111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.735.292,64 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 567.076,71 1.1.1.00.00-9 CAIXA 567.076,71 1.1.1.10.00-6 CAIXA 567.076,71 00010.00.00-4 CAIXA 567.076,71 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 20.617,29 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 20.617,29 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 20.617,29 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 20.617,29 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.503.328,78 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.054.992,54 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 170,83 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,04 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 154,53 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 49,42 26113.44.35-8 JUROS 20,95- 26113.46.35-0 JUROS 12,21- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.015.396,20 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.542,43 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 40.168,29 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 75.366,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.830,05 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 639.061,10 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15.933,80 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.909,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 71,93 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 207,15 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.306,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 641,07 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.404,30 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 65,45 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 201.902,73 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 510.492,86 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.747.435,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 32.843,90 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 239.292,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.044.925,79 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 168.728,16 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 45.139,87 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.090,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.276,60 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 683,66 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.004,65 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.707,50 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 46.694,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 156,65 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.034,90 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 136.248,85 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 766,73 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 360,90 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.093,41 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.182,16 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 188.848,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.167,78 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.075,45 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 89.648,06 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.050,59 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.725,93 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.024,37 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 25,40 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 95,96 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 646,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18,94 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 73,05 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.346,26 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,54 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 533,64 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 895,38 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 13.584,14 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 153.297,13 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 8.615,85 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 284.411,25 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 15.382,33 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 72.801,18 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39.356.388,01 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 124.502,20 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.762,10 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 264.624,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 36.578,44 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.274,03 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.160,57 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 62,28 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 26,44 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.361,78 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.510,60 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 229,64 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 29.829,75 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 585,09 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 462,31 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 218,82 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.558,02- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.012,34- COM RECURSOSDO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 71.389,82- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 721,61- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 44.905,24- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 87.454,26- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 205.896,20- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.428,51- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.407,89- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 757.088,12- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 521,64- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.271,62- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 224,11- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 71,22- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.030,04- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.929,00- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.143,44- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 84,97- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.896,59- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.848,09- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 54.474,86- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 70.030,34- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.548,98- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 593,03- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.349,22- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.038,09- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,46- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 73,85- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.083,04- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.229,62- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.694,13- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.379.713,11- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.346,85- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 39.425,51 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 39.425,51 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 40.597,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.171,49- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 4.445.737,02 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 4.445.737,02 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 436,66 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 211.371,19 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.326,13 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 48.760,68 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 0,83 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 27.020,26 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 4.259,83 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.905.150,97 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 117.558,51 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.017.083,00 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 328.025,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 150,63 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 27,13 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.189,51 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 7.937,76 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 566.352,98 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.772,73 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 111.059,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 40,09 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.715,96 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 621.640,40 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.172,29- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 0,13- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 19.319,38- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.846,67- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.109,94- DO 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 32.750,45- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 232.293,55- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 83.004,81- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 417,29- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 177.229,39- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.366.169,57 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.991.304,44 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 510,05 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 8,56 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 23,83- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 481.256,67 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.826,83 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.122,82 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.621,27 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 173.953,34 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 292.469,04 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 33,39 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 38,36 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5,23 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 776,77 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.260,10 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 722,67- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 127,81- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 88.809,09 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.472,53 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 73.735,75 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 8.429,47 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.828,72 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,95 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 110,37 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 65,54 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,23 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82,58- 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 434,99- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 22,33- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 313,57- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.420.743,90 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 48.290,94 - CONTROLADO 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.013,62 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 21.691,06 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50.328,98 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.143.695,08 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 130.474,80 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 22.667,79 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 136,73 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 60,01 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 125,56 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 72,93 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.211,88 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 940,55 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 50,42 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 517,25- 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.040,54- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.397,55- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.116,05- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.574,29- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.370,77- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 87.592,41 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 14.085,43 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 14.429,01 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 45,08 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,49 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.124,75- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,50- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 4.282,90 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 4.281,31 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 6,98 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,39- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 69.224,08 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 64.522,23 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.152,73 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 131,62 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 35,50 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.618,00- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 287.272,72 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 287.272,72 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 299.691,24 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 17.030,37 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 29.448,89- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 595.425,71 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 595.425,71 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 592.198,19 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.227,52 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 41.003,94 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 31.915,38 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 31.915,38 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 5.763,57 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 5.763,57 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 3.324,99 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 3.324,99 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.631.445,06 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 92.956,66 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 92.956,66 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 92.931,65 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 25,01 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.769.909,56 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 305.905,89 1.8.8.40.90-8 OUTROS 305.905,89 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 305.905,89 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.211.550,82 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.162.554,18 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 519.906,97 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 22.074,15 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 620.582,77 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,96 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 10,67- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 48.996,64 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 48.996,64 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 252.452,85 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 21.016,52 ANCEIRAS 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 13,83 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 200,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 160,00 DA EM TAA 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 3.159,02 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 231.421,16- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 231.421,16- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 231.421,16- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 3.159,02- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 200,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 160,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 12.824,80 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 12.824,80 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 12.824,80 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.824,80 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 10.851.273,24 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.980,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.980,00 80200.25.00-4 CHEQUES 25,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 149.814,75 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 149.814,75 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 149.814,75 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 149.814,75 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 10.699.478,49 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 802.179,08 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 802.179,08 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 802.179,08 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 151.738,88- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 151.738,88- 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 151.738,88- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.845.497,21 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.845.497,21 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 205.758,60 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 877.711,13 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 662.649,42 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 99.378,06 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.003.463,19 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.254.121,63 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 457.426,04 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 127.732,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.668.963,59 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.749.341,56 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.302.167,13 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.443.485,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.689,43 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.200.077,89 80999.06.01-0 FUNPROGER 16.979,35 80999.13.00-9 POUPEX 228.241,10 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.361.235,78 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 66.524,77 80999.47.04-3 1.500,00 80999.47.05-1 2.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 320.525,09 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 202.671,80 T O T A L D O A T I V O 54.586.565,88 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.168.969,50 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 26.403.091,23 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.900.326,50 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 965,33 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 965,33 31105.10.01-6 DO PUBLICO 965,33 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.504.931,10 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 298,20 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1,43 31001.75.01-X DO PUBLICO 302.834,21 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 17.382,65 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 27.195,68 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 68,53 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 778.799,83 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 395,01 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 71.833,14 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 92.770,29 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 394.393,04 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 7,68 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.354,34 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3.390,90 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 5.316,69 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 805.930,52 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 30,00 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.065.358,94 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 21.211,31 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2.799,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.468,27 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 36.384,58 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 28.707,46 31005.04.03-X EDUCACAO 26.063,71 31005.04.99-4 OUTROS 7.551,68 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 43,34 31005.06.79-2 DO COMERCIO 251.480,04 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 4.924,23 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.987,34 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 142.893,92 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 32.675,41 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.041,63 31005.10.14-5 DO COMERCIO 209.123,36 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 32.263,32 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.464,09 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 158,75 31005.98.14-X DO COMERCIO 145.137,93 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 114.932,99 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.305.588,76 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 18.075,89 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 18.075,88 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.285.489,77 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 99,99 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 2.873,49 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 10.464,25 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.428,10 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 182.668,08 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 882.802,55 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 67.068,08 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.764,45 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 255,80 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 172,22 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 178,27 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 322,20 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 9.409,64 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 123.714,54 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 23.482,37 4.1.1.85.99-1 OUTROS 23.482,37 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 14.905,68 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.238,82 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 778,00 33251.84.98-9 OUTRAS 6.559,87 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.070.577,90 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.966.226,08 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.894.283,73 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 71.942,35 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 104.345,28 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 103.978,62 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 366,66 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,54 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,54 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,52 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.431.361,18 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.769.236,57 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.769.236,57 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.137,39 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.137,39- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 56.442.846,39 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 54.778.256,73- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.109.582,93 31511.10.52-7 BB CDB PRE 4.936,02- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 662.124,61 4.1.5.50.90-4 OUTROS 662.124,61 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1.962,33 31550.30.99-4 OUTROS 122.958,25 31550.90.00-8 OUTROS 537.204,03 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 825,65 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 825,65 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 825,65 31930.10.38-5 CONTA FACIL 825,65 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 15.538.309,19 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 15.538.309,19 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.538.309,19 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 376.707.965,78 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 987.231,04 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 362.156.887,63- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.227.569,08 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 218.636,04 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.593,75 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.532,42 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.435,86 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 96,56 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 56,06 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 56,06 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 5,27 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 5,27 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.102,66 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.102,66 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.264,23 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 9.400,71 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 9.400,71 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 9.400,71 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 190,00 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 190,00 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 190,00 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 200.348,92 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 200.348,92 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 10.192,80 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 10.192,80 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 2.877,87 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 2.877,87 4.9.4.20.90-2 OUTROS 7.314,93 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 7.057,76 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 83,55 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 173,62 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 998.680,63 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 314.355,01 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 314.355,01 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 230.684,58 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 83.670,43 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 684.325,62 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 21.716,52 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 16.936,91 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 994,61 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.69-X CTR - COBAN 3.434,00 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 19.480,33 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 620.582,77 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 776,64 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.137,17 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.137,17 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.137,17 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 35.137,17 51110.91.02-1 FEVEREIRO 6.761,81 51110.91.03-X MARCO 6.018,78 51110.91.04-8 ABRIL 6.019,79 51110.91.05-6 MAIO 5.467,73 51110.91.06-4 JUNHO 4.946,32 51110.91.07-2 JULHO 5.922,74 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.025.036,70 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.025.036,70 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 802.179,08 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6,80 51103.26.35-1 JUROS 3,68 51103.40.35-4 JUROS 0,15 51103.44.35-X JUROS 1,52 51103.46.35-2 JUROS 1,45 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 729.943,03 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 113,11 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 347,29 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.641,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.441,54 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.660,83 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 186,99 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 38,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 41,44 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 28,67 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 14.673,62 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.108,80 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.153,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.645,10 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.006,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 48.948,18 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.328,82 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.169,44 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 176,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 53,09 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 311,88 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 275,35 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 81,16 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 730,56 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 757,91 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.726,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 82,50 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 148,15 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.325,61 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18,55 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 407,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 240,06 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,48 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,65 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 26,02 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 39,74 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.198,93 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.507,83 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 275,43 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.957,88 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.102,68 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.312,16 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 533.225,85 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.156,68 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 278,99 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.309,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.503,49 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.048,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 10.141,30- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 774,89- 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.026,58 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.026,58 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 55.979,55 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 7,91 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.140,41 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.024,15 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 3,21 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 35,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 420,68 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 17,24 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 19.134,96 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.994,87 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.719,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 50,17 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 685,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 123,41 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.762,76 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.942,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 210,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 188,01 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.416,46 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 5.898,32- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 7.024,39 ATORIAS 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 67,48 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 43,40 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5,41 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 530,77 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 668,10 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 28,31 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 205,88 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 59,60 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 6,44 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 280,86 - CONTROLADO 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 13,22 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 138,70 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.760,76 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 459,08 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 35,02 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 6.278,64- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 228,00 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 68,10 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 47,02 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 14,18 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 14,40 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 185,49 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 71,97 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 77,72- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 95,44- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 2.759,74 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.759,74 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.210,99 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 10,10 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.196,46 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.004,43 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 141.617,86 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2.090,21 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 540,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.550,21 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 13,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 13,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.788,27 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.279,57 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 363,98 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,37 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 30,72 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,75 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,14 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,46 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,41 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,68 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 0,97 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 54,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 6,83 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,50 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,90 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 5,03 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 1,14 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 184,58 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,15 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 606,84 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,95 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 20,66 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 103,04 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,13 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 62,99 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,43 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.112,87 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 69,82- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 527,00 50101.05.01-9 DOC/TED 527,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 58.973,78 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 377,60 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 12.115,82 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 45.371,76 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.108,60 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 16.046,16 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 94,60 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 94,60 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.462,67 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.694,55 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 231,88- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 77,37 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 77,37 HEQUES 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 219,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 219,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.491,05 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 162,44 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.258,36 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 70,25 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 434,06 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 434,06 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 569,45 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 569,45 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 308,38 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 308,38 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 8.348,18 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 8.348,18 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 142,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 151,87 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 9,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 119,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 119,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 743,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 743,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 37,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 41,00 O CREDITO 60801.91.32-X PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 4,00- O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11.192,04 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 90,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 11.013,75 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 11.018,54 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 4,79- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 88,29 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 70,19 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 9,60 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 123,09 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 23,09 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 17.765,76 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 46,94 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 46,94 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.080,01 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 535,74 51798.02.03-9 SAQUE 264,61 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 403,67 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 366,85 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 504,64 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.416,25 51798.03.01-9 DOC/TED 1.291,36 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 124,89 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 263,80 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 263,80 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 13.958,76 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 12.734,02 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 408,50 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 816,24 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 31.097,75 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 615,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 728,52 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 78,95 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 37,80 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 13,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 217,05 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.708,91 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.052,99 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 304,60 51799.24.98-3 OUTROS 303,34 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.560,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 136,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 19.439,14 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.711,77 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 109,71 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 47,97 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 30,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 81.239,76 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 77.669,04 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 76.922,09 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 584,17 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 162,78 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.069,89 50402.98.00-1 DIVERSAS 621,99 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 391,19 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 56,71 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 103,52 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 100,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 3,52 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 3,52 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.397,31 51999.21.90-4 OUTROS 2.039,95 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 83,47 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 30,14 51999.99.00-8 DIVERSAS 431,65 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 187,90- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 493.850,73- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 493.850,73- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 151.738,88- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 120.585,10- 51563.54.98-6 JUROS 52.828,91 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 20.485,57 61110.04.01-1 JUROS 140.013,92- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 52.749,26- 61110.05.01-8 JUROS 843,53- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 292,87- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 26.552,86- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 14.966,30- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 11.586,56- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 4.600,92- 61140.20.98-0 JUROS 10,06- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 3,04- 61140.30.98-6 JUROS 682,27- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 222,17- 61140.90.98-9 JUROS 2.914,71- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 768,67- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 67.622,14- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 6.707,54- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 6.707,54- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.924,00- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.924,00- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 206,18- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 206,18- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.842,94- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 3.842,94- UTIVEL 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.429,71- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.429,71- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 13.389,80- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 13.389,80- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.230,72- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.230,72- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 115,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 115,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.994,22- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.994,22- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 8.953,61- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 8.953,61- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 8.042,62- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 8.042,62- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.785,80- 60780.01.03-9 FISCAL/PREVIDENCIÁRIA 31,56- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 10.407,34- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 346,90- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 126.690,26- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 126.690,26- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 126.690,26- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 126.690,26- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 147.799,45- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 139.237,25- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 7.057,76- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 132.179,49- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.983,39- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.385,78- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 450,21- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 2.935,57- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 597,61- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 597,61- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 628,74- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 628,74- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.950,07- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 187,14 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,28- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.593,17- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 999,99- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.475,08- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 68,69- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 10.851.273,24 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.980,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.980,00 90201.25.00-7 CHEQUES 25,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 149.814,75 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 149.814,75 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 149.814,75 90570.10.00-9 DO PAIS 149.814,75 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 10.699.478,49 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 802.179,08 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 802.179,08 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 151.738,88- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 151.738,88- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.845.497,21 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 940.847,85 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 93.853,58 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 490.242,94 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 264.944,86 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 91.806,47 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 769.260,96 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 66.861,18 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 309.748,82 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 388.340,20 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 4.310,76 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 135.388,40 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.043,84 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 77.719,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 9.364,36 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.260,83 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.003.463,19 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 457.426,04 90986.10.06-X SISTEMA VIP 127.732,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.668.963,59 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.302.167,13 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.443.485,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.689,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.200.077,89 90999.06.01-9 FUNPROGER 16.979,35 90999.13.00-7 POUPEX 228.241,10 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.361.235,78 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 66.524,77 90999.47.04-1 1.500,00 90999.47.05-X 2.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 320.525,09 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 202.671,80 T O T A L D O P A S S I V O 54.586.565,88 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.912.055,90 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 479.888,90 1.1.1.00.00-9 CAIXA 479.888,90 1.1.1.10.00-6 CAIXA 479.888,90 00010.00.00-4 CAIXA 479.888,90 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 11.343,34 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 11.343,34 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 11.343,34 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 11.343,34 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.828.236,14 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.337.219,34 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 284,28 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,04 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 220,05 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 128,70 26113.44.35-8 JUROS 46,22- 26113.46.35-0 JUROS 18,29- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.278.345,68 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.663,49 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 40.713,79 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 72.581,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.042,43 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 643.622,06 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.381,64 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.308,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 415,76 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 103,70 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.008,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 673,39 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.485,21 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 64,29 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 217.207,46 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 508.822,24 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.750.313,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 43.185,01 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 235.703,05 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.084.158,53 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 161.072,26 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 43.039,69 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19.326,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.930,49 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.296,59 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.472,70 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.788,05 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 51.399,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.030,09 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.181,79 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 139.720,12 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 561,10 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 298,05 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.097,50 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.603,88 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.496,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 840,08 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.772,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 168.710,02 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.848,78 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 38,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.092,00 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.292,97 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 239,27 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 51,72 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 245,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19,09 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 57,10 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.727,09 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,15 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 585,97 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 15.001,06 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 147.277,09 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 849,02 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 301.046,68 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.926,22 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 72.700,52 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.068.846,59 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 111.673,87 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.157,72 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 264.919,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 33.836,12 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.833,33 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 9.643,04 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 61,78 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.333,42 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.432,33 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 62,28 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 29.536,52 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 939,68 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 371,50 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 210,35 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.537,79- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.884,33- COM RECURSOSDO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 78.468,37- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 890,82- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 56.972,99- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 93.485,11- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 231.435,78- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.302,21- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.278,69- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 829.994,49- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 746,43- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.533,29- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 257,42- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 83,45- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.284,90- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.887,04- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.247,32- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 139,38- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.582,15- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.348,07- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 65.524,88- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 76.376,91- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.692,00- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 743,36- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.069,31- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.821,48- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 189,98- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.085,21- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.960,43- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.283,20- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.642.859,50- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.641,65- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 58.589,38 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 58.589,38 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 61.498,50 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.909,12- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 4.355.419,17 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 4.355.419,17 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 441,73 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 203.802,82 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 7.568,37 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 54.931,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 0,31 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 25.691,79 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 3.641,81 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.800.396,29 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 81.250,86 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.003.322,03 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 357.381,73 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 115,94 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 19,95 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.860,00 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 6.851,50 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 543.673,69 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.998,01 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 127.846,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 27,85 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.257,31 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 672.804,74 DO 26213.73.46-6 MIPEM/FAT 1,20- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.510,59- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 0,36- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20.176,55- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.342,50- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.285,55- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 30.797,02- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 213.576,60- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 77.793,91- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 288,51- DO/MICROCRE-DITO 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 198.693,26- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.426.589,03 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 5.064.512,13 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 511,56 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 9,79 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 26,57- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 505.550,43 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.023,80 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.459,82 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 172.510,97 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 318.546,91 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 65,03 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,27 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 892,70 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.216,43 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 916,14- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 253,36- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 88.699,21 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.486,95 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 73.881,71 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 8.204,04 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.835,16 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,61 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 99,55 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 67,42 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 5,62 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82,58- 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 475,37- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 22,33- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 313,57- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.469.767,71 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 48.432,24 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.075,64 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 21.820,82 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50.450,49 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.193.753,80 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 129.779,95 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 22.705,57 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 123,40 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 54,28 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 113,72 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 69,13 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.926,76 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.217,54 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 49,95 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 573,54- 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.152,37- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.457,25- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.771,23- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.474,79- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.376,40- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 85.526,21 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 14.117,04 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 14.483,16 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 40,67 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 10,31 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.142,88- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 10,32- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 4.289,40 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 4.288,51 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 6,28 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,39- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 67.119,77 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 62.454,30 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.189,41 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 116,33 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 32,13 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.672,40- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 276.550,69 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 276.550,69 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 289.356,40 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 19.053,87 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 31.859,58- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 593.090,73 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 593.090,73 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 590.840,86 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.249,87 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 115.917,87 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 105.103,53 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 105.103,53 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 7.489,35 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 7.489,35 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 3.324,99 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 3.324,99 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.581.599,40 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 102.395,05 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 102.395,05 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 102.363,14 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 31,91 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.710.957,41 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 307.536,52 1.8.8.40.90-8 OUTROS 307.536,52 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 307.536,52 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.170.036,26 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.156.726,65 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 497.809,38 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 25.372,38 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 633.540,92 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 5,30 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,33- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 13.309,61 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 13.309,61 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 233.384,63 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 13,83 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 200,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 200,00 DA EM TAA 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 1.616,40 28892.71.69-7 CTR - COBAN 3.450,92 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 231.753,06- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 231.753,06- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 231.753,06- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 3.450,92- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 200,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 200,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.988,12 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.988,12 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.988,12 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.988,12 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 11.536.789,93 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.987,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.987,00 80200.25.00-4 CHEQUES 32,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 154.570,38 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 154.570,38 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 154.570,38 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 154.570,38 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 11.380.232,55 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.557.544,20 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.557.544,20 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.557.544,20 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 266.440,46- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 266.440,46- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 266.440,46- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.843.801,14 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.843.801,14 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 205.766,91 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 910.706,78 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 627.384,93 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 99.942,52 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.021.576,00 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.175.949,68 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 420.680,47 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 133.748,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.621.521,21 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.845.626,32 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.313.898,45 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.527.768,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.959,87 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.223.751,67 80999.06.01-0 FUNPROGER 17.148,03 80999.13.00-9 POUPEX 209.694,08 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.399.717,59 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 66.860,47 80999.47.04-3 1.300,00 80999.47.05-1 2.