111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.684.683,65 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 231.612,86 1.1.1.00.00-9 CAIXA 231.612,86 1.1.1.10.00-6 CAIXA 231.612,86 00010.00.00-4 CAIXA 231.612,86 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 26.535,75 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 26.535,75 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 26.535,75 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 26.535,75 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.964.831,27 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 30.461.402,76 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 186,48 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,15 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 198,89 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 0,07 POSTAL 26113.40.35-2 JUROS 0,02- 26113.46.35-0 JUROS 12,61- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 30.403.585,19 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.374,73 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 50.598,71 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 126.621,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.778,66 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 464.174,22 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 27,09 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 585,49 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.585,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 48,04 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.863,24 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 264.202,58 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.119.973,93 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.289.689,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 42.880,18 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 100.492,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.760.860,84 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 42.702,69 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 29.254,63 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.945,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.878,16 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.603,38 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.106,05 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.465,25 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 45.550,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 210,09 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.267,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.558,10 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 142,95 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 76,39 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26,14 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 64.238,90 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 177.872,97 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 387.278,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 21.134,24 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.947,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.203,04 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.613,18 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 268,43 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.805,90 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.813,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 601,81 26120.86.76-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27,35 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 49,73 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 128,90 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 18.627,91 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 113.035,67 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 779,00 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 1.809,61 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 152.833,34 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 15.953,40 26120.89.28-9 95.236,21 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 74.189,89 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34.418.685,80 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 541.371,43 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 180.076,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 52.765,00 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 19.923,91 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.727,04 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 3,67 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,94 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.463,93 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.199,64 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 72,91 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 59,03 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.037,15 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.204,65 26120.90.28-7 8.926,74 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 442,49 IS 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.530,00 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 188,88- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.567,87- COM RECURSOSDO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.619,08- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 16.126,50- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.729,03- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.751,83- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 59.008,71- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.030,74- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 357,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.78.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2,50- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.352,49- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.492,61- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.892,33- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.065,09- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.601,64- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.626,83- 26123.89.28-2 5.478,81- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 98.931,74- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.409,88- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.502,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.285,22- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 351,06- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 185,04- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.690,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.428,36- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 14.110.104,87- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 21.121,22- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 57.631,09 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 59.585,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.953,91- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 6.833.112,08 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 6.833.112,08 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 2.337,19 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 293.146,73 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 8.325,95 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 21.358,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 5,06 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 122.009,77 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 38.673,41 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.020.577,61 TURAR 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 162.592,50 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.321.835,96 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 43.336,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 648,10 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 128,65 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.877,98 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.227,65 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 32.419,38 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 688.138,06 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 21.688,41 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.097,37 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 140,03 26210.86.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 560,54 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.057.726,91 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.822,39- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 604,79- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 256,60- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 727,04- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 50.976,39- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 581.558,24- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 105.205,35- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 272.589,62- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.755.281,21 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.579.566,59 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.152,85 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.149,27 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 3,58 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 433.100,77 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.492,11 26320.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 1.128,68 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4.207,48 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 130.782,13 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 290.417,79 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17,45 26320.22.52-X MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2,65 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 11,86 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 412,49 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.889,32 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 261,19- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 80.556,03 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 54.780,52 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 14.070,60 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 12.686,21 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 46,29 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 48,84 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 161,46 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 52,42- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 190,99- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 994,48- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.064.756,94 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 54.595,36 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 27.717,12 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.668,47 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.739,48 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50.704,20 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.721.871,10 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 167.902,10 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 32.913,86 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 149,44 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 133,83 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 7,35 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 45,47 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 70,78 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.307,81 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 414,14 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 119,56 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 121,77- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 84,11- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.111,34- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.356,83- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.929,08- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 199.549,29 ANCIADAS 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 24.577,51 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 26.002,64 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 559,36 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 81,34 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,74 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.121,05- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 19.028,79 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 19.138,81 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 27,94 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 137,96- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 155.942,99 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 5.527,68 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 143.263,11 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.302,43 26330.41.99-4 PRONAF/TN - GRUPO C 2.573,98 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 17,25 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 264,32 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 35,15 26330.42.99-0 PRONAF/TN - GRUPO C 3,57 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.879,47- 26333.41.99-8 PRONAF/TN - GRUPO C 165,03- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 976.165,33 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 976.165,33 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 973.527,04 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.508,73 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.870,44- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 280.379,57 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 280.379,57 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 279.091,44 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.288,13 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 634.655,65 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 572.493,52 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 572.493,52 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 2.684,08 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 2.684,08 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 59.478,05 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 56.592,05 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.886,00 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.451.672,17 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 84.467,38 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 84.467,38 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 84.405,19 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 62,19 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.485.199,99 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 285.734,29 1.8.8.40.90-8 OUTROS 285.734,29 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 285.722,91 28840.90.10-4 DEPOSITOS CONSTITUIDOS NO BANCO 11,38 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 973.208,03 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 955.047,24 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 432.615,82 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 16.684,51 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 505.738,53 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 17,35 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 8,97- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 18.160,79 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 18.160,79 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 226.257,67 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 226.256,33 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 117.995,20- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 117.995,20- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 117.995,20- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 117.995,20- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.031,60 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.031,60 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.031,60 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.031,60 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 10.820.476,05 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.989,00 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.989,00 80200.25.00-4 CHEQUES 34,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 81.964,13 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 81.964,13 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 81.964,13 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 81.964,13 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 10.736.522,92 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.035.975,51 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.035.975,51 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 147.187,53 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 455.274,08 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 401.539,10 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 31.974,80 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.098.832,67 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.563.428,17 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 560.523,66 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 200.786,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.802.118,51 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.535.404,50 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.117.696,01 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.410.370,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.338,49 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.601.714,74 80999.06.01-0 FUNPROGER 14.062,35 80999.13.00-9 POUPEX 203.773,42 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 775.423,87 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 94.909,39 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 4.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 348.503,95 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 157.641,76 T O T A L D O A T I V O 56.505.159,70 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.276.835,84 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 25.357.627,43 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.104.538,68 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.425.708,21 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 372,30 31001.75.01-X DO PUBLICO 386.726,28 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 2.095,45 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 24.012,39 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 757,88 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 90,02 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 371.688,17 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4.263,24 OS 31001.75.28-1 422.257,75 31001.85.03-1 2,80 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 102.696,77 ENTAIS 31001.85.07-4 462.969,83 31001.85.10-4 878,27 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 82.147,40 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 19,29 31001.98.01-X DO PUBLICO 378.380,81 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 34.868,53 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 8.617,20 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 3.271,29 31001.98.13-3 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DE FUNCIONARIOS 2,44 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 138.661,14 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.101.621,81 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 8.931,30 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2,96 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 1.703,78 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 7.124,80 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 32.648,42 31005.04.03-X EDUCACAO 45.713,82 31005.04.99-4 OUTROS 2.987,42 31005.05.04-4 SAUDE 47.317,50 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 2.142,87 31005.06.79-2 DO COMERCIO 305.905,37 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 15.046,68 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 13.774,94 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 172.189,51 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 8.280,45 31005.10.14-5 DO COMERCIO 125.286,65 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 15.242,72 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 7.722,75 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 5.384,75 31005.98.14-X DO COMERCIO 166.269,20 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 117.899,50 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 411.845,55 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 56.215,27 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 56.215,26 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 456,94 31501.03.00-4 ESTADUAIS 456,94 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 355.173,34 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 210,46 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.257,98 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 67.627,44 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 760,21 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 80.029,45 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.564,72 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 2.355,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.41-9 MS/SIOPS - LEI COMPLEMENTAR NR 141/12 9.294,30 - TRANSFE- RENCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 359,09 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 682,40 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 1.922,30 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.122,56 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 295,27 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 913,85 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 180.966,57 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 165.363,11 4.1.1.85.99-1 OUTROS 165.363,11 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 132,24 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 6.900,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 13.189,05 JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 580,00 31027.15.02-X ALIENACAO DE BENS 114.000,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 2.068,86 33251.84.98-9 OUTRAS 28.492,96 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.189.191,21 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.013.524,00 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 16.949.966,93 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 63.557,07 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 175.661,32 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 175.193,52 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 467,80 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 5,89 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 5,89 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 5,88 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,01 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.063.897,54 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 3.564.547,20 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 3.564.547,20 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.853,89 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.853,89- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 48.611.137,11 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 46.001.222,28- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 958.984,57 31511.10.52-7 BB CDB PRE 4.352,20- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 499.350,34 4.1.5.50.90-4 OUTROS 499.350,34 31550.20.90-5 PRECATORIOS 471,52 31550.30.99-4 OUTROS 92.063,15 31550.90.00-8 OUTROS 406.815,67 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.880.399,57 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 234,87 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 234,87 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 234,87 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.880.164,70 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.880.164,70 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 326.525.583,15 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 13.130.831,93- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 296.514.586,52- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.038.808,84 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 246.827,88 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 12.657,16 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 12.497,57 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.223,03 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 7.274,54 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 61,48 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 61,48 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 98,11 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 98,11 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.001,87 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.001,87 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.163,44 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 192.206,30 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 192.206,30 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 192.206,30 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 1.071,35 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 1.071,35 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 1.071,35 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 37.891,20 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 37.891,20 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.616,47 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.616,47 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 729,50 