BALANCETE GERAL MENSAL DE 01/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.346.717,05- 616.195.489,85 617.104.750,74 44.437.456,16- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.794.573,75- 43.109.820,57 43.612.118,65 1.292.275,67- 11100009 CAIXA 1.794.573,75- 43.109.820,57 43.612.118,65 1.292.275,67- 11110006 CAIXA 1.794.573,75- 43.109.820,57 43.612.118,65 1.292.275,67- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 234.761,19- 25.937.390,03 25.878.346,26 293.804,96- 01-17 DEPOSITO NA ATM 15.416,00- 1.912.542,85 1.888.193,85 39.765,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.497.980,00- 9.190.780,00 9.753.130,00 935.630,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 46.416,56- 1.983.873,46 2.007.214,31 23.075,71- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 5.234,23 5.234,23 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 40.353.203,29- 488.865.914,11 490.660.912,07 38.558.205,33- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 40.353.203,29- 488.865.914,11 490.660.912,07 38.558.205,33- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 40.300.533,29- 488.555.324,11 490.302.652,07 38.553.205,33- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 12.387.136,16- 16.605.064,93 16.199.076,33 12.793.124,76- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 3.957.739,94- 160.219.165,58 155.916.289,88 8.260.615,64- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 9.231.009,19- 128.946.930,40 130.341.391,74 7.836.547,85- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 11.195.655,13- 150.400.112,28 153.369.554,16 8.226.213,25- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 645.866,83- 11.203.371,06 11.153.109,08 696.128,81- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 2.134.019,53- 10.253.795,14 12.387.814,67 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 448.222,71- 9.342.097,01 9.062.976,36 727.343,36- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 1.956,88- 50.755,31 52.459,84 252,35- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 298.926,92- 1.534.030,70 1.819.978,31 12.979,31- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 1,70 1,70 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 52.670,00- 310.590,00 358.260,00 5.000,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 52.670,00- 310.590,00 358.260,00 5.000,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 3.191.670,72- 79.500.761,13 78.116.875,70 4.575.556,15- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.032.882,04- 79.498.303,81 78.115.647,04 4.415.538,81- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.941,02- 121.111,68 122.663,72 2.388,98- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 278,58- 3.139,98 3.169,60 248,96- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 186,00- 2.351,50 2.337,29 200,21- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.178,31- 62.933,86 65.721,03 391,14- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 298,13- 49.085,26 47.834,72 1.548,67- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 3.601,08 3.601,08 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.051.607,65- 76.952.374,39 75.755.380,01 2.248.602,03- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 541.200,15- 31.765.169,30 31.712.891,13 593.478,32- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 480.778,74- 31.287.141,91 31.241.062,41 526.858,24- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 560,80- 304.168,01 302.279,23 2.449,58- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.970,63- 23.777,38 24.007,24 1.740,77- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 57.889,98- 75.387,22 70.847,47 62.429,73- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 74.694,78 74.694,78 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 510.407,50- 45.187.205,09 44.042.488,88 1.655.123,71- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 472.375,66- 45.073.857,68 43.942.896,03 1.603.337,31- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 38.031,84- 53.206,27 39.451,71 51.786,40- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 60.141,14 60.141,14 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.977.333,37- 2.424.817,74 2.237.603,31 2.164.547,80- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 304.798,37- 1.063.275,10 744.987,42 623.086,05- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 471,08- 273.824,02 274.295,10 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 55.000,00- 50.000,00 55.000,00 50.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 137.636,19- 437.895,97 137.026,01 438.506,15- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 174.101,41- 245.198,48 218.812,43 200.487,46- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 61.219,46 54.038,41 56.254,30 63.435,35 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 1.190,85 2.318,22 3.599,58 2.472,21 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.672.535,00- 1.361.542,64 1.492.615,89 1.541.461,75- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.664.864,27- 1.347.916,00 1.485.554,49 1.527.225,78- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 7.670,73- 13.626,64 7.061,40 14.235,97- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 158.788,68- 2.457,32 1.228,66 160.017,34- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 158.788,68- 2.457,32 1.228,66 160.017,34- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 158.788,68- 2.457,32 1.228,66 160.017,34- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.228,66 1.228,66 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 158.788,68- 1.228,66 0,00 160.017,34- 18000009 OUTROS CREDITOS 7.269,29- 4.718.994,04 4.714.844,32 11.419,01- 18800003 DIVERSOS(+/-) 7.269,29- 4.718.994,04 4.714.844,32 11.419,01- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 7.269,29- 4.718.994,04 4.714.844,32 11.419,01- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 359,34 359,34 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 2.394,11 2.394,11 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 295.000,00 295.000,00 0,00 04-74 DEBITOS DIRETOS A REGULARIZAR. 5.436,96- 0,00 5.436,96 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 2,62 2,62 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 13.306,06 8.413,08 4.892,98- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 56.866,52 56.866,52 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 966.578,20 966.578,20 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 569,40 569,40 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.334.293,44 3.334.293,44 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 19.436,34 19.436,34 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 10.289,99 10.289,99 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 10.289,99 10.289,99 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 1.832,33- 2.809,13 3.115,43 1.526,03- 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 1.798,90 1.798,90 0,00 30000001 COMPENSACAO 21.535.971,59- 32.944.087,13 33.883.981,53 20.596.077,19- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 21.535.969,59- 32.944.087,13 33.883.981,53 20.596.075,19- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 10.363.125,32- 10.074.746,52 10.363.125,32 10.074.746,52- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.420.047,54- 2.398.315,44 2.420.047,54 2.398.315,44- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.943.077,78- 7.676.431,08 7.943.077,78 7.676.431,08- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 11.172.844,27- 22.869.340,61 23.520.856,21 10.521.328,67- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 6.137,64- 16,12 16,12 6.137,64- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 10.336.886,54- 9.111.714,88 9.398.256,97 10.050.344,45- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 23,22- 0,11 0,00 23,33- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 2,62 2,62 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 172.353,17 150.663,17 21.690,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 21.304,51- 1.708.735,50 1.700.399,01 29.641,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 3.023,29 1.921,29 1.102,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 757.150,55- 9.917.798,00 10.292.313,45 382.635,10- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 51.341,81- 922.414,15 944.000,81 29.755,15- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 1.033.282,77 1.033.282,77 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 66.882.688,64- 649.139.576,98 650.988.732,27 65.033.533,35- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.721.809,25 870.894.415,10 869.708.869,64 44.161.171,59 41000007 DEPOSITOS 16.477.979,27 186.039.340,62 184.208.733,65 14.647.372,30 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.587.403,21 172.148.764,56 171.161.158,68 1.599.797,33 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 849.152,83 120.833.017,50 120.868.156,97 884.292,30 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 468.920,54 111.263.116,08 111.224.976,79 430.781,25 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 13.302,87 160.273,42 147.308,55 338,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 4,73 4,73 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 8.484,87 13.377,85 4.892,98 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 688,60 688,60 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 13.377,33 13,64 0,00 13.363,69 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 352.718,25 9.313.126,53 9.395.310,43 434.902,15 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 833,84 87.309,63 86.490,02 14,23 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 460.553,04 39.550.292,06 39.619.929,54 530.190,52 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 448.501,93 39.497.592,77 39.566.629,93 517.539,09 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 12.046,11 0,00 600,32 12.646,43 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 5,00 52.699,29 52.699,29 5,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 246,34 246,34 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 246,34 246,34 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 246,34 246,34 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 12.806,00 1.317.036,35 1.319.581,77 15.351,42 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 12.806,00 1.317.036,35 1.319.581,77 15.351,42 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 12.806,00 1.317.036,35 1.319.581,77 15.351,42 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.264.891,34 10.439.686,90 9.344.758,65 169.963,09 41185991 OUTROS 1.264.891,34 10.439.686,90 9.344.758,65 169.963,09 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 17,26 799.974,34 799.971,88 14,80 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 15.478,52 1.683.553,77 1.688.931,76 20.856,51 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 1.239.388,39 7.748.459,76 6.654.596,17 145.524,80 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 10.007,17 207.699,03 201.258,84 3.566,98 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 8.485,41 8.485,41 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 8.485,41 8.485,41 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 8.485,41 8.485,41 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.363.125,32 10.363.125,32 10.074.746,52 10.074.746,52 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.927.995,53 9.927.995,53 9.650.818,24 9.650.818,24 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 23,22 23,22 23,33 23,33 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.099.576,53 2.099.576,53 2.076.272,55 2.076.272,55 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 17.707,95 17.707,95 17.393,53 17.393,53 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 8.507,61 8.507,61 6.985,21 6.985,21 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.802.180,22 7.802.180,22 7.550.143,62 7.550.143,62 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 435.129,79 435.129,79 423.928,28 423.928,28 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 311.940,18 311.940,18 315.034,35 315.034,35 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 123.189,61 123.189,61 108.893,93 108.893,93 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.527.450,74 3.527.450,74 2.972.828,45 2.972.828,45 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.527.450,74 3.527.450,74 2.972.828,45 2.972.828,45 41510102 COM CERTIFICADO 3.527.450,74 3.527.450,74 2.972.828,45 2.972.828,45 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.527.450,74 3.527.450,74 2.972.828,45 2.972.828,45 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.108.417,25 3.108.417,25 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.108.417,25 3.108.417,25 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.108.417,25 3.108.417,25 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.108.417,25 3.108.417,25 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 27.195.553,60 669.753.239,27 670.372.150,22 29.439.372,35 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 471,96 5.554.617,42 5.554.310,46 165,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 471,96 471,96 165,00 165,00 08-13 D.O.C.DEVOLVIDOS - NAO CORRENTISTA 471,96 471,96 165,00 165,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 5.552.190,30 5.552.190,30 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 5.552.190,30 5.552.190,30 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.955,16 1.955,16 0,00 45180909 OUTROS 0,00 1.955,16 1.955,16 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 1.955,16 1.955,16 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 27.195.081,64 664.198.621,85 664.817.839,76 29.439.207,35 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.554.961,64 662.140.271,85 660.685.959,76 17.725.557,35 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 50.967.836,42 49.342.928,62 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 187.163.053,39 187.163.053,39 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 179.989.670,76 179.989.670,76 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 75.524,31 75.524,31 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 12.672.336,57 17.966.026,15 15.807.397,98 10.513.708,40 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 165.912.932,85 165.912.932,85 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 1.844.237,42 1.844.237,42 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 12.056.232,02 12.056.232,02 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 4.878.972,43 7.141.574,03 7.493.671,35 5.231.069,75 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 3.622,32 0,00 433,16 4.055,48 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 29.108.001,37 31.077.705,49 1.969.704,12 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 0,00 6.995,62 6.995,62 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 30,32 117,60 111,26 23,98 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 9.915.065,53 9.915.065,53 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 9.640.120,00 2.058.350,00 4.131.880,00 11.713.650,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 9.640.120,00 1.686.470,00 3.760.000,00 11.713.650,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 371.880,00 371.880,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 48.276,38 11.993.417,96 12.019.568,52 74.426,94 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 110.331,67 110.331,67 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 91.439,97 91.439,97 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 91.439,97 91.439,97 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 91.439,97 91.439,97 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 1.045,92 1.045,92 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 1.045,92 1.045,92 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 92,66 92,66 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 953,26 953,26 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 17.845,78 17.845,78 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 17.845,78 17.845,78 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 9.863,25 9.863,25 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 9.863,25 9.863,25 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 2.698,35 2.698,35 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 2.698,35 2.698,35 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.164,90 7.164,90 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.164,90 7.164,90 0,00 49900006 DIVERSAS 48.276,38 11.873.223,04 11.899.373,60 74.426,94 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.406.977,76 8.406.977,76 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.406.977,76 8.406.977,76 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.406.977,76 8.406.977,76 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 48.200,38 2.833.579,49 2.844.758,23 59.379,12 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 48.200,38 2.833.579,49 2.844.758,23 59.379,12 07-38 C/C - CONTA SALARIO 48.200,38 2.833.579,49 2.844.758,23 59.379,12 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 76,00 632.665,79 647.637,61 15.047,82 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 88.980,68 88.980,68 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 273.819,13 273.819,13 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.602,68 3.602,68 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.602,68 3.602,68 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 200,00 200,00 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 684,11 684,11 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 94,90 5.094,90 5.000,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 178.349,75 188.397,57 10.047,82 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 76,00 19.497,00 19.421,00 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 63.455,26 63.455,26 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 379,60 379,60 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 49.242,96 373.937,52 324.694,56 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 49.242,96 373.937,52 324.694,56 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 34.174,06 213.775,20 179.601,14 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 5.506,89 7.305,89 1.799,00 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 5.506,89 5.994,81 487,92 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 1.291,79 1.291,79 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 19,29 19,29 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 28.667,17 154.393,29 125.726,12 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 28.482,17 101.187,02 72.704,85 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 4.474,93 75.371,51 70.896,58 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 24.007,24 25.815,51 1.808,27 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 185,00 53.206,27 53.021,27 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 185,00 53.206,27 53.021,27 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 0,00 50.847,36 50.847,36 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 2.318,22 2.318,22 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,00 48.517,66 48.517,66 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 0,00 0,00 11,48 11,48 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 1.228,66 1.228,66 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 1.228,66 1.228,66 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 230,60 143.518,44 143.287,84 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 1.305,48 1.305,48 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 1.181,67 1.181,67 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 123,81 123,81 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 3,50 3,50 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 3,50 3,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 56,00 99.035,08 98.979,08 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 0,00 7.065,16 7.065,16 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 0,00 28.021,07 28.021,07 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 56,00 14.989,80 14.933,80 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 0,00 48.081,71 48.081,71 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 877,34 877,34 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 0,00 6.682,30 6.682,30 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 0,00 0,00 10,00 10,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 0,00 0,00 10,00 10,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 48,40 48,40 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 48,40 48,40 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 361,90 361,90 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 361,90 361,90 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 13,30 13,30 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 13,30 13,30 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 6,40 6,40 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 6,40 6,40 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 1.593,75 1.593,75 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 1.593,75 1.593,75 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 0,00 0,00 5,60 5,60 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 0,00 0,00 5,60 5,60 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 1.130,02 1.130,02 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 1.130,02 1.130,02 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 864,55 864,55 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 864,55 864,55 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 946,40 946,40 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 938,80 938,80 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 7,60 7,60 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 0,00 1.701,98 1.701,98 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 0,00 1.701,98 1.701,98 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 109,17 109,17 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 3,20 3,20 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 3,20 3,20 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 105,97 105,97 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 32,37 32,37 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 73,60 73,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 74,60 21.275,01 21.200,41 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 3.201,79 3.201,79 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 363,60 363,60 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 0,00 0,00 1.332,80 1.332,80 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 154,30 154,30 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 1.351,09 1.351,09 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 904,25 904,25 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 420,95 420,95 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 483,30 483,30 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 1.638,00 1.638,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 1.638,00 1.638,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 74,60 15.530,97 15.456,37 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 34,64 34,64 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 0,00 0,00 50,90 50,90 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 74,60 15.442,83 15.368,23 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 2,60 2,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 100,00 15.107,90 15.007,90 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 17,10 17,10 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 0,00 0,00 190,00 190,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 174,20 174,20 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 78,60 78,60 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 2.730,71 2.730,71 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 24,00 24,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 520,00 520,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 0,00 0,00 27,30 27,30 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 73,40 73,40 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 0,00 0,00 4.205,00 4.205,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 100,00 1.210,00 1.110,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 2.150,00 2.150,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 97,87 97,87 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 196,36 196,36 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 119,71 119,71 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 1,35 1,35 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 61,60 61,60 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 746,88 746,88 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 1.276,77 1.276,77 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 1.207,05 1.207,05 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 14.838,30 16.643,88 1.805,58 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 14.838,30 16.643,88 1.805,58 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 471,96 471,96 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 344,40 344,40 96-35 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 14.838,30 15.827,52 989,22 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 64.237,51 15.827,52 48.409,99- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 64.237,51 15.827,52 48.409,99- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 49.857,28 15.827,52 34.029,76- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 12.434,72 0,00 12.434,72- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 12.403,00 0,00 12.403,00- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 31,72 0,00 31,72- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 14.723,56 0,00 14.723,56- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 14.723,56 0,00 14.723,56- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 2.429,25 0,00 2.429,25- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 2.429,25 0,00 2.429,25- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 149,88 0,00 149,88- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 2.279,37 0,00 2.279,37- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 7,00 0,00 7,00- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 7,00 0,00 7,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 680,90 0,00 680,90- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 680,90 0,00 680,90- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 1.738,28 0,00 1.738,28- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 1.738,28 0,00 1.738,28- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 61,80 0,00 61,80- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 61,80 0,00 61,80- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 243,65 0,00 243,65- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 243,65 0,00 243,65- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 556,80 0,00 556,80- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 556,80 0,00 556,80- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 16.981,32 15.827,52 1.153,80- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 553,80 0,00 553,80- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 0,00 16.427,52 15.827,52 600,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 14.380,23 0,00 14.380,23- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 7.164,90 0,00 7.164,90- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 7.164,90 0,00 7.164,90- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 7.215,33 0,00 7.215,33- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 639,88 0,00 639,88- 05-28 DIF.DE CAIXA-PAGTO.BENEFICIO-INSS 0,00 1.054,44 0,00 1.054,44- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.343,50 0,00 2.343,50- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 3.177,51 0,00 3.177,51- 90000003 COMPENSACAO 21.535.971,59 33.868.377,34 32.928.482,94 20.596.077,19 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 21.535.969,59 33.868.377,34 32.928.482,94 20.596.075,19 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 10.363.125,32 10.363.125,32 10.074.746,52 10.074.746,52 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.420.047,54 2.420.047,54 2.398.315,44 2.398.315,44 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.420.047,54 2.420.047,54 2.398.315,44 2.398.315,44 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.943.077,78 7.943.077,78 7.676.431,08 7.676.431,08 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.943.077,78 7.943.077,78 7.676.431,08 7.676.431,08 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 11.172.844,27 23.505.252,02 22.853.736,42 10.521.328,67 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 6.137,64 16,12 16,12 6.137,64 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 10.336.886,54 9.398.255,40 9.111.713,31 10.050.344,45 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 23,22 0,00 0,11 23,33 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 150.663,17 172.353,17 21.690,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 21.304,51 1.684.799,01 1.693.135,50 29.641,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 1.921,29 3.023,29 1.102,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 51.341,81 944.000,81 922.414,15 29.755,15 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 757.150,55 10.292.313,45 9.917.798,00 382.635,10 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 1.033.282,77 1.033.282,77 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 66.882.688,64 904.876.272,91 903.027.117,62 65.033.533,35 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.554.015.849,89 1.554.015.849,89 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 02/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.437.456,16- 303.031.188,96 321.815.285,58 25.653.359,54- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.292.275,67- 37.442.754,86 37.490.847,92 1.244.182,61- 11100009 CAIXA 1.292.275,67- 37.442.754,86 37.490.847,92 1.244.182,61- 11110006 CAIXA 1.292.275,67- 37.442.754,86 37.490.847,92 1.244.182,61- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 293.804,96- 22.566.846,44 22.446.121,42 414.529,98- 01-17 DEPOSITO NA ATM 39.765,00- 1.857.226,83 1.876.605,63 20.386,20- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 935.630,00- 7.654.540,00 7.849.180,00 740.990,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 23.075,71- 1.720.597,80 1.675.397,08 68.276,43- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 3.543,79 3.543,79 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 38.558.205,33- 196.095.868,12 214.673.445,48 19.980.627,97- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 38.558.205,33- 196.095.868,12 214.673.445,48 19.980.627,97- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 38.553.205,33- 195.012.666,12 213.622.983,48 19.942.887,97- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 12.793.124,76- 12.481.492,58 13.069.808,83 12.204.808,51- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 8.260.615,64- 33.042.462,56 41.303.078,20 0,00 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 7.836.547,85- 64.355.128,50 69.092.769,39 3.098.906,96- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 8.226.213,25- 66.930.043,18 71.294.487,71 3.861.768,72- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 696.128,81- 11.274.394,82 11.403.269,85 567.253,78- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 398.213,81 398.213,81 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 727.343,36- 6.147.881,53 6.665.074,89 210.150,00- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 252,35- 20.898,60 21.150,95 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 12.979,31- 362.149,34 375.128,65 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 1,20 1,20 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 5.000,00- 1.083.202,00 1.050.462,00 37.740,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 858.942,00 858.942,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 5.000,00- 224.260,00 191.520,00 37.740,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.575.556,15- 62.355.826,71 62.503.044,10 4.428.338,76- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.415.538,81- 62.353.590,87 62.501.926,18 4.267.203,50- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.388,98- 117.361,02 115.217,99 4.532,01- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 248,96- 1.869,80 1.877,43 241,33- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 200,21- 2.630,76 2.543,90 287,07- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 391,14- 69.825,00 68.922,48 1.293,66- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 0,00 57,90 28,95 28,95- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.548,67- 40.711,98 39.579,65 2.681,00- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 2.265,58 2.265,58 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.248.602,03- 60.525.838,53 60.411.717,03 2.362.723,53- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 593.478,32- 26.534.407,73 26.446.547,25 681.338,80- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 526.858,24- 26.048.760,63 25.954.632,52 620.986,35- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 2.449,58- 321.922,88 323.671,57 700,89- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.740,77- 23.213,44 22.304,69 2.649,52- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 62.429,73- 68.697,39 74.125,08 57.002,04- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 71.813,39 71.813,39 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.655.123,71- 33.991.430,80 33.965.169,78 1.681.384,73- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.603.337,31- 33.877.150,13 33.841.697,59 1.638.789,85- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 51.786,40- 45.806,47 54.997,99 42.594,88- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 68.474,20 68.474,20 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.164.547,80- 1.710.391,32 1.974.991,16 1.899.947,96- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 623.086,05- 632.934,94 838.509,58 417.511,41- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 372.970,92 372.970,92 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 50.000,00- 6.000,00 25.000,00 31.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 438.506,15- 47.400,00 201.522,67 284.383,48- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 200.487,46- 159.157,69 200.487,46 159.157,69- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 63.435,35 42.211,94 35.122,31 56.345,72 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 2.472,21 2.293,85 505,68 684,04 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 2.900,54 2.900,54 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.541.461,75- 1.077.456,38 1.136.481,58 1.482.436,55- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.527.225,78- 1.068.742,24 1.122.820,69 1.473.147,33- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 14.235,97- 8.714,14 13.660,89 9.289,22- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 160.017,34- 2.235,84 1.117,92 161.135,26- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 160.017,34- 2.235,84 1.117,92 161.135,26- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 160.017,34- 2.235,84 1.117,92 161.135,26- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.117,92 1.117,92 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 160.017,34- 1.117,92 0,00 161.135,26- 18000009 OUTROS CREDITOS 11.419,01- 7.136.739,27 7.147.948,08 210,20- 18800003 DIVERSOS(+/-) 11.419,01- 7.136.739,27 7.147.948,08 210,20- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 11.419,01- 7.136.739,27 7.147.948,08 210,20- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 417.444,90 417.444,90 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 37.230,00 37.230,00 0,00 04-72 SAQUE OFF LINE-CARTÃO VISA ELECTRON 0,00 340,00 340,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 0,01 0,00 0,01- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 4.892,98- 15.415,68 20.308,66 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 176.504,52 176.504,52 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.156.720,12 2.156.720,12 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 4.246.598,25 4.246.598,25 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 49.182,34 49.182,34 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 13.545,56 13.545,56 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 13.545,56 13.545,56 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 1.526,03- 778,97 2.094,81 210,19- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 42,00 42,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 5.000,00- 7.981,78 12.981,78 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 409,58 409,58 0,00 30000001 COMPENSACAO 20.596.077,19- 29.419.150,04 30.323.151,48 19.692.075,75- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 20.596.075,19- 29.419.150,04 30.323.151,48 19.692.073,75- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 10.074.746,52- 9.646.088,38 10.074.746,52 9.646.088,38- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.398.315,44- 2.360.579,98 2.398.315,44 2.360.579,98- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.676.431,08- 7.285.508,40 7.676.431,08 7.285.508,40- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.521.328,67- 19.773.061,66 20.248.404,96 10.045.985,37- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 6.137,64- 68,96 0,63 6.205,97- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 10.050.344,45- 7.142.311,64 7.571.091,94 9.621.564,15- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 23,33- 0,11 0,00 23,44- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 0,01 0,01 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 21.690,00- 384.761,01 394.136,01 12.315,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 29.641,00- 1.758.946,90 1.762.129,70 26.458,20- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 1.102,00- 316.849,00 317.951,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 382.635,10- 7.785.853,16 7.945.362,42 223.125,84- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 29.755,15- 1.747.356,62 1.726.009,00 51.102,77- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 636.914,25 531.724,25 105.190,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 65.033.533,35- 332.450.339,00 352.138.437,06 45.345.435,29- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 44.161.171,59 560.424.694,22 541.381.337,82 25.117.815,19 41000007 DEPOSITOS 14.647.372,30 152.108.047,77 152.820.530,94 15.359.855,47 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.599.797,33 139.060.472,80 139.854.403,24 2.393.727,77 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 884.292,30 98.761.533,69 98.813.911,59 936.670,20 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 430.781,25 91.541.686,31 91.542.947,15 432.042,09 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 338,00 45.142,08 45.219,36 415,28 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 4.892,98 6.710,48 1.817,50 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 702,24 702,24 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 13.363,69 7,05 465,55 13.822,19 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 434.902,15 7.125.832,81 7.179.532,67 488.602,01 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 14,23 41.452,72 43.227,12 1.788,63 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 530.190,52 32.808.261,28 32.855.167,17 577.096,41 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 517.539,09 32.797.239,22 32.844.149,11 564.448,98 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 12.646,43 0,00 0,00 12.646,43 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 5,00 11.022,06 11.018,06 1,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 31,63 31,63 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 31,63 31,63 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 31,63 31,63 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 15.351,42 883.481,62 960.611,80 92.481,60 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 15.351,42 883.481,62 960.611,80 92.481,60 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 15.351,42 883.481,62 960.611,80 92.481,60 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 169.963,09 6.600.454,10 7.217.970,57 787.479,56 41185991 OUTROS 169.963,09 6.600.454,10 7.217.970,57 787.479,56 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 14,80 627.723,45 627.810,54 101,89 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 20.856,51 1.634.028,04 1.631.962,55 18.791,02 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 145.524,80 4.217.888,89 4.825.708,59 753.344,50 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 3.566,98 120.813,72 132.488,89 15.242,15 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 6.710,48 6.710,48 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 6.710,48 6.710,48 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 6.710,48 6.710,48 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.074.746,52 10.074.746,52 9.646.088,38 9.646.088,38 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.650.818,24 9.650.818,24 9.220.976,26 9.220.976,26 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 23,33 23,33 23,44 23,44 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.076.272,55 2.076.272,55 2.037.280,57 2.037.280,57 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 17.393,53 17.393,53 16.662,68 16.662,68 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 6.985,21 6.985,21 7.838,11 7.838,11 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.550.143,62 7.550.143,62 7.159.171,46 7.159.171,46 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 423.928,28 423.928,28 425.112,12 425.112,12 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 315.034,35 315.034,35 315.437,86 315.437,86 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 108.893,93 108.893,93 109.674,26 109.674,26 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.972.828,45 2.972.828,45 3.320.039,32 3.320.039,32 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.972.828,45 2.972.828,45 3.320.039,32 3.320.039,32 41510102 COM CERTIFICADO 2.972.828,45 2.972.828,45 3.320.039,32 3.320.039,32 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.972.828,45 2.972.828,45 3.320.039,32 3.320.039,32 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.635.567,15 2.635.567,15 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.635.567,15 2.635.567,15 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.635.567,15 2.635.567,15 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.635.567,15 2.635.567,15 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 29.439.372,35 394.733.578,36 374.997.774,83 9.703.568,82 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 165,00 5.579.080,85 5.579.489,06 573,21 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 165,00 205,00 613,21 573,21 08-13 CREDS.A REG.COBR.BRADESCO-INCONSISTENCIA 165,00 205,00 613,21 573,21 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 5.577.714,76 5.577.714,76 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 5.577.714,76 5.577.714,76 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.161,09 1.161,09 0,00 45180909 OUTROS 0,00 1.161,09 1.161,09 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 1.161,09 1.161,09 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 29.439.207,35 389.154.497,51 369.418.285,77 9.702.995,61 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.725.557,35 372.328.423,51 364.225.861,77 9.622.995,61 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 39.771.008,04 39.771.008,04 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 73.800.168,82 77.682.020,93 3.881.852,11 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 107.955.873,50 107.955.873,50 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 45.716,39 51.572,64 5.856,25 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 10.513.708,40 18.309.387,59 11.741.167,53 3.945.488,34 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 83.143.851,18 83.143.851,18 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 436.365,81 439.636,48 3.270,67 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 13.559.989,97 13.559.989,97 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 5.231.069,75 8.704.857,66 5.097.862,32 1.624.074,41 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 4.055,48 4.055,48 1.079,82 1.079,82 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.969.704,12 19.075.119,12 17.266.762,78 161.347,78 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 6.995,62 6.995,62 0,00 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 23,98 98,34 100,59 26,23 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 7.514.935,99 7.514.935,99 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 11.713.650,00 16.826.074,00 5.192.424,00 80.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 11.713.650,00 16.591.534,00 4.957.884,00 80.