111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.038.422,61 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 24.525,60 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 24.525,60 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 24.525,60 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 24.525,60 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 35.707.455,15 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 28.022.468,85 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 20.247,09 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 7.001,71 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 15.493,79 26113.46.35-0 JUROS 2.248,41- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 27.795.728,80 1.6.1.20.99-8 Outros 27.795.728,80 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 97.556,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.416,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 274.212,50 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.416,67 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 621,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 78,28 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.467,78 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13,79 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 56.513,19 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 94.226,38 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 851.256,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 59.508,63 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.046,48 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 49.940,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 260.168,47 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 827.900,96 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 66.749,38 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 199.865,73 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35.430,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 62.019,38 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 660,55 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 29.577,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 277,83 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 375,01 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.731,88 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.012,27 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 93,59 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.580,62 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 106.648,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.465,43 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.503,32 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 74.479,13 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 47.608,52 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19.789,17 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 131.575,82 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.719,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.933,43 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.828,17 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.672,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 34,31 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 253,11 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 274,51 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 392,15 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 60,39 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.025,88 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 32,12 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 60,55 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 130.807,95 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 4.261,02 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 173.105,72 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 850,88 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 95.131,36 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 44.541.180,99 DO 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 89.264,81 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 28.166,86 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 217.962,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.203,35 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.581,50 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 392,41 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 103,64 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,75 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,16 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.247,44 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 123,15 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.522,62 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 204,22 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 2.685,00 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 89,85 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 40.387,03- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 65.519,14- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.847,72- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 77.981,89- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 263,52- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 417,42- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 71.722,41- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 88,66- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.472,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.253,16- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.393,77- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.016,83- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 21.960,33- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 128.207,13- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.403,76- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.422,31- PF 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.754,87- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 326,76- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 186,16- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 713,95- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 833,06- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 961,90- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 20.483.369,63- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.714,50- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 206.492,96 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 196.868,82 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 7.677,64 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 188.405,50 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 10.591,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 9.106,51- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 158,19- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 540,62- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 9.624,14 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 9.729,30 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 105,16- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.396.772,08 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.379.456,43 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 14.794,59 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.360,76 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 110.708,11 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 16.657,89 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 523.554,01 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 45.438,47 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 18,51 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.079,54 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 41.321,06 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 67.724,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 760.504,40 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.933,59- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.078,31- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 687,51- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 8.722,80- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.166,38- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 191.476,08- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 17.315,65 1.6.2.40.10-8 Custeio 17.315,65 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 17.087,28 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 279,13 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 50,76- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.944.839,38 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 485.300,94 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 455.085,64 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 309.339,71 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.596,20 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 143.463,84 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 1.364,28 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 27,49 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 270,32 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 67,18- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 909,02- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 1.670,27 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.784,97 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 24,05 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 138,75- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 28.545,03 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.629,43 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 27.225,53 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,34 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 353,43 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 38,71- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.629,99- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.456.173,71 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 691.252,12 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 685.760,02 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.029,39 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.537,29- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 50.795,00 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.149,07 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.960,93 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 93,87 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 112,91 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19,86- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 501,92- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.714.126,59 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 32.715,31 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.496,12 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.241.652,23 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 7.559,61 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 92,64 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4,07 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.242,15 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 149,42 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.320,87- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 1.008,19- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 427.712,37 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.831,73 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 3.364,73 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.844,36 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.100,12 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 5,76 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 315,00- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 1.520,37 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.613,87 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,56 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 94,06- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 290.166,13 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 290.166,13 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 289.085,76 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.080,37 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 53.208,71 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 53.208,71 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 53.208,71 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.295.371,14 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 129.435,26 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 129.435,26 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 129.375,18 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 41,12 28370.34.02-3 SEGUROS 18,96 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.395.438,02 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 344.762,46 1.8.8.40.90-8 OUTROS 344.762,46 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 344.762,46 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.662.102,03 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 737.794,02 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 24.908,53 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 899.370,77 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 48,26 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 19,55- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 139.057,07 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 139.057,07 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 139.057,07 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 249.516,46 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 2.615,37 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,93 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 123.371,24 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 28892.99.00-1 DIVERSOS 17.392,68 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 229.502,14- 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 229.502,14- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 229.502,14- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 123.371,24- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.070,72 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.070,72 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 19.285.793,62 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 43,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 43,00 80200.25.00-4 CHEQUES 43,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 832.660,79 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 832.660,79 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 832.660,79 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 832.660,79 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 18.453.089,83 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 762.051,97 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 762.051,97 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 762.051,97 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 101.585,73- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 101.585,73- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 101.585,73- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.643.115,16 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.643.115,16 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.037.434,85 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 6.343.758,47 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 596.013,19 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 665.908,65 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.078.827,62 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.638.994,07 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 464.423,41 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 119.724,00 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.054.846,66 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.439.833,55 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.608.298,94 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.830.919,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.070.680,81 80999.06.01-0 FUNPROGER 20.167,00 80999.13.00-9 POUPEX 554.878,63 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.248.196,24 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 70.727,43 80999.47.04-3 1.100,00 80999.47.05-1 1.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.982,43 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 138.229,08 T O T A L D O A T I V O 57.324.216,23 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 37.161.879,00 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.621.393,01 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.607.442,63 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.588,78 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.588,78 31105.10.01-6 DO PUBLICO 1.588,78 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.468.943,95 31001.75.01-X DO PUBLICO 712.080,91 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 9.315,88 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 43.655,61 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.447,25 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.018.234,69 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 26.391,30 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 1.058,45 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 165.102,11 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 54.686,75 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 557.724,25 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.926,21 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.299,66 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 23.210,86 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 851.265,18 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.020.513,02 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 493,92 IBUICAO SINDICAL 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 129,43 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.914,62 31005.04.03-X EDUCACAO 15.765,31 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 7,91 31005.06.79-2 DO COMERCIO 68.630,38 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.897,78 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 31.204,02 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.435,97 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 2.399,41 31005.10.14-5 DO COMERCIO 168.507,16 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.361,40 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.395,77 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 217,79 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 7.221,63 31005.98.14-X DO COMERCIO 426.828,83 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 284.050,11 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 57.041,41 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 51.973,08 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 3.091,49 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 913,61 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 250,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 647,88 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 276,13 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 380,00 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 250,92 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 5.923,94 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 32.755,95 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 59.355,47 4.1.1.85.99-1 OUTROS 59.355,47 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 42.518,40 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 23.451.898,66 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 23.310.314,69 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.258.011,04 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 52.303,65 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 141.576,59 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 141.313,85 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 262,74 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,38 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,38 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,36 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.516.202,57 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.762.045,72 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.762.045,72 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 730,16 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 730,16- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 33.425.565,93 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 32.598.363,38- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.963.535,82 31511.10.52-7 BB CDB PRE 28.692,65- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 754.156,85 4.1.5.50.90-4 OUTROS 754.156,85 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,16 31550.30.99-4 OUTROS 197.324,07 31550.90.00-8 OUTROS 644.215,13 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 87.383,51- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 45.849,15 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 45.849,15 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 45.849,15 31930.10.38-5 CONTA FACIL 45.849,15 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 4.042.859,05 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 4.042.859,05 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 4.042.859,05 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.195.428,91 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 537.310,49 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 2.310.119,65 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.497.626,94 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 79.874,62 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 9.189,94 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 9.142,70 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.796,44 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 346,26 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 40,80 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 40,80 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 6,44 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 6,44 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.275,76 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.275,76 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.437,33 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 531,34 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 531,34 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 531,34 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 970,00 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 970,00 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 970,00 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 65.907,58 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 65.907,58 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.738,74 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.738,74 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 579,26 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 579,26 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.159,48 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.199,82 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 72,99 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 73,95 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 812,72 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.403.953,97 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 943.494,22 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 43.674,07 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 449,38 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 899.370,77 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 436.808,96 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 436.808,96 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 211.977,09 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 224.831,87 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 23.650,79 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 4.615,37 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 5,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.587,74 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.419,70 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 4.662,32 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 39.405,76 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 39.405,76 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 39.405,76 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 39.405,76 51110.91.02-1 FEVEREIRO 6.350,03 51110.91.03-X MARCO 6.836,76 51110.91.04-8 ABRIL 7.621,37 51110.91.05-6 MAIO 6.107,74 51110.91.06-4 JUNHO 7.492,94 51110.91.07-2 JULHO 4.996,92 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.013.537,79 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.013.537,79 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 762.051,97 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.640,26 51103.46.35-2 JUROS 1.639,34 51103.50.35-X JUROS 0,92 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 718.801,50 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1,69 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.386,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3,66 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 334,81 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.922,77 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 58,99 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.100,64 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.296,90 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.382,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.526,12 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 66,67 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.117,10 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.820,64 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.590,74 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 299,60 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.207,46 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.239,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 195,47 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 84,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.402,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.447,14 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 437,99 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 862,71 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.147,17 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 118,38 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.706,41 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 209,92 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 214,42 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 104,65 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 54,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 58,53 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 101,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 103,64 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 15,37 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,16 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 220,03 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.701,45 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 181,78 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23.054,27 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 532,66 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 584.418,04 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.536,07 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 200,18 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.505,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 944,62 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 608,34 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 68,19 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.852,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.660,87- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.599,24 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 144,22 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 42,34 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 5.975,11 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 437,57 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 16.698,75 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 196,62 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 63,39 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.547,74 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.090,03 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 785,49 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 66,33 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 601,44 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 285,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 89,83 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.927,85 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14,36 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 969,62- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.968,92 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 2.767,75 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 436,32 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15,38 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10,85 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 102,04 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.363,42- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 13.966,88 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.800,07 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 186,39 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 191,54 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 293,22 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 8,27 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.309,87 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 8,09 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.716,20 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 9.546,77- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 0,58 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 1,14 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 0,56- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 439,40 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 439,40 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.936,44 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.936,44 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 242.698,31 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.335,93 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 250,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 9,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 2,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.960,93 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 113,10 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 10,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 10,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.095,27 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 437,11 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 77,21 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,74 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,73 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 102,51 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,23 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,40 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,50 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,01 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 1,02 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,51 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,01 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 1,22 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 211,87 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,03 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 766,68 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,91 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 23,54 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 118,54 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,11 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 22,39 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,59 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 305,41 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 89.838,51 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.322,90 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 33.182,16 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 54.823,80 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 721,55 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 211,90- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.690,42 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 110,35 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 110,35 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 33,63 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 33,63 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 459,69 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 541,53 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 81,84- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 95,33 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 95,33 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 216,30 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 216,30 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.762,89 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 127,02 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.797,83 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 838,04 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 641,38 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 641,38 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.405,83 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.405,83 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.080,60 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.080,60 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 11.159,68 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 11.159,68 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 77,24 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 143,82 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 66,58- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 161,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 161,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 160,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 160,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 272,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 272,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 15.608,21 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 13.611,48 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 13.619,60 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 8,12- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.996,73 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 39,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 62,08 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.070,65 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 175,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 370,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 295,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 44.629,54 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 32,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 32,15 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.783,47 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 6,25 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 463,00 51798.02.03-9 SAQUE 288,36 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 228,40 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 180,51 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 616,95 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.455,94 51798.03.01-9 DOC/TED 5.369,42 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 86,52 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 607,25 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 607,25 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 36.750,73 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.372,22 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 32.786,84 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 194,04 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.397,63 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 66.119,73 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.289,16 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 134,61 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,40 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 363,65 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.057,53 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.540,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 8.799,43 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 606,45 51799.24.98-3 OUTROS 363,37 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 972,69 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.141,94 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.060,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 36.572,38 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.983,67 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 88,00 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 15,00 BOLETOS - PJ 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 80,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.787,51 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.739,78 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 5.007,17 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 732,61 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 971,01 50402.98.00-1 DIVERSAS 793,86 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 124,46 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 124,46 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 124,46 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.952,26 51999.21.90-4 OUTROS 1.453,82 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 86,97 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 190,40 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 207,33 51999.99.00-8 DIVERSAS 113,91 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 100,17- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 176.399,94- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 176.399,94- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 101.585,73- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 86.432,63- 51563.54.98-6 JUROS 55.350,24 61110.04.01-1 JUROS 141.067,89- 61110.05.01-8 JUROS 714,98- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 12.335,01- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 4.021,40- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 8.313,61- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.818,09- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 564,44- 61140.90.98-9 JUROS 2.253,64- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 47.069,40- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.331,25- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.331,25- 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 6.888,17- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 6.888,17- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 242,10- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 242,10- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.644,06- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 4.644,06- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 789,60- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 789,60- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.420,72- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.420,72- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 9.262,46- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 9.262,46- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 153,04- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 153,04- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 188,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 188,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.150,00- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.000,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 150,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 27.744,81- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 12.201,32- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 12.199,82- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 1,50- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 4.183,55- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.082,42- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 4.067,01- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 15,41- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 101,13- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 101,13- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 801,84- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 801,84- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.558,10- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 16,93 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 316,26- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.667,51- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 350,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.209,31- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 5.283,33- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 36,25- 60801.99.00-2 DIVERSAS 712,37- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 19.285.793,62 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 43,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 43,00 90201.25.00-7 CHEQUES 43,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 832.660,79 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 18.268,64 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 18.268,64 90550.10.00-1 NO PAIS 18.268,64 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 644.064,95 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 644.064,95 90570.10.00-9 DO PAIS 644.064,95 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 170.327,20 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 170.327,20 90590.10.00-6 NO PAIS 170.327,20 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 18.453.089,83 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 762.051,97 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 762.051,97 O - CONTROLE 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 101.585,73- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 101.585,73- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.643.115,16 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.398.123,69 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 842.733,36 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.017.950,80 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 184.608,27 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 352.831,26 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 6.018.286,57 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 116.799,98 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 5.200.055,14 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 391.842,71 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 309.588,74 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 226.704,90 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 77.901,51 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 125.752,53 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 19.562,21 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.488,65 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.078.827,62 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 464.423,41 90986.10.06-X SISTEMA VIP 119.724,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.054.846,66 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.608.298,94 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.830.919,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.070.680,81 90999.06.01-9 FUNPROGER 20.167,00 90999.13.00-7 POUPEX 554.878,63 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.248.196,24 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 70.727,43 90999.47.04-1 1.100,00 90999.47.05-X 1.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.982,43 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 138.229,08 T O T A L D O P A S S I V O 57.324.216,23 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.506.805,85 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 18.851,96 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 18.851,96 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 18.851,96 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 18.851,96 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 36.324.052,05 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 28.404.753,06 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 25.375,32 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 9.405,33 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 3.000,00 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 15.290,82 26113.46.35-0 JUROS 2.320,83- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 28.077.634,18 1.6.1.20.99-8 Outros 28.077.634,18 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 44,91 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 114.200,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.833,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 273.530,76 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.833,34 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 0,20 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 388,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 49,24 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.139,65 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,68 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 56.989,42 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 56.738,37 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 882.461,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 71.002,24 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.705,40 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 57.160,83 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 256.698,26 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 826.132,54 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 68.577,76 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 185.092,46 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37.036,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.022,06 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.022,06 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 64.666,32 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 430,12 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.937,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 319,86 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 265,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.538,99 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.256,71 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 69,55 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.208,35 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 113.062,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.301,62 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 40.638,73 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 73.314,46 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 40.371,88 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 43.920,26 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 124.518,24 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.955,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.017,78 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.722,42 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.237,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 46,73 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 438,13 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 185,31 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 244,87 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 111,37 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 814,63 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 3.015,20 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 95,79 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 149.362,63 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 8.068,38 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 220.123,58 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.584,81 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 45.047.533,82 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 85.104,30 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 28.875,64 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 233.418,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.005,19 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.856,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 396,30 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 180,68 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 0,50 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,19 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.675,51 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 235,53 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.780,86 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 252,27 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 37,58 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 40.608,92- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 68.289,58- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 71,59- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 82.457,14- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 343,55- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 715,81- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 73.820,36- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 115,63- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.925,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.331,52- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.568,56- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.272,63- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 108.461,24- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.008,55- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.895,18- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.868,96- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 330,65- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 130,96- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37,46- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 70,46- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 562,86- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.047,63- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 739,89- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 20.772.477,61- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.083,13- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 301.743,56 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 292.184,37 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 78.713,41 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 216.200,00 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 8.669,50 26130.55.13-2 BORDEROS PROCESSADOS 7,64 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 8.977,14- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.136,05- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 292,99- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 9.559,19 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 9.675,08 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 115,89- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.386.774,60 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.371.396,81 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 12.434,94 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 2.257,81 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 97.289,18 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 13.098,80 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 510.651,40 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 47.508,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 10,01 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 856,59 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 36.297,80 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 71.293,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 778.397,52 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.252,44- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.561,97- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 268,15- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 523,99- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.424,78- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.651,90- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 185.375,30- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 15.377,79 1.6.2.40.10-8 Custeio 15.377,79 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 15.226,25 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 202,30 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 50,76- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.016.380,14 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 486.717,43 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 456.501,51 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 310.749,57 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.600,80 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 143.660,88 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 1.233,18 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 30,68 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 326,05 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 74,97- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.024,68- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 1.670,27 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.787,13 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 29,02 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 145,88- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 28.545,65 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.634,95 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 27.265,71 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4,82 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 403,68 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 38,71- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.724,80- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.526.297,46 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 697.045,21 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 691.036,70 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.624,04 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.615,53- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 50.882,85 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.246,07 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.965,96 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 84,72 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 123,12 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19,86- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 517,16- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.778.369,40 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 32.811,04 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.500,32 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.307.863,28 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.817,26 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 83,60 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 3,67 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.761,66 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 7,06 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.929,51- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 429.605,29 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.655,66 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 3.365,25 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.844,36 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.109,28 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 5,20 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 323,60- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 1.520,89 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.627,03 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,50 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 106,64- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 288.725,11 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 288.725,11 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 287.842,18 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 882,93 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 227.419,14 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 217.708,95 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 217.708,95 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 9.710,19 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 9.710,19 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.152.831,12 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 132.110,22 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 132.110,22 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 132.005,47 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 47,73 28370.34.02-3 SEGUROS 57,02 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.128.154,91 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 346.217,52 1.8.8.40.90-8 OUTROS 346.217,52 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 346.217,52 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.587.989,43 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 669.320,26 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 22.900,52 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 895.756,79 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 21,96 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 10,10- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 86.009,20 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 86.009,20 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 86.009,20 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 107.938,76 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 498,48 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,93 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 200,00 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 2.703,11 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 107.434,01- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 107.434,01- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 107.434,01- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 2.703,11- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 200,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.070,72 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.070,72 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 20.211.655,24 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 56,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 56,00 80200.25.00-4 CHEQUES 56,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 919.457,19 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 919.457,19 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 919.457,19 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 919.457,19 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.292.142,05 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.496.445,81 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.496.445,81 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.496.445,81 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 196.204,39- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 196.204,39- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 196.204,39- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.808.568,48 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.808.568,48 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.045.146,71 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 6.421.894,87 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 668.498,34 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 673.028,56 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.027.241,15 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.526.178,65 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 446.688,60 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 115.674,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.963.816,05 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.501.062,50 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.534.437,89 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.966.009,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.156.091,00 80999.06.01-0 FUNPROGER 20.282,01 80999.13.00-9 POUPEX 628.669,63 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.257.749,08 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 71.249,47 80999.47.04-3 1.100,00 80999.47.05-1 1.