BALANCETE GERAL MENSAL DE 01/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 35.664.747,76- 450.732.290,88 449.874.380,02 36.522.658,62- 11000006 DISPONIBILIDADES 932.682,63- 12.070.066,31 12.249.646,10 753.102,84- 11100009 CAIXA 932.682,63- 12.070.066,31 12.249.646,10 753.102,84- 11110006 CAIXA 932.682,63- 12.070.066,31 12.249.646,10 753.102,84- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 466.211,90- 7.859.225,98 7.915.878,07 409.559,81- 01-17 DEPOSITO NA ATM 4.218,00- 776.755,47 776.431,47 4.542,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 433.240,00- 2.061.800,00 2.183.480,00 311.560,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 29.012,73- 1.372.284,86 1.373.856,56 27.441,03- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.829.406,26- 407.757.315,09 407.157.534,15 25.429.187,20- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.829.406,26- 407.757.315,09 407.157.534,15 25.429.187,20- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.829.406,26- 407.757.315,09 407.157.534,15 25.429.187,20- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 5.608.640,99- 4.870.668,49 5.608.640,99 4.870.668,49- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 294.255,19- 2.909.708,48 3.203.963,67 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.839.938,27- 27.623.089,76 27.513.769,13 1.949.258,90- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 104.027,33- 9.056.504,54 8.294.982,34 865.549,53- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 7.261,00- 299.117,40 279.546,32 26.832,08- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 16.846.625,91- 354.475.431,06 354.339.608,20 16.982.448,77- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 127.807,00- 8.515.207,55 7.909.125,01 733.889,54- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 2.652,97 2.652,97 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 847,19- 4.902,24 5.213,13 536,30- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 3,38- 32,60 32,39 3,59- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 9.901.128,47- 27.369.991,69 26.932.330,88 10.338.789,28- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.360.566,47- 27.020.775,92 26.820.603,93 1.560.738,46- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 87,64- 38.343,40 36.267,71 2.163,33- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 10,38- 42,45 39,58 13,25- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 56,01- 779,08 750,41 84,68- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 15,62- 34.559,84 33.777,50 797,96- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 5,63- 2.190,88 929,07 1.267,44- 61-55 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS-SPED 0,00 771,15 771,15 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 466.232,68- 25.903.025,84 25.694.260,24 674.998,28- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 465.818,86- 24.777.608,43 24.595.514,50 647.912,79- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 400.710,91- 24.502.367,14 24.314.583,97 588.494,08- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 102.210,55 102.210,55 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 622,17- 2.969,25 3.370,93 220,49- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 64.485,78- 66.396,04 71.683,60 59.198,22- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 103.665,45 103.665,45 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 413,82- 1.125.417,41 1.098.745,74 27.085,49- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 0,00 1.122.503,20 1.097.327,00 25.176,20- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 413,82- 1.978,86 483,39 1.909,29- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 935,35 935,35 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 894.246,15- 1.079.406,68 1.090.075,98 883.576,85- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 842.112,10- 1.004.074,86 1.030.542,86 815.644,10- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 506.711,60 506.711,60 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 828.700,00- 218.430,00 379.150,00 667.980,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 71.754,30- 154.053,90 76.789,30 149.018,90- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 4.512,18 7.989,97 15.375,18 11.897,39 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 53.830,02 36.764,00 17.891,39 34.957,41 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 34.625,39 34.625,39 0,00 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 0,00 45.500,00 0,00 45.500,00- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 52.134,05- 75.331,82 59.533,12 67.932,75- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 52.134,05- 75.331,82 59.533,12 67.932,75- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 8.540.562,00- 349.215,77 111.726,95 8.778.050,82- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 5.883.162,80- 223.564,25 91.594,34 6.015.132,71- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 1.572.783,26- 90.237,48 25.234,84 1.637.785,90- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 11.263,87- 25.394,64 25.084,33 11.574,18- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 1.561.519,39- 64.842,84 150,51 1.626.211,72- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.310.379,54- 133.326,77 66.359,50 4.377.346,81- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 39.409,55- 66.967,27 66.359,50 40.017,32- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 4.270.969,99- 66.359,50 0,00 4.337.329,49- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 2.657.399,20- 125.651,52 20.132,61 2.762.918,11- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.657.399,20- 125.651,52 20.132,61 2.762.918,11- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 824,60 824,60 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 18.982,31 18.982,31 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 129.659,59- 824,60 0,00 130.484,19- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.527.739,61- 105.020,01 325,70 2.632.433,92- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.530,40- 3.534.917,79 3.534.868,89 1.579,30- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.530,40- 3.534.917,79 3.534.868,89 1.579,30- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.530,40- 3.534.917,79 3.534.868,89 1.579,30- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 318,68 318,68 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 103,40 103,40 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 04-72 SAQUE OFF LINE-CARTÃO VISA ELECTRON 0,00 300,00 300,00 0,00 04-84 GASTOS COM CARTAO PJ AMEX EBTA 0,00 1.548,90 0,00 1.548,90- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 4.620,67 4.620,67 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.172.534,69 1.172.534,69 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.342.407,65 2.342.407,65 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 372,20 372,20 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 372,20 372,20 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 1.500,00- 1.381,00 2.881,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 320,00 320,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 30,40- 638,40 638,40 30,40- 30000001 COMPENSACAO 10.455.432,33- 12.994.577,05 13.273.907,54 10.176.101,84- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.148,30- 28,93 0,00 11.177,23- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.148,30- 28,93 0,00 11.177,23- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.148,30- 28,93 0,00 11.177,23- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.148,30- 28,93 0,00 11.177,23- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 10.444.283,03- 12.994.548,12 13.273.907,54 10.164.923,61- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.197.095,93- 4.981.095,40 5.197.095,93 4.981.095,40- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 462.927,55- 455.606,68 462.927,55 455.606,68- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.734.168,38- 4.525.488,72 4.734.168,38 4.525.488,72- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.247.187,10- 8.013.452,72 8.076.811,61 5.183.828,21- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 702,56- 13,20 13,20 702,56- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.179.111,80- 5.137.491,18 5.352.176,35 4.964.426,63- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,43- 0,01 0,00 2,44- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 17.765,00- 266.327,09 257.362,09 26.730,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 7.611,00- 933.462,25 930.951,59 10.121,66- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 140,00 140,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 3.040,53- 412.100,37 401.646,64 13.494,26- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 38.953,78- 842.613,62 733.216,74 148.350,66- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 421.305,00 401.305,00 20.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 46.120.180,09- 463.726.867,93 463.148.287,56 46.698.760,46- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 34.259.099,83 505.906.828,74 506.511.081,65 36.269.000,67 41000007 DEPOSITOS 6.511.375,51 47.632.565,31 47.857.419,16 6.736.229,36 41100000 DEPOSITOS A VISTA 906.124,32 42.027.314,12 42.295.318,86 1.174.129,06 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 797.351,15 37.644.018,27 37.937.583,74 1.090.916,62 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 623.883,84 31.895.269,18 32.025.819,05 754.433,71 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1.858,53 11.648,38 11.393,47 1.603,62 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 8,33 8,33 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 468,16 527,16 59,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 298,62 57,92 57,92 298,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 171.302,95 5.711.967,05 5.875.182,77 334.518,67 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 7,21 24.599,25 24.595,04 3,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 85.798,47 3.194.053,40 3.188.881,35 80.626,42 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 85.787,47 3.194.050,40 3.188.879,35 80.616,42 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 10,00 0,00 0,00 10,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 3,00 2,00 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 12.898,61 570.394,85 558.267,43 771,19 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 10.607,99 564.853,36 554.785,18 539,81 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 10.607,99 564.853,36 554.785,18 539,81 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 2.290,62 5.541,49 3.482,25 231,38 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 2.290,62 5.541,49 3.482,25 231,38 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 10.076,09 618.847,60 610.578,01 1.806,50 41185991 OUTROS 10.076,09 618.847,60 610.578,01 1.806,50 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 11,10 5.104,14 5.185,99 92,95 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.757,85 553.793,89 553.114,59 1.078,55 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 8.307,14 59.949,57 52.277,43 635,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 0,00 8,33 8,33 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 8,33 8,33 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 0,00 8,33 8,33 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.197.095,93 5.197.095,93 4.981.095,40 4.981.095,40 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.196.185,65 5.196.185,65 4.977.454,02 4.977.454,02 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,43 2,43 2,44 2,44 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 460.896,23 460.896,23 453.558,41 453.558,41 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 11.615,83 11.615,83 11.150,54 11.150,54 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 4.598,48 4.598,48 3.733,25 3.733,25 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.269,50 1.269,50 1.329,58 1.329,58 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 497,89 497,89 452,96 452,96 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 4.717.305,29 4.717.305,29 4.507.226,84 4.507.226,84 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 910,28 910,28 3.641,38 3.641,38 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 261,50 261,50 263,29 263,29 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 648,78 648,78 3.378,09 3.378,09 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 408.155,26 408.155,26 581.004,90 581.004,90 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 408.155,26 408.155,26 581.004,90 581.004,90 41510102 COM CERTIFICADO 408.155,26 408.155,26 581.004,90 581.004,90 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 408.155,26 408.155,26 581.004,90 581.004,90 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 276.361,69 276.361,69 190.803,88 190.803,88 42100009 CARTEIRA PROPRIA 276.361,69 276.361,69 190.803,88 190.803,88 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 276.361,69 276.361,69 190.803,88 190.803,88 42110659 DEBENTURES 276.361,69 276.361,69 190.803,88 190.803,88 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 276.361,69 276.361,69 190.803,88 190.803,88 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.352.995,91 2.352.995,91 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.352.995,91 2.352.995,91 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.352.995,91 2.352.995,91 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.352.995,91 2.352.995,91 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 27.468.235,88 452.502.157,81 452.929.488,14 29.301.214,14 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.651.688,53 1.651.688,53 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.651.688,53 1.651.688,53 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.651.688,53 1.651.688,53 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 27.468.235,88 450.850.469,28 451.277.799,61 29.301.214,14 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 27.468.235,88 450.850.469,28 451.277.799,61 29.301.214,14 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 20.994.241,67 19.588.593,74 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 25.338.515,64 3.938.638,12 4.745.114,40 26.144.991,92 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 14.104.158,33 14.812.656,98 708.498,65 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 1.298,88 6.453,11 8.737,95 3.583,72 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.114.554,53 3.364.253,00 3.451.967,48 2.202.269,01 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 30.361.723,73 30.361.723,73 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 5.752,35 5.752,35 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 9.466.731,03 9.466.731,03 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 13.855,08 58.044,03 286.048,04 241.859,09 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 310.383,40 310.383,40 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 11,75 0,00 0,00 11,75 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 358.222.357,80 358.222.357,80 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 118,62 118,62 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 9.217.614,09 9.217.614,09 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 3.126,75 3.142.748,02 3.180.374,56 40.753,29 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 16.230,02 16.230,02 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 6.395,31 6.395,31 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 6.395,31 6.395,31 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 6.395,31 6.395,31 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 9.834,71 9.834,71 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 9.834,71 9.834,71 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.385,19 3.385,19 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.385,19 3.385,19 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 413,43 413,43 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 413,43 413,43 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.971,76 2.971,76 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.971,76 2.971,76 0,00 49900006 DIVERSAS 3.126,75 3.123.132,81 3.160.759,35 40.753,29 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.152.174,94 2.152.174,94 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.152.174,94 2.152.174,94 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.152.174,94 2.152.174,94 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 2.315,05 476.969,55 515.407,79 40.753,29 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.315,05 476.969,55 515.407,79 40.753,29 07-38 C/C - CONTA SALARIO 2.315,05 476.969,55 515.407,79 40.753,29 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 811,70 493.988,32 493.176,62 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 811,70 12.993,37 12.181,67 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 450.310,90 450.310,90 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 5.191,23 5.191,23 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 5.191,23 5.191,23 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 18.539,59 18.539,59 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.762,00 1.762,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 6.279,56 290.939,77 284.660,21 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 6.279,56 290.939,77 284.660,21 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 6.279,56 228.311,86 222.032,30 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 790,67 1.341,43 550,76 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 790,67 878,13 87,46 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 447,65 447,65 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 15,65 15,65 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 5.393,68 71.974,28 66.580,60 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 5.324,69 69.995,42 64.670,73 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 1.953,76 66.396,04 64.442,28 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 3.370,93 3.599,38 228,45 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 68,99 1.978,86 1.909,87 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 68,99 1.978,86 1.909,87 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 95,21 42.827,33 42.732,12 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 35.415,40 35.415,40 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,00 7.090,92 7.090,92 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 95,21 321,01 225,80 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 92.361,91 92.361,91 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 92.361,91 92.361,91 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 19.806,91 19.806,91 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 19.806,91 19.806,91 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 0,00 62.379,12 62.379,12 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 122,91 122,91 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 122,91 122,91 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 0,00 38.347,76 38.347,76 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 0,00 15.118,14 15.118,14 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 0,00 6.648,00 6.648,00 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 0,00 3.509,15 3.509,15 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 0,00 12.817,62 12.817,62 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 254,85 254,85 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 0,00 5.853,16 5.853,16 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 235,40 235,40 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 235,40 235,40 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 38,50 38,50 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 38,50 38,50 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 1.034,00 1.034,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 1.034,00 1.034,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 141,10 141,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 141,10 141,10 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 54,60 54,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 54,60 54,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 754,55 754,55 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 754,55 754,55 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 509,90 509,90 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 509,90 509,90 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 849,20 849,20 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 849,20 849,20 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 481,20 481,20 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 481,20 481,20 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 0,00 1.754,71 1.754,71 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 0,00 1.754,71 1.754,71 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 135,40 135,40 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 33,60 33,60 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 33,60 33,60 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 101,80 101,80 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 24,00 24,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 76,05 76,05 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 0,00 0,00 1,75 1,75 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 7.217,62 7.217,62 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 1.034,75 1.034,75 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 236,95 236,95 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 64,05 64,05 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 733,75 733,75 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 113,25 113,25 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 113,25 113,25 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 691,71 691,71 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 691,71 691,71 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 5.377,91 5.377,91 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 639,84 639,84 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 0,00 0,00 4.727,07 4.727,07 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 11,00 11,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 10.702,27 10.702,27 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 11,40 11,40 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 134,00 134,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 65,35 65,35 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 998,50 998,50 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 3,80 3,80 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 1.391,45 1.391,45 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 21,45 21,45 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 0,00 0,00 150,00 150,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 2.137,37 2.137,37 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 430,00 430,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 36,59 36,59 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 78,85 78,85 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 63,95 63,95 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 90,70 90,70 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 98,26 98,26 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 254,16 254,16 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 692,88 692,88 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 943,56 943,56 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 248,79 248,79 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 248,79 248,79 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 2,79 2,79 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 246,00 246,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 31.047,32 45,06 31.002,26- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 31.047,32 45,06 31.002,26- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 20.282,89 44,39 20.238,50- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 3.385,81 0,00 3.385,81- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 3.300,71 0,00 3.300,71- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 85,10 0,00 85,10- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 2.655,47 0,00 2.655,47- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 2.655,47 0,00 2.655,47- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 77,90 0,00 77,90- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 77,90 0,00 77,90- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 3.360,97 0,00 3.360,97- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 3.360,97 0,00 3.360,97- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 734,76 0,00 734,76- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 2.626,21 0,00 2.626,21- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 529,44 0,00 529,44- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 529,44 0,00 529,44- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 794,54 0,00 794,54- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 794,54 0,00 794,54- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 112,90 0,00 112,90- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 112,90 0,00 112,90- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 1.295,60 0,00 1.295,60- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 0,00 1.280,00 0,00 1.280,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 15,60 0,00 15,60- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 91,33 44,39 46,94- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 0,00 91,33 44,39 46,94- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 3.017,94 0,00 3.017,94- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 3.017,94 0,00 3.017,94- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 2.638,80 0,00 2.638,80- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 2.638,80 0,00 2.638,80- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 739,10 0,00 739,10- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 0,00 739,10 0,00 739,10- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.583,09 0,00 1.583,09- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 1.447,00 0,00 1.447,00- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 0,00 136,09 0,00 136,09- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 10.764,43 0,67 10.763,76- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 2.868,73 0,00 2.868,73- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 2.868,73 0,00 2.868,73- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 7.895,70 0,67 7.895,03- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 5.444,35 0,00 5.444,35- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 1,77 0,00 1,77- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 771,68 0,00 771,68- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 1.677,23 0,00 1.677,23- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 0,67 0,67 0,00 90000003 COMPENSACAO 10.455.432,33 13.273.107,54 12.993.777,05 10.176.101,84 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.148,30 0,00 28,93 11.177,23 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.148,30 0,00 28,93 11.177,23 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.148,30 0,00 28,93 11.177,23 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.148,30 0,00 28,93 11.177,23 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 10.444.283,03 13.273.107,54 12.993.748,12 10.164.923,61 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.197.095,93 5.197.095,93 4.981.095,40 4.981.095,40 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 462.927,55 462.927,55 455.606,68 455.606,68 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 462.927,55 462.927,55 455.606,68 455.606,68 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 4.734.168,38 4.734.168,38 4.525.488,72 4.525.488,72 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.734.168,38 4.734.168,38 4.525.488,72 4.525.488,72 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.247.187,10 8.076.011,61 8.012.652,72 5.183.828,21 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 702,56 13,20 13,20 702,56 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.179.111,80 5.352.176,35 5.137.491,18 4.964.426,63 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,43 0,00 0,01 2,44 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 17.765,00 257.362,09 266.327,09 26.730,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 7.611,00 930.151,59 932.662,25 10.121,66 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 140,00 140,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 38.953,78 733.216,74 842.613,62 148.350,66 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 3.040,53 401.646,64 412.100,37 13.494,26 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 401.305,00 421.305,00 20.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 46.120.180,09 519.217.263,16 519.795.843,53 46.698.760,46 99999999 TOTAL GERAL 0,00 982.944.131,09 982.944.131,09 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 02/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 36.522.658,62- 410.529.233,46 407.562.408,97 39.489.483,11- 11000006 DISPONIBILIDADES 753.102,84- 12.240.639,01 12.294.965,98 698.775,87- 11100009 CAIXA 753.102,84- 12.240.639,01 12.294.965,98 698.775,87- 11110006 CAIXA 753.102,84- 12.240.639,01 12.294.965,98 698.775,87- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 409.559,81- 8.391.092,06 8.525.482,26 275.169,61- 01-17 DEPOSITO NA ATM 4.542,00- 574.748,12 563.956,21 15.333,91- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 311.560,00- 2.030.240,00 1.960.630,00 381.170,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 27.441,03- 1.244.558,83 1.244.897,51 27.102,35- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.429.187,20- 366.719.225,00 365.099.049,32 27.049.362,88- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.429.187,20- 366.719.225,00 365.099.049,32 27.049.362,88- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.429.187,20- 366.719.225,00 365.099.049,32 27.049.362,88- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 4.870.668,49- 5.856.709,85 5.058.393,73 5.668.984,61- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 196.585,54 196.585,54 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.949.258,90- 31.232.971,25 30.527.182,34 2.655.047,81- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 865.549,53- 12.741.607,39 12.511.448,93 1.095.707,99- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 26.832,08- 317.649,36 319.322,05 25.159,39- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 16.982.448,77- 305.425.842,20 305.388.264,21 17.020.026,76- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 733.889,54- 10.945.653,50 11.095.109,94 584.433,10- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 536,30- 2.170,10 2.706,40 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 3,59- 35,81 36,18 3,22- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 10.338.789,28- 28.008.234,65 26.608.345,84 11.738.678,09- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.560.738,46- 26.352.810,72 26.085.407,00 1.828.142,18- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.163,33- 57.915,91 57.745,58 2.333,66- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 13,25- 113,94 114,00 13,19- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 84,68- 2.208,54 2.057,01 236,21- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 797,96- 53.555,77 52.270,36 2.083,37- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.267,44- 2.010,54 3.277,09 0,89- 61-55 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS-SPED 0,00 27,12 27,12 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 674.998,28- 25.577.725,28 25.440.488,41 812.235,15- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 647.912,79- 22.549.083,87 22.795.710,95 401.285,71- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 588.494,08- 22.358.918,38 22.600.134,45 347.278,01- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 55.120,93 55.120,93 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 220,49- 669,19 841,16 48,52- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 59.198,22- 61.755,83 66.994,87 53.959,18- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 72.619,54 72.619,54 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 27.085,49- 3.028.641,41 2.644.777,46 410.949,44- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 25.176,20- 3.022.636,98 2.640.078,19 407.734,99- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.909,29- 3.389,95 2.084,79 3.214,45- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 2.614,48 2.614,48 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 883.576,85- 717.169,53 587.173,01 1.013.573,37- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 815.644,10- 688.437,56 541.306,27 962.775,39- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 220.034,50 220.034,50 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 667.980,00- 344.550,00 179.550,00 832.980,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 149.018,90- 78.418,00 32.852,50 194.584,40- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 11.897,39 8.866,36 14.734,44 17.765,47 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 34.957,41 28.032,69 40.098,82 47.023,54 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 7.651,00 7.651,00 0,00 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 45.500,00- 885,01 46.385,01 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 67.932,75- 28.731,97 45.866,74 50.797,98- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 67.932,75- 28.731,97 45.866,74 50.797,98- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 8.778.050,82- 1.655.423,93 522.938,84 9.910.535,91- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 6.015.132,71- 170.929,29 397.218,12 5.788.843,88- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 1.637.785,90- 49.916,56 26.138,35 1.661.564,11- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 11.574,18- 23.778,21 26.138,35 9.214,04- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 1.626.211,72- 26.138,35 0,00 1.652.350,07- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.377.346,81- 121.012,73 371.079,77 4.127.279,77- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 40.017,32- 57.248,04 63.764,69 33.500,67- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 4.337.329,49- 63.764,69 307.315,08 4.093.779,10- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 2.762.918,11- 1.484.494,64 125.720,72 4.121.692,03- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.762.918,11- 936.279,28 123.077,54 3.576.119,85- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 749,30 749,30 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 20.418,28 20.418,28 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 130.484,19- 749,30 0,00 131.233,49- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.632.433,92- 914.362,40 101.909,96 3.444.886,36- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 0,00 548.215,36 2.643,18 545.572,18- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 572,18 572,18 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 547.643,18 2.071,00 545.572,18- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.579,30- 3.561.134,80 3.560.047,83 2.666,27- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.579,30- 3.561.134,80 3.560.047,83 2.666,27- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.579,30- 3.561.134,80 3.560.047,83 2.666,27- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 925,95 925,95 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 58,52 58,52 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 04-74 DEB. REG. COBRANCA CAC. 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 78,89 0,00 78,89- 04-84 GASTOS COM CARTAO PJ AMEX EBTA 1.548,90- 0,00 0,00 1.548,90- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 4.439,24 4.439,24 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.372.058,03 1.372.058,03 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.061.870,11 2.061.870,11 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 12.873,60 12.873,60 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 12.873,60 12.873,60 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 12.165,39 12.165,39 0,00 40-42 P.ATIVAS - LANCAMENTOS INDEVIDOS EM C/CS 0,00 994,00 0,00 994,00- 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 103,71 103,71 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 30,40- 56.665,60 56.665,60 30,40- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 15.028,16 15.014,08 14,08- 30000001 COMPENSACAO 10.176.101,84- 12.988.313,12 12.823.503,19 10.340.911,77- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.177,23- 21,74 0,00 11.198,97- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.177,23- 21,74 0,00 11.198,97- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.177,23- 21,74 0,00 11.198,97- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.177,23- 21,74 0,00 11.198,97- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 10.164.923,61- 12.988.291,38 12.823.503,19 10.329.711,80- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 4.981.095,40- 5.138.034,61 4.981.095,40 5.138.034,61- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 455.606,68- 454.127,42 455.606,68 454.127,42- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.525.488,72- 4.683.907,19 4.525.488,72 4.683.907,19- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.183.828,21- 7.850.256,77 7.842.407,79 5.191.677,19- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 702,56- 960,92 15,84 1.647,64- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 4.964.426,63- 4.926.439,29 4.766.876,73 5.123.989,19- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,44- 0,02 0,00 2,46- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 78,89 78,89 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 26.730,00- 260.424,78 285.937,78 1.217,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 10.121,66- 639.420,19 636.302,94 13.238,91- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 264,00 264,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 13.494,26- 314.936,62 324.693,89 3.736,99- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 148.350,66- 1.279.715,02 1.391.470,68 36.595,00- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 20.000,00- 428.017,04 436.767,04 11.250,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 46.698.760,46- 423.517.546,58 420.385.912,16 49.830.394,88- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 36.269.000,67 466.057.264,13 468.781.239,46 38.992.976,00 41000007 DEPOSITOS 6.736.229,36 48.856.311,09 49.450.492,79 7.330.411,06 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.174.129,06 43.294.210,79 43.570.310,63 1.450.228,90 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.090.916,62 37.763.652,23 38.014.026,98 1.341.291,37 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 754.433,71 32.151.816,19 32.158.885,40 761.502,92 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1.603,62 31.370,48 31.900,72 2.133,86 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,49 0,49 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 0,01 0,01 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 59,00 630,56 630,08 58,52 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 298,62 166,49 1.203,04 1.335,17 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 334.518,67 5.578.923,88 5.820.663,11 576.257,90 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3,00 744,13 744,13 3,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 80.626,42 2.627.680,92 2.653.928,85 106.874,35 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 80.616,42 2.428.231,42 2.454.478,35 106.863,35 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 10,00 0,00 0,00 10,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 199.449,50 199.450,50 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 771,19 2.248.404,08 2.249.482,69 1.849,80 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 539,81 1.759.292,68 1.759.607,73 854,86 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 539,81 1.759.292,68 1.759.607,73 854,86 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 231,38 489.111,40 489.874,96 994,94 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 231,38 489.111,40 489.874,96 994,94 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.806,50 654.464,74 652.871,62 213,38 41185991 OUTROS 1.806,50 654.464,74 652.871,62 213,38 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 92,95 3.758,78 3.708,05 42,22 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.078,55 591.601,14 590.657,69 135,10 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 635,00 59.104,82 58.505,88 36,06 41198005 CONTAS ENCERRADAS 8,33 8,82 0,49 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 8,33 8,82 0,49 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 8,33 8,82 0,49 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.981.095,40 4.981.095,40 5.138.034,61 5.138.034,61 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 4.977.454,02 4.977.454,02 5.134.279,55 5.134.279,55 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,44 2,44 2,46 2,46 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 453.558,41 453.558,41 452.554,62 452.554,62 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 11.150,54 11.150,54 11.315,33 11.315,33 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 3.733,25 3.733,25 1.422,35 1.422,35 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.329,58 1.329,58 1.171,07 1.171,07 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 452,96 452,96 134,21 134,21 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 4.507.226,84 4.507.226,84 4.667.679,51 4.667.679,51 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 3.641,38 3.641,38 3.755,06 3.755,06 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 263,29 263,29 265,06 265,06 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 3.378,09 3.378,09 3.490,00 3.490,00 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 581.004,90 581.004,90 742.147,55 742.147,55 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 581.004,90 581.004,90 742.147,55 742.147,55 41510102 COM CERTIFICADO 581.004,90 581.004,90 742.147,55 742.147,55 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 581.004,90 581.004,90 742.147,55 742.147,55 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 190.803,88 190.803,88 229.655,22 229.655,22 42100009 CARTEIRA PROPRIA 190.803,88 190.803,88 229.655,22 229.655,22 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 190.803,88 190.803,88 229.655,22 229.655,22 42110659 DEBENTURES 190.803,88 190.803,88 229.655,22 229.655,22 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 190.803,88 190.803,88 229.655,22 229.655,22 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.016.085,05 2.016.085,05 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.016.085,05 2.016.085,05 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.016.085,05 2.016.085,05 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.016.085,05 2.016.085,05 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 29.301.214,14 412.091.405,85 414.187.226,42 31.397.034,71 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.450.391,36 1.450.391,37 0,01 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 1.027,52 1.027,52 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 1.027,52 1.027,52 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.449.363,84 1.449.363,85 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA CIP-EMITIDA 0,00 1.367.127,04 1.367.127,04 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,00 82.236,80 82.236,81 0,01 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 29.301.214,14 410.641.014,49 412.736.835,05 31.397.034,70 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 29.301.214,14 410.641.014,49 412.736.835,05 31.397.034,70 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 21.037.042,34 21.037.042,34 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 26.144.991,92 4.842.427,51 4.837.837,55 26.140.401,96 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 708.498,65 11.038.971,93 12.294.344,17 1.963.870,89 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 3.583,72 2.030,57 71.216,95 72.770,10 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.202.269,01 3.370.117,34 4.189.767,71 3.021.919,38 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 34.239.562,89 34.239.562,89 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 3.859,10 4.460,25 601,15 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 13.883.506,96 13.883.506,96 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 241.859,09 272.896,67 218.191,95 187.154,37 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 355.478,94 355.478,94 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 11,75 0,00 25,50 37,25 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 308.455.601,00 308.455.601,00 0,00 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 30.838,80 41.118,40 10.279,60 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 111,78 111,78 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 12.108.568,66 12.108.568,66 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 40.753,29 2.902.658,26 2.897.779,98 35.875,01 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 13.564,68 13.564,68 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 6.708,51 6.708,51 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 6.708,51 6.708,51 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 6.708,51 6.708,51 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 6.856,17 6.856,17 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 6.856,17 6.856,17 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.532,22 3.532,22 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.532,22 3.532,22 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 413,43 413,43 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 413,43 413,43 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.118,79 3.118,79 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.118,79 3.118,79 0,00 49900006 DIVERSAS 40.753,29 2.885.561,36 2.880.683,08 35.875,01 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.951.809,41 1.951.809,41 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.951.809,41 1.951.809,41 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.951.809,41 1.951.809,41 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 40.753,29 572.371,90 566.143,19 34.524,58 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 40.753,29 572.371,90 566.143,19 34.524,58 07-38 C/C - CONTA SALARIO 40.753,29 572.371,90 566.143,19 34.524,58 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 361.380,05 362.730,48 1.350,43 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 39.431,61 39.431,61 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 212.438,60 212.438,60 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 6.345,94 6.345,94 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 6.345,94 6.345,94 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 82.236,80 82.236,80 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 79,27 79,27 0,00 41-64 PENDS.PASSIVAS-DIFERENCAS MULTI-EXPRESSO 0,00 4.570,00 