BALANCETE GERAL MENSAL DE 03/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 33.024.573,94- 433.216.676,08 433.566.359,27 32.674.890,75- 11000006 DISPONIBILIDADES 280.084,03- 12.066.173,60 11.707.836,23 638.421,40- 11100009 CAIXA 280.084,03- 12.066.173,60 11.707.836,23 638.421,40- 11110006 CAIXA 280.084,03- 12.066.173,60 11.707.836,23 638.421,40- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 142.761,53- 8.173.782,97 7.861.966,67 454.577,83- 01-17 DEPOSITO NA ATM 16.587,00- 377.077,39 392.164,39 1.500,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 75.370,00- 1.503.300,00 1.410.130,00 168.540,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 45.365,50- 2.012.013,24 2.043.575,17 13.803,57- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.447.893,78- 391.438.171,49 391.742.047,00 24.144.018,27- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.447.893,78- 391.438.171,49 391.742.047,00 24.144.018,27- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.447.893,78- 391.438.171,49 391.742.047,00 24.144.018,27- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 6.004.068,73- 6.991.031,42 7.788.794,48 5.206.305,67- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 131.422,10 131.422,10 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.025.360,03- 38.493.261,05 37.918.312,75 2.600.308,33- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.785.462,08- 21.635.284,66 22.361.823,89 1.058.922,85- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 21.491,19- 1.032.999,73 989.015,03 65.475,89- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 14.053.581,39- 313.037.416,72 312.668.786,72 14.422.211,39- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 557.056,98- 10.109.525,55 9.875.788,39 790.794,14- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 873,38- 7.230,26 8.103,64 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 8.295.751,13- 25.996.812,14 26.400.112,19 7.892.451,08- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.236.968,68- 25.175.976,18 25.561.100,83 851.844,03- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 228,12- 29.376,36 29.125,05 479,43- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 147,86- 1.777,56 1.817,03 108,39- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 8,94- 90,35 88,67 10,62- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 53,88- 11.543,95 11.237,41 360,42- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 17,44- 15.964,50 15.981,94 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 600.726,38- 24.385.183,91 24.453.803,16 532.107,13- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 592.359,82- 23.336.484,65 23.418.998,32 509.846,15- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 528.591,24- 23.009.194,98 23.092.946,94 444.839,28- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 739,12- 185.980,40 184.960,20 1.759,32- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 117,96- 4.893,13 4.545,13 465,96- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 62.911,50- 67.962,13 68.092,04 62.781,59- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 68.454,01 68.454,01 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 8.366,56- 1.048.699,26 1.034.804,84 22.260,98- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 6.801,22- 1.044.917,24 1.031.158,36 20.560,10- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.565,34- 1.739,89 1.604,35 1.700,88- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 2.042,13 2.042,13 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 636.014,18- 761.415,91 1.078.172,62 319.257,47- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 604.852,80- 720.543,08 1.040.465,99 284.929,89- 15-06 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C.127 1.846,17 2.080,47 234,30 0,00 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 38.271,65- 495.866,10 526.375,63 7.762,12- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 381.800,00- 40.000,00 332.200,00 89.600,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 840,00- 0,00 840,00 0,00 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 181.629,06- 108.719,00 124.265,48 166.082,58- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 6.959,33 7.360,28 15.760,64 15.359,69 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 9.031,79 8.463,22 2.614,37 3.182,94 65-73 PROV.C.A-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 2.773,37 114,33 914,04 3.573,08 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 38.128,66 26.449,66 11.679,00- 67-03 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ - CART.127 5.963,24- 234,30 6.197,54 0,00 69-57 C.A-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 16.959,51- 19.576,72 4.614,33 31.921,90- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 31.161,38- 40.872,83 37.706,63 34.327,58- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 31.161,38- 40.872,83 37.706,63 34.327,58- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 7.058.782,45- 820.835,96 839.011,36 7.040.607,05- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 3.788.727,15- 546.460,18 422.293,49 3.912.893,84- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 464.287,72- 200.634,14 376.568,02 288.353,84- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 3.692,82- 4.991,20 5.701,48 2.982,54- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 460.594,90- 5.701,48 180.925,08 285.371,30- 86-56 APMO CUST.PECUARIA RPL POS 0,00 189.941,46 189.941,46 0,00 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.324.439,43- 345.826,04 45.725,47 3.624.540,00- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 31.166,81- 50.100,57 44.775,47 36.491,91- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 3.293.272,62- 295.725,47 950,00 3.588.048,09- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 3.270.055,30- 274.375,78 416.717,87 3.127.713,21- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.850.058,48- 269.616,60 414.254,84 2.705.420,24- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 654,91 654,91 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 15.488,86 15.488,86 0,00 37-45 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PEC.-R.O-C.044 3.747,25 0,00 861,52 4.608,77 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 153.792,32- 654,91 51.734,71 102.712,52- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.539.363,56- 106.553,59 200.112,03 2.445.805,12- 86-05 MORA-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER - CART.054 0,00 41.409,90 41.409,90 0,00 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 103.992,91 103.992,91 0,00 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 160.649,85- 861,52 0,00 161.511,37- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 419.996,82- 4.759,18 2.463,03 422.292,97- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 2.296,15 2.296,15 0,00 36-74 RAP C.A.-INVEST. PECUÁRIO PROGER-C.61 597,64 0,00 166,88 764,52 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 376.046,34- 2.296,15 0,00 378.342,49- 87-70 C.A. INVESTIMENTO PECUÁRIO PROGER-C.61 44.548,12- 166,88 0,00 44.715,00- 18000009 OUTROS CREDITOS 845,00- 3.715.518,85 3.716.363,85 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 845,00- 3.715.518,85 3.716.363,85 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 845,00- 3.715.518,85 3.716.363,85 0,00 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 8.600,56 8.600,56 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 45,35 45,35 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 2.595,03 2.595,03 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 0,63 0,63 0,00 04-98 DIFERENCA DO MOVTO.CONTABIL ATIVO 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.454.778,22 1.454.778,22 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.162.444,45 2.162.444,45 0,00 40-14 DESFALQUES BENEFICIARIOS - INSS 0,00 35.300,00 35.300,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 1.980,00 1.980,00 0,00 40-42 P.ATIVAS - LANCAMENTOS INDEVIDOS EM C/CS 0,00 40.200,00 40.200,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 845,00- 139,03 984,03 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 135,58 135,58 0,00 30000001 COMPENSACAO 10.571.867,43- 15.340.579,08 14.798.952,70 11.113.493,81- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.272,19- 30,84 0,00 12.303,03- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.272,19- 30,84 0,00 12.303,03- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.272,19- 30,84 0,00 12.303,03- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.272,19- 30,84 0,00 12.303,03- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 10.559.594,24- 15.340.548,24 14.798.952,70 11.101.189,78- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.168.351,28- 5.466.791,37 5.168.351,28 5.466.791,37- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 575.986,63- 572.644,58 575.986,63 572.644,58- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.592.364,65- 4.894.146,79 4.592.364,65 4.894.146,79- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.391.242,96- 9.873.756,87 9.630.601,42 5.634.398,41- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 682,56- 1.308,43 15,84 1.975,15- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.152.716,45- 6.427.348,01 6.131.235,85 5.448.828,61- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,33- 0,01 0,00 2,34- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 0,63 0,63 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 22.167,00- 133.937,91 146.521,84 9.583,07- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 14.727,82- 551.829,69 564.452,51 2.105,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 4.304,30- 348.035,01 342.457,47 9.881,84- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 94.142,50- 1.463.136,18 1.395.256,28 162.022,40- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 102.500,00- 948.161,00 1.050.661,00 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 43.596.441,37- 448.557.255,16 448.365.311,97 43.788.384,56- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 32.649.642,81 496.174.481,60 495.660.393,99 32.135.555,20 41000007 DEPOSITOS 6.201.538,77 46.982.526,94 47.499.819,79 6.718.831,62 41100000 DEPOSITOS A VISTA 706.949,33 41.487.937,50 41.681.779,29 900.791,12 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 380.644,46 36.186.192,22 36.498.098,60 692.550,84 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 243.778,36 32.414.110,22 32.750.026,12 579.694,26 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 166,85 166,85 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 208,68 1.036,58 827,90 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 298,62 33.000,00 33.001,00 299,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 136.354,80 3.735.425,33 3.711.623,49 112.552,96 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 4,00 2.453,24 2.453,24 4,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 89.308,76 3.910.516,90 3.978.229,96 157.021,82 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 89.308,76 3.896.640,51 3.964.332,39 157.000,64 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 0,00 40,09 61,27 21,18 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 13.836,30 13.836,30 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 217.931,00 757.073,79 584.894,66 45.751,87 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 217.931,00 757.073,79 584.894,66 45.751,87 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 217.931,00 757.073,79 584.894,66 45.751,87 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 19.063,59 633.986,22 620.389,22 5.466,59 41185991 OUTROS 19.063,59 633.986,22 620.389,22 5.466,59 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 7,25 1.407,07 1.403,56 3,74 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 19.056,34 617.746,23 602.379,19 3.689,30 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 14.832,92 16.606,47 1.773,55 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1,52 168,37 166,85 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 1,52 145,52 144,00 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1,52 145,52 144,00 0,00 41198201 PESSOAS JURIDICAS 0,00 22,85 22,85 0,00 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 0,00 22,85 22,85 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.168.351,28 5.168.351,28 5.466.791,37 5.466.791,37 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.166.872,98 5.166.872,98 5.465.110,19 5.465.110,19 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,33 2,33 2,34 2,34 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 573.829,49 573.829,49 570.095,24 570.095,24 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.866,56 10.866,56 11.506,28 11.506,28 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 2.855,80 2.855,80 4.153,26 4.153,26 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.510,67 1.510,67 1.689,48 1.689,48 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 399,47 399,47 611,40 611,40 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 4.577.408,66 4.577.408,66 4.877.052,19 4.877.052,19 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 1.478,30 1.478,30 1.681,18 1.681,18 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 244,67 244,67 246,12 246,12 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.233,63 1.233,63 1.435,06 1.435,06 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 326.238,16 326.238,16 351.249,13 351.249,13 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 326.238,16 326.238,16 351.249,13 351.249,13 41510102 COM CERTIFICADO 326.238,16 326.238,16 351.249,13 351.249,13 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 326.238,16 326.238,16 351.249,13 351.249,13 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 198.174,70 198.174,70 228.708,66 228.708,66 42100009 CARTEIRA PROPRIA 198.174,70 198.174,70 228.708,66 228.708,66 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 198.174,70 198.174,70 228.708,66 228.708,66 42110659 DEBENTURES 198.174,70 198.174,70 228.708,66 228.708,66 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 198.174,70 198.174,70 228.708,66 228.708,66 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.957.708,79 2.957.708,79 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.957.708,79 2.957.708,79 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.957.708,79 2.957.708,79 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.957.708,79 2.957.708,79 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 26.238.134,82 442.980.794,24 441.922.846,36 25.180.186,94 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.589,67 1.568.985,40 1.567.635,40 239,67 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 1.589,67 47.029,20 45.679,20 239,67 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 1.589,67 6.829,20 5.479,20 239,67 08-52 CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR 0,00 40.200,00 40.200,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.521.956,20 1.521.956,20 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.521.956,20 1.521.956,20 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 26.236.545,15 441.411.808,84 440.355.210,96 25.179.947,27 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 26.236.545,15 441.411.808,84 440.355.210,96 25.179.947,27 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 23.152.834,61 23.152.834,61 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 21.491.738,00 5.830.289,09 5.990.080,22 21.651.529,13 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 1.459.206,59 13.100.137,72 12.501.772,19 860.841,06 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 63,97 1.306,47 7.257,92 6.015,42 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 3.130.672,06 4.790.679,79 4.127.256,73 2.467.249,00 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 42.037.910,70 42.037.910,70 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 8.595,10 17.360,26 8.765,16 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 23.816.602,11 23.816.602,11 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 154.820,73 191.758,50 222.396,17 185.458,40 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 1.032.999,73 1.032.999,73 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 43,80 0,00 45,30 89,10 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 315.515.378,49 315.515.378,49 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 10.733.316,53 10.733.316,53 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 11.794,52 3.055.276,93 3.051.310,39 7.827,98 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 4.148,69 4.148,69 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.517,09 3.517,09 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 3.517,09 3.517,09 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 3.517,09 3.517,09 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 458,13 458,13 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 458,13 458,13 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 458,13 458,13 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 173,47 173,47 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 173,47 173,47 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.358,89 3.358,89 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.358,89 3.358,89 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 408,58 408,58 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 408,58 408,58 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.950,31 2.950,31 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.950,31 2.950,31 0,00 49900006 DIVERSAS 11.794,52 3.047.769,35 3.043.802,81 7.827,98 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.942.362,32 1.942.362,32 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.942.362,32 1.942.362,32 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.942.362,32 1.942.362,32 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 11,25 565.700,40 565.700,40 11,25 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 11,25 565.700,40 565.700,40 11,25 07-38 C/C - CONTA SALARIO 11,25 565.700,40 565.700,40 11,25 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 11.783,27 539.706,63 535.740,09 7.816,73 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 7.486,35 2.110,03 2.010,03 7.386,35 08-98 DIF.DE MOVIMENTO CONTABIL - PASSIVO 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 456.482,28 456.482,28 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.878,94 4.878,94 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.878,94 4.878,94 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 1.289,67 1.289,67 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 87,80 87,80 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 0,00 334,50 334,50 41-66 PENDS.PASSIVAS-DIFERENCAS SAQUE EXPRESSO 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 3.416,92 59.244,47 55.923,43 95,88 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 880,00 4.400,00 3.520,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 334,50 334,50 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 428.747,69 6.818,21 237.428,93 659.358,41 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 428.747,69 6.818,21 237.428,93 659.358,41 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 313.409,19 6.500,21 176.470,02 483.379,00 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.316,89 1.905,70 2.757,45 2.168,64 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 169,73 1.905,70 2.027,14 291,17 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.131,88 0,00 723,08 1.854,96 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 15,28 0,00 7,23 22,51 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 136.907,69 4.556,25 74.780,99 207.132,43 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 133.765,32 4.551,73 73.041,10 202.254,69 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 133.518,20 6,60 67.962,06 201.473,66 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 247,12 4.545,13 5.079,04 781,03 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 3.142,37 4,52 1.739,89 4.877,74 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 3.142,37 4,52 1.739,89 4.877,74 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 45.402,03 38,26 17.126,59 62.490,36 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 22.809,80 0,00 8.463,22 31.273,02 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 20.251,49 0,00 7.360,28 27.611,77 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 2.340,74 38,26 1.303,09 3.605,57 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 88.512,19 0,00 59.736,15 148.248,34 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 88.512,19 0,00 55.091,77 143.603,96 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 4.644,38 4.644,38 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 41.270,39 0,00 22.068,84 63.339,23 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 5.938,79 0,00 3.628,92 9.567,71 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 35.331,60 0,00 18.439,92 53.771,52 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 114.922,39 318,00 59.419,35 174.023,74 71740007 RENDAS DE COBRANCA 464,92 0,00 404,95 869,87 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 378,10 0,00 314,95 693,05 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 86,82 0,00 90,00 176,82 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 11,20 0,00 14,70 25,90 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 11,20 0,00 14,70 25,90 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 73.897,19 96,00 38.293,51 112.094,70 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 32.024,10 0,00 16.142,92 48.167,02 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 10.818,89 0,00 5.403,26 16.222,15 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 7.818,41 96,00 4.076,22 11.798,63 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 23.086,19 0,00 12.507,81 35.594,00 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 149,60 0,00 163,30 312,90 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 10.095,32 0,00 5.992,01 16.087,33 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 0,00 0,00 20,00 20,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 0,00 0,00 20,00 20,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 258,00 0,00 141,90 399,90 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 258,00 0,00 141,90 399,90 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 77,40 0,00 45,15 122,55 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 77,40 0,00 45,15 122,55 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.766,35 0,00 1.632,60 4.398,95 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.766,35 0,00 1.632,60 4.398,95 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 341,10 0,00 28,20 369,30 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 341,10 0,00 28,20 369,30 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 239,20 0,00 89,70 328,90 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 239,20 0,00 89,70 328,90 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.727,20 0,00 826,00 2.553,20 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.727,20 0,00 826,00 2.553,20 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 906,90 0,00 517,05 1.423,95 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 906,90 0,00 517,05 1.423,95 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.049,85 0,00 888,60 1.938,45 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.049,85 0,00 888,60 1.938,45 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.125,60 0,00 678,00 1.803,60 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.125,60 0,00 678,00 1.803,60 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.603,72 0,00 1.124,81 2.728,53 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.603,72 0,00 1.124,81 2.728,53 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 260,05 0,00 110,60 370,65 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 9,80 0,00 2,10 11,90 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 9,80 0,00 2,10 11,90 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 250,25 0,00 108,50 358,75 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 60,00 0,00 24,00 84,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 188,50 0,00 84,50 273,00 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 12.777,02 222,00 7.124,48 19.679,50 71798011 CADASTRO 24,00 0,00 0,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 24,00 0,00 0,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 1.366,70 0,00 681,95 2.048,65 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 311,85 0,00 161,80 473,65 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 130,35 0,00 98,75 229,10 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 924,50 0,00 421,40 1.345,90 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 301,35 0,00 242,80 544,15 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 299,10 0,00 242,80 541,90 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2,25 0,00 0,00 2,25 71798042 OPERACOES DE CREDITO 487,35 0,00 541,50 1.028,85 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 487,35 0,00 541,50 1.028,85 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 10.597,62 222,00 5.658,23 16.033,85 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.665,00 222,00 1.073,00 2.516,00 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 8.913,82 0,00 4.569,23 13.483,05 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 18,80 0,00 16,00 34,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 17.416,69 0,00 7.479,10 24.895,79 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 22,80 0,00 5,70 28,50 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 335,00 0,00 134,00 469,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 120,52 0,00 115,28 235,80 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.036,92 0,00 942,50 2.979,42 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 8,50 0,00 6,80 15,30 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.215,26 0,00 747,36 1.962,62 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 71,50 0,00 45,50 117,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 4.800,00 0,00 510,00 5.310,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.077,00 0,00 1.278,00 3.355,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 780,00 0,00 0,00 780,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 81,64 0,00 49,13 130,77 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 134,64 0,00 60,07 194,71 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 224,64 0,00 138,85 363,49 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 5,40 0,00 1,35 6,75 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 92,87 0,00 52,31 145,18 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.124,02 0,00 1.108,53 2.232,55 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.816,24 0,00 1.018,72 2.834,96 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.469,74 0,00 1.265,00 3.734,74 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 416,11 0,00 1.539,56 1.955,67 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 416,11 0,00 1.539,56 1.955,67 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 41,71 0,00 1.188,56 1.230,27 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 374,40 0,00 351,00 725,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 53.816,56- 66.206,31 0,01 120.022,86- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 53.816,56- 66.206,31 0,01 120.022,86- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 40.731,62- 20.263,50 0,01 60.995,11- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 7.653,81- 4.090,86 0,00 11.744,67- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 7.389,07- 3.774,88 0,00 11.163,95- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 264,74- 315,98 0,00 580,72- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 5.858,38- 2.929,19 0,00 8.787,57- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 5.858,38- 2.929,19 0,00 8.787,57- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 312,16- 21,59 0,00 333,75- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 91,52- 0,00 0,00 91,52- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 220,64- 21,59 0,00 242,23- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 12.764,46- 5.539,03 0,01 18.303,48- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 12.764,46- 5.539,03 0,01 18.303,48- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 7.972,60- 3.143,10 0,01 11.115,69- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 4.791,86- 2.395,93 0,00 7.187,79- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.836,60- 0,00 0,00 1.836,60- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.836,60- 0,00 0,00 1.836,60- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 81,00- 64,30 0,00 145,30- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 81,00- 64,30 0,00 145,30- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 132,48- 342,80 0,00 475,28- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 132,48- 342,80 0,00 475,28- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 1.414,00- 2.101,35 0,00 3.515,35- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 1.389,60- 2.084,40 0,00 3.474,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 24,40- 16,95 0,00 41,35- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 27,23 0,00 27,23- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 0,00 27,23 0,00 27,23- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 8.808,94- 3.731,40 0,00 12.540,34- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 8.808,94- 3.731,40 0,00 12.540,34- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.121,44- 89,40 0,00 1.210,84- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 852,50- 0,00 0,00 852,50- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 268,94- 89,40 0,00 358,34- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 211,70 0,00 211,70- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 0,00 211,70 0,00 211,70- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 748,35- 1.114,65 0,00 1.863,00- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 445,97- 1.004,23 0,00 1.450,20- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 302,38- 110,42 0,00 412,80- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.084,94- 45.942,81 0,00 59.027,75- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 5.955,45- 2.950,31 0,00 8.905,76- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 5.955,45- 2.950,31 0,00 8.905,76- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 0,00 370,69 0,00 370,69- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 0,00 370,69 0,00 370,69- 56-51 DESP.OP.CREDITO VINCENDO ATE 5 MIL 0,00 370,69 0,00 370,69- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.129,49- 42.621,81 0,00 49.751,30- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 2.798,50- 5.093,28 0,00 7.891,78- 05-28 DESFALQUES BENEFICIARIOS - INSS 0,00 35.300,00 0,00 35.300,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.697,68- 793,29 0,00 2.490,97- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 2.633,31- 1.435,24 0,00 4.068,55- 90000003 COMPENSACAO 10.571.867,43 14.798.952,70 15.340.579,08 11.113.493,81 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.272,19 0,00 30,84 12.303,03 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.272,19 0,00 30,84 12.303,03 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.272,19 0,00 30,84 12.303,03 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.272,19 0,00 30,84 12.303,03 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 10.559.594,24 14.798.952,70 15.340.548,24 11.101.189,78 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.168.351,28 5.168.351,28 5.466.791,37 5.466.791,37 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 575.986,63 575.986,63 572.644,58 572.644,58 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 575.986,63 575.986,63 572.644,58 572.644,58 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 4.592.364,65 4.592.364,65 4.894.146,79 4.894.146,79 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.592.364,65 4.592.364,65 4.894.146,79 4.894.146,79 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.391.242,96 9.630.601,42 9.873.756,87 5.634.398,41 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 682,56 15,84 1.308,43 1.975,15 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.152.716,45 6.131.236,48 6.427.348,64 5.448.828,61 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,33 0,00 0,01 2,34 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 22.167,00 146.521,84 133.937,91 9.583,07 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 14.727,82 564.452,51 551.829,69 2.105,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 94.142,50 1.395.256,28 1.463.136,18 162.022,40 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 4.304,30 342.457,47 348.035,01 9.881,84 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 102.500,00 1.050.661,00 948.161,00 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 43.596.441,37 511.046.458,82 511.238.402,01 43.788.384,56 99999999 TOTAL GERAL 0,00 959.603.713,98 959.603.713,98 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 04/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 32.674.890,75- 391.229.934,91 389.873.319,60 34.031.506,06- 11000006 DISPONIBILIDADES 638.421,40- 11.931.889,75 11.986.369,07 583.942,08- 11100009 CAIXA 638.421,40- 11.931.889,75 11.986.369,07 583.942,08- 11110006 CAIXA 638.421,40- 11.931.889,75 11.986.369,07 583.942,08- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 454.577,83- 7.834.678,79 8.064.454,98 224.801,64- 01-17 DEPOSITO NA ATM 1.500,00- 387.869,44 384.340,44 5.029,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 168.540,00- 1.640.000,00 1.497.830,00 310.710,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 13.803,57- 2.069.341,52 2.039.743,65 43.401,44- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.144.018,27- 351.778.212,70 350.624.186,46 25.298.044,51- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.144.018,27- 351.778.212,70 350.624.186,46 25.298.044,51- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.144.018,27- 351.778.212,70 350.624.186,46 25.298.044,51- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 5.206.305,67- 5.625.172,30 5.206.305,67 5.625.172,30- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 310.742,09 310.742,09 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.600.308,33- 29.885.298,48 29.775.550,63 2.710.056,18- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.058.922,85- 13.984.719,72 13.668.650,20 1.374.992,37- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 65.475,89- 535.855,78 573.039,32 28.292,35- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 14.422.211,39- 292.134.694,00 291.673.732,98 14.883.172,41- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 790.794,14- 9.301.730,33 9.416.165,57 676.358,90- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 7.892.451,08- 23.673.599,21 23.416.585,44 8.149.464,85- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 851.844,03- 23.308.445,83 23.305.549,07 854.740,79- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 479,43- 99.282,88 93.744,13 6.018,18- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 108,39- 501,57 577,53 32,43- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 10,62- 3.406,00 3.051,05 365,57- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 360,42- 70.747,08 67.946,45 3.161,05- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 0,00 24.628,23 22.169,10 2.459,13- 16120008 EMPRESTIMOS 532.107,13- 22.475.048,04 22.527.916,39 479.238,78- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 509.846,15- 21.183.021,80 21.245.853,21 447.014,74- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 444.839,28- 20.847.276,52 20.900.949,84 391.165,96- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.759,32- 195.039,32 194.642,27 2.156,37- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 465,96- 1.006,38 1.427,05 45,29- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 62.781,59- 63.216,29 72.350,76 53.647,12- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 76.483,29 76.483,29 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 22.260,98- 1.292.026,24 1.282.063,18 32.224,04- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 20.560,10- 1.287.125,18 1.277.974,10 29.711,18- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.700,88- 2.668,80 1.856,82 2.512,86- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 2.232,26 2.232,26 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 319.257,47- 734.114,91 683.888,55 369.483,83- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 284.929,89- 697.413,50 650.488,65 331.854,74- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 7.762,12- 303.013,17 309.876,08 899,21- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 89.600,00- 194.550,00 197.800,00 86.350,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 166.082,58- 149.391,80 79.117,08 236.357,30- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 15.359,69 8.665,03 13.070,10 19.764,76 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 3.182,94 6.842,10 5.772,86 2.113,70 65-73 PROV.C.A-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 3.573,08 161,02 1.289,40 4.701,46 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 11.679,00- 26.502,10 38.181,10 0,00 69-57 C.A-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 31.921,90- 8.288,28 5.382,03 34.828,15- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 34.327,58- 36.701,41 33.399,90 37.629,09- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 34.327,58- 36.701,41 33.399,90 37.629,09- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 7.040.607,05- 365.153,38 111.036,37 7.294.724,06- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 3.912.893,84- 328.855,23 57.622,79 4.184.126,28- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 288.353,84- 7.470,96 3.777,70 292.047,10- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 2.982,54- 3.693,26 3.777,70 2.898,10- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 285.371,30- 3.777,70 0,00 289.149,00- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.624.540,00- 321.384,27 53.845,09 3.892.079,18- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 36.491,91- 52.539,18 53.028,09 36.003,00- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 3.588.048,09- 268.845,09 817,00 3.856.076,18- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 3.127.713,21- 36.298,15 53.413,58 3.110.597,78- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.705.420,24- 31.670,09 51.021,23 2.686.069,10- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 459,69 459,69 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 14.970,30 14.970,30 0,00 37-45 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PEC.-R.O-C.044 4.608,77 0,00 810,11 5.418,88 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 102.712,52- 459,69 34.781,13 68.391,08- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.445.805,12- 14.970,30 0,00 2.460.775,42- 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 161.511,37- 810,11 0,00 162.321,48- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 422.292,97- 4.628,06 2.392,35 424.528,68- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 2.235,71 2.235,71 0,00 36-74 RAP C.A.