BALANCETE GERAL MENSAL DE 01/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 61.729.733,50- 615.291.809,18 628.490.411,48 48.531.131,20- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.879.634,71- 58.682.039,14 59.288.001,92 2.273.671,93- 11100009 CAIXA 2.879.634,71- 58.682.039,14 59.288.001,92 2.273.671,93- 11110006 CAIXA 2.879.634,71- 58.682.039,14 59.288.001,92 2.273.671,93- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 327.273,58- 42.046.772,38 41.738.638,89 635.407,07- 01-17 DEPOSITO NA ATM 29.434,00- 2.315.689,92 2.315.579,92 29.544,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.384.520,00- 8.448.420,00 8.350.540,00 1.482.400,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 1.100.000,00- 3.800.000,00 4.800.000,00 100.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 38.407,13- 2.068.407,64 2.080.493,91 26.320,86- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 2.749,20 2.749,20 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 54.948.496,02- 451.373.991,40 465.819.391,37 40.503.096,05- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 54.948.496,02- 451.373.991,40 465.819.391,37 40.503.096,05- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 51.181.296,02- 394.062.441,40 406.966.491,37 38.277.246,05- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 16.956.329,53- 17.247.302,92 16.956.329,53 17.247.302,92- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 9.418.393,07- 57.566.089,73 64.932.013,27 2.052.469,53- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 22.165.728,90- 289.085.987,07 294.254.005,24 16.997.710,73- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.041.303,06- 12.920.184,85 13.032.104,36 929.383,55- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 630,00- 0,00 630,00 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 1.598.721,79- 17.238.094,55 17.786.661,27 1.050.155,07- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 189,67- 4.782,28 4.747,70 224,25- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 3.767.200,00- 57.311.550,00 58.852.900,00 2.225.850,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 3.685.000,00- 55.090.000,00 56.745.000,00 2.030.000,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 82.200,00- 2.221.550,00 2.107.900,00 195.850,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 3.898.650,12- 98.998.790,92 97.144.711,82 5.752.729,22- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 2.947.146,06- 98.983.140,28 97.136.887,53 4.793.398,81- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 8.779,12- 1.011.446,66 1.009.759,78 10.466,00- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 3.069,10- 73.791,54 71.557,09 5.303,55- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 921,41- 19.191,60 18.634,17 1.478,84- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.785,54- 216.979,98 217.627,97 3.137,55- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.003,07- 697.918,96 698.375,97 546,06- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 3.564,58 3.564,58 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 904.815,63- 96.274.328,11 94.266.767,76 2.912.375,98- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 543.564,55- 32.393.700,75 32.471.114,46 466.150,84- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 473.406,80- 31.999.129,26 32.057.802,31 414.733,75- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 364,11- 230.074,03 229.011,56 1.426,58- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 2.984,05- 24.571,97 25.789,32 1.766,70- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 66.809,59- 55.210,41 73.796,19 48.223,81- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 84.715,08 84.715,08 0,00 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 0,00 3.686.537,38 3.570.498,10 116.039,28- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 0,00 3.686.482,57 3.570.486,52 115.996,05- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 0,00 54,81 11,58 43,23- 16120503 CONTA GARANTIDA 361.251,08- 60.194.089,98 58.225.155,20 2.330.185,86- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 327.135,14- 60.093.729,37 58.141.563,65 2.279.300,86- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 34.115,94- 51.900,89 35.131,83 50.885,00- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 48.459,72 48.459,72 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.033.551,31- 1.697.365,51 1.860.359,99 1.870.556,83- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 663.882,14- 736.638,82 908.758,76 491.762,20- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 5,51- 261.612,63 261.578,41 39,73- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 6.500,00- 0,00 0,00 6.500,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 491.957,92- 433.272,95 443.877,00 481.353,87- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 204.025,07- 6.510,00 171.485,35 39.049,72- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 38.301,51 28.805,79 25.659,27 35.154,99 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 304,85 278,72 0,00 26,13 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 6.158,73 6.158,73 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.369.669,17- 960.726,69 951.601,23 1.378.794,63- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.369.669,17- 960.726,69 951.601,23 1.378.794,63- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 951.504,06- 15.650,64 7.824,29 959.330,41- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 951.504,06- 15.650,64 7.824,29 959.330,41- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 951.504,06- 15.650,64 7.824,29 959.330,41- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 251,40- 7.826,35 7.824,29 253,46- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 951.252,66- 7.824,29 0,00 959.076,95- 18000009 OUTROS CREDITOS 2.952,65- 6.236.987,72 6.238.306,37 1.634,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 2.952,65- 6.236.987,72 6.238.306,37 1.634,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.952,65- 6.236.987,72 6.238.306,37 1.634,00- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 358,44 358,44 0,00 04-74 DEBITOS DIRETOS A REGULARIZAR. 1.318,65- 1.698,70 3.017,35 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 16.234,84 16.234,84 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.056.862,23 1.056.862,23 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 1.206,89 1.206,89 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 5.140.805,39 5.140.805,39 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 5.681,79 5.681,79 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 600,00 600,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 1.634,00- 1.040,89 1.040,89 1.634,00- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 250,00 250,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 270,00 270,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 6.804,91 6.804,91 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 73,64 73,64 0,00 30000001 COMPENSACAO 29.856.336,18- 39.390.282,70 41.066.038,55 28.180.580,33- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 29.856.334,18- 39.390.282,70 41.066.038,55 28.180.578,33- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 13.762.989,60- 13.496.152,58 13.762.654,77 13.496.487,41- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.754.273,35- 1.716.197,69 1.754.273,35 1.716.197,69- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 12.008.716,25- 11.779.954,89 12.008.381,42 11.780.289,72- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 16.093.344,58- 25.894.130,12 27.303.383,78 14.684.090,92- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 2.228,03- 1.613,86 2.159,74 1.682,15- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 13.735.823,30- 10.822.191,85 11.084.950,24 13.473.064,91- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 25,99- 0,12 0,00 26,11- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 10,70- 116,96 127,66 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 45,65 45,65 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 2.291.655,02- 12.843.514,97 14.147.115,03 988.054,96- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 63.601,54- 1.053.050,49 995.389,24 121.262,79- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 1.173.596,22 1.073.596,22 100.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 91.586.069,68- 654.682.091,88 669.556.450,03 76.711.711,53- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 59.813.188,04 958.349.367,43 944.877.694,53 48.258.060,60 41000007 DEPOSITOS 23.451.220,01 214.458.709,73 210.197.337,13 19.189.847,41 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.805.464,54 192.813.289,09 192.460.303,71 1.452.479,16 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 882.677,73 118.414.003,35 118.187.282,49 655.956,87 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 471.300,10 111.078.932,87 111.023.352,87 415.720,10 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2.756,46 83.966,78 82.421,54 1.211,22 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 8,87 8,87 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 123,87 123,87 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 519,86 519,86 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.069,88 1.274,41 1.303,34 8.098,81 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 398.507,99 7.236.015,25 7.066.601,90 229.094,64 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.043,30 13.161,44 12.950,24 1.832,10 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 669.188,63 58.689.183,08 58.588.513,97 568.519,52 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 649.196,11 57.668.012,15 57.497.445,97 478.629,93 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 19.924,32 39.595,10 46.495,33 26.824,55 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 0,00 434.014,06 491.760,73 57.746,67 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 68,20 547.561,77 552.811,94 5.318,37 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 4.617,85 11.083,71 9.941,36 3.475,50 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 4.617,85 11.083,71 9.941,36 3.475,50 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 4.617,85 11.083,71 9.941,36 3.475,50 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 39.796,24 1.334.500,75 1.329.159,09 34.454,58 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 39.796,24 1.334.500,75 1.329.159,09 34.454,58 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 39.796,24 1.334.500,75 1.329.159,09 34.454,58 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 208.998,89 14.364.383,80 14.345.372,63 189.987,72 41185991 OUTROS 208.998,89 14.364.383,80 14.345.372,63 189.987,72 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 19.820,90 10.182.463,78 10.287.069,08 124.426,20 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 35.606,31 1.935.708,96 1.906.459,44 6.356,79 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 144.002,11 2.157.376,06 2.042.391,98 29.018,03 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 9.569,57 88.835,00 109.452,13 30.186,70 41198005 CONTAS ENCERRADAS 185,20 134,40 34,17 84,97 41198108 PESSOAS FISICAS 185,20 134,40 34,17 84,97 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 185,20 134,40 34,17 84,97 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.762.989,60 13.762.654,77 13.496.152,58 13.496.487,41 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 13.088.494,95 13.088.494,95 12.813.732,41 12.813.732,41 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 25,99 25,99 26,11 26,11 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.402.974,09 1.402.974,09 1.364.159,18 1.364.159,18 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 19.642,60 19.642,60 18.465,74 18.465,74 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 7.162,88 7.162,88 4.498,22 4.498,22 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 11.658.689,39 11.658.689,39 11.426.583,16 11.426.583,16 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 674.159,82 674.159,82 682.322,57 682.322,57 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 344.110,39 344.110,39 347.514,18 347.514,18 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 330.049,43 330.049,43 334.808,39 334.808,39 41298008 CONTAS ENCERRADAS 334,83 0,00 97,60 432,43 41298101 PESSOAS FISICAS 334,83 0,00 97,60 432,43 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 334,83 0,00 97,60 432,43 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 7.882.765,87 7.882.765,87 4.240.880,84 4.240.880,84 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 7.882.765,87 7.882.765,87 4.240.880,84 4.240.880,84 41510102 COM CERTIFICADO 7.882.765,87 7.882.765,87 4.240.880,84 4.240.880,84 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 7.882.765,87 7.882.765,87 4.240.880,84 4.240.880,84 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 150.046,65 150.046,65 150.560,83 150.560,83 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 150.046,65 150.046,65 150.560,83 150.560,83 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 150.046,65 150.046,65 150.560,83 150.560,83 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 150.046,65 150.046,65 150.560,83 150.560,83 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 9.357,63 3.107.752,94 3.107.618,77 9.223,46 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 9.357,63 3.107.752,94 3.107.618,77 9.223,46 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 9.357,63 3.107.752,94 3.107.618,77 9.223,46 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 9.357,63 3.107.752,94 3.107.618,77 9.223,46 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 35.977.494,36 724.913.326,15 715.711.552,81 28.692.266,48 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.586,08 21.360.019,27 21.360.019,27 1.586,08 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 93,00 0,00 0,00 93,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 93,00 0,00 0,00 93,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 21.359.396,35 21.359.396,35 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 21.359.396,35 21.359.396,35 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.493,08 622,92 622,92 1.493,08 45180909 OUTROS 1.493,08 622,92 622,92 1.493,08 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 1.493,08 622,92 622,92 1.493,08 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 35.975.908,28 703.553.306,88 694.351.533,54 28.690.680,40 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 35.975.908,28 639.056.756,88 629.854.983,54 28.690.680,40 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 66.098.785,66 64.182.240,20 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 1.924.157,17 43.627.382,99 43.692.166,17 1.988.940,35 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 118.720.936,41 118.720.936,41 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 32.888,79 66.004,89 62.025,20 28.909,10 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 22.940.462,96 30.714.305,19 24.992.343,94 17.218.501,71 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 319.154.371,59 319.154.371,59 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 2.513.116,52 3.792,15 4.688,00 2.514.012,37 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 14.088.966,59 14.088.966,59 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 8.229.070,12 10.314.692,32 8.538.586,92 6.452.964,72 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 19.198,48 19.198,48 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 3.920,50 0,00 1.008,18 4.928,68 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 332.253,10 17.255.974,67 17.406.085,83 482.364,26 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 39,12 172,85 192,94 59,21 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 18.987.390,81 18.987.390,81 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 4.782,28 4.782,28 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 64.496.550,00 64.496.550,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 62.275.000,00 62.275.000,00 0,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 2.221.550,00 2.221.550,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 225.069,39 15.719.531,96 15.710.624,99 216.162,42 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 144.119,21 144.119,21 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 115.451,87 115.451,87 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 115.451,87 115.451,87 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 115.451,87 115.451,87 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 514,62 514,62 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 514,62 514,62 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 514,62 514,62 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 28.152,72 28.152,72 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 28.152,72 28.152,72 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 10.254,29 10.254,29 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 10.254,29 10.254,29 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 969,74 969,74 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 969,74 969,74 0,00 49420902 OUTROS 0,00 9.284,55 9.284,55 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 9.284,55 9.284,55 0,00 49900006 DIVERSAS 225.069,39 15.565.158,46 15.556.251,49 216.162,42 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.066.549,75 9.066.549,75 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.066.549,75 9.066.549,75 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.066.549,75 9.066.549,75 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 87.722,76 3.478.074,64 3.469.461,99 79.110,11 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 87.722,76 3.478.074,64 3.469.461,99 79.110,11 07-38 C/C - CONTA SALARIO 87.722,76 3.478.074,64 3.469.461,99 79.110,11 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 137.346,63 3.020.534,07 3.020.239,75 137.052,31 08-16 CREDS.DIVS.CEDULAS ANALIS.E LEGITIMADAS 0,00 70,00 70,00 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 6.022,63 35.126,26 34.785,63 5.682,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 29.734,00 2.289.034,92 2.289.976,92 30.676,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 171.486,05 171.486,05 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.267,09 3.267,09 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.267,09 3.267,09 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 10,00 60,00 50,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 101.590,00 517.641,35 516.682,66 100.631,31 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 631,31 644,31 13,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 130.655,95 461.983,97 331.328,02 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 130.655,95 461.983,97 331.328,02 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 116.185,99 271.280,20 155.094,21 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 90.203,00 98.054,29 7.851,29 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 90.203,00 97.256,02 7.053,02 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 753,05 753,05 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 45,22 45,22 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 25.982,99 134.734,88 108.751,89 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 25.880,70 82.833,99 56.953,29 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 91,38 55.265,22 55.173,84 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 25.789,32 27.568,77 1.779,45 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 102,29 51.900,89 51.798,60 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 102,29 51.900,89 51.798,60 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 0,00 30.664,68 30.664,68 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 278,72 278,72 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,00 28.480,64 28.480,64 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 0,00 1.905,32 1.905,32 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 7.826,35 7.826,35 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 7.826,35 7.826,35 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 14.469,96 190.693,77 176.223,81 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 1.304,22 1.304,22 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 1.040,39 1.040,39 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 263,83 263,83 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 1.319,14 124.063,57 122.744,43 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 0,00 5.287,86 5.287,86 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 145,30 31.028,56 30.883,26 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 50,00 13.374,18 13.324,18 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 1.015,40 69.981,88 68.966,48 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 108,44 4.391,09 4.282,65 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 12.708,49 20.749,88 8.041,39 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 16,23 16,23 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 16,23 16,23 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 8,10 8,10 0,00 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 8,10 8,10 0,00 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 310,20 310,20 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 310,20 310,20 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 27,90 27,90 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 27,90 27,90 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 17,85 3.372,85 3.355,00 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 17,85 3.372,85 3.355,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 1.974,09 1.974,09 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 1.974,09 1.974,09 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 1.160,20 1.160,20 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 1.160,20 1.160,20 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 7,50 7,50 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 3,75 3,75 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 3,75 3,75 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 12.682,54 13.872,81 1.190,27 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 12.682,54 13.872,81 1.190,27 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 80,61 80,61 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 0,70 0,70 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 0,70 0,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 79,91 79,91 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 39,51 39,51 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 40,40 40,40 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 0,00 0,00 64,03 64,03 71797995 OUTRAS TARIFAS 0,00 0,00 64,03 64,03 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 0,00 0,00 5,53 5,53 99-67 TRFA.AUTOMATICA COBRANCA PESSOA FISICA 0,00 0,00 58,50 58,50 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 442,33 23.665,58 23.223,25 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 2.287,29 2.287,29 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 565,50 565,50 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 243,35 243,35 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 1.478,44 1.478,44 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 1.679,70 1.679,70 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 842,70 842,70 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 837,00 837,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 315,00 2.583,00 2.268,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 315,00 2.583,00 2.268,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 127,33 17.115,59 16.988,26 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 109,00 329,70 220,70 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 0,00 0,00 781,20 781,20 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 0,00 11,65 69,05 57,40 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 6,68 15.935,64 15.928,96 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 20.765,88 20.765,88 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 49,10 49,10 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 0,00 0,00 190,00 190,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 244,56 244,56 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 39,30 39,30 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 2.455,30 2.455,30 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 47,92 47,92 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 1.069,65 1.069,65 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 0,00 0,00 28,35 28,35 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 121,20 121,20 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 0,00 0,00 7.775,50 7.775,50 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 4.608,47 4.608,47 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 1.242,50 1.242,50 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 35,15 35,15 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 81,75 81,75 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 130,20 130,20 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 65,12 65,12 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 650,29 650,29 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 1.064,12 1.064,12 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 867,40 867,40 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 10,00 10,00 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 10,00 10,00 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 0,00 0,00 10,00 10,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 68.891,63 10.634,21 58.257,42- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 68.891,63 10.634,21 58.257,42- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 39.078,42 0,00 39.078,42- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 7.652,98 0,00 7.652,98- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 7.621,88 0,00 7.621,88- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 31,10 0,00 31,10- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 14.967,60 0,00 14.967,60- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 14.967,60 0,00 14.967,60- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 241,00 0,00 241,00- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 0,00 241,00 0,00 241,00- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 2.382,97 0,00 2.382,97- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 2.382,97 0,00 2.382,97- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 2.382,97 0,00 2.382,97- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 1.343,07 0,00 1.343,07- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 1.343,07 0,00 1.343,07- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 1.577,91 0,00 1.577,91- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 1.577,91 0,00 1.577,91- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,72 0,00 0,72- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,00 0,72 0,00 0,72- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 5,10 0,00 5,10- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 5,10 0,00 5,10- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 1.861,64 0,00 1.861,64- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 1.861,64 0,00 1.861,64- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 330,00 0,00 330,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 330,00 0,00 330,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 1.371,10 0,00 1.371,10- 05-73 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 0,00 1.371,10 0,00 1.371,10- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 6.073,43 0,00 6.073,43- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 6.073,43 0,00 6.073,43- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.270,90 0,00 1.270,90- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 619,64 0,00 619,64- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 0,00 651,26 0,00 651,26- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 29.813,21 10.634,21 19.179,00- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 9.284,55 0,00 9.284,55- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 9.284,55 0,00 9.284,55- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 20.528,66 10.634,21 9.894,45- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 0,35 0,00 0,35- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 17,42 0,00 17,42- 05-28 DIFERENCAS DE MOVIMENTO 0,00 200,00 0,00 200,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 5.804,23 0,00 5.804,23- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 0,00 250,51 0,00 250,51- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 3.590,11 0,00 3.590,11- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 10.666,04 10.634,21 31,83- 90000003 COMPENSACAO 29.856.336,18 41.066.037,57 39.390.281,72 28.180.580,33 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 29.856.334,18 41.066.037,57 39.390.281,72 28.180.578,33 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 13.762.989,60 13.762.654,77 13.496.152,58 13.496.487,41 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.754.273,35 1.754.273,35 1.716.197,69 1.716.197,69 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.754.273,35 1.754.273,35 1.716.197,69 1.716.197,69 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 12.008.716,25 12.008.381,42 11.779.954,89 11.780.289,72 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 12.008.716,25 12.008.381,42 11.779.954,89 11.780.289,72 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 16.093.344,58 27.303.382,80 25.894.129,14 14.684.090,92 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 2.228,03 2.159,74 1.613,86 1.682,15 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 13.735.823,30 11.084.949,26 10.822.190,87 13.473.064,91 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 25,99 0,00 0,12 26,11 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 10,70 127,66 116,96 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 45,65 45,65 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 63.601,54 995.389,24 1.053.050,49 121.262,79 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 2.291.655,02 14.147.115,03 12.843.514,97 988.054,96 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 1.073.596,22 1.173.596,22 100.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 91.586.069,68 999.614.952,58 984.740.594,43 76.711.711,53 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.654.297.044,46 1.654.297.044,46 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 02/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 48.531.131,20- 395.490.662,19 402.473.809,22 41.547.984,17- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.273.671,93- 45.526.645,03 44.363.545,22 3.436.771,74- 11100009 CAIXA 2.273.671,93- 45.526.645,03 44.363.545,22 3.436.771,74- 11110006 CAIXA 2.273.671,93- 45.526.645,03 44.363.545,22 3.436.771,74- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 635.407,07- 27.953.000,84 28.392.636,99 195.770,92- 01-17 DEPOSITO NA ATM 29.544,00- 2.459.219,73 2.384.791,73 103.972,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.482.400,00- 7.549.500,00 7.846.600,00 1.185.300,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 100.000,00- 5.500.000,00 3.700.000,00 1.900.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 26.320,86- 2.063.592,34 2.038.184,38 51.728,82- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.332,12 1.332,12 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 40.503.096,05- 259.590.428,73 267.650.613,44 32.442.911,34- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 40.503.096,05- 259.590.428,73 267.650.613,44 32.442.911,34- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 38.277.246,05- 238.701.778,73 245.118.163,44 31.860.861,34- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 17.247.302,92- 17.776.333,06 18.111.877,79 16.911.758,19- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.052.469,53- 45.227.420,36 45.921.704,80 1.358.185,09- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 16.997.710,73- 155.032.385,73 160.879.841,13 11.150.255,33- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 929.383,55- 10.095.768,42 10.211.765,46 813.386,51- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 42,00 42,00 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 1.050.155,07- 9.482.513,95 9.819.939,13 712.729,89- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 1.082.974,51 168.693,90 914.280,61- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 5,03 5,03 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 224,25- 4.335,67 4.294,20 265,72- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 2.225.850,00- 20.888.650,00 22.532.450,00 582.050,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 2.030.000,00- 17.510.000,00 19.160.000,00 380.000,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 195.850,00- 3.378.650,00 3.372.450,00 202.050,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.752.729,22- 83.099.961,59 83.186.183,73 5.666.507,08- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.793.398,81- 83.092.581,88 83.186.183,73 4.699.796,96- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.466,00- 1.103.131,66 1.058.816,70 54.780,96- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 5.303,55- 103.153,79 96.941,91 11.515,43- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 1.478,84- 9.278,38 9.845,44 911,78- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.137,55- 183.837,51 177.001,75 9.973,31- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 546,06- 806.839,84 775.005,46 32.380,44- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 22,14 22,14 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.912.375,98- 80.728.672,22 80.799.025,22 2.842.022,98- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 466.150,84- 19.937.704,37 19.926.886,51 476.968,70- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 414.733,75- 19.347.435,88 19.310.064,55 452.105,08- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.426,58- 484.785,08 485.790,64 421,02- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.766,70- 6.482,33 7.309,70 939,33- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 48.223,81- 37.459,88 62.180,42 23.503,27- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 61.541,20 61.541,20 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,00 383.933,58 363.821,44 20.112,14- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,00 380.785,62 363.375,19 17.410,43- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 0,00 3.147,96 446,25 2.701,71- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 116.039,28- 7.991.696,05 7.966.851,54 140.883,79- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 115.996,05- 7.964.505,73 7.960.204,17 120.297,61- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 43,23- 27.190,32 6.647,37 20.586,18- 16120503 CONTA GARANTIDA 2.330.185,86- 52.415.338,22 52.541.465,73 2.204.058,35- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 2.279.300,86- 52.276.807,61 52.404.752,80 2.151.355,67- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 50.885,00- 57.330,48 55.512,80 52.702,68- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 81.200,13 81.200,13 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.870.556,83- 1.260.778,00 1.328.341,81 1.802.993,02- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 491.762,20- 360.215,11 358.446,36 493.530,95- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 39,73- 74.660,21 74.644,63 55,31- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 6.500,00- 6.500,00 6.500,00 6.500,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 481.353,87- 245.400,00 222.319,13 504.434,74- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 39.049,72- 0,00 25.794,72 13.255,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 35.154,99 24.138,25 19.619,19 30.635,93 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 26,13 242,63 294,67 78,17 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 9.274,02 9.274,02 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.378.794,63- 900.562,89 969.895,45 1.309.462,07- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.378.794,63- 900.562,89 969.895,45 1.309.462,07- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 959.330,41- 7.379,71 0,00 966.710,12- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 959.330,41- 7.379,71 0,00 966.710,12- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 959.330,41- 7.379,71 0,00 966.710,12- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 253,46- 7.379,71 0,00 7.633,17- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 959.076,95- 0,00 0,00 959.076,95- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.634,00- 7.273.626,84 7.273.466,83 1.794,01- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.634,00- 7.273.626,84 7.273.466,83 1.794,01- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.634,00- 7.273.626,84 7.273.466,83 1.794,01- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 1.442,24 1.442,24 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 179,87 179,87 0,00 04-84 GASTOS COM CARTAO PJ AMEX EBTA 0,00 1.486,70 1.486,70 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 49,30 48,63 0,67- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 33.711,64 33.711,64 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 886.077,77 886.077,77 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 2.351,48 2.351,48 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 6.305.886,44 6.305.886,44 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 11.047,27 11.047,27 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 6.512,00 6.512,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 6.512,00 6.512,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 2.185,00 2.185,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 1.634,00- 2.037,00 2.037,00 1.634,00- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 120,00 120,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 110,00 110,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 6.418,13 6.258,79 159,34- 30000001 COMPENSACAO 28.180.580,33- 36.009.717,66 37.413.270,48 26.777.027,51- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 28.180.578,33- 36.009.717,66 37.413.270,48 26.777.025,51- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 13.496.487,41- 12.909.293,81 13.496.103,61 12.909.677,61- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.716.197,69- 1.719.494,93 1.716.197,69 1.719.494,93- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.780.289,72- 11.189.798,88 11.779.905,92 11.190.182,68- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 14.684.090,92- 23.100.423,85 23.917.166,87 13.867.347,90- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.682,15- 1.188,54 872,74 1.997,95- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 13.473.064,91- 10.483.496,00 11.069.290,60 12.887.270,31- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 26,11- 0,12 0,00 26,23- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 179,87 179,87 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 85,82 85,82 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 29.300,00 300,00 29.000,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 988.054,96- 10.879.172,92 11.159.192,92 708.034,96- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 121.262,79- 1.089.362,58 969.606,92 241.018,45- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 100.000,00- 617.638,00 717.638,00 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 76.711.711,53- 431.500.379,85 439.887.079,70 68.325.011,68- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 48.258.060,60 673.735.579,02 666.478.796,55 41.001.278,13 41000007 DEPOSITOS 19.189.847,41 189.144.893,96 188.670.618,79 18.715.572,24 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.452.479,16 171.407.909,51 171.406.412,75 1.450.982,40 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 655.956,87 113.733.481,30 113.805.252,33 727.727,90 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 415.720,10 108.471.594,64 108.531.678,63 475.804,09 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1.211,22 118.766,41 121.478,19 3.923,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 3,83 3,83 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 1.721,21 1.721,21 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 221,04 221,04 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.098,81 5.658,53 5.662,53 8.102,81 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 229.094,64 5.040.775,82 5.038.236,51 226.555,33 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.832,10 94.739,82 106.250,39 13.342,67 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 568.519,52 44.220.695,29 44.157.090,70 504.914,93 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 478.629,93 42.916.486,14 42.860.577,91 422.721,70 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 26.824,55 15.610,31 4.824,18 16.038,42 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 57.746,67 830.754,32 835.429,83 62.422,18 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 0,00 22.654,39 26.385,02 3.730,63 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 5.318,37 435.190,13 429.873,76 2,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 3.475,50 7.752,76 6.918,33 2.641,07 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 3.475,50 7.752,76 6.918,33 2.641,07 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 3.475,50 7.752,76 6.918,33 2.641,07 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 34.454,58 1.413.164,96 1.412.371,65 33.661,27 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 34.454,58 1.413.164,96 1.412.371,65 33.661,27 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 34.454,58 1.413.164,96 1.412.371,65 33.661,27 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 189.987,72 12.032.815,20 12.023.168,40 180.340,92 41185991 OUTROS 189.987,72 12.032.815,20 12.023.168,40 180.340,92 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 124.426,20 7.568.354,44 7.498.686,06 54.757,82 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 6.356,79 1.615.380,58 1.611.952,43 2.928,64 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 29.018,03 2.745.982,61 2.830.779,29 113.814,71 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 30.186,70 103.097,57 81.750,62 8.839,75 41198005 CONTAS ENCERRADAS 84,97 0,00 1.611,34 1.696,31 41198108 PESSOAS FISICAS 84,97 0,00 1.611,34 1.696,31 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 84,97 0,00 1.611,34 1.696,31 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.496.487,41 13.496.103,61 12.909.293,81 12.909.677,61 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.813.732,41 12.813.732,41 12.233.015,75 12.233.015,75 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 26,11 26,11 26,23 26,23 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.364.159,18 1.364.159,18 1.366.068,87 1.366.068,87 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 18.465,74 18.465,74 16.450,44 16.450,44 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 4.498,22 4.498,22 5.433,23 5.433,23 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 11.426.583,16 11.426.583,16 10.845.036,98 10.845.036,98 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 682.322,57 682.322,57 676.164,46 676.164,46 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 347.514,18 347.514,18 347.966,60 347.966,60 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 334.808,39 334.808,39 328.197,86 328.197,86 41298008 CONTAS ENCERRADAS 432,43 48,63 113,60 497,40 41298101 PESSOAS FISICAS 432,43 48,63 113,60 497,40 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 432,43 48,63 113,60 497,40 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 4.240.880,84 4.240.880,84 4.354.912,23 4.354.912,23 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 4.240.880,84 4.240.880,84 4.354.912,23 4.354.912,23 41510102 COM CERTIFICADO 4.240.880,84 4.240.880,84 4.354.912,23 4.354.912,23 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 4.240.880,84 4.240.880,84 4.354.912,23 4.354.912,23 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 150.560,83 150.560,83 155.970,85 155.970,85 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 150.560,83 150.560,83 155.970,85 155.970,85 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 150.560,83 150.560,83 155.970,85 155.970,85 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 150.560,83 150.560,83 155.970,85 155.970,85 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 9.223,46 3.159.122,51 3.159.605,77 9.706,72 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 9.223,46 3.159.122,51 3.159.605,77 9.706,72 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 9.223,46 3.159.122,51 3.159.605,77 9.706,72 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 9.223,46 3.159.122,51 3.159.605,77 9.706,72 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 28.692.266,48 466.244.097,76 458.606.625,23 21.054.793,95 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.586,08 15.683.478,28 15.683.478,28 1.586,08 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 93,00 0,00 0,00 93,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 93,00 0,00 0,00 93,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 15.683.478,28 15.683.478,28 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 15.640.284,80 15.640.284,80 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,00 43.193,48 43.193,48 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.493,08 0,00 0,00 1.493,08 45180909 OUTROS 1.493,08 0,00 0,00 1.493,08 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 1.493,08 0,00 0,00 1.493,08 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 28.690.680,40 450.560.619,48 442.923.146,95 21.053.207,87 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 28.690.680,40 425.671.969,48 418.034.496,95 21.053.207,87 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 60.595.644,77 60.595.644,77 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 1.988.940,35 26.561.936,34 28.089.663,31 3.516.667,32 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 95.129.325,46 95.129.325,46 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 28.909,10 1.161.213,58 1.132.304,48 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 17.218.501,71 19.859.997,55 13.231.406,78 10.589.910,94 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 174.966.293,67 174.966.293,67 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 2.514.012,37 10.664,90 48.452,02 2.551.799,49 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 11.097.843,23 11.097.843,23 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 6.452.964,72 8.101.904,46 5.423.771,86 3.774.832,12 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 16.784,00 16.784,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 4.928,68 0,00 732,84 5.661,52 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 482.364,26 17.475.416,24 17.607.345,13 614.293,15 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 59,21 533,61 517,73 43,33 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 10.690.076,00 10.690.076,00 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 4.335,67 4.335,67 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 24.888.650,00 24.888.650,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 21.510.000,00 21.510.000,00 0,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 3.378.650,00 3.378.650,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 216.162,42 15.036.903,96 15.885.975,91 1.065.234,37 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 338.039,18 338.039,18 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 170.905,73 170.905,73 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 170.905,73 170.905,73 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 170.905,73 170.905,73 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 1.021,38 1.021,38 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 1.021,38 1.021,38 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 1.021,38 1.021,38 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 166.112,07 166.112,07 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 166.112,07 166.112,07 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 9.818,90 9.818,90 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 9.818,90 9.818,90 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 968,28 968,28 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 968,28 968,28 0,00 49420902 OUTROS 0,00 8.850,62 8.850,62 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 8.850,62 8.850,62 0,00 49900006 DIVERSAS 216.162,42 14.689.045,88 15.538.117,83 1.065.234,37 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.162.653,61 9.162.653,61 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.162.653,61 9.162.653,61 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.162.653,61 9.162.653,61 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 79.110,11 2.653.729,61 2.628.222,70 53.603,20 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 79.110,11 2.653.729,61 2.628.222,70 53.603,20 07-38 C/C - CONTA SALARIO 79.110,11 2.653.729,61 2.628.222,70 53.603,20 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 137.052,31 2.872.662,66 3.747.241,52 1.011.631,17 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 