111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 34.943.344,74 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 479.928,77 1.1.1.00.00-9 CAIXA 479.928,77 1.1.1.10.00-6 CAIXA 479.928,77 00010.00.00-4 CAIXA 479.928,77 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 34.647,52 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 34.647,52 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 34.647,52 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 34.647,52 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 32.899.607,71 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.587.871,93 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.033,64 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 1,18 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,02 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.367,83 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 1,82 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 336,38- 26113.50.35-8 JUROS 0,83- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.586.838,29 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.247,86 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.343,93 COM RECURSOSDO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 555,99 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 197.211,21 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 191.851,23 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49.302,62 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30.613,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 125,80 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 273,35 COM RECURSOSDO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6,72 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.807,31 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.649,10 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 153,69 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 29.583,40 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 131.954,76 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 532.517,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 34.067,45 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 35.663,07 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 6.835,43 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 242.477,11 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 806.558,16 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 88.793,50 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 132.240,95 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.706,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 29.112,18 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 321,91 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.665,38 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.630,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 435,49 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.149,11 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.658,47 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 478,73 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.398,73 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 1.094,64 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 19.175,72 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 84.849,37 COM RECURSOSDO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 999,33 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.356,09 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 2.402,67 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48.003,36 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 169.080,56 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.347,14 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27.601,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.418,23 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.162,76 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 262,36 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.234,50 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 51,96 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.195,47 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.980,02 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 78,40 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 168,42 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 597,93 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 465,76 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 10.482,93 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 35.768,99 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.007,10 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 42.138,34 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 43.259,80 26120.89.28-9 79.137,52 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.854.091,12 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 162.891,80 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 252.099,43 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 191.225,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 64.648,34 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.056,43 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 14,87 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 49,37 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,64 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.016,43 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.647,49 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 73,19 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 0,09 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.054,61 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.145,76 26120.90.28-7 8.495,86 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.813,95 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.853,01 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.917,10- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.956,58- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 153,92- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 156,50- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.628,64- ATADAS COMRECURSOS DO BB 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 274,49- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.278,72- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.977,30- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 740,54- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 56,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 201,87- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 51,51- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.054,85- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 466,02- COM RECURSOSDO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.350,71- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.695,79- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.784,17- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.423,42- 26123.89.28-2 13.752,04- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 53.901,60- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.666,05- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.042,24- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.337,94- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 761,16- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 87,56- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22,03- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.096,76- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 19,30- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 396,77- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.857,76- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.902,45- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.999.288,48- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.758,19- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.164.328,96 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.164.328,96 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 107.865,42 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 3.303,45 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 548.321,51 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 19.251,21 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 24.334,78 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 590,27 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 14,81 26210.74.77-9 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 339,62 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 14.414,42 26210.77.43-3 MICROCRÉDITO 1.764,34 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.383.813,31 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 51.269,96 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 56.605,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 107,27 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 891,29 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 67.962,22 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 4.125,56 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 28.326,15 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 78.709,08 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 7.328,26 RCELA FATURADA 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 302,58 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 120,39 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.340,84 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.338.228,33 DO 26213.73.46-6 MIPEM/FAT 37,91- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.012,52- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 54,88- 26213.77.43-7 MICROCRÉDITO 109,19- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.516,66- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.268,54- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 832,12- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 93.091,64- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 222.681,29- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.304,48- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.191,89- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 285.900,04- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 10.455.710,29 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 16.397,93 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 16.397,93 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 19.042,85 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 88,54 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2.733,46- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 8.968.273,02 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 2.752.576,37 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.064.308,69 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.886,53 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.871,60 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 491.170,33 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.156.156,65 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.616,98 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 95,94 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,55 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 679,57 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.120,34 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.334,81- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.696.977,10 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 59.770,92 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 511.265,36 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.097.660,47 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 412,37 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.960,17 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 35.833,77 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.774,63- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.151,33- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 70.667,89 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 22.927,81 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.465,61 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 20.081,64 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 123,09 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34,03 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 99,56 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 63,85- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.448.051,66 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.739,40 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.438.984,98 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,32 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.793,65 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 475,69- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.471.039,34 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 498,04 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 278,64 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 218,68 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,60 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,12 1.6.3.30.20-7 CUSTEIO - PECUARIA 700,28 26330.21.46-2 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 695,36 26330.22.46-9 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 4,92 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.469.841,02 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.593,59 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.438.293,42 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 21.665,04 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.375,73 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6,83 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 93,59- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 2.561.926,33 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.561.926,33 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.560.902,72 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.084,15 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.638,30- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.422,24- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 129.770,20 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 119.966,79 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 119.966,79 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 430,52 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 430,52 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 9.372,89 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 9.372,89 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.518.868,34 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 34.157,07 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 34.157,07 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 34.137,05 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 20,02 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.633.292,86 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 620.210,52 1.8.8.40.90-8 OUTROS 620.210,52 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 620.210,52 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 659.509,05 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 659.509,05 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 283.433,56 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 20.672,01 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 355.405,10 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,68 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 3,30- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 353.573,29 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 600,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 336.200,23 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 148.581,59- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 148.581,59- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 148.581,59- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 147.981,59- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 600,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.292,40 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.292,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.672.682,10 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 13.504,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 13.502,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 13.500,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 118.840,34 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 118.840,34 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 118.840,34 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 118.840,34 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.540.337,76 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.027.416,02 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.027.416,02 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 245.598,36 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 236.317,41 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 421.742,22 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 123.758,03 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.035.122,67 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.122.457,99 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 180.905,91 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 100.769,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 840.783,08 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.912.664,68 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 606.698,95 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.302.604,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 477.799,07 80999.06.01-0 FUNPROGER 63.442,60 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.275,98 80999.13.00-9 POUPEX 51.843,56 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 348.508,58 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 4.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.728,35 T O T A L D O A T I V O 39.616.026,84 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 34.531.498,76 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 15.787.801,22 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.815.824,49 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.032.057,64 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 239,77 31001.75.01-X DO PUBLICO 166.653,18 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.913,58 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 12.937,98 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 39.802,25 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 543,40 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1,41 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 156.458,68 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 909,61 OS 31001.75.28-1 231.494,56 31001.85.03-1 31.455,74 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 118.389,07 ENTAIS 31001.85.07-4 610.628,75 31001.85.10-4 141,91 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 164.596,66 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 1.262,26 31001.98.01-X DO PUBLICO 267.941,67 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 147,82 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 966,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.087,20 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 6.083,72 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 215.398,11 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,17 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 637.347,37 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 5.151,20 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.852,57 31005.04.03-X EDUCACAO 24.748,11 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 47.296,02 31005.06.79-2 DO COMERCIO 32.560,42 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 15.500,71 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.154,19 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 58.165,09 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 251.974,27 31005.10.14-5 DO COMERCIO 4.233,18 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 18.137,77 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.082,04 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.962,16 31005.98.14-X DO COMERCIO 63.839,10 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 102.387,34 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 118.405,70 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 808,67 31301.11.00-1 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 20,13 IVIDA ATI VA 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 117.597,03 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 120,87 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 11.314,42 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 100,00 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 11.897,91 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.880,14 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 0,28 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 54,83 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 751,01 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 414,33 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 139,10 31401.99.00-9 DIVERSOS 90.924,14 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 28.013,78 4.1.1.85.99-1 OUTROS 28.013,78 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 0,09 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 27.939,19 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 11.545.882,86 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 11.523.082,99 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 11.476.423,11 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 46.659,88 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 22.513,94 IDICAS 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 22.437,99 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 75,95 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 285,93 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 285,93 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 284,73 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,20 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.426.093,87 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.149.030,16 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.149.030,16 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 31.977,08 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 24.022,40- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 31.894.842,05 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 30.755.002,45- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 697.979,13 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 696.743,25- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 277.063,71 4.1.5.50.90-4 OUTROS 277.063,71 31550.30.99-4 OUTROS 41.784,09 31550.90.00-8 OUTROS 235.279,62 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 18.317.061,89 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 18.317.061,89 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 18.317.061,89 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 224.607.528,68 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.610.043,71- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 204.680.423,08- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 426.635,65 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 19.102,42 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.931,83 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.898,55 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.651,72 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 246,83 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 33,28 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 33,28 7 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 534,07 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 534,07 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 534,07 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 13.523,35 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 13.523,35 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.308,01 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.308,01 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 483,62 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 483,62 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.824,39 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.790,93 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 6,26 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 27,20 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 403.225,22 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 26.121,66 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 26.121,66 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 26.121,66 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 377.103,56 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 120,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.331,35 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.302,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 655,84 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.087,05 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 355.405,10 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.270,19 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.270,19 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.270,19 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.270,19 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.454,36 51110.91.03-X MARCO 2.464,26 51110.91.04-8 ABRIL 2.503,55 51110.91.05-6 MAIO 2.276,27 51110.91.06-4 JUNHO 2.500,47 51110.91.07-2 JULHO 2.071,28 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 603.695,52 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 603.695,52 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 514.214,98 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 16,92 51103.40.35-4 JUROS 1,00 51103.44.35-X JUROS 1,06 51103.46.35-2 JUROS 13,86 51103.50.35-X JUROS 1,00 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 421.716,08 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 547,09 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 651,58 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25,16 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.255,29 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.592,71 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 441,54 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 52,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 315,31 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 78,76 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.433,45 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.761,12 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.333,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 797,10 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.138,70 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 184,97 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.262,42 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.790,79 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.466,87 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.895,50 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 300,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.642,54 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 288,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 121,45 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.288,21 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 967,31 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.114,32 COM RECURSOSDO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 32,02 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 407,77 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 94,73 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.702,23 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.945,65 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 104,70 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 127,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 334,76 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 87,21 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18,77 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 14,87 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 57,98 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 19,56 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 459,17 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.287,06 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 256,48 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 0,09 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.236,74 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.693,54 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 7.260,81 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 302.196,02 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.143,90 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.714,61 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.886,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.814,20 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 940,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.831,07- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 5.042,20- RESTIMO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 43.806,90 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 1.266,67 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.034,10 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 547,19 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 84,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 222,02 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 30,08 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 12.613,66 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.259,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 269,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 737,09 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 95,05 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 96,38 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 841,21 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 260,07 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 377,56 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.240,70 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 107,95- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 59,61- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 587,98 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 554,49 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 33,49 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 22.876,67 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 12.293,41 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 195,88 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,70 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 759,25 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.477,03 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 835,52 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 656,75 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.310,66 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 249,59 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 69,15 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 104,24 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18,94 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.851,85 51145.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 9.860,53 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 22.810,83- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 6.406,19 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,62 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,12 51150.21.46-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 5,00 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 164,20 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 21.665,04 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 13,89 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 15.442,68- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 18.804,24 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 2.906,34 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12.216,63 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.630,18 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 51,09 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 71.035,15 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 835,87 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 591,57 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 244,30 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.111,14 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 8,63 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 129,83 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 7,60 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,86 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,45 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,61 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 0,96 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,55 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,22 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,70 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,09 51799.56.01-X OURO VIDA 26,05 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 234,79 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 2,20 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 2,04 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 23,31 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 11,92 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,29 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 677,44 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 26,40- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 132,25 50101.05.01-9 DOC/TED 132,25 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 22.915,78 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.078,20 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 55.772,92 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.106,12 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 36.041,46- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 12.406,73 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 138,90 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 138,90 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 31,68 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 31,68 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 901,44 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.065,12 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 163,68- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 90,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 90,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 63,75 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 63,75 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.061,04 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 37,40 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.964,89 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 58,75 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 591,18 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 591,18 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 138,33 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 138,33 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 182,06 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 182,06 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 6.570,25 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 6.570,25 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 31,10 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 31,10 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 92,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 92,40 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 470,20 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 470,20 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 44,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 44,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.410,88 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 4.223,26 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 4.292,34 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 69,08- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 187,62 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 22,80 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 155,02 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 9,80 RRENTE E POUPANCA 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 2.864,90 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 172,02 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.691,18 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.001,70 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 11.540,59 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 677,26 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 677,26 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 451,53 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 24,00 51798.02.03-9 SAQUE 2,95 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 59,34 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 365,24 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.063,82 51798.03.01-9 DOC/TED 1.054,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 9,57 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 997,07 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 997,07 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 8.350,91 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 9.316,86 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 24,09 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 2.400,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.010,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 4.400,04- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 14.817,01 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 330,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 124,57 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 5,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 457,51 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 773,32 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 756,22 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 740,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.302,04 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 7.673,19 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.465,16 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 139,83 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 32,17 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 18,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 18.445,39 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 7.313,70 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 3.479,13 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 51,00 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.628,46 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 155,11 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.182,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1.182,01 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.019,10 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.150,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.150,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.869,10 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.260,76 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.567,82 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.930,58 51999.21.90-4 OUTROS 3.917,68 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 28,29 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 15,39- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 206.119,73- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 206.019,73- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 82.557,70- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 70.733,46- 51563.54.98-6 JUROS 36.706,98 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 12.702,02 61110.04.01-1 JUROS 90.198,40- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 29.628,03- 61110.05.01-8 JUROS 236,60- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 79,43- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 10.105,93- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 10.035,01- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 70,92- 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.718,31- 61140.30.98-6 JUROS 211,69- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 52,25- 61140.90.98-9 JUROS 1.168,09- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 286,28- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 60.973,83- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.162,25- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.162,25- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 4.480,58- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 4.480,58- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 13,85- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 13,85- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 2.838,19- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 2.838,19- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 913,51- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 913,51- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 10.547,15- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 10.547,15- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.345,71- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.345,71- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 100,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 100,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 15.198,60- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 15.198,60- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 8.050,67- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 8.050,67- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 10.090,43- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 10.090,43- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 312,44- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 312,44- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 494,65- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 242,65- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 252,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 425,80- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 425,80- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 600,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 600,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 600,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 600,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 61.888,20- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 3.790,93- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 3.790,93- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 51.819,55- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 51.646,56- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 11.335,05- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 40.311,51- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 172,99- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 172,99- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.277,72- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 6,76 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 6,32- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.479,45- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 950,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.639,31- 60780.82.01-2 RESOLUÇÃO 3.516/2007 0,10- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 199,50- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 9,80- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 100,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 100,00- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.672.682,10 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 13.504,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 13.502,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 13.500,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 118.840,34 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 118.840,34 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 118.840,34 90570.10.00-9 DO PAIS 118.840,34 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.540.337,76 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.027.416,02 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 447.984,07 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 14.445,40 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 148.700,30 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 170.295,74 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 114.542,63 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 259.048,85 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 32.549,07 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 38.034,79 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 184.672,06 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 3.792,93 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 320.383,10 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 198.603,89 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 49.582,32 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 66.774,42 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 5.422,47 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.035.122,67 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 180.905,91 90986.10.06-X SISTEMA VIP 100.769,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 840.783,08 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 606.698,95 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.302.604,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 477.799,07 90999.06.01-9 FUNPROGER 63.442,60 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.275,98 90999.13.00-7 POUPEX 51.843,56 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 348.508,58 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 4.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.728,35 T O T A L D O P A S S I V O 39.616.026,84 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 36.044.383,24 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 631.731,00 1.1.1.00.00-9 CAIXA 631.731,00 1.1.1.10.00-6 CAIXA 631.731,00 00010.00.00-4 CAIXA 631.731,00 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 26.264,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 26.264,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 26.264,00 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 26.264,00 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 33.786.788,58 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.403.953,75 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.030,11 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 0,42 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.557,69 26113.46.35-0 JUROS 528,00- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.402.923,64 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9.091,35 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.748,02 COM RECURSOSDO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.143,13 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 189.691,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 195.131,14 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 47.310,22 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31.060,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 22,63 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 214,78 COM RECURSOSDO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4,68 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.421,65 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.365,74 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 121,44 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 29.948,86 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 142.260,40 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 522.622,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 35.570,88 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 28.455,86 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 5.900,88 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 223.786,36 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 700.598,15 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 80.170,36 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 126.968,51 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.071,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 28.408,24 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 103,92 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.336,46 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.827,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 112,84 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.528,91 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.028,46 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 405,63 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.220,43 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 1.032,46 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.985,71 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 74.954,29 COM RECURSOSDO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.758,52 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.383,85 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.601,78 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 44.939,85 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 172.226,96 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.755,27 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27.805,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.568,94 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.472,63 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 28,15 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.009,71 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18,41 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.049,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.971,00 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 64,76 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 130,29 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.171,30 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.104,06 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 37.851,76 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.348,43 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 49.649,37 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 48.937,55 26120.89.28-9 74.048,50 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.989.789,47 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 160.776,34 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 272.339,55 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 213.880,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 67.806,09 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.443,48 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,47 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,30 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 21,41 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.112,35 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.458,92 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 71,96 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 6,37 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.423,61 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.325,81 26120.90.28-7 7.749,03 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.001,43 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.596,56- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.416,05- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 154,98- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 202,29- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.499,00- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 184,24- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.468,88- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.980,05- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 841,51- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 66,42- OM CARTÃO DECRÉDITO 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 234,96- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 58,72- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.723,76- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.280,81- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.874,98- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.773,64- 26123.89.28-2 11.807,45- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.613,17- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.047,47- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.106,23- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.261,74- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 609,92- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 37,73- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18,35- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 11,81- TÃO DE CREDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.223,97- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 28,73- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.289,62- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.453,22- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 24.155,35- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.179.402,33- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.385,33- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.076.177,71 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.076.177,71 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 105.122,42 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 2.725,43 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 528.291,22 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 19.251,21 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 31.753,52 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 605,82 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 12,88 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 13.518,41 26210.77.43-3 MICROCRÉDITO 1.487,34 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.319.110,16 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 44.335,03 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 68.876,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 93,85 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 68.954,28 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 3.882,88 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 27.903,77 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 73.523,12 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 7.328,26 RCELA FATURADA 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 330,41 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 103,74 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 44.851,78 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.320.494,88 DO 26213.73.46-6 MIPEM/FAT 4,89- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.400,56- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 50,29- 26213.77.43-7 MICROCRÉDITO 103,92- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.823,42- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.726,84- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 742,03- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 88.326,03- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 210.572,34- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.694,74- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.958,15- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 286.976,02- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 11.569.000,78 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 16.961,09 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 16.961,09 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 19.644,41 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 50,14 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2.733,46- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.075.180,63 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 2.906.875,81 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.071.171,15 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.987,19 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.876,30 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 514.103,95 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.278.371,38 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.895,98 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 90,16 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,25 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 871,03 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.413,57 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.909,15- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.680.946,59 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 60.197,09 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 537.916,52 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.051.821,27 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 387,54 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.386,64 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 39.234,08 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.059,24- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.937,31- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 70.190,99 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 23.055,01 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.500,78 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.522,60 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 115,50 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31,81 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 38,50 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 73,21- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.447.167,24 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.749,04 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.438.433,62 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8,72 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.541,66 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 565,80- 1.6.3.20.50-9 COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA 970.000,00 26320.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 970.000,00 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.476.859,06 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 498,74 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 279,26 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 218,80 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,57 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,11 1.6.3.30.20-7 CUSTEIO - PECUARIA 707,75 26330.21.46-2 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 697,56 26330.22.46-9 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 10,19 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.475.652,57 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.450,30 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.438.293,42 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 27.540,59 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.382,79 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6,38 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 20,91- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 2.557.147,65 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.557.147,65 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.555.963,17 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.976,17 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.313,53- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.478,16- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 180.508,69 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 159.051,79 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 159.051,79 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 430,52 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 430,52 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 21.026,38 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 21.026,38 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.589.307,26 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 39.026,46 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 39.026,46 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 39.013,15 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 13,31 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.698.862,39 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 705.642,05 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.90-8 OUTROS 705.642,05 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 705.642,05 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 639.505,20 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 639.505,20 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 289.033,05 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 21.282,96 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 329.187,50 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,86 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,17- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 353.715,14 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 600,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.780,40 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 336.200,23 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 148.581,59- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 148.581,59- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 148.581,59- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 147.981,59- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 600,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.292,40 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.292,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.511.219,98 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 9.613,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 9.611,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 9.610,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 161.747,15 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 161.747,15 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 161.747,15 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 161.747,15 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.339.859,83 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 800.113,03 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 800.113,03 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 232.759,42 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 260.452,76 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 176.195,72 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 130.705,13 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.048.506,28 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.164.195,04 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 198.618,56 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 137.392,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 828.184,48 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.884.311,24 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 597.735,51 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.283.214,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 491.240,52 80999.06.01-0 FUNPROGER 64.095,83 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.307,85 80999.13.00-9 POUPEX 59.190,95 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 354.663,69 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 3.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.782,20 T O T A L D O A T I V O 40.555.603,22 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 35.306.510,75 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.014.311,71 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.812.115,78 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.361.754,30 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.072,83 31001.75.01-X DO PUBLICO 163.196,61 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 364,26 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 3.282,88 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 225.817,96 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.661,47 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 14,23 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 193.308,88 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 110,94 OS 31001.75.28-1 312.103,84 31001.85.03-1 35.401,55 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 174.584,37 ENTAIS 31001.85.07-4 638.532,19 31001.85.10-4 155,92 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 176.059,31 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 326.886,77 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 153,03 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 966,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.084,96 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 4.064,09 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 95.930,95 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,12 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.379.356,19 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 5.024,80 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.852,57 31005.04.03-X EDUCACAO 36.130,11 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 159.460,98 31005.06.79-2 DO COMERCIO 35.029,56 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 6.086,23 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 48,69 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 55.120,96 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 921.053,47 31005.10.14-5 DO COMERCIO 15.679,12 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 18.140,71 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 4.521,53 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.251,20 31005.98.14-X DO COMERCIO 75.564,49 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 40.088,57 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 39.709,26 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 808,67 31301.11.00-1 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 20,13 IVIDA ATI VA 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 38.900,59 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 41,76 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,56 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.556,12 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 365,83 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 0,28 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 54,76 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 759,17 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 452,83 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 164,74 31401.99.00-9 DIVERSOS 35.504,54 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 31.296,03 4.1.1.85.99-1 OUTROS 31.296,03 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 15,65 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 31.205,88 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 11.678.999,17 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 11.659.944,83 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 11.615.494,89 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 44.449,94 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 18.766,53 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.665,00 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 101,53 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 287,81 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 287,81 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 286,56 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,25 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.523.196,76 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.180.847,72 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.180.847,72 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 32.232,02 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 24.213,98- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 32.190.872,02 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 31.019.288,72- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 703.875,45 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 702.629,07- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 342.349,04 4.1.5.50.90-4 OUTROS 342.349,04 31550.30.99-4 OUTROS 47.033,14 31550.90.00-8 OUTROS 295.315,90 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 17.875.067,78 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 17.875.067,78 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.875.067,78 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 227.517.266,57 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.980.438,71- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 204.661.760,08- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 417.131,26 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 38.558,81 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.220,25 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.170,07 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.437,56 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 5.732,51 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 50,18 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 50,18 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 640,87 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 640,87 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 640,87 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 10.256,71 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 10.256,71 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 10.256,71 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 19.440,98 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 19.440,98 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 1.131,22 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 1.131,22 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 487,95 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 487,95 4.9.4.20.90-2 OUTROS 643,27 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 642,33 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,94 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 377.441,23 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 30.452,29 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 30.452,29 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 30.452,29 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 346.988,94 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 120,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 4.898,45 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.302,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 578,62 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.571,18 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 329.187,50 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.316,67 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.274,97 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.274,97 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.274,97 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.274,97 51110.91.03-X MARCO 2.457,38 51110.91.04-8 ABRIL 2.494,91 51110.91.05-6 MAIO 2.254,06 51110.91.06-4 JUNHO 2.473,26 51110.91.07-2 JULHO 1.995,55 51110.91.08-0 AGOSTO 2.599,81 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.209.025,41 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.209.025,41 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.013.705,53 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 36,62 51103.38.35-X JUROS 0,10 51103.40.35-4 JUROS 1,00 51103.44.35-X JUROS 1,06 51103.46.35-2 JUROS 33,46 51103.50.35-X JUROS 1,00 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 837.192,01 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.522,21 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.265,67 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 98,93 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.912,31 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.659,80 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 841,19 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 53,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 630,18 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 157,46 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.130,74 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.450,25 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.493,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.605,75 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.265,07 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 338,64 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.356,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.232,40 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.161,22 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.913,92 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 525,13 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 4,42 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 3.210,64 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 549,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 226,24 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.516,80 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.911,46 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.645,14 COM RECURSOSDO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 74,47 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 758,07 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 144,56 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.233,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.349,10 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 195,42 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 183,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 606,30 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 142,05 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30,43 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 17,79 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 60,17 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 68,63 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 945,84 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.840,58 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 549,00 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 6,46 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.580,03 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 10.226,13 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 14.089,49 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 604.651,49 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.441,33 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.168,37 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30.505,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.749,45 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.949,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.843,51- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 8.214,95- RESTIMO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 82.622,23 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 2.489,22 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 58,38 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.799,71 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 990,18 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 14,39 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 173,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 426,96 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 58,43 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 24.541,54 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.488,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 585,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.756,98 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 185,14 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 151,80 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.450,95 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 421,72 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 717,69 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37.580,50 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 209,48- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 59,61- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 1.151,14 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 1.091,69 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 59,45 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 41.853,81 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 19.434,87 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 290,76 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 9,10 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.705,86 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.120,17 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.236,86 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.407,59 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.325,88 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 369,20 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 102,10 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 173,25 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 27,98 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.501,86 51145.