156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 16.637.829,33 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 146.380,00 1.1.1.00.00-9 CAIXA 146.380,00 1.1.1.10.00-6 CAIXA 146.380,00 00010.00.00-4 CAIXA 146.380,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 15.799.269,61 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.833.741,51 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24,97 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,04 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 24,93 POSTAL 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.833.716,54 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.500,40 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 78.241,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 329,30 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.664,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 72.453,11 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 432.022,21 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 600.162,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 7.185,66 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.053,04 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.923,37 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 50.622,09 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.157,54 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.461,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 813,31 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.022,18 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.608,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 121,44 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53,72 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 473,83 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,13 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,39 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 23.949,23 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 63.758,51 COM RECURSOSDO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.079,23 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.823,71 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.549,42 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 303,72 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 714,75 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 106,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,91 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 781,08 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.943,71 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.908,23 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 43.640,72 26120.89.28-9 5.257,72 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.816.409,62 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60.527,87 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.021,63 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 133.469,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 31.849,23 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.013,13 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 49,29 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8,45 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 218,16 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.881,46 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 57,70 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.311,63 26120.90.28-7 467,34 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 275,40 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.264,20 OM CARTÃO DECREDITO 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.084,38- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.464,71- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 306,53- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 998,10- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 226,53- COM RECURSOSDO BB 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 609,49- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.707,59- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.155,64- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.114,80- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 509,35- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.625,09- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 275,86- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 8,54- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.272,31- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.845,10- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.683.996,90- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.616,82- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.317.621,08 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.317.621,08 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 57.732,52 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.781,84 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 545.959,25 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.126,34 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 76.848,80 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 202.071,52 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.110,01 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 599.134,32 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.274,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 722,14 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.061,52 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13,30 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 34.909,62 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.222,25 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 693.420,28 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 305.273,57 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 778,61 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 154,23- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28,12- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.390,41- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 23.268,27- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.770,24- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 187.207,77- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.616.697,43 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.546.839,52 ORIAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 957.551,71 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 210.816,95 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 732.363,15 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 927,22 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.444,39 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 20.320,97 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.288,01 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32,96 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 568.966,84 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 163.220,32 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.268,50 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 394.014,38 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 717,88 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16,68 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 729,08 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 69.857,91 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 69.857,91 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 69.633,81 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 224,10 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 28.046,20 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 28.046,20 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 27.825,58 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 220,62 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 3.163,39 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 3.163,39 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 3.163,39 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 685.318,12 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 31.406,17 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 31.406,17 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 31.375,33 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 30,84 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 796.402,81 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.754,97 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.754,97 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 1.754,97 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 473.210,65 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 473.210,65 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 219.517,29 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 10.553,92 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 243.129,39 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 10,50 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,45- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 321.437,19 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.980,00 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 316.457,19 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 142.490,86- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 142.490,86- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 142.490,86- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.980,00- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 137.510,86- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.861,60 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.861,60 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.174.655,42 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.800,00 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.800,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.800,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.171.855,42 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 438.140,96 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 438.140,96 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 31.131,11 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 66.132,84 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 303.927,15 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 36.949,86 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.379.877,04 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.336.435,16 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 202.582,53 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 76.521,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.057.331,63 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.043.441,88 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 226.291,08 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 816.531,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 619,80 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 353.837,42 80999.13.00-9 POUPEX 549,08 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 316.590,67 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 32.897,67 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 19.812.484,75 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.362.975,01 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 4.638.118,35 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 706.165,92 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 528,44 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 528,44 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 237,70 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 290,74 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 542.640,73 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.160,84 31001.75.01-X DO PUBLICO 60.414,14 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 490,55 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 36.238,91 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 0,56 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 92.624,49 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.373,30 OS 31001.75.28-1 19.292,22 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 19.591,88 ENTAIS 31001.85.07-4 110.649,68 31001.85.10-4 2,77 31001.98.01-X DO PUBLICO 152.744,56 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 13.385,84 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3.719,26 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 26.951,73 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 159.347,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 14.775,15 31005.06.79-2 DO COMERCIO 44.198,03 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 17.842,04 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 5.911,84 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.732,77 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 10.219,11 31005.98.14-X DO COMERCIO 10.208,63 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 54.459,59 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 3.639,07 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 3.564,11 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 114,80 123, DE 14.12.2006 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 94,58 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 535,60 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 69,10 31401.99.00-9 DIVERSOS 2.749,53 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 10,52 4.1.1.85.99-1 OUTROS 10,52 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 10,52 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 3.782.804,39 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 3.782.607,85 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.768.694,63 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 13.913,22 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 196,54 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 195,14 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,40 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 149.148,04 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 68.580,97 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 68.580,97 31510.10.31-X BB APLIC DI 17.071.305,97 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 17.002.725,00- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 80.567,07 4.1.5.50.90-4 OUTROS 80.567,07 31550.20.90-5 PRECATORIOS 9,29 31550.30.99-4 OUTROS 26.424,14 31550.90.00-8 OUTROS 54.133,64 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.976.270,82 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.976.270,82 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.976.270,82 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 105.267.965,44 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 94.706,72- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 94.196.987,90- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 748.585,84 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 192.602,89 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.293,97 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.276,03 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.254,51 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 21,52 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 17,94 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 17,94 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 189.231,31 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 189.231,31 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 189.231,31 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.077,61 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 2.077,61 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.476,72 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.476,72 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.178,03 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.178,03 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.298,69 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.292,81 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 5,88 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 551.506,23 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 294.805,84 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 294.805,84 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 276.673,19 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 18.132,65 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 256.700,39 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.482,94 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 189,46 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 322,61 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 2.378,32 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 243.129,39 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.864,03 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.034,34 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.034,34 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.034,34 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.034,34 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.361,34 51110.91.03-X MARCO 2.560,08 51110.91.04-8 ABRIL 2.591,09 51110.91.05-6 MAIO 2.612,57 51110.91.06-4 JUNHO 2.677,73 51110.91.07-2 JULHO 2.231,53 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 358.015,18 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 358.015,18 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 311.075,40 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5,69 51103.40.35-4 JUROS 0,04 51103.46.35-2 JUROS 0,01 51103.50.35-X JUROS 5,64 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 287.242,83 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 305,61 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 483,57 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.896,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.303,19 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.889,25 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.848,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 190,60 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 500,16 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 306,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 857,32 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,94 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,34 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.082,48 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.328,94 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 31,30 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 162,01 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,72 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,91 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,94 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 53,50 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8,45 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 710,43 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.086,17 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 156,63 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.280,28 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 528,74 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 212.397,40 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.240,27 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 462,89 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.644,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.740,47 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 524,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 369,15- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 1.487,81- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 48,60 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 48,60 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 19.197,03 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 525,86 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.349,86 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 995,21 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.475,44 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.156,81 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 52,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 317,28 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.008,24 DO 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.308,58 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.005,92- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 0,02- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 4.114,24 ATORIAS 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.881,08 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.610,75 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 66,96 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.456,39 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 33,89 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.566,48 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.501,31- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 225,57 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 273,74 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 48,17- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 241,44 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 191,27 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 50,17 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 46.283,54 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.035,07 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3,75 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1,61 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,23 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,17 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,25 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,51 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,20 51799.56.01-X OURO VIDA 2,07 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 119,23 51799.56.05-2 BB PROTECAO 0,67 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 23,97 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 16,63 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 33,24 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 15,13 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 815,58 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,17- 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 22.575,14 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.754,08 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 51.931,10 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 259,44 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 31.369,48- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 3.381,94 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 72,41 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 72,41 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 7,70 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 7,70 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 168,78 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 202,88 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 34,10- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 34,72 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 34,72 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 727,38 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 3,40 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 694,00 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 29,98 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 147,77 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 147,77 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 92,92 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 92,92 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 99,58 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 99,58 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.559,32 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.559,32 E 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 15,26 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 15,26 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 15,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 15,40 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 288,70 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 288,70 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 152,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 152,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.740,80 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 4.530,78 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 4.553,07 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 22,29- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 210,02 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 207,45 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,57 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 122,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 97,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 7.682,70 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 508,08 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 508,08 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 110,87 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 60,15 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 50,72 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 497,18 51798.03.01-9 DOC/TED 491,93 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 5,25 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7,76 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 7,76 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 6.558,81 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 8.806,04 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 800,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.250,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 4.297,23- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 6.738,39 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 157,19 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 5,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 6,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 116,00 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 565,95 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 386,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.450,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 3.311,26 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 632,19 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 90,80 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 18,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 656,24 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 590,40 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 590,40 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 40,57 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 40,57 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,05 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 25,27 51999.21.90-4 OUTROS 11,09 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 23,27 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 9,09- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 98.195,20- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 98.195,04- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 24.202,89- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 22.967,61- 51563.54.98-6 JUROS 11.070,13 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 3.768,49 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.01-1 JUROS 28.491,58- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 9.313,25- 61110.05.01-8 JUROS 1,00- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,40- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 677,38- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 677,38- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 557,90- 61140.20.98-0 JUROS 0,05- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 184,40- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 50,12- 61140.90.98-9 JUROS 258,00- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 65,32- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 68.794,58- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 10.317,97- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 10.317,97- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 4.571,56- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 4.571,56- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 47,38- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 47,38- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 2.838,19- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 2.838,19- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 650,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 650,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 6.861,60- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 6.861,60- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.154,34- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.154,34- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.564,93- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.564,93- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 21.939,05- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 21.939,05- EDUTIVEL 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 15.849,56- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 15.849,56- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.197,57- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 3.292,81- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 3.292,81- RE 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.904,76- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2,58 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 6,52- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 24,60- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.858,57- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 15,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2,65- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,16- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,16- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,16- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,16- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.174.655,42 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.800,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.800,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.800,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.171.855,42 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 438.140,96 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 171.783,78 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 5.623,73 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 45.887,53 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 107.425,84 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 12.846,68 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 153.905,15 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 25.446,23 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 84.165,74 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 24.047,87 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 112.452,03 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 112.335,57 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 55,31 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.379.877,04 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 202.582,53 90986.10.06-X SISTEMA VIP 76.521,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.057.331,63 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 226.291,08 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 816.531,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 619,80 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 353.837,42 90999.13.00-7 POUPEX 549,08 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 316.590,67 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 32.897,67 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 19.812.484,75 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 16.370.199,75 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.820,00 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.820,00 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.820,00 00010.00.00-4 CAIXA 2.820,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 15.639.272,11 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.708.237,69 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 28,65 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,14 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 0,05 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 28,46 POSTAL 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.708.209,04 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.227,75 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.958,82 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 74.284,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8,97 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 281,71 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.417,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 80.728,12 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 397.032,91 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 583.517,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6.708,04 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.374,94 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.602,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 50.663,25 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.675,12 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.904,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 301,44 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.811,96 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.248,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 60,57 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 470,81 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,49 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 23.994,02 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 66.232,74 COM RECURSOSDO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 384,34 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.446,63 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.298,06 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 98,99 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 545,16 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 93,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,03 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 599,99 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 258,83 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.737,49 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.786,20 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.004,53 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 45.421,87 26120.89.28-9 2.543,32 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.797.234,75 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 51.323,09 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.624,43 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 148.343,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 34.599,47 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.472,96 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.927,85 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 59,61 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 25,16 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 266,14 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.875,82 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 13,34 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.386,41 26120.90.28-7 326,31 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 121,18 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.930,14- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.072,22- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 278,99- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.220,28- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 248,57- COM RECURSOSDO BB 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 738,47- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.044,64- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 286,99- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.207,94- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.392,00- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 617,29- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.033,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.892,57- RAMAS 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 221,92- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 6,56- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.246,91- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.831,52- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.750.100,71- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.796,36- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.274.878,13 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.274.878,13 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 52.950,68 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.781,84 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 540.432,48 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 975,64 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 76.148,13 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 191.668,56 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 8.556,14 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 592.485,88 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.336,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 751,41 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 918,67 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 40.723,07 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.747,75 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 664.130,76 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 301.308,98 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 672,33 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 295,74- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 96,95- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.921,63- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 21.728,96- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.013,80- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 177.654,05- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.611.545,47 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.541.470,11 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 10.245,32 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.241,17 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4,15 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 913.912,97 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 211.775,15 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 690.216,44 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 869,21 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.052,17 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 20.352,88 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.322,07 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30,81 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 596.958,94 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 163.962,18 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.087,31 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 422.438,97 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 672,97 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,69 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 782,82 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 70.075,36 ANCIADAS 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 70.075,36 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 69.865,39 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 209,97 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 27.804,58 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27.804,58 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 27.623,06 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 181,52 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 16.806,24 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 16.806,24 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 16.806,24 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 721.246,04 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 34.864,64 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 34.864,64 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 34.848,53 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 16,11 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 828.872,26 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.765,42 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.765,42 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 1.765,42 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 505.669,65 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 477.069,67 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 234.865,98 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 6.881,65 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 235.321,30 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,78 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,04- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 28.599,98 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 28.599,98 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 321.437,19 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.980,00 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 316.457,19 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 142.490,86- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 142.490,86- DUVIDOSA 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 142.490,86- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.980,00- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 137.510,86- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.861,60 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.861,60 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.145.758,85 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.800,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.800,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.800,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.142.958,85 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 343.483,97 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 343.483,97 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 22.365,38 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 66.132,84 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 218.305,15 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 36.680,60 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.444.766,14 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.353.932,58 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 198.035,24 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 76.698,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.079.199,34 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.090.833,56 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 229.647,76 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 860.566,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 619,80 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 354.708,74 80999.13.00-9 POUPEX 552,94 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 317.430,40 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 32.925,40 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 19.515.958,60 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 15.817.960,14 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 4.891.214,48 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 927.277,48 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 901,12 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 901,12 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 901,12 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 739.183,71 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 222,74 31001.75.01-X DO PUBLICO 158.314,87 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.389,63 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 127.736,18 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.235,08 OS 31001.75.28-1 21.134,09 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 50.071,41 ENTAIS 31001.85.07-4 175.271,33 31001.85.10-4 2,77 31001.98.01-X DO PUBLICO 154.103,12 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.431,65 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.211,86 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 3,35 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 35.055,63 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 164.388,94 31005.06.79-2 DO COMERCIO 47.310,76 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 22.567,95 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 27,99 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 9.001,77 31005.10.14-5 DO COMERCIO 14.800,74 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.228,24 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 12.433,69 31005.98.14-X DO COMERCIO 16.625,28 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 40.392,52 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 22.745,94 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 14.974,77 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 44,70 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 94,58 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 535,60 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 42,60 31401.99.00-9 DIVERSOS 14.256,79 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 7.696,21 31501.85.06-X CONTA SIAFEM SP - ADMINISTRAÇÃO INDIRE 7.696,21 TA MUNICIPAL 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 57,77 4.1.1.85.99-1 OUTROS 57,77 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 57,77 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 3.830.147,78 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 3.829.948,57 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.816.582,93 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 13.365,64 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 199,21 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 198,26 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,95 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 133.789,22 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 52.741,80 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 52.741,80 31510.10.31-X BB APLIC DI 17.206.193,77 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 17.153.451,97- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 81.047,42 4.1.5.50.90-4 OUTROS 81.047,42 31550.20.90-5 PRECATORIOS 9,33 31550.30.99-4 OUTROS 26.581,65 31550.90.00-8 OUTROS 54.456,44 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.606.237,10 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.606.237,10 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.606.237,10 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 105.142.411,88 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 350.255,42- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 94.185.919,36- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 320.508,56 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 3.062,26 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.772,14 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.755,79 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.747,55 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 8,24 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 16,35 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 16,35 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.290,12 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 1.290,12 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.827,38 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.827,38 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 3.478,89 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 3.478,89 4.9.4.20.90-2 OUTROS 348,49 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 336,89 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 11,60 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 313.618,92 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 64.899,27 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 64.899,27 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 47.017,55 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 17.881,72 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 248.719,65 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 500,00 ORNOS DE RESGATES 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.493,31 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 189,46 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 47,24 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 1.984,31 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 235.321,30 LOJISTAS 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.864,03 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.669,36 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.669,36 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.669,36 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.669,36 51110.91.03-X MARCO 2.560,08 51110.91.04-8 ABRIL 2.588,59 51110.91.05-6 MAIO 2.610,69 51110.91.06-4 JUNHO 2.670,85 51110.91.07-2 JULHO 2.219,03 51110.91.08-0 AGOSTO 3.020,12 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 721.612,05 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 721.612,05 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 613.979,26 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9,27 51103.40.35-4 JUROS 0,04 51103.46.35-2 JUROS 0,06 51103.50.35-X JUROS 9,17 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 567.426,34 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 314,58 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 918,81 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.474,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 13.780,52 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 30.078,99 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38.159,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 358,48 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 972,49 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 610,99 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.289,34 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 45,49 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 155,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21,21 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,40 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.337,54 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.527,46 COM RECURSOSDO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 47,34 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 305,54 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 42,84 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11,43 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,62 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 122,51 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 35,07 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 954,27 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.102,22 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 293,41 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.413,79 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 855,06 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 424.960,98 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.203,79 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 803,53 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.848,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.566,82 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.107,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 392,67- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 4.915,96- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 48,60 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 48,60 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 37.385,63 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 994,64 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.383,68 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 2.000,86 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.014,75 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.127,75 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 92,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 614,92 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.507,49 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.712,65 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.005,92- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 74,01- 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 8.220,04 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4,15 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.781,27 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.244,00 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 98,87 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.153,34 