111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 001 0110-4 VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.060.688,43 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 729.029,51 1.1.1.00.00-9 CAIXA 729.029,51 1.1.1.10.00-6 CAIXA 729.029,51 00010.00.00-4 CAIXA 729.029,51 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 24.422,79 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 24.422,79 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 24.422,79 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 24.422,79 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.352.578,05 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.352.578,05 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.352.578,05 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 137.437.843,78- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 716.839,57 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 138.073.582,26 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 19.364.633,91 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.530.719,90 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.080,86 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 42,04 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2.058,06 26113.40.35-2 JUROS 19,24- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.005.055,11 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 27.794,47 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.477,50 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.500,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.200,67 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 2.504,97 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28.178,37 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 205.195,69 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 31.402,64 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.322,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 194,43 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 149,87 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 368,75 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9,86 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 546,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.311,53 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 104,02 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 117.654,61 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 82.718,37 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.413.026,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.138,31 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.773,68 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 142.264,66 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 352.661,61 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 155.030,45 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.003,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.368,23 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.164,40 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42.033,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 62,03 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.388,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.160,94 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 581,61 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.163,83 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.502,12 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.066,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 60.154,20 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.962,10 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.579,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 37,38 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 196,39 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 865,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 269,69 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 980,13 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 846,89 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 62.325,92 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.409,34 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 69.036,03 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.005.487,83 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 143.247,35 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 194.866,46 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 119.516,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.639,98 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.574,42 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 113,08 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,04 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 57,49 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.855,43 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 57,42 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.991,25 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.277,18 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 26.112,07- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.500,71- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 40.320,77- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.727,29- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 109.059,02- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.628,12- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 65.959,32- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.771,83- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 210,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16,25- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,64- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.532,89- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.788,75- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 205,61- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.099,51- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.564,73- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 64.955,73- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.961,63- DO/MICROCRE-DITO 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 37.591,26- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.604,59- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 411,63- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 487,44- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 135,22- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 560,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.137,82- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.008.164,96- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 14.728,49- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.523.583,93 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.475.575,56 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 5.565,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.226.261,44 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.802,14 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 9.794,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 308.389,47 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 694,63 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.501,41 26133.37.41-3 DESCONTO DE CHEQUES 249,63- 26133.41.15-1 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 46,54- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 604,44- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 64.843,93- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 12.411,76- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 276,23- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 48.008,37 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 49.032,30 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.023,93- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 702.472,88 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 624.354,74 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 59.886,07 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.213,18 RCELA FATURADA 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.943,22 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 142.183,17 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 12.400,50 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 70.260,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 38,17 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 38.648,89 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.376,47 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 79.026,16 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 30.246,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 202,11 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 287.915,96 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.291,12- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.233,66- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.201,72- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 14.592,21- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.998,82- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 76.668,52- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 78.118,14 1.6.2.40.10-8 Custeio 78.118,14 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 89.777,23 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.920,25 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 15.579,34- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.639.924,00 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 639.954,08 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 7.653,36 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 3.032,63 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.931,53 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 319,96 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 305,75 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 619,67- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 316,84- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 440.863,86 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 244.960,34 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 68.879,32 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 126.079,49 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 303,64 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.714,97 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 50,26- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.023,64- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,29 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,05 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 113,69 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 121,45- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 191.180,57 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.648,18 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 146.447,04 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45.344,98 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.010,07 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 70,91 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.160,83- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 179,78- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.852.376,03 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 4.740,59 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.405,79 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 9,08 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31,21 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31,21- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 420.215,44 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 298.200,26 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 103.436,90 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.540,55 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.646,52 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 701,91 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 715,07 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,77- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 366.130,70 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 367.245,69 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 563,89 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.678,88- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.061.289,30 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 866.801,59 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.883.769,49 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.427,80 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.272,76 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.205,96- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.692,94- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 313.613,44 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.303,12 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 143.554,16 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 143.554,16 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 142.267,15 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.287,01 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.039,73 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.481,23 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.479,31 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,92 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.577,73 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,20 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 23,43- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 470.877,71 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 470.877,71 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 469.661,13 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.216,58 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 20.639,42 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 20.639,42 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 20.639,42 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.576.845,87 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 48.043,75 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 48.043,75 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 48.028,05 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 15,70 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.528.839,30 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 151.207,21 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 144.312,53 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 120.988,62 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 23.323,91 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 6.894,68 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 2.446,92 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.447,76 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.372.288,96 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 515.680,74 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 35.647,68 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 820.954,55 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 13,02 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 7,03- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.343,13 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 2.784,35 ANCEIRAS 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 365,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 37,18 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 37,18- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 37,18- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 37,18- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 37,18- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 13.178,30 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 13.178,30 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 13.178,30 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 13.178,30 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 80.529.694,59 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 818,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 817,00 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80200.25.00-4 CHEQUES 317,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 500,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 64.918.637,94 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 64.918.637,94 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 64.918.637,94 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 64.918.637,94 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 15.610.238,65 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 340.065,87 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 340.065,87 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 340.065,87 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 84.323,96- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 84.323,96- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 84.323,96- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.353.652,98 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.353.652,98 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 270.926,85 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 706.467,37 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 14.358,59 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 187.722,55 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 174.177,62 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.005.389,60 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.006.510,80 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 219.942,42 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 343.604,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.442.964,38 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.998.878,80 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 651.830,88 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.326.090,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 20.957,92 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.995.454,16 80999.06.05-3 FAMPE 51.899,83 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 31.297,76 80999.13.00-9 POUPEX 479.025,36 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.411.918,37 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.000,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.100,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 19.212,84 T O T A L D O A T I V O 103.590.383,02 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.761.923,30 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 21.782.852,23 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.281.587,45 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.034.194,32 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.398,33 31001.75.01-X DO PUBLICO 29.505,87 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.387,62 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 271,87 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 101.564,19 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 39.266,44 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 74.034,66 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 658.691,58 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 69,03 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 10.172,16 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 10,14 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 113.734,15 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 198.154,30 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 6.829,75 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 20.088,67 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 22.066,75 31005.06.79-2 DO COMERCIO 9.285,94 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 890,17 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 4.826,90 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 33.017,15 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 6.657,69 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 682,07 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 193,70 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 16.702,32 31005.98.14-X DO COMERCIO 28.348,19 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 48.124,84 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 18.910,88 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 18.910,88 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 941,72 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 10.167,09 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 95,80 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 5.515,24 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 450,30 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 105,57 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.635,16 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 30.327,95 4.1.1.85.99-1 OUTROS 30.327,95 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 4.912,00 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 215,00 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.002.865,05 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.823.554,73 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.772.389,13 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 51.165,60 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 179.310,32 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 178.766,25 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 544,07 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 483.979,13 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 381.927,87 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 381.927,87 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.559,40 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.559,40- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 13.611.601,22 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 13.229.673,35- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 102.051,26 4.1.5.50.90-4 OUTROS 102.051,26 31550.20.99-9 OUTROS 0,29 31550.30.99-4 OUTROS 25.574,44 31550.90.00-8 OUTROS 76.476,53 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 14.420,60 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 14.420,60 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 14.420,60 31930.10.38-5 CONTA FACIL 14.420,60 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 487,72 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 487,72 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 487,72 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 487,72 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 978.583,35 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 19.308,65 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.925,00 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.898,67 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.274,46 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.624,21 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 26,33 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 26,33 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 477,66 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 477,66 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 437,20 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 894,90 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 894,90 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 894,90 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 2.758,41 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 2.758,41 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 2.758,41 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 9.252,68 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 9.252,68 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.135,30 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.135,30 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 778,56 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 778,56 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.356,74 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.336,96 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 19,78 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 953.139,40 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 836.267,38 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.614,12 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.698,71 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 820.954,55 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.328,40 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.328,40 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 100.509,81 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 100.509,81 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 100.509,81 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 15.033,81 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 8.439,64 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 732,54 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.508,05 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 102,30 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.340,37 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.340,37 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.340,37 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 20.340,37 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.393,50 51110.91.03-X MARCO 3.054,31 51110.91.04-8 ABRIL 3.221,94 51110.91.05-6 MAIO 3.509,24 51110.91.06-4 JUNHO 3.497,28 51110.91.07-2 JULHO 3.664,10 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 457.301,08 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 457.301,08 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 340.065,87 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,31 51103.46.35-2 JUROS 0,31 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 264.732,47 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 693,77 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 245,86 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 468,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 41,80 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 33,34 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.458,42 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 279,50 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 50,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.348,87 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.606,78 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.907,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.798,54 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 78,13 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.237,29 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.128,82 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.551,79 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 238,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 43,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 235,13 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 339,39 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.318,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.898,97 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 57,83 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 185,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 51,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 71,43 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,04 OS 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 94,94 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.717,42 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 157,86 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.788,69 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 164.370,47 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.734,88 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.562,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 660,30 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42,32 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,47 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.563,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 2.360,42- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 39.813,07 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.201,44 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 35,46 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 29.647,09 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 89,33 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 8.839,75 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 7.902,33 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 763,45 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 85,89 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.699,51 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 281,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 97,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 405,86 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 599,26 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.312,84 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,02 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 355,67- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.806,83 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,90 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.942,58 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 685,25 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 580,41 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.598,08 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 114,38 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 697,01- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.422,76- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 19.884,91 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 9,34 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.407,29 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.422,24 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 548,83 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.635,32 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 8.851,31 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.345,47 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.552,77 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.887,66- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.329,73 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 2.604,79 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.275,06- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1,98 ES COM RECURSOS D 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,98 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.197,82 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.197,82 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.396,42 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.396,42 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 105.828,97 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 78,50 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 78,50 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 188,40 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51770.15.00-5 DE CHEQUES 188,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 690,39 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 6,29 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 35,23 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 1,68 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,46 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,14 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,74 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,90 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,24 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 11,20 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,44 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 4,79 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 4,20 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 134,37 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,93 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 26,39 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,43 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 2,62 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 32,65 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 22,38 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,70 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 387,61 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 33.028,35 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 193,71 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.323,67 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 28.182,04 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 328,93 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 10.456,32 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 36,30 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 36,30 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 820,82 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.073,16 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 252,34- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 146,48 ES 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 146,48 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 669,78 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 669,78 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.498,39 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 118,66 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.365,73 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 14,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 157,98 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 157,98 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.323,61 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.323,61 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 277,25 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 277,25 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 5.151,89 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 5.151,89 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 52,32 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 56,48 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,16- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 59,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 59,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 196,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 196,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 30,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 30,00 O CREDITO 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.758,04 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 110,00 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 110,00 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 6.583,06 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 6.673,96 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 90,90- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 64,98 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 10,20 51796.08.05-4 SAQUE 7,96 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 35,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 11,82 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 346,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 321,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 23.860,11 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.537,01 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 99,20 51798.02.03-9 SAQUE 423,59 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 136,32 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 203,23 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.279,40 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.017,47 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 362,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 15,30 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.220,90 51798.03.01-9 DOC/TED 2.020,70 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 200,20 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 585,00 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 585,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 17.517,20 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 13.967,60 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 408,90 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 646,36 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.494,34 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 30.422,86 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 195,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 464,48 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 96,00 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,85 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 234,75 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 877,50 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 65,28 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.643,20 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 859,40 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.327,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.252,50 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 17.572,04 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.355,36 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 361,20 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,50 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 90,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 11.406,24 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.910,85 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 4.787,51 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.091,95 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 31,39 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.242,68 50402.98.00-1 DIVERSAS 432,68 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 2.810,00 AUTO-ATENDI-MENTOS 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 712,93 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 712,93 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 17,01 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 357,88 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.539,78 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 116,03 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 1.301,07 51999.21.90-4 OUTROS 0,62 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 205,60 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 160,63 51999.99.00-8 DIVERSAS 5,63 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 249,80- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 178.876,32- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 178.876,32- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 84.323,96- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 82.050,10- 51563.54.98-6 JUROS 51.316,82 61110.04.01-1 JUROS 132.370,02- 61110.05.01-8 JUROS 996,89- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.814,28- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.814,28- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 459,58- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 114,56- 61140.90.98-9 JUROS 345,01- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 54.984,51- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 6.265,99- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 6.265,99- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.668,66- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.668,66- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 21,94- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 21,94- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 5.658,56- E BENS 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 5.658,56- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.418,13- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.418,13- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 13.178,30- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 13.178,30- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.024,48- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.024,48- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.493,00- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.493,00- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 11.465,97- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 11.465,97- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 3.706,59- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 3.706,59- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 82,89- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 82,89- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 39.567,85- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 5.336,96- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 5.336,96- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 12.377,52- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 11.694,16- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 10.909,02- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 785,14- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 683,36- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 683,36- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 437,20- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 437,20- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21.416,17- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 108,29 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 43,66- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.499,10- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 16.985,13- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 881,76- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 114,81- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 80.529.694,59 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 818,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 817,00 90201.25.00-7 CHEQUES 317,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 500,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 64.918.637,94 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 15.359,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 15.359,00 90550.10.00-1 NO PAIS 15.359,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 64.903.278,94 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 64.903.278,94 90570.10.00-9 DO PAIS 64.903.278,94 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 15.610.238,65 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 340.065,87 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 340.065,87 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 84.323,96- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 84.323,96- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.353.652,98 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 364.016,18 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 6.572,54 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 107.202,12 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 85.081,05 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 165.160,47 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 536.242,60 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 30.590,12 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 398.863,59 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 5.701,01 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 93.476,65 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 7.611,23 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 453.394,20 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 233.764,19 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 200.401,66 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 9.164,85 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.405,92 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.005.389,60 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 219.942,42 90986.10.06-X SISTEMA VIP 343.604,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.442.964,38 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 651.830,88 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.326.090,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 20.957,92 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.995.454,16 90999.06.05-1 FAMPE 51.899,83 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 31.297,76 90999.13.00-7 POUPEX 479.025,36 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.411.918,37 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.000,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.100,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 19.212,84 T O T A L D O P A S S I V O 103.590.383,02 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.212.367,44 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 845.309,16 1.1.1.00.00-9 CAIXA 845.309,16 1.1.1.10.00-6 CAIXA 845.309,16 00010.00.00-4 CAIXA 845.309,16 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 14.386,57 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 14.386,57 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 14.386,57 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 14.386,57 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.018.979,11 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.018.979,11 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.018.979,11 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 137.944.168,44- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 897.550,70 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 138.065.596,85 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 19.701.525,36 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.841.965,58 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 18.916,49 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 14.138,17 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 7.057,51 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 900,66 26113.40.35-2 JUROS 21,03- 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.297.551,04 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 38.613,91 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.745,14 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.666,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 4.680,49 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26.596,47 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 142.450,00 DE GIRO 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29.552,19 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.967,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 238,21 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 106,81 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 298,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 427,91 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 414,71 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 81,37 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 142.121,71 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 103.941,29 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.365.133,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8,72 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.542,54 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 127.539,37 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 355.320,00 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 351.530,41 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 138.840,51 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19.598,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.830,43 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.060,56 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.971,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,03 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.666,83 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 196,95 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.944,60 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 444,16 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.853,80 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.577,25 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 36.798,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 53.405,72 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.569,68 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 702,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12,78 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 136,00 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 755,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 239,43 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.112,33 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 892,02 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 57.036,58 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 5.398,36 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 61.462,06 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.089.558,88 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 129.460,55 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 193.760,64 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 155.648,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.384,81 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.539,70 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 151,01 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 108,98 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,43 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 50,19 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.288,21 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 91,02 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.751,57 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 847,53 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 30.316,19- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 53.921,99- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.208,16- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 120.231,29- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.281,46- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 67.664,99- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.777,63- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 358,89- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,46- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,85- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.814,71- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 271,17- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.784,13- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.002,73- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 66.310,73- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.113,01- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 36.642,66- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.206,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 111,62- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 708,71- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 415,39- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 89,49- 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.071,98- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.580,74- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.022.821,24- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.836,25- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.525.498,05 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.473.936,91 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 59.996,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.195.040,55 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.821,98 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 9.794,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 272.864,71 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 796,10 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 2.432,97 26133.37.41-3 DESCONTO DE CHEQUES 1.403,49- 26133.41.15-1 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 90,88- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 1.466,36- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 52.795,56- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 8.655,87- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 4.397,24- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 51.561,14 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 52.648,82 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.087,68- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 583.671,72 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 509.763,39 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 54.232,30 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.862,74 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 94.742,48 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.396,12 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.682,58 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 35.665,80 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.376,47 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 77.999,84 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 30.691,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 162,04 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 287.172,74 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 888,36- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.526,30- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,69- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.556,50- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10.075,00- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.639,28- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 76.530,87- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 73.908,33 1.6.2.40.10-8 Custeio 73.908,33 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 85.858,20 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.270,28 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 16.220,15- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.666.318,81 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 640.642,15 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 7.329,85 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 3.033,29 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.609,80 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 350,94 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 316,64 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 651,31- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 329,51- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 441.239,97 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 246.027,49 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 68.318,31 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 125.947,51 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 271,11 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.901,51 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 41,69- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.184,27- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,29 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,05 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 117,34 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 125,10- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 191.816,04 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.489,34 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 147.490,89 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45.435,79 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 915,34 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 63,91 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.368,26- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 210,97- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.876.867,95 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 4.755,35 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.413,73 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 15,90 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34,60 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34,60- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 443.146,48 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 299.935,30 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 104.162,28 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 36.742,47 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.488,68 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 635,93 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 268,29 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 60,70- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,77- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 362.715,08 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 364.029,94 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 511,25 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.826,11- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.066.251,04 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 877.983,39 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.879.503,59 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.032,00 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.783,48 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.455,71- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.735,05- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 314.960,16 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.179,18 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 144.765,86 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 144.765,86 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 143.597,25 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.168,61 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.042,85 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.484,35 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.481,23 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 3,12 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.582,07 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 3,79 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 27,36- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 469.358,62 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 469.358,62 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 468.394,15 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 964,47 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 140.210,63 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 140.210,63 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 140.210,63 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.618.988,94 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 49.497,84 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 49.497,84 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 49.482,90 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 14,94 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.569.491,10 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 151.333,56 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 144.429,14 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 120.988,62 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 23.440,52 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 6.904,42 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 2.456,66 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.447,76 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.290.681,29 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 491.744,91 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 18.747,58 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 780.181,39 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 12,74 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 5,33- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 127.476,25 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 125.319,65 ANCEIRAS 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 13.178,30 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 13.178,30 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 13.178,30 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 13.178,30 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.559.342,92 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.270.738,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.270.001,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 1.270.000,00 80430.20.03-3 NUMERARIO DO BACEN 1.270.000,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 737,00 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80200.25.00-4 CHEQUES 237,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 500,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 93.817,30 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 93.817,30 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 93.817,30 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 93.817,30 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 16.194.787,62 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 665.221,96 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 665.221,96 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 665.221,96 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 162.486,45- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 162.486,45- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 162.486,45- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.472.077,29 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.472.077,29 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 271.979,80 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 706.467,37 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 14.358,59 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 210.213,96 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 269.057,57 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.163.869,15 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.011.537,15 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 223.791,97 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 362.945,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.424.800,18 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.152.332,00 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 667.799,13 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.474.691,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 9.841,87 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.056.105,67 80999.06.05-3 FAMPE 52.424,04 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 31.443,77 80999.13.00-9 POUPEX 428.792,76 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.521.946,38 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.000,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.100,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 19.398,72 T O T A L D O A T I V O 40.771.710,36 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.729.133,43 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 21.666.045,97 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.329.497,15 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 836.648,88 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 30.172,81 31001.75.01-X DO PUBLICO 87.719,72 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.071,00 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.526,42 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 140.809,77 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.521,90 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 36.147,99 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 102.004,71 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 294.204,24 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 730,07 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 15.727,87 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 18,50 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 124.909,60 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 288.755,54 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.236,05 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 19.265,72 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 10.860,00 31005.06.79-2 DO COMERCIO 24.083,26 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 7.345,35 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 33.924,17 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 53.636,11 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 8.944,02 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 624,47 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 174,50 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 14.513,59 31005.98.14-X DO COMERCIO 34.538,55 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 76.169,59 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 20.656,77 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 20.656,77 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.521,43 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 10.167,09 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 403,42 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 5.515,24 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 450,30 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 102,62 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 2.496,67 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 183.435,96 4.1.1.85.99-1 OUTROS 183.435,96 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 152.693,01 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 5.174,00 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 368,00 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.816.189,91 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.599.489,72 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.551.913,41 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 47.576,31 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 216.700,19 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 216.196,54 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 503,65 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 511.420,19 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 386.436,70 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 386.436,70 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.568,60 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.568,60- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 13.213.977,46 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 12.827.540,76- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 124.983,49 4.1.5.50.90-4 OUTROS 124.983,49 31550.20.99-9 OUTROS 0,29 31550.30.99-4 OUTROS 46.227,75 31550.90.00-8 OUTROS 78.822,19 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 66,74- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 8.938,72 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 8.938,72 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 8.938,72 31930.10.38-5 CONTA FACIL 8.938,72 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 249,89 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 249,89 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 249,89 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 249,89 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.062.837,57 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 27.360,07 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.617,76 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.616,48 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.535,79 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.080,69 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,28 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,28 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 481,72 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 481,72 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 441,26 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.179,94 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.179,94 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.179,94 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 792,87 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 792,87 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 792,87 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 21.287,78 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 21.287,78 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.423,03 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.423,03 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 778,56 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 778,56 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.644,47 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.619,81 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 18,52 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 6,14 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.029.054,47 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 796.039,44 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 14.394,54 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.463,51 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 780.181,39 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 85.040,78 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 85.040,78 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 85.040,78 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 147.974,25 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 140.461,27 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 732,54 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.467,78 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 61,38 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.368,26 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.368,26 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.368,26 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 20.368,26 51110.91.03-X MARCO 3.064,60 51110.91.04-8 ABRIL 3.227,59 51110.91.05-6 MAIO 3.515,31 51110.91.06-4 JUNHO 3.474,83 51110.91.07-2 JULHO 3.699,01 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.08-0 AGOSTO 3.386,92 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 897.018,12 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 897.018,12 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 665.221,96 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 346,73 51103.40.35-4 JUROS 4,35 51103.44.35-X JUROS 342,00 51103.46.35-2 JUROS 0,38 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 527.738,83 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.270,23 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 438,93 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 970,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 63,93 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 122,02 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.750,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 414,71 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.518,57 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 527,14 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 198,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 13.398,58 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.605,38 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 63.010,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.680,95 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 152,01 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.452,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 196,95 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.599,14 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.162,55 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 405,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,79 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,79 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 4,65 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 82,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.022,43 