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 9.860,53 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 24.712,20- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 12.390,11 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,21 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,23 51150.21.46-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 12,47 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 257,79 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 27.540,59 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 20,50 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 15.442,68- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 38.459,61 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 5.807,44 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.768,07 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6.719,33 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 164,77 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 168.659,60 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.851,68 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.272,78 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 578,90 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,48 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,48 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.709,53 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 18,79 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 136,04 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 12,75 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,77 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,90 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,22 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,92 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,92 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,44 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,68 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,95 51799.56.01-X OURO VIDA 60,75 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,85 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 473,08 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 19,95 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,13 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 8,50 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 55,63 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 27,22 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,58 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 921,64 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 67,18- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 240,40 50101.05.01-9 DOC/TED 240,40 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 61.809,72 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.480,28 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 58.005,07 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.324,37 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 27.099,59 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 315,16 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 315,16 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 39,46 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 39,46 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.819,75 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.290,33 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 470,58- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 101,75 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 101,75 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 170,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 170,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.646,24 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 86,15 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.453,59 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 106,50 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.201,45 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.201,45 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 337,26 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 337,26 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 384,06 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 384,06 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 15.826,40 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 15.826,40 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 77,46 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 77,46 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 184,80 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 184,80 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 891,20 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 891,20 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 104,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 104,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 9.426,37 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 9.109,39 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 9.178,47 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 69,08- ADE DIFERENCIADA 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 316,98 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 39,90 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 245,83 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 23,25 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 11.024,56 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 343,85 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 9.301,01 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.379,70 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 20.528,33 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 949,29 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 949,29 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.446,69 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 39,60 51798.02.03-9 SAQUE 4,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 78,49 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.324,10 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.484,60 51798.03.01-9 DOC/TED 2.470,53 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14,07 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.418,90 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.418,90 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 14.228,85 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 9.912,13 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 45,65 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 2.991,07 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.280,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 34.968,94 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 600,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 288,77 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 24,20 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,35 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 821,71 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.565,28 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.393,22 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.447,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.832,90 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 17.329,48 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.309,02 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 277,84 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 32,17 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 36,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 26.660,28 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 11.124,72 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 3.584,15 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 51,00 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 7.334,46 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 155,11 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.182,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1.182,01 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.019,10 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.150,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.150,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.869,10 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.260,76 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.567,82 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.334,45 51999.21.90-4 OUTROS 7.940,32 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 39,55 51999.99.00-8 DIVERSAS 385,88 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 31,30- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 485.427,89- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 485.327,89- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 164.340,19- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 141.137,70- 51563.54.98-6 JUROS 36.706,98 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 12.702,02 61110.04.01-1 JUROS 145.592,19- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 44.553,21- 61110.05.01-8 JUROS 301,28- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 100,02- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 19.545,41- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 19.411,13- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 134,28- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.657,08- 61140.30.98-6 JUROS 423,29- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 89,70- 61140.90.98-9 JUROS 2.563,77- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 580,32- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 133.575,76- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 9.342,62- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 9.342,62- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.329,43- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.329,43- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 33,31- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 33,31- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 5.411,70- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 5.411,70- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.058,51- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.058,51- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 26.030,75- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 25.720,75- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 310,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.384,64- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.384,64- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 100,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 100,00- VEL 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 27.261,28- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 27.261,28- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 15.873,50- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 15.873,50- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 29.737,44- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 29.737,44- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 312,44- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 312,44- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 676,65- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 242,65- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 434,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.023,49- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.166,48- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 857,01- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 600,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 600,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 600,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 600,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 186.811,94- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 4.433,26- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 4.433,26- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 173.432,78- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 173.164,87- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 11.335,05- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 161.829,82- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 267,91- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 267,91- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,42- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,42- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.944,48- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 23,64 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 6,32- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 6,53- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.348,65- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 950,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.433,47- 60780.82.01-2 RESOLUÇÃO 3.516/2007 0,10- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 199,50- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 23,55- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 100,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 100,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.511.219,98 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 9.613,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 9.611,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 9.610,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 161.747,15 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 161.747,15 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 161.747,15 90570.10.00-9 DO PAIS 161.747,15 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.339.859,83 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 800.113,03 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 436.111,00 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 14.351,72 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 165.690,35 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 131.611,81 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 124.457,12 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 87.232,91 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 23.453,32 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 45.180,09 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 15.842,69 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 2.756,81 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 276.769,12 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.954,38 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 49.582,32 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 28.741,22 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.491,20 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.048.506,28 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 198.618,56 90986.10.06-X SISTEMA VIP 137.392,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 828.184,48 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 597.735,51 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.283.214,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 491.240,52 90999.06.01-9 FUNPROGER 64.095,83 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.307,85 90999.13.00-7 POUPEX 59.190,95 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 354.663,69 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 3.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.782,20 T O T A L D O P A S S I V O 40.555.603,22 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 36.222.519,83 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 113.757,13 1.1.1.00.00-9 CAIXA 113.757,13 1.1.1.10.00-6 CAIXA 113.757,13 00010.00.00-4 CAIXA 113.757,13 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 34.265,46 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 34.265,46 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 34.265,46 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 34.265,46 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 34.414.969,94 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.423.605,70 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.082,47 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,03 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.841,20 26113.46.35-0 JUROS 758,76- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.422.523,23 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.300,70 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.363,34 COM RECURSOSDO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.230,01 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 2.570,04 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 183.584,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 229.984,19 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 45.435,78 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 653,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 38,00 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 227,81 COM RECURSOSDO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,48 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.580,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.046,80 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 130,54 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 31.056,42 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 131.800,77 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 424.378,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 38.104,39 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 35.297,90 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 5.163,27 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 224.265,63 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 744.333,49 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 74.547,08 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 121.704,97 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.244,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 27.664,88 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 136,35 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.467,74 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.412,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 145,23 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.683,21 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.635,14 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 414,46 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.287,34 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 1.040,22 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.180,40 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 40.040,71 COM RECURSOSDO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.450,85 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 800,89 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 80.223,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 178.854,95 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 25.920,01 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.266,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.942,42 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.743,15 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13,82 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 841,26 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.423,40 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.614,23 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 112,22 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 150,93 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 404,35 OS 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.553,82 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 42.206,81 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.004,75 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 69.793,09 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 37.142,20 26120.89.28-9 71.507,25 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.112.241,63 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 161.553,12 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 294.848,78 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 222.922,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 55.914,56 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.836,84 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 12,76 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 11,09 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.222,51 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.714,62 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 67,31 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.687,81 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.232,12 26120.90.28-7 7.333,94 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.479,00 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.132,97- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.124,27- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 16.328,78- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.534,94- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 322,10- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.746,48- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.583,91- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 975,30- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 77,27- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 289,85- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 71,99- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 271,88- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.020,00- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.530,11- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.733,46- 26123.89.28-2 8.049,52- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 61.144,55- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.483,96- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.626,16- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.936,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 399,44- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 466,57- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 7,37- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13,86- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 0,38- TÃO DE CREDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.357,22- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 20,17- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.015,97- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.852,35- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 19.225,36- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.222.908,77- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.427,21- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.019.878,44 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.019.878,44 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 97.935,50 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.390,66 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 508.495,45 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 19.128,97 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 31.681,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 535,93 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 11,10 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 12.612,57 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.43-3 MICROCRÉDITO 1.209,39 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.269.684,56 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 43.889,77 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 82.231,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 95,07 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 59.903,85 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 3.640,20 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 27.464,27 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 68.337,16 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 7.328,26 RCELA FATURADA 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 271,98 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 116,72 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.663,65 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.353.764,09 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.865,78- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 40,51- 26213.77.43-7 MICROCRÉDITO 95,91- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.136,11- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.589,82- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 655,21- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 83.362,30- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 198.498,57- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.003,62- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.715,64- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 307.550,44- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 11.644.749,08 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 17.681,07 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 17.681,07 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 20.336,71 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 77,82 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2.733,46- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.144.031,69 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 2.947.797,60 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.078.314,24 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 14.082,04 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.880,71 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 535.702,57 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.294.845,29 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 7.439,53 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 97,37 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,57 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.201,27 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.457,68 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11,38- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.216,29- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.696.180,16 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 60.598,51 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 576.579,52 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.021.934,22 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 418,08 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.537,97 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 46.773,35 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.232,09- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.429,40- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 70.023,46 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 23.174,64 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.533,73 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.182,52 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 124,41 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34,11 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 31,15 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 57,10- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.451.362,97 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.758,07 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.442.485,20 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,35 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.796,81 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 686,46- 1.6.3.20.50-9 COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA 978.667,50 26320.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 971.962,12 26320.52.36-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.705,38 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.483.036,32 ANCIADAS 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 499,50 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 279,85 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 218,92 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,61 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,12 1.6.3.30.20-7 CUSTEIO - PECUARIA 712,66 26330.21.46-2 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 712,66 26330.22.46-9 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,50 26333.21.46-6 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,50- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.481.824,16 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.308,35 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.438.293,42 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 33.848,39 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.389,40 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6,85 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 22,25- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.047.052,02 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.047.052,02 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.038.869,57 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.342,62 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 648,26- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.511,91- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 279.684,70 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 204.394,51 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 204.394,51 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 430,52 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 430,52 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 28.983,26 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 28.983,26 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 45.876,41 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 45.876,41 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.649.234,90 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 37.605,01 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 37.605,01 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 37.590,95 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 14,06 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.654.761,97 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 710.684,48 1.8.8.40.90-8 OUTROS 710.684,48 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 710.684,48 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 695.953,71 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 695.953,71 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 312.357,73 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 20.456,47 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 363.144,23 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,40 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 5,12- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 248.123,78 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 308,65 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 231.042,07 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 43.132,08- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 43.132,08- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 43.132,08- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 308,65- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.292,40 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.292,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.385.611,06 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 553,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 551,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 550,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 194.844,64 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 194.844,64 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 194.844,64 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 194.844,64 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.190.213,42 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.556.119,36 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.556.119,36 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.556.119,36 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 256.998,46 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 256.998,46 ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 256.998,46 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 868.472,13 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 868.472,13 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 234.819,88 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 240.530,47 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 194.709,58 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 152.535,79 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.989.373,53 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.071.563,61 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 177.865,62 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 116.123,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 777.574,99 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.917.809,92 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 642.941,19 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.271.507,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 519.249,94 80999.06.01-0 FUNPROGER 64.895,50 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.332,72 80999.13.00-9 POUPEX 66.287,35 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 374.688,99 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 3.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.845,38 T O T A L D O A T I V O 42.608.130,89 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 35.081.683,23 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 15.886.868,29 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.628.106,12 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.966.693,86 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.078,87 31001.75.01-X DO PUBLICO 133.186,85 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.086,49 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 4.884,71 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 138.375,21 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 12,86 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 138.074,10 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 864,72 OS 31001.75.28-1 208.167,51 31001.85.03-1 33.585,68 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 115.383,25 ENTAIS 31001.85.07-4 630.636,12 31001.85.10-4 14,47 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 177.755,80 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 4,69 31001.98.01-X DO PUBLICO 298.049,69 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 148,56 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 966,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 474,03 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 6.933,90 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 70.282,35 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4.726,86 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 592.935,79 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.336,74 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.852,57 31005.04.03-X EDUCACAO 30.211,44 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 114.113,09 31005.06.79-2 DO COMERCIO 18.869,78 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 7.653,51 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 13.587,39 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 86.973,48 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 166.327,81 31005.10.14-5 DO COMERCIO 18.968,13 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 10.580,01 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 4.961,14 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 412,10 31005.98.14-X DO COMERCIO 39.109,68 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 71.675,72 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 48.743,52 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 808,67 31301.11.00-1 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 20,13 IVIDA ATI VA 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 47.934,85 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 152,24 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 2.882,65 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.556,12 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 2.601,53 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 37,31 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 0,28 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 54,76 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 856,52 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 504,36 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 117,61 31401.99.00-9 DIVERSOS 39.171,47 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 19.732,95 4.1.1.85.99-1 OUTROS 19.732,95 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 19.658,45 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 11.703.880,14 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 11.683.248,35 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 11.632.223,83 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 51.024,52 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 19.941,65 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.834,70 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 106,95 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 690,14 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 690,14 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 688,45 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,69 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.554.882,03 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.212.921,07 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.212.921,07 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 32.540,57 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 24.445,85- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 32.549.086,30 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 31.346.020,35- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 504,51 31510.12.31-2 BB APLIC DI 711.007,10 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 709.748,00- /94 31511.10.52-7 BB CDB PRE 3,21- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 341.960,96 4.1.5.50.90-4 OUTROS 341.960,96 31550.30.99-4 OUTROS 47.369,75 31550.90.00-8 OUTROS 294.591,21 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 18.503.657,58 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 18.503.657,58 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 18.503.657,58 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 229.903.394,07 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.759.002,58- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 204.640.733,91- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 691.157,36 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 28.675,81 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.670,09 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.606,47 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.501,30 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.105,17 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 62,06 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 62,06 7 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,56 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,56 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 18.294,20 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 18.294,20 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 18.294,20 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 3.598,35 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 3.598,35 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.175,06 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.175,06 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 575,16 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 575,16 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.599,90 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.478,21 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 4,60 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 117,09 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 659.306,49 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 248.680,92 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 248.680,92 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 248.680,92 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 20.710,87 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 20.710,87 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 20.710,87 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 389.914,70 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 120,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 140,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 13.635,35 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.302,88 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 393,82 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.963,44 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 363.144,23 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.205,75 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.205,75 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.205,75 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.205,75 51110.91.04-8 ABRIL 2.491,03 51110.91.05-6 MAIO 2.245,92 51110.91.06-4 JUNHO 2.468,76 51110.91.07-2 JULHO 1.983,13 51110.91.08-0 AGOSTO 2.606,05 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.410,86 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.992.119,87 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.992.119,87 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.556.119,36 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 36,70 51103.38.35-X JUROS 0,10 51103.40.35-4 JUROS 1,03 51103.44.35-X JUROS 1,06 51103.46.35-2 JUROS 33,51 51103.50.35-X JUROS 1,00 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.285.251,01 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.163,70 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.850,07 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 244,76 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 59,10 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.720,52 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.158,33 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.295,32 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 367,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 907,70 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 226,86 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.507,36 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 40.310,93 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.484,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.581,04 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.591,48 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 482,99 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.078,85 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 36.836,67 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.760,83 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.133,88 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 588,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 15,85 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 4.809,26 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 854,64 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 340,34 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.961,35 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.863,12 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.934,69 COM RECURSOSDO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 128,08 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 771,26 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 174,92 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.023,36 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.435,90 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 326,88 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 383,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 992,08 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 227,66 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 52,94 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 31,99 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 55,87 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 116,98 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.406,73 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.011,15 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 787,11 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 6,46 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.144,44 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 15.549,20 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 20.914,89 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 920.500,48 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.041,09 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.473,02 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49.125,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.680,16 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.956,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 20.743,26- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 9.480,00- RESTIMO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 122.810,94 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.601,85 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 78,19 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 13.763,44 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.636,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 32,78 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 173,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 636,66 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 88,57 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 36.840,75 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.008,24 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 911,79 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 2.872,03 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 271,96 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 210,08 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.142,07 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 591,73 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.071,16 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 55.370,69 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 301,87- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 189,71- 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 1.871,12 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 1.785,54 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 85,58 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 66.482,80 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 27.121,51 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 392,82 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 13,83 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.956,91 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.395,58 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.668,82 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.238,48 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.952,64 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 497,74 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 137,35 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 226,44 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 37,64 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.407,08 51145.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 16.788,24 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 26.352,28- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 18.731,57 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,84 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,36 51150.21.46-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 17,38 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 278,70 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 33.848,39 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 27,58 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 15.442,68- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 60.935,22 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 9.413,25 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 39.529,77 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.747,23 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 244,97 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 263.279,16 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.913,15 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.116,35 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.796,80 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,48 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,48 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.687,41 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 22,54 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 140,95 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 19,14 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,68 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,35 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,31 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,88 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 8,29 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,66 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,98 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 9,36 51799.56.01-X OURO VIDA 92,23 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 8,02 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 576,26 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 1,69 51799.56.05-2 BB PROTECAO 7,85 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 33,64 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 85,01 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 32,82 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,54 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.700,66 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 77,45- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 348,55 50101.05.01-9 DOC/TED 348,55 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 92.390,92 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 3.658,90 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 86.960,37 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.771,65 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 41.108,00 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 638,37 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 638,37 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 134,75 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 134,75 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.024,72 _FUNDOS 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.556,68 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 531,96- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 113,10 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 113,10 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 275,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 275,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.172,47 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 129,05 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 7.895,61 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 147,81 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.997,35 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.997,35 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 631,55 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 631,55 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 707,60 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 707,60 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 24.450,61 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 24.450,61 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 114,98 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 114,98 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 246,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 246,40 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.446,70 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.446,70 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 136,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 136,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 14.508,69 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 165,01 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 165,01 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 13.903,25 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 13.972,33 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 69,08- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 440,43 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 74,10 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 311,58 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 46,75 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 15.318,66 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 515,48 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 12.902,08 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.901,10 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 36.044,66 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.429,41 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.429,41 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.783,09 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 50,40 51798.02.03-9 SAQUE 9,55 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 132,69 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.590,45 HEQUES SEM FUNDOS 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.929,60 51798.03.01-9 DOC/TED 3.876,55 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 53,05 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.003,51 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.003,51 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 26.899,05 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 15.499,68 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 59,90 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 8.209,47 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.130,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 55.958,64 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 870,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 450,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 533,10 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 33,80 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 15,59 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.196,99 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.397,36 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.386,72 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.637,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 8.894,97 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 27.719,73 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.293,01 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 432,20 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 32,17 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 66,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 172.721,35 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 46.747,07 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 34.158,35 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 51,00 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 12.354,74 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 155,11 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.34.13-9 EMPRESTIMOS, OUTROS 27,87 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.182,01 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1.182,01 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 111.177,26 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 106.308,16 51990.60.05-4 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 105.158,16 BANCO POSTAL 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.150,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.869,10 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.260,76 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.567,82 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 13.615,01 51999.21.90-4 OUTROS 12.982,75 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 311,83 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 280,56 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 371,80 51999.99.00-8 DIVERSAS 490,97 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 822,90- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 865.489,02- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 864.689,02- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 256.998,46- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 217.922,57- 51563.54.98-6 JUROS 36.706,98 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 12.702,02 61110.04.01-1 JUROS 202.349,30- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 64.501,27- 61110.05.01-8 JUROS 361,33- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 119,67- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 31.165,28- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 30.953,02- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 1,30- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 210,96- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 6.143,06- 61140.30.98-6 JUROS 666,36- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 183,24- 61140.90.98-9 JUROS 4.115,38- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.178,08- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.767,55- GACOES 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.767,55- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.767,55- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 190.667,49- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 13.770,84- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 13.770,84- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 17.130,72- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 17.130,72- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 49,62- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 49,62- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 15.902,90- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 15.902,90- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.660,61- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.660,61- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 37.130,65- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 36.820,65- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 310,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.043,79- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.043,79- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 100,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 100,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 35.983,66- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 35.983,66- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 23.915,23- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 23.915,23- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 35.314,89- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 35.314,89- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 312,44- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 312,44- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.328,65- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 242,65- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.086,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.023,49- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.166,48- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 857,01- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 308,65- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 308,65- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 308,65- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 308,65- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 416.714,42- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 6.911,47- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 6.911,47- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 291.971,05- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 291.019,14- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 11.335,05- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 279.684,09- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 951,91- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 951,91- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,70- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,70- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 117.830,20- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 434,57 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 105.158,16- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 12,47- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 6,53- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.127,85- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 671,11- AO DOCUMENTAIS 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 950,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 7.254,12- 60780.82.01-2 RESOLUÇÃO 3.516/2007 0,10- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 645,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 439,43- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 800,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 800,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 800,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 600,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 200,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.385.611,06 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 553,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 551,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 550,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 194.844,64 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 194.844,64 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 194.844,64 90570.10.00-9 DO PAIS 194.844,64 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.190.213,42 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.556.119,36 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.556.119,36 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 256.998,46 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 256.998,46 NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 868.472,13 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 503.639,96 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 16.412,18 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 145.768,06 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 150.056,28 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 145.527,03 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 88.072,97 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 23.453,32 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 45.180,09 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 15.912,08 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 3.527,48 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 276.759,20 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.954,38 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 49.582,32 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 28.741,22 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.481,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.989.373,53 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 177.865,62 90986.10.06-X SISTEMA VIP 116.123,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 777.574,99 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 642.941,19 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.271.507,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 519.249,94 90999.06.01-9 FUNPROGER 64.895,50 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.332,72 90999.13.00-7 POUPEX 66.287,35 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 374.688,99 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 3.