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,06 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.385,66 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.501,31- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 443,02 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 491,19 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 48,17- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 446,36 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 368,70 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 77,66 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 105.791,02 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.117,54 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 21,25 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4,80 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,46 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,51 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,50 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,32 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,58 51799.56.01-X OURO VIDA 4,14 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,16 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 340,90 51799.56.05-2 BB PROTECAO 2,03 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 49,62 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 16,63 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 72,93 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 30,26 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,46 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.586,69 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 20,70- 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 77,25 50101.05.01-9 DOC/TED 77,25 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 56.458,45 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.472,86 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 53.649,57 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 336,02 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 7.109,86 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 72,41 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 72,41 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 38,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 38,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 633,28 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 735,58 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 102,30- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 58,72 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 58,72 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.404,57 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 17,07 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.321,91 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 65,59 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 328,60 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 328,60 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 325,05 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 325,05 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 234,29 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 234,29 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.020,62 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 3.020,62 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 29,02 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 29,02 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 61,60 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 61,60 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 575,20 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 575,20 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 328,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 328,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 10.302,67 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 160,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 160,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 9.864,28 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 9.891,57 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 27,29- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 278,39 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 268,77 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 9,62 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 147,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 97,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 16.112,86 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 995,75 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 995,75 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 189,97 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 110,75 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 79,22 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.305,35 51798.03.01-9 DOC/TED 1.299,05 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6,30 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 224,56 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 224,56 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 13.397,23 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 8.947,23 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 3.200,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.250,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 13.457,89 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 400,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 236,42 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 24,20 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 6,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 209,30 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.154,85 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.068,50 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.900,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 6.908,22 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.318,97 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 181,60 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 7,90 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,93 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 36,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.841,77 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 1.185,48 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.185,48 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 590,40 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 590,40 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 40,57 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 40,57 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,05 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 25,32 51999.21.90-4 OUTROS 21,54 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 30,55 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 26,77- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 185.041,80- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 185.041,64- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 47.996,25- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 45.764,36- 51563.54.98-6 JUROS 11.070,13 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 3.768,49 61110.04.01-1 JUROS 46.377,16- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 14.220,86- 61110.05.01-8 JUROS 3,71- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1,25- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.193,64- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.193,64- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.038,25- 61140.20.98-0 JUROS 0,09- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 316,70- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 75,33- 61140.90.98-9 JUROS 531,37- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 114,75- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 129.454,62- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 14.828,03- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 14.828,03- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.409,23- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.409,23- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 96,69- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 96,69- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.333,42- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 6.333,42- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.300,00- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.300,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 14.423,20- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 14.423,20- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.554,42- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.554,42- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 11.020,87- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 11.020,87- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 43.650,26- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 43.650,26- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 23.850,50- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 23.850,50- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 210,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 210,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 462,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 462,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 316,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 316,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.590,77- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 3.629,70- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 3.629,70- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.052,60- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.036,58- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.036,58- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 16,02- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 16,02- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,07- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,07- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.908,40- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 6,60 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 12,94- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 52,51- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 30,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.798,29- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 15,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 6,26- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,16- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,16- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,16- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,16- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.145.758,85 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.800,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.800,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.800,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.142.958,85 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 343.483,97 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 164.811,60 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 4.588,45 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 45.887,53 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 101.487,19 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 12.848,43 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 69.145,49 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 17.715,78 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 7.407,54 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 23.776,86 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 109.526,88 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 109.410,42 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 55,31 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.444.766,14 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 198.035,24 90986.10.06-X SISTEMA VIP 76.698,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.079.199,34 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 229.647,76 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 860.566,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 619,80 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 354.708,74 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.13.00-7 POUPEX 552,94 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 317.430,40 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 32.925,40 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 19.515.958,60 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 16.969.907,94 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 422.115,29 1.1.1.00.00-9 CAIXA 422.115,29 1.1.1.10.00-6 CAIXA 422.115,29 00010.00.00-4 CAIXA 422.115,29 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 15.855.574,73 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.810.290,06 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 30,14 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,33 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 0,05 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 32,67 POSTAL 26113.50.35-8 JUROS 2,91- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.806.309,76 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.417,24 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 70.327,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 293,22 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.516,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 63.587,87 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 462.508,30 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 628.616,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 15.028,01 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.271,21 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.485,68 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 50.981,48 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.631,53 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.028,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 241,69 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.720,78 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.033,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 62,11 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34,03 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 599,86 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,51 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.014,49 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 62.003,23 COM RECURSOSDO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.401,62 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.069,03 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.046,36 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 75,02 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 647,09 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 86,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,00 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.131,02 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.614,69 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 47.863,53 26120.89.28-9 5.405,94 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.163.094,47 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.549,46 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.117,80 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 157.416,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 26.822,24 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.908,65 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.978,94 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 6,93 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,28 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 294,80 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.687,66 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.306,66 26120.90.28-7 512,81 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 122,29 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10,90- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18,33- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.028,76- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28,88- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.758,48- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,18- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 396,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,75- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,08- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 898,10- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 261,37- 26123.89.28-2 35,31- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.102,88- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.266,70- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 618,40- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.137,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.943,66- RAMAS 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 976,60- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 12,17- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.872,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.654,43- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.082.107,88- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.140,04- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 3.950,16 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 4.000,00 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 49,84- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.279.856,98 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.279.856,98 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 51.007,56 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.943,12 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 534.905,71 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.103,99 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 74.113,79 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 198.306,39 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 8.918,71 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 585.607,60 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.342,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 741,52 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.038,59 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 38.975,32 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.747,75 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 684.708,88 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 297.344,39 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 758,38 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 484,72- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 217,08- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.460,85- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 24.329,07- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.660,12- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 175.555,77- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.696.970,75 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.626.662,09 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 10.266,83 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.241,17 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,66 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 987.510,49 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 212.675,47 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.994,37 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 755.632,79 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 935,40 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.272,46 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 30.296,08 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.251,22 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 44,86 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 598.588,69 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 164.659,23 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.102,48 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 423.249,72 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 724,21 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,79 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 838,26 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 70.308,66 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 70.308,66 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 70.082,86 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 225,80 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 27.611,74 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27.611,74 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 27.394,31 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 217,43 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 40.845,20 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 40.845,20 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 40.845,20 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 685.356,32 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 34.913,11 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 34.913,11 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 34.845,70 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 67,41 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 655.423,21 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.778,06 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.778,06 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 1.778,06 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 440.298,82 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 440.262,82 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 218.030,24 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 7.257,48 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 214.952,20 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 32,44 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 9,54- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 36,00 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 36,00 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 213.346,33 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.980,00 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 178.946,33 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 29.420,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.980,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 4.980,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.980,00- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.980,00- SISTEMA ODI 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.861,60 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.861,60 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.149.637,07 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.900,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.900,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.146.737,07 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 941.875,74 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 941.875,74 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 941.875,74 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 73.436,81 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 73.436,81 ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 73.436,81 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 367.489,96 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 367.489,96 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 23.011,66 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 67.700,04 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 236.551,31 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 40.226,95 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.397.243,20 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.296.557,38 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 224.446,97 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 82.944,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 989.166,41 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.100.685,82 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 245.135,02 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 854.931,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 619,80 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 366.691,36 80999.13.00-9 POUPEX 526,28 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 327.613,71 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 32.951,37 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 21.119.545,01 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.121.917,35 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 5.406.642,40 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.043.768,90 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 288,52 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 288,52 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 288,52 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 784.559,84 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 178,87 31001.75.01-X DO PUBLICO 130.314,43 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 762,70 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 146,98 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 115.654,22 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5.198,00 OS 31001.75.28-1 21.464,31 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 10.046,15 ENTAIS 31001.85.07-4 210.171,34 31001.85.10-4 2,77 31001.98.01-X DO PUBLICO 222.831,72 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 629,95 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 5.626,49 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 61.531,91 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 238.019,06 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 20.217,28 31005.06.79-2 DO COMERCIO 87.769,76 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 39.425,76 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 2.815,50 31005.10.14-5 DO COMERCIO 13.610,63 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.293,70 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 11.277,55 31005.98.14-X DO COMERCIO 10.379,32 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 51.229,56 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 20.780,77 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 15.254,78 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 92,11 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.017,02 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 535,60 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 37,84 31401.99.00-9 DIVERSOS 12.571,71 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 5.451,03 31501.85.06-X CONTA SIAFEM SP - ADMINISTRAÇÃO INDIRE 5.451,03 TA MUNICIPAL 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 120,71 4.1.1.85.99-1 OUTROS 120,71 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 120,71 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.225.937,29 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.225.737,68 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.210.344,78 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 15.392,90 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 199,61 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 198,26 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,35 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 136.936,21 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 52.770,50 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 52.770,50 31510.10.31-X BB APLIC DI 17.360.833,29 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 17.308.062,79- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 84.165,71 4.1.5.50.90-4 OUTROS 84.165,71 31550.20.90-5 PRECATORIOS 3.313,46 31550.30.99-4 OUTROS 19.466,17 31550.90.00-8 OUTROS 61.386,08 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.354.773,56 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.354.773,56 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.354.773,56 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 105.356.106,18 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 826.638,04- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 94.174.694,58- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 360.501,39 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 108.842,11 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.787,79 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.767,61 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.709,24 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 58,37 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 20,18 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 20,18 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 100.143,19 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 100.143,19 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 100.143,19 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 6.911,13 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 6.911,13 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.458,62 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.458,62 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.269,57 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.269,57 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.189,05 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.075,70 CO 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 113,35 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 248.200,66 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 20.682,15 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 20.682,15 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 20.682,15 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 227.518,51 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 280,09 ORNOS DE RESGATES 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.761,29 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 189,46 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 2.110,52 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 214.952,20 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 40,92 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.864,03 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.586,99 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.586,99 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.586,99 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.586,99 51110.91.04-8 ABRIL 2.588,59 51110.91.05-6 MAIO 2.577,52 51110.91.06-4 JUNHO 2.630,80 51110.91.07-2 JULHO 2.185,74 51110.91.08-0 AGOSTO 2.981,95 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.622,39 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.248.991,45 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.248.991,45 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 941.875,74 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10,63 51103.40.35-4 JUROS 0,10 51103.46.35-2 JUROS 0,06 51103.50.35-X JUROS 10,47 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 867.094,25 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 385,28 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.358,71 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.079,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 21.360,51 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 44.844,91 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 58.171,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 665,84 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.511,71 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 906,64 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.730,48 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 77,65 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 210,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 30,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,38 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.090,55 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.827,03 COM RECURSOSDO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 58,90 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 430,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 60,38 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17,05 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,37 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 145,40 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 35,46 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.287,79 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.292,19 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 370,08 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.490,28 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 1.364,96 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 648.012,17 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.027,46 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.189,97 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 39.924,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.225,63 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 14,38 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.829,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 399,10- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 8.553,44- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 164,89 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 164,89 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 57.105,75 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.455,42 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.540,55 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 3.032,86 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.818,00 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.194,78 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 36,99 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 146,97 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 968,60 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.798,47 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.193,04 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.005,92- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 74,01- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 16.137,43 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,66 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.747,78 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1,42 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.496,24 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 144,83 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.901,63 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 69,33 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.251,85 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.501,31- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 676,32 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 724,49 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 48,17- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 686,47 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 556,97 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 129,50 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 167.689,33 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 14,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 14,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,48 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,48 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.333,29 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 27,50 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 6,55 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,46 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,51 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,75 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 5,06 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,36 51799.56.01-X OURO VIDA 6,21 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,24 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 846,02 51799.56.05-2 BB PROTECAO 2,97 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 75,27 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 349,25 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 114,58 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 90,49 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,27 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.922,15 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 121,35- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 231,75 50101.05.01-9 DOC/TED 231,75 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 87.606,64 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 73,00 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.113,87 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 82.919,65 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 500,12 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 11.502,16 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 102,41 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 102,41 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 46,36 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 46,36 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 771,34 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 948,66 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 177,32- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 117,32 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 117,32 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.260,36 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 32,65 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.100,81 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 126,90 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 548,84 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 548,84 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 474,25 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 474,25 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 387,94 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 387,94 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 5.130,64 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 5.130,64 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 42,90 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 42,90 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 138,60 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 138,60 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 983,20 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 983,20 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 480,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 480,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 15.908,93 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 568,29 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 568,29 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 15.015,51 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 15.045,30 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 29,79- ADE DIFERENCIADA 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 325,13 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 5,70 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 302,11 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 9,62 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 172,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 97,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 23.166,68 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.176,63 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.176,63 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 670,36 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 10,80 51798.02.03-9 SAQUE 4,15 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 174,80 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 480,61 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.178,80 51798.03.01-9 DOC/TED 2.160,95 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 441,36 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 441,36 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 18.699,53 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 12.641,91 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 4.800,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.257,62 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 24.752,90 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 430,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 492,24 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 62,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 10,80 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 302,60 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.807,17 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.297,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 5.322,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 730,33 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 10.823,13 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.066,67 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 310,53 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 7,90 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,93 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 84,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 139.426,38 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 1.185,48 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.185,48 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 590,40 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 590,40 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 137.581,11 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 137.510,86 51990.60.05-4 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 137.510,86 BANCO POSTAL 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 70,25 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,05 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 29,68 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 69,39 51999.21.90-4 OUTROS 34,18 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 224,09 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 188,88- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 416.587,85- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 416.587,69- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 73.436,81- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 70.065,73- 51563.54.98-6 JUROS 11.070,13 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 3.768,49 61110.04.01-1 JUROS 64.461,58- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 20.437,41- 61110.05.01-8 JUROS 3,98- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1,38- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.739,34- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.739,34- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.631,74- 61140.20.98-0 JUROS 4,94- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 2,06- 61140.30.98-6 JUROS 441,74- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 127,24- 61140.90.98-9 JUROS 827,08- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 228,68- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 194.914,31- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 19.433,66- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 19.433,66- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 15.418,70- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 15.418,70- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 144,18- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 144,18- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 19.615,80- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 19.615,80- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.362,53- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.362,53- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 21.634,80- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 21.634,80- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.559,84- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.559,84- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 16.980,31- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 16.980,31- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 65.580,37- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 65.580,37- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 28.994,12- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 28.994,12- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 210,00- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 210,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 664,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 664,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 316,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 316,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 148.236,57- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 5.705,40- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 5.705,40- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.126,29- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.036,58- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.036,58- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 89,71- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 89,71- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,07- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,07- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 141.404,81- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 24,55 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 137.510,86- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 19,25- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 72,30- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 30,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.717,64- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 45,60- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 33,71- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,16- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,16- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,16- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,16- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.149.637,07 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.900,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.900,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.146.737,07 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 941.875,74 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 941.875,74 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 73.436,81 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 73.436,81 NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 367.489,96 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 171.635,46 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 5.234,73 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 47.454,73 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 103.818,53 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 15.127,47 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 86.327,62 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 17.715,78 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 23.322,36 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 25.044,17 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 109.526,88 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 109.410,42 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 55,31 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.397.243,20 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 224.446,97 90986.10.06-X SISTEMA VIP 82.944,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 989.166,41 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 245.135,02 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 854.931,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 619,80 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 366.691,36 90999.13.00-7 POUPEX 526,28 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 327.613,71 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 32.951,37 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 21.119.545,01 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.204.808,15 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 219.292,71 1.1.1.00.00-9 CAIXA 219.292,71 1.1.1.10.00-6 CAIXA 219.292,71 00010.00.00-4 CAIXA 219.292,71 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 16.245.469,02 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.122.167,50 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 29,92 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,17 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 37,86 POSTAL 26113.40.35-2 JUROS 0,01- 26113.50.35-8 JUROS 8,10- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.121.010,52 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.875,66 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 66.371,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 262,00 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.365,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 80.664,43 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 465.908,70 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 690.194,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 16.599,59 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.559,30 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.547,60 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 51.278,42 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 700,62 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.422,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 631,36 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.496,29 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.379,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 137,54 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22,06 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 689,38 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,72 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.292,93 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 67.128,64 COM RECURSOSDO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 949,52 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.690,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.794,03 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 97,38 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 567,97 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 73,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,47 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.955,62 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.777,45 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.731,75 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 54.136,06 26120.89.28-9 4.850,75 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.756.860,99 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32.059,46 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.271,91 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 158.937,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 29.877,10 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.994,32 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.869,94 RAMAS 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,17 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 168,57 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.595,55 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 25,48 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.364,77 26120.90.28-7 585,61 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 119,74 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 182,64- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 83,44- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.264,86- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 185,75- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.403,03- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,20- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 507,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,05- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,54- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 225,76- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.569,71- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.244,15- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 534,66- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.354,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.834,66- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 955,84- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 13,01- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.691,52- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.686,80- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.439.674,51- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.452,02- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 1.127,06 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 1.142,00 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 14,94- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.335.025,23 