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 234.540,00 234.540,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 74.426,94 10.947.500,94 10.927.464,90 54.390,90 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 83.067,56 83.067,56 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 55.369,22 55.369,22 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 55.369,22 55.369,22 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 55.369,22 55.369,22 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 3.224,56 3.224,56 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 3.224,56 3.224,56 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 185,32 185,32 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 3.039,24 3.039,24 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 24.473,78 24.473,78 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 24.473,78 24.473,78 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 7.456,74 14.704,11 7.247,37 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 7.456,74 14.704,11 7.247,37 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 292,51 375,65 83,14 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 292,51 375,65 83,14 49420902 OUTROS 0,00 7.164,23 14.328,46 7.164,23 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.164,23 14.328,46 7.164,23 49900006 DIVERSAS 74.426,94 10.856.976,64 10.829.693,23 47.143,53 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.338.703,03 8.338.703,03 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.338.703,03 8.338.703,03 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.338.703,03 8.338.703,03 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 59.379,12 1.915.298,24 1.902.031,95 46.112,83 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 59.379,12 1.915.298,24 1.902.031,95 46.112,83 07-38 C/C - CONTA SALARIO 59.379,12 1.915.298,24 1.902.031,95 46.112,83 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 15.047,82 602.975,37 588.958,25 1.030,70 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 70.607,28 70.607,28 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 225.508,46 225.508,46 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.546,98 1.546,98 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.546,98 1.546,98 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 10.047,82 286.144,40 276.096,58 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 12.621,27 13.651,97 1.030,70 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 324.694,56 44.169,32 347.843,17 628.368,41 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 324.694,56 44.169,32 347.843,17 628.368,41 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 179.601,14 26.842,60 194.566,04 347.324,58 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.799,00 4.421,33 6.517,02 3.894,69 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 487,92 4.421,33 4.958,65 1.025,24 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.291,79 0,00 1.538,85 2.830,64 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 19,29 0,00 19,52 38,81 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 125.726,12 22.417,03 139.488,31 242.797,40 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 72.704,85 22.304,69 93.681,84 144.082,00 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 70.896,58 0,00 68.697,39 139.593,97 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.808,27 22.304,69 24.984,45 4.488,03 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 53.021,27 112,34 45.806,47 98.715,40 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 53.021,27 112,34 45.806,47 98.715,40 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 50.847,36 4,24 47.442,79 98.285,91 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 2.318,22 0,00 2.293,85 4.612,07 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 48.517,66 0,00 42.064,75 90.582,41 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 11,48 4,24 3.084,19 3.091,43 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 1.228,66 0,00 1.117,92 2.346,58 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 1.228,66 0,00 1.117,92 2.346,58 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 143.287,84 509,98 136.214,39 278.992,25 71740007 RENDAS DE COBRANCA 1.305,48 0,00 1.212,87 2.518,35 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 1.181,67 0,00 1.017,70 2.199,37 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 123,81 0,00 195,17 318,98 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 3,50 0,00 21,00 24,50 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 3,50 0,00 21,00 24,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 98.979,08 435,38 99.264,52 197.808,22 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 7.065,16 134,80 6.579,77 13.510,13 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 28.021,07 0,00 26.469,95 54.491,02 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 14.933,80 280,00 14.117,41 28.771,21 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 48.081,71 20,58 51.388,09 99.449,22 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 877,34 0,00 709,30 1.586,64 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 6.682,30 0,00 6.373,99 13.056,29 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 10,00 0,00 10,00 20,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 10,00 0,00 10,00 20,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 48,40 0,00 32,40 80,80 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 48,40 0,00 32,40 80,80 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 361,90 0,00 206,80 568,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 361,90 0,00 206,80 568,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 13,30 0,00 61,90 75,20 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 13,30 0,00 61,90 75,20 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 6,40 0,00 1,65 8,05 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 6,40 0,00 1,65 8,05 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.593,75 0,00 1.630,85 3.224,60 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.593,75 0,00 1.630,85 3.224,60 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 5,60 0,00 0,00 5,60 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 5,60 0,00 0,00 5,60 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.130,02 0,00 797,14 1.927,16 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.130,02 0,00 797,14 1.927,16 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 864,55 0,00 566,15 1.430,70 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 864,55 0,00 566,15 1.430,70 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 946,40 0,00 1.315,85 2.262,25 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 938,80 0,00 1.313,85 2.252,65 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 7,60 0,00 2,00 9,60 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.701,98 0,00 1.751,25 3.453,23 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.701,98 0,00 1.751,25 3.453,23 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 109,17 0,00 45,28 154,45 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 3,20 0,00 0,00 3,20 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 3,20 0,00 0,00 3,20 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 105,97 0,00 45,28 151,25 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 32,37 0,00 20,68 53,05 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 73,60 0,00 24,60 98,20 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 21.200,41 74,60 19.911,37 41.037,18 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 3.201,79 0,00 2.443,11 5.644,90 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 363,60 0,00 383,50 747,10 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 1.332,80 0,00 1.030,40 2.363,20 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 154,30 0,00 131,95 286,25 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.351,09 0,00 897,26 2.248,35 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 904,25 0,00 1.269,65 2.173,90 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 420,95 0,00 709,65 1.130,60 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 483,30 0,00 560,00 1.043,30 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.638,00 0,00 2.334,06 3.972,06 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.638,00 0,00 2.334,06 3.972,06 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 15.456,37 74,60 13.864,55 29.246,32 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 34,64 0,00 0,00 34,64 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 50,90 0,00 50,90 101,80 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 15.368,23 74,60 13.782,45 29.076,08 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 2,60 0,00 31,20 33,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 15.007,90 0,00 9.385,36 24.393,26 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 17,10 0,00 11,40 28,50 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 190,00 0,00 190,00 380,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 174,20 0,00 361,80 536,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 78,60 0,00 78,60 157,20 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.730,71 0,00 1.624,15 4.354,86 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 24,00 0,00 6,00 30,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 520,00 0,00 382,00 902,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 27,30 0,00 25,20 52,50 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 73,40 0,00 49,20 122,60 99-29 TFA.ABERT.AQUIS.CREDITO.ANTEC.FORNECEDOR 4.205,00 0,00 2.640,00 6.845,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 1.110,00 0,00 580,00 1.690,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 97,87 0,00 73,14 171,01 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 196,36 0,00 85,86 282,22 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 119,71 0,00 214,31 334,02 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1,35 0,00 3,41 4,76 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 61,60 0,00 149,84 211,44 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 746,88 0,00 857,82 1.604,70 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.276,77 0,00 1.065,07 2.341,84 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.207,05 0,00 987,56 2.194,61 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.805,58 16.816,74 17.062,74 2.051,58 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.805,58 16.816,74 17.062,74 2.051,58 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 471,96 0,00 0,00 471,96 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 344,40 0,00 246,00 590,40 96-35 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 989,22 16.816,74 16.816,74 989,22 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 48.409,99- 61.355,25 16.941,18 92.824,06- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 48.409,99- 61.355,25 16.941,18 92.824,06- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 34.029,76- 47.648,75 16.816,74 64.861,77- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 12.434,72- 6.392,27 0,00 18.826,99- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 12.403,00- 6.318,65 0,00 18.721,65- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 31,72- 73,62 0,00 105,34- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 14.723,56- 14.723,56 0,00 29.447,12- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 14.723,56- 14.723,56 0,00 29.447,12- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 2.429,25- 3.238,19 0,00 5.667,44- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 2.429,25- 3.238,19 0,00 5.667,44- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 149,88- 834,50 0,00 984,38- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 2.279,37- 2.403,69 0,00 4.683,06- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 7,00- 13,00 0,00 20,00- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 7,00- 13,00 0,00 20,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 680,90- 442,60 0,00 1.123,50- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 680,90- 442,60 0,00 1.123,50- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.738,28- 2.212,44 0,00 3.950,72- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 1.738,28- 2.212,44 0,00 3.950,72- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 61,80- 49,45 0,00 111,25- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 61,80- 49,45 0,00 111,25- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 243,65- 205,82 0,00 449,47- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 243,65- 205,82 0,00 449,47- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 556,80- 1.140,28 0,00 1.697,08- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 556,80- 1.140,28 0,00 1.697,08- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 900,00 0,00 900,00- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 900,00 0,00 900,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.153,80- 18.331,14 16.816,74 2.668,20- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 553,80- 914,40 0,00 1.468,20- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 600,00- 17.416,74 16.816,74 1.200,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.380,23- 13.706,50 124,44 27.962,29- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 7.164,90- 7.164,23 0,00 14.329,13- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 7.164,90- 7.164,23 0,00 14.329,13- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.215,33- 6.542,27 124,44 13.633,16- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 639,88- 5,42 0,00 645,30- 05-28 DIF.DE CAIXA-PAGTO.BENEFICIO-INSS 1.054,44- 0,00 124,44 930,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.343,50- 2.207,71 0,00 4.551,21- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.177,51- 4.329,14 0,00 7.506,65- 90000003 COMPENSACAO 20.596.077,19 30.314.191,48 29.410.190,04 19.692.075,75 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 20.596.075,19 30.314.191,48 29.410.190,04 19.692.073,75 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 10.074.746,52 10.074.746,52 9.646.088,38 9.646.088,38 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.398.315,44 2.398.315,44 2.360.579,98 2.360.579,98 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.398.315,44 2.398.315,44 2.360.579,98 2.360.579,98 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.676.431,08 7.676.431,08 7.285.508,40 7.285.508,40 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.676.431,08 7.676.431,08 7.285.508,40 7.285.508,40 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.521.328,67 20.239.444,96 19.764.101,66 10.045.985,37 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 6.137,64 0,63 68,96 6.205,97 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 10.050.344,45 7.571.091,95 7.142.311,65 9.621.564,15 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 23,33 0,00 0,11 23,44 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 21.690,00 394.136,01 384.761,01 12.315,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 29.641,00 1.753.169,70 1.749.986,90 26.458,20 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 1.102,00 317.951,00 316.849,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 29.755,15 1.726.009,00 1.747.356,62 51.102,77 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 382.635,10 7.945.362,42 7.785.853,16 223.125,84 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 531.724,25 636.914,25 105.190,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 65.033.533,35 590.844.410,27 571.156.312,21 45.345.435,29 99999999 TOTAL GERAL 0,00 923.294.749,27 923.294.749,27 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 03/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 25.653.359,54- 296.378.958,39 297.909.158,73 24.123.159,20- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.244.182,61- 41.892.719,16 41.483.773,06 1.653.128,71- 11100009 CAIXA 1.244.182,61- 41.892.719,16 41.483.773,06 1.653.128,71- 11110006 CAIXA 1.244.182,61- 41.892.719,16 41.483.773,06 1.653.128,71- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 414.529,98- 24.010.529,85 24.037.263,86 387.795,97- 01-17 DEPOSITO NA ATM 20.386,20- 1.625.545,49 1.638.986,69 6.945,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 740.990,00- 9.417.430,00 8.961.810,00 1.196.610,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR PSG CAMPO GRANDE 0,00 4.950.500,00 4.950.500,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 68.276,43- 1.887.888,40 1.894.387,09 61.777,74- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 825,42 825,42 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.980.627,97- 175.246.159,36 177.361.090,11 17.865.697,22- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.980.627,97- 175.246.159,36 177.361.090,11 17.865.697,22- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.942.887,97- 162.075.903,36 164.153.094,11 17.865.697,22- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 12.204.808,51- 13.564.090,72 12.893.969,21 12.874.930,02- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 3.098.906,96- 62.201.148,36 62.358.956,00 2.941.099,32- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 3.861.768,72- 72.277.730,57 74.393.386,73 1.746.112,56- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 567.253,78- 8.484.156,38 8.827.579,29 223.830,87- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 54.033,16 54.033,16 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 210.150,00- 5.494.632,94 5.625.153,31 79.629,63- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 94,82 0,00 94,82- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 16,41 16,41 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 37.740,00- 13.170.256,00 13.207.996,00 0,00 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 12.489.516,00 12.489.516,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 37.740,00- 680.740,00 718.480,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.428.338,76- 74.129.111,04 73.953.116,53 4.604.333,27- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.267.203,50- 74.126.617,42 73.951.869,72 4.441.951,20- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.532,01- 153.875,78 154.674,13 3.733,66- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 241,33- 6.489,67 6.118,99 612,01- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 287,07- 1.533,95 1.710,25 110,77- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 1.293,66- 50.647,97 50.022,05 1.919,58- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 28,95- 721,36 667,29 83,02- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 2.681,00- 87.817,83 89.854,53 644,30- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 6.665,00 6.301,02 363,98- 16120008 EMPRESTIMOS 2.362.723,53- 72.286.419,27 72.193.143,92 2.455.998,88- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 681.338,80- 31.158.661,82 31.240.805,55 599.195,07- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 620.986,35- 30.613.636,81 30.712.251,12 522.372,04- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 700,89- 363.581,10 356.571,13 7.710,86- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 2.649,52- 37.649,97 37.615,12 2.684,37- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 57.002,04- 77.558,63 68.132,87 66.427,80- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 66.235,31 66.235,31 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.681.384,73- 41.127.757,45 40.952.338,37 1.856.803,81- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.638.789,85- 41.011.586,22 40.851.717,51 1.798.658,56- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 42.594,88- 61.500,51 45.950,14 58.145,25- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 54.670,72 54.670,72 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.899.947,96- 1.686.322,37 1.604.051,67 1.982.218,66- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 417.511,41- 749.653,94 563.549,90 603.615,45- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 225.652,83 225.652,83 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 31.000,00- 56.000,00 31.000,00 56.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 284.383,48- 282.493,17 75.605,03 491.271,62- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 159.157,69- 112.961,12 161.224,99 110.893,82- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 56.345,72 45.552,16 42.151,47 52.945,03 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 684,04 2.124,74 3.045,66 1.604,96 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 24.869,92 24.869,92 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.482.436,55- 936.668,43 1.040.501,77 1.378.603,21- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.473.147,33- 932.678,35 1.033.146,93 1.372.678,75- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 9.289,22- 3.990,08 7.354,84 5.924,46- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 161.135,26- 2.493,62 1.246,81 162.382,07- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 161.135,26- 2.493,62 1.246,81 162.382,07- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 161.135,26- 2.493,62 1.246,81 162.382,07- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.246,81 1.246,81 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 161.135,26- 1.246,81 0,00 162.382,07- 18000009 OUTROS CREDITOS 210,20- 5.110.968,83 5.111.179,03 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 210,20- 5.110.968,83 5.111.179,03 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 210,20- 5.110.968,83 5.111.179,03 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 1.368,00 1.368,00 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 74.901,00 74.901,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,01- 0,00 0,01 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 10.901,82 10.901,82 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.172.372,62 1.172.372,62 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 67,14 67,14 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.784.271,24 3.784.271,24 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 1.638,36 1.638,36 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 11.028,30 11.028,30 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 11.028,30 11.028,30 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 37.411,27 37.411,27 0,00 40-51 CTA ABERTA COM DOCTOS FALSOS-AGÊNCIAS 0,00 4.052,60 4.052,60 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 210,19- 1.877,18 2.087,37 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 51,00 51,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 19.692.075,75- 34.571.891,36 33.770.658,18 20.493.308,93- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 19.692.073,75- 34.571.891,36 33.770.658,18 20.493.306,93- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.646.088,38- 10.160.072,77 9.646.088,38 10.160.072,77- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.360.579,98- 2.353.481,09 2.360.579,98 2.353.481,09- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.285.508,40- 7.806.591,68 7.285.508,40 7.806.591,68- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.045.985,37- 24.411.818,59 24.124.569,80 10.333.234,16- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 6.205,97- 1.870,11 1.887,45 6.188,63- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.621.564,15- 8.484.808,10 7.969.797,17 10.136.575,08- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 23,44- 0,11 0,00 23,55- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 12.315,00- 95.635,07 105.314,07 2.636,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 26.458,20- 1.514.009,17 1.530.654,37 9.813,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 223.125,84- 12.506.486,99 12.653.619,81 75.993,02- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 51.102,77- 1.023.482,26 972.580,15 102.004,88- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 105.190,00- 785.526,78 890.716,78 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 45.345.435,29- 330.950.849,75 331.679.816,91 44.616.468,13- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 25.117.815,19 530.437.546,40 528.606.830,48 23.287.099,27 41000007 DEPOSITOS 15.359.855,47 181.585.714,21 181.064.903,11 14.839.044,37 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.393.727,77 168.619.586,51 167.723.006,04 1.497.147,30 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 936.670,20 126.133.016,77 126.115.923,18 919.576,61 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 432.042,09 117.095.584,05 117.126.923,21 463.381,25 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 415,28 19.602,29 19.188,01 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,01 0,01 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 760,76 760,76 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 13.822,19 17.232,44 14.832,66 11.422,41 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 488.602,01 8.990.900,28 8.946.599,34 444.301,07 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.788,63 8.936,94 7.619,19 470,88 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 577.096,41 33.599.622,45 33.374.831,13 352.305,09 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 564.448,98 33.590.230,55 33.363.182,22 337.400,65 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 12.646,43 2.338,95 4.593,96 14.901,44 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 7.052,95 7.054,95 3,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 31,49 31,49 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 31,49 31,49 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 31,49 31,49 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 92.481,60 995.614,78 923.491,80 20.358,62 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 92.481,60 995.614,78 923.491,80 20.358,62 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 92.481,60 995.614,78 923.491,80 20.358,62 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 787.479,56 7.891.301,02 7.308.728,43 204.906,97 41185991 OUTROS 787.479,56 7.891.301,02 7.308.728,43 204.906,97 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 101,89 755.240,67 764.645,22 9.506,44 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 18.791,02 1.554.189,08 1.560.257,51 24.859,45 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 753.344,50 5.408.277,71 4.814.843,80 159.910,59 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 15.242,15 173.593,56 168.981,90 10.630,49 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 0,00 0,01 0,01 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 0,01 0,01 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 0,00 0,01 0,01 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.646.088,38 9.646.088,38 10.160.072,77 10.160.072,77 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.220.976,26 9.220.976,26 9.705.023,68 9.705.023,68 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 23,44 23,44 23,55 23,55 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.037.280,57 2.037.280,57 2.029.185,22 2.029.185,22 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 16.662,68 16.662,68 15.045,21 15.045,21 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 7.838,11 7.838,11 8.428,93 8.428,93 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.159.171,46 7.159.171,46 7.652.340,77 7.652.340,77 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 425.112,12 425.112,12 455.049,09 455.049,09 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 315.437,86 315.437,86 315.843,39 315.843,39 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 109.674,26 109.674,26 139.205,70 139.205,70 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.320.039,32 3.320.039,32 3.181.824,30 3.181.824,30 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.320.039,32 3.320.039,32 3.181.824,30 3.181.824,30 41510102 COM CERTIFICADO 3.320.039,32 3.320.039,32 3.181.824,30 3.181.824,30 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.320.039,32 3.320.039,32 3.181.824,30 3.181.824,30 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.931.573,72 2.931.573,72 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.931.573,72 2.931.573,72 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.931.573,72 2.931.573,72 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.931.573,72 2.931.573,72 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 9.703.568,82 333.517.630,64 332.212.498,15 8.398.436,33 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 573,21 5.832.650,26 5.832.190,37 113,32 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 573,21 1.863,89 1.404,00 113,32 08-13 CREDS.A REG.COBR.BRADESCO-INCONSISTENCIA 573,21 763,89 304,00 113,32 08-52 CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 5.829.618,78 5.829.618,78 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 5.829.618,78 5.829.618,78 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.167,59 1.167,59 0,00 45180909 OUTROS 0,00 1.167,59 1.167,59 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 1.167,59 1.167,59 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 9.702.995,61 327.684.980,38 326.380.307,78 8.398.323,01 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 9.622.995,61 309.515.600,38 306.790.927,78 6.898.323,01 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 42.450.233,74 42.450.233,74 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 3.881.852,11 25.370.921,17 24.912.249,95 3.423.180,89 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 103.817.510,66 103.817.510,66 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 5.856,25 53.051,31 52.287,15 5.092,09 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 3.945.488,34 14.691.013,01 12.526.550,44 1.781.025,77 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 85.785.520,07 85.785.520,07 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 3.270,67 8.007,69 4.737,02 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 9.999.951,91 9.999.951,91 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 1.624.074,41 6.446.557,63 6.042.637,33 1.220.154,11 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.079,82 1.079,82 1.051,62 1.051,62 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 161.347,78 14.556.653,70 14.863.107,75 467.801,83 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 14.345,24 14.345,24 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 26,23 94,31 84,78 16,70 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 6.320.660,12 6.320.660,12 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 80.000,00 18.169.380,00 19.589.380,00 1.500.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 80.000,00 17.447.240,00 18.867.240,00 1.500.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 722.140,00 722.140,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 54.390,90 12.402.627,83 12.397.855,50 49.618,57 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 60.112,35 60.112,35 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 42.796,48 42.796,48 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 42.796,48 42.796,48 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 42.796,48 42.796,48 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 734,67 734,67 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 734,67 734,67 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 185,32 185,32 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 549,35 549,35 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 16.581,20 16.581,20 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 16.581,20 16.581,20 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.247,37 14.443,54 7.196,17 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.247,37 14.443,54 7.196,17 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 83,14 494,23 411,09 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 83,14 494,23 411,09 0,00 49420902 OUTROS 7.164,23 13.949,31 6.785,08 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 7.164,23 13.949,31 6.785,08 0,00 49900006 DIVERSAS 47.143,53 12.328.071,94 12.330.546,98 49.618,57 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.557.215,83 8.557.215,83 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.557.215,83 8.557.215,83 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.557.215,83 8.557.215,83 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 46.112,83 3.331.298,52 3.332.588,59 47.402,90 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 46.112,83 3.331.298,52 3.332.588,59 47.402,90 07-38 C/C - CONTA SALARIO 46.112,83 3.331.298,52 3.332.588,59 47.402,90 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1.030,70 439.557,59 440.742,56 2.215,67 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 70.730,18 70.730,18 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 192.243,49 192.243,49 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.936,24 4.936,24 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.936,24 4.936,24 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 160.745,18 162.960,85 2.215,67 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 1.030,70 5.966,26 4.935,56 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 628.368,41 68.647,77 412.090,39 971.811,03 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 628.368,41 68.647,77 412.090,39 971.811,03 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 347.324,58 45.905,59 240.874,07 542.293,06 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.894,69 7.829,24 12.415,64 8.481,09 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.025,24 7.829,24 8.568,51 1.764,51 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.830,64 0,00 3.823,42 6.654,06 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 38,81 0,00 23,71 62,52 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 242.797,40 38.021,29 179.367,38 384.143,49 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 144.082,00 37.728,23 117.866,87 224.220,64 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 139.593,97 113,11 77.552,69 217.033,55 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 4.488,03 37.615,12 40.314,18 7.187,09 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 98.715,40 293,06 61.500,51 159.922,85 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 98.715,40 293,06 61.500,51 159.922,85 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 98.285,91 55,06 47.844,24 146.075,09 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 4.612,07 0,00 2.124,74 6.736,81 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 90.582,41 0,00 45.430,67 136.013,08 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 3.091,43 55,06 288,83 3.325,20 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 2.346,58 0,00 1.246,81 3.593,39 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 2.346,58 0,00 1.246,81 3.593,39 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 278.992,25 1.968,56 149.842,50 426.866,19 71740007 RENDAS DE COBRANCA 2.518,35 0,00 1.402,66 3.921,01 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 2.199,37 0,00 1.198,46 3.397,83 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 318,98 0,00 204,20 523,18 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 24,50 0,00 16,30 40,80 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 24,50 0,00 16,30 40,80 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 197.808,22 828,90 108.491,26 305.470,58 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 13.510,13 0,00 7.481,95 20.992,08 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 54.491,02 0,00 27.093,26 81.584,28 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 28.771,21 828,90 14.903,79 42.846,10 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 99.449,22 0,00 58.143,10 157.592,32 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.586,64 0,00 869,16 2.455,80 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 13.056,29 58,70 5.142,97 18.140,56 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 20,00 0,00 0,00 20,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 20,00 0,00 0,00 20,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 80,80 0,00 49,11 129,91 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 80,80 0,00 49,11 129,91 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 8,10 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 8,10 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 568,70 0,00 413,60 982,30 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 568,70 0,00 413,60 982,30 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 75,20 0,00 13,30 88,50 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 75,20 0,00 13,30 88,50 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 8,05 0,00 3,30 11,35 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 8,05 0,00 3,30 11,35 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.224,60 0,00 1.014,10 4.238,70 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.224,60 0,00 1.014,10 4.238,70 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 5,60 0,00 5,60 11,20 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 5,60 0,00 5,60 11,20 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.927,16 0,00 840,46 2.767,62 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.927,16 0,00 840,46 2.767,62 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.430,70 0,00 640,65 2.071,35 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.430,70 0,00 640,65 2.071,35 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.262,25 0,00 864,15 3.126,40 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.252,65 0,00 863,15 3.115,80 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 9,60 0,00 1,00 10,60 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.453,23 58,70 1.290,60 4.685,13 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.453,23 58,70 1.290,60 4.685,13 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 154,45 0,00 80,98 235,43 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 3,20 0,00 2,20 5,40 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 3,20 0,00 2,20 5,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 151,25 0,00 78,78 230,03 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 53,05 0,00 54,18 107,23 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 98,20 0,00 24,60 122,80 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 41.037,18 1.080,96 20.825,97 60.782,19 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 5.644,90 0,00 2.468,45 8.113,35 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 747,10 0,00 319,50 1.066,60 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 2.363,20 0,00 1.024,80 3.388,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 286,25 0,00 131,95 418,20 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.248,35 0,00 992,20 3.240,55 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2.173,90 0,00 1.169,05 3.342,95 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.130,60 0,00 718,25 1.848,85 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.043,30 0,00 450,80 1.494,10 71798042 OPERACOES DE CREDITO 3.972,06 0,00 2.201,94 6.174,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 3.972,06 0,00 2.201,94 6.174,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 29.246,32 1.080,96 14.986,53 43.151,89 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 34,64 0,00 0,00 34,64 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 101,80 0,00 50,90 152,70 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 29.076,08 1.080,96 14.930,43 42.925,55 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 33,80 0,00 5,20 39,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 24.393,26 0,00 13.882,36 38.275,62 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 28,50 0,00 17,10 45,60 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 380,00 0,00 190,00 570,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 536,00 0,00 160,80 696,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 157,20 0,00 78,60 235,80 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 4.354,86 0,00 1.773,34 6.128,20 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 30,00 0,00 72,01 102,01 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 902,00 0,00 624,00 1.526,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 52,50 0,00 22,05 74,55 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 122,60 0,00 90,20 212,80 99-29 TFA.ABERT.AQUIS.CREDITO.ANTEC.FORNECEDOR 6.845,00 0,00 3.300,00 10.145,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 1.690,00 0,00 1.090,00 2.780,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 2.150,00 0,00 2.580,00 4.730,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,00 0,00 1,23 1,23 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 171,01 0,00 105,80 276,81 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 282,22 0,00 133,63 415,85 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 334,02 0,00 214,05 548,07 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4,76 0,00 0,00 4,76 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 211,44 0,00 112,64 324,08 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.604,70 0,00 1.134,98 2.739,68 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.341,84 0,00 1.242,46 3.584,30 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.194,61 0,00 939,47 3.134,08 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.051,58 20.773,62 21.373,82 2.651,78 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.051,58 20.773,62 21.373,82 2.651,78 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 471,96 0,00 0,00 471,96 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 590,40 0,00 600,20 1.190,60 96-35 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 989,22 20.773,62 20.773,62 989,22 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 92.824,06- 64.630,66 21.703,62 135.751,10- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 92.824,06- 64.630,66 21.703,62 135.751,10- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 64.861,77- 49.634,84 20.773,62 93.722,99- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 18.826,99- 5.605,58 0,00 24.432,57- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 18.721,65- 5.573,01 0,00 24.294,66- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 105,34- 32,57 0,00 137,91- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 29.447,12- 14.723,56 0,00 44.170,68- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 29.447,12- 14.723,56 0,00 44.170,68- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 5.667,44- 2.523,56 0,00 8.191,00- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 5.667,44- 2.523,56 0,00 8.191,00- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 984,38- 119,87 0,00 1.104,25- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 4.683,06- 2.403,69 0,00 7.086,75- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 20,00- 27,45 0,00 47,45- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 20,00- 27,45 0,00 47,45- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.123,50- 777,46 0,00 1.900,96- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.123,50- 777,46 0,00 1.900,96- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.950,72- 1.575,20 0,00 5.525,92- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 3.950,72- 1.575,20 0,00 5.525,92- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 111,25- 67,65 0,00 178,90- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 111,25- 67,65 0,00 178,90- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 449,47- 30,04 0,00 479,51- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 449,47- 30,04 0,00 479,51- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 356,66 0,00 356,66- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 356,66 0,00 356,66- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.697,08- 865,00 0,00 2.562,08- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.697,08- 865,00 0,00 2.562,08- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 900,00- 1.012,22 0,00 1.912,22- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 900,00- 0,00 0,00 900,00- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 0,00 1.012,22 0,00 1.012,22- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.668,20- 22.070,46 20.773,62 3.965,04- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.468,20- 696,84 0,00 2.165,04- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.200,00- 21.373,62 20.773,62 1.800,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 27.962,29- 14.995,82 930,00 42.028,11- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.329,13- 6.785,08 0,00 21.114,21- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.329,13- 6.785,08 0,00 21.114,21- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.633,16- 8.210,74 930,00 20.913,90- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 645,30- 210,71 0,00 856,01- 05-20 DESPS.C/MULTAS P/INFRACOES-DEDUTIVEIS-RO 0,00 120,19 0,00 120,19- 05-28 DIF.DE CAIXA-PAGTO.BENEFICIO-INSS 930,00- 813,40 930,00 813,40- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.551,21- 2.823,19 0,00 7.374,40- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 7.506,65- 4.243,25 0,00 11.749,90- 90000003 COMPENSACAO 19.692.075,75 33.764.430,18 34.565.663,36 20.493.308,93 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 19.692.073,75 33.764.430,18 34.565.663,36 20.493.306,93 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.646.088,38 9.646.088,38 10.160.072,77 10.160.072,77 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.360.579,98 2.360.579,98 2.353.481,09 2.353.481,09 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.360.579,98 2.360.579,98 2.353.481,09 2.353.481,09 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.285.508,40 7.285.508,40 7.806.591,68 7.806.591,68 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.285.508,40 7.285.508,40 7.806.591,68 7.806.591,68 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.045.985,37 24.118.341,80 24.405.590,59 10.333.234,16 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 6.205,97 1.887,45 1.870,11 6.188,63 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.621.564,15 7.969.797,17 8.484.808,10 10.136.575,08 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 23,44 0,00 0,11 23,55 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 12.315,00 105.314,07 95.635,07 2.636,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 26.458,20 1.524.426,37 1.507.781,17 9.813,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 51.102,77 972.580,15 1.023.482,26 102.004,88 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 223.125,84 12.653.619,81 12.506.486,99 75.993,02 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 105.190,00 890.716,78 785.526,78 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 45.345.435,29 564.335.255,01 563.606.287,85 44.616.468,13 99999999 TOTAL GERAL 0,00 895.286.104,76 895.286.104,76 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 04/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.123.159,20- 400.059.332,37 400.561.982,94 23.620.508,63- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.653.128,71- 54.322.928,54 52.929.739,42 3.046.317,83- 11100009 CAIXA 1.653.128,71- 54.322.928,54 52.929.739,42 3.046.317,83- 11110006 CAIXA 1.653.128,71- 54.322.928,54 52.929.739,42 3.046.317,83- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 387.795,97- 37.767.982,85 37.872.492,86 283.285,96- 01-17 DEPOSITO NA ATM 6.945,00- 2.474.996,93 2.104.365,93 377.576,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.196.610,00- 7.752.450,00 8.107.160,00 841.900,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR PSG CAMPO GRANDE 0,00 4.420.000,00 2.920.000,00 1.500.