108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 71.976.703,30 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.721.961,07 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.721.961,07 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.721.961,07 00010.00.00-4 CAIXA 2.721.961,07 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 319,80 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 319,80 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 319,80 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 319,80 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 66.125.410,26 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 20.998.269,43 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9.309,91 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 7.272,14 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 2.434,05 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 386,85- 26113.50.35-8 JUROS 9,43- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 20.634.031,86 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.015,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.509,20 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.849,95 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.765,91 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,02 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 270,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8,30 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 271,10 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 54,60 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.700.000,00 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 33.892,01 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 24.886,40 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.810.699,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 14.436,29 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.352,86 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 384.934,53 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 142.329,96 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 478.195,76 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 130.074,77 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.366,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.500,79 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42,89 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 43,85 26120.78.03-1 BB-GIRO 19.889,99 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.454,84 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 532,74 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.435,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 234,96 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19,58 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.217,45 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 617,98 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.000,61 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.606,82 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 2,06 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.640,48 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 50.895,81 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 226.836,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.377,64 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.212,06 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 46.708,70 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.233,67 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 114.118,02 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 8.646,97 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 148.319,45 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 33.004,49 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 767,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 3.126,48 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.044,90 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.024,36 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.758,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 868,50 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 41,39 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.108,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 25,42 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 608,43 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 365,27 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 7,58 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8,33 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.457,95 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 127.477,14 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 198.643,28 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 68.904,85 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 30.203,45 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.578.893,42 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.566,33 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 751.786,15 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 473.816,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 34.107,49 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.672,15 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.709,41 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 68.170,00 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 7,40 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,07 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,72 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 820,37 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.077,41 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1,68 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 35.588,58 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.765,31 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 191,80 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.077,44 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 223,13 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.301,73- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 187,99- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,09- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 17.864,44- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.096,44- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 102.202,46- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.079,94- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21.433,34- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 339,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 2,06- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.281,73- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 824,68- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 85,76- COM RECURSOSDO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.075,44- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.291,92- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.375,88- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.426,00- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 43,56- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,45- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.165,49- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 54.255,53- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 49.711,73- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 222.803,82- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 375,15- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.363,02- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.645,46- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.712,42- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 40,30- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,03- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.695,05- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.609,37- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.127,61- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.714.911,67- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 871,68- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 354.927,66 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 176.869,14 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 175.258,00 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 11.350,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 9.554,26- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 184,60- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 178.058,52 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 163.391,26 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 21.219,61 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 8,20- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 6.383,36- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 160,79- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.019.203,23 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.019.202,62 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 241.500,92 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 16.532,25 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 141.546,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 240.697,37 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 314.998,16 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.830,68 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20.723,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 870,73 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.488,67 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.321.855,91 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 75.917,07 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 404,93 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.813,13- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.110,57- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 79,11- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.361,56- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 66,98- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 723,01- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 20.632,34- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 35.153,87- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 693,70- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 300.529,50- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,61 1.6.2.40.10-8 Custeio 0,61 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,61 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 13.917.304,55 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.989.947,68 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.010.931,02 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 783.979,50 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.224.119,41 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.330,72 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.568,24 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.934,76- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 93.254,19 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 66.864,17 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 27.192,40 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 146,38 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 948,76- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 885.312,63 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 599.343,69 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 270.432,49 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.314,49 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.581,67 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.701,77 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24,95 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.722,18- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.364,25- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 449,84 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 449,84 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 8.187.272,27 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 5.626.393,69 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.782.104,75 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.703.664,39 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 104.144,47 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.836,83 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 23.908,82 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.734,43 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 445.659,60 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 133.276,55 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 309.272,90 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 794,58 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.315,57 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.278.241,21 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.106.903,11 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 175.056,80 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.000,47 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 772,05 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 8.491,22- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 836.977,77 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,55 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.641,01 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 25.634,50 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 72,71 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 365.154,33 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 103.473,40 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 102.627,73 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 845,67 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 261.680,93 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 259.203,29 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.477,64 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.374.930,27 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.052.309,06 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 232.916,10 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.800.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.552,12 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 16.840,84 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 322.621,21 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,20 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14.724,01 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 29.023.452,99 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 29.023.452,99 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 29.099.304,95 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 64.338,31 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 99.734,44- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 40.455,83- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 116.998,62 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 116.998,62 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 116.238,79 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 759,83 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 50.181,44 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 49.723,40 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 49.723,40 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 458,04 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 458,04 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.111.880,38 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 99.777,18 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 99.777,18 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 99.769,17 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 8,01 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.014.127,07 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 300.073,21 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 226.704,23 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.752,24 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 220.951,99 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 73.368,98 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 71.184,68 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.184,30 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.711.625,09 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.222.011,57 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 63.670,43 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.425.621,58 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 325,28 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 3,77- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.428,77 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 404,90 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 770,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.023,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.023,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.023,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 770,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 17.131,79 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 17.131,79 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 17.131,79 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 16.394,79 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 737,00 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 0,00 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 0,00 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 0,00 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.825.000,00- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.825.000,00- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.825.000,00- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 20.175.290,60 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.658,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 250,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.408,00 80200.25.00-4 CHEQUES 76,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.330,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 529.348,82 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 529.348,82 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 529.348,82 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 529.348,82 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.644.283,78 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 753.123,77 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 753.123,77 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 753.123,77 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 113.938,06- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 113.938,06- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 113.938,06- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 5.810.267,14 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 5.810.267,14 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.117.259,74 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.001.361,63 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 464.732,35 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 970.102,76 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.194.808,41 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.504.538,17 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 148.871,53 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 84.081,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.271.585,64 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 4.690.270,24 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.556.595,57 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.125.849,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.980.217,76 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 80999.06.01-0 FUNPROGER 101.256,07 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.281,73 80999.13.00-9 POUPEX 247.235,60 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 6.241.585,90 80999.47.04-3 600,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 92.151.993,90 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 71.134.279,15 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 33.216.110,77 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.531.733,62 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.047.209,40 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 206,34 31001.75.01-X DO PUBLICO 701.548,02 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 26.095,51 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 121.894,10 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.953,56 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 556.566,06 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 559,08 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 170,60 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.693,47 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.037,50 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 889,40 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.123.184,22 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 4.514,31 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 11.832,11 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 61,79 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 5.698,58 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.472.528,80 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 9.775,95 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.235.420,72 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.027,99 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 12.723,83 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 11.165,07 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 25.332,73 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 140.685,51 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 94.628,51 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 849,50 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.548,47 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 774,14 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 474,38 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 8.542,19 31005.98.14-X DO COMERCIO 112.443,24 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 823.183,76 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 138.277,13 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 137.941,38 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 129.953,27 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 110.826,37 4.1.1.85.99-1 OUTROS 110.826,37 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 77.360,21 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 6.919,51 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 850,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 3.695,97 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.990.038,93 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.921.327,60 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.880.232,17 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 41.095,43 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 68.711,33 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 68.529,38 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 181,95 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 9.641.496,05 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 182.507,66 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 182.507,66 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.860.929,31 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.860.929,31- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.774.259,64 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.591.751,98- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 9.458.988,39 4.1.5.50.90-4 OUTROS 9.458.988,39 31550.20.90-5 PRECATORIOS 5.585,09 31550.20.99-9 OUTROS 786.739,90 31550.30.99-4 OUTROS 369.744,28 31550.90.00-8 OUTROS 8.296.919,12 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 48.252,28 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 48.252,28 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 48.252,28 31930.10.38-5 CONTA FACIL 48.252,28 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 34.338.412,69 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 195,52 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 195,52 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 195,52 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 34.338.217,17 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 34.338.217,17 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 631.670.189,86 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.796.467,95- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 591.535.504,74- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.579.755,69 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 985.545,82 ELHADOS 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.643,56 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.618,56 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.824,72 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.793,84 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 25,00 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 25,00 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 728.254,09 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 728.254,09 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 728.254,09 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 252.648,17 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 252.648,17 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 16.589,05 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 16.589,05 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 855,32 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 855,32 4.9.4.20.90-2 OUTROS 15.733,73 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.606,98 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 23,04 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 5.075,48 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 28,23 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.577.620,82 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.496.118,29 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 65.700,42 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 4.796,29 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.425.621,58 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 470,36 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 470,36 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 107.070,68 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 107.070,68 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 107.070,68 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 862.582,63 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 862.582,63 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 301.828,96 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 560.753,67 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,62 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,62 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,62 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 110.763,24 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 1.830,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 16.035,09 ORNOS DE RESGATES 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 1.238,97 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 820,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.646,70 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 31.571,26 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 959,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.893,96 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.791,46 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.791,46 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.791,46 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 47.791,46 51110.91.02-1 FEVEREIRO 7.920,88 51110.91.03-X MARCO 7.620,49 51110.91.04-8 ABRIL 7.657,63 51110.91.05-6 MAIO 7.852,18 51110.91.06-4 JUNHO 7.710,74 51110.91.07-2 JULHO 9.029,54 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.008.478,99 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.008.478,96 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 753.123,77 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 815,80 51103.26.35-1 JUROS 0,48 51103.40.35-4 JUROS 422,21 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51103.46.35-2 JUROS 292,32 51103.50.35-X JUROS 100,79 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 508.338,99 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,02 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24,64 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 609,90 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 121,02 51105.77.03-6 BB-GIRO 37.640,04 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.080,56 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.231,47 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.075,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 471,31 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 529,68 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.800,38 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.337,07 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.763,66 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.566,40 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 112,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 619,42 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 115,19 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.379,40 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.409,19 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.972,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 1.597,48 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 766,39 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.790,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 83,69 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.253,49 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 355,02 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2,11 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 35,38 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,11 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 47,93 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,07 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14,74 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 7,50 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,07 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,72 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 352,51 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.248,94 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 30,55 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.257,17 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.372,29 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 577,38 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 327.763,56 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 134,44 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.615,15 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.311,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.132,72 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 2.887,37 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 307,96 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12,63 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.301,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.846,50- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 8.907,72 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.517,68 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 522,16 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,18 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 4.497,37 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 370,33 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 30.929,81 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.796,08 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.059,68 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 28,10 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.450,00 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.743,23 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.033,67 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.821,36 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30,55 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.349,28 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 395,33 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 532,33 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 53,95 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 381,49- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 16.288,47- ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.338,27 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.340,55 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 911,52 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 296,82 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.421,64 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.448,34 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50,69 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 30.135,89- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.960,41- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 84.266,20 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 20.959,36 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 58.385,35 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 423,50 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.610,70 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.690,25 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.827,78 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.566,28 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 25.634,50 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 147,73 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 34.979,25- 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.433,54 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.706,86 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 5.164,74 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.438,06- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 14.794,91 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.552,12 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 16.840,84 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14.724,01 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 19.322,06- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,01 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,01 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 117.925,26 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 115.792,82 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 962,19 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 38,19 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.132,06 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 210.356,25 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 11.282,44 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 6.210,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.072,44 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 20,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 20,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.012,99 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 9,50 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 40,60 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,80 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 28,51 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 2,64 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 5,50 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,90 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,49 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,69 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,04 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,60 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,29 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,46 51799.56.01-X OURO VIDA 35,26 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,32 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 377,39 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,57 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 55,45 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 39,52 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 35,67 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,96 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 358,83 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 69.061,85 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.566,56 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 11.584,51 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 54.182,93 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 766,10 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 38,25- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 19.790,54 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 120,10 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 120,10 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.233,10 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.430,88 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 197,78- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 264,57 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 264,57 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 357,95 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 357,95 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.827,34 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 490,58 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.184,03 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 152,73 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 432,12 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 432,12 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.601,43 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.601,43 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 579,12 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 579,12 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 7.888,43 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 7.888,43 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 92,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 94,96 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,08- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 195,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 195,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 908,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 908,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 217,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 217,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 72,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 72,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 20.187,26 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 15.502,07 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 15.759,26 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 257,19- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.685,19 51796.08.01-1 MANUTENCAO DE CONTA 7,10 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 40,80 51796.08.05-4 SAQUE 64,89 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 36,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 4.515,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 21,40 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.686,35 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 175,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 5.511,35 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 37.303,45 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.953,02 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 10,68 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 99,20 51798.02.03-9 SAQUE 509,14 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 318,86 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 254,70 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 386,72 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.198,80 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 67,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 107,42 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.766,10 51798.03.01-9 DOC/TED 5.553,20 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 35,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 177,65 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 585,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 585,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 27.999,33 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 21.134,37 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 10,21 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.581,96 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 200,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.072,79 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 46.010,97 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 202,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 389,70 E LANCAMENTO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 230,40 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 14,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 93,90 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 133,58 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.564,28 51799.24.98-3 OUTROS 194,59 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 619,31 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.774,38 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 87,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 1.500,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 28.896,44 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.517,81 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 77,06 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 37,32 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1.578,75 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 60,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 44.998,94 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 12.542,63 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 10.552,57 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.350,87 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 530,17 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 109,02 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 314,42 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 192,86 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 121,56 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.004,22 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.910,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.910,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.094,22 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 138,29 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 273,20 BUTAVEL 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 682,73 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 28.137,67 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.924,83 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 253,98 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 25.937,93 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 556,70 51999.99.00-8 DIVERSAS 26,92 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 562,69- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,03 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,03 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,03 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,03 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 213.846,30- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 213.826,24- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 113.938,06- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 69.613,11- 51563.54.98-6 JUROS 39.986,77 61110.04.01-1 JUROS 109.069,78- 61110.05.01-8 JUROS 530,10- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.305,21- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.305,21- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 42.153,46- 61140.20.98-0 JUROS 3.389,75- 61140.30.98-6 JUROS 1.707,71- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 61140.90.98-9 JUROS 37.055,99- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 866,28- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 866,28- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 644,74 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.511,02- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 74.260,24- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 9.493,80- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 9.493,80- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 9.951,91- 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 9.951,91- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 7,35- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 7,35- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.538,87- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 3.538,87- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.898,68- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.898,68- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 15.076,96- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 15.076,96- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.783,22- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.783,22- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.706,46- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.706,46- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.101,31- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.101,31- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 12.227,31- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 12.227,31- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 4.381,17- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 4.381,17- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 4.959,40- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 4.959,40- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 270,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 270,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 863,80- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 223,69- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 640,11- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 770,00- IS 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 770,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 770,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 770,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24.857,94- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 10.606,98- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 10.606,98- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 8.358,26- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.625,72- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 6.625,72- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.732,54- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.732,54- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.892,70- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 4,34 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 313,35 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 9,31- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 4.331,25- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 11,32- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.553,09- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 305,42- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 20,06- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 20,06- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 20,06- 63910.03.99-1 OUTRAS 20,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,06- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 20.175.290,60 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.658,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.658,00 90201.25.00-7 CHEQUES 76,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.330,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 529.348,82 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 529.348,82 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 529.348,82 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90570.10.00-9 DO PAIS 529.348,82 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.644.283,78 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 753.123,77 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 753.123,77 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 113.938,06- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 113.938,06- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.810.267,14 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.814.587,94 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 457.247,42 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.545.114,34 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 337.380,44 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 302.324,19 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.211.508,87 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 154.894,71 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.358.373,92 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 50.562,06 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 627.528,56 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 784.170,33 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 505.117,61 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 97.873,37 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 76.789,85 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 40.250,01 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.194.808,41 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 148.871,53 90986.10.06-X SISTEMA VIP 84.081,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.271.585,64 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.556.595,57 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.125.849,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.980.217,76 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 90999.06.01-9 FUNPROGER 101.256,07 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.281,73 90999.13.00-7 POUPEX 247.235,60 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 6.241.585,90 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 92.151.993,90 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 72.348.433,26 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.638.367,62 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.638.367,62 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.638.367,62 00010.00.00-4 CAIXA 2.638.367,62 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.129,28 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 2.129,28 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 2.129,28 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 2.129,28 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 66.542.046,96 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.267.080,52 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.010,34 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 245,35 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 7.461,81 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 3.642,42 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 453,27- 26113.50.35-8 JUROS 885,97- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 20.828.834,03 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.970,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.741,75 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.969,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.987,15 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,02 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 112,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9,58 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 190,14 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 37,40 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.736.269,99 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 35.862,21 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 21.698,16 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.726.017,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 11.749,99 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.175,41 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 376.216,59 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 144.049,92 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 457.015,39 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 130.153,08 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.276,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.416,69 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42,89 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 43,85 26120.78.03-1 BB-GIRO 16.600,04 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.626,55 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 348,53 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.501,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 163,77 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18,71 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.978,26 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 273,12 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 729,08 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.340,57 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 2,51 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.025,77 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 33.627,53 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 221.175,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.400,64 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.262,49 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 44.612,51 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.627,30 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 97.487,09 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 8.696,63 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 128.955,35 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 233.024,36 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.258,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 3.039,97 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.115,01 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 600,87 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.533,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 678,65 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25,21 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.517,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 8,51 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 478,82 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.304,46 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 3,87 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.885,41 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 113.188,75 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 593,21 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 210.493,63 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 32.778,36 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 27.256,97 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.996.293,39 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.096,02 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 732.953,56 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 491.780,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 26.983,31 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.414,17 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.159,58 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 69.565,22 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,59 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 561,04 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 23.146,44 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 16,32 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 35.195,45 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.972,40 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 139,29 IS 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.929,33 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 90,99 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.428,46- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 421,82- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 19.156,71- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.303,34- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 105.597,23- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.757,68- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22.910,99- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 409,42- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 2,51- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.281,73- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 824,68- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 95,50- COM RECURSOSDO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.098,44- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.342,35- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.882,38- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.524,15- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 50,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,45- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.670,74- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 50.127,93- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 61.043,51- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 235.403,18- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 401,08- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.659,71- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.259,87- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.261,49- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 40,30- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.192,44- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 78,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.070,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.359,55- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.910.110,77- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 751,30- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 428.236,15 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 205.429,63 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 212.050,00 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 4.350,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 10.937,74- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 32,63- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 222.806,52 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 199.907,37 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 30.290,19 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 10,79- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 6.919,50- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 460,75- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.893.774,10 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.893.774,10 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 218.990,06 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 14.835,67 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 129.817,47 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 235.475,15 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 292.167,48 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.830,68 RCELA FATURADA 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20.065,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 709,62 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.335,84 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.231.057,92 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 73.889,00 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 280,37 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.028,32- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.301,95- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 78,05- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.451,35- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 51,71- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 771,64- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 18.201,31- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 31.817,40- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 666,84- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 272.311,62- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 14.212.893,30 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.767.634,76 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.826.526,02 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 768.127,71 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.056.706,25 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.936,52 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.822,39 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.934,76- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 93.856,41 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 67.329,06 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 27.343,67 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 132,44 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 948,76- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 846.844,79 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 602.011,62 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 245.293,39 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.334,04 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.382,77 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.098,51- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.078,52- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 407,54 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 407,54 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 8.688.601,55 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 6.140.716,75 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.798.456,78 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.202.941,42 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 104.144,47 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9.837,07 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 23.218,51 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.118,50 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 448.582,32 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 134.097,69 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 311.665,96 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 719,31 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.099,36 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.257.849,13 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.088.273,77 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 175.854,65 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.565,63 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 697,86 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 10.542,78- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 841.453,35 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,55 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.716,15 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 30.042,11 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 65,54 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 368.283,77 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 104.269,00 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 103.501,72 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 767,28 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 264.014,77 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 261.763,92 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.250,85 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.388.373,22 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.063.726,67 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 236.169,09 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.800.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 609,11 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 26.948,47 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 324.646,55 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,20 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.749,35 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 28.940.078,27 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 28.940.078,27 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 29.032.596,11 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 52.899,14 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 105.017,58- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 40.399,40- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 115.979,94 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 115.979,94 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 115.318,08 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 661,86 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 112.240,83 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 111.782,79 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 111.782,79 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 458,04 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 458,04 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.146.181,85 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 98.015,00 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 98.015,00 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 97.999,57 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 13,29 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.050.136,94 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 289.292,64 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 226.840,51 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.780,90 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 221.059,61 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 62.452,13 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 60.267,83 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.184,30 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.502.908,25 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.114.121,81 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 42.458,69 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.346.279,89 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 61,18 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 13,32- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 249.151,04 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 249.151,04 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 249.151,04 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 8.785,01 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 6.814,92 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 700,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 16,22 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.970,09- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.970,09- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.970,09- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 700,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 16,22- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 19.707,55 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 19.707,55 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 19.707,55 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 18.970,55 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 737,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 21.095.218,83 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.709,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 250,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.459,00 80200.25.00-4 CHEQUES 77,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.380,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 393.934,93 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 393.934,93 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 393.934,93 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 393.934,93 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 20.699.574,90 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.450.674,59 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.450.674,59 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.450.674,59 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 224.464,77- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 224.464,77- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 224.464,77- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 5.870.453,02 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 5.870.453,02 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.120.941,83 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.001.361,63 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 493.961,26 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 997.377,64 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.557.685,97 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.662.429,12 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 156.181,93 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 93.200,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.413.047,19 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 4.895.256,85 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.578.958,18 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.308.473,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.025.421,33 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 80999.06.01-0 FUNPROGER 101.807,09 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.133,12 80999.13.00-9 POUPEX 232.633,55 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 6.300.989,11 80999.47.04-3 600,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 93.443.652,09 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 70.749.772,84 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 33.183.075,63 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.869.332,09 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.956.313,75 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 179,55 31001.75.01-X DO PUBLICO 589.216,38 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 13.153,29 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 12.107,77 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.448,87 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 3,62 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 626.729,56 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.492,72 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 43.212,00 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.693,47 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.012,90 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 897,94 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.088.405,28 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 264,76 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 15.098,64 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 22,40 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 12.652,49 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.532.227,98 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 9.494,13 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 830.124,52 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.643,27 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 6.731,19 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 31.285,03 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 63.225,87 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 77.156,84 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 74.391,49 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 882,04 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 10.031,56 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 13.470,36 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 397,58 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 73.187,69 31005.98.14-X DO COMERCIO 146.466,29 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 331.213,91 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.323,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.988,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 74.569,96 4.1.1.85.99-1 OUTROS 74.569,96 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 6.350,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 24.903,46 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 8.953,02 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 6.036,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 6.326,80 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.248.119,55 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.154.541,46 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.115.344,42 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 39.197,04 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 93.578,09 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 93.327,10 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 250,99 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 9.972.896,40 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 198.622,12 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 198.622,12 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.872.682,86 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.872.682,86- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.772.813,05 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.574.190,93- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 9.774.274,28 4.1.5.50.90-4 OUTROS 9.774.274,28 31550.20.90-5 PRECATORIOS 5.607,32 31550.20.99-9 OUTROS 1.004.114,22 31550.30.99-4 OUTROS 360.678,18 31550.90.00-8 OUTROS 8.403.874,56 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 88.137,70 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 88.137,70 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 88.137,70 31930.10.38-5 CONTA FACIL 88.137,70 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 34.197.414,71 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 34.197.414,71 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 34.197.414,71 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 631.936.804,86 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.237.991,19- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 591.501.398,96- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.369.282,50 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 614.083,01 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 10.089,99 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 10.037,24 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.614,33 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.422,91 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 52,75 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 52,75 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 244.570,93 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 244.570,93 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 244.570,93 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 359.422,09 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 359.422,09 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 11.562,86 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 11.562,86 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 895,79 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 895,79 4.9.4.20.90-2 OUTROS 10.667,07 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.643,58 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,10 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 21,39 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.743.636,63 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.409.533,49 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 60.202,97 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.050,63 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.346.279,89 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 107.467,30 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 107.467,30 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 107.467,30 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.175.012,18 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.175.012,18 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 509.419,28 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 665.592,90 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,66 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,66 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,66 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 51.008,00 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 1.830,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 9.963,18 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 1.238,97 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 920,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.217,73 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 30.910,41 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 959,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.630,06 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.544,98 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.544,98 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.544,98 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 47.544,98 51110.91.03-X MARCO 7.597,25 51110.91.04-8 ABRIL 7.631,26 51110.91.05-6 MAIO 7.798,01 51110.91.06-4 JUNHO 7.600,64 51110.91.07-2 JULHO 8.490,61 51110.91.08-0 AGOSTO 8.427,21 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.998.816,53 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.998.816,50 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.450.674,59 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.390,26 51103.26.35-1 JUROS 0,48 51103.40.35-4 JUROS 667,56 51103.44.35-X JUROS 3,68 51103.46.35-2 JUROS 508,32 51103.50.35-X JUROS 210,22 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 982.884,19 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,04 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24,64 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.084,78 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 213,69 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 70.620,08 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.043,78 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.213,48 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42.531,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 841,88 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 986,79 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.438,98 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.258,58 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.312,11 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.307,73 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 134,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.122,03 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 185,92 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 68,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.996,32 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.167,18 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.567,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 2.974,12 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.867,83 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.577,36 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 159,78 