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.335.025,23 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 92.609,54 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.652,14 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 529.378,94 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.024,46 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 73.142,99 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 192.774,54 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.500,23 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 578.844,24 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13.425,42 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 690,07 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 962,87 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 37.227,57 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.747,75 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 723.067,26 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 293.379,80 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 701,45 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 517,08- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 692,49- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 558,03- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.625,83- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 22.932,22- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.290,13- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 186.488,26- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.719.732,56 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.649.197,23 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 10.287,69 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.241,17 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 46,52 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 1.008.393,21 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 213.642,12 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24.681,29 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 758.082,71 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 908,26 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15,99 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.062,84 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 30.345,28 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.297,71 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47,57 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 600.171,05 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 165.407,63 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.117,76 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 424.116,00 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 703,20 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,31 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 812,15 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 70.535,33 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 70.535,33 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 70.316,20 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 219,13 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 27.386,44 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27.386,44 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 27.190,73 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 195,71 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 41.157,29 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 41.157,29 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 41.157,29 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 733.184,82 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 34.718,38 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 34.718,38 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 34.638,14 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 80,24 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 703.446,44 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.789,32 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.789,32 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 1.789,32 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 551.700,79 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 445.757,19 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 221.262,52 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 5.379,02 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 219.115,93 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,80 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,08- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 105.943,60 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 105.943,60 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 149.956,33 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.980,00 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 144.976,33 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.980,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 4.980,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.980,00- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.980,00- SISTEMA ODI 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.861,60 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.861,60 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.272.260,31 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.902,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.902,00 80200.25.00-4 CHEQUES 2,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.269.358,31 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.265.242,10 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.265.242,10 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.265.242,10 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 97.663,07- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 97.663,07- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 97.663,07- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 365.942,19 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 365.942,19 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 23.290,31 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 67.700,04 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 235.479,96 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 39.471,88 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.343.972,13 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.252.899,67 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 212.625,81 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 42.773,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 997.500,86 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.091.072,46 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 231.509,66 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 858.943,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 619,80 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 391.864,96 80999.13.00-9 POUPEX 529,83 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 352.755,99 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 32.979,14 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 21.477.068,46 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.104.958,34 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 4.937.772,72 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 954.387,03 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 72,95 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 72,95 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 72,95 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 689.500,79 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 217,88 31001.75.01-X DO PUBLICO 177.082,17 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 130,42 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 0,90 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 111.247,75 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6.848,25 OS 31001.75.28-1 16.560,62 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 17.660,91 ENTAIS 31001.85.07-4 125.372,72 31001.85.10-4 22,77 31001.85.28-7 219,13 31001.98.01-X DO PUBLICO 195.620,64 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.959,56 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 4.452,74 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 32.104,33 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 237.280,20 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.054,00 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 6.948,09 31005.06.79-2 DO COMERCIO 67.438,99 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 77.513,88 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 12.041,44 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.873,94 31005.10.14-5 DO COMERCIO 14.171,77 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.124,83 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.693,11 31005.98.14-X DO COMERCIO 3.396,22 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 48.023,93 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 27.345,45 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 27.270,49 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.003,31 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.017,02 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 1.082,99 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 26,96 31401.99.00-9 DIVERSOS 23.139,71 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 187,64 4.1.1.85.99-1 OUTROS 187,64 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 187,64 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 3.849.068,55 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 3.848.868,93 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.834.734,50 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 14.134,43 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 199,62 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 198,26 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,36 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 134.317,14 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 52.621,34 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 52.621,34 31510.10.31-X BB APLIC DI 17.521.977,66 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 17.469.356,32- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 81.695,80 4.1.5.50.90-4 OUTROS 81.695,80 31550.20.90-5 PRECATORIOS 9,47 31550.30.99-4 OUTROS 20.160,79 31550.90.00-8 OUTROS 61.525,54 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.468.049,05 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.468.049,05 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.468.049,05 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 106.342.174,62 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.709.187,26- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 94.164.938,31- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 699.136,57 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 120.955,92 ELHADOS 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.320,53 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.291,02 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.257,07 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 33,95 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 29,51 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 29,51 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 102.175,89 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 102.175,89 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 102.175,89 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 16.459,50 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 16.459,50 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.249,54 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.249,54 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.184,88 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.184,88 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.064,66 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.041,64 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 23,02 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 574.931,11 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 342.923,05 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 342.923,05 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 325.481,36 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 17.441,69 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 232.008,06 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 800,00 ORNOS DE RESGATES 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 6.626,93 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 189,46 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 187,26 RECEBER 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 2.671,84 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 219.115,93 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 2.089,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.295,73 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.295,73 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.295,73 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.295,73 51110.91.05-6 MAIO 2.577,52 51110.91.06-4 JUNHO 2.630,80 51110.91.07-2 JULHO 2.181,98 51110.91.08-0 AGOSTO 2.981,71 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.614,89 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.308,83 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.633.174,54 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.633.174,54 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.265.242,10 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10,64 51103.40.35-4 JUROS 0,10 51103.46.35-2 JUROS 0,07 51103.50.35-X JUROS 10,47 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.163.211,43 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 385,28 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.760,51 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.503,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 28.247,75 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 60.771,55 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 79.814,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.061,68 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.134,53 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 955,36 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.152,51 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 104,35 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 247,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 31,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,97 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.298,94 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.026,46 COM RECURSOSDO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 101,16 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 545,06 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 76,43 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21,05 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,03 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 145,40 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 35,35 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.563,23 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.336,17 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 460,55 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.311,07 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 2.067,13 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 868.011,90 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.912,39 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.560,38 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 56.480,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.608,17 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 186,95 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.373,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 424,15- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 14.685,75- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 227,40 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 227,40 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 75.747,16 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.864,56 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.602,21 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 3.467,16 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.525,08 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.141,97 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 62,91 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 201,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.338,59 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.016,12 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.607,23 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.005,92- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 74,01- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 24.236,99 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 46,52 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.687,29 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 40,25 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.965,04 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 194,03 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.629,02 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 84,13 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.092,02 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.501,31- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 902,99 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 951,16 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 48,17- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 905,49 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 737,74 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 167,75 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 226.652,87 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 21,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 21,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,52 51770.15.00-5 DE CHEQUES 2,52 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.712,27 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 41,25 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 9,86 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,46 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,85 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,00 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 6,80 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,98 51799.56.01-X OURO VIDA 8,80 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,32 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.059,83 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,79 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 101,88 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 498,92 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 157,16 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 155,87 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,72 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 3.852,73 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 195,95- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 448,05 50101.05.01-9 DOC/TED 448,05 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 117.658,36 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 140,34 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 6.318,83 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 110.561,99 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 637,20 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 16.976,86 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 102,41 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 102,41 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 54,06 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 54,06 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.222,20 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.481,36 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 259,16- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 11,35 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 11,35 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 204,11 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 204,11 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.269,87 OUPANÇA 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 36,55 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.072,32 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 161,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 704,18 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 704,18 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 584,10 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 584,10 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 513,02 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 513,02 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 8.202,26 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 8.202,26 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 62,90 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 62,90 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 200,20 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 200,20 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.228,20 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.228,20 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 600,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 600,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 21.051,49 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 736,48 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 736,48 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 19.881,14 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 19.910,93 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 29,79- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 433,87 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 15,40 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 5,70 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 398,45 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 14,32 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 326,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 226,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 31.309,90 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.721,06 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.721,06 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 958,62 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 32,40 51798.02.03-9 SAQUE 4,15 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 281,65 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 640,42 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.798,57 51798.03.01-9 DOC/TED 2.780,72 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 820,76 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 820,76 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 25.010,89 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 16.947,77 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 4.800,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.263,12 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 33.145,92 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 560,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 723,33 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 91,40 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 12,40 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 395,90 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.452,11 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.780,17 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 5.472,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.782,93 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 14.527,23 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.774,11 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 430,38 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 7,90 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 34,06 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 102,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 141.279,57 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 3.045,32 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 3.045,32 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 590,40 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 590,40 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 137.581,11 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 137.510,86 51990.60.05-4 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 137.510,86 BANCO POSTAL 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 70,25 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,05 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 29,68 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 62,74 51999.21.90-4 OUTROS 45,44 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 327,30 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 310,00- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 548.620,46- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 548.520,60- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 97.663,07- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 93.269,31- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.54.98-6 JUROS 11.070,13 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 3.768,49 61110.04.01-1 JUROS 82.182,72- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 25.919,84- 61110.05.01-8 JUROS 3,94- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1,43- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 2.243,70- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.243,70- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.150,06- 61140.20.98-0 JUROS 8,82- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 3,16- 61140.30.98-6 JUROS 540,19- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 153,24- 61140.90.98-9 JUROS 1.138,83- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 305,82- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 263.442,94- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 24.182,56- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 24.182,56- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 20.338,31- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 20.338,31- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 195,35- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 195,35- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 27.524,62- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 27.524,62- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.422,79- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.422,79- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 28.496,40- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 28.496,40- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.179,43- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.179,43- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 21.736,95- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 21.736,95- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 87.432,60- EGURANCA 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 87.432,60- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 43.743,93- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 43.743,93- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 210,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 210,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 664,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 664,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 316,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 316,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 187.414,59- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 7.747,04- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 7.747,04- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.371,42- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.036,58- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.036,58- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.334,84- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.334,84- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,07- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,07- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 176.296,06- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 125,38 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 171.480,86- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 26,70- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 87,89- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 30,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.600,01- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 69,90- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 126,08- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,86- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,86- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 99,86- 63910.03.99-1 OUTRAS 99,70- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,16- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.272.260,31 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.902,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.902,00 90201.25.00-7 CHEQUES 2,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.269.358,31 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.265.242,10 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.265.242,10 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 97.663,07- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 97.663,07- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 365.942,19 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 170.081,19 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 5.513,38 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 47.449,18 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 102.747,18 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 14.371,45 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 86.334,12 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 17.715,78 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 20.250,86 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 23.322,36 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 25.045,12 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 109.526,88 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 109.410,42 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 55,31 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.343.972,13 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 212.625,81 90986.10.06-X SISTEMA VIP 42.773,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 997.500,86 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 231.509,66 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 858.943,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 619,80 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 391.864,96 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.13.00-7 POUPEX 529,83 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 352.755,99 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 32.979,14 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 21.477.068,46 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 16.795.446,11 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 214.746,72 1.1.1.00.00-9 CAIXA 214.746,72 1.1.1.10.00-6 CAIXA 214.746,72 00010.00.00-4 CAIXA 214.746,72 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 15.932.900,19 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.883.371,46 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 29,76 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 43,93 POSTAL 26113.50.35-8 JUROS 14,17- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.866.423,95 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.334,08 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 62.414,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 257,13 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.369,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 54.373,79 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 419.714,04 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 670.243,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.339,71 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.079,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 51.553,51 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 630,36 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.255,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 228,81 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.035,60 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.890,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 73,34 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,85 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 827,65 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,59 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.375,60 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 64.836,96 COM RECURSOSDO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.309,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.540,04 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 48,86 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 645,77 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 65,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,96 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 116,26 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.676,37 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.434,16 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.994,02 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 82.494,11 26120.89.28-9 4.788,18 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.625.238,84 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.346,32 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.409,27 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 136.353,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 28.549,65 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.932,82 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,62 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,36 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 204,73 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.541,60 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 82,82 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.238,90 26120.90.28-7 519,27 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 128,72 PF 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 197,49- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.737,50- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 322,96- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.070,47- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,68- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 624,10- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11,76- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,27- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 21,77- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 0,74- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 243,98- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.392,71- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.451,06- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 543,05- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.481,63- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.775,05- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.943,57- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.442.306,76- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 963,31- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 16.917,75 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 15.130,00 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.590,46 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 768,15- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 34,56- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.283.178,50 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.283.178,50 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 81.957,40 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.652,14 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 523.852,17 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.013,98 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 71.505,98 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 181.427,49 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.500,23 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 572.080,88 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.496,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 695,08 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 952,13 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 41.429,23 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.006,42 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 692.056,81 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 289.415,26 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 691,97 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 539,27- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 941,35- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 318,30- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.964,62- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 21.133,19- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.712,57- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 175.945,49- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.690.865,30 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.620.094,85 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 10.309,29 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.241,17 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 68,12 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 977.577,81 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 132.845,17 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32.726,54 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 798.048,81 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 40,21 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.917,08 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 30.396,22 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.346,92 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 49,30 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 601.811,53 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 166.135,13 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.132,57 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 424.956,21 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 730,70 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,84 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 842,08 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 70.770,45 ANCIADAS 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 70.770,45 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 70.542,89 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 227,56 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 27.183,59 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27.183,59 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26.969,22 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 214,37 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 48.301,34 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 48.301,34 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 48.301,34 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 640.937,60 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 36.611,08 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 36.611,08 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 36.586,14 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 24,94 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 609.306,52 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.801,02 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.801,02 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 1.801,02 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 457.549,17 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 449.549,17 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 229.030,65 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 8.521,91 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 211.992,86 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 4,33 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,58- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 8.000,00 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 8.000,00 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 149.956,33 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.980,00 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 144.976,33 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.980,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 4.980,00- DUVIDOSA 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.980,00- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.980,00- SISTEMA ODI 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.861,60 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.861,60 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.573.346,13 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.900,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.900,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.570.446,13 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.603.518,11 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.603.518,11 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.603.518,11 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 123.273,05- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 123.273,05- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 123.273,05- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 318.582,68 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 318.582,68 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 21.476,53 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 67.700,04 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 198.930,48 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 30.475,63 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.370.190,97 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.317.043,53 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 222.638,34 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 65.861,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.028.544,19 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.053.147,44 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 199.404,64 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 853.123,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 619,80 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 401.427,42 80999.13.00-9 POUPEX 533,38 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 362.287,99 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 33.006,05 80999.47.04-3 1.800,00 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 21.368.792,24 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 15.402.824,16 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 4.833.122,93 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 846.312,83 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 210,14 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 210,14 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 210,14 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 592.848,71 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 348,94 31001.75.01-X DO PUBLICO 80.017,69 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 76.856,90 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 227,99 OS 31001.75.28-1 26.163,60 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 19.079,06 ENTAIS 31001.85.07-4 98.200,98 31001.85.10-4 2,77 31001.85.28-7 321,19 31001.98.01-X DO PUBLICO 213.999,52 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 8.888,94 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 5.076,03 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 491,67 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 63.173,43 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 211.660,39 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 50.277,39 31005.06.79-2 DO COMERCIO 37.385,04 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 44.736,27 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 12.675,19 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 4.311,66 31005.10.14-5 DO COMERCIO 931,00 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 817,07 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 5.056,91 31005.98.14-X DO COMERCIO 11.314,07 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 44.155,79 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 41.321,84 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 41.246,88 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 238,80 123, DE 14.12.2006 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.016,59 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 67,46 31401.99.00-9 DIVERSOS 38.923,53 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 271,75 4.1.1.85.99-1 OUTROS 271,75 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 271,75 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 3.882.195,38 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 3.881.992,96 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.866.736,44 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 15.256,52 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 202,42 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 201,31 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,11 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 104.614,72 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 53.135,90 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 53.135,90 31510.10.31-X BB APLIC DI 17.687.450,86 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 17.634.314,96- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 51.478,82 4.1.5.50.90-4 OUTROS 51.478,82 31550.20.90-5 PRECATORIOS 9,53 31550.30.99-4 OUTROS 10.755,74 31550.90.00-8 OUTROS 40.713,55 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.307.956,80 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.307.956,80 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.307.956,80 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 107.247.766,88 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.781.871,80- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 94.157.938,28- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 261.744,43 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 8.303,13 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.834,82 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.815,42 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.784,11 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 31,31 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 19,40 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 19,40 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 6.468,31 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 6.468,31 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.074,60 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.074,60 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.183,30 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.183,30 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.891,30 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.245,39 CO 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 145,59 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 500,32 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 249.366,70 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 21.591,53 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 21.591,53 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 21.591,53 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 227.775,17 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.902,76 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 189,46 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 305,95 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.179,65 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 211.992,86 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.864,03 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.741,12 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.741,12 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.741,12 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.741,12 51110.91.06-4 JUNHO 2.630,80 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.07-2 JULHO 2.181,98 51110.91.08-0 AGOSTO 2.980,07 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.612,03 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.303,83 51110.91.11-0 NOVEMBRO 3.032,41 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.037.688,74 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.037.688,74 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.603.518,11 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10,65 51103.40.35-4 JUROS 0,11 51103.46.35-2 JUROS 0,07 51103.50.35-X JUROS 10,47 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.473.445,50 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 386,64 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.150,60 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.824,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 35.472,25 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 76.710,16 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 103.558,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.666,46 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 982,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.578,55 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 105,49 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 254,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 33,01 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,13 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10.265,29 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.386,67 COM RECURSOSDO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 642,69 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 90,12 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25,58 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17,05 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 147,02 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 37,54 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.832,20 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.406,00 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 680,04 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 26.822,00 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 2.619,96 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.095.857,41 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.341,68 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.833,44 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 72.543,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.243,84 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 186,95 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.090,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 522,78- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 14.839,30- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.885,63 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.498,21 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 145,08 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 242,34 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 96.069,10 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.525,77 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 11.711,26 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 4.389,89 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.324,11 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 11.124,36 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 63,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 242,63 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.705,23 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 50.992,26 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.069,57 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.005,92- 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 74,01- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 29.829,39 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 68,12 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.662,46 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 129,37 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.780,13 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 244,97 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.384,02 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 99,47 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.962,16 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.501,31- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 1.138,11 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.186,28 