111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 40.735.685,24 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 468.062,63 1.1.1.00.00-9 CAIXA 468.062,63 1.1.1.10.00-6 CAIXA 468.062,63 00010.00.00-4 CAIXA 468.062,63 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 28.481,66 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 28.481,66 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 28.481,66 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 28.481,66 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 38.555.134,38 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 15.990.126,06 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 232,17 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 254,24 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 2,25 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 24,32- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 15.965.189,53 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.173,04 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 6.140,39 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 97.688,07 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 282.169,76 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 37.607,50 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.125,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.582,94 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 28,21 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 215,99 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.794,02 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,53 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18.091,36 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 83.787,02 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 316.181,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.522,53 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 6.703,00 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 158.572,71 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 596.995,58 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 111.227,30 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 61.414,23 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.890,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.258,02 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 462,17 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 4.541,51 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 86,48 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 970,72 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.152,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 41,89 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.087,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.893,95 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 443,42 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 620,05 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 32,04 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 29.863,97 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 33.730,14 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.177,82 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.388,08 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94.250,30 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 214.163,40 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32.384,92 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31.379,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 151,33 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 446,85 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 42,79 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.233,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.613,74 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 130,56 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 219,38 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 428,38 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6.543,71 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 142.292,37 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 759,70 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 89.178,88 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.965,90 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.918.294,37 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 160.339,83 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 586.564,65 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 165.429,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 36.453,82 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.073,66 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 933,11 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 24,40 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 15,75 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 707,05 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.757,63 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 7,67 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.823,70 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 504,43 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.661,88 PF 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.774,94- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16.125,65- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.353,71- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.528,16- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 277,31- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 554,73- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 138,64- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 535,73- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.876,29- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 206,98- 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 39,30- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 917,97- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 40.021,02- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 351,65- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 14.395,63- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.398,87- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.583,55- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 37.607,52- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.788,08- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.041,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 595,53- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 221,86- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.849,42- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 40.636,71- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.524,58- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59.641,74- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.318,40- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.126,15- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.340,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 778,47- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 794,30- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 605,62- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 77,06- 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 401,82- TÃO DE CREDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 148,44- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 68,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.848,14- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.153,03- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.150.192,67- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 16.425,89- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 24.704,36 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 24.704,36 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 21.783,59 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.545,66 26120.89.26-2 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 358,80 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 871,19- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 110,51- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.90.00-5 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, ANTECI 1,99- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.776.627,36 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.776.627,36 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 51.095,55 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 251.049,99 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.416,41 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 648,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 489,89 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 6.408,25 26210.77.45-X OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 53.401,67 ÓRIO 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 637.523,09 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 40.311,49 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16.046,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 52,27 26210.78.45-6 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 75,72 ÓRIO 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 19.930,79 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 1.213,40 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 22.808,24 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 74.029,14 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.681,23 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13.382,06 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 118,03 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 91,11 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.103,92 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 890.314,17 DO 26213.77.45-3 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 390,68- ÓRIO 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.242,53- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.125,40- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.566,46- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 70,73- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 35.642,43- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 79.758,33- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 9.936,41- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.043,31- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 204.787,17- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 16.767.579,04 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 5.551,19 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 5.551,19 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 5.471,31 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 329,82 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 249,94- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 14.513.669,22 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 8.175.603,32 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.492.156,76 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.445,29 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.927,84 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.278.699,60 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 326.841,64 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 47.040,89 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 93,18 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 33,66 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.522,99 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.223,92 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 388,06- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 994,39- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.486.021,45 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 139.532,72 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.247.614,48 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 91.255,55 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.044,71 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.999,34 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.421,53 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 207,23- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 639,65- 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 85.802,07 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 42.304,00 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.688,20 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 18.482,85 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 246,55 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28,68 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 176,42 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,05- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 124,58- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.429.158,57 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.213,73 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.421.543,87 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,87 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.784,28 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 390,18- 1.6.3.20.50-9 COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA 337.083,81 26320.51.28-7 MCR 6-2 337.000,00 26320.52.28-3 MCR 6-2 83,81 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.248.358,63 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.248.088,63 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 600.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.615.266,69 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.552,79 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 22.229,47 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.049,94 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5,77 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 16,03- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.777.130,28 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.777.130,28 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.767.280,68 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12.588,34 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 737,95- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.000,79- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 243.671,64 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 235.658,14 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 235.658,14 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 5.037,72 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 5.037,72 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 2.975,78 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.975,78 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.672.464,25 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 39.001,94 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 39.001,94 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 38.991,06 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 10,88 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.679.079,52 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 816.430,58 1.8.8.40.90-8 OUTROS 816.430,58 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 816.430,58 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 693.972,91 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 693.972,91 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 288.146,80 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 16.927,70 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 388.898,57 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,62 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,78- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 168.676,03 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 5.076,68 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 2.000,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 144.032,51 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 793,78 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 45.617,21- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 45.617,21- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 45.617,21- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 793,78- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 2.000,00- XA 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.542,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.542,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.542,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.542,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.129.993,50 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.998,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.993,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.992,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 245.130,60 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 245.130,60 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 245.130,60 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 245.130,60 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.882.864,90 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 548.972,53 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 548.972,53 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 548.972,53 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 100.290,12- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 100.290,12- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 100.290,12- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.711.886,66 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.711.886,66 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 246.614,82 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 595.663,67 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 345.854,43 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 477.877,33 3.0.9.66.00-4 RECOLHIMENTO COMPULSORIO - CONTROLE 54.572,96 3.0.9.66.10-7 FINAN PAS SUBV ECO UNIAO - RES 4.170 54.572,96 80966.10.03-X 54.572,96 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.915.092,93 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 615.980,27 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 143.309,27 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 81.828,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 390.843,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.299.112,66 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 598.973,26 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 695.970,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 752.629,94 80999.06.01-0 FUNPROGER 73.051,62 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.713,57 80999.13.00-9 POUPEX 163.200,57 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 502.897,93 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 80999.47.04-3 2.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.511,25 T O T A L D O A T I V O 45.865.678,74 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.244.274,79 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 16.449.554,42 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.028.999,54 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.716.828,72 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 245,69 31001.75.01-X DO PUBLICO 144.244,90 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 35.486,97 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 17,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 343.266,83 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4.058,42 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 134.215,50 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 214.602,93 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 381.757,40 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.100,00 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.220,55 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 399,82 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 62,63 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 455.139,86 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9,13 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 255.347,90 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.440,58 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.604,51 31005.04.03-X EDUCACAO 20.657,98 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 40.020,60 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 1.322,54 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3,12 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 53.063,38 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 85,64 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 27.017,93 31005.10.14-5 DO COMERCIO 13.874,95 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 6.148,08 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 7.818,70 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 412,61 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 657,86 31005.98.14-X DO COMERCIO 17.959,03 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 60.957,19 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 50.114,40 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 788,54 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 49.325,86 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 366,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.11.00-4 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 1.180,70 IVIDA ATIVA 31401.99.00-9 DIVERSOS 47.778,62 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 6.708,52 4.1.1.85.99-1 OUTROS 6.708,52 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 26,64 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 6.607,38 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.340.745,51 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 12.310.579,67 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.257.091,45 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 53.488,22 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 29.864,63 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 29.789,95 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 74,68 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 301,21 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 301,21 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 299,82 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,39 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.078.132,35 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.421.866,32 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.421.866,32 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 40.557,86 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 40.557,86- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 31.658.693,11 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 30.236.826,79- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 782.662,83 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 782.662,83- 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 656.266,03 4.1.5.50.90-4 OUTROS 656.266,03 31550.30.99-4 OUTROS 126.498,63 31550.90.00-8 OUTROS 529.767,40 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 1.677,02 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 1.677,02 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 1.677,02 31930.10.38-5 CONTA FACIL 1.677,02 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.305.846,14 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.305.846,14 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.305.846,14 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 255.048.706,90 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 337.404,04 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 232.080.264,80- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 488.874,23 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 33.506,04 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.390,76 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.353,62 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.314,90 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 38,72 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 37,14 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 37,14 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 11.137,04 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 11.137,04 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 11.137,04 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 18.865,07 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 18.865,07 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.885,58 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.885,58 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 545,53 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 545,53 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.340,05 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.133,29 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 27,25 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 179,51 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 451.482,61 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 24.009,19 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 24.009,19 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 24.009,19 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 427.473,42 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 700,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 19.091,65 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.762,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.69-X CTR - COBAN 820,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.156,17 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 388.898,57 LOJISTAS 39992.99.00-4 DIVERSOS 6.044,22 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.351,33 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.351,33 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.351,33 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.351,33 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.946,79 51110.91.03-X MARCO 2.710,00 51110.91.04-8 ABRIL 2.524,85 51110.91.05-6 MAIO 2.329,58 51110.91.06-4 JUNHO 2.302,60 51110.91.07-2 JULHO 2.537,51 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 633.989,12 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 633.989,12 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 548.972,53 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 33,11 51103.46.35-2 JUROS 32,82 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51103.50.35-X JUROS 0,29 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 432.459,31 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 269,97 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 143,97 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.543,01 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.420,05 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 203,40 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 843,81 TÃO DE CREDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 44,10 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 44,10 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.485,60 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.161,25 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.290,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.406,14 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 138,89 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.049,45 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.117,50 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.267,43 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 951,08 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 261,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 75,58 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 908,91 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 282,82 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 197,11 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.089,34 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 54,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.257,86 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 505,86 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.220,61 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 42,42 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 555,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 819,44 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 59,25 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 214,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,74 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 25,96 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 69,31 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 470,36 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.091,71 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 12,25 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.905,02 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 588,57 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 340.623,17 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.769,42 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.120,95 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.448,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.982,00 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 821,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 16.610,75- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 817,11- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 807,87 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 660,25 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 124,77 51105.89.26-3 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 22,85 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 26.240,00 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 750,64 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.662,82 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 274,93 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 308,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 127,97 51115.77.45-5 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 240,68 ÓRIO 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.643,67 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 294,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 25,14 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 357,32 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 33,43 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 74,03 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 818,60 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 157,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 215,67 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 87,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 175,29 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.151,79 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 159,73- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 299,61 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 294,55 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 5,06 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 51.325,56 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 94.962,04 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 189,94 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 33,82 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.129,20 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.082,97 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.116,08 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.086,41 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.463,61 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 246,55 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 63,35 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 127,85 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,95 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.690,07 51145.51.28-7 MCR 6-2 83,81 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 72.964,09- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 11.743,71 NANC 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 113,20 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.552,79 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 22.229,47 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11,73 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 14.163,48- FONTES PUBLICAS 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 26.063,36 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 1.766,03 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18.049,20 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6.426,56 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 84,01 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 262,44- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 71.218,33 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2.967,51 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.919,16 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.048,35 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 600,35 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 12,50 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 7,18 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 7,15 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,11 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,56 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,87 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,07 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,54 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,24 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,59 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,16 51799.56.01-X OURO VIDA 22,30 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,36 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 442,92 51799.56.05-2 BB PROTECAO 2,66 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 25,14 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 24,68 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,35 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 6,67 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,53 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 101,77 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 71,00- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 153,00 50101.05.01-9 DOC/TED 153,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 22.816,68 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 166,25 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.666,13 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 20.395,23 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 589,07 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 9.973,95 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 2,99 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 2,99 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 63,32 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 63,32 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 190,98 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 225,08 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 34,10- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 24,10 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 24,10 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 23,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 23,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.817,64 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 206,20 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.561,24 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 50,20 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 314,20 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 314,20 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 393,39 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 393,39 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 336,10 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 336,10 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 5.280,53 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 5.280,53 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 96,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 98,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 93,50 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 93,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 285,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 293,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 8,00- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 53,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 53,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.049,33 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 4.835,55 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 4.835,55 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 213,78 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 41,29 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 28,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 127,69 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 16,80 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 7.141,78 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 4.675,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 169,76 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.739,92 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 557,10 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 7.659,94 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 10,30 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 10,30 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 370,79 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 29,00 51798.02.03-9 SAQUE 126,38 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 12,75 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 49,10 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 56,27 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 97,29 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.041,49 51798.03.01-9 DOC/TED 962,20 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79,29 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 234,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 234,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 6.003,36 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 5.759,66 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 43,70 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 200,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 14.855,79 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 225,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 146,91 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 5,15 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 62,20 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.013,23 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 888,50 51799.24.98-3 OUTROS 107,01 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 255,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.186,24 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 9.069,41 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.731,81 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 77,24 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 47,00 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 16,09 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 25,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 13.798,26 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 2.948,28 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 2.843,28 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 105,00 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 472,06 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 20,30 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 338,34 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 113,42 BUTAVEL 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.135,15 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 120,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 120,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.015,15 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 56,44 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 958,71 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 9.242,77 51999.21.90-4 OUTROS 5.444,44 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 2.552,35 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 579,30 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 407,30 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 10,94 51999.99.00-8 DIVERSAS 267,46 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 19,02- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 157.930,00- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 157.830,00- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 100.290,12- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 83.375,50- 51563.54.98-6 JUROS 38.856,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 14.977,22 61110.04.01-1 JUROS 99.505,38- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 37.271,62- 61110.05.01-8 JUROS 320,00- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 112,11- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 12.538,01- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 12.538,01- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 4.376,61- 61140.30.98-6 JUROS 640,37- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 205,30- 61140.90.98-9 JUROS 2.692,58- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 838,36- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 47.289,02- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.335,52- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.335,52- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.375,87- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.375,87- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 15,81- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 15,81- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.414,19- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 3.414,19- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.542,32- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.542,32- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.358,60- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.358,60- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.518,72- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.518,72- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 8.953,61- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 8.953,61- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 6.660,03- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 6.660,03- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 114,35- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 114,35- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.293,78- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.293,78- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.293,78- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.293,78- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.957,08- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 3.133,29- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 3.133,29- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.335,10- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.829,31- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.829,31- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.505,79- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.505,79- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.488,69- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 15,12 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 203,53- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 2,32- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 778,52- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.509,75- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 9,69- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 100,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 100,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.129.993,50 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.998,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.993,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.992,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 245.130,60 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 245.130,60 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 245.130,60 90570.10.00-9 DO PAIS 245.130,60 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.882.864,90 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 548.972,53 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 548.972,53 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 100.290,12- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 100.290,12- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.711.886,66 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.197.989,80 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 26.044,62 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 409.420,80 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 267.094,21 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 449.553,76 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 206.092,74 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 25.732,17 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 113.390,76 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 41.835,19 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 25.134,62 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 307.804,12 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.838,03 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.852,11 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 36.925,03 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.188,95 9.0.9.66.00-6 CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPULSORIO 54.572,96 90966.00.00-8 54.572,96 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.915.092,93 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 143.309,27 90986.10.06-X SISTEMA VIP 81.828,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 390.843,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 598.973,26 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 695.970,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 752.629,94 90999.06.01-9 FUNPROGER 73.051,62 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.713,57 90999.13.00-7 POUPEX 163.200,57 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 502.897,93 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 90999.47.04-1 2.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.511,25 T O T A L D O P A S S I V O 45.865.678,74 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.989.007,34 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 715.950,96 1.1.1.00.00-9 CAIXA 715.950,96 1.1.1.10.00-6 CAIXA 715.950,96 00010.00.00-4 CAIXA 715.950,96 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 26.654,15 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 26.654,15 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 26.654,15 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 26.654,15 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 40.581.423,46 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.251.080,69 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 230,48 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 1,75 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 284,74 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 2,60 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 58,61- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.211.021,84 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.850,08 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 5.294,14 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.497,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 285.802,37 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22.222,29 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.155,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 159,51 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.541,69 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.267,46 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 80.626,64 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 321.145,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.465,00 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 6.242,17 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 154.784,40 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 600.027,66 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 106.014,72 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 54.537,25 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.840,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 992,63 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 456,63 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 4.541,51 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 236,21 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 653,17 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.864,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 234,61 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.995,03 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.185,97 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 449,08 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 398,49 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 161,89 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 37.161,63 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 33.878,01 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.970,94 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.041,06 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 95.909,37 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 212.810,99 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32.387,50 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32.651,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 936,28 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 331,44 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 181,20 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 997,01 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.312,63 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 93,83 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 155,87 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 167,35 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 688,13 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6.537,85 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 128.298,21 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 25,21 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 84.910,61 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.272,33 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.526.631,76 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 158.326,87 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 581.777,14 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 167.257,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 33.728,22 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.253,17 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 946,52 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 12,86 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 13,02 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,38 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 769,87 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.538,90 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 7,02 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.086,58 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 896,85 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.766,12 PF 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.583,28- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 17.635,68- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 306,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 646,99- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.961,52- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 413,67- 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 86,28- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.069,38- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 49.753,29- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 428,70- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 18.184,35- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.023,44- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.584,84- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 40.006,95- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.079,27- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.128,31- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 620,55- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 231,78- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.480,05- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 36.084,20- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.210,29- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 52.889,51- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.285,58- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.193,89- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.501,56- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 791,88- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 655,76- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 469,47- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 45,14- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 102,11- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 123,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.691,28- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.209,90- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.384.547,79- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 16.333,30- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 39.828,37 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 39.828,37 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 37.555,20 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.965,20 26120.89.26-2 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 563,37 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.200,07- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 50,06- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.90.00-5 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, ANTECI 5,27- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.714.578,10 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.714.578,10 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 48.213,50 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 235.598,04 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.451,95 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.956,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 655,15 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 6.262,31 26210.77.45-X OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 49.902,40 ÓRIO 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 623.500,60 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 33.428,13 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.974,52 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 43,47 26210.78.45-6 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 36,77 ÓRIO 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 20.265,22 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 970,72 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 22.303,04 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 68.658,78 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.370,36 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.182,18 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 117,10 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 77,19 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.617,38 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 859.818,18 DO 26213.77.45-3 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 364,28- ÓRIO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.014,03- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.288,97- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.985,91- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 43,77- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 33.243,13- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 74.500,19- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 9.211,35- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 940,22- DO/MICROCRE-DITO 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 193.233,13- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.421.257,13 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 5.786,05 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 5.786,05 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 6.035,99 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 34,76 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 284,05- 26313.22.95-3 RENEGOCIAÇÃO 0,65- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 16.156.228,00 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 9.816.406,75 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.141.649,83 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.542,75 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.931,71 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.322.053,67 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 284.613,09 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 44.277,32 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 84,36 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 67,70 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.828,26 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.123,62 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 511,35- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.254,21- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.482.008,86 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 140.612,38 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.278.538,03 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 56.199,43 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 947,15 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.658,09 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.146,38 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 238,46- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 854,14- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 85.549,21 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 42.560,06 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.717,82 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 17.949,64 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 257,61 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,41 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 174,05 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1,50- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 133,88- 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.432.269,24 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.220,82 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.425.054,08 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,19 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.410,92 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 422,77- 1.6.3.20.50-9 COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA 339.993,94 26320.51.28-7 MCR 6-2 337.719,09 26320.52.28-3 MCR 6-2 2.274,85 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.259.243,08 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.258.973,08 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 600.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.615.266,69 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.126,62 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 29.534,70 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.055,90 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5,20 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 16,03- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.827.078,34 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.827.078,34 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.819.382,65 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.699,19 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 983,87- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.019,63- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 367.429,20 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 359.415,70 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 359.415,70 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 5.037,72 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 5.037,72 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 2.975,78 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.975,78 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.654.718,93 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 42.609,95 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 42.609,95 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 42.589,06 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 20,89 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.657.726,19 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 820.782,51 1.8.8.40.90-8 OUTROS 820.782,51 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 820.782,51 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 668.267,65 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 668.267,65 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 262.135,99 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 15.125,58 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 391.006,42 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,50 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,84- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 168.676,03 24245.97.00-0 2.770,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 2.000,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 144.032,51 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 793,78 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 5.076,68 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 45.617,21- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 45.617,21- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 45.617,21- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 793,78- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 2.000,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.259,84 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.259,84 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.259,84 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.259,84 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.928.893,95 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 47.898,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 45.905,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 45.905,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 45.900,00 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.993,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.992,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 277.290,20 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 277.290,20 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 277.290,20 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 277.290,20 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.603.705,75 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.074.038,58 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.074.038,58 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.074.038,58 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 174.929,76- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 174.929,76- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 174.929,76- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.835.541,89 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.835.541,89 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 248.597,57 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 668.668,03 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 392.530,27 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 479.869,61 3.0.9.66.00-4 RECOLHIMENTO COMPULSORIO - CONTROLE 51.061,12 3.0.9.66.10-7 FINAN PAS SUBV ECO UNIAO - RES 4.170 51.061,12 80966.10.03-X 51.061,12 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.052.639,92 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 626.768,62 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 153.578,14 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 75.427,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 397.763,48 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.425.871,30 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 611.394,90 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 810.307,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 765.354,00 80999.06.01-0 FUNPROGER 73.777,30 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.745,44 80999.13.00-9 POUPEX 162.179,75 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 515.820,42 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 80999.47.04-3 2.