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.845,38 T O T A L D O P A S S I V O 42.608.130,89 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 37.742.589,38 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 199.750,09 1.1.1.00.00-9 CAIXA 199.750,09 1.1.1.10.00-6 CAIXA 199.750,09 00010.00.00-4 CAIXA 199.750,09 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 20.513,59 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 20.513,59 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 20.513,59 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 20.513,59 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 35.886.538,42 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.751.998,21 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.199,67 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,02 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2.144,89 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 98,10 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 1.043,34- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.750.798,54 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 24.019,14 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.038,05 COM RECURSOSDO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.404,57 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 2.355,87 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 59.092,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 283.123,69 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.936,42 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.007,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 171,29 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 190,39 COM RECURSOSDO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14,50 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 113,17 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.384,05 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,59 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 20.072,42 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 142.502,16 COM RECURSOSDO BB 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 442.335,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 36.833,20 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30.551,98 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 4.425,66 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 237.827,03 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 751.578,78 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 83.555,52 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 116.370,02 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.087,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 26.879,89 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 180,36 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.614,05 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.926,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 257,10 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.664,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.191,91 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 396,47 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.118,57 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 994,37 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.336,54 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 70.835,73 COM RECURSOSDO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.209,50 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 6.834,12 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 85.371,46 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 183.078,61 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29.603,26 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.045,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.342,38 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.872,09 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 20,08 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 900,63 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.993,90 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.034,92 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 174,78 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 177,27 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 72,01 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7.693,16 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 51.702,40 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 847,83 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 97.326,47 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 46.677,55 26120.89.28-9 78.823,82 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.517.021,87 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 141.331,97 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 392.298,91 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 216.605,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 52.651,31 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.314,31 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 434,06 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 11,87 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,50 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 892,34 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.231,12 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 22,46 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.184,81 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.892,91 26120.90.28-7 7.524,99 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.154,24 PF 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 128,70- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.975,95- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,18- 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,90- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,22- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.409,42- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.381,84- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.529,02- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 478,27- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.787,60- AS COM RECURSOS DO BB 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 27.889,24- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 895,76- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 87,61- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 317,06- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 78,58- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.419,22- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.450,56- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 334,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.204,53- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.534,45- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 17.129,80- 26123.89.28-2 8.420,79- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 61.130,49- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.360,16- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.787,69- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.855,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 265,96- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 339,59- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 346,27- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 1.219,61- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,16- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.245,17- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 35,89- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 743,65- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.685,43- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.444,08- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.387.670,58- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 14.356,11- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.829.627,52 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.829.627,52 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 92.891,23 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.049,38 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 391.227,09 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 19.128,97 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.099,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 492,40 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 8,10 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 11.696,78 26210.77.43-3 MICROCRÉDITO 926,57 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.226.510,53 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 42.157,56 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 94.794,16 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 85,57 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 57.005,21 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 3.397,52 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 27.029,49 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 63.151,20 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.185,96 RCELA FATURADA 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 242,21 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 107,68 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39.412,56 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.316.250,17 DO 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 30,39- 26213.77.43-7 MICROCRÉDITO 81,10- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.258,83- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.814,09- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 573,86- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 64.129,73- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 187.801,77- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.388,82- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.499,96- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 294.644,22- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 12.824.547,72 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 18.710,88 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 18.710,88 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 21.382,62 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 61,72 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2.733,46- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 11.316.725,84 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.160.018,24 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.292.456,02 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 14.184,12 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.885,43 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 585.210,80 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.235.770,39 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 13.896,46 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 94,73 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,43 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.031,53 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.537,40 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 76,52- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.976,55- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.667.221,89 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 61.030,58 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 783.458,85 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.781.119,21 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 406,98 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.429,41 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 41.048,16 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 449,98- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 821,32- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 67.806,70 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 23.303,21 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.162,77 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.214,73 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 120,92 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31,99 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 30,18 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 57,10- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.436.259,47 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.767,73 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.427.304,61 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,05 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.656,48 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 478,40- 1.6.3.20.50-9 COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA 985.419,54 26320.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 978.891,82 26320.52.36-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.527,72 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.489.111,00 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 500,23 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 280,48 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 219,04 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,59 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,12 1.6.3.30.20-7 CUSTEIO - PECUARIA 712,66 26330.21.46-2 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 713,68 26330.22.46-9 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 3,87 26333.21.46-6 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 4,89- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.487.898,11 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.163,96 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.438.293,42 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 39.979,47 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.475,21 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5,86 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 19,81- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.117.110,30 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.117.110,30 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.109.592,19 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.745,86 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 649,07- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.578,68- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 363.254,67 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 282.830,52 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 282.830,52 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 430,52 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 430,52 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 34.117,22 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 34.117,22 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 45.876,41 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 45.876,41 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.625.003,36 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 37.358,76 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 37.358,76 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 37.337,47 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 21,29 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.630.468,03 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 715.184,32 1.8.8.40.90-8 OUTROS 715.184,32 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 715.184,32 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 667.468,58 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 667.468,58 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 302.358,45 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 14.639,20 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 350.376,22 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 98,19 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 3,48- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 247.815,13 24245.97.00-0 2.770,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 231.042,07 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.823,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.823,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.823,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.783,92 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.783,92 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.783,92 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.783,92 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.757.310,02 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 603,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 601,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 600,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 242.828,09 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 242.828,09 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 242.828,09 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 242.828,09 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.513.878,93 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.067.767,25 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.067.767,25 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.067.767,25 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 342.593,53- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 342.593,53- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 342.593,53- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 883.947,47 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 883.947,47 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 236.349,30 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 236.155,20 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 209.930,47 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 155.636,09 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.361.920,95 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.228.734,20 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 184.698,24 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 105.822,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 938.213,96 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.133.186,75 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 601.938,76 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.333.223,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 198.024,99 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 542.836,79 80999.06.01-0 FUNPROGER 65.668,86 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.367,15 80999.13.00-9 POUPEX 73.713,71 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 389.978,56 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 3.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.908,51 T O T A L D O A T I V O 44.499.899,40 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 36.111.875,20 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 15.656.239,24 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.196.290,16 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.781.583,57 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.010,43 31001.75.01-X DO PUBLICO 104.650,09 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 464,38 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 4.566,41 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 72.156,60 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 8,72 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 114.146,87 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 103,10 OS 31001.75.28-1 175.742,93 31001.85.03-1 33.971,09 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 102.677,36 ENTAIS 31001.85.07-4 621.724,56 31001.85.10-4 1.037,09 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 185.495,68 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 7,07 31001.98.01-X DO PUBLICO 299.101,84 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 154,39 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 966,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 214,21 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.336,96 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 61.046,19 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,46 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 341.725,97 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.617,26 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.182,57 31005.04.03-X EDUCACAO 45.753,79 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 25.369,76 31005.06.79-2 DO COMERCIO 65.620,74 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 2.662,91 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.219,54 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 55.461,07 31005.10.14-5 DO COMERCIO 15.977,84 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 2.257,63 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 5.561,09 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 124,71 31005.98.14-X DO COMERCIO 43.433,45 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 72.180,41 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 58.162,04 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 788,54 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 57.373,50 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 68,98 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,84 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.556,12 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 365,83 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 7.980,86 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.051,96 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 579,73 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 873,87 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 566,34 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 161,58 31401.99.00-9 DIVERSOS 43.167,39 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 14.818,58 4.1.1.85.99-1 OUTROS 14.818,58 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 53,09 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 14.690,99 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 11.877.426,59 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 11.845.708,27 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 11.798.930,76 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 46.777,51 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.426,59 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.348,13 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 78,46 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 291,73 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 291,73 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 290,61 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,12 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.582.522,49 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.241.280,65 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.241.280,65 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 32.828,05 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 24.661,93- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 32.726.812,39 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 31.494.968,82- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 717.664,48 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 716.393,52- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 341.241,84 4.1.5.50.90-4 OUTROS 341.241,84 31550.30.99-4 OUTROS 47.669,65 31550.90.00-8 OUTROS 293.572,19 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.993.444,17 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.993.444,17 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.993.444,17 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 232.225.997,80 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.828.203,26- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 204.404.350,37- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 462.191,79 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 51.594,91 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.698,98 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.649,73 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.584,83 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 64,90 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 49,25 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 49,25 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 7.895,23 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 7.895,23 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 7.895,23 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 37.887,53 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 37.887,53 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.136,10 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.136,10 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 640,20 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 640,20 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.495,90 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.488,50 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 6,39 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1,01 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 407.460,78 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 34.953,57 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 34.953,57 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 34.953,57 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 372.507,21 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 120,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.328,07 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.495,71 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 706,28 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.300,05 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 350.376,22 LOJISTAS 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 13.719,99 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 13.719,99 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 13.719,99 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 13.719,99 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.05-6 MAIO 2.242,16 51110.91.06-4 JUNHO 2.454,76 51110.91.07-2 JULHO 1.963,11 51110.91.08-0 AGOSTO 2.591,03 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.399,10 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.069,83 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.662.360,37 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.662.360,37 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.067.767,25 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 85,90 51103.38.35-X JUROS 0,10 51103.40.35-4 JUROS 1,03 51103.44.35-X JUROS 1,06 51103.46.35-2 JUROS 82,71 51103.50.35-X JUROS 1,00 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.715.014,94 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.148,14 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.359,79 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 429,61 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 118,95 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.190,67 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.075,91 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.680,58 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 520,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.097,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 274,21 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 12.607,85 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 47.339,54 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 50.187,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.543,97 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.939,07 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 603,29 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.294,32 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 49.996,87 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.585,96 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.231,49 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 654,33 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 16,23 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 6.312,64 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.121,81 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 439,31 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.283,29 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.576,52 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.576,26 COM RECURSOSDO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 164,14 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 771,26 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 250,25 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.272,87 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.888,41 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 583,05 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 403,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.367,25 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 348,06 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 93,23 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 46,11 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 55,87 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 140,85 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.943,51 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.710,09 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 820,33 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 6,46 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 19.012,44 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 20.484,86 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 28.022,21 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.229.107,99 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.345,03 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.344,72 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 69.040,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.421,58 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7,90 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.844,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 20.769,14- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 13.951,81- RESTIMO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 159.741,97 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 4.671,16 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 80,36 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 17.591,72 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.569,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 49,20 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 265,18 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 826,75 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 120,64 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 48.078,74 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.534,83 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.209,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 3.797,40 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 353,31 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 265,62 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.756,87 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 753,75 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.383,47 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 72.019,07 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 395,65- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 189,71- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 2.900,93 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 2.791,90 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 109,03 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 81.204,98 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 41.266,84 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 492,26 NDOS/PRO GRAMAS 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 18,41 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.460,10 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.274,16 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.089,79 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.660,53 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.308,06 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 622,82 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 170,49 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 257,68 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 47,00 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.491,73 51145.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 23.540,28 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 47.495,17- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 24.970,45 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,45 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,48 51150.21.46-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 17,38 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 300,95 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 39.979,47 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 112,40 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 15.442,68- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 83.848,08 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 13.229,90 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 54.121,55 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.197,09 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 299,54 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 348.783,80 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.198,72 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.891,88 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.306,84 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,48 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,48 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.426,20 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 28,55 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 146,89 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 25,53 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 7,64 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,80 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 8,92 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,95 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 10,66 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,90 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,12 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 13,37 51799.56.01-X OURO VIDA 122,61 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 11,18 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 723,00 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 1,69 51799.56.05-2 BB PROTECAO 10,04 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 56,44 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 111,57 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 38,05 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 11,76 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 3.192,77 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 104,24- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 564,85 50101.05.01-9 DOC/TED 564,85 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 124.363,56 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.907,37 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 116.894,31 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.561,88 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 52.686,23 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 866,27 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 866,27 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 224,95 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 224,95 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.083,52 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.663,22 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 579,70- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 113,10 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 113,10 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 370,55 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 370,55 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 10.910,82 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 187,86 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 10.543,61 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 179,35 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.596,68 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.596,68 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 810,93 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 810,93 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.034,21 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.034,21 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 31.148,23 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 31.148,23 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 156,37 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 156,37 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 361,90 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 361,90 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.792,70 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.792,70 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 180,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 180,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 18.991,09 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 165,01 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 165,01 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 18.323,46 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 18.409,69 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 86,23- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 502,62 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 74,10 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 349,62 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 63,20 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 18.233,55 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 686,91 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 15.189,99 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 2.356,65 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 48.625,13 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.272,07 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.272,07 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.079,99 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 66,60 51798.02.03-9 SAQUE 12,65 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 168,71 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.832,03 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.538,32 51798.03.01-9 DOC/TED 5.483,29 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 55,03 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.238,75 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.238,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 36.496,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 20.611,03 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 82,70 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 10.392,27 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.410,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 75.693,99 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.022,98 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 450,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 678,53 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 33,80 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 20,87 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.392,77 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.374,33 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.160,22 51799.24.98-3 OUTROS 160,08 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 5.237,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 14.364,10 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 37.057,04 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 7.075,86 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 550,24 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 32,17 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 84,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 245.809,32 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 115.234,07 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 102.213,90 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 51,00 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 12.786,19 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 155,11 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.34.13-9 EMPRESTIMOS, OUTROS 27,87 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.182,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1.182,01 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 111.177,26 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 106.308,16 51990.60.05-4 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 105.158,16 BANCO POSTAL 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.150,00 DITO 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.869,10 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.260,76 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.567,82 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 18.215,98 51999.21.90-4 OUTROS 17.482,59 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 311,83 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 280,56 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 591,31 51999.99.00-8 DIVERSAS 494,65 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 944,96- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.045.366,18- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.044.157,53- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 342.593,53- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 289.654,76- 51563.54.98-6 JUROS 36.706,98 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 12.702,02 61110.04.01-1 JUROS 257.120,16- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 81.262,49- 61110.05.01-8 JUROS 513,69- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 167,42- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 42.126,53- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 41.839,66- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 4,51- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 282,36- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 8.276,66- 61140.30.98-6 JUROS 907,88- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 241,62- 61140.90.98-9 JUROS 5.587,32- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.539,84- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.535,58- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.535,58- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 2.535,58- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 262.931,00- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 17.241,57- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 17.241,57- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 22.876,22- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 22.876,22- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 67,21- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 67,21- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 25.497,91- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 25.497,91- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.109,65- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.109,65- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 49.890,85- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 49.280,85- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 610,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.352,37- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 7.352,37- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 100,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 100,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 46.214,19- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 46.214,19- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 31.879,08- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 31.879,08- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 54.747,37- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 54.747,37- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 312,44- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 312,44- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.328,65- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 242,65- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.086,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.313,49- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.166,48- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.147,01- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 438.633,00- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 9.399,97- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 9.399,97- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 308.165,33- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 304.781,62- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 11.335,05- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 293.446,57- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.383,71- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.383,71- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 4,46- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 4,46- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 121.063,24- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 445,14 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 105.158,16- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 18,62- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 52,19- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 4.127,98- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 671,11- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 950,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 9.093,96- 60780.82.01-2 RESOLUÇÃO 3.516/2007 0,10- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 987,90- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 448,36- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.208,65- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.208,65- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.208,65- 63910.03.01-0 TREINANDOS CAIEX 308,65- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 600,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 300,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.757.310,02 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 603,00 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 601,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 600,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 242.828,09 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 242.828,09 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 242.828,09 90570.10.00-9 DO PAIS 242.828,09 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.513.878,93 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.067.767,25 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.067.767,25 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 342.593,53- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 342.593,53- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 883.947,47 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 518.286,87 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 17.941,60 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 139.879,21 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 165.277,17 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 149.312,48 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 88.901,40 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 23.453,32 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 46.693,67 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 15.912,08 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 2.842,33 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 276.759,20 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.954,38 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 49.582,32 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 28.741,22 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.481,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.361.920,95 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 184.698,24 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.06-X SISTEMA VIP 105.822,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 938.213,96 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 601.938,76 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.333.223,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 198.024,99 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 542.836,79 90999.06.01-9 FUNPROGER 65.668,86 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.367,15 90999.13.00-7 POUPEX 73.713,71 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 389.978,56 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 3.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.908,51 T O T A L D O P A S S I V O 44.499.899,40 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.009.596,08 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 332.996,18 1.1.1.00.00-9 CAIXA 332.996,18 1.1.1.10.00-6 CAIXA 332.996,18 00010.00.00-4 CAIXA 332.996,18 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 32.974,30 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 32.974,30 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 32.974,30 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 32.974,30 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 36.016.120,10 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.649.638,88 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 204,72 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 123,58 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 108,65 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 27,51- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.611.138,58 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 31.449,64 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.500,07 COM RECURSOSDO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.636,49 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 4.634,58 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 60.996,87 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 285.354,46 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.088,72 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.400,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 118,35 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 182,26 COM RECURSOSDO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8,44 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 154,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.083,77 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,33 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 31.686,72 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 99.455,86 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 434.300,85 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.928,55 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 3.688,05 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 277.184,01 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 769.710,08 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 101.508,24 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 110.778,21 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 94,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.214,37 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.633,57 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 26.050,94 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 141,48 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.147,40 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.612,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 84,55 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.112,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.451,41 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 454,11 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.064,82 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 979,54 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.770,83 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 69.326,20 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 231,55 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 6.834,12 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 82.584,47 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 208.254,91 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29.110,47 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.818,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.807,69 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.290,44 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 61,38 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.092,81 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,99 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.983,30 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.644,62 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 188,36 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 174,15 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.226,78 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7.109,08 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 41.886,30 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 506,39 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 78.682,79 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 49.448,22 26120.89.28-9 71.939,60 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.473.618,82 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 135.001,60 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 437.926,01 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 200.499,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 62.747,54 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.107,13 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.951,00 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 17,18 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 31,02 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 898,86 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.927,19 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3,11 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 10,08 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.920,30 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.874,00 26120.90.28-7 7.963,98 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.913,89 PF 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 218,62- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.999,68- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.905,25- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 146,43- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 80,05- AS COM RECURSOS DO BB 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,01- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.929,08- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.783,63- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.550,05- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 432,15- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.935,57- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.082,43- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 958,13- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,47- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 368,56- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 91,17- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.688,41- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.684,10- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 386,94- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.818,96- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.073,34- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 21.301,65- 26123.89.28-2 10.845,30- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 64.083,83- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.241,86- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.428,27- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.691,08- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.741,42- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 679,73- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 240,30- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 1.051,63- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 416,83- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 561,04- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.137,48- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.324,46- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.494.726,82- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.493,12- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 38.295,58 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 37.302,29 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.273,62 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.245,20- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 35,13- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.763.594,16 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.763.594,16 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 93.878,65 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 703,85 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 375.471,33 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.755,76 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.811,79 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 712,51 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 5,43 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 10.770,91 26210.77.43-3 MICROCRÉDITO 637,70 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.175.430,94 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 45.071,41 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 97.887,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 82,61 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 51.624,40 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 3.154,84 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 26.588,32 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 96.953,18 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 7.072,94 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.106,69 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 240,52 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 105,92 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37.384,06 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.255.535,60 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 70,72- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 20,26- 26213.77.43-7 MICROCRÉDITO 61,60- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.990,73- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.732,43- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 496,75- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 60.421,08- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 176.410,38- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10.547,03- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.290,25- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 277.351,94- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 13.007.173,02 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 19.683,02 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 19.683,02 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 22.380,85 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 77,17 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2.774,42- 26313.22.95-3 RENEGOCIAÇÃO 0,58- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 11.492.038,64 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.384.435,68 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.531.319,90 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 14.283,62 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.890,01 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 586.374,37 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.216.171,12 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 16.605,40 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 98,70 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,59 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 897,92 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.590,97 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 131,91- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 669,01- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.608.082,34 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 61.451,64 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.114.691,10 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.392.339,36 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 423,97 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.727,35 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 37.952,09 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 412,38- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 90,79- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 68.096,20 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 23.428,31 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.291,60 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.245,94 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 125,77 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30,42 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 31,26 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 57,10- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.438.978,82 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.777,10 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.429.959,50 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,39 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.774,53 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 541,70- 1.6.3.20.50-9 COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA 992.445,60 26320.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 985.645,41 26320.52.36-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.800,19 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.495.451,36 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 500,98 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 281,09 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 219,16 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,61 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,12 1.6.3.30.20-7 CUSTEIO - PECUARIA 712,66 26330.21.46-2 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 715,72 26330.22.46-9 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 5,21 26333.21.46-6 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 8,27- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.494.237,72 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.015,80 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.438.293,42 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 46.342,68 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.596,15 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5,71 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 16,04- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.170.507,23 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.170.507,23 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.162.346,13 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.493,11 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 683,47- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.648,54- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 425.206,81 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 335.059,67 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 335.059,67 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 430,52 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 430,52 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 43.840,21 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 43.840,21 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 45.876,41 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 45.876,41 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.616.069,50 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 41.435,32 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 41.435,32 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 41.422,07 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 13,25 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.617.457,61 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 719.861,65 1.8.8.40.90-8 OUTROS 719.861,65 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 719.861,65 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 673.757,85 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 673.757,85 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 315.389,02 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 19.295,02 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 338.916,07 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 157,77 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,03- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 223.838,11 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 2,98 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 207.062,07 BANCO POSTAL 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.823,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.823,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.823,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.436,00 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.436,00 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.436,00 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.436,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.932.726,71 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 304,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 302,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 300,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 126.572,27 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 126.572,27 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 126.572,27 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 126.572,27 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.805.850,44 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.610.081,38 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.610.081,38 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.610.081,38 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 434.874,35- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 434.874,35- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 434.874,35- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 809.414,01 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 809.414,01 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 226.405,75 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 247.732,91 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 174.225,87 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 115.173,07 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.267.935,68 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.176.620,05 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 169.745,07 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 99.152,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 907.722,98 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.091.315,63 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 635.015,31 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.209.276,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 247.024,32 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 553.293,72 80999.06.01-0 FUNPROGER 66.418,35 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.403,71 80999.13.00-9 POUPEX 67.137,90 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 406.165,51 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 3.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.968,25 T O T A L D O A T I V O 44.942.322,79 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 35.868.553,46 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 16.408.960,54 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.597.871,25 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.076.922,94 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.025,67 31001.75.01-X DO PUBLICO 143.038,40 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 771,59 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 0,68 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 68.392,86 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 10,64 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 183.656,53 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 123,87 OS 31001.75.28-1 267.639,18 31001.85.03-1 36.417,86 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 116.041,24 ENTAIS 31001.85.07-4 690.866,66 31001.85.10-4 1.067,93 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 164.611,00 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 306.119,80 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 149,81 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 966,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.190,32 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 4.021,01 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 86.803,75 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,00 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 446.981,95 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.947,74 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.502,57 31005.04.03-X EDUCACAO 24.419,18 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 55.408,15 31005.06.79-2 DO COMERCIO 58.281,01 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 6.681,68 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 7.540,29 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 57.178,38 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 2.644,62 31005.10.14-5 DO COMERCIO 35.226,35 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 15.158,75 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 5.897,71 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.409,63 31005.98.14-X DO COMERCIO 70.285,04 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 100.097,65 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 57.611,68 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 788,54 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 56.823,14 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,55 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.456,12 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 365,83 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 0,28 FPM. 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 674,38 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 506,40 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 96,31 31401.99.00-9 DIVERSOS 53.723,27 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 16.354,68 4.1.1.85.99-1 OUTROS 16.354,68 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 244,29 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 16.035,89 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.108.981,14 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 12.079.185,05 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.028.355,88 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 50.829,17 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 29.502,40 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 29.331,65 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 170,75 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 293,69 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 293,69 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 292,34 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,35 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.702.108,15 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.279.105,13 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.279.105,13 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 39.162,06 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 24.883,62- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 33.036.110,63 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 31.772.567,10- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 724.499,51 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 723.216,35- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 423.003,02 4.1.5.50.90-4 OUTROS 423.003,02 31550.30.99-4 OUTROS 97.168,73 31550.90.00-8 OUTROS 325.834,29 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.035.351,03 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.035.351,03 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.035.351,03 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 239.608.839,46 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 16.226.014,63- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 204.347.473,80- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 424.241,89 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 22.811,85 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.161,70 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.106,05 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.057,01 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 49,04 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 55,65 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 55,65 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.080,24 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.080,24 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.080,24 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 18.456,74 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 18.456,74 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.204,34 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.204,34 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 505,47 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 505,47 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.698,87 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.581,91 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,97 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 114,99 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 397.225,70 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 35.980,34 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 35.980,34 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 35.980,34 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 361.245,36 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 308,65 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 250,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.212,95 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.495,71 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 475,24 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.392,22 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 338.916,07 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.396,18 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.396,18 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.396,18 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.396,18 51110.91.06-4 JUNHO 2.437,24 51110.91.07-2 JULHO 1.960,49 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.08-0 AGOSTO 2.590,67 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.397,22 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.059,71 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.950,85 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.348.812,56 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.348.812,56 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.610.081,38 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 106,90 51103.38.35-X JUROS 0,10 51103.40.35-4 JUROS 1,03 51103.44.35-X JUROS 1,06 51103.46.35-2 JUROS 94,05 51103.50.35-X JUROS 10,66 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.151.491,56 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.169,15 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.856,38 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 436,85 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 211,69 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.190,67 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 24.077,10 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.680,58 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 524,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.097,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 274,21 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 13.914,15 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 50.733,43 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 61.298,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.160,87 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 709,26 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 33.899,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 63.781,09 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.524,93 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.226,31 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 678,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 16,23 TÃO DE CREDITO 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 7.803,08 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.466,57 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 579,82 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.482,54 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.151,39 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.430,25 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 772,25 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 418,23 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.498,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.528,34 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 853,03 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 434,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.699,49 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 501,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 147,37 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 65,97 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 55,87 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 204,56 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.453,55 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.879,24 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 835,69 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 16,54 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 25.955,00 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 25.598,79 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 34.939,20 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.548.826,99 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.301,68 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 27.879,63 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 89.302,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.304,40 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 161,77 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.016,19 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 20.822,60- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 15.753,00- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.754,38 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.524,45 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 229,93 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 196.705,26 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 5.878,69 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 83,75 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 21.300,37 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.118,19 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 63,79 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 632,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.012,24 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 151,35 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 59.439,42 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.670,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.481,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 4.672,17 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 430,42 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 322,10 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.564,56 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 158,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 918,51 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 38,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.688,68 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 88.757,62 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 489,71- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 189,71- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 3.873,07 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 3.743,98 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 129,09 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 113.621,59 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 58.403,64 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 595,73 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 23,15 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.845,60 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.388,95 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.527,84 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.052,20 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.241,26 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 752,77 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 201,91 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 289,97 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 56,71 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.498,92 51145.