201801|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|693.419,61
201801|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|693.419,61
201801|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|314.682,95
201801|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|15,96
201801|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|15,96
201801|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|296.771,15
201801|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|296.771,15
201801|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.517,50
201801|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|2,44
201801|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|1.221,82
201801|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.025,25
201801|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|182,99
201801|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|85,00
201801|71105006117000|33869|DO BNDES|22.278,04
201801|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|22.278,04
201801|71105006127000|33872|DO BN|271.975,61
201801|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|1.085,65
201801|71105006136100|17610|CDC (S463)|12.027,10
201801|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|256.877,16
201801|71105006137200|33238|OUTRAS|256.877,16
201801|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.903,50
201801|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|82,20
201801|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201801|71105006194200|17614|OUTROS|82,20
201801|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|5.812,35
201801|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|5.812,35
201801|71115003175000|33959|DO FAT|5.806,58
201801|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|5.659,94
201801|71115003175200|34828|OUTRAS|146,64
201801|71115003177000|33960|DO BN|5,77
201801|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201801|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201801|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|455,26
201801|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|36,65
201801|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|418,61
201801|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|8.934,21
201801|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|6.423,79
201801|71146003150000|38195|FAT|52,22
201801|71146003250000|38197|DEL CREDERE|52,22
201801|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|6.371,57
201801|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.510,42
201801|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|2.694,02
201801|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.694,02
201801|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|129.476,56
201801|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.723,54
201801|71710006700000|34806|OUTROS|3.723,54
201801|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|686,00
201801|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201801|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201801|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201801|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201801|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|1.087,63
201801|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|0,00
201801|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.562,36
201801|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|30,00
201801|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|10,00
201801|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|92,00
201801|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201801|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|49,40
201801|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|334,00
201801|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|21,40
201801|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,96
201801|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.614,60
201801|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|9,00
201801|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|150,00
201801|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|251,00
201801|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201801|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201801|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|400,00
201801|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201801|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|400,00
201801|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|400,00
201801|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201801|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|101,94
201801|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|3.524,39
201801|71798011000000|36898|CADASTRO|36,19
201801|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|659,50
201801|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|460,00
201801|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|24,00
201801|71798028700000|36931|OUTRAS|175,50
201801|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|672,70
201801|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|100,00
201801|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|2.056,00
201801|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|2.056,00
201801|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|117.390,70
201801|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|2.360,00
201801|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|4,50
201801|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201801|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|0,85
201801|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|56,87
201801|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|32,00
201801|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|14,13
201801|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|26,20
201801|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|2.309,30
201801|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201801|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201801|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|2.724,64
201801|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201801|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|318,64
201801|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|11,70
201801|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|108.944,41
201801|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|587,46
201801|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|249.260,10
201801|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|5.557,25
201801|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|5.557,25
201801|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201801|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|5.045,60
201801|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201801|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|511,65
201801|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201801|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201801|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201801|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201801|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|38,84
201801|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|38,84
201801|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201801|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|6.365,70
201801|71990998000000|39626|OUTRAS|6.365,70
201801|71990998701000|28293|DE FOLGA|115,02
201801|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|989,98
201801|71990998800000|39603|DE FERIAS|5.260,70
201801|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|237.298,31
201801|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201801|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201801|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201801|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|237.298,31
201801|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|237.196,11
201801|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|152,31
201801|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|237.043,80
201801|71999009115000|34383|OUTRAS|102,20
201801|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201801|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201801|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201801|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201801|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-284.681,07
201801|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-284.681,07
201801|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-28.035,34
201801|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-27.806,19
201801|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-4,06
201801|81110005450000|49537|JUROS|-27.802,13
201801|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-229,15
201801|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-229,15
201801|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201801|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-243.259,91
201801|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.531,50
201801|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-5.836,60
201801|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.263,20
201801|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.313,57
201801|81712001752000|30620|OUTRAS|-1.949,63
201801|81712001800000|44827|MALOTES|-1.410,00
201801|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.410,00
201801|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.410,00
201801|81712001900000|44829|POSTAIS|-163,40
201801|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-9.184,52
201801|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.434,94
201801|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-514,80
201801|81721009602000|35087|SERVICOS|-920,14
201801|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-350,00
201801|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-570,14
201801|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201801|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201801|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201801|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201801|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-7.749,58
201801|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-7.749,58
201801|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-575,00
201801|81724006800000|36700|OUTROS|-575,00
201801|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-32.014,33
201801|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|-5.551,87
201801|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.767,73
201801|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|-319,43
201801|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.058,30
201801|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
201801|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-390,00
201801|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|-2.927,28
201801|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|-2.927,28
201801|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-19.767,45
201801|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-33.463,78
201801|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-7.619,58
201801|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-21.430,18
201801|81730997000000|46823|OUTRAS|-4.414,02
201801|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.428,59
201801|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.381,06
201801|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-190,29
201801|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-414,08
201801|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-105.813,00
201801|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-75.206,06
201801|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-22.605,01
201801|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-29.298,41
201801|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|0,00
201801|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-2.877,84
201801|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-1.623,27
201801|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-18.801,53
201801|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-19.306,69
201801|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-11.300,25
201801|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-10.455,92
201801|81733004800000|45924|FOLGA|0,00
201801|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-844,33
201801|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201801|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|0,00
201801|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|0,00
201801|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-64,30
201801|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-64,30
201801|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-64,30
201801|81736001755300|37242|OUTROS|-64,30
201801|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-64,30
201801|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201801|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201801|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201801|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-970,71
201801|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-787,10
201801|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-23,61
201801|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201801|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.803,03
201801|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.803,03
201801|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.803,03
201801|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.803,03
201801|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-960,00
201801|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-960,00
201801|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-6.687,90
201801|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-6.582,15
201801|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201801|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201801|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201801|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-105,75
201801|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201801|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201801|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201801|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-14.870,58
201801|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-14.870,58
201801|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-210,00
201801|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-210,00
201801|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-210,00
201801|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-3.751,90
201801|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-3.751,90
201801|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-3.751,90
201801|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201801|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-3.751,90
201801|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
201801|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201801|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-420,00
201801|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201801|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201801|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|-420,00
201801|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201801|81769009600000|47228|OUTROS|-420,00
201801|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.348,10
201801|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.348,10
201801|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.348,10
201801|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201801|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201801|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-16.754,66
201801|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-120,00
201801|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|-120,00
201801|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201801|81799000735000|47701|MULTAS|-6,58
201801|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|-6,58
201801|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-15.408,44
201801|81799000945000|47981|OUTRAS|-1.219,64
201801|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-1.219,64
201801|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-13.385,82
201801|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.473,83
201801|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-4.717,41
201801|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-4.717,41
201801|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-2.194,58
201801|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201801|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201801|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,06
201801|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201801|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201801|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,06
201801|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|-0,55
201801|81999006747100|36832|TRIBUTOS|-0,55
201801|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-2.193,97
201801|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201801|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201801|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201801|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201802|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|442.804,71
201802|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|442.804,71
201802|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|313.065,97
201802|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|2,45
201802|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|2,45
201802|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|282.069,20
201802|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|282.069,20
201802|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.448,42
201802|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,51
201802|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|1.053,25
201802|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|263,24
201802|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|110,65
201802|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|20,77
201802|71105006117000|33869|DO BNDES|19.561,98
201802|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|19.561,98
201802|71105006127000|33872|DO BN|261.058,80
201802|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|1.261,39
201802|71105006136100|17610|CDC (S463)|10.000,93
201802|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|239.321,38
201802|71105006137200|33238|OUTRAS|239.321,38
201802|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.293,45
201802|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|9.181,65
201802|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|27,84
201802|71105006194200|17614|OUTROS|9.153,81
201802|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|14.597,14
201802|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|14.597,14
201802|71115003175000|33959|DO FAT|7.682,83
201802|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|5.515,21
201802|71115003175200|34828|OUTRAS|2.167,62
201802|71115003177000|33960|DO BN|6.914,31
201802|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201802|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201802|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|4.025,15
201802|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|2.524,20
201802|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.500,95
201802|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|12.045,43
201802|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|11.741,09
201802|71146003150000|38195|FAT|5.870,52
201802|71146003250000|38197|DEL CREDERE|5.870,52
201802|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|5.870,57
201802|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|304,34
201802|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|326,60
201802|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|326,60
201802|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|119.764,73
201802|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.022,14
201802|71710006700000|34806|OUTROS|3.022,14
201802|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|648,00
201802|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|456,00
201802|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201802|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201802|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201802|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|540,86
201802|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.254,67
201802|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.245,10
201802|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|60,00
201802|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|20,00
201802|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|46,00
201802|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201802|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201802|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|195,50
201802|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|10,80
201802|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201802|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.495,80
201802|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|4,00
201802|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|200,00
201802|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|213,00
201802|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201802|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201802|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201802|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201802|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201802|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201802|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201802|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201802|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|10.435,26
201802|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201802|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|326,50
201802|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|230,00
201802|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|44,00
201802|71798028700000|36931|OUTRAS|52,50
201802|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|316,10
201802|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|50,00
201802|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.742,66
201802|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.742,66
201802|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|101.618,70
201802|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|960,00
201802|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|9,00
201802|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201802|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|0,69
201802|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|23,79
201802|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|8,00
201802|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|12,07
201802|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|26,20
201802|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|1.890,60
201802|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|1.856,43
201802|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201802|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|3.430,00
201802|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201802|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|92,83
201802|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|11,70
201802|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|92.792,06
201802|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|505,33
201802|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|9.974,01
201802|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|9.067,29
201802|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|8.492,69
201802|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201802|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|1.746,00
201802|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|6.235,04
201802|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|511,65
201802|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|574,60
201802|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201802|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201802|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|574,60
201802|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|17,15
201802|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|17,15
201802|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201802|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|710,79
201802|71990998000000|39626|OUTRAS|710,79
201802|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201802|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|710,79
201802|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201802|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|178,78
201802|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201802|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201802|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201802|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|178,78
201802|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|104,28
201802|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|104,28
201802|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|0,00
201802|71999009115000|34383|OUTRAS|74,50
201802|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201802|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201802|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201802|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201802|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-233.698,19
201802|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-233.698,19
201802|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-27.027,60
201802|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-26.812,78