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 321.069,81 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 205.561,69 T O T A L D O A T I V O 55.448.845,83 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.582.073,17 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 26.152.222,27 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.105.266,83 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 2.972,19 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 2.972,19 31105.10.01-6 DO PUBLICO 2.972,19 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.908.492,83 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 269,62 31001.75.01-X DO PUBLICO 349.255,60 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 14.997,16 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 31.010,48 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 58,52 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 897.367,08 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4.701,05 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 95.335,70 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 100.237,30 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 900,57 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 442.682,18 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 6,57 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.996,24 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 6.245,62 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 4.127,50 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 958.271,64 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 30,00 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.188.223,00 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 19.303,68 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.468,27 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 33.766,93 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 28.707,46 31005.04.03-X EDUCACAO 35.631,71 31005.04.99-4 OUTROS 4.826,90 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 262.200,08 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 1.016,40 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 2.270,86 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 124.200,13 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 41.848,29 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 5.389,04 31005.10.14-5 DO COMERCIO 132.899,78 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 6.058,84 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 31.047,34 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.464,09 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.276,44 31005.98.14-X DO COMERCIO 78.198,95 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 374.599,23 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 988.132,43 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 2.225,86 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 2.225,85 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 983.883,47 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 99,99 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 31.645,53 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 9.139,75 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.874,16 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 177.665,28 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 536.817,95 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 101.864,83 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.764,45 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 376,86 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 191,91 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 346,56 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 16.979,23 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 102.673,39 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 17.446,38 4.1.1.85.99-1 OUTROS 17.446,38 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 9.571,51 JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 190,00 31027.51.01-8 CREDITO EM CONTA CORRENTE 1.125,00 33251.84.98-9 OUTRAS 6.559,87 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.864.201,54 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.759.602,13 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.698.867,09 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 60.735,04 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 104.592,84 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 104.266,64 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 326,20 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,57 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,57 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,56 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,01 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.179.829,20 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.556.591,24 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.556.591,24 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.153,05 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.153,05- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 56.623.746,17 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 55.069.827,31- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.007.725,07 31511.10.52-7 BB CDB PRE 5.052,69- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 623.237,96 4.1.5.50.90-4 OUTROS 623.237,96 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1.972,77 31550.30.99-4 OUTROS 123.540,74 31550.90.00-8 OUTROS 497.724,45 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 2.924,70 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 2.924,70 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 2.924,70 31930.10.38-5 CONTA FACIL 2.924,70 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 14.347.969,56 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 14.347.969,56 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 14.347.969,56 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 379.247.625,18 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.776.751,57- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 362.122.904,05- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.081.881,34 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 56.334,17 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.021,20 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.982,44 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.910,48 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 71,96 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 38,76 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 38,76 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.108,78 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.108,78 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.270,35 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 14.591,10 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 14.591,10 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 14.591,10 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 844,48 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 844,48 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 844,48 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 32.768,61 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 32.768,61 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 10.178,22 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 10.178,22 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 636,27 CEIROS 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 636,27 4.9.4.20.90-2 OUTROS 9.541,95 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 9.071,29 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 76,05 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 5,55 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 389,06 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.015.309,34 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.350.341,97 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.350.341,97 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 1.248.717,94 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 101.624,03 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 664.967,37 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 13.028,54 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 994,61 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.69-X CTR - COBAN 1.300,00 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 14.909,18 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 633.540,92 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 776,64 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.684,28 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.684,28 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.684,28 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 33.684,28 51110.91.03-X MARCO 6.008,78 51110.91.04-8 ABRIL 6.009,88 51110.91.05-6 MAIO 5.453,36 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.06-4 JUNHO 4.936,19 51110.91.07-2 JULHO 5.916,74 51110.91.08-0 AGOSTO 5.359,33 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.079.647,17 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.079.647,17 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.557.544,20 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11,07 51103.26.35-1 JUROS 3,68 51103.40.35-4 JUROS 0,15 51103.44.35-X JUROS 1,52 51103.46.35-2 JUROS 5,72 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.417.878,55 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 236,94 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 646,85 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.997,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.793,49 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.542,34 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 329,76 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 65,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 63,20 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 47,42 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 28.818,19 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 20.966,23 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.712,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.112,57 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.089,86 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 89.654,79 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.552,01 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.783,98 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 249,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 95,62 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 448,66 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 393,18 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 128,44 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 81,85 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.344,34 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.063,82 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.453,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 120,00 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 275,98 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.419,67 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 34,55 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 410,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 528,96 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7,91 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,27 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 47,73 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 40,92 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.372,37 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 31.328,94 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 607,21 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 48.407,22 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.129,68 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 2.543,47 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.042.509,22 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.621,73 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 527,39 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41.912,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.496,62 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.923,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 10.246,41- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 1.818,24- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.336,12 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.336,12 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 107.763,70 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 9,89 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.093,84 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.469,33 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 4,35 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 146,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 797,35 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 24,39 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 36.326,87 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 11.227,14 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 21.215,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 71,08 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.432,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 224,67 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 10.973,66 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.987,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 549,31 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 338,68 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.769,76 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 5.898,57- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 14.478,57 ATORIAS 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 133,63 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 44,68 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 18,55 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 786,11 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.818,69 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 41,39 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 300,64 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 120,05 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 12,27 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 408,83 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 19,31 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 196,71 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.694,33 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.096,76 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 66,70 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 6.280,08- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 387,10 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 99,71 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 47,02 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 20,68 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 14,40 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 273,17 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 105,28 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 77,72- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 95,44- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 5.281,43 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.281,43 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 9.407,66 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 10,10 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.981,87 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.408,54 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7,15 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 323.697,91 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 4.072,26 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.008,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.064,26 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 24,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 24,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.436,12 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.475,73 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 837,35 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,74 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 30,72 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,50 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,77 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,64 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,16 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,69 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 1,94 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 54,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 8,13 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,01 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 7,83 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 10,06 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 2,28 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 210,91 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,30 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.090,66 51799.56.05-2 BB PROTECAO 11,67 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 34,93 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 172,49 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,65 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 101,53 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,91 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.676,79 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 165,39- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 150,88- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.190,00 50101.05.01-9 DOC/TED 1.190,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 154.946,87 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 696,99 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 40.800,63 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 110.758,13 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.691,12 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 32.150,99 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 9,61 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 9,61 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 175,30 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 175,30 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.861,83 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.161,91 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 300,08- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 97,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 97,40 HEQUES 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 516,44 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 516,44 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.315,48 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 206,80 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.028,42 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 80,26 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 960,00 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 960,00 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 990,43 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 990,43 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 535,49 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 535,49 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 20.878,14 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 20.878,14 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 285,87 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 295,74 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 9,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 246,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 246,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.201,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.201,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 77,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 81,50 O CREDITO 60801.91.32-X PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 4,00- O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 23.437,46 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 365,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 275,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 22.979,37 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 22.984,16 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 4,79- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 93,09 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 70,19 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 14,40 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 223,09 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 200,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 23,09 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 39.295,01 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 50,29 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 50,29 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.446,49 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 9,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 901,74 51798.02.03-9 SAQUE 444,06 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 658,37 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 626,19 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 806,23 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.960,23 51798.03.01-9 DOC/TED 4.706,24 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 253,99 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 322,30 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 322,30 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 30.515,70 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 28.555,56 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 818,90 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.141,24 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 62.922,11 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.245,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.230,00 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 108,95 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 94,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 36,42 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 471,39 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.226,20 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.107,75 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 496,50 51799.24.98-3 OUTROS 613,06 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.208,38 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.340,23 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 40.609,45 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 7.754,15 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 229,19 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 47,97 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,47 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 90,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 198.405,06 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 192.460,60 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 151.694,60 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.725,78 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 584,17 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 38.456,05 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.545,75 50402.98.00-1 DIVERSAS 621,99 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 745,49 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 178,27 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 258,62 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 100,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 158,62 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 5,14 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 3,52 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4.140,09 51999.21.90-4 OUTROS 3.670,58 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 176,77 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 48,85 51999.99.00-8 DIVERSAS 451,23 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 207,34- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 783.348,72- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 783.348,72- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 266.440,46- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 211.894,38- 51563.54.98-6 JUROS 52.828,91 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 20.485,57 61110.04.01-1 JUROS 217.580,91- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 66.024,82- 61110.05.01-8 JUROS 1.211,49- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 391,64- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 46.571,66- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 27.376,70- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 19.194,96- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 7.974,42- 61140.20.98-0 JUROS 19,89- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 3,65- 61140.30.98-6 JUROS 1.300,13- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 259,61- 61140.90.98-9 JUROS 5.479,57- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 911,57- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 121.083,66- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 13.400,98- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 13.400,98- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.950,05- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.950,05- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 412,23- S 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 412,23- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.870,87- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 10.870,87- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.471,92- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.471,92- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 26.759,60- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 26.759,60- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.072,61- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.072,61- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 115,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 115,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 9.846,87- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 9.846,87- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 17.606,77- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 17.606,77- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 12.422,09- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 12.422,09- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 94,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 94,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.060,67- 60780.01.03-9 FISCAL/PREVIDENCIÁRIA 31,56- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 10.682,21- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 346,90- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 127.022,16- IS 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 127.022,16- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 127.022,16- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 127.022,16- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 268.802,44- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 148.308,38- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 16.128,89- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 132.179,49- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 4.443,57- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.425,98- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 490,41- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 2.935,57- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.017,59- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.017,59- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 634,86- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 634,86- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 115.415,63- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 206,84 60780.48.00-0 DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DIPRO 107.558,98- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,99- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.740,49- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.299,99- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.942,97- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 79,05- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 11.536.789,93 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.987,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.987,00 90201.25.00-7 CHEQUES 32,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 154.570,38 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 154.570,38 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 154.570,38 90570.10.00-9 DO PAIS 154.570,38 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 11.380.232,55 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.557.544,20 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.557.544,20 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 266.440,46- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 266.440,46- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.843.801,14 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 833.172,64 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 92.453,23 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 498.270,93 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 195.171,78 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 47.276,70 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 867.010,10 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 68.269,84 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 328.674,67 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 420.660,60 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 49.404,99 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 143.618,40 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.043,84 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 83.761,18 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 11.552,55 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.260,83 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.021.576,00 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 420.680,47 90986.10.06-X SISTEMA VIP 133.748,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.621.521,21 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.313.898,45 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.527.768,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.959,87 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.223.751,67 90999.06.01-9 FUNPROGER 17.148,03 90999.13.00-7 POUPEX 209.694,08 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.399.717,59 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 66.860,47 90999.47.04-1 1.300,00 90999.47.05-X 2.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 321.069,81 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 205.561,69 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 55.448.845,83 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.770.294,43 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 496.178,21 1.1.1.00.00-9 CAIXA 496.178,21 1.1.1.10.00-6 CAIXA 496.178,21 00010.00.00-4 CAIXA 496.178,21 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 15.233,97 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 15.233,97 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 15.233,97 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 15.233,97 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.657.268,70 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.251.461,87 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 297,47 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,05 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 305,47 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 111,01 26113.44.35-8 JUROS 94,19- 26113.46.35-0 JUROS 24,87- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.195.152,96 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 19.393,36 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41.137,94 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 69.594,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18.445,39 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 648.758,91 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.368,55 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.453,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 97,75 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 178,33 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.124,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 537,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.615,73 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49,50 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 231.162,96 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 503.868,14 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.747.590,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 47.772,33 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 230.165,51 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.150.284,41 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 234.113,93 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 40.931,45 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22.313,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.782,25 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.920,06 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.161,88 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.113,02 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 58.968,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 237,37 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.045,03 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 167.136,80 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 823,45 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 349,11 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9.353,19 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.182,95 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.316,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.000,28 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 164.054,44 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.002,53 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.122,16 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.787,39 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 44,59 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 64,85 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 143,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 62,13 AS COM RECURSOS DO BB 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.188,26 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,00 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 591,30 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 35,84 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.401,37 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 138.705,68 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.947,61 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 319.402,48 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 10.931,99 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 72.598,04 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.007.491,72 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 91.439,63 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.864,25 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 253.370,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 40.215,14 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.532,77 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.398,25 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 68,25 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,35 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.392,23 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.070,90 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 47,42 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 35.608,79 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 235,49 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 461,02 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 279,56 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.983,38- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.794,66- COM RECURSOSDO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 86.094,83- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.111,44- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 75.749,38- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 98.094,60- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 258.615,04- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.864,17- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.254,42- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 930.088,35- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 999,24- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.839,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 275,60- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 90,23- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.291,29- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.518,37- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.358,99- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 212,76- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.098,51- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.945,33- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 80.267,33- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 84.912,15- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.310,04- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 907,39- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.109,54- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.411,84- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 133,32- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.798,71- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.619,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.562,82- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.652.469,54- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.028,37- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 56.011,44 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 56.011,44 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 58.697,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.685,56- 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 4.222.314,99 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 4.222.314,99 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 194,30 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 193.966,55 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.090,20 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 61.117,68 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 24.352,34 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 3.023,79 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.672.027,34 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 96.874,08 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 984.206,27 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 387.614,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 134,74 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 18,62 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.243,88 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 5.749,71 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 513.406,21 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.225,13 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 143.403,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 29,04 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.668,78 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 638.131,74 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.999,53- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 23.458,84- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.304,06- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.458,07- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 28.692,74- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 195.904,71- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 72.246,01- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 170,62- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 187.929,59- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.460.750,02 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 5.085.028,86 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 512,79 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 11,61 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 29,62- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 508.011,53 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.091,25 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.464,25 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 171.993,32 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 320.751,45 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 72,77 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,72 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.286,97 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.743,21 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.126,70- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 269,71- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 88.777,63 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.500,03 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 74.018,47 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 8.265,70 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.840,99 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,06 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 110,90 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 20,95 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,25 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82,58- 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 518,26- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 85,31- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 313,57- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.487.744,92 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 48.560,21 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.131,93 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 21.938,76 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50.570,38 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.217.466,02 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 125.597,40 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 20.888,68 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 137,48 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 60,60 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 127,16 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 77,03 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.730,14 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.290,54 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 34,00 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 636,15- 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.277,01- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.520,86- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.517,32- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.769,86- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.144,21- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 120.368,54 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 13.938,88 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 14.296,04 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 44,76 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 20,61 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.138,01- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 20,62- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 4.296,64 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 4.295,03 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 7,00 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,39- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 102.133,02 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 62.598,88 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.222,73 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 126,65 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 35,90 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 34.812,37 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 78,20 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.741,71- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 255.352,62 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 255.352,62 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 273.995,18 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 15.805,01 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 34.447,57- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 591.624,22 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 591.624,22 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 588.667,70 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.956,52 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 131.117,60 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 118.667,48 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 118.667,48 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 7.489,35 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 7.489,35 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 4.960,77 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 4.960,77 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.590.129,53 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 112.617,05 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 112.617,05 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 112.548,76 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 30,72 28370.34.02-3 SEGUROS 37,57 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.709.386,35 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 309.537,18 1.8.8.40.90-8 OUTROS 309.537,18 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 309.537,18 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.167.960,13 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.130.297,72 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 511.222,33 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 22.676,91 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 596.376,95 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 21,63 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,10- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 37.662,41 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 37.662,41 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 231.889,04 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 13,83 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 200,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 540,00 DA EM TAA 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 3.231,73 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 231.873,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 231.873,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 231.873,87- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 3.231,73- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 200,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 540,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.484,02 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.484,02 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.484,02 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.484,02 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 12.234.485,97 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.994,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.994,00 80200.25.00-4 CHEQUES 39,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 154.853,75 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 154.853,75 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 154.853,75 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 154.853,75 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 12.077.638,22 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.374.060,44 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.374.060,44 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.374.060,44 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 397.457,50- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 397.457,50- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 397.457,50- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.848.581,98 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.848.581,98 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 209.395,11 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 905.793,08 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 633.526,68 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 99.867,11 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.970.638,19 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.087.555,62 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 406.837,19 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 137.963,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.542.755,43 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.883.082,57 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.303.327,70 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.575.795,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.959,87 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.281.815,11 80999.06.01-0 FUNPROGER 17.335,20 80999.13.00-9 POUPEX 210.846,44 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.450.710,33 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 67.470,52 80999.47.04-3 2.100,00 80999.47.05-1 3.200,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 321.557,94 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 208.594,68 T O T A L D O A T I V O 56.004.780,40 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.606.395,23 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 26.754.798,84 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.036.289,27 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 5.435,88 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 5.435,88 31105.10.01-6 DO PUBLICO 5.435,88 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.695.708,72 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.267,81 31001.75.01-X DO PUBLICO 308.291,18 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 17.231,48 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.924,92 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12,01 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 80,51 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 4,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 758.248,87 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.035,11 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 131.869,00 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 94.462,27 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 4.065,41 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 482.508,80 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1,44 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.108,96 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 5.895,64 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9.470,88 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 866.200,43 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 30,00 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.171.397,41 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 17.050,58 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.468,27 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 27.216,93 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 27.214,36 31005.04.03-X EDUCACAO 48.738,91 31005.04.99-4 OUTROS 12.717,92 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 39,99 31005.06.79-2 DO COMERCIO 190.228,74 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.526,22 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 267.376,09 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 456,54 31005.10.14-5 DO COMERCIO 151.268,30 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.203,16 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 27.987,34 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.091,39 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 9.196,25 31005.98.14-X DO COMERCIO 182.745,82 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 200.822,02 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.148.008,14 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5,53 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5,52 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.145.979,51 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 8.862,92 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 17.873,49 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 9.139,75 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 3.318,71 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 141.556,74 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 580.442,92 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 117.388,10 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.764,45 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 492,32 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 208,91 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 360,10 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 16.215,98 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 245.911,54 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 15.739,12 4.1.1.85.99-1 OUTROS 15.739,12 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 250,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 6.522,33 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.934,42 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 472,50 33251.84.98-9 OUTRAS 6.559,87 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.454.354,24 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.337.591,95 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.272.530,99 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 65.060,96 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 116.755,68 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 116.349,41 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 406,27 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,61 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,61 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,59 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.253.549,10 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.581.293,71 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.581.293,71 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.170,83 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.170,83- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 55.436.290,61 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 53.706.576,61- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 856.318,88 31511.10.52-7 BB CDB PRE 4.739,17- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 672.255,39 4.1.5.50.90-4 OUTROS 672.255,39 31550.20.90-5 PRECATORIOS 27.643,05 31550.30.99-4 OUTROS 131.309,10 31550.90.00-8 OUTROS 513.303,24 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 10.606,23 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 10.606,23 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 10.606,23 31930.10.38-5 CONTA FACIL 10.606,23 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.693.322,92 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.693.322,92 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 13.693.322,92 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 381.441.633,73 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.647.914,48- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 362.100.396,33- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.158.273,47 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 18.651,14 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.790,29 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.702,11 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.599,98 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 102,13 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 74,82 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 74,82 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 13,36 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 13,36 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.115,56 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.115,56 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.277,13 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.897,77 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.897,77 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.897,77 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 774,62 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 774,62 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 774,62 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 8.072,90 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 8.072,90 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 17.937,26 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 17.937,26 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.140,98 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.140,98 4.9.4.20.90-2 OUTROS 16.796,28 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.236,88 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 62,93 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 843,91 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.482,87 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 3.169,69 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.121.625,46 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 491.737,01 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 491.737,01 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 375.542,41 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 116.194,60 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 629.888,45 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 15.514,84 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.011,51 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.69-X CTR - COBAN 1.350,00 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 11.091,29 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 596.376,95 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 54,56 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 4.149,10 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.005,45 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.005,45 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.005,45 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 33.005,45 51110.91.04-8 ABRIL 5.990,88 51110.91.05-6 MAIO 5.430,08 51110.91.06-4 JUNHO 4.928,06 51110.91.07-2 JULHO 5.886,86 51110.91.08-0 AGOSTO 5.348,33 51110.91.09-9 SETEMBRO 5.421,24 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.135.078,36 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.135.078,36 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.374.060,44 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 38,22 51103.26.35-1 JUROS 3,68 51103.40.35-4 JUROS 0,46 51103.44.35-X JUROS 1,76 51103.46.35-2 JUROS 32,32 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.164.658,49 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 377,23 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 958,70 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.321,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.691,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.563,58 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 418,64 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 65,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 70,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49,83 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 42.408,63 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31.744,30 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 54.627,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.866,04 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 29.181,61 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 130.675,03 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.189,41 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.429,88 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 640,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 320,95 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 543,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 518,00 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 178,11 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 152,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.513,50 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.668,12 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.084,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 120,00 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 495,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.147,64 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 79,22 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 464,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 887,90 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,34 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,35 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 60,49 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 48,27 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.463,73 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 48.455,03 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 652,30 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 75.851,24 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.705,67 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 3.941,59 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.604.414,10 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.160,39 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 798,70 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 58.186,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.525,71 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.213,60 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 11.301,40- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 4.056,41- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.183,36 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 4.183,36 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 160.134,06 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 14,64 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.198,12 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.693,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 5,28 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 300,31 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.210,13 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 30,99 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 54.494,36 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 15.973,18 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 28.461,24 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 90,35 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.023,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 351,42 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 16.521,56 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.366,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 868,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 507,57 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.967,14 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 5.943,14- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 22.531,52 ATORIAS 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 208,82 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 44,68 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 23,43 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.196,44 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.349,33 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 55,92 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 405,86 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 79,14 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 18,73 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 550,88 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 26,05 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 260,89 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.379,12 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.114,05 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 101,83 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 6.283,65- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 654,26 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 158,75 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 47,02 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 27,92 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 14,40 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 358,76 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 142,37 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 78,20 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 77,72- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 95,44- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 7.786,27 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.786,27 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 14.074,26 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 10,10 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12.155,38 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.883,12 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25,66 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 549.459,90 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 6.814,69 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.512,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.302,69 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 39,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 39,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.500,25 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.736,02 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 946,99 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 7,11 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 92,16 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,25 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,50 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,82 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,22 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 6,55 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,91 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 54,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 10,03 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,52 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 11,92 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 15,09 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 3,42 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 549,04 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,45 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.793,60 51799.56.05-2 BB PROTECAO 17,80 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 64,56 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 328,25 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,78 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 156,04 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 10,05 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.288,31 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 282,05- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 331,09- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.989,00 50101.05.01-9 DOC/TED 1.989,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 261.196,37 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 985,59 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 70.379,08 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 185.732,63 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.099,07 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 56.148,76 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 9,61 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 9,61 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 231,16 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 231,16 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.733,11 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.271,89 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 538,78- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 158,90 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 158,90 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 833,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 833,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 11.136,83 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 659,31 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 10.265,10 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 212,42 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.046,77 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.048,17 ERIODO 60801.01.13-4 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1,40- ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 19,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 19,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.010,74 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.010,74 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.325,81 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.325,81 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 32.895,06 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 32.895,06 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 431,87 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 441,74 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 9,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 357,00 CREDITO 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 357,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.742,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.742,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 198,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 202,50 O CREDITO 60801.91.32-X PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 4,00- O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 35.043,17 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 640,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 550,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 34.241,84 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 34.246,63 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 4,79- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 161,33 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 17,00 NCAO CREDITO 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 70,19 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 74,14 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 323,09 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 23,09 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 69.307,25 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 83,41 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 83,41 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.070,54 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 26,10 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.381,74 51798.02.03-9 SAQUE 677,53 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 12,10 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.119,12 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.589,41 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.264,54 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 10.191,08 51798.03.01-9 DOC/TED 9.742,64 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 448,44 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.024,30 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.024,30 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 51.937,92 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 45.040,44 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.404,10 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.493,38 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 111.098,32 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.010,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.989,48 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 138,95 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 151,20 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 50,20 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 693,04 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 5.667,50 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 8.082,14 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.760,00 ICA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 733,45 51799.24.98-3 OUTROS 998,47 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.805,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.362,62 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 69.784,18 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 13.325,03 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 346,17 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 54,42 TOS 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,47 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 12,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 120,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 211.558,02 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 203.473,37 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 155.710,57 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.725,78 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 358,03 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 6.209,46 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 584,17 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 38.458,26 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1,97 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 425,13 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.545,75 50402.98.00-1 DIVERSAS 621,99 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 745,49 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 178,27 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 258,62 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 100,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 158,62 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 5,14 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 3,52 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 6.280,28 51999.21.90-4 OUTROS 5.671,24 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 269,79 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 124,91 51999.99.00-8 DIVERSAS 451,23 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 236,89- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.004.184,61- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.004.184,61- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 397.457,50- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 316.942,41- 51563.54.98-6 JUROS 52.828,91 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 20.485,57 61110.04.01-1 JUROS 308.509,39- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 79.362,57- 61110.05.01-8 JUROS 1.897,31- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 487,62- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 68.380,92- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 42.553,56- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 25.827,36- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 12.134,17- 61140.20.98-0 JUROS 160,02- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 40,12- 61140.30.98-6 JUROS 1.878,99- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 416,72- 61140.90.98-9 JUROS 8.138,81- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.499,51- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 192.885,56- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 19.601,89- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 19.601,89- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 17.640,06- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 17.640,06- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 689,27- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 689,27- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 21.770,09- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 21.770,09- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.539,59- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.539,59- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 38.876,92- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 38.876,92- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.618,05- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.618,05- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 115,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 115,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 13.952,53- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 13.952,53- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 37.618,10- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 37.618,10- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 10.578,05- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 10.578,05- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 94,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 94,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 21.792,01- 60780.01.03-9 FISCAL/PREVIDENCIÁRIA 123,36- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 21.097,25- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 571,40- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 127.142,97- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 127.142,97- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 127.142,97- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 127.142,97- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 286.698,58- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 159.545,26- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 27.365,77- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 132.179,49- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 7.361,63- 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.649,03- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 713,46- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 2.935,57- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.712,60- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.712,60- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 641,64- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 641,64- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 119.150,05- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 212,46 60780.48.00-0 DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DIPRO 107.558,98- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,71- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 4.333,62- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.299,99- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.410,70- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 83,44- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 674,07- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 12.234.485,97 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.994,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.994,00 90201.25.00-7 CHEQUES 39,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 154.853,75 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 154.853,75 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 154.853,75 90570.10.00-9 DO PAIS 154.853,75 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 12.077.638,22 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.374.060,44 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.374.060,44 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 397.457,50- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 397.457,50- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.848.581,98 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 828.567,77 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 96.071,17 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 489.035,88 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 196.286,84 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 47.173,88 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 876.350,82 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 68.245,97 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 332.996,02 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 425.687,29 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 49.421,54 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 143.663,39 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.077,97 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 83.761,18 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 11.552,55 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.271,69 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.970.638,19 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 406.837,19 90986.10.06-X SISTEMA VIP 137.963,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.542.755,43 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.303.327,70 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.575.795,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.959,87 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.281.815,11 90999.06.01-9 FUNPROGER 17.335,20 90999.13.00-7 POUPEX 210.846,44 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.450.710,33 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 67.470,52 90999.47.04-1 2.100,00 90999.47.05-X 3.200,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 321.557,94 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 208.594,68 T O T A L D O P A S S I V O 56.004.780,40 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.827.452,75 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 769.049,83 1.1.1.00.00-9 CAIXA 769.049,83 1.1.1.10.00-6 CAIXA 769.049,83 00010.00.00-4 CAIXA 769.049,83 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 9.041,40 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 9.041,40 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 9.041,40 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 9.041,40 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.510.986,45 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 30.625.505,56 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 330,37 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,05 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 