111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 001 0110-4 VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.713.889,09 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.996.344,76 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.996.344,76 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.996.344,76 00010.00.00-4 CAIXA 1.996.344,76 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 17.694,50 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 17.694,50 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 17.694,50 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 17.694,50 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 21.265.398,01 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 13.131.139,79 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 146,34 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 183,89 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 34,91 26113.40.35-2 JUROS 63,56- 26113.46.35-0 JUROS 8,90- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.586.731,90 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.935,84 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 23.127,78 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 140.531,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28.741,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 229.314,48 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 34.346,97 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 110,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 60,48 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 557,80 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.292,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.213,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.336,18 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 252,44 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 69.154,06 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 245.337,96 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.881.271,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 125.138,71 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.580,21 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 286.183,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 374.906,14 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 289.091,43 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.156,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.98-1 BB GIRO RECEBÍVEIS 11.244,36 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 318,81 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.649,26 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.452,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.505,85 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 43,55 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.077,60 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.448,66 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.699,01 26120.78.98-8 BB GIRO RECEBÍVEIS 215,96 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.154,46 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 26.182,56 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 35.282,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 91.155,93 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 316,48 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.922,64 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 39,29 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 566,58 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 621,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 414,45 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 246,81 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.034,19 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 97,57 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.383,05 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 76.454,44 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 5.199,12 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 96.699,51 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.733.129,83 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 273.298,95 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 186.882,56 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 170.250,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 25.397,40 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.170,70 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.617,16 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 112,15 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 17,85 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 220,28 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.353,44 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 254,06 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.459,08 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1,34 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.066,81 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.456,44- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 724,31- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.070,61- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.545,40- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.124,10- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 1.229,44- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 760,60- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.901,26- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 134,62- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.173,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26,89- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17,92- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 248,93- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 870,44- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.689,37- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 739,73- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 13,57- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 478,67- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.423,40- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.701,21- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38.310,45- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.607,01- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 245,23- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.474,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.631,74- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 2,99- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 111,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.945,36- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.787,96- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.876.430,55- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 25.690,21- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.544.261,55 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.494.621,61 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.157.795,44 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 36.733,28 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 409.520,19 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 76.738,02- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 29.238,87- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 3.450,41- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 49.639,94 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 51.679,77 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.039,83- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.414.341,86 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.414.341,86 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.950,00 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 131.142,17 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 7.732,83 RCELA FATURADA 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 10,56 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 51.951,43 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 643.386,99 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 67.834,82 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 80.174,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 528,29 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 120.117,12 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 12.579,48 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 91.342,00 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.301,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 218,99 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 423.297,71 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.307,19- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 632,85- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.797,97- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 15.001,95- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 69.987,79- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 12.741,72- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 107.756,62- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.206.967,74 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 5.982.515,39 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 19.870,77 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.483,44 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5.791,32 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.175,58 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.298,86 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 8,37 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 267,94 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 191,88 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19,71 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 195,38- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 170,95- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 720.898,35 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 195.554,31 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 278.989,79 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 43.136,93 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 85.711,04 NDOS/PRO GRAMAS 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 78.237,78 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34.886,27 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.315,64 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.632,43 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 244,26 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 334,78 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 486,56 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 584,74 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 170,71- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15,95- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,52- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 424.185,88 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 423.345,47 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,25 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 678,18 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 61,05 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 94,28- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 68,79- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.817.560,39 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 343.764,26 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 38.575,70 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 36.289,21 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.395.487,65 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.140,47 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 105,78 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 59,11 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.499,72 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 726,07- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.635,44- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 25.856,25 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.573,78 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.571,58 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,20 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 24.282,47 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.527,18 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,12 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.720,92 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 35,39 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,14- 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 198.596,10 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 198.596,10 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 197.579,26 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.995,16 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.978,32- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 484.149,22 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 484.149,22 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 482.439,67 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.709,55 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 28.799,40 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 28.799,40 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 28.799,40 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.423.474,78 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 44.468,99 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 44.468,99 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 44.445,37 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 23,62 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.402.076,33 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 134.879,51 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 130.719,48 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 113.161,97 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 17.557,51 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 4.160,03 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.160,03 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.241.217,55 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.240.510,95 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 506.446,82 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 19.342,75 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 714.695,12 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 27,67 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,41- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 706,60 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 706,60 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 25.979,27 24245.97.00-0 1.900,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 80,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 21.032,74 - SISTEMA ODI 28892.71.66-2 CTR - PROAGRO 380,11 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.577,69 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 23.070,54- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 23.070,54- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 23.070,54- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 21.032,74- SISTEMA ODI 28999.20.16-7 PENDENCIAS A REGULARIZAR DO PROAGRO 380,11- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.577,69- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 80,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.977,04 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.977,04 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.977,04 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.259,84 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 717,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 13.715.557,68 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 10.243,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 10.001,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 10.000,00 80430.20.03-3 NUMERARIO DO BACEN 10.000,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 242,00 80200.25.00-4 CHEQUES 242,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 86.239,23 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 86.239,23 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 86.239,23 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 86.239,23 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 13.619.075,45 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 450.201,22 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 450.201,22 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 450.201,22 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 130.595,69- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 130.595,69- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 130.595,69- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.348.486,17 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.348.486,17 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 320.505,36 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 699.956,00 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 32.799,95 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 235.468,52 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 59.756,34 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.100.011,84 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.249.160,96 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 265.958,31 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 440.744,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.542.458,65 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.850.850,88 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 691.314,05 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.141.176,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 18.360,83 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.850.971,91 80999.06.05-3 FAMPE 45.953,26 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 28.596,53 80999.13.00-9 POUPEX 384.842,37 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 6.367.955,47 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 21.224,28 T O T A L D O A T I V O 38.429.446,77 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 24.392.620,79 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 20.393.141,39 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 976.552,40 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 4,82 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 4,82 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4,82 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 662.804,50 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 85,55 31001.75.01-X DO PUBLICO 33.471,53 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.301,61 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 26.334,59 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.206,17 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 3,78 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 214.967,91 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 31.750,52 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 73.059,12 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 154.654,42 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 489,58 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.855,76 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 154,48 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 119.385,20 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 251.821,73 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.655,25 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22.728,85 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 8.802,75 31005.06.79-2 DO COMERCIO 34.583,46 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 4.018,77 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 9.630,33 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 12.503,81 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 58.107,62 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 37.501,49 31005.10.14-5 DO COMERCIO 48,87 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.390,15 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 364,40 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 11.678,92 31005.98.14-X DO COMERCIO 23.317,64 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 24.049,26 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 59.449,26 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 4.508,62 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 4.500,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 8,62 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 54.940,64 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 119,84 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 66,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 513,85 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 141,29 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 3.445,09 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.164,41 31401.99.00-9 DIVERSOS 47.194,90 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 2.472,09 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 2.408,00 31027.47.15-0 BB GIRO RECEBIVEIS 2.408,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 64,09 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 64,09 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.834.702,52 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.520.262,71 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.444.376,39 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 75.886,32 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 314.439,81 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 312.253,50 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2.186,31 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 581.865,32 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 524.048,92 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 524.048,92 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 9.589,78 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 9.589,78- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 19.669.407,96 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.145.359,04- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 57.816,40 4.1.5.50.90-4 OUTROS 57.816,40 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31550.20.99-9 OUTROS 0,27 31550.30.99-4 OUTROS 5.645,17 31550.90.00-8 OUTROS 52.170,96 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 21,15 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 21,15 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 21,15 31930.10.38-5 CONTA FACIL 21,15 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.151.288,91 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 770,60 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 770,60 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 770,60 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.150.518,31 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.150.518,31 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 132.711.874,44 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 303.157,57 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 129.864.513,70- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 848.190,49 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 21.433,79 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.873,82 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.861,13 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.068,87 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.792,26 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,96 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,96 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 7,73 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 7,73 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 426,79 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 426,79 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 386,33 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 5.832,68 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 5.832,68 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 5.832,68 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 8.300,50 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 8.300,50 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.783,67 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.783,67 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.062,18 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.062,18 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.721,49 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.694,04 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 26,94 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,51 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 820.973,03 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 65.221,36 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 65.221,36 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 65.221,36 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,02 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,02 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,02 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 755.161,65 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 80,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.568,84 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 9.709,26 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.69-X CTR - COBAN 861,00 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 351,67 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.064,13 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 714.695,12 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 88,66 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 39992.99.00-4 DIVERSOS 15.491,69 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.769,70 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.769,70 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.769,70 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 20.769,70 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.713,18 51110.91.03-X MARCO 3.325,67 51110.91.04-8 ABRIL 3.422,21 51110.91.05-6 MAIO 3.469,45 51110.91.06-4 JUNHO 2.981,12 51110.91.07-2 JULHO 3.858,07 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 545.962,90 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 545.962,90 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 450.201,22 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7,26 51103.40.35-4 JUROS 6,87 51103.46.35-2 JUROS 0,39 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 354.470,90 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.517,03 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.064,74 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.943,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.727,78 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.057,05 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 302,69 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 135,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53,40 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 63,80 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.723,98 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.914,60 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 65.165,99 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 3.403,46 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.432,95 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.765,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.733,69 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.521,60 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 338,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.98-2 BB GIRO RECEBÍVEIS 320,25 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 478,32 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 482,65 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 96,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 518,22 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.313,16 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 957,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.839,90 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 11,94 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 120,33 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 119,91 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 32,70 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 164,21 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.243,96 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 523,16 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.056,11 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1,34 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 170.372,23 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.668,18 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.385,85 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.630,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.310,02 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.157,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 2.016,52- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 4.219,53- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 52.442,02 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.947,21 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 34.464,55 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 1.509,79 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 14.520,47 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 18.692,65 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 10,83 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.375,09 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 20,95 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.027,71 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.144,15 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.830,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.515,00 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 692,06 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 78,88 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.414,88 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 443,38- 7.1.1.23.00-2 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANG 293,68 EIRAS 51123.40.10-6 COMISSOES 293,68 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 15.293,99 ATORIAS 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 8,66 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 120,27 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 37,82 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14,10 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.665,89 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.311,13 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 495,21 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 767,80 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 493,67 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 650,38 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.613,44 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 0,02 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.328,64 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 389,04 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 120,09 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.287,94 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 12.010,11- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 43,21 NANC 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,27 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 8,37 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 71,90 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 35,23- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,10- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 5.211,13 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.211,13 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.746,38 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 209,05 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.716,68 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 820,65 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 92.825,34 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 76,39 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 2,49 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 73,90 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 108,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 108,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.248,77 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 7,81 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3,31 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 28,41 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 1,65 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,44 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,17 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,30 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,64 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 0,95 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 10,92 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,24 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 4,58 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 4,01 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 153,15 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,04 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 12,79 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,13 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 2,45 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 34,17 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 56,40 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,70 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 907,95 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,44- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 238,00 50101.05.01-9 DOC/TED 238,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 28.209,44 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.496,12 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 26.297,77 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 415,55 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 10.680,44 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 15,40 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 15,40 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.778,03 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.241,79 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 463,76- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 231,45 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 231,45 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 634,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 634,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.473,41 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 105,65 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.358,06 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 9,70 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 235,88 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 235,88 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 572,67 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 572,67 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 138,00 ITUIÇÃO 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 138,00 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.368,90 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 4.368,90 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 32,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 32,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 68,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 93,50 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 25,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 120,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 120,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 12,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 12,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.580,21 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 90,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 6.388,79 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 6.429,97 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 41,18- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 101,42 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 35,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 54,42 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 12,00 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 781,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 756,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 18.483,46 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 40,46 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 40,46 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.872,93 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 5,40 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 180,60 51798.02.03-9 SAQUE 241,99 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 119,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 131,43 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 874,70 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 319,81 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 585,20 51798.03.01-9 DOC/TED 500,80 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 84,40 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.239,45 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.239,45 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 14.745,42 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 11.294,12 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 171,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.180,30 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 26.419,63 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 75,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 639,42 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 39,55 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 75,60 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 124,40 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 877,50 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 671,34 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.119,07 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 96,20 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.410,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 940,61 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 15.955,93 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.046,90 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 319,41 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 25,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.936,34 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 920,41 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 855,54 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 64,87 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 589,68 50402.98.00-1 DIVERSAS 382,19 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 117,49 BUTAVEL 51563.98.00-2 DIVERSAS 90,00 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 178,34 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 178,34 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 178,32 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.247,91 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 238,35 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 792,17 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 66,49 51999.99.00-8 DIVERSAS 199,41 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 48,51- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 245.464,30- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 245.464,30- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 130.595,69- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 125.324,06- 51563.54.98-6 JUROS 55.445,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 21.476,16 61110.04.01-1 JUROS 144.843,64- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 54.494,29- 61110.05.01-8 JUROS 2.158,03- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 749,65- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 4.806,08- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 4.806,08- 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 465,55- 61140.30.98-6 JUROS 82,23- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 29,97- 61140.90.98-9 JUROS 294,94- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 58,41- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 66.095,54- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.293,80- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.293,80- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.525,58- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.525,58- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 19,27- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 19,27- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 11.972,40- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 11.972,40- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 606,61- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 606,61- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.542,32- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.542,32- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.432,21- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.432,21- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.054,00- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.054,00- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.719,46- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.719,46- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 10.950,06- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 10.950,06- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 1.824,43- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 1.824,43- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 155,40- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 155,40- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.037,80- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.037,80- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.037,80- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.037,80- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 46.735,27- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 4.694,04- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 4.694,04- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 20.676,61- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 18.269,97- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 18.269,97- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.406,64- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.406,64- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 386,33- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 386,33- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 20.978,29- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 21,04 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 3,56- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.697,87- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 17.214,56- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 973,57- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 19,77- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 90,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 13.715.557,68 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 10.243,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 10.242,00 90201.25.00-7 CHEQUES 242,00 90480.20.03-X NUMERARIO DO BACEN 10.000,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 86.239,23 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 36.733,28 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 36.733,28 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90550.10.00-1 NO PAIS 36.733,28 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 49.505,95 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 49.505,95 90570.10.00-9 DO PAIS 49.505,95 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 13.619.075,45 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 450.201,22 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 450.201,22 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 130.595,69- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 130.595,69- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.348.486,17 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 715.742,36 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 66.795,13 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 370.608,80 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 24.142,37 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 200.901,11 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 53.294,95 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 177.926,54 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 20.145,14 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 123.175,53 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 29.387,55 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 5.218,32 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 454.817,27 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 233.565,09 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 206.171,67 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 5.179,86 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.243,07 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.100.011,84 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 265.958,31 90986.10.06-X SISTEMA VIP 440.744,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.542.458,65 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 691.314,05 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.141.176,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 18.360,83 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.850.971,91 90999.06.05-1 FAMPE 45.953,26 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 28.596,53 90999.13.00-7 POUPEX 384.842,37 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 6.367.955,47 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 21.224,28 T O T A L D O P A S S I V O 38.429.446,77 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.969.609,90 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.089.196,53 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.089.196,53 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.089.196,53 00010.00.00-4 CAIXA 1.089.196,53 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 18.565,99 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 18.565,99 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 18.565,99 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 18.565,99 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 21.469.920,38 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 13.105.019,43 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 135,76 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 200,63 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 21,67 26113.40.35-2 JUROS 84,06- 26113.46.35-0 JUROS 2,48- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.534.732,60 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.846,68 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 21.448,89 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 135.142,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26.062,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 234.990,19 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 31.678,29 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.128,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 378,80 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 433,17 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.249,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.047,71 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.837,80 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 189,75 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 71.260,78 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 226.863,96 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.848.531,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 122.165,28 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.919,52 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 280.722,32 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 380.231,10 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 284.880,99 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.355,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 336,68 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.98-1 BB GIRO RECEBÍVEIS 11.244,36 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.645,38 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.585,39 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 32.441,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.206,61 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 247,76 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.576,95 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.593,58 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.416,99 26120.78.98-8 BB GIRO RECEBÍVEIS 184,85 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.328,87 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 25.176,35 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.998,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 95.351,82 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.278,85 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 83,16 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 516,37 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 485,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.167,66 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 50,77 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 880,00 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.162,90 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 64.002,76 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 8.163,47 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 100.052,25 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.913.403,75 DO 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 253.172,38 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 191.819,82 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 163.146,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.612,04 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.306,08 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.712,27 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 89,97 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 204,02 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.607,53 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 237,84 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.171,97 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.711,69 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.528,42- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.431,83- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.743,21- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.716,86- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.974,61- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 1.782,23- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.624,83- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.639,20- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 294,31- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.420,03- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 36,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,21- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 477,39- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 911,09- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.806,24- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 547,34- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 32,40- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 689,21- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.051,30- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 17.811,53- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34.664,73- DO 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.646,75- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 635,76- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.274,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.726,85- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 184,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 14,55- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.686,63- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.183,37- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.006.412,08- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 22.036,15- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.570.151,07 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.520.382,34 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.067.913,59 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 39.076,59 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 497.868,69 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 52.747,61- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 28.211,16- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 3.517,76- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 49.768,73 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 51.208,97 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.440,24- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.512.138,16 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.381.193,41 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.625,00 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 125.734,19 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.616,95 RCELA FATURADA 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 7,33 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 48.262,40 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 653.842,16 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 54.262,37 RCELA FATURADA 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 91.470,33 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 441,05 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 113.192,27 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 7.318,23 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 90.315,68 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.092,69 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 187,63 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 386.995,14 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.303,70- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 399,23- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.684,66- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 13.783,27- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 66.013,22- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 11.785,87- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 97.200,06- 1.6.2.25.00-6 FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 130.944,75 1.6.2.25.20-2 IMPORTACAO - NAO AMPARADA EM CARTA DE CRED 130.944,75 ITO 26225.22.52-X SETOR PRIVADO, COMÉRCIO 130.944,75 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.293.496,91 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 6.052.829,92 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 18.626,83 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.492,08 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5.360,55 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8.232,78 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 7,23 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 358,22 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 260,51 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2,47 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 219,33- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 190,93- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2,47- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 727.841,86 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 196.913,97 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 280.676,83 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 43.395,14 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 75.547,48 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 77.062,55 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 49.090,88 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.191,90 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.478,19 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 215,30 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 299,80 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 771,85 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.415,15 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 171,71- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15,95- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,52- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 424.947,23 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 424.311,61 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,25 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 605,31 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 65,73 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 226,21- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 73,46- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.881.414,00 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 345.064,37 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 38.688,41 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 36.350,30 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.459.409,35 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.031,08 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 187,39 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 53,29 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.880,46 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 850,15- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.400,50- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 25.895,82 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.576,45 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.573,80 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,65 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 24.319,37 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.531,43 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 3,71 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.757,47 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 31,90 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,14- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 214.771,17 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 214.771,17 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 213.703,35 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.086,82 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.019,00- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 483.007,69 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 483.007,69 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 481.873,84 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.133,85 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 76.258,19 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 56.984,56 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 56.984,56 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 19.273,63 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 19.273,63 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.380.949,96 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 45.941,61 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 45.941,61 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 45.925,48 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 16,13 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.336.966,15 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 139.319,81 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 135.159,78 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 113.161,97 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 21.997,81 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 4.160,03 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.160,03 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.189.335,04 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.188.628,44 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 452.692,07 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 25.155,44 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 710.785,22 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 4,67 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 8,96- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 706,60 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 706,60 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 8.311,30 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 2.296,90 ANCEIRAS 24245.97.00-0 1.900,00 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.147,87 28892.71.66-2 CTR - PROAGRO 380,11 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.577,69 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.957,80- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.957,80- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.957,80- 28999.20.16-7 PENDENCIAS A REGULARIZAR DO PROAGRO 380,11- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.577,69- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.977,04 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.977,04 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.977,04 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.259,84 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 717,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 14.181.258,21 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 5.238,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5.001,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 5.000,00 80430.20.03-3 NUMERARIO DO BACEN 5.000,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 237,00 80200.25.00-4 CHEQUES 237,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 82.520,11 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 82.520,11 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 82.520,11 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 82.520,11 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 14.093.500,10 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 883.297,93 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 883.297,93 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 883.297,93 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 228.753,25- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 228.753,25- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 228.753,25- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.392.845,35 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.392.845,35 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 322.508,88 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 702.717,68 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 32.799,95 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 271.019,21 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 63.799,63 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.194.511,47 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.244.193,39 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 259.788,77 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 432.054,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.552.350,62 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.950.318,08 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 688.129,25 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.243.828,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 18.360,83 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.851.598,60 80999.06.05-3 FAMPE 46.445,39 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 28.843,04 80999.13.00-9 POUPEX 323.703,43 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 6.428.677,42 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 21.529,32 T O T A L D O A T I V O 38.150.868,11 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.269.166,86 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 20.691.767,33 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.111.862,94 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 301,92 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 301,92 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 301,92 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 696.749,53 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 81,40 31001.75.01-X DO PUBLICO 47.040,43 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 743,83 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.928,05 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.088,68 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,08 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 210.251,76 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 51.547,79 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 91.804,14 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 154.340,05 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 383,32 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.864,35 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 151,36 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 128.436,01 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 304.662,66 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.557,70 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 19.874,45 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 10.977,34 31005.06.79-2 DO COMERCIO 42.002,72 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 38,39 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 12.858,64 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 20.305,94 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 89.128,14 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 33.611,65 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.390,15 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 364,40 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 5.258,03 31005.98.14-X DO COMERCIO 28.026,14 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 37.828,81 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 82.977,34 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 4.508,62 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 4.500,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 8,62 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 78.468,72 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 376,23 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 66,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 522,43 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 141,29 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 3.442,29 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.658,01 31401.99.00-9 DIVERSOS 69.967,21 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 27.171,49 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 2.408,00 31027.47.15-0 BB GIRO RECEBIVEIS 2.408,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 24.763,49 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 80,99 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 19.890,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 4.792,50 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.995.367,81 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.829.861,93 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.764.507,13 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 65.354,80 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 165.505,88 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 165.030,08 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 475,80 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 584.444,59 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 510.096,43 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 510.096,43 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 9.658,94 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 9.658,94- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 19.782.869,79 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.272.773,36- /94 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 74.348,16 4.1.5.50.90-4 OUTROS 74.348,16 31550.20.99-9 OUTROS 0,27 31550.30.99-4 OUTROS 14.673,31 31550.90.00-8 OUTROS 59.674,58 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 91,99 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 91,99 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 91,99 31930.10.38-5 CONTA FACIL 91,99 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.696.504,15 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.008,43 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.008,43 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.008,43 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.695.495,72 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.695.495,72 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 133.873.638,01 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.335.965,20- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 129.842.177,09- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 880.895,38 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 51.870,95 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.109,22 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.104,28 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.182,86 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 921,42 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,94 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,94 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 430,55 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 430,55 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 390,09 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 3.201,08 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 3.201,08 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 3.201,08 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 46.130,10 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 46.130,10 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.751,48 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.751,48 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 755,91 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 755,91 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.995,57 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.856,73 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 20,08 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 118,76 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 823.272,95 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 60.915,39 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 60.915,39 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 60.915,39 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,06 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,06 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 761.767,50 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 3.108,90 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 