156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 27.971.319,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 659.271,15 1.1.1.00.00-9 CAIXA 659.271,15 1.1.1.10.00-6 CAIXA 659.271,15 00010.00.00-4 CAIXA 659.271,15 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 26.416.218,69 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.293.706,74 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 40.240,60 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 54.520,24 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 32.640,75 26113.40.35-2 JUROS 31.790,42- 26113.46.35-0 JUROS 15.129,97- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.253.466,14 1.6.1.20.99-8 Outros 12.253.466,14 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 745,30 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 119.555,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.903,69 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.625,81 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 24,05 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.125,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 31,32 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,76 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.409,12 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.727,56 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 249.018,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.184,38 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.254,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 383.979,83 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.112,22 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.312,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 185,21 TÃO DE CRÉDITO 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 370,42 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 24,24 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 109,36 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.064,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 41,16 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 95,92 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.314,82 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 31,67 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.085,44 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 52.688,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.584,73 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.101,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 59,26 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 823,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11,58 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 91,23 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 38.174,88 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 61.226,41 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.757.220,52 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.553,94 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 142.381,49 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 123.133,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.460,00 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.366,39 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 17,25 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,42 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.873,02 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.971,79 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3,12 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.970,51 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.165,42- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.136,55- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 402,71- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.795,84- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 451,21- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.066,88- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 115,78- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 521,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 335,63- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 22,55- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 96,64- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.378,89- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 50.076,35- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 461,67- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 30.130,29- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.157,24- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 21,94- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 443,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 646,96- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.692.195,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 965,88- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.449.387,15 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.449.387,15 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 14.594,84 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 346.995,53 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 725,92 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.139,08 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.986,28 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.246,57 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 384.812,91 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 30,97 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 653,44 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.731,69 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 577,23 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 726.956,85 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 163.339,78 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 417,74 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.175,57- 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 828,87- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.560,79- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 185,00- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 47,12- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 193.882,85- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 12.503.382,05 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 845.187,81 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 61.764,98 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 61.639,75 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 125,23 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 753.018,17 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 750.230,65 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.787,52 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 30.404,66 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 30.400,36 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 49,53 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 11.658.194,24 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.372.212,31 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.334.198,15 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 38.014,16 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 222.876,04 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 118.202,54 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 466,09 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 103.804,37 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 403,04 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 10.063.105,89 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 85.148,79 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.163.840,64 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 375,53 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.552,96 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.776.296,84 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.891,13 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 20.473,67 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 20.473,67 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20.347,38 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 126,29 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 149.269,08 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 149.269,08 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 149.269,08 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 889.519,96 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 48.863,86 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 48.863,86 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 48.856,17 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 7,69 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 841.590,77 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 34.702,98 1.8.8.40.90-8 OUTROS 34.702,98 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 34.702,98 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 792.813,28 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 357.417,80 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.643,45 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 423.759,06 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,58 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 7,61- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 13.139,84 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 13.139,84 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 13.139,84 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 934,67 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 420,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 514,67 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 934,67- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 934,67- DUVIDOSA 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 934,67- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 514,67- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 420,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.309,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.535,36 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.544.929,56 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.003,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.003,00 80200.25.00-4 CHEQUES 3,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.000,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.002,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.002,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.002,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.002,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.542.924,56 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 377.679,56 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 377.679,56 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 377.679,56 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 19.712,59- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 19.712,59- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 19.712,59- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 727.439,39 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 727.439,39 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 20.442,25 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 307.265,24 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 283.173,10 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 116.558,80 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.737.930,87 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 792.823,83 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 132.338,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 75.221,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 585.264,83 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 945.107,04 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 292.674,32 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 649.684,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 719.587,33 80999.06.05-3 FAMPE 19.543,77 80999.13.00-9 POUPEX 31.250,75 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 649.627,43 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.565,38 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 31.516.248,68 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 27.581.498,42 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.553.111,50 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.016.418,97 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 581,82 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 581,82 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 0,79 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 581,03 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 726.198,42 31001.75.01-X DO PUBLICO 55.833,11 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 671,16 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.992,20 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 144.278,44 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 74,42 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 588,17 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 62.428,82 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 331.510,67 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.339,70 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 400,50 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 124.789,37 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 291,86 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 236.633,83 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.042,26 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 47.142,69 31005.06.79-2 DO COMERCIO 9.101,85 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 4.826,12 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 45.555,20 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 31.273,80 31005.10.14-5 DO COMERCIO 10.276,19 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 57,30 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 4.929,27 31005.98.14-X DO COMERCIO 42.475,26 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 38.953,89 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 50.483,93 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 50.471,83 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 429,72 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 2.476,88 TITUCIONAIS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 16.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 426,56 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 5.303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 11.723,04 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 2.520,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 2.520,97 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 836,00 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.329.876,87 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.329.211,55 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 5.317.753,96 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 11.457,59 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 665,32 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 662,52 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,80 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 190.505,67 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 770,28 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 770,28 31510.10.31-X BB APLIC DI 5.195.783,69 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 5.195.013,41- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 189.735,39 4.1.5.50.90-4 OUTROS 189.735,39 31550.30.99-4 OUTROS 46.650,10 31550.90.00-8 OUTROS 162.987,84 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 19.902,55- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 16.309,99 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 16.309,99 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 16.309,99 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31930.10.38-5 CONTA FACIL 16.309,99 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.173.004,47 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.173.004,47 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.173.004,47 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.603.174,90 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.590.676,14- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 20.160.505,71 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 855.382,45 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 209.997,22 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.084,74 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.070,97 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.070,97 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 13,77 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 13,77 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 197.043,72 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 197.043,72 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 197.043,72 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 10.868,76 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 10.868,76 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.100,91 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.100,91 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 778,62 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 778,62 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.322,29 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.322,29 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 641.284,32 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 439.985,40 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 16.128,36 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 97,98 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 423.759,06 LOJISTAS 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 196.076,87 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 196.076,87 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 153.822,07 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 42.254,80 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,02 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,02 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,02 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 4.632,03 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,10 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.575,11 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.760,82 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.760,82 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.760,82 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 20.760,82 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.477,01 51110.91.03-X MARCO 3.727,38 51110.91.04-8 ABRIL 3.996,10 51110.91.05-6 MAIO 3.146,23 51110.91.06-4 JUNHO 4.081,86 51110.91.07-2 JULHO 2.332,24 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 461.299,56 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 461.299,56 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 377.679,56 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 21,68 51103.46.35-2 JUROS 21,68 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 313.459,23 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 22,62 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 43,87 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.804,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 750,05 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 469,66 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.596,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 487,10 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 149,43 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.625,38 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 67,57 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 20,68 TÃO DE CREDITO 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 0,50 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.296,75 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.061,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 76,66 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 73,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 8,35 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,42 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 20,68 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.412,21 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.767,66 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3,12 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 265.588,74 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 146,35 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.118,51 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.980,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 684,35 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 274,14 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20,19 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.055,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 171,59- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 14.954,43 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 171,38 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.068,94 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 50,64 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 81,66 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.680,52 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 26,09 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.093,18 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.230,20 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31,85 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.480,03- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.142,36 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 129,40 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.961,79 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 88,59 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 37,42- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 45.961,82 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.986,31 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 945,70 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 761,85 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31.093,35 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 816,83 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 44.376,72 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 38.018,94- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 140,04 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 140,04 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 71.681,07 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 313,05 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 4,02 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1,72 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,20 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,21 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,28 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,34 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,62 51799.56.01-X OURO VIDA 3,42 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,09 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 68,77 51799.56.05-2 BB PROTECAO 1,55 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 19,78 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 25,64 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 4,19 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,32 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 177,76 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 37.432,94 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.008,76 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 10.542,15 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 25.751,63 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 130,40 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 6.665,07 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 34,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 34,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 47,74- _FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 47,74- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 41,70 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 41,70 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.659,93 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 43,97 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.486,01 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 129,95 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 152,57 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 152,57 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 836,52 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 836,52 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 501,24 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 501,24 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.962,23 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 2.962,23 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 34,12 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 40,78 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 6,66- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 34,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 34,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 312,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 312,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 144,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 144,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7.500,29 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 95,74 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 95,74 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 6.488,40 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 6.494,65 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 6,25- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 916,15 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 26,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 22,92 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 867,23 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 85,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 10.315,33 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.231,64 51798.02.03-9 SAQUE 273,70 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 8,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 30,55 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 421,19 HEQUES SEM FUNDOS 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 358,60 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 129,10 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 10,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.743,65 51798.03.01-9 DOC/TED 1.673,65 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 70,00 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 442,58 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 442,58 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 6.897,46 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 615,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 6.006,96 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 175,50 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 100,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 9.369,39 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 80,40 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 3,80 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 359,75 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 960,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 555,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 561,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 5.687,35 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.086,02 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 25,08 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 10,99 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 40,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 11.938,93 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 11.832,27 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 11.798,60 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 33,67 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 19,19 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 19,19 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 19,19 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 87,47 51999.21.90-4 OUTROS 86,83 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 20,07 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 19,43- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 92.239,68- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 92.239,68- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 19.712,59- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 19.050,65- 51563.54.98-6 JUROS 11.840,03 61110.04.01-1 JUROS 30.887,88- 61110.05.01-8 JUROS 2,80- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3,66- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3,66- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 658,28- 61140.30.98-6 JUROS 123,53- 61140.90.98-9 JUROS 534,75- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 66.062,45- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.187,73- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.187,73- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.836,59- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.836,59- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 57,93- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 57,93- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.113,29- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 3.113,29- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.711,33- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.711,33- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 5.905,36- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 5.755,36- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 150,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.579,31- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.579,31- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 28,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 28,00- VEL 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 9.262,46- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 9.262,46- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 33.253,77- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 33.253,77- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 126,68- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 51,68- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 75,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 514,67- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 514,67- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 514,67- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 514,67- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.949,97- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 3.322,94- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 3.322,29- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 0,65- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 19,90- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 19,90- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 19,90- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.607,13- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 11,04 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 21,90- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 62,00- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 810,93- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.493,82- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 16,88- 60801.99.00-2 DIVERSAS 212,64- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.544.929,56 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.003,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.003,00 90201.25.00-7 CHEQUES 3,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.000,00 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.002,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.002,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.002,00 90570.10.00-9 DO PAIS 1.002,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.542.924,56 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 377.679,56 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 377.679,56 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 19.712,59- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 19.712,59- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 727.439,39 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 323.620,31 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.525,05 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 134.454,55 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 160.223,40 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 27.417,31 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 268.979,87 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.771,47 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 152.565,38 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 8.775,52 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 88.867,50 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 134.839,21 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 114.174,18 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 273,99 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.737.930,87 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 132.338,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 75.221,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 585.264,83 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 292.674,32 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 649.684,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 719.587,33 90999.06.05-1 FAMPE 19.543,77 90999.13.00-7 POUPEX 31.250,75 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 649.627,43 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.565,38 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 31.516.248,68 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28.691.413,21 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.104.354,84 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.104.354,84 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.104.354,84 00010.00.00-4 CAIXA 1.104.354,84 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 26.740.378,14 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.339.153,36 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 36.736,64 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 58.432,35 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 35.670,80 26113.40.35-2 JUROS 37.877,70- 26113.46.35-0 JUROS 19.488,81- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.302.416,72 1.6.1.20.99-8 Outros 12.302.416,72 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 373,46 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 118.513,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.992,51 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.591,06 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 536,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.716,41 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 968,49 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10,24 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.586,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11,14 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,44 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.911,89 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.361,84 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 232.668,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.654,65 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.097,64 AS COM RECURSOS DO BB 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 388.303,05 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.190,84 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.336,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 370,42 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 26,50 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 79,65 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.772,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 47,74 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 69,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.548,71 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,88 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.611,07 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 56.598,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.086,12 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.602,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 65,50 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 643,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18,31 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 111,73 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 36.324,26 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 64.432,54 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 478,46 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.880.213,05 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.857,98 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 119.070,64 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 118.075,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.132,85 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.815,42 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 279,18 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 14,41 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9,04 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.161,50 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.076,67 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6,22 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.366,07 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.583,78- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.407,06- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 513,98- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.343,71- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 451,21- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.066,88- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 115,78- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 544,81- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 478,42- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 32,61- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 133,18- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.763,73- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 53.666,94- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 126,60- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 22.432,68- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.547,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 197,80- RAMAS 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.705,89- TÃO DE CREDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 7,72- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 566,91- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 678,34- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.747.223,44- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 810,55- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.416.710,60 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.416.710,60 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 13.736,32 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 341.468,76 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 580,59 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 2.107,82 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 3.739,71 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.246,57 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 378.308,29 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 19,73 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 521,66 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.154,46 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 577,23 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 704.615,94 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 159.355,90 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 331,06 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.466,06- 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 808,66- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.406,49- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 122,36- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 27,67- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 184.080,72- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 12.783.260,97 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 835.789,78 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 61.882,09 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 61.769,16 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 112,93 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 744.791,34 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 742.186,86 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.604,48 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 29.116,35 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.118,10 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 43,48 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 11.947.471,19 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.285.637,59 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.248.742,65 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 36.894,94 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 223.690,49 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 118.684,20 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 421,21 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 104.220,87 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 364,21 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 10.438.143,11 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 85.536,87 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.480.849,11 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 339,44 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.438,96 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.837.142,50 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 19.836,23 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 20.191,47 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 20.191,47 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20.080,23 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 111,24 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 181.061,74 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 181.061,74 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 181.061,74 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 840.370,91 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 51.746,63 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 51.746,63 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 51.742,71 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 3,92 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 789.658,95 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 34.834,21 1.8.8.40.90-8 OUTROS 34.834,21 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 34.834,21 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 753.790,07 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 327.644,03 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 10.860,41 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 415.285,84 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,21- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.034,67 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 520,00 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.71.69-7 CTR - COBAN 514,67 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.034,67- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.034,67- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.034,67- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 514,67- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 520,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.309,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.535,36 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.012.701,26 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.251,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.251,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.250,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 835,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 835,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 835,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 835,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.010.615,26 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 740.804,72 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 740.804,72 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 740.804,72 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 38.523,50- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 38.523,50- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 38.523,50- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 703.656,44 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 703.656,44 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 20.360,87 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 302.613,88 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 262.688,35 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 117.993,34 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.890.675,77 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 796.897,76 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 126.741,59 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 71.687,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 598.469,17 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.093.778,01 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 294.604,32 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 701.676,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 97.497,69 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 714.001,83 80999.06.05-3 FAMPE 19.693,14 80999.13.00-9 POUPEX 25.273,31 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 649.858,52 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.576,86 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 32.704.114,47 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 27.868.380,95 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.584.154,38 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.139.590,99 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 76,21 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 76,21 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6,20 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 70,01 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 834.383,40 31001.75.01-X DO PUBLICO 74.750,68 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.636,19 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 156.918,87 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 646,52 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 47,69 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 86.197,92 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 277.958,79 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.608,19 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 229.148,70 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 469,85 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 208.202,70 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.404,26 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 20.185,29 31005.06.79-2 DO COMERCIO 4.616,27 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 6.546,45 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 16.703,30 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 26.699,63 31005.10.14-5 DO COMERCIO 13.083,13 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.593,14 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 3.312,08 31005.98.14-X DO COMERCIO 59.649,34 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 53.409,81 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 93.743,83 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 93.731,73 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 210,75 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 2.476,88 TITUCIONAIS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 475,19 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 5.303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 71.153,28 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 3.184,85 4.1.1.85.99-1 OUTROS 3.184,85 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 167,00 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.332,88 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.230.984,25 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.230.313,54 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 5.219.599,75 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 10.713,79 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 670,71 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 668,63 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,08 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 195.402,84 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 773,63 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 773,63 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.306.950,54 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.306.176,91- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 194.629,21 4.1.5.50.90-4 OUTROS 194.629,21 31550.30.99-4 OUTROS 46.822,80 31550.90.00-8 OUTROS 167.783,47 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 19.977,06- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 18.176,30 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 18.176,30 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 18.176,30 31930.10.38-5 CONTA FACIL 18.176,30 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.263.791,73 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.263.791,73 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.263.791,73 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 2.687.073,41 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.591.569,60- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 20.168.287,92 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.020.434,84 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 47.200,98 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.236,18 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.224,66 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.145,00 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 79,66 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 11,52 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 11,52 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 36.860,73 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 36.860,73 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 36.860,73 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 8.104,07 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 8.104,07 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.477,96 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.477,96 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 625,36 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 625,36 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.852,60 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.852,60 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 968.755,90 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 427.063,90 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 10.758,06 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.020,00 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 415.285,84 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 535.720,50 OS 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 535.720,50 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 491.852,72 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 43.867,78 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.381,50 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,10 