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 48,17- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.139,73 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 923,08 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 216,65 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 290.853,75 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 21,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 21,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,52 51770.15.00-5 DE CHEQUES 2,52 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.550,92 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 51,83 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 29,80 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,46 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,85 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,25 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 8,54 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,78 51799.56.01-X OURO VIDA 11,39 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,40 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.370,27 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,97 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 128,49 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 748,39 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 196,42 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 176,12 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,89 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 5.055,43 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 246,36- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 803,40 50101.05.01-9 DOC/TED 803,40 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 151.286,66 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 240,24 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 8.712,92 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 141.433,46 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 900,04 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 22.114,38 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 102,41 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 102,41 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 92,40 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 92,40 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.712,69 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.067,33 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 354,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 102,15 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 102,15 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 304,72 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 304,72 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.336,58 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 50,20 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.061,83 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 224,55 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 929,47 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 929,47 ERIODO 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 676,60 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 676,60 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 683,24 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 683,24 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 10.646,02 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 10.646,02 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 82,90 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 82,90 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 231,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 231,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.452,20 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.452,20 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 744,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 744,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 26.868,21 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 896,86 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 896,86 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 25.461,14 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 25.490,93 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 29,79- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 510,21 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 15,40 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 12,70 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 463,09 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 19,02 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 351,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 226,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 39.813,84 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.976,28 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.976,28 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.205,51 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 32,40 51798.02.03-9 SAQUE 8,05 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 361,10 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 803,96 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.758,11 51798.03.01-9 DOC/TED 3.732,91 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25,20 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.254,36 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.254,36 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 31.619,58 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 21.853,61 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2,85 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 5.600,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.163,12 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 42.041,32 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 620,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 878,46 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 91,40 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 14,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 489,20 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.150,42 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.300,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 7.112,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.167,13 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 18.049,80 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.446,79 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 557,50 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 7,90 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 39,72 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 117,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 143.316,88 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.066,97 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 4.862,61 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 196,26 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 8,10 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 590,40 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 590,40 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 137.581,11 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 137.510,86 51990.60.05-4 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 137.510,86 BANCO POSTAL 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 70,25 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,05 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 29,68 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 78,40 51999.21.90-4 OUTROS 57,14 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 336,82 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 315,56- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 660.807,91- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 660.658,20- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 123.273,05- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 117.906,39- 51563.54.98-6 JUROS 11.070,13 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 3.768,49 61110.04.01-1 JUROS 100.634,14- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 32.101,83- 61110.05.01-8 JUROS 6,77- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 2,27- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 2.758,26- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.758,26- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.608,40- 61140.20.98-0 JUROS 26,06- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 9,84- 61140.30.98-6 JUROS 598,77- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 170,24- 61140.90.98-9 JUROS 1.419,16- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 384,33- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 345.480,78- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 29.407,69- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 29.407,69- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 25.387,53- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 25.387,53- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 244,96- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 244,96- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 33.526,90- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 33.526,90- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.680,66- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.680,66- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 36.058,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 36.058,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.667,12- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.667,12- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 25.173,29- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 25.173,29- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 109.020,43- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 109.020,43- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 73.718,23- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 73.718,23- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 210,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 210,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 664,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 664,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 721,97- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 405,97- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 316,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 191.904,37- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 9.992,43- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 9.992,43- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.948,10- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.240,23- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.240,23- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.707,87- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.707,87- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,07- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,07- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 177.963,77- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 129,04 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 171.480,86- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 26,70- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 100,05- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 732,50- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 30,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.507,36- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 86,10- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 129,24- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 149,71- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 149,71- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 149,71- 63910.03.99-1 OUTRAS 149,55- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,16- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.573.346,13 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.900,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.900,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.570.446,13 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.603.518,11 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.603.518,11 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 123.273,05- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 123.273,05- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 318.582,68 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 124.049,95 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 3.699,60 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 47.449,18 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 66.197,70 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 6.703,47 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 85.005,85 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 17.715,78 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 20.250,86 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 23.322,36 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 23.716,85 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 109.526,88 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 109.410,42 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 55,31 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.370.190,97 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 222.638,34 90986.10.06-X SISTEMA VIP 65.861,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.028.544,19 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 199.404,64 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 853.123,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 619,80 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 401.427,42 90999.13.00-7 POUPEX 533,38 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 362.287,99 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 33.006,05 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 21.368.792,24 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.525.939,92 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 498.270,21 1.1.1.00.00-9 CAIXA 498.270,21 1.1.1.10.00-6 CAIXA 498.270,21 00010.00.00-4 CAIXA 498.270,21 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 16.407.563,02 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.143.502,47 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 34,90 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5,14 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 50,85 POSTAL 26113.50.35-8 JUROS 21,09- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.130.109,42 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.792,50 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 58.457,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 227,53 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.228,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 49.699,69 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 408.912,74 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 525.566,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.226,66 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.197,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 241.526,68 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 541,40 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.449,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 212,63 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.315,72 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.460,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 87,41 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,43 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.351,27 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,32 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18.696,78 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 61.592,53 COM RECURSOSDO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.929,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.286,58 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 82,47 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 529,97 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53,14 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,59 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.234,43 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.593,17 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.142,94 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 71.298,11 26120.89.28-9 4.660,52 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.305.907,73 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.250,31 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 43.869,40 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 140.980,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 31.561,76 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.232,43 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,50 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,07 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 282,07 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.573,42 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 7,81 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.526,47 26120.90.28-7 513,28 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 534,85 PF 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 304,18- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.448,64- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 443,90- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.727,83- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21,18- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 554,00- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15,87- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,72- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 48,14- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 230,74- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30.787,41- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.048,88- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.325,18- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.913,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 42,05- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.461,74- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.165,33- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.909.541,72- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.437,92- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 13.358,15 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 11.013,22 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.855,69 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 474,40- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 36,36- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.298.675,17 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.298.675,17 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 71.305,26 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.652,14 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 518.325,40 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.003,52 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 66.925,55 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 254.578,35 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.226,32 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 565.317,52 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17.688,65 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 622,64 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 941,38 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 39.422,81 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.006,42 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 673.861,45 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 285.450,67 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 682,49 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 412,18- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.235,04- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 499,44- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.118,69- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 39.676,07- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.344,86- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 167.049,12- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.884.966,80 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.813.967,93 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 10.330,23 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.241,17 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 89,06 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 1.169.787,76 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 215.809,46 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82.571,19 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 862.377,43 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 663,99 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 165,39 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.200,30 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 30.445,59 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.397,86 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47,73 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 603.404,35 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 166.890,24 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.147,90 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 425.826,43 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 709,50 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,37 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 815,91 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 70.998,87 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 70.998,87 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 70.778,04 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 220,83 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 26.966,34 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 26.966,34 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26.766,81 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 199,53 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 53.452,24 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 53.452,24 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 53.452,24 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 613.245,09 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 36.740,30 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 36.740,30 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 36.703,10 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 37,20 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 581.484,79 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.813,68 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.813,68 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 1.813,68 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 428.811,09 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 428.811,09 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 210.692,73 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 5.607,88 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 212.510,75 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,47 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,74- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 150.860,02 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 153,69 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.980,00 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 144.976,33 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 750,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.980,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 4.980,00- DUVIDOSA 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.980,00- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.980,00- SISTEMA ODI 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.861,60 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.861,60 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.111.113,83 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.900,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.900,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.108.213,83 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 323.248,56 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 323.248,56 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 21.476,53 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 67.700,04 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 204.073,68 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 29.998,31 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.374.691,25 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.277.178,83 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 215.500,56 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 52.771,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.008.907,27 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.097.512,42 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 203.230,62 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 893.662,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 619,80 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 410.274,02 80999.13.00-9 POUPEX 536,92 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 371.103,22 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 33.033,88 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 20.637.053,75 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 17.510.018,44 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 4.297.430,49 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 471.611,57 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 77,65 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 77,65 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 77,65 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 368.891,50 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 200,14 31001.75.01-X DO PUBLICO 18.168,51 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 77,32 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 61.154,44 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 182,68 OS 31001.75.28-1 26.911,88 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.458,43 ENTAIS 31001.85.07-4 73.278,35 31001.85.10-4 2,77 31001.98.01-X DO PUBLICO 146.807,29 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.045,13 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 5.986,21 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 33.615,18 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,17 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 98.343,30 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 5.974,55 31005.06.79-2 DO COMERCIO 31.755,30 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 10.820,86 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 8.977,61 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 0,30 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 3.791,32 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 8.025,65 31005.98.14-X DO COMERCIO 4.888,31 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 24.109,40 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 4.299,12 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 4.224,16 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.016,59 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 48,63 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 251,37 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.907,07 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 3.730.861,18 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 3.730.658,57 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.715.979,57 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 14.679,00 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 202,61 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 201,31 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,30 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 94.957,74 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 7.650,47 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 7.650,47 31510.10.31-X BB APLIC DI 17.811.179,67 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 17.803.529,20- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 87.307,27 4.1.5.50.90-4 OUTROS 87.307,27 31550.20.90-5 PRECATORIOS 9,59 31550.30.99-4 OUTROS 43.327,27 31550.90.00-8 OUTROS 43.970,41 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.605.638,16 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.605.638,16 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.605.638,16 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 108.391.254,07 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.337.875,69- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 92.447.740,22- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 606.949,79 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 81.459,30 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.390,83 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.366,51 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.632,37 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.734,14 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 24,32 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 24,32 7 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 62.323,09 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 62.323,09 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 62.323,09 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 13.745,38 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 13.745,38 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.813,27 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.813,27 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.181,73 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.181,73 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.631,54 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.118,03 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 513,51 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 521.677,22 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 297.741,47 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 297.741,47 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 276.691,19 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 21.050,28 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 223.935,75 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 4.366,05 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 189,46 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 758,01 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.927,45 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 212.510,75 LOJISTAS 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.864,03 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.921,48 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.921,48 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.921,48 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.921,48 51110.91.07-2 JULHO 2.181,98 51110.91.08-0 AGOSTO 2.968,07 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.600,39 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.293,47 51110.91.11-0 NOVEMBRO 3.029,91 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.847,66 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.423.469,16 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.423.469,16 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.926.606,45 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10,70 51103.40.35-4 JUROS 0,16 51103.46.35-2 JUROS 0,07 51103.50.35-X JUROS 10,47 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.776.008,30 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 386,64 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.504,22 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.940,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 41.769,28 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 90.912,08 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 125.291,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.234,28 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.015,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.148,49 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 108,21 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 667,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 33,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,19 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 12.292,68 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.584,02 COM RECURSOSDO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 726,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 101,85 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 29,36 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,57 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,18 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 151,52 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 47,25 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.148,34 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.356,49 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 786,20 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 33.998,56 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 3.180,68 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.321.616,50 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.665,29 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.189,33 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 87.218,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.859,10 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 186,95 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.769,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 539,17- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 18.408,66- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.390,76 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.935,07 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 213,35 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 242,34 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 115.575,45 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.371,70 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 13.730,85 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 5.471,89 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 10.005,23 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 13.019,70 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 114,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 299,61 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.072,94 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 61.123,22 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.445,68 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.005,92- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 74,01- 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 29.889,96 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 89,06 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 663,99 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.946,37 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 493,21 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.865,83 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 294,34 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.117,93 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 114,33 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.806,21 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.501,31- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 1.366,53 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.414,70 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 48,17- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.364,75 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.101,08 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 263,67 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 352.976,20 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 21,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 21,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,52 51770.15.00-5 DE CHEQUES 2,52 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 8.724,22 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 69,91 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 33,30 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 1,19 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 12,95 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,46 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,05 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,25 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 10,28 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,75 51799.56.01-X OURO VIDA 13,98 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,48 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.837,57 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,73 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 155,10 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 814,91 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 237,29 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 208,36 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 8,25 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 5.620,66 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 315,25- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.066,05 50101.05.01-9 DOC/TED 1.066,05 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 182.608,18 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 762,28 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 12.457,65 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 168.455,04 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 987,76 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 54,55- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 26.982,61 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 150,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 150,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 115,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 115,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.704,58 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.120,60 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 416,02- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 113,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 113,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 337,72 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 337,72 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.437,31 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 61,90 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.102,81 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 272,60 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.058,71 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.058,71 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 766,48 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 766,48 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 796,36 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 796,36 INSTITUICAO 7.1.7.95.18-6 ORDEM DE PAGAMENTO 1,98 51795.18.00-4 ORDEM DE PAGAMENTO 1,98 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 13.441,37 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 13.441,37 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 100,90 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 100,90 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 308,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 308,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.764,20 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.764,20 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 868,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 868,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 32.641,88 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 1.053,32 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 1.053,32 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 30.884,74 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 30.914,53 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 29,79- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 703,82 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 15,40 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 12,70 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 652,00 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 23,72 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 484,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 334,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 49.053,09 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.366,20 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.366,20 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.835,11 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 37,80 51798.02.03-9 SAQUE 53,70 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 513,49 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.230,12 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.844,55 51798.03.01-9 DOC/TED 4.760,90 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 83,65 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.340,81 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.340,81 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 38.666,42 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 27.297,60 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 5,70 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 7.200,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.163,12 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 51.392,15 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 650,00 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 450,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.034,49 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 91,40 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 18,80 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 582,50 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.833,18 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 6.710,50 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 8.857,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.269,13 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 21.847,39 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.171,98 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 688,25 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 7,90 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 50,63 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 129,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 143.886,51 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.551,99 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 5.347,63 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 196,26 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 8,10 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 590,40 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 590,40 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 137.581,11 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 137.510,86 51990.60.05-4 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 137.510,86 BANCO POSTAL 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 70,25 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,05 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 29,68 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 163,01 51999.21.90-4 OUTROS 69,80 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 341,54 51999.99.00-8 DIVERSAS 77,60 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 325,93- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 722.527,49- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 722.278,08- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 148.080,26- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 141.801,34- 51563.54.98-6 JUROS 11.070,13 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 3.768,49 61110.04.01-1 JUROS 118.091,47- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 38.539,26- 61110.05.01-8 JUROS 6,92- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 2,31- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.186,46- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.186,46- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.092,46- 61140.20.98-0 JUROS 26,11- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 9,85- 61140.30.98-6 JUROS 733,52- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 226,74- 61140.90.98-9 JUROS 1.634,77- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 461,47- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 379.278,84- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 29.520,86- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 29.520,86- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 30.609,15- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 30.609,15- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 298,98- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 298,98- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 39.810,02- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 39.810,02- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 7.236,48- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 7.236,48- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 43.269,60- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 43.269,60- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.216,99- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.216,99- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 435,00- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 435,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 30.295,10- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 30.295,10- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 109.020,43- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 109.020,43- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 80.551,26- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 80.551,26- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 210,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 210,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.083,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.083,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 721,97- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 405,97- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 316,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 194.918,98- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 12.110,46- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 12.110,46- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.948,10- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.240,23- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.240,23- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.707,87- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.707,87- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,07- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,07- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 178.860,35- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 140,90 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 171.480,86- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 26,70- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 110,85- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 732,50- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 30,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.391,98- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 86,10- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 142,26- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 249,41- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 249,41- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 249,41- 63910.03.99-1 OUTRAS 249,25- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,16- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.111.113,83 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.900,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.900,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.108.213,83 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 323.248,56 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 105.762,78 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 3.699,60 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 34.306,67 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 61.532,54 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 6.223,97 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 107.958,90 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 17.715,78 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 33.130,72 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 23.719,03 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 109.526,88 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 109.410,42 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 55,31 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.374.691,25 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 215.500,56 90986.10.06-X SISTEMA VIP 52.771,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.008.907,27 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 203.230,62 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 893.662,00 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 619,80 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 410.274,02 90999.13.00-7 POUPEX 536,92 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 371.103,22 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 33.033,88 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 20.637.053,75 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.959.682,18 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 827.502,51 1.1.1.00.00-9 CAIXA 827.502,51 1.1.1.10.00-6 CAIXA 827.502,51 00010.00.00-4 CAIXA 827.502,51 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 16.598.171,74 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.278.706,29 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 35,70 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5,94 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 58,96 POSTAL 26113.50.35-8 JUROS 29,20- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.239.208,19 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.250,92 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 104.500,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 352,24 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 177,39 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 221,04 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.349,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 40.248,78 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 383.778,56 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 513.116,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18.264,17 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.389,32 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.277,50 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 240.224,24 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 437,52 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.881,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 507,80 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.227,59 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.204,91 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 290,84 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,36 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,10 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,27 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.937,97 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 58.365,12 COM RECURSOSDO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.172,20 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.546,55 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.031,51 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 224,33 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 555,32 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 43,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,20 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 77,43 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.640,60 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.846,18 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.924,20 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 80.550,00 26120.89.28-9 6.019,01 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.447.293,10 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.770,24 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 41.370,62 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 157.340,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 25.891,49 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.731,29 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,30 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,36 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 289,64 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.548,61 