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 729,50 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.886,97 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.064,87 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 185,56 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 678,73 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 888,26 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 69,55 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 784.304,88 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 262.489,70 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 262.489,70 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 214.981,48 39927.05.03-1 DOC ELETRONICO 17.767,30 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 29.740,92 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 521.815,18 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 100,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 386,00 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 616,15 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.000,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.976,11 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 59,00 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 917,15 RECEBER 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.814,14 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 505.738,53 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 130,11 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 26.977,13 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 26.977,13 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 26.977,13 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 26.977,13 51110.91.01-3 JANEIRO 4.399,43 51110.91.02-1 FEVEREIRO 5.054,57 51110.91.03-X MARCO 5.226,33 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.909,68 51110.91.11-0 NOVEMBRO 4.176,31 51110.91.12-9 DEZEMBRO 4.210,81 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.068.600,24 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.050.341,96 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.472.751,70 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 29,60 51103.40.35-4 JUROS 2,30 51103.46.35-2 JUROS 4,24 51103.50.35-X JUROS 23,06 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.207.910,47 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.984,08 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.348,19 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.103,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.709,11 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 21.114,29 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 61.866,33 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 114.758,41 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 367.271,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.336,32 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.567,35 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 46.199,80 51105.77.51-6 CHEQUE OURO EMPRESARIAL - BANCO POSTAL 115,59 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 903,65 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 860,78 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.712,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 89,30 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 446,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 199,38 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 33,67 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 285,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15.960,09 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18.076,19 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.486,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 359,08 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 300,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 87,67 TÃO DE CREDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 67,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 25,39 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 86,86 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.063,07 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 28.325,47 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 846,17 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 142,32 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 38.795,92 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.667,32 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 27.179,93 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 4.012,87 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.337.535,36 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.394,58 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 42.207,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.507,27 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.523,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.207,51- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 30.443,42- 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.534,65 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 4.534,65 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 201.269,25 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 49,92 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.303,27 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 38,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 125,92 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 122,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 5.211,59 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 338,65 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 107.097,06 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 21.581,48 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.133,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 773,31 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.566,55 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.438,85 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 16.022,10 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 560,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 182,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.296,00 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.007,06- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 565,94- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 15.125,97 ATORIAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 11,31 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 206,62 51145.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 8,38 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 37,50 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 560,91 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.858,39 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 192,90 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 69,63 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 96,09 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 620,80 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 554,15 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 30,59 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 143,13 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 312,41 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.520,13 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 761,31 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 136,71 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.994,99- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 1.759,17 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 358,03 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 5,51 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 225,45 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 71,62 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.336,66 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 180,30 51150.41.99-1 PRONAF/TN - GRUPO C 14,04 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 135,28- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 297,16- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 34.325,66 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 34.325,66 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7.796,93 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 262,98 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.857,26 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.655,19 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 21,50 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 524.068,24 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.426,85 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 3.677,28 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.749,57 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 155,70 51770.15.00-5 DE CHEQUES 155,70 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.542,32 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.088,22 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 84,44 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 7,50 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,68 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,04 NCAO 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,30 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,86 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 124,72 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 7,26 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,64 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 675,67 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,29 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 10,91 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 13,80 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 3,12 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 586,40 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,88 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.577,59 51799.56.05-2 BB PROTECAO 18,05 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 128,36 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 303,92 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 378,59 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,48 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.863,90 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 20,66- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 327,64- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 3.010,20 50101.05.01-9 DOC/TED 3.010,20 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 212.075,18 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 7.429,72 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 199.587,31 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 5.075,05 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 16,90- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 55.352,08 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 655,08 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 655,08 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 176,76 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 192,16 ICO COM FUNCAO DEBITO 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 15,40- TICO FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.960,30 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.649,12 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 688,82- 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 288,85 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 288,85 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.131,88 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.131,88 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.469,40 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 59,86 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 9.094,84 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 314,70 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.876,61 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.876,61 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 27,00 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 27,00 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 795,85 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 795,85 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 498,08 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 498,08 INSTITUICAO 7.1.7.95.18-6 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 51795.18.00-4 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 35.207,36 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 35.207,36 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 183,36 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 215,38 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 32,02- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 369,60 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 369,60 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.414,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.414,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 271,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 271,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 28.062,40 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 25.725,56 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 25.773,01 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 47,45- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.336,84 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 40,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 68,40 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 2.171,62 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 56,82 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 4.693,05 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 225,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 4.468,05 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 92.592,99 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.099,65 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.099,65 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.304,63 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 13,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 704,20 51798.02.03-9 SAQUE 33,51 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 633,58 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.919,84 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 8.247,15 51798.03.01-9 DOC/TED 7.651,45 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13,50 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 582,20 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.382,88 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.382,88 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 73.558,68 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 37.728,00 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.090,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 3.200,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 12.000,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 19.540,68 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 115.157,47 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 600,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.759,35 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 77,71 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 18,90 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 111,13 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.257,78 JURIDICA 50101.19.12-5 MANUTENÇÃO CONTA INATIVA - ORPAG PRESC 60,00 RITA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.176,79 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 10.073,26 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 2.750,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 200,00 -DIVERSAS 51799.21.32-1 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 690,12 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.096,20 51799.24.98-3 OUTROS 224,75 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 10.840,44 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.386,05 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 27,60 A 51799.50.21-6 DIVERSOS - CREDITO EM CONTA CORRENTE. 27,20 51799.50.23-2 DIVERSOS - DOC ELETRONICO. 41,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 62.001,00 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 11.839,51 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 822,46 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 7,82 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 7,90 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 27,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 33,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 53.522,02 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 35.865,13 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 29.932,43 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.232,32 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.422,07 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 904,36 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.361,93 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 12,02 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.008,73 50402.98.00-1 DIVERSAS 510,25 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 36,48 51563.60.22-6 VIAGENS NO PAIS - EXTRA FOLHA - TRIBUT 462,00 AVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.787,84 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 800,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 800,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 6.987,84 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 166,08 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 6.821,76 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.860,32 51999.21.90-4 OUTROS 7.943,78 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 404,69 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 285,36 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 554,83 51999.99.00-8 DIVERSAS 10,79 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 339,13- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 18.258,28 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 18.258,28 7.3.9.20.00-7 RENDAS DE ALUGUEIS 18.258,28 53920.01.30-7 RESIDENCIAS PROPRIAS, FORA DE BRASILIA 18.258,28 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- , TAXA DE OCUPACAO 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 687.729,56- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 686.929,56- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 426.450,51- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 335.896,91- 51563.54.98-6 JUROS 48.829,25 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 17.227,40 61110.04.01-1 JUROS 288.347,79- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 109.479,60- 61110.05.01-8 JUROS 2.991,01- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1.135,16- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 80.979,72- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 56.661,58- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 24.318,14- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 9.573,88- 61140.20.98-0 JUROS 17,97- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 6,08- 61140.30.98-6 JUROS 1.024,87- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 391,52- 61140.90.98-9 JUROS 6.151,77- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.981,67- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 210.846,58- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 14.463,56- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 14.463,56- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 14.399,98- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 14.399,98- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 635,92- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 635,92- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 16.882,36- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 16.882,36- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.794,23- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.794,23- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 29.962,48- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 29.782,48- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 180,00- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.067,64- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.067,64- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 707,50- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 707,50- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 39.991,44- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 39.991,44- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 21.997,65- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 21.997,65- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 2.297,38- IZADOS 61763.02.00-9 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - IND 2.297,38- EDUTIVEIS 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 33.367,81- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 33.367,81- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.058,60- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 970,60- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.088,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25.220,03- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.505,92- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 19.309,72- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 404,39- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 49.632,47- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 15.144,67- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 15.144,67- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 10.003,05- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8.155,86- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 8.155,86- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.847,19- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.847,19- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 527,95- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 527,95- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.956,80- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 19,15 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 1.300,00- 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 2.000,00- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 11,60- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 950,11- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.494,43- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.926,98- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 3.339,30- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 27,66- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 6.925,87- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 800,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 800,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 800,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 800,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 10.820.476,05 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.989,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.989,00 90201.25.00-7 CHEQUES 34,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 81.964,13 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 81.964,13 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 81.964,13 90570.10.00-9 DO PAIS 81.964,13 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 10.736.522,92 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.035.975,51 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 668.225,48 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 58.736,94 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 333.882,85 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 250.464,57 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 25.141,12 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 216.251,64 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 39.381,54 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 60.229,19 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 114.013,11 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 2.627,80 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 151.498,39 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 49.069,05 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 61.162,04 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 37.061,42 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.205,88 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.098.832,67 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 560.523,66 90986.10.06-X SISTEMA VIP 200.786,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.802.118,51 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.117.696,01 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.410.370,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.338,49 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.601.714,74 90999.06.01-9 FUNPROGER 14.062,35 90999.13.00-7 POUPEX 203.773,42 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 775.423,87 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 94.909,39 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 4.