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.310,03 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.296,13 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.137,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2,11 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 66,18 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,11 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 91,42 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,07 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 32,69 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 420,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 7,50 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,66 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 640,77 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.870,73 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 109,34 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 40.890,54 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.523,89 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.068,53 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 630.810,34 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 256,09 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 31.861,65 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36.367,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.414,50 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 52,47 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 4.150,45 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 378,28 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 20,25 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.278,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 7.916,31- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 17.419,07 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 6.481,95 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 993,33 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2,44 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 9.278,44 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 662,91 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 55.770,82 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.227,11 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.917,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 42,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 2.266,70 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.079,70 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.175,18 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 3.005,47 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 38,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 85,68 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33.731,52 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 655,24 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 847,69 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 103,45 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 404,77- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.761,15- ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 9.386,05 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 15.349,04 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.334,11 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 434,15 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.465,61 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.298,85 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 67,34 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 30.135,89- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.960,41- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 135.524,59 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 31.159,24 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 88.243,27 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 807,57 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.356,57 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.867,10 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 8.522,34 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.289,94 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 30.042,11 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 215,70 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 34.979,25- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.562,98 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 2.502,46 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 7.498,58 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.438,06- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 28.237,86 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.862,10 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 26.948,47 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.749,35 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 19.322,06- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,01 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,01 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 226.645,96 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 222.441,68 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.824,51 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 94,62 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.286,44 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1,29- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 421.327,73 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 20.102,72 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 12.735,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7.367,72 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 31,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 31,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.498,86 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 133,33 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 285,15 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,99 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 80,82 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 2,64 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 11,00 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,80 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,98 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,81 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,56 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,91 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 6,28 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,37 51799.56.01-X OURO VIDA 61,51 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,64 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 613,48 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,60 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 89,80 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 79,32 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,03 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 67,24 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 8,52 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 581,48 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 551,40- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 143.379,87 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 5.616,55 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 23.116,06 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 113.429,15 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.256,36 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 38,25- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 35.201,37 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 243,90 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 243,90 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.745,70 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.086,70 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 341,00- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 433,57 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 433,57 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 452,95 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 452,95 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 6.818,67 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 688,26 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.845,06 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 285,35 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 710,03 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 710,03 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.333,38 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.333,38 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.533,02 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.533,02 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 14.235,07 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 14.235,07 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 192,08 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 194,16 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,08- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 374,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 374,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.568,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.568,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 412,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 412,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 108,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 108,00 O DE CREDITO 7.1.7.95.25-8 CAMBIO MANUAL RELACIONADO A VIAGENS INTERN 40,00 ACIONAIS 51795.25.08-6 DE CAMBIO MANUAL, VENDA - PESSOA FISIC 40,00 A 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 37.500,09 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 30.823,85 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 31.191,15 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 367,30- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.676,24 51796.08.01-1 MANUTENCAO DE CONTA 7,10 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 40,80 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.08.05-4 SAQUE 64,89 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 36,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 5.012,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 35,48 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.479,97 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 12.693,07 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 4.924,59 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.496,93 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 7.756,55 60801.77.95-5 DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF 1.485,00- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 77.776,33 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 7.024,32 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 16,63 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 221,88 51798.02.03-9 SAQUE 1.157,22 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 805,06 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 380,90 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.667,74 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.419,90 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 90,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 264,99 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 10.437,83 51798.03.01-9 DOC/TED 10.073,33 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 70,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 294,00 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.067,27 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.125,77 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 58,50- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 59.246,91 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 43.046,32 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 66,76 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.797,67 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 300,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 14.036,16 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 93.143,62 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 555,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 690,07 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 60,90 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 441,60 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 25,60 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 193,70 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 133,58 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.052,02 51799.24.98-3 OUTROS 379,61 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.475,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 10.417,44 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 171,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 2.380,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 54.638,12 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 10.433,45 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 252,68 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 280,40 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 69,45 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 6.425,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 60,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 126.814,18 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 14.329,03 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 12.290,19 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.350,87 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 530,17 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 157,80 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 53.390,31 51563.59.30-9 DE AMORTIZAÇÃO - VRN FOPAG - SETOR PUB 52.422,79 LICO 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 192,86 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 121,56 BUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 653,10 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.004,22 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.910,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.910,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.094,22 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 138,29 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 273,20 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 682,73 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 55.090,62 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 2.061,11 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 484,46 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 51.931,94 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.258,83 51999.99.00-8 DIVERSAS 216,51 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 862,23- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,03 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,03 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,03 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,03 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 447.701,09- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 447.678,91- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 224.464,77- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 136.278,87- 51563.54.98-6 JUROS 39.986,77 61110.04.01-1 JUROS 175.414,72- 61110.05.01-8 JUROS 850,92- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 2.080,25- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.080,25- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 84.797,12- 61140.20.98-0 JUROS 7.290,27- 61140.30.98-6 JUROS 3.177,94- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 61140.90.98-9 JUROS 74.328,90- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.308,53- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.308,53- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 644,74 . 3706/09 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.953,27- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 168.246,46- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 18.920,39- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 18.920,39- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 19.563,90- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 19.563,90- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 12,54- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 12,54- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 7.807,74- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 7.807,74- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.960,38- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.960,38- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 31.801,75- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 31.801,75- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 3.312,90- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 3.312,90- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.672,05- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.672,05- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 12.029,90- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 12.029,90- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 25.901,76- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 25.901,76- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 17.709,86- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 17.709,86- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 5.040,76- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 5.040,76- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 270,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 270,00- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13.242,53- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 6.162,37- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 6.639,74- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 440,42- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 716,22- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 716,22- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 716,22- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 716,22- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 54.251,46- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 21.250,48- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 21.250,48- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 20.697,41- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.625,96- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 0,24- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 6.625,72- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 14.071,45- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 14.071,45- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.303,57- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 4,34 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 362,44 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 9,31- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 2,97- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 9.220,58- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 16,50- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.056,93- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 364,06- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 22,18- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 22,18- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 22,18- 63910.03.99-1 OUTRAS 20,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 2,18- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 21.095.218,83 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.709,00 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.709,00 90201.25.00-7 CHEQUES 77,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.380,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 393.934,93 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 393.783,18 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 393.783,18 90570.10.00-9 DO PAIS 393.783,18 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 151,75 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 151,75 90590.10.00-6 NO PAIS 151,75 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 20.699.574,90 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.450.674,59 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.450.674,59 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 224.464,77- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 224.464,77- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.870.453,02 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.757.894,79 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 460.724,37 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.447.025,06 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 356.284,19 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 321.339,62 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.321.335,54 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 148.285,32 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.456.463,20 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 60.771,63 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 635.665,77 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 791.222,69 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 511.932,14 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 97.873,37 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 76.905,44 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 40.372,25 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.557.685,97 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 156.181,93 90986.10.06-X SISTEMA VIP 93.200,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.413.047,19 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.578.958,18 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.308.473,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.025.421,33 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 90999.06.01-9 FUNPROGER 101.807,09 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.133,12 90999.13.00-7 POUPEX 232.633,55 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 6.300.989,11 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 93.443.652,09 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 76.362.314,19 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 3.444.956,56 1.1.1.00.00-9 CAIXA 3.444.956,56 1.1.1.10.00-6 CAIXA 3.444.956,56 00010.00.00-4 CAIXA 3.444.956,56 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 70.012.301,32 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.206.195,67 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.126,56 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,03 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 7.881,63 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 3.477,89 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 419,56- 26113.50.35-8 JUROS 813,43- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 20.776.916,36 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.776,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.019,72 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.089,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 202.500,00 DE GIRO 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.207,73 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,02 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 105,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 33,35 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 155,50 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 367,83 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29,05 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.769.470,07 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 33.467,85 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.857,45 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.612.935,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 10.269,39 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.072,15 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 342.776,57 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 202.500,00 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 145.821,40 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 398.088,91 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 130.531,16 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.475,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.332,59 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42,89 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 43,85 26120.78.03-1 BB-GIRO 20.401,76 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15.146,65 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 355,71 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.501,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 168,23 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 96,67 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.120,01 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 367,83 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 604,12 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 810,94 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.013,91 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 3,01 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.719,05 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 30.557,82 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 208.339,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.426,98 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.320,22 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 42.516,32 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 86.998,00 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 8.740,32 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 112.320,99 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 233.042,31 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 762,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 2.837,63 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.220,87 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 652,50 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.037,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 783,20 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.459,50 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 21,41 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 461,20 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.928,19 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 5,68 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 60,18 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.683,62 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 106.214,08 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 169.834,87 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 61.355,49 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 24.257,46 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.080.414,89 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.650,55 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 544.128,32 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 444.895,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.714,51 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.273,28 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.853,83 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 127,36 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,97 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,67 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 416,47 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 22.826,61 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 0,42 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 35.200,72 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.580,23 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 154,04 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.331,43 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.560,07- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 723,56- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 18.723,62- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.333,11- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 103.380,61- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.961,65- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20.256,87- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 459,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 3,01- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.245,98- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 771,06- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 104,80- COM RECURSOSDO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.124,78- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.400,08- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.130,08- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.527,04- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 58,49- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,45- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 769,49- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 39.593,19- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 49.642,12- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 245.136,57- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 311,61- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.040,11- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.529,37- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.668,27- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.763,03- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.557,71- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.456,56- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.902.712,21- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 637,86- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 419.152,75 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 185.303,22 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 195.550,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 10.246,78- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 233.849,53 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 182.712,57 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 59.745,38 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 13,69- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 5.797,63- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 2.797,10- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.841.335,72 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.841.335,72 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 197.279,19 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 14.792,72 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 136.103,14 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 231.276,23 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 270.193,28 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 21.974,20 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 19.028,37 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 901,67 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.183,01 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.210.630,79 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 71.601,71 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 356,76 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.314,52- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.345,30- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 75,07- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.587,41- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 62,24- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 818,52- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 15.716,53- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 28.324,39- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 639,55- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 262.101,82- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 17.552.730,66 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.692.889,71 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.747.033,33 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 680.344,36 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.065.791,95 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.257,70 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.706,17 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.934,76- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 26.680,20 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 27.481,03 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 147,93 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 948,76- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 919.176,18 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 680.699,82 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 238.869,31 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.629,87 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.486,13 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.516,81- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 992,14- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 11.405.500,55 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 6.136.045,97 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.798.305,20 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.192.033,24 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 104.144,47 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.661,75 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 28.355,86 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.545,45 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 636.224,91 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 318.683,18 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 313.843,34 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.348,60 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.349,79 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.786.792,46 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.147.022,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.470.276,89 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 176.578,41 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.993,70 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 778,76 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 12.858,09- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 846.437,21 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,55 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.784,13 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 34.950,57 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 72,96 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.050.994,93 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 784.371,94 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 780.361,27 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 4.010,67 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 266.622,99 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 264.098,52 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.524,47 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.403.345,47 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.076.441,72 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 236.169,09 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.800.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.067,95 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 38.204,68 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 326.903,75 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,20 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19.006,55 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 29.020.579,67 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 29.020.579,67 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 29.110.904,12 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 63.350,73 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 113.310,89- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 40.364,29- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 115.146,04 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 115.146,04 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 114.397,37 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 748,67 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 276.313,56 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 274.455,53 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 274.455,53 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 1.858,03 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 1.858,03 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.880.537,35 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 109.015,62 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 109.015,62 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 108.988,84 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 10,78 28370.34.02-3 SEGUROS 16,00 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.774.131,82 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 291.069,26 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 227.834,53 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.809,91 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 222.024,62 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 63.234,73 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 61.050,06 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.184,67 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.480.314,45 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.131.761,59 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 28.358,17 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.320.078,31 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 116,42 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,04- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 138,02 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 138,02 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 138,02 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.610,09 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.340,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 16,22 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.610,09- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.610,09- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.610,09- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.340,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 16,22- 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 24.518,96 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 24.518,96 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 24.518,96 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 19.030,45 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 4.751,51 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 737,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 25.399.228,62 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.659,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 250,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.409,00 80200.25.00-4 CHEQUES 77,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.330,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.632.718,80 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.632.718,80 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.632.718,80 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.632.718,80 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 23.764.850,82 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.227.540,65 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.227.540,65 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.227.540,65 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 340.723,41- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 340.723,41- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 340.723,41- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 5.782.451,23 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 5.782.451,23 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.109.571,17 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.045.199,15 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 444.206,44 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 926.663,81 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.868.186,15 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.751.071,28 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 153.959,55 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 112.761,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.484.350,73 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 7.117.114,87 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.561.788,41 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.400.478,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.154.848,46 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.207.591,44 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 80999.06.01-0 FUNPROGER 102.462,72 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 11.785,74 80999.13.00-9 POUPEX 248.710,08 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 6.466.774,44 80999.47.04-3 600,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 101.761.542,81 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 73.923.481,29 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 36.708.890,45 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.465.532,97 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.574.586,40 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 239,04 31001.75.01-X DO PUBLICO 639.935,97 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 11.944,33 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 20.644,97 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.957,22 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 472.469,50 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6.459,14 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 7.526,77 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.677,14 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.028,19 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 897,94 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 984.291,15 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.174,42 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12.466,64 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 49,69 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 16.519,21 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.362.686,21 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 26.618,87 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.767.318,34 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.391,90 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.05.99-0 OUTROS 7.355,51 31005.06.79-2 DO COMERCIO 13.230,93 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 28.904,51 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.856,97 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 69.914,49 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 69.901,87 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 5.564,28 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 6.154,28 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 334,68 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 30.481,58 31005.98.14-X DO COMERCIO 75.835,17 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 1.456.350,77 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.353,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 8.018,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.282,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 115.274,37 4.1.1.85.99-1 OUTROS 115.274,37 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 83.742,40 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 4.967,70 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 2.478,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 2.085,59 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.131.888,86 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.068.025,31 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.029.228,58 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 38.796,73 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 63.863,55 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 63.688,28 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 175,27 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 11.044.990,92 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 186.355,79 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 186.355,79 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.886.467,04 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.886.467,04- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.644.078,14 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.457.722,35- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 10.858.635,13 4.1.5.50.90-4 OUTROS 10.858.635,13 31550.20.90-5 PRECATORIOS 5.629,05 31550.20.99-9 OUTROS 2.041.711,32 31550.30.99-4 OUTROS 338.160,10 31550.90.00-8 OUTROS 8.473.134,66 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 61.887,81 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 61.887,81 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 61.887,81 31930.10.38-5 CONTA FACIL 61.887,81 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 535,59 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 535,59 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 535,59 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 535,59 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 34.532.060,10 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 759,40 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 759,40 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 759,40 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 34.531.300,70 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 34.531.300,70 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 633.736.003,42 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.708.521,21- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 591.496.181,51- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.681.995,15 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 21.580,66 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.681,92 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.658,20 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.201,05 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 457,15 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 21,89 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 21,89 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,83 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,83 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 3.537,84 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 3.537,84 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 3.537,84 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 15.360,90 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 15.360,90 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.954,90 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.954,90 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.506,97 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.506,97 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.447,93 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.415,57 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,11 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 16,25 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 14,00 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.645.459,59 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.391.737,84 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 68.157,89 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.501,64 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.320.078,31 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 602,60 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 602,60 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 107.905,98 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 107.905,98 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 107.905,98 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.100.480,05 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.100.480,05 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 561.202,99 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 539.277,06 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,53 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,53 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,53 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 44.117,59 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 1.830,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,03 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 1.638,97 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.120,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.217,73 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 32.910,92 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 959,52 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.129,57 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.430,29 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.430,29 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.430,29 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 48.430,29 51110.91.04-8 ABRIL 7.700,57 51110.91.05-6 MAIO 7.843,08 51110.91.06-4 JUNHO 7.602,49 51110.91.07-2 JULHO 8.488,42 51110.91.08-0 AGOSTO 8.134,47 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.661,26 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.082.698,69 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.082.698,66 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.227.540,65 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.492,43 51103.26.35-1 JUROS 0,48 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51103.40.35-4 JUROS 821,40 51103.44.35-X JUROS 3,68 51103.46.35-2 JUROS 1.376,29 51103.50.35-X JUROS 290,58 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.500.557,54 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,06 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24,64 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.451,16 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 367,83 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 282,99 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 107.621,88 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.533,16 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.125,32 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 65.621,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 1.178,96 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.724,91 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 27.483,34 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 367,83 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.336,51 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.860,22 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.237,47 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 225,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.551,44 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 264,68 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.714,10 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.436,07 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.642,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 4.424,26 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.245,09 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.161,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 244,29 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.313,15 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.917,94 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.257,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2,11 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 102,10 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,11 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 139,82 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,07 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 52,56 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 261,99 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 516,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 249,78 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 7,63 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,67 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 814,22 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 31.999,13 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 114,86 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 60.536,27 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 10.175,81 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.573,91 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 970.767,13 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 370,34 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 46.918,46 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 56.017,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.701,04 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 171,67 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 4.555,89 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 446,24 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5,09 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 26,61 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.874,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 8.571,46- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 28.354,98 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 10.469,76 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.844,33 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2,44 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 15.280,65 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 757,80 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 82.030,93 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.711,89 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.150,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 70,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 3.160,21 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 10.572,71 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.474,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 4.291,81 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 220,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 138,57 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 50.462,90 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 907,81 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.190,96 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 106,09 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 427,15- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9.077,18 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.660,53 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 20.376,35 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.744,70 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 587,00 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 8.763,81 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.973,75 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 67,34 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 30.135,89- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.960,41- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 195.052,99 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 42.396,90 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 122.027,09 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.234,52 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.731,89 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 9.294,91 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 13.010,66 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.094,60 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 34.950,57 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 291,10 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 34.979,25- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 13.210,39 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 6.541,65 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 10.106,80 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.438,06- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 43.210,11 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.320,94 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 38.204,68 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19.006,55 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 19.322,06- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,01 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,01 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 353.554,09 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 347.224,42 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 2.771,58 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 129,73 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.440,33 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 11,97- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 688.166,12 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 34.046,36 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 14.931,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 19.113,46 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 1,90 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 138,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 138,60 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.384,18 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.001,62 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 322,11 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,15 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 233,92 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 3,96 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 16,50 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,46 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,47 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 6,96 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,60 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,22 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 10,01 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,28 51799.56.01-X OURO VIDA 92,24 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,95 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.186,90 51799.56.05-2 BB PROTECAO 12,52 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 129,40 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 120,97 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,03 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 92,03 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 9,20 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 764,41 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 644,73- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 240.567,36 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 8.788,34 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 41.533,81 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 188.470,12 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.813,34 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 38,25- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 53.273,86 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 392,73 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 392,73 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.079,44 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.563,66 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 484,22- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 918,65 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 918,65 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 602,35 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 602,35 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 10.140,14 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 902,84 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.763,55 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 473,75 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.006,18 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.006,18 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 9.707,30 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 9.707,30 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.634,76 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.634,76 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 22.832,45 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 22.832,45 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 281,36 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 283,44 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,08- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 535,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 535,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.258,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.258,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 682,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 682,50 O CREDITO 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 162,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 162,00 O DE CREDITO 7.1.7.95.25-8 CAMBIO MANUAL RELACIONADO A VIAGENS INTERN 40,00 ACIONAIS 51795.25.08-6 DE CAMBIO MANUAL, VENDA - PESSOA FISIC 40,00 A 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 55.454,22 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 46.611,21 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 46.980,12 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 368,91- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.843,01 51796.08.01-1 MANUTENCAO DE CONTA 7,10 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 40,80 51796.08.05-4 SAQUE 64,89 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 60,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 5.229,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 69,06 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.372,16 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 33.069,07 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 22.421,96 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.646,93 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 10.485,18 60801.77.95-5 DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF 1.485,00- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 120.618,00 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 24,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 24,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 10.417,31 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 22,58 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 572,40 51798.02.03-9 SAQUE 2.016,48 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.191,35 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 575,60 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.872,36 HEQUES SEM FUNDOS 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.488,07 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 150,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 528,47 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 17.572,38 51798.03.01-9 DOC/TED 17.063,83 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 105,75 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 402,80 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.922,59 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.981,09 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 58,50- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 90.681,72 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 65.836,94 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 190,32 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.797,67 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 5.000,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 17.856,79 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 147.614,47 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 780,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.172,67 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 101,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 619,70 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 31,15 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 545,20 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 133,58 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.883,52 51799.24.98-3 OUTROS 550,71 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.322,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 17.362,84 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 175,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 349,65 COES 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 3.916,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 85.420,25 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 16.311,67 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 427,94 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 280,40 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 18,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 102,69 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 11.049,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 60,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 166.991,89 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 26.903,22 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 22.287,12 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.350,87 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 555,28 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 999,15 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.710,80 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 53.398,73 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,06 51563.59.30-9 DE AMORTIZAÇÃO - VRN FOPAG - SETOR PUB 52.422,79 LICO 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 201,22 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 121,56 BUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 653,10 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.027,02 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.910,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.910,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.117,02 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 161,09 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 273,20 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 682,73 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 82.662,92 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 3.055,13 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 0,37 51999.21.90-4 OUTROS 706,44 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 77.981,71 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.524,34 51999.99.00-8 DIVERSAS 311,16 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 916,23- 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,03 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,03 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,03 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,03 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 692.296,08- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 685.532,94- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 340.723,41- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 205.225,79- 51563.54.98-6 JUROS 39.986,77 61110.04.01-1 JUROS 244.226,64- 61110.05.01-8 JUROS 985,92- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 2.986,32- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.986,32- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 130.728,14- 61140.20.98-0 JUROS 14.753,08- 61140.30.98-6 JUROS 4.521,39- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 61140.90.98-9 JUROS 111.453,66- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.783,16- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.783,16- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 644,74 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 2.427,90- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 265.494,28- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 36.498,07- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 36.498,07- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 30.322,19- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 30.322,19- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 20,17- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 20,17- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 15.688,83- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 15.688,83- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 9.399,68- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 9.399,68- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 52.123,26- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 52.123,26- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 4.894,93- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 4.894,93- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.370,82- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 7.370,82- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 14.249,80- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 14.249,80- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 34.538,88- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 34.538,88- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 38.159,92- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 38.159,92- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 6.784,04- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 6.784,04- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 735,14- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 735,14- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14.708,55- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 7.018,68- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 6.829,00- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 860,87- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.356,22- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.356,22- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.356,22- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.356,22- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 77.959,03- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 34.666,01- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 34.666,01- RE 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 26.259,55- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.231,55- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 236,70- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 9.994,85- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 16.028,00- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 16.028,00- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 17.033,47- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 4,34 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 383,60 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 21,80- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 2,97- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 12.392,59- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 20,93- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.611,18- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 371,94- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 6.763,14- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 6.763,14- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 6.763,14- 63910.03.99-1 OUTRAS 20,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 4,24- 63910.09.00-0 DE VALORES E BENS 6.738,90- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 25.399.228,62 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.659,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.659,00 90201.25.00-7 CHEQUES 77,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.330,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.632.718,80 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.632.718,80 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.632.718,80 90570.10.00-9 DO PAIS 1.632.718,80 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 23.764.850,82 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.227.540,65 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.227.540,65 O - CONTROLE 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 340.723,41- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 340.723,41- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.782.451,23 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.651.666,04 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 449.355,88 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.429.862,26 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 292.866,49 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 307.059,86 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.311.204,71 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 147.830,83 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.489.688,54 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 74.434,51 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 579.101,21 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 819.580,48 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 512.384,46 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 125.648,35 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 76.905,44 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 40.502,74 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.868.186,15 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 153.959,55 90986.10.06-X SISTEMA VIP 112.761,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.484.350,73 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.561.788,41 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.400.478,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.154.848,46 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.207.591,44 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 90999.06.01-9 FUNPROGER 102.462,72 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 11.785,74 90999.13.00-7 POUPEX 248.710,08 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 6.466.774,44 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 1.000,00 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 101.761.542,81 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 77.964.832,40 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 3.328.588,85 1.1.1.00.00-9 CAIXA 3.328.588,85 1.1.1.10.00-6 CAIXA 3.328.588,85 00010.00.00-4 CAIXA 3.328.588,85 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 256,70 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 256,70 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 256,70 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 256,70 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 71.605.329,47 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.454.383,50 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 30.411,26 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 1.536,59 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 17.114,65 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 8.322,29 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 4.744,42 POSTAL 26113.38.35-8 JUROS 150,32- 26113.46.35-0 JUROS 342,94- 26113.50.35-8 JUROS 813,43- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.027.733,47 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.776,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.317,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 202.500,00 DE GIRO 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.406,73 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,02 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 219,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 112,50 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 422,76 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21,02 26120.77.03-5 BB-GIRO 3.050.250,00 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.889,65 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 51.313,20 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.537.129,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 8.391,00 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.453,11 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 144.129,68 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 202.500,00 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 147.935,36 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 287.833,43 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 123.782,21 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.710,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.248,49 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42,89 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 43,85 26120.78.03-1 BB-GIRO 20.181,25 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 76,97 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 335,12 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.698,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 128,14 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6,52 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.106,01 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 420,52 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 552,08 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 625,70 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 835,59 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 3,47 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15.239,92 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 28.266,22 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 198.503,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.450,38 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.371,51 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 40.833,54 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.838,24 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 77.920,86 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 108.786,56 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 96.316,14 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 233.060,90 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 2.752,00 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 66,67 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 567,45 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.565,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 706,84 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 35,14 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.206,53 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 829,85 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 386,79 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.788,86 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 4,58 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 19,22 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 187,70 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.404,33 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 118.298,41 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 197.766,31 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 74.626,80 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 21.203,95 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.537.299,18 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.168,89 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 535.160,91 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 435.251,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.182,04 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.718,04 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.811,80 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,64 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,10 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 378,73 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 23.457,70 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 12,97 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 36.020,04 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.469,32 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 126,47 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.203,87 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.674,61- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,12- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.292,62- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.513,39- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 27.834,78- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.938,77- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.444,46- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 592,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 3,47- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 429,85- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 207,13- 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.148,18- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.451,37- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.130,08- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.527,04- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,15- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,45- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.052,05- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 44.592,53- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 51.050,49- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 228.071,94- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 328,54- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.204,99- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.488,44- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.626,24- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.467,38- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.797,86- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.688,26- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.206.653,36- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 539,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 396.238,77 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 183.094,01 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 192.900,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 9.805,99- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 213.144,76 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 153.233,30 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 68.579,34 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 16,39- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 5.781,56- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 2.869,93- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.753.407,76 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.753.407,76 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 176.189,57 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 14.171,47 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 130.547,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 228.323,15 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 248.219,08 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 21.974,20 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18.712,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 807,18 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.030,18 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.162.023,57 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 69.288,61 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 337,63 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.558,81- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.824,14- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 74,01- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.322,99- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 57,70- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 850,08- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 13.610,09- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 25.289,15- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 613,39- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 255.016,19- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.213.196,72 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.144.371,63 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.757.130,31 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 682.697,93 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.072.976,26 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.786,35 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.736,62 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.934,76- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 477.440,02 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 477.087,85 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.300,93 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 948,76- NDOS/PRO GRAMAS 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 909.801,30 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 683.422,91 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 226.951,59 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.709,57 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.442,11 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.923,27- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 801,61- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 11.590.893,88 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 6.218.418,32 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.797.950,71 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.275.481,34 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 104.144,47 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.046,44 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 27.835,00 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.960,36 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 714.525,26 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 393.711,30 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 316.271,76 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.253,44 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.288,76 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.806.661,11 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.147.022,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.476.552,10 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 177.383,19 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 13.656,32 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.300,95 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 753,97 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 15.008,21- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 851.289,19 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,55 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.859,51 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 39.729,49 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 70,64 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.060.006,95 URSOS DIRECIONAD 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 790.835,35 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 784.586,54 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.248,81 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 269.171,60 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 266.707,55 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.464,05 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.417.924,26 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.088.821,19 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 236.169,09 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.800.