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.310,94 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.327,13 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.327,13 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.327,13 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.327,13 51110.91.03-X MARCO 3.724,88 51110.91.04-8 ABRIL 3.996,10 51110.91.05-6 MAIO 3.139,98 51110.91.06-4 JUNHO 4.079,78 51110.91.07-2 JULHO 2.332,24 51110.91.08-0 AGOSTO 2.054,15 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 960.993,14 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 960.993,14 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 740.804,72 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 95,34 51103.46.35-2 JUROS 95,34 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 618.149,30 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 24,33 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 67,33 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.397,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 94,01 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.824,52 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 896,27 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.973,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.302,28 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 263,74 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.956,70 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 127,28 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 34,90 TÃO DE CREDITO 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10,81 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.006,12 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.863,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 259,80 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 593,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 100,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 12,70 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 16,01 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 20,68 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.092,23 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.385,62 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9,34 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 523.813,91 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 318,39 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.098,35 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.844,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.287,71 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 556,56 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25,01 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.167,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 335,48- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 28.638,75 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 325,68 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.344,59 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 85,23 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 144,30 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.787,51 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 45,54 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.298,51 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.009,59 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 77,83 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.480,03- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.951,92 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 246,51 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.609,11 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 133,72 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 37,42- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 87.704,20 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.033,47 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.382,48 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.113,84 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 46.054,66 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.194,50 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 64.944,19 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 38.018,94- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 265,21 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 264,89 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,32 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 153.809,32 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 670,38 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 4,02 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 137,06 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,40 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 6,42 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,28 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,63 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,85 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,68 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,76 51799.56.01-X OURO VIDA 6,84 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,18 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 123,85 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,07 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 39,80 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 56,54 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 10,27 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,53 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 273,20 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 84.820,13 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.846,48 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 24.493,56 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 57.209,17 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 270,92 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 13.361,77 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 76,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 76,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 8,50 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 8,50 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 152,14 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 240,80 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 88,66- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 56,07 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 56,07 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.299,52 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 67,06 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.942,68 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 289,78 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 263,38 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 263,38 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.674,80 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.674,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 959,17 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 959,17 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 5.752,69 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 5.752,69 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 67,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 93,64 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 26,64- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 110,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 110,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 676,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 676,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 229,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 229,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 16.098,76 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 191,26 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 191,26 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 13.965,40 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 13.977,90 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 12,50- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.942,10 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 39,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 22,92 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.880,18 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 110,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 21.668,84 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.078,94 51798.02.03-9 SAQUE 517,87 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 8,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 47,14 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 541,59 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 698,05 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 250,79 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 15,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.061,95 51798.03.01-9 DOC/TED 3.911,94 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 150,01 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 529,91 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 529,91 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 14.998,04 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 832,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 13.680,26 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 27,78 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 357,50 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 100,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 17.079,44 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 130,70 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 5,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 567,67 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.096,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 810,00 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 965,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 11.172,20 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.133,43 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 71,35 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 7,50 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 10,99 IOR 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 80,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 66.379,10 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 66.109,87 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 11.879,98 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 53.076,43 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 150,70 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.002,76 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 51,70 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 51,70 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 51,70 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 217,53 51999.21.90-4 OUTROS 218,06 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 33,46 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 33,99- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 157.288,01- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 157.238,11- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 38.523,50- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 37.140,59- 51563.54.98-6 JUROS 11.840,03 61110.04.01-1 JUROS 48.970,67- 61110.05.01-8 JUROS 9,95- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 7,01- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 7,01- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.375,90- 61140.30.98-6 JUROS 247,05- 61140.90.98-9 JUROS 1.128,85- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 105.725,91- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 10.564,99- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 10.564,99- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.407,39- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.407,39- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 121,78- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 121,78- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.083,31- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 8.083,31- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.252,33- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.252,33- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.790,72- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.490,72- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 300,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 3.162,25- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 3.162,25- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 73,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 73,00- VEL 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 18.524,92- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 18.524,92- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 38.065,08- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 38.065,08- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 193,66- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 193,66- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.156,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.156,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 330,48- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 51,68- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 278,80- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 614,67- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 614,67- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 614,67- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 614,67- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.374,03- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 7.175,54- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 7.174,89- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 0,65- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 620,84- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 496,63- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 496,63- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 124,21- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 124,21- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.577,65- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 29,51 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 45,80- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 116,98- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.623,06- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.580,73- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 27,95- 60801.99.00-2 DIVERSAS 212,64- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 49,90- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 49,90- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 49,90- 63910.03.99-1 OUTRAS 49,90- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.012.701,26 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.251,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.251,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.250,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 835,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 835,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 835,00 90570.10.00-9 DO PAIS 835,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.010.615,26 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 740.804,72 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 740.804,72 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 38.523,50- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 38.523,50- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 703.656,44 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 319.782,20 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.443,67 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 149.748,03 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 139.738,65 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 28.851,85 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 249.035,03 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.771,47 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 132.620,54 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 8.775,52 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 88.867,50 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 134.839,21 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 114.174,18 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 273,99 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.890.675,77 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 126.741,59 90986.10.06-X SISTEMA VIP 71.687,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 598.469,17 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 294.604,32 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 701.676,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 97.497,69 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 714.001,83 90999.06.05-1 FAMPE 19.693,14 90999.13.00-7 POUPEX 25.273,31 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 649.858,52 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.576,86 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 32.704.114,47 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 29.383.798,45 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 717.586,50 1.1.1.00.00-9 CAIXA 717.586,50 1.1.1.10.00-6 CAIXA 717.586,50 00010.00.00-4 CAIXA 717.586,50 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 27.807.145,40 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.777.712,22 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 34.690,15 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 63.529,84 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 40.897,30 26113.40.35-2 JUROS 45.150,36- 26113.46.35-0 JUROS 24.586,63- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.743.022,07 1.6.1.20.99-8 Outros 12.743.022,07 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 602,44 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 114.593,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.878,40 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.535,03 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.747,92 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 968,49 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8,10 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.261,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,87 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,01 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.689,22 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.927,53 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 268.951,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.857,41 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.053,13 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 382.667,11 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.451,16 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.225,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 185,21 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 76,51 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 122,14 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.307,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 119,12 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.804,39 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,85 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15.684,21 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 56.326,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.372,60 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.862,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 210,93 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 893,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 45,36 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 378,05 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 39.204,01 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 68.828,74 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.619.001,48 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.659,03 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 118.431,31 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 133.026,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.633,28 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.925,65 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 282,03 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 29,96 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.845,39 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.005,56 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 12,56 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.509,32 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.009,52- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.390,97- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 540,64- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.873,07- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 451,21- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.086,61- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 115,78- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 567,71- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 616,91- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 45,35- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 228,50- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.283,76- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60.898,45- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 130,32- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 22.799,63- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.207,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 200,65- RAMAS 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.397,95- TÃO DE CREDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 0,29- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 281,07- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 413,81- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.075.046,25- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 666,64- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.389.757,04 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.389.757,04 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 12.877,80 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 335.941,99 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 703,53 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 1.061,50 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.493,14 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.246,57 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 374.674,06 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 10,47 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 630,86 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 577,23 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 577,23 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 684.025,67 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 155.360,08 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 397,34 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.003,34- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 263,56- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 787,26- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.243,06- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 67,54- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 12,03- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 173.302,16- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 13.435.604,30 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 851.030,62 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 62.012,01 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 61.886,28 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 125,73 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 759.853,16 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 756.990,39 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.862,77 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 29.165,45 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.163,17 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 47,51 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.584.573,68 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.258.348,52 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.217.852,88 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 40.495,64 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 224.595,82 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 119.121,04 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 469,89 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 104.598,58 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 406,31 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 11.101.629,34 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 85.888,91 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.117.950,17 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 378,80 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.888,46 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.857.394,55 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.128,45 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 19.936,05 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 19.936,05 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19.813,08 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 122,97 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 184.135,79 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 184.135,79 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 184.135,79 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 852.757,23 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 52.644,13 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 52.644,13 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 52.637,89 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,24 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 800.213,10 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 34.966,84 1.8.8.40.90-8 OUTROS 34.966,84 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 34.966,84 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 765.142,60 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 339.112,61 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 12.428,21 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 413.591,19 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 10,59 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 103,66 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 3,66 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 100,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 100,00- DUVIDOSA 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 100,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.309,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.535,36 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.324.751,74 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.452,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.452,00 80200.25.00-4 CHEQUES 2,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.450,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 835,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 835,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 835,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 835,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.322.464,74 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.133.660,89 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.133.660,89 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.133.660,89 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 59.490,20- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 59.490,20- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 59.490,20- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 695.479,32 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 695.479,32 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 20.392,17 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 302.613,88 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 263.555,21 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 108.918,06 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.822.004,19 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 797.357,37 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 127.794,12 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 88.781,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 580.782,25 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.024.646,82 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 290.829,10 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 731.069,00 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 730.810,54 80999.06.05-3 FAMPE 19.833,57 80999.13.00-9 POUPEX 40.429,34 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 651.360,40 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.587,23 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 33.708.550,19 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 28.141.401,37 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.762.271,15 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 868.912,07 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 73,33 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 73,33 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 0,72 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 72,61 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 742.439,08 31001.75.01-X DO PUBLICO 54.667,81 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 964,63 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.288,71 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 164.546,94 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.207,73 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 98,62 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 72.786,89 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 283.626,87 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 6.888,74 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 153.506,63 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.855,51 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 104.595,88 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 210,00 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 504,26 31005.06.79-2 DO COMERCIO 201,28 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 4.617,25 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 9.107,85 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 6.597,67 31005.10.14-5 DO COMERCIO 27.053,07 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 7,08 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.14-X DO COMERCIO 14.445,97 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 41.851,45 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 19.371,12 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 19.359,02 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 84,98 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 16.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 522,14 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 715,87 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 2.432,66 4.1.1.85.99-1 OUTROS 2.432,66 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 747,69 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.681.725,89 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.681.054,08 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 5.669.459,32 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 11.594,76 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 671,81 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 668,99 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,82 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 192.926,01 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 0,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 0,00 31510.10.31-X BB APLIC DI 2.884.900,53 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 2.884.900,53- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 192.926,01 4.1.5.50.90-4 OUTROS 192.926,01 31550.30.99-4 OUTROS 46.997,33 31550.90.00-8 OUTROS 165.976,20 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 20.047,52- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 18.707,18 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 18.707,18 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 18.707,18 31930.10.38-5 CONTA FACIL 18.707,18 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.838.152,66 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.838.152,66 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.838.152,66 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 3.362.286,81 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.704.334,70- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 20.180.200,55 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 540.977,56 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 47.696,49 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.433,68 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.429,32 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.428,30 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1,02 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,36 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,36 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 36.667,93 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 36.667,93 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 36.667,93 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 5.594,88 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 5.594,88 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.418,09 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.418,09 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 572,34 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 572,34 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.845,75 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.845,71 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,04 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 488.862,98 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 425.914,58 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.405,39 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 918,00 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 413.591,19 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 57.618,80 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 57.618,80 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 57.618,80 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 4.739,60 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,10 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.689,50 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.074,52 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.074,52 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.074,52 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.074,52 51110.91.04-8 ABRIL 3.993,60 51110.91.05-6 MAIO 3.134,76 51110.91.06-4 JUNHO 4.076,67 51110.91.07-2 JULHO 2.332,24 51110.91.08-0 AGOSTO 2.054,15 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.483,10 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.447.348,51 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.447.348,51 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.133.660,89 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 96,22 51103.46.35-2 JUROS 96,22 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 945.100,08 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 88,44 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 73,96 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.021,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 151,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18,13 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 401,95 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.776,28 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.416,46 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.657,32 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.160,60 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 333,61 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 27.668,90 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 150,04 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 110,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 42,33 TÃO DE CREDITO 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22,34 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 55,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.004,46 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.009,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 524,37 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.252,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 105,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 29,92 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,97 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 20,68 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.383,45 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 18.984,50 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 31,90 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 802.904,62 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 473,99 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.048,54 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.523,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.794,42 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 921,94 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32,95 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.275,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 445,30- 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 43.242,27 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 489,11 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.719,33 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 106,74 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 199,12 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.766,85 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 61,18 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32.451,34 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.817,59 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 111,04 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.480,03- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9.176,43 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 376,43 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8.654,60 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 182,82 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 37,42- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 135.644,32 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.361,42 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.868,00 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.505,24 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 64.505,61 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.614,31 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 87.808,68 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 38.018,94- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 401,57 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 401,25 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,32 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 235.144,27 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2,90 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.581,92 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 312,02 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 137,83 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,60 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 6,42 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,28 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,63 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,14 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,91 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,92 51799.56.01-X OURO VIDA 10,26 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,27 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 544,61 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,83 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 59,82 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 85,59 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 20,48 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,87 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 383,44 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 132.202,49 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 4.207,37 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 38.123,32 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 89.465,42 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 406,38 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 18.900,53 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 119,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 119,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 17,00 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 17,00 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 372,48 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 481,60 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 109,12- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 105,01 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 105,01 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.752,81 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 119,91 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.229,20 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 403,70 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 420,86 DO 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 420,86 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.226,21 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.226,21 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.511,03 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.511,03 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 7.782,09 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 7.782,09 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 99,04 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 146,50 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 47,46- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 136,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 136,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 982,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 982,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 323,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 323,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 25.068,10 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 387,40 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 387,40 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 21.707,85 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 21.720,35 ANUIDADE DIFERENCIADA 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 12,50- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.972,85 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 39,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 31,56 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.895,29 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 135,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 32.954,94 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 620,21 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 620,21 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.810,86 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 6,80 51798.02.03-9 SAQUE 738,43 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 25,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 59,47 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 601,79 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.000,54 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 358,33 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 20,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.722,90 51798.03.01-9 DOC/TED 5.471,80 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 251,10 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 665,24 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 665,24 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 23.135,73 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.050,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 20.338,75 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 27,78 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 539,50 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.179,70 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 24.298,39 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 178,95 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,60 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 882,05 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.300,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.065,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.377,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 100,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 15.999,83 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.055,34 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 126,16 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 7,50 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 20,66 IOR 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 150,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 78.543,35 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 77.352,54 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 23.122,65 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 53.076,43 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 150,70 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.002,76 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2,08 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 2,08 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 484,82 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 420,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 420,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 64,82 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 64,82 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 703,91 51999.21.90-4 OUTROS 350,69 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 322,13 PASEP 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 87,28 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 56,19- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 222.025,95- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 220.991,48- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 59.490,20- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 57.374,83- 51563.54.98-6 JUROS 11.840,03 61110.04.01-1 JUROS 69.203,72- 61110.05.01-8 JUROS 11,14- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 9,86- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 9,86- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.105,51- 61140.30.98-6 JUROS 375,08- 61140.90.98-9 JUROS 1.730,43- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 138.402,19- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 14.891,62- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 14.891,62- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 17.026,96- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 17.026,96- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 182,79- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 182,79- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 13.529,13- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 13.529,13- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.539,27- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.539,27- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 17.516,08- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 17.216,08- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 300,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 4.717,54- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 4.717,54- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 120,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 120,00- VEL 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 27.787,38- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 27.787,38- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 38.065,08- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 38.065,08- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 193,66- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 193,66- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.156,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.156,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 676,68- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 51,68- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 625,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 100,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 100,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 100,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 22.999,09- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 11.021,25- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 11.020,60- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 0,65- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.030,78- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 906,57- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 906,57- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 124,21- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 124,21- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.947,06- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 34,71 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 247,56- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 79,00- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 160,18- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 48,60- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.482,03- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 7.718,82- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 32,94- 60801.99.00-2 DIVERSAS 212,64- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.034,47- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.034,47- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.034,47- 63910.03.99-1 OUTRAS 519,80- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 514,67- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.324.751,74 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.452,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.452,00 90201.25.00-7 CHEQUES 2,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.450,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 835,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 835,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 835,00 90570.10.00-9 DO PAIS 835,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.322.464,74 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.133.660,89 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.133.660,89 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 59.490,20- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 59.490,20- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 695.479,32 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 311.605,08 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.474,97 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 149.748,03 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 140.605,51 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 19.776,57 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 249.014,28 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.771,47 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 132.620,54 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 8.754,77 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 88.867,50 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 134.859,96 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 114.194,93 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 273,99 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.822.004,19 