201802|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-4,17
201802|81110005450000|49537|JUROS|-26.808,61
201802|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-214,82
201802|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-214,82
201802|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201802|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-199.787,59
201802|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-556,37
201802|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-7.220,73
201802|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-3.913,07
201802|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.313,57
201802|81712001752000|30620|OUTRAS|-1.599,50
201802|81712001800000|44827|MALOTES|-3.200,00
201802|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.200,00
201802|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.200,00
201802|81712001900000|44829|POSTAIS|-107,66
201802|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-4.618,90
201802|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.220,14
201802|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-650,00
201802|81721009602000|35087|SERVICOS|-570,14
201802|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201802|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-570,14
201802|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201802|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201802|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201802|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201802|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.398,76
201802|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.398,76
201802|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201802|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201802|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-21.061,81
201802|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201802|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-2.612,19
201802|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201802|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.612,19
201802|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
201802|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
201802|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201802|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201802|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-18.449,62
201802|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-35.282,33
201802|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-8.052,90
201802|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-22.648,98
201802|81730997000000|46823|OUTRAS|-4.580,45
201802|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.509,85
201802|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.516,47
201802|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-201,30
201802|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-352,83
201802|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-101.844,62
201802|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-84.617,18
201802|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-23.416,60
201802|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-35.604,80
201802|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-597,10
201802|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-2.071,04
201802|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-1.771,53
201802|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-21.156,11
201802|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-6.476,17
201802|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-10.751,27
201802|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-3.133,90
201802|81733004800000|45924|FOLGA|-76,68
201802|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-748,27
201802|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201802|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-1.685,55
201802|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-5.106,87
201802|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
201802|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201802|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201802|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201802|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201802|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201802|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201802|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201802|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201802|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201802|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201802|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201802|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-2.853,22
201802|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-2.853,22
201802|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.853,22
201802|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.853,22
201802|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.600,00
201802|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.600,00
201802|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-4.282,61
201802|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.255,61
201802|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201802|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201802|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201802|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-27,00
201802|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201802|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201802|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201802|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-11.528,88
201802|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.528,88
201802|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201802|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201802|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201802|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-5.388,80
201802|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-5.388,80
201802|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201802|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201802|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201802|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-5.388,80
201802|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201802|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-420,00
201802|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201802|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201802|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|-420,00
201802|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201802|81769009600000|47228|OUTROS|-420,00
201802|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-1.635,32
201802|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-1.635,32
201802|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-1.635,32
201802|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201802|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201802|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-510,00
201802|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-120,00
201802|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|-120,00
201802|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201802|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201802|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201802|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-390,00
201802|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201802|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201802|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-6.883,00
201802|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-5.988,24
201802|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-504,20
201802|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-504,20
201802|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-390,56
201802|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|-390,26
201802|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201802|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,30
201802|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201802|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201802|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,30
201802|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201802|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201802|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201802|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201802|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201802|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201802|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201803|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|479.452,90
201803|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|479.452,90
201803|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|340.826,57
201803|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|0,83
201803|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,83
201803|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|290.855,03
201803|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|290.855,03
201803|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.929,23
201803|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,37
201803|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|1.222,99
201803|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|603,57
201803|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|49,61
201803|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|52,69
201803|71105006117000|33869|DO BNDES|18.855,15
201803|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|18.855,15
201803|71105006127000|33872|DO BN|270.070,65
201803|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|1.209,78
201803|71105006136100|17610|CDC (S463)|11.073,05
201803|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|247.018,67
201803|71105006137200|33238|OUTRAS|247.018,67
201803|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.117,90
201803|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|9.651,25
201803|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|145,01
201803|71105006194200|17614|OUTROS|9.506,24
201803|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|15.220,91
201803|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|15.205,74
201803|71115003175000|33959|DO FAT|6.762,64
201803|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|5.697,31
201803|71115003175200|34828|OUTRAS|1.065,33
201803|71115003177000|33960|DO BN|8.443,10
201803|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|15,17
201803|71115003280000|34000|DO BN|15,17
201803|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|11.936,02
201803|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.223,79
201803|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|7.712,23
201803|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|20.602,93
201803|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|18.542,76
201803|71146003150000|38195|FAT|11.957,51
201803|71146003250000|38197|DEL CREDERE|11.957,51
201803|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|6.585,25
201803|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.060,17
201803|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|2.210,85
201803|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.210,85
201803|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|122.275,71
201803|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.394,92
201803|71710006700000|34806|OUTROS|3.394,92
201803|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|648,00
201803|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|456,00
201803|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201803|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201803|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201803|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|520,18
201803|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.698,37
201803|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|4.160,00
201803|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|600,00
201803|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201803|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|156,00
201803|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201803|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|15,00
201803|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|245,00
201803|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|11,00
201803|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201803|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|2.709,00
201803|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|10,00
201803|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|88,00
201803|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|326,00
201803|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201803|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201803|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201803|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201803|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201803|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201803|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201803|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201803|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.129,00
201803|71798011000000|36898|CADASTRO|470,00
201803|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|814,00
201803|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|728,00
201803|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|35,00
201803|71798028700000|36931|OUTRAS|51,00
201803|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|369,00
201803|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201803|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.476,00
201803|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.476,00
201803|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|104.725,24
201803|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|676,00
201803|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|5,80
201803|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201803|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|2,12
201803|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|38,62
201803|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|4,00
201803|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|24,63
201803|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|23,58
201803|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|1.197,34
201803|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|2.868,63
201803|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201803|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|2.888,00
201803|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|10,00
201803|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|78,87
201803|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,10
201803|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|96.435,52
201803|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|463,03
201803|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|16.350,62
201803|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|16.019,00
201803|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|16.019,00
201803|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201803|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|15.507,35
201803|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201803|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|511,65
201803|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201803|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201803|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201803|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201803|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|11,72
201803|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|11,72
201803|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201803|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|158,22
201803|71990998000000|39626|OUTRAS|158,22
201803|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201803|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|158,22
201803|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201803|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|161,68
201803|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201803|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201803|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201803|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|161,68
201803|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|104,54
201803|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|104,54
201803|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|0,00
201803|71999009115000|34383|OUTRAS|57,14
201803|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201803|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201803|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201803|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201803|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-288.948,16
201803|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-288.948,16
201803|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-30.175,82
201803|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-29.945,71
201803|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-4,58
201803|81110005450000|49537|JUROS|-29.941,13
201803|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-230,11
201803|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-230,11
201803|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201803|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-252.645,20
201803|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-12.503,19
201803|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-8.638,20
201803|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.629,64
201803|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.313,57
201803|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.316,07
201803|81712001800000|44827|MALOTES|-1.590,00
201803|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.590,00
201803|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.590,00
201803|81712001900000|44829|POSTAIS|-2.418,56
201803|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-5.218,90
201803|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.820,14
201803|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201803|81721009602000|35087|SERVICOS|-1.820,14
201803|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201803|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-1.820,14
201803|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201803|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201803|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201803|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201803|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.398,76
201803|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.398,76
201803|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201803|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201803|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-22.566,03
201803|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201803|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.116,41
201803|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201803|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.504,41
201803|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
201803|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-612,00
201803|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201803|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201803|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-18.449,62
201803|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-36.649,75
201803|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-8.372,09
201803|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-23.546,48
201803|81730997000000|46823|OUTRAS|-4.731,18
201803|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.569,72
201803|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.616,23
201803|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-209,27
201803|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-335,96
201803|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-101.341,87
201803|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-87.562,28
201803|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-25.587,80
201803|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-36.985,66
201803|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-495,80
201803|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-830,92
201803|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-1.771,53
201803|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-21.890,57
201803|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-6.476,21
201803|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-7.303,38
201803|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-36,46
201803|81733004800000|45924|FOLGA|-84,91
201803|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-898,37
201803|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201803|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-1.566,35
201803|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-4.717,29
201803|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
201803|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201803|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201803|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201803|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201803|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201803|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201803|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201803|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201803|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201803|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201803|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201803|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-2.222,84
201803|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-2.222,84
201803|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.222,84
201803|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.222,84
201803|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.040,00
201803|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.040,00
201803|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-14.079,79
201803|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-7.248,23
201803|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|-6.314,56
201803|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|-6.314,56
201803|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|-6.314,56
201803|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-117,00
201803|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|-400,00
201803|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|-400,00
201803|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201803|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-16.586,32
201803|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-16.586,32
201803|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201803|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201803|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201803|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-2.634,40
201803|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-2.634,40
201803|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201803|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201803|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201803|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-2.634,40
201803|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201803|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201803|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201803|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201803|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201803|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201803|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201803|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-4.672,69
201803|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-4.672,69
201803|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-4.432,69
201803|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201803|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-240,00
201803|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-23.507,22
201803|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-120,00
201803|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|-120,00
201803|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201803|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201803|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201803|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-23.115,98
201803|81799000945000|47981|OUTRAS|-271,24
201803|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-271,24
201803|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-6.127,14
201803|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.113,79
201803|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
201803|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201803|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-13,35
201803|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|-12,85
201803|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201803|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,50
201803|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201803|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201803|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,50
201803|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201803|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201803|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201803|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201803|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201803|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201803|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201804|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|496.437,49