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 61.777,74- 1.902.450,87 1.920.672,74 43.555,87- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 5.047,89 5.047,89 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 17.865.697,22- 252.213.886,31 254.997.377,85 15.082.205,68- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 17.865.697,22- 252.213.886,31 254.997.377,85 15.082.205,68- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.865.697,22- 252.186.966,31 254.973.867,85 15.078.795,68- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 12.874.930,02- 15.822.053,80 16.391.841,01 12.305.142,81- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.941.099,32- 45.693.683,80 47.234.064,29 1.400.718,83- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.746.112,56- 173.627.078,24 174.150.858,17 1.222.332,63- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 223.830,87- 11.778.223,91 11.898.554,73 103.500,05- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 79.629,63- 5.260.689,74 5.294.718,01 45.601,36- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 2.142,00 2.142,00 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 94,82- 3.094,82 1.689,64 1.500,00- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 26.920,00 23.510,00 3.410,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 0,00 26.920,00 23.510,00 3.410,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.604.333,27- 85.473.620,75 84.587.352,98 5.490.601,04- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.441.951,20- 84.010.882,37 84.574.767,93 3.878.065,64- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.733,66- 91.658,10 92.575,89 2.815,87- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 612,01- 2.688,45 3.095,36 205,10- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 110,77- 1.366,62 1.387,74 89,65- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 1.919,58- 42.266,14 44.108,87 76,85- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 83,02- 1.830,06 1.825,50 87,58- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 644,30- 28.556,11 27.660,28 1.540,13- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 363,98- 14.950,72 14.498,14 816,56- 16120008 EMPRESTIMOS 2.455.998,88- 82.317.260,87 82.684.220,41 2.089.039,34- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 599.195,07- 28.579.851,20 28.582.322,86 596.723,41- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 522.372,04- 27.981.410,63 27.970.957,89 532.824,78- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 7.710,86- 434.302,96 440.267,35 1.746,47- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 2.684,37- 14.432,68 15.833,22 1.283,83- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 66.427,80- 73.033,50 78.592,97 60.868,33- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 76.671,43 76.671,43 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.856.803,81- 53.737.409,67 54.101.897,55 1.492.315,93- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.798.658,56- 53.595.922,95 53.955.921,22 1.438.660,29- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 58.145,25- 62.924,33 67.413,94 53.655,64- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 78.562,39 78.562,39 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.982.218,66- 1.601.963,40 1.797.971,63 1.786.210,43- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 603.615,45- 403.621,91 666.300,16 340.937,20- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 226.069,30 226.069,30 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 56.000,00- 6.000,00 56.000,00 6.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 491.271,62- 72.075,33 172.205,48 391.141,47- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 110.893,82- 0,00 110.893,82 0,00 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 52.945,03 39.988,72 42.744,68 55.700,99 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 1.604,96 1.472,28 370,60 503,28 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 6.313,94 6.313,94 0,00 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 0,00 51.702,34 51.702,34 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.378.603,21- 1.198.341,49 1.131.671,47 1.445.273,23- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.372.678,75- 1.196.597,40 1.128.306,91 1.440.969,24- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 5.924,46- 1.744,09 3.364,56 4.303,99- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 162.382,07- 1.462.738,38 12.585,05 1.612.535,40- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 162.382,07- 1.462.738,38 12.585,05 1.612.535,40- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 0,00 1.460.306,82 11.369,27 1.448.937,55- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 5.885,70 5.885,70 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 1.454.421,12 5.483,57 1.448.937,55- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 162.382,07- 2.431,56 1.215,78 163.597,85- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.215,78 1.215,78 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 162.382,07- 1.215,78 0,00 163.597,85- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 8.048.896,77 8.047.512,69 1.384,08- 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 8.048.896,77 8.047.512,69 1.384,08- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 8.048.896,77 8.047.512,69 1.384,08- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 112,50 112,50 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 11.487,21 11.487,21 0,00 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTANEO 0,00 372.363,44 372.363,44 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 11.426,00 11.426,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.503.460,56 1.503.460,56 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 413,20 413,20 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 6.029.542,76 6.029.542,76 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 17.298,86 17.298,86 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.998,00 1.998,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.998,00 1.998,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 2.396,51 1.012,43 1.384,08- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 20,00 20,00 0,00 40-74 PENDS.ATIVAS-DIFERENCAS MULTI-EXPRESSO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 229,73 229,73 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 150,00 150,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 20.493.308,93- 35.202.243,34 34.086.073,85 21.609.478,42- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 20.493.306,93- 35.202.243,34 34.086.073,85 21.609.476,42- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 10.160.072,77- 10.080.334,43 10.160.072,77 10.080.334,43- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.353.481,09- 2.322.200,64 2.353.481,09 2.322.200,64- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.806.591,68- 7.758.133,79 7.806.591,68 7.758.133,79- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.333.234,16- 25.121.908,91 23.926.001,08 11.529.141,99- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 6.188,63- 8,86 1.223,25 4.974,24- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 10.136.575,08- 8.140.842,37 8.218.300,16 10.059.117,29- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 23,55- 0,11 0,00 23,66- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 2.636,00- 697.366,54 691.694,05 8.308,49- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 9.813,00- 2.427.463,35 2.027.482,35 409.794,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 75.993,02- 12.076.013,77 11.266.076,08 885.930,71- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 102.004,88- 692.871,24 674.235,52 120.640,60- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 1.087.342,67 1.046.989,67 40.353,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 44.616.468,13- 435.261.575,71 434.648.056,79 45.229.987,05- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.287.099,27 642.612.003,20 641.829.678,50 22.504.774,57 41000007 DEPOSITOS 14.839.044,37 179.964.972,95 179.171.701,25 14.045.772,67 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.497.147,30 166.623.075,88 166.456.717,89 1.330.789,31 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 919.576,61 112.180.564,22 112.019.358,04 758.370,43 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 463.381,25 104.956.450,86 104.870.203,95 377.134,34 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 24.758,44 24.758,44 1,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 585,20 585,20 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 11.422,41 0,00 0,00 11.422,41 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 444.301,07 7.178.160,49 7.101.263,03 367.403,61 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 470,88 20.609,23 22.547,42 2.409,07 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 352.305,09 39.093.597,50 39.165.397,47 424.105,06 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 337.400,65 38.853.338,00 38.924.506,35 408.569,00 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 14.901,44 0,00 1,00 14.902,44 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 3,00 240.259,50 240.890,12 633,62 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 31,49 31,49 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 31,49 31,49 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 31,49 31,49 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 20.358,62 1.028.045,21 1.027.432,62 19.746,03 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 20.358,62 1.028.045,21 1.027.432,62 19.746,03 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 20.358,62 1.028.045,21 1.027.432,62 19.746,03 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 204.906,97 14.320.837,45 14.244.498,27 128.567,79 41185991 OUTROS 204.906,97 14.320.837,45 14.244.498,27 128.567,79 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 9.506,44 9.476.817,09 9.467.479,24 168,59 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 24.859,45 1.958.574,74 1.952.654,73 18.939,44 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 159.910,59 2.709.465,69 2.659.014,86 109.459,76 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 10.630,49 175.979,93 165.349,44 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,01 0,01 0,00 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,01 0,01 0,00 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,01 0,01 0,00 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.160.072,77 10.160.072,77 10.080.334,43 10.080.334,43 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.705.023,68 9.705.023,68 9.622.783,34 9.622.783,34 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 23,55 23,55 23,66 23,66 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.029.185,22 2.029.185,22 1.997.055,30 1.997.055,30 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 15.045,21 15.045,21 15.046,83 15.046,83 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 8.428,93 8.428,93 6.146,65 6.146,65 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.652.340,77 7.652.340,77 7.604.510,90 7.604.510,90 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 455.049,09 455.049,09 457.551,09 457.551,09 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 315.843,39 315.843,39 318.975,03 318.975,03 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 139.205,70 139.205,70 138.576,06 138.576,06 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.181.824,30 3.181.824,30 2.634.648,93 2.634.648,93 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.181.824,30 3.181.824,30 2.634.648,93 2.634.648,93 41510102 COM CERTIFICADO 3.181.824,30 3.181.824,30 2.634.648,93 2.634.648,93 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.181.824,30 3.181.824,30 2.634.648,93 2.634.648,93 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.917.933,82 2.917.933,82 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.917.933,82 2.917.933,82 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.917.933,82 2.917.933,82 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.917.933,82 2.917.933,82 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.398.436,33 447.787.067,22 447.793.779,63 8.405.148,74 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 113,32 7.579.388,61 7.579.275,29 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 113,32 126.614,13 126.500,81 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 113,32 126.614,13 126.500,81 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 7.450.418,65 7.450.418,65 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 7.300.361,16 7.300.361,16 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,00 150.057,49 150.057,49 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 2.355,83 2.355,83 0,00 45180909 OUTROS 0,00 2.355,83 2.355,83 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 2.355,83 2.355,83 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.398.323,01 440.207.678,61 440.214.504,34 8.405.148,74 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 6.898.323,01 436.038.748,61 436.045.574,34 6.905.148,74 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 48.449.182,18 48.449.182,18 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 3.423.180,89 32.595.730,82 34.283.768,66 5.111.218,73 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 90.804.838,76 90.804.838,76 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 5.092,09 115.369,48 112.843,79 2.566,40 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.781.025,77 23.465.491,02 23.021.230,44 1.336.765,19 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 195.998.465,79 195.998.465,79 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 32.266,65 32.266,65 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 13.307.015,29 13.307.015,29 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 1.220.154,11 6.402.841,98 5.422.868,49 240.180,62 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.051,62 1.051,62 729,23 729,23 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 467.801,83 18.593.584,38 18.339.455,49 213.672,94 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 298.358,67 298.358,67 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 16,70 90,02 88,95 15,63 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 5.974.461,95 5.974.461,95 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.500.000,00 4.168.930,00 4.168.930,00 1.500.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.500.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 1.500.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 28.930,00 28.930,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 49.618,57 11.942.029,21 11.946.263,80 53.853,16 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 87.115,59 87.115,59 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 63.704,40 63.704,40 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 63.704,40 63.704,40 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 63.704,40 63.704,40 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 3.133,95 3.133,95 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 3.133,95 3.133,95 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 113,22 113,22 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 3.020,73 3.020,73 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 20.277,24 20.277,24 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 20.277,24 20.277,24 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 9.349,56 9.349,56 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 9.349,56 9.349,56 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.956,02 1.956,02 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.956,02 1.956,02 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.393,54 7.393,54 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.393,54 7.393,54 0,00 49900006 DIVERSAS 49.618,57 11.845.564,06 11.849.798,65 53.853,16 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.562.095,72 8.562.095,72 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.562.095,72 8.562.095,72 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.562.095,72 8.562.095,72 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 47.402,90 2.511.814,01 2.516.605,77 52.194,66 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 47.402,90 2.511.814,01 2.516.605,77 52.194,66 07-38 C/C - CONTA SALARIO 47.402,90 2.511.814,01 2.516.605,77 52.194,66 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 2.215,67 771.654,33 771.097,16 1.658,50 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 62.484,43 62.484,43 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 166.904,32 166.904,32 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 128.368,48 128.368,48 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 128.368,48 128.368,48 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 22,00 22,00 0,00 41-64 PENDS.PASSIVAS-DIFERENCAS MULTI-EXPRESSO 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 2.215,67 182.947,02 182.389,85 1.658,50 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 5.313,00 5.313,00 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 206,60 206,60 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 971.811,03 47.163,51 374.221,21 1.298.868,73 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 971.811,03 47.163,51 374.221,21 1.298.868,73 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 542.293,06 25.554,09 209.877,94 726.616,91 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 8.481,09 4.483,10 6.403,14 10.401,13 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.764,51 4.483,10 4.808,46 2.089,87 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 6.654,06 0,00 1.576,56 8.230,62 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 62,52 0,00 18,12 80,64 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 384.143,49 21.061,75 153.142,85 516.224,59 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 224.220,64 20.918,85 90.218,52 293.520,31 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 217.033,55 5.060,01 73.032,47 285.006,01 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 7.187,09 15.858,84 17.186,05 8.514,30 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 159.922,85 142,90 62.924,33 222.704,28 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 159.922,85 142,90 62.924,33 222.704,28 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 146.075,09 9,24 43.230,47 189.296,32 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 6.736,81 0,00 1.472,28 8.209,09 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 136.013,08 0,00 39.988,72 176.001,80 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 3.325,20 9,24 94,42 3.410,38 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 0,00 0,00 1.675,05 1.675,05 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 3.593,39 0,00 7.101,48 10.694,87 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 3.593,39 0,00 7.101,48 10.694,87 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 426.866,19 835,80 141.981,25 568.011,64 71740007 RENDAS DE COBRANCA 3.921,01 0,00 1.324,14 5.245,15 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 3.397,83 0,00 1.246,14 4.643,97 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 523,18 0,00 78,00 601,18 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 40,80 0,00 9,80 50,60 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 40,80 0,00 9,80 50,60 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 305.470,58 439,00 105.408,94 410.440,52 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 20.992,08 295,00 6.726,00 27.423,08 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 81.584,28 0,00 27.860,55 109.444,83 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 42.846,10 144,00 14.058,85 56.760,95 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 157.592,32 0,00 55.831,94 213.424,26 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.455,80 0,00 931,60 3.387,40 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 18.140,56 322,20 6.406,69 24.225,05 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 20,00 0,00 0,00 20,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 20,00 0,00 0,00 20,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 129,91 0,00 48,09 178,00 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 129,91 0,00 48,09 178,00 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 0,00 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 0,00 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 982,30 0,00 723,80 1.706,10 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 982,30 0,00 723,80 1.706,10 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 88,50 0,00 26,60 115,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 88,50 0,00 26,60 115,10 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 11,35 0,00 8,25 19,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 11,35 0,00 8,25 19,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 4.238,70 0,00 1.178,95 5.417,65 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 4.238,70 0,00 1.178,95 5.417,65 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 11,20 0,00 11,20 22,40 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 11,20 0,00 11,20 22,40 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.767,62 0,00 763,98 3.531,60 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.767,62 0,00 763,98 3.531,60 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.071,35 0,00 687,60 2.758,95 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.071,35 0,00 687,60 2.758,95 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.126,40 0,00 1.000,85 4.127,25 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.115,80 0,00 965,60 4.081,40 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 10,60 0,00 35,25 45,85 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.685,13 322,20 1.957,37 6.320,30 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.685,13 322,20 1.957,37 6.320,30 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 235,43 0,00 84,38 319,81 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 5,40 0,00 0,70 6,10 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 5,40 0,00 0,70 6,10 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 230,03 0,00 83,68 313,71 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 107,23 0,00 59,08 166,31 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 122,80 0,00 24,60 147,40 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 60.782,19 74,60 18.976,92 79.684,51 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 8.113,35 0,00 2.465,81 10.579,16 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.066,60 0,00 384,00 1.450,60 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 3.388,00 0,00 1.344,00 4.732,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 418,20 0,00 79,14 497,34 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.240,55 0,00 658,67 3.899,22 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 3.342,95 0,00 1.483,75 4.826,70 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.848,85 0,00 1.130,95 2.979,80 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.494,10 0,00 352,80 1.846,90 71798042 OPERACOES DE CREDITO 6.174,00 0,00 1.323,00 7.497,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 6.174,00 0,00 1.323,00 7.497,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 43.151,89 74,60 13.704,36 56.781,65 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 34,64 0,00 0,00 34,64 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 152,70 0,00 50,90 203,60 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 42.925,55 74,60 13.653,46 56.504,41 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 39,00 0,00 0,00 39,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 38.275,62 0,00 9.770,38 48.046,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 45,60 0,00 17,10 62,70 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 570,00 0,00 190,00 760,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 696,80 0,00 160,80 857,60 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 235,80 0,00 60,26 296,06 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 6.128,20 0,00 1.619,45 7.747,65 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 102,01 0,00 90,00 192,01 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.526,00 0,00 70,00 1.596,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 74,55 0,00 17,85 92,40 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 212,80 0,00 57,40 270,20 99-29 TFA.ABERT.AQUIS.CREDITO.ANTEC.FORNECEDOR 10.145,00 0,00 2.100,00 12.245,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.780,00 0,00 730,00 3.510,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 4.730,00 0,00 950,00 5.680,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 1,23 0,00 3,93 5,16 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 276,81 0,00 101,92 378,73 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 415,85 0,00 130,27 546,12 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 548,07 0,00 235,43 783,50 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4,76 0,00 0,00 4,76 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 324,08 0,00 110,88 434,96 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 2.739,68 0,00 1.031,70 3.771,38 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 3.584,30 0,00 1.254,14 4.838,44 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.134,08 0,00 839,25 3.973,33 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.651,78 20.773,62 22.362,02 4.240,18 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.651,78 20.773,62 22.362,02 4.240,18 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 471,96 0,00 1.062,00 1.533,96 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.190,60 0,00 526,40 1.717,00 96-35 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 989,22 20.773,62 20.773,62 989,22 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 135.751,10- 68.308,72 20.925,15 183.134,67- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 135.751,10- 68.308,72 20.925,15 183.134,67- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 93.722,99- 53.748,31 20.925,15 126.546,15- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 24.432,57- 6.861,93 0,00 31.294,50- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 24.294,66- 6.788,31 0,00 31.082,97- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 137,91- 73,62 0,00 211,53- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 44.170,68- 14.723,56 0,00 58.894,24- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 44.170,68- 14.723,56 0,00 58.894,24- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 12,60 0,00 12,60- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 12,60 0,00 12,60- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 8.191,00- 3.888,83 0,00 12.079,83- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 8.191,00- 3.888,83 0,00 12.079,83- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.104,25- 1.485,14 0,00 2.589,39- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.086,75- 2.403,69 0,00 9.490,44- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 47,45- 64,09 0,00 111,54- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 47,45- 64,09 0,00 111,54- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.900,96- 814,69 0,00 2.715,65- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.900,96- 814,69 0,00 2.715,65- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.525,92- 1.602,85 151,53 6.977,24- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 5.525,92- 1.602,85 151,53 6.977,24- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 178,90- 21,50 0,00 200,40- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 178,90- 21,50 0,00 200,40- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 479,51- 269,61 0,00 749,12- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 479,51- 269,61 0,00 749,12- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 356,66- 0,00 0,00 356,66- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 356,66- 0,00 0,00 356,66- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.562,08- 956,00 0,00 3.518,08- 05-73 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 2.562,08- 956,00 0,00 3.518,08- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.912,22- 1.709,45 0,00 3.621,67- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 900,00- 1.709,45 0,00 2.609,45- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 1.012,22- 0,00 0,00 1.012,22- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 210,81 0,00 210,81- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 0,00 210,81 0,00 210,81- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.965,04- 22.612,39 20.773,62 5.803,81- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.165,04- 1.238,77 0,00 3.403,81- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.800,00- 21.373,62 20.773,62 2.400,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 42.028,11- 14.560,41 0,00 56.588,52- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 21.114,21- 7.393,54 0,00 28.507,75- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 21.114,21- 7.393,54 0,00 28.507,75- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 20.913,90- 7.166,87 0,00 28.080,77- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 856,01- 835,52 0,00 1.691,53- 05-20 DESPS.C/MULTAS P/INFRACOES-DEDUTIVEIS-RO 120,19- 0,00 0,00 120,19- 05-28 DIF.DE CAIXA-PAGTO.BENEFICIO-INSS 813,40- 0,00 0,00 813,40- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.374,40- 2.151,37 0,00 9.525,77- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 11.749,90- 4.179,98 0,00 15.929,88- 90000003 COMPENSACAO 20.493.308,93 34.078.030,63 35.194.200,12 21.609.478,42 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 20.493.306,93 34.078.030,63 35.194.200,12 21.609.476,42 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 10.160.072,77 10.160.072,77 10.080.334,43 10.080.334,43 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.353.481,09 2.353.481,09 2.322.200,64 2.322.200,64 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.353.481,09 2.353.481,09 2.322.200,64 2.322.200,64 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.806.591,68 7.806.591,68 7.758.133,79 7.758.133,79 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.806.591,68 7.806.591,68 7.758.133,79 7.758.133,79 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.333.234,16 23.917.957,86 25.113.865,69 11.529.141,99 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 6.188,63 1.223,25 8,86 4.974,24 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 10.136.575,08 8.218.296,94 8.140.839,15 10.059.117,29 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 23,55 0,00 0,11 23,66 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 2.636,00 691.694,05 697.366,54 8.308,49 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 9.813,00 2.019.442,35 2.419.423,35 409.794,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 102.004,88 674.235,52 692.871,24 120.640,60 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 75.993,02 11.266.076,08 12.076.013,77 885.930,71 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 1.046.989,67 1.087.342,67 40.353,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 44.616.468,13 676.805.506,06 677.419.024,98 45.229.987,05 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.112.067.081,77 1.112.067.081,77 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 05/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.620.508,63- 450.961.495,38 448.778.713,40 25.803.290,61- 11000006 DISPONIBILIDADES 3.046.317,83- 78.328.380,31 78.450.397,69 2.924.300,45- 11100009 CAIXA 3.046.317,83- 78.328.380,31 78.450.397,69 2.924.300,45- 11110006 CAIXA 3.046.317,83- 78.328.380,31 78.450.397,69 2.924.300,45- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 283.285,96- 54.580.003,19 54.765.382,90 97.906,25- 01-17 DEPOSITO NA ATM 377.576,00- 9.891.025,63 10.261.292,63 7.309,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 841.900,00- 7.611.850,00 7.757.520,00 696.230,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 1.500.000,00- 4.360.000,00 3.790.000,00 2.070.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 43.555,87- 1.884.225,05 1.874.925,72 52.855,20- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.276,44 1.276,44 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 15.082.205,68- 280.434.357,67 278.579.280,47 16.937.282,88- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 15.082.205,68- 280.434.357,67 278.579.280,47 16.937.282,88- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.078.795,68- 268.562.499,67 266.704.012,47 16.937.282,88- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 12.305.142,81- 15.627.998,85 13.351.335,47 14.581.806,19- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.400.718,83- 18.833.210,95 19.279.302,93 954.626,85- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.222.332,63- 160.489.550,88 160.333.371,33 1.378.512,18- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 103.500,05- 67.082.373,31 67.181.935,94 3.937,42- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 184.205,68 184.205,68 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 45.601,36- 5.318.580,66 5.345.781,78 18.400,24- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 68.684,11 68.684,11 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 1.500,00- 957.895,23 959.395,23 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 3.410,00- 11.871.858,00 11.875.268,00 0,00 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 11.698.448,00 11.698.448,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 3.410,00- 173.410,00 176.820,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.490.601,04- 75.389.186,29 74.938.980,80 5.940.806,53- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.878.065,64- 75.203.949,25 74.740.403,99 4.341.610,90- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.815,87- 202.903,80 198.940,61 6.779,06- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 205,10- 8.413,29 7.874,66 743,73- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 89,65- 1.625,20 1.588,75 126,10- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 76,85- 25.296,39 24.551,36 821,88- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 87,58- 1.798,36 1.859,06 26,88- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.540,13- 143.186,11 139.665,77 5.060,47- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 816,56- 22.584,45 23.401,01 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.089.039,34- 73.557.611,25 73.270.682,05 2.375.968,54- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 596.723,41- 28.117.358,19 28.046.340,71 667.740,89- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 532.824,78- 27.710.488,79 27.642.475,09 600.838,48- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.746,47- 242.354,56 243.111,53 989,50- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.283,83- 14.276,99 14.426,30 1.134,52- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 60.868,33- 74.549,26 70.639,20 64.778,39- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 75.688,59 75.688,59 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.492.315,93- 45.440.253,06 45.224.341,34 1.708.227,65- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.438.660,29- 45.307.911,86 45.099.249,28 1.647.322,87- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 53.655,64- 63.730,71 56.481,57 60.904,78- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 68.610,49 68.610,49 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.786.210,43- 1.443.434,20 1.270.781,33 1.958.863,30- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 340.937,20- 448.411,81 288.675,69 500.673,32- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 89.424,43 89.424,43 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 6.000,00- 62.000,00 6.000,00 62.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 391.141,47- 247.359,36 142.249,39 496.251,44- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 55.700,99 41.813,00 42.030,50 55.918,49 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 503,28 1.779,70 2.936,05 1.659,63 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 0,00 6.035,32 6.035,32 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.445.273,23- 995.022,39 982.105,64 1.458.189,98- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.440.969,24- 993.295,37 979.805,34 1.454.459,27- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 4.303,99- 1.727,02 2.300,30 3.730,71- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.612.535,40- 185.237,04 198.576,81 1.599.195,63- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.612.535,40- 185.237,04 198.576,81 1.599.195,63- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.448.937,55- 17.854,40 8.927,20 1.457.864,75- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 8.927,20 8.927,20 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 1.448.937,55- 8.927,20 0,00 1.457.864,75- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 163.597,85- 167.382,64 189.649,61 141.330,88- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 40,68 40,68 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 163.597,85- 40,68 163.638,53 0,00 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 167.301,28 25.970,40 141.330,88- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.384,08- 16.809.571,11 16.810.054,44 900,75- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.384,08- 16.809.571,11 16.810.054,44 900,75- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.384,08- 16.809.571,11 16.810.054,44 900,75- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 787,50 787,50 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 5.097,57 4.430,90 666,67- 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 234,08 0,00 234,08- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 207.293,36 207.293,36 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 9.359.599,07 9.359.599,07 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 38.165,74 38.165,74 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 6.794.578,66 6.794.578,66 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 42.029,84 42.029,84 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 10.334,79 10.334,79 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 10.334,79 10.334,79 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 1.384,08- 545,51 1.929,59 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 227.497,28 227.497,28 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 3.072,92 3.072,92 0,00 30000001 COMPENSACAO 21.609.478,42- 49.567.509,12 46.909.880,17 24.267.107,37- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 21.609.476,42- 49.567.509,12 46.909.880,17 24.267.105,37- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 10.080.334,43- 12.077.074,65 10.080.334,43 12.077.074,65- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.322.200,64- 2.303.978,80 2.322.200,64 2.303.978,80- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.758.133,79- 9.773.095,85 7.758.133,79 9.773.095,85- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 11.529.141,99- 37.490.434,47 36.829.545,74 12.190.030,72- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 4.974,24- 2,62 43,52 4.933,34- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 10.059.117,29- 9.191.837,22 7.197.047,40 12.053.907,11- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 23,66- 0,11 0,00 23,77- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 8.308,49- 8.859.331,45 8.867.325,14 314,80- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 409.794,00- 9.820.832,35 10.220.099,35 10.527,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 228,25 228,25 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 885.930,71- 8.402.630,56 9.230.957,71 57.603,56- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 120.640,60- 473.554,64 578.454,10 15.741,14- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 40.353,00- 742.017,27 735.390,27 46.980,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 45.229.987,05- 500.529.004,50 495.688.593,57 50.070.397,98- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.504.774,57 689.821.709,01 691.711.877,79 24.394.943,35 41000007 DEPOSITOS 14.045.772,67 183.130.869,63 185.486.199,87 16.401.102,91 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.330.789,31 170.415.886,27 170.854.022,78 1.768.925,82 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 758.370,43 107.076.113,96 106.874.040,08 556.296,55 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 377.134,34 100.863.420,41 100.895.231,88 408.945,81 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 24.745,19 24.745,19 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 2,12 2,12 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 157,00 157,00 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.339,14 1.339,14 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 11.422,41 20,05 19,05 11.421,41 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 367.403,61 6.172.276,73 5.939.341,87 134.468,75 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.409,07 14.153,32 13.203,83 1.459,58 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 424.105,06 47.110.617,56 46.941.902,34 255.389,84 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 408.569,00 47.072.564,44 46.904.285,42 240.289,98 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 14.902,44 174,00 366,42 15.094,86 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 633,62 37.879,12 37.250,50 5,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 291,14 316,61 25,47 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 291,14 316,61 25,47 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 291,14 316,61 25,47 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 19.746,03 1.002.193,08 1.004.571,29 22.124,24 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 19.746,03 1.002.193,08 1.004.571,29 22.124,24 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 19.746,03 1.002.193,08 1.004.571,29 22.124,24 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 128.567,79 15.226.670,53 16.033.033,34 934.930,60 41185991 OUTROS 128.567,79 15.226.670,53 16.033.033,34 934.930,60 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 168,59 11.928.528,64 11.928.360,24 0,19 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 18.939,44 1.620.291,51 1.621.367,55 20.015,48 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 109.459,76 1.376.244,67 2.173.927,71 907.142,80 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 301.605,71 309.377,84 7.772,13 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 0,00 159,12 159,12 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 159,12 159,12 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 0,00 159,12 159,12 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.080.334,43 10.080.334,43 12.077.074,65 12.077.074,65 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.622.783,34 9.622.783,34 11.622.324,36 11.622.324,36 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 23,66 23,66 23,77 23,77 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.997.055,30 1.997.055,30 1.977.082,00 1.977.082,00 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 15.046,83 15.046,83 15.598,94 15.598,94 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 6.146,65 6.146,65 7.544,83 7.544,83 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.604.510,90 7.604.510,90 9.622.074,82 9.622.074,82 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 457.551,09 457.551,09 454.750,29 454.750,29 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 318.975,03 318.975,03 319.328,20 319.328,20 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 138.576,06 138.576,06 135.422,09 135.422,09 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.634.648,93 2.634.648,93 2.555.102,44 2.555.102,44 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.634.648,93 2.634.648,93 2.555.102,44 2.555.102,44 41510102 COM CERTIFICADO 2.634.648,93 2.634.648,93 2.555.102,44 2.555.102,44 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.634.648,93 2.634.648,93 2.555.102,44 2.555.102,44 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.731.856,71 2.731.856,71 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.731.856,71 2.731.856,71 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.731.856,71 2.731.856,71 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.731.856,71 2.731.856,71 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.405.148,74 492.737.788,08 492.207.222,95 7.874.583,61 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 14.403.761,35 14.405.048,02 1.286,67 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 35.951,84 37.238,51 1.286,67 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 34.851,84 36.138,51 1.286,67 08-52 CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 14.367.264,00 14.367.264,00 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 14.367.264,00 14.367.264,00 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 545,51 545,51 0,00 45180909 OUTROS 0,00 545,51 545,51 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 545,51 545,51 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.405.148,74 478.334.026,73 477.802.174,93 7.873.296,94 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 6.905.148,74 462.066.984,73 461.035.132,93 5.873.296,94 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 45.919.669,79 45.919.669,79 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 5.111.218,73 37.319.479,67 36.305.078,20 4.096.817,26 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 62.472.026,04 62.472.026,04 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 2.566,40 118.647,23 116.080,83 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.336.765,19 24.604.042,93 24.985.174,24 1.717.896,50 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 184.158.373,29 184.158.373,29 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 1.044.913,86 1.044.913,86 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 76.541.535,01 76.541.535,01 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 240.180,62 1.905.434,44 1.699.388,72 34.134,90 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 729,23 1.555,24 826,01 0,00 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 213.672,94 22.058.187,43 21.868.951,86 24.437,37 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 15,63 100,33 95,61 10,91 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 5.923.019,47 5.923.019,47 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.500.000,00 16.267.042,00 16.767.042,00 2.000.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.500.000,00 16.066.652,00 16.566.652,00 2.000.