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 127.794,12 90986.10.06-X SISTEMA VIP 88.781,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 580.782,25 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 290.829,10 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 731.069,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 730.810,54 90999.06.05-1 FAMPE 19.833,57 90999.13.00-7 POUPEX 40.429,34 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 651.360,40 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.587,23 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 33.708.550,19 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 29.989.518,23 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 900.978,76 1.1.1.00.00-9 CAIXA 900.978,76 1.1.1.10.00-6 CAIXA 900.978,76 00010.00.00-4 CAIXA 900.978,76 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 28.264.472,14 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.985.515,33 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24.954,48 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 8.346,74 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 47.654,40 26113.46.35-0 JUROS 31.046,66- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.960.560,85 1.6.1.20.99-8 Outros 12.960.560,85 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 115.761,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.758,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.433,18 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.779,43 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 968,49 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.121,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,10 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,58 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.800,33 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 19.961,76 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 317.873,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.582,06 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.902,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 386.287,26 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.301,41 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.483,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 61,86 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 166,23 COM RECURSOSDO BB 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.925,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 65,37 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23,84 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.606,91 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,85 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.022,87 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 52.948,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.385,04 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.504,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 62,87 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 773,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24,92 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 343,96 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 46.361,74 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 65.272,49 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.091.296,32 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.706,05 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 115.672,38 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 154.693,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.375,88 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.602,47 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 284,75 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 36,64 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.132,01 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.710,90 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1,83 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.430,80 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.401,09- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.403,59- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 567,43- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.629,13- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 451,21- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.486,69- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 115,78- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 591,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 779,67- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70,12- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 59,76- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 534,15- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.874,39- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 67.819,39- DO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 23.076,19- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.709,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 203,37- RAMAS 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.128,12- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 442,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 214,74- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.404.848,10- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 554,56- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.410.478,68 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.410.478,68 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 12.019,28 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 330.744,52 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 649,62 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.246,57 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.246,57 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 365.268,80 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 580,80 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 577,23 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 738.734,54 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 152.145,34 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 364,77 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.061,87- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.852,67- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 767,07- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.099,37- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 30,92- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3,19- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 184.142,79- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 13.652.536,56 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 843.289,59 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 62.137,98 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 62.016,20 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 121,78 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 751.938,58 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 749.273,35 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.665,23 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 29.213,03 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.212,26 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 46,00 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.809.246,97 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.112.354,81 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.081.828,39 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.526,42 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 225.475,66 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 119.606,62 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 456,16 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 105.018,46 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 394,42 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 11.471.416,50 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 86.280,36 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.467.254,01 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 367,81 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.021,06 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.877.016,50 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.476,76 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 19.662,90 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 19.662,90 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19.545,93 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 116,97 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 196.278,67 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 196.278,67 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 196.278,67 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 817.758,01 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 53.659,86 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 53.659,86 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 53.656,45 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 3,41 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 765.168,15 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.221,49 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.221,49 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.221,49 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 745.117,17 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 347.653,43 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 14.798,45 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 382.664,67 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,62 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 4.755,83 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.755,83 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 4.755,83 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.073,66 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 3,66 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 370,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 700,00 DA EM TAA 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.070,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.070,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.070,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 370,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 700,00- 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.309,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.535,36 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.682.456,77 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.651,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.651,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.650,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 641,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 641,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 641,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 641,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.680.164,77 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.523.804,82 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.523.804,82 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.523.804,82 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 79.872,26- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 79.872,26- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 79.872,26- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 647.996,74 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 647.996,74 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 27.374,22 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 256.030,58 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 256.476,73 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 108.115,21 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.866.016,93 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 790.631,27 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 102.594,74 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 92.435,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 595.601,53 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.075.385,66 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 306.427,94 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 766.209,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 722.218,54 80999.06.05-3 FAMPE 19.990,22 80999.13.00-9 POUPEX 30.393,55 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 652.636,05 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.598,72 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 34.671.975,00 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 28.374.946,54 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.495.713,59 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 845.036,21 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 171,24 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 171,24 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 0,03 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 171,21 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 681.513,52 31001.75.01-X DO PUBLICO 74.618,28 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.320,38 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.119,40 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.569,56 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 118.044,41 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 334,79 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 793,96 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 30.074,32 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 294.702,08 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 38.774,37 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 109.896,33 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 265,64 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 137.682,04 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 210,00 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 239,26 31005.06.79-2 DO COMERCIO 298,04 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 1.124,65 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 9.150,00 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 15.976,88 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 305,64 31005.10.14-5 DO COMERCIO 7.648,80 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 67,08 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 6.267,46 31005.98.14-X DO COMERCIO 60.579,54 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 35.814,69 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 19.461,69 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 19.449,59 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 153,85 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 16.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 569,75 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 689,96 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 6.207,72 4.1.1.85.99-1 OUTROS 6.207,72 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 4.522,75 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.460.592,99 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.459.921,16 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 5.448.397,58 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 11.523,58 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 671,83 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 668,99 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,84 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 171.964,10 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 0,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 0,00 31510.10.31-X BB APLIC DI 2.367.960,37 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 2.367.960,37- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 171.964,10 4.1.5.50.90-4 OUTROS 171.964,10 31550.30.99-4 OUTROS 46.033,14 31550.90.00-8 OUTROS 145.717,01 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 19.786,05- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 18.120,29 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 18.120,29 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 18.120,29 31930.10.38-5 CONTA FACIL 18.120,29 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.380.046,11 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.380.046,11 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.380.046,11 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 4.876.101,95 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.691.783,72- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 20.195.727,88 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 499.186,84 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 31.725,06 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.833,02 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.827,21 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.751,65 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 75,56 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 5,81 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 5,81 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.885,87 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.885,87 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.885,87 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 23.006,17 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 23.006,17 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.772,22 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.772,22 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 572,34 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 572,34 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.199,88 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.199,88 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 462.689,56 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 398.780,24 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 15.299,57 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 816,00 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 382.664,67 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 58.174,54 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 58.174,54 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 3.149,85 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 55.024,69 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 589,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.144,84 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,10 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.049,65 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.529,74 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.529,74 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.529,74 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.529,74 51110.91.05-6 MAIO 3.132,26 51110.91.06-4 JUNHO 4.068,34 51110.91.07-2 JULHO 2.332,24 51110.91.08-0 AGOSTO 2.054,15 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.483,10 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.459,65 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.928.137,61 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.928.137,61 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.523.804,82 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.164,76 51103.46.35-2 JUROS 1.164,76 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.270.408,27 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 405,88 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 73,96 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.507,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 230,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 27,13 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 671,78 TÃO DE CREDITO 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.040,64 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.031,85 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 34.676,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.693,42 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 393,44 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 35.669,58 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 238,78 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 368,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 42,62 TÃO DE CREDITO 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 38,37 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 79,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.732,86 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.002,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 888,97 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.794,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 105,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 52,15 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,97 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 20,68 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.900,78 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 25.288,88 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 33,73 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.078.144,45 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 586,60 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.979,96 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.055,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.248,26 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.339,90 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32,95 DO/MICROCRE-DITO 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.503,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 564,10- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 55.331,51 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 632,80 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.029,42 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 111,77 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 235,74 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.164,69 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 70,02 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.829,95 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.574,06 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 163,09 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.480,03- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 12.391,76 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 502,40 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.696,38 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 230,40 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 37,42- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 183.976,76 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.034,67 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 264,96 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.339,85 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.885,70 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 84.378,40 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.022,30 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 110.069,82 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 38.018,94- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 531,76 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 531,44 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,32 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 323.815,20 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5,90 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.485,41 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 379,22 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 139,18 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,60 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 10,70 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,16 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,84 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,43 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 5,44 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,57 51799.56.01-X OURO VIDA 10,26 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,36 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.187,49 51799.56.05-2 BB PROTECAO 8,72 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 79,84 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 112,92 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 41,05 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,08 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 495,55 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 179.629,12 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 5.819,37 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 51.756,50 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 121.511,41 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 541,84 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 27.869,76 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 136,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 136,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 17,00 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 17,00 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 632,56 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 782,60 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 150,04- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 141,88 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 141,88 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 6.219,66 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 140,92 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.596,88 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 481,86 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 550,97 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 550,97 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.251,70 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.251,70 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.172,54 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.172,54 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 12.403,77 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 12.403,77 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 125,68 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 212,70 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 87,02- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 238,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 238,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.398,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.398,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 510,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 510,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 72,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 72,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 35.113,62 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 487,20 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 487,20 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 30.589,78 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 30.602,28 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 12,50- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.036,64 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 65,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 43,08 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.921,56 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 160,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 45.721,61 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 714,56 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 714,56 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.651,92 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 6,80 51798.02.03-9 SAQUE 961,25 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 34,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 109,80 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 661,99 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.369,04 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 463,04 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 46,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.600,64 51798.03.01-9 DOC/TED 7.276,28 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 324,36 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 679,48 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 679,48 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 33.075,01 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.267,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 27.838,76 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 64,82 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 701,23 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 34,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.168,70 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 32.829,78 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 241,79 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 13,30 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.141,95 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.837,48 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.320,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.791,80 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 800,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 21.141,70 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.037,23 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 203,24 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 7,50 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 30,34 IOR 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 225,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 80.517,59 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 79.202,82 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 24.951,40 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 53.076,43 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 172,23 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.002,76 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2,08 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 2,08 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 490,02 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 420,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 420,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 70,02 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 70,02 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 822,67 51999.21.90-4 OUTROS 470,34 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 322,13 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 92,76 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 62,56- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 328.095,66- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 327.011,29- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 79.872,26- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 77.059,35- 51563.54.98-6 JUROS 11.840,03 61110.04.01-1 JUROS 88.888,22- 61110.05.01-8 JUROS 11,16- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 9,86- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 9,86- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.803,05- 61140.30.98-6 JUROS 494,04- 61140.90.98-9 JUROS 2.309,01- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 216.130,72- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 20.067,82- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 20.067,82- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 22.693,92- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 22.693,92- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 245,52- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 245,52- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 17.980,37- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 17.980,37- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.792,81- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.792,81- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 23.261,44- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 22.961,44- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 300,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 6.300,43- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 6.300,43- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 120,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 120,00- VEL 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 37.079,58- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 37.079,58- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 57.691,05- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 57.691,05- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 193,66- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 193,66- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.968,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.968,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 24.736,12- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 20.865,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.836,53- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.034,59- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.070,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.070,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.070,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.070,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.938,31- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 15.221,13- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 15.220,48- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 0,65- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.440,71- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.316,50- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.316,50- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 124,21- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 124,21- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.276,47- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 35,98 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 247,56- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 109,72- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 201,08- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 76,50- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.412,08- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 9.018,66- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 34,21- 60801.99.00-2 DIVERSAS 212,64- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.084,37- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.084,37- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.084,37- 63910.03.99-1 OUTRAS 569,70- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 514,67- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.682.456,77 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.651,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.651,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.650,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 641,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 641,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 641,00 90570.10.00-9 DO PAIS 641,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.680.164,77 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.523.804,82 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.523.804,82 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 79.872,26- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 79.872,26- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 647.996,74 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 302.109,66 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 8.457,02 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 141.221,90 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 133.457,02 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 18.973,72 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 211.020,62 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.771,47 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 94.557,82 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 8.824,78 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 88.866,55 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 134.866,46 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.250,86 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 114.194,93 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 274,94 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.866.016,93 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 102.594,74 90986.10.06-X SISTEMA VIP 92.435,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 595.601,53 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 306.427,94 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 766.209,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 722.218,54 90999.06.05-1 FAMPE 19.990,22 90999.13.00-7 POUPEX 30.393,55 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 652.636,05 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.598,72 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 34.671.975,00 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 30.621.094,34 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 718.766,62 1.1.1.00.00-9 CAIXA 718.766,62 1.1.1.10.00-6 CAIXA 718.766,62 00010.00.00-4 CAIXA 718.766,62 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 29.018.131,15 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 13.263.444,36 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24.080,08 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 7.719,12 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 54.964,28 26113.46.35-0 JUROS 38.603,32- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 13.239.364,28 1.6.1.20.99-8 Outros 13.239.364,28 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 96.121,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.789,92 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.340,58 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.112,54 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.814,09 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.976,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,34 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.794,65 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 22.598,77 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 371.841,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.298,51 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 785,53 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 391.763,78 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.912,09 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.160,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 21,49 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 182,06 COM RECURSOSDO BB 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.397,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 49,91 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.865,56 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 17.697,75 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 49.588,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.568,09 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.999,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 79,34 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 780,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 26,67 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 39.883,53 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 53.303,37 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 124,53 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.210.474,83 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 2.477.427,35 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.108,44 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 114.366,81 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 143.820,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.519,91 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.204,58 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 5,44 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8,02 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.504,90 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.265,66 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 45,46 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.507,37 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.616,94- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.869,54- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 420,13- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.399,38- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13,97- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.486,69- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,38- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 617,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 956,31- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,72- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.321,77- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.579,45- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 77.659,17- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 717,00- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 23.407,84- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.804,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.958,74- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 303,99- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 329,40- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 996.938,33- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.703.907,83- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 458,63- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.363.390,99 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.363.390,99 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 11.160,76 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 324.888,45 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 681,14 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.246,57 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 361.648,57 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 608,24 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 698.435,56 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 147.392,95 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 376,96 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.596,22- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.526,84- DO 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 746,89- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 959,42- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7,80- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 172.069,56- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 14.129.241,32 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 902.143,14 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 62.268,44 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 62.142,19 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 126,25 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 810.612,43 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 807.417,41 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.195,02 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 29.262,27 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.259,84 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 47,66 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.227.098,18 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.091.416,61 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.061.261,37 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.155,24 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 226.388,63 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 120.078,51 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 473,87 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 105.426,51 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 409,74 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 11.909.292,94 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 86.660,88 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.880.243,29 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 382,20 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.640,72 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.899.076,13 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.289,72 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 19.398,44 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 19.398,44 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19.278,78 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 119,66 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 242.656,04 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 242.656,04 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 242.656,04 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 877.887,25 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.132,75 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.132,75 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.124,18 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 8,57 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 823.854,50 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.274,48 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.274,48 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.274,48 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 809.476,36 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 376.647,81 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 14.905,01 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 417.957,53 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,75 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 35,74- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 103,66 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 3,66 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 100,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 100,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 100,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.309,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.535,36 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.949.336,34 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.051,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.051,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.050,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 334,00 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 334,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 334,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 334,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.946.951,34 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.933.104,97 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.933.104,97 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.933.104,97 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 99.798,70- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 99.798,70- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 99.798,70- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 694.343,28 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 694.343,28 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 27.455,60 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 296.025,36 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 256.476,73 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 114.385,59 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.684.930,37 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 665.675,24 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 113.448,80 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 75.488,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 476.738,44 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.019.255,13 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 322.912,41 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 693.594,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 734.371,42 80999.06.05-3 FAMPE 20.135,75 80999.13.00-9 POUPEX 21.268,62 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 673.757,22 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.609,83 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 35.570.430,68 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 28.616.421,87 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.663.613,49 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 926.849,46 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 129,86 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 129,86 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 0,65 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 129,21 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 675.375,44 31001.75.01-X DO PUBLICO 65.943,78 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.251,57 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.863,48 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 8.150,41 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 188.410,30 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 85,34 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 55,20 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 24.254,73 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 249.261,52 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.414,67 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 132.618,37 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 66,07 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 228.596,52 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 210,00 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 239,26 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 10.584,98 31005.06.79-2 DO COMERCIO 3.514,88 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 7.276,42 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 2.191,00 31005.10.14-5 DO COMERCIO 11.520,65 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 4,67 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 8.038,21 31005.98.14-X DO COMERCIO 165.037,77 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 19.978,68 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 20.509,10 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 20.497,00 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 34,68 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 16.