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.488,29 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 49.163,81 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 329.103,07 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,20 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.205,87 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 29.316.580,51 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 29.316.580,51 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 29.409.336,20 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 61.172,04 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 114.643,55- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 39.284,18- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 114.323,52 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 114.323,52 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 113.610,07 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 713,45 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 753.437,46 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 658.906,09 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 658.906,09 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 16.801,69 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 16.801,69 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 77.729,68 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 77.729,68 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.006.085,53 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 105.726,71 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 105.726,71 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 105.706,86 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 12,92 28370.34.02-3 SEGUROS 6,93 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.902.666,57 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 287.632,86 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 229.757,52 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.838,92 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 223.918,60 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 57.875,34 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 55.668,78 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.206,56 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.530.266,27 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.145.884,05 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 53.119,95 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.330.337,94 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 929,42 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 5,09- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 84.767,44 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 82.459,69 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 470,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 20,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 563,88 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.307,75- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.307,75- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.307,75- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 490,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 563,88- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 24.571,85 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 24.571,85 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 24.571,85 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 19.611,28 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 4.223,57 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 737,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 25.734.143,57 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.019,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 250,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.769,00 80200.25.00-4 CHEQUES 77,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.690,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.215.579,26 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.215.579,26 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.215.579,26 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.215.579,26 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 23.516.545,31 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.001.451,74 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.001.451,74 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.001.451,74 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 453.760,89- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 453.760,89- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 453.760,89- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.213.534,64 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.213.534,64 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.112.247,62 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.216.231,85 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 250.251,23 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 598.365,42 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 952.149,41 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.343.069,26 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.812.473,54 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 146.527,35 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 176.547,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.489.399,19 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.530.595,72 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.834.485,05 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.688.285,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.392.445,80 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 80999.06.01-0 FUNPROGER 103.052,68 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 11.638,62 80999.13.00-9 POUPEX 259.518,32 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 6.640.377,72 80999.47.04-3 600,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 103.698.975,97 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 74.672.758,39 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 32.908.967,23 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.296.991,56 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.669.986,82 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 172,85 31001.75.01-X DO PUBLICO 660.993,93 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 5.234,22 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 28.532,72 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 62.022,24 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 0,44 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 514.422,07 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.476,16 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 41.501,23 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.677,14 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.032,46 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 897,94 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.029.357,30 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 8.260,35 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.568,56 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 48,86 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 14.377,13 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.240.930,67 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 43.480,55 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 515.504,80 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.075,83 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.956,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.05.99-0 OUTROS 4.469,11 31005.06.79-2 DO COMERCIO 31.429,21 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 35.472,92 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 2.983,05 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 65.726,32 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 67.321,96 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 2.058,91 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 5.534,51 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.292,10 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 277,08 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 9.821,79 31005.98.14-X DO COMERCIO 72.995,43 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 206.089,18 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.353,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 8.018,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.282,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 103.146,08 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 1.226,37 33251.08.01-8 A LIBERAR 1.226,37 4.1.1.85.99-1 OUTROS 101.919,71 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 11.800,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 53.206,63 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 8.644,10 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 2.400,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 3.868,30 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.232.157,14 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.160.321,73 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.122.312,62 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 38.009,11 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 67.686,54 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 67.498,54 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 188,00 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.148,87 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.148,87 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.146,31 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 2,56 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 10.309.386,70 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 206.949,63 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 206.949,63 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.899.332,17 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.899.332,17- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.308.409,96 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.101.460,33- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 10.102.437,07 4.1.5.50.90-4 OUTROS 10.102.437,07 31550.20.90-5 PRECATORIOS 4.826,14 31550.20.99-9 OUTROS 1.224.686,86 31550.30.99-4 OUTROS 411.887,64 31550.90.00-8 OUTROS 8.461.036,43 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 65.841,94 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 65.841,94 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 65.841,94 31930.10.38-5 CONTA FACIL 65.841,94 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 38.767.100,69 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 759,40 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 759,40 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 759,40 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 38.766.341,29 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 38.766.341,29 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 634.235.395,71 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.016.798,68- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 591.452.255,74- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.996.690,47 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 237.456,09 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.904,91 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.877,24 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.527,92 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 349,32 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 27,67 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 27,67 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 6.532,79 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 6.532,79 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 6.532,79 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 226.018,39 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 226.018,39 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.740,58 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.740,58 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 727,72 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 727,72 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.012,86 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.980,11 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 17,03 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 14,36 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1,36 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.746.493,80 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.392.085,98 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 58.870,12 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.877,92 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.330.337,94 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 108.178,22 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 108.178,22 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 108.178,22 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.116.099,55 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.116.099,55 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 574.068,21 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 542.031,34 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,53 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,53 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,53 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 129.514,52 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 1.830,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 82.682,52 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 117,01 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 1.643,97 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.180,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.502,08 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 36.152,18 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 959,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.129,57 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.487,94 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.487,94 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.487,94 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 48.487,94 51110.91.05-6 MAIO 7.817,74 51110.91.06-4 JUNHO 7.603,37 51110.91.07-2 JULHO 8.475,88 51110.91.08-0 AGOSTO 8.068,11 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.437,85 51110.91.10-2 OUTUBRO 8.084,99 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.171.783,20 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.171.783,17 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.001.451,74 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.215,37 51103.26.35-1 JUROS 0,48 51103.38.35-X JUROS 539,89 51103.40.35-4 JUROS 2.542,66 51103.44.35-X JUROS 3,68 51103.46.35-2 JUROS 1.972,60 51103.50.35-X JUROS 1.156,06 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.991.375,26 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,08 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 69,10 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.740,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.136,09 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 337,00 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 53,77 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 144.854,58 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 12.403,04 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.637,20 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 85.073,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 1.450,22 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.328,84 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 36.058,66 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.132,07 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.186,79 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.179,16 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.027,39 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 242,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.847,09 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13,82 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,90 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 324,41 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70,85 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.559,00 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.686,24 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.210,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 5.767,01 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.098,28 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.102,83 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.135,08 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.140,06 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.324,30 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.373,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2,11 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 130,33 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,11 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 185,94 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,07 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 68,08 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 266,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 582,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 249,78 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 11,52 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,10 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 960,76 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 42.678,61 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 140,81 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 81.771,43 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 18.231,02 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.982,97 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.286.156,03 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 472,19 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 58.594,92 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 72.010,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.068,39 TÃO DE CRÉDITO 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 291,83 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 4.555,89 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 660,70 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5,13 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 85,21 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.884,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 9.289,84- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 37.960,61 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 13.542,64 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 43,29 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.535,56 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5,93 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 21.075,39 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 757,80 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 107.356,22 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 9.818,33 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.307,66 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 79,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 4.015,72 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 13.607,95 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.221,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 5.485,31 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 238,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 188,75 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 65.963,76 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.163,43 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.518,34 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 197,00 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 449,57- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 22.245,12 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 15.542,75 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 25.275,84 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.744,70 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.892,88 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.160,14 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.657,77 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 67,34 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 30.135,89- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.960,41- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 286.298,99 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 53.181,86 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 172.668,35 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.649,43 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.048,74 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 11.662,30 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 13.656,32 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 18.443,00 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.874,59 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 39.729,49 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 364,16 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 34.979,25- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 22.222,41 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 13.005,06 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 12.655,41 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.438,06- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 57.788,90 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.741,28 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 49.163,81 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.205,87 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 19.322,06- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,01 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,01 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 469.988,85 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 461.278,07 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 3.681,67 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 186,14 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.854,94 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 11,97- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 926.229,93 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 47.901,44 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 16.452,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 31.446,14 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 3,30 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 185,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 185,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.734,70 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.145,05 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 548,23 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 7,17 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 271,49 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 5,28 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 19,35 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,36 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,96 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 9,95 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,76 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,84 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 13,74 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,19 51799.56.01-X OURO VIDA 124,04 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 9,26 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.748,63 51799.56.05-2 BB PROTECAO 17,50 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 186,60 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 156,61 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,09 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 126,49 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 10,99 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 958,85 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 644,73- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 320.607,15 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 12.552,37 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 53.974,49 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 251.897,47 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.221,07 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 38,25- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 71.925,30 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 523,24 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 523,24 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.316,16 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.861,76 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 545,60- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.083,57 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.083,57 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 725,75 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 725,75 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 13.201,00 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.094,23 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 11.500,40 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 606,37 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.253,25 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.253,25 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 12.993,51 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 12.993,51 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.173,08 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.173,08 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 32.560,36 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 32.560,36 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 380,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 382,96 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,08- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 745,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 745,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.843,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.843,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 870,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 870,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 216,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 216,00 O DE CREDITO 7.1.7.95.25-8 CAMBIO MANUAL RELACIONADO A VIAGENS INTERN 40,00 ACIONAIS 51795.25.08-6 DE CAMBIO MANUAL, VENDA - PESSOA FISIC 40,00 A 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 72.768,65 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 106,83 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 106,83 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 61.740,51 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 62.185,52 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 445,01- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 10.921,31 51796.08.01-1 MANUTENCAO DE CONTA 7,10 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 40,80 51796.08.05-4 SAQUE 64,89 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 84,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 5.362,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 79,86 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RRENTE E POUPANCA 51796.99.25-4 ATESTADO DE IDONEIDADE FINANCEIRA 250,00 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.032,66 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 42.974,28 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 25.752,11 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 5.571,75 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 13.135,42 60801.77.95-5 DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF 1.485,00- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 161.234,98 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 40,07 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 40,07 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 14.302,93 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 28,53 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 719,60 51798.02.03-9 SAQUE 2.906,55 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.636,20 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 720,25 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.168,84 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 5.085,27 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 200,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 837,69 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 23.005,79 51798.03.01-9 DOC/TED 22.413,69 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 141,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 451,10 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.785,20 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.843,70 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 58,50- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 121.100,99 50101.19.03-6 ATESTADO DE IDONEIDADE FINANCEIRA 150,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 87.878,54 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 684,46 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.906,48 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 9.400,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 21.081,51 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 203.898,03 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.605,00 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.594,25 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 142,10 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 830,90 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 38,55 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 645,00 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 133,58 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 6.382,02 51799.24.98-3 OUTROS 684,40 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.228,26 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 23.880,04 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 283,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 349,65 COES 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/EMPRESARI 5.000,00 AL 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 3.916,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 117.847,30 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 22.503,91 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 599,89 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 280,40 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 28,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 138,03 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 12.666,75 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 120,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 244.101,50 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 73.989,19 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 69.148,58 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.350,87 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 555,28 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 999,15 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.935,31 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 53.398,77 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,10 51563.59.30-9 DE AMORTIZAÇÃO - VRN FOPAG - SETOR PUB 52.422,79 LICO 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 201,22 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 121,56 BUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 653,10 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.027,02 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.910,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.910,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.117,02 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 161,09 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 273,20 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 682,73 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 112.686,52 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 4.978,12 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 22,26 51999.21.90-4 OUTROS 868,34 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 104.465,61 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.456,46 51999.99.00-8 DIVERSAS 493,18 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.597,45- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,03 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,03 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,03 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,03 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 928.197,13- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 921.432,35- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 453.760,89- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 271.923,26- 51563.54.98-6 JUROS 39.986,77 61110.04.01-1 JUROS 310.642,72- 61110.05.01-8 JUROS 1.267,31- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.862,29- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.862,29- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 175.454,44- 61140.20.98-0 JUROS 21.735,76- 61140.30.98-6 JUROS 5.878,93- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 61140.90.98-9 JUROS 147.839,73- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.520,90- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.520,90- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 644,74 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 3.165,64- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 359.015,43- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 36.816,70- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 36.816,70- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 40.746,00- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 40.746,00- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 31,02- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 31,02- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 22.240,50- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 22.240,50- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 11.374,09- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 11.374,09- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 71.768,01- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 71.768,01- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 6.456,57- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 6.456,57- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.087,11- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 9.087,11- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 20.061,01- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 20.061,01- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 51.840,98- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 51.840,98- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 57.546,49- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 57.546,49- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 7.311,98- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 7.311,98- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 735,14- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 735,14- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22.999,83- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 12.561,86- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.273,10- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.164,87- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.053,88- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.053,88- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.053,88- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.053,88- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 107.602,15- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 46.646,12- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 46.646,12- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 37.774,86- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 21.606,88- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 236,70- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 21.370,18- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 16.167,98- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 16.167,98- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.181,17- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 4,34 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 423,55 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 16,22- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 408,40- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 21,80- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 2,97- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 16.544,55- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 23,94- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.174,24- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 416,94- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 6.764,78- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 6.764,78- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 6.764,78- 63910.03.99-1 OUTRAS 20,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 5,88- 63910.09.00-0 DE VALORES E BENS 6.738,90- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 25.734.143,57 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.019,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.019,00 90201.25.00-7 CHEQUES 77,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.690,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.215.579,26 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.215.549,26 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.215.549,26 90570.10.00-9 DO PAIS 2.215.549,26 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 30,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 30,00 90590.10.00-6 NO PAIS 30,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 23.516.545,31 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.001.451,74 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.001.451,74 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 453.760,89- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 453.760,89- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.213.534,64 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.824.125,50 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 451.734,50 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.427.267,58 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 250.251,23 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 362.358,22 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 332.513,97 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.523.235,26 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 148.069,54 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.617.256,40 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 159.061,98 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 578.697,72 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 866.173,88 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 512.443,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 171.707,87 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 76.945,22 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 40.937,72 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.343.069,26 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 146.527,35 90986.10.06-X SISTEMA VIP 176.547,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.489.399,19 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.834.485,05 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.688.285,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.392.445,80 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 90999.06.01-9 FUNPROGER 103.052,68 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 11.638,62 90999.13.00-7 POUPEX 259.518,32 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 6.640.377,72 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 103.698.975,97 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 79.458.191,24 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 3.475.625,64 1.1.1.00.00-9 CAIXA 3.475.625,64 1.1.1.10.00-6 CAIXA 3.475.625,64 00010.00.00-4 CAIXA 3.475.625,64 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 3.022,43 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 3.022,43 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 3.022,43 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 3.022,43 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 14.300,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 14.300,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 14.300,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 14.300,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 72.698.422,68 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.421.981,32 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 21.783,20 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 1.536,59 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 157,42 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 16.103,57 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 5.363,72 POSTAL 26113.38.35-8 JUROS 150,32- 26113.46.35-0 JUROS 486,89- 26113.50.35-8 JUROS 740,89- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.006.974,11 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.776,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.545,50 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 202.160,64 DE GIRO 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.605,73 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 345,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 77,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 528,75 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,53 26120.77.03-5 BB-GIRO 3.090.903,75 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 27.681,67 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 48.934,05 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.394.177,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 4.689,69 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.579,95 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 135.796,50 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 202.500,00 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 149.299,39 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 267.918,75 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 117.320,10 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.934,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 164,39 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42,89 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 43,85 26120.78.03-1 BB-GIRO 21.821,86 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 252,24 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 591,13 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.226,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 95,74 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 59,73 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.933,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 529,63 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 647,35 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 605,26 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 905,53 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 3,96 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.999,36 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 36.416,89 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 210.688,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.476,13 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.427,96 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 38.827,86 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.293,50 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 70.086,59 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 104.666,17 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 83.632,43 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 228.941,29 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 174,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 2.779,52 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 106,15 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 691,76 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.927,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 712,58 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 138,11 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.066,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 911,58 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 350,08 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.724,07 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 6,92 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 18,68 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.259,68 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 116.200,49 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 30,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 185.751,86 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 11.207,99 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 18.095,48 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.761.446,02 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.558,73 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 529.633,06 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 458.911,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.755,68 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.316,40 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.498,07 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 12,07 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,26 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 442,76 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.841,76 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 10,12 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 34.802,98 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 394,35 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 114,91 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.428,68 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.800,69- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,14- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.755,45- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.330,92- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,21- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26.366,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 21.870,41- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.516,61- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 596,57- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 3,96- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 408,70- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 198,09- 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.173,93- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.507,82- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.918,08- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.095,56- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,16- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,45- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.405,43- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 40.312,36- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 33.760,78- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 258.151,72- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 341,89- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.658,46- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.573,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.892,42- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 449,39- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.943,53- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.834,89- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.238.774,31- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 682,94- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 393.224,01 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 167.336,22 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 175.400,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 8.063,78- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 225.887,79 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 173.937,99 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 59.737,36 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 19,23- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 5.637,56- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 2.130,77- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.701.442,30 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.701.442,30 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 155.480,25 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 13.791,17 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 137.767,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 224.536,36 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 226.244,88 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 21.974,20 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.233,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 827,50 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.877,35 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.145.445,21 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 67.098,49 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 352,49 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.829,78- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.851,26- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 71,37- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.634,86- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 56,93- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 873,95- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 11.636,08- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 22.366,19- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 587,46- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 249.278,15- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.868.130,89 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.458.513,50 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.076.568,74 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 686.069,08 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.387.670,66 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.896,11 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.706,19 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.641,21- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 481.028,13 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 479.137,49 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.839,40 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 948,76- 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 900.916,63 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 686.226,10 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 215.449,74 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.815,74 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.413,54 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.344,98- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 643,51- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 11.929.525,34 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 6.369.998,44 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.840.021,51 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.379.956,93 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 104.144,47 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.937,21 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 31.547,41 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.390,91 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 918.243,02 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 586.526,32 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 329.132,38 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.584,32 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.784.950,92 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.147.022,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.450.426,45 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 170.631,05 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 26.968,71 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.455,69 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 752,54 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 17.306,31- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 856.332,96 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,55 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.932,59 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 44.697,63 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 73,19 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.069.400,98 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 797.570,17 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 791.051,72 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.518,45 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 271.830,81 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 269.256,98 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.573,83 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.410.691,07 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.101.690,85 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 236.169,09 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.800.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.964,87 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 60.556,89 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 309.000,22 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,17 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.103,05 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 29.815.323,21 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 29.815.323,21 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 29.915.593,55 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 64.841,45 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 125.874,90- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 39.236,89- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 113.729,29 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 113.729,29 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 112.989,42 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 739,87 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 777.815,67 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 683.284,30 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 683.284,30 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 16.801,69 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 16.801,69 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 77.729,68 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 77.729,68 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.242.039,58 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 104.527,09 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 104.527,09 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 104.507,09 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 3,38 28370.34.02-3 SEGUROS 16,62 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.140.876,36 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CON 30,00 TA 28805.01.00-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 253.983,17 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 218.510,83 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.868,15 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 212.642,68 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 35.472,34 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 33.254,38 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.217,96 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.644.371,15 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.200.459,92 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 40.322,32 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.403.316,03 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 279,75 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 6,87- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 236.828,17 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 236.828,17 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 236.828,17 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.663,87 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 2.300,00 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 490,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.620,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.363,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 3.363,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.363,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 2.110,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 24.780,91 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 24.780,91 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 24.780,91 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 20.348,28 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 3.695,63 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 737,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 26.876.465,88 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 15.918,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 14.550,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 14.300,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 14.300,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.368,00 80200.25.00-4 CHEQUES 86,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.280,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.258.622,72 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.258.622,72 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.258.622,72 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.258.622,72 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 24.601.925,16 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.817.482,52 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.817.482,52 iação Cambial 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.817.482,52 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 566.315,03- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 566.315,03- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 566.315,03- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.231.710,23 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.231.710,23 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.121.320,31 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.216.231,85 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 250.251,23 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 601.775,02 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 957.842,71 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.562.397,65 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.894.760,35 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 122.312,77 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 161.719,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.610.728,58 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.667.637,30 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.898.208,63 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.761.603,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.536.845,03 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 80999.06.01-0 FUNPROGER 103.699,91 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 11.698,93 80999.13.00-9 POUPEX 234.082,89 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 6.807.704,84 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 106.334.657,12 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 75.343.695,95 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 34.348.370,88 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.537.480,48 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.283.874,95 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 173,15 31001.75.01-X DO PUBLICO 819.325,87 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 12.092,72 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 14.520,89 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 15.033,37 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 674.343,94 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.549,95 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 3.880,51 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.666,07 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 6.996,31 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 897,94 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 965.346,37 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.675,53 31001.98.06-0 DE CLIENTES PRIVATE 65.822,20 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 8.181,77 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 212,46 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 10.893,86 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.300.609,45 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 378.652,59 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.163.288,54 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.361,72 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.946,76 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.05.99-0 OUTROS 5.334,26 31005.06.79-2 DO COMERCIO 24.723,66 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 16.365,11 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 2.989,90 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 84.352,99 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 85.145,01 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 108,08 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.685,72 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.749,48 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 219,48 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 452.371,90 31005.98.14-X DO COMERCIO 151.880,25 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 317.053,73 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.288,54 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.952,79 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.282,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 82.028,45 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 893,60 33251.08.01-8 A LIBERAR 893,60 4.1.1.85.99-1 OUTROS 81.134,85 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.000,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 38.538,41 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.223,09 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 5.141,50 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 12.231,17 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.449.436,18 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.388.155,32 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.349.617,52 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 38.537,80 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 57.116,58 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 56.935,67 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 180,91 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.164,28 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.164,28 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.161,71 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 2,57 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 10.275.204,81 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 209.371,84 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 209.371,84 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.912.861,74 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.912.861,74- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.331.007,27 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.121.635,43- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 10.065.832,97 4.1.5.50.90-4 OUTROS 10.065.832,97 31550.20.90-5 PRECATORIOS 44.261,66 31550.20.99-9 OUTROS 1.284.944,48 31550.30.99-4 OUTROS 425.032,11 31550.90.00-8 OUTROS 8.311.594,72 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 81.659,52 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 81.659,52 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 81.659,52 31930.10.38-5 CONTA FACIL 81.659,52 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 38.146.118,97 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 759,40 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 759,40 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 759,40 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 38.145.359,57 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 38.145.359,57 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 635.723.621,80 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.113.102,01- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 591.465.160,22- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.849.206,10 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 378.339,21 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.147,99 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.124,93 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.801,92 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 323,01 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 23,06 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 23,06 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 17.408,07 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 17.408,07 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 17.408,07 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 356.783,15 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 356.783,15 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 18.368,63 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 18.368,63 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.028,18 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.028,18 4.9.4.20.90-2 OUTROS 17.340,45 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.051,65 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 6,61 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 3,64 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 30,22 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.25-1 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUST.DO 5.248,33 TRABALHO,EXCETO O DISP. NO ART.12-A,L 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.452.498,26 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.451.779,16 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 45.704,13 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.759,00 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.403.316,03 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 296.779,03 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 296.779,03 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 296.779,03 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 638.428,90 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 638.428,90 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 638.428,90 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,53 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,53 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,53 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 64.895,64 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 1.830,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.47.02-1 CDC - CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR 13.000,00 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 2.373,64 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 117,01 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 1.643,97 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.710,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 5.155,42 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 36.074,71 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 959,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.706,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.781,14 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.781,14 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.781,14 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 48.781,14 51110.91.06-4 JUNHO 7.582,69 51110.91.07-2 JULHO 8.454,54 51110.91.08-0 AGOSTO 8.066,42 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.454,31 51110.91.10-2 OUTUBRO 8.023,91 51110.91.11-0 NOVEMBRO 8.199,27 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.251.550,87 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.251.550,84 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.817.482,52 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.230,60 51103.26.35-1 JUROS 0,48 51103.38.35-X JUROS 539,89 51103.40.35-4 JUROS 6.486,43 51103.44.35-X JUROS 3,68 51103.46.35-2 JUROS 3.225,10 51103.50.35-X JUROS 1.975,02 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.521.001,76 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,08 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 69,10 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.946,61 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 5.902,74 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 375,55 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 53,77 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 187.148,94 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15.334,76 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.747,42 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 108.965,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 1.660,23 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.227,25 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 45.586,63 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 5.902,48 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.290,27 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.804,51 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.810,95 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 443,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.865,08 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34,97 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,94 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 383,43 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 68,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.112,70 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.911,80 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.865,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 7.088,76 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.302,92 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18.971,95 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.521,37 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.367,77 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13.512,37 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.481,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2,11 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 160,19 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,11 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 233,80 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,07 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 82,95 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 282,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 196,07 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 671,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 300,26 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 23,67 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,26 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.070,70 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 54.944,43 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 155,52 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 104.264,19 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 22.661,83 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 2.353,08 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.623.998,38 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 603,56 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 70.050,56 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 90.224,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.062,74 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 415,43 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 4.555,89 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.017,60 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5,13 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 100,17 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.364,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 9.706,08- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 48.667,97 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 16.800,06 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 44,96 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.309,39 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6,31 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 26.749,45 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 757,80 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 132.965,47 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 11.792,34 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.475,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 79,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 4.901,14 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 16.530,91 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.414,18 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 6.694,55 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 238,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 240,27 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 81.500,21 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.418,18 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.853,49 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 316,86 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 489,83- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 38.944,46 ES COM RECURSOS D 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 18.535,14 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 31.695,79 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.744,70 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.826,55 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 13.647,79 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.311,69 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 67,34 51145.34.