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 614,06 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.488,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.179,75 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 118,02 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 269,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 64,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 147,26 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,47 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 189,04 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.356,30 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 351,01 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.299,91 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 324.912,48 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.990,65 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.862,08 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.599,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.260,42 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 99,70 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31,27 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.328,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 2.538,33- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 74.267,47 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.295,68 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 1.529,06 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 54.997,62 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 146,46 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 15.298,65 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 14.903,04 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.408,67 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 152,64 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.142,67 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 417,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 121,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 765,40 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 951,25 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 22,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.259,93 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5,06 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 355,67- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.614,19 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10,72 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.495,60 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 966,53 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 774,20 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.339,77 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 167,00 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 697,01- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.442,62- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 33.012,22 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 24,10 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.923,79 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.081,64 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 105,40 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.510,22 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 12.945,23 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.533,95 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.775,55 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.887,66- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.541,43 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 3.816,49 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.275,06- 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5,10 ES COM RECURSOS D 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 5,10 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 2.211,39 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.211,39 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.581,56 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.581,56 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 218.147,37 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 137,19 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 2,49 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 134,70 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 291,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 291,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.296,88 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 10,11 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 36,31 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 3,36 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,92 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,28 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,49 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,90 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,51 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 11,20 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,88 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 9,58 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 8,40 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 266,05 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,85 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 59,04 51799.56.05-2 BB PROTECAO 7,71 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 2,62 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 61,16 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 45,47 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,15 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 750,89 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 68.048,37 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 674,64 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 7.398,11 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 59.384,05 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 591,57 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 19.590,05 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 74,35 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 74,35 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.210,56 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.742,52 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 531,96- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 410,02 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 410,02 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 967,99 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 967,99 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.812,33 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 152,13 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.631,57 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 28,63 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 293,57 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 293,57 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.381,90 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.381,90 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 631,74 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 631,74 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 9.094,29 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 9.094,29 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 100,80 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 104,96 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,16- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 139,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 139,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 316,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 316,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 67,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 67,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 14.163,30 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 200,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 110,00 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 13.223,37 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 13.314,27 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 90,90- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 739,93 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 10,20 51796.08.05-4 SAQUE 7,96 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 49,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 31,43 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 641,34 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 551,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 501,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 54.998,36 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.315,78 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 233,60 51798.02.03-9 SAQUE 828,92 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 187,62 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 359,85 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.023,84 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.014,00 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 625,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 42,95 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.623,40 51798.03.01-9 DOC/TED 4.272,55 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 350,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.143,16 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.143,16 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 42.916,02 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 29.908,81 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 661,20 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 724,48 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 8.400,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.221,53 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 59.070,62 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 825,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 759,44 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 211,20 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,10 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 484,25 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 1.755,00 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 65,28 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.909,56 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.498,20 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.452,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.012,61 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 35.457,39 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.770,75 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 690,35 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 16,54 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 120,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 13.648,79 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 7.155,20 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 5.962,93 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.091,95 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 100,32 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.556,72 50402.98.00-1 DIVERSAS 432,68 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 313,99 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 0,05 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 2.810,00 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 750,11 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 37,18 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 37,18 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 712,93 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 17,01 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 357,88 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.186,76 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 232,64 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 1.301,07 51999.21.90-4 OUTROS 10,36 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 410,91 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 449,39 51999.99.00-8 DIVERSAS 79,78 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 297,39- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 434.152,37- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 434.115,19- 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 162.486,45- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 158.162,27- 51563.54.98-6 JUROS 51.316,82 61110.04.01-1 JUROS 207.997,94- 61110.05.01-8 JUROS 1.481,14- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.335,62- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.335,62- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 988,56- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 252,82- 61140.90.98-9 JUROS 735,73- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 113.695,22- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 12.268,60- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 12.268,60- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.835,06- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.835,06- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 47,43- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 47,43- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 12.663,90- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 12.663,90- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.418,13- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.418,13- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 26.649,88- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 26.649,88- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.079,11- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.079,11- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 14.491,42- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 14.491,42- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 22.931,94- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 22.931,94- EDUTIVEL 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 7.335,63- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 7.335,63- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.951,72- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.951,72- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 22,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 22,40- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 157.933,52- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 10.956,77- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 10.956,77- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 116.938,67- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 116.140,34- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 341,91- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 114.243,54- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.554,89- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 798,33- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 798,33- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 441,26- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 441,26- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.596,82- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 139,82 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 103,77- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 7.163,75- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 20.557,26- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.767,22- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 144,64- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 37,18- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 37,18- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 37,18- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 37,18- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.559.342,92 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.270.738,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.270.737,00 90201.25.00-7 CHEQUES 237,00 90480.20.03-X NUMERARIO DO BACEN 1.270.000,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 500,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 93.817,30 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 69.790,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 69.790,00 90550.10.00-1 NO PAIS 69.790,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 24.027,30 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 24.027,30 90570.10.00-9 DO PAIS 24.027,30 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 16.194.787,62 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 665.221,96 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 665.221,96 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 162.486,45- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 162.486,45- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.472.077,29 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 472.933,95 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 7.568,13 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 107.202,12 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 98.078,35 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 260.085,35 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 541.066,03 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 30.502,16 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 394.392,94 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 5.701,01 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 102.970,76 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 7.499,16 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 458.077,31 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 233.909,51 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 204.872,31 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 9.164,85 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.473,06 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.163.869,15 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 223.791,97 90986.10.06-X SISTEMA VIP 362.945,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.424.800,18 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 667.799,13 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.474.691,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 9.841,87 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.056.105,67 90999.06.05-1 FAMPE 52.424,04 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 31.443,77 90999.13.00-7 POUPEX 428.792,76 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.521.946,38 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.000,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.100,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 19.398,72 T O T A L D O P A S S I V O 40.771.710,36 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.254.673,09 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 828.869,54 1.1.1.00.00-9 CAIXA 828.869,54 1.1.1.10.00-6 CAIXA 828.869,54 00010.00.00-4 CAIXA 828.869,54 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 11.852,90 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 11.852,90 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 11.852,90 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 11.852,90 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 808.231,79 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 808.231,79 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 808.231,79 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 138.972.085,95- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.725.666,04 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 138.054.651,70 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.138.714,08 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.166.576,68 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 19.660,47 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 14.094,34 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 7.057,51 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.665,37 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 2,07 POSTAL 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.538.514,64 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 41.747,53 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.057,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 41.833,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 4.682,31 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.014,57 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 325.922,00 DE GIRO 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 27.701,74 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.237,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 800,07 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 102,10 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 724,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 475,37 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.731,83 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 90,59 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 148.301,10 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 99.028,49 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.286.132,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8,23 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.311,40 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 117.942,46 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 588.657,60 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 343.484,44 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 128.396,17 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.570,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.93-0 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 542,82 RAMAS 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.146,94 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.124,72 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 46.472,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,11 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.503,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.983,95 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.652,89 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 417,69 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.771,55 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.122,07 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 35.950,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.177,26 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.445,19 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 65,42 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 450,24 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 818,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 301,17 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.211,64 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 79,64 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 819,73 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 55.900,19 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.377,16 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 62.139,51 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.043.884,37 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 114.120,18 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 190.113,92 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 128.408,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.369,98 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.001,04 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 93,57 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 151,73 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,43 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 68,64 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.209,10 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 63,65 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.082,35 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.055,87 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 35.741,11- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,43- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 71.795,50- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.703,81- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 132.747,27- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.612,64- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 69.677,84- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.860,45- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 540,48- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.93-4 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 76,36- RAMAS 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,46- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,46- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.904,78- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.858,28- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.742,71- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 357,08- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 42,40- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.844,74- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.479,06- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 62.844,19- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.211,67- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 35.957,79- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.319,39- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 54,18- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 562,78- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 343,78- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 49,46- 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 387,39- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.088,23- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.972.190,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.534,14- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.608.401,57 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.556.655,24 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 57.746,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.189.974,84 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 3.270,68 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 9.794,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 376.668,51 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 912,28 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 3.540,71 26133.37.41-3 DESCONTO DE CHEQUES 3.270,68- 26133.41.15-1 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 197,96- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 2.831,37- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 62.277,63- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 14.060,29- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.613,85- 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 51.746,33 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 52.796,80 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.050,47- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 604.448,62 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 534.979,39 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 48.578,53 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.862,74 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 87.299,83 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 7.840,30 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.797,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 32.682,71 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.376,47 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 76.973,52 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 32.393,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 196,86 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 358.058,41 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 979,54- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.846,07- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 168,15- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.904,22- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 9.045,10- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.265,54- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 105.872,46- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 69.469,23 1.6.2.40.10-8 Custeio 69.469,23 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 81.535,67 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.830,66 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 16.897,10- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.700.138,72 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 629.689,60 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 6.988,05 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.683,52 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.613,85 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 359,67 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 332,17 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 656,07- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 345,09- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 429.567,38 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 247.572,15 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 68.599,49 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 112.482,53 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 302,54 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.232,20 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 89,72- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 531,81- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,29 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,05 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 121,53 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 129,29- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 192.877,88 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.665,60 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 148.440,22 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45.522,16 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.024,07 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 71,15 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.599,13- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 246,19- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.920.283,39 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 4.769,96 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.439,61 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 5,35 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 38,78 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 0,72- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 38,78- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 446.032,39 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 299.463,40 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 101.954,43 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 41.965,54 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.665,18 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 708,46 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 346,39 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 45,24- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,77- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 360.713,42 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 362.204,88 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 534,30 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.025,76- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.108.767,62 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 882.036,18 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.914.243,79 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.516,95 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.480,79 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.738,35- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.804,04- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 319.715,63 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.316,67 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 146.119,34 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 146.119,34 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 144.809,33 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.310,01 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.046,39 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.487,89 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.487,89 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.586,00 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,21 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 31,71- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 468.308,84 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 468.308,84 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 467.125,66 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.183,18 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 199.241,22 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 188.571,17 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 188.571,17 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 10.670,05 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 10.670,05 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.456.462,14 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 50.672,18 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 50.672,18 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 50.656,70 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 15,48 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.406.789,96 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 152.083,84 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 145.147,79 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 121.590,07 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 23.557,72 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 6.936,05 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 2.466,18 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.469,87 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.243.210,56 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 495.156,87 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 14.190,91 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 733.820,95 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 55,95 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 14,12- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 11.495,56 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 8.318,96 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 20,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.000,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.000,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.000,00- 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.000,00- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.000,00- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.542,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.005.216,25 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 50.847,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 50.001,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50.000,00 80430.20.03-3 NUMERARIO DO BACEN 50.000,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 846,00 80200.25.00-4 CHEQUES 246,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 600,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 87.114,50 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 87.114,50 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 87.114,50 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 87.114,50 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 16.867.254,75 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.008.630,91 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.008.630,91 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.008.630,91 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 244.440,23- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 244.440,23- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 244.440,23- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.488.538,87 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.488.538,87 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 269.292,38 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 706.724,95 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 14.358,59 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 235.975,72 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 262.187,23 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.324.895,23 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.105.933,82 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 294.820,92 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 346.522,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.464.590,90 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.218.961,41 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 665.472,28 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.543.228,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 10.261,13 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.289.629,97 80999.06.05-3 FAMPE 52.902,11 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 31.611,46 80999.13.00-9 POUPEX 422.658,32 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.760.746,54 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.000,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.100,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 19.611,54 T O T A L D O A T I V O 40.259.889,34 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.483.841,14 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 21.614.124,06 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 915.610,20 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 606.948,38 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.824,19 31001.75.01-X DO PUBLICO 53.314,08 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.448,59 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 634,32 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 108.720,24 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 49.709,26 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 96.532,81 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 165.832,43 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.118,71 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 11.231,01 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 10,86 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 112.487,60 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 261.476,48 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 785,00 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.192,75 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 15.390,32 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 8.523,50 31005.06.79-2 DO COMERCIO 73.640,23 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 4.221,19 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 15.960,51 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 11.845,49 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 31.684,64 31005.10.14-5 DO COMERCIO 240,00 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 566,87 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 155,30 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 6.250,58 31005.98.14-X DO COMERCIO 36.785,51 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 50.794,43 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 18.775,19 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 18.775,19 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.903,31 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 10.167,09 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 645,25 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 450,30 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 99,67 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 3.215,22 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 28.410,15 4.1.1.85.99-1 OUTROS 28.410,15 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 3.209,20 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.089.561,32 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.881.481,66 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.834.011,13 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 47.470,53 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 208.079,66 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 207.584,29 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 495,37 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 599.209,28 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 460.864,53 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 460.864,53 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.579,36 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.579,36- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 13.046.884,98 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 12.586.020,45- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 138.344,75 4.1.5.50.90-4 OUTROS 138.344,75 31550.20.99-9 OUTROS 0,29 31550.30.99-4 OUTROS 49.907,10 31550.90.00-8 OUTROS 88.437,36 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 9.743,26 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 9.743,26 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 9.743,26 31930.10.38-5 CONTA FACIL 9.743,26 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.882,86 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.882,86 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.882,86 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.882,86 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 860.834,22 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 5.280,37 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.760,67 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.753,52 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.767,52 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 986,00 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,60 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,60 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 2,55 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 2,55 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 486,28 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 486,28 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 445,82 SISTEMA COP 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 54,17 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 54,17 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 54,17 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 979,25 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 979,25 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.058,54 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.058,54 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 800,58 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 800,58 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.257,96 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 6.200,73 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 53,79 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 3,44 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 848.495,31 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 747.785,94 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 13.076,79 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 888,20 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 733.820,95 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 81.659,96 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 81.659,96 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 81.659,96 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 19.049,41 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 12.306,64 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 40,00 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 732,54 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.698,49 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.522,98 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.522,98 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.522,98 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 20.522,98 51110.91.04-8 ABRIL 3.216,44 51110.91.05-6 MAIO 3.499,62 51110.91.06-4 JUNHO 3.460,51 51110.91.07-2 JULHO 3.670,61 51110.91.08-0 AGOSTO 3.376,73 51110.91.09-9 SETEMBRO 3.299,07 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.378.300,35 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.378.300,35 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.008.630,91 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 393,23 51103.40.35-4 JUROS 4,35 51103.44.35-X JUROS 342,00 51103.46.35-2 JUROS 46,88 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 802.001,66 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.920,90 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 621,42 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.881,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 63,93 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 269,77 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.996,90 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.946,77 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.518,57 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 766,12 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 337,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 44,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 16.496,20 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.272,81 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 91.455,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.717,86 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 224,18 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.141,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 7.094,15 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.259,51 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.429,58 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 618,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9,79 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,18 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 6,61 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 101,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.516,17 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 879,05 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.680,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19.554,92 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 159,91 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 318,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 64,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 243,64 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8,47 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 257,31 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.673,26 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 644,78 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.703,57 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 495.902,56 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.252,32 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.169,16 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.091,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.867,41 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 58,46 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 143,18 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 82,75 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.703,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 3.198,59- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 113.327,19 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.444,96 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 3.312,45 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 84.432,58 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 155,56 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 21.981,64 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 21.908,68 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.060,95 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 152,64 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.172,57 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 417,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 123,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.139,14 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.335,51 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 111,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 47,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.688,87 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14,04 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 355,67- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9.015,63 ES COM RECURSOS D 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 29,39 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,72 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.168,49 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.279,14 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.271,17 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.166,96 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 225,39 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 697,01- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.442,62- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 47.814,90 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 38,71 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.665,85 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.813,73 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 186,52 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.435,58 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 17.516,79 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.909,37 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.136,01 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.887,66- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.894,91 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 5.169,97 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.275,06- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8,64 ES COM RECURSOS D 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 8,64 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 3.167,19 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.167,19 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7.098,88 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.098,88 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 341.350,26 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 203,17 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 4,98 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 198,19 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 330,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 330,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.601,76 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 308,00 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 14,47 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 37,39 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 5,04 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,38 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,42 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,24 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 7,35 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 272,78 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 17,02 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 7,33 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 14,37 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 12,60 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 393,06 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 8,76 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 213,73 51799.56.05-2 BB PROTECAO 15,53 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 5,23 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 91,72 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 70,66 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,38 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.099,30 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 105.195,10 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 985,59 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 11.907,42 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 91.379,76 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 922,33 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 28.824,06 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 168,91 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 168,91 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.051,74 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.829,22 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 777,48- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 748,02 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 748,02 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.355,79 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.355,79 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.237,15 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 184,29 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.006,46 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 46,40 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 420,37 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 420,37 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.340,44 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.340,44 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 788,25 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 788,25 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 12.659,45 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 12.659,45 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 147,44 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 151,60 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,16- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 241,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 241,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 460,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 460,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 97,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 97,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 108,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 108,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 21.351,32 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 470,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 360,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 110,00 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 19.384,61 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 19.489,68 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 105,07- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.496,71 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 10,20 51796.08.05-4 SAQUE 7,96 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 84,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 48,78 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.345,77 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 655,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 580,50 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 88.789,67 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 8.525,56 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 374,40 51798.02.03-9 SAQUE 1.339,08 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 265,20 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 470,90 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.083,46 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.042,22 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 852,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 97,80 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.869,75 51798.03.01-9 DOC/TED 7.277,70 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 592,05 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.377,16 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.377,16 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 71.017,20 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 44.592,58 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 939,60 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 724,48 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 19.170,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.590,54 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 93.399,08 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.365,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.319,77 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 60,90 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 307,20 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 12,95 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 733,75 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 2.632,50 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 65,28 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 8.813,91 51799.21.31-3 TRANFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENTO 100,00 DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.309,60 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.427,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.766,09 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 57.383,73 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 10.957,80 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 988,69 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 33,41 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 120,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 28.319,18 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 20.211,40 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 18.089,35 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.091,95 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.030,10 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.958,69 50402.98.00-1 DIVERSAS 432,68 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 715,96 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 0,05 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 2.810,00 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 975,32 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 37,18 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 37,18 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 938,14 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 242,22 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 357,88 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.173,77 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 349,84 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 1.924,63 51999.21.90-4 OUTROS 19,88 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 615,93 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 642,07 51999.99.00-8 DIVERSAS 104,52 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 483,10- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 627.991,38- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 627.954,20- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 244.440,23- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 237.515,23- 51563.54.98-6 JUROS 51.316,82 61110.04.01-1 JUROS 286.475,43- 61110.05.01-8 JUROS 2.356,61- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 5.313,77- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 5.313,77- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.611,23- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 446,56- 61140.90.98-9 JUROS 1.164,66- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 183.525,78- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 17.326,18- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 17.326,18- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 15.741,78- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 15.741,78- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 71,39- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 71,39- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 20.778,65- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 20.778,65- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.281,97- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.281,97- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 39.944,83- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 39.944,83- 8.1.7.30.00-7 (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 368,20- 8.1.7.30.10-0 (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 368,20- 61730.10.05-8 RECOLHIMENTO NORMAL 368,20- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.136,42- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.136,42- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 126,00- CAS 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 126,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 30.633,90- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 30.633,90- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 34.397,91- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 34.397,91- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 14.638,73- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 14.638,73- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.026,32- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.026,32- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 53,50- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 53,50- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.000,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.000,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.000,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.000,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 198.988,19- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 17.157,50- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 17.157,50- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 123.312,94- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 121.993,43- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 341,91- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 119.731,71- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.919,81- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.319,51- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.319,51- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 445,82- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 445,82- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 58.071,93- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 302,40 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 181,62- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 9.960,09- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 45.263,03- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.653,58- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 316,01- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 37,18- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 37,18- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 37,18- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 37,18- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.005.216,25 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 50.847,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 50.846,00 90201.25.00-7 CHEQUES 246,00 90480.20.03-X NUMERARIO DO BACEN 50.000,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 600,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 87.114,50 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 67.540,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 67.540,00 90550.10.00-1 NO PAIS 67.540,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 19.574,50 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 19.574,50 90570.10.00-9 DO PAIS 19.574,50 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 16.867.254,75 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.008.630,91 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.008.630,91 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 244.440,23- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 244.440,23- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.488.538,87 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 477.599,78 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 4.880,71 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 107.459,70 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 110.092,67 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 255.166,70 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 552.252,07 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 30.360,46 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 394.254,84 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 5.701,01 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 116.537,78 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 5.397,98 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 458.687,02 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.051,21 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 205.010,41 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 9.345,27 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.622,55 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.324.895,23 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 294.820,92 90986.10.06-X SISTEMA VIP 346.522,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.464.590,90 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 665.472,28 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.543.228,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 10.261,13 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.289.629,97 90999.06.05-1 FAMPE 52.902,11 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 31.611,46 90999.13.00-7 POUPEX 422.658,32 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.760.746,54 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.000,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.100,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 19.611,54 T O T A L D O P A S S I V O 40.259.889,34 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.741.471,80 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 890.385,18 1.1.1.00.00-9 CAIXA 890.385,18 1.1.1.10.00-6 CAIXA 890.385,18 00010.00.00-4 CAIXA 890.385,18 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 15.791,88 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 15.791,88 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 15.791,88 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 15.791,88 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.026.457,99 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.026.457,99 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.026.457,99 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 139.711.638,60- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.694.724,11 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 138.043.372,48 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.268.572,12 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.268.566,61 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 30.850,99 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 14.204,49 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 7.057,51 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 12.747,81 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.622.698,54 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 53.417,46 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.939,67 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 41.000,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 3.856,86 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.432,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 319.986,59 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 76.206,11 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 25.851,29 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 283,05 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 59,59 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 790,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 417,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.485,56 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.092,16 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 79,49 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 157.473,18 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 93.886,89 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.198.978,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 59,30 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.080,26 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 109.709,95 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 706.327,34 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 347.414,15 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 119.465,70 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19.986,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.93-0 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 548,05 RAMAS 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.561,62 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 871,43 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 45.778,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,27 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.100,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.787,75 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.002,70 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 354,95 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.064,32 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.274,28 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.291,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.955,46 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 784,84 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.584,47 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 27,71 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 413,50 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 702,80 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 31,18 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 44,13 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.261,28 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 604,75 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 55.931,17 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.523,71 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 62.049,54 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.097.897,84 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 101.718,57 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 186.453,43 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 119.822,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.263,94 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.901,62 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 51,00 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 160,45 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 78,23 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.134,45 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 48,74 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.858,94 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.152,80 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 41.771,49- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.655,63- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 91.373,04- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.107,00- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 