156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 22.394.206,01 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 701.097,88 1.1.1.00.00-9 CAIXA 701.097,88 1.1.1.10.00-6 CAIXA 701.097,88 00010.00.00-4 CAIXA 701.097,88 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.931.514,61 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.957.271,80 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.298,38 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5.513,07 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4.013,99 26113.40.35-2 JUROS 2.684,23- 26113.46.35-0 JUROS 544,45- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.950.973,42 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.114,62 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 123.719,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.860,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30.117,99 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.495,27 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.213,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 313,52 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 609,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 165,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,17 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15.195,79 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 42.123,89 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 138.380,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.534,05 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.662,12 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 570.645,84 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26.447,31 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.014,27 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 69,49 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 628,08 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.479,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 38,23 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 509,09 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.732,55 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 144,69 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.515,21 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.235,19 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.000,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 280,97 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 62,73 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 118,94 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 64,70 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.733,76 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 26.828,41 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 70.822,42 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.144.104,48 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.247,25 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 134.453,66 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 108.028,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.493,06 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.413,45 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,77 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,06 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 398,84 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.739,68 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.542,48 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.960,26 PF 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 927,60- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.382,35- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 209,46- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28.012,61- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 37,20- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 556,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.074,56- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 811,30- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.560,57- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.902,31- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 957,51- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.722,38- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.177,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.407,90- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 9,92- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 586,44- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.835,74- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.521.637,64- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.544,99- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.810.710,65 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.810.710,65 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 37.203,80 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 413.316,77 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 860,24 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 14.415,63 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 36.634,11 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.748,85 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 446.347,21 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 142,24 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 787,89 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 10.524,34 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.248,45 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 891.616,72 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 217.739,08 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 540,15 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 221,19- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.472,87- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.100,87- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.696,08- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.774,09- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 782,23- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 251.764,36- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 7.134.627,33 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.011.731,09 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 979.806,10 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 968.906,45 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.899,65 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 31.924,99 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 31.920,25 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 49,97 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.122.896,24 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 60.258,51 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 60.034,61 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 223,90 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 603.576,63 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 586.869,63 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.707,00 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 68.443,18 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.188,22 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27,87 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 51.050,47 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 176,62 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.390.617,92 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 121.493,23 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.405.344,60 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 535,04 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.699,88 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.844.081,64 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.463,53 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 23.275,79 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 23.275,79 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 23.132,22 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 143,57 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 5.629,04 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 5.629,04 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 5.629,04 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 756.322,20 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 47.857,05 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 47.857,05 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 47.843,32 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 13,73 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 708.699,86 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.408,01 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.408,01 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.408,01 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 656.100,14 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 276.544,52 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.639,08 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 361.917,09 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,55- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 38.957,00 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 38.957,00 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 38.957,00 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 234,71 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 164,71 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 234,71- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 234,71- DUVIDOSA 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 234,71- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 164,71- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.271,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.271,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.110.614,41 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 4.050,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 4.050,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 4.050,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.106.564,41 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 351.525,67 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 351.525,67 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 351.525,67 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 20.164,24- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 20.164,24- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 20.164,24- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 507.130,54 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 507.130,54 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 37.823,95 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 192.148,93 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 185.323,80 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 91.833,86 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.692.218,26 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 754.266,06 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 144.227,24 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 43.048,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 566.990,82 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 937.952,20 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 187.650,94 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 634.424,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 115.877,26 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 575.854,18 80999.13.00-9 POUPEX 5.600,52 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 544.511,27 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.142,39 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 25.504.820,42 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.042.942,32 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 5.882.224,65 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 816.476,78 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 124,89 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 124,89 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 124,89 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 629.128,20 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.992,97 31001.75.01-X DO PUBLICO 30.616,86 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 240,07 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 7,59 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 166.733,96 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 232,38 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 57.467,06 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 225.037,61 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.679,25 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 198,85 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 136.917,48 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,12 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 117.342,43 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 9.630,75 31005.06.79-2 DO COMERCIO 440,97 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 380,32 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 8.335,55 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 2.919,46 31005.10.14-5 DO COMERCIO 10.135,56 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 0,88 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 129,30 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 12.833,11 31005.98.14-X DO COMERCIO 29.708,62 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 42.827,91 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 68.196,29 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 68.121,33 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 282,34 123, DE 14.12.2006 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 652,28 TITUCIONAIS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 11.041,10 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 21,67 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 521,33 31401.99.00-9 DIVERSOS 36.531,34 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.822.349,43 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.822.129,02 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.810.850,70 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 11.278,32 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 220,41 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 219,30 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,11 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 224.503,62 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.235,91 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.235,91 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.858.132,91 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.855.897,00- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 222.267,71 4.1.5.50.90-4 OUTROS 222.267,71 31550.20.90-5 PRECATORIOS 190,79 31550.30.99-4 OUTROS 26.250,82 31550.90.00-8 OUTROS 195.826,10 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 18.894,82 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 18.894,82 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 18.894,82 31930.10.38-5 CONTA FACIL 18.894,82 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 15.708.434,89 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 15.708.434,89 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.708.434,89 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 127.011.188,94 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.302.058,61- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 110.000.695,44- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 452.282,78 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 39.299,76 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.615,16 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.600,91 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.592,60 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 8,31 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 14,25 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 14,25 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.060,85 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.060,85 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.060,85 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 35.623,75 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 35.623,75 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.927,67 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.927,67 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 647,03 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 647,03 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.280,64 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.280,64 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 409.055,35 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 373.917,17 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.575,98 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 424,10 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 361.917,09 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 29.293,45 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 29.293,45 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 29.293,45 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.844,73 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.837,91 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.503,91 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.503,91 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.503,91 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.503,91 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.003,14 51110.91.03-X MARCO 2.551,43 51110.91.04-8 ABRIL 2.880,17 51110.91.05-6 MAIO 3.078,53 51110.91.06-4 JUNHO 2.931,21 51110.91.07-2 JULHO 3.059,43 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 425.499,66 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 425.499,66 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 351.525,67 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 145,54 51103.46.35-2 JUROS 145,54 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 306.270,95 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1,40 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 428,79 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.061,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 938,45 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 274,93 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 344,11 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.135,44 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.559,41 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.510,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 619,94 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 823,57 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.278,30 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 218,73 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 0,40 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.311,04 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 801,65 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 20,27 TÃO DE CREDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,81 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,06 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 161,20 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.751,72 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.764,63 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 250.472,43 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 288,42 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.426,71 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.827,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.161,71 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16,31 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3,69 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.184,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.149,89- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 18.080,22 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 392,10 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.562,66 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 214,51 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 470,10 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.365,16 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 121,98 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.114,30 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.060,55 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.221,14- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.855,90 ES COM RECURSOS D 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.804,41 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 98,99 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 47,50- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 23.013,88 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 126,24 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.335,97 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 56,25 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.083,56 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.536,63 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 286,65 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 28.456,02 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 18.867,44- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 159,18 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 159,18 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 70.989,65 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 347,99 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1,13 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1,88 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 1,31 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,09 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,40 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,28 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,65 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,55 51799.56.01-X OURO VIDA 6,08 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,10 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 71,98 51799.56.05-2 BB PROTECAO 1,06 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 18,60 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 29,27 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 7,50 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,22 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 203,89 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 36.037,12 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.018,17 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 9.365,67 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 25.518,75 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 134,53 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.717,83 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 25,50 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 25,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 64,68 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 119,24 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 54,56- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 52,05 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 52,05 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.318,00 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 46,02 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.247,65 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 24,33 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 128,48 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 128,48 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 811,07 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 811,07 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 272,87 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 272,87 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.518,60 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 2.518,60 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 30,08 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 30,08 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 51,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 51,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 348,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 348,00 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 97,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 97,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.885,45 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 5.817,15 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 5.820,00 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,85- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 68,30 51796.08.05-4 SAQUE 34,95 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 9,35 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 25,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 12.225,02 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.274,28 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 12,40 51798.02.03-9 SAQUE 153,75 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 27,25 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 386,72 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 458,96 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 225,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 10,20 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.798,95 51798.03.01-9 DOC/TED 1.667,35 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 131,60 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 234,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 234,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 8.917,79 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 7.732,04 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 13,05 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 813,95 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 358,75 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 10.751,24 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 585,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 148,44 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 38,40 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 5,40 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 46,95 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 78,87 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 929,25 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 637,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.233,86 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 5.801,21 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.107,77 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 53,12 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,47 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 80,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.984,34 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 1.897,07 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.379,46 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 517,61 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 826,85 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 18,95 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 18,95 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 807,90 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 108,69 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 346,84 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 260,42 51999.21.90-4 OUTROS 55,47 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2,49 51999.99.00-8 DIVERSAS 205,20 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2,74- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 91.739,88- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 91.639,98- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 20.164,24- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 19.266,92- 51563.54.98-6 JUROS 10.908,93 61110.04.01-1 JUROS 30.174,74- 61110.05.01-8 JUROS 1,11- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 10,79- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 10,79- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 886,53- 61140.20.98-0 JUROS 0,75- 61140.30.98-6 JUROS 112,32- 61140.90.98-9 JUROS 773,46- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 66.713,70- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.304,51- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.304,51- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.044,51- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.044,51- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 56,97- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 56,97- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 5.910,99- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 5.910,99- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.148,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.148,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 6.589,15- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 6.589,15- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 731,91- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 731,91- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.915,64- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.915,64- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 9.262,46- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 9.262,46- EDUTIVEL 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 29.836,56- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 29.836,56- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 540,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 540,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 373,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 373,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 144,71- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 144,71- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 144,71- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 144,71- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.617,33- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 3.280,64- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 3.280,64- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 63,19- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 63,19- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 63,19- IGATORIAS 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.273,50- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1,70 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 7,71- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 294,80- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 318,71- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 651,74- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2,24- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,90- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,90- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 99,90- 63910.03.99-1 OUTRAS 99,90- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.110.614,41 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 4.050,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 4.050,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 4.050,00 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.106.564,41 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 351.525,67 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 351.525,67 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 20.164,24- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 20.164,24- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 507.130,54 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 269.559,59 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 18.977,61 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 126.016,09 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 33.503,05 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 91.062,84 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 101.655,62 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.711,05 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 45.887,53 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 36.593,77 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 463,27 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 135.915,33 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 135,29 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 115.226,98 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 307,75 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.692.218,26 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 144.227,24 90986.10.06-X SISTEMA VIP 43.048,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 566.990,82 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 187.650,94 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 634.424,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 115.877,26 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 575.854,18 90999.13.00-7 POUPEX 5.600,52 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 544.511,27 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.142,39 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 25.504.820,42 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.602.643,50 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 739.689,58 1.1.1.00.00-9 CAIXA 739.689,58 1.1.1.10.00-6 CAIXA 739.689,58 00010.00.00-4 CAIXA 739.689,58 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 22.161.153,71 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.951.631,10 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.313,03 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 0,15 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5.513,07 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4.043,30 26113.40.35-2 JUROS 2.684,23- 26113.46.35-0 JUROS 559,26- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.945.318,07 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.572,94 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 118.554,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.615,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 28.109,09 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.281,66 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.213,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 256,89 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 185,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 85,53 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,81 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 20.388,22 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 34.990,48 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 146.146,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.273,06 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.097,40 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 582.308,84 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24.656,52 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.684,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 92,74 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 362,38 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.253,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 41,56 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 436,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.679,50 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 127,50 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.495,18 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.972,69 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.000,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 90,06 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 37,55 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 50,86 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.544,27 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 29.824,29 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 69.615,21 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.030.850,34 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.658,80 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 133.917,09 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 111.617,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.915,56 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.030,51 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 6,03 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 357,55 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.816,99 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.014,77 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.787,14 PF 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 527,98- COM RECURSOSDO BB 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.161,46- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 312,49- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28.970,64- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 56,66- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 580,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.352,19- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.147,26- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.529,93- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.363,51- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.002,29- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.292,68- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.504,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.115,64- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 622,43- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.222,44- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.422.086,93- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.908,83- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.768.391,33 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.768.391,33 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 34.806,94 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 407.790,00 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 689,71 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 13.549,00 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 31.885,26 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.748,85 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 441.342,54 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 126,84 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 630,98 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 9.415,97 TURAR 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.108,37 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 861.408,70 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 214.768,81 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 430,49 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 596,61- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.062,93- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.084,03- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.344,15- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.375,08- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 678,14- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 240.567,05- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 8.397.161,28 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 978.742,99 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 948.077,11 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 935.707,01 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12.370,10 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 30.665,88 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 30.665,16 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,95 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.418.418,29 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 60.372,77 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 60.034,61 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 338,16 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 704.406,18 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 687.665,72 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.740,46 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 80.686,93 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.217,02 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,24 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 63.271,32 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 173,35 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 6.572.952,41 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 122.046,17 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.673.543,04 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 484,33 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.406,02 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.757.341,41 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 15.131,44 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 22.993,51 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 22.993,51 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 22.866,83 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 126,68 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 20.976,49 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 20.976,49 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 20.976,49 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 696.528,89 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 47.304,58 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 47.304,58 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 47.295,56 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 9,02 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 649.459,02 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.463,41 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.463,41 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.463,41 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 635.760,90 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 265.596,01 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 7.675,66 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 362.486,44 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 2,79 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 234,71 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 164,71 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 234,71- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 234,71- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 234,71- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 164,71- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.271,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.271,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.448.885,24 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 4.350,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 4.350,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 4.350,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.444.535,24 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 689.149,91 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 689.149,91 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 689.149,91 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 37.761,38- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 37.761,38- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 37.761,38- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 522.477,99 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 522.477,99 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 37.823,95 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 192.148,93 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 200.671,25 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 91.833,86 