-INVEST. PECUÁRIO PROGER-C.61 764,52 0,00 156,64 921,16 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 378.342,49- 2.235,71 0,00 380.578,20- 87-70 C.A. INVESTIMENTO PECUÁRIO PROGER-C.61 44.715,00- 156,64 0,00 44.871,64- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 3.846.233,25 3.846.178,63 54,62- 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 3.846.233,25 3.846.178,63 54,62- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 3.846.233,25 3.846.178,63 54,62- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 383,52 383,52 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 157,04 102,42 54,62- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 14.342,49 14.342,49 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.544.612,86 1.544.612,86 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 386,59 386,59 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.278.789,22 2.278.789,22 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 258,64 258,64 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 36,00 36,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 430,89 430,89 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 36,00 36,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 11.113.493,81- 14.171.379,17 13.752.607,87 11.532.265,11- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.303,03- 28,93 0,00 12.331,96- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.303,03- 28,93 0,00 12.331,96- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.303,03- 28,93 0,00 12.331,96- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.303,03- 28,93 0,00 12.331,96- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.101.189,78- 14.171.350,24 13.752.607,87 11.519.932,15- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.466.791,37- 5.514.435,42 5.466.791,37 5.514.435,42- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 572.644,58- 552.461,03 572.644,58 552.461,03- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.894.146,79- 4.961.974,39 4.894.146,79 4.961.974,39- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.634.398,41- 8.656.914,82 8.285.816,50 6.005.496,73- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.975,15- 14,96 1.287,55 702,56- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.448.828,61- 5.734.896,70 5.685.667,36 5.498.057,95- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,34- 0,01 0,00 2,35- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 9.583,07- 186.977,74 176.646,70 19.914,11- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 2.105,00- 582.326,14 581.027,14 3.404,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 9.881,84- 357.324,52 346.901,94 20.304,42- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 162.022,40- 1.426.401,62 1.141.312,68 447.111,34- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 368.973,13 352.973,13 16.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 43.788.384,56- 405.401.314,08 403.625.927,47 45.563.771,17- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 32.135.555,20 451.837.266,41 453.007.025,19 33.305.313,98 41000007 DEPOSITOS 6.718.831,62 46.901.157,99 47.506.831,89 7.324.505,52 41100000 DEPOSITOS A VISTA 900.791,12 41.083.117,49 41.624.428,43 1.442.102,06 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 692.550,84 34.209.200,85 34.755.320,75 1.238.670,74 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 579.694,26 30.623.570,67 31.063.364,78 1.019.488,37 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,30 0,30 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 1,30 1,30 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 757,86 757,86 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 299,62 1.273,59 1.272,59 298,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 112.552,96 3.576.191,53 3.682.453,02 218.814,45 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 4,00 7.405,60 7.470,90 69,30 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 157.021,82 4.956.055,75 4.981.093,88 182.059,95 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 157.000,64 4.951.840,51 4.975.357,93 180.518,06 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 21,18 21,18 1.540,89 1.540,89 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 4.194,06 4.195,06 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 45.751,87 1.246.246,48 1.200.572,61 78,00 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 45.751,87 1.023.486,48 977.811,61 77,00 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 45.751,87 1.023.486,48 977.811,61 77,00 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 0,00 222.760,00 222.761,00 1,00 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 0,00 222.760,00 222.761,00 1,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 5.466,59 671.612,84 687.439,62 21.293,37 41185991 OUTROS 5.466,59 671.612,84 687.439,62 21.293,37 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 3,74 2.214,07 2.210,59 0,26 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 3.689,30 651.553,07 654.574,68 6.710,91 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 1.773,55 17.845,70 30.654,35 14.582,20 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 1,57 1,57 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 0,30 0,30 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 0,30 0,30 0,00 41198201 PESSOAS JURIDICAS 0,00 1,27 1,27 0,00 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 0,00 1,27 1,27 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.466.791,37 5.466.791,37 5.514.435,42 5.514.435,42 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.465.110,19 5.465.110,19 5.512.673,68 5.512.673,68 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,34 2,34 2,35 2,35 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 570.095,24 570.095,24 550.300,15 550.300,15 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 11.506,28 11.506,28 11.160,18 11.160,18 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 4.153,26 4.153,26 3.304,29 3.304,29 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.689,48 1.689,48 1.496,09 1.496,09 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 611,40 611,40 414,56 414,56 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 4.877.052,19 4.877.052,19 4.945.996,06 4.945.996,06 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 1.681,18 1.681,18 1.761,74 1.761,74 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 246,12 246,12 247,88 247,88 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.435,06 1.435,06 1.513,86 1.513,86 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 351.249,13 351.249,13 367.968,04 367.968,04 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 351.249,13 351.249,13 367.968,04 367.968,04 41510102 COM CERTIFICADO 351.249,13 351.249,13 367.968,04 367.968,04 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 351.249,13 351.249,13 367.968,04 367.968,04 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 228.708,66 228.708,66 241.621,48 241.621,48 42100009 CARTEIRA PROPRIA 228.708,66 228.708,66 241.621,48 241.621,48 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 228.708,66 228.708,66 241.621,48 241.621,48 42110659 DEBENTURES 228.708,66 228.708,66 241.621,48 241.621,48 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 228.708,66 228.708,66 241.621,48 241.621,48 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.066.393,58 3.066.393,58 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.066.393,58 3.066.393,58 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.066.393,58 3.066.393,58 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.066.393,58 3.066.393,58 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.180.186,94 398.714.158,24 399.262.360,16 25.728.388,86 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 239,67 1.625.835,51 1.625.835,51 239,67 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 239,67 439,20 439,20 239,67 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 239,67 439,20 439,20 239,67 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.625.396,31 1.625.396,31 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.625.396,31 1.625.396,31 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.179.947,27 397.088.322,73 397.636.524,65 25.728.149,19 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.179.947,27 397.088.322,73 397.636.524,65 25.728.149,19 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 20.572.675,53 20.572.675,53 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 21.651.529,13 5.183.439,25 4.898.154,82 21.366.244,70 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 860.841,06 12.082.804,51 12.666.136,23 1.444.172,78 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 6.015,42 7.376,51 3.038,80 1.677,71 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.467.249,00 3.660.143,15 3.891.031,96 2.698.137,81 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 33.449.818,65 33.449.818,65 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 8.765,16 1.620,45 0,00 7.144,71 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 15.213.263,06 15.213.263,06 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 185.458,40 215.133,55 240.121,52 210.446,37 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 613.902,67 613.902,67 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 89,10 0,00 236,01 325,11 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 294.712.807,22 294.712.807,22 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 10.325.338,18 10.325.338,18 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 7.827,98 2.926.847,94 2.929.818,08 10.798,12 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 24.672,92 24.672,92 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 23.705,54 23.705,54 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 23.705,54 23.705,54 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 23.705,54 23.705,54 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 967,38 967,38 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 967,38 967,38 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.816,71 3.816,71 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.816,71 3.816,71 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 861,78 861,78 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 861,78 861,78 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.954,93 2.954,93 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.954,93 2.954,93 0,00 49900006 DIVERSAS 7.827,98 2.898.358,31 2.901.328,45 10.798,12 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.903.377,74 1.903.377,74 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.903.377,74 1.903.377,74 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.903.377,74 1.903.377,74 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 11,25 623.005,25 625.423,01 2.429,01 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 11,25 623.005,25 625.423,01 2.429,01 07-38 C/C - CONTA SALARIO 11,25 623.005,25 625.423,01 2.429,01 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7.816,73 371.975,32 372.527,70 8.369,11 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 7.386,35 4.226,65 4.226,65 7.386,35 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 310.895,18 310.895,18 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 5.553,57 5.553,57 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 5.553,57 5.553,57 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 100,00 144,26 44,26 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 334,50 334,50 0,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 95,88 45.311,85 45.215,97 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 0,00 938,50 938,50 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 659.358,41 5.494,48 223.165,32 877.029,25 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 659.358,41 5.494,48 223.165,32 877.029,25 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 483.379,00 5.200,83 162.115,90 640.294,07 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.168,64 3.628,58 4.693,77 3.233,83 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 291,17 3.628,58 4.027,21 689,80 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.854,96 0,00 635,21 2.490,17 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 22,51 0,00 31,35 53,86 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 207.132,43 1.507,12 67.370,44 272.995,75 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 202.254,69 1.442,84 64.701,64 265.513,49 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 201.473,66 15,79 63.216,29 264.674,16 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 781,03 1.427,05 1.485,35 839,33 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 4.877,74 64,28 2.668,80 7.482,26 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 4.877,74 64,28 2.668,80 7.482,26 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 62.490,36 65,13 16.153,55 78.578,78 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 31.273,02 0,00 6.842,10 38.115,12 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 27.611,77 0,00 8.665,03 36.276,80 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 3.605,57 65,13 646,42 4.186,86 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 148.248,34 0,00 56.232,44 204.480,78 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 143.603,96 0,00 56.232,44 199.836,40 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 4.644,38 0,00 0,00 4.644,38 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 63.339,23 0,00 17.665,70 81.004,93 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 9.567,71 0,00 0,00 9.567,71 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 53.771,52 0,00 17.665,70 71.437,22 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 174.023,74 293,65 60.922,52 234.652,61 71740007 RENDAS DE COBRANCA 869,87 0,00 162,91 1.032,78 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 693,05 0,00 144,91 837,96 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 176,82 0,00 18,00 194,82 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 25,90 0,00 19,60 45,50 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 25,90 0,00 19,60 45,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 112.094,70 10,45 37.630,18 149.714,43 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 48.167,02 0,00 16.023,33 64.190,35 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 16.222,15 0,00 6.163,30 22.385,45 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 11.798,63 0,00 3.292,62 15.091,25 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 35.594,00 0,00 12.086,23 47.680,23 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 312,90 10,45 64,70 367,15 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 16.087,33 61,20 5.338,03 21.364,16 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 20,00 0,00 40,00 60,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 20,00 0,00 40,00 60,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 399,90 0,00 161,25 561,15 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 399,90 0,00 161,25 561,15 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 122,55 0,00 64,50 187,05 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 122,55 0,00 64,50 187,05 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 4.398,95 0,00 1.099,40 5.498,35 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 4.398,95 0,00 1.099,40 5.498,35 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 369,30 0,00 11,35 380,65 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 369,30 0,00 11,35 380,65 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 328,90 0,00 123,50 452,40 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 328,90 0,00 123,50 452,40 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.553,20 0,00 895,70 3.448,90 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.553,20 0,00 895,70 3.448,90 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.423,95 0,00 477,00 1.900,95 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.423,95 0,00 477,00 1.900,95 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.938,45 61,20 829,80 2.707,05 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.938,45 61,20 829,80 2.707,05 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.803,60 0,00 617,40 2.421,00 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.803,60 0,00 617,40 2.421,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.728,53 0,00 1.018,13 3.746,66 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.728,53 0,00 1.018,13 3.746,66 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 370,65 0,00 119,50 490,15 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 11,90 0,00 8,50 20,40 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 11,90 0,00 8,50 20,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 358,75 0,00 111,00 469,75 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 84,00 0,00 20,00 104,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 273,00 0,00 91,00 364,00 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 19.679,50 222,00 7.113,86 26.571,36 71798011 CADASTRO 24,00 0,00 0,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 24,00 0,00 0,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.048,65 0,00 716,25 2.764,90 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 473,65 0,00 190,15 663,80 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 229,10 0,00 59,25 288,35 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.345,90 0,00 466,85 1.812,75 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 544,15 0,00 127,10 671,25 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 541,90 0,00 127,10 669,00 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2,25 0,00 0,00 2,25 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.028,85 0,00 703,95 1.732,80 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.028,85 0,00 703,95 1.732,80 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 16.033,85 222,00 5.566,56 21.378,41 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 2.516,00 222,00 999,00 3.293,00 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 13.483,05 0,00 4.535,56 18.018,61 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 34,80 0,00 32,00 66,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 24.895,79 0,00 10.538,44 35.434,23 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 28,50 0,00 17,10 45,60 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 469,00 0,00 93,80 562,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 235,80 0,00 55,02 290,82 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.979,42 0,00 1.329,00 4.308,42 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 15,30 0,00 0,00 15,30 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.962,62 0,00 826,73 2.789,35 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 117,00 0,00 19,50 136,50 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 5.310,00 0,00 3.330,00 8.640,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 3.355,00 0,00 968,00 4.323,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 780,00 0,00 410,00 1.190,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 130,77 0,00 36,96 167,73 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 194,71 0,00 102,28 296,99 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 363,49 0,00 127,15 490,64 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 6,75 0,00 4,36 11,11 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 145,18 0,00 43,90 189,08 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 2.232,55 0,00 825,61 3.058,16 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.834,96 0,00 1.110,25 3.945,21 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.734,74 0,00 1.238,78 4.973,52 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.955,67 0,00 126,90 2.082,57 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.955,67 0,00 126,90 2.082,57 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.230,27 0,00 29,70 1.259,97 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 725,40 0,00 97,20 822,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 120.022,86- 30.814,32 0,01 150.837,17- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 120.022,86- 30.814,32 0,01 150.837,17- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 60.995,11- 23.790,09 0,01 84.785,19- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 11.744,67- 3.794,35 0,00 15.539,02- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 11.163,95- 3.640,63 0,00 14.804,58- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 580,72- 153,72 0,00 734,44- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 8.787,57- 2.929,19 0,00 11.716,76- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 8.787,57- 2.929,19 0,00 11.716,76- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 333,75- 97,52 0,00 431,27- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 91,52- 0,00 0,00 91,52- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 242,23- 97,52 0,00 339,75- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 18.303,48- 9.558,89 0,01 27.862,36- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 18.303,48- 9.558,89 0,01 27.862,36- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 11.115,69- 7.162,96 0,01 18.278,64- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.187,79- 2.395,93 0,00 9.583,72- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.836,60- 421,80 0,00 2.258,40- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.836,60- 421,80 0,00 2.258,40- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 145,30- 1.956,75 0,00 2.102,05- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 145,30- 1.956,75 0,00 2.102,05- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 475,28- 78,60 0,00 553,88- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 475,28- 78,60 0,00 553,88- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 3.515,35- 1.799,10 0,00 5.314,45- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 3.474,00- 1.785,00 0,00 5.259,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 41,35- 14,10 0,00 55,45- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 27,23- 0,00 0,00 27,23- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 27,23- 0,00 0,00 27,23- 81760008 DESPESAS DE SERV.DE VIGILANCIA E SEGURAN 0,00 873,14 0,00 873,14- 55-37 DESPS.SERVICOS SEGURANCA-ALARME 0,00 873,14 0,00 873,14- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 12.540,34- 1.791,00 0,00 14.331,34- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 12.540,34- 1.791,00 0,00 14.331,34- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.210,84- 89,40 0,00 1.300,24- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 852,50- 0,00 0,00 852,50- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 358,34- 89,40 0,00 447,74- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 211,70- 91,00 0,00 302,70- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 211,70- 91,00 0,00 302,70- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.863,00- 309,35 0,00 2.172,35- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.450,20- 309,35 0,00 1.759,55- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 412,80- 0,00 0,00 412,80- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 59.027,75- 7.024,23 0,00 66.051,98- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 8.905,76- 2.954,93 0,00 11.860,69- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 8.905,76- 2.954,93 0,00 11.860,69- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 370,69- 1.842,87 0,00 2.213,56- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 370,69- 1.842,87 0,00 2.213,56- 56-51 DESP.OP.CREDITO VINCENDO ATE 5 MIL 370,69- 1.842,87 0,00 2.213,56- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 49.751,30- 2.226,43 0,00 51.977,73- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 7.891,78- 226,18 0,00 8.117,96- 05-28 DESFALQUES BENEFICIARIOS - INSS 35.300,00- 0,00 0,00 35.300,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.490,97- 544,36 0,00 3.035,33- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 4.068,55- 1.455,89 0,00 5.524,44- 90000003 COMPENSACAO 11.113.493,81 13.750.987,84 14.169.759,14 11.532.265,11 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.303,03 0,00 28,93 12.331,96 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.303,03 0,00 28,93 12.331,96 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.303,03 0,00 28,93 12.331,96 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.303,03 0,00 28,93 12.331,96 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.101.189,78 13.750.987,84 14.169.730,21 11.519.932,15 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.466.791,37 5.466.791,37 5.514.435,42 5.514.435,42 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 572.644,58 572.644,58 552.461,03 552.461,03 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 572.644,58 572.644,58 552.461,03 552.461,03 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 4.894.146,79 4.894.146,79 4.961.974,39 4.961.974,39 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.894.146,79 4.894.146,79 4.961.974,39 4.961.974,39 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.634.398,41 8.284.196,47 8.655.294,79 6.005.496,73 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.975,15 1.287,55 14,96 702,56 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.448.828,61 5.685.667,33 5.734.896,67 5.498.057,95 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,34 0,00 0,01 2,35 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 9.583,07 176.646,70 186.977,74 19.914,11 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 2.105,00 579.407,14 580.706,14 3.404,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 162.022,40 1.141.312,68 1.426.401,62 447.111,34 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 9.881,84 346.901,94 357.324,52 20.304,42 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 352.973,13 368.973,13 16.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 43.788.384,56 465.624.563,05 467.399.949,66 45.563.771,17 99999999 TOTAL GERAL 0,00 871.025.877,13 871.025.877,13 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 05/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 34.031.506,06- 430.681.165,30 431.504.839,06 33.207.832,30- 11000006 DISPONIBILIDADES 583.942,08- 12.278.176,12 12.415.882,02 446.236,18- 11100009 CAIXA 583.942,08- 12.278.176,12 12.415.882,02 446.236,18- 11110006 CAIXA 583.942,08- 12.278.176,12 12.415.882,02 446.236,18- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 224.801,64- 8.152.442,04 8.118.122,64 259.121,04- 01-17 DEPOSITO NA ATM 5.029,00- 437.158,17 416.992,17 25.195,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 310.710,00- 1.434.880,00 1.635.190,00 110.400,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 43.401,44- 2.253.695,91 2.245.577,21 51.520,14- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.298.044,51- 389.062.331,94 388.788.719,06 25.571.657,39- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.298.044,51- 389.062.331,94 388.788.719,06 25.571.657,39- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.298.044,51- 389.062.331,94 388.788.719,06 25.571.657,39- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 5.625.172,30- 5.639.999,67 5.654.491,33 5.610.680,64- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 789.030,76 690.712,81 98.317,95- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.710.056,18- 37.448.720,84 37.500.669,70 2.658.107,32- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.374.992,37- 15.580.447,76 15.967.318,93 988.121,20- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 28.292,35- 568.924,60 546.609,13 50.607,82- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 14.883.172,41- 316.234.083,87 315.835.146,54 15.282.109,74- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 676.358,90- 12.801.124,44 12.593.770,62 883.712,72- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 8.149.464,85- 25.464.661,29 26.425.327,41 7.188.798,73- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 854.740,79- 24.619.506,54 24.591.922,54 882.324,79- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.018,18- 97.649,82 103.448,13 219,87- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 32,43- 239,16 242,17 29,42- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 365,57- 3.494,15 3.740,48 119,24- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.161,05- 87.652,09 90.744,89 68,25- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 2.459,13- 6.264,42 8.720,59 2,96- 16120008 EMPRESTIMOS 479.238,78- 24.208.733,73 24.121.926,72 566.045,79- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 447.014,74- 22.814.360,89 22.719.690,13 541.685,50- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 391.165,96- 22.464.647,65 22.370.621,37 485.192,24- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 2.156,37- 215.101,27 214.880,51 2.377,13- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 45,29- 1.516,18 1.347,40 214,07- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 53.647,12- 60.294,03 60.039,09 53.902,06- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 72.801,76 72.801,76 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 32.224,04- 1.394.372,84 1.402.236,59 24.360,29- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 29.711,18- 1.388.229,31 1.394.653,82 23.286,67- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 2.512,86- 2.867,66 4.306,90 1.073,62- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 3.275,87 3.275,87 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 369.483,83- 313.122,99 366.547,69 316.059,13- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 331.854,74- 283.253,22 334.359,93 280.748,03- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 899,21- 156.722,75 157.621,96 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 86.350,00- 20.000,00 73.000,00 33.350,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 236.357,30- 77.559,06 69.558,30 244.358,06- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 19.764,76 10.243,02 4.510,50 14.032,24 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 2.113,70 2.065,01 1.341,60 1.390,29 65-73 PROV.C.A-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 4.701,46 707,15 784,35 4.778,66 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 14.231,01 9.954,65 4.276,36- 69-57 C.A-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 34.828,15- 1.725,22 17.588,57 18.964,80- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 37.629,09- 29.869,77 32.187,76 35.311,10- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 37.629,09- 29.869,77 32.187,76 35.311,10- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 7.294.724,06- 845.154,75 1.833.404,87 6.306.473,94- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 4.184.126,28- 477.311,01 931.785,93 3.729.651,36- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 292.047,10- 233.774,29 525.821,39 0,00 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 2.898,10- 805,35 3.703,45 0,00 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 289.149,00- 3.703,45 292.852,45 0,00 86-56 APMO CUST.PECUARIA RPL POS 0,00 229.265,49 229.265,49 0,00 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.892.079,18- 243.536,72 405.964,54 3.729.651,36- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 36.003,00- 55.247,39 54.783,93 36.466,46- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 3.856.076,18- 188.289,33 351.180,61 3.693.184,90- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 3.110.597,78- 367.843,74 901.618,94 2.576.822,58- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.686.069,10- 334.208,18 826.357,30 2.193.919,98- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 433,76 433,76 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 14.014,72 14.014,72 0,00 37-45 RDAS.APROP.C.A.CUSTEIO PEC.-R.O-C.044 5.418,88 7.531,24 2.112,36 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 68.391,08- 433,76 0,00 68.824,84- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.460.775,42- 14.014,72 349.695,00 2.125.095,14- 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 195.738,15 195.738,15 0,00 87-61 C.A-CUST.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 162.321,48- 102.041,83 264.363,31 0,00 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 424.528,68- 33.635,56 75.261,64 382.902,60- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 2.324,40 2.324,40 0,00 36-74 RAP C.A.-INVEST. PECUÁRIO PROGER-C.61 921,16 1.160,59 239,43 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 380.578,20- 2.324,40 0,00 382.902,60- 87-70 C.A. INVESTIMENTO PECUÁRIO PROGER-C.61 44.871,64- 27.826,17 72.697,81 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 54,62- 3.875.995,95 3.874.910,57 1.140,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 54,62- 3.875.995,95 3.874.910,57 1.140,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 54,62- 3.875.995,95 3.874.910,57 1.140,00- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 1.429,78 1.429,78 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 54,62- 0,00 54,62 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 440,00 0,00 440,00- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 3.711,00 3.711,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.302.577,43 1.302.577,43 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.542.565,58 2.542.565,58 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 700,00 0,00 700,00- 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 36,08 36,08 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 36,08 36,08 0,00 30000001 COMPENSACAO 11.532.265,11- 15.493.358,49 15.549.484,40 11.476.139,20- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.331,96- 32,00 0,00 12.363,96- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.331,96- 32,00 0,00 12.363,96- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.331,96- 32,00 0,00 12.363,96- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.331,96- 32,00 0,00 12.363,96- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.519.932,15- 15.493.326,49 15.549.484,40 11.463.774,24- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.514.435,42- 5.645.800,04 5.514.435,42 5.645.800,04- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 552.461,03- 550.292,20 552.461,03 550.292,20- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.961.974,39- 5.095.507,84 4.961.974,39 5.095.507,84- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.005.496,73- 9.847.526,45 10.035.048,98 5.817.974,20- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 702,56- 14,08 14,08 702,56- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.498.057,95- 6.617.208,62 6.487.195,51 5.628.071,06- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,35- 0,01 0,00 2,36- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 19.914,11- 275.656,26 294.751,32 819,05- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 3.404,00- 674.146,46 650.955,46 26.595,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 20.304,42- 311.983,56 316.366,81 15.921,17- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 447.111,34- 1.155.938,46 1.471.268,80 131.781,00- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 16.000,00- 812.579,00 814.497,00 14.082,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 45.563.771,17- 446.174.523,79 447.054.323,46 44.683.971,50- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 33.305.313,98 497.265.895,99 496.190.985,23 32.230.403,22 41000007 DEPOSITOS 7.324.505,52 48.107.318,03 47.988.220,66 7.205.408,15 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.442.102,06 42.224.914,57 41.687.289,81 904.477,30 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.238.670,74 35.836.364,97 35.415.397,15 817.702,92 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 1.019.488,37 31.236.660,50 30.904.036,14 686.864,01 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 6,62 6,62 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 130,00 570,00 440,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 546,20 546,20 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 298,62 0,00 0,00 298,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 218.814,45 4.592.230,61 4.501.611,45 128.195,29 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 69,30 6.791,04 8.626,74 1.905,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 182.059,95 4.558.181,56 4.446.288,89 70.167,28 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 180.518,06 4.533.824,00 4.423.473,22 70.167,28 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 1.540,89 1.540,89 0,00 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 22.816,67 22.815,67 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 78,00 1.082.168,24 1.082.114,24 24,00 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 77,00 1.049.554,00 1.049.500,00 23,00 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 77,00 1.049.554,00 1.049.500,00 23,00 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 1,00 32.614,24 32.614,24 1,00 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 1,00 32.614,24 32.614,24 1,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 21.293,37 748.069,80 743.352,91 16.576,48 41185991 OUTROS 21.293,37 748.069,80 743.352,91 16.576,48 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,26 11.171,85 11.171,64 0,05 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 6.710,91 675.055,40 683.318,41 14.973,92 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 14.582,20 61.842,55 48.862,86 1.602,51 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 130,00 136,62 6,62 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 130,00 136,62 6,62 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 130,00 136,62 6,62 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.514.435,42 5.514.435,42 5.645.800,04 5.645.800,04 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.512.673,68 5.512.673,68 5.643.747,82 5.643.747,82 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,35 2,35 2,36 2,36 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 550.300,15 550.300,15 547.907,95 547.907,95 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 11.160,18 11.160,18 11.884,65 11.884,65 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 3.304,29 3.304,29 3.709,52 3.709,52 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.496,09 1.496,09 1.611,19 1.611,19 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 414,56 414,56 521,26 521,26 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 4.945.996,06 4.945.996,06 5.078.110,89 5.078.110,89 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 1.761,74 1.761,74 2.052,22 2.052,22 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 247,88 247,88 249,44 249,44 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.513,86 1.513,86 1.802,78 1.802,78 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 367.968,04 367.968,04 655.130,81 655.130,81 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 367.968,04 367.968,04 655.130,81 655.130,81 41510102 COM CERTIFICADO 367.968,04 367.968,04 655.130,81 655.130,81 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 367.968,04 367.968,04 655.130,81 655.130,81 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 241.621,48 241.621,48 177.073,60 177.073,60 42100009 CARTEIRA PROPRIA 241.621,48 241.621,48 