131.034,38- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.147,92- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 71.487,43- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.920,28- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 733,88- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.93-4 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 81,59- RAMAS 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,46- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,46- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.960,57- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.688,26- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.209,94- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 487,09- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 33,90- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.063,90- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.926,36- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 56.303,00- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.233,13- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 35.735,29- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.814,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 11,61- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 438,78- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 281,03- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 22,49- 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 466,28- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 965,46- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.980.411,20- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.295,54- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.615.017,08 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.555.780,61 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 51.601,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.154.052,98 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 9.794,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 430.413,13 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 1.015,51 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 4.925,34 26133.41.15-1 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 301,19- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 4.925,34- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 72.810,38- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 16.998,30- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 986,14- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 59.236,47 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 60.550,70 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.314,23- E CREDITO A LOJISTAS 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 584.271,16 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 517.034,24 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 42.924,76 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.862,74 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 80.872,19 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.825,29 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.273,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 29.699,62 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.376,47 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 75.947,20 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 32.317,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 169,93 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 350.797,24 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.068,76- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.158,97- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 328,02- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.354,23- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 8.168,05- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.944,04- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 101.019,73- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 67.236,92 1.6.2.40.10-8 Custeio 67.236,92 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 79.353,31 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.334,99 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 17.451,38- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.679.480,51 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 558.456,30 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 6.991,93 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.683,52 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.618,34 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 389,01 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 345,46 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 685,41- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 358,99- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 371.346,95 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 191.989,98 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 68.912,14 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 109.702,76 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 293,77 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.142,72 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 40,93- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 653,49- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,29 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,05 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 125,24 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 133,00- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 179.861,13 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.248,62 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 134.411,78 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45.613,51 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 918,49 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 68,88 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.121,45- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 278,70- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.969.536,51 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 4.774,61 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.444,98 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 8,66 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 42,32 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 4,75- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 42,32- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 462.066,03 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 301.184,25 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 102.685,97 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 55.541,02 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.618,95 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 671,57 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 435,28 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 45,24- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,77- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 361.370,53 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 363.098,49 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 547,07 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.275,03- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.141.325,34 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 894.159,84 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.935.121,89 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.417,76 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.479,44 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.994,28- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.290,39- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 321.146,63 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.284,45 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 147.441,25 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 147.441,25 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 146.163,23 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.278,02 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.046,45 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.487,95 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.487,95 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,98 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1,98- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.590,35 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,08 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 35,93- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 466.998,94 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 466.998,94 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 465.855,58 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.143,36 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 269.254,90 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 245.121,90 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 245.121,90 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 24.133,00 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 24.133,00 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.529.721,99 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 52.212,99 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 52.212,99 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 52.202,09 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 10,90 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.478.509,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 159.842,55 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 146.518,92 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 122.843,42 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 23.675,50 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.323,63 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 8.807,68 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.515,95 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.233.582,71 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 494.199,50 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 24.302,52 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 715.069,06 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 33,92 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 22,29- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 85.083,74 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 3.036,71 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 820,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 78.070,43 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.000,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.000,00- 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.000,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.000,00- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.000,00- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.542,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.421.825,54 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 447,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 446,00 80200.25.00-4 CHEQUES 296,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 150,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 81.671,95 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 81.671,95 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 81.671,95 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 81.671,95 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.339.706,59 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.348.850,61 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.348.850,61 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.348.850,61 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 326.226,94- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 326.226,94- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 326.226,94- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.555.433,21 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.555.433,21 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 282.755,19 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 747.537,10 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 14.358,59 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 246.139,86 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 264.642,47 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.279.328,06 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.864.956,01 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 288.756,04 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 375.532,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.200.667,97 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.414.372,05 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 750.226,38 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.634.322,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 29.823,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.482.321,65 80999.06.05-3 FAMPE 53.434,56 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 31.775,30 80999.13.00-9 POUPEX 437.402,85 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.937.808,32 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.000,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.100,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 19.800,62 T O T A L D O A T I V O 42.163.297,34 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.651.317,97 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 22.774.360,21 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.510.472,20 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 700,22 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 700,22 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 700,22 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 958.937,53 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.470,02 31001.75.01-X DO PUBLICO 52.035,51 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 5.711,09 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.374,86 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 2,92 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 277.182,92 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 180,58 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 44.823,19 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 76.688,07 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 324.245,00 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 735,28 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 14.196,06 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 18,39 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 157.189,36 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 423.602,25 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 620,55 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.702,85 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 8.946,04 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 2.460,07 31005.06.79-2 DO COMERCIO 22.646,43 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 7.948,04 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 23.569,79 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 17.921,03 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 20.824,21 31005.10.14-5 DO COMERCIO 2.919,00 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 509,27 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 136,10 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 21.569,16 31005.98.14-X DO COMERCIO 27.634,69 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 261.754,86 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 20.236,67 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 20.236,67 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 2.584,48 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 10.167,09 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 661,39 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 450,30 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 96,72 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 3.982,34 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 106.995,53 4.1.1.85.99-1 OUTROS 106.995,53 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 80.038,50 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 1.756,08 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.605.429,16 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.414.592,78 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.366.153,73 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 48.439,05 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 190.836,38 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 190.431,04 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 405,34 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 649.063,10 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 570.962,27 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 570.962,27 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.589,40 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.589,40- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 12.584.462,83 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 12.013.500,56- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 78.100,83 4.1.5.50.90-4 OUTROS 78.100,83 31550.20.99-9 OUTROS 0,29 31550.30.99-4 OUTROS 5.975,39 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31550.90.00-8 OUTROS 72.125,15 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 9.395,75 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 9.395,75 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 9.395,75 31930.10.38-5 CONTA FACIL 9.395,75 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.632,97 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.632,97 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.632,97 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.632,97 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 868.324,79 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 42.982,61 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.531,51 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.493,99 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.854,71 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3.639,28 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,66 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,66 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 32,86 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 32,86 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 490,71 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 490,71 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 450,25 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 2.473,35 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 2.473,35 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 2.473,35 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 80,51 IPAIS 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 80,51 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 80,51 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 34.406,53 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 34.406,53 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.972,92 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.972,92 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 931,45 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 931,45 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.041,47 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.967,74 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 22,95 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 10,41 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 40,37 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 818.369,26 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 728.962,88 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 13.580,93 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 312,89 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 715.069,06 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 74.236,44 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 74.236,44 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 74.236,44 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 15.169,94 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 8.889,16 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 40,00 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 732,54 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.222,86 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.589,58 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.589,58 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.589,58 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 20.589,58 51110.91.05-6 MAIO 3.470,27 51110.91.06-4 JUNHO 3.436,26 51110.91.07-2 JULHO 3.671,45 51110.91.08-0 AGOSTO 3.389,85 51110.91.09-9 SETEMBRO 3.305,35 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.316,40 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.842.031,83 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.842.031,83 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.348.850,61 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 452,01 51103.40.35-4 JUROS 4,35 51103.44.35-X JUROS 342,00 51103.46.35-2 JUROS 105,52 51103.50.35-X JUROS 0,14 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.073.692,03 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.756,22 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 769,94 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.339,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 63,93 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 401,60 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.182,63 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 9.464,30 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.509,07 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 993,47 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 351,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.34-X MICROCRÉDITO 9,84 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 44,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 19.019,65 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.539,00 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 116.305,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.735,72 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 287,24 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32.539,77 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 16.136,97 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.936,86 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.072,07 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 786,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9,79 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,18 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 10,86 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 19,71 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 159,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.148,80 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 996,75 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.948,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.227,08 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 188,24 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 634,71 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 318,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 64,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 306,06 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9,03 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 383,05 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.190,26 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 865,02 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 34.976,95 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 662.418,10 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.924,25 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.356,74 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.769,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.068,80 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 118,53 RAMAS 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 160,45 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 126,49 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.238,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 3.264,35- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 152.224,69 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.667,70 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,44 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 4.940,16 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 112.577,54 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 155,56 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 29.883,29 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 28.937,32 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.610,94 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3,47 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 152,64 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.049,62 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 437,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 132,52 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.460,64 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.702,81 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 182,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 68,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.466,36 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15,10 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 355,67- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 12.044,45 ES COM RECURSOS D 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 29,39 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18,60 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 7.606,60 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.583,02 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.690,94 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.973,57 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 281,96 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 697,01- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.442,62- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 62.802,01 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 43,36 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 8.340,47 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.508,38 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 278,76 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.057,25 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 21.993,00 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31.003,80 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.464,65 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.887,66- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.216,82 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 6.491,88 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.275,06- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8,70 ES COM RECURSOS D 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 8,70 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 3.989,08 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.989,08 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 9.483,50 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.481,90 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1,60 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 459.733,61 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 281,57 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 9,96 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 271,61 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 403,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 403,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.422,66 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 308,00 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 18,83 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 38,47 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 6,74 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,74 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,56 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,99 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 12,39 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 274,05 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 28,66 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 143,78 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 19,23 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 15,58 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 539,39 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 11,66 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 346,30 51799.56.05-2 BB PROTECAO 20,48 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 7,84 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 119,26 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,01 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 88,86 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,38 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.414,46 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 140.862,39 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 896,73 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 16.292,28 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 122.327,97 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.345,41 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 39.268,37 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 213,38 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 213,38 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 5.083,76 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 6.140,86 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.057,10- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.099,02 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.099,02 HEQUES 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.646,90 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.646,90 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.793,02 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 227,19 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.496,23 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 69,60 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 593,97 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 593,97 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.335,42 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.335,42 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.014,02 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.014,02 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 18.115,14 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 18.115,14 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 194,24 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 198,40 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,16- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 349,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 349,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 544,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 544,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 142,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 142,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 144,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 144,00 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 28.532,25 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 470,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 360,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 110,00 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 25.764,39 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 25.870,85 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 106,46- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.297,86 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 10,20 51796.08.05-4 SAQUE 7,96 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 126,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 59,12 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.094,58 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 815,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 715,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 120.288,96 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 12.077,68 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 604,80 51798.02.03-9 SAQUE 1.791,26 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 436,98 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 635,65 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.303,24 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.001,85 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.150,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 153,90 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 10.655,49 51798.03.01-9 DOC/TED 9.851,69 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 803,80 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.602,56 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.602,56 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 95.953,23 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 62.672,77 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.161,45 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 847,98 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 22.220,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 9.051,03 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 125.858,11 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.620,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.542,60 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 101,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 403,20 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 20,30 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.083,05 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 3.393,00 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 65,28 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 11.482,30 51799.21.31-3 TRANFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENTO 100,00 DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.146,80 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.650,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.502,89 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 78.313,17 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 14.954,12 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.283,73 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 50,17 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 145,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 33.447,61 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 23.317,60 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 21.195,44 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.091,95 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.030,21 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.958,69 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50402.98.00-1 DIVERSAS 432,68 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 715,96 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 0,05 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 2.810,00 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 975,32 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 37,18 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 37,18 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 938,14 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 242,22 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 357,88 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.196,00 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 467,62 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 3.224,06 51999.21.90-4 OUTROS 31,38 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 820,64 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.152,32 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 13,14 51999.99.00-8 DIVERSAS 167,43 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 680,59- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 772.467,58- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 772.430,40- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 326.226,94- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 316.412,15- 51563.54.98-6 JUROS 51.316,82 61110.04.01-1 JUROS 365.154,87- 61110.05.01-8 JUROS 2.574,09- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 7.656,81- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 7.656,81- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.157,98- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 594,71- 61140.90.98-9 JUROS 1.563,26- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 235.842,44- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 21.371,18- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 21.371,18- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 20.725,21- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 20.725,21- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 92,89- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 92,89- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 29.355,43- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 27.031,35- UTIVEL 61721.02.00-5 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS-INDED 2.324,08- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.281,97- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.281,97- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 50.814,36- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 50.814,36- 8.1.7.30.00-7 (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 368,20- 8.1.7.30.10-0 (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 368,20- 61730.10.05-8 RECOLHIMENTO NORMAL 368,20- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.197,08- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.197,08- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 126,00- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 126,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 34.764,40- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 34.764,40- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 45.863,88- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 45.863,88- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 18.474,77- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 18.474,77- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 5.795,54- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 5.795,54- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 611,53- 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 558,03- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 53,50- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.000,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.000,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.000,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.000,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 209.361,02- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 23.125,24- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 23.125,24- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 124.654,27- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 123.324,01- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 341,91- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 120.420,17- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 2.561,93- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.330,26- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.330,26- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 450,25- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 450,25- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 61.131,26- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 418,83 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 289,46- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 12.682,58- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 44.620,66- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.516,78- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 440,61- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 37,18- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 37,18- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 37,18- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 37,18- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.421.825,54 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 447,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 446,00 90201.25.00-7 CHEQUES 296,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 150,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 81.671,95 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 61.395,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 61.395,00 90550.10.00-1 NO PAIS 61.395,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 20.276,95 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 20.276,95 90570.10.00-9 DO PAIS 20.276,95 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.339.706,59 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.348.850,61 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.348.850,61 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 326.226,94- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 326.226,94- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.555.433,21 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 542.587,02 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 18.144,05 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 147.972,90 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 118.848,13 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 257.621,94 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 553.940,30 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 30.450,24 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 394.553,79 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 5.701,01 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 117.853,57 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 5.381,69 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 458.905,89 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.160,90 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 205.010,41 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 9.438,16 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.638,84 111690075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 027 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.279.328,06 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 288.756,04 90986.10.06-X SISTEMA VIP 375.532,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.200.667,97 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 750.226,38 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.634.322,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 29.823,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.482.321,65 90999.06.05-1 FAMPE 53.434,56 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 31.775,30 90999.13.00-7 POUPEX 437.402,85 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.937.808,32 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.000,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.100,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 19.800,62 T O T A L D O P A S S I V O 42.163.297,34 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 25.154.108,87 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 603.180,31 1.1.1.00.00-9 CAIXA 603.180,31 1.1.1.10.00-6 CAIXA 603.180,31 00010.00.00-4 CAIXA 603.180,31 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 18.956,41 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 18.956,41 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 18.956,41 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 18.956,41 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.577.134,63 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.577.134,63 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.577.134,63 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 139.735.351,11- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.281.980,62 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 138.030.505,12 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.337.689,50 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.286.668,35 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 33.307,65 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 14.094,34 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.609,55 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 15.762,58 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.621.937,89 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 56.921,32 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.293,94 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 40.380,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 3.312,83 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.850,77 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 314.051,18 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 75.478,84 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24.000,84 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 612,04 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41,41 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 823,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 404,55 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.606,64 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.105,17 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 77,15 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 171.041,53 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 60.004,43 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.163.651,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,24 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.849,12 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 103.416,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 691.280,44 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 351.014,46 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 110.715,14 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.642,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.93-0 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 553,81 RAMAS 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.322,81 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 365,96 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 50.045,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,04 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.883,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.089,81 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.778,71 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 319,60 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.941,72 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.087,95 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 29.972,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 392,42 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 937,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 53,55 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 28,56 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 675,66 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.188,20 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 60,94 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 183,08 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 63.886,82 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.413,56 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 60.753,43 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.299.208,50 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 105.856,70 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 182.763,95 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 120.190,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.817,59 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.277,33 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 147,48 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,68 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 19,72 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.923,67 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 227,84 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.697,78 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.461,26 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 49.135,11- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.655,63- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 115.389,27- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.645,76- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 141.892,40- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.522,94- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 73.713,23- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.988,47- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 940,64- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.93-4 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 87,35- RAMAS 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,40- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,40- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.686,44- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 598,45- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5,53- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.293,30- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.553,56- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60.088,91- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.508,10- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 35.761,24- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.845,74- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 325,26- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 222,81- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 5,57- 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 451,81- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 813,55- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.041.257,41- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.778,37- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.631.422,81 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.562.820,98 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 16.294,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.221.372,47 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 9.794,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 406.262,13 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 1.129,11 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 7.314,78 26133.41.15-1 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 414,79- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 7.314,78- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 77.217,86- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 14.214,26- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 183,82- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 68.601,83 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 70.024,28 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.422,45- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 553.016,42 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 488.152,21 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 39.091,22 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.042,51 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 35,55 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 74.444,55 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.825,29 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.011,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 26.716,53 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.244,54 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 74.920,88 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 31.521,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 191,61 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 334.066,83 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.157,95- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.471,62- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 510,56- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.844,34- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.325,71- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.638,37- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 96.012,68- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 64.864,21 1.6.2.40.10-8 Custeio 64.864,21 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 77.034,15 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.891,45 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 18.061,39- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.723.217,68 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 559.832,90 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 6.995,96 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.683,52 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.622,70 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 421,31 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 360,36 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 717,71- 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 374,22- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 372.132,68 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 192.290,41 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 69.216,06 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 109.812,89 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 305,26 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.374,91 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 37,89- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 828,96- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,29 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,05 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 129,34 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 137,10- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 180.447,97 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 937,03 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 135.362,07 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45.704,39 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 957,11 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 71,37 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.270,49- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 313,51- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.010.396,45 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 4.599,48 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.272,77 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.325,72 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 10,00 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 46,32 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 9,01- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 46,32- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 509.020,43 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 348.833,28 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 103.380,77 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 54.129,92 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.830,00 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 699,51 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 217,96 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 45,24- 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,77- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 340.567,48 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 341.290,07 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 517,63 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.240,22- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.156.209,06 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 899.590,90 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.936.098,66 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.616,00 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.722,71 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.269,91- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.349,32- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 331.451,49 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.348,53 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 148.941,88 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 148.941,88 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 147.606,81 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.335,07 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.046,45 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.487,95 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.489,78 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,28 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 4,11- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.594,57 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,23 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 40,30- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 465.788,10 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 465.788,10 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 464.583,92 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.204,18 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 308.998,95 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 263.498,53 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 263.498,53 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 45.500,42 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 24.133,00 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 21.367,42 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.606.605,38 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 49.167,50 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 49.167,50 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 49.155,92 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 11,58 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.558.437,88 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 160.668,38 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 147.290,07 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 123.496,20 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 23.793,87 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.378,31 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 8.838,36 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.539,95 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.272.093,61 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 501.810,45 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 23.100,83 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 747.174,65 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 7,68 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 125.675,89 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 854,39 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 820,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.000,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.000,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.000,00- 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.000,00- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.000,00- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.542,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.859.076,65 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 462,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 461,00 80200.25.00-4 CHEQUES 261,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 200,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 116.395,80 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 116.395,80 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 116.395,80 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 116.395,80 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.742.218,85 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.682.999,57 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.682.999,57 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.682.999,57 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 408.353,95- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 408.353,95- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 408.353,95- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.589.877,41 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.589.877,41 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 304.941,08 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 745.478,05 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 14.358,59 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 256.626,94 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 268.472,75 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.200.465,93 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.852.149,58 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 206.662,41 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 372.703,00 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.272.784,17 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.348.316,35 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 739.943,09 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.574.341,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 34.032,26 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.677.229,89 80999.06.05-3 FAMPE 53.950,47 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 31.939,99 80999.13.00-9 POUPEX 443.754,04 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 9.126.576,67 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 600,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 400,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 20.008,72 T O T A L D O A T I V O 43.013.185,52 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.781.082,97 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 22.870.478,76 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.211.952,55 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 735.591,65 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 561,32 31001.75.01-X DO PUBLICO 60.668,58 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 5.897,42 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.019,62 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 165.781,21 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 34.963,93 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 83.290,06 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 236.874,78 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 823,37 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 13.416,80 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 16,75 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 128.189,53 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 355.753,20 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 498,55 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 7.262,85 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 15.883,14 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 10.000,00 31005.06.79-2 DO COMERCIO 14.160,88 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 6.227,38 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 18.992,36 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 32.403,13 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.198,93 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 468,07 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 116,90 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 4.657,29 31005.98.14-X DO COMERCIO 44.265,26 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 199.178,30 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 21.365,85 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 21.365,85 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 2.604,25 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 10.167,09 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 991,91 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 450,30 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 93,77 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 4.764,18 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 99.241,85 4.1.1.85.99-1 OUTROS 99.241,85 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 12,91 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 72.827,99 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 1.200,00 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.027.978,12 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.811.509,48 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.762.186,44 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 49.323,04 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 216.468,64 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 215.930,00 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 538,64 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 625.019,28 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 534.793,27 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 534.793,27 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.599,92 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.599,92- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 11.915.262,83 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 11.380.469,56- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 90.226,01 4.1.5.50.90-4 OUTROS 90.226,01 31550.20.99-9 OUTROS 0,29 31550.30.99-4 OUTROS 7.715,49 31550.90.00-8 OUTROS 82.510,23 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 5.528,81 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 5.528,81 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 5.528,81 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31930.10.38-5 CONTA FACIL 5.528,81 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.632,97 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.632,97 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.632,97 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.632,97 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 901.971,24 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 65.426,29 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.582,57 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.580,95 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.185,99 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.394,96 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,90 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,90 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,72 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,72 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 495,30 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 495,30 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 454,84 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 47.547,79 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 47.547,79 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 47.547,79 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 3.981,83 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 3.981,83 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 3.981,83 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 9.818,80 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 9.818,80 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.285,58 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.285,58 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 778,56 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 778,56 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.507,02 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.332,56 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 23,21 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 29,07 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 122,18 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 830.259,37 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 759.091,25 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.806,79 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 109,81 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 747.174,65 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 62.164,36 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 62.164,36 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 62.164,36 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 9.003,76 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 2.066,73 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 40,00 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 822,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.788,84 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.057,20 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.057,20 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.057,20 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 20.057,20 51110.91.06-4 JUNHO 3.426,72 51110.91.07-2 JULHO 3.655,98 51110.91.08-0 AGOSTO 3.373,26 51110.91.09-9 SETEMBRO 3.295,33 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.301,67 51110.91.11-0 NOVEMBRO 3.004,24 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.285.988,36 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.285.988,36 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.682.999,57 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 520,44 51103.40.35-4 JUROS 5,55 51103.44.35-X JUROS 342,00 51103.46.35-2 JUROS 172,42 51103.50.35-X JUROS 0,47 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.335.371,42 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.782,39 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 826,24 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.814,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 70,51 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 516,69 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.303,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 13.673,15 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.351,03 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.229,97 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 378,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.34-X MICROCRÉDITO 15,18 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 44,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 20.717,73 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.945,73 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 140.159,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.738,77 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 345,77 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37.678,48 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 25.335,44 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 29.786,96 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.750,01 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.041,43 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9,85 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,24 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 93,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 15,22 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 68,19 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 213,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.849,88 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.106,38 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.984,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.417,08 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 206,44 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.294,23 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 