111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.726.545,16 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 67.294,62 1.1.1.00.00-9 CAIXA 67.294,62 1.1.1.10.00-6 CAIXA 67.294,62 00010.00.00-4 CAIXA 67.294,62 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 468,37 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 468,37 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 468,37 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 468,37 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 40.952.301,84 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 17.075.770,70 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11.169,48 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 21.012,40 26113.46.35-0 JUROS 9.842,92- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.958.562,58 1.6.1.20.99-8 Outros 16.958.562,58 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.976,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.585,04 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 210.710,86 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.215,74 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 357,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25,14 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.465,24 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 732,08 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 174.923,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.762,45 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 475,70 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.426,19 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 26.086,96 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 243.997,46 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.796,63 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 180.000,00 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.572,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 297,67 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 151,84 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3,27 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.842,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.054,19 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 108,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 221,19 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.715,72 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,17 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.639,16 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.716,86 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.939,67 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.376,07 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.600,86 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.704,05 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.512,04 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.169,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12,18 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9,39 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 28,57 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 40,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,79 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 372,59 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,52 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 668,59 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 96.822,45 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 4.318,68 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 110.510,72 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 20.089,02 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.518.469,65 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 75.261,07 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 230.660,71 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 185.137,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.269,45 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.418,73 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 971,09 RAMAS 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 16,42 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,14 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 11,98 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.902,30 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 114,59 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.247,56 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.610,33 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.559,47 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 57.607,92- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.080,55- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.547,59- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 47.863,94- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.583,06- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28,59- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 623,59- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.868,67- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.940,68- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 109.629,30- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.913,94- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.578,37- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.755,58- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 746,51- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 9,24- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 33,53- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 672,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 676,65- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.976.395,25- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.098,03- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 106.038,64 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 106.038,64 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 95.497,01 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 14.115,30 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.159,23- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 414,44- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 499.631,91 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 499.631,91 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 43.129,20 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 206,52 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 1.991,86 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 62.577,39 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.574,99 RCELA FATURADA 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 16,25 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 12.173,70 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.093,91 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.778,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.249,00 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 501.962,61 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 41,85- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 140,93- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.033,14- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.318,69- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.744,51- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.281,78- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 132.874,18- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.666.681,35 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.408,89 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 7.408,89 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 7.406,53 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 2,36 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.442.767,91 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.184.626,24 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.181.566,18 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8.148,49 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.088,43- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 2.220.119,14 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 116.262,88 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.105.162,97 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 828,25 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.529,23 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 17.664,19- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 13.885,09 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.315,61 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 9.618,76 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,53 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 51,28 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,63- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 94,46- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 24.137,44 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24.429,17 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 39,79 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 331,52- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.685.276,64 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 10.298.876,28 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.218.985,74 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.885,45 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 58.282,17 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 751,48 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28,56- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 31.506,44 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 14.727,81 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.645,13 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 18,77 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 114,73 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 20.541,95 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.883,80 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20,63 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 362,48- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.334.351,97 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 192.587,22 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 168.191,64 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.994.425,74 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.261,34 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.002,74 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.826,47 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.943,18- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 986.982,90 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 806.276,56 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 801.770,75 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 4.505,81 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 180.706,34 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 178.938,05 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.768,29 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.544.245,01 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.543.975,01 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 450.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.075.197,91 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.290,08 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 14.487,02 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.255.581,91 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.255.581,91 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.267.748,87 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.375,58 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19.773,44- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.769,10- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 454.635,97 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 228.259,09 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 228.259,09 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 226.376,88 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 197.387,03 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 28.989,85 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.696.793,45 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 50.922,00 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 50.922,00 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 50.916,54 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,46 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.688.834,88 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 275.497,75 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 59.153,70 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 30.890,16 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.263,54 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 216.344,05 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 216.344,05 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.001.648,18 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 450.733,05 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 16.446,89 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 534.254,04 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 214,52 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,32- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 130.112,90 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 130.112,90 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 130.112,90 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 281.576,05 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 13.172,84 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 140,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 124.333,46 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.963,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.963,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.963,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 140,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.686,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.686,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 8.620.405,44 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.051,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.046,00 80200.25.00-4 CHEQUES 5,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.040,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 541.177,36 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 541.177,36 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 541.177,36 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 541.177,36 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 8.078.177,08 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 572.184,45 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 572.184,45 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 572.184,45 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 55.215,39- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 55.215,39- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 55.215,39- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.871.333,18 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.871.333,18 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 443.148,58 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.802.037,03 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 198.558,76 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 381.712,40 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.669.492,15 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 754.586,77 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 181.066,48 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 224.343,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 349.177,29 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.914.905,38 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 877.429,95 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.037.395,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,43 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.020.382,69 80999.06.01-0 FUNPROGER 86.765,96 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.322,53 80999.13.00-9 POUPEX 180.913,14 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 745.444,65 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 51.346.950,60 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.128.012,72 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.098.921,86 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.477.988,14 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.182.588,22 31001.75.01-X DO PUBLICO 213.825,26 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 861,35 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.630,92 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.004,93 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 336.222,29 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 200.748,36 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 281.342,22 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 482.577,13 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 152,20 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.772,19 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 220,99 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 266,72 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 656.947,63 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 14,94 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 215.534,67 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.068,85 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.559,36 31005.04.03-X EDUCACAO 9.071,03 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 9.686,86 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 200,00 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 10.252,65 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 4,90 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 4.207,50 31005.10.14-5 DO COMERCIO 27.096,54 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 2.558,64 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.323,83 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 8.975,60 31005.98.14-X DO COMERCIO 33.353,57 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 94.872,14 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 61.891,91 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 788,54 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 6.675,19 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 116,45 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.128,75 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 296,04 31401.99.00-9 DIVERSOS 4.823,69 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 54.428,18 31501.92.02-3 MUNICIPAL 54.428,18 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 17.973,34 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 1.694,35 31027.47.15-0 BB GIRO RECEBIVEIS 1.694,35 4.1.1.85.99-1 OUTROS 16.278,99 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 1.254,75 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 6.778,74 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 25,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.600.391,43 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.521.309,73 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.488.799,77 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 32.509,96 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 78.861,65 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 78.636,42 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 225,23 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 220,05 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 220,05 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 219,30 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,75 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 991.307,28 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 518.210,46 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 518.210,46 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.265,16 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.265,16- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 14.922.064,40 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 14.403.853,94- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 473.096,82 4.1.5.50.90-4 OUTROS 473.096,82 31550.30.99-4 OUTROS 100.336,81 31550.90.00-8 OUTROS 519.950,90 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 147.190,89- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 29.235,01 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 29.235,01 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 29.235,01 31930.10.38-5 CONTA FACIL 29.235,01 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.281.541,97 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.281.541,97 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.281.541,97 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.840.680,02 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 399.553,27- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 22.840.415,22 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 747.548,89 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 65.013,01 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 9.745,68 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 9.690,81 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 9.628,12 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 62,69 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 25,78 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 25,78 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 29,09 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 29,09 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 16.304,30 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 16.304,30 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 16.304,30 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 38.849,86 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 38.849,86 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.316,15 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.316,15 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 568,26 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 568,26 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.747,89 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.453,08 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 26,40 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1,98 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 266,43 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 677.219,73 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 551.524,10 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 16.503,74 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 766,32 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 534.254,04 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 97.003,21 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 97.003,21 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 97.003,21 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 28.692,42 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 13.685,60 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,17 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 987,39 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 13.241,55 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 138,63 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.629,45 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.629,45 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.629,45 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.629,45 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.519,35 51110.91.03-X MARCO 2.769,67 51110.91.04-8 ABRIL 3.083,54 51110.91.05-6 MAIO 2.392,20 51110.91.06-4 JUNHO 2.955,97 51110.91.07-2 JULHO 1.908,72 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 700.321,16 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 700.321,16 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 572.184,45 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.711,11 51103.44.35-X JUROS 445,86 51103.46.35-2 JUROS 1.231,10 51103.50.35-X JUROS 34,15 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 449.206,74 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 754,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 408,68 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.908,21 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 111,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 40,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 65,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 632,86 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.361,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 661,70 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 25,61 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 319,98 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 300,22 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.886,68 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 69,31 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.639,16 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 282,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 9,78 TÃO DE CREDITO 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 4,71 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 121,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 376,10 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 126,18 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 795,10 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 265,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 75,20 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 461,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 92,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 40,76 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,14 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 24,81 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 16,07 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.162,67 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 151,49 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.134,51 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.397,52 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 389.695,07 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.946,83 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.765,58 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.358,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 389,46 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 621,68 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59,81 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 61,43 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.980,83 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.397,04- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.302,73 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.007,54 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 12,43 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 282,76 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 8.797,72 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 612,86 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 117,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 88,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 42,22 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 858,99 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 149,25 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 118,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.793,82 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11,39 DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 12,12 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 12,12 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 45.012,29- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.325,18 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.677,94 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.862,49 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7,18 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 25,52 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 79,68 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 55.114,95- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 875,33- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 120.573,53 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 115.333,71 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 787,37 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 18,77 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 63,89 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,39 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.261,34 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.031,14 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.276,25 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.228,33- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.332,71 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 4.505,81 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 3.575,56 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.748,66- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8.383,19 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.290,08 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 14.487,02 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 9.063,58- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1.330,33- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 19.876,89 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19.729,02 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2,69 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 145,18 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 98.419,91 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2.069,85 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.069,85 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.835,68 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 7,92 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.312,08 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 17,12 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 3,16 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,63 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,61 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,19 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,13 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,73 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,59 51799.56.01-X OURO VIDA 26,19 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,19 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 139,99 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,32 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 26,71 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 19,78 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,12 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 29,32 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,78 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 233,12 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 37.298,24 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 898,91 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 5.205,55 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 30.510,05 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 708,53 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 24,80- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 14.245,75 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 130,28 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 130,28 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 8,77 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 8,77 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 253,11 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 300,85 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 47,74- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 174,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 174,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 138,07 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 138,07 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.600,06 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 220,06 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.221,83 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 158,17 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 695,54 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 695,54 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 985,51 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 985,51 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 942,96 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 942,96 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 5.736,59 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 5.736,59 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 7,84- 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 57,88 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 65,72- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 144,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 144,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 376,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 376,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 68,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 68,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.695,10 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 5.361,55 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 5.361,55 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.333,55 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 1,56 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 92,87 RRENTE E POUPANCA 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.218,12 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 4.983,30 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 4.053,30 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 780,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 13.763,91 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.071,63 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 95,80 51798.02.03-9 SAQUE 395,03 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 75,04 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 120,34 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 302,01 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 53,41 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 30,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.255,29 51798.03.01-9 DOC/TED 2.133,06 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 122,23 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 251,80 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 251,80 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 10.185,19 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 535,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 8.950,76 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 69,12 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 149,63 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 480,68 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 17.528,08 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 277,70 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 9,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 103,90 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 686,25 51799.24.98-3 OUTROS 63,80 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 157,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.498,75 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 600,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 9.974,71 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.904,71 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 66,77 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 22,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 51,84 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 15,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 75,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 29.716,80 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 4.565,39 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 3.363,85 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.201,54 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 354,30 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 18.039,16 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 18.039,16 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 140,58 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 17.898,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 6.757,95 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 183,84 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 800,71 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 4.908,05 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 404,24 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 1,12 51999.99.00-8 DIVERSAS 644,38 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 184,39- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 117.418,17- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 117.418,17- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 55.215,39- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 50.174,07- 51563.54.98-6 JUROS 33.414,52 61110.04.01-1 JUROS 83.156,76- 61110.05.01-8 JUROS 431,83- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.255,09- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.255,09- 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.786,23- 61140.30.98-6 JUROS 284,36- 61140.90.98-9 JUROS 1.501,87- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 51.714,12- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 12.095,54- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 12.095,54- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 6.054,56- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 6.054,56- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 17,15- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 17,15- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.310,06- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 6.310,06- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.358,10- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.358,10- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 9.889,13- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 9.889,13- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 9.262,46- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 9.262,46- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 4.701,28- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 4.701,28- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25,84- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 25,84- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 100,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 100,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 100,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.388,66- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 4.454,16- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 4.453,08- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 1,08- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.448,99- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.448,99- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 116,61- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.332,38- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.485,51- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2,27 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 210,90- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 352,65- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.444,60- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.252,12- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2,59- 60801.99.00-2 DIVERSAS 224,92- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 8.620.405,44 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.051,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.046,00 90201.25.00-7 CHEQUES 5,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.040,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 541.177,36 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 541.097,36 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 541.097,36 90570.10.00-9 DO PAIS 541.097,36 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 80,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 80,00 90590.10.00-6 NO PAIS 80,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 8.078.177,08 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 572.184,45 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 572.184,45 O - CONTROLE 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 55.215,39- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 55.215,39- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.871.333,18 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.104.249,52 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 243.218,01 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.712.848,18 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 119.902,53 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 28.280,80 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.448.140,34 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 4.511,30 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.007.354,78 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 41.520,47 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 348.877,38 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 318.943,32 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.419,27 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 81.834,07 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 37.135,76 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.554,22 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.669.492,15 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 181.066,48 90986.10.06-X SISTEMA VIP 224.343,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 349.177,29 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 877.429,95 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.037.395,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.020.382,69 90999.06.01-9 FUNPROGER 86.765,96 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.322,53 90999.13.00-7 POUPEX 180.913,14 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 745.444,65 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 51.346.950,60 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.055.478,64 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 106.563,16 1.1.1.00.00-9 CAIXA 106.563,16 1.1.1.10.00-6 CAIXA 106.563,16 00010.00.00-4 CAIXA 106.563,16 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.079,06 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.079,06 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.079,06 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.079,06 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.252.521,35 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 18.060.139,39 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.224,17 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 24.508,89 26113.46.35-0 JUROS 12.284,72- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 17.945.646,62 1.6.1.20.99-8 Outros 17.945.646,62 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 513.241,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.092,18 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 208.381,29 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 796,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4,89 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 950,83 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.280,74 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 163.081,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.485,12 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.308,58 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 24.347,83 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 241.315,67 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.678,98 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 180.000,00 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.673,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 174,02 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 123,65 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10,22 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.008,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.196,81 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 87,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 199,50 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.474,62 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17,85 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.253,46 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.251,10 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.293,94 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.697,53 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.072,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.878,54 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.697,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10,09 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30,19 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,38 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 739,83 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 103.802,30 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 5.670,14 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 118.772,33 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 23.833,74 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.522.380,59 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 72.819,84 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 235.185,33 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 196.326,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.272,03 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.154,06 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 980,71 RAMAS 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 27,11 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,30 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,39 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.002,86 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 154,37 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.206,76 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.632,02 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.429,07 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 56.061,61- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.220,43- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.547,59- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 48.981,58- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.583,06- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,62- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,03- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.544,25- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 25.830,42- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 117.929,07- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.276,65- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.977,65- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.013,17- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 756,13- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 74,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 19,67- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,79- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.059,83- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 636,97- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.484.425,62- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.402,88- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 102.268,60 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 102.268,60 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 90.136,43 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 15.260,11 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.584,97- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 542,97- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 626.453,89 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 626.453,89 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 38.816,28 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 205,58 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 1.759,51 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 51.002,40 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.574,99 RCELA FATURADA 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 12,23 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 11.079,79 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 537,38 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.203,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.261,33 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 770.804,81 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 46,07- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 153,26- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.929,14- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.785,12- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.047,57- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.151,25- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 261.004,54- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.573.053,82 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.419,93 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 7.419,93 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 7.418,75 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,18 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.349.157,17 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.168.150,60 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.161.993,84 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.929,44 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.772,68- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 2.143.033,34 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 117.118,85 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.024.664,90 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 750,67 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.843,73 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.344,81- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 13.798,59 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.319,26 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 9.523,09 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,18 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 61,30 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,63- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 98,61- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 24.174,64 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24.470,29 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 35,87 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 331,52- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.670.192,46 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 10.382.334,55 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.312.749,84 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.902,62 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 52.756,35 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 954,30 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28,56- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 31.630,42 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 14.748,93 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.645,13 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 63,71 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 172,65 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 20.555,48 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.939,15 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18,60 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 402,27- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.235.672,01 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 192.587,22 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 169.227,91 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.891.115,04 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 3.134,25 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 907,76 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.451,02 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.751,19- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 994.425,57 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 812.051,47 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 806.482,09 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 5.569,38 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 182.374,10 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 180.765,62 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.608,48 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.551.858,69 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.551.588,69 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 450.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.075.197,91 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.980,08 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 19.410,70 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.299.635,38 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.299.635,38 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.314.152,84 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.693,70 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20.444,97- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.766,19- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 693.238,87 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 263.075,52 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 263.075,52 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 12.466,73 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 12.466,73 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 417.696,62 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 278.029,21 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 139.667,41 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.667.628,19 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 53.001,62 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 53.001,62 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 52.993,69 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 5,79 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.658.450,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 280.105,95 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 68.881,19 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 40.547,96 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.333,23 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 211.224,76 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 211.224,76 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 986.459,44 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 414.790,80 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.322,19 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 553.925,36 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 421,09 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 146.816,94 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 146.816,94 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 146.816,94 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 245.067,67 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.000,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 43.823,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 43.823,43- 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 43.823,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.000,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.686,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.686,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 9.519.111,45 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.081,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.076,00 80200.25.00-4 CHEQUES 5,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.070,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 698.157,45 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 698.157,45 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 698.157,45 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 698.157,45 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 8.819.873,00 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.132.678,84 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.132.678,84 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.132.678,84 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 107.116,88- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 107.116,88- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 107.116,88- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.060.402,35 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.060.402,35 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 554.383,07 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.885.141,41 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 229.644,48 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 391.233,39 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.731.306,87 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 758.150,26 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 182.443,26 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 208.952,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 366.755,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.973.156,61 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 871.400,18 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.101.676,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,43 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.002.601,82 80999.06.01-0 FUNPROGER 87.260,79 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.343,87 80999.13.00-9 POUPEX 161.778,08 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 746.282,67 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 53.574.590,09 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.877.249,27 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.006.003,40 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.559.042,22 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.307.572,14 31001.75.01-X DO PUBLICO 272.219,89 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.263,38 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.271,83 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.908,14 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 366.402,89 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 374,26 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 193.327,32 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 286.225,96 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 507.036,19 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 164,28 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 657,12 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3,59 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 333,04 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 668.328,99 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 54,17 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 190.326,60 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.175,52 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.559,36 31005.04.03-X EDUCACAO 8.614,28 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 20.140,85 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 644,56 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 41.877,86 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 315,31 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.504,62 31005.10.14-5 DO COMERCIO 23.601,30 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 488,22 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.923,02 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.14-X DO COMERCIO 10.695,93 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 67.482,57 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 27.060,65 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 120,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 120,40 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 26.271,99 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 438,19 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.128,75 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 766,27 31401.99.00-9 DIVERSOS 23.628,52 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 668,26 31501.92.02-3 MUNICIPAL 668,26 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 34.082,83 4.1.1.85.99-1 OUTROS 34.082,83 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 23.266,33 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.561,00 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 35,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.494.475,77 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.404.993,33 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.374.131,30 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 30.862,03 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 89.261,31 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 88.970,98 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 290,33 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 221,13 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 221,13 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 220,40 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,73 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 923.426,08 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 466.697,50 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 466.697,50 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.292,76 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.292,76- 2.495/94 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.31-X BB APLIC DI 14.048.082,86 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 13.581.385,36- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 456.728,58 4.1.5.50.90-4 OUTROS 456.728,58 31550.30.99-4 OUTROS 85.248,45 31550.90.00-8 OUTROS 512.374,53 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 140.894,40- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 29.059,33 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 29.059,33 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 29.059,33 31930.10.38-5 CONTA FACIL 29.059,33 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.905.634,03 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.905.634,03 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.905.634,03 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 3.196.811,56 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.162.274,77- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 22.871.097,24 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 965.611,84 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 153.272,46 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 14.849,92 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 14.835,39 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 14.763,26 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 72,13 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 14,53 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 14,53 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 135.788,04 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 135.788,04 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 135.788,04 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.521,33 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 2.521,33 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.921,58 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.921,58 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 652,80 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 652,80 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.268,78 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.247,92 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 9,49 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 11,37 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 806.417,80 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 565.161,63 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.545,12 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.691,15 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 553.925,36 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 216.019,36 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 216.019,36 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 68.649,81 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 147.369,55 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 25.236,81 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,17 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 100,00 39992.71.10-X CDC - LIBERAÇÃO 10.735,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 12.850,76 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 39992.99.00-4 DIVERSOS 138,63 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.600,66 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.600,66 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.600,66 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.600,66 51110.91.03-X MARCO 2.761,25 51110.91.04-8 ABRIL 3.083,54 51110.91.05-6 MAIO 2.390,20 51110.91.06-4 JUNHO 2.955,89 51110.91.07-2 JULHO 1.886,22 51110.91.08-0 AGOSTO 1.523,56 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.385.615,77 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.385.614,72 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.132.678,84 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.323,48 51103.44.35-X JUROS 445,86 51103.46.35-2 JUROS 1.843,47 51103.50.35-X JUROS 34,15 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 893.829,50 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.988,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 682,91 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.753,08 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 111,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 40,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 65,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 905,94 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.756,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.495,98 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 34,85 