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 90,19 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.269,11 26120.90.28-7 630,50 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 595,42 PF 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 405,40- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.015,53- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 548,78- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.415,51- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 27,49- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 616,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,44- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,00- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 20,44- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 42,85- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 577,60- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.091,22- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.082,59- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.334,71- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.040,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 382,69- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 480,45- 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 25,08- TÃO DE CREDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 85,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.968,61- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.097,09- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.981.436,70- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.057,54- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 39.462,40 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 20.567,60 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 21.609,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.041,40- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 18.894,80 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 17.035,77 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.978,08 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.074,80- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 44,25- 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.320.587,58 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.320.587,58 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 101.003,56 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.510,66 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 512.798,63 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.059,31 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 66.689,10 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 284.888,59 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.472,89 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 558.554,16 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 24.163,63 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 690,13 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 992,74 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 42.631,82 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.480,55 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 645.181,10 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 281.486,20 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 717,94 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 412,18- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.551,23- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 880,40- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 15.074,42- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 45.459,10- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.308,06- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 157.048,04- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.887.832,13 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.816.596,31 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 10.351,92 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.241,17 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 110,75 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 1.174.929,70 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 216.505,12 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82.755,84 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 861.084,69 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 952,24 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.715,85 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.915,96 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 30.496,70 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.447,24 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 49,46 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 600.817,99 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 167.624,26 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.998,37 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 424.603,05 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 737,25 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,42 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 842,64 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 71.235,82 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 71.235,82 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 71.006,49 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 229,33 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 26.764,15 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 26.764,15 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26.553,10 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 211,05 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 84.281,59 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 84.281,59 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 84.281,59 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 527.146,33 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 37.871,10 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 37.871,10 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 37.829,08 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 42,02 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 494.255,23 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.825,74 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.825,74 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 1.825,74 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 487.449,49 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 459.311,22 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 222.987,44 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 7.242,10 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 229.081,79 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,35 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,46- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 28.138,27 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 28.138,27 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.980,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.980,00 - SISTEMA ODI 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.980,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 4.980,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.980,00- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.980,00- SISTEMA ODI 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.861,60 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.861,60 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.056.677,02 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.909,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.909,00 80200.25.00-4 CHEQUES 9,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.053.768,02 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 348.291,21 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 348.291,21 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 348.291,21 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 25.073,92- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 25.073,92- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 25.073,92- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 353.193,66 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 353.193,66 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 21.476,53 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 67.700,04 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 230.821,99 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 33.195,10 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.966.268,17 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 965.126,57 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 207.462,17 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 46.012,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 711.652,40 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.001.141,60 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 191.528,80 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 808.993,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 619,80 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 411.088,90 80999.13.00-9 POUPEX 617,61 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 371.810,46 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 33.060,83 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 21.016.359,20 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 17.737.854,93 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 4.957.539,29 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 913.831,83 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 281,21 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 281,21 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 281,21 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 571.205,38 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 173,48 31001.75.01-X DO PUBLICO 109.553,77 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 13.097,67 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 77.345,62 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 661,06 OS 31001.75.28-1 24.779,53 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.951,15 ENTAIS 31001.85.07-4 96.729,93 31001.85.10-4 2,77 31001.98.01-X DO PUBLICO 167.548,94 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 714,58 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 7.764,47 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 70.874,12 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8,29 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 89.750,09 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 2.837,84 31005.06.79-2 DO COMERCIO 7.506,83 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 4.830,80 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 11.137,27 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 4.584,19 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 3.950,72 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 6.973,57 31005.98.14-X DO COMERCIO 12.087,32 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 35.841,55 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 252.536,98 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 252.462,02 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.588,75 123, DE 14.12.2006 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.016,59 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 80,25 31401.99.00-9 DIVERSOS 248.775,93 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 58,17 4.1.1.85.99-1 OUTROS 58,17 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 58,17 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 3.886.026,70 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 3.885.823,88 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.870.781,74 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 15.042,14 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 202,82 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 201,31 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,51 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 157.680,76 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 73.721,41 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 73.721,41 31510.10.31-X BB APLIC DI 18.053.418,75 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 17.979.697,34- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 83.959,35 4.1.5.50.90-4 OUTROS 83.959,35 31550.20.90-5 PRECATORIOS 9,65 31550.30.99-4 OUTROS 34.793,95 31550.90.00-8 OUTROS 49.155,75 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.212.307,22 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.212.307,22 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.212.307,22 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 109.290.572,65 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.307.315,24- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 95.770.950,19- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 568.008,42 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 14.008,45 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.580,72 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.550,22 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.474,05 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 76,17 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 30,50 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 30,50 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 12.427,73 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 12.427,73 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 2.304,55 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.304,55 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 133,18 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 133,18 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.171,37 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.171,37 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 551.695,42 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 304.244,21 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 304.244,21 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 280.406,65 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 23.837,56 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 247.451,21 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 20,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.588,16 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 189,46 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 498,00 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.889,77 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 229.081,79 LOJISTAS 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.864,03 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.080,56 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.080,56 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.080,56 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.080,56 51110.91.01-3 JANEIRO 2.510,55 51110.91.08-0 AGOSTO 2.933,24 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.555,56 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.253,64 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.999,91 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.827,66 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 420.911,32 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 420.911,32 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 348.291,21 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,88 51103.40.35-4 JUROS 0,79 51103.46.35-2 JUROS 2,09 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 317.262,15 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 340,27 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.153,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.564,33 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.380,12 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.286,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 116,53 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 18,73 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,64 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.485,60 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,99 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 567,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.405,95 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.164,12 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 65,25 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 67,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,40 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,16 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,10 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,30 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 14,38 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 370,71 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.846,34 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 233,06 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.390,17 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 669,88 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 247.068,47 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 661,60 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.314,89 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.949,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.629,30 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 839,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 11.939,52- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 2.473,85- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 746,78 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 355,19 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 75,45 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 316,14 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 19.833,61 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 757,23 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.068,40 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 908,13 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.021,97 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.877,32 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 318,16 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 74,47 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 396,36 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.812,89 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.226,07 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.627,39- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 9.975,76 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,69 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.647,90 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.735,11 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.442,47 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 98,84 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.471,27 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 51,72 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.758,26 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.251,50- GATÓRIAS 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 236,95 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 457,78 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 220,83- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 233,08 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 182,50 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 50,58 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 64.135,35 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 3,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 3,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 448,86 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 10,58 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3,58 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 1,19 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,18 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,40 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,74 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,73 51799.56.01-X OURO VIDA 2,59 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,08 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 206,75 51799.56.05-2 BB PROTECAO 0,85 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 26,61 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 16,63 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 42,57 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 29,69 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,70 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 263,20 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 89,03- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 72,18- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 185,40 50101.05.01-9 DOC/TED 185,40 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 34.193,02 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 249,75 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 6.270,32 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 27.416,28 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 256,67 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 4.350,50 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 33,23 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 33,23 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 271,88 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 319,62 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 47,74- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 53,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 53,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.071,40 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 3,90 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.052,00 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 15,50 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 53,24 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 53,24 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 60,05 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 60,05 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 122,48 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 122,48 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.112,84 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 2.112,84 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 19,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 19,88 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 69,30 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 69,30 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 308,00 CREDITO 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 308,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 145,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 145,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.803,21 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 144,26 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 144,26 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 4.556,15 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 4.601,77 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 45,62- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 102,80 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 100,45 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,35 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 670,60 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 645,60 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 11.593,95 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 528,98 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 528,98 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 296,41 51798.02.03-9 SAQUE 32,95 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 103,65 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 159,81 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.168,41 51798.03.01-9 DOC/TED 1.108,11 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 60,30 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 397,41 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 397,41 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 9.202,74 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 4.762,04 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 5,70 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.435,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 7.886,21 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 60,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 170,93 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 28,80 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 3,20 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 93,30 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 783,94 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 955,50 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 615,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 275,40 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 4.000,36 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 763,90 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 121,46 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,42 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 9,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.484,76 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 884,12 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 846,74 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 37,38 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.589,31 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 7.589,31 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 22,63 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 7.566,68 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 11,33 51999.21.90-4 OUTROS 12,06 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2,92 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3,65- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 215.164,63- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 215.065,63- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 25.073,92- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 24.348,57- 51563.54.98-6 JUROS 10.587,26 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.093,04 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.01-1 JUROS 28.116,61- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 10.910,75- 61110.05.01-8 JUROS 1,03- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,48- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 70,94- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 70,94- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 654,41- 61140.20.98-0 JUROS 0,05- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 204,61- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 71,03- 61140.90.98-9 JUROS 285,58- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 93,13- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 40.735,28- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 8.458,13- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 8.458,13- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 4.935,85- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 4.935,85- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 45,03- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 45,03- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.781,31- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 6.781,31- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 650,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 650,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 7.211,60- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 7.211,60- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.037,19- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.037,19- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.407,87- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.407,87- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 4.888,30- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 4.888,30- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 320,00- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 320,00- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 149.256,43- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 2.171,37- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 2.171,37- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 243,37- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 243,37- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 243,37- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 146.841,69- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2,16 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 144.976,33- TAL 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 8,72- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.100,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 757,92- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 0,88- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 99,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 99,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.056.677,02 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.909,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.909,00 90201.25.00-7 CHEQUES 9,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.053.768,02 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 348.291,21 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 348.291,21 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 25.073,92- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 25.073,92- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 353.193,66 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 134.718,41 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 3.699,60 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 34.306,67 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 87.228,15 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 9.483,99 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 107.783,10 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 17.715,78 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 33.043,82 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 23.630,13 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 110.692,15 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.550,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 80,98 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.966.268,17 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 207.462,17 90986.10.06-X SISTEMA VIP 46.012,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 711.652,40 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 191.528,80 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 808.993,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 619,80 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 411.088,90 90999.13.00-7 POUPEX 617,61 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 371.810,46 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 33.060,83 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 21.016.359,20 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.305.820,05 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 319.299,97 1.1.1.00.00-9 CAIXA 319.299,97 1.1.1.10.00-6 CAIXA 319.299,97 00010.00.00-4 CAIXA 319.299,97 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 16.420.638,99 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.192.227,04 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6,70 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 6,99 26113.40.35-2 JUROS 0,29- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.165.736,33 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.709,34 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 96.960,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 177,39 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 177,39 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 209,84 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.317,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 43.625,01 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 359.940,84 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 496.686,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25.610,37 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.190,21 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.718,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 238.684,86 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 382,41 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.517,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 192,29 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.537,16 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.268,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 134,66 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,13 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.613,27 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,13 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.911,57 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 55.096,38 COM RECURSOSDO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 2.907,85 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.162,95 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 775,82 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 77,15 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 532,43 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,34 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 66,79 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.038,52 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.077,85 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.371,76 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 73.940,94 26120.89.28-9 4.684,10 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.617.995,24 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.527,51 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 37.808,63 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 155.389,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 27.756,47 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 19.895,49 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.848,49 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,36 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,39 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 345,87 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.541,45 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 12,56 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.483,03 26120.90.28-7 705,17 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 557,41 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 41,71- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 549,85- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.993,35- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 503,34- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.087,43- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29,17- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 722,41- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20,43- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,86- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 50,54- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 98,89- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 778,04- 26123.89.28-2 47,65- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.063,64- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 786,18- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.344,17- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.168,53- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.813,21- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 325,37- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 406,29- 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 13,85- TÃO DE CREDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 97,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.542,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.476,35- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.156.971,88- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.546,50- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 26.484,01 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 10.846,33 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 11.173,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 326,67- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 15.637,68 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 14.447,57 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.056,95 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 830,43- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 36,41- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.262.759,69 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.262.759,69 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 89.492,90 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.510,66 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 507.271,86 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.048,15 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 66.427,62 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 273.957,57 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.738,30 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 551.790,80 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29.855,47 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 833,41 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 981,28 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 40.151,27 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.480,55 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 608.637,81 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 277.521,67 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 707,83 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 412,18- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.928,40- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.255,44- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 14.269,20- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 43.093,22- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.909,11- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 145.779,91- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.848.498,68 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.777.024,97 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 10.373,65 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.241,17 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 132,48 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 1.099.777,42 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 217.489,17 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 40.939,37 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 829.340,44 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 956,57 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 69,36 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.069,83 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 87,32- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 30.547,88 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.498,35 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 49,53 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 636.326,02 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 168.386,14 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.011,17 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 459.333,57 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 740,60 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11,39 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 843,15 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 71.473,71 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 71.473,71 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 71.243,48 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 230,23 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 26.567,70 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 26.567,70 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26.346,23 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 221,47 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 90.585,88 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 90.585,88 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 90.585,88 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 559.019,49 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 39.944,47 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 39.944,47 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 39.924,70 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 19,77 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 525.035,02 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.839,49 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.839,49 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 1.839,49 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 517.235,53 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 467.531,36 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 222.744,82 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.534,43 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 233.249,70 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 2,41 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 49.704,17 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 49.704,17 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.960,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 980,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.980,00 - SISTEMA ODI 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 5.960,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 5.960,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.960,00- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.980,00- SISTEMA ODI 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 980,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.861,60 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.861,60 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.861,60 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.339.921,55 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.907,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.907,00 80200.25.00-4 CHEQUES 7,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.337.014,55 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 699.730,50 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 699.730,50 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 699.730,50 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 52.348,54- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 52.348,54- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 52.348,54- 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 357.747,46 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 357.747,46 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 20.471,92 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 67.700,04 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 236.019,42 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 33.556,08 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.920.609,17 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 917.371,98 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 187.998,30 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 42.354,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 687.019,68 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.003.237,19 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 198.651,64 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 803.848,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 737,55 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 411.275,96 80999.13.00-9 POUPEX 622,06 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 378.582,93 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.470,97 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 20.645.741,60 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.754.428,11 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 4.699.637,99 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 768.365,35 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 167,40 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 167,40 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 167,40 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 605.488,95 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 151,22 31001.75.01-X DO PUBLICO 20.083,98 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12.926,53 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 3,40 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 231.127,62 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 533,15 OS 31001.75.28-1 29.994,32 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 4.110,44 ENTAIS 31001.85.07-4 93.797,62 31001.98.01-X DO PUBLICO 155.247,43 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.122,45 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.192,95 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 53.194,12 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,72 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 147.481,89 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 947,06 31005.06.79-2 DO COMERCIO 28.469,05 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 9.288,59 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 18.710,17 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 675,90 31005.10.14-5 DO COMERCIO 120,00 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 7,63 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 20.413,80 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 7.410,51 31005.98.14-X DO COMERCIO 22.379,72 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 39.059,46 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 15.168,94 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 15.093,98 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 5.845,96 S 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.589,62 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.016,59 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 23,64 31401.99.00-9 DIVERSOS 5.618,17 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 58,17 4.1.1.85.99-1 OUTROS 58,17 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 58,17 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 3.820.477,06 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 3.820.271,36 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.804.490,86 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 15.780,50 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 205,70 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 204,57 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,13 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 110.795,58 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 15.863,81 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 15.863,81 31510.10.31-X BB APLIC DI 18.253.848,23 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 18.237.984,42- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 94.931,77 4.1.5.50.90-4 OUTROS 94.931,77 31550.20.90-5 PRECATORIOS 9,73 31550.30.99-4 OUTROS 25.068,95 31550.90.00-8 OUTROS 69.853,09 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.600.146,30 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.600.146,30 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.600.146,30 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 109.872.258,08 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.507.231,55- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 95.764.880,23- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 454.643,82 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 31.424,10 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.389,82 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.318,39 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.237,48 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 80,91 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 41,67 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 41,67 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 29,76 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 29,76 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 16.100,03 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 16.100,03 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 16.100,03 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 12.934,25 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 12.934,25 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.141,26 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.141,26 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 775,34 CEIROS 35400.01.05-2 SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO / O. 66,00 S. NR. 209/99 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 709,34 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.365,92 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.355,32 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 10,60 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 420.078,46 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 173.228,68 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 173.228,68 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 150.675,51 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 22.553,17 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 246.849,78 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 164,60 ORNOS DE RESGATES 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.032,45 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 189,46 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 539,79 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.469,29 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 233.249,70 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.864,03 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.542,49 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.542,49 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.542,49 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.542,49 51110.91.01-3 JANEIRO 2.486,13 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.419,59 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.555,56 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.253,64 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.999,91 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.827,66 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 842.675,71 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 842.675,71 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 699.730,50 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3,64 51103.40.35-4 JUROS 1,55 51103.46.35-2 JUROS 2,09 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 637.665,24 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3,68 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 662,48 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.001,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 11,23 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.207,30 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 28.459,80 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 36.169,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 695,54 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 76,05 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 148,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.916,40 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,01 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.208,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,64 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,42 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 46,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.228,01 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.306,64 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 139,41 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 120,18 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,85 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,72 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,66 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8,41 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 813,92 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.533,61 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 275,19 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.777,84 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 1.361,31 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 484.558,75 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.459,03 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.567,94 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33.595,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.231,22 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.608,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 11.970,41- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 4.594,88- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.022,06 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 831,76 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 136,74 