201804|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|496.437,49
201804|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|318.535,80
201804|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|0,19
201804|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,19
201804|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|271.558,08
201804|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|271.558,08
201804|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.791,86
201804|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201804|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|966,94
201804|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|643,86
201804|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|141,87
201804|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|39,19
201804|71105006117000|33869|DO BNDES|6.767,64
201804|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|6.767,64
201804|71105006127000|33872|DO BN|262.998,58
201804|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|683,61
201804|71105006136100|17610|CDC (S463)|10.915,02
201804|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|242.263,11
201804|71105006137200|33238|OUTRAS|242.263,11
201804|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|975,34
201804|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|8.161,50
201804|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|142,21
201804|71105006194200|17614|OUTROS|8.019,29
201804|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|13.671,95
201804|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|13.666,55
201804|71115003175000|33959|DO FAT|6.285,61
201804|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|5.091,02
201804|71115003175200|34828|OUTRAS|1.194,59
201804|71115003177000|33960|DO BN|7.380,94
201804|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|5,40
201804|71115003280000|34000|DO BN|5,40
201804|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|11.232,72
201804|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.261,63
201804|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|6.971,09
201804|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|20.027,72
201804|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|18.121,97
201804|71146003150000|38195|FAT|11.664,94
201804|71146003250000|38197|DEL CREDERE|11.664,94
201804|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|6.457,03
201804|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.905,75
201804|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|2.045,14
201804|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.045,14
201804|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|121.524,35
201804|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.204,37
201804|71710006700000|34806|OUTROS|3.204,37
201804|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|629,00
201804|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|437,00
201804|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201804|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201804|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201804|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|525,57
201804|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.131,50
201804|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.936,80
201804|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|360,00
201804|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201804|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|208,00
201804|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201804|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201804|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|221,80
201804|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|84,00
201804|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201804|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.614,00
201804|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|4,00
201804|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|290,00
201804|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|155,00
201804|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201804|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201804|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201804|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201804|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201804|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201804|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201804|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201804|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.120,67
201804|71798011000000|36898|CADASTRO|70,00
201804|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|638,50
201804|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|520,00
201804|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|30,00
201804|71798028700000|36931|OUTRAS|88,50
201804|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|757,50
201804|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|108,00
201804|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.546,67
201804|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.546,67
201804|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|105.976,44
201804|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.132,00
201804|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|8,00
201804|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201804|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|2,56
201804|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|47,25
201804|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|14,00
201804|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|13,57
201804|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|41,92
201804|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|983,29
201804|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201804|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201804|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|2.678,67
201804|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201804|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|207,10
201804|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|61,70
201804|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|100.292,93
201804|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|493,45
201804|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|56.377,34
201804|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|12.719,92
201804|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|8.078,92
201804|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|172,65
201804|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|3.721,55
201804|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|4.184,72
201804|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201804|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|4.641,00
201804|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|120,23
201804|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|2.344,77
201804|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|2.176,00
201804|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|6,82
201804|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|6,82
201804|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201804|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|868,82
201804|71990998000000|39626|OUTRAS|868,82
201804|71990998701000|28293|DE FOLGA|717,60
201804|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|151,22
201804|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201804|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|42.781,78
201804|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|92,50
201804|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|75,84
201804|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|16,66
201804|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|42.689,28
201804|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|42.555,58
201804|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|182,86
201804|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|42.372,72
201804|71999009115000|34383|OUTRAS|133,70
201804|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201804|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201804|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201804|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201804|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-264.942,33
201804|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-264.942,33
201804|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-28.376,94
201804|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-28.157,39
201804|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-4,48
201804|81110005450000|49537|JUROS|-28.152,91
201804|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-219,55
201804|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-219,55
201804|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201804|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-230.484,98
201804|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.461,78
201804|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-7.795,13
201804|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.556,73
201804|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.313,57
201804|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.243,16
201804|81712001800000|44827|MALOTES|-3.180,00
201804|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.180,00
201804|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.180,00
201804|81712001900000|44829|POSTAIS|-58,40
201804|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-6.387,30
201804|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-2.170,14
201804|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201804|81721009602000|35087|SERVICOS|-2.170,14
201804|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201804|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-2.170,14
201804|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|-818,40
201804|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|-818,40
201804|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201804|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201804|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.398,76
201804|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.398,76
201804|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201804|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201804|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-23.860,88
201804|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201804|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-5.411,26
201804|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201804|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.950,52
201804|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|-746,74
201804|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-714,00
201804|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201804|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201804|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-18.449,62
201804|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-37.935,55
201804|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-8.665,16
201804|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-24.371,00
201804|81730997000000|46823|OUTRAS|-4.899,39
201804|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.624,68
201804|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.707,86
201804|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-216,55
201804|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-350,30
201804|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-105.233,98
201804|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-87.986,68
201804|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-23.712,54
201804|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-38.190,63
201804|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-1.642,00
201804|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-700,82
201804|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-1.654,48
201804|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-22.086,21
201804|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-6.691,05
201804|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-10.556,25
201804|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201804|81733004800000|45924|FOLGA|0,00
201804|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.055,57
201804|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201804|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.375,16
201804|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-7.125,52
201804|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
201804|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201804|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201804|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201804|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201804|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201804|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201804|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201804|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.200,00
201804|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.000,00
201804|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|0,00
201804|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201804|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-2.317,59
201804|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-2.317,59
201804|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.317,59
201804|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.317,59
201804|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-2.960,00
201804|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-2.960,00
201804|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-4.830,38
201804|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.830,38
201804|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201804|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201804|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201804|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201804|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201804|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201804|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201804|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-11.528,88
201804|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.528,88
201804|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201804|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201804|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201804|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-5.495,27
201804|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-5.495,27
201804|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-6,47
201804|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201804|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-6,47
201804|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-5.488,80
201804|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201804|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201804|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201804|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201804|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201804|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201804|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201804|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.284,21
201804|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.284,21
201804|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.284,21
201804|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201804|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201804|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-12.194,03
201804|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
201804|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201804|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201804|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201804|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201804|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-11.539,09
201804|81799000945000|47981|OUTRAS|-654,94
201804|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-654,94
201804|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-6.080,41
201804|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.076,22
201804|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
201804|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201804|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-4,19
201804|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201804|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201804|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-4,19
201804|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|-3,66
201804|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201804|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,53
201804|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201804|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201804|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201804|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201804|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201804|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201804|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201805|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|492.075,13
201805|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|492.075,13
201805|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|335.194,48
201805|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|0,20
201805|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,20
201805|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|263.071,23
201805|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|263.071,23
201805|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.201,00
201805|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201805|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|389,97
201805|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|758,69
201805|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|28,97
201805|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|23,37
201805|71105006117000|33869|DO BNDES|-4.030,20
201805|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|-4.030,20
201805|71105006127000|33872|DO BN|265.900,43
201805|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|644,25
201805|71105006136100|17610|CDC (S463)|8.776,13
201805|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|247.798,03
201805|71105006137200|33238|OUTRAS|247.798,03
201805|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.530,81
201805|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|7.151,21
201805|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|38,24
201805|71105006194200|17614|OUTROS|7.112,97
201805|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|12.150,58
201805|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|12.145,02
201805|71115003175000|33959|DO FAT|5.153,70
201805|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|3.974,79
201805|71115003175200|34828|OUTRAS|1.178,91
201805|71115003177000|33960|DO BN|6.991,32
201805|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|5,56
201805|71115003280000|34000|DO BN|5,56
201805|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|21.588,75
201805|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.469,27
201805|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|17.119,48
201805|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|33.510,51
201805|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|28.969,42
201805|71146003150000|38195|FAT|22.272,25
201805|71146003250000|38197|DEL CREDERE|22.272,25
201805|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|6.697,17
201805|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|4.541,09
201805|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|4.873,21
201805|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|4.873,21
201805|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|144.678,59
201805|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.203,27
201805|71710006700000|34806|OUTROS|3.203,27
201805|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|515,00
201805|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|323,00
201805|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201805|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201805|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201805|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|503,94
201805|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.112,07
201805|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|5.877,21
201805|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|80,00
201805|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|10,00
201805|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|156,00
201805|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201805|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|27,00
201805|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|330,80
201805|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|56,61
201805|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201805|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|4.772,00
201805|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|7,80
201805|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|232,00
201805|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|205,00
201805|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201805|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201805|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|500,00
201805|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201805|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|500,00
201805|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|500,00
201805|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201805|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|100,00
201805|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.433,13
201805|71798011000000|36898|CADASTRO|105,00
201805|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|372,30
201805|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|260,00
201805|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|21,00
201805|71798028700000|36931|OUTRAS|91,30
201805|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|974,50
201805|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|166,00
201805|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.815,33
201805|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.815,33
201805|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|125.433,97
201805|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.369,00
201805|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|12,00
201805|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201805|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|8,58
201805|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|43,01
201805|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|74,00
201805|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|13,36
201805|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|34,06
201805|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|1.562,57
201805|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201805|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201805|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.985,00
201805|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|2,61
201805|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|159,64
201805|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,10
201805|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|119.550,13
201805|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|610,91
201805|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|12.202,06
201805|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|0,00
201805|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|0,00
201805|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201805|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201805|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201805|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201805|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201805|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201805|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201805|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201805|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|11.247,13
201805|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,70
201805|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|11.246,43
201805|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201805|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201805|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201805|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201805|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201805|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|954,93
201805|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|27,53
201805|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201805|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|27,53
201805|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|927,40
201805|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|849,90
201805|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|387,98
201805|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|461,92
201805|71999009115000|34383|OUTRAS|77,50
201805|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201805|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201805|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201805|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201805|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-282.935,22
201805|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-282.935,22
201805|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-29.036,37
201805|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-28.816,09
201805|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-4,03