424,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 77,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 380,04 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 39,24 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 466,70 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 34.040,04 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.401,32 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 41.270,37 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 832.606,95 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.376,94 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18.460,09 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32.246,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.265,25 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 137,89 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 242,78 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 172,55 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.419,55 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 3.450,63- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 193.857,43 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 6.139,05 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6,40 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 5.742,48 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 143.947,76 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 155,56 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 37.866,18 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 35.949,22 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.120,83 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 44,55 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15,63 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 152,64 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.891,96 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 478,85 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 145,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.766,31 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.076,91 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 271,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 86,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.281,38 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26,61 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 410,50- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 14.799,14 ES COM RECURSOS D 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 29,39 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22,63 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 8.976,57 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.898,43 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.857,79 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.813,44 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 340,52 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 697,01- GATÓRIAS 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.442,62- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 79.213,27 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 47,95 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.226,46 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.231,12 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 474,52 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.145,17 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 26.666,51 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 37.451,61 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.857,59 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.887,66- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.596,18 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 7.871,24 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.275,06- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8,70 ES COM RECURSOS D 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 8,70 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 4.767,58 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.767,58 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 11.916,19 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.914,59 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1,60 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 565.658,10 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 337,21 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 24,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 312,31 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 471,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 471,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.959,70 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 308,00 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 22,43 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 39,55 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 8,44 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,46 NCAO 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,70 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,74 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 12,39 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 275,32 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 28,88 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 146,25 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 24,15 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 18,56 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 683,00 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 14,55 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 462,44 51799.56.05-2 BB PROTECAO 27,02 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 10,45 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 146,55 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,04 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 106,63 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,47 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.611,68 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 173.631,12 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.532,60 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 19.779,02 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 150.587,63 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.731,87 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 49.875,89 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 248,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 248,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 6.999,96 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 8.227,56 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.227,60- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.307,02 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.307,02 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.106,83 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.106,83 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.362,29 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 261,41 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 7.014,00 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 86,88 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 748,68 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 748,68 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.472,42 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.472,42 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.286,11 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.286,11 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 22.457,96 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 22.457,96 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 239,12 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 243,28 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,16- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 425,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 425,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 844,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 844,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 180,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 180,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 198,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 198,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 35.734,55 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 650,00 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 540,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 110,00 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 32.147,55 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 32.254,01 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 106,46- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.937,00 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 10,20 51796.08.05-4 SAQUE 7,96 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 133,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 84,31 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.701,53 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.227,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.102,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 142.314,44 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 14.858,67 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 828,80 51798.02.03-9 SAQUE 2.266,91 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 569,94 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 746,05 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.897,82 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.988,94 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.367,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 192,71 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 13.920,75 51798.03.01-9 DOC/TED 12.894,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.026,25 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.778,06 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.778,06 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 111.756,96 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 76.013,79 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.422,45 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 977,98 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 22.220,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 11.122,74 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 158.106,69 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.875,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.780,07 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 121,80 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 485,25 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 22,15 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.484,25 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 4.153,50 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 65,28 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 13.566,53 51799.21.31-3 TRANFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENTO 100,00 DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.712,60 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 6.142,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.246,91 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 99.553,64 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 19.010,12 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.565,92 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 50,17 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 170,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 37.330,69 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 25.988,74 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 23.222,57 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.091,95 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 600,88 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.073,34 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.958,69 50402.98.00-1 DIVERSAS 432,68 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 715,96 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 0,05 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 2.810,00 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 975,32 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 37,18 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 37,18 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 938,14 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 242,22 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 357,88 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 6.407,94 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 585,99 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 3.900,84 51999.21.90-4 OUTROS 62,06 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.025,05 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.349,89 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 33,93 51999.99.00-8 DIVERSAS 173,05 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 722,87- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 933.019,66- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 932.982,46- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 408.353,95- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 395.713,01- 51563.54.98-6 JUROS 51.316,82 61110.04.01-1 JUROS 443.783,70- 61110.05.01-8 JUROS 3.246,12- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 10.096,51- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 10.096,51- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.544,43- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 613,89- 61140.90.98-9 JUROS 1.930,53- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 290.578,24- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 26.203,43- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 26.203,43- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 25.577,80- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 25.577,80- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 114,89- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 114,89- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 34.906,63- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 32.582,55- UTIVEL 61721.02.00-5 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS-INDED 2.324,08- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.293,50- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.293,50- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 61.792,90- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 61.792,90- 8.1.7.30.00-7 (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 368,20- 8.1.7.30.10-0 (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 368,20- 61730.10.05-8 RECOLHIMENTO NORMAL 368,20- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.242,62- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.242,62- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 126,00- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 126,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 39.553,40- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 39.553,40- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 57.329,85- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 57.329,85- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 22.424,71- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 22.424,71- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 5.873,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 5.873,62- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 640,63- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 558,03- 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 82,60- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.130,06- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 5.130,06- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.000,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.000,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.000,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.000,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 233.050,27- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 28.453,31- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 28.453,31- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 128.588,17- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 127.232,96- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 341,91- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 124.329,12- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 2.561,93- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.355,21- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.355,21- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 454,84- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 454,84- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 75.553,95- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 442,39 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 2.053,09- 60780.54.80-9 CDC - PERDAS DO PRODUTO CONSIGNAÇÃO EM 682,10- FOLHA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 422,05- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 15.278,52- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 52.720,66- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.393,60- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 441,88- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 4,44- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 37,20- 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 37,20- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 37,20- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,02- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 37,18- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.859.076,65 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 462,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 461,00 90201.25.00-7 CHEQUES 261,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 200,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 116.395,80 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 26.088,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 26.088,00 90550.10.00-1 NO PAIS 26.088,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 90.307,80 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 90.307,80 90570.10.00-9 DO PAIS 90.307,80 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.742.218,85 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.682.999,57 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.682.999,57 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 408.353,95- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 408.353,95- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.589.877,41 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 568.359,68 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 40.329,94 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 146.514,73 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 123.476,52 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 258.038,49 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 562.525,36 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 30.450,24 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 393.963,71 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 5.701,01 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 123.672,13 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 8.738,27 111690075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 027 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 458.992,37 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.160,90 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 204.999,61 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 9.478,29 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.695,99 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.200.465,93 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 206.662,41 90986.10.06-X SISTEMA VIP 372.703,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.272.784,17 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 739.943,09 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.574.341,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 34.032,26 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.677.229,89 90999.06.05-1 FAMPE 53.950,47 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 31.939,99 90999.13.00-7 POUPEX 443.754,04 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 9.126.576,67 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 600,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 400,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 20.008,72 T O T A L D O P A S S I V O 43.013.185,52 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.760.062,89 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 15.237,75 1.1.1.00.00-9 CAIXA 15.237,75 1.1.1.10.00-6 CAIXA 15.237,75 00010.00.00-4 CAIXA 15.237,75 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 12.665,20 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 12.665,20 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 12.665,20 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 12.665,20 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.708.010,88 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.708.010,88 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.708.010,88 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 139.531.915,64- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.695.390,05 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 137.544.536,47 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.443.795,36 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.278.956,91 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 42.238,25 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 25.643,19 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.609,55 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 13.187,73 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 26113.46.35-0 JUROS 43,40- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.508.648,60 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 66.065,15 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 661,03 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.895,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 2.754,90 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20.268,87 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 304.236,16 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 77.290,33 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22.150,39 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 351,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 711,62 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 19,91 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 728,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 349,37 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.599,18 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.107,69 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 66,62 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 196.192,01 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 58.403,55 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.166.651,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14,95 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.617,98 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 95.651,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 658.180,56 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 354.669,52 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 100.617,48 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.220,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.082,82 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.93-0 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 559,47 RAMAS 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.314,18 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 288,30 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 52.274,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,14 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.573,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.103,25 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.070,52 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 267,12 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.983,61 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.284,86 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.107,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.205,77 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.469,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 72,92 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 658,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 28,74 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.310,92 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 137,89 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 116,54 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 61.251,41 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 7.044,35 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 67.959,23 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.159.129,78 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 107.600,41 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 152.131,86 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 128.170,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.519,76 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 878,78 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 11,39 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 149,07 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 16,50 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 14,34 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.717,83 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 149,64 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.171,27 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 752,67 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 57.440,64- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.655,63- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 142.272,81- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.120,30- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 155.812,42- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.899,21- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 76.510,49- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.754,80- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.175,29- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.93-4 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 93,01- RAMAS 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,03- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,03- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.538,92- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 723,28- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7,99- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.616,00- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.252,14- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.962,22- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.768,53- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 23.932,52- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.936,96- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 230,95- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 171,87- 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 56,21- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 519,16- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 723,86- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.950.229,13- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.994,74- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.728.070,06 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.655.621,10 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 31.890,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.283.712,42 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 9.794,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 419.146,47 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 1.240,82 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 9.704,20 26133.41.15-1 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 526,50- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 9.704,20- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 75.218,75- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 13.257,85- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.159,51- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 72.448,96 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 73.917,13 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.468,17- E CREDITO A LOJISTAS 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 541.812,69 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 479.514,22 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 35.257,68 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.042,51 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 33,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 68.016,91 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.825,29 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.092,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 23.930,33 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.179,58 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 73.894,56 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 32.161,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 177,16 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 335.858,07 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.249,70- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.793,27- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 694,43- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.401,09- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.569,41- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.369,64- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 94.878,07- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 62.298,47 1.6.2.40.10-8 Custeio 62.298,47 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 74.498,82 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.460,89 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 18.661,24- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.811.625,53 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 453.795,34 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 6.999,82 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.683,52 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.627,19 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 453,05 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 374,75 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 749,45- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 389,24- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 266.353,06 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 86.036,46 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 69.531,52 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 109.931,85 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 296,41 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.589,90 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 31,98- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.001,10- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,29 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,05 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 133,36 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 141,12- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 180.186,17 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 563,42 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 136.016,03 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45.801,10 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 898,64 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 68,62 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.810,94- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 350,70- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.203.494,44 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.037,86 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.280,30 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 760,00 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 10,73 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 13,17- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 615.779,11 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 399.324,03 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 159.404,75 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 54.133,28 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.922,77 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 742,42 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 322,87 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 45,24- 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,77- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 341.587,76 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 342.540,09 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 517,99 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.470,32- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.243.089,71 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 898.887,42 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.025.127,72 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.486,00 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.741,28 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.539,86- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.771,39- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 332.845,19 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.313,35 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 150.289,30 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 150.289,30 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 148.986,61 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.302,69 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.046,45 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.487,95 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.491,67 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,46 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 6,18- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.762,52 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 204,02- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 464.434,70 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 464.434,70 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 463.310,68 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.124,02 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 346.965,53 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 299.899,39 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 299.899,39 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 47.066,14 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 24.133,00 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 22.933,14 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.572.446,72 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 50.650,25 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 50.650,25 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 50.633,17 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 17,08 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.708.446,47 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 164.820,00 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 147.409,03 9.703/98 28840.07.60-6 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 123.496,20 DEMAIS CON-TRIBUIÇÕES-PROCESSAMENTO V 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 23.912,83 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.90-8 OUTROS 17.410,97 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 12.871,02 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.539,95 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.233.954,97 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 473.761,64 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 21.219,16 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 738.966,12 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 8,05 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.309.671,50 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 20,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 BANCO POSTAL 28892.60.10-5 ASSALTOS E ARROMBAMENTOS 1.186.650,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.186.650,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.186.650,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.186.650,00- 28999.20.88-4 DEVEDORES DIVERSOS - ASSALTOS E ARROMB 1.186.650,00- 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AMENTOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 7.906,98 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 7.906,98 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 7.906,98 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 7.906,98 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 16.508.371,25 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 340,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 289,00 80200.25.00-4 CHEQUES 239,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 50,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 110.760,30 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 110.760,30 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 110.760,30 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 110.760,30 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 16.397.270,95 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.567.893,76 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.567.893,76 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 303.889,87 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 755.863,56 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 233.962,85 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 265.519,90 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.167.082,87 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.775.467,06 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 249.097,49 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 349.923,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.176.446,57 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.391.615,81 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 729.249,97 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.632.853,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 29.512,84 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.662.294,32 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.06.05-3 FAMPE 54.488,79 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 32.105,54 80999.13.00-9 POUPEX 273.002,10 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 9.284.421,34 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.600,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.400,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 15.276,55 T O T A L D O A T I V O 40.268.434,14 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.740.155,50 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 22.855.301,98 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.252.134,13 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 839.384,08 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 145,52 31001.75.01-X DO PUBLICO 60.454,97 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.868,26 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.091,17 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 140.080,62 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 46.102,99 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 147.233,61 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 279.862,66 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.109,22 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.552,97 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 415,11 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 147.382,70 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 355.565,72 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 376,55 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 33,05 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 15.882,34 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.79-2 DO COMERCIO 20.223,89 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 4.249,18 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 16.609,73 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 9.123,03 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 11.997,66 31005.10.14-5 DO COMERCIO 47,20 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 429,67 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 97,70 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 18.670,59 31005.98.14-X DO COMERCIO 36.097,49 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 221.287,48 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 23.379,13 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 23.379,13 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 3.520,09 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 10.167,09 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.233,74 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 450,30 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 90,82 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 5.622,74 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 33.805,20 4.1.1.85.99-1 OUTROS 33.805,20 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 14,66 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 7.000,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 433,30 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.156,29 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.972.837,21 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.745.006,64 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.697.333,57 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 47.673,07 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 227.830,57 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 227.239,04 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 591,53 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 623.316,27 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 528.316,06 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 528.316,06 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.610,20 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.610,20- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 11.467.699,62 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 10.939.383,56- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 95.000,21 4.1.5.50.90-4 OUTROS 95.000,21 31550.20.99-9 OUTROS 0,29 31550.30.99-4 OUTROS 7.744,12 31550.90.00-8 OUTROS 87.255,80 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 7.014,37 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 7.014,37 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 7.014,37 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31930.10.38-5 CONTA FACIL 7.014,37 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.632,97 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.632,97 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.632,97 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.632,97 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 876.220,55 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 26.238,15 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.683,96 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.681,04 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.748,29 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.932,75 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,92 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,92 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 499,79 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 499,79 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 459,33 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.294,64 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.294,64 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.294,64 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 4.218,08 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 4.218,08 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 4.218,08 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 16.541,68 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 16.541,68 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.495,32 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.495,32 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 813,56 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 813,56 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.681,76 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.651,72 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 23,28 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 6,76 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 843.487,08 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 753.681,91 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 14.695,88 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 19,91 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 738.966,12 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 82.960,21 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 82.960,21 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 82.960,21 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.844,96 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 993,38 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 40,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 822,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.541,35 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 122,76 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 123,38 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.907,39 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.907,39 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.907,39 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.907,39 51110.91.07-2 JULHO 3.645,47 51110.91.08-0 AGOSTO 3.364,38 51110.91.09-9 SETEMBRO 3.274,63 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.274,85 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.990,54 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.357,52 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.739.161,30 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.739.111,30 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.016.229,23 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.006,92 51103.40.35-4 JUROS 11.490,84 51103.44.35-X JUROS 342,00 51103.46.35-2 JUROS 173,61 51103.50.35-X JUROS 0,47 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.586.632,19 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.749,23 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 868,90 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.188,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 206,69 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 611,06 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.333,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 18.070,20 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.165,04 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.436,59 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 370,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.34-X MICROCRÉDITO 15,40 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 51,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 21.802,74 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.591,83 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 158.509,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.752,03 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 397,74 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 40.267,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 35.145,59 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.634,05 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.449,91 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.041,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12,22 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,61 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 93,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 19,86 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 124,65 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 287,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.726,13 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.163,65 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.114,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.475,52 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 212,01 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.294,23 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 673,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 107,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 11,39 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 441,46 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 60,13 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 483,35 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 40.472,81 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.866,72 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 47.722,43 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 999.430,55 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.797,41 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 28.417,30 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 39.366,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.377,69 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 137,89 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 329,28 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 202,89 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.205,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 4.685,31- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 234.503,66 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 7.714,66 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6,40 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 6.218,57 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 175.155,90 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 155,56 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 45.252,57 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 42.300,47 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.564,08 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 62,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 27,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 152,64 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.648,26 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 482,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 147,85 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.035,04 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.434,15 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 286,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 92,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.745,24 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31,98 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 410,50- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 17.258,51 ES COM RECURSOS D 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 29,39 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 26,49 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 10.087,96 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.205,04 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.019,60 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.632,37 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 397,29 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 697,01- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.442,62- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 95.884,50 ES COM RECURSOS D 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 52,05 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 12.214,70 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.996,94 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 582,79 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.165,45 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 31.213,69 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 44.330,43 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 9.216,11 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.887,66- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 7.943,60 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 9.218,66 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.275,06- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8,70 ES COM RECURSOS D 51150.11.46-4 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 8,70 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 5.446,71 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.446,71 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 14.243,97 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14.242,37 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1,60 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 678.036,18 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 411,18 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 32,37 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 378,81 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 570,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 570,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.813,58 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.512,00 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 24,53 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 40,63 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 10,14 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,46 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,84 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,16 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 17,43 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 276,59 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 40,30 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 148,72 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 29,07 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 21,54 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 825,62 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 17,43 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 543,13 51799.56.05-2 BB PROTECAO 35,20 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 13,06 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 182,83 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,05 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 126,39 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 8,34 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.932,12 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 211.397,35 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.626,69 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 24.340,25 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 183.409,54 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.020,87 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 60.873,14 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 282,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 282,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 8.229,54 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 9.777,68 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.548,14- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.540,41 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.540,41 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.400,36 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.400,36 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.679,40 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 328,80 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.036,03 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 314,57 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 839,77 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 839,77 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 9,88 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 9,88 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.749,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.749,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.621,88 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.621,88 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 28.416,52 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 28.416,52 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 284,58 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 288,74 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,16- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 468,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 468,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 892,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 892,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 225,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 225,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 234,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 234,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 43.098,02 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 650,00 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 540,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 110,00 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 38.816,62 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 38.934,50 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 117,88- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.631,40 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 10,20 51796.08.05-4 SAQUE 7,96 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 133,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 106,66 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.373,58 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.889,02 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 513,52 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.225,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 163.328,10 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1,07 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1,07 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 16.003,14 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 867,20 51798.02.03-9 SAQUE 2.399,98 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 572,44 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 841,00 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.017,06 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 5.612,65 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.495,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 197,81 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 16.751,80 51798.03.01-9 DOC/TED 15.604,30 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.147,50 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.836,56 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.836,56 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 128.735,53 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 90.279,98 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.439,85 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.120,98 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 22.420,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 13.474,72 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 190.655,19 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.655,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.971,09 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 131,95 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 562,05 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 24,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.057,35 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 4.914,00 CA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 65,28 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 15.283,00 51799.21.31-3 TRANFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENTO 100,00 DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.985,80 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 6.997,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.988,16 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 121.554,57 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 23.211,32 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.902,37 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 55,75 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 195,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 44.845,89 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 28.956,00 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 25.888,07 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 301,71 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.091,95 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 600,88 GATORIAS, POUPANCA-OURO 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.073,39 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.958,69 50402.98.00-1 DIVERSAS 432,68 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 715,96 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 0,05 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 2.810,00 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.080,73 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 37,18 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 37,18 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 5.043,55 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 242,22 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 4.443,45 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 357,88 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 6.850,47 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 704,95 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 3.900,84 51999.21.90-4 OUTROS 94,22 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.229,16 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.415,08 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 93,90 51999.99.00-8 DIVERSAS 173,37 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 761,05- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 50,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 50,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 50,00 53910.03.99-3 OUTRAS 50,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 2.264.107,87- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 2.263.070,66- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 489.337,09- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 474.021,55- 51563.54.98-6 JUROS 51.316,82 61110.04.01-1 JUROS 521.506,17- 61110.05.01-8 JUROS 3.832,19- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 12.350,39- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 12.350,39- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.965,15- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 642,52- 61140.90.98-9 JUROS 2.322,62- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 343.862,32- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 31.139,04- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 31.139,04- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 31.023,17- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 31.023,17- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 139,53- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 139,53- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 44.945,74- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 42.621,66- UTIVEL 61721.02.00-5 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS-INDED 2.324,08- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.293,50- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.293,50- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 73.940,06- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 73.082,56- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 857,50- 8.1.7.30.00-7 (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 368,20- 8.1.7.30.10-0 (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 368,20- 61730.10.05-8 RECOLHIMENTO NORMAL 368,20- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.266,23- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.266,23- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 628,00- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 628,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 41.980,48- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 41.980,48- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 68.795,82- EGURANCA 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 68.795,82- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 26.411,04- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 26.411,04- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 5.952,36- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 5.952,36- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 669,73- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 558,03- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 111,70- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.309,42- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 6.309,42- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.186.650,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.186.650,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.186.650,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.186.650,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 243.221,25- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 34.105,01- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 34.105,01- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 129.493,55- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 128.138,34- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 341,91- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 124.329,34- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 351,73- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.115,36- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.355,21- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.355,21- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 459,33- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 459,33- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 79.163,36- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 459,51 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 2.053,09- 60780.54.80-9 CDC - PERDAS DO PRODUTO CONSIGNAÇÃO EM 704,97- FOLHA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 580,63- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 17.832,75- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 52.720,66- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.267,33- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 459,00- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 4,44- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.037,21- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.037,21- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.037,21- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,03- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 1.037,18- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 16.508.371,25 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 340,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 339,00 90201.25.00-7 CHEQUES 239,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 50,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 110.760,30 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 41.684,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 41.684,00 90550.10.00-1 NO PAIS 41.684,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 69.076,30 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 69.076,30 90570.10.00-9 DO PAIS 69.076,30 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 16.397.270,95 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.567.893,76 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 558.344,89 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 39.411,21 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 162.712,16 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 100.354,75 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 255.866,77 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 550.323,95 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 30.402,65 111690075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 027 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 387.234,37 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 124.292,11 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 8.394,82 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 459.224,92 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.076,01 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 205.917,03 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 9.315,99 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.258,31 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.167.082,87 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 249.097,49 90986.10.06-X SISTEMA VIP 349.923,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.176.446,57 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 729.249,97 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.632.853,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 29.512,84 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.662.294,32 90999.06.05-1 FAMPE 54.488,79 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 32.105,54 90999.13.00-7 POUPEX 273.002,10 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 9.284.421,34 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.600,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.400,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 15.276,55 T O T A L D O P A S S I V O 40.268.434,14 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.245.664,15 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 97.499,91 1.1.1.00.00-9 CAIXA 97.499,91 1.1.1.10.00-6 CAIXA 97.499,91 00010.00.00-4 CAIXA 97.499,91 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 16.607,11 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 16.607,11 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 16.607,11 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 16.607,11 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.888.041,69 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.888.041,69 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.888.041,69 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 979.729,81- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.175.227,66 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 1.692.543,84 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.455.972,66 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.136.471,86 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 45.223,94 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 30.281,42 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.241,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 11.903,50 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 26113.46.35-0 JUROS 43,41- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.441.484,28 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 69.610,78 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 35.409,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 2.203,92 