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 30.566,34 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 48.823,40- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 31.475,01 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 3,08 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,60 51150.21.46-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 17,38 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 320,76 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 46.342,68 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 233,19 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 15.442,68- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 108.053,61 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 17.111,67 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 69.437,53 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 21.160,11 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 344,30 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 460.790,96 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 6.590,35 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 3.694,41 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.895,94 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,48 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,48 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.161,55 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 32,30 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 153,29 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 31,92 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 9,60 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,53 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 11,53 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 5,02 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 13,03 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,36 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,68 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 15,83 51799.56.01-X OURO VIDA 152,58 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 14,61 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 883,08 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 1,69 51799.56.05-2 BB PROTECAO 13,16 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 83,92 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 142,97 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 42,84 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 19,63 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 3.697,63 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 170,65- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 626,65 50101.05.01-9 DOC/TED 626,65 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 164.522,81 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 6.733,49 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 154.591,94 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.197,38 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 68.422,52 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 1.064,98 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 1.064,98 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 300,99 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 300,99 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.905,98 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.622,08 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 716,10- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 589,80 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 589,80 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 440,95 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 440,95 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 13.738,28 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 239,65 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 13.273,93 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 224,70 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.233,59 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.233,59 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.044,98 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.044,98 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.387,80 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.387,80 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 40.638,09 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 40.638,09 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 221,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 221,88 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 462,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 462,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.145,20 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.145,20 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 212,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 212,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 24.236,62 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 165,01 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 165,01 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 23.417,87 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 23.504,10 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 86,23- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 653,74 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 81,10 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 454,57 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 102,37 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 19.648,58 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 858,15 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 16.072,88 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 2.717,55 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 62.230,30 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.622,53 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.622,53 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.495,96 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 109,80 51798.02.03-9 SAQUE 17,30 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 188,71 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.180,15 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.341,40 51798.03.01-9 DOC/TED 7.283,22 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 58,18 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.492,79 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.492,79 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 47.277,62 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 25.958,45 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 116,90 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 13.592,27 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.610,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 109.351,10 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.154,30 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 450,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 842,19 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 43,40 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 24,90 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.702,55 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 4.250,50 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.475,89 51799.24.98-3 OUTROS 357,86 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 5.597,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 32.294,65 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 47.284,56 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 9.028,75 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 679,17 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 1,21 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 32,17 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 132,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 277.940,22 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 142.215,60 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 128.623,12 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 137,29 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 51,00 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 13.221,21 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 155,11 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.34.13-9 EMPRESTIMOS, OUTROS 27,87 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.182,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1.182,01 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 111.218,03 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 106.308,16 51990.60.05-4 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 105.158,16 BANCO POSTAL 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.150,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.909,87 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 40,77 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.260,76 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.567,82 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 23.324,58 51999.21.90-4 OUTROS 22.159,92 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 311,83 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 280,56 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.254,15 51999.99.00-8 DIVERSAS 599,09 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.280,97- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.222.166,12- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.220.857,47- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 434.874,35- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 367.485,57- 51563.54.98-6 JUROS 36.706,98 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 12.702,02 61110.04.01-1 JUROS 315.357,93- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 100.694,53- 61110.05.01-8 JUROS 634,10- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 208,01- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 53.594,66- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 53.195,47- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 4,51- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 394,68- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 10.747,46- 61140.30.98-6 JUROS 1.244,43- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 337,23- 61140.90.98-9 JUROS 7.171,81- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.993,99- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 3.046,66- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 3.046,66- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 3.046,66- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 316.976,89- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 21.276,67- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 21.276,67- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 28.453,39- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 28.453,39- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 84,58- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 84,58- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 32.024,20- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 32.024,20- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.109,65- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.109,65- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 61.074,37- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 60.314,37- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 760,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.486,58- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 9.486,58- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 300,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 300,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 53.665,87- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 53.665,87- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 39.842,93- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 39.842,93- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 62.400,07- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 62.400,07- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 312,44- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 312,44- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.497,65- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 875,65- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.622,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.448,49- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.166,48- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.282,01- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 469.006,23- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 12.981,88- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 12.981,88- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 308.165,91- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 304.781,62- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 11.335,05- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 293.446,57- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.384,29- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.384,29- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 4,46- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 4,46- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 147.853,98- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 455,68 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 129.138,16- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 18,62- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 52,19- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 4.865,79- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 671,11- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 950,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 10.940,24- 60780.82.01-2 RESOLUÇÃO 3.516/2007 0,10- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.218,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 455,45- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.308,65- 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.308,65- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.308,65- 63910.03.01-0 TREINANDOS CAIEX 308,65- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 600,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 400,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.932.726,71 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 304,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 302,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 300,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 126.572,27 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 126.572,27 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 126.572,27 90570.10.00-9 DO PAIS 126.572,27 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.805.850,44 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.610.081,38 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.610.081,38 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 434.874,35- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 434.874,35- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 809.414,01 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 423.341,36 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 7.922,25 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 151.226,96 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 129.484,40 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 88.831,34 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 105.021,70 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 23.529,12 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 42.485,95 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 16.000,25 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 23.006,38 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 281.050,95 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.954,38 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 54.020,00 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 28.741,22 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.335,35 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.267.935,68 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 169.745,07 90986.10.06-X SISTEMA VIP 99.152,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 907.722,98 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 635.015,31 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.209.276,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 247.024,32 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 553.293,72 90999.06.01-9 FUNPROGER 66.418,35 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.403,71 90999.13.00-7 POUPEX 67.137,90 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 406.165,51 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 3.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.968,25 T O T A L D O P A S S I V O 44.942.322,79 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.035.718,88 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 880.852,70 1.1.1.00.00-9 CAIXA 880.852,70 1.1.1.10.00-6 CAIXA 880.852,70 00010.00.00-4 CAIXA 880.852,70 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 23.895,18 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 23.895,18 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 23.895,18 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 23.895,18 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 35.509.372,82 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.644.042,58 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 199,68 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 82,22 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 125,77 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 8,31- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.602.144,37 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 31.074,65 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.172,44 COM RECURSOSDO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.897,24 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 4.212,67 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 62.949,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 290.514,12 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.254,25 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.649,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 119,72 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 148,10 COM RECURSOSDO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10,12 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 101,42 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.074,21 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,03 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 24.675,14 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 96.268,78 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 437.351,30 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 35.690,48 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.950,44 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 250.566,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 773.792,70 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 92.904,08 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 105.110,68 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 77,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.744,72 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.670,88 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 25.175,57 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 118,31 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.000,78 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.901,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 153,38 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.409,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.165,98 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 380,86 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.111,92 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 931,32 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18.125,76 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 50.437,51 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.448,93 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 6.264,61 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 82.739,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 205.346,02 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29.117,61 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.363,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.147,91 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.412,23 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 82,39 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 776,04 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6,37 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.832,26 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.341,47 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 171,88 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 176,81 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.042,97 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7.359,76 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 53.012,53 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 510,10 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 98.887,19 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 49.350,16 26120.89.28-9 72.006,28 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.646.050,81 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 146.231,50 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 480.983,73 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 196.694,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 56.562,07 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.725,93 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.524,18 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 17,06 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 24,40 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 954,12 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.454,50 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 14,02 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 12,00 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.483,86 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.349,64 26120.90.28-7 8.431,02 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.979,63 PF 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 481,05- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.833,18- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 17.520,06- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 292,23- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49,29- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 145,82- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 36,44- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.689,16- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.542,03- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.582,97- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.363,18- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.126,22- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 37.480,85- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.107,92- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 409,67- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 101,37- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.069,17- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 469,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.111,27- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.129,39- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 25.130,60- 26123.89.28-2 12.048,67- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 69.663,23- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.582,41- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.004,52- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.209,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.482,70- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 570,47- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 155,10- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 892,90- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 241,23- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49,37- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 309,93- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.848,48- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.094,36- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.677.536,98- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.276,79- 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 41.698,53 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 42.516,56 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 862,80 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.675,53- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 5,30- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.709.207,87 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.709.207,87 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 82.641,27 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 353,92 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 359.818,31 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.653,02 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.352,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 438,06 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 2,73 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 9.834,86 26210.77.43-3 MICROCRÉDITO 345,53 26210.77.45-X OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 74.033,92 ÓRIO 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.137.543,67 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 47.300,99 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 111.649,93 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 73,23 26210.78.45-6 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 879,99 ÓRIO 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 47.399,85 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 2.912,16 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 26.135,54 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 89.880,24 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 7.072,94 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.565,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 208,31 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 104,13 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34.721,50 DO/MICROCRE-DITO 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.159.410,57 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 49,67- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 10,13- 26213.77.43-7 MICROCRÉDITO 36,69- 26213.77.45-3 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 1.399,97- ÓRIO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.851,25- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.545,22- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 425,03- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 56.955,52- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 166.735,32- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 9.711,91- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.100,13- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 256.303,98- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 12.214.183,82 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 19.816,32 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 19.816,32 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 22.957,50 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 67,39 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 3.191,94- 26313.22.95-3 RENEGOCIAÇÃO 16,63- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.693.814,35 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.636.932,02 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.423.297,31 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 382.704,90 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.894,76 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 578.765,94 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.215.788,92 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 11.483,12 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.832,80 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,45 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.056,06 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.109,53 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 218,14- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 787,63- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.547.832,75 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 61.889,79 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.604.515,89 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.846.599,10 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 412,71 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.302,20 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32.685,42 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 471,26- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 101,10- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 68.284,46 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 23.558,29 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.323,04 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.278,25 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 122,24 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,48 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 30,26 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 57,10- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.440.765,12 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.164,16 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.433.575,56 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7,57 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.656,47 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 638,64- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.500.553,15 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 446,80 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 223,59 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 219,29 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,83 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 3,09 1.6.3.30.20-7 CUSTEIO - PECUARIA 712,66 26330.21.46-2 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 717,83 26330.22.46-9 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 6,56 26333.21.46-6 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 11,73- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.499.393,69 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 867,04 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.438.293,42 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 52.527,61 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.728,71 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4,01 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 15,44- 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11,66- 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.471.996,11 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.471.996,11 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.463.030,81 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.251,46 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 642,58- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.643,58- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 469.942,44 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 365.794,85 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 365.794,85 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 14.430,97 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 14.430,97 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 43.840,21 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 43.840,21 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 45.876,41 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 45.876,41 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.610.162,18 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 40.803,85 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 40.803,85 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 40.790,31 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 13,54 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.612.381,76 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 752.261,64 1.8.8.40.90-8 OUTROS 752.261,64 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 752.261,64 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 636.084,99 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 636.084,99 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 292.695,94 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.422,76 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 331.991,63 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,43 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 26,77- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 224.035,13 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 200,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 207.062,07 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 43.023,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 43.023,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 43.023,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 200,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.436,00 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.436,00 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.436,00 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.436,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.446.853,83 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 503,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 501,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 500,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 849.891,97 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 849.891,97 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 849.891,97 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 849.891,97 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.596.458,86 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 843.454,27 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 843.454,27 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 226.069,95 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 257.795,46 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 191.487,54 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 122.224,91 3.0.9.66.00-4 RECOLHIMENTO COMPULSORIO - CONTROLE 75.000,19 3.0.9.66.10-7 FINAN PAS SUBV ECO UNIAO - RES 4.170 75.000,19 80966.10.03-X 75.000,19 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.106.480,40 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.168.684,87 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 163.345,17 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 110.880,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 894.459,70 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.937.795,53 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 603.561,47 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.281.873,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 52.361,06 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 571.524,00 80999.06.01-0 FUNPROGER 67.245,16 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.442,52 80999.13.00-9 POUPEX 68.452,23 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 422.349,71 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 3.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.034,38 T O T A L D O A T I V O 43.482.572,71 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.021.193,02 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.274.450,09 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.402.080,49 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.535.975,64 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 224,71 31001.75.01-X DO PUBLICO 120.015,73 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 286,97 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 614.600,48 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 19,71 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 133.818,95 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 226,46 OS 31001.75.28-1 255.726,68 31001.85.03-1 25.149,01 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 119.773,27 ENTAIS 31001.85.07-4 612.353,35 31001.85.10-4 14,13 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 176.363,30 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 378.712,96 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 561,88 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 966,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.232,07 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 332,45 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 95.593,98 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,41 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 803.312,12 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.492,57 31005.04.03-X EDUCACAO 27.701,18 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 5.089,95 31005.06.79-2 DO COMERCIO 33.261,87 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 125,64 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 26.325,05 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 113.977,88 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 239,26 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 421.127,77 31005.10.14-5 DO COMERCIO 27.611,99 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 14.112,88 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 5.973,47 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 903,58 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.14-X DO COMERCIO 65.308,41 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 58.757,42 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 42.333,85 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 1.748,54 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 960,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 40.585,31 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,55 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.912,23 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 365,83 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 0,28 FPM. 31401.99.00-9 DIVERSOS 37.306,42 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 20.458,88 4.1.1.85.99-1 OUTROS 20.458,88 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 32,02 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 20.352,36 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.075.769,34 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 12.048.164,82 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 11.995.877,20 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 52.287,62 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 27.308,80 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 27.148,43 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 160,37 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 295,72 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 295,72 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 294,33 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,39 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.796.600,26 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.286.796,51 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.286.796,51 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 39.532,78 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 31.214,38- 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 33.368.102,44 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 32.090.920,57- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 731.843,17 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 730.546,93- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 509.803,75 4.1.5.50.90-4 OUTROS 509.803,75 31550.30.99-4 OUTROS 145.060,29 31550.90.00-8 OUTROS 364.743,46 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.150.018,40 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.150.018,40 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.150.018,40 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 240.910.400,11 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 19.043.209,16- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 201.717.172,55- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 596.724,53 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 27.126,54 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.245,13 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.202,77 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.869,88 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.332,89 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 42,36 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 42,36 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 7.391,33 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 7.391,33 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 7.391,33 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 12.376,91 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 12.376,91 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.657,56 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.657,56 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 490,47 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 490,47 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.167,09 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.757,91 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 3,97 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 339,79 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 65,42 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 565.940,43 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 34.405,76 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 34.405,76 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 34.405,76 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 531.534,67 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 308,65 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 130,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 184.044,06 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.495,71 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.534,33 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.849,41 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 331.991,63 LOJISTAS 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.525,86 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.525,86 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.525,86 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.525,86 51110.91.07-2 JULHO 1.964,97 51110.91.08-0 AGOSTO 2.598,19 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.397,22 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.057,95 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.930,61 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.576,92 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.981.054,75 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.980.934,75 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.134.705,02 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 127,49 51103.38.35-X JUROS 0,35 51103.40.35-4 JUROS 1,03 51103.44.35-X JUROS 1,06 51103.46.35-2 JUROS 97,27 51103.50.35-X JUROS 27,78 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.577.294,26 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.104,45 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.289,52 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 463,22 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 320,95 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.190,67 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 27.908,85 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.680,58 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 530,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.097,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 274,21 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 14.949,58 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 53.521,97 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 72.160,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.383,04 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 794,46 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 41.861,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 77.678,57 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.396,90 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.267,20 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 682,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 200,28 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 9.213,71 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.819,83 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 726,83 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.736,71 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.179,94 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.237,24 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.028,35 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 576,96 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.887,70 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.505,97 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.159,64 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.972,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.992,94 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 636,11 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 196,78 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 208,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 86,09 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 55,87 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 283,70 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.830,37 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.039,06 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 898,83 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 28,54 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 33.760,86 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 31.038,91 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 42.208,03 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.860.387,07 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.353,55 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 37.738,87 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 107.022,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.938,55 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 431,64 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.747,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 20.839,76- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 23.597,23- 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 5.928,43 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 5.650,70 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 277,73 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 231.781,08 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 6.988,09 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 86,07 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 24.765,93 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.342,99 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 76,02 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 951,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.181,94 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 184,17 51115.77.45-5 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 1.175,32 ÓRIO 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 69.949,62 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.670,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.726,99 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 5.506,92 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 502,14 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 375,84 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.399,68 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 630,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.075,26 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 84,06 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.970,14 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 103.258,91 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 577,10- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 544,66- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 4.006,37 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 3.869,47 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 136,90 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 143.503,82 ATORIAS 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 70.470,78 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.433,74 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 27,76 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.756,70 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.876,20 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.954,73 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.894,69 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.772,58 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 879,22 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 232,41 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 321,28 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 64,59 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.437,33 51145.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 34.212,27 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 48.830,46- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 37.717,28 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 3,93 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 3,70 51150.21.46-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 17,38 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 336,80 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 52.527,61 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 270,54 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 15.442,68- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 134.346,29 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 21.342,37 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 85.142,77 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 27.475,60 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 385,55 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 551.836,39 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.970,88 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 4.442,94 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.527,94 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,48 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,48 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.730,66 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 36,05 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 159,29 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 38,31 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 11,71 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,53 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 14,25 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 6,09 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 15,40 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,36 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 4,52 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 19,07 51799.56.01-X OURO VIDA 178,44 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 18,02 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.058,47 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 1,69 51799.56.05-2 BB PROTECAO 15,20 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 109,06 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 170,95 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 45,69 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 20,14 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 4.150,65 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 346,23- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 719,35 50101.05.01-9 DOC/TED 719,35 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 198.272,85 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 8.714,63 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 185.558,35 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.999,87 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 80.067,17 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 1.145,58 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 1.145,58 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 378,80 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 378,80 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.302,28 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.154,78 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 852,50- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 601,15 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 601,15 HEQUES 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 502,55 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 502,55 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 16.566,96 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 289,24 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 16.008,07 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 269,65 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.691,87 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.691,87 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.267,33 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.267,33 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.739,63 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.739,63 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 47.192,72 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 47.192,72 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 279,40 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 279,40 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 546,70 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 546,70 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.568,20 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.568,20 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 248,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 248,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 29.247,81 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 165,01 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 165,01 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 28.363,99 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 28.450,22 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 86,23- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 718,81 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 88,10 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 496,22 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 118,79 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 22.739,19 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.029,20 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 18.360,04 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 3.349,95 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 73.892,30 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.001,69 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.001,69 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.064,98 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 190,80 51798.02.03-9 SAQUE 114,95 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 259,46 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.499,77 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.133,08 51798.03.01-9 DOC/TED 8.904,30 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 228,78 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.979,11 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.979,11 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 55.713,44 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 32.366,96 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 156,80 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 50,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 15.259,68 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.880,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 133.195,70 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.164,30 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 450,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 981,57 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 72,20 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 31,30 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.837,91 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 5.200,32 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 6.266,22 51799.24.98-3 OUTROS 567,24 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 5.972,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 40.631,88 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 57.097,72 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 10.902,51 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 815,37 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 1,21 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 53,95 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 150,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 294.393,34 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 153.227,49 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 138.542,26 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 137,29 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 51,00 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 14.313,96 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 155,11 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.34.13-9 EMPRESTIMOS, OUTROS 27,87 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.182,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1.182,01 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 111.263,50 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 106.308,16 51990.60.05-4 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 105.158,16 BANCO POSTAL 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.150,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.955,34 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 86,24 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.260,76 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.567,82 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 28.720,34 51999.21.90-4 OUTROS 27.269,95 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 311,83 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 280,56 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.278,92 51999.99.00-8 DIVERSAS 930,01 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.350,93- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 120,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 120,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 120,00 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 120,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.410.967,65- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.409.559,00- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 532.021,92- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 445.685,25- 51563.54.98-6 JUROS 36.706,98 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 12.702,02 61110.04.01-1 JUROS 372.176,99- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 122.009,96- 61110.05.01-8 JUROS 682,86- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 224,44- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 66.023,29- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 65.542,86- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 4,51- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 475,92- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 13.901,76- 61140.30.98-6 JUROS 1.826,70- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 560,19- 61140.90.98-9 JUROS 8.887,33- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.627,54- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 6.411,62- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 6.411,62- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 6.411,62- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 379.359,72- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 24.937,68- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 24.937,68- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 34.052,47- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 34.052,47- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 102,45- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 102,45- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 40.011,33- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 40.011,33- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.442,55- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.442,55- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 73.284,97- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 72.374,97- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 910,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10.782,89- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 10.782,89- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 350,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 350,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 63.233,28- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 63.233,28- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 47.806,78- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 47.806,78- EDUTIVEL 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 68.448,97- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 68.448,97- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.182,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.182,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 3.271,65- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.297,65- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.974,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.452,70- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 1.949,53- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.166,48- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.336,69- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 200,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 200,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 200,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 200,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 497.977,36- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 15.739,79- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 15.739,79- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 331.738,72- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 327.237,90- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 11.335,05- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 315.902,85- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.500,82- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.500,82- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 4,46- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 4,46- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 150.494,39- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 500,64 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 129.138,16- TAL 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 30,23- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 52,19- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 5.623,03- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 671,11- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 950,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 12.785,06- 60780.82.01-2 RESOLUÇÃO 3.516/2007 0,10- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.218,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 527,15- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.408,65- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.408,65- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.408,65- 63910.03.01-0 TREINANDOS CAIEX 308,65- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 600,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 500,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.446.853,83 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 503,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 501,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 500,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 849.891,97 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 849.891,97 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 849.891,97 90570.10.00-9 DO PAIS 849.891,97 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.596.458,86 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 843.454,27 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 457.442,70 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 7.576,32 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 161.289,51 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 146.753,27 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 95.947,19 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 102.783,42 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 23.525,96 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 40.267,63 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 16.000,25 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 22.989,58 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 283.228,15 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.967,67 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 56.238,32 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 28.734,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.288,14 9.0.9.66.00-6 CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPULSORIO 75.000,19 90966.00.00-8 75.000,19 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.106.480,40 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 163.345,17 90986.10.06-X SISTEMA VIP 110.880,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 894.459,70 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 603.561,47 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.281.873,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 52.361,06 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 571.524,00 90999.06.01-9 FUNPROGER 67.245,16 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.442,52 90999.13.00-7 POUPEX 68.452,23 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 422.349,71 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 3.