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 616,37 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.809,92 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 2.238,54 4.1.1.85.99-1 OUTROS 2.238,54 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 553,57 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.546.687,06 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.546.009,60 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 5.534.261,18 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 11.748,42 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 677,46 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 675,16 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,30 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 174.411,10 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 0,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 0,00 31510.10.31-X BB APLIC DI 1.288.840,00 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 1.288.840,00- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 174.411,10 4.1.5.50.90-4 OUTROS 174.411,10 31550.30.99-4 OUTROS 49.515,93 31550.90.00-8 OUTROS 144.754,81 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 19.859,64- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 15.665,87 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 15.665,87 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 15.665,87 31930.10.38-5 CONTA FACIL 15.665,87 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.421.627,88 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.421.627,88 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.421.627,88 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 5.979.480,53 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.770.090,60- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 20.212.237,95 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 531.180,50 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 17.507,51 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.870,94 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.864,41 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.864,41 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 6,53 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 6,53 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 3.002,02 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 3.002,02 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 3.002,02 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 7.634,55 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 7.634,55 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.895,60 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.895,60 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 731,65 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 731,65 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.163,95 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.163,95 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 508.777,39 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 433.742,53 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 15.071,00 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 714,00 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 417.957,53 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 69.188,47 OS 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 69.188,47 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 69.188,47 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,02 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,02 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,02 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.256,37 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,10 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 140,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.034,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.899,33 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.899,33 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.899,33 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 11.899,33 51110.91.06-4 JUNHO 4.063,76 51110.91.07-2 JULHO 2.326,99 51110.91.08-0 AGOSTO 2.054,15 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.483,10 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.459,65 51110.91.11-0 NOVEMBRO 511,68 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.426.742,00 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.426.742,00 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.933.104,97 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.245,80 51103.46.35-2 JUROS 1.245,80 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.612.597,50 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 405,88 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 73,96 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.015,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 403,64 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 46,89 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.210,85 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.089,47 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.793,11 COM RECURSOSDO BB 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 46.601,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.699,21 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 388,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 44.990,28 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 237,22 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 396,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 42,62 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39,25 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 93,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.743,24 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.923,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.458,81 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.088,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 142,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 58,75 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 14,99 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 20,68 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.600,53 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 32.628,91 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 79,19 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.339.032,11 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 26.066,34 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 683,71 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.827,90 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.114,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.522,73 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.068,03 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37,60 DO/MICROCRE-DITO 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.733,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 863,87- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 67.425,51 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 772,75 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.368,81 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 111,77 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 258,86 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.110,76 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 73,21 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49.657,41 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.355,28 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 196,69 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.480,03- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 15.972,39 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 632,86 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.097,31 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 279,64 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 37,42- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 235.199,31 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.503,47 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 264,81 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.829,45 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.280,61 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 106.486,51 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.445,67 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 133.407,73 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 38.018,94- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 664,46 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 664,14 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,32 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 412.672,81 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7,90 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.542,23 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 383,24 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 342,08 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 280,00 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,81 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 12,84 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,16 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,05 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,72 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 6,67 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,71 51799.56.01-X OURO VIDA 18,54 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,45 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.625,88 51799.56.05-2 BB PROTECAO 10,48 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 99,86 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 140,73 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 51,68 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,08 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 585,65 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 32,40- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 227.434,70 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 8.000,93 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 68.015,16 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 150.741,31 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 677,30 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 37.220,13 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 209,28 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 209,28 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 25,50 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 25,50 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 892,64 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.083,60 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 190,96- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 216,69 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 216,69 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.026,10 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 215,57 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 7.248,03 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 562,50 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 711,62 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 711,62 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.497,31 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.497,31 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.984,63 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.984,63 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 16.826,70 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 16.826,70 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 158,16 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 277,66 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 119,50- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 314,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 314,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.671,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.671,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 578,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 578,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 108,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 108,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 43.123,84 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 690,13 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 690,13 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 37.298,63 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 37.317,38 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 18,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.135,08 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 91,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 69,00 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.961,08 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 185,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 58.427,57 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 766,46 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 766,46 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.583,63 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 6,80 51798.02.03-9 SAQUE 1.226,35 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 59,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 139,17 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 751,19 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.765,36 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 559,26 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 76,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.620,17 51798.03.01-9 DOC/TED 9.239,42 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 380,75 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 746,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 746,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 42.710,81 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.485,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 34.709,29 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 64,82 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 858,00 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 51,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.542,70 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 42.731,44 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 286,17 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 17,10 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.349,87 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.245,48 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.560,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.403,80 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 1.900,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 27.175,85 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.189,49 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 244,32 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 15,00 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 48,41 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 255,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 80.964,22 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 79.202,82 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 24.951,40 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 53.076,43 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 172,23 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.002,76 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 281,47 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 2,08 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 490,02 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 420,00 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 420,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 70,02 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 70,02 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 989,91 51999.21.90-4 OUTROS 523,33 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 322,13 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 220,98 51999.99.00-8 DIVERSAS 64,96 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 141,49- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 433.968,86- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 432.514,64- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 99.798,70- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 96.344,59- 51563.54.98-6 JUROS 11.840,03 61110.04.01-1 JUROS 108.166,05- 61110.05.01-8 JUROS 18,57- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 9,86- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 9,86- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.444,25- 61140.30.98-6 JUROS 618,17- 61140.90.98-9 JUROS 2.826,08- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 287.903,92- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 24.945,82- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 24.945,82- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 28.303,49- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 28.303,49- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 307,85- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 307,85- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 36.200,52- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 36.200,52- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.383,91- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.383,91- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 29.016,80- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 28.716,80- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 300,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 7.879,80- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 7.879,80- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 120,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 120,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.080,65- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.080,65- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 46.371,78- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 46.371,78- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 79.028,90- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 79.028,90- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.888,28- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.888,28- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.191,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 2.191,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25.185,12- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 20.865,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.836,53- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.483,59- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 100,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 100,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 100,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 44.712,02- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 19.385,08- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 19.384,43- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 0,65- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.850,67- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.726,46- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.726,46- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 124,21- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 124,21- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.476,27- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 36,20 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 247,56- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,75- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 125,42- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 233,83- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 76,50- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.367,49- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 18.178,11- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 70,17- 60801.99.00-2 DIVERSAS 212,64- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.454,22- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.454,22- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.454,22- 63910.03.99-1 OUTRAS 939,55- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 514,67- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.949.336,34 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.051,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.051,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.050,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 334,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 334,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 334,00 90570.10.00-9 DO PAIS 334,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.946.951,34 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.933.104,97 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.933.104,97 O - CONTROLE 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 99.798,70- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 99.798,70- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 694.343,28 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 348.456,20 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 8.538,40 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 181.216,68 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 133.457,02 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 25.244,10 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 210.996,64 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.771,47 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 94.557,82 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 8.824,78 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 88.842,57 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 134.890,44 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.250,86 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 114.194,93 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 298,92 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.684.930,37 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 113.448,80 90986.10.06-X SISTEMA VIP 75.488,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 476.738,44 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 322.912,41 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 693.594,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 734.371,42 90999.06.05-1 FAMPE 20.135,75 90999.13.00-7 POUPEX 21.268,62 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 673.757,22 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.609,83 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 35.570.430,68 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 30.672.462,06 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 524.155,59 1.1.1.00.00-9 CAIXA 524.155,59 1.1.1.10.00-6 CAIXA 524.155,59 00010.00.00-4 CAIXA 524.155,59 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 29.307.956,56 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 13.577.917,49 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 23.475,78 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 7.091,50 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 63.875,45 26113.46.35-0 JUROS 47.491,17- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 13.554.441,71 1.6.1.20.99-8 Outros 13.554.441,71 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 97.027,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.656,57 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.214,07 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.298,45 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.814,09 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.764,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.795,90 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.233,23 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 382.896,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.761,90 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 785,53 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 391.887,65 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.912,09 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.768,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 158,64 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.903,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 257,70 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.615,29 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 21.552,42 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 46.211,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.718,50 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.300,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 289,86 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 669,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 79,06 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 100,00 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 44.945,51 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 328,26 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 71.978,39 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.668.518,77 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 2.511.153,24 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.741,79 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 113.250,64 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 165.764,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.700,89 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.657,39 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 8,79 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.302,15 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3,17 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.076,36 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4,77 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.441,41 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.770,71- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.887,85- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 447,89- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.142,68- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13,97- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.486,69- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,38- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 640,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.124,35- ATADAS COMRECURSOS DO BB 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 71,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.216,50- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.358,26- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 83.152,79- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 358,57- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 23.692,76- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.398,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.443,15- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 287,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 267,44- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.019.261,05- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.896.705,88- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 374,49- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.355.025,38 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.355.025,38 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 10.302,24 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 319.361,68 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 544,22 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 355.113,64 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 484,92 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 710.544,36 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 143.409,42 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 297,93 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.842,76- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.085,87- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 726,71- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 832,76- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 172.403,45- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 14.092.203,99 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 949.231,15 URSOS DIRECIONAD 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 62.394,95 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 62.272,65 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 122,30 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 857.526,18 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 854.245,01 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.281,17 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 29.310,02 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.309,10 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 46,15 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.142.972,84 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 963.742,40 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 936.050,36 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.692,04 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 227.275,84 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 120.568,19 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 459,97 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 105.849,94 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 397,74 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 11.951.954,60 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 87.055,85 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.715.364,93 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 371,12 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.597,08 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61,07- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.106.663,24 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.978,67 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 15,22- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 19.125,40 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 19.125,40 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19.011,63 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 113,77 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 263.684,30 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 263.684,30 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 263.684,30 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 834.040,59 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 51.743,67 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 51.743,67 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 51.738,65 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,02 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 782.446,92 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.327,45 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.327,45 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.327,45 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 767.965,81 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 341.106,23 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.544,54 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 409.303,89 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 11,24 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,09- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 153,66 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 3,66 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 150,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 150,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 150,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 150,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 150,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.309,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.535,36 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.159.213,06 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 800,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 800,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 800,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 334,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 334,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 334,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 334,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.158.079,06 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 714.141,63 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 714.141,63 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 27.455,60 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 296.025,36 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 276.482,59 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 114.178,08 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.704.240,63 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 656.662,32 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 93.975,28 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 68.239,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 494.448,04 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.047.578,31 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 304.004,59 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 740.825,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 739.696,80 80999.06.05-3 FAMPE 20.287,09 80999.13.00-9 POUPEX 21.506,32 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 678.682,07 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.621,32 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 33.831.675,12 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 30.664.350,99 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.730.918,06 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 840.798,91 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 73,73 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 73,73 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3,49 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 70,24 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 640.112,30 31001.75.01-X DO PUBLICO 132.150,04 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.800,19 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.984,68 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 138.369,24 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 222,42 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 167,18 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 21.727,48 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 224.746,13 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.211,28 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 112.484,17 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 249,49 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 177.275,94 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 210,00 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 239,26 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 675,74 31005.06.79-2 DO COMERCIO 229,13 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 2.960,34 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 3.545,73 31005.10.14-5 DO COMERCIO 25.012,16 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 320,71 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.921,82 31005.98.14-X DO COMERCIO 116.578,09 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 24.582,96 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 20.749,97 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 20.737,87 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 83,86 123, DE 14.12.2006 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 16.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 665,27 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.952,71 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 2.586,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 2.586,97 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 902,00 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.703.368,52 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.702.690,34 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 5.690.561,34 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 12.129,00 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 678,18 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 675,52 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,66 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 172.007,38 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 0,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 0,00 31510.10.31-X BB APLIC DI 1.043.675,26 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 1.043.675,26- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 172.007,38 4.1.5.50.90-4 OUTROS 172.007,38 31550.30.99-4 OUTROS 46.375,81 31550.90.00-8 OUTROS 145.560,02 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 19.928,45- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 14.743,25 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 14.743,25 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 14.743,25 31930.10.38-5 CONTA FACIL 14.743,25 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.408.130,60 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.408.130,60 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.408.130,60 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 6.923.645,13 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.126.853,89- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 22.611.339,36 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 525.302,33 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 28.736,73 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.864,77 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.857,13 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.251,73 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 605,40 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 7,64 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 7,64 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 17.440,88 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 17.440,88 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 17.440,88 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 6.431,08 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 6.431,08 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.307,12 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.307,12 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 573,83 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 573,83 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.733,29 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.733,25 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,04 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 492.258,48 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 423.356,38 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 13.440,49 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 612,00 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 409.303,89 LOJISTAS 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 59.878,30 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 59.878,30 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 59.878,30 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 8.433,80 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 2.147,26 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,10 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 240,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.964,99 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 8.111,07 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 8.111,07 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 8.111,07 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 8.111,07 51110.91.07-2 JULHO 2.326,99 51110.91.08-0 AGOSTO 2.054,15 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.483,10 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.459,65 51110.91.11-0 NOVEMBRO 511,68 51110.91.12-9 DEZEMBRO 275,50 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.911.744,33 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.911.744,33 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.338.083,84 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.440,27 51103.46.35-2 JUROS 1.440,27 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.951.813,13 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 405,88 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 73,96 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.430,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 443,70 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 51,46 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.726,44 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.359,42 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.485,03 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 58.139,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.411,08 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 388,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 53.960,42 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 237,22 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 494,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 42,62 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 111,09 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 104,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.061,66 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.703,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.229,70 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.264,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 118,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 142,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 67,54 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,97 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 20,68 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 26.046,41 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3,17 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 39.659,28 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 91,30 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.593.621,99 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 57.507,46 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 767,85 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.644,94 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34.774,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.773,46 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.579,98 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37,60 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.879,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.136,71- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 78.958,78 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 899,41 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.645,41 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 111,77 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 266,66 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.287,47 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 73,21 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 57.818,86 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.093,86 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 242,16 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.480,03- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 19.585,69 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 759,37 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18.536,35 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 327,39 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 37,42- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 285.494,88 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29.617,92 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 264,81 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.305,23 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.664,50 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 128.431,66 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.857,10 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 156.372,60 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 38.018,94- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 791,09 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 790,77 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,32 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 491.086,15 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7,90 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.987,22 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 383,24 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 343,27 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 280,00 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,02 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 14,98 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,16 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,48 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 2,01 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 8,20 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,10 51799.56.01-X OURO VIDA 22,68 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,54 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.030,71 51799.56.05-2 BB PROTECAO 12,00 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 119,88 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 171,26 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 60,15 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 8,99 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 659,16 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 139,61- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 270.570,48 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 10.080,19 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 79.804,87 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 179.872,66 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 812,76 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 45.483,91 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 246,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 246,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 25,50 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 25,50 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.479,82 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.745,80 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 265,98- HEQUES SEM FUNDOS 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 13,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 13,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 275,56 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 275,56 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.543,41 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 264,37 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.632,54 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 646,50 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 818,96 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 818,96 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.455,93 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.455,93 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.682,67 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.682,67 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 20.504,56 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 20.504,56 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 184,40 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 360,54 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 176,14- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 348,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 348,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.970,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.970,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 790,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 790,50 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 144,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 144,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 52.815,79 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 887,53 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 887,53 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 45.834,63 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 45.855,88 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 21,25- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.093,63 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 104,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 73,18 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.902,45 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 210,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 68.684,24 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 766,46 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 766,46 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.320,88 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 6,80 51798.02.03-9 SAQUE 1.475,63 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 59,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 156,21 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 751,19 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.044,98 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 720,57 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 106,00 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.528,31 51798.03.01-9 DOC/TED 11.115,77 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 412,54 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 746,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 746,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 50.322,09 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.657,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 41.020,94 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 69,45 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.007,50 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 34,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.532,70 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 49.326,61 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 362,27 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 20,90 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.505,81 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.585,48 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.800,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.686,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 2.100,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 31.539,81 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.022,85 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 299,13 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 15,00 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 48,41 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 300,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 82.574,34 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 80.811,71 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 26.175,77 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 53.076,43 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 556,75 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.002,76 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 281,47 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 2,08 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 490,02 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 420,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 420,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 70,02 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 70,02 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 991,14 51999.21.90-4 OUTROS 576,30 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 322,13 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 246,64 51999.99.00-8 DIVERSAS 64,96 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 218,89- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 525.753,92- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 524.250,70- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 119.852,55- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 115.752,33- 51563.54.98-6 JUROS 11.840,03 61110.04.01-1 JUROS 127.572,98- 61110.05.01-8 JUROS 19,38- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 9,86- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 9,86- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 4.090,36- 61140.30.98-6 JUROS 749,84- 61140.90.98-9 JUROS 3.340,52- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 344.554,47- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 30.827,85- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 30.827,85- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 33.991,14- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 33.991,14- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 372,40- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 372,40- L 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 39.027,18- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 39.027,18- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.383,91- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.383,91- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 35.376,16- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 34.476,16- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 900,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 9.454,74- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 9.454,74- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 240,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 240,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.017,21- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.017,21- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 55.663,98- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 55.663,98- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 102.626,09- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 