4.570,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 8.649,27 8.999,70 350,43 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.282,62 2.282,62 1.000,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 284.660,21 3.095,17 266.934,72 548.499,76 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 284.660,21 3.095,17 266.934,72 548.499,76 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 222.032,30 3.095,17 209.572,20 428.509,33 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 550,76 2.171,01 2.983,86 1.363,61 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 87,46 2.171,01 2.428,47 344,92 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 447,65 0,00 539,16 986,81 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 15,65 0,00 16,23 31,88 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 66.580,60 905,16 66.036,71 131.712,15 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 64.670,73 841,16 62.646,76 126.476,33 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 64.442,28 0,00 61.755,83 126.198,11 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 228,45 841,16 890,93 278,22 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 1.909,87 64,00 3.389,95 5.235,82 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 1.909,87 64,00 3.389,95 5.235,82 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 42.732,12 19,00 37.785,62 80.498,74 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 35.415,40 0,00 28.032,69 63.448,09 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 7.090,92 0,00 8.866,36 15.957,28 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 225,80 19,00 19,00 225,80 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 0,00 0,00 867,57 867,57 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 92.361,91 0,00 81.026,25 173.388,16 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 92.361,91 0,00 81.026,25 173.388,16 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 19.806,91 0,00 21.739,76 41.546,67 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 19.806,91 0,00 21.739,76 41.546,67 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 62.379,12 0,00 56.721,82 119.100,94 71740007 RENDAS DE COBRANCA 122,91 0,00 75,32 198,23 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 122,91 0,00 70,91 193,82 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 4,41 4,41 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 31,90 31,90 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 31,90 31,90 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 38.347,76 0,00 38.559,74 76.907,50 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 15.118,14 0,00 14.684,00 29.802,14 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 6.648,00 0,00 6.904,07 13.552,07 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 3.509,15 0,00 3.380,47 6.889,62 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 12.817,62 0,00 13.335,60 26.153,22 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 254,85 0,00 255,60 510,45 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.853,16 0,00 5.983,33 11.836,49 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 235,40 0,00 154,00 389,40 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 235,40 0,00 154,00 389,40 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 38,50 0,00 23,10 61,60 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 38,50 0,00 23,10 61,60 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.034,00 0,00 1.395,90 2.429,90 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.034,00 0,00 1.395,90 2.429,90 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 141,10 0,00 12,20 153,30 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 141,10 0,00 12,20 153,30 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 54,60 0,00 21,00 75,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 54,60 0,00 21,00 75,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 754,55 0,00 824,20 1.578,75 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 754,55 0,00 824,20 1.578,75 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 509,90 0,00 399,00 908,90 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 509,90 0,00 399,00 908,90 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 849,20 0,00 767,50 1.616,70 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 849,20 0,00 767,50 1.616,70 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 481,20 0,00 662,95 1.144,15 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 481,20 0,00 662,95 1.144,15 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.754,71 0,00 1.723,48 3.478,19 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.754,71 0,00 1.723,48 3.478,19 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 135,40 0,00 132,30 267,70 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 33,60 0,00 4,20 37,80 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 33,60 0,00 4,20 37,80 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 101,80 0,00 128,10 229,90 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 24,00 0,00 28,00 52,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 76,05 0,00 100,10 176,15 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 7.217,62 0,00 7.212,66 14.430,28 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 1.034,75 0,00 817,55 1.852,30 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 236,95 0,00 253,20 490,15 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 64,05 0,00 60,50 124,55 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 733,75 0,00 503,85 1.237,60 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 113,25 0,00 35,40 148,65 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 113,25 0,00 35,40 148,65 71798042 OPERACOES DE CREDITO 691,71 0,00 550,12 1.241,83 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 691,71 0,00 550,12 1.241,83 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 5.377,91 0,00 5.809,59 11.187,50 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 639,84 0,00 961,40 1.601,24 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 4.727,07 0,00 4.848,19 9.575,26 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 11,00 0,00 0,00 11,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 10.702,27 0,00 4.726,57 15.428,84 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 11,40 0,00 17,10 28,50 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 134,00 0,00 214,40 348,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 65,35 0,00 62,88 128,23 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 998,50 0,00 615,72 1.614,22 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 3,80 0,00 1,90 5,70 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.391,45 0,00 599,00 1.990,45 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 21,45 0,00 50,05 71,50 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 150,00 0,00 0,00 150,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.137,37 0,00 779,00 2.916,37 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 430,00 0,00 0,00 430,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 36,59 0,00 44,64 81,23 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 78,85 0,00 55,85 134,70 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 63,95 0,00 88,30 152,25 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 90,70 0,00 208,70 299,40 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 98,26 0,00 115,60 213,86 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 254,16 0,00 333,74 587,90 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 692,88 0,00 686,56 1.379,44 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 943,56 0,00 853,13 1.796,69 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 248,79 0,00 640,70 889,49 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 248,79 0,00 640,70 889,49 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 2,79 0,00 591,50 594,29 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 246,00 0,00 49,20 295,20 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 31.002,26- 20.990,40 0,01 51.992,65- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 31.002,26- 20.990,40 0,01 51.992,65- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 20.238,50- 14.635,09 0,01 34.873,58- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 3.385,81- 3.474,68 0,00 6.860,49- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 3.300,71- 3.414,09 0,00 6.714,80- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 85,10- 60,59 0,00 145,69- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 2.655,47- 2.655,47 0,00 5.310,94- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 2.655,47- 2.655,47 0,00 5.310,94- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 77,90- 0,00 0,00 77,90- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 77,90- 0,00 0,00 77,90- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 3.360,97- 5.101,44 0,01 8.462,40- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 3.360,97- 5.101,44 0,01 8.462,40- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 734,76- 2.475,23 0,01 3.209,98- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 2.626,21- 2.626,21 0,00 5.252,42- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 529,44- 421,80 0,00 951,24- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 529,44- 421,80 0,00 951,24- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 794,54- 455,68 0,00 1.250,22- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 794,54- 455,68 0,00 1.250,22- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 112,90- 165,15 0,00 278,05- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 112,90- 165,15 0,00 278,05- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 1.295,60- 1.611,60 0,00 2.907,20- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 1.280,00- 1.600,00 0,00 2.880,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 15,60- 11,60 0,00 27,20- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 46,94- 4,25 0,00 51,19- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 46,94- 4,25 0,00 51,19- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 3.017,94- 0,00 0,00 3.017,94- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 3.017,94- 0,00 0,00 3.017,94- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.638,80- 611,20 0,00 3.250,00- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.638,80- 611,20 0,00 3.250,00- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 739,10- 0,00 0,00 739,10- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 739,10- 0,00 0,00 739,10- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.583,09- 133,82 0,00 1.716,91- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.447,00- 133,82 0,00 1.580,82- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 136,09- 0,00 0,00 136,09- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.763,76- 6.355,31 0,00 17.119,07- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 2.868,73- 3.118,79 0,00 5.987,52- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 2.868,73- 3.118,79 0,00 5.987,52- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.895,03- 3.236,52 0,00 11.131,55- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 5.444,35- 732,10 0,00 6.176,45- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1,77- 0,00 0,00 1,77- 55-28 DESPESAS DE SEGURO PRESTAMISTA 771,68- 681,62 0,00 1.453,30- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 1.677,23- 1.822,80 0,00 3.500,03- 90000003 COMPENSACAO 10.176.101,84 12.823.503,18 12.988.313,11 10.340.911,77 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.177,23 0,00 21,74 11.198,97 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.177,23 0,00 21,74 11.198,97 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.177,23 0,00 21,74 11.198,97 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.177,23 0,00 21,74 11.198,97 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 10.164.923,61 12.823.503,18 12.988.291,37 10.329.711,80 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 4.981.095,40 4.981.095,40 5.138.034,61 5.138.034,61 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 455.606,68 455.606,68 454.127,42 454.127,42 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 455.606,68 455.606,68 454.127,42 454.127,42 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 4.525.488,72 4.525.488,72 4.683.907,19 4.683.907,19 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.525.488,72 4.525.488,72 4.683.907,19 4.683.907,19 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.183.828,21 7.842.407,78 7.850.256,76 5.191.677,19 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 702,56 15,84 960,92 1.647,64 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 4.964.426,63 4.766.955,61 4.926.518,17 5.123.989,19 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,44 0,00 0,02 2,46 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 26.730,00 285.937,78 260.424,78 1.217,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 10.121,66 636.302,94 639.420,19 13.238,91 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 264,00 264,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 148.350,66 1.391.470,68 1.279.715,02 36.595,00 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 13.494,26 324.693,89 314.936,62 3.736,99 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 20.000,00 436.767,04 428.017,04 11.250,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 46.698.760,46 478.904.852,88 482.036.487,30 49.830.394,88 99999999 TOTAL GERAL 0,00 902.422.399,46 902.422.399,46 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 03/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 39.489.483,11- 546.358.670,52 544.726.213,48 41.121.940,15- 11000006 DISPONIBILIDADES 698.775,87- 15.846.234,37 15.803.476,34 741.533,90- 11100009 CAIXA 698.775,87- 15.846.234,37 15.803.476,34 741.533,90- 11110006 CAIXA 698.775,87- 15.846.234,37 15.803.476,34 741.533,90- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 275.169,61- 10.019.937,83 9.894.328,33 400.779,11- 01-17 DEPOSITO NA ATM 15.333,91- 932.456,31 939.556,22 8.234,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 381.170,00- 2.386.670,00 2.457.600,00 310.240,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 27.102,35- 1.907.170,23 1.911.991,79 22.280,79- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 27.049.362,88- 476.353.249,41 476.128.938,22 27.273.674,07- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 27.049.362,88- 476.353.249,41 476.128.938,22 27.273.674,07- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 27.049.362,88- 476.353.249,41 476.128.938,22 27.273.674,07- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 5.668.984,61- 4.962.402,96 5.668.984,61 4.962.402,96- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.655.047,81- 37.923.614,15 38.264.648,36 2.314.013,60- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.095.707,99- 19.461.678,54 19.052.761,30 1.504.625,23- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 25.159,39- 266.065,54 284.293,10 6.931,83- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 17.020.026,76- 395.825.519,13 395.392.307,91 17.453.237,98- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 584.433,10- 17.812.210,89 17.379.554,01 1.017.089,98- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 976,02 976,02 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 100.705,55 85.341,83 15.363,72- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 3,22- 76,63 71,08 8,77- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 11.738.678,09- 49.531.862,94 48.168.040,64 13.102.500,39- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.828.142,18- 47.912.502,26 47.893.501,22 1.847.143,22- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.333,66- 200.930,92 198.587,27 4.677,31- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 13,19- 448,88 421,90 40,17- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 236,21- 14.565,17 13.832,83 968,55- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 2.083,37- 178.406,56 177.130,07 3.359,86- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 0,89- 7.509,76 7.201,92 308,73- 61-55 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS-SPED 0,00 0,55 0,55 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 812.235,15- 46.425.865,68 46.063.200,97 1.174.899,86- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 401.285,71- 27.533.437,94 27.588.128,11 346.595,54- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 347.278,01- 27.151.606,88 27.199.170,12 299.714,77- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 260.288,09 260.288,09 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 48,52- 1.969,80 1.847,10 171,22- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 53.959,18- 58.801,10 66.050,73 46.709,55- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 60.772,07 60.772,07 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 410.949,44- 18.892.427,74 18.475.072,86 828.304,32- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 407.734,99- 18.858.003,67 18.464.868,41 800.870,25- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 3.214,45- 28.251,07 4.031,45 27.434,07- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 6.173,00 6.173,00 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.013.573,37- 1.285.705,66 1.631.712,98 667.566,05- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 962.775,39- 1.230.228,39 1.573.637,64 619.366,14- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 783.713,80 783.713,80 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 832.980,00- 55.000,00 381.530,00 506.450,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 194.584,40- 54.800,00 104.049,40 145.335,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 17.765,47 9.708,98 10.525,43 18.581,92 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 47.023,54 27.642,46 4.414,00 23.795,08 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 55.865,63 45.907,49 9.958,14- 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 0,00 243.497,52 243.497,52 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 50.797,98- 55.477,27 58.075,34 48.199,91- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 50.797,98- 55.477,27 58.075,34 48.199,91- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 9.910.535,91- 1.619.360,68 274.539,42 11.255.357,17- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 5.788.843,88- 470.376,42 235.504,79 6.023.715,51- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 1.661.564,11- 346.240,25 23.989,82 1.983.814,54- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 9.214,04- 30.952,16 23.989,82 16.176,38- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 1.652.350,07- 315.288,09 0,00 1.967.638,16- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.127.279,77- 124.136,17 211.514,97 4.039.900,97- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 33.500,67- 63.188,42 60.947,75 35.741,34- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 4.093.779,10- 60.947,75 150.567,22 4.004.159,63- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 4.121.692,03- 1.148.984,26 39.034,63 5.231.641,66- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 3.576.119,85- 53.912,70 26.956,35 3.603.076,20- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 834,61 834,61 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 26.121,74 26.121,74 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 131.233,49- 834,61 0,00 132.068,10- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 3.444.886,36- 26.121,74 0,00 3.471.008,10- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 545.572,18- 1.095.071,56 12.078,28 1.628.565,46- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 7.993,28 7.993,28 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 545.572,18- 1.087.078,28 4.085,00 1.628.565,46- 18000009 OUTROS CREDITOS 2.666,27- 4.627.323,80 4.625.758,28 4.231,79- 18800003 DIVERSOS(+/-) 2.666,27- 4.627.323,80 4.625.758,28 4.231,79- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.666,27- 4.627.323,80 4.625.758,28 4.231,79- 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 51,70 51,70 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 04-72 SAQUE OFF LINE-CARTÃO VISA ELECTRON 0,00 30,00 30,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 78,89- 0,00 70,65 8,24- 04-84 GASTOS COM CARTAO PJ AMEX EBTA 1.548,90- 0,00 0,00 1.548,90- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 500,00 0,00 500,00- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 14.038,47 13.101,47 937,00- 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.800.307,20 1.800.307,20 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 876,70 876,70 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.783.167,68 2.783.167,68 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 12.706,33 12.706,33 0,00 40-42 P.ATIVAS - LANCAMENTOS INDEVIDOS EM C/CS 994,00- 0,00 0,00 994,00- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 5.147,77 5.147,77 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 10,44 0,00 10,44- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 30,40- 4.288,34 4.260,87 57,87- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 14,08- 199,17 37,91 175,34- 30000001 COMPENSACAO 10.340.911,77- 14.012.037,83 13.504.309,20 10.848.640,40- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.198,97- 1.980,00 968,15 12.210,82- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.198,97- 1.980,00 968,15 12.210,82- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.198,97- 1.980,00 968,15 12.210,82- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.198,97- 1.980,00 968,15 12.210,82- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 10.329.711,80- 14.010.057,83 13.503.341,05 10.836.428,58- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.138.034,61- 5.300.834,24 5.138.034,61 5.300.834,24- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 454.127,42- 453.052,91 454.127,42 453.052,91- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.683.907,19- 4.847.781,33 4.683.907,19 4.847.781,33- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.191.677,19- 8.709.223,59 8.365.306,44 5.535.594,34- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.647,64- 18,48 18,48 1.647,64- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.123.989,19- 5.371.842,40 5.211.823,12 5.284.008,47- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,46- 0,01 0,00 2,47- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 1.217,00- 394.526,74 390.146,24 5.597,50- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 13.238,91- 900.204,59 906.843,50 6.600,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 3.736,99- 508.038,03 493.983,54 17.791,48- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 36.595,00- 962.472,70 793.820,92 205.246,78- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 11.250,00- 572.120,64 568.670,64 14.700,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 49.830.394,88- 560.370.708,35 558.230.522,68 51.970.580,55- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.992.976,00 624.775.937,73 626.118.064,65 40.335.102,92 41000007 DEPOSITOS 7.330.411,06 85.570.318,65 86.089.959,59 7.850.052,00 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.450.228,90 79.690.136,49 79.562.363,15 1.322.455,56 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.341.291,37 73.721.201,12 73.565.757,01 1.185.847,26 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 761.502,92 66.429.407,72 66.316.245,32 648.340,52 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2.133,86 24.861,98 24.877,23 2.149,11 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 58,52 1.807,30 1.748,78 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 1.335,17 1.047,66 2.321,55 2.609,06 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 576.257,90 7.163.199,59 7.119.687,26 532.745,57 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3,00 100.876,87 100.876,87 3,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 106.874,35 4.639.792,53 4.645.725,32 112.807,14 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 106.863,35 4.614.733,53 4.618.764,49 110.894,31 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 10,00 0,00 0,00 10,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 25.059,00 26.960,83 1.902,83 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.849,80 742.199,93 752.297,84 11.947,71 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 854,86 736.360,58 746.028,99 10.523,27 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 854,86 736.360,58 746.028,99 10.523,27 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 994,94 5.839,35 6.268,85 1.424,44 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 994,94 5.839,35 6.268,85 1.424,44 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 213,38 586.942,91 598.582,98 11.853,45 41185991 OUTROS 213,38 586.942,91 598.582,98 11.853,45 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 42,22 223,05 180,91 0,08 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 135,10 555.654,20 558.046,50 2.527,40 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 36,06 31.065,66 40.355,57 9.325,97 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.138.034,61 5.138.034,61 5.300.834,24 5.300.834,24 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.134.279,55 5.134.279,55 5.296.805,32 5.296.805,32 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,46 2,46 2,47 2,47 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 452.554,62 452.554,62 451.159,64 451.159,64 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 11.315,33 11.315,33 12.243,48 12.243,48 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 1.422,35 1.422,35 2.955,49 2.955,49 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.171,07 1.171,07 1.321,42 1.321,42 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 134,21 134,21 302,91 302,91 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 4.667.679,51 4.667.679,51 4.828.819,91 4.828.819,91 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 3.755,06 3.755,06 4.028,92 4.028,92 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 265,06 265,06 266,47 266,47 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 3.490,00 3.490,00 3.762,45 3.762,45 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 742.147,55 742.147,55 1.226.762,20 1.226.762,20 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 742.147,55 742.147,55 1.226.762,20 1.226.762,20 41510102 COM CERTIFICADO 742.147,55 742.147,55 1.226.762,20 1.226.762,20 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 742.147,55 742.147,55 1.226.762,20 1.226.762,20 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 229.655,22 229.655,22 234.631,52 234.631,52 42100009 CARTEIRA PROPRIA 229.655,22 229.655,22 234.631,52 234.631,52 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 229.655,22 229.655,22 234.631,52 234.631,52 42110659 DEBENTURES 229.655,22 229.655,22 234.631,52 234.631,52 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 229.655,22 229.655,22 234.631,52 234.631,52 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.948.154,28 2.948.154,28 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.948.154,28 2.948.154,28 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.948.154,28 2.948.154,28 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.948.154,28 2.948.154,28 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 31.397.034,71 532.606.063,98 533.428.929,95 32.219.900,68 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 2.003.892,61 2.003.892,61 0,01 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 363,60 363,60 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 363,60 363,60 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 2.003.529,01 2.003.529,01 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 2.003.529,01 2.003.529,01 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 31.397.034,70 530.602.171,37 531.425.037,34 32.219.900,67 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 31.397.034,70 530.002.171,37 530.825.037,34 32.219.900,67 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 24.085.897,21 24.085.897,21 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 26.140.401,96 5.396.758,24 7.505.469,68 28.249.113,40 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 1.963.870,89 13.984.928,42 12.441.768,83 420.711,30 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 72.770,10 91.693,46 21.174,52 2.251,16 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 3.021.919,38 4.321.328,32 4.014.302,29 2.714.893,35 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 41.734.378,95 41.734.378,95 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 601,15 105.006,70 104.405,55 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 20.853.068,50 20.853.068,50 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 187.154,37 281.039,88 316.456,98 222.571,47 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 400.000,00 1.000.000,00 600.000,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 311.173,97 311.173,97 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 37,25 0,00 43,14 80,39 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 399.931.578,21 399.931.578,21 0,00 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 10.279,60 0,00 0,00 10.279,60 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 200,04 200,04 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 18.505.119,47 18.505.119,47 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 35.875,01 3.421.745,60 3.416.389,31 30.518,72 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 7.908,22 7.908,22 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 6.201,27 6.201,27 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 6.201,27 6.201,27 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 6.201,27 6.201,27 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.706,95 1.706,95 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.706,95 1.706,95 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.249,39 3.249,39 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.249,39 3.249,39 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 413,43 413,43 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 413,43 413,43 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.835,96 2.835,96 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.835,96 2.835,96 0,00 49900006 DIVERSAS 35.875,01 3.410.587,99 3.405.231,70 30.518,72 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.321.004,03 2.321.004,03 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.321.004,03 2.321.004,03 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.321.004,03 2.321.004,03 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 34.524,58 569.891,41 564.948,55 29.581,72 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 34.524,58 569.891,41 564.948,55 29.581,72 07-38 C/C - CONTA SALARIO 34.524,58 569.891,41 564.948,55 29.581,72 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1.350,43 519.692,55 519.279,12 937,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 7.464,05 7.464,05 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 485.597,60 485.597,60 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 5.477,52 5.477,52 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 5.477,52 5.477,52 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 2.950,00 2.950,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 350,43 4.524,50 4.174,07 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 1.000,00 2.000,00 1.937,00 937,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 701,36 701,36 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 548.499,76 24.831,73 335.689,69 859.357,72 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 548.499,76 24.831,73 335.689,69 859.357,72 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 428.509,33 24.831,73 271.597,50 675.275,10 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.363,61 14.254,73 15.903,66 3.012,54 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 344,92 14.254,73 15.280,84 1.371,03 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 986,81 0,00 609,68 1.596,49 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 31,88 0,00 13,14 45,02 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 131.712,15 9.498,80 89.074,29 211.287,64 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 126.476,33 9.415,00 60.823,22 177.884,55 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 126.198,11 7.567,90 58.801,10 177.431,31 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 278,22 1.847,10 2.022,12 453,24 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 5.235,82 83,80 28.251,07 33.403,09 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 5.235,82 83,80 28.251,07 33.403,09 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 80.498,74 1.078,20 38.579,48 118.000,02 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 63.448,09 0,00 27.642,46 91.090,55 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 15.957,28 0,00 9.708,98 25.666,26 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 225,80 180,68 330,52 375,64 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 867,57 897,52 897,52 867,57 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 173.388,16 0,00 93.090,44 266.478,60 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 173.388,16 0,00 93.090,44 266.478,60 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 41.546,67 0,00 34.949,63 76.496,30 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 41.546,67 0,00 34.949,63 76.496,30 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 119.100,94 0,00 63.512,39 182.613,33 71740007 RENDAS DE COBRANCA 198,23 0,00 175,22 373,45 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 193,82 0,00 175,22 369,04 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 4,41 0,00 0,00 4,41 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 31,90 0,00 12,60 44,50 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 31,90 0,00 12,60 44,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 76.907,50 0,00 41.109,98 118.017,48 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 29.802,14 0,00 15.845,55 45.647,69 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 13.552,07 0,00 7.651,71 21.203,78 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 6.889,62 0,00 3.373,04 10.262,66 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 26.153,22 0,00 13.917,58 40.070,80 95-37 TAR. CESTA PRIME EXCLUSIVA 0,00 0,00 78,05 78,05 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 510,45 0,00 244,05 754,50 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 11.836,49 0,00 6.327,65 18.164,14 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 389,40 0,00 205,95 595,35 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 389,40 0,00 205,95 595,35 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 61,60 0,00 61,10 122,70 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 61,60 0,00 61,10 122,70 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.429,90 0,00 1.809,50 4.239,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.429,90 0,00 1.809,50 4.239,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 153,30 0,00 0,00 153,30 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 153,30 0,00 0,00 153,30 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 75,60 0,00 25,20 100,80 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 75,60 0,00 25,20 100,80 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.578,75 0,00 488,00 2.066,75 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.578,75 0,00 488,00 2.066,75 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 908,90 0,00 600,65 1.509,55 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 908,90 0,00 600,65 1.509,55 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.616,70 0,00 1.233,60 2.850,30 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.616,70 0,00 1.233,60 2.850,30 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.144,15 0,00 369,60 1.513,75 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.144,15 0,00 369,60 1.513,75 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.478,19 0,00 1.534,05 5.012,24 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.478,19 0,00 1.534,05 5.012,24 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 267,70 0,00 137,70 405,40 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 37,80 0,00 5,60 43,40 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 37,80 0,00 5,60 43,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 229,90 0,00 132,10 362,00 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 52,00 0,00 32,00 84,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 176,15 0,00 100,10 276,25 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 14.430,28 0,00 7.137,12 21.567,40 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 1.852,30 0,00 668,40 2.520,70 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 490,15 0,00 141,40 631,55 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 124,55 0,00 47,85 172,40 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.237,60 0,00 479,15 1.716,75 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 148,65 0,00 84,10 232,75 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 148,65 0,00 84,10 232,75 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.241,83 0,00 530,42 1.772,25 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.241,83 0,00 530,42 1.772,25 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 11.187,50 0,00 5.854,20 17.041,70 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.601,24 0,00 917,00 2.518,24 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 9.575,26 0,00 4.924,00 14.499,26 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 11,00 0,00 13,20 24,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 15.428,84 0,00 8.612,12 24.040,96 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 28,50 0,00 22,80 51,30 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 348,40 0,00 147,40 495,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 128,23 0,00 39,30 167,53 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 1.614,22 0,00 786,28 2.400,50 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 5,70 0,00 3,80 9,50 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.990,45 0,00 382,00 2.372,45 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 71,50 0,00 21,45 92,95 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 150,00 0,00 2.675,00 2.825,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.916,37 0,00 940,00 3.856,37 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 430,00 0,00 430,00 860,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 81,23 0,00 40,12 121,35 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 134,70 0,00 97,15 231,85 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 152,25 0,00 71,85 224,10 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 299,40 0,00 620,78 920,18 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 213,86 0,00 122,70 336,56 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 587,90 0,00 414,14 1.002,04 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.379,44 0,00 861,69 2.241,13 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.796,69 0,00 935,66 2.732,35 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 889,49 0,00 579,80 1.469,29 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 889,49 0,00 579,80 1.469,29 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 594,29 0,00 456,80 1.051,09 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 295,20 0,00 123,00 418,20 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 51.992,65- 21.342,85 815,01 72.520,49- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 51.992,65- 21.342,85 815,01 72.520,49- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 34.873,58- 15.693,25 815,01 49.751,82- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 6.860,49- 2.809,80 0,00 9.670,29- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 6.714,80- 2.732,87 0,00 9.447,67- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 145,69- 76,93 0,00 222,62- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 5.310,94- 2.655,47 0,00 7.966,41- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 5.310,94- 2.655,47 0,00 7.966,41- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 77,90- 0,00 0,00 77,90- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 77,90- 0,00 0,00 77,90- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 8.462,40- 6.435,58 815,01 14.082,97- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 8.462,40- 6.435,58 815,01 14.082,97- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.209,98- 3.809,37 815,01 6.204,34- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 5.252,42- 2.626,21 0,00 7.878,63- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 951,24- 1.022,31 0,00 1.973,55- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 951,24- 488,80 0,00 1.440,04- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 0,00 533,51 0,00 533,51- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.250,22- 388,47 0,00 1.638,69- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.250,22- 388,47 0,00 1.638,69- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 278,05- 160,85 0,00 438,90- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 278,05- 160,85 0,00 438,90- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 2.907,20- 652,25 0,00 3.559,45- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 2.880,00- 640,00 0,00 3.520,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 27,20- 12,25 0,00 39,45- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 51,19- 18,73 0,00 69,92- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 51,19- 18,73 0,00 69,92- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 3.017,94- 0,00 0,00 3.017,94- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 3.017,94- 0,00 0,00 3.017,94- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.250,00- 1.025,93 0,00 4.275,93- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 3.250,00- 1.025,93 0,00 4.275,93- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 739,10- 341,56 0,00 1.080,66- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 739,10- 0,00 0,00 739,10- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 0,00 341,56 0,00 341,56- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.716,91- 182,30 0,00 1.899,21- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.580,82- 182,30 0,00 1.763,12- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 136,09- 0,00 0,00 136,09- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 17.119,07- 5.649,60 0,00 22.768,67- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 5.987,52- 2.835,96 0,00 8.823,48- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 5.987,52- 2.835,96 0,00 8.823,48- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.131,55- 2.813,64 0,00 13.945,19- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 6.176,45- 206,70 0,00 6.383,15- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1,77- 0,00 0,00 1,77- 55-28 DESPESAS DE SEGURO PRESTAMISTA 1.453,30- 996,93 0,00 2.450,23- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.500,03- 1.610,01 0,00 5.110,04- 90000003 COMPENSACAO 10.340.911,77 13.501.540,10 14.009.268,73 10.848.640,40 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.198,97 0,00 1.011,85 12.210,82 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.198,97 0,00 1.011,85 12.210,82 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.198,97 0,00 1.011,85 12.210,82 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.198,97 0,00 1.011,85 12.210,82 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 10.329.711,80 13.501.540,10 14.008.256,88 10.836.428,58 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.138.034,61 5.138.034,61 5.300.834,24 5.300.834,24 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 454.127,42 454.127,42 453.052,91 453.052,91 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 454.127,42 454.127,42 453.052,91 453.052,91 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 4.683.907,19 4.683.907,19 4.847.781,33 4.847.781,33 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.683.907,19 4.683.907,19 4.847.781,33 4.847.781,33 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.191.677,19 8.363.505,49 8.707.422,64 5.535.594,34 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.647,64 18,48 18,48 1.647,64 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.123.989,19 5.211.823,12 5.371.842,40 5.284.008,47 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,46 0,00 0,01 2,47 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 1.217,00 390.146,24 394.526,74 5.597,50 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 13.238,91 906.843,50 900.204,59 6.600,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 36.595,00 792.019,97 960.671,75 205.246,78 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 3.736,99 493.983,54 508.038,03 17.791,48 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 11.250,00 568.670,64 572.120,64 14.700,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 49.830.394,88 638.323.652,41 640.463.838,08 51.970.580,55 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.198.694.360,76 1.198.694.360,76 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 04/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 41.121.940,15- 427.200.813,69 426.766.147,66 41.556.606,18- 11000006 DISPONIBILIDADES 741.533,90- 12.807.503,69 12.823.744,06 725.293,53- 11100009 CAIXA 741.533,90- 12.807.503,69 12.823.744,06 725.293,53- 11110006 CAIXA 741.533,90- 12.807.503,69 12.823.744,06 725.293,53- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 400.779,11- 7.888.602,28 7.829.060,39 460.321,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 8.234,00- 663.819,06 662.922,60 9.130,46- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 310.240,00- 1.907.980,00 1.992.190,00 226.030,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 22.280,79- 1.347.102,35 1.339.571,07 29.812,07- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 27.273.674,07- 373.185.551,42 372.645.422,49 27.813.803,00- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 27.273.674,07- 373.185.551,42 372.645.422,49 27.813.803,00- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 27.273.674,07- 373.185.551,42 372.645.422,49 27.813.803,00- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 4.962.402,96- 6.885.713,03 4.962.402,96 6.885.713,03- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 2.157.048,90 1.373.216,36 783.832,54- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.314.013,60- 30.300.337,18 30.201.035,53 2.413.315,25- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.504.625,23- 11.295.766,17 12.739.661,10 60.730,30- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 6.931,83- 174.254,88 181.186,71 0,00 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 17.453.237,98- 315.379.237,50 315.175.210,14 17.657.265,34- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 1.017.089,98- 6.785.888,18 7.791.398,16 11.580,00- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 4.401,64 4.401,64 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 15.363,72- 202.768,56 216.778,81 1.353,47- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 8,77- 135,38 131,08 13,07- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 13.102.500,39- 37.214.953,55 37.301.493,19 13.015.960,75- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.847.143,22- 36.846.538,50 36.933.028,91 1.760.652,81- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.677,31- 71.527,24 75.731,66 472,89- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 40,17- 744,65 700,54 84,28- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 968,55- 3.667,85 4.373,21 263,19- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.359,86- 52.809,83 56.045,33 124,36- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 308,73- 14.304,91 14.612,58 1,06- 16120008 EMPRESTIMOS 1.174.899,86- 36.464.683,23 36.413.710,61 1.225.872,48- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 346.595,54- 20.482.630,53 20.424.359,56 404.866,51- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 299.714,77- 20.339.497,85 20.279.387,80 359.824,82- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 37.475,28 36.917,88 557,40- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 171,22- 4.318,05 4.006,39 482,88- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 46.709,55- 48.806,33 51.514,47 44.001,41- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 52.533,02 52.533,02 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 828.304,32- 15.982.052,70 15.989.351,05 821.005,97- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 800.870,25- 15.925.571,13 15.926.367,38 800.074,00- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 27.434,07- 22.216,67 28.718,77 20.931,97- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 34.264,90 34.264,90 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 667.566,05- 310.328,03 443.586,64 534.307,44- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 619.366,14- 259.230,74 407.748,54 470.848,34- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 195.298,00 195.298,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 506.450,00- 9.450,00 168.850,00 347.050,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 145.335,00- 26.357,00 25.024,00 146.668,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 18.581,92 8.333,23 5.570,78 15.819,47 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 23.795,08 17.209,19 464,30 7.050,19 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 9.958,14- 2.583,32 12.541,46 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 48.199,91- 51.097,29 35.838,10 63.459,10- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 48.199,91- 51.097,29 35.838,10 63.459,10- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 11.255.357,17- 368.415,05 368.464,28 11.255.307,94- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 6.023.715,51- 291.467,09 329.990,30 5.985.192,30- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 1.983.814,54- 62.515,00 31.646,10 2.014.683,44- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 16.176,38- 30.868,90 31.646,10 15.399,18- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 1.967.638,16- 31.646,10 0,00 1.999.284,26- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.039.900,97- 228.952,09 298.344,20 3.970.508,86- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 35.741,34- 59.696,93 61.980,05 33.458,22- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 4.004.159,63- 61.980,05 129.089,04 3.937.050,64- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 0,00 107.275,11 107.275,11 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 5.231.641,66- 76.947,96 38.473,98 5.270.115,64- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 3.603.076,20- 52.561,30 26.280,65 3.629.356,85- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 812,73 812,73 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 25.467,92 25.467,92 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 132.068,10- 812,73 0,00 132.880,83- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 3.471.008,10- 25.467,92 0,00 3.496.476,02- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.628.565,46- 24.386,66 12.193,33 1.640.758,79- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 12.193,33 12.193,33 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 1.628.565,46- 12.193,33 0,00 1.640.758,79- 18000009 OUTROS CREDITOS 4.231,79- 3.992.805,03 3.995.487,92 1.548,90- 18800003 DIVERSOS(+/-) 4.231,79- 3.992.805,03 3.995.487,92 1.548,90- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.231,79- 3.992.805,03 3.995.487,92 1.548,90- 04-74 DEBITOS DIRETOS A REGULARIZAR. 