177.073,60 177.073,60 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 241.621,48 241.621,48 177.073,60 177.073,60 42110659 DEBENTURES 241.621,48 241.621,48 177.073,60 177.073,60 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 241.621,48 241.621,48 177.073,60 177.073,60 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.258.490,01 3.258.490,01 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.258.490,01 3.258.490,01 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.258.490,01 3.258.490,01 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.258.490,01 3.258.490,01 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.728.388,86 442.618.147,74 441.126.285,70 24.236.526,82 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 239,67 1.595.986,15 1.595.746,48 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 239,67 239,67 0,00 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 239,67 239,67 0,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.595.746,48 1.595.746,48 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.595.746,48 1.595.746,48 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.728.149,19 441.022.161,59 439.530.539,22 24.236.526,82 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.728.149,19 441.022.161,59 439.530.539,22 24.236.526,82 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 23.424.134,80 23.424.134,80 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 21.366.244,70 5.769.083,71 5.917.048,30 21.514.209,29 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 1.444.172,78 14.490.526,84 13.046.354,06 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 1.677,71 1.713,79 6.190,82 6.154,74 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.698.137,81 4.207.539,24 4.006.050,92 2.496.649,49 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 41.370.833,95 41.370.833,95 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 7.144,71 1.620,01 1.760,00 7.284,70 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 17.269.896,36 17.269.896,36 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 210.446,37 242.855,00 244.312,12 211.903,49 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 603.592,39 603.592,39 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 325,11 0,00 0,00 325,11 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 318.931.202,10 318.931.202,10 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 13.709.163,40 13.709.163,40 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 10.798,12 3.040.318,73 3.640.915,26 611.394,65 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 8.098,66 8.098,66 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 5.757,42 5.757,42 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 5.757,42 5.757,42 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 5.757,42 5.757,42 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 2.341,24 2.341,24 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 2.341,24 2.341,24 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.461,59 3.461,59 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.461,59 3.461,59 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 430,30 430,30 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 430,30 430,30 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.031,29 3.031,29 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.031,29 3.031,29 0,00 49900006 DIVERSAS 10.798,12 3.028.758,48 3.629.355,01 611.394,65 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.973.731,85 1.973.731,85 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.973.731,85 1.973.731,85 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.973.731,85 1.973.731,85 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 2.429,01 654.716,70 656.286,92 3.999,23 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.429,01 654.716,70 656.286,92 3.999,23 07-38 C/C - CONTA SALARIO 2.429,01 654.716,70 656.286,92 3.999,23 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 8.369,11 400.309,93 999.336,24 607.395,42 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 7.386,35 13.721,22 13.721,22 7.386,35 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 316.192,80 316.192,80 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 9.902,40 9.902,40 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 9.902,40 9.902,40 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 44,26 176,28 132,02 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 47.562,33 47.571,40 9,07 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.914,00 1.914,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 938,50 938,50 0,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 877.029,25 7.380,47 280.741,91 1.150.390,69 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 877.029,25 7.380,47 280.741,91 1.150.390,69 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 640.294,07 7.380,47 219.287,99 852.201,59 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.233,83 4.057,72 5.034,24 4.210,35 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 689,80 4.057,72 4.508,12 1.140,20 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.490,17 0,00 512,33 3.002,50 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 53,86 0,00 13,79 67,65 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 272.995,75 3.280,40 64.650,57 334.365,92 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 265.513,49 3.280,40 61.782,91 324.016,00 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 264.674,16 1.933,00 60.221,18 322.962,34 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 839,33 1.347,40 1.561,73 1.053,66 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 7.482,26 0,00 2.867,66 10.349,92 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 7.482,26 0,00 2.867,66 10.349,92 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 78.578,78 42,35 12.378,89 90.915,32 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 38.115,12 0,00 2.065,01 40.180,13 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 36.276,80 0,00 10.243,02 46.519,82 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 4.186,86 42,35 70,86 4.215,37 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 204.480,78 0,00 60.787,95 265.268,73 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 199.836,40 0,00 56.052,74 255.889,14 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 4.644,38 0,00 4.735,21 9.379,59 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 81.004,93 0,00 76.436,34 157.441,27 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 9.567,71 0,00 59.663,46 69.231,17 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 71.437,22 0,00 16.772,88 88.210,10 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 234.652,61 0,00 60.700,25 295.352,86 71740007 RENDAS DE COBRANCA 1.032,78 0,00 121,44 1.154,22 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 837,96 0,00 99,03 936,99 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 194,82 0,00 22,41 217,23 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 45,50 0,00 18,20 63,70 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 45,50 0,00 18,20 63,70 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 149.714,43 0,00 39.185,04 188.899,47 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 64.190,35 0,00 15.986,50 80.176,85 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 22.385,45 0,00 5.910,32 28.295,77 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 15.091,25 0,00 4.027,22 19.118,47 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 47.680,23 0,00 13.205,47 60.885,70 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 367,15 0,00 55,53 422,68 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 21.364,16 0,00 5.688,81 27.052,97 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 60,00 0,00 50,00 110,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 60,00 0,00 50,00 110,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 561,15 0,00 170,08 731,23 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 561,15 0,00 170,08 731,23 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 187,05 0,00 45,15 232,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 187,05 0,00 45,15 232,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 5.498,35 0,00 1.242,80 6.741,15 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 5.498,35 0,00 1.242,80 6.741,15 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 380,65 0,00 39,55 420,20 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 380,65 0,00 39,55 420,20 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 452,40 0,00 111,80 564,20 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 452,40 0,00 111,80 564,20 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.448,90 0,00 736,50 4.185,40 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.448,90 0,00 736,50 4.185,40 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.900,95 0,00 484,05 2.385,00 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.900,95 0,00 484,05 2.385,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.707,05 0,00 1.127,55 3.834,60 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.707,05 0,00 1.127,55 3.834,60 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.421,00 0,00 599,40 3.020,40 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.421,00 0,00 599,40 3.020,40 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.746,66 0,00 1.081,93 4.828,59 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.746,66 0,00 1.081,93 4.828,59 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 490,15 0,00 121,30 611,45 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 20,40 0,00 6,30 26,70 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 20,40 0,00 6,30 26,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 469,75 0,00 115,00 584,75 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 104,00 0,00 24,00 128,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 364,00 0,00 91,00 455,00 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 26.571,36 0,00 7.315,37 33.886,73 71798011 CADASTRO 24,00 0,00 0,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 24,00 0,00 0,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.764,90 0,00 650,65 3.415,55 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 663,80 0,00 150,65 814,45 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 288,35 0,00 94,80 383,15 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.812,75 0,00 405,20 2.217,95 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 671,25 0,00 184,80 856,05 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 669,00 0,00 164,55 833,55 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2,25 0,00 20,25 22,50 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.732,80 0,00 918,65 2.651,45 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.732,80 0,00 918,65 2.651,45 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 21.378,41 0,00 5.561,27 26.939,68 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 3.293,00 0,00 1.110,00 4.403,00 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 18.018,61 0,00 4.449,27 22.467,88 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 66,80 0,00 2,00 68,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 35.434,23 0,00 8.250,09 43.684,32 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 45,60 0,00 11,40 57,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 562,80 0,00 281,40 844,20 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 290,82 0,00 55,02 345,84 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 4.308,42 0,00 372,48 4.680,90 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 15,30 0,00 0,00 15,30 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 2.789,35 0,00 475,00 3.264,35 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 136,50 0,00 39,00 175,50 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 8.640,00 0,00 1.650,00 10.290,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.323,00 0,00 1.155,00 5.478,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.190,00 0,00 410,00 1.600,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 167,73 0,00 44,34 212,07 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 296,99 0,00 86,65 383,64 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 490,64 0,00 132,00 622,64 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 11,11 0,00 7,01 18,12 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 189,08 0,00 57,06 246,14 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 3.058,16 0,00 912,31 3.970,47 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 3.945,21 0,00 1.222,83 5.168,04 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 4.973,52 0,00 1.338,59 6.312,11 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.082,57 0,00 753,67 2.836,24 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.082,57 0,00 753,67 2.836,24 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.259,97 0,00 532,27 1.792,24 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 822,60 0,00 221,40 1.044,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 150.837,17- 22.467,25 342,81 172.961,61- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 150.837,17- 22.467,25 342,81 172.961,61- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 84.785,19- 15.354,50 342,81 99.796,88- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 15.539,02- 3.841,11 0,00 19.380,13- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 14.804,58- 3.778,15 0,00 18.582,73- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 734,44- 62,96 0,00 797,40- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 11.716,76- 2.929,19 0,00 14.645,95- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 11.716,76- 2.929,19 0,00 14.645,95- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 431,27- 17,30 0,00 448,57- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 91,52- 0,00 0,00 91,52- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 339,75- 17,30 0,00 357,05- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 27.862,36- 3.607,04 0,01 31.469,39- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 27.862,36- 3.607,04 0,01 31.469,39- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 18.278,64- 1.211,11 0,01 19.489,74- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.583,72- 2.395,93 0,00 11.979,65- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.258,40- 421,80 0,00 2.680,20- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 2.258,40- 421,80 0,00 2.680,20- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.102,05- 66,50 0,00 2.168,55- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.102,05- 66,50 0,00 2.168,55- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 553,88- 191,29 342,80 402,37- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 553,88- 191,29 342,80 402,37- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 5.314,45- 1.718,80 0,00 7.033,25- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 5.259,00- 1.700,00 0,00 6.959,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 55,45- 18,80 0,00 74,25- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 27,23- 24,79 0,00 52,02- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 27,23- 24,79 0,00 52,02- 81760008 DESPESAS DE SERV.DE VIGILANCIA E SEGURAN 873,14- 0,00 0,00 873,14- 55-37 DESPS.SERVICOS SEGURANCA-ALARME 873,14- 0,00 0,00 873,14- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 14.331,34- 2.200,68 0,00 16.532,02- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 14.331,34- 2.200,68 0,00 16.532,02- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.300,24- 0,00 0,00 1.300,24- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 852,50- 0,00 0,00 852,50- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 447,74- 0,00 0,00 447,74- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 302,70- 0,00 0,00 302,70- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 302,70- 0,00 0,00 302,70- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.172,35- 336,00 0,00 2.508,35- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.759,55- 336,00 0,00 2.095,55- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 412,80- 0,00 0,00 412,80- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 66.051,98- 7.112,75 0,00 73.164,73- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 11.860,69- 3.031,29 0,00 14.891,98- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 11.860,69- 3.031,29 0,00 14.891,98- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 2.213,56- 1.211,42 0,00 3.424,98- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 2.213,56- 1.211,42 0,00 3.424,98- 56-51 DESP.OP.CREDITO VINCENDO ATE 5 MIL 2.213,56- 1.211,42 0,00 3.424,98- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 51.977,73- 2.870,04 0,00 54.847,77- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 8.117,96- 341,89 0,00 8.459,85- 05-28 DESFALQUES BENEFICIARIOS - INSS 35.300,00- 0,00 0,00 35.300,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.035,33- 1.108,44 0,00 4.143,77- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 5.524,44- 1.419,71 0,00 6.944,15- 90000003 COMPENSACAO 11.532.265,11 15.547.653,29 15.491.527,38 11.476.139,20 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.331,96 0,00 32,00 12.363,96 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.331,96 0,00 32,00 12.363,96 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.331,96 0,00 32,00 12.363,96 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.331,96 0,00 32,00 12.363,96 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.519.932,15 15.547.653,29 15.491.495,38 11.463.774,24 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.514.435,42 5.514.435,42 5.645.800,04 5.645.800,04 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 552.461,03 552.461,03 550.292,20 550.292,20 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 552.461,03 552.461,03 550.292,20 550.292,20 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 4.961.974,39 4.961.974,39 5.095.507,84 5.095.507,84 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.961.974,39 4.961.974,39 5.095.507,84 5.095.507,84 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.005.496,73 10.033.217,87 9.845.695,34 5.817.974,20 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 702,56 14,08 14,08 702,56 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.498.057,95 6.487.144,40 6.617.157,51 5.628.071,06 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,35 0,00 0,01 2,36 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 19.914,11 294.751,32 275.656,26 819,05 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 3.404,00 649.175,46 672.366,46 26.595,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 447.111,34 1.471.268,80 1.155.938,46 131.781,00 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 20.304,42 316.366,81 311.983,56 15.921,17 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 16.000,00 814.497,00 812.579,00 14.082,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 45.563.771,17 512.843.397,00 511.963.597,33 44.683.971,50 99999999 TOTAL GERAL 0,00 959.017.920,79 959.017.920,79 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 06/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 33.207.832,30- 440.867.672,78 437.906.868,79 36.168.636,29- 11000006 DISPONIBILIDADES 446.236,18- 15.337.844,88 15.176.931,49 607.149,57- 11100009 CAIXA 446.236,18- 15.337.844,88 15.176.931,49 607.149,57- 11110006 CAIXA 446.236,18- 15.337.844,88 15.176.931,49 607.149,57- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 259.121,04- 11.242.476,23 11.129.007,08 372.590,19- 01-17 DEPOSITO NA ATM 25.195,00- 357.696,46 364.444,46 18.447,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 110.400,00- 1.645.650,00 1.584.600,00 171.450,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 51.520,14- 2.092.022,19 2.098.879,95 44.662,38- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.571.657,39- 385.851.105,00 384.654.389,49 26.768.372,90- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.571.657,39- 385.851.105,00 384.654.389,49 26.768.372,90- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.571.657,39- 385.851.105,00 384.654.389,49 26.768.372,90- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 5.610.680,64- 6.930.600,84 6.774.876,15 5.766.405,33- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 98.317,95- 252.370,69 350.688,64 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.658.107,32- 44.494.096,97 43.736.058,80 3.416.145,49- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 988.121,20- 16.547.787,31 16.034.663,14 1.501.245,37- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 50.607,82- 526.052,39 542.275,99 34.384,22- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 15.282.109,74- 307.524.710,75 307.255.764,32 15.551.056,17- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 883.712,72- 9.575.481,16 9.960.062,45 499.131,43- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 4,89 0,00 4,89- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 7.188.798,73- 35.535.896,55 33.931.581,46 8.793.113,82- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 882.324,79- 32.349.395,77 32.206.177,14 1.025.543,42- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 219,87- 42.587,22 42.596,41 210,68- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 29,42- 267,98 267,51 29,89- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 119,24- 1.094,38 1.131,50 82,12- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 68,25- 31.436,91 31.413,62 91,54- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 2,96- 9.787,95 9.783,78 7,13- 16120008 EMPRESTIMOS 566.045,79- 31.563.247,01 31.669.674,49 459.618,31- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 541.685,50- 30.383.790,20 30.467.947,86 457.527,84- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 485.192,24- 30.080.292,93 30.169.741,04 395.744,13- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 2.377,13- 173.058,94 173.470,83 1.965,24- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 214,07- 667,20 818,84 62,43- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 53.902,06- 65.109,49 59.255,51 59.756,04- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 64.661,64 64.661,64 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 24.360,29- 1.179.456,81 1.201.726,63 2.090,47- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 23.286,67- 1.173.859,53 1.197.146,20 0,00 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.073,62- 2.193,48 1.176,63 2.090,47- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 3.403,80 3.403,80 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 316.059,13- 743.561,54 493.906,24 565.714,43- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 280.748,03- 709.328,18 457.347,85 532.728,36- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 211.717,56 211.717,56 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 33.350,00- 370.000,00 18.350,00 385.000,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 244.358,06- 54.497,00 148.968,06 149.887,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 14.032,24 8.584,15 5.611,72 11.059,81 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 1.390,29 7.623,72 15.789,48 9.556,05 65-73 PROV.C.A-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 4.778,66 0,00 703,89 5.482,55 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 4.276,36- 56.201,86 56.207,14 4.271,08- 69-57 C.A-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 18.964,80- 703,89 0,00 19.668,69- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 35.311,10- 34.233,36 36.558,39 32.986,07- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 35.311,10- 34.233,36 36.558,39 32.986,07- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 6.306.473,94- 3.186.500,78 1.725.404,32 7.767.570,40- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 3.729.651,36- 1.755.092,81 513.768,23 4.970.975,94- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 3.729.651,36- 1.755.092,81 513.768,23 4.970.975,94- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 36.466,46- 60.603,93 58.159,45 38.910,94- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 3.693.184,90- 1.463.479,45 224.599,35 4.932.065,00- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 0,00 231.009,43 231.009,43 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 2.576.822,58- 1.431.407,97 1.211.636,09 2.796.594,46- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.193.919,98- 1.426.881,55 1.209.372,88 2.411.428,65- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 666,57 666,57 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 10.760,30 10.760,30 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 68.824,84- 125.780,20 473,63 194.131,41- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.125.095,14- 871.960,47 779.758,37 2.217.297,24- 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 417.714,01 417.714,01 0,00 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 382.902,60- 4.526,42 2.263,21 385.165,81- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 2.263,21 2.263,21 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 382.902,60- 2.263,21 0,00 385.165,81- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.140,00- 4.142.826,35 4.143.966,35 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.140,00- 4.142.826,35 4.143.966,35 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.140,00- 4.142.826,35 4.143.966,35 0,00 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 63,49 63,49 0,00 04-72 SAQUE OFF LINE-CARTÃO VISA ELECTRON 0,00 380,00 380,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 440,00- 0,00 440,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 2.065,00 2.065,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.862.728,67 1.862.728,67 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 80,00 80,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.272.249,19 2.272.249,19 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 700,00- 0,00 700,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 10,00 10,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 11.476.139,20- 14.591.179,26 15.067.731,59 10.999.586,87- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.363,96- 30,08 0,00 12.394,04- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.363,96- 30,08 0,00 12.394,04- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.363,96- 30,08 0,00 12.394,04- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.363,96- 30,08 0,00 12.394,04- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.463.774,24- 14.591.149,18 15.067.731,59 10.987.191,83- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.645.800,04- 5.130.444,38 5.645.800,04 5.130.444,38- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 550.292,20- 542.516,23 550.292,20 542.516,23- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.095.507,84- 4.587.928,15 5.095.507,84 4.587.928,15- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.817.974,20- 9.460.704,80 9.421.931,55 5.856.747,45- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 702,56- 2.899,64 375,61 3.226,59- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.628.071,06- 5.674.506,47 6.189.396,35 5.113.181,18- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,36- 0,01 0,00 2,37- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 819,05- 226.195,46 226.328,65 685,86- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 26.595,00- 608.621,63 607.254,63 27.962,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 15.921,17- 718.127,43 726.704,75 7.343,85- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 131.781,00- 1.638.633,38 1.271.206,78 499.207,60- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 14.082,00- 591.720,78 400.664,78 205.138,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 44.683.971,50- 455.458.852,04 452.974.600,38 47.168.223,16- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 32.230.403,22 502.586.869,61 505.340.745,05 34.984.278,66 41000007 DEPOSITOS 7.205.408,15 54.836.561,30 56.158.636,96 8.527.483,81 41100000 DEPOSITOS A VISTA 904.477,30 48.535.630,45 49.815.001,21 2.183.848,06 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 817.702,92 42.796.648,15 43.951.858,42 1.972.913,19 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 686.864,01 36.369.626,26 36.396.681,00 713.918,75 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 0,00 1.470,33 1.470,33 0,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 7,39 7,39 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 440,00 479,60 39,60 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 436,96 436,96 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 298,62 358,13 393,77 334,26 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 128.195,29 6.419.062,96 7.549.523,85 1.258.656,18 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.905,00 5.206,52 3.305,52 4,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 70.167,28 4.116.814,40 4.233.458,22 186.811,10 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 70.167,28 4.104.637,92 4.209.608,72 175.138,08 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 0,00 4,84 4,84 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 12.171,64 23.844,66 11.673,02 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 24,00 849.416,60 849.416,60 24,00 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 23,00 844.888,01 844.888,01 23,00 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 23,00 844.888,01 844.888,01 23,00 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 1,00 4.528,59 4.528,59 1,00 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 1,00 4.528,59 4.528,59 1,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 16.576,48 772.257,93 779.780,98 24.099,53 41185991 OUTROS 16.576,48 772.257,93 779.780,98 24.099,53 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,05 2.523,07 2.531,04 8,02 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 14.973,92 684.970,05 675.167,18 5.171,05 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 1.602,51 84.764,81 102.082,76 18.920,46 41198005 CONTAS ENCERRADAS 6,62 493,37 486,99 0,24 41198108 PESSOAS FISICAS 6,62 493,37 486,99 0,24 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 6,62 493,37 486,99 0,24 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.645.800,04 5.645.800,04 5.130.444,38 5.130.444,38 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.643.747,82 5.643.747,82 5.128.342,89 5.128.342,89 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,36 2,36 2,37 2,37 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 547.907,95 547.907,95 540.113,27 540.113,27 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 11.884,65 11.884,65 10.931,35 10.931,35 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 3.709,52 3.709,52 4.179,96 4.179,96 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.611,19 1.611,19 1.561,06 1.561,06 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 521,26 521,26 588,46 588,46 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.078.110,89 5.078.110,89 4.570.966,42 4.570.966,42 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.052,22 2.052,22 2.101,49 2.101,49 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 249,44 249,44 251,07 251,07 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.802,78 1.802,78 1.850,42 1.850,42 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 655.130,81 655.130,81 1.213.191,37 1.213.191,37 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 655.130,81 655.130,81 1.213.191,37 1.213.191,37 41510102 COM CERTIFICADO 655.130,81 655.130,81 1.213.191,37 1.213.191,37 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 655.130,81 655.130,81 1.213.191,37 1.213.191,37 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 177.073,60 177.073,60 141.272,64 141.272,64 42100009 CARTEIRA PROPRIA 177.073,60 177.073,60 141.272,64 141.272,64 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 177.073,60 177.073,60 141.272,64 141.272,64 42110659 DEBENTURES 177.073,60 177.073,60 141.272,64 141.272,64 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 177.073,60 177.073,60 141.272,64 141.272,64 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.198.386,51 3.198.386,51 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.198.386,51 3.198.386,51 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.198.386,51 3.198.386,51 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.198.386,51 3.198.386,51 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.236.526,82 440.417.009,65 442.483.029,14 26.302.546,31 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.684.620,96 1.685.255,99 635,03 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 9.513,27 10.148,30 635,03 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 9.513,27 10.148,30 635,03 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.675.107,69 1.675.107,69 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.675.107,69 1.675.107,69 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.236.526,82 438.732.388,69 440.797.773,15 26.301.911,28 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.236.526,82 438.732.388,69 440.797.773,15 26.301.911,28 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 27.296.287,31 27.296.287,31 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 21.514.209,29 5.934.568,47 4.718.490,50 20.298.131,32 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 11.460.372,58 12.970.770,94 1.510.398,36 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 6.154,74 958,94 900,94 6.096,74 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.496.649,49 4.031.130,71 5.824.106,42 4.289.625,20 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 48.418.496,35 48.418.496,35 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 7.284,70 4.504,38 880,00 3.660,32 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 17.897.391,81 17.897.391,81 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 211.903,49 235.900,03 217.670,77 193.674,23 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 582.940,21 582.940,21 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 325,11 0,00 0,00 325,11 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 310.251.921,93 310.251.921,93 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 8,17 8,17 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 10.817.907,80 10.817.907,80 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 611.394,65 3.957.838,55 3.359.419,80 12.975,90 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 3.666,78 3.666,78 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 2.110,06 2.110,06 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 2.110,06 2.110,06 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 2.110,06 2.110,06 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.556,72 1.556,72 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.556,72 1.556,72 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.473,78 3.473,78 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.473,78 3.473,78 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 438,89 438,89 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 438,89 438,89 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.034,89 3.034,89 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.034,89 3.034,89 0,00 49900006 DIVERSAS 611.394,65 3.950.697,99 3.352.279,24 12.975,90 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.866.947,13 1.866.947,13 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.866.947,13 1.866.947,13 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.866.947,13 1.866.947,13 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 3.999,23 660.582,29 662.172,61 5.589,55 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 3.999,23 660.582,29 662.172,61 5.589,55 07-38 C/C - CONTA SALARIO 3.999,23 660.582,29 662.172,61 5.589,55 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 607.395,42 1.423.168,57 823.159,50 7.386,35 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 7.386,35 616.779,19 616.779,19 7.386,35 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 155.534,16 155.534,16 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 10.381,48 10.381,48 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 10.381,48 10.381,48 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 51,83 51,83 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 600.000,00 600.095,00 95,00 0,00 41-66 PENDS.PASSIVAS-DIFERENCAS SAQUE EXPRESSO 0,00 1.840,00 1.840,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 9,07 26.412,43 26.403,36 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 40,00 40,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 333,00 333,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.150.390,69 2.389,49 236.815,31 1.384.816,51 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.150.390,69 2.389,49 236.815,31 1.384.816,51 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 852.201,59 2.346,04 175.105,86 1.024.961,41 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.210,35 1.399,01 2.122,31 4.933,65 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.140,20 1.399,01 1.511,77 1.252,96 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 3.002,50 0,00 593,16 3.595,66 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 67,65 0,00 17,38 85,03 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 334.365,92 821,57 68.185,18 401.729,53 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 324.016,00 818,84 65.991,70 389.188,86 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 322.962,34 0,00 65.109,49 388.071,83 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.053,66 818,84 882,21 1.117,03 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 10.349,92 2,73 2.193,48 12.540,67 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 10.349,92 2,73 2.193,48 12.540,67 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 90.915,32 125,46 16.196,93 106.986,79 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 40.180,13 0,00 7.467,36 47.647,49 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 46.519,82 6,39 8.196,33 54.709,76 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 4.215,37 119,07 533,24 4.629,54 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 265.268,73 0,00 66.055,85 331.324,58 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 255.889,14 0,00 60.603,93 316.493,07 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 9.379,59 0,00 5.451,92 14.831,51 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 157.441,27 0,00 22.545,59 179.986,86 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 69.231,17 0,00 8.855,51 78.086,68 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 88.210,10 0,00 13.690,08 101.900,18 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 295.352,86 43,45 59.320,99 354.630,40 71740007 RENDAS DE COBRANCA 1.154,22 0,00 111,64 1.265,86 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 936,99 0,00 89,23 1.026,22 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 217,23 0,00 22,41 239,64 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 63,70 0,00 22,40 86,10 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 63,70 0,00 22,40 86,10 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 188.899,47 0,00 37.930,88 226.830,35 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 80.176,85 0,00 15.758,68 95.935,53 