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18.686,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 289.564,01 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 76.576,93 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20.299,94 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25.000,00 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 381,63 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 723,45 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 333,71 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.576,24 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.083,10 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 63,69 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 367,44 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 130.489,95 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41.789,01 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.140.069,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 320,89 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.386,84 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 88.092,52 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 625.080,68 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 217.275,33 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 90.946,70 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 94.000,00 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.604,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.93-0 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 565,04 RAMAS 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.668,86 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 285,25 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 56.929,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1,43 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.350,12 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 5.022,49 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.956,82 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 230,41 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 576,78 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.326,80 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.299,29 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.124,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 6.551,16 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.000,00 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.904,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11,70 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 491,87 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 162,03 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 626,40 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 680,66 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 553,32 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 56.007,07 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 7.070,92 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 60.732,01 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.306.032,30 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 113.931,66 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 148.401,46 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 110.044,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.303,31 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.704,28 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 76,15 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,60 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 36,00 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.198,62 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 191,75 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.277,66 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 836,87 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 67.387,28- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.655,63- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 88.266,90- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.565,47- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 167.990,18- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.955,20- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.837,34- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.971,30- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.432,24- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.93-4 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 98,58- RAMAS 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,03- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,03- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12,81- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.745,64- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 10,87- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.381,27- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.076,09- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 56.208,12- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.976,69- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 22.829,40- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.958,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 149,31- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 126,15- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 1.335,79- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 89,18- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 310,44- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 634,04- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.042.660,33- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.953,68- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.649.763,64 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.570.216,08 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 59.997,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.218.540,02 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 9.794,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 355.618,67 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 1.350,61 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 12.252,93 26133.41.15-1 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 636,29- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 12.252,93- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 60.895,96- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 10.628,41- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.923,56- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 79.547,56 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 81.177,95 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.630,39- 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 521.808,76 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 462.237,67 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 31.819,66 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.042,51 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 61.589,27 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.429,77 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.386,61 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 21.144,13 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.179,58 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 72.868,24 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 33.147,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 174,70 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 325.953,32 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.344,45- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.125,33- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 904,42- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.984,61- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.846,81- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.118,74- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 90.172,96- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 59.571,09 1.6.2.40.10-8 Custeio 59.571,09 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 71.809,91 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.005,72 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 19.244,54- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.713.921,68 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 18.746,82 URSOS LIVRES 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 18.746,82 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 23.583,10 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 28,06 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 4.864,34- 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 504.142,20 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 7.003,85 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.683,52 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.631,55 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 484,27 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 389,18 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 780,67- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 404,00- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 317.157,18 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 136.384,99 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 69.838,18 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 110.047,22 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 308,01 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.812,75 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 62,18- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.171,79- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,29 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,05 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 137,31 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 145,07- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 179.724,88 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 879,22 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 136.852,39 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 44.218,78 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 966,98 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 67,88 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.862,97- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 397,40- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.035.291,80 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.042,11 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.287,27 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 760,00 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 12,24 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 17,40- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 607.143,05 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 374.872,08 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 160.183,11 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 69.427,83 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.197,96 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.081,73 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 451,35 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 45,24- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,77- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 320.610,06 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 320.792,01 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 516,57 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 698,52- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.104.496,58 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 913.390,03 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.861.798,17 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.674,00 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.082,73 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.852,69- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.597,76- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 337.631,11 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.370,99 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 151.694,41 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 151.694,41 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 150.334,41 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.360,00 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.046,45 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.487,95 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.493,51 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 2,75 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 8,31- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.790,01 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 231,51- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 463.233,83 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 463.233,83 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 462.035,89 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.197,94 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 620.536,53 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 420.222,27 REDITO RIOS DESCO 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 420.222,27 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 200.314,26 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 24.133,00 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 176.181,26 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.779.635,80 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 51.845,43 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 51.845,43 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 51.834,93 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 10,50 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.727.790,37 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 160.757,52 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 24.032,39 9.703/98 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 24.032,39 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.15-9 PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSOS FISCA 124.790,69 IS 28840.07.61-4 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 124.790,69 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PROCESSAMENTO 1.8.8.40.90-8 OUTROS 11.934,44 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 7.346,90 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.587,54 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.302.489,73 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 513.215,81 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 26.967,52 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 762.302,16 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 5,67 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,43- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 264.543,12 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 62.534,20 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 20,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 78.987,42 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 7.906,98 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 7.906,98 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 7.906,98 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 7.906,98 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.127.587,25 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 262,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 211,00 80200.25.00-4 CHEQUES 211,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 101.311,15 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 101.311,15 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 101.311,15 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 101.311,15 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.026.014,10 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 336.482,42 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 336.482,42 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 336.482,42 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 84.373,96- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 84.373,96- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 84.373,96- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.817.165,70 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.817.165,70 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 436.023,13 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 841.029,33 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 255.611,43 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 275.844,23 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.269.849,26 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.902.890,85 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 278.897,79 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 443.124,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.180.869,06 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.366.958,41 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 754.107,84 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.580.761,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 32.089,57 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.686.890,68 80999.06.05-3 FAMPE 55.014,35 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 32.279,89 80999.13.00-9 POUPEX 289.163,81 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 9.296.448,26 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.400,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 11.384,37 T O T A L D O A T I V O 41.373.251,40 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.886.296,63 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 22.926.054,70 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.375.686,01 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 696.830,34 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 583,08 31001.75.01-X DO PUBLICO 62.917,26 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.276,33 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.173,57 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 103.166,38 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 38.781,42 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 87.127,37 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 254.343,36 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 155,74 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.933,49 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 813,47 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 136.474,59 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 626.088,72 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 254,55 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 33,05 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 12.162,34 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 6.698,02 31005.06.79-2 DO COMERCIO 35.707,33 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 7.157,79 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 33.225,02 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 5.433,25 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 28.489,70 31005.10.14-5 DO COMERCIO 18.000,00 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 398,57 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 78,50 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 18.077,18 31005.98.14-X DO COMERCIO 46.300,01 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 413.633,25 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 24.554,25 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 24.554,25 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 3.959,27 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 10.167,09 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.233,74 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 450,30 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 104,25 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 6.345,25 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 28.212,70 4.1.1.85.99-1 OUTROS 28.212,70 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 62,68 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.600,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 310,50 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.038,57 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.915.210,36 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.698.090,21 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.647.965,67 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 50.124,54 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 217.120,15 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 216.667,14 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 453,01 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 627.324,93 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 555.147,32 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 555.147,32 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.620,96 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.620,96- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 11.203.877,83 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 10.648.730,51- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 72.177,61 4.1.5.50.90-4 OUTROS 72.177,61 31550.20.99-9 OUTROS 0,29 31550.30.99-4 OUTROS 11.369,21 31550.90.00-8 OUTROS 61.013,42 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 205,31- R EXECUTIVO ESTADUAL 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 7.833,40 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 7.833,40 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 7.833,40 31930.10.38-5 CONTA FACIL 7.833,40 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.547,94 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.547,94 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.547,94 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.547,94 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 951.693,99 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 21.636,56 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.127,61 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.059,77 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.777,82 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3.281,95 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,42 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,42 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 64,42 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 64,42 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 504,46 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 504,46 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 464,00 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 705,81 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 705,81 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 705,81 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 177,88 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 177,88 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 177,88 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 15.120,80 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 15.120,80 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.513,79 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.513,79 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 816,55 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 816,55 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.697,24 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 6.507,44 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 87,03 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 19,10 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 83,67 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 922.543,64 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 779.641,80 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 17.319,73 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 19,91 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 762.302,16 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 60.193,02 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 60.193,02 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 60.193,02 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 82.708,82 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 75.363,20 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 40,00 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 70,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 822,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.012,82 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 185,07 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.575,87 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.575,87 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.575,87 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.575,87 51110.91.01-3 JANEIRO 3.467,71 51110.91.08-0 AGOSTO 3.346,09 51110.91.09-9 SETEMBRO 3.263,42 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.255,24 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.949,78 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.293,63 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.677.597,56 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.677.597,56 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 336.482,42 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.998,71 51103.40.35-4 JUROS 4.518,71 51103.44.35-X JUROS 483,41 51103.46.35-2 JUROS 996,59 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 254.961,64 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 640,91 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5,04 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.327,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21,43 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 81,64 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 947,48 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 6.397,29 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.838,66 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 183,32 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 367,44 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 106,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 51,53 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 57,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.257,75 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 606,90 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.904,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12,94 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 49,05 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.755,98 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 13.822,23 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.611,99 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 377,43 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 576,78 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 55,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 4,68 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 626,85 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 919,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 374,31 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 65,37 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 162,03 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 416,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 112,26 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 28,61 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 36,67 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.679,76 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 437,12 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.396,65 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 170.402,75 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.758,26 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.820,69 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.319,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 142,31 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29,57 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 63,63 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.542,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 507,19- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 43.389,09 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.743,26 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 879,07 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 33.183,17 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 7.583,59 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 6.630,83 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 416,48 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 22,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 722,60 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15,88 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 250,90 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 541,30 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 136,67 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.659,33 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6,80 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 177,16- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 29,40 ES COM RECURSOS L 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 29,40 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.525,93 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4,03 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.399,82 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 614,67 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 167,53 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.644,42 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 112,35 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 742,42- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.674,47- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 19.493,05 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 4,25 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.810,00 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.860,09 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 131,74 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 984,66 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 9.134,51 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.964,80 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.729,71 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 13.126,71- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.405,11 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 2.707,80 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.302,69- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 617,20 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 617,20 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.431,46 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.431,46 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 129.077,82 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 70,59 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 3,49 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 67,10 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 105,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 105,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.348,12 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 699,80 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 35,70 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,08 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 1,70 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,72 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,47 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,52 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,73 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 5,65 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,47 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 4,92 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 2,98 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 139,46 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,87 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 114,24 51799.56.05-2 BB PROTECAO 11,38 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 2,61 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 29,79 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,01 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 18,16 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,71 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 263,15 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 35.866,04 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 198,10 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.722,63 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 30.723,31 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 378,00 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 156,00- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 15.500,36 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 34,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 34,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.773,87 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.162,61 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 388,74- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 247,61 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 247,61 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 378,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 378,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.840,65 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 55,03 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.224,57 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 561,05 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 137,07 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 137,07 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.129,05 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.129,05 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 426,45 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 426,45 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 7.304,88 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 7.304,88 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 30,48 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 32,56 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,08- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 85,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 85,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 60,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 60,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 52,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 52,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.305,03 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 360,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 360,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 6.933,23 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 7.012,12 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 78,89- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.011,80 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 259,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 70,78 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 682,02 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 942,52 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 476,52 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 441,00 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 29.950,28 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1,64 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1,64 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.493,21 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 316,60 51798.02.03-9 SAQUE 291,00 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 25,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 130,28 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 594,58 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 632,65 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 492,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 10,10 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.687,95 51798.03.01-9 DOC/TED 3.430,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 257,45 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 526,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 526,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 23.240,98 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 16.916,76 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 44,25 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 149,50 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.130,47 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 36.989,28 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 667,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 176,84 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 69,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,39 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 449,10 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 760,50 CA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.906,90 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 473,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 952,50 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 742,79 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 500,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 25.095,72 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.792,24 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 325,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 50,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.212.037,32 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 22.889,11 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.521,69 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 21.367,42 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 459,35 50402.98.00-1 DIVERSAS 459,33 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,02 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.186.713,15 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.186.650,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.186.650,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 63,15 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 63,15 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.975,71 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 119,56 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 1.342,08 51999.21.90-4 OUTROS 16,43 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 203,82 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 227,13 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 98,92 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 32,23- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.337.805,91- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.337.805,90- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 84.373,96- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 81.539,10- 51563.54.98-6 JUROS 48.264,60 61110.04.01-1 JUROS 128.609,02- 61110.05.01-8 JUROS 1.194,68- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 2.463,79- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.463,79- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 371,07- 61140.30.98-6 JUROS 25,15- 61140.90.98-9 JUROS 345,92- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 53.070,05- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.943,29- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.943,29- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.409,28- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.409,28- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 20,39- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 20,39- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 9.287,88- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 8.312,23- UTIVEL 61721.02.00-5 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS-INDED 975,65- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 8.003,76- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 8.003,76- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 13,61- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 13,61- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.393,01- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.393,01- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 11.465,97- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 11.465,97- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 4.158,28- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 4.158,28- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 89,64- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 89,64- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 731,65- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 569,32- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 162,33- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.553,29- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.540,55- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 12,74- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.200.361,89- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 6.507,44- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 6.507,44- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 862,04- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 862,04- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 862,04- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 464,00- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 464,00- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.192.528,41- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 4,74 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 1.186.650,00- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 202,36- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.366,29- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.620,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 863,81- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 6,17- 60801.99.00-2 DIVERSAS 824,52- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.127.587,25 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 262,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 261,00 90201.25.00-7 CHEQUES 211,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 101.311,15 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 69.791,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 69.791,00 90550.10.00-1 NO PAIS 69.791,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 31.520,15 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 31.520,15 90570.10.00-9 DO PAIS 31.520,15 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.026.014,10 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 336.482,42 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 336.482,42 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 84.373,96- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 84.373,96- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.817.165,70 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 766.931,90 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 171.544,47 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 214.284,16 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 114.922,86 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 266.180,41 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 586.097,45 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 30.402,41 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 415.916,95 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 131.372,58 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 8.405,51 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 464.136,35 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.076,25 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 210.828,22 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 9.315,99 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.258,31 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 5.269.849,26 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 278.897,79 90986.10.06-X SISTEMA VIP 443.124,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.180.869,06 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 754.107,84 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.580.761,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 32.089,57 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.686.890,68 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.05-1 FAMPE 55.014,35 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 32.279,89 90999.13.00-7 POUPEX 289.163,81 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 9.296.448,26 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.400,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 11.384,37 T O T A L D O P A S S I V O 41.373.251,40 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.521.621,16 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 67.147,35 1.1.1.00.00-9 CAIXA 67.147,35 1.1.1.10.00-6 CAIXA 67.147,35 00010.00.00-4 CAIXA 67.147,35 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 26.060,22 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 26.060,22 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 26.060,22 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 26.060,22 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.255.266,81 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.255.266,81 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.255.266,81 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.323.764,43- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.903.166,35 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 1.675.864,89 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.444.938,90 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.050.251,16 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 45.717,71 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 50.299,37 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.241,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 7.815,17 26113.40.35-2 JUROS 15.435,85- 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 26113.46.35-0 JUROS 43,41- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.398.750,29 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 83.203,69 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 48.201,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 1.652,94 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.105,07 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 274.891,86 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 75.704,50 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18.449,49 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25.000,00 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 454,44 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 717,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13,21 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 298,30 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.591,04 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.071,66 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 56,98 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 899,50 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 136.953,72 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41.168,98 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.107.460,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.991,50 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.155,70 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 82.421,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 593.493,43 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 219.668,15 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 82.600,60 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 94.000,00 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.902,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.209,46 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18.404,36 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 260,79 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 60.705,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 44,80 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.147,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.977,36 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.265,77 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 194,94 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.577,61 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.309,28 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.314,95 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31.628,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 6.551,16 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.000,00 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.203,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 19,75 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 697,68 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 375,17 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 142,44 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 183,57 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 897,24 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 56.613,82 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 9.461,31 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 68.280,11 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.305.095,73 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 133.524,75 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 151.626,50 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 115.687,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 632,60 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 549,08 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 35,31 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 17,99 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 112,88 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.141,09 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 199,66 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.120,88 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.191,44 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 79.083,53- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.655,63- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 96.210,92- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.890,86- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 179.289,35- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.121,26- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.221,89- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.798,11- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.710,15- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 39,73- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 26,78- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.055,32- ATADAS COMRECURSOS DO BB 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 14,29- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.229,53- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.048,33- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 53.741,18- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.094,34- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 26.409,01- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.527,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 85,79- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 87,47- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 1.151,25- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 121,14- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 102,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 465,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 298,19- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.040.399,09- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.898,96- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.605.783,16 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.537.475,06 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 39.377,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.202.641,57 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 9.794,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 366.680,47 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 1.470,27 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 14.722,00 26133.41.15-1 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 755,95- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 14.722,00- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 62.878,06- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 17.067,08- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.787,16- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 68.308,10 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 69.713,31 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.405,21- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 503.058,64 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 446.412,79 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 28.381,64 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.042,51 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 55.434,15 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.157,25 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.483,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 18.357,93 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.170,49 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 71.841,92 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 34.620,15 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 183,74 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 321.549,26 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 396,39- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.470,36- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.123,10- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.615,65- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.196,69- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 898,05- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 87.109,75- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 56.645,85 1.6.2.40.10-8 Custeio 56.645,85 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 68.935,62 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.603,62 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 19.893,39- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.781.507,31 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 18.786,05 URSOS LIVRES 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 18.786,05 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 23.623,19 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 27,20 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 4.864,34- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 585.851,29 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 6.956,76 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.766,24 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.636,07 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 384,29 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 404,72 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 814,53- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 420,03- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 397.712,74 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 216.412,00 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 70.156,48 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 110.166,66 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 309,41 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.044,63 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 21,24- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.355,20- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,29 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,05 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 141,62 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 149,38- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 180.925,50 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.164,54 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 137.736,82 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 44.325,92 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 974,17 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 66,53 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.895,30- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 447,18- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.019.710,81 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.046,37 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.294,50 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 760,00 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 13,63 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 21,76- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 572.341,23 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 338.326,37 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 161.301,02 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 69.431,20 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.671,91 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.089,28 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 592,46 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 45,24- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,77- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 320.330,07 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 320.718,68 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 508,75 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 897,36- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.123.993,14 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 918.569,05 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.857.394,06 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.723,56 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.045,31 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.275,19- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.574,26- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 358.683,88 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.426,73 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 153.112,71 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 153.112,71 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 151.739,96 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.372,75 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.046,45 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.487,95 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.495,42 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 3,01 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 10,48- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.819,96 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 261,46- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 461.954,34 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 461.954,34 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 460.759,53 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.194,81 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 648.167,45 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 447.853,19 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 447.853,19 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 200.314,26 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 24.133,00 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 176.181,26 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.720.300,90 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 53.879,15 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 53.879,15 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 53.867,11 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 12,04 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.666.421,75 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 167.507,97 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 24.152,55 9.703/98 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 24.152,55 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.15-9 PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSOS FISCA 125.453,72 IS 28840.07.61-4 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 125.453,72 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PROCESSAMENTO 1.8.8.40.90-8 OUTROS 17.901,70 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.289,79 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.611,91 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.370.392,28 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 531.829,74 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 24.704,48 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 813.707,32 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 150,74 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 128.521,50 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 20,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 5.