111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 34.245.579,83 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 810.395,61 1.1.1.00.00-9 CAIXA 810.395,61 1.1.1.10.00-6 CAIXA 810.395,61 00010.00.00-4 CAIXA 810.395,61 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 15.138,25 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 15.138,25 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 15.138,25 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 15.138,25 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 31.947.642,07 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.247.572,95 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 416,09 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,04 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 418,37 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 3,17 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 5,32- 26113.50.35-8 JUROS 0,17- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.247.156,86 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 36.915,70 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 26.918,54 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 126.368,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 196.027,53 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.373,13 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 47.337,37 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33.749,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 118,65 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 412,36 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.271,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.206,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 332,65 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 192,47 26120.74.76-1 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,37 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECREDITO 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 32.100,50 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 205.870,38 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 487.270,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 44.332,86 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 37.927,23 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.511,63 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 456.465,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 707.544,70 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 163.297,99 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 174.674,84 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.029,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 85,69 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.873,71 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.769,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 76,84 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.017,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.029,09 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 880,93 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.571,57 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,01 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.472,65 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 47.932,04 COM RECURSOSDO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.168,99 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 5.171,81 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 91.921,32 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26.839,43 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34.104,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.471,72 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.004,58 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 30,33 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 464,95 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.986,26 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 162,76 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 197,92 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.145,88 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 682,66 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.739,75 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 44.518,20 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.229,96 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 1.210,14 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 61.309,02 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 47.370,46 26120.89.28-9 88.275,34 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.302.276,57 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 178.823,15 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.606,54 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 193.266,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 43.356,97 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.098,80 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 154,66 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 16,73 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 85,45 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 18,07 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 515,68 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.238,27 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 79,01 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 39,92 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.717,27 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 781,86 26120.90.28-7 7.062,38 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 123,84 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.620,70 OM CARTÃO DECREDITO 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 1,78 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 29,48- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.177,74- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.633,31- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.378,62- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.134,16- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.106,46- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.589,63- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.213,47- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22,72- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,42- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 998,87- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.541,35- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.269,17- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 570,77- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.459,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 100,56- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 67,01- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.700,82- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.234,09- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.513,88- 26123.89.28-2 10.323,61- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.115,62- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.097,00- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.301,24- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.255,76- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 16,12- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 405,78- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,58- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.460,99- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 31,67- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 681,05- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.409,89- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.140,97- 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.715.652,38- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.026,37- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.292.106,04 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.292.106,04 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 137.875,89 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 4.048,52 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 453.887,47 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 17.027,47 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16.858,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 953,28 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 24,82 26210.74.77-9 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 51,84 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 18.750,97 26210.77.43-3 MICROCRÉDITO 3.114,18 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.371.051,41 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 50.477,97 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17.656,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 136,60 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 37,17 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 54.042,82 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 29.862,30 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 140.767,12 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.810,18 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.154,93 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 179,19 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 100,58 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59.600,84 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.536.030,11 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 797,95- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 2,53- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.77.43-7 MICROCRÉDITO 81,99- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 633,42- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 674,54- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.120,77- DO 26293.40.77-X SETOR PRIVADO, COMÉRCIO 11,08- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 58.965,88- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 218.567,89- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 17.958,19- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 4.619,31- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 332.961,06- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 10.110.489,71 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 10.572,18 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 10.572,18 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 13.017,41 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 38,29 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2.483,52- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 8.380.490,45 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 3.077.833,35 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.041.058,36 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.400,20 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.848,58 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 175.126,90 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.812.843,72 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.740,77 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 92,88 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,49 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 196,69 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.432,87 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 912,11- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 2.788.880,30 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 439.027,38 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.336.251,71 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.515,79 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.495,58 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 310,35- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.099,81- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 95.696,68 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 43.993,83 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.292,43 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 24.163,43 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 236,83 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33,89 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 47,31 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 71,04- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.418.080,12 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.958,82 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.404.572,13 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16,22 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.728,49 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 195,54- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.719.427,08 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 494,38 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 275,59 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 218,08 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,59 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,12 1.6.3.30.20-7 CUSTEIO - PECUARIA 686,24 26330.21.46-2 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 684,04 26330.22.46-9 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,20 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.718.246,46 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.259,34 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.650.449,50 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 57.525,46 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.340,89 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6,82 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 335,55- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 2.010.725,89 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.010.725,89 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.008.183,89 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6.714,65 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.120,44- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.052,21- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 286.747,48 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 236.513,00 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 236.513,00 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 26.187,39 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 26.187,39 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 24.047,09 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 24.047,09 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.463.375,46 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 34.860,14 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 34.860,14 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 34.845,24 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 14,90 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.576.496,91 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 597.928,70 1.8.8.40.90-8 OUTROS 597.928,70 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 597.928,70 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 695.324,25 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 692.965,15 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 306.719,87 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 12.117,99 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 372.991,03 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1.136,26 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.359,10 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 2.359,10 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 283.243,96 24245.97.00-0 2.770,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 256.819,85 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 9.651,05 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 147.981,59- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 147.981,59- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 147.981,59- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 147.981,59- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.028,44 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.028,44 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.028,44 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.028,44 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.094.915,31 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 11.153,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 11.151,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 11.150,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 358.081,90 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 358.081,90 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 358.081,90 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 358.081,90 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.725.680,41 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 851.504,50 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 851.504,50 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 246.838,64 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 161.189,13 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 327.664,47 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 115.812,26 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.453.923,09 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.346.772,10 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 219.781,73 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 176.020,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 950.970,37 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.107.150,99 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 569.300,85 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.272.757,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 265.093,14 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 420.252,82 80999.06.01-0 FUNPROGER 59.788,99 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.106,99 80999.13.00-9 POUPEX 52.746,88 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 294.170,65 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 4.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.439,31 T O T A L D O A T I V O 39.340.495,14 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 33.361.137,32 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 15.851.507,89 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.038.362,39 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.089.227,03 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 442,96 31001.75.01-X DO PUBLICO 184.925,70 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.094,81 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 381.774,85 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 483,89 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 11,81 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 180.713,62 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 480,78 OS 31001.75.28-1 412.373,47 31001.85.03-1 22.605,49 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 205.692,34 ENTAIS 31001.85.07-4 813.732,02 31001.85.10-4 679,67 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 370.903,46 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 330.090,04 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 147,82 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 966,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.689,87 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.447,16 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 173.969,33 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,80 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 697.874,68 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 453,25 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 653,76 31005.04.03-X EDUCACAO 52.673,20 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 65.871,28 31005.06.79-2 DO COMERCIO 52.549,84 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 5.264,17 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 36.422,12 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 61,78 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 142.480,30 31005.10.14-5 DO COMERCIO 18.347,27 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.837,14 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.742,89 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 905,42 31005.98.14-X DO COMERCIO 99.815,34 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 218.493,72 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 203.686,55 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 808,67 31301.11.00-1 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 20,13 IVIDA ATI VA 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 202.877,88 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 600,78 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 24.028,32 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 85.785,00 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 668,06 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 308,31 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 0,28 FPM. 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 470,21 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 280,96 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 117,81 31401.11.00-4 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 7.876,95 IVIDA ATIVA 31401.99.00-9 DIVERSOS 82.741,20 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 47.574,13 4.1.1.85.99-1 OUTROS 47.574,13 31027.01.13-4 RECEBIMENTOS DE OPERAÇÕES DE CDC - SOB 110,00 GESTÃO DA DIPRO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 47.464,13 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.503.731,34 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 10.481.683,51 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 10.437.462,97 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 44.220,54 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 21.771,24 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.632,79 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 138,45 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 276,59 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 276,59 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 275,31 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,28 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.309.414,16 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 986.775,62 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 986.775,62 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 30.560,19 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 22.957,95- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 30.312.496,60 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 29.334.500,78- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 665.272,76 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 664.095,20- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 322.638,54 4.1.5.50.90-4 OUTROS 322.638,54 31550.30.99-4 OUTROS 83.696,87 31550.90.00-8 OUTROS 238.941,67 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.940.664,39 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.940.664,39 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.940.664,39 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 214.679.984,11 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.232.581,06- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 194.506.738,66- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 568.965,04 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 33.388,89 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.199,79 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.159,49 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.507,83 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 651,66 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 40,30 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 40,30 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 7.684,14 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 7.684,14 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 7.684,14 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 21.391,79 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 21.391,79 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.103,55 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.103,55 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 450,22 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 450,22 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.653,33 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.139,14 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,72 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.513,47 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 531.472,60 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 115.178,08 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 115.178,08 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 115.178,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 25.342,11 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 25.342,11 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 25.342,11 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 390.952,41 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 200,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 3.000,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 4.397,75 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.200,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.981,86 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 372.991,03 LOJISTAS 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.482,31 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.482,31 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.482,31 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 12.482,31 51110.91.01-3 JANEIRO 2.266,97 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.471,19 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.980,18 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.875,59 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.913,18 51110.91.12-9 DEZEMBRO 1.975,20 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.196.871,84 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.196.871,84 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 985.128,89 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9,70 51103.40.35-4 JUROS 0,16 51103.44.35-X JUROS 0,01 51103.46.35-2 JUROS 9,05 51103.50.35-X JUROS 0,48 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 807.148,83 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.554,59 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.003,89 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.361,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.442,58 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 837,58 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 864,30 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 46,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 847,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 204,57 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.076,88 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.837,40 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26.198,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.884,03 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.524,34 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 26,67 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 27.540,90 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 29.857,50 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.663,80 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.241,15 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.654,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.782,52 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 592,88 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.455,24 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.360,55 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.932,66 COM RECURSOSDO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 102,44 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 229,47 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.156,72 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 322,44 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 160,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 633,38 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 313,97 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 71,54 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 31,54 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 194,95 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 64,31 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 596,82 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.818,44 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 515,13 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 66,37 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.830,66 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 910,17 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 13.047,08 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 585.357,89 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.136,89 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 235,21 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.346,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.397,25 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 26,18 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.919,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.320,73- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 10.846,35- RESTIMO 60801.76.31-2 DE OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL SOB A 7,81- GESTÃO DA DIPRO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 77.224,03 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.218,25 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 73,32 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.939,14 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 206,01 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 61,45 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 575,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 552,16 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 27,31 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 20.076,07 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 158,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 96,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.566,63 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 157,97 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.473,00 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 388,96 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 57,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 979,57 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39.682,44 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 274,84- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 791,91- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 810,11 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 760,35 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 49,76 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 57.256,39 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 14.523,94 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 292,63 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 9,27 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 373,08 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.828,27 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.281,24 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.828,13 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 714,47 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 102,55 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 102,40 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 332,22 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.299,58 51145.