102.626,09- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.888,28- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.888,28- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.414,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 2.414,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25.271,53- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 20.865,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.836,53- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.570,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 150,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 150,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 150,00- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 150,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 59.693,68- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 23.118,33- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 23.117,68- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 0,65- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 5.458,81- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.015,12- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 5.015,12- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 443,69- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 443,69- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 31.116,54- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 124,51 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 247,56- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,75- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 143,07- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 260,64- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.275,50- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.356,32- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 18.621,74- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 122,83- 60801.99.00-2 DIVERSAS 212,64- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.503,22- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.503,22- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.503,22- 63910.03.99-1 OUTRAS 988,55- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 514,67- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.159.213,06 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 800,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 800,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 800,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 334,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 334,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 334,00 90570.10.00-9 DO PAIS 334,00 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.158.079,06 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 714.141,63 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 366.126,66 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 8.484,21 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 181.216,68 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 151.390,73 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 25.035,04 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 199.979,84 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.825,66 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 81.415,31 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 10.896,93 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 88.841,94 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 148.035,13 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 114.194,93 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 301,10 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.704.240,63 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 93.975,28 90986.10.06-X SISTEMA VIP 68.239,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 494.448,04 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 304.004,59 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 740.825,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 739.696,80 90999.06.05-1 FAMPE 20.287,09 90999.13.00-7 POUPEX 21.506,32 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 678.682,07 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.621,32 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 33.831.675,12 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 31.391.410,64 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 832.572,75 1.1.1.00.00-9 CAIXA 832.572,75 1.1.1.10.00-6 CAIXA 832.572,75 00010.00.00-4 CAIXA 832.572,75 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 29.561.256,58 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 13.673.700,12 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 19.990,64 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.500,43 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 74.129,94 26113.46.35-0 JUROS 56.639,73- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 13.653.709,48 1.6.1.20.99-8 Outros 13.653.709,48 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.177,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.436,07 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.160,14 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.484,36 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.814,09 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.431,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.112,96 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.270,21 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 436.911,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 27.713,65 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 749,87 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 388.712,29 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.942,62 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.379,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18,42 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.020,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 138,49 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.855,14 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.855,48 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42.852,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.737,65 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 48,66 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 666,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21,24 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 109,29 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 38.898,69 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 757,92 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 54.663,93 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 328,18 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.986.893,93 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 2.649.438,13 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.375,14 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 108.226,31 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 158.786,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.199,57 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.557,49 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 17,29 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,98 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.554,85 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 13,05 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.009,95 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 41,23 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.494,35 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.917,70- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.730,21- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 456,83- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.854,56- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 118,47- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 38,37- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.486,69- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 124,85- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 674,05- OM CARTÃO DECRÉDITO 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.306,56- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.613,63- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 65.685,53- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 433,33- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 21.909,86- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.483,53- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.960,67- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 429,53- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 252,32- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.093.661,81- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.119.730,70- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 298,20- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.326.296,31 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.326.296,31 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 9.443,72 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 313.834,91 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 658,75 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 351.491,62 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 585,59 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 687.730,41 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 139.425,89 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 356,58 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.390,19- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.745,66- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 706,53- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 710,66- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 162.536,64- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 14.143.728,51 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 917.996,50 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 62.525,93 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 62.399,16 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 126,77 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 826.111,15 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 822.728,93 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.382,22 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 29.359,42 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.356,84 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 47,81 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.225.732,01 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.033.694,14 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.002.061,19 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31.632,95 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 228.196,56 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 121.044,07 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 477,86 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 106.261,44 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 413,19 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 11.963.841,31 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 87.439,79 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.736.380,84 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 385,64 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.478,81 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 283,57- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.095.758,81 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.761,83 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 80,84- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 18.860,82 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 18.860,82 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18.744,48 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 116,34 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 398.670,82 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 398.670,82 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 398.670,82 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 991.271,99 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.649,04 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.649,04 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.642,10 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,94 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 936.772,95 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.380,73 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.380,73 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.380,73 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 854.815,14 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 394.147,51 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 21.418,29 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 439.243,20 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 6,14 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 58.613,42 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 58.613,42 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 58.613,42 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 8.963,66 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 3,66 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 150,00 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 8.810,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 150,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 150,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 150,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 150,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.309,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.535,36 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.708.232,69 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 800,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 800,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 800,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.707.432,69 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 419.361,17 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 419.361,17 iação Cambial 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 419.361,17 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 20.686,79- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 20.686,79- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 20.686,79- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 849.123,00 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 849.123,00 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 29.057,57 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 381.211,81 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 323.702,54 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 115.151,08 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.678.603,72 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 641.967,44 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 118.327,49 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 68.256,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 455.383,95 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.036.636,28 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 320.222,56 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 713.665,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 781.031,59 80999.06.05-3 FAMPE 20.420,45 80999.13.00-9 POUPEX 61.724,38 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 679.654,29 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.632,47 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 35.099.643,33 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 30.952.510,68 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.723.808,21 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.067.046,74 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 105,10 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 105,10 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4,86 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 100,24 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 838.217,19 31001.75.01-X DO PUBLICO 107.435,87 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 104,78 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.387,65 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 246.995,48 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.214,27 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 486,76 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 47.151,38 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 255.933,97 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 6.041,49 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 167.201,15 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 264,39 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 210.106,89 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 210,00 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 239,26 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 624,09 31005.06.79-2 DO COMERCIO 270,44 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 727,23 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 7.010,00 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 11.559,04 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 43.566,31 31005.10.14-5 DO COMERCIO 59.356,02 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 959,45 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 9.775,35 31005.98.14-X DO COMERCIO 45.835,21 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 29.974,49 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 16.932,59 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 16.920,49 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 119,99 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 714,77 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 9.090,55 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.476.236,29 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.475.557,90 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 5.463.607,22 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 11.950,68 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 678,39 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 675,52 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,87 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 168.401,77 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 0,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 0,00 31510.10.31-X BB APLIC DI 508.870,95 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 508.870,95- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 168.401,77 4.1.5.50.90-4 OUTROS 168.401,77 31550.30.99-4 OUTROS 46.548,27 31550.90.00-8 OUTROS 141.861,00 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 20.007,50- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 12.123,41 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 12.123,41 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 12.123,41 31930.10.38-5 CONTA FACIL 12.123,41 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.659.269,46 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.659.269,46 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.659.269,46 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.687.165,81 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.449.007,02- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 23.421.110,67 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 569.433,01 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 30.429,41 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.411,32 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.401,48 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.401,48 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 9,84 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 9,84 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.643,16 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.643,16 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.643,16 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 25.374,93 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 25.374,93 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.924,97 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.924,97 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 573,83 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 573,83 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.351,14 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.351,14 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 534.078,63 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 459.221,10 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 19.467,90 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 510,00 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 439.243,20 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 68.659,59 OS 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 68.659,59 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 68.659,59 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 589,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.608,00 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,10 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 140,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.386,45 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 6.072,00 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 6.072,00 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 6.072,00 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 6.072,00 51110.91.01-3 JANEIRO 287,92 51110.91.08-0 AGOSTO 2.054,15 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.483,10 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.459,65 51110.91.11-0 NOVEMBRO 511,68 51110.91.12-9 DEZEMBRO 275,50 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 512.011,09 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 512.011,09 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 419.361,17 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 33,26 51103.46.35-2 JUROS 33,26 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 352.402,36 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 204,79 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23,35 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 482,48 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 892,61 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 32,90 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.401,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.611,50 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.434,54 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 138,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 84,65 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.208,53 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.665,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 750,43 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 52,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 58,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 17,29 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,98 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.164,30 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 13,05 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.340,74 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 55,83 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 265.254,10 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 32.186,66 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 76,29 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.020,63 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.494,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 281,91 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 521,44 DO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.195,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.310,75- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 11.823,85 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 122,10 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.848,48 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.298,38 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.658,92 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.063,64 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60,33 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.228,00- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.741,43 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 130,98 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.561,05 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 95,55 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 46,15- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 51.231,25 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.940,91 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 953,74 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 769,58 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 42.641,03 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 824,69 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 45.868,52 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 43.767,22- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 129,02 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 129,02 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 91.491,44 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 686,87 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 84,00 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1,37 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,21 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,29 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,38 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,39 51799.56.01-X OURO VIDA 4,14 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,08 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 487,15 51799.56.05-2 BB PROTECAO 2,79 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 20,02 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 28,95 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 11,12 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,37 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 91,61 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 48,00- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 48.985,44 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.186,17 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 14.242,12 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 32.421,69 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 135,46 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 9.784,72 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 51,93 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 51,93 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 213,52 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 240,80 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 27,28- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 59,97 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 59,97 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.711,81 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 36,57 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.551,02 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 124,22 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 124,92 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 124,92 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.124,36 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.124,36 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 854,33 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 854,33 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.974,90 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 4.974,90 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 32,48 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 114,54 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 82,06- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 68,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 68,00 NCAO CREDITO 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 390,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 390,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 178,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 178,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.485,47 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 97,48 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 97,48 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 7.374,63 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 7.382,38 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 7,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.013,36 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 26,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 11,59 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 975,77 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 25,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 14.425,16 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.041,41 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 34,00 51798.02.03-9 SAQUE 251,85 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1,70 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 36,33 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 566,48 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 141,05 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 10,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.212,94 51798.03.01-9 DOC/TED 2.128,10 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 84,84 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 125,90 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 125,90 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 11.044,91 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 467,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 8.560,11 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 188,50 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.828,80 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 9.096,78 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 230,69 E LANCAMENTO 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 259,90 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 204,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 217,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 812,60 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 1.220,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 5.058,11 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 965,86 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 43,12 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 75,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.158,48 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.098,36 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.098,36 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 1.098,36 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 60,12 51999.21.90-4 OUTROS 53,28 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 10,05 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3,21- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 79.183,13- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 79.133,23- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 20.686,79- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 20.052,76- 51563.54.98-6 JUROS 12.131,66 61110.04.01-1 JUROS 32.181,55- 61110.05.01-8 JUROS 2,87- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 634,03- 61140.30.98-6 JUROS 129,08- 61140.90.98-9 JUROS 504,95- 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 42.889,42- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.703,42- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.703,42- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 60,45- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 60,45- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 2.826,66- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 2.826,66- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 713,20- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 713,20- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 5.755,36- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 5.755,36- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.587,23- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.587,23- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.080,65- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.080,65- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 9.292,20- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 9.292,20- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 15.870,25- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 15.870,25- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.557,02- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 4.351,14- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 4.351,14- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 7.492,97- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.204,38- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 3.204,38- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.288,59- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.288,59- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.712,91- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 0,32 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 19,53- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 21,60- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 350,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.058,94- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.262,93- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 0,23- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 49,90- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 49,90- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 49,90- 63910.03.99-1 OUTRAS 49,90- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.708.232,69 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 800,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 800,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 800,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.707.432,69 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 419.361,17 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 419.361,17 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 20.686,79- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 20.686,79- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 849.123,00 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 500.308,03 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 10.086,18 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 266.403,13 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 198.510,94 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 25.307,78 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 198.026,93 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.825,66 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 81.415,31 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 8.243,76 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 89.542,20 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 150.788,04 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 116.947,84 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 301,10 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.678.603,72 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 118.327,49 90986.10.06-X SISTEMA VIP 68.256,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 455.383,95 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 320.222,56 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 713.665,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 781.031,59 90999.06.05-1 FAMPE 20.420,45 90999.13.00-7 POUPEX 61.724,38 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 679.654,29 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.632,47 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 35.099.643,33 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 31.401.858,76 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 705.714,14 1.1.1.00.00-9 CAIXA 705.714,14 1.1.1.10.00-6 CAIXA 705.714,14 00010.00.00-4 CAIXA 705.714,14 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 29.776.134,75 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 13.724.903,39 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 18.874,11 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.872,81 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 85.207,31 26113.46.35-0 JUROS 68.206,01- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 13.706.029,28 1.6.1.20.99-8 Outros 13.706.029,28 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.194,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.306,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.016,75 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.670,27 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.814,09 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.586,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.833,96 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.309,14 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 411.340,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 34.181,98 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 749,87 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 394.692,46 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.942,62 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.908,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.502,03 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.296,22 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 133,01 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.756,13 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 359,91 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.835,89 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.048,24 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 62.566,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.625,38 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 330,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 45,27 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 799,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 52,32 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 123,98 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 44.101,84 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 71.042,61 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.487,70 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.899.090,21 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 2.618.486,92 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.395,33 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 105.512,16 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 154.661,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.877,98 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.862,50 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 16,78 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,23 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.911,93 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.869,57 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 168,89 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.437,83 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.072,61- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.777,30- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 490,37- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.537,33- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.729,43- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 38,37- AS COM RECURSOS DO BB 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.486,69- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 124,85- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 723,29- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.510,74- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.972,33- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 317,04- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 44.831,39- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 535,27- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 149,48- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 22.789,35- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.909,28- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.540,90- TÃO DE CREDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 154,88- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 632,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 347,26- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.065.128,38- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.025.882,93- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 233,10- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.296.982,65 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.296.982,65 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 8.585,20 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 308.308,14 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 647,55 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 344.966,14 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 574,24 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 668.417,07 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 135.442,29 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 346,40 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.661,06- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.434,69- 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 686,34- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 599,63- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 153.781,18- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 14.271.391,70 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 921.687,30 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 62.657,20 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 62.530,16 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 127,04 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 829.621,18 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 826.224,14 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.397,04 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 29.408,92 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.406,25 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 47,90 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.349.704,40 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.117.238,59 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.081.327,05 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 35.911,54 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 229.121,19 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 121.537,90 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 479,89 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 106.688,44 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 414,96 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 12.003.344,62 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 87.838,31 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.754.177,80 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 387,39 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.561,13 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 499,16- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.117.202,68 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.825,01 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 148,54- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 18.592,01 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 18.592,01 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18.477,33 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 114,68 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 464.265,00 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 464.265,00 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 464.265,00 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 914.392,47 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 53.744,91 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 53.744,91 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 53.739,19 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,72 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 860.837,56 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.430,25 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.430,25 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.430,25 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 835.137,78 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 392.895,13 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 14.137,55 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 428.103,21 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,89 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 11.075,87 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 11.075,87 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 11.075,87 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 193,66 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 3,66 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 190,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 190,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 190,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 190,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 190,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.617,40 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.617,40 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.617,40 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 4.843,44 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.225.661,36 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 800,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 800,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 800,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.224.861,36 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 835.081,75 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 835.081,75 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 835.081,75 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 39.132,04- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 39.132,04- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 39.132,04- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 912.694,15 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 912.694,15 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 29.057,57 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 381.211,81 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 364.222,48 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 138.202,29 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.726.292,28 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 665.557,14 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 110.237,21 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 73.764,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 481.555,93 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.060.735,14 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 297.268,42 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 760.718,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 789.925,22 80999.06.05-3 FAMPE 20.564,02 80999.13.00-9 POUPEX 77.566,12 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 679.373,07 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.822,01 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 35.627.520,12 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 30.549.798,46 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.554.818,30 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.091.949,52 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 76,28 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 76,28 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4,87 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 71,41 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 717.194,73 31001.75.01-X DO PUBLICO 94.360,99 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.463,81 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.707,09 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 136.693,54 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.339,09 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 1.286,93 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 50.041,52 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 282.280,52 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.414,74 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 137.827,29 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5.779,21 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 341.526,36 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 210,00 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 7.070,26 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 98.311,45 31005.06.79-2 DO COMERCIO 1.558,94 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 43,79 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 23.480,97 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 50.320,56 31005.10.14-5 DO COMERCIO 33.589,56 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 5,60 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 8.362,86 31005.98.14-X DO COMERCIO 89.569,40 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 29.002,97 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 27.902,19 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 27.890,09 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 63,97 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 16.