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 617,53 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 621,41 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.499,64 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 132,95 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.219,00 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 750,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 23,64 TÃO DE CREDITO 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 4,71 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 210,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 627,82 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 213,80 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.479,63 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 476,06 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 129,22 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 631,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 105,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 106,33 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,44 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 39,13 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 16,07 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.609,72 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 357,69 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 17.885,08 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.005,41 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 774.171,76 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.577,74 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.828,65 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.201,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 836,53 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.050,28 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 119,38 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 93,57 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.955,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.631,42- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.328,27 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.773,77 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 12,43 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 542,07 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 17.820,72 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.146,43 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 239,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 177,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 79,16 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.555,93 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 279,78 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 200,15 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17,33 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.110,30 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14,73 DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 23,16 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 23,16 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 33.327,01- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.448,09 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.456,33 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8.865,84 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10,48 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 49,69 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 116,88 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 55.114,95- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.159,37- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 179.935,07 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 170.038,56 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.346,77 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 84,83 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 121,81 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 42,92 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 3.134,25 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.972,43 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.421,83 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.228,33- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 13.775,38 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 10.280,72 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 5.243,32 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.748,66- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 15.996,87 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.980,08 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 19.410,70 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 9.063,58- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1.330,33- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 37.973,40 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.676,91 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5,60 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 290,89 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 211.811,51 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 4.114,05 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.113,55 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 0,50 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.273,60 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 410,70 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.592,55 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 36,38 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 6,32 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,26 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,42 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,38 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,13 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,46 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,01 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 7,52 51799.56.01-X OURO VIDA 51,95 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,38 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 604,79 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,02 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 52,17 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 39,69 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,12 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 33,43 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,66 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 402,26 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 81.891,39 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.926,04 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 12.036,92 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 66.479,50 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.473,73 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 24,80- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 29.378,50 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 204,21 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 204,21 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 54,16 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 54,16 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 485,91 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 601,85 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 115,94- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 228,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 228,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 242,31 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 242,31 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.018,90 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 471,81 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.258,23 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 288,86 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.207,42 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.207,42 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.927,09 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.927,09 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.984,95 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.984,95 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 12.727,17 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 12.727,17 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 80,78 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 190,56 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 109,78- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 255,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 255,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 748,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 748,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 195,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 195,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 14.201,79 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 11.431,92 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 11.434,92 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 3,00- ADE DIFERENCIADA 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.769,87 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 2,97 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 149,48 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.596,42 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 6.408,01 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 4.053,30 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.982,71 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 72,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 29.336,57 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.202,40 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 173,80 51798.02.03-9 SAQUE 704,18 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 156,32 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 421,34 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 630,71 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 76,05 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 40,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.026,48 51798.03.01-9 DOC/TED 4.841,95 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 184,53 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 377,70 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 377,70 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 21.729,99 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 992,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 19.683,07 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 143,20 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 280,54 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 630,68 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 43.207,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 574,45 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 17,10 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 207,86 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.140,59 51799.24.98-3 OUTROS 175,16 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 315,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 7.278,51 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 10.600,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 18.912,15 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.611,33 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 151,31 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 22,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 51,84 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 30,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 110,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 10,95- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 41.124,37 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 8.637,66 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 6.976,11 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.661,55 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 531,45 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 531,45 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 18.107,11 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 40,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 40,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 18.067,11 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 168,53 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 17.898,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 13.848,15 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 398,17 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 1.585,96 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 9.951,11 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 18,42 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.895,81 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 1,12 51999.99.00-8 DIVERSAS 962,29 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 964,73- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1,05 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 1,05 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 221.987,06- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 221.987,06- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 107.116,88- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 98.152,24- 51563.54.98-6 JUROS 33.414,52 61110.04.01-1 JUROS 130.995,90- 61110.05.01-8 JUROS 570,86- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 5.274,68- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 5.274,68- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.554,85- 61140.30.98-6 JUROS 561,00- 61140.90.98-9 JUROS 2.993,85- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 135,11- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 135,11- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 135,11- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 89.768,97- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 12.156,12- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 12.156,12- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.577,13- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.577,13- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 34,96- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 34,96- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 12.617,56- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 12.617,56- UTIVEL 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.025,94- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.025,94- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 19.779,35- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 19.779,35- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 18.524,92- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 18.524,92- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 4.701,28- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 4.701,28- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 195,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 195,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.156,71- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.904,54- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 TRABALHISTAS 200,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 25,84- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 26,33- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.000,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.000,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.000,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.000,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24.101,21- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 9.702,08- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 9.701,00- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 1,08- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 6.060,86- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.049,78- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 266,99- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 4.908,69- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 874,10- IGATORIAS 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 11,08- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 11,08- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.338,27- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 4,96 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,22- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 478,30- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 737,13- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.943,56- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 3.954,14- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 4,96- 60801.99.00-2 DIVERSAS 224,92- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 9.519.111,45 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.081,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.076,00 90201.25.00-7 CHEQUES 5,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.070,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 698.157,45 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 698.077,45 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 698.077,45 90570.10.00-9 DO PAIS 698.077,45 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 80,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 80,00 90590.10.00-6 NO PAIS 80,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 8.819.873,00 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.132.678,84 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.132.678,84 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 107.116,88- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 107.116,88- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.060.402,35 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.937.254,25 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 354.452,50 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.394.624,72 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 150.988,25 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 37.188,78 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.797.059,48 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 4.511,30 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.401.537,32 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 41.520,47 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 349.490,39 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 326.088,62 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.419,27 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 88.979,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 37.135,76 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.554,22 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.731.306,87 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 182.443,26 90986.10.06-X SISTEMA VIP 208.952,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 366.755,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 871.400,18 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.101.676,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.002.601,82 90999.06.01-9 FUNPROGER 87.260,79 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.343,87 90999.13.00-7 POUPEX 161.778,08 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 746.282,67 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 53.574.590,09 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.669.852,59 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 961.650,87 1.1.1.00.00-9 CAIXA 961.650,87 1.1.1.10.00-6 CAIXA 961.650,87 00010.00.00-4 CAIXA 961.650,87 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 51.700,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 51.700,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 51.700,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 51.700,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.000.799,86 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 18.648.491,68 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.511,98 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 16.443,68 26113.46.35-0 JUROS 8.931,70- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 18.569.733,43 1.6.1.20.99-8 Outros 18.569.733,43 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 813.839,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.171,92 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 211.190,10 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.007,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.251,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15,99 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.833,55 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.224,54 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 178.592,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.373,84 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16.831,55 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 22.608,70 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 239.132,09 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.202,89 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 171.428,57 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.397,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 87,01 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 87,01 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 137,51 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.398,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.365,63 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 103,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 230,91 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.458,86 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21,11 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.411,46 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.173,49 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 648,21 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.710,61 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.527,19 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.333,09 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.003,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15,78 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3,14 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 36,45 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32,66 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,04 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 1.334,49 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 94.200,00 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 465,85 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 106.533,93 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.951,00 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.996.531,89 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60.683,77 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 238.261,01 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 175.064,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.443,18 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.289,21 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.239,59 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RAMAS 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 34,29 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.430,63 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 35,28 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.057,60 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 60,86 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.487,97 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 58.911,17- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.365,44- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.547,59- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 49.989,54- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.583,06- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 44,59- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.951,60- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 32.932,82- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 124.293,79- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.001,93- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.489,43- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.381,61- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.876,22- RAMAS 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 114,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 9,37- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 735,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 460,16- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.553.981,57- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.058,20- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 71.246,27 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 71.246,27 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 59.928,45 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 13.472,90 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.755,59- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 399,49- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 616.054,36 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 616.054,36 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 34.503,36 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 239,52 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 1.522,62 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 39.427,41 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.574,99 RCELA FATURADA 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 12,42 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 9.985,88 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 537,38 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.830,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.274,20 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 772.376,02 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 103,86- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 166,13- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 328,42- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.242,36- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.395,95- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.017,71- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 260.287,97- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.395.208,59 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.433,62 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 7.433,62 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 7.430,99 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 2,63 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.162.058,82 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.152.065,48 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.151.317,12 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.139,12 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.390,76- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.974.222,70 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 37.385,19 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.936.604,07 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 251,52 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12.624,21 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12.642,29- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 13.788,71 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.322,56 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 9.535,90 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,54 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 74,36 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,63- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 138,02- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 21.981,93 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22.212,89 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 36,55 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 267,51- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.586.684,97 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 10.443.520,19 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.367.471,32 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.937,42 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 59.128,37 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 76,61 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 93,53- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 112.868,89 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 14.815,00 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 80.512,21 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.645,13 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 71,12 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 588,41 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 237,02 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 20.570,48 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.993,91 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20,70 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 444,13- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.009.725,41 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 192.587,22 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 170.169,38 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.653.302,22 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 4.105,26 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.014,52 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.496,52 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.949,71- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.078.696,53 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 894.456,24 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 887.989,34 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 6.466,90 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 184.240,29 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 182.433,97 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.806,32 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.560.334,65 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.560.064,65 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 450.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.075.197,91 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.976,87 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 24.889,87 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.292.597,25 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.292.597,25 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.306.579,17 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.439,39 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 21.658,33- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.762,98- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.048.447,98 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 293.941,48 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 293.941,48 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 19.755,62 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 19.755,62 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 734.750,88 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 381.046,52 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 353.704,36 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.647.398,82 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.752,94 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.752,94 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.743,93 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 6,87 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.636.449,31 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 281.114,33 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 69.102,20 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 40.699,11 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.403,09 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 212.012,13 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 212.012,13 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 962.458,96 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 414.535,07 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.355,87 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 530.452,07 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 115,95 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 147.828,35 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 147.828,35 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 147.828,35 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 245.047,67 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 980,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 43.803,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 43.803,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 43.803,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 980,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 8.303,04 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 8.303,04 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 8.303,04 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.303,04 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 10.541.810,77 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 53.200,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 52.075,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 51.705,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 51.700,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 370,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 370,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.125,00 80200.25.00-4 CHEQUES 4,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.120,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 641.910,29 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 641.910,29 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 641.910,29 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 641.910,29 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 9.846.700,48 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.751.824,28 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.751.824,28 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.751.824,28 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 161.686,13- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 161.686,13- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 161.686,13- 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.402.233,40 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.402.233,40 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 769.785,19 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.988.158,72 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 237.756,23 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 406.533,26 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.850.950,27 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 840.548,96 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 179.426,29 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 178.587,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 482.535,67 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.010.401,31 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 893.224,88 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.117.096,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,43 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.003.378,66 80999.06.01-0 FUNPROGER 87.765,61 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.364,23 80999.13.00-9 POUPEX 159.588,88 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 748.723,53 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 56.211.663,36 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.876.107,57 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.654.836,68 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.052.764,80 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.654.010,14 31001.75.01-X DO PUBLICO 392.574,87 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 644,78 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 14.770,92 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.305,82 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 444.770,53 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.224,96 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 195.635,51 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 292.050,05 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 535.786,04 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 186,11 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.294,00 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 722,01 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 274,12 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 772.745,32 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 24,01 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 320.489,43 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.952,97 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.559,36 31005.04.03-X EDUCACAO 12.457,85 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 13.080,37 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 265,91 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 23.571,98 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 659,22 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.478,08 31005.10.14-5 DO COMERCIO 27.372,68 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 269,44 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.727,91 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 99.762,44 31005.98.14-X DO COMERCIO 31.460,38 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 95.567,64 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 26.028,16 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 25.898,20 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 438,19 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.128,75 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 208,57 31401.99.00-9 DIVERSOS 23.812,43 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 129,56 31501.92.02-3 MUNICIPAL 129,56 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 52.237,07 4.1.1.85.99-1 OUTROS 52.237,07 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 41.420,57 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.561,00 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 35,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.630.309,51 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.534.043,02 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.502.822,97 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 31.220,05 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 96.044,25 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 95.737,48 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 306,77 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 222,24 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 222,24 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 221,50 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,74 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 946.011,97 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 483.825,18 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 483.825,18 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.320,00 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.320,00- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 13.957.573,07 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 13.473.747,89- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 462.186,79 4.1.5.50.90-4 OUTROS 462.186,79 31550.30.99-4 OUTROS 79.391,98 31550.90.00-8 OUTROS 524.191,41 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 141.396,60- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 25.750,40 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 25.750,40 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 25.750,40 31930.10.38-5 CONTA FACIL 25.750,40 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 5.734,30 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 5.734,30 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 5.734,30 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 5.734,30 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.222.131,44 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.222.131,44 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.222.131,44 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 4.048.827,81 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.730.248,95- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 22.903.552,58 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 993.405,15 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 117.454,44 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.754,73 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.739,18 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.198,98 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 540,20 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 15,55 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 15,55 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 103.292,58 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 103.292,58 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 103.292,58 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 9.293,96 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 9.293,96 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.337,82 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.337,82 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 595,19 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 595,19 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.742,63 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.736,74 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 5,89 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 870.612,89 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 545.834,78 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 13.919,44 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.463,27 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 530.452,07 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 309.363,92 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 309.363,92 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 142.655,07 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 166.708,85 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 15.414,19 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,17 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.170,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 12.727,24 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.99.00-4 DIVERSOS 138,63 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.802,34 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.802,34 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.802,34 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 12.802,34 51110.91.04-8 ABRIL 3.056,21 51110.91.05-6 MAIO 2.373,37 51110.91.06-4 JUNHO 2.935,06 51110.91.07-2 JULHO 1.886,22 51110.91.08-0 AGOSTO 1.520,56 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.030,92 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.129.173,74 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.129.172,69 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.751.824,28 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.664,87 51103.44.35-X JUROS 445,86 51103.46.35-2 JUROS 2.184,86 51103.50.35-X JUROS 34,15 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.385.311,69 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.938,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.034,39 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.595,05 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 182,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 40,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 65,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.139,73 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.552,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.562,60 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 34,85 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 920,40 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 963,71 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.514,30 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 196,73 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.893,82 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.759,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 33,94 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 95,89 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 4,71 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 289,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 819,94 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 275,39 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.215,66 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 665,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 170,05 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 943,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 168,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 203,73 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,44 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 44,76 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 16,07 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 27.305,74 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 258,53 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 26.861,86 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.487,11 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.200.054,71 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.136,48 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.477,81 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.580,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.267,44 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.583,00 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 199,97 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 159,54 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.472,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.876,63- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.011,19 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 5.139,28 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 12,43 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 859,48 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 30.955,60 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.689,19 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 394,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 266,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 117,96 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.207,55 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 413,32 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 200,14 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 28,68 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.617,56 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19,93 DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 36,85 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 36,85 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 24.958,78- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.881,81 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.735,73 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.626,76 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,14 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 36,15 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 220,53 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 55.114,95- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.358,95- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 246.324,67 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 231.132,06 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.438,91 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 158,31 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 588,41 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 186,18 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 57,92 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 4.105,26 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.020,66 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.865,29 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.228,33- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 22.315,48 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 16.954,63 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 7.109,51 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.748,66- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 24.472,83 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.976,87 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 24.889,87 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 9.063,58- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1.330,33- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 58.689,88 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 58.210,64 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8,81 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 470,43 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 314.142,45 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.947,15 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.946,15 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 1,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.647,83 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 415,74 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.610,13 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 280,00 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 51,36 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 9,48 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,89 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,23 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,57 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,13 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 8,19 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,02 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 10,78 51799.56.01-X OURO VIDA 80,32 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 9,54 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.463,50 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 13,44 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 81,76 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 59,15 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,24 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 40,49 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,09 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 493,78 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 128.631,91 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.978,34 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 19.932,37 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 103.553,25 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.192,75 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 24,80- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 43.930,56 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 307,61 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 307,61 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 76,77 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 76,77 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 485,91 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 601,85 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 115,94- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 242,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 242,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 275,18 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 275,18 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 12.386,20 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 632,11 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 11.352,85 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 401,24 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.698,06 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.698,06 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.869,84 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.869,84 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.151,56 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.151,56 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 20.486,97 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 20.486,97 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 126,26 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 317,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 190,74- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 306,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 306,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.168,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.168,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 331,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 331,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 21.684,83 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 17.507,84 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 17.566,09 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 58,25- ADE DIFERENCIADA 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.176,99 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 4,53 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 218,18 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.933,28 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 6.558,01 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 4.053,30 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 450,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.982,71 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 72,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 44.755,53 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.128,35 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.128,35 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.084,81 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 255,40 51798.02.03-9 SAQUE 997,87 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 230,59 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 450,34 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 988,70 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 81,71 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 80,20 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.678,85 51798.03.01-9 DOC/TED 7.407,51 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 271,34 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 566,55 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 566,55 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 32.296,97 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.442,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 29.606,26 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 180,24 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 428,29 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 639,68 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 57.985,43 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 861,54 E LANCAMENTO 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 26,60 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 311,82 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.412,59 51799.24.98-3 OUTROS 265,64 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 450,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 10.736,01 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 11.200,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 27.068,84 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.168,79 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 207,72 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 22,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 56,68 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 42,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 145,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 10,95- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 63.205,96 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 24.112,41 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 8.800,47 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 11.484,83 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.675,74 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 2.151,37 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 543,92 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 3,11 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 531,45 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 9,36 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 18.107,11 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 40,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 40,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 18.067,11 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 168,53 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 17.898,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 20.442,52 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 619,18 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 2.373,33 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 14.843,57 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 281,78 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.052,57 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 31,42 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.054,37 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.813,70- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1,05 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 1,05 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 348.231,06- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 348.231,06- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 161.686,13- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 148.986,46- 51563.54.98-6 JUROS 33.414,52 61110.04.01-1 JUROS 181.513,64- 61110.05.01-8 JUROS 887,34- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 7.223,33- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 7.223,33- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.341,23- 61140.30.98-6 JUROS 810,19- 61140.90.98-9 JUROS 4.531,04- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 135,11- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 135,11- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 135,11- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 146.159,83- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 22.132,97- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 22.132,97- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 17.338,98- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 17.338,98- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 55,11- S 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 55,11- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 18.686,30- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 18.686,30- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.151,50- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.151,50- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 29.666,48- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 29.666,48- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 29.198,70- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 29.198,70- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 15.561,03- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 15.561,03- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 195,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 195,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.173,76- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.904,54- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 TRABALHISTAS 200,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.042,89- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 26,33- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 980,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 980,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 980,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 980,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 39.405,10- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 14.438,82- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 14.437,74- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 1,08- RES ANTE- RIORES 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 7.029,93- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.075,39- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 266,99- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 4.934,30- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 874,10- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 954,54- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 954,54- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 17.936,35- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 168,68 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 3,65- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 644,02- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 986,36- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 5.242,30- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.156,53- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 5.678,57- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 168,68- 60801.99.00-2 DIVERSAS 224,92- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 10.541.810,77 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 53.200,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 51.705,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 51.700,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.495,00 90201.25.00-7 CHEQUES 4,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.120,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 370,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 641.910,29 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 641.830,29 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 641.830,29 90570.10.00-9 DO PAIS 641.830,29 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 80,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 80,00 90590.10.00-6 NO PAIS 80,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 9.846.700,48 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.751.824,28 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.751.824,28 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 161.686,13- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 161.686,13- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.402.233,40 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.211.108,60 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 569.834,68 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.436.265,07 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 157.967,18 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 47.041,67 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.865.030,04 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 4.531,24 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.462.914,28 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 42.653,29 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 354.931,23 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 326.094,76 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.419,27 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 88.979,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 37.135,76 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.560,36 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.850.950,27 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 179.426,29 90986.10.06-X SISTEMA VIP 178.587,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 482.535,67 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 893.224,88 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.117.096,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.003.378,66 90999.06.01-9 FUNPROGER 87.765,61 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.364,23 90999.13.00-7 POUPEX 159.588,88 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 748.723,53 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 56.211.663,36 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.914.149,27 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.195.250,04 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.195.250,04 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.195.250,04 00010.00.00-4 CAIXA 1.195.250,04 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 63.400,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 63.400,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 63.400,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 63.400,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.002.148,33 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 18.465.910,66 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.529,56 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 11.260,72 26113.46.35-0 JUROS 4.731,16- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 18.384.886,18 1.6.1.20.99-8 Outros 18.384.886,18 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 811.770,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.740,52 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 213.972,99 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.933,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12,29 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.466,27 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.984,64 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 204.407,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.320,99 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16.368,36 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 20.869,57 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 235.826,50 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.743,19 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 162.857,14 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.989,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 40,28 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.055,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.504,71 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 91,99 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 257,15 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.135,37 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18,84 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.606,10 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 237,83 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.561,23 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.981,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.787,64 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.650,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29,41 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,30 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 95.762,89 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 104.508,78 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.458,15 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.684.856,78 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 55.315,54 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 233.397,33 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 178.675,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.593,17 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.145,07 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.697,42 RAMAS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.127,61 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 28,94 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.815,54 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 141,47 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.472,37 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 61.551,60- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.524,81- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.546,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 50.931,69- 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.581,69- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 58,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.741,66- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 41.274,35- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 107.781,83- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.916,57- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.382,24- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.826,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.334,05- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 4,02- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 472,34- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 301,94- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.432.757,64- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.870,03- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 74.494,92 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 74.494,92 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 66.275,28 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 10.763,04 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.209,41- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 333,99- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 579.512,36 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 579.512,36 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 30.190,44 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 225,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 1.281,09 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 28.476,84 TURAR 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.950,57 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 75,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 9,98 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 8.891,97 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 537,38 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.190,73 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.286,54 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 740.935,41 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 87,50- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 178,47- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 363,47- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.787,73- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 910,09- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 904,95- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 249.620,75- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.305.973,74 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.445,23 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 7.445,23 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 7.443,25 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,98 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.087.361,57 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.155.592,43 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.156.596,41 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.873,53 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.877,51- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.899.809,97 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.901.416,96 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.426,54 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.033,53- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 9.941,00 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.884,16 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 7.098,80 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,64 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 43,56 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,43- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 81,73- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 22.018,17 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22.250,64 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 35,04 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 267,51- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.551.297,26 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 10.504.432,95 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.437.436,90 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.521,53 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 57.491,81 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11,27 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28,56- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 113.595,60 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 14.888,50 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 81.120,30 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.645,13 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 69,09 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 573,04 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 299,54 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 20.585,00 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.049,10 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20,02 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 484,12- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.912.683,71 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 192.587,22 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 171.217,83 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.550.726,04 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 5.049,52 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 986,65 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.269,41 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.152,96- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.091.285,63 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 901.322,10 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 894.684,26 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 6.637,84 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 189.963,53 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 188.196,41 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.767,12 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.568.584,05 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.568.314,05 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 450.