BALANCETE GERAL MENSAL DE 01/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 22.157.782,29- 164.471.730,90 161.198.971,22 25.430.541,97- 11000006 DISPONIBILIDADES 908.872,50- 16.593.312,64 16.999.238,07 502.947,07- 11100009 CAIXA 908.872,50- 16.593.312,64 16.999.238,07 502.947,07- 11110006 CAIXA 908.872,50- 16.593.312,64 16.999.238,07 502.947,07- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 435.872,05- 11.990.858,89 12.137.726,44 289.004,50- 01-17 DEPOSITO NA ATM 6.200,00- 932.449,57 919.208,02 19.441,55- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 411.210,00- 2.011.560,00 2.245.120,00 177.650,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 55.590,45- 1.458.444,18 1.497.183,61 16.851,02- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.731.882,63- 115.973.221,89 112.528.444,31 15.176.660,21- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.731.882,63- 115.973.221,89 112.528.444,31 15.176.660,21- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.731.882,63- 115.973.221,89 112.528.444,31 15.176.660,21- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 7.095.847,48- 11.235.442,49 10.983.481,83 7.347.808,14- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 506.096,72- 4.582.564,62 5.088.661,34 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.488.426,23- 52.302.723,52 49.242.972,14 4.548.177,61- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.756.131,98- 28.360.722,87 27.839.183,10 2.277.671,75- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 43.447,88- 1.414.508,78 1.382.647,25 75.309,41- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 237.066,90- 1.777.798,69 1.856.815,32 158.050,27- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 587.861,09- 10.831.835,83 10.655.265,56 764.431,36- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 5.353.249,32 5.353.249,32 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 16.968,25- 113.899,25 125.689,30 5.178,20- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 36,10- 476,52 479,15 33,47- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 9.513.986,20- 23.577.703,07 24.241.348,98 8.850.340,29- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 523.161,53- 22.697.922,78 22.535.912,69 685.171,62- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 586,38- 125.502,08 123.221,17 2.867,29- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 11,05- 838,47 747,53 101,99- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 86,48- 3.974,95 3.621,77 439,66- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 436,16- 97.464,50 95.575,02 2.325,64- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 52,69- 23.224,16 23.276,85 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 434.546,36- 22.378.684,06 22.330.333,06 482.897,36- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 420.545,37- 20.415.121,92 20.417.823,65 417.843,64- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 372.964,14- 20.195.389,03 20.200.129,22 368.223,95- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 105.250,68 105.250,68 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 98,10- 2.788,80 2.554,72 332,18- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 47.483,13- 57.516,03 55.711,65 49.287,51- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 54.177,38 54.177,38 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 14.000,99- 1.963.562,14 1.912.509,41 65.053,72- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 10.658,32- 1.954.515,77 1.904.027,51 61.146,58- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 3.342,67- 3.969,60 3.405,13 3.907,14- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 5.076,77 5.076,77 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 88.028,79- 193.736,64 82.358,46 199.406,97- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 50.445,49- 147.954,59 44.478,04 153.922,04- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 17.768,00 17.768,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 1.120,00- 84.999,00 3.938,00 82.181,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 52.830,00- 40.500,00 13.830,00 79.500,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 3.427,87 3.052,23 5.478,33 5.853,97 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 76,64 1.635,36 3.463,71 1.904,99 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 37.583,30- 45.782,05 37.880,42 45.484,93- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 37.583,30- 45.782,05 37.880,42 45.484,93- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 8.990.824,67- 879.780,29 1.705.436,29 8.165.168,67- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 4.985.916,38- 443.906,96 1.064.012,18 4.365.811,16- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 565.066,76- 26.319,11 72.100,22 519.285,65- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 240,77- 2.491,00 2.671,29 60,48- 37-58 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PECUARIO-RPL-POS 13.043,90 0,00 6.244,13 19.288,03 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 223.728,64- 2.671,29 48.272,11 178.127,82- 86-56 APMO CUST.PECUARIA RPL POS 0,00 14.912,69 14.912,69 0,00 87-56 C.A.-CUSTEIO PECUARIA-R.P.L 354.141,25- 6.244,13 0,00 360.385,38- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.420.849,62- 417.587,85 991.911,96 3.846.525,51- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 27.418,99- 45.035,48 45.624,53 26.829,94- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 29.225,79 23.552,00 11.285,78 16.959,57 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 3.771.002,00- 45.624,53 200.864,60 3.615.761,93- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 324.570,55- 11.010,54 335.581,09 0,00 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 327.083,87- 292.365,30 398.555,96 220.893,21- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 4.004.908,29- 435.873,33 641.424,11 3.799.357,51- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.437.494,86- 396.141,65 621.558,27 1.212.078,24- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 1.172,72 1.172,72 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 7.851,95 7.851,95 0,00 37-45 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PEC.-R.O-C.044 6.626,85 8.038,70 1.411,85 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 190.339,12- 1.172,72 0,00 191.511,84- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 1.026.939,57- 68.079,95 337.682,46 757.337,06- 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 263.229,34 0,00 263.229,34- 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 226.843,02- 46.596,27 273.439,29 0,00 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.567.413,43- 39.731,68 19.865,84 2.587.279,27- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 19.865,84 19.865,84 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 2.567.413,43- 19.865,84 0,00 2.587.279,27- 18000009 OUTROS CREDITOS 3.040,96- 8.327.493,30 7.429.939,86 900.594,40- 18800003 DIVERSOS(+/-) 3.040,96- 8.327.493,30 7.429.939,86 900.594,40- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.040,96- 8.327.493,30 7.429.939,86 900.594,40- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 6.512,00 6.512,00 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 04-74 DEBITOS DIRETOS A REGULARIZAR. 1.251,52- 0,00 1.251,52 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 10.345,00 10.345,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.610.017,04 2.610.017,04 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 901.220,14 901.220,14 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.379.508,75 3.379.508,75 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.689,00 1.689,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.689,00 1.689,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 1.530,00- 2.602,00 4.132,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 759,77 759,77 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 259,44- 239,56 0,00 499,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 7.015,64 7.015,64 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 900.095,40 0,00 900.095,40- 30000001 COMPENSACAO 11.864.525,50- 15.450.908,13 16.041.383,30 11.274.050,33- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 10.928,27- 29,24 0,00 10.957,51- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 10.928,27- 29,24 0,00 10.957,51- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 10.928,27- 29,24 0,00 10.957,51- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 10.928,27- 29,24 0,00 10.957,51- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.853.596,23- 15.450.878,89 16.041.383,30 11.263.091,82- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.850.087,74- 5.577.866,17 5.850.087,74 5.577.866,17- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 425.242,39- 403.742,53 425.242,39 403.742,53- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.424.845,35- 5.174.123,64 5.424.845,35 5.174.123,64- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.003.508,49- 9.873.012,72 10.191.295,56 5.685.225,65- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85- 15,84 14,96 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.838.724,84- 6.302.182,40 6.574.473,78 5.566.433,46- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,56- 0,01 0,00 2,57- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 10.101,15- 195.396,84 199.483,79 6.014,20- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 2.040,00- 789.751,16 777.674,61 14.116,55- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 38.731,64- 676.571,71 675.194,22 40.109,13- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 108.877,45- 1.586.789,33 1.642.148,77 53.518,01- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 322.305,43 322.305,43 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 34.022.307,79- 179.922.639,03 177.240.354,52 36.704.592,30- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 21.027.358,31 227.444.770,74 230.577.294,10 25.290.305,65 41000007 DEPOSITOS 8.602.236,31 49.677.634,94 49.178.878,97 8.103.480,34 41100000 DEPOSITOS A VISTA 859.277,94 41.934.676,57 42.069.409,66 994.011,03 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 726.712,09 36.544.385,20 36.665.805,84 848.132,73 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 547.400,02 33.228.228,76 33.238.920,85 558.092,11 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 28.012,62 28.012,62 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 269,14 269,14 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 117,04 402,82 285,78 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 325,53 0,00 0,00 325,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 169.640,65 3.254.530,36 3.367.659,79 282.770,08 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 9.227,85 32.941,50 30.657,66 6.944,01 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 83.112,49 3.952.670,13 4.002.297,50 132.739,86 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 82.935,08 3.948.566,74 3.998.370,52 132.738,86 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 177,41 4.103,39 3.926,98 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 47.651,84 706.830,74 670.254,86 11.075,96 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 39.020,55 695.101,46 658.338,33 2.257,42 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 39.020,55 695.101,46 658.338,33 2.257,42 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 8.631,29 11.729,28 11.916,53 8.818,54 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 8.631,29 11.729,28 11.916,53 8.818,54 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.801,52 730.421,36 730.682,32 2.062,48 41185991 OUTROS 1.801,52 730.421,36 730.682,32 2.062,48 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 0,00 687.928,06 688.189,02 260,96 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 1.801,52 42.493,30 42.493,30 1.801,52 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 369,14 369,14 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 69,14 69,14 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 69,14 69,14 0,00 41198201 PESSOAS JURIDICAS 0,00 300,00 300,00 0,00 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 0,00 300,00 300,00 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.850.087,74 5.850.087,74 5.577.866,17 5.577.866,17 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.847.667,56 5.847.667,56 5.575.555,51 5.575.555,51 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,56 2,56 2,57 2,57 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 423.853,28 423.853,28 402.261,35 402.261,35 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.253,60 10.253,60 10.232,74 10.232,74 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.106,74 1.106,74 1.197,40 1.197,40 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.412.451,38 5.412.451,38 5.161.861,45 5.161.861,45 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.420,18 2.420,18 2.310,66 2.310,66 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 279,81 279,81 281,21 281,21 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.140,37 2.140,37 2.029,45 2.029,45 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.892.870,63 1.892.870,63 1.531.603,14 1.531.603,14 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.892.870,63 1.892.870,63 1.531.603,14 1.531.603,14 41510102 COM CERTIFICADO 1.892.870,63 1.892.870,63 1.531.603,14 1.531.603,14 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.892.870,63 1.892.870,63 1.531.603,14 1.531.603,14 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.509.501,60 2.509.501,60 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.509.501,60 2.509.501,60 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.509.501,60 2.509.501,60 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.509.501,60 2.509.501,60 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.316.861,49 171.997.079,54 175.686.683,14 17.136.889,07 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 5.255,81 1.911.983,22 1.906.727,42 0,01 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 5.255,80 6.050,65 794,85 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 5.255,80 6.050,65 794,85 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.905.660,27 1.905.660,27 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.905.660,27 1.905.660,27 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 272,30 272,30 0,00 45180909 OUTROS 0,00 272,30 272,30 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 272,30 272,30 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.311.605,68 170.085.096,32 173.779.955,72 17.136.889,06 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.107.605,68 170.085.096,32 173.579.955,72 14.732.889,06 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 33.190.901,01 32.060.477,03 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 7.107.881,41 5.958.575,60 5.625.277,76 6.774.583,57 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 15.660.114,34 17.648.446,88 1.988.332,54 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 229.496,63 6.257.530,39 6.262.134,92 234.101,16 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.523.362,08 4.006.414,92 6.961.367,75 5.478.314,91 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 54.887.663,86 54.887.663,86 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 133.287,39 133.287,39 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 30.449.200,14 30.449.200,14 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 246.522,98 342.280,43 352.820,86 257.063,41 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 1.414.508,78 1.414.508,78 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 342,58 0,00 150,89 493,47 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 6.266.414,59 6.266.414,59 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 593,10 593,10 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 11.517.611,77 11.517.611,77 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.204.000,00 0,00 200.000,00 2.404.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 2.204.000,00 0,00 200.000,00 2.404.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 108.260,51 3.260.554,66 3.202.230,39 49.936,24 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 18.512,42 18.512,42 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 15.101,04 15.101,04 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 15.101,04 15.101,04 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 15.101,04 15.101,04 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 3.411,38 3.411,38 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 3.411,38 3.411,38 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.498,78 3.498,78 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.498,78 3.498,78 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 391,73 391,73 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 391,73 391,73 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.107,05 3.107,05 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.107,05 3.107,05 0,00 49900006 DIVERSAS 108.260,51 3.238.543,46 3.180.219,19 49.936,24 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.352.466,87 2.352.466,87 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.352.466,87 2.352.466,87 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.352.466,87 2.352.466,87 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 26.420,09 657.600,09 660.956,28 29.776,28 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 26.420,09 657.600,09 660.956,28 29.776,28 07-38 C/C - CONTA SALARIO 26.420,09 657.600,09 660.956,28 29.776,28 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 81.840,42 228.476,50 166.796,04 20.159,96 08-16 CREDORES DIVERSOS - OPERACOES DE CAMBIO 0,00 7.404,03 7.404,03 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 81.840,42 89.785,08 16.944,66 9.000,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 17.796,00 17.796,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.960,12 2.960,12 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.960,12 2.960,12 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 105.087,08 116.247,04 11.159,96 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.874,00 1.874,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 610,07 610,07 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 10.482,00 272.504,71 262.022,71 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 10.482,00 272.504,71 262.022,71 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 10.482,00 202.464,17 191.982,17 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 4.369,30 5.362,61 993,31 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 4.369,30 4.917,31 548,01 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 426,97 426,97 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 18,33 18,33 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 6.112,70 64.377,82 58.265,12 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 6.094,69 60.408,22 54.313,53 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 3.539,97 57.516,03 53.976,06 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 2.554,72 2.892,19 337,47 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 18,01 3.969,60 3.951,59 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 18,01 3.969,60 3.951,59 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 0,00 4.687,59 4.687,59 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 1.635,36 1.635,36 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,00 3.052,23 3.052,23 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 77.274,14 77.274,14 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 45.778,71 45.778,71 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 31.495,43 31.495,43 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 50.762,01 50.762,01 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 0,00 0,00 21.871,50 21.871,50 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 28.890,51 28.890,51 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 0,00 64.584,21 64.584,21 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 45,76 45,76 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 45,76 45,76 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 24,00 24,00 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 24,00 24,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 0,00 44.387,58 44.387,58 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 0,00 15.436,19 15.436,19 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 0,00 9.230,19 9.230,19 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 0,00 4.456,84 4.456,84 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 0,00 14.671,02 14.671,02 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 593,34 593,34 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 0,00 5.326,85 5.326,85 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 110,51 110,51 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 110,51 110,51 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 48,60 48,60 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 48,60 48,60 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 620,40 620,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 620,40 620,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 13,30 13,30 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 13,30 13,30 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 56,00 56,00 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 56,00 56,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 909,85 909,85 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 909,85 909,85 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 502,54 502,54 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 502,54 502,54 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 957,30 957,30 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 957,30 957,30 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 682,05 682,05 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 672,05 672,05 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 10,00 10,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 0,00 1.426,30 1.426,30 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 0,00 1.426,30 1.426,30 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 56,60 56,60 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 4,00 4,00 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 4,00 4,00 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 52,60 52,60 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 20,00 20,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 32,60 32,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 8.377,04 8.377,04 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 1.421,50 1.421,50 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 337,35 337,35 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 172,50 172,50 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 911,65 911,65 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 208,65 208,65 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 208,65 208,65 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 504,00 504,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 504,00 504,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 6.242,89 6.242,89 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 921,09 921,09 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 0,00 0,00 5.314,00 5.314,00 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 7,80 7,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 6.366,38 6.366,38 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 12,10 12,10 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 80,40 80,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 34,06 34,06 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 183,00 183,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 262,00 262,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 49,20 49,20 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 0,00 0,00 2.145,00 2.145,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 1.683,48 1.683,48 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 430,00 430,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 29,07 29,07 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 71,27 71,27 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 42,30 42,30 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 158,10 158,10 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 8,80 8,80 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 159,40 159,40 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 458,10 458,10 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 560,10 560,10 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 5.456,33 5.456,33 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 5.456,33 5.456,33 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 5.333,33 5.333,33 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 123,00 123,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 123.607,92 1.821,53 121.786,39- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 123.607,92 1.821,53 121.786,39- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 18.974,38 1.821,53 17.152,85- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 3.607,94 0,00 3.607,94- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 3.569,60 0,00 3.569,60- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 38,34 0,00 38,34- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 2.653,03 0,00 2.653,03- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 2.653,03 0,00 2.653,03- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 5.955,79 1.821,53 4.134,26- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 5.955,79 1.821,53 4.134,26- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 2.312,73 0,00 2.312,73- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 3.643,06 1.821,53 1.821,53- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 611,21 0,00 611,21- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 17,30 0,00 17,30- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 0,00 593,91 0,00 593,91- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 177,02 0,00 177,02- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 177,02 0,00 177,02- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 7,15 0,00 7,15- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 7,15 0,00 7,15- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 29,77 0,00 29,77- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 0,00 29,77 0,00 29,77- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 2.635,65 0,00 2.635,65- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 2.635,65 0,00 2.635,65- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 549,63 0,00 549,63- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 0,00 549,63 0,00 549,63- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 2.747,19 0,00 2.747,19- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 297,79 0,00 297,79- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 0,00 2.449,40 0,00 2.449,40- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 104.633,54 0,00 104.633,54- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 3.107,05 0,00 3.107,05- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 3.107,05 0,00 3.107,05- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 0,00 63.302,17 0,00 63.302,17- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 0,00 63.302,17 0,00 63.302,17- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 0,00 63.302,17 0,00 63.302,17- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 38.224,32 0,00 38.224,32- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 255,96 0,00 255,96- 55-28 DESPESAS COM IOF ASSUMIDO/ OP. CAMBIO 0,00 35.601,79 0,00 35.601,79- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 0,00 378,20 0,00 378,20- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 1.988,37 0,00 1.988,37- 90000003 COMPENSACAO 11.864.525,50 16.041.368,52 15.450.893,35 11.274.050,33 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 10.928,27 0,00 29,24 10.957,51 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 10.928,27 0,00 29,24 10.957,51 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 10.928,27 0,00 29,24 10.957,51 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 10.928,27 0,00 29,24 10.957,51 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.853.596,23 16.041.368,52 15.450.864,11 11.263.091,82 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.850.087,74 5.850.087,74 5.577.866,17 5.577.866,17 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 425.242,39 425.242,39 403.742,53 403.742,53 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 425.242,39 425.242,39 403.742,53 403.742,53 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.424.845,35 5.424.845,35 5.174.123,64 5.174.123,64 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.424.845,35 5.424.845,35 5.174.123,64 5.174.123,64 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.003.508,49 10.191.280,78 9.872.997,94 5.685.225,65 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85 14,96 15,84 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.838.724,84 6.574.459,00 6.302.167,62 5.566.433,46 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,56 0,00 0,01 2,57 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 10.101,15 199.483,79 195.396,84 6.014,20 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 2.040,00 777.674,61 789.751,16 14.116,55 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 108.877,45 1.642.148,77 1.586.789,33 53.518,01 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 38.731,64 675.194,22 676.571,71 40.109,13 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 322.305,43 322.305,43 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 34.022.307,79 243.620.229,18 246.302.513,69 36.704.592,30 99999999 TOTAL GERAL 0,00 423.542.868,21 423.542.868,21 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 02/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 25.430.541,97- 105.729.236,30 111.145.785,53 20.013.992,74- 11000006 DISPONIBILIDADES 502.947,07- 14.349.581,75 14.071.029,06 781.499,76- 11100009 CAIXA 502.947,07- 14.349.581,75 14.071.029,06 781.499,76- 11110006 CAIXA 502.947,07- 14.349.581,75 14.071.029,06 781.499,76- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 289.004,50- 9.020.350,89 8.789.430,24 519.925,15- 01-17 DEPOSITO NA ATM 19.441,55- 692.591,47 688.314,94 23.718,08- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 177.650,00- 2.123.650,00 2.094.350,00 206.950,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.133.000,00 1.133.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 16.851,02- 1.379.989,39 1.365.933,88 30.906,53- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 15.176.660,21- 62.559.331,44 67.049.154,97 10.686.836,68- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 15.176.660,21- 62.559.331,44 67.049.154,97 10.686.836,68- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.176.660,21- 62.559.331,44 67.049.154,97 10.686.836,68- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 7.347.808,14- 8.142.622,03 8.574.082,64 6.916.347,53- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 2.819.002,35 1.747.974,25 1.071.028,10- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 4.548.177,61- 23.966.294,09 27.869.905,73 644.565,97- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 2.277.671,75- 15.008.706,42 16.573.946,99 712.431,18- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 75.309,41- 360.366,14 432.138,05 3.537,50- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 158.050,27- 1.875.814,81 1.894.321,38 139.543,70- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 764.431,36- 4.945.818,79 5.405.963,35 304.286,80- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 5.395.620,44 4.500.563,32 895.057,12- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 5.178,20- 44.738,50 49.916,70 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 33,47- 347,87 342,56 38,78- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 8.850.340,29- 22.453.645,31 22.763.650,73 8.540.334,87- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 685.171,62- 21.386.906,67 21.462.554,30 609.523,99- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.867,29- 43.499,32 41.953,73 4.412,88- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 101,99- 284,87 350,82 36,04- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 439,66- 1.479,19 1.736,09 182,76- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 2.325,64- 34.739,67 33.327,40 3.737,91- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 0,00 6.995,59 6.539,42 456,17- 16120008 EMPRESTIMOS 482.897,36- 21.181.166,09 21.168.312,86 495.750,59- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 417.843,64- 19.473.336,20 19.410.533,30 480.646,54- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 368.223,95- 19.283.936,29 19.219.945,50 432.214,74- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 72.872,32 72.872,32 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 332,18- 1.966,69 2.172,64 126,23- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 49.287,51- 52.705,57 53.687,51 48.305,57- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 61.855,33 61.855,33 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 65.053,72- 1.707.829,89 1.757.779,56 15.104,05- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 61.146,58- 1.699.291,48 1.748.470,29 11.967,77- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 3.907,14- 3.438,07 4.208,93 3.136,28- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 5.100,34 5.100,34 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 199.406,97- 162.241,26 252.287,71 109.360,52- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 153.922,04- 140.779,28 217.500,12 77.201,20- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 110.383,00 110.383,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 82.181,00- 0,00 78.688,00 3.493,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 79.500,00- 19.500,00 25.500,00 73.500,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 5.853,97 2.833,68 2.733,41 5.753,70 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 1.904,99 1.853,50 0,00 51,49 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 6.013,39 0,00 6.013,39- 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 0,00 195,71 195,71 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 45.484,93- 21.461,98 34.787,59 32.159,32- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 45.484,93- 21.461,98 34.787,59 32.159,32- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 8.165.168,67- 1.066.738,64 1.301.096,43 7.930.810,88- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 4.365.811,16- 318.791,31 280.676,92 4.403.925,55- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 519.285,65- 6.926,84 5.224,93 520.987,56- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 60,48- 1.701,91 0,00 1.762,39- 37-58 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PECUARIO-RPL-POS 19.288,03 0,00 5.224,93 24.512,96 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 178.127,82- 0,00 0,00 178.127,82- 87-56 C.A.-CUSTEIO PECUARIA-R.P.L 360.385,38- 5.224,93 0,00 365.610,31- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.846.525,51- 311.864,47 275.451,99 3.882.937,99- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 26.829,94- 36.634,72 41.311,99 22.152,67- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 16.959,57 0,00 3.028,07 19.987,64 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 3.615.761,93- 41.311,99 218.084,69 3.438.989,23- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 0,00 230.889,69 13.027,24 217.862,45- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 220.893,21- 3.028,07 0,00 223.921,28- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 3.799.357,51- 747.947,33 1.020.419,51 3.526.885,33- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.212.078,24- 712.455,69 704.302,52 1.220.231,41- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 1.065,44 1.065,44 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 2.982,37 2.982,37 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 191.511,84- 1.065,44 0,00 192.577,28- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 757.337,06- 2.982,37 699.929,27 60.390,16- 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 263.229,34- 704.034,63 0,00 967.263,97- 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 325,44 325,44 0,00 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.587.279,27- 35.491,64 316.116,99 2.306.653,92- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 17.745,82 17.745,82 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 2.587.279,27- 17.745,82 298.371,17 2.306.653,92- 18000009 OUTROS CREDITOS 900.594,40- 6.366.677,80 7.261.950,77 5.321,43- 18800003 DIVERSOS(+/-) 900.594,40- 6.366.677,80 7.261.950,77 5.321,43- 18805008 ADIANTAMENTOS P/PAGAMENTOS DE NOSSA CONT 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00- 40-72 ADTO.PARA CUSTEIO DE DESP.DE VIAGENS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 900.594,40- 6.365.677,80 7.261.950,77 4.321,43- 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 468,16 468,16 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 6.381,00 6.381,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.278.154,59 2.278.154,59 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.260.137,15 2.260.137,15 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 11.118,00 10.718,00 400,00- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 2.143,00 1.343,00 800,00- 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 499,00- 0,00 0,00 499,00- 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 900.193,00 900.193,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 6.097,55 3.547,55 2.550,00- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 900.095,40- 985,35 901.008,32 72,43- 30000001 COMPENSACAO 11.274.050,33- 13.907.086,94 13.014.494,61 12.166.642,66- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 10.957,51- 24,88 0,00 10.982,39- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 10.957,51- 24,88 0,00 10.982,39- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 10.957,51- 24,88 0,00 10.982,39- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 10.957,51- 24,88 0,00 10.982,39- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.263.091,82- 13.907.062,06 13.014.494,61 12.155.659,27- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.577.866,17- 5.984.734,10 5.577.866,17 5.984.734,10- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 403.742,53- 388.699,97 403.742,53 388.699,97- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.174.123,64- 5.596.034,13 5.174.123,64 5.596.034,13- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.685.225,65- 7.922.327,96 7.436.628,44 6.170.925,17- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 15,84 15,84 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.566.433,46- 5.061.775,45 4.655.181,55 5.973.027,36- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,57- 0,01 0,00 2,58- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 6.014,20- 194.836,43 187.749,63 13.101,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 14.116,55- 625.178,69 630.935,24 8.360,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 40.109,13- 526.694,07 562.623,78 4.179,42- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 53.518,01- 1.157.444,45 1.126.739,37 84.223,09- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 356.383,02 273.383,03 82.999,99- 39999993 TOTAL DO ATIVO 36.704.592,30- 119.636.323,24 124.160.280,14 32.180.635,40- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 25.290.305,65 182.354.020,58 176.771.426,38 19.707.711,45 41000007 DEPOSITOS 8.103.480,34 44.911.630,31 45.184.674,67 8.376.524,70 41100000 DEPOSITOS A VISTA 994.011,03 37.802.161,00 37.719.289,09 911.139,12 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 848.132,73 32.901.426,49 32.835.013,83 781.720,07 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 558.092,11 27.790.348,78 27.789.509,54 557.252,87 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 11.886,75 11.886,75 1,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 578,38 578,38 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 325,53 1.572,02 1.572,02 325,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 282.770,08 5.081.193,98 5.020.505,80 222.081,90 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 6.944,01 15.846,58 10.961,34 2.058,77 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 132.739,86 3.228.734,12 3.195.624,04 99.629,78 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 132.738,86 3.194.684,59 3.161.573,51 99.627,78 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 34.049,53 34.050,53 2,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 11.075,96 986.015,08 991.146,57 16.207,45 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 2.257,42 935.330,23 940.274,47 7.201,66 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 2.257,42 935.330,23 940.274,47 7.201,66 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 8.818,54 50.684,85 50.872,10 9.005,79 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 8.818,54 50.684,85 50.872,10 9.005,79 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 2.062,48 685.985,31 697.504,65 13.581,82 41185991 OUTROS 2.062,48 685.985,31 697.504,65 13.581,82 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 260,96 651.314,50 652.920,02 1.866,48 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 1.801,52 34.670,81 44.584,63 11.715,34 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.577.866,17 5.577.866,17 5.984.734,10 5.984.734,10 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.575.555,51 5.575.555,51 5.982.384,71 5.982.384,71 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,57 2,57 2,58 2,58 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 402.261,35 402.261,35 387.294,02 387.294,02 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.232,74 10.232,74 10.583,41 10.583,41 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.197,40 1.197,40 1.120,75 1.120,75 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.161.861,45 5.161.861,45 5.583.383,95 5.583.383,95 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.310,66 2.310,66 2.349,39 2.349,39 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 281,21 281,21 282,62 282,62 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.029,45 2.029,45 2.066,77 2.066,77 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.531.603,14 1.531.603,14 1.480.651,48 1.480.651,48 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.531.603,14 1.531.603,14 1.480.651,48 1.480.651,48 41510102 COM CERTIFICADO 1.531.603,14 1.531.603,14 1.480.651,48 1.480.651,48 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.531.603,14 1.531.603,14 1.480.651,48 1.480.651,48 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.244.233,85 2.244.233,85 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.244.233,85 2.244.233,85 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.244.233,85 2.244.233,85 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.244.233,85 2.244.233,85 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 17.136.889,07 132.057.047,68 126.148.914,15 11.228.755,54 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 827.896,19 827.896,19 0,01 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 308,92 308,92 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 308,92 308,92 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 827.587,27 827.587,27 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 827.587,27 827.587,27 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 17.136.889,06 131.229.151,49 125.321.017,96 11.228.755,53 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 14.732.889,06 127.692.151,49 124.188.017,96 11.228.755,53 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 25.476.634,33 25.476.634,33 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 6.774.583,57 11.868.243,71 14.932.624,93 9.838.964,79 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 1.988.332,54 13.556.695,78 11.568.363,24 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 234.101,16 5.715.584,31 5.481.483,15 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 5.478.314,91 8.621.975,19 4.448.027,02 1.304.366,74 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 30.716.793,03 30.716.793,03 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 50.579,28 50.579,28 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 18.852.101,58 18.852.101,58 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 257.063,41 563.936,75 392.297,34 85.424,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 452.711,05 452.711,05 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 493,47 493,47 0,00 0,00 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 5.902.016,07 5.902.016,07 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 474,14 474,14 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 5.913.912,80 5.913.912,80 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.404.000,00 3.537.000,00 1.133.000,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 2.404.000,00 3.537.000,00 1.133.000,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 49.936,24 3.141.108,74 3.193.603,71 102.431,21 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 4.042,86 4.042,86 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 2.258,78 2.258,78 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 2.258,78 2.258,78 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 2.258,78 2.258,78 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 652,21 652,21 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 652,21 652,21 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 652,21 652,21 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.131,87 1.131,87 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.131,87 1.131,87 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.921,46 3.921,46 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.921,46 3.921,46 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 692,38 692,38 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 692,38 692,38 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.229,08 3.229,08 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.229,08 3.229,08 0,00 49900006 DIVERSAS 49.936,24 3.133.144,42 3.185.639,39 102.431,21 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.236.087,87 2.236.087,87 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.236.087,87 2.236.087,87 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.236.087,87 2.236.087,87 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 29.776,28 653.146,08 673.031,93 49.662,13 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 