0,00 704,72 704,72 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 8,24- 0,00 8,24 0,00 04-84 GASTOS COM CARTAO PJ AMEX EBTA 1.548,90- 0,00 0,00 1.548,90- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 500,00- 0,00 500,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 937,00- 5.062,47 5.999,47 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.514.243,94 1.514.243,94 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.865.153,07 1.865.153,07 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 6.649,75 6.649,75 0,00 40-42 P.ATIVAS - LANCAMENTOS INDEVIDOS EM C/CS 994,00- 0,00 994,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 700,00 700,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 10,44- 600.175,34 600.185,78 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 57,87- 115,74 173,61 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 175,34- 0,00 175,34 0,00 30000001 COMPENSACAO 10.848.640,40- 13.964.698,77 13.350.590,49 11.462.748,68- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.210,82- 27,72 0,00 12.238,54- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.210,82- 27,72 0,00 12.238,54- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.210,82- 27,72 0,00 12.238,54- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.210,82- 27,72 0,00 12.238,54- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 10.836.428,58- 13.964.671,05 13.350.590,49 11.450.509,14- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.300.834,24- 5.668.806,66 5.300.834,24 5.668.806,66- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 453.052,91- 454.448,26 453.052,91 454.448,26- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.847.781,33- 5.214.358,40 4.847.781,33 5.214.358,40- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.535.594,34- 8.295.864,39 8.049.756,25 5.781.702,48- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.647,64- 15,84 15,84 1.647,64- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.284.008,47- 5.052.747,90 4.681.434,60 5.655.321,77- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,47- 0,01 0,00 2,48- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 5.597,50- 237.977,97 238.077,47 5.498,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 6.600,00- 704.255,74 700.279,28 10.576,46- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 17.791,48- 470.505,19 473.808,16 14.488,51- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 205.246,78- 1.161.635,72 1.303.714,88 63.167,62- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 14.700,00- 668.726,02 652.426,02 31.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 51.970.580,55- 441.165.512,46 440.116.738,15 53.019.354,86- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.335.102,92 504.689.772,75 504.855.738,15 40.501.068,32 41000007 DEPOSITOS 7.850.052,00 72.121.055,07 72.535.374,66 8.264.371,59 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.322.455,56 65.593.458,63 65.367.112,58 1.096.109,51 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.185.847,26 59.929.613,78 59.736.950,78 993.184,26 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 648.340,52 53.132.827,36 53.164.653,17 680.166,33 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2.149,11 13.062,99 13.174,19 2.260,31 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,17 0,17 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 41,00 41,00 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 337,48 337,48 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 2.609,06 2.324,63 16,19 300,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 532.745,57 6.780.986,52 6.558.696,95 310.456,00 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3,00 33,63 31,63 1,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 112.807,14 3.823.524,48 3.797.343,75 86.626,41 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 110.894,31 3.787.040,30 3.762.584,51 86.438,52 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 10,00 0,00 0,00 10,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1.902,83 36.484,18 34.759,24 177,89 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 11.947,71 1.129.749,15 1.131.508,79 13.707,35 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 10.523,27 1.023.146,99 1.024.181,01 11.557,29 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 10.523,27 1.023.146,99 1.024.181,01 11.557,29 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 1.424,44 106.602,16 107.327,78 2.150,06 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 1.424,44 106.602,16 107.327,78 2.150,06 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 11.853,45 710.530,05 701.268,09 2.591,49 41185991 OUTROS 11.853,45 710.530,05 701.268,09 2.591,49 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,08 1.092,18 1.095,45 3,35 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 2.527,40 650.844,44 650.905,18 2.588,14 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 9.325,97 58.593,43 49.267,46 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 41,17 41,17 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 41,17 41,17 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 41,17 41,17 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.300.834,24 5.300.834,24 5.668.806,66 5.668.806,66 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.296.805,32 5.296.805,32 5.665.742,11 5.665.742,11 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,47 2,47 2,48 2,48 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 451.159,64 451.159,64 452.960,87 452.960,87 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 12.243,48 12.243,48 11.879,05 11.879,05 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 2.955,49 2.955,49 386,65 386,65 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.321,42 1.321,42 1.187,89 1.187,89 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 302,91 302,91 28,82 28,82 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 4.828.819,91 4.828.819,91 5.199.296,35 5.199.296,35 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 4.028,92 4.028,92 3.064,55 3.064,55 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 266,47 266,47 268,20 268,20 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 3.762,45 3.762,45 2.796,35 2.796,35 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.226.762,20 1.226.762,20 1.499.455,42 1.499.455,42 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.226.762,20 1.226.762,20 1.499.455,42 1.499.455,42 41510102 COM CERTIFICADO 1.226.762,20 1.226.762,20 1.499.455,42 1.499.455,42 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.226.762,20 1.226.762,20 1.499.455,42 1.499.455,42 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 234.631,52 234.631,52 140.355,27 140.355,27 42100009 CARTEIRA PROPRIA 234.631,52 234.631,52 140.355,27 140.355,27 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 234.631,52 234.631,52 140.355,27 140.355,27 42110659 DEBENTURES 234.631,52 234.631,52 140.355,27 140.355,27 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 234.631,52 234.631,52 140.355,27 140.355,27 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.065.078,21 2.065.078,21 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.065.078,21 2.065.078,21 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.065.078,21 2.065.078,21 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.065.078,21 2.065.078,21 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 32.219.900,68 426.362.078,02 426.194.954,08 32.052.776,74 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 1.237.817,11 1.237.817,11 0,01 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 1.126,80 1.126,80 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 1.126,80 1.126,80 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.236.690,31 1.236.690,31 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.236.690,31 1.236.690,31 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 32.219.900,67 425.124.260,91 424.957.136,97 32.052.776,73 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 32.219.900,67 423.524.260,91 423.357.136,97 32.052.776,73 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 23.235.488,18 23.235.488,18 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 28.249.113,40 7.744.262,21 9.043.233,35 29.548.084,54 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 420.711,30 11.955.084,67 11.534.373,37 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 2.251,16 156.838,08 154.586,92 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.714.893,35 3.613.759,17 3.387.579,13 2.488.713,31 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 33.410.929,15 33.410.929,15 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 221.791,67 221.791,67 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 14.252.700,87 14.252.700,87 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 222.571,47 488.936,01 282.343,42 15.978,88 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 199.230,46 199.230,46 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 80,39 108,91 28,52 0,00 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 318.727.007,46 318.727.007,46 0,00 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 10.279,60 156.013,62 145.734,02 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 233,59 233,59 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 8.761.876,86 8.761.876,86 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 30.518,72 3.906.929,93 3.919.975,93 43.564,72 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 11.598,68 11.598,68 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 8.617,64 8.617,64 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 8.617,64 8.617,64 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 8.617,64 8.617,64 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 2.981,04 2.981,04 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 2.981,04 2.981,04 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.588,92 3.588,92 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.588,92 3.588,92 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 413,43 413,43 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 413,43 413,43 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.175,49 3.175,49 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.175,49 3.175,49 0,00 49900006 DIVERSAS 30.518,72 3.891.742,33 3.904.788,33 43.564,72 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.046.898,38 2.046.898,38 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.046.898,38 2.046.898,38 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.046.898,38 2.046.898,38 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 29.581,72 652.354,18 664.106,57 41.334,11 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 29.581,72 652.354,18 664.106,57 41.334,11 07-38 C/C - CONTA SALARIO 29.581,72 652.354,18 664.106,57 41.334,11 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 937,00 1.192.489,77 1.193.783,38 2.230,61 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 152.029,51 154.259,79 2.230,28 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 193.880,70 193.880,70 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.129,49 2.129,49 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.129,49 2.129,49 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 93.888,30 93.888,63 0,33 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 937,00 937,00 0,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 147.495,28 147.495,28 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 859.357,72 9.372,65 300.554,72 1.150.539,79 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 859.357,72 9.372,65 300.554,72 1.150.539,79 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 675.275,10 9.094,05 239.586,93 905.767,98 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.012,54 5.073,75 6.162,20 4.100,99 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.371,03 5.073,75 5.438,84 1.736,12 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.596,49 0,00 712,89 2.309,38 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 45,02 0,00 10,47 55,49 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 211.287,64 4.010,32 75.523,48 282.800,80 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 177.884,55 4.006,39 53.306,81 227.184,97 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 177.431,31 0,00 48.806,33 226.237,64 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 453,24 4.006,39 4.500,48 947,33 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 33.403,09 3,93 22.216,67 55.615,83 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 33.403,09 3,93 22.216,67 55.615,83 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 118.000,02 9,98 26.690,32 144.680,36 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 91.090,55 0,00 17.209,19 108.299,74 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 25.666,26 0,00 8.333,23 33.999,49 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 375,64 9,98 1.147,90 1.513,56 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 867,57 0,00 0,00 867,57 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 266.478,60 0,00 92.736,95 359.215,55 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 266.478,60 0,00 90.565,83 357.044,43 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 2.171,12 2.171,12 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 76.496,30 0,00 38.473,98 114.970,28 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 76.496,30 0,00 38.473,98 114.970,28 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 182.613,33 278,60 57.833,41 240.168,14 71740007 RENDAS DE COBRANCA 373,45 0,00 116,29 489,74 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 369,04 0,00 110,29 479,33 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 4,41 0,00 6,00 10,41 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 44,50 0,00 4,50 49,00 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 44,50 0,00 4,50 49,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 118.017,48 278,60 40.668,69 158.407,57 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 45.647,69 144,00 14.889,25 60.392,94 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 21.203,78 119,40 7.982,20 29.066,58 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 10.262,66 0,00 3.332,87 13.595,53 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 40.070,80 15,20 13.977,63 54.033,23 95-37 TAR. CESTA PRIME EXCLUSIVA 78,05 0,00 0,00 78,05 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 754,50 0,00 486,74 1.241,24 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 18.164,14 0,00 5.051,06 23.215,20 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 595,35 0,00 146,30 741,65 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 595,35 0,00 146,30 741,65 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 122,70 0,00 77,00 199,70 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 122,70 0,00 77,00 199,70 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 4.239,40 0,00 465,30 4.704,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 4.239,40 0,00 465,30 4.704,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 153,30 0,00 12,20 165,50 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 153,30 0,00 12,20 165,50 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 100,80 0,00 86,80 187,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 100,80 0,00 86,80 187,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.066,75 0,00 1.067,90 3.134,65 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.066,75 0,00 1.067,90 3.134,65 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.509,55 0,00 408,40 1.917,95 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.509,55 0,00 408,40 1.917,95 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 0,00 2,00 2,00 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 0,00 0,00 2,00 2,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.850,30 0,00 757,25 3.607,55 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.850,30 0,00 757,25 3.607,55 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.513,75 0,00 656,85 2.170,60 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.513,75 0,00 656,85 2.170,60 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 5.012,24 0,00 1.371,06 6.383,30 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 5.012,24 0,00 1.371,06 6.383,30 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 405,40 0,00 69,10 474,50 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 43,40 0,00 2,20 45,60 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 43,40 0,00 2,20 45,60 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 362,00 0,00 66,90 428,90 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 84,00 0,00 24,00 108,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 276,25 0,00 42,90 319,15 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 21.567,40 0,00 8.038,63 29.606,03 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.520,70 0,00 870,45 3.391,15 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 631,55 0,00 213,40 844,95 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 172,40 0,00 52,20 224,60 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.716,75 0,00 604,85 2.321,60 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 232,75 0,00 94,25 327,00 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 232,75 0,00 94,25 327,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.772,25 0,00 1.116,00 2.888,25 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.772,25 0,00 1.116,00 2.888,25 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 17.041,70 0,00 5.957,93 22.999,63 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 2.518,24 0,00 786,60 3.304,84 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 14.499,26 0,00 5.160,33 19.659,59 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 24,20 0,00 11,00 35,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 24.040,96 0,00 3.885,14 27.926,10 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 51,30 0,00 17,10 68,40 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 495,80 0,00 120,60 616,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 167,53 0,00 75,98 243,51 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.400,50 0,00 165,00 2.565,50 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 9,50 0,00 1,90 11,40 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 2.372,45 0,00 395,35 2.767,80 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 92,95 0,00 42,90 135,85 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 2.825,00 0,00 0,00 2.825,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 3.856,37 0,00 910,00 4.766,37 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 860,00 0,00 0,00 860,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 121,35 0,00 48,65 170,00 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 231,85 0,00 93,21 325,06 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 224,10 0,00 60,22 284,32 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 920,18 0,00 74,00 994,18 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 336,56 0,00 134,56 471,12 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.002,04 0,00 323,63 1.325,67 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.241,13 0,00 678,60 2.919,73 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.732,35 0,00 743,44 3.475,79 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.469,29 0,00 3.134,38 4.603,67 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.469,29 0,00 3.134,38 4.603,67 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.051,09 0,00 2.937,58 3.988,67 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 418,20 0,00 196,80 615,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 72.520,49- 22.533,95 52,51 95.001,93- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 72.520,49- 22.533,95 52,51 95.001,93- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 49.751,82- 14.504,50 52,51 64.203,81- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 9.670,29- 4.353,08 0,00 14.023,37- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 9.447,67- 4.284,32 0,00 13.731,99- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 222,62- 68,76 0,00 291,38- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 7.966,41- 2.655,47 0,00 10.621,88- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 7.966,41- 2.655,47 0,00 10.621,88- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 77,90- 0,00 0,00 77,90- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 77,90- 0,00 0,00 77,90- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 14.082,97- 5.522,02 0,01 19.604,98- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 14.082,97- 5.522,02 0,01 19.604,98- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 6.204,34- 2.895,81 0,01 9.100,14- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.878,63- 2.626,21 0,00 10.504,84- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.973,55- 480,80 52,50 2.401,85- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 1.440,04- 480,80 52,50 1.868,34- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 533,51- 0,00 0,00 533,51- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.638,69- 536,20 0,00 2.174,89- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.638,69- 536,20 0,00 2.174,89- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 438,90- 153,71 0,00 592,61- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 438,90- 153,71 0,00 592,61- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 3.559,45- 24,00 0,00 3.583,45- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 3.520,00- 0,00 0,00 3.520,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 39,45- 24,00 0,00 63,45- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 69,92- 0,00 0,00 69,92- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 69,92- 0,00 0,00 69,92- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 3.017,94- 0,00 0,00 3.017,94- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 3.017,94- 0,00 0,00 3.017,94- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 4.275,93- 397,15 0,00 4.673,08- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 4.275,93- 397,15 0,00 4.673,08- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.080,66- 0,00 0,00 1.080,66- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 739,10- 0,00 0,00 739,10- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 341,56- 0,00 0,00 341,56- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 77,10 0,00 77,10- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 0,00 77,10 0,00 77,10- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.899,21- 304,97 0,00 2.204,18- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.763,12- 209,93 0,00 1.973,05- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 136,09- 95,04 0,00 231,13- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 22.768,67- 8.029,45 0,00 30.798,12- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 8.823,48- 3.175,49 0,00 11.998,97- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 8.823,48- 3.175,49 0,00 11.998,97- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.945,19- 4.853,96 0,00 18.799,15- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 6.383,15- 1.215,64 0,00 7.598,79- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1,77- 3,70 0,00 5,47- 05-28 LANCAMENTOS INDEV. EM CONTAS CORRENTES 0,00 994,00 0,00 994,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.450,23- 762,67 0,00 3.212,90- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 5.110,04- 1.877,95 0,00 6.987,99- 90000003 COMPENSACAO 10.848.640,40 13.349.748,49 13.963.856,77 11.462.748,68 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.210,82 0,00 27,72 12.238,54 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.210,82 0,00 27,72 12.238,54 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.210,82 0,00 27,72 12.238,54 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.210,82 0,00 27,72 12.238,54 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 10.836.428,58 13.349.748,49 13.963.829,05 11.450.509,14 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.300.834,24 5.300.834,24 5.668.806,66 5.668.806,66 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 453.052,91 453.052,91 454.448,26 454.448,26 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 453.052,91 453.052,91 454.448,26 454.448,26 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 4.847.781,33 4.847.781,33 5.214.358,40 5.214.358,40 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.847.781,33 4.847.781,33 5.214.358,40 5.214.358,40 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.535.594,34 8.048.914,25 8.295.022,39 5.781.702,48 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.647,64 15,84 15,84 1.647,64 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.284.008,47 4.681.434,60 5.052.747,90 5.655.321,77 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,47 0,00 0,01 2,48 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 5.597,50 238.077,47 237.977,97 5.498,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 6.600,00 699.437,28 703.413,74 10.576,46 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 205.246,78 1.303.714,88 1.161.635,72 63.167,62 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 17.791,48 473.808,16 470.505,19 14.488,51 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 14.700,00 652.426,02 668.726,02 31.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 51.970.580,55 518.071.427,84 519.120.202,15 53.019.354,86 99999999 TOTAL GERAL 0,00 959.236.940,30 959.236.940,30 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 05/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 41.556.606,18- 203.186.779,94 220.908.610,99 23.834.775,13- 11000006 DISPONIBILIDADES 725.293,53- 13.752.923,28 13.700.932,78 777.284,03- 11100009 CAIXA 725.293,53- 13.752.923,28 13.700.932,78 777.284,03- 11110006 CAIXA 725.293,53- 13.752.923,28 13.700.932,78 777.284,03- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 460.321,00- 8.075.409,52 8.123.911,32 411.819,20- 01-17 DEPOSITO NA ATM 9.130,46- 668.319,92 663.465,38 13.985,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 226.030,00- 2.492.500,00 2.400.050,00 318.480,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 29.812,07- 1.466.693,84 1.463.506,08 32.999,83- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 27.813.803,00- 147.881.137,82 165.371.647,77 10.323.293,05- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 27.813.803,00- 147.881.137,82 165.371.647,77 10.323.293,05- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 27.813.803,00- 147.881.137,82 165.371.647,77 10.323.293,05- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 6.885.713,03- 10.912.980,61 9.916.790,06 7.881.903,58- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 783.832,54- 7.264.375,28 7.863.265,19 184.942,63- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.413.315,25- 31.117.143,38 31.816.825,58 1.713.633,05- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 60.730,30- 3.277.667,21 3.338.397,51 0,00 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 0,00 52.902,00 52.902,00 0,00 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 17.657.265,34- 93.511.110,75 110.625.562,30 542.813,79- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 11.580,00- 1.730.150,96 1.741.730,96 0,00 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 3.485,00 3.485,00 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 1.353,47- 11.058,32 12.411,79 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 13,07- 264,31 277,38 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 13.015.960,75- 37.096.657,75 37.381.657,83 12.730.960,67- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.760.652,81- 35.657.831,12 36.580.287,51 838.196,42- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 472,89- 36.094,26 35.874,41 692,74- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 84,28- 257,37 306,25 35,40- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 263,19- 1.116,64 1.280,98 98,85- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 124,36- 25.669,70 25.235,92 558,14- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1,06- 9.050,55 9.051,26 0,35- 16120008 EMPRESTIMOS 1.225.872,48- 34.500.596,68 35.328.605,46 397.863,70- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 404.866,51- 24.408.721,53 24.436.212,83 377.375,21- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 359.824,82- 24.160.563,29 24.192.765,24 327.622,87- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 557,40- 134.286,51 134.843,91 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 482,88- 3.776,09 4.026,16 232,81- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 44.001,41- 56.809,43 51.291,31 49.519,53- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 53.286,21 53.286,21 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 821.005,97- 10.091.875,15 10.892.392,63 20.488,49- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 800.074,00- 10.063.846,40 10.845.075,79 18.844,61- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 20.931,97- 15.338,69 34.626,78 1.643,88- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 12.690,06 12.690,06 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 534.307,44- 1.121.140,18 1.215.807,64 439.639,98- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 470.848,34- 1.073.253,83 1.165.107,68 378.994,49- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 710.050,00 710.050,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 347.050,00- 19.830,00 347.050,00 19.830,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 146.668,00- 8.000,00 103.500,00 51.168,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 15.819,47 11.316,83 2.512,95 7.015,59 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 7.050,19 7.721,55 1.994,73 1.323,37 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 0,00 316.335,45 0,00 316.335,45- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 63.459,10- 47.886,35 50.699,96 60.645,49- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 63.459,10- 47.886,35 50.699,96 60.645,49- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 11.255.307,94- 1.438.826,63 801.370,32 11.892.764,25- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 5.985.192,30- 571.068,18 702.256,70 5.854.003,78- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 2.014.683,44- 63.512,43 31.109,82 2.047.086,05- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 15.399,18- 32.402,61 31.109,82 16.691,97- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 1.999.284,26- 31.109,82 0,00 2.030.394,08- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.970.508,86- 507.555,75 671.146,88 3.806.917,73- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 33.458,22- 57.553,12 58.520,63 32.490,71- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 3.937.050,64- 450.002,63 612.626,25 3.774.427,02- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 5.270.115,64- 867.758,45 99.113,62 6.038.760,47- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 3.629.356,85- 54.695,44 79.665,59 3.604.386,70- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 834,38 834,38 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 26.513,34 26.513,34 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 132.880,83- 834,38 52.317,87 81.397,34- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 3.496.476,02- 26.513,34 0,00 3.522.989,36- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.640.758,79- 813.063,01 19.448,03 2.434.373,77- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 16.494,98 16.494,98 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 1.640.758,79- 796.568,03 2.953,05 2.434.373,77- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.548,90- 4.456.061,09 4.454.372,61 3.237,38- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.548,90- 4.456.061,09 4.454.372,61 3.237,38- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.548,90- 4.456.061,09 4.454.372,61 3.237,38- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 369.624,14 369.624,14 0,00 04-84 GASTOS COM CARTAO PJ AMEX EBTA 1.548,90- 0,00 0,00 1.548,90- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 4.950,47 4.950,47 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.516.315,58 1.516.315,58 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.526.285,69 2.526.285,69 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 7.255,00 7.255,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 7.255,00 7.255,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 16.686,73 16.686,73 0,00 40-42 P.ATIVAS - LANCAMENTOS INDEVIDOS EM C/CS 0,00 966,70 0,00 966,70- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 3.200,00 2.500,00 700,00- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 3.521,78 3.500,00 21,78- 30000001 COMPENSACAO 11.462.748,68- 14.663.852,97 14.164.046,87 11.962.554,78- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.238,54- 32,75 0,00 12.271,29- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.238,54- 32,75 0,00 12.271,29- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.238,54- 32,75 0,00 12.271,29- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.238,54- 32,75 0,00 12.271,29- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.450.509,14- 14.663.820,22 14.164.046,87 11.950.282,49- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.668.806,66- 5.927.166,76 5.668.806,66 5.927.166,76- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 454.448,26- 451.047,42 454.448,26 451.047,42- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.214.358,40- 5.476.119,34 5.214.358,40 5.476.119,34- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.781.702,48- 8.736.653,46 8.495.240,21 6.023.115,73- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.647,64- 135,27 948,36 834,55- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.655.321,77- 5.453.300,83 5.198.374,37 5.910.248,23- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,48- 0,01 0,00 2,49- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 5.498,00- 189.256,72 190.847,72 3.907,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 10.576,46- 724.002,02 719.727,48 14.851,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 14.488,51- 533.116,07 534.356,12 13.248,46- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 63.167,62- 987.976,67 993.120,29 58.024,00- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 31.000,00- 848.865,87 857.865,87 22.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 53.019.354,86- 217.850.632,91 235.072.657,86 35.797.329,91- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.501.068,32 317.689.690,48 299.705.300,09 22.516.677,93 41000007 DEPOSITOS 8.264.371,59 68.214.230,87 69.163.774,60 9.213.915,32 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.096.109,51 61.045.968,79 61.069.855,75 1.119.996,47 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 993.184,26 55.377.583,00 55.374.471,57 990.072,83 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 680.166,33 48.883.965,99 48.876.881,79 673.082,13 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2.260,31 19.613,02 17.353,71 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 14,86 14,86 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 56,56 56,56 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.345,96 1.345,96 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 300,62 146,76 146,76 300,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 310.456,00 6.443.290,32 6.445.477,58 312.643,26 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1,00 29.149,53 33.194,35 4.045,82 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 86.626,41 3.920.276,43 3.924.415,69 90.765,67 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 86.438,52 3.905.432,15 3.909.682,84 90.689,21 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 10,00 10,00 0,00 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 177,89 14.834,28 14.732,85 76,46 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 13.707,35 911.810,85 903.082,16 4.978,66 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 11.557,29 906.399,29 897.082,24 2.240,24 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 11.557,29 906.399,29 897.082,24 2.240,24 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 2.150,06 5.411,56 5.999,92 2.738,42 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 2.150,06 5.411,56 5.999,92 2.738,42 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 2.591,49 836.235,81 867.814,91 34.170,59 41185991 OUTROS 2.591,49 836.235,81 867.814,91 34.170,59 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 3,35 444,58 451,48 10,25 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 2.588,14 733.892,71 747.220,90 15.916,33 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 101.898,52 120.142,53 18.244,01 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 62,70 71,42 8,72 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 62,70 71,42 8,72 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 62,70 71,42 8,72 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.668.806,66 5.668.806,66 5.927.166,76 5.927.166,76 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.665.742,11 5.665.742,11 5.925.211,78 5.925.211,78 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,48 2,48 2,49 2,49 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 452.960,87 452.960,87 449.210,01 449.210,01 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 11.879,05 11.879,05 13.027,24 13.027,24 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 386,65 386,65 2.323,42 2.323,42 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.187,89 1.187,89 1.320,75 1.320,75 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 28,82 28,82 244,63 244,63 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.199.296,35 5.199.296,35 5.459.083,24 5.459.083,24 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 3.064,55 3.064,55 1.954,98 1.954,98 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 268,20 268,20 269,54 269,54 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.796,35 2.796,35 1.685,44 1.685,44 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.499.455,42 1.499.455,42 2.166.752,09 2.166.752,09 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.499.455,42 1.499.455,42 2.166.752,09 2.166.752,09 41510102 COM CERTIFICADO 1.499.455,42 1.499.455,42 2.166.752,09 2.166.752,09 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.499.455,42 1.499.455,42 2.166.752,09 2.166.752,09 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 140.355,27 140.355,27 114.959,48 114.959,48 42100009 CARTEIRA PROPRIA 140.355,27 140.355,27 114.959,48 114.959,48 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 140.355,27 140.355,27 114.959,48 114.959,48 42110659 DEBENTURES 140.355,27 140.355,27 114.959,48 114.959,48 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 140.355,27 140.355,27 114.959,48 114.959,48 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.464.349,21 2.464.349,21 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.464.349,21 2.464.349,21 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.464.349,21 2.464.349,21 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.464.349,21 2.464.349,21 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 32.052.776,74 243.441.242,19 224.537.005,78 13.148.540,33 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 1.217.271,04 1.217.271,04 0,01 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 1.022,43 1.022,43 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 1.022,43 1.022,43 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.216.248,61 1.216.248,61 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.216.248,61 1.216.248,61 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 32.052.776,73 242.223.971,15 223.319.734,74 13.148.540,32 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 32.052.776,73 241.173.971,15 222.269.734,74 13.148.540,32 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 32.008.009,49 32.008.009,49 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 29.548.084,54 26.682.846,19 7.680.315,92 10.545.554,27 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 21.102.883,52 21.102.883,52 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 28.167,51 28.167,51 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.488.713,31 3.804.951,11 3.919.223,85 2.602.986,05 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 34.753.596,04 34.753.596,04 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 15.699,30 15.699,30 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 4.854.713,09 4.854.713,09 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 15.978,88 301.456,27 285.477,39 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 88.025,73 88.025,73 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 0,00 101,23 101,23 0,00 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 115.046.374,40 115.046.374,40 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 418,13 418,13 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 2.486.729,14 2.486.729,14 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 43.564,72 3.429.512,94 3.425.211,02 39.262,80 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 16.835,98 16.835,98 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 9.930,51 9.930,51 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 9.930,51 9.930,51 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 9.930,51 9.930,51 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 6.905,47 6.905,47 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 6.905,47 6.905,47 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 5.672,66 5.672,66 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 5.672,66 5.672,66 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 2.795,03 2.795,03 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 2.795,03 2.795,03 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.877,63 2.877,63 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.877,63 2.877,63 0,00 49900006 DIVERSAS 43.564,72 3.407.004,30 3.402.702,38 39.262,80 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.207.850,76 2.207.850,76 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.207.850,76 2.207.850,76 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.207.850,76 2.207.850,76 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 41.334,11 710.568,28 708.266,69 39.032,52 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 41.334,11 710.568,28 708.266,69 39.032,52 07-38 C/C - CONTA SALARIO 41.334,11 710.568,28 708.266,69 39.032,52 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 2.230,61 488.585,26 486.584,93 230,28 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 2.230,28 12.927,62 10.927,62 230,28 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 400.069,20 400.069,20 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.172,04 2.172,04 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.172,04 2.172,04 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,33 70.307,36 70.307,03 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 937,00 937,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.150.539,79 9.582,20 298.499,84 1.439.457,43 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.150.539,79 