399,37 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 83,37 26113.44.35-8 JUROS 146,27- 26113.46.35-0 JUROS 6,15- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 30.550.918,45 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 22.825,15 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41.554,59 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 67.551,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.886,68 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 652.978,43 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.271,27 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.785,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 346,15 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 139,74 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.111,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 459,55 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.769,64 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 39,63 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 244.736,50 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 494.542,83 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.645.507,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 53.664,15 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 221.464,89 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.365.927,59 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 225.216,02 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 38.818,11 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.671,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.782,25 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.951,92 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.497,07 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 59.387,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 813,11 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.481,16 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 140.253,48 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 694,52 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 262,32 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.488,37 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.250,72 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.650,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.000,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 153.658,70 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.005,10 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 372,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.243,59 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.795,85 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 94,49 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 66,64 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 111,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.436,27 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13,77 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 706,60 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.516,67 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 140.215,56 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 849,79 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 312.159,64 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.205,39 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 72.493,72 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.293.239,51 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 78.055,15 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.914,75 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 260.946,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 37.748,04 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.589,53 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.770,21 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 88,49 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.270,95 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.938,55 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 40,53 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 32.782,07 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 443,72 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 432,37 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 302,14 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.837,76- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.624,33- COM RECURSOSDO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 93.372,64- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.299,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 96.737,06- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 103.115,52- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 254.040,11- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.820,34- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.226,16- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 842.902,09- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.282,30- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.095,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 299,11- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 99,57- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.604,65- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.444,79- COM RECURSOSDO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 295,39- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.909,19- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.801,37- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 86.354,02- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 96.355,26- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.485,51- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.063,73- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.001,97- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.718,15- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 19,10- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.511,91- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.620,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.794,55- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.648.795,03- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.892,69- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 74.256,74 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 74.256,74 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 77.177,50 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.920,76- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 4.140.143,58 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 4.140.143,58 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 72,65 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 185.264,23 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.090,20 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 66.408,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 22.982,34 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 2.405,76 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.562.848,15 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 94.971,51 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 970.930,30 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 416.850,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 118,89 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 12,68 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.785,43 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 4.805,76 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 489.432,81 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.811,88 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 158.342,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 25,65 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.350,77 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 658.066,86 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.594,08- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 23.612,83- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.342,79- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.007,29- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26.803,88- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 179.948,18- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 67.308,66- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 97,00- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 199.718,39- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.485.000,56 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 5.102.318,46 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 514,14 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 13,14 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 32,50- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 509.251,27 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.166,45 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.469,13 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 171.764,34 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 321.378,58 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 70,86 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,58 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.011,00 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.992,69 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.281,49- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 324,87- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 88.903,17 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.514,56 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 74.164,19 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 8.278,92 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.847,45 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,65 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 107,48 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 28,57 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,05 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82,58- 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 558,48- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 103,07- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 313,57- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.503.669,24 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 48.702,29 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.194,56 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.070,18 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50.694,79 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.234.424,43 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 124.999,25 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 20.923,82 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 133,29 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 58,88 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 123,74 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 74,58 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.603,27 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.380,36 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 32,91 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 697,06- 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.398,46- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.580,60- 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.043,89- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.882,89- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.144,21- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 138.860,06 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 13.967,31 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 14.355,02 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 37,86 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 30,19 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.161,66- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 30,20- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 4.303,65 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 4.302,26 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 6,78 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,39- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 120.589,10 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 61.625,41 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.259,83 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 123,87 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 34,91 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 54.173,68 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 181,34 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.809,94- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 243.822,04 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 243.822,04 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 262.952,57 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 17.726,68 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 36.857,21- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 589.318,08 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 589.318,08 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 586.855,20 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.462,88 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 671.018,67 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 650.613,60 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 650.613,60 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 7.489,35 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 7.489,35 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 12.915,72 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 12.915,72 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.526.832,75 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 107.433,42 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 107.433,42 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 107.360,77 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 32,77 28370.34.02-3 SEGUROS 39,88 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.651.045,23 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 311.098,44 1.8.8.40.90-8 OUTROS 311.098,44 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 311.098,44 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.108.285,72 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.104.106,89 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 474.571,53 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 23.683,38 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 605.778,32 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 73,66 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.178,83 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 4.178,83 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 231.661,07 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 13,83 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 120,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 70,00 DA EM TAA 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 3.553,76 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 231.645,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 231.645,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 231.645,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 3.553,76- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 120,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 70,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.542,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.542,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.542,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.542,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 13.545.555,24 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.003,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.003,00 80200.25.00-4 CHEQUES 48,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 135.678,12 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 135.678,12 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 135.678,12 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 135.678,12 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 13.407.874,12 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.145.370,76 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.145.370,76 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.145.370,76 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 511.813,12- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 511.813,12- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 511.813,12- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.382.500,86 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.382.500,86 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 217.544,85 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.434.742,88 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 630.341,74 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 99.871,39 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.060.654,40 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.127.682,63 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 413.401,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 124.604,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.589.677,63 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.932.971,77 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.323.877,90 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.605.134,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.959,87 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.331.161,22 80999.06.01-0 FUNPROGER 17.494,43 80999.13.00-9 POUPEX 222.900,79 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.483.913,66 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 68.039,33 80999.47.04-3 2.100,00 80999.47.05-1 3.200,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 322.099,23 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 211.413,78 T O T A L D O A T I V O 57.373.007,99 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.067.675,86 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 28.353.552,50 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.777.999,47 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 14,10 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 14,10 31105.10.01-6 DO PUBLICO 14,10 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.947.986,99 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 956,25 31001.75.01-X DO PUBLICO 377.227,61 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 25.054,88 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 8.327,08 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 30,23 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 239,44 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 877.856,75 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 280,43 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 115.677,11 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 97.251,48 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 3.202,45 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 503.942,22 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 56,10 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.237,68 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3.278,73 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 6.369,70 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 922.875,56 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 123,29 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.034.004,00 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 16.553,71 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.468,27 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 26.643,83 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 27.214,36 31005.04.03-X EDUCACAO 46.051,88 31005.04.99-4 OUTROS 13.157,92 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 182.932,80 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.453,60 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 153.626,88 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 9.786,76 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 43,50 31005.10.14-5 DO COMERCIO 211.603,45 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.834,09 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 26.693,96 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.520,13 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 8.968,28 31005.98.14-X DO COMERCIO 148.593,24 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 152.808,76 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.751.521,30 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 11.508,03 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 11.508,02 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.737.990,17 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 8.862,92 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 6.013,24 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 4.479,47 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 330.081,74 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 826.697,52 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.292,32 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 162.402,34 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.764,45 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 613,38 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 548,68 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 383,22 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 19.545,50 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 368.869,96 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 44.473,08 4.1.1.85.99-1 OUTROS 44.473,08 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 335,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 4.570,86 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 3.668,98 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 452,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 28.886,37 33251.84.98-9 OUTRAS 6.559,87 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.357.995,96 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.254.967,35 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.200.740,12 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 54.227,23 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 103.021,96 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 102.771,90 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 250,06 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,65 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,65 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,63 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.204.066,89 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.491.085,49 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.491.085,49 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 660,07 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 660,07- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 55.250.733,96 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 53.610.891,51- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 856.215,24 31511.10.52-7 BB CDB PRE 4.972,20- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 712.981,40 4.1.5.50.90-4 OUTROS 712.981,40 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1.995,67 31550.30.99-4 OUTROS 130.858,17 31550.90.00-8 OUTROS 580.127,56 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 13.490,18 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 13.490,18 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 13.490,18 31930.10.38-5 CONTA FACIL 13.490,18 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.323.438,71 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.323.438,71 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.323.438,71 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 384.196.577,24 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 10.799.888,15- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 362.073.250,38- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.390.684,65 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 100.794,64 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.246,91 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.190,72 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.999,12 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 191,60 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 52,59 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 52,59 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 3,60 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 3,60 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.122,28 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.122,28 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.283,85 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 230,88 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 230,88 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 230,88 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 93.194,57 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 93.194,57 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 11.101,55 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 11.101,55 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 432,65 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 432,65 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.90-2 OUTROS 10.668,90 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 9.068,64 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 70,26 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 84,18 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.421,74 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 24,08 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.278.728,85 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 641.746,07 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 641.746,07 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 511.602,75 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 130.143,32 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 636.982,78 33251.13.24-0 CORRESPONDENTES BANCARIOS, OCORRENCIAS 1.200,00 DE PROCESSAMENTO. 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 70,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 14.457,29 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.469,64 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.69-X CTR - COBAN 2.666,00 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.170,13 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 605.778,32 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 54,56 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.776,64 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 32.221,32 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 32.221,32 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 32.221,32 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 32.221,32 51110.91.05-6 MAIO 5.420,05 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.06-4 JUNHO 4.923,93 51110.91.07-2 JULHO 5.876,86 51110.91.08-0 AGOSTO 5.340,45 51110.91.09-9 SETEMBRO 5.417,24 51110.91.10-2 OUTUBRO 5.242,79 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.097.075,25 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.097.075,25 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.145.370,76 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 51,06 51103.26.35-1 JUROS 3,68 51103.40.35-4 JUROS 0,46 51103.44.35-X JUROS 1,83 51103.46.35-2 JUROS 45,09 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.871.879,82 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 514,67 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.242,78 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.498,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.622,27 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.449,67 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 508,93 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 65,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 73,35 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 52,48 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 55.303,55 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41.348,74 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 71.824,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.753,83 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 39.956,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 163.769,95 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.040,10 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.026,85 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.027,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 435,17 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 610,50 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 606,98 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 209,16 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 152,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.530,01 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.923,26 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.802,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 120,00 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 818,50 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.460,19 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 154,72 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 486,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.174,70 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,71 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,70 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 89,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 82,60 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 40,92 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.356,51 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 64.500,60 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 688,43 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 101.303,76 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.525,60 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.219,70 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.141.455,93 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.900,30 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.051,23 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 72.805,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.020,71 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.381,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 11.511,46- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 4.639,15- 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.159,55 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 6.159,55 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 207.236,77 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 16,85 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.086,98 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.004,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 5,28 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 412,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.570,71 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 36,17 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 70.450,89 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 20.775,58 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 37.224,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 104,50 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.276,01 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 431,12 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 21.458,91 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.366,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.146,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 651,67 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38.160,74 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 5.943,14- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 30.700,80 ATORIAS 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 282,11 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 44,68 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 28,17 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.176,70 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.170,78 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 70,04 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 507,94 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 82,22 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 24,99 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 688,77 - CONTROLADO 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 32,60 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 323,11 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.124,55 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.291,91 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 135,88 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 6.283,65- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 992,68 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 187,18 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 47,02 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 34,93 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 14,40 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 439,18 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 178,48 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 264,65 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 77,72- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 95,44- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 10.056,37 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 10.056,37 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 18.293,71 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 10,10 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.215,71 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.035,16 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 32,74 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 731.402,41 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 8.967,71 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.070,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.897,71 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 54,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 54,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 9.865,35 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.760,01 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.375,96 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,06 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 9,48 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 124,93 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,00 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,68 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,00 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 10,29 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 9,41 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 338,88 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 54,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 41,76 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,03 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 16,13 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 20,12 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 4,56 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 758,54 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,60 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.371,95 51799.56.05-2 BB PROTECAO 23,06 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 87,60 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 420,36 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 1,04 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 197,26 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 11,15 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.934,38 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 282,05- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 438,84- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.737,00 50101.05.01-9 DOC/TED 2.737,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 348.265,59 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.471,67 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 96.531,37 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 244.966,05 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 5.296,50 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 74.281,18 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 9,61 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 9,61 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 289,92 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 289,92 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.266,61 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.914,51 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 647,90- 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 331,10 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 331,10 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.059,28 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.059,28 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 14.516,90 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 909,57 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 13.334,66 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 272,67 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.550,68 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.552,08 ERIODO 60801.01.13-4 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1,40- ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 19,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 19,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.570,30 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.570,30 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.798,19 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.798,19 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 44.252,62 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 44.252,62 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 565,87 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 575,74 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 9,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 484,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 484,50 NCAO CREDITO 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.281,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.281,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 266,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 270,50 O CREDITO 60801.91.32-X PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 4,00- O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 46.155,62 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 640,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 550,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 45.320,19 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 45.324,98 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 4,79- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 195,43 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 25,50 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 70,19 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 92,74 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.273,09 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 3.250,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 23,09 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 93.219,56 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 94,69 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 94,69 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 7.118,70 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 31,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.604,74 51798.02.03-9 SAQUE 794,40 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 20,60 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.322,01 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.851,59 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.493,86 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 14.623,63 51798.03.01-9 DOC/TED 14.001,14 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 591,89 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 30,60 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.316,80 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.316,80 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 70.065,74 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 59.928,95 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.822,10 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 8.314,69 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 144.582,71 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.430,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.467,05 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 168,95 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 260,26 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 57,52 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 820,94 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 7.606,27 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 9.085,47 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 3.520,00 ICA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 900,00 51799.24.98-3 OUTROS 1.314,28 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.360,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.495,29 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 91.015,69 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 17.379,22 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 468,38 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 54,42 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,47 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 15,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 150,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 220.302,08 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 209.535,65 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 161.696,43 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.725,78 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 358,03 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 6.209,46 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 584,17 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 38.534,68 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1,97 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 425,13 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.783,68 50402.98.00-1 DIVERSAS 621,99 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 922,64 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 239,05 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 458,62 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 300,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 300,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 158,62 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 5,14 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 3,52 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.524,13 51999.21.90-4 OUTROS 7.232,50 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 362,53 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 532,63 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.99.00-8 DIVERSAS 809,71 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 413,24- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.369.519,68- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.369.319,68- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 511.813,12- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 410.169,65- 51563.54.98-6 JUROS 52.828,91 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 20.485,57 61110.04.01-1 JUROS 394.118,35- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 86.383,19- 61110.05.01-8 JUROS 2.429,96- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 552,63- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 85.977,25- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 54.167,68- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 31.809,57- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 15.666,22- 61140.20.98-0 JUROS 191,14- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 41,47- 61140.30.98-6 JUROS 2.530,16- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 423,19- 61140.90.98-9 JUROS 10.960,63- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.519,63- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 248.522,61- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 25.845,70- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 25.845,70- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 23.221,40- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 23.221,40- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 905,18- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 905,18- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 27.939,46- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 27.939,46- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.478,42- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.478,42- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 50.425,94- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 50.425,94- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.930,27- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.930,27- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 115,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 115,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 20.743,28- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 20.743,28- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 46.271,26- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 46.271,26- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 17.460,84- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 17.460,84- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 94,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 94,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22.091,86- 60780.01.03-9 FISCAL/PREVIDENCIÁRIA 123,36- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 21.127,06- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 841,44- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 127.115,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 127.115,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 127.115,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 127.115,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 481.868,95- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 168.613,90- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 36.434,41- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 132.179,49- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 190.349,66- 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 185.714,03- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 178.932,58- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 3.845,88- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 2.935,57- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.635,63- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.635,63- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 648,36- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 648,36- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 122.257,03- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 281,73 60780.48.00-0 DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DIPRO 107.558,98- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,71- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 6.013,40- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.299,99- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.838,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 152,61- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 674,07- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 200,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 200,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 200,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 200,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 13.545.555,24 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.003,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.003,00 90201.25.00-7 CHEQUES 48,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 135.678,12 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 135.678,12 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 135.678,12 90570.10.00-9 DO PAIS 135.678,12 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 13.407.874,12 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.145.370,76 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.145.370,76 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 511.813,12- 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 511.813,12- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.382.500,86 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.337.292,08 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 97.489,89 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.017.985,68 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 174.647,78 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 47.168,73 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 901.366,97 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 74.976,99 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 332.996,02 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 444.065,52 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 49.328,44 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 143.841,81 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.077,97 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 83.761,18 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 11.628,44 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.374,22 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.060.654,40 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 413.401,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 124.604,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.589.677,63 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.323.877,90 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.605.134,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.959,87 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.331.161,22 90999.06.01-9 FUNPROGER 17.494,43 90999.13.00-7 POUPEX 222.900,79 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.483.913,66 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 68.039,33 90999.47.04-1 2.100,00 90999.47.05-X 3.200,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 322.099,23 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 211.413,78 T O T A L D O P A S S I V O 57.373.007,99 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.175.361,57 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.237.816,20 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.237.816,20 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.237.816,20 00010.00.00-4 CAIXA 1.237.816,20 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 15.117,01 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 15.117,01 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 15.117,01 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 15.117,01 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.239.403,76 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 30.483.524,41 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 489,35 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,06 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 518,83 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 200,94 26113.40.35-2 JUROS 0,01- 26113.44.35-8 JUROS 224,18- 26113.46.35-0 JUROS 6,29- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 30.414.377,83 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 25.660,63 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41.919,57 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 63.406,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.176,91 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 657.232,81 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.134,65 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.126,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 131,48 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 172,68 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.210,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 426,55 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.565,95 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 40,19 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 269.636,35 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 468.317,04 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.661.371,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 56.216,81 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 219.805,09 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.381.962,27 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 318.253,26 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 36.687,65 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.360,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.675,21 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.137,76 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.400,61 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.176,39 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 64.354,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 285,90 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.038,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 158.236,93 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 954,23 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 305,36 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.012,62 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.872,41 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.169,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.050,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 149.459,54 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.024,12 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.056,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.862,71 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.242,54 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 74,68 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15,72 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 154,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 62,31 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.486,74 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,00 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 787,23 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.523,76 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 130.829,75 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.747,34 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 312.660,44 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 8.327,90 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 72.387,52 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.267.081,73 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 56.930,08 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.953,98 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 227.255,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 34.185,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.691,15 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.835,05 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 102,10 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,59 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.295,01 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.251,94 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 75,43 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 36.374,55 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 380,47 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 459,68 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 349,61 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15.216,98- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.432,46- COM RECURSOSDO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 100.916,07- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.511,48- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 122.380,85- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 107.649,07- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 279.496,84- ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.614,76- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.909,97- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 938.868,80- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.518,37- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.389,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 306,70- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 102,09- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.950,44- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.004,33- COM RECURSOSDO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 394,57- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.189,69- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.276,28- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 104.286,28- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 102.112,41- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.071,31- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.220,97- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.446,83- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.782,99- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 220,13- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.229,87- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 962,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.282,54- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.658.284,30- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.022,60- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 68.657,23 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 68.657,23 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 71.410,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.752,77- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 4.034.419,13 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 4.034.419,13 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 176.561,91 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.090,20 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 73.562,24 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 22.185,48 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 1.787,74 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.461.037,23 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 91.216,89 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 951.853,63 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 443.181,35 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 122,19 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 9,23 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.152,08 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 3.498,65 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 465.459,41 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.811,88 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 178.107,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 17,67 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.544,26 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 632.647,69 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.580,38- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 24.425,29- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.762,80- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 15,16- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.065,75- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 24.921,90- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 164.380,21- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 62.398,81- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 44,66- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 190.832,86- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.440.461,56 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 5.073.263,83 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 515,45 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 14,79 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 35,46- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 474.664,24 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.239,76 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.473,87 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 159.677,60 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 299.774,01 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 73,85 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,75 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.360,51 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.936,10 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.463,51- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 412,70- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 89.037,56 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.528,68 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 74.306,87 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 8.291,73 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.853,71 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,18 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 111,43 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 34,69 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,27 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82,58- 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 599,38- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 114,47- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 313,57- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.509.067,25 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 48.840,19 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.255,48 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.198,19 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45.781,19 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.246.448,94 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 125.211,43 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 20.183,18 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 138,30 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 61,22 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 128,84 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 71,23 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.937,02 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.465,72 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 33,54 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 760,32- 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.524,81- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.641,42- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.586,79- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 4.029,67- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.144,21- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 136.802,72 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 10.560,67 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 10.522,78 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 33,29 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 39,88 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 731,49- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 39,89- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 4.310,90 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 4.309,27 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 7,02 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,39- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 121.931,15 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 42.438,08 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.295,95 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 90,13 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 36,32 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 74.354,99 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 295,54 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.579,86- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 230.395,01 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 230.395,01 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 262.300,06 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.422,37 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 39.327,42- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 587.451,87 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 587.451,87 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 584.527,21 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.924,66 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 693.546,79 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 674.577,15 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 674.577,15 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 7.489,35 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 7.489,35 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 11.480,29 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 11.480,29 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.671.540,58 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 111.401,79 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 111.401,79 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 111.366,73 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 35,06 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.791.511,45 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 312.886,78 1.8.8.40.90-8 OUTROS 312.886,78 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 312.886,78 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.236.282,40 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.202.393,77 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 529.047,62 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 25.003,21 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 648.317,46 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 33,29 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 7,81- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 33.888,63 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 33.888,63 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 242.342,27 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 10.954,44 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 13,83 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 120,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 2.030,00 DA EM TAA 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.320,52 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 231.372,66- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 231.372,66- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 231.372,66- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.320,52- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 120,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 2.030,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.484,02 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.484,02 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.484,02 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.484,02 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 14.050.201,95 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.014,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.014,00 80200.25.00-4 CHEQUES 59,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 132.098,13 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 132.098,13 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 132.098,13 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 132.098,13 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 13.916.089,82 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.919.396,20 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.919.396,20 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.919.396,20 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 640.246,73- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 640.246,73- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 640.246,73- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.230.016,84 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.230.016,84 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 186.179,36 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.422.846,60 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 546.544,57 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 74.446,31 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.030.877,06 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.092.731,47 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 398.036,99 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 117.737,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.576.957,48 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.938.145,59 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.344.819,72 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.589.562,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.763,87 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.376.046,45 80999.06.01-0 FUNPROGER 17.664,15 80999.13.00-9 POUPEX 197.399,11 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.556.726,88 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 68.614,36 80999.47.04-3 2.100,00 80999.47.05-1 3.200,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 322.623,91 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 207.718,04 T O T A L D O A T I V O 58.225.563,52 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.656.227,96 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.913.574,88 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.553.730,32 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 4.060,44 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 4.060,44 31105.10.01-6 DO PUBLICO 4.060,44 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.264.510,36 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 920,83 31001.75.01-X DO PUBLICO 408.173,38 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 29.457,32 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 23.958,17 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 13,13 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 60,74 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 1,92 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 955.775,19 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 117,48 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 118.360,17 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 95.436,12 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 2.784,39 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 533.445,82 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.526,04 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 8.980,93 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 18.377,12 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.065.121,61 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.038.868,33 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 21.670,11 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.468,27 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 21.621,33 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22.531,36 31005.04.03-X EDUCACAO 50.658,98 31005.04.99-4 OUTROS 11.357,92 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 215.908,30 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.792,26 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 188.784,03 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.860,66 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 7.700,45 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.14-5 DO COMERCIO 142.433,42 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 193,28 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 23.336,54 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.459,03 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 5.582,43 31005.98.14-X DO COMERCIO 185.894,71 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 133.566,67 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.225.488,08 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 1.325,21 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 1.325,20 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.222.139,77 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 8.860,12 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 48.746,17 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 7.679,84 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 169.716,29 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 629.592,98 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.292,32 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 21.200,67 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 716,43 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 645,93 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 734,44 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 445,33 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 324,34 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 15.295,40 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 311.454,08 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 20.803,11 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.85.99-1 OUTROS 20.803,11 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 200,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 9.935,22 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 486,00 31027.51.01-8 CREDITO EM CONTA CORRENTE 2.260,00 33251.84.98-9 OUTRAS 7.921,89 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.425.358,41 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.297.634,09 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.231.220,26 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 66.413,83 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 127.717,64 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 127.422,53 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 295,11 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,68 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,68 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,66 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.914.503,74 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.192.178,13 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.192.178,13 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 664,90 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 664,90- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 54.296.951,06 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 52.956.125,45- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 855.796,55 31511.10.52-7 BB CDB PRE 4.444,03- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 722.325,61 4.1.5.50.90-4 OUTROS 722.325,61 31550.20.90-5 PRECATORIOS 2.007,11 31550.30.99-4 OUTROS 116.784,59 31550.90.00-8 OUTROS 603.533,91 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 19.982,41 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 19.982,41 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 19.982,41 31930.10.38-5 CONTA FACIL 19.982,41 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.444.907,68 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.444.907,68 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.444.907,68 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 387.919.715,23 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 14.434.231,63- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 