29.776,28 653.146,08 673.031,93 49.662,13 07-38 C/C - CONTA SALARIO 29.776,28 653.146,08 673.031,93 49.662,13 49930007 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 0,00 27.848,91 27.848,91 0,00 49930100 DESPESAS DE PESSOAL 0,00 27.848,91 27.848,91 0,00 08-87 PAGTO.VINC.A EFETUAR FOLHA DE DEMITIDOS 0,00 27.848,91 27.848,91 0,00 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 20.159,96 216.061,56 248.670,68 52.769,08 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 9.000,00 10.237,66 50.435,66 49.198,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 104.354,00 104.354,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 848,00 848,00 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 848,00 848,00 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 15.095,10 15.095,10 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 997,55 997,55 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 11.159,96 80.783,70 73.194,82 3.571,08 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 997,55 997,55 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 262.022,71 4.645,74 190.575,62 447.952,59 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 262.022,71 4.645,74 190.575,62 447.952,59 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 191.982,17 4.333,34 126.206,82 313.855,65 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 993,31 2.086,91 2.806,66 1.713,06 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 548,01 2.086,91 2.316,44 777,54 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 426,97 0,00 477,56 904,53 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 18,33 0,00 12,66 30,99 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 58.265,12 2.245,72 58.457,59 114.476,99 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 54.313,53 2.201,58 55.019,52 107.131,47 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 53.976,06 28,94 52.705,57 106.652,69 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 337,47 2.172,64 2.313,95 478,78 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 3.951,59 44,14 3.438,07 7.345,52 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 3.951,59 44,14 3.438,07 7.345,52 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 4.687,59 0,71 4.701,28 9.388,16 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 1.635,36 0,00 1.853,50 3.488,86 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 3.052,23 0,00 2.833,68 5.885,91 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 0,00 13,39 13,39 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 0,00 0,71 0,71 0,00 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 77.274,14 0,00 38.447,66 115.721,80 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 45.778,71 0,00 38.336,63 84.115,34 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 31.495,43 0,00 111,03 31.606,46 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 50.762,01 0,00 21.793,63 72.555,64 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 21.871,50 0,00 0,00 21.871,50 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 28.890,51 0,00 21.793,63 50.684,14 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 64.584,21 312,40 63.955,58 128.227,39 71740007 RENDAS DE COBRANCA 45,76 0,00 19,20 64,96 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 45,76 0,00 13,20 58,96 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 6,00 6,00 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 24,00 0,00 0,00 24,00 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 24,00 0,00 0,00 24,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 44.387,58 149,40 46.169,40 90.407,58 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 15.436,19 0,00 14.257,45 29.693,64 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 9.230,19 149,40 8.428,49 17.509,28 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 4.456,84 0,00 5.452,69 9.909,53 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 14.671,02 0,00 17.547,49 32.218,51 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 593,34 0,00 483,28 1.076,62 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.326,85 100,00 4.929,97 10.156,82 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 110,51 0,00 133,29 243,80 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 110,51 0,00 133,29 243,80 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 48,60 0,00 72,90 121,50 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 48,60 0,00 72,90 121,50 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 620,40 0,00 103,40 723,80 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 620,40 0,00 103,40 723,80 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 13,30 0,00 64,20 77,50 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 13,30 0,00 64,20 77,50 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 56,00 0,00 21,45 77,45 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 56,00 0,00 21,45 77,45 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 909,85 0,00 816,20 1.726,05 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 909,85 0,00 816,20 1.726,05 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 502,54 0,00 686,87 1.189,41 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 502,54 0,00 686,87 1.189,41 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 957,30 0,00 306,06 1.263,36 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 957,30 0,00 306,06 1.263,36 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 682,05 0,00 848,50 1.530,55 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 672,05 0,00 839,50 1.511,55 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 10,00 0,00 9,00 19,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.426,30 100,00 1.877,10 3.203,40 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.426,30 100,00 1.877,10 3.203,40 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 56,60 0,00 80,90 137,50 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 4,00 0,00 3,50 7,50 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 4,00 0,00 3,50 7,50 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 52,60 0,00 77,40 130,00 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 20,00 0,00 20,00 40,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 32,60 0,00 57,40 90,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 8.377,04 63,00 8.609,01 16.923,05 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 1.421,50 0,00 1.505,22 2.926,72 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 337,35 0,00 412,20 749,55 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 172,50 0,00 136,50 309,00 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 911,65 0,00 956,52 1.868,17 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 208,65 0,00 114,90 323,55 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 208,65 0,00 114,90 323,55 71798042 OPERACOES DE CREDITO 504,00 63,00 945,00 1.386,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 504,00 63,00 945,00 1.386,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 6.242,89 0,00 6.043,89 12.286,78 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 921,09 0,00 775,77 1.696,86 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 5.314,00 0,00 5.241,37 10.555,37 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 7,80 0,00 26,75 34,55 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 6.366,38 0,00 4.147,10 10.513,48 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 12,10 0,00 16,40 28,50 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 80,40 0,00 254,60 335,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 34,06 0,00 36,68 70,74 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 183,00 0,00 150,00 333,00 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 2,00 2,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 262,00 0,00 292,50 554,50 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 49,20 0,00 32,80 82,00 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 2.145,00 0,00 0,00 2.145,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 1.683,48 0,00 1.777,62 3.461,10 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 430,00 0,00 0,00 430,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 29,07 0,00 28,43 57,50 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 71,27 0,00 53,67 124,94 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 42,30 0,00 91,60 133,90 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 158,10 0,00 267,26 425,36 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 8,80 0,00 25,64 34,44 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 159,40 0,00 205,02 364,42 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 458,10 0,00 513,69 971,79 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 560,10 0,00 399,19 959,29 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5.456,33 0,00 413,22 5.869,55 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.456,33 0,00 413,22 5.869,55 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 5.333,33 0,00 314,82 5.648,15 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 123,00 0,00 98,40 221,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 121.786,39- 19.884,91 0,00 141.671,30- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 121.786,39- 19.884,91 0,00 141.671,30- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17.152,85- 13.408,66 0,00 30.561,51- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 3.607,94- 3.540,73 0,00 7.148,67- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 3.569,60- 3.476,35 0,00 7.045,95- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 38,34- 64,38 0,00 102,72- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 2.653,03- 2.653,03 0,00 5.306,06- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 2.653,03- 2.653,03 0,00 5.306,06- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 24,10 0,00 24,10- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 24,10 0,00 24,10- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 4.134,26- 2.781,53 0,00 6.915,79- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 4.134,26- 2.781,53 0,00 6.915,79- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.312,73- 960,00 0,00 3.272,73- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 1.821,53- 1.821,53 0,00 3.643,06- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 611,21- 0,00 0,00 611,21- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 17,30- 0,00 0,00 17,30- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 593,91- 0,00 0,00 593,91- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 177,02- 131,82 0,00 308,84- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 177,02- 131,82 0,00 308,84- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 7,15- 5,60 0,00 12,75- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 7,15- 5,60 0,00 12,75- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 29,77- 0,00 0,00 29,77- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 29,77- 0,00 0,00 29,77- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.635,65- 3.245,87 0,00 5.881,52- 05-73 DESPESAS COM PEDÁGIO 2.635,65- 3.245,87 0,00 5.881,52- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 549,63- 307,92 0,00 857,55- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 0,00 132,91 0,00 132,91- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 549,63- 175,01 0,00 724,64- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.747,19- 718,06 0,00 3.465,25- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 297,79- 338,06 0,00 635,85- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 2.449,40- 380,00 0,00 2.829,40- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 104.633,54- 6.476,25 0,00 111.109,79- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 3.107,05- 3.229,08 0,00 6.336,13- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 3.107,05- 3.229,08 0,00 6.336,13- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 63.302,17- 0,00 0,00 63.302,17- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 63.302,17- 0,00 0,00 63.302,17- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 63.302,17- 0,00 0,00 63.302,17- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 38.224,32- 3.247,17 0,00 41.471,49- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 255,96- 248,02 0,00 503,98- 55-28 DESPESAS DE SEGURO PRESTAMISTA 35.601,79- 551,39 0,00 36.153,18- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 378,20- 0,00 0,00 378,20- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 1.988,37- 2.447,76 0,00 4.436,13- 90000003 COMPENSACAO 11.274.050,33 13.014.489,81 13.907.082,14 12.166.642,66 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 10.957,51 0,00 24,88 10.982,39 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 10.957,51 0,00 24,88 10.982,39 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 10.957,51 0,00 24,88 10.982,39 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 10.957,51 0,00 24,88 10.982,39 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.263.091,82 13.014.489,81 13.907.057,26 12.155.659,27 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.577.866,17 5.577.866,17 5.984.734,10 5.984.734,10 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 403.742,53 403.742,53 388.699,97 388.699,97 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 403.742,53 403.742,53 388.699,97 388.699,97 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.174.123,64 5.174.123,64 5.596.034,13 5.596.034,13 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.174.123,64 5.174.123,64 5.596.034,13 5.596.034,13 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.685.225,65 7.436.623,64 7.922.323,16 6.170.925,17 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 15,84 15,84 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.566.433,46 4.655.176,75 5.061.770,65 5.973.027,36 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,57 0,00 0,01 2,58 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 6.014,20 187.749,63 194.836,43 13.101,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 14.116,55 630.935,24 625.178,69 8.360,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 53.518,01 1.126.739,37 1.157.444,45 84.223,09 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 40.109,13 562.623,78 526.694,07 4.179,42 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 273.383,03 356.383,02 82.999,99 99999995 TOTAL DO PASSIVO 36.704.592,30 195.393.041,04 190.869.084,14 32.180.635,40 99999999 TOTAL GERAL 0,00 315.029.364,28 315.029.364,28 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 03/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 20.013.992,74- 136.620.156,65 138.571.384,79 18.062.764,60- 11000006 DISPONIBILIDADES 781.499,76- 16.405.284,99 16.318.726,60 868.058,15- 11100009 CAIXA 781.499,76- 16.405.284,99 16.318.726,60 868.058,15- 11110006 CAIXA 781.499,76- 16.405.284,99 16.318.726,60 868.058,15- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 519.925,15- 10.284.686,20 10.351.596,35 453.015,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 23.718,08- 968.261,88 982.407,96 9.572,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 206.950,00- 2.526.180,00 2.357.960,00 375.170,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 852.000,00 852.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 30.906,53- 1.772.930,37 1.773.535,75 30.301,15- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.226,54 1.226,54 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.686.836,68- 89.183.144,93 91.056.408,22 8.813.573,39- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.686.836,68- 89.183.144,93 91.056.408,22 8.813.573,39- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.686.836,68- 89.043.144,93 90.916.408,22 8.813.573,39- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 6.916.347,53- 7.154.066,13 6.969.763,34 7.100.650,32- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.071.028,10- 5.359.905,84 6.177.022,14 253.911,80- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 644.565,97- 28.916.284,40 28.774.997,25 785.853,12- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 712.431,18- 25.965.288,11 26.293.493,32 384.225,97- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 3.537,50- 82.860,00 85.067,50 1.330,00- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 139.543,70- 3.047.416,64 2.951.888,40 235.071,94- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 304.286,80- 3.755.047,97 4.006.820,17 52.514,60- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 895.057,12- 14.510.077,19 15.405.134,31 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 251.807,11 251.807,11 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 38,78- 391,54 414,68 15,64- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 8.540.334,87- 24.124.257,13 24.284.788,94 8.379.803,06- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 609.523,99- 23.487.544,34 23.435.719,25 661.349,08- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.412,88- 269.124,82 266.974,62 6.563,08- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 36,04- 2.695,59 2.201,56 530,07- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 182,76- 6.488,09 5.991,04 679,81- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.737,91- 117.526,19 116.495,89 4.768,21- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 456,17- 142.414,95 142.286,13 584,99- 16120008 EMPRESTIMOS 495.750,59- 23.121.690,84 23.090.970,84 526.470,59- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 480.646,54- 20.763.876,48 20.771.782,72 472.740,30- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 432.214,74- 20.600.007,07 20.612.447,59 419.774,22- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 48.878,35 48.878,35 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 126,23- 900,46 976,78 49,91- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 48.305,57- 59.037,57 54.426,97 52.916,17- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 55.053,03 55.053,03 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 15.104,05- 2.357.814,36 2.319.188,12 53.730,29- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 11.967,77- 2.349.601,39 2.312.255,28 49.313,88- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 3.136,28- 4.522,99 3.242,86 4.416,41- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 3.689,98 3.689,98 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 109.360,52- 96.728,68 77.773,79 128.315,41- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 77.201,20- 70.534,08 48.839,86 98.895,42- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 16.993,00 16.993,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 3.493,00- 50.000,00 3.493,00 50.000,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 73.500,00- 0,00 13.500,00 60.000,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 5.753,70 2.878,86 1.058,06 3.932,90 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 51,49 492,81 7.613,00 7.171,68 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 6.013,39- 169,41 6.182,80 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 32.159,32- 26.194,60 28.933,93 29.419,99- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 32.159,32- 26.194,60 28.933,93 29.419,99- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 7.930.810,88- 636.712,79 849.069,69 7.718.453,98- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 4.403.925,55- 106.583,70 243.202,27 4.267.306,98- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 520.987,56- 10.998,79 9.095,57 522.890,78- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 1.762,39- 1.903,22 3.603,90 61,71- 37-58 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PECUARIO-RPL-POS 24.512,96 0,00 5.491,67 30.004,63 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 178.127,82- 3.603,90 0,00 181.731,72- 87-56 C.A.-CUSTEIO PECUARIA-R.P.L 365.610,31- 5.491,67 0,00 371.101,98- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.882.937,99- 95.584,91 234.106,70 3.744.416,20- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 22.152,67- 39.849,76 38.791,54 23.210,89- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 19.987,64 0,00 3.179,82 23.167,46 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 3.438.989,23- 38.791,54 181.643,82 3.296.136,95- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 217.862,45- 13.763,79 10.491,52 221.134,72- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 223.921,28- 3.179,82 0,00 227.101,10- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 3.526.885,33- 530.129,09 605.867,42 3.451.147,00- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.220.231,41- 223.319,83 3.712,75 1.439.838,49- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 2.187,51 2.187,51 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 419,88 419,88 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 192.577,28- 212.985,51 798,00 404.764,79- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 60.390,16- 419,88 0,00 60.810,04- 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 967.263,97- 6.999,69 0,00 974.263,66- 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 307,36 307,36 0,00 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.306.653,92- 306.809,26 602.154,67 2.011.308,51- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 14.687,62 14.687,62 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 2.306.653,92- 14.687,62 587.467,05 1.733.874,49- 86-63 APMO INVEST PECUARIA RECURSOS OBRIG 0,00 277.434,02 0,00 277.434,02- 18000009 OUTROS CREDITOS 5.321,43- 6.907.469,60 6.911.461,03 1.330,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 5.321,43- 6.907.469,60 6.911.461,03 1.330,00- 18805008 ADIANTAMENTOS P/PAGAMENTOS DE NOSSA CONT 1.000,00- 0,00 1.000,00 0,00 40-72 ADTO.PARA CUSTEIO DE DESP.DE VIAGENS 1.000,00- 0,00 1.000,00 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.321,43- 6.907.469,60 6.910.461,03 1.330,00- 04-29 DEV CHQ DEPOSIT.POR DADOS INCONSISTENTES 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 51.018,70 51.018,70 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 19.361,78 19.361,78 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.538.277,88 3.538.277,88 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.111.583,95 3.111.583,95 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.739,37 1.739,37 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.739,37 1.739,37 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 400,00- 3.712,25 2.782,25 1.330,00- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 800,00- 129.161,08 129.961,08 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 1.335,37 1.335,37 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 499,00- 0,00 499,00 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 224,00 224,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 72,43 72,43 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 2.550,00- 10.200,00 12.750,00 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 72,43- 35.143,42 35.215,85 0,00 30000001 COMPENSACAO 12.166.642,66- 16.251.826,42 16.788.078,71 11.630.390,37- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 10.982,39- 25,82 0,00 11.008,21- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 10.982,39- 25,82 0,00 11.008,21- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 10.982,39- 25,82 0,00 11.008,21- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 10.982,39- 25,82 0,00 11.008,21- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 12.155.659,27- 16.251.800,60 16.788.078,71 11.619.381,16- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.984.734,10- 5.703.251,58 5.984.734,10 5.703.251,58- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 388.699,97- 387.209,40 388.699,97 387.209,40- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.596.034,13- 5.316.042,18 5.596.034,13 5.316.042,18- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.170.925,17- 10.548.549,02 10.803.344,61 5.916.129,58- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 18,48 18,48 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.973.027,36- 4.966.907,76 5.246.837,11 5.693.098,01- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,58- 0,01 0,00 2,59- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 13.101,00- 342.407,86 341.778,86 13.730,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 8.360,00- 892.645,28 895.153,28 5.852,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 4.179,42- 1.364.834,34 1.360.302,25 8.711,51- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 84.223,09- 2.584.572,40 2.479.091,75 189.703,74- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 82.999,99- 397.162,89 480.162,88 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 32.180.635,40- 152.871.983,07 155.359.463,50 29.693.154,97- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 19.707.711,45 210.608.540,30 208.492.046,42 17.591.217,57 41000007 DEPOSITOS 8.376.524,70 52.199.838,76 52.285.479,86 8.462.165,80 41100000 DEPOSITOS A VISTA 911.139,12 44.734.453,18 44.830.100,99 1.006.786,93 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 781.720,07 37.106.536,97 37.131.986,34 807.169,44 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 557.252,87 32.623.978,52 32.714.931,95 648.206,30 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 15.094,98 15.094,98 1,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.195,72 1.195,72 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 325,53 0,00 0,00 325,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 222.081,90 4.452.193,03 4.384.752,59 154.641,46 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.058,77 14.074,72 16.011,10 3.995,15 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 99.629,78 6.492.604,12 6.562.186,49 169.212,15 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 99.627,78 6.484.201,49 6.553.783,86 169.210,15 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2,00 8.402,63 8.402,63 2,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 16.207,45 963.582,53 963.943,40 16.568,32 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 7.201,66 957.022,89 956.937,55 7.116,32 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 7.201,66 957.022,89 956.937,55 7.116,32 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 9.005,79 6.559,64 7.005,85 9.452,00 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 9.005,79 6.559,64 7.005,85 9.452,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 13.581,82 171.729,56 171.984,76 13.837,02 41185991 OUTROS 13.581,82 171.729,56 171.984,76 13.837,02 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.866,48 128.259,64 128.261,64 1.868,48 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 11.715,34 43.469,92 43.723,12 11.968,54 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.984.734,10 5.984.734,10 5.703.251,58 5.703.251,58 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.982.384,71 5.982.384,71 5.700.970,12 5.700.970,12 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,58 2,58 2,59 2,59 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 387.294,02 387.294,02 385.885,98 385.885,98 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.583,41 10.583,41 9.114,18 9.114,18 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.120,75 1.120,75 1.036,80 1.036,80 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.583.383,95 5.583.383,95 5.304.930,57 5.304.930,57 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.349,39 2.349,39 2.281,46 2.281,46 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 282,62 282,62 284,03 284,03 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.066,77 2.066,77 1.997,43 1.997,43 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.480.651,48 1.480.651,48 1.752.127,29 1.752.127,29 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.480.651,48 1.480.651,48 1.752.127,29 1.752.127,29 41510102 COM CERTIFICADO 1.480.651,48 1.480.651,48 1.752.127,29 1.752.127,29 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.480.651,48 1.480.651,48 1.752.127,29 1.752.127,29 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.599.145,71 2.599.145,71 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.599.145,71 2.599.145,71 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.599.145,71 2.599.145,71 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.599.145,71 2.599.145,71 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.228.755,54 152.389.485,56 150.190.412,88 9.029.682,86 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 1.017.093,82 1.019.524,08 2.430,27 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 0,00 2.430,26 2.430,26 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 0,00 2.430,26 2.430,26 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.017.093,82 1.017.093,82 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.017.093,82 1.017.093,82 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.228.755,53 151.372.391,74 149.170.888,80 9.027.252,59 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.228.755,53 150.310.391,74 148.108.888,80 9.027.252,59 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 24.168.718,75 24.168.718,75 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 9.838.964,79 10.713.772,08 9.008.036,39 8.133.229,10 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 18.549.618,69 18.549.618,69 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 15.407.462,63 15.419.358,93 11.896,30 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.304.366,74 5.796.627,60 5.318.509,53 826.248,67 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 33.457.557,26 33.457.557,26 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 271.165,83 271.165,83 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 29.621.572,74 29.621.572,74 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 85.424,00 395.636,12 365.933,82 55.721,70 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 94.637,25 94.637,25 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 0,00 0,00 156,82 156,82 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 7.460.561,03 7.460.561,03 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 528,07 528,07 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 4.372.533,69 4.372.533,69 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 1.062.000,00 1.062.000,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 1.062.000,00 1.062.000,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 102.431,21 3.420.070,27 3.417.007,97 99.368,91 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 8.710,55 8.710,55 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.764,61 3.764,61 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 3.764,61 3.764,61 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 3.764,61 3.764,61 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 4.945,94 4.945,94 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 4.945,94 4.945,94 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.540,42 3.540,42 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.540,42 3.540,42 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 358,39 358,39 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 358,39 358,39 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.182,03 3.182,03 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.182,03 3.182,03 0,00 49900006 DIVERSAS 102.431,21 3.407.819,30 3.404.757,00 99.368,91 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.232.727,58 2.232.727,58 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.232.727,58 2.232.727,58 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.232.727,58 2.232.727,58 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 49.662,13 663.290,82 657.190,61 43.561,92 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 49.662,13 663.290,82 657.190,61 43.561,92 07-38 C/C - CONTA SALARIO 49.662,13 663.290,82 657.190,61 43.561,92 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 52.769,08 511.800,90 514.838,81 55.806,99 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 49.198,00 4.372,72 10.981,71 55.806,99 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 17.156,20 17.156,20 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 5.976,14 5.976,14 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 5.976,14 5.976,14 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 12.750,00 12.750,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 3.571,08 255.371,24 251.800,16 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 198,46 198,46 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 447.952,59 9.219,99 210.400,77 649.133,37 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 447.952,59 9.219,99 210.400,77 649.133,37 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 313.855,65 9.219,99 137.310,54 441.946,20 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.713,06 8.192,60 9.891,31 3.411,77 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 777,54 8.192,60 9.419,07 2.004,01 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 904,53 0,00 452,29 1.356,82 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 30,99 0,00 19,95 50,94 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 114.476,99 1.027,39 64.591,21 178.040,81 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 107.131,47 980,23 60.068,22 166.219,46 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 106.652,69 3,45 59.037,57 165.686,81 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 478,78 976,78 1.030,65 532,65 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 7.345,52 47,16 4.522,99 11.821,35 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 7.345,52 47,16 4.522,99 11.821,35 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 9.388,16 0,00 3.540,54 12.928,70 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 3.488,86 0,00 492,81 3.981,67 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 5.885,91 0,00 2.878,86 8.764,77 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 13,39 0,00 168,87 182,26 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 115.721,80 0,00 41.974,39 157.696,19 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 84.115,34 0,00 41.752,98 125.868,32 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 31.606,46 0,00 221,41 31.827,87 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 72.555,64 0,00 17.313,09 89.868,73 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 21.871,50 0,00 18,08 21.889,58 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 50.684,14 0,00 17.295,01 67.979,15 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 128.227,39 0,00 72.779,42 201.006,81 71740007 RENDAS DE COBRANCA 64,96 0,00 9,90 74,86 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 58,96 0,00 9,90 68,86 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 6,00 0,00 0,00 6,00 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 24,00 0,00 0,70 24,70 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 24,00 0,00 0,70 24,70 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 90.407,58 0,00 46.237,53 136.645,11 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 29.693,64 0,00 15.217,49 44.911,13 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 17.509,28 0,00 8.468,34 25.977,62 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 9.909,53 0,00 4.501,96 14.411,49 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 32.218,51 0,00 17.443,44 49.661,95 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.076,62 0,00 606,30 1.682,92 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 10.156,82 0,00 5.345,40 15.502,22 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 243,80 0,00 194,11 437,91 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 243,80 0,00 194,11 437,91 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 121,50 0,00 56,70 178,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 121,50 0,00 56,70 178,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 723,80 0,00 1.240,80 1.964,60 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 723,80 0,00 1.240,80 1.964,60 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 77,50 0,00 37,60 115,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 77,50 0,00 37,60 115,10 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 77,45 0,00 11,55 89,00 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 77,45 0,00 11,55 89,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.726,05 0,00 619,80 2.345,85 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.726,05 0,00 619,80 2.345,85 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.189,41 0,00 394,17 1.583,58 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.189,41 0,00 394,17 1.583,58 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.263,36 0,00 659,96 1.923,32 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.263,36 0,00 659,96 1.923,32 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.530,55 0,00 689,50 2.220,05 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.511,55 0,00 686,50 2.198,05 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 19,00 0,00 3,00 22,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.203,40 0,00 1.441,21 4.644,61 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.203,40 0,00 1.441,21 4.644,61 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 137,50 0,00 125,80 263,30 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 7,50 0,00 0,00 7,50 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 7,50 0,00 0,00 7,50 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 130,00 0,00 125,80 255,80 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 40,00 0,00 35,60 75,60 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 90,00 0,00 90,20 180,20 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 16.923,05 0,00 8.351,92 25.274,97 71798011 CADASTRO 0,00 0,00 36,55 36,55 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 0,00 0,00 36,55 36,55 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.926,72 0,00 995,07 3.921,79 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 749,55 0,00 291,60 1.041,15 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 309,00 0,00 104,65 413,65 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.868,17 0,00 598,82 2.466,99 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 323,55 0,00 107,10 430,65 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 323,55 0,00 107,10 430,65 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.386,00 0,00 819,00 2.205,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.386,00 0,00 819,00 2.205,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 12.286,78 0,00 6.394,20 18.680,98 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.696,86 0,00 1.001,63 2.698,49 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 10.555,37 0,00 5.377,72 15.933,09 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 34,55 0,00 14,85 49,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 10.513,48 0,00 12.708,17 23.221,65 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 28,50 0,00 17,10 45,60 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 335,00 0,00 187,60 522,60 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 0,00 0,00 4.400,00 4.400,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 70,74 0,00 39,30 110,04 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 333,00 0,00 650,00 983,00 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 2,00 0,00 0,00 2,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 554,50 0,00 0,00 554,50 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 82,00 0,00 32,80 114,80 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 2.145,00 0,00 945,00 3.090,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 3.461,10 0,00 1.795,00 5.256,10 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 430,00 0,00 430,00 860,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 57,50 0,00 57,27 114,77 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 124,94 0,00 132,71 257,65 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 133,90 0,00 168,75 302,65 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 425,36 0,00 1.179,37 1.604,73 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 34,44 0,00 14,08 48,52 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 364,42 0,00 777,07 1.141,49 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 971,79 0,00 1.084,34 2.056,13 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 959,29 0,00 797,78 1.757,07 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5.869,55 0,00 310,81 6.180,36 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.869,55 0,00 310,81 6.180,36 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 5.648,15 0,00 14,71 5.662,86 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 221,40 0,00 296,10 517,50 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 141.671,30- 35.915,04 0,00 177.586,34- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 141.671,30- 35.915,04 0,00 177.586,34- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30.561,51- 22.296,30 0,00 52.857,81- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 7.148,67- 4.513,57 0,00 11.662,24- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 7.045,95- 4.466,55 0,00 11.512,50- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 102,72- 47,02 0,00 149,74- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 5.306,06- 2.653,03 0,00 7.959,09- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 5.306,06- 2.653,03 0,00 7.959,09- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 24,10- 250,00 0,00 274,10- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 0,00 250,00 0,00 250,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 24,10- 0,00 0,00 24,10- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 6.915,79- 2.516,53 0,00 9.432,32- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 6.915,79- 2.516,53 0,00 9.432,32- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.272,73- 695,00 0,00 3.967,73- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 3.643,06- 1.821,53 0,00 5.464,59- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 611,21- 575,96 0,00 1.187,17- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 17,30- 543,46 0,00 560,76- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 593,91- 32,50 0,00 626,41- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 308,84- 78,60 0,00 387,44- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 308,84- 78,60 0,00 387,44- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 12,75- 10,50 0,00 23,25- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 12,75- 10,50 0,00 23,25- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 29,77- 2,91 0,00 32,68- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 29,77- 2,91 0,00 32,68- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 5.881,52- 11.123,34 0,00 17.004,86- 05-73 DESPESAS COM PEDÁGIO 5.881,52- 11.123,34 0,00 17.004,86- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 857,55- 0,00 0,00 857,55- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 132,91- 0,00 0,00 132,91- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 724,64- 0,00 0,00 724,64- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.465,25- 571,86 0,00 4.037,11- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 635,85- 571,86 0,00 1.207,71- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 2.829,40- 0,00 0,00 2.829,40- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 111.109,79- 13.618,74 0,00 124.728,53- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 6.336,13- 3.182,03 0,00 9.518,16- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 6.336,13- 3.182,03 0,00 9.518,16- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 63.302,17- 0,00 0,00 63.302,17- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 63.302,17- 0,00 0,00 63.302,17- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 63.302,17- 0,00 0,00 63.302,17- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 41.471,49- 10.436,71 0,00 51.908,20- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 503,98- 71,60 0,00 575,58- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 4.607,21 0,00 4.607,21- 05-28 DIF.DE CAIXA-PAGTO.BENEF.INSS-S/C AG. 0,00 723,00 0,00 723,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 36.153,18- 2.759,34 0,00 38.912,52- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 378,20- 0,00 0,00 378,20- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 4.436,13- 2.275,56 0,00 6.711,69- 90000003 COMPENSACAO 12.166.642,66 16.786.856,12 16.250.603,83 11.630.390,37 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 10.982,39 0,00 25,82 11.008,21 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 10.982,39 0,00 25,82 11.008,21 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 10.982,39 0,00 25,82 11.008,21 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 10.982,39 0,00 25,82 11.008,21 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 12.155.659,27 16.786.856,12 16.250.578,01 11.619.381,16 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.984.734,10 5.984.734,10 5.703.251,58 5.703.251,58 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 388.699,97 388.699,97 387.209,40 387.209,40 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 388.699,97 388.699,97 387.209,40 387.209,40 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.596.034,13 5.596.034,13 5.316.042,18 5.316.042,18 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.596.034,13 5.596.034,13 5.316.042,18 5.316.042,18 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.170.925,17 10.802.122,02 10.547.326,43 5.916.129,58 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 18,48 18,48 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.973.027,36 5.246.834,52 4.966.905,17 5.693.098,01 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,58 0,00 0,01 2,59 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 13.101,00 341.778,86 342.407,86 13.730,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 8.360,00 893.933,28 891.425,28 5.852,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 84.223,09 2.479.091,75 2.584.572,40 189.703,74 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 4.179,42 1.360.302,25 1.364.834,34 8.711,51 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 82.999,99 480.162,88 397.162,89 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 32.180.635,40 227.440.531,45 224.953.051,02 29.693.154,97 99999999 TOTAL GERAL 0,00 380.312.514,52 380.312.514,52 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 04/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 18.062.764,60- 117.213.828,76 117.882.860,77 17.393.732,59- 11000006 DISPONIBILIDADES 868.058,15- 14.303.348,66 14.451.144,16 720.262,65- 11100009 CAIXA 868.058,15- 14.303.348,66 14.451.144,16 720.262,65- 11110006 CAIXA 868.058,15- 14.303.348,66 14.451.144,16 720.262,65- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 453.015,00- 9.472.437,23 9.572.637,68 352.814,55- 01-17 DEPOSITO NA ATM 9.572,00- 822.288,83 823.927,83 7.933,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 375.170,00- 2.236.160,00 2.293.050,00 318.280,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 30.301,15- 1.570.393,80 1.559.459,85 41.235,10- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 2.068,80 2.068,80 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.813.573,39- 71.434.893,84 71.446.783,45 8.801.683,78- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.813.573,39- 71.434.893,84 71.446.783,45 8.801.683,78- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 8.813.573,39- 71.434.893,84 71.446.783,45 8.801.683,78- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 7.100.650,32- 8.764.843,63 8.457.345,48 7.408.148,47- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 253.911,80- 1.993.805,57 1.653.866,34 593.851,03- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 785.853,12- 26.756.620,27 27.320.236,38 222.237,01- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 384.225,97- 25.590.397,07 25.652.755,63 321.867,41- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 1.330,00- 147.451,28 148.781,28 0,00 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 235.071,94- 5.405.120,42 5.629.172,95 11.019,41- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 52.514,60- 2.761.763,20 2.569.730,35 244.547,45- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 1.195,08 1.195,08 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 13.303,05 13.303,05 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 15,64- 394,27 396,91 13,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 8.379.803,06- 25.179.083,04 25.692.596,60 7.866.289,50- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 661.349,08- 23.309.382,23 23.324.131,34 646.599,97- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.563,08- 507.231,88 488.038,52 25.756,44- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 530,07- 15.653,86 14.413,53 1.770,40- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 679,81- 6.904,40 7.057,56 526,65- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 4.768,21- 107.989,14 105.822,31 6.935,04- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 584,99- 376.684,48 360.745,12 16.524,35- 16120008 EMPRESTIMOS 526.470,59- 22.727.348,75 22.761.951,09 491.868,25- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 472.740,30- 20.960.212,64 20.994.671,84 438.281,10- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 419.774,22- 20.805.748,09 20.837.151,85 388.370,46- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 34.895,75 34.895,75 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 49,91- 1.576,65 1.462,04 164,52- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 52.916,17- 58.073,02 61.243,07 49.746,12- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 59.919,13 59.919,13 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 53.730,29- 1.767.136,11 1.767.279,25 53.587,15- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 49.313,88- 1.757.299,74 1.757.170,25 49.443,37- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 4.416,41- 4.355,60 4.628,23 4.143,78- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 5.480,77 5.480,77 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 128.315,41- 74.801,60 74.141,73 128.975,28- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 98.895,42- 37.282,33 52.273,19 83.904,56- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 25.500,00 25.500,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 50.000,00- 0,00 0,00 50.000,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 60.000,00- 0,00 19.500,00 40.500,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 3.932,90 2.307,40 1.108,16 2.733,66 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 7.171,68 3.309,90 0,00 3.861,78 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 6.165,03 6.165,03 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 29.419,99- 37.519,27 21.868,54 45.070,72- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 29.419,99- 37.519,27 21.868,54 45.070,72- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 7.718.453,98- 1.869.700,81 2.368.465,26 7.219.689,53- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 4.267.306,98- 827.671,47 1.347.874,93 3.747.103,52- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 522.890,78- 264.134,14 603.370,51 183.654,41- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 61,71- 1.860,98 1.922,69 0,00 37-58 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PECUARIO-RPL-POS 30.004,63 72.834,58 42.829,95 0,00 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 181.731,72- 1.922,69 0,00 183.654,41- 87-56 C.A.