90,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 16.034,48 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 9.709,26 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.69-X CTR - COBAN 861,00 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 388,37 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.035,92 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 710.785,22 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 61,38 E 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.99.00-4 DIVERSOS 15.491,69 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.256,33 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.256,33 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.256,33 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 20.256,33 51110.91.03-X MARCO 3.319,40 51110.91.04-8 ABRIL 3.388,39 51110.91.05-6 MAIO 3.463,83 51110.91.06-4 JUNHO 2.960,03 51110.91.07-2 JULHO 3.843,07 51110.91.08-0 AGOSTO 3.281,61 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.104.724,73 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.104.724,73 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 883.297,93 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 34,80 51103.40.35-4 JUROS 33,16 51103.46.35-2 JUROS 1,64 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 693.095,28 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.420,20 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.920,27 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.170,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.283,20 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.526,86 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 575,88 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 256,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 72,97 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 86,54 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15.023,38 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 19.933,85 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 122.819,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 6.376,73 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.372,95 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 29.031,16 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.047,12 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.985,14 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.016,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 15,99 TÃO DE CREDITO 51105.77.98-2 BB GIRO RECEBÍVEIS 609,39 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 687,50 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 694,58 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 170,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.152,77 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.329,67 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.804,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.881,82 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 22,09 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 234,57 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 222,53 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 63,57 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 262,80 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.128,93 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.091,98 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 16.339,85 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1,34 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 335.407,11 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.743,71 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.577,46 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27.846,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.078,47 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.476,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 2.368,06- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 4.363,00- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 99.484,85 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.733,09 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 63.735,78 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 3.121,49 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 28.894,49 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 36.836,91 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 15,94 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.593,77 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 30,83 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.900,33 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 13.372,08 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.767,69 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 140,78 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.470,85 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.099,21 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 529,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 72,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.286,82 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 443,38- 7.1.1.23.00-2 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANG 6.781,35 EIRAS 51123.40.10-6 COMISSOES 293,68 51123.42.00-1 NÃO AMPARADOS EM CARTAS DE CRÉDITO, EM 6.487,67 ATRASO - RESOLUÇÃO 2.682/99 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 29.936,85 ATORIAS 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 16,16 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 235,84 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 117,54 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,25 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.901,81 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.843,93 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 723,46 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.114,20 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.012,27 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.702,61 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.374,78 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 0,03 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.397,80 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 459,28 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 175,36 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.850,64 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 12.010,11- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 82,78 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 4,94 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 12,21 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 104,96 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 35,23- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,10- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 10.497,35 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 10.497,35 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 6.547,76 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 209,05 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.193,73 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.144,98 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 189.272,73 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 138,07 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 7,47 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 130,60 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 210,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 210,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.499,33 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 11,87 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 5,92 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 29,63 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 3,30 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,88 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,34 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,61 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,64 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 0,95 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 10,92 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,59 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 9,16 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 8,02 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 158,16 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,10 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 32,42 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 11,08 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 5,07 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 61,14 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 92,31 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,10 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.040,47 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 4,35- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 459,00 50101.05.01-9 DOC/TED 459,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 62.105,55 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 3.312,17 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 58.126,34 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 667,04 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 18.256,53 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 20,35 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 20,35 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.006,65 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.702,29 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 695,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 470,93 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 470,93 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.022,25 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.022,25 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.950,53 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 150,10 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.786,73 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 13,70 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 402,42 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 402,42 ERIODO 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 9,80 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 9,80 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.033,16 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.033,16 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 216,72 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 216,72 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 8.728,22 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 8.728,22 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 70,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 70,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 93,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 119,00 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 25,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 190,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 190,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 41,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 41,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 13.567,66 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 180,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 180,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 13.264,24 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 13.305,42 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 41,18- ADE DIFERENCIADA 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 123,42 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 49,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 54,42 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 12,00 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 2.447,94 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.297,84 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.100,10 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 37.478,79 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 72,61 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 72,61 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.002,09 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 5,40 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 264,60 51798.02.03-9 SAQUE 420,77 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 256,25 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 230,58 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.283,64 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 540,85 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.913,45 51798.03.01-9 DOC/TED 1.772,75 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 140,70 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.817,75 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.817,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 30.672,89 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 24.827,06 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 437,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.308,83 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 52.109,26 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 120,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 912,93 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 89,55 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 151,20 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 6,95 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 339,74 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 1.755,00 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 712,91 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.983,86 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 96,20 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.265,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.914,27 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 32.786,31 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.260,89 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 636,66 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 13,79 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 9,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 55,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 32.154,07 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 4.200,84 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 4.000,15 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 200,69 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 650,46 50402.98.00-1 DIVERSAS 382,19 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 178,27 BUTAVEL 51563.98.00-2 DIVERSAS 90,00 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 21.383,44 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 21.032,74 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 21.032,74 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 350,70 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 22,40 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 178,32 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 TRIBUTAVEL 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.919,33 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 4.678,65 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 792,17 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 208,77 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 92,53 51999.99.00-8 DIVERSAS 225,33 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 78,12- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 424.538,02- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 424.538,02- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 228.753,25- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 219.186,98- 51563.54.98-6 JUROS 55.445,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 21.476,16 61110.04.01-1 JUROS 226.638,17- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 67.717,85- 61110.05.01-8 JUROS 1.372,38- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 380,13- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 8.764,83- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 8.764,83- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 801,44- 61140.30.98-6 JUROS 128,48- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 32,67- 61140.90.98-9 JUROS 570,00- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 70,29- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 112.554,73- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.588,22- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.588,22- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.994,71- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.994,71- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 39,41- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 39,41- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 16.687,34- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 16.687,34- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.000,72- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.000,72- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 21.802,16- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 21.802,16- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 2.829,78- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 2.829,78- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.067,32- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.067,32- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 9.508,22- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 9.508,22- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 21.599,67- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 21.599,67- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 3.850,16- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 3.850,16- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 155,40- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 155,40- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 120,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 120,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.311,62- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 6.311,62- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.957,80- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.957,80- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.957,80- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.957,80- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 81.272,24- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 9.550,77- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 9.550,77- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 26.583,59- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 24.176,95- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 24.176,95- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.406,64- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.406,64- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 390,09- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 390,09- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 44.747,79- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 53,67 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 21.032,74- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 3,56- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 4.515,98- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 17.214,56- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.884,67- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 59,95- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 90,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 14.181.258,21 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 5.238,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 5.237,00 90201.25.00-7 CHEQUES 237,00 90480.20.03-X NUMERARIO DO BACEN 5.000,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 82.520,11 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 39.076,59 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 39.076,59 90550.10.00-1 NO PAIS 39.076,59 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 43.443,52 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 43.443,52 90570.10.00-9 DO PAIS 43.443,52 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 14.093.500,10 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 883.297,93 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 883.297,93 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 228.753,25- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 228.753,25- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.392.845,35 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 708.759,57 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 57.631,14 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 372.796,80 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 22.094,08 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 226.704,92 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 29.532,63 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 229.263,25 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 31.318,03 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 123.749,21 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 2.048,29 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 39.134,43 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 33.013,29 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 454.822,53 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 233.559,71 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 206.171,67 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 5.179,86 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.253,71 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.194.511,47 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 259.788,77 90986.10.06-X SISTEMA VIP 432.054,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.552.350,62 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 688.129,25 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.243.828,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 18.360,83 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.851.598,60 90999.06.05-1 FAMPE 46.445,39 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 28.843,04 90999.13.00-7 POUPEX 323.703,43 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 6.428.677,42 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 21.529,32 T O T A L D O P A S S I V O 38.150.868,11 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.594.725,19 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.998.160,31 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.998.160,31 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.998.160,31 00010.00.00-4 CAIXA 1.998.160,31 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.707,81 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.707,81 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.707,81 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.707,81 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 21.201.572,77 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.786.844,52 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 83,84 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 0,26 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 50,30 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 43,34 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 2,23 POSTAL 26113.40.35-2 JUROS 8,64- 26113.46.35-0 JUROS 3,65- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.238.745,95 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9.315,08 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 19.770,00 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 104.169,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.336,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 239.953,05 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 28.954,25 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 50,01 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 484,71 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 975,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.014,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.838,56 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 199,00 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 64.315,82 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 230.762,53 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.716.735,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 118.922,28 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.691,10 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 247.727,63 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 372.010,02 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 271.882,29 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.552,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.98-1 BB GIRO RECEBÍVEIS 11.244,36 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 300,28 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.633,58 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38.654,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.653,50 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 43,93 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.138,31 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.044,30 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.527,90 26120.78.98-8 BB GIRO RECEBÍVEIS 257,94 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.660,29 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 22.979,81 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 32.675,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 55.782,82 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.407,86 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18,37 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 574,87 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 554,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 252,88 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 51,51 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 604,63 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.431,19 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 69.133,99 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 6.474,83 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 106.050,13 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.880.455,23 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 222.327,71 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 196.212,06 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 145.269,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 24.402,00 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.802,67 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.812,09 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 90,89 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9,19 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 275,52 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.338,58 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 270,40 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.649,44 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.649,75 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.509,79- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.992,18- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.869,22- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.768,25- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.479,41- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 2.373,79- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.408,52- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.421,63- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 461,68- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.677,35- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53,32- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35,54- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 757,80- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 953,76- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.696,41- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 598,85- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 13,74- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 996,90- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.949,13- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 730,04- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32.481,23- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.564,95- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.525,09- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.789,38- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.826,67- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 140,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.255,56- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.859,18- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.971.848,86- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.593,21- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.548.014,73 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.502.025,26 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.031.755,57 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 41.336,61 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 515.019,43 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 52.943,31- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 30.926,89- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.216,15- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 45.989,47 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 47.388,57 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.399,10- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.474.636,11 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.333.534,04 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.300,00 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 114.723,13 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.027,74 RCELA FATURADA 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 7,04 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 43.782,65 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 617.023,13 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 69.272,10 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 100.576,79 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 449,83 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 100.295,70 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.087,03 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 89.289,36 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.637,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 228,36 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 367.789,38 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.622,76- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 425,99- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.877,65- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 12.509,58- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 61.124,56- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10.625,39- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 90.769,44- 1.6.2.25.00-6 FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 141.102,07 1.6.2.25.20-2 IMPORTACAO - NAO AMPARADA EM CARTA DE CRED 141.102,07 ITO 26225.22.52-X SETOR PRIVADO, COMÉRCIO 141.102,07 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.351.038,95 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 6.113.309,76 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 17.111,55 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.499,58 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5.563,97 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.698,62 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 8,06 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 245,13 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 196,57 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5,35 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 261,92- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 164,18- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5,35- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 722.004,51 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 198.150,17 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 282.209,92 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 43.047,21 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 75.858,41 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 87.718,99 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31.691,17 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.333,11 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.652,23 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 193,81 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 334,56 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 679,40 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 108,50 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 855,35- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 88,10- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,52- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 421.005,53 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 420.489,09 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,25 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 678,11 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 70,64 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 418,16- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 78,40- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.953.188,17 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 380.824,31 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 49.907,99 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 38.882,76 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 36.405,56 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.445.677,92 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.150,68 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 19,00 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 209,31 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 59,31 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.655,42 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 988,24- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.615,85- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 25.822,76 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.462,43 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.460,46 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,97 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 24.360,33 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.535,28 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,13 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.790,56 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 35,50 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,14- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 211.906,43 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 211.906,43 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 212.225,44 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.831,49 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.150,50- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 482.360,46 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 482.360,46 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 480.758,49 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.601,97 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 106.692,73 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 87.120,15 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 87.120,15 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 19.273,63 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 19.273,63 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 298,95 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 298,95 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.364.005,76 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 47.518,05 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 47.518,05 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 47.494,63 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 23,42 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.317.700,57 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 146.527,71 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 136.660,54 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 114.519,16 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 22.141,38 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 9.867,17 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.657,24 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.209,93 VIA SISTEMA 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.167.311,99 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.167.311,99 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 475.259,64 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 20.645,57 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 671.372,69 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 34,36 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,27- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.860,87 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 491,41 28892.71.66-2 CTR - PROAGRO 380,11 28892.71.69-7 CTR - COBAN 832,75 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.212,86- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.212,86- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.212,86- 28999.20.16-7 PENDENCIAS A REGULARIZAR DO PROAGRO 380,11- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 832,75- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.278,54 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.278,54 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.278,54 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.259,84 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 301,50 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 717,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 14.876.156,22 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 5.357,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5.001,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 5.000,00 80430.20.03-3 NUMERARIO DO BACEN 5.000,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 356,00 80200.25.00-4 CHEQUES 256,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 100,00 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 72.792,04 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 72.792,04 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 72.792,04 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 72.792,04 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 14.798.007,18 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.322.048,40 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.322.048,40 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.322.048,40 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 343.910,72- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 343.910,72- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 343.910,72- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.421.978,75 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.421.978,75 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 326.736,33 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 702.616,63 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 32.799,95 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 290.681,98 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 69.143,86 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.423.436,35 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.378.482,40 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 314.200,38 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 458.468,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.605.814,02 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.044.953,95 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 652.921,21 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.326.780,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 65.252,74 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.974.454,40 80999.06.05-3 FAMPE 46.894,47 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 29.144,65 80999.13.00-9 POUPEX 337.563,75 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 6.536.602,04 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 21.849,49 T O T A L D O A T I V O 39.470.881,41 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.521.422,71 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 20.895.152,54 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.490.972,97 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 2,28 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 2,28 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2,28 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 681.359,36 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 73,28 31001.75.01-X DO PUBLICO 14.513,12 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 99,19 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.568,51 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 985,05 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 0,85 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 224.829,85 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 31.188,43 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 72.154,75 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 222.072,23 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.804,19 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.686,16 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 153,06 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 106.146,41 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 380.789,67 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 702,85 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 19.874,45 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 224,79 31005.06.79-2 DO COMERCIO 47.857,57 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 48,47 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 19.595,88 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 15.186,74 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 74.702,89 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 85.980,78 31005.10.14-5 DO COMERCIO 131,99 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.390,15 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 364,40 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.537,77 31005.98.14-X DO COMERCIO 67.176,42 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 44.574,36 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 414.483,66 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 4.508,62 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 4.500,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 8,62 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 409.975,04 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 522,51 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 66,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 370.788,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 892,50 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 141,29 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 3.439,49 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 2.045,90 31401.99.00-9 DIVERSOS 29.784,09 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 14.338,00 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 2.408,00 31027.47.15-0 BB GIRO RECEBIVEIS 2.408,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 11.930,00 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 11.930,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.778.313,89 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.562.713,35 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.493.241,40 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 69.471,95 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 215.600,54 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 214.884,67 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 715,87 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 625.799,16 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 513.028,57 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 513.028,57 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 9.737,20 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 9.737,20- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 19.487.216,01 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 18.974.187,44- /94 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 112.770,59 4.1.5.50.90-4 OUTROS 112.770,59 31550.20.99-9 OUTROS 0,27 31550.30.99-4 OUTROS 22.370,14 31550.90.00-8 OUTROS 90.400,18 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 66,52 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 66,52 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 66,52 31930.10.38-5 CONTA FACIL 66,52 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.825.160,45 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.008,43 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.008,43 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.008,43 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.824.152,02 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.824.152,02 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 134.310.887,96 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.659.115,93- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 129.827.620,01- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 801.109,72 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 6.480,32 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.206,71 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.203,95 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.068,75 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.135,20 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,76 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,76 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 434,72 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 434,72 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 394,26 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 624,09 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 624,09 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 624,09 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 502,90 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 502,90 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 502,90 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.711,90 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 1.711,90 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.767,32 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.767,32 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 977,98 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 977,98 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.789,34 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.731,15 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 43,55 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 14,64 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 787.862,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 72.062,95 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 72.062,95 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 72.062,95 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 589,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 715.209,19 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.015,22 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 14.257,54 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.69-X CTR - COBAN 861,00 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 296,08 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.659,13 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 671.372,69 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 54,56 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 15.491,69 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.101,11 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.101,11 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.101,11 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 20.101,11 51110.91.04-8 ABRIL 3.375,60 51110.91.05-6 MAIO 3.444,81 51110.91.06-4 JUNHO 2.922,84 51110.91.07-2 JULHO 3.823,39 51110.91.08-0 AGOSTO 3.266,28 51110.91.09-9 SETEMBRO 3.268,19 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.662.900,67 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.662.900,67 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.322.048,40 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 71,15 51103.38.35-X JUROS 0,26 51103.40.35-4 JUROS 67,13 51103.46.35-2 JUROS 3,76 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.032.438,87 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.236,30 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.793,85 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.119,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.640,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.930,13 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 814,67 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 423,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 90,66 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 110,97 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 76,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 22.495,59 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 29.679,78 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 186.967,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 9.542,02 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.332,31 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 41.290,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28.639,92 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.247,35 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.516,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 30,54 TÃO DE CREDITO 51105.77.98-2 BB GIRO RECEBÍVEIS 973,53 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 844,85 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 885,39 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 204,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.636,24 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.361,22 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.883,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22.743,66 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 22,09 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 312,81 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 354,88 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 74,57 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 356,85 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.711,68 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.576,01 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.710,51 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1,34 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 511.892,02 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.704,73 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.018,43 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 38.951,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.913,55 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.743,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 2.805,39- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 4.637,21- RESTIMO 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 148.258,44 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 5.546,08 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 92.088,39 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 5.139,56 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 45.484,41 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 55.055,52 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 20,52 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.867,46 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 39,67 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 2.794,51 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 20.139,20 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.212,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 401,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.631,33 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.544,55 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 746,31 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 80,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.021,18 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 443,38- 7.1.1.23.00-2 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANG 16.938,67 EIRAS 51123.40.10-6 COMISSOES 293,68 51123.42.00-1 NÃO AMPARADOS EM CARTAS DE CRÉDITO, EM 16.644,99 ATRASO - RESOLUÇÃO 2.682/99 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 43.271,17 ATORIAS 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 24,49 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 283,58 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 196,80 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,25 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.279,22 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.551,06 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 806,43 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.459,89 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.682,13 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 458,93 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.105,75 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.586,73 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 19,00 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 537,46 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 236,64 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.133,14 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 12.111,33- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 126,47 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 7,67 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 16,48 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 141,65 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 35,23- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,10- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 16.319,50 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 16.319,50 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 9.568,61 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 209,05 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.796,65 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.558,79 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4,12 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 302.900,27 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 285,53 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 14,94 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 270,59 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 434,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 434,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.390,32 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 15,93 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 8,44 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 31,69 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 4,95 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,32 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,51 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,74 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 6,96 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 0,95 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 16,38 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 9,30 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 13,74 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 12,03 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 425,74 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 9,14 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 91,03 51799.56.05-2 BB PROTECAO 17,29 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 7,69 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 101,44 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 141,11 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,29 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.556,42 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 89,77- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 714,00 50101.05.01-9 DOC/TED 714,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 96.599,43 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 5.545,51 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 89.725,98 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.327,94 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 30.673,61 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 55,24 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 55,24 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 6.098,83 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 7.155,93 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.057,10- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 884,93 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 884,93 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.418,29 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.418,29 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.999,30 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 302,88 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.648,72 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 47,70 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 762,41 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 762,41 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 9,80 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 9,80 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.053,08 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.053,08 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 431,99 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 431,99 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 13.265,24 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 13.265,24 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 112,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 112,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 153,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 178,50 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 25,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 371,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 371,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 58,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 58,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 20.083,80 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 270,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 270,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 19.621,17 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 19.679,84 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 58,67- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 192,63 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 16,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 105,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 54,42 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 17,21 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.284,42 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 497,98 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.297,84 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.413,60 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 59.802,16 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 75,54 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 75,54 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.899,15 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 16,20 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 384,60 51798.02.03-9 SAQUE 783,64 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 321,05 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 439,00 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.924,84 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.029,82 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.689,25 51798.03.01-9 DOC/TED 3.437,55 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 251,70 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.519,75 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.519,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 48.618,47 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 39.396,96 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 722,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 8.399,51 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 87.632,60 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 200,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.012,19 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 129,55 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 245,70 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 10,45 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 549,74 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 2.632,50 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.010,97 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 6.815,91 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 301,45 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.685,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.447,84 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 54.979,57 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 10.499,02 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 950,17 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 36,04 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 11,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 115,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 37.952,00 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 8.050,91 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 4.856,63 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 400,00 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.794,28 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 711,24 50402.98.00-1 DIVERSAS 382,19 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 239,05 BUTAVEL 51563.98.00-2 DIVERSAS 90,00 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 21.383,44 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 21.032,74 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 21.032,74 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 350,70 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 22,40 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 178,32 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.806,41 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 4.822,22 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 2.199,26 51999.21.90-4 OUTROS 28,23 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 417,26 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 208,77 51999.99.00-8 DIVERSAS 269,47 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 138,80- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 609.699,30- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 609.699,30- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 343.910,72- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 329.376,54- 51563.54.98-6 JUROS 55.445,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 21.476,16 61110.04.01-1 JUROS 321.499,63- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 82.141,15- 61110.05.01-8 JUROS 2.110,21- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 547,10- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 13.125,54- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 13.125,54- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.408,64- 61140.30.98-6 JUROS 181,18- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 48,79- 61140.90.98-9 JUROS 1.021,03- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 157,64- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 167.178,89- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 25.506,21- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 25.506,21- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 16.221,52- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 16.221,52- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 67,25- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 67,25- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 28.819,16- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 28.819,16- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.001,62- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.001,62- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 32.062,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 32.062,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 4.264,86- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 4.264,86- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.083,27- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.083,27- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 12.124,14- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 12.124,14- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 32.249,28- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 32.249,28- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 3.850,16- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 3.850,16- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 743,94- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 743,94- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 869,92- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 649,92- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 220,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.315,56- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 6.315,56- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.212,86- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.212,86- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.212,86- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.212,86- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 97.396,83- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 15.281,92- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 15.281,92- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 28.673,35- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 24.536,55- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 24.536,55- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.136,80- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.136,80- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 394,26- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 394,26- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 53.047,30- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 75,89 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 87,85- 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 21.032,74- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 3,56- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 7.202,58- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 21.787,32- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.845,66- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 73,48- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 90,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 14.876.156,22 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 5.357,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 5.356,00 90201.25.00-7 CHEQUES 256,00 90480.20.03-X NUMERARIO DO BACEN 5.000,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 100,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 72.792,04 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 41.336,61 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 41.336,61 90550.10.00-1 NO PAIS 41.336,61 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 31.455,43 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 31.455,43 90570.10.00-9 DO PAIS 31.455,43 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 14.798.007,18 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.322.048,40 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.322.048,40 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 343.910,72- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 343.910,72- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.421.978,75 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 641.715,48 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 60.870,65 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 292.158,65 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 22.094,08 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 231.712,77 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 34.879,33 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 325.846,32 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 32.304,10 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 204.686,31 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 2.048,29 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 53.789,35 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 33.018,27 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 454.416,95 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 233.561,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 205.771,67 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 5.179,86 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.246,26 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.423.436,35 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 314.200,38 90986.10.06-X SISTEMA VIP 458.468,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.605.814,02 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 652.921,21 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.326.780,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 65.252,74 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.974.454,40 90999.06.05-1 FAMPE 46.894,47 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 29.144,65 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.13.00-7 POUPEX 337.563,75 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 6.536.602,04 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 21.849,49 T O T A L D O P A S S I V O 39.470.881,41 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.405.226,19 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.093.440,42 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.093.440,42 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.093.440,42 00010.00.00-4 CAIXA 2.093.440,42 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 24.124,86 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 24.124,86 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 24.124,86 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 24.124,86 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.954.890,26 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.536.228,46 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 150,76 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 