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 348.503,95 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 157.641,76 T O T A L D O P A S S I V O 56.505.159,70 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.205.116,76 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 578.081,19 1.1.1.00.00-9 CAIXA 578.081,19 1.1.1.10.00-6 CAIXA 578.081,19 00010.00.00-4 CAIXA 578.081,19 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 18.352,48 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 18.352,48 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 18.352,48 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 18.352,48 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 44.145.785,95 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 30.839.666,30 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 117,91 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 128,29 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 6,91 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 17,29- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 30.771.044,34 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.831,19 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 59.076,12 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 122.301,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.240,56 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 452.891,78 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 73,81 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 634,58 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.639,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 110,90 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.837,63 26120.74.76-1 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,04 OM CARTÃO DECREDITO 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 235.337,08 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.026.287,67 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.896.692,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 39.255,10 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 95.446,40 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.728.028,98 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 39.402,03 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22.963,10 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.532,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.631,66 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.309,03 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.995,35 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.506,51 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 46.401,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.487,13 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.256,31 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.166,59 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 144,28 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 55,62 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,04 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 70.559,70 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 172.015,75 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 335.500,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.957,79 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.200,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 21.440,82 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.800,00 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.613,18 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.613,18 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 592,72 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.894,74 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.386,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15,70 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 84,77 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 713,88 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,86 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 98,48 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 137,16 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 18.386,91 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 110.527,04 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 446,24 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 765,96 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 158.729,14 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 11.582,47 26120.89.28-9 98.943,89 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 74.114,22 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34.778.305,03 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 462.109,15 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 201.949,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 40.244,24 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.948,85 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.170,66 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 6,72 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 7,27 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,54 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.584,89 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.567,28 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 54,48 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 23,76 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.184,52 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 991,52 26120.90.28-7 9.003,63 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 470,65 IS 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.041,00 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 400,11- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.028,76- COM RECURSOSDO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 391,81- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15.821,01- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.034,35- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.552,95- ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 79.201,85- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.214,94- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 574,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2,50- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.203,88- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.863,12- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.310,98- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.817,71- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.954,44- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.476,39- 26123.89.28-2 7.065,87- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 106.504,38- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.066,15- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.792,44- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.728,84- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 233,61- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 82,24- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.218,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.236,61- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 14.402.939,70- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.585,29- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 68.504,05 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 71.222,05 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.718,00- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 6.661.944,91 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 6.661.944,91 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 2.218,98 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 288.208,45 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 8.471,05 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 23.503,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 6,19 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 113.023,12 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 35.112,61 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 3.837.649,11 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 155.826,56 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.308.672,79 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 62.583,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 627,64 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 129,38 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.024,20 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.078,92 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 31.118,08 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 667.888,16 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 21.895,54 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16.872,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 143,22 26210.86.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.074,55 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.055.277,98 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.200,71- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 874,72- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 315,50- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 926,38- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 48.522,71- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 539.925,97- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 100.070,53- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 281.625,05- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.689.601,94 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.694.770,73 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.156,68 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.152,97 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 3,71 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 479.048,07 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.510,16 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 1.131,42 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4.219,75 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 130.913,34 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 336.014,46 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 18,12 26320.22.52-X MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2,75 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 12,30 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 509,79 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.021,84 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 305,86- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 79.638,16 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 53.853,85 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 14.093,36 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 12.705,42 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47,52 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 51,58 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 222,97 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 52,42- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 192,94- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 1.091,18- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.134.927,82 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 54.749,94 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 27.374,12 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.676,08 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.786,53 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50.799,54 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.791.851,06 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 168.050,02 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 32.953,35 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 155,02 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 102,98 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 7,61 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 47,30 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 73,35 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.478,72 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 441,42 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 160,33 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 170,65- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 110,71- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.154,92- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.402,15- 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.941,12- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 198.558,26 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 24.667,54 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 26.087,76 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 561,16 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 84,38 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,81 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.121,05- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 19.048,97 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 19.191,30 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 28,96 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 171,29- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 154.841,75 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 5.545,53 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 142.249,40 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.338,79 26330.41.99-4 PRONAF/TN - GRUPO C 2.601,92 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 17,91 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 269,48 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 36,57 26330.42.99-0 PRONAF/TN - GRUPO C 3,70 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.028,45- 26333.41.99-8 PRONAF/TN - GRUPO C 193,10- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 796.272,95 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 796.272,95 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 795.043,73 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.834,34 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.605,12- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 280.479,39 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 280.479,39 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 279.120,16 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.359,23 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 674.093,41 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 611.931,28 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 611.931,28 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 2.684,08 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 2.684,08 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 59.478,05 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 56.592,05 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.886,00 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.452.865,54 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 83.562,80 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 83.562,80 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 83.501,07 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 61,73 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.473.833,64 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 343.568,28 1.8.8.40.90-8 OUTROS 343.568,28 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 343.556,82 28840.90.10-4 DEPOSITOS CONSTITUIDOS NO BANCO 11,46 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 917.471,99 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 916.794,31 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 418.756,03 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 14.137,61 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 483.913,14 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 28,74 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 41,21- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 677,68 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 677,68 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 212.793,37 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 212.792,03 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 104.530,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 104.530,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 104.530,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.031,60 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.031,60 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.031,60 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.031,60 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 11.153.997,13 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.986,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.986,00 80200.25.00-4 CHEQUES 31,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 170.506,85 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 170.506,85 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 170.506,85 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 170.506,85 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 10.981.504,28 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.073.810,27 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.073.810,27 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 147.453,37 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 467.881,53 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 425.299,35 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 33.176,02 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.268.660,90 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.607.136,40 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 565.902,70 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 194.418,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.846.815,70 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.661.524,50 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.200.610,01 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.438.951,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 21.963,49 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.639.033,11 80999.06.01-0 FUNPROGER 14.237,79 80999.13.00-9 POUPEX 198.580,76 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 824.503,67 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 91.692,70 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 4.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 342.465,35 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 160.152,84 T O T A L D O A T I V O 57.359.113,89 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.960.035,37 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 26.420.989,96 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.502.107,07 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.601,79 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.601,79 31105.10.01-6 DO PUBLICO 1.601,79 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.479.647,74 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.298,98 31001.75.01-X DO PUBLICO 375.719,95 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 6.583,82 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 4.181,66 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 19.935,85 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 693,37 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 95,12 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 317.856,41 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.940,89 OS 31001.75.28-1 356.252,67 31001.85.03-1 2,80 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 112.531,97 ENTAIS 31001.85.07-4 512.197,81 31001.85.10-4 2.145,61 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 87.019,60 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 1,03 31001.98.01-X DO PUBLICO 403.920,14 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 42,08 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 32.540,68 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 9.748,40 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 1.990,67 31001.98.13-3 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DE FUNCIONARIOS 35,62 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 227.983,65 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.455.876,87 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 9.376,42 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.002,96 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.518,68 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.464,80 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 24.928,01 31005.04.03-X EDUCACAO 33.784,21 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.04.99-4 OUTROS 1.513,42 31005.05.04-4 SAUDE 43.057,00 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 157,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 357.071,47 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 13.346,38 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 8.646,44 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 244.679,21 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 6.848,92 31005.10.14-5 DO COMERCIO 353.819,89 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 16.042,52 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 5.191,60 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 414,19 31005.98.14-X DO COMERCIO 209.606,01 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 117.361,31 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 523.502,42 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 20,05 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 20,04 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 1.174,90 31501.03.00-4 ESTADUAIS 1.174,90 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 522.307,47 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 811,37 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.664,78 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 191.523,59 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 760,21 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 144.926,38 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.564,72 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 115,78 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.41-9 MS/SIOPS - LEI COMPLEMENTAR NR 141/12 21.543,92 - TRANSFE- RENCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 2.171,42 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.508,06 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 2.185,09 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.308,20 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.610,45 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 826,08 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 142.976,58 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 41.478,25 4.1.1.85.99-1 OUTROS 41.478,25 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 36,79 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.490,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 10.028,50 JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 430,00 33251.84.98-9 OUTRAS 28.492,96 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.105.834,71 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 16.926.289,73 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 16.860.788,31 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 65.501,42 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 179.539,05 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 179.067,96 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 471,09 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 5,93 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 5,93 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 5,92 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,01 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.813.048,18 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 4.262.111,02 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 4.262.111,02 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.870,79 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.870,79- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 49.432.659,16 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 46.275.797,33- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.110.423,90 31511.10.52-7 BB CDB PRE 5.174,71- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 550.937,16 4.1.5.50.90-4 OUTROS 550.937,16 31550.20.90-5 PRECATORIOS 20.132,80 31550.30.99-4 OUTROS 95.601,03 31550.90.00-8 OUTROS 435.203,33 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 15.246.918,20 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 15.246.918,20 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.246.918,20 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 329.882.499,66 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 18.160.254,15- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 296.475.327,31- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.292.127,21 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 269.973,91 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 13.216,96 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 13.125,88 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.403,76 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 6.722,12 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 47,63 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 47,63 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 43,45 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 43,45 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.007,98 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.007,98 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.169,55 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 190.681,17 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 190.681,17 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 190.681,17 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 105,98 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 105,98 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 105,98 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 62.961,82 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 62.961,82 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 9.672,06 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 9.672,06 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 712,37 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 712,37 4.9.4.20.90-2 OUTROS 8.959,69 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 957,56 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 195,40 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 5.005,61 