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.034,38 T O T A L D O P A S S I V O 43.482.572,71 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.115.494,27 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 437.085,20 1.1.1.00.00-9 CAIXA 437.085,20 1.1.1.10.00-6 CAIXA 437.085,20 00010.00.00-4 CAIXA 437.085,20 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 16.452,44 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 16.452,44 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 16.452,44 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 16.452,44 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 36.061.932,13 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.933.885,62 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 200,12 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 0,05 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 210,81 POSTAL 26113.50.35-8 JUROS 10,74- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.890.004,43 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 30.890,41 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.013,12 COM RECURSOSDO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.022,32 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 3.790,76 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 64.854,95 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 285.471,39 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.430,02 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.920,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 356,26 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 136,72 COM RECURSOSDO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 32,39 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 137,86 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.081,05 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,59 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 25.624,02 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 119.025,42 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 432.284,89 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 41.209,29 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 7.983,49 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 287.189,73 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 781.278,30 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 142.715,32 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 99.355,82 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 80,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 124,49 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.684,74 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 24.251,18 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 384,67 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.155,75 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.000,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 512,10 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.907,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.760,07 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 479,21 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.051,08 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 911,86 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 20.088,86 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 48.911,82 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.609,08 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 5.695,10 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 84.297,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 207.727,10 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29.125,73 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.914,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.645,81 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.645,81 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 277,55 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 782,77 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 60,79 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.772,45 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.684,27 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 170,73 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 196,28 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.230,92 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 8.771,03 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 55.976,35 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 307,27 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 70,23 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 81.443,97 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 46.446,71 26120.89.28-9 83.776,33 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.822.483,17 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 141.504,79 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 515.117,36 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 197.056,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 52.235,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.883,92 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.503,03 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 16,64 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 38,44 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.075,40 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.257,27 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 14,79 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 1,61 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.434,01 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.695,05 26120.90.28-7 9.279,73 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.176,31 PF 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 628,40- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.689,19- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.246,63- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 449,05- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 80,22- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 231,87- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 57,95- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.822,90- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.491,63- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.683,34- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.257,73- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.383,84- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 42.026,48- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.268,32- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,28- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 441,13- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 109,18- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.519,64- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 161,71- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.805,31- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.518,81- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 166,99- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 537,49- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 88,18- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 31,72- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.414,51- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.173,60- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.511,76- 26123.89.28-2 15.807,38- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 71.311,38- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.053,38- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.663,65- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.302,21- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.385,75- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 466,35- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 1.029,82- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 741,85- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 52,38- TÃO DE CREDITO 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 80,27- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 149,90- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.422,79- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.909,11- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.705.699,05- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.632,85- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 43.681,07 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 43.681,07 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 44.102,77 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.369,66 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.767,85- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 23,51- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.674.264,03 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.674.264,03 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 77.434,43 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 344.165,29 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.653,02 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.009,41 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 423,74 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 8.888,49 26210.77.43-3 MICROCRÉDITO 48,52 26210.77.45-X OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 74.216,02 ÓRIO 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.096.510,58 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 49.372,89 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 127.953,44 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 69,85 26210.78.45-6 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 951,68 ÓRIO 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 43.117,72 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 2.669,48 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 25.676,46 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 82.807,30 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.124,70 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.952,33 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 208,18 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 109,12 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32.838,12 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.182.724,06 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 28,77- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.43-7 MICROCRÉDITO 5,87- 26213.77.45-3 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 1.399,97- ÓRIO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.853,01- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 60,86- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.282,21- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 357,87- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 53.491,42- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 156.605,31- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 8.783,61- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.914,88- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 265.877,02- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 12.330.970,17 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 19.966,98 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 19.966,98 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 23.561,53 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 84,23 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 3.642,73- 26313.22.95-3 RENEGOCIAÇÃO 36,05- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.805.063,52 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.737.538,77 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.484.233,47 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 431.349,44 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.899,36 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 577.415,87 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.202.144,34 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 16.842,88 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.190,07 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,62 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.070,24 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.311,98 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 309,79- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 613,71- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.555.993,91 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 94.436,78 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.893.805,30 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.536.298,44 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 469,42 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.221,62 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.274,84 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 364,29- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 148,20- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 68.479,81 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 23.684,76 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.353,54 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.309,57 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 127,15 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30,54 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 31,35 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 57,10- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.443.051,03 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.171,95 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.435.488,54 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,77 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.791,46 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 407,69- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.505.939,67 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 451,38 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 225,37 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 226,01 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.505.488,29 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 715,54 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.438.293,42 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 58.946,71 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.558,33 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5,72 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 12,70- 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 18,73- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.598.448,76 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.598.448,76 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.588.695,89 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12.040,75 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 647,21- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.640,67- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 524.363,55 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 406.145,28 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 406.145,28 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 14.430,97 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 14.430,97 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 57.910,89 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 57.198,23 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 712,66 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 45.876,41 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 45.876,41 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.589.732,10 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 40.568,46 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 40.568,46 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 40.553,72 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 14,74 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.592.387,07 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 752.207,33 1.8.8.40.90-8 OUTROS 752.207,33 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 752.207,33 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 692.794,99 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 692.794,99 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 330.712,97 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.997,15 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 350.088,16 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,76 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 5,05- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 147.384,75 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 2.530,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 200,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 200,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 43.223,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 43.223,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 43.223,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 200,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 200,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.292,40 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.292,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.313.903,78 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 819,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 817,00 80200.25.00-4 CHEQUES 6,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 810,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 666.997,87 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 666.997,87 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 666.997,87 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 666.997,87 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.646.086,91 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 558.814,92 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 558.814,92 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 558.814,92 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 95.453,52- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 95.453,52- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 95.453,52- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 892.131,73 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 892.131,73 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 233.686,22 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 271.866,14 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 217.852,53 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 122.850,43 3.0.9.66.00-4 RECOLHIMENTO COMPULSORIO - CONTROLE 75.253,98 3.0.9.66.10-7 FINAN PAS SUBV ECO UNIAO - RES 4.170 75.253,98 80966.10.03-X 75.253,98 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.646.967,13 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 848.701,11 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 142.034,72 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 124.120,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 582.546,39 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.798.266,02 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 599.747,29 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.195.157,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 568.372,67 80999.06.01-0 FUNPROGER 68.084,12 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.480,01 80999.13.00-9 POUPEX 62.446,89 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 423.519,42 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 1.140,00 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 2.600,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.102,23 T O T A L D O A T I V O 43.429.398,05 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 37.685.715,23 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 16.262.503,11 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.487.639,90 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.926.496,43 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 264,50 31001.75.01-X DO PUBLICO 80.358,78 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 79.869,55 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 12,90 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 173.451,99 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 223,53 OS 31001.75.28-1 233.978,39 31001.85.03-1 23.625,10 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 246.535,15 ENTAIS 31001.85.07-4 594.463,99 31001.85.10-4 11,77 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 183.106,17 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 1.691,64 31001.98.01-X DO PUBLICO 245.392,77 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 354,89 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 966,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 319,69 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 175,01 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 61.693,43 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,04 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 444.931,41 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 774,90 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.492,57 31005.04.03-X EDUCACAO 24.888,73 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 46.785,39 31005.06.79-2 DO COMERCIO 41.381,71 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 1.034,73 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.982,49 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 77.842,46 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 175,22 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 52.112,28 31005.10.14-5 DO COMERCIO 23.592,12 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 17.745,09 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 6.399,04 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 25.483,00 31005.98.14-X DO COMERCIO 48.849,95 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 71.088,53 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 36.467,58 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 1.748,54 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 960,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 34.719,04 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,55 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.912,23 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 365,83 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 0,28 FPM. 31401.99.00-9 DIVERSOS 31.440,15 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 79.744,48 4.1.1.85.99-1 OUTROS 79.744,48 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 1,73 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 79.648,25 JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 20,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 11.966.571,02 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 11.934.650,15 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 11.883.994,34 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 50.655,81 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.623,16 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.539,97 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 83,19 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 297,71 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 297,71 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 296,42 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,29 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.808.292,19 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.293.850,41 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.293.850,41 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 39.918,20 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 31.504,40- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 33.561.413,30 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 32.277.285,97- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 739.144,85 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 737.835,57- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 514.441,78 4.1.5.50.90-4 OUTROS 514.441,78 31550.30.99-4 OUTROS 140.235,92 31550.90.00-8 OUTROS 374.205,86 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.755.733,86 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.755.733,86 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.755.733,86 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 242.794.853,87 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.337.084,37- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 220.702.035,64- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 667.478,26 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 20.950,04 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.970,95 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.921,41 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.517,94 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 403,47 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 49,54 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 49,54 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 407,36 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 407,36 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 407,36 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 16.458,56 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 16.458,56 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.512,00 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.512,00 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.661,57 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.661,57 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.850,43 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.758,53 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 48,24 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 43,66 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 642.016,22 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 78.686,25 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 78.686,25 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 78.686,25 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 184.480,66 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 184.480,66 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 150.204,11 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 34.276,55 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 378.849,31 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 580,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 308,65 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 130,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.939,55 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.495,71 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.012,24 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.271,79 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 350.088,16 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 6.995,93 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.987,46 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.987,46 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.987,46 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.987,46 51110.91.01-3 JANEIRO 2.440,57 51110.91.08-0 AGOSTO 2.594,55 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.396,86 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.057,95 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.930,61 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.566,92 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 681.119,38 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 681.119,38 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 558.814,92 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 30,51 51103.38.35-X JUROS 0,03 51103.46.35-2 JUROS 21,16 51103.50.35-X JUROS 9,32 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 449.148,03 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.746,67 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 392,96 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 155,29 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 104,12 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.008,14 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.530,50 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.734,87 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.177,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.497,02 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 140,17 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.599,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.862,58 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.044,87 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.497,48 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 188,85 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.390,37 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 374,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 185,84 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.797,04 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 989,03 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.636,28 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 242,08 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 152,26 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.239,99 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.012,52 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 108,73 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.675,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 160,03 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53,06 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,98 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 129,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 19,39 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 106,56 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 486,57 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.687,02 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 60,33 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 1,61 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.342,96 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.870,20 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 7.331,80 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 328.906,00 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.165,64 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.637,18 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.590,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.349,33 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 269,69 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 781,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 7.973,60- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 3.337,91- RESTIMO 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.139,49 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.072,15 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 67,34 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 33.309,58 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 959,13 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 10,19 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.464,10 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 539,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 12,23 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 78,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 168,67 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 33,89 51115.77.45-5 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 253,79 ÓRIO 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 10.613,13 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 52,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 115,41 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 801,20 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 67,16 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 86,12 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 928,30 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 323,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 236,69 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 52,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 268,60 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.326,94 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 82,59- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 0,07- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 150,66 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 141,51 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 9,15 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 40.728,30 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 28.884,09 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 7.112,81 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,77 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 860,99 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.556,39 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 896,41 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.960,52 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.431,00 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 253,62 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61,04 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 32,41 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,56 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.932,22 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 20.272,53- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 6.447,12 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,95 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 3,63 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 15,44 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 58.946,71 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8,00 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 52.527,61- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27.861,23 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 4.290,50 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17.033,65 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6.450,68 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 86,40 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 93.568,87 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.570,03 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 815,58 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 754,45 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 403,50 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 8,75 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 5,60 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 6,39 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,11 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,72 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,07 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,37 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,87 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,57 51799.56.01-X OURO VIDA 26,40 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,41 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 241,87 51799.56.05-2 BB PROTECAO 2,27 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 22,80 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 25,49 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 4,37 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,77 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 158,16 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 117,49- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 139,05 50101.05.01-9 DOC/TED 139,05 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 34.443,38 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.499,09 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 32.436,38 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 507,91 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 11.903,81 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 39,14 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 39,14 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 52,11 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 52,11 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 736,38 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 852,32 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 115,94- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 45,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 45,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 15,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 15,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.561,51 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 62,11 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.445,15 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 54,25 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 439,22 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 439,22 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 197,87 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 197,87 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 370,24 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 370,24 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 6.941,20 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 6.941,20 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 63,64 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 67,64 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 82,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 82,40 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 299,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 299,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 60,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 60,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.480,90 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 4.327,46 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 4.327,46 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.153,44 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 1.050,30 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 72,61 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 16,53 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 635,97 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 170,86 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 126,11 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 339,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 16.048,17 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 838,37 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 838,37 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 336,59 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 54,00 51798.02.03-9 SAQUE 94,70 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 52,85 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 135,04 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.918,66 51798.03.01-9 DOC/TED 1.749,15 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 169,51 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 325,20 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 325,20 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 12.629,35 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 5.873,75 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 45,60 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 3.200,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.510,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 22.944,06 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 360,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 103,78 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 6,40 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 134,00 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 943,82 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 872,38 51799.24.98-3 OUTROS 229,68 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 910,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 7.399,32 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 9.910,69 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.892,49 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 145,39 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 15,11 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 21,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 28.735,59 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.803,69 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 5.699,52 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 104,17 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.359,77 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1.359,77 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 647,80 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 647,80 GATORIAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 15.703,15 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 15.703,15 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 4,57 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 15.698,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.221,18 51999.21.90-4 OUTROS 4.969,76 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 281,12 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 29,70- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 266.327,80- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 266.227,80- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 95.453,52- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 78.580,14- 51563.54.98-6 JUROS 37.807,79 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 14.641,59 61110.04.01-1 JUROS 94.082,20- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 36.439,16- 61110.05.01-8 JUROS 373,26- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 134,90- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 12.326,88- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 12.231,48- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 95,40- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.332,68- 61140.30.98-6 JUROS 652,65- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 206,34- 61140.90.98-9 JUROS 1.895,56- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 578,13- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.213,82- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.213,82- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.213,82- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 82.879,28- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.014,57- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.014,57- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.589,52- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.589,52- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 16,63- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 16,63- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.526,39- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 6.526,39- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 331,54- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 331,54- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.872,55- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.872,55- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.084,28- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.084,28- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 21.674,11- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 21.674,11- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 7.963,85- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 7.963,85- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 13.722,21- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 13.722,21- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.869,56- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.869,56- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 190,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 190,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.024,07- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.024,07- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 200,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 200,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 200,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 200,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 87.695,00- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 2.758,53- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 2.758,53- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.149,61- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 18,39- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 18,39- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.131,22- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.131,22- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 81.786,86- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 34,76 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 79.380,38- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 29,72- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 734,74- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.663,74- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 13,04- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 100,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 100,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.313.903,78 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 819,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 817,00 90201.25.00-7 CHEQUES 6,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 810,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 666.997,87 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 666.997,87 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 666.997,87 90570.10.00-9 DO PAIS 666.997,87 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.646.086,91 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 558.814,92 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 558.814,92 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 95.453,52- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 95.453,52- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 892.131,73 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 493.878,41 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 15.265,04 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 163.393,74 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 172.687,32 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 96.655,90 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 113.479,23 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 23.453,51 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 50.775,47 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 16.431,19 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 22.819,06 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 284.774,09 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.967,67 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 57.696,93 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 28.734,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.375,47 9.0.9.66.00-6 CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPULSORIO 75.253,98 90966.00.00-8 75.253,98 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.646.967,13 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 142.034,72 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.06-X SISTEMA VIP 124.120,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 582.546,39 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 599.747,29 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.195.157,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 568.372,67 90999.06.01-9 FUNPROGER 68.084,12 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.480,01 90999.13.00-7 POUPEX 62.446,89 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 423.519,42 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 1.140,00 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 2.600,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.102,23 T O T A L D O P A S S I V O 43.429.398,05 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 37.468.944,28 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 197.890,33 1.1.1.00.00-9 CAIXA 197.890,33 1.1.1.10.00-6 CAIXA 197.890,33 00010.00.00-4 CAIXA 197.890,33 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 18.891,36 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 18.891,36 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 18.891,36 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 18.891,36 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 35.657.366,34 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.386.250,33 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 142,68 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 0,89 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 6,70 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 169,95 POSTAL 26113.50.35-8 JUROS 34,86- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.339.031,96 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 32.166,74 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.400,75 COM RECURSOSDO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.405,47 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 3.368,85 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 66.773,52 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 281.570,69 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.613,94 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.961,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 130,58 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 119,00 COM RECURSOSDO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 40,37 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 126,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.080,11 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,48 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 24.011,63 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 110.600,64 COM RECURSOSDO BB 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 354.476,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 31.984,02 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 9.003,96 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 223.940,21 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 576.565,50 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 136.175,31 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 93.404,12 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 81,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 261,71 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 112,54 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 23.275,02 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 119,14 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.190,47 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.765,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 137,90 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.608,03 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.783,92 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 493,04 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.078,50 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 875,16 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 19.390,09 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 47.306,10 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.526,63 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 5.125,59 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 86.086,10 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 210.500,62 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29.176,90 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.788,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.138,35 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 178,56 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 92,64 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 767,90 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29,78 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.667,50 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.998,26 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 161,48 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 162,76 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.035,03 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 8.160,08 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 57.565,86 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.511,86 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 130,90 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 76.437,53 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 49.748,74 26120.89.28-9 78.942,61 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.603.151,05 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 140.592,95 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 523.226,36 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 191.081,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 52.426,59 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.212,01 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 846,64 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 15,19 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 21,74 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.164,26 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.552,95 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 33,26 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 2,52 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.733,37 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.528,81 26120.90.28-7 9.201,76 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.320,05 PF 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 969,57- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.518,68- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.820,33- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 612,44- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 113,87- OM CARTÃO DECRÉDITO 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 309,57- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 77,37- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10.300,93- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.974,98- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.169,38- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 359,35- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.406,93- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 42,51- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10,66- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11,71- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,87- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.087,01- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 741,71- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.253,73- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.957,86- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 409,45- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 959,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 206,26- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 74,38- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.380,63- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.734,74- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.719,23- 26123.89.28-2 13.751,72- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 79.407,25- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.756,36- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.623,40- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.386,52- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 566,49- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 373,67- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 1.124,22- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 605,40- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 21,61- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 47,36- 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.113,53- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.632,65- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.702.334,23- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.452,02- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 47.075,69 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 47.075,69 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 46.136,05 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.563,18 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.559,39- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 64,15- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.578.912,51 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.578.912,51 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 74.427,31 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 328.612,44 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.832,39 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20.485,55 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 464,27 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 7.931,68 26210.77.45-X OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 67.146,59 ÓRIO 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.045.727,85 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 47.466,49 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 142.254,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 63,36 26210.78.45-6 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 881,61 ÓRIO 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 38.777,21 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 2.426,80 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 25.215,96 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 89.106,80 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.409,22 RCELA FATURADA 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.163,66 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 191,67 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 107,17 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30.864,89 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.124.023,24 DO 26213.77.45-3 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 1.346,54- ÓRIO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.644,11- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 215,05- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.807,79- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 296,13- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 50.208,21- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 147.212,04- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 11.130,30- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.743,37- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 265.064,59- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 12.129.348,02 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 20.117,53 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 20.117,53 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 24.033,86 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 231,94 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 4.090,57- 26313.22.95-3 RENEGOCIAÇÃO 57,70- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.597.532,35 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 4.564.418,02 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.501.649,61 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 246.434,78 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.904,13 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 573.012,04 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.199.668,01 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.259,43 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.739,93 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,63 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.231,00 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.767,52 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 409,21- 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 843,85- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.519.682,84 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 94.928,55 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.308.987,38 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.089.389,18 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 673,18 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.304,15 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.312,16 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 412,84- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 498,92- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 70.572,42 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 23.816,16 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.281,59 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.341,99 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 127,85 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30,50 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 31,43 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 57,10- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.442.859,07 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.178,96 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.435.105,10 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,79 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.796,71 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 228,49- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.511.698,14 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 451,39 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 225,38 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 226,01 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,52 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,75 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,52- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,75- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.511.246,75 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 229,07 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.438.293,42 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 65.394,41 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.348,98 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5,73 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 6,13- 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 18,73- 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.726.349,15 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.726.349,15 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.715.537,57 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 13.103,01 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 653,44- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.637,99- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 836.506,33 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 714.460,31 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 714.460,31 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 14.430,97 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 14.430,97 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 61.738,64 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 61.025,98 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 712,66 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 45.876,41 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 45.876,41 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.584.503,85 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 44.911,35 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 44.911,35 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 44.899,26 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 12,09 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.582.850,28 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 757.869,76 1.8.8.40.90-8 OUTROS 757.869,76 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 757.869,76 1.8.8.45.00-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 8,86 1.8.8.45.90-3 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSA 8,86 R 28845.14.01-X IMPOSTO DE RENDA 3,01 28845.14.02-8 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CS 1,26 LL 28845.14.03-6 COFINS 3,77 28845.14.04-4 PASEP 0,82 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 680.082,56 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 680.082,56 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 326.801,87 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 16.713,68 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 336.541,81 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 25,41 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,21- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 144.889,10 24245.97.00-0 2.770,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 434,35 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 43.257,78- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 43.257,78- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 43.257,78- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 434,35- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.292,40 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.292,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.858.870,37 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.034,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.032,00 80200.25.00-4 CHEQUES 9,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.022,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 232.017,16 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 232.017,16 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 232.017,16 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 232.017,16 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.625.819,21 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.116.753,44 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.116.753,44 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.116.753,44 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 196.569,02- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 196.569,02- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 196.569,02- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.203.829,50 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.203.829,50 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 236.541,28 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 567.744,51 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 228.376,94 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 125.290,36 3.0.9.66.00-4 RECOLHIMENTO COMPULSORIO - CONTROLE 68.167,91 3.0.9.66.10-7 FINAN PAS SUBV ECO UNIAO - RES 4.170 68.167,91 80966.10.03-X 68.167,91 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.861.203,91 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 742.753,40 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 148.105,27 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 104.296,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 490.352,13 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.118.450,51 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 599.878,78 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.128.210,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 390.361,73 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 572.433,47 80999.06.01-0 FUNPROGER 68.933,53 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.521,61 80999.13.00-9 POUPEX 63.561,69 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 425.706,45 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 1.140,65 80999.47.04-3 2.800,00 80999.47.05-1 2.600,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.169,54 T O T A L D O A T I V O 43.327.814,65 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 36.576.720,89 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 16.327.355,57 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.549.926,05 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.082.461,73 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.347,41 31001.75.01-X DO PUBLICO 107.497,24 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 996,54 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 81.736,70 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 11,46 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 137.386,95 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 387,02 OS 31001.75.28-1 273.789,51 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 120.817,62 ENTAIS 31001.85.07-4 607.297,26 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 253.711,19 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 437.865,78 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.139,20 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 966,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 496,92 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 346,13 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 56.657,56 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 10,10 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 396.623,14 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.028,58 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.492,57 31005.04.03-X EDUCACAO 18.526,65 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 68.547,91 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 3.375,65 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.426,84 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 76.079,50 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 0,22 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 55.675,84 31005.10.14-5 DO COMERCIO 13.964,90 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 22.616,78 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.370,21 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 33.221,95 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 590,96 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.14-X DO COMERCIO 28.186,79 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 62.214,59 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 40.936,43 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 871,64 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 83,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 40.064,79 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,55 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.912,23 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 365,83 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 0,28 FPM. 31401.99.00-9 DIVERSOS 36.785,90 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 29.904,75 4.1.1.85.99-1 OUTROS 29.904,75 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 29.830,25 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.043.507,11 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 12.015.144,28 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 11.961.481,92 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 53.662,36 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 28.062,98 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 27.878,38 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 184,60 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 299,85 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 299,85 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 298,41 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,44 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.733.922,41 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.234.323,43 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.234.323,43 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 40.302,88 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 31.806,76- 2.495/94 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.31-X BB APLIC DI 32.827.069,64 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 31.601.242,33- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 746.754,61 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 746.754,61- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 499.598,98 4.1.5.50.90-4 OUTROS 499.598,98 31550.30.99-4 OUTROS 126.706,68 31550.90.00-8 OUTROS 372.892,30 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.541.770,01 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.541.770,01 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.541.770,01 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 244.401.230,48 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.215.076,88- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 220.644.383,59- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 707.595,31 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 11.015,00 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.861,61 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.819,50 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.695,72 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.123,78 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 42,11 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 42,11 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 7.040,22 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 7.040,22 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.006,06 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.006,06 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 793,17 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 793,17 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.212,89 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.111,47 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,98 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 100,44 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 692.574,25 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 158.569,21 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 158.569,21 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 158.569,21 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 177.236,82 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 177.236,82 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 146.285,38 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 30.951,44 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 356.768,22 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 308,65 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 130,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 5.490,46 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.495,71 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 599,44 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.014,45 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 336.541,81 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.397,61 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.397,61 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.397,61 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.397,61 51110.91.01-3 JANEIRO 2.443,40 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.987,04 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.396,86 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.057,95 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.930,61 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.581,75 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.349.130,18 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.349.130,18 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.116.753,44 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 36,59 51103.38.35-X JUROS 0,06 51103.46.35-2 JUROS 27,21 51103.50.35-X JUROS 9,32 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 902.490,25 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.187,73 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 840,96 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 505,71 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 196,80 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.088,56 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.472,85 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.559,23 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.161,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.238,14 