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 759,06 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 4.071,88 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 5.249,96 4.1.1.85.99-1 OUTROS 5.249,96 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 3.564,99 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.277.522,58 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.276.838,58 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 5.266.067,46 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 10.771,12 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 684,00 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 681,76 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,24 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 174.927,57 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 0,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 0,00 31510.10.31-X BB APLIC DI 511.022,73 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 511.022,73- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 174.927,57 4.1.5.50.90-4 OUTROS 174.927,57 31550.30.99-4 OUTROS 52.652,25 31550.90.00-8 OUTROS 142.349,48 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 20.074,16- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 10.418,63 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 10.418,63 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 10.418,63 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31930.10.38-5 CONTA FACIL 10.418,63 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.235.812,58 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.235.812,58 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.235.812,58 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 2.531.535,02 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.725.629,40- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 23.429.906,96 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 759.167,58 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 9.187,46 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.015,01 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.008,29 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.001,18 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 7,11 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 6,72 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 6,72 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 7.172,45 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 7.172,45 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.462,08 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.462,08 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 573,83 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 573,83 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.888,25 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.888,25 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 745.518,04 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 445.295,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 16.783,79 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 408,00 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 428.103,21 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 294.138,86 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 294.138,86 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 192.313,83 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 101.825,03 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,02 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,02 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,02 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.494,16 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,10 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 140,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.272,61 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 4.227,70 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 4.227,70 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 4.227,70 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 4.227,70 51110.91.01-3 JANEIRO 287,92 51110.91.02-1 FEVEREIRO 209,85 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.483,10 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.459,65 51110.91.11-0 NOVEMBRO 511,68 51110.91.12-9 DEZEMBRO 275,50 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.015.184,57 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.015.184,57 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 835.081,75 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 85,54 51103.46.35-2 JUROS 85,54 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 700.916,63 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 204,79 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23,35 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 902,25 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.148,16 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 67,57 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26.936,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.267,54 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.577,32 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 138,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2,04 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33,65 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 105,16 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.246,51 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.306,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.406,89 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 60,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 58,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 34,07 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,23 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.679,36 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 54,13 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.079,54 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 287,73 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 529.688,61 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 64.017,67 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 141,39 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.985,71 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.753,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 516,90 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.160,71 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14,48 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.326,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.367,05- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 23.338,86 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 233,13 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.114,94 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.492,65 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.839,84 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.765,36 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 120,94 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.228,00- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 7.432,23 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 262,25 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.071,08 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 145,05 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 46,15- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 103.052,28 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.219,50 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.449,60 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.169,85 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 64.812,60 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.253,46 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 69.914,49 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 43.767,22- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 256,21 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 256,21 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 173.015,85 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 829,21 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 84,00 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2,74 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,42 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,22 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,58 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,58 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,31 51799.56.01-X OURO VIDA 8,28 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,16 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 565,34 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,05 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 39,90 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 56,36 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 20,22 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,81 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 183,84 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 142,60- 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 94.734,49 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 5.096,16 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 27.964,14 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 61.394,59 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 279,60 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 18.249,49 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 93,98 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 93,98 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 268,27 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 302,37 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 34,10- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 97,65 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 97,65 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 85,12 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 85,12 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.251,40 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 84,08 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.932,95 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 234,37 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 240,04 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 240,04 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.254,18 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.254,18 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.628,28 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.628,28 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 9.022,27 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 9.022,27 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 68,30 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 227,42 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 159,12- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 127,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 127,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 728,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 728,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 348,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 348,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 17.380,43 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 400,22 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 400,22 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 15.084,55 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 15.100,05 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 15,50- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.895,66 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 39,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 29,22 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.827,44 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 50,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 26.301,08 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 838,45 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 838,45 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.149,12 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 76,00 51798.02.03-9 SAQUE 425,21 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1,70 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 69,08 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.281,63 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 270,05 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 25,45 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.151,33 51798.03.01-9 DOC/TED 4.003,99 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 147,34 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 125,90 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 125,90 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 19.036,28 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 715,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 15.494,34 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 338,14 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.488,80 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 15.469,15 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 329,94 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 19,25 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,95 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 479,70 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 492,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 435,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.026,80 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 1.220,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 9.403,71 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.795,68 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 95,12 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 45,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 115,00 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.086,97 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 1.931,37 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.931,37 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.998,61 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.998,61 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 10,09 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 1.098,36 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 156,99 51999.21.90-4 OUTROS 102,80 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 88,08 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 33,89- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 167.351,97- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 167.202,32- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 39.132,04- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 37.901,45- 51563.54.98-6 JUROS 12.131,66 61110.04.01-1 JUROS 50.022,84- 61110.05.01-8 JUROS 10,27- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.230,59- 61140.30.98-6 JUROS 259,72- 61140.90.98-9 JUROS 970,87- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 106.668,37- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 10.874,62- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 10.874,62- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.420,10- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.420,10- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 123,19- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 123,19- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 5.653,32- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 5.653,32- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.331,77- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.331,77- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.820,72- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.520,72- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 300,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 3.170,26- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 3.170,26- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 80,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 80,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.161,30- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.161,30- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 20.463,91- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 20.463,91- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 39.419,18- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 39.419,18- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 150,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 150,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 40,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 40,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 40,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 40,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21.361,91- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 8.239,39- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 8.239,39- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 7.813,09- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.441,04- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 3.441,04- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.372,05- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.372,05- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.309,43- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 3,30 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 40,88- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 39,47- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 350,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.172,58- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.706,59- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 3,21- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 149,65- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 149,65- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 149,65- 63910.03.99-1 OUTRAS 149,65- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.225.661,36 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 800,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 800,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 800,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.224.861,36 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 835.081,75 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 835.081,75 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 39.132,04- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 39.132,04- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 912.694,15 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 560.215,53 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 10.086,18 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 266.403,13 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 235.374,71 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 48.351,51 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 201.690,58 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.825,66 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 81.415,31 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 11.899,93 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 89.549,68 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 150.788,04 S DE 5 A 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 116.947,84 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 301,10 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.726.292,28 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 110.237,21 90986.10.06-X SISTEMA VIP 73.764,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 481.555,93 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 297.268,42 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 760.718,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 789.925,22 90999.06.05-1 FAMPE 20.564,02 90999.13.00-7 POUPEX 77.566,12 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 679.373,07 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.822,01 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 35.627.520,12 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 32.196.969,38 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.117.949,47 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.117.949,47 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.117.949,47 00010.00.00-4 CAIXA 1.117.949,47 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 30.190.574,68 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 13.824.777,67 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.875,61 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.245,19 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 3.176,81 26113.46.35-0 JUROS 1.546,39- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 13.821.902,06 1.6.1.20.99-8 Outros 13.821.902,06 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.209,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.089,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.950,07 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.856,18 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.814,09 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.881,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.914,13 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.344,13 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 395.895,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.702,08 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 757,26 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 424.979,85 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.970,24 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.435,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.513,45 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.600,07 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 48,92 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.007,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 49,09 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.127,22 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.175,80 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 51.241,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.376,55 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 31,46 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 718,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24,48 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 241,26 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 47.434,46 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 70.020,00 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 897,44 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.109.756,99 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 2.677.941,03 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.578,36 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 69.674,18 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 152.317,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.980,73 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.531,60 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 22,81 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.626,44 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.370,42 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 41,37 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.276,62 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.209,59- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.636,05- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 498,72- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.306,60- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 138,50- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,76- AS COM RECURSOS DO BB 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.612,18- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 179,47- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 775,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 17,62- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.711,89- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 767,65- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 55.296,43- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.027,07- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 153,06- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.050,18- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.027,23- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.182,90- TÃO DE CREDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 148,36- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 621,76- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 188,04- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.076.749,50- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.110.614,11- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 598,03- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.308.208,30 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.308.208,30 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 7.726,68 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 302.781,37 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 556,73 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 341.363,72 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 492,46 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 705.399,79 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 131.458,70 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 294,14 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.191,00- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.060,28- DO 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 666,15- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 499,32- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 163.307,06- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 14.541.473,02 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 899.518,29 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 62.784,50 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 62.661,44 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 123,06 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 807.276,87 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 804.209,14 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.067,73 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 29.456,92 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.455,75 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 46,40 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.641.954,73 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.309.911,71 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.270.634,62 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 39.277,09 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 230.019,74 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 122.033,82 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 465,85 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 107.117,26 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 402,81 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 12.102.023,28 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 88.238,65 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.861.803,45 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 376,16 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.998,87 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 709,24- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.109.521,94 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.052,86 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 259,41- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 18.319,16 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 18.319,16 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18.210,18 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 108,98 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 497.796,53 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 497.796,53 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 497.796,53 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 881.863,55 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 55.014,41 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 55.014,41 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 55.009,80 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 4,61 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 827.089,14 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.479,75 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.479,75 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.479,75 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 810.116,95 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 382.455,39 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 13.161,92 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 414.499,64 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.248,78 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.248,78 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 2.248,78 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 243,66 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 3,66 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 240,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 240,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 240,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 240,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 240,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.581,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.774,28 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.501.502,28 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 820,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 820,00 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 820,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.500.682,28 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.244.456,13 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.244.456,13 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.244.456,13 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 58.298,41- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 58.298,41- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 58.298,41- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 825.097,86 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 825.097,86 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 45.738,69 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 268.736,21 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 364.222,48 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 146.400,48 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.685.533,20 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 634.865,71 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 110.707,99 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 72.166,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 451.991,72 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.050.667,49 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 301.188,77 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 746.730,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 803.893,50 80999.06.05-3 FAMPE 20.713,28 80999.13.00-9 POUPEX 90.971,24 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 679.776,97 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.832,01 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 36.698.471,66 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 30.882.135,02 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.787.711,23 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 925.323,51 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.052,07 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.052,07 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 958,03 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 94,04 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 655.861,88 31001.75.01-X DO PUBLICO 99.451,97 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.422,31 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 481,60 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.088,11 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 122.237,50 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 400,29 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 1.732,44 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 30.112,91 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 280.789,42 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.234,93 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 112.114,34 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 796,06 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 240.648,17 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 461,04 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.411,26 31005.06.79-2 DO COMERCIO 4.484,16 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 1.000,00 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 77.492,17 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 8.543,87 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 57.047,34 31005.10.14-5 DO COMERCIO 15.768,70 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 66,97 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 10.404,67 31005.98.14-X DO COMERCIO 24.713,96 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 35.254,03 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 26.076,42 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 26.064,32 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.047,55 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 16.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 813,07 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.208,52 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.666.518,98 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.665.834,29 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 5.654.354,08 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 11.480,21 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 684,69 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 682,12 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,57 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 181.094,86 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 5.014,80 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 5.014,80 31510.10.31-X BB APLIC DI 346.581,71 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 341.566,91- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 176.080,06 4.1.5.50.90-4 OUTROS 176.080,06 31550.30.99-4 OUTROS 52.832,88 31550.90.00-8 OUTROS 143.392,45 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 20.145,27- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 14.773,88 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 14.773,88 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 14.773,88 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31930.10.38-5 CONTA FACIL 14.773,88 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.529.459,83 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.529.459,83 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.529.459,83 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 3.819.097,72 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.734.759,91- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 23.445.122,02 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 564.963,96 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 17.095,14 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.352,97 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.348,05 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.347,63 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 0,42 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,92 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,92 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 648,46 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 648,46 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 648,46 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 13.093,71 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 13.093,71 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.685,84 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.685,84 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 583,83 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 583,83 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.102,01 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.101,97 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,04 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 543.182,98 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 425.120,26 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 10.109,62 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 511,00 RECEBER 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 414.499,64 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 111.420,39 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 111.420,39 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 1.471,50 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 109.948,89 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 589,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.052,39 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,10 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 140,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.830,84 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.956,50 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.956,50 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.956,50 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 2.956,50 51110.91.01-3 JANEIRO 287,92 51110.91.02-1 FEVEREIRO 209,85 51110.91.03-X MARCO 211,90 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.459,65 51110.91.11-0 NOVEMBRO 511,68 51110.91.12-9 DEZEMBRO 275,50 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.538.857,97 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.538.857,97 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.244.456,13 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 92,24 51103.46.35-2 JUROS 92,24 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.044.089,58 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 158,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 387,74 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 44,21 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.260,25 TÃO DE CREDITO 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.623,27 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 98,25 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.174,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.200,30 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28.132,47 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 204,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 172,33 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 145,29 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.493,28 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.554,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.116,50 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 100,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 231,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 42,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 39,76 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.626,52 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 78,37 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.178,97 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 600,76 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 790.544,32 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 95.607,62 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 262,56 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.097,72 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.980,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 813,08 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.961,88 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14,50 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.582,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.529,57- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 34.332,83 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 333,44 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.320,68 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.344,48 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.960,19 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.426,97 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 175,07 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.228,00- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 10.892,75 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 389,55 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.356,30 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 193,05 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 46,15- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 154.671,21 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.633,15 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.931,48 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.558,96 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 86.411,15 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.670,13 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 94.226,60 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6,96 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 43.767,22- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 377,52 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 377,52 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 257.995,57 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.150,38 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 84,00 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4,11 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,42 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 6,42 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,66 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,87 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,79 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,50 51799.56.01-X OURO VIDA 12,42 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,24 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 794,77 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,94 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 60,15 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 86,56 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 30,67 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,91 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 259,22 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 206,27- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 142.699,61 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 8.580,35 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 41.940,91 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 91.758,95 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 419,40 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 26.567,54 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 119,48 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 119,48 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 16,96 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 16,96 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 644,70 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 733,36 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 88,66- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 153,45 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 153,45 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 129,12 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 129,12 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.551,13 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 120,04 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.105,66 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 325,43 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 301,13 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 301,13 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.260,44 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.260,44 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.489,97 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.489,97 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 13.089,04 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 13.089,04 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 124,12 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 357,80 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 233,68- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 195,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 195,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 988,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 988,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 450,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 450,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 25.859,31 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 588,40 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 501,74 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 86,66 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 22.220,31 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 22.433,75 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 213,44- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.050,60 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 104,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 35,12 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.911,48 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 135,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 39.292,36 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.390,86 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.390,86 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.984,47 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 76,00 51798.02.03-9 SAQUE 600,62 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 7,06 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 87,43 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,57 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.777,38 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 321,05 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 46,06 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.004,36 51798.03.01-9 DOC/TED 5.806,92 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 197,44 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 188,90 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 188,90 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 28.723,77 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 940,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 23.884,03 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 510,97 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.388,77 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 22.289,37 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 439,68 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 38,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,95 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.169,45 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.068,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 630,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.523,20 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 1.220,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 13.262,88 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.532,59 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 143,12 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 90,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 160,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 36.406,27 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 31.201,37 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 31.201,37 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.998,61 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.998,61 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 10,09 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 1.098,36 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 206,29 51999.21.90-4 OUTROS 152,30 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 88,47 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 34,48- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 226.980,11- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 226.780,56- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 58.298,41- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 56.425,55- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.54.98-6 JUROS 12.131,66 61110.04.01-1 JUROS 68.546,16- 61110.05.01-8 JUROS 11,05- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 14,80- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 14,80- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.858,06- 61140.30.98-6 JUROS 393,30- 61140.90.98-9 JUROS 1.464,76- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 140.328,24- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 17.077,36- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 17.077,36- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 17.053,72- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 17.053,72- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 181,70- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 181,70- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.702,61- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 8.702,61- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.523,27- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.523,27- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 16.873,22- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 16.573,22- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 300,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 4.774,91- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 4.774,91- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 80,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 80,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.322,60- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.322,60- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 29.956,15- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 29.956,15- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 39.419,18- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 39.419,18- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 363,52- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 213,52- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 150,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 90,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 90,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 90,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 90,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.063,91- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 12.341,36- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 12.341,36- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 8.651,31- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.279,26- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 4.279,26- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.372,05- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.372,05- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.071,24- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 3,30 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 171,24- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 63,98- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 52,88- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 350,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.308,56- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 3.124,67- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 3,21- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 199,55- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 199,55- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 199,55- 63910.03.99-1 OUTRAS 199,55- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.501.502,28 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 820,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 820,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 820,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.500.682,28 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.244.456,13 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.244.456,13 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 58.298,41- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 58.298,41- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 825.097,86 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 465.864,85 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 26.747,19 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 153.927,53 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 228.640,43 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 56.549,70 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 208.419,03 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.845,77 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 81.415,31 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 18.634,21 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 89.523,74 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 150.813,98 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 116.947,84 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 327,04 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.685.533,20 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 110.707,99 90986.10.06-X SISTEMA VIP 72.166,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 451.991,72 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 301.188,77 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 746.730,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 803.893,50 90999.06.05-1 FAMPE 20.713,28 90999.13.00-7 POUPEX 90.971,24 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 679.776,97 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.832,01 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 36.698.471,66 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 32.034.836,19 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 708.304,68 1.1.1.00.00-9 CAIXA 708.304,68 1.1.1.10.00-6 CAIXA 708.304,68 00010.00.00-4 CAIXA 708.304,68 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 30.462.855,25 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 13.862.538,33 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.553,93 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 617,57 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2.387,38 26113.46.35-0 JUROS 