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.801,12 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.012.421,63 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 512.424,14 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 512.424,14 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 463.178,33 39927.05.03-1 DOC ELETRONICO 18.264,54 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 30.981,27 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 499.997,49 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 100,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 371,00 /CANCELADO 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.000,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.065,32 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 59,00 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 660,01 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.493,09 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 483.913,14 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 61,38 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 39992.99.00-4 DIVERSOS 244,30 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 28.554,86 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 28.554,86 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 28.554,86 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 28.554,86 51110.91.01-3 JANEIRO 4.392,76 51110.91.02-1 FEVEREIRO 5.045,08 51110.91.03-X MARCO 5.222,57 51110.91.04-8 ABRIL 5.520,67 51110.91.11-0 NOVEMBRO 4.169,64 51110.91.12-9 DEZEMBRO 4.204,14 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.114.229,41 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.096.105,77 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.331.317,82 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 32,19 51103.40.35-4 JUROS 2,32 51103.46.35-2 JUROS 6,81 51103.50.35-X JUROS 23,06 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.974.257,28 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.634,68 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.986,64 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.353,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.216,07 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 30.297,45 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 83.003,12 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 151.775,58 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 460.877,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.951,97 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.985,40 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 93.291,31 51105.77.51-6 CHEQUE OURO EMPRESARIAL - BANCO POSTAL 115,59 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.258,25 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.027,93 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.741,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 284,95 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 607,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 267,13 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 45,70 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 299,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 22.238,45 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 24.030,81 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 36.575,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 396,67 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 82,45 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,32 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 597,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 190,47 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,32 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,54 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 95,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 34,52 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 94,13 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 28,86 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.384,38 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 38.619,29 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 906,35 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 166,08 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 54.596,51 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.762,11 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 37.351,52 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.376,44 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.799.864,74 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.328,89 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 60.415,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.431,59 TÃO DE CRÉDITO 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.957,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.220,21- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 41.086,95- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.334,69 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 6.334,69 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 272.942,60 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 54,76 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.756,95 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 38,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 139,12 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 164,31 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 6.758,74 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 424,22 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 141.540,82 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 27.833,05 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.236,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 986,92 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.207,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.864,03 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 21.798,04 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.884,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 377,87 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 56.449,51 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.007,06- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 565,94- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 20.845,29 ATORIAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 15,14 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 225,34 51145.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 11,22 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 50,21 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 771,79 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.586,04 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 242,03 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 93,18 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 80,11 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 780,96 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 696,97 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 38,46 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 143,13 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 383,72 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.488,37 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.015,00 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 218,61 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.994,99- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 2.242,27 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 446,19 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 7,38 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 245,63 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 90,13 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.653,26 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 218,08 51150.41.99-1 PRONAF/TN - GRUPO C 14,04 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 135,28- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 297,16- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 44.293,35 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 44.293,35 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 10.370,15 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 350,15 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.832,43 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.158,53 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 29,04 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 692.727,60 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 8.462,74 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 4.824,57 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.638,17 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 195,48 51770.15.00-5 DE CHEQUES 195,48 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 9.970,53 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.196,67 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 93,72 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 10,00 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,02 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,72 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,33 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,38 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 127,78 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 9,68 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,52 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 2,63 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 677,72 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,72 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 14,76 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 18,40 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 4,16 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 779,98 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,85 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.455,67 51799.56.05-2 BB PROTECAO 23,45 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 153,51 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 398,87 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 503,38 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,10 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 4.132,39 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 20,66- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 636,22- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 3.638,00 50101.05.01-9 DOC/TED 3.638,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 281.729,84 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 12.626,32 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 262.105,02 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 7.015,40 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 16,90- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 72.827,78 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 996,98 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 996,98 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 225,15 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 240,55 ICO COM FUNCAO DEBITO 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 15,40- TICO FUNCAO DEBITO 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.857,90 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.764,96 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 907,06- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 401,85 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 401,85 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.453,58 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.453,58 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 12.335,67 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 128,85 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 11.757,60 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 449,22 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.314,98 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.314,98 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 27,00 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 27,00 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 976,40 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 976,40 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 698,17 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 698,17 INSTITUICAO 7.1.7.95.18-6 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 51795.18.00-4 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 46.385,55 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 46.385,55 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 262,90 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 296,42 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 33,52- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 469,70 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 469,70 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.040,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.040,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 355,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 355,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 37.871,72 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 35.058,04 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 35.105,49 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 47,45- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.813,68 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 56,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 79,80 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 2.571,76 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 106,12 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 4.768,05 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 4.468,05 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 125.946,14 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 5.600,17 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 5.600,17 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.120,04 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 13,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 843,40 51798.02.03-9 SAQUE 36,31 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 844,23 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.382,60 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 10.520,62 51798.03.01-9 DOC/TED 9.672,62 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19,80 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 828,20 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.230,06 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 5.230,06 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 100.475,25 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 49.745,39 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.338,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 3.800,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 16.800,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 28.791,86 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 147.317,32 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 750,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.800,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.319,53 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 102,71 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 23,15 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 164,60 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.426,89 JURIDICA 50101.19.12-5 MANUTENÇÃO CONTA INATIVA - ORPAG PRESC 75,00 RITA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 4.259,90 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 12.858,63 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 3.500,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 240,00 -DIVERSAS 51799.21.32-1 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 940,12 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.798,45 51799.24.98-3 OUTROS 298,12 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 13.672,84 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 7.471,40 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 34,50 A 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.50.21-6 DIVERSOS - CREDITO EM CONTA CORRENTE. 27,20 51799.50.23-2 DIVERSOS - DOC ELETRONICO. 41,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 77.529,72 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 14.804,79 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.083,05 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 7,82 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 7,90 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 41,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 39,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 72.060,35 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 38.583,19 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 31.701,13 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.232,32 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.422,07 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 904,36 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.311,29 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 12,02 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.008,73 50402.98.00-1 DIVERSAS 510,25 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 36,48 51563.60.22-6 VIAGENS NO PAIS - EXTRA FOLHA - TRIBUT 462,00 AVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 21.252,14 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 14.264,30 51990.60.05-4 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 13.464,30 BANCO POSTAL 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 800,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 6.987,84 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 166,08 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 6.821,76 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 11.216,29 51999.21.90-4 OUTROS 10.136,84 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 404,69 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 285,36 PASEP 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.171,39 51999.99.00-8 DIVERSAS 10,79 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 792,78- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 18.123,64 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 18.123,64 7.3.9.20.00-7 RENDAS DE ALUGUEIS 18.123,64 53920.01.30-7 RESIDENCIAS PROPRIAS, FORA DE BRASILIA 18.123,64 , TAXA DE OCUPACAO 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 897.702,88- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 896.902,88- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 574.300,73- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 443.925,84- 51563.54.98-6 JUROS 48.829,25 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 17.227,40 61110.04.01-1 JUROS 369.079,26- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 135.616,64- 61110.05.01-8 JUROS 3.855,44- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1.431,15- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 117.224,61- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 83.305,08- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 33.919,53- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 13.150,28- 61140.20.98-0 JUROS 83,45- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 29,44- 61140.30.98-6 JUROS 1.493,51- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 555,96- 61140.90.98-9 JUROS 8.367,25- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.620,67- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 267.122,37- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 14.734,19- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 14.734,19- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 19.618,02- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 19.618,02- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 852,30- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 852,30- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 23.929,09- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 23.929,09- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.734,89- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.734,89- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 40.483,08- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 40.303,08- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 180,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.350,92- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.350,92- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 707,50- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 707,50- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 51.101,73- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 51.101,73- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 29.067,11- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 29.067,11- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 2.297,38- IZADOS 61763.02.00-9 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - IND 2.297,38- EDUTIVEIS 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 36.435,33- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 36.435,33- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.088,60- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 970,60- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.118,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 32.722,23- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 12.458,65- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 19.309,72- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 953,86- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 55.479,78- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 16.102,23- EZA-ISS 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 16.102,23- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 10.951,80- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9.064,63- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 9.064,63- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.887,17- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.887,17- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 534,06- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 534,06- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 27.891,69- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 241,37 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 1.300,00- 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 2.000,00- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 11,91- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.767,98- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.494,43- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 9.226,95- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.123,80- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 282,12- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 6.925,87- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 800,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 800,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 800,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 800,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 11.153.997,13 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.986,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.986,00 90201.25.00-7 CHEQUES 31,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 170.506,85 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 170.506,85 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 170.506,85 90570.10.00-9 DO PAIS 170.506,85 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 10.981.504,28 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.073.810,27 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 648.699,41 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 59.002,78 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 337.637,16 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 225.760,13 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 26.299,34 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 267.404,79 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 39.196,23 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 63.097,42 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 162.477,80 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 2.633,34 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 157.706,07 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 49.254,36 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 67.146,95 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 37.061,42 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.243,34 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.268.660,90 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 565.902,70 90986.10.06-X SISTEMA VIP 194.418,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.846.815,70 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.200.610,01 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.438.951,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 21.963,49 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.639.033,11 90999.06.01-9 FUNPROGER 14.237,79 90999.13.00-7 POUPEX 198.580,76 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 824.503,67 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 91.692,70 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 4.