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.075.197,91 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.895,71 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 30.220,43 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.363.990,82 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.363.990,82 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.380.056,17 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.866,24 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 23.172,65- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.758,94- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.286.760,75 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 402.605,25 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 402.605,25 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 19.755,62 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 19.755,62 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 864.399,88 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 416.061,57 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 448.338,31 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.643.664,02 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 52.895,60 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 52.895,60 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 52.890,08 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,52 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.633.691,85 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 282.122,11 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 69.323,26 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 40.850,14 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.473,12 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 212.798,85 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 212.798,85 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 983.758,81 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 431.344,91 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 20.571,85 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 531.834,84 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 7,57 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,36- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 123.504,63 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 123.504,63 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 123.504,63 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 244.306,30 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 138,63 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.923,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.923,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.923,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.686,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.686,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 10.876.681,05 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 65.780,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 63.405,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 63.405,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 63.400,00 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.375,00 80200.25.00-4 CHEQUES 4,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.370,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 569.150,43 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 569.150,43 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 569.150,43 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 569.150,43 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 10.241.750,62 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.338.651,06 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.338.651,06 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.338.651,06 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 217.506,67- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 217.506,67- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 217.506,67- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.241.047,61 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.241.047,61 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 863.988,58 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.663.503,02 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 305.356,57 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 408.199,44 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.854.796,84 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 840.065,81 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 165.931,76 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 184.530,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 489.604,05 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.014.731,03 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 899.675,60 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.114.975,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,43 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.024.761,78 80999.06.01-0 FUNPROGER 88.270,95 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.386,85 80999.13.00-9 POUPEX 160.215,50 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 768.952,07 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 56.790.830,32 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.535.567,39 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 21.015.871,91 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 6.313.996,76 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.682.230,36 31001.75.01-X DO PUBLICO 441.184,85 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 4.832,49 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.370,88 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.483,34 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 468.711,95 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.285,43 OS 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 2.071,67 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 196.864,01 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 289.843,92 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 556.806,56 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 189,38 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.486,93 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 69,13 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 707.904,50 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 114,41 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 3.551.810,81 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.012,25 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.559,36 31005.04.03-X EDUCACAO 13.592,63 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 12.126,78 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 32,59 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 44.830,76 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 406,40 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.691,38 31005.10.14-5 DO COMERCIO 14.537,17 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.642,66 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.539,09 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 3.327.929,89 31005.98.14-X DO COMERCIO 31.589,41 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 87.017,24 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 55.847,74 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 46.933,43 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 438,19 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.128,75 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 399,22 31401.99.00-9 DIVERSOS 44.657,01 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 8.913,91 31501.92.02-3 MUNICIPAL 8.913,91 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 24.107,85 4.1.1.85.99-1 OUTROS 24.107,85 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 13.991,25 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.696,10 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 200,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.800.203,58 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.710.055,95 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.677.762,75 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 32.293,20 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 89.924,26 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 89.686,83 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 237,43 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 223,37 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 223,37 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 222,61 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,76 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 872.639,84 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 397.069,74 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 397.069,74 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.348,20 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.348,20- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 12.171.449,31 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 11.774.379,57- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 475.570,10 4.1.5.50.90-4 OUTROS 475.570,10 31550.30.99-4 OUTROS 73.985,23 31550.90.00-8 OUTROS 538.140,90 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 136.556,03- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 29.031,73 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 29.031,73 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 29.031,73 31930.10.38-5 CONTA FACIL 29.031,73 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 37.106,31 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 37.106,31 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 37.106,31 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 37.106,31 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.689.334,97 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.689.334,97 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.689.334,97 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 6.210.544,27 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.433.186,00- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 22.911.976,70 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 793.254,20 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 61.746,58 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.842,92 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.827,73 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.110,21 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 717,52 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 15,19 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 15,19 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 11.904,60 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 11.904,60 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 11.904,60 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 44.885,89 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 44.885,89 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.363,38 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.363,38 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 572,69 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 572,69 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.790,69 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.708,37 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 20,89 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.061,43 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 725.144,24 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 544.039,86 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 10.774,35 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.430,67 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 531.834,84 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 166.574,87 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 166.574,87 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 11.443,89 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 155.130,98 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 14.529,51 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,17 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 190,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 12.822,56 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 138,63 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 10.693,72 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 10.693,72 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 10.693,72 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 10.693,72 51110.91.05-6 MAIO 2.362,87 51110.91.06-4 JUNHO 2.932,98 51110.91.07-2 JULHO 1.886,22 51110.91.08-0 AGOSTO 1.517,56 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.030,92 51110.91.10-2 OUTUBRO 963,17 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.845.301,80 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.845.300,75 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.338.651,06 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.973,60 51103.44.35-X JUROS 445,86 51103.46.35-2 JUROS 2.493,59 51103.50.35-X JUROS 34,15 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.855.036,24 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.010,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.319,83 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.370,23 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 282,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 69,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 117,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.252,94 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.352,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.960,29 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 34,85 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.243,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.367,00 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.210,19 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 258,40 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 15.986,36 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.067,66 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 39,29 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 169,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 4,71 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 391,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 865,67 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 307,03 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.016,62 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 831,88 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 205,87 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.322,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 237,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 253,99 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,44 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 48,37 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 16,07 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 37.191,87 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 305,20 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 35.486,46 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.884,67 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.607.949,48 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.586,71 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.481,60 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31.771,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.640,96 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.629,52 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 255,05 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 196,32 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.115,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.072,57- 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 7.337,87 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 6.231,31 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 12,43 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.094,13 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 43.319,75 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.143,82 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 535,15 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 356,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 148,13 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.693,41 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 92,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 28,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 526,08 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 278,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 40,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.404,39 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 72,41 DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 48,46 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 48,46 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 21.704,81- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.349,95 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.980,65 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 17.532,27 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20,09 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 42,50 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 256,77 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 55.114,95- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.772,09- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 310.614,09 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 290.600,61 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 426,43 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 229,78 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 1.181,13 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 248,70 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 72,44 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 5.049,52 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.041,24 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.992,57 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.228,33- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 31.009,01 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 23.820,49 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 8.937,18 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.748,66- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 32.722,23 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.895,71 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 30.220,43 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 9.063,58- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1.330,33- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 77.294,62 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 76.672,09 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12,85 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 609,68 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 416.545,00 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 8.386,25 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 8.384,25 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 2,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.797,42 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.263,10 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.532,21 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 280,00 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 68,48 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 9,48 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 6,52 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,04 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,76 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,13 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 10,92 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 0,58 ENDA 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,03 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 14,06 51799.56.01-X OURO VIDA 112,21 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 12,69 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.627,10 51799.56.05-2 BB PROTECAO 19,27 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 111,52 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 78,87 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,24 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 45,64 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 8,96 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 585,61 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 168.784,01 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.763,26 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 26.297,27 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 136.097,16 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.651,12 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 24,80- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 57.942,53 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 406,57 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 406,57 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 76,77 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 76,77 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 919,77 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.083,45 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 163,68- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 255,80 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 255,80 HEQUES 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 345,25 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 345,25 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 15.999,03 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 790,62 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 14.738,24 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 470,17 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.120,11 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.120,11 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.863,45 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.863,45 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 4.305,72 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 4.305,72 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 27.081,70 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 27.081,70 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 202,86 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 483,16 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 280,30- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 374,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 374,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.480,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.480,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 493,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 493,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 30.010,38 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 24.394,11 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 24.471,80 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 77,69- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.616,27 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 6,04 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 263,80 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.325,43 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 6.780,01 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 4.053,30 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 600,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.982,71 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 144,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 63.299,89 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.274,60 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.274,60 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.150,54 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 371,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.355,31 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 8,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 308,76 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 510,54 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.416,03 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 90,20 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 90,20 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 10.714,67 51798.03.01-9 DOC/TED 10.311,57 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 403,10 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 629,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 629,50 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 46.530,58 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.892,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 40.707,78 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 263,58 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 577,04 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.089,68 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 74.542,71 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.188,55 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 43,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 415,78 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.616,59 51799.24.98-3 OUTROS 352,35 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 585,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 15.044,45 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 11.650,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 36.071,70 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.887,83 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 313,23 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 22,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 56,68 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 60,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 215,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 10,95- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 90.104,69 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 44.633,60 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 29.299,90 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 11.491,61 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.690,72 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 2.151,37 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 721,07 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 3,11 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 708,60 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 9,36 S 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 18.107,11 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 40,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 40,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 18.067,11 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 168,53 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 17.898,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 26.642,91 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 840,24 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 3.160,05 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 19.759,38 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 297,30 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.088,71 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 40,90 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.332,52 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.876,19- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1,05 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 1,05 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 477.413,64- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 477.413,64- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 217.506,67- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 200.819,79- 51563.54.98-6 JUROS 33.414,52 61110.04.01-1 JUROS 232.842,97- 61110.05.01-8 JUROS 1.391,34- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 9.262,02- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 9.262,02- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 7.105,45- 61140.30.98-6 JUROS 1.041,32- 61140.90.98-9 JUROS 6.064,13- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 319,41- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 319,41- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 319,41- . 3706/09 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 211.244,22- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 26.495,87- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 26.495,87- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 23.160,23- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 23.160,23- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 74,34- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 74,34- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 23.234,77- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 23.234,77- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.151,50- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.151,50- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 37.969,52- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 37.969,52- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 38.490,90- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 38.490,90- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 26.907,36- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 26.907,36- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 195,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 195,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 84,85- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 84,85- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 29.479,88- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.904,54- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 TRABALHISTAS 200,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 16.033,47- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 7.341,87- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 100,00- IS 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 100,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 100,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 48.562,75- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 19.147,19- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 19.146,11- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 1,08- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 7.826,45- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.719,47- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 266,99- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 5.549,21- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 29,17- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 874,10- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.106,98- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.106,98- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21.589,11- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 181,54 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 3,79- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 768,48- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.232,45- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 5.242,30- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.752,26- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 7.364,55- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 181,90- 60801.99.00-2 DIVERSAS 224,92- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 10.876.681,05 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 65.780,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 63.405,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 63.400,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.375,00 90201.25.00-7 CHEQUES 4,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.370,00 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 569.150,43 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 569.150,43 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 569.150,43 90570.10.00-9 DO PAIS 569.150,43 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 10.241.750,62 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.338.651,06 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.338.651,06 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 217.506,67- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 217.506,67- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.241.047,61 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.079.288,99 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 642.834,66 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.175.640,99 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 211.511,75 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 49.301,59 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.834.141,36 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 25.734,65 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.397.369,08 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 56.709,06 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 354.328,57 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 327.617,26 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.419,27 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 90.492,95 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 37.135,76 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.569,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.854.796,84 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 165.931,76 90986.10.06-X SISTEMA VIP 184.530,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 489.604,05 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 899.675,60 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.114.975,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.024.761,78 90999.06.01-9 FUNPROGER 88.270,95 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.386,85 90999.13.00-7 POUPEX 160.215,50 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 768.952,07 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 56.790.830,32 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.630.493,41 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 793.386,45 1.1.1.00.00-9 CAIXA 793.386,45 1.1.1.10.00-6 CAIXA 793.386,45 00010.00.00-4 CAIXA 793.386,45 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 44.208.699,85 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 19.552.780,66 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11.392,20 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 15.391,15 26113.46.35-0 JUROS 3.998,95- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 19.455.057,54 1.6.1.20.99-8 Outros 19.455.057,54 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 812.340,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.087,27 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 216.729,46 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.563,07 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.213,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9,68 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.329,70 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.785,80 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 309.366,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.511,77 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16.011,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 19.130,44 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 232.380,84 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.386,05 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 154.285,71 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.727,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 46.128,93 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.893,01 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 34,91 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.257,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.633,80 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 92,77 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 230,14 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.035,13 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,00 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.529,65 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.000,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.974,94 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.287,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.139,71 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.391,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 140,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17,82 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24,49 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,28 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 266,07 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 783,35 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 89.391,61 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 496,85 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 80.272,99 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.478,08 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.450.898,96 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 4.914.216,97 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 51.278,17 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 297.918,11 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 203.246,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.649,01 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.579,95 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.010,73 RAMAS 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 19,11 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 25,74 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.105,70 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 5,55 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.685,42 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 99,37 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.844,35 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 64.817,51- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.683,75- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.546,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 52.096,06- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.581,69- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 85,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.032,89- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.741,24- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 103.396,11- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 9.484,33- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.263,40- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 32.077,90- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.098,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 786,15- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 4.839,94- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 540,38- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 371,12- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.912.685,47- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.370.049,11- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.231,01- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 86.330,92 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 86.330,92 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 79.400,84 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 9.311,14 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.190,71- E CREDITO A LOJISTAS 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 190,35- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 549.928,50 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 549.928,50 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 25.877,52 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 223,72 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 1.036,60 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 18.486,82 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.990,02 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 8,46 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 8.335,44 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.559,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 717.226,95 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 120,57- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 407,76- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.369,72- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 529,11- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 800,31- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 238.911,80- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.342.461,68 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.457,99 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 7.457,99 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 7.455,53 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 2,46 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.013.173,29 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.112.767,71 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.113.734,79 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.929,77 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.896,85- 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.868.399,84 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.869.705,68 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.095,28 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.401,12- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 9.950,06 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.886,88 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 7.109,35 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,36 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 50,94 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,43- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 93,04- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 22.055,68 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22.286,88 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 36,31 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 267,51- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.644.547,50 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 10.566.302,92 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.496.918,45 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.533,09 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 59.868,26 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11,68 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28,56- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 161.064,57 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 14.959,98 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 118.552,51 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.344,93 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 71,82 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 741,01 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 394,32 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 7.419,94 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.422,04 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,37 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12,47- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.909.760,07 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 192.587,22 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 172.238,61 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.547.054,13 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 6.030,03 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.026,86 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.259,96 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.436,74- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.100.395,80 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 908.472,19 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 901.551,87 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 6.920,32 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 191.923,61 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 190.026,41 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.897,20 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.576.887,10 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.576.887,10 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 450.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.075.197,91 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 15.931,30 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 35.757,89 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.353.816,63 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.353.816,63 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.371.046,23 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.483,29 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 24.956,66- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.756,23- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.409.712,38 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 444.970,14 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 444.970,14 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 20.863,69 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 20.863,69 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 943.878,55 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 483.129,64 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 270,00 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 460.478,91 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.618.720,23 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 53.192,12 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 53.192,12 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 53.181,28 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 8,70 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.608.351,54 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 276.453,50 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 69.545,37 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 41.002,05 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.543,32 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 206.908,13 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 206.908,13 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.012.354,17 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 421.254,36 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 19.355,15 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 571.747,57 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 2,91- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 89.099,02 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 89.099,02 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 89.099,02 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 230.444,85 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.823,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.823,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.823,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.686,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.686,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 11.332.757,19 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.060,00 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.055,00 80200.25.00-4 CHEQUES 4,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.050,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 509.939,61 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 509.939,61 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 509.939,61 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 509.939,61 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 10.820.757,58 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.957.924,74 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.957.924,74 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.957.924,74 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 279.865,68- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 279.865,68- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 279.865,68- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.362.843,71 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.362.843,71 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 890.715,74 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.730.841,09 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 327.161,12 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 414.125,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.753.974,46 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 814.658,31 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 213.451,37 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 141.017,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 460.189,94 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.939.316,15 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 876.046,72 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.063.189,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,43 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.025.880,35 80999.06.01-0 FUNPROGER 88.825,34 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.410,68 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.13.00-9 POUPEX 153.329,13 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 776.378,79 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 57.963.250,60 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.725.827,24 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 20.109.139,05 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.843.646,66 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.472.891,13 31001.75.01-X DO PUBLICO 271.108,09 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.455,73 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 89.539,47 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 7,09 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 429.798,18 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 847,48 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 192.081,65 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 281.195,69 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 537.261,64 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 253,07 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.897,56 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 6,25 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 665.397,92 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 30,40 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 207.547,16 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.680,33 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.559,36 31005.04.03-X EDUCACAO 11.113,33 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 6.355,67 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 523,29 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 16.790,18 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 3.737,19 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 17.264,47 31005.10.14-5 DO COMERCIO 46.746,43 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 6.958,02 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 10.029,09 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.14-X DO COMERCIO 30.548,11 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 51.938,49 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 2.140.529,39 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 74.642,55 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 39.698,99 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 116,45 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.128,75 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 392,60 31401.99.00-9 DIVERSOS 32.995,50 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 2.065.886,44 31501.92.02-3 MUNICIPAL 2.065.886,44 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 22.678,98 4.1.1.85.99-1 OUTROS 22.678,98 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 14.083,48 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 340,00 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 35,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.392.365,46 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.295.979,12 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.262.391,25 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 33.587,87 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 96.161,85 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 95.836,50 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 325,35 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 224,49 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 224,49 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 223,72 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,77 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 843.653,57 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 360.284,04 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 360.284,04 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.378,92 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.378,92- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.694.413,78 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.334.129,74- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 483.369,53 4.1.5.50.90-4 OUTROS 483.369,53 31550.30.99-4 OUTROS 82.218,47 31550.90.00-8 OUTROS 536.210,70 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 135.059,64- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 29.473,36 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 29.473,36 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 29.473,36 31930.10.38-5 CONTA FACIL 29.473,36 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 70.694,04 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 70.694,04 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 70.694,04 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 70.694,04 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 22.722.980,49 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 22.722.980,49 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 22.722.980,49 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 9.352.083,44 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 9.567.735,57- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 22.938.632,62 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 823.013,66 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 47.433,03 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 25.438,67 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 25.416,17 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 25.249,89 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 166,28 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 22,50 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 22,50 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 520,84 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 520,84 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 520,84 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 21.360,35 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 21.360,35 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.745,12 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.745,12 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 670,35 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 670,35 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.074,77 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.065,90 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 8,87 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 769.835,51 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 587.031,23 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 13.934,19 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.349,47 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 571.747,57 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 167.660,05 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 167.660,05 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 167.660,05 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 15.144,23 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 423,95 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,17 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 190,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 13.151,96 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CARTAO 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 8.849,15 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 8.849,15 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 8.849,15 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 8.849,15 51110.91.06-4 JUNHO 2.920,40 51110.91.07-2 JULHO 1.879,97 51110.91.08-0 AGOSTO 1.514,56 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.030,92 51110.91.10-2 OUTUBRO 963,17 51110.91.11-0 NOVEMBRO 540,13 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.581.888,86 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.581.887,81 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.957.924,74 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.648,32 51103.38.35-X JUROS 0,05 51103.44.35-X JUROS 445,86 51103.46.35-2 JUROS 3.168,26 51103.50.35-X JUROS 34,15 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.350.346,29 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.260,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.822,89 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.724,22 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 375,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 69,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 180,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.157,83 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26.098,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.530,12 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 34,85 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.520,09 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.719,28 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.769,65 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 315,09 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19.091,95 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.218,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.177,01 TÃO DE CREDITO 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 241,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 4,71 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 495,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 865,67 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 308,63 