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 28.295,77 0,00 5.951,53 34.247,30 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 19.118,47 0,00 3.675,86 22.794,33 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 60.885,70 0,00 12.479,40 73.365,10 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 422,68 0,00 65,41 488,09 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 27.052,97 6,45 5.835,08 32.881,60 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 110,00 0,00 10,00 120,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 110,00 0,00 10,00 120,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 731,23 6,45 136,84 861,62 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 731,23 6,45 136,84 861,62 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 232,20 0,00 32,25 264,45 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 232,20 0,00 32,25 264,45 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 6.741,15 0,00 669,20 7.410,35 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 6.741,15 0,00 669,20 7.410,35 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 420,20 0,00 27,85 448,05 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 420,20 0,00 27,85 448,05 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 564,20 0,00 84,50 648,70 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 564,20 0,00 84,50 648,70 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 4.185,40 0,00 880,40 5.065,80 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 4.185,40 0,00 880,40 5.065,80 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.385,00 0,00 570,00 2.955,00 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.385,00 0,00 570,00 2.955,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.834,60 0,00 1.088,70 4.923,30 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.834,60 0,00 1.088,70 4.923,30 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.020,40 0,00 754,70 3.775,10 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.020,40 0,00 752,90 3.773,30 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 1,80 1,80 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.828,59 0,00 1.580,64 6.409,23 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.828,59 0,00 1.580,64 6.409,23 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 611,45 0,00 139,20 750,65 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 26,70 0,00 0,70 27,40 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 26,70 0,00 0,70 27,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 584,75 0,00 138,50 723,25 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 128,00 0,00 28,00 156,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 455,00 0,00 110,50 565,50 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 33.886,73 37,00 6.392,23 40.241,96 71798011 CADASTRO 24,00 0,00 0,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 24,00 0,00 0,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 3.415,55 0,00 595,75 4.011,30 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 814,45 0,00 143,05 957,50 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 383,15 0,00 98,75 481,90 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.217,95 0,00 353,95 2.571,90 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 856,05 0,00 115,65 971,70 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 833,55 0,00 101,25 934,80 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 22,50 0,00 14,40 36,90 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.651,45 0,00 525,35 3.176,80 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.651,45 0,00 525,35 3.176,80 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 26.939,68 37,00 5.155,48 32.058,16 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 4.403,00 37,00 777,55 5.143,55 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 22.467,88 0,00 4.341,93 26.809,81 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 68,80 0,00 36,00 104,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 43.684,32 0,00 8.889,56 52.573,88 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 57,00 0,00 22,80 79,80 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 844,20 0,00 174,20 1.018,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 345,84 0,00 68,12 413,96 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 4.680,90 0,00 858,52 5.539,42 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 15,30 0,00 1,70 17,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 3.264,35 0,00 250,00 3.514,35 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 175,50 0,00 32,50 208,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 10.290,00 0,00 2.698,00 12.988,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 5.478,00 0,00 716,00 6.194,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 212,07 0,00 51,47 263,54 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 383,64 0,00 90,45 474,09 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 622,64 0,00 151,30 773,94 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 18,12 0,00 12,58 30,70 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 246,14 0,00 63,89 310,03 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 3.970,47 0,00 973,87 4.944,34 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 5.168,04 0,00 1.260,74 6.428,78 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 6.312,11 0,00 1.463,42 7.775,53 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.836,24 0,00 2.388,46 5.224,70 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.836,24 0,00 2.388,46 5.224,70 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.792,24 0,00 2.044,06 3.836,30 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.044,00 0,00 344,40 1.388,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 172.961,61- 27.497,28 0,01 200.458,88- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 172.961,61- 27.497,28 0,01 200.458,88- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 99.796,88- 20.617,90 0,01 120.414,77- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 19.380,13- 3.844,22 0,00 23.224,35- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 18.582,73- 3.773,78 0,00 22.356,51- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 797,40- 70,44 0,00 867,84- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 14.645,95- 2.929,19 0,00 17.575,14- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 14.645,95- 2.929,19 0,00 17.575,14- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 448,57- 96,59 0,00 545,16- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 91,52- 0,00 0,00 91,52- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 357,05- 96,59 0,00 453,64- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 31.469,39- 5.734,77 0,01 37.204,15- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 31.469,39- 5.734,77 0,01 37.204,15- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 19.489,74- 3.338,84 0,01 22.828,57- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 11.979,65- 2.395,93 0,00 14.375,58- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.680,20- 0,00 0,00 2.680,20- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 2.680,20- 0,00 0,00 2.680,20- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.168,55- 1.182,96 0,00 3.351,51- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.168,55- 1.182,96 0,00 3.351,51- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 402,37- 96,59 0,00 498,96- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 402,37- 96,59 0,00 498,96- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 7.033,25- 3.085,05 0,00 10.118,30- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 6.959,00- 3.060,00 0,00 10.019,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 74,25- 25,05 0,00 99,30- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 52,02- 0,00 0,00 52,02- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 52,02- 0,00 0,00 52,02- 81760008 DESPESAS DE SERV.DE VIGILANCIA E SEGURAN 873,14- 0,00 0,00 873,14- 55-37 DESPS.SERVICOS SEGURANCA-ALARME 873,14- 0,00 0,00 873,14- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 16.532,02- 3.009,60 0,00 19.541,62- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 16.532,02- 3.009,60 0,00 19.541,62- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.300,24- 0,00 0,00 1.300,24- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 852,50- 0,00 0,00 852,50- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 447,74- 0,00 0,00 447,74- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 302,70- 0,00 0,00 302,70- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 302,70- 0,00 0,00 302,70- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.508,35- 638,93 0,00 3.147,28- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.095,55- 638,93 0,00 2.734,48- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 412,80- 0,00 0,00 412,80- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 73.164,73- 6.879,38 0,00 80.044,11- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.891,98- 3.034,89 0,00 17.926,87- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.891,98- 3.034,89 0,00 17.926,87- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 3.424,98- 0,00 0,00 3.424,98- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 3.424,98- 0,00 0,00 3.424,98- 56-51 DESP.OP.CREDITO VINCENDO ATE 5 MIL 3.424,98- 0,00 0,00 3.424,98- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 54.847,77- 3.844,49 0,00 58.692,26- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 8.459,85- 254,82 0,00 8.714,67- 05-28 DESFALQUES BENEFICIARIOS - INSS 35.300,00- 1.050,00 0,00 36.350,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.143,77- 1.069,79 0,00 5.213,56- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.944,15- 1.469,88 0,00 8.414,03- 90000003 COMPENSACAO 11.476.139,20 15.067.731,59 14.591.179,26 10.999.586,87 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.363,96 0,00 30,08 12.394,04 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.363,96 0,00 30,08 12.394,04 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.363,96 0,00 30,08 12.394,04 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.363,96 0,00 30,08 12.394,04 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.463.774,24 15.067.731,59 14.591.149,18 10.987.191,83 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.645.800,04 5.645.800,04 5.130.444,38 5.130.444,38 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 550.292,20 550.292,20 542.516,23 542.516,23 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 550.292,20 550.292,20 542.516,23 542.516,23 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.095.507,84 5.095.507,84 4.587.928,15 4.587.928,15 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.095.507,84 5.095.507,84 4.587.928,15 4.587.928,15 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.817.974,20 9.421.931,55 9.460.704,80 5.856.747,45 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 702,56 375,61 2.899,64 3.226,59 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.628.071,06 6.189.396,35 5.674.506,47 5.113.181,18 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,36 0,00 0,01 2,37 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 819,05 226.328,65 226.195,46 685,86 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 26.595,00 607.254,63 608.621,63 27.962,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 131.781,00 1.271.206,78 1.638.633,38 499.207,60 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 15.921,17 726.704,75 718.127,43 7.343,85 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 14.082,00 400.664,78 591.720,78 205.138,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 44.683.971,50 517.684.487,97 520.168.739,63 47.168.223,16 99999999 TOTAL GERAL 0,00 973.143.340,01 973.143.340,01 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 07/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 36.168.636,29- 441.089.561,74 442.107.796,98 35.150.401,05- 11000006 DISPONIBILIDADES 607.149,57- 10.496.933,68 10.835.520,36 268.562,89- 11100009 CAIXA 607.149,57- 10.496.933,68 10.835.520,36 268.562,89- 11110006 CAIXA 607.149,57- 10.496.933,68 10.835.520,36 268.562,89- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 372.590,19- 7.025.218,75 7.294.531,96 103.276,98- 01-17 DEPOSITO NA ATM 18.447,00- 276.452,35 279.259,35 15.640,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 171.450,00- 1.539.870,00 1.567.700,00 143.620,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 44.662,38- 1.655.392,58 1.694.029,05 6.025,91- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 26.768.372,90- 398.833.052,05 399.305.874,54 26.295.550,41- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 26.768.372,90- 398.833.052,05 399.305.874,54 26.295.550,41- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 26.768.372,90- 398.833.052,05 399.305.874,54 26.295.550,41- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 5.766.405,33- 6.274.323,41 5.766.405,33 6.274.323,41- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 460.516,09 405.416,87 55.099,22- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 3.416.145,49- 33.558.513,75 34.964.801,30 2.009.857,94- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.501.245,37- 15.776.754,38 16.429.356,91 848.642,84- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 34.384,22- 558.655,94 547.249,44 45.790,72- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 15.551.056,17- 328.015.004,33 327.768.345,01 15.797.715,49- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 499.131,43- 14.189.234,11 13.424.251,20 1.264.114,34- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 4,89- 50,04 48,48 6,45- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 8.793.113,82- 28.856.260,40 29.064.688,89 8.584.685,33- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.025.543,42- 28.365.409,01 28.567.023,24 823.929,19- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 210,68- 34.690,35 34.605,49 295,54- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 29,89- 1.747,10 1.669,00 107,99- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 82,12- 684,52 704,75 61,89- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 91,54- 18.793,97 18.759,85 125,66- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 7,13- 13.464,76 13.471,89 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 459.618,31- 27.762.683,07 27.647.330,84 574.970,54- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 457.527,84- 27.232.581,84 27.115.622,60 574.487,08- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 395.744,13- 26.954.619,30 26.834.302,58 516.060,85- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.965,24- 148.515,50 146.863,77 3.616,97- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 62,43- 934,38 891,84 104,97- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 59.756,04- 60.891,44 65.943,19 54.704,29- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 67.621,22 67.621,22 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 2.090,47- 530.101,23 531.708,24 483,46- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 0,00 526.970,89 526.970,89 0,00 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 2.090,47- 492,07 2.099,08 483,46- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 2.638,27 2.638,27 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 565.714,43- 568.035,59 885.086,91 248.663,11- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 532.728,36- 527.547,59 853.213,12 207.062,83- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 410.149,00 410.149,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 385.000,00- 81.320,00 360.000,00 106.320,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 149.887,00- 0,00 37.849,50 112.037,50- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 11.059,81 6.015,79 1.118,39 6.162,41 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 9.556,05 10.731,68 6.307,89 5.132,26 65-73 PROV.C.A-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 5.482,55 6.187,78 705,23 0,00 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 4.271,08- 12.438,11 16.709,19 0,00 69-57 C.A-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 19.668,69- 705,23 20.373,92 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 32.986,07- 40.488,00 31.873,79 41.600,28- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 32.986,07- 38.368,88 31.061,62 40.293,33- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 0,00 2.119,12 812,17 1.306,95- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 7.767.570,40- 490.851,39 497.665,65 7.760.756,14- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 4.970.975,94- 452.308,83 342.506,84 5.080.777,93- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 0,00 302.841,26 1.140,00 301.701,26- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 0,00 1.701,26 0,00 1.701,26- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 0,00 301.140,00 1.140,00 300.000,00- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.970.975,94- 149.467,57 341.366,84 4.779.076,67- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 38.910,94- 76.239,15 73.228,42 41.921,67- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 4.932.065,00- 73.228,42 268.138,42 4.737.155,00- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 2.796.594,46- 38.542,56 155.158,81 2.679.978,21- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.411.428,65- 33.836,54 152.805,80 2.292.459,39- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 1.231,24 1.231,24 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 15.687,03 15.687,03 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 194.131,41- 1.231,24 0,00 195.362,65- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.217.297,24- 15.687,03 135.887,53 2.097.096,74- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 385.165,81- 4.706,02 2.353,01 387.518,82- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 2.353,01 2.353,01 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 385.165,81- 2.353,01 0,00 387.518,82- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 2.903.315,61 2.901.713,19 1.602,42- 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 2.903.315,61 2.901.713,19 1.602,42- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 2.903.315,61 2.901.713,19 1.602,42- 04-29 DEBITO DE CHEQUES-DEVOLUCAO RECEBIDA 0,00 4.250,00 4.250,00 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 157,04 54,62 102,42- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 7,21 7,21 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 600,00 600,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 952.675,85 952.675,85 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.934.382,88 1.934.382,88 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.997,60 1.997,60 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.997,60 1.997,60 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 1.733,64 1.733,64 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 13,79 13,79 0,00 30000001 COMPENSACAO 10.999.586,87- 12.642.531,83 13.069.721,83 10.572.396,87- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.394,04- 29,14 0,00 12.423,18- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.394,04- 29,14 0,00 12.423,18- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.394,04- 29,14 0,00 12.423,18- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.394,04- 29,14 0,00 12.423,18- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 10.987.191,83- 12.642.502,69 13.069.721,83 10.559.972,69- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.130.444,38- 5.215.155,04 5.130.444,38 5.215.155,04- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 542.516,23- 540.594,35 542.516,23 540.594,35- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.587.928,15- 4.674.560,69 4.587.928,15 4.674.560,69- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.856.747,45- 7.427.347,65 7.939.277,45 5.344.817,65- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.226,59- 494,87 2.542,51 1.178,95- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.113.181,18- 4.964.006,50 4.878.570,28 5.198.617,40- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,37- 0,01 0,00 2,38- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 7,21 7,21 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 685,86- 187.629,32 173.372,18 14.943,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 27.962,00- 501.280,16 509.569,82 19.672,34- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 7.343,85- 313.952,61 314.705,93 6.590,53- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 499.207,60- 803.317,30 1.198.711,85 103.813,05- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 205.138,00- 656.659,67 861.797,67 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 47.168.223,16- 453.732.093,57 455.177.518,81 45.722.797,92- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 34.984.278,66 513.282.987,28 512.054.797,46 34.940.446,47 41000007 DEPOSITOS 8.527.483,81 56.211.722,48 55.473.059,66 7.788.820,99 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.183.848,06 49.868.086,73 48.875.260,68 1.191.022,01 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.972.913,19 43.319.146,64 42.354.319,29 1.008.085,84 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 713.918,75 35.349.610,87 35.412.866,04 777.173,92 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 4,84 4,84 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 812,50 915,28 102,78 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 334,26 2.589,43 2.554,79 299,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 1.258.656,18 7.965.153,34 6.937.003,68 230.506,52 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 4,00 975,66 974,66 3,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 186.811,10 5.036.165,91 5.009.767,07 160.412,26 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 175.138,08 5.013.224,69 4.998.227,33 160.140,72 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 0,00 0,00 270,54 270,54 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 11.673,02 22.941,22 11.269,20 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 24,00 726.439,71 726.634,21 218,50 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 23,00 721.774,05 721.968,55 217,50 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 23,00 721.774,05 721.968,55 217,50 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 1,00 4.665,66 4.665,66 1,00 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 1,00 4.665,66 4.665,66 1,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 24.099,53 786.329,39 784.535,27 22.305,41 41185991 OUTROS 24.099,53 786.329,39 784.535,27 22.305,41 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 8,02 2.983,03 2.979,61 4,60 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 5.171,05 663.549,38 659.762,14 1.383,81 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 18.920,46 119.796,98 121.793,52 20.917,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,24 5,08 4,84 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,24 0,24 0,00 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,24 0,24 0,00 0,00 41198201 PESSOAS JURIDICAS 0,00 4,84 4,84 0,00 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 0,00 4,84 4,84 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.130.444,38 5.130.444,38 5.215.155,04 5.215.155,04 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.128.342,89 5.128.342,89 5.212.798,09 5.212.798,09 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,37 2,37 2,38 2,38 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 540.113,27 540.113,27 538.347,28 538.347,28 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.931,35 10.931,35 10.367,52 10.367,52 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 4.179,96 4.179,96 4.175,89 4.175,89 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.561,06 1.561,06 1.426,33 1.426,33 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 588,46 588,46 565,52 565,52 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 4.570.966,42 4.570.966,42 4.657.913,17 4.657.913,17 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.101,49 2.101,49 2.356,95 2.356,95 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 251,07 251,07 252,84 252,84 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.850,42 1.850,42 2.104,11 2.104,11 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.213.191,37 1.213.191,37 1.382.643,94 1.382.643,94 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.213.191,37 1.213.191,37 1.382.643,94 1.382.643,94 41510102 COM CERTIFICADO 1.213.191,37 1.213.191,37 1.382.643,94 1.382.643,94 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.213.191,37 1.213.191,37 1.382.643,94 1.382.643,94 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 141.272,64 141.272,64 157.834,83 157.834,83 42100009 CARTEIRA PROPRIA 141.272,64 141.272,64 157.834,83 157.834,83 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 141.272,64 141.272,64 157.834,83 157.834,83 42110659 DEBENTURES 141.272,64 141.272,64 157.834,83 157.834,83 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 141.272,64 141.272,64 157.834,83 157.834,83 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.530.443,47 2.530.443,47 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.530.443,47 2.530.443,47 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.530.443,47 2.530.443,47 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.530.443,47 2.530.443,47 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 26.302.546,31 451.325.588,80 450.810.431,97 26.971.747,11 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 635,03 1.418.582,70 1.417.947,67 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 635,03 1.307,53 672,50 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 635,03 1.307,53 672,50 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.417.275,17 1.417.275,17 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.417.275,17 1.417.275,17 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 26.301.911,28 449.907.006,10 449.392.484,30 26.971.747,11 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 26.301.911,28 449.907.006,10 449.392.484,30 26.971.747,11 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 23.047.644,03 21.863.286,40 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 20.298.131,32 5.789.795,94 9.597.279,54 24.105.614,92 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 1.510.398,36 13.657.059,53 12.146.661,17 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 6.096,74 13,94 4.541,37 10.624,17 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 4.289.625,20 5.195.709,94 3.588.399,51 2.682.314,77 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 37.860.067,06 37.860.067,06 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 3.660,32 769,01 1.309,80 4.201,11 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 17.379.982,76 17.379.982,76 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 193.674,23 235.051,43 210.044,23 168.667,03 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 596.828,59 596.828,59 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 325,11 0,00 0,00 325,11 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 330.625.444,05 330.625.444,05 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 101,48 101,48 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 14.718.538,34 14.718.538,34 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 12.975,90 3.073.959,89 3.083.027,53 22.043,54 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 3.414,37 3.414,37 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 2.215,04 2.215,04 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 2.215,04 2.215,04 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 2.215,04 2.215,04 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.199,33 1.199,33 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.199,33 1.199,33 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.399,14 3.399,14 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.399,14 3.399,14 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 435,42 435,42 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 435,42 435,42 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.963,72 2.963,72 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.963,72 2.963,72 0,00 49900006 DIVERSAS 12.975,90 3.067.146,38 3.076.214,02 22.043,54 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.889.924,52 1.889.924,52 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.889.924,52 1.889.924,52 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.889.924,52 1.889.924,52 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 5.589,55 642.980,70 637.434,69 43,54 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 5.589,55 642.980,70 637.434,69 43,54 07-38 C/C - CONTA SALARIO 5.589,55 642.980,70 637.434,69 43,54 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7.386,35 534.241,16 548.854,81 22.000,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 7.386,35 58.464,96 73.078,61 22.000,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 412.558,10 412.558,10 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.874,32 3.874,32 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.874,32 3.874,32 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 53.419,46 53.419,46 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 2.050,00 2.050,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 3.996,86 236.399,65 232.402,79 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 3.996,86 236.399,65 232.402,79 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 3.290,11 179.482,42 176.192,31 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 2.373,75 3.006,01 632,26 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 2.373,75 2.537,51 163,76 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 453,80 453,80 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 14,70 14,70 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 891,89 62.381,05 61.489,16 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 891,89 61.888,98 60.997,09 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 0,05 60.891,32 60.891,27 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 891,84 997,66 105,82 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 0,00 492,07 492,07 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 0,00 492,07 492,07 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 24,47 16.883,67 16.859,20 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 10.731,68 10.731,68 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,00 6.015,79 6.015,79 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 24,47 136,20 111,73 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 77.940,41 77.940,41 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 77.940,41 77.940,41 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 19.271,28 19.271,28 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 19.271,28 19.271,28 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 0,00 55.528,43 55.528,43 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 146,45 146,45 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 107,63 107,63 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 38,82 38,82 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 9,80 9,80 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 9,80 9,80 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 0,00 36.968,02 36.968,02 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 0,00 14.788,80 14.788,80 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 0,00 6.039,50 6.039,50 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 0,00 3.708,79 3.708,79 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 0,00 12.311,57 12.311,57 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 119,36 119,36 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 0,00 5.182,83 5.182,83 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 120,78 120,78 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 120,78 120,78 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 42,45 42,45 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 42,45 42,45 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 717,00 717,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 717,00 717,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 11,90 11,90 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 11,90 11,90 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 101,40 101,40 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 101,40 101,40 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 894,40 894,40 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 894,40 894,40 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 487,20 487,20 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 487,20 487,20 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 768,70 768,70 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 768,70 768,70 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 848,75 848,75 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 848,75 848,75 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 0,00 1.190,25 1.190,25 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 0,00 1.190,25 1.190,25 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 132,55 132,55 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 2,80 2,80 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 2,80 2,80 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 129,75 129,75 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 24,00 24,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 104,00 104,00 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 0,00 0,00 1,75 1,75 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 7.894,33 7.894,33 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 755,25 755,25 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 142,50 142,50 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 51,35 51,35 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 561,40 561,40 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 110,00 110,00 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 107,60 107,60 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 2,40 2,40 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 643,15 643,15 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 643,15 643,15 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 6.385,93 6.385,93 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 940,00 940,00 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 0,00 0,00 5.397,93 5.397,93 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 48,00 48,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 5.194,45 5.194,45 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 34,20 34,20 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 93,80 93,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 73,36 73,36 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 347,00 347,00 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 3,40 3,40 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 26,00 26,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 0,00 0,00 360,00 360,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 812,00 812,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 410,00 410,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 45,70 45,70 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 68,55 68,55 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 63,40 63,40 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 5,84 5,84 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 61,22 61,22 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 672,06 672,06 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 945,69 945,69 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 1.172,23 1.172,23 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 706,75 1.388,80 682,05 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 706,75 1.388,80 682,05 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 706,75 1.315,00 608,25 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 73,80 73,80 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 22.448,22 0,01 22.448,21- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 22.448,22 0,01 22.448,21- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 16.858,83 0,01 16.858,82- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 3.257,16 0,00 3.257,16- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 3.196,57 0,00 3.196,57- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 60,59 0,00 60,59- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 3.076,15 0,00 3.076,15- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 3.076,15 0,00 3.076,15- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 59,65 0,00 59,65- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 59,65 0,00 59,65- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 3.972,59 0,01 3.972,58- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 3.972,59 0,01 3.972,58- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 1.576,66 0,01 1.576,65- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 2.395,93 0,00 2.395,93- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 707,30 0,00 707,30- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 707,30 0,00 707,30- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 666,86 0,00 666,86- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 666,86 0,00 666,86- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 102,23 0,00 102,23- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 102,23 0,00 102,23- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 2.404,60 0,00 2.404,60- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 0,00 2.380,00 0,00 2.380,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 24,60 0,00 24,60- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 2.306,80 0,00 2.306,80- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 2.306,80 0,00 2.306,80- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 305,49 0,00 305,49- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 291,44 0,00 291,44- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 0,00 14,05 0,00 14,05- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 5.589,39 0,00 5.589,39- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 2.963,72 0,00 2.963,72- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 2.963,72 0,00 2.963,72- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 0,00 59,89 0,00 59,89- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 0,00 59,89 0,00 59,89- 56-51 DESP.OP.CREDITO VINCENDO ATE 5 MIL 0,00 59,89 0,00 59,89- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.565,78 0,00 2.565,78- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 447,27 0,00 447,27- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 691,73 0,00 691,73- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 1.426,78 0,00 1.426,78- 90000003 COMPENSACAO 10.999.586,87 13.069.721,83 12.642.531,83 10.572.396,87 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.394,04 0,00 29,14 12.423,18 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.394,04 0,00 29,14 12.423,18 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.394,04 0,00 29,14 12.423,18 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.394,04 