362.040.575,92- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.297.745,40 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 48.110,60 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.521,11 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.438,63 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.211,05 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 227,58 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 69,39 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 69,39 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 13,09 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 13,09 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.129,18 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.129,18 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.290,75 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 9.860,10 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 9.860,10 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 9.860,10 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 150,00 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 150,00 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 150,00 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 28.450,21 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 28.450,21 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.971,41 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.971,41 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 733,50 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 733,50 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.237,91 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.384,73 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 107,82 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 185,77 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.531,68 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 27,91 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.235.603,78 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 536.415,32 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 536.415,32 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 380.469,26 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 155.946,06 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 699.188,46 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 15.118,57 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 18.900,71 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.999,10 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.69-X CTR - COBAN 810,00 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 944,46 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.721,22 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 648.317,46 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 88,66 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.898,08 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 32.406,16 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 32.406,16 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 32.406,16 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 32.406,16 51110.91.06-4 JUNHO 4.918,80 51110.91.07-2 JULHO 5.876,86 51110.91.08-0 AGOSTO 5.323,45 51110.91.09-9 SETEMBRO 5.402,36 51110.91.10-2 OUTUBRO 5.225,79 51110.91.11-0 NOVEMBRO 5.658,90 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.088.261,02 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.088.261,02 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.919.396,20 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 56,23 51103.26.35-1 JUROS 3,68 51103.40.35-4 JUROS 0,46 51103.44.35-X JUROS 1,83 51103.46.35-2 JUROS 50,26 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.581.075,53 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 689,27 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.540,48 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.660,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.367,93 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 24.524,50 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 579,95 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 65,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 88,10 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 61,13 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 65.098,43 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 50.406,29 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 88.149,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19.512,24 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 52.073,52 AS COM RECURSOS DO BB 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 188.204,38 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.332,46 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.607,37 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.352,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 498,65 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 697,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 825,39 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 238,87 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 156,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.117,74 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.506,79 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.522,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 120,00 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.149,79 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.873,00 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 232,17 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 525,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.417,47 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9,57 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,52 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 119,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 104,08 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 60,99 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.472,28 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 81.001,61 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 806,92 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 126.838,51 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.164,54 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 6.581,76 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.692.816,10 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.469,98 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.313,81 PF 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 84.348,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.119,47 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 194,18 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.505,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 11.724,59- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 5.369,13- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 8.106,33 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 8.106,33 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 254.414,77 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 69,36 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 9.968,96 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.130,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 5,28 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 539,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.932,53 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 40,17 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 86.018,86 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 25.807,62 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 45.404,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 115,44 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.622,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 496,81 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 26.368,76 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.721,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.510,36 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 714,33 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.891,87 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 5.945,17- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 38.607,10 ATORIAS 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 358,41 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 44,68 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 33,08 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.713,41 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.896,45 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 84,69 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 613,67 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 89,75 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 31,47 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 831,68 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 39,36 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 384,09 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.161,16 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.442,80 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 170,57 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 6.288,17- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 2.066,86 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 577,52 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 47,02 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 42,18 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 14,40 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 774,73 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 216,01 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 568,16 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 77,72- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 95,44- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 12.220,79 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 12.220,79 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 22.848,59 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 10,10 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20.345,59 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.453,10 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 39,80 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 939.580,14 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 12.496,56 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.475,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 10.021,56 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 165,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 165,60 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 11.830,43 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.897,71 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.627,62 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,06 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 11,85 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 159,64 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,75 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,86 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,18 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 12,09 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 12,27 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 339,85 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 54,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 43,49 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,54 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 20,25 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 25,15 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 5,70 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 969,64 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,74 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 3.187,32 51799.56.05-2 BB PROTECAO 29,49 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 124,45 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 540,37 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 1,04 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 279,42 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 12,80 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 3.600,05 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 357,36- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 785,54- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 3.410,20 50101.05.01-9 DOC/TED 3.410,20 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 447.498,41 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.833,51 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 126.940,59 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 311.532,51 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 7.191,80 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 95.626,38 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 39,61 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 39,61 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 370,37 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 370,37 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.333,61 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.199,75 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 866,14- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 368,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 368,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.355,45 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.355,45 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 18.897,60 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.150,82 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 17.367,27 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 379,51 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.207,36 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.208,76 ERIODO 60801.01.13-4 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1,40- ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 19,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 19,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.502,49 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.502,49 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.414,92 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.414,92 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 56.481,50 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 56.481,50 E 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 697,87 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 707,74 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 9,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 612,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 612,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.957,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.957,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 351,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 355,00 O CREDITO 60801.91.32-X PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 4,00- O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 57.091,87 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 640,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 550,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 56.223,86 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 56.228,65 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 4,79- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 228,01 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 25,50 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 70,19 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 125,32 RRENTE E POUPANCA 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.373,09 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 3.350,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 23,09 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 122.933,38 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 118,69 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 118,69 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 9.333,44 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 36,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.108,74 51798.02.03-9 SAQUE 977,71 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 29,10 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.647,89 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.663,79 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.869,31 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 19.669,68 51798.03.01-9 DOC/TED 18.921,44 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 710,84 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 37,40 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.084,10 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.084,10 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 91.727,47 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 76.068,82 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2.430,10 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 13.228,55 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 185.154,22 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.835,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3.027,71 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 178,95 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 357,16 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 69,91 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 918,88 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 9.667,28 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 12.447,83 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 4.400,00 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.520,55 51799.24.98-3 OUTROS 1.723,47 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.185,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.814,70 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 116.010,95 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 22.152,08 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 606,36 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 54,42 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,47 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 20,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 150,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 229.284,68 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 216.560,14 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 168.155,77 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.074,09 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 358,03 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 6.209,46 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 584,17 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 38.751,52 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1,97 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 425,13 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.783,68 50402.98.00-1 DIVERSAS 621,99 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 922,64 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 239,05 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 458,62 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 300,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 300,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 158,62 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 5,14 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 3,52 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 10.482,24 51999.21.90-4 OUTROS 9.020,84 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 455,01 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 676,97 51999.99.00-8 DIVERSAS 809,71 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 480,29- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.601.533,57- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.599.526,82- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 640.246,73- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 517.513,52- 51563.54.98-6 JUROS 52.828,91 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 20.485,57 61110.04.01-1 JUROS 487.683,78- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 99.539,09- 61110.05.01-8 JUROS 2.974,52- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 630,61- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 102.983,23- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 64.848,94- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 38.134,29- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 19.749,98- 61140.20.98-0 JUROS 202,95- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 42,97- 61140.30.98-6 JUROS 3.149,59- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 509,75- 61140.90.98-9 JUROS 13.970,04- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.874,68- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 330.401,36- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 32.610,94- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 32.610,94- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 27.185,97- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 27.185,97- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.137,65- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.137,65- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 35.965,14- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 35.965,14- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 9.400,37- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 9.400,37- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 62.968,26- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 62.968,26- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.889,98- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 8.889,98- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 115,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 115,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 25.438,19- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 25.438,19- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 54.924,42- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 54.924,42- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 46.303,48- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 46.303,48- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 845,00- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 211,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 634,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 23.616,96- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 1.500,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.03-9 FISCAL/PREVIDENCIÁRIA 123,36- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 21.152,16- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 841,44- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 126.841,76- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 126.841,76- 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 126.841,76- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 126.841,76- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 502.036,97- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 178.998,63- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 46.819,14- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 132.179,49- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 195.309,20- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 190.616,43- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 182.381,77- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 3.845,88- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 2.935,57- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 29,79- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.423,42- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.692,77- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.692,77- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 655,26- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 655,26- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 127.073,88- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 292,98 60780.48.00-0 DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DIPRO 107.558,98- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,74- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 7.619,40- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 4.099,99- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 7.241,01- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 171,67- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 674,07- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.006,75- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.006,75- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 2.006,75- 63910.03.99-1 OUTRAS 200,00- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 816,75- 63910.69.03-8 PROCESSOS DIREC 990,00- 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 14.050.201,95 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.014,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.014,00 90201.25.00-7 CHEQUES 59,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 132.098,13 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 132.098,13 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 132.098,13 90570.10.00-9 DO PAIS 132.098,13 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 13.916.089,82 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.919.396,20 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.919.396,20 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 640.246,73- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 640.246,73- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.230.016,84 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.218.101,62 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 65.665,89 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.002.827,54 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 125.009,04 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 24.599,15 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 867.889,60 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 75.405,99 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 336.257,88 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 409.814,16 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 46.411,57 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 144.025,62 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.107,48 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 83.761,18 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 11.721,37 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.435,59 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.030.877,06 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 398.036,99 90986.10.06-X SISTEMA VIP 117.737,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.576.957,48 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.344.819,72 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.589.562,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.763,87 111480075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 029 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.376.046,45 90999.06.01-9 FUNPROGER 17.664,15 90999.13.00-7 POUPEX 197.399,11 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.556.726,88 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 68.614,36 90999.47.04-1 2.100,00 90999.47.05-X 3.200,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 322.623,91 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 207.718,04 T O T A L D O P A S S I V O 58.225.563,52 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.575.789,78 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 567.845,28 1.1.1.00.00-9 CAIXA 567.845,28 1.1.1.10.00-6 CAIXA 567.845,28 00010.00.00-4 CAIXA 567.845,28 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 9.584,62 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 9.584,62 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 9.584,62 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 9.584,62 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.345.943,92 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 29.964.459,11 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 498,68 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,78 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 653,56 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 175,30 26113.44.35-8 JUROS 315,33- 26113.46.35-0 JUROS 15,63- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 29.905.047,53 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 29.686,37 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 42.352,63 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 56.827,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.409,66 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 655.559,37 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.912,43 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.462,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 153,12 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 136,62 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.220,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 351,58 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.312,65 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29,41 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 265.236,70 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 465.263,30 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.705.137,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 65.541,29 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 228.509,39 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.398.968,67 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 325.722,68 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 34.557,62 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.831,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.150,40 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.389,26 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 26.285,64 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.739,38 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 64.205,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.137,95 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.078,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 120.203,24 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 942,58 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 251,54 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.749,97 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.016,91 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.318,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.902,47 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 145.931,96 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26.122,44 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.175,40 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.004,67 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 57,60 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12,82 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 95,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,36 AS COM RECURSOS DO BB 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.378,31 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23,75 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 702,53 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 14.104,96 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 137.351,82 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 6.305,24 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 330.745,96 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.424,77 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 72.279,41 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.865.781,90 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49.599,66 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.985,73 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 233.272,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 26.685,32 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.560,08 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.900,54 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 99,09 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,91 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.393,21 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.838,73 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 183,31 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 37.581,85 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 538,64 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 431,10 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 386,18 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 19.086,02- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.190,72- COM RECURSOSDO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 108.351,95- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.718,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 151.502,62- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 112.279,82- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 304.365,21- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.636,05- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.752,65- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 729.182,41- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.816,20- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.672,49- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 328,31- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 111,72- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.699,71- COM RECURSOSDO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,28- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 506,53- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.981,34- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.507,28- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 122.266,65- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 103.582,08- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.066,84- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.374,50- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.253,97- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.848,48- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 248,48- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.145,69- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 974,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.141,44- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.968.222,50- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 779,18- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 58.912,90 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 58.912,90 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 60.280,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.367,10- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 4.001.697,51 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 4.001.697,51 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 167.859,59 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.088,33 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 77.970,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 21.376,19 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 1.169,70 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.365.832,63 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 85.152,16 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 932.537,16 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 469.988,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 110,58 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 5,29 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.842,83 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 2.348,92 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 442.497,97 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.799,92 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 198.776,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 11,14 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.864,43 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 717.230,52 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.620,83- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 61,89- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 26.378,46- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14.288,92- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 30,48- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 231,77- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 23.174,75- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 150.252,23- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 57.850,40- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 13,37- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 218.861,87- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.429.823,85 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.974.820,33 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 516,81 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 16,36 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 38,39- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 495.320,02 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.316,07 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.478,78 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 159.149,61 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 319.765,21 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 71,91 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,61 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.028,77 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.528,89 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.689,31- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 334,52- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 84.321,36 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.543,33 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 72.577,96 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 5.282,39 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.860,19 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,76 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 106,98 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 35,26 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,07 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82,58- 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 582,68- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 125,75- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 313,57- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.394.684,17 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 48.983,10 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.318,75 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.331,34 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.443,06 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.173.715,99 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 114.835,88 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 20.217,82 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 134,05 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 59,48 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 125,37 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18,07 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.636,36 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.358,34 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 31,79 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 821,85- 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.647,92- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.084,32- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.941,49- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.885,44- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.144,21- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 232.368,84 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.402,78 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 7.188,81 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 21,75 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 49,67 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 543,87- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 49,68- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.976,78 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.979,05 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 3,12 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,39- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 222.989,28 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 35.652,28 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 74,49 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 188.057,36 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 507,87 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.302,72- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 222.634,68 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 222.634,68 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 254.665,98 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 9.791,07 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 41.822,37- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 414.382,45 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 414.382,45 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 412.263,70 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.118,75 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.535.581,00 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.509.028,02 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.509.028,02 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 8.697,37 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 8.697,37 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 17.855,61 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.855,61 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.640.873,64 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 115.528,94 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 115.528,94 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 115.453,89 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 32,77 28370.34.02-3 SEGUROS 42,28 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.754.695,46 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 314.620,19 1.8.8.40.90-8 OUTROS 314.620,19 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 314.620,19 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.210.313,34 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.207.771,02 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 538.594,73 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 16.740,02 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 652.425,87 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 11,68 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,28- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.542,32 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 2.542,32 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 229.761,93 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 13,83 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 120,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 300,00 DA EM TAA 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.028,62 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 28892.99.00-1 DIVERSOS 396,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 229.350,76- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 229.350,76- DUVIDOSA 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 229.350,76- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.028,62- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 120,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 300,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.542,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.542,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.542,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.542,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 11.737.805,76 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.017,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.017,00 80200.25.00-4 CHEQUES 62,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 101.190,89 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 101.190,89 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 101.190,89 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 101.190,89 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 11.634.597,87 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.065.680,48 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.065.680,48 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 187.143,85 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.224.914,51 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 579.758,33 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 73.863,79 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.155.934,19 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.154.891,66 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 435.563,68 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 105.512,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.613.815,98 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.001.042,53 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.325.057,14 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.672.026,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.959,39 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.412.983,20 80999.06.01-0 FUNPROGER 17.822,88 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.13.00-9 POUPEX 191.668,29 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.596.245,17 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 69.195,33 80999.47.04-3 2.100,00 80999.47.05-1 3.200,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 323.166,98 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 209.584,55 T O T A L D O A T I V O 55.313.595,54 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.542.550,15 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.543.943,56 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.006.806,08 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 11.682,25 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 11.682,25 31105.10.01-6 DO PUBLICO 11.682,25 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.946.029,43 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.167,69 31001.75.01-X DO PUBLICO 367.146,63 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 16.911,41 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 12.888,22 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 45,94 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 61,41 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 1,63 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 824.578,50 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 127,21 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 147.941,89 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 96.403,26 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 2.616,68 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 503.777,67 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 237,64 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.530,82 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 4.380,79 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 7.218,59 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 952.993,45 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 922.559,07 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 21.132,46 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.468,27 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 21.621,33 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 18.391,36 31005.04.03-X EDUCACAO 48.891,98 31005.04.99-4 OUTROS 5.879,87 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 43,41 31005.06.79-2 DO COMERCIO 182.790,25 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.523,23 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 167.511,90 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 7.211,04 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1,50 31005.10.14-5 DO COMERCIO 118.740,12 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.769,16 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 26.295,01 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.008,59 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 10.520,84 31005.98.14-X DO COMERCIO 140.703,13 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 144.007,04 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.097.020,80 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 27.830,06 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 27.830,05 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.067.167,64 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 8.860,12 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 6.013,24 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 8.808,00 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 156.094,25 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 631.358,53 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 11.180,10 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 645,93 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 578,41 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 506,30 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 339,70 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 13.056,72 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 228.282,76 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 29.514,53 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.85.99-1 OUTROS 29.514,53 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 4.500,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 9.403,63 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.652,86 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 1.220,08 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 472,50 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 2.817,98 33251.84.98-9 OUTRAS 7.921,89 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.679.104,78 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.513.432,07 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.451.777,22 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 61.654,85 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 165.665,99 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 165.138,70 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 527,29 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,72 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,72 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,70 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.833.260,00 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.084.913,34 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.084.913,34 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 669,27 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 669,27- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 51.849.151,46 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 50.615.458,19- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 855.403,21 31511.10.52-7 BB CDB PRE 4.183,14- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 748.346,66 4.1.5.50.90-4 OUTROS 748.346,66 31550.20.90-5 PRECATORIOS 2.018,25 31550.30.99-4 OUTROS 138.659,75 31550.90.00-8 OUTROS 607.668,66 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 24.772,70 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 24.772,70 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 24.772,70 31930.10.38-5 CONTA FACIL 24.772,70 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 14.692.108,92 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 14.692.108,92 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 14.692.108,92 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 390.497.423,86 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 18.035.821,01- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 357.769.493,93- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.306.497,67 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 39.270,68 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.920,67 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.837,90 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.689,61 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 148,29 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 65,81 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 65,81 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 16,96 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 16,96 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.135,93 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.135,93 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.297,50 SISTEMA COP 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 27.214,08 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 27.214,08 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 16.395,56 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 16.395,56 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 564,81 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 564,81 4.9.4.20.90-2 OUTROS 15.830,75 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.195,82 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 72,78 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 880,46 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 4.681,69 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.250.771,82 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 570.520,93 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 570.520,93 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 412.590,92 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 157.930,01 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 680.250,89 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 16.012,20 39992.71.69-X CTR - COBAN 810,00 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.887,15 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.670,91 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 652.425,87 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 54,56 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.239,63 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.239,63 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.239,63 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 33.239,63 51110.91.07-2 JULHO 5.862,73 51110.91.08-0 AGOSTO 5.321,45 51110.91.09-9 SETEMBRO 5.396,36 51110.91.10-2 OUTUBRO 5.219,91 51110.91.11-0 NOVEMBRO 5.652,90 51110.91.12-9 DEZEMBRO 5.786,28 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.054.793,69 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.054.793,69 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.670.996,97 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 81,35 51103.26.35-1 JUROS 3,68 51103.40.35-4 JUROS 1,25 51103.44.35-X JUROS 2,28 51103.46.35-2 JUROS 74,14 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 4.269.576,82 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 833,95 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.843,72 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.627,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.932,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 29.421,42 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 631,40 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 65,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 92,14 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 64,07 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 73.704,77 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 57.928,52 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 104.597,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23.587,52 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 64.573,93 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 211.215,00 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.838,67 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.139,61 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.787,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 620,99 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 785,11 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.022,95 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 266,06 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 328,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.315,39 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.924,24 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.171,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 121,95 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.900,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.993,12 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 407,64 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 632,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.705,38 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,66 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29,51 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 139,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 109,84 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 67,94 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6.581,75 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 96.947,90 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.025,42 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 152.549,96 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.060,20 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 7.892,41 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.228.174,28 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.606,70 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.564,10 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 95.624,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.241,35 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 194,18 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.703,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 11.929,83- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 6.127,67- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 9.919,28 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 9.919,28 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 299.391,48 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 69,36 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 11.716,11 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.389,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 5,28 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 674,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 2.267,01 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 42,78 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 100.165,84 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 30.229,34 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 52.889,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 122,56 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.169,01 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 540,31 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 30.917,17 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.789,88 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.904,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 749,69 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.609,10 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 6.860,17- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 47.970,90 ATORIAS 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 432,78 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 44,68 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 37,85 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.442,24 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.006,23 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 98,92 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 716,22 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 93,12 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 37,75 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 970,34 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 45,93 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.028,17 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 39.236,20 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.868,01 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 203,46 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 6.291,00- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 3.025,35 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 747,02 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 47,02 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 47,64 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 14,40 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.038,21 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 217,23 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.086,99 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 77,72- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 95,44- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 14.219,76 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 14.219,76 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 26.812,03 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 10,10 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 23.999,11 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.751,58 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 51,24 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.144.239,76 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 15.224,04 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.763,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 12.461,04 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 192,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 192,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 13.540,69 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.951,41 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.651,74 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 50,06 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 14,22 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 192,41 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,52 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 7,04 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,36 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 14,90 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 15,13 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 340,82 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 54,00 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 208,49 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,05 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 23,80 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 30,18 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 6,84 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.180,50 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,87 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 3.880,10 51799.56.05-2 BB PROTECAO 34,75 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 154,53 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 647,93 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 1,17 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 336,49 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 13,90 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 3.911,84 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 357,36- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 840,00- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 3.746,80 50101.05.01-9 DOC/TED 3.746,80 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 547.575,59 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.307,47 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 159.130,12 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 377.414,60 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 8.723,40 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 115.987,44 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 39,61 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 39,61 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 416,34 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 416,34 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.998,49 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 6.076,05 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.077,56- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 564,80 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 564,80 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.691,45 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.691,45 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 23.599,56 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.430,67 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 21.710,15 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 458,74 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.803,54 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.804,94 ERIODO 60801.01.13-4 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1,40- ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 19,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 19,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.834,34 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.834,34 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.991,28 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.991,28 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 67.256,06 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 67.256,06 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 829,87 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 839,74 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 9,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 771,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 771,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.706,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.706,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 447,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 451,50 O CREDITO 60801.91.32-X PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 4,00- O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 67.927,93 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 915,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 825,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 66.766,52 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 66.771,31 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 4,79- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 246,41 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 25,50 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 70,19 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 136,72 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.524,09 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 3.450,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 23,09 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 51,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 152.707,73 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 118,69 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 118,69 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 11.436,87 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 42,30 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.444,74 51798.02.03-9 SAQUE 1.176,93 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 29,10 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.916,99 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.655,51 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.171,30 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 24.532,78 51798.03.01-9 DOC/TED 23.695,44 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 799,94 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 37,40 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.318,10 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.318,10 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 114.301,29 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 95.470,23 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2.788,42 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 16.042,64 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 223.813,45 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.525,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3.543,31 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 188,95 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 473,82 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 111,34 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.838,17 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 11.944,49 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 15.149,48 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 5.720,00 ICA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.694,95 51799.24.98-3 OUTROS 2.025,65 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 5.205,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.690,25 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 138.261,70 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 26.401,03 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 761,92 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 54,42 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,47 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 20,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 190,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 239.556,96 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 221.634,53 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 170.559,55 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.074,09 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.515,94 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 6.209,46 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.646,35 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 39.046,75 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1,97 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 425,13 GATORIAS, OUTROS 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 155,29 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.259,54 50402.98.00-1 DIVERSAS 621,99 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.276,94 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 360,61 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.945,17 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 300,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 300,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.645,17 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 2.172,15 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 323,06 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 12.717,72 51999.21.90-4 OUTROS 10.754,25 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 547,21 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 757,83 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.185,52 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 527,09- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.814.893,27- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.812.594,62- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 760.547,68- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 618.539,06- 51563.54.98-6 JUROS 52.828,91 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 20.485,57 61110.04.01-1 JUROS 577.155,82- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 110.277,72- 61110.05.01-8 JUROS 3.687,12- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 732,88- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 118.255,83- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 74.457,44- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 43.798,39- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 23.752,79- 61140.20.98-0 JUROS 213,10- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 43,96- 61140.30.98-6 JUROS 3.753,22- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 571,32- 61140.90.98-9 JUROS 17.029,01- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.142,18- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 400.004,41- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 40.501,94- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 40.501,94- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 31.835,14- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 31.835,14- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.374,24- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.374,24- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 42.708,48- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 42.708,48- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 9.550,37- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 9.550,37- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 75.387,28- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 75.387,28- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10.856,12- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 10.856,12- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 115,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 115,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 32.139,10- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 32.139,10- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 63.577,58- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 63.577,58- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 54.711,20- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 54.711,20- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.111,00- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.477,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 634,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 34.136,96- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 11.000,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.03-9 FISCAL/PREVIDENCIÁRIA 123,36- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 21.152,16- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.861,44- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 124.819,86- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 124.819,86- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 124.819,86- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 124.819,86- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 527.222,67- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 189.194,45- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 57.014,96- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 132.179,49- 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 206.728,76- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 198.172,56- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 189.094,16- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 3.845,88- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 519,66- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 2.935,57- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 304,45- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.472,84- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 8.556,20- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 8.556,20- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 662,01- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 662,01- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 130.637,45- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 309,73 60780.48.00-0 DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DIPRO 