451,02- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 13.859.984,40 1.6.1.20.99-8 Outros 13.859.984,40 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.226,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.937,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.818,69 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.042,09 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.814,09 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.149,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.428,01 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.381,35 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 396.726,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.742,20 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 757,26 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 430.871,52 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.970,24 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.951,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.178,16 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.089,77 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 51,29 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.588,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30,43 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.346,56 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.532,38 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 50.146,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 38,25 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 713,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 159,50 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 46.919,96 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 61.455,87 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.428,85 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.077.276,47 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 2.728.864,18 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.960,95 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 68.482,93 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 160.244,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.357,11 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.929,13 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 22,86 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,79 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.838,64 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.624,43 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 205,88 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.189,59 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.357,01- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.639,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 523,73- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.447,47- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 43,93- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,76- AS COM RECURSOS DO BB 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.685,01- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 179,47- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 834,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.469,56- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 40,04- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.928,42- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.569,88- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60.153,47- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.530,63- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 156,91- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.254,99- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.949,96- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 870,46- TÃO DE CREDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 98,22- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 516,61- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 168,85- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.089.426,09- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.066.163,72- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 478,76- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.295.865,38 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.295.865,38 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 6.868,16 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 299.019,54 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 21,31 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 625,17 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 337.785,41 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 551,51 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 705.616,14 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 127.475,13 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 326,02 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.773,46- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.799,43- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 645,97- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 404,83- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 161.657,84- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 14.778.734,11 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 926.362,74 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 62.916,30 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 62.788,74 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 127,56 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 833.939,88 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 830.712,73 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.227,15 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 29.506,56 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.503,73 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 48,06 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.852.371,37 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.278.220,99 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.237.162,91 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 41.058,08 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 225.249,79 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 116.819,72 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 477,62 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 107.533,99 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 418,46 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 12.348.900,59 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.313,91 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.178.024,20 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 351,86 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.266,17 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 564,86- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.081.871,92 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.850,68 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 213,29- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 18.054,40 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 18.054,40 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17.943,03 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 111,37 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 507.663,03 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 507.663,03 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 507.663,03 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 857.094,58 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.234,94 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.234,94 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.227,89 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 7,05 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 804.049,64 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.525,59 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.525,59 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.525,59 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 787.710,87 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 376.986,34 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.950,20 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 392.773,46 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,87 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.813,18 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 519,52 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 103,66 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 1.190,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.190,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.190,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.190,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 1.190,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.581,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.774,28 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.975.433,11 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 920,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 920,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 920,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.974.513,11 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.667.543,83 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.667.543,83 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.667.543,83 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 77.369,63- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 77.369,63- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 77.369,63- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 832.209,83 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 832.209,83 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 46.106,99 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 266.011,91 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 367.481,97 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 152.608,96 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.746.227,59 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 681.073,16 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 116.864,19 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 74.547,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 489.661,97 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.065.154,43 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 299.232,71 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 763.173,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 805.901,49 80999.06.05-3 FAMPE 20.849,48 80999.13.00-9 POUPEX 88.988,28 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 683.626,13 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.837,60 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 37.010.269,30 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 30.288.263,65 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 7.140.786,27 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.257.321,69 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 79,14 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 79,14 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3,17 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 75,97 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 907.847,52 31001.75.01-X DO PUBLICO 159.043,36 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 203,31 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 986,58 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.408,69 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 129.220,75 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 478,78 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 182,13 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 25.495,11 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 422.506,15 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.266,37 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 164.048,68 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,61 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 319.560,47 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.004,93 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.181,26 31005.06.79-2 DO COMERCIO 6.320,95 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 90,43 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 38.493,45 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 11.015,11 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 83.386,07 31005.10.14-5 DO COMERCIO 39.407,63 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.848,74 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1,63 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 37.299,23 31005.98.14-X DO COMERCIO 50.840,65 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 46.670,39 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 25.237,67 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 25.225,57 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 72,90 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 16.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 860,86 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.296,63 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 4.596,89 4.1.1.85.99-1 OUTROS 4.596,89 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.911,92 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.674.820,50 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.674.135,61 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 5.663.125,84 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 11.009,77 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 684,89 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 682,12 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,77 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 198.139,14 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 0,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 0,00 31510.10.31-X BB APLIC DI 342.915,59 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 342.915,59- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 198.139,14 4.1.5.50.90-4 OUTROS 198.139,14 31550.30.99-4 OUTROS 58.608,25 31550.90.00-8 OUTROS 158.631,97 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 19.101,08- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 10.504,94 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 10.504,94 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 10.504,94 31930.10.38-5 CONTA FACIL 10.504,94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 22.592.891,87 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 22.592.891,87 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 22.592.891,87 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 4.439.819,35 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.303.654,11- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 23.456.726,63 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 554.585,51 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 12.638,38 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.165,27 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.156,68 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.152,61 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 4,07 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 8,59 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 8,59 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 8.473,11 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 8.473,11 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.694,00 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.694,00 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 594,96 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 594,96 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.099,04 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.099,04 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 537.253,13 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 403.491,90 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 10.411,94 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 306,50 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 392.773,46 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 800,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 800,00 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 123.429,62 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 123.429,62 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 123.429,62 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 589,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 8.941,67 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 641,89 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,10 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 240,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.978,23 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.689,78 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.689,78 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.689,78 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.689,78 51110.91.01-3 JANEIRO 287,92 51110.91.02-1 FEVEREIRO 209,85 51110.91.03-X MARCO 211,90 51110.91.04-8 ABRIL 192,93 51110.91.11-0 NOVEMBRO 511,68 51110.91.12-9 DEZEMBRO 275,50 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.049.762,44 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.049.762,44 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.667.543,83 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 246,27 51103.46.35-2 JUROS 246,27 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.395.515,47 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 571,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 424,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,41 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 48,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.572,69 TÃO DE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.256,57 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 131,26 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 51.231,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.756,71 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 37.374,64 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 204,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 255,71 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 113,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 145,96 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.095,76 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.532,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.807,97 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 99,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 319,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 45,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 40,20 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,79 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.421,25 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 97,09 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 29.590,63 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 993,70 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.059.677,04 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 128.101,22 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 381,83 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.768,13 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26.729,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.037,80 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.629,12 DO 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14,50 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.723,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.814,48- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 46.273,69 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 427,93 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.609,61 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.206,98 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33.850,86 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.134,21 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 250,79 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.228,00- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 14.699,00 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 521,35 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.837,87 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 143,24 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 242,69 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 46,15- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 210.303,27 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.744,72 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6,44 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.425,19 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.231,71 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 110.080,84 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.102,51 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 119.313,86 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 165,22 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 43.767,22- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 506,13 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 502,10 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4,03 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 342.882,07 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.775,46 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 370,86 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 72,48 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,42 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,42 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 6,42 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,66 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,16 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 5,00 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,02 51799.56.01-X OURO VIDA 16,56 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,32 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.006,31 51799.56.05-2 BB PROTECAO 7,40 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 80,70 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 111,57 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 40,08 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,27 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 332,11 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 286,30- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 189.111,57 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 11.431,89 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 56.894,64 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 120.271,12 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 513,92 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 37.027,41 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 153,48 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 153,48 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 35,99 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 35,99 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 856,88 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 979,64 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 122,76- HEQUES SEM FUNDOS 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 167,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 167,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 147,12 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 147,12 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.799,22 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 173,59 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.244,28 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 381,35 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 392,83 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 392,83 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 572,11 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 572,11 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.538,59 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.538,59 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.374,01 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.374,01 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 18.485,50 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 18.485,50 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 185,78 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 511,10 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 325,32- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 272,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 272,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.404,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.404,00 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 552,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 552,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 33.640,85 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 691,28 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 604,62 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 86,66 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 28.934,58 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 29.203,96 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 269,38- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.014,99 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 117,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 41,02 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.856,97 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 160,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 52.110,01 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.333,16 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.333,16 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.966,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 76,00 51798.02.03-9 SAQUE 826,03 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 7,06 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 101,73 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 184,71 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.312,08 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 390,05 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 61,54 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 8.041,60 51798.03.01-9 DOC/TED 7.792,13 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 249,47 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 251,90 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 251,90 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 37.516,85 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.165,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 30.957,18 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 9,60 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 676,30 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.708,77 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 29.054,77 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 507,05 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 57,75 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 5,85 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.469,83 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.566,16 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 810,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.135,20 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 1.940,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 16.850,15 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.217,66 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 175,12 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 105,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 205,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 39.336,54 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 33.966,85 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 33.925,67 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 41,18 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.117,33 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 100,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 5.017,33 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 28,81 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 1.098,36 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 252,36 51999.21.90-4 OUTROS 198,14 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 102,46 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 48,24- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 304.879,68- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 304.680,13- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 77.369,63- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 74.910,58- 51563.54.98-6 JUROS 12.131,66 61110.04.01-1 JUROS 87.030,99- 61110.05.01-8 JUROS 11,25- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 25,38- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 25,38- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.433,67- 61140.30.98-6 JUROS 522,52- 61140.90.98-9 JUROS 1.911,15- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 189.623,77- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 23.214,93- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 23.214,93- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 22.792,18- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 22.792,18- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 181,70- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 181,70- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 14.476,90- E BENS 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 14.476,90- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.823,27- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.823,27- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 23.052,50- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 22.752,50- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 300,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 6.407,31- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 6.407,31- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 80,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 80,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.322,60- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.322,60- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 39.847,32- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 39.847,32- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 52.925,06- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 52.925,06- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 500,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 500,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.140,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.140,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.140,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.140,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 36.546,73- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 16.440,40- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 16.440,40- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 9.984,34- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.612,29- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 5.612,29- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.372,05- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.372,05- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.121,99- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 5,36 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 213,52- OS DE SUCUMBENCIA 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 171,24- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 91,82- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 61,52- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 350,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.472,89- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.761,09- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 5,27- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 199,55- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 199,55- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 199,55- 63910.03.99-1 OUTRAS 199,55- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.975.433,11 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 920,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 920,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 920,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.974.513,11 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.667.543,83 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.667.543,83 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 77.369,63- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 77.369,63- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 832.209,83 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 441.652,94 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 27.115,49 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 151.203,23 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 200.576,04 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 62.758,18 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 239.740,92 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.845,77 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 81.415,31 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 49.958,09 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 89.521,75 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 150.815,97 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 116.947,84 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 329,03 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.746.227,59 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 116.864,19 90986.10.06-X SISTEMA VIP 74.547,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 489.661,97 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 299.232,71 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 763.173,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 805.901,49 90999.06.05-1 FAMPE 20.849,48 90999.13.00-7 POUPEX 88.988,28 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 683.626,13 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.837,60 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 37.010.269,30 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 33.330.007,35 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.344.171,96 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.344.171,96 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.344.171,96 00010.00.00-4 CAIXA 1.344.171,96 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 31.145.516,20 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 14.078.812,19 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.552,11 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 3.126,90 26113.46.35-0 JUROS 574,79- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 14.076.260,08 1.6.1.20.99-8 Outros 14.076.260,08 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.409,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.737,17 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.728,94 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.228,00 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.814,09 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.253,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.098,58 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.163,07 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 402.009,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.903,37 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 435.507,15 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.162,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 474,73 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 703,43 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 90,55 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.133,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 115,27 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.087,19 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.722,51 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 49.938,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.623,73 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 78,22 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 592,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 51,93 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 181,92 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 46.022,18 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 61.656,24 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 318,34 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.266.422,36 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 13.817.765,23 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.129,90 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 72.804,83 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 150.870,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.107,74 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.615,45 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 25,10 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,85 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.899,31 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2,88 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.957,27 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3,21 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.228,79 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.496,77- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.540,62- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 534,93- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.589,16- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.564,97- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 890,63- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.087,58- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 65,14- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.115,90- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.478,36- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 57.010,39- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 13.898,33- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.553,98- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.247,12- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 525,95- TÃO DE CREDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 73,91- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 18,57- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 516,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 136,84- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 6.134.340,84- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.080.316,13- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 378,45- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.260.203,42 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.260.203,42 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 6.009,64 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 293.767,53 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1,25 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 460,35 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 334.241,72 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 405,00 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 676.948,29 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 123.491,54 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 236,80 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.349,28- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.466,62- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 625,79- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 322,62- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 152.452,91- 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 15.268.431,56 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 54.050,30 URSOS LIVRES 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 54.050,30 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 53.958,91 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 354,56 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 263,17- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 904.007,83 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 63.044,12 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 62.920,55 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 123,57 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 811.355,92 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 808.242,43 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.113,49 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 29.607,79 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.607,58 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,44 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 14.310.373,43 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.379.468,56 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.333.332,66 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 46.135,90 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 226.144,04 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117.313,10 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 458,30 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 107.966,43 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 406,21 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 12.704.760,83 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.672,31 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.540.602,09 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 190,44 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.994,73 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 317,81- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.074.858,47 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.046,46 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 285,86- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 17.781,66 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 17.781,66 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17.675,88 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 105,78 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 520.287,37 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 520.287,37 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 520.287,37 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 833.737,51 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 53.632,28 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 53.632,28 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 53.626,89 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,39 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 781.295,23 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.567,38 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.567,38 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.567,38 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 765.434,19 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 359.659,72 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 18.966,83 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 386.807,64 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.293,66 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 103,66 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 1.190,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.190,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.190,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.190,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 1.190,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.581,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.774,28 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.352.351,98 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 920,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 920,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 920,00 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.351.431,98 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.080.669,14 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.080.669,14 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.080.669,14 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 94.445,26- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 94.445,26- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 94.445,26- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 843.805,55 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 843.805,55 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 46.274,14 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 270.511,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 372.115,06 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 154.905,17 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.712.889,43 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 650.223,90 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 109.912,59 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 66.037,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 474.274,31 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.062.665,53 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 309.211,81 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 750.705,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 808.513,12 80999.06.05-3 FAMPE 20.989,65 80999.13.00-9 POUPEX 89.920,66 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 685.159,43 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.843,38 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 38.682.359,33 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 31.158.033,43 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 7.634.958,84 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.499.414,82 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 78,61 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 78,61 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3,06 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 75,55 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.008.542,92 31001.75.01-X DO PUBLICO 155.411,69 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 16.612,66 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.604,23 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 134.463,77 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 425,90 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 164,88 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 72.035,28 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 468.012,85 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.410,61 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 154.840,87 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 560,18 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 410.644,01 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.487,04 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 581,26 31005.06.79-2 DO COMERCIO 5.720,77 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 290,97 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 160.830,95 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 12.908,41 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 94.407,20 31005.10.14-5 DO COMERCIO 18.386,38 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 542,28 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 24.292,29 31005.98.14-X DO COMERCIO 48.497,28 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 42.699,18 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 77.046,17 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 77.034,07 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 95,92 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 51.952,69 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 16.