202101|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|951.255,13
202101|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|951.255,13
202101|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|770.785,76
202101|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|8,66
202101|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|8,66
202101|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|641.607,13
202101|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|181,53
202101|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|181,53
202101|71105305150000|38666|DO BN|181,53
202101|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|181,53
202101|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|0,00
202101|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
202101|71105350150000|38679|DO BN|0,00
202101|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|0,00
202101|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|641.425,60
202101|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|640.509,03
202101|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.023,70
202101|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|256,45
202101|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|648,35
202101|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|75,62
202101|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|43,28
202101|71105996127000|33872|DO BN|639.485,33
202101|71105996136100|17610|CDC (S463)|6.918,35
202101|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|623.853,60
202101|71105996137200|33238|OUTRAS|623.853,60
202101|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|8.713,38
202101|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|1.653,08
202101|71105996194200|17614|OUTROS|7.060,30
202101|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|916,57
202101|71105996209000|33896|DO BN|916,57
202101|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|916,57
202101|71105996284200|17620|OUTROS|916,57
202101|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|2.879,03
202101|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|2.879,03
202101|71115003175000|33959|DO FAT|1.029,30
202101|71115003175200|34828|OUTRAS|1.029,30
202101|71115003177000|33960|DO BN|1.849,73
202101|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|44.021,36
202101|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|9.464,37
202101|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|34.556,99
202101|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|69.606,49
202101|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|58.015,27
202101|71146003150000|38195|FAT|50.317,11
202101|71146003250000|38197|DEL CREDERE|50.317,11
202101|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.698,16
202101|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|11.591,22
202101|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|12.663,09
202101|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|12.663,09
202101|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|171.255,88
202101|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|5.766,78
202101|71710006700000|34806|OUTROS|5.766,78
202101|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|653,60
202101|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|447,24
202101|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|206,36
202101|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|1.420,38
202101|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|2.376,30
202101|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|7.900,26
202101|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|70,00
202101|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|13,00
202101|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
202101|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|45,00
202101|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|319,50
202101|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|6,00
202101|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|6.296,00
202101|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|78,00
202101|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|62,00
202101|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|1.010,76
202101|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
202101|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202101|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
202101|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202101|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
202101|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|813,29
202101|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|813,29
202101|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.064,33
202101|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|110,00
202101|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|110,00
202101|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|0,00
202101|71798028700000|36931|OUTRAS|0,00
202101|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|419,00
202101|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
202101|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.535,33
202101|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.535,33
202101|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|143.260,94
202101|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|204,00
202101|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|21,00
202101|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|14,61
202101|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|80,54
202101|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|173,47
202101|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|6,00
202101|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|0,00
202101|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|3,00
202101|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|8.405,78
202101|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|681,33
202101|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
202101|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.643,00
202101|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|60,04
202101|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|0,00
202101|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|126.700,00
202101|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|1.931,47
202101|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|3.336,70
202101|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|9.213,49
202101|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|6.930,65
202101|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|6.930,65
202101|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202101|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|5.912,49
202101|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|477,41
202101|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|540,75
202101|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
202101|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202101|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202101|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
202101|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
202101|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
202101|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
202101|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|1.393,12
202101|71990998000000|39626|OUTRAS|1.393,12
202101|71990998800000|39603|DE FERIAS|1.393,12
202101|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|889,72
202101|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|889,72
202101|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|551,95
202101|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|551,95
202101|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|0,00
202101|71999009115000|34383|OUTRAS|337,77
202101|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202101|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202101|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
202101|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
202101|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-252.709,92
202101|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-252.709,92
202101|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-15.611,54
202101|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-15.471,42
202101|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,17
202101|81110005450000|49537|JUROS|-15.471,25
202101|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-140,12
202101|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-140,12
202101|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-225.510,47
202101|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-8.193,84
202101|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-7.298,87
202101|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-5.482,51
202101|81712001752000|30620|OUTRAS|-5.482,51
202101|81712001800000|44827|MALOTES|-1.780,00
202101|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.780,00
202101|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.780,00
202101|81712001900000|44829|POSTAIS|-36,36
202101|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-471,61
202101|81721102000000|38943|ATIVO IMOBILIZADO|-471,61
202101|81721102100000|38955|REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|0,00
202101|81721102101500|38957|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