0,00 29,14 12.423,18 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 10.987.191,83 13.069.721,83 12.642.502,69 10.559.972,69 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.130.444,38 5.130.444,38 5.215.155,04 5.215.155,04 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 542.516,23 542.516,23 540.594,35 540.594,35 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 542.516,23 542.516,23 540.594,35 540.594,35 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 4.587.928,15 4.587.928,15 4.674.560,69 4.674.560,69 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.587.928,15 4.587.928,15 4.674.560,69 4.674.560,69 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.856.747,45 7.939.277,45 7.427.347,65 5.344.817,65 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.226,59 2.542,51 494,87 1.178,95 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.113.181,18 4.878.577,49 4.964.013,71 5.198.617,40 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,37 0,00 0,01 2,38 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 685,86 173.372,18 187.629,32 14.943,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 27.962,00 509.569,82 501.280,16 19.672,34 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 499.207,60 1.198.711,85 803.317,30 103.813,05 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 7.343,85 314.705,93 313.952,61 6.590,53 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 205.138,00 861.797,67 656.659,67 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 47.168.223,16 526.379.154,19 524.933.728,95 45.722.797,92 99999999 TOTAL GERAL 0,00 980.111.247,76 980.111.247,76 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 08/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 35.150.401,05- 471.115.378,43 470.785.487,27 35.480.292,21- 11000006 DISPONIBILIDADES 268.562,89- 13.828.147,06 12.727.481,30 1.369.228,65- 11100009 CAIXA 268.562,89- 13.828.147,06 12.727.481,30 1.369.228,65- 11110006 CAIXA 268.562,89- 13.828.147,06 12.727.481,30 1.369.228,65- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 103.276,98- 10.112.311,85 9.216.571,11 999.017,72- 01-17 DEPOSITO NA ATM 15.640,00- 371.181,53 381.379,53 5.442,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 143.620,00- 2.141.910,00 1.944.560,00 340.970,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 6.025,91- 1.202.743,68 1.184.970,66 23.798,93- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 26.295.550,41- 429.071.879,16 430.238.465,78 25.128.963,79- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 26.295.550,41- 429.071.879,16 430.238.465,78 25.128.963,79- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 26.295.550,41- 429.071.879,16 430.238.465,78 25.128.963,79- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 6.274.323,41- 8.189.996,02 8.202.778,24 6.261.541,19- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 55.099,22- 1.018.874,46 640.093,38 433.880,30- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.009.857,94- 37.088.407,00 36.919.454,88 2.178.810,06- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 848.642,84- 9.963.013,34 10.724.559,67 87.096,51- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 45.790,72- 475.031,06 520.501,98 319,80- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 15.797.715,49- 351.330.989,77 350.984.074,49 16.144.630,77- 44-56 DEPTOS.NO PAIS - CHEQUES-OPS-SPED 0,00 6.700.345,10 6.700.345,10 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 1.264.114,34- 14.304.872,25 15.546.606,59 22.380,00- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 300,00 0,00 300,00- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 6,45- 50,16 51,45 5,16- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 8.584.685,33- 25.394.950,56 24.997.939,80 8.981.696,09- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 823.929,19- 24.528.995,01 24.410.603,07 942.321,13- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 295,54- 36.479,63 33.438,27 3.336,90- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 107,99- 133,82 238,32 3,49- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 61,89- 1.070,18 976,95 155,12- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 125,66- 32.186,56 29.134,28 3.177,94- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 0,00 3.089,07 3.088,72 0,35- 16120008 EMPRESTIMOS 574.970,54- 24.142.205,02 24.146.093,15 571.082,41- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 574.487,08- 23.440.255,75 23.444.499,61 570.243,22- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 516.060,85- 23.123.284,72 23.136.508,75 502.836,82- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 3.616,97- 174.391,12 177.844,65 163,44- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 104,97- 808,48 834,29 79,16- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 54.704,29- 77.193,26 64.733,75 67.163,80- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 64.578,17 64.578,17 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 483,46- 701.949,27 701.593,54 839,19- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 0,00 700.427,38 700.427,38 0,00 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 483,46- 841,18 485,45 839,19- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 680,71 680,71 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 248.663,11- 350.310,36 231.071,65 367.901,82- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 207.062,83- 317.076,27 186.843,53 337.295,57- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 86.479,00 86.479,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 106.320,00- 143.000,00 57.000,00 192.320,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 112.037,50- 67.431,28 21.879,50 157.589,28- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 6.162,41 6.074,70 6.927,88 7.015,59 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 5.132,26 6.427,80 6.893,66 5.598,12 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 7.663,49 7.663,49 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 41.600,28- 33.234,09 44.228,12 30.606,25- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 40.293,33- 32.411,37 42.546,06 30.158,64- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 1.306,95- 822,72 1.682,06 447,61- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 7.760.756,14- 865.955,55 587.336,73 8.039.374,96- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 5.080.777,93- 829.344,25 335.993,62 5.574.128,56- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 301.701,26- 588.752,34 6.690,98 883.762,62- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 1.701,26- 7.061,36 4.505,98 4.256,64- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 300.000,00- 581.690,98 2.185,00 879.505,98- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.779.076,67- 240.591,91 329.302,64 4.690.365,94- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 41.921,67- 71.551,61 70.906,60 42.566,68- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 4.737.155,00- 70.906,60 160.262,34 4.647.799,26- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 0,00 98.133,70 98.133,70 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 2.679.978,21- 36.611,30 251.343,11 2.465.246,40- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.292.459,39- 32.325,60 86.262,58 2.238.522,41- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 1.210,45 1.210,45 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 14.952,35 14.952,35 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 195.362,65- 1.210,45 70.099,78 126.473,32- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.097.096,74- 14.952,35 0,00 2.112.049,09- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 387.518,82- 4.285,70 165.080,53 226.723,99- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 2.142,85 2.142,85 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 387.518,82- 2.142,85 162.937,68 226.723,99- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.602,42- 2.820.401,65 2.821.600,39 403,68- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.602,42- 2.820.401,65 2.821.600,39 403,68- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.602,42- 2.820.401,65 2.821.600,39 403,68- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 495,06 495,06 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 102,42- 157,80 150,98 109,24- 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 869.849,83 869.849,83 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 300,00 300,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.944.321,52 1.944.321,52 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 2.080,00 2.080,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 2.080,00 2.080,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 120,00 120,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 680,00 680,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 1.500,00- 294,44 1.500,00 294,44- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 23,00 23,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 10.572.396,87- 13.294.636,46 13.431.605,37 10.435.427,96- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.423,18- 33,24 0,00 12.456,42- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.423,18- 33,24 0,00 12.456,42- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.423,18- 33,24 0,00 12.456,42- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.423,18- 33,24 0,00 12.456,42- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 10.559.972,69- 13.294.603,22 13.431.605,37 10.422.970,54- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.215.155,04- 5.163.709,73 5.215.155,04 5.163.709,73- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 540.594,35- 526.228,65 540.594,35 526.228,65- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.674.560,69- 4.637.481,08 4.674.560,69 4.637.481,08- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.344.817,65- 8.130.893,49 8.216.450,33 5.259.260,81- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.178,95- 1.329,55 1.805,94 702,56- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.198.617,40- 5.516.357,48 5.569.418,02 5.145.556,86- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,38- 0,01 0,00 2,39- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 14.943,00- 167.674,00 163.700,67 18.916,33- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 19.672,34- 587.418,89 593.261,93 13.829,30- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 6.590,53- 508.791,30 503.658,80 11.723,03- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 103.813,05- 852.622,41 887.905,12 68.530,34- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 496.699,85 496.699,85 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 45.722.797,92- 484.410.014,89 484.217.092,64 45.915.720,17- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 34.940.446,47 543.305.270,86 543.420.889,78 35.056.065,39 41000007 DEPOSITOS 7.788.820,99 51.789.032,07 51.400.803,75 7.400.592,67 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.191.022,01 45.191.233,09 45.179.262,87 1.179.051,79 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.008.085,84 38.711.846,59 38.606.490,36 902.729,61 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 777.173,92 34.810.418,73 34.789.078,90 755.834,09 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 0,00 4.494,65 4.494,65 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 102,78 751,40 703,24 54,62 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 299,62 477,39 476,39 298,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 230.506,52 3.894.523,18 3.810.552,03 146.535,37 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3,00 1.181,24 1.185,15 6,91 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 160.412,26 4.910.579,29 4.893.310,40 143.143,37 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 160.140,72 4.904.996,47 4.887.923,49 143.067,74 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 0,00 0,00 1,00 1,00 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 270,54 270,54 0,00 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 5.312,28 5.385,91 74,63 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 218,50 838.920,06 968.762,56 130.061,00 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 217,50 835.771,15 835.613,65 60,00 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 217,50 835.771,15 835.613,65 60,00 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 1,00 3.148,91 133.148,91 130.001,00 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 1,00 3.148,91 133.148,91 130.001,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 22.305,41 729.887,15 710.699,55 3.117,81 41185991 OUTROS 22.305,41 729.887,15 710.699,55 3.117,81 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 4,60 2.052,40 2.061,56 13,76 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.383,81 631.055,22 630.620,55 949,14 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 20.917,00 96.779,53 78.017,44 2.154,91 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.215.155,04 5.215.155,04 5.163.709,73 5.163.709,73 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.212.798,09 5.212.798,09 5.160.151,81 5.160.151,81 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,38 2,38 2,39 2,39 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 538.347,28 538.347,28 523.783,99 523.783,99 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.367,52 10.367,52 11.431,05 11.431,05 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 4.175,89 4.175,89 4.531,68 4.531,68 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.426,33 1.426,33 1.554,97 1.554,97 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 565,52 565,52 632,78 632,78 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 4.657.913,17 4.657.913,17 4.618.214,95 4.618.214,95 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.356,95 2.356,95 3.557,92 3.557,92 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 252,84 252,84 254,52 254,52 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.104,11 2.104,11 3.303,40 3.303,40 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.382.643,94 1.382.643,94 1.057.831,15 1.057.831,15 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.382.643,94 1.382.643,94 1.057.831,15 1.057.831,15 41510102 COM CERTIFICADO 1.382.643,94 1.382.643,94 1.057.831,15 1.057.831,15 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.382.643,94 1.382.643,94 1.057.831,15 1.057.831,15 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 157.834,83 157.834,83 149.415,17 149.415,17 42100009 CARTEIRA PROPRIA 157.834,83 157.834,83 149.415,17 149.415,17 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 157.834,83 157.834,83 149.415,17 149.415,17 42110659 DEBENTURES 157.834,83 157.834,83 149.415,17 149.415,17 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 157.834,83 157.834,83 149.415,17 149.415,17 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.032.220,13 2.032.220,13 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.032.220,13 2.032.220,13 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.032.220,13 2.032.220,13 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.032.220,13 2.032.220,13 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 26.971.747,11 486.182.223,39 486.713.408,13 27.502.931,85 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.689.273,63 1.690.027,85 754,22 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 431,70 1.185,92 754,22 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 431,70 1.185,92 754,22 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.688.841,93 1.688.841,93 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA CIP-EMITIDA 0,00 1.688.841,93 1.688.841,93 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 26.971.747,11 484.492.949,76 485.023.380,28 27.502.177,63 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 26.971.747,11 484.492.949,76 485.023.380,28 27.502.177,63 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 24.252.958,67 24.252.958,67 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 24.105.614,92 7.157.221,98 7.612.059,89 24.560.452,83 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 14.589.681,74 14.589.681,74 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 10.624,17 13.183,62 2.559,45 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.682.314,77 4.237.378,96 4.480.198,82 2.925.134,63 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 40.562.936,13 40.562.936,13 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 4.201,11 5.260,67 2.830,00 1.770,44 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 11.594.409,50 11.594.409,50 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 168.667,03 396.473,51 242.602,81 14.796,33 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 553.484,94 553.484,94 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 325,11 325,11 23,40 23,40 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 354.447.780,53 354.447.780,53 0,00 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 7.370.379,61 7.370.379,61 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 119,51 119,51 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 16.411.355,28 16.411.355,28 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 22.043,54 3.143.960,44 3.125.042,60 3.125,70 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 3.609,37 3.609,37 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 2.535,30 2.535,30 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 2.535,30 2.535,30 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 2.535,30 2.535,30 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.074,07 1.074,07 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.074,07 1.074,07 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.465,23 3.465,23 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.465,23 3.465,23 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 688,94 688,94 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 688,94 688,94 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.776,29 2.776,29 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.776,29 2.776,29 0,00 49900006 DIVERSAS 22.043,54 3.136.885,84 3.117.968,00 3.125,70 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.379.412,85 2.379.412,85 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.379.412,85 2.379.412,85 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.379.412,85 2.379.412,85 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 43,54 604.281,47 607.063,63 2.825,70 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 43,54 604.281,47 607.063,63 2.825,70 07-38 C/C - CONTA SALARIO 43,54 604.281,47 607.063,63 2.825,70 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 22.000,00 153.191,52 131.491,52 300,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 87.843,40 87.843,40 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 7.286,97 7.286,97 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 7.286,97 7.286,97 0,00 41-69 DIF.PRESTACAO DE CTAS.BRADESCO EXPRESSO 0,00 0,00 300,00 300,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 28.774,18 28.774,18 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 232.402,79 6.954,16 248.175,79 473.624,42 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 232.402,79 6.954,16 248.175,79 473.624,42 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 176.192,31 6.914,26 192.698,08 361.976,13 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 632,26 1.216,43 1.716,40 1.132,23 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 163,76 1.216,43 1.380,53 327,86 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 453,80 0,00 316,02 769,82 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 14,70 0,00 19,85 34,55 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 61.489,16 5.681,56 78.948,84 134.756,44 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 60.997,09 5.681,56 78.107,66 133.423,19 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 60.891,27 4.847,27 77.193,26 133.237,26 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 105,82 834,29 914,40 185,93 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 492,07 0,00 841,18 1.333,25 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 492,07 0,00 841,18 1.333,25 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 16.859,20 16,27 12.566,05 29.408,98 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 10.731,68 0,00 6.427,80 17.159,48 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 6.015,79 0,00 6.074,70 12.090,49 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 111,73 16,27 63,55 159,01 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 77.940,41 0,00 81.161,14 159.101,55 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 77.940,41 0,00 78.612,97 156.553,38 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 2.548,17 2.548,17 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 19.271,28 0,00 18.305,65 37.576,93 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 19.271,28 0,00 18.305,65 37.576,93 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 55.528,43 39,90 54.922,96 110.411,49 71740007 RENDAS DE COBRANCA 146,45 0,00 155,34 301,79 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 107,63 0,00 143,34 250,97 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 38,82 0,00 12,00 50,82 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 9,80 0,00 0,00 9,80 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 9,80 0,00 0,00 9,80 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 36.968,02 0,00 37.865,68 74.833,70 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 14.788,80 0,00 14.864,48 29.653,28 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 6.039,50 0,00 6.179,90 12.219,40 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 3.708,79 0,00 3.731,37 7.440,16 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 12.311,57 0,00 12.919,16 25.230,73 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 119,36 0,00 170,77 290,13 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.182,83 0,00 5.221,54 10.404,37 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 120,78 0,00 151,20 271,98 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 120,78 0,00 151,20 271,98 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 42,45 0,00 72,00 114,45 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 42,45 0,00 72,00 114,45 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 717,00 0,00 764,80 1.481,80 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 717,00 0,00 764,80 1.481,80 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 11,90 0,00 80,40 92,30 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 11,90 0,00 80,40 92,30 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 101,40 0,00 113,40 214,80 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 101,40 0,00 113,40 214,80 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 894,40 0,00 733,75 1.628,15 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 894,40 0,00 733,75 1.628,15 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 487,20 0,00 586,70 1.073,90 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 487,20 0,00 586,70 1.073,90 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 768,70 0,00 874,00 1.642,70 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 768,70 0,00 874,00 1.642,70 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 848,75 0,00 554,60 1.403,35 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 848,75 0,00 554,60 1.403,35 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.190,25 0,00 1.290,69 2.480,94 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.190,25 0,00 1.290,69 2.480,94 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 132,55 0,00 90,40 222,95 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 2,80 0,00 2,90 5,70 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 2,80 0,00 2,90 5,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 129,75 0,00 87,50 217,25 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 24,00 0,00 16,00 40,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 104,00 0,00 71,50 175,50 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 7.894,33 0,00 6.900,85 14.795,18 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 755,25 0,00 609,45 1.364,70 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 142,50 0,00 128,65 271,15 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 51,35 0,00 71,10 122,45 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 561,40 0,00 409,70 971,10 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 110,00 0,00 61,10 171,10 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 107,60 0,00 51,50 159,10 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2,40 0,00 9,60 12,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 643,15 0,00 471,20 1.114,35 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 643,15 0,00 471,20 1.114,35 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 6.385,93 0,00 5.759,10 12.145,03 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 940,00 0,00 774,00 1.714,00 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 5.397,93 0,00 4.961,10 10.359,03 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 48,00 0,00 24,00 72,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 5.194,45 39,90 4.689,15 9.843,70 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 34,20 39,90 45,60 39,90 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 93,80 0,00 281,40 375,20 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 73,36 0,00 41,92 115,28 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 347,00 0,00 459,20 806,20 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 3,40 0,00 1,70 5,10 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 351,25 351,25 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 26,00 0,00 19,50 45,50 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 360,00 0,00 90,00 450,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 812,00 0,00 1.200,00 2.012,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 410,00 0,00 0,00 410,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 45,70 0,00 25,45 71,15 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 68,55 0,00 75,05 143,60 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 63,40 0,00 37,40 100,80 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 5,84 0,00 0,77 6,61 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 61,22 0,00 66,65 127,87 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 672,06 0,00 289,00 961,06 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 945,69 0,00 525,15 1.470,84 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.172,23 0,00 1.179,11 2.351,34 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 682,05 0,00 554,75 1.236,80 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 682,05 0,00 554,75 1.236,80 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 608,25 0,00 431,75 1.040,00 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 73,80 0,00 123,00 196,80 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 22.448,21- 26.949,40 0,01 49.397,60- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 22.448,21- 26.949,40 0,01 49.397,60- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 16.858,82- 19.828,86 0,01 36.687,67- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 3.257,16- 3.284,92 0,00 6.542,08- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 3.196,57- 3.207,99 0,00 6.404,56- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 60,59- 76,93 0,00 137,52- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 3.076,15- 3.076,15 0,00 6.152,30- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 3.076,15- 3.076,15 0,00 6.152,30- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 59,65- 0,00 0,00 59,65- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 59,65- 0,00 0,00 59,65- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 3.972,58- 3.814,94 0,01 7.787,51- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 3.972,58- 3.814,94 0,01 7.787,51- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.576,65- 1.188,73 0,01 2.765,37- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 2.395,93- 2.626,21 0,00 5.022,14- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 707,30- 171,50 0,00 878,80- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 707,30- 171,50 0,00 878,80- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 666,86- 601,09 0,00 1.267,95- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 666,86- 601,09 0,00 1.267,95- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 102,23- 126,44 0,00 228,67- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 102,23- 126,44 0,00 228,67- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 2.404,60- 4.956,15 0,00 7.360,75- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 2.380,00- 4.930,00 0,00 7.310,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 24,60- 26,15 0,00 50,75- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 726,00 0,00 726,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 726,00 0,00 726,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.306,80- 1.825,90 0,00 4.132,70- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.306,80- 1.825,90 0,00 4.132,70- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 305,49- 1.245,77 0,00 1.551,26- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 291,44- 448,34 0,00 739,78- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 14,05- 797,43 0,00 811,48- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.589,39- 7.120,54 0,00 12.709,93- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 2.963,72- 2.776,29 0,00 5.740,01- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 2.963,72- 2.776,29 0,00 5.740,01- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 59,89- 0,00 0,00 59,89- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 59,89- 0,00 0,00 59,89- 56-51 DESP.OP.CREDITO VINCENDO ATE 5 MIL 59,89- 0,00 0,00 59,89- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.565,78- 4.344,25 0,00 6.910,03- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 447,27- 1.667,59 0,00 2.114,86- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 691,73- 1.208,05 0,00 1.899,78- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 1.426,78- 1.468,61 0,00 2.895,39- 90000003 COMPENSACAO 10.572.396,87 13.430.600,69 13.293.631,78 10.435.427,96 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.423,18 0,00 33,24 12.456,42 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.423,18 0,00 33,24 12.456,42 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.423,18 0,00 33,24 12.456,42 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.423,18 0,00 33,24 12.456,42 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 10.559.972,69 13.430.600,69 13.293.598,54 10.422.970,54 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.215.155,04 5.215.155,04 5.163.709,73 5.163.709,73 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 540.594,35 540.594,35 526.228,65 526.228,65 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 540.594,35 540.594,35 526.228,65 526.228,65 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 4.674.560,69 4.674.560,69 4.637.481,08 4.637.481,08 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.674.560,69 4.674.560,69 4.637.481,08 4.637.481,08 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.344.817,65 8.215.445,65 8.129.888,81 5.259.260,81 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.178,95 1.805,94 1.329,55 702,56 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.198.617,40 5.569.413,34 5.516.352,80 5.145.556,86 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,38 0,00 0,01 2,39 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 14.943,00 163.700,67 167.674,00 18.916,33 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 19.672,34 592.261,93 586.418,89 13.829,30 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 103.813,05 887.905,12 852.622,41 68.530,34 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 6.590,53 503.658,80 508.791,30 11.723,03 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 496.699,85 496.699,85 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 45.722.797,92 556.769.775,11 556.962.697,36 45.915.720,17 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.041.179.790,00 1.041.179.790,00 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 09/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 35.480.292,21- 479.127.026,58 475.799.191,48 38.808.127,31- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.369.228,65- 13.314.706,95 13.824.266,77 859.668,83- 11100009 CAIXA 1.369.228,65- 13.314.706,95 13.824.266,77 859.668,83- 11110006 CAIXA 1.369.228,65- 13.314.706,95 13.824.266,77 859.668,83- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 999.017,72- 9.551.959,01 9.959.669,48 591.307,25- 01-17 DEPOSITO NA ATM 5.442,00- 540.381,68 543.344,68 2.479,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 340.970,00- 2.095.290,00 2.216.440,00 219.820,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 23.798,93- 1.127.076,26 1.104.812,61 46.062,58- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.128.963,79- 427.974.508,09 424.635.627,82 28.467.844,06- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.128.963,79- 427.974.508,09 424.635.627,82 28.467.844,06- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.128.963,79- 427.974.508,09 424.635.627,82 28.467.844,06- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 6.261.541,19- 5.145.133,57 6.261.541,19 5.145.133,57- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 433.880,30- 2.457.805,00 2.891.685,30 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.178.810,06- 44.311.809,02 42.936.117,70 3.554.501,38- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 87.096,51- 22.697.580,04 20.663.258,95 2.121.417,60- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 319,80- 445.587,90 398.531,30 47.376,40- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 16.144.630,77- 340.813.442,87 340.572.050,33 16.386.023,31- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 22.380,00- 12.093.081,62 10.902.981,55 1.212.480,07- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 300,00- 10.011,65 9.406,82 904,83- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 5,16- 56,42 54,68 6,90- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 8.981.696,09- 32.284.739,38 31.785.821,05 9.480.614,42- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 942.321,13- 31.014.308,42 30.867.562,92 1.089.066,63- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.336,90- 121.220,08 121.133,41 3.423,57- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 3,49- 231,51 203,52 31,48- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 155,12- 5.634,89 5.263,11 526,90- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.177,94- 107.882,63 108.480,84 2.579,73- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 0,35- 7.471,05 7.185,94 285,46- 16120008 EMPRESTIMOS 571.082,41- 28.854.105,36 28.761.904,41 663.283,36- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 570.243,22- 27.827.365,63 27.776.784,76 620.824,09- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 502.836,82- 27.603.060,03 27.550.358,43 555.538,42- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 163,44- 69.281,31 69.403,95 40,80- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 79,16- 1.119,93 1.113,03 86,06- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 67.163,80- 70.836,57 72.841,56 65.158,81- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 83.067,79 83.067,79 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 839,19- 1.026.739,73 985.119,65 42.459,27- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 0,00 1.023.745,38 983.090,77 40.654,61- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 839,19- 1.808,11 842,64 1.804,66- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 1.186,24 1.186,24 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 367.901,82- 2.038.982,98 1.984.525,10 422.359,70- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 337.295,57- 1.988.402,96 1.950.043,72 375.654,81- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 922.803,28 922.803,28 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 192.320,00- 611.000,00 488.320,00 315.000,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 157.589,28- 44.000,00 120.463,28 81.126,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 7.015,59 5.183,14 4.944,03 6.776,48 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 5.598,12 17.438,51 25.535,10 13.694,71 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 3.033,82 3.033,82 0,00 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 0,00 384.944,21 384.944,21 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 30.606,25- 50.580,02 34.481,38 46.704,89- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 30.158,64- 50.580,02 34.033,77 46.704,89- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 447,61- 0,00 447,61 0,00 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 8.039.374,96- 1.270.430,96 918.258,13 8.391.547,79- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 5.574.128,56- 813.155,30 437.986,42 5.949.297,44- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 883.762,62- 631.601,99 15.234,67 1.500.129,94- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 4.256,64- 16.367,32 12.954,67 7.669,29- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 879.505,98- 615.234,67 2.280,00 1.492.460,65- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.690.365,94- 181.553,31 422.751,75 4.449.167,50- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 42.566,68- 67.305,84 72.008,18 37.864,34- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 4.647.799,26- 72.008,18 308.504,28 4.411.303,16- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 0,00 42.239,29 42.239,29 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 2.465.246,40- 457.275,66 480.271,71 2.442.250,35- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.238.522,41- 229.856,78 251.706,44 2.216.672,75- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 776,18 776,18 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 14.105,84 14.105,84 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 126.473,32- 776,18 0,00 127.249,50- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.112.049,09- 173.569,50 196.195,34 2.089.423,25- 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 40.629,08 40.629,08 0,00 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 226.723,99- 227.418,88 228.565,27 225.577,60- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 920,64 920,64 0,00 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 226.723,99- 920,64 227.644,63 0,00 86-63 APMO INVEST PECUARIA RECURSOS OBRIG 0,00 225.577,60 0,00 225.577,60- 18000009 OUTROS CREDITOS 403,68- 5.553.072,16 5.553.475,84 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 403,68- 5.553.072,16 5.553.475,84 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 403,68- 5.553.072,16 5.553.475,84 0,00 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 200,16 200,16 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 109,24- 47,80 157,04 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 8.925,32 8.925,32 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.464.210,60 2.464.210,60 