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.043,00 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 139.597,81 T O T A L D O A T I V O 58.718.461,09 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 36.830.709,21 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 30.547.405,08 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.995.915,81 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.107.489,66 31001.75.01-X DO PUBLICO 597.781,73 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 5.058,52 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 35.437,52 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.101,62 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 872.349,66 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,74 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 10.773,10 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 161,38 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 159.953,35 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 44.938,36 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 565.384,95 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.345,95 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 529,02 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 18.992,34 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 788.132,58 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 751.326,78 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.597,88 IBUICAO SINDICAL 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 129,43 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.912,65 31005.04.03-X EDUCACAO 7.198,41 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 17.844,76 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 4.429,78 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 41.511,53 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 235,55 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.038,38 31005.10.14-5 DO COMERCIO 178.859,05 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 122,98 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 3.981,26 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 179,33 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 505,26 31005.98.14-X DO COMERCIO 311.295,14 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 172.433,81 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 50.323,03 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 45.254,70 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 3.091,49 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.003,47 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 250,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 647,88 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 244,59 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 472,63 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 277,85 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 6.064,82 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 25.718,81 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 86.776,34 4.1.1.85.99-1 OUTROS 86.776,34 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 27.410,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 42.027,27 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 502,00 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 23.060.983,65 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 22.919.023,55 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 22.870.890,43 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 48.133,12 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 141.952,68 IDICAS 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 141.705,95 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 246,73 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,42 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,42 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,40 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.445.915,58 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.741.741,21 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.741.741,21 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 733,08 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 733,08- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 29.083.212,68 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 28.285.633,50- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.966.746,17 31511.10.52-7 BB CDB PRE 22.584,14- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 704.174,37 4.1.5.50.90-4 OUTROS 704.174,37 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,17 31550.30.99-4 OUTROS 139.017,25 31550.90.00-8 OUTROS 648.535,37 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 83.379,42- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 44.590,04 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 44.590,04 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 44.590,04 31930.10.38-5 CONTA FACIL 44.590,04 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 4.082.959,84 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 4.082.959,84 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 4.082.959,84 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 2.374.820,53 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 639.463,41- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 2.347.602,72 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.200.344,29 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 36.570,12 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.045,38 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.014,04 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.069,69 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 944,35 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 27,33 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 27,33 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 4,01 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 4,01 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.282,96 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.282,96 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.444,53 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 4.982,19 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 4.982,19 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 4.982,19 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 529,80 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 529,80 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 529,80 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 23.729,79 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 23.729,79 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 21.624,08 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 21.624,08 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 8.765,84 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 8.765,84 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.858,24 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.488,62 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 65,39 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 7,23 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 297,00 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.142.090,48 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 924.154,95 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 27.944,75 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 453,41 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 895.756,79 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.199.835,55 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.199.835,55 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 1.023.872,05 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 175.963,50 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 18.099,98 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 553,87 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 5,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.587,74 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.157,43 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 40,92 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 36.858,91 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 36.858,91 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 36.858,91 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 36.858,91 51110.91.03-X MARCO 6.811,13 51110.91.04-8 ABRIL 7.621,05 51110.91.05-6 MAIO 6.115,24 51110.91.06-4 JUNHO 7.475,99 51110.91.07-2 JULHO 4.981,26 51110.91.08-0 AGOSTO 3.854,24 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.131.237,26 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.131.236,21 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.496.445,81 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.145,54 51103.40.35-4 JUROS 2.598,95 51103.46.35-2 JUROS 2.545,67 51103.50.35-X JUROS 0,92 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.413.860,64 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2,63 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.640,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4,05 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 619,20 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.421,41 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 109,11 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10.067,66 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.797,44 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 36.915,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.536,29 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 121,87 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.581,30 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 5.925,24 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 30.644,81 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 658,30 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.760,71 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.289,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 62,01 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 309,91 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 145,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4,42 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.267,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.585,53 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.653,50 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.912,25 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.009,54 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 433,15 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.428,17 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 480,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 394,37 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 165,30 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 101,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 91,10 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 155,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 283,80 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 0,50 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 19,23 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,16 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 220,03 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 30.423,91 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 512,58 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 43.109,60 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.165,87 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.154.909,64 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.900,43 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 383,82 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.258,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.967,69 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.189,31 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 148,37 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.929,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.892,69- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 12.286,19 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 287,18 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 183,67 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 11.115,35 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 699,99 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 31.233,38 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 360,14 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 107,32 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.845,76 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.960,79 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.039,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 132,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.115,92 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 510,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 178,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.875,91 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 75,18 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 969,62- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.458,41 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 4.046,51 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 644,99 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16,82 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15,85 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 97,66 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.363,42- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 26.026,31 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.246,12 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 186,39 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 279,39 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 379,91 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 12,07 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.020,73 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 15,42 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.433,05 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 9.546,77- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1,10 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 1,66 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 0,56- DE FONTES PUBLICAS 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 756,08 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 756,08 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.678,16 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.678,16 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 491.509,94 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 6.530,29 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 500,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 27,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 46,40 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.626,89 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 330,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 45,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 45,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.331,90 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.215,88 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 425,07 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 8,22 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 3,81 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 191,63 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,48 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,60 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,91 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,06 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,04 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 9,00 ENDA 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,02 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 19,47 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 2,44 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 413,14 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,06 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.114,64 51799.56.05-2 BB PROTECAO 20,21 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 51,04 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 201,79 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,11 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 85,88 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 11,84 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 541,56 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 198.955,27 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.083,26 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 75.385,27 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 118.545,81 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.152,83 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 211,90- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 43.537,35 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 194,73 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 194,73 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 50,63 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 50,63 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.827,11 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.106,73 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 279,62- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 175,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 175,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 274,28 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 274,28 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.796,09 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 395,55 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.897,61 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.502,93 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.172,28 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.172,28 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.993,29 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.993,29 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 4.315,71 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 4.315,71 INSTITUICAO 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 23.235,55 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 23.235,55 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 228,78 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 384,09 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 155,31- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 246,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 246,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 389,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 389,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 476,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 476,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 162,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 162,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 33.445,61 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 90,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 28.760,20 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 28.768,32 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 8,12- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.595,41 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 91,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 96,61 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.582,80 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 175,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 613,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 463,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 83.436,56 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 32,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 32,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.235,32 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 12,55 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 769,00 51798.02.03-9 SAQUE 552,16 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 427,51 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 361,11 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.112,99 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.472,65 51798.03.01-9 DOC/TED 11.339,98 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 132,67 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.173,80 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.173,80 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 67.522,64 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.634,72 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 57.906,14 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 375,01 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.606,77 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 119.613,86 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.116,76 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 50,75 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 269,22 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 19,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 934,66 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 2,34 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 8.332,56 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.540,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 8.799,43 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.310,25 51799.24.98-3 OUTROS 579,13 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.960,75 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.723,34 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 424,00 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 525,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.960,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 73.543,84 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 14.043,34 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 259,49 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 60,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 150,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 143.280,46 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 14.627,43 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 13.739,01 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 888,42 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.148,16 50402.98.00-1 DIVERSAS 793,86 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 123.546,74 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 123.371,24 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 123.371,24 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 175,50 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 175,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.958,13 51999.21.90-4 OUTROS 2.908,88 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 173,68 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 463,75 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 306,49 51999.99.00-8 DIVERSAS 352,56 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 247,23- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1,05 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 1,05 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 491.999,53- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 491.999,53- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 196.204,39- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 166.810,28- 51563.54.98-6 JUROS 55.350,24 61110.04.01-1 JUROS 220.961,81- 61110.05.01-8 JUROS 1.198,71- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 23.763,49- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 7.762,02- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 16.001,47- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.630,62- 61140.20.98-0 JUROS 0,02- 61140.30.98-6 JUROS 1.067,83- 61140.90.98-9 JUROS 4.562,77- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 90.576,37- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 10.165,24- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 10.165,24- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 13.319,86- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 13.319,86- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 476,07- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 476,07- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.106,76- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 10.106,76- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.745,60- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.745,60- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 22.841,44- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 22.841,44- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 18.524,92- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 18.524,92- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 842,83- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 842,83- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.013,65- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.139,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 874,25- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.540,00- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.000,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 540,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.303,11- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.303,11- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.303,11- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.303,11- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 203.915,66- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 24.689,94- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 24.688,44- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 1,50- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 34.220,45- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 33.927,68- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 27.830,65- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 5.440,17- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 656,86- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 292,77- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 292,77- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 809,04- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 809,04- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 144.196,23- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 69,66 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 123.371,24- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,11- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 505,14- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 5.016,50- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.127,93- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.499,83- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 8.952,24- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 79,53- 60801.99.00-2 DIVERSAS 712,37- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 20.211.655,24 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 56,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 56,00 90201.25.00-7 CHEQUES 56,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 919.457,19 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 87.382,91 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 87.382,91 90550.10.00-1 NO PAIS 87.382,91 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 679.872,42 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 679.872,42 90570.10.00-9 DO PAIS 679.872,42 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 152.201,86 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 152.201,86 90590.10.00-6 NO PAIS 152.201,86 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.292.142,05 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.496.445,81 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.496.445,81 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 196.204,39- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 196.204,39- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.808.568,48 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.557.730,23 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 846.049,12 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.094.648,40 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 257.093,42 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 359.939,29 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 6.024.123,12 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 121.185,85 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 5.201.493,94 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 391.842,71 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 309.600,62 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 226.715,13 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 77.911,74 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 125.752,53 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 19.562,21 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.488,65 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.027.241,15 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 446.688,60 90986.10.06-X SISTEMA VIP 115.674,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.963.816,05 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.534.437,89 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.966.009,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.156.091,00 90999.06.01-9 FUNPROGER 20.282,01 90999.13.00-7 POUPEX 628.669,63 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.257.749,08 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 71.249,47 90999.47.04-1 1.100,00 90999.47.05-X 1.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.043,00 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 139.597,81 T O T A L D O P A S S I V O 58.718.461,09 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.973.638,12 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.151,14 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.151,14 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.151,14 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.151,14 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 36.882.517,85 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 28.883.378,86 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 31.976,51 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 11.833,52 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 2.561,36 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 20.269,48 26113.46.35-0 JUROS 2.687,85- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 28.609.646,18 1.6.1.20.99-8 Outros 28.609.646,18 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 139.455,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.250,01 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 272.825,46 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.250,01 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 775,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 64,04 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.649,19 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,29 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 53.172,07 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 52.231,97 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 964.281,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 69.397,18 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.364,32 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 55.596,69 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 253.215,63 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 825.133,44 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 66.972,27 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 176.078,47 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 38.180,53 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.594,78 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.616,84 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 67.875,28 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 582,58 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.554,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 954,91 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 358,14 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.940,70 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.916,81 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 91,86 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.405,74 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 183.557,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.651,27 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 38.881,16 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 68.387,82 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 32.876,75 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 41.546,43 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 113.979,50 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.805,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.324,43 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.935,59 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.310,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 144,73 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 508,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 270,75 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 235,58 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 129,07 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 905,85 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.300,22 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 132.579,84 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.529,06 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 182.641,96 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.545,33 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 45.676.305,89 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 86.458,86 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 28.926,62 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 221.329,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.304,92 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.760,44 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 400,35 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 276,14 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,62 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.456,09 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 179,49 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.337,69 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 503,64 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 87,57 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 40.852,59- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 71.619,47- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 55,04- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 84.868,51- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.073,68- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.046,43- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 77.015,70- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.673,93- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.376,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.378,60- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.604,27- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.724,60- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 118.987,33- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.190,55- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.459,59- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.542,91- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 334,70- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 81,96- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 120,30- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 444,65- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 910,07- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.570,18- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 20.931.922,78- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.675,82- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 241.756,17 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 229.782,32 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 53.265,87 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 180.674,00 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 32,77 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 4.415,00 26130.55.13-2 BORDEROS PROCESSADOS 5,19 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 7.472,72- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.030,40- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 107,39- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 11.973,85 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 12.090,11 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 116,26- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.338.159,56 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.324.876,94 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 10.075,29 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 1.137,65 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 85.565,69 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.403,36 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 497.748,79 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 49.479,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 6,27 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.029,40 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 31.274,54 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 73.893,85 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 749.414,80 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.595,29- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.926,47- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32,20- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 367,35- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.148,43- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.140,03- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 174.302,06- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 13.282,62 1.6.2.40.10-8 Custeio 13.282,62 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 13.117,55 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 215,83 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 50,76- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.115.770,69 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 472.503,82 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 442.259,20 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 312.028,52 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.604,41 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 127.406,45 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 1.376,14 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 35,57 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 402,49 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 83,47- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 510,91- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 1.670,27 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.789,08 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 34,65 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 153,46- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 28.574,35 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.639,95 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 27.302,06 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,37 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 445,74 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 38,71- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.780,06- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.639.901,04 URSOS DIRECIONAD 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 683.739,62 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 678.129,53 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.302,89 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.692,80- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 47.408,52 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.333,96 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 94,42 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19,86- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.908.752,90 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 32.897,74 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.504,12 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.436.778,97 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.824,58 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 93,15 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4,08 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.000,75 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 7,86 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.364,54- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 429.972,87 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.843,25 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 3.365,83 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.844,36 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.120,61 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 4,97 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 334,70- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 1.521,47 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.640,66 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,56 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 119,75- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 287.662,80 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 287.662,80 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 286.598,60 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.064,20 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 257.545,94 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 240.036,20 REDITO RIOS DESCO 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 240.036,20 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 17.509,74 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.509,74 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.060.898,41 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 137.503,30 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 137.503,30 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 137.407,28 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 43,45 28370.34.02-3 SEGUROS 52,57 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.030.829,12 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 347.689,01 1.8.8.40.90-8 OUTROS 347.689,01 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 347.689,01 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.548.371,05 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 662.024,66 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.152,94 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 869.152,25 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 41,38 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,18- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 27.328,78 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 27.328,78 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 27.328,78 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 107.440,28 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,93 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 200,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 2.703,11 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 107.434,01- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 107.434,01- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 107.434,01- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 2.703,11- 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 200,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.070,72 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.070,72 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 21.099.415,57 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 53,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 53,00 80200.25.00-4 CHEQUES 53,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 877.831,24 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 877.831,24 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 877.831,24 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 877.831,24 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 20.221.531,33 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.292.315,54 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.292.315,54 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.292.315,54 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 297.376,77- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 297.376,77- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 297.376,77- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.838.594,30 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.838.594,30 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.050.818,78 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 6.425.466,79 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 668.498,34 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 693.810,39 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.271.691,10 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.651.496,03 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 505.304,26 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 117.515,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.028.676,77 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.620.195,07 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.600.094,46 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.019.485,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.116.307,16 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.06.01-0 FUNPROGER 20.399,34 80999.13.00-9 POUPEX 551.241,82 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.293.250,87 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 71.792,56 80999.47.04-3 1.100,00 80999.47.05-1 1.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.097,79 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 141.024,78 T O T A L D O A T I V O 60.073.053,69 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 36.435.894,83 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.424.137,39 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.337.223,59 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.135,89 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.135,89 31105.10.01-6 DO PUBLICO 1.135,89 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.392.061,41 31001.75.01-X DO PUBLICO 681.270,10 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 9.910,81 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 36.705,68 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.584,29 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.026.557,74 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 593,61 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 19.619,06 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 3.000,00 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 205.874,51 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 49.803,41 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 562.250,92 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.356,49 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.153,84 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 37.059,77 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 750.776,34 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 811.116,42 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.107,91 IBUICAO SINDICAL 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 147,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.912,65 31005.04.03-X EDUCACAO 9.637,97 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 8,55 31005.06.79-2 DO COMERCIO 24.872,46 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.252,95 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 70.353,05 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 155,55 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.834,87 31005.10.14-5 DO COMERCIO 187.227,77 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 254,55 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 4.915,97 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 140,87 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 19.641,96 31005.98.14-X DO COMERCIO 363.821,45 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 119.778,43 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 75.129,97 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 70.061,65 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 3.091,49 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.216,72 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 250,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 647,88 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 244,59 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 119,24 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 177,27 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 5.594,38 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 51.236,92 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 57.779,90 4.1.1.85.99-1 OUTROS 57.779,90 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 40.742,83 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 200,00 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 23.345.694,38 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 23.197.730,37 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.148.892,05 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 48.838,32 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 147.956,55 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 147.673,99 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 282,56 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,46 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,46 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,44 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.695.898,44 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.914.140,99 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.914.140,99 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 735,96 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 735,96- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 26.355.042,49 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 25.377.903,50- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.958.802,18 31511.10.52-7 BB CDB PRE 21.800,18- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 781.757,45 4.1.5.50.90-4 OUTROS 781.757,45 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,17 31550.30.99-4 OUTROS 190.131,66 31550.90.00-8 OUTROS 675.320,51 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 83.695,89- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 45.320,98 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 45.320,98 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 45.320,98 31930.10.38-5 CONTA FACIL 45.320,98 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.773.652,38 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.773.652,38 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.773.652,38 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 4.902.059,90 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.505.135,55- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 2.376.728,03 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.238.105,06 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 50.469,32 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.608,38 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.556,40 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.368,04 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.188,36 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 34,45 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 34,45 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 17,53 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 17,53 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.291,03 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.291,03 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.452,60 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 17.196,34 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 17.196,34 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 17.196,34 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 8.982,03 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 8.982,03 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 8.982,03 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 14.391,54 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 14.391,54 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 19.210,09 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 19.210,09 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 5.139,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 5.139,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 14.070,23 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.821,34 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 61,92 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 16,31 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.170,66 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.168.366,04 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 901.972,02 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 32.594,34 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 225,43 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 869.152,25 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 410,74 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 410,74 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.248.385,12 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.248.385,12 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 1.048.126,06 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 200.259,06 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 17.598,16 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 5,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.587,74 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.229,94 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 32.668,75 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 32.668,75 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 32.668,75 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 32.668,75 51110.91.04-8 ABRIL 7.560,54 51110.91.05-6 MAIO 6.096,96 51110.91.06-4 JUNHO 7.434,74 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.07-2 JULHO 4.981,26 51110.91.08-0 AGOSTO 3.841,74 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.753,51 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.184.192,37 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.184.191,32 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.292.315,54 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.870,09 51103.40.35-4 JUROS 3.888,47 51103.46.35-2 JUROS 3.980,70 51103.50.35-X JUROS 0,92 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.163.963,76 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4,09 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.446,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 103,49 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 891,36 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 17.712,38 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 157,07 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 87,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15.180,62 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.424,83 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 57.983,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21.996,10 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 170,87 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.095,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 9.462,64 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 46.059,42 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.030,05 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.412,35 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.295,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 220,74 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 432,93 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 244,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1,14 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 8,84 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28,18 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,14 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 52,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.250,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.682,32 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.073,44 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.016,83 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.755,01 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 808,38 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.162,08 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.199,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 613,94 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 228,38 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 116,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19,18 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 158,21 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17,40 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 412,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 558,60 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 29,83 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,60 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 220,03 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 45.703,20 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 764,26 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 65.531,32 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.008,44 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.765.381,59 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.581,35 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 594,07 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30.692,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.988,51 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 31,34 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.886,02 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 247,15 DO/MICROCRE-DITO 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.916,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.189,40- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 19.378,37 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 452,18 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 1.421,73 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 16.572,29 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 932,17 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 47.872,16 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 516,78 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 138,80 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.122,11 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.980,41 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.529,99 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 207,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.627,79 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 870,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 255,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32.372,86 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 236,57 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 986,77- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.213,06 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 5.468,42 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.759,94 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 205,91 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21,40 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 120,81 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.363,42- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 40.437,94 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.840,73 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 219,26 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 376,98 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 476,16 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 16,28 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 36.694,10 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 23,54 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.337,66 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 9.546,77- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1,68 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 2,24 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 0,56- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 978,63 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 978,63 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.599,85 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.597,67 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2,18 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 746.865,12 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 9.419,85 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 750,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 27,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 87,30 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 8.010,25 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 545,30 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 89,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 89,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.893,46 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.221,44 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 446,14 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 10,96 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 5,54 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 270,05 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,73 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,74 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,34 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 5,16 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,06 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 22,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 12,00 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,53 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 22,45 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 3,66 TENCAO 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.01-X OURO VIDA 631,07 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,08 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.839,13 51799.56.05-2 BB PROTECAO 31,20 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 79,15 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 308,43 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,11 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 170,46 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 13,96 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 782,07 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 313.986,38 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 4.563,32 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 118.143,01 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 187.976,48 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.515,47 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 211,90- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 68.117,50 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 254,62 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 254,62 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 59,13 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 59,13 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.974,19 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.431,13 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 456,94- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 257,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 257,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 396,68 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 396,68 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 11.162,13 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 564,34 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.468,40 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 2.129,39 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.943,92 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.943,92 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.549,95 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.549,95 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 6.739,88 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 6.739,88 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 37.279,08 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 37.279,08 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 365,42 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 633,78 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 268,36- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 357,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 357,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 674,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 674,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 816,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 816,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 288,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 288,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 51.714,40 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 270,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 270,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 44.411,09 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 44.449,41 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 38,32- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7.033,31 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 91,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 118,30 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 6.999,01 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 175,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.014,90 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 225,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 789,90 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 126.528,55 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.533,34 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.533,34 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.620,22 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 18,85 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 973,00 51798.02.03-9 SAQUE 817,22 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 663,84 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 601,91 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.545,40 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 17.390,69 51798.03.01-9 DOC/TED 17.184,59 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 206,10 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.551,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.551,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 101.432,80 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.619,72 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 85.835,26 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 556,76 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.421,06 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 169.100,68 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3.060,01 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 71,05 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 403,83 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 24,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.150,48 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 2,34 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 10.103,96 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.980,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 60,00 -DIVERSAS 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 8.799,43 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.661,25 51799.24.98-3 OUTROS 775,46 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.280,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.034,84 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 1.293,20 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 525,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 4.740,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 106.981,57 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 20.428,35 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 392,71 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 97,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 225,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 145.010,66 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 14.640,75 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 13.752,33 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 888,42 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.161,69 50402.98.00-1 DIVERSAS 793,86 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 13,53 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 123.562,03 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 123.371,24 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 123.371,24 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 190,79 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 190,79 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.646,19 51999.21.90-4 OUTROS 4.380,37 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 260,11 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 639,08 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 316,59 51999.99.00-8 DIVERSAS 352,56 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 302,52- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1,05 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 1,05 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 679.117,83- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 679.117,83- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 297.376,77- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 252.954,54- 51563.54.98-6 JUROS 55.350,24 61110.04.01-1 JUROS 306.539,65- 61110.05.01-8 JUROS 1.765,13- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 35.834,97- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 11.414,47- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 24.420,50- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 8.587,26- 61140.20.98-0 JUROS 0,02- 61140.30.98-6 JUROS 1.625,39- 61140.90.98-9 JUROS 6.961,85- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 153.696,13- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.943,69- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.943,69- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 19.688,04- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 19.688,04- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 713,68- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 713,68- L 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 15.498,17- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 15.498,17- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.104,14- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.104,14- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 34.182,16- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 34.182,16- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 40.194,26- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 40.194,26- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 1.307,85- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 1.307,85- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.809,17- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.360,95- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.448,22- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 20.254,97- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.000,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 10.444,97- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 810,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.303,11- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.303,11- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.303,11- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.303,11- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 226.741,82- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 37.511,28- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 37.509,78- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 1,50- RES ANTE- RIORES 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 36.421,31- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 36.070,69- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 29.973,66- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 5.440,17- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 656,86- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 350,62- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 350,62- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 817,11- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 817,11- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 151.992,12- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 81,00 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 123.371,24- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,11- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 736,62- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 6.900,16- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.122,43- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.804,12- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 13.344,12- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 80,95- 60801.99.00-2 DIVERSAS 712,37- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 21.099.415,57 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 53,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 53,00 90201.25.00-7 CHEQUES 53,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 877.831,24 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 57.680,87 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 57.680,87 90550.10.00-1 NO PAIS 57.680,87 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 679.300,71 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 679.300,71 90570.10.00-9 DO PAIS 679.300,71 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 140.849,66 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 140.849,66 90590.10.00-6 NO PAIS 140.849,66 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 20.221.531,33 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.292.315,54 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.292.315,54 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 297.376,77- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 297.376,77- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.838.594,30 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.457.307,99 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 849.222,24 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.041.652,10 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 257.093,42 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 309.340,23 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 6.110.023,02 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 123.620,89 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 5.213.572,23 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 391.842,71 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 380.987,19 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 271.263,29 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 77.975,65 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 170.242,46 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 19.562,21 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.482,97 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.271.691,10 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 505.304,26 90986.10.06-X SISTEMA VIP 117.515,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.028.676,77 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.600.094,46 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.019.485,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.116.307,16 90999.06.01-9 FUNPROGER 20.399,34 90999.13.00-7 POUPEX 551.241,82 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.293.250,87 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 71.792,56 90999.47.04-1 1.100,00 90999.47.05-X 1.