202101|81721102610000|38967|SERVICO DE LIMPEZA-DE IMOVEIS(INSTALS.EM GERAL)|0,00
202101|81721102621000|38969|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
202101|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
202101|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
202101|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-26.634,85
202101|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.344,40
202101|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-463,39
202101|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|-360,15
202101|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.520,86
202101|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
202101|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.324,64
202101|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-18.965,81
202101|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-41.009,98
202101|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.454,75
202101|81730100020000|38381|OUTROS|-9.454,75
202101|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-26.591,66
202101|81730997000000|46823|OUTRAS|-4.963,57
202101|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.772,72
202101|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.954,55
202101|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-236,30
202101|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
202101|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-127.937,93
202101|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-105.274,22
202101|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-27.430,38
202101|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-41.635,80
202101|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.931,93
202101|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-2.280,83
202101|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.671,62
202101|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-26.322,16
202101|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|-1,50
202101|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
202101|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
202101|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.514,14
202101|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-14.149,57
202101|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-12.704,09
202101|81733004800000|45924|FOLGA|-95,80
202101|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.349,68
202101|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|0,00
202101|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|0,00
202101|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
202101|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
202101|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
202101|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
202101|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
202101|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
202101|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
202101|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
202101|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-993,24
202101|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-993,24
202101|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
202101|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
202101|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
202101|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-993,24
202101|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-993,24
202101|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-3.300,00
202101|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-3.300,00
202101|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|0,00
202101|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|0,00
202101|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
202101|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
202101|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-673,77
202101|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
202101|81760008100100|37271|SERVICOS|-673,77
202101|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-673,77
202101|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-172,95
202101|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-172,95
202101|81763005870000|46741|SERVICOS DE ENGENHARIA|0,00
202101|81763005875000|35142|PESSOA FISICA|0,00
202101|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|0,00
202101|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|0,00
202101|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
202101|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
202101|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
202101|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-984,09
202101|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
202101|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
202101|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|-984,09
202101|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|-496,89
202101|81769009600000|47228|OUTROS|-487,20
202101|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-1.272,35
202101|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-1.272,35
202101|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-1.023,15
202101|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-249,20
202101|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-4.746,99
202101|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
202101|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
202101|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-4.746,99
202101|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|0,00
202101|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-11.587,91
202101|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-8.562,79
202101|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
202101|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
202101|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-3.025,12
202101|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,01
202101|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
202101|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,01
202101|81999006301000|37673|OUTRAS|0,00
202101|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-3.025,11


202102|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|893.741,41
202102|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|893.741,41
202102|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|726.456,85
202102|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|7,28
202102|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7,28
202102|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|596.303,53
202102|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|143,15
202102|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|143,15
202102|71105305150000|38666|DO BN|143,15
202102|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|143,15
202102|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|105,34
202102|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|105,34
202102|71105350150000|38679|DO BN|105,34
202102|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|105,34
202102|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|596.055,04
202102|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|595.250,32
202102|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|633,54
202102|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|162,65
202102|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|413,37
202102|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|36,32
202102|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|21,20
202102|71105996127000|33872|DO BN|594.616,78
202102|71105996136100|17610|CDC (S463)|5.787,76
202102|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|586.252,57
202102|71105996137200|33238|OUTRAS|586.252,57
202102|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|2.576,45
202102|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|1.481,16
202102|71105996194200|17614|OUTROS|1.095,29
202102|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|804,72
202102|71105996209000|33896|DO BN|804,72
202102|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|804,72
202102|71105996284200|17620|OUTROS|804,72
202102|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|1.257,93
202102|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1.257,93
202102|71115003175000|33959|DO FAT|-196,70
202102|71115003175200|34828|OUTRAS|-196,70
202102|71115003177000|33960|DO BN|1.454,63
202102|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|44.417,06
202102|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|8.766,28
202102|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|35.650,78
202102|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|71.511,44
202102|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|59.648,82
202102|71146003150000|38195|FAT|52.395,14
202102|71146003250000|38197|DEL CREDERE|52.395,14
202102|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.253,68
202102|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|11.862,62
202102|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|12.959,61
202102|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|12.959,61
202102|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|163.312,82
202102|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.384,24
202102|71710006700000|34806|OUTROS|4.384,24
202102|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|659,10