-CUSTEIO PECUARIA-R.P.L 371.101,98- 187.515,89 558.617,87 0,00 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.744.416,20- 563.537,33 744.504,42 3.563.449,11- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 23.210,89- 36.149,42 38.083,23 21.277,08- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 23.167,46 22.432,73 17.079,59 17.814,32 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 3.296.136,95- 38.083,23 155.732,62 3.178.487,56- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 221.134,72- 157.265,32 221.703,75 156.696,29- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 227.101,10- 309.606,63 311.905,23 224.802,50- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 3.451.147,00- 1.042.029,34 1.020.590,33 3.472.586,01- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.439.838,49- 1.013.849,60 1.007.608,55 1.446.079,54- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 2.413,16 2.413,16 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 409,11 409,11 0,00 37-45 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PEC.-R.O-C.044 0,00 1.065,27 5.409,50 4.344,23 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 404.764,79- 2.413,16 0,00 407.177,95- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 60.810,04- 409,11 0,00 61.219,15- 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 974.263,66- 3.437,61 977.701,27 0,00 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 1.003.702,18 21.675,51 982.026,67- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.011.308,51- 28.179,74 12.981,78 2.026.506,47- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 12.981,78 12.981,78 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 1.733.874,49- 12.981,78 0,00 1.746.856,27- 86-63 APMO INVEST PECUARIA RECURSOS OBRIG 277.434,02- 2.216,18 0,00 279.650,20- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.330,00- 6.296.503,22 6.292.336,56 5.496,66- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.330,00- 6.296.503,22 6.292.336,56 5.496,66- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.330,00- 6.296.503,22 6.292.336,56 5.496,66- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 49.945,03 49.945,03 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 1.817,00 1.817,00 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 51,70 51,70 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 2,44 2,44 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 24.202,00 24.202,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.084.725,26 3.084.725,26 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.052.866,22 3.052.866,22 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 1.330,00- 13.319,44 14.649,44 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 1.799,34 1.799,34 0,00 40-75 ASSALTOS E FURTOS - BRADESCO EXPRESSO 0,00 5.496,66 0,00 5.496,66- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 60.525,81 60.525,81 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 752,32 752,32 0,00 30000001 COMPENSACAO 11.630.390,37- 15.360.605,49 14.917.479,60 12.073.516,26- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.008,21- 28,57 0,00 11.036,78- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.008,21- 28,57 0,00 11.036,78- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.008,21- 28,57 0,00 11.036,78- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.008,21- 28,57 0,00 11.036,78- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.619.381,16- 15.360.576,92 14.917.479,60 12.062.478,48- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.703.251,58- 5.888.771,60 5.703.251,58 5.888.771,60- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 387.209,40- 386.063,45 387.209,40 386.063,45- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.316.042,18- 5.502.708,15 5.316.042,18 5.502.708,15- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.916.129,58- 9.471.805,32 9.214.228,02 6.173.706,88- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 18,48 18,48 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.693.098,01- 5.058.302,91 4.873.248,75 5.878.152,17- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,59- 0,01 0,00 2,60- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 13.730,00- 179.050,28 184.493,89 8.286,39- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 5.852,00- 784.222,12 785.158,12 4.916,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 8.711,51- 1.052.718,95 942.374,69 119.055,77- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 189.703,74- 1.715.487,63 1.773.529,15 131.662,22- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 682.004,94 655.404,94 26.600,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 29.693.154,97- 132.574.434,25 132.800.340,37 29.467.248,85- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 17.591.217,57 183.716.576,62 182.860.988,56 16.735.629,51 41000007 DEPOSITOS 8.462.165,80 46.239.688,95 46.100.108,43 8.322.585,28 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.006.786,93 38.784.310,08 38.711.400,94 933.877,79 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 807.169,44 33.029.380,85 33.052.261,70 830.050,29 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 648.206,30 29.435.289,70 29.484.566,16 697.482,76 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 8.960,43 8.960,43 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 6,99 6,99 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 72,43 72,43 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 747,12 747,12 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 325,53 0,00 0,00 325,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 154.641,46 3.576.977,12 3.553.360,51 131.024,85 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3.995,15 7.327,06 4.548,06 1.216,15 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 169.212,15 4.649.566,29 4.559.255,73 78.901,59 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 169.210,15 4.625.508,09 4.535.198,53 78.900,59 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2,00 24.058,20 24.057,20 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 16.568,32 880.221,31 875.339,28 11.686,29 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 7.116,32 873.194,45 868.125,17 2.047,04 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 7.116,32 873.194,45 868.125,17 2.047,04 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 9.452,00 7.026,86 7.214,11 9.639,25 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 9.452,00 7.026,86 7.214,11 9.639,25 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 13.837,02 225.063,04 224.465,64 13.239,62 41185991 OUTROS 13.837,02 225.063,04 224.465,64 13.239,62 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.868,48 140.583,41 139.986,01 1.271,08 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 11.968,54 84.479,63 84.479,63 11.968,54 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 78,59 78,59 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 78,59 78,59 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 78,59 78,59 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.703.251,58 5.703.251,58 5.888.771,60 5.888.771,60 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.700.970,12 5.700.970,12 5.885.838,10 5.885.838,10 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,59 2,59 2,60 2,60 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 385.885,98 385.885,98 384.721,37 384.721,37 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 9.114,18 9.114,18 9.562,80 9.562,80 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.036,80 1.036,80 1.054,03 1.054,03 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.304.930,57 5.304.930,57 5.490.497,30 5.490.497,30 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.281,46 2.281,46 2.933,50 2.933,50 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 284,03 284,03 285,45 285,45 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.997,43 1.997,43 2.648,05 2.648,05 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.752.127,29 1.752.127,29 1.499.935,89 1.499.935,89 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.752.127,29 1.752.127,29 1.499.935,89 1.499.935,89 41510102 COM CERTIFICADO 1.752.127,29 1.752.127,29 1.499.935,89 1.499.935,89 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.752.127,29 1.752.127,29 1.499.935,89 1.499.935,89 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.607.805,23 2.607.805,23 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.607.805,23 2.607.805,23 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.607.805,23 2.607.805,23 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.607.805,23 2.607.805,23 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 9.029.682,86 131.607.231,05 130.946.502,12 8.368.953,93 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.430,27 1.255.562,10 1.253.131,84 0,01 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 2.430,26 3.454,10 1.023,84 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 2.430,26 3.454,10 1.023,84 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.251.835,70 1.251.835,70 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.251.835,70 1.251.835,70 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 272,30 272,30 0,00 45180909 OUTROS 0,00 272,30 272,30 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 272,30 272,30 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 9.027.252,59 130.351.668,95 129.693.370,28 8.368.953,92 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 9.027.252,59 130.151.668,95 129.493.370,28 8.368.953,92 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 27.007.143,18 27.007.143,18 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 8.133.229,10 8.701.343,42 8.450.962,67 7.882.848,35 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 14.526.610,65 14.526.610,65 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 11.896,30 93.186,64 83.516,34 2.226,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 826.248,67 5.894.192,67 5.518.344,55 450.400,55 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 31.010.939,42 31.010.939,42 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 15.367,90 15.367,90 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 28.737.480,89 28.737.480,89 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 55.721,70 360.166,75 337.887,94 33.442,89 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 162.100,72 162.100,72 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 156,82 156,82 36,13 36,13 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 10.553.533,00 10.553.533,00 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 518,57 518,57 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 3.088.928,32 3.088.928,32 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 99.368,91 3.261.851,39 3.206.572,78 44.090,30 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 20.166,39 20.166,39 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 18.080,81 18.080,81 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 18.080,81 18.080,81 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 18.080,81 18.080,81 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 2.085,58 2.085,58 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 2.085,58 2.085,58 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.997,20 3.997,20 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.997,20 3.997,20 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 358,39 358,39 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 358,39 358,39 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.638,81 3.638,81 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.638,81 3.638,81 0,00 49900006 DIVERSAS 99.368,91 3.237.687,80 3.182.409,19 44.090,30 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.253.375,98 2.253.375,98 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.253.375,98 2.253.375,98 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.253.375,98 2.253.375,98 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 43.561,92 689.480,59 690.008,97 44.090,30 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 43.561,92 689.480,59 690.008,97 44.090,30 07-38 C/C - CONTA SALARIO 43.561,92 689.480,59 690.008,97 44.090,30 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 55.806,99 294.831,23 239.024,24 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 55.806,99 156.769,35 100.962,36 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 19.573,90 19.573,90 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.853,70 4.853,70 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.853,70 4.853,70 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 57.500,00 57.500,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 31.697,74 31.697,74 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 12.101,00 12.101,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 7.481,84 7.481,84 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 649.133,37 27.367,86 282.024,69 903.790,20 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 649.133,37 27.367,86 282.024,69 903.790,20 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 441.946,20 27.045,87 211.751,25 626.651,58 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.411,77 21.471,09 25.029,97 6.970,65 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 2.004,01 21.471,09 23.844,11 4.377,03 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.356,82 0,00 1.171,00 2.527,82 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 50,94 0,00 14,86 65,80 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 178.040,81 5.574,78 63.961,38 236.427,41 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 166.219,46 5.574,78 59.605,78 220.250,46 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 165.686,81 4.112,74 57.975,55 219.549,62 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 532,65 1.462,04 1.630,23 700,84 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 11.821,35 0,00 4.355,60 16.176,95 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 11.821,35 0,00 4.355,60 16.176,95 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 12.928,70 0,00 5.782,03 18.710,73 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 3.981,67 0,00 3.309,90 7.291,57 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 8.764,77 0,00 2.307,40 11.072,17 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 182,26 0,00 164,73 346,99 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 157.696,19 0,00 101.172,66 258.868,85 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 125.868,32 0,00 38.010,40 163.878,72 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 31.827,87 0,00 63.162,26 94.990,13 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 89.868,73 0,00 15.805,21 105.673,94 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 21.889,58 0,00 1,16 21.890,74 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 67.979,15 0,00 15.804,05 83.783,20 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 201.006,81 13,07 66.815,37 267.809,11 71740007 RENDAS DE COBRANCA 74,86 0,00 73,20 148,06 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 68,86 0,00 13,20 82,06 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 6,00 0,00 60,00 66,00 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 24,70 0,00 73,20 97,90 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 24,70 0,00 73,20 97,90 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 136.645,11 13,07 46.295,67 182.927,71 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 44.911,13 13,07 14.853,16 59.751,22 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 25.977,62 0,00 8.433,92 34.411,54 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 14.411,49 0,00 4.455,81 18.867,30 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 49.661,95 0,00 17.853,96 67.515,91 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.682,92 0,00 698,82 2.381,74 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 15.502,22 0,00 5.267,31 20.769,53 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 0,00 0,00 1,90 1,90 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 0,00 0,00 1,90 1,90 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 437,91 0,00 264,94 702,85 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 437,91 0,00 264,94 702,85 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 178,20 0,00 64,80 243,00 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 178,20 0,00 64,80 243,00 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.964,60 0,00 775,50 2.740,10 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.964,60 0,00 775,50 2.740,10 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 115,10 0,00 26,60 141,70 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 115,10 0,00 26,60 141,70 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 89,00 0,00 49,50 138,50 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 89,00 0,00 49,50 138,50 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.345,85 0,00 867,60 3.213,45 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.345,85 0,00 867,60 3.213,45 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.583,58 0,00 475,18 2.058,76 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.583,58 0,00 475,18 2.058,76 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.923,32 0,00 778,80 2.702,12 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.923,32 0,00 778,80 2.702,12 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.220,05 0,00 712,45 2.932,50 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.198,05 0,00 701,70 2.899,75 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 22,00 0,00 10,75 32,75 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.644,61 0,00 1.250,04 5.894,65 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.644,61 0,00 1.250,04 5.894,65 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 263,30 0,00 106,40 369,70 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 7,50 0,00 0,70 8,20 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 7,50 0,00 0,70 8,20 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 255,80 0,00 105,70 361,50 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 75,60 0,00 48,30 123,90 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 180,20 0,00 57,40 237,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 25.274,97 0,00 11.058,13 36.333,10 71798011 CADASTRO 36,55 0,00 0,00 36,55 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 36,55 0,00 0,00 36,55 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 3.921,79 0,00 3.307,95 7.229,74 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.041,15 0,00 394,70 1.435,85 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 413,65 0,00 141,05 554,70 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.466,99 0,00 2.772,20 5.239,19 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 430,65 0,00 100,95 531,60 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 430,65 0,00 100,95 531,60 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.205,00 0,00 882,00 3.087,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.205,00 0,00 882,00 3.087,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 18.680,98 0,00 6.767,23 25.448,21 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 2.698,49 0,00 862,20 3.560,69 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 15.933,09 0,00 5.876,43 21.809,52 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 49,40 0,00 28,60 78,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 23.221,65 0,00 3.941,46 27.163,11 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 45,60 0,00 22,80 68,40 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 522,60 0,00 67,00 589,60 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 110,04 0,00 47,16 157,20 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 983,00 0,00 334,00 1.317,00 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 2,00 0,00 4,00 6,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 554,50 0,00 0,00 554,50 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 114,80 0,00 57,40 172,20 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 3.090,00 0,00 0,00 3.090,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 5.256,10 0,00 998,00 6.254,10 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 860,00 0,00 0,00 860,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 114,77 0,00 46,79 161,56 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 257,65 0,00 87,25 344,90 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 302,65 0,00 116,40 419,05 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.604,73 0,00 351,63 1.956,36 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 48,52 0,00 19,36 67,88 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.141,49 0,00 458,04 1.599,53 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.056,13 0,00 737,47 2.793,60 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.757,07 0,00 594,16 2.351,23 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 6.180,36 308,92 3.458,07 9.329,51 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 6.180,36 308,92 3.458,07 9.329,51 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 5.662,86 308,92 2.997,47 8.351,41 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 517,50 0,00 460,60 978,10 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 177.586,34- 68.111,45 10,67 245.687,12- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 177.586,34- 68.111,45 10,67 245.687,12- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 52.857,81- 12.997,30 10,67 65.844,44- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 11.662,24- 3.808,40 0,00 15.470,64- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 11.512,50- 3.761,38 0,00 15.273,88- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 149,74- 47,02 0,00 196,76- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 7.959,09- 2.653,03 0,00 10.612,12- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 7.959,09- 2.653,03 0,00 10.612,12- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 274,10- 0,00 0,00 274,10- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 250,00- 0,00 0,00 250,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 24,10- 0,00 0,00 24,10- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 9.432,32- 2.986,28 0,00 12.418,60- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 9.432,32- 2.986,28 0,00 12.418,60- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.967,73- 1.164,75 0,00 5.132,48- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 5.464,59- 1.821,53 0,00 7.286,12- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.187,17- 244,21 0,00 1.431,38- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 560,76- 0,00 0,00 560,76- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 626,41- 244,21 0,00 870,62- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 387,44- 86,12 10,67 462,89- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 387,44- 86,12 10,67 462,89- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 23,25- 8,15 0,00 31,40- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 23,25- 8,15 0,00 31,40- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 32,68- 2,91 0,00 35,59- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 32,68- 2,91 0,00 35,59- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 17.004,86- 2.728,00 0,00 19.732,86- 05-73 DESPESAS COM PEDÁGIO 17.004,86- 2.728,00 0,00 19.732,86- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 857,55- 286,20 0,00 1.143,75- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 132,91- 286,20 0,00 419,11- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 724,64- 0,00 0,00 724,64- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.037,11- 194,00 0,00 4.231,11- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.207,71- 194,00 0,00 1.401,71- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 2.829,40- 0,00 0,00 2.829,40- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 124.728,53- 55.114,15 0,00 179.842,68- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 9.518,16- 3.638,81 0,00 13.156,97- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 9.518,16- 3.638,81 0,00 13.156,97- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 63.302,17- 48.715,37 0,00 112.017,54- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 63.302,17- 48.715,37 0,00 112.017,54- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 63.302,17- 48.715,37 0,00 112.017,54- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 51.908,20- 2.759,97 0,00 54.668,17- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 575,58- 5,70 0,00 581,28- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 4.607,21- 0,00 0,00 4.607,21- 05-28 DIF.DE CAIXA-PAGTO.BENEF.INSS-S/C AG. 723,00- 0,00 0,00 723,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 38.912,52- 519,00 0,00 39.431,52- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 378,20- 0,00 0,00 378,20- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.711,69- 2.235,27 0,00 8.946,96- 90000003 COMPENSACAO 11.630.390,37 14.916.558,77 15.359.684,66 12.073.516,26 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.008,21 0,00 28,57 11.036,78 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.008,21 0,00 28,57 11.036,78 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.008,21 0,00 28,57 11.036,78 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.008,21 0,00 28,57 11.036,78 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.619.381,16 14.916.558,77 15.359.656,09 12.062.478,48 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.703.251,58 5.703.251,58 5.888.771,60 5.888.771,60 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 387.209,40 387.209,40 386.063,45 386.063,45 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 387.209,40 387.209,40 386.063,45 386.063,45 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.316.042,18 5.316.042,18 5.502.708,15 5.502.708,15 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.316.042,18 5.316.042,18 5.502.708,15 5.502.708,15 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.916.129,58 9.213.307,19 9.470.884,49 6.173.706,88 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 18,48 18,48 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.693.098,01 4.873.247,92 5.058.302,08 5.878.152,17 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,59 0,00 0,01 2,60 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 13.730,00 184.493,89 179.050,28 8.286,39 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 5.852,00 784.238,12 783.302,12 4.916,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 189.703,74 1.773.529,15 1.715.487,63 131.662,22 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 8.711,51 942.374,69 1.052.718,95 119.055,77 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 655.404,94 682.004,94 26.600,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 29.693.154,97 198.728.614,70 198.502.708,58 29.467.248,85 99999999 TOTAL GERAL 0,00 331.303.048,95 331.303.048,95 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 05/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.393.732,59- 145.210.188,63 145.466.908,15 17.137.013,07- 11000006 DISPONIBILIDADES 720.262,65- 17.949.992,11 17.948.098,56 722.156,20- 11100009 CAIXA 720.262,65- 17.949.992,11 17.948.098,56 722.156,20- 11110006 CAIXA 720.262,65- 17.949.992,11 17.948.098,56 722.156,20- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 352.814,55- 13.044.459,46 13.032.565,41 364.708,60- 01-17 DEPOSITO NA ATM 7.933,00- 784.094,95 783.597,95 8.430,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 318.280,00- 2.228.000,00 2.207.190,00 339.090,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 543.000,00 543.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 41.235,10- 1.349.481,50 1.380.789,00 9.927,60- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 956,20 956,20 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.801.683,78- 95.860.238,96 95.214.367,52 9.447.555,22- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.801.683,78- 95.860.238,96 95.214.367,52 9.447.555,22- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 8.801.683,78- 95.860.238,96 95.214.367,52 9.447.555,22- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 7.408.148,47- 21.749.359,81 21.880.402,04 7.277.106,24- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 593.851,03- 17.483.185,19 17.193.109,26 883.926,96- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 222.237,01- 24.662.690,41 24.219.384,76 665.542,66- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 321.867,41- 22.772.789,83 22.504.961,84 589.695,40- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 0,00 113.394,82 113.394,82 0,00 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 11.019,41- 3.863.914,70 3.863.713,05 11.221,06- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 244.547,45- 5.204.220,75 5.428.715,87 20.052,33- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 10.305,36 10.305,36 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 13,00- 378,09 380,52 10,57- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 7.866.289,50- 23.538.488,62 24.448.056,63 6.956.721,49- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 646.599,97- 21.900.187,13 22.022.399,54 524.387,56- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 25.756,44- 303.993,10 325.822,05 3.927,49- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1.770,40- 18.382,16 18.815,54 1.337,02- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 526,65- 2.763,61 3.113,12 177,14- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 6.935,04- 38.382,62 44.425,15 892,51- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 16.524,35- 244.464,71 259.468,24 1.520,82- 16120008 EMPRESTIMOS 491.868,25- 21.533.061,13 21.630.211,08 394.718,30- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 438.281,10- 19.513.031,59 19.607.157,51 344.155,18- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 388.370,46- 19.346.678,07 19.434.251,09 300.797,44- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 58.820,04 58.820,04 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 164,52- 991,71 1.061,72 94,51- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 49.746,12- 49.276,85 55.759,74 43.263,23- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 57.264,92 57.264,92 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 53.587,15- 2.020.029,54 2.023.053,57 50.563,12- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 49.443,37- 2.010.955,00 2.013.898,24 46.500,13- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 4.143,78- 4.463,41 4.544,20 4.062,99- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 4.611,13 4.611,13 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 128.975,28- 63.132,90 66.366,41 125.741,77- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 83.904,56- 19.200,75 28.713,80 74.391,51- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 50.000,00- 0,00 0,00 50.000,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 40.500,00- 0,00 13.500,00 27.000,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 2.733,66 2.280,52 1.713,80 2.166,94 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 3.861,78 3.420,23 0,00 441,55 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 45.070,72- 43.932,15 37.652,61 51.350,26- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 45.070,72- 43.932,15 37.652,61 51.350,26- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 7.219.689,53- 1.638.301,49 2.425.657,09 6.432.333,93- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 3.747.103,52- 396.172,01 834.687,52 3.308.588,01- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 183.654,41- 3.252,46 44.557,92 142.348,95- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 0,00 1.650,39 1.602,07 48,32- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 183.654,41- 1.602,07 42.955,85 142.300,63- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.563.449,11- 392.919,55 790.129,60 3.166.239,06- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 21.277,08- 34.273,67 34.872,92 20.677,83- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 17.814,32 0,00 3.493,83 21.308,15 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 3.178.487,56- 185.442,92 462.135,78 2.901.794,70- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 156.696,29- 169.709,13 289.627,07 36.778,35- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 224.802,50- 3.493,83 0,00 228.296,33- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 3.472.586,01- 1.242.129,48 1.590.969,57 3.123.745,92- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.446.079,54- 717.415,43 871.806,25 1.291.688,72- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 2.508,71 2.508,71 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 3.049,68 3.049,68 0,00 37-45 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PEC.-R.O-C.044 4.344,23 7.362,60 6.900,20 3.881,83 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 407.177,95- 2.508,71 0,00 409.686,66- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 61.219,15- 555.641,58 2.091,90 614.768,83- 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 982.026,67- 146.344,15 857.255,76 271.115,06- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.026.506,47- 524.714,05 719.163,32 1.832.057,20- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 10.860,22 10.860,22 0,00 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 0,00 0,00 3.324,16 3.324,16 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 1.746.856,27- 10.860,22 424.896,90 1.332.819,59- 86-63 APMO INVEST PECUARIA RECURSOS OBRIG 279.650,20- 221.249,73 280.082,04 220.817,89- 87-63 C.A-INV.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 281.743,88 0,00 281.743,88- 18000009 OUTROS CREDITOS 5.496,66- 7.861.468,94 7.856.385,44 10.580,16- 18800003 DIVERSOS(+/-) 5.496,66- 7.861.468,94 7.856.385,44 10.580,16- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.496,66- 7.861.468,94 7.856.385,44 10.580,16- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 68.639,47 68.639,47 0,00 04-74 DEB. REG. COBRANCA CAC. 0,00 114.885,00 114.885,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 8,56 0,00 8,56- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 1.908,00 1.908,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.447.491,76 3.447.491,76 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 4.196.131,15 4.196.131,15 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 3.930,32 3.930,32 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 3.930,32 3.930,32 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 11.356,52 6.298,00 5.058,52- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 13.155,00 13.155,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 16,42 0,00 16,42- 40-75 ASSALTOS E FURTOS - BRADESCO EXPRESSO 5.496,66- 0,00 0,00 5.496,66- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 16,42 16,42 0,00 30000001 COMPENSACAO 12.073.516,26- 16.855.704,04 15.163.299,74 13.765.920,56- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.036,78- 26,84 0,00 11.063,62- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.036,78- 26,84 0,00 11.063,62- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.036,78- 26,84 0,00 11.063,62- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.036,78- 26,84 0,00 11.063,62- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 12.062.478,48- 16.855.677,20 15.163.299,74 13.754.855,94- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.888.771,60- 6.496.377,72 5.888.771,60 6.496.377,72- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 386.063,45- 381.601,46 386.063,45 381.601,46- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.502.708,15- 6.114.776,26 5.502.708,15 6.114.776,26- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.173.706,88- 10.359.299,48 9.274.528,14 7.258.478,22- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 22,11 22,11 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.878.152,17- 5.768.784,41 5.161.262,52 6.485.674,06- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,60- 0,01 0,00 2,61- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 8,56 8,56 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 8.286,39- 192.070,88 186.462,27 13.895,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 4.916,00- 828.035,58 827.501,58 5.450,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 119.055,77- 863.900,62 870.526,84 112.429,55- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 131.662,22- 2.203.846,49 1.727.353,44 608.155,27- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 26.600,00- 502.630,82 501.390,82 27.840,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 29.467.248,85- 162.065.892,67 160.630.207,89 30.902.933,63- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.735.629,51 268.369.489,67 267.947.565,82 16.313.705,66 41000007 DEPOSITOS 8.322.585,28 97.847.398,06 100.785.537,05 11.260.724,27 41100000 DEPOSITOS A VISTA 933.877,79 90.458.690,57 92.530.411,37 3.005.598,59 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 830.050,29 64.897.625,24 64.855.306,45 787.731,50 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 697.482,76 62.343.529,37 62.311.960,25 665.913,64 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 12.671,79 12.671,79 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 181,89 181,89 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.442,54 1.442,54 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 325,53 1,00 1,00 325,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 131.024,85 2.534.013,63 2.521.025,19 118.036,41 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.216,15 5.785,02 8.023,79 3.454,92 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 78.901,59 24.300.915,28 26.412.986,34 2.190.972,65 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 78.900,59 24.208.214,33 26.305.058,27 2.175.744,53 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 92.700,95 107.928,07 15.228,12 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 11.686,29 1.103.254,28 1.107.220,19 15.652,20 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 2.047,04 1.092.403,92 1.094.851,75 4.494,87 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 2.047,04 1.092.403,92 1.094.851,75 4.494,87 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 9.639,25 10.850,36 12.368,44 11.157,33 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 9.639,25 10.850,36 12.368,44 11.157,33 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 13.239,62 156.713,88 154.716,50 11.242,24 41185991 OUTROS 13.239,62 156.713,88 154.716,50 11.242,24 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.271,08 134.973,96 134.778,10 1.075,22 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 11.968,54 21.739,92 19.938,40 10.167,02 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 181,89 181,89 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 181,89 181,89 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 181,89 181,89 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.888.771,60 5.888.771,60 6.496.377,72 6.496.377,72 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.885.838,10 5.885.838,10 6.494.091,25 6.494.091,25 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,60 2,60 2,61 2,61 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 384.721,37 384.721,37 380.216,36 380.216,36 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 9.562,80 9.562,80 9.605,44 9.605,44 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.054,03 1.054,03 1.095,61 1.095,61 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.490.497,30 5.490.497,30 6.103.171,23 6.103.171,23 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.933,50 2.933,50 2.286,47 2.286,47 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 285,45 285,45 286,88 286,88 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.648,05 2.648,05 1.999,59 1.999,59 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.499.935,89 1.499.935,89 1.758.747,96 1.758.747,96 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.499.935,89 1.499.935,89 1.758.747,96 1.758.747,96 41510102 COM CERTIFICADO 1.499.935,89 1.499.935,89 1.758.747,96 1.758.747,96 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.499.935,89 1.499.935,89 1.758.747,96 1.758.747,96 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.340.462,21 2.340.462,21 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.340.462,21 2.340.462,21 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.340.462,21 2.340.462,21 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.340.462,21 2.340.462,21 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.368.953,93 165.043.817,74 161.655.182,68 4.980.318,87 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 1.498.496,01 1.498.496,01 0,01 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 840,08 840,08 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 840,08 840,08 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.497.655,93 1.497.655,93 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.497.655,93 1.497.655,93 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.368.953,92 163.545.321,73 160.156.686,67 4.980.318,86 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 8.368.953,92 163.002.321,73 159.613.686,67 4.980.318,86 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 42.750.102,66 42.750.102,66 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 7.882.848,35 11.314.732,94 7.688.012,94 4.256.128,35 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 32.293.917,33 32.293.917,33 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 2.226,00 48.615,70 47.389,70 1.000,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 450.400,55 6.959.631,40 7.218.217,34 708.986,49 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 28.958.830,35 28.958.830,35 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 11.976,86 11.976,86 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 25.952.453,60 25.952.453,60 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 33.442,89 354.178,42 334.939,55 14.204,02 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 126.513,61 126.513,61 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 36,13 36,13 0,00 0,00 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 8.390.805,35 8.390.805,35 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 