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.576,09 T O T A L D O A T I V O 48.917.901,29 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.001.506,63 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 16.256.676,06 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.571.009,47 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.093.252,47 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 168,91 31001.75.01-X DO PUBLICO 187.248,03 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 268,31 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 149.482,79 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 11,72 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 449.051,44 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.935,77 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 151.966,98 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 228.714,96 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 384.353,34 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 720,56 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.950,12 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 39,30 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 36.653,55 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 500.651,82 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 33,78 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 328.547,16 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.500,02 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.604,51 31005.04.03-X EDUCACAO 38.671,49 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 27.291,27 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 9.663,06 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 366,51 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 43.268,25 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 161,32 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 29.241,83 31005.10.14-5 DO COMERCIO 28.343,51 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.827,83 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.425,84 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 412,61 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.199,84 31005.98.14-X DO COMERCIO 25.198,62 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 107.067,45 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 117.495,22 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 1.150,34 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 361,80 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 116.344,88 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 366,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.11.00-4 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 8.797,00 IVIDA ATIVA 31401.99.00-9 DIVERSOS 107.181,34 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 31.714,62 4.1.1.85.99-1 OUTROS 31.714,62 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 26,64 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 31.588,48 JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 25,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.226.241,32 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 12.205.132,62 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.161.727,97 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 43.404,65 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 20.805,84 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.717,76 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 88,08 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 302,86 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 302,86 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 301,85 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,01 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.451.794,42 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 790.244,10 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 790.244,10 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 40.857,34 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 40.857,34- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 31.607.462,36 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 30.817.218,26- /94 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.12.31-2 BB APLIC DI 788.832,80 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 788.832,80- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 661.550,32 4.1.5.50.90-4 OUTROS 661.550,32 31550.30.99-4 OUTROS 127.172,92 31550.90.00-8 OUTROS 534.377,40 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 7.630,85 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 7.630,85 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 7.630,85 31930.10.38-5 CONTA FACIL 7.630,85 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.206.627,19 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.206.627,19 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.206.627,19 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 256.103.228,83 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.098.273,32 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 231.994.874,96- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 538.203,38 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 22.455,77 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.062,52 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.048,92 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.902,84 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 6.146,08 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 13,60 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 13,60 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 10.160,89 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 10.160,89 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 10.160,89 A CENTRALIZADORA 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 4.119,19 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 4.119,19 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.910,06 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.910,06 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 542,06 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 542,06 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.368,00 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.367,24 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,76 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 510.837,55 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 322,04 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 322,04 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 89.285,33 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 89.285,33 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 89.285,33 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 421.230,18 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 800,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.763,34 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 2.178,50 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 362,14 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.925,26 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 391.006,42 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.748,35 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.748,35 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.748,35 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.748,35 51110.91.03-X MARCO 2.710,00 51110.91.04-8 ABRIL 2.522,10 51110.91.05-6 MAIO 2.305,58 51110.91.06-4 JUNHO 2.289,60 51110.91.07-2 JULHO 2.538,76 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.08-0 AGOSTO 2.382,31 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.265.004,36 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.265.004,36 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.074.038,58 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 40,84 51103.38.35-X JUROS 0,15 51103.46.35-2 JUROS 40,05 51103.50.35-X JUROS 0,64 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 848.116,48 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 343,24 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 282,68 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.870,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.722,69 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 375,30 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.245,63 TÃO DE CREDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 61,87 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 61,87 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.127,42 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.797,04 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.253,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.702,23 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 242,99 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.416,66 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.176,43 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.173,96 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.465,03 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 723,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 131,71 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.151,90 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 401,40 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 279,80 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.626,21 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 54,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.002,92 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 947,83 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.287,19 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 75,81 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.077,93 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.048,32 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 121,72 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 863,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28,18 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,39 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 43,36 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 15,71 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 109,51 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 745,17 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 22.269,08 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 43,24 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.974,08 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.543,21 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 659.434,73 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.332,03 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 25.078,49 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.832,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.442,32 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.639,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 16.671,83- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 1.940,50- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.613,94 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.347,87 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 230,49 51105.89.26-3 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 35,58 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 50.319,38 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 1.673,37 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.062,12 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.440,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 623,19 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 244,56 51115.77.45-5 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 591,57 ÓRIO 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 13.329,97 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 874,25 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 76,36 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 690,82 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 60,39 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 117,09 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.543,66 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 258,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 341,28 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 87,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 360,89 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.178,20 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 235,63- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 534,47 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 527,12 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 7,35 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 106.063,85 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 140.814,93 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 278,58 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 71,73 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.973,81 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.341,58 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.098,18 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.624,64 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.982,50 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 513,67 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 88,25 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 213,38 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20,36 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.235,41 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.51.28-7 MCR 6-2 2.442,48 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 78.635,65- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 22.628,16 NANC 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 113,20 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.126,62 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 29.534,70 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 17,12 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 14.163,48- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 44.721,46 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 1.766,03 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.590,11 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.462,87 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 164,89 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 262,44- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 167.999,12 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.763,65 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 3.786,75 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.976,90 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 962,11 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 17,50 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 13,52 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 14,30 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,27 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,84 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,74 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,14 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,88 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,24 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,06 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,52 51799.56.01-X OURO VIDA 27,55 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,72 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 707,87 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,49 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 45,68 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 41,63 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 1,75 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 12,03 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,92 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 167,74 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 123,28- 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 255,00 50101.05.01-9 DOC/TED 255,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 60.522,48 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 296,27 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 3.821,25 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 55.149,13 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.255,83 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 21.922,92 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 2,99 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 2,99 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 105,76 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 105,76 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 421,70 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 517,18 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 95,48- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 36,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 36,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 48,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 48,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.587,72 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 249,11 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.285,01 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 53,60 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 760,33 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 760,33 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 670,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 670,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 544,75 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 544,75 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 14.651,57 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 14.651,57 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 200,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 202,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 119,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 119,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 619,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 627,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 8,00- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 154,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 154,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 10.331,74 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 10.033,09 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 10.035,84 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 298,65 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 78,66 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 35,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 127,69 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 40,80 RRENTE E POUPANCA 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 8.491,78 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 4.675,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 319,76 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 2.495,92 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.001,10 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 26.713,28 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 47,90 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 47,90 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 802,31 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 101,00 51798.02.03-9 SAQUE 191,48 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 21,25 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 76,98 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 289,95 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 121,65 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.677,21 51798.03.01-9 DOC/TED 2.572,07 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 105,14 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 409,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 409,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 22.776,36 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 14.240,92 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 96,90 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 7.968,54 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 470,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 33.036,16 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 450,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 292,14 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 12,15 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 146,20 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.194,09 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.588,50 51799.24.98-3 OUTROS 242,73 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.995,00 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.242,23 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 18.968,75 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.622,15 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 130,63 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 47,00 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 16,09 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 60,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 22.966,66 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 3.106,92 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 2.926,40 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 180,52 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 472,06 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 20,30 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 338,34 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 113,42 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.332,69 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 120,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 120,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.212,69 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 47,58 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 56,44 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 958,71 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 18.054,99 51999.21.90-4 OUTROS 9.796,37 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 7.002,94 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 579,30 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 407,30 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 27,21 51999.99.00-8 DIVERSAS 267,46 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 25,59- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 292.252,00- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 292.152,00- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 174.929,76- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 145.711,77- 51563.54.98-6 JUROS 38.856,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 14.977,22 61110.04.01-1 JUROS 153.343,41- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 45.713,01- 61110.05.01-8 JUROS 372,20- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 116,76- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 21.276,79- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 21.276,79- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 7.875,78- 61140.30.98-6 JUROS 1.273,01- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 246,95- 61140.90.98-9 JUROS 5.347,09- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.008,73- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 65,42- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 65,42- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 65,42- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 94.492,30- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.114,18- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.114,18- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.850,96- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.850,96- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 29,62- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 29,62- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.449,94- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 6.449,94- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.526,57- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.526,57- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 23.769,39- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 23.769,39- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.084,69- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.084,69- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 10.919,25- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 10.919,25- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 17.645,12- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 17.645,12- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 13.283,19- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 13.283,19- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 322,04- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 322,04- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 56,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 56,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.441,35- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 114,35- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.327,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.293,78- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.293,78- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.293,78- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.293,78- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21.436,16- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 7.500,38- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 7.500,38- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 8.276,03- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.834,16- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.834,16- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.441,87- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 6.441,87- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.659,75- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 23,64 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 203,53- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 355,63- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.225,36- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 920,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.960,60- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 18,27- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 100,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 100,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.928.893,95 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 47.898,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 45.905,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 45.900,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.993,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.992,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 277.290,20 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 277.290,20 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 277.290,20 90570.10.00-9 DO PAIS 277.290,20 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.603.705,75 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.074.038,58 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.074.038,58 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 174.929,76- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 174.929,76- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.835.541,89 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.303.116,90 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 28.026,74 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 468.229,52 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 310.053,38 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 450.930,85 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 199.163,73 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 3.206,28 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 127.586,40 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 43.939,72 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 24.431,33 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 333.261,26 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 217.364,55 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.852,11 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 38.537,17 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.507,43 9.0.9.66.00-6 CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPULSORIO 51.061,12 90966.00.00-8 51.061,12 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.052.639,92 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 153.578,14 90986.10.06-X SISTEMA VIP 75.427,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 397.763,48 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 611.394,90 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 810.307,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 765.354,00 90999.06.01-9 FUNPROGER 73.777,30 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.745,44 90999.13.00-7 POUPEX 162.179,75 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 515.820,42 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 90999.47.04-1 2.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.576,09 T O T A L D O P A S S I V O 48.917.901,29 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.828.471,16 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 874.618,87 1.1.1.00.00-9 CAIXA 874.618,87 1.1.1.10.00-6 CAIXA 874.618,87 00010.00.00-4 CAIXA 874.618,87 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 33.757,36 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 33.757,36 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 33.757,36 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 33.757,36 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 40.150.383,19 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.072.811,98 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 324,72 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 2,08 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,22 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 415,19 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 2,99 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 95,76- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.040.517,84 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 6.955,29 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.722,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 290.834,97 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19.722,35 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 124,11 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.503,51 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17,22 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.584,91 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 73.993,75 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 125.642,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24.121,81 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 5.543,12 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 99.208,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 870.139,64 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 76.495,03 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 47.401,80 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.136,94 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 533,78 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 4.139,71 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 27,19 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 983,58 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 943,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 95,75 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.674,51 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.547,14 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 250,31 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 507,23 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 155,65 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 37.862,61 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 49.474,47 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.987,18 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 694,04 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 90.765,31 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 212.138,01 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35.251,83 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 60.013,74 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33.224,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 194,69 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 404,84 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 36,21 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 978,92 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.713,34 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 105,42 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 669,58 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 198,28 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 220,78 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 366,11 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 8.143,92 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 102.719,24 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 165,84 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 84.135,80 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 10.146,50 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.340.463,70 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 150.728,90 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 568.309,50 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 162.948,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 38.511,18 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.529,77 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 17,26 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 21,40 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,77 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 970,50 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.834,39 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3,92 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.858,72 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 428,06 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.058,03 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.838,83- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 803,98- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.051,96- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 536,36- 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 121,94- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.226,41- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 59.328,38- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 509,36- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 22.831,97- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.688,93- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.510,86- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39.904,29- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.386,56- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.333,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 641,37- AS COM RECURSOS DO BB 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 239,94- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.089,93- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 29.239,70- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.795,89- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 56.619,65- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.403,87- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18.385,47- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.138,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 922,86- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 338,40- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 19,45- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 123,34- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 141,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.567,28- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.682,99- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.356.402,96- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 14.975,15- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 31.969,42 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 31.969,42 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 30.511,99 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.960,32 26120.89.26-2 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 550,15 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.004,23- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 45,19- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.90.00-5 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, ANTECI 3,62- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.661.781,77 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.661.781,77 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 49.265,54 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 220.146,09 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.076,59 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.338,70 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 676,98 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 6.113,50 26210.77.45-X OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 42.773,01 ÓRIO 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 596.069,73 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 39.908,77 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17.917,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 49,87 26210.78.45-6 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 20,34 ÓRIO 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 18.117,00 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 728,04 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 22.498,23 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 62.666,68 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.681,23 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.372,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 107,29 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 92,84 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.256,44 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 860.497,07 DO 26213.73.35-0 BB CREDITO EMPRESA 219,91- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10,38- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.45-3 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 311,73- ÓRIO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.194,31- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.479,44- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.192,17- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 22,60- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 30.698,86- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 69.372,78- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 8.457,76- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 831,89- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 202.800,27- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.239.756,38 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 5.786,05 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 5.786,05 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 6.123,60 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 95,00 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 430,96- 26313.22.95-3 RENEGOCIAÇÃO 1,59- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 15.962.611,13 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 9.890.659,77 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.198.414,30 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.631,42 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.999,54 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.327.149,37 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 282.742,43 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 59.842,81 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 94,45 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 10,44 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.258,93 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.800,36 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 10,44- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 693,39- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.580,45- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.476.251,70 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 141.594,74 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.286.370,42 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 40.086,03 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.060,14 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.473,07 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.190,31 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 286,79- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.236,22- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 85.462,72 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 42.827,24 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.744,16 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 17.620,50 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 288,13 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28,25 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 117,66 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3,10- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 160,12- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.431.983,29 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.227,24 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.424.254,51 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,88 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.793,71 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 299,05- 1.6.3.20.50-9 COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA 78.253,65 26320.51.28-7 MCR 6-2 77.672,11 26320.52.28-3 MCR 6-2 581,54 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.271.359,20 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.271.089,20 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 600.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.615.266,69 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.108,06 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 37.663,41 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.061,29 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5,78 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 16,03- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.792.340,09 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.792.340,09 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.784.396,47 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.851,06 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.689,89- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.217,55- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 383.692,97 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 375.679,47 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 375.679,47 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 5.037,72 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 5.037,72 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 2.975,78 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.975,78 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.760.103,90 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 46.859,53 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 46.859,53 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 46.841,04 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 18,49 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.871.004,46 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 826.122,12 1.8.8.40.90-8 OUTROS 826.122,12 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 826.122,12 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 767.062,55 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 725.735,91 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 330.541,58 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 14.642,82 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 379.780,14 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 771,37 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 41.326,64 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 41.326,64 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 277.819,79 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 113.592,88 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 550,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 144.032,51 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 793,78 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 4.847,56 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 157.760,09- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 157.760,09- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 157.760,09- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 793,78- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 113.592,88- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 550,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.607,84 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.607,84 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.607,84 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.607,84 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.290.195,41 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.598,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.593,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.592,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 244.572,30 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 244.572,30 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 244.572,30 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 244.572,30 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.044.025,11 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.651.810,16 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.651.810,16 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.651.810,16 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 257.960,24- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 257.960,24- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 257.960,24- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.849.112,90 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.849.112,90 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 253.595,02 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 668.367,13 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 399.200,96 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 482.073,38 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.027.872,26 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 597.203,18 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 149.692,02 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 56.125,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 391.386,16 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.430.669,08 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 636.121,68 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 790.378,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 773.190,03 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.06.01-0 FUNPROGER 74.582,55 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.784,45 80999.13.00-9 POUPEX 156.433,05 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 528.490,84 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 80999.47.04-3 2.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.644,14 T O T A L D O A T I V O 49.118.666,57 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.415.674,51 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 16.179.069,64 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.418.299,58 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.947.152,54 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 252,81 31001.75.01-X DO PUBLICO 145.104,24 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 20.356,66 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 3,73 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 456.050,19 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 218,22 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 159.094,94 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 214.517,46 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 399.106,59 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.789,21 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.750,19 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 499,36 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 288,43 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 546.116,66 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,76 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 337.680,79 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.084,97 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.604,51 31005.04.03-X EDUCACAO 54.590,61 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 31.198,49 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 17.732,96 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 21.451,75 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 72.478,85 31005.10.14-5 DO COMERCIO 8.161,29 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 6.728,15 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.512,76 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 720,71 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.340,48 31005.98.14-X DO COMERCIO 42.240,01 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 64.532,05 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 112.495,94 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 788,54 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 111.707,40 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 7.192,65 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 5,12 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.075,71 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 366,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 33,82 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.11.00-4 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 8.797,00 IVIDA ATIVA 31401.99.00-9 DIVERSOS 93.236,56 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 20.970,31 4.1.1.85.99-1 OUTROS 20.970,31 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 26,64 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 20.538,78 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.249.009,08 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 12.227.779,46 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.180.404,96 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 47.374,50 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 20.924,87 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.822,00 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 102,87 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 304,75 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 304,75 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 303,53 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,22 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.503.914,57 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 825.389,12 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 825.389,12 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 41.195,63 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 41.195,63- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 31.543.227,57 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 30.717.838,45- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 795.821,92 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 795.821,92- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 678.525,45 4.1.5.50.90-4 OUTROS 678.525,45 31550.30.99-4 OUTROS 131.399,25 31550.90.00-8 OUTROS 547.126,20 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 7.846,41 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 7.846,41 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 7.846,41 31930.10.38-5 CONTA FACIL 7.846,41 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.653.183,79 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.653.183,79 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.653.183,79 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 258.006.434,34 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.433.505,69- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 231.919.744,86- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 583.421,08 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 14.419,81 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.948,54 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.907,77 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.596,89 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.310,88 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 40,77 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 40,77 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 481,42 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 481,42 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 481,42 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 7.876,68 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 7.876,68 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.750,67 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.750,67 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 651,59 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 651,59 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.099,08 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.026,12 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 4,15 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 68,81 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 563.250,60 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 154.523,28 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 154.523,28 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 154.523,28 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 407.086,52 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 700,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 10.249,79 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.762,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 555,96 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.856,94 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 379.780,14 LOJISTAS 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.375,70 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.375,70 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.375,70 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.375,70 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.04-8 ABRIL 2.522,10 51110.91.05-6 MAIO 2.305,58 51110.91.06-4 JUNHO 2.275,85 51110.91.07-2 JULHO 2.523,76 51110.91.08-0 AGOSTO 2.375,56 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.372,85 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.974.126,38 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.974.126,38 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.651.810,16 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 48,71 51103.38.35-X JUROS 0,48 51103.46.35-2 JUROS 47,20 51103.50.35-X JUROS 1,03 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.288.478,93 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 343,24 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 462,98 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.247,13 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.331,80 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 553,54 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 52,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.245,63 TÃO DE CREDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 72,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 72,02 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.430,49 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 20.470,06 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.113,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.144,41 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 356,88 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.515,79 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.940,04 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.024,86 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.982,61 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 655,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 204,58 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.399,98 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 486,64 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 333,28 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.135,44 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 54,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.907,86 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.417,38 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.248,50 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 101,50 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.440,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.380,88 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 173,66 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 632,93 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.588,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 31,27 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,60 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 50,39 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 64,50 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 44,87 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 130,05 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.323,71 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 33.609,67 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 46,01 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.507,25 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.435,76 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.000.824,68 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.024,89 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 38.060,52 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 38.265,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.375,75 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 78,68 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.012,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 16.903,24- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 2.075,32- RESTIMO 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.608,97 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.223,41 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 332,87 51105.89.26-3 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 52,69 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 74.078,53 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 2.527,33 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.606,39 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.123,85 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 633,18 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 373,48 51115.77.45-5 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 872,03 ÓRIO 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 19.457,11 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.397,31 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 201,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.040,17 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 83,21 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 192,20 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.297,25 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 258,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 477,01 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 87,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 513,99 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.375,74 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 273,33- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 165,96- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 534,47 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 527,12 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 7,35 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 184.333,25 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 202.642,51 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 377,34 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 71,86 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.833,80 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.964,49 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.193,53 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16.017,54 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.933,81 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 811,37 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 115,83 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 230,34 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 27,47 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.314,01 51145.51.28-7 MCR 6-2 3.435,00 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 78.635,65- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 34.744,28 NANC 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 113,20 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.108,06 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 37.663,41 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 23,09 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 14.163,48- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 66.983,02 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 1.766,03 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 52.455,29 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12.722,43 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 301,71 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 262,44- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 284.263,71 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 9.306,94 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 6.281,64 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.025,30 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.771,11 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 28,75 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 21,10 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 21,45 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 6,43 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,68 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,88 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,21 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 6,42 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,72 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,80 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 8,92 51799.56.01-X OURO VIDA 67,77 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 10,08 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.002,20 51799.56.05-2 BB PROTECAO 7,45 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 79,16 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 73,21 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 2,10 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 25,32 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 8,10 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 550,12 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 159,76- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 442,00 50101.05.01-9 DOC/TED 442,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 105.261,23 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 606,73 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 6.475,56 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 96.123,81 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.055,13 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 40.041,13 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 15,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 15,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 172,35 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 172,35 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 886,10 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.042,96 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 156,86- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 48,70 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 48,70 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 148,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 148,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.019,30 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 632,54 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 7.267,14 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 119,62 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.675,97 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.675,97 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.326,52 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.326,52 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.136,50 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.136,50 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 24.885,19 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 24.885,19 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 294,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 296,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 187,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 187,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.008,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.016,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 8,00- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 238,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 238,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 15.439,62 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 15.010,22 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 15.012,97 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 429,40 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 119,95 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 77,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 127,69 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 72,26 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 9.771,28 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 4.675,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 469,76 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 3.275,92 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.350,60 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 39.042,65 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 55,67 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 55,67 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.225,22 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 191,00 51798.02.03-9 SAQUE 344,05 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 25,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 150,36 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 348,37 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 165,94 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.986,42 51798.03.01-9 DOC/TED 4.791,28 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 195,14 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 702,71 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 702,71 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 32.072,63 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 20.595,19 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 153,90 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 7.968,54 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.355,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 63.187,75 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 825,00 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 479,56 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 16,58 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 272,20 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.251,28 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.288,50 51799.24.98-3 OUTROS 402,81 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.835,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 10.263,57 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 35.331,37 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.746,75 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 189,71 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 98,33 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 16,09 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 125,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 38.052,51 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.752,25 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 5.232,65 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 150,00 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 369,60 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 709,99 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 20,30 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 515,49 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 174,20 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.832,69 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.620,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.620,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.212,69 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 47,58 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 56,44 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 958,71 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 28.757,58 51999.21.90-4 OUTROS 15.135,98 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 11.446,20 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 579,30 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 547,30 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 862,97 51999.99.00-8 DIVERSAS 267,46 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 81,63- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 575.705,43- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 574.055,43- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 257.960,24- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 217.375,15- 51563.54.98-6 JUROS 38.856,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 14.977,22 61110.04.01-1 JUROS 214.801,25- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 55.829,76- 61110.05.01-8 JUROS 449,56- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 128,19- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 28.252,87- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 28.252,87- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 12.190,93- 61140.30.98-6 JUROS 1.915,42- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 421,75- 61140.90.98-9 JUROS 8.108,07- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.745,69- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 141,29- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 141,29- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 141,29- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 169.892,01- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 12.819,93- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 12.819,93- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 16.383,23- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 16.383,23- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 55,25- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 55,25- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 18.201,07- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 18.201,07- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.134,55- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.134,55- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 35.544,93- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 35.094,93- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 450,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.213,26- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.213,26- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 14.600,94- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 14.600,94- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 26.298,28- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 26.298,28- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 13.283,19- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 13.283,19- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 322,04- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 322,04- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 196,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 196,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 24.689,34- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.221,69- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.052,80- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 12.414,85- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 114.936,66- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 114.936,66- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 114.936,66- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 114.936,66- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 31.266,52- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 12.526,50- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 12.526,50- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 10.226,72- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.839,20- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2.811,15- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 28,05- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.387,52- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 7.387,52- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.513,30- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 24,84 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 645,53- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 356,34- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.115,98- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 920,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.481,66- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 18,63- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.650,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.650,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.650,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 1.650,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.290.195,41 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.598,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.593,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.592,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 244.572,30 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 244.572,30 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 244.572,30 90570.10.00-9 DO PAIS 244.572,30 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.044.025,11 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.651.810,16 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.651.810,16 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 257.960,24- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 257.960,24- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.849.112,90 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.238.771,04 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 32.323,70 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 456.425,13 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 306.621,47 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 397.524,33 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 277.048,47 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 3.895,78 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 139.089,89 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 54.042,32 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 80.020,48 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 333.293,39 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 217.375,54 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.852,11 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 38.537,17 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.528,57 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.027.872,26 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 149.692,02 90986.10.06-X SISTEMA VIP 56.125,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 391.386,16 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 636.121,68 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 790.378,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 773.190,03 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.01-9 FUNPROGER 74.582,55 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.784,45 90999.13.00-7 POUPEX 156.433,05 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 528.490,84 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 90999.47.04-1 2.