201805|81110005450000|49537|JUROS|-28.812,06
201805|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-220,28
201805|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-220,28
201805|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201805|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-246.596,49
201805|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.122,37
201805|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.350,21
201805|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.475,81
201805|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.313,57
201805|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.162,24
201805|81712001800000|44827|MALOTES|-1.685,00
201805|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.685,00
201805|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.685,00
201805|81712001900000|44829|POSTAIS|-189,40
201805|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-6.468,85
201805|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-3.070,09
201805|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-200,00
201805|81721009602000|35087|SERVICOS|-2.870,09
201805|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201805|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-2.870,09
201805|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201805|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201805|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201805|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201805|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.398,76
201805|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.398,76
201805|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201805|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201805|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-20.904,09
201805|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201805|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.772,30
201805|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201805|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.058,30
201805|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
201805|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-714,00
201805|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201805|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201805|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-17.131,79
201805|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-39.221,27
201805|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-8.965,73
201805|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-25.216,19
201805|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.039,35
201805|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.681,06
201805|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.801,77
201805|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-224,10
201805|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-332,42
201805|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-109.013,83
201805|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-89.358,92
201805|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-26.628,16
201805|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-36.038,18
201805|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|0,00
201805|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-2.087,61
201805|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.265,23
201805|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-22.339,74
201805|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-6.667,05
201805|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-12.987,86
201805|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201805|81733004800000|45924|FOLGA|111,29
201805|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-294,15
201805|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201805|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.201,25
201805|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-9.603,75
201805|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-231,84
201805|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-231,84
201805|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201805|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201805|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201805|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-231,84
201805|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201805|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-231,84
201805|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.200,00
201805|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.000,00
201805|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|0,00
201805|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201805|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.213,55
201805|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.213,55
201805|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.213,55
201805|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.213,55
201805|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-720,00
201805|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-720,00
201805|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-4.830,38
201805|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.830,38
201805|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201805|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201805|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201805|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201805|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201805|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201805|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201805|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-14.640,12
201805|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-14.640,12
201805|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201805|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201805|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201805|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-2.554,40
201805|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-2.554,40
201805|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201805|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201805|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201805|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-2.554,40
201805|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201805|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201805|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201805|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201805|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201805|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201805|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201805|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-6.568,99
201805|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-6.568,99
201805|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-6.458,99
201805|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201805|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-110,00
201805|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-26.556,59
201805|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
201805|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201805|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201805|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201805|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201805|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-25.817,98
201805|81799000945000|47981|OUTRAS|-738,61
201805|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-738,61
201805|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-7.302,36
201805|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-7.233,93
201805|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-68,24
201805|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-68,24
201805|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-0,19
201805|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201805|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201805|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,19
201805|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201805|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201805|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,19
201805|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201805|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201805|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201805|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201805|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201805|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201805|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201806|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|597.282,04
201806|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|597.032,04
201806|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|378.796,58
201806|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|0,02
201806|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,02
201806|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|285.355,82
201806|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|285.355,82
201806|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.555,32
201806|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201806|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|455,43
201806|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|934,01
201806|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|126,96
201806|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|38,92
201806|71105006117000|33869|DO BNDES|3.505,00
201806|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|3.505,00
201806|71105006127000|33872|DO BN|280.295,50
201806|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|318,13
201806|71105006136100|17610|CDC (S463)|13.674,89
201806|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|257.302,70
201806|71105006137200|33238|OUTRAS|257.302,70
201806|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.741,44
201806|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|7.258,34
201806|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201806|71105006194200|17614|OUTROS|7.258,34
201806|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|12.451,55
201806|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|12.445,84
201806|71115003175000|33959|DO FAT|6.303,98
201806|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|5.127,78
201806|71115003175200|34828|OUTRAS|1.176,20
201806|71115003177000|33960|DO BN|6.141,86
201806|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|5,71
201806|71115003280000|34000|DO BN|5,71
201806|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|33.950,04
201806|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|10.264,24
201806|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|23.685,80
201806|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|40.284,78
201806|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|33.990,73
201806|71146003150000|38195|FAT|27.035,45
201806|71146003250000|38197|DEL CREDERE|27.035,45
201806|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|6.955,28
201806|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|6.294,05
201806|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|6.754,37
201806|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|6.754,37
201806|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|199.437,68
201806|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.887,24
201806|71710006700000|34806|OUTROS|4.887,24
201806|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
201806|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201806|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201806|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201806|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201806|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|15,72
201806|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|812,50
201806|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|5.752,30
201806|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|60,00
201806|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201806|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|208,00
201806|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|12,50
201806|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|15,00
201806|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|398,20
201806|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|6,00
201806|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201806|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|4.450,00
201806|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|15,60
201806|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|232,00
201806|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|341,00
201806|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|14,00
201806|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201806|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|463,50
201806|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|403,50
201806|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|60,00
201806|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201806|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|60,00
201806|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201806|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.129,67
201806|71798011000000|36898|CADASTRO|35,00
201806|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|290,00
201806|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|208,00
201806|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|34,00
201806|71798028700000|36931|OUTRAS|48,00
201806|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|590,00
201806|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|58,00
201806|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.156,67
201806|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.156,67
201806|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|179.766,75
201806|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|936,00
201806|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|38,00
201806|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201806|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|4,91
201806|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|30,61
201806|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|20,36
201806|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|31,31
201806|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|20,96
201806|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|1.424,02
201806|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201806|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201806|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.493,00
201806|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201806|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|148,24
201806|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|11,70
201806|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|174.962,36
201806|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|645,28
201806|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|18.797,78
201806|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|1.620,64
201806|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|1.620,64
201806|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201806|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|1.500,64
201806|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201806|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|120,00
201806|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201806|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201806|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201806|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201806|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|5.919,67
201806|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
201806|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|5.919,67
201806|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|146,95
201806|71990998000000|39626|OUTRAS|146,95
201806|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201806|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|146,95
201806|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201806|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|11.110,52
201806|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201806|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201806|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201806|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|11.110,52
201806|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|10.889,12
201806|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|62,42
201806|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|10.826,70
201806|71999009115000|34383|OUTRAS|221,40
201806|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|250,00
201806|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|250,00
201806|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|250,00
201806|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|250,00
201806|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-310.520,23
201806|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-310.520,23
201806|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-27.689,39
201806|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-27.474,06
201806|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-2,21
201806|81110005450000|49537|JUROS|-27.471,85
201806|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-215,33
201806|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-215,33
201806|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201806|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-272.801,49
201806|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.660,40
201806|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.260,54
201806|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.551,23
201806|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.313,57
201806|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.237,66
201806|81712001800000|44827|MALOTES|-1.610,00
201806|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.610,00
201806|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.610,00
201806|81712001900000|44829|POSTAIS|-99,31
201806|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-6.306,90
201806|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-2.908,14
201806|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201806|81721009602000|35087|SERVICOS|-2.908,14
201806|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201806|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-2.908,14
201806|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201806|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201806|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201806|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201806|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.398,76
201806|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.398,76
201806|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201806|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201806|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-30.820,16
201806|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|-7.280,41
201806|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.772,30
201806|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201806|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.058,30
201806|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
201806|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-714,00
201806|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201806|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201806|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-19.767,45
201806|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-49.588,02
201806|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.333,03
201806|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-31.874,25
201806|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.380,74
201806|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.124,87
201806|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.541,52
201806|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-283,20
201806|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-431,15
201806|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-138.752,41
201806|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-115.901,64
201806|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-28.968,74
201806|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-46.150,57
201806|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-7.463,66
201806|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-2.090,79
201806|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.252,47
201806|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-28.975,41
201806|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.210,00
201806|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-14.640,77
201806|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201806|81733004800000|45924|FOLGA|-82,57
201806|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.229,02
201806|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201806|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.332,30
201806|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-9.996,88
201806|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
201806|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201806|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201806|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201806|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201806|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201806|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201806|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201806|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.200,00
201806|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.000,00
201806|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|0,00
201806|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201806|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.047,07
201806|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.047,07
201806|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.047,07
201806|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.047,07
201806|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|0,00
201806|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|0,00
201806|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-4.830,38
201806|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.830,38
201806|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201806|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201806|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201806|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201806|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201806|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201806|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201806|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-11.528,88
201806|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.528,88
201806|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201806|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201806|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201806|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-2.600,00
201806|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-2.600,00
201806|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201806|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201806|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201806|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
201806|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|-2.600,00
201806|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201806|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201806|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201806|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201806|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201806|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201806|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.887,93
201806|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.887,93
201806|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.837,93
201806|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201806|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-50,00
201806|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-10.318,80
201806|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
201806|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201806|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201806|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201806|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201806|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-9.886,19
201806|81799000945000|47981|OUTRAS|-432,61
201806|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-432,61
201806|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-10.029,35
201806|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-9.971,88
201806|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-13,53
201806|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-13,53
201806|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-43,94
201806|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201806|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201806|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-43,94
201806|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201806|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201806|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-43,94
201806|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201806|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201806|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201806|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201806|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201806|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201806|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201807|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|489.306,28