107.558,98- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,74- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 9.825,38- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 4.099,99- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.605,13- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 181,89- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 674,07- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.298,65- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.298,65- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 2.298,65- 63910.03.99-1 OUTRAS 200,00- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 1.108,65- 63910.69.03-8 PROCESSOS DIREC 990,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 11.737.805,76 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.017,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.017,00 90201.25.00-7 CHEQUES 62,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 101.190,89 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 101.190,89 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 101.190,89 90570.10.00-9 DO PAIS 101.190,89 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 11.634.597,87 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.065.680,48 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.003.379,59 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 42.231,08 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.784.684,78 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 152.457,27 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 24.006,46 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 920.237,99 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 99.805,29 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 358.538,57 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 415.489,59 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 46.404,54 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 142.062,90 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.107,48 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 81.691,16 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 11.811,47 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.452,79 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.155.934,19 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 435.563,68 90986.10.06-X SISTEMA VIP 105.512,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.613.815,98 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.325.057,14 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.672.026,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.959,39 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.412.983,20 90999.06.01-9 FUNPROGER 17.822,88 90999.13.00-7 POUPEX 191.668,29 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.596.245,17 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 69.195,33 90999.47.04-1 2.100,00 90999.47.05-X 3.200,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 323.166,98 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 209.584,55 T O T A L D O P A S S I V O 55.313.595,54 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.720.222,39 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 884.088,38 1.1.1.00.00-9 CAIXA 884.088,38 1.1.1.10.00-6 CAIXA 884.088,38 00010.00.00-4 CAIXA 884.088,38 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 17.200,27 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 17.200,27 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 17.200,27 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 17.200,27 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.106.744,38 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 28.693.932,57 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 349,94 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 377,42 26113.46.35-0 JUROS 27,48- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 28.641.320,32 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 34.533,09 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 42.621,47 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 56.712,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.548,38 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 512.122,09 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.605,46 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.794,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 179,12 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 143,19 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.359,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 302,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.274,97 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26,15 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 268.213,28 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 452.450,37 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.697.450,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 61.220,53 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 195.916,14 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.176.252,69 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 308.824,22 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 52.423,26 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.198,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.531,85 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.856,80 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 51.876,88 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.933,27 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 72.972,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 991,67 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.045,73 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 86.050,19 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 975,51 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 306,71 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.662,49 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.479,79 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.908,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.773,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 140.693,64 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24.996,94 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 732,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.082,50 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.340,78 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 25,46 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 25,55 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 118,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 115,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.397,66 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 28,73 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 816,68 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 13.335,21 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 129.723,80 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.505,03 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 352.052,94 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.273,51 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 73.070,49 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.792.022,23 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.122,27 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.009,78 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 213.193,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.440,16 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.613,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.964,56 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 119,43 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.535,49 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.550,31 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 119,17 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 54.944,06 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 661,20 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 481,30 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 440,65 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 23.750,58- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.906,17- COM RECURSOSDO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 78.350,08- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.921,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 182.340,33- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 116.300,18- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 328.372,47- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22.484,70- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.513,09- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 474.487,97- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.928,37- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.949,43- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 254,30- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 112,80- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.517,37- COM RECURSOSDO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,76- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 641,18- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.366,85- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.239,89- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 143.588,47- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 107.704,96- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.053,14- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.528,08- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.647,86- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.912,50- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 206,71- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.595,73- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 879,94- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.534,29- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.916.287,39- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 388,14- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 52.262,31 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 51.837,97 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 53.383,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.545,03- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 424,34 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 435,34 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 11,00- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 4.048.699,11 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.829.142,06 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 159.157,27 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.090,20 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 83.645,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 20.554,27 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 551,65 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.272.986,87 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 80.583,49 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 913.702,85 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 502.161,85 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 113,21 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 1,54 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.803,00 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 1.182,74 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 419.706,98 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.630,90 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 179.210,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 5,97 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.385,95 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 638.131,24 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.699,39- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 151,88- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29.162,25- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.578,37- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 45,45- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 226,47- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 21.441,05- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 136.481,46- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 53.343,52- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 193.334,59- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 219.557,05 1.6.2.40.10-8 Custeio 219.557,05 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 251.632,94 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 12.195,95 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 44.271,84- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.291.288,10 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 298.742,18 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 518,13 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 17,99 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 41,34- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 160.934,34 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.483,55 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 159.325,49 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,79 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.030,80 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.910,29- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 5.194,37 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 5.290,33 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 41,13 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 137,09- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 132.118,69 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.380,29 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.506,50 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 109.469,31 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 61,84 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18,73 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.272,26 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 885,75- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.140,17- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.564,32- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.950.662,30 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 385.682,33 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.390,46 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 371.225,01 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 74,93 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.212,17 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 220,24- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 70.743,05 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 67.689,66 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.866,47 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 106,83 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,29 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 612,63- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 313,57- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.494.236,92 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 49.121,80 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.461,04 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.156.027,01 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 20.250,72 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 139,09 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 130,55 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.830,27 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 32,95 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.776,01- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.620,34- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.144,21- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 253.858,41 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 925,64 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 41.883,62 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 7.409,27 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 7.214,52 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 22,58 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 59,23 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 563,92- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 59,24- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 34.474,35 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 35.743,52 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 77,25 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.346,42- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 312.588,26 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 312.588,26 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 311.317,66 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.270,60 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.760.236,34 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 2.695.311,53 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 2.695.311,53 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 44.386,34 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 44.386,34 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 20.538,47 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.855,61 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.682,86 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.700.647,04 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 120.418,70 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 120.418,70 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 120.368,82 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 32,77 28370.34.02-3 SEGUROS 17,11 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.808.702,51 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 316.391,26 1.8.8.40.90-8 OUTROS 316.391,26 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 316.391,26 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.259.313,77 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 578.728,64 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.426,87 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 663.156,36 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 7,59 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 5,69- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.508,14 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.508,14 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 2.508,14 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 230.489,34 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 13,83 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 150,00 DA EM TAA 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 2.000,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 322,03 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 228.474,17- 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 228.474,17- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 228.474,17- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 322,03- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 150,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.542,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.542,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.542,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.542,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 13.658.093,55 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.007,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.007,00 80200.25.00-4 CHEQUES 52,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 110.059,44 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 110.059,44 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 110.059,44 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 110.059,44 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 13.546.027,11 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 778.986,10 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 778.986,10 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 778.986,10 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 125.104,80- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 125.104,80- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 125.104,80- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.264.034,42 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.264.034,42 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 225.390,44 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.360.206,47 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 596.981,57 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 81.455,94 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.206.219,30 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.210.752,77 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 443.022,11 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 111.472,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.656.258,66 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.995.466,53 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.301.104,54 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.691.057,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.304,99 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.421.892,09 80999.06.01-0 FUNPROGER 17.981,58 80999.13.00-9 POUPEX 197.208,56 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.601.135,57 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 69.763,15 80999.47.04-3 2.100,00 80999.47.05-1 2.600,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 323.693,41 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 207.409,82 T O T A L D O A T I V O 57.378.315,94 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.873.639,52 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.572.640,19 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.994.636,00 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 2.870,48 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 2.870,48 31105.10.01-6 DO PUBLICO 2.870,48 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.815.334,10 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.353,38 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 0,11 31001.75.01-X DO PUBLICO 385.121,72 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 38.715,50 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 18.248,45 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 6,29 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 71,75 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 806.926,29 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 186,08 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 112.679,58 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 94.221,16 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 2.452,02 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 421.573,30 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 7,46 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.999,82 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 4.548,35 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9.193,01 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 912.029,83 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.249.000,74 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 20.989,70 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.468,27 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 20.575,11 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 16.101,36 31005.04.03-X EDUCACAO 40.583,48 31005.04.99-4 OUTROS 5.587,42 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 14,45 31005.06.79-2 DO COMERCIO 220.233,73 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 2.071,07 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 241.845,87 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.525,11 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 10.510,80 31005.10.14-5 DO COMERCIO 188.493,03 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.227,00 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 45.814,87 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 970,69 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 22.034,71 31005.98.14-X DO COMERCIO 205.918,95 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 201.986,54 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 876.567,49 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 869.476,06 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 8.860,12 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 6.013,24 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 10.475,24 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 131.334,21 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 423.199,01 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 19.056,84 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 645,93 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 465,86 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 526,02 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 336,29 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 13.940,10 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 253.179,62 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 50.863,19 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.85.99-1 OUTROS 50.863,19 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.458,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 9.642,46 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.406,94 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 1.220,08 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 1.874,50 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 25.431,81 33251.84.98-9 OUTRAS 8.303,81 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.859.915,11 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.761.707,83 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.694.595,19 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 67.112,64 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 98.200,53 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 97.935,43 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 265,10 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,75 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,75 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,73 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.694.171,71 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.926.804,95 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.926.804,95 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 673,61 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 673,61- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 51.364.825,57 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 50.142.026,54- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 707.275,82 31511.10.52-7 BB CDB PRE 3.269,90- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 767.366,76 4.1.5.50.90-4 OUTROS 767.366,76 31550.20.90-5 PRECATORIOS 2.029,61 31550.30.99-4 OUTROS 165.458,83 31550.90.00-8 OUTROS 599.878,32 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 23.917,37 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 23.917,37 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 23.917,37 31930.10.38-5 CONTA FACIL 23.917,37 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.932.958,97 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.932.958,97 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 13.932.958,97 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 394.073.748,49 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.364.700,51- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 375.776.089,01- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.368.040,36 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 131.287,86 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.278,35 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.214,98 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.703,07 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 511,91 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 63,37 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 63,37 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.142,86 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.142,86 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.304,43 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 52.865,67 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 52.865,67 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 52.865,67 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 152,00 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 152,00 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 152,00 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 68.848,98 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 68.848,98 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.579,52 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.579,52 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 541,40 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 541,40 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.038,12 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.666,73 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 74,30 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 35,58 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.261,51 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.224.113,37 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 678.051,04 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.797,51 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.097,17 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 663.156,36 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 537.999,04 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 537.999,04 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 356.208,21 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 181.790,83 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 8.063,29 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 454,14 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 156,15 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.69-X CTR - COBAN 500,00 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.542,34 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.066,00 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.066,00 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.066,00 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 33.066,00 51110.91.01-3 JANEIRO 5.838,55 51110.91.08-0 AGOSTO 5.317,32 51110.91.09-9 SETEMBRO 5.360,03 51110.91.10-2 OUTUBRO 5.183,58 51110.91.11-0 NOVEMBRO 5.616,57 51110.91.12-9 DEZEMBRO 5.749,95 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.025.008,00 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.025.008,00 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 778.986,10 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 18,03 51103.46.35-2 JUROS 18,03 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 718.133,91 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 131,83 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 294,73 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.790,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 385,43 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.597,60 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32,89 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,93 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.746,94 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.923,14 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.309,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.808,14 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.075,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.030,28 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.456,71 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 823,89 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 96,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 266,70 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 78,00 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 161,48 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 42,25 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.082,44 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 277,87 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 608,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 955,45 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.152,27 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 227,78 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 362,58 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,16 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.085,55 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.635,35 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 261,24 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.841,63 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 977,23 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.351,22 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 590.531,07 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 935,22 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 262,90 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.638,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.505,39 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 130,77 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.268,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 23.530,96- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 522,76- 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.052,66 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.052,66 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 44.675,58 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.733,70 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 33,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 132,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 336,09 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 2,83 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 13.770,77 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.607,69 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.148,40 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 7,75 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 346,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 28,41 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.506,88 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 727,87 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 402,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16,64 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.716,60 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.842,83- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.977,05- ES COM RECURSOS D 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,95 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.005,80 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 111,07 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 2,47 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15,97 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 579,86 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.697,17- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 14.814,77 ES COM RECURSOS D 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 149,32 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.505,69 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 199,29 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 6,50 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 277,79 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 13,14 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.167,89 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 34,06 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.461,09 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 449,04- ES COM RECURSOS D 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 12,48 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,16 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 97,23 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 513,86- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 50,05- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.946,46 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.946,46 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.770,78 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.573,24 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 190,60 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6,94 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 214.177,83 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.757,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 324,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.433,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 12,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 12,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.809,21 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.350,69 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 264,02 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,09 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 40,03 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,77 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,18 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,18 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,10 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,86 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 1,00 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 3,00 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,51 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,04 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 5,22 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 1,19 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 214,80 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,13 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.371,77 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,00 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 34,69 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 97,25 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,29 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 34,47 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 366,93 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 106.698,78 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 469,51 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 34.757,38 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 70.147,64 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.324,25 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 22.495,24 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 106,82 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 106,82 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.542,50 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.706,18 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 163,68- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 49,65 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 49,65 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 170,62 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 170,62 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.215,21 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 182,81 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.937,59 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 94,81 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 612,56 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 612,56 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.196,51 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.196,51 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 591,11 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 591,11 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 12.899,76 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 12.899,76 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 158,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 162,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 127,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 127,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 741,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 741,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 48,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 48,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11.723,69 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 275,00 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 275,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 11.413,44 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 11.415,47 ANUIDADE DIFERENCIADA 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,03- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 35,25 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 28,25 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 100,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 29.327,68 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.961,47 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 5,40 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 294,00 51798.02.03-9 SAQUE 268,42 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 3,68 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 309,50 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 320,60 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 759,87 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.101,70 51798.03.01-9 DOC/TED 5.941,80 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 153,10 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 6,80 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 292,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 292,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 20.972,01 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 18.584,97 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 452,80 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.934,24 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 38.253,63 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 850,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 744,42 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 40,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 113,70 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 3,50 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 322,00 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.207,56 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.409,01 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 188,65 51799.24.98-3 OUTROS 367,72 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.432,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.171,62 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 23.704,19 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.526,33 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 127,43 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 5,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 40,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 31.844,07 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 26.772,97 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 26.239,45 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 533,52 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 662,01 50402.98.00-1 DIVERSAS 662,01 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.341,59 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.026,59 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.026,59 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 315,00 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 315,00 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.067,50 51999.21.90-4 OUTROS 1.771,07 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 91,93 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 40,91 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.216,53 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 52,94- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 211.491,13- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 211.058,54- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 125.104,80- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 107.372,80- 51563.54.98-6 JUROS 57.093,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 5.088,77 61110.04.01-1 JUROS 151.489,21- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 17.023,65- 61110.05.01-8 JUROS 947,99- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 94,11- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 13.590,24- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 8.401,18- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 5.189,06- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 4.141,76- 61140.20.98-0 JUROS 10,25- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 1,11- 61140.30.98-6 JUROS 695,42- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 80,46- 61140.90.98-9 JUROS 3.053,94- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 300,58- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 62.360,25- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 6.926,26- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 6.926,26- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.732,35- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.732,35- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 234,81- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 234,81- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.654,25- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 4.654,25- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.098,59- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.098,59- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 12.087,32- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 12.087,32- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.605,65- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.605,65- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.875,43- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.875,43- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 8.653,16- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 8.653,16- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 7.400,35- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 7.400,35- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 230,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 230,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.862,08- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 7.571,72- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 290,36- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 150,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 150,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 150,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 150,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.443,49- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 10.666,73- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 10.666,73- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.231,18- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.153,27- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 160,01- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 322,27- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 337,10- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 333,89- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.077,91- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.077,91- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 668,94- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 668,94- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.876,64- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 31,79 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.719,56- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.810,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.342,67- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 36,20- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 432,59- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 432,59- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 432,59- 63910.07.99-7 OUTRAS FALHAS DO PROCESSAMENTO DA COMP 396,00- ENSACAO NA FAIXA DE RISCO OPERACIONAL 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 36,59- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 13.658.093,55 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.007,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.007,00 90201.25.00-7 CHEQUES 52,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 110.059,44 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 110.059,44 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 110.059,44 90570.10.00-9 DO PAIS 110.059,44 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 13.546.027,11 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 778.986,10 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 778.986,10 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 125.104,80- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 125.104,80- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.264.034,42 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.949.349,93 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 76.024,45 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 2.672.070,50 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 169.680,51 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 31.574,47 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.169.684,07 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 104.258,51 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 603.521,95 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 415.489,59 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 46.414,02 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 145.000,42 S DE 5 A 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.107,48 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 84.614,02 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 11.811,47 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.467,45 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.206.219,30 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 443.022,11 90986.10.06-X SISTEMA VIP 111.472,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.656.258,66 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.301.104,54 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.691.057,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.304,99 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.421.892,09 90999.06.01-9 FUNPROGER 17.981,58 90999.13.00-7 POUPEX 197.208,56 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.601.135,57 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 69.763,15 90999.47.04-1 2.100,00 90999.47.05-X 2.600,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 323.693,41 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 207.409,82 T O T A L D O P A S S I V O 57.378.315,94 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.595.255,07 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 530.205,06 1.1.1.00.00-9 CAIXA 530.205,06 1.1.1.10.00-6 CAIXA 530.205,06 00010.00.00-4 CAIXA 530.205,06 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 12.492,83 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 12.492,83 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 12.492,83 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 12.492,83 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.335.579,53 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 28.617.936,21 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 297,35 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 297,50 26113.46.35-0 JUROS 0,15- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 28.538.755,49 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 39.330,52 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 42.959,47 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 55.827,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.561,85 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 519.715,65 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.079,50 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.133,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 205,81 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 129,41 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.223,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 272,19 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.407,47 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,82 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 312.267,78 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 423.660,78 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.618.444,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 72.099,96 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 191.222,75 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.026.999,26 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 299.179,53 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 115.295,13 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.499,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.054,92 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.670,32 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 19.681,34 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.310,64 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 76.979,99 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.491,29 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.721,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 82.761,19 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 870,01 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.121,26 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.821,90 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.558,34 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.987,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.680,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 136.119,72 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24.157,07 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.479,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.819,05 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.104,32 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 48,51 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 37,92 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 95,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 110,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.351,15 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 25,88 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 962,65 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 10.544,57 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 115.265,17 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.441,05 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 347.136,05 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.054,99 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 73.439,06 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.974.061,82 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.490,45 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.636,12 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 218.857,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 19.523,99 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.356,39 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.030,04 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 130,35 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,89 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.214,54 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.008,00 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 133,72 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 72.136,78 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 491,11 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 494,47 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 69,66 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 29.215,48- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.587,37- COM RECURSOSDO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 83.244,19- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.131,83- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 201.169,67- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 116.447,25- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 329.174,08- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 28.752,21- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.138,89- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 476.696,12- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.281,80- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.229,75- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 261,09- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 117,13- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.586,25- COM RECURSOSDO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 798,07- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.630,85- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.947,07- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 165.521,45- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 109.758,08- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.353,88- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.291,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.977,98- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 505,15- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.397,15- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.111,08- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.591,99- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.961.145,79- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 256,56- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 78.883,37 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 78.090,74 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 81.152,08 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 3.061,34- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 792,63 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 813,68 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 21,05- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.763.190,22 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.545.239,72 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 150.454,95 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.090,20 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 91.146,58 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 19.719,53 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 441,28 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.182.636,86 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 79.429,57 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 894.442,53 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 532.012,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 108,61 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 1,12 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.015,09 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 287.539,02 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.420,41 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 71.841,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 656,53 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 650.342,73 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.864,85- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 176,86- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 32.322,86- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.935,93- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 33,92- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 130,12- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 19.811,21- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 123.774,64- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 41.200,62- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 199.808,48- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 217.950,50 1.6.2.40.10-8 Custeio 217.950,50 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 249.932,65 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 14.795,23 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 46.777,38- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.374.877,73 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 307.369,60 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 519,50 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 19,60 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 44,32- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 172.227,51 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 15.696,00 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.488,50 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 155.060,42 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 34,57 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,80 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.108,26 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.165,04- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 5.155,01 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 5.253,68 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 36,59 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 135,26- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 129.492,30 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.444,20 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.576,37 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 106.852,46 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 62,16 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,03 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.235,62 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 949,98- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.197,23- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.545,33- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.025.819,63 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 462.196,24 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.467,90 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 446.855,34 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 75,49 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.117,74 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 320,23- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 70.850,82 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 67.824,45 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.872,97 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 107,12 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,30 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 646,45- 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 313,57- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.492.772,57 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 49.265,54 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.595,94 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.153.918,13 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 20.284,78 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 139,51 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 131,41 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.837,82 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 57,88 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.904,98- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.351,82- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.144,21- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 254.821,39 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.121,18 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 41.688,50 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 7.406,72 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 7.232,06 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 22,65 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 69,02 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 584,08- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 69,03- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 34.281,78 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 35.511,80 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 37,62 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.267,64- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 311.423,90 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 311.423,90 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 310.198,13 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.225,77 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 3.268.151,47 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 3.203.226,66 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 3.203.226,66 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 44.386,34 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 44.386,34 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 20.538,47 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.855,61 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.682,86 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.705.435,33 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 119.707,92 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 119.707,92 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 119.677,58 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 30,34 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.814.429,55 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 318.136,24 1.8.8.40.90-8 OUTROS 318.136,24 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 318.136,24 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.267.576,00 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 566.307,97 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 13.998,21 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 687.265,72 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 4,82 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,72- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 228.717,31 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 13,83 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 250,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 550,00 DA EM TAA 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 228.702,14- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 228.702,14- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 228.702,14- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 250,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 550,00- 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.542,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.542,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.542,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.542,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 15.042.464,83 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.013,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.013,00 80200.25.00-4 CHEQUES 58,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 126.020,45 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 126.020,45 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 126.020,45 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 126.020,45 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 14.914.431,38 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.540.029,01 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.540.029,01 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.540.029,01 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 241.917,43- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 241.917,43- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 241.917,43- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.700.611,81 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.700.611,81 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 215.592,44 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.613.473,12 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 564.790,70 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 306.755,55 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.457.119,94 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.206.661,63 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 433.785,99 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 130.967,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.641.908,64 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.250.458,31 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.309.792,32 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.937.361,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.304,99 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.458.588,05 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.06.01-0 FUNPROGER 18.141,17 80999.13.00-9 POUPEX 210.791,16 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.620.442,12 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 70.344,09 80999.47.04-3 1.900,00 80999.47.05-1 2.600,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 324.238,28 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 210.131,23 T O T A L D O A T I V O 58.637.719,90 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.958.533,19 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.865.084,34 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.154.963,98 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.048,15 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.048,15 31105.10.01-6 DO PUBLICO 1.048,15 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.849.736,88 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.171,07 31001.75.01-X DO PUBLICO 373.795,28 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 32.861,05 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 16.110,85 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 6,53 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 119,89 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 800.848,45 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 353,51 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 95.106,06 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 104.853,54 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 2.285,56 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 437.841,91 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 72,01 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.186,81 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 5.228,56 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 12.435,49 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 961.460,31 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 813.396,28 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.027,51 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.468,27 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 15.167,93 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 10.385,36 31005.04.03-X EDUCACAO 44.087,83 31005.04.99-4 OUTROS 3.307,02 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 276,64 31005.06.79-2 DO COMERCIO 235.536,36 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.735,46 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 90.733,24 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 2.807,58 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.14-5 DO COMERCIO 98.887,43 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 155,02 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 30.126,42 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 932,79 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 13.625,02 31005.98.14-X DO COMERCIO 129.588,67 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 127.499,15 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 463.631,95 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 456.540,52 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 8.860,12 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 6.013,24 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.229,92 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 186.352,90 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 161.811,37 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 9.022,07 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 645,93 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 586,92 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 602,94 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 359,22 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 6.540,24 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 73.072,07 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 27.150,72 4.1.1.85.99-1 OUTROS 27.150,72 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 12.032,34 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 3.409,90 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 1.220,08 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 76,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 1.583,00 33251.84.98-9 OUTRAS 8.303,81 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.622.978,73 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.530.687,18 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.468.876,43 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 61.810,75 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 92.284,77 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 92.065,72 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 219,05 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,78 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,78 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,76 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.063.219,19 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.333.150,09 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.333.150,09 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 677,98 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 677,98- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 51.274.361,53 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 49.742.329,06- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 804.191,10 31511.10.52-7 BB CDB PRE 3.073,48- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 730.069,10 4.1.5.50.90-4 OUTROS 730.069,10 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1.303,95 31550.30.99-4 OUTROS 119.958,49 31550.90.00-8 OUTROS 608.806,66 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 23.922,44 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 23.922,44 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 23.922,44 31930.10.38-5 CONTA FACIL 23.922,44 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.637.653,62 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.637.653,62 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.637.653,62 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 397.728.773,01 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 9.349.708,27- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 375.741.411,12- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.455.795,23 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 57.491,06 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.407,49 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.318,95 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 7.604,33 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 714,62 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 73,92 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 73,92 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 14,62 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 14,62 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.150,02 