202102|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|451,66
202102|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|207,44
202102|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|2.999,85
202102|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|2.179,00
202102|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|8.242,29
202102|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|140,00
202102|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
202102|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|495,00
202102|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|60,00
202102|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|291,20
202102|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
202102|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|6.139,00
202102|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|24,00
202102|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|124,00
202102|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|935,09
202102|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|34,00
202102|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202102|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
202102|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202102|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
202102|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|523,35
202102|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|523,35
202102|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|10.314,00
202102|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|225,50
202102|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|110,00
202102|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|7,50
202102|71798028700000|36931|OUTRAS|108,00
202102|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|309,00
202102|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|62,00
202102|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.717,50
202102|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.717,50
202102|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|134.010,99
202102|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|340,00
202102|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|-21,00
202102|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|10,45
202102|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|51,25
202102|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
202102|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|1,20
202102|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|0,00
202102|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
202102|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|9.579,37
202102|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|707,55
202102|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|1.000,00
202102|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|795,00
202102|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|308,40
202102|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|0,00
202102|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|118.146,59
202102|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|1.604,31
202102|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|1.487,87
202102|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|3.971,74
202102|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|475,82
202102|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|362,47
202102|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202102|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202102|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|362,47
202102|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202102|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|113,35
202102|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202102|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202102|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|113,35
202102|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,35
202102|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,35
202102|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
202102|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
202102|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
202102|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
202102|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|3.495,57
202102|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|3.495,57
202102|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|3.235,66
202102|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|694,76
202102|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|2.540,90
202102|71999009115000|34383|OUTRAS|259,91
202102|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202102|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202102|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
202102|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
202102|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-303.417,74
202102|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-303.417,74
202102|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-13.679,35
202102|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-13.539,49
202102|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|0,00
202102|81110005450000|49537|JUROS|-13.539,49
202102|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-139,86
202102|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-139,86
202102|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-281.312,32
202102|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.857,90
202102|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-5.706,66
202102|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-2.211,24
202102|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.211,24
202102|81712001800000|44827|MALOTES|-3.410,00
202102|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.410,00
202102|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.410,00
202102|81712001900000|44829|POSTAIS|-85,42
202102|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-8.283,31
202102|81721102000000|38943|ATIVO IMOBILIZADO|-8.283,31
202102|81721102100000|38955|REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-5.146,50
202102|81721102101500|38957|LOCACAO DE SERVICOS|-5.146,50
202102|81721102610000|38967|SERVICO DE LIMPEZA-DE IMOVEIS(INSTALS.EM GERAL)|-3.608,42
202102|81721102621000|38969|LOCACAO DE SERVICOS|-3.608,42
202102|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
202102|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
202102|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.771,72
202102|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.481,27
202102|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-463,39
202102|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
202102|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.017,88
202102|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
202102|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.324,64
202102|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-18.965,81
202102|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-48.167,58
202102|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.104,95
202102|81730100020000|38381|OUTROS|-11.104,95
202102|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-31.232,74
202102|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.829,89
202102|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.082,09
202102|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.470,24
202102|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-277,56
202102|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
202102|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-117.987,16
202102|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-93.958,18
202102|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-27.027,07
202102|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-38.758,67
202102|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-1.056,84
202102|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-932,56
202102|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.693,50
202102|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-23.489,54
202102|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|0,00
202102|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
202102|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
202102|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.509,71
202102|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-15.519,27
202102|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
202102|81733004800000|45924|FOLGA|-86,53
202102|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.219,09
202102|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.553,13
202102|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-10.660,52
202102|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-71,00
202102|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-71,00
202102|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-71,00
202102|81736001755300|37242|OUTROS|-71,00
202102|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-71,00
202102|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
202102|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
202102|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
202102|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-962,01
202102|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-962,01