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 911,05 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.855,71 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 3.103,11 4.1.1.85.99-1 OUTROS 3.103,11 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.418,14 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.911.682,90 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.910.992,74 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 5.901.205,96 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 9.786,78 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 690,16 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 688,16 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,00 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 206.978,98 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 9.502,31 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 9.502,31 31510.10.31-X BB APLIC DI 335.254,76 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 325.752,45- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 197.476,67 4.1.5.50.90-4 OUTROS 197.476,67 31550.30.99-4 OUTROS 53.405,11 31550.90.00-8 OUTROS 161.614,40 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.542,84- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 16.882,14 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 16.882,14 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 16.882,14 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31930.10.38-5 CONTA FACIL 16.882,14 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 22.959.312,16 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 22.959.312,16 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 22.959.312,16 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 5.866.143,30 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.379.933,95- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 23.473.102,81 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 563.762,43 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 13.073,11 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.460,87 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.458,74 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.458,74 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,05 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,05 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,08 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,08 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.353,25 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.353,25 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.353,25 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 10.258,99 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 10.258,99 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.505,06 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.505,06 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 634,84 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 634,84 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.870,22 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.870,22 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 546.184,26 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 410.744,04 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 23.834,40 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 102,00 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 386.807,64 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 123.671,32 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 123.671,32 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 123.671,32 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 11.178,90 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,10 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 240,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.857,35 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.352,74 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.352,74 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.352,74 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.352,74 51110.91.01-3 JANEIRO 287,92 51110.91.02-1 FEVEREIRO 209,85 51110.91.03-X MARCO 211,90 51110.91.04-8 ABRIL 183,18 51110.91.05-6 MAIO 184,39 51110.91.12-9 DEZEMBRO 275,50 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.543.692,28 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.543.692,28 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.080.669,14 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 389,90 51103.46.35-2 JUROS 389,90 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.738.470,54 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 989,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 561,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 63,97 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 48,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.917,20 TÃO DE CREDITO 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.590,74 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 160,57 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 62.595,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.124,72 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 41.383,81 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.513,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 335,36 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 131,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 193,53 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 98,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.071,86 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.209,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.483,63 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 99,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 338,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 45,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 40,20 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,85 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.937,39 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 158,04 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 36.775,30 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.085,79 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.229.711,52 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 253.182,08 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 640,61 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.323,87 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35.502,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.344,46 TÃO DE CRÉDITO 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.138,41 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14,50 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.907,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 7.319,93- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 57.102,59 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 510,14 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.858,10 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.027,71 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.794,17 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.777,06 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 337,21 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.228,00- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 354,56 ES COM RECURSOS L 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 354,56 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 18.504,74 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 649,17 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 17.389,06 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 168,74 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 343,92 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 46,15- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 265.222,93 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.822,54 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6,44 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.899,25 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.428,69 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 134.772,25 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.522,70 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 143.178,66 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 359,62 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 43.767,22- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 623,88 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 619,85 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4,03 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 422.613,94 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.013,49 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 370,86 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 73,86 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,42 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,42 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 6,42 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,88 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,45 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 6,05 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,29 51799.56.01-X OURO VIDA 20,70 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,40 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.159,50 51799.56.05-2 BB PROTECAO 8,70 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 101,25 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 136,21 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 49,43 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 18,59 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 421,25 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 366,19- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 235.603,75 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 14.875,82 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 69.768,08 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 150.321,41 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 638,44 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 42.273,28 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 187,74 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 187,74 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 44,49 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 44,49 ICO DE CONTA DE POUPANCA 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.212,85 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.410,63 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 197,78- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 174,45 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 174,45 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 256,12 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 256,12 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.436,92 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 219,89 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.755,88 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 461,15 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 491,18 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 491,18 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 1.038,50 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 1.038,50 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.743,10 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.743,10 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 4.316,80 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 4.316,80 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 18.138,03 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 18.179,19 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 41,16- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 266,60 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 676,06 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 409,46- 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 323,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 323,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.716,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.716,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 807,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 807,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 42.329,29 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 900,11 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 813,45 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 86,66 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 36.296,35 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 36.582,30 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 285,95- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.132,83 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 156,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 46,92 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.929,91 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 185,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 65.052,29 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.856,66 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.856,66 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.027,86 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 6,45 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 125,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.063,15 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 7,06 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 121,93 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 369,42 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.805,66 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 450,05 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 71,84 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 10.312,30 51798.03.01-9 DOC/TED 9.914,28 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 398,02 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 323,68 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 323,68 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 46.531,79 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.733,48 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 37.687,94 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 9,60 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 832,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.268,77 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 35.154,84 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 584,10 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 77,00 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.754,25 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.710,16 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 990,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.597,38 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 2.140,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 19.884,11 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.797,02 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 239,12 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 105,00 BOLETOS - PJ 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 255,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 40.409,20 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 34.983,71 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 34.942,53 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 41,18 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.117,33 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 100,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 5.017,33 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 28,81 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 1.098,36 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 308,16 51999.21.90-4 OUTROS 239,93 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 117,34 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 49,11- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 373.071,10- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 372.821,65- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 94.445,26- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 91.415,80- 51563.54.98-6 JUROS 12.131,66 61110.04.01-1 JUROS 103.529,21- 61110.05.01-8 JUROS 18,25- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 27,78- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 27,78- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.001,68- 61140.30.98-6 JUROS 648,73- 61140.90.98-9 JUROS 2.352,95- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 229.152,97- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 28.081,06- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 28.081,06- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 28.418,86- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 28.418,86- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 181,70- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 181,70- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 17.803,58- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 17.803,58- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.090,93- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.090,93- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 31.571,46- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 31.271,46- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 300,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 7.900,10- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 7.900,10- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 200,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 200,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.403,25- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.403,25- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 51.326,97- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 51.326,97- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 52.925,06- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 52.925,06- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.250,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.250,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.140,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.140,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.140,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.140,00- DITO 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 48.083,42- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 20.310,62- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 20.310,62- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 11.462,30- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.965,95- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 353,66- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 5.612,29- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.496,35- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 5.496,35- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 16.310,50- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 6,86 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 213,52- OS DE SUCUMBENCIA 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 171,24- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 106,67- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 65,99- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 350,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.07-2 FRAUDES EXTERNAS SEM FALHA EM SERVICO 4.737,30- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.655,19- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 5.010,68- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 6,77- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 249,45- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 249,45- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 249,45- 63910.03.99-1 OUTRAS 249,45- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.352.351,98 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 920,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 920,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 920,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.351.431,98 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.080.669,14 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.080.669,14 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 94.445,26- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 94.445,26- NTROLE 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 843.805,55 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 408.740,11 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 27.282,64 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 155.702,50 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 162.623,22 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 63.131,75 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 284.143,43 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.845,77 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 81.415,31 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 92.491,51 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 91.390,84 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 150.922,01 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 117.000,33 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 382,58 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.712.889,43 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 109.912,59 90986.10.06-X SISTEMA VIP 66.037,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 474.274,31 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 309.211,81 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 750.705,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 808.513,12 90999.06.05-1 FAMPE 20.989,65 90999.13.00-7 POUPEX 89.920,66 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 685.159,43 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.843,38 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 38.682.359,33 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 33.697.531,63 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.168.290,64 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.168.290,64 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.168.290,64 00010.00.00-4 CAIXA 1.168.290,64 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 31.638.028,29 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 13.750.332,03 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.868,94 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 3.924,08 26113.46.35-0 JUROS 55,14- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 13.746.463,09 1.6.1.20.99-8 Outros 13.746.463,09 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.592,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.537,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.630,83 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.382,40 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 845,60 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 232,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.744,89 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.561,06 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 408.361,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.633,09 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 441.428,66 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.681,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 618,88 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.961,38 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12,31 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.044,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12,34 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.308,56 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 60,83 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 49.381,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.476,45 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 0,27 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 574,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 31,78 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 207,76 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 41.861,16 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 464,99 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 43.436,52 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.008.315,39 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 16.678.585,67 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.693,12 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 70.628,13 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 148.959,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.214,26 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.582,90 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 43.446,64 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 29,08 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,98 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.059,51 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1,29 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.271,43 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 15,56 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.183,27 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.486,34- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.448,49- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 544,40- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.680,53- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 21.900,98- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 932,28- OM CARTÃO DECRÉDITO 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.308,45- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 94,96- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.514,76- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.224,55- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 52.009,53- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 22.264,58- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.809,11- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.183,54- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 804,23- 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 28.661,43- 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 358,72- TÃO DE CREDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 65,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 49,23- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 534,15- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 115,07- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.245.276,30- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.858.076,15- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 285,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.227.107,29 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.227.107,29 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 5.151,12 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 286.201,06 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 565,06 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 330.644,19 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 495,65 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 652.651,92 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 119.508,00 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 286,52 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.918,74- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.161,80- 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 605,61- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 247,08- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 143.321,52- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 16.110.605,11 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 78.480,65 URSOS LIVRES 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 78.480,65 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 78.263,85 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 479,97 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 263,17- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 929.420,43 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 63.176,47 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 63.048,38 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 128,09 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 837.578,07 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 834.319,11 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.258,96 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 28.665,89 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 28.667,95 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 43,17 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 15.102.704,03 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.399.430,96 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.352.530,73 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 46.900,23 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 228.450,66 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117.787,23 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 476,11 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 109.763,38 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 423,94 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 13.474.822,41 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.869,33 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.315.303,06 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 197,89 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.164,57 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 355,54- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.066.224,57 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.815,71 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 397,18- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 17.903,90 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 17.903,90 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17.793,46 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 110,44 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 532.079,96 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 532.079,96 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 532.079,96 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 884.631,02 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 55.399,03 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 55.399,03 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 55.394,65 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 4,38 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 829.231,99 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.609,26 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.609,26 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.609,26 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 814.622,73 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 362.880,58 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 27.007,80 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 424.733,23 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,12 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.581,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.774,28 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.389.362,70 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 920,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 920,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 920,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.388.442,70 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 849.854,05 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 849.854,05 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 46.296,49 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 264.862,33 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 381.664,17 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 157.031,06 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.715.265,56 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 660.374,81 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 137.366,69 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 68.705,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 454.303,12 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.054.890,75 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 329.473,03 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 722.719,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 823.323,09 80999.06.05-3 FAMPE 21.130,77 80999.13.00-9 POUPEX 103.177,47 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 686.565,88 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.848,97 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 37.086.894,33 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 33.696.272,52 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 8.159.161,90 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.441.537,41 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 73,63 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 73,63 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 0,07 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 73,56 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.093.100,10 31001.75.01-X DO PUBLICO 136.276,66 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 12.272,24 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 6.223,93 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 242.546,53 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 354,73 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 88,25 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 35.659,80 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 459.164,64 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.729,20 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1,45 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 194.937,82 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 844,85 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 325.996,16 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.500,35 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.791,00 31005.06.79-2 DO COMERCIO 47,00 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 4.412,40 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 121.822,26 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 20.443,42 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 36.603,15 31005.10.14-5 DO COMERCIO 22.813,79 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.780,54 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 3.478,59 31005.98.14-X DO COMERCIO 78.476,83 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 31.826,83 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 20.211,39 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 20.199,29 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 147,49 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 970,03 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 12.086,59 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 2.156,13 4.1.1.85.99-1 OUTROS 2.156,13 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 471,16 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.477.773,02 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 6.477.082,06 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 6.466.418,07 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 10.663,99 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 690,96 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 688,51 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,45 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 219.693,15 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 4.517,19 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 4.517,19 31510.10.31-X BB APLIC DI 334.155,55 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 329.638,36- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 215.175,96 4.1.5.50.90-4 OUTROS 215.175,96 31550.30.99-4 OUTROS 68.406,05 31550.90.00-8 OUTROS 164.364,86 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.594,95- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 20.158,32 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 20.158,32 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 20.158,32 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31930.10.38-5 CONTA FACIL 20.158,32 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.634.127,33 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.634.127,33 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.634.127,33 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 7.537.901,13 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 9.016.008,45- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 26.112.234,65 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 902.983,29 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 1.903,73 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.903,73 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.901,49 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.901,49 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,24 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,24 7 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.971,51 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.971,51 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 568,95 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 568,95 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.402,56 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.402,51 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,05 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 896.108,05 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 450.504,68 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 25.771,45 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 424.733,23 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 336,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 336,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 438.021,88 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 438.021,88 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 271.223,59 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 166.798,29 3402/06 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 589,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.655,55 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.574,10 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.259,11 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.259,11 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.259,11 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.259,11 51110.91.01-3 JANEIRO 287,92 51110.91.02-1 FEVEREIRO 209,85 51110.91.03-X MARCO 211,90 51110.91.04-8 ABRIL 173,43 51110.91.05-6 MAIO 180,26 51110.91.06-4 JUNHO 195,75 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.060.895,18 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.060.855,08 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.501.909,09 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.595,45 51103.46.35-2 JUROS 1.595,45 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.084.175,54 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.346,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 685,58 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 78,16 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 64,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.084,43 TÃO DE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.296,91 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 182,15 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 73.210,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.334,19 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 45.577,02 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.972,55 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 472,22 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 131,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 224,51 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 128,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.419,28 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.914,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.288,61 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 100,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 381,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 45,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 40,20 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,98 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.862,08 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 170,20 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 43.401,74 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.110,49 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.351.779,34 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 434.710,92 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 733,33 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.943,31 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41.792,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.590,30 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 251,36 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.057,61 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 43,87 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.163,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 7.498,95- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 67.929,95 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 585,68 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.165,71 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13,73 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.857,26 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49.671,26 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.431,78 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 420,07 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.228,00- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.101,11 ES COM RECURSOS L 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 1.101,11 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 22.347,97 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 781,52 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.847,21 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 256,19 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 509,20 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 46,15- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 324.012,17 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.298,93 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 133,95 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.391,19 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.633,16 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 162.147,41 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.960,68 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 167.689,34 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 524,73 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 43.767,22- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 746,90 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 742,10 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4,80 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 513.761,81 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.551,13 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 566,86 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 75,24 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,84 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,59 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 6,42 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,10 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,74 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 7,42 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,08 51799.56.01-X OURO VIDA 24,84 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,40 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.351,74 51799.56.05-2 BB PROTECAO 10,47 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 121,80 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 165,16 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 58,64 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 20,11 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 505,12 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 371,44- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 285.095,56 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 18.492,22 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 86.214,09 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 179.508,85 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 880,40 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 47.589,99 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 223,65 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 223,65 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 61,49 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 61,49 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.479,78 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.718,48 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 238,70- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 209,25 ES 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 209,25 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 382,12 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 382,12 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.881,54 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 265,35 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.053,44 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 562,75 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 647,89 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 647,89 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 1.334,21 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 1.334,21 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.913,93 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.913,93 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 5.488,97 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 5.488,97 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 18.234,64 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 18.275,80 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 41,16- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 348,52 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 865,17 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 516,65- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 348,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 348,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.989,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.989,00 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 926,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 926,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 52.311,79 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 1.106,01 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 1.019,35 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 86,66 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 45.007,74 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 45.444,68 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 436,94- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.198,04 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 182,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 76,42 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.939,62 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 210,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 83.678,52 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.488,86 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.488,86 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.858,17 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 12,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 132,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.287,20 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 7,06 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 158,78 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 430,99 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.285,90 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 459,05 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 76,99 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 14.812,51 51798.03.01-9 DOC/TED 14.235,99 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 576,52 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 386,68 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 386,68 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 59.132,30 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.058,48 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 45.358,54 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 14,40 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 977,11 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.723,77 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 42.322,82 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 630,40 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 96,25 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 17,55 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.029,00 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.998,16 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.170,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.868,98 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 2.540,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 23.685,67 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.522,95 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 371,36 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 127,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 255,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 45.184,18 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 39.081,67 UIZO 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 39.028,75 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 52,92 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.687,37 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 150,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 150,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 5.537,37 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 548,85 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 1.098,36 BUTAVEL 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 3.890,16 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 415,14 51999.21.90-4 OUTROS 281,81 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 118,46 51999.99.00-8 DIVERSAS 63,98 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 49,11- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 40,10 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 40,10 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 40,10 53910.03.99-3 OUTRAS 40,00 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,10 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 434.548,09- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 434.245,08- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 113.078,10- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 109.433,65- 51563.54.98-6 JUROS 12.131,66 61110.04.01-1 JUROS 121.546,17- 61110.05.01-8 JUROS 19,14- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 50,38- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 50,38- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.594,07- 61140.30.98-6 JUROS 792,70- 61140.90.98-9 JUROS 2.801,37- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 266.353,56- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 33.495,74- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 33.495,74- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 34.075,76- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 34.075,76- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 372,39- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 372,39- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 21.723,73- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 21.723,73- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.090,93- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.090,93- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 38.145,74- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 37.245,74- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 900,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 9.027,77- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 9.027,77- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 240,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 240,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.483,90- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.483,90- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 64.111,54- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 64.111,54- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 52.925,06- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 52.925,06- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.661,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.661,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 54.813,42- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 24.713,13- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 24.713,13- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 11.974,58- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.478,23- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 353,66- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 5.740,06- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 39,24- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 345,27- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.496,35- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 5.496,35- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18.125,71- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 6,86 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 213,52- OS DE SUCUMBENCIA 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 171,24- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 123,98- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 65,99- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 350,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.07-2 FRAUDES EXTERNAS SEM FALHA EM SERVICO 4.737,30- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.866,57- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 5.597,20- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 6,77- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 303,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 303,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 303,01- 63910.03.99-1 OUTRAS 299,35- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 3,66- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.389.362,70 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 920,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 920,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 920,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.388.442,70 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 849.854,05 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 408.306,38 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 27.304,99 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 150.053,65 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 165.690,10 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 65.257,64 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 290.625,66 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.845,77 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 81.415,31 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 98.973,74 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 91.390,84 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 150.922,01 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 117.000,33 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 382,58 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.715.265,56 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 137.366,69 90986.10.06-X SISTEMA VIP 68.705,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 454.303,12 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 329.473,03 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 722.719,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 823.323,09 90999.06.05-1 FAMPE 21.130,77 90999.13.00-7 POUPEX 103.177,47 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 686.565,88 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.848,97 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 37.086.894,33 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...