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.692.478,08 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 751.761,10 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 138.698,03 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 43.365,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 569.698,07 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 940.716,98 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 187.865,63 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 674.347,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 78.504,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 578.190,64 80999.13.00-9 POUPEX 5.398,40 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 547.032,82 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.159,42 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 27.051.528,74 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.876.819,18 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.074.956,34 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.213.745,39 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 473,28 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 473,28 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 473,28 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 921.755,99 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 263,09 31001.75.01-X DO PUBLICO 41.279,14 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 392,50 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1,39 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 158.116,39 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 863,48 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 171.222,79 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 318.949,47 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 17.877,38 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 107,42 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 212.682,83 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,11 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 233.013,51 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 48.519,38 31005.06.79-2 DO COMERCIO 277,94 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 281,28 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 16.846,74 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 5.081,71 31005.10.14-5 DO COMERCIO 27.162,73 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 178,98 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 110,10 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 16.361,02 31005.98.14-X DO COMERCIO 39.483,09 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 78.710,54 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 56.817,64 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 56.742,68 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 183,38 123, DE 14.12.2006 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 652,28 TITUCIONAIS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 579,12 31401.99.00-9 DIVERSOS 36.256,63 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.604.012,69 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.603.387,64 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.593.669,57 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 9.718,07 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 625,05 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 623,05 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,00 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 237.802,26 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.244,76 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.244,76 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.179.792,20 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.177.547,44- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 235.557,50 4.1.5.50.90-4 OUTROS 235.557,50 31550.20.90-5 PRECATORIOS 191,55 31550.30.99-4 OUTROS 49.227,54 31550.90.00-8 OUTROS 186.138,41 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 19.396,00 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 19.396,00 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 19.396,00 31930.10.38-5 CONTA FACIL 19.396,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.351.349,07 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.351.349,07 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.351.349,07 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 128.152.928,25 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.807.753,03- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 109.993.826,15- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 450.513,77 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 54.242,18 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.403,89 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.395,65 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.395,65 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 8,24 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 8,24 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 41.022,51 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 41.022,51 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 41.022,51 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 9.815,78 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 9.815,78 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.982,17 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.982,17 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 587,03 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 587,03 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.395,14 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.395,14 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 392.289,42 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 372.274,69 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.448,97 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 339,28 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 362.486,44 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 13.958,91 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 13.958,91 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 13.958,91 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.055,82 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 100,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.942,18 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.373,31 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.373,31 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.373,31 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.373,31 51110.91.03-X MARCO 2.551,43 51110.91.04-8 ABRIL 2.880,17 51110.91.05-6 MAIO 3.071,60 51110.91.06-4 JUNHO 2.927,21 51110.91.07-2 JULHO 3.055,43 51110.91.08-0 AGOSTO 2.887,47 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 845.131,32 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 845.131,32 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 689.149,91 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 215,25 51103.46.35-2 JUROS 215,25 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 600.145,35 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 76,99 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 793,68 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.374,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.766,32 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 523,01 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 636,37 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.421,57 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.541,80 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.559,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.437,62 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.518,13 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 29.178,70 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 413,22 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 0,40 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.934,68 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.432,21 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 236,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 30,19 TÃO DE CREDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 9,84 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 265,33 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.600,06 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.398,91 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 490.783,22 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 627,02 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.697,59 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.588,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.462,47 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33,20 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10,22 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10,82 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.178,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.434,39- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 34.546,47 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 744,03 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.105,56 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 409,57 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 869,11 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.454,13 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 226,07 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.428,31 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.526,54 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,29 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.221,14- 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 7.270,86 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.171,69 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 146,67 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 47,50- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 46.670,69 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 240,50 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.980,39 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 82,42 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.585,79 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.099,72 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 465,90 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 44.083,41 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 18.867,44- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 301,29 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 301,29 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 144.177,85 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 809,06 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1,13 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3,01 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,62 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,18 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,40 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,56 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,17 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,95 51799.56.01-X OURO VIDA 9,12 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,20 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 213,52 51799.56.05-2 BB PROTECAO 1,63 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 37,18 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 59,48 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,02 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 14,66 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,33 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 456,90 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 76.120,94 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.398,64 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 19.978,02 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 53.442,70 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 301,58 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 12.594,63 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 59,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 59,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 301,40 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 417,34 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 115,94- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 90,85 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 90,85 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.583,67 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 70,88 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.464,94 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 47,85 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 200,22 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 200,22 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.406,06 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.406,06 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 826,80 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 826,80 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 6.201,73 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 6.201,73 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 60,40 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 60,40 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 76,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 76,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 600,00 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 600,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 187,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 187,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 12.396,03 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 11.617,29 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 11.642,14 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 24,85- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 778,74 51796.08.05-4 SAQUE 34,95 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 48,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 17,00 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 678,79 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 119,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 69,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 23.021,74 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.243,22 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 12,40 51798.02.03-9 SAQUE 424,83 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 48,50 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 654,20 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 715,29 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 362,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 25,50 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.934,18 51798.03.01-9 DOC/TED 3.734,35 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 199,83 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 468,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 468,00 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 16.376,34 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 14.540,21 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 13,05 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 954,33 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 868,75 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 19.116,45 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.027,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 234,73 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 76,80 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,25 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 96,85 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 78,87 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.872,75 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 945,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.638,46 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 10.868,54 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.075,36 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 93,74 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 20,60 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 80,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 11.803,56 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 1.897,07 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.379,46 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 517,61 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 9.588,01 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 18,95 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 18,95 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 9.569,06 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 108,69 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 346,84 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 8.761,16 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 318,48 51999.21.90-4 OUTROS 110,87 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 10,83 51999.99.00-8 DIVERSAS 205,20 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 8,42- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 136.680,31- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 136.580,41- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 37.761,38- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 35.920,66- 51563.54.98-6 JUROS 10.908,93 61110.04.01-1 JUROS 46.819,38- 61110.05.01-8 JUROS 10,21- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 19,64- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 19,64- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.821,08- 61140.20.98-0 JUROS 1,51- 61140.30.98-6 JUROS 265,46- 61140.90.98-9 JUROS 1.554,11- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 89.551,98- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 10.831,13- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 10.831,13- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 9.991,25- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 9.991,25- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 113,30- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 113,30- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.351,98- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 10.351,98- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.291,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.291,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 12.253,47- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 12.253,47- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.477,27- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.477,27- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.970,93- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.970,93- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 18.524,92- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 18.524,92- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 18.833,73- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 18.833,73- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 540,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 540,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 373,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 373,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 144,71- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 144,71- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 144,71- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 144,71- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.122,34- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 6.675,78- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 6.675,78- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 242,86- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 63,19- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 63,19- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 179,67- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 179,67- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.203,70- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2,25 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 13,38- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 565,64- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 318,71- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.305,98- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2,24- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,90- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,90- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 99,90- 63910.03.99-1 OUTRAS 99,90- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.448.885,24 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 4.350,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 4.350,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 4.350,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.444.535,24 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 689.149,91 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 689.149,91 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 37.761,38- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 37.761,38- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 522.477,99 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 277.409,77 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 18.977,61 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 126.016,09 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 41.361,05 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 91.055,02 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 109.152,89 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.711,05 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 45.887,53 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 44.083,22 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 471,09 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 135.915,33 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 135,29 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 115.226,98 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 307,75 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.692.478,08 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 138.698,03 90986.10.06-X SISTEMA VIP 43.365,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 569.698,07 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 187.865,63 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 674.347,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 78.504,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 578.190,64 90999.13.00-7 POUPEX 5.398,40 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 547.032,82 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.159,42 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 27.051.528,74 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.943.872,31 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 979.667,23 1.1.1.00.00-9 CAIXA 979.667,23 1.1.1.10.00-6 CAIXA 979.667,23 00010.00.00-4 CAIXA 979.667,23 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 22.293.587,41 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.996.393,39 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.081,59 26110.26.00-3 SETOR PUBLICO MUNICIPAL, ADMINISTRACAO 0,01 DIRETA 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 0,17 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 9.066,56 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 7.943,53 26113.40.35-2 JUROS 2.684,22- 26113.46.35-0 JUROS 4.244,46- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.986.311,80 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.031,27 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 117.301,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.681,12 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26.277,08 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.068,05 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.213,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 276,89 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 789,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 134,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 40,52 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 19.434,00 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 35.161,59 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 141.225,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.071,89 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.193,33 AS COM RECURSOS DO BB 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 583.290,99 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22.647,20 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.350,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 266,19 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 477,30 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.864,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 122,02 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 424,45 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.767,93 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 123,62 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18.500,08 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.710,19 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.615,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 42,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 249,07 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 72,04 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 76,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 128,28 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.954,87 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 27.925,66 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 73.210,98 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.095.488,05 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.723,18 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 132.943,41 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 106.458,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.851,51 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.057,47 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 15,25 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 499,42 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.287,69 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.473,61 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.017,78 PF 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37,62- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,24- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 117,17- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.009,11- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 290,74- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 32.521,38- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 58,01- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 609,49- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.707,23- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.697,76- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 288,71- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.041,95- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 897,43- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.815,14- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.041,99- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 825,06- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 538,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.234,19- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.434.919,83- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.567,48- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.732.117,99 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.732.117,99 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 32.410,08 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 404.113,81 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 837,86 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 12.669,73 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 27.589,22 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.296,04 RCELA FATURADA 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 437.614,96 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 125,01 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 765,57 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 8.307,60 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.108,37 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 828.567,82 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 216.134,59 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 487,32 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.046,54- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.786,72- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.633,08- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.972,60- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.981,23- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 574,54- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 228.325,89- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 8.505.974,19 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 923.145,27 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 892.427,71 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 877.858,64 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.569,07 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 30.717,56 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 30.712,76 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50,03 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.582.828,92 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 60.499,52 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 60.034,61 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 464,91 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 648.673,10 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 634.300,06 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.373,04 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 98.267,31 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.243,19 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28,09 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 80.737,36 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 258,67 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 6.775.388,99 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 122.548,47 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.767.166,56 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 540,48 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.238,03 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.860.301,70 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 18.593,75 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 22.741,72 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 22.741,72 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 22.601,44 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 140,28 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 36.360,12 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 36.360,12 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 36.360,12 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 665.346,35 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 52.030,12 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 52.030,12 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 52.021,38 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 8,74 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 613.600,94 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.517,90 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.517,90 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.517,90 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 599.598,33 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 261.544,33 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 6.837,49 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 331.208,29 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 8,22 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 484,71 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 200,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 120,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 164,71 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 284,71- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 284,71- DUVIDOSA 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 284,71- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 164,71- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 120,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.271,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.271,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.787.207,10 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 4.350,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 4.350,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 4.350,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.782.857,10 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.054.227,27 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.054.227,27 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.054.227,27 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 56.153,63- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 56.153,63- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 56.153,63- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 526.230,51 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 526.230,51 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 38.241,23 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 192.148,93 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 204.693,60 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 91.146,75 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.668.002,87 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 740.905,66 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 138.120,09 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 22.016,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 580.769,57 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 927.097,21 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 182.681,50 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 723.914,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 20.501,71 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 590.550,08 80999.13.00-9 POUPEX 5.194,99 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 559.580,27 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.174,82 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 27.731.079,41 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.837.904,62 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 5.731.179,04 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 938.607,97 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 402,33 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 402,33 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 402,33 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 736.493,98 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.433,79 31001.75.01-X DO PUBLICO 38.893,54 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 86,18 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,66 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 166.245,77 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 236,23 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 126.404,09 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 290.597,30 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.511,30 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 283,26 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 105.394,32 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.403,54 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 162.126,43 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 4.267,67 31005.06.79-2 DO COMERCIO 7.895,91 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 397,00 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 11.778,90 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 8.521,24 31005.10.14-5 DO COMERCIO 10.059,72 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.598,06 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 90,90 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 14.742,58 31005.98.14-X DO COMERCIO 26.040,78 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 75.733,67 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 37.900,26 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 37.825,30 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 222,89 123, DE 14.12.2006 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 2.082,32 TITUCIONAIS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 627,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 15.821,48 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.540.292,63 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.539.646,58 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.529.949,53 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 9.697,05 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 646,05 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 643,22 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,83 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 232.152,92 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.255,13 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.255,13 31510.10.31-X BB APLIC DI 14.935.027,14 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 14.932.772,01- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 229.897,79 4.1.5.50.90-4 OUTROS 229.897,79 31550.20.90-5 PRECATORIOS 192,29 31550.30.99-4 OUTROS 45.674,52 31550.90.00-8 OUTROS 184.030,98 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 20.125,52 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 20.125,52 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 20.125,52 31930.10.38-5 CONTA FACIL 20.125,52 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.079.956,85 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.079.956,85 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.079.956,85 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 129.551.757,55 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.482.587,04- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 109.989.213,66- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.026.768,73 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 54.528,25 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 835,26 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 819,70 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 819,70 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 12,39 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 12,39 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 3,17 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 3,17 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 51.907,36 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 51.907,36 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 51.907,36 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.785,63 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 1.785,63 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.452,14 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.452,14 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 587,03 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 587,03 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.865,11 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.864,21 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,04 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,86 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 967.788,34 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 340.138,68 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.675,93 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 254,46 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 331.208,29 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 621.327,80 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 621.327,80 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 591.792,54 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 29.535,26 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.321,86 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 100,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 100,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.115,04 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.652,74 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.652,74 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.652,74 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.652,74 51110.91.04-8 ABRIL 2.880,17 51110.91.05-6 MAIO 3.071,58 51110.91.06-4 JUNHO 2.922,38 51110.91.07-2 JULHO 3.051,35 51110.91.08-0 AGOSTO 2.880,62 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.846,64 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.293.963,64 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.293.963,64 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.054.227,27 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.826,29 51103.38.35-X JUROS 0,02 51103.40.35-4 JUROS 3.558,17 51103.46.35-2 JUROS 268,10 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 910.232,63 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 349,42 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.171,31 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.326,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.570,21 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 772,49 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 926,95 TÃO DE CREDITO 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.724,20 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.578,22 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.124,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.662,62 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.248,82 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 41.757,85 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 605,80 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16,06 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.927,17 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.007,55 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 510,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 42,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 30,19 TÃO DE CREDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 25,09 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 431,00 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.683,93 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 21.452,37 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 744.617,24 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.122,26 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.077,57 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.863,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.895,82 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58,90 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13,90 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16,21 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.229,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.642,58- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 51.593,01 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.115,58 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.810,81 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 605,56 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.262,96 