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.029.728,78 3.029.728,78 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 167,50 167,50 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 50,00 50,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 294,44- 0,00 294,44 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 742,00 742,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 10.435.427,96- 15.753.405,92 14.516.179,27 11.672.654,61- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.456,42- 30,30 0,00 12.486,72- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.456,42- 30,30 0,00 12.486,72- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.456,42- 30,30 0,00 12.486,72- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.456,42- 30,30 0,00 12.486,72- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 10.422.970,54- 15.753.375,62 14.516.179,27 11.660.166,89- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.163.709,73- 5.683.462,21 5.163.709,73 5.683.462,21- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 526.228,65- 519.258,68 526.228,65 519.258,68- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.637.481,08- 5.164.203,53 4.637.481,08 5.164.203,53- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.259.260,81- 10.069.913,41 9.352.469,54 5.976.704,68- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 702,56- 18,48 18,48 702,56- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.145.556,86- 5.921.686,95 5.400.605,29 5.666.638,52- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,39- 0,01 0,00 2,40- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 18.916,33- 289.721,17 304.085,50 4.552,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 13.829,30- 706.298,27 717.683,57 2.444,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 11.723,03- 443.572,35 447.610,75 7.684,63- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 68.530,34- 1.834.708,47 1.786.933,24 116.305,57- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 873.907,71 695.532,71 178.375,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 45.915.720,17- 494.880.432,50 490.315.370,75 50.480.781,92- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 35.056.065,39 536.902.623,90 540.001.068,13 38.154.509,62 41000007 DEPOSITOS 7.400.592,67 55.191.396,04 55.585.856,90 7.795.053,53 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.179.051,79 48.969.855,16 49.216.143,75 1.425.340,38 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 902.729,61 42.233.675,45 42.596.813,08 1.265.867,24 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 755.834,09 36.506.681,03 36.533.019,99 782.173,05 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 54,62 641,80 587,18 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 298,62 0,00 0,00 298,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 146.535,37 5.723.597,65 6.060.454,85 483.392,57 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 6,91 2.754,97 2.751,06 3,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 143.143,37 5.010.244,32 5.024.749,44 157.648,49 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 143.067,74 4.956.248,88 4.962.596,23 149.415,09 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 1,00 40.382,10 48.614,50 8.233,40 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 74,63 13.613,34 13.538,71 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 130.061,00 969.561,39 839.611,16 110,77 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 60,00 835.872,46 835.835,46 23,00 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 60,00 835.872,46 835.835,46 23,00 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 130.001,00 133.688,93 3.775,70 87,77 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 130.001,00 133.688,93 3.775,70 87,77 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 3.117,81 756.374,00 754.970,07 1.713,88 41185991 OUTROS 3.117,81 756.374,00 754.970,07 1.713,88 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 13,76 3.233,44 3.236,09 16,41 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 949,14 640.235,41 640.983,74 1.697,47 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 2.154,91 112.905,15 110.750,24 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.163.709,73 5.163.709,73 5.683.462,21 5.683.462,21 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.160.151,81 5.160.151,81 5.680.154,80 5.680.154,80 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,39 2,39 2,40 2,40 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 523.783,99 523.783,99 517.009,08 517.009,08 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 11.431,05 11.431,05 11.106,62 11.106,62 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 4.531,68 4.531,68 3.723,92 3.723,92 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.554,97 1.554,97 1.501,71 1.501,71 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 632,78 632,78 489,04 489,04 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 4.618.214,95 4.618.214,95 5.146.322,03 5.146.322,03 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 3.557,92 3.557,92 3.307,41 3.307,41 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 254,52 254,52 256,45 256,45 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 3.303,40 3.303,40 3.050,96 3.050,96 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.057.831,15 1.057.831,15 686.250,94 686.250,94 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.057.831,15 1.057.831,15 686.250,94 686.250,94 41510102 COM CERTIFICADO 1.057.831,15 1.057.831,15 686.250,94 686.250,94 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.057.831,15 1.057.831,15 686.250,94 686.250,94 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 149.415,17 149.415,17 157.148,24 157.148,24 42100009 CARTEIRA PROPRIA 149.415,17 149.415,17 157.148,24 157.148,24 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 149.415,17 149.415,17 157.148,24 157.148,24 42110659 DEBENTURES 149.415,17 149.415,17 157.148,24 157.148,24 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 149.415,17 149.415,17 157.148,24 157.148,24 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.992.201,60 1.992.201,60 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.992.201,60 1.992.201,60 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.992.201,60 1.992.201,60 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 1.992.201,60 1.992.201,60 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 27.502.931,85 475.774.267,69 478.468.078,23 30.196.742,39 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 754,22 1.985.831,12 1.985.481,93 405,03 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 754,22 826,58 477,39 405,03 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 754,22 826,58 477,39 405,03 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.985.004,54 1.985.004,54 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.985.004,54 1.985.004,54 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 27.502.177,63 473.788.436,57 476.482.596,30 30.196.337,36 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 27.502.177,63 473.788.436,57 476.482.596,30 30.196.337,36 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 23.480.816,31 23.480.816,31 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 24.560.452,83 3.652.816,39 3.358.191,68 24.265.828,12 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 14.322.689,51 16.376.236,81 2.053.547,30 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 14.531,48 14.531,48 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.925.134,63 4.005.434,94 4.696.778,95 3.616.478,64 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 47.349.229,82 47.349.229,82 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 1.770,44 0,00 0,00 1.770,44 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 23.104.308,99 23.104.308,99 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 14.796,33 52.303,90 296.176,81 258.669,24 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 453.429,70 453.429,70 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 23,40 0,00 20,22 43,62 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 344.419.880,26 344.419.880,26 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 132,91 132,91 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 12.332.862,36 12.332.862,36 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 3.125,70 3.795.343,40 3.797.783,16 5.565,46 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 37.731,58 37.731,58 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 6.410,49 6.410,49 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 6.410,49 6.410,49 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 6.410,49 6.410,49 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 31.321,09 31.321,09 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 31.321,09 31.321,09 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.189,76 3.189,76 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.189,76 3.189,76 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 445,75 445,75 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 445,75 445,75 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.744,01 2.744,01 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.744,01 2.744,01 0,00 49900006 DIVERSAS 3.125,70 3.754.422,06 3.756.861,82 5.565,46 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.538.916,05 2.538.916,05 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.538.916,05 2.538.916,05 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.538.916,05 2.538.916,05 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 2.825,70 635.124,41 637.864,17 5.565,46 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.825,70 635.124,41 637.864,17 5.565,46 07-38 C/C - CONTA SALARIO 2.825,70 635.124,41 637.864,17 5.565,46 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 300,00 580.381,60 580.081,60 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 10.788,32 10.788,32 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 539.747,28 539.747,28 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 340,95 340,95 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 340,95 340,95 0,00 41-69 DIF.PRESTACAO DE CTAS.BRADESCO EXPRESSO 300,00 300,00 0,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 1.902,88 1.902,88 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 3.800,66 3.800,66 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 23.160,56 23.160,56 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 473.624,42 7.539,50 260.202,87 726.287,79 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 473.624,42 7.539,50 260.202,87 726.287,79 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 361.976,13 7.539,50 203.267,28 557.703,91 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.132,23 5.466,63 6.514,39 2.179,99 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 327,86 5.466,63 6.037,56 898,79 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 769,82 0,00 450,32 1.220,14 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 34,55 0,00 26,51 61,06 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 134.756,44 1.114,84 73.844,07 207.485,67 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 133.423,19 1.114,84 72.035,96 204.344,31 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 133.237,26 1,81 70.836,57 204.072,02 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 185,93 1.113,03 1.199,39 272,29 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 1.333,25 0,00 1.808,11 3.141,36 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 1.333,25 0,00 1.808,11 3.141,36 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 29.408,98 958,03 21.679,63 50.130,58 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 17.159,48 0,00 15.538,46 32.697,94 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 12.090,49 0,00 5.183,14 17.273,63 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 159,01 13,82 13,82 159,01 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 0,00 944,21 944,21 0,00 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 159.101,55 0,00 84.581,45 243.683,00 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 156.553,38 0,00 83.673,16 240.226,54 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 2.548,17 0,00 908,29 3.456,46 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 37.576,93 0,00 16.647,74 54.224,67 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 0,00 0,00 845,08 845,08 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 37.576,93 0,00 15.802,66 53.379,59 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 110.411,49 0,00 56.740,23 167.151,72 71740007 RENDAS DE COBRANCA 301,79 0,00 134,23 436,02 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 250,97 0,00 128,23 379,20 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 50,82 0,00 6,00 56,82 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 9,80 0,00 11,90 21,70 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 9,80 0,00 11,90 21,70 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 74.833,70 0,00 37.718,82 112.552,52 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 29.653,28 0,00 14.701,03 44.354,31 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 12.219,40 0,00 6.125,83 18.345,23 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 7.440,16 0,00 3.394,56 10.834,72 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 25.230,73 0,00 13.364,43 38.595,16 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 290,13 0,00 132,97 423,10 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 10.404,37 0,00 5.306,05 15.710,42 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 271,98 0,00 158,40 430,38 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 271,98 0,00 158,40 430,38 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 114,45 0,00 43,20 157,65 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 114,45 0,00 43,20 157,65 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.481,80 0,00 669,20 2.151,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.481,80 0,00 669,20 2.151,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 92,30 0,00 114,50 206,80 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 92,30 0,00 114,50 206,80 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 214,80 0,00 128,80 343,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 214,80 0,00 128,80 343,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.628,15 0,00 828,20 2.456,35 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.628,15 0,00 828,20 2.456,35 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.073,90 0,00 546,80 1.620,70 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.073,90 0,00 546,80 1.620,70 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.642,70 0,00 1.152,40 2.795,10 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.642,70 0,00 1.152,40 2.795,10 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.403,35 0,00 720,95 2.124,30 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.403,35 0,00 720,95 2.124,30 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.480,94 0,00 943,60 3.424,54 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.480,94 0,00 943,60 3.424,54 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 222,95 0,00 135,80 358,75 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 5,70 0,00 2,10 7,80 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 5,70 0,00 2,10 7,80 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 217,25 0,00 133,70 350,95 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 40,00 0,00 28,00 68,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 175,50 0,00 104,00 279,50 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 0,00 0,00 1,70 1,70 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 14.795,18 0,00 6.873,09 21.668,27 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 1.364,70 0,00 685,60 2.050,30 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 271,15 0,00 130,65 401,80 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 0,00 0,00 80,00 80,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 122,45 0,00 98,75 221,20 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 971,10 0,00 376,20 1.347,30 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 171,10 0,00 211,50 382,60 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 159,10 0,00 197,10 356,20 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 12,00 0,00 14,40 26,40 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.114,35 0,00 530,10 1.644,45 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.114,35 0,00 530,10 1.644,45 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 12.145,03 0,00 5.445,89 17.590,92 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.714,00 0,00 820,09 2.534,09 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 10.359,03 0,00 4.625,80 14.984,83 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 72,00 0,00 0,00 72,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 9.843,70 0,00 6.560,34 16.404,04 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 39,90 0,00 22,80 62,70 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 375,20 0,00 147,40 522,60 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 115,28 0,00 73,36 188,64 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 806,20 0,00 1.177,00 1.983,20 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 5,10 0,00 0,00 5,10 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 351,25 0,00 660,00 1.011,25 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 45,50 0,00 26,00 71,50 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 450,00 0,00 450,00 900,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.012,00 0,00 1.201,00 3.213,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 410,00 0,00 410,00 820,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 71,15 0,00 49,21 120,36 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 143,60 0,00 182,13 325,73 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 100,80 0,00 40,50 141,30 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 6,61 0,00 14,00 20,61 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 127,87 0,00 62,51 190,38 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 961,06 0,00 324,36 1.285,42 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.470,84 0,00 635,68 2.106,52 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.351,34 0,00 1.084,39 3.435,73 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.236,80 0,00 195,36 1.432,16 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.236,80 0,00 195,36 1.432,16 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.040,00 0,00 72,36 1.112,36 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 196,80 0,00 123,00 319,80 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 49.397,60- 23.832,51 560,01 72.670,10- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 49.397,60- 23.832,51 560,01 72.670,10- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 36.687,67- 16.671,17 560,01 52.798,83- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 6.542,08- 3.948,15 0,00 10.490,23- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 6.404,56- 3.879,39 0,00 10.283,95- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 137,52- 68,76 0,00 206,28- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 6.152,30- 3.351,00 0,00 9.503,30- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 6.152,30- 3.351,00 0,00 9.503,30- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 59,65- 82,64 0,00 142,29- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 59,65- 82,64 0,00 142,29- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 7.787,51- 4.298,05 0,01 12.085,55- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 7.787,51- 4.298,05 0,01 12.085,55- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.765,37- 1.671,84 0,01 4.437,20- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 5.022,14- 2.626,21 0,00 7.648,35- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 878,80- 0,00 0,00 878,80- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 878,80- 0,00 0,00 878,80- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.267,95- 1.226,31 0,00 2.494,26- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.267,95- 1.226,31 0,00 2.494,26- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 228,67- 104,94 0,00 333,61- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 228,67- 104,94 0,00 333,61- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 7.360,75- 1.037,85 0,00 8.398,60- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 7.310,00- 1.020,00 0,00 8.330,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 50,75- 17,85 0,00 68,60- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 0,85 0,00 0,85- 05-31 DESP SERV.CIELO AUTOAT.CBCA/PCON 0,00 0,85 0,00 0,85- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 726,00- 0,00 0,00 726,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 726,00- 0,00 0,00 726,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 4.132,70- 1.603,08 0,00 5.735,78- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 4.132,70- 1.603,08 0,00 5.735,78- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.551,26- 1.018,30 560,00 2.009,56- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 739,78- 967,00 560,00 1.146,78- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 811,48- 51,30 0,00 862,78- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.709,93- 7.161,34 0,00 19.871,27- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 5.740,01- 2.744,01 0,00 8.484,02- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 5.740,01- 2.744,01 0,00 8.484,02- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 59,89- 0,00 0,00 59,89- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 59,89- 0,00 0,00 59,89- 56-51 DESP.OP.CREDITO VINCENDO ATE 5 MIL 59,89- 0,00 0,00 59,89- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.910,03- 4.417,33 0,00 11.327,36- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 2.114,86- 1.858,50 0,00 3.973,36- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.899,78- 741,14 0,00 2.640,92- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 2.895,39- 1.817,69 0,00 4.713,08- 90000003 COMPENSACAO 10.435.427,96 14.515.179,27 15.752.405,92 11.672.654,61 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.456,42 0,00 30,30 12.486,72 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.456,42 0,00 30,30 12.486,72 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.456,42 0,00 30,30 12.486,72 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.456,42 0,00 30,30 12.486,72 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 10.422.970,54 14.515.179,27 15.752.375,62 11.660.166,89 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.163.709,73 5.163.709,73 5.683.462,21 5.683.462,21 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 526.228,65 526.228,65 519.258,68 519.258,68 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 526.228,65 526.228,65 519.258,68 519.258,68 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 4.637.481,08 4.637.481,08 5.164.203,53 5.164.203,53 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.637.481,08 4.637.481,08 5.164.203,53 5.164.203,53 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.259.260,81 9.351.469,54 10.068.913,41 5.976.704,68 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 702,56 18,48 18,48 702,56 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.145.556,86 5.400.605,29 5.921.686,95 5.666.638,52 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,39 0,00 0,01 2,40 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 18.916,33 304.085,50 289.721,17 4.552,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 13.829,30 716.683,57 705.298,27 2.444,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 68.530,34 1.786.933,24 1.834.708,47 116.305,57 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 11.723,03 447.610,75 443.572,35 7.684,63 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 695.532,71 873.907,71 178.375,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 45.915.720,17 551.449.175,18 556.014.236,93 50.480.781,92 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.046.329.607,68 1.046.329.607,68 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 10/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.808.127,31- 463.037.086,60 465.235.336,80 36.609.877,11- 11000006 DISPONIBILIDADES 859.668,83- 12.916.581,30 13.324.035,02 452.215,11- 11100009 CAIXA 859.668,83- 12.916.581,30 13.324.035,02 452.215,11- 11110006 CAIXA 859.668,83- 12.916.581,30 13.324.035,02 452.215,11- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 591.307,25- 8.605.216,89 8.899.400,69 297.123,45- 01-17 DEPOSITO NA ATM 2.479,00- 741.994,38 741.383,38 3.090,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 219.820,00- 1.911.810,00 2.013.590,00 118.040,00- 01-26 CAIXA-TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 46.062,58- 1.257.560,03 1.269.660,95 33.961,66- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 28.467.844,06- 415.911.449,77 417.762.639,60 26.616.654,23- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 28.467.844,06- 415.911.449,77 417.762.639,60 26.616.654,23- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 28.467.844,06- 415.911.449,77 417.762.639,60 26.616.654,23- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 5.145.133,57- 5.368.943,97 5.145.133,57 5.368.943,97- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 3.554.501,38- 41.960.913,71 43.012.949,70 2.502.465,39- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 2.121.417,60- 23.545.043,90 24.399.200,49 1.267.261,01- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 47.376,40- 620.157,56 635.226,10 32.307,86- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 16.386.023,31- 329.193.151,42 329.061.662,22 16.517.512,51- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 1.212.480,07- 15.218.317,15 15.502.636,74 928.160,48- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 904,83- 4.861,32 5.766,15 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 6,90- 60,74 64,63 3,01- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 9.480.614,42- 29.661.435,99 29.601.042,64 9.541.007,77- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.089.066,63- 28.536.794,94 28.671.903,01 953.958,56- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.423,57- 68.885,51 68.072,07 4.237,01- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 31,48- 315,45 326,39 20,54- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 526,90- 3.773,40 4.008,62 291,68- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 2.579,73- 61.742,52 60.404,32 3.917,93- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 285,46- 2.964,14 3.242,74 6,86- 61-89 C/C.PARTIDOS POLITICOS-SPED 0,00 90,00 90,00 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 663.283,36- 28.129.291,33 28.166.969,02 625.605,67- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 620.824,09- 27.028.483,78 27.040.319,62 608.988,25- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 555.538,42- 26.714.382,83 26.732.698,12 537.223,13- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 40,80- 161.654,97 161.089,91 605,86- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 86,06- 1.938,80 1.800,51 224,35- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 65.158,81- 79.200,65 73.424,55 70.934,91- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 71.306,53 71.306,53 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 42.459,27- 1.100.807,55 1.126.649,40 16.617,42- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 40.654,61- 1.097.285,73 1.122.198,64 15.741,70- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.804,66- 1.065,12 1.994,06 875,72- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 2.456,70 2.456,70 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 422.359,70- 338.618,10 436.861,92 324.115,88- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 375.654,81- 305.747,02 393.403,23 287.998,60- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 191.803,00 191.803,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 315.000,00- 25.900,00 165.000,00 175.900,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 81.126,00- 71.384,00 26.803,00 125.707,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 6.776,48 5.918,33 8.664,54 9.522,69 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 13.694,71 10.741,69 1.132,69 4.085,71 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 46.704,89- 32.871,08 43.458,69 36.117,28- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 46.704,89- 32.871,08 43.458,69 36.117,28- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 8.391.547,79- 1.124.641,05 929.139,63 8.587.049,21- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 5.949.297,44- 180.249,24 87.096,95 6.042.449,73- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 1.500.129,94- 44.949,47 20.851,32 1.524.228,09- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 7.669,29- 24.098,15 20.851,32 10.916,12- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 1.492.460,65- 20.851,32 0,00 1.513.311,97- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.449.167,50- 135.299,77 66.245,63 4.518.221,64- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 37.864,34- 69.054,14 66.245,63 40.672,85- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 4.411.303,16- 66.245,63 0,00 4.477.548,79- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 2.442.250,35- 944.391,81 842.042,68 2.544.599,48- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.216.672,75- 894.973,74 567.047,01 2.544.599,48- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 807,05 807,05 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 16.324,67 16.324,67 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 127.249,50- 807,05 0,00 128.056,55- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.089.423,25- 877.034,97 549.915,29 2.416.542,93- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 225.577,60- 49.418,07 274.995,67 0,00 86-63 APMO INVEST PECUARIA RECURSOS OBRIG 225.577,60- 49.418,07 274.995,67 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 4.547.619,54 4.547.619,54 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 4.547.619,54 4.547.619,54 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 4.547.619,54 4.547.619,54 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 158,00 158,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 2.416,00 2.416,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.762.018,34 1.762.018,34 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.757.754,71 2.757.754,71 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 2.080,00 2.080,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 2.080,00 2.080,00 0,00 40-93 PEND.ATIV.-ENC.S/CAPTACOES N/EFETUADAS 0,00 2.021,89 2.021,89 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 90,60 90,60 0,00 30000001 COMPENSACAO 11.672.654,61- 13.582.218,13 15.273.558,95 9.981.313,79- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.486,72- 396,98 1.789,44 11.094,26- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 12.486,72- 396,98 1.789,44 11.094,26- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 12.486,72- 396,98 1.789,44 11.094,26- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 12.486,72- 396,98 1.789,44 11.094,26- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.660.166,89- 13.581.821,15 15.271.769,51 9.970.218,53- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.683.462,21- 4.917.810,50 5.683.462,21 4.917.810,50- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 519.258,68- 500.767,99 519.258,68 500.767,99- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.164.203,53- 4.417.042,51 5.164.203,53 4.417.042,51- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.976.704,68- 8.664.010,65 9.588.307,30 5.052.408,03- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 702,56- 4.958,39 4.958,39 702,56- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.666.638,52- 4.935.673,18 5.699.783,63 4.902.528,07- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,40- 0,01 0,00 2,41- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 4.552,00- 368.210,78 360.368,03 12.394,75- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 2.444,00- 825.252,09 818.700,39 8.995,70- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 7.684,63- 515.161,77 511.665,59 11.180,81- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 116.305,57- 1.369.036,01 1.381.477,85 103.863,73- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 178.375,00- 645.718,42 811.353,42 12.740,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 50.480.781,92- 476.619.304,73 480.508.895,75 46.591.190,90- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.154.509,62 529.614.420,41 527.146.232,75 35.686.321,96 41000007 DEPOSITOS 7.795.053,53 51.729.321,22 50.457.037,61 6.522.769,92 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.425.340,38 45.359.608,07 45.044.310,91 1.110.043,22 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.265.867,24 40.018.634,32 39.742.777,89 990.010,81 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 782.173,05 34.460.275,89 34.360.603,86 682.501,02 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 0,00 3.854,99 4.636,68 781,69 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,57 0,57 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 278,96 278,96 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 298,62 18.059,52 18.059,52 298,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 483.392,57 5.508.056,11 5.331.090,02 306.426,48 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3,00 28.108,28 28.108,28 3,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 157.648,49 3.868.622,76 3.824.413,31 113.439,04 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 149.415,09 3.850.999,11 3.815.013,06 113.429,04 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 8.233,40 14.405,64 6.182,24 10,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 3.218,01 3.218,01 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 110,77 778.766,80 779.029,64 373,61 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 23,00 774.699,63 774.824,08 147,45 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 23,00 774.699,63 774.824,08 147,45 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 87,77 4.067,17 4.205,56 226,16 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 87,77 4.067,17 4.205,56 226,16 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.713,88 693.583,62 698.089,50 6.219,76 41185991 OUTROS 1.713,88 693.583,62 698.089,50 6.219,76 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 16,41 1.281,18 1.267,96 3,19 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.697,47 631.113,85 630.428,45 1.012,07 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 61.188,59 66.393,09 5.204,50 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 0,57 0,57 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 0,57 0,57 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 0,57 0,57 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.683.462,21 5.683.462,21 4.917.810,50 4.917.810,50 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.680.154,80 5.680.154,80 4.917.157,82 4.917.157,82 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,40 2,40 2,41 2,41 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 517.009,08 517.009,08 498.735,01 498.735,01 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 11.106,62 11.106,62 10.026,23 10.026,23 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 3.723,92 3.723,92 3.481,35 3.481,35 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.501,71 1.501,71 1.315,65 1.315,65 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 489,04 489,04 456,79 456,79 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.146.322,03 5.146.322,03 4.403.140,38 4.403.140,38 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 3.307,41 3.307,41 652,68 652,68 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 256,45 256,45 258,13 258,13 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 3.050,96 3.050,96 394,55 394,55 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 686.250,94 686.250,94 494.916,20 494.916,20 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 686.250,94 686.250,94 494.916,20 494.916,20 41510102 COM CERTIFICADO 686.250,94 686.250,94 494.916,20 494.916,20 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 686.250,94 686.250,94 494.916,20 494.916,20 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 157.148,24 157.148,24 178.864,74 178.864,74 42100009 CARTEIRA PROPRIA 157.148,24 157.148,24 178.864,74 178.864,74 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 157.148,24 157.148,24 178.864,74 178.864,74 42110659 DEBENTURES 157.148,24 157.148,24 178.864,74 178.864,74 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 157.148,24 157.148,24 178.864,74 178.864,74 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.091.310,05 2.091.310,05 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.091.310,05 2.091.310,05 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.091.310,05 2.091.310,05 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.091.310,05 2.091.310,05 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 30.196.742,39 472.737.569,19 471.522.796,99 28.981.970,19 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 405,03 2.022.761,66 2.022.464,63 108,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 405,03 8.961,38 8.664,35 108,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 405,03 8.961,38 8.664,35 108,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 2.013.800,28 2.013.800,28 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 2.013.800,28 2.013.800,28 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 30.196.337,36 470.714.807,53 469.500.332,36 28.981.862,19 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 30.196.337,36 470.714.807,53 469.500.332,36 28.981.862,19 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 21.177.674,31 21.177.674,31 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 24.265.828,12 8.077.089,46 8.975.736,65 25.164.475,31 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 2.053.547,30 13.724.563,75 12.395.796,75 724.780,30 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 7.601,15 19.481,51 11.880,36 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 3.616.478,64 4.877.814,07 4.001.154,27 2.739.818,84 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 46.531.700,69 46.531.700,69 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 1.770,44 1.770,44 42.050,00 42.050,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 26.160.778,83 26.160.778,83 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 258.669,24 285.979,82 326.124,34 298.813,76 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 673.168,96 673.168,96 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 43,62 0,00 0,00 43,62 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 332.597.231,62 332.597.231,62 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 132,21 132,21 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 16.599.302,22 16.599.302,22 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 5.565,46 2.899.071,71 2.896.223,36 2.717,11 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 