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 200.390,00 200.390,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 53.853,16 11.221.194,59 11.286.598,26 119.256,83 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 51.276,40 51.276,40 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 21.979,67 21.979,67 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 21.979,67 21.979,67 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 21.979,67 21.979,67 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 1.768,74 1.768,74 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 1.768,74 1.768,74 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 1.768,74 1.768,74 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 27.527,99 27.527,99 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 27.527,99 27.527,99 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 11.698,21 11.698,21 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 11.698,21 11.698,21 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 4.641,08 4.641,08 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 4.641,08 4.641,08 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.057,13 7.057,13 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.057,13 7.057,13 0,00 49900006 DIVERSAS 53.853,16 11.158.219,98 11.223.623,65 119.256,83 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.782.937,51 8.782.937,51 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.782.937,51 8.782.937,51 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.782.937,51 8.782.937,51 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 52.194,66 1.795.229,14 1.786.895,08 43.860,60 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 52.194,66 1.795.229,14 1.786.895,08 43.860,60 07-38 C/C - CONTA SALARIO 52.194,66 1.795.229,14 1.786.895,08 43.860,60 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1.658,50 580.053,33 653.791,06 75.396,23 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 112.079,81 112.079,81 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 6.009,20 6.009,20 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.188,10 4.188,10 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.188,10 4.188,10 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 2.678,92 2.678,92 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 400,00 400,00 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 0,00 20,00 20,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 1.658,50 338.529,22 412.246,95 75.376,23 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 100.924,18 100.924,18 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 8.166,72 8.166,72 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 2.889,08 2.889,08 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.298.868,73 45.934,53 381.679,63 1.634.613,83 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.298.868,73 45.934,53 381.679,63 1.634.613,83 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 726.616,91 24.052,35 221.483,40 924.047,96 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.401,13 9.463,41 15.063,39 16.001,11 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 2.089,87 9.463,41 10.357,31 2.983,77 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 8.230,62 0,00 4.671,68 12.902,30 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 80,64 0,00 34,40 115,04 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 516.224,59 14.553,62 154.092,14 655.763,11 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 293.520,31 14.449,37 90.361,43 369.432,37 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 285.006,01 23,07 74.536,67 359.519,61 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 8.514,30 14.426,30 15.824,76 9.912,76 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 222.704,28 104,25 63.730,71 286.330,74 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 222.704,28 104,25 63.730,71 286.330,74 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 189.296,32 35,32 42.958,90 232.219,90 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 8.209,09 0,00 1.779,70 9.988,79 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 176.001,80 0,00 39.496,59 215.498,39 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 3.410,38 0,00 1.647,29 5.057,67 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 1.675,05 35,32 35,32 1.675,05 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 10.694,87 0,00 9.368,97 20.063,84 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 0,00 0,00 401,09 401,09 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 10.694,87 0,00 8.967,88 19.662,75 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 568.011,64 439,10 138.964,25 706.536,79 71740007 RENDAS DE COBRANCA 5.245,15 0,00 787,89 6.033,04 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 4.643,97 0,00 680,24 5.324,21 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 601,18 0,00 107,65 708,83 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 50,60 0,00 7,70 58,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 50,60 0,00 7,70 58,30 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 410.440,52 308,30 99.252,31 509.384,53 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 27.423,08 56,00 6.793,89 34.160,97 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 109.444,83 0,00 25.353,38 134.798,21 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 56.760,95 112,00 13.707,82 70.356,77 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 213.424,26 140,30 52.506,23 265.790,19 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 3.387,40 0,00 890,99 4.278,39 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 24.225,05 56,20 5.699,80 29.868,65 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 20,00 0,00 0,00 20,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 20,00 0,00 0,00 20,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 178,00 0,00 41,06 219,06 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 178,00 0,00 41,06 219,06 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 0,00 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 0,00 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.706,10 0,00 413,60 2.119,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.706,10 0,00 413,60 2.119,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 115,10 0,00 0,00 115,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 115,10 0,00 0,00 115,10 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 19,60 0,00 11,55 31,15 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 19,60 0,00 11,55 31,15 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 5.417,65 0,00 1.239,00 6.656,65 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 5.417,65 0,00 1.239,00 6.656,65 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 22,40 0,00 0,00 22,40 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 22,40 0,00 0,00 22,40 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 3.531,60 0,00 728,65 4.260,25 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 3.531,60 0,00 728,65 4.260,25 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.758,95 0,00 632,50 3.391,45 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.758,95 0,00 632,50 3.391,45 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 4.127,25 0,00 895,90 5.023,15 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 4.081,40 0,00 891,70 4.973,10 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 45,85 0,00 4,20 50,05 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 6.320,30 56,20 1.737,54 8.001,64 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 6.320,30 56,20 1.737,54 8.001,64 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 319,81 0,00 66,90 386,71 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 6,10 0,00 1,50 7,60 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 6,10 0,00 1,50 7,60 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 313,71 0,00 65,40 379,11 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 166,31 0,00 49,00 215,31 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 147,40 0,00 16,40 163,80 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 79.684,51 74,60 22.357,16 101.967,07 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 10.579,16 0,00 3.129,83 13.708,99 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.450,60 0,00 529,20 1.979,80 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 4.732,00 0,00 761,60 5.493,60 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 497,34 0,00 173,54 670,88 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.899,22 0,00 1.665,49 5.564,71 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 4.826,70 0,00 2.759,90 7.586,60 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 2.979,80 0,00 2.412,70 5.392,50 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.846,90 0,00 347,20 2.194,10 71798042 OPERACOES DE CREDITO 7.497,00 0,00 2.016,00 9.513,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 7.497,00 0,00 2.016,00 9.513,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 56.781,65 74,60 14.451,43 71.158,48 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 34,64 0,00 0,00 34,64 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 203,60 0,00 50,90 254,50 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 56.504,41 74,60 14.400,53 70.830,34 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 39,00 0,00 0,00 39,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 48.046,00 0,00 10.792,49 58.838,49 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 62,70 0,00 22,80 85,50 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 760,00 0,00 190,00 950,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 857,60 0,00 347,61 1.205,21 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 296,06 0,00 89,08 385,14 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 7.747,65 0,00 1.550,50 9.298,15 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 192,01 0,00 88,63 280,64 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.596,00 0,00 542,00 2.138,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 92,40 0,00 19,95 112,35 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 270,20 0,00 90,20 360,40 99-29 TFA.ABERT.AQUIS.CREDITO.ANTEC.FORNECEDOR 12.245,00 0,00 2.945,00 15.190,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 3.510,00 0,00 740,00 4.250,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 5.680,00 0,00 630,00 6.310,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 5,16 0,00 0,00 5,16 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 378,73 0,00 93,35 472,08 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 546,12 0,00 124,95 671,07 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 783,50 0,00 208,65 992,15 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4,76 0,00 0,00 4,76 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 434,96 0,00 77,44 512,40 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 3.771,38 0,00 1.115,00 4.886,38 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 4.838,44 0,00 1.133,80 5.972,24 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.973,33 0,00 783,53 4.756,86 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.240,18 21.443,08 21.231,98 4.029,08 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4.240,18 21.443,08 21.231,98 4.029,08 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.533,96 1.141,96 471,96 863,96 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.717,00 0,00 526,40 2.243,40 96-35 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 989,22 20.301,12 20.233,62 921,72 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 183.134,67- 63.902,76 20.770,86 226.266,57- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 183.134,67- 63.902,76 20.770,86 226.266,57- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 126.546,15- 49.775,24 20.301,12 156.020,27- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 31.294,50- 5.837,30 0,00 37.131,80- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 31.082,97- 5.769,76 0,00 36.852,73- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 211,53- 67,54 0,00 279,07- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 58.894,24- 14.723,56 0,00 73.617,80- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 58.894,24- 14.723,56 0,00 73.617,80- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 12,60- 103,36 0,00 115,96- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 12,60- 103,36 0,00 115,96- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 12.079,83- 3.250,95 0,00 15.330,78- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 12.079,83- 3.250,95 0,00 15.330,78- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.589,39- 847,26 0,00 3.436,65- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.490,44- 2.403,69 0,00 11.894,13- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 111,54- 74,84 0,00 186,38- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 111,54- 74,84 0,00 186,38- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.715,65- 641,99 0,00 3.357,64- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.715,65- 641,99 0,00 3.357,64- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.977,24- 1.823,17 0,00 8.800,41- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 6.977,24- 1.823,17 0,00 8.800,41- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 200,40- 29,95 0,00 230,35- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 200,40- 29,95 0,00 230,35- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 749,12- 235,43 0,00 984,55- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 749,12- 235,43 0,00 984,55- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 356,66- 0,00 0,00 356,66- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 356,66- 0,00 0,00 356,66- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.518,08- 1.135,84 0,00 4.653,92- 05-73 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 3.518,08- 1.135,84 0,00 4.653,92- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.621,67- 0,00 0,00 3.621,67- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 2.609,45- 0,00 0,00 2.609,45- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 1.012,22- 0,00 0,00 1.012,22- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 210,81- 0,00 0,00 210,81- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 210,81- 0,00 0,00 210,81- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.803,81- 21.918,85 20.301,12 7.421,54- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 3.403,81- 1.017,73 0,00 4.421,54- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 2.400,00- 20.901,12 20.301,12 3.000,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 56.588,52- 14.127,52 469,74 70.246,30- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 28.507,75- 7.057,13 0,00 35.564,88- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 28.507,75- 7.057,13 0,00 35.564,88- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.080,77- 7.070,39 469,74 34.681,42- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.691,53- 4,72 469,74 1.226,51- 05-20 DESPS.C/MULTAS P/INFRACOES-DEDUTIVEIS-RO 120,19- 1.841,27 0,00 1.961,46- 05-28 CTA ABERTA COM DOCTOS FALSOS-AGÊNCIAS 813,40- 0,00 0,00 813,40- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.525,77- 1.923,30 0,00 11.449,07- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 15.929,88- 3.301,10 0,00 19.230,98- 90000003 COMPENSACAO 21.609.478,42 46.901.420,17 49.559.049,12 24.267.107,37 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 21.609.476,42 46.901.420,17 49.559.049,12 24.267.105,37 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 10.080.334,43 10.080.334,43 12.077.074,65 12.077.074,65 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.322.200,64 2.322.200,64 2.303.978,80 2.303.978,80 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.322.200,64 2.322.200,64 2.303.978,80 2.303.978,80 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.758.133,79 7.758.133,79 9.773.095,85 9.773.095,85 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.758.133,79 7.758.133,79 9.773.095,85 9.773.095,85 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 11.529.141,99 36.821.085,74 37.481.974,47 12.190.030,72 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 4.974,24 43,52 2,62 4.933,34 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 10.059.117,29 7.197.047,40 9.191.837,22 12.053.907,11 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 23,66 0,00 0,11 23,77 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 8.308,49 8.867.325,14 8.859.331,45 314,80 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 409.794,00 10.211.639,35 9.812.372,35 10.527,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 228,25 228,25 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 120.640,60 578.454,10 473.554,64 15.741,14 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 885.930,71 9.230.957,71 8.402.630,56 57.603,56 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 40.353,00 735.390,27 742.017,27 46.980,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 45.229.987,05 736.832.966,47 741.673.377,40 50.070.397,98 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.237.361.970,97 1.237.361.970,97 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 06/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 25.803.290,61- 303.930.375,52 300.921.356,17 28.812.309,96- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.924.300,45- 53.227.604,91 54.276.607,22 1.875.298,14- 11100009 CAIXA 2.924.300,45- 53.227.604,91 54.276.607,22 1.875.298,14- 11110006 CAIXA 2.924.300,45- 53.227.604,91 54.276.607,22 1.875.298,14- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 97.906,25- 35.867.514,83 35.664.381,13 301.039,95- 01-17 DEPOSITO NA ATM 7.309,00- 1.721.485,50 1.720.754,50 8.040,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 696.230,00- 9.548.190,00 8.750.690,00 1.493.730,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 2.070.000,00- 3.980.000,00 6.050.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 52.855,20- 2.108.221,67 2.088.588,68 72.488,19- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 2.192,91 2.192,91 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.937.282,88- 161.823.474,40 157.788.332,60 20.972.424,68- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.937.282,88- 161.823.474,40 157.788.332,60 20.972.424,68- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.937.282,88- 158.005.224,40 153.970.082,60 20.972.424,68- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 14.581.806,19- 19.655.870,58 19.427.982,04 14.809.694,73- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 954.626,85- 45.775.098,01 43.646.495,35 3.083.229,51- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.378.512,18- 84.714.278,88 83.297.891,38 2.794.899,68- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 3.937,42- 4.142.948,24 3.986.288,58 160.597,08- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 759.826,59 707.774,79 52.051,80- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 18.400,24- 2.955.357,59 2.902.175,95 71.581,88- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 232,15 232,15 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 1.612,36 1.242,36 370,00- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 3.818.250,00 3.818.250,00 0,00 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 0,00 238.250,00 238.250,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.940.806,53- 81.084.739,50 81.060.966,89 5.964.579,14- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.341.610,90- 81.041.270,10 81.025.387,33 4.357.493,67- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.779,06- 124.834,65 129.564,22 2.049,49- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 743,73- 4.243,40 4.669,13 318,00- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 126,10- 2.304,30 2.254,05 176,35- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 821,88- 53.961,49 54.042,82 740,55- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 26,88- 776,46 670,47 132,87- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 5.060,47- 58.478,44 63.205,53 333,38- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 5.070,56 4.722,22 348,34- 16120008 EMPRESTIMOS 2.375.968,54- 79.730.927,23 79.559.202,26 2.547.693,51- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 667.740,89- 30.504.769,09 30.580.274,46 592.235,52- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 600.838,48- 30.082.230,14 30.155.568,16 527.500,46- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 989,50- 252.905,94 252.748,78 1.146,66- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.134,52- 17.564,07 16.758,44 1.940,15- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 64.778,39- 74.092,09 77.222,23 61.648,25- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 77.976,85 77.976,85 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.708.227,65- 49.226.158,14 48.978.927,80 1.955.457,99- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.647.322,87- 49.105.597,41 48.839.934,20 1.912.986,08- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 60.904,78- 45.565,19 63.998,06 42.471,91- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 74.995,54 74.995,54 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.958.863,30- 1.185.508,22 1.336.620,85 1.807.750,67- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 500.673,32- 209.932,85 388.671,38 321.934,79- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 111.636,80 111.636,80 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 62.000,00- 50.000,00 56.000,00 56.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 496.251,44- 0,00 182.182,75 314.068,69- 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 55.918,49 39.948,62 36.714,00 52.683,87 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 1.659,63 2.222,91 2.137,83 1.574,55 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 0,00 6.124,52 0,00 6.124,52- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.458.189,98- 975.575,37 947.949,47 1.485.815,88- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.454.459,27- 973.098,47 946.278,45 1.481.279,29- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 3.730,71- 2.476,90 1.671,02 4.536,59- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.599.195,63- 43.469,40 35.579,56 1.607.085,47- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.599.195,63- 43.469,40 35.579,56 1.607.085,47- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.457.864,75- 17.383,18 8.691,59 1.466.556,34- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 8.691,59 8.691,59 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 1.457.864,75- 8.691,59 0,00 1.466.556,34- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 141.330,88- 26.086,22 26.887,97 140.529,13- 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 141.330,88- 26.086,22 26.887,97 140.529,13- 18000009 OUTROS CREDITOS 900,75- 7.794.556,71 7.795.449,46 8,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 900,75- 7.794.556,71 7.795.449,46 8,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 900,75- 7.794.556,71 7.795.449,46 8,00- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 1.425,62 1.425,62 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 666,67- 11.263,56 11.930,23 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 234,08- 0,00 234,08 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 430.000,00 430.000,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 15,99 15,99 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 23.418,15 23.418,15 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 821.806,96 821.806,96 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 13.157,32 13.157,32 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 6.252.836,17 6.252.836,17 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 186.937,24 186.937,24 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 2.977,00 2.977,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 2.977,00 2.977,00 0,00 40-14 DESFALQUES BENEFICIARIOS - INSS 0,00 1.470,00 1.470,00 0,00 40-48 FRAUDES - BENEFICIARIOS -INSS 0,00 1.470,00 1.470,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 550,00 550,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 8,00 0,00 8,00- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 371,00 371,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 7,00 7,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 31.877,27 31.877,27 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 11.988,43 11.988,43 0,00 30000001 COMPENSACAO 24.267.107,37- 42.992.169,07 41.734.628,87 25.524.647,57- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 24.267.105,37- 42.992.169,07 41.734.628,87 25.524.645,57- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.077.074,65- 12.348.856,74 12.077.074,65 12.348.856,74- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.303.978,80- 2.291.244,45 2.303.978,80 2.291.244,45- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 9.773.095,85- 10.057.612,29 9.773.095,85 10.057.612,29- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 12.190.030,72- 30.643.312,33 29.657.554,22 13.175.788,83- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 4.933,34- 56,99 53,79 4.936,54- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.053.907,11- 8.863.647,63 8.600.122,89 12.317.431,85- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 23,77- 0,11 0,00 23,88- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 15,99 15,99 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 314,80- 185.608,84 183.702,64 2.221,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 10.527,00- 1.620.511,14 1.622.310,14 8.728,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 23.609,99 23.559,99 50,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 57.603,56- 18.251.217,99 17.568.856,02 739.965,53- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 15.741,14- 686.963,51 675.272,62 27.432,03- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 46.980,00- 1.011.680,14 983.660,14 75.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 50.070.397,98- 346.922.544,59 342.655.985,04 54.336.957,53- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 24.394.943,35 501.245.170,68 503.930.789,00 27.080.561,67 41000007 DEPOSITOS 16.401.102,91 155.250.612,93 155.347.429,68 16.497.919,66 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.768.925,82 140.618.435,84 140.081.909,74 1.232.399,72 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 556.296,55 90.782.199,10 91.008.247,69 782.345,14 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 408.945,81 87.090.911,80 87.078.913,67 396.947,68 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 22.995,75 22.996,75 2,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 168,74 168,74 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 11.421,41 541,99 540,99 11.420,41 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 134.468,75 3.638.078,63 3.874.533,24 370.923,36 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.459,58 29.502,19 31.094,30 3.051,69 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 255.389,84 32.269.581,76 32.269.219,98 255.028,06 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 240.289,98 28.779.354,66 28.779.066,41 240.001,73 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 15.094,86 894,42 701,00 14.901,44 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 5,00 3.489.332,68 3.489.452,57 124,89 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 25,47 50,90 31,49 6,06 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 25,47 50,90 31,49 6,06 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 25,47 50,90 31,49 6,06 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 22.124,24 1.185.051,76 1.184.022,97 21.095,45 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 22.124,24 1.185.051,76 1.184.022,97 21.095,45 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 22.124,24 1.185.051,76 1.184.022,97 21.095,45 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 934.930,60 16.381.393,20 15.620.387,61 173.925,01 41185991 OUTROS 934.930,60 16.381.393,20 15.620.387,61 173.925,01 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,19 11.456.478,30 11.456.485,42 7,31 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 20.015,48 1.531.152,67 1.511.712,34 575,15 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 907.142,80 3.258.646,51 2.524.410,10 172.906,39 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 7.772,13 135.115,72 127.779,75 436,16 41198005 CONTAS ENCERRADAS 159,12 159,12 0,00 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 159,12 159,12 0,00 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 159,12 159,12 0,00 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.077.074,65 12.077.074,65 12.348.856,74 12.348.856,74 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 11.622.324,36 11.622.324,36 11.893.997,59 11.893.997,59 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 23,77 23,77 23,88 23,88 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.977.082,00 1.977.082,00 1.962.947,85 1.962.947,85 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 15.598,94 15.598,94 22.867,85 22.867,85 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 7.544,83 7.544,83 8.533,16 8.533,16 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 9.622.074,82 9.622.074,82 9.899.624,85 9.899.624,85 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 454.750,29 454.750,29 454.859,15 454.859,15 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 319.328,20 319.328,20 319.739,56 319.739,56 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 135.422,09 135.422,09 135.119,59 135.119,59 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.555.102,44 2.555.102,44 2.916.663,20 2.916.663,20 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.555.102,44 2.555.102,44 2.916.663,20 2.916.663,20 41510102 COM CERTIFICADO 2.555.102,44 2.555.102,44 2.916.663,20 2.916.663,20 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.555.102,44 2.555.102,44 2.916.663,20 2.916.663,20 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.057.881,11 3.057.881,11 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.057.881,11 3.057.881,11 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.057.881,11 3.057.881,11 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.057.881,11 3.057.881,11 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 7.874.583,61 330.077.324,66 332.734.515,50 10.531.774,45 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.286,67 6.744.484,15 6.743.631,79 434,31 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 1.286,67 902,36 50,00 434,31 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 1.286,67 902,36 50,00 434,31 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 6.740.382,92 6.740.382,92 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 6.740.382,92 6.740.382,92 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 3.198,87 3.198,87 0,00 45180909 OUTROS 0,00 3.198,87 3.198,87 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 3.198,87 3.198,87 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 7.873.296,94 323.332.840,51 325.990.883,71 10.531.340,14 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 5.873.296,94 314.990.540,51 318.148.583,71 9.031.340,14 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 58.642.817,73 58.642.817,73 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.096.817,26 23.903.906,35 23.271.493,85 3.464.404,76 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 89.178.430,90 89.178.430,90 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 33.157,61 34.584,85 1.427,24 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.717.896,50 17.650.615,98 19.117.619,68 3.184.900,20 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 101.518.438,02 101.518.438,02 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 17.674,45 17.674,45 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 4.807.395,54 4.807.395,54 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 34.134,90 1.910.516,70 4.256.188,97 2.379.807,17 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 0,00 0,00 773,47 773,47 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 24.437,37 13.933.036,71 13.908.599,34 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 10,91 84,09 100,48 27,30 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 3.394.466,43 3.394.466,43 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.000.000,00 8.342.300,00 7.842.300,00 1.500.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 2.000.000,00 8.080.000,00 7.580.000,00 1.500.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 262.300,00 262.300,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 119.256,83 12.859.351,98 12.790.962,71 50.867,56 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 162.980,02 162.980,02 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 81.704,35 81.704,35 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 81.704,35 81.704,35 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 81.704,35 81.704,35 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 157,53 157,53 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 157,53 157,53 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 157,53 157,53 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 81.118,14 81.118,14 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 81.118,14 81.118,14 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 7.981,25 7.981,25 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 7.981,25 7.981,25 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.055,14 1.055,14 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.055,14 1.055,14 0,00 49420902 OUTROS 0,00 6.926,11 6.926,11 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 6.926,11 6.926,11 0,00 49900006 DIVERSAS 119.256,83 12.688.390,71 12.620.001,44 50.867,56 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.667.848,41 8.667.848,41 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.667.848,41 8.667.848,41 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.667.848,41 8.667.848,41 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 43.860,60 3.372.534,52 3.379.464,58 50.790,66 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 43.860,60 3.372.534,52 3.379.464,58 50.790,66 07-38 C/C - CONTA SALARIO 43.860,60 3.372.534,52 3.379.464,58 50.790,66 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 75.396,23 648.007,78 572.688,45 76,90 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 103.455,28 103.455,28 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 56.001,50 56.001,50 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.310,58 2.310,58 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.310,58 2.310,58 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 20,00 20,00 0,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 75.376,23 463.808,75 388.509,42 76,90 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 9.834,00 9.834,00 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 700,00 700,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 9.567,09 9.567,09 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.634.613,83 45.870,52 415.884,34 2.004.627,65 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.634.613,83 45.870,52 415.884,34 2.004.627,65 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 924.047,96 26.348,20 253.463,42 1.151.163,18 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 16.001,11 6.923,18 62.617,07 71.695,00 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 2.983,77 6.923,18 7.470,48 3.531,07 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 12.902,30 0,00 55.109,79 68.012,09 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 115,04 0,00 36,80 151,84 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 655.763,11 19.425,02 138.494,82 774.832,91 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 369.432,37 19.313,30 92.929,63 443.048,70 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 359.519,61 2.554,86 74.092,09 431.056,84 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 9.912,76 16.758,44 18.837,54 11.991,86 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 286.330,74 111,72 45.565,19 331.784,21 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 286.330,74 111,72 45.565,19 331.784,21 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 232.219,90 0,00 43.575,51 275.795,41 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 9.988,79 0,00 2.222,91 12.211,70 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 215.498,39 0,00 39.948,62 255.447,01 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 5.057,67 0,00 1.279,46 6.337,13 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 1.675,05 0,00 124,52 1.799,57 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 20.063,84 0,00 8.776,02 28.839,86 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 401,09 0,00 84,43 485,52 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 19.662,75 0,00 8.691,59 28.354,34 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 706.536,79 814,20 142.985,50 848.708,09 71740007 RENDAS DE COBRANCA 6.033,04 0,00 604,44 6.637,48 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 5.324,21 0,00 561,68 5.885,89 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 708,83 0,00 42,76 751,59 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 58,30 0,00 0,00 58,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 58,30 0,00 0,00 58,30 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 509.384,53 676,60 109.378,19 618.086,12 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 34.160,97 58,00 7.149,24 41.252,21 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 134.798,21 0,00 28.341,88 163.140,09 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 70.356,77 402,00 15.140,39 85.095,16 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 265.790,19 216,60 57.755,86 323.329,45 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 4.278,39 0,00 990,82 5.269,21 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 29.868,65 0,00 5.549,43 35.418,08 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 20,00 0,00 0,00 20,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 20,00 0,00 0,00 20,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 219,06 0,00 58,15 277,21 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 219,06 0,00 58,15 277,21 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 8,10 16,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 8,10 16,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.119,70 0,00 155,10 2.274,80 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.119,70 0,00 155,10 2.274,80 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 115,10 0,00 26,60 141,70 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 115,10 0,00 26,60 141,70 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 31,15 0,00 4,95 36,10 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 31,15 0,00 4,95 36,10 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 6.656,65 0,00 1.098,40 7.755,05 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 6.656,65 0,00 1.098,40 7.755,05 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 22,40 0,00 16,80 39,20 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 22,40 0,00 16,80 39,20 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 4.260,25 0,00 733,21 4.993,46 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 4.260,25 0,00 733,21 4.993,46 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 0,00 54,90 54,90 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 0,00 0,00 54,90 54,90 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.391,45 0,00 892,10 4.283,55 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.391,45 0,00 892,10 4.283,55 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 5.023,15 0,00 1.098,50 6.121,65 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 4.973,10 0,00 1.058,65 6.031,75 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 50,05 0,00 39,85 89,90 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 8.001,64 0,00 1.402,62 9.404,26 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 8.001,64 0,00 1.402,62 9.404,26 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 386,71 0,00 87,66 474,37 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 7,60 0,00 1,50 9,10 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 7,60 0,00 1,50 9,10 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 379,11 0,00 86,16 465,27 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 215,31 0,00 69,76 285,07 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 163,80 0,00 16,40 180,20 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 101.967,07 137,60 19.659,23 121.488,70 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 13.708,99 0,00 1.943,39 15.652,38 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.979,80 0,00 492,25 2.472,05 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 5.493,60 0,00 739,20 6.232,80 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 670,88 0,00 117,01 787,89 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 5.564,71 0,00 594,93 6.159,64 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 7.586,60 0,00 1.338,80 8.925,40 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 5.392,50 0,00 1.039,20 6.431,70 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2.194,10 0,00 299,60 2.493,70 71798042 OPERACOES DE CREDITO 9.513,00 63,00 2.457,00 11.907,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 9.513,00 63,00 2.457,00 11.907,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 71.158,48 74,60 13.920,04 85.003,92 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 34,64 0,00 0,00 34,64 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 254,50 0,00 50,90 305,40 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 70.830,34 74,60 13.856,14 84.611,88 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 39,00 0,00 13,00 52,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 58.838,49 0,00 7.706,55 66.545,04 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 85,50 0,00 12,80 98,30 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 950,00 0,00 95,00 1.045,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.205,21 0,00 174,22 1.379,43 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 385,14 0,00 107,42 492,56 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 9.298,15 0,00 847,48 10.145,63 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 280,64 0,00 91,37 372,01 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 2.138,00 0,00 0,00 2.138,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 112,35 0,00 21,00 133,35 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 360,40 0,00 49,20 409,60 99-29 TFA.ABERT.AQUIS.CREDITO.ANTEC.FORNECEDOR 15.190,00 0,00 1.020,00 16.210,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.250,00 0,00 1.024,00 5.274,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 6.310,00 0,00 200,00 6.510,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 5,16 0,00 0,00 5,16 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 472,08 0,00 85,71 557,79 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 671,07 0,00 158,18 829,25 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 992,15 0,00 264,85 1.257,00 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4,76 0,00 1,45 6,21 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 512,40 0,00 68,64 581,04 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 4.886,38 0,00 1.365,17 6.251,55 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 5.972,24 0,00 1.349,44 7.321,68 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 4.756,86 0,00 770,62 5.527,48 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.029,08 18.708,12 19.435,42 4.756,38 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4.029,08 18.708,12 19.435,42 4.756,38 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 863,96 0,00 57,50 921,46 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 2.243,40 0,00 723,80 2.967,20 96-35 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 921,72 18.708,12 18.654,12 867,72 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 226.266,57- 65.434,21 18.821,42 272.879,36- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 226.266,57- 65.434,21 18.821,42 272.879,36- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 156.020,27- 52.063,81 18.821,42 189.262,66- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 37.131,80- 5.198,24 0,00 42.330,04- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 36.852,73- 5.167,14 0,00 42.019,87- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 279,07- 31,10 0,00 310,17- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 73.617,80- 14.723,56 0,00 88.341,36- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 73.617,80- 14.723,56 0,00 88.341,36- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 115,96- 176,95 0,00 292,91- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 115,96- 176,95 0,00 292,91- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 15.330,78- 6.510,20 0,00 21.840,98- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 15.330,78- 6.510,20 0,00 21.840,98- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.436,65- 4.106,51 0,00 7.543,16- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 11.894,13- 2.403,69 0,00 14.297,82- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 186,38- 57,92 0,00 244,30- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 186,38- 57,92 0,00 244,30- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 3.357,64- 1.026,32 0,00 4.383,96- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 3.357,64- 1.026,32 0,00 4.383,96- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.800,41- 1.397,12 0,00 10.197,53- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 8.800,41- 1.397,12 0,00 10.197,53- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 230,35- 41,45 0,00 271,80- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 230,35- 41,45 0,00 271,80- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 984,55- 735,05 0,00 1.719,60- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 984,55- 735,05 0,00 1.719,60- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 356,66- 515,00 0,00 871,66- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 356,66- 515,00 0,00 871,66- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 4.653,92- 1.023,40 113,30 5.564,02- 05-73 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 4.653,92- 1.023,40 113,30 5.564,02- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.621,67- 0,00 0,00 3.621,67- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 2.609,45- 0,00 0,00 2.609,45- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 1.012,22- 0,00 0,00 1.012,22- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 210,81- 0,00 0,00 210,81- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 210,81- 0,00 0,00 210,81- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.421,54- 20.658,60 18.708,12 9.372,02- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 4.421,54- 1.350,48 0,00 5.772,02- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 3.000,00- 19.308,12 18.708,12 3.600,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 70.246,30- 13.370,40 0,00 83.616,70- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 35.564,88- 6.926,11 0,00 42.490,99- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 35.564,88- 6.926,11 0,00 42.490,99- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 34.681,42- 6.444,29 0,00 41.125,71- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.226,51- 5,42 0,00 1.231,93- 05-20 DESPS.C/MULTAS P/INFRACOES-DEDUTIVEIS-RO 1.961,46- 32,15 0,00 1.993,61- 05-28 CTA ABERTA COM DOCTOS FALSOS-AGÊNCIAS 813,40- 0,00 0,00 813,40- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.449,07- 3.090,29 0,00 14.539,36- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 19.230,98- 3.316,43 0,00 22.547,41- 90000003 COMPENSACAO 24.267.107,37 41.729.038,87 42.986.579,07 25.524.647,57 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 24.267.105,37 41.729.038,87 42.986.579,07 25.524.645,57 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.077.074,65 12.077.074,65 12.348.856,74 12.348.856,74 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.303.978,80 2.303.978,80 2.291.244,45 2.291.244,45 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.303.978,80 2.303.978,80 2.291.244,45 2.291.244,45 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 9.773.095,85 9.773.095,85 10.057.612,29 10.057.612,29 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 9.773.095,85 9.773.095,85 10.057.612,29 10.057.612,29 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 12.190.030,72 29.651.964,22 30.637.722,33 13.175.788,83 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 4.933,34 53,79 56,99 4.936,54 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.053.907,11 8.600.138,88 8.863.663,62 12.317.431,85 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 23,77 0,00 0,11 23,88 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 314,80 183.702,64 185.608,84 2.221,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 10.527,00 1.616.720,14 1.614.921,14 8.728,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 23.559,99 23.609,99 50,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 15.741,14 675.272,62 686.963,51 27.432,03 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 57.603,56 17.568.856,02 18.251.217,99 739.965,53 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 46.980,00 983.660,14 1.011.680,14 75.