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 7.906,98 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 7.906,98 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 7.906,98 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 7.906,98 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 16.967.239,53 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 513,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 462,00 80200.25.00-4 CHEQUES 212,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 250,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 72.336,50 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 72.336,50 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 72.336,50 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 72.336,50 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 16.894.390,03 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 659.370,08 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 659.370,08 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 659.370,08 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 166.555,41- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 166.555,41- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 166.555,41- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.688.826,29 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.688.826,29 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 430.361,49 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 845.140,14 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 129.218,11 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 275.448,97 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.960.432,13 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.643.288,01 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 264.636,39 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 417.591,00 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.961.060,62 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.317.144,12 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 745.656,90 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.561.883,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 9.604,22 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.752.316,94 80999.06.05-3 FAMPE 55.561,49 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 32.463,17 80999.13.00-9 POUPEX 309.325,57 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 9.338.860,12 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.400,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.200,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 11.506,59 T O T A L D O A T I V O 41.488.860,69 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.855.370,84 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 22.947.802,24 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.266.693,40 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 877.410,09 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 853,67 31001.75.01-X DO PUBLICO 71.556,53 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 5.264,66 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4,12 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.293,03 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 206.200,61 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,36 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 90.464,93 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 114.578,40 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 253.222,81 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 200,55 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 14.586,89 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 119.097,25 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 1,00 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 281.984,35 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 126,55 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 33,05 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 12.162,34 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.79-2 DO COMERCIO 17.904,28 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 5.205,85 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 55.105,12 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 12.696,19 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 11.930,71 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 379,37 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 59,30 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 11.161,42 31005.98.14-X DO COMERCIO 55.480,51 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 99.299,50 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 15.426,18 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 15.426,18 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 607,28 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 10.167,09 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.507,84 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 450,30 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 101,25 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 298,07 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 91.872,78 4.1.1.85.99-1 OUTROS 91.872,78 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 62,68 31027.01.47-9 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 1.912,15 GESTÃO DA DIEMP 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 63.318,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 1.379,00 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.168.934,33 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.947.789,77 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.897.453,86 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 50.335,91 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 221.144,56 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 220.562,90 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 581,66 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 506.495,62 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 420.910,55 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 420.910,55 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.632,36 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.632,36- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 10.925.641,58 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 10.504.731,03- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 85.585,07 4.1.5.50.90-4 OUTROS 85.585,07 31550.20.99-9 OUTROS 0,29 31550.30.99-4 OUTROS 14.218,83 31550.90.00-8 OUTROS 71.572,29 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 206,34- R EXECUTIVO ESTADUAL 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 5.678,89 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 5.678,89 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 5.678,89 31930.10.38-5 CONTA FACIL 5.678,89 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.547,94 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.547,94 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.547,94 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.547,94 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 899.020,66 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 7.025,62 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.910,44 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.896,88 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.372,95 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.523,93 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 5,36 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 5,36 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 8,20 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 8,20 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 509,18 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 509,18 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 468,72 SISTEMA COP 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 2.470,19 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 2.470,19 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 2.470,19 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 135,81 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 135,81 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.943,78 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.943,78 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 778,56 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 778,56 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.165,22 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 6.080,03 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 25,62 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 48,98 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 10,59 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 885.051,26 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 827.386,66 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.032,63 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.646,71 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 813.707,32 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 50.100,92 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 50.100,92 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 50.100,92 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 7.563,68 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 295,33 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 40,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 822,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.156,52 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.621,81 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.621,81 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.621,81 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.621,81 51110.91.01-3 JANEIRO 3.326,93 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.579,93 51110.91.09-9 SETEMBRO 3.252,00 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.243,82 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.936,90 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.282,23 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.125.095,69 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.125.095,69 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 659.370,08 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.274,98 51103.40.35-4 JUROS 5.538,19 51103.44.35-X JUROS 483,41 51103.46.35-2 JUROS 1.253,38 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 505.580,10 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.128,91 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5,04 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.976,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 60,70 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 146,39 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.822,77 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 12.132,60 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.683,39 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 351,34 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 899,50 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 122,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.34-X MICROCRÉDITO 5,59 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 105,25 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.888,26 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.180,49 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.671,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 265,42 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 87,83 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.057,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 26.102,72 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.167,13 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.065,51 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.577,61 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 55,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 97,37 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,03 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 4,81 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 56,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 974,46 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.608,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 374,31 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 249,91 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 375,17 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 992,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 120,47 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 73,50 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 146,13 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.238,68 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 974,61 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.405,78 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 341.735,00 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.878,92 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.820,69 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.925,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 326,54 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 78,62 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 93,72 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.973,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 659,99- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 84.406,57 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.457,62 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 2.015,47 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 64.024,52 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 14.908,96 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 13.016,00 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 785,44 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 22,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.372,72 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 44,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6,99 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 471,59 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 900,16 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 337,41 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 61,73 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.178,34 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12,04 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 177,16- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 68,63 ES COM RECURSOS L 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 68,63 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.167,76 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8,06 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.634,71 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 934,37 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 335,44 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.503,71 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 168,36 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 742,42- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.674,47- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 36.071,75 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 8,51 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.529,23 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.985,55 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 276,22 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.444,68 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 13.940,59 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.811,44 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.202,24 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 13.126,71- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.823,41 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 4.126,10 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.302,69- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.139,32 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.139,32 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.821,56 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.821,56 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 249.910,34 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 160,05 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 13,45 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 146,60 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 229,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 229,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.673,72 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 699,80 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 845,20 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,16 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 3,40 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,09 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,95 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,52 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,00 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 5,65 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,94 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 9,84 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 5,96 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 280,25 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,74 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 221,19 51799.56.05-2 BB PROTECAO 19,67 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 5,22 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 56,37 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,01 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 39,63 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,35 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 448,78 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 72.374,91 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 550,80 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 9.682,86 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 61.450,69 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 846,56 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 156,00- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 25.751,16 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 76,69 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 76,69 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.999,71 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.606,69 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 606,98- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 435,21 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 435,21 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 867,75 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 867,75 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.890,47 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 129,33 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.990,35 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 770,79 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 308,59 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 308,59 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.409,16 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.409,16 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 755,04 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 755,04 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 11.525,58 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 11.525,58 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 52,96 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 55,04 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,08- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 153,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 153,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 169,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 169,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 90,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 90,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 16.246,17 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 810,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 810,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 13.686,72 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 13.765,61 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 78,89- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.749,45 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 12,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 266,00 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 145,37 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.326,08 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.812,98 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 679,98 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.083,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 57.795,57 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1,64 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1,64 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.764,46 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 567,40 51798.02.03-9 SAQUE 737,34 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 74,37 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 227,80 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 804,09 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.568,66 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 744,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 40,30 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.039,50 51798.03.01-9 DOC/TED 6.594,65 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 444,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 555,70 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 555,70 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 45.434,27 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 36.409,47 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 260,45 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 292,50 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 8.471,85 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 72.865,98 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 900,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 398,43 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 40,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 127,10 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,40 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 916,65 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 1.521,00 CA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.118,65 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 943,40 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.822,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.211,75 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 700,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 49.804,94 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 9.510,73 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 671,67 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 30,00 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,66 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 20,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 115,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.215.815,27 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 25.246,01 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 3.602,52 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 21.367,42 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 276,07 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 459,35 50402.98.00-1 DIVERSAS 459,33 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,02 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.186.774,49 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.186.650,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.186.650,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 124,49 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 124,49 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.335,42 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 239,72 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 2.029,48 51999.21.90-4 OUTROS 36,67 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 407,34 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 593,10 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 122,42 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 93,31- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.478.467,18- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.478.467,16- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 166.555,41- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 160.968,68- 51563.54.98-6 JUROS 48.264,60 61110.04.01-1 JUROS 207.284,34- 61110.05.01-8 JUROS 1.948,94- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 4.836,78- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 4.836,78- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 749,95- 61140.30.98-6 JUROS 81,74- 61140.90.98-9 JUROS 668,21- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 99.018,09- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 9.895,21- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 9.895,21- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.618,83- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.618,83- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 46,78- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 46,78- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 14.911,88- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 13.936,23- UTIVEL 61721.02.00-5 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS-INDED 975,65- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 16.121,98- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 16.121,98- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 25,73- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 25,73- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.541,27- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.541,27- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 22.931,94- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 22.931,94- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 7.875,26- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 7.875,26- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 179,29- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 179,29- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 890,05- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 569,32- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 320,73- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.979,87- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.562,48- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 33,69- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 383,70- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.212.893,66- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 12.587,39- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 12.587,39- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.067,46- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.904,29- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.904,29- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.163,17- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.163,17- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 468,72- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 468,72- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.196.770,09- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 7,68 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 1.186.650,00- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 442,70- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 4.572,98- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.570,00- AO DOCUMENTAIS 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.709,89- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 7,68- 60801.99.00-2 DIVERSAS 824,52- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,02- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,02- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,02- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,02- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 16.967.239,53 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 513,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 512,00 90201.25.00-7 CHEQUES 212,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 250,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 72.336,50 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 49.171,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 49.171,00 90550.10.00-1 NO PAIS 49.171,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 23.165,50 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 23.165,50 90570.10.00-9 DO PAIS 23.165,50 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 16.894.390,03 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 659.370,08 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 659.370,08 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 166.555,41- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 166.555,41- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.688.826,29 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 731.905,77 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 167.236,83 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 216.776,86 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 80.287,22 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 267.604,86 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 495.873,64 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 29.046,25 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 415.183,78 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 45.057,81 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 6.585,80 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 461.046,88 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.078,41 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 213.179,50 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 3.873,08 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.258,31 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.960.432,13 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 264.636,39 90986.10.06-X SISTEMA VIP 417.591,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.961.060,62 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 745.656,90 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.561.883,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 9.604,22 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.752.316,94 90999.06.05-1 FAMPE 55.561,49 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 32.463,17 90999.13.00-7 POUPEX 309.325,57 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 9.338.860,12 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.400,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.200,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 11.506,59 T O T A L D O P A S S I V O 41.488.860,69 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.470.121,35 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.167.156,75 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.167.156,75 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.167.156,75 00010.00.00-4 CAIXA 1.167.156,75 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.151.227,74 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.151.227,74 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.151.227,74 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 2.758.057,10- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.242.249,08 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 1.667.035,76 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.496.279,44 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.997.151,78 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 42.350,63 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 55.727,47 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.241,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4.459,78 26113.40.35-2 JUROS 20.875,34- 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 26113.46.35-0 JUROS 43,71- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.342.089,17 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.889,84 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 45.716,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 1.101,96 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.523,17 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 260.219,71 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 74.947,23 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.599,04 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25.000,00 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 79,20 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 617,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 247,65 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.066,95 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.037,48 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 47,31 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.218,55 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 163.358,40 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 40.518,39 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.139.884,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.685,70 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 924,56 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 78.830,29 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 558.880,91 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 180.979,18 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 76.754,90 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 94.000,00 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27.262,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.161,79 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 21.860,40 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 232,18 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 64.406,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 53,83 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 972,87 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.930,06 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.945,78 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 163,21 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.781,72 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.055,63 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.330,08 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31.846,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 6.005,23 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.000,00 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.895,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 60,70 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 698,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 502,99 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 284,93 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 23,28 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 718,39 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 55.941,35 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 10.211,54 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 65.588,52 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.314.276,02 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 130.646,12 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 147.652,12 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 119.622,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 738,65 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.150,48 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 39,15 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8,60 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 99,50 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.935,13 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 242,11 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.765,13 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.013,52 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.655,63- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 118.016,15- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.031,10- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 189.991,65- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.636,95- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.744,70- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 899,93- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.972,82- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 446,15- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 40,20- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.959,73- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 50,33- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 18,02- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.299,01- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.114,41- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.005,48- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.281,51- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 24.870,99- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.758,56- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 40,01- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 55,85- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 976,99- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 49,14- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 267,36- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 282,14- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.027.578,40- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.118,63- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.612.711,98 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.548.435,42 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 55.260,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.112.226,75 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 9.794,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 446.283,87 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 1.585,08 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 16.952,15 26133.41.15-1 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 870,76- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 16.952,15- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 52.399,60- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 20.444,71- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.999,21- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 64.276,56 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 65.589,52 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.312,96- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 503.357,45 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 449.840,00 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 26.096,79 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.889,34 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 49.666,95 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.769,33 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.537,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 15.571,73 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.179,58 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 70.815,60 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.308,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 147,12 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 386.337,97 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 449,47- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.350,01- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.290,21- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.615,46- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 706,49- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 109.069,25- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 53.517,45 1.6.2.40.10-8 Custeio 53.517,45 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 65.867,08 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 8.160,27 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 20.509,90- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.741.191,09 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 18.824,96 URSOS LIVRES 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 18.824,96 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 23.663,35 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 25,95 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 4.864,34- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 543.284,96 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 6.960,68 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.766,24 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.640,59 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 416,40 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 419,51 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 846,64- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 435,42- 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 366.763,10 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 216.985,57 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 70.476,23 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 79.129,90 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 300,44 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.222,26 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 16,12- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.335,18- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 256,29 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 264,05 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 145,76 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 153,52- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 169.304,89 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.314,24 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 138.628,03 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 31.778,03 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 948,55 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,13 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.923,02- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 495,07- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.020.536,86 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.050,51 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.301,75 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 760,00 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 14,73 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 25,97- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 631.726,80 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 365.783,97 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 162.426,73 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 100.095,58 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.691,70 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.060,20 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 739,63 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 45,24- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,77- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 320.085,32 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 320.516,37 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 498,54 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 929,59- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.065.674,23 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 923.784,47 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.773.672,64 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.593,31 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.766,82 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.681,34- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.766,13- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 378.826,99 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.477,47 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 154.497,86 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 154.497,86 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 153.158,66 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.339,20 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.046,45 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.487,95 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.497,33 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 3,19 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 12,57- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.848,70 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 290,20- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 460.610,44 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 460.610,44 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 459.481,61 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.128,83 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 793.968,68 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 537.324,70 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 537.324,70 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 256.643,98 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 24.133,00 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 232.510,98 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.644.386,70 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 52.684,50 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 52.684,50 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 52.664,60 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 19,90 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.591.702,20 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 164.340,73 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 24.273,31 9.703/98 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 24.273,31 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.15-9 PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSOS FISCA 125.453,72 IS 28840.07.61-4 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 125.453,72 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PROCESSAMENTO 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.613,70 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 10.001,79 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.611,91 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.252.768,49 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 486.710,31 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 22.043,89 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 744.125,31 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 9,74 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 120,76- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 51.634,00 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 51.634,00 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 51.634,00 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 122.958,98 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 937,48 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 20,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.070,72 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.070,72 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.487.941,71 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 424,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 373,00 80200.25.00-4 CHEQUES 203,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 170,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 94.185,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 94.185,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 94.185,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 94.185,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.393.332,71 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 971.089,43 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 971.089,43 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 971.089,43 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 244.140,07- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 244.140,07- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 244.140,07- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.821.612,07 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.821.612,07 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 486.691,21 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 879.379,05 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 142.059,26 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 304.824,97 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.925.663,42 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.614.123,02 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 260.024,91 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 426.271,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.927.827,11 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.311.540,40 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 752.800,26 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.536.898,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 21.842,14 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.919.107,86 80999.06.05-3 FAMPE 56.114,07 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 32.615,37 80999.13.00-9 POUPEX 336.621,84 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 9.478.332,71 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 11.623,87 T O T A L D O A T I V O 41.958.063,06 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.508.258,39 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 22.242.934,81 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.153.394,39 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 8,25 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 8,25 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8,25 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 746.297,61 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 293,76 31001.75.01-X DO PUBLICO 30.079,77 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 8.117,72 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.264,75 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1,62 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 169.607,78 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,22 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 63.011,41 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 86.941,83 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 261.352,11 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.827,92 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 11.956,97 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 109.757,47 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 335.078,29 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.593,05 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 19.452,34 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 18.930,70 31005.06.79-2 DO COMERCIO 23.968,96 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.864,91 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 22.462,33 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 15.294,30 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 40.651,99 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 360,17 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 40,10 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 5.815,32 31005.98.14-X DO COMERCIO 127.767,61 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 54.436,35 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 6.089,61 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 6.089,61 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.626,69 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 3,27 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 165,30 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 65.920,63 4.1.1.85.99-1 OUTROS 65.920,63 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 62,68 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 39.979,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 678,00 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.569.324,97 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.433.193,17 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.386.443,28 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 46.749,89 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 136.131,80 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 135.812,85 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 318,95 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 512.419,47 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 425.886,17 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 425.886,17 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.642,20 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.642,20- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 10.609.336,07 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 10.183.449,90- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 86.533,30 4.1.5.50.90-4 OUTROS 86.533,30 31550.20.99-9 OUTROS 0,30 31550.30.99-4 OUTROS 14.271,59 31550.90.00-8 OUTROS 72.468,71 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 207,30- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 7.795,98 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 7.795,98 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 7.795,98 31930.10.38-5 CONTA FACIL 7.795,98 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 461,34 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 461,34 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 461,34 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 461,34 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.547,94 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.547,94 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.547,94 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.547,94 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.256.314,30 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 429.448,18 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.515,13 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.512,74 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.047,35 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.465,39 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,62 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,62 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,77 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,77 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 513,78 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 513,78 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 473,32 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 401.988,76 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 401.988,76 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 401.988,76 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 932,87 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 932,87 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 932,87 NTE 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 19.497,64 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 19.497,64 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.499,48 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.499,48 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 895,25 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 895,25 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.604,23 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.471,33 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 23,61 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,51 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 108,78 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 820.366,64 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 758.731,05 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.221,71 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.384,03 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 744.125,31 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 49.359,54 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 49.359,54 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 49.359,54 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 12.276,05 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 5.913,66 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 40,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 822,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.264,20 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.859,78 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.859,78 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.859,78 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.859,78 51110.91.01-3 JANEIRO 3.264,74 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.488,82 51110.91.03-X MARCO 3.626,65 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.249,36 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.942,44 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.287,77 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.558.974,41 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.558.974,41 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 971.089,43 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.747,89 51103.40.35-4 JUROS 5.540,25 51103.44.35-X JUROS 483,41 51103.46.35-2 JUROS 1.724,23 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 748.640,66 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.791,00 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5,04 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.530,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 47,94 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 192,17 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.599,51 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 15.592,53 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.489,91 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 500,48 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.218,55 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 122,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.34-X MICROCRÉDITO 5,59 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 157,21 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.583,74 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.869,59 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 55.582,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 644,41 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 119,45 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.394,49 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 33.665,97 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.741,52 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.326,82 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.781,72 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 117,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 265,60 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,03 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 35,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 4,81 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 30,80 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 81,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.084,09 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.699,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 374,31 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 424,17 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 502,99 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.101,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 160,92 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 84,81 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 252,04 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.425,84 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.505,88 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 17.499,35 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 512.699,00 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.133,52 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.753,36 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.286,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 399,39 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 140,51 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 131,85 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.273,62 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 945,57- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 123.450,71 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.832,66 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 3.141,67 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 92.080,31 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 23.396,07 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 19.241,07 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.110,88 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 22,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.953,95 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 44,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8,16 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 663,15 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.243,01 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 693,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 61,73 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.590,23 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26,99 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 177,16- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 107,54 ES COM RECURSOS L 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 107,54 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 7.082,80 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11,98 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.999,24 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.245,15 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 689,37 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.341,58 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 212,37 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 742,42- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.674,47- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 51.904,52 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 12,65 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9.278,84 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.082,18 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 426,76 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.912,02 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 18.619,61 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.971,16 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.728,01 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 13.126,71- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.208,56 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 5.511,25 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.302,69- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.564,23 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.564,23 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7.141,45 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.141,45 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 358.223,98 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 282,47 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 20,92 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 261,55 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 477,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 477,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.306,94 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 699,80 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 850,90 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 16,70 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 36,74 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 5,10 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,46 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,51 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,71 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 7,56 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 6,27 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 16,95 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 7,41 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 14,76 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 8,94 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 420,72 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 8,58 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 278,56 51799.56.05-2 BB PROTECAO 29,28 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 7,83 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 81,38 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,01 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 60,78 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 9,49 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 731,50 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 108.711,67 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.040,75 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 13.782,95 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 92.490,15 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.553,82 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 156,00- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 36.227,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 110,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 110,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 5.113,24 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.870,26 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 757,02- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 529,01 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 529,01 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.118,56 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.118,56 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.936,99 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 216,90 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.845,77 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 874,32 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 464,99 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 464,99 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.543,16 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.543,16 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.061,77 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.061,77 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 16.601,10 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 16.601,10 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 83,68 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 85,76 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,08- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 178,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 178,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 299,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 299,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 132,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 132,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 23.692,63 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 900,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 900,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 20.373,31 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 20.463,61 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 90,30- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.419,32 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 12,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 273,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 181,20 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.953,12 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 2.155,61 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 808,61 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.272,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 83.043,56 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1,64 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1,64 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.820,20 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 659,80 51798.02.03-9 SAQUE 1.094,09 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 153,83 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 305,35 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 982,43 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.464,93 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.069,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 90,47 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.484,00 51798.03.01-9 DOC/TED 8.914,65 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 569,35 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 618,65 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 618,65 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 66.119,07 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.132,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 51.589,39 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 384,65 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 442,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 12.570,53 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 100.327,10 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 519,61 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 60,90 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 199,35 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 9,30 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.448,89 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 2.281,50 CA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.035,06 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.374,60 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.700,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.211,75 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 700,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 160,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 69.145,09 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 13.203,74 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.017,83 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 52,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 11,48 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 35,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 150,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.229.661,00 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 38.571,42 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 16.191,00 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 21.512,06 GATORIAS, OUTROS 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 868,36 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 459,35 50402.98.00-1 DIVERSAS 459,33 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,02 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.186.785,90 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.186.650,00 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.186.650,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 135,90 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 135,90 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.844,33 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 360,48 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 2.029,48 51999.21.90-4 OUTROS 73,64 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 610,54 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 998,48 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 146,17 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 374,46- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.616.971,23- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.616.971,20- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 244.140,07- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 236.418,38- 51563.54.98-6 JUROS 48.264,60 61110.04.01-1 JUROS 282.574,72- 61110.05.01-8 JUROS 2.108,26- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 6.585,36- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 6.585,36- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.136,33- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 134,50- 61140.90.98-9 JUROS 1.001,82- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 144.532,50- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.013,33- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.013,33- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 16.564,71- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 16.564,71- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 62,74- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 62,74- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 18.271,07- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 17.295,42- UTIVEL 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61721.02.00-5 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS-INDED 975,65- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.025,89- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.025,89- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 24.653,67- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 24.653,67- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 41,31- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 41,31- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.676,29- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.676,29- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 34.397,91- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 34.397,91- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 11.652,77- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 11.652,77- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 791,91- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 791,91- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.076,06- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 755,33- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 320,73- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13.304,84- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 12.887,45- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 33,69- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 383,70- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.228.298,63- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 18.058,68- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 18.058,68- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 4.593,05- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.270,49- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 657,44- 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 151,12- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 2.461,93- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.322,56- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.322,56- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 473,32- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 473,32- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.205.173,58- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 31,59 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 1.186.650,00- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 797,73- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 6.764,53- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 7.466,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.550,04- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 152,35- 60801.99.00-2 DIVERSAS 824,52- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,03- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,03- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,03- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,03- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.487.941,71 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 424,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 423,00 90201.25.00-7 CHEQUES 203,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 170,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 94.185,00 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 65.054,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 65.054,00 90550.10.00-1 NO PAIS 65.054,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 29.131,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 29.131,00 90570.10.00-9 DO PAIS 29.131,00 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.393.332,71 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 971.089,43 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 971.089,43 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 244.140,07- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 244.140,07- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.821.612,07 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 864.769,24 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 223.503,17 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 251.156,84 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 93.128,37 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 296.980,86 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 495.734,00 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 29.091,21 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 415.042,71 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 45.014,28 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 6.585,80 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 461.108,83 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.096,83 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 213.179,50 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 3.916,61 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.258,31 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.925.663,42 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 260.024,91 90986.10.06-X SISTEMA VIP 426.271,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.927.827,11 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 752.800,26 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.536.898,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 21.842,14 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.919.107,86 90999.06.05-1 FAMPE 56.114,07 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 32.615,37 90999.13.00-7 POUPEX 336.621,84 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 9.478.332,71 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 11.623,87 111690075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 027 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 41.958.063,06 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.489.425,70 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.461.509,92 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.461.509,92 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.461.509,92 00010.00.00-4 CAIXA 1.461.509,92 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 27.758,04 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 27.758,04 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 27.758,04 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 27.758,04 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 738.834,97 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 738.834,97 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 738.834,97 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 4.288.439,86- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.374.790,88 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 1.652.483,95 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.628.643,00 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.884.609,51 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 54.864,67 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 73.694,69 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.241,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 6.659,96 26113.40.35-2 JUROS 28.270,44- 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 26113.46.35-0 JUROS 301,97- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.338.845,34 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.827,16 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 48.230,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.941,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 245.547,56 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 74.074,90 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.748,59 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 24.999,99 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 48,78 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 721,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 227,47 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.417,87 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.047,97 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 43,53 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 233,35 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 189.075,25 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41.854,70 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.164.845,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.277,99 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 693,42 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 59.702,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 525.781,01 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 172.213,03 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 60.199,99 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 93.999,98 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28.538,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 562,37 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 21.920,59 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 242,08 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 70.592,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 78,06 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 634,86 