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.644,14 T O T A L D O P A S S I V O 49.118.666,57 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.723.570,78 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 643.561,35 1.1.1.00.00-9 CAIXA 643.561,35 1.1.1.10.00-6 CAIXA 643.561,35 00010.00.00-4 CAIXA 643.561,35 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 26.746,76 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 26.746,76 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 26.746,76 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 26.746,76 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.266.020,49 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.336.321,74 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 407,43 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 2,39 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 539,52 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 3,51 POSTAL 26113.38.35-8 JUROS 0,20- 26113.46.35-0 JUROS 137,53- 26113.50.35-8 JUROS 0,51- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.274.096,67 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 6.114,26 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18.575,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 297.165,23 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18.575,56 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 80,69 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.495,73 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,34 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 17.140,76 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 70.241,26 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 121.483,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.128,34 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 6.840,59 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 89.533,53 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 880.498,41 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 72.802,11 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 40.208,21 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.226,99 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 360,20 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 3.715,41 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 238,23 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 893,99 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 797,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 135,54 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.392,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.574,17 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 202,61 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 309,37 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 137,44 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 43.691,21 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 49.553,69 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.002,77 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 347,02 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 92.623,57 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 213.798,56 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35.201,25 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 60.077,11 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34.531,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 673,37 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 377,39 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 124,69 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 830,59 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.108,98 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 85,68 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.527,80 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 199,51 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7.336,12 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 127.979,74 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 101.976,73 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.506,89 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.587.454,11 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 136.992,47 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 569.900,83 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 170.677,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 36.131,26 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.934,68 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.966,53 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 11,80 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,28 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 752,87 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.647,41 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 39,41 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.877,27 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 279,76 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.061,69 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28.779,18- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 980,85- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.136,49- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 747,09- 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 161,96- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.371,37- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 68.769,14- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 584,22- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 28.230,28- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.307,53- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.387,48- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 43.328,53- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.694,26- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.727,92- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 649,67- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 243,29- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.987,39- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 28.828,92- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.772,00- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 55.451,80- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.410,03- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 21.308,73- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.217,23- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.328,54- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 758,52- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 576,05- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 4,96- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 124,41- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 185,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.874,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.369,18- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.375.175,65- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.613,50- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 61.817,64 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 61.817,64 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 61.030,98 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.849,61 26120.89.26-2 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 955,26 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.973,55- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 38,16- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.90.00-5 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, ANTECI 6,50- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.585.831,20 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.585.831,20 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 50.291,87 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 204.694,14 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.076,59 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18.099,08 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 437,72 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 5.961,78 26210.77.45-X OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 39.256,61 ÓRIO 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 555.744,97 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 39.082,20 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.686,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 46,37 26210.78.45-6 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 16,06 ÓRIO 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 17.187,22 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 485,36 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 21.271,97 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 56.985,45 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.681,23 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13.766,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 95,60 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 70,08 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.984,07 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 817.195,54 DO 26213.73.35-0 BB CREDITO EMPRESA 729,42- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 32,39- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.45-3 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 285,55- ÓRIO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.176,04- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.639,01- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.382,77- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 8,29- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 28.458,76- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 63.812,91- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.809,71- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 738,37- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 189.212,32- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 20.094.093,64 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 5.786,05 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 5.786,05 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 6.217,07 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 131,64 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 559,07- 26313.22.95-3 RENEGOCIAÇÃO 3,59- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 17.806.568,28 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 11.808.726,70 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.112.229,18 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.730,23 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.003,43 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.328.034,04 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 285.895,35 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 59.836,17 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 91,83 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 16,52 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.208,94 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.843,36 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 20,41- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 922,37- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.219,57- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.487.270,70 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 154.860,40 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.282.532,89 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 41.349,81 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.102,19 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.788,11 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.678,77 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 382,32- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.659,15- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 85.799,32 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 43.125,01 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.773,37 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 17.648,79 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 280,43 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27,35 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 128,53 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4,66- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 179,50- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.424.771,56 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.234,36 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.417.215,82 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,67 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.647,32 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 332,61- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.281.739,31 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.281.469,31 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 600.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.615.266,69 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14.985,91 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 45.570,90 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.653,82 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4,82 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 12,83- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.836.663,89 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.836.663,89 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.832.890,30 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.799,95 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.803,25- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.223,11- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 413.110,02 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 405.096,52 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 405.096,52 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 5.037,72 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 5.037,72 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 2.975,78 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.975,78 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.774.825,44 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 43.833,40 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 43.833,40 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 43.820,38 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 13,02 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.888.252,13 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 848.208,16 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 17.919,26 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 17.919,26 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 830.288,90 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 830.288,90 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 770.992,11 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 711.715,79 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 327.049,47 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.962,49 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 372.695,08 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 8,75 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 59.276,32 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 59.276,32 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 269.051,86 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 8.082,89 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 113.092,88 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 550,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 793,78 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 4.847,56 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 157.260,09- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 157.260,09- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 157.260,09- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 793,78- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 113.092,88- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 550,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 12.416,74 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 12.416,74 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 12.416,74 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.416,74 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.842.878,82 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.598,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.593,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.592,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 234.328,70 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 234.328,70 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 234.328,70 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 234.328,70 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.606.952,12 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.201.466,60 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.201.466,60 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.201.466,60 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 327.344,76- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 327.344,76- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 327.344,76- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.872.111,60 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.872.111,60 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 256.486,94 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 664.908,23 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 420.082,32 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 484.757,70 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.048.683,90 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 634.511,76 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 147.934,98 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 90.724,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 395.852,78 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.414.172,14 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 588.261,74 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 821.741,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 812.034,78 80999.06.01-0 FUNPROGER 75.267,60 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.814,14 80999.13.00-9 POUPEX 176.555,34 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 546.435,31 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 80999.47.04-3 2.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.707,39 T O T A L D O A T I V O 51.566.449,60 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.795.566,68 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 16.212.055,62 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.523.919,98 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.001.958,49 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 247,43 31001.75.01-X DO PUBLICO 221.761,45 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 991,66 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 27.281,19 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 11,09 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 411.555,45 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 861,50 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 156.609,73 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 231.244,15 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 427.235,99 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 219,42 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.985,58 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 447,81 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 8,01 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 519.535,75 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.961,19 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 358.774,55 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.129,62 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.604,51 31005.04.03-X EDUCACAO 51.819,16 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 41.045,78 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 7.867,15 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 31.407,86 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 13.328,14 31005.10.14-5 DO COMERCIO 24.911,67 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 18.466,20 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 11.148,94 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 651,76 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 4.304,79 31005.98.14-X DO COMERCIO 51.965,93 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 95.819,84 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 134.901,51 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 788,54 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 134.112,97 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 4.721,86 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.075,71 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.382,66 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.11.00-4 RECURSOS PROVENIENTES DE COBRANCA DE D 9.951,70 IVIDA ATIVA 31401.99.00-9 DIVERSOS 115.980,76 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 28.285,43 4.1.1.85.99-1 OUTROS 28.285,43 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 26,64 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 27.828,90 JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 25,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.147.629,69 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 12.125.893,69 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.088.251,77 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 37.641,92 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 21.429,65 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.359,88 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 69,77 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 306,35 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 306,35 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 305,37 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,98 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.532.378,55 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 838.735,69 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 838.735,69 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 41.468,03 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 41.468,03- 2.495/94 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.31-X BB APLIC DI 30.454.058,40 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 29.615.322,71- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 801.452,27 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 801.452,27- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 693.642,86 4.1.5.50.90-4 OUTROS 693.642,86 31550.30.99-4 OUTROS 142.448,37 31550.90.00-8 OUTROS 551.194,49 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 8.127,40 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 8.127,40 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 8.127,40 31930.10.38-5 CONTA FACIL 8.127,40 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.828.324,11 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.828.324,11 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.828.324,11 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 259.573.716,12 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.880.955,92- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 231.864.436,09- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 755.186,95 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 26.966,82 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.769,66 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.742,94 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.098,59 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 644,35 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 26,72 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 26,72 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 18.083,99 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 18.083,99 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.556,61 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.556,61 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 432,65 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 432,65 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.123,96 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.997,19 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 5,76 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 58,67 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 62,34 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 723.663,52 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 314.123,38 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 314.123,38 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 212.225,39 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 101.897,99 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 407.899,34 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 8.899,97 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 700,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.321,52 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.762,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 292,96 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.039,30 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 372.695,08 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.180,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.270,16 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.270,16 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.270,16 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.270,16 51110.91.05-6 MAIO 2.305,58 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.06-4 JUNHO 2.273,10 51110.91.07-2 JULHO 2.521,76 51110.91.08-0 AGOSTO 2.367,31 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.368,85 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.433,56 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.628.555,49 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.628.555,49 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.201.466,60 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 55,61 51103.38.35-X JUROS 0,59 51103.44.35-X JUROS 0,03 51103.46.35-2 JUROS 53,95 51103.50.35-X JUROS 1,04 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.704.927,49 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 343,24 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 627,32 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.515,95 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.713,93 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 717,84 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 52,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.245,63 TÃO DE CREDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 85,54 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 85,54 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.798,67 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 23.144,50 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 29.255,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.462,24 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 488,41 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28.151,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 31.189,34 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.638,21 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.349,35 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 683,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 260,98 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.613,59 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 535,84 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 369,05 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.504,91 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 54,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.372,04 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.427,27 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.339,75 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 115,99 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.794,98 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.032,81 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 246,46 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.507,95 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.142,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,52 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 96,96 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 66,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 79,44 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 55,91 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 175,89 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.711,72 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 44.502,66 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 86,42 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 31.482,81 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.311,72 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.328.500,69 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.329,59 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 50.566,12 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 50.305,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.024,38 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 78,68 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.173,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 17.146,39- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 2.395,72- RESTIMO 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 3.669,25 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.167,38 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 425,09 51105.89.26-3 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 76,78 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 97.495,11 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 2.804,89 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 9.846,49 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.333,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 943,79 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 493,03 51115.77.45-5 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 1.014,36 ÓRIO 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 25.016,98 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.060,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 219,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.353,36 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 98,54 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 290,79 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.945,30 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 363,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 597,57 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 120,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 658,02 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 46.882,75 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 382,50- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 165,96- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 534,47 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 527,12 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 7,35 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 263.398,45 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 264.481,02 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 473,53 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 71,86 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.671,86 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.421,04 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.331,19 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24.447,21 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.263,12 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.101,44 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 142,58 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 250,12 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 34,38 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.408,18 51145.51.28-7 MCR 6-2 3.936,57 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 78.635,65- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 46.537,83 NANC 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 113,20 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14.985,91 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 45.570,90 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 31,30 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 14.163,48- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 84.848,39 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 1.766,03 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 69.365,67 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 13.532,43 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 446,70 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 262,44- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 374.032,85 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 12.043,38 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 7.990,38 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.053,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.874,89 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 609,98 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 28,68 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 28,60 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 8,61 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,96 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,02 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,34 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 8,96 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,72 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,44 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 13,19 51799.56.01-X OURO VIDA 94,34 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 13,43 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.278,74 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,61 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 103,71 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 94,55 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 2,86 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 32,78 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 10,68 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 687,65 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 166,96- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 510,00 50101.05.01-9 DOC/TED 510,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 138.902,33 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.234,57 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 8.582,79 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 126.440,12 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.644,85 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 50.988,75 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 18,59 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 18,59 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 217,24 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 217,24 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.395,28 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.627,16 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 231,88- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 48,70 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 48,70 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 192,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 192,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 10.625,57 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 892,32 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 9.589,55 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 143,70 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.202,06 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.202,06 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.784,46 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.784,46 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.529,29 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.529,29 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 30.730,16 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 30.730,16 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 396,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 398,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 246,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 246,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.279,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.287,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 8,00- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 323,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 323,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 20.236,85 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 19.723,97 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 19.788,05 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 64,08- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 512,88 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 32,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 160,03 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 98,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 127,69 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 86,66 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 18.614,05 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 13.171,27 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 619,76 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 3.275,92 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.547,10 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 49.266,65 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 55,67 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 55,67 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.606,56 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 239,00 51798.02.03-9 SAQUE 447,58 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 55,25 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 209,76 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 348,37 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 306,60 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.801,24 51798.03.01-9 DOC/TED 6.560,38 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 240,86 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 936,71 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 936,71 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 39.866,47 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 27.539,83 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 188,10 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 7.968,54 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.170,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 80.595,95 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.065,00 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 686,00 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 68,95 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 28,29 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 398,20 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 4.313,48 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.688,50 51799.24.98-3 OUTROS 528,38 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.075,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 12.721,36 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 45.741,49 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 8.734,59 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 261,29 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 98,33 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 16,09 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 125,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 53.056,04 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 12.151,69 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 11.628,88 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 150,00 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 372,81 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 714,09 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 24,40 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 515,49 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 174,20 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.832,69 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.620,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.620,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.212,69 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 47,58 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 56,44 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 958,71 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 37.357,57 51999.21.90-4 OUTROS 19.302,76 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 16.022,45 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 579,30 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 547,30 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.129,01 51999.99.00-8 DIVERSAS 278,93 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 502,18- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 714.821,55- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 713.171,55- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 327.344,76- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 277.620,10- 51563.54.98-6 JUROS 38.856,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 14.977,22 61110.04.01-1 JUROS 270.728,52- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 59.968,32- 61110.05.01-8 JUROS 603,64- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 153,23- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 33.848,65- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 33.848,65- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 15.611,03- 61140.30.98-6 JUROS 2.563,13- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 430,85- 61140.90.98-9 JUROS 10.846,16- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.770,89- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 264,98- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 264,98- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 264,98- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 216.104,16- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.435,84- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.435,84- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 21.861,18- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 21.861,18- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 72,99- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 72,99- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 24.860,00- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 24.860,00- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.776,89- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.776,89- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 45.598,97- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 45.148,97- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 450,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.604,71- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.604,71- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 19.858,30- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 19.858,30- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 34.951,44- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 34.951,44- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 18.126,46- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 18.126,46- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 322,04- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 322,04- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 196,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 196,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25.289,34- 60780.01.02-0 TRABALHISTAS 600,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.221,69- OS DE SUCUMBENCIA 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.052,80- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 12.414,85- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 114.436,66- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 114.436,66- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 114.436,66- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 114.436,66- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 55.285,97- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 16.523,69- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 16.523,69- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 10.236,19- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.848,67- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2.820,62- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 28,05- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.387,52- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 7.387,52- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,04- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,04- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.526,05- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 184,17 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 645,53- 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 16.350,82- TAL 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 356,34- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.615,16- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.646,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.918,41- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 177,96- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.650,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.650,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.650,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 1.650,00- 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.842.878,82 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.598,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.593,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.592,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 234.328,70 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 234.328,70 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 234.328,70 90570.10.00-9 DO PAIS 234.328,70 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.606.952,12 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.201.466,60 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.201.466,60 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 327.344,76- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 327.344,76- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.872.111,60 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.193.392,86 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 34.349,39 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 445.630,61 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 321.995,44 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 391.417,42 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 345.417,55 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 4.764,81 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 146.425,51 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 59.549,71 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 88.801,11 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 333.301,19 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 217.372,74 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.852,11 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 38.537,17 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.539,17 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.048.683,90 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 147.934,98 90986.10.06-X SISTEMA VIP 90.724,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 395.852,78 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 588.261,74 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 821.741,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 812.034,78 90999.06.01-9 FUNPROGER 75.267,60 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.814,14 90999.13.00-7 POUPEX 176.555,34 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 546.435,31 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 90999.47.04-1 2.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.707,39 T O T A L D O P A S S I V O 51.566.449,60 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.394.948,43 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 834.427,85 1.1.1.00.00-9 CAIXA 834.427,85 1.1.1.10.00-6 CAIXA 834.427,85 00010.00.00-4 CAIXA 834.427,85 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 25.590,94 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 25.590,94 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 25.590,94 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 25.590,94 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.690.967,93 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.238.871,97 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 377,98 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 14,87 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,34 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 543,14 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 4,05 POSTAL 26113.38.35-8 JUROS 2,26- 26113.46.35-0 JUROS 181,11- 26113.50.35-8 JUROS 1,05- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.159.701,63 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.083,88 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 5.273,23 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.792,01 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 301.407,10 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18.744,23 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4,97 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 109,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.115,34 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,40 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.637,15 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 73.824,87 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 87.323,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23.933,73 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 6.214,53 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 76.539,27 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 883.315,81 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 65.780,85 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 32.784,09 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.485,27 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 500,72 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 3.267,35 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 63,68 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.114,73 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 882,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 100,18 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.366,73 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.223,72 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 225,10 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 336,81 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 122,85 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 51.789,30 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 48.959,17 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.650,03 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 4.320,84 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94.353,17 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 216.509,53 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35.148,01 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 60.119,87 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35.223,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 267,28 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 396,95 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12,55 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 754,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.701,42 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 88,40 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.451,21 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 195,57 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,60 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 693,90 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7.827,00 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 113.719,01 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 267,86 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 88.008,47 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 10.342,01 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.632.719,83 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 143.492,80 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 560.939,37 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 165.391,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 30.392,45 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.615,02 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.006,86 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 18,45 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,24 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 17,54 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 854,66 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.469,28 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 137,49 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.048,67 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 131,45 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.621,06 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.756,35- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.194,17- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.167,08- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 995,52- 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 200,23- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.518,04- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 78.437,36- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 659,95- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 34.591,28- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.923,95- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.186,60- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 46.935,37- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.011,35- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.171,96- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 668,93- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 251,12- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.622,98- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.906,48- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 16.084,07- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59.824,80- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.671,82- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 21.932,74- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.523,03- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.368,87- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 608,28- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 443,87- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 777,88- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 120,98- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 169,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.432,28- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.425,65- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.429.066,90- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.889,91- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 78.792,36 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 78.792,36 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 77.890,04 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.349,59 26120.89.26-2 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 552,47 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.912,60- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 81,28- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.90.00-5 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, ANTECI 5,86- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.423.952,96 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.423.952,96 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 11.619,03 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 189.242,19 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.076,59 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.162,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 200,02 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 5.807,09 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 520.934,84 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 34.810,13 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.480,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 47,37 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 16.241,84 26210.85.43-6 MICROCRÉDITO 242,68 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 20.730,22 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 51.530,80 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.454,65 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14.526,01 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 96,18 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 84,09 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.711,58 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 805.292,06 DO 26213.73.35-0 BB CREDITO EMPRESA 226,88- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 62,94- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.184,69- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.818,52- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.956,23- DO 26293.40.85-0 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVIÇOS 0,63- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26.273,42- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 58.301,86- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.194,07- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 648,20- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 189.669,26- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 21.695.924,44 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 5.786,05 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 5.786,05 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 6.310,97 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 180,55 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 700,98- 26313.22.95-3 RENEGOCIAÇÃO 4,49- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 19.396.147,64 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 13.403.298,06 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 11.686.291,92 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.826,55 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.007,21 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.332.062,59 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 285.192,21 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 76.558,29 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 95,74 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 22,94 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.452,51 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.584,06 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 30,61- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.097,91- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.667,44- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.485.428,44 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 156.001,37 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.280.919,37 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 37.063,93 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.168,00 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.041,17 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.082,44 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 800,65- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.047,19- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 86.229,54 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 43.415,14 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.881,91 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 17.676,18 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 292,09 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28,42 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 141,36 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6,27- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 199,29- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.421.191,60 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.241,26 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.413.541,69 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,91 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.768,53 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 366,79- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.293.990,75 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.293.720,75 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 600.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.615.266,69 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19.018,88 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 53.784,59 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.658,79 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4,63 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 12,83- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.899.816,86 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.899.816,86 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.895.564,17 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.927,85 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.241,45- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.433,71- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 432.401,70 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 421.590,62 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 421.590,62 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 5.037,72 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 5.037,72 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 5.773,36 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 5.773,36 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.831.428,41 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 44.208,93 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 44.208,93 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 44.201,82 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 7,11 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.943.579,57 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 853.026,51 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 17.964,72 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 17.964,72 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 835.061,79 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 835.061,79 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 830.484,09 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 740.365,22 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 330.479,01 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 13.570,51 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 396.259,69 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 57,10 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,09- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 90.118,87 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 90.118,87 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 260.068,97 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 113.092,88 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 443,78 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 4.847,56 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 156.360,09- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 156.360,09- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 156.360,09- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 443,78- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 113.092,88- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 12.533,30 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 12.533,30 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 12.533,30 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.533,30 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 7.177.990,29 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.698,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.693,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.692,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 275.168,90 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 275.168,90 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 275.168,90 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 275.168,90 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.901.123,39 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.785.918,67 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.785.918,67 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.785.918,67 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 407.097,78- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 407.097,78- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 407.097,78- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.557.508,44 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.557.508,44 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 236.115,40 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 630.078,96 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 215.375,21 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 430.062,46 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.128.445,18 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 641.431,14 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 140.821,15 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 68.841,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 431.768,99 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.487.014,04 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 622.977,64 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 859.867,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 836.348,88 80999.06.01-0 FUNPROGER 75.997,78 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.849,19 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.13.00-9 POUPEX 183.695,24 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 562.780,29 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 80999.47.04-3 2.