5.682,00 25.015,36 25.309,22 5.975,86 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 30.676,00 2.382.273,73 2.455.569,73 103.972,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 32.315,92 32.315,92 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.440,84 1.440,84 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.440,84 1.440,84 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 273,48 273,48 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 50,00 370,00 900.320,00 900.000,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 100.631,31 427.441,49 327.454,49 644,31 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 1.039,00 1.039,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 13,00 1.052,00 2.078,00 1.039,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 331.328,02 121.293,10 447.190,04 657.224,96 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 331.328,02 121.293,10 447.190,04 657.224,96 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 155.094,21 117.667,29 270.760,31 308.187,23 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.851,29 106.787,35 119.671,14 20.735,08 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 7.053,02 106.787,35 119.258,48 19.524,15 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 753,05 0,00 343,99 1.097,04 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 45,22 0,00 68,67 113,89 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 108.751,89 10.860,92 119.494,36 217.385,33 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 56.953,29 7.384,35 53.358,19 102.927,13 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 55.173,84 74,65 45.081,41 100.180,60 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.779,45 7.309,70 8.276,78 2.746,53 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,00 0,00 440,81 440,81 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 0,00 0,00 440,81 440,81 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 0,00 2.847,70 8.364,88 5.517,18 93-12 ENCARGOS DE MORA-CHEQUE ESPECIAL - PJ 0,00 2.847,70 8.364,88 5.517,18 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 51.798,60 628,87 57.330,48 108.500,21 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 51.798,60 628,87 57.330,48 108.500,21 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 30.664,68 19,02 24.215,10 54.860,76 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 278,72 0,00 242,63 521,35 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 28.480,64 0,00 23.166,10 51.646,74 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 1.905,32 19,02 806,37 2.692,67 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 7.826,35 0,00 7.379,71 15.206,06 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 7.826,35 0,00 7.379,71 15.206,06 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 176.223,81 3.625,81 176.299,73 348.897,73 71740007 RENDAS DE COBRANCA 1.304,22 0,00 1.192,27 2.496,49 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 1.040,39 0,00 1.017,18 2.057,57 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 263,83 0,00 175,09 438,92 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 20,50 20,50 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 20,50 20,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 122.744,43 2.468,71 134.456,03 254.731,75 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 5.287,86 85,20 5.758,90 10.961,56 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 30.883,26 340,20 33.786,89 64.329,95 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 13.324,18 360,80 14.316,62 27.280,00 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 68.966,48 1.083,65 75.114,26 142.997,09 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 4.282,65 598,86 5.479,36 9.163,15 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 8.041,39 117,40 6.398,46 14.322,45 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 16,23 0,00 16,20 32,43 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 16,23 0,00 16,20 32,43 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 310,20 0,00 206,80 517,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 310,20 0,00 206,80 517,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 27,90 0,00 25,45 53,35 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 27,90 0,00 25,45 53,35 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 10,80 10,80 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 10,80 10,80 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.355,00 0,00 2.870,30 6.225,30 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.355,00 0,00 2.870,30 6.225,30 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.974,09 0,00 1.335,30 3.309,39 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.974,09 0,00 1.335,30 3.309,39 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.160,20 0,00 819,45 1.979,65 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.160,20 0,00 819,45 1.979,65 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 7,50 0,00 36,10 43,60 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 3,75 0,00 6,25 10,00 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 3,75 0,00 29,85 33,60 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.190,27 117,40 1.078,06 2.150,93 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.190,27 117,40 1.078,06 2.150,93 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 80,61 0,00 94,08 174,69 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,70 0,00 0,70 1,40 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,70 0,00 0,70 1,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 79,91 0,00 93,38 173,29 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 39,51 0,00 63,08 102,59 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 40,40 0,00 30,30 70,70 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 64,03 0,00 179,62 243,65 71797115 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,00 0,00 120,00 120,00 99-98 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - MEI 0,00 0,00 120,00 120,00 71797995 OUTRAS TARIFAS 64,03 0,00 59,62 123,65 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 5,53 0,00 59,62 65,15 99-67 TRFA.AUTOMATICA COBRANCA PESSOA FISICA 58,50 0,00 0,00 58,50 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 23.223,25 249,70 23.736,86 46.710,41 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.287,29 0,00 2.892,83 5.180,12 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 565,50 0,00 1.160,60 1.726,10 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 243,35 0,00 172,92 416,27 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.478,44 0,00 1.559,31 3.037,75 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.679,70 0,00 1.446,05 3.125,75 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 842,70 0,00 485,05 1.327,75 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 837,00 0,00 961,00 1.798,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.268,00 163,00 2.646,00 4.751,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.268,00 163,00 2.646,00 4.751,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 0,00 0,00 670,00 670,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 0,00 0,00 670,00 670,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 16.988,26 86,70 16.081,98 32.983,54 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 220,70 0,00 329,70 550,40 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 781,20 0,00 558,00 1.339,20 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 57,40 0,00 69,05 126,45 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 15.928,96 86,70 15.097,23 30.939,49 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 28,00 28,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 20.765,88 790,00 10.221,91 30.197,79 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 49,10 0,00 66,10 115,20 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 190,00 0,00 190,00 380,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 244,56 0,00 381,59 626,15 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 39,30 0,00 31,44 70,74 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.455,30 0,00 579,65 3.034,95 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 47,92 0,00 26,03 73,95 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.069,65 0,00 530,00 1.599,65 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 28,35 0,00 19,95 48,30 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 121,20 0,00 50,50 171,70 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 7.775,50 0,00 2.355,00 10.130,50 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.608,47 790,00 1.803,01 5.621,48 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.242,50 0,00 1.162,50 2.405,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 35,15 0,00 44,36 79,51 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 81,75 0,00 115,33 197,08 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 130,20 0,00 160,56 290,76 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 1,54 1,54 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 65,12 0,00 102,08 167,20 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 650,29 0,00 719,44 1.369,73 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.064,12 0,00 999,43 2.063,55 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 867,40 0,00 883,40 1.750,80 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 10,00 0,00 130,00 140,00 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 10,00 0,00 130,00 140,00 09-13 APROP.DE DIF.DE NUMER.-RESERVA 10,00 0,00 130,00 140,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 58.257,42- 53.186,09 924,59 110.518,92- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 58.257,42- 53.186,09 924,59 110.518,92- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 39.078,42- 34.793,66 383,48 73.488,60- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 7.652,98- 6.844,08 0,00 14.497,06- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 7.621,88- 6.812,36 0,00 14.434,24- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 31,10- 31,72 0,00 62,82- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 14.967,60- 14.967,60 0,00 29.935,20- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 14.967,60- 14.967,60 0,00 29.935,20- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 241,00- 98,00 0,00 339,00- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 241,00- 0,00 0,00 241,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 98,00 0,00 98,00- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 2.382,97- 2.894,48 0,00 5.277,45- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 2.382,97- 2.894,48 0,00 5.277,45- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 511,51 0,00 511,51- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 2.382,97- 2.382,97 0,00 4.765,94- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.343,07- 529,38 0,00 1.872,45- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.343,07- 529,38 0,00 1.872,45- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.577,91- 875,89 110,00 2.343,80- 05-37 DESP.C/ALIM.L.6321 - TIQUETES REFEICAO 1.577,91- 875,89 110,00 2.343,80- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,72- 0,36 0,00 1,08- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,72- 0,36 0,00 1,08- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 5,10- 20,79 0,00 25,89- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 5,10- 20,79 0,00 25,89- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.861,64- 815,82 0,00 2.677,46- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 1.861,64- 815,82 0,00 2.677,46- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 330,00- 0,00 0,00 330,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 330,00- 0,00 0,00 330,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.371,10- 2.153,28 273,48 3.250,90- 05-73 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 1.371,10- 2.153,28 273,48 3.250,90- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 6.073,43- 2.906,80 0,00 8.980,23- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 6.073,43- 2.906,80 0,00 8.980,23- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 1.486,70 0,00 1.486,70- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 0,00 1.486,70 0,00 1.486,70- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.270,90- 1.200,48 0,00 2.471,38- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 619,64- 550,48 0,00 1.170,12- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 651,26- 650,00 0,00 1.301,26- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 19.179,00- 18.392,43 541,11 37.030,32- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 9.284,55- 8.850,62 0,00 18.135,17- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 9.284,55- 8.850,62 0,00 18.135,17- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.894,45- 9.541,81 541,11 18.895,15- 05-05 TAXA DE COMP.-MOT.31,32,33,41,42,43,44 0,35- 1,05 0,00 1,40- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 17,42- 0,00 0,00 17,42- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 200,00- 2.037,00 0,00 2.237,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.804,23- 3.019,03 0,00 8.823,26- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 250,51- 86,24 0,00 336,75- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.590,11- 3.857,38 0,00 7.447,49- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 31,83- 541,11 541,11 31,83- 90000003 COMPENSACAO 28.180.580,33 37.413.270,38 36.009.717,56 26.777.027,51 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 28.180.578,33 37.413.270,38 36.009.717,56 26.777.025,51 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 13.496.487,41 13.496.103,61 12.909.293,81 12.909.677,61 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.716.197,69 1.716.197,69 1.719.494,93 1.719.494,93 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.716.197,69 1.716.197,69 1.719.494,93 1.719.494,93 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 11.780.289,72 11.779.905,92 11.189.798,88 11.190.182,68 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.780.289,72 11.779.905,92 11.189.798,88 11.190.182,68 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 14.684.090,92 23.917.166,77 23.100.423,75 13.867.347,90 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.682,15 872,74 1.188,54 1.997,95 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 13.473.064,91 11.069.470,37 10.483.675,77 12.887.270,31 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 26,11 0,00 0,12 26,23 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 85,82 85,82 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 300,00 29.300,00 29.000,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 121.262,79 969.606,92 1.089.362,58 241.018,45 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 988.054,96 11.159.192,92 10.879.172,92 708.034,96 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 100.000,00 717.638,00 617.638,00 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 76.711.711,53 711.323.328,59 702.936.628,74 68.325.011,68 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.142.823.708,44 1.142.823.708,44 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 03/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 41.547.984,17- 400.021.477,06 413.266.172,18 28.303.289,05- 11000006 DISPONIBILIDADES 3.436.771,74- 46.397.544,46 48.352.188,00 1.482.128,20- 11100009 CAIXA 3.436.771,74- 46.397.544,46 48.352.188,00 1.482.128,20- 11110006 CAIXA 3.436.771,74- 46.397.544,46 48.352.188,00 1.482.128,20- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 195.770,92- 29.131.454,27 28.796.095,44 531.129,75- 01-17 DEPOSITO NA ATM 103.972,00- 2.990.249,21 3.042.791,21 51.430,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.185.300,00- 8.211.110,00 8.499.290,00 897.120,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 1.900.000,00- 3.953.930,00 5.853.930,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 51.728,82- 2.110.800,98 2.160.081,35 2.448,45- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 32.442.911,34- 244.865.454,63 256.283.007,13 21.025.358,84- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 32.442.911,34- 244.865.454,63 256.283.007,13 21.025.358,84- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 31.860.861,34- 235.154.954,63 245.994.007,13 21.021.808,84- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 16.911.758,19- 20.662.588,95 20.702.559,51 16.871.787,63- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.358.185,09- 32.693.373,06 30.931.074,91 3.120.483,24- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 11.150.255,33- 143.827.521,80 154.239.736,27 738.040,86- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 813.386,51- 7.830.645,31 8.526.342,42 117.689,40- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 140.533,79 140.533,79 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 712.729,89- 10.511.847,00 11.053.460,34 171.116,55- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 914.280,61- 19.478.771,45 20.393.052,06 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 2.691,16 0,00 2.691,16- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 265,72- 5.682,11 5.947,83 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 582.050,00- 9.710.500,00 10.289.000,00 3.550,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 380.000,00- 6.265.000,00 6.645.000,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 202.050,00- 3.445.500,00 3.644.000,00 3.550,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.666.507,08- 101.930.595,01 101.801.984,26 5.795.117,83- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.699.796,96- 101.907.316,50 101.786.657,18 4.820.456,28- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 54.780,96- 3.707.311,65 3.278.159,24 483.933,37- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 11.515,43- 146.839,42 133.074,70 25.280,15- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 911,78- 17.750,63 17.325,06 1.337,35- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 9.973,31- 250.606,46 207.257,24 53.322,53- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 32.380,44- 3.291.531,77 2.920.502,24 403.409,97- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 583,37 0,00 583,37- 16120008 EMPRESTIMOS 2.842.022,98- 96.854.128,42 97.012.571,44 2.683.579,96- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 476.968,70- 24.911.049,14 24.889.648,46 498.369,38- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 452.105,08- 24.227.301,23 24.219.030,18 460.376,13- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 421,02- 563.576,15 560.161,21 3.835,96- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 939,33- 25.743,16 24.206,34 2.476,15- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 23.503,27- 41.236,20 33.058,33 31.681,14- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 53.192,40 53.192,40 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 20.112,14- 935.310,61 936.371,08 19.051,67- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 17.410,43- 933.435,91 933.598,92 17.247,42- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 2.701,71- 1.874,70 2.772,16 1.804,25- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 140.883,79- 12.042.830,06 12.063.338,03 120.375,82- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 120.297,61- 12.026.731,85 12.049.144,68 97.884,78- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 20.586,18- 16.098,21 14.193,35 22.491,04- 16120503 CONTA GARANTIDA 2.204.058,35- 58.964.938,61 59.123.213,87 2.045.783,09- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 2.151.355,67- 58.823.781,22 58.999.386,33 1.975.750,56- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 52.702,68- 73.798,80 56.468,95 70.032,53- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 67.358,59 67.358,59 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.802.993,02- 1.345.876,43 1.495.926,50 1.652.942,95- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 493.530,95- 428.847,71 469.347,69 453.030,97- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 55,31- 128.810,89 70.271,16 58.595,04- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 6.500,00- 0,00 6.500,00 0,00 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 504.434,74- 249.300,00 342.128,26 411.606,48- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 13.255,00- 7.000,00 11.255,00 9.000,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 30.635,93 27.696,37 23.230,99 26.170,55 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 78,17 78,17 0,00 0,00 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 9.445,26 9.445,26 0,00 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 0,00 6.517,02 6.517,02 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.309.462,07- 917.028,72 1.026.578,81 1.199.911,98- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.309.462,07- 917.028,72 1.026.578,81 1.199.911,98- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 966.710,12- 23.278,51 15.327,08 974.661,55- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 966.710,12- 23.278,51 15.327,08 974.661,55- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 966.710,12- 23.278,51 15.327,08 974.661,55- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 7.633,17- 7.951,43 15.327,08 257,52- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 959.076,95- 15.327,08 0,00 974.404,03- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.794,01- 6.827.882,96 6.828.992,79 684,18- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.794,01- 6.827.882,96 6.828.992,79 684,18- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.794,01- 6.827.882,96 6.828.992,79 684,18- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 334,00 334,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 530,00 0,00 530,00- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,67- 609,58 610,25 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 51.898,93 51.898,93 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 838.140,92 838.140,92 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 548,74 548,74 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 5.869.951,36 5.869.951,36 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 5.174,46 5.174,46 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 24.500,00 24.500,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 24.500,00 24.500,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 140,00 140,00 0,00 40-57 PENDENCIAS ATIVAS DIFERENCA DE MOVIMENTO 0,00 0,60 0,60 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 1.634,00- 0,00 1.634,00 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 138,00 138,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 0,40 0,40 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 50,00 50,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 159,34- 11.211,79 11.371,13 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 154,18 0,00 154,18- 30000001 COMPENSACAO 26.777.027,51- 37.765.616,70 37.488.216,33 27.054.427,88- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 26.777.025,51- 37.765.616,70 37.488.216,33 27.054.425,88- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.909.677,61- 13.165.579,15 12.909.790,06 13.165.466,70- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.719.494,93- 1.675.352,78 1.719.494,93 1.675.352,78- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.190.182,68- 11.490.226,37 11.190.295,13 11.490.113,92- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 13.867.347,90- 24.600.037,55 24.578.426,27 13.888.959,18- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.997,95- 15.910,96 15.910,96 1.997,95- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.887.270,31- 10.541.626,41 10.287.926,33 13.140.970,39- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 26,23- 0,12 0,00 26,35- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 530,00 530,00 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 491,69 491,69 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 29.000,00- 212,41 29.212,41 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 708.034,96- 12.518.535,07 12.714.711,68 511.858,35- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 241.018,45- 521.279,39 706.557,70 55.740,14- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 1.001.451,50 823.085,50 178.366,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 68.325.011,68- 437.787.093,76 450.754.388,51 55.357.716,93- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.001.278,13 718.287.958,97 704.719.520,29 27.432.839,45 41000007 DEPOSITOS 18.715.572,24 232.475.768,57 233.930.657,18 20.170.460,85 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.450.982,40 215.211.066,28 216.116.222,36 2.356.138,48 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 727.727,90 154.717.006,95 154.744.976,96 755.697,91 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 475.804,09 148.600.087,67 148.610.000,35 485.716,77 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 3.923,00 108.199,37 104.728,99 452,62 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 24,65 24,65 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 597,40 597,40 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.102,81 7.493,89 12.074,94 12.683,86 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 226.555,33 5.839.506,50 5.869.719,60 256.768,43 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 13.342,67 161.097,47 147.831,03 76,23 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 504.914,93 46.329.457,72 46.478.656,17 654.113,38 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 422.721,70 43.147.608,22 43.296.457,47 571.570,95 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 16.038,42 793,22 400,71 15.645,91 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 62.422,18 2.970.111,81 2.968.318,69 60.629,06 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 3.730,63 133.313,68 135.677,37 6.094,32 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2,00 77.630,79 77.801,93 173,14 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 2.641,07 8.744,03 7.457,72 1.354,76 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 2.641,07 8.744,03 7.457,72 1.354,76 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 2.641,07 8.744,03 7.457,72 1.354,76 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 33.661,27 1.527.919,84 1.515.633,63 21.375,06 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 33.661,27 1.527.919,84 1.515.633,63 21.375,06 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 33.661,27 1.509.975,49 1.497.689,28 21.375,06 39-31 DEP.DE GOVERNO MUNICIPAL VLRS.BLOQUEADOS 0,00 17.944,35 17.944,35 0,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 180.340,92 12.626.329,56 13.369.488,84 923.500,20 41185991 OUTROS 180.340,92 12.626.329,56 13.369.488,84 923.500,20 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 54.757,82 7.945.447,08 7.930.993,84 40.304,58 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 2.928,64 2.270.851,72 2.916.612,74 648.689,66 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 113.814,71 2.265.051,53 2.359.882,55 208.645,73 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 8.839,75 144.979,23 161.999,71 25.860,23 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.696,31 1.608,18 9,04 97,17 41198108 PESSOAS FISICAS 1.696,31 1.608,18 9,04 97,17 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.696,31 1.608,18 9,04 97,17 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.909.677,61 12.909.790,06 13.165.579,15 13.165.466,70 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.233.015,75 12.233.015,75 12.485.620,70 12.485.620,70 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 26,23 26,23 26,35 26,35 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.366.068,87 1.366.068,87 1.319.981,80 1.319.981,80 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 16.450,44 16.450,44 17.045,87 17.045,87 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 5.433,23 5.433,23 6.923,36 6.923,36 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.845.036,98 10.845.036,98 11.141.643,32 11.141.643,32 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 676.164,46 676.164,46 679.345,27 679.345,27 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 347.966,60 347.966,60 348.421,27 348.421,27 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 328.197,86 328.197,86 330.924,00 330.924,00 41298008 CONTAS ENCERRADAS 497,40 609,85 613,18 500,73 41298101 PESSOAS FISICAS 497,40 609,85 613,18 500,73 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 497,40 609,85 613,18 500,73 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 4.354.912,23 4.354.912,23 4.648.855,67 4.648.855,67 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 4.354.912,23 4.354.912,23 4.648.855,67 4.648.855,67 41510102 COM CERTIFICADO 4.354.912,23 4.354.912,23 4.648.855,67 4.648.855,67 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 4.354.912,23 4.354.912,23 4.648.855,67 4.648.855,67 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 155.970,85 155.970,85 156.453,07 156.453,07 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 155.970,85 155.970,85 156.453,07 156.453,07 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 155.970,85 155.970,85 156.453,07 156.453,07 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 155.970,85 155.970,85 156.453,07 156.453,07 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 9.706,72 3.165.631,43 3.168.702,04 12.777,33 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 9.706,72 3.165.631,43 3.168.702,04 12.777,33 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 9.706,72 3.165.631,43 3.168.702,04 12.777,33 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 9.706,72 3.165.631,43 3.168.702,04 12.777,33 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.054.793,95 464.671.603,31 450.567.801,81 6.950.992,45 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.586,08 8.426.803,07 8.428.118,02 2.901,03 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 93,00 0,00 482,41 575,41 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 93,00 0,00 482,41 575,41 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 8.410.926,19 8.410.926,19 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 8.410.926,19 8.410.926,19 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.493,08 15.876,88 16.709,42 2.325,62 45180909 OUTROS 1.493,08 15.876,88 16.709,42 2.325,62 34-09 CREDITOS P/CTA.TERCS.GRUPO CUTRALE 1.493,08 15.876,88 16.709,42 2.325,62 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.053.207,87 456.244.800,24 442.139.683,79 6.948.091,42 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.053.207,87 443.417.250,24 428.212.133,79 5.848.091,42 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 62.427.642,00 62.427.642,00 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 3.516.667,32 37.212.701,24 37.818.650,16 4.122.616,24 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 81.071.391,00 81.071.391,00 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 21.788.426,83 21.791.830,01 3.403,18 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 10.589.910,94 23.946.389,15 14.264.088,24 907.610,03 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 168.041.962,46 168.041.962,46 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 2.551.799,49 2.556.481,35 4.681,86 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 9.364.483,34 9.364.483,34 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 3.774.832,12 6.612.902,64 3.281.248,45 443.177,93 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 25.661,00 25.661,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 5.661,52 5.661,52 1.002,39 1.002,39 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 614.293,15 18.219.545,15 17.975.517,16 370.265,16 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 43,33 751,45 724,61 16,49 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 12.137.208,23 12.137.208,23 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 6.042,88 6.042,88 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 12.827.550,00 13.927.550,00 1.100.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 9.180.000,00 10.280.000,00 1.100.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 3.647.550,00 3.647.550,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 1.065.234,37 17.818.984,81 16.895.906,19 142.155,75 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 162.320,37 162.320,37 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 66.798,14 66.798,14 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 66.798,14 66.798,14 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 66.798,14 66.798,14 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 1.497,75 1.497,75 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 1.497,75 1.497,75 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 105,78 105,78 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 1.391,97 1.391,97 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 94.024,48 94.024,48 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 94.024,48 94.024,48 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 9.620,64 9.620,64 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 9.620,64 9.620,64 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 933,42 933,42 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 933,42 933,42 0,00 49420902 OUTROS 0,00 8.687,22 8.687,22 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 8.687,22 8.687,22 0,00 49900006 DIVERSAS 1.065.234,37 17.647.043,80 16.723.965,18 142.155,75 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.208.659,40 9.208.659,40 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.208.659,40 9.208.659,40 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.208.659,40 9.208.659,40 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 53.603,20 3.544.233,32 3.572.465,35 81.835,23 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 53.603,20 3.544.233,32 3.572.465,35 81.835,23 07-38 C/C - CONTA SALARIO 53.603,20 3.544.233,32 3.572.465,35 81.835,23 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1.011.631,17 4.894.151,08 3.942.840,43 60.320,52 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 5.975,86 16.463,57 16.304,23 5.816,52 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 103.972,00 2.320.376,21 2.263.849,21 47.445,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 17.758,20 17.758,20 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.618,02 3.618,02 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.618,02 3.618,02 0,00 41-55 PEND.PAS.CLIENTES - DIFERENCAS 0,00 0,00 1.039,00 1.039,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 2.337,20 2.337,20 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 900.000,00 2.254.037,00 1.354.037,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 644,31 274.893,88 280.269,57 6.020,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 1.039,00 1.048,98 9,98 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 657.224,96 180.095,09 561.378,54 1.038.508,41 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 657.224,96 180.095,09 561.378,54 1.038.508,41 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 308.187,23 176.726,30 371.446,32 502.907,25 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 20.735,08 150.399,76 177.873,56 48.208,88 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 19.524,15 150.399,76 177.479,59 46.603,98 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.097,04 0,00 329,98 1.427,02 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 113,89 0,00 63,99 177,88 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 217.385,33 26.293,50 159.692,82 350.784,65 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 102.927,13 25.464,00 67.921,11 145.384,24 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 100.180,60 1.257,66 41.217,11 140.140,05 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 2.746,53 24.206,34 26.704,00 5.244,19 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 440,81 48,82 1.874,70 2.266,69 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 440,81 48,82 1.874,70 2.266,69 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 5.517,18 693,20 16.098,21 20.922,19 93-12 ENCARGOS DE MORA-CHEQUE ESPECIAL - PJ 5.517,18 693,20 16.098,21 20.922,19 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 108.500,21 87,48 73.798,80 182.211,53 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 108.500,21 87,48 73.798,80 182.211,53 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 54.860,76 33,04 25.928,51 80.756,23 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 521,35 0,00 78,17 599,52 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 51.646,74 0,00 24.849,17 76.495,91 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 2.692,67 16,02 984,15 3.660,80 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 0,00 17,02 17,02 0,00 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 15.206,06 0,00 7.951,43 23.157,49 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 15.206,06 0,00 7.951,43 23.157,49 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 348.897,73 2.726,79 189.203,22 535.374,16 71740007 RENDAS DE COBRANCA 2.496,49 0,00 1.082,98 3.579,47 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 2.057,57 0,00 1.025,98 3.083,55 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 438,92 0,00 57,00 495,92 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 20,50 0,00 3,20 23,70 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 20,50 0,00 3,20 23,70 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 254.731,75 2.422,69 141.588,57 393.897,63 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 10.961,56 226,40 6.012,24 16.747,40 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 64.329,95 183,50 34.861,10 99.007,55 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 27.280,00 352,80 15.408,83 42.336,03 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 142.997,09 959,73 78.813,30 220.850,66 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 9.163,15 700,26 6.493,10 14.955,99 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 14.322,45 117,40 5.824,55 20.029,60 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 32,43 0,00 31,45 63,88 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 32,43 0,00 31,45 63,88 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 517,00 0,00 51,70 568,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 517,00 0,00 51,70 568,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 53,35 0,00 133,00 186,35 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 53,35 0,00 133,00 186,35 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 10,80 0,00 0,00 10,80 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 10,80 0,00 0,00 10,80 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 6.225,30 0,00 2.159,40 8.384,70 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 6.225,30 0,00 2.159,40 8.384,70 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 3.309,39 0,00 1.054,24 4.363,63 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 3.309,39 0,00 1.054,24 4.363,63 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.979,65 0,00 476,60 2.456,25 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.979,65 0,00 476,60 2.456,25 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 43,60 0,00 2,50 46,10 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 10,00 0,00 0,00 10,00 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 33,60 0,00 2,50 36,10 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.150,93 117,40 1.915,66 3.949,19 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.150,93 117,40 1.915,66 3.949,19 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 174,69 0,00 93,92 268,61 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 1,40 0,00 0,00 1,40 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 1,40 0,00 0,00 1,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 173,29 0,00 93,92 267,21 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 102,59 0,00 53,52 156,11 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 70,70 0,00 40,40 111,10 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 243,65 0,00 96,90 340,55 71797115 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - MEI 120,00 0,00 60,00 180,00 99-98 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - MEI 120,00 0,00 60,00 180,00 71797995 OUTRAS TARIFAS 123,65 0,00 36,90 160,55 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 65,15 0,00 23,90 89,05 99-67 TRFA.AUTOMATICA COBRANCA PESSOA FISICA 58,50 0,00 13,00 71,50 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 46.710,41 86,70 22.958,87 69.582,58 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 5.180,12 0,00 924,34 6.104,46 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.726,10 0,00 181,80 1.907,90 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 416,27 0,00 133,91 550,18 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.037,75 0,00 608,63 3.646,38 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 3.125,75 0,00 1.400,40 4.526,15 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.327,75 0,00 746,30 2.074,05 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.798,00 0,00 654,10 2.452,10 71798042 OPERACOES DE CREDITO 4.751,00 0,00 2.457,00 7.208,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 4.751,00 0,00 2.457,00 7.208,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 670,00 0,00 0,00 670,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 670,00 0,00 0,00 670,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 32.983,54 86,70 18.177,13 51.073,97 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 550,40 0,00 274,75 825,15 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 1.339,20 0,00 818,40 2.157,60 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 126,45 0,00 69,05 195,50 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 30.939,49 86,70 17.006,53 47.859,32 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 28,00 0,00 8,40 36,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 30.197,79 100,00 17.554,23 47.652,02 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 115,20 0,00 70,60 185,80 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 380,00 0,00 190,00 570,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 626,15 0,00 364,92 991,07 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 70,74 0,00 52,40 123,14 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 3.034,95 0,00 1.265,62 4.300,57 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 73,95 0,00 22,42 96,37 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.599,65 0,00 595,00 2.194,65 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 48,30 0,00 27,30 75,60 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 171,70 0,00 60,60 232,30 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 10.130,50 0,00 8.065,86 18.196,36 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 5.621,48 100,00 2.960,00 8.481,48 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 2.405,00 0,00 1.125,00 3.530,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 79,51 0,00 78,47 157,98 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 197,08 0,00 69,65 266,73 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 290,76 0,00 174,77 465,53 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1,54 0,00 0,00 1,54 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 167,20 0,00 3,52 170,72 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.369,73 0,00 710,35 2.080,08 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.063,55 0,00 939,92 3.003,47 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.750,80 0,00 777,83 2.528,63 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 140,00 642,00 729,00 227,00 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 140,00 642,00 729,00 227,00 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 140,00 642,00 729,00 227,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 110.518,92- 58.775,15 1.235,26 168.058,81- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 110.518,92- 58.775,15 1.235,26 168.058,81- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 73.488,60- 38.016,18 0,00 111.504,78- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 14.497,06- 7.242,64 0,00 21.739,70- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 14.434,24- 7.198,77 0,00 21.633,01- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 62,82- 43,87 0,00 106,69- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 29.935,20- 14.967,60 0,00 44.902,80- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 29.935,20- 14.967,60 0,00 44.902,80- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 339,00- 15,00 0,00 354,00- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 241,00- 15,00 0,00 256,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 98,00- 0,00 0,00 98,00- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 5.277,45- 3.786,97 0,00 9.064,42- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 5.277,45- 3.786,97 0,00 9.064,42- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 511,51- 1.404,00 0,00 1.915,51- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 4.765,94- 2.382,97 0,00 7.148,91- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.872,45- 4.444,43 0,00 6.316,88- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.872,45- 4.444,43 0,00 6.316,88- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.343,80- 1.047,86 0,00 3.391,66- 05-37 DESP.C/ALIM.L.6321 - TIQUETES REFEICAO 2.343,80- 1.047,86 0,00 3.391,66- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1,08- 0,00 0,00 1,08- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 1,08- 0,00 0,00 1,08- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 25,89- 18,26 0,00 44,15- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 25,89- 18,26 0,00 44,15- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.677,46- 3.910,00 0,00 6.587,46- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 2.677,46- 3.910,00 0,00 6.587,46- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 330,00- 0,00 0,00 330,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 330,00- 0,00 0,00 330,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.250,90- 1.431,04 0,00 4.681,94- 05-73 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 3.250,90- 1.431,04 0,00 4.681,94- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 8.980,23- 0,00 0,00 8.980,23- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 8.980,23- 0,00 0,00 8.980,23- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.486,70- 0,00 0,00 1.486,70- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 1.486,70- 0,00 0,00 1.486,70- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.471,38- 1.152,38 0,00 3.623,76- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.170,12- 501,12 0,00 1.671,24- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.301,26- 651,26 0,00 1.952,52- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 37.030,32- 20.758,97 1.235,26 56.554,03- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 18.135,17- 8.687,22 0,00 26.822,39- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 18.135,17- 8.687,22 0,00 26.822,39- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18.895,15- 12.071,75 1.235,26 29.731,64- 05-05 TAXA DE COMP.-MOT.31,32,33,41,42,43,44 1,40- 1,05 0,00 2,45- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 17,42- 0,00 0,00 17,42- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 2.237,00- 1.684,00 0,00 3.921,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.823,26- 3.328,67 0,00 12.151,93- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 336,75- 0,00 0,00 336,75- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 7.447,49- 5.715,77 0,00 13.163,26- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 31,83- 1.342,26 1.235,26 138,83- 90000003 COMPENSACAO 26.777.027,51 37.488.216,10 37.765.616,47 27.054.427,88 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 26.777.025,51 37.488.216,10 37.765.616,47 27.054.425,88 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.909.677,61 12.909.790,06 13.165.579,15 13.165.466,70 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.719.494,93 1.719.494,93 1.675.352,78 1.675.352,78 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.719.494,93 1.719.494,93 1.675.352,78 1.675.352,78 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 11.190.182,68 11.190.295,13 11.490.226,37 11.490.113,92 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.190.182,68 11.190.295,13 11.490.226,37 11.490.113,92 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 13.867.347,90 24.578.426,04 24.600.037,32 13.888.959,18 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.997,95 15.910,96 15.910,96 1.997,95 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.887.270,31 10.288.456,10 10.542.156,18 13.140.970,39 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 26,23 0,00 0,12 26,35 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 491,69 491,69 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 29.000,00 29.212,41 212,41 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 241.018,45 706.557,70 521.279,39 55.740,14 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 708.034,96 12.714.711,68 12.518.535,07 511.858,35 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 823.085,50 1.001.451,50 178.366,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 68.325.011,68 756.015.045,31 743.047.750,56 55.357.716,93 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.193.802.139,07 1.193.802.139,07 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 04/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28.303.289,05- 282.109.903,11 277.529.746,58 32.883.445,58- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.482.128,20- 40.889.124,68 39.859.015,23 2.512.237,65- 11100009 CAIXA 1.482.128,20- 40.889.124,68 39.859.015,23 2.512.237,65- 11110006 CAIXA 1.482.128,20- 40.889.124,68 39.859.015,23 2.512.237,65- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 531.129,75- 15.432.927,75 15.356.383,45 607.674,05- 01-17 DEPOSITO NA ATM 51.430,00- 6.539.128,35 6.486.088,35 104.470,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 897.120,00- 10.376.180,00 9.682.530,00 1.590.770,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 6.500.000,00 6.300.000,00 200.