19.622,03 19.622,03 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 10.208,91 10.208,91 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 10.208,91 10.208,91 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 10.208,91 10.208,91 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 9.413,12 9.413,12 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 9.413,12 9.413,12 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.250,32 3.250,32 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.250,32 3.250,32 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 413,43 413,43 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 413,43 413,43 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.836,89 2.836,89 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.836,89 2.836,89 0,00 49900006 DIVERSAS 5.565,46 2.876.199,36 2.873.351,01 2.717,11 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.018.509,93 2.018.509,93 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.018.509,93 2.018.509,93 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.018.509,93 2.018.509,93 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 5.565,46 635.828,37 632.775,63 2.512,72 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 5.565,46 635.828,37 632.775,63 2.512,72 07-38 C/C - CONTA SALARIO 5.565,46 635.828,37 632.775,63 2.512,72 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 221.861,06 222.065,45 204,39 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 17.049,16 17.049,16 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 191.813,50 191.813,50 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.980,10 4.980,10 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.980,10 4.980,10 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 39,91 39,91 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 1.737,29 1.941,68 204,39 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 821,00 821,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 440,00 440,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 726.287,79 6.250,79 297.161,15 1.017.198,15 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 726.287,79 6.250,79 297.161,15 1.017.198,15 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 557.703,91 6.162,19 236.970,01 788.511,73 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.179,99 4.335,01 5.518,23 3.363,21 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 898,79 4.335,01 4.385,85 949,63 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.220,14 0,00 1.112,41 2.332,55 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 61,06 0,00 19,97 81,03 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 207.485,67 1.827,18 82.292,06 287.950,55 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 204.344,31 1.812,56 81.226,94 283.758,69 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 204.072,02 12,05 79.200,65 283.260,62 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 272,29 1.800,51 2.026,29 498,07 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 3.141,36 14,62 1.065,12 4.191,86 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 3.141,36 14,62 1.065,12 4.191,86 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 50.130,58 0,00 16.660,02 66.790,60 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 32.697,94 0,00 10.741,69 43.439,63 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 17.273,63 0,00 5.918,33 23.191,96 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 159,01 0,00 0,00 159,01 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 243.683,00 0,00 93.152,29 336.835,29 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 240.226,54 0,00 93.152,29 333.378,83 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 3.456,46 0,00 0,00 3.456,46 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 54.224,67 0,00 39.347,41 93.572,08 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 845,08 0,00 22.215,69 23.060,77 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 53.379,59 0,00 17.131,72 70.511,31 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 167.151,72 88,60 59.213,26 226.276,38 71740007 RENDAS DE COBRANCA 436,02 0,00 136,00 572,02 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 379,20 0,00 130,00 509,20 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 56,82 0,00 6,00 62,82 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 21,70 0,00 5,60 27,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 21,70 0,00 5,60 27,30 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 112.552,52 88,60 37.557,60 150.021,52 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 44.354,31 88,60 14.986,12 59.251,83 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 18.345,23 0,00 6.564,11 24.909,34 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 10.834,72 0,00 3.471,84 14.306,56 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 38.595,16 0,00 12.374,66 50.969,82 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 423,10 0,00 160,87 583,97 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 15.710,42 0,00 4.884,33 20.594,75 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 430,38 0,00 187,20 617,58 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 430,38 0,00 187,20 617,58 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 157,65 0,00 72,00 229,65 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 157,65 0,00 72,00 229,65 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.151,00 0,00 465,30 2.616,30 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.151,00 0,00 465,30 2.616,30 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 206,80 0,00 29,30 236,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 206,80 0,00 29,30 236,10 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 343,60 0,00 86,80 430,40 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 343,60 0,00 86,80 430,40 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.456,35 0,00 815,40 3.271,75 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.456,35 0,00 815,40 3.271,75 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.620,70 0,00 447,30 2.068,00 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.620,70 0,00 447,30 2.068,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.795,10 0,00 1.023,30 3.818,40 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.795,10 0,00 1.023,30 3.818,40 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.124,30 0,00 594,45 2.718,75 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.124,30 0,00 593,45 2.717,75 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 1,00 1,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.424,54 0,00 1.163,28 4.587,82 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.424,54 0,00 1.163,28 4.587,82 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 358,75 0,00 110,90 469,65 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 7,80 0,00 4,90 12,70 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 7,80 0,00 4,90 12,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 350,95 0,00 106,00 456,95 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 68,00 0,00 28,00 96,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 279,50 0,00 78,00 357,50 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 1,70 0,00 0,00 1,70 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 21.668,27 0,00 7.908,07 29.576,34 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.050,30 0,00 1.176,95 3.227,25 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 401,80 0,00 181,45 583,25 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 80,00 0,00 110,00 190,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 221,20 0,00 90,85 312,05 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.347,30 0,00 794,65 2.141,95 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 382,60 0,00 133,00 515,60 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 356,20 0,00 130,60 486,80 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 26,40 0,00 2,40 28,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.644,45 0,00 765,70 2.410,15 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.644,45 0,00 765,70 2.410,15 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 17.590,92 0,00 5.832,42 23.423,34 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 2.534,09 0,00 948,49 3.482,58 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 14.984,83 0,00 4.865,93 19.850,76 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 72,00 0,00 18,00 90,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 16.404,04 0,00 8.610,76 25.014,80 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 62,70 0,00 11,40 74,10 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 522,60 0,00 134,00 656,60 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 188,64 0,00 94,32 282,96 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 1.983,20 0,00 731,50 2.714,70 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 5,10 0,00 0,00 5,10 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.011,25 0,00 921,53 1.932,78 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 71,50 0,00 26,00 97,50 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 900,00 0,00 3.520,00 4.420,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 3.213,00 0,00 823,00 4.036,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 820,00 0,00 0,00 820,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 120,36 0,00 46,75 167,11 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 325,73 0,00 97,73 423,46 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 141,30 0,00 44,30 185,60 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 20,61 0,00 34,00 54,61 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 190,38 0,00 75,47 265,85 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.285,42 0,00 326,23 1.611,65 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.106,52 0,00 675,02 2.781,54 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.435,73 0,00 1.049,51 4.485,24 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.432,16 0,00 977,88 2.410,04 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.432,16 0,00 977,88 2.410,04 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.112,36 0,00 904,08 2.016,44 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 319,80 0,00 73,80 393,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 72.670,10- 20.972,91 0,01 93.643,00- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 72.670,10- 20.972,91 0,01 93.643,00- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 52.798,83- 12.591,38 0,01 65.390,20- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 10.490,23- 4.120,99 0,00 14.611,22- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 10.283,95- 4.044,06 0,00 14.328,01- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 206,28- 76,93 0,00 283,21- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 9.503,30- 2.159,97 0,00 11.663,27- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 9.503,30- 2.159,97 0,00 11.663,27- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 142,29- 178,86 0,00 321,15- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 142,29- 178,86 0,00 321,15- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 12.085,55- 3.233,83 0,01 15.319,37- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 12.085,55- 3.233,83 0,01 15.319,37- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 4.437,20- 607,62 0,01 5.044,81- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.648,35- 2.626,21 0,00 10.274,56- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 878,80- 99,00 0,00 977,80- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 878,80- 99,00 0,00 977,80- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.494,26- 449,08 0,00 2.943,34- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.494,26- 449,08 0,00 2.943,34- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 333,61- 97,64 0,00 431,25- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 333,61- 97,64 0,00 431,25- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 8.398,60- 13,30 0,00 8.411,90- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 8.330,00- 0,00 0,00 8.330,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 68,60- 13,30 0,00 81,90- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,85- 0,00 0,00 0,85- 05-31 DESP SERV.CIELO AUTOAT.CBCA/PCON 0,85- 0,00 0,00 0,85- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 726,00- 0,00 0,00 726,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 726,00- 0,00 0,00 726,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 5.735,78- 1.360,42 0,00 7.096,20- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 5.735,78- 1.360,42 0,00 7.096,20- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 32,49 0,00 32,49- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 0,00 32,49 0,00 32,49- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.009,56- 845,80 0,00 2.855,36- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.146,78- 319,57 0,00 1.466,35- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 862,78- 526,23 0,00 1.389,01- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 19.871,27- 8.381,53 0,00 28.252,80- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 8.484,02- 2.836,89 0,00 11.320,91- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 8.484,02- 2.836,89 0,00 11.320,91- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 59,89- 0,00 0,00 59,89- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 59,89- 0,00 0,00 59,89- 56-51 DESP.OP.CREDITO VINCENDO ATE 5 MIL 59,89- 0,00 0,00 59,89- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.327,36- 5.544,64 0,00 16.872,00- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 3.973,36- 994,56 0,00 4.967,92- 05-28 ENC.S/CAPTACAO NAO EFETUADA-S/C AG. 0,00 2.021,89 0,00 2.021,89- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.640,92- 792,22 0,00 3.433,14- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 4.713,08- 1.735,97 0,00 6.449,05- 90000003 COMPENSACAO 11.672.654,61 15.272.193,36 13.580.852,54 9.981.313,79 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 12.486,72 1.423,85 31,39 11.094,26 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 12.486,72 1.423,85 31,39 11.094,26 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 12.486,72 1.423,85 31,39 11.094,26 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 12.486,72 1.423,85 31,39 11.094,26 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.660.166,89 15.270.769,51 13.580.821,15 9.970.218,53 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.683.462,21 5.683.462,21 4.917.810,50 4.917.810,50 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 519.258,68 519.258,68 500.767,99 500.767,99 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 519.258,68 519.258,68 500.767,99 500.767,99 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.164.203,53 5.164.203,53 4.417.042,51 4.417.042,51 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.164.203,53 5.164.203,53 4.417.042,51 4.417.042,51 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.976.704,68 9.587.307,30 8.663.010,65 5.052.408,03 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 702,56 4.958,39 4.958,39 702,56 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.666.638,52 5.699.783,63 4.935.673,18 4.902.528,07 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,40 0,00 0,01 2,41 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 4.552,00 360.368,03 368.210,78 12.394,75 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 2.444,00 817.700,39 824.252,09 8.995,70 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 116.305,57 1.381.477,85 1.369.036,01 103.863,73 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 7.684,63 511.665,59 515.161,77 11.180,81 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 178.375,00 811.353,42 645.718,42 12.740,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 50.480.781,92 544.913.837,47 541.024.246,45 46.591.190,90 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.021.533.142,20 1.021.533.142,20 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 11/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 36.609.877,11- 435.844.581,98 436.454.228,23 36.000.230,86- 11000006 DISPONIBILIDADES 452.215,11- 11.478.319,08 11.221.441,04 709.093,15- 11100009 CAIXA 452.215,11- 11.478.319,08 11.221.441,04 709.093,15- 11110006 CAIXA 452.215,11- 11.478.319,08 11.221.441,04 709.093,15- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 297.123,45- 7.508.101,54 7.338.944,28 466.280,71- 01-17 DEPOSITO NA ATM 3.090,00- 408.404,31 399.629,31 11.865,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 118.040,00- 2.341.060,00 2.250.660,00 208.440,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 33.961,66- 1.220.753,23 1.232.207,45 22.507,44- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 26.616.654,23- 395.999.577,67 397.122.567,81 25.493.664,09- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 26.616.654,23- 395.999.577,67 397.122.567,81 25.493.664,09- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 26.616.654,23- 395.999.577,67 397.122.567,81 25.493.664,09- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 5.368.943,97- 6.179.818,43 6.508.512,58 5.040.249,82- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 20.811,95 20.811,95 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.502.465,39- 27.738.479,91 28.557.889,42 1.683.055,88- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.267.261,01- 14.440.156,53 14.823.191,58 884.225,96- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 32.307,86- 872.891,14 852.677,52 52.521,48- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 16.517.512,51- 332.938.975,18 332.638.051,72 16.818.435,97- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 928.160,48- 13.807.636,25 13.720.629,86 1.015.166,87- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 719,52 719,52 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 3,01- 88,76 83,66 8,11- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 9.541.007,77- 24.743.155,26 24.486.839,41 9.797.323,62- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 953.958,56- 24.036.601,86 23.805.684,85 1.184.875,57- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.237,01- 59.903,87 63.683,16 457,72- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 20,54- 36,08 55,34 1,28- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 291,68- 2.026,43 2.153,70 164,41- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.917,93- 52.556,28 56.185,60 288,61- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 6,86- 5.280,22 5.283,93 3,15- 61-89 C/C.PARTIDOS POLITICOS-SPED 0,00 4,86 4,59 0,27- 16120008 EMPRESTIMOS 625.605,67- 23.299.890,14 23.236.296,69 689.199,12- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 608.988,25- 22.296.032,56 22.216.302,85 688.717,96- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 537.223,13- 22.062.030,27 21.978.313,78 620.939,62- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 605,86- 72.490,41 73.046,15 50,12- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 224,35- 1.656,49 1.746,80 134,04- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 70.934,91- 75.196,47 78.537,20 67.594,18- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 84.658,92 84.658,92 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 16.617,42- 1.003.857,58 1.019.993,84 481,16- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 15.741,70- 1.002.166,89 1.017.908,59 0,00 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 875,72- 504,57 899,13 481,16- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 1.186,12 1.186,12 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 324.115,88- 676.807,85 505.705,00 495.218,73- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 287.998,60- 643.516,96 466.855,85 464.659,71- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 216.609,00 216.609,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 175.900,00- 316.300,00 171.900,00 320.300,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 125.707,00- 84.124,10 35.905,00 173.926,10- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 9.522,69 7.423,21 6.208,57 8.308,05 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 4.085,71 10.223,07 27.395,70 21.258,34 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 8.837,58 8.837,58 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 36.117,28- 33.290,89 38.849,15 30.559,02- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 36.117,28- 33.290,89 38.849,15 30.559,02- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 8.587.049,21- 706.553,40 681.154,56 8.612.448,05- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 6.042.449,73- 370.519,35 458.458,87 5.954.510,21- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 1.524.228,09- 47.999,26 24.309,93 1.547.917,42- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 10.916,12- 23.689,33 24.309,93 10.295,52- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 1.513.311,97- 24.309,93 0,00 1.537.621,90- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.518.221,64- 322.520,09 434.148,94 4.406.592,79- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 40.672,85- 66.199,38 69.502,17 37.370,06- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 4.477.548,79- 69.502,17 177.828,23 4.369.222,73- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 0,00 186.818,54 186.818,54 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 2.544.599,48- 336.034,05 222.695,69 2.657.937,84- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.544.599,48- 336.034,05 222.695,69 2.657.937,84- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 785,89 785,89 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 16.741,44 16.741,44 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 128.056,55- 785,89 0,00 128.842,44- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.416.542,93- 317.720,83 205.168,36 2.529.095,40- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 3.623.529,97 3.623.379,97 150,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 3.623.529,97 3.623.379,97 150,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 3.623.529,97 3.623.379,97 150,00- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 3.052,04 3.052,04 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 58,52 58,52 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 9.421,00 9.421,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.129.696,96 1.129.696,96 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 118,40 118,40 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.476.587,87 2.476.587,87 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 1.778,00 1.628,00 150,00- 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 103,24 103,24 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 13,94 13,94 0,00 30000001 COMPENSACAO 9.981.313,79- 12.587.409,51 12.037.838,01 10.530.885,29- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.094,26- 26,99 0,00 11.121,25- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.094,26- 26,99 0,00 11.121,25- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.094,26- 26,99 0,00 11.121,25- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.094,26- 26,99 0,00 11.121,25- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 9.970.218,53- 12.587.382,52 12.037.838,01 10.519.763,04- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 4.917.810,50- 5.110.665,52 4.917.810,50 5.110.665,52- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 500.767,99- 487.535,44 500.767,99 487.535,44- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.417.042,51- 4.623.130,08 4.417.042,51 4.623.130,08- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.052.408,03- 7.476.717,00 7.120.027,51 5.409.097,52- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 702,56- 15,84 15,84 702,56- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 4.902.528,07- 4.833.633,84 4.641.257,92 5.094.903,99- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,41- 0,01 0,00 2,42- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 12.394,75- 178.755,60 160.053,61 31.096,74- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 8.995,70- 605.793,50 602.506,20 12.283,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 11.180,81- 527.045,83 527.686,94 10.539,70- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 103.863,73- 1.155.826,82 1.005.121,44 254.569,11- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 12.740,00- 175.645,56 183.385,56 5.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 46.591.190,90- 448.431.991,49 448.492.066,24 46.531.116,15- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 35.686.321,96 493.099.334,64 492.248.101,06 34.835.088,38 41000007 DEPOSITOS 6.522.769,92 44.630.588,83 44.560.487,67 6.452.668,76 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.110.043,22 39.217.862,13 39.018.421,24 910.602,33 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 990.010,81 34.798.691,81 34.599.090,35 790.409,35 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 682.501,02 31.202.211,78 31.188.267,32 668.556,56 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 781,69 6.431,80 7.369,49 1.719,38 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 3,70 3,70 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 812,46 812,46 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 298,62 23.444,73 23.444,73 298,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 306.426,48 3.563.969,83 3.375.421,14 117.877,79 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3,00 1.817,51 3.771,51 1.957,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 113.439,04 3.246.831,20 3.234.796,72 101.404,56 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 113.429,04 3.234.312,23 3.222.276,75 101.393,56 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 10,00 4,86 4,86 10,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 12.514,11 12.515,11 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 373,61 616.404,06 616.335,22 304,77 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 147,45 607.944,06 607.809,61 13,00 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 147,45 607.944,06 607.809,61 13,00 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 226,16 8.460,00 8.525,61 291,77 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 226,16 8.460,00 8.525,61 291,77 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 6.219,76 555.931,36 568.195,25 18.483,65 41185991 OUTROS 6.219,76 555.931,36 568.195,25 18.483,65 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 3,19 1.213,58 1.225,39 15,00 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.012,07 503.335,31 507.750,78 5.427,54 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 5.204,50 51.382,47 59.219,08 13.041,11 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 3,70 3,70 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 3,70 3,70 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 3,70 3,70 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.917.810,50 4.917.810,50 5.110.665,52 5.110.665,52 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 4.917.157,82 4.917.157,82 5.107.874,76 5.107.874,76 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,41 2,41 2,42 2,42 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 498.735,01 498.735,01 485.486,13 485.486,13 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.026,23 10.026,23 10.794,26 10.794,26 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 3.481,35 3.481,35 3.177,79 3.177,79 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.315,65 1.315,65 1.383,45 1.383,45 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 456,79 456,79 403,61 403,61 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 4.403.140,38 4.403.140,38 4.606.627,10 4.606.627,10 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 652,68 652,68 2.790,76 2.790,76 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 258,13 258,13 259,83 259,83 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 394,55 394,55 2.530,93 2.530,93 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 494.916,20 494.916,20 431.400,91 431.400,91 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 494.916,20 494.916,20 431.400,91 431.400,91 41510102 COM CERTIFICADO 494.916,20 494.916,20 431.400,91 431.400,91 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 494.916,20 494.916,20 431.400,91 431.400,91 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 178.864,74 178.864,74 238.962,29 238.962,29 42100009 CARTEIRA PROPRIA 178.864,74 178.864,74 238.962,29 238.962,29 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 178.864,74 178.864,74 238.962,29 238.962,29 42110659 DEBENTURES 178.864,74 178.864,74 238.962,29 238.962,29 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 178.864,74 178.864,74 238.962,29 238.962,29 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.059.847,20 2.059.847,20 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.059.847,20 2.059.847,20 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.059.847,20 2.059.847,20 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.059.847,20 2.059.847,20 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 28.981.970,19 443.150.272,14 442.309.003,18 28.140.701,23 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 108,00 1.337.990,84 1.337.882,84 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 108,00 108,00 0,00 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 108,00 108,00 0,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.337.882,84 1.337.882,84 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.337.882,84 1.337.882,84 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 28.981.862,19 441.812.281,30 440.971.120,34 28.140.701,23 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 28.981.862,19 441.812.281,30 440.971.120,34 28.140.701,23 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 20.208.786,81 20.208.786,81 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 25.164.475,31 5.945.739,71 5.753.966,69 24.972.702,29 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 724.780,30 10.301.287,65 10.696.173,46 1.119.666,11 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 11.880,36 16.308,08 6.091,46 1.663,74 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.739.818,84 4.000.608,42 3.110.445,48 1.849.655,90 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 31.528.695,79 31.528.695,79 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 42.050,00 43.592,09 3.600,00 2.057,91 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 15.952.888,54 15.952.888,54 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 298.813,76 342.486,70 238.584,60 194.911,66 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 872.891,14 872.891,14 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 43,62 0,00 0,00 43,62 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 336.172.916,89 336.172.916,89 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 181,83 181,83 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 15.025.897,65 15.025.897,65 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 2.717,11 3.079.761,73 3.079.800,72 2.756,10 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 7.226,77 7.226,77 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 2.681,24 2.681,24 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 2.681,24 2.681,24 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 2.681,24 2.681,24 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 393,70 393,70 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 393,70 393,70 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 393,70 393,70 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 4.151,83 4.151,83 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 4.151,83 4.151,83 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.369,54 3.369,54 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.369,54 3.369,54 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 413,43 413,43 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 413,43 413,43 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.956,11 2.956,11 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.956,11 2.956,11 0,00 49900006 DIVERSAS 2.717,11 3.069.165,42 3.069.204,41 2.756,10 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.317.637,70 2.317.637,70 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.317.637,70 2.317.637,70 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.317.637,70 2.317.637,70 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 2.512,72 517.597,63 516.588,08 1.503,17 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.512,72 517.597,63 516.588,08 1.503,17 07-38 C/C - CONTA SALARIO 2.512,72 517.597,63 516.588,08 1.503,17 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 204,39 233.930,09 234.978,63 1.252,93 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 784,21 784,21 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 207.813,40 207.813,40 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 618,06 618,06 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 618,06 618,06 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 204,39 19.045,16 20.093,70 1.252,93 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 4.992,00 4.992,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 59,20 59,20 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.017.198,15 4.097,84 269.107,37 1.282.207,68 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.017.198,15 4.097,84 269.107,37 1.282.207,68 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 788.511,73 3.989,84 209.996,00 994.517,89 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.363,21 2.209,04 3.009,26 4.163,43 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 949,63 2.209,04 2.394,44 1.135,03 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.332,55 0,00 578,45 2.911,00 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 81,03 0,00 36,37 117,40 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 287.950,55 1.747,22 77.592,64 363.795,97 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 283.758,69 1.747,22 77.088,07 359.099,54 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 283.260,62 0,42 75.196,47 358.456,67 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 498,07 1.746,80 1.891,60 642,87 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 4.191,86 0,00 504,57 4.696,43 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 4.191,86 0,00 504,57 4.696,43 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 66.790,60 33,58 17.679,86 84.436,88 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 43.439,63 0,00 10.223,07 53.662,70 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 23.191,96 0,00 7.423,21 30.615,17 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 159,01 33,58 33,58 159,01 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 336.835,29 0,00 94.186,91 431.022,20 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 333.378,83 0,00 89.888,71 423.267,54 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 3.456,46 0,00 4.298,20 7.754,66 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 93.572,08 0,00 17.527,33 111.099,41 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 23.060,77 0,00 0,00 23.060,77 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 70.511,31 0,00 17.527,33 88.038,64 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 226.276,38 0,00 58.881,33 285.157,71 71740007 RENDAS DE COBRANCA 572,02 0,00 90,50 662,52 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 509,20 0,00 84,50 593,70 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 62,82 0,00 6,00 68,82 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 27,30 0,00 7,00 34,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 27,30 0,00 7,00 34,30 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 150.021,52 0,00 38.034,13 188.055,65 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 59.251,83 0,00 15.422,33 74.674,16 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 24.909,34 0,00 6.397,84 31.307,18 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 14.306,56 0,00 3.196,56 17.503,12 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 50.969,82 0,00 12.899,24 63.869,06 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 583,97 0,00 118,16 702,13 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.594,75 0,00 5.153,16 25.747,91 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 617,58 0,00 237,60 855,18 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 617,58 0,00 237,60 855,18 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 229,65 0,00 36,00 265,65 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 229,65 0,00 36,00 265,65 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.616,30 0,00 672,10 3.288,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.616,30 0,00 672,10 3.288,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 236,10 0,00 29,30 265,40 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 236,10 0,00 29,30 265,40 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 430,40 0,00 7,00 437,40 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 430,40 0,00 7,00 437,40 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.271,75 0,00 639,95 3.911,70 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.271,75 0,00 639,95 3.911,70 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.068,00 0,00 543,80 2.611,80 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.068,00 0,00 543,80 2.611,80 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.818,40 0,00 549,30 4.367,70 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.818,40 0,00 549,30 4.367,70 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.718,75 0,00 595,90 3.314,65 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.717,75 0,00 595,90 3.313,65 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 1,00 0,00 0,00 1,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.587,82 0,00 1.842,21 6.430,03 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.587,82 0,00 1.842,21 6.430,03 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 469,65 0,00 99,40 569,05 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 12,70 0,00 1,40 14,10 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 12,70 0,00 1,40 14,10 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 456,95 0,00 98,00 554,95 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 96,00 0,00 20,00 116,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 357,50 0,00 78,00 435,50 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 1,70 0,00 0,00 1,70 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 29.576,34 0,00 7.057,80 36.634,14 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 3.227,25 0,00 1.128,20 4.355,45 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 583,25 0,00 160,00 743,25 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 190,00 0,00 0,00 190,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 312,05 0,00 59,25 371,30 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.141,95 0,00 908,95 3.050,90 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 515,60 0,00 119,80 635,40 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 486,80 0,00 119,80 606,60 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 28,80 0,00 0,00 