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 342.465,35 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 160.152,84 T O T A L D O P A S S I V O 57.359.113,89 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.246.619,05 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 585.804,58 1.1.1.00.00-9 CAIXA 585.804,58 1.1.1.10.00-6 CAIXA 585.804,58 00010.00.00-4 CAIXA 585.804,58 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 20.696,13 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 20.696,13 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 20.696,13 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 20.696,13 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 44.105.668,24 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.077.329,77 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 151,52 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 151,61 26113.46.35-0 JUROS 0,09- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.021.108,40 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.117,82 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 52.163,90 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 117.980,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.959,42 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 466.091,65 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 21,34 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 306,61 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.487,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 64,14 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.028,55 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 245.866,50 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.015.226,66 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.249.797,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29.083,00 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 89.479,55 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.646.697,25 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35.999,32 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.645,42 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28.757,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.868,17 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.810,65 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.134,73 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.951,32 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.139,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 117,00 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.137,52 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 30.369,30 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 131,08 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22,59 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29,22 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 52.107,86 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 161.674,48 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 342.829,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.458,10 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.206,75 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 50.237,71 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.804,50 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.062,85 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.652,15 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 224,48 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.487,89 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.121,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13,86 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 166,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 921,63 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,47 26120.86.76-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8,47 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 96,91 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 16.137,10 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 112.827,40 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 79,22 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 1.599,92 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 171.681,02 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 22.049,57 26120.89.28-9 95.981,41 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 74.037,19 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34.937.695,29 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 399.461,90 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 203.022,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41.949,76 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.191,93 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.369,58 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 6,26 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.512,63 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.213,99 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1,21 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 55,64 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.094,44 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.354,29 26120.90.28-7 8.643,37 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 441,58 IS 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.949,71 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5,99- 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 64,14- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.124,92- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 21.442,92- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.375,13- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.449,32- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 87.241,45- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.379,39- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.337,08- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2,50- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10.411,95- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.394,94- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.709,45- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.245,77- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.973,64- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.426,69- 26123.89.28-2 6.203,65- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 114.504,33- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.117,32- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.609,37- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 963,68- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 123,75- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 129,63- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.775,39- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.362,53- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 14.503.098,81- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.361,69- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 56.069,85 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 57.829,65 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.759,80- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 6.556.870,81 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 6.556.870,81 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 2.100,51 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 279.654,93 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 8.471,05 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 25.683,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 5,32 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 103.926,22 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 32.305,17 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 3.750.796,84 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 144.410,88 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.289.938,81 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 92.301,52 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 554,16 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 110,32 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.605,58 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 889,47 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 29.800,17 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 723.128,06 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 18.443,94 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.828,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 128,94 26210.86.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 193,16 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 984.040,31 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.602,20- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.798,73- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 378,48- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 628,35- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 47.793,58- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 528.850,73- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 104.739,59- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 261.654,35- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.433.306,39 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.642.820,14 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.160,40 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.156,80 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 3,60 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 447.850,35 26320.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 1.134,26 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4.232,46 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 130.367,24 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 309.478,07 26320.22.52-X MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2,66 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 11,94 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 576,32 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.398,69 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 351,29- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 74.207,67 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 52.102,51 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 14.116,92 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 8.914,32 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 44,47 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 52,62 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 173,82 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 52,42- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 194,68- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 949,89- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.119.601,72 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 54.910,15 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 27.481,67 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.683,96 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.835,41 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50.895,06 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.780.163,70 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 164.110,89 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 33.007,59 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 150,29 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 132,69 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 7,38 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 45,97 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 71,03 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.488,03 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 426,11 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 203,63 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 218,20- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 134,81- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.238,40- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.433,15- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.987,28- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 187.730,10 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 24.755,00 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 26.175,99 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 563,03 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 81,80 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,75 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.121,05- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 11.992,75 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 12.003,95 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 18,90 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 30,10- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 150.982,35 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 5.564,03 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 138.431,71 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.376,58 26330.41.99-4 PRONAF/TN - GRUPO C 2.627,39 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 17,37 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 243,52 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 35,56 26330.42.99-0 PRONAF/TN - GRUPO C 3,59 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.098,94- 26333.41.99-8 PRONAF/TN - GRUPO C 218,46- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 602.756,15 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 602.756,15 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 602.988,10 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.090,34 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.322,29- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 279.889,61 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 279.889,61 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 278.591,01 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.298,60 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 758.271,66 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 680.935,86 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 680.935,86 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 3.916,40 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 3.916,40 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 73.419,40 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 60.246,45 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 13.172,95 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.523.014,10 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 87.175,47 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 87.175,47 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 87.127,95 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 47,52 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.540.369,53 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 345.734,51 1.8.8.40.90-8 OUTROS 345.734,51 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 345.722,98 28840.90.10-4 DEPOSITOS CONSTITUIDOS NO BANCO 11,53 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 981.841,65 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 977.377,57 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 425.234,41 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.707,13 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 534.323,70 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 112,34 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,01- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.464,08 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 4.464,08 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 212.793,37 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 212.792,03 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 104.530,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 104.530,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 104.530,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.436,00 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.436,00 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.436,00 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.436,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 10.853.229,48 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.982,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.982,00 80200.25.00-4 CHEQUES 27,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 159.024,99 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 159.024,99 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 159.024,99 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 159.024,99 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 10.692.222,49 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.126.463,26 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.126.463,26 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 160.497,38 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 512.132,70 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 433.066,78 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 20.766,40 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.917.370,63 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.298.717,02 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 550.301,81 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 209.546,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.538.869,21 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.618.653,61 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.176.493,12 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.434.822,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.338,49 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.648.388,60 80999.06.01-0 FUNPROGER 14.392,33 80999.13.00-9 POUPEX 175.327,86 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 858.413,15 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 87.719,48 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 4.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 342.740,52 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 162.395,26 T O T A L D O A T I V O 57.099.848,53 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.217.522,90 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 25.607.835,61 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.038.312,05 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.615,52 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.615,52 31105.10.01-6 DO PUBLICO 1.615,52 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.383.621,72 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 422,48 31001.75.01-X DO PUBLICO 314.999,87 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 8.934,35 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 7.144,03 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 14.721,20 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 760,62 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 132,28 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 352.139,17 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.530,19 OS 31001.75.28-1 391.802,34 31001.85.03-1 2,80 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 100.556,29 ENTAIS 31001.85.07-4 485.931,04 31001.85.10-4 3.251,28 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 88.183,74 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 15,40 31001.98.01-X DO PUBLICO 415.784,88 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 571,02 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 23.816,96 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 9.356,33 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 5.796,82 31001.98.13-3 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DE FUNCIONARIOS 11,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 154.827,85 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.650.233,72 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 11.056,63 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.002,96 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.262,28 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.274,80 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 16.878,01 31005.04.03-X EDUCACAO 37.122,71 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.04.99-4 OUTROS 2.355,52 31005.05.04-4 SAUDE 53.670,91 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 43.944,27 31005.06.79-2 DO COMERCIO 581.660,89 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 13.294,59 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 8.958,43 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 213.584,04 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 14.863,16 31005.10.14-5 DO COMERCIO 209.583,63 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 11.141,69 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.141,33 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.101,45 31005.98.14-X DO COMERCIO 218.721,36 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 199.568,64 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 956.102,17 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12.562,87 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 12.562,86 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 1.174,90 31501.03.00-4 ESTADUAIS 1.174,90 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 942.364,40 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 261.887,81 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 3.759,59 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 236.622,65 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 128.380,36 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 133.450,57 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.564,72 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 115,78 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.41-9 MS/SIOPS - LEI COMPLEMENTAR NR 141/12 10.797,48 - TRANSFE- RENCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 4.898,90 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 3.331,92 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 1.753,80 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.084,85 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.590,22 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 878,52 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 146.436,39 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 46.738,92 4.1.1.85.99-1 OUTROS 46.738,92 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 153,23 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 4.100,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 13.161,48 JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 400,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 431,25 33251.84.98-9 OUTRAS 28.492,96 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 16.610.818,25 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 16.438.300,61 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 16.374.648,03 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 63.652,58 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 172.511,67 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 172.069,97 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 441,70 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 5,97 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 5,97 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 5,96 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,01 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.958.705,31 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 3.438.851,17 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 3.438.851,17 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.886,62 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.886,62- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 49.846.215,30 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 47.613.300,11- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.212.721,99 31511.10.52-7 BB CDB PRE 6.786,01- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 519.854,14 4.1.5.50.90-4 OUTROS 519.854,14 31550.20.90-5 PRECATORIOS 714,44 31550.30.99-4 OUTROS 69.824,42 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31550.90.00-8 OUTROS 449.315,28 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 15.274.659,08 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 15.274.659,08 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.274.659,08 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 332.485.281,02 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 20.772.997,35- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 296.437.624,59- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.335.028,21 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 214.507,31 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.875,68 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.856,30 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.244,69 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 4.611,61 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 18,34 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 18,34 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,04 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,04 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.013,86 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.013,86 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.175,43 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 157.397,32 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 157.397,32 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 157.397,32 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 592,65 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 592,65 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 592,65 NTE 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 44.627,80 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 44.627,80 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.871,62 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.871,62 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.060,47 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.060,47 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.811,15 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.358,29 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 208,77 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 102,72 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 141,37 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.113.589,67 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 