0,09 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 147,53 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 19,59 26113.40.35-2 JUROS 15,46- 26113.46.35-0 JUROS 0,99- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.931.903,80 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.832,63 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18.091,11 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 85.306,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20.624,62 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 201.998,39 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26.249,95 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.336,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 302,39 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 414,78 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 765,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 899,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.305,43 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 161,45 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 79.637,46 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 215.721,32 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.531.345,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 115.770,07 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.776,96 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 231.899,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 355.376,97 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 271.302,30 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.939,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.98-1 BB GIRO RECEBÍVEIS 11.244,36 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.145,31 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.215,15 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 34.215,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.657,80 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 132,48 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.032,62 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.219,68 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.237,78 26120.78.98-8 BB GIRO RECEBÍVEIS 210,41 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.115,02 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 22.117,77 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31.357,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 61.803,97 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.518,62 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 116,59 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 506,52 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 496,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 837,45 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 62,26 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 573,44 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 500,00 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.523,26 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 65.249,68 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.523,39 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 107.740,06 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.001.847,29 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 210.970,56 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 190.504,59 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 145.494,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 24.844,07 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.560,59 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.904,87 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 59,27 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 24,04 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 330,08 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.542,07 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 38,43 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.531,69 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.217,35 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.936,39- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.824,59- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 12.426,77- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.057,28- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.734,54- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 2.923,31- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.617,53- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.960,60- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 767,94- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.913,86- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 60,21- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 40,05- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.083,43- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 993,42- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.799,32- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 720,36- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.366,46- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.527,05- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.112,75- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33.236,14- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.919,27- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.296,78- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.758,98- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.919,45- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 151,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.136,08- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.468,27- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.079.735,45- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 16.888,69- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.604.173,90 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.548.622,04 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.137.617,76 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 49.826,97 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 444.073,04 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 57.552,24- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 21.406,42- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 3.937,07- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 55.551,86 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 57.325,73 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.773,87- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.262.804,31 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.262.804,31 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 975,00 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 107.051,96 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.027,74 RCELA FATURADA 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 4,78 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 40.210,99 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 566.060,61 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 69.642,77 RCELA FATURADA 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 109.449,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 405,03 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 92.653,43 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 8.035,65 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 88.263,04 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.805,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 183,37 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 345.347,52 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.017,52- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 380,50- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.105,64- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 11.397,28- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 55.728,85- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 9.638,07- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 85.044,77- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.549.015,90 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 6.316.414,20 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 16.552,54 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.507,91 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5.597,57 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.153,67 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 7,82 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 270,23 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 185,78 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7,80 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 309,92- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 186,24- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7,80- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 727.759,15 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 199.527,86 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 288.253,45 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 43.249,26 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 76.204,15 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 84.836,65 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31.694,94 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.297,48 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.345,76 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 240,07 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 324,86 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.365,77 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 166,91 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 556,94- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 161,55- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,52- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 421.083,42 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 420.749,43 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,25 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 668,81 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 75,21 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 591,31- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 82,97- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 5.151.019,09 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 475.262,19 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 57.023,68 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 129.749,56 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 36.466,83 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.451.544,90 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.730,38 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 457,38 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 268,31 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 57,42 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.492,19 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.170,85- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.862,90- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 25.864,25 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.464,24 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.462,49 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,75 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 24.400,01 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.539,55 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,00 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.827,23 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 34,37 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,14- 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 206.737,45 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 206.737,45 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 208.065,46 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.896,54 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.224,55- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 481.218,42 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 481.218,42 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 479.997,05 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.221,37 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 125.623,17 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 106.050,59 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 106.050,59 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 19.273,63 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 19.273,63 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 298,95 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 298,95 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.320.301,43 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 47.178,36 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 47.178,36 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 47.157,22 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 21,14 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.274.647,93 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 146.672,01 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 136.776,14 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 114.519,16 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 22.256,98 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 9.895,87 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.685,94 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.209,93 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.124.270,16 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.124.270,16 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 443.195,72 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.419,34 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 663.581,95 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 73,47 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,32- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.705,76 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 940,00 DA EM TAA 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 24,30 28892.71.69-7 CTR - COBAN 584,86 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.524,86- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.524,86- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.524,86- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 584,86- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 940,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 12.469,22 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 12.469,22 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 12.469,22 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.484,02 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 268,00 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 717,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 15.377.776,83 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 5.455,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5.001,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 5.000,00 80430.20.03-3 NUMERARIO DO BACEN 5.000,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 454,00 80200.25.00-4 CHEQUES 254,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 200,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 108.647,56 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 108.647,56 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 108.647,56 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 108.647,56 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 15.263.674,27 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.732.312,21 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.732.312,21 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.732.312,21 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 440.467,95- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 440.467,95- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 440.467,95- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.437.176,59 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.437.176,59 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 327.950,36 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 701.416,63 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 32.799,95 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 301.777,01 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 73.232,64 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.214.480,11 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.179.246,43 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 240.185,41 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 473.369,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.465.692,02 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.035.233,68 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 663.031,20 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.345.006,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 27.196,48 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.320.173,31 80999.06.05-3 FAMPE 47.391,16 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 29.374,71 80999.13.00-9 POUPEX 327.951,16 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 6.890.909,21 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 22.147,07 T O T A L D O A T I V O 39.783.003,02 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.983.532,16 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 20.895.178,25 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.289.973,01 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 0,77 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 0,77 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 0,77 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 628.180,71 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 63,43 31001.75.01-X DO PUBLICO 31.376,99 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 408,63 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.993,04 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.088,79 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 194.575,87 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 33.557,16 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 95.674,87 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 151.832,35 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.989,87 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.630,19 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 158,49 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 109.746,75 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 235.724,31 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 702,85 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 19.874,45 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 10.063,73 31005.06.79-2 DO COMERCIO 28.563,34 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 701,74 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 6.766,32 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 15.193,95 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 48.231,92 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 34,88 31005.10.14-5 DO COMERCIO 49,40 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.313,46 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 364,40 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 3.833,05 31005.98.14-X DO COMERCIO 45.688,23 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 53.902,43 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 415.598,77 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 4.508,62 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 4.500,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 8,62 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 411.090,15 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 696,69 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 66,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 370.788,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.082,28 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 141,29 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 3.436,69 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 2.514,27 31401.99.00-9 DIVERSOS 30.069,67 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 10.468,45 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 2.408,00 31027.47.15-0 BB GIRO RECEBIVEIS 2.408,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 8.060,45 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 8.060,45 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.022.768,72 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.828.297,69 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.773.396,01 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 54.901,68 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 194.471,03 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 193.958,06 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 512,97 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 581.325,42 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 508.987,50 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 508.987,50 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 9.800,22 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 9.800,22- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 18.340.778,28 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 17.831.790,78- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 72.337,92 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.50.90-4 OUTROS 72.337,92 31550.20.99-9 OUTROS 0,27 31550.90.00-8 OUTROS 72.337,65 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 1.111,10 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 1.111,10 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 1.111,10 31930.10.38-5 CONTA FACIL 1.111,10 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.272.749,71 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 733,58 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 733,58 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 733,58 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.272.016,13 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.272.016,13 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 134.731.160,90 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.650.091,93- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 129.809.052,84- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 815.604,20 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 24.826,08 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.564,42 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.561,23 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 981,76 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.579,47 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,19 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,19 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 438,81 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 438,81 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 398,35 SISTEMA COP 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 20.822,85 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 20.822,85 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.964,98 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.964,98 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 755,91 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 755,91 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.209,07 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.109,99 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 25,20 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 73,88 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 784.813,14 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 80.395,26 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 80.395,26 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 80.395,26 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,06 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,06 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 703.827,82 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 940,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 5.656,62 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 10.525,33 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.055,43 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.327,78 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 663.581,95 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 15.491,69 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.938,78 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.938,78 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.938,78 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.938,78 51110.91.05-6 MAIO 3.439,16 51110.91.06-4 JUNHO 2.941,20 51110.91.07-2 JULHO 3.816,26 51110.91.08-0 AGOSTO 3.262,10 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.09-9 SETEMBRO 3.263,86 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.216,20 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.179.118,49 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.179.118,49 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.732.312,21 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 103,22 51103.38.35-X JUROS 0,35 51103.40.35-4 JUROS 96,00 51103.46.35-2 JUROS 6,72 51103.50.35-X JUROS 0,15 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.352.157,07 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.810,13 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.564,01 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.893,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.955,51 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.495,13 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.046,85 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 543,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 97,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 120,41 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 121,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 28.139,98 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 45.094,09 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 235.557,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 12.500,26 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.543,96 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 52.894,98 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 37.411,96 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.466,84 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.115,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 30,54 TÃO DE CREDITO 51105.77.98-2 BB GIRO RECEBÍVEIS 1.291,07 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 918,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 982,22 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 263,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.069,65 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.299,39 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.682,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29.453,78 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 22,09 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 312,81 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 449,27 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 107,90 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 447,16 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.834,45 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.913,34 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 38.398,54 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1,34 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 681.110,39 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.744,46 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.018,43 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49.161,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.540,56 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.788,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 3.122,86- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 4.961,39- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 193.790,06 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 7.271,27 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 118.282,81 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 7.220,58 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 61.015,40 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 71.163,47 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 23,96 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.979,76 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 45,92 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 3.598,58 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 26.388,53 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.267,15 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 596,16 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.618,65 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.971,19 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.105,37 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 88,68 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.922,90 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 443,38- 7.1.1.23.00-2 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANG 20.420,40 EIRAS 51123.40.10-6 COMISSOES 293,68 51123.42.00-1 NÃO AMPARADOS EM CARTAS DE CRÉDITO, EM 20.126,72 ATRASO - RESOLUÇÃO 2.682/99 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 60.415,23 ATORIAS 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 32,58 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 294,28 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 211,25 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,25 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.621,28 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9.002,71 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 861,74 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.795,93 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.829,30 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 521,11 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.700,23 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.363,35 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 491,87 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 655,47 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 296,02 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 38.828,19 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 12.111,33- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 167,96 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 9,48 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 20,62 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 177,19 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 35,23- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,10- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 21.819,42 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 21.819,42 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 12.275,38 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 209,05 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.324,12 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.738,09 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4,12 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 404.341,44 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 333,48 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 27,39 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 306,09 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 475,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 475,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.266,64 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 19,99 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 14,21 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 33,33 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 6,60 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,76 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,51 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,08 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 11,86 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 1,96 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 27,30 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 12,79 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 18,44 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 16,18 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 557,44 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 12,16 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 96,68 51799.56.05-2 BB PROTECAO 22,96 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 10,31 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 134,80 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 185,43 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,29 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 3.173,42 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 100,86- 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.064,20 50101.05.01-9 DOC/TED 1.064,20 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 127.863,55 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 7.688,01 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 118.661,91 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.513,63 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 38.856,12 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 78,67 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 78,67 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 6.935,11 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 8.149,07 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.213,96- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.030,70 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.030,70 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.925,75 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.925,75 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 6.653,15 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 371,46 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.223,79 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 57,90 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 894,86 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 894,86 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 19,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 19,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.627,75 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.627,75 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 627,74 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 627,74 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 17.101,91 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 17.101,91 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 153,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 153,88 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 221,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 246,50 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 25,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 510,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 510,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 75,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 75,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 26.762,43 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 450,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 450,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 26.087,90 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 26.157,57 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 69,67- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 224,53 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 16,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 126,00 I 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 54,42 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 19,61 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 4.406,20 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 1.224,26 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.297,84 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.784,10 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 85.721,77 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 75,54 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 75,54 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.255,57 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 16,20 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 618,60 51798.02.03-9 SAQUE 1.019,24 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 386,14 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 575,08 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.216,94 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.423,37 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.336,65 51798.03.01-9 DOC/TED 5.032,95 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 303,70 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.397,25 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.397,25 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 70.656,76 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 54.785,69 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 900,60 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 14.870,47 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 114.591,25 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 280,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.244,27 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 129,55 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 416,89 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 13,95 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 801,74 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 3.510,00 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.730,65 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 9.727,97 51799.21.20-8 CONTRATO DE CÂMBIO VENDA-PESSOA JURÍDI 440,00 CA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 464,85 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.649,66 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.824,68 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 71.265,58 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 13.608,97 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.261,40 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 86,09 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 11,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 115,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 42.464,84 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 11.941,64 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 7.376,51 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 400,00 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 4.165,13 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 735,44 50402.98.00-1 DIVERSAS 382,19 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 239,05 BUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 24,20 51563.98.00-2 DIVERSAS 90,00 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 21.383,44 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 21.032,74 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 21.032,74 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 350,70 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 22,40 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 178,32 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.404,32 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 4.937,82 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 2.199,26 51999.21.90-4 OUTROS 56,93 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 625,46 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 389,33 51999.99.00-8 DIVERSAS 386,48 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 190,96- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 777.363,24- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 777.115,35- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 440.467,95- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 422.022,38- 51563.54.98-6 JUROS 55.445,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 21.476,16 61110.04.01-1 JUROS 406.982,43- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 89.037,14- 61110.05.01-8 JUROS 2.390,86- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 533,50- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 16.611,02- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 16.611,02- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.834,55- 61140.30.98-6 JUROS 207,06- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 50,27- 61140.90.98-9 JUROS 1.413,85- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 163,37- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 219.079,09- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 30.900,84- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 30.900,84- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 21.701,39- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 21.701,39- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 89,61- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 89,61- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 34.609,90- E BENS 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 34.609,90- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.247,70- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.247,70- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 42.321,84- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 42.321,84- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 5.602,18- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 5.602,18- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.118,40- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.118,40- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 15.788,99- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 15.788,99- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 42.898,89- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 42.898,89- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 3.850,16- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 3.850,16- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.576,33- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.576,33- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.260,52- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.040,52- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 220,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.112,34- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.112,34- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.524,86- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.524,86- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.524,86- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.524,86- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 116.043,45- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 20.391,91- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 20.391,91- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 37.522,36- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 33.006,45- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 28.555,53- 61952.10.25-4 FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 4.436,79- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 14,13- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.515,91- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.515,91- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 398,35- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 398,35- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 57.730,83- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 100,04 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 87,85- 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 21.032,74- 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 380,11- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 3,56- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 9.257,18- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 23.087,32- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.794,43- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 97,68- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 90,00- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 247,89- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 247,89- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 247,89- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 47,89- 63910.69.03-8 PROCESSOS DIREC 200,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 15.377.776,83 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 5.455,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 5.454,00 90201.25.00-7 CHEQUES 254,00 90480.20.03-X NUMERARIO DO BACEN 5.000,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 200,00 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 108.647,56 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 49.826,97 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 49.826,97 90550.10.00-1 NO PAIS 49.826,97 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 58.820,59 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 58.820,59 90570.10.00-9 DO PAIS 58.820,59 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 15.263.674,27 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.732.312,21 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.732.312,21 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 440.467,95- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 440.467,95- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.437.176,59 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 650.431,83 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 59.472,63 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 291.890,62 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 22.094,08 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 238.526,20 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 38.448,30 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 332.282,09 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 34.897,83 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 203.754,34 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 2.048,29 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 58.070,95 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 33.510,68 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 454.462,67 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 233.579,90 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 205.771,67 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 5.179,86 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.273,66 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.214.480,11 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 240.185,41 90986.10.06-X SISTEMA VIP 473.369,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.465.692,02 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 663.031,20 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.345.006,00 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 27.196,48 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.320.173,31 90999.06.05-1 FAMPE 47.391,16 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 29.374,71 90999.13.00-7 POUPEX 327.951,16 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 6.890.909,21 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 22.147,07 T O T A L D O P A S S I V O 39.783.003,02 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.680.929,80 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.404.036,13 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.404.036,13 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.404.036,13 00010.00.00-4 CAIXA 1.404.036,13 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 15.108,34 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 15.108,34 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 15.108,34 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 15.108,34 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.870.190,05 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.410.726,10 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 239,32 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 0,07 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 255,14 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 18,32 26113.40.35-2 JUROS 31,67- 26113.46.35-0 JUROS 2,54- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.821.346,49 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 21.788,50 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 16.412,22 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 65.461,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.688,45 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 205.967,31 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23.049,43 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 82,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 115,32 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 405,00 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 616,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 814,32 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.422,41 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 157,81 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 69.502,97 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 186.961,69 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.419.331,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 114.777,41 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.911,68 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 214.658,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 480.259,33 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 248.168,78 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.661,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.98-1 BB GIRO RECEBÍVEIS 11.244,36 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 335,05 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.773,83 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 32.719,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.944,11 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 44,76 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.690,49 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.057,52 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.314,25 26120.78.98-8 BB GIRO RECEBÍVEIS 242,88 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.110,27 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 20.145,29 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.005,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 78.320,09 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.631,12 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 30,38 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 498,19 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 523,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 353,74 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 76,37 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 288,12 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 351,69 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.798,62 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 68.008,01 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 5.174,39 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 118.732,79 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.145,28 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.111.488,87 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 195.171,94 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 171.555,83 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 105.127,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 30.571,40 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.285,95 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.807,73 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 38,45 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 15,00 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 368,85 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.700,86 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 169,18 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.215,07 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 59,43 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 888,55 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10.009,81- 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3,99- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.911,15- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 16.742,35- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.487,12- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.438,20- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 3.471,83- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.907,11- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 64.409,55- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.116,66- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.180,91- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 71,70- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 47,60- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.467,06- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.033,54- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.896,55- ATADAS COMRECURSOS DO BB 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 846,97- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.810,30- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.258,72- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.573,07- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34.073,17- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.478,76- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.470,92- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.994,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.822,31- RAMAS 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 655,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.085,36- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.092.789,08- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 16.840,00- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.589.140,29 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.538.213,22 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.162.471,37 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 43.967,99 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 419.386,80 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 6,41 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 60.921,28- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 22.880,24- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 3.817,83- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 50.927,07 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 52.373,47 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.446,40- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.197.459,49 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.197.459,49 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 650,00 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 99.380,79 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.027,74 RCELA FATURADA 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 2,99 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 36.574,62 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 515.543,34 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 69.286,76 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 118.582,66 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 381,64 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 85.011,16 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 8.035,65 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 87.236,72 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.196,42 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 223,11 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 327.885,16 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.685,16- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 327,67- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.847,98- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10.315,01- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 50.247,37- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 8.693,80- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 79.442,28- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.606.954,28 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 6.379.983,26 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 15.448,61 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.343,19 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4.813,11 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.009,29 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 7,74 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 306,81 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 192,93 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,40 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 348,89- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 201,29- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,40- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 787.208,61 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 360.423,39 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 176.915,94 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 39.649,96 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 76.540,23 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 85.684,30 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 44.597,05 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.424,85 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 620,47 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 235,33 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 337,57 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 372,71 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 244,23 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 510,31- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 297,59- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,52- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 414.102,33 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 413.904,52 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,25 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 677,53 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 79,82 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 736,21- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 87,58- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 5.163.223,71 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 499.388,61 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 75.746,83 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 130.047,46 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 36.526,23 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.421.009,74 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.065,22 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 568,48 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 890,98 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 59,50 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.612,08 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.389,49- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.301,93- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 25.907,19 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.466,12 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.464,30 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,82 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 24.441,07 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.543,69 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,14 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.862,77 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 35,61 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,14- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 201.063,83 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 201.063,83 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 203.229,47 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.161,72 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 8.327,36- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 480.307,30 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 480.307,30 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 478.842,45 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.464,85 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 174.742,88 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 155.170,30 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 155.170,30 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 19.273,63 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 19.273,63 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 298,95 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 298,95 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.381.262,04 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 47.991,20 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 47.991,20 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 47.974,32 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 16,88 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.333.565,39 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 148.161,78 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 138.186,12 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 115.800,77 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 22.385,35 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 9.975,66 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.718,62 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.257,04 VIA SISTEMA 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.182.887,21 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.182.887,21 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 469.912,11 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 30.067,15 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 682.884,25 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 26,74 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 3,04- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.516,40 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 65,25 ANCEIRAS 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 50,00 DA EM TAA 28892.71.69-7 CTR - COBAN 244,55 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 294,55- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 294,55- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 294,55- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 244,55- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 50,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.333,24 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.333,24 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.333,24 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.968,34 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 234,50 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 130,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 15.769.535,96 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 248,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 247,00 80200.25.00-4 CHEQUES 247,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 69.882,05 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 69.882,05 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 69.882,05 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 69.882,05 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 15.699.405,91 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.132.839,27 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.132.839,27 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.132.839,27 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 550.989,74- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 550.989,74- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 550.989,74- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.197.603,19 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.197.603,19 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 303.233,15 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 632.181,39 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 14.358,59 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 184.841,86 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 62.988,20 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.279.874,07 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.276.224,42 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 242.998,37 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 449.589,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.583.637,05 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.003.649,65 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 650.373,23 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.331.161,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 22.115,42 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.640.079,12 80999.06.05-3 FAMPE 47.863,66 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 29.646,60 80999.13.00-9 POUPEX 379.193,81 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.162.487,11 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 17.487,94 T O T A L D O A T I V O 39.450.465,76 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 21.827.973,16 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 20.692.763,23 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 864.533,06 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 13,68 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 13,68 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13,68 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 478.475,76 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.479,23 31001.75.01-X DO PUBLICO 15.051,23 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 235,65 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2,80 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 254,68 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 128.189,27 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 42.070,17 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 75.099,16 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 86.086,39 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 442,97 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 6.050,97 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 168,78 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 121.260,18 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 237.640,89 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 702,85 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 19.840,85 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 11.576,55 31005.06.79-2 DO COMERCIO 23.857,14 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 0,42 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 6.032,06 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 19.513,53 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 13.364,18 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 38.679,46 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.185,67 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 345,50 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 16.319,06 31005.98.14-X DO COMERCIO 22.672,61 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 63.110,85 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 142.944,73 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 4.508,62 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 4.500,00 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.99.00-6 DIVERSOS 8,62 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 138.436,11 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 706,77 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 66,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.482,57 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 96.586,38 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 141,29 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 3.433,89 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 2.953,74 31401.99.00-9 DIVERSOS 33.064,56 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 5.458,00 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 2.408,00 31027.47.15-0 BB GIRO RECEBIVEIS 2.408,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 3.050,00 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 3.050,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.265.196,27 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.891.554,05 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.824.949,13 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 66.604,92 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 373.642,22 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 372.339,89 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.302,33 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 558.108,92 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 474.935,92 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 474.935,92 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 9.871,08 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 9.871,08- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 16.629.064,27 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 16.154.128,35- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 83.173,00 4.1.5.50.90-4 OUTROS 83.173,00 31550.20.99-9 OUTROS 0,27 31550.30.99-4 OUTROS 17.766,06 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31550.90.00-8 OUTROS 65.406,67 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 4.924,98 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 4.924,98 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 4.924,98 31930.10.38-5 CONTA FACIL 4.924,98 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 312.184,80 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.375,29 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.375,29 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.375,29 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 310.809,51 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 310.809,51 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 134.536.137,13 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.427.548,53- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 129.797.779,09- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 823.025,13 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 11.570,04 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.981,07 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.973,00 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.733,11 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.239,89 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 8,07 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 8,07 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 443,06 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 443,06 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 402,60 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 294,42 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 