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.771,38 T O T A L D O A T I V O 53.572.938,72 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.920.267,46 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 16.924.010,52 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.006.034,86 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.123.207,42 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 244,71 31001.75.01-X DO PUBLICO 179.133,47 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.772,33 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 45.453,23 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 10,63 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 524.113,03 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.450,45 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 161.564,11 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 231.926,96 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 376.578,72 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 288,10 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.508,21 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 347,81 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 8,01 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 595.401,16 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 405,40 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 715.398,02 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 728,45 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.604,51 31005.04.03-X EDUCACAO 87.606,81 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 11.417,05 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 8.948,34 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 83.804,49 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 70,99 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 358.351,67 31005.10.14-5 DO COMERCIO 23.558,43 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 23.062,54 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 10.030,55 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 47,46 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.604,07 31005.98.14-X DO COMERCIO 53.512,98 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 48.746,48 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 161.924,09 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 2.070,14 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 1.281,60 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 159.853,95 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 859,39 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.075,71 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.382,66 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.99.00-9 DIVERSOS 155.535,91 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 5.505,33 4.1.1.85.99-1 OUTROS 5.505,33 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 26,64 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 5.073,80 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.340.228,77 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 12.319.893,04 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.273.210,14 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 46.682,90 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 20.077,80 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.982,79 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 95,01 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 257,93 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 257,93 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 256,90 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,03 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.568.056,34 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 871.602,65 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 871.602,65 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 41.774,90 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 41.774,90- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 30.648.666,61 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 29.777.063,96- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 807.787,30 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 807.787,30- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 696.453,69 4.1.5.50.90-4 OUTROS 696.453,69 31550.30.99-4 OUTROS 140.447,96 31550.90.00-8 OUTROS 556.005,73 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 9.690,55 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 9.690,55 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 9.690,55 31930.10.38-5 CONTA FACIL 9.690,55 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 26.424.164,74 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 26.424.164,74 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 26.424.164,74 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 262.494.051,29 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.262.957,91- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 231.806.928,64- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 572.092,20 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 20.663,96 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 10.144,87 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 10.106,39 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 9.980,72 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 125,67 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 38,48 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 38,48 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.077,61 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.077,61 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.077,61 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 9.328,31 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 9.328,31 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.811,68 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.811,68 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 682,64 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 682,64 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.129,04 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.991,29 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 8,89 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 128,86 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 546.616,56 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 123.592,04 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 123.592,04 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 123.592,04 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 421.383,72 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 700,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 5.885,03 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 2.454,15 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 733,00 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.832,86 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 396.259,69 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 5.484,89 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.343,57 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.343,57 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.343,57 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.343,57 51110.91.06-4 JUNHO 2.274,35 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.07-2 JULHO 2.527,01 51110.91.08-0 AGOSTO 2.360,31 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.374,10 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.366,23 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.441,57 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.332.065,94 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.332.065,94 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.785.918,67 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 89,33 51103.38.35-X JUROS 0,59 51103.44.35-X JUROS 0,06 51103.46.35-2 JUROS 87,64 51103.50.35-X JUROS 1,04 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.135.640,45 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 432,39 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 778,66 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.756,51 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.309,07 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 885,56 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 52,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.245,63 TÃO DE CREDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 90,55 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 90,55 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.814,94 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 26.266,86 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.362,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.114,60 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 605,26 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32.146,49 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 43.980,78 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.181,67 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.683,31 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 660,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 320,88 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.807,06 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 568,54 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 401,71 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.823,01 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 66,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.923,24 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.436,17 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.877,64 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 161,91 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.132,36 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.604,02 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 315,28 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.426,78 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.816,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29,29 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 144,30 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 73,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 101,06 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 56,16 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 218,97 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.091,71 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 56.051,77 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 224,23 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 40.934,89 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.711,05 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.667.647,92 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.711,54 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 63.321,17 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62.178,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.090,55 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 78,68 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.192,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 17.386,17- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 3.005,92- RESTIMO 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 5.531,86 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.870,65 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 559,47 51105.89.26-3 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 101,74 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 120.809,75 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.612,15 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 12.031,83 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.543,35 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 951,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 618,96 51115.77.45-5 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 1.315,99 ÓRIO 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 30.528,03 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.586,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 253,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.668,46 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 107,90 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 362,08 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.560,94 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 601,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 718,27 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 141,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 790,12 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.002,49 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 418,96- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 165,96- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 534,47 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 527,12 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 7,35 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 359.869,98 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 343.516,89 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 573,76 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 71,86 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8.381,62 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.056,24 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.537,97 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 35.040,70 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.682,28 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.403,23 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 170,34 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 270,55 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 41,52 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.827,20 51145.51.28-7 MCR 6-2 3.936,57 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 78.640,75- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 58.789,27 NANC 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 113,20 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19.018,88 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 53.784,59 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 36,08 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 14.163,48- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 104.653,56 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 1.766,03 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 86.653,75 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15.916,91 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 579,31 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 262,44- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 466.260,80 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 15.222,71 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 10.120,41 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.102,30 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.340,93 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 629,36 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 37,37 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 35,75 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 10,79 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,52 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,16 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 5,47 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 11,50 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,96 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,21 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 16,63 51799.56.01-X OURO VIDA 120,86 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 16,78 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.453,46 51799.56.05-2 BB PROTECAO 12,74 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 130,75 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 118,78 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 2,86 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 35,57 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 11,03 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 874,26 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 196,88- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 640,90 50101.05.01-9 DOC/TED 640,90 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 175.904,29 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.712,52 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 10.954,00 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 159.830,13 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.407,64 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 62.928,69 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 18,59 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 18,59 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 265,52 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 265,52 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.722,38 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.036,10 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 313,72- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 73,30 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 73,30 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 300,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 300,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 13.316,59 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.167,45 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 11.969,74 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 179,40 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.926,04 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.926,04 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.236,54 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.236,54 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.994,34 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.994,34 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 37.362,49 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 37.362,49 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 490,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 492,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 289,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 289,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.521,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.529,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 8,00- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 412,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 412,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 24.923,35 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 24.293,32 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 24.357,40 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 64,08- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 630,03 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 56,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 201,32 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 112,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 127,69 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 124,52 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 20.169,25 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 13.171,27 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 769,76 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 4.025,92 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 2.202,30 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 60.911,75 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 84,68 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 84,68 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.399,31 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 350,00 51798.02.03-9 SAQUE 590,44 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 72,25 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 311,21 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 640,47 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 434,94 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.224,08 51798.03.01-9 DOC/TED 8.872,23 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 351,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.112,21 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.112,21 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 48.091,47 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 35.066,03 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 286,90 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 7.968,54 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.770,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 102.218,93 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.305,00 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 821,00 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 163,45 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 33,19 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 524,20 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 5.392,20 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.610,96 51799.24.98-3 OUTROS 643,80 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.885,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 15.297,09 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 58.719,25 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 11.212,84 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 338,53 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 98,33 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 16,09 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 125,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 13,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 79.886,47 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 29.205,80 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 27.703,22 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 938,19 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 150,00 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 414,39 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 714,09 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 24,40 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 515,49 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 174,20 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.832,69 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.620,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.620,00 DITO 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.212,69 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 47,58 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 56,44 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 958,71 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 47.133,89 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 45,46 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 24.075,65 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 20.664,42 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 579,30 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 776,22 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.228,65 51999.99.00-8 DIVERSAS 301,02 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 536,83- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 871.728,54- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 869.178,54- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 407.097,78- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 346.838,45- 51563.54.98-6 JUROS 38.856,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 14.977,22 61110.04.01-1 JUROS 331.281,38- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 68.542,93- 61110.05.01-8 JUROS 684,87- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 162,88- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 40.280,13- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 40.280,13- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 19.567,61- 61140.30.98-6 JUROS 3.245,39- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 528,96- 61140.90.98-9 JUROS 13.646,37- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.146,89- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 411,59- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 411,59- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 411,59- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 283.711,17- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 19.310,69- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 19.310,69- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 26.666,55- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 26.666,55- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 90,28- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 90,28- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 30.640,71- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 30.640,71- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.208,98- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.208,98- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 58.380,21- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 57.930,21- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 450,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.423,33- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 8.423,33- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 22.707,18- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 22.707,18- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 43.604,60- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 43.604,60- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 41.844,92- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 41.844,92- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 322,04- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 322,04- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 220,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 220,00- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 27.141,68- 60780.01.02-0 TRABALHISTAS 600,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.991,59- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 4.135,24- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 12.414,85- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 113.536,66- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 113.536,66- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 113.536,66- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 113.536,66- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 64.832,93- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 20.514,98- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 20.514,98- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 12.876,65- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.848,81- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2.820,76- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 28,05- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 10.027,84- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 10.027,84- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,14- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,14- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 31.441,16- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 186,32 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 645,53- 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 16.350,82- TAL 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 356,34- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.255,42- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.456,38- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 7.381,79- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 181,20- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.550,00- 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.550,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 2.550,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 550,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 1.650,00- 63910.69.03-8 PROCESSOS DIREC 350,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 7.177.990,29 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.698,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.693,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.692,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 275.168,90 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 275.168,90 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 275.168,90 90570.10.00-9 DO PAIS 275.168,90 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.901.123,39 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.785.918,67 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.785.918,67 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 407.097,78- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 407.097,78- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.557.508,44 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 879.185,46 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 15.792,70 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 405.667,38 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 96.054,16 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 361.671,22 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 344.885,64 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 2.949,96 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 151.559,47 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 80.783,88 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 63.715,92 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 333.437,34 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 217.372,74 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.852,11 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 38.537,17 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.675,32 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.128.445,18 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 140.821,15 90986.10.06-X SISTEMA VIP 68.841,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 431.768,99 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 622.977,64 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 859.867,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 836.348,88 90999.06.01-9 FUNPROGER 75.997,78 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.849,19 90999.13.00-7 POUPEX 183.695,24 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 562.780,29 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 90999.47.04-1 2.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.771,38 T O T A L D O P A S S I V O 53.572.938,72 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.970.243,06 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.445.316,36 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.445.316,36 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.445.316,36 00010.00.00-4 CAIXA 1.445.316,36 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 27.213,01 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 27.213,01 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 27.213,01 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 27.213,01 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.681.536,88 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.181.157,59 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 237,29 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 17,28 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,02 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,39 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 224,56 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 0,47 POSTAL 26113.38.35-8 JUROS 4,67- 26113.46.35-0 JUROS 0,60- 26113.50.35-8 JUROS 0,16- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.075.947,04 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.238,28 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 4.639,94 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.169,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 241.853,86 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19.022,54 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.409,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,80 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 70,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.750,94 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,95 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.720,66 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 70.485,28 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 83.163,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.841,63 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 5.535,95 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 71.384,65 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 883.603,31 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 62.178,51 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25.290,04 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 55,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.354,54 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 712,60 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2.794,20 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 574,68 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 960,41 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 417,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 385,92 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.186,03 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.242,57 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 185,90 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 207,30 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 103,36 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 60.423,19 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 48.359,97 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.302,68 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 4.320,84 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 96.080,11 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 219.068,12 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35.124,97 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 63.186,19 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36.031,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 312,61 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 346,46 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10,65 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 606,07 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.257,63 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 66,89 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 424,32 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 200,00 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,97 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 987,80 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 8.386,14 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 89.512,38 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.691,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 94.391,25 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.900,27 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.707.099,08 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 137.638,08 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 552.810,92 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 154.955,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 26.136,02 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.006,36 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 9.048,26 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 19,70 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,24 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 22,46 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 852,49 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.266,32 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 105,38 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.009,19 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 296,07 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.936,51 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 27.368,98- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.437,52- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.253,60- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.275,83- 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 235,42- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.666,16- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 87.590,65- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 736,44- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 41.846,57- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.512,01- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.927,88- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 50.613,35- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.337,91- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.598,16- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 677,19- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 254,62- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.786,89- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.898,87- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 19.839,34- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60.901,29- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.410,24- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 23.359,69- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.910,57- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.718,14- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 481,46- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 336,42- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 673,36- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 300,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 167,66- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 211,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.173,99- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.585,70- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.453.383,19- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.326,58- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 104.973,26 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 104.973,26 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 103.317,87 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.315,55 26120.89.26-2 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.283,71 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.772,05- E CREDITO A LOJISTAS 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 151,33- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.90.00-5 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, ANTECI 20,49- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.360.930,73 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.360.930,73 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 11.619,03 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 173.790,24 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.076,59 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18.932,67 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 360,10 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 5.649,37 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 487.903,58 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 33.031,26 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14.138,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 43,93 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 16.514,37 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 20.197,46 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 46.501,86 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.028,94 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16.334,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 121,29 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 71,68 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.599,45 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 761.429,34 DO 26213.73.35-0 BB CREDITO EMPRESA 386,96- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 97,46- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.164,94- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.990,81- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.042,65- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 24.291,81- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 53.316,79- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.651,75- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 567,46- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 176.903,23- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 21.739.804,88 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 5.786,05 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO - PECUARIA 5.786,05 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 6.408,51 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 221,94 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 837,78- 26313.22.95-3 RENEGOCIAÇÃO 6,62- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 19.496.146,82 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 13.466.474,04 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 11.751.147,39 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.185,96 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.011,12 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.331.905,18 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 278.546,49 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 83.107,90 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 86,37 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 29,16 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.624,73 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.120,79 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 40,74- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.430,06- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.820,25- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 3.536.520,25 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 207.232,22 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.278.314,98 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 37.063,93 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.150,11 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.316,26 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.526,75 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.607,67- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.476,33- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 86.570,37 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 43.717,00 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.911,29 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 17.704,54 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 284,28 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27,55 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 152,52 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7,83- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 218,98- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.406.582,16 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.592,89 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.400.821,34 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,88 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.580,09 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 418,04- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.237.872,01 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.237.602,01 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 600.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.563.726,90 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22.946,94 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 45.272,95 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.663,57 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4,48 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 12,83- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.892.881,71 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.892.881,71 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.891.378,32 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.409,89 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.325,24- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.581,26- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 506.761,97 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 485.565,19 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 485.565,19 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 8.660,78 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 8.660,78 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 12.536,00 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 12.536,00 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.803.468,60 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 47.752,47 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 47.752,47 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 47.743,28 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 9,19 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.912.336,22 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 857.704,50 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 18.016,38 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 18.016,38 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 839.688,12 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 839.688,12 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 788.265,06 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 761.582,64 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 351.151,46 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 9.950,79 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 397.525,56 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 2.954,99 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,16- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 26.682,42 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 26.682,42 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 266.366,66 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 6.037,69 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 113.092,88 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 260,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 443,78 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 4.847,56 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 156.620,09- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 156.620,09- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 156.620,09- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 443,78- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 113.092,88- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 260,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 12.708,21 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 12.708,21 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 12.708,21 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.708,21 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.046.307,69 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.798,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.793,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.792,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 389.103,10 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 389.103,10 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 389.103,10 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 389.103,10 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.655.406,59 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.626.751,81 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.626.751,81 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 238.466,83 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 686.650,92 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 225.789,08 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 429.968,57 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.192.459,87 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 681.418,21 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 148.379,19 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 92.530,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 440.509,02 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.511.041,66 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 637.029,26 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 869.843,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 836.194,91 80999.06.01-0 FUNPROGER 76.680,67 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.880,38 80999.13.00-9 POUPEX 171.695,86 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 573.846,99 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 80999.47.04-3 2.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.836,01 T O T A L D O A T I V O 52.016.550,75 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 46.955.785,43 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 18.137.473,14 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.897.116,01 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.913.311,68 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 226,82 31001.75.01-X DO PUBLICO 235.764,82 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.560,55 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 585.823,23 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 16,02 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 565.260,75 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 583,47 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 170.265,69 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 236.377,77 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 434.687,12 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 804,77 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.287,86 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 113,77 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 2.488,83 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 675.056,95 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 992,17 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 431.470,79 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 854,43 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.604,51 31005.04.03-X EDUCACAO 75.059,55 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 22.199,72 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 2.657,76 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 107.896,95 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 7,62 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 2.434,20 31005.10.14-5 DO COMERCIO 12.719,60 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 802,27 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 10.388,46 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 6,62 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.920,83 31005.98.14-X DO COMERCIO 90.725,14 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 99.889,93 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 481.033,69 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 1.985,54 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 1.197,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 479.048,15 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 859,39 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 5,12 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.075,71 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 291.642,66 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.422,59 FPM. 31401.99.00-9 DIVERSOS 182.042,40 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 71.299,85 4.1.1.85.99-1 OUTROS 71.299,85 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 26,64 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 63.017,71 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 35,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.788.445,49 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 12.767.593,09 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.724.638,33 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 42.954,76 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 20.593,06 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.495,44 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 97,62 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 259,34 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 259,34 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 258,46 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,88 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.438.889,08 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 705.705,30 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 705.705,30 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 15.903,84 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 15.903,84- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 30.807.541,51 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 30.101.836,21- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 813.514,82 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 813.514,82- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 733.183,78 4.1.5.50.90-4 OUTROS 733.183,78 31550.30.99-4 OUTROS 152.705,62 31550.90.00-8 OUTROS 580.478,16 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 13.022,56 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 13.022,56 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 13.022,56 31930.10.38-5 CONTA FACIL 13.022,56 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 28.175.980,27 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 28.175.980,27 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 28.175.980,27 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 266.876.225,09 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 9.962.953,21- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 228.737.291,61- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 642.332,02 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 30.282,36 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.006,80 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.973,45 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.845,55 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 127,90 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 33,35 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 33,35 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 8.790,09 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 8.790,09 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 8.790,09 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 16.372,30 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 16.372,30 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 10.263,45 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 10.263,45 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 564,65 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 564,65 4.9.4.20.90-2 OUTROS 9.698,80 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.709,60 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 4,11 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.969,41 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.015,68 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 601.786,21 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 180.946,80 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 180.946,80 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 180.946,80 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 419.198,61 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 10.743,13 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 530,04 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.345,32 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 397.525,56 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 54,56 E 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.457,63 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.457,63 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.457,63 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.457,63 51110.91.07-2 JULHO 2.534,01 51110.91.08-0 AGOSTO 2.368,56 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.383,10 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.377,23 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.387,24 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.407,49 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.032.509,21 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.031.809,21 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.363.060,54 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 146,49 51103.38.35-X JUROS 0,59 51103.44.35-X JUROS 0,11 51103.46.35-2 JUROS 143,21 51103.50.35-X JUROS 2,58 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.549.167,57 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 582,70 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 906,01 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.080,93 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.309,07 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.144,76 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 727,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.245,63 TÃO DE CREDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 104,21 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 104,21 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 122,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.811,71 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 29.220,27 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 36.157,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.357,85 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 703,36 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 35.731,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 56.452,88 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.682,60 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.967,62 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 715,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 395,56 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.970,54 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 619,91 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 445,44 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.061,92 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 66,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.593,43 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.399,63 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.178,42 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 266,43 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.457,88 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.930,87 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 384,55 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.420,39 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.471,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 36,13 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 34,32 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 190,12 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 81,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 123,86 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 56,52 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 276,40 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.571,28 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 65.787,48 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 375,96 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 49.723,48 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.533,01 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.998.768,40 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.974,56 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 74.035,23 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 72.244,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.016,79 TÃO DE CRÉDITO 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 78,68 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.091,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 17.592,73- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 3.031,25- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 7.916,30 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 7.103,04 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 678,29 51105.89.26-3 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 134,97 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 142.412,90 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.612,15 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 14.013,44 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.753,25 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.262,72 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 731,11 51115.77.45-5 OPERAÇÕES COM RECURSOS DO BB - COMPULS 1.315,99 ÓRIO 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 35.513,10 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.118,72 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 304,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.966,10 51115.85.43-1 MICROCRÉDITO 109,33 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 416,77 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.103,26 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.006,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 832,52 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 182,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 913,21 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 68.877,05 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 453,43- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 165,96- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 534,47 VRES 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 527,12 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51140.22.95-0 RENEGOCIAÇÃO 7,35 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 468.373,54 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 429.497,58 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 664,62 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 71,86 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.089,50 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.557,08 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 7.727,17 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 48.627,05 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.697,45 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.697,28 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 197,29 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 290,38 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 47,63 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29.089,78 51145.51.28-7 MCR 6-2 3.936,57 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 78.817,70- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 70.499,60 NANC 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 113,20 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22.946,94 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 61.562,23 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 40,71 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 14.163,48- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 124.009,67 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 1.766,03 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 103.856,21 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17.866,07 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 783,80 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 262,44- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 570.670,06 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 18.864,72 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 12.526,02 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.338,70 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.777,62 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.598,84 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 45,04 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 42,90 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 13,00 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,08 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 8,33 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 6,60 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 14,04 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,20 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 4,13 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 19,23 51799.56.01-X OURO VIDA 151,99 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 20,12 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.705,74 51799.56.05-2 BB PROTECAO 14,64 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 157,79 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 144,05 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 3,24 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 38,36 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 11,43 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 999,03 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 225,16- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 697,00 50101.05.01-9 DOC/TED 697,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 220.244,42 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.327,07 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 13.850,94 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 200.015,06 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.051,35 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 77.621,46 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 24,82 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 24,82 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 313,36 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 313,36 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.741,64 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.321,34 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 579,70- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 516,10 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 516,10 HEQUES 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 358,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 358,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 16.707,24 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.561,71 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 14.940,63 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 204,90 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.498,16 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.498,16 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.877,33 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.877,33 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.473,94 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.473,94 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 44.896,37 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 44.896,37 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 574,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 576,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 365,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 365,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.793,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.801,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 8,00- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 481,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 481,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 29.550,17 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 28.816,92 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 28.881,00 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 64,08- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 733,25 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 88,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 241,40 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 133,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 127,69 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 134,66 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 21.347,80 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 13.171,27 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 919,76 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 4.880,47 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 2.376,30 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 72.605,82 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 84,68 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 84,68 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.145,72 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 434,00 51798.02.03-9 SAQUE 748,82 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 176,25 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 372,71 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.867,29 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 546,65 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.489,93 51798.03.01-9 DOC/TED 10.958,14 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 531,79 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.346,21 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.346,21 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 55.539,28 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 42.010,64 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 340,10 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 7.968,54 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.220,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 124.961,05 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.575,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 989,31 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 41,53 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 204,29 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 44,90 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 650,20 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 6.453,65 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.610,96 51799.24.98-3 OUTROS 737,47 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.207,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 21.837,47 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 69.634,94 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 13.297,22 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 394,19 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 98,33 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 16,09 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 165,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 13,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 98.078,61 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 34.839,73 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 31.382,64 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 938,19 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.785,33 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 733,57 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 714,09 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 24,40 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 515,49 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 174,20 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.301,67 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.620,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.620,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.681,67 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 136,11 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 436,89 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 149,96 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 958,71 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 59.223,12 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 97,12 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 28.701,98 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 25.090,97 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 579,30 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 776,22 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 4.900,72 51999.99.00-8 DIVERSAS 310,17 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.233,36- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 700,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 700,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 700,00 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 700,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.028.244,64- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.025.644,64- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 481.779,65- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 411.970,82- 51563.54.98-6 JUROS 38.856,39 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 14.977,22 61110.04.01-1 JUROS 389.440,01- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 75.449,89- 61110.05.01-8 JUROS 742,41- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 172,12- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 45.885,94- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 45.885,94- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 23.511,30- 61140.30.98-6 JUROS 3.868,48- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 589,53- 61140.90.98-9 JUROS 16.604,62- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.448,67- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 411,59- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 411,59- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 411,59- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 357.025,96- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 24.929,60- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 24.929,60- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 31.625,99- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 31.625,99- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 111,11- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 111,11- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 39.292,43- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 39.292,43- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.671,98- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.671,98- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 71.197,76- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 70.747,76- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 450,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10.236,69- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 10.236,69- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 28.986,65- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 28.986,65- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 52.257,76- EGURANCA 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 52.257,76- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 63.433,55- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 63.433,55- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 322,04- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 322,04- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 220,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 220,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 29.590,40- 60780.01.02-0 TRABALHISTAS 600,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 11.066,85- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 5.508,70- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 12.414,85- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 113.796,66- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 113.796,66- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 113.796,66- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 113.796,66- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 73.042,37- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 25.224,58- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 25.224,58- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 14.373,41- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.570,80- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 3.542,75- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 28,05- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 10.802,61- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 10.802,61- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,14- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,14- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 33.444,24- 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 195,72 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 645,53- 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 16.350,82- TAL 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 356,34- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.702,78- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.456,38- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 100,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.838,44- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 189,67- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.600,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.600,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 2.600,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 550,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 1.700,00- 63910.69.03-8 PROCESSOS DIREC 350,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.046.307,69 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.798,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.793,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.792,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 389.103,10 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 389.103,10 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 389.103,10 90570.10.00-9 DO PAIS 389.103,10 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.655.406,59 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.626.751,81 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 944.421,30 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 18.144,13 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 459.062,53 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 106.527,54 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 360.687,10 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 349.794,46 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 2.949,96 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 155.675,11 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 80.686,83 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 64.606,15 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 332.536,05 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 217.372,74 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 71.913,28 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 38.574,71 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.675,32 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.192.459,87 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 148.379,19 90986.10.06-X SISTEMA VIP 92.530,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 440.509,02 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 637.029,26 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 869.843,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 836.194,91 90999.06.01-9 FUNPROGER 76.680,67 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.880,38 90999.13.00-7 POUPEX 171.695,86 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 573.846,99 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 855,00 90999.47.04-1 2.