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.929,99 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 14.361,38- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 14.693,04 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,22 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,25 51150.21.46-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 4,54 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 57.525,46 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 20,68 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 42.859,11- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27.986,79 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 4.532,36 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.647,55 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6.734,49 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 72,39 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 172.087,11 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2.858,61 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 605,37 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.253,24 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,92 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1,92 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.923,42 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 292,30 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 9,24 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 11,77 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,08 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,76 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,34 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,02 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,92 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 6,46 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,40 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,94 51799.56.01-X OURO VIDA 64,46 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,56 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 292,72 51799.56.05-2 BB PROTECAO 7,34 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 8,28 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 45,23 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 28,37 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 17,92 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.272,24 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 154,93- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 584,80 50101.05.01-9 DOC/TED 584,80 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 60.520,14 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.157,11 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 57.116,55 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.246,48 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 27.936,10 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 1.893,26 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 1.893,26 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 33,18 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 53,63 ICO COM FUNCAO DEBITO 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 20,45- TICO FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.269,16 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.692,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 422,84- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 89,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 89,50 HEQUES 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 224,47 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 224,47 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 6.306,28 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 33,54 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.136,19 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 136,55 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 862,85 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 862,85 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 497,42 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 497,42 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 403,85 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 403,85 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 14.729,63 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 14.729,63 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 58,50 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 58,50 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 192,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 192,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.244,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.244,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 131,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 131,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.536,43 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 8.009,11 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 8.016,15 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 7,04- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 527,32 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 79,80 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 389,00 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 34,52 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 8.558,92 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 2.746,29 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 4.688,23 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.124,40 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 23.876,05 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.024,41 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.024,41 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 788,59 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 51,99 51798.02.03-9 SAQUE 4,44 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 78,16 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 654,00 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.131,87 51798.03.01-9 DOC/TED 3.104,40 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27,47 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.721,09 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.721,09 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 17.210,09 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 8.442,09 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 48,00 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 4.800,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.920,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 37.290,72 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 585,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 390,79 E LANCAMENTO 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 86,47 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 605,32 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.221,20 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 522,44 51799.06.13-6 TARIFAS - PRODUCAO PJ - PMCMV 2.000,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.555,67 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.859,72 51799.50.11-9 FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 35,00 TE. 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 21.883,71 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.178,74 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 319,61 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 1,70 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,35 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 30,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 39.655,84 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 26.613,90 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 10.167,75 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 13.400,00 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 102,00 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.531,93 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 412,22 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.186,24 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.186,24 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 2.186,24 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 10.855,70 51999.21.90-4 OUTROS 8.398,52 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.263,41 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.971,47 51999.99.00-8 DIVERSAS 23,97 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 801,67- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 324.911,64- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 324.911,64- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 166.141,52- 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 140.994,80- 51563.54.98-6 JUROS 30.933,75 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 10.867,34 61110.04.01-1 JUROS 131.062,51- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 51.377,42- 61110.05.01-8 JUROS 264,75- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 91,21- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 20.472,55- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 20.326,63- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 145,92- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 4.258,60- 61140.30.98-6 JUROS 789,10- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 316,79- 61140.90.98-9 JUROS 2.291,86- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 860,85- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 415,57- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 415,57- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 192,40 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 607,97- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 137.711,61- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 8.707,79- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 8.707,79- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.136,05- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.136,05- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 30,30- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 30,30- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 12.501,98- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 12.501,98- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.490,33- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.490,33- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 18.193,98- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 18.193,98- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.127,45- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.127,45- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 200,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 200,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 34.146,42- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 34.146,42- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 14.665,10- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 14.665,10- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 791,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 791,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 28.655,75- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 28.655,75- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 154,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 154,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.911,46- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.911,46- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21.058,51- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 4.367,02- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 4.367,02- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.387,60- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.225,23- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.225,23- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.162,37- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.162,37- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 11,04- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 11,04- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.292,85- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 3,59 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 67,47- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.705,57- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.512,97- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.264,34- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 742,50- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 3,59- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.094.915,31 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 11.153,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 11.151,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 11.150,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 358.081,90 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 358.081,90 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 358.081,90 90570.10.00-9 DO PAIS 358.081,90 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.725.680,41 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 851.504,50 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 299.738,19 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 13.030,37 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 64.777,21 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 115.174,32 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 106.756,29 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 251.128,93 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 35.680,49 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 58.951,85 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 152.750,33 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 3.746,26 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 300.637,38 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 198.127,78 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 37.460,07 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 59.739,82 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 5.309,71 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.453.923,09 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 219.781,73 90986.10.06-X SISTEMA VIP 176.020,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 950.970,37 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 569.300,85 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.272.757,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 265.093,14 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 420.252,82 90999.06.01-9 FUNPROGER 59.788,99 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.106,99 90999.13.00-7 POUPEX 52.746,88 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 294.170,65 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 4.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.439,31 T O T A L D O P A S S I V O 39.340.495,14 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 35.473.923,32 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 475.705,03 1.1.1.00.00-9 CAIXA 475.705,03 1.1.1.10.00-6 CAIXA 475.705,03 00010.00.00-4 CAIXA 475.705,03 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 13.655,81 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 13.655,81 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 13.655,81 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 13.655,81 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 33.547.358,81 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.437.673,71 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.012,10 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,12 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.009,57 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 3,58 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 0,67- 26113.50.35-8 JUROS 0,50- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.436.661,61 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 49.113,80 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 24.809,76 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 109.375,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 236.900,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.936,01 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 58.549,21 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32.997,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 181,41 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 363,80 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 793,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.030,01 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 324,33 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 162,21 26120.74.76-1 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,45 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECREDITO 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 41.882,48 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 201.484,97 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 604.438,99 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 39.459,83 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 46.519,14 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 7.239,30 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 432.059,99 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 705.032,91 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 162.163,27 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 165.444,19 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.595,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 149,43 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.577,69 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.581,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 141,15 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.652,30 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.476,54 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 833,12 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.659,89 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29,14 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.899,50 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 58.400,50 COM RECURSOSDO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.615,34 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 4.254,49 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 87.898,28 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26.261,66 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34.201,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.950,28 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.624,63 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 46,61 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 629,73 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.822,88 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 145,87 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 199,32 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.298,88 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.349,20 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7.428,31 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 49.676,59 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 6.990,43 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 826,18 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 65.518,79 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 44.071,56 26120.89.28-9 80.587,11 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.491.761,93 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 170.263,72 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.507,62 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 201.679,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 45.969,15 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.249,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 154,25 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 16,12 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 90,62 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 37,07 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 682,17 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.805,88 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 181,60 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 55,75 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.265,26 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.605,17 26120.90.28-7 7.419,05 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 136,59 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.871,30 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 29,48- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.470,99- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.015,72- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.725,63- COM RECURSOSDO BB 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.371,55- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2,91- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.261,91- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.589,63- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.429,79- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20,05- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25,26- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,82- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.322,48- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.782,01- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.830,87- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 690,52- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.921,44- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 120,80- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 80,50- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.278,13- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.165,62- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.002,15- 26123.89.28-2 8.782,17- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32.498,36- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.666,41- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.364,70- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.281,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 982,06- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 312,06- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.416,46- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 25,40- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 509,91- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.518,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.641,04- 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.881.503,20- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.049,44- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.328.475,71 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.328.475,71 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 127.106,21 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 4.154,59 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 435.979,83 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 17.027,47 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 22.636,79 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 673,77 26210.74.77-9 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 851,69 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 17.902,41 26210.77.43-3 MICROCRÉDITO 2.839,85 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.476.722,78 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 55.163,84 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 24.236,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 126,68 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 703,95 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 54.740,51 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 30.012,09 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 134.800,92 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.810,18 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.662,73 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 223,93 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 108,32 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 57.242,41 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.498.566,69 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.059,33- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 2,53- 26213.77.43-7 MICROCRÉDITO 91,31- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 714,43- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 879,04- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.025,80- DO 26293.40.77-X SETOR PRIVADO, COMÉRCIO 5,86- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 55.296,85- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 243.860,02- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 16.816,19- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 4.299,88- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 325.767,66- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 11.138.228,80 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 10.972,06 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 10.972,06 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 13.427,84 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 27,74 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2.483,52- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 9.400.837,15 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 2.678.915,47 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 779.654,23 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.497,34 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.853,22 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 258.721,76 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.594.298,90 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.213,40 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 90,44 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,35 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 290,30 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.951,68 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 660,15- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.204.320,62 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 481.073,75 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.704.535,40 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.669,76 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.753,93 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 509,63- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.202,59- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 93.883,17 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 44.238,57 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.327,44 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 22.083,70 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 230,18 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32,79 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 43,87 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 73,38- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.418.671,13 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.975,58 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.405.312,28 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15,71 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.615,86 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 248,30- 1.6.3.20.50-9 COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA 1.005.046,76 26320.