294,42 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 294,42 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 1.000,69 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 1.000,69 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 1.000,69 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 5.850,80 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 5.850,80 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.783,64 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.783,64 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 755,91 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 755,91 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.027,73 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.895,54 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 15,78 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 116,41 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 804.671,45 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 75.973,54 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 75.973,54 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 75.973,54 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,02 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,02 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,02 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 728.107,89 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 3.900,24 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.050,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.065,93 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 9.709,26 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.282,10 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.468,58 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 682.884,25 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 54,56 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 39992.99.00-4 DIVERSOS 15.491,69 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.595,24 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.595,24 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.595,24 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.595,24 51110.91.06-4 JUNHO 2.929,26 51110.91.07-2 JULHO 3.808,34 51110.91.08-0 AGOSTO 3.258,04 51110.91.09-9 SETEMBRO 3.239,86 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.159,87 51110.91.11-0 NOVEMBRO 3.199,87 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.784.008,32 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.784.008,32 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.132.839,27 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 126,91 51103.38.35-X JUROS 0,42 51103.40.35-4 JUROS 117,20 51103.46.35-2 JUROS 9,03 51103.50.35-X JUROS 0,26 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.667.398,09 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.384,20 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.288,80 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.077,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.096,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.494,47 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.248,83 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 862,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 110,62 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 135,92 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 179,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 33.000,11 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 52.961,34 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 283.047,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 15.473,93 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.802,93 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 63.298,14 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 46.380,12 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.415,33 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.296,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 30,54 TÃO DE CREDITO 51105.77.98-2 BB GIRO RECEBÍVEIS 1.650,06 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.056,48 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.164,71 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 306,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.685,73 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.197,54 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.469,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 36.732,00 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 22,09 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 312,81 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 506,97 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 141,89 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 544,32 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 32.615,96 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.333,59 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 51.359,81 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 60,77 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 852.156,72 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.458,68 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.018,43 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 57.854,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.288,05 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 190,03 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.054,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 3.239,87- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 5.154,46- RESTIMO 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 237.675,54 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 9.263,85 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 143.618,23 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 9.262,56 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 75.530,90 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 86.825,97 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 26,52 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.062,03 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 50,57 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 4.323,52 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 32.527,68 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.271,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 775,14 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.562,92 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.406,34 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.074,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 96,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.092,51 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 443,38- 7.1.1.23.00-2 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANG 20.420,40 EIRAS 51123.40.10-6 COMISSOES 293,68 51123.42.00-1 NÃO AMPARADOS EM CARTAS DE CRÉDITO, EM 20.126,72 ATRASO - RESOLUÇÃO 2.682/99 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 77.841,66 ATORIAS 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 40,59 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 305,65 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 229,78 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,25 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 9.091,02 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9.687,04 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.152,00 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.144,72 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.015,54 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 602,08 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.733,15 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 8.496,07 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.077,98 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.357,40 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 357,50 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.641,27 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 12.111,38- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 210,90 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 11,36 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 24,90 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 213,97 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 35,23- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,10- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 27.188,05 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 27.188,05 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 15.151,75 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 209,05 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12.926,81 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.011,53 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4,36 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 521.155,56 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 430,38 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 42,33 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 388,05 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 664,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 664,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.414,53 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 24,05 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 87,05 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 34,37 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 8,25 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,20 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,51 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,82 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 14,31 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,98 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 32,76 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 15,59 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 23,23 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 20,33 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 689,14 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 15,17 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 193,10 51799.56.05-2 BB PROTECAO 28,85 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 12,93 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 165,38 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 226,52 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,86 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 3.913,95 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 110,82- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.513,00 50101.05.01-9 DOC/TED 1.513,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 161.234,59 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 10.319,75 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 149.063,21 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.851,63 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 51.060,89 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 94,07 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 94,07 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 10.207,27 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 11.946,37 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.739,10- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.388,93 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.388,93 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.527,84 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.527,84 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.521,89 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 430,03 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.027,16 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 64,70 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.120,97 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.120,97 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 19,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 19,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.415,02 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.415,02 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 852,26 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 852,26 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 21.646,66 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 21.646,66 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 193,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 193,88 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 331,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 357,00 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 25,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 631,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 631,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 109,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 109,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 33.301,14 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 540,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 540,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 32.507,21 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 32.614,38 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 107,17- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 253,93 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 133,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 54,42 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 34,01 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.428,00 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 1.640,26 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.297,84 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 2.364,90 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 111.005,86 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 133,41 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 133,41 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 8.671,83 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 27,00 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 792,60 51798.02.03-9 SAQUE 1.356,44 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 686,37 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 813,23 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.091,82 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.904,37 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 8.103,70 51798.03.01-9 DOC/TED 7.664,15 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 439,55 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.923,75 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.923,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 90.173,17 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 70.187,85 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.067,80 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 18.817,52 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 151.102,97 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 360,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.628,51 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 149,55 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 658,08 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 22,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.053,74 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 4.387,50 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.441,09 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 12.861,83 51799.21.20-8 CONTRATO DE CÂMBIO VENDA-PESSOA JURÍDI 2.200,00 CA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 979,15 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 6.250,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.777,64 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 92.786,05 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 17.718,42 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.572,63 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 116,08 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 16,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 115,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 130.013,49 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 97.746,93 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 90.943,55 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 780,65 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.457,60 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 400,00 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 4.165,13 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 735,44 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50402.98.00-1 DIVERSAS 382,19 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 239,05 BUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 24,20 51563.98.00-2 DIVERSAS 90,00 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 21.383,44 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 21.032,74 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 21.032,74 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 350,70 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 22,40 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 178,32 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 10.147,68 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 5.066,19 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 3.527,98 51999.21.90-4 OUTROS 89,61 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 833,39 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 511,93 51999.99.00-8 DIVERSAS 386,48 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 267,90- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 950.646,92- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 950.101,12- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 550.989,74- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 528.435,60- 51563.54.98-6 JUROS 55.445,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 21.476,16 61110.04.01-1 JUROS 499.286,97- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 101.886,20- 61110.05.01-8 JUROS 3.453,50- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 730,48- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 20.288,81- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 20.288,81- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.265,33- 61140.30.98-6 JUROS 232,76- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 55,60- 61140.90.98-9 JUROS 1.775,97- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 201,00- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 266.439,89- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 35.209,44- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 35.209,44- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 26.393,94- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 26.393,94- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 113,41- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 113,41- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 40.087,95- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 40.087,95- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.608,12- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.608,12- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 53.805,86- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 53.805,86- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 6.907,01- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 6.907,01- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.189,51- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.189,51- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 20.612,76- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 20.612,76- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 53.548,50- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 53.548,50- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 5.962,24- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 5.962,24- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.694,15- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.694,15- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.194,66- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.480,71- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 713,95- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.112,34- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.112,34- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 294,55- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 294,55- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 294,55- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 294,55- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 132.376,94- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 26.287,45- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 26.287,45- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 43.455,82- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 37.958,48- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 32.555,62- 61952.10.25-4 FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 4.436,79- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3,57- IGATORIAS 61952.10.40-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 14,18- FONTES PUBLICAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 948,32- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.497,34- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 5.497,34- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 402,60- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 402,60- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 62.231,07- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 122,58 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 87,85- 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 21.032,74- 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 380,11- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 3,56- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 11.308,25- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 24.602,90- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.725,30- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 122,94- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 90,00- 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 545,80- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 545,80- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 545,80- 50402.62.00-7 PERDA DE CAPITAL 42,40 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 388,20- 63910.69.03-8 PROCESSOS DIREC 200,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 15.769.535,96 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 248,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 247,00 90201.25.00-7 CHEQUES 247,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 69.882,05 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 43.967,99 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 43.967,99 90550.10.00-1 NO PAIS 43.967,99 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 25.914,06 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 25.914,06 90570.10.00-9 DO PAIS 25.914,06 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 15.699.405,91 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.132.839,27 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.132.839,27 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 550.989,74- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 550.989,74- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.197.603,19 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 505.270,47 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 37.806,23 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 295.358,04 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 5.701,01 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 134.633,02 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 31.772,17 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 237.870,05 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 31.847,02 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 131.051,68 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 45.028,98 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 29.942,37 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 454.462,67 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 233.579,90 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 205.771,67 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 5.179,86 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.273,66 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.279.874,07 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 242.998,37 90986.10.06-X SISTEMA VIP 449.589,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.583.637,05 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 650.373,23 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.331.161,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 22.115,42 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.640.079,12 90999.06.05-1 FAMPE 47.863,66 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 29.646,60 90999.13.00-7 POUPEX 379.193,81 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.162.487,11 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 17.487,94 T O T A L D O P A S S I V O 39.450.465,76 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.921.781,72 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.090.453,32 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.090.453,32 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.090.453,32 00010.00.00-4 CAIXA 2.090.453,32 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 21.023,91 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 21.023,91 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 21.023,91 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 21.023,91 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.386.208,97 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.884.228,09 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 277,48 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 326,48 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 21,93 26113.40.35-2 JUROS 65,07- 26113.46.35-0 JUROS 5,86- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.434.609,25 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 24.022,36 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.733,33 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 45.024,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.768,45 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 198.153,05 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19.864,27 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.927,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.912,23 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 355,95 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 397,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 688,84 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.361,11 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 128,18 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 82.028,61 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 155.008,28 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.357.407,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 55.463,67 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.070,22 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 207.727,75 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 435.965,98 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 241.963,22 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19.010,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.315,60 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.004,14 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31.997,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.174,35 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 45,31 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.119,89 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.649,39 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.130,66 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.196,40 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.914,36 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.688,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 4.709,04 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.741,75 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 24,14 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 434,55 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 458,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 89,25 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 543,44 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 227,13 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.171,61 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 77.801,56 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 11.010,03 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 120.320,63 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.973.704,24 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 187.510,68 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 169.617,78 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 111.428,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 26.731,30 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.001,19 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 8.340,02 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 49,80 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 22,82 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 402,58 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.219,97 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 297,14 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.038,08 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 39,45 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 693,98 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.537,44- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.979,54- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 21.711,52- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.893,83- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.086,30- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 3.996,48- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.120,83- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 54.992,36- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.483,20- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.437,24- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 81,39- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 54,41- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 18,09- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.681,15- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 970,48- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.311,46- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.591,82- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.387,21- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38.739,83- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.965,62- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.182,25- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.456,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.051,83- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 733,88- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 844,75- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.136,67- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.016.778,13- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 16.015,30- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.449.341,36 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.407.768,47 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.027.039,77 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 48.250,33 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 403.397,64 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 5,11 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 44.312,07- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 22.955,37- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 3.656,94- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 41.572,89 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 42.981,06 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.408,17- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.091.951,86 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.091.951,86 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 325,00 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 91.709,62 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.027,74 RCELA FATURADA 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 1,60 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 32.872,38 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 438.214,94 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 70.558,49 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 127.819,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 337,69 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 77.549,35 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.887,35 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 86.210,40 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.320,40 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 192,89 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 299.061,95 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.393,89- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 291,65- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.477,23- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 9.336,59- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 44.811,85- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.851,86- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 73.974,63- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.714.467,63 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 6.287.787,12 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 15.460,42 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.351,18 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4.819,31 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.014,21 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 7,33 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 348,71 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 214,95 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12,91 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 396,99- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 224,00- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12,91- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 809.347,06 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 362.929,33 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 218.067,37 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 23.208,78 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 76.889,07 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 79.567,39 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 44.600,83 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.360,05 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.005,96 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 61,75 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 327,78 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 398,03 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 329,14 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 32,08- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 336,82- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,52- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 409.955,77 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 409.953,13 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,25 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 606,28 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 84,47 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 860,13- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 92,23- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 5.053.023,87 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 496.061,81 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 133.704,88 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 130.968,25 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 36.587,71 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.257.500,36 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.112,59 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 876,99 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 867,39 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 57,61 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.847,91 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.602,24- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.959,39- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 231.957,62 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.467,94 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.466,18 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,76 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 230.489,68 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.547,97 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,01 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 227.350,35 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 592,49 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,14- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 194.722,89 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 194.722,89 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 197.724,94 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.381,24 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 9.383,29- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 479.206,35 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 479.206,35 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 477.929,30 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.277,05 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 216.355,04 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 196.782,46 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 196.782,46 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 19.273,63 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 19.273,63 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 298,95 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 298,95 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.413.634,68 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 48.910,04 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 48.910,04 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 48.890,78 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 19,26 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.364.969,19 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 143.271,66 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 138.989,24 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 116.491,25 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 22.497,99 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 4.282,42 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.282,42 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.219.296,38 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.219.296,38 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 476.702,09 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 28.193,49 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 714.386,54 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 14,45 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,19- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.401,15 28892.71.69-7 CTR - COBAN 244,55 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 244,55- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 244,55- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 244,55- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 244,55- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.460,84 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.460,84 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.460,84 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.259,84 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 201,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 14.485.588,28 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 339,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 338,00 80200.25.00-4 CHEQUES 238,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 100,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 78.163,20 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 78.163,20 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 78.163,20 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 78.163,20 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 14.407.086,08 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.237.806,59 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.237.806,59 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 302.926,76 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 668.971,02 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 14.358,59 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 187.582,68 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 63.967,54 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.332.823,29 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.380.175,54 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 309.934,06 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 440.817,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.629.424,48 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.952.647,75 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 608.289,64 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.322.295,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 22.063,11 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.836.456,20 80999.06.05-3 FAMPE 48.356,84 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 29.888,15 80999.13.00-9 POUPEX 399.441,54 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.337.644,86 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 17.724,81 T O T A L D O A T I V O 38.407.370,00 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.902.063,43 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 20.819.917,24 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.364.329,95 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 12,89 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 12,89 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12,89 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 685.125,36 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 73,44 31001.75.01-X DO PUBLICO 113.113,63 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 254,72 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 31.804,50 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 197,22 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1,61 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 119.773,79 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 39.428,84 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 81.534,62 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 161.117,61 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.229,08 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 7.577,41 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 179,07 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 126.755,54 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 428.195,40 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 702,85 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 18.040,85 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 4.722,94 31005.06.79-2 DO COMERCIO 49.518,80 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 19.045,23 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 83.090,44 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 36.698,79 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 18.688,71 31005.10.14-5 DO COMERCIO 276,97 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.104,07 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 326,60 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 14.307,25 31005.98.14-X DO COMERCIO 32.208,78 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 149.022,96 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 148.484,41 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 6.758,62 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 6.750,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 8,62 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 141.725,79 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 860,93 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 66,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.672,26 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 94.267,85 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 141,29 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 3.431,09 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 3.395,59 31401.99.00-9 DIVERSOS 37.889,87 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 102.511,89 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 2.408,00 31027.47.15-0 BB GIRO RECEBIVEIS 2.408,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 100.103,89 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 74.902,94 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.841.652,75 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.710.681,60 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.649.243,73 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 61.437,87 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 130.971,15 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 130.539,26 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 431,89 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 602.292,93 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 456.659,34 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 456.659,34 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 9.935,20 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 9.935,20- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 16.696.644,95 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 16.239.985,61- /94 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 145.633,59 4.1.5.50.90-4 OUTROS 145.633,59 31550.20.99-9 OUTROS 0,28 31550.30.99-4 OUTROS 7.013,65 31550.90.00-8 OUTROS 138.619,66 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 11.641,61 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 11.641,61 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 11.641,61 31930.10.38-5 CONTA FACIL 11.641,61 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.219.140,40 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.284,89 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.284,89 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.284,89 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.217.855,51 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.217.855,51 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 135.878.097,67 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.012.829,03- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 127.647.413,13- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 863.005,79 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 18.222,77 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.953,85 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.947,64 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.575,32 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 372,32 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 6,21 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 6,21 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 447,19 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 447,19 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 406,73 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 5.293,60 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 5.293,60 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 5.293,60 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 421,75 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 421,75 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 421,75 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 10.106,38 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 10.106,38 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.624,37 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.624,37 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 755,91 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 755,91 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.868,46 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.362,50 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 55,87 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 450,09 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 838.158,65 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 91.383,62 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 91.383,62 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 91.383,62 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 746.775,03 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 58,51 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 14.274,82 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.442,29 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.010,20 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.353,65 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 714.386,54 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.718,29 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.718,29 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.718,29 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.718,29 51110.91.07-2 JULHO 3.793,92 51110.91.08-0 AGOSTO 3.271,37 51110.91.09-9 SETEMBRO 3.242,39 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.172,12 51110.91.11-0 NOVEMBRO 3.159,79 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.078,70 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.268.878,92 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.268.878,92 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.507.964,55 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 146,81 51103.38.35-X JUROS 0,68 51103.40.35-4 JUROS 131,02 51103.46.35-2 JUROS 14,85 51103.50.35-X JUROS 0,26 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.963.010,60 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.358,88 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.934,24 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.272,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.101,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 24.333,65 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.427,38 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.061,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 118,43 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 147,32 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 252,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 38.340,09 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 59.399,49 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 322.298,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 16.700,86 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.088,10 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 73.071,58 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 54.888,64 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.244,57 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.468,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 30,54 TÃO DE CREDITO 51105.77.98-2 BB GIRO RECEBÍVEIS 1.801,93 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.150,95 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.294,99 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 394,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.249,99 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.993,37 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.502,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 40.073,72 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 83,25 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 312,81 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 71,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 567,37 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 198,58 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 651,55 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 39.527,56 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.044,97 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 62.496,30 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 107,76 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.017.118,82 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32.651,03 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.682,14 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 66.050,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.409,84 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 805,60 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.179,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 3.432,39- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 5.516,41- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 277.207,64 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 11.067,12 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 166.770,09 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 11.079,99 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 88.290,44 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 100.801,91 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 27,96 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.040,45 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 53,17 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 4.983,33 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 37.963,20 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.282,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 960,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.404,86 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.822,91 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.769,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 102,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32.835,27 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 443,38- 7.1.1.23.00-2 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANG 20.420,40 EIRAS 51123.40.10-6 COMISSOES 293,68 51123.42.00-1 NÃO AMPARADOS EM CARTAS DE CRÉDITO, EM 20.126,72 ATRASO - RESOLUÇÃO 2.682/99 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 95.386,77 ATORIAS 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 48,17 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 305,65 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 234,01 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,25 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.532,16 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.726,70 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.738,51 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.483,77 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.249,66 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 690,77 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.829,82 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 10.681,45 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.977,94 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.041,85 NDOS/PRO GRAMAS 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 417,09 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 55.519,35 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 12.111,38- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 832,12 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 13,18 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 29,05 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 829,22 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 35,23- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,10- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 32.275,67 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 32.275,67 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 17.882,63 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 209,05 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15.406,37 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.262,85 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4,36 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 627.676,13 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 605,73 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 52,29 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 553,44 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 829,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 829,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.877,09 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 28,27 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 92,91 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 35,41 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 9,90 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,64 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,51 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,26 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 14,31 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,99 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 32,76 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 18,65 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 28,02 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 24,48 TENCAO 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.01-X OURO VIDA 820,85 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 18,17 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 214,77 51799.56.05-2 BB PROTECAO 34,44 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 15,55 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 195,24 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 265,68 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 9,11 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 4.113,99 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 110,82- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.587,80 50101.05.01-9 DOC/TED 1.587,80 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 195.784,86 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 39,60 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 14.326,62 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 178.490,91 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.927,73 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 59.025,37 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 141,31 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 141,31 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 10.566,41 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 12.530,57 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.964,16- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.928,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.928,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.950,77 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.950,77 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 10.397,31 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 544,77 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 9.770,07 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 82,47 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.308,99 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.308,99 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 19,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 19,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.333,22 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.333,22 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.092,30 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.092,30 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 24.762,98 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 24.762,98 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 231,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 231,88 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 374,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 399,50 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 25,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 791,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 791,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 126,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 126,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 39.194,03 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 540,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 540,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 38.377,10 IADA 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 38.487,02 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 109,92- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 276,93 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 147,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 54,42 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 43,01 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 6.464,00 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 2.120,26 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.297,84 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 2.895,90 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 134.089,10 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 165,56 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 165,56 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 11.157,99 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 32,40 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 990,60 51798.02.03-9 SAQUE 1.624,89 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 737,37 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 937,21 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.375,64 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.459,88 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 10.407,50 51798.03.01-9 DOC/TED 9.940,05 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 467,45 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.391,75 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.391,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 107.966,30 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 85.444,82 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.170,40 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 21.251,08 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 184.218,35 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 800,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.945,35 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 199,55 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 838,25 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 29,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.347,74 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 5.265,00 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 4.189,99 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 16.085,30 51799.21.20-8 CONTRATO DE CÂMBIO VENDA-PESSOA JURÍDI 3.080,00 CA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.730,05 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 7.547,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.373,84 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 112.171,68 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 21.420,30 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.902,41 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 126,69 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 16,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 140,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 133.238,24 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 99.172,88 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 92.339,91 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 780,65 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.457,60 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 400,00 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 4.194,72 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 735,44 50402.98.00-1 DIVERSAS 382,19 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 239,05 BUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 24,20 51563.98.00-2 DIVERSAS 90,00 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 22.103,99 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 21.032,74 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 21.032,74 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.071,25 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 544,02 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 377,25 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 11.225,93 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 5.178,83 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 4.243,84 51999.21.90-4 OUTROS 104,36 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.041,02 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 573,63 51999.99.00-8 DIVERSAS 386,48 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 302,23- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.130.345,80- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.129.800,00- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 653.667,54- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 627.365,22- 51563.54.98-6 JUROS 55.445,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 21.476,16 61110.04.01-1 JUROS 587.720,86- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 112.510,15- 61110.05.01-8 JUROS 3.375,32- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 680,44- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 23.487,64- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 23.487,64- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.814,68- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 327,41- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 63,93- 61140.90.98-9 JUROS 2.189,77- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 233,56- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 325.811,99- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 40.822,37- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 40.822,37- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 33.050,57- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 33.050,57- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 139,26- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 139,26- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 46.700,60- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 46.700,60- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.681,12- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.681,12- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 63.774,20- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 63.774,20- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 6.771,04- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 6.771,04- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.248,30- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.248,30- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 24.749,83- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 24.749,83- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 64.198,11- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 64.198,11- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 5.962,24- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 5.962,24- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 6.506,59- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 6.506,59- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 3.434,05- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.720,10- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 713,95- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 19.773,71- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.733,37- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.112,34- OS DE SUCUMBENCIA 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 4.928,00- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 244,55- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 244,55- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 244,55- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 244,55- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 150.075,92- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 31.649,95- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 31.649,95- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 49.051,59- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 41.370,62- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 32.667,02- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 1.620,87- 61952.10.25-4 FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 4.436,79- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 706,49- IGATORIAS 61952.10.40-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 14,18- FONTES PUBLICAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.925,27- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.680,97- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 7.680,97- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 406,73- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 406,73- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 68.967,65- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 131,84 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 87,85- 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 21.032,74- 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 380,11- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 81,09- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 3,56- 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 13.900,80- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 27.737,90- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.656,09- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 129,35- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 90,00- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 545,80- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 545,80- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 545,80- 50402.62.00-7 PERDA DE CAPITAL 42,40 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 388,20- 63910.69.03-8 PROCESSOS DIREC 200,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 14.485.588,28 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 339,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 338,00 90201.25.00-7 CHEQUES 238,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 100,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 78.163,20 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 48.600,33 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 48.600,33 90550.10.00-1 NO PAIS 48.600,33 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 29.562,87 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 29.562,87 90570.10.00-9 DO PAIS 29.562,87 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 14.407.086,08 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.237.806,59 