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.633,87 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 25,24 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 329,67 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.612,32 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.400,10 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,29 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.221,14- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 11.312,27 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.161,42 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 198,35 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 47,50- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 76.806,25 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 367,25 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.493,38 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 111,44 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.144,24 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.534,36 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 732,26 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 63.290,76 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 18.867,44- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 456,82 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 456,82 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 226.544,08 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.558,78 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1,13 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4,72 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,93 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 3,27 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,60 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,84 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 4,70 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,82 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.01-X OURO VIDA 12,16 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,30 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 344,47 51799.56.05-2 BB PROTECAO 2,41 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 55,76 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 90,44 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,02 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 31,95 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,77 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 997,49 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 123.679,52 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.152,71 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 33.319,67 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 86.701,78 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 505,36 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 19.389,82 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 86,65 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 86,65 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 464,86 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 655,82 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 190,96- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 96,05 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 96,05 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.792,28 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 95,63 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.621,80 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 74,85 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 346,67 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 346,67 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.887,57 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.887,57 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.014,51 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.014,51 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 10.198,93 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 10.198,93 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 94,80 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 94,80 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 170,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 170,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 860,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 860,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 322,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 322,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 18.786,26 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 16.963,93 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 16.988,78 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 24,85- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.822,33 51796.08.05-4 SAQUE 34,95 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 72,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 19,55 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.695,83 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 144,00 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 69,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 35.223,52 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.421,96 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 12,40 51798.02.03-9 SAQUE 730,48 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 82,05 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.071,54 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.054,99 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 445,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 25,50 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.501,60 51798.03.01-9 DOC/TED 5.223,20 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 278,40 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 585,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 585,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 25.714,96 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 23.728,83 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 13,05 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 954,33 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.018,75 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 27.762,18 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.200,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 371,04 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 115,20 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 10,95 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 146,75 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 78,87 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.705,25 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.252,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.036,26 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 16.444,59 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.140,15 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 134,36 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 26,11 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 80,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 13.192,29 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 3.081,16 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 2.309,42 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 517,61 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 254,13 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 9.729,21 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 18,95 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 18,95 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 9.710,26 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 249,89 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 346,84 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 8.761,16 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 381,92 51999.21.90-4 OUTROS 165,36 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 23,97 51999.99.00-8 DIVERSAS 205,20 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 12,61- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 205.648,69- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 205.448,99- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 56.153,63- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 53.410,80- 51563.54.98-6 JUROS 10.908,93 61110.04.01-1 JUROS 64.308,48- 61110.05.01-8 JUROS 11,25- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 43,53- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 43,53- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.699,30- 61140.20.98-0 JUROS 2,25- 61140.30.98-6 JUROS 442,12- 61140.90.98-9 JUROS 2.254,93- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 135.190,51- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.475,93- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.475,93- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 15.252,26- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 15.252,26- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 166,81- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 166,81- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 14.295,24- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 14.295,24- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.006,33- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.006,33- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 17.731,79- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 17.731,79- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.226,37- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.226,37- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.497,32- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.497,32- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 27.787,38- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 27.787,38- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 32.087,08- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 32.087,08- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 540,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 540,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.124,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.124,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 194,71- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 194,71- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 194,71- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 194,71- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.910,14- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 10.539,99- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 10.539,99- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 354,36- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 63,19- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 63,19- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 291,17- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 291,17- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.015,79- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2,25 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 27,31- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 702,65- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 318,71- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.967,13- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2,24- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 199,70- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 199,70- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 199,70- 63910.03.99-1 OUTRAS 199,70- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.787.207,10 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 4.350,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 4.350,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 4.350,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.782.857,10 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.054.227,27 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.054.227,27 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 56.153,63- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 56.153,63- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 526.230,51 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 275.650,85 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 19.394,89 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 126.016,09 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 39.878,38 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 90.361,49 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 114.664,33 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.711,05 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 45.887,53 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 49.588,24 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 477,51 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 135.915,33 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 135,29 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 115.226,98 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 307,75 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.668.002,87 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 138.120,09 90986.10.06-X SISTEMA VIP 22.016,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 580.769,57 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 182.681,50 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 723.914,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 20.501,71 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 590.550,08 90999.13.00-7 POUPEX 5.194,99 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 559.580,27 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.174,82 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 27.731.079,41 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.189.252,74 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 964.953,79 1.1.1.00.00-9 CAIXA 964.953,79 1.1.1.10.00-6 CAIXA 964.953,79 00010.00.00-4 CAIXA 964.953,79 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 22.553.202,40 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.863.871,89 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.545,21 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 0,19 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 9.790,23 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 10.770,59 26113.40.35-2 JUROS 2.684,22- 26113.46.35-0 JUROS 5.331,58- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.851.326,68 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 146,67 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.833,57 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 109.976,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.772,17 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 25.051,52 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.854,44 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.213,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 0,66 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 247,44 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 442,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 113,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32,80 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18.796,69 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 30.255,59 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 131.320,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.599,33 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.586,88 AS COM RECURSOS DO BB 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 582.509,28 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20.840,37 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.016,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 97,83 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 322,82 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.845,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 56,48 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 376,47 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.395,33 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 111,60 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 17.923,18 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.447,69 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.230,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.399,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 82,41 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 42,00 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 32,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 193,25 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.584,59 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 32.013,05 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 78.728,08 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.847.518,94 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.461,88 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 132.952,37 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 122.120,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.161,14 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.003,65 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 23,00 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,43 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 604,17 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.081,43 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.577,20 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.043,60 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 320,24- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 265,85- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 31,19- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 107,04- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.781,70- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 361,39- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 36.334,52- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 67,00- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 636,28- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.108,20- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.161,67- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 377,09- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30.165,78- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 936,37- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.443,95- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.240,81- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 593,21- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 544,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.474,42- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.306.493,98- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.275,97- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.747.560,39 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.747.560,39 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 30.013,22 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 396.736,46 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 723,23 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 11.777,62 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 23.293,18 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.296,04 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 433.933,66 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 114,36 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 660,03 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 7.199,23 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.108,37 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 871.950,57 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 207.892,59 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 445,81 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.492,16- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.205,69- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.071,44- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.647,14- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.661,73- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 489,03- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 228.415,15- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 8.881.638,21 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 916.089,44 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 885.321,78 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 869.588,46 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.733,32 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 30.767,66 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 30.764,46 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 48,43 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.965.548,77 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 60.622,43 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 60.034,61 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 587,82 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 910.257,34 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 898.032,32 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.225,02 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 126.227,65 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 42.142,22 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 63,71 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 83.720,79 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 300,93 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 6.868.441,35 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 123.107,00 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.828.230,43 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 524,80 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.172,71 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.892.159,51 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 18.246,90 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 22.469,72 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 22.469,72 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 22.336,05 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 133,67 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 37.662,19 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 37.662,19 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 37.662,19 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 665.825,23 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 50.756,74 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 50.756,74 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 50.748,86 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 7,88 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 615.518,49 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.570,73 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.570,73 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.570,73 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 601.497,76 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 273.351,20 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 12.843,43 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 315.301,20 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,93 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 450,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 50,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 400,00 DA EM TAA 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 450,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 450,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 450,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 50,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 400,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.271,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.271,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.260.166,04 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 4.950,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 4.950,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 4.950,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.434,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.434,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.434,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.434,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.253.782,04 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.408.294,27 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.408.294,27 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.408.294,27 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 74.237,20- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 74.237,20- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 74.237,20- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 525.444,59 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 525.444,59 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 38.241,23 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 192.148,93 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 202.681,76 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 92.372,67 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.785.026,45 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 767.954,03 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 126.178,96 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 36.960,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 604.815,07 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.017.072,42 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 249.151,21 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 750.134,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 17.787,21 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 609.253,93 80999.13.00-9 POUPEX 5.720,53 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 577.741,54 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.191,86 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 28.449.418,78 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.747.698,62 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 5.887.700,26 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.070.158,81 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 180,13 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 180,13 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 180,13 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 827.209,80 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.072,36 31001.75.01-X DO PUBLICO 46.451,41 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 126,35 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,89 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 197.207,03 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 551,17 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 136.233,37 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 292.230,88 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.058,79 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 121,50 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 148.145,84 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,21 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 169.553,62 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.104,00 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 3.100,00 31005.06.79-2 DO COMERCIO 123,63 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 12.024,06 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 7.362,78 31005.10.14-5 DO COMERCIO 28.740,66 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.564,13 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 71,70 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 23.010,91 31005.98.14-X DO COMERCIO 22.624,71 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 65.827,04 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 71.380,29 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 71.305,33 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 125,07 123, DE 14.12.2006 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 2.139,59 TITUCIONAIS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 678,82 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 11.530,13 31401.99.00-9 DIVERSOS 37.760,44 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.834,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.834,97 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 150,00 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.605.412,01 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.604.765,97 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.594.818,08 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 9.947,89 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 646,04 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 643,22 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,82 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 199.084,69 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.264,84 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.264,84 31510.10.31-X BB APLIC DI 14.484.644,25 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 14.482.379,41- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 196.819,85 4.1.5.50.90-4 OUTROS 196.819,85 31550.20.90-5 PRECATORIOS 193,01 31550.30.99-4 OUTROS 48.974,01 31550.90.00-8 OUTROS 170.537,86 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 22.885,03- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 13.044,75 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 13.044,75 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 13.044,75 31930.10.38-5 CONTA FACIL 13.044,75 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.286.177,07 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.286.177,07 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.286.177,07 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 131.130.878,59 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.860.099,23- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 109.984.602,29- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 573.821,29 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 176.989,37 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.778,27 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.767,77 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.739,43 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 28,34 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 10,50 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 10,50 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 109.536,00 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 109.536,00 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 109.536,00 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 65.675,10 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 65.675,10 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.087,15 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.087,15 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 579,05 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 579,05 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.508,10 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.508,10 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 392.744,77 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 325.214,21 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.743,37 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 169,64 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 315.301,20 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 60.972,96 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 60.972,96 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 60.972,96 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.557,60 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 10,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.540,78 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.650,41 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.650,41 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.650,41 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.650,41 51110.91.05-6 MAIO 3.071,58 51110.91.06-4 JUNHO 2.919,53 51110.91.07-2 JULHO 3.049,35 51110.91.08-0 AGOSTO 2.875,77 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.844,56 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.889,62 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.725.301,78 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.725.301,78 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.408.294,27 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.194,51 51103.38.35-X JUROS 0,04 51103.40.35-4 JUROS 5.499,22 51103.46.35-2 JUROS 1.695,25 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.210.080,09 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 363,54 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.534,12 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.607,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.081,48 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 972,88 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.158,80 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.988,71 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.110,74 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.329,17 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.363,45 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.837,44 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 53.267,58 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 781,35 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16,79 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.989,75 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.463,15 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 908,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 47,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 30,19 TÃO DE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 57,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 48,64 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,43 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 724,85 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.517,28 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 29.492,58 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 990.809,06 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.417,36 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.359,21 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.388,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.813,02 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 100,36 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19,07 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 21,12 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.239,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.841,13- 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 68.536,12 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.441,04 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.419,57 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 779,89 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.582,46 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.760,52 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15,24 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 33,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 415,18 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.286,15 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.019,81 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,38 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.221,14- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 15.460,67 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.259,72 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 248,45 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 47,50- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 106.417,31 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 490,16 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.515,83 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 176,09 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.687,09 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.099,52 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.043,45 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 82.272,61 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 18.867,44- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 605,57 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 605,57 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 301.252,06 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2,90 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.865,38 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1,13 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 7,01 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 5,24 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,36 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,00 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,12 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 6,23 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,88 51799.56.01-X OURO VIDA 12,16 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,40 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 406,08 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,40 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 74,34 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 120,23 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,06 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 48,12 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,99 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.168,63 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 167.307,09 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 4.866,50 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 44.809,90 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 116.978,10 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 652,59 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 26.143,37 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 170,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 170,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 595,98 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 834,68 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 238,70- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 162,53 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 162,53 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.896,21 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 142,88 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.635,28 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 118,05 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 420,95 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 420,95 ERIODO 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.510,01 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.510,01 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.377,95 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.377,95 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 13.793,14 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 13.793,14 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 135,60 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 135,60 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 278,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 278,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.280,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.280,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 450,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 450,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 72,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 72,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 25.328,02 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 22.679,91 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 22.704,76 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 24,85- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.648,11 51796.08.05-4 SAQUE 34,95 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 72,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 19,55 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.521,61 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 169,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 69,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 44.307,99 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.382,81 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 18,80 51798.02.03-9 SAQUE 1.118,08 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 17,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 96,60 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.310,02 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.283,91 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 492,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 45,90 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.407,55 51798.03.01-9 DOC/TED 7.061,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 346,30 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 702,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 702,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 31.815,63 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 29.641,00 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 13,05 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.142,83 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.018,75 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 36.128,31 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.395,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 482,31 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 153,60 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 10,95 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 346,35 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 78,87 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.982,75 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.545,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.168,49 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 21.515,03 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.108,34 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 175,36 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 26,11 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 120,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 15.755,45 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.141,69 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 4.391,27 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 517,61 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 232,81 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 354,30 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 9.819,21 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 108,95 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 108,95 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 9.710,26 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 249,89 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 346,84 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 8.761,16 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 440,25 51999.21.90-4 OUTROS 218,19 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 40,13 51999.99.00-8 DIVERSAS 205,20 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 23,27- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 301.398,07- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 300.933,86- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 74.237,20- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 70.640,43- 51563.54.98-6 JUROS 10.908,93 61110.04.01-1 JUROS 81.538,12- 61110.05.01-8 JUROS 