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.001.358,62 26320.52.36-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.688,14 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.726.419,59 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 495,09 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 276,20 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 218,20 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,58 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,11 1.6.3.30.20-7 CUSTEIO - PECUARIA 688,46 26330.21.46-2 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 686,32 26330.22.46-9 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,14 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.725.236,04 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.130,62 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.650.449,50 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 64.672,41 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.347,94 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6,60 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 371,03- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 2.306.959,55 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.306.959,55 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.303.975,35 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.315,71 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.960,01- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.371,50- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 336.021,04 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 282.493,82 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 282.493,82 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 26.187,39 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 26.187,39 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 27.339,83 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 27.339,83 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.428.175,23 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 36.213,11 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 36.213,11 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 36.190,89 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 22,22 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.539.943,71 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 602.066,64 1.8.8.40.90-8 OUTROS 602.066,64 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 602.066,64 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 664.284,16 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 664.284,16 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 291.618,47 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.230,73 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 361.410,78 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 24,68 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,50- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 273.592,91 24245.97.00-0 2.770,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 256.819,85 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 147.981,59- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 147.981,59- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 147.981,59- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 147.981,59- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.028,44 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.028,44 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.028,44 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.028,44 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.949.094,77 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 11.410,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 11.408,00 80200.25.00-4 CHEQUES 7,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 11.400,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 226.610,04 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 226.610,04 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 226.610,04 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 226.610,04 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.711.074,73 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 851.607,52 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 851.607,52 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 241.997,98 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 155.277,79 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 345.961,00 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 108.370,75 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.422.372,75 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.353.153,81 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 189.483,26 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 221.549,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 942.121,55 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.069.218,94 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 571.532,14 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.229.299,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 268.387,80 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 437.094,46 80999.06.01-0 FUNPROGER 60.501,50 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.140,32 80999.13.00-9 POUPEX 54.380,03 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 308.577,75 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 4.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.494,86 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O A T I V O 40.423.018,09 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 34.138.355,55 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 15.495.800,31 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.676.008,93 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.168.541,27 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 195,45 31001.75.01-X DO PUBLICO 151.362,09 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 211,37 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 384.288,35 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 113,09 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 9,29 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 122.503,58 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 541,65 OS 31001.75.28-1 482.768,27 31001.85.03-1 25.249,16 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 215.637,75 ENTAIS 31001.85.07-4 832.928,07 31001.85.10-4 696,47 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 390.199,00 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 0,40 31001.98.01-X DO PUBLICO 355.154,91 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 147,82 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 966,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.461,84 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 440,80 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 202.664,52 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,25 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 458.919,63 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 568,52 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 596,10 31005.04.03-X EDUCACAO 81.442,39 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 39.860,90 31005.06.79-2 DO COMERCIO 121.789,35 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 6.529,58 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 24.752,99 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 13.491,53 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 40.289,41 31005.10.14-5 DO COMERCIO 15.881,62 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.242,30 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.110,26 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 275,31 31005.98.14-X DO COMERCIO 64.091,49 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 44.694,68 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 22.080,39 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 808,67 31301.11.00-1 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 20,13 IVIDA ATI VA 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 21.271,72 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 395,21 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 146,93 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 100,00 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 365,83 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 0,28 FPM. 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 358,37 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 480,22 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 164,38 31401.99.00-9 DIVERSOS 19.260,50 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 26.467,64 4.1.1.85.99-1 OUTROS 26.467,64 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 124,74 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 26.268,40 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.531.338,61 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 10.508.995,85 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 10.467.565,98 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 41.429,87 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 22.064,24 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.970,38 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 93,86 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 278,52 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 278,52 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 277,21 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,31 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.288.452,77 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.009.288,77 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.009.288,77 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 30.839,37 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 23.167,65- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 30.598.463,49 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 29.598.035,48- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 671.707,37 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 670.518,33- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 279.164,00 4.1.5.50.90-4 OUTROS 279.164,00 31550.30.99-4 OUTROS 48.208,66 31550.90.00-8 OUTROS 230.955,34 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 18.093.251,64 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 18.093.251,64 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 18.093.251,64 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 216.502.987,36 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.923.475,82- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 194.486.259,90- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 549.303,60 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 65.765,51 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.993,05 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.954,51 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.628,69 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 325,82 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 38,54 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 38,54 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 54.305,37 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 54.305,37 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 54.305,37 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 6.353,92 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 6.353,92 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 2.932,40 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.932,40 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 447,72 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 447,72 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.484,68 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.380,14 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 30,80 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 10,97 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 62,77 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 480.605,69 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 72.046,54 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 72.046,54 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 72.046,54 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 23.122,66 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 23.122,66 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 23.122,66 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 385.436,49 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 200,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 3.000,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.750,59 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.302,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.372,50 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 361.410,78 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 39992.99.00-4 DIVERSOS 7.365,64 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 13.029,20 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 13.029,20 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 13.029,20 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 13.029,20 51110.91.01-3 JANEIRO 2.260,09 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.456,26 51110.91.03-X MARCO 2.548,88 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.875,59 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.913,18 51110.91.12-9 DEZEMBRO 1.975,20 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.795.430,02 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.795.430,02 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.486.298,36 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 13,47 51103.40.35-4 JUROS 0,28 51103.44.35-X JUROS 0,01 51103.46.35-2 JUROS 12,62 51103.50.35-X JUROS 0,56 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.216.430,29 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 12.060,72 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.979,42 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.482,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,69 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18.256,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.271,22 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.371,49 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 287,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.224,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 297,24 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.619,28 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 23.739,40 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38.879,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.935,31 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.933,85 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 74,77 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 41.441,69 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 44.960,89 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.003,47 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.781,58 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.376,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 4,67 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.511,09 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 839,92 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.166,03 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 0,98 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.123,60 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.677,14 COM RECURSOSDO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 157,90 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 323,19 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.451,22 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 463,16 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 253,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 951,40 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 435,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 100,12 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 49,74 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 308,94 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 120,29 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 955,94 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.527,10 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 900,00 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 122,12 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.315,19 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.892,89 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 22.010,66 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 877.900,55 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.331,60 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 315,85 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 38.015,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.345,80 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 33,02 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.135,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.420,73- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 21.930,73- RESTIMO 60801.76.31-2 DE OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL SOB A 7,81- GESTÃO DA DIPRO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 117.541,97 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 5.246,65 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 137,18 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 11.608,17 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.081,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 78,84 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 896,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 816,15 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 48,87 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 31.135,02 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.059,33 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 248,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 2.309,06 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 219,10 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.615,00 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 544,30 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 87,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.426,46 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.346,15 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 404,12- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 956,88- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 1.209,99 VRES 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 1.139,79 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 70,20 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 84.347,98 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 19.962,79 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 387,33 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 13,77 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 679,64 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.607,60 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.148,00 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.933,99 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 952,56 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 136,46 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 140,41 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 348,47 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.987,81 51145.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 21.618,13 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 14.568,98- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 21.849,75 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,82 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,36 51150.21.46-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 6,76 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 64.672,41 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 27,51 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 42.859,11- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 44.904,91 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 7.158,09 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 27.092,63 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.532,60 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 121,59 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 255.612,91 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 4.565,74 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.410,76 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.154,98 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 3,84 51770.15.00-5 DE CHEQUES 3,84 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.312,95 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 297,00 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 14,06 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 17,70 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,08 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,62 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,51 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,63 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,88 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 9,88 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,82 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 8,17 51799.56.01-X OURO VIDA 95,94 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,75 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 438,58 51799.56.05-2 BB PROTECAO 10,73 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 12,42 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 66,85 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 40,63 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 25,72 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.446,07 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 195,09- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 774,60 50101.05.01-9 DOC/TED 774,60 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 92.601,92 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 3.694,75 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 86.810,85 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.096,32 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 43.009,10 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 3.510,76 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 3.510,76 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 73,18 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 93,63 ICO COM FUNCAO DEBITO 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 20,45- TICO FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.777,62 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.452,80 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 675,18- HEQUES SEM FUNDOS 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 157,30 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 157,30 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 266,52 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 266,52 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.033,97 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 70,94 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.787,28 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 175,75 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.202,90 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.202,90 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 610,00 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 610,00 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 608,12 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 608,12 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 23.132,06 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 23.132,06 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 109,67 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 109,67 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 269,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 269,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.022,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.022,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 235,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 235,50 O CREDITO 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 13.411,93 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 79,33 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 79,33 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 12.463,98 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 12.471,02 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 7,04- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 868,62 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 40,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 85,50 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 701,80 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 41,32 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 9.346,02 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 2.894,13 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 4.812,69 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.639,20 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 36.270,18 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.451,97 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.451,97 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.051,58 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 80,79 51798.02.03-9 SAQUE 6,49 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 108,96 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.855,34 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.585,84 51798.03.01-9 DOC/TED 4.548,80 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37,04 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.091,53 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.091,53 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 26.089,26 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 12.973,26 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 66,00 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 6.200,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.850,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 53.316,63 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 825,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 564,64 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 132,84 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 866,32 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.831,65 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.245,94 51799.06.13-6 TARIFAS - PRODUCAO PJ - PMCMV 2.000,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.675,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 7.033,85 51799.50.11-9 FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 49,25 TE. 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 30.688,19 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.859,98 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 481,92 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 1,70 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,35 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 45,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 53.518,75 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 33.831,14 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 15.034,17 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 13.400,00 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 664,30 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 4.091,70 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 640,97 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.186,24 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.186,24 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 2.186,24 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 17.501,37 51999.21.90-4 OUTROS 12.536,46 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.263,41 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 6.617,56 51999.99.00-8 DIVERSAS 280,48 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.196,54- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 472.891,45- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 472.891,45- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 244.020,45- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 206.676,17- 51563.54.98-6 JUROS 30.933,75 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 10.867,34 61110.04.01-1 JUROS 179.745,55- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 68.233,13- 61110.05.01-8 JUROS 370,49- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 128,09- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 29.739,25- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 29.523,85- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 215,40- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 6.227,18- 61140.30.98-6 JUROS 946,10- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 370,73- 61140.90.98-9 JUROS 3.593,65- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.316,70- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.377,85- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.377,85- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 192,40 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.570,25- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 200.791,90- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 13.280,53- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 13.280,53- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 15.014,77- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 15.014,77- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 48,07- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 48,07- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 17.959,57- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 17.959,57- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.649,68- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.649,68- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 27.919,27- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 27.469,27- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 450,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.299,39- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.299,39- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 300,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 300,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 50.962,13- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 50.962,13- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 21.997,65- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 21.997,65- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 5.578,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 5.578,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 33.450,10- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 33.450,10- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 300,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 300,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.032,74- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 5.408,74- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 624,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.079,10- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 6.747,16- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 6.747,16- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.636,57- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.226,00- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.226,00- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.410,57- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.410,57- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 11,04- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 11,04- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18.684,33- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 4,82 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 353,28- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 158,20- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 5.671,90- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.512,97- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.937,87- 60780.82.01-2 RESOLUÇÃO 3.516/2007 14,61- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.035,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 5,32- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.949.094,77 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 11.410,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 11.408,00 90201.25.00-7 CHEQUES 7,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 11.400,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 226.610,04 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 226.610,04 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 226.610,04 90570.10.00-9 DO PAIS 226.610,04 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.711.074,73 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 851.607,52 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 301.475,72 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 8.189,71 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 60.399,05 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 133.660,28 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 99.226,68 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 244.065,20 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 35.246,25 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 57.418,67 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 147.604,72 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 3.795,56 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 306.066,60 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 198.562,02 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 37.460,07 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 64.696,00 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 5.348,51 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.422.372,75 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 189.483,26 90986.10.06-X SISTEMA VIP 221.549,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 942.121,55 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 571.532,14 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.229.299,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 268.387,80 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 437.094,46 90999.06.01-9 FUNPROGER 60.501,50 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.140,32 90999.13.00-7 POUPEX 54.380,03 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 308.577,75 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 4.