201807|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|489.306,28
201807|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|360.412,10
201807|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|24,82
201807|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|24,82
201807|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|314.928,87
201807|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|314.928,87
201807|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|883,77
201807|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201807|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|0,00
201807|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|716,30
201807|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|149,50
201807|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|17,97
201807|71105006117000|33869|DO BNDES|0,00
201807|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|0,00
201807|71105006127000|33872|DO BN|314.045,10
201807|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|177,31
201807|71105006136100|17610|CDC (S463)|7.589,58
201807|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|295.868,16
201807|71105006137200|33238|OUTRAS|295.868,16
201807|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.294,54
201807|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|9.115,51
201807|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201807|71105006194200|17614|OUTROS|9.115,51
201807|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|11.096,24
201807|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|11.090,40
201807|71115003175000|33959|DO FAT|5.330,96
201807|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|4.214,93
201807|71115003175200|34828|OUTRAS|1.116,03
201807|71115003177000|33960|DO BN|5.759,44
201807|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|5,84
201807|71115003280000|34000|DO BN|5,84
201807|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|11.766,03
201807|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.656,46
201807|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|7.109,57
201807|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|20.532,48
201807|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|18.609,47
201807|71146003150000|38195|FAT|11.624,20
201807|71146003250000|38197|DEL CREDERE|11.624,20
201807|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|6.985,27
201807|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.923,01
201807|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|2.063,66
201807|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.063,66
201807|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|117.862,56
201807|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.979,87
201807|71710006700000|34806|OUTROS|4.979,87
201807|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
201807|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201807|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201807|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201807|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201807|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|991,95
201807|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|671,33
201807|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|6.743,27
201807|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201807|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|10,00
201807|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|52,00
201807|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201807|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|30,00
201807|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|328,60
201807|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,07
201807|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201807|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|5.741,00
201807|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|9,60
201807|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|232,00
201807|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|340,00
201807|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201807|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201807|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|60,00
201807|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201807|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|60,00
201807|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201807|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|60,00
201807|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201807|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.437,50
201807|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201807|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|371,50
201807|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|312,00
201807|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|17,00
201807|71798028700000|36931|OUTRAS|42,50
201807|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|394,00
201807|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|116,00
201807|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.556,00
201807|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.556,00
201807|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|97.368,64
201807|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.716,00
201807|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|40,00
201807|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201807|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|6,01
201807|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|29,31
201807|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|20,00
201807|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|13,36
201807|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|34,06
201807|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|1.834,13
201807|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201807|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201807|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|715,00
201807|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201807|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|138,98
201807|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,10
201807|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|91.908,21
201807|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|904,48
201807|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|11.031,62
201807|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|10.565,73
201807|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|10.565,73
201807|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201807|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201807|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|10.265,73
201807|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|300,00
201807|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201807|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201807|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201807|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201807|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
201807|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
201807|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201807|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201807|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201807|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201807|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201807|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201807|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|465,89
201807|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|18,15
201807|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|11,88
201807|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|6,27
201807|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|447,74
201807|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|360,83
201807|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|215,13
201807|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|145,70
201807|71999009115000|34383|OUTRAS|86,91
201807|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201807|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201807|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201807|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201807|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-304.140,69
201807|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-304.140,69
201807|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-28.495,57
201807|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-28.267,54
201807|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,10
201807|81110005450000|49537|JUROS|-28.267,44
201807|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-228,03
201807|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-228,03
201807|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201807|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-269.669,69
201807|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-9.277,28
201807|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-5.482,93
201807|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-2.745,53
201807|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.284,67
201807|81712001752000|30620|OUTRAS|-460,86
201807|81712001800000|44827|MALOTES|-2.700,00
201807|81712001801500|35082|SERVICOS|-2.700,00
201807|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-2.700,00
201807|81712001900000|44829|POSTAIS|-37,40
201807|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-3.968,90
201807|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-570,14
201807|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201807|81721009602000|35087|SERVICOS|-570,14
201807|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201807|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-570,14
201807|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201807|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201807|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201807|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201807|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.398,76
201807|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.398,76
201807|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201807|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201807|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.362,26
201807|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201807|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.036,55
201807|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201807|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.288,55
201807|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
201807|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-748,00
201807|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|-1.558,26
201807|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|-1.558,26
201807|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-19.767,45
201807|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-50.351,25
201807|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.374,00
201807|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-31.989,38
201807|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.987,87
201807|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.132,61
201807|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.554,31
201807|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-284,34
201807|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-1.016,61
201807|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-137.328,56
201807|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-104.376,69
201807|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-24.788,80
201807|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-46.720,14
201807|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.627,47
201807|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-332,68
201807|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-1.813,43
201807|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-26.094,17
201807|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-10.838,48
201807|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-22.113,39
201807|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201807|81733004800000|45924|FOLGA|-85,33
201807|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-903,81
201807|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201807|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-5.281,06
201807|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-15.843,19
201807|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-40,00
201807|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-40,00
201807|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201807|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201807|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201807|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-40,00
201807|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201807|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-40,00
201807|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.200,00
201807|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.000,00
201807|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|0,00
201807|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201807|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.066,06
201807|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.066,06
201807|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.066,06
201807|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.066,06
201807|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-712,00
201807|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-712,00
201807|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-4.830,38
201807|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.830,38
201807|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201807|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201807|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201807|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201807|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201807|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201807|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201807|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-18.483,33
201807|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-18.483,33
201807|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201807|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201807|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201807|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-4.822,01
201807|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-4.822,01
201807|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-2.267,61
201807|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201807|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-2.267,61
201807|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-2.554,40
201807|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201807|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201807|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201807|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201807|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201807|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201807|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201807|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-5.688,19
201807|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-5.688,19
201807|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.701,04
201807|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|-1.987,15
201807|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201807|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-1.056,54
201807|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-432,00
201807|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201807|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-432,00
201807|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201807|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201807|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-140,41
201807|81799000945000|47981|OUTRAS|-484,13
201807|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-484,13
201807|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-5.975,43
201807|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-5.893,13
201807|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-7,71
201807|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-7,71
201807|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-74,59
201807|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201807|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201807|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,82
201807|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|-0,75
201807|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201807|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,07
201807|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201807|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201807|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-73,77
201807|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201807|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201807|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201807|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201808|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|476.648,82
201808|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|476.648,82
201808|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|349.825,93
201808|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,60
201808|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,60
201808|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|298.736,51
201808|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|298.736,51
201808|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|938,97
201808|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|13,77
201808|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|169,15
201808|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|638,61
201808|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|84,01
201808|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|33,43
201808|71105006117000|33869|DO BNDES|0,00
201808|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|0,00
201808|71105006127000|33872|DO BN|297.797,54
201808|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|389,38
201808|71105006136100|17610|CDC (S463)|6.697,31
201808|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|282.177,60
201808|71105006137200|33238|OUTRAS|282.177,60
201808|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.262,04
201808|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|7.271,21
201808|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201808|71105006194200|17614|OUTROS|7.271,21
201808|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|10.760,75
201808|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|10.760,75
201808|71115003175000|33959|DO FAT|4.318,09
201808|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|3.192,30
201808|71115003175200|34828|OUTRAS|1.125,79
201808|71115003177000|33960|DO BN|6.442,66
201808|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201808|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201808|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|14.008,24
201808|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.865,11
201808|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|9.143,13
201808|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|23.727,24
201808|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|21.312,27
201808|71146003150000|38195|FAT|14.209,31
201808|71146003250000|38197|DEL CREDERE|14.209,31
201808|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.102,96
201808|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.414,97
201808|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|2.591,59
201808|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.591,59
201808|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|125.197,28
201808|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.416,77
201808|71710006700000|34806|OUTROS|4.416,77
201808|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
201808|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201808|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201808|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201808|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201808|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|498,63
201808|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|664,00
201808|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|5.144,68
201808|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|50,00
201808|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201808|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|52,00
201808|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|25,00
201808|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201808|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|497,06
201808|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|1,42
201808|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201808|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|3.838,00
201808|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|25,20
201808|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|232,00
201808|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|400,00
201808|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|14,00
201808|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|10,00
201808|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201808|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201808|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201808|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201808|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201808|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201808|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.480,85
201808|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201808|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|434,85
201808|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|312,00
201808|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|23,00
201808|71798028700000|36931|OUTRAS|99,85
201808|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|266,00
201808|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|58,00
201808|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.722,00
201808|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.722,00
201808|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|107.382,35
201808|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.300,00
201808|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|10,00
201808|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|130,00
201808|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|6,80
201808|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|32,24
201808|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|20,00
201808|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|21,93
201808|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|23,58
201808|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|1.825,94
201808|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201808|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|15.000,00
201808|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|463,00
201808|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201808|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|100,00
201808|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|11,70
201808|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|87.707,84
201808|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|729,32
201808|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|1.625,61
201808|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|529,03
201808|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|529,03
201808|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201808|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|203,90
201808|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201808|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|325,13
201808|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201808|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201808|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201808|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201808|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
201808|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
201808|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201808|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|571,49
201808|71990998000000|39626|OUTRAS|571,49
201808|71990998701000|28293|DE FOLGA|115,61
201808|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|455,88
201808|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201808|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|525,09
201808|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|3,23
201808|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201808|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|3,23
201808|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|521,86
201808|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|460,04
201808|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|166,15
201808|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|293,89
201808|71999009115000|34383|OUTRAS|61,82
201808|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201808|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201808|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201808|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201808|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-325.799,06
201808|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-325.799,06
201808|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-28.723,64
201808|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-28.500,25
201808|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,13