532,25 532,25 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 5.839.995,13 5.839.995,13 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 543.000,00 543.000,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 543.000,00 543.000,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 44.090,30 3.137.811,66 3.166.383,88 72.662,52 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 41.548,17 41.548,17 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 25.668,63 25.668,63 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 25.668,63 25.668,63 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 25.668,63 25.668,63 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 15.879,54 15.879,54 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 15.879,54 15.879,54 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.698,37 3.698,37 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.698,37 3.698,37 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 358,39 358,39 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 358,39 358,39 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.339,98 3.339,98 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.339,98 3.339,98 0,00 49900006 DIVERSAS 44.090,30 3.092.565,12 3.121.137,34 72.662,52 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.267.616,80 2.267.616,80 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.267.616,80 2.267.616,80 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.267.616,80 2.267.616,80 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 44.090,30 720.192,02 724.559,83 48.458,11 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 44.090,30 720.192,02 724.559,83 48.458,11 07-38 C/C - CONTA SALARIO 44.090,30 720.192,02 724.559,83 48.458,11 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 104.756,30 128.960,71 24.204,41 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 13.789,01 13.789,01 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 13.842,40 13.842,40 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 7.721,69 7.721,69 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 7.721,69 7.721,69 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 20.926,69 20.926,69 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 39.044,82 63.249,23 24.204,41 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 760,00 760,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 950,00 950,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 903.790,20 23.301,23 254.457,05 1.134.946,02 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 903.790,20 23.301,23 254.457,05 1.134.946,02 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 626.651,58 23.189,23 186.996,30 790.458,65 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.970,65 21.928,66 24.413,01 9.455,00 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 4.377,03 21.928,66 23.745,55 6.193,92 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.527,82 0,00 650,95 3.178,77 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 65,80 0,00 16,51 82,31 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 236.427,41 1.260,57 54.913,04 290.079,88 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 220.250,46 1.070,06 50.449,63 269.630,03 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 219.549,62 8,34 49.276,85 268.818,13 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 700,84 1.061,72 1.172,78 811,90 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 16.176,95 190,51 4.463,41 20.449,85 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 16.176,95 190,51 4.463,41 20.449,85 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 18.710,73 0,00 5.700,75 24.411,48 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 7.291,57 0,00 3.420,23 10.711,80 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 11.072,17 0,00 2.280,52 13.352,69 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 346,99 0,00 0,00 346,99 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 258.868,85 0,00 45.070,65 303.939,50 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 163.878,72 0,00 35.924,06 199.802,78 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 94.990,13 0,00 9.146,59 104.136,72 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 105.673,94 0,00 56.898,85 162.572,79 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 21.890,74 0,00 42.142,56 64.033,30 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 83.783,20 0,00 14.756,29 98.539,49 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 267.809,11 112,00 66.699,59 334.396,70 71740007 RENDAS DE COBRANCA 148,06 0,00 19,63 167,69 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 82,06 0,00 19,63 101,69 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 66,00 0,00 0,00 66,00 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 97,90 0,00 0,00 97,90 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 97,90 0,00 0,00 97,90 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 182.927,71 112,00 44.785,80 227.601,51 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 59.751,22 0,00 14.071,07 73.822,29 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 34.411,54 0,00 8.780,95 43.192,49 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 18.867,30 112,00 4.154,76 22.910,06 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 67.515,91 0,00 17.157,54 84.673,45 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.381,74 0,00 621,48 3.003,22 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.769,53 0,00 5.595,76 26.365,29 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 1,90 0,00 20,00 21,90 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 1,90 0,00 20,00 21,90 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 702,85 0,00 196,69 899,54 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 702,85 0,00 196,69 899,54 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 243,00 0,00 40,50 283,50 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 243,00 0,00 40,50 283,50 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.740,10 0,00 1.447,60 4.187,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.740,10 0,00 1.447,60 4.187,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 141,70 0,00 26,60 168,30 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 141,70 0,00 26,60 168,30 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 138,50 0,00 49,50 188,00 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 138,50 0,00 49,50 188,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.213,45 0,00 847,50 4.060,95 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.213,45 0,00 847,50 4.060,95 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.058,76 0,00 344,82 2.403,58 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.058,76 0,00 344,82 2.403,58 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.702,12 0,00 812,95 3.515,07 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.702,12 0,00 812,95 3.515,07 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.932,50 0,00 635,60 3.568,10 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.899,75 0,00 634,55 3.534,30 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 32,75 0,00 1,05 33,80 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 5.894,65 0,00 1.174,00 7.068,65 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 5.894,65 0,00 1.174,00 7.068,65 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 369,70 0,00 140,90 510,60 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 8,20 0,00 2,40 10,60 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 8,20 0,00 2,40 10,60 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 361,50 0,00 138,50 500,00 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 123,90 0,00 48,30 172,20 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 237,60 0,00 90,20 327,80 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 36.333,10 0,00 10.725,43 47.058,53 71798011 CADASTRO 36,55 0,00 0,00 36,55 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 36,55 0,00 0,00 36,55 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 7.229,74 0,00 2.416,41 9.646,15 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.435,85 0,00 456,60 1.892,45 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 554,70 0,00 118,30 673,00 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 5.239,19 0,00 1.841,51 7.080,70 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 531,60 0,00 132,75 664,35 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 531,60 0,00 132,75 664,35 71798042 OPERACOES DE CREDITO 3.087,00 0,00 1.701,00 4.788,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 3.087,00 0,00 1.701,00 4.788,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 25.448,21 0,00 6.475,27 31.923,48 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 3.560,69 0,00 862,20 4.422,89 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 21.809,52 0,00 5.576,67 27.386,19 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 78,00 0,00 36,40 114,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 27.163,11 0,00 5.432,07 32.595,18 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 68,40 0,00 17,10 85,50 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 589,60 0,00 281,40 871,00 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 157,20 0,00 44,54 201,74 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 1.317,00 0,00 367,50 1.684,50 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 6,00 0,00 0,00 6,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 554,50 0,00 0,00 554,50 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 172,20 0,00 24,60 196,80 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 3.090,00 0,00 1.590,00 4.680,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 6.254,10 0,00 1.588,99 7.843,09 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 860,00 0,00 200,00 1.060,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 161,56 0,00 44,24 205,80 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 344,90 0,00 130,68 475,58 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 419,05 0,00 84,65 503,70 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.956,36 0,00 185,31 2.141,67 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 67,88 0,00 20,86 88,74 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.599,53 0,00 128,67 1.728,20 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.793,60 0,00 329,87 3.123,47 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.351,23 0,00 393,66 2.744,89 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 9.329,51 0,00 761,16 10.090,67 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 9.329,51 0,00 761,16 10.090,67 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 8.351,41 0,00 399,26 8.750,67 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 978,10 0,00 361,90 1.340,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 245.687,12- 65.993,49 42,00 311.638,61- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 245.687,12- 65.993,49 42,00 311.638,61- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 65.844,44- 11.255,33 42,00 77.057,77- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 15.470,64- 3.449,35 0,00 18.919,99- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 15.273,88- 3.393,65 0,00 18.667,53- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 196,76- 55,70 0,00 252,46- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 10.612,12- 2.653,03 0,00 13.265,15- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 10.612,12- 2.653,03 0,00 13.265,15- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 274,10- 0,00 0,00 274,10- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 250,00- 0,00 0,00 250,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 24,10- 0,00 0,00 24,10- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 12.418,60- 2.525,53 30,00 14.914,13- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 12.418,60- 2.525,53 30,00 14.914,13- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 5.132,48- 704,00 30,00 5.806,48- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.286,12- 1.821,53 0,00 9.107,65- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.431,38- 436,46 0,00 1.867,84- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 560,76- 196,50 0,00 757,26- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 870,62- 239,96 0,00 1.110,58- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 462,89- 111,61 0,00 574,50- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 462,89- 111,61 0,00 574,50- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 31,40- 6,25 0,00 37,65- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 31,40- 6,25 0,00 37,65- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 35,59- 57,25 0,00 92,84- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 35,59- 57,25 0,00 92,84- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 19.732,86- 1.785,60 0,00 21.518,46- 05-73 DESPESAS COM PEDÁGIO 19.732,86- 1.785,60 0,00 21.518,46- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.143,75- 0,00 0,00 1.143,75- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 419,11- 0,00 0,00 419,11- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 724,64- 0,00 0,00 724,64- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.231,11- 230,25 12,00 4.449,36- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.401,71- 230,25 12,00 1.619,96- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 2.829,40- 0,00 0,00 2.829,40- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 179.842,68- 54.738,16 0,00 234.580,84- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 13.156,97- 3.339,98 0,00 16.496,95- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 13.156,97- 3.339,98 0,00 16.496,95- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 112.017,54- 49.167,24 0,00 161.184,78- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 112.017,54- 49.167,24 0,00 161.184,78- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 112.017,54- 49.167,24 0,00 161.184,78- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 54.668,17- 2.230,94 0,00 56.899,11- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 581,28- 185,30 0,00 766,58- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 4.607,21- 0,00 0,00 4.607,21- 05-28 DIF.DE CAIXA-PAGTO.BENEF.INSS-S/C AG. 723,00- 0,00 0,00 723,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 39.431,52- 443,89 0,00 39.875,41- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 378,20- 0,00 0,00 378,20- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 8.946,96- 1.601,75 0,00 10.548,71- 90000003 COMPENSACAO 12.073.516,26 15.162.099,74 16.854.504,04 13.765.920,56 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.036,78 0,00 26,84 11.063,62 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.036,78 0,00 26,84 11.063,62 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.036,78 0,00 26,84 11.063,62 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.036,78 0,00 26,84 11.063,62 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 12.062.478,48 15.162.099,74 16.854.477,20 13.754.855,94 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.888.771,60 5.888.771,60 6.496.377,72 6.496.377,72 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 386.063,45 386.063,45 381.601,46 381.601,46 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 386.063,45 386.063,45 381.601,46 381.601,46 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.502.708,15 5.502.708,15 6.114.776,26 6.114.776,26 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.502.708,15 5.502.708,15 6.114.776,26 6.114.776,26 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.173.706,88 9.273.328,14 10.358.099,48 7.258.478,22 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 22,11 22,11 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.878.152,17 5.161.271,08 5.768.792,97 6.485.674,06 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,60 0,00 0,01 2,61 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 8.286,39 186.462,27 192.070,88 13.895,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 4.916,00 826.301,58 826.835,58 5.450,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 131.662,22 1.727.353,44 2.203.846,49 608.155,27 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 119.055,77 870.526,84 863.900,62 112.429,55 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 26.600,00 501.390,82 502.630,82 27.840,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 29.467.248,85 283.620.884,13 285.056.568,91 30.902.933,63 99999999 TOTAL GERAL 0,00 445.686.776,80 445.686.776,80 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 06/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.137.013,07- 117.939.507,76 116.637.495,21 18.439.025,62- 11000006 DISPONIBILIDADES 722.156,20- 17.983.183,30 18.238.569,34 466.770,16- 11100009 CAIXA 722.156,20- 17.983.183,30 18.238.569,34 466.770,16- 11110006 CAIXA 722.156,20- 17.983.183,30 18.238.569,34 466.770,16- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 364.708,60- 13.024.843,56 13.179.299,96 210.252,20- 01-17 DEPOSITO NA ATM 8.430,00- 1.025.167,48 1.021.321,48 12.276,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 339.090,00- 2.042.000,00 2.147.270,00 233.820,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 9.927,60- 1.541.172,26 1.540.677,90 10.421,96- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 9.447.555,22- 72.836.872,09 71.169.059,51 11.115.367,80- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 9.447.555,22- 72.836.872,09 71.169.059,51 11.115.367,80- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 9.447.555,22- 72.836.872,09 71.169.059,51 11.115.367,80- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 7.277.106,24- 11.056.693,90 9.812.470,09 8.521.330,05- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 883.926,96- 1.623.429,10 1.962.896,75 544.459,31- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 665.542,66- 33.672.231,17 33.286.563,93 1.051.209,90- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 589.695,40- 23.046.478,44 22.874.288,18 761.885,66- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 0,00 118.130,00 113.600,00 4.530,00- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 11.221,06- 1.016.063,75 989.598,48 37.686,33- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 20.052,33- 2.302.362,26 2.128.180,96 194.233,63- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 877,70 877,70 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 10,57- 605,77 583,42 32,92- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 6.956.721,49- 18.711.285,11 18.817.200,67 6.850.805,93- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 524.387,56- 17.640.723,30 17.708.127,23 456.983,63- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.927,49- 107.450,57 106.572,40 4.805,66- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1.337,02- 2.667,49 3.882,47 122,04- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 177,14- 3.526,12 3.373,93 329,33- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 892,51- 70.039,02 67.593,02 3.338,51- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.520,82- 31.217,94 31.722,98 1.015,78- 16120008 EMPRESTIMOS 394.718,30- 17.419.239,93 17.433.525,16 380.433,07- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 344.155,18- 15.663.364,62 15.677.376,76 330.143,04- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 300.797,44- 15.458.474,75 15.462.286,60 296.985,59- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 116.416,99 116.332,70 84,29- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 94,51- 383,92 459,63 18,80- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 43.263,23- 38.639,03 48.847,90 33.054,36- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 49.449,93 49.449,93 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 50.563,12- 1.755.875,31 1.756.148,40 50.290,03- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 46.500,13- 1.748.716,30 1.747.134,23 48.082,20- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 4.062,99- 2.406,92 4.262,08 2.207,83- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 4.752,09 4.752,09 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 125.741,77- 114.032,80 168.029,67 71.744,90- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 74.391,51- 88.268,87 129.295,04 33.365,34- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 63.500,00 63.500,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 50.000,00- 21.701,00 50.000,00 21.701,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 27.000,00- 0,00 13.500,00 13.500,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 2.166,94 1.972,12 1.063,26 1.258,08 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 441,55 1.095,75 1.231,78 577,58 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 51.350,26- 25.763,93 38.734,63 38.379,56- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 51.350,26- 25.763,93 38.734,63 38.379,56- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 6.432.333,93- 1.070.561,81 1.109.073,44 6.393.822,30- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 3.308.588,01- 741.138,77 677.934,64 3.371.792,14- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 142.348,95- 2.962,72 1.505,52 143.806,15- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 48,32- 1.457,20 1.505,52 0,00 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 142.300,63- 1.505,52 0,00 143.806,15- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.166.239,06- 738.176,05 676.429,12 3.227.985,99- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 20.677,83- 28.760,08 33.829,52 15.608,39- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 21.308,15 10.304,90 3.712,32 14.715,57 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 2.901.794,70- 284.779,52 364.237,68 2.822.336,54- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 36.778,35- 367.978,28 0,00 404.756,63- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 228.296,33- 46.353,27 274.649,60 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 3.123.745,92- 329.423,04 431.138,80 3.022.030,16- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.291.688,72- 292.947,32 379.916,16 1.204.719,88- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 2.278,17 2.278,17 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 4.740,09 4.740,09 0,00 37-45 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PEC.-R.O-C.044 3.881,83 6.170,15 2.288,32 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 409.686,66- 2.278,17 51.753,87 360.210,96- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 614.768,83- 230.595,09 855,00 844.508,92- 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 271.115,06- 46.885,65 318.000,71 0,00 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.832.057,20- 36.475,72 51.222,64 1.817.310,28- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 9.979,03 9.979,03 0,00 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 3.324,16 0,00 4.219,46 7.543,62 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 1.332.819,59- 9.979,03 0,00 1.342.798,62- 86-63 APMO INVEST PECUARIA RECURSOS OBRIG 220.817,89- 14.408,19 37.024,15 198.201,93- 87-63 C.A-INV.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 281.743,88- 2.109,47 0,00 283.853,35- 18000009 OUTROS CREDITOS 10.580,16- 8.408.167,26 8.412.665,69 6.081,73- 18800003 DIVERSOS(+/-) 10.580,16- 8.408.167,26 8.412.665,69 6.081,73- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 10.580,16- 8.408.167,26 8.412.665,69 6.081,73- 04-29 DEV CHQ DEPOSIT.POR DADOS INCONSISTENTES 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 158.409,27 158.409,27 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 8,56- 0,00 8,56 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 6.128,00 6.128,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.881.515,08 3.881.515,08 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 4.336.745,05 4.336.745,05 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 5.058,52- 15.270,00 20.098,52 230,00- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 16,42- 0,00 16,42 0,00 40-75 ASSALTOS E FURTOS - BRADESCO EXPRESSO 5.496,66- 0,00 0,00 5.496,66- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 7.799,86 7.444,79 355,07- 30000001 COMPENSACAO 13.765.920,56- 17.946.186,81 18.990.543,17 12.721.564,20- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.063,62- 26,91 0,00 11.090,53- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.063,62- 26,91 0,00 11.090,53- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.063,62- 26,91 0,00 11.090,53- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.063,62- 26,91 0,00 11.090,53- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 13.754.855,94- 17.946.159,90 18.990.543,17 12.710.472,67- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.496.377,72- 6.074.370,47 6.496.377,72 6.074.370,47- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 381.601,46- 380.430,80 381.601,46 380.430,80- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.114.776,26- 5.693.939,67 6.114.776,26 5.693.939,67- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.258.478,22- 11.871.789,43 12.494.165,45 6.636.102,20- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 18,48 18,48 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.485.674,06- 4.506.896,77 4.929.358,56 6.063.212,27- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,61- 0,01 0,00 2,62- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 13.895,00- 309.076,00 317.346,00 5.625,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 5.450,00- 906.882,25 900.050,25 12.282,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 112.429,55- 2.188.903,55 1.995.075,38 306.257,72- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 608.155,27- 3.550.918,27 3.915.382,68 243.690,86- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 27.840,00- 409.094,10 436.934,10 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 30.902.933,63- 135.885.694,57 135.628.038,38 31.160.589,82- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.313.705,66 233.555.246,04 234.713.933,01 17.472.392,63 41000007 DEPOSITOS 11.260.724,27 87.977.958,56 86.320.185,87 9.602.951,58 41100000 DEPOSITOS A VISTA 3.005.598,59 79.722.832,88 77.855.306,88 1.138.072,59 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 787.731,50 54.224.343,04 54.216.800,54 780.189,00 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 665.913,64 51.942.880,19 51.949.367,14 672.400,59 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 7.194,24 7.194,24 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 2.200,66 2.200,66 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.105,06 1.105,06 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 325,53 12,45 40,45 353,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 118.036,41 2.262.846,70 2.247.193,03 102.382,74 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3.454,92 8.103,74 9.699,96 5.051,14 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 2.190.972,65 24.431.207,63 22.557.345,84 317.110,86 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 2.175.744,53 24.390.449,72 22.531.259,99 316.554,80 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 0,00 0,00 554,06 554,06 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 15.228,12 40.757,91 25.531,79 2,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 15.652,20 890.499,93 893.486,43 18.638,70 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 4.494,87 881.791,21 884.590,46 7.294,12 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 4.494,87 881.791,21 884.590,46 7.294,12 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 11.157,33 8.708,72 8.895,97 11.344,58 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 11.157,33 8.708,72 8.895,97 11.344,58 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 11.242,24 174.581,66 185.473,45 22.134,03 41185991 OUTROS 11.242,24 174.581,66 185.473,45 22.134,03 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.075,22 137.170,60 139.563,89 3.468,51 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 10.167,02 37.411,06 45.909,56 18.665,52 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 2.200,62 2.200,62 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 2.200,62 2.200,62 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 2.200,62 2.200,62 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.496.377,72 6.496.377,72 6.074.370,47 6.074.370,47 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.494.091,25 6.494.091,25 6.072.070,13 6.072.070,13 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,61 2,61 2,62 2,62 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 380.216,36 380.216,36 379.071,57 379.071,57 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 9.605,44 9.605,44 10.087,28 10.087,28 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.095,61 1.095,61 1.068,30 1.068,30 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.103.171,23 6.103.171,23 5.681.840,36 5.681.840,36 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.286,47 2.286,47 2.300,34 2.300,34 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 286,88 286,88 288,31 288,31 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.999,59 1.999,59 2.012,03 2.012,03 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.758.747,96 1.758.747,96 2.390.508,52 2.390.508,52 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.758.747,96 1.758.747,96 2.390.508,52 2.390.508,52 41510102 COM CERTIFICADO 1.758.747,96 1.758.747,96 2.390.508,52 2.390.508,52 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.758.747,96 1.758.747,96 2.390.508,52 2.390.508,52 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 0,00 0,00 200.161,31 200.161,31 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 0,00 0,00 200.161,31 200.161,31 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 0,00 0,00 200.161,31 200.161,31 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 0,00 0,00 200.161,31 200.161,31 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.087.619,63 2.087.619,63 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.087.619,63 2.087.619,63 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.087.619,63 2.087.619,63 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.087.619,63 2.087.619,63 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 4.980.318,87 139.979.499,34 142.586.196,59 7.587.016,12 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 1.534.423,20 1.534.423,20 0,01 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 1.119,29 1.119,29 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 1.119,29 1.119,29 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.529.877,11 1.529.877,11 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.529.877,11 1.529.877,11 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 3.426,80 3.426,80 0,00 45180909 OUTROS 0,00 3.426,80 3.426,80 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 3.426,80 3.426,80 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 4.980.318,86 138.445.076,14 141.051.773,39 7.587.016,11 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 4.980.318,86 138.095.076,14 140.701.773,39 7.587.016,11 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 32.489.397,65 32.489.397,65 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.256.128,35 9.435.878,61 11.427.147,36 6.247.397,10 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 15.049.823,73 15.049.823,73 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 1.000,00 60.895,62 90.000,01 30.104,39 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 708.986,49 6.474.393,71 6.988.826,99 1.223.419,77 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 39.546.786,95 39.546.786,95 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 1.270,49 1.270,49 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 26.755.803,26 26.755.803,26 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 14.204,02 254.062,99 325.758,36 85.899,39 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 130.370,00 130.370,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 0,00 0,00 195,46 195,46 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 5.310.218,77 5.310.218,77 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 767,10 767,10 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 2.585.407,26 2.585.407,26 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 72.662,52 3.510.168,51 3.519.769,61 82.263,62 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 4.776,33 4.776,33 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.886,70 3.886,70 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 3.886,70 3.886,70 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 3.886,70 3.886,70 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 889,63 889,63 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 889,63 889,63 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.687,62 3.687,62 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.687,62 3.687,62 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 358,39 358,39 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 358,39 358,39 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.329,23 3.329,23 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.329,23 3.329,23 0,00 49900006 DIVERSAS 72.662,52 3.501.704,56 3.511.305,66 82.263,62 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.209.322,29 2.209.322,29 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.209.322,29 2.209.322,29 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.209.322,29 2.209.322,29 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 48.458,11 724.172,02 718.721,44 43.007,53 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 48.458,11 724.172,02 718.721,44 43.007,53 07-38 C/C - CONTA SALARIO 48.458,11 724.172,02 718.721,44 43.007,53 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 24.204,41 568.210,25 583.261,93 39.256,09 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 91.356,72 91.356,72 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 63.500,00 63.500,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.380,41 1.380,41 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.380,41 1.380,41 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 65.500,00 65.500,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 24.204,41 341.150,71 355.324,39 38.378,09 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 3.942,00 4.820,00 878,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.134.946,02 9.487,14 208.046,24 1.333.505,12 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.134.946,02 9.487,14 208.046,24 1.333.505,12 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 790.458,65 9.277,86 140.699,86 921.880,65 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9.455,00 7.256,40 8.006,86 10.205,46 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 6.193,92 7.256,40 7.737,36 6.674,88 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 3.178,77 0,00 252,27 3.431,04 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 82,31 0,00 17,23 99,54 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 290.079,88 2.021,46 41.532,20 329.590,62 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 269.630,03 2.021,46 39.125,28 306.733,85 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 268.818,13 1.561,83 38.639,03 305.895,33 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 811,90 459,63 486,25 838,52 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 20.449,85 0,00 2.406,92 22.856,77 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 20.449,85 0,00 2.406,92 22.856,77 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 24.411,48 0,00 3.067,87 27.479,35 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 10.711,80 0,00 1.095,75 11.807,55 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 13.352,69 0,00 1.972,12 15.324,81 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 346,99 0,00 0,00 346,99 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 303.939,50 0,00 50.591,73 354.531,23 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 199.802,78 0,00 30.217,28 230.020,06 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 104.136,72 0,00 20.374,45 124.511,17 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 162.572,79 0,00 37.501,20 200.073,99 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 64.033,30 0,00 22.613,90 86.647,20 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 98.539,49 0,00 14.887,30 113.426,79 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 334.396,70 209,28 66.019,36 400.206,78 71740007 RENDAS DE COBRANCA 167,69 0,00 33,90 201,59 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 101,69 0,00 9,90 111,59 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 66,00 0,00 24,00 90,00 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 97,90 0,00 0,00 97,90 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 97,90 0,00 0,00 97,90 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 227.601,51 150,58 46.103,11 273.554,04 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 73.822,29 12,58 13.988,74 87.798,45 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 43.192,49 24,00 9.455,05 52.623,54 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 22.910,06 114,00 5.516,13 28.312,19 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 84.673,45 0,00 16.472,95 101.146,40 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 3.003,22 0,00 670,24 3.673,46 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 26.365,29 58,70 5.880,95 32.187,54 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 21,90 0,00 15,00 36,90 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 21,90 0,00 15,00 36,90 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 899,54 0,00 156,02 1.055,56 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 899,54 0,00 156,02 1.055,56 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 283,50 0,00 48,60 332,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 283,50 0,00 48,60 332,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 4.187,70 0,00 1.344,20 5.531,90 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 4.187,70 0,00 1.344,20 5.531,90 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 168,30 0,00 73,11 241,41 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 168,30 0,00 73,11 241,41 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 188,00 0,00 44,55 232,55 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 188,00 0,00 44,55 232,55 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 4.060,95 0,00 893,55 4.954,50 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 4.060,95 0,00 893,55 4.954,50 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.403,58 0,00 346,07 2.749,65 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.403,58 0,00 346,07 2.749,65 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 0,00 3,45 3,45 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 0,00 0,00 3,45 3,45 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.515,07 0,00 814,50 4.329,57 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.515,07 0,00 814,50 4.329,57 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.568,10 0,00 615,70 4.183,80 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.534,30 0,00 613,60 4.147,90 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 33,80 0,00 2,10 35,90 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 7.068,65 58,70 1.526,20 8.536,15 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 7.068,65 58,70 1.526,20 8.536,15 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 510,60 0,00 82,40 593,00 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 10,60 0,00 0,00 10,60 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 10,60 0,00 0,00 10,60 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 500,00 0,00 82,40 582,40 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 172,20 0,00 41,40 213,60 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 327,80 0,00 41,00 368,80 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 47.058,53 0,00 9.526,21 56.584,74 71798011 CADASTRO 36,55 0,00 0,00 36,55 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 36,55 0,00 0,00 36,55 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 9.646,15 0,00 2.125,90 11.772,05 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.892,45 0,00 464,85 2.357,30 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 673,00 0,00 91,00 764,00 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 7.080,70 0,00 1.570,05 8.650,75 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 664,35 0,00 77,30 741,65 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 664,35 0,00 74,50 738,85 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 2,80 2,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 4.788,00 0,00 882,00 5.670,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 4.788,00 0,00 882,00 5.670,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 31.923,48 0,00 6.441,01 38.364,49 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 4.422,89 0,00 910,10 5.332,99 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 27.386,19 0,00 5.463,31 32.849,50 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 114,40 0,00 67,60 182,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 32.595,18 0,00 4.392,79 36.987,97 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 85,50 0,00 18,30 103,80 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 871,00 0,00 147,40 1.018,40 98-34 CONTRATACAO OPERACOES FINAME 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 201,74 0,00 23,58 225,32 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 1.684,50 0,00 495,55 2.180,05 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 6,00 0,00 2,00 8,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 554,50 0,00 0,00 554,50 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 196,80 0,00 16,40 213,20 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 4.680,00 0,00 1.620,00 6.300,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 7.843,09 0,00 979,19 8.822,28 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 205,80 0,00 17,14 222,94 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 475,58 0,00 78,16 553,74 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 503,70 0,00 61,00 564,70 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.141,67 0,00 65,48 2.207,15 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 88,74 0,00 19,36 108,10 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.728,20 0,00 113,82 1.842,02 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 3.123,47 0,00 342,52 3.465,99 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.744,89 0,00 392,89 3.137,78 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 10.090,67 0,00 1.327,02 11.417,69 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 10.090,67 0,00 1.327,02 11.417,69 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 8.750,67 0,00 932,22 9.682,89 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.340,00 0,00 394,80 1.734,80 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 311.638,61- 55.233,52 0,00 366.872,13- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 311.638,61- 55.233,52 0,00 366.872,13- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 77.057,77- 19.705,59 0,00 96.763,36- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 18.919,99- 5.272,08 0,00 24.192,07- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 18.667,53- 5.207,70 0,00 23.875,23- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 252,46- 64,38 0,00 316,84- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 13.265,15- 2.653,03 0,00 15.918,18- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 13.265,15- 2.653,03 0,00 15.918,18- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 274,10- 0,00 0,00 274,10- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 250,00- 0,00 0,00 250,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 24,10- 0,00 0,00 24,10- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 14.914,13- 7.896,53 0,00 22.810,66- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 14.914,13- 7.896,53 0,00 22.810,66- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 5.806,48- 6.075,00 0,00 11.881,48- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.107,65- 1.821,53 0,00 10.929,18- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.867,84- 513,46 0,00 2.381,30- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 757,26- 513,46 0,00 1.270,72- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 1.110,58- 0,00 0,00 1.110,58- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 574,50- 107,12 0,00 681,62- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 574,50- 107,12 0,00 681,62- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 37,65- 6,55 0,00 44,20- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 37,65- 6,55 0,00 44,20- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 92,84- 0,29 0,00 93,13- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 92,84- 0,29 0,00 93,13- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 21.518,46- 2.175,12 0,00 23.693,58- 05-73 DESPESAS COM PEDÁGIO 21.518,46- 2.175,12 0,00 23.693,58- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.143,75- 0,00 0,00 1.143,75- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 419,11- 0,00 0,00 419,11- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 724,64- 0,00 0,00 724,64- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.449,36- 1.081,41 0,00 5.530,77- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.619,96- 454,44 0,00 2.074,40- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 2.829,40- 626,97 0,00 3.456,37- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 234.580,84- 35.527,93 0,00 270.108,77- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 16.496,95- 3.329,23 0,00 19.826,18- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 16.496,95- 3.329,23 0,00 19.826,18- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 161.184,78- 29.611,41 0,00 190.796,19- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 161.184,78- 29.611,41 0,00 190.796,19- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 161.184,78- 29.611,41 0,00 190.796,19- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 56.899,11- 2.587,29 0,00 59.486,40- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 766,58- 8,03 0,00 774,61- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 4.607,21- 10,22 0,00 4.617,43- 05-28 DIF.DE CAIXA-PAGTO.BENEF.INSS-S/C AG. 723,00- 0,00 0,00 723,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 39.875,41- 981,60 0,00 40.857,01- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 378,20- 0,00 0,00 378,20- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 10.548,71- 1.587,44 0,00 12.136,15- 90000003 COMPENSACAO 13.765.920,56 18.989.743,13 17.945.386,77 12.721.564,20 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.063,62 0,00 26,91 11.090,53 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.063,62 0,00 26,91 11.090,53 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.063,62 0,00 26,91 11.090,53 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.063,62 0,00 26,91 11.090,53 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 13.754.855,94 18.989.743,13 17.945.359,86 12.710.472,67 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.496.377,72 6.496.377,72 6.074.370,47 6.074.370,47 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 381.601,46 381.601,46 380.430,80 380.430,80 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 381.601,46 381.601,46 380.430,80 380.430,80 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 6.114.776,26 6.114.776,26 5.693.939,67 5.693.939,67 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.114.776,26 6.114.776,26 5.693.939,67 5.693.939,67 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.258.478,22 12.493.365,41 11.870.989,39 6.636.102,20 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 18,48 18,48 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.485.674,06 4.929.358,52 4.506.896,73 6.063.212,27 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,61 0,00 0,01 2,62 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 13.895,00 317.346,00 309.076,00 5.625,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 5.450,00 899.250,25 906.082,25 12.282,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 608.155,27 3.915.382,68 3.550.918,27 243.690,86 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 112.429,55 1.995.075,38 2.188.903,55 306.257,72 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 27.840,00 436.934,10 409.094,10 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 30.902.933,63 252.609.709,83 252.867.366,02 31.160.589,82 99999999 TOTAL GERAL 0,00 388.495.404,40 388.495.404,40 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 07/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 18.439.025,62- 121.637.333,57 122.484.665,61 17.591.693,58- 11000006 DISPONIBILIDADES 466.770,16- 16.171.809,61 16.151.258,08 487.321,69- 11100009 CAIXA 466.770,16- 16.171.809,61 16.151.258,08 487.321,69- 11110006 CAIXA 466.770,16- 16.171.809,61 16.151.258,08 487.321,69- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 210.252,20- 10.219.764,09 10.141.332,54 288.683,75- 01-17 DEPOSITO NA ATM 12.276,00- 865.403,23 861.053,23 16.626,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 233.820,00- 2.053.240,00 2.125.050,00 162.010,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.188.000,00 1.188.