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.097,79 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 141.024,78 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 60.073.053,69 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 39.218.887,03 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 30.859,76 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 30.859,76 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 30.859,76 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 30.859,76 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 37.034.902,77 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 29.080.213,17 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 40.159,37 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 13.292,75 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 2.561,27 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 28.118,04 26113.40.35-2 JUROS 51,55- 26113.46.35-0 JUROS 3.761,14- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 28.796.736,69 1.6.1.20.99-8 Outros 28.796.736,69 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 135.089,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.396,02 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.666,68 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 271.910,57 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.666,68 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 899,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24,19 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 51,47 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.613,37 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,07 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 64.222,57 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 29.374,43 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.057.028,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 83.108,32 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.023,24 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 50.526,30 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 242.210,45 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 808.805,36 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 60.729,17 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 167.026,71 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37.641,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.594,78 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 70.358,18 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 434,77 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.708,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 378,76 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 274,38 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.196,51 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.992,87 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 71,09 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.273,06 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 173.782,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.946,23 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37.145,60 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 62.873,99 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.379,85 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 39.219,28 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 103.467,06 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.319,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.094,41 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 924,54 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.029,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 63,84 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 458,87 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 262,77 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 136,99 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 116,66 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 833,83 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.724,64 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 46,54 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 142.031,88 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.595,17 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 242.632,78 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.545,46 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 46.048.868,88 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 73.715,47 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 29.620,47 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 219.415,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.484,86 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.471,94 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 404,21 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 282,85 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 2,43 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 10,26 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,13 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.945,06 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 40,12 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 28.271,81 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 387,02 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 74,79 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 41.077,95- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 74.659,45- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 54,69- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 86.421,87- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.115,21- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.440,99- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 77.923,23- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.687,91- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.281,29- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.397,72- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.858,01- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.816,74- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 101.375,56- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.330,01- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.988,82- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.158,81- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 338,56- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 45,48- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,62- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 24,06- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 339,28- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 672,38- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.201,05- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 21.200.222,23- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.672,99- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 243.317,11 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 230.690,03 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 9.445,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 31.811,90 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 196.921,35 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 19,04 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 1.448,00 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 555,38- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 7.740,21- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 636,36- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 23,31- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 12.627,08 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 12.756,24 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 129,16- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.264.540,04 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.256.658,47 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 7.715,64 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 73.842,20 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.373,80 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 484.846,18 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 53.295,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 941,51 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 27.527,83 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 77.525,73 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 688.086,69 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.839,76- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.441,44- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 207,51- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 246,24- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.097,52- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.723,38- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 157.300,65- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 7.881,57 1.6.2.40.10-8 Custeio 7.881,57 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.828,64 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 52,93 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.078.252,89 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 462.070,48 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 434.253,45 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 313.450,64 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.608,37 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 118.038,06 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 1.336,24 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 39,77 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 336,21 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 91,63- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 464,21- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 27.817,03 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.645,50 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 26.335,40 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,20 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 472,31 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 38,71- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.602,67- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.612.816,02 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 675.012,89 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 668.383,99 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.224,16 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.595,26- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 47.503,23 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.431,55 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 91,54 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19,86- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.890.299,90 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 32.993,99 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.508,33 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.417.433,48 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.832,70 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 90,30 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 3,95 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.946,31 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 7,61 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.372,50- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 431.877,65 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.788,01 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 3.366,39 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.844,36 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.131,42 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 4,82 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 345,36- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 1.522,03 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.653,74 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,54 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 132,25- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 286.352,41 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 286.352,41 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 285.355,02 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 997,39 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 325.544,26 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 306.364,25 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 306.364,25 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 19.180,01 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.670,27 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.509,74 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.142.053,78 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 135.881,24 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 135.881,24 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 135.827,77 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,33 28370.34.02-3 SEGUROS 51,14 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.114.744,59 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 359.990,46 1.8.8.40.90-8 OUTROS 359.990,46 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 359.990,46 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.559.209,21 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 676.194,91 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 31.601,62 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 851.399,21 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 13,50 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,03- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 85.907,97 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 85.907,97 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 85.907,97 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 109.636,95 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.063,56 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 3.941,15 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 108.572,05- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 108.572,05- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 108.572,05- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 3.941,15- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.070,72 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.070,72 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 20.418.226,12 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 60,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 60,00 80200.25.00-4 CHEQUES 60,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 744.819,38 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 744.819,38 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 744.819,38 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 744.819,38 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.673.346,74 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.078.888,45 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.078.888,45 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.078.888,45 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 400.046,00- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 400.046,00- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 400.046,00- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.557.647,79 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.557.647,79 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.028.061,05 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.236.854,20 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 663.771,22 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 628.961,32 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.278.282,89 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.725.449,99 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 490.386,74 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 121.386,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.113.677,25 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.552.832,90 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.530.623,29 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.021.594,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.158.573,61 80999.06.01-0 FUNPROGER 20.516,79 80999.13.00-9 POUPEX 546.212,14 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.339.090,56 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 72.311,16 80999.47.04-3 1.100,00 80999.47.05-1 800,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.158,55 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 142.384,41 T O T A L D O A T I V O 59.637.113,15 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 35.787.762,58 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 30.441.003,33 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.157.324,37 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.392.015,07 31001.75.01-X DO PUBLICO 396.658,02 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 6.267,03 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 18.581,21 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.222,75 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 643.972,50 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 8.721,65 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 397,97 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 127.737,07 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 44.638,86 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 507.254,97 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.875,71 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.155,81 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 10.917,76 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 619.068,92 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 630.082,95 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.378,53 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.179,38 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 147,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.713,34 31005.04.03-X EDUCACAO 13.039,61 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 13,64 31005.06.79-2 DO COMERCIO 21.610,76 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.069,38 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 26.217,43 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 75,55 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 11.559,50 31005.10.14-5 DO COMERCIO 72.661,33 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 590,18 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 4.102,86 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 102,41 31005.90.03-3 FNDE/CARTAO PDDE 5.990,00 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.416,62 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.14-X DO COMERCIO 331.971,62 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 130.191,35 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 58.467,66 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 53.399,34 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 6.477,30 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.203,80 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 250,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 2.646,36 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 647,88 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 244,59 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 148,27 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 206,85 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 4.865,66 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 29.233,62 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 76.758,69 4.1.1.85.99-1 OUTROS 76.758,69 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 15.425,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 44.258,62 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 238,00 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 23.365.695,10 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 23.211.692,96 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.160.693,56 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 50.999,40 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 153.994,64 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 153.699,79 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 294,85 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,50 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,50 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,48 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.876.887,36 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 3.124.774,66 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 3.124.774,66 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 738,95 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 738,95- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 24.066.353,18 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 22.880.506,34- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.960.155,42 31511.10.52-7 BB CDB PRE 21.227,60- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 752.112,70 4.1.5.50.90-4 OUTROS 752.112,70 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,18 31550.30.99-4 OUTROS 158.085,45 31550.90.00-8 OUTROS 676.126,84 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 82.100,77- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 41.096,50 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 41.096,50 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 41.096,50 31930.10.38-5 CONTA FACIL 41.096,50 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.814.646,94 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.814.646,94 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.814.646,94 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 7.891.842,96 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.485.111,17- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 2.407.915,15 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.532.112,31 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 146.357,44 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 9.612,86 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 9.548,76 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 7.999,83 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.548,93 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 27,30 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 27,30 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 36,80 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 36,80 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.298,97 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.298,97 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.460,54 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 681,93 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 681,93 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 681,93 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 163,70 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 163,70 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 163,70 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 132.599,98 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 132.599,98 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.818,85 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.818,85 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 942,35 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 942,35 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.876,50 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.240,96 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 73,66 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 7,86 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 554,02 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.371.876,41 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 879.101,84 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 27.340,23 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 362,40 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 851.399,21 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.476.544,93 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.476.544,93 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 1.278.839,94 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 197.704,99 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 16.229,64 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 5,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.587,74 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.861,42 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 26.978,94 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 26.978,94 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 26.978,94 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 26.978,94 51110.91.05-6 MAIO 6.067,12 51110.91.06-4 JUNHO 7.421,32 51110.91.07-2 JULHO 4.976,38 51110.91.08-0 AGOSTO 3.841,74 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.741,01 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.931,37 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.264.867,47 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.264.866,42 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.078.888,45 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 15.817,03 51103.40.35-4 JUROS 5.486,42 51103.46.35-2 JUROS 10.329,69 51103.50.35-X JUROS 0,92 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.901.872,40 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4,14 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.584,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 326,82 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.135,23 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.472,86 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 200,04 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 87,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 100,60 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 20.361,98 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.998,16 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 80.160,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 31.216,43 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 207,35 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.402,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 13.838,82 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 62.451,34 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.363,96 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.969,54 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.851,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 316,98 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 464,16 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 394,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1,14 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 57,61 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 135,47 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,14 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 75,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.893,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.089,85 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.419,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.217,50 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.279,26 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.232,90 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.844,45 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.166,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 756,56 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 243,57 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 168,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20,96 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 213,10 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,17 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 506,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 841,45 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 2,43 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 41,00 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,34 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 220,03 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 60.521,81 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 950,81 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 88.571,90 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.747,07 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.362.790,88 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.546,23 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 781,98 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 39.790,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.146,45 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 31,34 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.589,87 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 330,89 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.019,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.307,63- 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 26.064,21 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 666,03 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 9,39 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 2.379,76 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 21.946,65 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 1.062,38 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 62.706,57 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 637,89 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 150,28 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.173,02 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.890,39 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.734,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 294,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.044,44 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.128,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 352,93 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.008,21 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 279,25 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 986,77- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8.105,72 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 6.850,64 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.001,32 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 216,57 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 26,78 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 373,83 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.363,42- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 55.726,30 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.618,32 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 403,35 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 471,69 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 569,56 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 20,36 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.971,18 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 31,41 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 9.187,20 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 9.546,77- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2,24 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 2,80 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 0,56- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.139,41 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.139,41 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7.454,57 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.448,24 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6,33 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 990.359,66 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 12.176,95 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 1.000,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 27,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 138,20 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 10.230,25 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 781,50 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 111,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 111,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 9.793,80 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.955,00 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 547,82 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 10,96 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 5,94 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 357,03 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,98 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,24 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 8,19 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 6,26 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,08 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 49,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 12,00 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,70 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 25,27 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 4,88 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 865,25 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,10 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 4.117,39 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 41,13 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 111,70 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 408,82 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,11 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 222,65 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 15,73 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.011,57 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 419.676,45 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 6.211,99 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 159.362,32 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 249.399,40 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.914,64 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 211,90- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 91.606,13 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 318,39 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 318,39 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 83,12 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 83,12 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.400,05 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.972,93 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 572,88- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 311,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 311,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 607,48 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 607,48 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 15.081,52 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 795,63 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 11.513,26 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 2.772,63 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.642,57 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.642,57 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.148,31 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.148,31 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 9.616,48 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 9.616,48 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 50.014,51 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 50.014,51 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 512,30 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 913,37 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 401,07- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 467,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 467,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 817,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 817,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.207,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.207,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 378,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 378,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 71.987,56 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 360,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 360,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 61.977,49 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 62.022,52 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 45,03- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 9.650,07 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 130,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 172,33 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 9.522,74 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 175,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.089,90 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 789,90 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 168.106,20 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.888,57 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.888,57 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.290,00 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 25,15 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.183,80 51798.02.03-9 SAQUE 1.122,98 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 884,99 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.141,51 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.931,57 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 23.739,02 51798.03.01-9 DOC/TED 23.483,10 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 255,92 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.884,84 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.884,84 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 134.303,77 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.165,74 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 114.335,83 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 760,89 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 13.041,31 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 215.811,07 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 4.031,28 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 91,35 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 531,88 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 28,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.412,54 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 66,34 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 11.162,21 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.980,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 60,00 -DIVERSAS 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 8.799,43 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.137,45 51799.24.98-3 OUTROS 995,28 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.580,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.582,74 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 1.775,50 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 775,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 5.490,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 140.518,42 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 26.832,37 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 535,78 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 105,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 310,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 195.618,31 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 63.394,62 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 56.392,78 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 30,56 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.576,45 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 5.394,83 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.161,69 50402.98.00-1 DIVERSAS 793,86 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 13,53 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 123.697,82 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 123.471,24 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 123.471,24 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 226,58 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 226,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.364,18 51999.21.90-4 OUTROS 5.853,05 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 346,27 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 828,13 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 328,44 51999.99.00-8 DIVERSAS 412,05 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 403,76- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1,05 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 1,05 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 860.721,96- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 860.721,96- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 400.046,00- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 340.177,92- 51563.54.98-6 JUROS 55.350,24 61110.04.01-1 JUROS 393.144,17- 61110.05.01-8 JUROS 2.383,99- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 48.395,08- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 15.913,69- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 32.481,39- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 11.473,00- 61140.20.98-0 JUROS 0,03- 61140.30.98-6 JUROS 2.171,43- 61140.90.98-9 JUROS 9.301,54- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 199.906,72- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 22.323,24- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 22.323,24- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 26.228,90- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 26.228,90- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 951,70- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 951,70- L 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 26.902,56- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 26.902,56- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.354,14- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.354,14- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 45.522,88- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 45.522,88- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 49.486,46- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 49.486,46- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 1.757,20- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 1.757,20- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.869,17- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.360,95- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.508,22- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 20.510,47- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.000,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 10.444,97- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.065,50- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.541,15- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.541,15- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.541,15- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.541,15- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 258.228,09- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 49.752,24- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 49.750,74- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 1,50- RES ANTE- RIORES 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 49.285,38- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 46.780,41- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 40.683,38- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 5.440,17- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 656,86- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.504,97- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.504,97- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 825,05- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 825,05- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 158.365,42- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 82,37 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 123.371,24- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 109,23- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 958,33- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 8.760,96- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.122,43- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.154,96- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 16.176,10- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 82,17- 60801.99.00-2 DIVERSAS 712,37- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 20.418.226,12 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 60,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 60,00 90201.25.00-7 CHEQUES 60,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 744.819,38 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 33.662,72 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 33.662,72 90550.10.00-1 NO PAIS 33.662,72 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 588.059,34 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 588.059,34 90570.10.00-9 DO PAIS 588.059,34 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 123.097,32 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 123.097,32 90590.10.00-6 NO PAIS 123.097,32 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.673.346,74 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.078.888,45 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.078.888,45 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 400.046,00- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 400.046,00- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.557.647,79 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.892.757,39 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 702.255,63 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 755.683,96 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 259.706,20 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 175.111,60 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 5.373.409,20 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 247.829,77 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.310.927,78 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 364.276,91 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 450.374,74 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 291.481,20 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 77.975,65 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 170.242,46 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 39.788,11 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.474,98 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.278.282,89 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 490.386,74 90986.10.06-X SISTEMA VIP 121.386,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.113.677,25 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.530.623,29 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.021.594,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.158.573,61 90999.06.01-9 FUNPROGER 20.516,79 90999.13.00-7 POUPEX 546.212,14 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.339.090,56 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 72.311,16 90999.47.04-1 1.100,00 90999.47.05-X 800,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.158,55 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 142.384,41 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 59.637.113,15 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 39.638.380,68 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 33.683,31 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 33.683,31 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 33.683,31 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 33.683,31 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 37.407.871,68 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 29.745.126,75 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 42.077,54 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 14.981,28 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 2.561,27 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 31.156,78 26113.40.35-2 JUROS 1.929,89- 26113.46.35-0 JUROS 4.691,90- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 29.446.414,80 1.6.1.20.99-8 Outros 29.446.414,80 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 128.975,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.432,28 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.083,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 271.337,85 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.083,35 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.055,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15,40 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 49,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.848,77 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,78 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 51.198,95 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 26.528,39 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.207.200,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 67.593,61 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 6.739,88 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48.032,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 231.243,45 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 807.672,39 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 57.167,40 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 157.921,65 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 38.460,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.097,64 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.097,64 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 73.129,78 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 430,03 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.817,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 304,95 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 272,47 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.878,07 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.290,00 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 69,93 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.265,65 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 175.787,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.744,57 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34.794,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 60.059,90 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 24.885,22 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 36.233,84 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 89.698,98 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.838,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.418,90 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 675,51 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.053,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 26,01 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 454,50 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 258,53 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 137,95 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 115,51 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 754,86 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 130,05 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 43,04 OS 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 116.246,73 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.697,69 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 188.072,92 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.197,08 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39.954.053,28 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 7.442.924,32 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 78.231,77 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 29.720,34 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 208.117,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.960,51 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.212,08 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 408,43 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 250,13 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 7,21 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,50 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.710,42 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 72,14 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 29.072,26 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 188,48 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 85,15 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 41.317,43- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 77.914,58- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 54,90- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 89.423,20- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.247,82- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.830,54- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 82.976,63- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.005,46- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.652,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.479,66- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 59,89- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.993,57- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.080,60- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 94.914,39- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 6.956,55- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.274,41- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.546,74- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.822,21- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 342,78- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 1.572,13- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10,08- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 110,96- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 226,48- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 672,75- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 951,91- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 2.850.433,51- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.003.909,41- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.446,79- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 256.634,41 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 243.241,06 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 17.852,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 14.670,95 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 221.493,75 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 10,93 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 813,68- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 9.778,70- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 194,19- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 13.393,35 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 13.486,93 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 93,58- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.217.875,14 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.211.319,10 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 5.355,99 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 62.262,00 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.260,07 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 471.943,57 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 53.660,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 979,27 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 23.781,12 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 79.911,35 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 659.416,86 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.043,84- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.040,56- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 479,18- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 146,45- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.141,97- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.346,23- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 146.413,19- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 6.556,04 1.6.2.40.10-8 Custeio 6.556,04 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.495,84 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 60,20 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.762.393,98 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 142.135,66 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 114.285,62 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.612,22 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 112.785,71 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 44,63 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 445,06 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 100,34- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 501,66- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 27.850,04 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.650,87 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 26.370,20 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,38 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 510,22 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 38,71- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.647,92- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.618.076,06 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 772.119,15 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 764.885,22 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.139,52 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.905,59- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 47.601,37 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.526,25 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 94,98 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19,86- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.798.355,54 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 33.087,41 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.512,41 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.323.882,99 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.034,58 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 93,68 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4,10 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.157,80 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 7,33 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.805,93- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 432.338,96 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.852,14 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.182,26 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.844,36 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.142,60 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 5,00 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 356,72- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 337,90 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 345,70 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,56 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 8,36- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 285.178,33 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 285.178,33 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 284.111,44 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.066,89 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 397.297,48 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 333.886,79 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 333.886,79 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 63.410,69 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.670,27 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.184,71 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 60.555,71 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.185.754,97 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 138.772,10 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 138.772,10 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 138.681,05 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 45,59 28370.34.02-3 SEGUROS 45,46 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.154.589,80 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 361.315,62 1.8.8.40.90-8 OUTROS 361.315,62 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 361.315,62 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.610.989,14 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 702.454,67 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 33.792,72 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 874.745,59 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 2,73 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 6,57- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 73.613,21 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 73.613,21 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 73.613,21 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 108.671,83 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.063,56 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 260,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.71.69-7 CTR - COBAN 2.816,03 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 107.606,93- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 107.606,93- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 107.606,93- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 2.816,03- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 260,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.070,72 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.070,72 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 21.348.812,31 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 73,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 73,00 80200.25.00-4 CHEQUES 73,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 814.950,86 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 814.950,86 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 814.950,86 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 814.950,86 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 20.533.788,45 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.887.200,88 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.887.200,88 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.887.200,88 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 503.382,63- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 503.382,63- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 503.382,63- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.626.556,13 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.626.556,13 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.072.384,44 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.236.854,20 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 680.027,95 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 637.289,54 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.377.949,20 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.885.879,70 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 538.253,63 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 153.048,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.194.578,07 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.492.069,50 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.611.397,89 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.880.056,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.145.464,87 80999.06.01-0 FUNPROGER 20.645,65 80999.13.00-9 POUPEX 502.405,60 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.367.549,05 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 72.876,88 80999.47.04-3 1.100,00 80999.47.05-1 800,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.217,45 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 143.870,24 T O T A L D O A T I V O 60.987.192,99 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 35.327.124,51 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.317.922,84 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.782.697,75 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 8.388,60 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 8.388,60 31105.10.01-6 DO PUBLICO 8.388,60 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.091.178,36 31001.75.01-X DO PUBLICO 568.755,86 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 37.005,08 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 41.912,74 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.231,77 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 941.248,11 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 8.091,32 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 544,32 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 145.588,58 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 46.368,34 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 603.564,20 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.415,85 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.158,91 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 125,74 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 688.622,70 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 557.710,61 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.380,18 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.172,88 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 147,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.612,06 31005.04.03-X EDUCACAO 12.826,89 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 21,49 31005.06.79-2 DO COMERCIO 34.782,46 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.003,55 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 62.098,69 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 131,90 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 2.434,20 31005.10.14-5 DO COMERCIO 88.964,52 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 4.736,15 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 63,95 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.90.03-3 FNDE/CARTAO PDDE 5.580,00 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 439,55 31005.98.14-X DO COMERCIO 181.427,73 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 150.834,95 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 63.286,79 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 58.218,47 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 6.477,30 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.119,20 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 250,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 1.003,61 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 647,88 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 216,63 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 164,43 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 176,38 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 6.568,33 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 34.119,70 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 62.133,39 4.1.1.85.99-1 OUTROS 62.133,39 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 6.100,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 33.828,45 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 3.367,87 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 31027.51.01-8 CREDITO EM CONTA CORRENTE 2.000,00 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 23.587.377,03 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 23.400.745,56 ICAS 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.348.536,29 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 52.209,27 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 186.623,93 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 186.258,86 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 365,07 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,54 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,54 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,52 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.906.805,90 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 3.095.192,68 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 3.095.192,68 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 742,20 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 742,20- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 21.053.393,62 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.796.330,61- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.858.594,72 31511.10.52-7 BB CDB PRE 20.465,05- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 811.613,22 4.1.5.50.90-4 OUTROS 811.613,22 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,18 31550.30.99-4 OUTROS 165.180,40 31550.90.00-8 OUTROS 727.362,13 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 80.930,49- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 41.042,16 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 41.042,16 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 41.042,16 31930.10.38-5 CONTA FACIL 41.042,16 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.611.224,43 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.611.224,43 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.611.224,43 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 11.894.223,22 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 11.728.140,43- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 2.445.141,64 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.397.977,24 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 52.920,42 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 18.769,91 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 18.719,63 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 17.026,75 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.692,88 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 33,02 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 33,02 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 17,26 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 17,26 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.307,08 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.307,08 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.468,65 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 2.606,19 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 2.606,19 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 2.606,19 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 1.384,19 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 1.384,19 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 1.384,19 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 26.853,05 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 26.853,05 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 15.791,52 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 15.791,52 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.547,85 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.547,85 4.9.4.20.90-2 OUTROS 14.243,67 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.269,90 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 64,31 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2,75 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 906,71 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.329.205,69 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 915.502,41 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 40.089,72 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 667,10 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 874.745,59 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 396.836,29 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 396.836,29 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 152.693,33 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 244.142,96 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 16.866,99 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 5,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.587,74 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.519,23 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.939,26 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.939,26 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.939,26 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 21.939,26 51110.91.06-4 JUNHO 7.380,66 51110.91.07-2 JULHO 4.965,25 51110.91.08-0 AGOSTO 3.841,74 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.741,01 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.931,37 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.079,23 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.341.754,67 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.341.753,62 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.887.200,88 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 19.636,16 51103.40.35-4 JUROS 5.486,42 51103.46.35-2 JUROS 14.148,82 51103.50.35-X JUROS 0,92 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.666.771,00 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4,14 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.809,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 852,13 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.354,16 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 29.440,94 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 238,62 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 89,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 100,60 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 26.294,26 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.474,85 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 105.524,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 40.399,66 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 241,43 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.616,22 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 17.657,06 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 74.912,96 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.671,20 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14.482,29 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.937,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 361,31 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 491,89 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 499,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1,14 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 57,61 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 135,47 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,14 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 98,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.360,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.016,74 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.674,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 5.361,17 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.574,13 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.550,78 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.407,17 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.558,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 869,36 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 255,71 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 211,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20,96 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 213,10 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,17 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 518,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.102,31 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 48,77 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,21 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 220,03 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 77.151,65 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.111,93 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 113.413,33 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.284,80 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.899.926,13 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 84.669,48 