9.582,20 298.499,84 1.439.457,43 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 905.767,98 8.888,85 233.989,55 1.130.868,68 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.100,99 1.587,23 2.035,63 4.549,39 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.736,12 1.587,23 1.726,52 1.875,41 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.309,38 0,00 291,70 2.601,08 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 55,49 0,00 17,41 72,90 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 282.800,80 7.301,62 76.481,91 351.981,09 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 227.184,97 7.301,62 61.143,22 281.026,57 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 226.237,64 3.275,46 56.809,43 279.771,61 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 947,33 4.026,16 4.333,79 1.254,96 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 55.615,83 0,00 15.338,69 70.954,52 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 55.615,83 0,00 15.338,69 70.954,52 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 144.680,36 0,00 21.673,58 166.353,94 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 108.299,74 0,00 7.721,55 116.021,29 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 33.999,49 0,00 7.616,58 41.616,07 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 1.513,56 0,00 0,00 1.513,56 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 867,57 0,00 6.335,45 7.203,02 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 359.215,55 0,00 89.955,73 449.171,28 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 357.044,43 0,00 89.955,73 447.000,16 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 2.171,12 0,00 0,00 2.171,12 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 114.970,28 0,00 43.842,70 158.812,98 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 114.970,28 0,00 43.842,70 158.812,98 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 240.168,14 693,35 63.299,97 302.774,76 71740007 RENDAS DE COBRANCA 489,74 0,00 38,93 528,67 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 479,33 0,00 38,93 518,26 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 10,41 0,00 0,00 10,41 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 49,00 0,00 5,60 54,60 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 49,00 0,00 5,60 54,60 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 158.407,57 106,75 42.565,29 200.866,11 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 60.392,94 48,00 15.699,28 76.044,22 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 29.066,58 0,00 8.402,15 37.468,73 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 13.595,53 0,00 3.771,92 17.367,45 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 54.033,23 47,20 14.356,47 68.342,50 95-37 TAR. CESTA PRIME EXCLUSIVA 78,05 0,00 0,00 78,05 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.241,24 11,55 335,47 1.565,16 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 23.215,20 7,70 5.796,78 29.004,28 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 741,65 7,70 272,57 1.006,52 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 741,65 7,70 272,57 1.006,52 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 199,70 0,00 107,80 307,50 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 199,70 0,00 107,80 307,50 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 4.704,70 0,00 1.034,00 5.738,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 4.704,70 0,00 1.034,00 5.738,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 165,50 0,00 101,90 267,40 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 165,50 0,00 101,90 267,40 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 187,60 0,00 31,50 219,10 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 187,60 0,00 31,50 219,10 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.134,65 0,00 653,80 3.788,45 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.134,65 0,00 653,80 3.788,45 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.917,95 0,00 471,55 2.389,50 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.917,95 0,00 471,55 2.389,50 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 2,00 0,00 0,00 2,00 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 2,00 0,00 0,00 2,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.607,55 0,00 683,20 4.290,75 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.607,55 0,00 683,20 4.290,75 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.170,60 0,00 465,85 2.636,45 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.170,60 0,00 456,60 2.627,20 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 9,25 9,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 6.383,30 0,00 1.974,61 8.357,91 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 6.383,30 0,00 1.974,61 8.357,91 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 474,50 0,00 73,35 547,85 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 45,60 0,00 13,60 59,20 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 45,60 0,00 13,60 59,20 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 428,90 0,00 59,75 488,65 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 108,00 0,00 24,00 132,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 319,15 0,00 35,75 354,90 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 29.606,03 578,90 7.553,58 36.580,71 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 3.391,15 0,00 745,50 4.136,65 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 844,95 0,00 150,60 995,55 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 224,60 0,00 87,00 311,60 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.321,60 0,00 507,90 2.829,50 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 327,00 0,00 108,35 435,35 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 327,00 0,00 108,35 435,35 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.888,25 0,00 992,00 3.880,25 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.888,25 0,00 992,00 3.880,25 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 22.999,63 578,90 5.707,73 28.128,46 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 3.304,84 0,00 742,90 4.047,74 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 19.659,59 578,90 4.938,43 24.019,12 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 35,20 0,00 26,40 61,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 27.926,10 0,00 7.266,44 35.192,54 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 68,40 0,00 17,10 85,50 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 616,40 0,00 201,00 817,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 243,51 0,00 65,50 309,01 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.565,50 0,00 321,09 2.886,59 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 11,40 0,00 1,90 13,30 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 2.767,80 0,00 120,00 2.887,80 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 135,85 0,00 35,75 171,60 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 2.825,00 0,00 3.180,00 6.005,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.766,37 0,00 875,00 5.641,37 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 860,00 0,00 430,00 1.290,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,00 0,00 10,00 10,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 170,00 0,00 40,13 210,13 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 325,06 0,00 70,84 395,90 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 284,32 0,00 31,69 316,01 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 994,18 0,00 86,16 1.080,34 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 471,12 0,00 126,41 597,53 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.325,67 0,00 289,51 1.615,18 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.919,73 0,00 608,05 3.527,78 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.475,79 0,00 756,31 4.232,10 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.603,67 0,00 1.210,32 5.813,99 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4.603,67 0,00 1.210,32 5.813,99 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 3.988,67 0,00 1.136,52 5.125,19 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 615,00 0,00 73,80 688,80 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 95.001,93- 26.358,31 0,01 121.360,23- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 95.001,93- 26.358,31 0,01 121.360,23- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 64.203,81- 20.393,17 0,01 84.596,97- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 14.023,37- 3.504,05 0,00 17.527,42- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 13.731,99- 3.443,46 0,00 17.175,45- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 291,38- 60,59 0,00 351,97- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 10.621,88- 2.655,47 0,00 13.277,35- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 10.621,88- 2.655,47 0,00 13.277,35- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 77,90- 21,00 0,00 98,90- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 77,90- 21,00 0,00 98,90- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 19.604,98- 3.837,03 0,01 23.442,00- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 19.604,98- 3.837,03 0,01 23.442,00- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 9.100,14- 1.210,82 0,01 10.310,95- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 10.504,84- 2.626,21 0,00 13.131,05- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.401,85- 10,00 0,00 2.411,85- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 1.868,34- 10,00 0,00 1.878,34- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 533,51- 0,00 0,00 533,51- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.174,89- 563,21 0,00 2.738,10- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.174,89- 563,21 0,00 2.738,10- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 592,61- 158,94 0,00 751,55- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 592,61- 158,94 0,00 751,55- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 3.583,45- 24,40 0,00 3.607,85- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 3.520,00- 0,00 0,00 3.520,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 63,45- 24,40 0,00 87,85- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 69,92- 33,32 0,00 103,24- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 69,92- 33,32 0,00 103,24- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 3.017,94- 7.759,52 0,00 10.777,46- 57-63 DESPS.COM SERVICOS DE ENGENHARIA 0,00 7.759,52 0,00 7.759,52- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 3.017,94- 0,00 0,00 3.017,94- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 4.673,08- 1.251,96 0,00 5.925,04- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 4.673,08- 1.251,96 0,00 5.925,04- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.080,66- 0,00 0,00 1.080,66- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 739,10- 0,00 0,00 739,10- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 341,56- 0,00 0,00 341,56- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 77,10- 0,00 0,00 77,10- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 77,10- 0,00 0,00 77,10- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.204,18- 574,27 0,00 2.778,45- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.973,05- 452,00 0,00 2.425,05- 55-14 TAXA BACEN RESSARCIMENTO NA EXCLUSAO-RO 0,00 6,82 0,00 6,82- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 231,13- 115,45 0,00 346,58- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 30.798,12- 5.965,14 0,00 36.763,26- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 11.998,97- 2.877,63 0,00 14.876,60- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 11.998,97- 2.877,63 0,00 14.876,60- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18.799,15- 3.087,51 0,00 21.886,66- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 7.598,79- 586,69 0,00 8.185,48- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 5,47- 0,00 0,00 5,47- 05-28 LANCAMENTOS INDEV. EM CONTAS CORRENTES 994,00- 0,00 0,00 994,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.212,90- 803,28 0,00 4.016,18- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.987,99- 1.697,54 0,00 8.685,53- 90000003 COMPENSACAO 11.462.748,68 14.164.046,87 14.663.852,97 11.962.554,78 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.238,54 0,00 32,75 12.271,29 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.238,54 0,00 32,75 12.271,29 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.238,54 0,00 32,75 12.271,29 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.238,54 0,00 32,75 12.271,29 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.450.509,14 14.164.046,87 14.663.820,22 11.950.282,49 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.668.806,66 5.668.806,66 5.927.166,76 5.927.166,76 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 454.448,26 454.448,26 451.047,42 451.047,42 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 454.448,26 454.448,26 451.047,42 451.047,42 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.214.358,40 5.214.358,40 5.476.119,34 5.476.119,34 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.214.358,40 5.214.358,40 5.476.119,34 5.476.119,34 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.781.702,48 8.495.240,21 8.736.653,46 6.023.115,73 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.647,64 948,36 135,27 834,55 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.655.321,77 5.198.374,37 5.453.300,83 5.910.248,23 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,48 0,00 0,01 2,49 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 5.498,00 190.847,72 189.256,72 3.907,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 10.576,46 719.727,48 724.002,02 14.851,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 63.167,62 993.120,29 987.976,67 58.024,00 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 14.488,51 534.356,12 533.116,07 13.248,46 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 31.000,00 857.865,87 848.865,87 22.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 53.019.354,86 331.889.677,86 314.667.652,91 35.797.329,91 99999999 TOTAL GERAL 0,00 549.740.310,77 549.740.310,77 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 06/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.834.775,13- 174.091.514,15 169.076.488,68 28.849.800,60- 11000006 DISPONIBILIDADES 777.284,03- 17.979.214,36 17.885.424,91 871.073,48- 11100009 CAIXA 777.284,03- 17.979.214,36 17.885.424,91 871.073,48- 11110006 CAIXA 777.284,03- 17.979.214,36 17.885.424,91 871.073,48- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 411.819,20- 11.941.064,06 12.190.714,26 162.169,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 13.985,00- 707.962,75 711.548,75 10.399,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 318.480,00- 2.432.630,00 2.448.840,00 302.270,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.550.000,00 1.160.000,00 390.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 32.999,83- 1.347.557,55 1.374.321,90 6.235,48- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.323.293,05- 122.811.971,24 116.942.871,93 16.192.392,36- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.323.293,05- 122.811.971,24 116.942.871,93 16.192.392,36- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.323.293,05- 122.811.971,24 116.942.871,93 16.192.392,36- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 7.881.903,58- 6.565.447,19 7.881.903,58 6.565.447,19- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 184.942,63- 4.313.421,31 4.498.363,94 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.713.633,05- 60.334.802,22 57.020.921,48 5.027.513,79- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 0,00 14.132.292,40 12.336.717,24 1.795.575,16- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 0,00 288.201,66 260.897,83 27.303,83- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 542.813,79- 15.647.822,90 15.263.386,87 927.249,82- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 0,00 8.001.662,18 7.372.158,72 629.503,46- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 13.486.974,21 12.269.349,86 1.217.624,35- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 40.771,36 38.653,40 2.117,96- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 575,81 519,01 56,80- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 12.730.960,67- 23.968.744,70 24.918.409,18 11.781.296,19- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 838.196,42- 22.361.316,54 22.626.865,13 572.647,83- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 692,74- 51.060,50 49.668,54 2.084,70- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 35,40- 1.085,36 1.011,25 109,51- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 98,85- 1.282,36 1.283,10 98,11- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 558,14- 25.589,14 24.697,04 1.450,24- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 0,35- 23.103,64 22.677,15 426,84- 16120008 EMPRESTIMOS 397.863,70- 22.183.762,93 22.139.486,90 442.139,73- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 377.375,21- 20.761.587,88 20.737.806,92 401.156,17- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 327.622,87- 20.570.664,21 20.539.026,33 359.260,75- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 85.675,15 84.795,99 879,16- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 232,81- 1.403,34 1.493,43 142,72- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 49.519,53- 44.993,54 53.639,53 40.873,54- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 58.851,64 58.851,64 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 20.488,49- 1.422.175,05 1.401.679,98 40.983,56- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 18.844,61- 1.416.848,47 1.397.846,41 37.846,67- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.643,88- 3.207,05 1.714,04 3.136,89- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 2.119,53 2.119,53 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 439.639,98- 126.493,11 437.709,69 128.423,40- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 378.994,49- 86.196,72 393.873,81 71.317,40- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 33.969,00 33.969,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 19.830,00- 25.000,00 9.900,00 34.930,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 51.168,00- 6.030,00 14.613,00 42.585,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 7.015,59 3.440,32 1.910,31 5.485,58 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 1.323,37 1.709,27 1.097,92 712,02 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 9.559,87 9.559,87 0,00 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 316.335,45- 6.488,26 322.823,71 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 60.645,49- 40.296,39 43.835,88 57.106,00- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 60.645,49- 40.296,39 43.835,88 57.106,00- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 11.892.764,25- 1.607.428,16 2.291.544,05 11.208.648,36- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 5.854.003,78- 952.337,82 1.120.657,94 5.685.683,66- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 2.047.086,05- 64.509,01 32.655,50 2.078.939,56- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 16.691,97- 31.853,51 32.655,50 15.889,98- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 2.030.394,08- 32.655,50 0,00 2.063.049,58- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.806.917,73- 766.044,91 1.085.767,47 3.487.195,17- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 32.490,71- 47.013,23 56.411,14 23.092,80- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 3.774.427,02- 56.411,14 979.313,57 2.851.524,59- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 0,00 662.620,54 50.042,76 612.577,78- 16305304 COMERCIALIZACAO - PECUARIA 0,00 121.783,90 2.234,97 119.548,93- 65-89 RAP-NOTA PROMISSORIA RURAL RPL PJ-C.138 0,00 1.299,22 2.234,97 935,75 80-47 NOTA PROMISSORIA RURAL RPL PJ-CART.138 0,00 120.484,68 0,00 120.484,68- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 6.038.760,47- 655.090,34 1.170.886,11 5.522.964,70- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 3.604.386,70- 618.637,28 1.152.659,58 3.070.364,40- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 467,42 467,42 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 24.430,61 24.430,61 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 81.397,34- 467,42 81.864,76 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 3.522.989,36- 24.430,61 931.983,95 2.615.436,02- 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 568.841,22 113.912,84 454.928,38- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.434.373,77- 36.453,06 18.226,53 2.452.600,30- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 18.226,53 18.226,53 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 2.434.373,77- 18.226,53 0,00 2.452.600,30- 18000009 OUTROS CREDITOS 3.237,38- 9.331.583,85 9.329.782,66 5.038,57- 18800003 DIVERSOS(+/-) 3.237,38- 9.331.583,85 9.329.782,66 5.038,57- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.237,38- 9.331.583,85 9.329.782,66 5.038,57- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 1.468,98 1.468,98 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 12.351,64 12.351,64 0,00 04-84 GASTOS COM CARTAO PJ AMEX EBTA 1.548,90- 0,00 1.548,90 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 2.947,50 2.947,50 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.002.600,54 2.000.102,56 2.497,98- 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.278.189,80 2.278.189,80 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 5.608,94 5.608,94 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 5.608,94 5.608,94 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 20.202,50 17.702,50 2.500,00- 40-42 P.ATIVAS - LANCAMENTOS INDEVIDOS EM C/CS 966,70- 0,00 966,70 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 700,00- 270,00 970,00 0,00 40-51 CTA ABERTA COM DOCTOS FALSOS-AGÊNCIAS 0,00 2.154,42 2.154,42 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 50,00 50,00 0,00 40-74 PENDS.ATIVAS-DIFERENCAS MULTI-EXPRESSO 0,00 90,00 90,00 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 21,78- 1.250.040,59 1.250.021,78 40,59- 30000001 COMPENSACAO 11.962.554,78- 15.641.033,80 15.890.526,34 11.713.062,24- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.271,29- 29,85 0,00 12.301,14- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.271,29- 29,85 0,00 12.301,14- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.271,29- 29,85 0,00 12.301,14- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.271,29- 29,85 0,00 12.301,14- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.950.282,49- 15.641.003,95 15.890.526,34 11.700.760,10- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.927.166,76- 5.771.502,75 5.927.166,76 5.771.502,75- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 451.047,42- 444.639,75 451.047,42 444.639,75- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.476.119,34- 5.326.863,00 5.476.119,34 5.326.863,00- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.023.115,73- 9.869.501,20 9.963.359,58 5.929.257,35- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 834,55- 18,48 18,48 834,55- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.910.248,23- 4.971.602,83 5.126.294,37 5.755.556,69- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,49- 0,01 0,00 2,50- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 3.907,00- 238.532,67 232.235,95 10.203,72- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 14.851,00- 722.189,10 725.820,10 11.220,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 13.248,46- 1.741.577,97 1.727.008,34 27.818,09- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 58.024,00- 1.533.449,93 1.482.942,25 108.531,68- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 22.000,00- 662.130,21 669.040,09 15.090,12- 39999993 TOTAL DO ATIVO 35.797.329,91- 189.732.547,95 184.967.015,02 40.562.862,84- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.516.677,93 233.278.360,40 238.076.549,92 27.314.867,45 41000007 DEPOSITOS 9.213.915,32 52.647.627,00 51.798.156,08 8.364.444,40 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.119.996,47 44.553.708,15 44.473.458,29 1.039.746,61 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 990.072,83 38.447.164,05 38.392.439,15 935.347,93 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 673.082,13 32.626.745,67 32.624.004,79 670.341,25 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 10.530,88 10.530,88 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 1.131,62 1.131,62 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.638,56 1.638,56 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 300,62 45,76 45,76 300,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 312.643,26 5.785.498,37 5.735.048,25 262.193,14 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 4.045,82 21.573,19 20.039,29 2.511,92 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 90.765,67 4.413.084,32 4.403.729,30 81.410,65 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 90.689,21 4.409.146,86 4.399.867,30 81.409,65 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 76,46 3.937,46 3.862,00 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 4.978,66 894.563,82 907.827,50 18.242,34 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 2.240,24 888.995,82 902.072,25 15.316,67 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 2.240,24 888.995,82 902.072,25 15.316,67 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 2.738,42 5.568,00 5.755,25 2.925,67 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 2.738,42 5.568,00 5.755,25 2.925,67 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 34.170,59 797.756,63 768.331,73 4.745,69 41185991 OUTROS 34.170,59 797.756,63 768.331,73 4.745,69 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 10,25 41,18 1.407,32 1.376,39 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 15.916,33 754.761,76 740.591,13 1.745,70 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 18.244,01 42.953,69 26.333,28 1.623,60 41198005 CONTAS ENCERRADAS 8,72 1.139,33 1.130,61 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 8,72 1.139,33 1.130,61 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 8,72 1.139,33 1.130,61 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.927.166,76 5.927.166,76 5.771.502,75 5.771.502,75 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.925.211,78 5.925.211,78 5.769.733,56 5.769.733,56 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,49 2,49 2,50 2,50 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 449.210,01 449.210,01 443.008,46 443.008,46 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 13.027,24 13.027,24 13.287,06 13.287,06 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 2.323,42 2.323,42 1.298,81 1.298,81 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.320,75 1.320,75 1.256,59 1.256,59 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 244,63 244,63 101,10 101,10 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.459.083,24 5.459.083,24 5.310.779,04 5.310.779,04 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 1.954,98 1.954,98 1.769,19 1.769,19 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 269,54 269,54 271,10 271,10 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.685,44 1.685,44 1.498,09 1.498,09 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.166.752,09 2.166.752,09 1.553.195,04 1.553.195,04 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.166.752,09 2.166.752,09 1.553.195,04 1.553.195,04 41510102 COM CERTIFICADO 2.166.752,09 2.166.752,09 1.553.195,04 1.553.195,04 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.166.752,09 2.166.752,09 1.553.195,04 1.553.195,04 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 114.959,48 114.959,48 93.262,84 93.262,84 42100009 CARTEIRA PROPRIA 114.959,48 114.959,48 93.262,84 93.262,84 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 114.959,48 114.959,48 93.262,84 93.262,84 42110659 DEBENTURES 114.959,48 114.959,48 93.262,84 93.262,84 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 114.959,48 114.959,48 93.262,84 93.262,84 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.175.961,73 2.175.961,73 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.175.961,73 2.175.961,73 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.175.961,73 2.175.961,73 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.175.961,73 2.175.961,73 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.148.540,33 172.750.166,73 178.401.555,28 18.799.928,88 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 1.503.706,58 1.504.108,82 402,25 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 753,80 1.156,04 402,24 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 753,80 1.156,04 402,24 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.502.952,78 1.502.952,78 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.502.952,78 1.502.952,78 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.148.540,32 171.246.460,15 176.897.446,46 18.799.526,63 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 13.148.540,32 170.676.460,15 175.347.446,46 17.819.526,63 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 28.506.718,92 28.506.718,92 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 10.545.554,27 2.706.520,57 3.951.151,77 11.790.185,47 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 15.608.902,19 16.089.726,29 480.824,10 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 14.771.644,36 14.771.644,36 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.602.986,05 3.683.072,40 6.370.770,66 5.290.684,31 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 63.100.199,22 63.100.199,22 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 42.271,60 42.271,60 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 14.336.819,80 14.336.819,80 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 0,00 32.634,78 290.423,94 257.789,16 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 288.201,66 288.201,66 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 0,00 0,00 43,59 43,59 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 19.562.932,78 19.562.932,78 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 630,76 630,76 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 8.035.911,11 8.035.911,11 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 570.000,00 1.550.000,00 980.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 570.000,00 1.550.000,00 980.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 39.262,80 5.589.645,46 5.607.613,99 57.231,33 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 8.394,29 8.394,29 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.167,30 4.167,30 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 4.167,30 4.167,30 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 4.167,30 4.167,30 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 4.226,99 4.226,99 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 4.226,99 4.226,99 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.899,89 3.899,89 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.899,89 3.899,89 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 769,71 769,71 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 769,71 769,71 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.130,18 3.130,18 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.130,18 3.130,18 0,00 49900006 DIVERSAS 39.262,80 5.577.351,28 5.595.319,81 57.231,33 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.204.395,57 2.204.395,57 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.204.395,57 2.204.395,57 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.204.395,57 2.204.395,57 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 39.032,52 741.730,48 746.521,11 43.823,15 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 39.032,52 741.730,48 746.521,11 43.823,15 07-38 C/C - CONTA SALARIO 39.032,52 741.730,48 746.521,11 43.823,15 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 230,28 2.631.225,23 2.644.403,13 13.408,18 08-16 CREDORES DIVERSOS - OPERACOES DE CAMBIO 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 230,28 695,36 465,08 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 24.607,40 24.607,40 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 5.133,97 5.133,97 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 5.133,97 5.133,97 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 765,08 765,08 0,00 41-64 PENDS.PASSIVAS-DIFERENCAS MULTI-EXPRESSO 0,00 350,00 350,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 93.839,45 107.247,63 13.408,18 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 700,00 700,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.439.457,43 4.703,52 251.707,19 1.686.461,10 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.439.457,43 4.703,52 251.707,19 1.686.461,10 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.130.868,68 3.837,92 190.349,14 1.317.379,90 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.549,39 2.294,35 2.865,30 5.120,34 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.875,41 2.294,35 2.504,92 2.085,98 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.601,08 0,00 333,98 2.935,06 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 72,90 0,00 26,40 99,30 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 351.981,09 1.516,23 49.838,38 400.303,24 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 281.026,57 1.516,23 46.631,33 326.141,67 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 279.771,61 22,80 44.993,54 324.742,35 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.254,96 1.493,43 1.637,79 1.399,32 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 70.954,52 0,00 3.207,05 74.161,57 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 70.954,52 0,00 3.207,05 74.161,57 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 166.353,94 27,34 11.081,95 177.408,55 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 116.021,29 0,00 1.709,27 117.730,56 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 41.616,07 0,00 3.440,32 45.056,39 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 1.513,56 27,34 103,61 1.589,83 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 7.203,02 0,00 5.828,75 13.031,77 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 449.171,28 0,00 81.120,54 530.291,82 97-84 RDAS.NOTA PROMISSORIA RURAL RPL PJ-C.138 0,00 0,00 1.299,22 1.299,22 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 447.000,16 0,00 78.866,74 525.866,90 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 2.171,12 0,00 954,58 3.125,70 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 158.812,98 0,00 45.442,97 204.255,95 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 0,00 0,00 2.318,41 2.318,41 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 158.812,98 0,00 43.124,56 201.937,54 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 302.774,76 111,80 59.817,59 362.480,55 71740007 RENDAS DE COBRANCA 528,67 0,00 32,43 561,10 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 518,26 0,00 32,43 550,69 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 10,41 0,00 0,00 10,41 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 54,60 0,00 91,60 146,20 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 54,60 0,00 91,60 146,20 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 200.866,11 111,80 41.639,46 242.393,77 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 76.044,22 52,00 15.567,77 91.559,99 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 37.468,73 0,00 8.305,05 45.773,78 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 17.367,45 48,00 3.576,32 20.895,77 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 68.342,50 11,80 13.661,07 81.991,77 95-37 TAR. CESTA PRIME EXCLUSIVA 78,05 0,00 0,00 78,05 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.565,16 0,00 529,25 2.094,41 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 29.004,28 0,00 6.410,86 35.415,14 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 1.006,52 0,00 123,20 1.129,72 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 1.006,52 0,00 123,20 1.129,72 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 307,50 0,00 84,70 392,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 307,50 0,00 84,70 392,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 5.738,70 0,00 1.240,80 6.979,50 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 5.738,70 0,00 1.240,80 6.979,50 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 267,40 0,00 17,70 285,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 267,40 0,00 17,70 285,10 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 219,10 0,00 79,50 298,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 219,10 0,00 79,50 298,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.788,45 0,00 1.082,50 4.870,95 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.788,45 0,00 1.082,50 4.870,95 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.389,50 0,00 441,95 2.831,45 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.389,50 0,00 441,95 2.831,45 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 2,00 0,00 0,00 2,00 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 2,00 0,00 0,00 2,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 4.290,75 0,00 840,25 5.131,00 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 4.290,75 0,00 840,25 5.131,00 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.636,45 0,00 663,80 3.300,25 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.627,20 0,00 663,80 3.291,00 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 9,25 0,00 0,00 9,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 8.357,91 0,00 1.836,46 10.194,37 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 8.357,91 0,00 1.836,46 10.194,37 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 547,85 0,00 144,35 692,20 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 59,20 0,00 2,80 62,00 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 59,20 0,00 2,80 62,00 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 488,65 0,00 141,55 630,20 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 132,00 0,00 20,00 152,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 354,90 0,00 121,55 476,45 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 36.580,71 0,00 7.851,55 44.432,26 71798011 CADASTRO 0,00 0,00 36,55 36,55 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 0,00 0,00 36,55 36,55 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 4.136,65 0,00 1.453,40 5.590,05 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 995,55 0,00 211,60 1.207,15 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 311,60 0,00 160,95 472,55 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.829,50 0,00 1.080,85 3.910,35 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 435,35 0,00 178,70 614,05 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 435,35 0,00 178,70 614,05 71798042 OPERACOES DE CREDITO 3.880,25 0,00 558,00 4.438,25 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 3.880,25 0,00 558,00 4.438,25 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 28.128,46 0,00 5.624,90 33.753,36 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 4.047,74 0,00 920,50 4.968,24 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 24.019,12 0,00 4.697,80 28.716,92 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 61,60 0,00 6,60 68,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 35.192,54 0,00 3.647,34 38.839,88 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 85,50 0,00 11,40 96,90 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 817,40 0,00 134,00 951,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 309,01 0,00 52,40 361,41 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.886,59 0,00 667,00 3.553,59 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 13,30 0,00 0,00 13,30 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 2.887,80 0,00 114,50 3.002,30 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 171,60 0,00 21,45 193,05 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 6.005,00 0,00 450,00 6.455,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 5.641,37 0,00 312,00 5.953,37 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 10,00 0,00 0,00 10,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 210,13 0,00 36,89 247,02 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 395,90 0,00 100,22 496,12 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 316,01 0,00 43,30 359,31 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.080,34 0,00 96,14 1.176,48 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 597,53 0,00 132,98 730,51 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.615,18 0,00 195,11 1.810,29 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 3.527,78 0,00 594,67 4.122,45 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 4.232,10 0,00 685,28 4.917,38 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5.813,99 753,80 1.540,46 6.600,65 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.813,99 753,80 1.540,46 6.600,65 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 5.125,19 753,80 1.491,26 5.862,65 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 688,80 0,00 49,20 738,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 121.360,23- 30.167,73 0,01 151.527,95- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 121.360,23- 30.167,73 0,01 151.527,95- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 84.596,97- 16.136,34 0,01 100.733,30- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 17.527,42- 3.598,43 0,00 21.125,85- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 17.175,45- 3.537,84 0,00 20.713,29- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 351,97- 60,59 0,00 412,56- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 13.277,35- 2.655,47 0,00 15.932,82- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 13.277,35- 2.655,47 0,00 15.932,82- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 98,90- 0,00 0,00 98,90- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 98,90- 0,00 0,00 98,90- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 23.442,00- 5.172,56 0,01 28.614,55- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 23.442,00- 5.172,56 0,01 28.614,55- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 10.310,95- 2.546,35 0,01 12.857,29- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 13.131,05- 2.626,21 0,00 15.757,26- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.411,85- 79,25 0,00 2.491,10- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.878,34- 69,25 0,00 1.947,59- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 533,51- 10,00 0,00 543,51- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.738,10- 0,00 0,00 2.738,10- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.738,10- 0,00 0,00 2.738,10- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 751,55- 141,55 0,00 893,10- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 751,55- 141,55 0,00 893,10- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 3.607,85- 23,25 0,00 3.631,10- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 3.520,00- 0,00 0,00 3.520,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 87,85- 23,25 0,00 111,10- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 103,24- 0,00 0,00 103,24- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 103,24- 0,00 0,00 103,24- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 10.777,46- 0,00 0,00 10.777,46- 57-63 DESPS.COM SERVICOS DE ENGENHARIA 7.759,52- 0,00 0,00 7.759,52- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 3.017,94- 0,00 0,00 3.017,94- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 5.925,04- 3.121,04 0,00 9.046,08- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 5.925,04- 3.121,04 0,00 9.046,08- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.080,66- 0,00 0,00 1.080,66- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 739,10- 0,00 0,00 739,10- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 341,56- 0,00 0,00 341,56- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 77,10- 0,00 0,00 77,10- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 77,10- 0,00 0,00 77,10- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.778,45- 1.344,79 0,00 4.123,24- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.425,05- 1.344,79 0,00 3.769,84- 55-14 TAXA BACEN RESSARCIMENTO NA EXCLUSAO-RO 6,82- 0,00 0,00 6,82- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 346,58- 0,00 0,00 346,58- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 36.763,26- 14.031,39 0,00 50.794,65- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.876,60- 3.130,18 0,00 18.006,78- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.876,60- 3.130,18 0,00 18.006,78- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 0,00 4.411,39 0,00 4.411,39- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 0,00 4.411,39 0,00 4.411,39- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 0,00 4.411,39 0,00 4.411,39- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21.886,66- 6.489,82 0,00 28.376,48- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 8.185,48- 74,20 0,00 8.259,68- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 5,47- 4,95 0,00 10,42- 05-28 LANCAMENTOS INDEV. EM CONTAS CORRENTES 994,00- 2.294,42 0,00 3.288,42- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.016,18- 1.037,69 0,00 5.053,87- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 0,00 1.266,70 0,00 1.266,70- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 8.685,53- 1.811,86 0,00 10.497,39- 90000003 COMPENSACAO 11.962.554,78 15.890.525,33 15.641.032,79 11.713.062,24 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.271,29 0,00 29,85 12.301,14 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.271,29 0,00 29,85 12.301,14 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.271,29 0,00 29,85 12.301,14 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.271,29 0,00 29,85 12.301,14 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.950.282,49 15.890.525,33 15.641.002,94 11.700.760,10 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.927.166,76 5.927.166,76 5.771.502,75 5.771.502,75 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 451.047,42 451.047,42 444.639,75 444.639,75 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 451.047,42 451.047,42 444.639,75 444.639,75 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.476.119,34 5.476.119,34 5.326.863,00 5.326.863,00 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.476.119,34 5.476.119,34 5.326.863,00 5.326.863,00 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.023.115,73 9.963.358,57 9.869.500,19 5.929.257,35 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 834,55 18,48 18,48 834,55 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.910.248,23 5.126.293,36 4.971.601,82 5.755.556,69 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,49 0,00 0,01 2,50 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 3.907,00 232.235,95 238.532,67 10.203,72 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 14.851,00 725.820,10 722.189,10 11.220,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 58.024,00 1.482.942,25 1.533.449,93 108.531,68 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 13.248,46 1.727.008,34 1.741.577,97 27.818,09 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 22.000,00 669.040,09 662.130,21 15.090,12 99999995 TOTAL DO PASSIVO 35.797.329,91 249.203.756,98 253.969.289,91 40.562.862,84 99999999 TOTAL GERAL 0,00 438.936.304,93 438.936.304,93 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 07/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28.849.800,60- 119.256.772,20 124.999.402,38 23.107.170,42- 11000006 DISPONIBILIDADES 871.073,48- 12.787.017,43 12.448.368,47 1.209.722,44- 11100009 CAIXA 871.073,48- 12.787.017,43 12.448.368,47 1.209.722,44- 11110006 CAIXA 871.073,48- 12.787.017,43 12.448.368,47 1.209.722,44- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 162.169,00- 7.237.304,46 6.655.556,06 743.917,40- 01-17 DEPOSITO NA ATM 10.399,00- 665.941,73 669.760,73 6.580,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 302.270,00- 2.174.260,00 2.022.000,00 454.530,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 390.000,00- 1.150.000,00 1.540.