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 10.421,96- 1.845.402,29 1.835.822,31 20.001,94- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.115.367,80- 80.838.579,84 81.274.202,84 10.679.744,80- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.115.367,80- 80.838.579,84 81.274.202,84 10.679.744,80- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.115.367,80- 80.838.579,84 81.274.202,84 10.679.744,80- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 8.521.330,05- 11.909.517,92 12.168.397,72 8.262.450,25- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 544.459,31- 4.649.931,26 4.234.129,70 960.260,87- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.051.209,90- 34.830.673,45 35.286.244,84 595.638,51- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 761.885,66- 26.704.951,37 26.637.238,87 829.598,16- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 4.530,00- 149.616,00 140.573,00 13.573,00- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 37.686,33- 545.588,33 583.274,66 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 194.233,63- 2.046.857,69 2.222.891,34 18.199,98- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 595,38 595,38 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 281,43 281,43 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 32,92- 567,01 575,90 24,03- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 6.850.805,93- 18.743.516,12 19.170.844,96 6.423.477,09- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 456.983,63- 18.339.237,93 18.299.029,52 497.192,04- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.805,66- 121.502,85 123.487,64 2.820,87- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 122,04- 3.003,56 2.807,60 318,00- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 329,33- 4.415,29 4.450,85 293,77- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.338,51- 52.235,86 55.033,34 541,03- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.015,78- 61.848,14 61.195,85 1.668,07- 16120008 EMPRESTIMOS 380.433,07- 18.125.639,69 18.070.921,49 435.151,27- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 330.143,04- 16.426.170,86 16.371.857,72 384.456,18- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 296.985,59- 16.237.709,52 16.192.091,10 342.604,01- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 84,29- 97.384,70 97.376,94 92,05- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 18,80- 706,33 670,96 54,17- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 33.054,36- 46.568,58 37.916,99 41.705,95- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 43.801,73 43.801,73 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 50.290,03- 1.699.468,83 1.699.063,77 50.695,09- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 48.082,20- 1.693.141,15 1.693.781,74 47.441,61- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 2.207,83- 3.451,71 2.406,06 3.253,48- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 2.875,97 2.875,97 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 71.744,90- 92.095,39 104.620,39 59.219,90- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 33.365,34- 55.732,96 69.557,18 19.541,12- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 33.500,00 33.500,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 21.701,00- 20.000,00 20.000,00 21.701,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 13.500,00- 0,00 13.500,00 0,00 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 1.258,08 1.347,26 1.412,38 1.323,20 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 577,58 885,70 1.144,80 836,68 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 38.379,56- 36.362,43 35.063,21 39.678,78- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 38.379,56- 36.362,43 35.063,21 39.678,78- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 6.393.822,30- 404.278,19 871.815,44 5.926.285,05- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 3.371.792,14- 166.304,75 648.203,70 2.889.893,19- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 143.806,15- 1.809,28 145.615,43 0,00 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 0,00 904,64 904,64 0,00 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 143.806,15- 904,64 144.710,79 0,00 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.227.985,99- 164.495,47 502.588,27 2.889.893,19- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 15.608,39- 29.304,97 28.200,08 16.713,28- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 14.715,57 0,00 187,49 14.903,06 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 2.822.336,54- 28.200,08 0,00 2.850.536,62- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 404.756,63- 69.444,07 474.200,70 0,00 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 0,00 37.546,35 0,00 37.546,35- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 3.022.030,16- 237.973,44 223.611,74 3.036.391,86- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.204.719,88- 14.943,30 7.471,65 1.212.191,53- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 2.219,33 2.219,33 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 5.252,32 5.252,32 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 360.210,96- 2.219,33 0,00 362.430,29- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 844.508,92- 5.252,32 0,00 849.761,24- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.817.310,28- 223.030,14 216.140,09 1.824.200,33- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 10.390,16 10.390,16 0,00 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 7.543,62 0,00 7.350,78 14.894,40 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 1.342.798,62- 10.390,16 0,00 1.353.188,78- 86-63 APMO INVEST PECUARIA RECURSOS OBRIG 198.201,93- 197,22 198.399,15 0,00 87-63 C.A-INV.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 283.853,35- 202.052,60 0,00 485.905,95- 18000009 OUTROS CREDITOS 6.081,73- 5.883.428,00 5.888.359,73 1.150,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 6.081,73- 5.883.428,00 5.888.359,73 1.150,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 6.081,73- 5.883.428,00 5.888.359,73 1.150,00- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 250,00 250,00 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 118.853,80 118.853,80 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 0,28 0,28 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 10.759,00 10.759,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.807.769,33 3.807.769,33 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 200,00 200,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.932.508,15 1.932.508,15 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.460,00 1.460,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.460,00 1.460,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 230,00- 2.250,00 1.330,00 1.150,00- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 5.065,00 5.065,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 4,32 4,32 0,00 40-75 ASSALTOS E FURTOS - BRADESCO EXPRESSO 5.496,66- 0,00 5.496,66 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 355,07- 2.840,56 3.195,63 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 7,56 7,56 0,00 30000001 COMPENSACAO 12.721.564,20- 16.388.060,69 16.982.955,39 12.126.669,50- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.090,53- 28,78 0,00 11.119,31- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.090,53- 28,78 0,00 11.119,31- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.090,53- 28,78 0,00 11.119,31- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.090,53- 28,78 0,00 11.119,31- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 12.710.472,67- 16.388.031,91 16.982.955,39 12.115.549,19- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.074.370,47- 5.926.129,20 6.074.370,47 5.926.129,20- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 380.430,80- 379.671,06 380.430,80 379.671,06- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.693.939,67- 5.546.458,14 5.693.939,67 5.546.458,14- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.636.102,20- 10.461.902,71 10.908.584,92 6.189.419,99- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 12,32 13,20 5.030,85- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.063.212,27- 4.044.634,66 4.193.549,20 5.914.297,73- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,62- 0,01 0,00 2,63- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 0,28 0,28 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 5.625,00- 201.436,46 199.869,46 7.192,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 12.282,00- 812.078,01 797.482,01 26.878,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 80,00 80,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 306.257,72- 2.026.610,65 2.186.118,40 146.749,97- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 243.690,86- 3.075.938,53 3.230.360,58 89.268,81- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 301.111,79 301.111,79 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 31.160.589,82- 138.025.394,26 139.467.621,00 29.718.363,08- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 17.472.392,63 209.584.436,61 208.598.716,33 17.453.305,34 41000007 DEPOSITOS 9.602.951,58 59.972.737,35 60.033.411,34 9.663.625,57 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.138.072,59 51.507.858,36 51.756.658,46 1.386.872,69 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 780.189,00 37.691.397,88 37.668.187,97 756.979,09 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 672.400,59 35.537.377,04 35.501.258,07 636.281,62 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 105.887,30 105.887,30 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 1,00 1,00 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 200,31 2.003,15 1.802,84 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 519,86 519,86 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 353,53 137,04 137,04 353,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 102.382,74 2.031.271,79 2.047.420,90 118.531,85 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 5.051,14 16.003,54 10.960,65 8,25 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 317.110,86 12.777.303,88 13.056.470,90 596.277,88 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 316.554,80 12.752.430,76 13.023.354,19 587.478,23 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 554,06 1.860,95 1.486,02 179,13 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2,00 23.012,17 31.630,69 8.620,52 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 18.638,70 877.297,50 880.536,90 21.878,10 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 7.294,12 868.855,40 871.172,81 9.611,53 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 7.294,12 868.855,40 871.172,81 9.611,53 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 11.344,58 8.442,10 9.364,09 12.266,57 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 11.344,58 8.442,10 9.364,09 12.266,57 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 22.134,03 161.681,40 151.269,99 11.722,62 41185991 OUTROS 22.134,03 161.681,40 151.269,99 11.722,62 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 3.468,51 147.393,32 145.480,41 1.555,60 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 18.665,52 14.288,08 5.789,58 10.167,02 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 177,70 192,70 15,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 34,00 49,00 15,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 34,00 49,00 15,00 41198201 PESSOAS JURIDICAS 0,00 143,70 143,70 0,00 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 0,00 143,70 143,70 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.074.370,47 6.074.370,47 5.926.129,20 5.926.129,20 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.072.070,13 6.072.070,13 5.923.826,83 5.923.826,83 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,62 2,62 2,63 2,63 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 379.071,57 379.071,57 378.226,57 378.226,57 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.087,28 10.087,28 10.676,73 10.676,73 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.068,30 1.068,30 1.152,11 1.152,11 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.681.840,36 5.681.840,36 5.533.768,79 5.533.768,79 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.300,34 2.300,34 2.302,37 2.302,37 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 288,31 288,31 289,75 289,75 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.012,03 2.012,03 2.012,62 2.012,62 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.390.508,52 2.390.508,52 2.350.623,68 2.350.623,68 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.390.508,52 2.390.508,52 2.350.623,68 2.350.623,68 41510102 COM CERTIFICADO 2.390.508,52 2.390.508,52 2.350.623,68 2.350.623,68 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.390.508,52 2.390.508,52 2.350.623,68 2.350.623,68 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 200.161,31 200.161,31 201.050,86 201.050,86 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 200.161,31 200.161,31 201.050,86 201.050,86 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 200.161,31 200.161,31 201.050,86 201.050,86 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 200.161,31 200.161,31 201.050,86 201.050,86 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.195.925,13 2.195.925,13 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.195.925,13 2.195.925,13 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.195.925,13 2.195.925,13 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.195.925,13 2.195.925,13 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 7.587.016,12 143.651.459,81 142.651.796,01 7.553.985,31 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 1.149.872,82 1.149.872,82 0,01 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.149.872,82 1.149.872,82 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.149.872,82 1.149.872,82 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 7.587.016,11 142.501.586,99 141.501.923,19 7.553.985,30 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 7.587.016,11 141.913.586,99 140.313.923,19 6.953.985,30 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 29.635.976,71 28.669.343,72 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 6.247.397,10 10.656.448,66 10.163.907,11 5.754.855,55 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 16.364.553,63 16.364.553,63 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 30.104,39 40.418,69 16.200,24 5.885,94 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.223.419,77 6.597.525,74 6.435.286,86 1.061.180,89 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 40.684.272,34 40.684.272,34 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 621,68 621,68 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 30.445.008,20 30.445.008,20 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 85.899,39 388.515,89 347.184,52 44.568,02 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 161.161,00 161.161,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 195,46 195,46 183,14 183,14 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 4.505.902,66 4.593.214,42 87.311,76 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 729,87 729,87 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 2.432.256,46 2.432.256,46 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 588.000,00 1.188.000,00 600.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 588.000,00 1.188.000,00 600.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 82.263,62 3.564.153,01 3.516.532,99 34.643,60 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 22.709,64 22.709,64 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 18.846,89 18.846,89 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 18.846,89 18.846,89 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 18.846,89 18.846,89 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 3.862,75 3.862,75 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 3.862,75 3.862,75 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.648,73 3.648,73 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.648,73 3.648,73 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 358,39 358,39 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 358,39 358,39 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.290,34 3.290,34 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.290,34 3.290,34 0,00 49900006 DIVERSAS 82.263,62 3.537.794,64 3.490.174,62 34.643,60 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.249.842,30 2.249.842,30 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.249.842,30 2.249.842,30 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.249.842,30 2.249.842,30 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 43.007,53 534.349,80 525.985,87 34.643,60 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 43.007,53 534.349,80 525.985,87 34.643,60 07-38 C/C - CONTA SALARIO 43.007,53 534.349,80 525.985,87 34.643,60 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 39.256,09 753.602,54 714.346,45 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 11.864,80 11.864,80 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 34.163,90 34.163,90 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 14.931,09 14.931,09 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 14.931,09 14.931,09 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 38.378,09 670.270,28 631.892,19 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 878,00 6.846,00 5.968,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 595,38 595,38 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 17.201,33 201.761,91 184.560,58 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 17.201,33 201.761,91 184.560,58 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 17.143,33 132.637,62 115.494,29 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 7.258,45 8.284,89 1.026,44 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 7.258,45 7.908,37 649,92 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 356,72 356,72 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 19,80 19,80 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 9.884,88 58.585,33 48.700,45 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 9.884,88 55.133,62 45.248,74 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 1.319,84 46.568,58 45.248,74 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 8.565,04 8.565,04 0,00 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 0,00 3.451,71 3.451,71 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 0,00 3.451,71 3.451,71 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 0,00 2.232,96 2.232,96 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 885,70 885,70 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,00 1.347,26 1.347,26 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 49.369,96 49.369,96 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 30.122,10 30.122,10 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 19.247,86 19.247,86 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 14.164,48 14.164,48 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 14.164,48 14.164,48 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 58,00 68.596,16 68.538,16 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 6,60 6,60 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 6,60 6,60 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 58,00 46.695,91 46.637,91 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 58,00 14.019,50 13.961,50 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 0,00 9.947,09 9.947,09 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 0,00 4.882,21 4.882,21 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 0,00 17.135,97 17.135,97 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 711,14 711,14 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 0,00 5.183,25 5.183,25 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 0,00 0,00 20,00 20,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 0,00 0,00 20,00 20,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 150,94 150,94 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 150,94 150,94 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 48,60 48,60 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 48,60 48,60 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 1.137,40 1.137,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 1.137,40 1.137,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 9,31 9,31 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 9,31 9,31 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 41,25 41,25 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 41,25 41,25 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 833,50 833,50 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 833,50 833,50 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 385,35 385,35 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 385,35 385,35 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 0,00 20,95 20,95 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 0,00 0,00 20,95 20,95 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 798,20 798,20 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 798,20 798,20 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 915,95 915,95 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 914,90 914,90 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 1,05 1,05 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 0,00 821,80 821,80 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 0,00 821,80 821,80 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 64,30 64,30 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 3,90 3,90 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 3,90 3,90 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 60,40 60,40 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 27,60 27,60 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 32,80 32,80 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 12.513,45 12.513,45 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 4.966,25 4.966,25 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 466,45 466,45 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 150,15 150,15 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 4.349,65 4.349,65 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 74,20 74,20 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 71,40 71,40 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 2,80 2,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 315,00 315,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 315,00 315,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 7.158,00 7.158,00 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 910,10 910,10 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 0,00 0,00 6.247,90 6.247,90 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 4.132,65 4.132,65 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 24,00 24,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 93,80 93,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 18,34 18,34 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 288,45 288,45 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 2,00 2,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 16,40 16,40 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 0,00 0,00 900,00 900,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 1.689,00 1.689,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 35,38 35,38 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 70,23 70,23 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 66,70 66,70 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 34,08 34,08 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 5,28 5,28 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 141,65 141,65 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 362,73 362,73 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 384,61 384,61 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 528,13 528,13 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 528,13 528,13 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 166,23 166,23 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 361,90 361,90 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 53.136,71 6.964,37 46.172,34- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 53.136,71 6.964,37 46.172,34- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 12.265,12 0,00 12.265,12- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 3.244,65 0,00 3.244,65- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 3.197,63 0,00 3.197,63- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 47,02 0,00 47,02- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 2.677,13 0,00 2.677,13- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 2.677,13 0,00 2.677,13- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 75,90 0,00 75,90- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 75,90 0,00 75,90- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 3.761,35 0,00 3.761,35- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 3.761,35 0,00 3.761,35- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 1.939,82 0,00 1.939,82- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 1.821,53 0,00 1.821,53- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 859,20 0,00 859,20- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 0,00 859,20 0,00 859,20- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 156,38 0,00 156,38- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 156,38 0,00 156,38- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 11,70 0,00 11,70- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 11,70 0,00 11,70- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 22,13 0,00 22,13- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 0,00 22,13 0,00 22,13- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 1.223,68 0,00 1.223,68- 05-73 DESPESAS COM PEDÁGIO 0,00 1.223,68 0,00 1.223,68- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 233,00 0,00 233,00- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 233,00 0,00 233,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 40.871,59 6.964,37 33.907,22- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 3.290,34 0,00 3.290,34- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 3.290,34 0,00 3.290,34- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 0,00 19.543,15 0,00 19.543,15- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 0,00 19.543,15 0,00 19.543,15- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 0,00 19.543,15 0,00 19.543,15- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 18.038,10 6.964,37 11.073,73- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 851,06 0,00 851,06- 05-28 DIF.DE CAIXA-PAGTO.BENEF.INSS-S/C AG. 0,00 5.496,66 0,00 5.496,66- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.295,41 0,00 2.295,41- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 1.569,66 0,00 1.569,66- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 7.825,31 6.964,37 860,94- 90000003 COMPENSACAO 12.721.564,20 16.982.046,78 16.387.152,08 12.126.669,50 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.090,53 0,00 28,78 11.119,31 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.090,53 0,00 28,78 11.119,31 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.090,53 0,00 28,78 11.119,31 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.090,53 0,00 28,78 11.119,31 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 12.710.472,67 16.982.046,78 16.387.123,30 12.115.549,19 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.074.370,47 6.074.370,47 5.926.129,20 5.926.129,20 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 380.430,80 380.430,80 379.671,06 379.671,06 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 380.430,80 380.430,80 379.671,06 379.671,06 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.693.939,67 5.693.939,67 5.546.458,14 5.546.458,14 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.693.939,67 5.693.939,67 5.546.458,14 5.546.458,14 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.636.102,20 10.907.676,31 10.460.994,10 6.189.419,99 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 13,20 12,32 5.030,85 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.063.212,27 4.193.540,87 4.044.626,33 5.914.297,73 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,62 0,00 0,01 2,63 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 5.625,00 199.869,46 201.436,46 7.192,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 12.282,00 796.582,01 811.178,01 26.878,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 80,00 80,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 243.690,86 3.230.360,58 3.075.938,53 89.268,81 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 306.257,72 2.186.118,40 2.026.610,65 146.749,97 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 301.111,79 301.111,79 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 31.160.589,82 226.636.821,43 225.194.594,69 29.718.363,08 99999999 TOTAL GERAL 0,00 364.662.215,69 364.662.215,69 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 08/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.591.693,58- 132.168.015,68 130.627.017,19 19.132.692,07- 11000006 DISPONIBILIDADES 487.321,69- 19.293.694,43 19.074.519,54 706.496,58- 11100009 CAIXA 487.321,69- 19.293.694,43 19.074.519,54 706.496,58- 11110006 CAIXA 487.321,69- 19.293.694,43 19.074.519,54 706.496,58- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 288.683,75- 13.164.569,18 13.017.345,93 435.907,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 16.626,00- 921.463,72 924.358,72 13.731,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 162.010,00- 2.444.090,00 2.355.120,00 250.980,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.317.000,00 1.317.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 20.001,94- 1.445.248,83 1.459.372,19 5.878,58- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.322,70 1.322,70 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.679.744,80- 84.729.692,89 83.462.636,99 11.946.800,70- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.679.744,80- 84.729.692,89 83.462.636,99 11.946.800,70- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.679.744,80- 84.729.692,89 83.462.636,99 11.946.800,70- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 8.262.450,25- 9.307.318,50 8.640.035,86 8.929.732,89- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 960.260,87- 7.996.440,83 8.031.978,68 924.723,02- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 595.638,51- 36.836.251,90 36.395.977,02 1.035.913,39- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 829.598,16- 28.230.054,31 28.061.541,48 998.110,99- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 13.573,00- 388.443,80 394.836,80 7.180,00- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 36.129,80 36.129,80 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 18.199,98- 1.898.138,96 1.865.592,28 50.746,66- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 36.318,26 35.947,26 371,00- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 24,03- 596,53 597,81 22,75- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 6.423.477,09- 19.789.262,05 19.740.480,81 6.472.258,33- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 497.192,04- 19.690.088,10 19.684.565,58 502.714,56- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.820,87- 79.075,96 81.383,58 513,25- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 318,00- 3.322,41 3.404,41 236,00- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 293,77- 1.546,83 1.731,81 108,79- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 541,03- 27.434,14 27.807,41 167,76- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.668,07- 46.772,58 48.439,95 0,70- 16120008 EMPRESTIMOS 435.151,27- 19.556.109,25 19.526.471,08 464.789,44- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 384.456,18- 17.669.421,83 17.617.765,36 436.112,65- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 342.604,01- 17.469.912,39 17.423.385,06 389.131,34- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 92,05- 99.156,26 99.032,08 216,23- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 54,17- 1.239,75 1.201,24 92,68- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 41.705,95- 51.215,18 46.248,73 46.672,40- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 47.898,25 47.898,25 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 50.695,09- 1.886.687,42 1.908.705,72 28.676,79- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 47.441,61- 1.877.852,49 1.901.182,75 24.111,35- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 3.253,48- 4.764,76 3.452,80 4.565,44- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 4.070,17 4.070,17 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 59.219,90- 54.902,89 76.710,92 37.411,87- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 19.541,12- 22.466,96 41.642,28 365,80- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 20.267,00 20.267,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 21.701,00- 0,00 20.267,00 1.434,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 1.323,20 1.431,26 1.108,28 1.000,22 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 836,68 768,70 0,00 67,98 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 39.678,78- 32.435,93 35.068,64 37.046,07- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 39.678,78- 32.435,93 35.068,64 37.046,07- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 5.926.285,05- 99.173,95 55.915,23 5.969.543,77- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 2.889.893,19- 59.436,94 30.217,72 2.919.112,41- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.889.893,19- 59.436,94 30.217,72 2.919.112,41- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 16.713,28- 29.609,22 29.437,71 16.884,79- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 14.903,06 0,00 780,01 15.683,07 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 2.850.536,62- 29.437,71 0,00 2.879.974,33- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 37.546,35- 390,01 0,00 37.936,36- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 3.036.391,86- 39.737,01 25.697,51 3.050.431,36- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.212.191,53- 15.036,06 7.518,03 1.219.709,56- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 2.233,01 2.233,01 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 5.285,02 5.285,02 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 362.430,29- 2.233,01 0,00 364.663,30- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 849.761,24- 5.285,02 0,00 855.046,26- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.824.200,33- 24.700,95 18.179,48 1.830.721,80- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 10.470,55 10.470,55 0,00 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 14.894,40 0,00 7.708,93 22.603,33 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 1.353.188,78- 10.470,55 0,00 1.363.659,33- 87-63 C.A-INV.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 485.905,95- 3.759,85 0,00 489.665,80- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.150,00- 8.355.366,31 8.349.379,85 7.136,46- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.150,00- 8.355.366,31 8.349.379,85 7.136,46- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.150,00- 8.355.366,31 8.349.379,85 7.136,46- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 635.811,57 635.811,57 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 3.196,00 3.196,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 4.459.430,15 4.459.430,15 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.220.678,20 3.220.678,20 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 50,00 50,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 50,00 50,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 1.150,00- 25.819,20 20.069,20 6.900,00- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 8.054,00 8.054,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 709,38 472,92 236,46- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.567,81 1.567,81 0,00 30000001 COMPENSACAO 12.126.669,50- 18.343.690,90 17.102.872,45 13.367.487,95- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.119,31- 27,95 0,00 11.147,26- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.119,31- 27,95 0,00 11.147,26- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.119,31- 27,95 0,00 11.147,26- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.119,31- 27,95 0,00 11.147,26- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 12.115.549,19- 18.343.662,95 17.102.872,45 13.356.339,69- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.926.129,20- 6.419.727,78 5.926.129,20 6.419.727,78- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 379.671,06- 379.394,79 379.671,06 379.394,79- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.546.458,14- 6.040.332,99 5.546.458,14 6.040.332,99- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.189.419,99- 11.923.935,17 11.176.743,25 6.936.611,91- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85- 15,84 14,96 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.914.297,73- 4.955.110,53 4.461.652,27 6.407.755,99- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,63- 0,01 0,00 2,64- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 7.192,00- 469.220,15 440.073,99 36.338,16- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 26.878,00- 955.998,26 975.748,26 7.128,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 146.749,97- 1.383.260,43 1.400.812,08 129.198,32- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 89.268,81- 3.640.390,42 3.378.502,16 351.157,07- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 519.939,53 519.939,53 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 29.718.363,08- 150.511.706,58 147.729.889,64 32.500.180,02- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 17.453.305,34 222.189.912,21 223.668.929,49 18.932.322,62 41000007 DEPOSITOS 9.663.625,57 64.148.261,35 64.490.641,09 10.006.005,31 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.386.872,69 55.871.508,47 55.382.242,85 897.607,07 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 756.979,09 40.710.469,76 40.704.657,47 751.166,80 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 636.281,62 38.440.312,75 38.470.317,27 666.286,14 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 13.517,98 13.517,98 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 5,46 5,46 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 1.802,84 1.802,84 0,00 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.111,88 1.111,88 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 353,53 0,00 0,00 353,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 118.531,85 2.250.321,00 2.215.776,77 83.987,62 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 8,25 3.397,85 3.928,11 538,51 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 596.277,88 14.078.902,88 13.590.416,74 107.791,74 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 587.478,23 14.052.883,96 13.573.196,47 107.790,74 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 179,13 179,13 0,00 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 8.620,52 25.839,79 17.220,27 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 21.878,10 881.731,81 884.175,23 24.321,52 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 9.611,53 869.835,21 872.038,54 11.814,86 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 9.611,53 869.835,21 872.038,54 11.814,86 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 12.266,57 11.896,60 12.136,69 12.506,66 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 12.266,57 11.896,60 12.136,69 12.506,66 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 11.722,62 198.580,72 201.185,11 14.327,01 41185991 OUTROS 11.722,62 198.580,72 201.185,11 14.327,01 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.555,60 151.755,69 151.860,08 1.659,99 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 10.167,02 46.825,03 49.325,03 12.667,02 41198005 CONTAS ENCERRADAS 15,00 1.823,30 1.808,30 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 15,00 1.823,30 1.808,30 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 15,00 1.823,30 1.808,30 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.926.129,20 5.926.129,20 6.419.727,78 6.419.727,78 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.923.826,83 5.923.826,83 6.417.423,53 6.417.423,53 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,63 2,63 2,64 2,64 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 378.226,57 378.226,57 377.950,65 377.950,65 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.676,73 10.676,73 10.818,85 10.818,85 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.152,11 1.152,11 1.150,30 1.150,30 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.533.768,79 5.533.768,79 6.027.501,09 6.027.501,09 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.302,37 2.302,37 2.304,25 2.304,25 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 289,75 289,75 291,20 291,20 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.012,62 2.012,62 2.013,05 2.013,05 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.350.623,68 2.350.623,68 2.688.670,46 2.688.670,46 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.350.623,68 2.350.623,68 2.688.670,46 2.688.670,46 41510102 COM CERTIFICADO 2.350.623,68 2.350.623,68 2.688.670,46 2.688.670,46 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.350.623,68 2.350.623,68 2.688.670,46 2.688.670,46 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 201.050,86 201.050,86 201.985,07 201.985,07 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 201.050,86 201.050,86 201.985,07 201.985,07 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 201.050,86 201.050,86 201.985,07 201.985,07 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 201.050,86 201.050,86 201.985,07 201.985,07 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.202.399,64 2.202.399,64 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.202.399,64 2.202.399,64 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.202.399,64 2.202.399,64 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.202.399,64 2.202.399,64 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 7.553.985,31 152.022.365,16 153.121.085,87 8.652.706,02 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 967.362,28 967.362,28 0,01 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 966.598,68 966.598,68 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 966.598,68 966.598,68 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 763,60 763,60 0,00 45180909 OUTROS 0,00 763,60 763,60 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 763,60 763,60 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 7.553.985,30 151.055.002,88 152.153.723,59 8.652.706,01 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 6.953.985,30 149.888.002,88 150.836.723,59 7.902.706,01 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 27.306.261,85 27.306.261,85 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 5.754.855,55 11.070.534,73 11.567.461,39 6.251.782,21 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 21.242.480,41 21.242.480,41 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 5.885,94 39.669,98 44.081,44 10.297,40 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.061.180,89 7.361.623,62 7.760.962,36 1.460.519,63 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 42.654.750,71 42.654.750,71 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 38.791,06 38.791,06 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 32.520.971,63 32.520.971,63 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 44.568,02 319.717,12 333.800,63 58.651,53 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 415.446,00 415.446,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 183,14 183,14 164,80 164,80 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 87.311,76 4.690.614,17 4.724.592,85 121.290,44 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 87.887,16 87.887,16 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 750,45 750,45 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 2.138.320,85 2.138.320,85 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 600.000,00 1.167.000,00 1.317.000,00 750.