202102|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
202102|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
202102|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
202102|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-962,01
202102|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-962,01
202102|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.320,00
202102|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.320,00
202102|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-21.493,76
202102|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-21.493,76
202102|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
202102|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
202102|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-27.031,23
202102|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-26.357,46
202102|81760008100100|37271|SERVICOS|-673,77
202102|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-673,77
202102|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-127,29
202102|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-127,29
202102|81763005870000|46741|SERVICOS DE ENGENHARIA|0,00
202102|81763005875000|35142|PESSOA FISICA|0,00
202102|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-4.739,25
202102|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-4.739,25
202102|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
202102|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
202102|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.739,25
202102|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-984,10
202102|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
202102|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
202102|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|-984,10
202102|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|-496,90
202102|81769009600000|47228|OUTROS|-487,20
202102|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-1.059,28
202102|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-1.059,28
202102|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-889,28
202102|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-170,00
202102|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-8.930,07
202102|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
202102|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
202102|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-7.428,73
202102|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-1.501,34
202102|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-8.426,07
202102|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-8.165,64
202102|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
202102|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
202102|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-260,43
202102|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-260,43
202102|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|-260,43
202102|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
202102|81999006301000|37673|OUTRAS|0,00
202102|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00


202103|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|1.085.147,71
202103|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|1.085.147,71
202103|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|827.826,83
202103|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|14,55
202103|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|14,55
202103|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|675.513,57
202103|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|205,47
202103|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|205,47
202103|71105305150000|38666|DO BN|205,47
202103|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|205,47
202103|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|91,25
202103|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|91,25
202103|71105350150000|38679|DO BN|91,25
202103|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|91,25
202103|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|675.216,85
202103|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|674.178,03
202103|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.579,48
202103|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|270,88
202103|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.051,77
202103|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|230,69
202103|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|26,14
202103|71105996127000|33872|DO BN|672.598,55
202103|71105996136100|17610|CDC (S463)|5.127,36
202103|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|665.103,40
202103|71105996137200|33238|OUTRAS|665.103,40
202103|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|2.367,79
202103|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|1.606,66
202103|71105996194200|17614|OUTROS|761,13
202103|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.038,82
202103|71105996209000|33896|DO BN|1.038,82
202103|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|1.038,82
202103|71105996284200|17620|OUTROS|1.038,82
202103|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|2.885,52
202103|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|2.885,52
202103|71115003175000|33959|DO FAT|0,00
202103|71115003175200|34828|OUTRAS|0,00
202103|71115003177000|33960|DO BN|2.885,52
202103|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|47.822,69
202103|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|5.195,20
202103|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|42.627,49
202103|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|86.129,46
202103|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|71.977,14
202103|71146003150000|38195|FAT|63.643,05
202103|71146003250000|38197|DEL CREDERE|63.643,05
202103|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|8.334,09
202103|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|14.152,32
202103|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|15.461,04
202103|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|15.461,04
202103|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|234.075,00
202103|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|5.197,05
202103|71710006700000|34806|OUTROS|5.197,05
202103|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|638,57
202103|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|431,13
202103|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|207,44
202103|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|410,08
202103|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|2.342,61
202103|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|8.128,29
202103|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|280,00
202103|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|13,00
202103|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
202103|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
202103|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|379,70
202103|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
202103|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|6.345,00
202103|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|18,00
202103|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|186,00
202103|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|940,59
202103|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|-34,00
202103|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|550,00
202103|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
202103|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|550,00
202103|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|550,00
202103|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|632,87
202103|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|632,87
202103|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|11.456,50
202103|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|423,00
202103|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|165,00
202103|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|6,00
202103|71798028700000|36931|OUTRAS|252,00
202103|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|296,00
202103|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|60,00
202103|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|10.677,50
202103|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|10.677,50
202103|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|204.719,03
202103|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.169,00
202103|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
202103|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|11,45
202103|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|32,16
202103|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|34,00
202103|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|4,89
202103|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|2,62
202103|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
202103|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|4.940,91
202103|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|972,42
202103|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|5.600,00
202103|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|2.199,00
202103|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|75,99
202103|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|0,00
202103|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|188.039,84
202103|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|1.636,75