11,24- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 53,24- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 53,24- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.543,53- 61140.20.98-0 JUROS 2,97- 61140.30.98-6 JUROS 633,94- 61140.90.98-9 JUROS 2.906,62- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 207.852,36- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 19.545,15- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 19.545,15- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 20.336,97- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 20.336,97- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 234,77- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 234,77- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 19.174,10- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 19.174,10- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.790,91- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.790,91- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 23.390,11- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 23.390,11- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.328,68- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.328,68- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.827,19- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.827,19- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 46.312,30- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 46.312,30- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 57.342,64- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 57.342,64- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 198,01- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 198,01- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 540,00- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 540,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.831,53- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.324,81- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.506,72- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 450,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 450,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 450,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 450,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18.394,30- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 14.048,09- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 14.048,09- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 503,16- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 63,19- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 63,19- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 439,97- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 439,97- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.843,05- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2,25 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 38,87- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 845,40- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 318,71- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.640,08- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2,24- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 464,21- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 464,21- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 464,21- 63910.03.99-1 OUTRAS 299,50- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 164,71- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.260.166,04 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 4.950,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 4.950,00 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 4.950,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.434,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.434,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.434,00 90570.10.00-9 DO PAIS 1.434,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.253.782,04 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.408.294,27 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.408.294,27 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 74.237,20- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 74.237,20- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 525.444,59 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 235.531,04 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 19.394,89 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 86.733,01 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 37.815,73 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 91.587,41 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 153.936,83 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.711,05 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 85.170,61 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 49.639,05 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 416,12 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 135.976,72 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 135,29 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 115.226,98 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 369,14 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.785.026,45 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 126.178,96 90986.10.06-X SISTEMA VIP 36.960,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 604.815,07 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 249.151,21 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 750.134,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 17.787,21 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 609.253,93 90999.13.00-7 POUPEX 5.720,53 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 577.741,54 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.191,86 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 28.449.418,78 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.256.663,29 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.045.130,62 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.045.130,62 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.045.130,62 00010.00.00-4 CAIXA 1.045.130,62 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 22.555.705,27 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.774.902,39 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24.458,89 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 22.060,21 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 11.322,89 26113.40.35-2 JUROS 3.543,15- 26113.46.35-0 JUROS 5.381,06- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.750.443,50 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.960,07 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 96.893,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.704,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22.565,19 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.640,83 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.213,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 240,24 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 591,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 120,92 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 34,71 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.285,69 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 26.409,61 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 136.903,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.737,75 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.642,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 579.512,75 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18.786,81 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.131,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 65,31 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 283,64 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.460,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 135,89 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 341,99 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.700,86 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 102,79 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.328,00 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.181,41 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.846,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 128,63 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 25,08 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 35,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 156,96 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.808,98 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 35.684,87 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 77.269,13 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.676.693,45 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.035,66 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 130.762,16 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 123.840,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.728,62 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.816,14 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 22,66 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 365,03 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.528,18 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.654,79 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.125,49 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 661,95- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 482,06- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 55,83- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 57,11- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.573,95- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 330,35- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 40.131,90- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 60,83- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 338,88- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 685,69- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.297,16- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 483,51- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31.885,85- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 915,81- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.000,23- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.578,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 392,45- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 679,75- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.105,46- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.189.383,56- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.009,48- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.699.489,33 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.699.489,33 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 27.616,36 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 391.209,69 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 815,47 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 10.872,48 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 19.959,78 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.333,40 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 423.864,28 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 107,28 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 743,24 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 6.349,53 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 849,70 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 843.550,02 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 202.004,31 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 499,39 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.812,73- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.833,84- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.028,69- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.331,46- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.377,32- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 411,76- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 217.887,87- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 9.006.603,24 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 889.930,25 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 859.110,72 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 842.800,78 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16.309,94 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 30.819,53 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 30.814,57 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50,19 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 8.116.672,99 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 60.749,69 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 60.034,61 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 715,08 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 969.328,90 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 956.614,78 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.714,12 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 190.111,27 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 93.410,51 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 184,52 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 96.152,41 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 363,83 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 6.896.483,13 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 123.649,94 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.836.037,37 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 545,33 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.569,00 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.910.682,33 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 18.999,16 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 22.207,64 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 22.207,64 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 22.070,66 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 136,98 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 52.502,67 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 52.502,67 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 52.502,67 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 650.556,08 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.102,01 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.102,01 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.093,93 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 8,08 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 596.904,07 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.623,85 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.623,85 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.623,85 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 582.830,22 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 275.451,94 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 7.320,34 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 300.046,38 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 11,56 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 450,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 450,00 DA EM TAA 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 450,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 450,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 450,00- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 450,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.271,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.271,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.607.664,49 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.150,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.150,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.150,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.070,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.070,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.070,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.070,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.604.444,49 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.767.921,94 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.767.921,94 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.767.921,94 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 91.732,08- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 91.732,08- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 91.732,08- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 540.279,82 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 540.279,82 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 38.696,31 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 192.148,93 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 215.985,58 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 93.449,00 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.769.161,35 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 741.391,39 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 122.740,13 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 47.625,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 571.026,26 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.027.769,96 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 245.105,75 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 776.997,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 5.667,21 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 618.813,46 80999.13.00-9 POUPEX 6.063,44 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 586.941,64 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.208,38 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 28.864.327,78 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.442.930,87 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.081.082,31 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.310.417,30 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 229,17 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 229,17 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 229,17 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 730.513,53 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 755,82 31001.75.01-X DO PUBLICO 67.366,42 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.097,02 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1.230,24 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 157.423,22 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 176,34 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 105.976,48 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 238.046,62 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.762,84 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 54,64 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 155.069,80 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 554,09 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 402.553,80 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.104,00 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 33.761,55 31005.06.79-2 DO COMERCIO 1.247,36 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 14.976,86 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 2.428,85 31005.10.14-5 DO COMERCIO 23.485,77 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 451,98 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 52,50 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 27.292,41 31005.98.14-X DO COMERCIO 87.685,90 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 207.066,62 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 175.285,83 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 175.210,87 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 598,24 123, DE 14.12.2006 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 2.139,59 TITUCIONAIS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 206,44 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 35.801,00 31401.99.00-9 DIVERSOS 117.394,32 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.834,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.834,97 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 150,00 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.556.594,72 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.555.943,09 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.546.155,27 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 9.787,82 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 651,63 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 649,41 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,22 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 189.262,30 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.275,02 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.275,02 31510.10.31-X BB APLIC DI 13.861.511,15 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 13.859.236,13- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 186.987,28 4.1.5.50.90-4 OUTROS 186.987,28 31550.20.90-5 PRECATORIOS 193,73 31550.30.99-4 OUTROS 67.351,05 31550.90.00-8 OUTROS 147.011,32 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 27.568,82- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 24.807,99 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 24.807,99 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 24.807,99 31930.10.38-5 CONTA FACIL 24.807,99 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 15.881.416,61 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 15.881.416,61 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.881.416,61 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 132.303.423,42 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.438.616,39- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 109.983.390,42- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 480.431,95 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 82.559,29 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.726,15 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.712,35 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.712,35 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 13,80 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 13,80 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 69.138,67 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 69.138,67 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 69.138,67 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 11.694,47 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 11.694,47 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.531,60 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.531,60 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 579,05 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 579,05 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.952,55 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.952,55 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 393.341,06 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 310.970,08 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 10.838,88 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 84,82 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 300.046,38 LOJISTAS 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 73.903,94 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 73.903,94 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 73.903,94 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 8.467,04 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 450,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.017,04 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.099,78 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.099,78 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.099,78 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.099,78 51110.91.06-4 JUNHO 2.917,53 51110.91.07-2 JULHO 3.047,35 51110.91.08-0 AGOSTO 2.868,76 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.840,64 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.885,30 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.540,20 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.168.947,32 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.168.947,32 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.767.921,94 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.976,42 51103.38.35-X JUROS 0,04 51103.40.35-4 JUROS 6.250,78 51103.46.35-2 JUROS 1.725,60 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.516.842,64 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 789,20 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.872,71 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.588,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.556,99 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.164,18 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.359,56 TÃO DE CREDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 88,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10.693,58 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.644,11 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.727,94 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.759,39 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.443,75 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 65.101,27 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 955,79 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 45,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20,05 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.878,80 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.806,69 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.115,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 83,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 30,19 TÃO DE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 123,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 72,11 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 984,70 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.174,85 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 38.883,55 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.240.508,85 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.750,25 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.611,82 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30.756,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.582,56 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 149,68 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30,36 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 21,12 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.339,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.935,58- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 85.326,69 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.756,72 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.031,42 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 944,76 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.866,87 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.065,13 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16,44 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 39,55 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 492,45 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59.221,41 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.100,66 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12,42 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.221,14- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 18.737,39 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18.484,57 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 300,32 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 47,50- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 138.281,35 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 617,42 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.689,98 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 365,19 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.250,56 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.904,21 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.417,97 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 101.903,46 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 18.867,44- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 757,45 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 757,45 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 385.200,02 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 8,70 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 8,70 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.332,44 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2,29 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 8,33 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 6,58 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,56 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,00 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,40 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 7,54 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,00 51799.56.01-X OURO VIDA 19,00 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,50 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 482,95 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,18 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 92,92 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 152,46 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,10 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 62,04 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,21 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.480,38 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 216.685,95 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 6.362,00 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 57.986,97 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 151.516,39 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 820,59 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 33.380,42 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 207,72 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 207,72 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 595,98 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 834,68 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 238,70- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 13,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 13,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 205,13 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 205,13 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 6.078,98 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 165,38 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.759,10 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 154,50 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 545,82 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 545,82 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.243,29 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.243,29 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.799,66 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.799,66 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 17.582,02 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 17.582,02 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 170,32 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 170,32 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 380,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 380,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.853,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.853,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 615,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 615,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 31.697,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 28.250,39 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 28.275,24 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 24,85- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.446,61 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.08.05-4 SAQUE 34,95 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 72,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 30,15 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.309,51 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 194,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 69,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 56.412,79 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.576,12 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 31,60 51798.02.03-9 SAQUE 1.517,55 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 17,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 136,05 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.310,02 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.806,99 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 672,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 84,41 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.373,05 51798.03.01-9 DOC/TED 8.976,35 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 396,70 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 819,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 819,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 40.644,62 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 37.701,14 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 17,40 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.357,33 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.568,75 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 44.488,72 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.590,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 595,96 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 192,00 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 16,50 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 496,05 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 78,87 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.260,25 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.845,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.090,10 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 26.786,23 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.114,89 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 206,61 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 26,11 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 170,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 15.825,36 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.141,69 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 4.391,27 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 517,61 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 232,81 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 354,30 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 9.819,21 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 108,95 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 108,95 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 9.710,26 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 249,89 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 346,84 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 8.761,16 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 510,16 51999.21.90-4 OUTROS 271,31 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 61,61 51999.99.00-8 DIVERSAS 205,20 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 27,96- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 372.314,68- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 371.700,67- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 91.732,08- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 87.331,45- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.54.98-6 JUROS 10.908,93 61110.04.01-1 JUROS 98.221,77- 61110.05.01-8 JUROS 18,61- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 63,42- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 63,42- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 4.337,21- 61140.20.98-0 JUROS 3,69- 61140.30.98-6 JUROS 820,36- 61140.90.98-9 JUROS 3.513,16- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 255.754,00- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 24.271,85- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 24.271,85- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 25.393,08- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 25.393,08- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 296,16- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 296,16- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 22.022,23- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 22.022,23- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.790,91- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.790,91- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 29.063,43- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 29.063,43- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.443,05- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 7.443,05- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 30,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 30,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.966,80- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.966,80- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 46.312,30- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 46.312,30- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 70.641,17- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 70.641,17- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.892,63- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.892,63- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 856,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 856,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13.774,39- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 12.267,67- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.506,72- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 450,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 450,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 450,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 450,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.764,59- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 18.000,64- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 18.000,64- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 998,14- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 335,30- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 232,48- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 102,82- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 662,84- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 662,84- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.765,81- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2,25 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 59,61- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.052,70- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 318,71- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.334,80- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2,24- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 614,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 614,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 614,01- 63910.03.99-1 OUTRAS 449,30- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 164,71- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.607.664,49 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.150,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.150,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.150,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.070,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.070,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.070,00 90570.10.00-9 DO PAIS 1.070,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.604.444,49 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.767.921,94 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.767.921,94 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 91.732,08- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 91.732,08- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 540.279,82 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 245.048,57 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 19.849,97 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 81.415,31 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 51.119,55 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 92.663,74 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 157.962,40 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.711,05 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 90.488,31 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 48.410,46 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 352,58 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 137.268,85 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 135,29 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 116.455,57 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 432,68 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.769.161,35 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 122.740,13 90986.10.06-X SISTEMA VIP 47.625,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 571.026,26 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 245.105,75 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 776.997,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 5.667,21 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 618.813,46 90999.13.00-7 POUPEX 6.063,44 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 586.941,64 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.208,38 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 28.864.327,78 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.433.570,24 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 634.676,98 1.1.1.00.00-9 CAIXA 634.676,98 1.1.1.10.00-6 CAIXA 634.676,98 00010.00.00-4 CAIXA 634.676,98 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 23.154.432,62 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.900.947,07 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 25.668,50 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 23.308,03 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 13.186,08 26113.40.35-2 JUROS 5.418,56- 26113.46.35-0 JUROS 5.407,05- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.875.278,57 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.348,18 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 106.460,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.313,62 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22.437,77 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.427,22 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.213,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 102,63 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.167,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26,99 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.722,51 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 22.979,64 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 127.523,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.743,93 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.573,68 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 579.378,93 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.890,73 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.153,01 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 69,24 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 187,65 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.418,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 132,21 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 295,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.331,94 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 91,05 