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.986,60 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 977,84 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49.810,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.229,09 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 31,34 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.732,90 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 454,83 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.858,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.601,69- 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 32.821,89 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 845,79 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 458,47 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 2.994,37 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 27.426,90 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 1.096,36 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 76.723,52 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 737,68 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 150,28 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.128,57 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 10.813,05 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.590,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 294,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.421,59 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.357,52 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 425,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 51.487,38 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 302,68 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 986,77- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8.800,05 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 7.220,25 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.277,67 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 227,86 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32,33 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 405,36 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.363,42- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 71.877,98 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.598,22 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 525,00 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 569,83 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 666,36 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 24,59 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 59.900,64 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 39,00 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11.101,11 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 9.546,77- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2,82 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 3,38 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 0,56- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.210,53 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.210,53 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 9.356,93 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.350,60 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6,33 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.254.246,30 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 14.935,72 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 1.250,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 27,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 177,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 12.426,62 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 1.055,10 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 138,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 138,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 11.916,08 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.074,24 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 956,59 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 10,96 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 6,34 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 431,17 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,66 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,58 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 9,95 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 7,31 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,10 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 49,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 12,00 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,87 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 28,41 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 6,10 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.093,61 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,11 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 5.298,43 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 50,77 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 142,73 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 524,97 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,11 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 318,62 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 17,02 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.228,87 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 371,44- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 529.432,84 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 8.270,18 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 201.916,98 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 313.203,44 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 6.254,14 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 211,90- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 118.567,17 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 400,16 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 400,16 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 118,63 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 118,63 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.899,75 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.574,93 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 675,18- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 488,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 488,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 634,68 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 634,68 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 19.853,08 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.002,50 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 15.437,30 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 3.413,28 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.327,42 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.327,42 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.379,75 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.379,75 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 13.148,77 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 13.148,77 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 64.003,55 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 64.003,55 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 653,68 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.174,71 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 521,03- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 574,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 574,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.038,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.038,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.615,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.615,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 432,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 432,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 88.800,40 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 450,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 450,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 76.107,36 IADA 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 76.175,48 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 68,12- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 12.243,04 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 130,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 209,45 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 12.078,59 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 175,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.693,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 375,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.318,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 214.194,24 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.888,57 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.888,57 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 7.909,38 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 31,45 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.503,40 51798.02.03-9 SAQUE 1.438,39 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.149,63 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.442,51 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.344,00 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 31.508,44 51798.03.01-9 DOC/TED 31.155,89 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 352,55 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.530,64 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.530,64 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 170.357,21 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.930,74 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 146.295,26 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.035,02 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 15.096,19 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 274.568,35 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 4.834,55 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 111,65 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 647,26 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 36,10 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.568,48 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 66,34 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 12.845,56 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 2.860,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 120,00 -DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 248,36 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 15.138,33 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.620,05 51799.24.98-3 OUTROS 1.254,25 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.502,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 7.684,13 51799.50.21-6 DIVERSOS - CREDITO EM CONTA CORRENTE. 30,60 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 1.775,50 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 775,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 6.848,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 176.707,06 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 33.742,57 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 692,06 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 135,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 315,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 200.306,44 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 66.534,66 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 58.387,25 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 30,56 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 848,24 GATORIAS, OUTROS 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.576,45 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 5.658,13 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 34,03 GATORIAS, OUTROS 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.161,69 50402.98.00-1 DIVERSAS 793,86 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 13,53 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 123.697,82 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 123.471,24 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 123.471,24 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 226,58 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 226,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.912,27 51999.21.90-4 OUTROS 7.178,21 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 432,15 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 867,50 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 328,44 51999.99.00-8 DIVERSAS 538,11 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 432,14- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1,05 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 1,05 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.052.437,76- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.051.234,65- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 503.382,63- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 426.633,29- 51563.54.98-6 JUROS 55.350,24 61110.04.01-1 JUROS 478.993,69- 61110.05.01-8 JUROS 2.989,84- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 62.368,78- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 21.697,23- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 40.671,55- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 14.380,56- 61140.20.98-0 JUROS 0,03- 61140.30.98-6 JUROS 2.712,21- 61140.90.98-9 JUROS 11.668,32- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 248.978,63- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 28.192,39- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 28.192,39- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 32.381,02- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 32.381,02- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.189,29- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.189,29- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 36.245,16- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 36.245,16- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.784,22- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.784,22- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 56.973,60- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 56.973,60- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.392,72- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.392,72- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 58.778,66- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 58.778,66- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 450,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 450,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 1.757,20- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 1.757,20- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.694,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.694,62- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 3.116,17- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.360,95- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.755,22- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 21.023,58- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.000,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 10.808,08- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.215,50- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.576,03- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.576,03- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.576,03- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.576,03- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 297.297,36- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 63.022,14- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 63.020,64- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 1,50- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 54.467,87- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 51.005,93- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 44.908,90- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 5.440,17- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 656,86- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.461,94- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.461,94- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 833,16- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 833,16- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 178.974,19- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 85,22 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 123.371,24- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 648,01- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1.209,79- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 10.569,23- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.122,43- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.557,26- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 32.777,52- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 91,56- 60801.99.00-2 DIVERSAS 712,37- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.203,11- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.203,11- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.203,11- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 1.203,11- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 21.348.812,31 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 73,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 73,00 90201.25.00-7 CHEQUES 73,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 814.950,86 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 14.670,95 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 14.670,95 90550.10.00-1 NO PAIS 14.670,95 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 696.577,76 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 696.577,76 90570.10.00-9 DO PAIS 696.577,76 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 103.702,15 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 103.702,15 90590.10.00-6 NO PAIS 103.702,15 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 20.533.788,45 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.887.200,88 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.887.200,88 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 503.382,63- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 503.382,63- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.626.556,13 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.835.133,47 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 634.096,56 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 755.683,96 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 261.835,73 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 183.517,22 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 5.499.930,10 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 360.312,23 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.310.927,78 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 378.404,11 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 450.285,98 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 291.492,56 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 77.975,65 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 170.242,46 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 39.788,11 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.486,34 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.377.949,20 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 538.253,63 90986.10.06-X SISTEMA VIP 153.048,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.194.578,07 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.611.397,89 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.880.056,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.145.464,87 90999.06.01-9 FUNPROGER 20.645,65 90999.13.00-7 POUPEX 502.405,60 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.367.549,05 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 72.876,88 90999.47.04-1 1.100,00 90999.47.05-X 800,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.217,45 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 143.870,24 T O T A L D O P A S S I V O 60.987.192,99 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 40.602.380,65 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 22.270,15 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 22.270,15 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 22.270,15 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 22.270,15 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 38.418.974,84 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 30.628.038,91 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 41.000,24 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 16.778,26 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 35.446,49 26113.40.35-2 JUROS 3.914,84- 26113.46.35-0 JUROS 7.309,67- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 30.297.446,01 1.6.1.20.99-8 Outros 30.297.446,01 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 178.064,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 221,43 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.500,02 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 253.823,07 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.500,02 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.303,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2,97 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 38,60 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.922,91 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,80 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 133.302,05 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 23.670,91 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.131.643,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 70.617,64 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 6.739,88 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 43.521,21 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 220.265,33 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 821.611,41 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 52.667,22 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 148.816,15 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.775,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.674,55 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.461,12 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.092,20 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 386,98 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.624,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 953,25 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 213,26 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.404,90 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.807,12 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 55,88 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 897,43 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 198.641,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.414,48 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32.324,14 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 53.849,10 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 46.956,57 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32.324,18 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 79.191,15 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.849,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 31,48 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.024,99 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.125,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 318,54 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 403,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 143,28 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 425,28 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 102,45 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 456,05 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.151,81 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 204,74 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 69,51 OS 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 138.022,03 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 7.084,89 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 224.218,88 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.823,75 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.945.359,19 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 7.666.078,59 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 78.996,98 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 30.457,53 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 234.042,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.759,96 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 25.454,86 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 412,60 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 201,42 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 1,25 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 13,81 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,58 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.952,23 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 223,34 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 28.406,93 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 239,66 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 73,72 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.846,71- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 82.501,55- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 55,05- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 43.896,92- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.632,65- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.173,44- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 86.355,44- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.159,03- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 987,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.535,09- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 111,87- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.724,30- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.964,32- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 109.459,80- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 8.319,30- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.830,86- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.098,06- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.196,23- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 346,95- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 1.391,26- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 130,71- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 179,42- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 644,74- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.268,74- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 2.936.614,14- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.379.238,54- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.301,57- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 289.592,66 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 272.312,86 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 10.909,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 57.726,79 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 213.168,30 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 25,09 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 388,48- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 8.061,92- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.065,92- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 17.279,80 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 17.380,90 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 101,10- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.223.943,10 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.217.320,08 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.996,34 TURAR 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 52.638,00 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.303,87 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 459.040,96 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 54.774,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 775,14 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 12.123,64 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 36.122,66 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 760.299,92 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.366,26- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 829,83- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.001,55- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 74,98- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.346,98- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 543,81- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 163.951,61- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 6.623,02 1.6.2.40.10-8 Custeio 6.623,02 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.495,84 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 127,18 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.754.894,56 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 135.108,71 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 114.132,22 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.616,21 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 112.559,47 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 49,18 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 554,76 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 108,88- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 538,52- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 20.976,49 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.656,44 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.106,74 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,22 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 109,46 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 38,71- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 862,66- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.617.606,42 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 825.970,69 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 818.228,41 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.025,09 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.282,81- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 47.696,65 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.624,40 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92,11 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19,86- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.743.939,08 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 33.184,22 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.516,64 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.272.906,20 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.042,13 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 90,82 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 3,96 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.860,43 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,37 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.975,12- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 429.329,09 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.784,27 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.179,43 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.844,36 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.153,88 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 4,85 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 367,85- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 335,07 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 342,90 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,53 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 8,36- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 283.862,30 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 283.862,30 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 282.867,86 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 994,44 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 528.235,97 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 415.396,80 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 415.396,80 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 112.839,17 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 8.575,83 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.184,71 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 103.078,63 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.150.064,94 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 135.230,30 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 135.230,30 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 135.138,78 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 43,45 28370.34.02-3 SEGUROS 48,07 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.122.764,60 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 364.123,68 1.8.8.40.90-8 OUTROS 364.123,68 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 364.123,68 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.574.453,18 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 646.396,27 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 26.902,21 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 901.114,20 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 40,50 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 52.284,07 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 52.284,07 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 52.284,07 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 131.903,67 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 2.911,69 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.060,68 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 260,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 20.000,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 3.139,06 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 107.929,96- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 107.929,96- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 107.929,96- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 3.139,06- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 260,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.070,72 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.070,72 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.864.917,99 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 76,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 76,00 80200.25.00-4 CHEQUES 76,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 778.693,35 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 778.693,35 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 778.693,35 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 778.693,35 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.086.148,64 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.753.240,46 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.753.240,46 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.116.486,15 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.253.700,58 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 687.913,49 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 695.140,24 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.205.749,98 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.712.640,73 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 535.408,27 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 154.443,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.022.789,46 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.493.109,25 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.549.586,64 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.942.907,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.127.158,20 80999.06.01-0 FUNPROGER 20.764,53 80999.13.00-9 POUPEX 457.837,81 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.391.603,83 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 73.435,96 80999.47.04-3 1.100,00 80999.47.05-1 800,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.278,41 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 145.337,66 T O T A L D O A T I V O 58.467.298,64 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.587.635,14 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.161.091,52 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.539.448,03 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.615,35 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.615,35 31105.10.01-6 DO PUBLICO 1.615,35 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.921.896,04 31001.75.01-X DO PUBLICO 609.580,32 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.587,51 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 24.564,45 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 16.545,61 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 881.045,72 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 10.005,69 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 334,88 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 138.085,25 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 53.048,17 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 525.317,85 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.956,33 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 765,32 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 1.837,68 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 655.676,42 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 485.689,88 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.010,93 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.166,38 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 147,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.612,12 31005.04.03-X EDUCACAO 11.754,35 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 9,34 31005.06.79-2 DO COMERCIO 21.301,76 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 975,22 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 45.645,43 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 310,07 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.831,26 31005.10.14-5 DO COMERCIO 92.406,24 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3,25 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.006,28 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 38,87 31005.90.03-3 FNDE/CARTAO PDDE 6.307,50 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.125,15 31005.98.14-X DO COMERCIO 148.786,30 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 145.199,97 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 85.443,34 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 80.375,02 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 27.440,12 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 3.091,49 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.077,19 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 250,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 1.003,61 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 647,88 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 216,63 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 121,87 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 200,23 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 5.721,02 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 33.129,97 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 44.803,42 4.1.1.85.99-1 OUTROS 44.803,42 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 26.655,95 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 958,40 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 352,00 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 24.073.893,94 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 23.857.730,91 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.807.996,85 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 49.734,06 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 216.155,45 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 215.753,14 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 402,31 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,58 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,58 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,56 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.505.869,47 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.766.232,80 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.766.232,80 31510.10.31-X BB APLIC DI 20.733.520,59 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.705.757,54- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.757.984,46 31511.10.52-7 BB CDB PRE 19.514,71- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 739.636,67 4.1.5.50.90-4 OUTROS 739.636,67 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,19 31550.30.99-4 OUTROS 130.017,77 31550.90.00-8 OUTROS 690.828,44 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 81.210,73- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 41.880,08 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 41.880,08 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 41.880,08 31930.10.38-5 CONTA FACIL 41.880,08 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 7.759.516,17 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 7.759.516,17 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 7.759.516,17 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 15.837.920,69 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 15.690.673,18- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 7.612.268,66 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.667.027,45 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 28.812,89 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.642,93 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.604,96 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.716,81 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.888,15 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 23,00 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 23,00 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 14,97 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 14,97 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.315,06 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.315,06 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.476,63 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 3.589,65 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 3.589,65 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 3.589,65 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 693,89 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 693,89 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 693,89 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 13.571,36 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 13.571,36 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.107,05 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.107,05 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 655,93 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 655,93 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.451,12 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.695,46 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 61,75 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 31,33 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 662,58 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.625.047,90 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 937.778,81 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 36.065,48 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 599,13 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 901.114,20 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 665.976,46 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 665.976,46 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 457.082,49 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 208.893,97 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 21.292,63 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 3.232,69 ORNOS DE RESGATES 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.910,77 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.571,41 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.237,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.745,51 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.745,51 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.745,51 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.745,51 51110.91.07-2 JULHO 4.940,83 51110.91.08-0 AGOSTO 3.841,74 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.741,01 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.931,37 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.079,23 51110.91.12-9 DEZEMBRO 211,33 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.391.916,23 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.391.910,18 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.698.672,97 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 23.259,89 51103.40.35-4 JUROS 5.486,42 51103.44.35-X JUROS 1.879,10 51103.46.35-2 JUROS 15.893,45 51103.50.35-X JUROS 0,92 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 4.437.616,31 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4,14 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.632,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.440,98 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.542,40 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 35.142,24 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 271,79 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 89,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 100,60 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 30.350,87 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.872,34 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 146.706,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 49.132,92 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 422,30 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.637,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 20.832,63 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 88.600,75 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.924,74 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.682,10 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.297,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 484,66 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 517,40 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 595,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1,14 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 57,61 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 135,47 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,14 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 128,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.951,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.495,31 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.820,07 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 6.300,20 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.179,16 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.841,69 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.627,95 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.563,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 996,78 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 265,87 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 253,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20,96 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 272,89 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,17 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2,96 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 518,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.303,73 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 1,25 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 67,04 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,64 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 220,03 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 93.763,50 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.328,84 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 137.014,27 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.805,95 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.419.012,19 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 183.023,22 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.151,30 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.158,73 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 58.843,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.170,56 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 31,34 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.440,91 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 36,00 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 513,29 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.714,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.723,93- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 39.282,94 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.002,93 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 883,67 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 3.764,25 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 32.535,73 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 1.096,36 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 89.808,80 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 809,15 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 150,28 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.923,56 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 12.630,96 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.172,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 362,37 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.695,23 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.762,18 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 469,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60.491,32 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 328,31 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 986,77- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9.119,92 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 7.220,25 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.556,87 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 236,52 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 37,74 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 431,96 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.363,42- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 87.113,29 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.773,81 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 762,91 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 665,11 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 760,31 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 28,68 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 70.658,98 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 45,59 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 12.964,67 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 9.546,77- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4,25 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,81 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 0,56- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.277,51 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.277,51 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 11.190,06 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.183,73 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6,33 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.486.579,33 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 17.919,55 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 1.500,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 27,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 205,30 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 14.939,15 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 1.248,10 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 153,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 153,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 17.479,21 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 5.729,02 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.380,01 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 116,76 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 6,74 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 507,26 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 7,50 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,92 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 13,56 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 10,51 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 6,12 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 49,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 12,30 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,04 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 31,34 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 7,32 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.317,09 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,11 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 6.355,76 51799.56.05-2 BB PROTECAO 57,82 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 168,33 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 618,20 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,29 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 370,67 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 20,61 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.401,14 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 719,21- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 635.649,10 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 9.985,93 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 240.630,07 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 377.712,47 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 7.532,53 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 211,90- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 141.181,75 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 459,66 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 459,66 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 118,63 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 118,63 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.473,29 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.237,13 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 763,84- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 529,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 529,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 757,08 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 757,08 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 24.015,96 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.260,89 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 18.730,82 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 4.024,25 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.864,19 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.864,19 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 10.135,98 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 10.135,98 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 15.940,86 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 15.940,86 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 75.574,39 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 75.574,39 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 800,21 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.459,66 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 659,45- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 642,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 642,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.301,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.301,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 2.082,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 2.082,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 486,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 486,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 107.278,01 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 540,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 540,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 92.325,39 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 92.562,27 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 236,88- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 14.412,62 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 156,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 235,37 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 14.196,25 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 175,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 2.077,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 450,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.627,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 251.136,87 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.888,57 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.888,57 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 9.030,69 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 37,75 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.625,80 51798.02.03-9 SAQUE 1.790,79 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.361,92 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.562,91 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.651,52 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 38.166,62 51798.03.01-9 DOC/TED 37.732,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 434,12 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.657,38 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.657,38 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 199.393,61 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.573,24 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 171.818,69 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.249,73 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 68,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 16.683,95 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 313.703,74 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 5.648,74 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 121,80 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 749,26 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 47,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.724,42 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 66,34 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 13.593,56 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 3.300,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 180,00 -DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 248,36 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 15.138,33 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.871,85 51799.24.98-3 OUTROS 1.478,13 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.795,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 8.329,94 51799.50.21-6 DIVERSOS - CREDITO EM CONTA CORRENTE. 30,60 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 1.775,50 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 775,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 7.763,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 205.297,02 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 39.202,01 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 864,88 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 232,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 460,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 206.657,88 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 70.630,28 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 62.783,29 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 30,56 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 848,24 GATORIAS, OUTROS 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.576,45 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 5.357,71 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 34,03 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.720,53 50402.98.00-1 DIVERSAS 793,86 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,06 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 913,08 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 13,53 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 123.697,82 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 123.471,24 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 123.471,24 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 226,58 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 226,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 10.609,25 51999.21.90-4 OUTROS 8.486,27 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 517,75 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 923,77 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 341,88 51999.99.00-8 DIVERSAS 798,44 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 458,86- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 6,05 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 6,05 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 6,05 53910.03.99-3 OUTRAS 5,00 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 1,05 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.278.891,92- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.277.685,93- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 601.634,46- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 509.875,53- 51563.54.98-6 JUROS 55.350,24 61110.04.01-1 JUROS 561.484,57- 61110.05.01-8 JUROS 3.741,20- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 74.423,80- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 25.984,56- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 48.439,24- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 17.335,13- 61140.20.98-0 JUROS 0,04- 61140.30.98-6 JUROS 3.171,40- 61140.90.98-9 JUROS 14.163,69- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 303.713,34- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 33.998,55- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 33.998,55- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 38.693,08- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 38.693,08- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.408,65- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.408,65- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 41.370,39- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 41.370,39- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.284,22- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.284,22- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 69.289,32- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 68.389,32- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 900,00- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.764,83- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.764,83- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 68.070,86- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 68.070,86- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 450,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 450,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 1.757,20- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 1.757,20- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.694,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.694,62- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 3.116,17- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.360,95- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.755,22- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 34.815,45- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 17.000,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 16.256,45- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.559,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.899,06- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.899,06- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.899,06- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.899,06- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 370.439,07- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 74.717,60- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 74.716,10- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 1,50- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 111.318,25- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 97.494,62- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 90.915,26- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 5.440,17- IGATORIAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 482,33- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 656,86- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 13.823,63- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 13.823,63- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 841,14- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 841,14- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 183.562,08- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 101,84 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 123.371,24- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 649,31- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1.465,65- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 12.266,88- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.122,43- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.015,87- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 33.958,56- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 101,61- 60801.99.00-2 DIVERSAS 712,37- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.205,99- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.205,99- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.205,99- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 2,88- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 1.203,11- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.864.917,99 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 76,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 76,00 90201.25.00-7 CHEQUES 76,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 778.693,35 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 57.726,79 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 57.726,79 90550.10.00-1 NO PAIS 57.726,79 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 629.021,52 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 629.021,52 90570.10.00-9 DO PAIS 629.021,52 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 91.945,04 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 91.945,04 90590.10.00-6 NO PAIS 91.945,04 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.086.148,64 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.753.240,46 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.941.161,36 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 660.580,47 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 772.530,34 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 267.590,47 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 240.460,08 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 5.253.112,65 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 377.930,03 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.298.512,69 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 125.411,68 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 451.258,25 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 558.966,45 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 77.975,65 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 182.657,55 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 294.911,34 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.421,91 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.205.749,98 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 535.408,27 90986.10.06-X SISTEMA VIP 154.443,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.022.789,46 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.549.586,64 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.942.907,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.127.158,20 90999.06.01-9 FUNPROGER 20.764,53 90999.13.00-7 POUPEX 457.837,81 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.391.603,83 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 73.435,96 90999.47.04-1 1.100,00 90999.47.05-X 800,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.278,41 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 145.337,66 T O T A L D O P A S S I V O 58.467.298,64 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 41.466.009,58 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 369.335,73 1.1.1.00.00-9 CAIXA 369.335,73 1.1.1.10.00-6 CAIXA 369.335,73 00010.00.00-4 CAIXA 369.335,73 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 25.806,41 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 25.806,41 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 25.806,41 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 25.806,41 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 38.717.084,04 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 30.948.750,88 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 41.846,68 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 18.578,62 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 40.109,06 26113.40.35-2 JUROS 5.903,06- 26113.46.35-0 JUROS 10.937,94- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 30.660.056,69 1.6.1.20.99-8 Outros 30.660.056,69 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 249.679,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.237,89 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.916,69 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 259.635,62 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.916,69 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.547,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 33,00 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 35,58 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.040,07 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,27 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 163.035,25 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 21.916,38 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.296.046,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 68.168,26 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 6.258,46 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 40.248,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 209.219,58 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 814.266,73 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49.884,62 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 139.692,73 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.245,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.648,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.844,72 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 848,96 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 377,27 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.484,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 313,80 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 209,60 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.240,24 