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 6.235,48- 1.559.241,24 1.560.781,68 4.695,04- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 270,00 270,00 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.192.392,36- 79.557.003,31 85.646.541,14 10.102.854,53- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.192.392,36- 79.557.003,31 85.646.541,14 10.102.854,53- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.192.392,36- 79.557.003,31 85.646.541,14 10.102.854,53- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 6.565.447,19- 7.698.600,67 7.137.850,05 7.126.197,81- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 1.675.744,23 1.590.577,81 85.166,42- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 5.027.513,79- 37.360.364,86 40.692.730,73 1.695.147,92- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.795.575,16- 16.449.846,75 17.393.538,84 851.883,07- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 27.303,83- 711.235,71 697.718,14 40.821,40- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 927.249,82- 4.261.656,31 5.121.043,17 67.862,96- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 629.503,46- 6.451.121,46 6.850.311,67 230.313,25- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 1.217.624,35- 4.857.645,08 6.075.269,43 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 2.117,96- 90.299,04 86.995,59 5.421,41- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 56,80- 489,20 505,71 40,29- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 11.781.296,19- 23.839.056,63 23.828.387,27 11.791.965,55- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 572.647,83- 23.222.915,24 23.092.208,04 703.355,03- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.084,70- 149.790,35 142.518,43 9.356,62- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 109,51- 3.305,15 3.065,30 349,36- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 98,11- 2.807,52 2.603,01 302,62- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 1.450,24- 75.331,51 72.004,06 4.777,69- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 426,84- 68.346,17 64.846,06 3.926,95- 16120008 EMPRESTIMOS 442.139,73- 22.911.727,64 22.786.409,55 567.457,82- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 401.156,17- 19.158.685,73 19.134.053,24 425.788,66- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 359.260,75- 18.988.978,21 18.970.661,45 377.577,51- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 879,16- 66.130,91 66.227,96 782,11- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 142,72- 2.833,78 2.786,91 189,59- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 40.873,54- 53.065,88 46.699,97 47.239,45- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 47.676,95 47.676,95 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 40.983,56- 3.753.041,91 3.652.356,31 141.669,16- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 37.846,67- 3.719.931,29 3.623.819,95 133.958,01- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 3.136,89- 8.154,36 3.580,10 7.711,15- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 24.956,26 24.956,26 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 128.423,40- 161.397,25 163.280,06 126.540,59- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 71.317,40- 120.710,84 112.059,58 79.968,66- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 52.842,00 52.842,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 34.930,00- 52.272,00 34.930,00 52.272,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 42.585,00- 6.000,00 12.271,00 36.314,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 5.485,58 3.212,10 3.333,16 5.606,64 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 712,02 729,62 3.028,30 3.010,70 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 5.655,12 5.655,12 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 57.106,00- 40.686,41 51.220,48 46.571,93- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 57.106,00- 40.686,41 51.220,48 46.571,93- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 11.208.648,36- 616.141,39 736.179,23 11.088.610,52- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 5.685.683,66- 521.751,03 555.527,43 5.651.907,26- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 2.078.939,56- 427.085,25 393.649,27 2.112.375,54- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 15.889,98- 31.011,81 32.102,11 14.799,68- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 2.063.049,58- 32.102,11 361.547,16 1.733.604,53- 86-56 APMO CUST.PECUARIA RPL POS 0,00 363.971,33 0,00 363.971,33- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.487.195,17- 93.730,03 41.393,48 3.539.531,72- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 23.092,80- 43.134,43 41.393,48 24.833,75- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 2.851.524,59- 41.393,48 0,00 2.892.918,07- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 612.577,78- 9.202,12 0,00 621.779,90- 16305304 COMERCIALIZACAO - PECUARIA 119.548,93- 935,75 120.484,68 0,00 65-89 RAP-NOTA PROMISSORIA RURAL RPL PJ-C.138 935,75 935,75 0,00 0,00 80-47 NOTA PROMISSORIA RURAL RPL PJ-CART.138 120.484,68- 0,00 120.484,68 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 5.522.964,70- 94.390,36 180.651,80 5.436.703,26- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 3.070.364,40- 56.435,46 161.674,35 2.965.125,51- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 20.237,43 20.237,43 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.615.436,02- 20.237,43 0,00 2.635.673,45- 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 454.928,38- 15.960,60 141.436,92 329.452,06- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.452.600,30- 37.954,90 18.977,45 2.471.577,75- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 18.977,45 18.977,45 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 2.452.600,30- 18.977,45 0,00 2.471.577,75- 18000009 OUTROS CREDITOS 5.038,57- 3.073.694,83 3.076.105,50 2.627,90- 18800003 DIVERSOS(+/-) 5.038,57- 3.073.694,83 3.076.105,50 2.627,90- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.038,57- 3.073.694,83 3.076.105,50 2.627,90- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 10.605,55 10.605,55 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 1.587,00 1.587,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 2.497,98- 1.053.183,43 1.054.381,41 1.300,00- 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.962.272,73 1.962.272,73 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 620,00 620,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 620,00 620,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 2.500,00- 13.336,90 15.836,90 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 55,72 40,59 15,13- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 21.355,60 20.085,60 1.270,00- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 40,59- 57,90 55,72 42,77- 30000001 COMPENSACAO 11.713.062,24- 12.681.476,75 13.122.185,64 11.272.353,35- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.301,14- 30,92 0,00 12.332,06- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.301,14- 30,92 0,00 12.332,06- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.301,14- 30,92 0,00 12.332,06- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.301,14- 30,92 0,00 12.332,06- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.700.760,10- 12.681.445,83 13.122.185,64 11.260.020,29- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.771.502,75- 5.511.505,47 5.771.502,75 5.511.505,47- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 444.639,75- 442.965,47 444.639,75 442.965,47- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.326.863,00- 5.068.540,00 5.326.863,00 5.068.540,00- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.929.257,35- 7.169.940,36 7.350.682,89 5.748.514,82- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 834,55- 142,66 142,66 834,55- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.755.556,69- 4.250.838,04 4.510.187,36 5.496.207,37- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,50- 0,01 0,00 2,51- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 10.203,72- 164.509,02 170.369,24 4.343,50- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 11.220,00- 623.041,29 628.251,29 6.010,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 124,00 124,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 27.818,09- 833.419,32 703.762,15 157.475,26- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 108.531,68- 855.230,87 891.970,92 71.791,63- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 15.090,12- 442.635,15 445.875,27 11.850,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 40.562.862,84- 131.938.248,95 138.121.588,02 34.379.523,77- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 27.314.867,45 192.896.360,79 186.929.915,07 22.883.354,88 41000007 DEPOSITOS 8.364.444,40 49.186.901,12 49.123.893,30 8.301.436,58 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.039.746,61 41.862.203,33 42.260.505,72 1.438.049,00 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 935.347,93 37.433.547,06 37.300.021,64 801.822,51 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 670.341,25 32.306.878,56 32.200.523,48 563.986,17 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 5.899,65 5.899,65 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 4.131,00 4.131,00 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.859,00 1.859,00 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 300,62 126,94 126,94 300,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 262.193,14 5.106.100,74 5.079.165,51 235.257,91 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.511,92 8.551,17 8.316,06 2.276,81 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 81.410,65 3.399.819,87 3.389.979,00 71.569,78 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 81.409,65 3.393.326,27 3.383.111,87 71.195,25 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 6.493,60 6.867,13 374,53 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 18.242,34 874.105,26 868.321,19 12.458,27 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 15.316,67 867.942,35 861.838,23 9.212,55 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 15.316,67 867.942,35 861.838,23 9.212,55 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 2.925,67 6.162,91 6.482,96 3.245,72 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 2.925,67 6.162,91 6.482,96 3.245,72 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 4.745,69 150.600,14 698.052,89 552.198,44 41185991 OUTROS 4.745,69 150.600,14 698.052,89 552.198,44 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 1.376,39 1.722,75 349,04 2,68 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 1.745,70 50.673,74 597.494,04 548.566,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 1.623,60 98.203,65 100.209,81 3.629,76 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 4.131,00 4.131,00 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 4.131,00 4.131,00 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 4.131,00 4.131,00 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.771.502,75 5.771.502,75 5.511.505,47 5.511.505,47 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.769.733,56 5.769.733,56 5.509.728,15 5.509.728,15 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,50 2,50 2,51 2,51 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 443.008,46 443.008,46 441.383,06 441.383,06 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 13.287,06 13.287,06 12.224,67 12.224,67 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 1.298,81 1.298,81 1.763,63 1.763,63 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.256,59 1.256,59 1.142,90 1.142,90 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 101,10 101,10 164,39 164,39 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.310.779,04 5.310.779,04 5.053.046,99 5.053.046,99 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 1.769,19 1.769,19 1.777,32 1.777,32 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 271,10 271,10 272,61 272,61 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.498,09 1.498,09 1.504,71 1.504,71 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.553.195,04 1.553.195,04 1.351.882,11 1.351.882,11 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.553.195,04 1.553.195,04 1.351.882,11 1.351.882,11 41510102 COM CERTIFICADO 1.553.195,04 1.553.195,04 1.351.882,11 1.351.882,11 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.553.195,04 1.553.195,04 1.351.882,11 1.351.882,11 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 93.262,84 93.262,84 82.124,95 82.124,95 42100009 CARTEIRA PROPRIA 93.262,84 93.262,84 82.124,95 82.124,95 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 93.262,84 93.262,84 82.124,95 82.124,95 42110659 DEBENTURES 93.262,84 93.262,84 82.124,95 82.124,95 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 93.262,84 93.262,84 82.124,95 82.124,95 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.137.583,66 2.137.583,66 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.137.583,66 2.137.583,66 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.137.583,66 2.137.583,66 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.137.583,66 2.137.583,66 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 18.799.928,88 138.605.536,05 132.732.585,90 14.461.911,88 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 402,25 1.012.990,37 1.012.588,13 0,01 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 402,24 695,26 293,02 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 402,24 695,26 293,02 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.012.295,11 1.012.295,11 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.012.295,11 1.012.295,11 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 18.799.526,63 137.592.545,68 131.719.997,77 14.461.911,87 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.819.526,63 137.592.545,68 130.569.997,77 12.331.911,87 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 24.561.143,03 23.026.209,88 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 11.790.185,47 10.400.812,53 8.541.988,02 9.931.360,96 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 480.824,10 11.019.816,36 10.538.992,26 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 6.078.814,70 6.097.861,29 19.046,59 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 5.290.684,31 6.448.165,61 3.267.323,86 2.109.842,56 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 43.478.799,27 43.478.799,27 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 90.299,04 90.299,04 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 18.447.920,25 18.447.920,25 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 257.789,16 296.743,09 310.572,10 271.618,17 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 711.235,71 711.235,71 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 43,59 0,00 0,00 43,59 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 8.707.985,09 8.707.985,09 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 615,18 615,18 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 7.350.195,82 7.350.195,82 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 980.000,00 0,00 1.150.000,00 2.130.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 980.000,00 0,00 1.150.000,00 2.130.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 57.231,33 2.873.077,12 2.853.727,26 37.881,47 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 4.931,88 4.931,88 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.870,47 3.870,47 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 3.870,47 3.870,47 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 3.870,47 3.870,47 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.061,41 1.061,41 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.061,41 1.061,41 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.398,58 3.398,58 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.398,58 3.398,58 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 413,43 413,43 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 413,43 413,43 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.985,15 2.985,15 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.985,15 2.985,15 0,00 49900006 DIVERSAS 57.231,33 2.864.746,66 2.845.396,80 37.881,47 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.356.091,53 2.356.091,53 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.356.091,53 2.356.091,53 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.356.091,53 2.356.091,53 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 43.823,15 105.209,91 63.959,43 2.572,67 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 43.823,15 105.209,91 63.959,43 2.572,67 07-38 C/C - CONTA SALARIO 43.823,15 105.209,91 63.959,43 2.572,67 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 13.408,18 403.445,22 425.345,84 35.308,80 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 12.872,52 12.872,52 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 47.204,90 47.204,90 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.109,96 3.109,96 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.109,96 3.109,96 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 13.408,18 335.189,61 357.090,23 35.308,80 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.958,27 1.958,27 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 8.585,01 251.905,50 243.320,49 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 8.585,01 251.905,50 243.320,49 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 8.521,08 192.274,45 183.753,37 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 5.668,31 6.829,49 1.161,18 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 5.668,31 6.315,58 647,27 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 501,19 501,19 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 12,72 12,72 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 2.838,65 64.197,92 61.359,27 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 2.817,03 56.043,56 53.226,53 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 29,77 53.049,78 53.020,01 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 2.787,26 2.993,78 206,52 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 21,62 8.154,36 8.132,74 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 21,62 8.154,36 8.132,74 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 14,12 3.955,84 3.941,72 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 729,62 729,62 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,00 3.212,10 3.212,10 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 14,12 14,12 0,00 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 75.081,99 75.081,99 97-84 RDAS.NOTA PROMISSORIA RURAL RPL PJ-C.138 0,00 0,00 935,75 935,75 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 74.146,24 74.146,24 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 42.209,21 42.209,21 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 0,00 0,00 2.994,33 2.994,33 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 39.214,88 39.214,88 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 63,80 59.385,73 59.321,93 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 38,06 38,06 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 26,06 26,06 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 12,00 12,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 63,80 40.666,73 40.602,93 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 0,00 15.218,58 15.218,58 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 0,00 7.903,14 7.903,14 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 52,00 3.924,10 3.872,10 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 11,80 13.228,74 13.216,94 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 392,17 392,17 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 0,00 5.872,10 5.872,10 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 219,60 219,60 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 219,60 219,60 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 78,80 78,80 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 78,80 78,80 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 1.654,40 1.654,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 1.654,40 1.654,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 44,50 44,50 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 44,50 44,50 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 61,50 61,50 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 61,50 61,50 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 803,00 803,00 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 803,00 803,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 384,50 384,50 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 384,50 384,50 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 561,50 561,50 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 561,50 561,50 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 732,60 732,60 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 722,60 722,60 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 10,00 10,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 0,00 1.331,70 1.331,70 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 0,00 1.331,70 1.331,70 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 92,50 92,50 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 3,90 3,90 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 3,90 3,90 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 88,60 88,60 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 20,00 20,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 68,60 68,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 7.787,93 7.787,93 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 929,90 929,90 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 282,60 282,60 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 114,90 114,90 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 532,40 532,40 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 30,75 30,75 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 30,75 30,75 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 1.240,00 1.240,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 1.240,00 1.240,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 5.587,28 5.587,28 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 846,37 846,37 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 0,00 0,00 4.717,51 4.717,51 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 23,40 23,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 4.928,41 4.928,41 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 11,40 11,40 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 120,60 120,60 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 39,30 39,30 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 574,40 574,40 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 3,90 3,90 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 90,00 90,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 24,00 24,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 0,00 0,00 750,00 750,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 1.415,00 1.415,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 430,00 430,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 24,84 24,84 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 65,48 65,48 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 40,50 40,50 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 98,23 98,23 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 22,67 22,67 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 173,39 173,39 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 464,43 464,43 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 580,27 580,27 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,13 245,32 245,19 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,13 245,32 245,19 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 97,59 97,59 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 147,60 147,60 96-35 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,13 0,13 0,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 20.527,52 1.022,57 19.504,95- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 20.527,52 1.022,57 19.504,95- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 10.640,37 0,14 10.640,23- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 2.839,34 0,00 2.839,34- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 2.774,96 0,00 2.774,96- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 64,38 0,00 64,38- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 2.664,21 0,00 2.664,21- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 2.664,21 0,00 2.664,21- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 3.918,80 0,14 3.918,66- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 3.918,80 0,14 3.918,66- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 1.292,59 0,14 1.292,45- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 2.626,21 0,00 2.626,21- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 160,55 0,00 160,55- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 160,55 0,00 160,55- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 22,30 0,00 22,30- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 22,30 0,00 22,30- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 15,04 0,00 15,04- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 0,00 15,04 0,00 15,04- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 266,24 0,00 266,24- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 266,24 0,00 266,24- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 753,89 0,00 753,89- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 753,89 0,00 753,89- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 9.887,15 1.022,43 8.864,72- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 2.985,15 0,00 2.985,15- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 2.985,15 0,00 2.985,15- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 6.902,00 1.022,43 5.879,57- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 334,92 0,00 334,92- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 1.876,27 0,00 1.876,27- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.857,69 0,00 1.857,69- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 0,00 1.022,43 1.022,43 0,00 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 1.810,69 0,00 1.810,69- 90000003 COMPENSACAO 11.713.062,24 13.121.785,64 12.681.076,75 11.272.353,35 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.301,14 0,00 30,92 12.332,06 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.301,14 0,00 30,92 12.332,06 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.301,14 0,00 30,92 12.332,06 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.301,14 0,00 30,92 12.332,06 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.700.760,10 13.121.785,64 12.681.045,83 11.260.020,29 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.771.502,75 5.771.502,75 5.511.505,47 5.511.505,47 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 444.639,75 444.639,75 442.965,47 442.965,47 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 444.639,75 444.639,75 442.965,47 442.965,47 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.326.863,00 5.326.863,00 5.068.540,00 5.068.540,00 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.326.863,00 5.326.863,00 5.068.540,00 5.068.540,00 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.929.257,35 7.350.282,89 7.169.540,36 5.748.514,82 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 834,55 142,66 142,66 834,55 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.755.556,69 4.510.187,36 4.250.838,04 5.496.207,37 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,50 0,00 0,01 2,51 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 10.203,72 170.369,24 164.509,02 4.343,50 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 11.220,00 627.851,29 622.641,29 6.010,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 124,00 124,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 108.531,68 891.970,92 855.230,87 71.791,63 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 27.818,09 703.762,15 833.419,32 157.475,26 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 15.090,12 445.875,27 442.635,15 11.850,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 40.562.862,84 206.047.258,96 199.863.919,89 34.379.523,77 99999999 TOTAL GERAL 0,00 337.985.507,91 337.985.507,91 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 08/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.107.170,42- 116.215.163,67 116.431.021,65 22.891.312,44- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.209.722,44- 12.655.354,77 13.205.787,17 659.290,04- 11100009 CAIXA 1.209.722,44- 12.655.354,77 13.205.787,17 659.290,04- 11110006 CAIXA 1.209.722,44- 12.655.354,77 13.205.787,17 659.290,04- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 743.917,40- 6.526.388,16 6.902.753,82 367.551,74- 01-17 DEPOSITO NA ATM 6.580,00- 774.602,16 774.886,16 6.296,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 454.530,00- 2.379.350,00 2.551.220,00 282.660,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 4.695,04- 1.764.298,75 1.766.211,49 2.782,30- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 715,70 715,70 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.102.854,53- 75.997.619,13 72.977.647,74 13.122.825,92- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.102.854,53- 75.997.619,13 72.977.647,74 13.122.825,92- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.102.854,53- 75.997.619,13 72.977.647,74 13.122.825,92- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 7.126.197,81- 20.796.935,01 18.728.004,04 9.195.128,78- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 85.166,42- 3.196.841,48 2.891.168,09 390.839,81- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.695.147,92- 28.212.851,66 27.988.661,86 1.919.337,72- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 851.883,07- 13.696.283,04 13.670.428,28 877.737,83- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 40.821,40- 498.821,29 508.520,66 31.122,03- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 67.862,96- 1.604.760,00 1.669.637,63 2.985,33- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 230.313,25- 4.326.890,13 4.367.464,46 189.738,92- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 614,86 614,86 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 5.421,41- 3.662.972,40 3.152.495,08 515.898,73- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 40,29- 649,26 652,78 36,77- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 11.791.965,55- 24.548.540,75 27.235.212,88 9.105.293,42- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 703.355,03- 22.103.824,39 22.229.508,74 577.670,68- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9.356,62- 365.168,41 365.724,87 8.800,16- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 349,36- 6.015,02 5.854,39 509,99- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 302,62- 9.190,09 8.564,25 928,46- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 4.777,69- 257.313,21 258.598,67 3.492,23- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 3.926,95- 92.650,09 92.707,56 3.869,48- 16120008 EMPRESTIMOS 567.457,82- 21.674.791,51 21.798.222,79 444.026,54- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 425.788,66- 19.041.806,03 19.038.808,40 428.786,29- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 377.577,51- 18.837.504,22 18.835.523,91 379.557,82- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 782,11- 103.469,62 102.128,34 2.123,39- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 189,59- 1.079,37 1.175,13 93,83- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 47.239,45- 53.036,03 53.264,23 47.011,25- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 46.716,79 46.716,79 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 141.669,16- 2.632.985,48 2.759.414,39 15.240,25- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 133.958,01- 2.619.212,02 2.742.106,11 11.063,92- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 7.711,15- 4.466,45 8.001,27 4.176,33- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 9.307,01 9.307,01 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 126.540,59- 63.864,47 65.561,08 124.843,98- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 79.968,66- 24.527,96 27.572,60 76.924,02- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 13.280,00 13.280,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 52.272,00- 480,00 728,00 52.024,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 36.314,00- 0,00 6.726,00 29.588,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 5.606,64 2.660,08 800,08 3.746,64 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 3.010,70 2.252,69 183,33 941,34 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 5.855,19 5.855,19 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 46.571,93- 39.336,51 37.988,48 47.919,96- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 46.571,93- 37.459,57 37.988,48 46.043,02- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 0,00 1.876,94 0,00 1.876,94- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 11.088.610,52- 2.444.716,36 5.005.704,14 8.527.622,74- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 5.651.907,26- 1.837.628,59 3.759.256,05 3.730.279,80- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 2.112.375,54- 805.423,48 1.504.491,99 1.413.307,03- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 14.799,68- 24.061,51 27.889,18 10.972,01- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 1.733.604,53- 27.889,18 692.284,61 1.069.209,10- 86-56 APMO CUST.PECUARIA RPL POS 363.971,33- 753.472,79 784.318,20 333.125,92- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.539.531,72- 1.032.205,11 2.254.764,06 2.316.972,77- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 24.833,75- 38.735,09 48.087,00 15.481,84- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 0,00 3.710,02 5.717,38 2.007,36 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 2.892.918,07- 48.087,00 945.774,81 1.995.230,26- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 621.779,90- 224.554,06 652.181,42 194.152,54- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 0,00 717.118,94 603.003,45 114.115,49- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 5.436.703,26- 607.087,77 1.246.448,09 4.797.342,94- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.965.125,51- 568.839,17 1.227.323,79 2.306.640,89- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 19.508,90 19.508,90 0,00 37-45 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PEC.-R.O-C.044 0,00 362,54 1.021,14 658,60 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.635.673,45- 19.508,90 568.605,79 2.086.576,56- 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 329.452,06- 124.715,20 454.167,26 0,00 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 404.743,63 184.020,70 220.722,93- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.471.577,75- 38.248,60 19.124,30 2.490.702,05- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 19.124,30 19.124,30 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 2.471.577,75- 19.124,30 0,00 2.490.702,05- 18000009 OUTROS CREDITOS 2.627,90- 3.013.649,02 3.012.373,86 3.903,06- 18800003 DIVERSOS(+/-) 2.627,90- 3.013.649,02 3.012.373,86 3.903,06- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.627,90- 3.013.649,02 3.012.373,86 3.903,06- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 52.511,34 52.511,34 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 41,00 41,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 6.344,86 6.344,86 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 1.300,00- 1.039.877,41 1.041.177,41 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 33.131,50 33.131,50 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.860.149,58 1.860.149,58 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 13.750,20 10.237,50 3.512,70- 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 15,13- 42,77 57,90 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 1.270,00- 3.810,00 5.080,00 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 42,77- 390,36 42,77 390,36- 30000001 COMPENSACAO 11.272.353,35- 14.296.891,06 14.004.663,06 11.564.581,35- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.332,06- 31,00 0,00 12.363,06- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.332,06- 31,00 0,00 12.363,06- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.332,06- 31,00 0,00 12.363,06- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.332,06- 31,00 0,00 12.363,06- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.260.020,29- 14.296.860,06 14.004.663,06 11.552.217,29- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.511.505,47- 5.678.988,94 5.511.505,47 5.678.988,94- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 442.965,47- 443.756,49 442.965,47 443.756,49- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.068.540,00- 5.235.232,45 5.068.540,00 5.235.232,45- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.748.514,82- 8.617.871,12 8.493.157,59 5.873.228,35- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 834,55- 2.803,28 1.643,27 1.994,56- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.496.207,37- 4.715.159,14 4.548.015,33 5.663.351,18- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,51- 0,01 0,00 2,52- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 4.343,50- 207.146,81 211.245,31 245,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 6.010,00- 758.530,54 759.297,54 5.243,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 31.585,00 31.585,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 157.475,26- 738.300,42 886.283,36 9.492,32- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 71.791,63- 1.182.470,34 1.061.362,20 192.899,77- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 11.850,00- 981.875,58 993.725,58 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 34.379.523,77- 130.512.054,73 130.435.684,71 34.455.893,79- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.883.354,88 181.770.910,63 181.416.290,60 22.528.734,85 41000007 DEPOSITOS 8.301.436,58 49.524.031,92 49.520.309,38 8.297.714,04 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.438.049,00 42.660.644,34 42.393.453,47 1.170.858,13 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 801.822,51 37.039.645,19 37.227.872,95 990.050,27 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 563.986,17 32.146.275,64 32.346.024,12 763.734,65 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 3.719,48 3.719,48 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 148,40 148,40 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 526,68 526,68 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 300,62 319,23 319,23 300,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 235.257,91 4.873.785,68 4.858.586,53 220.058,76 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.276,81 14.870,08 18.548,51 5.955,24 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 71.569,78 3.236.173,18 3.271.342,17 106.738,77 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 71.195,25 3.227.831,66 3.236.984,44 80.348,03 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 374,53 8.341,52 34.357,73 26.390,74 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 12.458,27 992.616,99 1.040.908,71 60.749,99 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 9.212,55 939.133,46 937.370,73 7.449,82 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 9.212,55 939.133,46 937.370,73 7.449,82 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 3.245,72 53.483,53 103.537,98 53.300,17 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 3.245,72 53.483,53 103.537,98 53.300,17 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 552.198,44 1.392.141,58 853.181,24 13.238,10 41185991 OUTROS 552.198,44 1.392.141,58 853.181,24 13.238,10 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 2,68 3.708,40 3.717,60 11,88 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 548.566,00 1.316.423,48 771.212,41 3.354,93 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 3.629,76 72.009,70 78.251,23 9.871,29 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 67,40 148,40 81,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 67,40 148,40 81,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 67,40 148,40 81,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.511.505,47 5.511.505,47 5.678.988,94 5.678.988,94 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.509.728,15 5.509.728,15 5.677.059,00 5.677.059,00 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,51 2,51 2,52 2,52 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 441.383,06 441.383,06 442.140,88 442.140,88 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 12.224,67 12.224,67 13.685,14 13.685,14 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 1.763,63 1.763,63 611,15 611,15 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.142,90 1.142,90 1.285,38 1.285,38 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 164,39 164,39 53,57 53,57 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.053.046,99 5.053.046,99 5.219.280,36 5.219.280,36 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 1.777,32 1.777,32 1.929,94 1.929,94 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 272,61 272,61 274,14 274,14 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.504,71 1.504,71 1.655,80 1.655,80 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.351.882,11 1.351.882,11 1.447.866,97 1.447.866,97 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.351.882,11 1.351.882,11 1.447.866,97 1.447.866,97 41510102 COM CERTIFICADO 1.351.882,11 1.351.882,11 1.447.866,97 1.447.866,97 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.351.882,11 1.351.882,11 1.447.866,97 1.447.866,97 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 82.124,95 82.124,95 66.871,78 66.871,78 42100009 CARTEIRA PROPRIA 82.124,95 82.124,95 66.871,78 66.871,78 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 82.124,95 82.124,95 66.871,78 66.871,78 42110659 DEBENTURES 82.124,95 82.124,95 66.871,78 66.871,78 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 82.124,95 82.124,95 66.871,78 66.871,78 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.461.091,43 2.461.091,43 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.461.091,43 2.461.091,43 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.461.091,43 2.461.091,43 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.461.091,43 2.461.091,43 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 14.461.911,88 125.259.475,50 124.788.793,62 13.991.230,00 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 956.269,70 956.269,70 0,01 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 770,91 770,91 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 770,91 770,91 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 955.498,79 955.498,79 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA CIP-EMITIDA 0,00 955.498,79 955.498,79 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 14.461.911,87 124.303.205,80 123.832.523,92 13.991.229,99 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.331.911,87 121.723.205,80 122.622.523,92 13.231.229,99 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 38.917.696,10 38.917.696,10 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 9.931.360,96 4.362.929,77 5.553.248,82 11.121.680,01 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 14.112.686,23 14.112.686,23 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 19.046,59 38.873,08 22.750,39 2.923,90 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.109.842,56 3.318.191,59 3.029.723,30 1.821.374,27 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 31.049.575,19 31.049.575,19 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 3.690.472,40 3.690.472,40 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 14.711.605,69 14.711.605,69 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 271.618,17 341.455,72 355.045,77 285.208,22 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 540.615,69 540.615,69 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 43,59 0,00 0,00 43,59 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 5.844.454,34 5.844.454,34 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 767,13 767,13 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 4.793.882,87 4.793.882,87 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.130.000,00 2.580.000,00 1.210.000,00 760.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 2.130.000,00 2.580.000,00 1.210.000,00 760.