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18.029,11 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.887,32 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.461,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 161,65 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12,54 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 379,45 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.661,14 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 30.047,73 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 72.543,95 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.819.218,09 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.205,86 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 135.257,41 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 135.644,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.139,65 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.101,62 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 39,34 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 375,03 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.200,43 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.270,89 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.177,64 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 980,46- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 678,98- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 78,29- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 55,15- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.323,59- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 374,62- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 44.134,72- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 66,46- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 360,87- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 850,00- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 885,45- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 603,53- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.349,07- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 843,23- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.054,83- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.086,36- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 238,70- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 578,72- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 982,74- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.200.659,59- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.461,48- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.653.486,68 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.653.486,68 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 25.219,50 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 385.682,92 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 753,95 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 9.954,13 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 16.626,38 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.333,40 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 420.164,33 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 96,65 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 686,26 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 5.772,30 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 577,23 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 811.328,27 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 194.324,85 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 458,58 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.249,92- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.395,78- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 988,56- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.047,08- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.143,13- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 346,85- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 206.717,61- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 9.523.251,70 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 929.474,60 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 898.604,79 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 882.786,93 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.817,86 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 30.869,81 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 30.866,44 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 48,60 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 8.593.777,10 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 60.873,12 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 60.034,61 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 838,51 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.099.672,74 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.086.250,53 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.422,21 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 193.953,52 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 93.607,16 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 352,47 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 99.622,24 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 371,65 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 7.239.277,72 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 124.213,49 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.135.591,59 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 529,52 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.998,94 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.953.493,63 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 18.450,55 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 21.935,76 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 21.935,76 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 21.805,27 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 130,49 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 54.811,41 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 54.811,41 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 54.811,41 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 639.189,32 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 50.047,56 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 50.047,56 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 50.035,18 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 12,38 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 589.261,76 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.677,06 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.677,06 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.677,06 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 575.464,70 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 265.978,85 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 7.342,74 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 302.142,10 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,01 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 120,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 20,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 100,00 DA EM TAA 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 120,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 120,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 120,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 20,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 100,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.271,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.271,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.010.524,23 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.150,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.850,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 1.850,00 80430.20.14-9 CEDULA EM PODER DO BACEN, PARA EXAME 1.850,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 300,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 300,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 856,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 856,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 856,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 856,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.007.518,23 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 493.232,23 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 493.232,23 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 19.604,81 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 192.148,93 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 188.809,70 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 92.668,79 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.867.595,86 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 757.066,67 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 117.504,45 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 58.438,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 581.124,22 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.110.529,19 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 255.275,79 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 802.672,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 52.581,40 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 646.690,14 80999.06.05-3 FAMPE 18.661,22 80999.13.00-9 POUPEX 6.906,29 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 595.297,16 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.225,47 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 27.444.094,47 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 24.416.057,22 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.067.621,75 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.396.682,62 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 202,89 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 202,89 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 202,89 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 794.259,04 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 926,45 31001.75.01-X DO PUBLICO 67.481,95 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 450,72 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 138.923,24 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 107,99 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 116.287,75 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 284.301,41 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 23.023,87 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 42,63 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 162.665,84 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 47,19 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 442.682,60 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.104,00 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 2.978,87 31005.06.79-2 DO COMERCIO 73,43 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 20.022,89 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.282,32 31005.10.14-5 DO COMERCIO 33.293,99 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.624,10 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 33,30 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 12.229,81 31005.98.14-X DO COMERCIO 48.620,59 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 318.419,30 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 157.853,12 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 157.778,16 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 143,94 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 2.177,78 TITUCIONAIS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 264,05 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 17.572,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 118.548,61 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.460.845,89 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.460.193,57 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.450.770,95 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 9.422,62 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 652,32 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 649,76 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,56 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 189.529,66 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.284,94 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.284,94 31510.10.31-X BB APLIC DI 13.555.521,99 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 13.553.237,05- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 187.244,72 4.1.5.50.90-4 OUTROS 187.244,72 31550.20.90-5 PRECATORIOS 194,44 31550.30.99-4 OUTROS 69.066,58 31550.90.00-8 OUTROS 146.183,47 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 28.199,77- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 20.563,58 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 20.563,58 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 20.563,58 31930.10.38-5 CONTA FACIL 20.563,58 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 17.860.422,80 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 17.860.422,80 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.860.422,80 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 133.771.445,25 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 8.092.599,87- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 107.818.422,58- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 488.012,67 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 90.896,20 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.649,12 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.640,52 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.640,49 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 0,03 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 8,60 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 8,60 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 68.951,13 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 68.951,13 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 68.951,13 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 18.295,95 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 18.295,95 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.995,81 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.995,81 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 579,05 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 579,05 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.416,76 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.416,72 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,04 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 393.120,66 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 320.490,31 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 18.348,21 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 302.142,10 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 66.440,80 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 66.440,80 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 66.440,80 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.189,55 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.182,73 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.513,02 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.513,02 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.513,02 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.513,02 51110.91.07-2 JULHO 3.045,35 51110.91.08-0 AGOSTO 2.863,99 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.836,40 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.881,38 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.535,88 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.350,02 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.608.476,07 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.608.476,07 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.113.916,32 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 8.075,73 51103.38.35-X JUROS 0,04 51103.40.35-4 JUROS 6.250,78 51103.46.35-2 JUROS 1.824,91 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.810.966,46 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 846,91 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.093,72 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26.902,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.017,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.479,49 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.513,31 TÃO DE CREDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 88,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.310,79 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.381,90 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.792,19 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.087,31 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.910,52 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 76.205,89 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.103,62 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 45,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22,02 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10.812,06 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.053,29 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.295,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 83,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 30,19 TÃO DE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 123,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 111,45 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.274,73 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.521,44 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 46.635,35 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.482.980,11 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.120,70 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.552,14 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 38.241,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.235,47 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 192,33 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36,17 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 21,12 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.387,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.604,17- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 100.924,33 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.041,10 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 10.590,11 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.092,87 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.101,06 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.158,82 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 39,55 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 557,36 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 70.403,64 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.120,78 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23,75 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.221,14- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 22.076,31 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21.773,21 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 350,60 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 47,50- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 170.970,82 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 740,85 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.276,96 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 729,79 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.798,30 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 41.501,55 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.802,16 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 120.988,65 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 18.867,44- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 902,67 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 902,67 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 458.378,03 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 14,50 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 14,50 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.626,21 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3,45 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 10,83 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 6,58 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,76 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,42 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,68 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 8,85 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,09 51799.56.01-X OURO VIDA 22,42 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,59 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 561,54 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,11 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 111,50 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 178,43 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,12 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 80,63 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,43 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.620,78 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 255.848,33 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 7.667,57 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 69.582,11 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 177.694,06 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 904,59 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 41.420,60 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 238,03 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 238,03 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 694,76 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 953,92 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 259,16- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 36,85 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 36,85 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 316,21 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 316,21 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.420,82 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 212,26 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 7.008,67 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 199,89 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 674,18 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 674,18 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.182,25 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.182,25 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.224,58 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.224,58 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 21.974,38 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 21.974,38 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 201,04 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 201,04 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 406,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 406,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.249,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.249,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 712,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 712,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 38.808,47 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 34.476,84 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 34.501,69 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 24,85- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.331,63 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.08.05-4 SAQUE 34,95 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 84,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 37,80 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.174,88 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 279,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 129,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 66.327,29 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.745,22 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 31,60 51798.02.03-9 SAQUE 1.963,96 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 17,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 170,30 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.369,64 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.144,60 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 915,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 133,12 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.121,90 51798.03.01-9 DOC/TED 10.660,85 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 461,05 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 819,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 819,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 47.641,17 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 44.515,19 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 21,75 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.535,48 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.568,75 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 53.053,63 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.785,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 743,01 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 230,40 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 23,90 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 645,75 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 78,87 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.648,75 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.115,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.100,62 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 32.031,88 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.116,66 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 247,61 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 30,73 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 215,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 36.181,72 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 25.444,07 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 6.032,43 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 18.074,67 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 232,81 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 549,17 51920.34.20-1 FINANCIAMENTOS 554,99 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 354,30 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 9.819,21 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 108,95 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 108,95 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 9.710,26 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 249,89 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 346,84 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 8.761,16 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 564,14 51999.21.90-4 OUTROS 324,52 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 66,50 51999.99.00-8 DIVERSAS 205,20 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 32,08- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 461.447,86- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 460.468,21- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 108.619,77- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 103.514,68- 51563.54.98-6 JUROS 10.908,93 61110.04.01-1 JUROS 114.404,22- 61110.05.01-8 JUROS 19,39- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 73,34- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 73,34- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.031,75- 61140.20.98-0 JUROS 4,40- 61140.30.98-6 JUROS 993,00- 61140.90.98-9 JUROS 4.034,35- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 323.619,43- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 28.987,35- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 28.987,35- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 30.974,19- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 30.974,19- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 353,41- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 353,41- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 25.405,91- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 25.405,91- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.790,91- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.790,91- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 35.437,25- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 34.334,75- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 1.102,50- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.197,79- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 8.197,79- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 292,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 292,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 7.926,78- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 7.926,78- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 55.574,76- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 55.574,76- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 96.314,53- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 96.314,53- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.892,63- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.892,63- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 856,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 856,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 23.615,92- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 21.659,20- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.956,72- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 120,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 120,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 120,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 120,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.109,01- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 21.417,36- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 21.417,36- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.145,95- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 474,48- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 139,18- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 232,48- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 102,82- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 671,47- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 671,47- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.545,70- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2,25 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 76,24- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.112,87- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 318,71- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.037,89- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2,24- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 979,65- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 979,65- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 979,65- 63910.03.99-1 OUTRAS 549,10- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 430,55- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.010.524,23 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.150,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.150,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 300,00 90480.20.14-5 CEDULA EM PODER DO BACEN, PARA EXAME 1.850,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 856,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 856,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 856,00 90570.10.00-9 DO PAIS 856,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.007.518,23 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 493.232,23 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 216.225,78 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 18.420,34 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 81.415,31 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 24.119,32 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 92.270,81 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 140.031,04 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.038,74 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 90.488,31 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 48.320,72 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 183,27 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 136.975,41 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 116.369,66 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 214,71 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.867.595,86 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 117.504,45 90986.10.06-X SISTEMA VIP 58.438,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 581.124,22 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 255.275,79 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 802.672,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 52.581,40 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 646.690,14 90999.06.05-1 FAMPE 18.661,22 90999.13.00-7 POUPEX 6.906,29 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 595.297,16 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.225,47 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 27.444.094,47 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.936.981,34 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 689.511,45 1.1.1.00.00-9 CAIXA 689.511,45 1.1.1.10.00-6 CAIXA 689.511,45 00010.00.00-4 CAIXA 689.511,45 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 23.520.116,19 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.695.524,15 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 26.035,96 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 25.010,42 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 14.262,79 26113.40.35-2 JUROS 7.748,07- 26113.46.35-0 JUROS 5.489,18- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.669.488,19 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.976,34 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 111.513,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.837,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19.924,58 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.213,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.213,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 96,04 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 653,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 98,52 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 27,97 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9.988,75 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 19.454,27 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 119.042,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.354,61 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.007,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 578.617,32 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15.761,09 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.175,91 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 44,90 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 150,85 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.674,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23,99 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 258,42 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.608,23 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 81,84 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.413,88 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.593,23 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.076,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.041,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 51,15 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12,55 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 276,00 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.563,80 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 28.580,76 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 61.767,33 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.594.485,31 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.016,14 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 132.901,08 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 122.671,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.758,26 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.494,84 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 27,98 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 11,57 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 349,89 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.147,60 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.661,21 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.210,67 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.292,53- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 863,90- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 99,37- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 54,76- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.053,38- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 406,11- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 48.112,81- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 70,48- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 383,58- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.043,76- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.184,78- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 748,85- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39.654,26- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 879,60- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.871,77- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.622,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 122,22- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 320,18- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.017,01- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.120.147,10- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.504,64- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.574.382,11 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.574.382,11 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 22.822,64 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 380.532,63 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 744,14 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 9.022,37 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 14.618,23 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.008,15 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 415.309,41 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 89,03 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 675,76 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 5.195,07 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 577,23 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 738.728,67 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 184.237,61 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 442,20 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.657,74- 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 939,46- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.774,36- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 938,08- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 286,83- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 195.421,42- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 10.115.501,78 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 911.349,08 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 880.427,23 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 864.766,48 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.660,75 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 30.921,85 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 30.916,72 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50,36 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 9.204.152,70 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 61.000,91 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 60.034,61 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 966,30 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.119.931,18 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.101.468,92 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.462,26 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 194.735,05 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 93.971,80 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 366,18 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 100.006,87 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 390,20 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 7.828.485,56 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 124.761,31 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.646.225,73 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 550,24 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.691,58 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.028.990,47 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 19.266,23 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 21.673,57 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 21.673,57 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 21.539,88 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 133,69 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 113.034,58 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 75.419,44 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 75.419,44 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 37.615,14 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 37.615,14 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 722.082,38 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.157,42 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.157,42 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.149,09 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 8,33 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 667.924,96 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.730,60 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.730,60 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.730,60 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 654.194,36 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 302.584,34 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 15.366,28 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 336.242,67 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,13 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,06- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.271,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.271,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.361.945,03 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 309,00 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 309,00 80200.25.00-4 CHEQUES 9,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 300,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 642,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 642,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 642,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 642,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.360.994,03 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 354.648,11 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 354.648,11 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 354.648,11 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 17.390,44- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 17.390,44- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 17.390,44- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 532.070,83 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 532.070,83 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 