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 140,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.853,22 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.010,61 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 263,74 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.755,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 323,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 273,10 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,44 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 85,72 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 16,07 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 48.228,10 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 334,65 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 44.763,91 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 8.115,31 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.977.056,03 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 59.042,19 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.681,17 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 23.856,18 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 39.960,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.920,73 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.208,80 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 7,33 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 318,62 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 239,00 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.679,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.769,03- 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 8.750,76 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 7.387,50 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 79,78 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.283,48 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 55.372,32 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.561,83 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 674,69 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 445,93 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 172,32 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.074,39 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 94,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 28,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 630,72 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 314,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 51,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.197,86 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 125,42 DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 61,22 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 61,22 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 17.388,50- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.214,42 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.980,65 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.937,54 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22,53 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 49,12 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 294,28 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 55.114,95- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.772,09- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 378.729,30 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 352.458,61 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 438,40 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 303,99 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 1.941,95 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 343,48 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 83,30 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 6.030,03 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.102,23 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.255,64 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.228,33- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 40.119,18 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 30.970,58 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 10.897,26 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.748,66- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 41.295,28 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 15.931,30 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 35.757,89 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 9.063,58- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1.330,33- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 96.990,57 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 96.165,20 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15,56 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 809,81 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 526.617,18 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 10.351,05 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 10.349,05 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 2,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 2,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 8.032,27 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.270,24 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3.159,25 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 280,00 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 92,02 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 14,38 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 8,19 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,86 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,76 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,13 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 12,36 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 0,58 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,17 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,19 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 16,01 51799.56.01-X OURO VIDA 144,80 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 15,95 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.150,39 51799.56.05-2 BB PROTECAO 22,76 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 138,63 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 98,87 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,36 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 55,99 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 9,91 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 661,92 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 131,45- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 212.781,73 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 4.852,91 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 33.094,20 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 171.107,44 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.751,98 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 24,80- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 73.817,96 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 503,57 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 503,57 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 76,77 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 76,77 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.192,31 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.444,65 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 252,34- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 296,60 ES 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 296,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 434,54 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 434,54 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 20.347,18 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.031,32 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 18.739,25 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 576,61 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.563,61 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.563,61 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.971,17 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.971,17 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 5.772,23 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 5.772,23 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 34.275,70 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 34.275,70 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 215,78 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 562,30 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 346,52- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 538,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 538,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.956,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.956,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 637,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 637,50 O CREDITO 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 37.335,08 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 30.113,80 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 30.209,36 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 95,56- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7.221,28 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 39,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 7,60 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 49,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 341,86 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 6.783,82 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 7.005,01 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 4.053,30 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 750,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.982,71 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 219,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 84.887,26 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.454,55 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.454,55 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.596,09 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 500,20 51798.02.03-9 SAQUE 1.762,22 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 17,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 397,13 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 811,54 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.892,79 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 110,01 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 105,20 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 15.334,38 51798.03.01-9 DOC/TED 14.823,16 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 511,22 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 818,35 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 818,35 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 61.683,89 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.452,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 50.113,69 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 356,18 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 707,04 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.054,48 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 92.404,42 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.419,99 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 64,60 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 519,74 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.296,59 51799.24.98-3 OUTROS 448,92 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 720,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 19.057,79 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 12.570,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 45.750,44 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 8.735,89 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 391,93 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 67,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 56,68 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 70,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 215,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 10,95- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 97.345,89 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 45.948,53 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 30.599,04 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 11.491,61 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.706,51 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 2.151,37 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 721,07 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 3,11 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 708,60 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 9,36 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 18.107,11 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 40,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 40,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 18.067,11 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 168,53 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 17.898,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 32.569,18 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.062,35 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 3.943,45 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 24.645,14 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 297,30 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.106,59 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 45,94 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.349,19 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.880,78- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1,05 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 1,05 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 686.071,84- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 686.071,84- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 279.865,68- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 259.529,73- 51563.54.98-6 JUROS 33.414,52 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 6.674,12- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 284.696,66- 61110.05.01-8 JUROS 1.573,47- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 11.140,29- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 11.140,29- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 8.876,25- 61140.30.98-6 JUROS 1.266,46- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.90.98-9 JUROS 7.609,79- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 319,41- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 319,41- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 319,41- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 334.001,39- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 26.671,72- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 26.671,72- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 28.915,43- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 28.915,43- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 101,02- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 101,02- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 32.898,05- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 32.898,05- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.863,98- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.863,98- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 47.915,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 47.915,00- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 813,41- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 813,41- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 47.783,10- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 47.783,10- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 97.647,31- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 97.647,31- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.889,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.889,62- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 402,85- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 402,85- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 41.099,90- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 6.904,54- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 TRABALHISTAS 200,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 20.771,40- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 13.223,96- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 72.204,77- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 24.213,09- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 24.212,01- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 1,08- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 7.881,79- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.719,47- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 266,99- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 5.549,21- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 29,17- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 874,10- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.162,32- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.162,32- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 3,12 50402.65.00-6 DO PROAGRO 3,12 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 40.113,01- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 186,91 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 3,79- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 830,61- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.444,41- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 5.242,30- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.317,05- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 24.047,02- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 189,82- 60801.99.00-2 DIVERSAS 224,92- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 11.332.757,19 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.060,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.055,00 90201.25.00-7 CHEQUES 4,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.050,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 509.939,61 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 509.939,61 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 509.939,61 90570.10.00-9 DO PAIS 509.939,61 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 10.820.757,58 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.957.924,74 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.957.924,74 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 279.865,68- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 279.865,68- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.362.843,71 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.162.264,52 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 669.561,82 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.207.232,23 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 232.916,74 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 52.553,73 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.872.461,97 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 25.734,65 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.432.615,95 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 57.108,62 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 357.002,75 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 328.117,22 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.419,27 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 90.992,91 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 37.135,76 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.569,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.753.974,46 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 213.451,37 90986.10.06-X SISTEMA VIP 141.017,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 460.189,94 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 876.046,72 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.063.189,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.025.880,35 90999.06.01-9 FUNPROGER 88.825,34 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.410,68 90999.13.00-7 POUPEX 153.329,13 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 776.378,79 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 57.963.250,60 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.391.926,36 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 88.141,33 1.1.1.00.00-9 CAIXA 88.141,33 1.1.1.10.00-6 CAIXA 88.141,33 00010.00.00-4 CAIXA 88.141,33 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 44.730.780,60 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 20.205.756,48 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11.470,93 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 15.886,65 26113.46.35-0 JUROS 4.415,72- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 20.120.075,95 1.6.1.20.99-8 Outros 20.120.075,95 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 728.253,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.132,37 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 219.458,98 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.506,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.753,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15,62 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.103,31 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.715,47 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 339.032,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.969,43 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.654,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 17.391,31 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 229.034,69 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.028,91 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 145.714,28 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.444,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 40.385,12 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.467,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 119,16 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.845,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.957,69 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 82,31 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 163,99 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.845,07 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,86 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 784,57 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.000,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.496,91 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.741,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.594,26 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.072,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 489,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 114,41 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17,58 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,79 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 2.666,15 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 55,95 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 567,57 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 94.498,14 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 326,63 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 93.782,17 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.581,27 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.688.202,46 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 4.741.643,69 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 56.296,41 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 333.905,96 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 178.193,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.631,30 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.103,81 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.021,04 RAMAS 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 96,70 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,74 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 10,92 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.169,31 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 30,18 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.639,91 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 395,59 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.329,36 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 68.320,64- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 48,01- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.826,14- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.546,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 53.120,57- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.581,69- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 109,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.794,87- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 521,59- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 102.210,65- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 8.121,33- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.369,73- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 43.246,25- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.881,82- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 796,46- RAMAS 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 44,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3.784,50- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 563,99- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 298,79- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.817.546,45- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.843.730,24- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.519,05- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 74.209,60 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 74.209,60 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 69.199,81 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6.847,20 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.732,30- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 105,11- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 527.055,97 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 527.055,97 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 21.564,60 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 248,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 789,42 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 9.829,18 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 8.657,64 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 41,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 6,14 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 7.778,91 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.197,85 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 698.270,22 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 191,08- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 447,97- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.017,19- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 271,97- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 708,01- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 229.004,60- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.131.164,20 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.469,82 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 7.469,82 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 7.467,83 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,99 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.705.074,25 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 5.851.860,63 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.731.302,13 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.093.503,09 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 28.043,54 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.359,86 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.347,99- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.821.162,80 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.821.935,56 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.225,65 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.998,41- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 9.958,79 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.889,32 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 7.120,23 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,29 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 57,49 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,43- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 104,11- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 22.092,03 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22.324,39 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 35,15 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 267,51- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.835.082,00 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 5.713.636,06 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 138.762,85 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.536.128,51 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.329,52 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 575,90 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 29.840,25 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24,28 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,25- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 194.493,04 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 47.330,89 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 119.322,00 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.344,93 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 172,93 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 828,95 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 493,34 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 7.430,38 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.432,77 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,08 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12,47- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.919.522,52 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 192.587,22 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 173.299,81 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.556.503,56 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 6.983,53 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 998,65 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.271,97 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.122,22- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.075.525,98 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 881.684,37 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 875.045,62 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 6.638,75 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 193.841,61 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 191.987,21 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.854,40 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.508.012,15 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.508.012,15 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 450.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.010.913,90 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 18.887,92 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 28.210,33 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.290.575,65 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.290.575,65 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.305.442,79 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.514,13 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 21.846,77- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.534,50- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.576.228,30 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 498.856,00 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 498.856,00 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 20.863,69 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 20.863,69 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 1.001.587,68 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 540.838,77 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 270,00 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 460.478,91 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 54.920,93 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 54.920,93 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.563.317,55 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.303,01 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.303,01 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.293,78 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 7,09 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.551.937,97 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 277.443,79 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 69.767,89 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 41.154,19 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.613,70 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 207.675,90 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 207.675,90 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.043.949,33 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 443.608,21 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 16.225,85 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 583.173,03 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 942,24 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 230.544,85 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 100,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.923,43- 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.923,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.923,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 100,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.686,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.686,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 8.901.703,20 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 860,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 855,00 80200.25.00-4 CHEQUES 4,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 850,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 501.379,38 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 501.379,38 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 501.379,38 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 501.379,38 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 8.399.463,82 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.527.498,65 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.527.498,65 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 892.896,93 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.788.550,22 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 351.345,07 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 439.785,50 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.835.944,06 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 949.951,36 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 224.512,87 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 150.286,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 575.152,49 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.885.992,70 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 850.575,27 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.035.337,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,43 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.036.021,11 80999.06.01-0 FUNPROGER 89.336,77 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.431,35 80999.13.00-9 POUPEX 157.255,02 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 782.061,56 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 55.293.629,56 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 46.385.822,15 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 20.296.461,66 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.842.512,58 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.267.614,59 31001.75.01-X DO PUBLICO 194.286,65 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 566,25 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 42.648,14 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12,54 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 392.616,02 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 2.021,28 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 200.686,88 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 294.217,49 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 488.163,69 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 149,01 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.681,15 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3,37 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 650.536,49 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 14,72 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 2.484.539,26 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.689,13 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.559,36 31005.04.03-X EDUCACAO 17.009,72 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 8.916,72 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 4.762,10 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 36.497,86 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 117,06 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 16.177,38 31005.10.14-5 DO COMERCIO 36.622,49 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 8.857,45 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.698,09 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.209.218,84 31005.98.14-X DO COMERCIO 30.395,47 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 100.714,39 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 37.353,57 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 37.250,35 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 116,45 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.128,75 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 953,79 31401.99.00-9 DIVERSOS 34.741,10 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 102,82 31501.92.02-3 MUNICIPAL 102,82 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 53.005,16 4.1.1.85.99-1 OUTROS 53.005,16 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 41.806,72 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.942,94 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 35,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.494.029,34 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.389.508,22 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.356.910,62 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 32.597,60 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 104.295,54 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 103.982,88 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 312,66 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 225,58 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 225,58 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 224,84 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,74 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 930.138,84 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 442.020,20 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 442.020,20 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.406,52 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.406,52- 2.495/94 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.402.029,03 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 8.960.008,83- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 488.118,64 4.1.5.50.90-4 OUTROS 488.118,64 31550.30.99-4 OUTROS 86.094,33 31550.90.00-8 OUTROS 530.610,91 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 128.586,60- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 29.780,90 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 29.780,90 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 29.780,90 31930.10.38-5 CONTA FACIL 29.780,90 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 3.474,96 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 3.474,96 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 3.474,96 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 3.474,96 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.175.896,83 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.175.896,83 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.175.896,83 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 12.282.578,12 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 13.589.782,41- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 26.483.101,12 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 909.988,70 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 27.132,25 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.870,15 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.647,96 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.556,49 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 91,47 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 9,19 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 9,19 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 213,00 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 213,00 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 9.188,11 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 9.188,11 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 9.188,11 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 11.960,82 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 11.960,82 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.042,29 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.042,29 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 2.022,14 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 2.022,14 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.020,15 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.007,59 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 7,15 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,64 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 4,77 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 875.814,16 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 594.289,68 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.843,51 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.273,14 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 583.173,03 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 653,26 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 653,26 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 266.548,59 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 266.548,59 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 11.377,68 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 255.170,91 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 14.322,63 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,17 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 290,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 1,33 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 13.252,99 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 6.104,21 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 6.104,21 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 6.104,21 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 6.104,21 51110.91.07-2 JULHO 1.879,97 51110.91.08-0 AGOSTO 1.511,56 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.030,92 51110.91.10-2 OUTUBRO 963,17 51110.91.11-0 NOVEMBRO 540,13 51110.91.12-9 DEZEMBRO 178,46 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.308.868,94 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.308.867,89 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.568.589,41 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.818,03 51103.38.35-X JUROS 0,05 51103.44.35-X JUROS 445,86 51103.46.35-2 JUROS 3.337,97 51103.50.35-X JUROS 34,15 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.840.357,87 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.101,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.028,69 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.724,22 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 476,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 96,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 180,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.357,93 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 35.150,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.649,24 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 34,85 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.779,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.984,40 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.268,51 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 368,29 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.360,43 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.118,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.909,00 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 318,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 4,71 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 815,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 865,67 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 308,63 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.109,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.676,21 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.134,48 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 290,42 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.105,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 323,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 443,58 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 5,18 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 107,49 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 16,07 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 57.676,45 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 385,44 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 53.777,45 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 8.614,86 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.335.368,27 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 120.332,89 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.013,61 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 30.101,64 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 48.168,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.265,55 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.967,01 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 39,01 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 359,15 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 280,74 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.085,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 7.191,65- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 9.823,44 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 8.331,33 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 91,45 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.400,66 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 66.437,90 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.914,36 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 928,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 535,36 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 193,55 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.331,53 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 97,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 723,02 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 314,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 63,63 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 57.158,79 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 149,01 DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 73,05 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 73,05 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 16.277,96 ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 28.043,54 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16.148,34 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.980,65 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 25.581,46 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24,90 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 55,48 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 330,63 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 55.114,95- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.772,09- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 416.815,14 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 575,90 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 384.300,36 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 466,25 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 479,32 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 2.799,38 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 442,50 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 93,74 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 6.983,53 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 7.135,22 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.767,27 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.228,33- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 48.907,52 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 37.840,92 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 12.815,26 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.748,66- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 49.670,73 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 18.887,92 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 41.176,72 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 9.063,58- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1.330,33- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 116.407,77 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 115.568,13 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19,50 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 976,21 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 156,07- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 633.634,31 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 12.059,41 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 12.057,41 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 2,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 2,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 9.332,85 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.278,01 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3.177,92 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 280,00 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 109,14 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 17,54 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 9,86 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 5,68 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,95 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,13 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 16,38 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 0,58 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,34 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,35 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 20,85 51799.56.01-X OURO VIDA 178,08 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 19,22 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 3.535,65 51799.56.05-2 BB PROTECAO 26,61 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 160,93 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 118,36 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,42 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 62,06 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 21,98 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 725,60 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 439,79- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 258.158,17 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 6.077,73 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 39.777,77 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 207.947,51 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.379,96 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 24,80- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 89.267,22 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 553,07 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 553,07 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 76,77 POUPANÇA 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 76,77 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.352,45 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.625,25 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 272,80- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 364,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 364,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 476,70 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 476,70 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 24.802,30 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.295,23 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 22.814,37 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 692,70 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.104,33 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.104,33 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.068,13 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.068,13 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 7.106,14 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 7.106,14 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 41.356,97 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 41.356,97 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 243,26 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 686,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 442,74- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 598,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 598,00 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.372,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.372,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 756,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 756,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 45.220,49 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 36.681,85 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 36.809,95 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 128,10- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.538,64 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 52,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 9,11 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 56,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 414,18 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 8.007,35 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 8.127,16 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 4.885,45 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 875,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.982,71 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 384,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 104.570,21 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.454,55 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.454,55 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.707,42 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 649,80 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.03-9 SAQUE 2.125,77 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 17,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 470,81 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 900,74 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.261,49 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 166,61 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 115,20 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 19.050,79 51798.03.01-9 DOC/TED 18.358,61 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 692,18 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.070,15 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.070,15 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 76.287,30 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.662,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 60.174,03 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 453,41 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 830,54 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.166,82 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 106.896,40 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.683,70 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 40,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 87,92 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 623,70 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.704,59 51799.24.98-3 OUTROS 528,09 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 810,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 23.088,94 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 12.672,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 53.494,20 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 10.214,46 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 472,47 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 75,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 20,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 56,68 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 85,00 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 250,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 10,95- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 106.644,17 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 47.771,26 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 32.405,13 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 11.491,61 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.723,15 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 2.151,37 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 721,07 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 3,11 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 708,60 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 9,36 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 18.107,11 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 40,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 40,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 18.067,11 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 168,53 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 17.898,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 40.044,73 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.284,87 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 4.711,22 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 29.522,19 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 297,30 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 5.516,99 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 52,29 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.542,67 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.882,80- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,05 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1,05 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 1,05 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 811.600,66- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 811.600,66- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 334.472,49- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 310.593,93- 51563.54.98-6 JUROS 33.414,52 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 6.674,12- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 335.481,91- 61110.05.01-8 JUROS 1.852,42- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 12.859,24- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 12.859,24- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 10.699,91- 61140.30.98-6 JUROS 1.558,44- 61140.90.98-9 JUROS 9.141,47- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 319,41- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 319,41- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 319,41- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 397.243,97- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 35.912,76- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 35.912,76- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 34.607,36- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 34.607,36- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 119,08- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 119,08- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 35.101,62- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 35.101,62- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.863,98- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.863,98- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 58.645,03- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 57.745,88- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 899,15- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.020,43- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.020,43- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 57.075,30- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 57.075,30- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 108.271,29- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 108.271,29- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.889,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.889,62- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 402,85- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 402,85- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 55.334,65- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 6.904,54- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 TRABALHISTAS 200,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 31.419,36- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 16.810,75- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 100,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 100,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 100,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 79.784,20- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 29.220,68- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 29.219,60- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 1,08- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 8.215,71- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.027,66- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 266,99- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 5.857,40- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 29,17- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 874,10- IGATORIAS 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.188,05- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.188,05- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 3,12 50402.65.00-6 DO PROAGRO 3,12 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 42.350,93- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 224,49 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 5,31- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 920,35- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.615,07- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 5.242,30- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 9.851,78- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 24.491,20- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 224,49- 60801.99.00-2 DIVERSAS 224,92- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 8.901.703,20 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 860,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 855,00 90201.25.00-7 CHEQUES 4,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 850,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 501.379,38 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 501.379,38 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 501.379,38 90570.10.00-9 DO PAIS 501.379,38 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 8.399.463,82 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.527.498,65 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.297.822,80 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 671.741,52 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.235.293,48 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 257.042,82 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 78.824,05 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.901.429,44 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 25.663,31 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.462.263,83 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 57.166,49 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 356.335,81 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 328.246,41 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.492,10 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 90.992,91 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 37.135,76 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.625,64 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.835.944,06 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 224.512,87 90986.10.06-X SISTEMA VIP 150.286,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 575.152,49 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 850.575,27 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.035.337,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.036.021,11 90999.06.01-9 FUNPROGER 89.336,77 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.431,35 90999.13.00-7 POUPEX 157.255,02 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 782.061,56 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 55.293.629,56 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.591.657,58 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 464.537,68 1.1.1.00.00-9 CAIXA 464.537,68 1.1.1.10.00-6 CAIXA 464.537,68 00010.00.00-4 CAIXA 464.537,68 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 24.649,59 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 24.649,59 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 24.649,59 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 24.649,59 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.371.021,22 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 20.441.794,24 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.169,47 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 15.091,86 26113.46.35-0 JUROS 4.922,39- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 