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.640,68 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.978,47 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 117,05 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 886,28 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.787,51 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.344,89 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.091,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 5.846,36 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.999,99 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.256,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 23,97 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 707,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 93,34 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 295,88 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 597,18 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 65.868,25 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.094,83 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 79.935,86 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.369.436,74 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 127.000,17 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 143.516,15 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 129.607,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 408,48 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 955,20 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 31,24 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 14,73 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 81,01 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.737,55 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 76,41 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.233,81 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.103,52 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.655,63- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 143.371,47- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.162,85- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 200.959,68- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.305,44- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.475,13- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 381,08- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.268,12- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 929,95- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 53,33- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.736,88- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 125,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 50,77- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.595,33- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.402,08- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 62.822,49- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.480,25- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 24.302,70- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.090,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 30,56- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 811,95- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 22,79- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 395,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 217,42- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.042.964,08- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 14.634,46- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.490.899,50 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.417.061,93 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 59.134,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.063.359,80 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 379.829,00 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 57.866,78- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 25.038,34- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.355,75- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 73.837,57 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 75.367,51 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.529,94- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 542.328,89 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 492.135,36 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 23.811,94 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.889,34 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 43.899,75 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.769,33 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.662,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 12.785,53 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.179,58 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 69.789,28 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.985,72 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 178,49 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 475.564,51 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 506,91- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9,80- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.609,32- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.985,20- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.071,38- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 534,99- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 143.663,37- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 50.193,53 1.6.2.40.10-8 Custeio 50.193,53 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 62.614,11 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 8.691,52 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 21.112,10- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.736.650,20 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 18.867,44 URSOS LIVRES 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 18.867,44 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 23.703,58 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 28,20 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 4.864,34- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 492.346,12 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 3.188,68 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.191,74 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,91 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,97- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 342.800,56 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 217.709,11 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 70.787,05 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 53.762,87 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 312,19 NDOS/PRO GRAMAS 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 263,05 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 12,36- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21,35- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 146.356,88 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.363,80 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 112.776,77 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 31.868,39 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 844,37 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 46,11 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 542,56- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.065.447,79 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.054,80 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.308,79 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 760,00 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 16,28 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 30,27- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 588.796,00 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 393.500,82 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 83.381,92 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 108.514,98 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.957,79 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 565,12 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 946,38 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 45,24- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,77- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 320.444,56 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 320.981,73 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 518,96 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.056,13- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.153.152,43 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.065.622,10 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.696.160,35 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.910,57 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.976,22 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.082,26- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.690,53- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 395.684,19 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.571,79 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 155.942,40 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 155.942,40 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 154.544,26 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.398,14 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.046,45 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.487,95 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.499,19 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 3,49 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 14,73- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.876,77 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 318,27- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 459.957,10 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 459.957,10 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 458.766,93 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.190,17 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.005.097,30 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 661.952,10 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 571.644,62 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 90.307,48 DESCONTADOS 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 343.145,20 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 74.780,05 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 268.365,15 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.622.992,89 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 52.221,55 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 52.221,55 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 52.210,40 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 11,15 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.571.571,34 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 165.862,64 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 24.394,67 9.703/98 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 24.394,67 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.15-9 PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSOS FISCA 126.768,73 IS 28840.07.61-4 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 126.768,73 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PROCESSAMENTO 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.699,24 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 10.038,99 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 4.660,25 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.282.887,20 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 516.139,28 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 30.146,04 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 736.601,66 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,22 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 122.821,50 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 20,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 800,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 800,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 800,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 800,00- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 800,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.686,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.686,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 18.183.910,29 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 558,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 507,00 80200.25.00-4 CHEQUES 187,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 320,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 135.199,55 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 135.199,55 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 135.199,55 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 135.199,55 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 18.048.152,74 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.304.651,94 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.304.651,94 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.304.651,94 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 327.905,42- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 327.905,42- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 327.905,42- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.026.841,56 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.026.841,56 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 546.156,02 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 933.614,02 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 87.614,55 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 154.331,63 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 305.125,34 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.955.161,29 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.609.743,65 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 242.747,73 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 424.739,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.942.256,92 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.345.417,64 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 736.267,10 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.574.160,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 34.990,54 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.089.403,37 80999.06.05-3 FAMPE 56.659,65 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 32.792,48 80999.13.00-9 POUPEX 284.135,35 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 9.707.047,56 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.600,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.400,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.768,33 T O T A L D O A T I V O 42.673.335,99 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.213.693,23 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 22.340.707,95 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 996.032,72 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 182,57 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 182,57 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 182,57 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 699.109,72 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.818,08 31001.75.01-X DO PUBLICO 98.786,58 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.987,29 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 735,75 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 0,37 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 106.537,09 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 55.878,68 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 71.093,41 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 248.156,81 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 568,35 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 11.092,66 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 122,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 99.242,17 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 6,20 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 221.480,86 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.593,05 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 11.407,24 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 2.200,00 31005.06.79-2 DO COMERCIO 16.036,14 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.962,14 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 51.826,43 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 8.928,44 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 2.210,26 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 340,97 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 20,90 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 28.110,88 31005.98.14-X DO COMERCIO 39.433,29 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 54.970,96 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.622,83 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 8.622,83 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.444,01 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.626,69 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 241,83 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 57,65 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 958,30 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 66.636,74 4.1.1.85.99-1 OUTROS 66.636,74 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 62,68 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 30.000,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 11.020,00 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 353,11 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.907.413,31 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.702.226,26 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.652.419,50 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 49.806,76 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 205.187,05 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 204.795,40 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 391,65 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 429.879,43 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 328.665,66 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 328.665,66 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.652,92 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.652,92- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 10.593.806,34 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 10.265.140,68- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 101.213,77 4.1.5.50.90-4 OUTROS 101.213,77 31550.20.99-9 OUTROS 0,30 31550.30.99-4 OUTROS 27.787,42 31550.90.00-8 OUTROS 73.634,46 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 208,41- R EXECUTIVO ESTADUAL 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 7.382,49 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 7.382,49 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 7.382,49 31930.10.38-5 CONTA FACIL 7.382,49 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.365,23 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.365,23 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.365,23 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.365,23 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 864.620,05 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 37.741,15 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.459,63 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.445,88 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.585,40 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.860,48 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 6,13 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 6,13 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 7,62 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 7,62 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 518,55 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 518,55 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 478,09 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 5.666,08 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 5.666,08 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 5.666,08 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 165,25 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 165,25 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 165,25 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 24.931,64 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 24.931,64 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 9.003,15 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 9.003,15 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 954,38 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 954,38 4.9.4.20.90-2 OUTROS 8.048,77 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.838,91 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 38,12 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 368,50 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.803,24 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 817.875,75 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 747.786,11 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.577,40 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.607,05 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 736.601,66 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 63.352,71 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 63.352,71 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 13.809,49 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 49.543,22 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.736,93 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 356,24 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 40,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 822,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.296,14 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.526,24 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.526,24 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.526,24 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 20.526,24 51110.91.01-3 JANEIRO 3.227,23 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.434,03 51110.91.03-X MARCO 3.542,46 51110.91.04-8 ABRIL 4.092,31 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.942,44 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.287,77 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.018.570,71 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.018.570,71 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.304.651,94 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 15.755,61 51103.40.35-4 JUROS 10.862,99 51103.44.35-X JUROS 483,41 51103.46.35-2 JUROS 4.409,21 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.002.336,43 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.771,39 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5,04 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.173,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 77,90 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 201,95 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.299,42 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 19.171,96 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.373,16 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 634,97 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.624,80 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 122,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.34-X MICROCRÉDITO 5,59 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 212,12 51105.76.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 27,82 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.902,98 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.554,77 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 76.885,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.097,78 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 144,74 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.558,58 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 41.219,15 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.151,92 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.607,09 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.299,30 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 101,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 337,67 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,03 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 35,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 4,81 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 77,71 51105.80.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 88,25 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 106,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.165,93 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.859,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 374,31 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 598,13 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 666,13 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.101,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11,45 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 195,66 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 125,40 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 311,00 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 22.115,04 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.786,23 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.121,68 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 688.905,38 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.471,95 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.767,68 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.090,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 488,43 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 194,66 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 204,96 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.865,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 1.117,42- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 164.954,27 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 6.408,37 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 4.436,62 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 119.100,00 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 842,19 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 34.167,09 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 26.309,02 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.415,89 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 22,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.498,03 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 48,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10,52 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 834,65 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.591,63 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.007,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 94,15 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.908,93 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 54,35 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 177,16- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 150,02 ES COM RECURSOS L 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 150,02 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9.951,51 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16,01 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.412,24 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.567,72 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 911,22 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.213,99 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 247,22 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 742,42- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.674,47- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 68.092,94 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 16,94 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 11.298,92 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.701,90 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 636,78 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.399,10 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 23.614,25 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31.200,72 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.351,04 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 13.126,71- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.653,10 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 6.955,79 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.302,69- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.910,24 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.910,24 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 9.538,80 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.538,80 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 474.137,61 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 398,20 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 25,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 372,30 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 590,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 590,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.504,59 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.036,22 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 856,50 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 16,70 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 39,52 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 6,80 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,83 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,51 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,43 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 10,08 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 369,34 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 22,60 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 9,90 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 17,02 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 8,94 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 561,19 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 11,41 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 339,38 51799.56.05-2 BB PROTECAO 40,70 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 10,44 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 108,90 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,01 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 121,37 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 13,27 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 894,53 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 145.539,73 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.082,53 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 19.593,19 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 123.287,41 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.732,60 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 156,00- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 46.119,57 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 170,15 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 170,15 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 6.032,62 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 6.953,32 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 920,70- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 770,21 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 770,21 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.527,82 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.527,82 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.915,89 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 329,60 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.617,10 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 969,19 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 616,66 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 616,66 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.769,35 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.769,35 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.474,73 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.474,73 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 20.749,48 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 20.749,48 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 114,16 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 116,24 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,08- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 255,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 255,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 468,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 468,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 183,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 183,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 72,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 72,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 31.902,38 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 1.170,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 1.170,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 27.499,44 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 27.589,74 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 90,30- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.232,94 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 12,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 301,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 290,43 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.629,51 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.515,68 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 1.858,68 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.557,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 110.152,66 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1,64 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1,64 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 10.150,07 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 937,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.569,26 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 220,97 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 407,10 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.461,62 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.532,75 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.900,90 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 120,47 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 12.502,72 51798.03.01-9 DOC/TED 11.737,02 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 765,70 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 747,95 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 747,95 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 86.750,28 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.365,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 66.616,32 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 568,65 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 598,17 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 17.602,14 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 131.414,40 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 700,82 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 81,20 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 256,95 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,20 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.067,29 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 3.042,00 CA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 7.083,06 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.656,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.577,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.925,75 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 700,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 360,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 90.050,14 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 17.195,82 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.377,99 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 67,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 23,18 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 43,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 185,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.239.781,16 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 42.810,58 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 18.071,63 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.274,44 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 21.512,06 GATORIAS, OUTROS 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.084,09 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 868,36 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.125,27 50402.98.00-1 DIVERSAS 459,33 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 665,92 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,02 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.186.785,90 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.186.650,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.186.650,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 135,90 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 135,90 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 9.059,41 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 481,84 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 3.392,83 51999.21.90-4 OUTROS 110,84 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 813,45 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 3.748,51 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 112,91 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.003,90 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 190,03 51999.99.00-8 DIVERSAS 7,38 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 802,28- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.763.364,48- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.763.364,44- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 327.905,42- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 317.891,30- 51563.54.98-6 JUROS 48.264,60 61110.04.01-1 JUROS 363.483,24- 61110.05.01-8 JUROS 2.672,66- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 8.451,67- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 8.451,67- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.562,45- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 215,98- 61140.90.98-9 JUROS 1.346,46- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 194.733,55- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 19.493,15- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 19.493,15- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 21.892,47- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 21.892,47- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 88,62- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 88,62- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 35.178,22- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 34.202,57- UTIVEL 61721.02.00-5 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS-INDED 975,65- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.025,89- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.025,89- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 35.786,35- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 35.786,35- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 58,49- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 58,49- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.676,29- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.676,29- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 45.863,88- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 45.863,88- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 11.652,77- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 11.652,77- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.636,52- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.636,52- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.076,06- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 755,33- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 320,73- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13.304,84- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 12.887,45- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 33,69- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 383,70- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 800,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 800,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 800,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 800,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.239.925,47- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 23.897,51- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 23.897,51- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 5.239,13- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.857,29- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 657,44- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 151,12- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.048,73- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.381,84- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.381,84- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 478,09- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 478,09- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.210.310,74- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 527,48 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 1.186.650,00- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1.159,63- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 8.944,83- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.726,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.400,92- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.604,84- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 527,48- 60801.99.00-2 DIVERSAS 824,52- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,04- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,04- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,04- 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,04- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 18.183.910,29 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 558,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 557,00 90201.25.00-7 CHEQUES 187,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 320,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 135.199,55 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 59.134,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 59.134,00 90550.10.00-1 NO PAIS 59.134,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 76.065,55 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 76.065,55 90570.10.00-9 DO PAIS 76.065,55 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 18.048.152,74 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.304.651,94 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.304.651,94 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 327.905,42- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 327.905,42- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.026.841,56 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 909.085,42 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 282.954,58 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 294.840,11 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 78.956,97 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 105.400,74 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 146.933,02 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 656.558,02 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 29.100,39 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 425.594,41 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 44.942,50 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 156.920,72 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 461.198,12 111690075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 027 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.101,05 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 213.179,50 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 3.988,39 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.271,60 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.955.161,29 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 242.747,73 90986.10.06-X SISTEMA VIP 424.739,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.942.256,92 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 736.267,10 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.574.160,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 34.990,54 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.089.403,37 90999.06.05-1 FAMPE 56.659,65 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 32.792,48 90999.13.00-7 POUPEX 284.135,35 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 9.707.047,56 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.600,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.400,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.768,33 T O T A L D O P A S S I V O 42.673.335,99 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.906.743,49 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 569.941,86 1.1.1.00.00-9 CAIXA 569.941,86 1.1.1.10.00-6 CAIXA 569.941,86 00010.00.00-4 CAIXA 569.941,86 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 28.494,90 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 28.494,90 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 28.494,90 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 28.494,90 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.580.572,07 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.580.572,07 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.580.572,07 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 5.124.701,81- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.071.733,15 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 1.633.540,73 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.918.035,99 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.055.857,47 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 60.450,51 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 80.036,50 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.241,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 8.457,52 26113.40.35-2 JUROS 30.962,54- 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 26113.46.35-0 JUROS 163,40- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.267.338,00 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9.237,80 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 44.633,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 84.809,37 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 230.875,40 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 73.289,85 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 85.348,14 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22.222,22 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 41,42 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 611,07 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 756,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.232,22 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.013,73 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 150,93 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 174,11 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 24.192,50 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.573,81 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.085.594,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 462,28 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 127.931,88 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 492.681,11 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 175.822,19 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 125.831,41 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 86.730,16 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.877,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.063,20 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 22.572,01 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 157,35 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 68.309,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.361,51 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.352,48 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.105,45 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 306,23 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 686,39 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.658,94 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.360,10 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.048,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 4.913,37 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.500,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.500,00 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.666,67 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.482,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 30,12 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 682,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,25 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 59,34 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 334,84 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 900,91 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 60.929,01 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 9.806,63 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 74.254,41 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.074.608,23 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 123.774,28 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 136.403,45 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 130.290,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 415,04 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.290,57 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 39,56 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9,51 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 107,76 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.449,98 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 199,51 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.170,25 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 733,98 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.655,63- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 24.826,68- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.205,14- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 197.846,11- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.617,87- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.162,93- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 432,97- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.565,83- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.488,82- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 66,79- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.165,93- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 200,22- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 88,85- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.516,07- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60.441,37- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.367,02- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 20.380,49- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.182,06- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 12,97- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 663,74- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 43,26- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 286,81- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 216,68- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.885.483,87- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 14.407,31- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.728.068,96 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.647.500,73 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 48.668,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.262.844,54 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 431.643,00 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 70.884,68- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 23.572,79- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.197,34- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 80.568,23 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 82.201,44 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.633,21- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 514.563,51 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 467.923,92 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 21.527,09 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.889,34 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 38.132,55 TURAR 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.769,33 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.678,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 9.999,33 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.179,58 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 68.762,96 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.998,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 153,86 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 451.967,14 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 562,85- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12,83- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.870,59- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.713,55- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.599,00- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 395,37- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 133.979,86- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 46.639,59 1.6.2.40.10-8 Custeio 46.639,59 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 59.106,14 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 9.262,18 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 21.728,73- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.703.768,60 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 18.905,57 URSOS LIVRES 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 18.905,57 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 23.743,88 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 26,03 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 4.864,34- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 493.487,50 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 3.192,58 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.195,77 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,78 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,97- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 343.090,67 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 219.118,53 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 71.109,67 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 52.502,74 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 303,14 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 102,60 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 24,66- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21,35- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 147.204,25 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.326,64 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 113.649,41 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 31.951,60 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 822,45 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 44,64 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 590,49- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.957.702,65 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.058,97 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.316,09 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 760,00 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 17,39 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 34,51- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 476.712,92 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 302.847,23 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 62.424,90 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 108.518,36 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.413,73 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 409,98 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.163,27 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 38,78- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,77- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 319.813,29 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 320.494,64 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 501,64 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.182,99- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.158.117,47 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.131.308,29 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.632.737,39 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.506,38 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.686,38 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.488,72- 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.466,62- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 397.308,51 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.525,86 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 229.626,43 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 229.626,43 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 227.989,22 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.637,21 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 4.046,45 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.487,95 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.501,11 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 3,68 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 16,84- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 2.558,50 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.905,52 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 347,02- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 458.526,16 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 458.526,16 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 457.429,78 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.096,38 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.185.320,25 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 804.346,95 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 714.039,47 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 90.307,48 DESCONTADOS 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 380.973,30 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 74.780,05 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 306.193,25 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.800.105,51 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 52.322,45 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 52.322,45 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 52.310,67 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 11,78 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.747.783,06 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 172.421,29 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 24.516,64 9.703/98 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 24.516,64 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.15-9 PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSOS FISCA 127.420,42 IS 28840.07.61-4 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 127.420,42 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PROCESSAMENTO 1.8.8.40.90-8 OUTROS 20.484,23 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 10.076,24 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 10.407,99 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.449.984,29 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 525.956,10 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 33.263,62 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 890.757,00 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 7,62 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,05- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 125.377,48 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 3.355,98 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 20,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.593,16 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.593,16 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.593,16 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.593,16 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 18.491.578,00 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 589,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50,00 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 538,00 80200.25.00-4 CHEQUES 218,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 320,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 140.150,37 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 140.150,37 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 140.150,37 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 140.150,37 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 18.350.838,63 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.639.764,29 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.639.764,29 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.639.764,29 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 407.029,01- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 407.029,01- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 407.029,01- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.199.616,08 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.199.616,08 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 579.198,91 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.039.954,38 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 87.614,55 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 186.313,06 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 306.535,18 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.618.248,45 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.375.758,05 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 264.526,04 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 336.412,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.774.820,01 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.242.490,40 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 727.307,86 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.506.165,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 9.017,54 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.300.238,82 80999.06.05-3 FAMPE 57.242,53 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 32.954,33 80999.13.00-9 POUPEX 282.715,02 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 9.918.500,97 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.600,00 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.400,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.825,97 T O T A L D O A T I V O 43.398.321,49 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.318.512,40 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 22.262.923,11 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.054.881,93 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 3,30 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 3,30 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3,30 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 697.485,77 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.411,77 31001.75.01-X DO PUBLICO 76.065,44 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 497,58 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6,38 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.196,38 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 95.370,59 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,07 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 58.865,12 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 89.438,01 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 265.176,87 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.613,91 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 14.454,51 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 7,60 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 88.296,26 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 238.834,36 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 250,45 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.693,05 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 10.946,89 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 16,43 31005.06.79-2 DO COMERCIO 18.236,25 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 17.750,00 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 4.348,75 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 28.195,10 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.988,25 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 21.218,34 31005.10.14-5 DO COMERCIO 923,13 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 321,77 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 1,70 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 21.275,29 31005.98.14-X DO COMERCIO 38.840,33 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 72.388,47 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 10.729,18 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 10.729,18 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.739,20 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.626,69 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.291,66 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 57,65 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.719,63 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 107.829,32 4.1.1.85.99-1 OUTROS 107.829,32 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 83,05 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 71.986,50 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 10.558,82 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.786.258,40 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.553.423,11 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.504.311,83 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 49.111,28 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 232.835,29 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 232.346,51 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 488,78 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 416.651,59 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 322.742,78 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 322.742,78 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.662,96 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.662,96- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 10.443.808,75 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 10.121.566,43- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 502,07 31511.10.52-7 BB CDB PRE 1,61- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 93.908,81 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.50.90-4 OUTROS 93.908,81 31550.20.99-9 OUTROS 0,30 31550.30.99-4 OUTROS 20.724,27 31550.90.00-8 OUTROS 73.393,69 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 209,45- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 5.131,19 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 5.131,19 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 5.131,19 31930.10.38-5 CONTA FACIL 5.131,19 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.365,23 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.365,23 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.365,23 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.365,23 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.047.224,06 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 39.419,66 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.767,58 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.758,01 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.741,69 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 4.016,32 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,97 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,97 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 5,60 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 5,60 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 523,20 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 523,20 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 482,74 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 4.914,01 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 4.914,01 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 4.914,01 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 4.055,08 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 4.055,08 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 4.055,08 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 24.159,79 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 24.159,79 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.914,24 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.914,24 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.051,60 CEIROS 35400.01.05-2 SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO / O. 15,18 S. NR. 209/99 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.036,42 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.862,64 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.832,15 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 22,40 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 8,09 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.000.890,16 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 907.503,33 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 14.291,29 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.455,04 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 890.757,00 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 78.309,45 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 78.309,45 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 16.208,45 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 62.101,00 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 15.077,38 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 8.663,04 ORNOS DE RESGATES 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 40,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 887,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.271,61 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.716,45 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.716,45 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.716,45 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 20.716,45 51110.91.01-3 JANEIRO 3.212,26 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.402,99 51110.91.03-X MARCO 3.536,76 51110.91.04-8 ABRIL 4.060,05 51110.91.05-6 MAIO 3.216,62 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.287,77 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.479.695,22 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.479.694,14 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.639.764,29 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24.904,90 51103.40.35-4 JUROS 19.624,68 51103.44.35-X JUROS 483,41 51103.46.35-2 JUROS 4.796,81 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.255.037,88 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.786,14 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5,04 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.740,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 77,90 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 201,95 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.137,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 22.751,95 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.106,13 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 988,20 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.004,95 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 122,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.34-X MICROCRÉDITO 5,59 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 263,17 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,84 51105.76.