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.363,99 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 54,96 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.036,75 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 186.266,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.072,49 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 30.960,59 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 50.931,40 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 47.112,79 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30.742,66 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 68.674,97 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.754,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 31,48 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.024,99 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.606,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 41,20 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 396,59 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 133,85 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 441,43 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 100,73 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 496,58 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.220,18 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 204,81 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 10,30 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 128.251,02 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 6.376,33 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 184.980,35 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.092,97 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.820.666,31 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 7.516.434,39 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 74.658,38 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 30.883,43 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 214.203,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.044,75 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 27.408,10 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 416,79 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 180,64 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 0,30 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 18,98 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,72 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.793,16 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 183,78 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 30.530,82 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 401,72 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 88,91 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.846,71- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 99.077,06- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 47.258,92- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.324,74- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.475,33- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 90.342,90- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.442,77- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.187,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.907,66- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 174,43- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.440,71- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.266,50- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 104.493,53- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 9.819,53- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.751,86- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.692,94- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.115,14- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 351,14- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 1.209,61- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,08- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 210,17- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 107,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 29,35- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 853,38- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.136,10- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 2.866.886,97- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.930.786,66- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.081,47- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 246.847,51 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 221.462,82 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 5.046,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 31.839,80 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 191.388,29 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 23,58 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 140,02- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 6.241,21- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 453,62- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 25.384,69 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 25.548,28 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 163,59- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.178.219,08 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.173.082,21 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 636,69 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 43.201,63 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.116,24 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 446.138,35 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 54.603,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 929,14 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 9.507,04 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 38.174,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 731.941,41 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.762,92- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.183,08- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.867,39- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26,86- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.647,31- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 371,07- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 153.667,41- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 5.136,87 1.6.2.40.10-8 Custeio 5.136,87 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.136,74 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 51,00 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 50,87- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.731.805,54 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 119.250,37 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 98.240,74 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 98.046,34 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 374,59 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 180,19- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 21.009,63 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.661,84 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.136,88 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,40 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 117,44 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 38,71- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 873,22- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.610.371,91 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 821.441,52 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 812.952,10 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.224,09 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.734,67- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 47.795,37 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.719,67 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 95,56 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19,86- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.741.135,02 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 33.278,18 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.520,74 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.271.704,77 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.048,72 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 94,23 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4,10 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.169,30 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,59 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.293,22- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 428.588,61 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.822,93 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.183,26 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.844,36 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.165,05 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 5,04 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 379,21- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 338,90 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 346,78 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,48 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 8,36- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 282.668,36 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 282.668,36 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 281.624,28 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.044,08 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 575.640,18 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 455.604,25 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 455.604,25 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 120.035,93 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 15.772,59 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.184,71 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 103.078,63 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.342.712,68 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 136.555,66 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 136.555,66 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 136.518,23 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 4,47 28370.34.02-3 SEGUROS 32,96 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.314.988,94 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 368.113,36 1.8.8.40.90-8 OUTROS 368.113,36 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 368.113,36 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.726.240,03 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 741.401,50 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 39.869,05 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 944.966,60 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 9,97 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 7,09- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 110.741,61 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 110.741,61 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 110.741,61 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 109.893,94 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.060,68 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 2.400,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.901,02 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 108.831,92- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 108.831,92- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 108.831,92- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.901,02- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 2.400,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.070,72 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.070,72 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 18.810.205,88 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 72,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 72,00 80200.25.00-4 CHEQUES 72,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 815.825,11 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 815.825,11 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 815.825,11 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 815.825,11 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.994.308,77 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 828.476,29 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 828.476,29 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 828.476,29 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 105.257,06- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 105.257,06- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 105.257,06- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.798.593,00 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.798.593,00 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.116.519,66 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.260.897,34 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 722.395,52 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 698.780,48 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.338.937,06 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.805.427,75 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 544.903,63 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 145.869,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.114.655,12 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.533.509,31 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.603.481,70 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.929.412,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.133.559,48 80999.06.01-0 FUNPROGER 20.894,94 80999.13.00-9 POUPEX 460.176,27 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.393.421,40 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 74.014,58 80999.47.04-3 1.100,00 80999.47.05-1 800,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.337,50 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 146.814,79 T O T A L D O A T I V O 60.276.215,46 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.547.394,81 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 30.776.675,03 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.628.364,74 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 3.102,13 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 3.102,13 31105.10.01-6 DO PUBLICO 3.102,13 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.884.941,48 31001.75.01-X DO PUBLICO 568.272,44 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.654,26 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 40.578,74 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.026,09 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 883.752,81 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 8.789,61 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 79,78 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 153.874,46 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 49.518,54 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 492.324,56 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.316,28 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.905,16 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9.818,07 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 665.485,84 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 618.492,88 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.915,11 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.159,88 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 417,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.612,12 31005.04.03-X EDUCACAO 7.564,33 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 17,19 31005.06.79-2 DO COMERCIO 29.660,86 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 955,97 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 39.554,13 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 3.756,63 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 2.550,67 31005.10.14-5 DO COMERCIO 76.832,72 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 489,61 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.280,72 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 19,62 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 401,07 31005.98.14-X DO COMERCIO 264.537,90 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 179.714,89 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 57.431,40 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 52.363,08 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 3.091,49 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 490,90 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 250,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 1.003,61 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 50,03 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 150,38 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 212,03 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 4.597,91 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 34.409,07 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 64.396,85 4.1.1.85.99-1 OUTROS 64.396,85 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.000,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 42.745,97 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.813,81 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 23.753.285,22 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 23.492.899,63 ICAS 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.440.779,93 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 52.119,70 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 260.377,97 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 259.948,68 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 429,29 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,62 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,62 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,60 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.362.485,86 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.517.476,64 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.517.476,64 31510.10.31-X BB APLIC DI 20.339.571,12 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.564.455,25- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.761.074,80 31511.10.52-7 BB CDB PRE 18.714,03- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 845.009,22 4.1.5.50.90-4 OUTROS 845.009,22 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,19 31550.30.99-4 OUTROS 210.307,21 31550.90.00-8 OUTROS 708.490,06 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 73.789,24- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 32.539,21 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 32.539,21 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 32.539,21 31930.10.38-5 CONTA FACIL 32.539,21 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.284.927,68 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.284.927,68 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 8.284.927,68 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 4.328.824,71 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.838.980,84- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 7.795.083,81 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.485.792,10 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 192.988,12 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.517,47 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.477,93 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.814,81 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.663,12 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 30,00 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 30,00 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 9,54 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 9,54 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.323,42 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.323,42 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.484,99 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.053,09 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.053,09 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.053,09 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 941,92 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 941,92 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 941,92 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 180.152,22 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 180.152,22 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 19.235,07 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 19.235,07 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 862,29 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 862,29 4.9.4.20.90-2 OUTROS 18.372,78 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.226,79 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 71,42 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 8,82 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 5.065,75 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.273.568,91 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 981.212,53 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 35.828,42 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 417,51 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 944.966,60 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 274.572,25 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 274.572,25 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 274.572,25 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 17.784,13 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.910,77 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.247,86 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.237,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 10.003,41 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 10.003,41 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 10.003,41 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 10.003,41 51110.91.01-3 JANEIRO 198,73 51110.91.08-0 AGOSTO 3.841,74 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.741,01 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.931,37 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.079,23 51110.91.12-9 DEZEMBRO 211,33 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.098.319,46 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.098.319,46 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 828.476,29 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.184,78 51103.40.35-4 JUROS 618,76 51103.46.35-2 JUROS 566,02 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 790.090,56 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.155,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 803,50 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 162,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.929,71 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 28,67 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,45 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,45 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.583,47 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.380,41 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.193,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.799,95 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 181,65 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 936,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.563,67 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.510,23 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 233,44 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.978,42 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 93,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 203,17 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11,51 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 205,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 0,51 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 88,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.017,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.185,00 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.055,82 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 676,82 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 481,95 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 268,80 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.509,37 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 253,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 150,07 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4,32 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 53,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 22,98 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,11 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 63,02 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 192,36 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 0,30 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 25,82 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,21 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.588,01 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 273,79 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23.510,09 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 741,41 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 546.229,41 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 101.732,52 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.431,58 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 186,21 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.792,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.120,01 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.135,57 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 10,37 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 73,23 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.941,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.743,34- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.815,40 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 221,55 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 248,46 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 1.153,12 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 5.192,27 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 13.349,79 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 48,12 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 699,67 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.600,34 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 921,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 71,40 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 172,74 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 41,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 43,67 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.631,86 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 95,31 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 977,22- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 329,67 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 287,87 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8,66 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10,80 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 27,56 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 5,22- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 14.806,63 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.321,54 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 79,60 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 190,83 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 188,19 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 8,20 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.679,77 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 6,81 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.877,16 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.545,47- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3,83 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,36 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 0,53- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 4,19 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4,19 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.891,44 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.886,70 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4,74 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 262.537,83 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.976,10 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 250,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 89,60 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.399,10 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 237,40 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 19,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 19,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.105,29 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 454,01 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 21,83 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 39,81 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 74,34 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,58 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,34 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,52 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,09 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 1,10 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 6,00 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,13 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 1,28 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 248,74 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,00 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 470,68 51799.56.05-2 BB PROTECAO 11,04 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 38,26 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 123,09 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 55,52 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,06 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 173,06 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 623,19- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 109.383,99 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.489,43 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 41.292,97 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 65.029,75 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.571,84 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 32.541,88 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 161,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 161,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.341,54 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.573,42 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 231,88- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 136,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 136,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 219,44 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 219,44 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.831,05 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 184,83 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.865,10 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 781,12 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 927,24 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 927,24 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 254,85 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 254,85 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.981,86 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.981,86 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.756,05 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.756,05 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 17.812,35 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 17.812,35 E 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 94,50 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 301,10 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 206,60- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 201,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 201,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 242,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 242,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 510,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 510,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 72,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 72,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 17.554,79 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 90,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 15.089,90 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 15.155,03 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 65,13- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.374,89 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 58,20 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.316,69 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 75,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 43.483,53 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 42,45 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 42,45 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.243,24 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 6,30 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 579,60 51798.02.03-9 SAQUE 402,70 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 272,03 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 540,97 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 430,64 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 9,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 2,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 8.130,50 51798.03.01-9 DOC/TED 8.046,58 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 83,92 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 251,80 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 251,80 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 32.815,54 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.095,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 28.742,14 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 14,06 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 248,32 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 34,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.682,02 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 54.398,05 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 754,81 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 115,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,45 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 363,86 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.741,49 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 2.970,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 343,81 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 2.047,65 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 364,20 51799.24.98-3 OUTROS 290,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 308,26 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.274,24 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 461,10 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 300,00 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 2.990,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 32.457,94 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.198,34 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 197,90 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 37,50 BOLETOS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 170,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.305,34 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 2.043,83 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.707,27 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 336,56 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.120,53 50402.98.00-1 DIVERSAS 841,14 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.207,94 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.238,04 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.238,04 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 969,90 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 969,90 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.933,04 51999.21.90-4 OUTROS 1.342,20 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 85,33 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 411,58 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 8,79 51999.99.00-8 DIVERSAS 297,73 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 212,59- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 189.708,10- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 188.470,06- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 105.257,06- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 90.346,79- 51563.54.98-6 JUROS 50.136,39 61110.04.01-1 JUROS 139.199,82- 61110.05.01-8 JUROS 1.283,36- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 12.185,40- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 4.477,03- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 7.708,37- 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.724,87- 61140.30.98-6 JUROS 352,23- 61140.90.98-9 JUROS 2.372,64- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 51.764,49- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.526,69- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.526,69- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 6.926,30- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 6.926,30- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 237,87- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 237,87- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.399,32- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 3.399,32- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 858,80- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 858,80- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.390,72- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.390,72- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.392,72- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.392,72- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 9.292,20- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 9.292,20- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 900,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 900,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 428,45- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 428,45- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 249,32- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 249,32- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.162,10- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.114,19- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.503,27- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 544,64- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.140,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.140,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.140,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.140,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.308,51- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 13.226,79- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 13.226,79- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 4.070,22- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.814,15- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 3.810,39- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3,76- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 256,07- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 256,07- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 849,50- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 849,50- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.162,00- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 20,60 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 212,80- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.148,40- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 550,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.559,79- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 7.683,92- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 27,69- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.238,04- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.238,04- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.238,04- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 1.238,04- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 18.810.205,88 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 72,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 72,00 90201.25.00-7 CHEQUES 72,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 815.825,11 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 32.192,50 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 32.192,50 90550.10.00-1 NO PAIS 32.192,50 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 707.143,08 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 707.143,08 90570.10.00-9 DO PAIS 707.143,08 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 76.489,53 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 76.489,53 90590.10.00-6 NO PAIS 76.489,53 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.994.308,77 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 828.476,29 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 828.476,29 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 105.257,06- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 105.257,06- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.798.593,00 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.241.128,70 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 298.679,60 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 405.332,96 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 293.019,74 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 244.096,40 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 5.966.876,66 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 739.864,41 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.653.849,89 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 121.915,07 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 451.247,29 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 590.587,64 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 77.975,65 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 201.714,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 307.460,71 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.436,79 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.338.937,06 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 544.903,63 90986.10.06-X SISTEMA VIP 145.869,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.114.655,12 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.603.481,70 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.929.412,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.133.559,48 90999.06.01-9 FUNPROGER 20.894,94 90999.13.00-7 POUPEX 460.176,27 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.393.421,40 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 74.014,58 90999.47.04-1 1.100,00 90999.47.05-X 800,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.337,50 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 146.814,79 T O T A L D O P A S S I V O 60.276.215,46 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.948.865,39 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 795.928,43 1.1.1.00.00-9 CAIXA 795.928,43 1.1.1.10.00-6 CAIXA 795.928,43 00010.00.00-4 CAIXA 795.928,43 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 29.809,91 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 29.809,91 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 29.809,91 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 29.809,91 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 39.718.837,47 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.798.550,01 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 44.631,73 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 26.637,36 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 37.847,41 26113.40.35-2 JUROS 8.683,38- 26113.46.35-0 JUROS 11.169,66- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.511.018,46 1.6.1.20.99-8 Outros 31.511.018,46 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 31,87 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 246.293,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.506,41 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.333,36 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 251.939,76 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.333,36 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 0,28 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.431,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 67,30 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28,46 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.032,30 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,02 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 167.731,33 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 22.829,44 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.452.545,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 64.546,29 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 5.777,04 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37.392,30 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 198.157,72 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 806.314,09 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 47.246,72 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 130.557,79 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.500,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.683,17 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.015,69 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.772,87 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 415,52 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.280,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 594,46 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 182,66 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.155,19 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.754,10 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,27 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 976,43 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 198.629,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.477,09 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 29.773,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 46.399,93 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 46.512,32 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29.371,94 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 58.154,48 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.048,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 31,48 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 915,59 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.568,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 68,68 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 368,88 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 139,12 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 454,25 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 93,63 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 428,78 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.598,90 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 283,75 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 153.758,66 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 6.055,83 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 243.264,50 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.603,62 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43.003.416,04 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 7.580.897,71 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 65.766,76 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 30.674,58 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 239.470,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.843,77 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.203,07 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 421,20 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 285,10 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 6,89 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 20,87 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,81 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.901,25 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 149,95 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23.633,12 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 478,56 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 81,27 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.846,71- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 113.423,54- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 50.736,86- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.364,07- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.775,78- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 94.199,18- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.458,62- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.314,18- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.249,94- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 234,40- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.081,00- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.365,17- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 117.996,40- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 8.820,01- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.564,95- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.870,00- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.938,21- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 355,55- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 1.041,52- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 258,09- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 131,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 26,90- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 900,89- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.529,80- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 2.890.304,37- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 20.471.568,14- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.360,41- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 242.899,82 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 218.561,87 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 2.603,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 21.483,66 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 187.393,37 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 10,43 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 14.594,82 26130.55.13-2 BORDEROS PROCESSADOS 2,28 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 25,33- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 6.077,35- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 357,89- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.065,12- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 24.337,95 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 24.474,13 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 136,18- 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.162.185,74 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.158.546,14 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 145,10 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 491,59 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 35.068,15 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.750,64 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 433.235,74 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 56.790,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 904,06 26210.85.50-9 BB FINANCIAMENTO 31.958,97 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 6.890,44 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 40.216,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.50-5 BB FINANCIAMENTO 185,94 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 701.439,67 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.198,99- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.557,31- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.707,71- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5,68- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.069,78- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 233,48- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 142.758,80- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 3.639,60 1.6.2.40.10-8 Custeio 3.639,60 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.691,64 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 40,80 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 92,84- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.839.551,08 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 118.919,06 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 98.040,41 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 97.721,11 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 551,56 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 232,26- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 20.878,65 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.667,42 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.004,08 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,42 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 124,62 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 38,71- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 884,18- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.720.236,60 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 828.966,17 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 819.173,99 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.030,99 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.238,81- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 47.894,45 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.818,44 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 95,87 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19,86- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.843.375,98 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 33.375,54 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.524,99 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.383.443,26 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.055,53 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 94,51 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4,11 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.354,95 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,61 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.832,98- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 419.355,47 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.803,92 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 395,42 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 53,48 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 341,94 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 350,46 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,15 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 8,67- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 281.407,60 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 281.407,60 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 280.380,70 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.026,90 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 637.143,04 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 476.494,14 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 476.494,14 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 160.648,90 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 15.772,59 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.975,59 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 141.900,72 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.393.218,86 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 139.694,32 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 139.694,32 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 139.567,54 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 37,14 28370.34.02-3 SEGUROS 89,64 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.360.038,47 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 369.380,93 1.8.8.40.90-8 OUTROS 369.380,93 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 369.380,93 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.757.651,25 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 745.321,34 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 34.721,64 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 977.593,59 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 21,38 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 6,70- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 125.430,34 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 125.430,34 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 125.430,34 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 107.575,95 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.060,68 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 160,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.823,03 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.513,93- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.513,93- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.513,93- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.823,03- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 160,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.070,72 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.070,72 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 19.534.082,36 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 59,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 59,00 80200.25.00-4 CHEQUES 59,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 805.513,07 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 805.513,07 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 805.513,07 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 805.513,07 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 18.728.510,29 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.667.272,19 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.667.272,19 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.667.272,19 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 199.027,44- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 199.027,44- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 199.027,44- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.570.962,23 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.570.962,23 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.158.883,19 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 4.978.920,09 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 733.148,75 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 700.010,20 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.546.007,82 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.055.358,09 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 589.729,06 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 188.920,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.276.709,03 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.490.649,73 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.527.163,12 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.962.871,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.143.295,49 80999.06.01-0 FUNPROGER 21.023,09 80999.13.00-9 POUPEX 460.746,11 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.400.225,63 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 74.632,48 80999.47.04-3 1.100,00 80999.47.05-1 800,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.398,66 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 148.369,52 T O T A L D O A T I V O 62.482.947,75 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.941.180,34 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 30.397.689,05 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.593.709,92 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 2.021,62 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 2.021,62 31105.10.01-6 DO PUBLICO 2.021,62 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.918.886,28 31001.75.01-X DO PUBLICO 533.109,22 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 30.146,53 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 23.662,04 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.484,34 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 857.956,61 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 259,32 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 16.943,33 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 8.953,46 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 159.484,13 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 56.036,07 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 529.936,59 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 7.458,21 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 612,32 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 535,53 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 688.763,74 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 522.393,54 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 753,72 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.153,38 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 417,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 16.685,09 31005.04.03-X EDUCACAO 6.223,53 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 19.636,99 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 936,72 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 38.612,54 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 2.064,55 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 2.532,89 31005.10.14-5 DO COMERCIO 128.473,80 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.151,26 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 0,37 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 381,82 31005.98.14-X DO COMERCIO 133.370,07 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 167.947,35 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 75.734,37 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 70.666,05 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 3.091,49 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 80,65 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 250,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 1.003,61 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 42,56 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 282,13 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 210,11 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 9.660,46 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 47.937,38 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 74.674,11 4.1.1.85.99-1 OUTROS 74.674,11 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 7.991,50 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 47.486,53 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.359,01 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 23.640.884,48 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 23.390.548,96 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.342.604,66 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 47.944,30 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 250.327,86 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 249.803,60 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 524,26 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,66 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,66 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,64 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.124.733,23 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.321.871,46 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.321.871,46 31510.10.31-X BB APLIC DI 20.476.790,24 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.758.387,67- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.606.330,88 31511.10.52-7 BB CDB PRE 2.861,99- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 802.861,77 4.1.5.50.90-4 OUTROS 802.861,77 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,20 31550.30.99-4 OUTROS 162.884,29 31550.90.00-8 OUTROS 712.998,43 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 73.022,15- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 38.361,42 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 38.361,42 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 38.361,42 31930.10.38-5 CONTA FACIL 38.361,42 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.852.297,71 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.852.297,71 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 8.852.297,71 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 8.439.272,07 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.425.955,54- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 7.838.981,18 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.691.193,58 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 43.693,55 ELHADOS 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 12.323,28 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 12.256,28 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 9.853,00 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.403,28 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 32,45 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 32,45 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 34,55 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 34,55 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.331,71 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.331,71 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.493,28 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 5.636,92 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 5.636,92 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 5.636,92 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 728,59 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 728,59 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 728,59 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 21.673,05 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 21.673,05 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 15.989,88 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 15.989,88 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 574,18 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 574,18 4.9.4.20.90-2 OUTROS 15.415,70 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 14.571,82 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 61,95 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 44,81 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 737,12 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.631.510,15 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.011.255,13 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 33.429,19 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 232,35 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 977.593,59 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 603.012,13 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 603.012,13 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 287.984,52 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 315.027,61 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 17.242,89 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.910,77 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.733,90 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.237,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 6.370,41 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 6.370,41 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 6.370,41 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 6.370,41 51110.91.01-3 JANEIRO 198,73 51110.91.02-1 FEVEREIRO 208,74 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.741,01 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.931,37 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.079,23 51110.91.12-9 DEZEMBRO 211,33 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.349.330,51 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.349.330,51 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.667.272,19 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.649,26 51103.40.35-4 JUROS 618,76 51103.46.35-2 JUROS 2.030,50 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.592.514,64 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 0,84 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.653,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.570,75 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 298,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.841,88 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 52,75 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 222,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 238,19 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,88 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 45,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.392,36 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.609,94 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 59.393,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.910,77 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 349,74 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.797,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.955,18 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 26.748,44 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 446,86 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.930,34 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 249,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 341,82 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11,51 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 400,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 0,51 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 108,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.868,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.386,53 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.059,97 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.371,95 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.001,67 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 525,84 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.664,74 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 707,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 203,24 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4,32 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 90,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,88 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 80,43 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,04 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 63,02 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 91,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 477,46 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 6,89 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 56,15 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,60 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 35.549,50 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 484,50 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 50.841,20 