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 50.070.397,98 543.085.514,28 547.352.073,83 54.336.957,53 99999999 TOTAL GERAL 0,00 890.008.058,87 890.008.058,87 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 07/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28.812.309,96- 350.614.383,42 351.815.004,32 27.611.689,06- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.875.298,14- 41.610.621,42 42.186.521,74 1.299.397,82- 11100009 CAIXA 1.875.298,14- 41.610.621,42 42.186.521,74 1.299.397,82- 11110006 CAIXA 1.875.298,14- 41.610.621,42 42.186.521,74 1.299.397,82- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 301.039,95- 26.793.914,13 26.719.185,02 375.769,06- 01-17 DEPOSITO NA ATM 8.040,00- 1.688.977,12 1.678.943,46 18.073,66- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.493.730,00- 7.841.290,00 8.458.620,00 876.400,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 3.210.000,00 3.210.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 72.488,19- 2.072.818,13 2.116.151,22 29.155,10- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 3.622,04 3.622,04 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.972.424,68- 212.686.890,95 213.615.600,99 20.043.714,64- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.972.424,68- 212.686.890,95 213.615.600,99 20.043.714,64- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.972.424,68- 204.552.534,95 205.526.144,99 19.998.814,64- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 14.809.694,73- 15.527.483,66 15.463.097,20 14.874.081,19- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 3.083.229,51- 72.145.790,37 72.331.118,39 2.897.901,49- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.794.899,68- 107.229.703,29 108.006.860,35 2.017.742,62- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 160.597,08- 5.370.236,07 5.429.616,54 101.216,61- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 52.051,80- 0,00 52.051,80 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 71.581,88- 4.227.970,01 4.193.934,23 105.617,66- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 44.117,13 44.007,13 110,00- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 370,00- 7.231,99 5.459,35 2.142,64- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 2,43 0,00 2,43- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 8.134.356,00 8.089.456,00 44.900,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 7.999.656,00 7.999.656,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 0,00 134.700,00 89.800,00 44.900,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.964.579,14- 90.145.585,61 89.841.588,15 6.268.576,60- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.357.493,67- 89.975.153,55 89.672.316,54 4.660.330,68- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.049,49- 310.964,22 310.641,83 2.371,88- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 318,00- 9.347,81 8.611,88 1.053,93- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 176,35- 2.748,35 2.711,37 213,33- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 740,55- 52.590,33 53.069,62 261,26- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 132,87- 2.711,16 2.817,15 26,88- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 333,38- 227.540,68 227.775,29 98,77- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 348,34- 16.025,89 15.656,52 717,71- 16120008 EMPRESTIMOS 2.547.693,51- 87.350.712,22 87.244.432,65 2.653.973,08- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 592.235,52- 29.450.356,06 29.463.741,46 578.850,12- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 527.500,46- 28.966.985,99 28.979.700,88 514.785,57- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.146,66- 329.474,55 328.284,89 2.336,32- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.940,15- 8.623,52 10.227,41 336,26- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 61.648,25- 70.821,16 71.077,44 61.391,97- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 74.450,84 74.450,84 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.955.457,99- 57.900.356,16 57.780.691,19 2.075.122,96- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.912.986,08- 57.756.789,03 57.673.108,48 1.996.666,63- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 42.471,91- 82.511,65 46.527,23 78.456,33- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 61.055,48 61.055,48 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.807.750,67- 2.313.477,11 2.117.242,06 2.003.985,72- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 321.934,79- 724.036,09 601.033,89 444.936,99- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 151.875,47 151.875,47 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 56.000,00- 0,00 56.000,00 0,00 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 314.068,69- 377.629,34 255.127,03 436.571,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 0,00 100.789,91 37.790,19 62.999,72- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 52.683,87 56.883,01 58.603,91 54.404,77 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 1.574,55 1.532,73 187,14 228,96 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 35.108,57 35.108,57 0,00 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 6.124,52- 217,06 6.341,58 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.485.815,88- 1.589.441,02 1.516.208,17 1.559.048,73- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.481.279,29- 1.587.216,30 1.513.262,62 1.555.232,97- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 4.536,59- 2.224,72 2.945,55 3.815,76- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.607.085,47- 170.432,06 169.271,61 1.608.245,92- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.607.085,47- 170.432,06 169.271,61 1.608.245,92- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.466.556,34- 18.071,52 9.035,76 1.475.592,10- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 9.035,76 9.035,76 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 1.466.556,34- 9.035,76 0,00 1.475.592,10- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 140.529,13- 152.360,54 160.235,85 132.653,82- 37-45 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PEC.-R.O-C.044 0,00 69,90 1.029,92 960,02 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 140.529,13- 104,83 140.633,96 0,00 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 152.185,81 18.571,97 133.613,84- 18000009 OUTROS CREDITOS 8,00- 6.171.285,44 6.171.293,44 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 8,00- 6.171.285,44 6.171.293,44 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 8,00- 6.171.285,44 6.171.293,44 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 44.316,00 44.316,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 682.102,27 682.102,27 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 5.357.844,99 5.357.844,99 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 34.301,27 34.301,27 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 11.075,00 11.075,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 11.075,00 11.075,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 8,00- 0,00 8,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 50,00 50,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 30.520,91 30.520,91 0,00 30000001 COMPENSACAO 25.524.647,57- 40.605.634,35 39.060.735,08 27.069.546,84- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 25.524.645,57- 40.605.634,35 39.060.735,08 27.069.544,84- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.348.856,74- 12.667.799,70 12.348.856,74 12.667.799,70- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.291.244,45- 2.282.536,08 2.291.244,45 2.282.536,08- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.057.612,29- 10.385.263,62 10.057.612,29 10.385.263,62- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 13.175.788,83- 27.937.834,65 26.711.878,34 14.401.745,14- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 4.936,54- 8,55 29,39 4.915,70- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.317.431,85- 8.867.765,17 8.548.663,60 12.636.533,42- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 23,88- 0,11 0,00 23,99- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 2.221,00- 153.753,20 146.052,50 9.921,70- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 8.728,00- 1.567.232,60 1.551.515,94 24.444,66- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 50,00- 3.813,23 3.863,23 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 739.965,53- 15.705.345,91 15.080.580,30 1.364.731,14- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 27.432,03- 658.487,89 583.018,39 102.901,53- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 75.000,00- 981.427,99 798.154,99 258.273,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 54.336.957,53- 391.220.017,77 390.875.739,40 54.681.235,90- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 27.080.561,67 590.454.215,83 588.936.856,88 27.294.951,01 41000007 DEPOSITOS 16.497.919,66 197.552.265,66 197.684.313,21 16.629.967,21 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.232.399,72 182.286.745,72 182.334.402,03 1.280.056,03 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 782.345,14 131.003.699,19 131.041.069,29 819.715,24 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 396.947,68 122.710.980,00 122.718.892,19 404.859,87 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2,00 47.210,86 50.250,78 3.041,92 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 4,97 4,97 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 1.221,09 1.221,09 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 695,42 695,42 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 11.420,41 216,91 19,95 11.223,45 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 370.923,36 8.193.954,04 8.223.224,54 400.193,86 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3.051,69 49.415,90 46.760,35 396,14 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 255.028,06 31.032.224,65 31.141.176,20 363.979,61 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 240.001,73 31.017.156,14 31.112.564,46 335.410,05 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 14.901,44 10.792,13 24.459,25 28.568,56 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 124,89 4.276,38 4.152,49 1,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 6,06 37,55 31,49 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 6,06 37,55 31,49 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 6,06 37,55 31,49 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 21.095,45 1.362.166,36 1.367.492,38 26.421,47 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 21.095,45 1.362.166,36 1.367.492,38 26.421,47 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 21.095,45 1.360.041,78 1.365.367,80 26.421,47 39-31 DEP.DE GOVERNO MUNICIPAL VLRS.BLOQUEADOS 0,00 2.124,58 2.124,58 0,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 173.925,01 18.888.553,40 18.783.411,13 68.782,74 41185991 OUTROS 173.925,01 18.888.553,40 18.783.411,13 68.782,74 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 7,31 13.967.950,99 13.968.042,05 98,37 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 575,15 1.843.482,77 1.848.309,29 5.401,67 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 172.906,39 2.927.957,46 2.808.159,77 53.108,70 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 436,16 149.162,18 158.900,02 10.174,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 64,57 1.221,54 1.156,97 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 64,57 1.221,54 1.156,97 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 64,57 1.221,54 1.156,97 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.348.856,74 12.348.856,74 12.667.799,70 12.667.799,70 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 11.893.997,59 11.893.997,59 12.205.892,37 12.205.892,37 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 23,88 23,88 23,99 23,99 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.962.947,85 1.962.947,85 1.952.912,59 1.952.912,59 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 22.867,85 22.867,85 24.551,52 24.551,52 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 8.533,16 8.533,16 6.690,77 6.690,77 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 9.899.624,85 9.899.624,85 10.221.713,50 10.221.713,50 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 454.859,15 454.859,15 461.907,33 461.907,33 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 319.739,56 319.739,56 322.908,73 322.908,73 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 135.119,59 135.119,59 138.998,60 138.998,60 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.916.663,20 2.916.663,20 2.682.111,48 2.682.111,48 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.916.663,20 2.916.663,20 2.682.111,48 2.682.111,48 41510102 COM CERTIFICADO 2.916.663,20 2.916.663,20 2.682.111,48 2.682.111,48 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.916.663,20 2.916.663,20 2.682.111,48 2.682.111,48 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.096.399,39 3.096.399,39 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.096.399,39 3.096.399,39 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.096.399,39 3.096.399,39 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.096.399,39 3.096.399,39 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.531.774,45 379.003.624,71 377.337.798,41 10.597.696,44 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 434,31 5.239.759,26 5.240.090,73 765,78 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 434,31 61.091,82 61.423,29 765,78 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 434,31 61.091,82 61.423,29 765,78 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 5.178.535,60 5.178.535,60 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 5.178.535,60 5.178.535,60 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 131,84 131,84 0,00 45180909 OUTROS 0,00 131,84 131,84 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 131,84 131,84 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.531.340,14 373.763.865,45 372.097.707,68 10.596.930,66 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 9.031.340,14 360.129.552,45 359.893.394,68 10.526.930,66 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 49.178.511,00 47.446.762,71 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 3.464.404,76 25.586.384,75 28.949.932,01 6.827.952,02 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 115.804.256,48 115.804.256,48 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 1.427,24 70.368,00 68.940,76 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 3.184.900,20 16.203.034,48 15.128.727,53 2.110.593,25 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 121.743.768,69 121.743.768,69 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 81.646,38 81.646,38 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 6.111.718,81 6.111.718,81 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 2.379.807,17 5.468.953,65 4.061.316,29 972.169,81 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 773,47 773,47 552,01 552,01 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 15.028.666,86 15.644.330,43 615.663,57 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 27,30 122,93 95,63 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 4.851.346,95 4.851.346,95 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.500.000,00 13.634.313,00 12.204.313,00 70.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.500.000,00 13.499.613,00 12.069.613,00 70.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 134.700,00 134.700,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 50.867,56 10.801.926,07 10.818.345,87 67.287,36 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 173.992,20 173.992,20 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 93.716,08 93.716,08 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 93.716,08 93.716,08 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 93.716,08 93.716,08 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 4.799,72 4.799,72 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 4.799,72 4.799,72 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 105,89 105,89 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 4.693,83 4.693,83 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 75.476,40 75.476,40 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 75.476,40 75.476,40 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 8.093,69 8.093,69 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 8.093,69 8.093,69 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 985,28 985,28 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 985,28 985,28 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.108,41 7.108,41 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.108,41 7.108,41 0,00 49900006 DIVERSAS 50.867,56 10.619.840,18 10.636.259,98 67.287,36 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.704.194,96 8.704.194,96 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.704.194,96 8.704.194,96 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.704.194,96 8.704.194,96 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 50.790,66 1.713.752,51 1.726.252,50 63.290,65 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 50.790,66 1.713.752,51 1.726.252,50 63.290,65 07-38 C/C - CONTA SALARIO 50.790,66 1.713.752,51 1.726.252,50 63.290,65 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 76,90 201.892,71 205.812,52 3.996,71 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 3.674,90 3.674,90 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 93.790,19 93.790,19 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.187,26 2.187,26 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.187,26 2.187,26 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 573,22 573,22 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 1.830,78 1.830,78 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 76,90 76.679,10 78.484,91 1.882,71 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 20.970,00 22.020,00 1.050,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 0,00 64,00 64,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 24.734,30 386.290,98 361.556,68 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 24.734,30 386.290,98 361.556,68 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 24.456,70 233.074,87 208.618,17 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 11.323,25 14.503,88 3.180,63 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 11.323,25 12.606,69 1.283,44 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 1.869,96 1.869,96 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 27,23 27,23 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 13.024,88 164.267,40 151.242,52 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 12.512,62 81.755,75 69.243,13 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 2.285,21 70.818,91 68.533,70 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 10.227,41 10.936,84 709,43 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 512,26 82.511,65 81.999,39 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 512,26 82.511,65 81.999,39 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 108,57 44.811,80 44.703,23 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 1.532,73 1.532,73 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,00 42.378,74 42.378,74 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 108,57 692,07 583,50 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 0,00 0,00 208,26 208,26 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 9.491,79 9.491,79 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 0,00 0,00 456,03 456,03 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 9.035,76 9.035,76 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 277,60 150.924,73 150.647,13 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 736,24 736,24 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 664,87 664,87 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 71,37 71,37 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 203,00 110.708,23 110.505,23 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 0,00 6.798,95 6.798,95 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 0,00 31.638,59 31.638,59 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 203,00 15.323,93 15.120,93 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 0,00 56.102,94 56.102,94 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 843,82 843,82 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 0,00 5.867,95 5.867,95 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 65,16 65,16 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 65,16 65,16 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 361,90 361,90 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 361,90 361,90 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 13,30 13,30 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 13,30 13,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 1.303,95 1.303,95 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 1.303,95 1.303,95 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 0,00 0,00 5,60 5,60 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 0,00 0,00 5,60 5,60 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 908,82 908,82 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 908,82 908,82 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 0,00 6,10 6,10 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 0,00 0,00 6,10 6,10 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 966,60 966,60 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 966,60 966,60 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 1.111,85 1.111,85 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 1.092,05 1.092,05 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 19,80 19,80 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 0,00 1.124,67 1.124,67 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 0,00 1.124,67 1.124,67 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 51,09 51,09 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 51,09 51,09 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 51,09 51,09 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 74,60 19.494,56 19.419,96 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 2.295,29 2.295,29 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 344,40 344,40 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 0,00 0,00 845,60 845,60 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 171,76 171,76 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 933,53 933,53 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 1.060,05 1.060,05 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 679,25 679,25 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 380,80 380,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 2.331,00 2.331,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 2.331,00 2.331,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 74,60 13.808,22 13.733,62 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 0,00 0,00 50,90 50,90 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 74,60 13.744,32 13.669,72 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 13,00 13,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 14.066,66 14.066,66 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 15,70 15,70 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 0,00 0,00 95,00 95,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 153,21 153,21 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 123,14 123,14 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 2.158,13 2.158,13 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 88,00 88,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 782,00 782,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 0,00 0,00 17,85 17,85 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 49,20 49,20 99-29 TFA.ABERT.AQUIS.CREDITO.ANTEC.FORNECEDOR 0,00 0,00 2.430,00 2.430,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 730,00 730,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 123,99 123,99 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 127,73 127,73 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 207,13 207,13 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 14,02 14,02 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 66,12 66,12 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 1.482,84 1.482,84 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 862,60 862,60 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 2.291,38 2.291,38 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 2.291,38 2.291,38 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 1.830,78 1.830,78 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 460,60 460,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 44.818,63 0,00 44.818,63- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 44.818,63 0,00 44.818,63- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 31.450,98 0,00 31.450,98- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 5.040,75 0,00 5.040,75- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 5.009,03 0,00 5.009,03- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 31,72 0,00 31,72- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 14.723,56 0,00 14.723,56- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 14.723,56 0,00 14.723,56- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 4.716,58 0,00 4.716,58- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 4.716,58 0,00 4.716,58- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 2.312,88 0,00 2.312,88- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 2.403,70 0,00 2.403,70- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 194,25 0,00 194,25- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 0,00 194,25 0,00 194,25- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 555,71 0,00 555,71- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 555,71 0,00 555,71- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 1.673,52 0,00 1.673,52- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 1.673,52 0,00 1.673,52- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 25,90 0,00 25,90- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 25,90 0,00 25,90- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 1.085,35 0,00 1.085,35- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 1.085,35 0,00 1.085,35- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 515,00 0,00 515,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 515,00 0,00 515,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 1.407,84 0,00 1.407,84- 05-73 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 0,00 1.407,84 0,00 1.407,84- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.512,52 0,00 1.512,52- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 912,52 0,00 912,52- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 0,00 600,00 0,00 600,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 13.367,65 0,00 13.367,65- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 7.108,41 0,00 7.108,41- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 7.108,41 0,00 7.108,41- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 6.259,24 0,00 6.259,24- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 5,42 0,00 5,42- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.982,53 0,00 2.982,53- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 3.271,29 0,00 3.271,29- 90000003 COMPENSACAO 25.524.647,57 39.053.430,56 40.598.329,83 27.069.546,84 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 25.524.645,57 39.053.430,56 40.598.329,83 27.069.544,84 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.348.856,74 12.348.856,74 12.667.799,70 12.667.799,70 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.291.244,45 2.291.244,45 2.282.536,08 2.282.536,08 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.291.244,45 2.291.244,45 2.282.536,08 2.282.536,08 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 10.057.612,29 10.057.612,29 10.385.263,62 10.385.263,62 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.057.612,29 10.057.612,29 10.385.263,62 10.385.263,62 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 13.175.788,83 26.704.573,82 27.930.530,13 14.401.745,14 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 4.936,54 29,39 8,55 4.915,70 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.317.431,85 8.548.659,08 8.867.760,65 12.636.533,42 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 23,88 0,00 0,11 23,99 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 2.221,00 146.052,50 153.753,20 9.921,70 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 8.728,00 1.544.215,94 1.559.932,60 24.444,66 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 50,00 3.863,23 3.813,23 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 27.432,03 583.018,39 658.487,89 102.901,53 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 739.965,53 15.080.580,30 15.705.345,91 1.364.731,14 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 75.000,00 798.154,99 981.427,99 258.273,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 54.336.957,53 629.577.199,32 629.921.477,69 54.681.235,90 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.020.797.217,09 1.020.797.217,09 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 08/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 27.611.689,06- 366.518.662,27 363.464.180,07 30.666.171,26- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.299.397,82- 43.049.042,99 42.176.883,88 2.171.556,93- 11100009 CAIXA 1.299.397,82- 43.049.042,99 42.176.883,88 2.171.556,93- 11110006 CAIXA 1.299.397,82- 43.049.042,99 42.176.883,88 2.171.556,93- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 375.769,06- 23.953.741,65 24.055.419,80 274.090,91- 01-17 DEPOSITO NA ATM 18.073,66- 1.771.265,55 1.776.845,21 12.494,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 876.400,00- 9.752.770,00 8.894.370,00 1.734.800,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 5.450.000,00 5.350.000,00 100.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 29.155,10- 2.117.709,23 2.096.692,31 50.172,02- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 3.556,56 3.556,56 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.043.714,64- 220.955.111,01 218.669.404,50 22.329.421,15- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.043.714,64- 220.955.111,01 218.669.404,50 22.329.421,15- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.998.814,64- 220.055.001,01 217.729.504,50 22.324.311,15- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 14.874.081,19- 16.473.011,89 14.931.053,76 16.416.039,32- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.897.901,49- 111.198.494,23 110.392.509,39 3.703.886,33- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.017.742,62- 81.002.378,49 81.157.069,86 1.863.051,25- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 101.216,61- 4.338.295,57 4.323.272,97 116.239,21- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 105.617,66- 7.006.847,26 6.889.481,42 222.983,50- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 110,00- 10.734,55 10.844,55 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 2.142,64- 25.187,41 25.218,51 2.111,54- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 2,43- 51,61 54,04 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 44.900,00- 900.110,00 939.900,00 5.110,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 44.900,00- 900.110,00 939.900,00 5.110,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 6.268.576,60- 98.734.424,54 98.838.407,96 6.164.593,18- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.660.330,68- 98.683.603,51 98.664.024,54 4.679.909,65- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.371,88- 189.338,38 179.492,58 12.217,68- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1.053,93- 5.714,63 6.396,27 372,29- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 213,33- 4.518,36 4.347,45 384,24- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 261,26- 97.637,16 92.661,43 5.236,99- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 26,88- 618,24 618,24 26,88- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 98,77- 55.270,80 49.172,29 6.197,28- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 717,71- 25.579,19 26.296,90 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.653.973,08- 96.562.026,03 96.302.215,38 2.913.783,73- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 578.850,12- 31.306.392,90 31.354.756,85 530.486,17- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 514.785,57- 30.896.959,48 30.944.583,30 467.161,75- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 2.336,32- 261.610,38 262.740,10 1.206,60- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 336,26- 4.563,26 4.449,57 449,95- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 61.391,97- 70.019,09 69.743,19 61.667,87- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 73.240,69 73.240,69 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 2.075.122,96- 65.255.633,13 64.947.458,53 2.383.297,56- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.996.666,63- 65.068.864,23 64.769.017,95 2.296.512,91- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 78.456,33- 91.412,01 83.083,69 86.784,65- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 95.356,89 95.356,89 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.003.985,72- 1.932.239,10 2.182.316,58 1.753.908,24- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 444.936,99- 614.893,94 747.995,30 311.835,63- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 285.074,45 285.074,45 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 436.571,00- 216.413,41 299.611,00 353.373,41- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 62.999,72- 0,00 62.999,72 0,00 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 54.404,77 52.025,64 38.962,33 41.341,46 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 228,96 456,11 423,47 196,32 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 54.924,33 54.924,33 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.559.048,73- 1.317.345,16 1.434.321,28 1.442.072,61- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.555.232,97- 1.315.106,60 1.431.491,17 1.438.848,40- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 3.815,76- 2.238,56 2.830,11 3.224,21- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.608.245,92- 50.821,03 174.383,42 1.484.683,53- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.608.245,92- 50.821,03 174.383,42 1.484.683,53- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.475.592,10- 18.182,86 9.091,43 1.484.683,53- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 9.091,43 9.091,43 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 1.475.592,10- 9.091,43 0,00 1.484.683,53- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 132.653,82- 32.638,17 165.291,99 0,00 37-45 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PEC.-R.O-C.044 960,02 2.266,99 1.306,97 0,00 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 133.613,84- 30.371,18 163.985,02 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 3.780.083,73 3.779.483,73 600,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 3.780.083,73 3.779.483,73 600,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 3.780.083,73 3.779.483,73 600,00- 04-29 DEBITO DE CHEQUES-DEVOLUCAO RECEBIDA 0,00 10.555,00 9.955,00 600,00- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 53.451,04 53.451,04 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 663.678,33 663.678,33 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 3.312,45 3.312,45 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.985.466,54 2.985.466,54 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 6.593,20 6.593,20 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 18.134,00 18.134,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 18.134,00 18.134,00 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 67,00 67,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 50,00 50,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 17.535,60 17.535,60 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 3.106,57 3.106,57 0,00 30000001 COMPENSACAO 27.069.546,84- 38.775.024,38 39.462.746,69 26.381.824,53- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 27.069.544,84- 38.775.024,38 39.462.746,69 26.381.822,53- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.667.799,70- 12.580.813,66 12.667.799,70 12.580.813,66- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.282.536,08- 2.260.483,17 2.282.536,08 2.260.483,17- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.385.263,62- 10.320.330,49 10.385.263,62 10.320.330,49- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 14.401.745,14- 26.194.210,72 26.794.946,99 13.801.008,87- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 4.915,70- 364,15 96,00 5.183,85- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.636.533,42- 8.374.128,57 8.462.025,11 12.548.636,88- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 23,99- 0,11 0,00 24,10- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 9.921,70- 107.018,22 116.758,92 181,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 24.444,66- 1.647.609,63 1.661.880,29 10.174,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 21.343,88 21.293,88 50,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 1.364.731,14- 14.701.440,89 14.947.550,30 1.118.621,73- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 102.901,53- 556.953,18 541.717,40 118.137,31- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 258.273,00- 785.352,09 1.043.625,09 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 54.681.235,90- 405.293.686,65 402.926.926,76 57.047.995,79- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 27.294.951,01 611.988.405,72 614.707.822,53 30.014.367,82 41000007 DEPOSITOS 16.629.967,21 204.962.098,53 206.184.491,63 17.852.360,31 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.280.056,03 189.612.187,35 189.580.066,15 1.247.934,83 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 819.715,24 136.348.885,08 136.172.895,33 643.725,49 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 404.859,87 129.285.802,65 129.297.096,81 416.154,03 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 3.041,92 90.068,04 87.405,05 378,93 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 2.284,87 2.284,87 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 819,28 819,28 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 11.223,45 0,00 0,00 11.223,45 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 400.193,86 6.957.037,84 6.771.131,14 214.287,16 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 396,14 12.872,40 14.158,18 1.681,92 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 363.979,61 34.463.332,06 34.612.583,73 513.231,28 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 335.410,05 34.408.935,91 34.571.855,70 498.329,84 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 28.568,56 17.727,17 4.059,05 14.900,44 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 36.668,98 36.668,98 1,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 31,49 31,49 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 31,49 31,49 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 31,49 31,49 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 26.421,47 1.142.439,12 1.141.847,40 25.829,75 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 26.421,47 1.142.439,12 1.141.847,40 25.829,75 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 26.421,47 1.142.439,12 1.141.847,40 25.829,75 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 68.782,74 17.655.339,36 17.650.423,33 63.866,71 41185991 OUTROS 68.782,74 17.655.339,36 17.650.423,33 63.866,71 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 98,37 12.604.349,52 12.604.252,13 0,98 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 5.401,67 2.075.482,87 2.086.549,15 16.467,95 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 53.108,70 2.851.458,18 2.845.747,26 47.397,78 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 10.174,00 124.048,79 113.874,79 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.156,97 2.160,24 2.284,87 1.281,60 41198108 PESSOAS FISICAS 1.156,97 2.160,24 2.284,87 1.281,60 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.156,97 2.160,24 2.284,87 1.281,60 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.667.799,70 12.667.799,70 12.580.813,66 12.580.813,66 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.205.892,37 12.205.892,37 12.085.028,89 12.085.028,89 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 23,99 23,99 24,10 24,10 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.952.912,59 1.952.912,59 1.929.288,94 1.929.288,94 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 24.551,52 24.551,52 24.306,77 24.306,77 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 6.690,77 6.690,77 7.845,91 7.845,91 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.221.713,50 10.221.713,50 10.123.563,17 10.123.563,17 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 461.907,33 461.907,33 495.784,77 495.784,77 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 322.908,73 322.908,73 323.324,22 323.324,22 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 138.998,60 138.998,60 172.460,55 172.460,55 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.682.111,48 2.682.111,48 4.023.611,82 4.023.611,82 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.682.111,48 2.682.111,48 4.023.611,82 4.023.611,82 41510102 COM CERTIFICADO 2.682.111,48 2.682.111,48 4.023.611,82 4.023.611,82 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.682.111,48 2.682.111,48 4.023.611,82 4.023.611,82 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.020.987,52 3.020.987,52 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.020.987,52 3.020.987,52 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.020.987,52 3.020.987,52 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.020.987,52 3.020.987,52 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.597.696,44 391.350.956,29 392.761.661,05 12.008.401,20 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 765,78 5.811.423,72 5.811.387,05 729,11 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 765,78 771,93 483,46 477,31 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 765,78 771,93 483,46 477,31 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 5.808.185,92 5.808.185,92 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 5.808.185,92 5.808.185,92 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 2.465,87 2.717,67 251,80 45180909 OUTROS 0,00 2.465,87 2.717,67 251,80 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 2.465,87 2.717,67 251,80 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.596.930,66 385.539.532,57 386.950.274,00 12.007.672,09 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.526.930,66 381.367.132,57 380.947.874,00 10.107.672,09 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 51.409.953,80 51.409.953,80 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 6.827.952,02 27.655.818,69 26.384.988,43 5.557.121,76 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 156.992.043,60 156.992.043,60 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 46.672,00 51.096,00 4.424,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.110.593,25 13.796.252,71 13.554.616,70 1.868.957,24 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 93.863.069,07 93.863.069,07 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 34.133,29 34.133,29 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 4.986.951,30 4.986.951,30 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 972.169,81 7.189.652,09 8.260.775,46 2.043.293,18 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 552,01 552,01 829,88 829,88 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 615.663,57 17.386.469,45 17.403.846,66 633.040,78 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 115,24 120,49 5,25 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 8.005.449,32 8.005.449,32 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 70.000,00 4.172.400,00 6.002.400,00 1.900.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 70.000,00 3.220.000,00 5.050.000,00 1.900.