20.353.510,06 1.6.1.20.99-8 Outros 20.353.510,06 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 592.896,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.862,79 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 222.161,02 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.513,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12,99 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.040,76 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.079,94 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 376.558,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 40.653,72 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.296,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 15.652,18 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 225.036,16 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.671,77 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 137.142,85 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.525,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 27.569,23 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.661,83 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 36,22 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.337,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.059,60 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 82,46 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 129,78 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.762,75 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,89 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 988,52 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.340,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.908,59 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.165,38 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.025,47 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.131,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 478,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 26,47 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,52 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 1.775,13 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 146,61 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 864,46 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 93.066,10 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.065,65 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 81.275,52 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 637,08 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.334.843,64 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 4.902.333,85 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 61.384,74 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 328.870,87 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 189.758,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.972,60 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.756,25 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 30,11 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 9,53 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 19,82 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.929,87 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 9,42 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.045,38 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 75,16 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.324,79 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 71.960,13- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 242,33- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.880,54- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.546,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 53.950,90- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.581,69- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 140,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.787,01- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 878,14- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 101.166,30- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 7.975,41- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.367,61- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 43.378,09- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.326,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.101,99- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 583,64- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 233,54- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.900.927,67- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.218.753,04- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.237,09- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 78.114,71 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 78.114,71 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 73.340,53 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6.707,45 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.854,70- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 78,57- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 493.776,71 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 493.776,71 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 17.251,68 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 195,63 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 542,85 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.163,57 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.665,61 RCELA FATURADA 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 4,43 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 7.222,38 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.559,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 667.838,80 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 199,06- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 493,58- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 706,26- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 109,49- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 618,13- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 218.854,40- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 15.389.359,25 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.482,62 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 7.482,62 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 7.480,15 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 2,47 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.129.660,53 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 8.338.351,70 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 7.242.123,58 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.044.319,69 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 52.545,71 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.428,90 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.066,18- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.759.211,30 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.759.753,13 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.826,35 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.368,18- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 9.967,86 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.891,68 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 7.130,79 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,37 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 64,84 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,43- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 115,39- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 22.129,67 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22.360,76 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 36,42 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 267,51- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.872.359,95 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 753.887,19 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 139.361,00 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 605.355,00 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.751,58 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 669,03 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 766,33 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9,50 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,25- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 196.066,34 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 47.511,40 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 120.559,15 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.344,93 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 228,09 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 826,73 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 596,04 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 7.441,17 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.443,20 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,44 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12,47- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.914.965,25 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 192.587,22 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 174.332,99 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.551.642,73 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 7.973,63 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.039,34 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.363,64 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.974,30- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 863.709,61 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 667.863,95 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 661.431,85 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 6.432,10 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 195.845,66 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 193.905,91 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.939,75 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.516.146,54 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.516.146,54 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 450.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.010.913,90 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.962,80 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 33.269,84 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.282.263,33 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.282.263,33 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.297.236,30 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.384,16 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 22.825,77- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.531,36- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.763.827,69 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 582.621,26 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 582.621,26 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 20.863,69 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 20.863,69 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 1.105.421,81 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 644.672,90 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 270,00 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 460.478,91 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 54.920,93 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 54.920,93 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.721.762,21 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 55.125,38 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 55.125,38 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 55.119,86 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,52 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.710.512,01 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 276.969,01 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 69.991,50 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 41.307,25 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.684,25 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 206.977,51 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 206.977,51 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.063.786,30 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 470.088,63 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 25.008,42 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 568.689,47 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,66 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,88- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 138.260,10 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 138.260,10 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 138.260,10 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 231.496,60 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 510,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.10-7 AFO - DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉ 541,75 BITOS 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 43.875,18- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 43.875,18- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 43.875,18- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.93-0 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS 541,75- - AFO 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 510,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.686,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.686,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 9.954.267,68 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 910,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 905,00 80200.25.00-4 CHEQUES 4,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 900,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 485.646,75 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 485.646,75 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 485.646,75 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 485.646,75 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 9.467.710,93 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 624.597,47 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 624.597,47 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 624.597,47 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 58.617,60- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 58.617,60- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 58.617,60- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.710.852,62 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.710.852,62 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 893.605,48 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.892.384,35 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 424.605,76 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 445.336,10 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.160.429,77 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.103.838,08 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 192.655,25 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 176.428,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 734.754,83 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.056.591,69 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 862.914,26 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.068.317,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 125.360,43 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.030.448,67 80999.06.01-0 FUNPROGER 89.897,85 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.456,52 80999.13.00-9 POUPEX 150.648,46 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 782.509,43 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 54.545.925,26 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.951.254,64 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 20.433.477,88 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.282.285,64 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.947.311,90 31001.75.01-X DO PUBLICO 558.860,96 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.623,93 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.138.958,97 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 10,85 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 446.201,00 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 260.391,26 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 281.595,67 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 577.922,77 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 389,57 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.293,49 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 0,49 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 665.038,13 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 13,90 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 10.000,00 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 270.695,37 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.824,41 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.559,36 31005.04.03-X EDUCACAO 14.774,41 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 3.099,21 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 19.761,81 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 26.605,32 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 47,27 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 9.514,45 31005.10.14-5 DO COMERCIO 23.721,92 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 17.918,70 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.631,68 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 35,92 31005.98.14-X DO COMERCIO 30.398,18 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 109.499,53 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 48.541,09 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 48.450,42 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 116,45 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.128,75 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 236,64 31401.99.00-9 DIVERSOS 46.658,32 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 90,27 31501.92.02-3 MUNICIPAL 90,27 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 15.737,28 4.1.1.85.99-1 OUTROS 15.737,28 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 331,72 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 6.312,67 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.167,78 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 35,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.186.498,74 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.092.578,21 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.058.906,42 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 33.671,79 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 93.693,79 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 93.408,11 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 285,68 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 226,74 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 226,74 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 225,96 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,78 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 940.150,05 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 438.536,37 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 438.536,37 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.437,96 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.437,96- 2.495/94 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.285.285,60 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 8.846.749,23- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 501.613,68 4.1.5.50.90-4 OUTROS 501.613,68 31550.30.99-4 OUTROS 88.782,54 31550.90.00-8 OUTROS 540.395,76 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 127.564,62- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 24.543,45 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 24.543,45 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 24.543,45 31930.10.38-5 CONTA FACIL 24.543,45 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 22.686.379,95 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 22.686.379,95 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 22.686.379,95 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 3.101.503,14 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.610.980,88- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.195.857,69 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 831.396,81 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 21.708,41 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 10.136,92 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 10.118,43 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 9.803,45 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 314,98 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 18,49 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 18,49 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 867,92 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 867,92 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 867,92 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 10.590,40 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 10.590,40 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.881,86 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.881,86 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 574,18 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 574,18 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.307,68 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.306,44 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,24 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 803.806,54 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 584.588,77 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.211,63 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 6.687,67 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 568.689,47 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 653,26 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 653,26 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 204.883,90 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 204.883,90 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 204.883,90 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 13.680,61 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,17 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 190,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 12.698,66 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 4.403,87 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 4.403,87 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 4.403,87 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 4.403,87 51110.91.01-3 JANEIRO 182,63 51110.91.08-0 AGOSTO 1.508,56 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.030,92 51110.91.10-2 OUTUBRO 963,17 51110.91.11-0 NOVEMBRO 540,13 51110.91.12-9 DEZEMBRO 178,46 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 767.569,28 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 767.569,28 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 624.597,47 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 220,55 51103.46.35-2 JUROS 220,55 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 507.239,21 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.859,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 205,38 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 143,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 973,46 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.056,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.966,22 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 247,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 209,72 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.664,38 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 50,61 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.833,72 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.001,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.758,25 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 44,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 196,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 961,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 915,35 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 125,06 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 40,27 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 339,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 30,11 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 9,53 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 39,67 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.144,94 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 43,69 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.608,16 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 147,02 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 377.621,61 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 62.514,21 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.222,76 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.689,17 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.621,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 432,62 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 971,75 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 26,56 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 48,31 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 85,07 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.252,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.960,67- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 860,34 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 784,29 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 76,05 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 10.884,17 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 310,93 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 308,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 91,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 13,74 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 162,48 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 89,88 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 71,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.067,30 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3,11 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 250,66- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 12,80 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 12,80 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 29.694,22 ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 81.505,18 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.138,39 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.049,83 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4,73 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 6,63 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 72,79 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 29.840,25- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.243,08- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 38.747,09 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.267,18 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 31.850,94 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,73 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 408,60 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 2.063,88 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 102,70 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20,87 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 7.973,63 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.072,52 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.244,70 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.268,66- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8.660,91 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 13.295,61 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 3.858,45 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.493,15- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8.134,39 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.962,80 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 33.269,84 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 28.210,33- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 18.887,92- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 20.143,79 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19.994,15 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3,14 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 146,50 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 117.111,54 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.951,64 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.951,64 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.596,62 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 456,19 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 554,67 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 14,98 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 3,16 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,76 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,19 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,73 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,17 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,16 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,07 51799.56.01-X OURO VIDA 35,27 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,24 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 508,89 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,73 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 23,16 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 20,33 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,06 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 6,76 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 11,77 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 103,17 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 160,84- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 45.323,64 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.157,94 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 8.183,13 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 35.225,71 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 756,86 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 16.649,83 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 148,91 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 148,91 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 2,43 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 2,43 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 295,74 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 363,94 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 68,20- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 68,35 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 68,35 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 137,24 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 137,24 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.674,37 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 208,11 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.344,77 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 121,49 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 675,05 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 675,05 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 6,30 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 6,30 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 979,01 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 979,01 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.440,37 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.440,37 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 7.478,08 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 7.478,08 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 24,98 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 191,20 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 166,22- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 102,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 102,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 480,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 480,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 119,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 119,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7.445,41 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 5.834,66 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 5.978,57 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 143,91- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.610,75 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 78,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 1,43 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 69,63 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.454,69 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.948,17 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 3.653,17 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 175,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 120,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 19.456,29 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.477,54 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 62,40 51798.02.03-9 SAQUE 482,14 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 10,55 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 115,30 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 180,60 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 566,27 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 45,28 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 15,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.519,62 51798.03.01-9 DOC/TED 4.126,58 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 393,04 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 125,90 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 125,90 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 13.333,23 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 532,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 10.527,00 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 79,56 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 133,17 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 136,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.925,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 20.739,34 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 323,62 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 29,98 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 207,92 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 136,00 51799.24.98-3 OUTROS 122,09 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 90,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.244,02 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 125,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 12.026,78 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.296,62 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 62,81 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 21,50 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 15,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 30,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 25.860,27 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 4.495,43 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 4.223,49 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 271,94 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 16.336,03 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 100,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 16.236,03 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 915,84 BUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 15.320,19 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.028,81 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 223,61 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 770,21 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 4.868,35 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 593,78 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 14,68 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.441,82- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 131.570,21- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 131.570,21- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 58.617,60- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 54.672,39- 51563.54.98-6 JUROS 32.911,00 61110.04.01-1 JUROS 86.704,55- 61110.05.01-8 JUROS 878,84- 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 2.156,42- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.156,42- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.788,79- 61140.30.98-6 JUROS 290,41- 61140.90.98-9 JUROS 1.498,38- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 47.579,61- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.250,73- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.250,73- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.846,03- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.846,03- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 20,40- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 20,40- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 2.518,57- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 2.518,57- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 9.983,48- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 9.983,48- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 260,50- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 260,50- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 813,41- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 813,41- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 9.292,20- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 9.292,20- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 11.040,71- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 11.040,71- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 63,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 63,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.490,58- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.490,58- TIVEL 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.051,75- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.051,75- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.051,75- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.051,75- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24.321,25- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 5.306,44- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 5.306,44- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.131,41- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.131,41- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.131,41- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 17.883,40- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 790,62 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 57,21- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 159,77- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 11.755,66- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.563,40- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.346,48- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 791,50- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 9.954.267,68 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 910,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 905,00 90201.25.00-7 CHEQUES 4,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 900,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 485.646,75 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 485.646,75 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 485.646,75 90570.10.00-9 DO PAIS 485.646,75 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 9.467.710,93 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 624.597,47 ONTROLE 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 624.597,47 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 58.617,60- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 58.617,60- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.710.852,62 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.443.153,09 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 662.961,81 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.317.029,82 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 325.502,68 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 82.737,85 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.928.964,16 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 35.148,22 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.473.876,01 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 61.967,32 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 357.972,61 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 338.735,37 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.495,45 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 101.478,52 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 37.135,76 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.625,64 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.160.429,77 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 192.655,25 90986.10.06-X SISTEMA VIP 176.428,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 734.754,83 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 862.914,26 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.068.317,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 125.360,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.030.448,67 90999.06.01-9 FUNPROGER 89.897,85 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.456,52 90999.13.00-7 POUPEX 150.648,46 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 782.509,43 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 54.545.925,26 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.930.004,69 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 514.387,55 1.1.1.00.00-9 CAIXA 514.387,55 1.1.1.10.00-6 CAIXA 514.387,55 00010.00.00-4 CAIXA 514.387,55 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 22.830,15 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 22.830,15 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 22.830,15 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 22.830,15 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.683.303,70 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 20.825.282,15 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 16.620,23 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 22.440,87 26113.46.35-0 JUROS 5.820,64- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 20.722.131,64 1.6.1.20.99-8 Outros 20.722.131,64 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 459.602,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.595,43 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 224.835,03 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.005,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14,75 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.013,61 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.322,21 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 407.399,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23.687,19 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.939,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 13.913,05 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 221.193,29 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.314,63 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 128.571,42 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.102,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.884,38 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.661,83 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 103,29 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.226,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 207,14 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 77,31 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 112,97 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.675,04 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,83 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 967,15 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.077,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.760,54 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.568,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.456,86 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.651,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.120,79 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 278,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 78,55 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,64 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 139,90 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 127,10 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 113.552,14 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 517,84 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 86.886,19 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.861.144,10 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 5.059.303,07 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 62.252,11 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 335.783,38 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 208.130,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.099,80 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.057,84 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 48,32 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 18,09 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 22,34 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.559,37 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 40,14 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.364,41 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 49,54 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.411,58 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 75.606,99- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 440,03- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.546,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 55.093,49- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.581,69- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 85,62- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.741,80- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.303,48- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 120.073,18- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 8.389,79- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.458,17- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 43.462,02- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.913,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 898,10- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 66,40- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 533,32- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 135,06- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.967.335,82- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.357.100,66- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.523,65- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 86.530,28 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 86.530,28 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 83.236,88 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5.313,58 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.966,70- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 53,48- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 534.400,91 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 534.400,91 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 12.938,76 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.775,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 412,31 26210.77.50-6 BB FINANCIAMENTO 48.014,41 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 403,69 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.759,88 RCELA FATURADA 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 4,39 26210.78.50-2 BB FINANCIAMENTO 117,44 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 6.665,85 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.928,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 657.363,31 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 246,60- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 538,39- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 454,73- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 29,38- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 535,44- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 210.492,02- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 14.241.830,13 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.494,88 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 7.494,88 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 7.492,49 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 2,39 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.596.461,55 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 5.835.114,22 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.765.140,86 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.032.178,46 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 38.484,91 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.358,69 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.048,70- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.730.203,29 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.730.975,85 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16.616,51 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 17.389,07- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 9.976,90 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.894,12 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 7.141,70 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,37 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 72,16 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,43- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 127,02- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 21.167,14 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21.399,80 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 34,85 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 267,51- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.995.820,06 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 1.871.185,20 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 34.851,01 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.822.029,14 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.761,28 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 244,25 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.315,25 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9,52 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,25- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 198.619,04 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 47.747,11 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 122.852,34 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.344,93 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 229,22 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 746,29 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 699,15 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 7.450,37 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.452,46 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,38 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12,47- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.918.565,45 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 192.587,22 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 175.407,09 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.555.165,21 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 8.968,63 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.045,75 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.309,83 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.918,28- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.114.459,93 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 450.143,42 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 445.356,39 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 4.787,03 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 664.316,51 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 660.910,68 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 3.405,83 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.527.593,71 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.527.593,71 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 450.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.014.161,83 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25.057,85 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 38.374,03 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.274.966,76 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.274.966,76 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.291.079,64 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.190,91 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 23.774,54- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.529,25- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.806.823,75 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 599.084,09 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 599.084,09 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 21.122,33 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 21.122,33 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 1.131.696,40 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 670.947,49 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 270,00 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 460.478,91 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 54.920,93 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 54.920,93 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.699.796,41 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 57.087,96 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 57.087,96 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 57.081,62 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,34 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.685.697,88 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 275.533,56 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 70.204,46 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 41.449,48 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.754,98 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 205.329,10 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 205.329,10 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.047.040,42 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 467.190,09 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 18.670,94 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 560.550,81 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 628,59 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,01- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 132.077,78 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 132.077,78 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 132.077,78 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 231.046,12 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 166,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 435,27 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.989,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.989,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.989,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 166,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.686,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.686,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 10.958.591,33 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 760,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 755,00 80200.25.00-4 CHEQUES 4,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 837.837,43 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 837.837,43 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 837.837,43 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 837.837,43 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 10.119.993,90 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.249.200,18 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.249.200,18 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.249.200,18 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 111.175,40- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 111.175,40- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 111.175,40- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.753.333,18 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.753.333,18 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 894.041,40 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.918.658,94 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 436.359,76 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 449.352,15 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.196.916,40 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.234.350,93 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 212.533,79 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 207.314,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 814.503,14 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.962.565,47 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 845.421,04 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.117.064,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,43 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.031.719,54 80999.06.01-0 FUNPROGER 90.449,21 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.478,96 80999.13.00-9 POUPEX 149.823,91 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 784.031,05 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 54.888.596,02 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.645.795,53 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.980.207,88 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.945.297,91 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.526.612,35 31001.75.01-X DO PUBLICO 223.902,70 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 6.178,03 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 46.270,28 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 14,69 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 352.618,62 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4.714,85 OS 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 608,05 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 247.352,44 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 296.320,26 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 528.660,20 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 257,47 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 991,04 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 112,15 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 809.177,27 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 244,19 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 9.179,20 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 360.150,69 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.457,25 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.109,36 31005.04.03-X EDUCACAO 13.346,91 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 20.806,67 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.279,19 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 26.887,61 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 27,07 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 251,63 31005.10.14-5 DO COMERCIO 52.252,59 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 15.419,20 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.467,68 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 12.623,52 31005.98.14-X DO COMERCIO 35.929,50 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 164.989,31 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 29.027,22 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 28.272,92 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 121,47 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.128,75 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 349,24 31401.99.00-9 DIVERSOS 26.363,20 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 753,90 31501.92.02-3 MUNICIPAL 753,90 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 29.507,65 4.1.1.85.99-1 OUTROS 29.507,65 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 331,72 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 21.215,79 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 0,03 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 70,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.221.642,46 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.113.680,21 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.082.124,95 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 31.555,26 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 107.734,38 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 107.385,57 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 348,81 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 227,87 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 227,87 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 227,09 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,78 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 788.974,40 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 272.229,27 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 272.229,27 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.467,12 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.467,12- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.326.551,70 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.054.322,43- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 516.745,13 4.1.5.50.90-4 OUTROS 516.745,13 31550.30.99-4 OUTROS 92.850,31 31550.90.00-8 OUTROS 551.176,28 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 127.281,46- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 24.293,11 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 24.293,11 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 24.293,11 31930.10.38-5 CONTA FACIL 24.293,11 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.713.694,88 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.713.694,88 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.713.694,88 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 6.019.053,87 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.524.376,67- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.219.017,68 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 951.892,77 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 40.743,12 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 18.644,75 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 18.628,93 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 17.757,65 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 871,28 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 15,82 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 15,82 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 8.520,85 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 8.520,85 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 8.520,85 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 13.464,35 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 13.464,35 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.550,42 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.550,42 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 584,68 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 584,68 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.965,74 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.958,20 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 7,54 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 904.599,23 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 579.150,08 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 13.974,85 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 4.624,42 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 560.550,81 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 309.670,96 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 309.670,96 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 309.670,96 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 15.778,19 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,17 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 210,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 14.789,88 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 3.179,44 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 3.179,44 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 3.179,44 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 3.179,44 51110.91.01-3 JANEIRO 182,63 51110.91.02-1 FEVEREIRO 284,13 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.030,92 51110.91.10-2 OUTUBRO 963,17 51110.91.11-0 NOVEMBRO 540,13 51110.91.12-9 DEZEMBRO 178,46 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.536.816,30 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.536.816,30 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.249.200,18 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.061,05 51103.46.35-2 JUROS 7.061,05 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.016.571,81 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.175,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 433,98 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 197,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 36,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 138,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.161,84 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.429,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.765,53 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 482,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 397,66 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.893,90 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 98,74 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.712,50 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.426,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.962,14 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 76,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 489,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.896,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.938,65 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 218,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 