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.513,16 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.095.083,28 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 201.801,86 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.270,72 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 358,44 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.866,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.160,93 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.245,54 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 32,50 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 133,45 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17,95 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.913,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.061,44- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 12.683,79 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 457,00 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 363,15 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 1.857,28 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 9.797,03 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 209,33 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 25.940,43 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 69,30 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.277,20 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.377,26 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.415,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 145,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.50-4 BB FINANCIAMENTO 185,94 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 310,33 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 81,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 87,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.813,06 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 154,01 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 977,22- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 746,85 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 663,35 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 17,32 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16,40 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 55,00 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 5,22- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 28.948,80 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.515,16 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 87,50 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 289,91 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 285,83 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 12,46 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.389,72 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 13,64 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.900,05 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.545,47- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6,87 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,40 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 0,53- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 4,20 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4,20 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.777,35 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.766,09 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11,26 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 552.245,90 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.969,55 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 500,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 141,80 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.862,75 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 465,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 49,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 49,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.528,45 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.723,13 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.382,16 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,08 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 43,62 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 142,37 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,16 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,80 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,04 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,29 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,20 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 6,00 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,38 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 1,34 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 478,61 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,99 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 743,41 51799.56.05-2 BB PROTECAO 20,26 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 71,13 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 229,31 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 205,77 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,92 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 350,41 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 12,77- 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 881,16- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 213.568,29 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 5.348,42 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 80.760,88 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 124.766,97 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.692,02 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 62.494,68 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 236,57 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 236,57 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 8,50 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 8,50 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.067,12 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.435,40 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 368,28- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 275,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 275,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 508,19 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 508,19 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.651,23 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 322,08 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.121,15 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.208,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.559,16 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.559,16 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 2.882,77 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 2.882,77 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.543,39 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.543,39 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 6.711,27 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 6.711,27 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 31.477,92 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 31.477,92 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 225,06 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 599,62 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 374,56- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 354,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 354,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 865,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 865,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.020,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.020,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 108,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 108,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 34.867,55 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 180,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 180,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 30.117,14 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 30.252,74 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 135,60- 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.570,41 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 92,05 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.478,36 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.230,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.230,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 98.215,20 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.769,55 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.769,55 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.313,47 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 12,75 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.314,60 51798.02.03-9 SAQUE 891,17 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 8,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 494,01 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 910,39 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.518,05 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 162,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 2,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 15.342,68 51798.03.01-9 DOC/TED 15.057,26 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 285,42 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 880,82 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 880,82 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 74.908,68 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.779,69 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 65.703,24 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 172,46 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 451,02 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 68,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 958,76 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.775,51 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 128.322,38 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.531,91 E LANCAMENTO 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,25 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 231,00 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 15,99 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 895,24 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.263,98 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 6.600,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 552,86 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 11.452,06 51799.21.62-3 COMISSÃO CAMBIO EXPORTAÇÃO PJ 15.948,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 844,05 51799.24.98-3 OUTROS 579,13 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 533,26 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.934,72 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 461,10 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 800,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 5.415,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 63.314,00 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 12.090,53 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 365,80 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 105,00 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 16,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 355,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 129.812,42 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 109.156,96 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 101.245,66 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 7.574,74 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 336,56 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 9.060,62 50402.98.00-1 DIVERSAS 841,14 51563.11.52-7 BB CDB PRE, JUROS 7.660,70 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 558,78 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.584,66 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.416,03 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.416,03 DITO 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 5.168,63 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 308,57 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 969,90 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.010,18 51999.21.90-4 OUTROS 2.609,77 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 170,39 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.121,43 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 712,64 51999.99.00-8 DIVERSAS 835,00 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 439,05- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 348.015,87- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 346.699,84- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 199.027,44- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 171.830,53- 51563.54.98-6 JUROS 50.136,39 61110.04.01-1 JUROS 219.828,82- 61110.05.01-8 JUROS 2.138,10- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 21.632,57- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 7.923,69- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 13.708,88- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.564,34- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 945,51- 61140.90.98-9 JUROS 4.618,82- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 93.418,29- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 11.858,01- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 11.858,01- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 12.901,54- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 12.901,54- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 471,25- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 471,25- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.228,39- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 6.228,39- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.830,81- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.830,81- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 22.935,46- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 22.935,46- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.785,44- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.785,44- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 20.467,52- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 20.467,52- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 900,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 900,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 428,45- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 428,45- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.299,32- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.050,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 249,32- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.312,10- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.114,19- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.503,27- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 694,64- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 54.254,11- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 27.798,61- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 27.798,61- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 10.116,52- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9.776,33- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 1.763,74- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 8.008,83- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3,76- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 340,19- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 340,19- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 857,79- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 857,79- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.481,19- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 27,77 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 389,45- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.204,12- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 550,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.155,75- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 9.175,17- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 34,47- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.316,03- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.316,03- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.316,03- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 1.316,03- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 19.534.082,36 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 59,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 59,00 90201.25.00-7 CHEQUES 59,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 805.513,07 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 36.078,48 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 36.078,48 90550.10.00-1 NO PAIS 36.078,48 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 710.846,62 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 710.846,62 90570.10.00-9 DO PAIS 710.846,62 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 58.587,97 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 58.587,97 90590.10.00-6 NO PAIS 58.587,97 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 18.728.510,29 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.667.272,19 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.667.272,19 O - CONTROLE 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 199.027,44- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 199.027,44- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.570.962,23 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.122.409,33 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 341.043,05 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 237.040,36 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 298.990,50 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 245.335,42 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 5.850.512,20 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 732.465,65 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.540.165,24 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 126.643,32 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 451.237,99 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 598.040,70 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 85.374,49 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 201.714,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 307.514,93 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.436,79 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.546.007,82 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 589.729,06 90986.10.06-X SISTEMA VIP 188.920,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.276.709,03 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.527.163,12 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.962.871,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.143.295,49 90999.06.01-9 FUNPROGER 21.023,09 90999.13.00-7 POUPEX 460.746,11 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.400.225,63 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 74.632,48 90999.47.04-1 1.100,00 90999.47.05-X 800,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.398,66 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 148.369,52 T O T A L D O P A S S I V O 62.482.947,75 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.814.531,91 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.381.385,79 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.381.385,79 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.381.385,79 00010.00.00-4 CAIXA 1.381.385,79 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 39.307,31 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 39.307,31 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 39.307,31 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 39.307,31 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 39.920.110,88 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 32.027.583,92 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 43.971,27 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 29.395,10 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,03 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 42.727,76 26113.40.35-2 JUROS 12.028,99- 26113.46.35-0 JUROS 16.122,63- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.643.612,27 1.6.1.20.99-8 Outros 31.643.612,27 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 275.918,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.569,75 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.750,03 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 251.004,08 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.750,03 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.428,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25,54 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19,30 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.901,56 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,40 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 193.378,66 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 20.485,76 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.461.948,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 85.274,69 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 5.295,62 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32.302,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 187.103,14 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 802.036,81 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 42.409,93 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 121.422,85 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22.590,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.641,20 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.832,45 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.035,65 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 353,40 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.043,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 393,63 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 124,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.095,75 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.241,17 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 33,64 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 791,87 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 203.749,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.726,72 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 27.045,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 40.311,74 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 45.918,60 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26.906,72 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 47.633,98 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.418,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 31,48 TÃO DE CRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.458,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 116,34 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 325,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 76,62 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 408,13 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 82,44 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 304,01 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 3.207,31 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 319,00 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 163.183,12 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 6.648,07 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 228.509,81 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 17.931,62 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43.072.130,75 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 7.561.370,85 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 76.687,59 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 31.118,63 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 260.589,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.901,84 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 24.074,28 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 425,10 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 134,71 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 32,34 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.862,85 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 79,03 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.946,95 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 712,73 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 64,68 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.846,71- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 134.433,81- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 54.236,26- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 36,09- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.394,71- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.091,57- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 98.358,98- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.470,86- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.407,48- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.542,32- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 292,57- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 24,15- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.747,50- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.116,40- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 129.780,80- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 10.142,30- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.558,73- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.469,10- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.431,31- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 359,45- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 886,84- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 296,19- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 4,59- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.165,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.959,89- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 2.852.892,29- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 20.447.074,58- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.016,84- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 340.000,38 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 314.943,75 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 768,03 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 63.172,13 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 223.030,91 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 27,67 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 43.267,58 26130.55.13-2 BORDEROS PROCESSADOS 5,34 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 10,05- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 10.996,62- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 772,35- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 3.548,89- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 25.056,63 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 25.210,14 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 153,51- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.128.327,84 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.126.182,05 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 145,10 RCELA FATURADA 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 28.171,33 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.077,27 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 420.333,05 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 59.929,06 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 769,02 26210.85.50-9 BB FINANCIAMENTO 31.958,97 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.273,84 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 26.070,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.50-5 BB FINANCIAMENTO 310,50 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 699.457,66 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.581,22- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.306,13- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.551,35- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 0,98- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.603,04- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 129,63- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 140.141,91- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 2.145,79 1.6.2.40.10-8 Custeio 2.145,79 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.235,24 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 26,32 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 115,77- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.733.609,79 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 111.270,48 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 90.359,94 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 90.367,77 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 285,90 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 293,73- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 20.910,54 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.673,02 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.035,12 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,25 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 130,03 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 38,71- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 894,17- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.621.943,89 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 788.738,97 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 780.679,71 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.569,52 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.510,26- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 46.669,48 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 46.596,87 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92,47 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19,86- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.786.535,44 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 33.473,19 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.529,24 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.324.067,21 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.062,36 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 91,61 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 3,98 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.340,83 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,39 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.150,12- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 421.231,66 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.736,58 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 47,56- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 395,42 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 53,48 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 341,94 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 351,10 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,47 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 9,63- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 352.290,23 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 352.290,23 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 351.137,12 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.153,11 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 678.299,10 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 480.245,21 REDITO RIOS DESCO 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 480.245,21 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 198.053,89 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 19.920,62 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.975,59 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 175.157,68 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.462.179,37 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 139.826,08 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 139.826,08 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 139.753,26 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 37,14 28370.34.02-3 SEGUROS 35,68 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.428.544,19 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 370.648,16 1.8.8.40.90-8 OUTROS 370.648,16 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 370.648,16 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.759.289,26 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 755.350,58 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 25.046,79 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 978.884,34 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 7,63 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,08- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 188.070,95 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 188.070,95 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 188.070,95 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 110.535,82 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 3.282,90 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.060,68 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 160,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.190,90- 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.190,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.190,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 160,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 20.422.368,73 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 83,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 83,00 80200.25.00-4 CHEQUES 83,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 935.616,40 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 935.616,40 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 935.616,40 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 935.616,40 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.486.669,33 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.497.223,25 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.497.223,25 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.497.223,25 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 290.728,09- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 290.728,09- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 290.728,09- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.599.282,28 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.599.282,28 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.192.140,15 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 4.982.385,51 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 725.585,05 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 699.171,57 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.494.129,11 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.054.821,15 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 585.089,08 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 219.354,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.250.378,07 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.439.307,96 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.541.280,35 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.897.412,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.186.762,78 80999.06.01-0 FUNPROGER 21.133,85 80999.13.00-9 POUPEX 472.095,65 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.430.477,30 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 74.952,90 80999.47.04-3 1.100,00 80999.47.05-1 800,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.459,92 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 149.743,16 T O T A L D O A T I V O 64.236.900,64 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.892.408,74 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 30.058.728,71 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.321.593,58 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.136,10 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.136,10 31105.10.01-6 DO PUBLICO 1.136,10 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.716.515,83 31001.75.01-X DO PUBLICO 512.439,09 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 7.594,80 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 24.651,83 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.907,25 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 775.350,43 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 314,38 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 11.584,86 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 900,79 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 107.003,04 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 52.371,65 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 514.320,89 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.845,27 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.120,50 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 301,57 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 702.264,64 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 416.702,55 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 369,12 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.146,88 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 417,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 16.685,09 31005.04.03-X EDUCACAO 7.848,08 31005.04.99-4 OUTROS 3.000,00 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 1,94 31005.06.79-2 DO COMERCIO 23.957,95 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 917,47 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 15.693,99 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 4.292,27 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 2.457,78 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.14-5 DO COMERCIO 87.576,64 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.718,50 31005.90.03-3 FNDE/CARTAO PDDE 2.840,00 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 362,57 31005.98.14-X DO COMERCIO 118.974,95 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 126.389,86 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 82.239,20 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 77.170,88 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 3.091,49 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 230,31 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 250,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,59 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 42,56 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 752,43 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 240,02 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 1.339,06 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 63.108,76 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 104.999,90 4.1.1.85.99-1 OUTROS 104.999,90 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 3.790,03 SICAS E JURIDICAS 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.773,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 78.144,69 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 4.065,11 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 390,00 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 23.829.334,28 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 23.566.139,24 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.517.609,19 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 48.530,05 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 263.187,34 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 262.648,99 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 538,35 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,70 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,70 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,68 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.872.145,70 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.049.169,96 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.049.169,96 31510.10.31-X BB APLIC DI 20.594.543,22 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.847.632,18- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.304.711,33 31511.10.52-7 BB CDB PRE 2.452,41- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 822.975,74 4.1.5.50.90-4 OUTROS 822.975,74 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,20 31550.30.99-4 OUTROS 194.893,71 31550.90.00-8 OUTROS 699.350,53 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 71.269,70- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 35.655,15 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 35.655,15 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 35.655,15 31930.10.38-5 CONTA FACIL 35.655,15 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.952.677,91 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.952.677,91 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 8.952.677,91 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 12.921.637,38 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 11.846.968,68- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 7.878.009,21 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.881.002,12 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 53.203,98 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.659,23 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.604,72 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.023,52 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.581,20 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 37,82 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 37,82 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 16,69 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 16,69 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.339,92 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.339,92 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.501,49 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 4.062,77 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 4.062,77 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 4.062,77 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 1.915,72 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 1.915,72 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 1.915,72 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 36.226,34 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 36.226,34 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.916,92 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.916,92 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 894,80 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 894,80 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.022,12 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.883,36 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 59,24 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 5,60 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 73,92 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.813.881,22 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.006.829,73 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 27.806,85 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 138,54 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 978.884,34 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 765.014,24 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 765.014,24 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 458.798,80 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 306.215,44 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 42.037,25 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.47.02-1 CDC - CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR 18.000,00 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 7.227,58 ORNOS DE RESGATES 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.587,74 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.637,35 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.237,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 3.713,28 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 3.713,28 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 3.713,28 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 3.713,28 51110.91.01-3 JANEIRO 169,47 51110.91.02-1 FEVEREIRO 176,35 51110.91.03-X MARCO 199,13 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.931,37 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.054,85 51110.91.12-9 DEZEMBRO 182,11 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.448.697,67 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.448.697,67 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.497.223,25 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.658,90 51103.40.35-4 JUROS 625,58 51103.46.35-2 JUROS 2.033,32 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.386.775,94 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3,56 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.274,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.371,17 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 403,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 17.480,56 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 71,21 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 222,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 238,19 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,88 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 45,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 16.358,39 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.333,88 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 89.371,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 26.142,64 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 504,42 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.528,62 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 7.365,19 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39.073,85 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 625,35 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.705,79 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 594,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 637,15 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11,51 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 502,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 21,98 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 78,00 51105.80.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 0,51 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 150,36 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.989,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.495,42 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.035,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.014,83 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.525,45 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 780,61 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.410,80 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.081,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 225,55 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4,32 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 100,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 68,45 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 144,14 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 50,21 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 118,65 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 125,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 619,74 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 6,89 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 84,94 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,57 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 54.261,48 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 582,79 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 77.394,83 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.451,74 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.641.756,14 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 299.233,48 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.454,18 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 519,93 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32.740,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.408,49 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.612,43 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 55,46 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 196,10 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17,95 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.388,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.339,78- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 19.243,44 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 672,13 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 391,22 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 2.948,70 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 14.423,78 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 807,61 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 38.299,04 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 74,00 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.743,94 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.052,29 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.406,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 210,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.50-4 BB FINANCIAMENTO 558,66 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 414,18 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 81,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 131,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.391,54 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 210,90 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 977,22- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.112,58 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 988,53 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 25,98 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21,83 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 81,46 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 5,22- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 43.362,85 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.701,73 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 172,11 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 385,55 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 380,58 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 16,58 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 38.570,18 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 20,25 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.661,34 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.545,47- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6,87 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,40 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 0,53- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 4,20 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4,20 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.759,43 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.742,05 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17,38 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 806.621,91 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 12.128,48 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 750,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 224,10 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 10.518,58 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 635,80 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 129,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 129,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.492,02 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.843,74 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.604,69 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,08 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 46,58 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 213,17 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,74 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,94 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,47 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 5,93 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,31 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 6,00 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,55 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 1,40 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 708,81 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,98 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 988,74 51799.56.05-2 BB PROTECAO 28,56 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 109,75 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 307,72 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,44 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 287,22 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,76 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 532,46 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 32,77- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1.191,25- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 324.764,54 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 7.993,68 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 123.325,42 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 189.178,23 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.267,21 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 91.012,69 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 59,10 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 59,10 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 270,57 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 270,57 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 36,38 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 36,38 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.819,98 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.297,38 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 477,40- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 289,45 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 289,45 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 684,44 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 684,44 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 14.420,63 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 533,03 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 12.280,64 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.606,96 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.240,30 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.240,30 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 2.928,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 2.928,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.971,49 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.971,49 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 9.643,87 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 9.643,87 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 46.863,94 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 46.863,94 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 374,94 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 929,55 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 554,61- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 482,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 482,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.320,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.320,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.445,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.445,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 162,00 EDITO 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 162,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 50.519,71 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 270,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 270,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 43.443,47 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 44.314,54 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 871,07- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.806,24 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 39,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 124,50 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 6.642,74 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.784,40 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.305,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 479,40 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 141.648,12 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.940,08 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.940,08 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 8.030,98 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 19,20 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.797,60 51798.02.03-9 SAQUE 1.390,00 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 19,38 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 705,29 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.033,53 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.737,37 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 309,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 12,31 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 21.559,64 51798.03.01-9 DOC/TED 21.158,18 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 401,46 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.353,38 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.353,38 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 107.764,04 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.596,32 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 93.843,36 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 234,14 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 671,19 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 102,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 958,76 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.358,27 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 177.142,35 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.091,88 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,75 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 327,62 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 19,25 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.501,69 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.391,32 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 10.670,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 552,86 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 15.622,46 51799.21.62-3 COMISSÃO CAMBIO EXPORTAÇÃO PJ 15.948,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.408,75 51799.24.98-3 OUTROS 873,77 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 806,13 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.905,70 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 461,10 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 800,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 6.915,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 91.982,67 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 17.564,88 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 527,02 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 150,00 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 24,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 560,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 144.852,51 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 121.991,31 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 113.397,40 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 682,61 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 7.574,74 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 336,56 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 9.340,01 50402.98.00-1 DIVERSAS 841,14 51563.11.52-7 BB CDB PRE, JUROS 7.660,70 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 838,17 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.907,69 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.739,06 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.739,06 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 5.168,63 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 308,57 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 969,90 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 6.613,50 51999.21.90-4 OUTROS 3.877,00 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 264,77 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.147,80 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 763,52 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.065,40 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 504,99- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 530.287,78- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 528.971,75- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 290.728,09- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 252.354,36- 51563.54.98-6 JUROS 50.136,39 61110.04.01-1 JUROS 299.437,05- 61110.05.01-8 JUROS 3.053,70- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 29.907,48- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 11.077,69- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 18.829,79- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 8.342,73- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 1.498,82- 61140.90.98-9 JUROS 6.843,90- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 123,52- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 123,52- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 123,52- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 137.259,09- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 19.434,33- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 19.434,33- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 19.022,23- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 19.022,23- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 726,02- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 726,02- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.643,38- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 10.643,38- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.643,05- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.643,05- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 34.824,02- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 34.824,02- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.570,88- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.570,88- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 29.959,76- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 29.959,76- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 900,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 900,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 428,45- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 428,45- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.494,87- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.050,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 444,87- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.612,10- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.114,19- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.503,27- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 994,64- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 100.984,57- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 40.681,97- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 40.681,97- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 28.797,20- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 28.013,19- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 1.763,74- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 11.448,76- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3,76- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 14.796,93- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 784,01- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 784,01- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 866,00- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 866,00- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 30.639,40- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 75,15 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 654,84- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.164,06- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 35,00- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 550,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.18-8 CONTESTACAO DE DEBITO AUTOMATICO 10.902,92- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.817,97- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 10.514,53- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 75,23- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.316,03- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.316,03- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.316,03- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 1.316,03- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 20.422.368,73 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 83,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 83,00 90201.25.00-7 CHEQUES 83,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 935.616,40 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 107.131,75 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 107.131,75 90550.10.00-1 NO PAIS 107.131,75 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 786.323,45 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 786.323,45 90570.10.00-9 DO PAIS 786.323,45 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 42.161,20 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 42.161,20 90590.10.00-6 NO PAIS 42.161,20 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.486.669,33 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.497.223,25 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.497.223,25 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 290.728,09- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 290.728,09- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.599.282,28 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.132.950,93 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 373.051,94 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 240.505,78 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 275.382,28 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 244.010,93 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 5.868.255,78 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 733.678,96 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.540.165,24 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 142.687,84 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 451.723,74 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 598.075,57 S DE 5 A 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 85.409,25 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 201.714,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 307.514,93 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.436,90 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.494.129,11 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 585.089,08 90986.10.06-X SISTEMA VIP 219.354,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.250.378,07 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.541.280,35 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.897.412,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.186.762,78 90999.06.01-9 FUNPROGER 21.133,85 90999.13.00-7 POUPEX 472.095,65 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.430.477,30 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 74.952,90 90999.47.04-1 1.100,00 90999.47.05-X 800,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.459,92 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 149.743,16 T O T A L D O P A S S I V O 64.236.900,64 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.043.112,73 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 847.448,71 1.1.1.00.00-9 CAIXA 847.448,71 1.1.1.10.00-6 CAIXA 847.448,71 00010.00.00-4 CAIXA 847.448,71 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 40.731.043,10 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 32.624.911,79 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 34.313,25 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5.361,76 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 2.920,88 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 47.078,97 26113.46.35-0 JUROS 21.048,36- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 32.157.538,91 1.6.1.20.99-8 Outros 32.157.538,91 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 257.476,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.868,80 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.166,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 272.857,31 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.166,70 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.479,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30,83 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.426,54 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,51 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 211.557,92 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 19.249,62 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.570.649,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 85.882,27 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 4.814,20 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.488,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 176.059,94 DE GIRO 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 808.880,07 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35.837,80 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 112.287,91 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.319,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.979,85 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.642,80 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.145,21 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 344,26 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.865,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 394,43 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 101,28 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 970,76 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.832,25 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 28,75 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 815,66 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 205.499,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.473,23 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26.247,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 35.799,28 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 45.799,89 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 25.879,47 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 40.152,69 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.941,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 384,43 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.719,10 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.486,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 77,48 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 313,46 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 90,47 