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 366,71 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18.430,87 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 29.726,33 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.233,98 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.424,44 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 238,68 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 2.711,73 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 754,27 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 412,87 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.913,80 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.166,31 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.712,55 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 716,88 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 288,71 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.733,61 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.991,35 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 147,15 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.761,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 262,57 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 76,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30,10 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 207,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 37,69 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 177,42 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 923,34 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.243,46 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 189,37 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 4,13 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.247,54 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 11.419,04 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 15.104,27 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 649.069,67 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.258,33 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 23.442,90 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37.630,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.311,92 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 524,96 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.830,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 7.980,45- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 4.510,27- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.350,47 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.228,44 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 122,03 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 67.549,41 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 1.942,75 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 10,19 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.747,31 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.370,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 12,23 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 367,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 321,97 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 40,12 51115.77.45-5 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 556,35 ÓRIO 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 20.752,28 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 813,85 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 236,58 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.472,78 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 128,90 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 139,70 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.778,57 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 367,87 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 393,00 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 150,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 517,71 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.586,08 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 157,30- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 0,07- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 301,21 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 279,91 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 21,30 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 72.622,87 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 46.716,78 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.953,72 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 9,55 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.775,34 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.907,82 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.591,94 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.880,58 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.890,60 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 385,72 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 99,61 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 64,91 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21,59 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.926,41 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 20.601,70- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 12.919,02 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,96 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 3,63 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 28,14 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 65.394,41 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 19,49 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 52.527,61- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 58.483,62 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 8.714,44 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.781,27 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14.801,17 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 186,74 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 196.823,21 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.368,62 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.688,46 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.680,16 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.167,83 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 73,50 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 10,13 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 11,63 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,22 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,56 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,35 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,14 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,74 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,22 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,46 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,03 51799.56.01-X OURO VIDA 59,19 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,82 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 487,92 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,73 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 51,36 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 53,21 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 7,50 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 9,15 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 611,27 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 242,30- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 205,50 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.05.01-9 DOC/TED 205,50 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 76.934,58 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 3.561,69 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 72.018,12 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.354,77 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 26.612,47 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 69,14 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 69,14 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 123,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 123,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 893,34 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.077,34 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 184,00- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 93,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 93,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 131,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 131,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.116,13 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 123,91 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.884,92 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 107,30 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 905,81 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 905,81 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 426,27 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 426,27 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 698,52 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 698,52 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 16.964,50 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 16.964,50 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 155,96 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 159,96 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 212,90 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 212,90 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 657,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 657,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 164,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 164,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11.161,38 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 9.804,12 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 9.804,12 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.357,26 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 25,50 NCAO CREDITO 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 1.091,59 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 199,61 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 26,56 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.414,69 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 341,53 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 251,16 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 822,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 31.344,24 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.336,61 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.336,61 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.178,71 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 369,85 51798.02.03-9 SAQUE 186,30 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 173,25 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 444,81 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.902,67 51798.03.01-9 DOC/TED 3.552,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 350,17 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 695,16 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 695,16 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 24.231,09 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 12.627,35 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 111,15 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 4.932,59 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.560,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 44.613,90 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.365,70 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 292,55 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,48 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 263,08 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.992,78 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.691,38 51799.24.98-3 OUTROS 386,28 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.195,02 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 12.578,68 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 19.607,47 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.744,15 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 296,22 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 15,11 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 49,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 51799.96.11-9 REMUNERACAO DO AGENTE DO PROAGRO - RAP 125,00 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 35.553,53 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 6.068,73 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 5.964,56 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 104,17 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.359,77 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1.359,77 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 647,80 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 647,80 GATORIAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 16.210,63 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 200,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 200,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 16.010,63 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 312,05 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 15.698,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 11.266,60 51999.16.13-7 ATUALIZACAO MONETARIA DA RAP 0,58 51999.21.90-4 OUTROS 10.632,19 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 429,05 51999.99.00-8 DIVERSAS 272,50 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 67,72- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 472.304,40- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 471.904,40- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 196.569,02- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 161.059,82- 51563.54.98-6 JUROS 37.807,79 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 14.641,59 61110.04.01-1 JUROS 152.052,39- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 60.800,34- 61110.05.01-8 JUROS 479,54- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 176,93- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 24.898,19- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 24.720,47- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 177,72- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 7.021,99- 61140.30.98-6 JUROS 1.248,06- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 472,63- 61140.90.98-9 JUROS 3.840,85- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.460,45- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 3.589,02- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 3.589,02- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 3.589,02- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 129.642,15- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 8.487,95- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 8.487,95- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.196,16- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.196,16- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 35,51- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 35,51- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 12.936,29- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 12.936,29- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.109,64- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.109,64- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 22.585,85- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 22.585,85- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.160,02- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.160,02- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 14.740,19- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 14.740,19- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 22.847,37- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 22.847,37- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 20.584,21- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 20.584,21- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.869,56- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.869,56- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.395,00- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.055,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 340,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.694,40- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.024,07- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 270,33- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 400,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 434,35- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 434,35- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 434,35- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 434,35- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 145.258,88- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 5.870,00- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 5.870,00- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 41.422,43- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 37.762,40- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 21,63- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 37.740,77- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.660,03- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.660,03- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 97.966,45- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 60,09 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 79.380,38- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 33,70- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.742,17- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 13.325,95- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 170,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.340,81- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 33,53- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 400,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 400,00- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 400,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 400,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.858.870,37 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.034,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.032,00 90201.25.00-7 CHEQUES 9,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.022,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 232.017,16 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 232.017,16 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 232.017,16 90570.10.00-9 DO PAIS 232.017,16 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.625.819,21 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.116.753,44 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.116.753,44 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 196.569,02- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 196.569,02- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.203.829,50 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 802.642,77 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 16.372,28 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 459.272,11 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 182.029,21 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 99.092,76 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 114.155,80 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 25.266,37 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 48.461,07 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 17.613,71 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 22.814,65 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 287.030,93 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.902,63 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 60.011,33 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 28.734,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.382,95 9.0.9.66.00-6 CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPULSORIO 68.167,91 90966.00.00-8 68.167,91 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.861.203,91 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 148.105,27 90986.10.06-X SISTEMA VIP 104.296,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 490.352,13 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 599.878,78 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.128.210,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 390.361,73 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 572.433,47 90999.06.01-9 FUNPROGER 68.933,53 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.521,61 90999.13.00-7 POUPEX 63.561,69 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 425.706,45 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 1.140,65 90999.47.04-1 2.800,00 90999.47.05-X 2.600,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.169,54 T O T A L D O P A S S I V O 43.327.814,65 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 40.053.476,77 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 712.310,11 1.1.1.00.00-9 CAIXA 712.310,11 1.1.1.10.00-6 CAIXA 712.310,11 00010.00.00-4 CAIXA 712.310,11 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 30.939,11 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 30.939,11 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 30.939,11 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 30.939,11 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 37.714.148,75 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.281.862,38 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 148,70 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 12,31 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 199,75 POSTAL 26113.50.35-8 JUROS 63,36- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.247.471,63 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 32.185,93 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.278,56 COM RECURSOSDO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.774,82 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 2.946,94 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 95.102,89 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 285.825,39 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 41.264,49 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.993,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 145,62 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 104,55 COM RECURSOSDO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15,21 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 197,79 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.082,77 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23,42 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 27.112,27 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 101.791,06 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 352.660,92 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23.195,13 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 7.488,17 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 214.095,02 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 580.928,07 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 130.672,01 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 87.353,86 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 268,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.605,43 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 391,84 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 22.244,20 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 137,90 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.020,78 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.541,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 93,60 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.609,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.920,52 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 495,83 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 924,23 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 822,88 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 22.677,29 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 45.914,68 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.891,29 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 4.556,08 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 88.237,26 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 212.479,02 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29.281,00 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26.998,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 109,82 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 777,98 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 36,01 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.494,60 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.288,77 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 138,65 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 162,91 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.117,99 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.895,59 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 136.678,52 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 96,62 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 64.152,90 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 50.792,58 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.445.595,50 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 130.625,64 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 529.124,57 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 219.306,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 45.604,21 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 19.699,98 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 655,57 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 11,75 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 31,11 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.262,86 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.672,20 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1,48 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.879,41 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.646,31 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.692,29 PF 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.363,72- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.282,08- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.644,25- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 780,32- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 146,02- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 364,03- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 90,98- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 13.169,34- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.564,80- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 885,24- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 689,34- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.659,21- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 114,07- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,03- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15,67- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,86- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.070,27- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.528,81- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.642,02- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.386,13- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 662,56- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.219,33- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 284,46- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 103,80- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.516,51- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 37.151,56- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.999,73- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 87.652,26- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.428,10- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.918,19- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.483,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 375,42- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 292,17- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 924,84- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 483,40- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 237,65- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1,47- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.519,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.786,79- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.627.974,50- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.003,44- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 34.242,05 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 34.242,05 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 33.732,81 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.825,53 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.267,90- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 48,39- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.346.940,51 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.346.940,51 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 66.854,12 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 313.059,59 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.552,85 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18.395,19 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 354,38 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 6.964,56 26210.77.45-X OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 67.311,60 ÓRIO 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 910.833,94 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 46.704,51 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 84.576,41 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 54,18 26210.78.45-6 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 80,77 ÓRIO 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 35.520,10 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 2.184,12 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 24.748,83 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 83.697,58 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.409,22 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.287,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 197,78 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 98,59 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.777,91 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.080.357,59 DO 26213.77.45-3 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 496,84- ÓRIO 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.516,42- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 394,25- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.717,52- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 239,91- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 47.100,38- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 127.699,72- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10.298,67- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.585,09- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 251.031,97- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 14.346.393,70 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 4.703,31 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 4.703,31 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 4.902,26 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 50,99 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 249,94- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 12.824.045,05 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 6.801.956,25 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.981.923,40 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.068,46 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.908,91 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 567.068,10 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.194.658,63 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 19.746,19 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 87,30 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,48 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.870,01 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.053,30 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 524,37- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 908,16- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.522.655,77 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 138.869,93 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.591.685,79 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 772.705,88 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 751,82 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.096,95 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.224,56 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 546,27- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 132,89- 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 70.469,97 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 23.948,29 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.018,76 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.374,47 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 124,27 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30,87 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 30,41 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 57,10- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.428.963,06 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.185,98 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.421.392,49 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,57 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.648,83 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 270,81- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.517.645,34 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 451,39 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 225,80 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 226,01 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,62 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,51 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,04- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,51- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.517.193,95 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 232,77 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.438.293,42 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 71.661,50 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.026,58 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5,54 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 9,83- 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 16,03- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.724.104,13 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.724.104,13 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.715.135,30 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.446,31 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 789,92- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.687,56- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.014.848,03 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 877.241,48 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 877.241,48 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 14.430,97 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 14.430,97 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 77.299,17 26940.85.30-4 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 15.560,53 S, APLICA COES LIVRES 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 61.025,98 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 712,66 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 45.876,41 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 45.876,41 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.586.514,15 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 43.509,99 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 43.509,99 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 43.495,53 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 14,46 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.587.221,94 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 762.877,17 1.8.8.40.90-8 OUTROS 762.877,17 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 762.877,17 1.8.8.45.00-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 8,86 1.8.8.45.90-3 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSA 8,86 R 28845.14.01-X IMPOSTO DE RENDA 3,01 28845.14.02-8 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CS 1,26 LL 28845.14.03-6 COFINS 3,77 28845.14.04-4 PASEP 0,82 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 662.135,99 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 662.135,99 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 311.124,02 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.698,48 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 338.954,88 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 360,60 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,99- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 162.199,92 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 960,00 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 144.032,51 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 434,35 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 44.217,78- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 44.217,78- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 44.217,78- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 434,35- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 960,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.564,65 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.564,65 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.564,65 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.564,65 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.371.228,51 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.029,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.027,00 80200.25.00-4 CHEQUES 4,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.022,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 280.909,02 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 280.909,02 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 280.909,02 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 280.909,02 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.089.290,49 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.653.060,29 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.653.060,29 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.653.060,29 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 288.567,28- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 288.567,28- 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 288.567,28- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.307.978,78 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.307.978,78 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 235.006,27 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 570.766,51 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 203.003,16 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 253.326,43 3.0.9.66.00-4 RECOLHIMENTO COMPULSORIO - CONTROLE 68.381,78 3.0.9.66.10-7 FINAN PAS SUBV ECO UNIAO - RES 4.170 68.381,78 80966.10.03-X 68.381,78 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.774.786,40 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 775.847,06 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 158.900,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 110.305,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 506.642,06 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.998.939,34 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 628.790,94 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 978.979,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 391.169,40 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 573.650,52 80999.06.01-0 FUNPROGER 69.755,00 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.560,05 80999.13.00-9 POUPEX 63.257,26 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 426.300,23 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 1.141,18 80999.47.04-3 2.800,00 80999.47.05-1 2.600,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.236,80 T O T A L D O A T I V O 46.424.705,28 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.675.426,08 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 16.943.939,81 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.089.008,27 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.557.753,72 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.018,48 31001.75.01-X DO PUBLICO 203.234,50 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 53,78 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 300.838,92 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 8,10 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 501.111,26 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 195,00 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 121.311,06 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 232.619,26 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 453.407,63 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 171,76 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 966,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 716,18 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.954,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 739.135,22 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 11,43 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 427.294,95 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.298,10 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 8.000,00 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.611,89 31005.04.03-X EDUCACAO 27.576,11 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 22.402,65 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 3.064,94 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 10.412,42 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 36.967,24 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 724,18 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 90.520,23 31005.10.14-5 DO COMERCIO 14.659,83 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 22.808,74 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 7.366,48 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 28.747,12 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 137,75 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.14-X DO COMERCIO 58.417,80 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 90.276,27 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 63.878,55 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 1.748,54 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 960,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 62.130,01 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 224,12 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.912,23 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 365,83 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.124,07 FPM. 31401.11.00-4 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 8.797,00 IVIDA ATIVA 31401.99.00-9 DIVERSOS 47.706,48 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 40.081,05 4.1.1.85.99-1 OUTROS 40.081,05 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 24,32 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 39.942,23 JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 40,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 11.984.305,89 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 11.955.695,05 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 11.905.250,75 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 50.444,30 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 28.308,98 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 28.145,90 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 163,08 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 301,86 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 301,86 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 300,53 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,33 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.870.625,65 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.280.005,60 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.280.005,60 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 39.913,65 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 31.339,53- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 33.138.570,64 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 31.867.139,16- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 753.977,88 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 753.977,88- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 590.620,05 4.1.5.50.90-4 OUTROS 590.620,05 31550.30.99-4 OUTROS 190.348,45 31550.90.00-8 OUTROS 400.271,60 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.127.972,91 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.127.972,91 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.127.972,91 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 246.266.676,43 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.544.427,01- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 220.594.276,51- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 603.513,36 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 26.068,19 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 16.698,46 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 16.659,88 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 16.632,09 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 27,79 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 38,58 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 38,58 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 9.256,56 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 9.256,56 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.275,87 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.275,87 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 533,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 533,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.742,12 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.737,32 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 4,80 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 574.169,30 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 159.633,84 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 159.633,84 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 159.633,84 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 45.530,17 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 45.530,17 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 45.530,17 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 369.005,29 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 660,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 308,65 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.790,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.884,18 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.495,71 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 368,30 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.362,69 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 338.954,88 LOJISTAS 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.722,00 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.722,00 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.722,00 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.722,00 51110.91.01-3 JANEIRO 2.443,40 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.973,04 51110.91.03-X MARCO 2.735,25 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.057,95 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.930,61 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.581,75 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.988.618,70 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.988.618,70 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.653.060,29 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 38,75 51103.38.35-X JUROS 0,06 51103.46.35-2 JUROS 28,33 51103.50.35-X JUROS 10,36 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.336.970,44 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.628,09 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.170,86 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 568,70 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 278,30 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 794,53 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.859,10 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 102,87 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19,31 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,31 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.104,67 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 16.626,17 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.148,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.993,90 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 574,06 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28.017,83 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 42.299,34 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.352,44 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.282,26 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 245,10 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 3.962,85 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.111,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 633,77 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.914,87 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.985,15 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.876,13 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.633,72 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 410,71 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.182,09 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.908,02 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 182,64 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.956,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 308,46 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 92,35 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 36,58 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 234,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 52,06 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 275,11 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.286,03 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.122,08 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 235,25 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 4,13 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.382,99 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 18.066,72 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 15.547,76 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 961.803,48 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.233,50 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 35.335,37 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 56.632,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.618,55 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 727,36 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.789,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 7.988,37- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 5.703,57- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 3.440,76 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.254,11 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 186,65 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 99.686,83 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 2.782,65 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 10,19 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 9.855,14 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.045,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 12,23 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 375,19 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 459,75 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 40,12 51115.77.45-5 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 770,37 ÓRIO 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 30.700,50 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.025,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 395,88 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 2.101,20 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 185,12 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 200,82 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.610,20 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 367,87 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 541,54 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 150,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 748,78 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.580,12 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 272,47- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 0,07- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 447,52 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 419,54 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 27,98 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 107.490,84 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 67.040,34 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 11.456,47 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 14,18 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.292,14 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.326,07 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.366,29 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.037,38 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.290,13 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 514,27 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 131,54 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 96,37 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 28,39 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.749,52 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 20.852,25- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 19.194,90 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,96 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 3,63 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 28,14 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 71.661,50 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 28,28 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 52.527,61- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 85.790,25 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 12.990,99 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 52.027,87 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20.489,83 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 281,56 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 282.013,66 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 6.495,49 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 3.706,08 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.789,41 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.985,58 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 82,25 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 14,45 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 18,15 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 6,33 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,31 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,69 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,21 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 7,20 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,44 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,90 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 9,00 51799.56.01-X OURO VIDA 83,31 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 10,23 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 610,10 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,71 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 75,24 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 83,41 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 11,93 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 10,89 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.252,10 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 309,27- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 239,50 50101.05.01-9 DOC/TED 239,50 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 114.913,81 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 5.686,96 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 107.179,14 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.047,71 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 38.391,32 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 88,34 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 88,34 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 147,16 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 147,16 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.190,04 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.414,96 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 224,92- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 93,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 93,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 221,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 221,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.133,50 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 165,81 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.808,84 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 158,85 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.324,53 DO 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.324,53 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 675,78 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 675,78 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.155,93 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.155,93 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 24.629,34 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 24.629,34 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 251,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 255,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 261,90 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 261,90 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 987,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 987,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 232,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 232,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 16.413,12 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 14.821,21 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 14.823,96 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.591,91 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 42,50 NCAO CREDITO 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 1.131,67 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 346,12 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 50,62 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.907,18 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 512,02 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 375,16 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.020,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 41.145,17 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.984,86 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.984,86 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.605,61 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 636,65 51798.02.03-9 SAQUE 261,25 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 229,90 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 473,31 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.460,68 51798.03.01-9 DOC/TED 4.902,01 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 558,67 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 929,16 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 929,16 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 31.164,86 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 16.739,92 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 145,35 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 6.132,59 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 8.147,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 60.522,49 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.740,70 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 438,80 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 21,80 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 364,37 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.039,29 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.594,73 51799.24.98-3 OUTROS 494,16 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.525,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 16.453,36 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 27.022,53 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.159,96 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 438,68 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 15,11 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 89,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 51799.96.11-9 REMUNERACAO DO AGENTE DO PROAGRO - RAP 125,00 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 53.544,75 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 18.369,48 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 17.103,54 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 621,26 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 644,68 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.359,77 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1.359,77 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 647,80 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 647,80 GATORIAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 16.210,63 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 200,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 200,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 16.010,63 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 312,05 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 15.698,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 16.957,07 51999.16.13-7 ATUALIZACAO MONETARIA DA RAP 0,58 51999.21.90-4 OUTROS 15.639,60 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 899,04 51999.99.00-8 DIVERSAS 572,58 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 154,73- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 626.290,01- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 625.740,01- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 288.567,28- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 236.851,51- 51563.54.98-6 JUROS 37.807,79 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 14.641,59 61110.04.01-1 JUROS 208.821,08- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 79.761,33- 61110.05.01-8 JUROS 532,48- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 186,00- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 36.570,71- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 36.314,99- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 255,72- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 10.491,41- 61140.30.98-6 JUROS 1.924,81- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 680,01- 61140.90.98-9 JUROS 5.835,68- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.050,91- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 4.653,65- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 4.653,65- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 4.653,65- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 184.216,95- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 12.729,61- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 12.729,61- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 16.363,52- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 16.363,52- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 51,92- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 51,92- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 16.592,13- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 16.592,13- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.893,19- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.893,19- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 33.716,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 33.716,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.517,61- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.517,61- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 18.249,99- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 18.249,99- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 31.676,80- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 31.676,80- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 31.944,53- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 31.944,53- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.869,56- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.869,56- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.880,30- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.540,30- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 340,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.581,79- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.024,07- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 384,68- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.173,04- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.394,35- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.394,35- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.394,35- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.394,35- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 151.561,43- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 8.607,32- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 8.607,32- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 41.942,27- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 38.282,24- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 541,47- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 37.740,77- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.660,03- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.660,03- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 101.011,84- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 71,63 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 79.380,38- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 33,70- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.776,56- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 13.325,95- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 520,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.000,03- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 46,85- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 550,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 550,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 550,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 550,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.371.228,51 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.029,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.027,00 90201.25.00-7 CHEQUES 4,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.022,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 280.909,02 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 280.909,02 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 280.909,02 90570.10.00-9 DO PAIS 280.909,02 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.089.290,49 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.653.060,29 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.653.060,29 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 288.567,28- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 288.567,28- NTROLE 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.307.978,78 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 904.155,22 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 14.753,74 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 462.294,11 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 156.655,43 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 224.575,53 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 116.763,29 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 25.331,25 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 48.461,07 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 17.613,71 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 25.357,26 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 287.060,27 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.921,28 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 60.011,33 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 28.734,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.393,64 9.0.9.66.00-6 CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPULSORIO 68.381,78 90966.00.00-8 68.381,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.774.786,40 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 158.900,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 110.305,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 506.642,06 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 628.790,94 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 978.979,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 391.169,40 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 573.650,52 90999.06.01-9 FUNPROGER 69.755,00 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.560,05 90999.13.00-7 POUPEX 63.257,26 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 426.300,23 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 1.141,18 90999.47.04-1 2.800,00 90999.47.05-X 2.600,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.236,80 T O T A L D O P A S S I V O 46.424.705,28 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 41.749.395,07 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 998.207,38 1.1.1.00.00-9 CAIXA 998.207,38 1.1.1.10.00-6 CAIXA 998.207,38 00010.00.00-4 CAIXA 998.207,38 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 34.466,07 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 34.466,07 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 34.466,07 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 34.466,07 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 39.098.234,63 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.356.158,50 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 272,42 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 135,81 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 234,79 POSTAL 26113.50.35-8 JUROS 98,18- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.326.353,85 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 25.800,87 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 63,83 COM RECURSOSDO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.064,89 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 2.525,03 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 95.778,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 286.417,27 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 40.346,68 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.037,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 118,40 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21,53 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 266,40 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.089,77 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29,87 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 39.963,85 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 92.573,48 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 345.330,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21.744,67 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 6.266,52 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 205.856,93 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 592.702,15 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 126.989,40 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 81.108,04 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 47,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.712,41 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 525,06 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 21.155,65 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 200,85 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 960,67 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.064,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 86,26 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.570,84 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.076,66 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 480,71 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 775,45 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 795,47 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 26.124,30 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 44.473,53 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.274,47 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.986,57 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 92.836,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 211.075,32 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32.330,67 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28.272,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 127,68 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 776,75 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19,50 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.434,09 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.398,77 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 139,35 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 159,53 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 402,21 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.292,23 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 147.846,33 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 94.309,49 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.454,25 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.709.291,98 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 139.928,71 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 608.080,58 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 197.815,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 32.307,55 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.000,72 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 401,65 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 12,14 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8,59 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.146,01 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.661,20 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 0,27 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.890,83 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 182,51 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.823,56 PF 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.837,98- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.027,95- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.256,72- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 953,55- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 177,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 422,69- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 105,64- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 16.627,22- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.502,12- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 777,17- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.093,98- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.694,57- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 258,52- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,22- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15,67- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,86- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.456,68- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.266,91- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.948,79- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 26.956,47- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 924,39- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.659,82- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 370,67- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 136,15- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.061,44- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 40.490,01- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.676,57- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 64.509,30- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.757,10- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.825,74- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.538,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 121,50- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 217,73- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 754,35- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 371,23- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 266,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 245,53- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.457,52- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.875,71- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.850.583,91- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.250,80- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 29.532,23 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 29.532,23 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 30.036,50 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 817,53 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.302,82- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 18,98- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.277.475,28 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.277.475,28 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 67.564,76 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 297.506,74 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.552,85 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 38.315,14 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 578,77 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 6.829,49 26210.77.45-X OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 63.846,64 ÓRIO 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 867.309,06 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 43.391,54 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 92.278,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 55,71 26210.78.45-6 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 85,66 ÓRIO 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 29.917,81 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 1.941,44 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 24.279,81 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 91.072,83 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.681,23 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.296,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 157,95 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 90,27 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.041,98 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.028.927,74 DO 26213.77.45-3 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 470,19- ÓRIO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.938,45- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 569,70- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.126,42- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 188,83- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 44.008,76- 26293.73.