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 952.400,00 952.400,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 67.287,36 12.654.363,38 12.740.682,33 153.606,31 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 61.092,34 61.092,34 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 33.119,36 33.119,36 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 33.119,36 33.119,36 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 33.119,36 33.119,36 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 27.972,98 27.972,98 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 27.972,98 27.972,98 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 9.299,53 9.299,53 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 9.299,53 9.299,53 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.767,49 1.767,49 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.767,49 1.767,49 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.532,04 7.532,04 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.532,04 7.532,04 0,00 49900006 DIVERSAS 67.287,36 12.583.971,51 12.670.290,46 153.606,31 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.517.245,12 9.517.245,12 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.517.245,12 9.517.245,12 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.517.245,12 9.517.245,12 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 63.290,65 2.732.214,98 2.721.726,93 52.802,60 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 63.290,65 2.732.214,98 2.721.726,93 52.802,60 07-38 C/C - CONTA SALARIO 63.290,65 2.732.214,98 2.721.726,93 52.802,60 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 3.996,71 334.511,41 431.318,41 100.803,71 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 42.531,67 42.531,67 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 69.009,52 69.009,52 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.234,58 2.234,58 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.234,58 2.234,58 0,00 41-64 PENDS.PASSIVAS-DIFERENCAS MULTI-EXPRESSO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 1.882,71 187.891,09 286.812,09 100.803,71 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 1.050,00 27.265,02 26.215,02 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 1.280,95 1.280,95 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 64,00 64,00 0,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 361.556,68 18.884,14 396.667,92 739.340,46 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 361.556,68 18.884,14 396.667,92 739.340,46 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 208.618,17 16.183,85 245.410,26 437.844,58 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.180,63 10.743,72 15.156,90 7.593,81 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.283,44 10.743,72 11.515,12 2.054,84 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.869,96 0,00 3.600,24 5.470,20 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 27,23 0,00 41,54 68,77 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 151.242,52 5.352,13 166.493,34 312.383,73 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 69.243,13 4.511,80 75.081,33 139.812,66 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 68.533,70 62,23 70.019,09 138.490,56 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 709,43 4.449,57 5.062,24 1.322,10 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 81.999,39 840,33 91.412,01 172.571,07 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 81.999,39 840,33 91.412,01 172.571,07 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 44.703,23 88,00 45.474,56 90.089,79 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 1.532,73 0,00 456,11 1.988,84 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 42.378,74 0,00 40.451,01 82.829,75 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 583,50 88,00 4.567,44 5.062,94 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 208,26 0,00 0,00 208,26 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 9.491,79 0,00 18.285,46 27.777,25 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 456,03 0,00 9.194,03 9.650,06 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 9.035,76 0,00 9.091,43 18.127,19 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 150.647,13 900,29 149.669,86 299.416,70 71740007 RENDAS DE COBRANCA 736,24 0,00 724,77 1.461,01 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 664,87 0,00 616,22 1.281,09 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 71,37 0,00 108,55 179,92 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 9,10 9,10 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 9,10 9,10 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 110.505,23 708,29 108.594,55 218.391,49 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 6.798,95 156,75 6.532,24 13.174,44 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 31.638,59 14,64 30.232,01 61.855,96 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 15.120,93 518,00 15.528,99 30.131,92 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 56.102,94 18,90 55.331,80 111.415,84 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 843,82 0,00 969,51 1.813,33 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.867,95 117,40 5.870,08 11.620,63 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 65,16 0,00 52,88 118,04 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 65,16 0,00 52,88 118,04 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 361,90 0,00 51,70 413,60 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 361,90 0,00 51,70 413,60 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 13,30 0,00 24,30 37,60 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 13,30 0,00 24,30 37,60 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 3,30 3,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 3,30 3,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.303,95 0,00 1.556,70 2.860,65 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.303,95 0,00 1.556,70 2.860,65 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 5,60 0,00 5,60 11,20 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 5,60 0,00 5,60 11,20 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 908,82 0,00 1.075,74 1.984,56 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 908,82 0,00 1.075,74 1.984,56 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 6,10 0,00 0,00 6,10 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 6,10 0,00 0,00 6,10 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 966,60 0,00 966,60 1.933,20 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 966,60 0,00 966,60 1.933,20 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.111,85 0,00 1.118,75 2.230,60 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.092,05 0,00 1.093,20 2.185,25 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 19,80 0,00 25,55 45,35 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.124,67 117,40 1.014,51 2.021,78 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.124,67 117,40 1.014,51 2.021,78 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 51,09 0,00 99,38 150,47 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 0,70 0,70 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 0,70 0,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 51,09 0,00 98,68 149,77 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 51,09 0,00 49,48 100,57 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 49,20 49,20 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 19.419,96 74,60 21.577,80 40.923,16 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.295,29 0,00 2.966,71 5.262,00 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 344,40 0,00 361,15 705,55 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 845,60 0,00 1.114,40 1.960,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 171,76 0,00 250,32 422,08 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 933,53 0,00 1.240,84 2.174,37 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.060,05 0,00 932,50 1.992,55 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 679,25 0,00 543,30 1.222,55 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 380,80 0,00 389,20 770,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.331,00 0,00 2.016,00 4.347,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.331,00 0,00 2.016,00 4.347,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 13.733,62 74,60 15.662,59 29.321,61 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 47,90 47,90 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 50,90 0,00 50,90 101,80 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 13.669,72 74,60 15.498,79 29.093,91 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 13,00 0,00 65,00 78,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 14.066,66 0,00 12.794,18 26.860,84 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 15,70 0,00 19,02 34,72 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 95,00 0,00 95,00 190,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 153,21 0,00 415,71 568,92 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 123,14 0,00 86,46 209,60 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.158,13 0,00 448,45 2.606,58 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 88,00 0,00 122,00 210,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 782,00 0,00 140,00 922,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 17,85 0,00 24,15 42,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 49,20 0,00 98,40 147,60 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 2.430,00 0,00 5.296,00 7.726,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 730,00 0,00 1.390,00 2.120,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 413,33 413,33 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 123,99 0,00 98,68 222,67 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 127,73 0,00 129,00 256,73 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 207,13 0,00 153,00 360,13 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 14,02 0,00 4,48 18,50 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 66,12 0,00 36,96 103,08 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.482,84 0,00 1.562,56 3.045,40 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.440,00 0,00 1.425,95 2.865,95 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 862,60 0,00 835,03 1.697,63 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.291,38 1.800,00 1.587,80 2.079,18 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.291,38 1.800,00 1.587,80 2.079,18 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.830,78 1.800,00 1.028,50 1.059,28 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 460,60 0,00 559,30 1.019,90 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 44.818,63- 43.565,39 847,00 87.537,02- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 44.818,63- 43.565,39 847,00 87.537,02- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 31.450,98- 30.213,01 847,00 60.816,99- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 5.040,75- 4.833,32 0,00 9.874,07- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 5.009,03- 4.802,22 0,00 9.811,25- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 31,72- 31,10 0,00 62,82- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 14.723,56- 14.723,56 0,00 29.447,12- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 14.723,56- 14.723,56 0,00 29.447,12- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 108,62 0,00 108,62- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 108,62 0,00 108,62- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 4.716,58- 3.410,02 847,00 7.279,60- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 4.716,58- 3.410,02 847,00 7.279,60- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.312,88- 1.006,33 847,00 2.472,21- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 2.403,70- 2.403,69 0,00 4.807,39- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 194,25- 71,28 0,00 265,53- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 194,25- 71,28 0,00 265,53- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 555,71- 969,91 0,00 1.525,62- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 555,71- 969,91 0,00 1.525,62- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.673,52- 1.970,17 0,00 3.643,69- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 1.673,52- 1.970,17 0,00 3.643,69- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 25,90- 24,65 0,00 50,55- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 25,90- 24,65 0,00 50,55- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.085,35- 266,57 0,00 1.351,92- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 1.085,35- 266,57 0,00 1.351,92- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 515,00- 0,00 0,00 515,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 515,00- 0,00 0,00 515,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.407,84- 1.260,70 0,00 2.668,54- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.407,84- 1.260,70 0,00 2.668,54- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 839,00 0,00 839,00- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 839,00 0,00 839,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.512,52- 1.735,21 0,00 3.247,73- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 912,52- 1.135,21 0,00 2.047,73- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 600,00- 600,00 0,00 1.200,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.367,65- 13.352,38 0,00 26.720,03- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 7.108,41- 7.532,04 0,00 14.640,45- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 7.108,41- 7.532,04 0,00 14.640,45- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.259,24- 5.820,34 0,00 12.079,58- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 5,42- 39,42 0,00 44,84- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 10,43 0,00 10,43- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.982,53- 2.434,31 0,00 5.416,84- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.271,29- 3.336,18 0,00 6.607,47- 90000003 COMPENSACAO 27.069.546,84 39.460.846,51 38.773.124,20 26.381.824,53 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 27.069.544,84 39.460.846,51 38.773.124,20 26.381.822,53 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.667.799,70 12.667.799,70 12.580.813,66 12.580.813,66 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.282.536,08 2.282.536,08 2.260.483,17 2.260.483,17 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.282.536,08 2.282.536,08 2.260.483,17 2.260.483,17 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 10.385.263,62 10.385.263,62 10.320.330,49 10.320.330,49 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.385.263,62 10.385.263,62 10.320.330,49 10.320.330,49 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 14.401.745,14 26.793.046,81 26.192.310,54 13.801.008,87 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 4.915,70 96,00 364,15 5.183,85 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.636.533,42 8.462.024,93 8.374.128,39 12.548.636,88 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 23,99 0,00 0,11 24,10 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 9.921,70 116.758,92 107.018,22 181,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 24.444,66 1.659.980,29 1.645.709,63 10.174,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 21.293,88 21.343,88 50,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 102.901,53 541.717,40 556.953,18 118.137,31 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 1.364.731,14 14.947.550,30 14.701.440,89 1.118.621,73 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 258.273,00 1.043.625,09 785.352,09 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 54.681.235,90 651.511.701,76 653.878.461,65 57.047.995,79 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.056.805.388,41 1.056.805.388,41 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 09/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 30.666.171,26- 336.167.496,74 338.498.436,53 28.335.231,47- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.171.556,93- 44.891.694,52 45.351.282,79 1.711.968,66- 11100009 CAIXA 2.171.556,93- 44.891.694,52 45.351.282,79 1.711.968,66- 11110006 CAIXA 2.171.556,93- 44.891.694,52 45.351.282,79 1.711.968,66- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 274.090,91- 27.481.034,44 27.501.478,69 253.646,66- 01-17 DEPOSITO NA ATM 12.494,00- 1.702.619,97 1.700.443,97 14.670,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.734.800,00- 9.112.710,00 9.470.700,00 1.376.810,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 100.000,00- 4.840.000,00 4.940.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 50.172,02- 1.753.209,94 1.736.539,96 66.842,00- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 2.120,17 2.120,17 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 22.329.421,15- 207.173.970,95 207.658.381,47 21.845.010,63- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 22.329.421,15- 207.173.970,95 207.658.381,47 21.845.010,63- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 22.324.311,15- 207.073.340,95 207.552.641,47 21.845.010,63- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 16.416.039,32- 15.910.046,20 16.598.054,14 15.728.031,38- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 3.703.886,33- 101.667.059,43 101.609.599,71 3.761.346,05- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.863.051,25- 76.192.011,55 75.936.418,16 2.118.644,64- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 116.239,21- 4.016.814,23 4.042.034,56 91.018,88- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 222.983,50- 3.777.283,12 3.855.454,28 144.812,34- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 5.477.384,88 5.477.384,88 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 2.111,54- 32.653,18 33.610,45 1.154,27- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 88,36 85,29 3,07- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 5.110,00- 100.630,00 105.740,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 5.110,00- 100.630,00 105.740,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 6.164.593,18- 80.996.309,27 82.382.725,27 4.778.177,18- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.679.909,65- 80.978.606,31 82.373.873,79 3.284.642,17- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.217,68- 257.280,17 258.024,63 11.473,22- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 372,29- 8.647,79 8.195,05 825,03- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 384,24- 4.679,02 4.653,09 410,17- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 5.236,99- 89.881,30 91.694,88 3.423,41- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 26,88- 80,64 107,52 0,00 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 6.197,28- 147.566,09 147.334,72 6.428,65- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 0,90 0,90 0,00 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 6.424,43 6.038,47 385,96- 16120008 EMPRESTIMOS 2.913.783,73- 79.431.034,61 80.891.415,55 1.453.402,79- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 530.486,17- 26.219.269,90 26.223.001,61 526.754,46- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 467.161,75- 25.818.101,71 25.812.672,33 472.591,13- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.206,60- 263.064,75 264.271,35 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 449,95- 2.789,24 3.024,00 215,19- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 61.667,87- 63.798,04 71.517,77 53.948,14- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 71.516,16 71.516,16 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 2.383.297,56- 53.211.764,71 54.668.413,94 926.648,33- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 2.296.512,91- 53.045.669,58 54.471.792,28 870.390,21- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 86.784,65- 61.071,15 91.597,68 56.258,12- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 105.023,98 105.023,98 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.753.908,24- 1.290.291,53 1.224.433,61 1.819.766,16- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 311.835,63- 377.833,09 231.354,54 458.314,18- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 13.244,02 13.244,02 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 353.373,41- 233.400,00 177.062,55 409.710,86- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 0,00 90.755,59 11.940,63 78.814,96- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 41.341,46 35.688,20 28.899,50 34.552,76 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 196,32 245,28 207,84 158,88 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.442.072,61- 912.458,44 993.079,07 1.361.451,98- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.438.848,40- 912.458,44 992.211,74 1.359.095,10- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 3.224,21- 0,00 867,33 2.356,88- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.484.683,53- 17.702,96 8.851,48 1.493.535,01- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.484.683,53- 17.702,96 8.851,48 1.493.535,01- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.484.683,53- 17.702,96 8.851,48 1.493.535,01- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 8.851,48 8.851,48 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 1.484.683,53- 8.851,48 0,00 1.493.535,01- 18000009 OUTROS CREDITOS 600,00- 3.105.522,00 3.106.047,00 75,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 600,00- 3.105.522,00 3.106.047,00 75,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 600,00- 3.105.522,00 3.106.047,00 75,00- 04-29 DEBITO DE CHEQUES-DEVOLUCAO RECEBIDA 600,00- 10.090,00 10.690,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 2.074,80 2.074,80 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 42.094,57 42.094,57 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 743.246,21 743.246,21 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.285.859,21 2.285.859,21 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 1.841,64 1.841,64 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 2.603,98 2.603,98 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 2.603,98 2.603,98 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 9.026,00 8.951,00 75,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 6.081,61 6.081,61 0,00 30000001 COMPENSACAO 26.381.824,53- 41.780.867,05 42.854.137,48 25.308.554,10- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 26.381.822,53- 41.780.867,05 42.854.137,48 25.308.552,10- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.580.813,66- 12.505.204,65 12.580.813,66 12.505.204,65- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.260.483,17- 2.248.885,56 2.260.483,17 2.248.885,56- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.320.330,49- 10.256.319,09 10.320.330,49 10.256.319,09- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 13.801.008,87- 29.275.662,40 30.273.323,82 12.803.347,45- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.183,85- 3.233,51 2.774,61 5.642,75- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.548.636,88- 7.676.282,53 7.751.045,06 12.473.874,35- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 24,10- 0,11 0,00 24,21- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 181,00- 80.893,97 81.043,76 31,21- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 10.174,00- 1.238.017,95 1.248.191,95 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 50,00- 0,00 50,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 1.118.621,73- 19.192.619,13 20.015.678,93 295.561,93- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 118.137,31- 567.680,08 657.604,39 28.213,00- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 516.935,12 516.935,12 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 57.047.995,79- 377.948.363,79 381.352.574,01 53.643.785,57- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 30.014.367,82 581.257.045,68 578.653.636,78 27.410.958,92 41000007 DEPOSITOS 17.852.360,31 174.623.782,44 174.662.787,78 17.891.365,65 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.247.934,83 158.019.356,96 158.682.421,77 1.910.999,64 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 643.725,49 103.068.128,24 103.150.755,80 726.353,05 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 416.154,03 95.638.727,71 95.626.120,81 403.547,13 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 378,93 51.558,21 51.578,22 398,94 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 2.407,25 2.407,25 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 175,56 175,56 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 11.223,45 1.779,64 2.402,01 11.845,82 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 214.287,16 7.363.810,20 7.458.256,29 308.733,25 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.681,92 9.669,67 9.815,66 1.827,91 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 513.231,28 37.780.599,22 37.604.100,52 336.732,58 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 498.329,84 37.730.461,83 37.556.988,27 324.856,28 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 14.900,44 3.616,34 545,32 11.829,42 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 46.521,05 46.566,93 46,88 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 31,49 31,49 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 31,49 31,49 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 31,49 31,49 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 25.829,75 1.024.660,09 1.021.230,25 22.399,91 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 25.829,75 1.024.660,09 1.021.230,25 22.399,91 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 25.829,75 1.024.660,09 1.021.230,25 22.399,91 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 63.866,71 16.144.639,47 16.905.005,26 824.232,50 41185991 OUTROS 63.866,71 16.144.639,47 16.905.005,26 824.232,50 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,98 11.759.045,24 11.759.045,31 1,05 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 16.467,95 1.799.104,04 1.795.065,89 12.429,80 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 47.397,78 2.461.336,01 3.215.625,19 801.686,96 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 125.154,18 135.268,87 10.114,69 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.281,60 1.298,45 1.298,45 1.281,60 41198108 PESSOAS FISICAS 1.281,60 1.298,45 1.298,45 1.281,60 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.281,60 1.298,45 1.298,45 1.281,60 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.580.813,66 12.580.813,66 12.505.204,65 12.505.204,65 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.085.028,89 12.085.028,89 12.043.968,27 12.043.968,27 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 24,10 24,10 24,21 24,21 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.929.288,94 1.929.288,94 1.916.757,37 1.916.757,37 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 24.306,77 24.306,77 22.943,89 22.943,89 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 7.845,91 7.845,91 8.362,20 8.362,20 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.123.563,17 10.123.563,17 10.095.880,60 10.095.880,60 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 495.784,77 495.784,77 461.236,38 461.236,38 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 323.324,22 323.324,22 323.741,78 323.741,78 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 172.460,55 172.460,55 137.494,60 137.494,60 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 4.023.611,82 4.023.611,82 3.475.161,36 3.475.161,36 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 4.023.611,82 4.023.611,82 3.475.161,36 3.475.161,36 41510102 COM CERTIFICADO 4.023.611,82 4.023.611,82 3.475.161,36 3.475.161,36 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 4.023.611,82 4.023.611,82 3.475.161,36 3.475.161,36 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.715.732,73 2.716.127,13 394,40 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.715.732,73 2.716.127,13 394,40 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.715.732,73 2.716.127,13 394,40 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.715.732,73 2.716.127,13 394,40 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.008.401,20 389.044.054,55 386.472.597,71 9.436.944,36 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 729,11 6.016.317,98 6.016.066,18 477,31 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 477,31 0,00 0,00 477,31 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 477,31 0,00 0,00 477,31 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 6.014.900,27 6.014.900,27 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 6.014.900,27 6.014.900,27 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 251,80 1.417,71 1.165,91 0,00 45180909 OUTROS 251,80 1.417,71 1.165,91 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 251,80 1.417,71 1.165,91 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.007.672,09 383.027.736,57 380.456.531,53 9.436.467,05 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.107.672,09 376.430.006,57 375.758.801,53 9.436.467,05 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 48.370.083,31 48.370.083,31 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 5.557.121,76 31.381.529,57 30.940.646,99 5.116.239,18 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 148.456.010,57 148.456.010,57 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 4.424,00 6.010.520,37 6.011.898,37 5.802,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.868.957,24 17.161.269,68 17.942.625,30 2.650.312,86 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 91.779.529,60 91.779.529,60 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 35.305,54 35.305,54 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 4.784.680,77 4.784.680,77 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 2.043.293,18 6.752.530,22 5.221.398,27 512.161,23 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 829,88 829,88 498,75 498,75 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 633.040,78 17.287.078,23 17.805.490,48 1.151.453,03 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 5,25 153,73 148,48 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 4.410.485,10 4.410.485,10 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.900.000,00 6.597.730,00 4.697.730,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.900.000,00 6.480.000,00 4.580.000,00 0,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 117.730,00 117.730,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 153.606,31 14.873.475,96 14.802.124,16 82.254,51 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 257.515,96 257.515,96 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 221.541,24 221.541,24 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 221.541,24 221.541,24 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 221.541,24 221.541,24 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 35.974,72 35.974,72 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 35.974,72 35.974,72 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 9.492,69 9.492,69 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 9.492,69 9.492,69 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 2.054,54 2.054,54 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 2.054,54 2.054,54 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.438,15 7.438,15 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.438,15 7.438,15 0,00 49900006 DIVERSAS 153.606,31 14.606.467,31 14.535.115,51 82.254,51 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 11.168.698,28 11.168.698,28 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 11.168.698,28 11.168.698,28 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 11.168.698,28 11.168.698,28 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 52.802,60 2.349.014,78 2.362.505,69 66.293,51 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 52.802,60 2.349.014,78 2.362.505,69 66.293,51 07-38 C/C - CONTA SALARIO 52.802,60 2.349.014,78 2.362.505,69 66.293,51 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 100.803,71 1.088.754,25 1.003.911,54 15.961,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 18.829,11 18.829,11 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 0,00 345.408,50 360.378,50 14.970,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 11.941,33 11.941,33 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.231,98 4.231,98 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.231,98 4.231,98 0,00 41-52 PENDENCIAS PASSIVAS-DIF. DE MOVIMENTO 0,00 1.108,80 1.108,80 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 1.108,80 1.108,80 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 500.400,00 500.400,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 100.803,71 182.715,67 81.911,96 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 18.178,08 19.169,08 991,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 600,00 600,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 739.340,46 17.855,60 331.684,65 1.053.169,51 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 739.340,46 17.855,60 331.684,65 1.053.169,51 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 437.844,58 16.313,62 190.376,74 611.907,70 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.593,81 12.848,14 17.444,77 12.190,44 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 2.054,84 12.848,14 14.129,42 3.336,12 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 5.470,20 0,00 3.270,62 8.740,82 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 68,77 0,00 44,73 113,50 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 312.383,73 3.465,48 128.113,92 437.032,17 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 139.812,66 3.077,69 67.042,77 203.777,74 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 138.490,56 53,69 63.798,04 202.234,91 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.322,10 3.024,00 3.244,73 1.542,83 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 172.571,07 387,79 61.071,15 233.254,43 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 172.571,07 387,79 61.071,15 233.254,43 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 90.089,79 0,00 35.966,57 126.056,36 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 1.988,84 0,00 245,28 2.234,12 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 82.829,75 0,00 35.688,20 118.517,95 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 5.062,94 0,00 33,09 5.096,03 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 208,26 0,00 0,00 208,26 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 27.777,25 0,00 8.851,48 36.628,73 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 9.650,06 0,00 0,00 9.650,06 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 18.127,19 0,00 8.851,48 26.978,67 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 299.416,70 1.541,98 140.978,91 438.853,63 71740007 RENDAS DE COBRANCA 1.461,01 0,00 975,70 2.436,71 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 1.281,09 0,00 845,16 2.126,25 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 179,92 0,00 130,54 310,46 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 9,10 0,00 0,00 9,10 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 9,10 0,00 0,00 9,10 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 218.391,49 610,38 106.086,12 323.867,23 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 13.174,44 58,00 6.378,57 19.495,01 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 61.855,96 0,00 31.088,49 92.944,45 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 30.131,92 464,00 14.039,42 43.707,34 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 111.415,84 88,38 53.481,14 164.808,60 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.813,33 0,00 1.098,50 2.911,83 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 11.620,63 234,80 5.665,29 17.051,12 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 118,04 0,00 27,43 145,47 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 118,04 0,00 27,43 145,47 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 16,20 16,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 16,20 16,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 413,60 0,00 51,70 465,30 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 413,60 0,00 51,70 465,30 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 37,60 0,00 66,50 104,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 37,60 0,00 66,50 104,10 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 3,30 0,00 0,00 3,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 3,30 0,00 0,00 3,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.860,65 0,00 1.343,70 4.204,35 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.860,65 0,00 1.343,70 4.204,35 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 11,20 0,00 33,60 44,80 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 11,20 0,00 33,60 44,80 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.984,56 0,00 781,22 2.765,78 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.984,56 0,00 781,22 2.765,78 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 6,10 0,00 0,00 6,10 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 6,10 0,00 0,00 6,10 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.933,20 0,00 731,45 2.664,65 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.933,20 0,00 731,45 2.664,65 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.230,60 0,00 1.103,90 3.334,50 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.185,25 0,00 1.099,20 3.284,45 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 45,35 0,00 4,70 50,05 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.021,78 234,80 1.509,59 3.296,57 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.021,78 234,80 1.509,59 3.296,57 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 150,47 0,00 76,38 226,85 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,70 0,00 0,70 1,40 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,70 0,00 0,70 1,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 149,77 0,00 75,68 225,45 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 100,57 0,00 51,08 151,65 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 49,20 0,00 24,60 73,80 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 40.923,16 596,80 19.735,36 60.061,72 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 5.262,00 0,00 2.088,84 7.350,84 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 705,55 0,00 368,10 1.073,65 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 1.960,00 0,00 985,60 2.945,60 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 422,08 0,00 136,43 558,51 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.174,37 0,00 598,71 2.773,08 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.992,55 0,00 1.259,90 3.252,45 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.222,55 0,00 786,70 2.009,25 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 770,00 0,00 473,20 1.243,20 71798042 OPERACOES DE CREDITO 4.347,00 0,00 1.827,00 6.174,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 4.347,00 0,00 1.827,00 6.174,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 29.321,61 596,80 14.559,62 43.284,43 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 47,90 0,00 47,90 95,80 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 101,80 0,00 50,90 152,70 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 29.093,91 596,80 14.460,82 42.957,93 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 78,00 0,00 0,00 78,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 26.860,84 100,00 8.440,06 35.200,90 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 34,72 0,00 22,08 56,80 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 190,00 0,00 95,00 285,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 568,92 0,00 196,25 765,17 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 209,60 0,00 55,02 264,62 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.606,58 0,00 298,45 2.905,03 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 210,00 0,00 76,38 286,38 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 922,00 0,00 380,00 1.302,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 42,00 0,00 21,00 63,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 147,60 0,00 41,00 188,60 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 7.726,00 0,00 3.170,00 10.896,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.120,00 100,00 710,00 2.730,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 413,33 0,00 580,83 994,16 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 222,67 0,00 71,46 294,13 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 256,73 0,00 145,06 401,79 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 360,13 0,00 79,00 439,13 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 18,50 0,00 12,85 31,35 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 103,08 0,00 10,56 113,64 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 3.045,40 0,00 817,46 3.862,86 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.865,95 0,00 979,76 3.845,71 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.697,63 0,00 677,90 2.375,53 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.079,18 0,00 329,00 2.408,18 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.079,18 0,00 329,00 2.408,18 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.059,28 0,00 0,00 1.059,28 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.019,90 0,00 329,00 1.348,90 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 87.537,02- 41.359,94 0,00 128.896,96- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 87.537,02- 41.359,94 0,00 128.896,96- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 60.816,99- 28.145,08 0,00 88.962,07- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 9.874,07- 5.104,79 0,00 14.978,86- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 9.811,25- 5.073,69 0,00 14.884,94- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 62,82- 31,10 0,00 93,92- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 29.447,12- 14.723,56 0,00 44.170,68- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 29.447,12- 14.723,56 0,00 44.170,68- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 108,62- 0,00 0,00 108,62- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 108,62- 0,00 0,00 108,62- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 7.279,60- 3.047,14 0,00 10.326,74- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 7.279,60- 3.047,14 0,00 10.326,74- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.472,21- 643,44 0,00 3.115,65- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 4.807,39- 2.403,70 0,00 7.211,09- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 265,53- 270,00 0,00 535,53- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 265,53- 270,00 0,00 535,53- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.525,62- 566,57 0,00 2.092,19- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.525,62- 566,57 0,00 2.092,19- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.643,69- 2.219,51 0,00 5.863,20- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 3.643,69- 2.219,51 0,00 5.863,20- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 50,55- 25,80 0,00 76,35- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 50,55- 25,80 0,00 76,35- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.351,92- 229,10 0,00 1.581,02- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 1.351,92- 229,10 0,00 1.581,02- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 515,00- 0,00 0,00 515,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 515,00- 0,00 0,00 515,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.668,54- 448,40 0,00 3.116,94- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.668,54- 448,40 0,00 3.116,94- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 839,00- 0,00 0,00 839,00- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 839,00- 0,00 0,00 839,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.247,73- 1.510,21 0,00 4.757,94- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.047,73- 892,21 0,00 2.939,94- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.200,00- 618,00 0,00 1.818,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 26.720,03- 13.214,86 0,00 39.934,89- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.640,45- 7.438,15 0,00 22.078,60- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.640,45- 7.438,15 0,00 22.078,60- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.079,58- 5.776,71 0,00 17.856,29- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 44,84- 379,76 0,00 424,60- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 10,43- 0,00 0,00 10,43- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.416,84- 1.886,27 0,00 7.303,11- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.607,47- 3.510,68 0,00 10.118,15- 90000003 COMPENSACAO 26.381.824,53 42.851.797,48 41.778.527,05 25.308.554,10 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 26.381.822,53 42.851.797,48 41.778.527,05 25.308.552,10 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.580.813,66 12.580.813,66 12.505.204,65 12.505.204,65 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.260.483,17 2.260.483,17 2.248.885,56 2.248.885,56 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.260.483,17 2.260.483,17 2.248.885,56 2.248.885,56 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 10.320.330,49 10.320.330,49 10.256.319,09 10.256.319,09 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.320.330,49 10.320.330,49 10.256.319,09 10.256.319,09 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 13.801.008,87 30.270.983,82 29.273.322,40 12.803.347,45 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.183,85 2.774,61 3.233,51 5.642,75 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.548.636,88 7.751.045,06 7.676.282,53 12.473.874,35 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 24,10 0,00 0,11 24,21 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 181,00 81.043,76 80.893,97 31,21 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 10.174,00 1.245.851,95 1.235.677,95 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 50,00 50,00 0,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 118.137,31 657.604,39 567.680,08 28.213,00 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 1.118.621,73 20.015.678,93 19.192.619,13 295.561,93 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 516.935,12 516.935,12 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 57.047.995,79 624.168.058,70 620.763.848,48 53.643.785,57 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.002.116.422,49 1.002.116.422,49 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 10/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28.335.231,47- 340.933.595,93 337.089.773,38 32.179.054,02- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.711.968,66- 51.747.421,02 51.086.670,93 2.372.718,75- 11100009 CAIXA 1.711.968,66- 51.747.421,02 51.086.670,93 2.372.718,75- 11110006 CAIXA 1.711.968,66- 51.747.421,02 51.086.670,93 2.372.718,75- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 253.646,66- 32.657.826,16 32.137.257,59 774.215,23- 01-17 DEPOSITO NA ATM 14.670,00- 2.012.775,64 2.004.609,64 22.836,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.376.810,00- 9.329.890,00 9.166.420,00 1.540.280,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 5.480.000,00 5.480.