201808|81110005450000|49537|JUROS|-28.500,12
201808|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-223,39
201808|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-223,39
201808|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201808|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-290.812,35
201808|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-7.008,64
201808|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-10.904,64
201808|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-6.243,79
201808|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.370,13
201808|81712001752000|30620|OUTRAS|-3.873,66
201808|81712001800000|44827|MALOTES|-4.480,00
201808|81712001801500|35082|SERVICOS|-4.480,00
201808|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-4.480,00
201808|81712001900000|44829|POSTAIS|-180,85
201808|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-6.420,89
201808|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-2.091,34
201808|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201808|81721009602000|35087|SERVICOS|-2.091,34
201808|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201808|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-2.091,34
201808|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201808|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201808|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201808|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201808|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-4.329,55
201808|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-4.329,55
201808|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201808|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201808|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-23.182,14
201808|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201808|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.732,52
201808|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201808|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.950,52
201808|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
201808|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-782,00
201808|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201808|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201808|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-18.449,62
201808|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-42.497,50
201808|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.578,41
201808|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-26.939,47
201808|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.979,62
201808|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.795,91
201808|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.993,22
201808|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-239,44
201808|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-951,05
201808|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-116.352,26
201808|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-97.617,84
201808|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-24.024,56
201808|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-40.594,11
201808|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-5.373,83
201808|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.618,60
201808|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-1.601,46
201808|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-24.405,28
201808|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.978,75
201808|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-10.755,67
201808|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201808|81733004800000|45924|FOLGA|0,00
201808|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-933,49
201808|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201808|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.449,80
201808|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-7.372,38
201808|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
201808|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201808|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201808|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201808|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201808|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201808|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201808|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201808|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.200,00
201808|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.000,00
201808|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|0,00
201808|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201808|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.047,76
201808|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.047,76
201808|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.047,76
201808|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.047,76
201808|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-2.080,00
201808|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-2.080,00
201808|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-8.066,77
201808|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-7.699,27
201808|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201808|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201808|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201808|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-67,50
201808|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|-300,00
201808|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|-300,00
201808|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201808|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-13.862,31
201808|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-13.862,31
201808|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201808|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201808|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201808|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-7.643,20
201808|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-7.643,20
201808|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201808|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201808|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201808|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-7.643,20
201808|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201808|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201808|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201808|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201808|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201808|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201808|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201808|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-5.049,92
201808|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-5.049,92
201808|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-5.049,92
201808|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201808|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201808|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-45.496,32
201808|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
201808|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201808|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201808|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201808|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201808|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-45.175,31
201808|81799000945000|47981|OUTRAS|-321,01
201808|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-321,01
201808|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-6.263,07
201808|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.259,86
201808|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-3,16
201808|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-3,16
201808|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-0,05
201808|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201808|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201808|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,05
201808|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201808|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201808|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,05
201808|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201808|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201808|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201808|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201808|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201808|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201808|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201809|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|470.079,93
201809|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|470.079,93
201809|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|329.294,05
201809|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|4,79
201809|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4,79
201809|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|253.512,59
201809|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|253.512,59
201809|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.241,88
201809|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|23,88
201809|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|593,49
201809|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|517,26
201809|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|87,89
201809|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|19,36
201809|71105006117000|33869|DO BNDES|0,00
201809|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|0,00
201809|71105006127000|33872|DO BN|252.270,71
201809|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|137,14
201809|71105006136100|17610|CDC (S463)|6.918,47
201809|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|237.680,08
201809|71105006137200|33238|OUTRAS|237.680,08
201809|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.257,99
201809|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|6.277,03
201809|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201809|71105006194200|17614|OUTROS|6.277,03
201809|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|9.269,61
201809|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|9.269,61
201809|71115003175000|33959|DO FAT|3.332,52
201809|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|2.235,35
201809|71115003175200|34828|OUTRAS|1.097,17
201809|71115003177000|33960|DO BN|5.937,09
201809|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201809|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201809|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|24.249,12
201809|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.822,20
201809|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|19.426,92
201809|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|36.647,41
201809|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|31.419,26
201809|71146003150000|38195|FAT|24.269,49
201809|71146003250000|38197|DEL CREDERE|24.269,49
201809|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.149,77
201809|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|5.228,15
201809|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|5.610,53
201809|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|5.610,53
201809|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|133.888,13
201809|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.046,97
201809|71710006700000|34806|OUTROS|4.046,97
201809|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
201809|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201809|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201809|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201809|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201809|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|473,21
201809|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|840,10
201809|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|6.017,40
201809|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|250,00
201809|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201809|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
201809|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201809|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201809|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|275,60
201809|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|27,00
201809|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201809|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|4.868,00
201809|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|4,80
201809|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|232,00
201809|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|360,00
201809|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201809|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201809|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201809|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201809|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201809|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201809|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201809|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201809|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.516,00
201809|71798011000000|36898|CADASTRO|140,00
201809|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|592,00
201809|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|520,00
201809|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|12,00
201809|71798028700000|36931|OUTRAS|60,00
201809|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|352,00
201809|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201809|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.432,00
201809|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.432,00
201809|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|115.384,45
201809|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.300,00
201809|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|4,00
201809|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|130,00
201809|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|9,92
201809|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|27,84
201809|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|62,00
201809|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|12,74
201809|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|28,82
201809|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|1.239,44
201809|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201809|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201809|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|680,00
201809|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201809|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|67,27
201809|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|11,70
201809|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|111.234,27
201809|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|576,45
201809|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|6.897,75
201809|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|5.185,21
201809|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|2.895,72
201809|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201809|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201809|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|2.895,72
201809|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201809|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|2.289,49
201809|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201809|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201809|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|2.289,49
201809|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|6,82
201809|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|6,82
201809|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201809|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201809|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201809|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201809|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201809|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201809|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|1.705,72
201809|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201809|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201809|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201809|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|1.705,72
201809|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|1.577,23
201809|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|5,21
201809|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|1.572,02
201809|71999009115000|34383|OUTRAS|128,49
201809|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201809|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201809|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201809|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201809|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-296.441,83
201809|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-296.441,83
201809|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-29.783,28
201809|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-29.562,50
201809|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|0,00
201809|81110005450000|49537|JUROS|-29.562,50
201809|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-220,78
201809|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-220,78
201809|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201809|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-259.915,01
201809|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.747,50
201809|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-8.398,78
201809|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-5.146,84
201809|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.971,56
201809|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.175,28
201809|81712001800000|44827|MALOTES|-3.180,00
201809|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.180,00
201809|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.180,00
201809|81712001900000|44829|POSTAIS|-71,94
201809|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-5.392,06
201809|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.876,34
201809|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201809|81721009602000|35087|SERVICOS|-1.876,34
201809|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-1.265,00
201809|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-611,34
201809|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201809|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201809|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201809|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201809|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201809|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201809|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201809|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201809|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-27.594,85
201809|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201809|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.805,47
201809|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201809|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-4.193,47
201809|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
201809|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-612,00
201809|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|-4.799,46
201809|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|-4.799,46
201809|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-17.989,92
201809|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-52.505,79
201809|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.873,36
201809|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-33.393,92
201809|81730997000000|46823|OUTRAS|-7.238,51
201809|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.226,16
201809|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.710,39
201809|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-296,75
201809|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-1.005,21
201809|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-139.424,66
201809|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-104.746,66
201809|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-25.774,85
201809|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-41.174,97
201809|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.858,84
201809|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-4.632,16
201809|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.119,18
201809|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-26.186,66
201809|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-11.569,11
201809|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-23.108,89
201809|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201809|81733004800000|45924|FOLGA|-126,88
201809|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-2.406,30
201809|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201809|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-5.070,25
201809|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-15.505,46
201809|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
201809|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201809|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201809|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201809|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201809|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201809|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201809|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201809|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.200,00
201809|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.000,00
201809|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|0,00
201809|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201809|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.105,91
201809|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.105,91
201809|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.105,91
201809|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.105,91
201809|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.352,00
201809|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.352,00
201809|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-5.473,74
201809|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-5.189,11
201809|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201809|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201809|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201809|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-284,63
201809|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201809|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201809|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201809|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-11.528,88
201809|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.528,88
201809|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201809|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201809|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201809|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-5.086,80
201809|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-5.086,80
201809|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201809|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201809|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201809|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-5.086,80
201809|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201809|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-449,10
201809|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-449,10
201809|81769009420000|20546|OUTROS|-449,10
201809|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201809|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201809|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201809|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.227,96
201809|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.227,96
201809|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.227,96
201809|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201809|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201809|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|9.573,02
201809|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-354,00
201809|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201809|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-354,00
201809|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201809|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201809|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|10.424,73
201809|81799000945000|47981|OUTRAS|-497,71
201809|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-497,71
201809|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-6.743,54
201809|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.694,41
201809|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-48,04
201809|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-48,04
201809|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-1,09
201809|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201809|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201809|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-1,09
201809|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201809|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201809|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-1,09
201809|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201809|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201809|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201809|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201809|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201809|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201809|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201810|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|515.930,96