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 536.759,97 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 37.440,20 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 332.147,67 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 5.701,01 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 130.765,32 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 30.705,77 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 246.573,42 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 31.906,66 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 131.051,68 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 51.637,50 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 31.977,58 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 454.473,20 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 233.579,90 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 205.771,67 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 5.179,86 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.284,19 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.332.823,29 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 309.934,06 90986.10.06-X SISTEMA VIP 440.817,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.629.424,48 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 608.289,64 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.322.295,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 22.063,11 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.836.456,20 90999.06.05-1 FAMPE 48.356,84 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 29.888,15 90999.13.00-7 POUPEX 399.441,54 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.337.644,86 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 17.724,81 T O T A L D O P A S S I V O 38.407.370,00 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.645.462,36 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.968.267,25 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.968.267,25 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.968.267,25 00010.00.00-4 CAIXA 1.968.267,25 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 21.017,86 1.4.1.00.00-6 DIREITOS JUNTO A PARTIC. DE SISTEMAS DE LI 2.000,00 QUIDAÇÃOE DE ARRAN 1.4.1.20.00-0 CH E OUTROS PAPEIS A REMETER 2.000,00 1.4.1.20.90-7 OUTROS SISTEMAS DE LUIQUIDAÇÃO 2.000,00 24120.90.01-1 RETIDO POR LIMITACAO DE HORARIO DO MAL 2.000,00 OTE COMPE 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.017,86 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.017,86 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.017,86 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.143.220,25 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.786.625,45 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.093,53 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 464,75 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 769,12 26113.40.35-2 JUROS 130,81- 26113.46.35-0 JUROS 9,53- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.316.798,87 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 28.308,30 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.054,44 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.595,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 399,29 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.833,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 193.349,00 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.664,32 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.753,99 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 339,50 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 331,64 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 593,46 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.423,05 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 115,54 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 89.836,76 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 145.790,68 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.301.681,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 56.742,30 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.196,47 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 222.080,85 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 420.796,17 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 251.663,44 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22.009,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.213,06 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.869,21 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 34.393,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.275,45 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 41,22 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.633,04 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.229,46 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.264,97 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.350,86 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.742,08 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.348,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.796,26 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 4.316,62 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.850,47 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16,27 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 421,53 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 453,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 39,43 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 108,52 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 645,47 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.512,68 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 74.968,06 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 12.402,93 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 107.582,83 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.970.000,69 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 177.168,81 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 167.581,11 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 109.847,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.872,37 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.548,37 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.853,92 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 62,96 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,11 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 405,63 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.945,97 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 309,15 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.941,76 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 843,59 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 13.360,24- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.232,57- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 22.021,71- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.316,94- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.123,61- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 4.942,00- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.208,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 55.273,58- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.854,42- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.687,87- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 91,71- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 60,95- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 279,32- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.767,85- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.098,47- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.873,32- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.255,75- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.310,29- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.599,20- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.923,19- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.556,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.103,41- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.565,73- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 620,63- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 181,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 614,96- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.436,56- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.022.612,85- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 14.645,04- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.468.733,05 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.437.695,27 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.056.936,30 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 38.555,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 416.110,12 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 1,05 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 47.143,18- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 24.866,69- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.897,33- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 31.037,78 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 32.128,87 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.091,09- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.157.957,25 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 970.157,45 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 84.038,45 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.027,74 RCELA FATURADA 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 29.103,20 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 381.062,78 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 50.356,15 RCELA FATURADA 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 137.511,99 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 310,91 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 58.928,15 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.098,97 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 85.184,08 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.001,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 190,60 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 249.173,17 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13.162,41- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 368,38- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.966,11- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 8.394,30- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 39.852,10- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.905,90- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 61.181,51- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 187.799,80 1.6.2.40.10-8 Custeio 187.799,80 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 191.688,01 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.554,64 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 10.442,85- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.473.387,93 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 673.799,28 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 9.162,43 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 3.188,75 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.019,85 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 371,12 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 235,96 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 406,95- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 246,30- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 485.986,79 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 328.673,65 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 77.228,17 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 79.703,08 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 340,60 NDOS/PRO GRAMAS 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 499,85 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 458,56- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,49 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,25 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 89,04 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 96,80- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 178.393,57 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.137,92 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 140.455,41 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 36.647,31 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 916,52 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 59,69 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.823,28- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.659.727,60 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 4.692,09 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.358,76 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 7,61 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15,47 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15,47- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 226.663,74 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 157.730,47 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 23.272,66 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 44.604,49 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 644,07 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 64,34 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 417,30 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 40,07- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,52- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 390.718,68 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 391.021,14 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 641,85 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 944,31- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.037.653,09 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 590.280,62 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.223.336,93 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.306,55 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.038,92 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.642,99- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 226.436,50 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 896,56 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 135.840,08 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 135.840,08 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 134.622,30 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.217,78 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.020,97 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.469,83 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.468,00 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,83 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.551,14 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.552,12 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,16 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,14- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 478.303,19 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 478.303,19 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 476.891,90 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.411,29 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 246.946,43 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 210.958,05 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 210.958,05 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 34.071,32 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 34.071,32 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 1.917,06 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.917,06 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.502.821,16 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 49.996,06 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 49.996,06 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 49.984,46 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 11,60 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.453.069,65 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 156.897,32 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 139.830,44 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 117.205,88 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 22.624,56 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 17.066,88 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 12.758,19 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.308,69 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.293.724,57 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 541.902,31 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 26.565,08 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 725.128,93 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 135,18 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 6,93- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.447,76 28892.71.69-7 CTR - COBAN 244,55 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.194,48 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 244,55- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 244,55- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 244,55- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 244,55- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.135,84 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.135,84 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.135,84 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.968,34 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 167,50 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 15.029.994,07 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 200.436,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 200.001,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 200.000,00 80430.20.03-3 NUMERARIO DO BACEN 200.000,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 435,00 80200.25.00-4 CHEQUES 235,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 200,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 72.406,83 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 72.406,83 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 72.406,83 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 72.406,83 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 14.757.151,24 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 379.637,53 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 379.637,53 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 379.637,53 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 107.703,60- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 107.703,60- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 107.703,60- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.246.907,89 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.246.907,89 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 284.990,27 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 672.100,24 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 14.358,59 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 211.491,25 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 63.967,54 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.297.201,99 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.415.681,86 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 294.146,03 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 427.178,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.694.357,83 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.881.520,13 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 619.345,41 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.248.590,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 13.584,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.941.107,43 80999.06.05-3 FAMPE 48.838,96 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 30.128,81 80999.13.00-9 POUPEX 469.443,55 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.371.339,73 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 17.956,38 T O T A L D O A T I V O 38.675.456,43 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.284.715,18 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 21.249.934,47 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.287.324,16 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 19,73 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 19,73 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19,73 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 863.423,98 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 575,45 31001.75.01-X DO PUBLICO 127.150,92 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 419,78 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.554,69 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 698,76 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 0,93 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 177.012,81 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 45.262,80 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 78.332,01 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 301.893,77 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 716,16 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.636,93 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 149,36 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 114.935,33 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 315.689,17 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 7.862,45 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 21.752,45 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 1.216,39 31005.06.79-2 DO COMERCIO 38.413,11 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 552,88 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 9.528,26 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 61.348,08 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 12.255,91 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 82.590,61 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.028,27 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 307,65 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 4.894,86 31005.98.14-X DO COMERCIO 23.939,73 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 49.558,36 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 56.456,48 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 6.750,00 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 6.750,00 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 49.706,48 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.136,34 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 66,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.154,12 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 496,37 31401.99.00-9 DIVERSOS 44.558,39 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 51.734,80 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 2.408,00 31027.47.15-0 BB GIRO RECEBIVEIS 2.408,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 49.326,80 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 23.250,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 875,85 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.417.510,32 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.205.009,61 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.138.678,38 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 66.331,23 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 212.500,71 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 211.718,07 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 782,64 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 533.539,55 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 441.896,07 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 441.896,07 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 9.998,74 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 9.998,74- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 16.096.198,03 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.654.301,96- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 91.643,48 4.1.5.50.90-4 OUTROS 91.643,48 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31550.20.99-9 OUTROS 0,28 31550.30.99-4 OUTROS 18.384,52 31550.90.00-8 OUTROS 73.258,68 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 11.560,44 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 11.560,44 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 11.560,44 31930.10.38-5 CONTA FACIL 11.560,44 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.173.137,60 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.336,80 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.336,80 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.336,80 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.171.800,80 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.171.800,80 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 136.633.268,47 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.798.067,24- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 133.663.400,43- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 861.643,11 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 15.874,41 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.614,66 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.609,78 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.027,74 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.582,04 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,88 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,88 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 451,50 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 451,50 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 411,04 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 3.903,17 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 3.903,17 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 3.903,17 A CENTRALIZADORA 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 147,50 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 147,50 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 147,50 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 8.757,58 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 8.757,58 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.868,85 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.868,85 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 830,41 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 830,41 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.038,44 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.816,51 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 45,46 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 176,47 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 838.899,85 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 732.364,03 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 6.379,52 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 855,58 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 725.128,93 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 85.964,61 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 85.964,61 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 85.964,61 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 20.571,21 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 159,73 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.914,92 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 14.274,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.095,55 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.095,55 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.095,55 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.095,55 51110.91.01-3 JANEIRO 3.291,03 51110.91.08-0 AGOSTO 3.247,29 51110.91.09-9 SETEMBRO 3.222,41 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.164,12 51110.91.11-0 NOVEMBRO 3.140,96 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.029,74 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 509.841,51 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 509.794,90 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 379.637,53 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,32 51103.40.35-4 JUROS 0,20 51103.46.35-2 JUROS 0,12 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 303.660,18 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.966,83 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 598,02 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.596,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 101,35 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 830,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.933,13 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 148,23 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 993,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,95 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,20 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.160,69 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.977,12 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 36.787,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 399,10 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.370,31 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.067,11 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.467,39 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.873,02 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 676,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 112,73 AS COM RECURSOS DO BB 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 151,92 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 106,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 341,49 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 761,91 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 717,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.343,13 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 113,49 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 79,36 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 26,40 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 98,23 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.333,39 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 903,75 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.025,11 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 180.935,32 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.034,50 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.136,78 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.078,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.932,69 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 589,56 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.103,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 6.229,84- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 37.149,71 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.576,49 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 21.361,05 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 1.820,26 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 12.391,91 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 12.614,32 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 1,00 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 942,29 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 1,81 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 740,18 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.959,75 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 37,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 186,05 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 868,21 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 618,30 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 122,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.348,22 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 218,99- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.753,64- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4,35 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.139,36 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 679,70 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 115,77 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.387,22 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 119,29 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 13.199,33- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 22.622,18 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 7,86 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.692,97 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 112,78 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 91,82 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.190,12 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.849,25 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.040,64 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.636,74 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.135,20 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 2.135,20 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 586,30- ES COM RECURSOS D 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,89 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 8,31 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 592,49- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,01- DE FONTES PUBLICAS 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 4.919,13 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.919,13 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.876,43 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.617,74 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 258,69 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 115.450,26 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 97,16 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 9,96 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 87,20 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 112,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 112,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 596,96 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 7,07 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,04 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 1,65 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,45 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,44 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,90 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 10,92 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,81 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 4,79 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 4,20 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 131,71 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,99 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 37,93 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,80 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 2,62 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 33,68 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 31,30 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,69 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 306,97 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 36.732,18 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 39,60 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.664,01 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 35.010,25 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 25,69 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 7,37- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 11.176,17 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 42,50 O DÉBITO 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 42,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.126,28 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.453,64 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 327,36- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 455,10 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 455,10 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 589,63 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 589,63 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.796,85 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 85,84 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.696,84 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 14,17 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 195,91 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 195,91 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.309,47 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.309,47 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 173,27 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 173,27 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.190,16 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 4.190,16 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 42,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 42,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 68,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 68,00 NCAO CREDITO 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 136,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 136,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 33,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 33,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7.117,29 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 180,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 180,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 6.911,24 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 6.919,73 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 8,49- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 26,05 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 12,05 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.969,50 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 1.607,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 337,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 22.670,62 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.028,64 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 5,40 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 252,00 51798.02.03-9 SAQUE 259,65 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 158,30 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 155,27 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 521,52 HEQUES SEM FUNDOS 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 676,50 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.161,15 51798.03.01-9 DOC/TED 2.053,30 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 107,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 468,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 468,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 18.012,83 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 14.258,95 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 168,85 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.585,03 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 34.977,58 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 165,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 238,40 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 170,55 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 5,25 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 378,00 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 877,50 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 661,34 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.676,88 51799.21.20-8 CONTRATO DE CÂMBIO VENDA-PESSOA JURÍDI 1.760,00 CA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 499,60 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.421,70 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.312,05 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 19.683,44 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.758,77 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 273,50 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 12,10 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 65,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 14.707,11 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 12.650,02 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 2.709,29 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9.748,51 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 192,22 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 406,73 50402.98.00-1 DIVERSAS 406,73 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 392,34 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 392,34 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 48,28 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 169,36 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 174,70 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.258,02 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 126,57 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 740,90 51999.21.90-4 OUTROS 47,45 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 207,35 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 171,55 51999.99.00-8 DIVERSAS 12,51 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 48,31- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 46,61 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 46,61 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 46,61 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 46,61 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 168.189,88- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 168.189,88- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 107.703,60- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 103.907,76- 51563.54.98-6 JUROS 56.707,73 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 5.162,03 61110.04.01-1 JUROS 147.792,93- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 16.699,73- 61110.05.01-8 JUROS 1.144,92- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 139,94- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.041,88- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.041,88- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 753,96- 61140.30.98-6 JUROS 87,06- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 13,33- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.90.98-9 JUROS 594,52- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 59,05- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 49.327,69- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.280,30- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.280,30- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 4.682,01- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 4.682,01- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 26,85- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 26,85- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 7.162,98- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 7.162,98- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 846,94- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 846,94- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 10.338,64- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 10.338,64- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.055,40- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.055,40- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.027,93- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.027,93- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 10.649,61- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 10.649,61- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 5.262,48- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 5.262,48- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 109,75- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 109,75- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 884,80- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 427,80- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 457,00- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.158,59- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 5.816,51- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 5.816,51- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.854,75- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 679,59- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 34,01- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 645,58- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.175,16- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.175,16- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 411,04- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 411,04- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.076,29- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 38,03 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 188,76- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.961,83- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 918,96- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 44,77- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 15.029.994,07 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 200.436,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 200.435,00 90201.25.00-7 CHEQUES 235,00 90480.20.03-X NUMERARIO DO BACEN 200.000,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 200,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 72.406,83 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 38.905,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 38.905,00 90550.10.00-1 NO PAIS 38.905,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 33.501,83 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 33.501,83 90570.10.00-9 DO PAIS 33.501,83 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 14.757.151,24 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 379.637,53 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 379.637,53 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 107.703,60- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 107.703,60- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.246.907,89 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 545.857,14 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 38.317,36 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 316.378,14 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 5.701,01 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 154.769,56 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 30.691,07 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 246.577,55 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 13.093,01 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 149.950,43 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 51.541,83 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 31.992,28 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 454.473,20 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 233.579,90 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 205.771,67 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 5.179,86 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.284,19 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.297.201,99 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 294.146,03 90986.10.06-X SISTEMA VIP 427.178,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.694.357,83 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 619.345,41 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.248.590,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 13.584,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.941.107,43 90999.06.05-1 FAMPE 48.838,96 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 30.128,81 90999.13.00-7 POUPEX 469.443,55 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.371.339,73 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 17.956,38 T O T A L D O P A S S I V O 38.675.456,43 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.097.657,06 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.172.711,19 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.172.711,19 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.172.711,19 00010.00.00-4 CAIXA 1.172.711,19 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 20.380,97 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 20.380,97 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 20.380,97 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 20.380,97 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.353.071,61 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.773.173,91 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 375,59 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 505,04 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 29,53 26113.40.35-2 JUROS 147,46- 26113.46.35-0 JUROS 11,52- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.146.731,48 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 30.338,48 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.375,55 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.166,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.631,62 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37.901,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 191.553,22 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 42.468,66 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 64,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 151,20 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 302,62 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 210,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16,28 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 774,85 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.594,02 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 143,69 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 72.402,61 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 132.687,78 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.236.999,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 29.561,04 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.319,33 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 239.709,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 412.044,45 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 263.904,57 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19.473,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.367,60 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 357,22 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.548,55 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31.496,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.119,02 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 51,49 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.336,03 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.354,22 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.119,28 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.373,32 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.087,56 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26.329,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.510,95 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.924,20 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.957,24 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 21,47 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 383,20 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 516,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24,70 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 128,84 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 672,73 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.911,15 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 67.776,67 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 5.398,74 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 81.945,30 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.974.409,66 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 165.350,25 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 165.554,75 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 117.249,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 19.870,51 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.092,09 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.362,92 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 67,28 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 20,16 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 298,54 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.097,42 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 185,17 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.552,20 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 159,91 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 854,96 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15.212,50- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.316,34- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 27.845,92- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.619,35- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 51.973,84- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 5.002,08- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.217,31- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 56.354,66- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.244,61- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.937,05- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,05- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 62,51- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 370,26- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.852,74- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.225,56- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 24,78- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.375,37- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.377,59- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.445,38- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 48.087,23- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.339,56- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.471,01- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.284,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.074,73- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 517,53- 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 719,49- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.967,68- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.042.294,13- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.593,77- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.626.066,84 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.573.519,47 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.152.773,35 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 40.737,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 474.565,05 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 64.812,41- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 26.802,19- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.941,33- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 52.547,37 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 54.569,21 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.021,84- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 917.983,62 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 741.191,36 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 88.612,40 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.650,62 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 26.237,22 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 259.999,79 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 37.240,06 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 57.827,71 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 276,07 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 55.222,56 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.098,97 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 84.157,76 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29.216,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 215,24 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 178.804,23 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.209,10- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 748,74- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.538,45- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 25.651,25- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.337,20- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 43.892,74- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 176.792,26 1.6.2.40.10-8 Custeio 176.792,26 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 183.417,69 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.826,37 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 11.451,80- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.776.019,39 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 714.764,54 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 9.166,82 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 3.190,21 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.025,70 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 410,31 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 257,29 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 447,60- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 269,09- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 525.824,73 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 368.042,04 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 77.580,15 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 79.843,58 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 342,15 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 599,40 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 582,59- 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,49 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,25 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 93,69 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 101,45- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 179.516,50 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.414,35 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 141.404,29 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 36.708,99 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 974,63 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 59,79 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.045,55- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.920.117,62 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 4.699,97 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.366,62 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 7,63 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18,04 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18,04- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 281.751,98 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 212.418,89 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 23.339,15 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 44.608,28 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 892,95 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 64,82 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 505,53 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 48,12- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,52- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 382.914,58 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 383.497,40 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 630,27 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.213,09- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.250.751,09 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 835.259,79 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.190.435,41 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.151,83 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.994,97 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.443,24- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 227.472,75 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 888,96 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 9,38- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 137.110,06 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 137.110,06 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 135.880,86 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.229,20 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.027,17 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.471,73 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.469,89 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,84 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.555,44 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.556,42 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,16 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,14- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 477.233,47 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 477.233,47 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 475.911,10 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.322,37 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 408.661,22 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 372.672,84 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 372.672,84 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 34.071,32 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 34.071,32 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 1.917,06 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.917,06 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.541.099,45 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 50.860,53 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 50.860,53 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 50.842,04 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 18,49 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.493.203,47 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 144.947,52 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 140.614,58 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 117.865,32 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 22.749,26 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 4.332,94 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.332,94 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.343.134,80 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 550.699,09 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 22.667,31 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 769.684,91 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 85,85 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 2,36- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.121,15 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 20,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 2.700,00 DA EM TAA 28892.71.69-7 CTR - COBAN 244,55 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.964,55- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.964,55- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.964,55- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 244,55- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 20,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 2.700,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.393,84 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.393,84 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.393,84 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.259,84 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 134,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 15.434.389,58 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 623,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 622,00 80200.25.00-4 CHEQUES 302,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 320,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 65.333,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 65.333,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 65.333,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 65.333,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 15.368.433,58 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 740.492,05 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 740.492,05 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 740.492,05 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 209.496,06- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 209.496,06- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 209.496,06- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.336.977,71 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.336.977,71 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 280.544,94 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 670.231,86 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 14.358,59 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 172.465,37 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 199.376,95 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.405.229,38 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.405.143,67 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 319.323,68 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 413.872,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.671.947,99 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.000.085,71 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 649.865,19 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.337.587,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 12.633,52 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.095.230,50 80999.06.05-3 FAMPE 49.342,18 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 30.381,09 80999.13.00-9 POUPEX 495.756,69 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.498.157,30 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 18.193,24 T O T A L D O A T I V O 38.532.046,64 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.440.704,24 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 21.394.353,47 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.265.540,68 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1,04 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1,04 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1,04 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 863.464,45 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 115,63 31001.75.01-X DO PUBLICO 91.103,49 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 564,65 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.385,63 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 293,66 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 109.835,57 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 50.282,16 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 116.700,18 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 356.817,52 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 4.623,02 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 8.369,50 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.876,46 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 115.412,70 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 293.944,30 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 7.222,45 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 19.912,45 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 1.334,75 31005.06.79-2 DO COMERCIO 11.276,88 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 859,13 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 2.300,49 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 47.293,52 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 8.072,99 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 32.210,60 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 967,07 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 288,70 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 10.911,86 31005.98.14-X DO COMERCIO 48.108,04 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 102.745,21 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 60.521,94 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 8.250,00 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 8.250,00 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 52.271,94 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.298,13 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 66,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.343,81 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1,40 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 960,85 31401.99.00-9 DIVERSOS 46.306,49 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 47.608,95 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 2.408,00 31027.47.15-0 BB GIRO RECEBIVEIS 2.408,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 45.200,95 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 20.000,00 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.610.172,47 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.412.387,83 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.350.585,62 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 61.802,21 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 197.784,64 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 197.106,39 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 678,25 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 511.720,82 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 426.115,92 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 426.115,92 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 10.062,86 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 10.062,86- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 16.042.996,01 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.616.880,09- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 85.604,90 4.1.5.50.90-4 OUTROS 85.604,90 31550.20.99-9 OUTROS 0,28 31550.30.99-4 OUTROS 17.498,54 31550.90.00-8 OUTROS 68.106,08 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 6.919,50 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 6.919,50 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 6.919,50 31930.10.38-5 CONTA FACIL 6.919,50 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 137.912,66 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.336,80 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.336,80 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.336,80 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 136.575,86 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 136.575,86 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 138.195.383,90 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.410.214,23- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 133.648.593,81- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 908.438,11 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 5.538,46 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.017,54 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.013,45 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.326,30 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.687,15 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,09 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,09 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 455,80 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 455,80 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 415,34 SISTEMA COP 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 65,12 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 65,12 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.701,29 