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 2.448,45- 2.040.273,42 2.033.398,27 9.323,60- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 615,16 615,16 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.025.358,84- 150.305.619,39 145.708.369,43 25.622.608,80- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.025.358,84- 150.305.619,39 145.708.369,43 25.622.608,80- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.021.808,84- 119.111.163,39 116.846.215,43 23.286.756,80- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 16.871.787,63- 26.517.296,69 25.281.298,61 18.107.785,71- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 3.120.483,24- 31.089.169,96 34.058.929,02 150.724,18- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 738.040,86- 29.724.432,33 27.920.984,28 2.541.488,91- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 117.689,40- 7.389.748,85 6.863.369,09 644.069,16- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 171.116,55- 9.244.336,64 8.569.868,63 845.584,56- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 14.993.905,34 13.996.887,45 997.017,89- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 2.691,16- 150.897,88 153.589,04 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 1.375,70 1.289,31 86,39- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 3.550,00- 31.194.456,00 28.862.154,00 2.335.852,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 31.079.356,00 28.752.904,00 2.326.452,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 3.550,00- 115.100,00 109.250,00 9.400,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.795.117,83- 88.832.499,43 89.895.268,76 4.732.348,50- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.820.456,28- 87.834.383,66 88.904.835,29 3.750.004,65- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 483.933,37- 2.965.351,82 3.347.643,20 101.641,99- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 25.280,15- 222.268,34 230.420,35 17.128,14- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 1.337,35- 14.769,95 14.963,96 1.143,34- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 53.322,53- 211.556,25 259.315,59 5.563,19- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 403.409,97- 2.251.946,09 2.600.141,37 55.214,69- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 583,37- 264.258,07 242.248,81 22.592,63- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 553,12 553,12 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.683.579,96- 83.596.609,63 83.854.812,74 2.425.376,85- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 498.369,38- 21.333.960,08 21.403.805,60 428.523,86- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 460.376,13- 20.816.138,65 20.880.022,35 396.492,43- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 3.835,96- 414.228,76 415.853,19 2.211,53- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 2.476,15- 7.865,55 9.895,45 446,25- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 31.681,14- 37.982,61 40.290,10 29.373,65- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 57.744,51 57.744,51 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 19.051,67- 748.909,42 748.776,73 19.184,36- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 17.247,42- 747.178,53 746.937,53 17.488,42- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 1.804,25- 1.730,89 1.839,20 1.695,94- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 120.375,82- 8.810.718,70 8.782.182,49 148.912,03- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 97.884,78- 8.792.884,47 8.765.758,73 125.010,52- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 22.491,04- 17.834,23 16.423,76 23.901,51- 16120503 CONTA GARANTIDA 2.045.783,09- 52.703.021,43 52.920.047,92 1.828.756,60- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.975.750,56- 52.107.855,13 52.307.235,76 1.776.369,93- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 70.032,53- 62.129,21 79.775,07 52.386,67- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 533.037,09 533.037,09 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.652.942,95- 1.272.422,21 1.702.379,35 1.222.985,81- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 453.030,97- 612.249,33 589.966,07 475.314,23- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 58.595,04- 315.638,98 143.195,12 231.038,90- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 411.606,48- 270.676,68 419.131,83 263.151,33- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 9.000,00- 0,00 4.000,00 5.000,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 26.170,55 23.927,38 21.632,83 23.876,00 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 2.006,29 2.006,29 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.199.911,98- 660.172,88 1.112.413,28 747.671,58- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.199.911,98- 660.172,88 1.112.413,28 747.671,58- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 974.661,55- 998.115,77 990.433,47 982.343,85- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 974.661,55- 998.115,77 990.433,47 982.343,85- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 974.661,55- 998.115,77 990.433,47 982.343,85- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 257,52- 7.757,20 8.014,72 0,00 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 974.404,03- 8.014,72 982.418,75 0,00 86-55 APMO.CUSTEIO AGRIC.RPL.POS FIXADO 0,00 982.343,85 0,00 982.343,85- 18000009 OUTROS CREDITOS 684,18- 2.082.659,61 2.067.093,16 16.250,63- 18800003 DIVERSOS(+/-) 684,18- 2.082.659,61 2.067.093,16 16.250,63- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 684,18- 2.082.659,61 2.067.093,16 16.250,63- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 2.577,71 2.577,71 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 530,00- 13,13 13,13 530,00- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 15.554,55 88,10 15.466,45- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 33.022,00 33.022,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 895.193,62 895.193,62 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.134.308,09 1.134.308,09 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 168,00 68,00 100,00- 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 154,18 0,00 154,18- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 1.359,97 1.359,97 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 154,18- 308,36 462,54 0,00 30000001 COMPENSACAO 27.054.427,88- 37.416.303,31 36.495.968,22 27.974.762,97- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 27.054.425,88- 37.416.303,31 36.495.968,22 27.974.760,97- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 13.165.466,70- 13.890.020,84 13.165.550,80 13.889.936,74- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.675.352,78- 1.667.503,95 1.675.352,78 1.667.503,95- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.490.113,92- 12.222.516,89 11.490.198,02 12.222.432,79- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 13.888.959,18- 23.526.282,47 23.330.417,42 14.084.824,23- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.997,95- 1.751,06 1.796,06 1.952,95- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 13.140.970,39- 9.526.798,64 8.813.327,01 13.854.442,02- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 26,35- 0,12 0,00 26,47- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 13,13 13,13 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 511.858,35- 12.493.613,07 12.853.483,97 151.987,45- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 55.740,14- 622.529,71 628.574,76 49.695,09- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 178.366,00- 881.576,74 1.033.222,49 26.720,25- 39999993 TOTAL DO ATIVO 55.357.716,93- 319.526.206,42 314.025.714,80 60.858.208,55- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 27.432.839,45 514.719.521,77 519.013.369,40 31.726.687,08 41000007 DEPOSITOS 20.170.460,85 207.538.688,47 208.151.211,06 20.782.983,44 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.356.138,48 189.724.282,00 189.225.242,07 1.857.098,55 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 755.697,91 142.992.870,26 143.117.885,13 880.712,78 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 485.716,77 137.595.940,51 137.611.833,32 501.609,58 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 452,62 69.252,51 78.135,31 9.335,42 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 1,01 1,01 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 16.205,99 16.489,25 283,26 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 117,04 117,04 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 12.683,86 11.044,18 6.459,13 8.098,81 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 256.768,43 5.298.770,10 5.402.625,07 360.623,40 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 76,23 1.538,92 2.225,00 762,31 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 654.113,38 34.236.230,26 34.215.975,67 633.858,79 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 571.570,95 32.071.207,09 32.082.522,54 582.886,40 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 15.645,91 0,00 190,35 15.836,26 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 60.629,06 1.892.041,46 1.862.468,08 31.055,68 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 6.094,32 51.109,71 46.154,34 1.138,95 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 173,14 221.872,00 224.640,36 2.941,50 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 1.354,76 3.999,09 4.339,20 1.694,87 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 1.354,76 3.999,09 4.339,20 1.694,87 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 1.354,76 3.999,09 4.339,20 1.694,87 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 21.375,06 1.417.909,68 1.553.941,05 157.406,43 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 21.375,06 1.417.909,68 1.553.941,05 157.406,43 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 21.375,06 1.417.909,68 1.553.941,05 157.406,43 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 923.500,20 11.072.593,15 10.332.470,57 183.377,62 41185991 OUTROS 923.500,20 11.072.593,15 10.332.470,57 183.377,62 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 40.304,58 7.012.868,24 7.014.809,60 42.245,94 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 648.689,66 2.023.424,78 1.387.878,55 13.143,43 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 208.645,73 1.957.557,75 1.864.582,45 115.670,43 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 25.860,23 78.742,38 65.199,97 12.317,82 41198005 CONTAS ENCERRADAS 97,17 679,56 630,45 48,06 41198108 PESSOAS FISICAS 97,17 679,56 630,45 48,06 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 97,17 679,56 630,45 48,06 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.165.466,70 13.165.550,80 13.890.020,84 13.889.936,74 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.485.620,70 12.485.620,70 13.231.288,11 13.231.288,11 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 26,35 26,35 26,47 26,47 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.319.981,80 1.319.981,80 1.311.381,76 1.311.381,76 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 17.045,87 17.045,87 15.746,26 15.746,26 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 6.923,36 6.923,36 4.229,54 4.229,54 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 11.141.643,32 11.141.643,32 11.899.904,08 11.899.904,08 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 679.345,27 679.345,27 643.156,18 643.156,18 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 348.421,27 348.421,27 351.866,18 351.866,18 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 330.924,00 330.924,00 291.290,00 291.290,00 41298008 CONTAS ENCERRADAS 500,73 584,83 15.576,55 15.492,45 41298101 PESSOAS FISICAS 500,73 584,83 15.576,55 15.492,45 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 500,73 584,83 15.576,55 15.492,45 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 4.648.855,67 4.648.855,67 5.035.948,15 5.035.948,15 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 4.648.855,67 4.648.855,67 5.035.948,15 5.035.948,15 41510102 COM CERTIFICADO 4.648.855,67 4.648.855,67 5.035.948,15 5.035.948,15 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 4.648.855,67 4.648.855,67 5.035.948,15 5.035.948,15 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 156.453,07 156.453,07 206.984,37 206.984,37 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 156.453,07 156.453,07 206.984,37 206.984,37 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 156.453,07 156.453,07 206.984,37 206.984,37 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 156.453,07 156.453,07 206.984,37 206.984,37 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 12.777,33 2.880.942,34 2.881.005,63 12.840,62 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 12.777,33 2.880.942,34 2.881.005,63 12.840,62 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 12.777,33 2.880.942,34 2.881.005,63 12.840,62 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 12.777,33 2.880.942,34 2.881.005,63 12.840,62 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 6.950.992,45 287.651.978,08 291.105.230,78 10.404.245,15 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.901,03 10.062.096,58 10.062.096,58 2.901,03 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 575,41 0,00 0,00 575,41 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 575,41 0,00 0,00 575,41 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 10.061.200,46 10.061.200,46 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 10.061.200,46 10.061.200,46 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.325,62 896,12 896,12 2.325,62 45180909 OUTROS 2.325,62 896,12 896,12 2.325,62 34-09 CREDITOS P/CTA.TERCS.GRUPO CUTRALE 2.325,62 896,12 896,12 2.325,62 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 6.948.091,42 277.589.881,50 281.043.134,20 10.401.344,12 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 5.848.091,42 240.645.425,50 245.198.678,20 10.401.344,12 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 69.449.499,93 69.449.499,93 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.122.616,24 9.208.567,58 10.291.218,39 5.205.267,05 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 79.154.237,44 79.154.237,44 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 3.403,18 15.026.671,65 15.023.268,47 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 907.610,03 2.868.000,61 4.645.458,61 2.685.068,03 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 32.375.147,74 32.375.147,74 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 160.898,92 358.434,90 197.535,98 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 7.758.562,71 7.758.562,71 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 443.177,93 1.001.356,94 2.508.756,25 1.950.577,24 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 16.109,70 16.109,70 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.002,39 0,00 822,71 1.825,10 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 370.265,16 14.094.236,58 14.084.908,73 360.937,31 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 16,49 953,81 1.070,73 133,41 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 9.529.806,19 9.529.806,19 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 1.375,70 1.375,70 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.100.000,00 36.944.456,00 35.844.456,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.100.000,00 36.829.356,00 35.729.356,00 0,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 115.100,00 115.100,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 142.155,75 16.491.459,81 16.668.937,56 319.633,50 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 63.553,38 63.553,38 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 44.711,04 44.711,04 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 44.711,04 44.711,04 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 44.711,04 44.711,04 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 18.842,34 18.842,34 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 18.842,34 18.842,34 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 10.248,75 10.248,75 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 10.248,75 10.248,75 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 906,58 906,58 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 906,58 906,58 0,00 49420902 OUTROS 0,00 9.342,17 9.342,17 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 9.342,17 9.342,17 0,00 49900006 DIVERSAS 142.155,75 16.417.657,68 16.595.135,43 319.633,50 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.787.328,31 9.787.328,31 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.787.328,31 9.787.328,31 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.787.328,31 9.787.328,31 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 81.835,23 3.523.602,76 3.517.364,51 75.596,98 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 81.835,23 3.523.602,76 3.517.364,51 75.596,98 07-38 C/C - CONTA SALARIO 81.835,23 3.523.602,76 3.517.364,51 75.596,98 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 60.320,52 3.106.726,61 3.290.442,61 244.036,52 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 5.816,52 8.819,70 8.819,70 5.816,52 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 47.445,00 1.719.310,35 1.709.044,35 37.179,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 7.030,80 7.030,80 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.698,88 3.698,88 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.698,88 3.698,88 0,00 41-55 PEND.PAS.CLIENTES - DIFERENCAS 1.039,00 0,00 0,00 1.039,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 1.000.050,00 1.000.052,00 2,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 6.020,00 359.613,00 553.593,00 200.000,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 4.505,00 4.505,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.038.508,41 260.749,28 599.390,66 1.377.149,79 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.038.508,41 260.749,28 599.390,66 1.377.149,79 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 502.907,25 255.606,95 423.664,44 670.964,74 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 48.208,88 245.384,31 266.320,47 69.145,04 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 46.603,98 245.384,31 265.695,46 66.915,13 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.427,02 0,00 562,47 1.989,49 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 177,88 0,00 62,54 240,42 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 350.784,65 10.216,35 130.041,92 470.610,22 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 145.384,24 9.895,45 48.347,59 183.836,38 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 140.140,05 0,00 37.982,61 178.122,66 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 5.244,19 9.895,45 10.364,98 5.713,72 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 2.266,69 3,81 1.730,89 3.993,77 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 2.266,69 3,81 1.730,89 3.993,77 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 20.922,19 188,03 17.834,23 38.568,39 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 20.922,19 188,03 17.834,23 38.568,39 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 182.211,53 129,06 62.129,21 244.211,68 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 182.211,53 129,06 62.129,21 244.211,68 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 80.756,23 6,29 19.544,85 100.294,79 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 599,52 0,00 0,00 599,52 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 76.495,91 0,00 16.317,95 92.813,86 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 3.660,80 6,29 3.226,90 6.881,41 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 23.157,49 0,00 7.757,20 30.914,69 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 23.157,49 0,00 7.757,20 30.914,69 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 535.374,16 3.002,33 173.536,22 705.908,05 71740007 RENDAS DE COBRANCA 3.579,47 0,00 1.249,85 4.829,32 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 3.083,55 0,00 1.027,28 4.110,83 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 495,92 0,00 222,57 718,49 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 23,70 0,00 0,80 24,50 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 23,70 0,00 0,80 24,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 393.897,63 2.828,93 133.875,69 524.944,39 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 16.747,40 258,00 5.953,84 22.443,24 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 99.007,55 139,10 33.477,48 132.345,93 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 42.336,03 575,60 13.228,43 54.988,86 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 220.850,66 1.219,63 75.147,61 294.778,64 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 14.955,99 636,60 6.068,33 20.387,72 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.029,60 0,00 4.924,28 24.953,88 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 63,88 0,00 16,20 80,08 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 63,88 0,00 16,20 80,08 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 8,10 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 8,10 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 568,70 0,00 51,70 620,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 568,70 0,00 51,70 620,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 186,35 0,00 198,70 385,05 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 186,35 0,00 198,70 385,05 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 10,80 0,00 1,80 12,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 10,80 0,00 1,80 12,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 8.384,70 0,00 2.170,05 10.554,75 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 8.384,70 0,00 2.170,05 10.554,75 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 4.363,63 0,00 1.119,57 5.483,20 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 4.363,63 0,00 1.119,57 5.483,20 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.456,25 0,00 181,85 2.638,10 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.456,25 0,00 181,85 2.638,10 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 46,10 0,00 2,50 48,60 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 10,00 0,00 0,00 10,00 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 36,10 0,00 2,50 38,60 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.949,19 0,00 1.173,81 5.123,00 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.949,19 0,00 1.173,81 5.123,00 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 268,61 0,00 73,71 342,32 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 1,40 0,00 0,00 1,40 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 1,40 0,00 0,00 1,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 267,21 0,00 73,71 340,92 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 156,11 0,00 53,51 209,62 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 111,10 0,00 20,20 131,30 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 340,55 0,00 99,94 440,49 71797115 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - MEI 180,00 0,00 54,00 234,00 99-98 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - MEI 180,00 0,00 54,00 234,00 71797995 OUTRAS TARIFAS 160,55 0,00 45,94 206,49 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 89,05 0,00 32,94 121,99 99-67 TRFA.AUTOMATICA COBRANCA PESSOA FISICA 71,50 0,00 13,00 84,50 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 69.582,58 173,40 22.162,38 91.571,56 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 6.104,46 0,00 802,94 6.907,40 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.907,90 0,00 140,50 2.048,40 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 550,18 0,00 59,14 609,32 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.646,38 0,00 603,30 4.249,68 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 4.526,15 0,00 896,40 5.422,55 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 2.074,05 0,00 276,40 2.350,45 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2.452,10 0,00 620,00 3.072,10 71798042 OPERACOES DE CREDITO 7.208,00 0,00 3.465,00 10.673,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 7.208,00 0,00 3.465,00 10.673,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 670,00 0,00 0,00 670,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 670,00 0,00 0,00 670,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 51.073,97 173,40 16.998,04 67.898,61 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 825,15 0,00 219,80 1.044,95 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 2.157,60 0,00 669,60 2.827,20 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 195,50 0,00 69,05 264,55 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 47.859,32 173,40 16.011,59 63.697,51 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 36,40 0,00 28,00 64,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 47.652,02 0,00 11.149,57 58.801,59 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 185,80 0,00 24,40 210,20 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 570,00 0,00 190,00 760,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 991,07 0,00 163,45 1.154,52 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 123,14 0,00 20,96 144,10 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 4.300,57 0,00 1.237,78 5.538,35 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 96,37 0,00 40,70 137,07 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 2.194,65 0,00 693,15 2.887,80 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 75,60 0,00 24,15 99,75 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 232,30 0,00 30,30 262,60 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 18.196,36 0,00 2.841,00 21.037,36 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 8.481,48 0,00 1.800,00 10.281,48 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 3.530,00 0,00 1.342,50 4.872,50 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 157,98 0,00 48,47 206,45 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 266,73 0,00 75,67 342,40 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 465,53 0,00 125,92 591,45 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1,54 0,00 1,54 3,08 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 170,72 0,00 0,00 170,72 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 2.080,08 0,00 885,26 2.965,34 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 3.003,47 0,00 910,32 3.913,79 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.528,63 0,00 694,00 3.222,63 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 227,00 2.140,00 2.190,00 277,00 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 227,00 2.140,00 2.190,00 277,00 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 227,00 2.140,00 2.190,00 277,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 168.058,81- 55.109,08 2.776,60 220.391,29- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 168.058,81- 55.109,08 2.776,60 220.391,29- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 111.504,78- 35.112,01 0,00 146.616,79- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 21.739,70- 6.993,33 0,00 28.733,03- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 21.633,01- 6.993,33 0,00 28.626,34- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 106,69- 0,00 0,00 106,69- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 44.902,80- 14.967,60 0,00 59.870,40- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 44.902,80- 14.967,60 0,00 59.870,40- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 354,00- 25,00 0,00 379,00- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 256,00- 25,00 0,00 281,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 98,00- 0,00 0,00 98,00- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 9.064,42- 3.521,56 0,00 12.585,98- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 9.064,42- 3.521,56 0,00 12.585,98- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.915,51- 1.138,59 0,00 3.054,10- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.148,91- 2.382,97 0,00 9.531,88- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 6.316,88- 2.508,22 0,00 8.825,10- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 6.316,88- 2.008,22 0,00 8.325,10- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 0,00 500,00 0,00 500,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 3.391,66- 664,65 0,00 4.056,31- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 3.391,66- 664,65 0,00 4.056,31- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1,08- 0,36 0,00 1,44- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 1,08- 0,36 0,00 1,44- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 44,15- 17,14 0,00 61,29- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 44,15- 17,14 0,00 61,29- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.587,46- 4.575,82 0,00 11.163,28- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 6.587,46- 4.575,82 0,00 11.163,28- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 330,00- 481,98 0,00 811,98- 57-63 DESPS.COM SERVICOS DE ENGENHARIA 0,00 481,98 0,00 481,98- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 330,00- 0,00 0,00 330,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 4.681,94- 223,92 0,00 4.905,86- 05-73 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 4.681,94- 223,92 0,00 4.905,86- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 8.980,23- 0,00 0,00 8.980,23- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 8.980,23- 0,00 0,00 8.980,23- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.486,70- 317,00 0,00 1.803,70- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 1.486,70- 317,00 0,00 1.803,70- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.623,76- 815,43 0,00 4.439,19- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.671,24- 131,26 0,00 1.802,50- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.952,52- 684,17 0,00 2.636,69- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 56.554,03- 19.997,07 2.776,60 73.774,50- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 26.822,39- 9.342,17 0,00 36.164,56- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 26.822,39- 9.342,17 0,00 36.164,56- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.731,64- 10.654,90 2.776,60 37.609,94- 05-05 TAXA DE COMP.-MOT.31,32,33,41,42,43,44 2,45- 0,70 0,00 3,15- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 17,42- 0,00 0,00 17,42- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 3.921,00- 60,00 0,00 3.981,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.151,93- 2.144,04 0,00 14.295,97- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 336,75- 0,00 0,00 336,75- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 13.163,26- 5.673,56 0,00 18.836,82- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 138,83- 2.776,60 2.776,60 138,83- 90000003 COMPENSACAO 27.054.427,88 36.495.963,62 37.416.298,71 27.974.762,97 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 27.054.425,88 36.495.963,62 37.416.298,71 27.974.760,97 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 13.165.466,70 13.165.550,80 13.890.020,84 13.889.936,74 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.675.352,78 1.675.352,78 1.667.503,95 1.667.503,95 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.675.352,78 1.675.352,78 1.667.503,95 1.667.503,95 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 11.490.113,92 11.490.198,02 12.222.516,89 12.222.432,79 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.490.113,92 11.490.198,02 12.222.516,89 12.222.432,79 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 13.888.959,18 23.330.412,82 23.526.277,87 14.084.824,23 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.997,95 1.796,06 1.751,06 1.952,95 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 13.140.970,39 8.813.335,54 9.526.807,17 13.854.442,02 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 26,35 0,00 0,12 26,47 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 55.740,14 628.574,76 622.529,71 49.695,09 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 511.858,35 12.853.483,97 12.493.613,07 151.987,45 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 178.366,00 1.033.222,49 881.576,74 26.720,25 99999995 TOTAL DO PASSIVO 55.357.716,93 551.531.343,75 557.031.835,37 60.858.208,55 99999999 TOTAL GERAL 0,00 871.057.550,17 871.057.550,17 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 05/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 32.883.445,58- 250.339.810,83 249.882.070,80 33.341.185,61- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.512.237,65- 39.694.434,61 39.563.028,87 2.643.643,39- 11100009 CAIXA 2.512.237,65- 39.694.434,61 39.563.028,87 2.643.643,39- 11110006 CAIXA 2.512.237,65- 39.694.434,61 39.563.028,87 2.643.643,39- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 607.674,05- 13.360.674,00 12.969.067,95 999.280,10- 01-17 DEPOSITO NA ATM 104.470,00- 7.295.717,15 7.332.523,15 67.664,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.590.770,00- 11.827.540,00 11.969.210,00 1.449.100,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 200.000,00- 5.250.000,00 5.300.000,00 150.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 9.323,60- 1.958.885,04 1.990.609,35 22.400,71 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.618,42 1.618,42 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.622.608,80- 140.050.872,88 139.702.422,59 25.971.059,09- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.622.608,80- 140.050.872,88 139.702.422,59 25.971.059,09- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.286.756,80- 122.234.344,88 120.020.594,59 25.500.507,09- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 18.107.785,71- 23.688.307,61 23.962.591,73 17.833.501,59- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 150.724,18- 51.887.270,05 47.740.120,21 4.297.874,02- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.541.488,91- 28.221.969,49 28.508.760,80 2.254.697,60- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 644.069,16- 8.144.593,19 8.196.003,74 592.658,61- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 845.584,56- 7.148.082,18 7.487.669,18 505.997,56- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 997.017,89- 3.036.872,96 4.033.890,85 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 101.530,03 85.997,03 15.533,00- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 86,39- 4.219,37 4.061,05 244,71- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 2.335.852,00- 17.816.528,00 19.681.828,00 470.552,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 2.326.452,00- 17.420.328,00 19.320.328,00 426.452,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 9.400,00- 396.200,00 361.500,00 44.100,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.732.348,50- 68.707.427,72 68.721.414,38 4.718.361,84- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.750.004,65- 67.706.325,91 67.728.392,59 3.727.937,97- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 101.641,99- 2.567.465,67 2.647.410,80 21.696,86- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 17.128,14- 97.340,21 108.459,53 6.008,82- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 1.143,34- 85.506,65 77.229,18 9.420,81- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 5.563,19- 1.574.433,30 1.573.933,71 6.062,78- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 0,00 12,48 6,24 6,24- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 55.214,69- 677.587,11 732.603,59 198,21- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 22.592,63- 132.468,56 155.061,19 0,00 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 117,36 117,36 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.425.376,85- 64.267.112,82 64.301.228,76 2.391.260,91- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 428.523,86- 22.021.315,28 22.115.443,18 334.395,96- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 396.492,43- 21.657.219,61 21.743.437,56 310.274,48- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 2.211,53- 261.115,03 260.753,35 2.573,21- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 446,25- 3.986,71 4.000,87 432,09- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 29.373,65- 31.715,33 39.972,80 21.116,18- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 67.278,60 67.278,60 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 19.184,36- 715.380,39 720.873,79 13.690,96- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 17.488,42- 713.737,49 719.015,41 12.210,50- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 1.695,94- 1.642,90 1.858,38 1.480,46- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 148.912,03- 7.129.195,70 7.168.476,37 109.631,36- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 125.010,52- 7.115.086,33 7.150.334,40 89.762,45- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 23.901,51- 14.109,37 18.141,97 19.868,91- 16120503 CONTA GARANTIDA 1.828.756,60- 34.401.221,45 34.296.435,42 1.933.542,63- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.776.369,93- 33.163.985,12 33.031.356,64 1.908.998,41- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 52.386,67- 31.858,17 59.700,62 24.544,22- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 1.205.378,16 1.205.378,16 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.222.985,81- 871.747,42 779.753,03 1.314.980,20- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 475.314,23- 398.226,25 414.763,50 458.776,98- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 231.038,90- 84.855,42 312.119,39 3.774,93- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 263.151,33- 293.300,00 76.851,33 479.600,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 5.000,00- 0,00 3.500,00 1.500,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 23.876,00 18.066,64 20.288,59 26.097,95 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 2.004,19 2.004,19 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 747.671,58- 473.521,17 364.989,53 856.203,22- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 747.671,58- 473.521,17 364.989,53 856.203,22- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 982.343,85- 1.001.101,81 993.021,79 990.423,87- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 982.343,85- 1.001.101,81 993.021,79 990.423,87- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 982.343,85- 1.001.101,81 993.021,79 990.423,87- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 0,00 8.080,02 7.818,34 261,68- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 0,00 990.162,19 0,00 990.162,19- 86-55 APMO.CUSTEIO AGRIC.RPL.POS FIXADO 982.343,85- 2.859,60 985.203,45 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 16.250,63- 1.887.075,62 1.895.204,96 8.121,29- 18800003 DIVERSOS(+/-) 16.250,63- 1.887.075,62 1.895.204,96 8.121,29- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 16.250,63- 1.887.075,62 1.895.204,96 8.121,29- 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 530,00- 0,00 0,00 530,00- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 15.466,45- 5,75 15.472,20 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 46.022,64 46.022,64 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 720.059,76 720.059,76 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 2.278,00 2.278,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.019.267,84 1.019.267,84 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 188,00 188,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 188,00 188,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 208,89 0,00 208,89- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 100,00- 0,00 100,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 154,18- 1.239,00 1.039,00 354,18- 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 50,00 50,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 92.396,70 85.400,52 6.996,18- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.071,04 1.039,00 32,04- 30000001 COMPENSACAO 27.974.762,97- 38.577.944,34 37.620.574,32 28.932.132,99- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 27.974.760,97- 38.577.944,34 37.620.574,32 28.932.130,99- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 13.889.936,74- 14.274.478,65 13.889.920,49 14.274.494,90- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.667.503,95- 1.654.028,40 1.667.503,95 1.654.028,40- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 12.222.432,79- 12.620.450,25 12.222.416,54 12.620.466,50- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 14.084.824,23- 24.303.465,69 23.730.653,83 14.657.636,09- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.952,95- 6,67 6,67 1.952,95- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 13.854.442,02- 9.875.615,91 9.475.181,15 14.254.876,78- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 26,47- 0,12 0,00 26,59- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 81,48 81,48 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 151.987,45- 13.349.952,93 13.170.110,61 331.829,77- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 49.695,09- 515.959,68 546.704,77 18.950,00- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 26.720,25- 556.848,90 533.569,15 50.