19.604,81 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 172.810,69 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 234.173,65 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 105.481,68 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.844.003,48 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 784.241,96 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 131.379,14 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 57.300,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 595.562,82 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.059.761,52 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 274.509,77 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 757.678,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 27.573,75 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 647.662,05 80999.06.05-3 FAMPE 18.674,80 80999.13.00-9 POUPEX 7.558,12 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 595.587,10 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.242,03 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 28.298.926,37 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 24.541.654,26 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.248.686,10 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.214.679,54 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 782,97 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 782,97 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 573,92 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 209,05 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 672.537,73 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 206,68 31001.75.01-X DO PUBLICO 70.919,93 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 342,62 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 163.589,26 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 546,12 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 49.076,86 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 266.156,81 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.292,95 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 282,40 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 115.809,94 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 314,16 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 440.968,40 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.104,00 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 4.450,54 31005.06.79-2 DO COMERCIO 2.903,86 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 24.704,38 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 6.101,74 31005.10.14-5 DO COMERCIO 46.467,69 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 5.771,63 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 14,10 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 27.655,17 31005.98.14-X DO COMERCIO 76.793,94 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 242.001,35 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 98.705,47 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 98.630,51 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 605,66 123, DE 14.12.2006 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 2.272,34 TITUCIONAIS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 312,54 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 14.172,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 62.196,19 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.830.757,83 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.830.105,32 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.820.190,56 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 9.914,76 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 652,51 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 649,76 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,75 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 189.979,04 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.530,78 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.530,78 31510.10.31-X BB APLIC DI 12.463.114,90 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 12.461.584,12- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 188.448,26 4.1.5.50.90-4 OUTROS 188.448,26 31550.20.90-5 PRECATORIOS 195,17 31550.30.99-4 OUTROS 56.647,27 31550.90.00-8 OUTROS 159.827,61 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 28.221,79- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 13.269,69 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 13.269,69 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 13.269,69 31930.10.38-5 CONTA FACIL 13.269,69 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 17.872.508,38 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 17.872.508,38 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.872.508,38 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.256.653,83 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.249.417,32- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 17.865.271,87 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 420.459,78 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 15.672,16 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.519,66 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.505,51 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.504,99 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 0,52 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 14,15 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 14,15 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 300,51 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 300,51 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 300,51 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 12.851,99 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 12.851,99 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.579,39 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.579,39 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 579,05 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 579,05 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.000,34 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.000,34 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 400.208,23 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 344.536,42 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.181,92 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 111,83 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 336.242,67 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 47.629,61 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 47.629,61 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 47.629,61 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 8.042,20 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.042,20 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.886,71 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.886,71 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.886,71 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.886,71 51110.91.01-3 JANEIRO 3.427,23 51110.91.08-0 AGOSTO 2.863,97 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.836,40 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.878,55 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.535,88 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.344,68 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 460.885,23 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 460.885,23 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 354.648,11 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 32,11 51103.40.35-4 JUROS 0,01 51103.46.35-2 JUROS 32,10 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 299.506,67 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 155,46 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.084,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 449,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 326,26 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 116,48 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 721,14 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.475,16 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.737,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.659,59 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 436,78 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.535,25 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 214,70 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10,55 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.918,63 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 193,09 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 166,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 57,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 28,94 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 11,57 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 291,65 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.176,34 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.122,07 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 249.730,54 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 283,09 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.928,24 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.113,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 742,34 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 65,48 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3,69 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.187,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 437,04- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 15.628,96 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 272,72 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.302,83 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 137,71 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 205,05 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.705,02 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 60,02 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.189,93 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.480,89 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29,48 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.754,69- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.654,69 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.642,22 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 100,64 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 88,17- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 35.674,01 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 127,79 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.040,05 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 730,82 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.098,06 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.990,79 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 774,83 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 38.614,80 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 26.703,13- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 151,67 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 148,41 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3,26 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 85.070,08 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2,90 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 391,40 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 8,45 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,21 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,28 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,31 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,61 51799.56.01-X OURO VIDA 3,42 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,09 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 129,44 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,05 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 18,58 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 26,62 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,02 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 6,59 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,38 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 190,35 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 47.700,87 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.201,81 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 13.201,41 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 33.003,65 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 294,00 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 8.242,15 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 39,74 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 39,74 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 580,80 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 655,82 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 75,02- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 13,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 13,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 31,12 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 31,12 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.568,01 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 56,87 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.427,44 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 83,70 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 179,53 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 179,53 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 813,76 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 813,76 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 441,68 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 441,68 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.899,19 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 3.899,19 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 18,32 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 18,32 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 25,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 25,50 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 444,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 444,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 187,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 187,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7.384,42 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 6.451,47 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 6.458,18 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 6,71- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 932,95 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 30,22 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 902,73 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 76,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 51,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 12.843,52 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.184,13 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 64,00 51798.02.03-9 SAQUE 378,45 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 45,85 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 401,15 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 279,90 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 14,78 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.164,18 51798.03.01-9 DOC/TED 2.110,58 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 53,60 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 9.495,21 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 9.307,16 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 8,70 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 179,35 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 8.428,82 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 195,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 126,91 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 19,20 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,85 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 199,60 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 333,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 285,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 567,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 5.501,48 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.050,55 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 44,50 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 18,78 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 75,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 21.167,04 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 20.765,86 UIZO 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 19.294,83 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.471,03 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 346,46 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 120,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 120,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 226,46 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 226,46 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 54,72 51999.21.90-4 OUTROS 53,54 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1,40 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 0,22- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 83.444,86- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 83.324,96- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 17.390,44- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 16.674,88- 51563.54.98-6 JUROS 9.425,18 61110.04.01-1 JUROS 26.097,31- 61110.05.01-8 JUROS 2,75- 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 8,55- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 8,55- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 707,01- 61140.20.98-0 JUROS 0,73- 61140.30.98-6 JUROS 184,21- 61140.90.98-9 JUROS 522,07- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 60.409,66- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.709,12- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.709,12- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.581,62- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.581,62- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 73,43- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 73,43- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.787,22- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 6.787,22- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.299,81- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.299,81- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 5.271,32- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 5.271,32- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 710,31- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 710,31- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 30,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 30,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 843,45- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 843,45- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 9.262,46- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 9.262,46- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 25.360,92- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 25.360,92- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 480,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 480,00- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.524,86- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 4.000,34- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 4.000,34- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 37,80- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 37,80- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 37,80- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.486,72- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 0,07 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 27,10- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 111,32- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 100,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 725,19- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 0,13- 60801.99.00-2 DIVERSAS 523,05- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 119,90- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 119,90- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 119,90- 63910.03.99-1 OUTRAS 119,90- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.361.945,03 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 309,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 309,00 90201.25.00-7 CHEQUES 9,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 300,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 642,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 642,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 642,00 90570.10.00-9 DO PAIS 642,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.360.994,03 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 354.648,11 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 354.648,11 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 17.390,44- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 17.390,44- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 532.070,83 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 192.987,31 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 18.420,34 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 69.483,27 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 105.083,70 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 202.048,83 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.038,74 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 152.565,38 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 48.320,72 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 123,99 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 137.034,69 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 116.369,66 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 273,99 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.844.003,48 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 131.379,14 90986.10.06-X SISTEMA VIP 57.300,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 595.562,82 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 274.509,77 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 757.678,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 27.573,75 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 647.662,05 90999.06.05-1 FAMPE 18.674,80 90999.13.00-7 POUPEX 7.558,12 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 595.587,10 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.242,03 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 28.298.926,37 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 25.501.490,30 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 791.517,16 1.1.1.00.00-9 CAIXA 791.517,16 1.1.1.10.00-6 CAIXA 791.517,16 00010.00.00-4 CAIXA 791.517,16 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 23.970.748,29 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.741.006,45 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 30.713,79 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 27.034,96 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 19.405,94 26113.40.35-2 JUROS 10.400,76- 26113.46.35-0 JUROS 5.326,35- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.710.292,66 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.604,50 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 114.442,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.634,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.944,65 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.213,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 84,04 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.110,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 87,32 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,60 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.795,20 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.542,16 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 110.536,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.348,73 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.684,03 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 577.621,81 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.791,32 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.197,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 31,04 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 137,88 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.836,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 88,70 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 216,63 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.602,83 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 71,34 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.756,98 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.299,14 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.184,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.803,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 39,26 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6,29 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 173,97 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.673,18 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 31.204,92 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 58.139,42 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.693.608,44 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.398,09 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 132.674,15 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 120.493,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.495,94 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.008,40 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 24,07 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,88 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 222,78 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.145,77 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.401,01 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.299,34 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.595,49- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.034,25- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 118,79- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 55,09- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.789,23- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 479,94- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 52.245,50- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 110,82- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 407,18- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 392,52- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.640,41- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 918,55- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 46.963,60- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 901,13- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.797,53- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.911,62- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 52,09- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 515,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 688,93- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.133.614,20- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.209,92- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.532.271,84 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.532.271,84 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 20.425,78 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 374.990,64 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 782,58 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 8.077,01 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 12.752,01 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.866,22 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 408.783,45 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 79,70 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 709,65 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.617,84 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 577,23 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 707.694,99 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 180.545,92 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 461,75 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.027,07- 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 916,18- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.527,86- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 765,96- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 233,21- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 185.019,51- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 10.557.440,26 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 837.311,86 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 806.337,87 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 793.193,41 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.144,46 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 30.973,99 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 30.968,77 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50,45 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 9.720.128,40 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 61.128,98 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 60.034,61 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.094,37 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.164.784,58 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.141.122,88 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.661,70 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 195.519,94 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 94.350,20 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 367,76 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 100.410,11 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 391,87 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 8.298.694,90 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 125.329,93 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.604.941,04 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 552,74 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.152,68 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.537.826,74 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 20.891,77 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 21.406,53 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 21.406,53 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 21.274,49 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 132,04 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 118.623,21 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 81.008,07 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 81.008,07 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 37.615,14 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 37.615,14 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 733.953,53 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 52.698,96 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 52.698,96 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 52.689,86 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 9,10 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 681.311,02 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.784,29 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.784,29 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.784,29 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 665.493,28 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 324.451,54 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 14.390,85 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 326.650,34 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,55 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.033,45 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 30,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 10,00 DA EM TAA 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 1.977,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 16,45 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 56,45- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 56,45- DUVIDOSA 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 56,45- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 16,45- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 30,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 10,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.271,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.271,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.271,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.794.541,30 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 804,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 804,00 80200.25.00-4 CHEQUES 4,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 800,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 428,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 428,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 428,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 428,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.793.309,30 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 710.727,68 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 710.727,68 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 710.727,68 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 35.284,62- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 35.284,62- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 35.284,62- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 490.328,79 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 490.328,79 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 19.885,17 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 172.810,69 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 190.600,75 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 107.032,18 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.982.284,21 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 764.618,53 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 129.290,07 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 56.146,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 579.182,46 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.217.665,68 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 280.865,11 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 786.456,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 150.344,57 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 645.253,24 80999.06.05-3 FAMPE 18.810,72 80999.13.00-9 POUPEX 8.722,39 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 598.614,04 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.506,09 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 29.296.031,60 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 24.736.157,22 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.214.048,67 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.093.031,74 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 968,18 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 968,18 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5,52 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 962,66 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 661.310,38 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.553,63 31001.75.01-X DO PUBLICO 70.757,73 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.763,37 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 0,12 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 159.169,42 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 319,72 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 38.867,94 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 241.116,12 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.536,90 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 9,80 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 142.033,80 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 181,83 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 328.469,68 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.540,00 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 15.625,35 31005.06.79-2 DO COMERCIO 822,64 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 29,07 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 41.795,22 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 4.022,89 31005.10.14-5 DO COMERCIO 36.749,01 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 16.605,41 31005.98.14-X DO COMERCIO 56.333,51 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 149.946,58 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 100.598,53 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 100.523,57 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 449,23 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 3.175,54 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 2.410,68 TITUCIONAIS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 58.313,29 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 364,98 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 12.982,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 8.715,22 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.920.567,56 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.919.909,56 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.909.467,54 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 10.442,02 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 658,00 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 655,76 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,24 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 178.735,52 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 753,29 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 753,29 31510.10.31-X BB APLIC DI 10.151.779,25 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 10.151.025,96- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 177.982,23 4.1.5.50.90-4 OUTROS 177.982,23 31550.20.90-5 PRECATORIOS 195,90 31550.30.99-4 OUTROS 55.924,57 31550.90.00-8 OUTROS 146.179,77 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 24.318,01- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 21.713,85 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 21.713,85 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 21.713,85 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31930.10.38-5 CONTA FACIL 21.713,85 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 18.115.224,71 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 18.115.224,71 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 18.115.224,71 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.742.181,45 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.532.402,20- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 17.905.445,46 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 406.883,84 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 17.039,97 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.845,89 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.832,12 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.832,12 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 13,77 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 13,77 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 3.647,33 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 3.647,33 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 3.647,33 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 11.546,75 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 11.546,75 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.275,64 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.275,64 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 586,55 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 586,55 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.689,09 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.689,09 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 385.568,23 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 338.368,88 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.718,54 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 326.650,34 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 42.211,45 OS 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 42.211,45 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 42.211,45 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 4.987,90 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 10,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.977,90 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 18.512,62 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 18.512,62 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 18.512,62 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 18.512,62 51110.91.01-3 JANEIRO 3.415,98 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.501,13 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.836,40 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.878,55 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.535,88 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.344,68 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 897.551,84 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 897.551,84 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 710.727,68 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.026,71 51103.40.35-4 JUROS 0,01 51103.46.35-2 JUROS 6.026,70 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 592.839,15 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 123,30 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 292,34 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.013,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 813,68 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 560,73 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 186,61 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.694,22 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.899,72 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.088,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.281,11 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 778,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.746,50 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 332,58 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,02 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 21,11 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.048,86 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 316,55 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 313,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 83,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 79,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 50,56 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 19,45 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 474,22 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.335,29 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.431,04 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 497.356,24 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 599,58 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.753,86 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.838,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.380,84 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 105,01 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14,98 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4,01 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.362,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 561,66- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 30.716,28 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 