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.150,02 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.311,59 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 7.404,41 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 7.404,41 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 7.404,41 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 1.474,39 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 1.474,39 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 1.474,39 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 37.054,75 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 37.054,75 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.116,55 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.116,55 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 541,40 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 541,40 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.575,15 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.393,16 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 102,27 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 119,78 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 959,94 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.386.128,01 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 707.111,09 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 18.698,47 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.146,90 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 687.265,72 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 672.037,57 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 672.037,57 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 460.737,26 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 211.300,31 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.979,35 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 15,92 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 156,15 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.439,80 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.654,67 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.654,67 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.654,67 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 33.654,67 51110.91.01-3 JANEIRO 5.744,50 51110.91.02-1 FEVEREIRO 6.033,04 51110.91.09-9 SETEMBRO 5.360,03 51110.91.10-2 OUTUBRO 5.172,58 51110.91.11-0 NOVEMBRO 5.605,57 51110.91.12-9 DEZEMBRO 5.738,95 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.006.534,53 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.006.504,90 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.540.029,01 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 98,91 51103.44.35-X JUROS 0,30 51103.46.35-2 JUROS 98,61 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.420.913,22 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 244,47 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 568,04 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.566,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.201,49 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.264,09 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 63,89 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,76 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 19.481,74 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.168,29 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.605,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.064,70 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.575,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 46.216,62 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.846,62 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.075,30 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 99,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 597,75 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 117,76 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 268,77 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 107,30 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.981,09 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 292,11 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.165,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20,05 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.871,97 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.103,02 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 447,62 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 114,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 743,01 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,19 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 28,76 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 51,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 26,60 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.154,57 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 33.560,51 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 411,51 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 49.910,41 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.576,14 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 2.720,81 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.142.624,92 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.555,85 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 525,23 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19.784,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.369,20 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 130,77 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.801,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 23.677,32- 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 537,27- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 3.048,24 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 31,42 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 3.016,82 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 86.392,08 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.363,54 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 163,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 264,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 652,13 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 3,92 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 26.477,59 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 10.975,37 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14.164,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 10,72 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 784,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 39,35 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.743,75 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.510,72 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 605,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39,60 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.434,66 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.842,83- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.092,61- ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 34,57 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 9,91 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.563,83 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 111,07 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 17,89 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24,08 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 843,21 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.697,17- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 24.133,83 ES COM RECURSOS D 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 227,32 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.476,06 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 300,55 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 13,01 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 421,95 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 19,93 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.962,35 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 93,05 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.619,61 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 269,24- ES COM RECURSOS D 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 19,00 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,16 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 270,51 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 513,86- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 50,05- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 3.824,95 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.824,95 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.979,63 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.656,84 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 308,84 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 13,95 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 422.530,18 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.785,04 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 648,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.137,04 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 34,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 34,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.490,33 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.381,11 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.185,99 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 8,18 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 87,13 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,54 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,36 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,18 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,90 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,87 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,00 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 180,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 185,83 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,02 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 7,86 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 10,44 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 2,38 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 420,50 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,26 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.801,18 51799.56.05-2 BB PROTECAO 10,98 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 55,18 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 214,81 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,29 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 70,81 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 875,57 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 26,04- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 204.800,03 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 936,48 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 65.717,97 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 135.201,70 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.943,88 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 45.994,62 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 168,45 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 168,45 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.198,10 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.600,48 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 402,38- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 100,65 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 100,65 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 460,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 460,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.611,18 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 408,85 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.002,63 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 199,70 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.351,25 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.351,25 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.797,26 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.797,26 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.264,27 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.264,27 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 26.564,09 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 26.564,09 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 325,87 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 329,87 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 238,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 238,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.729,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.729,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 132,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 132,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 22.926,30 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 275,00 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 275,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 22.572,61 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 22.574,64 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,03- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 78,69 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 71,69 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 175,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 175,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 61.661,66 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.256,06 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 11,35 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 659,60 51798.02.03-9 SAQUE 563,84 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 3,68 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 655,41 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 945,80 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.416,38 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.183,95 51798.03.01-9 DOC/TED 10.856,70 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 320,45 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 6,80 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 643,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 643,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 45.578,15 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 39.402,51 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 831,25 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.244,39 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 76.662,40 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.952,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.496,40 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 80,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 227,40 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 23,30 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 742,45 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 4.473,71 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.677,46 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 440,00 ICA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 394,80 51799.24.98-3 OUTROS 753,71 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.205,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.737,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 47.021,76 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 8.978,86 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 287,55 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 30,00 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 35,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 15,50 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 90,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 43.945,71 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 35.985,10 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 29.860,69 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.210,38 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 500,17 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 3.862,18 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 541,78 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9,90 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 899,94 50402.98.00-1 DIVERSAS 662,01 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.663,62 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.348,62 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.348,62 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 315,00 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 315,00 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.397,05 51999.21.90-4 OUTROS 3.516,05 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 183,57 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 85,17 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.695,46 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 83,20- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 29,63 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 29,63 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 29,63 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 29,63 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 403.467,32- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 403.071,32- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 241.917,43- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 206.969,50- 51563.54.98-6 JUROS 57.093,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 5.088,77 61110.04.01-1 JUROS 244.543,57- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 23.061,58- 61110.05.01-8 JUROS 1.419,12- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 127,39- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 26.695,05- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 17.118,47- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 9.576,58- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 8.252,88- 61140.20.98-0 JUROS 20,43- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 2,01- 61140.30.98-6 JUROS 1.439,35- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 150,39- 61140.90.98-9 JUROS 6.095,56- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 545,14- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 117.520,19- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 12.130,75- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 12.130,75- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 6.862,29- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 6.862,29- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 478,41- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 478,41- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 9.505,13- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 9.505,13- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.387,62- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.387,62- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 24.204,64- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 24.204,64- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.985,41- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.985,41- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 10.648,57- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 10.648,57- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 17.306,32- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 17.306,32- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 20.208,68- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 20.208,68- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.643,25- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.213,25- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 430,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.159,12- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 7.654,54- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 504,58- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 700,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 700,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 700,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 700,00- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 42.933,70- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 21.059,89- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 21.059,89- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 8.222,61- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.655,85- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2.562,19- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 422,67- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 337,10- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 333,89- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.566,76- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.566,76- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 676,10- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 676,10- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.975,10- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 42,26 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.452,16- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.810,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.713,50- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 41,70- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 396,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 396,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 396,00- 63910.07.99-7 OUTRAS FALHAS DO PROCESSAMENTO DA COMP 396,00- ENSACAO NA FAIXA DE RISCO OPERACIONAL 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 15.042.464,83 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.013,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.013,00 90201.25.00-7 CHEQUES 58,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 126.020,45 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 126.020,45 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 126.020,45 90570.10.00-9 DO PAIS 126.020,45 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 14.914.431,38 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.540.029,01 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.540.029,01 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 241.917,43- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 241.917,43- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.700.611,81 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.413.969,53 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 71.332,84 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 2.910.537,88 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 177.544,47 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 254.554,34 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.133.325,22 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 90.882,23 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 618.321,22 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 375.434,76 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 48.687,01 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 153.317,06 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 53.377,37 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 84.614,02 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 11.811,47 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.514,20 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.457.119,94 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 433.785,99 90986.10.06-X SISTEMA VIP 130.967,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.641.908,64 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.309.792,32 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.937.361,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.304,99 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.458.588,05 90999.06.01-9 FUNPROGER 18.141,17 90999.13.00-7 POUPEX 210.791,16 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.620.442,12 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 70.344,09 90999.47.04-1 1.900,00 90999.47.05-X 2.600,00 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 324.238,28 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 210.131,23 T O T A L D O P A S S I V O 58.637.719,90 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.888.070,15 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.638.559,34 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.638.559,34 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.638.559,34 00010.00.00-4 CAIXA 1.638.559,34 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 9.795,59 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 9.795,59 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 9.795,59 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 9.795,59 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.588.459,20 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 28.293.481,47 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 328,39 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 328,42 26113.46.35-0 JUROS 0,03- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 28.238.840,68 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 46.160,27 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 43.219,95 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 48.176,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.755,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 262.087,80 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.751,75 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.323,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 488,08 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 103,41 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.099,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 233,17 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.398,21 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18,88 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 343.659,72 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 410.188,44 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.408.966,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 86.241,07 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 115.631,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.831.822,88 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 259.679,31 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 113.219,21 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.733,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.928,08 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.830,15 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 27.843,83 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.885,95 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 63.474,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.873,65 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.081,98 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 79.524,83 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 752,05 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.332,54 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.386,75 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.632,76 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.321,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.874,12 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 131.413,51 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23.235,98 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.326,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.288,07 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.593,12 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 75,20 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 50,40 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 71,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 81,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.223,92 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,05 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.114,05 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 12.452,14 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 133.617,37 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.183,63 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 345.525,12 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.746,63 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 74.736,09 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.361.079,00 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.341,14 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.550,83 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 209.030,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.806,36 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.069,02 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.090,93 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 158,37 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.210,64 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.398,74 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 70,27 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 85.684,81 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 374,90 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 622,65 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 56,64 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 35.491,16- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.186,73- COM RECURSOSDO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 21.475,81- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.317,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 239.968,86- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 116.476,57- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 275.561,51- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 35.723,12- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.069,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 466.834,56- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 340,73- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.480,26- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,92- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,39- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.193,35- COM RECURSOSDO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 977,46- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.450,63- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.500,05- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 163.875,74- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 108.635,25- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.350,73- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.259,15- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.038,87- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 349,10- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.267,30- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 951,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.674,89- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.980.120,28- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 577,64- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 54.312,40 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 50.826,98 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 52.998,08 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.171,10- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 3.485,42 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.593,83 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 108,41- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.577.089,95 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.392.569,68 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 142.804,01 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.090,20 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 50.602,70 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 18.871,77 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 330,91 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.095.653,44 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 77.407,08 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 875.306,73 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 537.121,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 97,62 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 0,83 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.846,16 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 273.221,93 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.332,41 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 72.959,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 632.647,82 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.833,77- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 227,40- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 33.622,61- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.000,10- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 151,30- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 18.282,32- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 112.078,07- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 38.213,17- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 190.316,18- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 184.520,27 1.6.2.40.10-8 Custeio 184.520,27 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 214.062,44 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 11.407,32 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 40.949,49- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.404.811,10 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 312.348,12 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 520,88 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 21,07 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 47,17- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 183.568,27 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 38.052,88 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.493,46 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 144.147,15 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 145,78 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,66 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.873,82 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.149,48- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 5.160,45 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 5.261,90 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 41,00 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 142,45- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 123.124,62 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.508,44 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.633,58 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 100.511,94 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 60,40 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18,20 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.284,44 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.012,46- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.255,48- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.624,44- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.056.666,96 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 516.264,07 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.545,91 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 501.199,80 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 73,51 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.022,71 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 577,86- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 69.655,64 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 66.663,33 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.872,07 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 103,19 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 7,34 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 678,26- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 312,03- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.470.747,25 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 49.409,70 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.731,74 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.120.992,55 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 15.983,65 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 135,23 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 127,87 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.624,57 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 61,30 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.030,64- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.045,18- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.144,21- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 270.794,66 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.106,01 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 35.796,02 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 4.216,67 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 3.823,11 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 11,93 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 78,12 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 354,46- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 78,13- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 31.579,35 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 32.797,94 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 71,57 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.290,16- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 310.071,71 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 310.071,71 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 308.983,04 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.088,67 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 4.003.004,97 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 3.860.055,10 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 3.860.055,10 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 114.920,53 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 83.256,88 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 31.663,65 NDUSTRIAIS 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 28.029,34 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 25.346,48 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.682,86 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.640.713,38 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 118.178,29 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 118.178,29 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 118.107,31 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 41,78 28370.34.02-3 SEGUROS 29,20 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.752.457,23 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 319.730,46 1.8.8.40.90-8 OUTROS 319.730,46 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 319.730,46 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.200.281,32 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 531.537,37 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 18.032,58 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 650.658,66 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 52,99 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,28- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.508,14 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.508,14 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 2.508,14 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 229.937,31 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 13,83 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 250,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.770,00 DA EM TAA 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 229.922,14- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 229.922,14- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 229.922,14- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 250,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.770,00- 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.542,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 16.481.901,21 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.000,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.000,00 80200.25.00-4 CHEQUES 45,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 115.559,83 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 115.559,83 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 115.559,83 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 115.559,83 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 16.364.341,38 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.291.305,37 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.291.305,37 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.291.305,37 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 350.629,22- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 350.629,22- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 350.629,22- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 5.425.481,48 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 5.425.481,48 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 251.246,24 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 4.275.626,67 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 586.690,01 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 311.918,56 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.472.953,54 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.176.416,68 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 417.395,98 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 124.803,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.634.217,70 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.296.536,86 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.272.979,82 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.020.489,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.068,04 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.525.230,21 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.06.01-0 FUNPROGER 18.278,94 80999.13.00-9 POUPEX 208.305,77 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.692.789,50 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 69.811,01 80999.47.04-3 1.900,00 80999.47.05-1 2.200,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 324.784,07 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 207.160,92 T O T A L D O A T I V O 61.369.971,36 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.497.493,42 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.807.718,29 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.100.335,24 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 351,01 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 351,01 31105.10.01-6 DO PUBLICO 351,01 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.722.943,50 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.024,15 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 0,17 31001.75.01-X DO PUBLICO 295.305,03 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 11.964,62 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 14.421,34 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 171,59 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 63,45 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 3,10 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 770.462,10 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,06 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 102.612,80 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 103.546,88 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 8.791,82 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 488.380,08 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 3,92 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.915,72 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 698,76 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 11.075,51 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 906.496,40 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 816.086,92 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 9.228,09 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.468,27 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 15.167,93 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22.601,36 31005.04.03-X EDUCACAO 36.485,23 31005.04.99-4 OUTROS 5.418,82 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 15,56 31005.06.79-2 DO COMERCIO 266.816,78 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 5,36 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 20.077,92 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 58.376,31 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 5.948,66 31005.10.14-5 DO COMERCIO 129.195,09 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 523,00 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 879,77 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 7.364,77 31005.98.14-X DO COMERCIO 124.633,20 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 110.832,22 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 540.776,95 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 533.685,52 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 8.860,12 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 6.013,24 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.203,19 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 74.152,90 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 160.651,61 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 7.044,91 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 645,93 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 707,98 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 2.105,77 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 359,01 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 7.724,70 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 262.772,58 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 20.176,86 4.1.1.85.99-1 OUTROS 20.176,86 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 9.376,76 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 1.000,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 238,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 660,00 33251.84.98-9 OUTRAS 8.376,41 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.623.547,06 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.519.534,27 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.463.167,30 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 56.366,97 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 104.005,98 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 103.765,61 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 240,37 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,81 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,81 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,79 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.063.440,22 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.321.710,83 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.321.710,83 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 681,55 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 681,55- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 50.712.415,57 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 49.191.646,50- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 803.649,36 31511.10.52-7 BB CDB PRE 2.707,60- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 741.729,39 4.1.5.50.90-4 OUTROS 741.729,39 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1.310,49 31550.30.99-4 OUTROS 121.400,41 31550.90.00-8 OUTROS 619.018,49 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 20.395,77 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 20.395,77 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 20.395,77 31930.10.38-5 CONTA FACIL 20.395,77 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.139.761,26 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.139.761,26 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 13.139.761,26 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 401.217.106,90 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 12.366.713,27- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 375.710.632,37- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.550.013,87 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 138.074,18 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.797,54 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.749,61 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.727,05 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 22,56 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 47,56 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 47,56 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,37 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,37 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.156,81 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.156,81 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.318,38 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 79.990,26 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 79.990,26 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 79.990,26 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 116,96 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 116,96 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 116,96 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 51.012,61 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 51.012,61 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 11.549,03 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 11.549,03 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 709,43 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 709,43 4.9.4.20.90-2 OUTROS 10.839,60 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 9.749,34 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 58,37 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 17,94 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.013,95 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.400.331,05 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 667.181,42 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 16.101,08 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 421,68 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 650.658,66 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 723.717,71 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 723.717,71 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 538.388,22 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 185.329,49 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 9.431,92 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 67,14 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 870,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 156,15 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.930,23 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 68,20 E 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.691,50 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.691,50 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.691,50 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 33.691,50 51110.91.01-3 JANEIRO 5.719,35 51110.91.02-1 FEVEREIRO 5.998,15 51110.91.03-X MARCO 5.505,65 51110.91.10-2 OUTUBRO 5.156,33 51110.91.11-0 NOVEMBRO 5.589,32 51110.91.12-9 DEZEMBRO 5.722,70 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.962.798,28 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.962.394,11 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.291.305,37 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 156,44 51103.44.35-X JUROS 0,30 51103.46.35-2 JUROS 156,14 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.115.397,64 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 329,78 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 815,20 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.146,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.617,06 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.255,29 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 104,69 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,46 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,91 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 29.216,35 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 24.561,60 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 50.424,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.551,80 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34.233,74 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 67.205,36 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.099,54 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.755,09 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 102,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 984,34 TÃO DE CREDITO 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 119,85 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 273,06 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 194,13 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.639,16 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 749,11 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.649,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 76,57 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.727,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.818,64 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 660,15 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 225,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.122,45 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29,32 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 66,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,03 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 30,31 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.322,04 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 48.359,68 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 579,94 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 74.741,44 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.210,29 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 4.146,02 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.689.749,29 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.038,45 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 762,15 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.833,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.081,83 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 130,77 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.150,11 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 23.979,91- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 537,41- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.817,17 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 89,02 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 4.728,15 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 127.552,61 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.892,43 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 420,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 400,14 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 948,76 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 4,74 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 38.174,16 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 14.808,23 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 23.126,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 12,97 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.460,24 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 39,35 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 11.731,20 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.648,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 746,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39,60 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.940,91 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.842,83- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.457,43- ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 182,66 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 14,73 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.892,52 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 111,07 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 23,33 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 27,21 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 988,22 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.697,17- GATÓRIAS 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 33.234,59 ES COM RECURSOS D 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 303,35 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.359,06 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 398,18 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 22,10 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 561,83 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 26,53 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.641,01 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 159,47 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.763,06 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 40,60- ES COM RECURSOS D 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 186,35 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,16 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 331,80 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 513,86- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 50,05- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 5.641,11 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.641,11 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7.003,84 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6.664,76 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 325,13 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 13,95 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 617.110,86 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.608,51 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 855,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.753,51 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 43,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 43,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 8.599,81 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.577,72 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.281,80 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 12,27 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 138,73 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,31 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,54 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,36 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 140,99 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,88 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,00 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 180,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 272,83 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,53 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 11,90 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 15,66 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 3,57 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 621,16 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,37 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.392,10 51799.56.05-2 BB PROTECAO 16,44 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 79,29 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 305,53 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,47 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 103,41 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,66 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.452,33 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 26,04- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 300.534,94 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.599,09 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 96.533,47 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 198.252,53 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.174,45 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 24,60- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 67.258,21 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 272,68 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 272,68 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.306,90 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.852,50 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 545,60- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 138,90 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 138,90 HEQUES 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 809,50 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 809,50 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 12.633,89 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 588,55 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 11.766,70 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 278,64 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.103,64 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.103,64 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.196,10 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.196,10 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.927,98 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.927,98 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 38.392,25 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 38.392,25 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 493,87 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 497,87 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 323,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 323,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.473,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.473,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 132,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 132,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 33.686,27 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 275,00 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 275,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 33.262,99 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 33.265,02 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,03- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 148,28 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 110,28 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 301,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 250,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 51,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 91.238,96 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.005,28 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 17,30 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.019,20 51798.02.03-9 SAQUE 830,90 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 29,18 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 889,16 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.211,66 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.007,88 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 15.169,11 51798.03.01-9 DOC/TED 14.750,46 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 411,85 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 6,80 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.345,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.345,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 68.719,07 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 60.160,73 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.144,45 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.313,89 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 109.839,96 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.980,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.199,97 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 130,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 356,22 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 37,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 977,20 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 6.413,41 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 6.558,06 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 880,00 ICA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 820,05 51799.24.98-3 OUTROS 1.077,93 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.052,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.818,20 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 551,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 66.510,83 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 12.700,31 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 420,28 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 82,50 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 50,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 53,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 170,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 53.977,88 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 42.980,11 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 32.152,04 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.210,38 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 500,17 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 7.672,93 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.434,69 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9,90 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 899,94 50402.98.00-1 DIVERSAS 662,01 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.129,80 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.348,62 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.348,62 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 781,18 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 781,18 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.968,03 51999.21.90-4 OUTROS 5.110,27 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 274,94 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 31,11 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 21,19 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 436,92 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 271,54 51999.99.00-8 DIVERSAS 2.064,30 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 242,24- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 404,17 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 404,17 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 404,17 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 404,17 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 605.913,05- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 605.158,43- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 350.629,22- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 299.580,55- 51563.54.98-6 JUROS 57.093,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 5.088,77 61110.04.01-1 JUROS 336.247,67- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 23.541,31- 61110.05.01-8 JUROS 1.843,46- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 130,27- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 39.120,53- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 25.528,71- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 13.591,82- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 11.928,14- 61140.20.98-0 JUROS 26,94- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 2,04- 61140.30.98-6 JUROS 2.036,39- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 152,07- 61140.90.98-9 JUROS 9.157,85- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 552,85- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 188.917,91- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 18.943,55- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 18.943,55- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 16.316,68- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 16.316,68- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 710,87- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 710,87- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 17.097,51- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 17.097,51- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.328,35- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.328,35- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 36.620,11- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 36.620,11- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.355,64- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.355,64- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 17.156,09- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 17.156,09- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 25.959,48- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 25.959,48- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 35.787,12- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 35.787,12- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.843,25- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.213,25- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 630,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.799,26- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 7.654,54- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.144,72- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.920,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.920,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.920,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.920,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 63.691,30- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 30.809,23- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 30.809,23- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 16.070,84- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 11.413,90- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2.784,26- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 302,61- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 569,41- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 6.788,28- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 635,45- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 333,89- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.656,94- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.656,94- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 682,89- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 682,89- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 16.128,34- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 55,27 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 5.213,80- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.810,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.105,54- 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 54,27- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 754,62- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 754,62- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 754,62- 63910.07.99-7 OUTRAS FALHAS DO PROCESSAMENTO DA COMP 396,00- ENSACAO NA FAIXA DE RISCO OPERACIONAL 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 358,62- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 16.481.901,21 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.000,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.000,00 90201.25.00-7 CHEQUES 45,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 115.559,83 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 115.559,83 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 115.559,83 90570.10.00-9 DO PAIS 115.559,83 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 16.364.341,38 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.291.305,37 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.291.305,37 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 350.629,22- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 350.629,22- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.425.481,48 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 4.081.145,55 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 97.228,96 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 3.551.784,51 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 181.961,97 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 250.170,11 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.190.979,47 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 100.635,68 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 639.228,14 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 392.916,57 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 58.199,08 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 153.356,46 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 53.381,60 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 84.614,02 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 11.811,47 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.549,37 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.472.953,54 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 417.395,98 90986.10.06-X SISTEMA VIP 124.803,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.634.217,70 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.272.979,82 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.020.489,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.068,04 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.525.230,21 90999.06.01-9 FUNPROGER 18.278,94 90999.13.00-7 POUPEX 208.305,77 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.692.789,50 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 69.811,01 90999.47.04-1 1.900,00 90999.47.05-X 2.200,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 324.784,07 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 207.160,92 T O T A L D O P A S S I V O 61.369.971,36 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.265.934,20 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.019.298,15 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.019.298,15 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.019.298,15 00010.00.00-4 CAIXA 1.019.298,15 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 13.278,49 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 13.278,49 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 13.278,49 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 13.278,49 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.498.144,19 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 28.167.918,97 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 473,54 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 511,27 26113.46.35-0 JUROS 37,73- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 28.097.080,01 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.122,09 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.547,12 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 44.097,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.003,47 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 264.151,39 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.430,14 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.295,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5,15 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 95,36 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.194,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 206,85 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.401,71 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17,06 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 159.375,95 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 387.605,49 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.426.569,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 98.969,60 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 