202103|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
202103|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|23.245,88
202103|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|19.874,73
202103|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|12.589,25
202103|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202103|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|11.575,52
202103|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|14,38
202103|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|999,35
202103|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|7.285,48
202103|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202103|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|7.277,47
202103|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|8,01
202103|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,35
202103|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,35
202103|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
202103|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
202103|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
202103|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
202103|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|3.370,80
202103|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|3.370,80
202103|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|3.296,44
202103|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|1.527,97
202103|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|1.768,47
202103|71999009115000|34383|OUTRAS|74,36
202103|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202103|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202103|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
202103|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
202103|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-280.157,75
202103|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-280.157,75
202103|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-17.482,01
202103|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-17.304,42
202103|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,14
202103|81110005450000|49537|JUROS|-17.304,28
202103|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-177,59
202103|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-177,59
202103|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-239.250,41
202103|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.982,18
202103|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-5.757,19
202103|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-2.261,73
202103|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.261,73
202103|81712001800000|44827|MALOTES|-3.300,00
202103|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.300,00
202103|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.300,00
202103|81712001900000|44829|POSTAIS|-195,46
202103|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-4.412,51
202103|81721102000000|38943|ATIVO IMOBILIZADO|-4.412,51
202103|81721102100000|38955|REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|0,00
202103|81721102101500|38957|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
202103|81721102610000|38967|SERVICO DE LIMPEZA-DE IMOVEIS(INSTALS.EM GERAL)|-4.412,51
202103|81721102621000|38969|LOCACAO DE SERVICOS|-4.412,51
202103|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-195,49
202103|81724006800000|36700|OUTROS|-195,49
202103|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.771,72
202103|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.481,27
202103|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-463,39
202103|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
202103|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.017,88
202103|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
202103|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.324,64
202103|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-18.965,81
202103|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-45.219,14
202103|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-10.425,16
202103|81730100020000|38381|OUTROS|-10.425,16
202103|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-29.320,82
202103|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.473,16
202103|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.954,72
202103|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.257,86
202103|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-260,58
202103|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
202103|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-104.256,28
202103|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-86.406,75
202103|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-26.996,66
202103|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-32.902,73
202103|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|0,00
202103|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-2.308,06
202103|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.597,60
202103|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-21.601,70
202103|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|0,00
202103|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
202103|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
202103|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.509,66
202103|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-9.339,87
202103|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
202103|81733004800000|45924|FOLGA|-95,81
202103|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-287,77
202103|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.239,07
202103|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-6.717,22
202103|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
202103|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
202103|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
202103|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
202103|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
202103|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
202103|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
202103|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
202103|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-856,90
202103|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-856,90
202103|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
202103|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
202103|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
202103|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-856,90
202103|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-856,90
202103|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|0,00
202103|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|0,00
202103|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-15.028,11
202103|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-15.028,11
202103|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
202103|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
202103|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-13.852,50
202103|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-13.178,73
202103|81760008100100|37271|SERVICOS|-673,77
202103|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-673,77
202103|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-1.394,37
202103|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-344,37
202103|81763005870000|46741|SERVICOS DE ENGENHARIA|-1.050,00
202103|81763005875000|35142|PESSOA FISICA|-1.050,00
202103|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|0,00
202103|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|0,00
202103|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
202103|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
202103|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
202103|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
202103|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
202103|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
202103|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
202103|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
202103|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
202103|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-438,98
202103|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-438,98
202103|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-438,98
202103|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202103|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-13.265,04
202103|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-893,44
202103|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-893,44
202103|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-11.752,60
202103|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-619,00
202103|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-23.425,33
202103|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-11.703,75
202103|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-11.721,13
202103|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-11.721,13
202103|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-0,45
202103|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,45
202103|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
202103|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,45
202103|81999006301000|37673|OUTRAS|0,00
202103|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00