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 27,82 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.921,84 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.264,76 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 97.116,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.555,54 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 162,33 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.713,98 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 48.986,60 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.477,40 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.149,74 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.778,29 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 98,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 375,15 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,03 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 47,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 4,81 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 180,24 51105.80.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 201,85 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 132,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.225,80 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.305,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 374,31 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 758,80 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,25 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 807,89 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.116,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 18,90 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11,45 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 78,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 237,77 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 135,03 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 383,69 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 27.661,62 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.194,64 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 31.160,09 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 861.472,69 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.600,67 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.717,96 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.134,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 561,86 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 358,97 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 257,12 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.211,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 1.285,11- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 206.251,35 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 8.085,44 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 5.595,03 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 146.682,65 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 842,19 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 45.046,04 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 33.804,97 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.687,54 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 22,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.970,41 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 65,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 22,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 974,27 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.924,43 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.097,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 126,27 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.036,40 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 55,39 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 177,16- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 188,15 ES COM RECURSOS L 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 188,15 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 12.652,76 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 19,91 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.772,20 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.881,29 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.050,51 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.064,71 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 281,03 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 742,42- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.674,47- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 85.606,09 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 21,11 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 13.273,09 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.236,97 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 857,05 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.871,19 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 29.229,96 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 38.314,00 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.929,43 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 13.126,71- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 7.337,13 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 8.639,82 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.302,69- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 2.135,87 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.135,87 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 11.845,19 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.832,44 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12,75 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 590.020,70 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 528,52 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 33,37 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 495,15 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 704,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 704,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.580,99 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.428,22 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 862,11 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 16,70 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 154,50 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 8,66 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,20 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,66 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 9,16 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 10,08 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 370,61 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 24,26 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 12,39 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 19,28 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 8,94 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 699,38 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 14,22 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 453,34 51799.56.05-2 BB PROTECAO 48,40 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 13,05 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 135,61 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,01 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 153,32 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 13,78 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.122,11 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 181.094,00 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.543,35 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 24.198,21 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 153.449,84 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.058,60 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 156,00- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 55.130,62 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 204,15 O DÉBITO 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 204,15 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 17,00 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 17,00 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 6.778,31 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 7.855,87 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.077,56- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 890,81 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 890,81 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.925,45 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.925,45 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 10.184,88 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 382,84 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.730,60 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.071,44 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 740,14 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 740,14 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 107,25 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 107,25 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.960,07 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.960,07 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.876,39 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.876,39 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 24.007,63 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 24.007,63 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 149,04 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 151,12 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,08- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 297,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 297,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 624,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 624,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 260,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 260,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 108,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 108,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 38.743,98 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 1.350,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 1.350,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 33.412,68 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 33.577,13 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 164,45- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.981,30 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 25,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 315,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 360,75 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.280,55 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 4.287,16 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 2.386,16 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.776,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 144.107,96 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3,21 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3,21 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 12.590,63 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.095,40 51798.02.03-9 SAQUE 2.122,53 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 280,55 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 597,55 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.851,64 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.309,06 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 2.158,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 175,40 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 15.606,56 51798.03.01-9 DOC/TED 14.617,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 989,06 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.518,40 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.518,40 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 114.389,16 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.597,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 83.658,60 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 757,25 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 767,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 27.608,81 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 159.843,07 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 850,68 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 111,65 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 314,59 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 13,10 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.633,74 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 3.802,50 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 9.875,40 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.700,40 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.455,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.313,35 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 700,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 360,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 107.958,78 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 20.615,61 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.736,66 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 90,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 26,11 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 45,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 230,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.249.909,15 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 51.712,78 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 18.348,74 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.274,45 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 28.526,93 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 74,05 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.084,09 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.404,52 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.125,27 50402.98.00-1 DIVERSAS 459,33 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 665,92 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,02 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.186.912,96 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.186.650,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.186.650,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 262,96 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 135,90 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 127,06 BUTAVEL 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 10.158,14 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 603,81 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 4.068,48 51999.21.90-4 OUTROS 148,09 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.016,04 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 3.748,51 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 112,91 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.017,33 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 240,91 51999.99.00-8 DIVERSAS 7,38 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 805,32- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,08 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,08 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1,08 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 1,08 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.912.180,58- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.912.180,53- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 407.029,01- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 395.184,01- 51563.54.98-6 JUROS 48.264,60 61110.04.01-1 JUROS 440.190,45- 61110.05.01-8 JUROS 3.258,16- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 9.833,52- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 9.833,06- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 0,46- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.011,48- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 312,88- 61140.90.98-9 JUROS 1.698,59- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 249.489,02- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 24.932,33- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 24.932,33- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 27.227,10- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 27.227,10- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 108,28- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 108,28- L 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 42.396,08- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 41.420,43- UTIVEL 61721.02.00-5 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS-INDED 975,65- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.321,91- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.321,91- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 50.752,48- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 50.752,48- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 75,08- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 75,08- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.676,29- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.676,29- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 66.201,41- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 66.201,41- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 11.652,77- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 11.652,77- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.726,17- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.726,17- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.076,06- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 755,33- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 320,73- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13.343,06- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 12.887,45- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 71,91- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 383,70- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.255.662,50- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 29.729,62- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 29.729,62- RE 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 9.404,80- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.980,80- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 3.772,36- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 399,40- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.809,04- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.424,00- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.424,00- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 482,74- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 482,74- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.216.045,34- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 527,62 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 1.186.650,00- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1.457,76- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 11.228,48- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.726,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 30,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.251,57- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.876,96- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 527,67- 60801.99.00-2 DIVERSAS 824,52- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,05- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,05- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,05- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,05- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 18.491.578,00 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 589,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 588,00 90201.25.00-7 CHEQUES 218,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 320,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 140.150,37 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 48.668,00 111690075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 027 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 48.668,00 90550.10.00-1 NO PAIS 48.668,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 91.482,37 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 91.482,37 90570.10.00-9 DO PAIS 91.482,37 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 18.350.838,63 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.639.764,29 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.639.764,29 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 407.029,01- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 407.029,01- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.199.616,08 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.041.663,30 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 315.999,53 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 360.984,69 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 78.956,97 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 137.382,17 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 148.339,94 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 683.392,50 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 29.060,09 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 452.468,64 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 44.942,50 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 156.921,27 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 474.560,28 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.139,29 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 226.501,05 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 3.988,39 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.273,97 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.618.248,45 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 264.526,04 90986.10.06-X SISTEMA VIP 336.412,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.774.820,01 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 727.307,86 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.506.165,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 9.017,54 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.300.238,82 111690075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 028 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.05-1 FAMPE 57.242,53 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 32.954,33 90999.13.00-7 POUPEX 282.715,02 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 9.918.500,97 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.600,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.400,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.825,97 T O T A L D O P A S S I V O 43.398.321,49 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.954.299,86 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 825.114,36 1.1.1.00.00-9 CAIXA 825.114,36 1.1.1.10.00-6 CAIXA 825.114,36 00010.00.00-4 CAIXA 825.114,36 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 16.110,12 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 16.110,12 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 16.110,12 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 16.110,12 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 488.206,02 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 488.206,02 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 488.206,02 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 7.047.324,88- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.795.049,72 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 259.518,82- 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.759.153,22 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.752.173,80 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 63.714,03 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 93.641,35 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.241,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 7.558,54 26113.40.35-2 JUROS 40.518,80- 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 26113.46.35-0 JUROS 49,49- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 9.907.143,71 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.467,19 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 41.036,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 83.227,47 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 216.203,24 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 72.370,90 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 83.497,69 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19.444,44 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 55,90 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 600,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.049,24 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 858,40 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.023,12 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 217,23 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 79,82 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 27.680,83 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.813,32 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 884.182,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.009,96 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 231,14 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 125.812,77 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 459.581,20 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 175.184,54 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 130.152,15 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 79.460,32 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34.808,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 595,04 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 24.155,80 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 157,08 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 64.550,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22,46 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.031,75 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.512,55 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.705,66 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 490,24 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 331,79 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.131,62 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.375,47 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.779,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 4.367,44 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.500,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.500,00 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.785,04 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.541,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 30,48 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 693,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 89,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,17 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 27,85 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 605,08 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 76,81 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 351,80 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 56.947,86 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 7.761,30 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 54.314,24 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.957.006,24 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 121.676,23 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 132.045,13 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 129.865,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 480,01 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.532,25 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 77,63 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,22 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 54,62 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.886,77 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 263,00 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.078,15 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 780,42 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.655,63- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 27.003,55- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.355,72- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 170.724,80- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.791,55- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.877,74- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.151,49- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 80,44- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 809,85- ATADAS COMRECURSOS DO BB 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 275,94- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 33,71- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.169,47- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 263,19- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 63.855,17- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.870,23- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.979,21- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.337,47- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 2,52- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 526,25- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 12,47- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 372,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 100,63- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.860.085,88- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.770,04- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.781.316,06 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.724.113,85 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 43.358,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.297.075,52 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 467.472,00 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 60.090,45- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 21.892,46- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.808,76- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 57.202,21 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 58.471,19 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.268,98- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 442.213,61 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 398.502,54 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 19.242,24 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.889,34 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 33.077,94 TURAR 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.056,74 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 605,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 8.063,67 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.329,04 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 67.736,64 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.790,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 151,56 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 365.265,10 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 25,57- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.456,54- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.166,30- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 278,16- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 104.779,00- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 43.711,07 1.6.2.40.10-8 Custeio 43.711,07 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 56.226,13 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 9.838,47 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 22.353,53- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.690.140,02 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 18.948,20 URSOS LIVRES 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 18.948,20 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 23.784,24 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 28,30 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 4.864,34- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 482.241,81 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 3.196,64 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.199,69 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,92 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,97- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 341.489,13 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 219.169,47 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 71.423,29 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50.501,31 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 315,00 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 105,50 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 4,09- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21,35- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 137.556,04 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.372,86 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 114.500,32 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.791,73 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 857,27 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 33,86 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.955.588,01 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.063,28 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.323,17 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 760,00 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 18,98 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 38,87- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 569.085,84 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 389.857,10 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 62.849,06 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 112.880,33 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.741,77 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 427,05 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.395,08 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 38,78- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,77- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 311.637,44 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 312.449,96 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 500,06 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.312,58- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.071.801,45 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.093.088,04 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.583.620,96 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.682,00 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.746,93 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.902,15- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.906,54- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 398.887,07 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.585,14 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 231.874,05 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 231.874,05 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 229.698,59 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.175,46 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.487,95 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.487,95 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.502,98 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 3,99 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 19,02- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 456.820,54 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 456.820,54 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 455.638,28 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.182,26 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.417.805,25 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.021.551,88 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 931.244,40 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 90.307,48 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 2.106,43 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 2.106,43 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 394.146,94 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 85.395,19 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 2.558,50 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 306.193,25 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.856.803,22 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.023,15 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.023,15 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.013,50 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 9,65 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.804.290,07 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 173.319,99 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 24.639,22 9.703/98 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 24.639,22 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.15-9 PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSOS FISCA 128.097,52 IS 28840.07.61-4 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 128.097,52 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PROCESSAMENTO 1.8.8.40.90-8 OUTROS 20.583,25 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 10.113,71 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 10.469,54 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.507.458,58 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 578.860,47 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 28.692,24 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 899.890,95 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 14,98 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,06- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 123.511,50 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.510,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.510,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.510,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.510,00- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.510,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 8.912,92 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 8.912,92 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 8.912,92 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.912,92 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.151.295,15 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 294,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 243,00 80200.25.00-4 CHEQUES 243,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 120.896,29 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 120.896,29 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 120.896,29 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 120.896,29 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.030.104,86 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.101.859,79 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.101.859,79 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 592.106,78 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.213.280,33 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 87.614,55 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 187.859,31 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 20.998,82 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.485.632,78 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.268.879,34 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 249.809,80 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 304.086,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.714.983,54 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.216.753,44 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 751.117,90 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.456.618,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 9.017,54 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.442.612,29 80999.06.05-3 FAMPE 57.812,34 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 33.116,98 80999.13.00-9 POUPEX 296.042,31 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 10.045.956,28 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.884,38 T O T A L D O A T I V O 41.105.595,01 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.932.902,18 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 22.863.147,69 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.422.669,13 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 7,63 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 7,63 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7,63 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 809.705,37 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.172,78 31001.75.01-X DO PUBLICO 80.177,22 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 130,97 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.442,56 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 6,39 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 129.134,79 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,32 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 75.886,29 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 69.357,17 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 311.030,34 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.956,31 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 31.291,21 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 105.034,74 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 546.524,64 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 133,95 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 32,85 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22.214,89 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 126.912,21 31005.06.79-2 DO COMERCIO 54.983,87 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 400,00 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 14.216,97 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 30.401,14 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 32.891,60 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 46.025,35 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 302,57 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 41.044,10 31005.98.14-X DO COMERCIO 61.703,57 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 114.821,41 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 30.376,87 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 30.376,87 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 3.249,61 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 6.836,30 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.337,57 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.359,66 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 129,28 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 2.637,01 31401.99.00-9 DIVERSOS 13.827,44 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 36.054,62 4.1.1.85.99-1 OUTROS 36.054,62 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 84,73 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 10.659,90 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 109,04 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.021.351,03 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.771.852,58 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.721.230,52 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 50.622,06 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 249.498,45 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 248.852,10 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 646,35 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 411.373,66 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 320.317,34 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 320.317,34 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.673,08 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.673,08- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 10.248.963,50 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.928.646,16- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 91.056,32 4.1.5.50.90-4 OUTROS 91.056,32 31550.20.99-9 OUTROS 0,30 31550.30.99-4 OUTROS 20.542,63 31550.90.00-8 OUTROS 70.723,89 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 210,50- 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 7.753,87 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 7.753,87 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 7.753,87 31930.10.38-5 CONTA FACIL 7.753,87 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.365,23 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.365,23 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.365,23 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.365,23 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.061.389,26 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 3.597,95 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.069,89 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.063,78 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 970,12 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.093,66 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 6,11 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 6,11 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 528,06 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 528,06 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 487,60 SISTEMA COP 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.989,84 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.989,84 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.996,44 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.996,44 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.993,40 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.965,39 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 20,35 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 7,66 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.049.801,47 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 911.073,36 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.431,81 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.750,60 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 899.890,95 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 107.964,93 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 107.964,93 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 107.964,93 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 30.763,18 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 24.428,32 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 887,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.238,94 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.397,68 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.397,68 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.397,68 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 21.397,68 51110.91.01-3 JANEIRO 3.205,57 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.365,03 51110.91.03-X MARCO 3.513,23 51110.91.04-8 ABRIL 4.030,00 51110.91.05-6 MAIO 3.165,29 51110.91.06-4 JUNHO 4.118,56 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.950.221,17 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.950.220,09 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.981.170,46 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 30.054,18 51103.40.35-4 JUROS 23.673,27 51103.44.35-X JUROS 483,41 51103.46.35-2 JUROS 5.897,50 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.508.387,64 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.989,15 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5,04 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.227,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 77,90 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 201,95 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.781,67 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 25.880,74 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.941,66 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.708,68 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.281,50 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 122,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.34-X MICROCRÉDITO 5,59 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 318,08 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,84 51105.76.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 27,82 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.136,99 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.640,99 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 115.727,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.941,55 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 172,78 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.075,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 55.682,60 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 26.958,40 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.966,08 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.885,33 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 294,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 431,23 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,03 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 47,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 4,81 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 180,24 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 201,85 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 157,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.246,95 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.452,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 374,31 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 902,71 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 283,21 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 70,07 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 894,77 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.131,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 40,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 29,51 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11,45 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 95,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 320,24 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 136,41 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 501,11 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 32.768,59 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.785,14 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 37.287,08 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.036.158,14 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.811,82 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 21.335,99 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35.404,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 801,32 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 511,86 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 288,47 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.943,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 1.367,06- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 253.887,01 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 9.630,64 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 6.459,19 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 179.052,70 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 842,19 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 57.902,29 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 41.440,39 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.944,55 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 22,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.403,11 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 128,27 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 33,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.091,48 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.263,27 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.389,24 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 158,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31.122,97 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59,72 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 177,16- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 230,78 ES COM RECURSOS L 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 230,78 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 15.451,37 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 23,97 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 8.211,51 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.206,77 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.159,56 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.950,44 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 316,01 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 742,42- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.674,47- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 105.582,24 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 25,42 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 15.337,52 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.678,20 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.092,14 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.490,94 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 35.201,50 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.315,96 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 10.567,27 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 13.126,71- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9.584,75 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 10.887,44 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.302,69- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 2.270,17 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.270,17 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 14.281,93 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14.247,55 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34,38 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 708.347,22 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 676,02 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 46,82 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 629,20 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 738,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 738,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.206,27 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.428,22 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 867,72 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 66,70 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 203,51 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 10,52 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,57 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,81 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 10,89 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 12,60 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 371,88 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 29,98 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 14,90 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 21,54 51799.30.56-8 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL VGBL - MANU 8,94 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 832,01 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 17,03 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 527,50 51799.56.05-2 BB PROTECAO 58,84 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 15,66 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 163,08 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,01 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 172,09 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 15,99 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.353,28 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 219.622,92 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.826,40 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 29.911,34 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 185.548,08 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.493,10 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 156,00- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 65.836,78 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 221,15 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 221,15 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 17,00 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 17,00 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 7.730,58 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 8.999,10 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.268,52- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.172,21 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.172,21 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.496,44 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.496,44 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 12.496,42 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 468,99 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 10.856,53 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.170,90 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 917,25 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 917,25 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 116,77 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 116,77 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.377,76 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.377,76 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.299,05 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.299,05 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 28.172,25 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 28.287,95 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 115,70- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 194,90 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 196,98 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,08- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 382,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 382,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 728,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 728,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 370,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 370,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 144,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 144,00 O DE CREDITO 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 46.927,73 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 1.530,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 1.530,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 40.650,13 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 40.814,58 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 164,45- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.747,60 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 25,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 329,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 429,15 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.964,45 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.064,33 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 2.817,33 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 2.097,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 173.198,30 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 4,88 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 4,88 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 15.450,72 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.432,00 51798.02.03-9 SAQUE 2.566,65 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 340,05 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 725,20 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.480,17 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 5.356,75 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 2.354,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 195,40 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 18.952,95 51798.03.01-9 DOC/TED 17.749,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.203,45 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.518,40 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.518,40 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 137.271,35 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.830,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 100.948,33 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 959,65 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 949,30 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 32.584,07 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 190.076,87 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.004,47 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 121,80 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 354,69 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 16,90 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 3.200,19 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 4.563,00 CA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 12.170,11 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 5.517,40 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 5.317,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.037,55 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 700,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 360,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 126.105,75 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 24.080,88 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 2.024,78 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 105,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 44,55 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 20,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 31,80 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 45,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 255,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.260.702,41 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 61.281,42 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 27.879,02 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.274,45 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 28.526,93 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 112,41 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.084,09 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.404,52 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.125,27 50402.98.00-1 DIVERSAS 459,33 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 665,92 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,02 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.186.966,15 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.186.650,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.186.650,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 316,15 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 135,90 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 180,25 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 11.329,57 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 726,39 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 4.807,13 51999.21.90-4 OUTROS 185,56 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.218,33 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 3.748,51 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 112,91 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.064,17 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 288,24 51999.99.00-8 DIVERSAS 7,38 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 829,05- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,08 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1,08 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1,08 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 1,08 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 2.070.710,87- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 2.070.690,80- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 488.377,85- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 474.781,63- 51563.54.98-6 JUROS 48.264,60 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.01-1 JUROS 519.315,76- 61110.05.01-8 JUROS 3.730,47- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 11.164,86- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 11.162,79- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 2,07- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.431,36- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 392,21- 61140.90.98-9 JUROS 2.039,14- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 299.574,10- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 29.704,82- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 29.704,82- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 32.826,47- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 32.826,47- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 127,75- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 127,75- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 53.551,27- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 52.575,62- UTIVEL 61721.02.00-5 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS-INDED 975,65- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.321,91- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.321,91- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 60.428,37- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 60.428,37- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 75,08- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 75,08- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.676,29- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.676,29- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 78.175,16- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 78.175,16- EDUTIVEL 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 14.210,85- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 14.210,85- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.417,19- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.417,19- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.106,96- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 755,33- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 351,63- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 15.951,98- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 12.887,45- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.552,78- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 383,70- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 128,05- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.510,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.510,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.510,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.510,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.281.228,85- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 35.695,00- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 35.695,00- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 22.868,18- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 21.242,75- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 16.400,12- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 399,40- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 4.443,23- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.625,43- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.625,43- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 487,60- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 487,60- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.222.178,07- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 532,76 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 1.186.650,00- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1.753,28- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 13.776,07- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.726,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 30,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.107,74- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 7.310,40- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 532,82- 60801.99.00-2 DIVERSAS 824,52- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 20,07- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 20,07- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 20,07- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 20,07- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.151.295,15 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 294,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 293,00 90201.25.00-7 CHEQUES 243,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 120.896,29 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 43.358,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 43.358,00 90550.10.00-1 NO PAIS 43.358,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 77.538,29 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 77.538,29 90570.10.00-9 DO PAIS 77.538,29 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.030.104,86 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.101.859,79 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.097.933,64 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 328.890,29 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 534.310,64 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 78.956,97 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 142.641,59 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 13.134,15 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 529.362,20 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 29.077,20 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 452.468,64 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 41.229,33 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 6.587,03 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 474.563,95 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.139,29 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 226.501,05 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 3.988,39 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.277,64 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.485.632,78 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 249.809,80 90986.10.06-X SISTEMA VIP 304.086,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.714.983,54 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 751.117,90 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.456.618,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 9.017,54 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.442.612,29 90999.06.05-1 FAMPE 57.812,34 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 33.116,98 90999.13.00-7 POUPEX 296.042,31 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 10.045.956,28 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.884,38 T O T A L D O P A S S I V O 41.105.595,01 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...