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 60.858.208,55- 288.917.755,17 287.502.645,12 62.273.318,60- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 31.726.687,08 480.910.411,28 481.118.226,28 31.934.502,08 41000007 DEPOSITOS 20.782.983,44 171.331.787,55 172.345.483,93 21.796.679,82 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.857.098,55 152.405.918,91 152.346.554,00 1.797.733,64 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 880.712,78 106.591.067,35 106.721.468,64 1.011.114,07 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 501.609,58 98.753.824,93 98.867.592,48 615.377,13 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 9.335,42 48.425,37 39.092,95 3,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 6,90 6,90 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 283,26 2.940,38 2.657,12 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 344,30 344,30 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.098,81 1.307,64 1.307,64 8.098,81 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 360.623,40 7.782.613,29 7.809.429,13 387.439,24 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 762,31 1.604,54 1.038,12 195,89 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 633.858,79 38.363.723,72 38.296.797,46 566.932,53 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 582.886,40 37.275.525,58 37.234.267,26 541.628,08 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 15.836,26 28.007,29 28.007,29 15.836,26 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 31.055,68 744.859,91 715.873,69 2.069,46 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 1.138,95 82.126,47 88.385,25 7.397,73 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2.941,50 233.204,47 230.263,97 1,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 1.694,87 5.140,86 4.866,34 1.420,35 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 1.694,87 5.140,86 4.866,34 1.420,35 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 1.694,87 5.140,86 4.866,34 1.420,35 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 157.406,43 1.299.340,83 1.151.878,71 9.944,31 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 157.406,43 1.299.340,83 1.151.878,71 9.944,31 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 157.406,43 1.299.340,83 1.151.878,71 9.944,31 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 183.377,62 6.142.085,57 6.166.706,84 207.998,89 41185991 OUTROS 183.377,62 6.142.085,57 6.166.706,84 207.998,89 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 42.245,94 3.205.844,02 3.193.926,31 30.328,23 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 13.143,43 1.320.494,39 1.326.134,08 18.783,12 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 115.670,43 1.535.557,03 1.566.455,04 146.568,44 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 12.317,82 80.190,13 80.191,41 12.319,10 41198005 CONTAS ENCERRADAS 48,06 4.560,58 4.836,01 323,49 41198108 PESSOAS FISICAS 48,06 4.560,58 4.836,01 323,49 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 48,06 4.560,58 4.836,01 323,49 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.889.936,74 13.889.920,49 14.274.478,65 14.274.494,90 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 13.231.288,11 13.231.288,11 13.624.051,81 13.624.051,81 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 26,47 26,47 26,59 26,59 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.311.381,76 1.311.381,76 1.296.624,15 1.296.624,15 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 15.746,26 15.746,26 14.328,91 14.328,91 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 4.229,54 4.229,54 5.052,24 5.052,24 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 11.899.904,08 11.899.904,08 12.308.019,92 12.308.019,92 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 643.156,18 643.156,18 650.232,71 650.232,71 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 351.866,18 351.866,18 352.325,42 352.325,42 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 291.290,00 291.290,00 297.907,29 297.907,29 41298008 CONTAS ENCERRADAS 15.492,45 15.476,20 194,13 210,38 41298101 PESSOAS FISICAS 15.492,45 15.476,20 194,13 210,38 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 15.492,45 15.476,20 194,13 210,38 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 5.035.948,15 5.035.948,15 5.724.451,28 5.724.451,28 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 5.035.948,15 5.035.948,15 5.724.451,28 5.724.451,28 41510102 COM CERTIFICADO 5.035.948,15 5.035.948,15 5.724.451,28 5.724.451,28 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 5.035.948,15 5.035.948,15 5.724.451,28 5.724.451,28 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 206.984,37 206.984,37 207.442,43 207.442,43 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 206.984,37 206.984,37 207.442,43 207.442,43 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 206.984,37 206.984,37 207.442,43 207.442,43 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 206.984,37 206.984,37 207.442,43 207.442,43 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 12.840,62 2.878.486,47 2.881.440,38 15.794,53 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 12.840,62 2.878.486,47 2.881.440,38 15.794,53 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 12.840,62 2.878.486,47 2.881.440,38 15.794,53 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 12.840,62 2.878.486,47 2.881.440,38 15.794,53 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.404.245,15 287.191.564,27 286.577.316,63 9.789.997,51 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.901,03 11.604.089,75 11.604.089,75 2.901,03 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 575,41 0,00 0,00 575,41 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 575,41 0,00 0,00 575,41 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 11.604.089,75 11.604.089,75 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 11.604.089,75 11.604.089,75 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.325,62 0,00 0,00 2.325,62 45180909 OUTROS 2.325,62 0,00 0,00 2.325,62 34-09 CREDITOS P/CTA.TERCS.GRUPO CUTRALE 2.325,62 0,00 0,00 2.325,62 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.401.344,12 275.587.474,52 274.973.226,88 9.787.096,48 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.401.344,12 253.370.946,52 252.756.698,88 9.787.096,48 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 69.786.966,66 69.786.966,66 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 5.205.267,05 7.072.378,56 6.690.187,71 4.823.076,20 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 100.232.698,54 100.232.698,54 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 4.080.952,49 4.085.475,60 4.523,11 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.685.068,03 3.971.226,81 3.423.308,02 2.137.149,24 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 32.450.383,48 32.450.383,48 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 197.535,98 307.772,89 110.236,91 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 8.916.063,50 8.916.063,50 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 1.950.577,24 2.517.990,63 2.319.510,01 1.752.096,62 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 24.293,70 24.293,70 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.825,10 0,00 671,52 2.496,62 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 360.937,31 15.924.611,12 16.631.020,99 1.067.347,18 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 133,41 343,38 617,48 407,51 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 8.081.045,39 8.081.045,39 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 4.219,37 4.219,37 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 22.216.528,00 22.216.528,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 21.820.328,00 21.820.328,00 0,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 396.200,00 396.200,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 319.633,50 19.301.588,62 19.106.542,91 124.587,79 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 47.720,38 47.720,38 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 35.297,23 35.297,23 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 35.297,23 35.297,23 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 35.297,23 35.297,23 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 12.423,15 12.423,15 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 12.423,15 12.423,15 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 98.809,24 98.816,86 7,62 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 98.809,24 98.816,86 7,62 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 998,02 1.005,64 7,62 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 998,02 1.005,64 7,62 49420902 OUTROS 0,00 97.811,22 97.811,22 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 97.811,22 97.811,22 0,00 49900006 DIVERSAS 319.633,50 19.155.059,00 18.960.005,67 124.580,17 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 12.749.581,42 12.749.581,42 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 12.749.581,42 12.749.581,42 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 12.749.581,42 12.749.581,42 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 75.596,98 3.793.859,61 3.790.132,28 71.869,65 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 75.596,98 3.793.859,61 3.790.132,28 71.869,65 07-38 C/C - CONTA SALARIO 75.596,98 3.793.859,61 3.790.132,28 71.869,65 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 244.036,52 2.611.617,97 2.420.291,97 52.710,52 08-16 CREDORES DIVERSOS - OPERACOES DE CAMBIO 0,00 1.124,75 1.124,75 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 5.816,52 45.773,41 45.773,41 5.816,52 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 37.179,00 1.847.118,15 1.852.593,15 42.654,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.851,83 2.851,83 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.851,83 2.851,83 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 2.078,00 2.078,00 0,00 41-55 PEND.PAS.CLIENTES - DIFERENCAS 1.039,00 1.039,00 0,00 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 1.039,00 1.039,00 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 2,00 2,00 0,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 200.000,00 704.240,00 508.480,00 4.240,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.377.149,79 193.997,89 495.355,86 1.678.507,76 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.377.149,79 193.997,89 495.355,86 1.678.507,76 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 670.964,74 189.889,91 319.287,44 800.362,27 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 69.145,04 185.688,71 202.242,52 85.698,85 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 66.915,13 185.688,71 201.553,45 82.779,87 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.989,49 0,00 619,65 2.609,14 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 240,42 0,00 69,42 309,84 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 470.610,22 4.197,01 83.730,06 550.143,27 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 183.836,38 4.005,22 36.164,89 215.996,05 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 178.122,66 3,87 31.715,33 209.834,12 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 5.713,72 4.001,35 4.449,56 6.161,93 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 3.993,77 0,00 1.597,63 5.591,40 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 3.993,77 0,00 1.597,63 5.591,40 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 38.568,39 167,94 14.109,37 52.509,82 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 38.568,39 167,94 14.109,37 52.509,82 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 244.211,68 23,85 31.858,17 276.046,00 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 244.211,68 23,85 31.858,17 276.046,00 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 100.294,79 4,19 25.234,84 125.525,44 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 599,52 0,00 0,00 599,52 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 92.813,86 0,00 18.026,78 110.840,64 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 6.881,41 4,19 7.208,06 14.085,28 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 30.914,69 0,00 8.080,02 38.994,71 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 30.914,69 0,00 8.080,02 38.994,71 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 705.908,05 1.967,98 173.926,42 877.866,49 71740007 RENDAS DE COBRANCA 4.829,32 0,00 1.284,26 6.113,58 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 4.110,83 0,00 1.007,90 5.118,73 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 718,49 0,00 276,36 994,85 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 24,50 0,00 0,00 24,50 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 24,50 0,00 0,00 24,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 524.944,39 1.663,20 139.698,28 662.979,47 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 22.443,24 126,40 6.098,07 28.414,91 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 132.345,93 283,00 35.623,49 167.686,42 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 54.988,86 442,40 14.504,93 69.051,39 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 294.778,64 174,80 76.817,90 371.421,74 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 20.387,72 636,60 6.653,89 26.405,01 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 24.953,88 204,78 4.623,96 29.373,06 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 80,08 0,00 16,20 96,28 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 80,08 0,00 16,20 96,28 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 0,00 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 0,00 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 620,40 0,00 258,50 878,90 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 620,40 0,00 258,50 878,90 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 385,05 0,00 0,39 385,44 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 385,05 0,00 0,39 385,44 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 12,60 0,00 3,60 16,20 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 12,60 0,00 3,60 16,20 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 10.554,75 0,00 1.719,75 12.274,50 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 10.554,75 0,00 1.719,75 12.274,50 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 5.483,20 0,00 927,51 6.410,71 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 5.483,20 0,00 927,51 6.410,71 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.638,10 21,95 217,40 2.833,55 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.638,10 21,95 217,40 2.833,55 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 48,60 0,00 2,50 51,10 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 10,00 0,00 0,00 10,00 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 38,60 0,00 2,50 41,10 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 5.123,00 182,83 1.478,11 6.418,28 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 5.123,00 182,83 1.478,11 6.418,28 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 342,32 0,00 81,05 423,37 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 1,40 0,00 0,00 1,40 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 1,40 0,00 0,00 1,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 340,92 0,00 81,05 421,97 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 209,62 0,00 60,85 270,47 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 131,30 0,00 20,20 151,50 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 440,49 0,00 30,56 471,05 71797115 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - MEI 234,00 0,00 0,00 234,00 99-98 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - MEI 234,00 0,00 0,00 234,00 71797995 OUTRAS TARIFAS 206,49 0,00 30,56 237,05 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 121,99 0,00 11,06 133,05 99-67 TRFA.AUTOMATICA COBRANCA PESSOA FISICA 84,50 0,00 19,50 104,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 91.571,56 0,00 20.736,32 112.307,88 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 6.907,40 0,00 775,90 7.683,30 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 2.048,40 0,00 96,80 2.145,20 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 609,32 0,00 31,85 641,17 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 4.249,68 0,00 647,25 4.896,93 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 5.422,55 0,00 298,60 5.721,15 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 2.350,45 0,00 56,80 2.407,25 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 3.072,10 0,00 241,80 3.313,90 71798042 OPERACOES DE CREDITO 10.673,00 0,00 3.087,00 13.760,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 10.673,00 0,00 3.087,00 13.760,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 670,00 0,00 0,00 670,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 670,00 0,00 0,00 670,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 67.898,61 0,00 16.574,82 84.473,43 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.044,95 0,00 164,85 1.209,80 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 2.827,20 0,00 843,09 3.670,29 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 264,55 0,00 69,05 333,60 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 63.697,51 0,00 15.497,83 79.195,34 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 64,40 0,00 0,00 64,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 58.801,59 100,00 7.471,99 66.173,58 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 210,20 0,00 25,98 236,18 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 760,00 0,00 190,00 950,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.154,52 0,00 371,62 1.526,14 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 144,10 0,00 20,96 165,06 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 5.538,35 0,00 482,45 6.020,80 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 137,07 0,00 38,35 175,42 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 2.887,80 0,00 442,50 3.330,30 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 99,75 0,00 14,70 114,45 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 262,60 0,00 40,40 303,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 21.037,36 0,00 1.757,00 22.794,36 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 10.281,48 100,00 1.186,00 11.367,48 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 4.872,50 0,00 917,50 5.790,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,00 0,00 15,51 15,51 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 206,45 0,00 28,55 235,00 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 342,40 0,00 47,30 389,70 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 591,45 0,00 173,00 764,45 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3,08 0,00 0,00 3,08 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 170,72 0,00 0,00 170,72 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 2.965,34 0,00 662,56 3.627,90 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 3.913,79 0,00 747,40 4.661,19 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.222,63 0,00 310,21 3.532,84 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 277,00 2.140,00 2.142,00 279,00 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 277,00 2.140,00 2.142,00 279,00 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 277,00 2.140,00 2.142,00 279,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 220.391,29- 54.209,54 2.776,60 271.824,23- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 220.391,29- 54.209,54 2.776,60 271.824,23- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 146.616,79- 34.460,11 0,00 181.076,90- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 28.733,03- 6.180,96 0,00 34.913,99- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 28.626,34- 6.106,62 0,00 34.732,96- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 106,69- 74,34 0,00 181,03- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 59.870,40- 14.967,60 0,00 74.838,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 59.870,40- 14.967,60 0,00 74.838,00- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 379,00- 40,00 0,00 419,00- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 281,00- 40,00 0,00 321,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 98,00- 0,00 0,00 98,00- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 12.585,98- 2.535,37 0,00 15.121,35- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 12.585,98- 2.535,37 0,00 15.121,35- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.054,10- 0,00 0,00 3.054,10- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.531,88- 2.535,37 0,00 12.067,25- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 8.825,10- 2.450,24 0,00 11.275,34- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 8.325,10- 2.450,24 0,00 10.775,34- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 500,00- 0,00 0,00 500,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 4.056,31- 712,23 0,00 4.768,54- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 4.056,31- 712,23 0,00 4.768,54- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1,44- 0,18 0,00 1,62- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 1,44- 0,18 0,00 1,62- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 61,29- 20,12 0,00 81,41- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 61,29- 20,12 0,00 81,41- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 11.163,28- 6.407,91 0,00 17.571,19- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 11.163,28- 6.407,91 0,00 17.571,19- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 811,98- 0,00 0,00 811,98- 57-63 DESPS.COM SERVICOS DE ENGENHARIA 481,98- 0,00 0,00 481,98- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 330,00- 0,00 0,00 330,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 4.905,86- 256,08 0,00 5.161,94- 05-73 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 4.905,86- 256,08 0,00 5.161,94- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 8.980,23- 0,00 0,00 8.980,23- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 8.980,23- 0,00 0,00 8.980,23- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.803,70- 0,00 0,00 1.803,70- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 1.803,70- 0,00 0,00 1.803,70- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.439,19- 889,42 0,00 5.328,61- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.802,50- 50,00 0,00 1.852,50- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 2.636,69- 839,42 0,00 3.476,11- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 73.774,50- 19.749,43 2.776,60 90.747,33- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 36.164,56- 8.543,52 0,00 44.708,08- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 36.164,56- 8.543,52 0,00 44.708,08- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 0,00 40,83 0,00 40,83- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 0,00 40,83 0,00 40,83- 56-51 DESP.OP.CREDITO VENCIDO - VLRS.ATE 5 MIL 0,00 40,83 0,00 40,83- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 37.609,94- 11.165,08 2.776,60 45.998,42- 05-05 TAXA DE COMP.-MOT.31,32,33,41,42,43,44 3,15- 0,70 0,00 3,85- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 17,42- 0,00 0,00 17,42- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 3.981,00- 50,00 0,00 4.031,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.295,97- 2.604,20 0,00 16.900,17- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 336,75- 0,00 0,00 336,75- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 18.836,82- 5.733,58 0,00 24.570,40- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 138,83- 2.776,60 2.776,60 138,83- 90000003 COMPENSACAO 27.974.762,97 37.620.567,18 38.577.937,20 28.932.132,99 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 27.974.760,97 37.620.567,18 38.577.937,20 28.932.130,99 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 13.889.936,74 13.889.920,49 14.274.478,65 14.274.494,90 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.667.503,95 1.667.503,95 1.654.028,40 1.654.028,40 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.667.503,95 1.667.503,95 1.654.028,40 1.654.028,40 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 12.222.432,79 12.222.416,54 12.620.450,25 12.620.466,50 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 12.222.432,79 12.222.416,54 12.620.450,25 12.620.466,50 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 14.084.824,23 23.730.646,69 24.303.458,55 14.657.636,09 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.952,95 6,67 6,67 1.952,95 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 13.854.442,02 9.475.174,01 9.875.608,77 14.254.876,78 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 26,47 0,00 0,12 26,59 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 81,48 81,48 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 49.695,09 546.704,77 515.959,68 18.950,00 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 151.987,45 13.170.110,61 13.349.952,93 331.829,77 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 26.720,25 533.569,15 556.848,90 50.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 60.858.208,55 518.779.185,89 520.194.295,94 62.273.318,60 99999999 TOTAL GERAL 0,00 807.696.941,06 807.696.941,06 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 06/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 33.341.185,61- 285.221.652,06 288.749.876,86 29.812.960,81- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.643.643,39- 40.395.334,34 40.922.111,13 2.116.866,60- 11100009 CAIXA 2.643.643,39- 40.395.334,34 40.922.111,13 2.116.866,60- 11110006 CAIXA 2.643.643,39- 40.395.334,34 40.922.111,13 2.116.866,60- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 999.280,10- 16.326.739,53 16.668.601,59 657.418,04- 01-17 DEPOSITO NA ATM 67.664,00- 7.650.746,60 7.634.083,26 84.327,34- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.449.100,00- 11.376.490,00 11.462.800,00 1.362.790,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 150.000,00- 3.250.000,00 3.400.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 22.400,71 1.790.973,92 1.756.241,99 12.331,22- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 384,29 384,29 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.971.059,09- 163.924.819,77 166.644.508,36 23.251.370,50- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.971.059,09- 163.924.819,77 166.644.508,36 23.251.370,50- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.500.507,09- 163.162.319,77 165.411.456,36 23.251.370,50- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 17.833.501,59- 27.812.239,38 25.268.776,13 20.376.964,84- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 4.297.874,02- 68.712.404,73 71.716.349,55 1.293.929,20- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.254.697,60- 45.663.549,70 46.678.443,70 1.239.803,60- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 592.658,61- 14.591.284,49 14.944.120,65 239.822,45- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 270.269,19 270.269,19 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 505.997,56- 5.908.241,25 6.313.391,35 100.847,46- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 49.397,10 49.397,10 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 15.533,00- 153.055,54 168.588,54 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 244,71- 1.878,39 2.120,15 2,95- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 470.552,00- 762.500,00 1.233.052,00 0,00 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 426.452,00- 0,00 426.452,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 44.100,00- 762.500,00 806.600,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.718.361,84- 78.915.320,97 79.191.839,71 4.441.843,10- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.727.937,97- 78.899.293,99 79.183.695,38 3.443.536,58- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 21.696,86- 363.824,67 378.638,26 6.883,27- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 6.008,82- 9.195,90 14.854,91 349,81- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 9.420,81- 38.453,63 45.633,89 2.240,55- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 6.062,78- 263.399,03 266.746,72 2.715,09- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 6,24- 18,80 25,04 0,00 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 198,21- 51.174,94 49.795,33 1.577,82- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 1.582,35 1.582,35 0,00 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 0,02 0,02 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.391.260,91- 77.911.085,19 78.073.456,96 2.228.889,14- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 334.395,96- 18.900.764,61 18.831.692,10 403.468,47- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 310.274,48- 18.521.507,24 18.458.944,83 372.836,89- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 2.573,21- 302.155,46 295.887,46 8.841,21- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 432,09- 3.540,50 3.665,32 307,27- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 21.116,18- 29.713,74 29.346,82 21.483,10- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 43.847,67 43.847,67 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 13.690,96- 747.499,78 752.850,14 8.340,60- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 12.210,50- 746.004,16 751.215,09 6.999,57- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 1.480,46- 1.495,62 1.635,05 1.341,03- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 109.631,36- 8.093.737,79 8.085.276,93 118.092,22- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 89.762,45- 8.079.931,85 8.070.443,85 99.250,45- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 19.868,91- 13.805,94 14.833,08 18.841,77- 16120503 CONTA GARANTIDA 1.933.542,63- 50.169.083,01 50.403.637,79 1.698.987,85- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.908.998,41- 50.096.323,66 50.348.031,86 1.657.290,21- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 24.544,22- 44.785,71 27.632,29 41.697,64- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 27.973,64 27.973,64 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.314.980,20- 624.384,13 731.600,16 1.207.764,17- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 458.776,98- 229.588,34 245.138,77 443.226,55- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 3.774,93- 13.648,44 5.154,38 12.268,99- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 479.600,00- 199.166,10 227.953,13 450.812,97- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 1.500,00- 0,00 1.500,00 0,00 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 26.097,95 16.773,80 10.531,26 19.855,41 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 856.203,22- 394.795,79 486.461,39 764.537,62- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 856.203,22- 394.795,79 486.461,39 764.537,62- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 990.423,87- 16.026,98 8.144,33 998.306,52- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 990.423,87- 16.026,98 8.144,33 998.306,52- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 990.423,87- 16.026,98 8.144,33 998.306,52- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 261,68- 7.882,65 8.144,33 0,00 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 990.162,19- 8.144,33 0,00 998.306,52- 18000009 OUTROS CREDITOS 8.121,29- 1.986.176,98 1.991.417,66 2.880,61- 18800003 DIVERSOS(+/-) 8.121,29- 1.986.176,98 1.991.417,66 2.880,61- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 8.121,29- 1.986.176,98 1.991.417,66 2.880,61- 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 530,00- 0,00 0,00 530,00- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 1.067,20 18,59 1.048,61- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 59.801,03 59.799,03 2,00- 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 889.731,19 889.731,19 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.017.440,66 1.017.440,66 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 2.301,00 2.301,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 208,89- 0,00 208,89 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 81,00 81,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 354,18- 32,04 386,22 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 6.996,18- 13.122,86 20.119,04 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 32,04- 2.600,00 1.332,04 1.300,00- 30000001 COMPENSACAO 28.932.132,99- 37.586.594,56 38.474.409,01 28.044.318,54- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 28.932.130,99- 37.586.594,56 38.474.409,01 28.044.316,54- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 14.274.494,90- 13.754.818,59 14.274.325,11 13.754.988,38- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.654.028,40- 1.655.521,07 1.654.028,40 1.655.521,07- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 12.620.466,50- 12.099.297,52 12.620.296,71 12.099.467,31- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 14.657.636,09- 23.831.775,97 24.200.083,90 14.289.328,16- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.952,95- 775,66 1,79 2.726,82- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 14.254.876,78- 8.880.195,86 9.400.245,03 13.734.827,61- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 26,59- 0,12 0,00 26,71- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 6,00 6,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 331.829,77- 13.572.581,74 13.438.445,15 465.966,36- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 18.950,00- 660.136,95 610.306,29 68.780,66- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 50.000,00- 718.079,64 751.079,64 17.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 62.273.318,60- 322.808.246,62 327.224.285,87 57.857.279,35- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 31.934.502,08 546.936.784,44 543.203.050,67 28.200.768,31 41000007 DEPOSITOS 21.796.679,82 174.013.574,60 175.431.023,46 23.214.128,68 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.797.733,64 154.014.798,21 154.714.908,18 2.497.843,61 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.011.114,07 105.450.821,12 105.242.749,99 803.042,94 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 615.377,13 100.994.335,95 100.888.897,61 509.938,79 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 3,00 50.493,81 52.070,78 1.579,97 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 18,59 18,59 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 225,40 225,40 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 389,18 389,18 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.098,81 60,00 62,00 8.100,81 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 387.439,24 4.402.631,68 4.298.608,81 283.416,37 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 195,89 2.666,51 2.477,62 7,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 566.932,53 39.275.797,87 39.124.582,86 415.717,52 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 541.628,08 37.201.105,15 36.990.981,26 331.504,19 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 15.836,26 0,00 0,00 15.836,26 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 2.069,46 1.485.434,80 1.535.531,94 52.166,60 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 7.397,73 145.791,97 154.408,77 16.014,53 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 443.465,95 443.660,89 195,94 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 1.420,35 5.742,56 4.410,52 88,31 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 1.420,35 5.742,56 4.410,52 88,31 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 1.420,35 5.742,56 4.410,52 88,31 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 9.944,31 969.160,57 1.153.355,16 194.138,90 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 9.944,31 969.160,57 1.153.355,16 194.138,90 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 9.944,31 969.160,57 1.153.355,16 194.138,90 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 207.998,89 8.311.147,01 9.187.601,55 1.084.453,43 41185991 OUTROS 207.998,89 8.311.147,01 9.187.601,55 1.084.453,43 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 30.328,23 4.852.583,92 5.088.606,71 266.351,02 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 18.783,12 1.706.455,02 1.695.265,69 7.593,79 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 146.568,44 1.736.137,24 2.387.758,32 798.189,52 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 12.319,10 15.970,83 15.970,83 12.319,10 41198005 CONTAS ENCERRADAS 323,49 2.129,08 2.208,10 402,51 41198108 PESSOAS FISICAS 323,49 2.129,08 2.208,10 402,51 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 323,49 2.129,08 2.208,10 402,51 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.274.494,90 14.274.325,11 13.754.818,59 13.754.988,38 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 13.624.051,81 13.624.051,81 13.113.311,01 13.113.311,01 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 26,59 26,59 26,71 26,71 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.296.624,15 1.296.624,15 1.295.933,40 1.295.933,40 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 14.328,91 14.328,91 13.064,37 13.064,37 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 5.052,24 5.052,24 6.774,01 6.774,01 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 12.308.019,92 12.308.019,92 11.797.512,52 11.797.512,52 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 650.232,71 650.232,71 641.381,69 641.381,69 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 352.325,42 352.325,42 352.786,95 352.786,95 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 297.907,29 297.907,29 288.594,74 288.594,74 41298008 CONTAS ENCERRADAS 210,38 40,59 125,89 295,68 41298101 PESSOAS FISICAS 210,38 40,59 125,89 295,68 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 210,38 40,59 125,89 295,68 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 5.724.451,28 5.724.451,28 6.961.296,69 6.961.296,69 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 5.724.451,28 5.724.451,28 6.961.296,69 6.961.296,69 41510102 COM CERTIFICADO 5.724.451,28 5.724.451,28 6.961.296,69 6.961.296,69 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 5.724.451,28 5.724.451,28 6.961.296,69 6.961.296,69 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 207.442,43 207.442,43 227.868,40 227.868,40 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 207.442,43 207.442,43 227.868,40 227.868,40 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 207.442,43 207.442,43 227.868,40 227.868,40 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 207.442,43 207.442,43 227.868,40 227.868,40 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 15.794,53 2.586.113,62 2.596.930,42 26.611,33 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 15.794,53 2.586.113,62 2.596.930,42 26.611,33 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 15.794,53 2.586.113,62 2.596.930,42 26.611,33 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 15.794,53 2.586.113,62 2.596.930,42 26.611,33 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 9.789.997,51 353.804.008,36 348.597.027,59 4.583.016,74 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.901,03 12.585.101,00 12.584.578,79 2.378,82 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 575,41 575,41 0,00 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 575,41 575,41 0,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 12.581.697,82 12.581.697,82 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 12.581.697,82 12.581.697,82 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.325,62 2.827,77 2.880,97 2.378,82 45180909 OUTROS 2.325,62 2.827,77 2.880,97 2.378,82 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 2.325,62 2.827,77 2.880,97 2.378,82 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 9.787.096,48 341.218.907,36 336.012.448,80 4.580.637,92 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 9.787.096,48 337.729.807,36 332.523.348,80 4.580.637,92 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 80.282.810,75 80.282.810,75 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.823.076,20 21.428.244,51 18.715.268,02 2.110.099,71 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 125.912.278,01 125.912.278,01 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 4.523,11 114.227,64 145.069,06 35.364,53 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.137.149,24 8.461.757,49 7.618.826,57 1.294.218,32 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 54.773.999,65 54.773.999,65 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 205.314,40 205.980,77 666,37 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 15.833.851,84 15.833.851,84 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 1.752.096,62 5.043.206,56 4.277.923,71 986.813,77 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 20.430,98 20.430,98 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 2.496,62 2.496,62 613,99 613,99 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.067.347,18 18.755.612,06 17.841.100,08 152.835,20 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 407,51 910,92 529,44 26,03 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 6.892.340,97 6.892.340,97 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 2.324,96 2.324,96 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 3.489.100,00 3.489.100,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 839.100,00 839.100,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 124.587,79 16.325.645,43 16.350.200,80 149.143,16 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 82.087,53 82.087,53 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 67.030,15 67.030,15 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 67.030,15 67.030,15 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 67.030,15 67.030,15 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 15.057,38 15.057,38 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 15.057,38 15.057,38 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7,62 14.151,42 16.805,11 2.661,31 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7,62 14.151,42 16.805,11 2.661,31 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 7,62 932,54 924,92 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 7,62 932,54 924,92 0,00 49420902 OUTROS 0,00 13.218,88 15.880,19 2.661,31 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 13.218,88 15.880,19 2.661,31 49900006 DIVERSAS 124.580,17 16.229.406,48 16.251.308,16 146.481,85 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 12.248.838,79 12.248.850,79 12,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 12.248.838,79 12.248.850,79 12,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 12.248.838,79 12.248.850,79 12,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 71.869,65 1.628.329,21 1.617.767,15 61.307,59 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 71.869,65 1.628.329,21 1.617.767,15 61.307,59 07-38 C/C - CONTA SALARIO 71.869,65 1.628.329,21 1.617.767,15 61.307,59 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 52.710,52 2.352.238,48 2.384.690,22 85.162,26 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 5.816,52 24.415,22 24.414,62 5.815,92 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 42.654,00 2.004.328,26 2.041.020,60 79.346,34 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 600,00 600,00 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 600,00 600,00 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 220,00 220,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 4.240,00 308.480,00 304.240,00 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 11.095,00 11.095,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.678.507,76 76.102,24 344.694,63 1.947.100,15 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.678.507,76 76.102,24 344.694,63 1.947.100,15 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 800.362,27 67.261,48 182.396,49 915.497,28 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 85.698,85 60.488,80 63.813,42 89.023,47 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 82.779,87 60.488,80 63.343,42 85.634,49 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.609,14 0,00 427,20 3.036,34 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 309,84 0,00 42,80 352,64 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 550.143,27 6.772,68 93.778,18 637.148,77 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 215.996,05 5.475,59 33.690,91 244.211,37 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 209.834,12 1.810,27 29.701,14 237.724,99 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 6.161,93 3.665,32 3.989,77 6.486,38 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 5.591,40 114,38 1.495,62 6.972,64 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 5.591,40 114,38 1.495,62 6.972,64 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 52.509,82 1.101,54 13.805,94 65.214,22 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 52.509,82 1.101,54 13.805,94 65.214,22 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 276.046,00 81,17 44.785,71 320.750,54 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 276.046,00 81,17 44.785,71 320.750,54 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 125.525,44 0,00 16.922,24 142.447,68 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 599,52 0,00 0,00 599,52 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 110.840,64 0,00 16.773,80 127.614,44 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 14.085,28 0,00 148,44 14.233,72 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 38.994,71 0,00 7.882,65 46.877,36 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 38.994,71 0,00 7.882,65 46.877,36 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 877.866,49 6.700,76 159.938,14 1.031.103,87 71740007 RENDAS DE COBRANCA 6.113,58 0,00 1.422,37 7.535,95 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 5.118,73 0,00 1.283,23 6.401,96 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 994,85 0,00 139,14 1.133,99 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 24,50 0,00 0,00 24,50 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 24,50 0,00 0,00 24,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 662.979,47 2.782,00 124.172,94 784.370,41 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 28.414,91 379,20 5.570,77 33.606,48 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 167.686,42 42,60 32.597,42 200.241,24 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 69.051,39 852,80 13.004,94 81.203,53 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 371.421,74 371,15 66.626,86 437.677,45 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 26.405,01 1.136,25 6.372,95 31.641,71 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 29.373,06 58,70 5.066,50 34.380,86 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 96,28 0,00 25,30 121,58 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 96,28 0,00 25,30 121,58 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 8,10 16,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 8,10 16,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 878,90 0,00 310,20 1.189,10 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 878,90 0,00 310,20 1.189,10 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 385,44 0,00 79,26 464,70 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 385,44 0,00 79,26 464,70 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 16,20 0,00 0,00 16,20 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 16,20 0,00 0,00 16,20 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 12.274,50 0,00 1.648,05 13.922,55 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 12.274,50 0,00 1.648,05 13.922,55 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 6.410,71 0,00 782,53 7.193,24 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 6.410,71 0,00 782,53 7.193,24 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.833,55 0,00 236,20 3.069,75 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.833,55 0,00 236,20 3.069,75 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 51,10 0,00 6,25 57,35 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 10,00 0,00 0,00 10,00 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 41,10 0,00 6,25 47,35 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 6.418,28 58,70 1.970,61 8.330,19 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 6.418,28 58,70 1.970,61 8.330,19 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 423,37 0,00 54,73 478,10 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 1,40 0,00 0,00 1,40 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 1,40 0,00 0,00 1,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 421,97 0,00 54,73 476,70 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 270,47 0,00 34,53 305,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 151,50 0,00 20,20 171,70 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 471,05 288,00 78,97 262,02 71797115 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - MEI 234,00 288,00 54,00 0,00 99-98 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - MEI 234,00 288,00 54,00 0,00 71797995 OUTRAS TARIFAS 237,05 0,00 24,97 262,02 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 133,05 0,00 11,97 145,02 99-67 TRFA.AUTOMATICA COBRANCA PESSOA FISICA 104,00 0,00 13,00 117,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 112.307,88 497,83 22.818,42 134.628,47 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 7.683,30 0,00 629,25 8.312,55 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 2.145,20 0,00 134,20 2.279,40 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 641,17 0,00 27,30 668,47 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 4.896,93 0,00 467,75 5.364,68 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 5.721,15 0,00 402,40 6.123,55 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 2.407,25 0,00 157,50 2.564,75 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 3.313,90 0,00 244,90 3.558,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 13.760,00 0,00 1.638,00 15.398,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 13.760,00 0,00 1.638,00 15.398,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 670,00 0,00 2.950,00 3.620,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 670,00 0,00 2.950,00 3.620,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 84.473,43 497,83 17.198,77 101.174,37 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.209,80 0,00 219,80 1.429,60 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 3.670,29 0,00 607,12 4.277,41 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 333,60 0,00 69,05 402,65 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 79.195,34 497,83 16.288,80 94.986,31 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 64,40 0,00 14,00 78,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 66.173,58 3.074,23 6.324,21 69.423,56 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 236,18 0,00 18,32 254,50 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 950,00 0,00 190,00 1.140,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.526,14 26,80 342,59 1.841,93 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 165,06 0,00 13,10 178,16 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 6.020,80 0,00 135,35 6.156,15 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 175,42 0,00 15,83 191,25 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 3.330,30 0,00 612,00 3.942,30 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 114,45 0,00 15,75 130,20 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 303,00 0,00 20,20 323,20 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 22.794,36 0,00 1.164,00 23.958,36 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 11.367,48 2.800,00 1.060,00 9.627,48 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 5.790,00 0,00 845,00 6.635,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 15,51 247,43 231,92 0,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 235,00 0,00 14,36 249,36 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 389,70 0,00 44,00 433,70 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 764,45 0,00 144,00 908,45 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3,08 0,00 1,54 4,62 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 170,72 0,00 0,00 170,72 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 3.627,90 0,00 473,93 4.101,83 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 4.661,19 0,00 684,74 5.345,93 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.532,84 0,00 297,58 3.830,42 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 279,00 2.140,00 2.360,00 499,00 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 279,00 2.140,00 2.360,00 499,00 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 279,00 2.140,00 2.360,00 499,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 271.824,23- 66.401,95 3.318,53 334.907,65- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 271.824,23- 66.401,95 3.318,53 334.907,65- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 181.076,90- 45.425,74 0,00 226.502,64- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 34.913,99- 6.077,67 0,00 40.991,66- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 34.732,96- 6.027,74 0,00 40.760,70- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 181,03- 49,93 0,00 230,96- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 74.838,00- 16.267,60 0,00 91.105,60- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 74.838,00- 14.967,60 0,00 89.805,60- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 419,00- 324,00 0,00 743,00- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 321,00- 30,00 0,00 351,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 98,00- 294,00 0,00 392,00- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 15.121,35- 17.662,78 0,00 32.784,13- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 15.121,35- 17.662,78 0,00 32.784,13- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.054,10- 13.298,67 0,00 16.352,77- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 12.067,25- 4.364,11 0,00 16.431,36- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 11.275,34- 1.155,27 0,00 12.430,61- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 10.775,34- 1.155,27 0,00 11.930,61- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 500,00- 0,00 0,00 500,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 4.768,54- 734,18 0,00 5.502,72- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 4.768,54- 734,18 0,00 5.502,72- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1,62- 0,36 0,00 1,98- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 1,62- 0,36 0,00 1,98- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 81,41- 17,67 0,00 99,08- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 81,41- 17,67 0,00 99,08- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 17.571,19- 1.775,82 0,00 19.347,01- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 17.571,19- 1.775,82 0,00 19.347,01- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 811,98- 0,00 0,00 811,98- 57-63 DESPS.COM SERVICOS DE ENGENHARIA 481,98- 0,00 0,00 481,98- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 330,00- 0,00 0,00 330,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 5.161,94- 568,47 0,00 5.730,41- 05-73 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 5.161,94- 568,47 0,00 5.730,41- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 8.980,23- 0,00 0,00 8.980,23- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 8.980,23- 0,00 0,00 8.980,23- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.803,70- 63,00 0,00 1.866,70- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 1.803,70- 63,00 0,00 1.866,70- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.328,61- 778,92 0,00 6.107,53- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.852,50- 61,00 0,00 1.913,50- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 3.476,11- 717,92 0,00 4.194,03- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 90.747,33- 20.976,21 3.318,53 108.405,01- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 44.708,08- 8.612,49 0,00 53.320,57- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 44.708,08- 8.612,49 0,00 53.320,57- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 40,83- 0,00 0,00 40,83- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 40,83- 0,00 0,00 40,83- 56-51 DESP.OP.CREDITO VENCIDO - VLRS.ATE 5 MIL 40,83- 0,00 0,00 40,83- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 45.998,42- 12.363,72 3.318,53 55.043,61- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 3,85- 261,05 0,00 264,90- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 17,42- 88,66 0,00 106,08- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 4.031,00- 289,89 0,00 4.320,89- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 16.900,17- 1.553,58 0,00 18.453,75- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 336,75- 0,00 0,00 336,75- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 24.570,40- 6.789,12 0,00 31.359,52- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 138,83- 3.381,42 3.318,53 201,72- 90000003 COMPENSACAO 28.932.132,99 38.474.409,01 37.586.594,56 28.044.318,54 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 28.932.130,99 38.474.409,01 37.586.594,56 28.044.316,54 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 14.274.494,90 14.274.325,11 13.754.818,59 13.754.988,38 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.654.028,40 1.654.028,40 1.655.521,07 1.655.521,07 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.654.028,40 1.654.028,40 1.655.521,07 1.655.521,07 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 12.620.466,50 12.620.296,71 12.099.297,52 12.099.467,31 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 12.620.466,50 12.620.296,71 12.099.297,52 12.099.467,31 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 14.657.636,09 24.200.083,90 23.831.775,97 14.289.328,16 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.952,95 1,79 775,66 2.726,82 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 14.254.876,78 9.400.245,03 8.880.195,86 13.734.827,61 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 26,59 0,00 0,12 26,71 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 6,00 6,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 18.950,00 610.306,29 660.136,95 68.780,66 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 331.829,77 13.438.445,15 13.572.581,74 465.966,36 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 50.000,00 751.079,64 718.079,64 17.