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 211,76 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 30.135,89- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.960,41- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 368.989,39 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 64.481,86 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 205.512,86 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.079,98 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 8.711,52 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 22.234,16 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 26.968,71 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 24.009,24 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.832,89 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 44.697,63 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 439,79 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 34.979,25- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 31.616,44 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 19.739,88 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 15.314,62 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.438,06- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 72.889,34 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.217,86 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 60.556,89 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 23.436,65 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 19.322,06- FONTES PUBLICAS 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,01 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,01 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 590.177,08 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 579.166,94 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 4.616,59 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 233,43 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6.172,09 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 11,97- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.165.834,08 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 59.075,20 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 17.991,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 41.079,84 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 4,36 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 205,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 205,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.394,96 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.929,51 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.570,24 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 1,13 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 8,36 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 313,47 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 5,28 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 23,42 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,26 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,45 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 12,10 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 5,80 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,15 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 16,91 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,11 51799.56.01-X OURO VIDA 162,69 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 11,44 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.146,16 51799.56.05-2 BB PROTECAO 25,01 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 238,38 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 199,28 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,15 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 161,02 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 21,20 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.169,17 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 644,73- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 401.107,63 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 15.437,07 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 70.648,87 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 312.441,10 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.618,84 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 38,25- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 90.788,61 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 731,71 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 731,71 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.849,22 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.517,58 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 668,36- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.291,57 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.291,57 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 840,64 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 840,64 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 16.280,82 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.268,09 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 14.240,28 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 772,45 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.479,62 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.479,62 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 16.665,22 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 16.665,22 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.783,91 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.783,91 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 41.353,52 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 41.353,52 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 486,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 488,96 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,08- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 974,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 974,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.654,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.654,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.087,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.087,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 270,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 270,00 O DE CREDITO 7.1.7.95.25-8 CAMBIO MANUAL RELACIONADO A VIAGENS INTERN 40,00 ACIONAIS 51795.25.08-6 DE CAMBIO MANUAL, VENDA - PESSOA FISIC 40,00 A 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 90.589,78 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 365,21 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 365,21 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 77.481,99 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 77.927,00 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 445,01- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 12.742,58 51796.08.01-1 MANUTENCAO DE CONTA 7,10 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 40,80 51796.08.05-4 SAQUE 64,89 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 108,00 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 5.474,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 84,96 RRENTE E POUPANCA 51796.99.25-4 ATESTADO DE IDONEIDADE FINANCEIRA 250,00 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 6.712,83 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 53.377,93 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 28.841,16 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 8.940,12 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 17.041,15 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 40,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 60801.77.95-5 DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF 1.485,00- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 205.864,18 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 40,07 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 40,07 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 27.220,65 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 28,53 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 886,00 51798.02.03-9 SAQUE 3.734,98 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.924,89 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 912,89 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.615,18 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 15.713,24 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 292,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 1.112,44 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 28.660,71 51798.03.01-9 DOC/TED 27.915,75 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 176,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 568,71 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.015,63 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.074,13 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 58,50- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 145.927,12 50101.19.03-6 ATESTADO DE IDONEIDADE FINANCEIRA 250,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 110.751,23 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.210,81 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 2.015,26 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 9.500,00 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 22.199,82 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 257.430,59 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.907,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.946,12 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 213,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 1.042,10 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 42,25 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 744,80 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 133,58 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 7.452,81 51799.24.98-3 OUTROS 896,39 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.883,26 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 31.411,41 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 458,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 349,65 COES 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/EMPRESARI 5.000,00 AL 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 3.916,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 152.963,93 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 29.209,60 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 756,78 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 280,40 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 28,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 152,86 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 13.431,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 210,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 268.234,24 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 79.316,06 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 74.420,37 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.350,87 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 555,28 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 999,15 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.990,39 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 53.398,78 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,11 51563.59.30-9 DE AMORTIZAÇÃO - VRN FOPAG - SETOR PUB 52.422,79 LICO 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 201,22 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 121,56 BUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 653,10 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.123,22 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.910,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.910,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.213,22 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 161,09 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 273,20 BUTAVEL 51990.98.10-8 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1.096,20 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 682,73 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 130.396,18 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,01 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.550,49 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 33,66 51999.21.90-4 OUTROS 1.001,16 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 131.287,18 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 500,45 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 5.045,26 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 0,04 51999.99.00-8 DIVERSAS 765,45 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 7.819,06- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.968,46- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,03 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,03 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,03 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,03 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.185.836,72- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.179.071,90- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 566.315,03- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 338.929,25- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.54.98-6 JUROS 39.986,77 61110.04.01-1 JUROS 377.427,11- 61110.05.01-8 JUROS 1.488,91- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 4.800,82- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 4.800,82- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 219.181,78- 61140.20.98-0 JUROS 26.917,67- 61140.30.98-6 JUROS 7.415,00- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 61140.90.98-9 JUROS 184.849,09- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 3.403,18- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 3.403,18- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 644,74 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 4.047,92- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 456.022,12- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 43.512,45- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 43.512,45- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 50.131,19- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 50.131,19- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 36,55- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 36,55- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 35.920,11- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 35.920,11- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 11.374,09- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 11.374,09- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 92.320,46- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 91.799,84- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 520,62- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 8.038,73- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 8.038,73- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 14.660,71- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 14.660,71- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 300,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 300,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 23.726,97- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 23.726,97- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 51.875,24- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 51.875,24- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 63.417,81- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 63.417,81- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 10.614,27- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 10.614,27- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 775,99- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 775,99- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 49.317,55- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 37.609,08- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 10.269,10- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.439,37- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.110,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.110,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.110,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.110,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 154.624,75- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 58.697,77- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 58.697,77- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 62.080,21- S 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42.841,56- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 236,70- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 21.534,40- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 21.070,46- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 19.238,65- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 19.238,65- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,27- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,27- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 33.846,50- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 4,34 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 503,01 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 580,10- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 590,53- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 23,65- 60780.54.80-9 CDC - PERDAS DO PRODUTO CONSIGNAÇÃO EM 3.254,07- FOLHA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 10,68- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 19.123,06- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 60,38- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.400,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 7.813,20- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 498,18- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 6.764,82- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 6.764,82- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 6.764,82- 63910.03.99-1 OUTRAS 20,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 5,92- 63910.09.00-0 DE VALORES E BENS 6.738,90- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 26.876.465,88 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 15.918,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 14.300,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 14.300,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.618,00 90201.25.00-7 CHEQUES 86,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.280,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.258.622,72 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.258.622,72 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.258.622,72 90570.10.00-9 DO PAIS 2.258.622,72 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 24.601.925,16 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.817.482,52 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.817.482,52 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 566.315,03- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 566.315,03- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.231.710,23 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.840.411,31 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 460.895,67 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.427.267,58 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 250.251,23 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 365.199,70 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 336.797,13 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.481.478,83 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 147.857,58 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.605.259,07 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 159.425,20 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 548.787,36 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 909.820,09 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 512.567,06 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 183.705,20 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 77.150,12 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 72.258,22 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.562.397,65 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 122.312,77 90986.10.06-X SISTEMA VIP 161.719,00 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.610.728,58 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.898.208,63 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.761.603,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.536.845,03 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 90999.06.01-9 FUNPROGER 103.699,91 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 11.698,93 90999.13.00-7 POUPEX 234.082,89 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 6.807.704,84 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 106.334.657,12 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 78.516.500,32 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.767.316,17 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.767.316,17 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.767.316,17 00010.00.00-4 CAIXA 1.767.316,17 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.843,28 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 2.843,28 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 2.843,28 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 2.843,28 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 73.806.871,45 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.544.142,52 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24.690,95 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 979,28 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,03 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 18.862,65 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 5.945,99 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 428,65- 26113.50.35-8 JUROS 668,35- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.124.456,72 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 165.663,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 773,66 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 202.440,68 DE GIRO 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.804,73 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 40,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.490,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 495,34 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,02 26120.77.03-5 BB-GIRO 3.133.474,25 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 19.192,10 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 47.033,05 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.336.251,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 2.344,90 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.857,74 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 130.658,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 202.500,00 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28.072,23 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 248.415,64 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 110.855,57 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.158,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 121,50 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42,89 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.03-1 BB-GIRO 20.728,55 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 175,99 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 496,66 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.602,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 41,12 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 115,38 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.631,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 495,46 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 265,93 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 516,52 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 801,95 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.452,89 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 34.048,67 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 264.772,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.501,45 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.483,47 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 36.705,05 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.909,30 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 64.254,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 100.547,58 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 72.415,63 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 214.818,76 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 517,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 2.693,92 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 108,23 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 869,79 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.903,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 636,84 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 97,82 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 852,91 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 874,14 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 293,33 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.660,00 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 6,27 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 71,13 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.001,40 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 109.383,53 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 139,06 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 204.514,31 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 16.767,81 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 14.931,06 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.889.677,04 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.911,48 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 524.187,84 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 453.723,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.859,70 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.799,51 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 30.548,22 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 832,60 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 7,86 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 441,95 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.370,21 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 16,53 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 34.424,22 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.196,32 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 89,05 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.429,93 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.922,54- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.220,96- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.336,93- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2,34- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 27.155,02- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.170,18- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.795,93- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 768,21- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 408,70- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 198,09- 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.199,25- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.563,33- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.265,03- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.136,28- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,45- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.790,10- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 35.331,02- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 40.444,01- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 284.733,48- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 339,11- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 20.644,90- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.065,75- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 23.864,87- RAMAS 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3,91- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.806,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.461,09- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.237.461,16- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 557,74- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 394.994,85 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 199.918,59 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 212.500,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 12.581,41- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 195.076,26 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 146.625,17 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 54.465,79 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 22,06- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 4.165,62- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 1.827,02- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.699.163,39 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.699.163,39 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 135.438,65 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 13.226,56 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 145.616,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 221.180,82 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 204.270,68 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 21.974,20 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13.457,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 705,34 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.724,52 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.202.534,47 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 64.836,65 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 311,58 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14.290,16- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 155,08- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.359,84- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 253,22- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.260,50- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 838,27- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 9.924,85- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 19.755,13- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 562,33- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 270.714,57- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 19.368.065,34 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.574.010,64 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.953.391,90 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 686.280,52 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.265.397,23 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.792,91 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.486,82 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.433,49- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 729.809,78 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 726.177,62 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.632,16 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 890.808,96 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 689.135,94 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 203.008,83 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.734,29 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.015,17 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.754,77- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 330,50- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.308.488,82 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 6.463.470,91 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.890.400,81 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.435.174,80 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 104.144,47 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.949,40 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 18.992,12 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.809,31 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 744.052,09 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 740.209,98 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.842,11 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.799.015,00 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.147.022,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.453.249,07 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 171.408,74 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 39.929,75 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.226,91 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 730,72 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 19.552,98- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.301.950,82 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,55 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 484.932,58 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 49.534,64 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 854,05 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.060.265,95 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 804.142,32 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 797.788,37 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.353,95 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 256.123,63 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 253.639,70 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.483,93 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.425.299,93 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.114.220,84 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 236.169,09 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.800.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.402,47 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 71.649,28 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 311.079,09 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,17 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.181,92 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 30.109.028,88 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 30.109.028,88 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 30.222.044,27 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 63.601,91 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 137.420,42- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 39.196,88- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 113.074,66 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 113.074,66 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 112.368,77 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 705,89 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 973.396,66 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 867.130,09 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 867.130,09 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 28.536,89 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 28.536,89 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 77.729,68 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 77.729,68 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.917.237,78 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 109.005,53 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 109.005,53 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 108.910,13 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 9,54 28370.34.02-3 SEGUROS 85,86 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.810.260,44 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CON 30,00 TA 28805.01.00-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 130.619,83 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 87.260,32 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.897,46 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 81.362,86 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 43.359,51 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 41.141,55 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.217,96 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.677.519,79 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.195.755,01 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 47.349,66 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.434.004,85 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 410,27 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.090,82 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 62,63 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 20,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 800,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 54,32 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.028,19- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.028,19- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.028,19- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 820,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 54,32- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 22.231,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 22.231,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 22.231,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 19.030,45 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 3.167,69 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 33,50 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 23.932.290,75 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.670,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 250,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.420,00 80200.25.00-4 CHEQUES 88,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.330,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.161.144,57 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.161.144,57 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.161.144,57 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.161.144,57 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 21.769.476,18 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.271.917,85 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.271.917,85 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.105.280,32 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.364.628,16 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 250.251,23 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 538.889,66 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 928.579,37 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.763.089,40 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.071.616,59 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 154.743,50 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 186.797,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.730.076,09 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.691.472,81 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.885.540,14 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.798.107,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.714.664,17 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 80999.06.01-0 FUNPROGER 104.322,67 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 11.549,23 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.13.00-9 POUPEX 298.530,85 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 6.920.602,96 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 102.448.791,07 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 78.467.337,48 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 33.285.016,54 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.023.663,87 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.358.920,35 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.394,94 31001.75.01-X DO PUBLICO 648.889,29 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 8.488,95 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 20.896,96 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 21.304,59 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 0,80 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 528.686,99 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 251,82 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 1.394,30 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.666,07 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.020,02 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 897,94 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 843.233,42 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.791,25 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 38.524,68 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 65,41 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 8.122,88 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.213.354,50 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 12.935,54 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.574.253,73 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 8.496,76 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.636,61 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.05.99-0 OUTROS 8.736,26 31005.06.79-2 DO COMERCIO 14.787,76 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 11.709,64 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 187,37 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 70.839,13 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 78.749,33 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 1.126,62 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 40.652,28 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 16.101,43 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 161,88 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 915.683,10 31005.98.14-X DO COMERCIO 120.682,87 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 283.702,20 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.258,54 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.922,79 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 82.231,25 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 538,00 33251.08.01-8 A LIBERAR 538,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 81.693,25 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.03.00-5 A PROJETOS DA FUNDACAO BANCO DO BRASIL 3.204,00 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.000,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 39.651,69 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.480,71 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 2.125,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 12.231,17 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.708.591,38 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.639.752,47 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.603.629,68 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 36.122,79 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 64.659,61 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 64.479,96 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 179,65 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.179,30 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.179,30 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.177,17 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 2,13 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 10.487.395,72 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 226.531,88 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 226.531,88 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.926.041,98 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.926.041,98- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.501.732,64 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.275.200,76- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 10.260.863,84 4.1.5.50.90-4 OUTROS 10.260.863,84 31550.20.90-5 PRECATORIOS 44.425,91 31550.20.99-9 OUTROS 1.290.243,94 31550.30.99-4 OUTROS 418.912,52 31550.90.00-8 OUTROS 8.507.281,47 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 60.775,68 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 60.775,68 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 60.775,68 31930.10.38-5 CONTA FACIL 60.775,68 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 41.410.160,82 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 759,40 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 759,40 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 759,40 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 41.409.401,42 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 41.409.401,42 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 640.026.011,83 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 12.024.483,30- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 586.592.127,11- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.772.160,12 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 128.056,66 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.226,94 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.205,39 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.727,39 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.478,00 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 21,55 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 21,55 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 6.881,56 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 6.881,56 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 6.881,56 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 112.948,16 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 112.948,16 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.169,64 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.169,64 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 681,38 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 681,38 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.488,26 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.415,66 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,12 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 25,47 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.25-1 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUST.DO 45,01 TRABALHO,EXCETO O DISP. NO ART.12-A,L 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.629.933,82 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.489.468,65 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 53.444,87 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.018,93 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.434.004,85 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 71,90 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 71,90 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 589.962,02 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 589.962,02 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 589.962,02 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.506.716,29 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.506.716,29 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 1.037.881,77 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 468.834,52 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,53 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,53 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,53 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 43.099,43 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.830,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,03 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 655,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 3.910,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.242,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 30.007,45 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 959,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 54,56 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.129,57 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 49.162,84 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 49.162,84 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 49.162,84 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 49.162,84 51110.91.07-2 JULHO 8.367,53 51110.91.08-0 AGOSTO 7.990,95 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.344,56 51110.91.10-2 OUTUBRO 7.903,83 51110.91.11-0 NOVEMBRO 7.975,44 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.12-9 DEZEMBRO 8.580,53 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.360.574,20 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.359.515,20 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.603.591,54 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 15.260,43 51103.26.35-1 JUROS 0,48 51103.38.35-X JUROS 690,21 51103.40.35-4 JUROS 6.779,54 51103.44.35-X JUROS 15,62 51103.46.35-2 JUROS 4.993,33 51103.50.35-X JUROS 2.781,25 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.031.725,31 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,08 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.439,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 69,10 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.072,51 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 8.649,37 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 399,08 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 53,77 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 228.626,13 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 18.071,68 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.682,84 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 127.384,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 1.768,88 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.652,74 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 51.828,58 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 8.674,44 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.183,23 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.766,02 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.438,13 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.614,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3.310,56 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34,97 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,94 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 437,22 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 68,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 110,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.625,30 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.332,68 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 46.600,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 8.304,65 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.787,12 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.483,52 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.887,40 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.996,46 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.902,21 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.615,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2,11 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 189,46 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,11 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 280,38 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,07 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 95,45 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 295,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 196,07 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 714,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.219,61 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 31,53 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.156,65 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 67.030,46 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 173,09 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 124.854,86 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 24.382,41 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 2.652,94 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.948.527,63 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 754,92 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 80.565,13 PF 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 113.461,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.701,76 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 486,51 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 4.555,89 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.212,17 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5,13 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 108,30 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.565,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 11.441,41- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 58.089,37 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 19.815,09 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 44,96 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5.629,47 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6,31 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 31.835,74 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 757,80 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 155.857,50 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 13.503,57 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.487,16 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 79,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 5.593,76 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 19.141,97 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.048,33 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 7.656,44 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 238,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 289,62 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 97.057,25 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.705,37 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 2.225,63 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 341,84 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 511,38- 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 57.009,87 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 21.424,85 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 38.012,82 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.744,70 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.574,15 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 16.066,39 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.004,16 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 67,34 51145.34.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 211,76 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 30.135,89- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.960,41- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 452.107,53 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 75.802,60 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 248.175,44 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.498,38 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 12.670,36 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 22.234,16 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 39.929,75 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 29.356,41 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.588,76 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 49.534,64 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.296,28 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 34.979,25- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 40.758,74 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 26.312,03 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 17.884,77 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.438,06- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 87.498,20 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.655,46 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 71.649,28 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25.515,52 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 19.322,06- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,01 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,01 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 705.284,58 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 693.077,06 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 5.516,46 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 273,44 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.338,64 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 921,02- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.432.518,79 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 69.225,52 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 19.206,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 50.015,16 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 4,36 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 251,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 251,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 9.792,00 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3.729,18 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.590,37 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,26 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 9,72 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 353,31 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 5,28 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 27,49 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 5,16 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,94 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 14,25 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 7,19 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 8,46 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 20,25 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,03 51799.56.01-X OURO VIDA 189,32 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 13,62 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.389,61 51799.56.05-2 BB PROTECAO 35,73 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 282,65 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 236,04 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,18 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 270,30 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 39,55 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.323,09 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 769,98- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 489.725,43 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 19.836,16 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 86.857,84 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 379.953,28 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.116,40 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 38,25- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 112.353,09 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 952,84 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 952,84 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.303,96 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.054,16 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 750,20- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.824,57 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.824,57 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.049,55 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.049,55 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 19.809,84 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.493,49 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 17.246,74 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.069,61 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.734,20 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.734,20 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 20.026,99 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 20.026,99 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.412,63 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.412,63 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 52.305,13 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 52.305,13 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 580,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 582,96 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,08- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 1.103,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 1.103,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 4.441,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 4.441,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.432,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.432,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 306,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 306,00 O DE CREDITO 7.1.7.95.25-8 CAMBIO MANUAL RELACIONADO A VIAGENS INTERN 40,00 ACIONAIS 51795.25.08-6 DE CAMBIO MANUAL, VENDA - PESSOA FISIC 40,00 A 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 107.826,47 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 365,21 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 365,21 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 92.718,24 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 93.279,82 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 561,58- ADE DIFERENCIADA 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 14.743,02 51796.08.01-1 MANUTENCAO DE CONTA 7,10 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 40,80 51796.08.05-4 SAQUE 64,89 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 132,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 5.579,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 123,21 RRENTE E POUPANCA 51796.99.25-4 ATESTADO DE IDONEIDADE FINANCEIRA 250,00 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 8.546,02 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 67.709,24 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 31.902,69 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 10.307,05 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 26.944,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 40,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 60801.77.95-5 DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF 1.485,00- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 252.178,70 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 128,09 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 128,09 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 30.097,56 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 34,48 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.001,20 51798.02.03-9 SAQUE 4.588,22 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 2.136,35 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.089,14 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.910,04 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 16.643,24 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 385,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 1.309,89 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 35.750,18 51798.03.01-9 DOC/TED 34.851,78 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 211,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 686,90 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.476,71 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 6.621,50 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 144,79- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 179.726,16 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.19.03-6 ATESTADO DE IDONEIDADE FINANCEIRA 250,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 135.290,16 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.454,41 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 2.133,61 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 10.699,24 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 29.898,74 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 323.456,94 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.112,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.325,01 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 304,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 1.310,90 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 51,98 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 833,81 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 133,58 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 9.620,15 51799.24.98-3 OUTROS 1.086,92 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 7.059,25 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 42.004,11 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 553,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 349,65 COES 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/EMPRESARI 5.000,00 AL 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 8.656,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 189.394,14 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 36.166,16 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 924,38 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 280,40 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 28,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 208,50 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 13.798,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 270,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 22,50- 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 323.404,87 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 105.219,71 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 100.056,82 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.350,87 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 629,36 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 999,15 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.183,51 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 54.045,09 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,18 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 269,99 51563.59.30-9 DE AMORTIZAÇÃO - VRN FOPAG - SETOR PUB 52.422,79 LICO 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 201,22 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 376,25 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 121,56 BUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 653,10 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.223,22 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.010,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.010,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.213,22 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 161,09 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 273,20 BUTAVEL 51990.98.10-8 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1.096,20 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 682,73 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 158.916,85 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,01 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.688,46 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 33,66 51999.21.90-4 OUTROS 1.118,33 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 158.423,14 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 500,45 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 6.630,59 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 104,93 51999.99.00-8 DIVERSAS 897,15 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 7.819,06- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.660,81- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1.059,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1.059,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1.059,00 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 820,00 53910.03.99-3 OUTRAS 238,97 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,03 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.524.998,32- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.518.133,47- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 676.275,00- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 403.354,57- 51563.54.98-6 JUROS 39.986,77 61110.04.01-1 JUROS 441.636,07- 61110.05.01-8 JUROS 1.705,27- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 5.972,46- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 5.972,46- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 261.859,34- 61140.20.98-0 JUROS 32.381,38- 61140.30.98-6 JUROS 9.029,22- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 61140.90.98-9 JUROS 220.448,70- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 0,03- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 5.088,63- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 5.088,63- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 644,74 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 5.733,37- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 657.598,98- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 43.543,55- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 43.543,55- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 60.179,81- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 60.179,81- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 43,52- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 43,52- L 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 40.195,34- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 40.195,34- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 11.374,09- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 11.374,09- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 114.804,44- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 113.305,05- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 1.499,39- 8.1.7.33.00-4 (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 131.388,48- 61733.90.00-4 DE RECLAMACOES TRABALHISTAS 131.388,48- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 9.391,33- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 9.391,33- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 16.521,49- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 16.521,49- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 860,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 860,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 28.202,34- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 28.202,34- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 60.543,42- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 60.543,42- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 76.029,53- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 76.029,53- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 11.142,21- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 11.142,21- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 775,99- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 775,99- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 52.603,44- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 37.609,08- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 13.554,99- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.439,37- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 874,32- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 874,32- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 874,32- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 874,32- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 183.385,17- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 72.113,43- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 72.113,43- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 71.519,49- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.696,33- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 236,70- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 22.481,77- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 27.977,86- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 20.823,16- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 20.823,16- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,27- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,27- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 39.751,98- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 4,34 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 548,69 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 580,10- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 590,53- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 27,93- 60780.54.80-9 CDC - PERDAS DO PRODUTO CONSIGNAÇÃO EM 3.254,07- FOLHA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 19,87- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 22.634,64- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 67,45- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.400,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 750,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 9.443,43- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 536,99- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 6.864,85- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 6.864,85- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 6.864,85- 63910.03.99-1 OUTRAS 120,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 5,95- 63910.09.00-0 DE VALORES E BENS 6.738,90- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 23.932.290,75 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.670,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.670,00 90201.25.00-7 CHEQUES 88,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.330,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.161.144,57 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.161.144,57 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.161.144,57 90570.10.00-9 DO PAIS 2.161.144,57 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 21.769.476,18 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.271.917,85 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.086.987,19 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 82.396,60 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.224.732,17 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 160.896,02 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 308.341,20 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 310.621,20 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.193.720,94 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 500.406,98 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.945.192,65 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 89.355,21 A COP 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 154.111,51 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 484.504,97 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 991.209,72 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 522.476,74 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 194.703,34 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 76.436,95 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 133.453,20 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.763.089,40 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 154.743,50 90986.10.06-X SISTEMA VIP 186.797,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.730.076,09 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.885.540,14 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.798.107,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.714.664,17 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 90999.06.01-9 FUNPROGER 104.322,67 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 11.549,23 90999.13.00-7 POUPEX 298.530,85 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 6.920.602,96 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 102.448.791,07 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 79.550.558,83 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.357.970,86 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.357.970,86 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.357.970,86 00010.00.00-4 CAIXA 2.357.970,86 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 7.195,90 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 7.195,90 