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.834,72- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 119.019,12- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 12.486,56- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.431,62- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 236.172,74- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 15.663.581,28 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 4.864,88 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 4.864,88 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 5.057,43 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 57,39 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 249,94- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 14.031.778,62 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.948.360,93 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.138.615,06 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.160,14 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.913,55 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 568.355,91 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.164.349,66 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 37.629,65 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 90,95 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,65 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.969,62 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.880,71 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 668,75- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 940,22- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.588.068,59 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 200.388,16 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.685.323,32 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 665.652,34 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.096,72 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.161,15 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31.379,65 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 789,27- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 143,48- 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 70.563,33 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 24.076,85 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.050,70 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.300,28 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 129,25 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31,97 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 31,38 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 57,10- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.424.785,77 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.192,78 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.417.133,55 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,81 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.765,10 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 312,47- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.626.937,78 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 316,01 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 226,01 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 2,25 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 2,25- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.626.621,77 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 236,39 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.615.266,69 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.110,12 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.032,31 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5,74 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 13,45- 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 16,03- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.723.444,85 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.723.444,85 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.714.378,41 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12.182,05 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.254,89- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.860,72- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.077.574,72 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 936.443,02 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 936.443,02 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 15.902,27 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 15.902,27 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 79.353,02 26940.85.30-4 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 15.560,53 S, APLICA COES LIVRES 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 63.079,83 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 712,66 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 45.876,41 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 45.876,41 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.606.924,53 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 41.268,94 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 41.268,94 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 41.262,80 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,14 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.608.639,02 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 767.923,80 1.8.8.40.90-8 OUTROS 767.923,80 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 767.923,80 1.8.8.45.00-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 8,86 1.8.8.45.90-3 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSA 8,86 R 28845.14.01-X IMPOSTO DE RENDA 3,01 28845.14.02-8 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CS 1,26 LL 28845.14.03-6 COFINS 3,77 28845.14.04-4 PASEP 0,82 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 679.740,79 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 679.740,79 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 339.901,02 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 9.984,05 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 329.890,28 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 3,34 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 37,90- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 160.965,57 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 160,00 DA EM TAA 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 144.032,51 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.983,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.983,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.983,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 160,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.562,46 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.562,46 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.562,46 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.542,32 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 20,14 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.703.648,40 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.227,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.225,00 80200.25.00-4 CHEQUES 2,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.222,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 370.420,92 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 370.420,92 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 370.420,92 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 370.420,92 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.332.000,48 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.256.238,95 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.256.238,95 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.256.238,95 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 380.549,82- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 380.549,82- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 380.549,82- 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.364.352,09 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.364.352,09 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 237.048,12 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 568.454,30 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 259.738,66 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 253.234,60 3.0.9.66.00-4 RECOLHIMENTO COMPULSORIO - CONTROLE 64.948,36 3.0.9.66.10-7 FINAN PAS SUBV ECO UNIAO - RES 4.170 64.948,36 80966.10.03-X 64.948,36 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.343.747,38 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 794.260,82 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 151.089,66 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 114.828,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 528.343,16 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.549.486,56 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 581.549,16 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 963.768,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 683.263,52 80999.06.01-0 FUNPROGER 70.547,44 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.596,83 80999.13.00-9 POUPEX 170.766,88 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 427.794,71 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 80999.47.04-3 2.800,00 80999.47.05-1 2.600,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.302,66 T O T A L D O A T I V O 48.453.043,47 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 39.818.308,59 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.283.441,95 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.616.249,23 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.983.118,95 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.024,01 31001.75.01-X DO PUBLICO 123.470,72 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 484,78 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 59.916,16 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 20,61 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 1,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 391.535,61 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.415,27 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 123.082,42 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 218.298,86 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 360.574,39 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 14.093,32 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.030,55 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 277,97 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 1.029,45 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 683.862,05 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,69 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.552.315,86 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.396,19 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 8.000,00 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.611,89 31005.04.03-X EDUCACAO 43.658,59 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 18.134,47 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 8.825,30 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.098,24 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 82.790,01 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 5,55 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.170.147,74 31005.10.14-5 DO COMERCIO 44.006,76 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 26.892,43 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.655,45 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.155,64 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 1.838,86 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.561,61 31005.98.14-X DO COMERCIO 19.040,38 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 113.193,55 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 42.045,91 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 2.068,54 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 1.280,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 39.977,37 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 224,12 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 9.300,02 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 365,83 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 0,28 FPM. 31401.99.00-9 DIVERSOS 30.086,84 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 38.768,51 4.1.1.85.99-1 OUTROS 38.768,51 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 107,87 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 38.586,14 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 11.778.533,64 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 11.749.527,05 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 11.699.401,23 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 50.125,82 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 28.711,35 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 28.628,86 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 82,49 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 295,24 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 295,24 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 293,96 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,28 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.888.659,08 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.290.985,66 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.290.985,66 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 39.500,45 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 30.851,81- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 31.798.424,87 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 30.516.087,85- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 760.879,83 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 760.879,83- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 597.673,42 4.1.5.50.90-4 OUTROS 597.673,42 31550.30.99-4 OUTROS 157.491,44 31550.90.00-8 OUTROS 440.181,98 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.960.192,03 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.960.192,03 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.960.192,03 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 247.773.126,87 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.282.112,14- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 220.530.822,70- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 574.674,61 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 16.527,55 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.901,33 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.866,31 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.728,16 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.138,15 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 35,02 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 35,02 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 500,94 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 500,94 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 500,94 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 8.012,11 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 8.012,11 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.815,19 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.815,19 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.328,87 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.328,87 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.486,32 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.072,87 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 49,81 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 363,64 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 553.331,87 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 160.676,17 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 160.676,17 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 160.676,17 4.9.9.23.00-7 OBRIGACOES POR CONTRIBUICOES AO SFH 286,40 39923.60.01-8 VALORES A REPASSAR À CEF - MUTUÁRIO 286,40 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 40.301,20 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 40.301,20 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 40.301,20 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 352.068,10 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 308,65 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.400,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 5.141,47 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.495,71 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 88,82 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.555,47 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 329.890,28 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.158,40 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.158,40 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.158,40 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.158,40 51110.91.01-3 JANEIRO 2.433,40 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.971,04 51110.91.03-X MARCO 2.724,50 51110.91.04-8 ABRIL 2.537,10 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.920,61 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.571,75 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.696.875,40 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.696.875,40 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.256.238,95 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 40,61 51103.38.35-X JUROS 0,06 51103.46.35-2 JUROS 29,97 51103.50.35-X JUROS 10,58 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.799.150,47 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 12.960,64 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.324,89 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 674,98 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 352,74 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.544,58 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.114,27 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 329,48 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 618,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 66,88 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 66,88 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.381,60 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 22.172,21 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 44.910,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.883,04 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 765,98 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37.159,35 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 52.418,39 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.375,28 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.020,90 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 51,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 271,08 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 5.181,11 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.409,36 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 830,26 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.800,24 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.982,79 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.911,27 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.630,44 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 523,00 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.611,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.843,06 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 217,33 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.975,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 309,93 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 109,52 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 43,71 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 265,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 66,81 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 319,30 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.703,22 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 30.078,40 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 247,27 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 4,13 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 30.459,14 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 23.250,76 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 15.547,76 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.290.843,85 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.276,98 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 47.870,86 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 78.071,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.858,10 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 989,09 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.848,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 8.000,56- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 6.399,56- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.353,19 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.114,16 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 239,03 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 135.500,66 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.717,68 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 10,19 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 12.946,76 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.678,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 12,23 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 721,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 597,54 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 40,12 51115.77.45-5 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 1.144,22 ÓRIO 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 39.422,00 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.353,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 543,69 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 2.663,33 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 236,20 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 252,53 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.478,79 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 378,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 692,33 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 164,25 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 970,33 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 57.813,32 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 336,38- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 0,07- ANCIAMENTO 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 609,09 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 574,97 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 34,12 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 176.175,71 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 105.861,69 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 11.551,80 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 18,99 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.834,98 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.745,51 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.496,44 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.598,85 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29.177,92 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 647,81 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 164,58 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 128,81 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 35,43 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.765,15 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 20.852,25- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 26.875,48 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,17 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 3,63 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 28,14 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 79.334,94 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 34,21 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 52.527,61- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 113.533,74 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 17.260,42 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 69.539,81 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26.343,18 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 390,33 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 376.961,37 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 9.905,22 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 5.848,26 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.056,96 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.766,42 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 98,50 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 21,53 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 25,11 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 8,44 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,87 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 9,10 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,28 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 9,66 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,66 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,64 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 13,08 51799.56.01-X OURO VIDA 107,48 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 13,62 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 857,76 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,59 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 103,80 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 108,61 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 14,96 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 11,47 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.691,10 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 346,84- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 494,50 50101.05.01-9 DOC/TED 494,50 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 146.961,35 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 7.360,91 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 136.939,50 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.660,94 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 49.122,08 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 118,34 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 118,34 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 211,97 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 211,97 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.657,26 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.977,66 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 320,40- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 129,38 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 129,38 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 332,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 332,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.272,81 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 307,61 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.776,15 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 189,05 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.666,00 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.666,00 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 899,38 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 899,38 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.477,46 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.477,46 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 30.984,52 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 30.984,52 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 334,76 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 338,76 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 389,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 389,40 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.371,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.371,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 276,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 276,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 21.107,97 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 19.309,34 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 19.312,09 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.798,63 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 42,50 NCAO CREDITO 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 1.172,96 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 56,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 466,95 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 60,22 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.587,70 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 794,76 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 682,32 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 498,12 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.612,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 57.890,44 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.067,22 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.067,22 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.178,44 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 790,60 51798.02.03-9 SAQUE 365,25 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 291,20 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 726,89 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.000,76 51798.03.01-9 DOC/TED 6.355,90 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 644,86 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.343,80 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.343,80 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 44.300,22 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 23.722,45 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 165,30 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 2.680,88 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 8.232,59 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 9.499,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 85.125,69 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.160,70 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 611,70 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 19,70 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 30,20 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 427,03 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 4.062,96 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.556,88 51799.24.98-3 OUTROS 588,99 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.810,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 20.322,81 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 8.707,50 COES 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 34.381,15 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.565,09 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 590,22 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 36,76 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 129,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 51799.96.11-9 REMUNERACAO DO AGENTE DO PROAGRO - RAP 125,00 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 63.675,08 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 23.167,77 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 18.988,01 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 458,98 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.686,82 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.017,86 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 16,10 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.359,77 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1.359,77 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 647,80 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 647,80 GATORIAS 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 16.210,63 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 200,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 200,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 16.010,63 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 312,05 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 15.698,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 22.289,11 51999.16.13-7 ATUALIZACAO MONETARIA DA RAP 0,58 51999.21.90-4 OUTROS 20.686,23 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 193,63 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 972,67 51999.99.00-8 DIVERSAS 620,68 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 184,68- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 781.947,32- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 780.912,97- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 380.549,82- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 312.608,08- 51563.54.98-6 JUROS 37.807,79 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 14.641,59 61110.04.01-1 JUROS 265.902,31- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 98.072,10- 61110.05.01-8 JUROS 796,68- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 286,37- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 47.849,03- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 47.518,79- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 330,24- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 14.396,73- 61140.30.98-6 JUROS 2.839,95- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 964,74- 61140.90.98-9 JUROS 7.926,68- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.665,36- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 5.695,98- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 5.695,98- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 5.695,98- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 239.721,13- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 17.008,60- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 17.008,60- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 21.970,31- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 21.970,31- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 68,67- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 68,67- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 24.443,87- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 24.443,87- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.160,49- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.160,49- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 46.522,79- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 46.522,79- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.235,52- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 8.235,52- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 21.772,37- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 21.772,37- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 40.506,23- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 40.506,23- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 41.065,55- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 41.065,55- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.969,86- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.969,86- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.995,30- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.540,30- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 455,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.851,57- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.024,07- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 461,26- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.366,24- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 160,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 160,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 160,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 160,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 160.482,02- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 11.680,19- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 11.680,19- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 44.551,09- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.309,57- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2.568,80- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 37.740,77- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.241,52- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.241,52- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 104.250,74- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 97,88 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 79.380,38- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 43,17- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,10- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 4.024,47- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 13.325,95- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 520,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.945,54- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 109,01- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.034,35- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.034,35- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.034,35- 63910.03.99-1 OUTRAS 600,00- 63910.69.01-1 PROCESSOS DIGOV 418,46- 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 15,89- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.703.648,40 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.227,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.225,00 90201.25.00-7 CHEQUES 2,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.222,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 370.420,92 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 370.420,92 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 370.420,92 90570.10.00-9 DO PAIS 370.420,92 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.332.000,48 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.256.238,95 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.256.238,95 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 380.549,82- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 380.549,82- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.364.352,09 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 960.876,47 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 16.953,45 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 459.581,68 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 213.548,72 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 224.916,21 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 111.383,41 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 25.237,51 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 48.861,29 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 12.105,18 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 25.179,43 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 292.092,21 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.857,16 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 60.011,33 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 34.084,76 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.138,96 9.0.9.66.00-6 CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPULSORIO 64.948,36 90966.00.00-8 64.948,36 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.343.747,38 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 151.089,66 90986.10.06-X SISTEMA VIP 114.828,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 528.343,16 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 581.549,16 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 963.768,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 683.263,52 90999.06.01-9 FUNPROGER 70.547,44 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.596,83 90999.13.00-7 POUPEX 170.766,88 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 427.794,71 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 90999.47.04-1 2.800,00 90999.47.05-X 2.600,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.302,66 T O T A L D O P A S S I V O 48.453.043,47 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 40.904.624,33 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 241.524,77 1.1.1.00.00-9 CAIXA 241.524,77 1.1.1.10.00-6 CAIXA 241.524,77 00010.00.00-4 CAIXA 241.524,77 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 15.872,20 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 15.872,20 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 15.872,20 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 15.872,20 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 38.950.860,88 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.170.538,02 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 383,60 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,02 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 248,14 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 272,12 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 1,41- 26113.50.35-8 JUROS 135,27- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.143.422,77 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.780,53 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 4.635,00 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 96.412,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 278.017,16 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 39.409,31 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.728,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20,72 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 174,84 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.877,12 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21,13 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 41.084,15 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 90.784,01 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 331.458,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22.964,24 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 8.214,23 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 195.444,90 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 597.732,50 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 129.480,41 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 74.662,96 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.490,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.255,45 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 508,44 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 20.006,14 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 209,62 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 859,12 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.457,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 90,17 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.405,75 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.471,37 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 492,83 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 711,20 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 740,09 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 23.933,94 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 33.370,49 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.125,58 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 2.304,61 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 89.692,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 213.991,02 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 31.880,62 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.615,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 120,15 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 646,98 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18,82 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.418,65 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.751,39 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 144,44 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 192,64 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 696,68 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 10.399,15 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 136.354,33 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 250,44 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 76.503,90 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.694,71 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.601.361,86 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 156.709,60 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 612.721,34 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 181.627,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 36.710,49 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.776,22 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 16,72 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 18,20 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.286,28 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.396,45 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3,10 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.497,73 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 283,11 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.623,43 PF 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.374,94- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.718,39- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.540,08- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.132,68- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 209,34- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 455,04- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 113,72- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 20.711,72- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.140,17- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 621,27- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.447,38- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.974,78- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 364,70- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15,67- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,86- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.158,69- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.975,17- COM RECURSOSDO BB 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.239,62- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 30.401,54- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.200,22- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.101,77- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 449,35- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 166,00- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.078,13- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 44.595,77- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.798,52- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.446,90- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.848,32- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.581,66- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.508,86- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 601,91- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 968,15- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 173,66- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 436,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 190,46- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.036,75- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.145,84- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.818.979,38- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 16.411,58- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 26.731,65 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 26.731,65 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 24.889,97 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.944,88 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.004,04- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 99,16- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.182.295,31 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.182.295,31 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 56.047,67 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 281.953,89 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.552,85 RCELA FATURADA 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 297,09 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 6.691,78 26210.77.45-X OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 63.994,78 ÓRIO 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 845.896,55 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 42.093,97 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 102.746,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 52,06 26210.78.45-6 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 421,34 ÓRIO 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 25.397,28 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 1.698,76 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 23.794,43 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 85.391,60 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.681,23 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.708,55 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 131,74 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 88,46 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.144,59 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.004.744,26 DO 26213.77.45-3 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 470,19- ÓRIO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.504,12- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 746,88- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.861,35- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 143,73- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 41.143,38- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 112.835,27- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 11.641,08- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.294,01- DO/MICROCRE-DITO 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 227.593,69- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 15.722.090,28 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 5.019,52 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 5.019,52 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 5.216,87 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 52,59 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 249,94- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 14.082.594,81 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 8.084.416,99 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.342.947,79 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.255,54 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.918,35 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 748.038,89 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 913.194,37 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 43.454,09 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 88,54 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,51 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.357,87 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.771,41 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 777,82- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 836,55- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.524.102,51 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 137.435,17 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.853.812,75 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 518.452,65 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 991,84 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.494,29 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.845,08 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 671,92- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.257,35- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 46.448,78 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.083,73 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19.332,66 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30,94 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 58,55 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 57,10- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.427.626,53 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.199,82 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.420.047,33 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,59 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.645,47 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 272,68- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.634.475,95 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.634.205,95 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 73,94 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.615.266,69 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 11.839,31 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.038,24 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5,55 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 1,75- 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 16,03- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.720.465,55 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.720.465,55 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.711.948,04 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.415,98 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 926,95- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.971,52- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.155.471,72 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 994.820,14 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 994.820,14 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 17.555,77 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 17.555,77 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 97.219,40 26940.85.30-4 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 15.560,53 S, APLICA COES LIVRES 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 80.900,20 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 758,67 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 45.876,41 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 45.876,41 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.684.814,05 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 45.494,48 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 45.494,48 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 45.485,10 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 9,38 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.682.263,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 805.465,18 1.8.8.40.90-8 OUTROS 805.465,18 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 805.465,18 1.8.8.45.00-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 8,86 1.8.8.45.90-3 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSA 8,86 R 28845.14.01-X IMPOSTO DE RENDA 3,01 28845.14.02-8 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CS 1,26 LL 28845.14.03-6 COFINS 3,77 28845.14.04-4 PASEP 0,82 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 714.209,39 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 714.209,39 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 324.336,09 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.347,43 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 378.510,34 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 15,53 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 162.579,57 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 120,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 144.032,51 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.260,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.99.00-1 DIVERSOS 394,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.943,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.943,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.943,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 120,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.552,43 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.552,43 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.552,43 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.542,32 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 10,11 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 7.251.054,65 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.625,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.623,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.622,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 489.879,28 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 489.879,28 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 489.879,28 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 489.879,28 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.759.550,37 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.830.603,11 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.830.603,11 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.830.603,11 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 469.451,13- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 469.451,13- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 469.451,13- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.441.210,56 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.441.210,56 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 240.008,05 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 586.320,68 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 295.730,34 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 273.275,08 3.0.9.66.00-4 RECOLHIMENTO COMPULSORIO - CONTROLE 65.432,18 3.0.9.66.10-7 FINAN PAS SUBV ECO UNIAO - RES 4.170 65.432,18 80966.10.03-X 65.432,18 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.177.717,16 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 666.996,97 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 158.678,41 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 88.882,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 419.436,56 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.510.720,19 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 612.046,79 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 894.504,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 714.038,49 80999.06.01-0 FUNPROGER 71.338,26 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.633,60 80999.13.00-9 POUPEX 169.238,97 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 459.203,49 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 80999.47.04-3 2.800,00 80999.47.05-1 2.600,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.369,17 T O T A L D O A T I V O 48.155.678,98 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.489.572,55 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 16.934.150,69 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.810.832,11 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.984.658,95 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.026,23 31001.75.01-X DO PUBLICO 93.948,18 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.133,29 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 85.403,73 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 18,68 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 410.746,25 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 147.062,39 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 236.234,92 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 357.436,88 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 956,86 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.173,02 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 49,98 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 142,00 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 648.847,67 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 477,78 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 584.436,04 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.805,32 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 8.000,00 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.227,73 31005.04.03-X EDUCACAO 36.228,66 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 22.118,86 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 6.682,69 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 2.749,85 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 73.912,21 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 5.171,95 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 103.040,88 31005.10.14-5 DO COMERCIO 18.205,52 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 13.483,64 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 10.181,14 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 204,29 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 627,86 31005.98.14-X DO COMERCIO 62.596,59 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 216.895,65 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 195.405,44 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 2.188,54 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 1.400,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 193.216,90 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 9.300,02 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 72.880,48 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 0,28 FPM. 31401.11.00-4 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 11.996,25 IVIDA ATIVA 31401.99.00-9 DIVERSOS 99.039,59 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 46.331,68 4.1.1.85.99-1 OUTROS 46.331,68 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 31,37 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 46.065,81 JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 160,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.161.959,65 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 12.130.023,57 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.080.929,88 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 49.093,69 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.638,91 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.470,63 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 168,28 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 297,17 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 297,17 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 295,87 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,30 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.961.338,92 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.307.872,30 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.307.872,30 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 39.835,26 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 39.835,26- 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 32.091.390,11 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 30.783.517,81- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 767.771,10 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 767.771,10- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 653.466,62 4.1.5.50.90-4 OUTROS 653.466,62 31550.30.99-4 OUTROS 168.431,55 31550.90.00-8 OUTROS 485.035,07 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 20,01 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 20,01 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 20,01 31930.10.38-5 CONTA FACIL 20,01 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.621.633,49 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.621.633,49 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.621.633,49 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 250.199.566,09 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 9.069.773,42- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 220.508.159,18- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 933.788,37 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 103.592,72 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.585,21 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.575,38 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.234,61 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 340,77 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 9,83 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 9,83 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 88.185,00 IAS 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 88.185,00 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 88.185,00 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 11.709,34 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 11.709,34 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.927,52 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.927,52 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 734,95 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 734,95 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.192,57 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.127,83 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,18 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 63,56 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 826.268,13 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 80.928,21 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 80.928,21 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 80.928,21 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 333.431,22 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 333.431,22 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 296.968,84 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 36.462,38 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 411.908,70 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 308,65 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.240,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 14.340,35 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.762,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.85-1 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.260,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 44,41 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.206,70 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 378.510,34 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 54,56 E 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.501,37 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.501,37 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.501,37 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.501,37 51110.91.01-3 JANEIRO 2.411,15 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.946,79 51110.91.03-X MARCO 2.717,50 51110.91.04-8 ABRIL 2.526,85 51110.91.05-6 MAIO 2.339,58 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.559,50 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.373.224,48 