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 62.273.318,60 585.553.697,64 581.137.658,39 57.857.279,35 99999999 TOTAL GERAL 0,00 908.361.944,26 908.361.944,26 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 07/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 29.812.960,81- 283.824.130,16 275.816.369,73 37.820.721,24- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.116.866,60- 43.888.035,42 43.471.424,78 2.533.477,24- 11100009 CAIXA 2.116.866,60- 43.888.035,42 43.471.424,78 2.533.477,24- 11110006 CAIXA 2.116.866,60- 43.888.035,42 43.471.424,78 2.533.477,24- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 657.418,04- 18.493.701,25 18.338.416,67 812.702,62- 01-17 DEPOSITO NA ATM 84.327,34- 7.237.237,76 7.274.982,10 46.583,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.362.790,00- 10.991.640,00 10.692.730,00 1.661.700,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 12.331,22- 1.914.341,09 1.914.180,69 12.491,62- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.115,32 1.115,32 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.251.370,50- 159.719.669,24 151.918.360,44 31.052.679,30- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.251.370,50- 159.719.669,24 151.918.360,44 31.052.679,30- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.251.370,50- 159.561.419,24 151.785.460,44 31.027.329,30- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 20.376.964,84- 21.103.466,04 20.466.121,57 21.014.309,31- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.293.929,20- 41.168.664,62 41.026.578,40 1.436.015,42- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.239.803,60- 65.255.746,31 60.372.637,51 6.122.912,40- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 239.822,45- 7.391.111,88 6.955.159,53 675.774,80- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 100.847,46- 9.758.596,22 9.061.070,23 798.373,45- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 14.837.794,53 13.859.608,95 978.185,58- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 40.873,24 39.273,34 1.599,90- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 2,95- 2.716,40 2.560,91 158,44- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 158.250,00 132.900,00 25.350,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 0,00 158.250,00 132.900,00 25.350,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.441.843,10- 78.109.497,92 78.324.294,44 4.227.046,58- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.443.536,58- 78.093.341,21 78.316.349,05 3.220.528,74- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.883,27- 195.756,63 178.065,97 24.573,93- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 349,81- 3.905,41 3.920,72 334,50- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 2.240,55- 6.976,71 8.754,70 462,56- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 2.715,09- 125.432,18 104.769,27 23.378,00- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.577,82- 58.095,74 59.274,69 398,87- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 1.346,59 1.346,59 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.228.889,14- 77.032.838,56 77.279.011,94 1.982.715,76- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 403.468,47- 17.976.025,37 18.105.729,03 273.764,81- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 372.836,89- 17.477.969,31 17.599.848,68 250.957,52- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 8.841,21- 406.789,69 411.456,76 4.174,14- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 307,27- 22.823,81 21.467,94 1.663,14- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 21.483,10- 25.224,61 29.737,70 16.970,01- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 43.217,95 43.217,95 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 8.340,60- 815.629,13 813.263,33 10.706,40- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 6.999,57- 814.706,15 811.751,65 9.954,07- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 1.341,03- 922,98 1.511,68 752,33- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 118.092,22- 9.052.711,68 9.049.568,77 121.235,13- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 99.250,45- 9.038.435,20 9.036.127,89 101.557,76- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 18.841,77- 14.276,48 13.440,88 19.677,37- 16120503 CONTA GARANTIDA 1.698.987,85- 49.188.472,38 49.310.450,81 1.577.009,42- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.657.290,21- 49.100.040,54 49.214.836,79 1.542.493,96- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 41.697,64- 39.980,24 47.162,42 34.515,46- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 48.451,60 48.451,60 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.207.764,17- 864.746,02 859.271,14 1.213.239,05- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 443.226,55- 306.734,84 399.024,11 350.937,28- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 12.268,99- 43.145,56 49.209,93 6.204,62- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 450.812,97- 247.594,71 335.321,12 363.086,56- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 19.855,41 15.994,57 14.493,06 18.353,90 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 764.537,62- 558.011,18 460.247,03 862.301,77- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 764.537,62- 558.011,18 460.247,03 862.301,77- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 998.306,52- 16.156,71 7.945,39 1.006.517,84- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 998.306,52- 16.156,71 7.945,39 1.006.517,84- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 998.306,52- 16.156,71 7.945,39 1.006.517,84- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 0,00 8.211,32 7.945,39 265,93- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 998.306,52- 7.945,39 0,00 1.006.251,91- 18000009 OUTROS CREDITOS 2.880,61- 2.106.927,58 2.102.290,07 7.518,12- 18800003 DIVERSOS(+/-) 2.880,61- 2.106.927,58 2.102.290,07 7.518,12- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.880,61- 2.106.927,58 2.102.290,07 7.518,12- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 5.724,08 5.724,08 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 530,00- 0,00 0,00 530,00- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 1.048,61- 3.659,54 68,08 4.640,07- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 2,00- 32.113,56 32.115,56 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 904.519,11 904.519,11 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.132.295,14 1.132.295,14 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 2.600,00 1.300,00 1.300,00- 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 6.379,21 6.000,00 379,21- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 300,00 300,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 18.006,94 17.338,10 668,84- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 1.300,00- 1.330,00 2.630,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 28.044.318,54- 50.439.125,36 47.759.736,23 30.723.707,67- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 28.044.316,54- 50.439.125,36 47.759.736,23 30.723.705,67- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 13.754.988,38- 15.093.929,72 13.837.167,39 15.011.750,71- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.655.521,07- 1.653.343,46 1.655.521,07 1.653.343,46- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 12.099.467,31- 13.440.586,26 12.181.646,32 13.358.407,25- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 14.289.328,16- 35.345.195,64 33.922.568,84 15.711.954,96- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 2.726,82- 15.738,38 410,42 18.054,78- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 13.734.827,61- 12.098.020,23 10.837.455,73 14.995.392,11- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 26,71- 0,12 0,00 26,83- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 316,33 316,33 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 500,00 500,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 465.966,36- 21.752.187,68 21.671.341,72 546.812,32- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 68.780,66- 577.031,49 562.943,23 82.868,92- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 17.000,00- 901.401,41 849.601,41 68.800,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 57.857.279,35- 334.263.255,52 323.576.105,96 68.544.428,91- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 28.200.768,31 519.429.574,71 527.194.297,26 37.577.683,36 41000007 DEPOSITOS 23.214.128,68 168.872.388,47 168.557.571,66 22.899.311,87 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.497.843,61 148.073.924,39 147.333.632,96 1.757.552,18 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 803.042,94 94.036.199,95 93.926.358,88 693.201,87 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 509.938,79 90.469.401,82 90.543.390,50 583.927,47 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1.579,97 74.892,31 75.113,98 1.801,64 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 6,38 6,38 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 83.104,88 83.104,88 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 234,08 234,08 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.100,81 638,77 1.509,69 8.971,73 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 283.416,37 3.407.357,16 3.221.400,22 97.459,43 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 7,00 564,55 1.599,15 1.041,60 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 415.717,52 39.058.065,50 39.099.858,29 457.510,31 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 331.504,19 37.479.767,23 37.551.820,76 403.557,72 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 15.836,26 1,00 0,00 15.835,26 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 52.166,60 685.393,70 633.605,96 378,86 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 16.014,53 164.139,64 149.009,43 884,32 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 195,94 728.763,93 765.422,14 36.854,15 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 88,31 9.112,98 10.074,90 1.050,23 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 88,31 9.112,98 10.074,90 1.050,23 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 88,31 9.112,98 10.074,90 1.050,23 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 194.138,90 1.971.844,99 1.827.221,04 49.514,95 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 194.138,90 1.971.844,99 1.827.221,04 49.514,95 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 194.138,90 1.971.844,99 1.827.188,04 49.481,95 39-31 DEP.DE GOVERNO MUNICIPAL VLRS.BLOQUEADOS 0,00 0,00 33,00 33,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.084.453,43 12.998.417,71 12.470.089,66 556.125,38 41185991 OUTROS 1.084.453,43 12.998.417,71 12.470.089,66 556.125,38 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 266.351,02 8.183.700,61 8.005.476,97 88.127,38 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 7.593,79 2.055.480,90 2.078.196,48 30.309,37 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 798.189,52 2.699.595,10 2.326.765,08 425.359,50 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 12.319,10 59.641,10 59.651,13 12.329,13 41198005 CONTAS ENCERRADAS 402,51 283,26 30,19 149,44 41198108 PESSOAS FISICAS 402,51 283,26 30,19 149,44 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 402,51 283,26 30,19 149,44 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.754.988,38 13.837.167,39 15.093.929,72 15.011.750,71 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 13.113.311,01 13.113.311,01 14.365.013,10 14.365.013,10 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 26,71 26,71 26,83 26,83 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.295.933,40 1.295.933,40 1.292.733,08 1.292.733,08 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 13.064,37 13.064,37 11.125,64 11.125,64 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 6.774,01 6.774,01 4.310,07 4.310,07 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 11.797.512,52 11.797.512,52 13.056.817,48 13.056.817,48 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 641.381,69 641.381,69 645.841,55 645.841,55 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 352.786,95 352.786,95 356.273,48 356.273,48 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 288.594,74 288.594,74 289.568,07 289.568,07 41298008 CONTAS ENCERRADAS 295,68 82.474,69 83.075,07 896,06 41298101 PESSOAS FISICAS 295,68 82.474,69 83.075,07 896,06 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 295,68 82.474,69 83.075,07 896,06 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 6.961.296,69 6.961.296,69 6.130.008,98 6.130.008,98 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 6.961.296,69 6.961.296,69 6.130.008,98 6.130.008,98 41510102 COM CERTIFICADO 6.961.296,69 6.961.296,69 6.130.008,98 6.130.008,98 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 6.961.296,69 6.961.296,69 6.130.008,98 6.130.008,98 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 227.868,40 227.868,40 203.267,15 203.267,15 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 227.868,40 227.868,40 203.267,15 203.267,15 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 227.868,40 227.868,40 203.267,15 203.267,15 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 227.868,40 227.868,40 203.267,15 203.267,15 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 26.611,33 2.829.749,27 2.834.416,99 31.279,05 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 26.611,33 2.829.749,27 2.834.416,99 31.279,05 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 26.611,33 2.829.749,27 2.834.416,99 31.279,05 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 26.611,33 2.829.749,27 2.834.416,99 31.279,05 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 4.583.016,74 330.678.351,53 338.827.022,94 14.343.880,65 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.378,82 15.098.108,29 15.097.945,56 2.216,09 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 1.914,69 1.914,69 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 1.914,69 1.914,69 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 15.090.185,79 15.090.185,79 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 15.090.185,79 15.090.185,79 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.378,82 6.007,81 5.845,08 2.216,09 45180909 OUTROS 2.378,82 6.007,81 5.845,08 2.216,09 34-09 CREDITOS P/CTA.TERCS.GRUPO CUTRALE 2.378,82 6.007,81 5.845,08 2.216,09 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 4.580.637,92 315.580.243,24 323.729.077,38 14.341.664,56 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 4.580.637,92 312.729.481,24 319.770.827,38 13.234.176,56 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 80.988.823,08 79.376.630,58 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 2.110.099,71 8.032.745,65 8.339.082,98 2.416.437,04 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 100.345.661,27 100.345.661,27 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 35.364,53 14.913.362,96 14.877.998,43 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.294.218,32 2.928.095,56 7.757.512,78 6.123.635,54 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 68.374.590,45 68.374.590,45 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 666,37 50.700,35 50.033,98 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 7.859.678,64 7.859.678,64 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 986.813,77 2.192.196,31 5.104.058,36 3.898.675,82 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 24.420,40 24.420,40 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 613,99 0,00 393,42 1.007,41 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 152.835,20 16.788.797,07 17.430.089,54 794.127,67 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 26,03 7.237,56 7.504,61 293,08 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 10.220.455,54 10.220.455,54 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 2.716,40 2.716,40 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 2.850.762,00 3.958.250,00 1.107.488,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 2.692.512,00 3.800.000,00 1.107.488,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 158.250,00 158.250,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 149.143,16 16.821.217,04 16.772.018,52 99.944,64 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 185.492,68 185.492,68 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 144.565,59 144.565,59 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 144.565,59 144.565,59 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 144.565,59 144.565,59 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 40.927,09 40.927,09 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 40.927,09 40.927,09 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 2.661,31 18.690,76 16.029,45 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.661,31 18.690,76 16.029,45 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 970,38 970,38 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 970,38 970,38 0,00 49420902 OUTROS 2.661,31 17.720,38 15.059,07 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 2.661,31 17.720,38 15.059,07 0,00 49900006 DIVERSAS 146.481,85 16.617.033,60 16.570.496,39 99.944,64 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 12,00 9.322.902,63 9.322.890,63 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 12,00 9.322.902,63 9.322.890,63 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 12,00 9.322.902,63 9.322.890,63 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 61.307,59 4.126.197,88 4.123.897,17 59.006,88 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 61.307,59 4.126.197,88 4.123.897,17 59.006,88 07-38 C/C - CONTA SALARIO 61.307,59 4.126.197,88 4.123.897,17 59.006,88 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 85.162,26 3.167.933,09 3.123.708,59 40.937,76 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 5.815,92 59.207,88 59.901,72 6.509,76 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 79.346,34 1.935.080,66 1.884.080,32 28.346,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.622,73 1.622,73 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.622,73 1.622,73 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 0,00 12,00 12,00 41-67 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS "INSS" 0,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 1.000.300,00 1.000.330,00 30,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 167.087,09 172.127,09 5.040,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.012,00 1.012,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 35.512,25 330.936,33 295.424,08 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 35.512,25 330.936,33 295.424,08 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 34.659,38 142.530,71 107.871,33 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 12.675,42 13.666,11 990,69 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 12.675,42 13.491,81 816,39 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 117,66 117,66 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 56,64 56,64 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 21.983,96 103.543,15 81.559,19 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 21.503,34 48.363,45 26.860,11 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 35,40 25.224,41 25.189,01 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 21.467,94 23.139,04 1.671,10 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,00 0,00 922,98 922,98 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 0,00 0,00 922,98 922,98 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 0,00 448,35 14.276,48 13.828,13 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 0,00 448,35 14.276,48 13.828,13 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 32,27 39.980,24 39.947,97 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 32,27 39.980,24 39.947,97 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 0,00 17.110,13 17.110,13 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,00 15.994,57 15.994,57 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 0,00 1.115,56 1.115,56 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 8.211,32 8.211,32 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 8.211,32 8.211,32 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 852,87 185.064,39 184.211,52 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 1.553,55 1.553,55 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 1.388,73 1.388,73 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 164,82 164,82 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 852,87 146.125,50 145.272,63 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 38,87 5.719,14 5.680,27 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 344,45 37.761,41 37.416,96 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 0,00 13.568,20 13.568,20 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 404,80 82.122,65 81.717,85 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 64,75 6.954,10 6.889,35 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 0,00 5.062,72 5.062,72 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 49,45 49,45 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 49,45 49,45 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 155,10 155,10 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 155,10 155,10 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 25,45 25,45 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 25,45 25,45 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 1.699,15 1.699,15 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 1.699,15 1.699,15 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 1.023,21 1.023,21 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 1.023,21 1.023,21 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 322,95 322,95 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 322,95 322,95 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 5,00 5,00 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 5,00 5,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 0,00 1.782,41 1.782,41 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 0,00 1.782,41 1.782,41 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 94,16 94,16 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 94,16 94,16 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 73,96 73,96 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 20,20 20,20 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 0,00 0,00 31,13 31,13 71797995 OUTRAS TARIFAS 0,00 0,00 31,13 31,13 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 0,00 0,00 11,63 11,63 99-67 TRFA.AUTOMATICA COBRANCA PESSOA FISICA 0,00 0,00 19,50 19,50 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 20.694,75 20.694,75 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 664,87 664,87 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 89,80 89,80 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 95,55 95,55 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 479,52 479,52 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 641,15 641,15 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 262,95 262,95 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 378,20 378,20 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 1.071,00 1.071,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 1.071,00 1.071,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 0,00 0,00 874,00 874,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 0,00 0,00 874,00 874,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 17.443,73 17.443,73 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 329,70 329,70 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 0,00 0,00 409,79 409,79 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 0,00 16.687,44 16.687,44 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 16,80 16,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 11.502,58 11.502,58 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 18,30 18,30 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 0,00 0,00 190,00 190,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 187,60 187,60 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 10,48 10,48 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 329,10 329,10 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 20,40 20,40 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 718,41 718,41 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 0,00 0,00 13,65 13,65 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 70,70 70,70 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 0,00 0,00 6.592,00 6.592,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 720,00 720,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 845,00 845,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 53,57 53,57 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 121,36 121,36 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 119,40 119,40 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 1,54 1,54 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 403,76 403,76 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 739,38 739,38 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 347,93 347,93 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 3.341,23 3.341,23 71930006 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 0,00 0,00 3.341,23 3.341,23 09-53 RECUPERACAO DE PERDAS GRUPO 40-P.ATIVAS 0,00 0,00 3.341,23 3.341,23 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 53.425,46 1.039,26 52.386,20- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 53.425,46 1.039,26 52.386,20- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 35.430,43 1.039,26 34.391,17- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 5.674,52 0,00 5.674,52- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 5.643,42 0,00 5.643,42- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 31,10 0,00 31,10- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 16.267,60 0,00 16.267,60- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 14.967,60 0,00 14.967,60- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 102,40 0,00 102,40- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 102,40 0,00 102,40- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 8.077,20 1.039,26 7.037,94- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 8.077,20 1.039,26 7.037,94- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 2.232,21 1.039,26 1.192,95- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 5.844,99 0,00 5.844,99- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 1.740,02 0,00 1.740,02- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 1.335,50 0,00 1.335,50- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 0,00 404,52 0,00 404,52- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 568,42 0,00 568,42- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 568,42 0,00 568,42- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,30 0,00 0,30- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,00 0,30 0,00 0,30- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 22,84 0,00 22,84- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 22,84 0,00 22,84- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 1.634,85 0,00 1.634,85- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 1.634,85 0,00 1.634,85- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 428,28 0,00 428,28- 05-73 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 0,00 428,28 0,00 428,28- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 914,00 0,00 914,00- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 264,00 0,00 264,00- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 0,00 650,00 0,00 650,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 17.995,03 0,00 17.995,03- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 7.811,72 0,00 7.811,72- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 7.811,72 0,00 7.811,72- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 10.183,31 0,00 10.183,31- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 560,70 0,00 560,70- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.033,97 0,00 2.033,97- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64- 90000003 COMPENSACAO 28.044.318,54 47.759.730,23 50.439.119,36 30.723.707,67 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 28.044.316,54 47.759.730,23 50.439.119,36 30.723.705,67 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 13.754.988,38 13.837.167,39 15.093.929,72 15.011.750,71 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.655.521,07 1.655.521,07 1.653.343,46 1.653.343,46 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.655.521,07 1.655.521,07 1.653.343,46 1.653.343,46 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 12.099.467,31 12.181.646,32 13.440.586,26 13.358.407,25 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 12.099.467,31 12.181.646,32 13.440.586,26 13.358.407,25 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 14.289.328,16 33.922.562,84 35.345.189,64 15.711.954,96 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 2.726,82 410,42 15.738,38 18.054,78 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 13.734.827,61 10.837.449,73 12.098.014,23 14.995.392,11 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 26,71 0,00 0,12 26,83 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 316,33 316,33 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 500,00 500,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 68.780,66 562.943,23 577.031,49 82.868,92 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 465.966,36 21.671.341,72 21.752.187,68 546.812,32 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 17.000,00 849.601,41 901.401,41 68.800,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 57.857.279,35 567.278.242,65 577.965.392,21 68.544.428,91 99999999 TOTAL GERAL 0,00 901.541.498,17 901.541.498,17 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 08/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 37.820.721,24- 340.541.612,82 338.929.682,82 39.432.651,24- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.533.477,24- 37.055.992,27 37.614.376,45 1.975.093,06- 11100009 CAIXA 2.533.477,24- 37.055.992,27 37.614.376,45 1.975.093,06- 11110006 CAIXA 2.533.477,24- 37.055.992,27 37.614.376,45 1.975.093,06- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 812.702,62- 15.134.418,99 15.119.883,85 827.237,76- 01-17 DEPOSITO NA ATM 46.583,00- 7.514.591,33 7.518.745,83 42.428,50- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.661.700,00- 10.476.160,00 11.039.440,00 1.098.420,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 12.491,62- 1.829.800,76 1.835.285,58 7.006,80- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.021,19 1.021,19 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 31.052.679,30- 221.787.905,93 220.150.801,02 32.689.784,21- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 31.052.679,30- 221.787.905,93 220.150.801,02 32.689.784,21- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 31.027.329,30- 181.782.755,93 183.757.551,02 29.052.534,21- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 21.014.309,31- 34.797.870,83 35.520.795,23 20.291.384,91- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.436.015,42- 26.733.761,84 26.743.678,12 1.426.099,14- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 6.122.912,40- 94.196.872,72 94.700.841,64 5.618.943,48- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 675.774,80- 9.269.878,94 9.253.049,51 692.604,23- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 582,00 582,00 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 798.373,45- 12.456.186,54 12.263.164,42 991.395,57- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 978.185,58- 3.913.811,18 4.891.996,76 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 1.599,90- 406.805,84 376.669,88 31.735,86- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 158,44- 6.986,04 6.773,46 371,02- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 25.350,00- 40.005.150,00 36.393.250,00 3.637.250,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 39.450.000,00 35.840.000,00 3.610.000,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 25.350,00- 555.150,00 553.250,00 27.250,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.227.046,58- 79.761.938,67 79.228.470,63 4.760.514,62- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.220.528,74- 77.712.483,65 77.187.227,38 3.745.785,01- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24.573,93- 135.517,13 153.697,75 6.393,31- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 334,50- 2.792,84 2.829,86 297,48- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 462,56- 7.051,85 7.077,19 437,22- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 23.378,00- 60.636,72 81.273,57 2.741,15- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 398,87- 65.028,57 62.509,98 2.917,46- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 7,15 7,15 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.982.715,76- 76.201.168,48 75.959.699,39 2.224.184,85- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 273.764,81- 16.138.783,52 16.137.558,28 274.990,05- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 250.957,52- 15.842.666,93 15.837.133,01 256.491,44- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 4.174,14- 227.208,61 229.450,16 1.932,59- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.663,14- 4.605,30 5.999,40 269,04- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 16.970,01- 22.859,55 23.532,58 16.296,98- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 41.443,13 41.443,13 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 10.706,40- 817.428,44 812.849,77 15.285,07- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 9.954,07- 816.305,37 812.056,55 14.202,89- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 752,33- 1.123,07 793,22 1.082,18- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 121.235,13- 8.800.453,42 8.795.490,26 126.198,29- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 101.557,76- 8.784.193,14 8.781.956,44 103.794,46- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 19.677,37- 16.260,28 13.533,82 22.403,83- 16120503 CONTA GARANTIDA 1.577.009,42- 50.444.503,10 50.213.801,08 1.807.711,44- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.542.493,96- 50.352.890,53 50.128.981,52 1.766.402,97- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 34.515,46- 46.406,09 39.613,08 41.308,47- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 45.206,48 45.206,48 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.213.239,05- 1.375.798,04 1.073.830,24 1.515.206,85- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 350.937,28- 372.579,81 365.725,13 357.791,96- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 6.204,62- 58.508,23 64.419,54 293,31- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 363.086,56- 296.500,00 283.809,98 375.776,58- 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 18.353,90 17.540,14 17.318,20 18.131,96 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 0,00 31,44 177,41 145,97 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 862.301,77- 1.003.218,23 708.105,11 1.157.414,89- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 862.301,77- 998.257,62 708.105,11 1.152.454,28- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 0,00 4.960,61 0,00 4.960,61- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.006.517,84- 2.049.455,02 2.041.243,25 1.014.729,61- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 1.006.517,84- 2.049.455,02 2.041.243,25 1.014.729,61- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.006.517,84- 2.049.455,02 2.041.243,25 1.014.729,61- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 265,93- 12.541,65 12.539,48 268,10- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 1.006.251,91- 1.022.987,95 1.014.778,35 1.014.461,51- 86-55 APMO.CUSTEIO AGRIC.RPL.POS FIXADO 0,00 1.013.925,42 1.013.925,42 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 7.518,12- 1.935.775,95 1.936.034,72 7.259,35- 18800003 DIVERSOS(+/-) 7.518,12- 1.935.775,95 1.936.034,72 7.259,35- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 7.518,12- 1.935.775,95 1.936.034,72 7.259,35- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 530,00- 0,00 0,00 530,00- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 4.640,07- 164,15 596,07 4.208,15- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 49.633,96 49.633,96 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 769.632,32 769.632,32 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.051.805,95 1.051.805,95 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 1.300,00- 5.640,03 6.940,03 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 169,50 169,50 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 169,50 169,50 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 1.078,02 0,00 1.078,02- 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 379,21- 0,00 379,21 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 668,84- 34.727,53 35.253,19 143,18- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 2.754,99 1.454,99 1.300,00- 30000001 COMPENSACAO 30.723.707,67- 39.453.188,97 44.413.138,33 25.763.758,31- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 30.723.705,67- 39.453.188,97 44.413.138,33 25.763.756,31- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 15.011.750,71- 12.645.295,99 15.011.509,56 12.645.537,14- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.653.343,46- 1.639.954,08 1.653.343,46 1.639.954,08- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 13.358.407,25- 11.005.341,91 13.358.166,10 11.005.583,06- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 15.711.954,96- 26.807.892,98 29.401.628,77 13.118.219,17- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 18.054,78- 2.356,11 947,31 19.463,58- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 14.995.392,11- 10.685.384,50 13.048.476,12 12.632.300,49- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 26,83- 0,13 0,00 26,96- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 37,80 37,80 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 546.812,32- 14.976.830,82 15.195.753,87 327.889,27- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 82.868,92- 333.379,66 328.978,71 87.269,87- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 68.800,00- 809.903,96 827.434,96 51.269,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 68.544.428,91- 379.994.801,79 383.342.821,15 65.196.409,55- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 37.577.683,36 616.802.451,98 618.195.969,98 38.971.201,36 41000007 DEPOSITOS 22.899.311,87 192.177.780,43 191.032.376,96 21.753.908,40 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.757.552,18 171.036.261,89 171.666.914,60 2.388.204,89 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 693.201,87 113.894.185,96 114.149.993,87 949.009,78 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 583.927,47 110.989.643,91 111.084.702,35 678.985,91 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1.801,64 162.142,84 163.472,93 3.131,73 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 11,06 11,06 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 3.558,81 3.558,81 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 234,08 234,08 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.971,73 4.477,45 9.003,58 13.497,86 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 97.459,43 2.731.726,65 2.887.496,77 253.229,55 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.041,60 2.391,16 1.514,29 164,73 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 457.510,31 43.248.183,63 43.282.310,00 491.636,68 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 403.557,72 41.967.154,59 42.011.139,56 447.542,69 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 15.835,26 7.304,43 7.335,71 15.866,54 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 378,86 903.497,39 930.550,47 27.431,94 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 884,32 75.913,04 75.824,23 795,51 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 36.854,15 294.314,18 257.460,03 0,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 1.050,23 6.333,76 7.573,62 2.290,09 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 1.050,23 6.333,76 7.573,62 2.290,09 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 1.050,23 6.333,76 7.573,62 2.290,09 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 49.514,95 1.435.972,94 1.448.207,17 61.749,18 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 49.514,95 1.435.972,94 1.448.207,17 61.749,18 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 49.481,95 1.435.939,94 1.437.569,58 51.111,59 39-31 DEP.DE GOVERNO MUNICIPAL VLRS.BLOQUEADOS 33,00 33,00 10.637,59 10.637,59 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 556.125,38 12.448.674,47 12.775.579,42 883.030,33 41185991 OUTROS 556.125,38 12.448.674,47 12.775.579,42 883.030,33 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 88.127,38 6.770.403,87 7.479.937,56 797.661,07 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 30.309,37 2.476.095,18 2.445.796,54 10,73 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 425.359,50 3.075.825,67 2.721.645,57 71.179,40 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 12.329,13 126.349,75 128.199,75 14.179,13 41198005 CONTAS ENCERRADAS 149,44 2.911,13 3.250,52 488,83 41198108 PESSOAS FISICAS 149,44 2.911,13 3.250,52 488,83 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 149,44 2.911,13 3.250,52 488,83 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 15.011.750,71 15.011.509,56 12.645.295,99 12.645.537,14 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 14.365.013,10 14.365.013,10 12.000.644,11 12.000.644,11 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 26,83 26,83 26,96 26,96 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.292.733,08 1.292.733,08 1.278.114,06 1.278.114,06 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 11.125,64 11.125,64 7.575,77 7.575,77 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 4.310,07 4.310,07 5.073,42 5.073,42 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 13.056.817,48 13.056.817,48 10.709.853,90 10.709.853,90 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 645.841,55 645.841,55 644.332,53 644.332,53 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 356.273,48 356.273,48 356.739,64 356.739,64 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 289.568,07 289.568,07 287.592,89 287.592,89 41298008 CONTAS ENCERRADAS 896,06 654,91 319,35 560,50 41298101 PESSOAS FISICAS 896,06 654,91 319,35 560,50 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 896,06 654,91 319,35 560,50 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 6.130.008,98 6.130.008,98 6.720.166,37 6.720.166,37 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 6.130.008,98 6.130.008,98 6.720.166,37 6.720.166,37 41510102 COM CERTIFICADO 6.130.008,98 6.130.008,98 6.720.166,37 6.720.166,37 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 6.130.008,98 6.130.008,98 6.720.166,37 6.720.166,37 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 203.267,15 203.267,15 203.566,78 203.566,78 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 203.267,15 203.267,15 203.566,78 203.566,78 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 203.267,15 203.267,15 203.566,78 203.566,78 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 203.267,15 203.267,15 203.566,78 203.566,78 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 31.279,05 2.776.436,92 2.779.616,90 34.459,03 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 31.279,05 2.776.436,92 2.779.616,90 34.459,03 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 31.279,05 2.776.436,92 2.779.616,90 34.459,03 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 31.279,05 2.776.436,92 2.779.616,90 34.459,03 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 14.343.880,65 405.974.833,98 408.494.474,35 16.863.521,02 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.216,09 14.956.514,58 14.956.514,58 2.216,09 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 24.316,85 24.316,85 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 24.316,85 24.316,85 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 14.931.118,21 14.931.118,21 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 14.931.118,21 14.931.118,21 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.216,09 1.079,52 1.079,52 2.216,09 45180909 OUTROS 2.216,09 1.079,52 1.079,52 2.216,09 34-09 CREDITOS P/CTA.TERCS.GRUPO CUTRALE 2.216,09 1.079,52 1.079,52 2.216,09 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 14.341.664,56 391.018.319,40 393.537.959,77 16.861.304,93 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 13.234.176,56 348.255.681,40 351.882.809,77 16.861.304,93 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 91.210.643,58 91.210.643,58 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 2.416.437,04 13.440.811,38 16.010.860,75 4.986.486,41 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 84.438.100,82 84.438.100,82 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 4.908.618,95 4.927.543,88 18.924,93 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 6.123.635,54 7.396.426,10 7.497.594,49 6.224.803,93 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 101.988.917,42 101.988.917,42 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 411.234,25 411.234,25 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 10.022.681,83 10.022.681,83 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 3.898.675,82 4.509.348,15 4.859.650,02 4.248.977,69 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 44.138,33 44.138,33 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.007,41 0,00 715,04 1.722,45 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 794.127,67 16.472.928,86 17.058.602,98 1.379.801,79 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 293,08 103,59 398,24 587,73 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 13.404.742,10 13.404.742,10 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 6.986,04 6.986,04 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.107.488,00 42.762.638,00 41.655.150,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.107.488,00 42.207.488,00 41.100.000,00 0,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 555.150,00 555.150,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 99.944,64 15.670.133,50 15.685.934,99 115.746,13 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 88.527,57 88.527,57 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 55.311,71 55.311,71 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 55.311,71 55.311,71 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 55.311,71 55.311,71 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 1.339,14 1.339,14 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 1.339,14 1.339,14 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 1.339,14 1.339,14 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 31.876,72 31.876,72 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 31.876,72 31.876,72 