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.836,01 T O T A L D O P A S S I V O 52.016.550,75 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.028.052,66 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 679.617,74 1.1.1.00.00-9 CAIXA 679.617,74 1.1.1.10.00-6 CAIXA 679.617,74 00010.00.00-4 CAIXA 679.617,74 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 39.148,27 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 39.148,27 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 39.148,27 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 39.148,27 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.424.231,04 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.362.745,98 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.816,32 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 20,17 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,02 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 3.818,83 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 1,17 POSTAL 26113.38.35-8 JUROS 7,56- 26113.46.35-0 JUROS 16,07- 26113.50.35-8 JUROS 0,24- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.238.186,80 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 4.006,65 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.122,66 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 243.130,59 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15.122,66 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,59 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.245,90 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12,64 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.738,60 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 66.732,22 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 139.004,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.482,15 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 4.732,57 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 66.781,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 884.257,81 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 59.127,86 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 17.630,28 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 111,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.024,93 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 486,49 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2.294,55 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.045,91 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.073,20 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 953,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 736,03 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.171,39 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.080,19 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 184,42 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 144,01 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 86,27 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 69.567,19 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 47.283,01 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.285,46 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.960,77 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 97.622,19 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 221.640,68 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35.073,06 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 63.429,23 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36.388,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 361,47 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 347,83 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10,51 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 572,83 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.987,14 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 67,84 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.327,20 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 200,00 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,32 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.372,23 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7.806,04 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 101.148,35 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 772,46 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 124.663,80 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.951,86 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.993.319,10 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 132.871,38 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 546.945,04 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 159.344,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 19.259,68 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.339,87 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.087,40 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 18,59 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,38 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 16,33 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 875,48 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.168,61 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 39,77 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.635,05 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 339,97 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.360,39 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 31.694,48- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.645,17- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.338,33- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.556,64- 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 267,70- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.810,96- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 97.043,40- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 811,21- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 50.566,38- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.084,79- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26.598,07- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 54.426,93- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.664,16- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.929,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 685,28- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 258,08- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.911,02- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.783,31- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 18.693,51- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 61.615,00- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.842,10- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 26.470,28- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.442,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.449,41- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 365,07- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 247,92- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 569,44- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 105,64- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 905,24- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.360,40- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.617.623,92- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.100,71- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 120.742,86 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 120.742,86 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 120.453,41 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.264,85 26120.89.26-2 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 814,86 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 4.634,68- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 147,15- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.90.00-5 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, ANTECI 8,43- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.252.890,55 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.252.890,55 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 11.619,03 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 158.338,29 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.076,59 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.002,18 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 516,60 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 5.488,57 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 455.839,55 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 32.023,41 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.269,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 44,76 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 15.536,99 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 19.653,84 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 43.348,39 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.210,94 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17.932,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 116,20 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 69,75 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.460,10 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 702.026,72 DO 26213.73.35-0 BB CREDITO EMPRESA 543,46- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 136,21- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.015,31- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.196,87- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.936,12- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 22.376,81- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 48.469,11- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.142,62- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 489,74- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 163.377,54- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 20.314.036,13 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.786,05 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.786,05 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 6.509,32 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 269,96 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 985,23- 26313.22.95-3 RENEGOCIAÇÃO 8,00- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.647.980,52 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.336.511,02 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.276,34 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.014,92 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.321.087,15 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 84,99 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 35,48 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.673,76 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 50,86- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.610,76- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 3.291.207,74 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.277.370,69 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 17.135,58 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.298,53- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 17.658,61 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 17.732,04 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 165,20 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 238,63- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 2.603,15 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.598,91 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4,24 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.416.141,04 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 10.704.024,25 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.347.390,91 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 278.309,63 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 71.561,54 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.055,76 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.293,59- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 248.531,13 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 209.885,69 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 37.063,93 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.515,39 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.961,96 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.895,84- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 74.926,12 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.011,12 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.939,79 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 296,10 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28,54 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9,44- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.668,20 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4,64 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 12,83- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.388.659,54 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.385.458,28 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.678,73 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 477,47- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.244.128,52 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.243.858,52 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 600.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.563.726,90 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 27.032,11 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 53.099,51 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.944.811,67 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.944.811,67 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.943.318,81 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.500,20 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6.293,81- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.713,53- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 549.746,71 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 506.323,49 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 506.323,49 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 24.371,20 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 24.371,20 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 19.052,02 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 19.052,02 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.872.230,81 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 49.402,81 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 49.402,81 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 49.396,88 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,93 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.981.298,09 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 871.445,85 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 27.030,89 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.030,89 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 844.414,96 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 844.414,96 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 792.563,35 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 350.042,45 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 16.128,14 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 426.393,96 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,09 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 2,29- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 317.288,89 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 97,50 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 113.162,88 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 260,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.780,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 443,78 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 48.974,73 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.99.00-1 DIVERSOS 10.885,25 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 158.470,09- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 158.470,09- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 158.470,09- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 443,78- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 113.162,88- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 2.040,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 12.824,80 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 12.824,80 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 12.824,80 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.824,80 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.788.131,45 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.998,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.993,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.992,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 589.661,30 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 589.661,30 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 589.661,30 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 589.661,30 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.196.472,15 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 595.005,35 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 595.005,35 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 595.005,35 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 79.513,47- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 79.513,47- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 79.513,47- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.668.265,66 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.668.265,66 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 240.760,31 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 693.806,36 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 257.432,40 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 430.390,18 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.173.490,18 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 641.590,57 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 160.055,12 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 91.433,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 390.102,45 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.531.899,61 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 593.144,21 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 934.586,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 839.224,43 80999.06.01-0 FUNPROGER 77.363,46 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.911,40 80999.13.00-9 POUPEX 172.752,68 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 575.327,71 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 2.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.899,18 T O T A L D O A T I V O 50.816.184,11 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 44.481.795,14 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 19.451.712,74 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.742.063,83 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.703.788,04 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 281,07 31001.75.01-X DO PUBLICO 130.003,06 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 365,12 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.525.436,15 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 11,73 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 552.244,28 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 128,98 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 166.048,12 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 241.061,68 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 427.896,06 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.321,79 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.391,05 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.317,44 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 953,22 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 653.234,63 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 92,57 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 440.515,79 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.618,26 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.604,51 31005.04.03-X EDUCACAO 85.474,52 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 19.888,42 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 6.414,56 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 135.560,84 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.170,52 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.987,89 31005.10.14-5 DO COMERCIO 24.721,41 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 6.222,20 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.636,56 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 6,62 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 621,76 31005.98.14-X DO COMERCIO 64.833,97 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 76.450,55 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 555.505,03 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 1.208,54 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 420,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 554.296,49 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 859,39 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 72.574,53 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 291.642,66 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.216,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 188.003,13 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 42.254,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 42.254,97 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 26,64 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 33.882,83 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 125,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.173.797,53 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.152.384,91 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.105.915,19 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 46.469,72 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 21.202,04 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.129,61 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 72,43 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 210,58 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 210,58 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 209,81 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,77 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.518.959,05 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 730.266,94 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 730.266,94 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 6.729,12 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 6.729,12- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 30.420.660,15 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 29.690.393,21- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 819.203,12 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 819.203,12- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 788.692,11 4.1.5.50.90-4 OUTROS 788.692,11 31550.30.99-4 OUTROS 148.033,95 31550.90.00-8 OUTROS 640.658,16 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 16.892,33 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 16.892,33 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 16.892,33 31930.10.38-5 CONTA FACIL 16.892,33 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.394.984,95 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.394.984,95 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.394.984,95 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 270.787.512,02 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.770.893,90- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 238.621.633,17- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 635.097,45 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 65.174,01 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.514,70 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.478,27 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.351,32 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 126,95 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 36,43 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 36,43 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 2.848,71 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 2.848,71 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 2.848,71 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 56.697,43 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 56.697,43 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.028,15 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.028,15 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 541,40 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 541,40 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.486,75 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.426,65 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 5,95 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 54,15 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 564.895,29 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 436.495,39 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.451,45 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 649,98 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 426.393,96 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 4.9.9.23.00-7 OBRIGACOES POR CONTRIBUICOES AO SFH 285,00 39923.60.01-8 VALORES A REPASSAR À CEF - MUTUÁRIO 285,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 117.050,04 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 117.050,04 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 117.050,04 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 9.424,06 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 53,21 ORNOS DE RESGATES 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 801,59 S NÃO IDEN- TIFICADO 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.544,34 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.468,82 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.468,82 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.468,82 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.468,82 51110.91.01-3 JANEIRO 2.577,27 51110.91.08-0 AGOSTO 2.368,56 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.380,35 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.387,90 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.397,91 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.356,83 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 702.663,47 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 702.663,47 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 595.005,35 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24,28 51103.46.35-2 JUROS 23,71 51103.50.35-X JUROS 0,57 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 430.745,99 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 109,02 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 116,39 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.266,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 690,70 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 248,51 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 723,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13,40 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13,40 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 104,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.240,58 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.698,13 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.519,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.425,27 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 78,84 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.344,70 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.806,43 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 471,56 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 313,58 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 189,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 72,73 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 139,38 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 36,49 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30,52 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 271,69 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 968,34 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 933,20 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 295,97 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 106,36 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 305,54 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 567,64 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 63,43 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.540,49 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 774,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,88 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 68,72 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 21,75 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,49 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 64,61 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 435,21 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.962,85 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 87,70 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.617,17 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 776,36 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 354.764,36 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.284,07 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.615,99 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.039,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.923,49 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 781,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.042,76- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 151,80- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 3.009,15 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.834,00 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 142,07 51105.89.26-3 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 33,08 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 20.201,50 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.915,00 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.209,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 111,36 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.847,68 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 541,33 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 296,82 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 84,44 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 509,13 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 253,37 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 167,32 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 44,14 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 116,12 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.168,83 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 72,15- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 71.512,18- ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 175,37 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.835,98 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.892,23 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 20,53 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10,26 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 88.225,54- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 221,01- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 180.517,66 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 167.290,50 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 536,40 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.717,31 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15,70 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 590,22 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 53,92 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.396,71 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 9,27 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 92,37- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 11.907,25 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 27.032,11 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 53.099,51 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 45.277,43- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 22.946,94- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 20.111,70 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17.798,37 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.149,54 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 163,79 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 98.518,83 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 4.193,38 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.814,03 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.379,35 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.737,20 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 18,39 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 678,74 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 7,15 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,21 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,56 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,17 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,13 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,54 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,24 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,95 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,29 51799.56.01-X OURO VIDA 20,96 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,35 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 507,29 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,08 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 29,53 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 26,71 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,76 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 2,79 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,80 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 421,56 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 43.166,45 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 814,49 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 3.320,52 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 38.157,37 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 874,07 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 12.413,80 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 5,28 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 5,28 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 70,12 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 70,12 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 261,86 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 350,52 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 88,66- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 12,30 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 12,30 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 56,45 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 56,45 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.348,36 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 313,96 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.009,80 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 24,60 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 518,38 DO 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 518,38 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 573,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 573,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 412,01 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 412,01 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 6.443,74 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 6.443,74 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 98,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 98,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 93,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 93,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 451,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 451,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 68,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 68,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.025,05 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 4.932,88 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 4.963,38 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 30,50- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 92,17 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 41,29 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 26,88 RRENTE E POUPANCA 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 497,40 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 347,40 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 11.634,52 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 861,32 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 154,54 51798.02.03-9 SAQUE 231,29 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 34,62 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 81,00 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 234,88 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 124,99 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.942,37 51798.03.01-9 DOC/TED 1.784,37 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 158,00 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 292,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 292,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 8.538,33 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 7.884,03 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 54,30 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 600,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 19.850,43 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 697,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 222,48 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 8,47 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 15,75 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 126,00 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.271,46 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 730,57 51799.24.98-3 OUTROS 62,06 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 322,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.650,48 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 10.578,60 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.020,10 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 79,51 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 14,95 IOR 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 50,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 9.139,29 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 1.519,85 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.029,85 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 490,00 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 133,00 51563.60.43-9 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NAO 133,00 TRIBUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 315,00 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 315,00 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 315,00 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.171,44 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 54,88 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 4.726,84 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 4.490,85 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.304,76 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 5.405,89- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 170.874,77- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 170.874,77- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 79.513,47- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 70.232,13- 51563.54.98-6 JUROS 39.412,43 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 3.640,83 61110.04.01-1 JUROS 101.637,51- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 11.375,28- 61110.05.01-8 JUROS 243,90- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 28,70- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 4.815,74- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 4.815,74- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 4.224,94- 61140.30.98-6 JUROS 739,78- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 91,10- 61140.90.98-9 JUROS 3.049,18- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 344,88- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 240,66- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 240,66- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 240,66- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 52.370,03- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.983,61- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.983,61- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.509,50- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.509,50- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 18,47- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 18,47- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.285,04- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 4.285,04- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 742,77- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 742,77- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 12.902,91- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 12.902,91- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.195,30- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.195,30- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.574,51- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.574,51- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 8.653,16- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 8.653,16- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 8.764,62- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 8.764,62- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 257,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 257,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 483,14- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 483,14- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.850,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.850,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.850,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.850,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 37.141,27- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 4.426,65- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 4.426,65- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 6.714,14- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.955,62- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 5.955,62- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 758,52- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 758,52- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 26.000,48- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2.248,71 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,02- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 454,12- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 24.074,97- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.469,24- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2.250,84- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.788.131,45 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.998,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.993,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.992,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 589.661,30 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 589.661,30 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 589.661,30 90570.10.00-9 DO PAIS 589.661,30 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.196.472,15 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 595.005,35 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 595.005,35 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 79.513,47- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 79.513,47- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.668.265,66 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 975.258,82 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 19.700,82 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 466.217,97 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 129.002,44 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 360.337,59 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 358.008,73 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 3.686,75 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 155.675,11 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 87.439,61 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 65.330,85 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 334.998,11 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 217.372,74 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 71.913,28 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 40.990,35 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.721,74 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.173.490,18 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 160.055,12 90986.10.06-X SISTEMA VIP 91.433,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 390.102,45 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 593.144,21 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 934.586,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 839.224,43 90999.06.01-9 FUNPROGER 77.363,46 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.911,40 90999.13.00-7 POUPEX 172.752,68 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 575.327,71 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 2.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.899,18 T O T A L D O P A S S I V O 50.816.184,11 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.032.207,52 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.270.058,00 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.270.058,00 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.270.058,00 00010.00.00-4 CAIXA 1.270.058,00 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 18.230,93 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 18.230,93 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 18.230,93 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 18.230,93 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 40.908.364,90 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.391.236,93 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.317,14 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 39,32 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,02 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,38 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4.345,50 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 1,34 POSTAL 26113.38.35-8 JUROS 13,02- 26113.46.35-0 JUROS 56,08- 26113.50.35-8 JUROS 0,32- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.262.567,81 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.013,44 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 3.373,36 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.773,16 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 208.853,26 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.773,17 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4,55 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 86,98 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.820,85 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,30 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.469,67 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 61.571,23 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 174.844,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.636,88 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 4.366,09 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 65.852,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 884.634,21 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 59.159,12 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.840,74 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 321,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 806,96 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 724,00 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 1.766,92 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 998,38 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.109,40 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.387,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.062,25 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.222,98 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.726,96 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 190,40 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 92,87 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 66,43 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 79.606,34 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 45.338,81 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.283,12 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.600,70 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 99.323,77 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 225.214,44 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35.179,88 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 65.221,72 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36.259,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.512,83 TÃO DE CRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 416,04 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 284,27 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10,50 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 507,40 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.765,75 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 56,83 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 499,98 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 204,42 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,87 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 8.998,90 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 99.051,94 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 290,52 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 104.385,13 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.349,48 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.130.118,41 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 130.658,29 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 539.143,49 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 164.378,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.585,91 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.318,13 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.233,52 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 20,29 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,46 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 22,29 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.134,92 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.946,01 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 37,08 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.143,07 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 183,61 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.591,55 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.569,41- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.385,64- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.425,03- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.827,48- 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 297,16- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.958,74- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 106.515,75- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 887,61- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 60.752,10- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.643,73- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28.265,33- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 58.228,59- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.001,92- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 496,56- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.360,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 689,13- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 259,73- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 24,43- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.792,89- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.367,42- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.834,06- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59.527,24- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.266,84- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 31.133,94- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.705,86- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.803,70- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 266,21- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 185,51- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 474,84- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 89,92- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 193,85- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.074,63- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.738,66- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.677.236,89- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.575,21- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 124.351,98 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 124.351,98 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 123.252,86 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.938,34 26120.89.26-2 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 936,36 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 4.603,99- E CREDITO A LOJISTAS 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 154,82- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.90.00-5 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, ANTECI 16,77- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.213.344,00 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.213.344,00 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 8.156,91 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 142.886,34 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.076,59 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.945,72 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 93,13 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 5.324,63 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 427.500,37 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 28.339,18 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.343,69 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 43,42 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 13.309,43 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 19.826,51 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 40.320,15 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.085,71 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18.237,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 111,75 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 77,46 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.373,29 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 727.050,99 DO 26213.73.35-0 BB CREDITO EMPRESA 657,87- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 180,90- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 900,58- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.425,53- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.227,54- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 20.630,22- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 43.999,81- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.683,05- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 419,51- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 173.633,28- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.715.754,74 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.786,05 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.786,05 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 6.612,88 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 313,95 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 1.131,14- 26313.22.95-3 RENEGOCIAÇÃO 9,64- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.624.415,11 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.322.976,77 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.018,85 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.319.490,78 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 41,83 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.340,28 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 61,14- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.853,83- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 3.283.759,16 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.270.466,45 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 19.222,65 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.929,94- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 17.679,18 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 17.760,52 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 177,26 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 258,60- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 11.825.546,37 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 9.144.027,10 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.788.101,12 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 278.308,11 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 70.519,41 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.894,09 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.795,63- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 223.091,43 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 184.396,77 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 37.063,93 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.548,88 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.406,81 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.324,96- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 75.266,87 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.317,12 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.969,28 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 298,15 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28,57 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11,05- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.672,99 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4,64 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 12,83- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.383.160,97 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.380.383,72 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.593,08 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 815,83- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.260.007,21 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.259.737,21 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 600.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.567.606,31 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 31.144,08 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 60.986,82 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.986.784,84 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.986.784,84 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.986.477,46 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.371,76 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.232,12- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.832,26- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 601.244,39 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 549.895,57 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 549.895,57 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 24.371,20 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 24.371,20 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 26.977,62 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 26.977,62 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.822.728,89 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 47.338,43 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 47.338,43 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 47.329,89 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 8,54 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.932.220,55 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 876.169,33 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 27.097,23 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.097,23 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 849.072,10 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 849.072,10 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 789.474,56 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 363.267,70 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 15.948,44 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 409.908,20 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 350,29 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,07- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 266.576,66 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 113.162,88 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 400,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 443,78 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 10.885,25 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 156.830,09- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 156.830,09- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 156.830,09- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 443,78- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 113.162,88- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 400,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 12.824,80 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 12.824,80 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 12.824,80 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.824,80 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.411.508,05 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.038,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.033,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.032,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 669.285,50 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 669.285,50 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 669.285,50 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 669.285,50 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.740.184,55 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.171.835,40 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.171.835,40 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.171.835,40 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 155.258,88- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 155.258,88- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 155.258,88- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.585.667,36 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.585.667,36 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 228.267,71 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 727.264,72 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 217.040,31 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 367.218,21 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.308.820,51 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 684.857,89 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 162.458,68 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 110.430,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 411.969,21 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.623.962,62 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 623.952,22 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 995.841,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 829.120,16 80999.06.01-0 FUNPROGER 78.050,07 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.943,98 80999.13.00-9 POUPEX 158.209,50 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 578.982,81 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 2.