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.373.224,48 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.830.603,11 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 55,81 51103.38.35-X JUROS 0,06 51103.46.35-2 JUROS 44,93 51103.50.35-X JUROS 10,82 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.231.972,27 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 12.842,24 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.650,71 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 828,51 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 440,44 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.178,31 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 35.221,47 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 541,03 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.834,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 94,33 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.735,79 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 26.667,83 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 55.955,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.550,75 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 976,73 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 46.102,05 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 58.636,32 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.425,35 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.765,96 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 240,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 331,46 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 6.310,44 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.657,42 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.001,69 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.609,01 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 112,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.990,66 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.803,09 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.252,05 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 606,05 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.184,22 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.705,44 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 274,18 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.991,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 309,93 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 124,07 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 52,90 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 295,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 87,11 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 380,12 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.142,18 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 40.949,36 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 250,37 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 4,13 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 37.959,44 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 23.854,46 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 15.547,76 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.608.628,63 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.562,17 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 61.677,97 PF 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 95.227,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.004,30 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 989,09 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.936,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 8.028,40- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 6.602,33- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 5.204,69 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.907,82 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 296,87 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 166.368,69 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 4.404,26 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 10,19 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 15.812,14 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.512,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 12,23 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 721,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 727,51 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 40,12 51115.77.45-5 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 1.628,04 ÓRIO 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 47.474,40 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.387,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 714,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 3.129,99 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 281,30 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 301,56 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.324,27 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 418,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 835,33 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 192,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.175,37 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 71.660,99 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 395,80- 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 0,07- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 763,73 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 721,78 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 41,95 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 250.278,75 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 150.798,13 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 11.644,79 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 23,65 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.213,29 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.760,90 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.757,77 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 19.628,41 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43.588,14 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 660,77 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 196,58 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 188,36 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 42,25 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.636,29 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 20.860,58- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 34.623,86 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,17 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 3,63 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 41,59 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 87.064,13 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 39,95 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 52.527,61- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 141.335,31 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 21.522,86 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 87.488,59 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 31.776,24 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 547,62 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 472.449,38 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 13.353,37 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 7.792,71 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.560,66 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.739,03 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 107,25 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 27,50 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 32,23 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 9,44 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,15 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 10,97 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 5,35 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 12,12 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,90 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,23 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 15,62 51799.56.01-X OURO VIDA 130,48 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 17,01 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 950,74 51799.56.05-2 BB PROTECAO 11,75 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 130,02 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 134,06 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 21,32 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 12,57 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.510,92 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 406,60- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 613,50 50101.05.01-9 DOC/TED 613,50 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 188.918,60 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3,54 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 9.694,90 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 175.930,36 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.289,80 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 63.568,53 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 128,34 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 128,34 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 280,27 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 280,27 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.632,62 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.103,06 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 470,44- HEQUES SEM FUNDOS 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 129,38 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 129,38 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 395,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 395,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 11.712,32 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 473,61 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 11.004,36 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 234,35 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.114,09 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.114,09 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.234,27 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.234,27 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.840,88 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.840,88 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 40.065,96 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 40.065,96 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 436,40 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 440,40 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 499,90 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 499,90 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.749,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.749,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 349,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 349,50 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 26.381,73 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 24.432,79 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 24.435,54 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.948,94 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 42,50 NCAO CREDITO 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 1.213,04 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 63,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 553,38 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 77,02 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.732,23 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 794,76 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 852,44 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.509,08 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 2.575,95 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 70.184,82 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.827,54 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.827,54 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.006,42 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 877,60 51798.02.03-9 SAQUE 494,15 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 368,35 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.261,82 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 8.680,70 51798.03.01-9 DOC/TED 7.898,90 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 781,80 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.519,30 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.519,30 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 53.150,86 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 31.472,60 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 219,45 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 2.680,88 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 8.828,93 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 9.949,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 99.957,57 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.460,70 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 861,78 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 19,70 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 37,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 576,83 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 11,60 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 5.028,86 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.148,38 51799.24.98-3 OUTROS 673,38 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.095,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 23.656,04 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 8.707,50 COES 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 41.653,45 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 7.953,69 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 737,76 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 0,14 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 36,76 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 174,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 51799.96.11-9 REMUNERACAO DO AGENTE DO PROAGRO - RAP 125,00 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 70.171,99 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 24.081,81 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 19.844,33 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 458,98 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.686,82 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.075,58 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 16,10 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.583,28 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1.361,12 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 165,45 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 56,71 BUTAVEL 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 647,80 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 647,80 GATORIAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 16.210,63 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 200,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 200,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 16.010,63 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 312,05 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 15.698,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 27.648,47 51999.16.13-7 ATUALIZACAO MONETARIA DA RAP 0,58 51999.21.90-4 OUTROS 25.634,54 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 579,45 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.037,88 51999.99.00-8 DIVERSAS 639,19 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 243,17- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 973.674,07- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 972.539,72- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 469.451,13- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 385.624,09- 51563.54.98-6 JUROS 37.807,79 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 14.641,59 61110.04.01-1 JUROS 321.653,72- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 115.201,78- 61110.05.01-8 JUROS 901,60- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 316,37- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 59.100,56- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 58.748,00- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 352,56- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 18.327,16- 61140.30.98-6 JUROS 3.668,62- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.193,11- 61140.90.98-9 JUROS 10.199,41- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 3.266,02- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 6.399,32- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 6.399,32- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 6.399,32- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 305.679,97- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 21.133,37- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 21.133,37- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 26.618,56- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 26.618,56- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 88,50- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 88,50- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 30.040,16- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 30.040,16- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 7.316,46- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 7.316,46- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 63.152,63- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 63.152,63- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11.328,78- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 11.328,78- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 26.815,77- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 26.815,77- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 49.335,66- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 49.335,66- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 57.573,32- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 57.573,32- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.979,89- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.979,89- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.995,30- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.540,30- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 455,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.151,57- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.024,07- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 461,26- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.666,24- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 120,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 120,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 120,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 120,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 197.288,62- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 14.808,02- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 14.808,02- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 68.244,28- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 61.579,12- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 12.807,88- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 37.740,77- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 11.030,47- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.665,16- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 6.665,16- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 114.236,32- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 139,09 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 79.380,38- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 43,17- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,10- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 5.029,27- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 20.695,95- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 520,00- 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.594,22- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 112,32- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.134,35- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.134,35- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.134,35- 63910.03.99-1 OUTRAS 700,00- 63910.69.01-1 PROCESSOS DIGOV 418,46- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 15,89- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 7.251.054,65 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.625,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.623,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.622,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 489.879,28 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 489.879,28 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 489.879,28 90570.10.00-9 DO PAIS 489.879,28 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.759.550,37 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.830.603,11 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.830.603,11 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 469.451,13- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 469.451,13- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.441.210,56 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.037.746,38 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 19.911,79 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 477.448,06 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 249.543,01 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 244.967,11 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 107.012,28 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 25.239,10 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 44.494,21 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 12.102,57 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 25.176,40 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 296.451,90 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.857,16 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 64.378,41 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 34.084,76 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.131,57 9.0.9.66.00-6 CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPULSORIO 65.432,18 90966.00.00-8 65.432,18 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.177.717,16 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 158.678,41 90986.10.06-X SISTEMA VIP 88.882,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 419.436,56 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 612.046,79 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 894.504,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 714.038,49 90999.06.01-9 FUNPROGER 71.338,26 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.633,60 90999.13.00-7 POUPEX 169.238,97 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 459.203,49 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 90999.47.04-1 2.800,00 90999.47.05-X 2.600,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.369,17 T O T A L D O P A S S I V O 48.155.678,98 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 41.279.770,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 534.228,89 1.1.1.00.00-9 CAIXA 534.228,89 1.1.1.10.00-6 CAIXA 534.228,89 00010.00.00-4 CAIXA 534.228,89 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.253,06 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.253,06 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.253,06 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 1.253,06 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 38.997.755,97 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.198.653,36 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 176,74 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 177,92 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 1,96 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 3,14- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.171.295,94 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.402,42 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 4.213,09 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 97.093,83 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 276.659,43 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 38.512,51 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.088,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.582,94 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.582,94 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 48,28 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 237,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.216,23 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29,31 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 41.753,97 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 83.507,43 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 317.587,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.004,41 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 7.314,25 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 178.824,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 600.121,01 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 121.360,70 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 68.102,32 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.114,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.508,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 481,12 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 18.792,26 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 434,86 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 992,54 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.571,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 98,34 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.358,92 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.604,63 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 488,60 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 772,07 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 706,60 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 26.977,81 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 33.558,12 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.979,48 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.735,10 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 92.239,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 215.583,25 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32.234,99 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30.591,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 273,47 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 460,25 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 83,76 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.340,10 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.365,46 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 139,20 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.083,31 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.917,73 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 106.554,63 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 918,67 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 53.731,45 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.663,48 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.967.914,19 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 156.185,40 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 598.497,29 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 161.672,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 31.622,26 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.211,56 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 919,12 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 18,54 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 26,60 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 703,68 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.404,62 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 11,99 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.058,67 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 256,73 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.858,76 PF 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.024,39- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.478,85- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.873,34- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.334,58- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 243,39- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 507,85- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 126,92- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 25.669,11- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.557,38- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 495,97- 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 2,20- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.800,20- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 30.552,98- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 497,41- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15,68- AS COM RECURSOS DO BB 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,86- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 12.426,66- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.705,69- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.444,67- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.058,99- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.493,36- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.578,32- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 523,13- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 194,23- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.414,50- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 36.903,91- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.752,21- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60.281,39- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.092,50- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.766,29- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.207,08- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 764,48- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 486,54- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 772,51- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 119,48- 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.245,63- TÃO DE CREDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 136,19- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 40,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.900,32- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.532,22- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.989.551,01- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 16.089,48- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 27.180,68 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 27.180,68 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 25.236,00 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.662,10 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.26-2 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 477,82 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.104,48- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 85,42- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.90.00-5 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, ANTECI 5,34- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.062.445,55 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.062.445,55 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 50.558,14 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 266.501,94 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.426,66 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 276,66 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 6.551,39 26210.77.45-X OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 59.276,88 ÓRIO 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 802.529,77 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 41.999,18 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 111.242,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 53,43 26210.78.45-6 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 34,14 ÓRIO 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 20.815,29 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 1.456,08 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 23.297,83 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 79.710,37 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.681,23 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.846,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 123,27 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 99,01 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.944,93 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 934.154,64 DO 26213.77.45-3 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 438,91- ÓRIO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.267,68- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 936,50- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.594,73- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 104,16- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 38.305,25- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 104.899,64- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10.755,01- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.161,37- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 213.673,16- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 15.761.845,09 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 5.251,58 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 5.251,58 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 5.383,07 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 118,45 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 249,94- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 14.119.814,39 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 8.137.831,25 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.430.844,19 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.348,53 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.923,01 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 993.357,76 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 631.677,98 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 46.233,49 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 92,27 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,67 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.862,19 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.647,18 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 262,48- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 897,54- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.503.691,79 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 138.461,35 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.080.976,57 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 257.323,46 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.033,84 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.900,73 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.695,94 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 182,13- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 517,97- 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 45.881,91 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.115,75 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 18.758,50 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32,07 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 90,28 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 114,69- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.432.409,44 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.206,65 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.424.752,37 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,84 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.777,36 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 333,78- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.636.779,12 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.636.509,12 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 51,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.615.266,69 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 14.157,73 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.043,98 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5,75 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 16,03- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.776.204,83 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.776.204,83 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.765.765,78 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 13.048,73 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 643,46- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.966,22- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.198.607,14 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.022.171,72 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.022.171,72 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 29.857,98 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 29.857,98 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 100.701,03 26940.85.30-4 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 15.560,53 S, APLICA COES LIVRES 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 84.381,83 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 758,67 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 45.876,41 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 45.876,41 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.734.989,88 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 49.392,53 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 49.392,53 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 49.382,98 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 9,55 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.730.040,78 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 810.986,14 1.8.8.40.90-8 OUTROS 810.986,14 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 810.986,14 1.8.8.45.00-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 8,86 1.8.8.45.90-3 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSA 8,86 R 28845.14.01-X IMPOSTO DE RENDA 3,01 28845.14.02-8 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CS 1,26 LL 28845.14.03-6 COFINS 3,77 28845.14.04-4 PASEP 0,82 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 754.228,87 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 754.228,87 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 343.030,13 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.256,40 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 399.948,55 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 6,21- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 164.816,91 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 1.500,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 120,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 144.032,51 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 2.391,34 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 44.443,43- 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 44.443,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 44.443,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 1.500,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 120,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.542,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.542,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.542,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.542,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.180.809,71 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.878,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.873,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.872,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 256.658,64 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 256.658,64 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 256.658,64 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 256.658,64 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.922.273,07 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.470.816,30 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.470.816,30 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 245.567,70 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 580.760,36 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 324.465,97 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 274.145,86 3.0.9.66.00-4 RECOLHIMENTO COMPULSORIO - CONTROLE 60.358,36 3.0.9.66.10-7 FINAN PAS SUBV ECO UNIAO - RES 4.170 60.358,36 80966.10.03-X 60.358,36 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.653.681,48 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 654.761,09 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 165.255,86 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 48.967,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 440.538,23 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.998.920,39 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 669.981,99 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 724.769,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 604.169,40 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 737.416,93 80999.06.01-0 FUNPROGER 72.238,54 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.673,97 80999.13.00-9 POUPEX 150.295,26 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 500.910,56 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 80999.47.04-3 2.600,00 80999.47.05-1 2.400,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.443,60 T O T A L D O A T I V O 46.460.579,83 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.264.532,40 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 18.328.740,36 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.412.565,17 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.527.203,35 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 224,11 31001.75.01-X DO PUBLICO 168.812,61 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 149.772,16 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 145,71 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 23,22 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 615.124,40 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 427,65 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 142.104,02 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 234.335,55 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 528.737,10 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 435,71 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.531,73 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.359,76 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 19.835,60 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 663.329,79 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,14 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 761.204,10 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 775,05 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 8.000,00 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 39.901,51 31005.04.03-X EDUCACAO 34.273,54 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 98.251,28 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 12.551,90 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.974,61 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 176.474,14 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.290,63 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 35.636,50 31005.10.14-5 DO COMERCIO 74.172,45 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 17.828,26 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.808,86 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 204,29 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 16,32 31005.98.14-X DO COMERCIO 30.246,13 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 218.495,43 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 113.689,54 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 3.340,14 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 2.551,60 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 110.349,40 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 71.112,15 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 366,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.11.00-4 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 2.046,22 IVIDA ATIVA 31401.99.00-9 DIVERSOS 36.824,49 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 10.468,18 4.1.1.85.99-1 OUTROS 10.468,18 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 26,64 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 10.347,04 JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 20,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.893.011,43 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 12.856.527,04 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.802.874,16 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 53.652,88 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 36.185,24 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 36.005,83 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 179,41 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 299,15 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 299,15 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 297,83 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,32 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.022.492,03 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.369.321,89 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.369.321,89 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 40.206,11 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 40.206,11- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 31.448.349,53 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 30.079.027,64- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 775.414,08 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 775.414,08- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 653.170,14 4.1.5.50.90-4 OUTROS 653.170,14 31550.30.99-4 OUTROS 127.813,68 31550.90.00-8 OUTROS 525.356,46 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 671,73 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 671,73 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 671,73 31930.10.38-5 CONTA FACIL 671,73 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 22.432.810,58 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 22.432.810,58 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 22.432.810,58 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 253.366.520,75 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 13.374.339,61- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 217.559.370,56- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 502.981,46 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 2.473,78 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.360,61 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.319,89 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.094,64 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 225,25 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 40,72 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 40,72 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.519,12 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.519,12 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 754,10 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 754,10 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.765,02 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.554,68 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 4,91 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 176,73 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 28,70 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 495.988,56 4.9.9.23.00-7 OBRIGACOES POR CONTRIBUICOES AO SFH 0,01 39923.60.01-8 VALORES A REPASSAR À CEF - MUTUÁRIO 0,01 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 56.869,00 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 56.869,00 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 56.869,00 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 439.119,55 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 820,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 19.741,97 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.762,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.85-1 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 2.391,34 APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.178,52 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 399.948,55 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 95,48 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.237,72 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.237,72 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.237,72 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.237,72 51110.91.01-3 JANEIRO 2.409,15 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.946,79 51110.91.03-X MARCO 2.714,75 51110.91.04-8 ABRIL 2.526,85 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.05-6 MAIO 2.333,58 51110.91.06-4 JUNHO 2.306,60 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.026.057,94 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.025.619,29 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.371.357,73 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 89,40 51103.38.35-X JUROS 0,06 51103.46.35-2 JUROS 78,24 51103.50.35-X JUROS 11,10 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.658.980,09 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 12.842,24 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.650,71 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 828,51 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 555,81 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.780,31 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 41.417,71 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 748,46 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.270,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 141,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 141,39 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.529,57 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31.619,76 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 66.907,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19.326,95 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 1.199,89 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 54.660,96 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 64.051,26 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.432,33 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.490,02 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 374,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 387,89 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 7.397,29 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.971,68 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.219,88 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.446,90 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 163,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.355,45 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.312,18 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.297,22 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 660,23 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.747,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.586,81 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 332,02 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.096,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 309,93 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 145,23 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 64,93 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 295,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 108,75 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 450,33 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.677,79 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 49.767,49 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 271,72 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 4,13 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 44.297,70 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 24.273,70 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 15.547,76 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.935.247,25 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.329,46 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 75.542,84 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 109.645,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.436,40 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 989,09 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.602,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 8.076,51- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 6.904,18- 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 5.936,87 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 5.519,05 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 404,82 51105.89.26-3 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 13,00 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 193.801,56 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 4.987,26 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 10,19 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 18.650,27 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.515,14 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 12,23 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 721,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 859,82 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 40,12 51115.77.45-5 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 2.343,08 ÓRIO 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 55.542,38 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.410,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 851,88 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 3.531,70 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 320,87 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 351,11 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.210,34 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 436,68 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 979,93 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 208,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.370,47 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 84.897,32 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 449,76- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 0,07- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 995,79 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 944,94 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 50,85 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 297.350,14 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 198.565,14 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 11.741,51 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 28,47 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.235,35 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.520,60 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.825,95 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 23.053,11 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29.331,88 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 660,77 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 229,73 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 193,34 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 49,33 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.532,51 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 21.617,55- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 42.780,90 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,17 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 3,63 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 184,60 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 95.072,22 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 45,89 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 52.527,61- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 171.422,98 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 25.848,45 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 105.962,98 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 38.859,68 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 751,87 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 575.163,77 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 16.903,11 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 10.122,45 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.780,66 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.996,18 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 119,75 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 34,13 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 38,07 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 11,55 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,71 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 12,84 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 6,42 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 14,58 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,14 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,82 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 18,97 51799.56.01-X OURO VIDA 159,58 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 20,39 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.182,10 51799.56.05-2 BB PROTECAO 14,16 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 155,16 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 162,57 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 27,63 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 15,24 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 3.420,16 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 424,79- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 681,50 50101.05.01-9 DOC/TED 681,50 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 235.211,19 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 54,89 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 11.761,11 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 219.186,47 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.208,72 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 78.273,11 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 169,21 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 169,21 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 381,93 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 381,93 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.717,12 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.453,54 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 736,42- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 141,43 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 141,43 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 508,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 508,20 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 14.606,86 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 730,61 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 13.592,50 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 283,75 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.940,41 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.940,41 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.696,28 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.696,28 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.350,22 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.350,22 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 48.155,65 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 48.155,65 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 530,40 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 534,40 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 678,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 678,40 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.011,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.011,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 385,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 385,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 31.239,68 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 29.193,78 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 29.196,53 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,75- 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.045,90 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 42,50 NCAO CREDITO 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 1.254,33 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 77,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 585,04 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 87,03 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 7.542,79 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 794,76 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.022,38 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 2.625,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 3.100,65 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 81.266,14 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.994,66 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.994,66 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.673,37 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 889,20 51798.02.03-9 SAQUE 615,64 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 51,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 401,05 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.711,98 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.865,58 51798.03.01-9 DOC/TED 10.937,62 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 927,96 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.636,30 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.636,30 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 60.096,23 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 38.372,37 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 265,05 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 2.680,88 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 8.828,93 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 9.949,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 119.050,07 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.730,70 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.117,95 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 39,40 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 37,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 639,03 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 11,60 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 6.271,35 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.981,80 51799.24.98-3 OUTROS 775,46 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.350,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 30.280,37 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 8.707,50 COES 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 49.418,88 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 9.436,46 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 850,56 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 0,14 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 52,87 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 5,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 219,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 51799.96.11-9 REMUNERACAO DO AGENTE DO PROAGRO - RAP 125,00 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 79.097,79 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 27.279,78 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 22.338,98 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 913,38 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.775,92 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.235,40 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 16,10 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.583,84 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,56 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1.361,12 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 165,45 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 56,71 BUTAVEL 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 647,80 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 647,80 GATORIAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 16.210,63 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 200,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 200,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 16.010,63 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 312,05 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 15.698,58 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 33.375,74 51999.16.13-7 ATUALIZACAO MONETARIA DA RAP 0,58 51999.21.90-4 OUTROS 31.155,50 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 579,45 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.110,70 51999.99.00-8 DIVERSAS 826,32 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 296,81- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 438,65 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 438,65 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 438,65 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 130,00 53910.03.99-3 OUTRAS 308,65 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.146.242,94- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.144.614,59- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 567.489,45- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 466.187,76- 51563.54.98-6 JUROS 37.807,79 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 14.641,59 61110.04.01-1 JUROS 380.345,58- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 136.978,31- 61110.05.01-8 JUROS 965,72- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 347,53- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 71.797,16- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 71.444,60- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 352,56- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 22.777,56- 61140.30.98-6 JUROS 4.355,71- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.427,26- 61140.90.98-9 JUROS 12.838,40- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 4.156,19- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 6.726,97- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 6.726,97- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 6.726,97- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 370.985,05- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 26.122,50- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 26.122,50- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 32.686,40- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 32.686,40- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 107,24- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 107,24- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 38.872,29- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 38.872,29- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 7.316,46- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 7.316,46- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 76.416,95- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 75.606,95- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 810,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 14.762,76- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 14.762,76- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 300,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 300,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 32.036,08- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 32.036,08- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 59.186,89- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 59.186,89- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 69.065,61- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 69.065,61- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.990,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.990,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.995,30- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.540,30- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 455,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.126,57- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.024,07- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 461,26- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.641,24- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.620,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.620,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.620,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.620,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 204.520,09- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 18.362,70- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 18.362,70- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 68.305,65- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 61.640,49- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 12.869,25- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 37.740,77- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 11.030,47- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.665,16- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 6.665,16- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 117.851,74- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 174,86 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 79.380,38- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 43,17- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,10- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 6.114,74- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 20.695,95- 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 1.400,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 10.237,96- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 154,30- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.628,35- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.628,35- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.628,35- 63910.03.99-1 OUTRAS 800,00- 63910.07.99-7 OUTRAS FALHAS DO PROCESSAMENTO DA COMP 394,00- ENSACAO NA FAIXA DE RISCO OPERACIONAL 63910.69.01-1 PROCESSOS DIGOV 418,46- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 15,89- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.180.809,71 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.878,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.873,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.872,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 256.658,64 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 256.658,64 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 256.658,64 90570.10.00-9 DO PAIS 256.658,64 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.922.273,07 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.470.816,30 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.020.901,91 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 25.471,44 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 451.593,95 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 252.143,46 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 245.816,65 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 144.942,03 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 25.239,10 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 56.314,30 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 38.237,75 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 25.150,88 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 304.972,36 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.857,16 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.852,11 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 34.084,76 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.178,33 9.0.9.66.00-6 CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPULSORIO 60.358,36 90966.00.00-8 60.358,36 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.653.681,48 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 165.255,86 90986.10.06-X SISTEMA VIP 48.967,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 440.538,23 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 669.981,99 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 724.769,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 604.169,40 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 737.416,93 90999.06.01-9 FUNPROGER 72.238,54 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.673,97 90999.13.00-7 POUPEX 150.295,26 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 500.910,56 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 90999.47.04-1 2.600,00 90999.47.05-X 2.400,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.443,60 T O T A L D O P A S S I V O 46.460.579,83 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...