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 7.195,90 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 7.195,90 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 74.027.101,00 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.277.242,89 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 27.795,50 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 979,28 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 236,02 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 21.681,68 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 7.050,28 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 798,41- 26113.50.35-8 JUROS 1.353,35- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 20.947.987,60 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 208.767,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 202.487,52 DE GIRO 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 40,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.745,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 959,99 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.858.333,33 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15.053,30 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 44.679,80 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.188.601,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.880,85 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 124.705,68 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 202.500,00 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 26.818,34 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 229.467,32 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 104.383,26 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.467,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 78,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42,89 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.03-1 BB-GIRO 20.200,83 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 68,96 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 485,71 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.856,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2,40 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 53,50 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.591,52 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 952,24 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 270,25 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 502,67 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 753,58 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.189,72 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31.338,68 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 284.808,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.526,34 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.538,03 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 34.711,04 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23.401,29 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 58.665,45 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 96.427,47 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 62.358,80 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 200.691,94 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 2.606,55 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 69,67 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 845,42 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.635,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 644,41 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 105,44 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 720,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.330,17 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 259,05 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.371,54 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 6,49 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 78,55 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.269,42 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 107.224,73 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 318,26 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 190.917,08 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 18.797,61 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 11.709,68 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.392.734,88 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.750,43 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 562.606,93 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 426.401,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.452,65 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.325,75 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 29.889,15 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 10,10 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 470,82 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.740,56 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 5,22 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 35.516,35 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.790,96 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 74,36 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.582,79 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.039,57- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 180,39- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.652,89- 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,06- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.521,81- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.780,75- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.768,26- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 884,18- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 386,68- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 188,68- 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.224,14- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.617,89- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.646,21- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.178,31- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,45- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.073,74- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 41.901,21- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 48.321,28- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 280.185,57- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 333,77- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 25.706,80- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.709,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 23.375,84- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,22- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1,76- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.226,03- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.188,61- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.495.306,00- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.052,50- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 301.459,79 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 168.830,44 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 178.300,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 9.469,56- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 132.629,35 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 101.281,26 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 35.748,35 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 24,96- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.244,54- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 1.130,76- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.608.247,29 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.608.247,29 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 115.397,05 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 12.991,40 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 152.164,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 218.052,66 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 183.233,96 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 21.036,72 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.939,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 819,25 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.571,69 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.137.908,41 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 62.535,04 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 319,80 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.713,33- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 178,18- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.056,71- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 278,21- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.808,37- DO 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 776,19- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 8.353,70- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 17.276,29- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 537,46- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 256.743,82- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 19.012.844,17 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.151.742,47 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 3.470.510,10 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 689.170,39 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.775.691,50 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.915,10 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 11.302,44 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.437,24- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 886.197,06 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 151.459,25 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 729.968,23 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.769,58 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 794.132,33 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 645.688,75 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 149.147,07 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.414,98 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 532,38 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.320,35- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 330,50- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 902,98 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 902,98 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.351.694,19 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 4.893.669,78 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.988.496,30 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.796.260,71 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 74.647,39 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 11.680,00 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 19.832,13 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.753,25 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 596.274,10 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 592.740,26 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.533,84 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.551.979,74 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.147.022,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.184.230,77 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 172.164,72 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 53.404,02 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.535,07 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 759,30 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 11.136,93- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.309.770,57 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,55 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 485.876,42 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 54.563,21 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.701,39 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.068.918,58 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 810.260,26 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 803.662,99 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.597,27 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 258.658,32 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 256.205,00 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.453,32 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.440.488,93 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.127.246,98 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 236.169,09 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.800.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.897,00 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 83.180,89 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 313.241,95 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,17 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.344,78 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 30.535.899,18 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 30.535.899,18 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 30.644.754,92 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 66.828,58 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 137.590,66- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 38.093,66- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 112.480,10 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 112.480,10 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 111.748,12 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 731,98 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.480.387,37 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 987.958,20 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 987.958,20 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 41.876,04 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 41.876,04 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 235.917,28 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 44.842,85 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 191.074,43 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 214.635,85 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 214.635,85 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.137.201,70 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 108.735,75 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 108.735,75 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 108.730,07 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,68 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.031.069,82 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CON 30,00 TA 28805.01.00-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 140.108,40 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 106.860,01 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 24.348,99 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 82.511,02 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 33.248,39 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 31.007,82 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.240,57 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.673.240,31 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.200.535,56 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 60.721,14 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.411.981,44 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 14,85 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 12,68- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 213.727,24 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 213.727,24 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 213.727,24 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.963,87 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 760,00 ITO/PRE-PAGO 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 600,00 ANCEIRAS 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 50,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.400,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.603,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.603,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.603,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.450,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 21.089,37 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 21.089,37 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 21.089,37 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.712,62 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 2.639,75 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 737,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 25.053.413,93 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.862,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 250,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.612,00 80200.25.00-4 CHEQUES 80,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.530,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.128.963,99 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.128.963,99 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.128.963,99 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.128.963,99 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 22.922.587,94 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 815.553,39 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 815.553,39 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 815.553,39 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 117.694,89- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 117.694,89- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 117.694,89- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.673.408,17 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.673.408,17 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.341.286,04 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.364.628,16 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 387.157,40 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 541.686,36 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 954.361,10 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.837.880,42 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.032.427,10 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 148.963,49 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 177.421,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.706.042,61 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.805.453,32 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.962.788,65 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.833.739,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 8.925,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.693.636,09 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 80999.06.01-0 FUNPROGER 104.952,03 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 11.400,48 80999.13.00-9 POUPEX 258.166,79 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 6.939.458,33 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 104.603.972,76 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 78.547.716,93 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 34.841.541,48 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.433.828,71 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.859.485,63 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.337,70 31001.75.01-X DO PUBLICO 711.533,47 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 6.020,15 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 14.758,37 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 28.988,70 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 729.511,64 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 628,12 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 13.647,81 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.666,07 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.071,10 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 897,94 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.048.076,05 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.604,04 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 35.316,04 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 68,20 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 4.039,04 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.239.854,78 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 11.462,41 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 473.744,09 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 13.456,96 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.736,61 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.05.99-0 OUTROS 25.528,46 31005.06.79-2 DO COMERCIO 16.791,24 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 1.675,31 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 32.877,14 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 47.684,87 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 45.459,98 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 1.788,99 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 12.603,56 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 6.652,50 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 107,68 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 16.785,59 31005.98.14-X DO COMERCIO 142.460,93 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 108.133,78 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.258,54 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.922,79 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 92.340,45 4.1.1.85.99-1 OUTROS 92.340,45 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 53.992,52 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.314,10 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 1.516,50 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 13.516,65 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.110.248,77 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.071.992,77 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.033.753,15 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 38.239,62 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 34.060,30 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 33.974,17 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 86,13 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.195,70 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.195,70 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.192,69 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 3,01 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 12.227.845,62 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 226.089,43 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 226.089,43 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.939.829,22 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.939.829,22- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.555.870,99 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.329.781,56- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 12.001.756,19 4.1.5.50.90-4 OUTROS 12.001.756,19 31550.20.90-5 PRECATORIOS 9.535,17 31550.20.99-9 OUTROS 1.371.305,34 31550.30.99-4 OUTROS 439.145,42 31550.90.00-8 OUTROS 10.181.770,26 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 65.028,49 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 65.028,49 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 65.028,49 31930.10.38-5 CONTA FACIL 65.028,49 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 40.566.845,63 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 759,40 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 759,40 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 759,40 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 40.566.086,23 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 40.566.086,23 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 5.453.331,71 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.296.093,41- 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 41.408.847,93 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.139.329,82 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 86.156,95 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.237,86 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.227,73 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.020,38 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 207,35 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 9,17 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 9,17 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,96 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,96 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 31.786,82 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 31.786,82 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 31.786,82 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 46.132,27 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 46.132,27 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.379,24 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.379,24 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 729,41 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 729,41 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.649,83 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.404,78 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 16,64 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 30,86 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 197,55 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.038.793,63 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.469.350,02 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 52.147,09 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 5.221,49 RECEBER 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.411.981,44 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 162,53 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 162,53 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 375.364,74 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 375.364,74 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 375.364,74 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.148.611,54 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.148.611,54 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 560.029,29 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 588.582,25 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,62 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,62 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,62 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 44.689,18 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 3.780,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 1.321,26 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,03 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 738,45 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 4.070,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.390,20 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 28.718,35 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 959,52 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.400,52 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.911,86 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.911,86 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.911,86 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 48.911,86 51110.91.01-3 JANEIRO 8.505,87 51110.91.08-0 AGOSTO 7.938,96 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.319,81 51110.91.10-2 OUTUBRO 7.863,55 51110.91.11-0 NOVEMBRO 7.896,53 51110.91.12-9 DEZEMBRO 8.387,14 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.207.430,33 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.207.430,33 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 815.553,39 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.145,25 51103.38.35-X JUROS 54,52 51103.40.35-4 JUROS 86,20 51103.44.35-X JUROS 8,91 51103.46.35-2 JUROS 680,26 51103.50.35-X JUROS 315,36 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 543.621,04 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.172,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.366,99 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,01 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 72,38 51105.77.03-6 BB-GIRO 47.232,74 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.364,72 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.834,46 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.320,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 36,16 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.572,04 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.150,27 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.356,93 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.204,42 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.130,24 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.382,99 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 61,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2,15 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,41 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 75,67 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 77,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 39,09 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,04 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.778,10 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.352,91 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.862,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 1.190,18 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.281,15 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.840,51 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.944,85 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 536,77 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.820,92 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 28,78 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 48,11 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16,07 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 54,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 47,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 59,64 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 10,39 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 71,21 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.768,78 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 14,92 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.837,78 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.286,14 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 254,07 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 339.718,81 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 210,98 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.835,56 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19.406,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.053,12 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 261,84 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 670,09 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10,52 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.688,59 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.923,74- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 9.130,78 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.331,54 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1,06 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.070,20 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 5.727,98 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 24.101,81 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.571,15 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 133,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.116,57 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.478,84 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 400,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.374,91 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47,83 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.308,58 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 370,75 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 588,83 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42,18 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 332,56- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.365,72 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.804,97 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 16.396,88 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 902,98 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.560,19 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.848,91 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.174,25 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 18.992,12- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 15.330,34- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 83.306,09 ES COM RECURSOS D 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 23.010,78 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 39.481,48 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 429,64 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.523,37 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 53.404,02 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 10.742,68 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.515,28 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 54.563,21 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.645,23 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 111.009,60- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9.580,33 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 13.399,59 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 5.018,62 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.837,88- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 15.189,00 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.897,00 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 83.180,89 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.344,78 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 81.233,67- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 125.113,37 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 122.655,70 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 924,80 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 42,73 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.499,25 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 9,11- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 265.757,60 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 10.969,49 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.503,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 9.466,49 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 10,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 10,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.386,46 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 138,97 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 17,14 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 1,13 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 101,83 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 34,05 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 5,29 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,90 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,49 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,15 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 13,20 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,37 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,35 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,81 51799.56.01-X OURO VIDA 32,64 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,17 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 481,44 51799.56.05-2 BB PROTECAO 11,49 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 48,07 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 41,04 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,03 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 30,13 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 11,38 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 407,39 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 80.792,63 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.645,12 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 15.120,29 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 62.545,17 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 659,29 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 177,24- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 19.549,86 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 242,54 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 242,54 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 309,98 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 357,72 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 47,74- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 481,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 481,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 208,24 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 208,24 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.546,08 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 202,89 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.061,93 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 281,26 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 330,67 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 330,67 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.079,58 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.079,58 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 687,03 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 687,03 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 8.495,70 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 8.625,73 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 130,03- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 61,04 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 61,04 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 238,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 238,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 619,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 619,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 232,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 232,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 18.125,18 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 16.334,99 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 16.477,38 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 142,39- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.790,19 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 49,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 81,09 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.671,71 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 11,61- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 12.218,46 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 380,72 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.494,98 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 10.342,76 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 40.799,30 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.250,30 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 7,98 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 237,80 51798.02.03-9 SAQUE 764,38 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 596,81 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 285,97 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 59,62 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.070,10 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 76,80 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 150,84 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.708,61 51798.03.01-9 DOC/TED 6.559,46 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 35,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 113,90 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.170,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.342,58 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 172,58- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 29.670,39 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 26.819,77 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 61,15 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 172,39 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 68,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 200,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.575,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 225,92- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 81.906,02 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 810,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 379,16 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 188,60 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,10 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 125,07 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.666,14 51799.24.98-3 OUTROS 151,38 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 390,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 6.739,43 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 101,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 540,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 58.834,72 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 11.234,98 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 181,36 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 31,13 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 476,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 60,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 45,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 126.119,34 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 95.588,18 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 50.771,23 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 44.726,53 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 90,42 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.503,69 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 874,32 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 874,32 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 629,37 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 615,53 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 13,84 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 29.027,47 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,14 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.221,69 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 22,61 51999.21.90-4 OUTROS 118,89 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 27.524,33 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 27,22 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 461,83 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 122,49 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 471,73- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 253.500,29- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 253.500,26- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 117.694,89- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 67.185,39- 51563.54.98-6 JUROS 36.304,57 61110.04.01-1 JUROS 103.125,45- 61110.05.01-8 JUROS 364,51- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 957,66- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 957,66- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 46.112,35- 61140.20.98-0 JUROS 5.539,35- 61140.30.98-6 JUROS 1.633,72- 61140.90.98-9 JUROS 38.939,28- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 3.439,49- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 3.439,49- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 4.087,02 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 7.526,51- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 95.938,80- 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 13.465,51- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 13.465,51- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.182,04- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.182,04- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 11,39- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 11,39- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.609,48- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 4.609,48- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 482,53- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 482,53- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 19.552,01- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 19.552,01- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 384,50- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 384,50- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 649,12- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 649,12- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.356,91- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.356,91- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.556,08- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.556,08- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 8.668,18- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 8.668,18- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 15.675,23- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 15.675,23- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 700,76- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 700,76- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 260,40- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 218,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 42,00- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 15.384,66- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 10.252,62- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 400,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 4.732,04- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.450,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.450,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.450,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.450,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 38.416,57- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 13.404,78- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 13.404,78- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 19.506,38- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 16.365,70- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 13.092,53- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.273,17- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.140,68- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.140,68- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,70- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,70- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.504,71- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 0,12 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 24,51 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 54,32- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 31,00- 60780.54.80-9 CDC - PERDAS DO PRODUTO CONSIGNAÇÃO EM 1.010,22- FOLHA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 10,62- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.487,59- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 0,25- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.645,50- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 37,19- 60801.99.00-2 DIVERSAS 252,65- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,03- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,03- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,03- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,03- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 25.053.413,93 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.862,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.862,00 90201.25.00-7 CHEQUES 80,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.530,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.128.963,99 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.128.963,99 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.128.963,99 90570.10.00-9 DO PAIS 2.128.963,99 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 22.922.587,94 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 815.553,39 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 815.553,39 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 117.694,89- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 117.694,89- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.673.408,17 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.342.515,38 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 262.260,43 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.185.380,41 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 297.802,19 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 284.185,35 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 312.887,00 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.314.739,87 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 556.609,31 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.959.577,16 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 89.355,21 A COP 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 181.029,42 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 508.019,15 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.016.152,92 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 522.416,30 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 219.670,59 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 76.471,59 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 133.454,95 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.837.880,42 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 148.963,49 90986.10.06-X SISTEMA VIP 177.421,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.706.042,61 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.962.788,65 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.833.739,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 8.925,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.693.636,09 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 90999.06.01-9 FUNPROGER 104.952,03 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 11.400,48 90999.13.00-7 POUPEX 258.166,79 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 6.939.458,33 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 104.603.972,76 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 83.334.805,87 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 3.901.757,52 1.1.1.00.00-9 CAIXA 3.901.757,52 1.1.1.10.00-6 CAIXA 3.901.757,52 00010.00.00-4 CAIXA 3.901.757,52 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 6.650,01 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 6.650,01 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 6.650,01 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 6.650,01 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 76.161.976,90 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.706.869,38 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 30.465,42 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 479,28 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 26.119,80 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 7.928,73 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 1.837,25- 26113.50.35-8 JUROS 2.225,14- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.321.540,18 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 205.553,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 192.857,15 DE GIRO 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 40,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.553,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 376,15 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.897.677,50 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18.253,06 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 44.194,35 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.097.304,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 32.057,04 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 118.134,29 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 192.857,15 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.530,89 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 209.964,95 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 97.901,94 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.734,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 78,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.78.03-1 BB-GIRO 20.477,41 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 84,99 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 452,05 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.543,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 215,37 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.430,69 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 376,15 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 260,85 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 454,39 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 754,08 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.384,61 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41.426,64 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 392.516,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.553,46 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.597,49 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 32.033,44 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24.662,35 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53.426,84 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 92.312,23 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 53.169,60 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 386.560,76 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 739,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 336,97 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 26.029,19 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 2.520,89 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 27,16 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.259,03 COM RECURSOSDO BB 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.730,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 590,42 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 116,44 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 572,58 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 972,45 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 219,34 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.081,06 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 6,24 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 49,67 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 88,58 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.116,77 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 109.250,71 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 179.472,47 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 27.459,87 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 8.430,31 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.698.028,17 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.427,88 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 578.347,28 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 411.240,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.737,76 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.034,77 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 30.120,54 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 7,49 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 11,79 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,93 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 470,26 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.402,96 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 10,00 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 32.322,23 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.790,09 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 53,54 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.637,72 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.971,47- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 434,34- 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.053,92- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8,27- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26.771,52- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.387,22- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.129,73- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 923,89- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 386,68- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 188,68- 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.251,26- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.677,35- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.772,65- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.209,24- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 93,76- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,36- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.969,59- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 32.336,20- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 21.820,69- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 246.995,92- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 326,57- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 33.657,98- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.942,66- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 23.622,53- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,36- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.182,09- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.869,59- OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.896,83- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.689.618,07- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.234,44- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 354.863,78 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 209.871,60 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 222.000,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 12.128,40- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 144.992,18 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 125.903,94 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 22.365,50 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 28,03- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.664,46- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 584,77- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.524.308,35 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.524.308,35 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 95.355,45 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 12.991,40 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 145.721,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 216.775,23 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 162.197,24 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 21.036,72 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 801,84 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.117,90 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.085.848,15 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 60.209,30 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 314,32 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.600,59- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 624,09- 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 771,52- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.135,88- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 713,76- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.004,85- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 15.059,00- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.203,89- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 241.950,13- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 19.388.051,21 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.978.098,18 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 3.354.267,39 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 692.296,12 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.651.070,81 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.814,69 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 17.488,68 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.270,82- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 892.091,95 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 152.392,42 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 734.897,33 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.802,20 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 730.830,30 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 578.549,87 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 149.715,38 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.386,41 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.082,26 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 573,12- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 330,50- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 908,54 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 908,54 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.341.625,26 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 5.084.914,12 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.065.935,51 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.816.757,01 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 167.011,26 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 11.988,48 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 19.998,27 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.223,59 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 599.947,86 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 596.392,26 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.555,60 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.407.615,90 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.147.022,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.014.291,20 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 173.415,90 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 66.961,30 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.160,30 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 764,41 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.249.147,38 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,50 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 477.378,80 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.434,23 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.704,85 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.612.554,53 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 101.600,36 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 101.374,05 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 226,31 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 808.445,72 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 801.838,38 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.607,34 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 702.508,45 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 698.740,50 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 3.767,95 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.455.773,24 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.140.353,39 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 236.169,09 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.800.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.400,74 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 94.783,56 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 315.419,85 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,17 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.522,68 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 31.420.338,56 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 31.420.338,56 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 31.521.027,42 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 68.189,09 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 131.643,08- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.234,87- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 111.855,51 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 111.855,51 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 111.127,47 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 728,04 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.010.553,89 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.115.586,56 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.115.586,56 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 57.232,04 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 57.232,04 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 464.361,69 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 99.253,97 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 365.107,72 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 373.373,60 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 373.373,60 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.243.860,01 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 114.578,02 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 114.578,02 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 114.557,57 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 7,40 28370.34.02-3 SEGUROS 13,05 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.131.884,85 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 142.602,67 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 105.351,60 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 24.447,06 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 80.904,54 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 37.251,07 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 34.998,92 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.252,15 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.763.328,97 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.276.812,85 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 51.020,70 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.435.116,31 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 379,11 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 222.590,35 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 222.590,35 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 222.590,35 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.362,86 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 760,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 128,99 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 200,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.120,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.602,86- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.602,86- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.602,86- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 128,99- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.320,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 20.561,43 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 20.561,43 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 20.561,43 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.712,62 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 2.111,81 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 737,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 26.476.886,08 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.867,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 250,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.617,00 80200.25.00-4 CHEQUES 85,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.530,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.326.335,71 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.326.335,71 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.326.335,71 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.326.335,71 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 24.148.683,37 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.641.004,08 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.641.004,08 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.641.004,08 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 237.319,24- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 237.319,24- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 237.319,24- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.062.159,22 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.062.159,22 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.572.963,61 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.364.628,16 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 545.895,15 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 535.559,80 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 958.823,39 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.876.649,91 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.093.676,17 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 159.427,30 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 168.448,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.765.800,87 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.782.973,74 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.968.554,07 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.806.594,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.786.384,64 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 80999.06.01-0 FUNPROGER 105.637,19 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 11.252,59 80999.13.00-9 POUPEX 264.077,38 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.025.759,02 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 109.811.691,95 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 81.361.684,76 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 34.968.723,47 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.620.221,84 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 0,17 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 0,17 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 0,17 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.742.313,57 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 977,50 31001.75.01-X DO PUBLICO 770.790,03 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 8.711,81 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.145,27 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.480,90 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 835,59 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 533.624,99 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 143,62 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 30.922,89 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.122,07 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.196,27 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.891,94 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.029.332,38 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 568,32 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 119.879,59 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 70,65 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 4.533,63 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.207.570,53 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 12.515,59 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 756.555,26 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 13.690,30 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.080,61 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.05.99-0 OUTROS 1.894,90 31005.06.79-2 DO COMERCIO 42.302,12 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 40.962,79 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 27.137,34 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 68.286,07 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 46.579,62 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 2.023,91 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 79.398,87 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.761,65 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 74,90 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 20.949,80 31005.98.14-X DO COMERCIO 124.365,97 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 283.045,92 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.258,54 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.922,79 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 113.094,30 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 43.040,58 33251.08.01-8 A LIBERAR 43.040,58 4.1.1.85.99-1 OUTROS 70.053,72 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.000,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 35.288,45 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.985,12 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 120,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 9.659,47 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.121.646,97 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.086.657,88 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.048.311,41 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 38.346,47 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 30.777,80 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 30.684,15 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 93,65 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.211,29 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.211,29 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.208,27 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 3,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 12.151.792,68 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 244.502,82 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 244.502,82 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.954.518,90 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.954.518,90- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.627.527,64 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.383.024,82- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 11.907.289,86 4.1.5.50.90-4 OUTROS 11.907.289,86 31550.20.90-5 PRECATORIOS 9.570,61 31550.20.99-9 OUTROS 1.270.851,74 31550.30.99-4 OUTROS 423.016,38 31550.90.00-8 OUTROS 10.203.851,13 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 70.472,09 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 70.472,09 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 70.472,09 31930.10.38-5 CONTA FACIL 70.472,09 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 43.179.347,42 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 799,67 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 799,67 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 799,67 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 43.178.547,75 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 43.178.547,75 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 11.132.601,58 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 9.399.599,36- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 41.445.545,53 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.213.613,87 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 128.892,90 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.452,88 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.447,29 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 7.605,12 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 842,17 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 5,59 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 5,59 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 6.929,07 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 6.929,07 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 6.929,07 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 113.510,95 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 113.510,95 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 17.057,78 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 17.057,78 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 817,49 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 817,49 4.9.4.20.90-2 OUTROS 16.240,29 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 16.058,87 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,14 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 100,05 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 79,23 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.067.663,19 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.518.640,62 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 78.897,36 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 4.626,95 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.435.116,31 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 266.825,52 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 266.825,52 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 266.825,52 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.243.992,16 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.243.992,16 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 733.934,23 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 510.057,93 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,53 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,53 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,53 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 37.589,36 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 3.780,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 20,03 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 645,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 330,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.003,93 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 26.526,36 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 959,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.979,57 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.953,13 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.953,13 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.953,13 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 48.953,13 51110.91.01-3 JANEIRO 8.156,46 51110.91.02-1 FEVEREIRO 8.414,76 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.305,71 51110.91.10-2 OUTUBRO 7.841,18 51110.91.11-0 NOVEMBRO 7.878,37 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.12-9 DEZEMBRO 8.356,65 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.396.858,34 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.396.858,34 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.641.004,08 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.039,76 51103.38.35-X JUROS 59,45 51103.40.35-4 JUROS 88,75 51103.44.35-X JUROS 10,20 51103.46.35-2 JUROS 4.486,80 51103.50.35-X JUROS 394,56 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.082.498,03 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.337,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 8.319,94 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,01 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 72,38 51105.77.03-6 BB-GIRO 86.853,49 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.045,99 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.623,34 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 44.509,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 36,16 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.201,59 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.438,99 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 8.398,71 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.409,05 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.895,30 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.876,72 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 226,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3,91 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,41 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 121,94 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 131,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 39,09 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 117,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.744,58 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.103,71 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.779,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 2.297,37 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.156,27 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.627,10 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.833,06 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.012,26 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.426,23 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 147,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 720,05 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 56,18 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,87 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 96,46 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,09 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 24,42 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 54,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 104,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 71,57 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 21,89 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,93 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 134,12 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.947,12 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 46,98 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 44.327,66 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.676,20 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 444,02 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 688.237,14 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 622,81 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 20.460,01 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37.913,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.021,37 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 528,57 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.225,27 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 22,58 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.217,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 7.383,19- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 17.233,19 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.476,14 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1,38 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.692,88 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 11.062,79 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 46.872,18 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.920,00 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.853,44 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.564,38 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.696,13 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 614,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 2.005,29 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 101,93 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31.787,09 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 590,31 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 973,09 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 102,02 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 353,23- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 34.338,20 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 8.830,29 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 33.833,25 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.841,71 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.521,91 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 7.340,31 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.292,44 NDOS/PRO GRAMAS 51145.34.