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.494,86 T O T A L D O P A S S I V O 40.423.018,09 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 35.227.397,84 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 265.190,28 1.1.1.00.00-9 CAIXA 265.190,28 1.1.1.10.00-6 CAIXA 265.190,28 00010.00.00-4 CAIXA 265.190,28 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 31.845,96 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 31.845,96 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 31.845,96 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 31.845,96 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 33.488.779,85 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.487.884,70 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.691,51 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,07 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5.689,91 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 4,08 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 1,55- 26113.50.35-8 JUROS 1,00- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.482.193,19 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 29.742,66 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 24.845,02 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 111.992,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 226.786,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.633,87 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 56.309,46 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33.561,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 218,18 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 357,98 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.005,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.173,77 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 321,06 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 188,21 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 47.080,77 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 190.774,87 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 600.056,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 34.165,71 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 48.711,59 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 6.736,68 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 418.225,49 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 716.607,56 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 155.690,66 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 156.174,39 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.536,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 386,49 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.613,23 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.438,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 306,30 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.127,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.735,24 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 778,17 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.738,40 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,39 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15.553,98 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 56.294,90 COM RECURSOSDO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.034,20 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.337,17 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 85.765,11 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 25.419,02 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34.937,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.139,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.802,01 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 132,60 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 639,66 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.703,49 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 128,38 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 198,56 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.279,59 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 950,64 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.665,38 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 49.579,23 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 5.139,76 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 608,86 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 72.855,54 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 49.083,35 26120.89.28-9 96.786,56 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.563.057,84 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 155.009,84 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.403,94 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 222.732,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41.362,58 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.751,17 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 13,13 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 125,71 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 34,18 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 895,65 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.182,29 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 208,05 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 24,36 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.363,30 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.087,42 26120.90.28-7 8.412,14 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 153,79 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.835,64 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 29,48- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.011,77- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.369,29- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.059,92- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.317,52- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 91,13- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.610,30- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.710,20- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.758,52- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27,73- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 78,04- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30,92- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.724,67- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.086,45- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.388,49- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 818,38- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.486,66- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 134,68- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 89,75- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.977,67- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.385,73- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.928,64- 26123.89.28-2 10.815,12- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 57.330,65- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.222,08- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.430,56- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.275,31- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 842,03- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 228,13- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 39,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.174,20- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 18,28- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 340,18- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.080,53- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.776,41- TÃO DE CRÉDITO 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.845.838,91- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.986,57- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.250.357,97 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.250.357,97 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 122.372,03 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 4.174,00 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 418.072,19 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 14.938,29 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 31.553,83 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 669,65 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 23,16 26210.74.77-9 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 611,88 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 17.044,59 26210.77.43-3 MICROCRÉDITO 2.569,96 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.440.510,73 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 50.695,81 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 32.166,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 125,06 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 114,64 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 51.638,45 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 30.202,01 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 128.834,72 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.810,18 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14.196,35 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 244,26 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 120,04 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 54.530,11 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.453.986,60 DO 26213.73.46-6 MIPEM/FAT 25,04- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.420,48- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 20,06- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.77.43-7 MICROCRÉDITO 97,51- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.080,06- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.107,39- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.189,29- DO 26293.40.77-X SETOR PRIVADO, COMÉRCIO 2,24- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51.630,43- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 236.419,35- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 15.678,10- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 4.000,34- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 309.176,71- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 10.889.311,42 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 11.418,07 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 11.418,07 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 13.857,02 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 44,57 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2.483,52- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 9.425.265,14 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 2.597.191,22 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 785.048,03 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.592,02 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.857,72 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 289.713,33 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.478.481,46 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.431,11 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 94,20 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,51 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 335,54 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.725,94 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.092,64- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.327.021,48 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 499.876,11 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.807.839,42 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.303,91 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.682,49 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 977,31- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.703,14- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 72.159,35 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 22.454,90 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.361,37 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 22.119,47 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 220,25 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33,98 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 47,92 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 78,54- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.416.660,63 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.710,86 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.407.499,62 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,30 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.746,16 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 305,31- 1.6.3.20.50-9 COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA 1.012.232,46 26320.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.005.277,76 26320.52.36-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.954,70 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.452.628,21 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 495,84 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 276,80 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 218,32 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,60 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,12 1.6.3.30.20-7 CUSTEIO - PECUARIA 690,75 26330.21.46-2 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 688,53 26330.22.46-9 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,22 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.451.441,62 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.001,11 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.438.293,42 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.191,20 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.354,77 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6,84 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 405,72- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 2.521.166,38 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.521.166,38 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.519.174,49 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.523,46 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.855,08- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.676,49- 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 340.059,38 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 285.944,79 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 285.944,79 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 26.723,76 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 26.723,76 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 27.390,83 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 27.390,83 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.435.289,19 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 36.471,36 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 36.471,36 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 36.448,28 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 23,08 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.546.999,42 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 606.167,06 1.8.8.40.90-8 OUTROS 606.167,06 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 606.167,06 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 667.039,45 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 667.039,45 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 312.358,45 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 10.580,37 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 344.097,07 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 3,57 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,01- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 273.792,91 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 200,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 256.819,85 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 148.181,59- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 148.181,59- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 148.181,59- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 147.981,59- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 200,00- 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.292,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.292,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.292,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.292,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.916.055,54 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 11.509,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 11.507,00 80200.25.00-4 CHEQUES 6,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 11.500,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 205.693,63 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 205.693,63 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 205.693,63 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 205.693,63 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.698.852,91 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 825.157,10 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 825.157,10 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 241.999,57 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 153.042,30 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 321.894,83 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 108.220,40 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.428.985,40 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.343.294,48 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 201.273,55 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 207.588,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 934.432,93 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.085.690,92 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 571.542,69 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.248.285,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 265.863,23 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 444.710,41 80999.06.01-0 FUNPROGER 61.256,32 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.174,08 80999.13.00-9 POUPEX 50.049,69 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 319.676,29 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 4.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.554,03 T O T A L D O A T I V O 40.143.453,38 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 33.382.700,47 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 15.070.405,07 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.481.625,94 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.032.901,30 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 263,02 31001.75.01-X DO PUBLICO 196.607,20 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 72.944,55 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 18.978,19 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 268,09 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 14,67 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 128.069,72 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 153,93 OS 31001.75.28-1 490.854,64 31001.85.03-1 23.464,35 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 202.930,15 ENTAIS 31001.85.07-4 839.537,40 31001.85.10-4 16,73 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 387.313,49 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 476.024,88 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 147,82 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 966,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.867,79 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.245,08 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 190.231,34 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,12 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 420.434,08 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.787,71 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 25.010,73 31005.04.03-X EDUCACAO 60.658,52 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 60.712,03 31005.06.79-2 DO COMERCIO 84.821,54 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 5.697,42 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 37.157,48 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 31.025,63 31005.10.14-5 DO COMERCIO 2.845,13 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 8.605,00 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 449,91 QUE OURO EMPRESARIAL 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 382,47 31005.98.14-X DO COMERCIO 34.714,31 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 65.263,00 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 21.443,79 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 808,67 31301.11.00-1 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 20,13 IVIDA ATI VA 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 20.635,12 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 36,95 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.001,76 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 100,00 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 365,83 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 14,52 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 0,28 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 724,84 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 456,53 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 438,33 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 218,42 31401.99.00-9 DIVERSOS 17.277,66 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 6.846,77 4.1.1.85.99-1 OUTROS 6.846,77 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 216,48 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 6.555,79 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.235.941,36 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 10.217.688,21 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 10.177.428,30 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 40.259,91 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 17.972,85 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.901,89 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 70,96 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 280,30 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 280,30 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 279,18 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,12 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.352.837,77 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.031.872,20 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.031.872,20 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 31.124,08 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 23.381,68- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 30.917.983,81 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 29.895.054,77- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 678.285,92 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 677.085,16- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 320.965,57 4.1.5.50.90-4 OUTROS 320.965,57 31550.30.99-4 OUTROS 85.505,81 31550.90.00-8 OUTROS 235.459,76 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 17.627.127,91 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 17.627.127,91 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.627.127,91 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 218.023.331,79 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.916.574,85- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 194.479.629,03- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 685.167,49 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 109.862,05 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.572,96 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.537,24 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.442,88 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 94,36 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 35,72 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 35,72 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 89.121,04 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 89.121,04 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 89.121,04 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 17.054,88 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 17.054,88 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 1.067,49 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 1.067,49 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 447,72 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 447,72 4.9.4.20.90-2 OUTROS 619,77 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 502,01 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,75 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 62,27 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 53,74 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 574.237,95 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 185.946,23 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 185.946,23 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 185.946,23 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 22.955,38 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 22.955,38 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 22.955,38 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 365.336,34 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 200,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 3.000,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.425,36 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.302,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 63,48 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.046,21 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 344.097,07 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 13.596,10 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 13.596,10 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 13.596,10 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 13.596,10 51110.91.01-3 JANEIRO 2.258,21 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.454,38 51110.91.03-X MARCO 2.477,92 51110.91.04-8 ABRIL 2.517,21 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.913,18 51110.91.12-9 DEZEMBRO 1.975,20 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.462.993,32 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.462.993,32 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.038.007,79 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 209,07 51103.40.35-4 JUROS 0,35 51103.44.35-X JUROS 0,01 51103.46.35-2 JUROS 208,15 51103.50.35-X JUROS 0,56 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.659.145,61 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 