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.963,80 T O T A L D O A T I V O 50.443.715,57 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.012.643,01 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.349.545,28 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.760.459,38 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.011.550,77 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 261,21 31001.75.01-X DO PUBLICO 141.928,76 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 12.411,75 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 29.704,07 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 16,34 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 371.808,68 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7.559,65 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 179.551,22 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 267.903,69 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 401.011,57 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 4.441,02 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.459,64 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 632,32 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 3.650,99 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 587.328,42 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.880,35 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 300.514,74 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.268,56 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.164,51 31005.04.03-X EDUCACAO 75.222,48 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 5.302,32 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 7.367,46 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.146,62 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 49.499,82 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 3.364,63 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 10.854,97 31005.10.14-5 DO COMERCIO 40.287,23 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 111,47 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.145,11 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 6,62 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 99,71 31005.98.14-X DO COMERCIO 24.574,35 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 67.795,68 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 414.762,72 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 1.985,54 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 1.197,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 412.777,18 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 859,39 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 291.642,66 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 213,91 31401.99.00-9 DIVERSOS 120.060,94 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 33.631,15 4.1.1.85.99-1 OUTROS 33.631,15 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 25.270,65 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 140,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.169.226,85 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.144.224,88 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.101.111,88 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 43.113,00 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 24.790,28 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 24.692,29 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 97,99 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 211,69 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 211,69 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 210,99 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,70 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.408.150,54 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 722.592,99 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 722.592,99 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 6.770,64 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 6.770,64- 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 29.151.639,27 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 28.429.046,28- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 824.937,96 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 824.937,96- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 685.557,55 4.1.5.50.90-4 OUTROS 685.557,55 31550.30.99-4 OUTROS 132.380,72 31550.90.00-8 OUTROS 553.176,83 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 11.708,51 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 11.708,51 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 11.708,51 31930.10.38-5 CONTA FACIL 11.708,51 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.050.460,60 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.050.460,60 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.050.460,60 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 273.432.542,03 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 9.828.833,47- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 238.553.247,96- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 612.637,13 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 13.090,91 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.604,19 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.569,87 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.838,87 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 731,00 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 34,32 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 34,32 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 118,38 IAS 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 118,38 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 118,38 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 7.255,17 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 7.255,17 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.289,53 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.289,53 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 541,40 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 541,40 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.748,13 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.507,20 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 9,75 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 231,18 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 594.256,69 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 428.839,76 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 18.533,37 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 398,19 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 409.908,20 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 152.444,14 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 152.444,14 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 152.444,14 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 11.331,99 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 801,59 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.947,33 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 61,38 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 503,59 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.523,76 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.523,76 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.523,76 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.523,76 51110.91.01-3 JANEIRO 2.505,19 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.495,58 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.380,35 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.387,90 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.397,91 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.356,83 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.393.439,20 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.393.439,20 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.171.835,40 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 370,50 51103.44.35-X JUROS 0,06 51103.46.35-2 JUROS 369,78 51103.50.35-X JUROS 0,66 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 855.760,42 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 127,01 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 215,93 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.273,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.265,85 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 385,73 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 723,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17,74 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17,74 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 104,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.366,29 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.129,27 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.518,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.811,80 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 139,45 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.660,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.141,65 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 956,51 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 490,30 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 221,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 136,34 TÃO DE CREDITO 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 248,03 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 45,90 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 42,74 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 380,56 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.082,69 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.765,54 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 579,08 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 205,61 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 604,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.118,35 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 130,09 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.100,18 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 838,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 118,28 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,13 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 91,63 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 44,43 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,11 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 126,66 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.001,18 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.869,23 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 118,00 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 18.838,68 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.423,35 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 703.368,45 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.093,55 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.215,09 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.031,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.074,90 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.886,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.267,30- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 152,04- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.103,87 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 5.739,91 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 308,56 51105.89.26-3 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 55,40 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 38.440,26 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.661,59 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.548,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 193,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 217,41 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 9.316,98 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 929,36 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 41,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 613,97 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 153,49 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 968,70 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 272,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 278,65 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 67,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 224,53 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.055,09 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 102,15- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 55.020,30- ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 219,82 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.055,41 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.652,37 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 41,10 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11,22 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 88.225,54- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 774,68- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 262.063,68 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 240.727,30 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.023,43 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.318,30 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31,43 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 898,27 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 81,83 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.103,10 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14,06 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 134,04- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 23.906,53 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 31.144,08 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 60.986,82 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 45.277,43- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 22.946,94- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 40.210,44 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 36.122,87 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.746,51 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 341,06 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 198.161,39 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.692,24 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 4.889,34 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.802,90 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.441,27 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 25,27 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 686,62 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 14,30 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,42 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,12 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,34 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,26 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,08 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,48 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,90 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,89 51799.56.01-X OURO VIDA 53,53 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,67 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 874,99 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,47 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 54,08 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 47,39 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,76 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 5,58 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,00 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 635,12 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 80.817,24 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.510,12 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.845,62 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 72.652,43 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.809,07 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 29.545,56 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 5,28 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 5,28 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 142,94 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 142,94 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 794,92 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.006,34 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 211,42- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 25,05 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 25,05 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 134,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 134,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 6.674,22 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 639,14 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.986,03 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 49,05 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 971,99 DO 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 971,99 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.124,33 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.124,33 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 918,71 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 918,71 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 17.035,62 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 17.035,62 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 186,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 186,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 187,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 187,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.181,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.181,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 164,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 164,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 9.865,80 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 9.626,92 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 9.662,30 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 35,38- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 238,88 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 82,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 82,58 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 53,30 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.603,42 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 275,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 2.675,32 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 653,10 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 24.585,81 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.139,68 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 260,80 51798.02.03-9 SAQUE 522,88 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 43,12 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 152,55 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 592,60 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 573,73 A 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 6,00- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.289,99 51798.03.01-9 DOC/TED 3.988,64 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 301,35 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 468,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 468,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 17.688,14 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 15.381,64 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 106,50 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.200,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 39.609,45 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.237,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 479,86 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 18,47 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 32,25 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 266,85 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.305,61 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.286,04 51799.24.98-3 OUTROS 131,66 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 645,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 8.111,26 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 20.898,46 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.990,75 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 163,29 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 22,50 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 14,95 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 155,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 150,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 23.442,41 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.635,43 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 3.844,25 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 436,85 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 990,00 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 364,33 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 370,93 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 51563.60.43-9 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NAO 133,00 TRIBUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 575,00 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 260,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 260,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 315,00 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 315,00 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 16.861,05 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 121,22 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 9.383,98 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 9.105,55 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.790,68 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 5.540,38- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 388.398,45- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 388.138,45- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 155.258,88- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 137.162,91- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.54.98-6 JUROS 39.412,43 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 3.640,83 61110.04.01-1 JUROS 164.181,93- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 15.663,50- 61110.05.01-8 JUROS 335,39- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 35,35- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 9.604,43- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 9.604,43- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 8.151,46- 61140.30.98-6 JUROS 1.432,91- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 156,47- 61140.90.98-9 JUROS 5.949,59- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 612,49- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 340,08- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 340,08- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 340,08- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 112.004,76- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 9.231,59- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 9.231,59- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.427,75- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.427,75- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 36,60- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 36,60- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 9.195,46- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 9.195,46- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.006,01- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.006,01- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 26.240,71- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 26.240,71- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.646,31- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.646,31- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 7.089,38- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 7.089,38- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 17.306,32- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 17.306,32- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 16.081,74- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 16.081,74- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 491,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 491,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.251,89- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.733,55- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.518,34- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 470,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 470,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 470,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 470,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 120.404,81- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 8.933,85- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 8.933,85- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 11.431,86- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.771,74- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 7.588,42- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 183,32- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.660,12- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.660,12- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 100.039,10- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2.258,74 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,02- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 780,98- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 96.320,20- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.937,99- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2.258,65- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 260,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 260,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 260,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 260,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.411.508,05 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.038,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.033,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.032,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 669.285,50 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 669.285,50 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 669.285,50 90570.10.00-9 DO PAIS 669.285,50 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.740.184,55 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.171.835,40 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.171.835,40 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 155.258,88- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 155.258,88- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.585.667,36 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 934.429,93 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 7.982,52 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 485.605,65 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 88.099,41 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 352.742,35 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 316.139,73 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 2.847,44 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 169.745,79 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 87.926,59 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 9.743,50 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 335.097,70 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 217.437,75 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 71.913,28 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 41.014,31 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.732,36 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.308.820,51 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 162.458,68 90986.10.06-X SISTEMA VIP 110.430,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 411.969,21 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 623.952,22 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 995.841,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.169,40 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 829.120,16 90999.06.01-9 FUNPROGER 78.050,07 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.943,98 90999.13.00-7 POUPEX 158.209,50 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 578.982,81 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 2.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 4.963,80 T O T A L D O P A S S I V O 50.443.715,57 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.824.353,59 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 672.373,81 1.1.1.00.00-9 CAIXA 672.373,81 1.1.1.10.00-6 CAIXA 672.373,81 00010.00.00-4 CAIXA 672.373,81 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 21.796,49 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 21.796,49 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 21.796,49 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 21.796,49 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 40.263.968,90 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.515.763,86 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.967,46 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 0,85 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,03 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5.071,36 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 0,82 POSTAL 26113.40.35-2 JUROS 0,01- 26113.46.35-0 JUROS 105,59- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.481.244,81 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.054,82 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 2.740,07 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.852,36 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 244.671,52 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.852,38 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9,57 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 54,89 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.132,28 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,10 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9.343,78 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 53.931,81 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 168.325,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.756,67 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 3.998,50 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 60.140,97 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 884.712,30 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 54.366,99 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.609,87 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 880,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 744,34 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 376,86 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 1.209,74 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.295,11 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 990,40 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.054,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.370,01 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.052,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 21.041,64 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 164,53 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 54,49 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 44,75 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 92.766,14 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 43.351,53 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.266,73 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 5.146,83 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 35.374,58 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 226.671,08 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.533,04 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 66.225,63 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36.087,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.675,22 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 837,61 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 978,83 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 191,72 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20,86 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 102,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.390,71 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,78 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 455,74 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,54 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 853,82 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.553,70 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 106.573,41 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 394,14 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 123.247,61 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.496,75 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.524.729,79 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 125.503,88 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 522.205,95 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 154.341,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.182,36 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.329,28 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.308,99 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,50 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 17,92 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.075,57 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.206,28 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 13,72 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.456,62 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 283,58 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.647,15 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 37.171,95- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.525,42- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.505,78- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.079,08- 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 323,71- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.095,78- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 114.906,36- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 958,56- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,82- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 72.424,76- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.154,40- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.707,53- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 61.950,84- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.191,07- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.436,55- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.722,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 199,05- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49,73- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 70,25- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,48- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.742,20- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.651,57- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.762,72- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.352,33- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.074,03- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 33.760,21- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.894,02- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.879,17- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 184,55- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 135,26- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 724,95- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 68,24- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 99,41- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 749,59- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.694,97- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.745.015,20- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.839,39- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 29.551,59 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 29.551,59 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 25.221,70 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.834,60 26120.89.26-2 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 621,54 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 988,15- 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 132,76- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.90.00-5 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, ANTECI 5,34- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.118.977,66 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.118.977,66 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 8.156,91 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 127.434,39 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.076,59 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.124,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 193,01 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 5.428,81 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 384.554,99 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 27.095,32 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.851,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 50,36 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 13.532,76 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 18.538,92 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 37.291,91 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.085,71 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18.872,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 105,55 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 70,49 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.234,58 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 676.910,95 DO 26213.73.35-0 BB CREDITO EMPRESA 757,75- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 224,65- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 807,78- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.623,86- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.748,16- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 19.046,43- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 38.863,74- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.260,93- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 356,41- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 161.942,31- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 17.725.663,47 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.724,62 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.724,62 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 6.970,22 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 38,37 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 1.274,69- 26313.22.95-3 RENEGOCIAÇÃO 9,28- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.594.031,00 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.322.213,33 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.022,79 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.319.212,88 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 47,61 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.999,85 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 70,86- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.998,94- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 3.254.118,57 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.244.455,14 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18.095,18 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8.431,75- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 17.699,10 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 17.789,03 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 187,51 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 277,44- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.854.216,86 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 8.227.925,20 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 7.884.862,22 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 278.354,79 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 57.212,80 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.765,77 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.270,38- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 196.516,86 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 171.376,55 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.802,40 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.240,80 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.107,89 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.010,78- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 75.598,74 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.625,25 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.998,80 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 290,19 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27,66 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12,61- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.677,79 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4,49 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 12,83- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.354.176,06 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.352.022,10 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.439,33 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.285,37- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.271.690,99 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.271.420,99 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 600.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.567.606,31 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 35.149,08 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 68.665,60 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.157.440,03 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.157.440,03 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.159.577,98 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.314,12 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.614,90- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.837,17- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 746.123,88 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 641.877,99 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 641.877,99 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 37.192,21 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 37.192,21 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 67.053,68 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 58.590,48 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 8.463,20 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.853.036,09 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 46.700,08 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 46.700,08 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 46.690,52 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 9,56 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.962.772,32 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 880.491,85 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 27.164,97 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.164,97 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 853.326,88 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 853.326,88 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 790.769,64 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 368.171,87 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.810,81 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 408.342,46 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 2.445,06 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,56- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 25.327,95 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 25.327,95 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 25.327,95 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 266.182,88 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 113.212,88 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 400,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 10.885,25 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 156.436,31- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 156.436,31- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 156.436,31- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 113.212,88- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 400,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 13.178,30 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 13.178,30 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 13.178,30 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 13.178,30 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 7.235.878,73 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.158,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.153,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.152,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 833.628,97 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 833.628,97 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 833.628,97 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 833.628,97 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.400.091,76 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.720.834,95 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.720.834,95 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.720.834,95 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 223.260,70- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 223.260,70- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 223.260,70- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.701.701,58 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.701.701,58 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 228.076,46 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 813.901,16 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 245.673,84 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 368.173,71 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.346.735,19 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 715.309,97 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 162.806,86 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 123.830,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 428.673,11 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.631.425,22 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 607.996,49 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.020.067,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 854.080,74 80999.06.01-0 FUNPROGER 78.642,83 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.969,32 80999.13.00-9 POUPEX 160.476,23 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 600.998,46 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 2.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.023,90 T O T A L D O A T I V O 50.060.232,32 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.251.656,93 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 18.390.834,40 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.048.743,89 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.708.134,01 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.761,24 31001.75.01-X DO PUBLICO 106.539,58 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 117,68 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 633.463,92 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 14,77 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 472.815,82 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 533,36 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 172.071,20 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 262.527,53 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 442.276,86 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 632,38 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.875,51 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 50.255,38 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 563.190,32 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 57,37 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 823.285,63 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.820,25 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.560,51 31005.04.03-X EDUCACAO 68.084,63 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 51.548,79 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 4.434,86 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.761,11 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 57.025,60 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 5.731,67 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 323.126,69 31005.10.14-5 DO COMERCIO 42.777,92 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 849,79 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.403,02 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 6,62 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 90.036,99 31005.98.14-X DO COMERCIO 25.219,90 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 131.594,08 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 436.003,43 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 1.238,94 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 450,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 434.764,49 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 859,39 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 291.642,66 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.884,84 31401.99.00-9 DIVERSOS 140.377,32 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 81.320,82 4.1.1.85.99-1 OUTROS 81.320,82 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 73.065,32 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 35,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.030.658,33 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.007.987,65 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.969.164,56 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 38.823,09 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 22.457,94 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 22.363,38 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 94,56 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 212,74 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 212,74 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 212,06 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,68 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.300.483,96 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 609.509,82 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 609.509,82 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 6.804,48 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 6.804,48- 2.495/94 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.31-X BB APLIC DI 29.323.926,72 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 28.714.416,90- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 829.630,58 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 829.630,58- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 690.974,14 4.1.5.50.90-4 OUTROS 690.974,14 31550.30.99-4 OUTROS 125.619,66 31550.90.00-8 OUTROS 565.354,48 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 10.948,22 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 10.948,22 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 10.948,22 31930.10.38-5 CONTA FACIL 10.948,22 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 22.176.614,94 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 22.176.614,94 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 22.176.614,94 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 275.284.513,51 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 14.583.933,88- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 238.523.964,69- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 684.207,59 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 95.853,86 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.055,89 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.030,02 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.027,90 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2,12 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 25,87 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 25,87 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 80.957,94 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 80.957,94 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 80.957,94 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 6.726,86 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 6.726,86 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 8.169,96 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 8.169,96 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 596,17 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 596,17 4.9.4.20.90-2 OUTROS 7.573,79 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.045,82 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 3,48 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 3.524,49 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 580.183,77 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 418.622,34 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 10.053,58 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 226,30 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 408.342,46 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 59.211,00 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 59.211,00 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 59.211,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 89.492,55 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 89.492,55 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 89.492,55 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 11.217,08 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 801,59 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.776,93 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.545,42 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.545,42 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.545,42 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.545,42 51110.91.01-3 JANEIRO 2.500,44 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.450,37 51110.91.03-X MARCO 2.451,97 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.387,90 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.397,91 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.356,83 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.071.093,74 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.071.093,74 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.720.834,95 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.061,61 51103.38.35-X JUROS 13,87 51103.44.35-X JUROS 0,06 51103.46.35-2 JUROS 1.046,91 51103.50.35-X JUROS 0,77 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.274.575,47 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 186,85 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 300,49 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.196,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.880,79 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 528,29 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 723,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18,24 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 104,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.039,11 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.426,38 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.717,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.332,72 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 189,70 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.652,43 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 37.923,55 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.391,52 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 565,80 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 238,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 173,71 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 325,29 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 45,19 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 436,16 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.029,00 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.465,24 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 856,17 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 324,14 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 893,93 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.702,45 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 198,64 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.100,18 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 896,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 212,72 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,13 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 91,63 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 47,84 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,34 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 142,78 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.475,09 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 31.213,08 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 124,08 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 28.081,74 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.839,76 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.047.981,55 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.866,47 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 23.605,90 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.766,49 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.743,68 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.062,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.411,99- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 249,42- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 9.050,63 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 8.452,55 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 511,65 51105.89.26-3 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 86,43 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 55.799,10 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.245,38 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.828,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 481,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 328,53 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 13.298,93 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.128,33 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 41,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 831,10 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 252,18 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.390,82 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 292,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 383,60 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 88,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 327,98 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30.008,53 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 129,89- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 44.084,22- ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 219,82 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.066,84 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 40.314,76 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 61,02 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11,22 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 88.225,54- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.532,34- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 331.004,66 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 300.487,31 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.467,04 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.604,86 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 145,26 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.198,44 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 108,88 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.874,08 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 18,71 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 899,92- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 35.590,31 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 35.149,08 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 68.665,60 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 45.277,43- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 22.946,94- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 57.837,39 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 53.554,29 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.815,74 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 467,36 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 285.746,79 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 11.093,77 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 6.451,92 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.641,85 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.621,62 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 31,37 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.407,63 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 21,47 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 6,63 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,68 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,51 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,39 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 7,66 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,72 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,85 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 11,19 51799.56.01-X OURO VIDA 85,23 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 9,98 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.175,67 51799.56.05-2 BB PROTECAO 7,22 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 81,12 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 68,04 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 1,14 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 8,36 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 8,77 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 677,99 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 118.786,04 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.079,06 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 7.738,61 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 106.457,26 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.511,11 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 42.747,82 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 7,92 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 7,92 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 150,21 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 150,21 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.442,16 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.721,78 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 279,62- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 138,45 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 138,45 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 204,58 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 204,58 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 10.089,53 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 992,62 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 9.033,86 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 63,05 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.430,87 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.430,87 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.616,30 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.616,30 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.296,23 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.296,23 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 23.849,49 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 23.849,49 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 268,08 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 268,08 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 378,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 378,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.694,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.694,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 164,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 164,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 14.642,15 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 14.310,05 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 14.345,43 ANUIDADE DIFERENCIADA 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 35,38- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 332,10 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 106,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 122,66 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 28,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 75,44 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 4.208,92 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 450,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 2.675,32 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.083,60 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 35.361,53 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.172,77 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 391,00 51798.02.03-9 SAQUE 798,67 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 51,62 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 193,25 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 831,08 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 913,15 A 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 6,00- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.749,24 51798.03.01-9 DOC/TED 5.332,64 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 416,60 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 643,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 643,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 25.796,02 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 23.411,22 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 184,80 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.200,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 55.284,34 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.834,16 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 720,95 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 50,41 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 35,85 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 407,70 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.399,27 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.648,92 51799.24.98-3 OUTROS 194,88 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 967,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 11.525,29 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 28.661,15 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.473,11 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 225,20 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 45,00 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 14,95 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 230,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 150,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 64.512,00 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 34.493,80 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 32.154,06 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 436,85 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.490,00 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 412,89 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 608,86 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 121,56 BUTAVEL 51563.60.43-9 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NAO 133,00 TRIBUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.018,78 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 703,78 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 703,78 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 315,00 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 315,00 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 28.390,56 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 188,96 STAS 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.21.90-4 OUTROS 13.638,76 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 13.933,06 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 6.411,94 51999.99.00-8 DIVERSAS 36,95 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 5.819,11- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 512.942,50- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 512.188,72- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 223.260,70- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 197.722,48- 51563.54.98-6 JUROS 39.412,43 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 3.640,83 61110.04.01-1 JUROS 224.372,03- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 15.975,63- 61110.05.01-8 JUROS 395,22- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 32,86- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 13.413,78- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 13.413,78- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 11.570,15- 61140.30.98-6 JUROS 2.035,76- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 155,62- 61140.90.98-9 JUROS 8.755,44- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 623,33- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 554,29- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 554,29- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 554,29- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 156.895,36- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 13.625,82- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 13.625,82- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 15.885,82- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 15.885,82- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 56,14- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 56,14- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 16.542,49- E BENS 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 16.542,49- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.753,73- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.753,73- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 39.846,36- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 39.846,36- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.098,57- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.098,57- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 11.493,26- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 11.493,26- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 25.959,48- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 25.959,48- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 13.517,80- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 13.517,80- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 729,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 729,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.386,89- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.733,55- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.653,34- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 520,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 520,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 520,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 520,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 131.512,66- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 12.979,67- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 12.979,67- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 15.859,64- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.090,53- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 11.620,90- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 22,03- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 447,60- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.769,11- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.769,11- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 102.673,35- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2.420,40 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,02- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.236,64- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 97.020,20- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.416,09- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2.420,80- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 753,78- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 753,78- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 753,78- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 260,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 50,00- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 443,78- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 7.235.878,73 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.158,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.153,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.152,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 833.628,97 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 833.628,97 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 833.628,97 90570.10.00-9 DO PAIS 833.628,97 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.400.091,76 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.720.834,95 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.720.834,95 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 223.260,70- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 223.260,70- 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.701.701,58 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 781.433,21 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 6.736,72 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 304.363,35 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 116.732,94 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 353.600,20 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 579.703,98 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 3.860,53 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 435.400,16 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 84.854,65 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 9.712,23 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 340.564,39 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 217.479,21 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 74.137,65 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 44.086,25 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.861,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.346.735,19 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 162.806,86 90986.10.06-X SISTEMA VIP 123.830,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 428.673,11 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 607.996,49 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.020.067,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 854.080,74 90999.06.01-9 FUNPROGER 78.642,83 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.969,32 90999.13.00-7 POUPEX 160.476,23 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 600.998,46 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 2.