557.362,72 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 557.362,72 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 508.392,26 39927.05.03-1 DOC ELETRONICO 16.142,18 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 32.828,28 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 556.226,95 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 356,00 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 435,77 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.000,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.099,35 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 59,00 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 483,19 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.679,27 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 534.323,70 LOJISTAS 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 753,60 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 29.500,51 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 29.500,51 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 29.500,51 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 29.500,51 51110.91.01-3 JANEIRO 4.396,09 51110.91.02-1 FEVEREIRO 5.044,65 51110.91.03-X MARCO 5.213,50 51110.91.04-8 ABRIL 5.508,64 51110.91.05-6 MAIO 5.130,16 51110.91.12-9 DEZEMBRO 4.207,47 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.147.560,72 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.129.437,08 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.175.509,05 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 53,91 51103.40.35-4 JUROS 2,32 51103.46.35-2 JUROS 28,15 51103.50.35-X JUROS 23,44 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.732.703,53 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.298,55 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.825,01 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.395,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.824,03 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39.525,41 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 106.131,81 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 185.971,66 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 541.044,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19.049,28 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.207,07 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 158.024,98 51105.77.51-6 CHEQUE OURO EMPRESARIAL - BANCO POSTAL 115,59 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.583,54 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.119,19 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.853,80 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 453,83 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 787,91 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 340,01 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 52,69 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 320,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 28.166,97 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 29.196,85 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 44.635,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 755,78 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 405,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 111,98 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 50,70 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 605,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 262,27 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13,43 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,95 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 95,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 41,83 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 95,20 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 25,32 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.479,76 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 48.611,00 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 902,91 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 213,51 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 70.323,90 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.286,13 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 47.312,14 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 6.681,42 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.256.468,43 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33.899,89 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 78.507,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.366,74 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.058,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 7.912,64- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 49.894,49- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 7.782,71 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 7.782,71 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 340.174,39 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 61,66 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 10.160,86 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 38,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 151,28 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 207,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 8.148,86 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 520,21 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 173.647,68 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 34.038,28 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.872,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 1.174,28 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.984,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 2.255,29 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 27.269,78 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.127,16 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 636,60 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 69.647,09 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.007,06- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 760,51- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 27.798,39 ATORIAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 18,86 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 231,40 51145.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 13,97 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 62,56 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.037,63 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.874,24 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 363,50 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 116,04 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 35,55 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 936,44 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 834,23 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 46,11 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 143,13 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 452,82 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.082,08 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.274,83 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 269,99 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.994,99- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 2.773,58 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 531,84 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 9,19 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 265,18 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 108,09 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.022,82 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 254,86 51150.41.99-1 PRONAF/TN - GRUPO C 14,04 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 135,28- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 297,16- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 51.373,65 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 51.373,65 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 12.848,89 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 437,07 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.742,39 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.633,11 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 36,32 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 862.828,55 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 10.545,90 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 5.790,06 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.755,84 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 283,44 51770.15.00-5 DE CHEQUES 283,44 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 17.920,18 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 6.337,68 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 204,13 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 12,50 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,36 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,40 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,36 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,81 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 372,07 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 10,55 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,40 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 35,63 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 681,15 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,15 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 487,66 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 23,00 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 5,20 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 980,11 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,82 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.993,44 51799.56.05-2 BB PROTECAO 29,38 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 179,95 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 489,91 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 617,95 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,16 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 5.291,44 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 20,66- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 841,37- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 4.324,20 50101.05.01-9 DOC/TED 4.324,20 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 357.095,63 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 19.168,43 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 329.659,66 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 8.357,34 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 89,80- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 93.411,02 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 1.232,02 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 1.232,02 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 288,05 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 303,45 ICO COM FUNCAO DEBITO 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 15,40- TICO FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.853,96 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.931,52 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.077,56- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 480,95 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 480,95 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.711,47 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.711,47 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 15.324,06 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 165,26 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 14.625,56 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 533,24 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.813,61 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.813,61 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 36,00 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 36,00 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.353,03 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.353,03 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 857,22 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 857,22 INSTITUICAO 7.1.7.95.18-6 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 51795.18.00-4 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 60.491,16 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 60.491,16 E 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 324,44 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 357,96 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 33,52- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 562,10 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 562,10 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.605,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.605,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 451,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 451,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 47.626,87 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 44.254,16 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 44.306,33 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 52,17- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.372,71 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 64,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 91,20 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 3.075,69 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 141,82 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 4.843,05 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 375,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 4.468,05 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 147.874,81 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 6.273,81 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 6.273,81 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.655,73 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 13,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 939,40 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.03-9 SAQUE 45,26 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.094,31 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.563,26 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 13.130,54 51798.03.01-9 DOC/TED 11.979,14 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19,80 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 1.131,60 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.747,66 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 6.747,66 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 117.067,07 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 63.027,24 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.510,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 5.200,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 18.400,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 28.929,83 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 178.903,45 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 980,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.700,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.744,00 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 127,71 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 42,05 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 193,52 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.833,91 JURIDICA 50101.19.12-5 MANUTENÇÃO CONTA INATIVA - ORPAG PRESC 90,00 RITA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 5.513,26 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 17.325,92 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 3.800,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 240,00 -DIVERSAS 51799.21.32-1 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 1.190,12 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.762,95 51799.24.98-3 OUTROS 355,83 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 17.202,86 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 9.554,93 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 41,40 A 51799.50.21-6 DIVERSOS - CREDITO EM CONTA CORRENTE. 27,20 51799.50.23-2 DIVERSOS - DOC ELETRONICO. 41,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 91.235,64 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 17.421,94 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.349,99 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 7,82 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 7,90 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 48,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 57,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 91.099,48 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 54.854,79 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 47.822,41 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.286,41 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.422,07 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 904,36 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.407,52 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 12,02 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.008,73 50402.98.00-1 DIVERSAS 510,25 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 36,48 51563.60.22-6 VIAGENS NO PAIS - EXTRA FOLHA - TRIBUT 462,00 AVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 21.252,14 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 14.264,30 51990.60.05-4 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 13.464,30 BANCO POSTAL 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 800,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 6.987,84 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 166,08 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 6.821,76 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 13.983,82 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.21.90-4 OUTROS 12.303,07 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 404,69 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 285,36 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.390,87 51999.99.00-8 DIVERSAS 725,54 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.125,71- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 18.123,64 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 18.123,64 7.3.9.20.00-7 RENDAS DE ALUGUEIS 18.123,64 53920.01.30-7 RESIDENCIAS PROPRIAS, FORA DE BRASILIA 18.123,64 , TAXA DE OCUPACAO 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.147.965,08- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.147.165,08- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 719.547,28- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 549.604,05- 51563.54.98-6 JUROS 48.829,25 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 17.227,40 61110.04.01-1 JUROS 446.382,30- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 162.839,59- 61110.05.01-8 JUROS 4.729,77- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1.709,04- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 153.495,32- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 108.465,10- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 45.030,22- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 16.447,91- 61140.20.98-0 JUROS 119,39- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 40,24- 61140.30.98-6 JUROS 1.871,34- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 666,82- 61140.90.98-9 JUROS 10.630,78- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 3.119,34- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 357.041,67- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 39.012,95- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 39.012,95- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 25.137,14- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 25.137,14- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.063,66- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.063,66- L 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 27.331,60- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 27.331,60- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 7.408,05- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 7.408,05- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 60.137,08- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 59.957,08- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 180,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.885,83- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 7.885,83- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 957,50- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 957,50- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 55.753,83- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 55.753,83- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 35.659,71- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 35.659,71- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 2.297,38- IZADOS 61763.02.00-9 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - IND 2.297,38- EDUTIVEIS 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 46.640,90- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 46.640,90- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.088,60- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 970,60- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.118,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 45.667,44- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 12.458,65- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 31.982,03- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.226,76- TIVEL 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 70.576,13- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 25.494,93- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 25.494,93- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 12.618,86- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.689,86- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 10.648,74- 61952.10.45-9 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 41,12- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.929,00- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.929,00- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 539,94- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 539,94- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 31.922,40- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 572,88 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 1.300,00- 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 2.000,00- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 29,87- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,36- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.797,33- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.494,43- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 11.512,19- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.861,80- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 572,43- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 6.925,87- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 800,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 800,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 800,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 800,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 10.853.229,48 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.982,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.982,00 90201.25.00-7 CHEQUES 27,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 159.024,99 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 159.024,99 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 159.024,99 90570.10.00-9 DO PAIS 159.024,99 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 10.692.222,49 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.126.463,26 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 701.545,49 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 71.968,40 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 381.888,33 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 233.049,18 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 14.639,58 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 265.030,21 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 38.251,23 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 63.097,40 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 160.959,41 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 2.722,17 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 159.887,56 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 50.277,75 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 67.146,97 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 39.058,19 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.404,65 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.917.370,63 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 550.301,81 90986.10.06-X SISTEMA VIP 209.546,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.538.869,21 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.176.493,12 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.434.822,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.338,49 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.648.388,60 90999.06.01-9 FUNPROGER 14.392,33 90999.13.00-7 POUPEX 175.327,86 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 858.413,15 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 87.719,48 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 4.