67,11 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 686,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 23,39 TÃO DE CREDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 111,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 220,87 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 27,62 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 78,93 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.750,18 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 81,50 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.650,05 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 232,01 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 755.589,54 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 124.769,85 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.281,02 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.096,11 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.591,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 671,47 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.075,88 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 39,12 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 81,93 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 169,15 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.415,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.069,50- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.739,54 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.595,41 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 144,13 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 21.975,91 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 562,46 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 575,69 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 179,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 28,32 51115.77.50-1 BB FINANCIAMENTO 490,33 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 242,59 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 172,57 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 105,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 23,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.763,35 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 78,02 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 250,66- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 25,06 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 25,06 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 75.968,31 ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 121.365,02 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.735,71 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.102,29 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7,17 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 13,23 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 109,30 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 29.840,25- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.524,16- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 52.736,15 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.533,79 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 38.294,00 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20,45 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 645,44 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 4.276,63 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 205,81 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 39,32 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 8.968,63 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.153,03 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.884,61 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.285,56- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 17.089,05 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 18.252,90 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 7.329,30 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.493,15- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 16.333,63 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25.057,85 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 38.374,03 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 28.210,33- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 18.887,92- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 39.699,67 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 39.421,38 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5,25 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 273,04 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 248.347,54 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.712,78 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.712,78 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.015,98 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 462,69 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 572,68 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 33,51 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 6,32 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,52 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,38 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,46 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,34 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,34 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,49 51799.56.01-X OURO VIDA 68,55 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,47 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 878,46 51799.56.05-2 BB PROTECAO 10,68 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 46,40 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 39,77 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,06 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 14,84 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 18,72 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 199,89 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 1,49- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 360,10- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 89.646,07 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.354,49 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 14.399,20 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 70.414,45 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.477,93 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 31.799,65 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 297,07 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 297,07 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 23,03 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 23,03 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 398,42 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 487,08 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 88,66- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 68,35 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 68,35 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 221,24 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 221,24 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.496,11 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 415,44 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.821,74 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 258,93 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.094,77 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.094,77 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 347,30 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 347,30 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.126,38 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.126,38 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.838,41 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.838,41 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 13.464,11 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 13.464,11 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 77,46 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 347,40 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 269,94- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 204,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 204,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 874,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 874,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 221,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 221,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 14.689,46 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 11.770,26 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 11.944,71 ANUIDADE DIFERENCIADA 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 174,45- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.919,20 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 91,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 1,43 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 122,43 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.690,34 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 12.031,67 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 11.430,67 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 325,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 276,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 39.974,87 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 785,25 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 785,25 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.956,94 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 12,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 132,40 51798.02.03-9 SAQUE 972,13 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 10,55 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 167,29 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 242,17 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.327,92 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 66,28 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 25,30 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.767,51 51798.03.01-9 DOC/TED 7.104,38 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 663,13 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 188,90 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 188,90 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 28.276,27 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.612,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 22.482,06 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 157,13 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 271,15 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 68,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.440,43 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.245,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 54.476,46 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 809,52 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 53,33 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 427,72 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 420,00 51799.24.98-3 OUTROS 213,15 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 180,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 9.235,35 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 12.555,00 COES 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 200,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 305,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 25.027,92 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.779,25 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 122,16 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 7,50 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 27,56 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 20,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 85,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 39.268,58 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.064,83 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 4.463,41 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 258,64 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 342,78 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 279,40 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 20.229,17 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 100,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00 DITO 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 20.129,17 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 2,98 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 915,84 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 15.320,19 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 13.695,18 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 436,57 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 1.476,67 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 9.727,88 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 961,35 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.150,00 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.316,87 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 63,93 51999.99.00-8 DIVERSAS 82,23 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.520,32- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 255.786,58- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 255.786,58- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 111.175,40- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 103.877,29- 51563.54.98-6 JUROS 32.911,00 61110.04.01-1 JUROS 135.751,34- 61110.05.01-8 JUROS 1.036,95- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.721,99- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.721,99- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.576,12- 61140.30.98-6 JUROS 587,64- 61140.90.98-9 JUROS 2.988,48- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 110.581,31- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 9.975,39- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 9.975,39- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.487,23- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.487,23- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 38,88- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 38,88- L 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.098,39- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 6.098,39- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 470,93- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 470,93- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 19.996,86- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 19.996,86- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 260,50- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 260,50- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.626,82- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.626,82- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 20.463,91- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 20.463,91- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 37.574,23- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 37.574,23- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 63,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 63,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.525,17- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.525,17- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 166,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 166,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 166,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 166,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 33.863,87- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 11.264,64- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 11.264,64- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.664,14- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 349,73- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 164,47- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 43,62- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 141,64- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.314,41- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.314,41- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 20.935,09- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 791,50 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 541,75- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 102,46- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 297,95- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 11.755,66- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.116,82- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 5.120,44- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 791,51- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 10.958.591,33 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 760,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 755,00 90201.25.00-7 CHEQUES 4,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 837.837,43 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 837.837,43 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 837.837,43 90570.10.00-9 DO PAIS 837.837,43 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 10.119.993,90 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.249.200,18 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.249.200,18 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 111.175,40- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 111.175,40- NTROLE 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.753.333,18 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.408.086,57 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 663.552,37 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.279.021,40 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 323.976,15 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 86.615,72 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.006.450,30 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 34.993,58 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.538.159,02 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 75.189,98 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 358.107,72 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 338.796,31 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.495,45 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 101.478,52 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 37.193,63 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.628,71 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.196.916,40 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 212.533,79 90986.10.06-X SISTEMA VIP 207.314,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 814.503,14 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 845.421,04 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.117.064,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.031.719,54 90999.06.01-9 FUNPROGER 90.449,21 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.478,96 90999.13.00-7 POUPEX 149.823,91 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 784.031,05 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 54.888.596,02 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.172.832,93 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 689.514,95 1.1.1.00.00-9 CAIXA 689.514,95 1.1.1.10.00-6 CAIXA 689.514,95 00010.00.00-4 CAIXA 689.514,95 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 39.710.821,67 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.552.637,41 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11.084,91 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 0,94 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 17.736,57 26113.46.35-0 JUROS 6.652,60- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.455.352,13 1.6.1.20.99-8 Outros 21.455.352,13 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 324.936,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.974,27 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 227.480,73 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.374,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13,46 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.850,32 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.952,37 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 483.318,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 41.744,30 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.582,66 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 12.173,92 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 217.200,24 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.957,49 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 119.999,99 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.706,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.176,51 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.684,85 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 41,03 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.154,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 303,29 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 67,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 103,71 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.430,20 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13,88 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 776,83 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.434,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.589,69 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.984,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.871,91 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.255,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 432,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25,05 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7,03 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,51 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 1.669,25 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 9,68 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 522,32 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 118.601,54 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 453,64 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 87.331,50 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.415,03 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.515.469,07 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 5.599.677,62 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.447,36 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 355.998,20 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 231.295,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.091,28 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.524,76 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 42,71 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 8,95 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,72 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.473,30 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 16,24 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.217,47 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 187,19 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.144,15 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 79.089,40- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 647,86- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.546,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 56.081,70- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.581,69- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 108,98- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 140,92- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.330,60- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.954,14- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 155.453,06- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 10.867,80- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.085,67- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 42.254,55- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.408,22- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 96,29- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 197,56- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 406,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 117,47- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 2.162.979,84- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.562.512,43- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.511,05- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 86.200,37 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 86.200,37 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 82.272,89 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5.960,51 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.970,04- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 62,99- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 502.982,96 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 502.982,96 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 8.625,84 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.77.50-6 BB FINANCIAMENTO 48.014,41 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 403,69 RCELA FATURADA 26210.78.50-2 BB FINANCIAMENTO 97,85 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 6.109,32 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.588,88 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1.435,96 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 631.305,92 DO 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1,17 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 268,73- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 581,23- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 260,52- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2,49- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 459,72- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 201.340,31- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 11.430.270,58 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.797,46 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 6.797,46 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 6.795,90 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,56 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.039.976,73 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 3.344.171,75 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.300.439,71 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.023.327,10 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 22.234,57 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.094,17 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.923,80- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.664.630,29 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.666.293,14 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16.037,48 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 17.700,33- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 9.985,68 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.896,57 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 7.152,64 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,29 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 78,30 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,43- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 137,69- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 21.189,01 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21.440,52 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29,06 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 280,57- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.969.023,76 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 1.949.978,98 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 35.100,86 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.895.649,12 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.770,98 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 162,88 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 11.311,18 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9,21 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,25- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 190.239,68 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 47.983,99 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 114.283,92 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.344,93 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 222,67 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 604,87 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 799,30 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 7.168,14 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.168,94 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9,89 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,69- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.821.636,96 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202.071,33 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 176.487,81 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.453.397,13 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 452,12 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.017,03 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.130,55 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.919,01- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 878.895,12 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 245.147,45 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 242.072,39 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 3.075,06 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 633.747,67 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 627.098,80 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.648,87 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.535.577,51 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.535.577,51 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 450.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.014.161,83 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 28.072,39 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 43.343,29 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.266.576,07 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.266.576,07 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.284.435,21 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.613,79 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 24.946,52- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.526,41- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.958.354,65 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 603.039,28 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 603.039,28 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 21.122,33 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 21.122,33 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 1.279.272,11 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 726.851,50 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 270,00 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 552.150,61 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 54.920,93 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 54.920,93 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.762.391,32 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 56.755,63 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 56.755,63 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 56.747,51 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 1,41 28370.34.02-3 SEGUROS 6,71 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.755.809,12 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 276.451,07 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 70.417,56 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 41.591,69 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.825,87 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 206.033,51 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 206.033,51 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.087.614,53 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 514.356,76 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 14.611,30 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 557.336,15 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1.310,71 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,39- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 153.948,67 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 153.948,67 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 153.948,67 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 237.794,85 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 7.350,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 50.173,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 50.173,43- DUVIDOSA 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 50.173,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 7.350,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.104,99 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.104,99 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.104,99 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.104,99 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 11.471.097,58 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 760,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 755,00 80200.25.00-4 CHEQUES 4,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 423.918,84 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 423.918,84 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 423.918,84 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 423.918,84 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 11.046.418,74 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.851.668,35 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.851.668,35 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.851.668,35 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 160.980,96- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 160.980,96- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 160.980,96- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.904.775,17 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.904.775,17 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 985.713,10 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.977.238,02 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 437.562,26 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 449.340,86 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.408.968,57 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.488.595,76 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 227.180,09 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 235.274,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.026.141,67 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.920.372,81 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 842.899,38 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.077.393,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,43 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.041.987,61 80999.06.01-0 FUNPROGER 90.925,74 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.499,81 80999.13.00-9 POUPEX 156.721,18 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 787.440,88 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 53.643.930,51 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.265.955,51 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 18.614.522,99 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.663.719,12 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.638.702,77 31001.75.01-X DO PUBLICO 232.979,25 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 11.026,70 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 59.979,16 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 13,53 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 477.363,69 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 231.618,75 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 294.795,68 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 538.940,97 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 205,21 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.958,73 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 417,81 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 770.165,13 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 63,90 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 19.163,35 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 903.643,06 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.527,55 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.711,36 31005.04.03-X EDUCACAO 13.530,91 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 7.827,78 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 177.034,12 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 60,51 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 2.561,05 31005.10.14-5 DO COMERCIO 128.784,31 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 21.922,32 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.510,68 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 302.717,01 31005.98.14-X DO COMERCIO 35.151,27 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 195.000,99 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 38.947,28 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 38.782,54 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 116,45 123, DE 14.12.2006 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 213,11 31401.99.00-9 DIVERSOS 38.142,72 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 164,34 31501.92.02-3 MUNICIPAL 164,34 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 82.426,01 4.1.1.85.99-1 OUTROS 82.426,01 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 333,02 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 74.152,85 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 0,03 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 50,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.196.344,97 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.093.980,90 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.062.980,96 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 30.999,94 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 102.135,05 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 101.821,32 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 313,73 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 229,02 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 229,02 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 228,23 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,79 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 729.539,09 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 265.079,66 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 265.079,66 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.493,52 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.493,52- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.363.878,32 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.098.798,66- 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 464.459,43 4.1.5.50.90-4 OUTROS 464.459,43 31550.30.99-4 OUTROS 54.929,31 31550.90.00-8 OUTROS 530.404,82 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 120.874,70- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 24.919,81 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 24.919,81 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 24.919,81 31930.10.38-5 CONTA FACIL 24.919,81 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 6.446,62 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 6.446,62 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 6.446,62 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 6.446,62 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.652.759,16 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.652.759,16 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.652.759,16 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 10.127.367,32 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 14.732.146,37- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.257.538,21 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 992.226,74 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 26.252,19 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 14.153,09 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 14.141,45 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 14.026,95 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 114,50 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 11,64 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 11,64 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 149,76 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 149,76 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 149,76 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 11.836,17 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 11.836,17 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.075,95 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.075,95 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 600,76 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 600,76 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.475,19 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.418,53 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 10,62 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 41,46 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 4,58 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 959.898,60 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 573.746,88 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.837,71 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.573,02 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 557.336,15 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 96,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 96,00 4.9.9.23.00-7 OBRIGACOES POR CONTRIBUICOES AO SFH 536,41 39923.60.01-8 VALORES A REPASSAR À CEF - MUTUÁRIO 536,41 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 362.944,91 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 362.944,91 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 30.922,32 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 332.022,59 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 22.574,40 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 49,40 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,17 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 7.560,00 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,03 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 14.186,66 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.394,81 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.394,81 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.394,81 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 2.394,81 51110.91.01-3 JANEIRO 182,63 51110.91.02-1 FEVEREIRO 274,38 51110.91.03-X MARCO 256,04 51110.91.10-2 OUTUBRO 963,17 51110.91.11-0 NOVEMBRO 540,13 51110.91.12-9 DEZEMBRO 178,46 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.264.960,36 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.264.960,36 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.851.668,35 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 8.811,72 51103.38.35-X JUROS 0,03 51103.46.35-2 JUROS 8.811,69 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.512.138,45 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.888,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 717,12 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 210,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 52,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 203,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.385,98 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 32.953,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.580,18 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 697,69 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 572,78 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.930,24 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 142,90 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.460,65 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.257,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3.662,68 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 199,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 902,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.606,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.858,67 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 286,07 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 86,51 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.037,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 89,79 TÃO DE CREDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 211,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 323,56 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 37,15 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 87,60 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 29.997,09 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 99,18 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23.893,60 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 448,20 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.120.064,99 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 187.056,10 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.349,63 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.319,33 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.725,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 867,06 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.150,74 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 58,87 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 125,97 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 232,50 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.581,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.275,14- 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.613,12 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.411,68 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 201,44 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 32.547,74 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 756,67 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 821,66 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 179,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 37,98 51115.77.50-1 BB FINANCIAMENTO 1.080,63 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 269,48 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 248,29 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 137,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 36,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1,17 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.989,67 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 235,73 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 250,66- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 51,90 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 37,83 51140.24.95-3 RENEGOCIAÇÃO 14,07 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 113.255,03 ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 146.194,82 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.030,17 51145.14.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.212,48 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.226,09 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,54 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 19,64 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 131,17 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 29.840,25- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.728,63- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 72.207,81 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.702,27 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 49.990,74 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,84 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 875,77 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 6.820,38 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 305,96 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 51,33 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 9.936,23 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.205,03 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.572,88 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2,94 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.285,56- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 27.154,23 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 21.442,71 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 14.204,67 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.493,15- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 24.317,43 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 28.072,39 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 43.343,29 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 28.210,33- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 18.887,92- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 58.570,92 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 58.133,95 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8,09 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 428,88 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 366.596,99 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.429,29 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.429,29 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.119,19 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 474,65 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 797,09 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 53,45 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 8,06 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,28 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,57 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 8,19 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,51 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,52 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 10,25 51799.56.01-X OURO VIDA 99,87 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 9,69 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.622,82 51799.56.05-2 BB PROTECAO 16,06 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 72,74 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 59,31 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,62 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 22,42 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 56,84 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 290,94 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 1,49- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 492,20- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 136.261,69 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 5.467,20 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 22.080,52 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 106.594,78 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.119,19 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 50.054,46 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 381,52 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 381,52 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 100,25 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 100,25 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 453,17 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 548,65 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 95,48- HEQUES SEM FUNDOS 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 193,90 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 193,90 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 248,24 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 248,24 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 13.851,80 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 648,02 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 12.809,45 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 394,33 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.582,25 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.582,25 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 480,20 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 480,20 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.241,61 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.241,61 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 4.465,07 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 4.465,07 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 22.825,85 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 22.825,85 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 139,10 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 528,18 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 389,08- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 323,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 323,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.363,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.363,50 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 357,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 357,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 21.396,58 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 17.096,50 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 17.524,01 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 427,51- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.300,08 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 104,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 1,43 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 164,75 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.015,90 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 12.991,67 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 11.430,67 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.285,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 276,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 62.419,40 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.836,66 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.836,66 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.259,32 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 12,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 272,40 51798.02.03-9 SAQUE 1.392,14 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 19,05 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 243,25 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 242,17 HEQUES SEM FUNDOS 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.971,68 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 75,28 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 30,45 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 10.722,51 51798.03.01-9 DOC/TED 9.861,59 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 860,92 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 421,87 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 421,87 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 45.179,04 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.000,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 32.310,08 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 227,53 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 403,00 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 68,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.440,43 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.730,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 74.923,51 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.032,69 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 84,53 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 647,52 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 564,00 51799.24.98-3 OUTROS 294,93 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 270,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 14.164,02 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 12.555,00 COES 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 200,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.485,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 36.280,80 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.927,95 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 201,51 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 7,50 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 27,56 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 32,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 140,00 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 46.695,02 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.176,86 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 4.556,42 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 258,64 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 361,80 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 279,40 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 20.229,17 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 100,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 20.129,17 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 2,98 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 915,84 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 15.320,19 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 21.009,59 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 649,67 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 2.181,08 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 14.578,67 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 961,35 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.150,00 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.942,03 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 351,68 51999.99.00-8 DIVERSAS 82,23 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.887,12- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 360.477,75- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 360.477,75- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 160.980,96- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 150.984,54- 51563.54.98-6 JUROS 32.911,00 61110.04.01-1 JUROS 182.473,97- 61110.05.01-8 JUROS 1.421,57- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 4.813,28- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 4.813,28- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.183,14- 61140.30.98-6 JUROS 776,98- 61140.90.98-9 JUROS 4.406,16- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 147.760,11- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 14.977,15- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 14.977,15- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 17.224,46- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 17.224,46- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 58,61- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 58,61- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.215,02- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 10.215,02- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 820,93- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 820,93- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 30.362,25- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 30.362,25- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 260,50- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 260,50- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.253,64- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.253,64- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 29.956,15- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 29.956,15- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 38.043,23- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 38.043,23- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 63,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 63,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.525,17- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.525,17- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 7.350,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.350,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 7.350,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 7.350,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 44.386,68- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 16.683,17- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 16.683,17- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 4.072,28- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.757,87- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 166,10- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 43,62- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 2.406,51- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 141,64- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.314,41- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.314,41- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.631,23- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1.002,47 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 541,75- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 141,89- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 409,14- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 11.755,66- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 120,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.707,46- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 5.954,94- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.002,86- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 11.471.097,58 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 760,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 755,00 90201.25.00-7 CHEQUES 4,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 423.918,84 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 423.918,84 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 423.918,84 90570.10.00-9 DO PAIS 423.918,84 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 11.046.418,74 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.851.668,35 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.851.668,35 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 160.980,96- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 160.980,96- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.904.775,17 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.517.679,71 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 754.468,73 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.299.737,63 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 321.936,70 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 86.615,72 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.048.198,82 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 35.665,39 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.576.021,87 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 78.431,93 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 358.079,63 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 338.896,64 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.578,98 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 101.478,52 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 37.193,63 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.645,51 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.408.968,57 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 227.180,09 90986.10.06-X SISTEMA VIP 235.274,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.026.141,67 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 842.899,38 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.077.393,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.041.987,61 90999.06.01-9 FUNPROGER 90.925,74 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.499,81 90999.13.00-7 POUPEX 156.721,18 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 787.440,88 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 53.643.930,51 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 41.255.830,59 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 979.307,58 1.1.1.00.00-9 CAIXA 979.307,58 1.1.1.10.00-6 CAIXA 979.307,58 00010.00.00-4 CAIXA 979.307,58 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 14.300,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 14.300,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 14.300,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 14.300,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 38.455.307,82 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.946.272,28 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 18.774,21 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 25.841,92 26113.46.35-0 JUROS 7.067,71- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.829.439,07 1.6.1.20.99-8 Outros 21.829.439,07 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 190.689,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.763,97 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 230.098,16 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 990,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8,04 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.908,68 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 20.012,77 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 523.352,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 52.926,81 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.225,52 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 10.434,79 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 213.080,88 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.600,35 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 111.428,56 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.080,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.176,51 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 90,04 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.706,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 234,86 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 67,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 83,38 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.350,77 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13,72 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 776,37 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.566,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.649,77 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.399,98 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.286,48 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.589,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 411,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 38,77 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,88 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 19,80 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 807,83 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 113.314,53 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 54,26 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 89.272,40 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.754,31 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.374.140,90 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 5.546.486,83 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 50.270,90 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 803.922,22 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 213.753,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.452,41 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.841,88 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 8,30 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,31 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 22,54 OS 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.784,06 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 24,88 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.090,38 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 355,80 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.934,09 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 82.765,19- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 867,86- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.546,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 56.900,34- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.581,69- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 107,31- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 338,84- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.469,81- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.752,10- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 145.629,93- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 9.485,59- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.195,83- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 71.664,82- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.446,75- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 12,36- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 460,06- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 87,41- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 2.128.754,01- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.332.135,04- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.191,92- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 98.059,00 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 98.059,00 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 93.062,26 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 7.304,91 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.235,10- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 73,07- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 528.124,90 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 528.124,90 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.312,92 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.563,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.50-6 BB FINANCIAMENTO 48.014,41 26210.78.50-2 BB FINANCIAMENTO 117,44 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 5.552,79 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.218,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1.437,19 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 665.105,37 DO 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1,76 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 329,47- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 629,70- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 115,66- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 387,19- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 210.049,86- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 9.590.487,44 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.891,35 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.891,35 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 5.889,41 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,94 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.629.267,02 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.000.718,62 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.002.393,42 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.676,65 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8.351,45- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.597.347,42 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.599.304,02 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16.051,71 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18.008,31- 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 9.994,82 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.898,94 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 7.163,24 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,37 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 85,68 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,43- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 148,98- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 21.206,16 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21.470,75 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 34,98 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 299,57- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.020.334,89 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.040.832,42 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 35.269,37 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.983.690,57 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.780,39 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 169,32 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 13.938,48 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9,54 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,25- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 199.161,74 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 48.214,34 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 113.157,67 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 36.039,18 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 231,46 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 590,80 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 928,29 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 7.178,73 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.179,17 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,25 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,69- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.773.162,00 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202.071,33 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 177.540,00 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.402.864,54 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.456,87 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.058,46 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.123,20 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.952,40- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 640.505,55 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 640.505,55 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 633.964,52 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.541,03 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.294.488,63 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.294.488,63 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 450.