201810|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|515.930,96
201810|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|372.440,91
201810|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|26,38
201810|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|26,38
201810|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|315.870,04
201810|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|315.870,04
201810|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.294,11
201810|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|3,24
201810|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|459,52
201810|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|773,29
201810|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|43,51
201810|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|14,55
201810|71105006117000|33869|DO BNDES|0,00
201810|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|0,00
201810|71105006127000|33872|DO BN|314.575,93
201810|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|1,91
201810|71105006136100|17610|CDC (S463)|6.893,17
201810|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|298.679,35
201810|71105006137200|33238|OUTRAS|298.679,35
201810|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.564,24
201810|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|6.437,26
201810|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201810|71105006194200|17614|OUTROS|6.437,26
201810|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|8.470,93
201810|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|8.470,93
201810|71115003175000|33959|DO FAT|3.181,06
201810|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|2.112,78
201810|71115003175200|34828|OUTRAS|1.068,28
201810|71115003177000|33960|DO BN|5.289,87
201810|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201810|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201810|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|17.456,67
201810|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|5.573,47
201810|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|11.883,20
201810|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|27.136,15
201810|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|23.892,64
201810|71146003150000|38195|FAT|16.499,94
201810|71146003250000|38197|DEL CREDERE|16.499,94
201810|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.392,70
201810|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3.243,51
201810|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|3.480,74
201810|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3.480,74
201810|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|125.382,94
201810|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.304,49
201810|71710006700000|34806|OUTROS|4.304,49
201810|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
201810|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201810|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201810|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201810|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201810|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|453,98
201810|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.577,00
201810|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|6.036,51
201810|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|400,00
201810|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|10,00
201810|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|52,00
201810|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|12,50
201810|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|15,00
201810|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|361,06
201810|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|74,95
201810|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201810|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|4.491,00
201810|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|19,00
201810|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|116,00
201810|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|485,00
201810|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201810|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201810|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201810|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201810|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201810|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201810|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201810|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|1.624,84
201810|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.304,00
201810|71798011000000|36898|CADASTRO|350,00
201810|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|459,00
201810|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|312,00
201810|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|27,00
201810|71798028700000|36931|OUTRAS|120,00
201810|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|181,00
201810|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|108,00
201810|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.206,00
201810|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.206,00
201810|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|104.472,12
201810|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|884,00
201810|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
201810|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201810|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|9,13
201810|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|38,15
201810|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|104,00
201810|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|26,08
201810|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|31,44
201810|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|2.034,48
201810|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201810|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201810|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|975,00
201810|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201810|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|93,74
201810|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,10
201810|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|99.549,42
201810|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|717,58
201810|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|18.107,11
201810|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|1.836,37
201810|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|1.836,37
201810|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201810|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|1.836,37
201810|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201810|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201810|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201810|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201810|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201810|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201810|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
201810|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
201810|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201810|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|746,50
201810|71990998000000|39626|OUTRAS|746,50
201810|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201810|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|746,50
201810|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201810|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|15.524,24
201810|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201810|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201810|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201810|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|15.524,24
201810|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|15.470,65
201810|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|39,51
201810|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|15.431,14
201810|71999009115000|34383|OUTRAS|53,59
201810|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201810|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201810|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201810|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201810|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-303.946,08
201810|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-303.946,08
201810|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-30.434,79
201810|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-30.205,47
201810|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,11
201810|81110005450000|49537|JUROS|-30.205,36
201810|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-229,32
201810|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-229,32
201810|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201810|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-264.684,70
201810|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-265,15
201810|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.004,19
201810|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-2.594,31
201810|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.370,13
201810|81712001752000|30620|OUTRAS|-224,18
201810|81712001800000|44827|MALOTES|-3.290,00
201810|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.290,00
201810|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.290,00
201810|81712001900000|44829|POSTAIS|-119,88
201810|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-4.827,52
201810|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-771,80
201810|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201810|81721009602000|35087|SERVICOS|-771,80
201810|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-80,00
201810|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-691,80
201810|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|-540,00
201810|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201810|81721009692000|35092|SERVICOS|-540,00
201810|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|-540,00
201810|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201810|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201810|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-902,25
201810|81724006800000|36700|OUTROS|-902,25
201810|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.391,54
201810|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201810|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-6.017,78
201810|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201810|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-4.215,78
201810|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
201810|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.802,00
201810|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201810|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201810|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-19.373,76
201810|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-47.027,67
201810|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-10.623,27
201810|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-29.877,99
201810|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.526,41
201810|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.991,86
201810|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.319,69
201810|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-265,55
201810|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-949,31
201810|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-129.322,06
201810|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-107.447,78
201810|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-28.232,45
201810|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-43.858,64
201810|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.858,84
201810|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-799,48
201810|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.836,43
201810|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-26.861,94
201810|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.639,47
201810|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-13.234,81
201810|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201810|81733004800000|45924|FOLGA|-89,60
201810|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.084,76
201810|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201810|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.015,10
201810|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-9.045,35
201810|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-2.089,46
201810|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-2.089,46
201810|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201810|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201810|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201810|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-2.089,46
201810|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|-1.879,46
201810|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-210,00
201810|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.200,00
201810|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.000,00
201810|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|0,00
201810|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201810|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.120,09
201810|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.120,09
201810|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.120,09
201810|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.120,09
201810|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-2.864,00
201810|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-2.864,00
201810|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-6.116,85
201810|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-6.098,85
201810|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201810|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201810|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201810|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-18,00
201810|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201810|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201810|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201810|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-11.528,88
201810|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.528,88
201810|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201810|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201810|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201810|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-2.754,40
201810|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-2.754,40
201810|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201810|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201810|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201810|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-2.754,40
201810|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201810|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-945,26
201810|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-449,10
201810|81769009420000|20546|OUTROS|-449,10
201810|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|-496,16
201810|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|-496,16
201810|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201810|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-4.263,67
201810|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-4.263,67
201810|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-4.263,67
201810|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201810|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201810|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-18.061,71
201810|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-960,00
201810|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201810|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-960,00
201810|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201810|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201810|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-16.674,50
201810|81799000945000|47981|OUTRAS|-427,21
201810|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-427,21
201810|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-8.826,59
201810|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.269,15
201810|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-2.557,44
201810|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-2.557,44
201810|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|0,00
201810|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201810|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201810|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201810|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201810|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201810|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
201810|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201810|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201810|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201810|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201810|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201810|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201810|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201811|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|660.656,31
201811|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|660.656,31
201811|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|348.606,60
201811|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|0,64
201811|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,64
201811|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|294.768,39
201811|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|294.768,39
201811|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.412,10
201811|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201811|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|501,21
201811|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|672,46
201811|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|220,83
201811|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|17,60
201811|71105006117000|33869|DO BNDES|0,00
201811|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|0,00
201811|71105006127000|33872|DO BN|293.356,29
201811|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|0,00
201811|71105006136100|17610|CDC (S463)|8.329,13
201811|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|276.926,85
201811|71105006137200|33238|OUTRAS|276.926,85
201811|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.374,81
201811|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|5.725,50
201811|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201811|71105006194200|17614|OUTROS|5.725,50
201811|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|8.261,34
201811|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|8.261,34
201811|71115003175000|33959|DO FAT|2.265,49
201811|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|1.211,11
201811|71115003175200|34828|OUTRAS|1.054,38
201811|71115003177000|33960|DO BN|5.995,85
201811|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201811|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201811|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|44.737,78
201811|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|51.310,96
201811|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-6.573,18
201811|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|2.553,49
201811|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.151,64
201811|71146003150000|38195|FAT|-2.781,89
201811|71146003250000|38197|DEL CREDERE|-2.781,89
201811|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|6.933,53
201811|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-1.598,15
201811|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|-1.715,04
201811|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-1.715,04
201811|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|164.173,91
201811|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.855,36
201811|71710006700000|34806|OUTROS|3.855,36
201811|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
201811|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201811|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201811|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201811|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201811|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|-351,82
201811|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|853,07
201811|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|6.655,22
201811|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|30,00
201811|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201811|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|159,00
201811|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|13,00
201811|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201811|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|363,72
201811|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
201811|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201811|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|5.244,00
201811|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|19,50
201811|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|176,00
201811|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|650,00
201811|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201811|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201811|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|500,00
201811|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201811|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|500,00
201811|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|500,00
201811|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201811|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|46,41
201811|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.582,33
201811|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201811|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|451,00
201811|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|371,00
201811|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|42,00
201811|71798028700000|36931|OUTRAS|38,00
201811|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|640,00
201811|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|118,00
201811|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.373,33
201811|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.373,33
201811|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|145.423,34
201811|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|2.432,00
201811|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|5,20
201811|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|22,59
201811|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|12,41
201811|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|19,80
201811|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|242,00
201811|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|23,09
201811|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|28,82
201811|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|2.675,22
201811|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|7.133,25
201811|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201811|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|662,17
201811|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201811|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|67,24
201811|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|12,21
201811|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|131.240,12
201811|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|847,22
201811|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|147.875,80
201811|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|31.420,33
201811|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|30.858,49
201811|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201811|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|29.633,36
201811|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|700,00
201811|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|525,13
201811|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|561,84
201811|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201811|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201811|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|561,84
201811|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|2,45
201811|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|2,45
201811|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201811|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|903,50
201811|71990998000000|39626|OUTRAS|903,50
201811|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201811|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|903,50
201811|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201811|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|115.549,52
201811|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201811|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201811|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201811|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|115.549,52
201811|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|103.050,54
201811|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|256,97
201811|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|102.793,57
201811|71999009115000|34383|OUTRAS|12.498,98
201811|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201811|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201811|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201811|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201811|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-318.466,97
201811|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-318.466,97
201811|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-28.755,43
201811|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-28.533,20
201811|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,14
201811|81110005450000|49537|JUROS|-28.533,06