28,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.410,15 0,00 706,80 3.116,95 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.410,15 0,00 706,80 3.116,95 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 23.423,34 0,00 5.103,00 28.526,34 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 3.482,58 0,00 866,20 4.348,78 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 19.850,76 0,00 4.234,80 24.085,56 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 90,00 0,00 2,00 92,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 25.014,80 0,00 8.439,34 33.454,14 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 74,10 0,00 29,70 103,80 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 656,60 0,00 254,60 911,20 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 282,96 0,00 49,78 332,74 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.714,70 0,00 943,50 3.658,20 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 5,10 0,00 0,00 5,10 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.932,78 0,00 638,00 2.570,78 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 97,50 0,00 45,50 143,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 4.420,00 0,00 2.580,00 7.000,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.036,00 0,00 1.044,00 5.080,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 820,00 0,00 410,00 1.230,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,00 0,00 10,00 10,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 167,11 0,00 39,69 206,80 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 423,46 0,00 71,17 494,63 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 185,60 0,00 42,55 228,15 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 54,61 0,00 20,80 75,41 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 265,85 0,00 63,63 329,48 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.611,65 0,00 330,81 1.942,46 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.781,54 0,00 861,77 3.643,31 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 4.485,24 0,00 1.003,84 5.489,08 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.410,04 108,00 230,04 2.532,08 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.410,04 108,00 230,04 2.532,08 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 2.016,44 108,00 131,64 2.040,08 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 393,60 0,00 98,40 492,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 93.643,00- 23.422,21 0,01 117.065,20- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 93.643,00- 23.422,21 0,01 117.065,20- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 65.390,20- 16.785,08 0,01 82.175,27- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 14.611,22- 4.264,14 0,00 18.875,36- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 14.328,01- 4.195,38 0,00 18.523,39- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 283,21- 68,76 0,00 351,97- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 11.663,27- 2.159,97 0,00 13.823,24- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 11.663,27- 2.159,97 0,00 13.823,24- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 321,15- 145,80 0,00 466,95- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 321,15- 145,80 0,00 466,95- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 15.319,37- 4.536,22 0,01 19.855,58- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 15.319,37- 4.536,22 0,01 19.855,58- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 5.044,81- 1.910,01 0,01 6.954,81- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 10.274,56- 2.626,21 0,00 12.900,77- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 977,80- 911,80 0,00 1.889,60- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 977,80- 911,80 0,00 1.889,60- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.943,34- 524,29 0,00 3.467,63- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.943,34- 524,29 0,00 3.467,63- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 431,25- 93,82 0,00 525,07- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 431,25- 93,82 0,00 525,07- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 8.411,90- 2.391,20 0,00 10.803,10- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 8.330,00- 2.380,00 0,00 10.710,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 81,90- 11,20 0,00 93,10- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,85- 41,14 0,00 41,99- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 0,85- 41,14 0,00 41,99- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 726,00- 485,40 0,00 1.211,40- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 726,00- 485,40 0,00 1.211,40- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 7.096,20- 810,00 0,00 7.906,20- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 7.096,20- 810,00 0,00 7.906,20- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 32,49- 0,00 0,00 32,49- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 32,49- 0,00 0,00 32,49- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.855,36- 421,30 0,00 3.276,66- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.466,35- 275,50 0,00 1.741,85- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.389,01- 145,80 0,00 1.534,81- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.252,80- 6.637,13 0,00 34.889,93- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 11.320,91- 2.956,11 0,00 14.277,02- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 11.320,91- 2.956,11 0,00 14.277,02- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 59,89- 0,00 0,00 59,89- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 59,89- 0,00 0,00 59,89- 56-51 DESP.OP.CREDITO VINCENDO ATE 5 MIL 59,89- 0,00 0,00 59,89- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 16.872,00- 3.681,02 0,00 20.553,02- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 4.967,92- 1.089,69 0,00 6.057,61- 05-28 ENC.S/CAPTACAO NAO EFETUADA-S/C AG. 2.021,89- 0,00 0,00 2.021,89- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.433,14- 848,20 0,00 4.281,34- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.449,05- 1.743,13 0,00 8.192,18- 90000003 COMPENSACAO 9.981.313,79 12.037.192,01 12.586.763,51 10.530.885,29 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.094,26 0,00 26,99 11.121,25 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.094,26 0,00 26,99 11.121,25 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.094,26 0,00 26,99 11.121,25 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.094,26 0,00 26,99 11.121,25 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 9.970.218,53 12.037.192,01 12.586.736,52 10.519.763,04 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 4.917.810,50 4.917.810,50 5.110.665,52 5.110.665,52 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 500.767,99 500.767,99 487.535,44 487.535,44 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 500.767,99 500.767,99 487.535,44 487.535,44 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 4.417.042,51 4.417.042,51 4.623.130,08 4.623.130,08 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.417.042,51 4.417.042,51 4.623.130,08 4.623.130,08 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.052.408,03 7.119.381,51 7.476.071,00 5.409.097,52 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 702,56 15,84 15,84 702,56 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 4.902.528,07 4.641.257,92 4.833.633,84 5.094.903,99 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,41 0,00 0,01 2,42 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 12.394,75 160.053,61 178.755,60 31.096,74 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 8.995,70 601.860,20 605.147,50 12.283,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 103.863,73 1.005.121,44 1.155.826,82 254.569,11 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 11.180,81 527.686,94 527.045,83 10.539,70 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 12.740,00 183.385,56 175.645,56 5.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 46.591.190,90 505.164.046,70 505.103.971,95 46.531.116,15 99999999 TOTAL GERAL 0,00 953.596.038,19 953.596.038,19 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 12/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 36.000.230,86- 467.275.156,65 467.610.639,75 35.664.747,76- 11000006 DISPONIBILIDADES 709.093,15- 12.502.157,50 12.278.568,02 932.682,63- 11100009 CAIXA 709.093,15- 12.502.157,50 12.278.568,02 932.682,63- 11110006 CAIXA 709.093,15- 12.502.157,50 12.278.568,02 932.682,63- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 466.280,71- 8.236.975,99 8.237.044,80 466.211,90- 01-17 DEPOSITO NA ATM 11.865,00- 658.481,38 666.128,38 4.218,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 208.440,00- 2.409.230,00 2.184.430,00 433.240,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 22.507,44- 1.197.470,13 1.190.964,84 29.012,73- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.493.664,09- 424.713.977,34 425.378.235,17 24.829.406,26- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.493.664,09- 424.713.977,34 425.378.235,17 24.829.406,26- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.493.664,09- 424.713.977,34 425.378.235,17 24.829.406,26- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 5.040.249,82- 5.608.640,99 5.040.249,82 5.608.640,99- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 2.258.162,81 1.963.907,62 294.255,19- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.683.055,88- 24.238.666,79 24.081.784,40 1.839.938,27- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 884.225,96- 9.246.929,82 10.027.128,45 104.027,33- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 52.521,48- 377.756,92 423.017,40 7.261,00- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 16.818.435,97- 370.171.969,62 370.143.779,68 16.846.625,91- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 1.015.166,87- 12.792.875,81 13.680.235,68 127.807,00- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 201,12 201,12 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 18.722,16 17.874,97 847,19- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 8,11- 51,30 56,03 3,38- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 9.797.323,62- 26.547.695,06 26.443.890,21 9.901.128,47- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.184.875,57- 26.130.810,99 25.955.120,09 1.360.566,47- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 457,72- 39.359,72 39.729,80 87,64- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1,28- 177,99 168,89 10,38- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 164,41- 624,47 732,87 56,01- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 288,61- 35.411,25 35.684,24 15,62- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 3,15- 3.144,39 3.141,91 5,63- 61-89 C/C.PARTIDOS POLITICOS-SPED 0,27- 1,62 1,89 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 689.199,12- 25.223.693,42 25.446.659,86 466.232,68- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 688.717,96- 24.132.499,89 24.355.398,99 465.818,86- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 620.939,62- 23.852.609,15 24.072.837,86 400.710,91- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 50,12- 105.650,13 105.700,25 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 134,04- 7.717,15 7.229,02 622,17- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 67.594,18- 71.847,99 74.956,39 64.485,78- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 94.675,47 94.675,47 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 481,16- 1.091.193,53 1.091.260,87 413,82- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 0,00 1.089.815,43 1.089.815,43 0,00 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 481,16- 414,50 481,84 413,82- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 963,60 963,60 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 495.218,73- 867.757,85 468.730,43 894.246,15- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 464.659,71- 805.741,84 428.289,45 842.112,10- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 185.353,50 185.353,50 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 320.300,00- 541.300,00 32.900,00 828.700,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 173.926,10- 0,00 102.171,80 71.754,30- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 8.308,05 6.058,86 2.262,99 4.512,18 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 21.258,34 22.339,30 54.910,98 53.830,02 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 50.690,18 50.690,18 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 30.559,02- 62.016,01 40.440,98 52.134,05- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 30.559,02- 62.016,01 40.440,98 52.134,05- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 8.612.448,05- 416.884,07 488.770,12 8.540.562,00- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 5.954.510,21- 182.157,12 253.504,53 5.883.162,80- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 1.547.917,42- 48.763,33 23.897,49 1.572.783,26- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 10.295,52- 24.865,84 23.897,49 11.263,87- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 1.537.621,90- 23.897,49 0,00 1.561.519,39- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.406.592,79- 133.393,79 229.607,04 4.310.379,54- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 37.370,06- 67.716,64 65.677,15 39.409,55- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 4.369.222,73- 65.677,15 163.929,89 4.270.969,99- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 2.657.937,84- 234.726,95 235.265,59 2.657.399,20- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.657.937,84- 234.726,95 235.265,59 2.657.399,20- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 817,15 817,15 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 18.705,94 18.705,94 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 128.842,44- 817,15 0,00 129.659,59- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 2.529.095,40- 214.386,71 215.742,50 2.527.739,61- 18000009 OUTROS CREDITOS 150,00- 3.511.326,75 3.509.946,35 1.530,40- 18800003 DIVERSOS(+/-) 150,00- 3.511.326,75 3.509.946,35 1.530,40- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 150,00- 3.511.326,75 3.509.946,35 1.530,40- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 1.220,22 1.220,22 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 58,52 58,52 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 0,27 0,27 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.013.714,38 1.013.714,38 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 473,25 473,25 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.489.250,86 2.489.250,86 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 0,01 0,01 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 2.000,00 500,00 1.500,00- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 150,00- 1.250,00 1.400,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 146,44 146,44 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 212,80 182,40 30,40- 30000001 COMPENSACAO 10.530.885,29- 13.272.509,04 13.347.962,00 10.455.432,33- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.121,25- 27,05 0,00 11.148,30- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.121,25- 27,05 0,00 11.148,30- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.121,25- 27,05 0,00 11.148,30- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.121,25- 27,05 0,00 11.148,30- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 10.519.763,04- 13.272.481,99 13.347.962,00 10.444.283,03- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.110.665,52- 5.197.095,93 5.110.665,52 5.197.095,93- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 487.535,44- 462.927,55 487.535,44 462.927,55- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.623.130,08- 4.734.168,38 4.623.130,08 4.734.168,38- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.409.097,52- 8.075.386,06 8.237.296,48 5.247.187,10- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 702,56- 3,52 3,52 702,56- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.094.903,99- 5.475.332,69 5.391.124,88 5.179.111,80- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,42- 0,01 0,00 2,43- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 31.096,74- 164.175,66 177.507,40 17.765,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 12.283,00- 627.484,40 632.156,40 7.611,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 10.539,70- 549.050,31 556.549,48 3.040,53- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 254.569,11- 830.698,13 1.046.313,46 38.953,78- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 5.000,00- 428.641,34 433.641,34 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 46.531.116,15- 480.547.665,69 480.958.601,75 46.120.180,09- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 34.835.088,38 529.120.288,58 528.544.300,03 34.259.099,83 41000007 DEPOSITOS 6.452.668,76 48.115.940,04 48.174.646,79 6.511.375,51 41100000 DEPOSITOS A VISTA 910.602,33 42.573.873,61 42.569.395,60 906.124,32 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 790.409,35 37.147.485,81 37.154.427,61 797.351,15 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 668.556,56 32.870.037,87 32.825.365,15 623.883,84 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1.719,38 18.890,90 19.030,05 1.858,53 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.514,70 1.514,70 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 298,62 12,18 12,18 298,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 117.877,79 4.246.040,30 4.299.465,46 171.302,95 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.957,00 10.989,86 9.040,07 7,21 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 101.404,56 3.670.336,96 3.654.730,87 85.798,47 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 101.393,56 3.654.248,38 3.638.642,29 85.787,47 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 10,00 1,89 1,89 10,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 16.086,69 16.086,69 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 304,77 964.716,86 977.310,70 12.898,61 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 13,00 908.519,60 919.114,59 10.607,99 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 13,00 908.519,60 919.114,59 10.607,99 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 291,77 56.197,26 58.196,11 2.290,62 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 291,77 56.197,26 58.196,11 2.290,62 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 18.483,65 791.333,98 782.926,42 10.076,09 41185991 OUTROS 18.483,65 791.333,98 782.926,42 10.076,09 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 15,00 2.696,07 2.692,17 11,10 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 5.427,54 743.853,83 740.184,14 1.757,85 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 13.041,11 44.784,08 40.050,11 8.307,14 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.110.665,52 5.110.665,52 5.197.095,93 5.197.095,93 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.107.874,76 5.107.874,76 5.196.185,65 5.196.185,65 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,42 2,42 2,43 2,43 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 485.486,13 485.486,13 460.896,23 460.896,23 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.794,26 10.794,26 11.615,83 11.615,83 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 3.177,79 3.177,79 4.598,48 4.598,48 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.383,45 1.383,45 1.269,50 1.269,50 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 403,61 403,61 497,89 497,89 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 4.606.627,10 4.606.627,10 4.717.305,29 4.717.305,29 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.790,76 2.790,76 910,28 910,28 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 259,83 259,83 261,50 261,50 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.530,93 2.530,93 648,78 648,78 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 431.400,91 431.400,91 408.155,26 408.155,26 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 431.400,91 431.400,91 408.155,26 408.155,26 41510102 COM CERTIFICADO 431.400,91 431.400,91 408.155,26 408.155,26 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 431.400,91 431.400,91 408.155,26 408.155,26 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 238.962,29 238.962,29 276.361,69 276.361,69 42100009 CARTEIRA PROPRIA 238.962,29 238.962,29 276.361,69 276.361,69 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 238.962,29 238.962,29 276.361,69 276.361,69 42110659 DEBENTURES 238.962,29 238.962,29 276.361,69 276.361,69 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 238.962,29 238.962,29 276.361,69 276.361,69 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.058.071,46 2.058.071,46 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.058.071,46 2.058.071,46 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.058.071,46 2.058.071,46 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.058.071,46 2.058.071,46 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 28.140.701,23 475.309.771,58 474.637.306,23 27.468.235,88 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.643.126,73 1.643.126,73 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.643.126,73 1.643.126,73 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.643.126,73 1.643.126,73 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 28.140.701,23 473.666.644,85 472.994.179,50 27.468.235,88 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 28.140.701,23 473.666.644,85 472.994.179,50 27.468.235,88 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 20.404.817,20 20.404.817,20 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 24.972.702,29 5.709.127,09 6.074.940,44 25.338.515,64 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 1.119.666,11 15.685.467,23 14.565.801,12 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 1.663,74 6.015,98 5.651,12 1.298,88 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.849.655,90 2.982.920,96 3.247.819,59 2.114.554,53 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 26.951.687,30 26.951.687,30 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 2.057,91 26.522,85 24.464,94 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 11.040.842,83 11.040.842,83 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 194.911,66 425.291,36 244.234,78 13.855,08 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 449.932,90 449.932,90 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 43,62 43,62 11,75 11,75 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 373.789.192,84 373.789.192,84 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 142,69 142,69 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 14.794.640,00 14.794.640,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 2.756,10 3.397.543,21 3.397.913,86 3.126,75 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 7.304,61 7.304,61 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.017,36 3.017,36 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 3.017,36 3.017,36 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 3.017,36 3.017,36 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 4.287,25 4.287,25 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 4.287,25 4.287,25 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.357,37 3.357,37 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.357,37 3.357,37 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 413,43 413,43 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 413,43 413,43 0,00 49420902 OUTROS 0,00 2.943,94 2.943,94 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 2.943,94 2.943,94 0,00 49900006 DIVERSAS 2.756,10 3.386.881,23 3.387.251,88 3.126,75 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.455.260,90 2.455.260,90 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.455.260,90 2.455.260,90 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.455.260,90 2.455.260,90 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 1.503,17 757.394,85 758.206,73 2.315,05 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.503,17 757.394,85 758.206,73 2.315,05 07-38 C/C - CONTA SALARIO 1.503,17 757.394,85 758.206,73 2.315,05 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1.252,93 174.225,48 173.784,25 811,70 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 5.399,30 6.211,00 811,70 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 135.088,60 135.088,60 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.140,54 2.140,54 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.140,54 2.140,54 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 817,91 817,91 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 1.252,93 28.173,09 26.920,16 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 315,50 315,50 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 150,00 150,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.282.207,68 8.769,61 279.936,98 1.553.375,05 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.282.207,68 8.769,61 279.936,98 1.553.375,05 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 994.517,89 8.337,91 222.403,74 1.208.583,72 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.163,43 901,76 1.378,97 4.640,64 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.135,03 901,76 865,21 1.098,48 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.911,00 0,00 472,86 3.383,86 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 117,40 0,00 40,90 158,30 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 363.795,97 7.229,45 80.114,15 436.680,67 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 359.099,54 7.229,45 79.699,65 431.569,74 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 358.456,67 0,43 71.847,99 430.304,23 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 642,87 7.229,02 7.851,66 1.265,51 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 4.696,43 0,00 414,50 5.110,93 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 4.696,43 0,00 414,50 5.110,93 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 84.436,88 206,70 28.805,05 113.035,23 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 53.662,70 0,00 22.339,30 76.002,00 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 30.615,17 0,00 6.058,86 36.674,03 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 159,01 206,70 406,89 359,20 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 431.022,20 0,00 92.582,48 523.604,68 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 423.267,54 0,00 92.582,48 515.850,02 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 7.754,66 0,00 0,00 7.754,66 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 111.099,41 0,00 19.523,09 130.622,50 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 23.060,77 0,00 0,00 23.060,77 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 88.038,64 0,00 19.523,09 107.561,73 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 285.157,71 0,00 57.377,15 342.534,86 71740007 RENDAS DE COBRANCA 662,52 0,00 95,41 757,93 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 593,70 0,00 77,41 671,11 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 68,82 0,00 18,00 86,82 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 34,30 0,00 11,90 46,20 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 34,30 0,00 11,90 46,20 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 188.055,65 0,00 39.201,19 227.256,84 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 74.674,16 0,00 15.386,57 90.060,73 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 31.307,18 0,00 7.111,23 38.418,41 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 17.503,12 0,00 3.399,71 20.902,83 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 63.869,06 0,00 13.123,10 76.992,16 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 702,13 0,00 180,58 882,71 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 25.747,91 0,00 6.037,89 31.785,80 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 855,18 0,00 99,21 954,39 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 855,18 0,00 99,21 954,39 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 265,65 0,00 93,60 359,25 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 265,65 0,00 93,60 359,25 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 3.288,40 0,00 1.447,60 4.736,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 3.288,40 0,00 1.447,60 4.736,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 265,40 0,00 23,80 289,20 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 265,40 0,00 23,80 289,20 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 437,40 0,00 35,00 472,40 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 437,40 0,00 35,00 472,40 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.911,70 0,00 680,30 4.592,00 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.911,70 0,00 680,30 4.592,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.611,80 0,00 542,05 3.153,85 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.611,80 0,00 542,05 3.153,85 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 4.367,70 0,00 1.043,20 5.410,90 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 4.367,70 0,00 1.043,20 5.410,90 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.314,65 0,00 600,55 3.915,20 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.313,65 0,00 600,55 3.914,20 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 1,00 0,00 0,00 1,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 6.430,03 0,00 1.472,58 7.902,61 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 6.430,03 0,00 1.472,58 7.902,61 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 569,05 0,00 126,40 695,45 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 14,10 0,00 4,90 19,00 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 14,10 0,00 4,90 19,00 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 554,95 0,00 121,50 676,45 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 116,00 0,00 24,00 140,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 435,50 0,00 97,50 533,00 99-53 TFA.S/EMIS.COMPROV.FONE FACIL-PF 1,75 0,00 0,00 1,75 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 1,70 0,00 0,00 1,70 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 36.634,14 0,00 7.410,31 44.044,45 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 4.355,45 0,00 1.213,05 5.568,50 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 743,25 0,00 186,45 929,70 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 190,00 0,00 0,00 190,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 371,30 0,00 86,90 458,20 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.050,90 0,00 939,70 3.990,60 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 635,40 0,00 117,80 753,20 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 606,60 0,00 117,80 724,40 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 28,80 0,00 0,00 28,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 3.116,95 0,00 515,55 3.632,50 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 3.116,95 0,00 515,55 3.632,50 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 28.526,34 0,00 5.563,91 34.090,25 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 4.348,78 0,00 817,00 5.165,78 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 24.085,56 0,00 4.672,91 28.758,47 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 92,00 0,00 74,00 166,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 33.454,14 0,00 4.494,05 37.948,19 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 103,80 0,00 17,10 120,90 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 911,20 0,00 107,20 1.018,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 332,74 0,00 0,00 332,74 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 3.658,20 0,00 958,00 4.616,20 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 5,10 0,00 0,00 5,10 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 2.570,78 0,00 0,00 2.570,78 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 143,00 0,00 19,50 162,50 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 7.000,00 0,00 2.500,00 9.500,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 5.080,00 0,00 707,00 5.787,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 10,00 0,00 0,00 10,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 206,80 0,00 0,00 206,80 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 494,63 0,00 0,00 494,63 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 228,15 0,00 0,00 228,15 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 75,41 0,00 0,00 75,41 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 329,48 0,00 80,95 410,43 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.942,46 0,00 29,85 1.972,31 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 3.643,31 0,00 46,53 3.689,84 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 5.489,08 0,00 27,92 5.517,00 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.532,08 431,70 156,09 2.256,47 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.532,08 431,70 156,09 2.256,47 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 2.040,08 431,70 57,69 1.666,07 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 492,00 0,00 98,40 590,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 117.065,20- 30.661,93 0,01 147.727,12- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 117.065,20- 30.661,93 0,01 147.727,12- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 82.175,27- 22.812,68 0,01 104.987,94- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 18.875,36- 3.590,64 0,00 22.466,00- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 18.523,39- 3.521,88 0,00 22.045,27- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 351,97- 68,76 0,00 420,73- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 13.823,24- 2.159,97 0,00 15.983,21- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 13.823,24- 2.159,97 0,00 15.983,21- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 466,95- 77,90 0,00 544,85- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 466,95- 77,90 0,00 544,85- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 19.855,58- 4.655,65 0,01 24.511,22- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 19.855,58- 4.655,65 0,01 24.511,22- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 6.954,81- 2.029,44 0,01 8.984,24- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 12.900,77- 2.626,21 0,00 15.526,98- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.889,60- 4.461,29 0,00 6.350,89- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.889,60- 1.118,59 0,00 3.008,19- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 0,00 3.342,70 0,00 3.342,70- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 3.467,63- 598,74 0,00 4.066,37- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 3.467,63- 598,74 0,00 4.066,37- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 525,07- 104,30 0,00 629,37- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 525,07- 104,30 0,00 629,37- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 10.803,10- 2.405,45 0,00 13.208,55- 55-09 TAXAS PAGAS AO BCO.DO BRASIL - CX.UNICO 10.710,00- 2.380,00 0,00 13.090,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 93,10- 25,45 0,00 118,55- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 41,99- 0,00 0,00 41,99- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 41,99- 0,00 0,00 41,99- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.211,40- 0,00 0,00 1.211,40- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.211,40- 0,00 0,00 1.211,40- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 7.906,20- 3.657,60 0,00 11.563,80- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 7.906,20- 3.657,60 0,00 11.563,80- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 124,04 0,00 124,04- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 0,00 124,04 0,00 124,04- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 32,49- 0,00 0,00 32,49- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 32,49- 0,00 0,00 32,49- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.276,66- 977,10 0,00 4.253,76- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.741,85- 881,50 0,00 2.623,35- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.534,81- 95,60 0,00 1.630,41- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 34.889,93- 7.849,25 0,00 42.739,18- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.277,02- 2.943,94 0,00 17.220,96- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.277,02- 2.943,94 0,00 17.220,96- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 59,89- 0,00 0,00 59,89- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 59,89- 0,00 0,00 59,89- 56-51 DESP.OP.CREDITO VINCENDO ATE 5 MIL 59,89- 0,00 0,00 59,89- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 20.553,02- 4.905,31 0,00 25.458,33- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 6.057,61- 2.232,79 0,00 8.290,40- 05-28 ENC.S/CAPTACAO NAO EFETUADA-S/C AG. 2.021,89- 0,00 0,00 2.021,89- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.281,34- 947,78 0,00 5.229,12- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 8.192,18- 1.724,74 0,00 9.916,92- 90000003 COMPENSACAO 10.530.885,29 13.347.962,00 13.272.509,04 10.455.432,33 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.121,25 0,00 27,05 11.148,30 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.121,25 0,00 27,05 11.148,30 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.121,25 0,00 27,05 11.148,30 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.121,25 0,00 27,05 11.148,30 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 10.519.763,04 13.347.962,00 13.272.481,99 10.444.283,03 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.110.665,52 5.110.665,52 5.197.095,93 5.197.095,93 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 487.535,44 487.535,44 462.927,55 462.927,55 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 487.535,44 487.535,44 462.927,55 462.927,55 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 4.623.130,08 4.623.130,08 4.734.168,38 4.734.168,38 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 4.623.130,08 4.623.130,08 4.734.168,38 4.734.168,38 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.409.097,52 8.237.296,48 8.075.386,06 5.247.187,10 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 702,56 3,52 3,52 702,56 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.094.903,99 5.391.124,88 5.475.332,69 5.179.111,80 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,42 0,00 0,01 2,43 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 31.096,74 177.507,40 164.175,66 17.765,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 12.283,00 632.156,40 627.484,40 7.611,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 254.569,11 1.046.313,46 830.698,13 38.953,78 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 10.539,70 556.549,48 549.050,31 3.040,53 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 5.000,00 433.641,34 428.641,34 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 46.531.116,15 542.507.682,12 542.096.746,06 46.120.180,09 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.023.055.347,81 1.023.055.347,81 0,00