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 600.000,00 1.167.000,00 1.317.000,00 750.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 34.643,60 3.615.835,20 3.652.817,82 71.626,22 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 11.327,69 11.327,69 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 6.733,07 6.733,07 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 6.733,07 6.733,07 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 6.733,07 6.733,07 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 4.594,62 4.594,62 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 4.594,62 4.594,62 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.785,02 3.785,02 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.785,02 3.785,02 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 358,39 358,39 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 358,39 358,39 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.426,63 3.426,63 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.426,63 3.426,63 0,00 49900006 DIVERSAS 34.643,60 3.600.722,49 3.637.705,11 71.626,22 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.565.929,35 2.565.929,35 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.565.929,35 2.565.929,35 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.565.929,35 2.565.929,35 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 34.643,60 684.979,47 691.227,93 40.892,06 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 34.643,60 684.979,47 691.227,93 40.892,06 07-38 C/C - CONTA SALARIO 34.643,60 684.979,47 691.227,93 40.892,06 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 349.813,67 380.547,83 30.734,16 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 90.980,76 90.980,76 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 20.267,70 20.267,70 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.361,36 1.361,36 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.361,36 1.361,36 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 234.534,49 264.688,65 30.154,16 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.308,00 1.888,00 580,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 184.560,58 25.323,90 194.328,75 353.565,43 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 184.560,58 25.323,90 194.328,75 353.565,43 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 115.494,29 25.136,74 127.210,73 217.568,28 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.026,44 5.136,22 5.866,14 1.756,36 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 649,92 5.136,22 5.491,54 1.005,24 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 356,72 0,00 359,37 716,09 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 19,80 0,00 15,23 35,03 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 48.700,45 20.000,52 75.885,91 104.585,84 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 45.248,74 20.000,52 71.121,15 96.369,37 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 45.248,74 94,55 51.215,18 96.369,37 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 19.905,97 19.905,97 0,00 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 3.451,71 0,00 4.764,76 8.216,47 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 3.451,71 0,00 4.764,76 8.216,47 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.232,96 0,00 2.199,96 4.432,92 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 885,70 0,00 768,70 1.654,40 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 1.347,26 0,00 1.431,26 2.778,52 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 49.369,96 0,00 29.219,22 78.589,18 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 30.122,10 0,00 29.219,22 59.341,32 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 19.247,86 0,00 0,00 19.247,86 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 14.164,48 0,00 14.039,50 28.203,98 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 14.164,48 0,00 14.039,50 28.203,98 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 68.538,16 187,16 66.828,27 135.179,27 71740007 RENDAS DE COBRANCA 6,60 0,00 21,90 28,50 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 6,60 0,00 9,90 16,50 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 12,00 12,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 46.637,91 187,16 45.787,12 92.237,87 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 13.961,50 0,00 13.998,49 27.959,99 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 9.947,09 0,00 9.859,64 19.806,73 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 4.882,21 187,16 4.840,75 9.535,80 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 17.135,97 0,00 16.434,10 33.570,07 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 711,14 0,00 654,14 1.365,28 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.183,25 0,00 4.883,04 10.066,29 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 20,00 0,00 10,00 30,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 20,00 0,00 10,00 30,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 150,94 0,00 114,39 265,33 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 150,94 0,00 114,39 265,33 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 48,60 0,00 72,90 121,50 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 48,60 0,00 72,90 121,50 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.137,40 0,00 982,30 2.119,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.137,40 0,00 982,30 2.119,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 9,31 0,00 18,80 28,11 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 9,31 0,00 18,80 28,11 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 41,25 0,00 77,55 118,80 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 41,25 0,00 77,55 118,80 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 833,50 0,00 780,60 1.614,10 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 833,50 0,00 780,60 1.614,10 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 385,35 0,00 423,40 808,75 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 385,35 0,00 423,40 808,75 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 20,95 0,00 0,00 20,95 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 20,95 0,00 0,00 20,95 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 798,20 0,00 626,30 1.424,50 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 798,20 0,00 626,30 1.424,50 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 915,95 0,00 778,90 1.694,85 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 914,90 0,00 768,40 1.683,30 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 1,05 0,00 10,50 11,55 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 821,80 0,00 997,90 1.819,70 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 821,80 0,00 997,90 1.819,70 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 64,30 0,00 107,70 172,00 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 3,90 0,00 0,70 4,60 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 3,90 0,00 0,70 4,60 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 60,40 0,00 107,00 167,40 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 27,60 0,00 41,40 69,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 32,80 0,00 65,60 98,40 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 12.513,45 0,00 12.807,55 25.321,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 4.966,25 0,00 4.607,40 9.573,65 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 466,45 0,00 314,45 780,90 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 150,15 0,00 100,10 250,25 98-08 TFA.S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO-PJ 4.349,65 0,00 4.192,85 8.542,50 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 74,20 0,00 89,25 163,45 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 71,40 0,00 89,25 160,65 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2,80 0,00 0,00 2,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 315,00 0,00 1.574,99 1.889,99 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 315,00 0,00 1.574,99 1.889,99 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 7.158,00 0,00 6.535,91 13.693,91 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 910,10 0,00 958,00 1.868,10 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 6.247,90 0,00 5.567,51 11.815,41 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 10,40 10,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 4.132,65 0,00 3.220,96 7.353,61 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 24,00 0,00 24,00 48,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 93,80 0,00 268,00 361,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 18,34 0,00 20,96 39,30 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 288,45 0,00 300,50 588,95 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 2,00 0,00 6,00 8,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 16,40 0,00 41,00 57,40 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 900,00 0,00 300,00 1.200,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 1.689,00 0,00 1.123,00 2.812,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 100,00 100,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 35,38 0,00 30,40 65,78 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 70,23 0,00 64,44 134,67 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 66,70 0,00 52,20 118,90 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 34,08 0,00 78,81 112,89 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 5,28 0,00 15,84 21,12 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 141,65 0,00 120,82 262,47 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 362,73 0,00 361,79 724,52 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 384,61 0,00 313,20 697,81 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 528,13 0,00 289,75 817,88 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 528,13 0,00 289,75 817,88 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 166,23 0,00 26,55 192,78 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 361,90 0,00 263,20 625,10 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 46.172,34- 126.108,37 19.084,73 153.195,98- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 46.172,34- 126.108,37 19.084,73 153.195,98- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12.265,12- 101.485,78 380,00 113.370,90- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 3.244,65- 3.102,41 0,00 6.347,06- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 3.197,63- 3.053,78 0,00 6.251,41- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 47,02- 48,63 0,00 95,65- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 2.677,13- 2.677,13 0,00 5.354,26- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 2.677,13- 2.677,13 0,00 5.354,26- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 75,90- 0,00 0,00 75,90- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 75,90- 0,00 0,00 75,90- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 3.761,35- 3.194,98 380,00 6.576,33- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 3.761,35- 3.194,98 380,00 6.576,33- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.939,82- 1.373,45 380,00 2.933,27- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 1.821,53- 1.821,53 0,00 3.643,06- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 859,20- 62,00 0,00 921,20- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 859,20- 62,00 0,00 921,20- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 1.610,80 0,00 1.610,80- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 1.610,80 0,00 1.610,80- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 156,38- 156,23 0,00 312,61- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 156,38- 156,23 0,00 312,61- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 11,70- 7,95 0,00 19,65- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 11,70- 7,95 0,00 19,65- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 22,13- 1,44 0,00 23,57- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 22,13- 1,44 0,00 23,57- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.223,68- 2.341,60 0,00 3.565,28- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.223,68- 2.341,60 0,00 3.565,28- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 87.887,16 0,00 87.887,16- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 87.887,16 0,00 87.887,16- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 233,00- 444,08 0,00 677,08- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 233,00- 398,00 0,00 631,00- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 0,00 46,08 0,00 46,08- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 33.907,22- 24.622,59 18.704,73 39.825,08- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 3.290,34- 3.426,63 0,00 6.716,97- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 3.290,34- 3.426,63 0,00 6.716,97- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 19.543,15- 0,00 0,00 19.543,15- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 19.543,15- 0,00 0,00 19.543,15- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 19.543,15- 0,00 0,00 19.543,15- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.073,73- 21.195,96 18.704,73 13.564,96- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 851,06- 7,10 0,00 858,16- 05-28 ASSALTOS/FURTOS - BRAD. EXPRESSO-S/C AG. 5.496,66- 0,00 0,00 5.496,66- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.295,41- 984,29 0,00 3.279,70- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 1.569,66- 1.592,71 0,00 3.162,37- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 860,94- 18.611,86 18.704,73 768,07- 90000003 COMPENSACAO 12.126.669,50 17.102.072,45 18.342.890,90 13.367.487,95 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.119,31 0,00 27,95 11.147,26 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.119,31 0,00 27,95 11.147,26 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.119,31 0,00 27,95 11.147,26 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.119,31 0,00 27,95 11.147,26 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 12.115.549,19 17.102.072,45 18.342.862,95 13.356.339,69 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.926.129,20 5.926.129,20 6.419.727,78 6.419.727,78 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 379.671,06 379.671,06 379.394,79 379.394,79 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 379.671,06 379.671,06 379.394,79 379.394,79 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.546.458,14 5.546.458,14 6.040.332,99 6.040.332,99 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.546.458,14 5.546.458,14 6.040.332,99 6.040.332,99 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.189.419,99 11.175.943,25 11.923.135,17 6.936.611,91 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85 14,96 15,84 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.914.297,73 4.461.652,27 4.955.110,53 6.407.755,99 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,63 0,00 0,01 2,64 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 7.192,00 440.073,99 469.220,15 36.338,16 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 26.878,00 974.948,26 955.198,26 7.128,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 89.268,81 3.378.502,16 3.640.390,42 351.157,07 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 146.749,97 1.400.812,08 1.383.260,43 129.198,32 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 519.939,53 519.939,53 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 29.718.363,08 239.443.416,93 242.225.233,87 32.500.180,02 99999999 TOTAL GERAL 0,00 389.955.123,51 389.955.123,51 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 09/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 19.132.692,07- 117.103.668,65 118.493.906,88 17.742.453,84- 11000006 DISPONIBILIDADES 706.496,58- 17.674.432,27 17.538.036,33 842.892,52- 11100009 CAIXA 706.496,58- 17.674.432,27 17.538.036,33 842.892,52- 11110006 CAIXA 706.496,58- 17.674.432,27 17.538.036,33 842.892,52- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 435.907,00- 10.888.825,04 10.822.052,04 502.680,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 13.731,00- 872.901,51 877.642,51 8.990,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 250.980,00- 2.571.100,00 2.514.660,00 307.420,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.638.000,00 1.638.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 5.878,58- 1.702.368,45 1.684.444,51 23.802,52- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.237,27 1.237,27 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.946.800,70- 74.204.832,68 75.027.887,79 11.123.745,59- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.946.800,70- 74.204.832,68 75.027.887,79 11.123.745,59- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.946.800,70- 74.204.832,68 75.027.887,79 11.123.745,59- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 8.929.732,89- 11.690.554,65 11.561.190,46 9.059.097,08- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 924.723,02- 5.956.867,11 6.367.041,77 514.548,36- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.035.913,39- 30.026.339,35 30.163.136,81 899.115,93- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 998.110,99- 23.940.108,85 24.374.447,64 563.772,20- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 7.180,00- 130.878,73 135.976,50 2.082,23- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 97.537,14 97.537,14 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 50.746,66- 2.359.162,45 2.325.326,11 84.583,00- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 371,00- 2.958,99 2.808,50 521,49- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 22,75- 425,41 422,86 25,30- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 6.472.258,33- 18.756.857,31 19.455.922,58 5.773.193,06- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 502.714,56- 18.412.669,16 18.334.455,15 580.928,57- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 513,25- 68.904,25 68.412,70 1.004,80- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 236,00- 912,82 1.048,12 100,70- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 108,79- 2.140,99 2.059,13 190,65- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 167,76- 47.471,39 46.975,43 663,72- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 0,70- 18.379,05 18.330,02 49,73- 16120008 EMPRESTIMOS 464.789,44- 18.256.689,92 18.225.133,92 496.345,44- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 436.112,65- 16.522.671,70 16.554.484,97 404.299,38- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 389.131,34- 16.316.538,93 16.347.461,35 358.208,92- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 216,23- 96.736,29 96.952,52 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 92,68- 495,91 514,47 74,12- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 46.672,40- 51.603,43 52.259,49 46.016,34- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 57.297,14 57.297,14 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 28.676,79- 1.734.018,22 1.670.648,95 92.046,06- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 24.111,35- 1.726.972,01 1.663.593,68 87.489,68- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 4.565,44- 4.653,19 4.662,25 4.556,38- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 2.393,02 2.393,02 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 37.411,87- 87.074,99 40.908,53 83.578,33- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 365,80- 43.435,48 6.387,09 37.414,19- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 1.167,00 1.167,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 1.434,00- 40.000,00 1.167,00 40.267,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 1.000,22 1.132,64 1.669,09 1.536,67 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 67,98 1.135,84 2.384,00 1.316,14 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 37.046,07- 43.639,51 34.521,44 46.164,14- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 37.046,07- 43.639,51 34.521,44 46.164,14- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 5.969.543,77- 344.188,15 1.121.467,43 5.192.264,49- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 2.919.112,41- 262.928,14 539.398,48 2.642.642,07- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.919.112,41- 262.928,14 539.398,48 2.642.642,07- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 16.884,79- 25.210,04 29.743,34 12.351,49- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 15.683,07 0,00 737,02 16.420,09 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 2.879.974,33- 29.743,34 486.296,83 2.423.420,84- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 0,00 207.619,02 22.621,29 184.997,73- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 37.936,36- 355,74 0,00 38.292,10- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 3.050.431,36- 81.260,01 582.068,95 2.549.622,42- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.219.709,56- 14.639,86 7.319,93 1.227.029,49- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 2.174,07 2.174,07 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 5.145,86 5.145,86 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 364.663,30- 2.174,07 0,00 366.837,37- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 855.046,26- 5.145,86 0,00 860.192,12- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.830.721,80- 66.620,15 574.749,02 1.322.592,93- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 10.017,24 10.017,24 0,00 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 22.603,33 8.163,77 7.283,81 21.723,37 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 1.363.659,33- 10.017,24 273.607,54 1.100.069,03- 87-63 C.A-INV.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 489.665,80- 38.421,90 283.840,43 244.247,27- 18000009 OUTROS CREDITOS 7.136,46- 6.467.546,39 6.472.060,18 2.622,67- 18800003 DIVERSOS(+/-) 7.136,46- 6.467.546,39 6.472.060,18 2.622,67- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 7.136,46- 6.467.546,39 6.472.060,18 2.622,67- 04-29 DEV CHQ DEPOSIT.POR DADOS INCONSISTENTES 0,00 2.756,47 2.756,47 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 657.837,87 657.837,87 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 28.476,00 28.476,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.643.715,09 3.643.715,09 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 180,00 180,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.071.537,98 2.071.537,98 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 6.900,00- 15.641,14 20.458,91 2.082,23- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 19.524,00 19.524,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 2.712,96 2.712,96 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 236,46- 25.084,88 24.780,90 540,44- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 80,00 80,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 13.367.487,95- 16.671.207,05 17.565.320,93 12.473.374,07- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.147,26- 25,31 0,00 11.172,57- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.147,26- 25,31 0,00 11.172,57- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.147,26- 25,31 0,00 11.172,57- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.147,26- 25,31 0,00 11.172,57- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 13.356.339,69- 16.671.181,74 17.565.320,93 12.462.200,50- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.419.727,78- 6.030.770,24 6.419.727,78 6.030.770,24- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 379.394,79- 377.588,28 379.394,79 377.588,28- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.040.332,99- 5.653.181,96 6.040.332,99 5.653.181,96- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.936.611,91- 10.640.411,50 11.145.593,15 6.431.430,26- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 73,50 73,50 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.407.755,99- 3.939.666,48 4.327.807,95 6.019.614,52- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,64- 0,01 0,00 2,65- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 36.338,16- 248.725,66 284.900,82 163,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 7.128,00- 718.713,09 725.841,09 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 129.198,32- 2.113.824,32 2.078.517,84 164.504,80- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 351.157,07- 3.168.864,34 3.283.297,85 236.723,56- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 450.544,10 445.154,10 5.390,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 32.500.180,02- 133.774.875,70 136.059.227,81 30.215.827,91- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 18.932.322,62 195.978.119,59 194.448.011,29 17.402.214,32 41000007 DEPOSITOS 10.006.005,31 48.769.633,54 48.187.635,86 9.424.007,63 41100000 DEPOSITOS A VISTA 897.607,07 39.661.235,30 39.686.573,54 922.945,31 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 751.166,80 30.268.080,61 30.282.728,22 765.814,41 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 666.286,14 27.886.351,57 27.845.667,39 625.601,96 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 48.344,20 48.715,55 372,35 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 1,60 1,60 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 1,70 1,70 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 994,84 994,84 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 353,53 5,33 203,29 551,49 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 83.987,62 2.327.339,27 2.379.786,36 136.434,71 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 538,51 5.042,10 7.357,49 2.853,90 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 107.791,74 7.770.866,16 7.792.427,84 129.353,42 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 107.790,74 7.769.971,05 7.791.533,73 129.353,42 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 895,11 894,11 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 24.321,52 1.417.850,38 1.420.556,34 27.027,48 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 11.814,86 1.078.960,49 1.081.305,24 14.159,61 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 11.814,86 1.078.960,49 1.081.305,24 14.159,61 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 12.506,66 338.889,89 339.251,10 12.867,87 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 12.506,66 338.889,89 339.251,10 12.867,87 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 14.327,01 204.436,55 190.859,54 750,00 41185991 OUTROS 14.327,01 204.436,55 190.859,54 750,00 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.659,99 152.447,92 151.537,93 750,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 12.667,02 51.988,63 39.321,61 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 1,60 1,60 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 1,60 1,60 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 1,60 1,60 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.419.727,78 6.419.727,78 6.030.770,24 6.030.770,24 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.417.423,53 6.417.423,53 6.026.059,52 6.026.059,52 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,64 2,64 2,65 2,65 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 377.950,65 377.950,65 376.266,27 376.266,27 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.818,85 10.818,85 10.126,37 10.126,37 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.150,30 1.150,30 1.026,70 1.026,70 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.027.501,09 6.027.501,09 5.638.637,53 5.638.637,53 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.304,25 2.304,25 4.710,72 4.710,72 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 291,20 291,20 292,66 292,66 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.013,05 2.013,05 4.418,06 4.418,06 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.688.670,46 2.688.670,46 2.470.292,08 2.470.292,08 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.688.670,46 2.688.670,46 2.470.292,08 2.470.292,08 41510102 COM CERTIFICADO 2.688.670,46 2.688.670,46 2.470.292,08 2.470.292,08 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.688.670,46 2.688.670,46 2.470.292,08 2.470.292,08 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 201.985,07 201.985,07 202.760,09 202.760,09 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 201.985,07 201.985,07 202.760,09 202.760,09 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 201.985,07 201.985,07 202.760,09 202.760,09 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 201.985,07 201.985,07 202.760,09 202.760,09 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.037.657,76 2.037.657,76 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.037.657,76 2.037.657,76 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.037.657,76 2.037.657,76 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.037.657,76 2.037.657,76 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.652.706,02 140.739.578,35 139.806.241,00 7.719.368,67 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 1.159.570,23 1.159.570,23 0,01 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.159.570,23 1.159.570,23 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.159.570,23 1.159.570,23 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.652.706,01 139.580.008,12 138.646.670,77 7.719.368,66 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 7.902.706,01 137.741.008,12 137.008.670,77 7.170.368,66 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 29.993.621,97 29.993.621,97 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 6.251.782,21 10.962.890,62 10.737.808,53 6.026.700,12 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 18.525.401,47 18.525.401,47 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 10.297,40 50.555,77 44.405,60 4.147,23 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.460.519,63 6.613.494,65 6.172.983,44 1.020.008,42 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 35.701.712,58 35.701.712,58 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 3.504,49 3.504,49 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 28.018.162,73 28.018.162,73 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 58.651,53 328.386,28 306.024,22 36.289,47 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 155.891,35 155.891,35 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 164,80 164,80 254,69 254,69 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 121.290,44 4.688.814,52 4.650.492,81 82.968,73 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 555,71 555,71 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 2.697.851,18 2.697.851,18 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 750.000,00 1.839.000,00 1.638.000,00 549.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 750.000,00 1.839.000,00 1.638.000,00 549.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 71.626,22 4.229.264,87 4.213.716,58 56.077,93 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 49.640,38 49.640,38 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 21.745,08 21.745,08 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 21.745,08 21.745,08 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 21.745,08 21.745,08 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 27.895,30 27.895,30 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 27.895,30 27.895,30 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.690,20 3.690,20 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.690,20 3.690,20 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 358,39 358,39 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 358,39 358,39 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.331,81 3.331,81 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.331,81 3.331,81 0,00 49900006 DIVERSAS 71.626,22 4.175.934,29 4.160.386,00 56.077,93 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.769.411,39 2.769.411,39 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.769.411,39 2.769.411,39 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.769.411,39 2.769.411,39 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 40.892,06 685.407,00 692.176,87 47.661,93 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 40.892,06 685.407,00 692.176,87 47.661,93 07-38 C/C - CONTA SALARIO 40.892,06 685.407,00 692.176,87 47.661,93 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 30.734,16 721.115,90 698.797,74 8.416,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 31.637,33 31.637,33 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 0,00 30.279,22 38.695,22 8.416,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 1.167,00 1.167,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.962,62 1.962,62 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.962,62 1.962,62 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 30.154,16 634.370,96 604.216,80 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 580,00 19.152,00 18.572,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 584,15 584,15 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 353.565,43 18.047,72 203.558,34 539.076,05 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 353.565,43 18.047,72 203.558,34 539.076,05 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 217.568,28 17.850,92 131.724,04 331.441,40 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.756,36 3.107,25 3.816,49 2.465,60 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.005,24 3.107,25 3.400,44 1.298,43 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 716,09 0,00 386,87 1.102,96 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 35,03 0,00 29,18 64,21 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 104.585,84 14.743,67 70.995,09 160.837,26 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 96.369,37 14.743,67 66.341,90 147.967,60 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 96.369,37 0,00 51.598,23 147.967,60 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 14.743,67 14.743,67 0,00 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 8.216,47 0,00 4.653,19 12.869,66 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 8.216,47 0,00 4.653,19 12.869,66 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 4.432,92 0,00 2.268,48 6.701,40 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 1.654,40 0,00 1.135,84 2.790,24 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 2.778,52 0,00 1.132,64 3.911,16 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 78.589,18 0,00 25.316,70 103.905,88 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 59.341,32 0,00 24.828,76 84.170,08 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 19.247,86 0,00 487,94 19.735,80 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 28.203,98 0,00 29.327,28 57.531,26 97-04 INVEST. PEC.- RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 0,00 15.648,20 15.648,20 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 28.203,98 0,00 13.679,08 41.883,06 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 135.179,27 196,80 71.667,39 206.649,86 71740007 RENDAS DE COBRANCA 28,50 0,00 3,30 31,80 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 16,50 0,00 3,30 19,80 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 12,00 0,00 0,00 12,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 92.237,87 194,50 46.988,88 139.032,25 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 27.959,99 0,00 13.145,59 41.105,58 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 19.806,73 28,80 9.763,43 29.541,36 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 9.535,80 165,70 5.620,80 14.990,90 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 33.570,07 0,00 17.817,85 51.387,92 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.365,28 0,00 641,21 2.006,49 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 10.066,29 2,30 4.915,43 14.979,42 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 0,00 0,00 30,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 30,00 0,00 0,00 30,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 265,33 0,00 177,74 443,07 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 265,33 0,00 177,74 443,07 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 121,50 0,00 24,30 145,80 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 121,50 0,00 24,30 145,80 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.119,70 0,00 775,50 2.895,20 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.119,70 0,00 775,50 2.895,20 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 28,11 0,00 13,30 41,41 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 28,11 0,00 13,30 41,41 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 118,80 0,00 46,20 165,00 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 118,80 0,00 46,20 165,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.614,10 2,30 778,65 2.390,45 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.614,10 2,30 778,65 2.390,45 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 808,75 0,00 352,62 1.161,37 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 808,75 0,00 352,62 1.161,37 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 20,95 0,00 4,00 24,95 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 0,00 0,00 4,00 4,00 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 20,95 0,00 0,00 20,95 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.424,50 0,00 777,25 2.201,75 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.424,50 0,00 777,25 2.201,75 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.694,85 0,00 893,60 2.588,45 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.683,30 0,00 892,55 2.575,85 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 11,55 0,00 1,05 12,60 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.819,70 0,00 1.072,27 2.891,97 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.819,70 0,00 1.072,27 2.891,97 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 172,00 0,00 131,60 303,60 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 4,60 0,00 0,00 4,60 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 4,60 0,00 0,00 4,60 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 167,40 0,00 131,60 299,00 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 69,00 0,00 41,40 110,40 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 98,40 0,00 90,20 188,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 25.321,00 0,00 13.481,75 38.802,75 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 9.573,65 0,00 5.438,65 15.012,30 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 780,90 0,00 356,40 1.137,30 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 250,25 0,00 91,00 341,25 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 8.542,50 0,00 4.991,25 13.533,75 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 163,45 0,00 131,65 295,10 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 160,65 0,00 128,85 289,50 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2,80 0,00 2,80 5,60 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.889,99 0,00 1.260,00 3.149,99 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.889,99 0,00 1.260,00 3.149,99 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 13.693,91 0,00 6.651,45 20.345,36 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.868,10 0,00 862,20 2.730,30 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 11.815,41 0,00 5.773,65 17.589,06 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 10,40 0,00 15,60 26,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 7.353,61 0,00 6.146,43 13.500,04 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 48,00 0,00 24,66 72,66 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 361,80 0,00 147,46 509,26 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 39,30 0,00 23,58 62,88 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 588,95 0,00 753,20 1.342,15 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 8,00 0,00 6,00 14,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 57,40 0,00 24,60 82,00 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 1.200,00 0,00 2.772,00 3.972,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.812,00 0,00 1.176,00 3.988,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 100,00 0,00 100,00 200,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 65,78 0,00 22,35 88,13 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 134,67 0,00 186,18 320,85 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 118,90 0,00 40,20 159,10 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 112,89 0,00 74,22 187,11 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 21,12 0,00 10,56 31,68 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 262,47 0,00 118,92 381,39 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 724,52 0,00 315,33 1.039,85 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 697,81 0,00 351,17 1.048,98 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 817,88 0,00 166,91 984,79 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 817,88 0,00 166,91 984,79 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 192,78 0,00 2,41 195,19 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 625,10 0,00 164,50 789,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 153.195,98- 59.869,75 14.229,20 198.836,53- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 153.195,98- 59.869,75 14.229,20 198.836,53- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 113.370,90- 15.245,92 0,00 128.616,82- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 6.347,06- 4.060,64 0,00 10.407,70- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 6.251,41- 4.003,03 0,00 10.254,44- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 95,65- 57,61 0,00 153,26- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 5.354,26- 2.677,13 0,00 8.031,39- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 5.354,26- 2.677,13 0,00 8.031,39- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 75,90- 30,45 0,00 106,35- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 75,90- 30,45 0,00 106,35- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 6.576,33- 2.163,09 0,00 8.739,42- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 6.576,33- 2.163,09 0,00 8.739,42- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.933,27- 341,56 0,00 3.274,83- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 3.643,06- 1.821,53 0,00 5.464,59- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 921,20- 57,76 0,00 978,96- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 921,20- 17,76 0,00 938,96- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 0,00 40,00 0,00 40,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.610,80- 0,00 0,00 1.610,80- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.610,80- 0,00 0,00 1.610,80- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 312,61- 123,02 0,00 435,63- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 312,61- 123,02 0,00 435,63- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 19,65- 9,30 0,00 28,95- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 19,65- 9,30 0,00 28,95- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 23,57- 18,75 0,00 42,32- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 23,57- 18,75 0,00 42,32- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.565,28- 5.602,52 0,00 9.167,80- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 3.565,28- 5.602,52 0,00 9.167,80- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 87.887,16- 0,00 0,00 87.887,16- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 87.887,16- 0,00 0,00 87.887,16- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 677,08- 503,26 0,00 1.180,34- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 631,00- 379,25 0,00 1.010,25- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 46,08- 124,01 0,00 170,09- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 39.825,08- 44.623,83 14.229,20 70.219,71- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 6.716,97- 3.331,81 0,00 10.048,78- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 6.716,97- 3.331,81 0,00 10.048,78- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 19.543,15- 24.831,92 0,00 44.375,07- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 19.543,15- 24.831,92 0,00 44.375,07- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 19.543,15- 24.831,92 0,00 44.375,07- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.564,96- 16.460,10 14.229,20 15.795,86- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 858,16- 334,20 0,00 1.192,36- 05-28 ASSALTOS/FURTOS - BRAD. EXPRESSO-S/C AG. 5.496,66- 0,00 0,00 5.496,66- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.279,70- 337,07 0,00 3.616,77- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.162,37- 1.635,81 0,00 4.798,18- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 768,07- 14.153,02 14.229,20 691,89- 90000003 COMPENSACAO 13.367.487,95 17.565.319,23 16.671.205,35 12.473.374,07 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.147,26 0,00 25,31 11.172,57 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.147,26 0,00 25,31 11.172,57 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.147,26 0,00 25,31 11.172,57 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.147,26 0,00 25,31 11.172,57 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 13.356.339,69 17.565.319,23 16.671.180,04 12.462.200,50 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.419.727,78 6.419.727,78 6.030.770,24 6.030.770,24 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 379.394,79 379.394,79 377.588,28 377.588,28 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 379.394,79 379.394,79 377.588,28 377.588,28 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 6.040.332,99 6.040.332,99 5.653.181,96 5.653.181,96 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.040.332,99 6.040.332,99 5.653.181,96 5.653.181,96 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.936.611,91 11.145.591,45 10.640.409,80 6.431.430,26 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 73,50 73,50 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.407.755,99 4.327.806,25 3.939.664,78 6.019.614,52 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,64 0,00 0,01 2,65 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 36.338,16 284.900,82 248.725,66 163,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 7.128,00 725.841,09 718.713,09 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 351.157,07 3.283.297,85 3.168.864,34 236.723,56 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 129.198,32 2.078.517,84 2.113.824,32 164.504,80 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 445.154,10 450.544,10 5.390,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 32.500.180,02 213.621.356,29 211.337.004,18 30.215.827,91 99999999 TOTAL GERAL 0,00 347.396.231,99 347.396.231,99 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 10/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.742.453,84- 129.025.886,20 129.497.682,62 17.270.657,42- 11000006 DISPONIBILIDADES 842.892,52- 18.218.584,87 18.307.886,86 753.590,53- 11100009 CAIXA 842.892,52- 18.218.584,87 18.307.886,86 753.590,53- 11110006 CAIXA 842.892,52- 18.218.584,87 18.307.886,86 753.590,53- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 502.680,00- 11.828.649,69 11.909.406,79 421.922,90- 01-17 DEPOSITO NA ATM 8.990,00- 965.957,96 967.082,96 7.865,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 307.420,00- 2.405.500,00 2.423.370,00 289.550,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.535.000,00 1.535.