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 66.842,00- 2.263.728,00 2.295.182,48 35.387,52- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 3.201,22 3.201,22 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.845.010,63- 212.648.633,92 209.792.899,18 24.700.745,37- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.845.010,63- 212.648.633,92 209.792.899,18 24.700.745,37- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.845.010,63- 190.901.607,92 188.048.323,18 24.698.295,37- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 15.728.031,38- 21.300.129,74 21.645.457,79 15.382.703,33- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 3.761.346,05- 59.434.703,98 58.946.088,87 4.249.961,16- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.118.644,64- 100.608.888,01 98.137.625,74 4.589.906,91- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 91.018,88- 4.854.316,59 4.670.682,00 274.653,47- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 142.445,59 142.445,59 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 144.812,34- 4.534.301,62 4.482.887,17 196.226,79- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 12.974,97 12.974,97 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 1.154,27- 13.763,50 10.074,06 4.843,71- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 3,07- 83,92 86,99 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 21.747.026,00 21.744.576,00 2.450,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 21.564.976,00 21.564.976,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 0,00 182.050,00 179.600,00 2.450,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.778.177,18- 72.339.443,58 72.013.043,22 5.104.577,54- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.284.642,17- 72.321.039,64 72.003.841,25 3.601.840,56- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11.473,22- 417.859,94 419.266,11 10.067,05- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 825,03- 13.290,28 12.798,99 1.316,32- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 410,17- 7.561,02 7.188,82 782,37- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.423,41- 155.124,38 155.624,77 2.923,02- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 6.428,65- 192.151,37 194.386,10 4.193,92- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 385,96- 14.299,03 13.833,57 851,42- 61-55 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS-SPED 0,00 35.433,86 35.433,86 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.453.402,79- 69.989.471,10 69.859.843,37 1.583.030,52- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 526.754,46- 25.780.427,52 25.805.980,54 501.201,44- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 472.591,13- 25.411.215,96 25.441.788,40 442.018,69- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 228.742,99 227.290,64 1.452,35- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 215,19- 3.387,47 3.309,76 292,90- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 53.948,14- 70.015,57 66.526,21 57.437,50- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 67.065,53 67.065,53 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 926.648,33- 44.209.043,58 44.053.862,83 1.081.829,08- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 870.390,21- 44.086.393,98 43.922.133,12 1.034.651,07- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 56.258,12- 49.506,39 58.586,50 47.178,01- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 73.143,21 73.143,21 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.819.766,16- 1.913.708,60 1.724.731,77 2.008.742,99- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 458.314,18- 775.494,38 648.660,88 585.147,68- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 134.876,45 134.876,45 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 4.500,00- 6.000,00 4.500,00 6.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 409.710,86- 453.006,01 367.825,86 494.891,01- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 78.814,96- 96.228,47 77.814,96 97.228,47- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 34.552,76 35.615,64 40.821,91 39.759,03 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 158,88 234,83 226,72 150,77 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 49.532,98 22.594,98 26.938,00- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.361.451,98- 1.138.214,22 1.076.070,89 1.423.595,31- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.359.095,10- 1.138.214,22 1.074.773,83 1.422.535,49- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 2.356,88- 0,00 1.297,06 1.059,82- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.493.535,01- 18.403,94 9.201,97 1.502.736,98- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.493.535,01- 18.403,94 9.201,97 1.502.736,98- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.493.535,01- 18.403,94 9.201,97 1.502.736,98- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 9.201,97 9.201,97 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 1.493.535,01- 9.201,97 0,00 1.502.736,98- 18000009 OUTROS CREDITOS 75,00- 4.198.097,41 4.197.160,05 1.012,36- 18800003 DIVERSOS(+/-) 75,00- 4.198.097,41 4.197.160,05 1.012,36- 18805008 ADIANTAMENTOS P/PAGAMENTOS DE NOSSA CONT 0,00 500,00 0,00 500,00- 40-72 ADTO.PARA CUSTEIO DE DESP.DE VIAGENS 0,00 500,00 0,00 500,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 75,00- 4.197.597,41 4.197.160,05 512,36- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 04-74 DEB. REG. COBRANCA CAC. 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 7,36 0,00 7,36- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 38,00 38,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 36.302,00 35.802,00 500,00- 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 830.787,86 830.787,86 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 2.087,80 2.087,80 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.191.138,63 3.191.138,63 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 15.612,92 15.612,92 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 15.612,92 15.612,92 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 11.813,63 11.813,63 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 75,00- 0,00 75,00 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 15,00 10,00 5,00- 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 100,00 100,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 545,51 545,51 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 10.135,78 10.135,78 0,00 30000001 COMPENSACAO 25.308.554,10- 46.207.019,41 45.480.253,28 26.035.320,23- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 25.308.552,10- 46.207.019,41 45.480.253,28 26.035.318,23- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.505.204,65- 12.851.482,60 12.505.204,65 12.851.482,60- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.248.885,56- 2.258.721,25 2.248.885,56 2.258.721,25- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.256.319,09- 10.592.761,35 10.256.319,09 10.592.761,35- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 12.803.347,45- 33.355.536,81 32.975.048,63 13.183.835,63- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.642,75- 0,21 0,21 5.642,75- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.473.874,35- 9.582.835,54 9.237.206,58 12.819.503,31- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 24,21- 0,11 0,00 24,32- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 7,36 7,36 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 31,21- 108,58 139,79 0,00 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 0,00 21.907,00 21.907,00 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 1.280,67 1.280,67 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 295.561,93- 22.085.443,52 22.186.616,89 194.388,56- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 28.213,00- 863.060,53 738.290,84 152.982,69- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 800.893,29 789.599,29 11.294,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 53.643.785,57- 387.140.615,34 382.570.026,66 58.214.374,25- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 27.410.958,92 580.340.004,82 583.935.508,97 31.006.463,07 41000007 DEPOSITOS 17.891.365,65 166.797.097,81 166.209.424,51 17.303.692,35 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.910.999,64 150.816.731,80 150.164.740,39 1.259.008,23 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 726.353,05 87.348.154,37 87.247.662,88 625.861,56 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 403.547,13 82.626.789,89 82.633.801,69 410.558,93 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 398,94 79.896,17 83.134,85 3.637,62 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 1.392,40 1.392,40 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 753,94 753,94 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 11.845,82 624,19 0,82 11.222,45 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 308.733,25 4.635.410,69 4.527.112,00 200.434,56 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.827,91 3.287,09 1.467,18 8,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 336.732,58 41.849.468,40 42.068.803,40 556.067,58 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 324.856,28 41.848.105,28 42.067.484,16 544.235,16 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.829,42 0,00 0,00 11.829,42 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 46,88 1.363,12 1.319,24 3,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 306,47 310,82 4,35 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 306,47 310,82 4,35 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 306,47 310,82 4,35 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 22.399,91 1.306.888,27 1.299.547,04 15.058,68 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 22.399,91 1.306.888,27 1.299.547,04 15.058,68 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 22.399,91 1.306.888,27 1.299.547,04 15.058,68 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 824.232,50 20.310.594,69 19.547.023,85 60.661,66 41185991 OUTROS 824.232,50 20.310.594,69 19.547.023,85 60.661,66 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 1,05 13.808.337,79 13.808.336,97 0,23 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 12.429,80 2.074.697,85 2.073.284,01 11.015,96 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 801.686,96 4.278.466,87 3.516.414,36 39.634,45 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 10.114,69 149.092,18 148.988,51 10.011,02 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.281,60 1.319,60 1.392,40 1.354,40 41198108 PESSOAS FISICAS 1.281,60 1.319,60 1.392,40 1.354,40 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.281,60 1.319,60 1.392,40 1.354,40 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.505.204,65 12.505.204,65 12.851.482,60 12.851.482,60 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.043.968,27 12.043.968,27 12.376.705,43 12.376.705,43 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 24,21 24,21 24,32 24,32 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.916.757,37 1.916.757,37 1.925.104,33 1.925.104,33 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 22.943,89 22.943,89 25.311,59 25.311,59 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 8.362,20 8.362,20 6.643,38 6.643,38 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.095.880,60 10.095.880,60 10.419.621,81 10.419.621,81 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 461.236,38 461.236,38 474.777,17 474.777,17 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 323.741,78 323.741,78 326.949,22 326.949,22 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 137.494,60 137.494,60 147.827,95 147.827,95 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.475.161,36 3.475.161,36 3.193.201,52 3.193.201,52 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.475.161,36 3.475.161,36 3.193.201,52 3.193.201,52 41510102 COM CERTIFICADO 3.475.161,36 3.475.161,36 3.193.201,52 3.193.201,52 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.475.161,36 3.475.161,36 3.193.201,52 3.193.201,52 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 394,40 3.346.193,82 3.346.303,72 504,30 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 394,40 3.346.193,82 3.346.303,72 504,30 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 394,40 3.346.193,82 3.346.303,72 504,30 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 394,40 3.346.193,82 3.346.303,72 504,30 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 9.436.944,36 394.781.363,69 398.950.375,99 13.605.956,66 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 477,31 5.456.829,30 5.456.829,30 477,31 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 477,31 0,00 0,00 477,31 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 477,31 0,00 0,00 477,31 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 5.456.283,79 5.456.283,79 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 5.456.283,79 5.456.283,79 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 545,51 545,51 0,00 45180909 OUTROS 0,00 545,51 545,51 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 545,51 545,51 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 9.436.467,05 389.324.534,39 393.493.546,69 13.605.479,35 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 9.436.467,05 360.609.569,39 362.698.581,69 11.525.479,35 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 54.672.490,37 54.672.490,37 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 5.116.239,18 29.680.112,69 28.346.009,47 3.782.135,96 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 106.126.857,12 106.126.857,12 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 5.802,00 67.005,82 65.306,25 4.102,43 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.650.312,86 18.330.437,49 21.716.177,06 6.036.052,43 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 116.607.072,03 116.607.072,03 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 16.210,36 16.210,36 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 5.501.469,86 5.501.469,86 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 512.161,23 4.869.356,83 5.392.041,81 1.034.846,21 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 498,75 498,75 558,34 558,34 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.151.453,03 19.550.487,47 19.066.807,82 667.773,38 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 116,51 127,11 10,60 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 5.187.454,09 5.187.454,09 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 28.714.965,00 30.794.965,00 2.080.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 28.212.915,00 30.292.915,00 2.080.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 502.050,00 502.050,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 82.254,51 15.415.349,50 15.429.404,75 96.309,76 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 299.935,64 299.935,64 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 264.285,80 264.285,80 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 264.285,80 264.285,80 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 264.285,80 264.285,80 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 368,86 368,86 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 368,86 368,86 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 368,86 368,86 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 35.280,98 35.280,98 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 35.280,98 35.280,98 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 8.665,28 8.665,28 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 8.665,28 8.665,28 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.693,75 1.693,75 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.693,75 1.693,75 0,00 49420902 OUTROS 0,00 6.971,53 6.971,53 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 6.971,53 6.971,53 0,00 49900006 DIVERSAS 82.254,51 15.106.748,58 15.120.803,83 96.309,76 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.802.707,57 8.802.707,57 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.802.707,57 8.802.707,57 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.802.707,57 8.802.707,57 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 66.293,51 3.829.844,30 3.826.176,25 62.625,46 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 66.293,51 3.829.844,30 3.826.176,25 62.625,46 07-38 C/C - CONTA SALARIO 66.293,51 3.829.844,30 3.826.176,25 62.625,46 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 15.961,00 2.474.196,71 2.491.920,01 33.684,30 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 1.421,97 1.421,97 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 14.970,00 2.000.014,64 2.008.410,64 23.366,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 82.326,86 82.326,86 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.947,97 2.947,97 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.947,97 2.947,97 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 203.291,06 213.609,36 10.318,30 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 991,00 20.376,00 19.385,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 870,24 870,24 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.053.169,51 30.570,81 348.604,18 1.371.202,88 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.053.169,51 30.570,81 348.604,18 1.371.202,88 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 611.907,70 29.137,66 194.308,52 777.078,56 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.190,44 19.987,81 25.467,74 17.670,37 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 3.336,12 19.987,81 22.216,63 5.564,94 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 8.740,82 0,00 3.216,94 11.957,76 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 113,50 0,00 34,17 147,67 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 437.032,17 9.149,58 123.126,94 551.009,53 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 203.777,74 8.867,19 73.620,55 268.531,10 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 202.234,91 5.557,43 70.015,57 266.693,05 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.542,83 3.309,76 3.604,98 1.838,05 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 233.254,43 282,39 49.506,39 282.478,43 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 233.254,43 282,39 49.506,39 282.478,43 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 126.056,36 0,27 36.511,87 162.567,96 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 2.234,12 0,00 234,83 2.468,95 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 118.517,95 0,27 35.590,43 154.108,11 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 5.096,03 0,00 686,61 5.782,64 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 208,26 0,00 0,00 208,26 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 36.628,73 0,00 9.201,97 45.830,70 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 9.650,06 0,00 0,00 9.650,06 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 26.978,67 0,00 9.201,97 36.180,64 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 438.853,63 1.433,15 153.637,66 591.058,14 71740007 RENDAS DE COBRANCA 2.436,71 0,00 1.022,19 3.458,90 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 2.126,25 0,00 904,71 3.030,96 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 310,46 0,00 117,48 427,94 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 9,10 0,00 11,20 20,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 9,10 0,00 11,20 20,30 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 323.867,23 1.049,95 117.376,21 440.193,49 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 19.495,01 218,00 7.361,57 26.638,58 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 92.944,45 160,45 30.685,22 123.469,22 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 43.707,34 577,00 14.940,97 58.071,31 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 164.808,60 94,50 63.450,77 228.164,87 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.911,83 0,00 937,68 3.849,51 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 17.051,12 308,60 6.020,90 22.763,42 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 145,47 0,00 47,78 193,25 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 145,47 0,00 47,78 193,25 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 16,20 0,00 0,00 16,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 16,20 0,00 0,00 16,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 465,30 0,00 517,00 982,30 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 465,30 0,00 517,00 982,30 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 104,10 0,00 64,20 168,30 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 104,10 0,00 64,20 168,30 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 3,30 0,00 11,55 14,85 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 3,30 0,00 11,55 14,85 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 4.204,35 0,00 1.157,60 5.361,95 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 4.204,35 0,00 1.157,60 5.361,95 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 44,80 0,00 0,00 44,80 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 44,80 0,00 0,00 44,80 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.765,78 0,00 725,72 3.491,50 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.765,78 0,00 725,72 3.491,50 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 6,10 0,00 0,00 6,10 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 6,10 0,00 0,00 6,10 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.664,65 249,90 944,40 3.359,15 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.664,65 249,90 944,40 3.359,15 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.334,50 0,00 791,65 4.126,15 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.284,45 0,00 780,20 4.064,65 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 50,05 0,00 11,45 61,50 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.296,57 58,70 1.761,00 4.998,87 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.296,57 58,70 1.761,00 4.998,87 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 226,85 0,00 72,41 299,26 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 1,40 0,00 0,70 2,10 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 1,40 0,00 0,70 2,10 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 225,45 0,00 71,71 297,16 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 151,65 0,00 63,51 215,16 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 73,80 0,00 8,20 82,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 60.061,72 74,60 17.197,92 77.185,04 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 7.350,84 0,00 1.313,17 8.664,01 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.073,65 0,00 314,95 1.388,60 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 2.945,60 0,00 106,40 3.052,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 558,51 0,00 154,70 713,21 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.773,08 0,00 737,12 3.510,20 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 3.252,45 0,00 851,00 4.103,45 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 2.009,25 0,00 501,00 2.510,25 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.243,20 0,00 350,00 1.593,20 71798042 OPERACOES DE CREDITO 6.174,00 0,00 1.260,00 7.434,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 6.174,00 0,00 1.260,00 7.434,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 43.284,43 74,60 13.773,75 56.983,58 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 95,80 0,00 51,00 146,80 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 152,70 0,00 50,90 203,60 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 42.957,93 74,60 13.669,25 56.552,58 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 78,00 0,00 2,60 80,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 35.200,90 0,00 11.936,83 47.137,73 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 56,80 0,00 18,30 75,10 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 285,00 0,00 95,00 380,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 765,17 0,00 147,55 912,72 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 264,62 0,00 191,26 455,88 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.905,03 0,00 989,15 3.894,18 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 286,38 0,00 89,62 376,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.302,00 0,00 400,00 1.702,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 63,00 0,00 25,20 88,20 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 188,60 0,00 90,20 278,80 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 10.896,00 0,00 4.485,00 15.381,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.730,00 0,00 1.090,00 3.820,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 994,16 0,00 440,83 1.434,99 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 294,13 0,00 31,79 325,92 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 401,79 0,00 165,71 567,50 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 439,13 0,00 115,70 554,83 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 31,35 0,00 14,35 45,70 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 113,64 0,00 27,40 141,04 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 3.862,86 0,00 1.162,07 5.024,93 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 3.845,71 0,00 1.384,54 5.230,25 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.375,53 0,00 973,16 3.348,69 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.408,18 0,00 658,00 3.066,18 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.408,18 0,00 658,00 3.066,18 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.059,28 0,00 0,00 1.059,28 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.348,90 0,00 658,00 2.006,90 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 128.896,96- 69.714,97 0,00 198.611,93- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 128.896,96- 69.714,97 0,00 198.611,93- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 88.962,07- 35.542,70 0,00 124.504,77- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 14.978,86- 5.384,33 0,00 20.363,19- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 14.884,94- 5.352,61 0,00 20.237,55- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 93,92- 31,72 0,00 125,64- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 44.170,68- 14.837,96 0,00 59.008,64- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 44.170,68- 14.837,96 0,00 59.008,64- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 108,62- 175,60 0,00 284,22- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 108,62- 175,60 0,00 284,22- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 10.326,74- 3.444,98 0,00 13.771,72- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 10.326,74- 3.444,98 0,00 13.771,72- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.115,65- 1.041,28 0,00 4.156,93- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.211,09- 2.403,70 0,00 9.614,79- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 535,53- 2.034,68 0,00 2.570,21- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 535,53- 2.034,68 0,00 2.570,21- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.092,19- 703,95 0,00 2.796,14- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.092,19- 703,95 0,00 2.796,14- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.863,20- 1.811,82 0,00 7.675,02- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 5.863,20- 1.811,82 0,00 7.675,02- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 76,35- 47,40 0,00 123,75- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 76,35- 47,40 0,00 123,75- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.581,02- 2.509,70 0,00 4.090,72- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 1.581,02- 2.509,70 0,00 4.090,72- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 515,00- 0,00 0,00 515,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 515,00- 0,00 0,00 515,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.116,94- 1.041,80 0,00 4.158,74- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 3.116,94- 1.041,80 0,00 4.158,74- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 839,00- 864,58 0,00 1.703,58- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 839,00- 864,58 0,00 1.703,58- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 817,85 0,00 817,85- 05-75 DESP. DE VIAGEM NO PAIS - DIRETORIA 0,00 817,85 0,00 817,85- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.757,94- 1.868,05 0,00 6.625,99- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.939,94- 1.268,05 0,00 4.207,99- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.818,00- 600,00 0,00 2.418,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 39.934,89- 34.172,27 0,00 74.107,16- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 22.078,60- 6.971,53 0,00 29.050,13- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 22.078,60- 6.971,53 0,00 29.050,13- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 17.856,29- 27.200,74 0,00 45.057,03- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 424,60- 5,07 0,00 429,67- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 10,43- 16,72 0,00 27,15- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 175,00 0,00 175,00- 55-05 FRAUDES COM TROCA DE CARTAO DEB. - RO 0,00 18.005,00 0,00 18.005,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.303,11- 2.424,72 0,00 9.727,83- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 0,00 34,17 0,00 34,17- 56-17 INDENIZACOES - ACAO CIVEIS - RO 0,00 3.124,15 0,00 3.124,15- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 10.118,15- 3.415,91 0,00 13.534,06- 90000003 COMPENSACAO 25.308.554,10 45.479.193,28 46.205.959,41 26.035.320,23 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 25.308.552,10 45.479.193,28 46.205.959,41 26.035.318,23 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.505.204,65 12.505.204,65 12.851.482,60 12.851.482,60 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.248.885,56 2.248.885,56 2.258.721,25 2.258.721,25 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.248.885,56 2.248.885,56 2.258.721,25 2.258.721,25 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 10.256.319,09 10.256.319,09 10.592.761,35 10.592.761,35 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.256.319,09 10.256.319,09 10.592.761,35 10.592.761,35 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 12.803.347,45 32.973.988,63 33.354.476,81 13.183.835,63 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.642,75 0,21 0,21 5.642,75 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.473.874,35 9.237.213,94 9.582.842,90 12.819.503,31 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 24,21 0,00 0,11 24,32 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 31,21 139,79 108,58 0,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 0,00 20.847,00 20.847,00 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 1.280,67 1.280,67 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 28.213,00 738.290,84 863.060,53 152.982,69 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 295.561,93 22.186.616,89 22.085.443,52 194.388,56 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 789.599,29 800.893,29 11.294,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 53.643.785,57 625.919.483,88 630.490.072,56 58.214.374,25 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.013.060.099,22 1.013.060.099,22 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 11/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 32.179.054,02- 406.749.824,77 391.406.625,67 47.522.253,12- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.372.718,75- 50.926.088,63 50.399.719,73 2.899.087,65- 11100009 CAIXA 2.372.718,75- 50.926.088,63 50.399.719,73 2.899.087,65- 11110006 CAIXA 2.372.718,75- 50.926.088,63 50.399.719,73 2.899.087,65- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 774.215,23- 31.806.681,88 31.993.972,57 586.924,54- 01-17 DEPOSITO NA ATM 22.836,00- 2.064.540,47 2.068.496,47 18.880,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.540.280,00- 9.577.780,00 8.956.340,00 2.161.720,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 5.540.000,00 5.460.000,00 80.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 35.387,52- 1.935.305,88 1.919.130,29 51.563,11- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.780,40 1.780,40 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.700.745,37- 285.085.988,33 269.632.805,09 40.153.928,61- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.700.745,37- 285.085.988,33 269.632.805,09 40.153.928,61- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.698.295,37- 284.560.478,33 269.145.925,09 40.112.848,61- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 15.382.703,33- 15.625.971,25 15.382.703,33 15.625.971,25- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 4.249.961,16- 139.548.026,93 130.918.606,43 12.879.381,66- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 4.589.906,91- 113.785.926,50 108.318.625,85 10.057.207,56- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 274.653,47- 9.545.237,53 8.934.281,11 885.609,89- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 13.899,88 13.899,88 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 196.226,79- 5.818.447,59 5.372.772,57 641.901,81- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 4.144,34 4.144,34 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 4.843,71- 218.760,19 200.827,46 22.776,44- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 64,12 64,12 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 2.450,00- 525.510,00 486.880,00 41.080,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 2.450,00- 525.510,00 486.880,00 41.080,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.104.577,54- 65.659.775,00 66.297.393,26 4.466.959,28- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.601.840,56- 65.641.856,76 66.288.434,14 2.955.263,18- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.067,05- 262.213,69 267.529,42 4.751,32- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1.316,32- 10.573,05 11.024,22 865,15- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 782,37- 4.786,89 5.156,36 412,90- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 2.923,02- 94.032,47 96.538,53 416,96- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 4.193,92- 99.405,35 100.542,96 3.056,31- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 851,42- 52.751,61 53.603,03 0,00 61-55 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS-SPED 0,00 664,32 664,32 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.583.030,52- 63.967.482,60 64.515.897,24 1.034.615,88- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 501.201,44- 25.543.457,11 25.543.559,20 501.099,35- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 442.018,69- 25.129.078,31 25.127.418,69 443.678,31- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.452,35- 276.085,70 275.988,95 1.549,10- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 292,90- 1.342,20 1.505,04 130,06- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 57.437,50- 66.152,60 67.848,22 55.741,88- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 70.798,30 70.798,30 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.081.829,08- 38.424.025,49 38.972.338,04 533.516,53- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.034.651,07- 38.339.727,56 38.859.160,54 515.218,09- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 47.178,01- 21.274,46 50.154,03 18.298,44- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 63.023,47 63.023,47 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.008.742,99- 1.412.160,47 1.505.007,48 1.915.895,98- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 585.147,68- 353.797,72 462.220,80 476.724,60- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 183.043,90 183.043,90 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 6.000,00- 4.000,00 6.000,00 4.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 494.891,01- 0,00 119.685,00 375.206,01- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 97.228,47- 130.978,65 97.228,47 130.978,65- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 39.759,03 34.833,14 28.420,53 33.346,42 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 150,77 195,17 158,04 113,64 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 26.938,00- 746,86 27.684,86 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.423.595,31- 1.058.362,75 1.042.786,68 1.439.171,38- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.422.535,49- 1.058.362,75 1.042.105,46 1.438.792,78- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 1.059,82- 0,00 681,22 378,60- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.502.736,98- 17.918,24 8.959,12 1.511.696,10- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.502.736,98- 17.918,24 8.959,12 1.511.696,10- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.502.736,98- 17.918,24 8.959,12 1.511.696,10- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 8.959,12 8.959,12 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 1.502.736,98- 8.959,12 0,00 1.511.696,10- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.012,36- 5.077.972,81 5.076.707,59 2.277,58- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.012,36- 5.077.972,81 5.076.707,59 2.277,58- 18805008 ADIANTAMENTOS P/PAGAMENTOS DE NOSSA CONT 500,00- 0,00 500,00 0,00 40-72 ADTO.PARA CUSTEIO DE DESP.DE VIAGENS 500,00- 0,00 500,00 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 512,36- 5.077.972,81 5.076.207,59 2.277,58- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 700,00 700,00 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 216.719,94 216.719,94 0,00 04-72 SAQUE OFF LINE-CARTÃO VISA ELECTRON 0,00 300,00 300,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 7,36- 0,00 7,36 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 500,00- 47.533,72 48.033,72 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 987.230,15 987.230,15 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.694.040,97 3.694.040,97 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 73.438,88 73.438,88 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 130,00 130,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 130,00 130,00 0,00 40-02 APROPRIACAO/DESFALQUES NO CAIXA 0,00 75,00 75,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 4.660,62 4.660,62 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 1.935,00 0,00 1.935,00- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 5,00- 65,00 70,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 110,00 10,00 100,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 31.543,24 31.300,66 242,58- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 19.360,29 19.360,29 0,00 30000001 COMPENSACAO 26.035.320,23- 38.082.472,55 36.147.425,28 27.970.367,50- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 26.035.318,23- 38.082.472,55 36.147.425,28 27.970.365,50- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.851.482,60- 13.180.081,74 12.851.482,60 13.180.081,74- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.258.721,25- 2.263.275,27 2.258.721,25 2.263.275,27- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.592.761,35- 10.916.806,47 10.592.761,35 10.916.806,47- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 13.183.835,63- 24.902.390,81 23.295.942,68 14.790.283,76- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.642,75- 822,92 578,32 5.887,35- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.819.503,31- 8.412.083,11 8.084.007,08 13.147.579,34- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 24,32- 0,11 0,00 24,43- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 319,39 319,39 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 194.388,56- 14.988.703,56 13.624.552,47 1.558.539,65- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 152.982,69- 921.286,42 996.016,12 78.252,99- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 11.294,00- 574.175,30 585.469,30 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 58.214.374,25- 444.832.297,32 427.554.050,95 75.492.620,62- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 31.006.463,07 592.880.788,69 607.989.222,29 46.114.896,67 41000007 DEPOSITOS 17.303.692,35 134.777.193,33 137.926.680,42 20.453.179,44 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.259.008,23 118.732.509,21 118.999.325,53 1.525.824,55 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 625.861,56 63.033.841,55 63.245.599,50 837.619,51 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 410.558,93 57.427.786,42 57.532.339,62 515.112,13 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 3.637,62 81.641,22 79.844,87 1.841,27 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,49 0,49 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 202,49 202,49 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 292,60 292,60 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 11.222,45 2.278,43 877,31 9.821,33 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 200.434,56 5.513.615,46 5.584.119,11 270.938,21 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 8,00 8.024,44 47.923,01 39.906,57 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 556.067,58 39.961.339,35 40.001.351,50 596.079,73 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 544.235,16 39.625.979,30 39.665.942,69 584.198,55 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.829,42 1,00 1,00 11.829,42 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 3,00 335.359,05 335.407,81 51,76 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 4,35 35,84 31,49 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 4,35 35,84 31,49 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 4,35 35,84 31,49 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 15.058,68 884.800,47 889.973,00 20.231,21 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 15.058,68 884.800,47 889.973,00 20.231,21 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 15.058,68 884.800,47 889.973,00 20.231,21 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 60.661,66 14.852.289,51 14.862.167,06 70.539,21 41185991 OUTROS 60.661,66 14.852.289,51 14.862.167,06 70.539,21 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,23 9.224.140,80 9.224.402,10 261,53 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 11.015,96 2.036.237,50 2.040.795,90 15.574,36 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 39.634,45 3.458.764,83 3.473.833,70 54.703,32 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 10.011,02 133.146,38 123.135,36 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.354,40 202,49 202,98 1.354,89 41198108 PESSOAS FISICAS 1.354,40 202,49 202,98 1.354,89 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.354,40 202,49 202,98 1.354,89 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.851.482,60 12.851.482,60 13.180.081,74 13.180.081,74 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.376.705,43 12.376.705,43 12.709.045,03 12.709.045,03 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 24,32 24,32 24,43 24,43 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.925.104,33 1.925.104,33 1.928.176,83 1.928.176,83 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 25.311,59 25.311,59 24.774,93 24.774,93 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 6.643,38 6.643,38 7.703,04 7.703,04 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.419.621,81 10.419.621,81 10.748.365,80 10.748.365,80 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 474.777,17 474.777,17 471.036,71 471.036,71 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 326.949,22 326.949,22 327.370,97 327.370,97 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 147.827,95 147.827,95 143.665,74 143.665,74 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.193.201,52 3.193.201,52 5.747.273,15 5.747.273,15 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.193.201,52 3.193.201,52 5.747.273,15 5.747.273,15 41510102 COM CERTIFICADO 3.193.201,52 3.193.201,52 5.747.273,15 5.747.273,15 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.193.201,52 3.193.201,52 5.747.273,15 5.747.273,15 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 504,30 2.769.311,39 2.770.836,39 2.029,30 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 504,30 2.769.311,39 2.770.836,39 2.029,30 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 504,30 2.769.311,39 2.770.836,39 2.029,30 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 504,30 2.769.311,39 2.770.836,39 2.029,30 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.605.956,66 439.662.474,22 451.540.599,21 25.484.081,65 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 477,31 14.314.591,64 14.314.591,64 477,31 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 477,31 0,00 0,00 477,31 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 477,31 0,00 0,00 477,31 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 14.314.591,64 14.314.591,64 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 14.314.591,64 14.314.591,64 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.605.479,35 425.347.882,58 437.226.007,57 25.483.604,34 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.525.479,35 421.713.564,58 431.880.497,57 21.692.412,34 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 54.322.594,87 54.322.594,87 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 3.782.135,96 14.307.134,86 11.885.146,60 1.360.147,70 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 186.070.471,25 186.070.471,25 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 4.102,43 52.272,62 59.703,55 11.533,36 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 6.036.052,43 9.778.002,53 16.092.770,47 12.350.820,37 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 122.126.075,96 122.126.075,96 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 237.932,89 237.932,89 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 9.921.511,26 9.921.511,26 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 1.034.846,21 2.048.789,07 5.453.373,34 4.439.430,48 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 558,34 0,00 312,74 871,08 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 667.773,38 16.773.074,71 19.634.905,41 3.529.604,08 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 10,60 153,96 148,63 5,27 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 6.075.550,60 6.075.550,60 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.080.000,00 3.634.318,00 5.345.510,00 3.791.192,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 2.080.000,00 3.108.808,00 4.820.000,00 3.791.192,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 525.510,00 525.510,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 96.309,76 15.671.809,75 15.751.106,27 175.606,28 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 277.400,62 277.400,62 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 156.434,22 156.434,22 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 156.434,22 156.434,22 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 156.434,22 156.434,22 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 623,23 623,23 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 623,23 623,23 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 623,23 623,23 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 120.343,17 120.343,17 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 120.343,17 120.343,17 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 7.951,21 7.951,21 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 7.951,21 7.951,21 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 341,30 341,30 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 341,30 341,30 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.609,91 7.609,91 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.609,91 7.609,91 0,00 49900006 DIVERSAS 96.309,76 15.386.457,92 15.465.754,44 175.606,28 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.454.791,40 9.454.791,40 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.454.791,40 9.454.791,40 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.454.791,40 9.454.791,40 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 62.625,46 3.235.781,06 3.246.468,88 73.313,28 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 62.625,46 3.235.781,06 3.246.468,88 73.313,28 07-38 C/C - CONTA SALARIO 62.625,46 3.235.781,06 3.246.468,88 73.313,28 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 33.684,30 2.695.885,46 2.764.494,16 102.293,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 17.535,02 17.535,02 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 23.366,00 2.074.415,99 2.071.218,99 20.169,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 