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 10.255,20 10.255,20 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 10.255,20 10.255,20 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.019,99 1.019,99 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.019,99 1.019,99 0,00 49420902 OUTROS 0,00 9.235,21 9.235,21 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 9.235,21 9.235,21 0,00 49900006 DIVERSAS 99.944,64 15.571.350,73 15.587.152,22 115.746,13 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.092.397,01 9.092.397,01 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.092.397,01 9.092.397,01 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.092.397,01 9.092.397,01 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 59.006,88 4.362.941,27 4.371.134,60 67.200,21 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 59.006,88 4.362.941,27 4.371.134,60 67.200,21 07-38 C/C - CONTA SALARIO 59.006,88 4.362.941,27 4.371.134,60 67.200,21 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 40.937,76 2.116.012,45 2.123.620,61 48.545,92 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 6.509,76 74.517,82 73.796,48 5.788,42 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 28.346,00 1.648.066,83 1.656.826,33 37.105,50 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 666,64 666,64 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 666,64 666,64 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 12,00 12,00 0,00 0,00 41-67 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS "INSS" 1.000,00 1.000,00 12,00 12,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 30,00 180,00 150,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 5.040,00 388.342,52 388.942,52 5.640,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 2.560,00 2.560,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 295.424,08 18.145,50 300.211,50 577.490,08 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 295.424,08 18.145,50 300.211,50 577.490,08 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 107.871,33 15.981,21 129.405,65 221.295,77 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 990,69 9.907,05 11.099,56 2.183,20 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 816,39 9.907,05 10.745,23 1.654,57 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 117,66 0,00 290,59 408,25 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 56,64 0,00 63,74 120,38 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 81.559,19 6.074,16 92.928,86 168.413,89 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 26.860,11 5.999,40 29.139,42 50.000,13 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 25.189,01 0,00 22.859,55 48.048,56 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.671,10 5.999,40 6.279,87 1.951,57 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 922,98 0,00 1.123,07 2.046,05 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 922,98 0,00 1.123,07 2.046,05 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 13.828,13 2,64 16.260,28 30.085,77 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 13.828,13 2,64 16.260,28 30.085,77 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 39.947,97 72,12 46.406,09 86.281,94 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 39.947,97 72,12 46.406,09 86.281,94 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 17.110,13 0,00 17.098,66 34.208,79 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 0,00 0,00 31,44 31,44 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 15.994,57 0,00 15.618,99 31.613,56 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 1.115,56 0,00 1.448,23 2.563,79 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 8.211,32 0,00 8.278,57 16.489,89 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 8.211,32 0,00 8.278,57 16.489,89 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 184.211,52 2.164,29 170.625,85 352.673,08 71740007 RENDAS DE COBRANCA 1.553,55 0,00 1.626,65 3.180,20 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 1.388,73 0,00 1.426,70 2.815,43 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 164,82 0,00 199,95 364,77 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 145.272,63 1.938,94 136.411,30 279.744,99 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 5.680,27 58,60 5.642,06 11.263,73 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 37.416,96 171,83 36.179,45 73.424,58 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 13.568,20 624,40 12.820,96 25.764,76 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 81.717,85 1.084,11 74.991,21 155.624,95 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 6.889,35 0,00 6.777,62 13.666,97 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.062,72 80,65 5.036,80 10.018,87 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 49,45 0,00 24,30 73,75 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 49,45 0,00 24,30 73,75 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 8,10 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 8,10 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 155,10 0,00 206,80 361,90 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 155,10 0,00 206,80 361,90 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 25,45 0,00 0,00 25,45 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 25,45 0,00 0,00 25,45 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.699,15 0,00 1.956,30 3.655,45 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.699,15 0,00 1.956,30 3.655,45 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.023,21 0,00 923,91 1.947,12 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.023,21 0,00 923,91 1.947,12 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 322,95 21,95 378,35 679,35 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 322,95 21,95 378,35 679,35 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 5,00 0,00 5,00 10,00 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 5,00 0,00 5,00 10,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.782,41 58,70 1.534,04 3.257,75 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.782,41 58,70 1.534,04 3.257,75 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 94,16 0,00 71,01 165,17 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 94,16 0,00 71,01 165,17 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 73,96 0,00 60,91 134,87 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 20,20 0,00 10,10 30,30 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 31,13 0,00 60,85 91,98 71797995 OUTRAS TARIFAS 31,13 0,00 60,85 91,98 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 11,63 0,00 8,85 20,48 99-67 TRFA.AUTOMATICA COBRANCA PESSOA FISICA 19,50 0,00 52,00 71,50 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 20.694,75 144,70 20.192,89 40.742,94 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 664,87 0,00 489,75 1.154,62 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 89,80 0,00 136,50 226,30 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 95,55 0,00 31,85 127,40 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 479,52 0,00 321,40 800,92 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 641,15 0,00 389,50 1.030,65 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 262,95 0,00 175,60 438,55 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 378,20 0,00 213,90 592,10 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.071,00 0,00 617,02 1.688,02 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.071,00 0,00 617,02 1.688,02 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 874,00 0,00 520,00 1.394,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 874,00 0,00 520,00 1.394,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 17.443,73 144,70 18.176,62 35.475,65 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 329,70 0,00 439,41 769,11 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 409,79 0,00 632,40 1.042,19 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 16.687,44 144,70 17.076,81 33.619,55 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 16,80 0,00 28,00 44,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 11.502,58 0,00 7.226,35 18.728,93 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 18,30 0,00 18,30 36,60 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 190,00 0,00 190,00 380,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 187,60 0,00 381,66 569,26 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 10,48 0,00 7,86 18,34 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 329,10 0,00 77,50 406,60 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 20,40 0,00 15,20 35,60 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 718,41 0,00 420,00 1.138,41 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 13,65 0,00 13,65 27,30 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 70,70 0,00 90,90 161,60 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 6.592,00 0,00 2.954,10 9.546,10 99-30 TFA.LIMITE DE CRED.ESPECIAL-SAQUE BDN 720,00 0,00 440,00 1.160,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 845,00 0,00 885,00 1.730,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 53,57 0,00 23,86 77,43 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 121,36 0,00 55,41 176,77 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 119,40 0,00 90,53 209,93 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1,54 0,00 1,54 3,08 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 2,00 2,00 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 403,76 0,00 363,14 766,90 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 739,38 0,00 726,80 1.466,18 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 347,93 0,00 468,90 816,83 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.341,23 0,00 180,00 3.521,23 71930006 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.341,23 0,00 0,00 3.341,23 09-53 RECUPERACAO DE PERDAS GRUPO 40-P.ATIVAS 3.341,23 0,00 0,00 3.341,23 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 180,00 180,00 09-13 APROP.DE DIF.DE NUMER.-RESERVA 0,00 0,00 180,00 180,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 52.386,20- 63.654,00 0,00 116.040,20- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 52.386,20- 63.654,00 0,00 116.040,20- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 34.391,17- 34.459,71 0,00 68.850,88- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 5.674,52- 5.391,31 0,00 11.065,83- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 5.643,42- 5.329,85 0,00 10.973,27- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 31,10- 61,46 0,00 92,56- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 16.267,60- 16.267,60 0,00 32.535,20- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 1.300,00- 1.300,00 0,00 2.600,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 14.967,60- 14.967,60 0,00 29.935,20- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 102,40- 382,90 0,00 485,30- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 0,00 70,00 0,00 70,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 102,40- 312,90 0,00 415,30- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 7.037,94- 4.194,50 0,00 11.232,44- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 7.037,94- 4.194,50 0,00 11.232,44- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.192,95- 1.201,95 0,00 2.394,90- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 5.844,99- 2.992,55 0,00 8.837,54- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.740,02- 1.794,09 0,00 3.534,11- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.335,50- 1.794,09 0,00 3.129,59- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 404,52- 0,00 0,00 404,52- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 568,42- 235,59 0,00 804,01- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 568,42- 235,59 0,00 804,01- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,30- 0,54 0,00 0,84- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,30- 0,54 0,00 0,84- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 22,84- 39,44 0,00 62,28- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 22,84- 39,44 0,00 62,28- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.634,85- 2.618,73 0,00 4.253,58- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 1.634,85- 2.618,73 0,00 4.253,58- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 262,00 0,00 262,00- 57-66 DESPESAS COM SERVICOS-ADVOCATICIOS 0,00 262,00 0,00 262,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 428,28- 276,10 0,00 704,38- 05-73 DESPESAS COM KM RODADOS 428,28- 276,10 0,00 704,38- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 2.044,09 0,00 2.044,09- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS - DIVERSAS 0,00 2.044,09 0,00 2.044,09- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 914,00- 952,82 0,00 1.866,82- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 264,00- 301,00 0,00 565,00- 55-14 TAXA BACEN RESSARCIMENTO NA EXCLUSAO-RO 0,00 6,82 0,00 6,82- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 650,00- 645,00 0,00 1.295,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 17.995,03- 29.194,29 0,00 47.189,32- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 7.811,72- 9.235,21 0,00 17.046,93- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 7.811,72- 9.235,21 0,00 17.046,93- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.183,31- 19.959,08 0,00 30.142,39- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 560,70- 1,75 0,00 562,45- 55-05 FRAUDES - CANAL INTERNET - RO 0,00 9.291,69 0,00 9.291,69- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.033,97- 2.848,46 0,00 4.882,43- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 7.588,64- 7.817,18 0,00 15.405,82- 90000003 COMPENSACAO 30.723.707,67 44.413.138,29 39.453.188,93 25.763.758,31 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 30.723.705,67 44.413.138,29 39.453.188,93 25.763.756,31 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 15.011.750,71 15.011.509,56 12.645.295,99 12.645.537,14 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.653.343,46 1.653.343,46 1.639.954,08 1.639.954,08 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.653.343,46 1.653.343,46 1.639.954,08 1.639.954,08 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 13.358.407,25 13.358.166,10 11.005.341,91 11.005.583,06 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 13.358.407,25 13.358.166,10 11.005.341,91 11.005.583,06 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 15.711.954,96 29.401.628,73 26.807.892,94 13.118.219,17 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 18.054,78 947,31 2.356,11 19.463,58 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 14.995.392,11 13.048.476,08 10.685.384,46 12.632.300,49 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 26,83 0,00 0,13 26,96 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 37,80 37,80 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 82.868,92 328.978,71 333.379,66 87.269,87 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 546.812,32 15.195.753,87 14.976.830,82 327.889,27 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 68.800,00 827.434,96 809.903,96 51.269,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 68.544.428,91 661.297.389,77 657.949.370,41 65.196.409,55 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.041.292.191,56 1.041.292.191,56 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 09/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 39.432.651,24- 397.577.455,99 405.522.390,00 31.487.717,23- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.975.093,06- 56.240.725,86 56.602.002,00 1.613.816,92- 11100009 CAIXA 1.975.093,06- 56.240.725,86 56.602.002,00 1.613.816,92- 11110006 CAIXA 1.975.093,06- 56.240.725,86 56.602.002,00 1.613.816,92- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 827.237,76- 33.382.245,37 33.495.942,78 713.540,35- 01-17 DEPOSITO NA ATM 42.428,50- 7.861.462,33 7.862.115,83 41.775,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.098.420,00- 10.731.150,00 10.942.760,00 886.810,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 7.006,80- 1.760.410,66 1.795.725,89 28.308,43 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 5.457,50 5.457,50 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 32.689.784,21- 236.235.750,07 243.519.401,73 25.406.132,55- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 32.689.784,21- 236.235.750,07 243.519.401,73 25.406.132,55- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 29.052.534,21- 191.614.250,07 195.660.651,73 25.006.132,55- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 20.291.384,91- 22.246.070,61 23.466.667,30 19.070.788,22- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.426.099,14- 39.875.218,83 40.130.009,20 1.171.308,77- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 5.618.943,48- 110.887.042,39 112.255.471,49 4.250.514,38- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 692.604,23- 7.173.411,09 7.692.746,07 173.269,25- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 991.395,57- 11.229.257,83 11.880.401,47 340.251,93- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 31.735,86- 193.585,74 225.321,60 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 371,02- 2.663,58 3.034,60 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 3.637.250,00- 44.621.500,00 47.858.750,00 400.000,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 3.610.000,00- 44.240.000,00 47.450.000,00 400.000,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 27.250,00- 381.500,00 408.750,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.760.514,62- 103.128.228,99 103.432.624,29 4.456.119,32- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.745.785,01- 103.111.808,69 103.424.280,09 3.433.313,61- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.393,31- 365.798,97 360.851,83 11.340,45- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 297,48- 9.096,12 8.299,45 1.094,15- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 437,22- 14.563,43 13.672,19 1.328,46- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 2.741,15- 164.954,66 165.176,55 2.519,26- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 2.917,46- 177.184,76 173.703,64 6.398,58- 16120008 EMPRESTIMOS 2.224.184,85- 101.826.827,50 101.849.854,31 2.201.158,04- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 274.990,05- 19.562.409,46 19.477.602,08 359.797,43- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 256.491,44- 19.226.884,94 19.144.872,97 338.503,41- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.932,59- 266.891,37 268.671,02 152,94- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 269,04- 2.078,12 2.156,03 191,13- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 16.296,98- 27.073,51 22.482,23 20.888,26- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 39.481,52 39.419,83 61,69- 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 15.285,07- 921.678,66 923.516,23 13.447,50- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 14.202,89- 920.647,83 922.372,27 12.478,45- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 1.082,18- 1.030,83 1.143,96 969,05- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 126.198,29- 7.927.983,76 7.910.285,39 143.896,66- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 103.794,46- 7.913.998,45 7.892.974,24 124.818,67- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 22.403,83- 13.985,31 17.311,15 19.077,99- 16120503 CONTA GARANTIDA 1.807.711,44- 73.414.755,62 73.538.450,61 1.684.016,45- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.766.402,97- 73.237.895,56 73.346.176,27 1.658.122,26- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 41.308,47- 29.104,69 44.518,97 25.894,19- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 147.755,37 147.755,37 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.515.206,85- 919.182,22 1.213.573,95 1.220.815,12- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 357.791,96- 321.616,89 349.299,56 330.109,29- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 293,31- 35.514,94 35.514,94 293,31- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 375.776,58- 270.000,00 300.276,58 345.500,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 18.131,96 15.902,12 13.070,17 15.300,01 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 145,97 199,83 437,87 384,01 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.157.414,89- 597.565,33 864.274,39 890.705,83- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.152.454,28- 593.464,64 859.208,61 886.710,31- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 4.960,61- 4.100,69 5.065,78 3.995,52- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.014.729,61- 16.420,30 8.344,20 1.022.805,71- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 1.014.729,61- 16.420,30 8.344,20 1.022.805,71- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.014.729,61- 16.420,30 8.344,20 1.022.805,71- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 268,10- 8.076,10 8.344,20 0,00 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 1.014.461,51- 8.344,20 0,00 1.022.805,71- 18000009 OUTROS CREDITOS 7.259,35- 1.972.751,07 1.968.361,98 11.648,44- 18800003 DIVERSOS(+/-) 7.259,35- 1.972.751,07 1.968.361,98 11.648,44- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 7.259,35- 1.972.751,07 1.968.361,98 11.648,44- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 2.602,44 2.602,44 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 530,00- 0,00 0,00 530,00- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 4.208,15- 7.272,50 7.436,65 4.044,00- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 779.468,79 779.468,79 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 297,90 297,90 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.090.293,54 1.090.293,54 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 1.312,00 1.312,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 1.078,02- 0,00 1.078,02 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 194,00 194,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 72,00 72,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 100,00 0,00 100,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 143,18- 88.792,90 83.261,64 5.674,44- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 1.300,00- 1.300,00 1.300,00 1.300,00- 30000001 COMPENSACAO 25.763.758,31- 40.573.613,98 40.639.203,59 25.698.168,70- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 25.763.756,31- 40.573.613,98 40.639.203,59 25.698.166,70- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.645.537,14- 12.801.084,61 12.652.519,27 12.794.102,48- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.639.954,08- 1.626.173,15 1.639.954,08 1.626.173,15- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.005.583,06- 11.174.911,46 11.012.565,19 11.167.929,33- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 13.118.219,17- 27.772.529,37 27.986.684,32 12.904.064,22- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 19.463,58- 494,15 16.214,11 3.743,62- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.632.300,49- 10.848.589,43 10.700.754,83 12.780.135,09- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 26,96- 38,43 0,00 65,39- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 109,87 109,87 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 327.889,27- 15.868.459,59 16.166.615,49 29.733,37- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 87.269,87- 233.465,44 301.172,46 19.562,85- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 51.269,00- 821.372,46 801.817,56 70.823,90- 39999993 TOTAL DO ATIVO 65.196.409,55- 438.151.069,97 446.161.593,59 57.185.885,93- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.971.201,36 736.205.755,20 728.149.525,82 30.914.971,98 41000007 DEPOSITOS 21.753.908,40 196.882.391,59 196.743.403,21 21.614.920,02 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.388.204,89 177.509.705,95 177.341.435,60 2.219.934,54 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 949.009,78 102.134.137,38 102.207.372,12 1.022.244,52 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 678.985,91 95.679.373,34 95.688.473,50 688.086,07 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 3.131,73 116.974,09 113.847,36 5,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 8,97 8,97 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 7.314,89 7.314,89 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 643,72 643,72 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 13.497,86 41.575,75 36.671,80 8.593,91 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 253.229,55 6.274.783,45 6.338.497,63 316.943,73 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 164,73 13.463,17 21.914,25 8.615,81 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 491.636,68 58.476.968,48 58.674.253,38 688.921,58 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 447.542,69 53.678.907,75 53.657.107,56 425.742,50 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 15.866,54 205,32 336,79 15.998,01 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 27.431,94 584.264,78 558.082,01 1.249,17 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 795,51 103.323,01 102.926,17 398,67 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 4.110.267,62 4.355.800,85 245.533,23 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 2.290,09 8.089,32 9.011,78 3.212,55 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 2.290,09 8.089,32 9.011,78 3.212,55 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 2.290,09 8.089,32 9.011,78 3.212,55 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 61.749,18 1.608.297,28 1.596.390,50 49.842,40 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 61.749,18 1.608.297,28 1.596.390,50 49.842,40 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 51.111,59 1.608.297,28 1.596.390,50 39.204,81 39-31 DEP.DE GOVERNO MUNICIPAL VLRS.BLOQUEADOS 10.637,59 0,00 0,00 10.637,59 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 883.030,33 15.282.095,39 14.854.365,43 455.300,37 41185991 OUTROS 883.030,33 15.282.095,39 14.854.365,43 455.300,37 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 797.661,07 10.801.034,69 10.239.134,29 235.760,67 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 10,73 2.149.442,30 2.156.240,89 6.809,32 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 71.179,40 2.257.801,22 2.382.039,54 195.417,72 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 14.179,13 73.817,18 76.950,71 17.312,66 41198005 CONTAS ENCERRADAS 488,83 118,10 42,39 413,12 41198108 PESSOAS FISICAS 488,83 118,10 42,39 413,12 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 488,83 118,10 42,39 413,12 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.645.537,14 12.652.519,27 12.801.084,61 12.794.102,48 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.000.644,11 12.000.644,11 12.144.725,66 12.144.725,66 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 26,96 26,96 65,39 65,39 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.278.114,06 1.278.114,06 1.262.391,39 1.262.391,39 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 7.575,77 7.575,77 7.094,53 7.094,53 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 5.073,42 5.073,42 6.508,13 6.508,13 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.709.853,90 10.709.853,90 10.868.666,22 10.868.666,22 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 644.332,53 644.332,53 649.077,48 649.077,48 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 356.739,64 356.739,64 357.208,24 357.208,24 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 287.592,89 287.592,89 291.869,24 291.869,24 41298008 CONTAS ENCERRADAS 560,50 7.542,63 7.281,47 299,34 41298101 PESSOAS FISICAS 560,50 7.542,63 7.281,47 299,34 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 560,50 7.542,63 7.281,47 299,34 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 6.720.166,37 6.720.166,37 6.600.883,00 6.600.883,00 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 6.720.166,37 6.720.166,37 6.600.883,00 6.600.883,00 41510102 COM CERTIFICADO 6.720.166,37 6.720.166,37 6.600.883,00 6.600.883,00 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 6.720.166,37 6.720.166,37 6.600.883,00 6.600.883,00 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 203.566,78 203.566,78 178.680,19 178.680,19 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 203.566,78 203.566,78 178.680,19 178.680,19 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 203.566,78 203.566,78 178.680,19 178.680,19 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 203.566,78 203.566,78 178.680,19 178.680,19 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 34.459,03 2.656.408,89 2.659.789,20 37.839,34 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 34.459,03 2.656.408,89 2.659.789,20 37.839,34 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 34.459,03 2.656.408,89 2.659.789,20 37.839,34 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 34.459,03 2.656.408,89 2.659.789,20 37.839,34 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.863.521,02 522.000.165,82 514.100.203,31 8.963.558,51 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.216,09 27.237.892,48 27.237.853,48 2.177,09 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 51.245,16 51.245,16 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 51.245,16 51.245,16 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 27.182.328,55 27.182.328,55 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 27.182.328,55 27.182.328,55 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.216,09 4.318,77 4.279,77 2.177,09 45180909 OUTROS 2.216,09 4.318,77 4.279,77 2.177,09 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 2.216,09 4.318,77 4.279,77 2.177,09 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.861.304,93 494.762.273,34 486.862.349,83 8.961.381,42 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.861.304,93 442.403.523,34 434.503.599,83 8.961.381,42 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 82.816.931,92 82.816.931,92 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.986.486,41 37.955.211,88 35.756.528,90 2.787.803,43 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 120.239.546,94 120.239.546,94 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 18.924,93 19.212,73 1.594,00 1.306,20 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 6.224.803,93 21.163.793,61 19.237.660,12 4.298.670,44 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 131.417.396,19 131.417.396,19 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 228.577,19 235.566,80 6.989,61 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 8.472.214,86 8.472.214,86 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 4.248.977,69 8.102.500,82 5.073.125,66 1.219.602,53 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 206.794,90 206.794,90 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.722,45 1.722,45 955,37 955,37 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.379.801,79 18.631.769,52 17.897.005,85 645.038,12 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 587,73 4.588,52 5.016,51 1.015,72 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 13.140.022,48 13.140.022,48 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 3.239,33 3.239,33 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 52.358.750,00 52.358.750,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 51.950.000,00 51.950.000,00 0,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 408.750,00 408.750,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 115.746,13 14.463.222,12 14.467.449,91 119.973,92 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 219.393,08 219.393,08 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 128.791,96 128.791,96 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 128.791,96 128.791,96 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 128.791,96 128.791,96 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 1.172,14 1.172,14 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 1.172,14 1.172,14 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 1.172,14 1.172,14 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 89.428,98 89.428,98 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 89.428,98 89.428,98 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 8.087,48 9.377,89 1.290,41 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 8.087,48 9.377,89 1.290,41 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 927,35 927,35 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 927,35 927,35 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.160,13 8.450,54 1.290,41 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.160,13 8.450,54 1.290,41 49900006 DIVERSAS 115.746,13 14.235.741,56 14.238.678,94 118.683,51 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.099.095,95 9.099.095,95 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.099.095,95 9.099.095,95 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.099.095,95 9.099.095,95 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 67.200,21 2.841.556,50 2.846.546,35 72.190,06 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 67.200,21 2.841.556,50 2.846.546,35 72.190,06 07-38 C/C - CONTA SALARIO 67.200,21 2.841.556,50 2.846.546,35 72.190,06 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 48.545,92 2.295.089,11 2.293.036,64 46.493,45 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 5.788,42 55.919,88 70.537,91 20.406,45 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 37.105,50 1.988.476,83 1.970.518,33 19.147,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.503,36 1.503,36 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.503,36 1.503,36 0,00 41-64 PENDS.PASSIVAS-DIFERENCAS MULTI-EXPRESSO 0,00 0,00 6.940,00 6.940,00 41-67 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS "INSS" 12,00 12,00 0,00 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 20,00 20,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 5.640,00 247.653,68 242.013,68 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 577.490,08 26.687,57 292.769,97 843.572,48 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 577.490,08 26.687,57 292.769,97 843.572,48 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 221.295,77 25.055,32 122.487,44 318.727,89 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.183,20 21.971,64 24.862,62 5.074,18 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.654,57 21.971,64 24.713,17 4.396,10 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 408,25 0,00 92,07 500,32 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 120,38 0,00 57,38 177,76 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 168.413,89 3.068,74 73.546,48 238.891,63 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 50.000,13 2.156,03 29.425,65 77.269,75 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 48.048,56 0,00 27.073,51 75.122,07 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.951,57 2.156,03 2.352,14 2.147,68 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 2.046,05 15,41 1.030,83 3.061,47 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 2.046,05 15,41 1.030,83 3.061,47 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 30.085,77 129,54 13.985,31 43.941,54 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 30.085,77 129,54 13.985,31 43.941,54 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 86.281,94 767,76 29.104,69 114.618,87 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 86.281,94 767,76 29.104,69 114.618,87 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 34.208,79 14,94 16.002,24 50.196,09 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 31,44 0,00 87,22 118,66 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 31.613,56 0,00 15.900,08 47.513,64 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 2.563,79 14,94 14,94 2.563,79 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 16.489,89 0,00 8.076,10 24.565,99 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 16.489,89 0,00 8.076,10 24.565,99 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 352.673,08 1.632,25 170.282,53 521.323,36 71740007 RENDAS DE COBRANCA 3.180,20 0,00 1.575,30 4.755,50 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 2.815,43 0,00 1.399,20 4.214,63 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 364,77 0,00 176,10 540,87 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 279.744,99 1.098,75 133.591,60 412.237,84 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 11.263,73 0,00 5.637,22 16.900,95 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 73.424,58 222,55 35.056,88 108.258,91 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 25.764,76 163,20 12.636,64 38.238,20 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 155.624,95 713,00 72.944,54 227.856,49 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 13.666,97 0,00 7.316,32 20.983,29 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 10.018,87 0,00 5.311,44 15.330,31 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 73,75 0,00 30,80 104,55 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 73,75 0,00 30,80 104,55 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 0,00 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 0,00 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 361,90 0,00 568,70 930,60 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 361,90 0,00 568,70 930,60 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 25,45 0,00 0,00 25,45 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 25,45 0,00 0,00 25,45 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 14,40 14,40 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 14,40 14,40 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.655,45 0,00 2.041,45 5.696,90 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.655,45 0,00 2.041,45 5.696,90 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.947,12 0,00 921,87 2.868,99 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.947,12 0,00 921,87 2.868,99 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 679,35 0,00 584,25 1.263,60 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 679,35 0,00 584,25 1.263,60 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 10,00 0,00 7,50 17,50 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 0,00 0,00 6,25 6,25 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 10,00 0,00 1,25 11,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.257,75 0,00 1.142,47 4.400,22 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.257,75 0,00 1.142,47 4.400,22 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 165,17 0,00 56,30 221,47 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 165,17 0,00 56,30 221,47 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 134,87 0,00 46,20 181,07 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 30,30 0,00 10,10 40,40 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 91,98 0,00 13,86 105,84 71797995 OUTRAS TARIFAS 91,98 0,00 13,86 105,84 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 20,48 0,00 0,86 21,34 99-67 TRFA.AUTOMATICA COBRANCA PESSOA FISICA 71,50 0,00 13,00 84,50 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 40.742,94 533,50 22.237,57 62.447,01 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 1.154,62 0,00 691,53 1.846,15 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 226,30 0,00 141,90 368,20 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 127,40 0,00 27,30 154,70 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 800,92 0,00 522,33 1.323,25 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.030,65 0,00 682,95 1.713,60 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 438,55 0,00 537,25 975,80 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 592,10 0,00 145,70 737,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.688,02 0,00 1.071,00 2.759,02 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.688,02 0,00 1.071,00 2.759,02 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 1.394,00 0,00 820,00 2.214,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 1.394,00 0,00 820,00 2.214,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 35.475,65 533,50 18.972,09 53.914,24 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 769,11 0,00 274,94 1.044,05 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 1.042,19 0,00 818,40 1.860,59 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 33.619,55 533,50 17.870,35 50.956,40 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 44,80 0,00 8,40 53,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 18.728,93 0,00 7.496,46 26.225,39 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 36,60 0,00 12,20 48,80 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 380,00 0,00 190,00 570,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 569,26 0,00 354,40 923,66 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 18,34 0,00 23,58 41,92 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 406,60 0,00 79,60 486,20 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 35,60 0,00 34,63 70,23 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.138,41 0,00 210,00 1.348,41 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 27,30 0,00 21,00 48,30 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 161,60 0,00 20,20 181,80 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 9.546,10 0,00 3.845,32 13.391,42 99-30 TFA.LIMITE DE CRED.ESPECIAL-SAQUE BDN 1.160,00 0,00 240,00 1.400,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.730,00 0,00 785,00 2.515,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 77,43 0,00 27,45 104,88 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 176,77 0,00 64,27 241,04 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 209,93 0,00 40,70 250,63 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3,08 0,00 4,36 7,44 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 2,00 0,00 5,04 7,04 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 766,90 0,00 404,28 1.171,18 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.466,18 0,00 594,96 2.061,14 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 816,83 0,00 539,47 1.356,30 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.521,23 0,00 0,00 3.521,23 71930006 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.341,23 0,00 0,00 3.341,23 09-53 RECUPERACAO DE PERDAS GRUPO 40-P.ATIVAS 3.341,23 0,00 0,00 3.341,23 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 180,00 0,00 0,00 180,00 09-13 APROP.DE DIF.DE NUMER.