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 23.802,52- 1.483.477,22 1.473.027,11 34.252,63- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.123.745,59- 81.957.859,34 82.222.026,56 10.859.578,37- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.123.745,59- 81.957.859,34 82.222.026,56 10.859.578,37- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.123.745,59- 81.957.859,34 82.222.026,56 10.859.578,37- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 9.059.097,08- 18.404.368,64 19.108.305,66 8.355.160,06- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 514.548,36- 1.924.160,97 2.244.148,42 194.560,91- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 899.115,93- 29.174.792,21 29.047.482,65 1.026.425,49- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 563.772,20- 27.049.092,25 26.432.735,97 1.180.128,48- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 2.082,23- 209.373,27 207.555,50 3.900,00- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 1.164.883,07 1.164.883,07 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 84.583,00- 4.017.218,08 4.002.580,69 99.220,39- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 1.889,88 1.889,88 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 521,49- 11.777,67 12.131,49 167,67- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 25,30- 303,30 313,23 15,37- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.773.193,06- 21.498.290,41 21.614.554,95 5.656.928,52- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 580.928,57- 21.030.321,22 21.108.130,26 503.119,53- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.004,80- 145.094,29 144.423,73 1.675,36- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 100,70- 5.182,31 4.813,76 469,25- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 190,65- 1.795,64 1.828,09 158,20- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 663,72- 36.299,91 36.183,05 780,58- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 49,73- 101.816,43 101.598,83 267,33- 16120008 EMPRESTIMOS 496.345,44- 20.821.007,33 20.850.711,76 466.641,01- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 404.299,38- 19.488.630,12 19.443.998,65 448.930,85- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 358.208,92- 19.251.330,75 19.217.335,74 392.203,93- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 126.280,70 126.280,70 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 74,12- 1.324,43 1.223,44 175,11- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 46.016,34- 63.031,34 52.495,87 56.551,81- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 46.662,90 46.662,90 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 92.046,06- 1.332.377,21 1.406.713,11 17.710,16- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 87.489,68- 1.328.952,62 1.399.186,79 17.255,51- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 4.556,38- 1.985,68 6.087,41 454,65- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 1.438,91 1.438,91 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 83.578,33- 64.219,60 112.994,77 34.803,16- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 37.414,19- 42.637,02 81.270,62 1.219,41 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 40.267,00 40.267,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 40.267,00- 0,00 40.267,00 0,00 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 1.536,67 1.034,25 706,86 1.209,28 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 1.316,14 1.335,77 29,76 10,13 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 46.164,14- 21.582,58 31.724,15 36.022,57- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 46.164,14- 21.024,52 31.445,12 35.743,54- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 0,00 558,06 279,03 279,03- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 5.192.264,49- 467.969,19 506.424,69 5.153.808,99- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 2.642.642,07- 433.712,70 486.399,46 2.589.955,31- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.642.642,07- 433.712,70 486.399,46 2.589.955,31- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 12.351,49- 23.691,52 24.471,34 11.571,67- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 16.420,09 0,00 821,56 17.241,65 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 2.423.420,84- 24.471,34 406.685,66 2.041.206,52- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 184.997,73- 385.126,29 54.420,90 515.703,12- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 38.292,10- 423,55 0,00 38.715,65- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 2.549.622,42- 34.256,49 20.025,23 2.563.853,68- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.227.029,49- 15.220,24 7.610,12 1.234.639,61- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 2.260,16 2.260,16 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 5.349,96 5.349,96 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 366.837,37- 2.260,16 0,00 369.097,53- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 860.192,12- 5.349,96 0,00 865.542,08- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.322.592,93- 19.036,25 12.415,11 1.329.214,07- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 8.511,99 8.511,99 0,00 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 21.723,37 0,00 3.903,12 25.626,49 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 1.100.069,03- 8.511,99 0,00 1.108.581,02- 87-63 C.A-INV.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 244.247,27- 2.012,27 0,00 246.259,54- 18000009 OUTROS CREDITOS 2.622,67- 7.351.151,58 7.353.214,25 560,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 2.622,67- 7.351.151,58 7.353.214,25 560,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.622,67- 7.351.151,58 7.353.214,25 560,00- 04-29 DEV CHQ DEPOSIT.POR DADOS INCONSISTENTES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 492.389,13 492.389,13 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 21.032,00 21.032,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 4.420.123,22 4.420.123,22 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 3.977,19 3.977,19 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.393.203,75 2.393.203,75 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 2.082,23- 14.019,21 15.541,44 560,00- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 150,00 150,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 954,00 954,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 540,44- 3.783,08 4.323,52 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 20,00 20,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 12.473.374,07- 16.530.213,43 17.515.708,00 11.487.879,50- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.172,57- 356,19 1.874,39 9.654,37- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.172,57- 356,19 1.874,39 9.654,37- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.172,57- 356,19 1.874,39 9.654,37- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.172,57- 356,19 1.874,39 9.654,37- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 12.462.200,50- 16.529.857,24 17.513.833,61 11.478.224,13- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.030.770,24- 5.530.204,67 6.030.770,24 5.530.204,67- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 377.588,28- 375.387,83 377.588,28 375.387,83- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.653.181,96- 5.154.816,84 5.653.181,96 5.154.816,84- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.431.430,26- 10.999.652,57 11.483.063,37 5.948.019,46- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 276,96 27,99 5.280,70- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.019.614,52- 4.641.751,32 5.142.148,48 5.519.217,36- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,65- 0,01 0,00 2,66- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 163,00- 9.721,73 9.884,73 0,00 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 0,00 16.318,01 16.318,01 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 1.119,30 0,00 1.119,30- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 164.504,80- 2.577.498,34 2.626.560,20 115.442,94- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 236.723,56- 3.376.109,78 3.395.397,35 217.435,99- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 5.390,00- 376.857,12 292.726,61 89.520,51- 39999993 TOTAL DO ATIVO 30.215.827,91- 145.556.099,63 147.013.390,62 28.758.536,92- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 17.402.214,32 213.326.306,80 212.701.001,02 16.776.908,54 41000007 DEPOSITOS 9.424.007,63 57.096.848,63 56.867.951,61 9.195.110,61 41100000 DEPOSITOS A VISTA 922.945,31 48.595.786,31 48.725.516,51 1.052.675,51 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 765.814,41 36.934.859,92 36.892.560,01 723.514,50 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 625.601,96 34.333.455,87 34.311.913,73 604.059,82 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 372,35 8.419,18 8.047,83 1,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 461,34 461,34 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 551,49 199,74 3,78 355,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 136.434,71 2.582.229,80 2.563.385,77 117.590,68 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.853,90 10.093,99 8.747,56 1.507,47 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 129.353,42 10.455.626,46 10.621.451,74 295.178,70 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 129.353,42 10.443.740,46 10.609.565,74 295.178,70 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 9.386,00 9.386,00 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 27.027,48 988.128,55 989.420,41 28.319,34 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 14.159,61 978.194,37 978.985,58 14.950,82 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 14.159,61 978.194,37 978.985,58 14.950,82 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 12.867,87 9.934,18 10.434,83 13.368,52 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 12.867,87 9.934,18 10.434,83 13.368,52 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 750,00 217.171,38 222.084,35 5.662,97 41185991 OUTROS 750,00 217.171,38 222.084,35 5.662,97 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 750,00 147.460,90 149.638,73 2.927,83 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 69.710,48 72.445,62 2.735,14 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.030.770,24 6.030.770,24 5.530.204,67 5.530.204,67 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.026.059,52 6.026.059,52 5.525.519,90 5.525.519,90 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,65 2,65 2,66 2,66 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 376.266,27 376.266,27 373.948,05 373.948,05 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.126,37 10.126,37 9.841,65 9.841,65 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.026,70 1.026,70 1.143,00 1.143,00 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.638.637,53 5.638.637,53 5.140.584,54 5.140.584,54 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 4.710,72 4.710,72 4.684,77 4.684,77 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 292,66 292,66 294,12 294,12 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 4.418,06 4.418,06 4.390,65 4.390,65 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.470.292,08 2.470.292,08 2.612.230,43 2.612.230,43 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.470.292,08 2.470.292,08 2.612.230,43 2.612.230,43 41510102 COM CERTIFICADO 2.470.292,08 2.470.292,08 2.612.230,43 2.612.230,43 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.470.292,08 2.470.292,08 2.612.230,43 2.612.230,43 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 202.760,09 202.760,09 203.662,49 203.662,49 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 202.760,09 202.760,09 203.662,49 203.662,49 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 202.760,09 202.760,09 203.662,49 203.662,49 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 202.760,09 202.760,09 203.662,49 203.662,49 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.409.854,80 2.409.854,80 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.409.854,80 2.409.854,80 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.409.854,80 2.409.854,80 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.409.854,80 2.409.854,80 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 7.719.368,67 149.376.666,62 148.991.607,33 7.334.309,38 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 1.517.466,67 1.517.683,60 216,94 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.517.466,67 1.517.466,67 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.517.466,67 1.517.466,67 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 0,00 216,93 216,93 45180909 OUTROS 0,00 0,00 216,93 216,93 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 0,00 216,93 216,93 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 7.719.368,66 147.859.199,95 147.473.923,73 7.334.092,44 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 7.170.368,66 146.550.199,95 145.938.923,73 6.559.092,44 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 37.083.234,53 37.083.234,53 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 6.026.700,12 10.538.699,40 9.499.501,82 4.987.502,54 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 14.874.291,76 14.874.291,76 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 4.147,23 25.537,28 25.853,99 4.463,94 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.020.008,42 6.571.749,51 6.933.687,55 1.381.946,46 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 34.332.789,26 34.332.789,26 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 12.575,66 12.575,66 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 30.852.859,19 30.852.859,19 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 36.289,47 387.172,01 433.622,79 82.740,25 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 243.001,38 243.001,38 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 254,69 254,69 217,73 217,73 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 82.968,73 7.133.987,02 7.153.239,81 102.221,52 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 426,30 426,30 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 4.493.621,96 4.493.621,96 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 549.000,00 1.309.000,00 1.535.000,00 775.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 549.000,00 1.309.000,00 1.535.000,00 775.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 56.077,93 4.240.176,66 4.227.924,79 43.826,06 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 32.517,29 32.517,29 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 20.916,23 20.916,23 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 20.916,23 20.916,23 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 20.916,23 20.916,23 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 11.601,06 11.601,06 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 11.601,06 11.601,06 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.007,54 4.007,54 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.007,54 4.007,54 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 434,31 434,31 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 434,31 434,31 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.573,23 3.573,23 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.573,23 3.573,23 0,00 49900006 DIVERSAS 56.077,93 4.203.651,83 4.191.399,96 43.826,06 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.360.520,69 2.360.520,69 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.360.520,69 2.360.520,69 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.360.520,69 2.360.520,69 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 47.661,93 658.995,46 647.868,59 36.535,06 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 47.661,93 658.995,46 647.868,59 36.535,06 07-38 C/C - CONTA SALARIO 47.661,93 658.995,46 647.868,59 36.535,06 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 8.416,00 1.184.135,68 1.183.010,68 7.291,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 4.611,85 4.611,85 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 8.416,00 967.082,96 965.957,96 7.291,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 40.267,70 40.267,70 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.850,16 2.850,16 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.850,16 2.850,16 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 155.360,39 155.360,39 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 9.097,00 9.097,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 2.015,46 2.015,46 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 539.076,05 26.163,08 202.101,97 715.014,94 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 539.076,05 26.163,08 202.101,97 715.014,94 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 331.441,40 25.136,33 129.059,88 435.364,95 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.465,60 6.641,85 7.640,68 3.464,43 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.298,43 6.641,85 7.280,37 1.936,95 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.102,96 0,00 339,80 1.442,76 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 64,21 0,00 20,51 84,72 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 160.837,26 18.494,47 80.208,17 222.550,96 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 147.967,60 18.494,47 78.222,49 207.695,62 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 147.967,60 3.303,25 63.031,27 207.695,62 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 15.191,22 15.191,22 0,00 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 12.869,66 0,00 1.985,68 14.855,34 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 12.869,66 0,00 1.985,68 14.855,34 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 6.701,40 0,01 2.369,71 9.071,10 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 2.790,24 0,00 1.335,77 4.126,01 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 3.911,16 0,01 1.033,94 4.945,09 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 103.905,88 0,00 24.610,06 128.515,94 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 84.170,08 0,00 23.293,51 107.463,59 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 19.735,80 0,00 1.316,55 21.052,35 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 57.531,26 0,00 14.231,26 71.762,52 97-04 INVEST. PEC.- RECURSOS OBRIGATORIOS 15.648,20 0,00 0,00 15.648,20 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 41.883,06 0,00 14.231,26 56.114,32 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 206.649,86 1.026,75 72.774,25 278.397,36 71740007 RENDAS DE COBRANCA 31,80 0,00 77,10 108,90 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 19,80 0,00 23,10 42,90 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 12,00 0,00 54,00 66,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 139.032,25 822,85 48.309,02 186.518,42 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 41.105,58 0,00 13.277,94 54.383,52 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 29.541,36 0,00 9.754,83 39.296,19 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 14.990,90 778,85 5.459,72 19.671,77 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 51.387,92 44,00 19.196,01 70.539,93 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.006,49 0,00 620,52 2.627,01 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 14.979,42 71,40 4.844,61 19.752,63 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 0,00 0,00 30,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 30,00 0,00 0,00 30,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 443,07 0,00 353,91 796,98 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 443,07 0,00 353,91 796,98 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 145,80 0,00 72,90 218,70 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 145,80 0,00 72,90 218,70 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.895,20 0,00 620,40 3.515,60 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.895,20 0,00 620,40 3.515,60 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 41,41 0,00 50,90 92,31 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 41,41 0,00 50,90 92,31 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 165,00 0,00 21,45 186,45 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 165,00 0,00 21,45 186,45 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.390,45 0,00 679,85 3.070,30 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.390,45 0,00 679,85 3.070,30 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.161,37 0,00 423,80 1.585,17 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.161,37 0,00 423,80 1.585,17 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 24,95 0,00 0,00 24,95 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 4,00 0,00 0,00 4,00 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 20,95 0,00 0,00 20,95 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.201,75 71,40 799,20 2.929,55 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.201,75 71,40 799,20 2.929,55 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.588,45 0,00 706,90 3.295,35 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.575,85 0,00 706,90 3.282,75 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 12,60 0,00 0,00 12,60 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.891,97 0,00 1.115,30 4.007,27 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.891,97 0,00 1.115,30 4.007,27 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 303,60 0,00 108,90 412,50 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 4,60 0,00 0,70 5,30 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 4,60 0,00 0,70 5,30 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 299,00 0,00 108,20 407,20 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 110,40 0,00 42,60 153,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 188,60 0,00 65,60 254,20 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 38.802,75 132,50 13.398,24 52.068,49 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 15.012,30 0,00 5.519,32 20.531,62 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.137,30 0,00 183,40 1.320,70 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 341,25 0,00 100,10 441,35 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 13.533,75 0,00 5.235,82 18.769,57 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 295,10 0,00 94,60 389,70 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 289,50 0,00 94,60 384,10 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 5,60 0,00 0,00 5,60 71798042 OPERACOES DE CREDITO 3.149,99 0,00 693,01 3.843,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 3.149,99 0,00 693,01 3.843,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 20.345,36 132,50 7.091,31 27.304,17 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 2.730,30 0,00 918,00 3.648,30 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 17.589,06 132,50 6.149,91 23.606,47 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 26,00 0,00 23,40 49,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 13.500,04 0,00 6.036,38 19.536,42 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 72,66 0,00 24,30 96,96 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 509,26 0,00 67,00 576,26 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 62,88 0,00 15,72 78,60 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 1.342,15 0,00 982,76 2.324,91 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 14,00 0,00 4,00 18,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 82,00 0,00 57,40 139,40 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 3.972,00 0,00 2.744,00 6.716,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 3.988,00 0,00 1.028,00 5.016,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 200,00 0,00 0,00 200,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 88,13 0,00 27,39 115,52 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 320,85 0,00 95,65 416,50 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 159,10 0,00 40,90 200,00 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 187,11 0,00 74,55 261,66 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 31,68 0,00 5,28 36,96 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 381,39 0,00 115,44 496,83 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.039,85 0,00 362,73 1.402,58 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.048,98 0,00 391,26 1.440,24 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 984,79 0,00 267,84 1.252,63 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 984,79 0,00 267,84 1.252,63 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 195,19 0,00 4,64 199,83 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 789,60 0,00 263,20 1.052,80 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 198.836,53- 36.397,31 13.967,78 221.266,06- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 198.836,53- 36.397,31 13.967,78 221.266,06- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 128.616,82- 16.538,20 0,00 145.155,02- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 10.407,70- 3.623,25 0,00 14.030,95- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 10.254,44- 3.547,68 0,00 13.802,12- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 153,26- 75,57 0,00 228,83- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 8.031,39- 2.677,13 0,00 10.708,52- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 8.031,39- 2.677,13 0,00 10.708,52- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 106,35- 134,16 0,00 240,51- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 106,35- 134,16 0,00 240,51- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 8.739,42- 3.171,73 0,00 11.911,15- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 8.739,42- 3.171,73 0,00 11.911,15- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.274,83- 1.350,20 0,00 4.625,03- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 5.464,59- 1.821,53 0,00 7.286,12- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 978,96- 1.881,43 0,00 2.860,39- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 938,96- 732,43 0,00 1.671,39- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 40,00- 1.149,00 0,00 1.189,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.610,80- 1.445,77 0,00 3.056,57- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.610,80- 1.445,77 0,00 3.056,57- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 435,63- 115,39 0,00 551,02- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 435,63- 115,39 0,00 551,02- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 28,95- 8,70 0,00 37,65- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 28,95- 8,70 0,00 37,65- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 42,32- 0,00 0,00 42,32- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 42,32- 0,00 0,00 42,32- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 9.167,80- 980,64 0,00 10.148,44- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 9.167,80- 980,64 0,00 10.148,44- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 87.887,16- 2.400,00 0,00 90.287,16- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 87.887,16- 2.400,00 0,00 90.287,16- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.180,34- 100,00 0,00 1.280,34- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.010,25- 100,00 0,00 1.110,25- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 170,09- 0,00 0,00 170,09- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 70.219,71- 19.859,11 13.967,78 76.111,04- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 10.048,78- 3.573,23 0,00 13.622,01- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 10.048,78- 3.573,23 0,00 13.622,01- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 44.375,07- 0,00 0,00 44.375,07- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 44.375,07- 0,00 0,00 44.375,07- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 44.375,07- 0,00 0,00 44.375,07- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.795,86- 16.285,88 13.967,78 18.113,96- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.192,36- 82,10 0,00 1.274,46- 05-28 ASSALTOS/FURTOS - BRAD. EXPRESSO-S/C AG. 5.496,66- 0,00 0,00 5.496,66- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.616,77- 844,15 0,00 4.460,92- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 4.798,18- 1.575,89 0,00 6.374,07- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 691,89- 13.783,74 13.967,78 507,85- 90000003 COMPENSACAO 12.473.374,07 17.515.381,68 16.529.887,11 11.487.879,50 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.172,57 1.548,10 29,90 9.654,37 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.172,57 1.548,10 29,90 9.654,37 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.172,57 1.548,10 29,90 9.654,37 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.172,57 1.548,10 29,90 9.654,37 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 12.462.200,50 17.513.833,58 16.529.857,21 11.478.224,13 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.030.770,24 6.030.770,24 5.530.204,67 5.530.204,67 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 377.588,28 377.588,28 375.387,83 375.387,83 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 377.588,28 377.588,28 375.387,83 375.387,83 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.653.181,96 5.653.181,96 5.154.816,84 5.154.816,84 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.653.181,96 5.653.181,96 5.154.816,84 5.154.816,84 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.431.430,26 11.483.063,34 10.999.652,54 5.948.019,46 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 27,99 276,96 5.280,70 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.019.614,52 5.142.148,45 4.641.751,29 5.519.217,36 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,65 0,00 0,01 2,66 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 163,00 9.884,73 9.721,73 0,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 0,00 16.318,01 16.318,01 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 0,00 1.119,30 1.119,30 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 236.723,56 3.395.397,35 3.376.109,78 217.435,99 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 164.504,80 2.626.560,20 2.577.498,34 115.442,94 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 5.390,00 292.726,61 376.857,12 89.520,51 99999995 TOTAL DO PASSIVO 30.215.827,91 230.904.248,87 229.446.957,88 28.758.536,92 99999999 TOTAL GERAL 0,00 376.460.348,50 376.460.348,50 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 11/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.270.657,42- 137.963.788,34 132.998.520,84 22.235.924,92- 11000006 DISPONIBILIDADES 753.590,53- 17.534.188,39 17.098.542,52 1.189.236,40- 11100009 CAIXA 753.590,53- 17.534.188,39 17.098.542,52 1.189.236,40- 11110006 CAIXA 753.590,53- 17.534.188,39 17.098.542,52 1.189.236,40- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 421.922,90- 10.813.374,82 11.035.518,67 199.779,05- 01-17 DEPOSITO NA ATM 7.865,00- 842.221,33 827.662,33 22.424,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 289.550,00- 2.392.400,00 2.308.820,00 373.130,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 2.349.000,00 1.764.000,00 585.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 34.252,63- 1.137.192,24 1.162.541,52 8.903,35- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.859.578,37- 95.994.447,71 90.647.651,54 16.206.374,54- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.859.578,37- 95.994.447,71 90.647.651,54 16.206.374,54- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.859.578,37- 95.994.447,71 90.647.651,54 16.206.374,54- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 8.355.160,06- 16.346.794,99 16.098.279,30 8.603.675,75- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 194.560,91- 12.178.647,12 11.196.736,14 1.176.471,89- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.026.425,49- 33.460.513,29 31.343.327,21 3.143.611,57- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.180.128,48- 30.608.882,57 28.842.380,76 2.946.630,29- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 3.900,00- 246.191,70 226.831,93 23.259,77- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 3.177,83 3.177,83 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 99.220,39- 3.094.735,71 2.886.877,37 307.078,73- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 167,67- 55.101,97 49.655,56 5.614,08- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 15,37- 402,53 385,44 32,46- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.656.928,52- 18.002.432,83 18.819.047,37 4.840.313,98- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 503.119,53- 17.629.874,89 17.771.328,59 361.665,83- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.675,36- 106.392,49 107.463,89 603,96- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 469,25- 1.687,37 2.037,79 118,83- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 158,20- 1.442,98 1.483,43 117,75- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 780,58- 74.016,13 74.440,10 356,61- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 267,33- 29.246,01 29.502,57 10,77- 16120008 EMPRESTIMOS 466.641,01- 17.500.409,23 17.633.927,15 333.123,09- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 448.930,85- 16.153.817,86 16.285.767,25 316.981,46- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 392.203,93- 15.960.296,63 16.074.331,86 278.168,70- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 88.586,88 88.586,88 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 175,11- 1.172,77 1.258,72 89,16- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 56.551,81- 45.310,06 63.138,27 38.723,60- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 58.451,52 58.451,52 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 17.710,16- 1.346.591,37 1.348.159,90 16.141,63- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 17.255,51- 1.344.227,92 1.346.834,42 14.649,01- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 454,65- 1.620,79 582,82 1.492,62- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 742,66 742,66 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 34.803,16- 23.073,17 29.937,55 27.938,78- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 1.219,41 1.007,25 637,69 849,85 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 1.209,28 997,12 637,69 849,85 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 10,13 10,13 0,00 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 36.022,57- 22.065,92 29.299,86 28.788,63- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 35.743,54- 22.065,92 29.020,83 28.788,63- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 279,03- 0,00 279,03 0,00 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 5.153.808,99- 372.557,94 1.047.718,78 4.478.648,15- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 2.589.955,31- 252.849,78 481.049,59 2.361.755,50- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.589.955,31- 252.849,78 481.049,59 2.361.755,50- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 11.571,67- 18.658,15 21.244,89 8.984,93- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 17.241,65 501,05 4.009,77 20.750,37 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 2.041.206,52- 21.244,89 248.249,50 1.814.201,91- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 515.703,12- 3.644,57 187.098,41 332.249,28- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 38.715,65- 208.801,12 20.447,02 227.069,75- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 2.563.853,68- 119.708,16 566.669,19 2.116.892,65- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.234.639,61- 36.019,88 7.549,84 1.263.109,65- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 2.260,94 2.260,94 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 5.209,10 5.209,10 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 369.097,53- 23.340,74 79,80 392.358,47- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 865.542,08- 5.209,10 0,00 870.751,18- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.329.214,07- 83.688,28 559.119,35 853.783,00- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 7.253,61 7.253,61 0,00 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 25.626,49 13.074,83 2.442,97 14.994,63 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 1.108.581,02- 7.253,61 247.057,00 868.777,63- 87-63 C.A-INV.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 246.259,54- 56.106,23 302.365,77 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 560,00- 6.432.719,41 6.433.279,41 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 560,00- 6.432.719,41 6.433.279,41 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 560,00- 6.432.719,41 6.433.279,41 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 754.011,31 754.011,31 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 28.728,03 28.728,03 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.416.991,44 3.416.991,44 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.231.428,63 2.231.428,63 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 560,00- 800,00 1.360,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 760,00 760,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 11.487.879,50- 14.472.758,29 14.449.779,73 11.510.858,06- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.654,37- 23,48 0,00 9.677,85- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.654,37- 23,48 0,00 9.677,85- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.654,37- 23,48 0,00 9.677,85- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.654,37- 23,48 0,00 9.677,85- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.478.224,13- 14.472.734,81 14.449.779,73 11.501.179,21- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.530.204,67- 5.506.251,86 5.530.204,67 5.506.251,86- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 375.387,83- 375.298,64 375.387,83 375.298,64- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.154.816,84- 5.130.953,22 5.154.816,84 5.130.953,22- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.948.019,46- 8.966.482,95 8.919.575,06 5.994.927,35- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.280,70- 15,84 264,81 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.519.217,36- 4.355.506,38 4.378.967,19 5.495.756,55- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,66- 0,01 0,00 2,67- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 13.142,94 13.142,94 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 1.119,30- 0,00 1.119,30 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 115.442,94- 1.620.845,81 1.571.205,45 165.083,30- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 217.435,99- 2.681.658,30 2.593.889,19 305.205,10- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 89.520,51- 295.313,67 360.986,18 23.848,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 28.758.536,92- 152.436.546,63 147.448.300,57 33.746.782,98- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.776.908,54 209.471.516,88 214.314.544,39 21.619.936,05 41000007 DEPOSITOS 9.195.110,61 59.462.985,11 59.427.841,79 9.159.967,29 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.052.675,51 51.320.550,01 51.146.118,11 878.243,61 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 723.514,50 36.993.889,02 37.021.611,87 751.237,35 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 604.059,82 34.411.009,79 34.358.073,04 551.123,07 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 13.029,50 13.029,50 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 1.343,20 1.343,20 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 409,64 409,64 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 355,53 220,75 218,75 353,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 117.590,68 2.562.656,03 2.643.678,42 198.613,07 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.507,47 5.220,11 4.859,32 1.146,68 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 295.178,70 13.344.626,47 13.144.217,39 94.769,62 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 295.178,70 13.329.217,83 13.128.766,01 94.726,88 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 15.408,64 15.451,38 42,74 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 28.319,34 799.039,60 799.589,62 28.869,36 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 14.950,82 771.853,98 772.045,75 15.142,59 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 14.950,82 771.853,98 772.045,75 15.142,59 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 13.368,52 27.185,62 27.543,87 13.726,77 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 13.368,52 27.185,62 27.543,87 13.726,77 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 5.662,97 182.762,92 179.356,03 2.256,08 41185991 OUTROS 5.662,97 182.762,92 179.356,03 2.256,08 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 2.927,83 148.116,87 147.445,12 2.256,08 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 2.735,14 34.646,05 31.910,91 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 232,00 1.343,20 1.111,20 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 232,00 1.343,20 1.111,20 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 232,00 1.343,20 1.111,20 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.530.204,67 5.530.204,67 5.506.251,86 5.506.251,86 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.525.519,90 5.525.519,90 5.498.565,25 5.498.565,25 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,66 2,66 2,67 2,67 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 373.948,05 373.948,05 373.881,62 373.881,62 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 9.841,65 9.841,65 9.373,88 9.373,88 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.143,00 1.143,00 1.118,76 1.118,76 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.140.584,54 5.140.584,54 5.114.188,32 5.114.188,32 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 4.684,77 4.684,77 7.686,61 7.686,61 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 294,12 294,12 295,59 295,59 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 4.390,65 4.390,65 7.391,02 7.391,02 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.612.230,43 2.612.230,43 2.775.471,82 2.775.471,82 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.612.230,43 2.612.230,43 2.775.471,82 2.775.471,82 41510102 COM CERTIFICADO 2.612.230,43 2.612.230,43 2.775.471,82 2.775.471,82 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.612.230,43 2.612.230,43 2.775.471,82 2.775.471,82 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 203.662,49 203.662,49 204.486,39 204.486,39 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 203.662,49 203.662,49 204.486,39 204.486,39 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 203.662,49 203.662,49 204.486,39 204.486,39 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 203.662,49 203.662,49 204.486,39 204.486,39 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.117.703,18 2.117.703,18 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.117.703,18 2.117.703,18 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.117.703,18 2.117.703,18 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.117.703,18 2.117.703,18 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 7.334.309,38 142.903.311,00 147.770.342,63 12.201.341,01 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 216,94 969.326,85 969.109,92 0,01 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 969.109,92 969.109,92 0,01 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 969.109,92 969.109,92 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,00 0,00 0,01 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 216,93 216,93 0,00 0,00 45180909 OUTROS 216,93 216,93 0,00 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 216,93 216,93 0,00 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 7.334.092,44 141.933.984,15 146.801.232,71 12.201.341,00 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 6.559.092,44 140.608.984,15 144.452.232,71 10.402.341,00 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 33.712.299,14 33.712.299,14 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.987.502,54 3.413.226,60 3.667.290,50 5.241.566,44 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 23.883.393,83 23.883.393,83 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 4.463,94 17.035,94 518.247,00 505.675,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.381.946,46 2.825.942,94 5.700.385,36 4.256.388,88 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 35.793.502,83 35.793.502,83 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 56.101,97 56.101,97 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 32.259.372,20 32.259.372,20 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 82.740,25 115.121,39 321.040,12 288.658,98 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 246.191,70 246.191,70 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 217,73 0,00 261,93 479,66 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 102.221,52 5.070.806,14 5.078.156,66 109.572,04 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 503,92 503,92 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 3.215.485,55 3.215.485,55 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 775.000,00 1.325.000,00 2.349.000,00 1.799.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 775.000,00 1.325.000,00 2.349.000,00 1.799.