519,22 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.830,66 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 260,11 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 377,17 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.922,38 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 113,64 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.983,16 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.408,03 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 56,60 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.754,69- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 7.248,24 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.154,04 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29,59 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 152,78 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 88,17- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 73.599,22 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 255,86 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.239,49 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.110,80 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.669,18 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.475,07 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.179,74 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 60.372,21 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 26.703,13- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 298,08 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 294,82 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3,26 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 163.786,02 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5,80 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 689,06 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 5,23 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 9,77 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,20 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,88 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,21 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,56 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,63 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,73 51799.56.01-X OURO VIDA 6,84 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,18 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 226,02 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,41 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 37,56 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 52,63 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,02 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 29,72 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,76 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 306,08 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,37- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 93.687,33 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.614,95 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 25.981,46 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 64.746,12 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 344,80 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 15.450,60 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 135,38 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 135,38 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 687,50 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 776,16 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 88,66- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 40,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 40,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 100,29 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 100,29 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.097,95 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 91,76 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.837,58 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 168,61 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 349,54 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 349,54 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.711,64 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.711,64 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 997,38 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 997,38 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 7.110,83 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 7.110,83 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 47,04 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 47,04 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 102,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 102,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 807,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 807,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 263,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 263,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 14.853,76 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 118,72 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 118,72 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 12.782,03 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 12.788,74 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 6,71- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.953,01 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 36,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 50,42 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.866,59 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 101,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 51,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 21.085,31 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.095,35 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 83,80 51798.02.03-9 SAQUE 760,52 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 64,85 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 755,50 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 405,90 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 24,78 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.721,75 51798.03.01-9 DOC/TED 3.584,20 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 137,55 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 15.268,21 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 14.889,91 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 13,30 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 365,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 17.913,16 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 390,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 260,99 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 33,30 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,55 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 407,40 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 653,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 540,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.500,15 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 10.819,50 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.066,08 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 73,00 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 29,54 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 120,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 23.038,14 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 22.510,25 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.565,69 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 19.294,83 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 178,70 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.471,03 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 415,85 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 120,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 120,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 295,85 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 295,85 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 112,04 51999.21.90-4 OUTROS 107,23 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 6,42 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1,61- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 150.731,38- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 150.511,68- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 35.284,62- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 33.869,90- 51563.54.98-6 JUROS 9.425,18 61110.04.01-1 JUROS 43.285,11- 61110.05.01-8 JUROS 9,97- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 13,11- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 13,11- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.401,61- 61140.20.98-0 JUROS 1,46- 61140.30.98-6 JUROS 346,65- 61140.90.98-9 JUROS 1.053,50- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 103.868,06- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 10.192,69- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 10.192,69- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.787,74- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.787,74- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 136,20- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 136,20- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 11.394,23- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 11.394,23- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.289,81- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.289,81- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 10.902,64- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 10.902,64- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.061,25- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.061,25- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 78,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 78,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.326,13- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.326,13- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 18.524,92- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 18.524,92- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 25.735,03- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 25.735,03- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 902,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 902,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.537,42- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.417,42- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 120,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 56,45- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 56,45- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 56,45- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 56,45- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.302,55- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 7.689,43- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 7.689,43- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 230,28- S 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 230,28- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 230,28- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.382,84- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 0,18 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 1.022,14- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 60,35- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 217,22- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 100,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.460,08- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 0,18- 60801.99.00-2 DIVERSAS 523,05- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 219,70- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 219,70- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 219,70- 63910.03.99-1 OUTRAS 219,70- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.794.541,30 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 804,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 804,00 90201.25.00-7 CHEQUES 4,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 800,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 428,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 428,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 428,00 90570.10.00-9 DO PAIS 428,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.793.309,30 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 710.727,68 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 710.727,68 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 35.284,62- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 35.284,62- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 490.328,79 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 175.244,67 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 969,73 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 67.651,05 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 106.623,89 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 180.308,59 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.769,71 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 152.565,38 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 8.839,20 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 134,30 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 134.775,53 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 114.110,50 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 273,99 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.982.284,21 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 129.290,07 90986.10.06-X SISTEMA VIP 56.146,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 579.182,46 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 280.865,11 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 786.456,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 150.344,57 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 645.253,24 90999.06.05-1 FAMPE 18.810,72 90999.13.00-7 POUPEX 8.722,39 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 598.614,04 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.506,09 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 29.296.031,60 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 26.340.402,87 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 724.697,12 1.1.1.00.00-9 CAIXA 724.697,12 1.1.1.10.00-6 CAIXA 724.697,12 00010.00.00-4 CAIXA 724.697,12 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 24.904.276,48 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.200.712,00 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 42.354,71 26110.26.00-3 SETOR PUBLICO MUNICIPAL, ADMINISTRACAO 10.658,65 DIRETA 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 29.838,22 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 20.388,23 26113.40.35-2 JUROS 13.204,02- 26113.46.35-0 JUROS 5.326,37- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.158.357,29 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.232,66 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 116.969,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.100,21 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.075,72 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 68,44 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.598,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 65,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18,29 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.946,41 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.573,48 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 112.004,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.815,56 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.502,01 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 577.698,39 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.882,87 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.220,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 66,52 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 106,48 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.694,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 305,76 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 189,38 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.265,17 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 62,57 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.531,68 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.916,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.204,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 155,08 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 64,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 135,20 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 991,14 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 32.380,64 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 43.302,82 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.635.304,83 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.263,93 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 132.058,42 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 129.737,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.620,08 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.566,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 13,60 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 132,95 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.979,54 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.278,49 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.330,52 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.874,57- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.185,17- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 136,00- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.473,50- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 454,97- AS COM RECURSOS DO BB 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 57.151,56- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 119,43- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 428,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 501,50- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.088,29- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 187,18- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 53.106,00- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 938,13- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18.977,43- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.230,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 514,33- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 667,47- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.618.079,13- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 961,01- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.501.322,82 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.501.322,82 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 18.028,92 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 369.493,96 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 626,67 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 7.117,84 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 10.885,79 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.866,22 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 405.131,18 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 69,11 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 567,38 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.040,61 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 577,23 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 684.612,26 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 180.228,09 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 374,42 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.494,16- 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 909,73- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.306,43- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 616,00- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 185,76- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 177.181,64- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 11.050.862,13 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 766.673,95 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 735.649,45 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 727.322,33 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8.327,12 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 31.024,50 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 31.020,89 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 48,84 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.284.188,18 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 61.253,16 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 60.034,61 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.218,55 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.177.221,63 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.148.458,23 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.763,40 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 222.320,43 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 120.723,30 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 401,66 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 100.815,06 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 380,41 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 8.823.392,96 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 125.901,14 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.130.836,60 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 536,71 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.536,83 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.535.054,74 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 20.526,94 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 21.134,82 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 21.134,82 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 21.009,10 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 125,72 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 130.244,71 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 92.629,57 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 92.629,57 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 37.615,14 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 37.615,14 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 705.893,91 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 51.908,79 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 51.908,79 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 51.900,13 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 8,66 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 653.985,12 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.838,14 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.838,14 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.838,14 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 639.797,19 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 294.958,33 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 9.921,24 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 334.919,00 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,38- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 349,79 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 2,79 ANCEIRAS 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 347,00 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.535,36 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.535,36 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.535,36 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.535,36 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.969.437,78 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 951,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 951,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 950,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 214,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 214,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 214,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 214,00 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.968.272,78 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.059.868,20 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.059.868,20 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.059.868,20 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 53.325,00- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 53.325,00- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 53.325,00- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 500.698,95 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 500.698,95 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 20.120,77 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 172.810,69 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 200.030,24 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 107.737,25 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.799.715,82 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 737.919,48 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 119.706,35 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 46.578,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 571.635,13 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.061.796,34 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 297.726,82 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 744.103,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 19.966,52 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 661.314,81 80999.06.05-3 FAMPE 18.961,37 80999.13.00-9 POUPEX 21.395,24 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 601.837,84 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.520,36 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 30.309.840,65 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 25.225.825,61 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.260.718,28 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.049.436,37 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 99,08 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 99,08 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1,93 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 97,15 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 907.604,99 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 664,25 31001.75.01-X DO PUBLICO 93.999,02 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.093,09 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,47 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 260.000,12 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 45,40 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 93.430,78 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 302.657,28 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.751,01 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 145,80 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 147.328,90 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.484,87 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 98.236,31 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.261,26 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 2.284,60 31005.06.79-2 DO COMERCIO 2.027,56 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 183,21 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 10.559,18 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 3.854,20 31005.10.14-5 DO COMERCIO 3.202,50 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 4.099,80 31005.98.14-X DO COMERCIO 12.479,46 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 54.284,54 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 41.811,02 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 41.736,06 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 139,49 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 3.175,54 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 2.476,88 TITUCIONAIS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 232,64 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 11.962,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 9.636,88 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.005.730,17 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.005.071,48 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.994.839,32 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 10.232,16 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 658,69 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 656,10 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,59 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 179.515,99 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 756,49 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 756,49 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.567.646,17 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.566.889,68- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 178.759,50 4.1.5.50.90-4 OUTROS 178.759,50 31550.20.90-5 PRECATORIOS 196,62 31550.30.99-4 OUTROS 47.871,00 31550.90.00-8 OUTROS 157.383,55 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 26.691,67- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 26.035,75 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 26.035,75 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 26.035,75 31930.10.38-5 CONTA FACIL 26.035,75 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 18.393.741,44 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 18.393.741,44 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 18.393.741,44 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 2.454.165,47 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.980.288,34- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 17.919.864,31 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 571.365,89 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 126.230,87 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.628,47 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.617,51 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.597,28 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 20,23 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 10,96 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 10,96 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 108.917,14 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 108.917,14 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 108.917,14 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 13.685,26 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 13.685,26 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.382,33 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.382,33 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 589,05 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 589,05 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.793,28 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.793,24 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,04 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 440.752,69 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 345.823,80 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 10.904,80 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 334.919,00 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 89.091,97 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 89.091,97 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 63.919,00 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 25.172,97 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.836,92 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 245,20 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.578,08 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.439,51 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.439,51 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19.439,51 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19.439,51 51110.91.01-3 JANEIRO 3.419,01 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.489,35 51110.91.03-X MARCO 3.739,17 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.888,58 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.547,30 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.356,10 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.327.781,19 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.327.781,19 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.059.868,20 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.836,73 51103.40.35-4 JUROS 0,01 51103.46.35-2 JUROS 7.836,72 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 883.840,95 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 141,78 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 407,00 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.594,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.106,38 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 668,28 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 238,70 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.286,20 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.098,22 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.047,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.829,23 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.189,38 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.567,42 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 513,69 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33,04 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.256,76 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 375,23 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 511,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 148,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 113,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 65,59 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 11,57 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 535,79 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.483,99 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 18.772,67 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 745.937,42 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 859,08 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.568,98 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.181,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.083,86 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 251,13 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18,68 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 21,56 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.589,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 676,29- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 44.891,01 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 740,65 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.289,87 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 367,44 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 527,13 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.968,84 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 161,09 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32.230,60 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.279,99 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 80,09 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.754,69- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 10.501,31 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.143,25 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 242,94 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 203,29 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 88,17- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 112.360,20 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 380,04 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.341,19 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.524,73 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.224,36 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 36.338,82 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.573,23 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 81.608,12 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 72,84 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 26.703,13- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 438,00 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 434,74 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3,26 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 243.246,44 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 34,80 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 34,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.945,72 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 9,09 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 12,22 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,40 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,64 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,63 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,84 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,95 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,83 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.01-X OURO VIDA 10,26 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,27 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 956,02 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,96 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 56,98 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 79,37 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,02 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 42,72 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,21 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 755,68 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,37- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 137.862,65 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 4.432,18 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 38.272,15 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 94.683,12 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 475,20 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 22.544,47 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 152,97 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 152,97 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 840,73 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 956,67 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 115,94- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 66,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 66,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 131,64 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 131,64 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.465,62 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 131,97 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.111,27 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 222,38 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 519,13 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 519,13 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.678,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.678,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.491,43 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.491,43 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 10.528,03 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 10.528,03 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 75,52 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 75,52 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 144,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 144,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.015,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.015,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 416,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 416,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 22.384,74 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 212,41 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 212,41 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 19.304,11 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 19.310,82 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 6,71- ADE DIFERENCIADA 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.868,22 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 36,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 55,87 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.776,35 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 126,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 51,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 32.001,90 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.936,22 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 83,80 51798.02.03-9 SAQUE 1.051,79 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 16,03 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 98,26 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 120,34 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.033,52 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 492,70 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 39,78 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.088,53 51798.03.01-9 DOC/TED 4.917,93 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 170,60 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 251,80 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 251,80 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 23.725,35 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 585,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 22.136,55 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 13,30 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 540,50 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 450,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 26.346,16 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 353,93 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 33,30 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 17,05 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 615,20 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 845,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.425,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.626,73 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 100,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 15.110,42 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.885,42 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 101,50 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 44,81 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 165,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 24.666,55 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 23.109,62 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 2.123,80 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 19.294,83 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 219,96 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.471,03 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 415,85 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 120,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 120,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 295,85 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 295,85 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.141,08 51999.21.90-4 OUTROS 161,08 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 973,85 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 9,79 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3,64- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 232.643,44- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 232.277,49- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 53.325,00- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 51.232,73- 51563.54.98-6 JUROS 9.425,18 61110.04.01-1 JUROS 60.647,16- 