97.629,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.851.982,74 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 227.095,21 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 111.141,54 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.980,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.394,43 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.601,97 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 32.219,40 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.751,12 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 67.733,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.632,98 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.769,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 87.246,67 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 686,37 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.793,55 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.695,91 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.681,20 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.655,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.652,42 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.405,19 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 126.571,14 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21.609,38 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 36.000,00 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.090,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.252,12 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.831,75 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12,08 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 61,64 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 76,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7,40 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 99,36 AS COM RECURSOS DO BB 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.254,02 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23,28 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 212,45 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.296,75 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.543,82 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 143.964,12 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.909,58 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 345.412,51 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.770,84 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 76.376,03 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.365.954,53 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.385,66 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.463,13 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 200.554,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.838,94 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.193,15 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 47.115,93 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 191,57 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.518,02 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.725,95 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 89,06 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 101.958,66 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 401,27 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 474,98 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 62,04 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 21.375,40- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 100,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 89.666,37- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 115.978,27- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 292.070,19- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 43.581,63- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 510.702,76- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.730,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.246,68- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,12- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.193,21- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.952,14- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.727,06- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 173.544,93- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 474,98- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 118.921,93- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.775,26- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.093,23- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 38.900,89- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 509,24- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.938,92- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 990,22- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.954,09- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.001.854,66- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 777,00- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 70.365,42 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 66.339,04 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 68.970,08 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.631,04- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 4.026,38 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.166,60 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 140,22- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.393.188,04 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.210.553,27 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 64.125,74 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.090,20 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 46,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 18.010,78 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 220,54 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.000.174,31 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 75.225,89 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 861.280,12 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 550.236,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 99,20 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 0,61 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.803,09 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 259.380,56 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 8.896,46 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 84.971,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 674.897,05 DO 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 705,16- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 33.665,37- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.728,70- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 207,23- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.039,17- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 99.383,36- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 35.250,53- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 211.925,37- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 182.634,77 1.6.2.40.10-8 Custeio 182.634,77 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 212.121,61 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 13.134,53 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 42.621,37- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.382.906,17 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 309.588,73 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 522,22 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 22,46 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 49,90- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 188.267,80 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 38.204,26 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.498,28 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 148.546,85 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 168,49 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,83 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.240,20 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.395,11- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 5.166,09 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 5.269,88 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 45,49 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 149,28- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 115.660,06 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.570,92 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.690,79 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 92.881,94 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 62,80 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18,85 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.224,58 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.077,34- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.310,11- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.402,37- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.043.603,27 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 546.964,15 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.621,96 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 530.139,08 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 76,60 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.716,48 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 589,97- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 69.767,22 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 66.790,51 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.878,23 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 106,61 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 12,06 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 708,16- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 312,03- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.426.871,90 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 44.551,77 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.864,04 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.081.282,84 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 16.009,12 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 139,37 - CONTROLADO 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 133,15 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.770,13 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 79,94 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.161,39- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.731,73- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.202,47- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 271.940,49 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.196,64 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 29.714,17 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 4.223,24 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 3.835,63 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 12,39 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 86,33 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 360,87- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 86,34- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 25.490,93 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 26.311,76 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 58,25 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 879,08- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 308.903,30 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 308.903,30 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 307.739,46 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.163,84 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 4.245.227,71 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 4.099.009,97 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 4.099.009,97 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 118.188,40 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 86.524,75 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 31.663,65 NDUSTRIAIS 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 28.029,34 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 25.346,48 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.682,86 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.724.639,17 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 121.309,07 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 121.309,07 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 121.288,84 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 20,23 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.832.229,09 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 321.273,51 1.8.8.40.90-8 OUTROS 321.273,51 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 321.273,51 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.227.976,15 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 554.808,62 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 20.872,76 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 652.265,14 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 29,63 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 54.065,27 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 54.065,27 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 54.065,27 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 228.914,16 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 13,83 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 150,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 100,00 DA EM TAA 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 746,85 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 228.898,99- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 228.898,99- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 228.898,99- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 746,85- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 150,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 100,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.574,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.574,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.574,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 31,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.110.495,73 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.993,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.993,00 80200.25.00-4 CHEQUES 38,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 161.397,16 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 161.397,16 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 161.397,16 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 161.397,16 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 16.947.105,57 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.057.396,62 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.057.396,62 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.057.396,62 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 458.970,90- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 458.970,90- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 458.970,90- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 5.652.381,59 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 5.652.381,59 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 248.984,32 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 4.344.627,71 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 596.860,25 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 461.909,31 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.315.266,32 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.064.011,53 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 408.315,78 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 144.972,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.510.723,75 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.251.254,79 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.306.927,45 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.942.721,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 1.606,34 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.381.031,94 80999.06.01-0 FUNPROGER 18.407,49 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.13.00-9 POUPEX 214.474,69 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.763.522,83 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 70.288,30 80999.47.04-3 1.900,00 80999.47.05-1 2.200,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 105.900,85 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 204.337,78 T O T A L D O A T I V O 61.376.429,93 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.092.866,80 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 28.120.799,89 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.458.919,82 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 74,53 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 74,53 31105.10.01-6 DO PUBLICO 74,53 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.853.383,70 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.813,30 31001.75.01-X DO PUBLICO 394.786,58 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 18.256,86 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 18.599,01 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 10,84 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 81,41 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 4,22 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 746.844,11 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 470,08 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 107.568,14 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 101.711,88 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 11.627,43 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 442.857,64 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 3,74 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.956,96 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 602,18 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 15.987,84 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 980.201,48 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 860.634,16 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 10.237,11 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 1.735,88 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 15.167,93 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 18.292,46 31005.04.03-X EDUCACAO 24.757,29 31005.04.99-4 OUTROS 1,32 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 18,54 31005.06.79-2 DO COMERCIO 241.305,34 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 2.749,02 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 92.724,84 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 26.868,03 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 19.589,96 31005.10.14-5 DO COMERCIO 139.762,84 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 12.675,26 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 99,00 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 470,32 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 27.179,61 31005.98.14-X DO COMERCIO 114.271,43 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 112.679,40 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 709.402,29 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 702.310,86 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 8.860,12 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 6.013,24 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 248,80 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 614.990,63 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 7.266,55 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 705,24 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 645,93 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 243,56 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 2.444,76 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 389,92 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 7.153,13 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 51.905,40 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 35.425,14 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.85.99-1 OUTROS 35.425,14 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 275,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 8.593,48 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.500,42 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 1.000,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 314,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 14.840,14 33251.84.98-9 OUTRAS 8.376,41 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.831.746,54 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.724.789,29 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.667.849,37 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 56.939,92 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 106.950,41 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 106.703,74 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 246,67 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,84 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,84 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,82 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.810.105,91 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.052.391,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.052.391,00 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 685,06 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 685,06- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 50.120.773,59 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 48.969.559,53- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 903.758,78 31511.10.52-7 BB CDB PRE 2.581,84- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 757.714,91 4.1.5.50.90-4 OUTROS 757.714,91 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1.316,63 31550.30.99-4 OUTROS 129.975,14 31550.90.00-8 OUTROS 626.423,14 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 20.027,62 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 20.027,62 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 20.027,62 31930.10.38-5 CONTA FACIL 20.027,62 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.424.367,27 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.424.367,27 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.424.367,27 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 405.052.733,41 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 17.947.840,66- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 375.680.525,48- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.547.699,64 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 98.849,92 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.584,53 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.539,77 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.152,89 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 386,88 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 43,95 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 43,95 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,81 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,81 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.164,01 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.164,01 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.325,58 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.469,54 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.469,54 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.469,54 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 3.228,40 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 3.228,40 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 3.228,40 NTE 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 85.403,44 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 85.403,44 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.093,97 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.093,97 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 558,40 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 558,40 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.535,57 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.245,20 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 63,97 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 400,73 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 825,67 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.436.696,14 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 667.630,55 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 14.982,51 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 382,90 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 652.265,14 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 758.263,42 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 758.263,42 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 573.246,35 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 185.017,07 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 10.802,17 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 100,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 156,15 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.185,36 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 34.698,30 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 34.698,30 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 34.698,30 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 34.698,30 51110.91.01-3 JANEIRO 5.698,79 51110.91.02-1 FEVEREIRO 5.993,41 51110.91.03-X MARCO 5.492,26 51110.91.04-8 ABRIL 6.201,82 51110.91.11-0 NOVEMBRO 5.589,32 51110.91.12-9 DEZEMBRO 5.722,70 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.951.847,35 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.951.443,18 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.057.396,62 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 179,11 51103.44.35-X JUROS 0,30 51103.46.35-2 JUROS 178,81 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.825.318,36 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 449,33 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.052,76 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.546,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.992,97 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.665,97 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 142,50 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 81,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,50 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,92 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 36.855,13 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31.897,68 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 68.379,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.256,52 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 44.437,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 88.637,36 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.345,75 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.473,62 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 102,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.531,47 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 120,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 273,67 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 282,18 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.321,36 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 749,11 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.089,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 202,97 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.565,70 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.658,08 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 872,14 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 201,52 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 430,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.537,49 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29,32 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10,93 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 117,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,21 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 30,31 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.735,95 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 65.053,68 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 832,26 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 100.778,36 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.985,69 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.163,31 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.252.454,99 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.510,84 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.016,74 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 39.304,65 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.928,91 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 130,77 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,04 DO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.730,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 24.142,44- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 537,44- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.373,60 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 149,41 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 6.224,19 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 166.645,25 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.638,98 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 576,66 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 434,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.244,73 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 5,36 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 49.496,15 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 18.248,66 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29.399,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 14,66 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.775,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 39,35 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 14.693,84 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.032,63 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 949,33 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39,60 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39.898,77 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.842,83- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.504,78- ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 356,75 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 19,72 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.223,01 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 111,07 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 28,97 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 30,44 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.422,43 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.697,17- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 43.656,95 ES COM RECURSOS D 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 382,49 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.447,86 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 498,88 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 32,98 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 705,88 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 33,36 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.559,79 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 145,32 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.999,52 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 149,13- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 225,94 ES COM RECURSOS D 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 192,92 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,16 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 591,77 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 513,86- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 50,05- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 7.432,52 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.432,52 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 9.069,67 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.730,59 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 325,13 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 13,95 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 822.650,23 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.763,90 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.071,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.692,90 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 54,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 54,00 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 11.378,86 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.601,07 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.647,90 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 16,36 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 190,33 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,08 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,72 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,54 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 142,81 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 5,89 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,00 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 180,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 274,14 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,04 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 15,84 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 20,88 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 4,76 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 823,36 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,48 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 3.810,57 51799.56.05-2 BB PROTECAO 22,09 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 112,88 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 404,57 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,70 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 135,88 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,10 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.971,91 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 26,04- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 402.472,48 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.209,79 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 131.677,41 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 262.944,25 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 5.665,63 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 24,60- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 88.671,49 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 306,84 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 306,84 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.030,70 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.746,80 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 716,10- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 228,15 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 228,15 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.025,75 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.025,75 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 16.543,77 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 810,68 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 15.382,80 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 350,29 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.854,37 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.854,37 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.681,50 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.681,50 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.676,64 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.676,64 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 50.212,08 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 50.212,08 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 676,19 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 680,19 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 459,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 459,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.577,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.577,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 327,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 327,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 72,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 72,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 44.886,13 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 275,00 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 275,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 44.422,92 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 44.424,95 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,03- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 188,21 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 48,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 126,21 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 376,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 325,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 51,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 122.736,82 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 56,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 56,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 7.827,33 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 23,25 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.408,60 51798.02.03-9 SAQUE 1.013,36 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 33,43 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.162,82 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.658,00 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.527,87 A 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 19.608,44 51798.03.01-9 DOC/TED 19.108,49 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 493,15 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 6,80 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.521,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.521,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 93.723,90 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 82.867,26 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.492,45 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 9.264,19 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 144.310,55 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.972,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.866,81 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 150,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 413,07 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 44,90 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.431,80 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 8.564,65 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 8.541,21 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.320,00 ICA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.449,43 51799.24.98-3 OUTROS 1.410,85 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.280,40 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.707,18 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 551,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 86.947,77 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 16.602,82 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 549,71 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 172,50 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 55,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 53,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 225,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 71.396,33 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 57.461,05 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 46.208,09 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.210,38 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 500,17 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 7.672,93 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 445,58 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.414,00 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9,90 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.137,87 50402.98.00-1 DIVERSAS 662,01 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 121,56 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.229,80 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.448,62 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.448,62 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 781,18 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 781,18 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 10.567,61 51999.21.90-4 OUTROS 6.653,32 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 366,04 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 31,11 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 540,29 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 542,24 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 271,54 51999.99.00-8 DIVERSAS 2.474,85 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 311,78- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 404,17 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 404,17 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 404,17 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 404,17 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 813.478,25- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 812.723,63- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 458.970,90- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 394.026,36- 51563.54.98-6 JUROS 57.093,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 5.088,77 61110.04.01-1 JUROS 430.137,70- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 23.545,50- 61110.05.01-8 JUROS 2.388,12- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 137,20- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 49.437,92- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 31.961,56- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 17.476,36- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 15.506,62- 61140.20.98-0 JUROS 33,08- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 2,04- 61140.30.98-6 JUROS 2.635,30- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 152,07- 61140.90.98-9 JUROS 12.131,28- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 552,85- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 261.848,24- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 25.550,94- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 25.550,94- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 22.229,37- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 22.229,37- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 956,65- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 956,65- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 22.050,32- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 22.050,32- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.691,92- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.691,92- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 47.707,75- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 47.707,75- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.734,80- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.734,80- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 23.550,37- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 23.550,37- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 34.612,64- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 34.612,64- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 42.551,95- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 42.551,95- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 157,60- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 157,60- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 3.286,55- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.492,55- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 794,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 27.767,38- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 26.122,30- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.645,08- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 996,85- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 996,85- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 996,85- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 996,85- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 90.907,64- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 41.054,43- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 41.054,43- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 29.265,36- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 23.785,82- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 3.680,28- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 302,61- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 798,18- IGATORIAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 11.033,46- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 6.788,28- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 842,55- IGATORIAS 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 340,46- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.479,54- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 5.479,54- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 690,09- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 690,09- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 19.897,76- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 69,90 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 6.844,91- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.810,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.494,13- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 68,62- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 750,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 754,62- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 754,62- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 754,62- 63910.07.99-7 OUTRAS FALHAS DO PROCESSAMENTO DA COMP 396,00- ENSACAO NA FAIXA DE RISCO OPERACIONAL 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 358,62- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.110.495,73 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.993,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.993,00 90201.25.00-7 CHEQUES 38,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 161.397,16 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 161.397,16 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 161.397,16 90570.10.00-9 DO PAIS 161.397,16 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 16.947.105,57 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.057.396,62 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.057.396,62 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 458.970,90- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 458.970,90- NTROLE 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.652.381,59 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 4.203.415,80 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 95.650,89 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 3.519.980,88 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 188.556,96 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 399.227,07 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.295.539,16 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 99.951,83 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 740.032,81 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 396.491,82 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 59.062,70 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 153.426,63 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 53.381,60 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 84.614,02 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 11.811,47 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.619,54 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.315.266,32 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 408.315,78 90986.10.06-X SISTEMA VIP 144.972,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.510.723,75 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.306.927,45 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.942.721,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 1.606,34 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.381.031,94 90999.06.01-9 FUNPROGER 18.407,49 90999.13.00-7 POUPEX 214.474,69 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.763.522,83 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 70.288,30 90999.47.04-1 1.900,00 90999.47.05-X 2.200,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 105.900,85 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 204.337,78 T O T A L D O P A S S I V O 61.376.429,93 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.783.140,96 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 572.896,90 1.1.1.00.00-9 CAIXA 572.896,90 1.1.1.10.00-6 CAIXA 572.896,90 00010.00.00-4 CAIXA 572.896,90 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 14.341,31 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 14.341,31 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 14.341,31 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 14.341,31 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.476.011,75 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 27.709.194,89 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.304,33 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.951,86 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 379,67 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 1.027,20- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 27.632.089,83 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 862,43 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.197,47 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38.641,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.403,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 263.669,85 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.127,90 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.308,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3,86 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 81,26 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 781,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 169,72 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.643,80 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13,89 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 87.641,20 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 239.911,71 COM RECURSOSDO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.175.416,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 45.506,56 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 83.915,21 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.621.617,16 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 206.679,87 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 108.105,32 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22.234,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.163,34 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.570,62 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 24.441,68 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.332,30 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 59.108,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.235,89 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.210,71 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 83.863,74 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 586,29 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 770,36 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.752,72 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.940,43 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 47.990,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.983,68 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.266,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 121.588,63 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20.435,46 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 36.025,50 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.668,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.347,56 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.783,64 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12,34 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 746,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 53,72 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 72,86 AS COM RECURSOS DO BB 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.130,05 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17,07 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 723,57 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.834,99 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 133.767,59 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 7.168,67 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 344.058,34 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.978,91 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 77.669,32 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.505.922,00 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37.092,74 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.372,95 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 202.884,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.674,78 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.288,12 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 50.353,67 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,49 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.423,31 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.693,89 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 153,82 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 118.178,63 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 368,29 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 500,86 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 55,49 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 21.609,88- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 114,27- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 27.303,46- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 87.946,10- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 228.577,85- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.082,53- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 486.501,07- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.966,66- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.084,66- COM RECURSOSDO BB 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,89- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.458,74- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.261,27- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 190.976,50- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.794,15- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 125.406,98- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.782,83- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.869,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 42.138,63- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 288,18- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.579,76- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 894,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.568,32- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.019.523,65- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.376,28- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 75.800,73 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 71.486,19 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 74.481,08 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.994,89- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 4.314,54 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.476,29 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 161,75- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.224.902,66 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.106.406,26 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 60.035,54 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.090,20 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.617,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 17.136,36 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 110,17 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 918.470,03 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 71.975,92 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 847.264,75 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 555.055,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 88,64 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 0,27 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.645,42 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 245.539,19 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.188,57 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 85.635,67 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 656.501,30 DO 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.654,35- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 30.345,71- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.789,99- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 274,84- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.402,78- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 89.347,63- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 32.512,08- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 202.621,25- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 118.496,40 1.6.2.40.10-8 Custeio 118.496,40 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 137.908,53 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.120,40 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 26.532,53- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.312.818,03 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 268.159,21 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 523,61 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 23,77 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 52,60- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 177.961,73 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 38.378,37 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.503,27 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 138.360,85 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 163,61 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,69 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.206,85 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.655,91- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 3.689,17 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 3.798,08 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 47,09 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 156,00- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 86.013,53 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.635,81 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.070,84 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 62.986,78 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 61,01 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16,92 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.210,84 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.140,44- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.351,39- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 2.476,84- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.021.505,12 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 590.863,02 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.525,03 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 580.475,10 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 39,98 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.596,33 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 773,42- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 69.850,39 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 66.912,82 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.883,95 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 103,34 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 17,04 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 737,69- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 329,07- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.360.791,71 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 44.200,42 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.189,24 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.014.700,91 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 16.035,48 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 121,91 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 129,34 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.538,13 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 83,26 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.288,78- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.046,84- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.210,45- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 273.177,15 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.161,94 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 23.153,70 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 4.229,62 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 3.848,60 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 12,01 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 94,50 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 367,08- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 94,51- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 18.924,08 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 19.679,40 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 44,94 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 800,26- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 307.586,59 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 307.586,59 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 306.495,88 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.090,71 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 4.921.509,58 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 4.703.787,20 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 4.703.787,20 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 187.990,96 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 94.287,29 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 93.703,67 NDUSTRIAIS 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 29.731,42 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 25.346,48 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 4.384,94 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.708.014,73 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 117.555,51 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 117.555,51 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 117.479,31 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 46,87 28370.34.02-3 SEGUROS 29,33 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.819.308,21 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 322.741,49 1.8.8.40.90-8 OUTROS 322.741,49 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 322.741,49 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.263.621,16 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 556.450,85 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.171,12 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 689.945,89 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 55,43 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 2,13- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 3.931,05 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.931,05 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 3.931,05 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 229.014,51 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 14,18 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 200,00 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 150,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 746,85 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 228.848,99- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 228.848,99- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 228.848,99- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 746,85- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 200,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.876,27 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.876,27 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.876,27 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.860,47 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 15,80 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 18.449.596,73 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.990,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.990,00 80200.25.00-4 CHEQUES 35,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 161.910,44 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 161.910,44 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 161.910,44 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 161.910,44 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 18.285.696,29 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.803.104,98 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.803.104,98 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.803.104,98 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 559.134,01- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 559.134,01- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 559.134,01- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.305.864,19 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.305.864,19 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 263.409,33 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 4.940.663,80 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 612.656,69 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 489.134,37 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.319.513,31 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.065.331,67 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 438.641,42 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 142.505,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.484.185,25 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.254.181,64 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.316.436,43 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.936.992,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 753,21 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.416.347,82 80999.06.01-0 FUNPROGER 18.527,23 80999.13.00-9 POUPEX 223.338,32 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.806.219,30 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 70.763,90 80999.47.04-3 1.900,00 80999.47.05-1 2.200,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 106.079,11 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 187.319,96 T O T A L D O A T I V O 62.232.737,69 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 39.834.077,06 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.884.243,64 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.902.393,63 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 862,08 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 862,08 31105.10.01-6 DO PUBLICO 862,08 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.003.705,01 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.336,98 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 0,84 31001.75.01-X DO PUBLICO 408.635,73 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 21.484,85 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 17.231,95 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 82,44 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 135,63 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 4,60 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 803.144,81 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4.792,23 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 111.859,55 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 110.776,35 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 895,53 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 498.282,89 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1,25 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.612,57 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 630,00 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9.036,94 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.001.759,87 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 656.364,56 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 7.755,32 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 96,00 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 15.171,58 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 9.562,46 31005.04.03-X EDUCACAO 47.464,81 31005.04.99-4 OUTROS 8.291,32 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 12,02 31005.06.79-2 DO COMERCIO 163.498,34 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.659,66 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 46.480,86 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 643,13 31005.10.14-5 DO COMERCIO 125.900,22 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 6.330,01 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 3.292,57 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 565,97 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 29.423,69 31005.98.14-X DO COMERCIO 72.927,45 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 117.240,57 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 184.850,77 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 177.759,34 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 8.860,12 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 9.606,42 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 6.013,24 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 18,96 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 16.521,20 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 7.266,55 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 525,38 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 645,93 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 164,85 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 2.480,48 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 415,13 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 3.423,54 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 120.373,96 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 56.611,21 4.1.1.85.99-1 OUTROS 56.611,21 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 5.350,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 11.037,02 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 5.722,09 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 1.000,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 100,00 31027.51.01-8 CREDITO EM CONTA CORRENTE 24.500,00 33251.84.98-9 OUTRAS 8.376,41 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.033.782,41 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.926.259,35 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.874.368,11 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 51.891,24 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 107.516,19 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 107.314,30 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 201,89 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,87 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,87 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,85 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.929.221,05 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.152.980,20 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.152.980,20 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 688,21 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 688,21- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 48.605.546,62 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 47.453.917,48- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.004.237,24 31511.10.52-7 BB CDB PRE 2.886,18- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 776.240,85 4.1.5.50.90-4 OUTROS 776.240,85 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1.048,17 31550.30.99-4 OUTROS 150.117,41 31550.90.00-8 OUTROS 625.075,27 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 18.846,55 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 18.846,55 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 18.846,55 31930.10.38-5 CONTA FACIL 18.846,55 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.391.699,28 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.391.699,28 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.391.699,28 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 408.304.385,36 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 22.254.370,09- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 375.658.315,99- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.558.134,14 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 253.785,58 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.971,40 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.953,45 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.678,00 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 275,45 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 15,92 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 15,92 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 2,03 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 2,03 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.171,03 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.171,03 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.332,60 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 179.017,70 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 179.017,70 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 179.017,70 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 29,11 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 29,11 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 29,11 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 66.596,34 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 66.596,34 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 11.705,99 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 11.705,99 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 649,15 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 649,15 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.056,84 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.204,45 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 88,92 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 8,43 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 755,04 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.292.582,96 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 713.503,72 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 22.761,80 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 796,03 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 689.945,89 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 564.046,59 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 564.046,59 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 368.189,09 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 195.857,50 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 15.032,65 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4.854,63 