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.023,90 T O T A L D O P A S S I V O 50.060.232,32 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.305.868,08 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.563.347,19 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.563.347,19 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.563.347,19 00010.00.00-4 CAIXA 1.563.347,19 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 30.903,51 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 30.903,51 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 30.903,51 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 30.903,51 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 39.720.409,28 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.339.565,97 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.304,58 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 1,28 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,03 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,85 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5.930,76 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 0,95 POSTAL 26113.40.35-2 JUROS 0,01- 26113.46.35-0 JUROS 629,16- 26113.50.35-8 JUROS 0,12- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.304.845,59 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.108,49 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 2.106,78 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.631,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 245.513,07 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.912,15 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.836,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,07 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 72,45 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.117,12 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,38 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.496,32 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 50.988,48 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 159.453,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.119,09 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 3.430,43 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 54.423,05 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 855.928,47 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49.573,75 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.325,54 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.323,78 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 947,93 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 621,36 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.506,26 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.126,67 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.203,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.702,86 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 993,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.339,75 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 155,85 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 27,23 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 23,36 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.576,21 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.240,94 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.297,14 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 5.142,96 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 35.741,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 230.166,17 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.295,17 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 67.023,01 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.571,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 837,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 837,61 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 33,95 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 126,49 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10,59 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 100,33 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.202,88 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,77 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 443,58 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 5,25 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 742,18 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.878,54 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 113.418,64 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 359,93 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 106.958,16 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.548,05 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.616.771,75 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 124.669,04 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 504.923,57 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 145.829,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.917,37 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.904,37 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.377,06 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,62 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 28,88 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.318,42 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.827,25 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 10,26 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.761,31 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 254,75 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.583,29 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 41.120,59- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.780,73- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.578,68- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.330,57- 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 347,71- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.219,38- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 115.877,76- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.022,55- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.061,52- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 65.734,14- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.267,26- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.966,24- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 289,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 199,05- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49,73- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 94,68- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,31- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.950,14- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.584,66- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.530,20- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60.851,29- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.324,36- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 35.007,62- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.277,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.947,24- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 116,29- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 92,26- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 598,07- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 84,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 148,08- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 34,81- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 771,88- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.303,94- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.889.353,37- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.032,50- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 29.415,80 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 29.415,80 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 22.448,65 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6.394,49 26120.89.26-2 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.617,83 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 841,67- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 185,44- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.90.00-5 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, ANTECI 18,06- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.117.807,78 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.117.807,78 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 8.156,91 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 111.982,44 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.076,59 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.099,16 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 283,09 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 4.987,06 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 358.320,24 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 26.234,75 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.432,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 40,67 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 12.506,45 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 18.712,95 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 34.263,67 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.085,71 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20.822,68 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 97,58 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 68,35 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.209,18 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 713.299,70 DO 26213.73.35-0 BB CREDITO EMPRESA 847,83- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 272,77- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 695,91- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.047,35- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.718,95- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 17.547,23- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 34.988,84- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.854,56- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 297,02- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 161.601,11- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 17.167.349,92 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.724,62 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.724,62 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 7.078,28 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 80,67 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 1.425,05- 26313.22.95-3 RENEGOCIAÇÃO 9,28- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.512.952,80 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.316.430,54 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.026,61 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.313.592,27 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 53,05 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.181,98 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 80,12- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.343,25- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 3.178.874,30 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.171.514,65 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18.354,91 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.995,26- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 17.647,96 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 17.744,35 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 199,09 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 295,48- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.675.278,47 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 8.119.369,16 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 7.784.489,17 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 278.390,57 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 48.571,52 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.612,11 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.694,21- 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 172.439,22 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 147.781,40 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.802,40 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 742,52 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.322,03 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.209,13- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 75.943,05 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.925,48 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.028,77 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 302,25 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27,29 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15,00- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.682,44 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4,65 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 12,83- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.307.527,04 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.306.282,76 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.272,37 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.028,09- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.973.394,03 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.973.124,03 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 600.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.321.197,70 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 39.314,28 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 12.612,05 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.148.754,27 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.148.754,27 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.149.502,13 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.013,04 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.931,38- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.829,52- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 946.931,34 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 754.322,86 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 754.322,86 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 48.125,64 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 48.125,64 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 144.482,84 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 136.019,64 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 8.463,20 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.980.665,46 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 49.121,23 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 49.121,23 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 49.114,26 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,97 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.090.362,12 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 884.535,67 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 27.193,86 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.193,86 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 857.341,81 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 857.341,81 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 762.682,73 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 348.025,98 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.772,27 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 402.875,40 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 9,08 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 85.326,59 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 85.326,59 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 85.326,59 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 357.817,13 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 113.142,88 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 2.740,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 111,58 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 158.817,89- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 158.817,89- 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 158.817,89- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 111,58- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 113.142,88- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 2.740,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.542,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 7.584.761,14 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.263,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.258,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.257,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 431.219,25 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 431.219,25 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 431.219,25 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 431.219,25 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 7.151.278,89 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.277.832,35 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.277.832,35 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.277.832,35 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 290.594,33- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 290.594,33- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 290.594,33- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.902.268,06 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.902.268,06 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 234.933,64 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 946.391,79 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 270.503,93 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 404.562,29 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.396.241,27 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 711.623,15 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 157.870,44 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 131.287,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 422.465,71 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.684.618,12 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 626.199,39 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.055.057,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 865.531,54 80999.06.01-0 FUNPROGER 79.195,91 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.995,00 80999.13.00-9 POUPEX 156.551,78 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 615.740,75 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 2.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.078,10 T O T A L D O A T I V O 50.890.629,22 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.212.499,50 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.738.038,81 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.442.014,16 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.011.924,22 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 296,51 31001.75.01-X DO PUBLICO 136.586,54 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 674,27 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 64.848,76 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 5,59 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 409.464,14 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 994,95 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 183.453,09 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 250.405,13 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 384.899,06 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 148,88 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 780,37 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 25,41 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 578.635,04 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 705,39 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 902.708,35 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 8.457,28 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.360,51 31005.04.03-X EDUCACAO 58.233,57 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 20.670,49 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 5.194,88 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.940,60 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 88.982,22 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 18,72 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 388.052,02 31005.10.14-5 DO COMERCIO 43.386,18 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 14.051,90 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.195,19 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 6,62 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 94.991,37 31005.98.14-X DO COMERCIO 34.755,72 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 130.107,88 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 480.451,33 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 1.185,34 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 396,80 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 479.265,99 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 859,39 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 291.642,66 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 12.457,17 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.524,58 31401.99.00-9 DIVERSOS 171.781,91 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 46.930,26 4.1.1.85.99-1 OUTROS 46.930,26 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 38.614,76 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 95,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.974.463,17 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 12.950.789,92 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.912.197,67 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 38.592,25 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 23.459,43 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.387,16 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 72,27 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 213,82 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 213,82 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 213,12 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,70 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.310.825,36 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 630.529,89 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 630.529,89 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 6.837,84 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 6.837,84- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 29.514.319,60 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 28.883.789,71- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 834.246,28 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 834.246,28- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 680.295,47 4.1.5.50.90-4 OUTROS 680.295,47 31550.30.99-4 OUTROS 115.068,54 31550.90.00-8 OUTROS 565.226,93 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 10.736,12 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 10.736,12 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 10.736,12 31930.10.38-5 CONTA FACIL 10.736,12 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 22.894.743,93 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 22.894.743,93 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 22.894.743,93 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 277.675.343,73 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 16.309.370,69- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 238.471.229,11- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 579.716,76 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 91.638,10 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 9.119,19 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 9.100,79 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 9.094,10 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 6,69 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 18,40 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 18,40 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 72.716,17 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 72.716,17 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 72.716,17 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 9.689,57 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 9.689,57 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.424,22 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.424,22 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 622,39 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 622,39 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.801,83 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.601,00 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 7,21 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 193,62 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 482.654,44 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 419.853,32 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 16.893,72 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 84,20 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 402.875,40 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.640,80 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 49.916,27 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 49.916,27 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 49.916,27 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 100,30 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 100,30 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 100,30 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 11.143,75 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 20,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 904,12 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.594,71 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.695,63 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.695,63 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.695,63 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.695,63 51110.91.01-3 JANEIRO 2.481,36 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.443,29 51110.91.03-X MARCO 2.435,92 51110.91.04-8 ABRIL 2.580,32 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.397,91 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.356,83 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.739.628,92 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.739.628,92 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.277.832,35 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.410,15 51103.38.35-X JUROS 14,05 51103.44.35-X JUROS 0,11 51103.46.35-2 JUROS 1.395,21 51103.50.35-X JUROS 0,78 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.701.753,88 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 290,84 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 368,75 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.044,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.752,76 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 641,68 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 921,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18,24 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 104,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.854,72 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.879,99 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.993,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.145,23 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 228,48 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.364,55 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 50.518,49 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.792,82 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 608,14 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 308,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 253,66 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 371,64 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 45,19 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 465,95 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 99,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.075,65 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.106,56 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.143,04 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 464,55 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.168,34 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.226,41 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 265,13 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.534,85 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.546,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 277,32 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,13 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 113,91 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 103,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 47,84 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,34 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 200,31 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.930,70 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 42.109,66 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 166,59 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 38.567,22 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.317,63 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.400.862,97 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.794,80 DO/MICROCRE-DITO 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 31.014,92 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.641,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.402,23 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.284,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.491,55- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 269,89- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 9.764,95 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 8.973,90 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 686,87 51105.89.26-3 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 104,18 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 74.317,44 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.744,58 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.873,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 491,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 438,44 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 17.173,83 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.320,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 41,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.116,82 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 318,80 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.797,19 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 507,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 488,87 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 107,47 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 423,20 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.629,51 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 154,82- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 35.129,18- ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 219,82 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.492,06 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 48.096,58 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 82,19 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11,22 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 88.225,54- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.805,51- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 399.668,98 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 355.429,26 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.935,38 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.399,72 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 161,05 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.510,73 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 136,09 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32.973,15 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 23,52 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 899,92- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 47.057,83 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 39.314,28 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 75.967,92 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 45.277,43- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 22.946,94- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 78.988,30 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 74.456,21 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.823,39 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 708,70 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 384.889,56 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 14.255,37 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 7.999,92 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.255,45 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.395,84 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 35,75 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.309,18 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 28,71 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 8,84 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,96 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,68 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,52 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 10,24 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,96 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,80 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 14,65 51799.56.01-X OURO VIDA 112,69 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 13,28 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.845,19 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,95 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 110,65 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 87,15 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 1,52 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 11,13 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 10,52 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 770,47 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 161.972,01 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.837,01 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 10.728,73 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 145.116,98 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.289,29 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 58.787,39 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 10,56 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 10,56 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 180,24 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 180,24 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.612,44 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.960,26 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 347,82- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 202,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 202,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 347,57 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 347,57 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 13.437,91 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.193,32 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 12.165,79 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 78,80 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.043,69 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.043,69 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.180,46 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.180,46 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.829,29 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.829,29 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 33.490,29 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 33.490,29 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 356,24 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 356,24 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 480,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 480,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.293,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.293,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 269,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 269,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 19.650,04 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 19.147,44 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 19.182,82 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 35,38- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 502,60 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 166,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 163,95 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 63,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 109,65 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.405,24 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 600,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 3.364,64 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.440,60 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 48.115,66 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 24,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 24,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.787,39 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 409,60 51798.02.03-9 SAQUE 1.075,39 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 60,12 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 256,55 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 831,08 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.160,65 A 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 6,00- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.838,19 51798.03.01-9 DOC/TED 7.247,29 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 590,90 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.020,78 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.020,78 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 35.445,30 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 31.763,25 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 250,05 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 800,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.632,00 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 71.306,81 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.205,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.587,02 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 68,47 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 43,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 548,55 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 4.651,20 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.888,77 51799.24.98-3 OUTROS 278,69 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.554,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 14.544,28 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 36.417,60 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.954,13 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 293,65 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 67,50 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 14,95 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 340,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 150,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 76.907,01 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 34.493,80 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 32.154,06 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 436,85 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.490,00 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 412,89 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.012,83 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 531,45 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 182,34 BUTAVEL 51563.60.43-9 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NAO 133,00 TRIBUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 1.166,04 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.018,78 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 703,78 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 703,78 DITO 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 315,00 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 315,00 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 39.381,60 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 217,85 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 17.653,69 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 18.752,57 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 873,07 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.281,60 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 7.407,39 51999.99.00-8 DIVERSAS 177,64 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 6.982,21- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 660.955,97- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 654.954,63- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 290.594,33- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 258.424,79- 51563.54.98-6 JUROS 39.412,43 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 3.640,83 61110.04.01-1 JUROS 284.883,70- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 15.977,90- 61110.05.01-8 JUROS 575,43- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 41,02- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 16.726,50- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 16.726,50- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 14.833,31- 61140.30.98-6 JUROS 2.624,91- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 155,61- 61140.90.98-9 JUROS 11.429,46- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 623,33- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 609,73- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 609,73- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 609,73- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 218.597,12- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 14.628,08- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 14.628,08- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 21.353,01- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 21.353,01- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 74,26- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 74,26- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 21.138,34- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 21.138,34- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.167,98- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.167,98- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 53.383,99- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 53.383,99- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.543,28- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.543,28- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 15.230,79- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 15.230,79- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 34.612,64- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 34.612,64- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 35.612,46- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 35.612,46- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 100,30- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 100,30- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 974,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 974,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.777,99- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.758,65- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.019,34- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.901,58- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.901,58- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.901,58- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.901,58- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 142.861,60- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 17.580,67- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 17.580,67- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 19.949,00- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.613,54- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 11.641,87- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 22,03- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 949,64- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.335,46- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 7.335,46- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 105.331,93- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2.422,38 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,77- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.680,28- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 97.770,20- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.879,84- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2.422,22- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 6.001,34- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 6.001,34- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 6.001,34- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 660,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 50,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 4.847,56- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 443,78- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 7.584.761,14 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.263,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.258,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.257,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 431.219,25 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 427.103,25 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 427.103,25 90570.10.00-9 DO PAIS 427.103,25 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 4.116,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 4.116,00 90590.10.00-6 NO PAIS 4.116,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 7.151.278,89 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.277.832,35 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.277.832,35 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 290.594,33- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 290.594,33- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.902.268,06 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 963.267,93 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 13.593,90 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 421.293,45 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 139.480,82 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 388.899,76 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 598.342,89 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 3.780,48 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 450.960,69 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 86.936,86 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 10.788,45 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 340.657,24 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 217.559,26 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 74.137,65 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 44.086,25 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.874,08 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.396.241,27 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 157.870,44 90986.10.06-X SISTEMA VIP 131.287,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 422.465,71 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 626.199,39 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.055.057,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 865.531,54 90999.06.01-9 FUNPROGER 79.195,91 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.995,00 90999.13.00-7 POUPEX 156.551,78 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 615.740,75 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 2.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.078,10 T O T A L D O P A S S I V O 50.890.629,22 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.311.176,64 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 567.071,49 1.1.1.00.00-9 CAIXA 567.071,49 1.1.1.10.00-6 CAIXA 567.071,49 00010.00.00-4 CAIXA 567.071,49 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 22.440,55 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 22.440,55 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 22.440,55 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 22.440,55 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 39.765.101,80 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.385.320,68 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.092,84 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 1,48 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 28,06 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,45 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 8.662,18 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 1,10 POSTAL 26113.40.35-2 JUROS 0,01- 26113.46.35-0 JUROS 1.600,15- 26113.50.35-8 JUROS 0,27- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.341.198,63 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.266,75 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 1.473,49 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.570,59 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 246.438,17 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.118,25 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.726,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,95 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 44,92 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.560,87 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,81 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.815,71 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 48.045,33 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 170.580,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.240,60 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 989,65 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48.289,71 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 852.933,14 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 41.035,37 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 48,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.186,99 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 680,72 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.750,00 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.044,84 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.452,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.947,21 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 778,29 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.540,65 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 117,76 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.463,26 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.290,09 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.697,52 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 4.772,00 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 36.071,93 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 233.620,47 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.103,39 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 67.023,07 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.944,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 837,61 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 47,27 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 61,73 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21,32 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 88,68 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.014,56 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,58 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 396,59 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 6,13 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.210,52 OS 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 12.620,18 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 112.731,53 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 105.501,03 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.886,79 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.732.992,52 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 129.932,14 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 501.320,92 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 149.206,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.214,62 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.803,62 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.028,89 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,70 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 24,57 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.306,93 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.097,63 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 0,53 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.382,15 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 206,27 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.632,84 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 44.866,87- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.897,86- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.651,37- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.563,09- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.342,54- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 123.195,48- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.086,31- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.414,26- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 69.421,11- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.343,18- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.463,05- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 138,08- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 199,05- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49,73- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 117,56- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,27- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.696,48- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.023,85- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.626,99- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 63.836,23- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.450,94- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 38.188,42- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.400,76- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.818,34- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 66,95- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 64,18- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 484,63- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 369,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 123,94- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1,47- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 903,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.534,03- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.931.880,88- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.821,18- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 37.029,21 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 37.029,21 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 34.000,60 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.967,89 26120.89.26-2 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 782,40 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.623,40- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 92,19- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.90.00-5 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, ANTECI 6,09- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.085.508,52 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.085.508,52 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 8.156,91 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 106.588,68 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.018,40 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 21.580,61 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 372,86 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 4.813,30 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 335.655,48 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.664,76 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.948,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 37,43 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 11.460,70 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 18.936,89 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 31.235,43 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.028,24 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.138,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 93,56 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 61,77 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.254,08 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 729.505,62 DO 26213.73.35-0 BB CREDITO EMPRESA 937,60- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 322,29- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 545,00- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 263,01- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.592,63- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 16.235,31- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 31.481,92- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.491,57- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 245,92- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 171.927,60- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 17.057.259,69 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.724,62 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.724,62 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 7.189,58 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 113,10 26313.21.95-7 RENEGOCIAÇÃO 1.568,78- 26313.22.95-3 RENEGOCIAÇÃO 9,28- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.404.524,47 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.298.491,32 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.030,57 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.294.628,05 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 58,23 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.341,03 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 89,26- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.477,30- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 3.088.354,03 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.088.053,17 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.482,64 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.181,78- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 17.679,12 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 17.772,89 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 219,50 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 313,27- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.663.149,61 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 8.168.592,10 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 7.834.949,31 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 270.502,08 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 54.969,00 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.636,22 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.464,51- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 111.278,86 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 102.999,52 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.428,00 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 723,12 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 128,22 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 76.269,03 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 45.237,84 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.049,49 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 294,17 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27,32 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18,70- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.687,24 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4,50 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 12,83- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.307.009,62 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.307.485,86 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.908,20 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.384,44- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.983.860,99 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.983.590,99 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 600.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.321.197,70 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 43.371,12 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 19.022,17 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.142.031,59 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.142.031,59 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.144.328,37 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.396,99 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.869,97- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.823,80- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.094.981,32 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 793.064,21 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 793.064,21 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 48.125,64 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 48.125,64 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 253.791,47 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 224.523,70 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 29.267,77 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.946.020,16 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 46.775,27 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 46.775,27 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 46.764,83 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 8,30 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.055.523,23 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 900.316,89 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 27.260,91 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.260,91 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 873.055,98 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 873.055,98 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 785.085,95 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 353.382,24 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 10.859,56 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 420.706,29 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 156,92 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 19,06- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 14.842,81 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 14.842,81 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 14.842,81 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 355.277,58 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 113.142,88 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 40,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 272,03 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 156.278,34- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 156.278,34- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 156.278,34- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 272,03- 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 113.142,88- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 40,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.542,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 8.762.504,08 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.313,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.308,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.307,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 396.204,22 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 396.204,22 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 396.204,22 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 396.204,22 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 8.363.986,86 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.821.001,99 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.821.001,99 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.821.001,99 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 351.286,16- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 351.286,16- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 351.286,16- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.047.028,24 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.047.028,24 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 236.468,17 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.054.888,04 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 291.467,77 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 418.327,85 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.966.231,24 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 735.278,21 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 165.720,52 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 143.415,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 426.142,69 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.230.953,03 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 644.138,70 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.114.509,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 472.305,33 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 881.011,55 80999.06.01-0 FUNPROGER 79.711,07 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.017,70 80999.13.00-9 POUPEX 160.508,02 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 626.672,65 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 2.