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 43.826,06 4.783.855,10 4.794.170,40 54.141,36 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 48.553,37 48.553,37 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 24.502,50 24.502,50 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 24.502,50 24.502,50 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 24.502,50 24.502,50 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 24.050,87 24.050,87 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 24.050,87 24.050,87 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.954,96 3.954,96 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.954,96 3.954,96 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 367,88 367,88 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 367,88 367,88 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.587,08 3.587,08 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.587,08 3.587,08 0,00 49900006 DIVERSAS 43.826,06 4.731.346,77 4.741.662,07 54.141,36 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.658.930,01 2.658.930,01 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.658.930,01 2.658.930,01 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.658.930,01 2.658.930,01 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 36.535,06 677.926,12 673.107,53 31.716,47 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 36.535,06 677.926,12 673.107,53 31.716,47 07-38 C/C - CONTA SALARIO 36.535,06 677.926,12 673.107,53 31.716,47 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7.291,00 1.394.490,64 1.409.624,53 22.424,89 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 143,86 143,86 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 7.291,00 818.576,33 833.709,33 22.424,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.135,00 2.135,00 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.135,00 2.135,00 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 554.040,00 554.040,89 0,89 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 7.404,71 7.404,71 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 10.055,74 10.055,74 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 715.014,94 14.419,87 189.713,47 890.308,54 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 715.014,94 14.419,87 189.713,47 890.308,54 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 435.364,95 13.971,84 119.287,16 540.680,27 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.464,43 3.521,22 4.069,78 4.012,99 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.936,95 3.521,22 3.764,31 2.180,04 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.442,76 0,00 285,86 1.728,62 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 84,72 0,00 19,61 104,33 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 222.550,96 10.450,62 57.255,91 269.356,25 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 207.695,62 10.387,22 55.635,12 252.943,52 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 207.695,62 62,16 45.310,06 252.943,52 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 10.325,06 10.325,06 0,00 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 14.855,34 63,40 1.620,79 16.412,73 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 14.855,34 63,40 1.620,79 16.412,73 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 9.071,10 0,00 1.007,25 10.078,35 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 4.126,01 0,00 10,13 4.136,14 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 4.945,09 0,00 997,12 5.942,21 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 128.515,94 0,00 16.974,55 145.490,49 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 107.463,59 0,00 16.929,63 124.393,22 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 21.052,35 0,00 44,92 21.097,27 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 71.762,52 0,00 39.979,67 111.742,19 97-04 INVEST. PEC.- RECURSOS OBRIGATORIOS 15.648,20 0,00 26.053,30 41.701,50 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 56.114,32 0,00 13.926,37 70.040,69 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 278.397,36 448,03 70.160,45 348.109,78 71740007 RENDAS DE COBRANCA 108,90 0,00 36,30 145,20 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 42,90 0,00 36,30 79,20 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 66,00 0,00 0,00 66,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 186.518,42 448,03 48.002,98 234.073,37 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 54.383,52 0,00 12.936,85 67.320,37 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 39.296,19 67,27 9.470,99 48.699,91 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 19.671,77 303,16 5.415,32 24.783,93 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 70.539,93 77,60 19.478,50 89.940,83 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.627,01 0,00 701,32 3.328,33 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 19.752,63 0,00 3.987,65 23.740,28 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 0,00 10,00 40,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 30,00 0,00 10,00 40,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 796,98 0,00 215,10 1.012,08 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 796,98 0,00 215,10 1.012,08 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 218,70 0,00 40,50 259,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 218,70 0,00 40,50 259,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 3.515,60 0,00 155,10 3.670,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 3.515,60 0,00 155,10 3.670,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 92,31 0,00 68,30 160,61 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 92,31 0,00 68,30 160,61 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 186,45 0,00 61,05 247,50 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 186,45 0,00 61,05 247,50 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.070,30 0,00 788,25 3.858,55 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.070,30 0,00 788,25 3.858,55 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.585,17 0,00 316,00 1.901,17 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.585,17 0,00 316,00 1.901,17 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 24,95 0,00 0,00 24,95 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 4,00 0,00 0,00 4,00 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 20,95 0,00 0,00 20,95 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.929,55 0,00 451,60 3.381,15 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.929,55 0,00 451,60 3.381,15 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.295,35 0,00 825,15 4.120,50 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.282,75 0,00 825,15 4.107,90 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 12,60 0,00 0,00 12,60 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.007,27 0,00 1.056,60 5.063,87 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.007,27 0,00 1.056,60 5.063,87 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 412,50 0,00 145,50 558,00 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 5,30 0,00 0,00 5,30 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 5,30 0,00 0,00 5,30 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 407,20 0,00 145,50 552,70 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 153,00 0,00 47,10 200,10 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 254,20 0,00 98,40 352,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 52.068,49 0,00 13.600,07 65.668,56 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 20.531,62 0,00 5.970,63 26.502,25 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.320,70 0,00 231,90 1.552,60 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 441,35 0,00 101,10 542,45 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 18.769,57 0,00 5.637,63 24.407,20 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 389,70 0,00 107,20 496,90 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 384,10 0,00 107,20 491,30 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 5,60 0,00 0,00 5,60 71798042 OPERACOES DE CREDITO 3.843,00 0,00 1.197,00 5.040,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 3.843,00 0,00 1.197,00 5.040,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 27.304,17 0,00 6.325,24 33.629,41 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 3.648,30 0,00 969,00 4.617,30 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 23.606,47 0,00 5.356,24 28.962,71 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 49,40 0,00 0,00 49,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 19.536,42 0,00 4.387,95 23.924,37 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 96,96 0,00 18,20 115,16 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 576,26 0,00 281,40 857,66 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 78,60 0,00 15,72 94,32 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.324,91 0,00 706,45 3.031,36 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 18,00 0,00 0,00 18,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 139,40 0,00 41,00 180,40 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 6.716,00 0,00 1.000,00 7.716,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 5.016,00 0,00 1.205,00 6.221,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 200,00 0,00 200,00 400,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 115,52 0,00 24,61 140,13 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 416,50 0,00 56,05 472,55 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 200,00 0,00 18,40 218,40 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 261,66 0,00 68,16 329,82 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 36,96 0,00 0,00 36,96 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 496,83 0,00 109,34 606,17 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.402,58 0,00 331,34 1.733,92 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.440,24 0,00 312,28 1.752,52 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.252,63 0,00 265,86 1.518,49 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.252,63 0,00 265,86 1.518,49 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 199,83 0,00 2,66 202,49 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.052,80 0,00 263,20 1.316,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 221.266,06- 62.119,95 9.066,34 274.319,67- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 221.266,06- 62.119,95 9.066,34 274.319,67- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 145.155,02- 11.570,20 0,00 156.725,22- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 14.030,95- 4.491,83 0,00 18.522,78- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 13.802,12- 4.434,22 0,00 18.236,34- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 228,83- 57,61 0,00 286,44- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 10.708,52- 2.677,13 0,00 13.385,65- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 10.708,52- 2.677,13 0,00 13.385,65- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 240,51- 0,00 0,00 240,51- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 240,51- 0,00 0,00 240,51- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 11.911,15- 2.701,53 0,00 14.612,68- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 11.911,15- 2.701,53 0,00 14.612,68- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 4.625,03- 880,00 0,00 5.505,03- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.286,12- 1.821,53 0,00 9.107,65- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.860,39- 0,00 0,00 2.860,39- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 1.671,39- 0,00 0,00 1.671,39- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 1.189,00- 0,00 0,00 1.189,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 3.056,57- 0,00 0,00 3.056,57- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 3.056,57- 0,00 0,00 3.056,57- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 551,02- 90,38 0,00 641,40- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 551,02- 90,38 0,00 641,40- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 37,65- 7,40 0,00 45,05- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 37,65- 7,40 0,00 45,05- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 42,32- 49,69 0,00 92,01- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 42,32- 49,69 0,00 92,01- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 10.148,44- 654,12 0,00 10.802,56- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 10.148,44- 654,12 0,00 10.802,56- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 90.287,16- 153,70 0,00 90.440,86- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 90.287,16- 0,00 0,00 90.287,16- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 0,00 153,70 0,00 153,70- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.280,34- 744,42 0,00 2.024,76- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.110,25- 360,00 0,00 1.470,25- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 170,09- 384,42 0,00 554,51- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 76.111,04- 50.549,75 9.066,34 117.594,45- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 13.622,01- 3.587,08 0,00 17.209,09- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 13.622,01- 3.587,08 0,00 17.209,09- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 44.375,07- 34.710,85 0,00 79.085,92- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 44.375,07- 34.710,85 0,00 79.085,92- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 44.375,07- 34.710,85 0,00 79.085,92- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18.113,96- 12.251,82 9.066,34 21.299,44- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.274,46- 62,85 0,00 1.337,31- 05-28 ASSALTOS/FURTOS - BRAD. EXPRESSO-S/C AG. 5.496,66- 0,00 0,00 5.496,66- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.460,92- 1.482,57 0,00 5.943,49- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.374,07- 1.739,34 0,00 8.113,41- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 507,85- 8.967,06 9.066,34 408,57- 90000003 COMPENSACAO 11.487.879,50 14.449.779,73 14.472.758,29 11.510.858,06 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.654,37 0,00 23,48 9.677,85 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.654,37 0,00 23,48 9.677,85 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.654,37 0,00 23,48 9.677,85 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.654,37 0,00 23,48 9.677,85 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.478.224,13 14.449.779,73 14.472.734,81 11.501.179,21 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.530.204,67 5.530.204,67 5.506.251,86 5.506.251,86 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 375.387,83 375.387,83 375.298,64 375.298,64 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 375.387,83 375.387,83 375.298,64 375.298,64 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.154.816,84 5.154.816,84 5.130.953,22 5.130.953,22 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.154.816,84 5.154.816,84 5.130.953,22 5.130.953,22 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.948.019,46 8.919.575,06 8.966.482,95 5.994.927,35 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.280,70 264,81 15,84 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.519.217,36 4.378.967,19 4.355.506,38 5.495.756,55 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,66 0,00 0,01 2,67 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 13.142,94 13.142,94 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 1.119,30 1.119,30 0,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 217.435,99 2.593.889,19 2.681.658,30 305.205,10 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 115.442,94 1.571.205,45 1.620.845,81 165.083,30 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 89.520,51 360.986,18 295.313,67 23.848,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 28.758.536,92 223.997.836,43 228.986.082,49 33.746.782,98 99999999 TOTAL GERAL 0,00 376.434.383,06 376.434.383,06 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 12/2018 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 22.235.924,92- 114.401.542,21 120.502.160,35 16.135.306,78- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.189.236,40- 15.039.695,65 15.511.023,44 717.908,61- 11100009 CAIXA 1.189.236,40- 15.039.695,65 15.511.023,44 717.908,61- 11110006 CAIXA 1.189.236,40- 15.039.695,65 15.511.023,44 717.908,61- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 199.779,05- 8.642.738,82 8.626.033,87 216.484,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 22.424,00- 839.431,95 828.467,95 33.388,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 373.130,00- 2.642.240,00 2.570.570,00 444.800,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 585.000,00- 1.425.000,00 2.010.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 8.903,35- 1.490.027,21 1.475.693,95 23.236,61- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 257,67 257,67 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.206.374,54- 75.194.888,44 80.709.996,63 10.691.266,35- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.206.374,54- 75.194.888,44 80.709.996,63 10.691.266,35- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.206.374,54- 75.194.888,44 80.709.996,63 10.691.266,35- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 8.603.675,75- 10.994.626,69 11.672.474,77 7.925.827,67- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.176.471,89- 7.716.684,40 8.368.185,57 524.970,72- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 3.143.611,57- 29.017.765,24 30.727.190,99 1.434.185,82- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 2.946.630,29- 23.092.109,79 25.443.906,61 594.833,47- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 23.259,77- 448.544,14 463.590,28 8.213,63- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 897.856,08 801.359,38 96.496,70- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 307.078,73- 3.002.164,59 3.202.519,58 106.723,74- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 5.730,65 5.730,65 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 5.614,08- 19.094,70 24.708,78 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 32,46- 312,16 330,02 14,60- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.840.313,98- 19.817.638,74 19.932.398,69 4.725.554,03- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 361.665,83- 19.381.848,75 19.378.757,93 364.756,65- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 603,96- 40.052,24 38.568,05 2.088,15- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 118,83- 621,36 696,36 43,83- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 117,75- 1.067,50 1.062,92 122,33- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 356,61- 28.977,70 27.417,01 1.917,30- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 10,77- 9.385,68 9.391,76 4,69- 16120008 EMPRESTIMOS 333.123,09- 19.327.576,27 19.319.065,18 341.634,18- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 316.981,46- 18.541.309,73 18.521.178,69 337.112,50- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 278.168,70- 18.365.745,85 18.342.908,74 301.005,81- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 89.072,97 89.072,97 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 89,16- 470,91 494,27 65,80- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 38.723,60- 40.942,96 43.625,67 36.040,89- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 45.077,04 45.077,04 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 16.141,63- 786.266,54 797.886,49 4.521,68- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 14.649,01- 783.931,02 794.371,45 4.208,58- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.492,62- 333,99 1.513,51 313,10- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 2.001,53 2.001,53 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 27.938,78- 14.220,24 21.124,70 21.034,32- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 849,85 614,62 345,80 581,03 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 849,85 614,62 345,80 581,03 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 28.788,63- 13.605,62 20.778,90 21.615,35- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 28.788,63- 13.605,62 20.778,90 21.615,35- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 4.478.648,15- 435.789,99 553.640,76 4.360.797,38- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 2.361.755,50- 407.386,11 388.998,44 2.380.143,17- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.361.755,50- 407.386,11 388.998,44 2.380.143,17- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 8.984,93- 18.932,75 18.229,61 9.688,07- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 20.750,37 2.848,80 8.503,52 26.405,09 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 1.814.201,91- 18.229,61 0,00 1.832.431,52- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 332.249,28- 2.503,76 334.753,04 0,00 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 227.069,75- 364.871,19 27.512,27 564.428,67- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 2.116.892,65- 28.403,88 164.642,32 1.980.654,21- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.263.109,65- 14.959,20 157.919,98 1.120.148,87- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 2.063,88 2.063,88 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 5.415,72 5.415,72 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 392.358,47- 2.063,88 150.440,38 243.981,97- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 870.751,18- 5.415,72 0,00 876.166,90- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 853.783,00- 13.444,68 6.722,34 860.505,34- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 6.722,34 6.722,34 0,00 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 868.777,63- 6.722,34 0,00 875.499,97- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 4.349.319,38 4.348.741,59 577,79- 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 4.349.319,38 4.348.741,59 577,79- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 4.349.319,38 4.348.741,59 577,79- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 536,14 536,14 0,00 04-29 DEV CHQ DEPOSIT.POR DADOS INCONSISTENTES 0,00 7.880,00 7.880,00 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 103,40 0,00 103,40- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 499.000,00 499.000,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 23.267,39 23.267,39 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.421.657,75 2.421.657,75 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.381.467,40 1.381.467,40 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 5.371,86 5.371,86 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 414,00 414,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 837,76 837,76 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 8.783,68 8.309,29 474,39- 30000001 COMPENSACAO 11.510.858,06- 17.897.305,12 17.424.170,54 11.983.992,64- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.677,85- 24,33 0,00 9.702,18- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.677,85- 24,33 0,00 9.702,18- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.677,85- 24,33 0,00 9.702,18- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.677,85- 24,33 0,00 9.702,18- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.501.179,21- 17.897.280,79 17.424.170,54 11.974.289,46- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.506.251,86- 5.749.397,44 5.506.251,86 5.749.397,44- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 375.298,64- 371.856,84 375.298,64 371.856,84- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.130.953,22- 5.377.540,60 5.130.953,22 5.377.540,60- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.994.927,35- 12.147.883,35 11.917.918,68 6.224.892,02- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 11,07 11,95 5.030,85- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.495.756,55- 4.783.137,72 4.539.941,68 5.738.952,59- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,67- 0,01 0,00 2,68- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 290,00 290,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 165.083,30- 4.284.464,46 4.447.132,29 2.415,47- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 305.205,10- 2.691.129,97 2.517.844,64 478.490,43- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 23.848,00- 388.850,12 412.698,12 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 33.746.782,98- 132.298.847,33 137.926.330,89 28.119.299,42- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 21.619.936,05 202.047.546,68 195.823.523,51 15.395.912,88 41000007 DEPOSITOS 9.159.967,29 48.211.336,29 48.391.348,57 9.339.979,57 41100000 DEPOSITOS A VISTA 878.243,61 39.929.612,61 40.426.991,44 1.375.622,44 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 751.237,35 32.317.387,21 32.736.520,52 1.170.370,66 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 551.123,07 27.486.163,93 27.420.137,25 485.096,39 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 21.558,58 22.988,28 1.430,70 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 19,58 19,58 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 2.048,16 2.048,16 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 353,53 0,00 0,00 353,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 198.613,07 4.798.765,90 5.280.125,41 679.972,58 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.146,68 8.831,06 11.201,84 3.517,46 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 94.769,62 6.445.724,12 6.497.845,46 146.890,96 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 94.726,88 6.432.578,04 6.484.741,12 146.889,96 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 0,00 1.673,31 1.673,31 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 42,74 11.472,77 11.431,03 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 28.869,36 985.495,77 1.011.107,44 54.481,03 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 15.142,59 960.470,13 985.402,86 40.075,32 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 15.142,59 960.470,13 985.402,86 40.075,32 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 13.726,77 25.025,64 25.704,58 14.405,71 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 13.726,77 25.025,64 25.704,58 14.405,71 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 2.256,08 179.879,58 181.503,29 3.879,79 41185991 OUTROS 2.256,08 179.879,58 181.503,29 3.879,79 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 2.256,08 152.303,56 153.927,27 3.879,79 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 27.576,02 27.576,02 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.111,20 1.125,93 14,73 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 1.111,20 1.125,93 14,73 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.111,20 1.125,93 14,73 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.506.251,86 5.506.251,86 5.749.397,44 5.749.397,44 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.498.565,25 5.498.565,25 5.745.176,10 5.745.176,10 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,67 2,67 2,68 2,68 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 373.881,62 373.881,62 370.545,70 370.545,70 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 9.373,88 9.373,88 9.430,78 9.430,78 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.118,76 1.118,76 1.011,39 1.011,39 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.114.188,32 5.114.188,32 5.364.185,55 5.364.185,55 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 7.686,61 7.686,61 4.221,34 4.221,34 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 295,59 295,59 297,07 297,07 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 7.391,02 7.391,02 3.924,27 3.924,27 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.775.471,82 2.775.471,82 2.214.959,69 2.214.959,69 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.775.471,82 2.775.471,82 2.214.959,69 2.214.959,69 41510102 COM CERTIFICADO 2.775.471,82 2.775.471,82 2.214.959,69 2.214.959,69 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.775.471,82 2.775.471,82 2.214.959,69 2.214.959,69 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 204.486,39 204.486,39 205.313,62 205.313,62 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 204.486,39 204.486,39 205.313,62 205.313,62 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 204.486,39 204.486,39 205.313,62 205.313,62 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 204.486,39 204.486,39 205.313,62 205.313,62 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.199.145,66 2.199.145,66 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.199.145,66 2.199.145,66 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.199.145,66 2.199.145,66 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.199.145,66 2.199.145,66 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.201.341,01 146.670.529,99 140.267.878,32 5.798.689,34 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,01 1.169.977,91 1.170.284,23 306,33 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 0,00 306,33 306,33 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 0,00 306,33 306,33 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,01 1.169.977,91 1.169.977,90 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.169.977,90 1.169.977,90 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,01 0,01 0,00 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.201.341,00 145.500.552,08 139.097.594,09 5.798.383,01 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.402.341,00 142.996.552,08 137.672.594,09 5.078.383,01 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 28.980.099,60 28.980.099,60 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 5.241.566,44 12.555.061,85 11.203.535,95 3.890.040,54 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 19.363.262,31 19.363.262,31 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 505.675,00 535.193,42 29.803,29 284,87 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 4.256.388,88 7.599.819,57 4.389.206,57 1.045.775,88 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 35.260.799,62 35.260.799,62 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 25.742,47 25.742,47 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 27.865.564,36 27.865.564,36 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 288.658,98 584.178,23 437.769,71 142.250,46 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 491.167,52 491.167,52 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 479,66 479,66 31,26 31,26 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 109.572,04 6.193.591,65 6.084.019,61 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 438,81 438,81 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 3.541.153,01 3.541.153,01 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.799.000,00 2.504.000,00 1.425.000,00 720.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.799.000,00 2.504.000,00 1.425.000,00 720.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 54.141,36 4.762.048,35 4.759.837,34 51.930,35 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 44.467,73 44.467,73 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 35.038,62 35.038,62 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 35.038,62 35.038,62 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 35.038,62 35.038,62 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 9.429,11 9.429,11 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 9.429,11 9.429,11 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.853,26 3.853,26 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.853,26 3.853,26 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 367,88 367,88 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 367,88 367,88 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.485,38 3.485,38 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.485,38 3.485,38 0,00 49900006 DIVERSAS 54.141,36 4.713.727,36 4.711.516,35 51.930,35 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.811.731,35 2.811.731,35 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.811.731,35 2.811.731,35 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.811.731,35 2.811.731,35 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 31.716,47 696.130,69 682.956,57 18.542,35 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 31.716,47 696.130,69 682.956,57 18.542,35 07-38 C/C - CONTA SALARIO 31.716,47 696.130,69 682.956,57 18.542,35 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 22.424,89 1.205.865,32 1.216.828,43 33.388,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 15.454,87 15.454,87 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 22.424,00 828.467,94 839.431,94 33.388,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.076,60 4.076,60 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.076,60 4.076,60 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,89 0,89 0,00 0,00 41-55 PEND.PAS.CLIENTES - DIFERENCAS 0,00 929,71 929,71 0,00 41-64 PENDS.PASSIVAS-DIFERENCAS MULTI-EXPRESSO 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 334.397,45 334.397,45 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 17.411,26 17.411,26 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 890.308,54 7.673,75 150.582,62 1.033.217,41 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 890.308,54 7.673,75 150.582,62 1.033.217,41 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 540.680,27 7.615,05 80.243,72 613.308,94 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.012,99 1.759,28 2.314,41 4.568,12 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 2.180,04 1.759,28 1.927,61 2.348,37 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.728,62 0,00 370,50 2.099,12 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 104,33 0,00 16,30 120,63 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 269.356,25 5.855,77 47.228,08 310.728,56 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 252.943,52 5.855,77 46.894,09 293.981,84 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 252.943,52 491,92 40.942,96 293.394,56 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 5.363,85 5.951,13 587,28 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 16.412,73 0,00 333,99 16.746,72 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 16.412,73 0,00 333,99 16.746,72 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 10.078,35 0,00 614,62 10.692,97 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 4.136,14 0,00 0,00 4.136,14 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 5.942,21 0,00 614,62 6.556,83 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 145.490,49 0,00 15.884,67 161.375,16 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 124.393,22 0,00 15.884,59 140.277,81 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 21.097,27 0,00 0,08 21.097,35 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 111.742,19 0,00 14.201,94 125.944,13 97-04 INVEST. PEC.- RECURSOS OBRIGATORIOS 41.701,50 0,00 0,00 41.701,50 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 70.040,69 0,00 14.201,94 84.242,63 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 348.109,78 58,70 70.070,26 418.121,34 71740007 RENDAS DE COBRANCA 145,20 0,00 36,13 181,33 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 79,20 0,00 36,13 115,33 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 66,00 0,00 0,00 66,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 234.073,37 0,00 47.705,09 281.778,46 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 67.320,37 0,00 13.151,48 80.471,85 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 48.699,91 0,00 9.611,74 58.311,65 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 24.783,93 0,00 4.849,04 29.632,97 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 89.940,83 0,00 19.384,38 109.325,21 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 3.328,33 0,00 708,45 4.036,78 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 23.740,28 58,70 5.063,98 28.745,56 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 40,00 0,00 0,00 40,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 40,00 0,00 0,00 40,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 1.012,08 0,00 228,14 1.240,22 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 1.012,08 0,00 228,14 1.240,22 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 259,20 0,00 64,80 324,00 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 259,20 0,00 64,80 324,00 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 3.670,70 0,00 1.189,10 4.859,80 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 3.670,70 0,00 1.189,10 4.859,80 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 160,61 0,00 35,30 195,91 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 160,61 0,00 35,30 195,91 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 247,50 0,00 57,75 305,25 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 247,50 0,00 57,75 305,25 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.858,55 0,00 768,15 4.626,70 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.858,55 0,00 768,15 4.626,70 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.901,17 0,00 406,20 2.307,37 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.901,17 0,00 406,20 2.307,37 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 24,95 0,00 0,00 24,95 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 4,00 0,00 0,00 4,00 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 20,95 0,00 0,00 20,95 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.381,15 0,00 408,00 3.789,15 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.381,15 0,00 408,00 3.789,15 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 4.120,50 0,00 703,40 4.823,90 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 4.107,90 0,00 702,35 4.810,25 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 12,60 0,00 1,05 13,65 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 5.063,87 58,70 1.203,14 6.208,31 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 5.063,87 58,70 1.203,14 6.208,31 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 558,00 0,00 111,46 669,46 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 5,30 0,00 0,00 5,30 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 5,30 0,00 0,00 5,30 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 552,70 0,00 111,46 664,16 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 200,10 0,00 29,46 229,56 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 352,60 0,00 82,00 434,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 65.668,56 0,00 13.334,51 79.003,07 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 26.502,25 0,00 5.284,85 31.787,10 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.552,60 0,00 333,00 1.885,60 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 542,45 0,00 113,75 656,20 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 24.407,20 0,00 4.838,10 29.245,30 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 496,90 0,00 93,30 590,20 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 491,30 0,00 93,30 584,60 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 5,60 0,00 0,00 5,60 71798042 OPERACOES DE CREDITO 5.040,00 0,00 1.197,00 6.237,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 5.040,00 0,00 1.197,00 6.237,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 33.629,41 0,00 6.759,36 40.388,77 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 4.617,30 0,00 1.141,58 5.758,88 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 28.962,71 0,00 5.617,78 34.580,49 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 49,40 0,00 0,00 49,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 23.924,37 0,00 3.819,09 27.743,46 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 115,16 0,00 18,20 133,36 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 857,66 0,00 160,80 1.018,46 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 94,32 0,00 23,58 117,90 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 3.031,36 0,00 500,77 3.532,13 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 18,00 0,00 2,00 20,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 180,40 0,00 73,80 254,20 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 7.716,00 0,00 1.110,00 8.826,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 6.221,00 0,00 818,00 7.039,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 400,00 0,00 0,00 400,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 140,13 0,00 26,81 166,94 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 472,55 0,00 61,78 534,33 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 218,40 0,00 23,00 241,40 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 329,82 0,00 183,18 513,00 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 36,96 0,00 0,00 36,96 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 606,17 0,00 127,53 733,70 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.733,92 0,00 361,95 2.095,87 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.752,52 0,00 327,69 2.080,21 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.518,49 0,00 268,64 1.787,13 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.518,49 0,00 268,64 1.787,13 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 202,49 0,00 71,24 273,73 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.316,00 0,00 197,40 1.513,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 274.319,67- 25.303,13 5.799,29 293.823,51- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 274.319,67- 25.303,13 5.799,29 293.823,51- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 156.725,22- 11.981,69 0,00 168.706,91- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 18.522,78- 3.593,93 0,00 22.116,71- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 18.236,34- 3.536,32 0,00 21.772,66- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 286,44- 57,61 0,00 344,05- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 13.385,65- 2.677,13 0,00 16.062,78- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 13.385,65- 2.677,13 0,00 16.062,78- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 240,51- 23,00 0,00 263,51- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 240,51- 23,00 0,00 263,51- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 14.612,68- 2.355,38 0,00 16.968,06- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 14.612,68- 2.355,38 0,00 16.968,06- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 5.505,03- 533,85 0,00 6.038,88- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.107,65- 1.821,53 0,00 10.929,18- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.860,39- 549,77 0,00 3.410,16- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 1.671,39- 503,40 0,00 2.174,79- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 1.189,00- 46,37 0,00 1.235,37- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 3.056,57- 0,00 0,00 3.056,57- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 3.056,57- 0,00 0,00 3.056,57- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 641,40- 73,26 0,00 714,66- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 641,40- 73,26 0,00 714,66- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 45,05- 12,10 0,00 57,15- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 45,05- 12,10 0,00 57,15- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 92,01- 11,47 0,00 103,48- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 92,01- 11,47 0,00 103,48- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 10.802,56- 827,20 0,00 11.629,76- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 10.802,56- 827,20 0,00 11.629,76- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 90.440,86- 1.600,00 0,00 92.040,86- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 90.287,16- 0,00 0,00 90.287,16- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 153,70- 1.600,00 0,00 1.753,70- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.024,76- 258,45 0,00 2.283,21- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.470,25- 169,00 0,00 1.639,25- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 554,51- 89,45 0,00 643,96- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 117.594,45- 13.321,44 5.799,29 125.116,60- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 17.209,09- 3.485,38 0,00 20.694,47- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 17.209,09- 3.485,38 0,00 20.694,47- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 79.085,92- 0,00 0,00 79.085,92- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 79.085,92- 0,00 0,00 79.085,92- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 79.085,92- 0,00 0,00 79.085,92- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21.299,44- 9.836,06 5.799,29 25.336,21- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.337,31- 20,24 0,00 1.357,55- 05-28 ASSALTOS/FURTOS - BRAD. EXPRESSO-S/C AG. 5.496,66- 0,00 0,00 5.496,66- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.943,49- 1.816,70 0,00 7.760,19- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 0,00 1.859,42 929,71 929,71- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 8.113,41- 1.678,69 0,00 9.792,10- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 408,57- 4.461,01 4.869,58 0,00 90000003 COMPENSACAO 11.510.858,06 17.424.165,69 17.897.300,27 11.983.992,64 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.677,85 0,00 24,33 9.702,18 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.677,85 0,00 24,33 9.702,18 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.677,85 0,00 24,33 9.702,18 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.677,85 0,00 24,33 9.702,18 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.501.179,21 17.424.165,69 17.897.275,94 11.974.289,46 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.506.251,86 5.506.251,86 5.749.397,44 5.749.397,44 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 375.298,64 375.298,64 371.856,84 371.856,84 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 375.298,64 375.298,64 371.856,84 371.856,84 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.130.953,22 5.130.953,22 5.377.540,60 5.377.540,60 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.130.953,22 5.130.953,22 5.377.540,60 5.377.540,60 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.994.927,35 11.917.913,83 12.147.878,50 6.224.892,02 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 11,95 11,07 5.030,85 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.495.756,55 4.539.936,83 4.783.132,87 5.738.952,59 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,67 0,00 0,01 2,68 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 290,00 290,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 305.205,10 2.517.844,64 2.691.129,97 478.490,43 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 165.083,30 4.447.132,29 4.284.464,46 2.415,47 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 23.848,00 412.698,12 388.850,12 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 33.746.782,98 219.504.689,25 213.877.205,69 28.119.299,42 99999999 TOTAL GERAL 0,00 351.803.536,58 351.803.536,58 0,00