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.053,56 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 40.220,70 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.562,45 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.111,78 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.867,02 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.525,11 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.791,16 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.169,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 137,36 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 795,31 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.165,38 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.723,40 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.627,39- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 18.867,09 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43,42 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.636,28 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.144,61 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.203,18 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 150,02 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.236,50 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 63,49 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.641,09 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.251,50- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 474,84 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 695,67 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 220,83- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 476,93 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 363,66 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 113,27 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 132.519,56 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 4,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 4,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.216,74 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 18,66 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 6,27 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 9,06 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 33,86 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,60 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,25 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,49 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,02 51799.56.01-X OURO VIDA 5,18 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,16 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 520,06 51799.56.05-2 BB PROTECAO 1,91 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 53,86 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 16,63 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 88,14 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 44,72 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,85 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 721,81 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 89,03- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 223,76- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 463,55 50101.05.01-9 DOC/TED 463,55 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 71.697,21 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 838,74 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 12.753,02 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 57.681,67 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 423,78 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 9.541,37 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 60,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 60,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 56,33 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 56,33 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 478,27 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 600,93 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 122,66- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 93,61 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 93,61 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.112,21 OUPANÇA 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 7,90 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.066,86 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 37,45 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 180,77 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 180,77 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 197,25 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 197,25 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 209,68 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 209,68 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.987,69 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 4.987,69 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 49,76 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 49,76 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 162,80 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 162,80 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 675,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 675,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 277,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 277,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11.167,93 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 144,26 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 144,26 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 10.860,87 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 10.917,49 ANUIDADE DIFERENCIADA 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 56,62- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 162,80 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 160,45 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,35 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 892,70 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 842,70 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 19.493,07 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.063,11 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.063,11 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 912,36 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 92,80 51798.02.03-9 SAQUE 89,35 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 204,30 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 525,91 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.340,13 51798.03.01-9 DOC/TED 2.209,43 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 130,70 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 455,55 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 455,55 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 14.721,92 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 9.278,17 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 17,10 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.426,65 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 18.035,19 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 120,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 314,14 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 68,20 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 4,90 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 217,70 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.409,55 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.865,50 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.015,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 591,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 8.524,68 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.627,87 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 255,63 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,42 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 15,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 10.425,65 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 2.774,26 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 2.586,88 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 187,38 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.624,88 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 7.624,88 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 58,20 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 7.566,68 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 26,51 51999.21.90-4 OUTROS 25,81 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 7,57 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 6,87- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 307.826,26- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 307.627,56- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 52.348,54- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 50.731,68- 51563.54.98-6 JUROS 10.587,26 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.093,04 61110.04.01-1 JUROS 46.703,43- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 18.703,23- 61110.05.01-8 JUROS 3,89- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1,43- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 367,41- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 367,41- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.249,45- 61140.20.98-0 JUROS 0,11- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,03- 61140.30.98-6 JUROS 343,38- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 138,12- 61140.90.98-9 JUROS 556,53- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 211,28- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 101.911,60- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 12.646,02- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 12.646,02- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 9.967,56- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 9.967,56- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 92,70- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 92,70- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 13.386,51- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 13.386,51- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.725,59- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.725,59- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 14.423,20- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 14.423,20- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.435,26- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.435,26- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.521,28- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.521,28- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 15.623,60- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 15.623,60- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 25.769,88- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 25.769,88- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 320,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 320,00- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 980,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 980,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 980,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 980,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 152.387,42- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 4.526,69- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 4.526,69- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 243,37- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 243,37- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 243,37- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 147.617,36- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 5,20 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 144.976,33- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 13,88- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 15,95- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.100,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.512,94- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 3,46- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 198,70- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 198,70- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 198,70- 63910.03.99-1 OUTRAS 198,70- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.339.921,55 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.907,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.907,00 90201.25.00-7 CHEQUES 7,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.337.014,55 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 699.730,50 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 699.730,50 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 52.348,54- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 52.348,54- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 357.747,46 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 119.401,95 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 2.694,99 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 34.306,67 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 72.555,32 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 9.844,97 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 127.653,36 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 17.715,78 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 52.914,08 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 23.630,13 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 110.692,15 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.550,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 80,98 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.920.609,17 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 187.998,30 90986.10.06-X SISTEMA VIP 42.354,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 687.019,68 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 198.651,64 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 803.848,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 737,55 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 411.275,96 90999.13.00-7 POUPEX 622,06 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 378.582,93 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.470,97 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 20.645.741,60 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.113.835,13 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 128.942,66 1.1.1.00.00-9 CAIXA 128.942,66 1.1.1.10.00-6 CAIXA 128.942,66 00010.00.00-4 CAIXA 128.942,66 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 16.463.618,32 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.118.731,11 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,43 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,34 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,09 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.096.475,80 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.167,76 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 45.833,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 177,39 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 191,74 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 116,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 73.470,25 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 333.424,37 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 480.937,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25.520,35 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.991,10 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.157,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 237.363,57 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 327,82 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.577,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 326,70 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.921,78 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.152,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 145,28 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.623,76 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.114,13 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 54.805,38 COM RECURSOSDO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 2.643,50 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 777,72 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 519,04 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 77,82 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 488,80 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,34 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 60,81 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.364,36 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.121,59 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 635,42 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 67.964,10 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.673.533,24 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38.701,64 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 38.768,11 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 163.831,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 30.870,59 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 25.020,96 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.809,42 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,09 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,74 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 337,32 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.065,09 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 20,46 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.128,91 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 804,73 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 719,06- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.585,71- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.110,47- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.433,53- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 427,76- AS COM RECURSOS DO BB 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.747,81- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 27,92- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 829,59- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,81- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 196,85- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 61,22- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.211,90- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.018,13- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.396,35- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.353,62- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.416,54- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.774,14- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 273,36- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 338,47- 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2,83- TÃO DE CREDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21,73- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.004,79- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.700,11- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.209.179,03- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.599,15- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 22.254,88 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 7.366,03 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 7.333,00 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 45,22 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 12,19- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 14.888,85 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 13.353,97 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.299,23 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 716,64- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 47,71- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.246.282,39 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.246.282,39 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 77.982,24 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.510,66 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 501.745,09 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 972,11 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 66.409,65 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 260.372,45 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.199,19 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 545.027,44 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 35.330,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 643,58 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 909,14 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 37.670,72 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.480,55 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 634.157,60 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 273.557,15 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 654,05 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 809,16- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.407,75- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.626,33- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 13.408,47- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 40.508,55- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.508,30- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 149.071,15- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.973.613,13 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.901.908,30 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 10.394,73 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.241,17 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153,56 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 1.161.271,50 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 218.477,70 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 69.676,66 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 858.828,14 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 928,82 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 115,31 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.244,87 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 30.597,51 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.549,54 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47,97 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 699.644,56 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 169.151,48 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.022,94 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 521.664,50 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 719,12 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11,03 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.075,49 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 71.704,83 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 71.704,83 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 71.481,40 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 223,43 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 26.342,44 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 26.342,44 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26.154,41 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 188,03 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 98.649,25 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 98.649,25 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 98.649,25 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 515.192,27 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 40.952,44 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 40.952,44 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 40.925,45 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 26,99 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 479.219,83 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.851,64 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.851,64 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 1.851,64 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 472.388,19 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 429.484,40 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 205.097,74 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 10.323,16 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 214.062,23 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,32 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,05- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.903,79 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 42.903,79 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.980,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.980,00 - SISTEMA ODI 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.980,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 4.980,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.980,00- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.980,00- SISTEMA ODI 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.081,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.081,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.081,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.081,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.561.609,01 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.902,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.902,00 80200.25.00-4 CHEQUES 2,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.558.707,01 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.038.246,01 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.038.246,01 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.038.246,01 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 76.345,17- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 76.345,17- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 76.345,17- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 336.218,56 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 336.218,56 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 19.546,99 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 67.700,04 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 215.663,61 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 33.307,92 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.849.082,37 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 909.168,74 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 163.033,17 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 22.178,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 723.957,57 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 939.913,63 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 200.599,08 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 738.577,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 737,55 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 411.505,24 80999.13.00-9 POUPEX 626,43 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 378.781,90 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.496,91 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 20.675.444,14 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.214.039,09 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 4.551.509,07 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 698.679,89 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 246,80 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 246,80 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 246,80 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 492.138,14 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 162,34 31001.75.01-X DO PUBLICO 40.400,70 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 11.381,46 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 128.553,47 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 58,90 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 621,44 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 164.542,17 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.001,30 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.402,37 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 141.371,93 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 642,06 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 197.110,18 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 34.466,23 31005.06.79-2 DO COMERCIO 10.692,96 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 8.866,00 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 17.783,11 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 6.029,46 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 6,95 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 21.795,84 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 28.032,30 31005.98.14-X DO COMERCIO 25.276,70 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 44.160,63 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 5.793,61 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 5.718,65 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.617,34 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.016,59 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 59,89 31401.99.00-9 DIVERSOS 2.024,33 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 3.391,16 4.1.1.85.99-1 OUTROS 3.391,16 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 58,16 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 3.333,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 3.747.388,72 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 3.747.182,77 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.732.557,93 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 14.624,84 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 205,95 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 204,57 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,38 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 105.440,46 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 7.865,36 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 7.865,36 31510.10.31-X BB APLIC DI 18.428.923,60 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 18.421.058,24- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 97.575,10 4.1.5.50.90-4 OUTROS 97.575,10 31550.20.90-5 PRECATORIOS 9,79 31550.30.99-4 OUTROS 27.134,25 31550.90.00-8 OUTROS 70.431,06 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.213.377,18 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.213.377,18 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.213.377,18 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 110.890.296,20 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.919.376,73- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 95.757.542,29- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 449.152,84 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 132.088,43 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.052,31 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.035,87 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.017,25 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 18,62 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 16,44 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 16,44 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 128.218,41 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 128.218,41 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 128.218,41 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.817,71 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 2.817,71 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 2.611,45 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.611,45 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 305,54 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 305,54 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.305,91 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.305,91 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 314.452,96 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 85.729,30 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 85.729,30 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 61.783,51 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 23.945,79 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 228.723,66 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 3.479,69 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 5,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 5.038,29 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 189,46 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 287,75 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.477,21 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 214.062,23 LOJISTAS 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.864,03 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.959,34 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.959,34 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.959,34 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.959,34 51110.91.01-3 JANEIRO 2.486,13 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.399,71 51110.91.03-X MARCO 3.016,93 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.243,64 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.990,15 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.822,78 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.251.699,47 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.251.699,47 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.038.246,01 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4,36 51103.40.35-4 JUROS 2,18 51103.44.35-X JUROS 0,09 51103.46.35-2 JUROS 2,09 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 953.331,12 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3,68 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 963,29 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.044,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 22,25 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 16.827,02 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41.420,84 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 52.022,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 862,88 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 128,06 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 287,84 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.112,97 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12,55 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.451,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,67 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,57 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 66,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.995,64 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.535,38 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 207,23 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 157,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,04 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,96 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,64 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 7,75 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 15,15 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.111,17 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.824,35 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 410,33 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 21.804,01 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 1.410,59 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 721.752,10 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.359,63 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.765,29 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 50.770,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.643,72 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 100,38 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.384,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 11.970,67- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 5.215,99- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.874,81 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.243,70 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 217,85 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.413,26 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 59.505,58 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.423,18 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.068,62 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 2.339,33 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.109,78 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.622,08 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.699,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 254,58 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.196,12 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.149,72 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.269,91 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.627,39- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 21.132,87 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 64,50 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.597,06 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.387,02 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.991,39 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 199,65 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.980,36 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 74,90 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.748,89 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.910,90- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 705,96 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 926,79 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 220,83- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 691,31 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 537,56 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 153,75 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 199.415,64 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 4,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 4,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.318,24 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 29,24 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 8,75 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 10,25 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 34,72 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,76 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,60 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,00 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 7,54 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 5,24 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,60 51799.56.01-X OURO VIDA 7,77 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,24 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 649,56 51799.56.05-2 BB PROTECAO 2,55 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 82,88 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 16,63 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 130,82 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 59,27 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,00 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.606,79 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 89,03- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 252,94- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 480,55 50101.05.01-9 DOC/TED 480,55 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 108.253,32 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.114,14 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 19.141,86 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 87.388,54 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 608,78 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 14.782,63 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 90,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 90,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 61,60 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 61,60 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.216,62 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.557,52 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 340,90- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 48,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 48,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 152,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 152,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.897,46 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 11,90 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.786,66 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 98,90 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 289,45 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 289,45 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 383,85 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 383,85 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 360,14 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 360,14 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 7.622,85 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 7.622,85 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 77,76 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 77,76 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 179,80 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 179,80 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.019,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.019,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 383,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 383,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 16.866,82 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 288,88 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 288,88 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 16.381,91 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 16.442,59 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 60,68- ADE DIFERENCIADA 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 196,03 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 193,68 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,35 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 917,70 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 842,70 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 27.596,52 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.492,84 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.492,84 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.004,82 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 243,60 51798.02.03-9 SAQUE 218,80 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 285,00 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.257,42 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.070,10 51798.03.01-9 DOC/TED 2.877,15 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 192,95 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 631,05 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 631,05 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 20.397,71 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 14.648,26 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 22,80 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.726,65 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 28.188,06 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 150,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 395,10 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 107,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 10,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 342,10 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.115,14 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.530,66 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 6.687,45 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 591,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 12.481,53 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.383,45 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 368,01 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,42 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 20,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 14.037,82 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 6.323,40 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 6.136,02 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 187,38 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.624,88 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 7.624,88 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 58,20 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 7.566,68 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 89,54 51999.21.90-4 OUTROS 37,96 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 19,11 51999.99.00-8 DIVERSAS 50,81 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 18,34- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 368.862,77- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 368.664,07- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 76.345,17- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 74.024,20- 51563.54.98-6 JUROS 10.587,26 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.093,04 61110.04.01-1 JUROS 64.169,93- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 24.529,00- 61110.05.01-8 JUROS 4,03- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1,54- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 448,03- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 448,03- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.872,94- 61140.20.98-0 JUROS 0,16- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,04- 61140.30.98-6 JUROS 470,75- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 177,79- 61140.90.98-9 JUROS 907,05- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 317,15- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 136.692,30- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 17.011,13- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 17.011,13- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 14.782,94- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 14.782,94- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 142,02- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 142,02- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 18.330,84- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 18.330,84- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.375,59- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.375,59- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 22.414,52- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 22.414,52- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.094,09- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.094,09- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.879,53- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.879,53- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 24.276,76- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 24.276,76- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 25.769,88- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 25.769,88- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 320,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 320,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.145,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.145,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 155.626,60- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 6.832,60- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 6.832,60- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 430,52- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 141,77- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 141,77- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 288,75- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 288,75- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 148.363,48- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 15,04 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 144.976,33- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 13,88- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 21,39- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.100,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.253,57- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 13,35- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 198,70- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 198,70- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 198,70- 63910.03.99-1 OUTRAS 198,70- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.561.609,01 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.902,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.902,00 90201.25.00-7 CHEQUES 2,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.558.707,01 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.038.246,01 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.038.246,01 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 76.345,17- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 76.345,17- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 336.218,56 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 63.594,15 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.770,06 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.567,20 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 52.199,51 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 8.057,38 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 155.395,17 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 17.715,78 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 59.595,75 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 52.914,08 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 25.169,56 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 117.229,24 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 6.537,09 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.550,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 80,98 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.849.082,37 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 163.033,17 90986.10.06-X SISTEMA VIP 22.178,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 723.957,57 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 200.599,08 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 738.577,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 737,55 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 411.505,24 90999.13.00-7 POUPEX 626,43 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 378.781,90 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.496,91 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 20.675.444,14 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.565.457,05 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 557.539,89 1.1.1.00.00-9 CAIXA 557.539,89 1.1.1.10.00-6 CAIXA 557.539,89 00010.00.00-4 CAIXA 557.539,89 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 16.452.566,65 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.039.752,76 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,41 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,41 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.029.060,17 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.625,54 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 41.666,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 183,39 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 159,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 91.381,26 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 322.916,21 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 464.349,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29.829,85 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.791,99 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.573,75 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 210.605,56 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 271,00 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.189,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 424,82 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.040,17 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.649,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 162,64 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.055,65 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.646,68 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 52.251,61 COM RECURSOSDO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 2.379,15 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 390,88 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 261,19 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 80,48 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 531,13 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,98 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,80 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 83,07 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.698,59 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.950,74 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.448,23 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 58.058,33 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.694.577,55 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30.962,29 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 