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.132,11 T O T A L D O A T I V O 51.073.680,72 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 39.720.556,27 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.563.697,92 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.103.409,24 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.217.668,87 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 531,53 31001.75.01-X DO PUBLICO 173.629,40 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.541,50 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 92.270,80 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 0,59 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 24,19 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 457.918,70 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 64,44 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 186.275,80 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 269.722,24 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 444.997,42 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 149,87 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.175,05 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 7,01 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 588.344,71 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 14,53 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 738.568,14 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 11.158,81 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.640,51 31005.04.03-X EDUCACAO 81.675,79 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 16.505,64 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 7.362,35 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.763,10 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 35.731,25 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 25,45 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 307.277,38 31005.10.14-5 DO COMERCIO 76.036,29 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 19.349,99 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.837,48 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 89.930,28 31005.98.14-X DO COMERCIO 19.307,59 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 61.663,03 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 110.021,42 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 1.185,34 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 396,80 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 108.836,08 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 859,39 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.382,66 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 799,65 31401.99.00-9 DIVERSOS 105.794,10 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 37.150,81 4.1.1.85.99-1 OUTROS 37.150,81 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 28.790,31 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 140,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.129.271,70 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.102.169,23 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.067.101,11 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 35.068,12 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 24.886,76 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 24.793,10 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 93,66 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 2.215,71 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 2.215,71 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 2.214,17 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,54 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.311.567,82 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 645.461,59 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 645.461,59 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 6.867,72 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 6.867,72- 2.495/94 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.31-X BB APLIC DI 29.313.684,11 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 28.668.222,52- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 838.381,53 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 838.381,53- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 666.106,23 4.1.5.50.90-4 OUTROS 666.106,23 31550.30.99-4 OUTROS 106.719,85 31550.90.00-8 OUTROS 559.386,38 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 19.449,16 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 19.449,16 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 19.449,16 31930.10.38-5 CONTA FACIL 19.449,16 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.466.967,65 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.466.967,65 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.466.967,65 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 278.925.665,69 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 19.022.545,76- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 238.436.152,28- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 689.890,70 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 170.689,48 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.035,94 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.027,69 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 7.016,98 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 10,71 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 8,25 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 8,25 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 151.027,26 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 151.027,26 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 151.027,26 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 12.513,11 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 12.513,11 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.763,83 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.763,83 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 620,19 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 620,19 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.143,64 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.117,85 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 9,06 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 16,73 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 514.437,39 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 437.688,79 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 16.940,40 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 42,10 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 420.706,29 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 320,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 320,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 65.652,40 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 65.652,40 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 65.652,40 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 110,33 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 110,33 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 110,33 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 10.665,87 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 119,91 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 20,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 501,89 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.245,52 39992.99.00-4 DIVERSOS 160,45 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.818,26 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.818,26 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.818,26 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.818,26 51110.91.01-3 JANEIRO 2.478,61 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.441,96 51110.91.03-X MARCO 2.433,92 51110.91.04-8 ABRIL 2.560,18 51110.91.05-6 MAIO 2.546,76 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.356,83 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.385.754,68 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.385.754,68 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.821.001,99 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.418,46 51103.38.35-X JUROS 14,25 51103.40.35-4 JUROS 2,46 51103.44.35-X JUROS 0,16 51103.46.35-2 JUROS 1.400,81 51103.50.35-X JUROS 0,78 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.121.544,48 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 451,10 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 419,64 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.955,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.619,84 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 844,21 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.859,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18,24 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 289,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.421,67 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.030,48 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.312,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.319,21 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 256,56 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.695,89 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 62.741,98 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.137,17 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 622,85 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 383,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 327,65 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 383,07 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 45,19 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 475,42 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 174,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.236,20 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.737,81 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.458,21 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 606,64 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.435,95 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.805,42 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 334,69 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.970,39 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.086,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 310,66 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,13 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 134,70 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 103,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 47,84 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,34 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 262,28 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.500,76 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 52.866,93 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 199,01 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 49.936,29 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.735,74 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.746.441,17 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.866,85 DO/MICROCRE-DITO 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 38.005,25 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35.723,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.722,30 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8,34 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3,20 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.343,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.932,84- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 269,90- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 10.537,86 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 9.563,64 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 839,11 51105.89.26-3 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 135,11 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 91.955,18 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.056,50 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.787,93 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 795,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 532,77 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 20.680,75 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.529,73 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 41,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.341,87 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 437,54 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.160,18 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 834,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 587,49 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 107,47 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 512,27 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 51.719,08 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3,31 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 172,92- 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 27.532,13- ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 219,82 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.002,30 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 53.165,08 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 113,35 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11,22 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 88.225,54- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.818,36- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 468.377,47 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 412.286,88 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.377,80 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 11.272,03 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 176,37 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.815,01 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 203,48 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 41.117,65 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 28,17 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 899,92- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 57.524,79 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 43.371,12 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 82.378,04 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 45.277,43- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 22.946,94- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 97.175,88 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 92.525,38 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.829,11 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 821,39 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 474.740,76 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 17.091,27 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 9.331,92 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7.759,35 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1,20 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.880,29 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 40,13 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.313,96 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 4,28 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 35,98 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 11,05 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,66 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,85 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 5,65 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 12,82 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 2,90 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 11,29 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 17,30 51799.56.01-X OURO VIDA 138,79 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 16,57 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.072,67 51799.56.05-2 BB PROTECAO 11,46 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 137,69 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 107,42 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 1,90 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 14,28 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 11,72 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 901,92 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 199.437,88 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.611,44 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 12.975,92 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 178.790,36 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.060,16 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 73.616,88 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 10,56 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 10,56 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 293,22 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 293,22 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.034,84 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.437,22 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 402,38- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 202,20 ES 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 202,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 432,23 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 432,23 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 16.818,65 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.354,54 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 15.376,56 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 87,55 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.738,01 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.738,01 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.651,05 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.651,05 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.413,85 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.413,85 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 41.521,63 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 41.521,63 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 450,64 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 450,64 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 539,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 539,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.061,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.061,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 359,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 359,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 24.667,38 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 23.982,93 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 24.018,31 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 35,38- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 684,45 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 10,20 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 226,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 204,03 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 112,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 132,22 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 6.729,34 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 725,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 4.108,64 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.895,70 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 58.609,60 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 56,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 56,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.784,02 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 521,20 51798.02.03-9 SAQUE 1.359,24 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 77,12 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 319,82 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 890,70 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.621,94 A 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 6,00- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.782,37 51798.03.01-9 DOC/TED 9.056,17 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 726,20 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.209,61 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.209,61 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 42.777,45 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 38.712,78 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 332,70 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 800,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.931,97 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 88.706,92 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.650,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.219,84 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 69,90 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 6,62 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 43,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 689,40 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 5.851,79 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.244,72 51799.24.98-3 OUTROS 365,69 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.876,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 19.118,59 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 44.396,54 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 8.477,62 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 368,06 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 105,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 18,70 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 14,95 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 340,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 150,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 90.011,93 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 37.419,59 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 32.581,06 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 436,85 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.990,54 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 998,25 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 412,89 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.250,76 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 708,60 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 243,12 BUTAVEL 51563.60.43-9 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NAO 133,00 TRIBUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 1.166,04 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.018,78 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 703,78 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 703,78 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 315,00 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 315,00 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 49.322,80 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 284,90 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 21.347,02 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 23.564,14 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 1.186,40 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.719,71 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 7.829,79 51999.99.00-8 DIVERSAS 602,08 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 7.211,24- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 809.952,57- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 803.901,23- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 351.286,16- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 313.145,44- 51563.54.98-6 JUROS 39.412,43 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 3.640,83 61110.04.01-1 JUROS 339.505,44- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 15.979,74- 61110.05.01-8 JUROS 672,27- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 41,25- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 19.740,72- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 19.740,72- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 17.790,27- 61140.30.98-6 JUROS 3.110,68- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 155,61- 61140.90.98-9 JUROS 13.900,66- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 623,32- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 609,73- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 609,73- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 609,73- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 297.408,12- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.681,54- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.681,54- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 26.626,86- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 26.626,86- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 89,90- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 89,90- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 29.436,67- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 29.436,67- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.935,45- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.935,45- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 68.909,12- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 68.909,12- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.979,43- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 7.979,43- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 19.127,02- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 19.127,02- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 43.265,80- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 43.265,80- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 54.406,07- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 54.406,07- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.804,95- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.804,95- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.123,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.123,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22.022,31- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 19.236,97- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.785,34- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 362,03- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 362,03- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 362,03- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 362,03- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 154.844,92- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 21.698,52- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 21.698,52- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 25.170,02- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 14.664,41- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 13.127,41- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 22,03- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.514,97- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 10.505,61- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 10.505,61- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 107.976,38- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2.424,09 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,77- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 7,16- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.043,56- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 98.576,38- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 7.328,61- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2.442,99- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 6.051,34- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 6.051,34- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 6.051,34- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 660,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 100,00- 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 4.847,56- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 443,78- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 8.762.504,08 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.313,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.308,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.307,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 396.204,22 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 392.088,22 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 392.088,22 90570.10.00-9 DO PAIS 392.088,22 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 4.116,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 4.116,00 90590.10.00-6 NO PAIS 4.116,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 8.363.986,86 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.821.001,99 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.821.001,99 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 351.286,16- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 351.286,16- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.047.028,24 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 950.700,84 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 15.128,43 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 529.588,54 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 147.463,73 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 258.520,14 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 757.274,92 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 3.779,82 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 453.014,54 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 99.687,74 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 154.916,41 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 339.052,48 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 217.559,92 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.284,96 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 44.316,30 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.891,30 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.966.231,24 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 165.720,52 90986.10.06-X SISTEMA VIP 143.415,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 426.142,69 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 644.138,70 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.114.509,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 472.305,33 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 881.011,55 90999.06.01-9 FUNPROGER 79.711,07 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.017,70 90999.13.00-7 POUPEX 160.508,02 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 626.672,65 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 2.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.132,11 T O T A L D O P A S S I V O 51.073.680,72 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.386.347,79 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 780.794,26 1.1.1.00.00-9 CAIXA 780.794,26 1.1.1.10.00-6 CAIXA 780.794,26 00010.00.00-4 CAIXA 780.794,26 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.641,39 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.641,39 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.641,39 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.641,39 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 40.555.104,42 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.433.049,38 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 8.281,83 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 1,71 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,04 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,19 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 10.872,08 26113.38.35-8 JUROS 0,23- 26113.40.35-2 JUROS 0,02- 26113.46.35-0 JUROS 2.591,94- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.376.120,70 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.902,16 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 840,20 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.484,07 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 247.282,83 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.422,88 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 52,48 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 57,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.247,45 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,50 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9.605,03 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 45.103,45 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 171.068,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.459,91 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 791,72 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42.623,06 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 881.399,91 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 36.661,03 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 55,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.588,84 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 727,70 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.053,42 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.101,57 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.777,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.282,64 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 711,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.858,25 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 108,78 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.465,67 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.334,16 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.563,31 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 4.275,47 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 36.532,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 237.278,03 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.963,88 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 67.648,45 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.660,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 61,34 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 40,09 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 48,76 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 85,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.746,47 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,43 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 439,19 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 49,41 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.245,44 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6.826,24 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 88.949,43 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 744,34 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 75.086,91 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.293,21 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.782.458,20 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 145.037,57 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 467.960,81 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 140.673,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.902,02 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.206,90 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.396,90 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,53 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 35,39 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 508,32 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.163,58 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 31,73 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.676,51 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 500,29 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.283,41 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 48.780,53- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.997,68- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.727,21- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.795,47- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.470,81- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 140.468,39- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.152,72- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.781,65- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 73.557,98- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.422,25- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.416,32- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 169,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 199,05- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49,73- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 160,91- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.233,79- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 23.983,05- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.261,69- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 66.404,55- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.517,31- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 32.818,18- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.101,94- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.666,48- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 33,11- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 40,51- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 380,05- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 203,97- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 39,27- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 649,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.724,70- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.839.571,01- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 16.558,20- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 48.646,85 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 48.646,85 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 47.051,90 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.026,67 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.354,40- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 77,32- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.007.212,89 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.007.212,89 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 8.156,91 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 101.194,92 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.736,96 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.134,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 466,36 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 4.636,15 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 312.990,72 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.664,76 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.440,19 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 37,80 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 9.164,74 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 19.134,42 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 28.720,88 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.514,55 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.911,55 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 54,27 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 68,22 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.336,57 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 683.075,71 DO 26213.73.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.031,10- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 375,12- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 401,63- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 31,95- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 330,25- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 53,20- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 7,03- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.199,71- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 14.977,25- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 28.075,71- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.147,02- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 198,53- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 160.398,67- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 17.694.441,38 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.339.604,28 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.308.297,98 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.034,41 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.302.547,32 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 63,89 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.654,67 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 98,76- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.903,55- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 3.003.224,83 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.002.813,18 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18.091,45 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 17.679,80- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 23.360,14 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.691,89 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 17.755,13 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4,66 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 251,26 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,83- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 329,97- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 4.721,33 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.713,65 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7,68 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 11.405.661,04 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 8.774.400,53 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.477.095,24 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 229.116,78 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 60.134,29 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.104,22 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.050,00- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 112.111,89 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 103.793,32 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.428,00 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 753,66 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 144,09 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 7,18- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 71.051,05 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 45.542,19 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.195,92 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 306,40 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27,50 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20,96- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.448.097,57 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 152.305,13 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.297.926,83 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 543,47 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.255,10 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.932,96- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.949.176,06 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.948.906,06 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 599.999,99 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.335.369,85 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.027,60 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 11.508,62 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.178.865,61 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.178.865,61 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.181.894,41 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.022,89 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.231,55- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.820,14- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.241.535,16 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 830.274,55 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 830.274,55 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 50.427,53 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 50.427,53 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 360.833,08 26940.85.30-4 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 5.724,62 S, APLICA COES LIVRES 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 304.194,33 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 50.914,13 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.020.265,08 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 49.102,75 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 49.102,75 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 49.092,40 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 8,21 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.128.438,64 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 905.491,13 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 27.373,04 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.373,04 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 878.118,09 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 878.118,09 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 866.408,52 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 395.390,68 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 15.075,35 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 455.361,00 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 585,53 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 4,04- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 263,44 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 263,44 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 263,44 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 356.275,55 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 600,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 760,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 113.092,88 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 157.276,31- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 157.276,31- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 157.276,31- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 113.092,88- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.360,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.542,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.878.000,86 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.513,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.508,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.507,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 303.450,10 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 303.450,10 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 303.450,10 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 303.450,10 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.572.037,76 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.149.758,01 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.149.758,01 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 216.381,61 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.164.462,38 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 301.409,20 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 421.628,41 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.528.206,48 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 753.367,05 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 169.732,77 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 147.353,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 436.281,28 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.774.839,43 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 683.487,70 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.087.990,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 894.073,27 80999.06.01-0 FUNPROGER 80.232,19 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.039,42 80999.13.00-9 POUPEX 163.969,37 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 637.673,93 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.188,36 T O T A L D O A T I V O 49.264.348,65 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.371.318,89 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 18.443.055,53 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.507.346,32 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.681.861,33 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 213,57 31001.75.01-X DO PUBLICO 233.533,00 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.140,12 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 266.390,19 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 8,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 581.199,56 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 163,55 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 192.086,19 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 258.110,70 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 507.218,70 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 150,11 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 604,74 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 3.596,98 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 636.425,95 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 18,88 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 697.644,93 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 10.821,98 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.150,51 31005.04.03-X EDUCACAO 41.385,68 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 46.380,88 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 1.926,31 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 685,60 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 55.155,77 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 23,95 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 29.390,77 31005.10.14-5 DO COMERCIO 204.777,00 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 6.129,54 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.924,97 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 15,04 31005.98.14-X DO COMERCIO 109.425,81 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 181.147,92 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 102.924,65 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 1.985,54 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 1.197,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 100.939,11 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 859,39 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.889,02 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 3.227,48 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.052,00 31401.99.00-9 DIVERSOS 89.910,94 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 24.915,41 4.1.1.85.99-1 OUTROS 24.915,41 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 16.694,91 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.580.295,41 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.555.149,48 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.520.718,13 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 34.431,35 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 24.584,86 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 24.484,70 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 100,16 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 561,07 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 561,07 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 560,29 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,78 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.333.390,57 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 658.019,56 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 658.019,56 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 6.897,00 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 6.897,00- 2.495/94 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.31-X BB APLIC DI 29.062.279,78 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 28.404.260,22- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 842.430,04 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 842.430,04- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 675.371,01 4.1.5.50.90-4 OUTROS 675.371,01 31550.30.99-4 OUTROS 78.064,30 31550.90.00-8 OUTROS 597.306,71 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 22.023,23 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 22.023,23 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 22.023,23 31930.10.38-5 CONTA FACIL 22.023,23 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.355.321,93 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.355.321,93 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.355.321,93 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 281.288.444,42 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 21.652.964,93- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 235.280.157,56- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 572.941,43 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 3.120,98 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.007,81 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.991,52 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.957,16 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 34,36 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 16,29 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 16,29 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.901,43 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.901,43 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.050,43 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.050,43 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.851,00 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.832,73 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 3,55 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 14,72 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 563.919,02 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 471.744,52 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 16.100,32 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 283,20 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 455.361,00 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 400,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 400,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 79.775,47 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 79.775,47 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 79.775,47 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 11.999,03 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 20,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.210,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 501,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.918,20 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 717,20 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.028,90 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.028,90 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.028,90 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.028,90 51110.91.01-3 JANEIRO 2.478,61 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.437,88 51110.91.03-X MARCO 2.433,92 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.04-8 ABRIL 2.551,01 51110.91.05-6 MAIO 2.535,71 51110.91.06-4 JUNHO 2.591,77 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.187.789,86 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.187.789,86 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.370.676,66 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.423,69 51103.38.35-X JUROS 14,25 51103.40.35-4 JUROS 2,61 51103.44.35-X JUROS 0,16 51103.46.35-2 JUROS 1.405,44 51103.50.35-X JUROS 1,23 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.546.193,13 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 769,45 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 455,95 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.815,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.481,93 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.044,53 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.579,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18,24 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 404,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.750,72 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.100,14 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.994,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.979,33 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 280,23 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16.663,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 75.516,36 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.419,50 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 622,85 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 471,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 390,85 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 383,07 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 45,19 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 475,42 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 238,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.851,80 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.197,73 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.999,42 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 747,78 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.675,46 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.058,02 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 392,93 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.970,39 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.681,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 312,13 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,13 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 134,70 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 6,50 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 117,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 47,84 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 8,91 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 324,56 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.911,13 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 63.578,79 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 241,10 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 60.733,15 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.371,40 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.098.352,77 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.432,01 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 44.166,30 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 42.612,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.086,62 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28,52 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21,56 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,11 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.554,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.132,12- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 269,91- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 11.236,52 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 10.147,10 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 948,17 51105.89.26-3 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 141,25 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 111.118,08 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 9.314,56 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.660,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 795,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 627,32 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 24.086,96 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.715,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 41,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.560,11 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 511,19 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.504,73 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 877,67 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 632,67 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 126,66 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 579,91 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 64.542,89 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10,58 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 470,31- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 19.802,56- ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 219,82 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.373,44 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 56.853,22 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4,66 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 160,65 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18,90 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 88.225,54- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.207,71- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 535.960,55 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 474.323,52 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.998,07 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 12.089,19 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 192,24 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.131,59 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 347,83 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 543,47 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 44.969,78 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 28,32 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.663,46- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 68.332,42 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 47.520,15 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 89.036,64 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 45.277,43- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 22.946,94- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 116.214,83 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 111.346,63 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.832,77 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.035,43 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 579.115,54 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 19.645,47 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 10.645,92 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 8.985,55 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 14,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.526,11 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 44,51 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.318,16 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 8,56 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 43,25 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 13,26 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,96 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,02 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 6,78 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 15,40 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 3,14 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 12,24 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 20,80 51799.56.01-X OURO VIDA 173,42 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 19,84 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.485,24 51799.56.05-2 BB PROTECAO 13,73 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 162,24 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 128,18 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 2,28 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 17,05 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 13,58 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.012,47 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 242.984,11 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 4.347,05 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 16.159,57 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 217.626,52 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.850,97 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 90.326,45 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 15,39 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 15,39 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 357,97 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 357,97 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.060,36 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.496,84 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 436,48- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 253,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 253,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 498,98 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 498,98 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 20.302,14 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.544,36 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 18.668,48 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 89,30 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.331,82 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.331,82 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.157,75 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.157,75 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.061,32 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.061,32 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 51.910,40 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 51.910,40 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 543,12 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 543,12 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 650,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 650,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.657,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.657,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 419,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 419,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 108,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 108,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 29.634,77 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 28.825,86 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 28.861,24 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 35,38- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 808,91 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 25,50 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 274,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 245,32 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 119,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 145,09 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 11.532,02 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 3.088,71 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 900,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 4.888,61 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 2.654,70 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 70.683,17 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 88,30 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 88,30 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.887,21 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 657,60 51798.02.03-9 SAQUE 1.605,73 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 94,12 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 381,50 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.069,56 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.072,20 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 12,50 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 6,00- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 12.508,46 51798.03.01-9 DOC/TED 11.651,01 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 857,45 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.443,61 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.443,61 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 50.755,59 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 46.586,52 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 437,10 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 800,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.931,97 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 107.782,24 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.167,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.702,83 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 78,62 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 6,62 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 44,80 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 830,25 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 7.126,12 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.854,92 51799.24.98-3 OUTROS 429,49 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.199,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 24.798,24 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 52.638,87 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 10.051,38 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 446,45 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 120,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 18,70 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 14,95 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 5,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 390,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 150,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 237.997,66 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 62.777,49 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 53.911,27 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 436,85 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.990,54 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.963,31 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 475,52 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.250,76 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 708,60 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 243,12 BUTAVEL 51563.60.43-9 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NAO 133,00 TRIBUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 1.166,04 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 114.111,66 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 113.796,66 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 113.796,66 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 315,00 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 315,00 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 58.857,75 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 397,03 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 25.082,14 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 28.367,67 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 1.186,40 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.719,71 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 9.087,05 51999.99.00-8 DIVERSAS 639,42 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 7.621,67- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.109.569,93- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.103.407,01- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 411.596,10- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 367.515,78- 51563.54.98-6 JUROS 39.412,43 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 3.640,83 61110.04.01-1 JUROS 393.805,29- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 15.979,74- 61110.05.01-8 JUROS 742,76- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 41,25- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 22.729,35- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 22.729,35- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 20.675,82- 61140.30.98-6 JUROS 3.520,18- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 155,61- 61140.90.98-9 JUROS 16.376,71- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 623,32- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 675,15- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 675,15- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 675,15- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 414.687,80- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 19.077,60- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 19.077,60- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 32.425,23- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 32.425,23- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 108,02- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 108,02- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 37.515,80- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 37.515,80- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.935,45- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.935,45- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 80.089,76- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 80.089,76- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.421,04- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 9.421,04- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 300,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 300,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 22.599,59- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 22.599,59- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 59.219,13- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 59.219,13- EDUTIVEL 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 111.286,28- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 111.286,28- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.694,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.694,62- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.123,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.123,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 32.892,28- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 10.064,97- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 19.236,97- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.590,34- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 114.452,88- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 114.452,88- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 114.452,88- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 114.452,88- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 162.670,23- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 26.531,25- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 26.531,25- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 26.215,34- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 15.709,73- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 13.821,55- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 22,03- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.866,15- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 10.505,61- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 10.505,61- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 109.923,64- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2.445,05 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,77- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 25,52- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.546,34- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 98.576,38- AO DOCUMENTAIS 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 40,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.729,75- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2.448,93- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 6.162,92- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 6.162,92- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 6.162,92- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 660,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 100,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 4.847,56- 63910.69.01-1 PROCESSOS DIGOV 111,58- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 443,78- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.878.000,86 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.513,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.508,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.507,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 303.450,10 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 299.900,05 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 299.900,05 90570.10.00-9 DO PAIS 299.900,05 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 3.550,05 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 3.550,05 90590.10.00-6 NO PAIS 3.550,05 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.572.037,76 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.149.758,01 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.057.786,89 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 17.660,82 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 621.296,50 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 157.008,87 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 261.820,70 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 775.243,76 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 3.485,99 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 470.880,92 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 100.084,03 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 154.916,41 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 316.727,36 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.234,80 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.284,96 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 44.316,30 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.891,30 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.528.206,48 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 169.732,77 90986.10.06-X SISTEMA VIP 147.353,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 436.281,28 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 683.487,70 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.087.990,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 894.073,27 90999.06.01-9 FUNPROGER 80.232,19 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.039,42 90999.13.00-7 POUPEX 163.969,37 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 637.673,93 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.188,36 T O T A L D O P A S S I V O 49.264.348,65 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...