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 804.544,47 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 31.207,50 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.736,66 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.258.352,08 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.258.352,08 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.277.523,23 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.153,82 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26.801,63- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.523,34- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.132.071,12 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 662.860,84 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 662.860,84 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 21.122,33 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 21.122,33 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 1.393.167,02 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 799.851,01 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 270,00 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 593.046,01 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 54.920,93 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 54.920,93 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.796.810,20 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 56.524,48 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 56.524,48 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 56.518,59 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,89 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.786.209,15 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 277.306,08 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 70.620,29 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 41.723,35 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.896,94 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 206.685,79 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 206.685,79 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.116.131,21 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 536.583,26 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 24.202,71 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 555.328,87 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 16,53 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,16- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 159.227,01 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 159.227,01 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 159.227,01 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 233.544,85 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 3.000,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 45.923,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 45.923,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 45.923,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 3.000,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.104,99 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.104,99 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.104,99 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.104,99 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 12.927.131,31 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 15.060,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 14.305,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 14.305,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 14.300,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 755,00 80200.25.00-4 CHEQUES 4,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 938.503,77 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 938.503,77 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 938.503,77 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 938.503,77 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 11.973.567,54 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.475.532,35 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.475.532,35 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.475.532,35 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 209.983,77- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 209.983,77- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 209.983,77- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 5.074.244,98 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 5.074.244,98 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.028.080,62 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.050.237,53 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 478.891,27 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 462.114,63 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.587.263,18 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.637.939,02 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 203.118,79 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 261.527,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.173.293,23 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.949.324,16 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 841.768,73 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.107.475,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,43 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.046.510,80 80999.06.01-0 FUNPROGER 91.440,48 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.521,47 80999.13.00-9 POUPEX 157.250,66 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 792.298,19 80999.47.04-3 400,00 80999.47.05-1 600,00 T O T A L D O A T I V O 54.182.961,90 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.727.932,23 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 18.982.614,28 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.915.344,91 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.632.095,22 31001.75.01-X DO PUBLICO 259.888,23 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 7.446,97 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 104.284,25 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 16,10 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 420.586,92 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 6.266,89 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 207.292,90 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 291.022,82 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 589.020,29 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 372,66 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.039,47 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 74,11 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 738.511,58 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 24,56 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 5.236,56 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 863.118,47 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.638,70 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.919,36 31005.04.03-X EDUCACAO 22.364,33 31005.06.79-2 DO COMERCIO 4.090,62 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.647,51 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 32.619,05 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 109,52 31005.10.14-5 DO COMERCIO 34.481,27 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 28.785,97 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.460,63 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 614.976,37 31005.98.14-X DO COMERCIO 22.550,28 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 86.474,86 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 93.943,97 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 34.191,43 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 408,59 31401.99.00-9 DIVERSOS 33.472,58 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 59.752,14 31501.92.02-3 MUNICIPAL 59.752,14 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 326.187,25 4.1.1.85.99-1 OUTROS 326.187,25 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 334,45 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 317.474,46 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 488,23 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.254.437,18 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.149.100,56 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.119.709,12 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 29.391,44 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 105.106,45 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 104.814,25 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 292,20 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 230,17 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 230,17 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 229,37 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,80 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 785.716,90 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 266.197,75 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 266.197,75 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.521,24 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.521,24- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.399.482,07 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.133.284,32- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 519.519,15 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.50.90-4 OUTROS 519.519,15 31550.30.99-4 OUTROS 144.041,89 31550.90.00-8 OUTROS 476.270,80 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 100.793,54- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 27.115,29 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 27.115,29 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 27.115,29 31930.10.38-5 CONTA FACIL 27.115,29 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 62.549,32 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 62.549,32 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 62.549,32 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 62.549,32 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 18.662.659,67 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 18.662.659,67 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 18.662.659,67 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 16.984.989,90 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 23.615.331,42- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.293.001,19 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.020.108,96 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 139.332,75 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 12.391,79 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 12.378,89 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 12.262,70 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 116,19 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 12,90 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 12,90 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 63.125,38 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 63.125,38 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 63.125,38 A CENTRALIZADORA 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 63.702,41 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 63.702,41 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.401,59 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.401,59 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 840,23 CEIROS 35400.01.05-2 SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO / O. 203,50 S. NR. 209/99 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 636,73 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.561,36 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.539,82 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 21,54 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 874.374,62 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 579.940,98 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 22.150,56 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.461,55 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 555.328,87 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 276.713,17 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 276.713,17 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 276.713,17 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 17.720,47 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,17 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 3.260,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,03 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 13.668,49 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.648,76 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.648,76 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.648,76 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.648,76 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.01-3 JANEIRO 182,63 51110.91.02-1 FEVEREIRO 274,38 51110.91.03-X MARCO 256,04 51110.91.04-8 ABRIL 217,12 51110.91.11-0 NOVEMBRO 540,13 51110.91.12-9 DEZEMBRO 178,46 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.019.220,34 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.019.220,34 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.475.532,35 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 16.013,52 51103.38.35-X JUROS 0,10 51103.46.35-2 JUROS 16.013,42 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.041.833,43 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.239,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.335,70 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 225,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 78,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 211,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.164,49 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 47.118,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.731,96 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 900,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 717,16 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.188,82 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 184,39 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.099,90 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.373,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3.847,88 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 302,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.334,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.376,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.709,43 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 330,62 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 99,61 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.349,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 89,79 TÃO DE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 342,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 457,91 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 39,46 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 141,09 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 40.645,24 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 139,04 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 32.463,76 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 882,29 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.505.277,33 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 255.277,68 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.430,60 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 32.203,33 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28.478,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.041,77 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.219,30 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 64,68 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 178,84 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 294,88 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.773,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.543,93- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 3.596,30 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.322,39 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 273,91 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 43.597,49 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 901,53 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.072,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 265,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 37,98 51115.77.50-1 BB FINANCIAMENTO 1.690,32 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 271,97 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 320,82 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 137,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 48,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 2,99 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38.750,67 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 343,95 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 250,66- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 89,37 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 56,80 51140.24.95-3 RENEGOCIAÇÃO 32,57 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 129.841,07 ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 156.983,43 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.406,01 51145.14.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.212,48 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.126,05 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11,99 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 26,33 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 148,32 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 29.840,25- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 29.233,29- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 95.253,36 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.877,22 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 64.331,35 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 39,58 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.114,91 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 8.670,90 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 434,95 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61,92 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 10.940,98 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.298,65 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.765,52 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2,94 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.285,56- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 35.479,25 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 23.009,85 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 20.962,55 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.493,15- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 32.056,99 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 31.207,50 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 47.947,74 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 28.210,33- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 18.887,92- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 77.771,57 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 77.177,45 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11,16 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 582,96 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 486.943,16 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.515,14 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7.515,14 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.932,66 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 485,97 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.821,67 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 73,60 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 9,85 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 7,04 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,85 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 10,97 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,68 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,70 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 13,33 51799.56.01-X OURO VIDA 133,18 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 12,90 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.774,17 51799.56.05-2 BB PROTECAO 21,27 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 91,16 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 78,17 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,74 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 28,75 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 64,11 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 399,01 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 1,49- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1.097,97- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 182.212,54 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 8.211,16 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 28.777,50 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 142.569,18 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.654,70 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 68.512,73 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 464,30 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 464,30 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 157,01 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 157,01 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 884,35 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.041,21 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 156,86- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 347,35 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 347,35 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 402,24 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 402,24 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 18.575,08 OUPANÇA 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 915,55 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 17.107,95 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 551,58 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.000,89 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.000,89 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 824,70 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 824,70 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.276,18 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.276,18 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 6.073,94 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 6.073,94 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 31.418,11 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 31.418,11 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 191,58 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 690,22 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 498,64- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 408,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 408,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.922,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.922,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 518,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 518,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 28.513,64 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 22.763,54 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 23.234,48 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 470,94- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.750,10 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 104,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 1,43 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 206,43 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.417,24 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 18.194,25 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 16.393,25 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.435,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 366,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 85.170,82 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.186,98 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.186,98 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.765,86 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 38,70 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 419,40 51798.02.03-9 SAQUE 1.918,93 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 41,75 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 312,83 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 303,74 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.574,18 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 108,28 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 40,75 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 14.168,77 51798.03.01-9 DOC/TED 13.105,73 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.059,64 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 3,40 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 849,09 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 849,09 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 61.200,12 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.755,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 42.637,96 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 329,16 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 598,00 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 204,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.440,43 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 12.235,57 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 92.889,58 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.286,98 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 106,06 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 867,32 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 780,00 51799.24.98-3 OUTROS 407,16 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 337,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 17.986,64 51799.50.11-9 FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 106,50 TE. 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 12.555,00 COES 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 200,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.485,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 47.172,39 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 9.007,96 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 282,01 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 7,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 27,56 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 47,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 210,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 56.744,83 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 9.405,85 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 8.765,66 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 258,64 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 381,55 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 279,40 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 20.346,87 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 100,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 20.246,87 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 120,68 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 915,84 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 15.320,19 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 26.712,71 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 852,40 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 2.833,36 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 19.420,55 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 961,35 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.150,00 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.842,15 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 440,13 51999.99.00-8 DIVERSAS 100,15 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.887,38- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 492.970,74- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 492.970,74- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 209.983,77- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 197.368,15- 51563.54.98-6 JUROS 32.911,00 61110.04.01-1 JUROS 228.303,75- 61110.05.01-8 JUROS 1.975,40- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 5.931,37- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 5.931,37- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 6.684,25- 61140.30.98-6 JUROS 1.068,60- 61140.90.98-9 JUROS 5.615,65- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 219.636,49- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 20.411,49- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 20.411,49- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 23.207,06- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 23.207,06- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 58,61- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 58,61- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 17.971,73- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 17.971,73- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.739,54- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.739,54- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 40.852,84- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 40.852,84- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 260,50- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 260,50- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.253,64- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.253,64- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 39.448,39- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 39.448,39- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 360,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 360,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 66.526,34- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 66.526,34- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 63,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 63,00- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.483,35- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 5.483,35- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 3.100,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.100,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.100,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.100,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 60.250,48- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 22.222,99- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 22.222,99- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 8.528,64- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.947,25- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 166,10- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 556,06- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 43,62- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 2.406,51- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.774,96- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.581,39- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.581,39- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.498,85- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1.023,99 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 500,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 596,57- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 541,75- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 183,15- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 446,32- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 11.755,66- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 120,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.364,82- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 8.990,42- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.024,15- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 12.927.131,31 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 15.060,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 14.305,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 14.300,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 755,00 90201.25.00-7 CHEQUES 4,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 938.503,77 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 938.284,77 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 938.284,77 90570.10.00-9 DO PAIS 938.284,77 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 219,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 219,00 90590.10.00-6 NO PAIS 219,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 11.973.567,54 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.475.532,35 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.475.532,35 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 209.983,77- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 209.983,77- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.074.244,98 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.549.758,77 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 732.625,22 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.326.467,59 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 339.019,75 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 96.725,28 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.182.342,16 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 99.870,75 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.619.049,68 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 102.677,89 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 360.743,84 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 342.144,05 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.584,65 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 104.720,26 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 37.193,63 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.645,51 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.587.263,18 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 203.118,79 90986.10.06-X SISTEMA VIP 261.527,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.173.293,23 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 841.768,73 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.107.475,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.046.510,80 90999.06.01-9 FUNPROGER 91.440,48 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.521,47 90999.13.00-7 POUPEX 157.250,66 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 792.298,19 90999.47.04-1 400,00 90999.47.05-X 600,00 T O T A L D O P A S S I V O 54.182.961,90 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.333.811,40 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 912.074,45 1.1.1.00.00-9 CAIXA 912.074,45 1.1.1.10.00-6 CAIXA 912.074,45 00010.00.00-4 CAIXA 912.074,45 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 29.400,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 29.400,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 29.400,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 29.400,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 39.655.468,82 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 22.405.302,74 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 21.763,30 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 30.029,34 26113.46.35-0 JUROS 8.266,04- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 22.280.525,25 1.6.1.20.99-8 Outros 22.280.525,25 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 91.620,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.474,41 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 679,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 40,25 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.943,88 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 799.214,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 75.349,76 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.868,38 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 8.695,66 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 121.574,05 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.243,21 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 102.857,13 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.709,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 43.603,38 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.844,82 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 44,33 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.232,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 666,96 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 58,10 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 66,36 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.511,73 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,90 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 594,88 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.718,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.455,71 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 811,32 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 709,91 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.236,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 338,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 66,37 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 2.635,93 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 22,19 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 107.338,12 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 111.617,78 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.264,47 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.083.049,52 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 22.308.842,82 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 45.791,94 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 816.318,94 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 199.750,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 932,01 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.175,54 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 77,94 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,75 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.492,93 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 17,41 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.803,84 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 549,92 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.722,08 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.090,09- 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.546,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.382,47- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.581,69- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 121,48- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 546,04- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.731,86- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.620,86- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 154.716,83- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 24.140,54- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.439,93- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 76.158,33- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.659,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 53,64- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 9.574,78- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 311,34- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 48,82- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 9.403.740,16- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.050.207,29- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.951,21- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 103.014,19 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 103.014,19 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 99.484,90 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5.853,22 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.283,17- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 40,76- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 562.535,60 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 562.535,60 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.695,93 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.50-6 BB FINANCIAMENTO 94.854,28 26210.78.50-2 BB FINANCIAMENTO 134,74 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.996,26 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.846,60 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1.439,48 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 642.649,35 DO 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1,23 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 389,04- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.22-2 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1,23- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 682,94- DO 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 322,84- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 200.999,14- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 9.959.741,60 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.900,70 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.900,70 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 5.899,13 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,57 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.529.648,36 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 958.240,30 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 959.370,02 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.978,39 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.108,11- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.538.747,62 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.542.767,48 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.076,94 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 19.096,80- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 10.004,49 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.901,39 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 7.174,21 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,29 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 92,78 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,43- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 159,75- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 22.655,95 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22.954,43 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 28,97 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 327,45- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.475.560,62 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.498.607,81 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 35.444,35 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.429.915,05 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.967,65 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 164,47 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 20.121,42 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20,12 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,25- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 189.233,78 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 48.453,53 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 113.775,78 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.404,58 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 224,84 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 794,93 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 580,12 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 7.189,00 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.189,76 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9,93 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,69- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.780.530,03 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202.071,33 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 178.633,86 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.409.950,48 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.433,96 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.029,39 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.967,33 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.556,32- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 647.115,56 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 647.115,56 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 640.724,76 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.390,80 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.301.516,36 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.301.516,36 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 450.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 804.544,47 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 34.261,06 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 12.710,83 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.302.189,43 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.302.189,43 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.324.445,71 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.124,20 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 28.860,45- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.520,03- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.425.699,45 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 891.409,92 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 891.409,92 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 21.122,33 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 21.122,33 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 1.458.246,27 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 864.930,26 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 270,00 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 593.046,01 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 54.920,93 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 54.920,93 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.726.763,14 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 57.716,93 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 57.716,93 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 57.708,97 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 1,41 28370.34.02-3 SEGUROS 6,55 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.715.423,34 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 278.091,97 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 70.811,58 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 41.843,39 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.968,19 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 207.280,39 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 207.280,39 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.149.645,13 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 569.477,21 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.197,39 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 562.817,81 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 159,03 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 6,31- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 53.687,69 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 53.687,69 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 53.687,69 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 233.998,55 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 3.150,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.10-7 AFO - DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉ 303,70 BITOS 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 46.377,13- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 46.377,13- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 46.377,13- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 28999.20.93-0 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS 303,70- - AFO 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 3.150,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.104,99 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.104,99 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.104,99 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.104,99 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 13.325.800,28 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 30.159,00 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 29.405,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 29.405,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 29.400,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 754,00 80200.25.00-4 CHEQUES 3,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 514.578,47 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 514.578,47 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 514.578,47 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 514.578,47 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 12.781.062,81 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.081.242,72 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.081.242,72 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.081.242,72 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 253.380,26- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 253.380,26- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 253.380,26- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 5.362.534,48 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 5.362.534,48 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.029.127,24 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.321.372,00 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 491.775,96 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 465.338,35 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.538.247,75 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.719.411,91 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 204.238,77 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 210.999,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.304.174,14 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.818.835,84 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 819.860,41 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 998.895,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,43 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.052.418,12 80999.06.01-0 FUNPROGER 91.882,58 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.538,66 80999.13.00-9 POUPEX 160.126,78 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 794.870,10 80999.47.04-3 400,00 80999.47.05-1 600,00 T O T A L D O A T I V O 55.659.611,68 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 39.188.940,20 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.965.325,85 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.310.547,50 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.652.793,04 31001.75.01-X DO PUBLICO 244.575,91 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 10.416,40 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 23.541,11 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 22,62 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 394.171,57 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.597,63 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 233.133,35 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 318.994,66 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 674.395,17 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 200,34 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.118,56 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 106,16 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 745.871,86 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 15,46 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 3.621,33 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 515.244,87 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.112,44 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.919,36 31005.04.03-X EDUCACAO 19.526,51 31005.06.79-2 DO COMERCIO 2.354,85 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 5.533,78 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 69.462,72 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 5.232,37 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 2.649,47 31005.10.14-5 DO COMERCIO 112.726,79 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 23.459,21 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.513,78 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 44.929,51 31005.98.14-X DO COMERCIO 23.997,77 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 191.826,31 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 105.077,99 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 58.072,36 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 6,42 31401.99.00-9 DIVERSOS 57.755,68 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 47.005,23 31501.92.02-3 MUNICIPAL 47.005,23 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 37.431,60 4.1.1.85.99-1 OUTROS 37.431,60 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 334,45 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 27.862,23 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.344,81 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.886.226,01 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.781.488,46 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.755.793,01 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 25.695,45 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 104.506,25 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 104.201,54 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 304,71 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 231,30 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 231,30 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 230,52 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,78 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 741.873,20 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 341.882,66 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 341.882,66 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.543,68 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.543,68- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.513.134,10 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.171.251,44- /94 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 399.990,54 4.1.5.50.90-4 OUTROS 399.990,54 31550.30.99-4 OUTROS 40.898,38 31550.90.00-8 OUTROS 460.166,04 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 101.073,88- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 26.679,14 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 26.679,14 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 26.679,14 31930.10.38-5 CONTA FACIL 26.679,14 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 80.849,27 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 80.849,27 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 80.849,27 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 80.849,27 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.209.657,75 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.209.657,75 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.209.657,75 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 17.731.241,64 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 22.839.282,69- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.317.698,80 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 933.107,33 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 50.526,06 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 9.583,62 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 9.579,58 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.229,17 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3.350,41 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,04 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,04 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 33.239,72 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 33.239,72 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 33.239,72 A CENTRALIZADORA 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 7.589,55 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 7.589,55 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.885,34 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.885,34 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 641,06 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 641,06 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.244,28 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.229,66 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 7,18 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 7,44 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 876.695,93 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 606.588,54 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 41.948,20 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.822,53 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 562.817,81 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 255.919,09 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 255.919,09 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 255.919,09 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 14.188,30 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,17 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 3.360,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,03 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.049,96 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.299,56 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.299,56 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.299,56 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.299,56 51110.91.01-3 JANEIRO 182,63 51110.91.02-1 FEVEREIRO 274,38 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.03-X MARCO 256,04 51110.91.04-8 ABRIL 217,12 51110.91.05-6 MAIO 190,93 51110.91.12-9 DEZEMBRO 178,46 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.759.828,07 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.759.828,07 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.081.242,72 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 18.751,65 51103.38.35-X JUROS 0,10 51103.46.35-2 JUROS 18.751,55 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.566.800,21 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.555,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.865,44 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 304,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 78,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 271,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.128,32 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 61.978,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21.591,88 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.086,48 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 825,88 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.866,97 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 222,53 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.405,80 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.351,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 4.060,79 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 442,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.547,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.048,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.552,41 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 356,38 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 110,40 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.670,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 89,79 TÃO DE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 43,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 424,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 527,55 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 42,21 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 168,64 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 51.005,16 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 175,74 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 42.784,76 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.532,59 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.736.988,21 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 463.721,14 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.363,35 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 47.572,02 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 40.769,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.170,31 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.024,71 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 86,03 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 204,37 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 344,83 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.112,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.672,40- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.573,76 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.237,42 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,91 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 335,43 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 54.906,06 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.017,19 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.802,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 361,83 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 37,98 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.50-1 BB FINANCIAMENTO 2.706,34 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 271,97 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 385,17 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 137,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 60,61 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 3,52 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.860,65 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 507,27 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 250,66- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 98,72 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 66,15 51140.24.95-3 RENEGOCIAÇÃO 32,57 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 135.622,38 ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 156.983,43 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.642,61 51145.14.