16.360,42 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.898,33 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.311,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6,19 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.208,67 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.715,81 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.863,68 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 287,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.593,40 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 388,72 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10.531,62 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31.644,32 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 54.954,73 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.833,03 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.961,11 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 214,80 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 54.114,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 58.703,59 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.399,18 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.355,46 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.239,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 4,67 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.129,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.060,65 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.906,46 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 0,98 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.376,14 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.380,14 COM RECURSOSDO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 202,75 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 407,12 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.630,09 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 607,69 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 253,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.242,01 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 520,35 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 118,08 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 65,75 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 434,65 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 195,32 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.495,10 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.490,10 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.364,46 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 146,48 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 18.994,38 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 11.134,01 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 30.231,06 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.186.958,10 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.548,04 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 393,78 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 54.472,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.186,04 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 43,62 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.667,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.440,91- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 23.750,81- RESTIMO 60801.76.31-2 DE OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL SOB A 7,81- GESTÃO DA DIPRO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 158.699,55 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 6.732,02 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 137,18 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 15.274,59 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.146,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 78,84 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.131,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.072,92 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 76,48 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 43.367,81 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.883,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 383,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 3.101,98 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 309,10 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.753,09 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 715,58 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 117,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.858,23 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 77.031,85 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 515,65- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 956,95- ANCIAMENTO 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 1.656,00 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 1.558,79 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 97,21 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 115.085,87 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 25.574,30 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 485,77 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 18,43 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.057,68 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.917,01 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.238,05 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29.428,74 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.196,85 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 171,58 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 175,07 51145.34.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 449,41 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 365,05 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.834,59 51145.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 28.803,83 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 14.630,49- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 40.606,00 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,44 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,49 51150.21.46-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 9,05 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 83.418,55 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 34,58 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 42.859,11- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 62.605,69 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 10.008,47 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 38.159,55 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14.277,10 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 160,57 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 334.787,17 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 6.205,89 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.380,79 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.825,10 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 4,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 4,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.701,30 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 303,12 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 18,71 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 23,88 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,08 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 6,48 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,68 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 10,24 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,84 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 13,30 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,52 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 11,16 51799.56.01-X OURO VIDA 130,64 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 7,14 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 693,54 51799.56.05-2 BB PROTECAO 13,74 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 16,56 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 87,69 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 52,89 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 43,45 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.571,98 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 312,34- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 949,80 50101.05.01-9 DOC/TED 949,80 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 123.952,83 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 5.269,31 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 115.917,37 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.766,15 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 56.079,89 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 4.333,18 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 4.333,18 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 96,53 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 116,98 ICO COM FUNCAO DEBITO 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 20,45- TICO FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.882,04 _FUNDOS 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.604,96 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 722,92- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 338,10 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 338,10 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 360,83 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 360,83 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 11.655,00 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 91,66 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 11.328,79 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 234,55 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.641,87 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.641,87 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 756,39 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 756,39 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 846,58 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 846,58 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 30.969,20 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 30.969,20 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 161,07 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 161,07 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 292,60 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 292,60 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.403,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.403,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 343,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 343,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 17.809,22 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 79,33 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 79,33 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 16.729,59 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 16.736,63 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 7,04- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.000,30 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 40,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 96,90 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 806,78 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 56,62 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 13.728,53 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 4.850,27 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 7.083,06 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.795,20 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 45.428,15 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.150,53 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.150,53 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.377,26 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 95,19 51798.02.03-9 SAQUE 6,49 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 217,36 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.058,22 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.065,09 51798.03.01-9 DOC/TED 6.008,90 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 56,19 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.833,64 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.833,64 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 32.001,63 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 17.369,63 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 94,00 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 7.000,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.538,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 67.926,76 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.110,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 679,86 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 177,84 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.205,37 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.515,90 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.284,54 51799.06.13-6 TARIFAS - PRODUCAO PJ - PMCMV 2.000,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.765,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 8.748,21 51799.50.11-9 FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 54,25 TE. 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 39.183,69 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 7.482,14 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 639,91 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 1,70 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,35 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 63,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 90.198,36 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 66.410,84 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 45.753,22 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 13.400,00 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 715,30 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 5.695,24 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 847,08 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.186,24 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.186,24 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 2.186,24 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 21.601,28 51999.21.90-4 OUTROS 16.636,88 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.263,41 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 6.701,28 51999.99.00-8 DIVERSAS 280,48 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.280,77- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 631.892,05- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 631.825,05- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 321.313,04- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 271.600,13- 51563.54.98-6 JUROS 30.933,75 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 10.867,34 61110.04.01-1 JUROS 228.724,05- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 83.987,29- 61110.05.01-8 JUROS 510,61- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 179,27- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 39.342,97- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 39.056,89- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 286,08- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 8.224,64- 61140.30.98-6 JUROS 1.243,47- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 468,41- 61140.90.98-9 JUROS 4.803,84- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.708,92- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.145,30- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.145,30- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 192,40 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 2.337,70- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 276.695,11- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 17.971,14- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 17.971,14- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 19.692,08- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 19.692,08- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 62,53- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 62,53- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 25.239,27- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 25.239,27- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.941,67- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.941,67- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 39.797,84- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 39.347,84- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 450,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.298,32- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.298,32- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 400,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 400,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 67.306,38- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 67.306,38- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 29.067,11- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 29.067,11- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 5.578,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 5.578,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 53.008,03- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 53.008,03- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 300,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 300,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.032,74- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 5.408,74- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 624,00- TIVEL 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 200,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 200,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 200,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 200,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 33.616,90- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 7.249,17- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 7.249,17- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.845,55- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.227,00- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.227,00- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.618,55- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.618,55- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 11,04- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 11,04- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.511,14- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 29,49 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 353,28- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 174,61- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 7.341,88- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 7.702,97- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.666,64- 60780.82.01-2 RESOLUÇÃO 3.516/2007 14,75- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.257,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 29,50- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 67,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 67,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 67,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 67,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.916.055,54 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 11.509,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 11.507,00 90201.25.00-7 CHEQUES 6,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 11.500,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 205.693,63 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 205.693,63 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 205.693,63 90570.10.00-9 DO PAIS 205.693,63 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.698.852,91 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 825.157,10 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 273.197,75 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 7.935,55 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 58.163,56 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 108.108,49 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 98.990,15 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 245.862,64 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 35.502,00 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 57.418,67 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 149.090,34 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 3.851,63 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 306.096,71 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 198.562,02 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 37.460,07 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 64.696,00 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 5.378,62 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.428.985,40 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 201.273,55 90986.10.06-X SISTEMA VIP 207.588,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 934.432,93 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 571.542,69 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.248.285,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 265.863,23 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 444.710,41 90999.06.01-9 FUNPROGER 61.256,32 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.174,08 90999.13.00-7 POUPEX 50.049,69 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 319.676,29 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 4.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.554,03 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 40.143.453,38 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 35.723.665,48 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 434.456,91 1.1.1.00.00-9 CAIXA 434.456,91 1.1.1.10.00-6 CAIXA 434.456,91 00010.00.00-4 CAIXA 434.456,91 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 39.247,56 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 39.247,56 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 39.247,56 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 39.247,56 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 33.715.600,30 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.404.911,07 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.595,57 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.595,19 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 4,74 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 2,70- 26113.50.35-8 JUROS 1,66- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.403.315,50 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18.824,28 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 20.524,44 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 114.695,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 217.955,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.378,79 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 54.231,34 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31.096,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 73,55 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 301,40 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.029,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.885,46 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 313,49 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 160,04 26120.74.76-1 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,13 OM CARTÃO DECREDITO 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 42.619,02 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 186.700,45 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 584.265,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 32.757,79 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 40.954,28 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 8.561,16 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 355.256,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 726.653,84 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 138.292,04 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 146.778,92 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.090,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 29.778,79 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 164,37 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.242,35 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.937,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 233,57 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.273,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.121,27 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 707,79 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.384,73 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14,47 OM CARTÃO DECREDITO 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 600,93 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 19.494,16 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 99.560,92 COM RECURSOSDO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.094,20 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 6.222,89 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 78.842,88 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23.639,93 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35.102,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.296,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.771,54 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 83,55 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 672,66 COM RECURSOSDO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.615,36 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 131,58 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 614,28 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 231,98 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.875,68 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 54.751,26 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.850,03 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 451,64 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 80.695,29 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 38.828,67 26120.89.28-9 91.960,29 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.647.029,63 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 140.746,63 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.295,40 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 230.450,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 56.393,38 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.571,06 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 9,16 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 53,52 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,96 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.092,94 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.407,37 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 83,58 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 20,30 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.666,16 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.674,83 26120.90.28-7 8.459,97 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 170,06 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.492,14 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 63,97- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 29,48- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.126,35- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 69,61- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.136,31- COM RECURSOSDO BB 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.434,73- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 206,46- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.989,47- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.699,17- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.048,78- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,71- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 132,14- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 44,84- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.965,70- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.472,33- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.920,87- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 943,37- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.970,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 150,71- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 100,44- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.346,23- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.608,15- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.201,99- 26123.89.28-2 10.861,47- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 63.490,25- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.069,73- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.493,89- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.109,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 1.120,34- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 807,93- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.109,38- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 17,03- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 512,38- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.082,07- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.188,39- 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.911.388,42- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.966,06- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.206.816,22 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.206.816,22 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 117.587,54 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 4.221,50 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 400.164,55 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 14.938,29 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 30.214,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 623,30 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 18,64 26210.74.77-9 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 103,82 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 16.177,40 26210.77.43-3 MICROCRÉDITO 2.298,88 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.463.522,50 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 52.803,56 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 35.398,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 115,27 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 52,51 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 44.736,13 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 4.368,24 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 29.180,59 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 122.868,52 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.810,18 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.754,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 134,09 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 103,54 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 52.359,18 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.408.011,97 DO 26213.73.46-6 MIPEM/FAT 52,67- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.892,56- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 35,41- 26213.77.43-7 MICROCRÉDITO 101,68- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.414,64- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.353,69- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.245,99- DO 26293.40.77-X SETOR PRIVADO, COMÉRCIO 0,31- 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 1.026,09- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 48.215,51- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 242.134,29- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 14.621,30- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.727,38- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 294.929,96- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 11.154.174,68 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 11.849,17 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 11.849,17 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 14.305,39 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 27,30 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2.483,52- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 9.683.774,36 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 2.533.848,27 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 790.660,82 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.690,55 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.862,38 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 354.365,86 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.350.025,93 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.287,00 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 91,68 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,37 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 386,34 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.035,44 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.562,10- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.628.691,03 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 59.157,13 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 497.421,17 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.050.765,33 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 177,00 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.544,97 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.932,38 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.351,77- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.955,18- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 71.917,69 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 22.679,22 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.396,48 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 21.728,90 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 118,01 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32,90 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 45,62 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 83,44- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.430.082,09 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.720,47 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.421.070,38 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,00 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.640,12 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 357,88- 1.6.3.20.50-9 COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA 1.019.235,28 26320.