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 500,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 156,15 S NÃO IDEN- TIFICADO 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.140,75 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 40,92 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.425,49 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.425,49 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.425,49 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 35.425,49 51110.91.01-3 JANEIRO 5.694,76 51110.91.02-1 FEVEREIRO 5.981,91 51110.91.03-X MARCO 5.482,27 51110.91.04-8 ABRIL 6.187,80 51110.91.05-6 MAIO 6.356,05 51110.91.12-9 DEZEMBRO 5.722,70 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.051.314,39 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.050.910,22 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.803.104,98 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 296,71 51103.40.35-4 JUROS 1,05 51103.44.35-X JUROS 0,30 51103.46.35-2 JUROS 295,36 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.517.839,77 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 570,66 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.267,51 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.735,99 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.337,67 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 24.673,48 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 177,92 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 81,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,50 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,92 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 42.599,96 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 39.130,86 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 85.062,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.518,12 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53.422,36 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 109.528,48 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.355,23 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.091,61 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 102,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.952,15 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 120,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 273,67 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 365,42 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.734,02 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 951,06 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.540,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 817,57 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.332,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.128,45 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.052,01 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 710,82 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 514,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.896,65 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29,32 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 38,25 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 117,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,70 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 30,31 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6.034,25 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 81.647,24 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.046,50 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 127.093,62 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.620,36 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.163,31 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.803.170,27 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.371,09 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.253,13 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49.369,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.473,51 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 130,77 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11,31 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3,99 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.055,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 24.355,43- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 537,46- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 8.493,08 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 215,77 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 8.277,31 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 203.806,62 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.275,37 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 660,73 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 464,37 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.515,13 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 5,74 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 59.531,88 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 21.058,58 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 38.453,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 15,68 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.419,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 39,35 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 17.432,29 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.943,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.044,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39,60 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49.775,33 DO 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1,88 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.869,64- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 25,18 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 525,98 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 24,57 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.457,55 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 111,07 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 32,58 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,26 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 2.525,34 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.697,17- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 52.095,79 ES COM RECURSOS D 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 457,25 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.604,90 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 596,65 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 26,64 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 844,25 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 39,76 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 35.306,97 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 167,02 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.201,48 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 149,13- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 350,81 ES COM RECURSOS D 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 199,30 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,16 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 710,26 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 513,86- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 50,05- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 9.140,78 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 9.140,78 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 11.056,24 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.717,16 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 325,13 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 13,95 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.027.962,64 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 9.592,26 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.323,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 8.269,26 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 156,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 156,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 13.225,75 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.625,91 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.708,72 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 20,45 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 247,02 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,85 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,90 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,72 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 145,69 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 8,75 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,00 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 180,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 275,47 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,55 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 19,67 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 26,10 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 5,95 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.026,12 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,59 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 4.710,64 51799.56.05-2 BB PROTECAO 26,92 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 131,28 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 519,96 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,91 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 165,70 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,75 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.407,05 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 54,92- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 495.424,21 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.069,71 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 162.888,69 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 322.715,42 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 6.774,99 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 24,60- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 110.904,48 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 348,78 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 348,78 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 5.211,00 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 6.118,06 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 907,06- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 342,90 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 342,90 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.203,65 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.203,65 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 20.820,13 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 994,23 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 19.405,62 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 420,28 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.570,13 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.570,13 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.672,81 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.672,81 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.481,21 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.481,21 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 62.374,74 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 62.374,74 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 848,63 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 852,63 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 632,00 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 632,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 4.784,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 4.784,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 470,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 470,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 144,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 144,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 56.703,73 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 275,00 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 275,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 56.175,74 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 56.177,77 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,03- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 252,99 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 15,30 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 84,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 139,69 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 847,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 400,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 447,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 157.047,29 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 56,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 56,15 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 11.045,15 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 29,20 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.731,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.259,48 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 50,43 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.373,61 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.192,96 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.355,97 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 52,50 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 23.908,12 51798.03.01-9 DOC/TED 23.318,57 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 582,75 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 6,80 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.863,40 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.863,40 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 120.174,47 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 103.585,31 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.883,95 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 14.605,21 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 184.061,92 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.620,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3.572,04 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 179,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 488,87 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 53,90 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.620,65 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 28,93 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 10.539,42 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 10.626,06 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.320,00 ICA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.265,10 51799.24.98-3 OUTROS 1.733,62 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.942,16 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 6.109,80 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.441,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 111.051,35 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 21.205,64 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 700,19 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 210,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 15,39 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 60,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 53,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 225,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 219.842,60 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 80.279,81 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 65.440,40 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.210,38 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 500,17 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 7.672,93 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.831,65 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.317,70 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9,90 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 296,68 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.137,87 50402.98.00-1 DIVERSAS 662,01 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 121,56 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 125.602,80 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 124.819,86 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 124.819,86 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 782,94 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 781,18 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1,76 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 12.822,12 51999.21.90-4 OUTROS 8.121,30 51999.36.00-6 FUNDO DE APLICACAO EM QUOTAS DE FUNDO 2,05 DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 456,86 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 31,11 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 540,29 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 634,00 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 271,54 51999.99.00-8 DIVERSAS 3.089,34 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 324,37- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 404,17 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 404,17 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 404,17 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 404,17 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.137.675,98- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.136.921,36- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 559.134,01- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 481.254,88- 51563.54.98-6 JUROS 57.093,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 5.088,77 61110.04.01-1 JUROS 516.846,16- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 23.549,27- 61110.05.01-8 JUROS 2.903,91- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 137,70- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 58.947,15- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 37.537,89- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 21.409,26- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 18.931,98- 61140.20.98-0 JUROS 37,88- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 2,04- 61140.30.98-6 JUROS 3.225,47- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 152,07- 61140.90.98-9 JUROS 14.961,67- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 552,85- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 341.664,05- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 35.720,39- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 35.720,39- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 28.721,53- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 28.721,53- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.191,96- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.191,96- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 30.574,18- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 30.574,18- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.443,81- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.443,81- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 63.992,86- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 63.992,86- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.108,46- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 8.108,46- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 28.737,11- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 28.737,11- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 43.265,80- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 43.265,80- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 60.209,82- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 60.209,82- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.867,98- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.867,98- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 3.642,55- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.678,55- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 964,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 28.187,60- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 26.122,30- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.065,30- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 124.318,09- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 124.318,09- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 124.318,09- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 124.318,09- 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 111.805,21- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 51.258,88- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 51.258,88- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 36.171,11- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 29.395,34- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 7.621,74- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 302,61- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.260,11- IGATORIAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 11.033,46- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 6.788,28- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 2.048,68- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 340,46- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.775,77- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 6.775,77- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 697,11- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 697,11- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.678,11- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 83,11 60780.36.00-2 FUNDO DE APLICACAO EM QUOTAS DE FUNDO 2,63- DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,03- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 8.860,87- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 7.210,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.853,73- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 83,96- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 750,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 754,62- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 754,62- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 754,62- 63910.07.99-7 OUTRAS FALHAS DO PROCESSAMENTO DA COMP 396,00- ENSACAO NA FAIXA DE RISCO OPERACIONAL 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 358,62- 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 18.449.596,73 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.990,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.990,00 90201.25.00-7 CHEQUES 35,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 161.910,44 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 161.910,44 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 161.910,44 90570.10.00-9 DO PAIS 161.910,44 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 18.285.696,29 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.803.104,98 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.803.104,98 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 559.134,01- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 559.134,01- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.305.864,19 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 4.848.144,34 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 113.508,85 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 4.116.016,97 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 192.339,02 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 426.279,50 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.288.177,25 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 80.409,65 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 740.032,81 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 408.506,20 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 59.228,59 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 169.542,60 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 69.490,83 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 84.614,02 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 11.811,47 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.626,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.319.513,31 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 438.641,42 90986.10.06-X SISTEMA VIP 142.505,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.484.185,25 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.316.436,43 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.936.992,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 753,21 111480075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 029 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.416.347,82 90999.06.01-9 FUNPROGER 18.527,23 90999.13.00-7 POUPEX 223.338,32 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.806.219,30 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 70.763,90 90999.47.04-1 1.900,00 90999.47.05-X 2.200,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 106.079,11 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 187.319,96 T O T A L D O P A S S I V O 62.232.737,69 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.365.691,16 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.116.819,89 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.116.819,89 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.116.819,89 00010.00.00-4 CAIXA 1.116.819,89 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.488.409,24 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 26.770.850,51 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.771,36 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.984,89 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 813,63 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 1.027,16- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 26.697.085,80 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.096,21 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.848,07 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.533,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.498,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 240.769,67 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.780,46 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.322,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15,05 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 80,70 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 638,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 141,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.189,79 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,82 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 52.456,42 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 204.471,65 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.140.978,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30.398,84 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 73.680,51 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.480.263,80 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 189.461,39 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.083,18 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22.479,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 230,79 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.932,55 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 28.664,65 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.165,69 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 59.849,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.237,61 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.756,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 26.530,01 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 536,51 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.804,18 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.840,03 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 601,63 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 44.741,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.673,44 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.139,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 116.461,89 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19.293,91 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 36.051,91 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.023,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.091,43 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.467,94 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 24,75 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10,17 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 763,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 157,00 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 88,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.151,14 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,75 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.260,00 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.820,50 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 97.878,00 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.014,82 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 249.445,31 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.677,79 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 78.557,38 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.557.203,65 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.119,71 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.280,22 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 166.947,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.000,93 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.629,25 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 53.843,58 RAMAS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.351,42 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.026,06 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 173,91 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 131.131,58 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 191,07 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 480,02 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 60,71 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 380,57- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.826,87- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 127,94- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 27.116,39- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 72.562,73- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 222.336,43- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.047,11- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 140.465,81- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.201,18- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 275,05- COM RECURSOSDO BB 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.152,80- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.975,09- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 197.443,19- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 3.181,37- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 117.442,96- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.680,04- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.940,99- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 45.628,54- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 67,92- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.266,79- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 756,27- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.819,86- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.993.021,45- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.786,35- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 71.993,35 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 69.314,06 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 72.964,08 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 3.650,02- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 2.679,29 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.786,17 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 106,88- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.272.268,66 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.158.988,44 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 51.403,14 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.626,60 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.389,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 16.248,30 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 838.200,81 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 71.442,31 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 833.223,73 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 570.578,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 89,49 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.837,65 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 231.697,82 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.213,28 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 90.986,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 860.135,88 DO 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.651,50- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 33.583,17- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.586,51- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 366,14- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.262,28- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 79.732,88- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 29.804,97- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 266.098,15- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 113.280,22 1.6.2.40.10-8 Custeio 113.280,22 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 132.756,70 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.916,58 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 27.393,06- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.281.262,38 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 668.263,59 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 524,95 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 25,23 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 55,40- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 596.969,28 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 38.547,63 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.508,12 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 554.303,45 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 170,01 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,86 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.329,43 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.894,22- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 3.694,59 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 3.803,68 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 54,17 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 163,26- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 67.104,94 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.698,93 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.743,16 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 44.165,22 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 63,43 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16,31 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.034,25 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.205,98- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.385,86- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 2.024,52- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.597.882,10 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 253.992,38 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 12,54 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 251.007,35 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.933,66 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 961,17- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 67.901,46 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 64.991,84 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.889,49 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 106,07 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 22,59 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 768,37- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 340,16- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.275.988,26 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 40.675,31 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.323,00 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.938.615,94 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 8.191,61 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 118,52 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 133,58 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.624,11 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 75,67 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.421,32- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.050,37- 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 884,47- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 274.379,25 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.207,43 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 15.116,69 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 2.501,29 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.955,48 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 6,31 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 103,02 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 196,59- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 103,03- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 12.615,40 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 13.192,79 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 32,25 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 609,64- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 306.390,93 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 306.390,93 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 305.252,30 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.138,63 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 5.857.636,76 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 5.632.097,90 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 5.632.097,90 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 192.225,27 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 98.521,60 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 93.703,67 NDUSTRIAIS 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 33.313,59 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 28.928,65 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 4.384,94 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.748.601,56 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 125.701,71 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 125.701,71 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 125.627,12 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 46,87 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28370.34.02-3 SEGUROS 27,72 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.852.826,58 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 324.216,80 1.8.8.40.90-8 OUTROS 324.216,80 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 324.216,80 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.296.173,22 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 545.311,48 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 23.290,69 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 727.539,62 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 37,24 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 5,81- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.508,14 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.508,14 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 2.508,14 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 229.928,42 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,35 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 200,00 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.824,59 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 229.926,73- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 229.926,73- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 229.926,73- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.824,59- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 200,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.860,47 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.860,47 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.860,47 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.860,47 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 16.243.419,23 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.000,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.000,00 80200.25.00-4 CHEQUES 45,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 201.978,86 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 201.978,86 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 201.978,86 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 201.978,86 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 16.039.440,37 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.230.049,67 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.230.049,67 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 260.057,88 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.826.319,53 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 651.331,87 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 492.340,39 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.439.872,93 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.996.755,02 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 489.849,67 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 166.274,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.340.631,35 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.443.117,91 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.430.111,30 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.012.465,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 541,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.369.517,77 80999.06.01-0 FUNPROGER 18.648,35 80999.13.00-9 POUPEX 233.200,72 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.847.188,68 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 68.623,05 80999.47.04-3 1.900,00 80999.47.05-1 2.200,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.340,46 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 162.416,51 T O T A L D O A T I V O 60.609.110,39 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 44.329.985,19 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 30.330.979,23 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.374.904,48 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.338,06 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.338,06 31105.10.01-6 DO PUBLICO 1.338,06 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.939.030,41 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.066,94 31001.75.01-X DO PUBLICO 509.213,76 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 13.420,85 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 33.621,48 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 10,95 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 100,84 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 0,52 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.391.286,75 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 813,14 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 120.725,37 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 90.308,30 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 894,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 651.621,20 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 0,87 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.074,16 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3.588,73 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 10.789,03 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.091.492,68 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.178.419,28 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 24.337,28 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 7.235,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 96,62 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 15.248,43 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 7.940,65 31005.04.03-X EDUCACAO 37.197,18 31005.04.99-4 OUTROS 4.584,25 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 61,51 31005.06.79-2 DO COMERCIO 305.117,95 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.621,76 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 181.675,95 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.104,37 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.063,50 31005.10.14-5 DO COMERCIO 217.593,50 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 532,06 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 6.124,55 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 578,32 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 22.811,43 31005.98.14-X DO COMERCIO 177.026,55 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 166.421,84 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 238.085,63 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 45.125,90 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 45.125,89 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 190.936,63 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 8.860,12 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 6.013,24 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 39,07 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 29.098,28 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 99.741,81 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 278,65 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.478,68 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 285,91 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 266,10 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 449,92 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 1.943,67 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 40.037,60 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 18.031,10 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.85.99-1 OUTROS 18.031,10 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.696,08 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 4.374,06 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.354,86 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 1.000,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 704,00 33251.84.98-9 OUTRAS 8.376,41 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.867.846,20 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 21.768.604,05 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.717.567,11 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 51.036,94 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 99.235,25 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 99.022,29 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 212,96 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,90 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,90 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,88 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.061.322,68 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.304.848,53 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.304.848,53 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 691,28 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 691,28- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 48.278.620,17 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 47.175.384,06- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.204.260,40 31511.10.52-7 BB CDB PRE 2.647,98- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 756.474,15 4.1.5.50.90-4 OUTROS 756.474,15 31550.20.90-5 PRECATORIOS 149,05 31550.30.99-4 OUTROS 126.317,38 31550.90.00-8 OUTROS 630.007,72 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 26.905,87 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 26.905,87 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 26.905,87 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31930.10.38-5 CONTA FACIL 26.905,87 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 24.426,98 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 24.426,98 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 24.426,98 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 24.426,98 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.464.420,27 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.464.420,27 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.464.420,27 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 412.395.534,93 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 29.067.582,18- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 370.863.532,48- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.510.158,71 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 9.165,58 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.987,32 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.968,77 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.940,51 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.028,26 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 16,20 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 16,20 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 2,35 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 2,35 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.178,26 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.178,26 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.339,83 SISTEMA COP 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 15.097,12 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 15.097,12 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.138,92 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.138,92 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.958,20 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.106,01 CO 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 50,59 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 10,49 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.791,11 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.485.836,40 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 756.434,83 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 28.292,51 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 602,70 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 727.539,62 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 716.366,31 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 716.366,31 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 428.670,39 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 287.695,92 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 13.035,26 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 500,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 207,01 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.446,63 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.514,14 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.705,97 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.705,97 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.705,97 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 35.705,97 51110.91.01-3 JANEIRO 5.686,00 51110.91.02-1 FEVEREIRO 5.959,64 51110.91.03-X MARCO 5.478,11 51110.91.04-8 ABRIL 6.173,57 51110.91.05-6 MAIO 6.334,48 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.06-4 JUNHO 6.074,17 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.058.711,76 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.058.307,59 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.557.551,36 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 483,37 51103.40.35-4 JUROS 1,05 51103.44.35-X JUROS 0,30 51103.46.35-2 JUROS 482,02 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 4.217.701,54 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 681,32 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.470,35 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.442,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.647,40 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 30.299,14 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 212,34 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 81,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,50 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,92 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 51.978,45 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 44.469,78 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 102.350,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.579,40 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 61.314,63 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 131.108,87 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.126,93 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.595,09 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 124,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.172,41 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 120,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 273,67 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 497,61 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.121,75 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.500,13 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.290,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.022,78 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.074,78 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.571,86 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.227,53 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.245,43 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 579,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.209,62 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29,32 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 66,48 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 117,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,70 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 38,28 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7.114,29 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 96.466,98 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.412,15 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 152.011,78 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.125,24 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.163,31 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.361.880,85 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.401,63 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.499,96 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 59.130,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.858,42 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 297,41 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 56,90 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7,10 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.714,34 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 24.593,39- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 537,47- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 10.470,52 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 306,52 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 10.164,00 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 238.327,95 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.931,56 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 935,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 497,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.783,30 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 5,90 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 69.146,63 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 23.903,30 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 42.898,42 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 16,09 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.690,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 39,35 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 20.139,40 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.789,67 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.233,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39,60 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 62.145,89 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1,88 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.869,64- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.100,88 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 701,64 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 126,69 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.626,06 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 111,07 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 38,00 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 68,00 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.126,59 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.697,17- 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 61.901,86 ES COM RECURSOS D 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 516,76 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.062,72 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 696,86 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 26,64 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 985,30 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 45,22 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43.751,90 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 1.516,52 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.449,07 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 149,13- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 668,72 ES COM RECURSOS D 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 349,28 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,16 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 878,19 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 513,86- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 50,05- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 10.794,17 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 10.794,17 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 13.102,35 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12.763,27 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 325,13 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 13,95 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.270.278,64 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 11.601,90 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.503,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 10.098,90 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 184,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 184,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 15.471,70 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.809,62 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.994,90 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 24,54 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 307,99 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,62 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 7,08 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,90 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 148,86 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 9,76 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 6,00 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 180,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 276,80 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 70,06 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 23,61 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 31,32 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 7,14 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.234,43 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,70 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 5.448,63 51799.56.05-2 BB PROTECAO 32,93 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 153,46 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 614,29 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 1,12 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 194,88 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,40 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.955,99 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 79,33- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 607.288,84 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.832,95 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 202.577,29 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 391.977,04 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 8.926,16 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 24,60- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 138.070,26 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 451,56 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 451,56 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 5.842,84 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 6.893,12 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.050,28- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 355,65 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 355,65 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.543,39 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.543,39 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 25.357,97 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.166,88 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 23.671,02 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 520,07 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 4.394,86 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 4.394,86 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.194,25 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.194,25 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 4.406,61 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 4.406,61 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 79.318,68 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 79.318,68 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.053,95 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.057,95 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 708,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 708,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 5.697,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 5.697,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 582,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 582,50 O CREDITO 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 162,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 162,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 68.187,88 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 275,00 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 275,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 67.593,07 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 67.656,30 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 63,23- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 319,81 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 20,30 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 132,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 153,51 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.036,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 475,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 561,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 200.007,01 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 56,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 56,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 14.878,43 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 35,15 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.065,80 51798.02.03-9 SAQUE 1.481,53 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 78,33 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.567,81 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.578,06 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 6.454,25 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 617,50 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 30.947,13 51798.03.01-9 DOC/TED 30.227,38 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 712,95 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 6,80 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.980,40 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.980,40 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 152.144,90 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 125.446,21 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2.101,45 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 24.497,24 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 228.430,25 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.752,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 4.778,79 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 180,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 583,62 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 70,10 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.885,70 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 28,93 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 12.905,34 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 13.168,56 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 2.310,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 2.641,70 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.679,65 51799.24.98-3 OUTROS 2.070,60 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 5.527,16 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 8.818,97 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 2.661,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 135.174,74 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 25.812,24 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 848,36 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 217,50 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 15,39 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 65,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 53,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 280,00 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 1.100,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 230.477,59 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 87.749,43 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 67.542,50 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.210,38 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 500,17 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9.987,16 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.496,72 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.356,37 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9,90 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 646,23 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.851,66 50402.98.00-1 DIVERSAS 662,01 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 885,75 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 303,90 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 125.602,80 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 124.819,86 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 124.819,86 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 782,94 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 781,18 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1,76 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 15.273,70 51999.21.90-4 OUTROS 9.596,61 51999.36.00-6 FUNDO DE APLICACAO EM QUOTAS DE FUNDO 2,05 DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 547,42 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 31,11 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 540,29 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.084,09 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 271,54 51999.99.00-8 DIVERSAS 3.757,66 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 557,07- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 404,17 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 404,17 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 404,17 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 404,17 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.350.277,91- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.349.523,29- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 658.244,68- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 567.007,00- 51563.54.98-6 JUROS 57.093,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 5.088,77 61110.04.01-1 JUROS 602.177,32- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 23.549,27- 61110.05.01-8 JUROS 3.324,87- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 137,70- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 68.884,35- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 42.976,49- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 25.907,86- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 22.353,33- 61140.20.98-0 JUROS 39,41- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 2,04- 61140.30.98-6 JUROS 3.822,57- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 152,07- 61140.90.98-9 JUROS 17.784,39- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 552,85- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 408.113,55- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 45.581,73- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 45.581,73- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 37.037,07- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 37.037,07- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.417,67- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.417,67- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 39.046,27- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 39.046,27- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.643,96- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.643,96- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 77.268,33- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 76.368,33- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 900,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.480,86- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 9.480,86- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 34.176,62- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 34.176,62- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 59.219,13- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 59.219,13- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 63.278,98- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 63.278,98- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.883,78- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.883,78- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 3.642,55- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.678,55- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 964,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 28.436,60- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 26.122,30- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.314,30- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 125.395,83- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 125.395,83- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 125.395,83- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 125.395,83- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 157.769,23- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 63.364,89- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 63.364,89- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 66.901,33- S 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 55.244,80- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 29.702,54- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 302,61- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 2.020,37- IGATORIAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 11.033,46- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 7.160,86- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.719,98- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.304,98- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 11.656,53- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 11.656,53- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 704,34- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 704,34- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 26.798,67- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 96,84 60780.36.00-2 FUNDO DE APLICACAO EM QUOTAS DE FUNDO 2,63- DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,03- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 4,68- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 10.732,24- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 7.318,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 7.986,56- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 101,37- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 750,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 754,62- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 754,62- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 754,62- 63910.07.99-7 OUTRAS FALHAS DO PROCESSAMENTO DA COMP 396,00- ENSACAO NA FAIXA DE RISCO OPERACIONAL 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 358,62- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 16.243.419,23 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.000,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.000,00 90201.25.00-7 CHEQUES 45,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 201.978,86 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 201.978,86 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 201.978,86 90570.10.00-9 DO PAIS 201.978,86 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 16.039.440,37 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.230.049,67 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 5.775.866,16 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 119.142,92 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 5.002.559,60 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 225.809,74 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 428.353,90 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.284.631,41 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 71.424,13 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 739.145,91 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 413.710,66 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 60.350,71 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 169.552,10 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 69.490,83 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 84.614,02 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 11.811,47 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.635,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.439.872,93 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 489.849,67 90986.10.06-X SISTEMA VIP 166.274,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.340.631,35 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.430.111,30 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.012.465,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 541,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.369.517,77 90999.06.01-9 FUNPROGER 18.648,35 90999.13.00-7 POUPEX 233.200,72 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.847.188,68 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 68.623,05 90999.47.04-1 1.900,00 90999.47.05-X 2.200,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.340,46 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 162.416,51 T O T A L D O P A S S I V O 60.609.110,39 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...