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.701,29 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.313,03 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.313,03 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.388,26 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.885,63 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 18,23 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 484,40 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 895.198,36 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 777.447,70 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.086,39 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 676,40 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 769.684,91 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 93.223,27 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 93.223,27 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 93.223,27 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 24.527,39 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 200,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 20,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.500,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 219,73 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.022,90 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 88,66 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 14.274,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.239,86 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.239,86 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.239,86 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.239,86 51110.91.01-3 JANEIRO 3.180,77 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.460,61 51110.91.09-9 SETEMBRO 3.233,41 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.172,37 51110.91.11-0 NOVEMBRO 3.151,96 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.040,74 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.000.165,98 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.000.119,37 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 740.492,05 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 76,56 51103.40.35-4 JUROS 13,22 51103.46.35-2 JUROS 63,34 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 585.108,69 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.606,30 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.123,96 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.647,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 292,12 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.824,55 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.869,96 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 336,90 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.057,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,22 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 46,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 12.242,05 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.307,97 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 67.328,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 1.532,86 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.726,13 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20.793,81 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.574,23 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.809,19 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 889,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 163,45 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 216,41 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 135,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 819,25 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.458,38 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.404,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.291,97 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 216,59 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 138,71 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 49,85 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 201,31 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.665,89 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.364,21 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23.438,20 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 159,91 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 349.662,33 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.692,52 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.558,58 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.181,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.436,51 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.218,59 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.345,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 6.372,90- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 384,57- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 78.158,04 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.353,74 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 44.027,22 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 3.491,75 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 27.285,33 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 23.904,83 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 1,00 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.798,14 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 1,81 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18,99 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.269,62 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 9.070,40 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 186,41 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 275,24 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.436,91 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.038,22 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 122,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.886,55 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 218,99- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.869,15- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8,74 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 7.703,41 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.033,23 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 231,79 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.171,94 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 181,07 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 13.199,33- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 37.114,16 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 15,74 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.613,96 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 171,70 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 183,84 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.733,54 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 9.225,38 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.513,99 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.656,01 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.405,18 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 3.405,18 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 580,10- ES COM RECURSOS D 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 3,79 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 12,61 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 592,49- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,01- 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 9.543,47 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 9.543,47 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.630,37 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.180,89 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 449,48 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 232.258,85 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 166,31 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 17,43 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 148,88 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 412,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 412,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.129,48 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 14,14 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,08 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 3,30 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,90 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,18 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,90 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 10,92 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,88 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 9,58 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 8,40 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 263,42 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,97 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 50,91 51799.56.05-2 BB PROTECAO 10,97 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 5,24 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 59,77 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 76,31 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,48 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 624,94 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 36,81- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 70.917,53 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 204,70 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 5.646,52 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 64.699,04 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 374,64 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 7,37- 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 23.113,71 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 68,27 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 68,27 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.018,50 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.659,58 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 641,08- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 982,28 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 982,28 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.184,58 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.184,58 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.557,07 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 195,97 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.332,93 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 28,17 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 405,64 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 405,64 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.227,90 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.227,90 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 392,54 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 392,54 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 9.585,93 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 9.585,93 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 86,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 86,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 178,50 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 178,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 349,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 349,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 59,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 59,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 13.784,38 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 270,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 270,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 13.461,73 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 13.470,22 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 8,49- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 52,65 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 31,65 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.753,20 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 3.027,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 676,20 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 52.700,11 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.413,07 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 11,35 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 486,60 51798.02.03-9 SAQUE 573,70 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 236,96 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 340,14 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.145,10 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.619,22 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.612,55 51798.03.01-9 DOC/TED 4.429,45 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 183,10 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 877,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 877,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 42.796,99 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 31.773,22 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 299,35 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.724,42 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 66.281,33 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 435,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 395,55 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 269,71 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 5,25 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 645,00 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 1.755,00 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.368,67 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.660,34 51799.21.20-8 CONTRATO DE CÂMBIO VENDA-PESSOA JURÍDI 1.760,00 CA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 986,80 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.859,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.250,59 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 39.554,85 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 7.553,39 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 615,74 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 22,44 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 10,50 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 95,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 27.368,47 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 23.128,06 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 12.784,52 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 79,10 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9.748,51 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 515,93 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 406,73 50402.98.00-1 DIVERSAS 406,73 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 392,34 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 392,34 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 48,28 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 169,36 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 174,70 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.441,34 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 251,27 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 1.424,59 51999.21.90-4 OUTROS 72,75 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 414,40 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 604,45 51999.99.00-8 DIVERSAS 965,66 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 291,78- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 46,61 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 46,61 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 46,61 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 46,61 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 362.453,02- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 362.453,02- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 209.496,06- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 202.244,17- 51563.54.98-6 JUROS 56.707,73 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 5.162,03 61110.04.01-1 JUROS 239.536,66- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 22.762,53- 61110.05.01-8 JUROS 1.662,43- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 152,31- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 6.018,89- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 6.018,89- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.233,00- 61140.30.98-6 JUROS 177,83- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 21,97- 61140.90.98-9 JUROS 951,62- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 81,58- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 112.355,73- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 9.064,09- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 9.064,09- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.336,56- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.336,56- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 51,15- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 51,15- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 13.709,64- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 13.709,64- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.624,14- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.624,14- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 20.534,48- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 20.534,48- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.115,84- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.115,84- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 8.550,92- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 8.550,92- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 21.299,22- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 21.299,22- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 5.018,16- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 5.018,16- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 222,20- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 222,20- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.241,12- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.684,12- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 557,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17.588,21- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 12.783,49- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 4.804,72- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.720,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.720,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.720,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.720,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 37.881,23- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 11.702,14- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 11.702,14- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 18.022,90- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 15.712,81- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 5.743,93- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 6.988,48- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 2.980,40- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.310,09- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.310,09- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 415,34- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 415,34- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.740,85- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 57,92 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 188,76- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.847,45- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.865,85- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.836,62- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 60,09- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 15.434.389,58 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 623,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 622,00 90201.25.00-7 CHEQUES 302,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 320,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 65.333,00 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 40.737,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 40.737,00 90550.10.00-1 NO PAIS 40.737,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 24.596,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 24.596,00 90570.10.00-9 DO PAIS 24.596,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 15.368.433,58 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 740.492,05 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 740.492,05 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 209.496,06- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 209.496,06- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.336.977,71 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 376.262,81 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 33.921,48 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 59.063,61 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 117.098,70 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 166.179,02 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 508.012,11 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 12.948,00 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 407.264,96 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 5.701,01 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 50.186,81 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 31.911,33 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 452.702,79 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 233.675,46 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 203.903,29 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 5.179,86 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.286,60 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.405.229,38 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 319.323,68 90986.10.06-X SISTEMA VIP 413.872,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.671.947,99 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 649.865,19 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.337.587,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 12.633,52 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.095.230,50 90999.06.05-1 FAMPE 49.342,18 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 30.381,09 90999.13.00-7 POUPEX 495.756,69 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.498.157,30 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 18.193,24 T O T A L D O P A S S I V O 38.532.046,64 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.631.265,94 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 969.912,79 1.1.1.00.00-9 CAIXA 969.912,79 1.1.1.10.00-6 CAIXA 969.912,79 00010.00.00-4 CAIXA 969.912,79 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 18.722,29 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 18.722,29 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 18.722,29 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 18.722,29 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.027.495,44 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.027.495,44 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.027.495,44 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 138.622.740,93- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.014.403,98 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 133.635.832,39 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.177.046,82 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.554.140,76 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 418,31 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 649,11 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2,90 26113.40.35-2 JUROS 233,69- 26113.46.35-0 JUROS 0,01- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 9.935.756,34 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 23.120,01 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.696,66 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.833,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34.961,41 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 195.125,87 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 39.259,88 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.745,42 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 252,16 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 119,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 713,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.503,62 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 134,04 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 93.057,64 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 120.305,17 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.202.376,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.968,33 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 225.506,42 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 396.353,79 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 243.672,92 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.646,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.074,98 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.130,12 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.394,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 109,92 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.661,73 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.315,70 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 986,82 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.087,27 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.856,58 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.615,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.940,53 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 59,36 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 327,37 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 391,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 750,79 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.325,44 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 69.505,34 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 87.332,13 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.382,46 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.930.758,19 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 137.945,28 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 163.448,82 PF 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 112.606,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.976,72 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 804,06 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.852,61 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 79,50 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,20 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 318,51 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.533,51 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 21,34 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.494,80 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 52,61 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 733,53 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 17.229,28- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.395,52- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 33.397,92- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.704,37- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 63.455,35- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.087,37- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 57.518,24- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.621,01- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.162,16- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,11- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 62,54- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 815,71- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.779,63- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 71,37- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.733,38- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.374,09- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.382,86- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 53.772,59- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.317,23- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.227,11- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.182,84- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.564,42- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 424,43- 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 322,34- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.723,57- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.012.492,44- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.594,18- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.617.966,11 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.573.547,32 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.144.859,45 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 25.475,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 492.501,23 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 7,75 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 59.259,96- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 28.322,58- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.713,57- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 44.418,79 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 45.794,11 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.375,32- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 869.964,39 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 701.557,64 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 95.707,22 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 7.180,91 RCELA FATURADA 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 23.317,53 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 225.474,01 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 32.972,15 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 62.546,47 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 233,99 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 51.686,73 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.929,21 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 83.131,44 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29.553,67 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 199,31 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 173.973,62 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.926,09- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.085,50- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 9.740,07- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 22.849,00- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.814,68- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 44.933,28- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 168.406,75 1.6.2.40.10-8 Custeio 168.406,75 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 175.931,85 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.845,61 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 12.370,71- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.805.242,48 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 703.745,64 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 8.323,66 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 3.191,68 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.181,41 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 446,74 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 270,40 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 485,50- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 281,07- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 527.263,11 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 370.475,48 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 77.933,73 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 78.566,83 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 332,23 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 702,11 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 48,14- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 699,13- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,49 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,25 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 98,02 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 105,78- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 167.902,38 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.387,15 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 142.411,54 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24.370,60 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 948,87 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 46,06 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.261,84- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.959.114,43 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 4.707,63 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.374,50 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 7,41 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20,37 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20,37- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 317.670,28 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 213.349,75 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 21.951,38 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 80.649,64 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.102,52 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 55,55 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 590,96 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,52- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 379.130,29 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 379.792,60 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 584,78 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.247,09- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.257.606,23 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 877.547,75 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.154.899,91 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.088,40 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.706,83 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 125,64- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.752,25- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 228.412,55 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 873,35 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 44,67- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 138.350,34 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 138.350,34 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 137.151,19 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.199,15 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.032,07 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.473,57 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.471,79 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,78 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.563,64 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 1,11 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 6,25- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 475.890,68 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 475.890,68 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 474.713,81 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.176,87 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 471.808,51 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 434.972,75 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 434.972,75 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 34.071,32 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 34.071,32 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 2.764,44 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.764,44 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.424.869,70 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 48.626,64 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 48.626,64 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 48.609,75 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 16,89 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.376.243,06 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 145.061,49 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 140.728,55 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 117.865,32 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 22.863,23 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 4.332,94 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.332,94 VIA SISTEMA 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.224.066,37 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 486.535,71 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 22.470,41 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 714.975,35 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 84,98 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,08- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 7.115,20 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 4.958,60 ANCEIRAS 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 13.218,90 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 13.218,90 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 13.218,90 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 13.118,40 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 100,50 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.329.610,94 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.107.996,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.107.321,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 96.001,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 96.000,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 1.011.320,00 80430.20.03-3 NUMERARIO DO BACEN 1.011.000,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 320,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 675,00 80200.25.00-4 CHEQUES 355,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 320,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 59.690,95 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 59.690,95 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 59.690,95 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 59.690,95 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 16.161.923,99 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.082.946,23 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.082.946,23 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.082.946,23 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 302.940,18- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 302.940,18- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 302.940,18- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.399.524,54 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.399.524,54 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 281.433,81 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 714.596,50 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 14.358,59 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 186.587,59 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 202.548,05 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.525.846,64 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.467.134,17 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 308.416,62 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 426.723,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.731.994,55 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.058.712,47 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 643.558,35 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.402.652,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 12.502,12 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.456.546,76 80999.06.05-3 FAMPE 49.850,59 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 30.576,17 80999.13.00-9 POUPEX 592.589,29 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.761.717,21 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 18.413,50 T O T A L D O A T I V O 40.960.876,88 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.711.270,69 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 21.825.810,62 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.176.894,84 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 0,25 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 0,25 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 0,25 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 708.591,39 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.277,71 31001.75.01-X DO PUBLICO 173.985,62 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 684,38 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 512,09 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 100.869,59 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,04 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 42.139,01 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 107.153,10 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 173.298,75 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 320,15 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 8.437,27 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 40,77 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 99.788,63 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 374.373,38 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 5.889,35 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 30.868,77 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 397,63 31005.06.79-2 DO COMERCIO 17.982,65 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 892,72 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 4.960,57 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 16.552,02 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 18.360,74 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 51.453,63 31005.10.14-5 DO COMERCIO 94,47 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 910,22 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 269,75 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 52.417,81 31005.98.14-X DO COMERCIO 30.705,60 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 142.177,29 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 66.320,87 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 8.250,00 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 8.250,00 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 58.070,87 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.059,28 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.323,80 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 66,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.533,50 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 14,90 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.456,98 31401.99.00-9 DIVERSOS 50.321,15 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 27.608,95 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 2.408,00 31027.47.15-0 BB GIRO RECEBIVEIS 2.408,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 25.200,95 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.156.759,89 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.946.863,19 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.890.039,78 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 56.823,41 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 209.896,70 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 209.212,29 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 684,41 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 484.371,96 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 401.546,12 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 401.546,12 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 10.115,22 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 10.115,22- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.961.364,88 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.559.818,76- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 82.825,84 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.50.90-4 OUTROS 82.825,84 31550.20.99-9 OUTROS 0,28 31550.90.00-8 OUTROS 82.825,56 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 7.783,93 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 7.783,93 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 7.783,93 31930.10.38-5 CONTA FACIL 7.783,93 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.336,80 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.336,80 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.336,80 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.336,80 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 884.123,27 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 24.033,52 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.309,40 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.300,48 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.038,11 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.262,37 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 8,92 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 8,92 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 460,04 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 460,04 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 419,58 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 2.388,33 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 2.388,33 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 2.388,33 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 861,98 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 861,98 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 861,98 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 12.013,77 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 12.013,77 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.271,06 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.271,06 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 827,65 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 827,65 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.443,41 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.970,97 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 35,41 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 437,03 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 853.818,69 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 730.545,70 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.703,06 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.867,29 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 714.975,35 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 97.568,80 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 97.568,80 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 97.568,80 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 25.704,19 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 5.588,60 ORNOS DE RESGATES 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 219,73 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.378,84 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 40,92 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 14.274,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.015,26 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.015,26 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.015,26 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.015,26 51110.91.01-3 JANEIRO 3.138,63 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.442,82 51110.91.03-X MARCO 3.101,86 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.161,33 51110.91.11-0 NOVEMBRO 3.140,92 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.029,70 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.442.293,21 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.442.246,60 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.082.946,23 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 81,61 51103.40.35-4 JUROS 15,97 51103.46.35-2 JUROS 65,64 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 851.466,98 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.576,03 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.565,34 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.181,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 384,91 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.620,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.273,03 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 676,95 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.086,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,22 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 71,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 19.597,60 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.059,27 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 95.588,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 1.532,86 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.195,92 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 31.483,38 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 26.911,63 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.709,97 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.103,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 168,09 AS COM RECURSOS DO BB 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 222,11 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 260,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.104,00 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.048,32 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.172,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.052,22 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 326,02 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 191,28 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 57,09 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 309,27 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.500,86 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.481,87 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 31.837,57 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 212,52 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 513.178,99 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.913,86 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.957,64 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.869,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.687,02 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.813,93 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.291,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 6.459,99- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 384,57- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 120.039,76 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.846,34 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 68.209,69 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 4.840,81 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 42.142,92 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 32.197,18 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 1,00 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.647,68 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 1,81 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18,99 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.720,93 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 11.872,65 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 201,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 372,42 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.959,43 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.439,81 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 123,67 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.037,26 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 218,99- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.870,07 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,96 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 10.147,13 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.376,89 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 366,14 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.937,14 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 229,14 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 13.199,33- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 51.251,06 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 23,40 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.754,39 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 263,05 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 273,06 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.341,04 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 14.105,81 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.945,40 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.544,91 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.645,46 ES COM RECURSOS D 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 4.645,46 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 575,20- ES COM RECURSOS D 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 5,63 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 15,67 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 592,49- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,01- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 13.863,39 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 13.863,39 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 8.105,92 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.654,35 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 451,11 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,46 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 330.377,92 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 262,68 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 17,43 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 245,25 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 556,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 556,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.697,09 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 21,21 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 3,12 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 4,95 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,35 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,92 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 9,80 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,02 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 21,84 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 8,95 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 14,37 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 12,60 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 395,10 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 8,94 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 104,65 51799.56.05-2 BB PROTECAO 16,15 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 7,86 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 91,15 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 102,08 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,60 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 897,24 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 36,81- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 104.841,44 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 374,30 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 8.204,14 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 95.259,57 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.010,80 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 7,37- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 33.050,11 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 124,39 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 124,39 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 5.258,42 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 6.090,46 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 832,04- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.296,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.296,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.745,30 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.745,30 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.214,25 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 296,25 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.877,58 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 40,42 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 586,67 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 586,67 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.612,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.612,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 631,14 ITUIÇÃO 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 631,14 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 13.640,54 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 13.640,54 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 128,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 128,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 229,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 229,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 505,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 505,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 59,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 59,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 19.800,65 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 270,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 270,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 19.462,10 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 19.526,12 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 64,02- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 68,55 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 1,20 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 46,35 RRENTE E POUPANCA 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 4.003,20 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 3.027,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 901,20 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 73.794,56 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.311,67 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 17,30 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 573,40 51798.02.03-9 SAQUE 908,65 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 321,96 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 474,21 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.531,82 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.484,33 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.936,67 51798.03.01-9 DOC/TED 6.627,55 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 309,12 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.228,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.228,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 59.317,72 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 44.226,77 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 452,17 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 14.638,78 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 92.371,39 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 600,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 645,37 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 60,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 364,46 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 5,25 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 881,75 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 2.632,50 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.167,02 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 7.569,14 51799.21.20-8 CONTRATO DE CÂMBIO VENDA-PESSOA JURÍDI 1.760,00 CA-DIVERSAS 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.289,20 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 5.289,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.194,66 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 54.422,48 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 10.392,48 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 861,64 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 17,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 32,94 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 31,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 155,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 28.922,45 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 23.705,84 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 13.362,30 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 79,10 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9.748,51 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 515,93 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 406,73 50402.98.00-1 DIVERSAS 406,73 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 636,89 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 244,55 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 244,55 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 392,34 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 48,28 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 169,36 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 174,70 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4.172,99 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 365,24 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 1.424,59 51999.21.90-4 OUTROS 72,75 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 621,17 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.271,02 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.030,57 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 612,35- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 46,61 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 46,61 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 46,61 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 46,61 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 541.313,22- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 541.068,67- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 302.940,18- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 293.001,11- 51563.54.98-6 JUROS 56.707,73 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 5.162,03 61110.04.01-1 JUROS 329.226,87- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 23.233,94- 61110.05.01-8 JUROS 2.254,50- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 155,56- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 8.335,35- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 8.335,35- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.603,72- 61140.30.98-6 JUROS 211,08- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 22,24- 61140.90.98-9 JUROS 1.288,16- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 82,24- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 163.484,88- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.688,66- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.688,66- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 15.777,40- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 15.777,40- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 76,46- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 76,46- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 21.056,63- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 21.056,63- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.882,57- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.882,57- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 31.077,12- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 31.077,12- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.179,27- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.179,27- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 33,90- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 33,90- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 15.914,66- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 15.914,66- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 31.948,83- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 31.948,83- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 6.255,46- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 6.255,46- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 336,79- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 336,79- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.668,92- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.111,92- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 557,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17.588,21- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 12.783,49- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 4.804,72- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 74.643,61- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 16.673,11- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 16.673,11- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 23.987,02- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 17.527,78- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 5.857,47- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 6.988,48- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 33,44- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 4.648,39- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.459,24- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 6.459,24- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 419,58- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 419,58- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 33.563,90- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 94,84 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 188,76- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1,60- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 5.835,69- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 24.512,32- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 250,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.775,64- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 94,73- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 244,55- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 244,55- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 244,55- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 244,55- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.329.610,94 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.107.996,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 96.001,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 96.000,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.011.995,00 90201.25.00-7 CHEQUES 355,00 90480.20.03-X NUMERARIO DO BACEN 1.011.000,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 320,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 320,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 59.690,95 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 28.075,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 28.075,00 90550.10.00-1 NO PAIS 28.075,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 31.615,95 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 31.615,95 90570.10.00-9 DO PAIS 31.615,95 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 16.161.923,99 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.082.946,23 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.082.946,23 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 302.940,18- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 302.940,18- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.399.524,54 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 400.604,29 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 3.802,65 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 103.428,25 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 124.065,65 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 169.307,74 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 545.928,73 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 43.955,70 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 407.264,96 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 5.701,01 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 57.053,35 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 31.953,71 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 452.991,52 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 233.675,46 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 203.903,29 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 5.468,59 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.286,60 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.525.846,64 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 308.416,62 90986.10.06-X SISTEMA VIP 426.723,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.731.994,55 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 643.558,35 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.402.652,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 12.502,12 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.456.546,76 90999.06.05-1 FAMPE 49.850,59 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 30.576,17 90999.13.00-7 POUPEX 592.589,29 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.761.717,21 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 18.413,50 T O T A L D O P A S S I V O 40.960.876,88 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.622.096,07 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 960.627,41 1.1.1.00.00-9 CAIXA 960.627,41 1.1.1.10.00-6 CAIXA 960.627,41 00010.00.00-4 CAIXA 960.627,41 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 23.280,45 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 23.280,45 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 23.280,45 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 23.280,45 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 978.963,89 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 978.963,89 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 978.963,89 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 138.317.532,71- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.664.453,03 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 133.632.043,57 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.189.807,87 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.523.788,06 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 488,44 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 839,91 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5,97 26113.40.35-2 JUROS 357,44- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 9.992.074,52 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 28.214,89 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.014,57 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.000,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.149,12 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32.019,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 200.596,54 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 36.049,40 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.143,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.317,14 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 228,81 