201811|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-222,23
201811|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-222,23
201811|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201811|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-262.542,64
201811|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-13.518,54
201811|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-10.650,28
201811|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-7.138,34
201811|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.370,13
201811|81712001752000|30620|OUTRAS|-4.768,21
201811|81712001800000|44827|MALOTES|-3.440,00
201811|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.440,00
201811|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.440,00
201811|81712001900000|44829|POSTAIS|-71,94
201811|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-7.436,54
201811|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-3.920,82
201811|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201811|81721009602000|35087|SERVICOS|-3.920,82
201811|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201811|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-3.920,82
201811|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201811|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201811|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201811|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201811|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201811|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201811|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201811|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201811|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.357,54
201811|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201811|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-5.983,78
201811|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201811|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-4.215,78
201811|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
201811|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.768,00
201811|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201811|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201811|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-19.373,76
201811|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-45.156,71
201811|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.985,41
201811|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-28.054,35
201811|81730997000000|46823|OUTRAS|-7.116,95
201811|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.870,22
201811|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.117,16
201811|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-249,25
201811|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-1.880,32
201811|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-121.378,01
201811|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-99.135,63
201811|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-26.184,45
201811|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-40.875,92
201811|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-2.910,08
201811|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.985,52
201811|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.395,75
201811|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-24.783,91
201811|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.403,87
201811|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-13.838,51
201811|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201811|81733004800000|45924|FOLGA|-86,70
201811|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-881,57
201811|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201811|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.216,59
201811|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-9.653,65
201811|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-1.593,96
201811|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-1.593,96
201811|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201811|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201811|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201811|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-1.593,96
201811|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|-1.593,96
201811|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201811|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.200,00
201811|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.000,00
201811|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|0,00
201811|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201811|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.766,60
201811|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.766,60
201811|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.766,60
201811|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.766,60
201811|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.240,00
201811|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.240,00
201811|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-5.280,26
201811|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-5.280,26
201811|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201811|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201811|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201811|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201811|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201811|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201811|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201811|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-11.528,88
201811|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.528,88
201811|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201811|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201811|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201811|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|0,00
201811|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|0,00
201811|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201811|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201811|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201811|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
201811|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201811|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-945,27
201811|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-449,10
201811|81769009420000|20546|OUTROS|-449,10
201811|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|-496,17
201811|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|-496,17
201811|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201811|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-5.778,37
201811|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-5.778,37
201811|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-5.778,37
201811|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201811|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201811|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-9.711,68
201811|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-138,00
201811|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201811|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-138,00
201811|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201811|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201811|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-9.433,68
201811|81799000945000|47981|OUTRAS|-140,00
201811|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-140,00
201811|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-27.168,90
201811|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-8.208,70
201811|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-1.326,13
201811|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-1.326,13
201811|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-17.634,07
201811|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201811|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201811|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,09
201811|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201811|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201811|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,09
201811|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201811|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201811|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-17.633,98
201811|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201811|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201811|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201811|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201812|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|1.283.041,18
201812|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|1.282.341,18
201812|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|400.861,86
201812|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|5,46
201812|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|5,46
201812|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|360.456,18
201812|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|360.456,18
201812|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.625,99
201812|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201812|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|514,15
201812|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|914,16
201812|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|153,80
201812|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|43,88
201812|71105006117000|33869|DO BNDES|0,00
201812|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|0,00
201812|71105006127000|33872|DO BN|358.830,19
201812|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|0,00
201812|71105006136100|17610|CDC (S463)|10.170,83
201812|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|340.834,50
201812|71105006137200|33238|OUTRAS|340.834,50
201812|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|948,06
201812|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|6.876,80
201812|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201812|71105006194200|17614|OUTROS|6.876,80
201812|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|7.431,28
201812|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.431,28
201812|71115003175000|33959|DO FAT|1.920,57
201812|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|880,71
201812|71115003175200|34828|OUTRAS|1.039,86
201812|71115003177000|33960|DO BN|5.510,71
201812|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201812|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201812|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|38.526,54
201812|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|52.422,58
201812|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-13.896,04
201812|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|-1.486,91
201812|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|2.306,35
201812|71146003150000|38195|FAT|-4.703,16
201812|71146003250000|38197|DEL CREDERE|-4.703,16
201812|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.009,51
201812|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-3.793,26
201812|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|-4.070,69
201812|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-4.070,69
201812|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|213.184,89
201812|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.447,46
201812|71710006700000|34806|OUTROS|3.447,46
201812|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|192,00
201812|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|0,00
201812|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201812|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201812|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201812|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|267,04
201812|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|735,68
201812|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|9.082,20
201812|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|240,00
201812|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|10,00
201812|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|53,00
201812|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201812|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|34,00
201812|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|588,20
201812|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|6,00
201812|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201812|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|7.362,00
201812|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|24,00
201812|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|120,00
201812|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|645,00
201812|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201812|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201812|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201812|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201812|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201812|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201812|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201812|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201812|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.266,41
201812|71798011000000|36898|CADASTRO|160,00
201812|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|713,00
201812|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|604,00
201812|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|33,00
201812|71798028700000|36931|OUTRAS|76,00
201812|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|220,00
201812|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201812|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.173,41
201812|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.173,41
201812|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|190.194,10
201812|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|2.812,00
201812|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|2,60
201812|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|130,00
201812|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|11,55
201812|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|51,45
201812|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|40,00
201812|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|27,37
201812|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|49,78
201812|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|4.618,77
201812|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|1.811,67
201812|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201812|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.485,00
201812|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201812|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|154,88
201812|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|12,22
201812|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|177.848,01
201812|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|1.138,80
201812|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|668.294,43
201812|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|48.731,40
201812|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|48.731,40
201812|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201812|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|48.296,08
201812|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201812|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|435,32
201812|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201812|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201812|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201812|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201812|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
201812|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
201812|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201812|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201812|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201812|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201812|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201812|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201812|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|619.563,03
201812|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201812|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201812|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201812|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|619.563,03
201812|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|619.190,21
201812|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|629,89
201812|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|618.560,32
201812|71999009115000|34383|OUTRAS|372,82
201812|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|700,00
201812|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|700,00
201812|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|700,00
201812|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|700,00
201812|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-321.521,04
201812|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-321.521,04
201812|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-31.470,20
201812|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-31.237,63
201812|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,13
201812|81110005450000|49537|JUROS|-31.237,50
201812|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-232,57
201812|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-232,57
201812|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201812|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-273.427,72
201812|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-5.988,58
201812|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-8.259,38
201812|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-5.002,11
201812|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.370,13
201812|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.631,98
201812|81712001800000|44827|MALOTES|-3.240,00
201812|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.240,00
201812|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.240,00
201812|81712001900000|44829|POSTAIS|-17,27
201812|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-7.202,32
201812|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-3.686,60
201812|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201812|81721009602000|35087|SERVICOS|-3.686,60
201812|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201812|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-3.686,60
201812|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201812|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201812|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201812|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201812|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201812|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201812|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201812|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201812|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-24.269,54
201812|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201812|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.895,78
201812|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201812|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-4.215,78
201812|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
201812|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-680,00
201812|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201812|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201812|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-19.373,76
201812|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-46.097,16
201812|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-10.395,96
201812|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-29.209,09
201812|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.492,11
201812|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.947,17
201812|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.245,31
201812|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-259,53
201812|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-1.040,10
201812|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-133.622,24
201812|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-110.648,97
201812|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-26.296,11
201812|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-45.608,59
201812|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-7.288,26
201812|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.064,27
201812|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.713,74
201812|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-27.678,00
201812|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.403,83
201812|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-14.569,44
201812|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-7.982,32
201812|81733004800000|45924|FOLGA|-89,60
201812|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.079,48
201812|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201812|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-1.338,02
201812|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-4.080,02
201812|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
201812|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201812|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201812|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201812|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201812|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201812|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201812|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201812|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.200,00
201812|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.000,00
201812|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|0,00
201812|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201812|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.265,65
201812|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.265,65
201812|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.265,65
201812|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.265,65
201812|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.808,00
201812|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.808,00
201812|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-5.910,26
201812|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-5.280,26
201812|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201812|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201812|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201812|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201812|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|-630,00
201812|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201812|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|-630,00
201812|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-11.528,88
201812|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.528,88
201812|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201812|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201812|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201812|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-10.595,60
201812|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-10.595,60
201812|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201812|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201812|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201812|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-10.595,60
201812|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201812|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-449,10
201812|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-449,10
201812|81769009420000|20546|OUTROS|-449,10
201812|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201812|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201812|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201812|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.543,53
201812|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.543,53
201812|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.543,53
201812|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201812|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201812|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-11.687,48
201812|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-222,00
201812|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201812|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-222,00
201812|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201812|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201812|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-10.839,22
201812|81799000945000|47981|OUTRAS|-626,26
201812|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-626,26
201812|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-16.623,12
201812|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-10.659,24
201812|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-5.963,82
201812|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-5.963,82
201812|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-0,06
201812|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201812|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201812|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,06
201812|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201812|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201812|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,06
201812|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201812|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201812|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201812|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201812|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201812|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201812|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00