36.872,23 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 161.137,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 31.858,06 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.414,00 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.868,63 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,99 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9,02 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 308,77 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.028,67 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 164,66 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.737,96 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 451,69 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.802,19- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.640,77- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.660,48- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21.580,18- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 351,28- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.365,55- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26,56- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 975,85- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16,16- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,54- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 212,32- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.738,43- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.663,32- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.270,06- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.227,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.415,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.833,35- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 223,41- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 274,99- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.005,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.422,60- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.225.588,45- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.677,86- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 10.692,18 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 10.692,18 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 11.314,52 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 622,34- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.169.901,04 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.169.901,04 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 75.180,60 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.801,64 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 496.218,32 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 897,46 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 66.097,14 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 246.787,33 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.199,19 RCELA FATURADA 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 538.264,08 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 39.883,15 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 743,77 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 838,44 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 35.190,17 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.480,55 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 577.630,63 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 275.167,89 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 601,56 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 1.286,67- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.027,68- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.009,27- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 12.646,27- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 37.931,45- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.118,43- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 137.061,11- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.083.361,43 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 2.011.416,87 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 10.416,55 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.241,17 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 175,38 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 1.176.811,76 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 219.438,62 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 68.058,40 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 873.261,20 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 965,14 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 126,70 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.961,70 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 30.648,87 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.599,16 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 49,71 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 793.539,69 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 170.218,02 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.034,35 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 614.185,06 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 717,25 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11,43 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.373,58 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 71.944,56 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 71.944,56 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 71.712,54 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 232,02 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 26.132,81 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 26.132,81 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.929,02 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 203,79 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 133.418,61 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 133.418,61 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 133.418,61 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 548.340,23 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 41.783,11 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 41.783,11 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 41.769,33 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 13,78 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 511.537,12 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 94.152,28 1.8.8.40.90-8 OUTROS 94.152,28 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 94.152,28 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 412.404,84 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 412.404,84 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 202.906,74 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 9.540,07 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 199.955,59 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 2,63 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,19- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.980,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.980,00 - SISTEMA ODI 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.980,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 4.980,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.980,00- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.980,00- 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA ODI 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 7.010,28 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 7.010,28 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 7.010,28 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 7.010,28 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.007.717,32 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.900,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.900,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.004.817,32 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.393.147,14 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.393.147,14 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.393.147,14 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 101.515,20- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 101.515,20- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 101.515,20- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 363.465,67 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 363.465,67 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 19.546,99 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 89.904,66 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 218.952,99 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 35.061,03 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.937.699,65 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 990.932,17 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 147.311,02 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 80.887,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 762.734,15 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 946.767,48 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 217.191,93 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 728.838,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 737,55 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 412.020,06 80999.13.00-9 POUPEX 437,32 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 379.464,21 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.518,53 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 21.573.174,37 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.303.894,86 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 4.852.263,52 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 704.432,75 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 682,02 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 682,02 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 682,02 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 467.688,99 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 196,42 31001.75.01-X DO PUBLICO 49.107,84 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 322,31 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1,32 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 122.059,23 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 361,26 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 621,44 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 174.742,24 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.349,41 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.213,95 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 116.712,91 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,66 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 173.038,52 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 1.791,63 31005.06.79-2 DO COMERCIO 22.763,43 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 8.163,20 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 19.857,86 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 7.702,96 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 54,29 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 560,40 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 885,13 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 4.486,20 31005.98.14-X DO COMERCIO 71.649,41 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 35.124,01 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 62.330,62 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 62.255,66 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 44.787,01 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 18,76 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.601,48 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 12.131,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 80,34 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 49,32 31401.99.00-9 DIVERSOS 3.586,84 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 692,60 4.1.1.85.99-1 OUTROS 692,60 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 692,60 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 3.931.212,80 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 3.931.006,81 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.916.060,48 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 14.946,33 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 205,99 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 204,57 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,42 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 216.617,97 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 7.932,28 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 7.932,28 31510.10.31-X BB APLIC DI 18.573.494,37 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 18.565.562,09- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 208.685,69 4.1.5.50.90-4 OUTROS 208.685,69 31550.20.90-5 PRECATORIOS 9,87 31550.30.99-4 OUTROS 28.566,97 31550.90.00-8 OUTROS 180.108,85 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.083.368,13 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.083.368,13 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.083.368,13 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 111.743.440,60 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.906.092,16- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 95.753.980,31- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 368.263,21 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 26.961,84 ELHADOS 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.411,04 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.395,15 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.366,34 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 28,81 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 15,89 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 15,89 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.544,15 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.544,15 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.544,15 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 23.006,65 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 23.006,65 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 2.934,41 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.934,41 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 530,60 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 530,60 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.403,81 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.403,81 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 338.366,96 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 124.373,57 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 124.373,57 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 100.037,82 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 24.335,75 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 213.993,39 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 5,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.124,71 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 189,46 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 128,27 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.399,51 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 199.955,59 LOJISTAS 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.864,03 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.820,62 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.820,62 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.820,62 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.820,62 51110.91.01-3 JANEIRO 2.486,13 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.368,05 51110.91.03-X MARCO 2.972,20 51110.91.04-8 ABRIL 3.181,31 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.990,15 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.822,78 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.683.161,62 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.683.161,62 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.393.147,14 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4,65 51103.40.35-4 JUROS 2,23 51103.44.35-X JUROS 0,09 51103.46.35-2 JUROS 2,33 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.281.344,18 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3,68 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.254,93 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.866,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 25,08 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 25.104,78 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 53.825,80 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 67.455,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.055,05 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 178,01 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 409,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.443,05 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18,58 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.641,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,84 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,84 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 74,77 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.703,70 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.739,54 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 270,71 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 177,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,95 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,20 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 12,26 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 17,43 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.514,77 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.242,49 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 634,06 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 28.814,72 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 1.410,59 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 967.955,30 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.235,92 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.006,78 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 69.407,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.502,40 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 100,38 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.322,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 11.971,35- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 6.153,51- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 3.383,98 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.645,94 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 265,56 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.472,48 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 78.296,01 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.185,38 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.092,65 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 2.726,59 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 9.686,88 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.493,01 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.699,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 352,52 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.585,99 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37.272,57 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.828,16 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.627,39- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 28.258,33 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 86,32 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.594,30 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.518,93 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.212,93 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 251,01 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.256,74 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 86,71 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.162,29 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.910,90- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 945,69 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.166,52 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 220,83- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 914,30 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 715,75 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 198,55 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 264.494,78 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 19,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 19,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.009,97 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 32,55 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 10,94 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 11,44 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 35,58 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,76 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,00 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,25 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 7,54 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 7,00 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,08 51799.56.01-X OURO VIDA 10,36 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,32 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 857,72 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,61 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 112,36 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 16,63 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 172,96 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 73,71 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,54 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.038,26 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 89,03- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 303,61- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 599,55 50101.05.01-9 DOC/TED 599,55 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 146.411,48 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.455,69 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 26.017,21 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 118.144,80 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 793,78 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 19.416,91 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 150,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 150,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 86,84 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 86,84 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.337,69 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.726,33 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 388,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 96,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 96,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 192,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 192,40 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.717,12 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 41,85 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.541,52 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 133,75 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 371,76 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 371,76 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 544,75 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 544,75 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 477,24 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 477,24 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 10.320,51 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 10.320,51 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 115,40 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 115,40 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 247,80 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 247,80 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.235,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.235,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 523,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 523,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 22.345,50 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 425,35 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 425,35 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 21.660,10 IADA 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 21.737,03 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 76,93- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 260,05 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 257,70 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,35 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 942,70 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 842,70 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 35.440,54 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.103,69 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.103,69 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.416,55 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 266,80 51798.02.03-9 SAQUE 309,20 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 329,55 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.511,00 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.974,09 51798.03.01-9 DOC/TED 3.720,84 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 253,25 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 982,05 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 982,05 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 25.964,16 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 19.103,31 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 34,20 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 1.000,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.826,65 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 36.301,33 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 180,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 478,41 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 117,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 13,40 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 466,50 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.855,30 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.674,99 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 7.551,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 605,20 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 15.818,52 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.020,67 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 489,47 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,42 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 25,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 25.519,70 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 17.476,51 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 13.617,37 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.859,14 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.624,88 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 7.624,88 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 58,20 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 7.566,68 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 418,31 51999.21.90-4 OUTROS 366,41 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 24,84 51999.99.00-8 DIVERSAS 50,81 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 23,75- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 439.420,05- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 439.121,65- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 101.515,20- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 98.083,91- 51563.54.98-6 JUROS 10.587,26 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.093,04 61110.04.01-1 JUROS 82.383,60- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 30.375,00- 61110.05.01-8 JUROS 4,07- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1,54- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 514,95- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 514,95- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.916,34- 61140.20.98-0 JUROS 0,22- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,06- 61140.30.98-6 JUROS 632,86- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 230,02- 61140.90.98-9 JUROS 1.554,92- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 498,26- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 178.327,63- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 21.606,65- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 21.606,65- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 19.390,41- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 19.390,41- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 190,62- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 190,62- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 25.958,57- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 25.958,57- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.082,35- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.082,35- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 31.099,76- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 31.099,76- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.130,23- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.130,23- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 8.518,37- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 8.518,37- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 32.929,92- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 32.929,92- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 29.805,75- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 29.805,75- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 320,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 320,00- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.145,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.145,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 159.278,82- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 9.236,41- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 9.236,41- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 954,00- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 141,77- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 141,77- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 812,23- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 812,23- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 149.088,41- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 18,47 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 144.976,33- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 13,88- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,14- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 24,90- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.100,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.974,71- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 16,92- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 298,40- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 298,40- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 298,40- 63910.03.99-1 OUTRAS 298,40- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.007.717,32 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.900,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.900,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.004.817,32 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.393.147,14 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.393.147,14 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 101.515,20- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 101.515,20- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 363.465,67 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 90.674,63 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.770,06 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 23.771,82 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 55.488,89 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 9.643,86 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 155.561,80 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 17.715,78 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 59.595,75 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 52.914,08 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 25.336,19 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 117.229,24 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 6.537,09 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.550,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 80,98 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.937.699,65 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 147.311,02 90986.10.06-X SISTEMA VIP 80.887,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 762.734,15 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 217.191,93 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 728.838,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 737,55 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 412.020,06 90999.13.00-7 POUPEX 437,32 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 379.464,21 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.518,53 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 21.573.174,37 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.896.739,62 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 668.465,13 1.1.1.00.00-9 CAIXA 668.465,13 1.1.1.10.00-6 CAIXA 668.465,13 00010.00.00-4 CAIXA 668.465,13 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 16.642.687,89 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.048.493,50 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.039.004,67 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.250,60 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 49.970,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 130,68 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 127,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 94.475,46 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 313.524,24 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 449.204,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 34.709,24 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.592,88 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.982,31 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 208.660,19 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 211,38 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.687,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 440,09 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.314,36 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.997,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 189,39 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 926,77 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.364,77 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 49.697,84 COM RECURSOSDO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 2.114,80 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 65,54 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 436,07 COM RECURSOSDO BB 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 63,30 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.014,46 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.231,54 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.806,42 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 72.173,14 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.778.126,77 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.447,99 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 37.687,15 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 163.232,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42.273,41 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.069,03 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 9,13 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,03 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 233,35 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.201,43 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 39,93 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.282,70 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 643,08 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.224,16- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.483,25- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.158,61- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 26.479,05- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 282,93- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.569,96- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,30- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.124,72- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12,20- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,01- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 156,30- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 126,04- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.331,53- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.034,90- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.223,55- DO/MICROCRE-DITO 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.227,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.665,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 179,94- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 218,77- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 42,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.561,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.408,03- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.297.815,57- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.253,71- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 9.488,83 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 9.488,83 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 10.007,80 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 518,97- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.088.478,81 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.088.478,81 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 72.378,96 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.801,64 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 490.691,55 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 887,69 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 65.758,64 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 223.082,65 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.199,19 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 531.500,72 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16.444,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 859,84 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 828,42 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 32.709,62 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.480,55 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 552.224,60 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 271.100,32 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 592,71 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 1.772,38- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 548,05- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.623,21- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 11.985,05- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 35.217,51- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.766,07- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 130.150,07- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.295.537,34 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 2.223.319,65 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 10.437,71 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.241,17 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 196,54 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 1.206.948,67 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 220.436,01 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 68.189,33 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 899.965,30 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 937,14 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 122,73 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.298,16 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 30.698,67 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.650,53 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 48,14 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 975.234,60 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 168.434,67 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.046,16 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 797.461,17 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 588,49 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11,06 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.693,05 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 72.217,69 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 72.217,69 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 71.993,45 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 224,24 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 25.908,22 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 25.908,22 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.717,21 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 191,01 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 184.270,02 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 181.978,88 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 181.978,88 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 2.291,14 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 2.291,14 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 577.891,72 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 40.275,77 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 40.275,77 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 40.253,97 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 21,80 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 543.065,95 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 94.759,32 1.8.8.40.90-8 OUTROS 94.759,32 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 94.759,32 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 442.856,63 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 442.856,63 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 212.145,22 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 7.532,18 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 223.177,68 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,55 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.450,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 20,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.980,00 - SISTEMA ODI 28892.71.69-7 CTR - COBAN 450,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 5.450,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 5.450,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.450,00- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.980,00- SISTEMA ODI 28999.20.69-8 CTR - COBAN 450,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 20,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 7.694,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 7.694,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 7.694,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 7.694,88 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.361.611,90 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.955,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.955,00 80200.25.00-4 CHEQUES 5,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.950,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.358.656,90 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.737.548,56 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.737.548,56 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.737.548,56 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 127.155,58- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 127.155,58- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 127.155,58- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 414.301,46 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 414.301,46 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 20.582,27 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 89.904,66 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 229.956,75 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 73.857,78 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.902.420,52 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.000.249,48 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 147.013,67 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 73.695,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 779.540,81 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 902.171,04 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 198.472,44 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 702.262,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 1.436,60 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 431.541,94 80999.13.00-9 POUPEX 2.940,15 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 396.460,90 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.540,89 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 22.258.351,52 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.313.233,13 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 4.870.773,34 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 687.671,37 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 186,20 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 186,20 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 186,20 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 463.003,03 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 178,69 31001.75.01-X DO PUBLICO 56.196,24 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.312,80 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 5,18 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 115.094,91 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 314,15 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.982,43 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 167.194,39 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 755,11 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 5.013,40 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 113.833,40 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 122,33 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 163.689,70 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 29.629,62 31005.06.79-2 DO COMERCIO 14.709,92 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 8.184,53 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 18.216,38 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 3.196,98 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 194,84 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 560,92 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 90,65 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 23.464,18 31005.98.14-X DO COMERCIO 49.515,69 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 15.925,99 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 60.791,59 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 60.716,63 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 44.787,01 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 18,76 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.718,95 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 12.131,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 80,34 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 89,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.890,32 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 0,85 4.1.1.85.99-1 OUTROS 0,85 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 0,85 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 3.971.930,93 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 3.971.722,07 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.956.856,99 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 14.865,08 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 208,86 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 207,83 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,03 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 211.171,04 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 7.999,01 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 7.999,01 31510.10.31-X BB APLIC DI 18.740.334,38 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 18.732.335,37- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 203.172,03 4.1.5.50.90-4 OUTROS 203.172,03 31550.20.90-5 PRECATORIOS 186,94 31550.30.99-4 OUTROS 23.545,83 31550.90.00-8 OUTROS 179.439,26 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.749.097,00 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.749.097,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.749.097,00 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 113.061.335,91 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.558.928,22- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 95.753.310,69- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 693.362,79 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 14.657,98 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.237,28 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.228,45 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.212,53 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 15,92 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 8,83 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 8,83 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 5.711,99 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 5.711,99 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 5.711,99 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 5.708,71 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 5.708,71 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.762,40 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.762,40 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 561,34 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 561,34 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.201,06 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.183,29 CO 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 1.017,77 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 674.942,41 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 439.485,54 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 439.485,54 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 416.063,86 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 23.421,68 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 235.456,87 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 75,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 5.816,99 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 411,39 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.791,78 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 223.177,68 LOJISTAS 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.864,03 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.647,34 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.647,34 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.647,34 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.647,34 51110.91.01-3 JANEIRO 2.467,88 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.351,80 51110.91.03-X MARCO 2.944,48 51110.91.04-8 ABRIL 3.100,55 51110.91.05-6 MAIO 2.959,85 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.822,78 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.088.596,19 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.088.596,19 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.737.548,56 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9,83 51103.40.35-4 JUROS 2,23 51103.44.35-X JUROS 0,09 51103.46.35-2 JUROS 7,51 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.598.062,48 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3,68 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.486,47 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.571,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 25,08 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 35.673,80 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 66.281,90 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 81.837,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.162,43 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 221,48 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 512,81 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 31.515,29 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,59 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.850,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,37 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 76,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.374,83 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.775,43 COM RECURSOSDO BB 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 326,93 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 183,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 25,73 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,36 