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 342.740,52 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 162.395,26 T O T A L D O P A S S I V O 57.099.848,53 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.339.896,94 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 735.415,16 1.1.1.00.00-9 CAIXA 735.415,16 1.1.1.10.00-6 CAIXA 735.415,16 00010.00.00-4 CAIXA 735.415,16 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 7.427,35 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 7.427,35 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 7.427,35 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 7.427,35 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.681.212,48 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 30.742.987,17 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 539,59 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2,01 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 537,70 26113.46.35-0 JUROS 0,12- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 30.698.926,81 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15.350,52 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 48.626,20 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 114.938,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.947,90 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 559.858,01 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 62,98 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 331,14 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.539,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 74,22 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.014,66 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 211.548,06 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 960.929,76 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.162.125,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25.860,38 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 109.499,36 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.749.253,86 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 71.585,20 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 15.481,48 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.009,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 176,48 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.927,41 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 893,60 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.582,16 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.513,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 103,97 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.443,32 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 30.261,78 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 197,19 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19,39 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 99,27 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 45.382,52 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 138.299,22 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 339.795,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.264,99 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.719,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.171,71 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32.812,90 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 53,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.213,06 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.213,06 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 185,74 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.513,22 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.347,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13,10 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 460,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 276,54 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 104,84 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 101,84 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 13.786,23 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 89.306,37 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 186,47 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 383,90 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 141.941,50 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 10.616,27 26120.89.28-9 76.359,74 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 73.958,77 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34.628.892,13 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 408.762,76 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 182.638,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41.066,70 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 19.766,60 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.392,43 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 8,11 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,59 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.342,16 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.090,23 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 54,14 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 68,64 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.908,40 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.201,96 26120.90.28-7 8.057,04 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 469,66 IS 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.036,33 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 18,09- 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.998,56- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.790,22- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 29.375,52- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.944,15- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 32.606,80- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 56.345,03- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.566,72- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.815,46- OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.78.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2,50- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 614,31- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 471,57- COM RECURSOSDO BB 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6.175,77- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.849,43- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.559,60- 26123.89.28-2 4.581,20- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 51.978,79- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.608,37- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.078,43- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 986,53- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 39,09- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 98,46- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.734,54- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.896,62- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 14.567.666,78- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 16.761,94- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 43.520,77 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 44.444,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 923,23- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 6.036.590,07 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 6.036.590,07 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.980,61 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 248.548,80 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 8.471,05 RCELA FATURADA 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 5,01 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 94.717,65 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 30.468,45 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 3.224.360,75 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 145.913,95 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.264.694,78 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 63.792,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 525,74 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 100,55 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.932,40 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 28.465,44 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 836.779,72 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 25.165,87 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.776,68 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 131,26 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 931.226,94 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.427,99- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 451,87- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 805,34- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 42.397,35- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 451.920,83- 26293.77.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 34,24- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 134.103,77- 26293.85.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 96,64- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 246.229,60- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.482.350,78 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.719.680,48 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.164,27 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.160,53 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 3,74 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 466.480,87 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.599,34 26320.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 1.137,01 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.602,36 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 124.503,84 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 326.266,00 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 41,56 26320.22.52-X MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2,76 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 8,39 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 463,95 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.099,14 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 243,48- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 72.556,85 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 51.167,64 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 13.360,03 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 8.927,40 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 42,14 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 97,88 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 191,63 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 52,42- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 196,67- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 980,78- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.179.478,49 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 55.065,63 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 27.701,64 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.691,59 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.882,97 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50.990,99 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.854.465,20 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 153.324,35 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 28.659,70 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 155,93 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 55,27 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 7,64 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 47,82 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 73,60 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.639,30 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 492,62 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 142,43 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 55,27- 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 267,61- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 161,79- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.385,72- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.463,37- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.584,43- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 184.191,95 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 24.845,77 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 26.261,69 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 564,84 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 84,99 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,82 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.121,05- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 12.013,00 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 12.023,51 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 19,59 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 30,10- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 147.333,18 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 5.582,00 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 134.626,94 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.413,37 26330.41.99-4 PRONAF/TN - GRUPO C 2.655,76 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 18,02 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 254,61 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 37,00 26330.42.99-0 PRONAF/TN - GRUPO C 3,72 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.011,28- 26333.41.99-8 PRONAF/TN - GRUPO C 246,96- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 578.478,35 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 578.478,35 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 579.048,64 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.525,00 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.095,29- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 279.465,59 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 279.465,59 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 278.134,15 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.331,44 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.139.818,87 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.055.409,99 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.055.409,99 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 3.916,40 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 3.916,40 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 80.492,48 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 66.237,11 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 14.255,37 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.904.405,95 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 90.423,90 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 90.423,90 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 90.366,87 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 57,03 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.919.362,95 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 348.226,68 1.8.8.40.90-8 OUTROS 348.226,68 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 348.215,07 28840.90.10-4 DEPOSITOS CONSTITUIDOS NO BANCO 11,61 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.357.492,90 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.357.492,90 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 759.477,37 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 21.955,35 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 576.055,94 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 15,33 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 11,09- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 213.643,37 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 50,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 100,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 212.792,03 BANCO POSTAL 28892.60.10-5 ASSALTOS E ARROMBAMENTOS 700,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 105.380,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 105.380,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 105.380,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.88-4 DEVEDORES DIVERSOS - ASSALTOS E ARROMB 700,00- AMENTOS 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 50,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 100,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.436,00 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.436,00 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.436,00 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.436,00 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 11.405.771,67 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.978,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.978,00 80200.25.00-4 CHEQUES 23,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 206.339,73 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 206.339,73 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 206.339,73 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 206.339,73 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 11.197.453,94 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.379.898,13 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.379.898,13 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 150.929,62 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 532.795,60 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 632.684,01 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 63.488,90 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.143.806,54 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.454.039,82 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 570.396,98 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 219.924,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.663.718,84 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.689.766,72 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.266.441,83 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.418.413,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.911,89 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.673.749,27 80999.06.01-0 FUNPROGER 14.571,89 80999.13.00-9 POUPEX 173.983,35 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 891.091,69 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 78.384,90 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 4.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 343.298,81 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 165.018,63 T O T A L D O A T I V O 57.745.668,61 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 46.309.028,53 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.553.040,36 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.670.863,83 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 7.765,00 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 7.765,00 31105.10.01-6 DO PUBLICO 7.765,00 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.793.056,03 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 538,23 31001.75.01-X DO PUBLICO 400.994,31 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 7.263,30 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 10.266,67 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 23.410,17 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 474,18 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 84,54 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 441.573,72 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.156,44 OS 31001.75.28-1 530.714,09 31001.85.03-1 2,80 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 130.622,86 ENTAIS 31001.85.07-4 574.670,44 31001.85.10-4 4.454,47 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 83.382,41 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 270,35 31001.98.01-X DO PUBLICO 354.870,65 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 160,81 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 30.141,70 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 10.448,17 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 5.455,84 31001.98.13-3 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DE FUNCIONARIOS 4,68 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 180.166,24 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.420.427,76 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 12.761,23 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.002,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.262,28 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.166,92 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.083,91 31005.04.03-X EDUCACAO 12.721,73 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.04.99-4 OUTROS 3.618,42 31005.05.04-4 SAUDE 4.458,41 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 19.620,10 31005.06.79-2 DO COMERCIO 484.365,00 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 8.747,10 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 7.727,43 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 148.660,83 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 9.293,85 31005.10.14-5 DO COMERCIO 159.046,04 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 12.335,70 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 43.754,63 31005.98.14-X DO COMERCIO 272.702,20 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 205.053,40 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 398.628,10 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 69,70 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 69,69 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 1.174,90 31501.03.00-4 ESTADUAIS 1.174,90 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 397.383,50 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 11.737,81 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 2.280,66 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 149.263,37 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 29.173,75 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 12.890,85 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.564,72 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 76.115,78 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.41-9 MS/SIOPS - LEI COMPLEMENTAR NR 141/12 20,07 - TRANSFE- RENCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 3.706,76 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 4.055,78 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 2.191,46 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 11.080,65 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.689,28 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 846,93 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 84.954,79 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 50.986,94 4.1.1.85.99-1 OUTROS 50.986,94 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 12,03 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.600,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 5.450,46 JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 60,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 14.267,76 33251.84.98-9 OUTRAS 28.596,69 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.180.725,52 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.020.045,06 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 16.954.921,47 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 65.123,59 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 160.674,44 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 160.236,04 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 438,40 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,02 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,02 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,00 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 5.701.451,01 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 5.157.321,21 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 5.157.321,21 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.904,44 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.904,44- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 51.078.456,36 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 47.187.597,15- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.273.946,07 31511.10.52-7 BB CDB PRE 7.484,07- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 544.129,80 4.1.5.50.90-4 OUTROS 544.129,80 31550.20.90-5 PRECATORIOS 719,59 31550.30.99-4 OUTROS 74.980,31 31550.90.00-8 OUTROS 468.429,90 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 17.951.796,77 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 17.951.796,77 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.951.796,77 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 336.116.303,62 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 26.622.963,69- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 291.541.543,16- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 804.191,40 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 11.177,49 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.157,48 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.549,34 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.125,04 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.424,30 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 51,50 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 51,50 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 556,64 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 556,64 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.020,01 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.020,01 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.181,58 SISTEMA COP 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 8.300,08 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 8.300,08 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 981,84 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 981,84 4.9.4.20.90-2 OUTROS 7.318,24 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.713,95 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 190,93 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 95,86 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.317,50 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 784.654,22 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 184.487,98 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 184.487,98 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 