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 109,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,15 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 638,57 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.406,46 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 121,53 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 67.305,25 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 110.507,45 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.293.262,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.550,66 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 178.368,04 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 390.455,38 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 205.682,70 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.240,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.587,59 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.286,65 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.769,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 53,22 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.120,19 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.182,96 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 897,38 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.711,30 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.710,20 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.241,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.139,36 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 23,90 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 476,39 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 395,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 737,84 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.450,61 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 71.443,36 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 493,78 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 95.126,23 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.071.840,10 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 136.691,16 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 161.265,84 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 117.112,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.725,56 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.884,82 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.159,38 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 101,56 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,25 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 403,16 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.118,74 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 13,93 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.998,89 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 15,61 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 809,28 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 19.234,71- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.655,19- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 21.853,36- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.112,55- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 74.736,17- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.108,69- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 59.700,66- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.187,60- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 76,21- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16,25- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,64- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.346,33- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.735,60- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.839,37- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 43,88- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.166,31- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.774,17- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.471,65- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.406,04- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.305,15- DO/MICROCRE-DITO 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.158,87- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.925,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.856,61- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 337,20- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 143,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 363,88- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.691,72- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.064.820,47- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.221,33- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.531.225,10 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.489.279,33 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.060.508,43 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 110,30 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 20.526,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 489.242,49 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 49,86 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 222,87 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 54.259,28- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 26.237,12- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 884,22- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 41.945,77 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 43.178,64 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.232,87- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 784.179,20 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 625.246,66 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 85.637,12 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 7.803,79 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 8.943,89 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 198.130,03 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 25.790,35 RCELA FATURADA 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 55.755,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 94,07 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 48.150,90 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.929,21 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 82.105,12 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29.318,78 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 196,85 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 160.150,98 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.288,05- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.288,06- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 8.771,61- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 20.338,87- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.306,93- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 41.773,42- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 158.932,54 1.6.2.40.10-8 Custeio 158.932,54 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 167.002,08 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.168,23 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 13.237,77- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.846.564,16 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 705.341,80 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 8.058,84 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 3.193,10 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.916,97 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 479,66 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 262,28 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 519,84- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 273,33- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 528.168,66 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 372.309,84 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 78.277,44 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 77.151,13 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 345,23 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 979,24 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 61,90- 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 832,32- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,29 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,05 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 101,88 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 109,64- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 168.858,01 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.504,93 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 143.393,26 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24.417,99 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 988,61 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 39,77 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.486,55- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.997.544,58 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 4.715,56 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.382,16 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 7,68 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22,58 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22,58- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 393.534,50 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 214.490,40 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 95.955,92 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 80.653,31 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.146,92 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 471,12 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 846,35 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,52- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 379.697,30 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 380.507,95 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 605,95 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.416,60- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.219.597,22 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 881.958,85 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.094.179,48 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.447,43 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.850,05 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 395,21- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.639,65- 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 247.338,32 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 936,37 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 78,42- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 139.643,80 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 139.643,80 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 138.391,90 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.251,90 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.033,98 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.475,48 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.473,63 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,85 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.564,89 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,18 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 10,57- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 474.708,46 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 474.708,46 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 473.452,94 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.255,52 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 560.567,99 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 514.708,83 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 514.708,83 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 43.094,72 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 43.094,72 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 2.764,44 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.764,44 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.456.231,05 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 49.423,68 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 49.423,68 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 49.410,95 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 12,73 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.406.844,55 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 146.456,69 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 142.078,33 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 119.100,79 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 22.977,54 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 4.378,36 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.378,36 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.255.635,43 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 516.118,71 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 24.787,35 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 714.664,85 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 64,61 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,09- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.752,43 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 450,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 37,18 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 3.108,65 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 37,18- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 37,18- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 37,18- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 37,18- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 13.185,40 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 13.185,40 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 13.185,40 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 13.118,40 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 67,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 16.511.015,20 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 633,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 632,00 80200.25.00-4 CHEQUES 312,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 320,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 87.648,46 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 87.648,46 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 87.648,46 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 87.648,46 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 16.422.733,74 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.430.798,96 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.430.798,96 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.430.798,96 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 396.982,96- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 396.982,96- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 396.982,96- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.477.865,36 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.477.865,36 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 291.687,59 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 753.367,04 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 14.358,59 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 194.790,91 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 223.661,23 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.280.697,73 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.257.433,09 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 288.728,24 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 419.023,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.549.681,85 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.023.264,64 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 648.027,11 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.363.131,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 12.106,53 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.630.354,65 80999.06.05-3 FAMPE 50.347,60 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 30.773,91 80999.13.00-9 POUPEX 530.655,87 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.992.565,10 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 3.200,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 4.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 18.612,17 T O T A L D O A T I V O 40.133.111,27 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.405.616,11 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 21.533.055,23 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.385.663,32 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 51,45 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 51,45 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 51,45 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 677.153,89 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 78,93 31001.75.01-X DO PUBLICO 100.257,45 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 350,27 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.958,22 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.750,33 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 175.866,68 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 48.282,98 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 74.851,25 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 131.053,24 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 428,29 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 8.686,21 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 11,06 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 130.494,70 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 285.725,46 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.829,35 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 26.230,72 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.79-2 DO COMERCIO 14.295,78 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 859,13 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 7.712,97 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 28.371,41 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 12.117,66 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 853,37 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 250,80 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 11.388,54 31005.98.14-X DO COMERCIO 41.321,23 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 137.054,34 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 391.397,57 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 8.250,00 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 8.250,00 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 383.147,57 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.965,88 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 66,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.665,08 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 72,26 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 2.083,09 31401.99.00-9 DIVERSOS 375.000,00 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 31.334,95 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 2.408,00 31027.47.15-0 BB GIRO RECEBIVEIS 2.408,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 28.926,95 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 3.600,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 126,00 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.632.100,66 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.400.678,39 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.343.726,12 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 56.952,27 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 231.422,27 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 230.705,74 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 716,53 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 506.969,92 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 412.374,33 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 412.374,33 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 10.166,70 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 10.166,70- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.637.349,84 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.224.975,51- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 94.595,59 4.1.5.50.90-4 OUTROS 94.595,59 31550.20.99-9 OUTROS 0,28 31550.30.99-4 OUTROS 15.628,58 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31550.90.00-8 OUTROS 78.966,73 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 8.321,33 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 8.321,33 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 8.321,33 31930.10.38-5 CONTA FACIL 8.321,33 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.219,83 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.219,83 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.219,83 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.219,83 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 871.341,05 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 27.581,11 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.584,38 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.579,78 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 520,48 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3.059,30 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,60 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,60 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 464,45 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 464,45 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 423,99 SISTEMA COP 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 20,00 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 20,00 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 20,00 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 23.512,28 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 23.512,28 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.252,28 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.252,28 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 769,80 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 769,80 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.482,48 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.377,40 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 48,01 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 57,07 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 837.507,66 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 727.481,13 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 10.104,64 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.711,64 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 714.664,85 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 88.828,31 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 88.828,31 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 88.828,31 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 21.198,22 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 219,73 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.85-1 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.270,65 APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.149,90 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 81,84 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 14.274,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.056,70 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.056,70 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.056,70 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.056,70 51110.91.01-3 JANEIRO 3.113,75 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.422,52 51110.91.03-X MARCO 3.068,91 51110.91.04-8 ABRIL 3.280,90 51110.91.11-0 NOVEMBRO 3.140,92 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.029,70 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.907.187,51 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.907.140,90 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.430.798,96 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 94,55 51103.40.35-4 JUROS 16,33 51103.46.35-2 JUROS 78,22 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.120.012,41 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.986,21 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.949,28 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.412,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 435,61 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.267,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.386,87 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 991,45 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.168,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,22 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 112,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 26.951,25 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.301,35 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 124.407,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 1.532,86 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.632,48 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 41.382,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.266,51 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.644,02 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.614,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 168,22 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 222,26 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 370,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.378,05 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.588,24 COM RECURSOSDO BB 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.778,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.403,39 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 423,45 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 343,12 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 68,74 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 440,67 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.573,68 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.504,36 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 40.057,26 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 235,27 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 680.724,81 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.178,96 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.301,17 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.551,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.837,25 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.813,93 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.558,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 6.617,17- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 384,57- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 163.943,57 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 6.192,06 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 93.976,60 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 5.758,97 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 58.015,94 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 40.530,48 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 1,00 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.616,14 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 1,81 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 57,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 2.339,42 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 14.382,78 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 201,93 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 440,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.467,18 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.849,78 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 144,42 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.215,44 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 218,99- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.958,48 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 41,82 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.721,65 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.733,60 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 663,79 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 0,05 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.733,89 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 270,24 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 13.206,56- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 66.309,99 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 31,33 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.939,44 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 736,10 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 532,12 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.908,06 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 18.606,37 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34.060,13 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.496,44 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.938,92 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 5.938,92 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 573,29- ES COM RECURSOS D 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 7,54 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 15,67 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 592,49- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,01- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 17.895,94 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 17.895,94 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 10.687,91 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.236,34 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 451,11 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,46 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 437.040,67 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 330,95 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 24,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 306,05 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 798,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 798,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.655,92 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 28,28 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,16 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 6,63 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,81 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,66 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 12,25 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,26 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 27,30 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 12,02 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 19,16 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 16,80 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 523,09 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 11,90 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 474,73 51799.56.05-2 BB PROTECAO 21,81 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 10,48 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 123,47 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 125,17 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,94 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.257,81 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 36,81- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 140.417,49 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 531,40 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 10.940,52 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 127.764,67 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.188,27 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 7,37- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 44.683,84 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 148,68 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 148,68 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 7.237,54 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 8.356,02 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.118,48- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.475,10 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.475,10 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.340,84 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.340,84 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 6.715,66 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 355,86 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.305,38 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 54,42 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 792,89 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 792,89 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.820,03 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.820,03 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 884,45 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 884,45 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 18.985,57 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 18.985,57 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 174,08 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 174,08 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 280,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 280,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 721,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 721,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 89,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 89,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 26.329,52 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 450,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 450,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 25.759,17 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 25.833,29 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 74,12- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 120,35 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 1,20 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 63,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 56,15 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 4.808,80 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 3.387,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.321,80 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 99.150,54 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 8.341,79 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 23,25 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 757,39 51798.02.03-9 SAQUE 1.234,50 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 484,86 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 600,38 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.799,30 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.442,11 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.487,60 51798.03.01-9 DOC/TED 9.005,60 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 482,00 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.638,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.638,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 79.683,15 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 58.862,87 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 721,87 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 20.098,41 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 117.865,61 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 872,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 877,90 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 80,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 459,21 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 5,25 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.116,50 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 3.510,00 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.846,31 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 9.498,56 51799.21.20-8 CONTRATO DE CÂMBIO VENDA-PESSOA JURÍDI 1.760,00 CA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.566,60 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 6.399,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.913,36 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 70.075,16 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 13.381,31 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.167,55 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 25,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 49,10 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 51,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 210,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 39.301,27 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 32.295,33 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 21.751,92 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 79,10 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 70,35 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9.798,57 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 595,39 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 406,73 50402.98.00-1 DIVERSAS 406,73 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 636,89 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 244,55 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 244,55 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 392,34 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 48,28 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 169,36 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 174,70 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.962,32 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 479,55 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 2.705,48 51999.21.90-4 OUTROS 92,19 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 827,65 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.517,16 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 8,59 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.040,99 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 709,29- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 46,61 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 46,61 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 46,61 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 46,61 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 709.764,25- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 709.519,70- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 396.982,96- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 384.405,33- 51563.54.98-6 JUROS 56.707,73 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 5.162,03 61110.04.01-1 JUROS 419.887,57- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 23.238,91- 61110.05.01-8 JUROS 2.973,51- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 175,10- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 10.525,69- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 10.525,69- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.051,94- 61140.30.98-6 JUROS 241,42- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 22,24- 61140.90.98-9 JUROS 1.706,04- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 82,24- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 218.612,56- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 22.326,62- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 22.326,62- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 21.039,91- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 21.039,91- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 101,20- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 101,20- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 26.977,55- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 26.977,55- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.114,76- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.114,76- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 44.286,54- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 44.286,54- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.240,81- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.240,81- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 33,90- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 33,90- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 20.127,23- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 20.127,23- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 42.598,44- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 42.598,44- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 8.108,64- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 8.108,64- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 451,12- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 451,12- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.668,92- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.111,92- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 557,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 23.536,92- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 18.649,38- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 4.887,54- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 37,18- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 37,18- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 37,18- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 37,18- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 93.887,00- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 22.050,51- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 22.050,51- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 26.863,06- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 19.740,17- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 6.572,47- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 6.988,48- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 110,96- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 6.068,26- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.122,89- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 7.122,89- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 423,99- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 423,99- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 44.549,44- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 119,54 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 188,76- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1,60- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 7.654,25- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 32.756,63- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 250,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.698,30- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 119,44- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 244,55- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 244,55- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 244,55- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 244,55- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 16.511.015,20 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 633,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 632,00 90201.25.00-7 CHEQUES 312,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 320,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 87.648,46 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 20.526,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 20.526,00 90550.10.00-1 NO PAIS 20.526,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 67.122,46 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 67.122,46 90570.10.00-9 DO PAIS 67.122,46 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 16.422.733,74 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.430.798,96 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.430.798,96 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 396.982,96- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 396.982,96- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.477.865,36 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 478.451,62 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 13.961,82 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 149.249,24 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 126.066,73 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 189.173,83 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 548.294,11 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 44.050,31 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 402.099,70 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 5.701,01 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 63.255,59 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 33.187,50 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 451.119,63 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 233.675,46 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 202.018,10 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 5.468,59 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.299,90 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.280.697,73 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 288.728,24 90986.10.06-X SISTEMA VIP 419.023,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.549.681,85 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 648.027,11 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.363.131,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 12.106,53 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.630.354,65 90999.06.05-1 FAMPE 50.347,60 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 30.773,91 90999.13.00-7 POUPEX 530.655,87 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.992.565,10 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 3.200,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 4.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 18.612,17 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 40.133.111,27 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.300.842,18 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.254.547,78 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.254.547,78 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.254.547,78 00010.00.00-4 CAIXA 1.254.547,78 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 28.991,73 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 28.991,73 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 28.991,73 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 28.991,73 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 376.876,02 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 376.876,02 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 376.876,02 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 138.173.284,91- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.931.386,87 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 133.618.774,06 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.121.598,38 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.610.059,76 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 488,81 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 976,89 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 7,27 26113.40.35-2 JUROS 495,09- 26113.46.35-0 JUROS 0,26- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 9.997.904,28 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 20.084,82 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.168,88 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.166,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 31.342,17 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 198.864,92 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35.103,54 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.249,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.693,11 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 187,81 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 85,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 586,71 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.391,86 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 111,64 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 73.907,53 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 125.793,00 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.362.198,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.519,36 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 168.492,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 386.100,93 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 191.864,75 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.221,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.890,40 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.976,89 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 36.846,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 53,17 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.452,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.113,07 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 779,85 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.937,52 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.840,84 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26.882,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 2.746,94 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 30,24 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 433,05 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 342,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 660,94 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,90 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.455,83 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 69.333,25 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 256,96 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 92.886,90 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.059.453,19 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 124.193,61 DO/MICROCRE-DITO 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 167.748,93 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 115.672,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.322,23 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.385,11 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 86,30 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,95 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 428,63 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.692,91 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3,10 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.363,04 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1,26 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.537,58 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 21.070,54- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.250,27- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 27.102,12- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.691,74- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 85.445,43- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.403,16- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 61.812,27- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.352,84- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16,25- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,64- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.949,81- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.796,98- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.896,13- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 88,12- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.654,58- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.246,80- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.123,58- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60.895,16- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.195,33- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 24.840,00- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.141,29- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 261,63- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 233,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 386,02- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.649,80- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.063.365,09- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.173,31- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.611.666,67 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.568.680,79 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.213.404,60 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 222,93 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 18.236,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 420.131,16 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 296,99 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.130,22 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 67.672,80- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 16.748,02- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 320,29- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 42.985,88 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 44.205,22 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.219,34- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 732.190,65 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 583.139,31 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 76.189,90 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 7.803,79 RCELA FATURADA 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 6.451,85 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 175.668,48 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 20.907,92 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 60.456,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 60,49 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 44.615,07 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.929,21 RCELA FATURADA 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 81.078,80 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29.612,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 181,41 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 154.624,87 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.911,85- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.599,70- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.837,58- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 18.225,34- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.847,51- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 42.018,74- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 149.051,34 1.6.2.40.10-8 Custeio 149.051,34 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 157.941,28 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.158,15 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 14.048,09- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.725.978,60 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 597.222,37 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 8.063,08 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 3.194,57 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.921,89 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 512,36 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 275,61 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 554,01- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 287,34- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 399.810,33 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 243.181,17 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 78.634,20 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 77.274,47 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 335,22 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.406,68 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 56,25- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 965,16- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,29 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,05 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 105,77 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 113,53- 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 189.092,67 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.300,58 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 144.414,93 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45.163,18 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 962,50 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 68,34 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.705,21- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 111,65- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.983.813,35 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 4.723,26 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.390,09 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 7,45 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24,66 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24,66- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 415.308,53 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 215.675,66 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 116.414,89 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 80.657,11 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.114,88 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 553,34 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 922,17 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,52- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 375.594,40 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 376.459,63 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 578,67 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.443,90- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.188.187,16 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 886.729,22 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.053.897,20 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.324,49 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.562,30 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 661,27- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.748,82- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 253.101,22 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 982,82 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 140.907,05 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 140.907,05 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 139.685,73 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.221,32 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.035,83 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.477,33 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.475,54 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,79 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.569,21 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,05 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 14,76- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 473.348,31 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 473.348,31 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 472.190,54 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.157,77 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 580.021,06 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 534.161,90 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 534.161,90 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 43.094,72 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 43.094,72 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 2.764,44 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.764,44 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.505.616,47 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 47.858,36 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 47.858,36 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 47.843,72 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 14,64 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.457.845,29 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 147.206,35 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 142.805,48 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 119.713,06 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 23.092,42 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 4.400,87 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.400,87 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.304.441,43 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 512.328,62 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 21.053,16 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 770.963,95 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 96,01 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,31- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 6.197,51 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 3.953,73 ANCEIRAS 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 50,00 DA EM TAA 28892.71.69-7 CTR - COBAN 37,18 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 87,18- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 87,18- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 87,18- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 37,18- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 50,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 13.211,80 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 13.211,80 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 13.211,80 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 13.178,30 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 33,50 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.310.382,74 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 350.571,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 350.001,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 350.000,00 80430.20.03-3 NUMERARIO DO BACEN 350.000,00 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 570,00 80200.25.00-4 CHEQUES 370,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 200,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 49.795,12 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 49.795,12 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 49.795,12 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 49.795,12 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 16.910.016,62 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.769.670,42 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.769.670,42 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.769.670,42 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 482.103,96- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 482.103,96- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 482.103,96- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.493.738,79 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.493.738,79 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 291.986,54 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 754.159,62 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 14.358,59 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 207.711,14 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 225.522,90 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.332.937,48 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.286.546,92 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 273.202,84 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 404.001,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.609.343,08 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.046.390,56 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 663.631,79 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.359.771,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 22.987,77 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.795.773,89 80999.06.05-3 FAMPE 50.866,37 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 30.948,77 80999.13.00-9 POUPEX 481.603,33 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.206.145,28 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 3.200,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 4.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 18.810,14 T O T A L D O A T I V O 40.611.224,92 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 21.818.788,92 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 20.853.147,85 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.209.826,62 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 846.699,44 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.688,69 31001.75.01-X DO PUBLICO 107.979,87 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 290,63 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 12.686,91 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 872,25 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 152.734,43 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 37.171,35 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 91.933,37 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 273.347,38 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.029,81 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12.866,98 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 16,49 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 143.997,00 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 272.560,15 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.829,35 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 20.387,64 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 135,68 31005.06.79-2 DO COMERCIO 3.426,27 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 859,13 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 904,81 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 37.806,36 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 11.781,05 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 16.321,58 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 796,52 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 231,85 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 26.621,02 31005.98.14-X DO COMERCIO 46.775,90 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 101.242,83 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 13.074,13 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 7.170,00 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 7.170,00 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 5.904,13 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 47,20 123, DE 14.12.2006 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 66,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 80,44 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 5.515,24 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 99,98 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 94,36 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 77.492,90 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 2.408,00 31027.47.15-0 BB GIRO RECEBIVEIS 2.408,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 75.084,90 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 46.101,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 1.190,50 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.592,45 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.165.137,99 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.987.466,92 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.936.202,29 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 51.264,63 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 177.671,07 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 177.107,47 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 563,60 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 466.728,22 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 394.128,10 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 394.128,10 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.537,44 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.537,44- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 14.964.578,95 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 14.570.450,85- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 72.600,12 4.1.5.50.90-4 OUTROS 72.600,12 31550.20.99-9 OUTROS 0,28 31550.30.99-4 OUTROS 7.300,31 31550.90.00-8 OUTROS 65.299,53 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 11.455,02 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 11.455,02 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 11.455,02 31930.10.38-5 CONTA FACIL 11.455,02 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 679,52 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 679,52 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 679,52 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 679,52 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 964.961,55 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 25.582,54 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.511,95 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.510,13 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.370,73 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3.139,40 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,82 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,82 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 468,69 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 468,69 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 428,23 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 3.289,14 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 3.289,14 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 3.289,14 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 669,59 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 669,59 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 669,59 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 16.643,17 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 16.643,17 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.766,58 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.766,58 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 712,90 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 712,90 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.053,68 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.934,13 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 41,04 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 78,51 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 933.612,43 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 785.029,43 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.186,96 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.878,52 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 770.963,95 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 120.071,38 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 120.071,38 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 120.071,38 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 28.511,62 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 8.556,47 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 219,73 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.093,38 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 115,94 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 14.274,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.312,48 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.312,48 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.312,48 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.312,48 51110.91.01-3 JANEIRO 3.096,75 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.390,06 51110.91.03-X MARCO 3.049,15 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.04-8 ABRIL 3.246,82 51110.91.05-6 MAIO 3.505,33 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.024,37 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.347.230,49 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.347.183,88 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.769.670,42 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 111,21 51103.40.35-4 JUROS 31,38 51103.44.35-X JUROS 0,60 51103.46.35-2 JUROS 79,23 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.382.303,83 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.146,03 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.258,04 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.602,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 540,95 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.835,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.386,87 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.291,84 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.502,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,22 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 171,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 31.236,99 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 22.843,36 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 157.890,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 1.532,86 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.216,66 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 50.486,34 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 41.138,87 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.506,10 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.469,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 168,23 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 222,27 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 436,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.594,34 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.022,93 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.340,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.448,00 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 499,02 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 408,46 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 81,69 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 552,07 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 31.973,82 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.569,83 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 49.174,88 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 236,53 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 847.338,62 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.269,81 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.301,17 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26.125,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.879,17 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.813,93 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25,01 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2,79 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.769,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 6.672,39- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 384,57- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 205.113,50 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 7.449,44 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 119.305,92 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 6.636,65 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 71.721,49 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 47.659,80 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 1,00 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.550,17 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 1,81 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 57,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 2.496,77 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 16.496,31 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 265,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 538,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.926,60 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.241,67 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 143,60 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.127,69 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 0,29 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 218,99- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 10.559,47 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 46,06 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 15.051,06 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.080,35 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.081,73 51145.24.