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 0,75 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 18.992,12- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 15.330,34- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 148.703,32 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 35.397,28 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 60.143,92 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 899,98 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 11.197,13 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 66.961,30 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 16.073,38 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.305,06 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 60.294,46 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.440,41 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 111.009,60- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 20.483,17 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 226,31 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 20.225,99 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 8.868,75 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.837,88- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 30.473,31 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.400,74 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 94.783,56 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.522,68 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 81.233,67- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 255.362,92 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 250.416,34 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.844,60 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 93,59 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.035,57 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27,18- 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 585.538,84 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 40.167,84 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.988,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 37.174,14 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 5,70 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 29,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 29,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.440,88 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 665,64 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 641,04 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,26 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 103,16 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 65,61 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 9,36 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,80 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,98 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,33 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 15,06 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,74 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 6,53 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,73 51799.56.01-X OURO VIDA 71,40 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,33 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 983,69 51799.56.05-2 BB PROTECAO 22,38 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 108,67 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 77,66 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,06 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 66,82 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 24,65 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 560,98 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 179.109,86 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 7.897,15 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 32.110,47 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 137.756,99 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.522,49 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 177,24- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 42.679,28 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 414,58 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 414,58 ICO COM FUNCAO DEBITO 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 729,96 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 839,08 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 109,12- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 588,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 588,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 358,39 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 358,39 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.691,61 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 448,36 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.601,56 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 641,69 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 846,94 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 846,94 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.494,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.494,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.569,05 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.569,05 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 19.557,53 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 19.747,41 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 189,88- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 130,72 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 130,72 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 433,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 433,50 NCAO CREDITO 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.358,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.358,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 452,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 452,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 36.453,71 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 379,51 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 379,51 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 32.133,15 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 32.313,41 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 180,26- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.941,05 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 154,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 178,70 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.619,96 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 11,61- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 23.267,81 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 3.390,92 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 3.041,82 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 16.835,07 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 84.916,35 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 7.093,61 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 14,10 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 561,20 51798.02.03-9 SAQUE 1.530,43 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.494,02 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 536,24 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 266,96 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.194,72 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 155,20 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 340,74 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 13.693,82 51798.03.01-9 DOC/TED 13.199,60 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 70,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 295,80 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 127,92 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.916,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.089,08 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 172,58- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 62.212,42 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 49.132,62 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 718,95 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 280,27 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 34,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 200,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 12.072,50 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 225,92- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 175.473,71 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.347,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 702,17 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 50,75 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 374,98 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 24,30 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 280,92 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.142,04 51799.24.98-3 OUTROS 339,30 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 907,19 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 20.874,96 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 192,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 2.510,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 120.296,73 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 22.971,61 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 344,84 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 112,50 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 76,42 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 850,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 120,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 45,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 170.315,42 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 111.178,81 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 54.853,24 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 56.111,82 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 213,75 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 226,00 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 226,00 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.618,27 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 874,32 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 874,32 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 743,95 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 615,53 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 128,42 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 57.292,34 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,33 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 578,94 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 34,19 51999.21.90-4 OUTROS 241,04 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 56.298,72 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 27,22 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.535,92 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 143,29 51999.99.00-8 DIVERSAS 138,42 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 865,66- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 840,07- 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 472.690,36- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 472.690,30- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 237.319,24- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 132.937,56- 51563.54.98-6 JUROS 36.304,57 61110.04.01-1 JUROS 168.747,83- 61110.05.01-8 JUROS 494,30- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.955,50- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.955,50- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 95.970,54- 61140.20.98-0 JUROS 11.349,90- 61140.30.98-6 JUROS 3.262,04- 61140.90.98-9 JUROS 81.358,59- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 6.455,64- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 6.455,64- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 4.087,02 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 10.542,66- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 169.675,74- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 20.658,78- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 20.658,78- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 20.062,36- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 20.062,36- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 22,32- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 22,32- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 11.959,16- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 11.959,16- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.056,01- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.056,01- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 37.746,41- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 37.746,41- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 384,50- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 384,50- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 2.505,27- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 2.505,27- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.643,30- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.643,30- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 7.323,69- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 7.323,69- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 17.336,36- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 17.336,36- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 21.149,27- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 21.149,27- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.322,47- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.322,47- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 260,40- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 218,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 42,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 24.245,44- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 16.536,42- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 400,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 7.101,92- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 207,10- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.448,99- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.448,99- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.448,99- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.448,99- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 64.246,33- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 29.463,65- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 29.463,65- RE 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 22.893,74- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 17.691,02- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 14.264,15- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 153,70- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.273,17- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.202,72- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 5.202,72- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,69- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,69- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.887,25- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 0,12 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 56,65 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 54,32- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1.006,90- 60780.54.80-9 CDC - PERDAS DO PRODUTO CONSIGNAÇÃO EM 1.010,22- FOLHA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 24,48- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 6.146,35- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 15,90- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 20,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.356,55- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 56,65- 60801.99.00-2 DIVERSAS 252,65- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,06- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,06- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,06- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,06- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 26.476.886,08 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.867,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.867,00 90201.25.00-7 CHEQUES 85,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.530,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.326.335,71 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.292.174,68 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.292.174,68 90570.10.00-9 DO PAIS 2.292.174,68 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 34.161,03 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 34.161,03 90590.10.00-6 NO PAIS 34.161,03 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 24.148.683,37 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.641.004,08 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.641.004,08 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 237.319,24- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 237.319,24- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.062.159,22 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.490.167,41 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 493.681,16 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 943.518,51 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 373.373,60 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 347.212,84 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 332.381,30 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.560.019,24 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 556.866,15 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.201.439,06 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 116.098,35 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 492.944,51 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.011.972,57 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 522.416,30 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 219.670,59 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.248,61 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 133.497,58 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.876.649,91 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 159.427,30 90986.10.06-X SISTEMA VIP 168.448,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.765.800,87 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.968.554,07 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.806.594,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.786.384,64 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 90999.06.01-9 FUNPROGER 105.637,19 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 11.252,59 90999.13.00-7 POUPEX 264.077,38 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.025.759,02 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 109.811.691,95 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 85.726.677,09 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 4.993.441,17 1.1.1.00.00-9 CAIXA 4.993.441,17 1.1.1.10.00-6 CAIXA 4.993.441,17 00010.00.00-4 CAIXA 4.993.441,17 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 9.712,85 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 9.712,85 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 9.712,85 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 9.712,85 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 77.703.025,24 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 22.160.250,64 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 34.617,12 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 125,45 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.491,02 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 30.458,86 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 8.745,68 POSTAL 26113.40.35-2 JUROS 286,56- 26113.46.35-0 JUROS 2.894,67- 26113.50.35-8 JUROS 3.022,66- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.786.804,12 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 198.787,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 183.214,30 DE GIRO 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 40,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.369,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 329,38 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.937.564,87 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 22.192,34 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 45.097,45 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 995.824,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.782,62 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 114.877,16 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 183.214,30 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 24.610,24 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 195.218,99 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 99.379,94 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.856,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 78,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.93-0 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 294,94 RAMAS 26120.78.03-1 BB-GIRO 19.453,32 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 310,23 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 399,96 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.369,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 174,13 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.179,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 329,38 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 244,29 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 379,36 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 621,48 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.951,51 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 25.398,84 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 458.103,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.579,49 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.654,54 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 30.943,40 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24.250,82 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48.147,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 88.191,00 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 43.960,17 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 375.413,87 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.932,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 189,05 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.117,64 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 2.323,85 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 26,23 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 942,03 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.788,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 535,12 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 340,22 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 406,52 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 651,63 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 174,50 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.857,71 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 3,87 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 549,55 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 150,00 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 36,85 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.392,21 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 118.731,80 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 163.446,66 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 39.617,65 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.191,56 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.496.025,51 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.705,41 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 578.701,94 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 431.929,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.569,67 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.296,79 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 30.355,25 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 41,14 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 16,09 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,30 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 569,17 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.170,98 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2,86 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 25.402,71 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.925,95 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 30,96 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.086,71 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.088,52- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 169,72- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.369,20- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11,93- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.522,46- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.395,56- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.082,02- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.044,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.93-4 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 30,83- RAMAS 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 386,68- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 188,68- 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.277,29- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.734,40- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.948,86- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.234,64- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 93,76- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,36- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.317,89- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 38.655,46- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 25.203,43- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 269.633,87- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 313,38- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 39.329,77- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.504,44- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 23.857,24- RAMAS 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 191,98- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.020,57- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.134,08- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.901.466,35- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.803,99- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 338.829,40 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 200.503,77 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 208.400,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 7.896,23- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 138.325,63 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 122.394,98 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 18.639,33 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.289,31- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 419,37- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.491.644,90 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.491.644,90 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 83.800,08 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.330,82 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 124.746,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 215.953,76 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 141.349,77 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 20.847,47 RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 691,46 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.089,03 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.090.723,64 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 57.866,86 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 272,41 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13.889,65- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 1.080,91- 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 1.233,78- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.101,44- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 649,08- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.870,50- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 13.090,10- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.194,72- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 232.916,42- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 19.595.620,30 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.000,64 URSOS LIVRES 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 1.000,64 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 1.000,00 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 0,64 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.791.459,96 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 3.158.393,43 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 695.208,61 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.449.971,55 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.842,57 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 16.088,08 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.585,29- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 897.864,83 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 153.331,34 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 739.860,14 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.673,35 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 734.318,12 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 581.016,00 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 150.833,86 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.317,56 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.054,32 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 573,12- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 330,50- NDOS/PRO GRAMAS 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 883,58 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 883,58 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.513.625,97 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 5.117.892,39 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.078.334,90 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.837.424,35 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 167.011,26 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 11.952,21 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 19.471,62 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.698,05 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 603.524,68 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 600.066,75 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.457,93 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.535.761,30 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.265.822,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.019.624,26 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 164.298,55 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 80.254,96 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.023,91 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 736,83 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.256.447,60 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,50 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 480.173,90 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 7.019,29 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.624,91 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.818.877,93 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 102.283,90 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 101.623,07 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 660,83 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 815.107,50 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 808.666,89 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.440,61 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 901.486,53 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 892.689,88 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 8.796,65 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.470.655,80 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.153.113,89 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 236.169,09 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.800.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.864,80 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 106.080,00 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 317.541,91 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,17 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.644,74 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 32.075.213,01 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 32.075.213,01 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 32.185.084,34 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 66.463,75 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 139.141,88- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.193,20- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 111.201,38 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 111.201,38 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 110.506,82 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 694,56 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.269.095,01 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.154.610,28 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.154.610,28 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 58.190,19 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 58.190,19 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 682.920,94 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 317.813,22 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 365.107,72 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 373.373,60 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 373.373,60 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.998.766,24 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 106.395,87 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 106.395,87 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 106.367,44 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 17,55 28370.34.02-3 SEGUROS 10,88 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.894.974,24 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 148.490,52 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 105.559,45 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 24.545,42 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 81.014,03 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 42.931,07 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 40.678,92 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.252,15 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.742.583,68 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.197.479,06 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 43.183,59 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.501.960,60 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 87,94 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 127,51- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.900,04 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 760,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 150,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.300,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.99.00-1 DIVERSOS 536,17 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.603,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.603,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.603,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.450,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 21.731,59 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 21.731,59 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 21.731,59 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 19.373,76 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 1.583,87 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 27.751.231,40 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.846,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 250,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.596,00 80200.25.00-4 CHEQUES 64,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.530,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.542.390,96 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.542.390,96 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.542.390,96 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.542.390,96 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 25.206.994,44 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.448.974,11 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.448.974,11 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.448.974,11 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 353.822,24- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 353.822,24- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 353.822,24- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.316.884,01 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.316.884,01 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.787.909,34 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.364.628,16 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 545.895,15 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 557.314,45 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 976.847,80 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.768.434,95 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.248.516,75 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 150.229,09 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 185.491,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.912.796,66 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.519.918,20 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.981.353,53 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.530.739,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.006.718,85 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 80999.06.01-0 FUNPROGER 106.245,43 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 10.879,12 80999.13.00-9 POUPEX 381.175,49 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.128.760,35 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 113.477.908,49 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 82.886.179,13 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 35.307.261,21 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.530.460,54 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.410.151,38 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.217,74 31001.75.01-X DO PUBLICO 665.444,66 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 5.914,21 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.854,98 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 18.767,62 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 679,76 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 531.362,41 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 22.623,11 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.122,07 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.196,26 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.890,94 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 921.727,08 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 391,70 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 15.304,64 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 69,30 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 4.856,12 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.197.550,59 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 2.178,19 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.033.274,84 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 258,39 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.780,61 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.05.99-0 OUTROS 8.123,30 31005.06.79-2 DO COMERCIO 55.062,28 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 3.862,46 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 2.434,08 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 58.072,52 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 53.925,21 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 877,82 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 32.326,21 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 222,05 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 55,70 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 23.440,20 31005.98.14-X DO COMERCIO 296.684,63 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 495.148,89 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.258,54 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.922,79 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 78.775,78 4.1.1.85.99-1 OUTROS 78.775,78 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 238,59 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 42.710,84 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.181,20 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 1.985,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 9.659,47 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.427.554,13 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.391.164,50 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.354.360,74 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 36.803,76 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 32.164,05 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 32.072,45 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 91,60 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.225,58 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.225,58 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.223,90 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 1,68 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 12.288.749,17 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 200.322,64 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 200.322,64 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.967.144,67 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.967.144,67- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.655.378,42 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.455.055,78- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 12.088.426,53 4.1.5.50.90-4 OUTROS 12.088.426,53 31550.20.90-5 PRECATORIOS 9.606,10 31550.20.99-9 OUTROS 1.287.882,86 31550.30.99-4 OUTROS 409.778,53 31550.90.00-8 OUTROS 10.381.159,04 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 55.907,48 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 55.907,48 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 55.907,48 31930.10.38-5 CONTA FACIL 55.907,48 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 43.034.698,41 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.208,57 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 2.208,57 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 2.208,57 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 43.032.489,84 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 43.032.489,84 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 14.906.340,96 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 13.351.970,11- 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 41.478.118,99 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 4.544.219,51 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 131.671,95 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.097,51 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.085,61 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.646,22 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.439,39 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,70 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,70 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 11,20 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 11,20 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 11.953,21 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 11.953,21 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 11.953,21 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 112.621,23 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 112.621,23 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.446,17 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.446,17 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 767,08 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 767,08 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.679,09 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.531,64 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,14 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 24,66 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 120,65 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 4.399.101,39 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.553.938,41 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 46.244,91 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 5.732,90 RECEBER 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.501.960,60 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 251,38 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 251,38 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 364.747,40 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 364.747,40 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 364.747,40 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.438.535,73 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.438.535,73 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 2.034.271,29 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 404.264,44 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,60 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,60 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,60 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 41.012,87 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 3.780,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 2.391,74 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 445,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.590,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.003,93 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 27.368,16 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 959,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.129,57 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.647,36 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.647,36 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.647,36 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 48.647,36 51110.91.01-3 JANEIRO 8.114,43 51110.91.02-1 FEVEREIRO 8.242,44 51110.91.03-X MARCO 8.232,92 51110.91.10-2 OUTUBRO 7.839,18 51110.91.11-0 NOVEMBRO 7.872,16 51110.91.12-9 DEZEMBRO 8.346,23 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.487.790,66 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.487.790,66 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.448.974,11 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.864,44 51103.38.35-X JUROS 59,60 51103.40.35-4 JUROS 88,75 51103.44.35-X JUROS 10,20 51103.46.35-2 JUROS 5.853,52 51103.50.35-X JUROS 852,37 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.606.836,29 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.993,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 10.782,76 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,01 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 72,38 51105.77.03-6 BB-GIRO 125.716,77 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.710,74 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.378,87 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 61.576,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 36,16 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.813,02 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.823,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 10.861,53 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.145,21 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.497,73 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.262,90 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 250,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3,91 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,41 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 164,84 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 131,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 39,09 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 117,43 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.633,35 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.532,20 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 32.754,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 3.313,26 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.169,67 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.981,11 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.877,08 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.404,90 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 17.224,60 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.096,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.002,82 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 81,35 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,87 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 143,51 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,09 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 31,45 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 75,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 201,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 392,18 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 38,71 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,30 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 383,34 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 36.583,12 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 54,16 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 66.534,66 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.478,95 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 573,19 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.029.949,66 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.078,85 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 30.612,53 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 55.690,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.042,68 TÃO DE CRÉDITO 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 811,27 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.636,95 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 28,68 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.730,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 7.812,52- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 24.655,98 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 6.290,80 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 7,17 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.079,05 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 16.278,96 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 69.880,21 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.054,35 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.958,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.982,93 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.665,03 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 614,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 2.606,59 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 203,78 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 46.845,20 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 796,34 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.337,39 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 171,40 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 373,46- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 0,64 ES COM RECURSOS L 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 0,64 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 63.154,81 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.770,66 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 50.473,75 NDOS/PRO GRAMAS 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.755,67 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 18.355,87 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 9.737,59 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.382,98 NDOS/PRO GRAMAS 51145.34.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 0,75 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 18.992,12- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 15.330,34- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 211.811,33 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 47.760,40 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 80.284,61 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.374,44 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 14.773,95 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 80.254,96 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 21.270,05 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.067,43 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 64.879,52 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 9.155,57 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 111.009,60- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 36.892,77 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 909,85 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 26.887,77 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 17.933,03 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.837,88- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 45.355,87 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.864,80 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 106.080,00 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.644,74 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 81.233,67- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 383.521,77 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 376.329,72 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 2.729,81 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 135,26 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.354,16 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27,18- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 834.871,21 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 50.120,92 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 3.924,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 46.006,92 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 190,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 63,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 63,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.764,61 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.418,73 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 679,74 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,97 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 104,49 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 105,84 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 13,43 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,72 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,23 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,77 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 20,60 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,11 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 9,77 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,65 51799.56.01-X OURO VIDA 97,16 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,49 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.091,71 51799.56.05-2 BB PROTECAO 34,19 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 145,68 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 115,70 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,09 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 97,56 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 32,44 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 770,54 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 256.227,09 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 12.778,11 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 46.218,95 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 195.455,80 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.951,47 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 177,24- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 61.880,37 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 580,54 O DÉBITO 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 580,54 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 20,14 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 20,14 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.329,24 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.561,12 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 231,88- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 708,80 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 708,80 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 530,70 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 530,70 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 11.145,71 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 703,73 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 9.526,39 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 915,59 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.299,13 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.299,13 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 12.224,73 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 12.224,73 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.163,92 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.163,92 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 28.078,64 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 28.268,52 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 189,88- E 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 200,32 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 200,32 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 632,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 632,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.136,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.136,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 758,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 758,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 72,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 72,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 54.706,05 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 652,25 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 562,25 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 48.266,83 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 48.494,00 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 227,17- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.786,97 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 13,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 161,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 289,85 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.334,73 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 11,61- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 34.091,46 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 4.934,48 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 3.216,82 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 25.940,16 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 123.111,39 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 10.563,00 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 24,40 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 706,40 51798.02.03-9 SAQUE 2.259,39 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 2.198,97 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 718,75 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 955,66 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.009,48 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 191,60 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 498,35 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 19.243,43 51798.03.01-9 DOC/TED 18.378,06 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 211,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 365,95 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 287,92 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.651,95 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.824,53 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 172,58- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 90.653,01 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.700,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 69.774,91 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.109,35 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 383,61 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 102,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 200,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 17.609,06 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 225,92- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 249.906,32 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.017,26 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 91,35 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 537,74 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 26,20 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 437,25 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.778,33 51799.24.98-3 OUTROS 466,32 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.830,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 32.701,53 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 497,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 2.673,00 COES 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 5.049,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 165.066,89 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 31.520,69 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 474,37 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 135,00 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 96,39 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1.378,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 175,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 45,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 203.945,34 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 114.240,48 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 55.653,57 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 56.111,82 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.000,00 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 475,09 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 226,00 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 226,00 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.618,27 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 874,32 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 874,32 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 743,95 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 615,53 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 128,42 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 87.860,59 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,33 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 786,79 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 34,19 51999.21.90-4 OUTROS 363,66 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 85.597,70 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 27,22 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.649,71 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 160,48 51999.99.00-8 DIVERSAS 495,66 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 865,66- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.389,49- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 695.940,06- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 695.910,98- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 353.822,24- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 196.850,85- 51563.54.98-6 JUROS 36.304,57 61110.04.01-1 JUROS 232.543,69- 61110.05.01-8 JUROS 611,73- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 2.950,75- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.950,75- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 145.737,42- 61140.20.98-0 JUROS 16.637,09- 61140.30.98-6 JUROS 4.820,89- 61140.90.98-9 JUROS 124.279,43- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 8.283,22- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 8.283,22- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 4.087,02 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 12.370,24- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 254.673,22- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 28.009,01- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 28.009,01- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 31.880,02- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 31.880,02- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 30,72- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 30,72- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 14.824,27- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 14.824,27- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.674,31- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.674,31- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 57.118,42- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 57.118,42- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 635,50- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 635,50- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 4.108,46- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 4.108,46- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.925,08- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.925,08- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 11.300,29- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 11.300,29- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 26.004,54- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 26.004,54- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 40.686,17- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 40.686,17- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.944,18- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.944,18- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 260,40- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 218,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 42,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 31.271,85- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 23.476,65- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 400,00- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 7.101,92- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 293,28- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.450,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.450,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.450,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.450,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 85.965,52- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 41.993,59- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 41.993,59- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 24.985,91- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 19.452,81- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 16.025,94- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 153,70- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.273,17- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.533,10- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 5.533,10- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,69- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,69- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18.984,33- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 0,12 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 96,64 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 54,32- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1.006,90- 60780.54.80-9 CDC - PERDAS DO PRODUTO CONSIGNAÇÃO EM 1.010,22- FOLHA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 40,19- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 11.061,19- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 35,70- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 270,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.124,07- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 224,15- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 1,70- 60801.99.00-2 DIVERSAS 252,65- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 29,08- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 29,08- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 29,08- 63910.03.01-0 TREINANDOS CAIEX 28,99- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,09- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 27.751.231,40 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.846,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.846,00 90201.25.00-7 CHEQUES 64,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.530,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.542.390,96 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.530.419,38 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.530.419,38 90570.10.00-9 DO PAIS 2.530.419,38 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 11.971,58 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 11.971,58 90590.10.00-6 NO PAIS 11.971,58 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 25.206.994,44 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.448.974,11 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.448.974,11 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 353.822,24- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 353.822,24- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.316.884,01 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.744.749,60 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 712.252,07 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 943.518,51 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 373.373,60 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 368.945,32 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 346.660,10 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.304.085,90 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 556.790,04 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.045.740,35 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 116.115,94 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 392.768,40 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.268.048,51 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 518.867,23 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 375.369,30 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.253,19 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 237.419,30 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.768.434,95 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 150.229,09 90986.10.06-X SISTEMA VIP 185.491,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.912.796,66 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.981.353,53 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.530.739,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.006.718,85 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 90999.06.01-9 FUNPROGER 106.245,43 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 10.879,12 90999.13.00-7 POUPEX 381.175,49 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.128.760,35 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 113.477.908,49 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 84.283.515,14 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.286.008,77 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.286.008,77 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.286.008,77 00010.00.00-4 CAIXA 2.286.008,77 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 10.715,64 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 10.715,64 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 10.715,64 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 10.715,64 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 78.556.617,85 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 22.162.069,23 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 39.005,32 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.409,32 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 35.612,19 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 9.912,08 POSTAL 26113.40.35-2 JUROS 166,29- 26113.46.35-0 JUROS 3.552,84- 26113.50.35-8 JUROS 4.209,14- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.885.259,03 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 199.479,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 173.571,45 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.568,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 557,12 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.666.666,66 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 25.437,37 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 43.710,33 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.733.248,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.733,72 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 107.366,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 181.101,81 DE GIRO 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.856,91 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 174.335,51 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 84.936,13 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.593,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 78,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.78.03-1 BB-GIRO 18.866,67 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 261,98 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 392,03 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.167,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 40,29 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.126,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 557,12 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 279,04 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 359,86 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 668,75 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.813,28 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.989,09 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 423.039,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.604,91 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.710,26 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 45.433,36 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23.954,71 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 43.822,89 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 84.073,93 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35.697,05 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 363.048,62 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.198,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 147,92 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 2.347,08 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 34,31 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 522,06 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.476,33 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 613,31 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 112,76 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 332,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 827,36 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 146,47 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.361,77 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 5,94 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 166,60 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6.518,54 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 89.956,97 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.602,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 165.809,76 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 24.793,94 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.902,31 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.300.780,87 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.628,84 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 573.754,04 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 420.594,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.046,57 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.280,60 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 31.167,05 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2,05 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 22,16 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 905,80 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.291,55 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 36,88 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.792,14 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.921,37 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 12,08 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.504,86 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.202,87- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 65,99- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.946,77- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16,27- 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.399,51- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.580,93- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.180,41- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 990,21- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 361,43- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 177,89- 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.302,71- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.790,12- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 763,72- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.137,93- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.267,06- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6,71- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 91,03- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,07- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.825,50- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.605,19- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.501,99- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 247.909,19- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 290,69- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 43.697,12- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.354,97- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 24.636,05- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 46,83- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 73,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3,28- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.794,87- OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.122,85- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.915.813,36- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.410,66- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 237.804,88 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 132.672,50 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 136.600,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 3.927,50- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 105.132,38 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 93.497,43 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 13.925,69 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 18,08- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.848,76- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 423,90- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.431.583,89 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.431.583,89 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 72.479,87 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.320,21 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 113.844,19 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 215.120,25 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 127.191,51 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 14.158,26 RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 743,53 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.639,60 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.068.821,57 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 56.661,27 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 299,59 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13.673,12- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 1.571,55- 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 1.723,81- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.341,63- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 40,09- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 688,93- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.859,75- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 11.274,13- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.102,88- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 227.420,07- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 19.694.916,30 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.807.171,15 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 3.178.764,66 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 698.149,42 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.466.616,39 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.953,31 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 16.762,92 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.585,29- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 903.807,69 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 154.245,48 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 744.695,17 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.867,04 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 723.679,21 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 569.745,47 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 151.924,68 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.886,04 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.099,16 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 645,64- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 330,50- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 919,59 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 919,59 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.563.311,42 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 5.152.056,16 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.090.700,47 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.857.569,80 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 169.825,09 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 12.439,68 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 20.288,87 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.232,25 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 602.564,84 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 599.544,81 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.020,03 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.544.653,74 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.265.822,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.024.821,89 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153.374,17 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 94.709,64 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.225,79 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 699,46 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.264.036,68 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,50 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 482.889,61 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 11.785,91 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.731,66 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.838.304,36 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 102.995,05 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 102.306,76 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 688,29 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 822.048,99 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 815.330,49 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.718,50 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 913.260,32 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 902.776,51 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 10.483,81 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.486.129,37 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.166.379,66 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 236.169,09 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.800.