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 37.881,47 4.444.186,83 4.579.224,39 172.919,03 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 4.844,85 4.844,85 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 2.524,08 2.524,08 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 2.524,08 2.524,08 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 2.524,08 2.524,08 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 2.320,77 2.320,77 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 2.320,77 2.320,77 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.379,39 3.379,39 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.379,39 3.379,39 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 413,43 413,43 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 413,43 413,43 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.965,96 2.965,96 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.965,96 2.965,96 0,00 49900006 DIVERSAS 37.881,47 4.435.962,59 4.571.000,15 172.919,03 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.614.093,47 2.614.093,47 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.614.093,47 2.614.093,47 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.614.093,47 2.614.093,47 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 2.572,67 1.290.984,19 1.318.528,76 30.117,24 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.572,67 1.290.984,19 1.318.528,76 30.117,24 07-38 C/C - CONTA SALARIO 2.572,67 1.290.984,19 1.318.528,76 30.117,24 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 35.308,80 530.884,93 638.377,92 142.801,79 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 71.754,58 198.791,91 127.037,33 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 7.456,40 7.456,40 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 7.196,80 7.196,80 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 7.196,80 7.196,80 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 35.308,80 414.424,12 394.879,78 15.764,46 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 2.865,00 2.865,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 16.751,75 16.751,75 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 3.239,48 3.239,48 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 243.320,49 26.428,25 318.086,08 534.978,32 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 243.320,49 26.428,25 318.086,08 534.978,32 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 183.753,37 26.376,25 258.628,38 416.005,50 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.161,18 14.418,64 16.355,76 3.098,30 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 647,27 14.418,64 15.998,99 2.227,62 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 501,19 0,00 321,45 822,64 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 12,72 0,00 35,32 48,04 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 61.359,27 1.176,27 58.791,98 118.974,98 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 53.226,53 1.175,13 54.325,53 106.376,93 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 53.020,01 0,00 53.036,03 106.056,04 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 206,52 1.175,13 1.289,50 320,89 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 8.132,74 1,14 4.466,45 12.598,05 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 8.132,74 1,14 4.466,45 12.598,05 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 3.941,72 29,19 4.941,96 8.854,49 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 729,62 0,00 2.252,69 2.982,31 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 3.212,10 0,00 2.660,08 5.872,18 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 29,19 29,19 0,00 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 75.081,99 6.957,69 128.522,30 196.646,60 97-84 RDAS.NOTA PROMISSORIA RURAL RPL PJ-C.138 935,75 0,00 0,00 935,75 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 74.146,24 0,00 61.550,08 135.696,32 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 0,00 6.957,69 66.972,22 60.014,53 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 42.209,21 3.794,46 50.016,38 88.431,13 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 2.994,33 3.794,46 11.383,18 10.583,05 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 39.214,88 0,00 38.633,20 77.848,08 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 59.321,93 52,00 58.937,82 118.207,75 71740007 RENDAS DE COBRANCA 38,06 0,00 52,33 90,39 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 26,06 0,00 52,33 78,39 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 12,00 0,00 0,00 12,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 40.602,93 52,00 41.649,30 82.200,23 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 15.218,58 0,00 14.388,19 29.606,77 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 7.903,14 0,00 7.592,32 15.495,46 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 3.872,10 52,00 3.877,80 7.697,90 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 13.216,94 0,00 15.284,94 28.501,88 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 392,17 0,00 506,05 898,22 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.872,10 0,00 4.076,30 9.948,40 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 219,60 0,00 169,37 388,97 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 219,60 0,00 169,37 388,97 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 78,80 0,00 62,80 141,60 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 78,80 0,00 62,80 141,60 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.654,40 0,00 206,80 1.861,20 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.654,40 0,00 206,80 1.861,20 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 44,50 0,00 52,00 96,50 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 44,50 0,00 52,00 96,50 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 61,50 0,00 60,80 122,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 61,50 0,00 60,80 122,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 803,00 0,00 721,30 1.524,30 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 803,00 0,00 721,30 1.524,30 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 384,50 0,00 493,15 877,65 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 384,50 0,00 493,15 877,65 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 0,00 2,00 2,00 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 0,00 0,00 2,00 2,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 561,50 0,00 614,00 1.175,50 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 561,50 0,00 614,00 1.175,50 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 732,60 0,00 648,90 1.381,50 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 722,60 0,00 636,90 1.359,50 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 10,00 0,00 12,00 22,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.331,70 0,00 1.045,18 2.376,88 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.331,70 0,00 1.045,18 2.376,88 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 92,50 0,00 70,40 162,90 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 3,90 0,00 2,40 6,30 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 3,90 0,00 2,40 6,30 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 88,60 0,00 68,00 156,60 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 20,00 0,00 36,00 56,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 68,60 0,00 32,00 100,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 7.787,93 0,00 8.297,61 16.085,54 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 929,90 0,00 1.083,00 2.012,90 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 282,60 0,00 212,30 494,90 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 114,90 0,00 57,85 172,75 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 532,40 0,00 812,85 1.345,25 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 30,75 0,00 60,00 90,75 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 30,75 0,00 60,00 90,75 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.240,00 0,00 806,00 2.046,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.240,00 0,00 806,00 2.046,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 5.587,28 0,00 6.348,61 11.935,89 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 846,37 0,00 1.077,70 1.924,07 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 4.717,51 0,00 5.258,51 9.976,02 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 23,40 0,00 12,40 35,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 4.928,41 0,00 4.791,88 9.720,29 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 11,40 0,00 22,80 34,20 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 120,60 0,00 227,80 348,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 39,30 0,00 39,30 78,60 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 574,40 0,00 1.050,11 1.624,51 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 3,90 0,00 0,00 3,90 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 90,00 0,00 0,00 90,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 24,00 0,00 40,00 64,00 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 750,00 0,00 1.230,00 1.980,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 1.415,00 0,00 754,00 2.169,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 430,00 0,00 0,00 430,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 24,84 0,00 29,07 53,91 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 65,48 0,00 66,12 131,60 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 40,50 0,00 32,42 72,92 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 98,23 0,00 86,67 184,90 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 22,67 0,00 12,56 35,23 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 173,39 0,00 155,22 328,61 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 464,43 0,00 480,09 944,52 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 580,27 0,00 565,72 1.145,99 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 245,19 0,00 519,88 765,07 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 245,19 0,00 519,88 765,07 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 97,59 0,00 396,88 494,47 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 147,60 0,00 123,00 270,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 19.504,95- 152.895,79 0,01 172.400,73- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 19.504,95- 152.895,79 0,01 172.400,73- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.640,23- 12.423,27 0,01 23.063,49- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 2.839,34- 2.555,39 0,00 5.394,73- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 2.774,96- 2.491,01 0,00 5.265,97- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 64,38- 64,38 0,00 128,76- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 2.664,21- 2.664,21 0,00 5.328,42- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 2.664,21- 2.664,21 0,00 5.328,42- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 3.918,66- 3.421,07 0,01 7.339,72- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 3.918,66- 3.421,07 0,01 7.339,72- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.292,45- 794,86 0,01 2.087,30- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 2.626,21- 2.626,21 0,00 5.252,42- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 421,80 0,00 421,80- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 421,80 0,00 421,80- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 399,84 0,00 399,84- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 399,84 0,00 399,84- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 160,55- 177,40 0,00 337,95- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 160,55- 177,40 0,00 337,95- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 22,30- 20,40 0,00 42,70- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 22,30- 20,40 0,00 42,70- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 15,04- 1,69 0,00 16,73- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 15,04- 1,69 0,00 16,73- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 266,24- 1.828,56 0,00 2.094,80- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 266,24- 1.828,56 0,00 2.094,80- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 753,89- 932,91 0,00 1.686,80- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 753,89- 765,49 0,00 1.519,38- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 0,00 167,42 0,00 167,42- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.864,72- 140.472,52 0,00 149.337,24- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 2.985,15- 2.965,96 0,00 5.951,11- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 2.985,15- 2.965,96 0,00 5.951,11- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 0,00 94.764,06 0,00 94.764,06- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 0,00 94.764,06 0,00 94.764,06- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 0,00 94.764,06 0,00 94.764,06- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.879,57- 42.742,50 0,00 48.622,07- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 334,92- 1.371,27 0,00 1.706,19- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1.876,27- 1,51 0,00 1.877,78- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.857,69- 39.487,25 0,00 41.344,94- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 1.810,69- 1.882,47 0,00 3.693,16- 90000003 COMPENSACAO 11.272.353,35 14.003.663,06 14.295.891,06 11.564.581,35 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.332,06 0,00 31,00 12.363,06 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.332,06 0,00 31,00 12.363,06 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.332,06 0,00 31,00 12.363,06 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.332,06 0,00 31,00 12.363,06 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.260.020,29 14.003.663,06 14.295.860,06 11.552.217,29 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.511.505,47 5.511.505,47 5.678.988,94 5.678.988,94 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 442.965,47 442.965,47 443.756,49 443.756,49 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 442.965,47 442.965,47 443.756,49 443.756,49 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.068.540,00 5.068.540,00 5.235.232,45 5.235.232,45 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.068.540,00 5.068.540,00 5.235.232,45 5.235.232,45 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.748.514,82 8.492.157,59 8.616.871,12 5.873.228,35 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 834,55 1.643,27 2.803,28 1.994,56 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.496.207,37 4.548.015,33 4.715.159,14 5.663.351,18 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,51 0,00 0,01 2,52 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 4.343,50 211.245,31 207.146,81 245,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 6.010,00 758.297,54 757.530,54 5.243,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 31.585,00 31.585,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 71.791,63 1.061.362,20 1.182.470,34 192.899,77 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 157.475,26 886.283,36 738.300,42 9.492,32 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 11.850,00 993.725,58 981.875,58 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 34.379.523,77 195.953.897,73 196.030.267,75 34.455.893,79 99999999 TOTAL GERAL 0,00 326.465.952,46 326.465.952,46 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 09/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 22.891.312,44- 114.308.551,01 115.986.579,89 21.213.283,56- 11000006 DISPONIBILIDADES 659.290,04- 13.108.857,02 12.789.652,45 978.494,61- 11100009 CAIXA 659.290,04- 13.108.857,02 12.789.652,45 978.494,61- 11110006 CAIXA 659.290,04- 13.108.857,02 12.789.652,45 978.494,61- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 367.551,74- 7.044.049,59 6.822.426,58 589.174,75- 01-17 DEPOSITO NA ATM 6.296,00- 744.977,68 747.136,68 4.137,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 282.660,00- 2.341.570,00 2.276.690,00 347.540,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 2.782,30- 1.728.259,75 1.693.399,19 37.642,86- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.122.825,92- 76.299.187,13 78.545.117,58 10.876.895,47- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.122.825,92- 76.299.187,13 78.545.117,58 10.876.895,47- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 13.122.825,92- 76.299.187,13 78.545.117,58 10.876.895,47- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 9.195.128,78- 14.887.945,00 17.332.748,45 6.750.325,33- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 390.839,81- 7.941.132,79 7.740.266,46 591.706,14- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.919.337,72- 23.986.363,04 24.373.121,29 1.532.579,47- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 877.737,83- 12.628.763,78 12.546.314,84 960.186,77- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 31.122,03- 891.561,78 866.285,04 56.398,77- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 2.985,33- 9.406,10 12.391,43 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 189.738,92- 5.668.225,83 5.378.988,41 478.976,34- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 515.898,73- 10.285.178,44 10.294.408,15 506.669,02- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 36,77- 610,37 593,51 53,63- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 9.105.293,42- 21.855.084,69 21.607.533,20 9.352.844,91- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 577.670,68- 20.551.303,90 20.528.842,77 600.131,81- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 8.800,16- 251.138,44 238.921,15 21.017,45- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 509,99- 5.844,23 5.854,11 500,11- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 928,46- 6.367,46 6.617,21 678,71- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.492,23- 153.461,02 141.444,77 15.508,48- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 3.869,48- 85.465,73 85.005,06 4.330,15- 16120008 EMPRESTIMOS 444.026,54- 20.143.182,15 20.130.524,59 456.684,10- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 428.786,29- 18.526.898,97 18.548.232,34 407.452,92- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 379.557,82- 18.232.007,36 18.251.948,14 359.617,04- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 2.123,39- 192.585,36 193.835,76 872,99- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 93,83- 2.364,63 2.150,41 308,05- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 47.011,25- 51.823,99 52.180,40 46.654,84- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 48.117,63 48.117,63 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 15.240,25- 1.616.283,18 1.582.292,25 49.231,18- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 11.063,92- 1.607.873,12 1.573.095,10 45.841,94- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 4.176,33- 3.442,36 4.229,45 3.389,24- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 4.967,70 4.967,70 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 124.843,98- 156.983,31 159.397,03 122.430,26- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 76.924,02- 125.853,27 130.144,23 72.633,06- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 63.090,00 63.090,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 52.024,00- 52.250,00 50.888,00 53.386,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 29.588,00- 1.100,00 6.511,00 24.177,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 3.746,64 2.296,89 1.238,78 2.688,53 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 941,34 1.082,80 2.382,87 2.241,41 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 6.033,58 6.033,58 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 47.919,96- 31.130,04 29.252,80 49.797,20- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 46.043,02- 31.130,04 28.627,14 48.545,92- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 1.876,94- 0,00 625,66 1.251,28- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 8.527.622,74- 1.303.780,79 1.078.690,43 8.752.713,10- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 3.730.279,80- 1.105.788,33 776.989,08 4.059.079,05- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 1.413.307,03- 165.458,80 739.563,87 839.201,96- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 10.972,01- 11.666,43 18.015,53 4.622,91- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 1.069.209,10- 148.788,98 721.548,34 496.449,74- 86-56 APMO CUST.PECUARIA RPL POS 333.125,92- 5.003,39 0,00 338.129,31- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.316.972,77- 940.329,53 37.425,21 3.219.877,09- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 15.481,84- 32.687,89 29.496,95 18.672,78- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 2.007,36 383,27 4.622,26 6.246,35 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 1.995.230,26- 902.802,95 3.306,00 2.894.727,21- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 194.152,54- 2.739,68 0,00 196.892,22- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 114.115,49- 1.715,74 0,00 115.831,23- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 4.797.342,94- 197.992,46 301.701,35 4.693.634,05- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.306.640,89- 160.695,94 283.053,09 2.184.283,74- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 14.801,59 14.801,59 0,00 37-45 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PEC.-R.O-C.044 658,60 0,00 1.476,01 2.134,61 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.086.576,56- 14.801,59 137.158,74 1.964.219,41- 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 129.616,75 129.616,75 0,00 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 220.722,93- 1.476,01 0,00 222.198,94- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.490.702,05- 37.296,52 18.648,26 2.509.350,31- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 18.648,26 18.648,26 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 2.490.702,05- 18.648,26 0,00 2.509.350,31- 18000009 OUTROS CREDITOS 3.903,06- 3.045.422,17 3.044.276,66 5.048,57- 18800003 DIVERSOS(+/-) 3.903,06- 3.045.422,17 3.044.276,66 5.048,57- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.903,06- 3.045.422,17 3.044.276,66 5.048,57- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 14.853,00 14.853,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.143.908,58 1.143.908,58 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.854.217,44 1.854.217,44 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 3.512,70- 28.321,74 27.121,74 4.712,70- 40-32 P.AT.DIF.MOV.CONT.BRAD.EXPRESSO 0,00 322,55 0,00 322,55- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 3.347,00 3.347,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 410,67 410,67 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 390,36- 41,19 418,23 13,32- 30000001 COMPENSACAO 11.564.581,35- 12.739.754,24 12.733.353,95 11.570.981,64- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.363,06- 29,07 0,00 12.392,13- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.363,06- 29,07 0,00 12.392,13- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.363,06- 29,07 0,00 12.392,13- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.363,06- 29,07 0,00 12.392,13- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.552.217,29- 12.739.725,17 12.733.353,95 11.558.588,51- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.678.988,94- 5.731.631,06 5.678.988,94 5.731.631,06- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 443.756,49- 442.614,12 443.756,49 442.614,12- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.235.232,45- 5.289.016,94 5.235.232,45 5.289.016,94- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.873.228,35- 7.008.094,11 7.054.365,01 5.826.957,45- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.994,56- 3.053,89 17,60 5.030,85- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.663.351,18- 4.183.549,55 4.129.490,42 5.717.410,31- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,52- 0,01 0,00 2,53- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 245,00- 188.977,64 184.019,64 5.203,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 5.243,00- 629.103,16 630.256,16 4.090,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 9.492,32- 850.288,31 823.861,09 35.919,54- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 192.899,77- 634.869,95 768.468,50 59.301,22- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 518.251,60 518.251,60 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 34.455.893,79- 127.048.305,25 128.719.933,84 32.784.265,20- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.528.734,85 174.095.259,54 172.237.522,08 20.670.997,39 41000007 DEPOSITOS 8.297.714,04 43.154.667,72 43.206.834,65 8.349.880,97 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.170.858,13 36.027.811,81 36.001.549,53 1.144.595,85 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 990.050,27 30.318.772,39 30.284.574,02 955.851,90 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 763.734,65 26.878.748,72 26.898.604,57 783.590,50 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 9.258,79 9.258,79 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 91,67 91,67 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.404,48 1.404,48 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 300,62 179,49 214,62 335,75 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 220.058,76 3.361.096,98 3.304.675,82 163.637,60 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 5.955,24 67.992,26 70.324,07 8.287,05 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 106.738,77 3.787.483,95 3.805.887,88 125.142,70 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 80.348,03 3.633.214,71 3.677.708,38 124.841,70 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 26.390,74 154.269,24 128.179,50 301,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 60.749,99 1.104.027,62 1.106.614,30 63.336,67 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 7.449,82 995.968,15 998.367,58 9.849,25 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 7.449,82 995.968,15 998.367,58 9.849,25 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 53.300,17 108.059,47 108.246,72 53.487,42 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 53.300,17 108.059,47 108.246,72 53.487,42 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 13.238,10 817.355,18 804.381,66 264,58 41185991 OUTROS 13.238,10 817.355,18 804.381,66 264,58 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 11,88 5.467,00 5.463,10 7,98 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 3.354,93 687.145,93 684.047,60 256,60 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 9.871,29 124.742,25 114.870,96 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 81,00 172,67 91,67 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 81,00 172,67 91,67 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 81,00 172,67 91,67 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.678.988,94 5.678.988,94 5.731.631,06 5.731.631,06 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.677.059,00 5.677.059,00 5.728.534,68 5.728.534,68 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,52 2,52 2,53 2,53 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 442.140,88 442.140,88 441.160,72 441.160,72 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 13.685,14 13.685,14 13.043,00 13.043,00 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 611,15 611,15 0,00 0,00 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.285,38 1.285,38 1.175,22 1.175,22 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 53,57 53,57 0,00 0,00 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.219.280,36 5.219.280,36 5.273.153,21 5.273.153,21 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 1.929,94 1.929,94 3.096,38 3.096,38 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 274,14 274,14 275,65 275,65 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.655,80 1.655,80 2.820,73 2.820,73 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.447.866,97 1.447.866,97 1.473.654,06 1.473.654,06 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.447.866,97 1.447.866,97 1.473.654,06 1.473.654,06 41510102 COM CERTIFICADO 1.447.866,97 1.447.866,97 1.473.654,06 1.473.654,06 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.447.866,97 1.447.866,97 1.473.654,06 1.473.654,06 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 66.871,78 66.871,78 21.628,64 21.628,64 42100009 CARTEIRA PROPRIA 66.871,78 66.871,78 21.628,64 21.628,64 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 66.871,78 66.871,78 21.628,64 21.628,64 42110659 DEBENTURES 66.871,78 66.871,78 21.628,64 21.628,64 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 66.871,78 66.871,78 21.628,64 21.628,64 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.468.541,63 2.468.541,63 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.468.541,63 2.468.541,63 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.468.541,63 2.468.541,63 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.468.541,63 2.468.541,63 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.991.230,00 124.403.190,15 122.541.301,21 12.129.341,06 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 997.575,87 997.575,87 0,01 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 996.575,87 996.575,87 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA CIP-EMITIDA 0,00 996.575,87 996.575,87 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.991.229,99 123.405.614,28 121.543.725,34 12.129.341,05 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 13.231.229,99 122.833.614,28 119.721.725,34 10.119.341,05 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 33.864.817,04 33.864.817,04 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 11.121.680,01 6.364.015,70 2.448.671,84 7.206.336,15 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 18.047.336,10 18.047.336,10 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 2.923,90 25.630,48 608.243,65 585.537,07 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.821.374,27 2.889.085,22 3.016.237,14 1.948.526,19 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 26.737.875,42 26.737.875,42 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 10.296.345,39 10.296.345,39 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 13.687.389,42 13.687.389,42 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 285.208,22 326.635,80 341.083,30 299.655,72 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 891.561,78 891.561,78 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 43,59 0,00 127,50 171,09 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 3.784.143,74 3.863.258,57 79.114,83 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 720,98 720,98 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 5.918.057,21 5.918.057,21 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 760.000,00 572.000,00 1.822.000,00 2.010.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 760.000,00 572.000,00 1.822.000,00 2.010.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 172.919,03 4.001.988,26 3.999.215,95 170.146,72 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 48.745,23 48.745,23 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.416,15 4.416,15 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 4.416,15 4.416,15 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 4.416,15 4.416,15 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 44.329,08 44.329,08 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 44.329,08 44.329,08 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.485,58 3.485,58 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.485,58 3.485,58 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 541,42 541,42 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 541,42 541,42 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.944,16 2.944,16 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.944,16 2.944,16 0,00 49900006 DIVERSAS 172.919,03 3.949.757,45 3.946.985,14 170.146,72 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.767.098,18 2.767.098,18 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.767.098,18 2.767.098,18 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.767.098,18 2.767.098,18 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 30.117,24 673.776,80 686.493,22 42.833,66 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 30.117,24 673.776,80 686.493,22 42.833,66 07-38 C/C - CONTA SALARIO 30.117,24 673.776,80 686.493,22 42.833,66 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 142.801,79 508.882,47 493.393,74 127.313,06 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 127.037,33 47.338,05 47.613,78 127.313,06 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 57.107,30 57.107,30 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.193,23 3.193,23 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.193,23 3.193,23 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 15.764,46 374.508,66 358.744,20 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 10.125,00 10.125,00 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 1.417,00 1.417,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 534.978,32 14.856,49 213.986,76 734.108,59 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 534.978,32 14.856,49 213.986,76 734.108,59 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 416.005,50 14.647,59 152.828,33 554.186,24 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.098,30 12.471,32 13.708,18 4.335,16 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 2.227,62 12.471,32 13.339,24 3.095,54 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 822,64 0,00 325,64 1.148,28 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 48,04 0,00 43,30 91,34 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 118.974,98 2.153,69 57.725,99 174.547,28 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 106.376,93 2.150,41 54.283,63 158.510,15 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 106.056,04 0,00 51.823,99 157.880,03 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 320,89 2.150,41 2.459,64 630,12 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 12.598,05 3,28 3.442,36 16.037,13 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 12.598,05 3,28 3.442,36 16.037,13 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 8.854,49 22,58 3.390,38 12.222,29 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 2.982,31 0,00 1.070,91 4.053,22 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 5.872,18 0,00 2.296,89 8.169,07 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 22,58 22,58 0,00 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 196.646,60 0,00 41.831,07 238.477,67 97-84 RDAS.NOTA PROMISSORIA RURAL RPL PJ-C.138 935,75 0,00 0,00 935,75 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 135.696,32 0,00 41.447,80 177.144,12 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 60.014,53 0,00 383,27 60.397,80 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 88.431,13 0,00 36.172,71 124.603,84 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 10.583,05 0,00 2.722,86 13.305,91 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 77.848,08 0,00 33.449,85 111.297,93 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 118.207,75 208,90 60.805,95 178.804,80 71740007 RENDAS DE COBRANCA 90,39 0,00 48,96 139,35 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 78,39 0,00 48,96 127,35 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 12,00 0,00 0,00 12,00 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 1,60 1,60 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 1,60 1,60 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 82.200,23 208,90 42.856,55 124.847,88 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 29.606,77 0,00 14.462,84 44.069,61 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 15.495,46 0,00 8.161,45 23.656,91 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 7.697,90 208,90 3.990,17 11.479,17 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 28.501,88 0,00 15.611,07 44.112,95 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 898,22 0,00 631,02 1.529,24 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 9.948,40 0,00 6.064,94 16.013,34 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 388,97 0,00 171,04 560,01 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 388,97 0,00 171,04 560,01 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 141,60 0,00 39,50 181,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 141,60 0,00 39,50 181,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.861,20 0,00 1.292,50 3.153,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.861,20 0,00 1.292,50 3.153,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 96,50 0,00 26,00 122,50 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 96,50 0,00 26,00 122,50 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 122,30 0,00 48,00 170,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 122,30 0,00 48,00 170,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.524,30 0,00 833,80 2.358,10 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.524,30 0,00 833,80 2.358,10 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 877,65 0,00 346,40 1.224,05 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 877,65 0,00 346,40 1.224,05 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 2,00 0,00 0,00 2,00 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 2,00 0,00 0,00 2,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.175,50 0,00 539,00 1.714,50 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.175,50 0,00 539,00 1.714,50 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.381,50 0,00 742,20 2.123,70 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.359,50 0,00 738,20 2.097,70 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 22,00 0,00 4,00 26,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.376,88 0,00 2.026,50 4.403,38 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.376,88 0,00 2.026,50 4.403,38 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 162,90 0,00 134,70 297,60 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 6,30 0,00 26,70 33,00 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 6,30 0,00 26,70 33,00 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 156,60 0,00 108,00 264,60 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 56,00 0,00 20,00 76,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 100,60 0,00 88,00 188,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 16.085,54 0,00 6.960,40 23.045,94 71798011 CADASTRO 0,00 0,00 36,55 36,55 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 0,00 0,00 36,55 36,55 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.012,90 0,00 686,60 2.699,50 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 494,90 0,00 210,10 705,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 172,75 0,00 102,35 275,10 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.345,25 0,00 374,15 1.719,40 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 90,75 0,00 37,50 128,25 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 90,75 0,00 37,50 128,25 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.046,00 0,00 558,00 2.604,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.046,00 0,00 558,00 2.604,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 11.935,89 0,00 5.641,75 17.577,64 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.924,07 0,00 846,00 2.770,07 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 9.976,02 0,00 4.788,31 14.764,33 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 35,80 0,00 7,44 43,24 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 9.720,29 0,00 4.738,80 14.459,09 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 34,20 0,00 22,80 57,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 348,40 0,00 147,40 495,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 78,60 0,00 36,68 115,28 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 1.624,51 0,00 392,65 2.017,16 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 3,90 0,00 3,90 7,80 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 90,00 0,00 32,00 122,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 64,00 0,00 56,00 120,00 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 1.980,00 0,00 1.140,00 3.120,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.169,00 0,00 875,00 3.044,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 430,00 0,00 430,00 860,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 53,91 0,00 33,47 87,38 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 131,60 0,00 292,11 423,71 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 72,92 0,00 42,80 115,72 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 184,90 0,00 66,88 251,78 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 35,23 0,00 6,28 41,51 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 328,61 0,00 173,66 502,27 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 944,52 0,00 486,09 1.430,61 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.145,99 0,00 501,08 1.647,07 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 765,07 0,00 352,48 1.117,55 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 765,07 0,00 352,48 1.117,55 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 494,47 0,00 229,48 723,95 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 270,60 0,00 123,00 393,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 172.400,73- 19.421,70 0,01 191.822,42- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 172.400,73- 19.421,70 0,01 191.822,42- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 23.063,49- 13.107,96 0,01 36.171,44- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 5.394,73- 3.400,50 0,00 8.795,23- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 5.265,97- 3.336,12 0,00 8.602,09- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 128,76- 64,38 0,00 193,14- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 5.328,42- 2.664,21 0,00 7.992,63- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 5.328,42- 2.664,21 0,00 7.992,63- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 7.339,72- 4.118,28 0,01 11.457,99- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 7.339,72- 4.118,28 0,01 11.457,99- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.087,30- 1.388,57 0,01 3.475,86- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 5.252,42- 2.729,71 0,00 7.982,13- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 421,80- 483,05 0,00 904,85- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 421,80- 483,05 0,00 904,85- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 399,84- 551,82 0,00 951,66- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 399,84- 551,82 0,00 951,66- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 337,95- 165,17 0,00 503,12- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 337,95- 165,17 0,00 503,12- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 42,70- 24,30 0,00 67,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 42,70- 24,30 0,00 67,00- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 16,73- 26,00 0,00 42,73- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 16,73- 26,00 0,00 42,73- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.094,80- 1.092,23 0,00 3.187,03- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.094,80- 1.092,23 0,00 3.187,03- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.686,80- 582,40 0,00 2.269,20- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.519,38- 245,50 0,00 1.764,88- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 167,42- 336,90 0,00 504,32- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 149.337,24- 6.313,74 0,00 155.650,98- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 5.951,11- 2.944,16 0,00 8.895,27- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 5.951,11- 2.944,16 0,00 8.895,27- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 94.764,06- 0,00 0,00 94.764,06- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 94.764,06- 0,00 0,00 94.764,06- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 94.764,06- 0,00 0,00 94.764,06- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 48.622,07- 3.369,58 0,00 51.991,65- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.706,19- 849,64 0,00 2.555,83- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1.877,78- 0,00 0,00 1.877,78- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 41.344,94- 598,58 0,00 41.943,52- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.693,16- 1.921,36 0,00 5.614,52- 90000003 COMPENSACAO 11.564.581,35 12.733.353,95 12.739.754,24 11.570.981,64 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.363,06 0,00 29,07 12.392,13 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.363,06 0,00 29,07 12.392,13 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.363,06 0,00 29,07 12.392,13 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.363,06 0,00 29,07 12.392,13 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.552.217,29 12.733.353,95 12.739.725,17 11.558.588,51 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.678.988,94 5.678.988,94 5.731.631,06 5.731.631,06 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 443.756,49 443.756,49 442.614,12 442.614,12 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 443.756,49 443.756,49 442.614,12 442.614,12 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.235.232,45 5.235.232,45 5.289.016,94 5.289.016,94 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.235.232,45 5.235.232,45 5.289.016,94 5.289.016,94 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.873.228,35 7.054.365,01 7.008.094,11 5.826.957,45 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.994,56 17,60 3.053,89 5.030,85 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.663.351,18 4.129.490,42 4.183.549,55 5.717.410,31 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,52 0,00 0,01 2,53 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 245,00 184.019,64 188.977,64 5.203,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 5.243,00 630.256,16 629.103,16 4.090,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 192.899,77 768.468,50 634.869,95 59.301,22 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 9.492,32 823.861,09 850.288,31 35.919,54 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 518.251,60 518.251,60 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 34.455.893,79 186.862.891,68 185.191.263,09 32.784.265,20 99999999 TOTAL GERAL 0,00 313.911.196,93 313.911.196,93 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 10/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 21.213.283,56- 127.425.675,70 126.558.373,62 22.080.585,64- 11000006 DISPONIBILIDADES 978.494,61- 13.658.758,66 13.609.209,84 1.028.043,43- 11100009 CAIXA 978.494,61- 13.658.758,66 13.609.209,84 1.028.043,43- 11110006 CAIXA 978.494,61- 13.658.758,66 13.609.209,84 1.028.043,43- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 589.174,75- 7.515.798,61 7.527.507,26 577.466,10- 01-17 DEPOSITO NA ATM 4.137,00- 959.320,16 952.955,16 10.502,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 347.540,00- 2.355.820,00 2.277.420,00 425.940,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 37.642,86- 1.597.088,82 1.620.596,35 14.135,33- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 731,07 731,07 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.876.895,47- 85.915.169,23 85.202.097,41 11.589.967,29- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.876.895,47- 85.915.169,23 85.202.097,41 11.589.967,29- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.876.895,47- 85.915.169,23 85.202.097,41 11.589.967,29- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 6.750.325,33- 13.838.961,99 13.086.538,24 7.502.749,08- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 591.706,14- 6.842.236,77 7.433.942,91 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.532.579,47- 25.024.782,64 24.904.479,72 1.652.882,39- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 960.186,77- 20.556.071,58 20.019.293,45 1.496.964,90- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 56.398,77- 418.707,85 457.170,62 17.936,00- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 321.685,36 321.685,36 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 478.976,34- 8.231.405,89 8.301.429,61 408.952,62- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 3.161,88 3.161,88 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 506.669,02- 10.677.327,38 10.673.565,18 510.431,22- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 53,63- 827,89 830,44 51,08- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 9.352.844,91- 23.715.569,44 23.607.979,43 9.460.434,92- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 600.131,81- 22.249.481,01 22.372.742,99 476.869,83- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 21.017,45- 437.545,26 441.245,74 17.316,97- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 500,11- 1.775,14 2.155,03 120,22- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 678,71- 20.080,10 18.846,36 1.912,45- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 15.508,48- 401.528,89 401.765,79 15.271,58- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 4.330,15- 14.161,13 18.478,56 12,72- 16120008 EMPRESTIMOS 456.684,10- 21.653.756,46 21.714.000,39 396.440,17- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 407.452,92- 18.949.537,78 18.986.740,88 370.249,82- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 359.617,04- 18.709.761,27 18.739.803,21 329.575,10- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 872,99- 142.108,78 142.413,39 568,38- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 308,05- 4.821,60 4.827,36 302,29- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 46.654,84- 47.710,25 54.561,04 39.804,05- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 45.135,88 45.135,88 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 49.231,18- 2.704.218,68 2.727.259,51 26.190,35- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 45.841,94- 2.674.677,20 2.699.088,79 21.430,35- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 3.389,24- 5.524,83 4.154,07 4.760,00- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 24.016,65 24.016,65 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 122.430,26- 158.179,29 217.496,86 63.112,69- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 72.633,06- 122.973,54 176.734,79 18.871,81- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 87.410,00 87.410,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 53.386,00- 1.100,00 51.818,00 2.668,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 24.177,00- 12.000,00 17.796,00 18.381,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 2.688,53 2.262,44 2.130,54 2.556,63 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 2.241,41 2.258,74 137,89 120,56 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 17.942,36 17.442,36 500,00- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 49.797,20- 35.205,75 40.762,07 44.240,88- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 48.545,92- 35.205,75 40.136,43 43.615,24- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 1.251,28- 0,00 625,64 625,64- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 8.752.713,10- 1.466.088,43 1.235.236,44 8.983.565,09- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 4.059.079,05- 1.401.453,77 593.294,86 4.867.237,96- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 839.201,96- 401.767,74 351.182,15 889.787,55- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 4.622,91- 7.617,55 7.292,37 4.948,09- 37-58 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PECUARIO-RPL-POS 0,00 0,00 2.640,43 2.640,43 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 496.449,74- 47.444,37 152,00 543.742,11- 86-56 APMO CUST.PECUARIA RPL POS 338.129,31- 2.968,04 341.097,35 0,00 87-56 C.A.