103.236,17 103.236,17 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.431,31 3.431,31 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.431,31 3.431,31 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 10.318,30 475.057,50 546.863,20 82.124,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 15.654,16 15.654,16 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 2.124,00 2.124,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.371.202,88 19.860,03 305.260,18 1.656.603,03 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.371.202,88 19.860,03 305.260,18 1.656.603,03 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 777.078,56 18.707,68 156.995,89 915.366,77 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 17.670,37 16.180,58 21.591,27 23.081,06 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 5.564,94 16.180,58 17.496,54 6.880,90 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 11.957,76 0,00 4.035,38 15.993,14 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 147,67 0,00 59,35 207,02 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 551.009,53 2.527,10 89.063,32 637.545,75 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 268.531,10 1.680,28 67.788,86 334.639,68 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 266.693,05 175,24 66.152,29 332.670,10 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.838,05 1.505,04 1.636,57 1.969,58 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 282.478,43 846,82 21.274,46 302.906,07 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 282.478,43 846,82 21.274,46 302.906,07 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 162.567,96 0,00 37.382,18 199.950,14 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 2.468,95 0,00 195,17 2.664,12 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 154.108,11 0,00 34.812,16 188.920,27 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 5.782,64 0,00 2.374,85 8.157,49 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 208,26 0,00 0,00 208,26 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 45.830,70 0,00 8.959,12 54.789,82 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 9.650,06 0,00 0,00 9.650,06 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 36.180,64 0,00 8.959,12 45.139,76 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 591.058,14 1.152,35 147.968,19 737.873,98 71740007 RENDAS DE COBRANCA 3.458,90 0,00 905,96 4.364,86 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 3.030,96 0,00 782,65 3.813,61 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 427,94 0,00 123,31 551,25 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 20,30 0,00 7,00 27,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 20,30 0,00 7,00 27,30 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 440.193,49 960,35 114.644,10 553.877,24 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 26.638,58 174,00 6.322,03 32.786,61 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 123.469,22 144,00 30.365,16 153.690,38 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 58.071,31 464,00 14.671,40 72.278,71 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 228.164,87 178,35 62.050,10 290.036,62 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 3.849,51 0,00 1.235,41 5.084,92 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 22.763,42 117,40 6.366,80 29.012,82 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 193,25 0,00 89,91 283,16 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 193,25 0,00 89,91 283,16 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 16,20 0,00 16,20 32,40 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 16,20 0,00 16,20 32,40 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 982,30 0,00 155,10 1.137,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 982,30 0,00 155,10 1.137,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 168,30 0,00 110,94 279,24 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 168,30 0,00 110,94 279,24 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 14,85 0,00 9,90 24,75 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 14,85 0,00 9,90 24,75 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 5.361,95 0,00 1.467,45 6.829,40 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 5.361,95 0,00 1.467,45 6.829,40 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 44,80 0,00 0,00 44,80 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 44,80 0,00 0,00 44,80 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 3.491,50 0,00 843,85 4.335,35 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 3.491,50 0,00 843,85 4.335,35 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 6,10 0,00 0,00 6,10 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 6,10 0,00 0,00 6,10 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.359,15 0,00 755,60 4.114,75 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.359,15 0,00 755,60 4.114,75 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 4.126,15 0,00 1.141,05 5.267,20 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 4.064,65 0,00 1.120,45 5.185,10 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 61,50 0,00 20,60 82,10 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.998,87 117,40 1.776,80 6.658,27 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.998,87 117,40 1.776,80 6.658,27 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 299,26 0,00 50,70 349,96 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 2,10 0,00 0,70 2,80 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 2,10 0,00 0,70 2,80 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 297,16 0,00 50,00 347,16 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 215,16 0,00 48,30 263,46 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 82,00 0,00 0,00 82,00 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 0,00 0,00 1,70 1,70 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 77.185,04 74,60 17.273,92 94.384,36 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 8.664,01 0,00 1.275,65 9.939,66 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.388,60 0,00 359,75 1.748,35 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 3.052,00 0,00 0,00 3.052,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 713,21 0,00 198,90 912,11 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.510,20 0,00 717,00 4.227,20 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 4.103,45 0,00 1.429,70 5.533,15 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 2.510,25 0,00 715,70 3.225,95 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.593,20 0,00 714,00 2.307,20 71798042 OPERACOES DE CREDITO 7.434,00 0,00 1.386,00 8.820,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 7.434,00 0,00 1.386,00 8.820,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 56.983,58 74,60 13.182,57 70.091,55 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 146,80 0,00 50,00 196,80 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 203,60 0,00 50,90 254,50 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 56.552,58 74,60 13.068,67 69.546,65 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 80,60 0,00 13,00 93,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 47.137,73 0,00 8.719,71 55.857,44 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 75,10 0,00 12,20 87,30 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 380,00 0,00 95,00 475,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 912,72 0,00 348,40 1.261,12 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 455,88 0,00 31,44 487,32 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 3.894,18 0,00 217,00 4.111,18 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 376,00 0,00 90,00 466,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.702,00 0,00 360,00 2.062,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 88,20 0,00 26,25 114,45 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 278,80 0,00 41,00 319,80 99-29 TARIFA CONTR CAP.GIRO HOT MONEY EMPF 15.381,00 0,00 2.670,00 18.051,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 3.820,00 0,00 1.000,00 4.820,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.434,99 0,00 797,50 2.232,49 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 325,92 0,00 38,16 364,08 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 567,50 0,00 106,65 674,15 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 554,83 0,00 63,84 618,67 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 45,70 0,00 5,89 51,59 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 141,04 0,00 10,56 151,60 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 5.024,93 0,00 1.022,97 6.047,90 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 5.230,25 0,00 1.051,78 6.282,03 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.348,69 0,00 731,07 4.079,76 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.066,18 0,00 296,10 3.362,28 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.066,18 0,00 296,10 3.362,28 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.059,28 0,00 0,00 1.059,28 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 2.006,90 0,00 296,10 2.303,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 198.611,93- 50.709,65 75,00 249.246,58- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 198.611,93- 50.709,65 75,00 249.246,58- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 124.504,77- 37.028,52 0,00 161.533,29- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 20.363,19- 6.635,47 0,00 26.998,66- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 20.237,55- 6.597,67 0,00 26.835,22- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 125,64- 37,80 0,00 163,44- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 59.008,64- 16.226,67 0,00 75.235,31- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 59.008,64- 16.226,67 0,00 75.235,31- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 284,22- 0,00 0,00 284,22- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 284,22- 0,00 0,00 284,22- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 13.771,72- 2.403,69 0,00 16.175,41- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 13.771,72- 2.403,69 0,00 16.175,41- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 4.156,93- 0,00 0,00 4.156,93- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.614,79- 2.403,69 0,00 12.018,48- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.570,21- 1.015,72 0,00 3.585,93- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 2.570,21- 1.015,72 0,00 3.585,93- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.796,14- 735,46 0,00 3.531,60- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.796,14- 735,46 0,00 3.531,60- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.675,02- 1.676,55 0,00 9.351,57- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 7.675,02- 1.676,55 0,00 9.351,57- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 123,75- 54,90 0,00 178,65- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 123,75- 54,90 0,00 178,65- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.090,72- 2.726,95 0,00 6.817,67- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 4.090,72- 2.726,95 0,00 6.817,67- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 515,00- 373,24 0,00 888,24- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 515,00- 373,24 0,00 888,24- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 4.158,74- 917,63 0,00 5.076,37- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 4.158,74- 917,63 0,00 5.076,37- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.703,58- 0,00 0,00 1.703,58- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 1.703,58- 0,00 0,00 1.703,58- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 817,85- 2.461,71 0,00 3.279,56- 05-75 DESP. DE VIAGEM NO PAIS - DIRETORIA 817,85- 2.461,71 0,00 3.279,56- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.625,99- 1.800,53 0,00 8.426,52- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 4.207,99- 1.025,53 0,00 5.233,52- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 2.418,00- 775,00 0,00 3.193,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 74.107,16- 13.681,13 75,00 87.713,29- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 29.050,13- 7.609,91 0,00 36.660,04- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 29.050,13- 7.609,91 0,00 36.660,04- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 45.057,03- 6.071,22 75,00 51.053,25- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 429,67- 5,07 0,00 434,74- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 27,15- 0,00 0,00 27,15- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 175,00- 15,00 75,00 115,00- 55-05 FRAUDES COM TROCA DE CARTAO DEB. - RO 18.005,00- 0,00 0,00 18.005,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.727,83- 1.994,39 0,00 11.722,22- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 34,17- 529,28 0,00 563,45- 56-17 INDENIZACOES - ACAO CIVEIS - RO 3.124,15- 0,00 0,00 3.124,15- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 13.534,06- 3.527,48 0,00 17.061,54- 90000003 COMPENSACAO 26.035.320,23 36.147.425,22 38.082.472,49 27.970.367,50 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 26.035.318,23 36.147.425,22 38.082.472,49 27.970.365,50 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.851.482,60 12.851.482,60 13.180.081,74 13.180.081,74 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.258.721,25 2.258.721,25 2.263.275,27 2.263.275,27 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.258.721,25 2.258.721,25 2.263.275,27 2.263.275,27 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 10.592.761,35 10.592.761,35 10.916.806,47 10.916.806,47 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.592.761,35 10.592.761,35 10.916.806,47 10.916.806,47 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 13.183.835,63 23.295.942,62 24.902.390,75 14.790.283,76 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.642,75 578,32 822,92 5.887,35 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.819.503,31 8.084.007,02 8.412.083,05 13.147.579,34 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 24,32 0,00 0,11 24,43 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 319,39 319,39 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 152.982,69 996.016,12 921.286,42 78.252,99 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 194.388,56 13.624.552,47 14.988.703,56 1.558.539,65 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 11.294,00 585.469,30 574.175,30 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 58.214.374,25 629.098.783,59 646.377.029,96 75.492.620,62 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.073.931.080,91 1.073.931.080,91 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 12/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 47.522.253,12- 566.454.678,13 555.940.466,03 58.036.465,22- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.899.087,65- 62.168.687,70 62.340.200,69 2.727.574,66- 11100009 CAIXA 2.899.087,65- 62.168.687,70 62.340.200,69 2.727.574,66- 11110006 CAIXA 2.899.087,65- 62.168.687,70 62.340.200,69 2.727.574,66- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 586.924,54- 41.650.408,54 41.856.239,08 381.094,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 18.880,00- 2.587.651,29 2.520.378,29 86.153,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 2.161.720,00- 10.604.440,00 10.574.610,00 2.191.550,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 80.000,00- 5.280.000,00 5.360.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 51.563,11- 2.044.604,49 2.027.389,94 68.777,66- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.583,38 1.583,38 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 40.153.928,61- 424.735.761,86 414.241.728,84 50.647.961,63- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 40.153.928,61- 424.735.761,86 414.241.728,84 50.647.961,63- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 40.112.848,61- 417.697.005,86 407.346.162,84 50.463.691,63- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 15.625.971,25- 22.623.945,40 19.774.447,75 18.475.468,90- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 12.879.381,66- 169.717.719,05 171.512.304,69 11.084.796,02- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 10.057.207,56- 206.296.952,53 196.855.667,39 19.498.492,70- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 885.609,89- 10.846.876,78 10.897.706,22 834.780,45- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 641.901,81- 7.705.326,42 7.803.190,70 544.037,53- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 17.398,52 17.398,52 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 22.776,44- 488.761,72 485.425,79 26.112,37- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 25,44 21,78 3,66- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 41.080,00- 7.038.756,00 6.895.566,00 184.270,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 4.719.466,00 4.719.466,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 41.080,00- 2.319.290,00 2.176.100,00 184.270,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.466.959,28- 75.813.954,30 75.625.281,24 4.655.632,34- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 2.955.263,18- 75.795.326,56 75.615.967,37 3.134.622,37- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.751,32- 195.652,34 192.907,37 7.496,29- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 865,15- 6.500,75 6.860,35 505,55- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 412,90- 3.275,86 3.326,09 362,67- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 416,96- 83.166,74 78.085,56 5.498,14- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 3.056,31- 101.578,88 103.537,13 1.098,06- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 1.123,37 1.091,50 31,87- 61-55 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS-SPED 0,00 6,74 6,74 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.034.615,88- 73.718.760,07 73.587.320,54 1.166.055,41- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 501.099,35- 27.164.003,51 27.196.937,00 468.165,86- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 443.678,31- 26.715.322,91 26.742.525,58 416.475,64- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.549,10- 310.780,79 312.329,89 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 130,06- 6.765,44 5.918,03 977,47- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 55.741,88- 61.328,60 66.357,73 50.712,75- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 69.805,77 69.805,77 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 533.516,53- 46.554.756,56 46.390.383,54 697.889,55- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 515.218,09- 46.486.976,94 46.317.293,61 684.901,42- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 18.298,44- 14.870,99 20.181,30 12.988,13- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 52.908,63 52.908,63 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.915.895,98- 1.880.914,15 1.835.739,46 1.961.070,67- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 476.724,60- 797.855,47 677.723,68 596.856,39- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 130.624,18 130.624,18 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 4.000,00- 6.200,00 4.000,00 6.200,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 375.206,01- 313.400,00 375.206,01 313.400,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 130.978,65- 293.760,00 108.075,65 316.663,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 33.346,42 35.024,99 40.906,11 39.227,54 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 113,64 235,41 300,84 179,07 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 18.610,89 18.610,89 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.439.171,38- 1.083.058,68 1.158.015,78 1.364.214,28- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.438.792,78- 1.083.058,68 1.157.921,08 1.363.930,38- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 378,60- 0,00 94,70 283,90- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.511.696,10- 18.627,74 9.313,87 1.521.009,97- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.511.696,10- 18.627,74 9.313,87 1.521.009,97- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.511.696,10- 18.627,74 9.313,87 1.521.009,97- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 9.313,87 9.313,87 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 1.511.696,10- 9.313,87 0,00 1.521.009,97- 18000009 OUTROS CREDITOS 2.277,58- 3.736.274,27 3.733.255,26 5.296,59- 18800003 DIVERSOS(+/-) 2.277,58- 3.736.274,27 3.733.255,26 5.296,59- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.277,58- 3.736.274,27 3.733.255,26 5.296,59- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 15.730,00 15.730,00 0,00 04-74 DEBITOS DIRETOS A REGULARIZAR. 0,00 3.361,59 0,00 3.361,59- 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 1.970,00 1.970,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 52.421,93 52.421,93 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 899.883,10 899.883,10 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 452,62 452,62 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.738.606,30 2.738.606,30 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 6.873,00 6.873,00 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 9.250,56 9.250,56 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 1.935,00- 0,00 0,00 1.935,00- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 25,00 25,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 100,00- 0,00 100,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 242,58- 2.043,10 2.285,68 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.657,07 1.657,07 0,00 30000001 COMPENSACAO 27.970.367,50- 55.010.340,31 56.155.913,19 26.824.794,62- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 27.970.365,50- 55.010.340,31 56.155.913,19 26.824.792,62- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 13.180.081,74- 12.762.695,28 13.180.081,74 12.762.695,28- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.263.275,27- 1.813.079,37 2.263.275,27 1.813.079,37- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.916.806,47- 10.949.615,91 10.916.806,47 10.949.615,91- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 14.790.283,76- 42.247.645,03 42.975.831,45 14.062.097,34- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.887,35- 8,94 253,54 5.642,75- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 13.147.579,34- 10.143.460,15 10.558.995,96 12.732.043,53- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 24,43- 0,12 0,00 24,55- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 1.970,00 1.970,00 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 277,11 277,11 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 6.193,42 6.193,42 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 1.558.539,65- 30.383.982,33 30.710.227,79 1.232.294,19- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 78.252,99- 925.003,30 911.163,97 92.092,32- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 786.749,66 786.749,66 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 75.492.620,62- 621.465.018,44 612.096.379,22 84.861.259,84- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 46.114.896,67 808.543.547,23 818.852.284,95 56.423.634,39 41000007 DEPOSITOS 20.453.179,44 148.530.011,70 149.514.668,05 21.437.835,79 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.525.824,55 129.602.656,81 130.718.324,61 2.641.492,35 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 837.619,51 68.655.620,21 68.778.872,31 960.871,61 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 515.112,13 61.534.315,56 61.561.716,73 542.513,30 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1.841,27 101.143,33 102.171,42 2.869,36 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 130,88 130,88 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 585,20 585,20 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 9.821,33 1.604,38 734,67 8.951,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 270.938,21 6.970.595,77 7.103.587,20 403.929,64 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 39.906,57 47.245,09 9.946,21 2.607,69 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 596.079,73 44.294.748,16 44.336.254,62 637.586,19 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 584.198,55 42.027.164,73 42.068.572,62 625.606,44 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.829,42 0,00 0,00 11.829,42 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 51,76 2.267.583,43 2.267.682,00 150,33 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 20.231,21 1.634.776,60 1.649.925,80 35.380,41 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 20.231,21 1.634.776,60 1.649.925,80 35.380,41 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 20.231,21 1.634.776,60 1.649.925,80 35.380,41 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 70.539,21 15.017.511,84 15.953.141,00 1.006.168,37 41185991 OUTROS 70.539,21 15.017.511,84 15.953.141,00 1.006.168,37 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 261,53 9.671.928,70 9.672.000,82 333,65 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 15.574,36 1.889.522,13 1.898.710,32 24.762,55 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 54.703,32 3.351.199,79 4.274.811,22 978.314,75 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 104.861,22 107.618,64 2.757,42 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.354,89 0,00 130,88 1.485,77 41198108 PESSOAS FISICAS 1.354,89 0,00 130,88 1.485,77 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.354,89 0,00 130,88 1.485,77 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.180.081,74 13.180.081,74 12.762.695,28 12.762.695,28 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.709.045,03 12.709.045,03 12.321.765,32 12.321.765,32 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 24,43 24,43 24,55 24,55 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.928.176,83 1.928.176,83 1.478.629,69 1.478.629,69 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 24.774,93 24.774,93 23.997,03 23.997,03 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 7.703,04 7.703,04 6.630,17 6.630,17 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.748.365,80 10.748.365,80 10.812.483,88 10.812.483,88 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 471.036,71 471.036,71 440.929,96 440.929,96 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 327.370,97 327.370,97 327.794,96 327.794,96 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 143.665,74 143.665,74 113.135,00 113.135,00 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 5.747.273,15 5.747.273,15 6.033.648,16 6.033.648,16 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 5.747.273,15 5.747.273,15 6.033.648,16 6.033.648,16 41510102 COM CERTIFICADO 5.747.273,15 5.747.273,15 6.033.648,16 6.033.648,16 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 5.747.273,15 5.747.273,15 6.033.648,16 6.033.648,16 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.029,30 3.068.430,11 3.067.810,11 1.409,30 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 2.029,30 3.068.430,11 3.067.810,11 1.409,30 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 2.029,30 3.068.430,11 3.067.810,11 1.409,30 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 2.029,30 3.068.430,11 3.067.810,11 1.409,30 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.484.081,65 638.310.733,06 647.673.818,83 34.847.167,42 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 477,31 14.479.596,35 14.480.212,04 1.093,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 477,31 384,31 1.000,00 1.093,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 477,31 384,31 1.000,00 1.093,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 14.477.654,10 14.477.654,10 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 14.477.654,10 14.477.654,10 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.557,94 1.557,94 0,00 45180909 OUTROS 0,00 1.557,94 1.557,94 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 1.557,94 1.557,94 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.483.604,34 623.831.136,71 633.193.606,79 34.846.074,42 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.692.412,34 609.001.277,71 621.914.850,79 34.605.985,42 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 66.089.331,04 66.089.331,04 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 1.360.147,70 30.121.027,50 32.357.875,28 3.596.995,48 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 228.629.944,50 228.629.944,50 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 11.533,36 54.293,51 53.988,80 11.228,65 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 12.350.820,37 15.764.541,59 26.301.316,27 22.887.595,05 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 219.481.313,29 219.481.313,29 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 495.474,45 495.474,45 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 11.795.126,68 11.795.126,68 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 4.439.430,48 5.587.632,69 6.143.527,29 4.995.325,08 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 871,08 0,00 893,88 1.764,96 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 3.529.604,08 22.486.538,79 22.070.005,80 3.113.071,09 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 5,27 36,52 36,36 5,11 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 8.495.991,71 8.495.991,71 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 25,44 25,44 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 3.791.192,00 14.829.859,00 11.278.756,00 240.089,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 3.791.192,00 12.510.569,00 8.959.466,00 240.089,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 2.319.290,00 2.319.290,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 175.606,28 18.634.372,36 18.595.987,96 137.221,88 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 262.236,24 262.236,24 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 222.235,58 222.235,58 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 222.235,58 222.235,58 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 222.235,58 222.235,58 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 1.728,51 1.728,51 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 1.728,51 1.728,51 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 1.728,51 1.728,51 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 38.272,15 38.272,15 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 38.272,15 38.272,15 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 10.890,85 10.890,85 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 10.890,85 10.890,85 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 3.550,33 3.550,33 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 3.550,33 3.550,33 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.340,52 7.340,52 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.340,52 7.340,52 0,00 49900006 DIVERSAS 175.606,28 18.361.245,27 18.322.860,87 137.221,88 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 11.486.926,38 11.486.926,38 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 11.486.926,38 11.486.926,38 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 11.486.926,38 11.486.926,38 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 73.313,28 3.355.805,66 3.333.561,26 51.068,88 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 73.313,28 3.355.805,66 3.333.561,26 51.068,88 07-38 C/C - CONTA SALARIO 73.313,28 3.355.805,66 3.333.561,26 51.068,88 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 102.293,00 3.518.513,23 3.502.373,23 86.153,00 08-16 CREDORES DIVERSOS - OPERACOES DE CAMBIO 0,00 2.051,49 2.051,49 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 3.632,41 3.632,41 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 20.169,00 2.506.187,29 2.572.171,29 86.153,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 112.086,85 112.086,85 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.818,28 4.818,28 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.818,28 4.818,28 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 82.124,00 864.454,99 782.330,99 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 15.501,00 15.501,00 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 2.462,64 2.462,64 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.656.603,03 17.804,05 282.072,01 1.920.870,99 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.656.603,03 17.804,05 282.072,01 1.920.870,99 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 915.366,77 16.647,95 137.452,49 1.036.171,31 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 23.081,06 10.186,44 14.165,55 27.060,17 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 6.880,90 10.186,44 11.072,49 7.766,95 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 15.993,14 0,00 3.026,31 19.019,45 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 207,02 0,00 66,75 273,77 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 637.545,75 6.399,15 83.097,70 714.244,30 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 334.639,68 5.930,03 68.226,71 396.936,36 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 332.670,10 12,00 61.328,16 393.986,26 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.969,58 5.918,03 6.898,55 2.950,10 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 302.906,07 469,12 14.870,99 317.307,94 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 302.906,07 469,12 14.870,99 317.307,94 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 199.950,14 62,36 30.875,37 230.763,15 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 2.664,12 0,00 235,41 2.899,53 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 188.920,27 0,00 30.577,60 219.497,87 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 8.157,49 62,36 62,36 8.157,49 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 208,26 0,00 0,00 208,26 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 54.789,82 0,00 9.313,87 64.103,69 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 9.650,06 0,00 0,00 9.650,06 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 45.139,76 0,00 9.313,87 54.453,63 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 737.873,98 1.156,10 144.290,52 881.008,40 71740007 RENDAS DE COBRANCA 4.364,86 0,00 1.546,33 5.911,19 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 3.813,61 0,00 1.412,53 5.226,14 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 551,25 0,00 133,80 685,05 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 27,30 0,00 9,80 37,10 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 27,30 0,00 9,80 37,10 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 553.877,24 1.046,40 110.340,73 663.171,57 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 32.786,61 0,00 6.041,42 38.828,03 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 153.690,38 57,60 29.431,93 183.064,71 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 72.278,71 667,00 14.507,47 86.119,18 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 290.036,62 321,80 59.256,26 348.971,08 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 5.084,92 0,00 1.103,65 6.188,57 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 29.012,82 35,10 6.092,06 35.069,78 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 283,16 0,00 86,90 370,06 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 283,16 0,00 86,90 370,06 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 32,40 8,10 24,30 48,60 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 32,40 8,10 24,30 48,60 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.137,40 0,00 258,50 1.395,90 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.137,40 0,00 258,50 1.395,90 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 279,24 0,00 9,16 288,40 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 279,24 0,00 9,16 288,40 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 24,75 0,00 9,90 34,65 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 24,75 0,00 9,90 34,65 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 6.829,40 0,00 1.318,45 8.147,85 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 6.829,40 0,00 1.318,45 8.147,85 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 44,80 0,00 0,00 44,80 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 44,80 0,00 0,00 44,80 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 4.335,35 0,00 1.095,66 5.431,01 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 4.335,35 0,00 1.095,66 5.431,01 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 6,10 0,00 0,00 6,10 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 6,10 0,00 0,00 6,10 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 4.114,75 0,00 993,20 5.107,95 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 4.114,75 0,00 993,20 5.107,95 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 5.267,20 0,00 1.053,75 6.320,95 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 5.185,10 0,00 1.050,60 6.235,70 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 82,10 0,00 3,15 85,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 6.658,27 27,00 1.242,24 7.873,51 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 6.658,27 27,00 1.242,24 7.873,51 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 349,96 0,00 74,46 424,42 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 2,80 0,00 1,40 4,20 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 2,80 0,00 1,40 4,20 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 347,16 0,00 73,06 420,22 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 263,46 0,00 56,66 320,12 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 82,00 0,00 16,40 98,40 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 1,70 0,00 0,00 1,70 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 0,00 0,00 3,66 3,66 71797995 OUTRAS TARIFAS 0,00 0,00 3,66 3,66 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 0,00 0,00 3,66 3,66 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 94.384,36 74,60 17.862,72 112.172,48 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 9.939,66 0,00 1.661,36 11.601,02 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.748,35 0,00 406,30 2.154,65 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 3.052,00 0,00 0,00 3.052,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 912,11 0,00 142,57 1.054,68 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 4.227,20 0,00 1.112,49 5.339,69 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 5.533,15 0,00 1.468,50 7.001,65 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 3.225,95 0,00 816,10 4.042,05 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2.307,20 0,00 652,40 2.959,60 71798042 OPERACOES DE CREDITO 8.820,00 0,00 1.386,00 10.206,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 8.820,00 0,00 1.386,00 10.206,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 70.091,55 74,60 13.346,86 83.363,81 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 196,80 0,00 52,00 248,80 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 254,50 0,00 50,90 305,40 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 69.546,65 74,60 13.202,36 82.674,41 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 93,60 0,00 41,60 135,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 55.857,44 0,00 8.360,76 64.218,20 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 87,30 0,00 24,40 111,70 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 475,00 0,00 95,00 570,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.261,12 0,00 241,20 1.502,32 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 487,32 0,00 31,44 518,76 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 4.111,18 0,00 361,73 4.472,91 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 466,00 0,00 100,00 566,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 2.062,00 0,00 310,00 2.372,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 114,45 0,00 26,25 140,70 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 319,80 0,00 65,60 385,40 99-29 TARIFA CONTR CAP.GIRO HOT MONEY EMPF 18.051,00 0,00 2.370,00 20.421,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.820,00 0,00 1.019,00 5.839,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 2.232,49 0,00 691,25 2.923,74 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 364,08 0,00 47,60 411,68 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 674,15 0,00 150,14 824,29 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 618,67 0,00 58,00 676,67 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 51,59 0,00 3,00 54,59 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 151,60 0,00 1,92 153,52 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 6.047,90 0,00 1.006,05 7.053,95 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 6.282,03 0,00 1.057,46 7.339,49 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 4.079,76 0,00 700,72 4.780,48 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.362,28 0,00 329,00 3.691,28 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.362,28 0,00 329,00 3.691,28 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.059,28 0,00 0,00 1.059,28 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 2.303,00 0,00 329,00 2.632,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 249.246,58- 58.793,58 0,00 308.040,16- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 249.246,58- 58.793,58 0,00 308.040,16- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 161.533,29- 40.253,28 0,00 201.786,57- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 26.998,66- 7.247,53 0,00 34.246,19- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 26.835,22- 7.209,60 0,00 34.044,82- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 163,44- 37,93 0,00 201,37- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 75.235,31- 16.226,67 0,00 91.461,98- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 75.235,31- 16.226,67 0,00 91.461,98- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 284,22- 223,61 0,00 507,83- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 0,00 50,00 0,00 50,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 284,22- 173,61 0,00 457,83- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 16.175,41- 3.040,98 0,00 19.216,39- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 16.175,41- 3.040,98 0,00 19.216,39- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 4.156,93- 0,00 0,00 4.156,93- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 12.018,48- 3.040,98 0,00 15.059,46- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 3.585,93- 2.916,31 0,00 6.502,24- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 3.585,93- 2.916,31 0,00 6.502,24- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 3.531,60- 649,44 0,00 4.181,04- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 3.531,60- 649,44 0,00 4.181,04- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.351,57- 1.637,20 0,00 10.988,77- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 9.351,57- 1.637,20 0,00 10.988,77- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 178,65- 52,00 0,00 230,65- 56-64 DESP.C/SUSTACAO DE CHS.OUTROS BANCOS 0,00 1,50 0,00 1,50- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 178,65- 50,50 0,00 229,15- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.817,67- 1.401,94 0,00 8.219,61- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 6.817,67- 1.401,94 0,00 8.219,61- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 888,24- 544,00 0,00 1.432,24- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 888,24- 544,00 0,00 1.432,24- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 5.076,37- 1.049,80 0,00 6.126,17- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 5.076,37- 1.049,80 0,00 6.126,17- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.703,58- 132,46 0,00 1.836,04- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 1.703,58- 132,46 0,00 1.836,04- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 3.279,56- 3.569,59 0,00 6.849,15- 05-75 DESP. DE VIAGEM NO PAIS - DIRETORIA 3.279,56- 3.569,59 0,00 6.849,15- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.426,52- 1.561,75 0,00 9.988,27- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 5.233,52- 961,75 0,00 6.195,27- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 3.193,00- 600,00 0,00 3.793,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 87.713,29- 18.540,30 0,00 106.253,59- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 36.660,04- 7.340,52 0,00 44.000,56- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 36.660,04- 7.340,52 0,00 44.000,56- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 51.053,25- 11.199,78 0,00 62.253,03- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 434,74- 180,77 0,00 615,51- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 27,15- 12,98 0,00 40,13- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 115,00- 100,00 0,00 215,00- 55-05 FRAUDES COM TROCA DE CARTAO DEB. - RO 18.005,00- 3.200,00 0,00 21.205,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.722,22- 4.030,84 0,00 15.753,06- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 563,45- 171,00 0,00 734,45- 56-17 INDENIZACOES - ACAO CIVEIS - RO 3.124,15- 0,00 0,00 3.124,15- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 17.061,54- 3.504,19 0,00 20.565,73- 90000003 COMPENSACAO 27.970.367,50 56.155.912,14 55.010.339,26 26.824.794,62 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 27.970.365,50 56.155.912,14 55.010.339,26 26.824.792,62 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 13.180.081,74 13.180.081,74 12.762.695,28 12.762.695,28 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.263.275,27 2.263.275,27 1.813.079,37 1.813.079,37 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.263.275,27 2.263.275,27 1.813.079,37 1.813.079,37 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 10.916.806,47 10.916.806,47 10.949.615,91 10.949.615,91 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.916.806,47 10.916.806,47 10.949.615,91 10.949.615,91 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 14.790.283,76 42.975.830,40 42.247.643,98 14.062.097,34 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.887,35 253,54 8,94 5.642,75 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 13.147.579,34 10.560.964,91 10.145.429,10 12.732.043,53 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 24,43 0,00 0,12 24,55 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 277,11 277,11 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 6.193,42 6.193,42 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 78.252,99 911.163,97 925.003,30 92.092,32 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 1.558.539,65 30.710.227,79 30.383.982,33 1.232.294,19 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 786.749,66 786.749,66 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 75.492.620,62 864.776.057,00 874.144.696,22 84.861.259,84 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.486.241.075,44 1.486.241.075,44 0,00