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.386,82 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 117.823,75 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 319.749,71 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,17 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.852,54 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 32.735.460,66 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 32.735.460,66 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 32.850.406,23 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 72.146,07 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 149.946,47- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.145,17- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 110.606,32 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 110.606,32 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 109.886,17 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 720,15 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.421.981,45 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.307.496,72 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.307.232,61 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 264,11 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 58.190,19 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 58.190,19 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 682.920,94 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 317.813,22 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 365.107,72 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 373.373,60 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 373.373,60 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.408.969,23 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 113.719,09 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 113.719,09 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 113.706,78 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 10,17 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.298.292,31 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 145.711,63 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 106.140,25 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 24.644,41 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 81.495,84 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 39.571,38 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 37.296,28 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.275,10 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.916.632,54 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.282.116,46 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 66.097,97 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.568.375,96 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 42,98 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,83- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 232.145,97 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 232.145,97 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 232.145,97 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.802,17 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 760,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 910,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 978,30 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.042,17- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 3.042,17- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.042,17- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 978,30- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 910,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 21.203,65 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 21.203,65 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 21.203,65 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 19.373,76 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 1.055,93 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 28.652.219,22 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.843,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 250,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.593,00 80200.25.00-4 CHEQUES 41,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.550,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.597.774,71 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.597.774,71 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.597.774,71 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.597.774,71 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 26.052.601,51 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.321.979,83 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.321.979,83 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.321.979,83 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 476.380,95- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 476.380,95- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 476.380,95- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.462.966,41 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.462.966,41 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.792.356,96 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.364.628,16 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 545.895,15 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 694.330,30 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 981.466,73 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.778.739,44 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.392.363,42 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 148.355,74 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 186.673,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.057.334,68 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.386.376,02 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.002.826,35 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.375.724,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.945.492,02 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 80999.06.01-0 FUNPROGER 106.886,40 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 10.938,21 80999.13.00-9 POUPEX 199.761,98 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.318.815,04 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 112.935.734,36 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 80.493.081,77 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 37.126.577,40 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 6.119.290,93 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 35,42 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 35,42 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 35,42 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.975.427,13 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 964,28 31001.75.01-X DO PUBLICO 782.572,31 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.471,66 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.237,14 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 576,68 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 155,34 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 711.387,70 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.659,50 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 45.417,87 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.118,93 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.196,73 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.884,57 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.097.613,24 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 381,47 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 17.159,96 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 456,75 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 3.368,34 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.294.435,27 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 369,39 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 2.046.775,84 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 164,41 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.180,61 31005.03.82-3 MS - REPASSE DE RECURSOS - PROJETO PRO 649.083,06 NAS - LIVRE 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 38.384,28 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 93.794,55 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 4.888,96 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 51.050,50 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 90.663,81 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 393.472,78 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.996,75 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 36,50 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 22.461,53 31005.98.14-X DO COMERCIO 270.297,23 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 428.300,38 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.397,05 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.922,79 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 474,23 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 474,23 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 88.655,49 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 24.049,54 33251.08.01-8 A LIBERAR 24.049,54 4.1.1.85.99-1 OUTROS 64.605,95 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 546,09 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.000,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 28.135,24 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.909,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 1.354,50 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 9.659,47 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.320.594,83 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.284.470,58 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.245.342,98 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 39.127,60 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.881,62 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.803,27 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 78,35 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.242,63 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.242,63 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.239,59 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 3,04 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 12.577.215,79 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 251.031,53 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 251.031,53 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.980.911,95 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.980.911,95- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.746.075,18 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.495.043,65- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 12.326.184,26 4.1.5.50.90-4 OUTROS 12.326.184,26 31550.20.90-5 PRECATORIOS 76.109,30 31550.20.99-9 OUTROS 1.320.848,31 31550.30.99-4 OUTROS 407.212,75 31550.90.00-8 OUTROS 10.522.013,90 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 104.885,96 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 104.885,96 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 104.885,96 31930.10.38-5 CONTA FACIL 104.885,96 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 40.279.080,76 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 759,40 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 759,40 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 759,40 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 40.278.321,36 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 40.278.321,36 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 17.959.968,49 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 19.190.693,26- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 41.509.046,13 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.087.423,61 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 172.000,84 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.506,21 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.502,60 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.550,21 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 952,39 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,61 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,61 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 29.400,43 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 29.400,43 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 29.400,43 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 136.094,20 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 136.094,20 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.656,40 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.656,40 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 693,32 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 693,32 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.963,08 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.826,53 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 21,36 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 12,17 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 103,02 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.900.766,37 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.629.729,79 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 57.429,92 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.923,91 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.568.375,96 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 75,02 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 75,02 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 478.060,71 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 478.060,71 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 478.060,71 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 619.620,99 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 619.620,99 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 619.620,99 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,62 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,62 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,62 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 172.664,24 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 3.780,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 135.261,20 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 445,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 930,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.003,93 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 26.816,39 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,02 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.129,57 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.603,00 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.603,00 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.603,00 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 48.603,00 51110.91.01-3 JANEIRO 7.909,16 51110.91.02-1 FEVEREIRO 8.034,18 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.03-X MARCO 7.844,45 51110.91.04-8 ABRIL 8.708,41 51110.91.11-0 NOVEMBRO 7.812,07 51110.91.12-9 DEZEMBRO 8.294,73 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.668.894,36 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.668.894,36 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.321.979,83 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 8.179,54 51103.38.35-X JUROS 59,60 51103.40.35-4 JUROS 375,34 51103.44.35-X JUROS 16,81 51103.46.35-2 JUROS 6.824,46 51103.50.35-X JUROS 903,33 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.184.982,24 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26.791,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 13.383,21 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,01 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 223,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 307,61 51105.77.03-6 BB-GIRO 172.464,62 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.894,52 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.873,68 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 83.770,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 36,16 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.749,71 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.550,44 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 13.507,00 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.758,75 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.092,57 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.600,24 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 929,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3,91 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 47,27 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,20 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 235,54 51105.80.03-7 BB-GIRO 1.267,71 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 507,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 117,44 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 281,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.124,39 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.435,98 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 45.925,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 4.379,03 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.012,07 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.083,95 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 6.098,82 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.719,80 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22.636,61 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.763,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.191,52 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 106,65 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 195,32 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,38 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 39,25 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 103,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 27,24 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 258,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 399,53 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 60,87 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,67 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 781,86 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 48.146,06 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 135,77 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 89.950,04 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 10.085,91 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 647,76 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.406.975,91 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.505,44 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 40.803,76 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 74.332,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.231,80 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.042,64 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.635,22 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 68,48 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.114,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 9.542,89- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 31.029,10 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 8.097,86 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 16,60 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.350,51 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 20.564,13 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 91.537,33 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.065,10 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.443,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 55,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 2.408,05 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.481,00 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 614,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 3.254,13 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 330,95 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 62.421,86 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 961,31 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.613,04 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 275,47 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 403,50- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1,33 ES COM RECURSOS L 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 1,33 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 93.034,71 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 14.822,21 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 67.793,43 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.705,82 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 23.384,59 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.131,73 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.518,64 NDOS/PRO GRAMAS 51145.34.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 0,75 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 18.992,12- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 15.330,34- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 277.756,31 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 60.613,44 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 101.247,31 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.722,47 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 18.388,23 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 94.709,64 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 26.669,56 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.791,09 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 69.646,14 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 11.978,03 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 111.009,60- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 55.376,33 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.621,00 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 33.829,26 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 28.763,95 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.837,88- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 60.829,44 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.386,82 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 117.823,75 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.852,54 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 81.233,67- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 519.253,50 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 509.608,44 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 3.639,45 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 183,29 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.849,50 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27,18- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.109.766,17 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 53.260,30 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 30,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 5.364,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 47.649,70 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 216,60 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 64,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 64,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.687,58 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.433,52 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 696,39 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 13,45 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 249,87 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 153,79 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 15,98 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,40 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,72 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 7,21 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 23,10 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,48 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 13,03 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,57 51799.56.01-X OURO VIDA 133,36 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 8,58 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.527,12 51799.56.05-2 BB PROTECAO 46,78 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 189,58 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 154,67 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,12 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 126,24 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 41,12 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 854,74 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 15,24- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 351.645,15 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 17.958,42 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 64.764,97 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 266.485,25 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.613,75 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 177,24- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 83.582,73 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 766,35 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 766,35 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 28,64 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 28,64 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.601,60 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.922,14 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 320,54- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.321,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.321,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 886,10 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 886,10 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 14.928,25 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.017,55 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 12.680,37 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.230,33 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.688,18 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.688,18 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 17.108,34 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 17.108,34 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.956,57 ITUIÇÃO 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.956,57 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 37.077,76 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 37.319,40 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 241,64- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 272,24 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 272,24 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 802,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 810,50 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.970,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.970,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.013,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.013,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 162,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 162,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 72.139,93 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 652,25 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 562,25 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 63.480,27 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 63.893,77 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 413,50- ADE DIFERENCIADA 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.007,41 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 65,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 210,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 440,48 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 7.303,54 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 11,61- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 47.904,89 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 5.601,89 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 7.745,38 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 34.557,62 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 163.482,67 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 13.655,00 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 24,40 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.010,00 51798.02.03-9 SAQUE 3.020,07 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 2.717,43 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 945,87 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.105,00 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.959,19 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 244,80 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 628,24 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 26.858,55 51798.03.01-9 DOC/TED 25.566,73 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 387,75 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 456,15 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 447,92 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.910,95 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.083,53 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 172,58- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 119.058,17 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.137,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 95.807,99 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.675,75 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 502,40 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 102,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 200,00 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 18.858,45 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 225,92- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 330.998,72 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.175,86 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 121,80 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 684,67 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 39,40 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 695,45 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 7.515,16 51799.24.98-3 OUTROS 620,31 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.224,55 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 41.732,46 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 717,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 2.673,00 COES 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 13.439,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 213.068,87 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 40.687,16 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 666,03 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 135,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 151,75 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 4.455,75 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 230,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 45,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 237.148,36 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 117.882,24 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 59.044,91 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 56.111,82 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.000,00 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 725,51 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 226,20 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,20 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 226,00 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.618,27 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 874,32 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 874,32 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 743,95 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 615,53 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 128,42 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 117.421,65 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,33 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.367,59 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 57,14 51999.21.90-4 OUTROS 491,97 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 115.325,97 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 27,22 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.923,09 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 175,74 51999.99.00-8 DIVERSAS 495,66 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 865,66- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.577,40- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 927.063,99- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 927.034,88- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 476.380,95- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 265.986,28- 51563.54.98-6 JUROS 36.304,57 61110.04.01-1 JUROS 301.506,44- 61110.05.01-8 JUROS 784,41- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.907,24- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.907,24- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 196.225,17- 61140.20.98-0 JUROS 22.249,08- 61140.30.98-6 JUROS 6.358,65- 61140.90.98-9 JUROS 167.617,43- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 10.262,26- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 10.262,26- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 4.087,02 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 14.349,28- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 317.491,21- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 35.801,62- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 35.801,62- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 42.533,97- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 42.533,97- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 38,92- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 38,92- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 17.623,27- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 17.623,27- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.259,29- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.259,29- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 76.841,65- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 76.841,65- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 635,50- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 635,50- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 5.715,08- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 5.715,08- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.188,77- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.188,77- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 11.300,29- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 11.300,29- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 34.672,72- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 34.672,72- EDUTIVEL 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 45.477,25- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 45.477,25- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.565,89- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.565,89- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 260,40- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 218,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 42,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 36.576,59- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 25.047,90- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 400,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 10.041,63- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 938,28- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 148,78- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.888,30- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.888,30- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.888,30- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.888,30- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 131.274,42- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 55.820,12- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 55.820,12- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 48.842,65- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42.865,62- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 5.349,27- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 34.089,48- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 153,70- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.273,17- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.977,03- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 5.977,03- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,69- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,69- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 26.609,96- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 0,12 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1.305,86 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 54,32- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1.047,26- 60780.54.80-9 CDC - PERDAS DO PRODUTO CONSIGNAÇÃO EM 1.010,22- FOLHA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 54,80- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 13.158,49- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 92,87- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 270,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.981,05- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 3.685,89- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.306,69- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 1,70- 60801.99.00-2 DIVERSAS 252,65- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 29,11- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 29,11- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 29,11- 63910.03.01-0 TREINANDOS CAIEX 28,99- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,12- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 28.652.219,22 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.843,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.843,00 90201.25.00-7 CHEQUES 41,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.550,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.597.774,71 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.586.735,63 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.586.735,63 90570.10.00-9 DO PAIS 2.586.735,63 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 11.039,08 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 11.039,08 90590.10.00-6 NO PAIS 11.039,08 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 26.052.601,51 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.321.979,83 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.321.979,83 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 476.380,95- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 476.380,95- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.462.966,41 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.843.216,87 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 716.782,95 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 943.518,51 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 373.373,60 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 506.059,45 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 303.482,36 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.351.748,60 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 556.790,62 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.045.740,35 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 116.065,01 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 440.481,45 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.268.000,94 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 518.783,39 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 375.369,30 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.205,84 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 237.502,92 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.778.739,44 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 148.355,74 90986.10.06-X SISTEMA VIP 186.673,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.057.334,68 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.002.826,35 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.375.724,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.945.492,02 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.01-9 FUNPROGER 106.886,40 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 10.938,21 90999.13.00-7 POUPEX 199.761,98 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.318.815,04 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 112.935.734,36 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 86.125.460,22 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.928.170,50 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.928.170,50 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.928.170,50 00010.00.00-4 CAIXA 2.928.170,50 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 11.613,42 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 11.613,42 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 11.613,42 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 11.613,42 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 79.865.959,13 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.276.406,96 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 35.833,17 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.409,32 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 33.899,84 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 11.299,05 POSTAL 26113.40.35-2 JUROS 166,29- 26113.46.35-0 JUROS 4.940,10- 26113.50.35-8 JUROS 5.668,65- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 23.060.000,64 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 197.286,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 370,49 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 234.803,60 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.318,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1,66 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 618,04 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.703.349,99 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18.873,85 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 42.334,07 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.109.483,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 58.089,38 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 104.091,36 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 380.740,22 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.539,96 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 158.895,81 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 78.465,63 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.682,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 78,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.78.03-1 BB-GIRO 17.925,18 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 113,64 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 346,35 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.995,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 419,63 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 905,13 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 782,56 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 264,86 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 292,15 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 540,29 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 664,36 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.879,34 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 394.062,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.630,94 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.767,32 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 44.566,77 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18.379,77 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 46.067,55 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 160.921,09 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 34.045,74 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 338.900,60 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.110,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 2.261,34 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2,98 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 400,07 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.135,80 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 656,43 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 170,56 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 327,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.048,15 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 130,19 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.670,93 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 5,18 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 189,09 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.451,93 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 94.901,19 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 644,76 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 204.858,03 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 24.624,23 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.049.972,49 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.553,75 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 659.167,31 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 419.252,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.713,48 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.211,30 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 31.408,33 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 24,94 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 614,97 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.999,01 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 5,46 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 28.669,41 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.503,86 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.483,45 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.319,95- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.990,86- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.152,73- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21,23- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.209,57- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.581,05- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.210,58- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.090,90- 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 361,43- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 177,89- 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.328,74- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.847,18- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 605,26- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.199,52- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.284,40- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17,79- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 91,03- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,07- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 397,90- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.439,91- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 30.117,28- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 235.977,81- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 266,74- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 63.768,79- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.849,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 24.877,33- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 85,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.126,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.989,91- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.300.066,97- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.071,72- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 180.573,15 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 93.733,05 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 95.500,00 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 239,03 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.005,98- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 86.840,10 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 80.611,94 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 7.978,71 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 53,02- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.444,15- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 253,38- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.369.433,87 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.369.433,87 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 61.805,93 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.673,94 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 103.288,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 214.268,16 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 115.811,74 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.379,77 RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 717,61 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.093,98 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.034.343,25 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 55.567,06 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 247,28 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13.595,04- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 2.083,90- 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 2.179,97- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.770,36- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 101,91- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 739,67- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.999,12- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 9.706,54- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.013,89- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 217.572,95- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 19.949.448,81 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.680.667,99 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 3.061.491,64 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 701.201,41 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.347.229,64 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.867,24 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 15.736,91 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 909.657,28 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 155.195,82 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 749.725,00 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.736,46 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 708.624,74 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 553.712,24 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 153.060,62 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.257,66 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.070,78 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.146,06- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 330,50- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 894,33 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 894,33 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.909.104,76 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 5.188.999,55 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.107.305,56 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.878.537,46 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 169.825,09 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 12.107,65 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 19.754,56 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.469,23 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 605.998,35 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 602.678,97 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.319,38 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.794.954,63 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.265.822,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.256.910,54 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 157.442,83 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 108.782,81 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.330,39 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 665,27 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.319.152,23 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,50 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 486.514,51 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 46.920,00 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 16.426,71 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.656,52 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4,99 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.858.479,83 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 105.065,01 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 104.393,88 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 671,13 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 829.540,21 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 822.989,47 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.550,74 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 923.874,61 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 913.612,12 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 10.262,49 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.501.196,23 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.179.295,34 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 236.169,09 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.800.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13.868,69 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 129.257,56 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 321.900,89 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,17 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14.003,72 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 32.677.133,04 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 32.677.133,04 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 32.797.972,93 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 67.957,65 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 151.702,85- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.094,69- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 109.952,52 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 109.952,52 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 109.265,52 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 687,00 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.483.583,93 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.369.099,20 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.368.835,09 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 264,11 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 58.190,19 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 58.190,19 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 682.920,94 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 317.813,22 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 365.107,72 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 373.373,60 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 373.373,60 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.299.147,00 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 109.848,25 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 109.848,25 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 109.829,53 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 9,77 28370.34.02-3 SEGUROS 8,95 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.195.217,67 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 146.587,67 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 106.343,41 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 24.743,58 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 81.599,83 VIA SISTEMA 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.90-8 OUTROS 40.244,26 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 37.957,79 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.286,47 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.041.951,08 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.346.568,89 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 46.962,14 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.648.335,68 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 84,40 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,03- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 6.678,92 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 760,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 10,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 100,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 3.000,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 1.655,05 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 5.918,92- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 5.918,92- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.918,92- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 10,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 3.100,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 1.655,05- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 20.570,17 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 20.570,17 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 20.570,17 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 19.373,76 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 527,99 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 668,42 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 30.038.815,56 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.830,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 250,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.580,00 80200.25.00-4 CHEQUES 28,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.550,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.815.895,72 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.815.895,72 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.815.895,72 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.815.895,72 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 27.221.089,84 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 4.161.872,22 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 4.161.872,22 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 4.161.872,22 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 591.772,07- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 591.772,07- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 591.772,07- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.524.352,95 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.524.352,95 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.795.440,76 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.364.628,16 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 545.895,15 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 740.728,77 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 993.371,00 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.008.681,42 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.762.199,62 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 177.022,56 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 209.870,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.375.307,06 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.246.481,80 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.970.564,13 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.268.092,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.098.150,56 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 80999.06.01-0 FUNPROGER 107.501,83 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 10.776,32 80999.13.00-9 POUPEX 218.347,90 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.452.434,12 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 116.164.275,78 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 81.458.708,97 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 37.414.214,45 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.058.659,19 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 47,43 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 47,43 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 47,43 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.737.592,27 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 57.084,98 31001.75.01-X DO PUBLICO 665.565,08 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 7.479,45 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.921,17 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 538,79 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 110,11 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 574.382,45 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.847,08 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 25.335,48 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.118,93 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.997,17 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.883,12 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.194.755,53 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.105,76 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 10.016,21 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 120,55 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 10.276,59 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.155.620,24 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 13.433,58 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.227.839,52 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.151,82 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22,36 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 14.330,48 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 104.316,47 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 373,90 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 73.058,27 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 94.270,23 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 1.791,19 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 262.133,68 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.766,18 QUE OURO EMPRESARIAL 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 17,30 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 15.304,25 31005.98.14-X DO COMERCIO 221.136,07 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 429.166,83 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.258,54 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.922,79 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 84.921,43 4.1.1.85.99-1 OUTROS 84.921,43 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 493,78 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 40.028,23 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 4.495,23 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 2.128,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 15.775,51 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.604.174,48 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.568.833,00 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.528.934,87 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 39.898,13 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.083,51 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 30.990,31 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 93,20 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.257,97 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.257,97 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.255,34 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 2,63 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 12.677.883,33 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 244.558,34 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 244.558,34 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.993.885,77 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.993.885,77- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.736.481,67 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.491.923,33- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 12.433.324,99 4.1.5.50.90-4 OUTROS 12.433.324,99 31550.20.90-5 PRECATORIOS 52.724,93 31550.20.99-9 OUTROS 1.351.631,19 31550.30.99-4 OUTROS 422.632,13 31550.90.00-8 OUTROS 10.606.336,74 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 68.907,56 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 68.907,56 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 68.907,56 31930.10.38-5 CONTA FACIL 68.907,56 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 40.003.500,64 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.546,57 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 2.546,57 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 2.546,57 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 40.000.954,07 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 40.000.954,07 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 22.873.185,13 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 24.423.510,73- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 41.551.279,67 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 4.040.993,88 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 180.253,17 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 11.885,85 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 11.838,92 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.241,98 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 5.596,94 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,33 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,33 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 45,60 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 45,60 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 10.475,32 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 10.475,32 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 10.475,32 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 157.892,00 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 157.892,00 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 16.249,64 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 16.249,64 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 913,19 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 913,19 4.9.4.20.90-2 OUTROS 15.336,45 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.791,28 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,17 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 65,16 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.477,84 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.844.491,07 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.724.114,34 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 72.943,73 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.834,93 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.648.335,68 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.773,98 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.773,98 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.073.633,90 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.073.633,90 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 1.490.377,67 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 583.256,23 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,60 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,60 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,60 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 44.353,25 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 3.780,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 2.391,74 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 465,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 5.090,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.213,53 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 27.012,54 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,02 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.129,57 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.332,16 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.332,16 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.332,16 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 48.332,16 51110.91.01-3 JANEIRO 7.878,17 51110.91.02-1 FEVEREIRO 7.990,74 51110.91.03-X MARCO 7.776,87 51110.91.04-8 ABRIL 8.279,58 51110.91.05-6 MAIO 8.112,07 51110.91.12-9 DEZEMBRO 8.294,73 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.795.221,67 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.795.221,67 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.161.872,22 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 8.744,62 51103.38.35-X JUROS 59,60 51103.40.35-4 JUROS 384,58 51103.44.35-X JUROS 28,90 51103.46.35-2 JUROS 7.368,21 51103.50.35-X JUROS 903,33 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.746.730,68 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.183,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13,91 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 16.146,11 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,01 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 264,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 307,61 51105.77.03-6 BB-GIRO 208.206,46 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.388,08 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.644,51 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 112.212,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 36,16 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.038,83 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28.848,96 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 16.513,62 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.427,50 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.397,55 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.774,55 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.507,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3,91 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 47,27 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,20 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 298,42 51105.80.03-7 BB-GIRO 1.267,71 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 796,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 180,31 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 328,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.727,09 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.149,43 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 58.544,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 5.645,75 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.458,75 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.115,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 7.596,25 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.996,77 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 28.334,29 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.838,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.194,80 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 131,64 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 245,83 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,38 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 45,68 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 289,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 373,89 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 259,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 399,53 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 85,81 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,67 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.316,62 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 59.267,26 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 240,21 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 111.086,64 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 13.238,68 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 669,92 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.780.922,27 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.878,65 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 51.605,25 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 91.161,99 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.133,16 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.213,89 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.165,19 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 104,60 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.713,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 10.361,97- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 35.505,08 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 9.555,59 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 21,14 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.524,22 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,38 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 23.403,75 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 111.475,65 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.925,73 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.026,40 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 141,61 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 2.813,17 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 10.048,59 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 614,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 3.872,18 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 498,27 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 76.655,18 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.103,42 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.856,51 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 382,40 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 478,82- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1,33 ES COM RECURSOS L 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 1,33 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 121.772,35 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 17.788,13 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 84.425,47 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.630,90 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 28.283,84 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 13.967,76 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.626,20 NDOS/PRO GRAMAS 51145.34.