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 481,91 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 79,41 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 280,21 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 355,03 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 294,51 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 146.125,90 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.565,64 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 245.445,01 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.499,82 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43.472.114,18 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 7.912.585,11 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 74.418,52 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 31.545,85 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 282.832,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.411,42 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 24.416,44 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 429,29 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 129,13 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 7,40 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 31,62 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,59 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.465,65 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 100,75 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23.449,85 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 630,76 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 78,51 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 42.249,98- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 159.843,70- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 57.749,31- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.265,77- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.557,03- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.407,20- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 101.909,52- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.537,97- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 846,96- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.790,87- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 359,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.564,10- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.674,55- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 153.156,26- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 11.582,42- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.592,88- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.078,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.699,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 363,64- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 738,62- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 226,63- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 47,20- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.239,47- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.478,98- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 3.008.969,46- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 20.546.987,01- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.799,86- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 433.059,63 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 406.723,77 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 2.000,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 53.370,54 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 275.085,38 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 26,17 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 93.298,09 26130.55.13-2 BORDEROS PROCESSADOS 70,49 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 172,06- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 12.540,76- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 512,10- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 3.901,98- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 26.335,86 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26.502,30 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 166,44- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.205.443,88 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.203.298,09 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 21.867,42 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.583,97 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 410.416,55 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 60.705,79 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 857,86 26210.85.50-9 BB FINANCIAMENTO 143.411,01 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.996,89 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 27.961,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.50-5 BB FINANCIAMENTO 725,20 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 671.852,93 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.069,30- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.509,83- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.453,02- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.212,03- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 55,33- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 130.781,64- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 2.145,79 1.6.2.40.10-8 Custeio 2.145,79 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.235,24 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 48,76 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 138,21- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.808.677,13 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 103.806,25 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 82.862,67 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82.612,01 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 321,65 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 70,99- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 20.943,58 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.678,45 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.065,15 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,44 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 138,01 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 38,71- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 904,76- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.704.475,46 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 836.129,87 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 827.158,60 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.592,61 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.621,34- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 45.508,75 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 45.436,63 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 91,98 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19,86- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.822.836,84 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 28.205,88 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.533,37 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.363.366,61 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.068,97 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 94,03 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4,13 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.728,50 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,63 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.108,79- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 423.041,69 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.804,39 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 98,64- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 395,42 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 53,48 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 341,94 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 352,11 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,49 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 10,66- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 351.112,62 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 351.112,62 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 349.693,54 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.419,08 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 740.897,68 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 510.614,83 REDITO RIOS DESCO 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 510.614,83 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 230.282,85 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 24.795,53 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.975,59 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 202.511,73 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.453.072,36 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 138.105,84 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 138.105,84 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 138.036,60 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 34,08 28370.34.02-3 SEGUROS 35,16 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.422.657,42 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 371.821,58 1.8.8.40.90-8 OUTROS 371.821,58 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 371.821,58 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.796.251,60 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 761.019,72 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 42.518,54 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 992.715,53 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,81 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 4,00- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 144.855,14 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 144.855,14 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 144.855,14 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 109.729,10 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 976,18 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.060,68 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 160,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.500,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 107.690,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 107.690,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 107.690,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 160,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.500,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 21.754.134,49 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 111,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 111,00 80200.25.00-4 CHEQUES 111,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.122.459,81 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.122.459,81 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.122.459,81 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.122.459,81 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 20.631.563,68 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.361.345,78 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.361.345,78 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.361.345,78 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 379.263,05- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 379.263,05- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 379.263,05- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.593.914,85 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.593.914,85 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.231.957,55 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 4.977.319,60 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 727.179,19 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 657.458,51 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.860.364,61 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.352.265,15 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 641.665,72 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 256.037,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.454.562,43 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.508.099,46 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.564.550,84 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.942.933,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,62 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.195.201,49 80999.06.01-0 FUNPROGER 21.253,50 80999.13.00-9 POUPEX 464.335,01 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.444.441,15 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 75.532,89 80999.47.04-3 1.100,00 80999.47.05-1 800,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.519,31 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 151.219,63 T O T A L D O A T I V O 65.797.247,22 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.136.565,24 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 30.425.783,85 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.265.345,79 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 16,32 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 16,32 31105.10.01-6 DO PUBLICO 16,32 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.767.352,55 31001.75.01-X DO PUBLICO 596.993,32 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 6.592,55 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 30.840,27 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 268,79 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 685.363,67 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 6.943,62 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 70,69 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 154.535,39 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 49.011,05 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 585.549,93 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.205,65 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 945,04 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 943,65 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 644.544,09 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 348.120,72 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 375,24 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.146,88 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 417,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 11.909,94 31005.04.03-X EDUCACAO 8.641,18 31005.04.99-4 OUTROS 7.261,00 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 29,48 31005.06.79-2 DO COMERCIO 14.947,06 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 898,22 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 21,14 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 52,22 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 432,99 31005.10.14-5 DO COMERCIO 57.581,50 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 343,32 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.14-X DO COMERCIO 147.762,13 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 94.248,96 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 69.424,13 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 64.355,81 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 6.760,16 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 42,37 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 250,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,59 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 42,56 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 238,52 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 257,19 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 826,08 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 46.011,84 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 80.432,07 4.1.1.85.99-1 OUTROS 80.432,07 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 10.652,93 SICAS E JURIDICAS 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 52.942,07 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 24.192.649,83 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 23.928.538,50 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.881.745,44 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 46.793,06 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 264.103,59 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 263.592,89 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 510,70 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,74 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,74 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,72 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.930.378,73 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.082.352,46 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.082.352,46 31510.10.31-X BB APLIC DI 20.687.120,07 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 20.006.847,08- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.404.633,94 31511.10.52-7 BB CDB PRE 2.554,47- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 848.026,27 4.1.5.50.90-4 OUTROS 848.026,27 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,20 31550.30.99-4 OUTROS 191.473,84 31550.90.00-8 OUTROS 721.881,92 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 65.330,69- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 37.409,50 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 37.409,50 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 37.409,50 31930.10.38-5 CONTA FACIL 37.409,50 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.604,10 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 2.604,10 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 2.604,10 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 2.604,10 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 7.884.014,40 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 7.884.014,40 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 7.884.014,40 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 15.955.327,88 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 15.989.069,34- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 7.917.755,86 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.824.162,89 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 231.734,18 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 9.795,33 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 9.770,78 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 7.592,87 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.177,91 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 24,46 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 24,46 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,09 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,09 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.348,32 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.348,32 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.509,89 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 688,62 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 688,62 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 688,62 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 1.057,06 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 1.057,06 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 1.057,06 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 216.844,85 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 216.844,85 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.556,67 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.556,67 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 610,18 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 610,18 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.946,49 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.108,01 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 64,43 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1,15 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 772,90 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.577.872,04 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.035.713,41 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 42.329,24 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 668,64 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 992.715,53 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 519.834,19 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 519.834,19 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 209.278,79 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 310.555,40 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 22.324,44 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 1.506,62 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.500,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.602,65 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 12.123,77 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.237,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.952,54 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.952,54 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.952,54 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.952,54 51110.91.01-3 JANEIRO 169,47 51110.91.02-1 FEVEREIRO 173,22 51110.91.03-X MARCO 199,13 51110.91.04-8 ABRIL 173,76 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.054,85 51110.91.12-9 DEZEMBRO 182,11 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.600.717,70 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.600.717,70 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.361.345,78 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.819,37 51103.40.35-4 JUROS 625,58 51103.46.35-2 JUROS 3.193,79 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.208.223,24 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4,22 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.856,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.161,60 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 481,06 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.413,88 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 84,90 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 376,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 247,38 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,88 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 45,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 21.913,07 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.017,40 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 125.661,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 35.686,60 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 652,64 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.920,97 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 9.490,11 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 52.591,95 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 737,13 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.367,72 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 821,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 937,15 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11,51 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 678,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,69 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 21,98 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 212,94 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,96 51105.80.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 0,51 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 189,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.007,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.029,09 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.904,16 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.547,77 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.105,05 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.006,62 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.021,94 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.231,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 244,41 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4,32 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 134,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 77,64 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 199,68 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 56,91 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 118,65 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 139,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 789,43 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 14,29 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 157,87 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 14,66 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 73.885,58 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 709,80 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 103.613,59 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.350,33 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.202.218,36 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 400.683,54 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.718,67 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 684,63 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 43.841,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.577,11 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.898,20 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 79,45 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 282,20 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17,95 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.800,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.571,93- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 29.432,54 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 934,82 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 459,27 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 4.428,56 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 20.482,68 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 3.127,21 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 51.271,59 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 74,98 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.134,95 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.735,70 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.132,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 210,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.50-4 BB FINANCIAMENTO 1.741,51 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 488,48 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 151,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 175,68 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.159,64 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 242,52 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 977,22- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.501,93 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.336,17 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 34,64 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 27,45 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 108,89 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 5,22- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 59.070,09 ES COM RECURSOS D 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.611,62 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 295,62 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 490,17 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 477,79 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 20,86 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 49.204,30 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 27,10 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 9.488,10 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.545,47- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6,87 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,40 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 0,53- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 4,20 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4,20 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 8.015,95 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.998,57 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17,38 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.067.058,21 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 17.528,89 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 1.000,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 1.161,70 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 14.550,39 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 816,80 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 201,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 201,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 8.297,16 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.976,47 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.620,42 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,08 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 49,54 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 282,54 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,32 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,82 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,90 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 7,02 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,42 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 6,00 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 8,93 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 2,67 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 944,41 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,96 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.094,33 51799.56.05-2 BB PROTECAO 35,51 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 132,84 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 421,44 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,44 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 378,46 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 12,60 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 724,64 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 32,77- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1.392,83- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 430.077,92 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 11.374,18 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 162.008,82 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 251.105,80 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 5.589,12 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 120.585,26 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 59,10 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 59,10 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 356,42 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 356,42 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 76,81 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 76,81 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.579,66 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.159,36 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 579,70- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 317,35 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 317,35 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 819,44 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 819,44 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 19.218,09 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 693,95 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 16.463,78 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 2.060,36 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.997,40 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.997,40 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 2.928,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 2.928,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 9.297,69 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 9.297,69 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 12.632,89 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 12.632,89 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 63.074,65 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 63.074,65 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 510,66 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.249,14 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 738,48- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 584,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 584,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.086,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.086,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.776,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.776,50 O CREDITO 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 270,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 270,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 66.502,22 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 360,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 360,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 56.989,48 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 57.890,38 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 900,90- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 9.152,74 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 39,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 145,15 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 8.968,59 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 2.009,40 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.380,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 629,40 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 193.804,64 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 6.397,76 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 6.397,76 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 11.389,59 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 25,65 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.228,10 51798.02.03-9 SAQUE 1.949,93 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 47,12 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 861,75 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.156,67 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.587,31 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 498,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 27,76 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 27.816,53 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.01-9 DOC/TED 27.316,71 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 499,82 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.857,38 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.857,38 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 146.343,38 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.344,61 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 124.877,72 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 286,19 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 862,69 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 136,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 4.302,32 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 8.533,85 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 228.051,72 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.800,10 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,75 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 404,62 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 25,10 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.031,39 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 8.056,04 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 16.170,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 662,86 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 16.452,96 51799.21.62-3 COMISSÃO CAMBIO EXPORTAÇÃO PJ 15.948,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.826,00 51799.24.98-3 OUTROS 1.205,82 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.016,13 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.581,00 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 461,10 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 1.727,80 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 9.915,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 118.267,04 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 22.583,88 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 674,63 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 345,00 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 24,00 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 835,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 172.313,71 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 147.917,43 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 139.102,92 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 682,61 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 7.574,74 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 557,16 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 9.340,01 50402.98.00-1 DIVERSAS 841,14 51563.11.52-7 BB CDB PRE, JUROS 7.660,70 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 838,17 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.973,67 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.739,06 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.739,06 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 5.234,61 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 374,55 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 969,90 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.082,60 51999.21.90-4 OUTROS 5.050,42 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 358,85 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 130,75 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.160,56 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 804,72 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.094,46 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 517,16- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 696.122,75- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 694.806,72- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 379.263,05- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 330.233,60- 51563.54.98-6 JUROS 50.136,39 61110.04.01-1 JUROS 376.416,23- 61110.05.01-8 JUROS 3.953,76- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 37.874,02- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 14.149,89- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 23.724,13- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 11.031,91- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 2.079,78- 61140.90.98-9 JUROS 8.952,12- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 123,52- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 123,52- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 123,52- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 170.992,83- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 29.112,00- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 29.112,00- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 24.974,85- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 24.974,85- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 726,02- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 726,02- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 14.051,72- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 14.051,72- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.623,41- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.623,41- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 46.672,58- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 46.672,58- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.570,88- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.570,88- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 39.452,00- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 39.452,00- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 900,00- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 900,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 3.169,86- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 3.169,86- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.494,87- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.050,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 444,87- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.244,64- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.244,64- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.500,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.500,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.500,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.500,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 143.050,84- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 53.789,98- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 53.789,98- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 33.605,00- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 32.723,99- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 1.763,74- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 15.817,70- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 345,62- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 14.796,93- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 881,01- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 881,01- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 874,40- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 874,40- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 54.781,46- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 83,88 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.114,19- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.276,18- OS DE SUCUMBENCIA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 791,39- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.905,91- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 35,00- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 550,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.18-8 CONTESTACAO DE DEBITO AUTOMATICO 10.902,92- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.486,34- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 13.715,53- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 87,88- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.316,03- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.316,03- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.316,03- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 1.316,03- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 21.754.134,49 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 111,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 111,00 90201.25.00-7 CHEQUES 111,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.122.459,81 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 147.742,83 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 147.742,83 90550.10.00-1 NO PAIS 147.742,83 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 948.595,38 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 948.595,38 90570.10.00-9 DO PAIS 948.595,38 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 26.121,60 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 26.121,60 90590.10.00-6 NO PAIS 26.121,60 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 20.631.563,68 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.361.345,78 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.361.345,78 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 379.263,05- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 379.263,05- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.593.914,85 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.101.132,77 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 384.847,20 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 235.439,87 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 278.606,63 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 202.239,07 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 5.888.957,65 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 761.687,59 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.534.432,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 141.057,63 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 451.779,47 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 603.824,43 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 85.422,76 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 207.446,77 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 307.514,93 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.439,97 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.860.364,61 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 641.665,72 90986.10.06-X SISTEMA VIP 256.037,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.454.562,43 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.564.550,84 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.942.933,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,62 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.195.201,49 90999.06.01-9 FUNPROGER 21.253,50 90999.13.00-7 POUPEX 464.335,01 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.444.441,15 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 75.532,89 90999.47.04-1 1.100,00 90999.47.05-X 800,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.519,31 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 151.219,63 T O T A L D O P A S S I V O 65.797.247,22 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.164.424,57 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.054.596,94 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.054.596,94 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.054.596,94 00010.00.00-4 CAIXA 1.054.596,94 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 17.226,86 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 17.226,86 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 17.226,86 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 17.226,86 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.499.021,17 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 33.142.409,22 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 55.263,45 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 24.739,23 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 2.920,80 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 55.873,75 26113.46.35-0 JUROS 28.270,33- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 32.610.081,13 1.6.1.20.99-8 Outros 32.610.081,13 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 247.778,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.627,68 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 583,37 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 277.971,19 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 583,37 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.188,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 61,01 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,43 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.950,95 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,13 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 214.161,34 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.474,96 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.703.610,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 83.611,48 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 4.332,78 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.438,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 140.726,60 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 804.308,83 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 34.024,15 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 103.152,96 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.379,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 857,26 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.724,67 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.318,21 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 296,37 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.407,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 868,77 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 78,28 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 790,80 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.458,83 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,16 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 571,16 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 189.660,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.123,02 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.326,49 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 32.797,54 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 77.113,43 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.326,58 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 30.767,49 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.847,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.158,63 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.486,13 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.126,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 73,96 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 153,43 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 59,49 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 756,72 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 36,59 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 170,69 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.626,46 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 465,83 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 424,48 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 153.688,91 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 244.953,24 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.446,14 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.596.817,32 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 38.213.480,44 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 72.349,53 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 31.996,72 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 278.636,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.696,27 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 26.064,97 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.379,76 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 230,76 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 2,68 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 35,94 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 10,18 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.774,56 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 64,46 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.640,63 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 655,31 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 61,44 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 42.241,15- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 188.616,64- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.691,43- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.722,20- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.579,39- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 106.077,94- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.546,96- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 431,94- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.082,36- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 433,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.365,09- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.423,58- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 111.221,92- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 59.070,42- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.511,14- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.693,38- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.043,07- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.105,25- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 606,68- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,99- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 70,02- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 143,99- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 12,78- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.485,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.110,53- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 16.686.815,82- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.855.567,48- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.100,22- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 477.064,64 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 434.759,46 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 2.000,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 59.789,07 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 267.081,60 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 32,18 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 118.989,21 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 3.000,00 26130.55.13-2 BORDEROS PROCESSADOS 41,54 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 114,06- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 9.218,57- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 184,92- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.090,51- 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 5.566,08- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 42.305,18 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 42.565,58 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 260,40- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.157.671,05 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.156.415,15 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 16.125,55 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.741,87 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 400.500,05 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 63.209,85 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 627,36 26210.85.50-9 BB FINANCIAMENTO 143.411,01 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29.267,33 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.50-5 BB FINANCIAMENTO 667,16 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 630.601,02 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.508,25- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.701,24- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.323,18- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 907,79- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 120.295,59- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.255,90 1.6.2.40.10-8 Custeio 1.255,90 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.400,72 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 12,27 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 157,09- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.925.029,20 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 102.949,27 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 83.000,83 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82.886,79 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 300,82 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 186,78- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 19.948,44 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.620,26 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.096,25 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,18 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 143,63 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 914,88- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.821.684,51 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 892.526,74 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 884.366,26 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.883,14 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.722,66- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 45.438,17 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 45.371,70 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 86,33 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19,86- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.883.719,60 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 26.870,07 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.691,77 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.425.880,10 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.075,82 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 77,01 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 3,77 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.816,01 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,42 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.276,72- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 421.794,61 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.738,65 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 147,98- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 395,42 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 53,48 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 341,94 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 353,10 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,47 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 11,63- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 349.584,52 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 349.584,52 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 348.249,96 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.334,56 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 924.327,18 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 639.474,78 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 639.474,78 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 284.852,40 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 24.795,53 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.975,59 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 257.081,28 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.582.822,64 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 140.382,15 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 140.382,15 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 140.277,08 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 38,05 28370.34.02-3 SEGUROS 67,02 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.548.471,39 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 378.589,32 1.8.8.40.90-8 OUTROS 378.589,32 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 378.589,32 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.883.089,87 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 786.105,89 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 38.427,39 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.058.595,47 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 8,81 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 47,69- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 179.699,28 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 179.699,28 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 179.699,28 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 107.092,92 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.060,68 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.030,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.030,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.030,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.756,96 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.756,96 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.756,96 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.741,16 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 15,80 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 22.626.905,99 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 116,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 116,00 80200.25.00-4 CHEQUES 116,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.293.277,12 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.293.277,12 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.293.277,12 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.293.277,12 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 21.333.512,87 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 4.209.201,03 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 4.209.201,03 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 4.209.201,03 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 458.558,01- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 458.558,01- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 458.558,01- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.774.598,00 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.774.598,00 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.286.318,24 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.050.328,16 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 760.995,69 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 676.955,91 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.593.942,79 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.282.175,53 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 693.697,81 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 254.555,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.333.922,72 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.311.767,26 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.562.222,64 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.748.929,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,62 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.214.329,06 80999.06.01-0 FUNPROGER 21.356,26 80999.13.00-9 POUPEX 465.291,86 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.460.481,12 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 76.100,91 80999.47.04-3 1.100,00 80999.47.05-1 800,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.580,79 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 152.618,12 T O T A L D O A T I V O 67.791.330,56 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.315.358,69 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.054.059,71 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.972.968,87 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.125.435,64 31001.75.01-X DO PUBLICO 527.444,33 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 4.925,65 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 24.737,35 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.269,30 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.020.228,70 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 6.271,64 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 4.167,78 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 206.643,00 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 62.542,05 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 609.200,48 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.182,69 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.557,28 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 543,32 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 650.177,23 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 699.845,59 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.681,23 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.146,88 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 417,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 8.116,34 31005.04.03-X EDUCACAO 9.540,28 31005.04.99-4 OUTROS 20,00 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 8.632,06 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 891,59 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 7.853,21 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 4.796,34 31005.10.14-5 DO COMERCIO 86.691,91 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 2.575,89 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 324,07 31005.98.14-X DO COMERCIO 380.004,60 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 185.101,73 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 63.457,25 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 58.388,93 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 6.760,16 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 66,14 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 250,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,59 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 12,56 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 145,93 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 284,98 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 14.516,30 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 26.425,77 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 84.230,39 4.1.1.85.99-1 OUTROS 84.230,39 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 13.478,98 SICAS E JURIDICAS 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 5.417,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 44.564,97 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 3.618,37 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 314,00 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 24.077.834,00 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 23.779.097,82 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.737.954,09 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 41.143,73 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 298.728,40 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 298.194,13 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 534,27 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,78 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,78 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,76 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.963.148,33 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.222.585,56 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.222.585,56 31510.10.31-X BB APLIC DI 20.504.376,01 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.784.072,31- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.504.593,93 31511.10.52-7 BB CDB PRE 2.312,07- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 740.562,77 4.1.5.50.90-4 OUTROS 740.562,77 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,21 31550.30.99-4 OUTROS 142.386,08 31550.90.00-8 OUTROS 663.687,83 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 65.512,35- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 40.108,51 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 40.108,51 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 40.108,51 31930.10.38-5 CONTA FACIL 40.108,51 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 7.181.534,42 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 7.181.534,42 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 7.181.534,42 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 19.851.306,02 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 20.623.096,05- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 7.953.324,45 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.079.764,56 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 32.444,70 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.100,42 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.092,34 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.709,35 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.382,99 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 7,55 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 7,55 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,53 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,53 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.356,57 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.356,57 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.518,14 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 3.077,41 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 3.077,41 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 3.077,41 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 3.619,96 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 3.619,96 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 3.619,96 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 15.290,34 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 15.290,34 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 15.106,53 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 15.106,53 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.575,36 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.575,36 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.531,17 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.195,29 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 55,48 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 64,63 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 215,77 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.032.213,33 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.106.933,41 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 47.924,37 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 413,57 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.058.595,47 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 908.696,05 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 908.696,05 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 604.915,41 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 303.780,64 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 16.583,87 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.602,65 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.389,82 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.237,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.108,00 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.108,00 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.108,00 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.108,00 51110.91.01-3 JANEIRO 169,47 51110.91.02-1 FEVEREIRO 170,09 51110.91.03-X MARCO 199,13 51110.91.04-8 ABRIL 173,76 51110.91.05-6 MAIO 224,86 51110.91.12-9 DEZEMBRO 170,69 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.715.760,49 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.715.760,49 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.209.201,03 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.843,61 51103.40.35-4 JUROS 625,58 51103.46.35-2 JUROS 3.218,03 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 4.013.754,50 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4,22 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.553,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.236,22 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 530,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 29.367,62 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 93,56 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 54,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 418,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 286,60 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,88 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 48,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 24.107,94 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.605,04 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 160.761,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 45.910,57 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 784,58 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.266,74 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 11.179,19 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 64.789,89 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 833,95 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.835,71 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.014,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.154,37 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11,51 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 867,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,69 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 21,98 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 385,82 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,96 51105.80.