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.012.465,11 26320.52.36-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.770,17 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.458.551,15 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 496,55 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 277,42 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 218,44 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,58 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,11 1.6.3.30.20-7 CUSTEIO - PECUARIA 692,97 26330.21.46-2 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 690,82 26330.22.46-9 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,15 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.457.361,63 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.865,64 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.438.293,42 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.199,77 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.361,83 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6,61 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 365,64- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 2.567.360,57 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.567.360,57 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.565.395,81 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.911,71 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.070,38- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.876,57- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 382.337,76 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 303.622,91 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 303.622,91 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 26.723,76 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 26.723,76 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 51.991,09 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 51.991,09 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.524.068,31 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 37.068,65 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 37.068,65 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 37.053,88 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 14,77 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.635.181,25 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 609.993,60 1.8.8.40.90-8 OUTROS 609.993,60 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 609.993,60 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 669.531,36 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 669.531,36 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 312.573,59 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 8.332,74 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 348.614,08 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 14,67 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 3,72- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 355.656,29 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 2.483,00 ANCEIRAS 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 200,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 336.200,23 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 148.181,59- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 148.181,59- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 148.181,59- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 147.981,59- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 200,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.292,40 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.292,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.863.130,80 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 12.708,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 12.706,00 80200.25.00-4 CHEQUES 5,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 12.700,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 147.161,95 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 147.161,95 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 147.161,95 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 147.161,95 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.703.260,85 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 853.859,33 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 853.859,33 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 242.712,82 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 175.613,04 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 332.054,75 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 103.478,72 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.382.800,43 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.239.625,91 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 191.920,73 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 142.277,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 905.428,18 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.143.174,52 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 591.244,29 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.286.067,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 265.863,23 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 466.601,09 80999.06.01-0 FUNPROGER 61.921,24 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.206,52 80999.13.00-9 POUPEX 54.106,76 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 336.759,71 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 4.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.606,86 T O T A L D O A T I V O 40.586.796,28 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 33.412.356,84 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 15.895.797,98 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.938.147,31 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.984.266,35 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 246,57 31001.75.01-X DO PUBLICO 172.022,99 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 22.140,81 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 144.186,91 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 427,66 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 4,43 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,37 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 145.358,86 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 621,64 OS 31001.75.28-1 493.579,14 31001.85.03-1 25.094,33 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 219.611,12 ENTAIS 31001.85.07-4 841.239,83 31001.85.10-4 13,08 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 411.085,74 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 316.662,83 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 147,82 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 966,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.817,58 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 175,83 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 187.856,65 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,02 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 734.878,55 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.965,52 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 13.724,71 31005.04.03-X EDUCACAO 74.722,67 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 38.133,91 31005.06.79-2 DO COMERCIO 49.812,34 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 36.076,09 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 913,77 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 31.375,13 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 270.663,29 31005.10.14-5 DO COMERCIO 6.369,63 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 7.088,11 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.249,73 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 298,73 31005.98.14-X DO COMERCIO 123.179,69 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 78.002,03 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 184.511,07 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 808,67 31301.11.00-1 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 20,13 IVIDA ATI VA 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 183.702,40 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 815,71 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 28.078,92 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 100,00 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 78.003,77 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 13.751,30 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 0,28 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 877,41 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 734,69 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 486,70 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 213,62 31401.11.00-4 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 3.740,79 IVIDA ATIVA 31401.99.00-9 DIVERSOS 56.899,21 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 34.491,34 4.1.1.85.99-1 OUTROS 34.491,34 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 137,09 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 34.279,75 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.631.604,33 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 10.604.253,67 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 10.560.797,42 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 43.456,25 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 27.068,48 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 26.953,41 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 115,07 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 282,18 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 282,18 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 280,86 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,32 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.326.046,34 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.040.048,88 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.040.048,88 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 31.391,77 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 23.582,65- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 31.306.636,95 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 30.275.608,95- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 684.456,78 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 683.245,02- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 285.997,46 4.1.5.50.90-4 OUTROS 285.997,46 31550.30.99-4 OUTROS 41.221,82 31550.90.00-8 OUTROS 244.775,64 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 17.011.617,39 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 17.011.617,39 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.011.617,39 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 220.808.480,27 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 9.334.842,81- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 194.462.020,07- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 504.941,47 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 106.430,07 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.691,59 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.654,36 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.615,47 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 38,89 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 13,23 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 13,23 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 24,00 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 24,00 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 97.390,41 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 97.390,41 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 97.390,41 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 7.234,90 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 7.234,90 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.181,66 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.181,66 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 724,32 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 724,32 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.457,34 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.412,85 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,41 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 4,20 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 39,88 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 395.329,74 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 21.565,26 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 21.565,26 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 21.565,26 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 373.764,48 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 2.700,77 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 200,00 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 3.120,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.552,92 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.302,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 31,74 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.061,21 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 348.614,08 LOJISTAS 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.029,99 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.029,99 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.029,99 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.029,99 51110.91.01-3 JANEIRO 2.263,00 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.452,38 51110.91.03-X MARCO 2.466,04 51110.91.04-8 ABRIL 2.506,57 51110.91.05-6 MAIO 2.360,13 51110.91.12-9 DEZEMBRO 1.981,87 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.073.348,39 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.073.348,39 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.547.971,69 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 548,76 51103.40.35-4 JUROS 0,35 51103.44.35-X JUROS 0,01 51103.46.35-2 JUROS 547,84 51103.50.35-X JUROS 0,56 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.078.076,90 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 19.198,03 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.675,83 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.038,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6,19 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 31.832,93 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.153,16 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.332,13 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 712,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.058,90 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 504,51 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 69,87 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 14.629,73 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 38.969,36 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 68.770,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.641,66 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.668,14 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 376,09 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 65.171,05 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 70.307,06 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.658,23 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.620,99 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.760,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 605,60 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.712,61 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.280,23 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.360,91 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 0,98 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 54,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.396,13 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.855,09 COM RECURSOSDO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 233,44 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 530,06 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.653,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 736,37 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 324,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.466,59 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 641,78 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 144,40 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 77,77 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 497,68 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 217,64 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.204,24 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.783,48 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.632,20 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 170,50 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.540,07 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 16.219,10 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 39.015,60 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.484.896,35 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.283,63 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 473,92 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 71.201,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.882,63 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 43,62 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.878,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.216,86- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 26.899,26- RESTIMO 60801.76.31-2 DE OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL SOB A 7,81- GESTÃO DA DIPRO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 197.295,19 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 7.990,37 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 137,18 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 18.689,51 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.706,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 78,84 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.206,35 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.310,26 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 103,24 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 55.576,38 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.266,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 529,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 3.771,34 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 35,44 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 381,25 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.809,89 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 879,55 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 148,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.267,55 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 94.999,41 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 634,07- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 956,95- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 2.087,10 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 1.961,72 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 125,38 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 141.511,80 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 31.042,98 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 581,78 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 22,95 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.493,88 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.944,61 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 177,00 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.822,88 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 36.143,16 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.318,93 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 205,61 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 211,35 51145.34.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 449,41 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 374,36 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.546,74 51145.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 35.806,65 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 14.630,49- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 46.693,14 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 3,04 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,60 51150.21.46-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 11,27 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 68,81 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 89.427,12 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 41,41 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 42.859,11- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 81.758,80 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 12.925,22 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 50.426,50 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18.180,84 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 226,24 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 418.673,01 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.214,50 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.996,60 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.217,90 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 4,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 4,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.260,13 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 309,13 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 22,98 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 30,15 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,08 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 8,34 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,85 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 11,82 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,80 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 22,20 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,50 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 14,99 51799.56.01-X OURO VIDA 164,17 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 9,54 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 868,12 51799.56.05-2 BB PROTECAO 16,74 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 20,70 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 109,33 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 63,55 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 48,20 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.889,68 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 360,74- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.095,80 50101.05.01-9 DOC/TED 1.095,80 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 156.001,78 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 6.429,51 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 146.230,05 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.342,22 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 73.084,00 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 5.541,78 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 5.541,78 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 127,33 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 147,78 ICO COM FUNCAO DEBITO 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 20,45- TICO FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.745,54 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.720,80 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 975,26- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 428,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 428,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 469,77 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 469,77 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 14.206,18 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 106,96 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 13.809,77 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 289,45 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.022,40 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.022,40 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 943,84 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 943,84 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.080,07 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.080,07 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 41.733,49 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 41.733,49 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 218,50 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 218,50 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 331,10 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 331,10 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.832,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.832,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 403,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 403,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 22.167,66 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 79,33 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 79,33 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 20.780,14 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 20.856,26 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 76,12- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.308,19 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 48,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 245,10 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 945,80 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 69,29 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 14.530,25 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 5.022,70 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 7.216,45 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 2.291,10 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 