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 372,51 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 18.992,12- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 15.330,34- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 342.043,45 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 73.136,99 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 121.680,66 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.959,45 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 21.821,74 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 108.782,81 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 32.174,64 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.478,95 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 74.286,94 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 14.725,88 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4,99 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 111.009,60- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 73.460,45 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 2.315,16 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 40.604,93 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 39.378,24 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.837,88- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 75.896,30 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13.868,69 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 129.257,56 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14.003,72 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 81.233,67- FONTES PUBLICAS 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 646.242,31 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 634.586,65 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 4.514,88 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 233,77 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.359,22 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 452,21- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.364.190,24 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 63.078,41 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 50,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 6.480,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 56.331,81 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 216,60 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 66,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 66,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.617,57 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.444,14 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 707,46 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 15,74 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 252,26 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 210,01 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 0,73 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 20,45 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,08 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,22 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 8,65 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 23,38 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,51 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 16,29 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,51 51799.56.01-X OURO VIDA 164,93 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 10,68 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.032,45 51799.56.05-2 BB PROTECAO 54,28 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 238,64 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 190,66 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,12 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 190,53 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 47,45 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 986,64 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 15,24- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 437.855,33 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 23.525,91 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 80.851,60 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 330.577,70 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.077,36 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 177,24- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 103.145,45 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 905,63 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 905,63 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 35,18 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 35,18 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.908,06 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.283,16 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 375,10- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.348,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.348,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.017,53 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.017,53 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 18.411,51 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.341,88 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 15.556,20 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.513,43 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.064,94 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.064,94 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 22.563,34 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 22.563,34 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.878,33 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.878,33 INSTITUICAO 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 44.406,79 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 44.648,43 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 241,64- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 350,64 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 350,64 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 1.062,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 1.071,00 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.649,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.649,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.327,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.327,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 216,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 216,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 89.540,65 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 742,25 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 180,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 562,25 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 78.611,86 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 79.139,69 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 527,83- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 10.186,54 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 78,00 RA RETIRADA EM ESP 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 252,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 527,99 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 9.340,16 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 11,61- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 51.873,86 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 6.709,24 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 7.920,38 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 37.244,24 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 207.637,42 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 24,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 24,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 16.551,06 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 36,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.445,60 51798.02.03-9 SAQUE 3.862,93 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 2.802,73 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.208,07 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.225,34 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.967,77 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 286,80 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 714,92 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 34.711,58 51798.03.01-9 DOC/TED 32.907,06 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 564,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 632,60 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 607,92 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.916,89 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 6.089,47 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 172,58- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 150.433,89 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.047,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 115.792,76 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2.430,15 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 656,50 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 85,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 6.900,00 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 21.747,90 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 225,92- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 403.374,95 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.303,59 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 142,10 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 819,07 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 50,80 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.022,44 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 10.161,71 51799.24.98-3 OUTROS 770,24 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.610,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 49.869,06 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 1.106,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 5.787,11 COES 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 14.599,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 256.223,72 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 48.928,05 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 828,61 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 135,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 20,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 173,20 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 8.585,25 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 285,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 45,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 269.159,21 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 118.108,78 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 59.229,17 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 56.111,82 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.000,00 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 767,79 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 226,20 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,20 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 226,00 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.618,27 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 874,32 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 874,32 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 743,95 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 615,53 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 128,42 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 149.205,96 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,33 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.755,43 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 68,51 51999.21.90-4 OUTROS 613,48 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 145.575,23 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 913,58 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.090,78 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 226,84 51999.99.00-8 DIVERSAS 495,66 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 881,16- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.652,72- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.176.802,58- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.163.576,64- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 591.772,07- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 333.003,13- 51563.54.98-6 JUROS 36.304,57 61110.04.01-1 JUROS 368.396,61- 61110.05.01-8 JUROS 911,09- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 5.004,62- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 5.004,62- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 247.499,29- 61140.20.98-0 JUROS 27.973,98- 61140.30.98-6 JUROS 7.937,99- 61140.90.98-9 JUROS 211.587,31- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 6.265,03- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 6.265,03- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 4.087,02 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 10.352,05- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 411.462,53- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 36.112,60- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 36.112,60- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 52.948,05- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 52.948,05- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 49,26- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 49,26- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 27.827,65- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 27.827,65- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 8.285,16- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 8.285,16- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 105.112,25- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 105.112,25- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 635,50- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 635,50- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 7.326,18- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 7.326,18- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.443,63- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.443,63- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 11.300,29- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 11.300,29- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 46.981,46- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 46.981,46- EDUTIVEL 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 65.939,87- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 65.939,87- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.093,83- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.093,83- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 260,40- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 218,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 42,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 41.146,40- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 25.047,90- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 400,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 13.653,59- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.896,13- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 148,78- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 4.765,05- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.765,05- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.765,05- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.765,05- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 155.576,99- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 68.611,40- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 68.611,40- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 49.707,50- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43.114,89- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 5.349,27- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 34.338,75- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 153,70- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.273,17- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.592,61- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 6.592,61- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,69- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,69- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 37.256,40- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 0,12 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1.321,42 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 54,32- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1.114,02- 60780.54.80-9 CDC - PERDAS DO PRODUTO CONSIGNAÇÃO EM 1.010,22- FOLHA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 70,65- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 16.365,10- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 118,62- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 1.175,80- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 270,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.817,09- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 7.988,31- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.339,46- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 1,70- 60801.99.00-2 DIVERSAS 252,65- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 13.225,94- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 13.225,94- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 13.225,94- 63910.03.01-0 TREINANDOS CAIEX 28,99- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,14- 63910.09.00-0 DE VALORES E BENS 12.218,51- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 978,30- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 30.038.815,56 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.830,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.830,00 90201.25.00-7 CHEQUES 28,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.550,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.815.895,72 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.805.014,14 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.805.014,14 90570.10.00-9 DO PAIS 2.805.014,14 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 10.881,58 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 10.881,58 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90590.10.00-6 NO PAIS 10.881,58 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 27.221.089,84 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 4.161.872,22 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 4.161.872,22 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 591.772,07- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 591.772,07- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.524.352,95 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.873.262,18 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 719.966,95 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 934.846,59 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 373.373,60 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 537.205,07 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 307.869,97 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.327.261,87 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 556.790,62 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.054.412,27 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 131.317,86 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 392.069,95 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.323.828,90 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 518.683,19 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 375.369,30 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.205,84 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 293.431,08 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.008.681,42 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 177.022,56 90986.10.06-X SISTEMA VIP 209.870,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.375.307,06 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.970.564,13 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.268.092,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.098.150,56 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 90999.06.01-9 FUNPROGER 107.501,83 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 10.776,32 90999.13.00-7 POUPEX 218.347,90 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.452.434,12 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 116.164.275,78 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 89.413.520,54 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.056.548,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.056.548,69 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.056.548,69 00010.00.00-4 CAIXA 2.056.548,69 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 7.156,97 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 7.156,97 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 7.156,97 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 7.156,97 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 83.756.050,78 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.369.046,29 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 36.696,34 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.203,16 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 36.410,43 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 13.230,72 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 6.731,58- 26113.50.35-8 JUROS 7.416,39- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 23.212.953,77 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 287.202,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.067,03 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 225.160,75 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.641,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22,85 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 553,32 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.739.339,79 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 21.044,00 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41.183,63 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.309.611,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.260,14 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 112.784,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 383.353,75 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.913,24 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 157.773,82 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 71.982,82 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.443,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 110,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 32,00 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.03-1 BB-GIRO 19.378,13 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 102,74 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 345,07 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.074,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30,55 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 915,04 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.129,01 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 219,73 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 284,72 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 495,64 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 926,51 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.769,59 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 505.644,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.657,32 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.825,14 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 41.364,78 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.633,71 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 56.832,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 189.573,87 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 40.890,76 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 319.505,78 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 2.174,12 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4,15 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 373,69 COM RECURSOSDO BB 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.221,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 656,30 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 85,53 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 553,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 892,81 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 162,69 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.354,69 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 5,31 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 3.261,95 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.119,97 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 79.624,69 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 342,50 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 164.767,97 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 23.358,51 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.087.383,24 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.478,13 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 576.256,33 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 397.245,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.815,24 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 26.502,88 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 31.652,11 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 118,27 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 24,06 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 638,71 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.508,00 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 56,71 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.734,41 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.480,91 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.861,27 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.438,58- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.387,71- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.948,38- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 27,19- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.654,73- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 281,63- 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.620,01- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.413,89- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 954,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 333,00- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 165,74- 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.355,12- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.905,00- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 32,17- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.458,72- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.318,05- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 87,56- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,04- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 23,10- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 499,42- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.379,01- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 34.670,79- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 257.368,84- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 244,13- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 57.942,69- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.523,08- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 25.121,11- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2,62- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.141,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.436,09- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.406.203,82- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 775,96- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 119.396,18 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 77.186,75 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 76.800,00 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 970,50 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 583,75- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 42.209,43 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 38.620,02 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.529,90 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 89,43- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 688,63- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 162,43- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.280.905,06 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.280.905,06 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 53.924,95 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.625,99 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 68.611,72 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 213.428,45 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 104.431,97 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.379,77 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29,41 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 724,02 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 57.305,47 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.664,25 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 909.528,80 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 54.422,84 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 100,96 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 259,79 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.565,54- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 2.632,53- 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 2.634,89- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.525,79- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 172,90- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 785,20- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.225,78- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 8.229,17- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.925,83- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 180.835,70- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 22.850.527,96 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.707.468,19 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 3.083.251,24 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 704.167,72 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.365.245,79 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.978,94 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 16.402,35 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 915.679,18 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 156.121,08 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 754.625,33 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.932,77 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 707.607,00 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 551.466,34 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 154.168,46 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.297,51 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.116,31 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.111,12- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 330,50- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 930,77 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 930,77 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 14.119.258,65 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 8.015.917,96 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.975.751,21 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.879.028,51 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 115.415,37 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 11.801,51 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 32.206,74 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.714,62 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 609.567,00 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 606.113,13 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.453,87 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.947.340,79 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.265.822,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.262.521,91 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 288.450,38 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 123.413,25 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.373,36 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 759,10 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.546.432,90 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 985.373,60 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 489.262,92 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 46.929,97 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 21.950,79 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.765,70 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 149,92 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.843.639,34 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 105.795,51 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 105.088,50 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 707,01 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 836.604,64 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 829.767,16 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.837,48 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 901.239,19 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 890.558,02 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 10.681,17 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.180.161,78 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.856.022,77 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 236.169,09 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.600.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 15.409,21 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.444,47 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 324.139,01 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,17 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.241,84 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 33.476.568,19 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 33.476.568,19 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 33.582.238,37 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 72.897,73 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 141.197,02- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.370,89- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 109.357,14 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 109.357,14 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 108.644,87 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 712,27 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.669.646,14 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.465.483,06 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.465.218,95 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 264,11 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 58.190,19 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 58.190,19 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 682.920,94 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 317.813,22 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 365.107,72 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 463.051,95 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 463.051,95 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.575.774,18 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 112.443,65 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 112.443,65 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 112.425,95 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 11,91 28370.34.02-3 SEGUROS 5,79 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.467.987,45 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 153.655,56 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 106.744,07 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 24.843,38 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 81.900,69 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 46.911,49 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 44.613,21 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.298,28 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.308.914,97 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.443.361,84 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 51.145,83 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.814.373,59 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 60,88 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 27,17- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.416,92 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 760,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 20,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 580,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 2.903,05 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.656,92- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 4.656,92- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.656,92- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 600,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 2.903,05- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 17.989,92 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 17.989,92 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 17.989,92 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.989,92 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 26.733.665,26 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.915,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 250,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.665,00 80200.25.00-4 CHEQUES 13,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.650,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.964.528,99 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.964.528,99 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.964.528,99 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.964.528,99 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 23.767.221,27 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.397.404,24 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.397.404,24 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.778.914,65 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.428.931,42 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 635.573,50 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 540.783,72 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 928.911,84 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.163.140,52 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.917.333,72 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 173.617,24 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 183.994,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.559.722,48 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.245.806,80 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.039.464,13 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.198.517,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.186.871,75 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 80999.06.01-0 FUNPROGER 108.123,75 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 10.613,59 80999.13.00-9 POUPEX 204.427,83 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.554.616,19 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 116.147.185,80 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 89.365.053,14 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 39.971.768,24 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.639.596,58 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 146,98 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 146,98 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 146,98 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.321.563,07 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.296,71 31001.75.01-X DO PUBLICO 1.002.642,03 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.543,29 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 38.510,80 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.143,32 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 69,03 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 653.750,61 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 73,84 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 41.948,34 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.118,93 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.819,66 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.875,71 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.337.781,85 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 10.495,89 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 11.744,28 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 665,97 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 12.757,43 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.174.239,17 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 17.086,21 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.275.148,28 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 180,37 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22,36 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 24.808,71 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 96.652,09 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 20,29 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 102.478,30 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 92.351,10 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 3.862,39 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 383.327,68 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 12.450,70 QUE OURO EMPRESARIAL 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 50.073,56 31005.98.14-X DO COMERCIO 190.477,44 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 318.442,80 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.258,54 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.922,79 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 34.479,71 4.1.1.85.99-1 OUTROS 34.479,71 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 600,74 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 6.629,11 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 4.844,18 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 405,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.579.603,75 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.544.034,70 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.500.327,30 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 43.707,40 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.294,84 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.201,47 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 93,37 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.274,21 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.274,21 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.271,15 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 3,06 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 13.683.061,42 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 977.563,64 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 977.563,64 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.976.097,74 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.976.097,74- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 5.617.931,65 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.640.368,01- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 12.705.497,78 4.1.5.50.90-4 OUTROS 12.705.497,78 31550.20.90-5 PRECATORIOS 109.007,97 31550.20.99-9 OUTROS 1.366.978,88 31550.30.99-4 OUTROS 381.832,85 31550.90.00-8 OUTROS 10.848.627,38 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 949,30- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 64.916,60 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 64.916,60 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 64.916,60 31930.10.38-5 CONTA FACIL 64.916,60 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 46.194.855,88 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.882,41 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.882,41 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.882,41 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 46.192.973,47 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 46.192.973,47 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 24.432.071,89 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 25.444.441,49- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 47.205.343,07 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.198.429,02 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 5.229,35 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.229,35 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.185,39 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.091,55 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 93,84 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,70 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,70 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 42,26 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 42,26 RECEITA 6854 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 15.886,62 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 15.886,62 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 768,83 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 768,83 4.9.4.20.90-2 OUTROS 15.117,79 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 14.908,28 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,18 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 8,18 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 199,15 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.177.313,05 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.888.801,60 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 72.466,98 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.961,03 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.814.373,59 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 237,50 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 237,50 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 106.777,65 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 106.777,65 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 106.777,65 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.141.149,68 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.141.149,68 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 648.645,12 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 492.504,56 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 584,82 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 584,82 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 584,82 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 39.761,80 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 3.780,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 2.877,82 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 64,53 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 500,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.213,53 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 26.898,20 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,02 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.129,57 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.467,40 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.467,40 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.467,40 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 48.467,40 51110.91.01-3 JANEIRO 7.872,46 51110.91.02-1 FEVEREIRO 7.972,50 51110.91.03-X MARCO 7.756,97 51110.91.04-8 ABRIL 8.244,41 51110.91.05-6 MAIO 7.691,45 51110.91.06-4 JUNHO 8.929,61 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 7.038.613,35 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 7.037.968,35 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 5.052.055,75 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9.596,77 51103.38.35-X JUROS 59,60 51103.40.35-4 JUROS 550,87 51103.44.35-X JUROS 32,93 51103.46.35-2 JUROS 7.815,12 51103.50.35-X JUROS 1.138,25 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.321.272,58 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 40.719,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 214,76 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 19.313,28 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,01 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 348,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 307,61 51105.77.03-6 BB-GIRO 245.649,21 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.835,38 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.802,47 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 146.327,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 36,16 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.245,91 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34.077,58 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 21.578,33 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.519,99 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.105,63 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.872,47 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.935,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 4,31 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 75,70 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32,35 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 357,21 51105.80.03-7 BB-GIRO 1.267,71 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.502,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7,42 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 180,68 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,60 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 340,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.159,25 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.795,51 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 71.790,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 6.895,41 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19.005,97 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.202,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 10.109,70 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.285,81 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 32.700,64 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.862,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.194,80 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 156,51 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7,07 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 297,19 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,41 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 52,28 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 356,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 373,89 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 267,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 557,81 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 88,33 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,67 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.891,26 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 67.901,09 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 372,00 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 129.013,10 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 16.596,76 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 669,92 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.163.955,61 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.208,83 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 62.846,17 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 106.963,52 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.620,30 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.284,80 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.032,96 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5,17 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 172,39 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.901,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 11.070,87- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 38.866,50 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 10.672,12 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 21,14 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.615,41 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,38 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 25.557,45 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 129.866,89 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.699,07 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.133,01 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 213,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 3.225,06 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 11.525,96 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 643,44 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 4.500,55 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 70,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 100,96 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 666,47 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 89.891,57 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.245,84 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 2.100,58 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 402,28 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 552,02- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1,33 ES COM RECURSOS L 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 1,33 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 151.425,03 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 20.866,14 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 101.372,39 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.592,60 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 33.380,48 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 16.383,80 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 7.779,57 NDOS/PRO GRAMAS 51145.34.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 372,51 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 18.992,12- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 15.330,34- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 424.725,44 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 85.684,30 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 154.571,02 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.976,95 51145.14.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.123,64 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 25.390,39 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 123.413,25 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 38.759,87 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.261,24 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 79.811,02 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 17.583,47 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 159,89 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 111.009,60- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 92.292,53 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 3.045,66 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 47.669,36 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 50.415,39 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.837,88- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 93.074,03 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 15.409,21 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 142.656,65 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.241,84 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 81.233,67- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 790.934,65 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 776.861,09 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 5.414,41 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 280,07 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.831,29 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 452,21- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.661.039,27 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 74.685,84 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 80,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 7.524,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 66.865,24 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 216,60 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 67,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 67,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 8.465,59 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.451,83 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 817,77 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 16,87 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 284,62 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 290,85 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 1,46 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 23,64 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,76 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,74 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 10,13 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 26,28 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,88 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 19,59 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,45 51799.56.01-X OURO VIDA 190,73 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 12,65 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.297,60 51799.56.05-2 BB PROTECAO 65,23 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 300,06 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 230,84 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,15 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 232,18 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 56,12 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.131,40 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 15,24- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 530.567,18 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 27.956,73 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 99.042,73 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 399.853,02 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.891,94 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 177,24- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 127.135,45 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 1.090,54 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 1.090,54 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 66,35 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 66,35 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.514,16 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.005,20 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 491,04- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.535,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.535,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.154,10 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.154,10 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 23.412,51 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.866,72 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 19.764,10 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.781,69 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.635,98 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.635,98 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 27.729,16 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 27.729,16 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 4.916,46 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 4.916,46 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 54.398,05 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 54.639,69 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 241,64- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 425,04 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 425,04 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 1.249,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 1.258,00 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 4.086,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 4.086,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.633,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.633,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 288,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 288,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 108.626,88 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 824,28 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 180,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 644,28 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 95.235,56 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 95.782,89 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 547,33- 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 12.567,04 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 117,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 301,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 676,62 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 11.484,03 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 11,61- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 75.534,38 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 22.703,22 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 9.296,38 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 43.534,78 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 245.602,75 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 26,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 26,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 20.479,87 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 49,40 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.821,80 51798.02.03-9 SAQUE 4.964,34 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 3.390,83 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.485,42 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.526,19 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 6.108,89 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 306,40 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 826,60 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 41.796,73 51798.03.01-9 DOC/TED 39.475,61 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 705,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 848,20 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 767,92 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.087,64 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 7.260,22 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 172,58- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 176.212,51 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.752,50 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 138.188,09 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 3.070,74 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 767,00 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 153,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 7.920,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 22.587,10 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 225,92- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 490.353,40 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.475,91 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 172,55 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 951,57 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 56,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.400,82 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 11.789,89 51799.24.98-3 OUTROS 970,92 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.947,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 58.887,51 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 1.519,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 5.787,11 COES 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 22.299,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 308.864,78 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 58.980,35 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 909,69 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 135,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 58,30 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 20,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 217,75 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 12.614,25 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 340,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 45,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 324.873,33 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 141.454,39 UIZO 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 79.259,13 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 57.330,98 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.000,00 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.864,28 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 584,21 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,23 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 583,98 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.618,27 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 874,32 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 874,32 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 743,95 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 615,53 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 128,42 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 181.216,46 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,33 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 2.156,09 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 80,32 51999.21.90-4 OUTROS 761,84 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 176.419,01 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 913,58 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.776,41 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 410,30 51999.99.00-8 DIVERSAS 554,24 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 881,16- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.974,50- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 645,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 645,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 645,00 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 200,00 53910.03.99-3 OUTRAS 445,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.437.052,72- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.423.826,75- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 720.539,94- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 406.616,84- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.54.98-6 JUROS 36.304,57 61110.04.01-1 JUROS 441.888,37- 61110.05.01-8 JUROS 1.033,04- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 7.266,09- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 7.266,09- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 299.221,77- 61140.20.98-0 JUROS 33.951,11- 61140.30.98-6 JUROS 9.409,07- 61140.90.98-9 JUROS 255.861,58- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 7.435,24- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 7.435,24- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 4.087,02 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 11.522,26- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 497.397,49- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 52.139,07- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 52.139,07- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 59.287,48- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 59.287,48- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 57,66- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 57,66- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 32.542,65- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 32.542,65- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 9.593,41- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 9.593,41- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 126.523,94- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 125.666,44- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 857,50- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 635,50- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 635,50- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 9.306,62- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 9.306,62- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.443,63- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.443,63- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 680,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 680,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 12.551,20- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 12.551,20- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 55.725,28- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 55.725,28- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 79.594,06- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 79.594,06- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.621,82- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.621,82- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 260,40- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 218,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 42,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 50.434,77- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 29.372,38- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 400,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 17.148,23- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.365,38- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 148,78- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 3.503,05- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.503,05- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.503,05- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.503,05- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 202.386,27- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 83.518,83- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 83.518,83- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 74.417,44- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43.848,28- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 5.349,27- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 35.072,14- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 153,70- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.273,17- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 30.569,16- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 30.569,16- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,69- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,69- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 44.448,31- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 0,12 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1.396,87 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 54,32- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1.133,18- 60780.54.80-9 CDC - PERDAS DO PRODUTO CONSIGNAÇÃO EM 1.010,22- FOLHA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 70,65- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 18.963,12- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 144,71- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 1.175,80- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 270,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 10.735,36- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 10.590,69- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.442,05- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 2,55- 60801.99.00-2 DIVERSAS 252,65- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 13.225,97- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 13.225,97- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 13.225,97- 63910.03.01-0 TREINANDOS CAIEX 28,99- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,17- 63910.09.00-0 DE VALORES E BENS 12.218,51- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 978,30- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 26.733.665,26 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.915,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.915,00 90201.25.00-7 CHEQUES 13,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.650,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.964.528,99 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.963.121,49 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.963.121,49 90570.10.00-9 DO PAIS 2.963.121,49 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 1.407,50 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 1.407,50 90590.10.00-6 NO PAIS 1.407,50 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 23.767.221,27 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.397.404,24 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.247.388,68 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 703.537,60 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 496.964,93 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 463.051,95 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 339.102,91 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 244.731,29 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.676.852,34 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 556.693,86 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.407.331,47 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 129.477,81 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 390.678,03 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.473.163,22 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 518.683,19 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 524.635,02 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.203,00 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 293.502,52 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.163.140,52 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 173.617,24 90986.10.06-X SISTEMA VIP 183.994,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.559.722,48 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.039.464,13 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.198.517,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.186.871,75 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 90999.06.01-9 FUNPROGER 108.123,75 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 10.613,59 90999.13.00-7 POUPEX 204.427,83 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.554.616,19 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 116.147.185,80 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...