-CUSTEIO PECUARIA-R.P.L 0,00 343.737,78 0,00 343.737,78- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.219.877,09- 999.686,03 242.112,71 3.977.450,41- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 18.672,78- 40.338,49 34.442,08 24.569,19- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 6.246,35 0,00 7.756,71 14.003,06 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 2.894.727,21- 757.178,08 2.736,00 3.649.169,29- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 196.892,22- 285,70 197.177,92 0,00 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 115.831,23- 201.883,76 0,00 317.714,99- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 4.693.634,05- 64.634,66 641.941,58 4.116.327,13- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.184.283,74- 25.801,54 622.525,02 1.587.560,26- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 12.080,62 12.080,62 0,00 37-45 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PEC.-R.O-C.044 2.134,61 0,00 1.640,30 3.774,91 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 1.964.219,41- 12.080,62 608.804,10 1.367.495,93- 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 222.198,94- 1.640,30 0,00 223.839,24- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.509.350,31- 38.833,12 19.416,56 2.528.766,87- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 19.416,56 19.416,56 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 2.509.350,31- 19.416,56 0,00 2.528.766,87- 18000009 OUTROS CREDITOS 5.048,57- 4.136.178,37 4.139.086,94 2.140,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 5.048,57- 4.136.178,37 4.139.086,94 2.140,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.048,57- 4.136.178,37 4.139.086,94 2.140,00- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 5.266,88 5.266,88 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.960.566,32 1.960.566,32 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 1.497,02 1.497,02 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.138.065,43 2.138.065,43 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.874,00 1.874,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.874,00 1.874,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 4.712,70- 13.272,00 15.844,70 2.140,00- 40-32 P.AT.DIF.MOV.CONT.BRAD.EXPRESSO 322,55- 0,00 322,55 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 11.524,00 11.524,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 600,00 600,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 6,00 6,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 26,27 26,27 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 13,32- 1.606,45 1.619,77 0,00 30000001 COMPENSACAO 11.570.981,64- 12.718.802,35 13.500.344,46 10.789.439,53- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.392,13- 394,02 1.909,97 10.876,18- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.392,13- 394,02 1.909,97 10.876,18- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.392,13- 394,02 1.909,97 10.876,18- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.392,13- 394,02 1.909,97 10.876,18- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.558.588,51- 12.718.408,33 13.498.434,49 10.778.562,35- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.731.631,06- 5.338.094,37 5.731.631,06 5.338.094,37- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 442.614,12- 433.192,28 442.614,12 433.192,28- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.289.016,94- 4.904.902,09 5.289.016,94 4.904.902,09- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.826.957,45- 7.380.313,96 7.766.803,43 5.440.467,98- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85- 3.321,13 3.321,13 5.030,85- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.717.410,31- 3.966.809,74 4.360.010,08 5.324.209,97- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,53- 0,01 0,00 2,54- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 5.203,00- 246.619,80 244.566,69 7.256,11- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 4.090,00- 776.274,64 777.214,64 3.150,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 1.401,00 1.401,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 35.919,54- 868.088,50 869.953,81 34.054,23- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 59.301,22- 756.656,14 749.193,08 66.764,28- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 761.143,00 761.143,00 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 32.784.265,20- 140.144.478,05 140.058.718,08 32.870.025,17- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 20.670.997,39 182.512.059,68 183.208.220,87 21.367.158,58 41000007 DEPOSITOS 8.349.880,97 42.148.251,96 42.220.680,52 8.422.309,53 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.144.595,85 34.942.966,84 35.129.056,92 1.330.685,93 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 955.851,90 30.107.660,82 29.859.940,82 708.131,90 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 783.590,50 26.437.414,36 26.229.413,53 575.589,67 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 10.718,02 10.718,02 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 287,58 287,58 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 344,30 344,30 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 335,75 3.455,94 3.445,72 325,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 163.637,60 3.610.109,64 3.573.605,33 127.133,29 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 8.287,05 45.330,98 42.126,34 5.082,41 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 125.142,70 3.439.152,01 3.380.953,96 66.944,65 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 124.841,70 3.425.897,01 3.367.997,96 66.942,65 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 301,00 13.255,00 12.956,00 2,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 63.336,67 1.131.000,87 1.088.273,54 20.609,34 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 9.849,25 941.807,52 944.337,69 12.379,42 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 9.849,25 941.807,52 944.337,69 12.379,42 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 53.487,42 189.193,35 143.935,85 8.229,92 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 53.487,42 189.193,35 143.935,85 8.229,92 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 264,58 264.874,14 799.609,60 535.000,04 41185991 OUTROS 264,58 264.874,14 799.609,60 535.000,04 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 7,98 1.563,05 1.555,07 0,00 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 256,60 162.600,63 691.374,66 529.030,63 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 100.710,46 106.679,87 5.969,41 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 279,00 279,00 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 279,00 279,00 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 279,00 279,00 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.731.631,06 5.731.631,06 5.338.094,37 5.338.094,37 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.728.534,68 5.728.534,68 5.334.516,54 5.334.516,54 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,53 2,53 2,54 2,54 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 441.160,72 441.160,72 431.666,58 431.666,58 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 13.043,00 13.043,00 12.634,25 12.634,25 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 0,00 0,00 1,48 1,48 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.175,22 1.175,22 1.245,88 1.245,88 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 0,00 0,00 0,25 0,25 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.273.153,21 5.273.153,21 4.888.965,56 4.888.965,56 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 3.096,38 3.096,38 3.577,83 3.577,83 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 275,65 275,65 277,03 277,03 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.820,73 2.820,73 3.300,80 3.300,80 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.473.654,06 1.473.654,06 1.753.529,23 1.753.529,23 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.473.654,06 1.473.654,06 1.753.529,23 1.753.529,23 41510102 COM CERTIFICADO 1.473.654,06 1.473.654,06 1.753.529,23 1.753.529,23 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.473.654,06 1.473.654,06 1.753.529,23 1.753.529,23 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 21.628,64 21.628,64 0,00 0,00 42100009 CARTEIRA PROPRIA 21.628,64 21.628,64 0,00 0,00 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 21.628,64 21.628,64 0,00 0,00 42110659 DEBENTURES 21.628,64 21.628,64 0,00 0,00 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 21.628,64 21.628,64 0,00 0,00 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.440.082,77 2.440.082,77 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.440.082,77 2.440.082,77 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.440.082,77 2.440.082,77 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.440.082,77 2.440.082,77 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.129.341,06 135.032.033,83 135.713.546,62 12.810.853,85 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 806.830,26 808.686,54 1.856,29 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 9.000,00 10.856,28 1.856,28 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 9.000,00 10.856,28 1.856,28 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 797.830,26 797.830,26 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 797.830,26 797.830,26 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.129.341,05 134.225.203,57 134.904.860,08 12.808.997,56 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.119.341,05 131.725.203,57 133.674.860,08 12.068.997,56 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 30.970.975,29 30.970.975,29 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 7.206.336,15 5.441.706,75 6.930.675,33 8.695.304,73 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 17.192.836,53 17.808.010,76 615.174,23 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 585.537,07 601.346,36 35.886,52 20.077,23 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.948.526,19 3.195.354,16 3.651.230,16 2.404.402,19 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 27.529.646,61 27.529.646,61 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 10.677.327,38 10.677.327,38 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 21.979.859,77 21.979.859,77 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 299.655,72 367.261,07 354.704,73 287.099,38 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 477.705,62 477.705,62 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 171,09 0,00 22,25 193,34 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 79.114,83 4.352.649,93 4.320.281,56 46.746,46 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 946,81 946,81 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 8.937.587,29 8.937.587,29 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.010.000,00 2.500.000,00 1.230.000,00 740.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 2.010.000,00 2.500.000,00 1.230.000,00 740.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 170.146,72 2.870.062,48 2.833.910,96 133.995,20 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 16.934,07 16.934,07 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 11.476,19 11.476,19 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 11.476,19 11.476,19 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 11.476,19 11.476,19 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 5.457,88 5.457,88 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 5.457,88 5.457,88 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.449,64 3.449,64 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.449,64 3.449,64 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 419,91 419,91 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 419,91 419,91 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.029,73 3.029,73 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.029,73 3.029,73 0,00 49900006 DIVERSAS 170.146,72 2.849.678,77 2.813.527,25 133.995,20 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.295.344,08 2.295.344,08 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.295.344,08 2.295.344,08 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.295.344,08 2.295.344,08 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 42.833,66 197.845,67 161.570,86 6.558,85 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 42.833,66 197.845,67 161.570,86 6.558,85 07-38 C/C - CONTA SALARIO 42.833,66 197.845,67 161.570,86 6.558,85 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 127.313,06 356.489,02 356.612,31 127.436,35 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 127.313,06 34.059,39 33.783,66 127.037,33 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 69.618,70 69.618,70 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 5.334,42 5.334,42 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 5.334,42 5.334,42 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 240.980,15 240.980,15 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 612,94 612,94 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 549,00 948,02 399,02 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 734.108,59 27.650,42 222.161,04 928.619,21 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 734.108,59 27.650,42 222.161,04 928.619,21 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 554.186,24 27.536,47 162.970,62 689.620,39 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.335,16 21.001,39 23.508,77 6.842,54 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 3.095,54 21.001,39 23.193,19 5.287,34 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.148,28 0,00 296,35 1.444,63 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 91,34 0,00 19,23 110,57 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 174.547,28 6.474,79 58.392,23 226.464,72 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 158.510,15 6.471,44 52.867,40 204.906,11 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 157.880,03 1.644,08 47.692,56 203.928,51 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 630,12 4.827,36 5.174,84 977,60 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 16.037,13 3,35 5.524,83 21.558,61 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 16.037,13 3,35 5.524,83 21.558,61 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 12.222,29 60,29 4.667,27 16.829,27 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 4.053,22 0,00 2.258,74 6.311,96 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 8.169,07 0,00 2.262,44 10.431,51 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 60,29 146,09 85,80 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 238.477,67 0,00 44.905,17 283.382,84 97-84 RDAS.NOTA PROMISSORIA RURAL RPL PJ-C.138 935,75 0,00 0,00 935,75 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 177.144,12 0,00 44.905,17 222.049,29 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 60.397,80 0,00 0,00 60.397,80 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 124.603,84 0,00 31.497,18 156.101,02 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 13.305,91 0,00 0,00 13.305,91 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 111.297,93 0,00 31.497,18 142.795,11 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 178.804,80 113,95 58.910,57 237.601,42 71740007 RENDAS DE COBRANCA 139,35 0,00 61,56 200,91 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 127,35 0,00 55,56 182,91 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 12,00 0,00 6,00 18,00 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,60 0,00 0,00 1,60 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 1,60 0,00 0,00 1,60 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 124.847,88 113,95 41.802,64 166.536,57 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 44.069,61 0,00 14.146,94 58.216,55 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 23.656,91 0,00 8.319,31 31.976,22 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 11.479,17 113,95 3.979,34 15.344,56 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 44.112,95 0,00 14.899,98 59.012,93 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.529,24 0,00 457,07 1.986,31 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 16.013,34 0,00 4.873,37 20.886,71 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 560,01 0,00 165,90 725,91 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 560,01 0,00 165,90 725,91 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 181,10 0,00 31,60 212,70 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 181,10 0,00 31,60 212,70 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 3.153,70 0,00 672,10 3.825,80 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 3.153,70 0,00 672,10 3.825,80 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 122,50 0,00 57,50 180,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 122,50 0,00 57,50 180,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 170,30 0,00 48,00 218,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 170,30 0,00 48,00 218,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.358,10 0,00 668,60 3.026,70 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.358,10 0,00 668,60 3.026,70 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.224,05 0,00 431,25 1.655,30 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.224,05 0,00 431,25 1.655,30 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 2,00 0,00 0,00 2,00 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 2,00 0,00 0,00 2,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.714,50 0,00 529,00 2.243,50 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.714,50 0,00 529,00 2.243,50 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.123,70 0,00 589,40 2.713,10 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.097,70 0,00 589,40 2.687,10 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 26,00 0,00 0,00 26,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.403,38 0,00 1.680,02 6.083,40 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.403,38 0,00 1.680,02 6.083,40 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 297,60 0,00 108,70 406,30 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 33,00 0,00 4,70 37,70 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 33,00 0,00 4,70 37,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 264,60 0,00 104,00 368,60 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 76,00 0,00 24,00 100,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 188,60 0,00 80,00 268,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 23.045,94 0,00 8.170,41 31.216,35 71798011 CADASTRO 36,55 0,00 0,00 36,55 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 36,55 0,00 0,00 36,55 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.699,50 0,00 655,00 3.354,50 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 705,00 0,00 221,10 926,10 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 275,10 0,00 102,35 377,45 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.719,40 0,00 331,55 2.050,95 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 128,25 0,00 80,75 209,00 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 128,25 0,00 80,75 209,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.604,00 0,00 868,00 3.472,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.604,00 0,00 868,00 3.472,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 17.577,64 0,00 6.566,66 24.144,30 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 2.770,07 0,00 1.081,00 3.851,07 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 14.764,33 0,00 5.485,66 20.249,99 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 43,24 0,00 0,00 43,24 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 14.459,09 0,00 3.893,89 18.352,98 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 57,00 0,00 11,40 68,40 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 495,80 0,00 120,60 616,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 115,28 0,00 39,30 154,58 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.017,16 0,00 82,00 2.099,16 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 7,80 0,00 1,95 9,75 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 122,00 0,00 180,00 302,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 120,00 0,00 48,00 168,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 3.120,00 0,00 645,00 3.765,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 3.044,00 0,00 1.268,00 4.312,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 860,00 0,00 0,00 860,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 87,38 0,00 38,45 125,83 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 423,71 0,00 133,75 557,46 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 115,72 0,00 25,45 141,17 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 251,78 0,00 108,68 360,46 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 41,51 0,00 2,76 44,27 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 502,27 0,00 176,55 678,82 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.430,61 0,00 470,85 1.901,46 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.647,07 0,00 541,15 2.188,22 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.117,55 0,00 279,85 1.397,40 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.117,55 0,00 279,85 1.397,40 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 723,95 0,00 156,85 880,80 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 393,60 0,00 123,00 516,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 191.822,42- 23.369,74 0,01 215.192,15- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 191.822,42- 23.369,74 0,01 215.192,15- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 36.171,44- 15.013,17 0,01 51.184,60- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 8.795,23- 3.453,07 0,00 12.248,30- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 8.602,09- 3.397,37 0,00 11.999,46- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 193,14- 55,70 0,00 248,84- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 7.992,63- 2.664,21 0,00 10.656,84- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 7.992,63- 2.664,21 0,00 10.656,84- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 53,80 0,00 53,80- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 53,80 0,00 53,80- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 11.457,99- 5.111,83 0,01 16.569,81- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 11.457,99- 5.111,83 0,01 16.569,81- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.475,86- 2.382,12 0,01 5.857,97- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.982,13- 2.729,71 0,00 10.711,84- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 904,85- 753,40 0,00 1.658,25- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 904,85- 753,40 0,00 1.658,25- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 951,66- 434,34 0,00 1.386,00- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 951,66- 434,34 0,00 1.386,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 503,12- 175,64 0,00 678,76- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 503,12- 175,64 0,00 678,76- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 67,00- 16,30 0,00 83,30- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 67,00- 16,30 0,00 83,30- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 42,73- 2,33 0,00 45,06- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 42,73- 2,33 0,00 45,06- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.187,03- 1.330,16 0,00 4.517,19- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 3.187,03- 1.330,16 0,00 4.517,19- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.269,20- 1.018,09 0,00 3.287,29- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.764,88- 719,03 0,00 2.483,91- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 504,32- 299,06 0,00 803,38- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 155.650,98- 8.356,57 0,00 164.007,55- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 8.895,27- 3.029,73 0,00 11.925,00- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 8.895,27- 3.029,73 0,00 11.925,00- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 94.764,06- 0,00 0,00 94.764,06- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 94.764,06- 0,00 0,00 94.764,06- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 94.764,06- 0,00 0,00 94.764,06- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 51.991,65- 5.326,84 0,00 57.318,49- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 2.555,83- 690,87 0,00 3.246,70- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1.877,78- 7,19 0,00 1.884,97- 05-28 DIF.MOV.CONTABIL-BRAD.EXPRESSO-S/C AG. 0,00 322,55 0,00 322,55- 55-28 DESPESAS COM IOF ASSUMIDO/ OP. CAMBIO 41.943,52- 2.461,35 0,00 44.404,87- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 5.614,52- 1.844,88 0,00 7.459,40- 90000003 COMPENSACAO 11.570.981,64 13.499.974,01 12.718.431,90 10.789.439,53 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.392,13 1.548,10 32,15 10.876,18 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.392,13 1.548,10 32,15 10.876,18 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.392,13 1.548,10 32,15 10.876,18 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.392,13 1.548,10 32,15 10.876,18 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.558.588,51 13.498.425,91 12.718.399,75 10.778.562,35 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.731.631,06 5.731.631,06 5.338.094,37 5.338.094,37 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 442.614,12 442.614,12 433.192,28 433.192,28 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 442.614,12 442.614,12 433.192,28 433.192,28 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.289.016,94 5.289.016,94 4.904.902,09 4.904.902,09 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.289.016,94 5.289.016,94 4.904.902,09 4.904.902,09 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.826.957,45 7.766.794,85 7.380.305,38 5.440.467,98 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85 3.321,13 3.321,13 5.030,85 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.717.410,31 4.360.001,50 3.966.801,16 5.324.209,97 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,53 0,00 0,01 2,54 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 5.203,00 244.566,69 246.619,80 7.256,11 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 4.090,00 777.214,64 776.274,64 3.150,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 1.401,00 1.401,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 59.301,22 749.193,08 756.656,14 66.764,28 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 35.919,54 869.953,81 868.088,50 34.054,23 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 761.143,00 761.143,00 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 32.784.265,20 196.063.053,85 196.148.813,82 32.870.025,17 99999999 TOTAL GERAL 0,00 336.207.531,90 336.207.531,90 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 11/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 22.080.585,64- 116.494.506,76 117.104.844,24 21.470.248,16- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.028.043,43- 13.390.645,79 13.850.679,31 568.009,91- 11100009 CAIXA 1.028.043,43- 13.390.645,79 13.850.679,31 568.009,91- 11110006 CAIXA 1.028.043,43- 13.390.645,79 13.850.679,31 568.009,91- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 577.466,10- 8.074.011,23 8.364.298,28 287.179,05- 01-17 DEPOSITO NA ATM 10.502,00- 999.754,62 1.004.162,62 6.094,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 425.940,00- 1.968.020,00 2.127.770,00 266.190,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 950.000,00 950.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 14.135,33- 1.398.859,94 1.404.448,41 8.546,86- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.589.967,29- 76.832.434,32 76.913.870,80 11.508.530,81- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.589.967,29- 76.832.434,32 76.913.870,80 11.508.530,81- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.589.967,29- 76.832.434,32 76.913.870,80 11.508.530,81- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 7.502.749,08- 8.493.771,81 9.533.446,56 6.463.074,33- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 1.142.357,95 574.552,49 567.805,46- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.652.882,39- 22.279.709,82 22.582.884,73 1.349.707,48- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.496.964,90- 23.317.710,45 23.161.342,09 1.653.333,26- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 17.936,00- 393.056,61 383.241,73 27.750,88- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 222.106,29 222.106,29 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 408.952,62- 10.520.613,53 10.062.778,93 866.787,22- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 510.431,22- 10.462.595,00 10.392.991,87 580.034,35- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 51,08- 512,86 526,11 37,83- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 9.460.434,92- 22.125.976,25 22.194.253,73 9.392.157,44- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 476.869,83- 21.208.655,68 21.104.895,48 580.630,03- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 17.316,97- 301.188,26 316.772,00 1.733,23- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 120,22- 1.795,43 1.778,22 137,43- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 1.912,45- 20.456,44 20.794,10 1.574,79- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 15.271,58- 255.803,39 271.054,31 20,66- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 12,72- 23.133,00 23.145,37 0,35- 16120008 EMPRESTIMOS 396.440,17- 20.692.912,72 20.663.486,56 425.866,33- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 370.249,82- 18.741.267,85 18.700.348,82 411.168,85- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 329.575,10- 18.527.710,84 18.487.096,74 370.189,20- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 568,38- 86.876,68 87.445,06 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 302,29- 2.768,14 2.777,55 292,88- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 39.804,05- 45.914,93 45.032,21 40.686,77- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 77.997,26 77.997,26 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 26.190,35- 1.951.644,87 1.963.137,74 14.697,48- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 21.430,35- 1.943.553,05 1.952.566,55 12.416,85- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 4.760,00- 2.385,66 4.865,03 2.280,63- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 5.706,16 5.706,16 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 63.112,69- 214.554,70 124.636,92 153.030,47- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 18.871,81- 185.016,74 90.635,90 113.252,65- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 2.668,00- 100.000,00 51.868,00 50.800,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 18.381,00- 55.510,00 7.231,00 66.660,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 2.556,63 2.318,71 3.459,69 3.697,61 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 120,56 4.252,49 4.641,67 509,74 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 500,00- 6.935,54 7.435,54 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 44.240,88- 29.537,96 34.001,02 39.777,82- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 43.615,24- 29.537,96 33.375,38 39.777,82- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 625,64- 0,00 625,64 0,00 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 8.983.565,09- 917.320,57 1.089.358,25 8.811.527,41- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 4.867.237,96- 795.051,59 667.524,76 4.994.764,79- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 889.787,55- 16.207,46 343.570,20 562.424,81- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 4.948,09- 3.034,81 7.830,38 152,52- 37-58 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PECUARIO-RPL-POS 2.640,43 0,00 5.342,27 7.982,70 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 543.742,11- 7.830,38 330.397,55 221.174,94- 87-56 C.A.-CUSTEIO PECUARIA-R.P.L 343.737,78- 5.342,27 0,00 349.080,05- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.977.450,41- 778.844,13 323.954,56 4.432.339,98- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 24.569,19- 45.624,43 45.119,58 25.074,04- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 14.003,06 4.885,58 12.461,10 21.578,58 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 3.649.169,29- 456.677,58 213.920,43 3.891.926,44- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 0,00 214.333,37 0,00 214.333,37- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 317.714,99- 57.323,17 52.453,45 322.584,71- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 4.116.327,13- 122.268,98 421.833,49 3.816.762,62- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.587.560,26- 84.402,46 402.900,23 1.269.062,49- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 9.177,28 9.177,28 0,00 37-45 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PEC.-R.O-C.044 3.774,91 5.012,85 6.472,09 5.234,15 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 1.367.495,93- 9.177,28 327.826,89 1.048.846,32- 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 223.839,24- 61.035,05 59.423,97 225.450,32- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.528.766,87- 37.866,52 18.933,26 2.547.700,13- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 18.933,26 18.933,26 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 2.528.766,87- 18.933,26 0,00 2.547.700,13- 18000009 OUTROS CREDITOS 2.140,00- 4.145.450,40 4.146.040,40 1.550,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 2.140,00- 4.145.450,40 4.146.040,40 1.550,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.140,00- 4.145.450,40 4.146.040,40 1.550,00- 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 51,70 51,70 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 47.066,50 47.066,50 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 18.392,44 18.392,44 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.010.893,98 2.010.893,98 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 399,02 399,02 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.975.725,54 1.975.725,54 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 32.108,72 32.108,72 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 32.108,72 32.108,72 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 2.140,00- 22.432,35 23.022,35 1.550,00- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 171,43 171,43 0,00 30000001 COMPENSACAO 10.789.439,53- 13.254.819,96 12.467.966,35 11.576.293,14- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 10.876,18- 26,46 0,00 10.902,64- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 10.876,18- 26,46 0,00 10.902,64- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 10.876,18- 26,46 0,00 10.902,64- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 10.876,18- 26,46 0,00 10.902,64- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 10.778.562,35- 13.254.793,50 12.467.966,35 11.565.389,50- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.338.094,37- 5.718.026,93 5.338.094,37 5.718.026,93- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 433.192,28- 428.772,14 433.192,28 428.772,14- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.904.902,09- 5.289.254,79 4.904.902,09 5.289.254,79- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.440.467,98- 7.536.766,57 7.129.871,98 5.847.362,57- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85- 16,72 15,84 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.324.209,97- 4.510.352,30 4.129.238,83 5.705.323,44- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,54- 0,01 0,00 2,55- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 7.256,11- 213.409,32 207.330,66 13.334,77- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 3.150,00- 775.545,43 774.725,43 3.970,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 34.054,23- 667.999,52 686.643,77 15.409,98- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 66.764,28- 978.767,57 988.241,75 57.290,10- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 390.675,70 343.675,70 47.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 32.870.025,17- 129.749.326,72 129.572.810,59 33.046.541,30- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 21.367.158,58 174.946.622,71 174.162.136,24 20.582.672,11 41000007 DEPOSITOS 8.422.309,53 41.852.784,07 41.927.885,43 8.497.410,89 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.330.685,93 34.761.160,47 34.399.431,26 968.956,72 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 708.131,90 29.438.966,43 29.597.800,22 866.965,69 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 575.589,67 25.414.332,81 25.555.659,94 716.916,80 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 9.879,97 9.879,97 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,28 0,28 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 20,98 20,98 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 695,42 695,42 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 325,53 82,04 1.509,98 1.753,47 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 127.133,29 3.990.210,42 4.010.348,41 147.271,28 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 5.082,41 23.744,51 19.685,24 1.023,14 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 66.944,65 3.028.960,59 3.036.465,85 74.449,91 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 66.942,65 2.938.161,50 2.944.654,20 73.435,35 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2,00 90.799,09 91.811,65 1.014,56 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 20.609,34 1.002.331,78 1.001.351,42 19.628,98 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 12.379,42 993.776,55 996.396,54 14.999,41 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 12.379,42 993.776,55 996.396,54 14.999,41 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 8.229,92 8.555,23 4.954,88 4.629,57 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 8.229,92 8.555,23 4.954,88 4.629,57 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 535.000,04 1.290.901,67 763.792,51 7.890,88 41185991 OUTROS 535.000,04 1.290.901,67 763.792,51 7.890,88 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 529.030,63 1.232.117,83 704.813,21 1.726,01 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 5.969,41 58.783,84 58.979,30 6.164,87 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 0,00 21,26 21,26 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 21,26 21,26 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 0,00 21,26 21,26 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.338.094,37 5.338.094,37 5.718.026,93 5.718.026,93 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.334.516,54 5.334.516,54 5.715.746,73 5.715.746,73 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,54 2,54 2,55 2,55 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 431.666,58 431.666,58 427.276,38 427.276,38 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 12.634,25 12.634,25 11.486,15 11.486,15 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 1,48 1,48 0,00 0,00 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.245,88 1.245,88 1.214,79 1.214,79 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 0,25 0,25 0,00 0,00 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 4.888.965,56 4.888.965,56 5.275.766,86 5.275.766,86 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 3.577,83 3.577,83 2.280,20 2.280,20 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 277,03 277,03 278,42 278,42 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 3.300,80 3.300,80 2.001,78 2.001,78 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.753.529,23 1.753.529,23 1.810.427,24 1.810.427,24 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.753.529,23 1.753.529,23 1.810.427,24 1.810.427,24 41510102 COM CERTIFICADO 1.753.529,23 1.753.529,23 1.810.427,24 1.810.427,24 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.753.529,23 1.753.529,23 1.810.427,24 1.810.427,24 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.336.446,41 2.336.446,41 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.336.446,41 2.336.446,41 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.336.446,41 2.336.446,41 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.336.446,41 2.336.446,41 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.810.853,85 126.298.499,24 125.387.627,68 11.899.982,29 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.856,29 1.459.848,95 1.459.848,95 1.856,29 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 1.856,28 4.515,20 4.515,20 1.856,28 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 1.856,28 2.515,20 2.515,20 1.856,28 08-52 CHEQUES E DOCS.A LIQ.DEV.RECB.RETROATIVO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.455.125,85 1.455.125,85 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.455.125,85 1.455.125,85 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 207,90 207,90 0,00 45180909 OUTROS 0,00 207,90 207,90 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 207,90 207,90 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.808.997,56 124.838.650,29 123.927.778,73 11.898.126,00 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.068.997,56 123.798.650,29 122.977.778,73 11.248.126,00 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 25.841.669,09 25.841.669,09 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 8.695.304,73 5.298.700,27 5.361.045,46 8.757.649,92 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 615.174,23 11.598.650,67 10.983.476,44 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 20.077,23 25.917,37 34.976,53 29.136,39 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.404.402,19 3.841.993,22 3.504.966,52 2.067.375,49 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 25.014.300,00 25.014.300,00 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 10.462.845,00 10.462.845,00 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 25.172.236,07 25.172.236,07 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 287.099,38 359.656,18 354.249,85 281.693,05 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 415.603,61 415.603,61 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 193,34 0,00 123,74 317,08 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 46.746,46 4.257.961,31 4.323.168,92 111.954,07 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 617,51 617,51 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 11.208.499,99 11.208.499,99 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 740.000,00 1.040.000,00 950.000,00 650.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 740.000,00 1.040.000,00 950.000,00 650.