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.212,48 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 23.653,87 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,36 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 33,63 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 155,54 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 29.840,25- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 29.233,29- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 123.666,83 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.047,35 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 85.084,89 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 59,90 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.347,48 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 9.493,14 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 556,80 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 72,19 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 11.918,07 - CONTROLADO 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.363,44 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.006,19 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2,94 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.285,56- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 42.089,26 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 23.009,85 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 27.572,56 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.493,15- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 39.084,72 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 34.261,06 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 51.921,91 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 28.210,33- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 18.887,92- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 95.649,13 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 94.887,90 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14,47 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 746,76 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 599.355,16 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 9.878,14 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 9.872,40 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 5,74 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.356,03 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 494,57 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.908,75 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 89,47 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 13,18 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 8,80 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,13 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 13,75 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,85 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,88 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 16,76 51799.56.01-X OURO VIDA 164,81 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 16,09 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.994,44 51799.56.05-2 BB PROTECAO 24,91 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 113,54 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 98,68 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,80 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 34,71 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 80,09 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 482,79 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 1,49- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1.206,48- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 231.455,02 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 10.826,02 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 37.349,80 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 179.813,58 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.465,62 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 80.380,48 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 90,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 90,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 534,52 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 534,52 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 208,01 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 208,01 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.377,10 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.595,34 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 218,24- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 361,30 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 361,30 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 457,24 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 457,24 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 23.957,26 OUPANÇA 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.167,50 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 22.105,85 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 683,91 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.477,43 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.477,43 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 1.022,70 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 1.022,70 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.394,23 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.394,23 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 8.144,17 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 8.144,17 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 32.518,80 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 32.518,80 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 253,22 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 871,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 617,78- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 467,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 467,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.511,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.511,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 569,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 569,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 35.958,80 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 28.697,15 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 29.221,15 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 524,00- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7.261,65 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 40,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 104,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 1,43 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 234,29 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 6.860,93 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 20.058,04 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 18.038,04 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.585,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 435,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 105.769,19 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.988,70 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.988,70 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.954,75 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 51,60 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 587,40 51798.02.03-9 SAQUE 2.295,44 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 50,25 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 381,90 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 332,74 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.041,61 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 144,28 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 62,23 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 17.699,19 51798.03.01-9 DOC/TED 16.375,76 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.320,03 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 3,40 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.082,36 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.082,36 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 76.044,19 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.347,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 52.451,39 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 429,96 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 718,15 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 136,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 2.845,62 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 15.115,57 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 111.497,66 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.505,02 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 19,25 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 113,78 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.087,12 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.428,00 51799.24.98-3 OUTROS 412,09 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 405,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 24.340,67 51799.50.11-9 FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 106,50 TE. 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 12.555,00 COES 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 200,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 2.095,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 55.806,80 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 10.656,86 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 362,51 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 15,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 27,56 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 60,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 285,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 79.230,19 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 14.755,47 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 14.094,77 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 258,64 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 402,06 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 279,40 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 31.206,62 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 100,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 31.106,62 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 120,68 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 915,84 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 26.179,94 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 32.988,70 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.043,69 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 3.427,96 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 24.328,27 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 961,35 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.150,00 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 4.464,16 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 541,80 51999.99.00-8 DIVERSAS 100,15 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.028,68- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 616.256,43- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 616.256,43- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 253.380,26- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 238.442,95- 51563.54.98-6 JUROS 32.911,00 61110.04.01-1 JUROS 269.221,41- 61110.05.01-8 JUROS 2.132,54- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 6.771,93- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 6.771,93- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 8.072,41- 61140.30.98-6 JUROS 1.363,81- 61140.90.98-9 JUROS 6.708,60- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 92,97- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 92,97- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 92,97- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 283.604,87- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 25.644,26- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 25.644,26- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 29.142,88- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 29.142,88- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 58,61- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 58,61- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 21.161,46- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 21.161,46- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.233,58- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.233,58- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 55.411,02- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 55.411,02- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 260,50- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 260,50- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.067,05- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.067,05- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 48.940,63- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 48.940,63- EDUTIVEL 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 360,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 360,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 89.730,44- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 89.730,44- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 63,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 63,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.531,44- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 5.531,44- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 3.553,70- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.553,70- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.553,70- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.553,70- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 75.717,60- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 27.452,65- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 27.452,65- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 16.367,64- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 14.344,07- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 7.307,57- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 556,06- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 43,62- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 2.406,51- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 4.030,31- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.023,57- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.023,57- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,05- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,05- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 31.897,26- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1.043,36 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 500,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 758,91- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 541,75- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,26- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 244,93- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 509,34- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 11.755,66- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 120,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.055,05- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 9.404,05- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.049,67- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 13.325.800,28 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 30.159,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 29.405,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 29.400,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 754,00 90201.25.00-7 CHEQUES 3,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 514.578,47 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 514.359,47 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 514.359,47 90570.10.00-9 DO PAIS 514.359,47 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 219,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 219,00 90590.10.00-6 NO PAIS 219,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 12.781.062,81 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.081.242,72 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.081.242,72 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 253.380,26- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 253.380,26- NTROLE 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.362.534,48 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.632.816,32 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 691.686,73 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.441.552,78 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 346.531,28 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 98.124,60 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.387.574,11 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 141.855,86 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.775.098,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 108.051,05 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 362.568,24 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 342.144,05 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.584,65 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 104.720,26 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 37.193,63 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.645,51 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.538.247,75 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 204.238,77 90986.10.06-X SISTEMA VIP 210.999,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.304.174,14 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 819.860,41 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 998.895,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.052.418,12 90999.06.01-9 FUNPROGER 91.882,58 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.538,66 90999.13.00-7 POUPEX 160.126,78 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 794.870,10 90999.47.04-1 400,00 90999.47.05-X 600,00 T O T A L D O P A S S I V O 55.659.611,68 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.434.158,67 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.020.852,96 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.020.852,96 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.020.852,96 00010.00.00-4 CAIXA 1.020.852,96 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 39.480.362,39 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 22.076.083,28 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 25.655,35 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 34.531,19 26113.46.35-0 JUROS 8.875,84- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.914.570,66 1.6.1.20.99-8 Outros 21.914.570,66 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 40.885,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.560,22 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 397,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16,04 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 787.681,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 42.206,76 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.511,24 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 6.956,53 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 116.854,09 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.886,07 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 94.285,70 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.130,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 38.758,56 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.743,10 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.760,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 203,04 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 56,69 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 75,89 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.429,24 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,61 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 812,97 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.876,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.986,45 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 761,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 684,06 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 355,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 313,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 26,64 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 2.229,67 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 73,79 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 319,33 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 98.579,34 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 75.452,15 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.173,09 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.829.687,66 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 25.543.462,31 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.337,60 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 822.754,23 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 189.993,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.646,01 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.995,44 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 421,05 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 36.955,36 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 77,22 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,37 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,37 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.820,02 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 4,24 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.379,21 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 609,42 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.110,14 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.323,13- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.415,66- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.546,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.014,77- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.581,69- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 136,49- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 766,55- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.663,75- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.654,83- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 157.754,61- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 34.113,99- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.146,30- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 80.409,78- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.975,39- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 46,59- RAMAS 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 24.624,97- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 7.481,90- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 243,37- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 89,02- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 10.658.078,37- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.954.082,42- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.088,55- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 135.857,27 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 135.857,27 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 134.142,27 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.626,30 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.875,53- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 35,77- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 541.954,88 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 541.954,88 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14.707,44 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.50-6 BB FINANCIAMENTO 94.011,92 26210.78.50-2 BB FINANCIAMENTO 170,73 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.439,73 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.481,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1.440,77 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 612.150,11 DO 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1,76 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 55,45- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 454,60- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.22-2 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 3,05- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 64,10- DO 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 262,23- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 191.609,19- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 9.953.582,75 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.910,81 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.910,81 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 5.908,86 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,95 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.520.218,42 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.009.524,07 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 91.688,70 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 919.960,59 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 73,15 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 970,41 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.168,78- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.475.947,06 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.481.044,57 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.799,65 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.897,16- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 9.215,61 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.903,76 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 6.387,49 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,38 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 10,41 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,43- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 82,00- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 25.531,68 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 25.854,00 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 40,88 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 363,20- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.651.100,04 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.669.362,38 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 35.614,51 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.598.445,01 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.977,09 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 170,98 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 22.146,53 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33,51 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,25- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 199.769,97 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 47.137,34 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 114.598,20 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 36.623,29 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 166,08 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 828,38 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 416,68 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 7.199,63 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.200,03 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,29 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,69- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.774.768,06 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202.071,33 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 203.406,75 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.375.588,19 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 3.448,53 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.181,61 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.053,13 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.981,48- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 654.019,18 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 654.019,18 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 647.337,09 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.682,09 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.122.334,30 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.122.334,30 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 300.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 814.683,63 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 950,34 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.700,33 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.293.430,08 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.293.430,08 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.316.622,67 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.039,72 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 30.715,28- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.517,03- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.615.311,40 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 925.758,17 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 925.758,17 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 22.536,83 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 22.536,83 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 1.612.095,47 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 939.755,55 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 270,00 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 672.069,92 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 54.920,93 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 54.920,93 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.921.394,76 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 58.323,62 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 58.323,62 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 58.316,74 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,88 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.910.138,27 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 284.352,00 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 71.003,27 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 41.963,65 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 29.039,62 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 213.348,73 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 213.348,73 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.233.461,95 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 603.865,63 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 28.376,02 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 601.221,83 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,42 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,95- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 157.635,77 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 157.635,77 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 157.635,77 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 234.688,55 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 3.940,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.10-7 AFO - DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉ 303,70 BITOS 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 47.067,13- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 47.067,13- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 47.067,13- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.93-0 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS 303,70- - AFO 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 3.940,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 10.757.360,31 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 758,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 753,00 80200.25.00-4 CHEQUES 2,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 436.637,53 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 436.637,53 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 436.637,53 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 436.637,53 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 10.319.964,78 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 5.547.490,79 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 5.547.490,79 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.109.201,52 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.392.044,99 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 520.703,31 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 470.620,04 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.700.626,91 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.900.158,44 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 250.940,28 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 263.163,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.386.055,16 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.800.468,47 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 855.128,14 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 945.260,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,33 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.071.847,08 80999.06.01-0 FUNPROGER 92.290,82 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 80999.13.00-9 POUPEX 178.557,63 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 796.727,09 80999.47.04-3 400,00 80999.47.05-1 600,00 T O T A L D O A T I V O 53.191.518,98 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.432.929,87 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 19.390.108,88 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.038.793,22 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.988.753,79 31001.75.01-X DO PUBLICO 285.348,04 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 12.300,95 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 74.783,16 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 26,34 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 432.937,96 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 226.806,26 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 295.123,20 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 889.469,18 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 152,99 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.871,82 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 4.592,23 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 751.857,15 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 23,76 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 11.449,84 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 838.117,89 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.203,05 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.619,36 31005.04.03-X EDUCACAO 16.119,11 31005.06.79-2 DO COMERCIO 31.953,01 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 64.726,11 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 14.631,14 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.362,04 31005.10.14-5 DO COMERCIO 107.076,27 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 33.856,32 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 7.445,67 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 13.688,32 31005.98.14-X DO COMERCIO 49.947,66 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 489.489,83 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 200.587,88 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 199.978,00 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 262,33 31401.99.00-9 DIVERSOS 199.405,41 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 609,48 31501.92.02-3 MUNICIPAL 609,48 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 11.333,66 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 7,83 31027.47.15-0 BB GIRO RECEBIVEIS 7,83 4.1.1.85.99-1 OUTROS 11.325,83 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 334,45 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 2.341,64 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 759,63 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.561.543,66 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.442.703,37 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.415.897,06 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 26.806,31 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 118.607,81 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 118.314,48 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 293,33 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 232,48 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 232,48 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 231,67 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,81 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 753.408,82 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 316.363,43 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 316.363,43 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.565,16 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.565,16- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.547.426,52 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.231.063,09- /94 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 437.045,39 4.1.5.50.90-4 OUTROS 437.045,39 31550.30.99-4 OUTROS 59.117,22 31550.90.00-8 OUTROS 479.171,75 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 101.243,58- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 36.363,18 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 36.363,18 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 36.363,18 31930.10.38-5 CONTA FACIL 36.363,18 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 148.353,93 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 148.353,93 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 148.353,93 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 148.353,93 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.855.914,53 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.855.914,53 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.855.914,53 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 20.044.370,20 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 27.282.322,87- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 29.093.867,20 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.038.552,53 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 3.804,27 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.691,10 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.681,16 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.463,11 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 218,05 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 9,94 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 9,94 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.828,19 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.828,19 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 574,76 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 574,76 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.253,43 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.247,44 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 5,99 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.028.920,07 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 623.924,40 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 20.933,06 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.769,51 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 601.221,83 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 72,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 72,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 387.772,47 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 387.772,47 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 387.772,47 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 2.051,28 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.051,28 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 2.051,28 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 15.099,92 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 4.080,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,03 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.245,75 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.228,80 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.228,80 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.228,80 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.228,80 51110.91.01-3 JANEIRO 182,63 51110.91.02-1 FEVEREIRO 274,38 51110.91.03-X MARCO 256,04 51110.91.04-8 ABRIL 217,12 51110.91.05-6 MAIO 187,80 51110.91.06-4 JUNHO 110,83 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.501.940,22 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.501.746,05 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.700.063,17 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 19.767,63 51103.38.35-X JUROS 0,10 51103.46.35-2 JUROS 19.767,53 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.107.270,91 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.804,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.351,38 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 335,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 99,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 320,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.617,86 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 81.221,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 28.038,23 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.259,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 938,42 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.706,62 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 257,94 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.957,04 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.703,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 6.153,67 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 503,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.655,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.650,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.403,51 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 363,86 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 116,95 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.851,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 89,79 TÃO DE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 43,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 427,38 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 672,55 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 44,67 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 182,10 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 60.666,73 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 190,53 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 53.366,89 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.257,70 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.908.603,26 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 746.743,78 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.305,43 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 63.668,33 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 48.399,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.301,46 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 356,27 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.363,21 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 105,80 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 243,96 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 402,09 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.544,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.018,49- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 5.672,25 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 5.289,14 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,91 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 382,20 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 66.013,29 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.017,19 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.304,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 468,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 37,98 51115.77.50-1 BB FINANCIAMENTO 3.888,89 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 271,97 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 445,78 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 137,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 73,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 3,52 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 57.061,01 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 550,07 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 250,66- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 108,83 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 76,26 51140.24.95-3 RENEGOCIAÇÃO 32,57 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 138.615,53 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 73,15 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 156.983,43 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.151,37 51145.14.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.212,48 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 25.049,96 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16,82 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 39,48 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 162,38 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 29.840,25- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 29.233,29- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 152.773,88 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.224,02 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 107.958,94 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 82,73 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.593,16 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 10.349,01 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 669,07 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 82,82 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 12.932,64 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 7.580,66 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.583,45 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2,94 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.285,56- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 48.992,88 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 23.009,85 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 34.476,18 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.493,15- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 45.800,20 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 36.847,88 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 56.050,57 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 28.210,33- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 18.887,92- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 115.047,77 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 114.147,75 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17,47 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 882,55 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 713.527,07 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 12.106,26 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 12.097,29 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 8,97 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.344,92 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 502,75 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.708,77 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 107,74 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 14,97 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 10,56 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,41 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 15,19 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 1,02 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,06 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 19,55 51799.56.01-X OURO VIDA 205,78 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 20,09 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.071,35 51799.56.05-2 BB PROTECAO 30,23 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 138,57 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 117,83 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,86 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 39,34 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 85,81 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 569,57 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 1,49- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1.322,04- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 278.401,78 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 13.325,20 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 44.697,97 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 216.378,34 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.000,27 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 91.246,79 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 90,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 90,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 665,33 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 665,33 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 289,50 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 289,50 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.527,71 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.780,05 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 252,34- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 375,25 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 375,25 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 506,24 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 506,24 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 29.193,88 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.424,48 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 26.874,08 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 895,32 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.081,50 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.081,50 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 1.045,47 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 1.045,47 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.684,09 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.684,09 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 10.505,65 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 10.505,65 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 32.833,73 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 32.833,73 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 328,44 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.122,14 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 793,70- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 493,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 493,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.901,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.901,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 671,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 671,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 44.106,75 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 35.342,97 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 35.902,84 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 559,87- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.763,78 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 40,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 104,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 1,43 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 28,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 302,15 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 8.288,20 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 20.761,77 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 18.591,77 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.735,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 435,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 127.508,69 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 4.593,67 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 4.593,67 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 8.462,54 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 64,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 818,40 51798.02.03-9 SAQUE 2.783,11 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 50,25 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 496,61 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 455,88 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.564,00 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 144,28 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 78,21 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 23.132,70 51798.03.01-9 DOC/TED 21.457,51 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.671,79 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 3,40 TE 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.655,95 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.655,95 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 89.663,83 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.925,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 64.462,30 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 473,16 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 870,15 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 136,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 2.845,62 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 15.951,60 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 134.048,31 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.670,30 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,25 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 38,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 121,58 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.416,82 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.716,00 51799.24.98-3 OUTROS 412,09 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 472,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 33.924,00 51799.50.11-9 FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 106,50 TE. 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 12.555,00 COES 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 200,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 2.095,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 65.862,58 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 12.577,12 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 439,01 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 15,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 27,56 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 82,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 290,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 88.155,81 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 17.844,03 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 14.586,63 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 258,64 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.385,00 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 613,76 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 279,40 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 31.252,37 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 100,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 31.152,37 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 166,43 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 915,84 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 26.179,94 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 38.780,01 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.235,38 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 4.037,84 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 29.226,91 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 961,35 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.259,29 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 4.498,92 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 656,12 51999.99.00-8 DIVERSAS 118,03 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.213,83- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 194,17 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 194,17 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 194,17 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 190,00 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 4,17 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 743.713,86- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 743.713,86- 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 297.644,12- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 280.479,82- 51563.54.98-6 JUROS 32.911,00 61110.04.01-1 JUROS 310.924,00- 61110.05.01-8 JUROS 2.466,82- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 7.830,43- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 7.830,43- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 9.240,90- 61140.20.98-0 JUROS 2,54- 61140.30.98-6 JUROS 1.484,48- 61140.90.98-9 JUROS 7.753,88- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 92,97- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 92,97- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 92,97- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 338.600,47- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 31.934,48- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 31.934,48- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 34.873,43- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 34.873,43- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 119,56- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 119,56- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 23.801,77- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 23.801,77- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.252,68- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.252,68- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 65.816,66- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 65.816,66- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 260,50- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 260,50- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.880,46- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.880,46- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 61.725,20- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 61.725,20- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 360,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 360,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 102.212,63- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 102.212,63- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 164,88- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 164,88- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.136,78- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.073,78- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 63,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.061,44- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 7.061,44- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 4.243,70- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.243,70- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.243,70- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.243,70- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 103.225,57- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 32.700,09- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 32.700,09- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 25.327,05- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 23.303,48- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 11.598,02- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 683,52- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 4.141,57- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 2.406,51- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 4.473,86- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.023,57- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.023,57- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,05- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,05- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 45.198,38- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1.194,04 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 11.083,76- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 758,91- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 541,75- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,26- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 309,48- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 530,34- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 11.755,66- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 120,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 9.833,19- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 10.262,08- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.195,99- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 10.757.360,31 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 758,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 753,00 90201.25.00-7 CHEQUES 2,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 436.637,53 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 436.418,53 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 436.418,53 90570.10.00-9 DO PAIS 436.418,53 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 219,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 219,00 90590.10.00-6 NO PAIS 219,00 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 10.319.964,78 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.547.490,79 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.717.825,03 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 725.072,18 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.461.506,94 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 372.897,71 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 103.427,27 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.441.346,52 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 188.544,69 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.805.524,00 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 84.730,57 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 362.547,26 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 388.319,24 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.584,65 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 125.014,05 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 63.075,03 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.645,51 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.700.626,91 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 250.940,28 90986.10.06-X SISTEMA VIP 263.163,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.386.055,16 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 855.128,14 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 945.260,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,33 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.071.847,08 90999.06.01-9 FUNPROGER 92.290,82 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 90999.13.00-7 POUPEX 178.557,63 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 796.727,09 90999.47.04-1 400,00 90999.47.05-X 600,00 T O T A L D O P A S S I V O 53.191.518,98 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...