-RESERVA 180,00 0,00 0,00 180,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 116.040,20- 154.817,51 30,48 270.827,23- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 116.040,20- 154.817,51 30,48 270.827,23- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 68.850,88- 135.483,01 30,48 204.303,41- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 11.065,83- 6.008,95 0,00 17.074,78- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 10.973,27- 5.946,26 0,00 16.919,53- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 92,56- 62,69 0,00 155,25- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 32.535,20- 16.267,60 0,00 48.802,80- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 2.600,00- 1.300,00 0,00 3.900,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 29.935,20- 14.967,60 0,00 44.902,80- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 485,30- 232,45 0,00 717,75- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 70,00- 50,00 0,00 120,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 415,30- 182,45 0,00 597,75- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 11.232,44- 103.802,62 0,00 115.035,06- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 11.232,44- 103.802,62 0,00 115.035,06- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.394,90- 100.810,07 0,00 103.204,97- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 8.837,54- 2.992,55 0,00 11.830,09- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 3.534,11- 1.791,54 0,00 5.325,65- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 3.129,59- 1.791,54 0,00 4.921,13- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 404,52- 0,00 0,00 404,52- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 804,01- 0,00 0,00 804,01- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 804,01- 0,00 0,00 804,01- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,84- 0,66 0,00 1,50- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,84- 0,66 0,00 1,50- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 62,28- 40,16 0,00 102,44- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 62,28- 40,16 0,00 102,44- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.253,58- 5.866,31 30,48 10.089,41- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 4.253,58- 5.866,31 30,48 10.089,41- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 262,00- 47,00 0,00 309,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 47,00 0,00 47,00- 57-66 DESPESAS COM SERVICOS-ADVOCATICIOS 262,00- 0,00 0,00 262,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 704,38- 372,32 0,00 1.076,70- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 704,38- 372,32 0,00 1.076,70- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.044,09- 0,00 0,00 2.044,09- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS - DIVERSAS 2.044,09- 0,00 0,00 2.044,09- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.866,82- 1.053,40 0,00 2.920,22- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 565,00- 383,14 0,00 948,14- 55-14 TAXA BACEN RESSARCIMENTO NA EXCLUSAO-RO 6,82- 0,00 0,00 6,82- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.295,00- 670,26 0,00 1.965,26- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 47.189,32- 19.334,50 0,00 66.523,82- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 17.046,93- 8.450,54 0,00 25.497,47- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 17.046,93- 8.450,54 0,00 25.497,47- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 0,00 520,35 0,00 520,35- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 0,00 520,35 0,00 520,35- 56-51 DESP.OP.CREDITO VENCIDO - VLRS.ATE 5 MIL 0,00 520,35 0,00 520,35- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 30.142,39- 10.363,61 0,00 40.506,00- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 562,45- 0,70 0,00 563,15- 05-28 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA-S/C AG. 0,00 174,00 0,00 174,00- 55-05 FRAUDES - CANAL INTERNET - RO 9.291,69- 0,00 0,00 9.291,69- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.882,43- 2.131,33 0,00 7.013,76- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 15.405,82- 8.057,58 0,00 23.463,40- 90000003 COMPENSACAO 25.763.758,31 40.639.186,12 40.573.596,51 25.698.168,70 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 25.763.756,31 40.639.186,12 40.573.596,51 25.698.166,70 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.645.537,14 12.652.519,27 12.801.084,61 12.794.102,48 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.639.954,08 1.639.954,08 1.626.173,15 1.626.173,15 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.639.954,08 1.639.954,08 1.626.173,15 1.626.173,15 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 11.005.583,06 11.012.565,19 11.174.911,46 11.167.929,33 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.005.583,06 11.012.565,19 11.174.911,46 11.167.929,33 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 13.118.219,17 27.986.666,85 27.772.511,90 12.904.064,22 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 19.463,58 16.214,11 494,15 3.743,62 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.632.300,49 10.700.737,36 10.848.571,96 12.780.135,09 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 26,96 0,00 38,43 65,39 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 109,87 109,87 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 87.269,87 301.172,46 233.465,44 19.562,85 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 327.889,27 16.166.615,49 15.868.459,59 29.733,37 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 51.269,00 801.817,56 821.372,46 70.823,90 99999995 TOTAL DO PASSIVO 65.196.409,55 777.026.446,40 769.015.922,78 57.185.885,93 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.215.177.516,37 1.215.177.516,37 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 10/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 31.487.717,23- 369.142.248,05 359.831.742,22 40.798.223,06- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.613.816,92- 50.649.513,61 50.131.353,18 2.131.977,35- 11100009 CAIXA 1.613.816,92- 50.649.513,61 50.131.353,18 2.131.977,35- 11110006 CAIXA 1.613.816,92- 50.649.513,61 50.131.353,18 2.131.977,35- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 713.540,35- 25.944.334,26 25.863.418,98 794.455,63- 01-17 DEPOSITO NA ATM 41.775,00- 7.117.294,20 7.120.579,20 38.490,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 886.810,00- 11.609.560,00 11.217.510,00 1.278.860,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADORA 84 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 28.308,43 1.977.370,59 1.928.890,44 20.171,72- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 954,56 954,56 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.406.132,55- 215.742.866,68 206.071.383,39 35.077.615,84- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.406.132,55- 215.742.866,68 206.071.383,39 35.077.615,84- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.006.132,55- 212.342.866,68 202.271.383,39 35.077.615,84- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 19.070.788,22- 18.501.946,53 19.273.809,01 18.298.925,74- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.171.308,77- 54.054.862,67 50.031.871,31 5.194.300,13- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 4.250.514,38- 112.165.884,16 107.387.777,08 9.028.621,46- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 173.269,25- 8.393.699,93 7.786.352,26 780.616,92- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 11.553,00 4.433,00 7.120,00- 44-41 DEP NO PAIS-R.P-TRANS.MANUAL-SPED 0,00 277.717,48 277.717,48 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 340.251,93- 18.906.939,30 17.506.635,42 1.740.555,81- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 27.288,58 0,00 27.288,58- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 2.975,03 2.787,83 187,20- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 400.000,00- 3.400.000,00 3.800.000,00 0,00 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 400.000,00- 3.400.000,00 3.800.000,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.456.119,32- 100.322.040,32 101.217.046,08 3.561.113,56- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.433.313,61- 100.305.487,12 101.208.905,71 2.529.895,02- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11.340,45- 240.272,02 246.995,66 4.616,81- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1.094,15- 6.259,24 6.674,11 679,28- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 1.328,46- 7.155,03 8.001,92 481,57- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 2.519,26- 101.729,76 102.728,17 1.520,85- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 6.398,58- 125.127,99 129.591,46 1.935,11- 16120008 EMPRESTIMOS 2.201.158,04- 99.037.190,23 100.028.745,38 1.209.602,89- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 359.797,43- 20.488.427,21 20.498.307,57 349.917,07- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 338.503,41- 20.058.337,61 20.075.139,55 321.701,47- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 152,94- 346.378,51 341.420,42 5.111,03- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 191,13- 4.324,10 4.089,39 425,84- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 20.888,26- 29.694,32 27.903,85 22.678,73- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 61,69- 49.692,67 49.754,36 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 13.447,50- 1.344.940,60 1.335.280,81 23.107,29- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 12.478,45- 1.341.914,41 1.334.277,51 20.115,35- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 969,05- 3.026,19 1.003,30 2.991,94- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 143.896,66- 11.732.037,42 11.782.034,18 93.899,90- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 124.818,67- 11.716.894,08 11.768.729,49 72.983,26- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 19.077,99- 15.143,34 13.304,69 20.916,64- 16120503 CONTA GARANTIDA 1.684.016,45- 65.471.785,00 66.413.122,82 742.678,63- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.658.122,26- 65.398.712,16 66.356.419,58 700.414,84- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 25.894,19- 44.536,13 28.166,53 42.263,79- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 28.536,71 28.536,71 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.220.815,12- 1.028.024,87 933.164,67 1.315.675,32- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 330.109,29- 315.135,08 263.259,03 381.985,34- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 293,31- 0,00 0,00 293,31- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 345.500,00- 300.000,00 246.500,00 399.000,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 15.300,01 14.873,75 16.328,73 16.754,99 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 384,01 261,33 430,30 552,98 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 890.705,83- 712.889,79 669.905,64 933.689,98- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 886.710,31- 706.940,47 668.681,91 924.968,87- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 3.995,52- 5.949,32 1.223,73 8.721,11- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.022.805,71- 16.553,20 8.140,37 1.031.218,54- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 1.022.805,71- 16.553,20 8.140,37 1.031.218,54- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.022.805,71- 16.553,20 8.140,37 1.031.218,54- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 0,00 8.412,83 8.140,37 272,46- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 1.022.805,71- 8.140,37 0,00 1.030.946,08- 18000009 OUTROS CREDITOS 11.648,44- 2.427.827,44 2.411.959,57 27.516,31- 18800003 DIVERSOS(+/-) 11.648,44- 2.427.827,44 2.411.959,57 27.516,31- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 11.648,44- 2.427.827,44 2.411.959,57 27.516,31- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 920,00 920,00 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 530,00- 0,00 0,00 530,00- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 4.044,00- 6.679,05 6.523,12 4.199,93- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 2.203,71 2.203,71 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 832.721,50 832.721,50 0,00 31-09 CONTABILIDADE / INSTANTANEO 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.286.709,18 1.286.709,18 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 52,29 52,29 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 100,00- 0,00 100,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 5.674,44- 291.889,42 276.077,48 21.486,38- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 1.300,00- 1.352,29 1.352,29 1.300,00- 30000001 COMPENSACAO 25.698.168,70- 45.573.838,40 44.306.160,17 26.965.846,93- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 25.698.166,70- 45.573.838,40 44.306.160,17 26.965.844,93- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.794.102,48- 13.007.042,34 12.800.266,41 13.000.878,41- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.626.173,15- 1.626.981,76 1.626.173,15 1.626.981,76- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.167.929,33- 11.380.060,58 11.174.093,26 11.373.896,65- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 12.904.064,22- 32.566.796,06 31.505.893,76 13.964.966,52- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.743,62- 175,10 307,86 3.610,86- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.780.135,09- 11.606.854,34 11.397.690,64 12.989.298,79- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 65,39- 0,32 0,00 65,71- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 15,00 15,00 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 500,00 500,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 29.733,37- 19.997.663,28 19.068.325,34 959.071,31- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 19.562,85- 196.362,38 210.239,28 5.685,95- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 70.823,90- 765.225,64 828.815,64 7.233,90- 39999993 TOTAL DO ATIVO 57.185.885,93- 414.716.086,45 404.137.902,39 67.764.069,99- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 30.914.971,98 643.410.683,44 652.463.410,42 39.967.698,96 41000007 DEPOSITOS 21.614.920,02 207.454.141,97 208.860.559,90 23.021.337,95 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.219.934,54 188.052.992,56 187.818.773,81 1.985.715,79 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.022.244,52 119.413.570,52 119.533.837,79 1.142.511,79 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 688.086,07 114.035.722,01 114.311.442,11 963.806,17 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 5,00 107.141,53 107.141,53 5,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 6.571,75 6.571,75 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 110,22 110,22 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.593,91 888,53 42.141,01 49.846,39 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 316.943,73 5.216.169,13 5.023.254,55 124.029,15 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 8.615,81 46.967,35 43.176,62 4.825,08 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 688.921,58 53.923.732,13 53.697.979,78 463.169,23 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 425.742,50 51.515.651,19 51.435.268,24 345.359,55 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 0,00 2.054,20 31.586,10 29.531,90 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 15.998,01 0,00 41.584,28 57.582,29 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 1.249,17 1.969.210,99 1.998.503,92 30.542,10 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 398,67 40.019,68 39.772,40 151,39 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 245.533,23 396.796,07 151.264,84 2,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 3.212,55 7.578,56 6.857,68 2.491,67 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 3.212,55 7.578,56 6.857,68 2.491,67 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 3.212,55 7.578,56 6.857,68 2.491,67 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 49.842,40 982.414,16 942.311,03 9.739,27 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 49.842,40 982.414,16 942.311,03 9.739,27 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 39.204,81 971.776,57 942.311,03 9.739,27 39-31 DEP.DE GOVERNO MUNICIPAL VLRS.BLOQUEADOS 10.637,59 10.637,59 0,00 0,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 455.300,37 13.586.808,26 13.498.928,79 367.420,90 41185991 OUTROS 455.300,37 13.586.808,26 13.498.928,79 367.420,90 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 235.760,67 9.260.416,51 9.201.077,45 176.421,61 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 6.809,32 2.165.370,44 2.162.114,38 3.553,26 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 195.417,72 2.060.240,23 2.039.539,41 174.716,90 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 17.312,66 100.781,08 96.197,55 12.729,13 41198005 CONTAS ENCERRADAS 413,12 138.888,93 138.858,74 382,93 41198108 PESSOAS FISICAS 413,12 138.888,93 138.858,74 382,93 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 413,12 138.888,93 138.858,74 382,93 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.794.102,48 12.800.266,41 13.007.042,34 13.000.878,41 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.144.725,66 12.144.725,66 12.345.961,09 12.345.961,09 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 65,39 65,39 65,71 65,71 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.262.391,39 1.262.391,39 1.262.176,02 1.262.176,02 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 7.094,53 7.094,53 7.102,84 7.102,84 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 6.508,13 6.508,13 4.003,25 4.003,25 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.868.666,22 10.868.666,22 11.072.613,27 11.072.613,27 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 649.077,48 649.077,48 654.509,50 654.509,50 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 357.208,24 357.208,24 360.736,78 360.736,78 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 291.869,24 291.869,24 293.772,72 293.772,72 41298008 CONTAS ENCERRADAS 299,34 6.463,27 6.571,75 407,82 41298101 PESSOAS FISICAS 299,34 6.463,27 6.571,75 407,82 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 299,34 6.463,27 6.571,75 407,82 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 6.600.883,00 6.600.883,00 8.034.743,75 8.034.743,75 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 6.600.883,00 6.600.883,00 8.034.743,75 8.034.743,75 41510102 COM CERTIFICADO 6.600.883,00 6.600.883,00 8.034.743,75 8.034.743,75 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 6.600.883,00 6.600.883,00 8.034.743,75 8.034.743,75 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 178.680,19 178.680,19 182.943,13 182.943,13 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 178.680,19 178.680,19 182.943,13 182.943,13 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 178.680,19 178.680,19 182.943,13 182.943,13 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 178.680,19 178.680,19 182.943,13 182.943,13 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 37.839,34 2.964.739,45 2.970.608,30 43.708,19 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 37.839,34 2.964.739,45 2.970.608,30 43.708,19 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 37.839,34 2.964.739,45 2.970.608,30 43.708,19 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 37.839,34 2.964.739,45 2.970.608,30 43.708,19 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.963.558,51 417.337.286,86 424.961.283,70 16.587.555,35 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.177,09 20.532.550,05 20.562.093,57 31.720,61 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 8.820,32 8.820,32 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 8.820,32 8.820,32 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 20.522.946,48 20.552.490,00 29.543,52 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 20.522.946,48 20.522.946,48 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,00 0,00 29.543,52 29.543,52 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.177,09 783,25 783,25 2.177,09 45180909 OUTROS 2.177,09 783,25 783,25 2.177,09 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 2.177,09 783,25 783,25 2.177,09 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.961.381,42 396.804.736,81 404.399.190,13 16.555.834,74 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 8.961.381,42 390.004.736,81 396.999.190,13 15.955.834,74 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 78.136.018,72 78.136.018,72 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 2.787.803,43 13.449.019,91 12.290.276,91 1.629.060,43 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 118.925.976,35 118.925.976,35 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 1.306,20 2.106,79 2.470,31 1.669,72 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 4.298.670,44 9.206.144,68 14.389.509,34 9.482.035,10 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 121.627.343,36 121.627.343,36 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 6.989,61 36.234,80 29.245,19 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 8.619.073,76 8.619.073,76 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 1.219.602,53 2.020.666,59 4.521.913,19 3.720.849,13 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 303.351,53 303.351,53 0,00 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 416.576,22 416.576,22 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 955,37 0,00 945,13 1.900,50 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 645.038,12 17.877.297,13 18.207.357,22 975.098,21 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 0,00 138.858,74 138.858,74 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 1.015,72 1.868,33 7.215,52 6.362,91 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 19.380.083,61 19.380.083,61 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 2.975,03 2.975,03 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 6.800.000,00 7.400.000,00 600.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 6.800.000,00 7.400.000,00 600.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 119.973,92 15.475.834,97 15.488.015,39 132.154,34 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 388.407,02 388.407,02 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 322.095,33 322.095,33 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 322.095,33 322.095,33 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 322.095,33 322.095,33 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 206,36 206,36 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 206,36 206,36 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 206,36 206,36 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 66.105,33 66.105,33 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 66.105,33 66.105,33 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 1.290,41 10.463,26 11.776,99 2.604,14 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 1.290,41 10.463,26 11.776,99 2.604,14 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 3.324,92 3.324,92 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 3.324,92 3.324,92 0,00 49420902 OUTROS 1.290,41 7.138,34 8.452,07 2.604,14 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 1.290,41 7.138,34 8.452,07 2.604,14 49900006 DIVERSAS 118.683,51 15.076.964,69 15.087.831,38 129.550,20 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.101.596,03 9.101.596,03 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.101.596,03 9.101.596,03 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.101.596,03 9.101.596,03 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 72.190,06 3.980.635,20 3.982.418,18 73.973,04 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 72.190,06 3.980.635,20 3.982.418,18 73.973,04 07-38 C/C - CONTA SALARIO 72.190,06 3.980.635,20 3.982.418,18 73.973,04 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 46.493,45 1.994.733,46 2.003.817,17 55.577,16 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 20.406,45 293.389,62 300.610,43 27.627,26 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 19.147,00 1.692.192,20 1.700.980,20 27.935,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.008,97 1.008,97 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.008,97 1.008,97 0,00 41-64 PENDS.PASSIVAS-DIFERENCAS MULTI-EXPRESSO 6.940,00 6.940,00 0,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 193,70 208,60 14,90 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 843.572,48 20.799,73 335.668,86 1.158.441,61 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 843.572,48 20.799,73 335.668,86 1.158.441,61 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 318.727,89 18.988,76 135.470,63 435.209,76 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.074,18 14.676,03 16.122,40 6.520,55 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 4.396,10 14.676,03 15.935,95 5.656,02 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 500,32 0,00 111,96 612,28 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 177,76 0,00 74,49 252,25 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 238.891,63 4.312,73 95.800,32 330.379,22 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 77.269,75 4.089,63 34.212,58 107.392,70 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 75.122,07 0,24 29.694,32 104.816,15 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 2.147,68 4.089,39 4.518,26 2.576,55 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 3.061,47 7,52 1.908,27 4.962,22 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 3.061,47 7,52 1.908,27 4.962,22 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 43.941,54 171,91 15.143,34 58.912,97 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 43.941,54 171,91 15.143,34 58.912,97 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 114.618,87 43,67 44.536,13 159.111,33 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 114.618,87 43,67 44.536,13 159.111,33 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 50.196,09 0,00 15.135,08 65.331,17 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 118,66 0,00 261,33 379,99 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 47.513,64 0,00 14.873,75 62.387,39 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 2.563,79 0,00 0,00 2.563,79 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 24.565,99 0,00 8.412,83 32.978,82 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 24.565,99 0,00 8.412,83 32.978,82 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 521.323,36 1.810,97 193.258,23 712.770,62 71740007 RENDAS DE COBRANCA 4.755,50 0,00 1.406,27 6.161,77 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 4.214,63 0,00 1.207,73 5.422,36 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 540,87 0,00 198,54 739,41 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 412.237,84 1.724,27 153.980,98 564.494,55 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 16.900,95 100,00 5.167,68 21.968,63 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 108.258,91 413,12 41.056,14 148.901,93 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 38.238,20 510,10 13.074,74 50.802,84 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 227.856,49 648,45 86.140,59 313.348,63 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 20.983,29 52,60 8.541,83 29.472,52 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 15.330,31 0,00 5.198,32 20.528,63 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 104,55 0,00 40,25 144,80 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 104,55 0,00 40,25 144,80 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 0,00 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 0,00 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 930,60 0,00 51,70 982,30 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 930,60 0,00 51,70 982,30 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 25,45 0,00 14,15 39,60 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 25,45 0,00 14,15 39,60 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 14,40 0,00 16,20 30,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 14,40 0,00 16,20 30,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 5.696,90 0,00 2.295,25 7.992,15 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 5.696,90 0,00 2.295,25 7.992,15 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.868,99 0,00 795,94 3.664,93 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.868,99 0,00 795,94 3.664,93 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.263,60 0,00 275,35 1.538,95 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.263,60 0,00 275,35 1.538,95 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 17,50 0,00 13,75 31,25 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 6,25 0,00 0,00 6,25 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 11,25 0,00 13,75 25,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.400,22 0,00 1.695,73 6.095,95 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.400,22 0,00 1.695,73 6.095,95 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 221,47 0,00 46,20 267,67 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 221,47 0,00 46,20 267,67 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 181,07 0,00 46,20 227,27 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 40,40 0,00 0,00 40,40 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 105,84 0,00 35,45 141,29 71797995 OUTRAS TARIFAS 105,84 0,00 35,45 141,29 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 21,34 0,00 2,95 24,29 99-67 TRFA.AUTOMATICA COBRANCA PESSOA FISICA 84,50 0,00 32,50 117,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 62.447,01 86,70 23.097,73 85.458,04 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 1.846,15 0,00 1.374,93 3.221,08 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 368,20 0,00 186,90 555,10 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 154,70 0,00 45,50 200,20 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.323,25 0,00 1.142,53 2.465,78 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.713,60 0,00 661,65 2.375,25 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 975,80 0,00 463,25 1.439,05 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 737,80 0,00 198,40 936,20 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.759,02 0,00 1.134,00 3.893,02 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.759,02 0,00 1.134,00 3.893,02 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 2.214,00 0,00 460,00 2.674,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 2.214,00 0,00 460,00 2.674,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 53.914,24 86,70 19.467,15 73.294,69 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.044,05 0,00 329,70 1.373,75 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 1.860,59 0,00 744,00 2.604,59 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 50.956,40 86,70 18.074,25 68.943,95 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 53,20 0,00 319,20 372,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 26.225,39 0,00 9.493,28 35.718,67 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 48,80 0,00 24,40 73,20 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 570,00 0,00 95,00 665,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 923,66 0,00 235,20 1.158,86 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 41,92 0,00 36,68 78,60 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 486,20 0,00 527,64 1.013,84 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 70,23 0,00 29,22 99,45 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.348,41 0,00 350,00 1.698,41 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 48,30 0,00 18,90 67,20 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 181,80 0,00 80,80 262,60 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 13.391,42 0,00 4.426,40 17.817,82 99-30 TFA.LIMITE DE CRED.ESPECIAL-SAQUE BDN 1.400,00 0,00 1.031,94 2.431,94 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 2.515,00 0,00 826,66 3.341,66 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 104,88 0,00 38,80 143,68 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 241,04 0,00 62,82 303,86 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 250,63 0,00 28,70 279,33 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 7,44 0,00 1,58 9,02 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 7,04 0,00 1,00 8,04 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.171,18 0,00 508,84 1.680,02 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.061,14 0,00 317,46 2.378,60 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.356,30 0,00 851,24 2.207,54 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.521,23 0,00 6.940,00 10.461,23 71930006 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.341,23 0,00 0,00 3.341,23 09-53 RECUPERACAO DE PERDAS GRUPO 40-P.ATIVAS 3.341,23 0,00 0,00 3.341,23 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 180,00 0,00 6.940,00 7.120,00 09-13 APROP.DE DIFERENCAS - MULTI-EXPRESSO 180,00 0,00 6.940,00 7.120,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 270.827,23- 57.090,28 0,00 327.917,51- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 270.827,23- 57.090,28 0,00 327.917,51- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 204.303,41- 37.239,88 0,00 241.543,29- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 17.074,78- 5.595,62 0,00 22.670,40- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 16.919,53- 5.595,62 0,00 22.515,15- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 155,25- 0,00 0,00 155,25- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 48.802,80- 16.458,68 0,00 65.261,48- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 3.900,00- 1.300,00 0,00 5.200,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 44.902,80- 15.158,68 0,00 60.061,48- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 717,75- 157,94 0,00 875,69- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 120,00- 50,00 0,00 170,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 597,75- 107,94 0,00 705,69- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 115.035,06- 3.144,95 0,00 118.180,01- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 115.035,06- 3.144,95 0,00 118.180,01- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 103.204,97- 0,00 0,00 103.204,97- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 11.830,09- 3.144,95 0,00 14.975,04- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 5.325,65- 1.889,24 0,00 7.214,89- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 4.921,13- 1.889,24 0,00 6.810,37- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 404,52- 0,00 0,00 404,52- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 804,01- 0,00 0,00 804,01- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 804,01- 0,00 0,00 804,01- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1,50- 0,12 0,00 1,62- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 1,50- 0,12 0,00 1,62- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 102,44- 46,81 0,00 149,25- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 102,44- 46,81 0,00 149,25- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 10.089,41- 8.802,79 0,00 18.892,20- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 10.089,41- 8.802,79 0,00 18.892,20- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 309,00- 0,00 0,00 309,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 47,00- 0,00 0,00 47,00- 57-66 DESPESAS COM SERVICOS-ADVOCATICIOS 262,00- 0,00 0,00 262,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.076,70- 319,30 0,00 1.396,00- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.076,70- 319,30 0,00 1.396,00- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.044,09- 20,00 0,00 2.064,09- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 2.044,09- 20,00 0,00 2.064,09- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.920,22- 804,43 0,00 3.724,65- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 948,14- 766,09 0,00 1.714,23- 55-14 TAXA BACEN RESSARCIMENTO NA EXCLUSAO-RO 6,82- 0,00 0,00 6,82- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.965,26- 38,34 0,00 2.003,60- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 66.523,82- 19.850,40 0,00 86.374,22- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 25.497,47- 8.452,07 0,00 33.949,54- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 25.497,47- 8.452,07 0,00 33.949,54- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 520,35- 0,00 0,00 520,35- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 520,35- 0,00 0,00 520,35- 56-51 DESP.OP.CREDITO VENCIDO - VLRS.ATE 5 MIL 520,35- 0,00 0,00 520,35- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 40.506,00- 11.398,33 0,00 51.904,33- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 563,15- 0,70 0,00 563,85- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 174,00- 100,00 0,00 274,00- 55-05 FRAUDES - CANAL INTERNET - RO 9.291,69- 0,00 0,00 9.291,69- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.013,76- 2.560,39 0,00 9.574,15- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 23.463,40- 8.737,24 0,00 32.200,64- 90000003 COMPENSACAO 25.698.168,70 44.306.160,17 45.573.838,40 26.965.846,93 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 25.698.166,70 44.306.160,17 45.573.838,40 26.965.844,93 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.794.102,48 12.800.266,41 13.007.042,34 13.000.878,41 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.626.173,15 1.626.173,15 1.626.981,76 1.626.981,76 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.626.173,15 1.626.173,15 1.626.981,76 1.626.981,76 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 11.167.929,33 11.174.093,26 11.380.060,58 11.373.896,65 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.167.929,33 11.174.093,26 11.380.060,58 11.373.896,65 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 12.904.064,22 31.505.893,76 32.566.796,06 13.964.966,52 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.743,62 307,86 175,10 3.610,86 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.780.135,09 11.397.690,64 11.606.854,34 12.989.298,79 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 65,39 0,00 0,32 65,71 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 15,00 15,00 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 500,00 500,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 19.562,85 210.239,28 196.362,38 5.685,95 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 29.733,37 19.068.325,34 19.997.663,28 959.071,31 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 70.823,90 828.815,64 765.225,64 7.233,90 99999995 TOTAL DO PASSIVO 57.185.885,93 687.794.733,62 698.372.917,68 67.764.069,99 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.102.510.820,07 1.102.510.820,07 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 11/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 40.798.223,06- 346.538.328,07 350.746.722,24 36.589.828,89- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.131.977,35- 51.190.088,43 50.424.585,72 2.897.480,06- 11100009 CAIXA 2.131.977,35- 51.190.088,43 50.424.585,72 2.897.480,06- 11110006 CAIXA 2.131.977,35- 51.190.088,43 50.424.585,72 2.897.480,06- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 794.455,63- 24.208.056,98 23.918.389,90 1.084.122,71- 01-17 DEPOSITO NA ATM 38.490,00- 8.522.971,16 8.461.272,16 100.189,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.278.860,00- 12.982.430,00 12.598.680,00 1.662.610,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADORA 84 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 20.171,72- 1.973.619,54 1.943.232,91 50.558,35- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 3.010,75 3.010,75 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 35.077.615,84- 193.744.920,24 198.821.477,82 30.001.058,26- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 35.077.615,84- 193.744.920,24 198.821.477,82 30.001.058,26- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 35.077.615,84- 190.144.920,24 195.221.477,82 30.001.058,26- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 18.298.925,74- 27.536.930,34 22.395.175,00 23.440.681,08- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 5.194.300,13- 57.362.265,60 60.733.519,06 1.823.046,67- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 9.028.621,46- 84.859.522,56 89.905.794,79 3.982.349,23- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 780.616,92- 7.207.725,77 7.670.117,19 318.225,50- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 7.120,00- 0,00 7.120,00 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 1.740.555,81- 12.827.377,19 14.132.559,02 435.373,98- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 3.984,03 2.659,54 1.324,49- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 27.288,58- 343.493,34 370.781,92 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 187,20- 3.621,41 3.751,30 57,31- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 3.561.113,56- 98.970.044,82 98.876.046,16 3.655.112,22- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 2.529.895,02- 98.953.357,70 98.867.566,37 2.615.686,35- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.616,81- 241.822,44 100.189,56 146.249,69- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 679,28- 3.635,80 4.010,33 304,75- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 481,57- 2.440,78 2.731,02 191,33- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 1.520,85- 175.996,17 35.838,11 141.678,91- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.935,11- 56.823,15 54.683,56 4.074,70- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 2.495,81 2.495,81 0,00 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 414,33 414,33 0,00 61-89 C/C.PARTIDOS POLITICOS-SPED 0,00 16,40 16,40 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.209.602,89- 97.664.377,23 97.720.284,16 1.153.695,96- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 349.917,07- 23.357.319,68 23.329.523,59 377.713,16- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 321.701,47- 22.949.384,63 22.916.637,53 354.448,57- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 5.111,03- 330.087,22 332.538,82 2.659,43- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 425,84- 2.672,67 2.749,38 349,13- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 22.678,73- 28.315,43 30.738,13 20.256,03- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 46.859,73 46.859,73 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 23.107,29- 1.392.797,69 1.396.640,15 19.264,83- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 20.115,35- 1.391.236,94 1.394.684,09 16.668,20- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 2.991,94- 1.560,75 1.956,06 2.596,63- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 93.899,90- 9.746.140,49 9.693.237,12 146.803,27- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 72.983,26- 9.733.100,24 9.678.664,27 127.419,23- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 20.916,64- 13.040,25 14.572,85 19.384,04- 16120503 CONTA GARANTIDA 742.678,63- 63.168.119,37 63.300.883,30 609.914,70- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 700.414,84- 63.087.149,49 63.213.035,24 574.529,09- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 42.263,79- 36.736,34 43.614,52 35.385,61- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 44.233,54 44.233,54 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.315.675,32- 1.047.158,03 1.047.092,65 1.315.740,70- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 381.985,34- 189.187,01 306.500,10 264.672,25- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 293,31- 36.866,77 36.866,77 293,31- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 399.000,00- 137.347,95 255.247,85 281.100,10- 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 16.754,99 14.532,70 13.594,50 15.816,79 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 552,98 439,59 790,98 904,37 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 933.689,98- 857.971,02 740.592,55 1.051.068,45- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 924.968,87- 845.272,59 735.558,83 1.034.682,63- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 8.721,11- 12.698,43 5.033,72 16.385,82- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.031.218,54- 16.687,12 8.479,79 1.039.425,87- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 1.031.218,54- 16.687,12 8.479,79 1.039.425,87- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.031.218,54- 16.687,12 8.479,79 1.039.425,87- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 272,46- 8.207,33 8.479,79 0,00 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 1.030.946,08- 8.479,79 0,00 1.039.425,87- 18000009 OUTROS CREDITOS 27.516,31- 2.633.274,58 2.624.612,54 36.178,35- 18800003 DIVERSOS(+/-) 27.516,31- 2.633.274,58 2.624.612,54 36.178,35- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 27.516,31- 2.633.274,58 2.624.612,54 36.178,35- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 1.811,04 1.811,04 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 530,00- 0,00 0,00 530,00- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 4.199,93- 2.548,47 2.704,40 4.044,00- 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 885.415,02 885.415,02 0,00 31-09 CONTABILIDADE / INSTANTANEO 0,00 111,27 111,27 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.179.329,28 1.179.329,28 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 842,17 842,17 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 200,00 0,00 200,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 21.486,38- 561.717,33 551.799,36 31.404,35- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 1.300,00- 0,00 1.300,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 26.965.846,93- 45.728.199,13 45.925.700,40 26.768.345,66- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 26.965.844,93- 45.728.199,13 45.925.700,40 26.768.343,66- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 13.000.878,41- 13.041.181,33 13.000.786,81 13.041.272,93- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.626.981,76- 1.610.985,24 1.626.981,76 1.610.985,24- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.373.896,65- 11.430.196,09 11.373.805,05 11.430.287,69- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 13.964.966,52- 32.687.017,80 32.924.913,59 13.727.070,73- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.610,86- 16,65 7,58 3.619,93- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.989.298,79- 12.336.094,07 12.296.148,24 13.029.244,62- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 65,71- 0,32 0,00 66,03- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 510,89 510,89 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 5.443,79 5.443,79 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 959.071,31- 18.922.817,24 19.396.774,70 485.113,85- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 5.685,95- 215.275,53 212.670,58 8.290,90- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 7.233,90- 1.206.859,31 1.013.357,81 200.735,40- 39999993 TOTAL DO ATIVO 67.764.069,99- 392.266.527,20 396.672.422,64 63.358.174,55- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 39.967.698,96 667.937.551,71 663.496.975,43 35.527.122,68 41000007 DEPOSITOS 23.021.337,95 195.708.820,40 198.136.065,48 25.448.583,03 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.985.715,79 174.673.289,84 176.123.506,45 3.435.932,40 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.142.511,79 111.519.649,35 111.689.445,44 1.312.307,88 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 963.806,17 104.290.140,71 104.192.670,77 866.336,23 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 5,00 152.555,52 152.555,52 5,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 6,30 6,30 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 1.791,20 1.791,20 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 409,64 409,64 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 49.846,39 41.273,99 1.267,01 9.839,41 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 124.029,15 6.992.878,93 7.299.018,43 430.168,65 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 4.825,08 40.593,06 41.726,57 5.958,59 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 463.169,23 49.583.592,41 49.614.495,13 494.071,95 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 345.359,55 48.321.832,49 48.389.956,10 413.483,16 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 29.531,90 54.545,65 77.554,30 52.540,55 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 57.582,29 34.933,13 46,72 22.695,88 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 30.542,10 991.740,91 966.210,38 5.011,57 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 151,39 56.230,50 56.416,90 337,79 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2,00 124.309,73 124.310,73 3,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 2.491,67 8.627,82 9.766,64 3.630,49 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 2.491,67 8.627,82 9.766,64 3.630,49 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 2.491,67 8.627,82 9.766,64 3.630,49 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 9.739,27 990.509,27 1.559.731,33 578.961,33 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 9.739,27 990.509,27 1.559.731,33 578.961,33 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 9.739,27 990.509,27 1.559.731,33 578.961,33 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 367.420,90 12.568.895,01 13.248.325,87 1.046.851,76 41185991 OUTROS 367.420,90 12.568.895,01 13.248.325,87 1.046.851,76 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 176.421,61 6.785.970,85 7.525.981,28 916.432,04 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 3.553,26 2.085.663,67 2.087.815,81 5.705,40 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 174.716,90 3.603.848,92 3.534.454,56 105.322,54 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 12.729,13 93.411,57 100.074,22 19.391,78 41198005 CONTAS ENCERRADAS 382,93 2.015,98 1.742,04 108,99 41198108 PESSOAS FISICAS 382,93 1.968,78 1.692,61 106,76 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 382,93 1.968,78 1.692,61 106,76 41198201 PESSOAS JURIDICAS 0,00 47,20 49,43 2,23 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 0,00 47,20 49,43 2,23 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.000.878,41 13.000.786,81 13.041.181,33 13.041.272,93 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.345.961,09 12.345.961,09 12.385.241,93 12.385.241,93 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 65,71 65,71 66,03 66,03 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.262.176,02 1.262.176,02 1.244.579,17 1.244.579,17 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 7.102,84 7.102,84 6.670,80 6.670,80 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 4.003,25 4.003,25 5.130,08 5.130,08 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 11.072.613,27 11.072.613,27 11.128.795,85 11.128.795,85 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 654.509,50 654.509,50 655.869,60 655.869,60 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 360.736,78 360.736,78 361.209,96 361.209,96 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 293.772,72 293.772,72 294.659,64 294.659,64 41298008 CONTAS ENCERRADAS 407,82 316,22 69,80 161,40 41298101 PESSOAS FISICAS 407,82 316,22 69,80 161,40 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 407,82 316,22 69,80 161,40 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 8.034.743,75 8.034.743,75 8.971.377,70 8.971.377,70 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 8.034.743,75 8.034.743,75 8.971.377,70 8.971.377,70 41510102 COM CERTIFICADO 8.034.743,75 8.034.743,75 8.971.377,70 8.971.377,70 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 8.034.743,75 8.034.743,75 8.971.377,70 8.971.377,70 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 182.943,13 182.943,13 183.194,96 183.194,96 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 182.943,13 182.943,13 183.194,96 183.194,96 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 182.943,13 182.943,13 183.194,96 183.194,96 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 182.943,13 182.943,13 183.194,96 183.194,96 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 43.708,19 2.993.033,96 3.003.434,66 54.108,89 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 43.708,19 2.993.033,96 3.003.434,66 54.108,89 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 43.708,19 2.993.033,96 3.003.434,66 54.108,89 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 43.708,19 2.993.033,96 3.003.434,66 54.108,89 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.587.555,35 452.090.374,85 445.182.852,59 9.680.033,09 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 31.720,61 19.920.688,54 19.891.145,02 2.177,09 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 29.543,52 19.920.607,04 19.891.063,52 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 19.891.063,52 19.891.063,52 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 29.543,52 29.543,52 0,00 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.177,09 81,50 81,50 2.177,09 45180909 OUTROS 2.177,09 81,50 81,50 2.177,09 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 2.177,09 81,50 81,50 2.177,09 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.555.834,74 432.169.686,31 425.291.707,57 9.677.856,00 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.955.834,74 424.769.686,31 418.191.707,57 9.377.856,00 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 91.311.948,05 91.311.948,05 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 1.629.060,43 31.073.762,67 31.921.783,12 2.477.080,88 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 130.911.542,91 130.911.542,91 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 1.669,72 8.734,56 7.064,84 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 9.482.035,10 17.377.122,33 12.044.879,71 4.149.792,48 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 101.793.019,03 101.793.019,03 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 375.091,50 376.120,24 1.028,74 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 8.555.532,21 8.555.532,21 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 3.720.849,13 6.667.627,33 4.834.788,39 1.888.010,19 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 142.343,09 142.343,09 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.900,50 1.900,50 1.110,84 1.110,84 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 975.098,21 20.896.829,54 20.782.452,23 860.720,90 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 138.858,74 168.402,26 29.543,52 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 6.362,91 14.944,04 8.693,10 111,97 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 15.466.920,66 15.466.920,66 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 3.965,63 3.965,63 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 600.000,00 7.400.000,00 7.100.000,00 300.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 600.000,00 7.400.000,00 7.100.000,00 300.