54.422,89 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.530,46 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.530,46 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.282,31 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 152,79 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.03-9 SAQUE 15,74 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 294,76 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.819,02 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.333,65 51798.03.01-9 DOC/TED 7.249,20 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 84,45 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.139,48 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.139,48 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 38.136,99 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 22.682,99 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 116,00 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 7.800,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.538,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 86.891,20 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.380,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 799,56 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 15,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 219,05 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.562,52 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.166,28 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.997,44 51799.06.13-6 TARIFAS - PRODUCAO PJ - PMCMV 2.000,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.855,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 12.936,88 51799.50.11-9 FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 54,25 TE. 51799.64.05-5 NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DO MICR 96,31 OCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO - TAXA DE 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 49.484,28 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 9.448,89 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 785,19 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 1,70 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,35 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 81,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 106.703,69 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 78.384,10 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 53.971,26 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 13.400,00 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 766,30 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.040,93 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 7.152,42 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.053,19 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 54,66 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 54,66 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.186,24 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.186,24 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 2.186,24 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 26.078,69 51999.21.90-4 OUTROS 20.463,42 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 366,45 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.538,17 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 6.821,18 51999.99.00-8 DIVERSAS 280,48 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.391,01- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 776.069,74- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 776.002,74- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 400.979,16- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 339.054,44- 51563.54.98-6 JUROS 30.933,75 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 10.867,34 61110.04.01-1 JUROS 278.544,71- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 101.534,49- 61110.05.01-8 JUROS 573,33- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 203,00- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 48.786,03- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 48.433,23- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 352,80- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 10.161,55- 61140.30.98-6 JUROS 1.587,70- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 556,21- 61140.90.98-9 JUROS 6.019,24- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.998,40- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.977,14- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.977,14- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 192,40 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 3.169,54- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 333.233,90- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 22.225,11- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 22.225,11- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 25.433,85- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 25.433,85- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 77,79- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 77,79- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 28.874,75- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 28.874,75- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.941,67- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.941,67- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 53.814,44- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 53.364,44- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 450,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.822,59- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 7.822,59- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 400,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 400,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 72.748,53- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 72.748,53- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 35.659,71- EGURANCA 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 35.659,71- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 5.578,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 5.578,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 67.848,92- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 67.848,92- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 402,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 402,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.406,54- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 5.408,74- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 997,80- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 200,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 200,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 200,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 200,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 41.589,68- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 11.406,02- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 11.406,02- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.919,30- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.300,75- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.300,75- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.618,55- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.618,55- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 11,07- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 11,07- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 27.253,29- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 68,21 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 353,28- 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 174,61- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,09- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 9.101,34- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 7.702,97- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.427,90- 60780.82.01-2 RESOLUÇÃO 3.516/2007 14,88- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.474,50- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 71,93- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 67,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 67,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 67,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 67,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.863.130,80 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 12.708,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 12.706,00 90201.25.00-7 CHEQUES 5,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 12.700,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 147.161,95 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 147.161,95 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 147.161,95 90570.10.00-9 DO PAIS 147.161,95 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.703.260,85 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 853.859,33 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 301.643,23 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 8.560,37 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 82.775,23 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 116.035,33 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 94.272,30 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 245.127,05 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 35.548,56 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 54.471,12 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 151.323,42 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 3.783,95 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 307.089,05 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 198.603,89 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 38.366,69 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 64.696,00 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 5.422,47 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.382.800,43 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 191.920,73 90986.10.06-X SISTEMA VIP 142.277,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 905.428,18 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 591.244,29 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.286.067,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 265.863,23 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 466.601,09 90999.06.01-9 FUNPROGER 61.921,24 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.206,52 90999.13.00-7 POUPEX 54.106,76 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 336.759,71 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 4.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.606,86 T O T A L D O P A S S I V O 40.586.796,28 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 35.922.526,14 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 388.347,28 1.1.1.00.00-9 CAIXA 388.347,28 1.1.1.10.00-6 CAIXA 388.347,28 00010.00.00-4 CAIXA 388.347,28 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 16.719,66 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 16.719,66 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 16.719,66 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 16.719,66 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 33.932.172,37 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.315.770,22 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.216,36 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 17,46 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.335,05 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 4,25 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 138,64- 26113.50.35-8 JUROS 1,76- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.314.553,86 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.859,61 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18.768,59 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 117.568,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.012,02 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 209.309,72 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 73.041,87 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 52.134,86 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30.901,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4,25 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 296,13 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 981,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4,08 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.887,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 609,39 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 153,38 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 33.713,16 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 158.823,72 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 559.719,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 30.639,53 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.499,65 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 7.802,80 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 278.091,13 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 795.688,84 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 116.666,06 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 137.251,79 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.286,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 29.778,79 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 140,72 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.976,64 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.472,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 71,40 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.696,29 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.483,77 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 554,86 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.451,81 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,64 OM CARTÃO DECREDITO 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 1.119,71 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 17.451,36 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 88.410,00 COM RECURSOSDO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.241,88 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 5.738,92 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53.189,73 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.574,94 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35.361,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.053,38 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.888,39 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 73,98 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.301,51 COM RECURSOSDO BB 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.278,86 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 81,35 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 800,00 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 14,94 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.026,20 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 35.454,40 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.988,12 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 57.251,79 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 43.839,72 26120.89.28-9 71.283,78 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.620.976,15 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 137.011,18 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 209.824,75 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 212.454,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 66.152,95 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.663,08 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 13,90 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 81,73 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9,86 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 945,99 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.845,68 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 73,97 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 6,80 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.057,35 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.385,78 26120.90.28-7 8.098,80 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.496,63 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.328,29 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 981,58- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.604,31- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.504,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.184,62- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.474,63- COM RECURSOSDO BB 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.666,92- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 345,81- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.184,11- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.483,67- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.349,10- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 46,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 181,31- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 57,58- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.809,06- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 346,92- COM RECURSOSDO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.534,09- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.758,26- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.499,57- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 19.574,06- 26123.89.28-2 11.980,24- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.584,12- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.244,28- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.775,70- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.339,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 932,90- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 657,18- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,87- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 991,63- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 10,88- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 362,76- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.177,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.876,06- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.937.965,12- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.141,18- 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.272.789,66 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.272.789,66 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 112.752,18 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 3.262,61 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 568.351,80 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 19.251,21 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 23.072,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 617,01 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 18,23 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 15.300,72 26210.77.43-3 MICROCRÉDITO 2.033,04 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.435.846,20 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 52.921,91 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 43.862,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 113,27 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 41.553,46 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 4.368,24 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 28.748,57 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 116.902,32 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.810,18 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17.330,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 137,78 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 116,61 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49.646,62 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.389.793,86 DO 26213.73.46-6 MIPEM/FAT 13,35- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.819,85- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 42,02- 26213.77.43-7 MICROCRÉDITO 107,89- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.887,59- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.642,78- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.807,10- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 927,17- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 97.125,74- 26293.73.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,76- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 234.863,15- 26293.77.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 284,00- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 13.572,24- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.448,95- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 298.474,77- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 11.254.410,92 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 15.809,95 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 15.809,95 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 18.453,15 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 90,26 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2.733,46- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 9.773.803,62 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 2.515.986,65 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 796.130,76 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.786,59 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.866,91 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 412.360,60 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.268.266,41 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.507,78 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 95,60 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,54 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 516,19 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.539,42 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.088,15- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.715.857,67 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 59.347,77 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 483.991,98 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.146.675,99 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 410,58 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.753,71 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31.612,17 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.627,72- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.306,81- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 71.465,17 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 22.801,31 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.430,49 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 21.109,67 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 122,74 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34,07 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 52,65 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 85,76- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.443.971,71 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.729,78 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.434.854,15 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,34 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.794,83 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 416,39- 1.6.3.20.50-9 COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA 1.026.522,42 26320.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.019.469,54 26320.52.36-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 7.052,88 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 1.464.797,35 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 497,30 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 278,02 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 218,56 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 0,60 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,12 1.6.3.30.20-7 CUSTEIO - PECUARIA 695,28 26330.21.46-2 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 693,05 26330.22.46-9 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,23 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.463.604,77 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.730,17 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.438.293,42 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 15.435,83 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.368,67 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6,85 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 230,17- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 2.564.520,34 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.564.520,34 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.562.207,30 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.435,42 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.913,17- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.209,21- 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 524.681,23 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 396.003,90 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 396.003,90 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 55.057,78 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 55.057,78 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 73.619,55 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 73.619,55 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.574.994,43 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 40.461,39 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 40.461,39 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 40.441,50 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 19,89 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.683.664,63 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 616.292,84 1.8.8.40.90-8 OUTROS 616.292,84 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 616.292,84 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 713.248,50 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 713.248,50 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 318.410,48 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.214,54 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 383.619,44 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 4,30 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,26- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 354.123,29 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.150,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 336.200,23 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 149.131,59- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 149.131,59- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 149.131,59- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 147.981,59- BANCO POSTAL 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.150,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.292,40 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.292,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.846.798,29 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 13.306,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 13.304,00 80200.25.00-4 CHEQUES 3,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 13.300,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 81.426,86 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 81.426,86 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 81.426,86 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 81.426,86 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.752.065,43 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 901.466,69 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 901.466,69 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 239.048,19 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 221.713,79 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 394.527,45 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 46.177,26 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.373.614,81 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.234.891,34 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 222.015,49 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 103.214,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 909.661,85 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.138.723,47 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 632.589,24 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.240.271,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 265.863,23 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 476.983,93 80999.06.01-0 FUNPROGER 62.693,76 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.242,73 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.13.00-9 POUPEX 52.766,09 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 347.614,31 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 4.