149.703,13 39927.05.03-1 DOC ELETRONICO 2.776,88 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 32.007,97 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 600.166,24 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 341,00 /CANCELADO 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.000,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.208,91 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 235,78 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 782,37 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.131,29 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 576.055,94 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 136,40 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 244,30 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 30.868,41 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 30.868,41 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 30.868,41 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 30.868,41 51110.91.01-3 JANEIRO 4.399,42 51110.91.02-1 FEVEREIRO 5.044,22 51110.91.03-X MARCO 5.213,50 51110.91.04-8 ABRIL 5.506,76 51110.91.05-6 MAIO 5.126,40 51110.91.06-4 JUNHO 5.578,11 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.270.156,18 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.252.032,54 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 5.081.733,84 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 78,11 51103.40.35-4 JUROS 4,33 51103.46.35-2 JUROS 49,91 51103.50.35-X JUROS 23,87 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 4.552.022,30 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.720,22 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.831,60 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26.486,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.888,17 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 50.242,04 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 124.244,35 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 220.391,06 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 617.059,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21.699,56 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.565,20 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 271.769,72 51105.77.51-6 CHEQUE OURO EMPRESARIAL - BANCO POSTAL 115,59 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.946,20 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.159,06 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.937,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 551,91 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 936,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 409,66 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 56,54 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 414,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 32.210,61 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 34.234,23 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 52.987,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.160,79 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.011,84 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.744,15 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 158,84 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 776,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 338,92 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34,38 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30,18 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 174,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 53,06 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 95,20 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 37,91 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6.303,73 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 56.689,36 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 955,84 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 278,02 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 85.468,97 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.787,38 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 56.636,81 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 8.042,16 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.730.953,17 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39.113,55 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 96.807,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.167,65 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.242,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 8.131,42- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 58.771,11- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 9.031,03 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 9.031,03 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 408.056,97 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 66,02 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 12.714,30 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 121,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 163,16 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 207,05 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 9.466,13 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 607,47 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 209.523,41 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 40.120,04 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.911,58 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 1.351,51 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.327,44 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 2.646,17 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 33.225,32 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.155,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 743,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 82.682,96 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.007,06- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 969,31- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 36.488,16 ATORIAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 22,73 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 272,96 51145.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 16,82 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 72,54 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.281,78 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.236,74 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 543,42 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 182,06 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 35,55 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.097,56 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 921,51 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 54,00 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 143,13 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 524,34 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.193,70 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.616,86 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 267,45 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.994,99- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 3.542,14 NANC 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 620,73 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 11,07 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 285,43 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 126,71 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.623,51 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 293,09 51150.41.99-1 PRONAF/TN - GRUPO C 14,04 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 135,28- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 297,16- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 57.078,88 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 57.078,88 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 15.436,25 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 523,74 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.713,84 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.155,16 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 43,51 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.044.702,12 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 13.165,28 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 6.885,15 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.280,13 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 311,76 51770.15.00-5 DE CHEQUES 311,76 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 22.599,78 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 8.495,27 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 634,68 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 15,00 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,70 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,08 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 6,39 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,24 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 609,66 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 12,97 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,28 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 35,63 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 683,48 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,58 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 491,34 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 27,60 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 6,24 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.166,92 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,79 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 3.393,85 51799.56.05-2 BB PROTECAO 36,24 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 193,70 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 606,78 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 719,08 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,16 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 6.452,84 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 20,66- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 996,06- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 4.966,60 50101.05.01-9 DOC/TED 4.966,60 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 439.652,42 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 28.053,66 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 401.630,54 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 10.058,02 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 89,80- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 112.981,64 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 1.359,02 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 1.359,02 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 341,85 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 357,25 ICO COM FUNCAO DEBITO 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 15,40- TICO FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 5.484,22 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 6.909,60 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.425,38- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 503,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 503,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.008,02 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.008,02 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 18.339,56 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 247,71 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 17.487,29 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 604,56 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.618,04 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.618,04 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 36,00 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 36,00 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.662,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.662,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.109,17 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.109,17 INSTITUICAO 7.1.7.95.18-6 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 51795.18.00-4 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 72.596,56 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 72.596,56 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 405,50 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 439,02 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 33,52- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 708,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 708,40 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 4.279,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 4.279,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 503,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 503,50 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 57.984,63 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 53.951,73 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 54.003,90 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 52,17- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.032,90 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 80,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 108,30 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 3.647,27 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 189,63 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 6.193,05 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 450,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 5.743,05 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 178.693,17 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 7.033,99 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 7.033,99 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.758,44 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 13,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.093,00 51798.02.03-9 SAQUE 58,31 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.415,45 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.178,18 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 16.713,23 51798.03.01-9 DOC/TED 15.253,93 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24,30 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 1.435,00 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.797,48 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 7.797,48 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 141.390,03 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 75.630,96 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.836,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 5.600,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 20.800,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 37.523,07 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 208.153,79 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.210,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.700,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3.357,74 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 142,71 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 79,85 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 222,11 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.100,91 JURIDICA 50101.19.12-5 MANUTENÇÃO CONTA INATIVA - ORPAG PRESC 105,00 RITA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 6.770,43 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 20.532,93 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 3.800,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 240,00 -DIVERSAS 51799.21.32-1 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 1.690,12 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 5.330,75 51799.24.98-3 OUTROS 525,48 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 18.311,92 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 12.680,78 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 41,40 A 51799.50.21-6 DIVERSOS - CREDITO EM CONTA CORRENTE. 27,20 51799.50.23-2 DIVERSOS - DOC ELETRONICO. 41,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 106.153,23 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 20.270,53 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.630,55 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 7,82 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 7,90 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,43 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 51,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 48,00 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 69,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 125.596,58 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 86.445,97 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 79.369,08 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.286,41 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.422,07 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 904,36 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.452,03 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 12,02 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.008,73 50402.98.00-1 DIVERSAS 510,25 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 36,48 51563.60.22-6 VIAGENS NO PAIS - EXTRA FOLHA - TRIBUT 462,00 AVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 21.252,14 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 14.264,30 51990.60.05-4 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 13.464,30 BANCO POSTAL 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 800,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 6.987,84 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 166,08 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 6.821,76 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 16.889,74 51999.21.90-4 OUTROS 14.795,24 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 404,69 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 285,36 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.630,01 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.068,90 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.294,46- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 18.123,64 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 18.123,64 7.3.9.20.00-7 RENDAS DE ALUGUEIS 18.123,64 53920.01.30-7 RESIDENCIAS PROPRIAS, FORA DE BRASILIA 18.123,64 , TAXA DE OCUPACAO 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.414.847,49- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.414.047,49- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 870.153,08- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 657.171,99- 51563.54.98-6 JUROS 48.829,25 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 17.227,40 61110.04.01-1 JUROS 525.629,40- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 190.035,60- 61110.05.01-8 JUROS 5.554,67- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 2.008,97- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 192.666,31- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 135.192,65- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 57.473,66- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 20.314,78- 61140.20.98-0 JUROS 126,02- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 43,04- 61140.30.98-6 JUROS 2.262,96- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 819,31- 61140.90.98-9 JUROS 13.084,44- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 3.979,01- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 447.740,41- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 48.272,31- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 48.272,31- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 34.425,94- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 34.425,94- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.300,01- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.300,01- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 32.556,22- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 32.556,22- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 8.959,66- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 8.959,66- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 73.110,33- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 72.030,33- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 1.080,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.435,13- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 9.435,13- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 1.297,50- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 1.297,50- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 83.099,72- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 83.099,72- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 51.252,27- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 51.252,27- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 2.297,38- IZADOS 61763.02.00-9 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - IND 2.297,38- EDUTIVEIS 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 52.809,95- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 52.809,95- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 3.181,55- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.698,55- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.483,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 45.742,44- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 12.458,65- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 31.982,03- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.301,76- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 850,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 850,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 850,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 850,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 95.304,00- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 31.208,88- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 31.208,88- RE 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 29.569,40- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 23.036,91- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 22.525,05- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 470,74- 61952.10.45-9 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 41,12- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.532,49- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 6.532,49- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 546,09- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 546,09- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 33.979,63- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 597,97 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 1.300,00- 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 2.000,00- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 32,09- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,36- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 4.031,26- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.494,43- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 11.512,19- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 5.671,80- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 608,60- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 6.925,87- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 800,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 800,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 800,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 800,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 11.405.771,67 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.978,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.978,00 90201.25.00-7 CHEQUES 23,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 206.339,73 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 206.339,73 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 206.339,73 90570.10.00-9 DO PAIS 206.339,73 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 11.197.453,94 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.379.898,13 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 943.948,75 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 62.400,64 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 402.551,23 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 421.630,69 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 57.366,19 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 276.061,82 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 38.251,23 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 63.097,40 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 171.995,13 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 2.718,06 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 159.887,56 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 50.277,75 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 67.146,97 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 39.058,19 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.404,65 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.143.806,54 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 570.396,98 90986.10.06-X SISTEMA VIP 219.924,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.663.718,84 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.266.441,83 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.418.413,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.911,89 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.673.749,27 90999.06.01-9 FUNPROGER 14.571,89 90999.13.00-7 POUPEX 173.983,35 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 891.091,69 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 78.384,90 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 4.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 343.298,81 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 165.018,63 T O T A L D O P A S S I V O 57.745.668,61 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...