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 132.154,34 16.962.379,37 16.991.427,74 161.202,71 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 163.598,54 163.598,54 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 119.311,67 119.311,67 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 119.311,67 119.311,67 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 119.311,67 119.311,67 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 44.286,87 44.286,87 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 44.286,87 44.286,87 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 2.604,14 12.125,72 10.919,20 1.397,62 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.604,14 12.125,72 10.919,20 1.397,62 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.325,06 1.325,06 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.325,06 1.325,06 0,00 49420902 OUTROS 2.604,14 10.800,66 9.594,14 1.397,62 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 2.604,14 10.800,66 9.594,14 1.397,62 49900006 DIVERSAS 129.550,20 16.786.655,11 16.816.910,00 159.805,09 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.291.387,05 9.291.387,05 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.291.387,05 9.291.387,05 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.291.387,05 9.291.387,05 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 73.973,04 4.544.868,54 4.542.639,06 71.743,56 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 73.973,04 4.544.868,54 4.542.639,06 71.743,56 07-38 C/C - CONTA SALARIO 73.973,04 4.544.868,54 4.542.639,06 71.743,56 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 55.577,16 2.950.399,52 2.982.883,89 88.061,53 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 27.627,26 579.138,13 594.006,40 42.495,53 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 27.935,00 2.368.233,16 2.385.864,16 45.566,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 834,32 834,32 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 834,32 834,32 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 41,25 41,25 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 537,52 537,52 0,00 41-64 PENDS.PASSIVAS-DIFERENCAS MULTI-EXPRESSO 0,00 20,00 20,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 14,90 760,82 745,92 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.158.441,61 12.155,27 317.371,44 1.463.657,78 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.158.441,61 12.155,27 317.371,44 1.463.657,78 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 435.209,76 11.071,42 114.611,11 538.749,45 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.520,55 6.741,35 7.763,82 7.543,02 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 5.656,02 6.741,35 7.313,26 6.227,93 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 612,28 0,00 384,68 996,96 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 252,25 0,00 65,88 318,13 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 330.379,22 4.330,07 82.761,21 408.810,36 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 107.392,70 3.704,98 31.423,87 135.111,59 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 104.816,15 955,60 28.315,43 132.175,98 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 2.576,55 2.749,38 3.108,44 2.935,61 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 4.962,22 103,07 1.560,75 6.419,90 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 4.962,22 103,07 1.560,75 6.419,90 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 58.912,97 434,87 13.040,25 71.518,35 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 58.912,97 434,87 13.040,25 71.518,35 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 159.111,33 87,15 36.736,34 195.760,52 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 159.111,33 87,15 36.736,34 195.760,52 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 65.331,17 0,00 15.878,75 81.209,92 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 379,99 0,00 439,59 819,58 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 62.387,39 0,00 14.472,39 76.859,78 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 2.563,79 0,00 966,77 3.530,56 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 32.978,82 0,00 8.207,33 41.186,15 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 32.978,82 0,00 8.207,33 41.186,15 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 712.770,62 1.083,85 202.740,33 914.427,10 71740007 RENDAS DE COBRANCA 6.161,77 0,00 1.300,39 7.462,16 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 5.422,36 0,00 1.139,93 6.562,29 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 739,41 0,00 160,46 899,87 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 564.494,55 1.083,85 155.841,00 719.251,70 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 21.968,63 70,00 5.216,34 27.114,97 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 148.901,93 459,85 40.446,07 188.888,15 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 50.802,84 342,30 12.733,08 63.193,62 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 313.348,63 185,40 87.279,56 400.442,79 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 29.472,52 26,30 10.165,95 39.612,17 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.528,63 0,00 5.883,34 26.411,97 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 144,80 0,00 22,39 167,19 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 144,80 0,00 22,39 167,19 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 16,20 24,30 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 16,20 24,30 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 982,30 0,00 155,10 1.137,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 982,30 0,00 155,10 1.137,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 39,60 0,00 0,00 39,60 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 39,60 0,00 0,00 39,60 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 30,60 0,00 0,00 30,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 30,60 0,00 0,00 30,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 7.992,15 0,00 2.341,75 10.333,90 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 7.992,15 0,00 2.341,75 10.333,90 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 3.664,93 0,00 1.024,50 4.689,43 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 3.664,93 0,00 1.024,50 4.689,43 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.538,95 0,00 319,10 1.858,05 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.538,95 0,00 319,10 1.858,05 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 31,25 0,00 1,30 32,55 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 6,25 0,00 0,00 6,25 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 25,00 0,00 1,30 26,30 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 6.095,95 0,00 2.003,00 8.098,95 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 6.095,95 0,00 2.003,00 8.098,95 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 267,67 0,00 42,85 310,52 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 267,67 0,00 42,85 310,52 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 227,27 0,00 32,75 260,02 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 40,40 0,00 10,10 50,50 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 141,29 0,00 37,63 178,92 71797995 OUTRAS TARIFAS 141,29 0,00 37,63 178,92 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 24,29 0,00 5,13 29,42 99-67 TRFA.AUTOMATICA COBRANCA PESSOA FISICA 117,00 0,00 32,50 149,50 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 85.458,04 0,00 23.397,69 108.855,73 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 3.221,08 0,00 2.246,83 5.467,91 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 555,10 0,00 240,20 795,30 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 0,00 0,00 34,75 34,75 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 200,20 0,00 60,62 260,82 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.465,78 0,00 1.911,26 4.377,04 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2.375,25 0,00 778,90 3.154,15 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.439,05 0,00 472,00 1.911,05 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 936,20 0,00 306,90 1.243,10 71798042 OPERACOES DE CREDITO 3.893,02 0,00 819,00 4.712,02 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 3.893,02 0,00 819,00 4.712,02 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 2.674,00 0,00 874,00 3.548,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 2.674,00 0,00 874,00 3.548,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 73.294,69 0,00 18.678,96 91.973,65 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.373,75 0,00 341,70 1.715,45 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 2.604,59 0,00 435,30 3.039,89 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 68.943,95 0,00 17.590,76 86.534,71 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 372,40 0,00 311,20 683,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 35.718,67 0,00 16.237,43 51.956,10 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 73,20 0,00 18,30 91,50 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 665,00 0,00 95,00 760,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.158,86 0,00 355,34 1.514,20 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 78,60 0,00 26,20 104,80 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 1.013,84 0,00 3.879,31 4.893,15 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 99,45 0,00 28,05 127,50 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.698,41 0,00 1.198,00 2.896,41 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 67,20 0,00 18,90 86,10 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 262,60 0,00 40,40 303,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 17.817,82 0,00 7.160,00 24.977,82 99-30 TFA.LIMITE DE CRED.ESPECIAL-SAQUE BDN 2.431,94 0,00 657,00 3.088,94 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 3.341,66 0,00 826,66 4.168,32 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 143,68 0,00 37,93 181,61 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 303,86 0,00 60,33 364,19 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 279,33 0,00 41,20 320,53 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 9,02 0,00 1,58 10,60 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 8,04 0,00 0,00 8,04 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.680,02 0,00 665,40 2.345,42 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.378,60 0,00 124,64 2.503,24 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.207,54 0,00 1.003,19 3.210,73 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 10.461,23 0,00 20,00 10.481,23 71930006 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.341,23 0,00 0,00 3.341,23 09-53 RECUPERACAO DE PERDAS GRUPO 40-P.ATIVAS 3.341,23 0,00 0,00 3.341,23 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.120,00 0,00 20,00 7.140,00 09-13 APROP.DE DIFERENCAS - MULTI-EXPRESSO 7.120,00 0,00 20,00 7.140,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 327.917,51- 74.859,83 1.825,77 400.951,57- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 327.917,51- 74.859,83 1.825,77 400.951,57- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 241.543,29- 36.410,12 112,55 277.840,86- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 22.670,40- 6.731,45 0,00 29.401,85- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 22.515,15- 6.625,49 0,00 29.140,64- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 155,25- 105,96 0,00 261,21- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 65.261,48- 18.945,10 0,00 84.206,58- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 5.200,00- 1.300,00 0,00 6.500,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 60.061,48- 17.645,10 0,00 77.706,58- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 875,69- 50,00 0,00 925,69- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 170,00- 50,00 0,00 220,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 705,69- 0,00 0,00 705,69- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 118.180,01- 5.702,55 0,00 123.882,56- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 118.180,01- 5.702,55 0,00 123.882,56- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 103.204,97- 2.710,00 0,00 105.914,97- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 14.975,04- 2.992,55 0,00 17.967,59- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 7.214,89- 1.626,44 19,55 8.821,78- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 6.810,37- 1.626,44 19,55 8.417,26- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 404,52- 0,00 0,00 404,52- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 804,01- 0,00 0,00 804,01- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 804,01- 0,00 0,00 804,01- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1,62- 0,36 0,00 1,98- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 1,62- 0,36 0,00 1,98- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 149,25- 47,70 0,00 196,95- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 149,25- 47,70 0,00 196,95- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 18.892,20- 2.605,82 0,00 21.498,02- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 18.892,20- 2.605,82 0,00 21.498,02- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 309,00- 360,00 0,00 669,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 47,00- 360,00 0,00 407,00- 57-66 DESPESAS COM SERVICOS-ADVOCATICIOS 262,00- 0,00 0,00 262,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.396,00- 248,00 93,00 1.551,00- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.396,00- 248,00 93,00 1.551,00- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.064,09- 0,00 0,00 2.064,09- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 2.064,09- 0,00 0,00 2.064,09- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.724,65- 92,70 0,00 3.817,35- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.714,23- 65,70 0,00 1.779,93- 55-14 TAXA BACEN RESSARCIMENTO NA EXCLUSAO-RO 6,82- 0,00 0,00 6,82- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 2.003,60- 27,00 0,00 2.030,60- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 86.374,22- 38.449,71 1.713,22 123.110,71- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 33.949,54- 9.594,14 0,00 43.543,68- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 33.949,54- 9.594,14 0,00 43.543,68- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 520,35- 0,00 0,00 520,35- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 520,35- 0,00 0,00 520,35- 56-51 DESP.OP.CREDITO VENCIDO - VLRS.ATE 5 MIL 520,35- 0,00 0,00 520,35- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 51.904,33- 28.855,57 1.713,22 79.046,68- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 563,85- 350,70 0,00 914,55- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 274,00- 0,00 0,00 274,00- 55-05 FRAUDES COM TROCA DE CARTAO DEB. - RO 9.291,69- 17.680,00 0,00 26.971,69- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.574,15- 1.443,82 1.413,22 9.604,75- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 32.200,64- 8.981,05 0,00 41.181,69- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 400,00 300,00 100,00- 90000003 COMPENSACAO 26.965.846,93 45.925.699,84 45.728.198,57 26.768.345,66 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 26.965.844,93 45.925.699,84 45.728.198,57 26.768.343,66 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 13.000.878,41 13.000.786,81 13.041.181,33 13.041.272,93 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.626.981,76 1.626.981,76 1.610.985,24 1.610.985,24 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.626.981,76 1.626.981,76 1.610.985,24 1.610.985,24 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 11.373.896,65 11.373.805,05 11.430.196,09 11.430.287,69 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.373.896,65 11.373.805,05 11.430.196,09 11.430.287,69 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 13.964.966,52 32.924.913,03 32.687.017,24 13.727.070,73 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.610,86 7,58 16,65 3.619,93 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.989.298,79 12.296.147,68 12.336.093,51 13.029.244,62 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 65,71 0,00 0,32 66,03 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 510,89 510,89 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 5.443,79 5.443,79 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 5.685,95 212.670,58 215.275,53 8.290,90 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 959.071,31 19.396.774,70 18.922.817,24 485.113,85 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 7.233,90 1.013.357,81 1.206.859,31 200.735,40 99999995 TOTAL DO PASSIVO 67.764.069,99 713.950.266,65 709.544.371,21 63.358.174,55 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.106.216.793,85 1.106.216.793,85 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 12/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 36.589.828,89- 328.780.004,43 330.311.472,54 35.058.360,78- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.897.480,06- 46.950.559,36 47.689.904,53 2.158.134,89- 11100009 CAIXA 2.897.480,06- 46.950.559,36 47.689.904,53 2.158.134,89- 11110006 CAIXA 2.897.480,06- 46.950.559,36 47.689.904,53 2.158.134,89- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 1.084.122,71- 22.387.209,98 22.845.838,52 625.494,17- 01-17 DEPOSITO NA ATM 100.189,00- 8.569.510,86 8.603.549,86 66.150,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.662.610,00- 12.928.290,00 13.138.840,00 1.452.060,00- 01-20 CX NUMER. EM TRANS. PROCESSADORA 94 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 50.558,35- 2.064.267,58 2.100.395,21 14.430,72- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.280,94 1.280,94 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 30.001.058,26- 159.907.128,55 160.475.723,70 29.432.463,11- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 30.001.058,26- 159.907.128,55 160.475.723,70 29.432.463,11- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 30.001.058,26- 153.353.664,55 154.433.898,70 28.920.824,11- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 23.440.681,08- 25.849.168,78 25.757.761,47 23.532.088,39- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 0,00 1.895.743,26 1.895.743,26 0,00 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.823.046,67- 46.613.716,29 45.904.219,76 2.532.543,20- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 3.982.349,23- 62.208.966,38 63.919.460,25 2.271.855,36- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 318.225,50- 6.591.218,68 6.629.521,19 279.922,99- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 89.922,67 89.922,67 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 435.373,98- 10.069.851,83 10.201.662,30 303.563,51- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 1.324,49- 8.789,38 9.263,21 850,66- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 22.899,55 22.899,55 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 0,79 0,79 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 57,31- 786,94 844,25 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 6.553.464,00 6.041.825,00 511.639,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 6.553.464,00 6.041.825,00 511.639,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 3.655.112,22- 118.560.954,49 118.850.031,72 3.366.034,99- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 2.615.686,35- 118.552.698,23 117.802.349,59 3.366.034,99- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 146.249,69- 337.540,14 470.814,66 12.975,17- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 304,75- 6.649,31 6.292,93 661,13- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 191,33- 10.476,77 9.607,16 1.060,94- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 141.678,91- 201.673,94 333.951,55 9.401,30- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 4.074,70- 115.671,92 117.894,82 1.851,80- 61-89 C/C.PARTIDOS POLITICOS-SPED 0,00 3.068,20 3.068,20 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.153.695,96- 117.137.004,43 116.226.327,87 2.064.372,52- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 377.713,16- 29.100.878,65 29.191.386,00 287.205,81- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 354.448,57- 28.578.767,85 28.666.364,80 266.851,62- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 2.659,43- 446.992,58 449.109,26 542,75- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 349,13- 9.470,03 9.029,85 789,31- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 20.256,03- 25.969,20 27.203,10 19.022,13- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 39.678,99 39.678,99 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 19.264,83- 2.280.932,64 2.282.702,39 17.495,08- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 16.668,20- 2.279.535,02 2.281.097,21 15.106,01- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 2.596,63- 1.397,62 1.605,18 2.389,07- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 146.803,27- 11.932.064,44 11.982.573,72 96.293,99- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 127.419,23- 11.920.537,08 11.968.587,35 79.368,96- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 19.384,04- 11.527,36 13.986,37 16.925,03- 16120503 CONTA GARANTIDA 609.914,70- 73.823.128,70 72.769.665,76 1.663.377,64- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 574.529,09- 73.756.846,39 72.694.161,12 1.637.214,36- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 35.385,61- 27.954,37 37.176,70 26.163,28- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 38.327,94 38.327,94 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.315.740,70- 1.078.153,66 1.105.207,06 1.288.687,30- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 264.672,25- 372.424,38 375.643,25 261.453,38- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 293,31- 75.939,65 75.633,02 599,94- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 281.100,10- 280.200,22 284.799,68 276.500,64- 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 15.816,79 15.742,47 14.998,58 15.072,90 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 904,37 542,04 211,97 574,30 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.051.068,45- 705.729,28 729.563,81 1.027.233,92- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.034.682,63- 702.346,91 721.404,14 1.015.625,40- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 16.385,82- 3.382,37 8.159,67 11.608,52- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.039.425,87- 8.256,26 1.047.682,13 0,00 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 1.039.425,87- 8.256,26 1.047.682,13 0,00 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.039.425,87- 8.256,26 1.047.682,13 0,00 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 0,00 4.128,13 4.128,13 0,00 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 1.039.425,87- 4.128,13 1.043.554,00 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 36.178,35- 3.361.362,03 3.295.812,59 101.727,79- 18800003 DIVERSOS(+/-) 36.178,35- 3.361.362,03 3.295.812,59 101.727,79- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 36.178,35- 3.361.362,03 3.295.812,59 101.727,79- 04-74 DEBITOS DIRETOS A REGULARIZAR. 0,00 65.622,71 0,00 65.622,71- 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 530,00- 0,00 0,00 530,00- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 4.044,00- 114,96 84,73 4.074,23- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 2.690,00 2.690,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.020.339,21 1.020.339,21 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.562.609,15 1.562.609,15 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 1.300,01 1.300,01 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 239,62 239,62 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 239,62 239,62 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 17.030,00 17.030,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 292,60 0,00 292,60- 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 200,00- 0,00 200,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 31.404,35- 686.984,15 687.180,25 31.208,25- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 26.768.345,66- 56.614.935,51 52.689.751,48 30.693.529,69- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 26.768.343,66- 56.614.935,51 52.689.751,48 30.693.527,69- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 13.041.272,93- 14.479.900,89 13.041.205,23 14.479.968,59- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.610.985,24- 1.600.433,80 1.610.985,24 1.600.433,80- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.430.287,69- 12.879.467,09 11.430.219,99 12.879.534,79- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 13.727.070,73- 42.135.034,62 39.648.546,25 16.213.559,10- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.619,93- 99,75 71,00 3.648,68- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 13.029.244,62- 14.769.463,40 13.333.898,34 14.464.809,68- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 66,03- 0,32 0,00 66,35- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 322,15 322,15 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 485.113,85- 26.146.120,80 24.951.164,97 1.680.069,68- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 8.290,90- 287.341,50 230.667,69 64.964,71- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 200.735,40- 930.686,70 1.131.422,10 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 63.358.174,55- 385.394.939,94 383.001.224,02 65.751.890,47- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 35.527.122,68 684.979.602,30 683.201.730,32 33.749.250,70 41000007 DEPOSITOS 25.448.583,03 208.606.088,96 211.627.756,33 28.470.250,40 41100000 DEPOSITOS A VISTA 3.435.932,40 186.593.506,03 185.797.787,24 2.640.213,61 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.312.307,88 98.433.614,78 98.767.559,43 1.646.252,53 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 866.336,23 88.737.841,50 88.946.902,92 1.075.397,65 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 5,00 185.600,97 185.610,58 14,61 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,55 0,55 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 104,70 104,70 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 337,48 337,48 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 9.839,41 72,00 74,00 9.841,41 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 430.168,65 9.459.560,14 9.583.302,63 553.911,14 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 5.958,59 50.097,44 51.226,57 7.087,72 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 494.071,95 62.042.937,51 62.006.720,08 457.854,52 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 413.483,16 59.620.847,45 59.542.940,35 335.576,06 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 52.540,55 84.461,70 33.209,89 1.288,74 07-93 CONTA-CORRENTE MOVTO.PARTIDOS POLITICOS 0,00 0,00 62,06 62,06 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 22.695,88 25.817,79 25.655,04 22.533,13 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 5.011,57 1.710.369,90 1.788.889,97 83.531,64 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 337,79 273.875,48 286.510,71 12.973,02 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 3,00 327.565,19 329.452,06 1.889,87 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 3.630,49 10.204,86 8.187,44 1.613,07 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 3.630,49 10.204,86 8.187,44 1.613,07 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 3.630,49 10.204,86 8.187,44 1.613,07 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 578.961,33 2.671.633,12 2.118.018,73 25.346,94 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 578.961,33 2.671.633,12 2.118.018,73 25.346,94 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 578.961,33 2.671.254,66 2.117.640,27 25.346,94 39-31 DEP.DE GOVERNO MUNICIPAL VLRS.BLOQUEADOS 0,00 378,46 378,46 0,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.046.851,76 23.435.073,37 22.897.301,54 509.079,93 41185991 OUTROS 1.046.851,76 23.435.073,37 22.897.301,54 509.079,93 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 916.432,04 17.327.016,61 16.638.652,09 228.067,52 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 5.705,40 2.055.946,19 2.202.598,56 152.357,77 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 105.322,54 3.993.620,57 4.008.244,28 119.946,25 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 19.391,78 58.490,00 47.806,61 8.708,39 41198005 CONTAS ENCERRADAS 108,99 42,39 0,02 66,62 41198108 PESSOAS FISICAS 106,76 42,39 0,02 64,39 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 106,76 42,39 0,02 64,39 41198201 PESSOAS JURIDICAS 2,23 0,00 0,00 2,23 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 2,23 0,00 0,00 2,23 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.041.272,93 13.041.205,23 14.479.900,89 14.479.968,59 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.385.241,93 12.385.241,93 13.824.417,49 13.824.417,49 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 66,03 66,03 66,35 66,35 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.244.579,17 1.244.579,17 1.231.816,07 1.231.816,07 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 6.670,80 6.670,80 8.053,93 8.053,93 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 5.130,08 5.130,08 6.865,73 6.865,73 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 11.128.795,85 11.128.795,85 12.577.615,41 12.577.615,41 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 655.869,60 655.869,60 655.378,20 655.378,20 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 361.209,96 361.209,96 361.685,65 361.685,65 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 294.659,64 294.659,64 293.692,55 293.692,55 41298008 CONTAS ENCERRADAS 161,40 93,70 105,20 172,90 41298101 PESSOAS FISICAS 161,40 93,70 105,20 172,90 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 161,40 93,70 105,20 172,90 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 8.971.377,70 8.971.377,70 11.350.068,20 11.350.068,20 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 8.971.377,70 8.971.377,70 11.350.068,20 11.350.068,20 41510102 COM CERTIFICADO 8.971.377,70 8.971.377,70 11.350.068,20 11.350.068,20 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 8.971.377,70 8.971.377,70 11.350.068,20 11.350.068,20 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 183.194,96 183.194,96 4.016,42 4.016,42 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 183.194,96 183.194,96 4.016,42 4.016,42 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 183.194,96 183.194,96 4.016,42 4.016,42 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 183.194,96 183.194,96 4.016,42 4.016,42 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 54.108,89 3.204.862,83 3.209.793,35 59.039,41 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 54.108,89 3.204.862,83 3.209.793,35 59.039,41 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 54.108,89 3.204.862,83 3.209.793,35 59.039,41 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 54.108,89 3.204.862,83 3.209.793,35 59.039,41 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 9.680.033,09 453.474.273,74 448.823.368,12 5.029.127,47 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.177,09 32.473.604,21 32.473.604,21 2.177,09 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 32.473.078,21 32.473.078,21 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 32.473.078,21 32.473.078,21 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.177,09 526,00 526,00 2.177,09 45180909 OUTROS 2.177,09 526,00 526,00 2.177,09 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 2.177,09 526,00 526,00 2.177,09 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 9.677.856,00 421.000.669,53 416.349.763,91 5.026.950,38 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 9.377.856,00 411.529.387,53 407.178.481,91 5.026.950,38 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 113.951.743,10 113.951.743,10 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 2.477.080,88 23.794.515,26 21.744.247,40 426.813,02 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 136.470.337,28 136.470.337,28 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 27.271,02 27.271,02 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 4.149.792,48 11.619.382,77 10.011.576,62 2.541.986,33 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 74.134.811,13 74.134.811,13 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 1.028,74 29.897,32 30.070,02 1.201,44 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 7.649.860,40 7.649.860,40 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 1.888.010,19 5.810.795,00 5.945.264,29 2.022.479,48 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 255.785,03 255.785,03 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.110,84 1.110,84 1.174,81 1.174,81 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 860.720,90 26.015.677,83 25.188.129,93 33.173,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 111,97 8.602,49 8.612,82 122,30 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 11.758.566,95 11.758.566,95 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 1.031,11 1.031,11 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 300.000,00 9.471.282,00 9.171.282,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 300.000,00 9.471.282,00 9.171.282,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 161.202,71 19.511.181,81 19.536.796,10 186.817,00 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 474.519,76 474.519,76 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 327.595,06 327.595,06 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 327.595,06 327.595,06 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 327.595,06 327.595,06 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 117,33 117,33 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 117,33 117,33 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 117,33 117,33 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 146.807,37 146.807,37 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 146.807,37 146.807,37 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 1.397,62 12.531,36 11.133,74 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 1.397,62 12.531,36 11.133,74 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.011,00 1.011,00 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.011,00 1.011,00 0,00 49420902 OUTROS 1.397,62 11.520,36 10.122,74 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 1.397,62 11.520,36 10.122,74 0,00 49900006 DIVERSAS 159.805,09 19.024.130,69 19.051.142,60 186.817,00 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.437.295,28 9.437.295,28 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.437.295,28 9.437.295,28 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.437.295,28 9.437.295,28 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 71.743,56 7.012.697,34 7.052.146,11 111.192,33 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 71.743,56 7.012.697,34 7.052.146,11 111.192,33 07-38 C/C - CONTA SALARIO 71.743,56 7.012.697,34 7.052.146,11 111.192,33 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 88.061,53 2.574.138,07 2.561.701,21 75.624,67 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 42.495,53 720.250,31 714.163,45 36.408,67 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 45.566,00 1.848.788,86 1.842.323,86 39.101,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.549,45 2.549,45 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.549,45 2.549,45 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 0,00 115,00 115,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.463.657,78 29.005,63 333.087,24 1.767.739,39 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.463.657,78 29.005,63 333.087,24 1.767.739,39 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 538.749,45 25.915,13 117.500,81 630.335,13 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.543,02 15.900,09 18.923,52 10.566,45 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 6.227,93 15.900,09 18.297,48 8.625,32 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 996,96 0,00 563,24 1.560,20 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 318,13 0,00 62,80 380,93 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 408.810,36 10.015,04 76.787,29 475.582,61 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 135.111,59 9.030,84 35.907,94 161.988,69 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 132.175,98 0,99 25.969,20 158.144,19 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 2.935,61 9.029,85 9.938,74 3.844,50 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 6.419,90 12,77 1.397,62 7.804,75 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 6.419,90 12,77 1.397,62 7.804,75 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 71.518,35 94,36 11.527,36 82.951,35 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 71.518,35 94,36 11.527,36 82.951,35 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 195.760,52 877,07 27.954,37 222.837,82 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 195.760,52 877,07 27.954,37 222.837,82 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 81.209,92 0,00 17.661,87 98.871,79 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 819,58 0,00 542,04 1.361,62 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 76.859,78 0,00 15.381,69 92.241,47 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 3.530,56 0,00 1.738,14 5.268,70 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 41.186,15 0,00 4.128,13 45.314,28 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 41.186,15 0,00 4.128,13 45.314,28 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 914.427,10 3.090,50 215.586,43 1.126.923,03 71740007 RENDAS DE COBRANCA 7.462,16 0,00 1.391,72 8.853,88 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 6.562,29 0,00 1.228,01 7.790,30 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 899,87 0,00 163,71 1.063,58 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 719.251,70 2.725,10 170.651,61 887.178,21 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 27.114,97 0,00 5.249,04 32.364,01 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 188.888,15 2.176,10 42.004,09 228.716,14 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 63.193,62 180,50 12.427,49 75.440,61 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 400.442,79 212,70 99.025,82 499.255,91 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 39.612,17 155,80 11.945,17 51.401,54 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 26.411,97 8,10 6.813,81 33.217,68 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 167,19 8,10 45,49 204,58 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 167,19 8,10 45,49 204,58 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 24,30 0,00 8,10 32,40 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 24,30 0,00 8,10 32,40 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.137,40 0,00 206,80 1.344,20 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.137,40 0,00 206,80 1.344,20 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 39,60 0,00 0,00 39,60 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 39,60 0,00 0,00 39,60 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 30,60 0,00 20,35 50,95 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 30,60 0,00 20,35 50,95 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 10.333,90 0,00 2.854,40 13.188,30 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 10.333,90 0,00 2.854,40 13.188,30 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 4.689,43 0,00 1.412,14 6.101,57 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 4.689,43 0,00 1.412,14 6.101,57 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.858,05 0,00 363,00 2.221,05 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.858,05 0,00 363,00 2.221,05 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 32,55 0,00 1,30 33,85 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 6,25 0,00 0,00 6,25 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 26,30 0,00 1,30 27,60 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 8.098,95 0,00 1.902,23 10.001,18 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 8.098,95 0,00 1.902,23 10.001,18 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 310,52 0,00 80,55 391,07 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 310,52 0,00 80,55 391,07 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 260,02 0,00 50,25 310,27 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 50,50 0,00 30,30 80,80 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 178,92 0,00 56,01 234,93 71797995 OUTRAS TARIFAS 178,92 0,00 56,01 234,93 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 29,42 0,00 23,51 52,93 99-67 TRFA.AUTOMATICA COBRANCA PESSOA FISICA 149,50 0,00 32,50 182,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 108.855,73 357,30 22.558,26 131.056,69 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 5.467,91 0,00 2.282,02 7.749,93 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 795,30 0,00 340,70 1.136,00 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 34,75 0,00 0,00 34,75 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 260,82 0,00 51,64 312,46 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 4.377,04 0,00 1.889,68 6.266,72 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 3.154,15 0,00 469,25 3.623,40 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.911,05 0,00 241,45 2.152,50 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.243,10 0,00 227,80 1.470,90 71798042 OPERACOES DE CREDITO 4.712,02 0,00 567,00 5.279,02 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 4.712,02 0,00 567,00 5.279,02 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 3.548,00 0,00 460,00 4.008,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 3.548,00 0,00 460,00 4.008,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 91.973,65 357,30 18.779,99 110.396,34 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.715,45 254,75 653,40 2.114,10 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 3.039,89 0,00 401,00 3.440,89 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 86.534,71 102,55 17.725,59 104.157,75 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 683,60 0,00 0,00 683,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 51.956,10 0,00 14.034,47 65.990,57 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 91,50 0,00 26,60 118,10 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 760,00 0,00 95,00 855,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.514,20 0,00 354,46 1.868,66 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 104,80 0,00 20,96 125,76 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 4.893,15 0,00 229,35 5.122,50 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 127,50 0,00 73,95 201,45 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 2.896,41 0,00 567,00 3.463,41 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 86,10 0,00 17,85 103,95 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 303,00 0,00 70,70 373,70 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 24.977,82 0,00 8.065,00 33.042,82 99-30 TFA.LIMITE DE CRED.ESPECIAL-SAQUE BDN 3.088,94 0,00 1.762,00 4.850,94 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 4.168,32 0,00 800,00 4.968,32 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 181,61 0,00 36,25 217,86 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 364,19 0,00 52,69 416,88 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 320,53 0,00 40,45 360,98 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 10,60 0,00 1,58 12,18 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 8,04 0,00 0,00 8,04 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 2.345,42 0,00 617,16 2.962,58 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.503,24 0,00 75,24 2.578,48 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.210,73 0,00 1.128,23 4.338,96 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 10.481,23 0,00 0,00 10.481,23 71930006 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.341,23 0,00 0,00 3.341,23 09-53 RECUPERACAO DE PERDAS GRUPO 40-P.ATIVAS 3.341,23 0,00 0,00 3.341,23 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.140,00 0,00 0,00 7.140,00 09-13 APROP.DE DIFERENCAS - MULTI-EXPRESSO 7.140,00 0,00 0,00 7.140,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 400.951,57- 60.657,91 2.980,17 458.629,31- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 400.951,57- 60.657,91 2.980,17 458.629,31- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 277.840,86- 37.125,43 0,00 314.966,29- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 29.401,85- 6.822,65 0,00 36.224,50- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 29.140,64- 6.784,71 0,00 35.925,35- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 261,21- 37,94 0,00 299,15- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 84.206,58- 18.945,10 0,00 103.151,68- 05-02 DESPESAS DE ALUGUEIS - DIVERSOS 6.500,00- 1.300,00 0,00 7.800,00- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 77.706,58- 17.645,10 0,00 95.351,68- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 925,69- 260,75 0,00 1.186,44- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 220,00- 50,00 0,00 270,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 705,69- 210,75 0,00 916,44- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 123.882,56- 2.992,57 0,00 126.875,13- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 123.882,56- 2.992,57 0,00 126.875,13- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 105.914,97- 0,00 0,00 105.914,97- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 17.967,59- 2.992,57 0,00 20.960,16- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 8.821,78- 1.228,07 0,00 10.049,85- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 8.417,26- 1.228,07 0,00 9.645,33- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 404,52- 0,00 0,00 404,52- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 804,01- 0,00 0,00 804,01- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 804,01- 0,00 0,00 804,01- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1,98- 0,42 0,00 2,40- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 1,98- 0,42 0,00 2,40- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 196,95- 41,44 0,00 238,39- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 196,95- 41,44 0,00 238,39- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 21.498,02- 3.564,79 0,00 25.062,81- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 21.498,02- 3.564,79 0,00 25.062,81- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 669,00- 0,00 0,00 669,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 407,00- 0,00 0,00 407,00- 57-66 DESPESAS COM SERVICOS-ADVOCATICIOS 262,00- 0,00 0,00 262,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.551,00- 666,70 0,00 2.217,70- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.551,00- 666,70 0,00 2.217,70- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.064,09- 1.408,69 0,00 3.472,78- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 2.064,09- 1.408,69 0,00 3.472,78- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.817,35- 1.194,25 0,00 5.011,60- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.779,93- 1.167,25 0,00 2.947,18- 55-14 TAXA BACEN RESSARCIMENTO NA EXCLUSAO-RO 6,82- 0,00 0,00 6,82- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 2.030,60- 27,00 0,00 2.057,60- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 123.110,71- 23.532,48 2.980,17 143.663,02- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 43.543,68- 10.122,74 0,00 53.666,42- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 43.543,68- 10.122,74 0,00 53.666,42- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 520,35- 0,00 0,00 520,35- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 520,35- 0,00 0,00 520,35- 56-51 DESP.OP.CREDITO VENCIDO - VLRS.ATE 5 MIL 520,35- 0,00 0,00 520,35- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 79.046,68- 13.409,74 2.980,17 89.476,25- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 914,55- 0,00 0,00 914,55- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 2,71 0,00 2,71- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 274,00- 200,00 0,00 474,00- 55-05 FRAUDES COM TROCA DE CARTAO DEB. - RO 26.971,69- 0,00 0,00 26.971,69- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.604,75- 1.914,76 880,17 10.639,34- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 41.181,69- 9.192,27 0,00 50.373,96- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 100,00- 2.100,00 2.100,00 100,00- 90000003 COMPENSACAO 26.768.345,66 52.689.751,45 56.614.935,48 30.693.529,69 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 26.768.343,66 52.689.751,45 56.614.935,48 30.693.527,69 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 13.041.272,93 13.041.205,23 14.479.900,89 14.479.968,59 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.610.985,24 1.610.985,24 1.600.433,80 1.600.433,80 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.610.985,24 1.610.985,24 1.600.433,80 1.600.433,80 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 11.430.287,69 11.430.219,99 12.879.467,09 12.879.534,79 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.430.287,69 11.430.219,99 12.879.467,09 12.879.534,79 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 13.727.070,73 39.648.546,22 42.135.034,59 16.213.559,10 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.619,93 71,00 99,75 3.648,68 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 13.029.244,62 13.333.898,31 14.769.463,37 14.464.809,68 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 66,03 0,00 0,32 66,35 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 322,15 322,15 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 8.290,90 230.667,69 287.341,50 64.964,71 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 485.113,85 24.951.164,97 26.146.120,80 1.680.069,68 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 200.735,40 1.131.422,10 930.686,70 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 63.358.174,55 737.759.017,29 740.152.733,21 65.751.890,47 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.123.153.957,23 1.123.153.957,23 0,00