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.667,04 T O T A L D O A T I V O 40.769.324,43 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 35.908.010,09 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 16.248.063,29 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.195.706,01 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.034.338,30 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 277,90 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 0,29 31001.75.01-X DO PUBLICO 162.940,59 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 8.630,19 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 94,96 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 78.964,24 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 515,71 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 2,61 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 13,18 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 172.154,19 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 335,63 OS 31001.75.28-1 287.400,57 31001.85.03-1 25.261,91 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 106.655,23 ENTAIS 31001.85.07-4 650.845,58 31001.85.10-4 142,49 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 151.288,49 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 292.265,24 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 150,04 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 966,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.146,05 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.160,22 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 89.124,93 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,92 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 924.810,26 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.067,29 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.963,79 31005.04.03-X EDUCACAO 30.599,64 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 122.089,88 31005.06.79-2 DO COMERCIO 162.936,23 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 19.278,64 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 15.648,66 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 128.637,89 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 230.433,54 31005.10.14-5 DO COMERCIO 35.471,24 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 7.939,14 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 3.000,07 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.122,87 31005.98.14-X DO COMERCIO 56.480,49 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 103.837,69 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 233.656,47 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 808,67 31301.11.00-1 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 20,13 IVIDA ATI VA 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 232.847,80 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 417,31 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 9.058,37 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 100,00 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 4.464,83 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 145.085,68 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 808,23 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 0,28 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 353,83 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 472,85 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 401,46 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 82,23 31401.11.00-4 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 8.797,00 IVIDA ATIVA 31401.99.00-9 DIVERSOS 62.805,73 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 2.900,98 4.1.1.85.99-1 OUTROS 2.900,98 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 69,50 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 2.756,98 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 11.701.754,52 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 11.675.126,01 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 11.625.825,35 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 49.300,66 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 26.344,40 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 26.237,33 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 107,07 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 284,11 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 284,11 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 282,84 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,27 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.350.602,76 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.082.937,36 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.082.937,36 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 31.692,24 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 23.808,48- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 31.603.305,73 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 30.529.476,27- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 691.400,83 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 690.176,69- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 267.665,40 4.1.5.50.90-4 OUTROS 267.665,40 31550.30.99-4 OUTROS 41.520,15 31550.90.00-8 OUTROS 226.145,25 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.220.718,88 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.220.718,88 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.220.718,88 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 223.390.309,95 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 12.445.231,81- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 191.724.359,26- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 439.227,92 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 6.511,05 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.397,88 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.359,46 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.521,74 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.837,72 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 38,42 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 38,42 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.612,76 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.612,76 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 701,85 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 701,85 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.910,91 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.880,82 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 4,52 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 25,57 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 429.104,11 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 24.848,50 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 24.848,50 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 24.848,50 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 404.255,61 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 200,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 0,01 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 120,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 6.738,43 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.302,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.017,06 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.070,09 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 383.619,44 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.516,05 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.516,05 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.516,05 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.516,05 51110.91.01-3 JANEIRO 2.259,12 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.448,50 51110.91.03-X MARCO 2.458,40 51110.91.04-8 ABRIL 2.500,19 51110.91.05-6 MAIO 2.273,53 51110.91.06-4 JUNHO 2.576,31 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.698.522,89 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.695.322,89 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.063.582,47 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 778,29 51103.40.35-4 JUROS 18,07 51103.44.35-X JUROS 0,01 51103.46.35-2 JUROS 759,65 51103.50.35-X JUROS 0,56 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.497.259,54 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 20.429,06 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.382,85 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.882,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22,29 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 38.284,55 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.899,03 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.787,96 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 914,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.388,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 586,70 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 166,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 16.965,31 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 45.873,80 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 82.510,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 5.423,69 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18.135,63 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 588,44 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 74.020,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 74.534,25 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.610,76 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.985,86 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.209,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 2.282,13 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.166,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.461,04 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.985,88 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 0,98 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 76,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.641,87 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.762,27 COM RECURSOSDO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 262,89 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 680,81 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.443,20 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 839,05 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 356,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.812,26 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 730,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 163,98 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 93,81 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 579,41 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 245,14 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.817,25 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.653,57 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.875,84 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 177,30 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 28.644,31 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 20.752,97 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 46.333,47 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.794.756,84 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.164,54 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.126,37 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 88.514,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.468,21 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 43,62 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.259,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.639,43- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 28.902,29- RESTIMO 60801.76.31-2 DE OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL SOB A 7,81- GESTÃO DA DIPRO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 236.834,99 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 9.411,80 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 202,31 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 22.193,71 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.153,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 85,95 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.289,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.545,90 51115.77.43-9 MICROCRÉDITO 131,58 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 68.263,40 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.795,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 737,01 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 4.366,01 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 134,36 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 442,36 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.858,95 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1,79 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.046,40 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 182,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.666,29 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 113.082,09 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 731,52- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 1.024,89- ANCIAMENTO 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 2.639,89 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 2.488,02 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 151,87 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 170.226,07 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 36.733,70 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 681,74 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 27,65 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.063,67 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.215,33 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 601,22 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.213,83 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43.020,00 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.445,75 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 240,79 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 251,28 51145.34.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 449,41 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 384,01 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.570,91 51145.51.36-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 43.093,79 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 14.767,01- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 53.105,32 NANC 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 3,66 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,73 51150.21.46-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 13,58 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 234,79 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 95.663,18 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 48,49 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 42.859,11- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 102.738,37 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 15.836,74 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 63.654,23 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 22.916,73 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 330,67 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 513.669,30 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 8.232,75 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 3.697,25 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.535,50 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 4,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 4,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.575,35 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 312,88 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 27,54 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 36,45 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,08 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 10,20 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,02 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 14,43 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 5,76 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 25,62 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,92 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 17,34 51799.56.01-X OURO VIDA 202,25 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 11,97 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 985,37 51799.56.05-2 BB PROTECAO 20,07 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 24,84 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 134,32 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 76,65 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 49,61 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.054,88 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 441,85- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.256,40 50101.05.01-9 DOC/TED 1.256,40 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 196.447,95 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 7.954,70 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 184.547,09 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.946,16 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 89.349,52 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 6.010,73 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 6.010,73 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 208,59 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 229,04 ICO COM FUNCAO DEBITO 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 20,45- TICO FUNCAO DEBITO 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.907,50 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.923,68 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.016,18- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 451,10 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 451,10 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 572,87 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 572,87 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 17.200,51 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 138,58 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 16.702,68 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 359,25 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.729,13 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.729,13 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 9,00 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 9,00 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.239,17 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.239,17 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.294,54 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.294,54 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 52.327,99 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 52.327,99 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 262,69 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 262,69 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 392,70 CREDITO 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 392,70 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.283,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.283,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 459,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 459,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 26.816,53 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 79,33 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 79,33 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 25.185,33 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 25.261,45 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 76,12- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.551,87 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 15,40 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 64,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 273,60 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 1.111,65 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 87,22 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 16.265,16 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 5.194,93 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 8.152,73 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 2.917,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 62.120,08 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.688,24 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.688,24 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.580,96 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 253,59 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.03-9 SAQUE 24,24 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 382,67 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.920,46 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.475,22 51798.03.01-9 DOC/TED 9.360,85 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 114,37 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.461,47 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.461,47 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 42.914,19 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 26.648,19 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 128,00 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 8.600,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.538,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 109.600,76 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.650,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.043,60 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 25,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 226,55 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.114,44 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.928,76 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.505,44 51799.06.13-6 TARIFAS - PRODUCAO PJ - PMCMV 2.000,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.947,97 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 19.393,99 51799.50.11-9 FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 119,65 TE. 51799.64.05-5 NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DO MICR 96,31 OCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO - TAXA DE 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 60.856,02 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 11.620,21 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 948,63 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 1,70 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 7,90 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 11,09 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 96,00 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 118.071,12 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 83.654,45 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 57.156,99 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 13.400,00 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.069,45 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 277,44 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.040,93 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 8.450,34 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.259,30 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 337,53 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 337,53 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.186,24 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.186,24 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 2.186,24 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 31.892,90 51999.21.90-4 OUTROS 24.882,12 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 834,74 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.553,48 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 7.094,36 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 807,99 51999.99.00-8 DIVERSAS 280,48 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.560,27- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 3.200,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 3.200,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 3.200,00 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 3.000,00 53910.03.99-3 OUTRAS 200,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 973.478,61- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 973.319,51- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 486.744,05- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 412.460,59- 51563.54.98-6 JUROS 30.933,75 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 10.867,34 61110.04.01-1 JUROS 332.762,67- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 120.658,05- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.05.01-8 JUROS 623,76- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 217,20- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 59.111,99- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 58.684,55- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 427,44- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 12.194,33- 61140.30.98-6 JUROS 1.800,26- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 641,98- 61140.90.98-9 JUROS 7.263,75- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.488,34- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.977,14- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.977,14- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 192,40 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 3.169,54- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 432.468,27- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 27.817,25- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 27.817,25- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 31.093,11- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 31.093,11- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 96,56- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 96,56- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 34.332,34- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 34.332,34- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 9.264,71- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 9.264,71- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 65.794,34- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 64.894,34- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 900,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.348,10- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 9.348,10- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 400,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 400,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 103.078,28- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 103.078,28- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 51.016,36- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 51.016,36- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 5.578,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 5.578,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 86.258,68- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 86.258,68- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.594,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.594,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.796,54- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 5.408,74- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.387,80- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.150,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.150,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.150,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.150,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 52.957,19- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 14.286,84- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 14.286,84- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 8.510,45- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.830,93- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 159,45- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 6.671,48- 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.679,52- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.679,52- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 11,07- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 11,07- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 30.148,83- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 85,34 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 353,28- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 186,64- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,09- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 10.384,60- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 9.082,97- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.427,90- 60780.82.01-2 RESOLUÇÃO 3.516/2007 15,09- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.698,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 85,60- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 159,10- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 159,10- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 159,10- 63910.03.99-1 OUTRAS 159,10- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.846.798,29 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 13.306,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 13.304,00 90201.25.00-7 CHEQUES 3,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 13.300,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 81.426,86 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 81.426,86 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 81.426,86 90570.10.00-9 DO PAIS 81.426,86 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.752.065,43 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 901.466,69 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 332.421,50 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 7.895,89 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 134.045,68 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 153.512,16 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 36.967,77 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 248.611,09 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 32.548,41 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 38.034,79 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 174.240,87 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 3.787,02 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 320.434,10 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 198.603,89 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 49.633,32 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 66.774,42 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 5.422,47 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.373.614,81 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 222.015,49 90986.10.06-X SISTEMA VIP 103.214,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 909.661,85 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 632.589,24 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.240.271,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 265.863,23 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 476.983,93 90999.06.01-9 FUNPROGER 62.693,76 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.242,73 90999.13.00-7 POUPEX 52.766,09 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 347.614,31 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 4.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 3.667,04 T O T A L D O P A S S I V O 40.769.324,43 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...