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 21,39 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9,44 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.888,55 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.601,37 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 796,80 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 35.358,58 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 1.410,59 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.207.491,34 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.970,98 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.013,09 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 86.051,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.335,87 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 100,38 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.963,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 12.137,16- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 8.767,70- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 3.766,15 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.028,11 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 265,56 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.472,48 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 95.985,65 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.846,60 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 11.016,17 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 3.095,54 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 12.042,70 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 10.281,53 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.832,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 407,27 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.938,35 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 45.670,79 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.481,38 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.627,39- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 37.369,36 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 107,48 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.563,69 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.645,89 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.165,05 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 300,81 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 7.491,50 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 98,15 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.907,69 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.910,90- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 1.227,14 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.447,97 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 220,83- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.127,95 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 886,79 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 240,39 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,77 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 324.857,87 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 28,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 28,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 22,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 22,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.926,74 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 39,61 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 12,94 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 12,63 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 36,44 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,76 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,00 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,50 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 7,54 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 8,77 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,66 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.01-X OURO VIDA 12,95 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,40 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.071,86 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,07 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 141,84 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 16,63 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 208,91 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 87,76 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 9,36 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.697,46 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 89,03- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 362,32- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 803,55 50101.05.01-9 DOC/TED 803,55 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 180.259,85 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.948,43 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 32.428,98 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 144.939,90 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 942,54 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 23.958,53 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 210,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 210,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 123,20 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 123,20 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.530,38 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.007,68 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 477,30- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 144,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 144,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 267,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 267,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.570,10 OUPANÇA 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 77,85 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.338,30 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 153,95 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 458,69 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 458,69 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 768,70 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 768,70 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 612,44 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 612,44 INSTITUICAO 7.1.7.95.18-6 ORDEM DE PAGAMENTO 24,52 51795.18.00-4 ORDEM DE PAGAMENTO 24,52 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 12.666,10 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 12.666,10 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 151,40 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 151,40 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 273,30 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 273,30 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.562,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.562,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 595,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 595,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 28.373,13 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 568,22 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 568,22 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 27.495,89 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 27.572,82 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 76,93- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 309,02 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 298,67 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,35 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 997,70 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 872,70 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 42.949,47 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.362,45 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.362,45 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.289,33 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 336,40 51798.02.03-9 SAQUE 440,40 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 410,33 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.102,20 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.197,29 51798.03.01-9 DOC/TED 4.893,99 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 303,30 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.333,05 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.333,05 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 30.767,35 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 23.906,50 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 34,20 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 1.000,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.826,65 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 43.538,10 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 210,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 601,17 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 127,30 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 15,10 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 590,90 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.565,58 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.867,30 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 8.076,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 605,20 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 19.445,07 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.713,24 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 614,35 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 55,42 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 16,47 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 35,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 26.189,76 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 17.517,05 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 13.638,28 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.878,77 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.635,91 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 7.635,91 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 58,20 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 7.577,71 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.036,80 51999.21.90-4 OUTROS 973,45 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 40,86 51999.99.00-8 DIVERSAS 50,81 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 28,32- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 522.737,04- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 522.339,89- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 127.155,58- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 122.159,45- 51563.54.98-6 JUROS 10.587,26 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.093,04 61110.04.01-1 JUROS 100.818,20- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 36.012,14- 61110.05.01-8 JUROS 6,95- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 2,46- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 581,68- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 581,68- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 4.414,45- 61140.20.98-0 JUROS 123,44- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 31,72- 61140.30.98-6 JUROS 765,28- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 266,28- 61140.90.98-9 JUROS 2.474,06- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 753,67- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 230.726,67- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 24.883,12- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 24.883,12- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 23.534,05- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 23.534,05- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 238,46- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 238,46- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 32.710,57- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 32.710,57- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.446,49- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.446,49- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 41.832,47- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 41.501,72- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 330,75- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.838,76- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.838,76- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 10.659,24- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 10.659,24- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 41.583,08- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 41.583,08- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 42.580,73- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 42.580,73- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 320,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 320,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.949,70- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 804,70- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.145,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 470,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 470,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 470,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 470,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 163.987,64- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 11.419,70- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 11.419,70- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.755,19- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 181,36- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 181,36- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.573,83- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.573,83- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 149.812,75- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 20,46 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 144.976,33- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 13,88- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,14- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 26,73- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.100,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.697,41- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 18,72- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 397,15- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 397,15- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 397,15- 63910.03.99-1 OUTRAS 397,15- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.361.611,90 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.955,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.955,00 90201.25.00-7 CHEQUES 5,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.950,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.358.656,90 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.737.548,56 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.737.548,56 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 127.155,58- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 127.155,58- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 414.301,46 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 140.430,09 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.770,06 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 23.771,82 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 66.492,65 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 48.395,56 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 156.618,14 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.751,06 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 59.595,75 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 52.914,08 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 25.357,25 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 117.253,23 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 6.537,09 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.550,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 104,97 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.902.420,52 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 147.013,67 90986.10.06-X SISTEMA VIP 73.695,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 779.540,81 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 198.472,44 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 702.262,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 1.436,60 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 431.541,94 90999.13.00-7 POUPEX 2.940,15 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 396.460,90 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.540,89 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 22.258.351,52 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.996.773,91 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 495.745,52 1.1.1.00.00-9 CAIXA 495.745,52 1.1.1.10.00-6 CAIXA 495.745,52 00010.00.00-4 CAIXA 495.745,52 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 16.842.620,67 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.872.827,64 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,76 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 0,76 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.861.924,22 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.875,66 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 45.805,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 127,74 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 174,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 56.048,03 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 295.393,81 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 432.722,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 40.170,55 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.393,77 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.385,72 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 206.452,56 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 150,00 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.044,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 527,51 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.458,77 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.438,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 438,71 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.195,20 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.597,66 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 47.144,07 COM RECURSOSDO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.850,45 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 32,84 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 481,46 COM RECURSOSDO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 72,50 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.266,67 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.067,04 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 59.454,39 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.748.280,18 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.289,20 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 36.470,72 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 126.884,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42.831,76 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.941,83 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,63 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,11 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 292,24 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.963,87 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 100,29 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.315,91 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 493,24 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.285,19- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.396,45- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.719,42- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 32.194,78- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 223,60- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.785,89- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21,58- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.283,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,76- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,59- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 206,49- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 353,74- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.044,88- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.920,02- DO 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 454,34- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.381,23- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.351,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 139,18- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 167,49- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 61,35- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.495,49- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.551,97- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.273.962,27- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.706,36- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 10.902,66 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 10.902,66 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 11.358,64 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 455,98- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.267.388,15 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.267.388,15 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 69.577,32 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.801,64 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 485.164,78 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.003,47 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 65.393,83 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 211.344,35 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.561,76 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 524.737,36 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 23.075,16 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 1.037,09 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 935,42 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 30.229,07 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.480,55 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 910.200,65 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 265.058,85 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 667,38 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 2.295,28- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.127,50- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.876,46- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 11.321,88- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 32.965,95- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.426,80- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 281.866,66- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.483.476,54 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 2.441.270,26 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 10.459,62 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.241,17 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 218,45 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 1.211.269,69 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 221.405,54 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 77.435,69 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 891.548,12 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 973,79 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 129,69 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.776,86 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 30.750,20 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.700,32 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 49,88 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.188.790,75 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 141.120,37 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 35.195,32 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.009.414,67 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 620,68 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 55,39 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.384,32 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 42.206,28 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 42.206,28 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 42.021,46 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 184,82 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 26.134,93 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 26.134,93 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.931,61 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 203,32 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 192.793,41 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 190.502,27 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 190.502,27 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 2.291,14 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 2.291,14 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 650.712,84 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 45.558,23 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 45.558,23 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 45.521,55 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 36,68 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 606.794,61 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 95.408,58 1.8.8.40.90-8 OUTROS 95.408,58 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 95.408,58 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 499.846,03 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 499.846,03 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 239.849,49 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 6.386,20 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 253.613,00 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,24 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 2,90- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 11.540,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.190,00 DA EM TAA 28892.71.69-7 CTR - COBAN 450,00 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 9.900,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.640,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.640,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.640,00- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 450,00- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.190,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 7.694,88 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 7.694,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 7.694,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 7.694,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 2.791.996,56 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.953,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.953,00 80200.25.00-4 CHEQUES 3,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.950,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 2.789.043,56 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 420.836,26 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 420.836,26 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 20.582,27 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 89.904,66 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 236.410,67 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 73.938,66 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.907.085,18 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.075.941,20 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 194.025,16 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 62.008,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 819.908,04 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 831.143,98 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 249.498,38 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 579.299,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.346,60 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 461.122,12 80999.13.00-9 POUPEX 509,81 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 428.449,78 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.562,53 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 20.788.770,47 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 17.979.432,54 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 5.836.236,62 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.429.054,64 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 171,33 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 171,33 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 171,33 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.001.063,55 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 145,41 31001.75.01-X DO PUBLICO 105.240,73 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 12.669,06 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 221,87 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 870,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 258.572,34 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 288,33 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 7.869,75 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 328.417,80 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.053,55 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 6.999,42 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 277.682,26 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 33,03 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 370.330,69 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22.245,40 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 31.255,04 31005.06.79-2 DO COMERCIO 11.734,82 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 19.268,91 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 68.776,95 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 23.907,01 31005.10.14-5 DO COMERCIO 292,84 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 125,57 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 560,92 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 90,65 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 49.284,06 31005.98.14-X DO COMERCIO 106.530,89 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 36.257,63 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 57.488,22 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 57.413,26 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.597,17 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 12.131,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 41.960,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 131,93 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.591,75 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 0,85 4.1.1.85.99-1 OUTROS 0,85 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 0,85 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.201.372,45 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.201.163,14 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.185.305,48 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 15.857,66 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 209,31 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 207,83 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,48 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 205.809,53 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.052,83 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.052,83 31510.10.31-X BB APLIC DI 18.913.676,00 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 18.911.623,17- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 203.756,70 4.1.5.50.90-4 OUTROS 203.756,70 31550.20.90-5 PRECATORIOS 188,21 31550.30.99-4 OUTROS 27.892,90 31550.90.00-8 OUTROS 175.675,59 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.804.780,48 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.804.780,48 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.804.780,48 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 115.194.551,81 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 9.562.433,05- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 93.827.338,28- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 338.415,44 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 3.775,65 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.775,65 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.759,66 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.664,82 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 94,84 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 15,99 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 15,99 7 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.859,66 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.859,66 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 804,50 CEIROS 35400.01.05-2 SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO / O. 143,00 S. NR. 209/99 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 661,50 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.055,16 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.890,06 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 165,10 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 330.780,13 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 45.616,37 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 45.616,37 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 45.616,37 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 285.163,76 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.190,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 13.563,33 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 411,39 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.85-1 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 9.900,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.254,27 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 253.613,00 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.864,03 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.341,37 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.341,37 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.341,37 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.341,37 51110.91.01-3 JANEIRO 2.492,71 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.366,63 51110.91.03-X MARCO 2.959,31 51110.91.04-8 ABRIL 3.138,80 51110.91.05-6 MAIO 2.957,10 51110.91.06-4 JUNHO 2.426,82 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.524.843,82 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.524.843,82 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.088.459,26 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 19,20 51103.40.35-4 JUROS 2,23 51103.44.35-X JUROS 0,09 51103.46.35-2 JUROS 16,88 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.919.582,34 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3,68 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.689,87 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.559,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 25,08 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 44.471,65 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 78.281,21 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 95.943,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.479,40 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 262,24 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 601,31 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 37.696,03 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30,44 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.163,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,79 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 89,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10.738,37 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.780,59 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 378,21 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 183,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 25,73 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,36 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 25,02 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8,52 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.158,86 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.498,74 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.117,62 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 43.001,21 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 1.410,59 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.453.200,79 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.296,57 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.865,48 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 99.817,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.491,89 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 100,38 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.857,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 12.167,00- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 9.535,22- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.228,54 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.490,50 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 265,56 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.472,48 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 115.968,21 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.509,77 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 12.986,35 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 3.462,17 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 14.294,26 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 12.106,21 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.113,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 463,36 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.277,62 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 56.193,70 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 10.188,19 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.627,39- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 45.886,67 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 129,39 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.569,87 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.779,81 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.159,51 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 352,34 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 9.186,80 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 234,17 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.385,68 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.910,90- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 1.419,64 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.640,47 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 220,83- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.354,66 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.064,73 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 289,16 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,77 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 401.928,45 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 42,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 42,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 22,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 22,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.266,98 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 326,67 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 14,89 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 13,82 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 37,30 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 14,34 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,76 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,20 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,77 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 7,54 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 10,54 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,82 51799.56.01-X OURO VIDA 15,54 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,48 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.287,07 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,10 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 171,32 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 16,63 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 253,49 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 109,67 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 11,42 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 4.436,17 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 89,03- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 386,53- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 905,55 50101.05.01-9 DOC/TED 905,55 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 225.226,23 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.522,89 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 41.325,50 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 180.251,06 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.126,78 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 30.329,12 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 210,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 210,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 177,10 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 177,10 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.238,03 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.851,73 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 613,70- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 493,52 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 493,52 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 344,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 344,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.552,07 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 119,85 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.229,27 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 202,95 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 718,42 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 718,42 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.046,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.046,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 795,49 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 795,49 INSTITUICAO 7.1.7.95.18-6 ORDEM DE PAGAMENTO 24,52 51795.18.00-4 ORDEM DE PAGAMENTO 24,52 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 15.737,87 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 15.737,87 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 191,40 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 191,40 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 315,80 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 315,80 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.738,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.738,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 727,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 727,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 33.775,00 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 712,85 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 712,85 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 32.690,11 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 32.767,04 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 76,93- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 372,04 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 358,78 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 5,26 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.022,70 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 872,70 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 52.653,36 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.400,06 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.400,06 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.826,60 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 417,60 51798.02.03-9 SAQUE 596,59 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 484,40 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.328,01 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.893,61 51798.03.01-9 DOC/TED 6.526,66 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 366,95 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.944,29 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.944,29 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 37.588,80 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 29.672,25 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 39,90 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 1.000,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.876,65 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 51.684,71 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 240,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 718,12 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 127,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 23,40 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 715,30 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 4.285,61 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 6.597,50 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 8.661,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.451,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 23.483,84 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.484,44 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 709,75 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 114,90 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 21,75 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 50,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 34.456,11 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 19.487,73 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 15.608,96 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.878,77 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 666,49 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 0,01 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 496,35 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 170,13 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 12.615,91 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.980,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.980,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 7.635,91 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 58,20 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 7.577,71 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.685,98 51999.21.90-4 OUTROS 1.622,71 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 55,43 51999.99.00-8 DIVERSAS 50,81 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 42,97- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 602.127,55- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 601.631,05- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 154.297,33- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 147.873,22- 51563.54.98-6 JUROS 10.587,26 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.093,04 61110.04.01-1 JUROS 119.577,38- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 42.966,28- 61110.05.01-8 JUROS 7,16- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 2,70- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 644,87- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 644,87- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.779,24- 61140.20.98-0 JUROS 124,38- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 32,05- 61140.30.98-6 JUROS 887,14- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 309,44- 61140.90.98-9 JUROS 3.362,43- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.063,80- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 277.921,73- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 29.641,80- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 29.641,80- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 29.132,31- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 29.132,31- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 294,58- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 294,58- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 41.318,69- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 41.318,69- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.196,49- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.196,49- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 50.558,10- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 49.896,60- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 661,50- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.935,50- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 7.935,50- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 300,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 300,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 13.781,57- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 13.781,57- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 51.016,47- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 51.016,47- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 46.476,52- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 46.476,52- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 320,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 320,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.949,70- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 804,70- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.145,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.640,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.640,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.640,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.640,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 167.771,99- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 14.309,76- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 14.309,76- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.945,19- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 212,93- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 212,93- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.732,26- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.732,26- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 150.517,04- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 23,27 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 144.976,33- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 13,88- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,14- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 26,73- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.100,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.398,80- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 24,43- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 496,50- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 496,50- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 496,50- 63910.03.99-1 OUTRAS 496,50- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 2.791.996,56 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.953,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.953,00 90201.25.00-7 CHEQUES 3,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.950,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 2.789.043,56 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 420.836,26 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 145.173,01 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 30,67 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 23.771,82 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 72.894,08 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 48.476,44 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 158.382,05 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 20.490,45 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 59.595,75 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 52.966,57 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 25.329,28 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 117.281,20 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 6.537,09 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.550,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 132,94 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.907.085,18 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 194.025,16 90986.10.06-X SISTEMA VIP 62.008,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 819.908,04 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 249.498,38 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 579.299,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.346,60 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 461.122,12 90999.13.00-7 POUPEX 509,81 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 428.449,78 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.562,53 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 20.788.770,47 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...