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 0,51 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 228,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.737,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.095,27 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.451,29 AS COM RECURSOS DO BB 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.968,43 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.110,58 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.157,61 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.499,04 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.539,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 294,50 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4,32 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 134,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 77,64 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 199,68 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 56,91 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 180,78 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 170,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.029,53 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 9,57 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 216,93 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 41,98 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 92.193,43 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 772,22 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 130.597,92 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.364,87 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.496.614,16 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 757.200,68 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.596,52 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 836,74 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 59.427,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.593,81 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.954,66 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 146,60 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 332,33 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17,95 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.314,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.552,46- 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 40.455,77 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.305,40 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 517,27 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 5.743,73 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 27.073,40 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 5.801,69 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 14,28 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 63.996,46 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 74,98 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.439,19 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.330,34 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.040,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 286,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.50-4 BB FINANCIAMENTO 3.485,30 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 543,81 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 219,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 175,68 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 44.096,62 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 280,43 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 977,22- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.728,96 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.474,33 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 34,64 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 89,72 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 135,49 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 5,22- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 75.210,05 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.201,29 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 307,63 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 589,59 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 568,74 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 24,76 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 60.779,31 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 33,74 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11.250,46 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.545,47- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6,87 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,40 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 0,53- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 4,20 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4,20 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 10.200,61 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.176,38 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 24,23 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.329.422,89 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 22.311,75 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 1.250,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 1.709,67 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 18.452,78 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 899,30 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 242,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 242,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 9.875,71 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3.070,00 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.763,93 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,08 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 52,50 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 350,00 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,90 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,50 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 545,36 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 7,57 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,53 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 6,00 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 11,23 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 3,94 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.179,75 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,05 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.244,84 51799.56.05-2 BB PROTECAO 42,01 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 160,00 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 515,53 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,44 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 476,81 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 16,17 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 983,88 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 32,77- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1.541,54- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 541.275,18 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 14.826,40 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 203.370,16 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 316.324,20 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 6.754,42 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 135.329,32 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 59,10 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 59,10 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 475,60 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 475,60 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 119,70 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 119,70 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.627,78 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.282,50 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 654,72- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 526,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 526,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.056,44 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.056,44 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 24.248,75 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 940,28 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 20.942,45 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 2.366,02 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.717,35 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.717,35 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 2.931,34 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 2.931,34 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 12.104,46 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 12.104,46 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 15.687,59 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 15.687,59 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 64.178,37 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 64.178,37 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 664,74 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.603,53 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 938,79- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 669,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 669,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.770,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.770,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 2.150,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 2.150,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 342,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 342,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 84.408,26 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 360,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 360,00 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 71.943,41 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 72.882,73 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 939,32- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 12.104,85 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 65,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.04-1 FORNECIMENTO DE COPIA OU DE 2ª VIA DE 700,00 COMPROVANTESE DOCUMENTOS 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 173,60 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 11.152,25 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.319,40 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 4.555,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 764,40 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 241.419,78 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 7.602,92 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 7.602,92 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 14.731,73 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 32,10 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.606,10 51798.02.03-9 SAQUE 2.443,23 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 55,62 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.067,52 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.649,23 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 6.129,27 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 693,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 48,36 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 35.178,63 51798.03.01-9 DOC/TED 34.484,36 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 694,27 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.268,64 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.268,64 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 180.637,86 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.589,79 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 155.777,71 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 382,19 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.068,14 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 170,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 4.302,32 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.347,71 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 289.241,09 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3.375,15 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 51,25 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 481,62 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 32,13 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.376,06 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 10.792,04 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 23.870,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 662,86 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 34.714,29 51799.21.62-3 COMISSÃO CAMBIO EXPORTAÇÃO PJ 15.948,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.280,70 51799.24.98-3 OUTROS 1.473,78 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.282,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 6.402,89 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 461,10 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 1.727,80 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 12.995,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 139.313,61 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 26.602,71 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 808,10 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 375,00 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 32,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 1.175,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 177.136,57 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 150.998,14 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 142.071,24 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 682,61 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 7.574,74 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 669,55 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 9.340,65 50402.98.00-1 DIVERSAS 841,14 51563.11.52-7 BB CDB PRE, JUROS 7.660,70 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,64 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 838,17 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.133,67 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.899,06 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.899,06 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 5.234,61 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 374,55 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 969,90 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 9.664,11 51999.21.90-4 OUTROS 6.103,01 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 452,63 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 140,28 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.955,29 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 814,70 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.094,46 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 896,26- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 867.802,61- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 866.486,58- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 458.558,01- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 400.215,78- 51563.54.98-6 JUROS 50.136,39 61110.04.01-1 JUROS 445.584,13- 61110.05.01-8 JUROS 4.768,04- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 44.855,67- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 16.600,33- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 28.255,34- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 13.363,04- 61140.20.98-0 JUROS 0,02- 61140.30.98-6 JUROS 2.569,35- 61140.90.98-9 JUROS 10.793,67- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 123,52- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 123,52- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 123,52- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 219.227,40- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 38.533,84- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 38.533,84- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 30.614,61- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 30.614,61- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 726,02- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 726,02- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 17.313,49- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 17.313,49- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.383,37- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.383,37- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 63.610,50- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 63.610,50- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.963,60- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.963,60- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 48.944,24- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 48.944,24- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 900,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 900,00- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 3.169,86- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 3.169,86- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 173,36- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 173,36- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.494,87- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.050,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 444,87- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.399,64- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.399,64- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 188.701,17- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 66.985,27- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 66.985,27- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 36.576,43- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 35.663,95- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 1.763,74- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 18.757,66- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 345,62- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 14.796,93- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 912,48- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 912,48- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 882,65- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 882,65- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 84.256,82- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 88,89 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 25.652,62- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 18.784,53- OS DE SUCUMBENCIA 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,35- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 945,21- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 4.684,07- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 35,00- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 550,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.18-8 CONTESTACAO DE DEBITO AUTOMATICO 10.902,92- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.210,62- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 14.442,81- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 136,58- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.316,03- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.316,03- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.316,03- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 1.316,03- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 22.626.905,99 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 116,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 116,00 90201.25.00-7 CHEQUES 116,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.293.277,12 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 179.127,18 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 179.127,18 90550.10.00-1 NO PAIS 179.127,18 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.096.880,51 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.096.880,51 90570.10.00-9 DO PAIS 1.096.880,51 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 17.269,43 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 17.269,43 90590.10.00-6 NO PAIS 17.269,43 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 21.333.512,87 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 4.209.201,03 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 4.209.201,03 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 458.558,01- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 458.558,01- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.774.598,00 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.012.830,86 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 303.177,35 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 184.470,59 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 303.457,55 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 221.725,37 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 6.157.900,90 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 897.718,13 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.658.410,80 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 149.991,70 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 451.780,27 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 603.866,24 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 85.422,76 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 207.446,77 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 307.546,44 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.450,27 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.593.942,79 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 693.697,81 90986.10.06-X SISTEMA VIP 254.555,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.333.922,72 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.562.222,64 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.748.929,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,62 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.214.329,06 90999.06.01-9 FUNPROGER 21.356,26 90999.13.00-7 POUPEX 465.291,86 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.460.481,12 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 76.100,91 90999.47.04-1 1.100,00 90999.47.05-X 800,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.580,79 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 152.618,12 T O T A L D O P A S S I V O 67.791.330,56 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.395.051,50 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 183.833,74 1.1.1.00.00-9 CAIXA 183.833,74 1.1.1.10.00-6 CAIXA 183.833,74 00010.00.00-4 CAIXA 183.833,74 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.418.094,86 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 32.796.549,53 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 62.870,98 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 32.840,43 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 2.920,80 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 65.749,97 26113.40.35-2 JUROS 4.415,35- 26113.46.35-0 JUROS 34.224,87- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 32.270.619,93 1.6.1.20.99-8 Outros 32.270.619,93 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 281.716,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.216,31 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 283.911,08 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 928,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.817,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 47,91 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.029,49 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 248.483,58 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.199,13 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.852.884,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 69.265,93 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 3.851,36 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.393,50 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 129.353,33 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 797.616,53 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32.196,08 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 94.018,01 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.568,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 309,92 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.221,78 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.348,68 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 284,22 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.279,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 336,11 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 69,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.059,19 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.621,50 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,60 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 672,30 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 185.190,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.856,81 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.496,66 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 28.270,25 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 77.647,18 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.496,76 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22.499,80 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.641,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 31,48 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.930,52 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.126,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 49,17 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 147,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 58,42 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 725,29 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35,08 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 179,87 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.800,00 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 465,42 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 227,26 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 128.087,64 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.670,47 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 179.873,09 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.551,48 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.323.765,32 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 39.065.104,99 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 64.393,00 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.068,65 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 263.137,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.009,60 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 27.317,14 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.332,90 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 42.104,53 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 125,35 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 50,14 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,71 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.335,71 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 69,28 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.016,50 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 288,95 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 37,54 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 44.131,31- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 222.880,04- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.749,82- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.671,51- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.594,58- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 104.945,45- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.553,13- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 507,92- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 70,81- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.229,39- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 509,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.762,58- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 19.977,91- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 106.109,18- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 72.202,31- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.891,17- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.638,54- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.058,39- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 7.267,60- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 482,75- 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 0,48- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 22.330,57- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,05- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 36,11- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 266,82- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 34,51- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 804,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 862,45- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 16.989.198,35- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.456.220,61- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.317,19- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 463.058,62 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 423.531,69 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 2.000,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 71.850,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 259.192,48 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 101.312,83 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 3.000,00 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 54,13- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 8.145,40- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 96,27- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 900,45- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 4.627,37- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 39.526,93 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 39.747,90 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 220,97- E CREDITO A LOJISTAS 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.040.516,15 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.040.516,15 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 11.125,73 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.802,99 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 390.583,55 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 64.170,36 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 764,54 26210.85.50-9 BB FINANCIAMENTO 143.411,01 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 31.542,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.50-5 BB FINANCIAMENTO 725,20 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 503.624,02 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.869,14- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.953,60- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.227,42- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 662,09- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 92.521,53- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.264.345,98 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 98.121,05 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 80.916,16 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 80.896,40 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 140,92 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 121,16- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 17.204,89 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.623,55 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 16.333,98 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,30 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 28,82 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 784,76- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.165.829,51 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 967.730,39 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 958.978,02 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.536,66 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.784,29- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 42.933,32 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 42.861,98 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 88,37 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17,03- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.155.165,80 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 26.099,08 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.695,63 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.695.783,86 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.082,46 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 71,38 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2,76 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.039,17 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,65 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.019,23- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 423.605,05 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.806,56 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 197,64- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 395,42 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 53,48 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 341,94 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 354,04 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,49 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 12,59- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 348.249,01 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 348.249,01 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 346.848,21 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.400,80 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 968.434,19 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 673.391,11 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 673.391,11 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 603,48 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 603,48 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 294.439,60 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 26.245,58 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.975,59 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 265.218,43 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.782.381,74 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 145.439,56 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 145.439,56 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 145.414,79 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 24,77 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.743.023,08 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 379.677,39 1.8.8.40.90-8 OUTROS 379.677,39 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 379.677,39 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.963.029,79 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 791.588,09 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 43.709,89 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.127.729,47 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 3,66 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,32- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 293.175,03 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 293.175,03 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 293.175,03 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 107.140,87 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.058,63 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 50,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.080,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.080,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.080,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 50,00- 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.741,16 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.741,16 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.741,16 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.741,16 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 18.986.952,69 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 101,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 101,00 80200.25.00-4 CHEQUES 101,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.174.594,94 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.174.594,94 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.174.594,94 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.174.594,94 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.812.256,75 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.810.308,82 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.810.308,82 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.295.860,36 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.063.710,46 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 769.316,51 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 681.421,49 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.773.741,76 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.494.827,36 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 736.671,88 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 401.920,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.356.235,48 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.278.914,40 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.652.905,78 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.622.398,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.610,62 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.228.206,17 80999.06.01-0 FUNPROGER 21.451,14 80999.13.00-9 POUPEX 464.639,36 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.473.055,03 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 76.620,58 80999.47.04-3 1.100,00 80999.47.05-1 800,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.640,37 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 153.899,69 T O T A L D O A T I V O 63.382.004,19 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 44.393.813,63 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 33.832.347,46 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.107.315,96 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.861.969,23 31001.75.01-X DO PUBLICO 756.997,42 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 14.297,44 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 53.660,56 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.477,11 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.036.830,30 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 6.785,25 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 2.933,57 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 224.962,53 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 54.600,74 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 918.435,85 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.860,04 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.841,16 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 6.004,83 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 778.737,59 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 749.290,83 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 338,27 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.146,88 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 417,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.455,34 31005.04.03-X EDUCACAO 10.659,01 31005.04.99-4 OUTROS 4.700,00 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 5.262,50 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 859,72 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 5.186,63 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.916,76 31005.10.14-5 DO COMERCIO 197.325,51 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 312,35 31005.98.14-X DO COMERCIO 245.696,65 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 265.961,75 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 433.026,01 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 427.957,69 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 6.760,16 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 297,39 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.559,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,59 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.99-0 OUTROS 12.001,00 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 12,56 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 208,77 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 317,65 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 377.414,05 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 16.460,05 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 63.029,89 4.1.1.85.99-1 OUTROS 63.029,89 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 15.013,91 SICAS E JURIDICAS 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 26.431,33 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 4.471,58 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 276,00 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 25.649.791,64 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 25.362.174,95 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 25.318.102,47 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 44.072,48 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 287.608,87 IDICAS 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 287.097,31 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 511,56 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,82 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,82 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,80 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.026.853,73 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.229.710,15 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.229.710,15 31510.10.31-X BB APLIC DI 20.590.674,92 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.963.268,24- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.604.098,62 31511.10.52-7 BB CDB PRE 1.795,15- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 797.143,58 4.1.5.50.90-4 OUTROS 797.143,58 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,21 31550.30.99-4 OUTROS 157.427,71 31550.90.00-8 OUTROS 705.421,66 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 65.707,00- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 48.386,13 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 48.386,13 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 48.386,13 31930.10.38-5 CONTA FACIL 48.386,13 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 64.525,80 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 64.525,80 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 64.525,80 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 64.525,80 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.699.240,49 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.699.240,49 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 8.699.240,49 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 24.184.312,83 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 29.298.678,27- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 13.813.605,93 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.797.699,88 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 11.002,94 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.284,89 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.275,93 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.080,86 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.195,07 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 8,78 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 8,78 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,18 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,18 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.365,16 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.365,16 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.526,73 SISTEMA COP 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 352,89 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 352,89 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 352,89 NTE 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.907,84 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.907,84 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 634,66 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 634,66 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.273,18 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.851,53 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 48,96 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,09 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 372,60 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.772.789,10 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.182.083,51 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 54.016,15 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 337,89 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.127.729,47 LOJISTAS 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 572.868,50 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 572.868,50 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 188.898,41 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 383.970,09 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 1.221,22 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.221,22 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 1.221,22 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 16.615,87 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.602,65 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.401,36 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.237,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.237,87 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.237,87 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.237,87 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.237,87 51110.91.01-3 JANEIRO 169,47 51110.91.02-1 FEVEREIRO 166,97 51110.91.03-X MARCO 199,13 51110.91.04-8 ABRIL 173,76 51110.91.05-6 MAIO 224,86 51110.91.06-4 JUNHO 303,68 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.849.036,99 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.849.036,99 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 5.076.958,28 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.893,65 51103.40.35-4 JUROS 625,58 51103.46.35-2 JUROS 4.268,07 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 4.835.386,35 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4,22 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 34.829,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.439,34 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 551,96 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.841,73 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 97,47 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 203,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 591,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 286,60 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,72 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 54,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 25.576,73 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.158,72 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 199.352,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 53.644,91 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 908,51 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.568,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 13.351,35 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 77.665,76 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 917,73 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.264,97 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.111,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.188,28 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11,51 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 958,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,69 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 21,98 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 412,92 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,96 51105.80.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 0,51 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 249,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 29.389,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.058,60 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.774,15 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.452,68 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.338,95 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.233,79 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.909,25 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.196,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 600,53 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4,32 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 172,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 77,64 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 253,47 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 56,91 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 230,43 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 284,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.189,01 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 6,89 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 301,39 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 61,17 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 108.548,14 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 777,04 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 155.791,60 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.994,10 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.724.246,47 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.201.049,47 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.342,73 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 991,30 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 72.620,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.604,38 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 112,08 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 448,48 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.595,08 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 274,34 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 383,48 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17,95 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.000,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 8,76 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 7.302,02- 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 52.143,14 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.754,68 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 577,20 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 6.953,55 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 33.746,06 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 9.008,72 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 102,93 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 76.064,04 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 74,98 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.684,89 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 10.932,94 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.963,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 378,41 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.50-4 BB FINANCIAMENTO 5.286,69 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 543,81 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 244,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 175,68 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 51.367,87 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 388,01 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 977,22- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.954,18 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.644,94 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 34,64 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 93,13 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 186,69 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 5,22- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 93.900,42 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.168,51 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 330,01 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 697,13 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 706,32 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 27,61 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 74.396,55 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 40,61 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 13.079,15 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.545,47- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6,87 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,40 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 0,53- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 163,61 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 163,61 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 12.446,02 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12.415,90 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 30,12 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.584.828,59 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 28.110,90 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 1.500,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 2.569,20 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 23.064,90 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 976,80 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 316,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 316,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 11.295,94 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3.471,53 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3.013,12 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,54 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 55,46 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 425,78 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,48 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 5,18 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 546,82 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 8,12 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,53 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 6,00 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 13,44 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 5,21 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.421,49 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,84 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.386,21 51799.56.05-2 BB PROTECAO 52,19 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 189,21 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 624,35 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,44 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 636,49 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 22,50 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.235,07 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 32,77- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1.807,29- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 658.683,45 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 18.256,85 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 251.064,20 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 381.233,90 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 8.128,50 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 152.212,05 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 63,51 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 63,51 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 602,74 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 602,74 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 136,70 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 136,70 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.257,50 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.021,34 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 763,84- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 596,35 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 596,35 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.304,52 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.304,52 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 29.965,15 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.179,46 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 25.831,05 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 2.954,64 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 4.896,15 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 4.896,15 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 2.938,74 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 2.938,74 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 15.409,28 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 15.409,28 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 19.766,94 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 19.766,94 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 64.298,17 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 64.298,17 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 841,30 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2.027,56 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.186,26- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 805,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 805,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.388,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.388,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 2.473,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 2.473,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 468,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 468,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 103.294,92 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 450,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 450,00 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 88.865,99 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 89.932,87 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 1.066,88- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 13.978,93 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 117,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 245,45 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 13.602,48 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 8.494,40 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 7.730,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 764,40 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 294.258,09 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 8.908,87 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 8.908,87 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 18.381,43 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 38,55 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 3.390,10 51798.02.03-9 SAQUE 2.950,81 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 56,83 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.388,42 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.895,51 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 7.684,95 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 900,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 68,96 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 45.067,95 51798.03.01-9 DOC/TED 44.156,26 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 911,69 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.513,81 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.513,81 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 217.386,03 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.784,79 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 188.545,77 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 478,19 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.274,74 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 204,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 4.302,32 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 12.796,22 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 328.162,04 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3.835,55 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 51,25 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 558,62 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 46,84 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.760,71 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 13.256,30 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 25.740,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 662,86 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 36.772,98 51799.21.62-3 COMISSÃO CAMBIO EXPORTAÇÃO PJ 15.948,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.935,95 51799.24.98-3 OUTROS 1.784,95 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.470,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 8.172,46 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 461,10 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 1.727,80 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 14.495,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 161.897,02 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 30.915,23 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.036,92 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 375,00 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 40,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 1.210,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 187.250,12 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 159.784,32 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 149.276,79 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.147,78 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 682,61 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 7.574,74 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.092,16 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 10,24 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 9.620,55 50402.98.00-1 DIVERSAS 841,14 51563.11.52-7 BB CDB PRE, JUROS 7.660,70 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 1,15 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.117,56 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.161,23 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.899,06 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.899,06 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 5.262,17 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 402,11 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 969,90 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 10.684,02 51999.21.90-4 OUTROS 7.191,08 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 546,11 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 140,28 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.968,57 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 815,68 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.094,46 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.072,16- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.021.191,65- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.019.873,57- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 540.458,21- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 473.018,65- 51563.54.98-6 JUROS 50.136,39 61110.04.01-1 JUROS 517.487,96- 61110.05.01-8 JUROS 5.667,08- 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 51.792,19- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 18.921,31- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 32.870,88- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 15.523,85- 61140.20.98-0 JUROS 0,02- 61140.30.98-6 JUROS 2.946,93- 61140.90.98-9 JUROS 12.576,90- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 123,52- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 123,52- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 123,52- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 267.942,81- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 49.160,69- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 49.160,69- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 36.261,00- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 36.261,00- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.434,97- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.434,97- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 19.513,96- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 19.513,96- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.408,37- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.408,37- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 75.596,66- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 74.696,66- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 900,00- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 8.356,32- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 8.356,32- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 61.728,81- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 61.728,81- EDUTIVEL 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 1.341,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 1.341,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 3.169,86- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 3.169,86- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 189,16- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 189,16- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.582,37- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.137,50- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 444,87- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.199,64- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.199,64- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 50,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 50,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 50,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 50,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 211.422,55- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 79.836,80- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 79.836,80- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 42.403,03- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 41.470,13- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 1.872,21- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 24.455,37- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 345,62- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 14.796,93- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 932,90- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 932,90- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 891,24- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 891,24- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 88.291,48- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 285,09 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 25.652,62- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 18.784,53- OS DE SUCUMBENCIA 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,35- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1.113,62- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 5.176,15- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 35,00- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 550,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.18-8 CONTESTACAO DE DEBITO AUTOMATICO 10.902,92- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 10.016,86- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 16.057,11- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 286,41- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.318,08- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.318,08- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.318,08- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 2,05- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 1.316,03- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 18.986.952,69 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 101,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 101,00 90201.25.00-7 CHEQUES 101,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.174.594,94 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 174.053,40 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 174.053,40 90550.10.00-1 NO PAIS 174.053,40 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 989.556,42 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 989.556,42 90570.10.00-9 DO PAIS 989.556,42 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 10.985,12 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 10.985,12 90590.10.00-6 NO PAIS 10.985,12 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.812.256,75 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.810.308,82 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 881.518,71 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 303.728,31 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 195.889,13 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 290.963,51 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 90.937,76 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 6.245.949,95 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 896.422,34 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.615.210,06 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 147.306,65 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 587.010,90 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 682.840,16 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 95.709,71 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 252.611,27 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 331.046,35 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.472,83 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.773.741,76 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 736.671,88 90986.10.06-X SISTEMA VIP 401.920,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.356.235,48 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.652.905,78 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.622.398,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.610,62 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.228.206,17 90999.06.01-9 FUNPROGER 21.451,14 90999.13.00-7 POUPEX 464.639,36 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.473.055,03 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 76.620,58 90999.47.04-1 1.100,00 90999.47.05-X 800,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.640,37 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 153.899,69 T O T A L D O P A S S I V O 63.382.004,19 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...