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 133.995,20 4.458.892,99 4.510.176,72 185.278,93 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 12.870,64 12.870,64 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 9.431,71 9.431,71 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 9.431,71 9.431,71 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 9.431,71 9.431,71 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 3.438,93 3.438,93 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 3.438,93 3.438,93 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.545,59 3.545,59 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.545,59 3.545,59 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 605,91 605,91 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 605,91 605,91 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.939,68 2.939,68 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.939,68 2.939,68 0,00 49900006 DIVERSAS 133.995,20 4.442.476,76 4.493.760,49 185.278,93 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.510.853,96 2.510.853,96 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.510.853,96 2.510.853,96 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.510.853,96 2.510.853,96 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 6.558,85 1.183.212,02 1.226.390,60 49.737,43 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 6.558,85 1.183.212,02 1.226.390,60 49.737,43 07-38 C/C - CONTA SALARIO 6.558,85 1.183.212,02 1.226.390,60 49.737,43 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 127.436,35 748.410,78 756.515,93 135.541,50 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 127.037,33 319.496,94 319.496,94 127.037,33 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 9.108,60 9.108,60 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.687,85 3.687,85 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.687,85 3.687,85 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 780,00 780,00 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 98.013,69 105.112,86 7.099,17 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 11.236,83 12.641,83 1.405,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 399,02 399,02 0,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 928.619,21 31.762,48 227.666,48 1.124.523,21 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 928.619,21 31.762,48 227.666,48 1.124.523,21 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 689.620,39 31.487,35 159.153,45 817.286,49 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.842,54 22.572,32 24.685,89 8.956,11 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 5.287,34 22.572,32 24.349,95 7.064,97 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.444,63 0,00 317,22 1.761,85 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 110,57 0,00 18,72 129,29 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 226.464,72 3.946,97 51.372,23 273.889,98 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 204.906,11 3.946,97 48.986,57 249.945,71 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 203.928,51 1.169,42 45.914,93 248.674,02 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 977,60 2.777,55 3.071,64 1.271,69 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 21.558,61 0,00 2.385,66 23.944,27 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 21.558,61 0,00 2.385,66 23.944,27 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 16.829,27 34,54 4.509,35 21.304,08 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 6.311,96 0,00 2.156,10 8.468,06 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 10.431,51 0,00 2.318,71 12.750,22 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 85,80 34,54 34,54 85,80 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 283.382,84 2.680,37 48.222,29 328.924,76 97-84 RDAS.NOTA PROMISSORIA RURAL RPL PJ-C.138 935,75 0,00 0,00 935,75 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 222.049,29 0,00 45.660,13 267.709,42 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 60.397,80 2.680,37 2.562,16 60.279,59 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 156.101,02 2.253,15 30.363,69 184.211,56 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 13.305,91 2.253,15 2.253,15 13.305,91 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 142.795,11 0,00 28.110,54 170.905,65 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 237.601,42 275,13 68.358,80 305.685,09 71740007 RENDAS DE COBRANCA 200,91 0,00 36,20 237,11 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 182,91 0,00 36,20 219,11 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 18,00 0,00 0,00 18,00 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,60 0,00 9,60 11,20 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 1,60 0,00 9,60 11,20 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 166.536,57 275,13 42.056,74 208.318,18 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 58.216,55 0,00 14.073,10 72.289,65 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 31.976,22 40,63 7.792,95 39.728,54 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 15.344,56 156,90 3.796,45 18.984,11 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 59.012,93 0,00 15.868,04 74.880,97 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.986,31 77,60 526,20 2.434,91 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.886,71 0,00 5.593,14 26.479,85 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 725,91 0,00 142,20 868,11 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 725,91 0,00 142,20 868,11 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 212,70 0,00 23,70 236,40 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 212,70 0,00 23,70 236,40 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 3.825,80 0,00 775,50 4.601,30 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 3.825,80 0,00 775,50 4.601,30 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 180,00 0,00 13,00 193,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 180,00 0,00 13,00 193,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 218,30 0,00 64,00 282,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 218,30 0,00 64,00 282,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.026,70 0,00 966,20 3.992,90 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.026,70 0,00 966,20 3.992,90 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.655,30 0,00 457,35 2.112,65 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.655,30 0,00 457,35 2.112,65 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 2,00 0,00 0,00 2,00 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 2,00 0,00 0,00 2,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.243,50 0,00 714,00 2.957,50 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.243,50 0,00 714,00 2.957,50 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.713,10 0,00 766,40 3.479,50 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.687,10 0,00 745,40 3.432,50 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 26,00 0,00 21,00 47,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 6.083,40 0,00 1.670,79 7.754,19 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 6.083,40 0,00 1.670,79 7.754,19 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 406,30 0,00 84,00 490,30 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 37,70 0,00 0,00 37,70 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 37,70 0,00 0,00 37,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 368,60 0,00 84,00 452,60 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 100,00 0,00 28,00 128,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 268,60 0,00 56,00 324,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 31.216,35 0,00 8.598,32 39.814,67 71798011 CADASTRO 36,55 0,00 0,00 36,55 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 36,55 0,00 0,00 36,55 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 3.354,50 0,00 919,30 4.273,80 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 926,10 0,00 271,70 1.197,80 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 377,45 0,00 124,60 502,05 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.050,95 0,00 523,00 2.573,95 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 209,00 0,00 106,50 315,50 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 209,00 0,00 106,50 315,50 71798042 OPERACOES DE CREDITO 3.472,00 0,00 1.240,00 4.712,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 3.472,00 0,00 1.240,00 4.712,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 24.144,30 0,00 6.332,52 30.476,82 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 3.851,07 0,00 940,00 4.791,07 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 20.249,99 0,00 5.362,76 25.612,75 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 43,24 0,00 29,76 73,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 18.352,98 0,00 11.980,80 30.333,78 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 68,40 0,00 22,80 91,20 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 616,40 0,00 241,20 857,60 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 154,58 0,00 18,34 172,92 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.099,16 0,00 399,35 2.498,51 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 9,75 0,00 1,95 11,70 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 302,00 0,00 294,00 596,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 168,00 0,00 40,00 208,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 3.765,00 0,00 4.770,00 8.535,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.312,00 0,00 1.304,00 5.616,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 860,00 0,00 430,00 1.290,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 125,83 0,00 28,20 154,03 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 557,46 0,00 74,63 632,09 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 141,17 0,00 33,98 175,15 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 360,46 0,00 83,60 444,06 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 44,27 0,00 8,04 52,31 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 678,82 0,00 164,43 843,25 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.901,46 0,00 445,39 2.346,85 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.188,22 0,00 520,89 2.709,11 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.397,40 0,00 154,23 1.551,63 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.397,40 0,00 154,23 1.551,63 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 880,80 0,00 55,83 936,63 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 516,60 0,00 98,40 615,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 215.192,15- 22.211,02 456,01 236.947,16- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 215.192,15- 22.211,02 456,01 236.947,16- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 51.184,60- 15.882,34 456,01 66.610,93- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 12.248,30- 4.370,28 0,00 16.618,58- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 11.999,46- 4.314,58 0,00 16.314,04- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 248,84- 55,70 0,00 304,54- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 10.656,84- 2.664,21 0,00 13.321,05- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 10.656,84- 2.664,21 0,00 13.321,05- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 53,80- 42,60 0,00 96,40- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 53,80- 42,60 0,00 96,40- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 16.569,81- 3.103,99 456,01 19.217,79- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 16.569,81- 3.103,99 456,01 19.217,79- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 5.857,97- 1.282,46 456,01 6.684,42- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 10.711,84- 1.821,53 0,00 12.533,37- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.658,25- 527,80 0,00 2.186,05- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.658,25- 174,00 0,00 1.832,25- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 0,00 353,80 0,00 353,80- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.386,00- 471,78 0,00 1.857,78- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.386,00- 471,78 0,00 1.857,78- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 678,76- 165,17 0,00 843,93- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 678,76- 165,17 0,00 843,93- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 83,30- 13,00 0,00 96,30- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 83,30- 13,00 0,00 96,30- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 45,06- 27,64 0,00 72,70- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 45,06- 27,64 0,00 72,70- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 607,00 0,00 607,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 607,00 0,00 607,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 4.517,19- 3.068,32 0,00 7.585,51- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 4.517,19- 3.068,32 0,00 7.585,51- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.287,29- 820,55 0,00 4.107,84- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.483,91- 341,25 0,00 2.825,16- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 803,38- 479,30 0,00 1.282,68- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 164.007,55- 6.328,68 0,00 170.336,23- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 11.925,00- 2.939,68 0,00 14.864,68- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 11.925,00- 2.939,68 0,00 14.864,68- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 94.764,06- 0,00 0,00 94.764,06- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 94.764,06- 0,00 0,00 94.764,06- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 94.764,06- 0,00 0,00 94.764,06- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 57.318,49- 3.389,00 0,00 60.707,49- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 3.246,70- 898,14 0,00 4.144,84- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1.884,97- 1,33 0,00 1.886,30- 05-28 DIF.MOV.CONTABIL-BRAD.EXPRESSO-S/C AG. 322,55- 0,00 0,00 322,55- 55-28 DESPESAS COM IOF ASSUMIDO/ OP. CAMBIO 44.404,87- 697,08 0,00 45.101,95- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 7.459,40- 1.792,45 0,00 9.251,85- 90000003 COMPENSACAO 10.789.439,53 12.467.466,35 13.254.319,96 11.576.293,14 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 10.876,18 0,00 26,46 10.902,64 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 10.876,18 0,00 26,46 10.902,64 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 10.876,18 0,00 26,46 10.902,64 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 10.876,18 0,00 26,46 10.902,64 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 10.778.562,35 12.467.466,35 13.254.293,50 11.565.389,50 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.338.094,37 5.338.094,37 5.718.026,93 5.718.026,93 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 433.192,28 433.192,28 428.772,14 428.772,14 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 433.192,28 433.192,28 428.772,14 428.772,14 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 4.904.902,09 4.904.902,09 5.289.254,79 5.289.254,79 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.904.902,09 4.904.902,09 5.289.254,79 5.289.254,79 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.440.467,98 7.129.371,98 7.536.266,57 5.847.362,57 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85 15,84 16,72 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.324.209,97 4.129.238,83 4.510.352,30 5.705.323,44 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,54 0,00 0,01 2,55 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 7.256,11 207.330,66 213.409,32 13.334,77 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 3.150,00 774.225,43 775.045,43 3.970,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 66.764,28 988.241,75 978.767,57 57.290,10 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 34.054,23 686.643,77 667.999,52 15.409,98 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 343.675,70 390.675,70 47.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 32.870.025,17 187.468.062,56 187.644.578,69 33.046.541,30 99999999 TOTAL GERAL 0,00 317.217.389,28 317.217.389,28 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 12/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 21.470.248,16- 112.013.043,15 111.325.509,02 22.157.782,29- 11000006 DISPONIBILIDADES 568.009,91- 15.494.704,40 15.153.841,81 908.872,50- 11100009 CAIXA 568.009,91- 15.494.704,40 15.153.841,81 908.872,50- 11110006 CAIXA 568.009,91- 15.494.704,40 15.153.841,81 908.872,50- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 287.179,05- 9.161.534,23 9.012.841,23 435.872,05- 01-17 DEPOSITO NA ATM 6.094,00- 796.208,29 796.102,29 6.200,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 266.190,00- 2.527.040,00 2.382.020,00 411.210,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.554.000,00 1.554.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 8.546,86- 1.455.921,88 1.408.878,29 55.590,45- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.508.530,81- 70.093.477,91 69.870.126,09 11.731.882,63- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.508.530,81- 70.093.477,91 69.870.126,09 11.731.882,63- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.508.530,81- 70.093.477,91 69.870.126,09 11.731.882,63- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 6.463.074,33- 7.095.847,48 6.463.074,33 7.095.847,48- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 567.805,46- 4.954.557,14 5.016.265,88 506.096,72- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.349.707,48- 19.559.580,28 19.420.861,53 1.488.426,23- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.653.333,26- 24.579.342,66 24.476.543,94 1.756.131,98- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 27.750,88- 674.247,60 658.550,60 43.447,88- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 1.209.459,11 972.392,21 237.066,90- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 866.787,22- 9.529.241,18 9.808.167,31 587.861,09- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 580.034,35- 2.490.755,72 3.053.821,82 16.968,25- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 37,83- 446,74 448,47 36,10- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 9.392.157,44- 21.160.739,32 21.038.910,56 9.513.986,20- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 580.630,03- 20.663.579,22 20.721.047,72 523.161,53- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.733,23- 40.063,44 41.210,29 586,38- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 137,43- 261,31 387,69 11,05- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 1.574,79- 2.580,34 4.068,65 86,48- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 20,66- 34.333,08 33.917,58 436,16- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 0,35- 2.888,71 2.836,37 52,69- 16120008 EMPRESTIMOS 425.866,33- 20.400.780,18 20.392.100,15 434.546,36- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 411.168,85- 18.727.177,46 18.717.800,94 420.545,37- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 370.189,20- 18.541.866,95 18.539.092,01 372.964,14- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 76.717,68 76.717,68 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 292,88- 931,59 1.126,37 98,10- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 40.686,77- 53.388,35 46.591,99 47.483,13- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 54.272,89 54.272,89 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 14.697,48- 1.673.602,72 1.674.299,21 14.000,99- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 12.416,85- 1.667.421,47 1.669.180,00 10.658,32- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 2.280,63- 3.368,24 2.306,20 3.342,67- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 2.813,01 2.813,01 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 153.030,47- 222.735,60 287.737,28 88.028,79- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 113.252,65- 192.848,50 255.655,66 50.445,49- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 126.680,00 126.680,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 50.800,00- 870,00 50.550,00 1.120,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 66.660,00- 12.000,00 25.830,00 52.830,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 3.697,61 2.408,28 2.138,54 3.427,87 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 509,74 503,32 70,22 76,64 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 0,00 50.386,90 50.386,90 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 39.777,82- 29.887,10 32.081,62 37.583,30- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 39.777,82- 29.887,10 32.081,62 37.583,30- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 8.811.527,41- 497.160,10 317.862,84 8.990.824,67- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 4.994.764,79- 248.732,80 257.581,21 4.985.916,38- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 562.424,81- 10.256,85 7.614,90 565.066,76- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 152,52- 2.641,95 2.553,70 240,77- 37-58 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PECUARIO-RPL-POS 7.982,70 0,00 5.061,20 13.043,90 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 221.174,94- 2.553,70 0,00 223.728,64- 87-56 C.A.-CUSTEIO PECUARIA-R.P.L 349.080,05- 5.061,20 0,00 354.141,25- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.432.339,98- 238.475,95 249.966,31 4.420.849,62- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 25.074,04- 47.985,28 45.640,33 27.418,99- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 21.578,58 0,00 7.647,21 29.225,79 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 3.891.926,44- 75.754,33 196.678,77 3.771.002,00- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 214.333,37- 110.237,18 0,00 324.570,55- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 322.584,71- 4.499,16 0,00 327.083,87- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 3.816.762,62- 248.427,30 60.281,63 4.004.908,29- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.269.062,49- 209.000,70 40.568,33 1.437.494,86- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 339,12 339,12 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 8.093,25 8.093,25 0,00 37-45 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PEC.-R.O-C.044 5.234,15 10,63 1.403,33 6.626,85 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 0,00 191.061,12 722,00 190.339,12- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 1.048.846,32- 8.093,25 30.000,00 1.026.939,57- 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 225.450,32- 1.403,33 10,63 226.843,02- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.547.700,13- 39.426,60 19.713,30 2.567.413,43- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 19.713,30 19.713,30 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 2.547.700,13- 19.713,30 0,00 2.567.413,43- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.550,00- 5.264.121,52 5.262.630,56 3.040,96- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.550,00- 5.264.121,52 5.262.630,56 3.040,96- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.550,00- 5.264.121,52 5.262.630,56 3.040,96- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 647,50 647,50 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 04-74 DEBITOS DIRETOS A REGULARIZAR. 0,00 1.251,52 0,00 1.251,52- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 2.796,00 2.796,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.137.925,41 2.137.925,41 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 300,44 300,44 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.881.339,39 2.881.339,39 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 1.550,00- 16.962,00 16.982,00 1.530,00- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 219.152,91 219.152,91 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 467,18 207,74 259,44- 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 9,06 9,06 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 900,00 900,00 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 370,11 370,11 0,00 30000001 COMPENSACAO 11.576.293,14- 13.655.812,23 13.367.579,87 11.864.525,50- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 10.902,64- 25,63 0,00 10.928,27- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 10.902,64- 25,63 0,00 10.928,27- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 10.902,64- 25,63 0,00 10.928,27- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 10.902,64- 25,63 0,00 10.928,27- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.565.389,50- 13.655.786,60 13.367.579,87 11.853.596,23- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.718.026,93- 5.850.087,74 5.718.026,93 5.850.087,74- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 428.772,14- 425.242,39 428.772,14 425.242,39- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.289.254,79- 5.424.845,35 5.289.254,79 5.424.845,35- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.847.362,57- 7.805.698,86 7.649.552,94 6.003.508,49- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 6,16 7,04 5.030,85- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.705.323,44- 4.700.555,93 4.567.154,53 5.838.724,84- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,55- 0,01 0,00 2,56- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 13.334,77- 245.894,62 249.128,24 10.101,15- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 3.970,00- 696.168,14 698.098,14 2.040,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 15.409,98- 910.029,29 886.707,63 38.731,64- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 57.290,10- 1.056.879,43 1.005.292,08 108.877,45- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 47.000,00- 196.165,28 243.165,28 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 33.046.541,30- 125.668.855,38 124.693.088,89 34.022.307,79- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 20.582.672,11 165.645.814,04 166.090.500,24 21.027.358,31 41000007 DEPOSITOS 8.497.410,89 42.151.092,56 42.255.917,98 8.602.236,31 41100000 DEPOSITOS A VISTA 968.956,72 34.622.638,39 34.512.959,61 859.277,94 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 866.965,69 29.889.036,70 29.748.783,10 726.712,09 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 716.916,80 26.095.304,60 25.925.787,82 547.400,02 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 9.391,58 9.391,58 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,54 0,54 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 6,27 6,27 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 519,86 636,90 117,04 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 1.753,47 1.427,94 0,00 325,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 147.271,28 3.761.825,96 3.784.195,33 169.640,65 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.023,14 20.559,95 28.764,66 9.227,85 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 74.449,91 3.024.498,71 3.033.161,29 83.112,49 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 73.435,35 3.000.456,01 3.009.955,74 82.935,08 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1.014,56 24.042,70 23.205,55 177,41 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 19.628,98 984.942,08 1.012.964,94 47.651,84 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 14.999,41 976.532,91 1.000.554,05 39.020,55 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 14.999,41 976.532,91 1.000.554,05 39.020,55 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 4.629,57 8.409,17 12.410,89 8.631,29 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 4.629,57 8.409,17 12.410,89 8.631,29 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 7.890,88 724.132,83 718.043,47 1.801,52 41185991 OUTROS 7.890,88 724.132,83 718.043,47 1.801,52 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 1.726,01 698.686,64 696.960,63 0,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 6.164,87 25.446,19 21.082,84 1.801,52 41198005 CONTAS ENCERRADAS 21,26 28,07 6,81 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 21,26 27,53 6,27 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 21,26 27,53 6,27 0,00 41198201 PESSOAS JURIDICAS 0,00 0,54 0,54 0,00 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 0,00 0,54 0,54 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.718.026,93 5.718.026,93 5.850.087,74 5.850.087,74 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.715.746,73 5.715.746,73 5.847.667,56 5.847.667,56 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,55 2,55 2,56 2,56 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 427.276,38 427.276,38 423.853,28 423.853,28 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 11.486,15 11.486,15 10.253,60 10.253,60 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.214,79 1.214,79 1.106,74 1.106,74 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.275.766,86 5.275.766,86 5.412.451,38 5.412.451,38 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.280,20 2.280,20 2.420,18 2.420,18 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 278,42 278,42 279,81 279,81 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.001,78 2.001,78 2.140,37 2.140,37 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.810.427,24 1.810.427,24 1.892.870,63 1.892.870,63 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.810.427,24 1.810.427,24 1.892.870,63 1.892.870,63 41510102 COM CERTIFICADO 1.810.427,24 1.810.427,24 1.892.870,63 1.892.870,63 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.810.427,24 1.810.427,24 1.892.870,63 1.892.870,63 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.310.098,59 2.310.098,59 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.310.098,59 2.310.098,59 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.310.098,59 2.310.098,59 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.310.098,59 2.310.098,59 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.899.982,29 117.295.940,11 117.712.819,31 12.316.861,49 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.856,29 1.043.446,66 1.046.846,18 5.255,81 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 1.856,28 2.340,41 5.739,93 5.255,80 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 1.856,28 2.340,41 5.739,93 5.255,80 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.040.944,25 1.040.944,25 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.040.944,25 1.040.944,25 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 162,00 162,00 0,00 45180909 OUTROS 0,00 162,00 162,00 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 162,00 162,00 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.898.126,00 116.252.493,45 116.665.973,13 12.311.605,68 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.248.126,00 116.252.493,45 115.111.973,13 10.107.605,68 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 23.023.535,76 23.023.535,76 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 8.757.649,92 5.617.881,81 3.968.113,30 7.107.881,41 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 15.326.116,55 15.326.116,55 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 29.136,39 37.348,69 237.708,93 229.496,63 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.067.375,49 3.498.665,91 3.954.652,50 2.523.362,08 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 22.130.095,99 22.130.095,99 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 3.071.376,33 3.071.376,33 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 26.614.469,35 26.614.469,35 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 281.693,05 319.632,24 284.462,17 246.522,98 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 674.247,60 674.247,60 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 317,08 0,00 25,50 342,58 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 111.954,07 5.497.687,76 5.385.733,69 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 547,06 547,06 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 10.440.888,40 10.440.888,40 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 650.000,00 0,00 1.554.000,00 2.204.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 650.000,00 0,00 1.554.000,00 2.204.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 185.278,93 3.888.682,78 3.811.664,36 108.260,51 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 9.470,81 9.470,81 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 7.052,96 7.052,96 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 7.052,96 7.052,96 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 7.052,96 7.052,96 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 2.417,85 2.417,85 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 2.417,85 2.417,85 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.495,14 3.495,14 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.495,14 3.495,14 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 91,08 91,08 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 91,08 91,08 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.404,06 3.404,06 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.404,06 3.404,06 0,00 49900006 DIVERSAS 185.278,93 3.875.716,83 3.798.698,41 108.260,51 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.817.584,16 2.817.584,16 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.817.584,16 2.817.584,16 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.817.584,16 2.817.584,16 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 49.737,43 725.014,82 701.697,48 26.420,09 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 49.737,43 725.014,82 701.697,48 26.420,09 07-38 C/C - CONTA SALARIO 49.737,43 725.014,82 701.697,48 26.420,09 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 135.541,50 333.117,85 279.416,77 81.840,42 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 127.037,33 74.472,98 29.276,07 81.840,42 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 76.383,70 76.383,70 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.323,05 3.323,05 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.323,05 3.323,05 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 7.099,17 172.409,25 165.310,08 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 1.405,00 1.405,00 0,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 150,22 150,22 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.650,60 1.650,60 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.124.523,21 6.023,06 276.723,32 1.395.223,47 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.124.523,21 6.023,06 276.723,32 1.395.223,47 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 817.286,49 5.728,07 141.587,55 953.145,97 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 8.956,11 4.456,34 4.981,31 9.481,08 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 7.064,97 4.456,34 4.560,32 7.168,95 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.761,85 0,00 405,48 2.167,33 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 129,29 0,00 15,51 144,80 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 273.889,98 1.184,83 57.982,89 330.688,04 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 249.945,71 1.181,37 54.614,65 303.378,99 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 248.674,02 55,00 53.388,35 302.007,37 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.271,69 1.126,37 1.226,30 1.371,62 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 23.944,27 3,46 3.368,24 27.309,05 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 23.944,27 3,46 3.368,24 27.309,05 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 21.304,08 86,90 2.998,50 24.215,68 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 8.468,06 0,00 503,32 8.971,38 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 12.750,22 0,00 2.408,28 15.158,50 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 85,80 0,00 0,00 85,80 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 0,00 86,90 86,90 0,00 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 328.924,76 0,00 47.479,18 376.403,94 97-84 RDAS.NOTA PROMISSORIA RURAL RPL PJ-C.138 935,75 0,00 0,00 935,75 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 267.709,42 0,00 47.479,18 315.188,60 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 60.279,59 0,00 0,00 60.279,59 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 184.211,56 0,00 28.145,67 212.357,23 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 13.305,91 0,00 0,00 13.305,91 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 170.905,65 0,00 28.145,67 199.051,32 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 305.685,09 275,00 62.418,82 367.828,91 71740007 RENDAS DE COBRANCA 237,11 0,00 58,36 295,47 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 219,11 0,00 52,36 271,47 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 18,00 0,00 6,00 24,00 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 11,20 0,00 1,40 12,60 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 11,20 0,00 1,40 12,60 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 208.318,18 142,40 43.514,31 251.690,09 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 72.289,65 0,00 14.946,60 87.236,25 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 39.728,54 0,00 8.383,84 48.112,38 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 18.984,11 112,00 3.925,64 22.797,75 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 74.880,97 11,00 15.836,22 90.706,19 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.434,91 19,40 422,01 2.837,52 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 26.479,85 0,00 5.089,66 31.569,51 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 868,11 0,00 126,40 994,51 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 868,11 0,00 126,40 994,51 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 236,40 0,00 55,30 291,70 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 236,40 0,00 55,30 291,70 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 4.601,30 0,00 775,50 5.376,80 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 4.601,30 0,00 775,50 5.376,80 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 193,00 0,00 35,00 228,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 193,00 0,00 35,00 228,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 282,30 0,00 48,00 330,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 282,30 0,00 48,00 330,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.992,90 0,00 831,50 4.824,40 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.992,90 0,00 831,50 4.824,40 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.112,65 0,00 412,35 2.525,00 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.112,65 0,00 412,35 2.525,00 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 2,00 0,00 0,00 2,00 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 2,00 0,00 0,00 2,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.957,50 0,00 526,50 3.484,00 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.957,50 0,00 526,50 3.484,00 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.479,50 0,00 576,10 4.055,60 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.432,50 0,00 568,10 4.000,60 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 47,00 0,00 8,00 55,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 7.754,19 0,00 1.703,01 9.457,20 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 7.754,19 0,00 1.703,01 9.457,20 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 490,30 0,00 130,30 620,60 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 37,70 0,00 2,30 40,00 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 37,70 0,00 2,30 40,00 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 452,60 0,00 128,00 580,60 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 128,00 0,00 24,00 152,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 324,60 0,00 104,00 428,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 39.814,67 132,60 7.998,34 47.680,41 71798011 CADASTRO 36,55 0,00 36,55 73,10 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 36,55 0,00 36,55 73,10 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 4.273,80 0,00 824,30 5.098,10 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.197,80 0,00 339,90 1.537,70 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 502,05 0,00 102,35 604,40 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.573,95 0,00 382,05 2.956,00 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 315,50 0,00 138,70 454,20 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 315,50 0,00 138,70 454,20 71798042 OPERACOES DE CREDITO 4.712,00 0,00 819,00 5.531,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 4.712,00 0,00 819,00 5.531,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 30.476,82 132,60 6.179,79 36.524,01 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 4.791,07 132,60 940,00 5.598,47 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 25.612,75 0,00 5.232,35 30.845,10 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 73,00 0,00 7,44 80,44 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 30.333,78 0,00 5.626,45 35.960,23 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 91,20 0,00 17,10 108,30 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 857,60 0,00 174,20 1.031,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 172,92 0,00 47,16 220,08 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.498,51 0,00 415,50 2.914,01 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 11,70 0,00 0,00 11,70 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 596,00 0,00 180,00 776,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 208,00 0,00 24,00 232,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 8.535,00 0,00 2.300,00 10.835,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 5.616,00 0,00 1.137,00 6.753,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 154,03 0,00 50,32 204,35 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 632,09 0,00 88,01 720,10 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 175,15 0,00 31,75 206,90 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 444,06 0,00 52,25 496,31 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 52,31 0,00 3,52 55,83 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 843,25 0,00 144,43 987,68 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.346,85 0,00 429,94 2.776,79 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.709,11 0,00 531,27 3.240,38 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.551,63 19,99 72.716,95 74.248,59 71930006 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 09-07 RESSARCIMENTO DE PERDAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.551,63 19,99 2.716,95 4.248,59 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 936,63 19,99 2.618,55 3.535,19 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 615,00 0,00 98,40 713,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 236.947,16- 29.673,86 1.821,53 264.799,49- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 236.947,16- 29.673,86 1.821,53 264.799,49- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 66.610,93- 18.263,65 1.821,53 83.053,05- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 16.618,58- 4.109,04 0,00 20.727,62- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 16.314,04- 4.044,66 0,00 20.358,70- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 304,54- 64,38 0,00 368,92- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 13.321,05- 2.664,21 0,00 15.985,26- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 13.321,05- 2.664,21 0,00 15.985,26- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 96,40- 145,60 0,00 242,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 96,40- 145,60 0,00 242,00- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 19.217,79- 6.006,06 1.821,53 23.402,32- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 19.217,79- 6.006,06 1.821,53 23.402,32- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 6.684,42- 2.363,00 0,00 9.047,42- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 12.533,37- 3.643,06 1.821,53 14.354,90- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.186,05- 970,80 0,00 3.156,85- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.832,25- 719,80 0,00 2.552,05- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 353,80- 251,00 0,00 604,80- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.857,78- 0,00 0,00 1.857,78- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.857,78- 0,00 0,00 1.857,78- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 843,93- 170,08 0,00 1.014,01- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 843,93- 170,08 0,00 1.014,01- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 96,30- 19,60 0,00 115,90- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 96,30- 19,60 0,00 115,90- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 72,70- 1,08 0,00 73,78- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 72,70- 1,08 0,00 73,78- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 607,00- 0,00 0,00 607,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 607,00- 0,00 0,00 607,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 7.585,51- 2.961,93 0,00 10.547,44- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 7.585,51- 2.961,93 0,00 10.547,44- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 216,00 0,00 216,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 0,00 216,00 0,00 216,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.107,84- 999,25 0,00 5.107,09- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.825,16- 674,50 0,00 3.499,66- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 1.282,68- 324,75 0,00 1.607,43- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 170.336,23- 11.410,21 0,00 181.746,44- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.864,68- 3.404,06 0,00 18.268,74- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.864,68- 3.404,06 0,00 18.268,74- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 94.764,06- 0,00 0,00 94.764,06- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 94.764,06- 0,00 0,00 94.764,06- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 94.764,06- 0,00 0,00 94.764,06- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 60.707,49- 8.006,15 0,00 68.713,64- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 4.144,84- 517,94 0,00 4.662,78- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1.886,30- 1,91 0,00 1.888,21- 05-28 DIF.MOV.CONTABIL-BRAD.EXPRESSO-S/C AG. 322,55- 0,00 0,00 322,55- 55-05 FRAUDES - CANAL INTERNET - RO 0,00 3.950,00 0,00 3.950,00- 55-28 DESPESAS COM IOF ASSUMIDO/ OP. CAMBIO 45.101,95- 574,21 0,00 45.676,16- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 0,00 1.152,52 0,00 1.152,52- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 9.251,85- 1.809,57 0,00 11.061,42- 90000003 COMPENSACAO 11.576.293,14 13.367.579,87 13.655.812,23 11.864.525,50 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 10.902,64 0,00 25,63 10.928,27 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 10.902,64 0,00 25,63 10.928,27 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 10.902,64 0,00 25,63 10.928,27 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 10.902,64 0,00 25,63 10.928,27 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.565.389,50 13.367.579,87 13.655.786,60 11.853.596,23 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.718.026,93 5.718.026,93 5.850.087,74 5.850.087,74 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 428.772,14 428.772,14 425.242,39 425.242,39 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 428.772,14 428.772,14 425.242,39 425.242,39 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.289.254,79 5.289.254,79 5.424.845,35 5.424.845,35 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.289.254,79 5.289.254,79 5.424.845,35 5.424.845,35 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.847.362,57 7.649.552,94 7.805.698,86 6.003.508,49 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 7,04 6,16 5.030,85 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.705.323,44 4.567.154,53 4.700.555,93 5.838.724,84 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,55 0,00 0,01 2,56 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 13.334,77 249.128,24 245.894,62 10.101,15 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 3.970,00 698.098,14 696.168,14 2.040,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 57.290,10 1.005.292,08 1.056.879,43 108.877,45 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 15.409,98 886.707,63 910.029,29 38.731,64 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 47.000,00 243.165,28 196.165,28 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 33.046.541,30 179.049.090,83 180.024.857,32 34.022.307,79 99999999 TOTAL GERAL 0,00 304.717.946,21 304.717.946,21 0,00