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 670,17 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 0,05 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.510,79 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 325,82 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 13.206,56- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 82.635,55 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 39,03 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.092,66 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.307,99 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 611,74 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.724,00 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.987,74 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 42.360,65 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.511,74 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 7.202,17 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 7.202,17 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 571,44- ES COM RECURSOS D 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 9,39 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 15,67 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 592,49- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,01- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 21.551,37 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 21.551,37 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 13.104,96 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12.599,30 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 451,11 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 54,55 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 534.867,79 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 417,95 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 24,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 393,05 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 990,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 990,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.002,31 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 34,25 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 5,20 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 8,31 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,27 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,40 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 12,25 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 6,50 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 27,30 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 14,66 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 23,95 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 21,00 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 658,46 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 14,87 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 490,85 51799.56.05-2 BB PROTECAO 26,73 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 13,10 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 153,50 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 147,68 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,94 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.400,87 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 58,58- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 13,20- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 173.831,86 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 696,50 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 14.360,44 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 157.331,21 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.451,08 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 7,37- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 56.040,78 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 194,46 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 194,46 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 9.196,20 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 10.621,58 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.425,38- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.849,08 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.849,08 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.750,81 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.750,81 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.243,42 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 450,60 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 7.724,40 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 68,42 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.029,98 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.029,98 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.191,16 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.191,16 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.196,80 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.196,80 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 23.843,05 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 23.843,05 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 220,32 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 220,32 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 323,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 323,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 877,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 877,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 89,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 89,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 32.866,64 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 450,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 450,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 32.225,29 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 32.306,25 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 80,96- ADE DIFERENCIADA 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 191,35 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 25,50 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 1,20 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 84,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 80,65 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.069,80 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 3.479,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.465,80 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 120.660,26 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 10.708,10 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 23,25 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 955,79 51798.02.03-9 SAQUE 1.690,19 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 510,36 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 753,67 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.361,64 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.298,20 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 115,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 12.310,90 51798.03.01-9 DOC/TED 11.591,60 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 719,30 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.515,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.515,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 95.125,76 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 71.724,99 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 986,97 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 200,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 22.213,80 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 141.988,19 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.067,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.055,58 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 90,45 CONTRA-RECIBO 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 553,96 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,05 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.506,80 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 4.387,50 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.531,89 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 11.583,41 51799.21.20-8 CONTRATO DE CÂMBIO VENDA-PESSOA JURÍDI 1.760,00 CA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.752,40 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 7.486,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.651,11 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 84.589,52 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 16.152,68 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.454,62 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 25,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 61,22 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 55,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 215,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 42.645,67 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 34.209,72 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 23.179,18 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 79,10 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 70,35 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 10.077,65 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 120,07 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 617,24 51920.35.13-5 EMPRESTIMOS, OUTROS 66,13 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 676,72 50402.98.00-1 DIVERSAS 406,73 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 269,99 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 638,85 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 244,55 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 244,55 DITO 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 394,30 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 48,28 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 169,36 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 176,66 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.120,38 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 594,43 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 3.340,26 51999.21.90-4 OUTROS 92,19 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.033,84 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.891,55 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 8,59 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.040,99 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 881,47- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 46,61 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 46,61 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 46,61 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 46,61 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 884.489,71- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 884.245,16- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 482.103,96- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 467.160,06- 51563.54.98-6 JUROS 56.707,73 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 5.162,03 61110.04.01-1 JUROS 501.973,75- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 23.241,82- 61110.05.01-8 JUROS 3.628,84- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 185,41- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 12.461,24- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 12.461,24- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.482,66- 61140.30.98-6 JUROS 283,33- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 22,24- 61140.90.98-9 JUROS 2.094,85- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 82,24- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 295.462,23- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 29.449,26- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 29.449,26- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 26.340,95- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 26.340,95- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 128,47- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 128,47- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 44.335,50- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 44.335,50- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.925,20- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.925,20- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 63.863,24- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 63.863,24- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.280,27- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.280,27- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 33,90- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 33,90- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 24.657,06- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 24.657,06- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 54.064,41- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 54.064,41- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 17.580,49- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 17.580,49- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 568,54- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 568,54- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.698,02- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.111,92- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 586,10- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 23.536,92- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 18.649,38- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 4.887,54- OS DE SUCUMBENCIA 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 87,18- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 87,18- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 87,18- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 87,18- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 106.591,79- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 26.984,64- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 26.984,64- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 28.069,37- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 20.771,19- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 6.852,61- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 6.988,48- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 110,96- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 6.819,14- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.298,18- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 7.298,18- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 428,23- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 428,23- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 51.109,55- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 154,03 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 188,76- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1,60- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1,46- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 10.394,73- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 35.622,85- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 250,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.650,03- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 154,15- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 244,55- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 244,55- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 244,55- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 244,55- 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.310.382,74 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 350.571,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 350.570,00 90201.25.00-7 CHEQUES 370,00 90480.20.03-X NUMERARIO DO BACEN 350.000,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 200,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 49.795,12 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 18.236,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 18.236,00 90550.10.00-1 NO PAIS 18.236,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 31.559,12 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 31.559,12 90570.10.00-9 DO PAIS 31.559,12 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 16.910.016,62 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.769.670,42 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.769.670,42 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 482.103,96- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 482.103,96- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.493.738,79 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 483.154,87 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 14.281,70 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 153.590,54 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 124.247,13 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 191.035,50 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 561.080,35 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 44.029,00 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 400.167,42 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 5.701,01 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 77.995,42 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 33.187,50 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 449.503,57 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 233.675,84 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 200.401,66 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 5.468,59 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.299,90 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.332.937,48 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 273.202,84 90986.10.06-X SISTEMA VIP 404.001,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.609.343,08 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 663.631,79 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.359.771,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 22.987,77 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.795.773,89 90999.06.05-1 FAMPE 50.866,37 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 30.948,77 90999.13.00-7 POUPEX 481.603,33 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.206.145,28 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 3.200,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 4.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 18.810,14 T O T A L D O P A S S I V O 40.611.224,92 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 22.838.466,86 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 373.082,37 1.1.1.00.00-9 CAIXA 373.082,37 1.1.1.10.00-6 CAIXA 373.082,37 00010.00.00-4 CAIXA 373.082,37 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 22.889,47 1.4.1.00.00-6 DIREITOS JUNTO A PARTIC. DE SISTEMAS DE LI 1.500,00 QUIDAÇÃOE DE ARRAN 1.4.1.20.00-0 CH E OUTROS PAPEIS A REMETER 1.500,00 1.4.1.20.90-7 OUTROS SISTEMAS DE LUIQUIDAÇÃO 1.500,00 24120.90.01-1 RETIDO POR LIMITACAO DE HORARIO DO MAL 1.500,00 OTE COMPE 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 21.389,47 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 21.389,47 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 21.389,47 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 792.617,80 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 792.617,80 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 792.617,80 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 136.684.150,00- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.547.465,09 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 131.929.302,71 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.066.803,58 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.557.443,22 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.252,36 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 35,58 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.229,52 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 0,04 POSTAL 26113.40.35-2 JUROS 12,78- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 9.952.782,10 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 21.733,74 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.323,93 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.333,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 495,40 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 29.760,27 AS COM RECURSOS DO BB 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 202.083,37 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 33.253,09 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.250,95 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 173,76 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 72,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6,66 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 581,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.850,82 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 110,74 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 107.842,32 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 103.938,09 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.416.690,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.383,61 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.773,68 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 152.259,14 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 381.169,04 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 169.691,80 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.096,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.807,32 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.840,03 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42.681,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 158,65 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.554,55 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.306,63 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 650,73 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.249,91 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.591,61 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 41.007,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.325,19 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 2.354,52 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 249,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 97,07 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 466,61 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 884,07 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 273,37 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 925,05 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.283,89 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 59.485,15 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.296,38 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 75.216,29 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.822.426,37 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 143.565,50 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 190.979,06 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 129.707,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.081,70 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.422,49 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 133,87 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,29 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 453,47 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.429,49 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 31,00 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.200,07 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.592,72 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 23.556,75- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.927,68- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 32.485,47- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.597,62- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 96.140,80- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.694,44- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 63.987,84- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.525,36- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 77,53- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16,25- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,64- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.686,60- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.860,94- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.740,74- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 142,66- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.246,43- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.054,39- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.816,24- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 66.833,25- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.582,22- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 33.019,40- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.332,34- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 565,57- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 193,05- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 735,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.712,76- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.925.929,68- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.329,75- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.603.408,76 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.562.042,25 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.254.276,62 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.532,51 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 9.794,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 379.686,08 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 593,08 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 970,83 26133.41.15-1 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 6,29- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 127,82- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 69.663,32- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 14.985,41- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 28,03- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 41.366,51 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 42.230,30 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 863,79- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 737.158,26 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 655.180,35 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 67.365,56 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 7.180,91 RCELA FATURADA 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 5.209,24 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 157.279,02 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 16.835,83 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 65.350,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 50,42 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 41.631,98 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.376,47 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 80.052,48 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29.926,44 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 204,74 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 295.774,52 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.558,95- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.908,77- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.965,17- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 16.291,72- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.404,68- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 80.928,92- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 81.977,91 1.6.2.40.10-8 Custeio 81.977,91 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 93.238,89 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.592,54 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 14.853,52- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.694.464,96 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 633.447,58 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 7.647,46 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 3.030,34 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.926,66 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 291,77 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 290,32 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 589,19- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 302,44- 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 435.595,02 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 244.251,82 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 78.981,00 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 111.842,39 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 348,33 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.078,78 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 54,45- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 852,85- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,29 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,05 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 109,83 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 117,59- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 189.948,81 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.289,78 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 145.410,71 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45.253,30 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.002,77 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 70,78 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.932,38- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 146,15- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.914.755,20 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 4.731,25 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.397,80 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 7,73 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27,60 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27,60- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 445.949,31 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 295.515,69 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 102.716,57 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 44.623,22 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.571,81 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 697,01 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 854,53 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,52- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 368.807,68 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 369.759,47 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 583,19 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.534,98- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.095.266,96 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 863.899,54 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.936.266,87 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.450,93 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.323,71 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 937,80- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.903,51- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 296.959,39 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.207,83 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 142.224,43 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 142.224,43 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 140.949,37 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.275,06 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.037,75 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.479,25 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.477,39 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,86 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.573,40 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,19 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 19,09- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 472.191,33 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 472.191,33 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 470.926,61 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.264,72 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 605.545,81 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 559.686,65 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 559.686,65 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 43.094,72 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 43.094,72 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 2.764,44 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.764,44 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.569.895,34 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 49.075,95 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 49.075,95 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 49.060,15 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 15,80 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.520.856,57 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 147.343,19 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 142.941,56 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 119.733,68 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 23.207,88 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 4.401,63 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.401,63 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.371.319,60 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 511.535,95 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 21.868,50 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 837.782,92 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 132,74 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,51- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.193,78 28892.71.69-7 CTR - COBAN 37,18 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 37,18- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 37,18- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 37,18- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 37,18- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 13.178,30 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 13.178,30 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 13.178,30 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 13.178,30 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 15.539.171,78 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 540,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 539,00 80200.25.00-4 CHEQUES 339,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 200,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 33.001,68 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 33.001,68 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 33.001,68 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 33.001,68 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 15.505.630,10 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.479.444,76 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.479.444,76 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 280.891,56 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 741.687,25 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 14.358,59 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 216.443,03 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 226.064,33 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.995.962,51 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.969.812,39 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 255.171,22 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 354.122,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.360.519,17 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.026.150,12 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 671.736,28 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.333.764,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 20.649,84 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.030.222,83 80999.06.05-3 FAMPE 51.373,52 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 31.115,97 80999.13.00-9 POUPEX 521.430,57 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.399.886,44 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 3.200,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 4.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 19.016,33 T O T A L D O A T I V O 38.377.638,64 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.818.761,82 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 21.835.113,59 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.180.907,68 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 862.473,62 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.579,62 31001.75.01-X DO PUBLICO 83.514,23 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.242,43 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 581,81 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 0,95 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 230.531,76 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,16 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 41.208,34 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 73.456,67 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 275.469,19 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 518,42 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12.357,62 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 16,78 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 135.910,36 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 233.022,62 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 100,00 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 6.829,75 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22.014,07 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.79-2 DO COMERCIO 11.607,09 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 859,13 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.893,83 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 28.156,24 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 22.002,14 31005.10.14-5 DO COMERCIO 34,28 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 739,67 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 212,90 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 9.330,88 31005.98.14-X DO COMERCIO 61.060,28 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 67.742,20 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 18.669,29 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 7.170,00 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 7.170,00 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 11.499,29 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 910,37 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.626,69 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 95,80 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 5.515,24 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 450,30 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 101,14 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 799,75 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 66.742,15 4.1.1.85.99-1 OUTROS 66.742,15 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 40.371,20 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.170,00 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.192.061,31 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.944.710,64 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.893.976,39 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 50.734,25 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 247.350,67 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 246.768,10 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 582,57 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 450.214,58 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 371.882,55 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 371.882,55 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.548,20 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.548,20- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 13.676.559,78 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 13.304.677,23- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 78.332,03 4.1.5.50.90-4 OUTROS 78.332,03 31550.20.99-9 OUTROS 0,28 31550.30.99-4 OUTROS 12.778,87 31550.90.00-8 OUTROS 65.618,93 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 66,05- 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 11.930,02 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 11.930,02 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 11.930,02 31930.10.38-5 CONTA FACIL 11.930,02 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 679,52 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 679,52 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 679,52 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 679,52 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 982.968,71 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 2.985,40 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.512,26 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.505,22 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 458,59 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.046,63 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,32 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,32 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 5,72 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 5,72 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 473,14 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 473,14 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 432,68 SISTEMA COP 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.028,04 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.028,04 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.464,41 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.464,41 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.563,63 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.437,99 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 27,36 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 98,28 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 972.955,27 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 854.311,46 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 15.445,69 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.082,85 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 837.782,92 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.328,40 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.328,40 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 110.678,03 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 110.678,03 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 110.678,03 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.637,38 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 70,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.379,34 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.918,56 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 68,20 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.705,04 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.705,04 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.705,04 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.705,04 51110.91.01-3 JANEIRO 3.082,31 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.377,26 51110.91.03-X MARCO 3.033,30 51110.91.04-8 ABRIL 3.225,03 51110.91.05-6 MAIO 3.497,11 51110.91.06-4 JUNHO 3.490,03 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.839.313,01 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.839.266,40 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.120.959,03 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 208,24 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51103.38.35-X JUROS 4,78 51103.40.35-4 JUROS 31,38 51103.44.35-X JUROS 0,60 51103.46.35-2 JUROS 171,48 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.651.760,41 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.880,44 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.540,01 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.762,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 660,90 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.356,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.386,87 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.583,33 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.870,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,22 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 171,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 39.362,97 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 27.133,35 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 195.466,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 1.532,86 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.743,70 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 45,11 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 58.711,54 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 48.106,87 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.703,26 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.769,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 168,23 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 222,27 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 448,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.757,86 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.426,87 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.808,36 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.598,27 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 570,48 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 508,29 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 93,17 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 595,43 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 37.885,73 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.612,61 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 57.662,53 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 236,53 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.014.031,76 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.715,04 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.695,38 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31.535,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.307,68 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.813,93 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 48,15 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6,93 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.403,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 6.868,40- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 389,19- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 248.235,39 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 8.610,07 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 149.647,86 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 7.233,52 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 82.743,94 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 55.506,48 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 1,00 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.422,58 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 1,81 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 57,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 2.608,25 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 18.429,93 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 473,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 632,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.369,43 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.641,23 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 148,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 23,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.898,92 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 0,29 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 218,99- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 14.242,63 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50,44 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 16.748,85 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.440,26 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.835,87 51145.24.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 670,17 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 0,05 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.319,67 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 383,88 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 13.206,56- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 104.314,11 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 47,02 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 8.016,45 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.028,16 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 547,78 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.670,90 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 27.572,02 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 54.676,86 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.754,92 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8.519,55 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 8.519,55 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 569,52- ES COM RECURSOS D 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 11,31 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 15,67 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 592,49- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,01- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 22.960,84 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 22.960,84 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 15.780,90 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15.275,24 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 451,11 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 54,55 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 642.507,66 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 476,75 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 24,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 451,85 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1.056,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1.056,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.917,42 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 40,22 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 6,24 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 9,99 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,73 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,14 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 14,70 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 8,74 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 32,76 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 17,09 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 28,74 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 25,20 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 783,76 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 17,81 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 542,14 51799.56.05-2 BB PROTECAO 31,95 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 15,72 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 179,65 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 168,38 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 9,26 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.050,35 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 59,95- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 13,20- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 207.634,21 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 764,64 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 17.609,91 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 187.094,45 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.172,58 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 7,37- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 67.151,51 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 242,18 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 242,18 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 10.750,94 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 12.708,28 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.957,34- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.976,58 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.976,58 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 3.279,78 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 3.279,78 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.839,68 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 491,68 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 9.269,08 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 78,92 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.278,29 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.278,29 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.504,74 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.504,74 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.478,52 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.478,52 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 28.922,16 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 28.922,16 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 272,64 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 272,64 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 374,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 374,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.033,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.033,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 127,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 127,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 72,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 72,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 39.506,50 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 642,93 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 642,93 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 38.631,42 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 38.715,23 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 83,81- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 232,15 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 41,80 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 1,20 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 84,00 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 105,15 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.571,80 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 3.479,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.942,80 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 149.867,04 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 15.038,27 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 23,25 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.104,59 51798.02.03-9 SAQUE 2.074,79 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 536,56 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 908,48 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.893,06 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 5.117,54 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 380,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 15.284,75 51798.03.01-9 DOC/TED 14.365,65 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 919,10 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.632,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.632,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 116.911,52 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 88.147,72 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.373,80 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 200,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 27.190,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 167.325,83 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.262,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.230,58 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 141,20 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 648,71 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,05 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.741,55 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 5.265,00 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 4.242,97 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 12.934,24 51799.21.20-8 CONTRATO DE CÂMBIO VENDA-PESSOA JURÍDI 1.760,00 CA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.016,20 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 8.484,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.948,11 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 100.349,66 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 19.162,12 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.724,75 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 25,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 77,19 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 59,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 245,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 75.799,71 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 66.722,30 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 45.939,50 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 79,10 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 288,31 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 19.566,14 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 120,07 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 617,24 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9,85 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 35,96 GATORIAS, OUTROS 51920.35.13-5 EMPRESTIMOS, OUTROS 66,13 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 737,50 50402.98.00-1 DIVERSAS 406,73 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 269,99 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 638,85 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 244,55 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 244,55 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 394,30 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 48,28 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 169,36 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 176,66 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.701,06 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 709,89 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 3.361,64 51999.21.90-4 OUTROS 92,19 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.239,73 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.271,40 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 8,59 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.040,99 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.023,37- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 46,61 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 46,61 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 46,61 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 46,61 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.071.988,99- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.071.744,44- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 566.011,64- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 548.845,90- 51563.54.98-6 JUROS 56.707,73 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 5.162,03 61110.04.01-1 JUROS 582.676,70- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 23.241,82- 61110.05.01-8 JUROS 4.611,73- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 185,41- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 14.314,34- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 14.314,34- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.851,40- 61140.30.98-6 JUROS 328,55- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 22,24- 61140.90.98-9 JUROS 2.418,37- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 82,24- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 362.244,71- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 36.941,32- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 36.941,32- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 32.124,41- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 32.124,41- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 151,25- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 151,25- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 50.301,20- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 50.301,20- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.925,20- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.925,20- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 78.280,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 77.177,50- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 1.102,50- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.326,70- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.326,70- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 1.362,30- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 803,80- VEL 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 558,50- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 28.924,81- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 28.924,81- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 73.630,38- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 73.630,38- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 21.177,59- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 21.177,59- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.462,25- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.462,25- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.698,02- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.111,92- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 586,10- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25.939,28- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 18.649,38- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 7.289,90- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 37,18- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 37,18- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 37,18- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 37,18- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 143.450,91- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 32.422,63- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 32.422,63- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 37.698,66- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 28.199,73- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 9.426,74- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 6.988,48- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 990,51- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 10.794,00- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 9.498,93- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 9.498,93- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 432,68- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 432,68- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 72.896,94- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 155,02 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 188,76- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1,60- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 29,72- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 13.716,11- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 53.126,20- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 250,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.584,23- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 155,34- 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 244,55- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 244,55- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 244,55- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 244,55- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 15.539.171,78 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 540,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 539,00 90201.25.00-7 CHEQUES 339,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 200,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 33.001,68 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 9.794,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 9.794,00 90550.10.00-1 NO PAIS 9.794,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 23.207,68 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 23.207,68 90570.10.00-9 DO PAIS 23.207,68 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 15.505.630,10 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.479.444,76 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 479.612,26 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 17.937,61 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 142.422,00 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 128.476,60 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 190.776,05 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 546.706,30 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 29.278,11 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 398.863,59 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 5.701,01 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 78.875,21 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 33.988,38 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 453.126,20 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 233.675,84 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 200.401,66 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 9.091,22 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.299,90 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.995.962,51 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 255.171,22 90986.10.06-X SISTEMA VIP 354.122,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.360.519,17 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 671.736,28 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.333.764,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 20.649,84 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.030.222,83 90999.06.05-1 FAMPE 51.373,52 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 31.115,97 90999.13.00-7 POUPEX 521.430,57 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.399.886,44 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 3.200,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 4.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 19.016,33 T O T A L D O P A S S I V O 38.377.638,64 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...