61110.05.01-8 JUROS 10,75- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 16,31- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 16,31- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.075,96- 61140.20.98-0 JUROS 2,18- 61140.30.98-6 JUROS 488,52- 61140.90.98-9 JUROS 1.585,26- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 162.963,47- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 16.777,47- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 16.777,47- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 16.709,21- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 16.709,21- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 196,84- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 196,84- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 14.685,15- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 14.685,15- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.799,81- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.799,81- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 16.438,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 16.438,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.064,65- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.064,65- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 78,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 78,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.910,33- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.910,33- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 27.787,38- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 27.787,38- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 51.839,74- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 51.839,74- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.334,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.334,00- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.342,89- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.573,89- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 769,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.989,02- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 11.482,67- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 11.482,67- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 230,28- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 230,28- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 230,28- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.276,07- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 0,33 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 1.022,14- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 98,43- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 313,90- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 100,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.217,17- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1,71- 60801.99.00-2 DIVERSAS 523,05- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 365,95- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 365,95- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 365,95- 63910.03.99-1 OUTRAS 349,50- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 16,45- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.969.437,78 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 951,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 951,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 950,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 214,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 214,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 214,00 90570.10.00-9 DO PAIS 214,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.968.272,78 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.059.868,20 ONTROLE 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.059.868,20 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 53.325,00- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 53.325,00- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 500.698,95 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 180.769,00 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.205,33 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 77.080,54 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 102.483,13 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 185.154,42 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.769,71 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 152.565,38 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 8.839,20 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 4.980,13 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 134.775,53 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 114.110,50 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 273,99 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.799.715,82 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 119.706,35 90986.10.06-X SISTEMA VIP 46.578,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 571.635,13 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 297.726,82 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 744.103,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 19.966,52 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 661.314,81 90999.06.05-1 FAMPE 18.961,37 90999.13.00-7 POUPEX 21.395,24 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 601.837,84 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.520,36 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 30.309.840,65 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 27.874.227,75 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 498.298,74 1.1.1.00.00-9 CAIXA 498.298,74 1.1.1.10.00-6 CAIXA 498.298,74 00010.00.00-4 CAIXA 498.298,74 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.235.500,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.235.500,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 1.235.500,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 1.235.500,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 25.399.936,58 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.288.523,90 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 32.743,70 26110.26.00-3 SETOR PUBLICO MUNICIPAL, ADMINISTRACAO 660,57 DIRETA 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 33.021,69 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 21.402,94 26113.40.35-2 JUROS 17.015,11- 26113.46.35-0 JUROS 5.326,39- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.255.780,20 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.502,16 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.860,82 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 118.878,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.193,16 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.046,47 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 47,08 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 60,04 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.756,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 64,92 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17,87 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.277,70 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.659,17 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 129.568,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.703,86 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.318,83 AS COM RECURSOS DO BB 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 576.687,40 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.809,85 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.243,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 28,14 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 111,96 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.143,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 72,36 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 167,71 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.521,13 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 55,40 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.062,08 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.065,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.291,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 49,57 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 314,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 183,04 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.294,85 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 36.145,23 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 57.838,38 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.789.610,80 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.852,65 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 120.096,54 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 136.321,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.636,12 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.081,20 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 21,22 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,05 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 248,39 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.516,71 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.908,75 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.215,35 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.143,98- ATADAS COMRECURSOS DO BB 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.494,85- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 246,97- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.124,83- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 451,21- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 61.417,43- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 115,78- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 451,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 10,22- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 574,71- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.677,34- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 425,00- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49.753,52- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 638,07- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18.434,34- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.696,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 596,44- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 695,31- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.724.076,69- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 745,61- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.472.716,22 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.472.716,22 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 17.170,40 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 363.575,84 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 759,50 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 6.144,67 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 9.334,81 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.550,98 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 401.451,51 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 60,63 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 687,20 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 3.463,38 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 577,23 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 673.220,69 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 175.291,36 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 448,31 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.988,55- 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 889,51- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.099,48- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 480,29- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 142,20- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 174.278,78- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 11.442.799,93 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 769.490,01 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 738.413,19 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 730.961,45 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.451,74 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 31.076,82 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 31.071,43 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50,62 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.673.309,92 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 61.381,76 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 60.034,61 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.347,15 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.231.836,72 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.197.709,86 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34.126,86 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 218.849,13 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 116.779,41 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 465,93 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 101.208,61 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 395,18 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 9.161.242,31 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 83.999,88 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.395.319,89 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 513,99 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.855,67 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.648.080,23 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.472,65 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 20.872,46 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 20.872,46 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20.743,71 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 128,75 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 175.024,07 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 137.408,93 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 137.408,93 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 37.615,14 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 37.615,14 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 734.957,07 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 51.478,59 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 51.478,59 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 51.471,43 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 7,16 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 686.478,48 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.892,31 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.892,31 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.892,31 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 660.846,26 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 327.398,40 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.742,20 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 315.705,30 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,36 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 8.737,43 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 8.737,43 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 8.737,43 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.002,48 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 2,48 ANCEIRAS 28892.71.69-7 CTR - COBAN 3.000,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.000,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 3.000,00- 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.000,00- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 3.000,00- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.535,36 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.535,36 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.535,36 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.535,36 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.726.037,37 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.236.104,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.235.500,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.235.500,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 1.235.500,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 604,00 80200.25.00-4 CHEQUES 4,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 600,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.489.933,37 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.427.662,24 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.427.662,24 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.427.662,24 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 72.363,90- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 72.363,90- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 72.363,90- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 536.190,94 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 536.190,94 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 20.120,77 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 181.336,82 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 226.528,11 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 108.205,24 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.919.530,82 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 764.896,39 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 115.151,07 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 66.003,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 583.742,32 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.154.634,43 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 284.885,80 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 769.463,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 100.285,63 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 678.913,27 80999.06.05-3 FAMPE 19.090,15 80999.13.00-9 POUPEX 18.602,78 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 622.088,92 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.531,42 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 33.600.265,12 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 26.348.456,14 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.042.303,79 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 993.481,12 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 153,26 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 153,26 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4,24 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 149,02 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 770.511,56 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 328,58 31001.75.01-X DO PUBLICO 81.567,85 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.345,25 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 205.296,71 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 841,82 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 93.070,68 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 271.128,66 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.466,46 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 111.218,55 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 247,00 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 168.478,88 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.661,26 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 3.295,29 31005.06.79-2 DO COMERCIO 409,59 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 13.985,85 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 10.165,34 31005.10.14-5 DO COMERCIO 14.567,51 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 955,62 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 10.421,31 31005.98.14-X DO COMERCIO 42.267,88 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 67.749,23 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 51.724,79 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 51.649,83 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 279,89 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 2.476,88 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TITUCIONAIS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 13.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 268,03 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 11.962,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 9.550,40 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 2.612,63 4.1.1.85.99-1 OUTROS 2.612,63 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 927,66 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.862.377,02 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.861.718,13 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.851.116,05 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 10.602,08 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 658,89 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 656,10 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,79 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 163.569,63 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 760,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 760,00 31510.10.31-X BB APLIC DI 8.684.419,62 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 8.683.659,62- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 162.809,63 4.1.5.50.90-4 OUTROS 162.809,63 31550.20.90-5 PRECATORIOS 197,35 31550.30.99-4 OUTROS 46.134,02 31550.90.00-8 OUTROS 136.158,18 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 19.679,92- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 22.876,02 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 22.876,02 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 22.876,02 31930.10.38-5 CONTA FACIL 22.876,02 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.914.066,25 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.914.066,25 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.914.066,25 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 3.461.259,44 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.475.818,73- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 17.928.625,54 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 392.086,10 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 19.500,84 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.236,91 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.232,48 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.230,98 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1,50 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,43 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,43 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 300,51 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 300,51 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 300,51 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 15.963,42 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 15.963,42 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.344,30 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.344,30 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 579,05 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 579,05 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.765,25 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.765,25 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 368.240,96 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 327.977,60 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.272,30 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 315.705,30 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 35.396,81 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 35.396,81 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 35.396,81 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 4.866,55 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.816,55 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.542,79 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.542,79 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.542,79 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 20.542,79 51110.91.01-3 JANEIRO 3.416,16 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.487,27 51110.91.03-X MARCO 3.733,62 51110.91.04-8 ABRIL 4.002,34 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.547,30 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.356,10 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.785.069,36 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.785.069,36 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.427.662,24 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11.278,70 51103.26.35-1 JUROS 700,78 51103.40.35-4 JUROS 0,01 51103.46.35-2 JUROS 10.577,91 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.189.257,93 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 239,75 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 506,66 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.963,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.361,06 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 761,85 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 238,70 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.184,02 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.685,83 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.555,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.140,08 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.491,82 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 44.521,22 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 767,86 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 63,31 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.584,88 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 375,23 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.044,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 262,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 196,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 76,59 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,62 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 782,87 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.830,51 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.000,10 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.009.168,96 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.408,46 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.364,19 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.657,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.700,89 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 424,24 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31,28 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 29,77 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.565,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 751,55- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 59.171,05 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 947,60 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.773,85 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 462,88 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 662,84 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.031,67 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 204,65 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.573,51 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.181,51 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 87,23 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.754,69- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 13.516,60 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.106,22 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 242,94 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 255,61 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 88,17- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 153.857,19 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 508,64 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.704,65 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.006,21 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.756,90 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 48.612,12 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.981,55 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 103.917,41 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 72,84 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 26.703,13- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 580,77 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 577,51 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3,26 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 323.405,43 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 37,70 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 37,70 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.659,36 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 9,09 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 683,56 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,60 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,84 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,84 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,12 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 5,28 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,44 51799.56.01-X OURO VIDA 13,68 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,36 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.721,53 51799.56.05-2 BB PROTECAO 15,03 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 76,76 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 107,09 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,02 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 55,34 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,99 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 959,19 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,40- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 181.475,03 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 5.463,42 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 49.830,71 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 125.575,30 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 605,60 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 28.901,46 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 186,02 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 186,02 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 5,51 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 5,51 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 940,61 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.077,01 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 136,40- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 120,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 120,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 158,87 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 158,87 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.871,55 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 177,60 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.429,34 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 264,61 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 653,53 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 653,53 ERIODO 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.609,29 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.609,29 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.040,45 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.040,45 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 13.062,61 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 13.062,61 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 104,32 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 104,32 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 161,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 161,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.340,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.340,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 629,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 629,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 30.354,75 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 392,41 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 392,41 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 26.157,90 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 26.164,61 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 6,71- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.804,44 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 49,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 88,50 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.666,94 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 151,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 51,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 44.196,04 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.796,31 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 97,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.422,43 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 33,03 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 161,35 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 149,34 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.336,48 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 531,90 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 64,78 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.675,90 51798.03.01-9 DOC/TED 6.441,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 234,65 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 314,75 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 314,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 33.409,08 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 780,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 29.937,43 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 13,30 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 725,35 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.953,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 34.630,09 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 495,00 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 33,30 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 17,05 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 823,00 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.351,52 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.680,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.200,24 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 340,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 20.386,62 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.892,99 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 133,12 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 49,45 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 205,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 34.001,69 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 32.394,78 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 11.408,96 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 19.294,83 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 219,96 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.471,03 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 415,85 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 120,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 120,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 295,85 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 295,85 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.191,06 51999.21.90-4 OUTROS 215,25 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 973,85 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 10,15 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 8,19- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 279.840,54- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 279.374,79- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 72.363,90- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 69.649,39- 51563.54.98-6 JUROS 9.425,18 61110.04.01-1 JUROS 79.063,62- 61110.05.01-8 JUROS 10,95- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 19,82- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 19,82- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.694,69- 61140.20.98-0 JUROS 2,91- 61140.30.98-6 JUROS 605,79- 61140.90.98-9 JUROS 2.085,99- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 182.401,48- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 21.821,68- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 21.821,68- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 22.229,21- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 22.229,21- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 260,00- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 260,00- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 20.523,44- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 20.523,44- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.049,81- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.049,81- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 22.301,36- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 22.301,36- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.760,47- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.760,47- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 111,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 111,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.910,33- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.910,33- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 37.049,84- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 37.049,84- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 37.787,45- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 37.787,45- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.334,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.334,00- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.262,89- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.573,89- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.689,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 3.000,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.000,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.000,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.000,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21.609,41- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 15.247,92- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 15.247,92- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 230,28- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 230,28- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 230,28- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.131,21- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 6,46 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 1.022,14- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 131,14- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 398,49- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 100,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.977,89- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 978,50- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 6,46- 60801.99.00-2 DIVERSAS 523,05- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 465,75- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 465,75- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 465,75- 63910.03.99-1 OUTRAS 449,30- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 16,45- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.726.037,37 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.236.104,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.235.500,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 1.235.500,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 604,00 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90201.25.00-7 CHEQUES 4,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 600,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.489.933,37 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.427.662,24 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.427.662,24 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 72.363,90- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 72.363,90- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 536.190,94 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 132.458,21 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.205,33 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 8.526,13 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 103.578,41 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 19.148,34 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 268.957,20 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.769,71 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 152.565,38 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 8.839,20 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 88.782,91 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 134.775,53 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 114.110,50 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 273,99 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.919.530,82 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 115.151,07 90986.10.06-X SISTEMA VIP 66.003,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 583.742,32 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 284.885,80 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 769.463,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 100.285,63 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 678.913,27 90999.06.05-1 FAMPE 19.090,15 90999.13.00-7 POUPEX 18.602,78 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 622.088,92 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.531,42 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 33.600.265,12 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28.212.164,42 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.371.228,47 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.371.228,47 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.371.228,47 00010.00.00-4 CAIXA 1.371.228,47 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 26.049.395,07 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.468.863,60 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 32.613,16 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 36.485,62 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 24.240,13 26113.40.35-2 JUROS 21.106,66- 26113.46.35-0 JUROS 7.005,93- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.436.250,44 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.488,98 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 118.171,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.399,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.491,48 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 45,64 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.338,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 46,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12,49 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.910,07 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.537,37 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 227.510,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19.772,19 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.346,91 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 576.351,51 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.138,73 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.266,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 48,29 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 104,38 COM RECURSOSDO BB 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.779,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 133,59 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 142,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.240,34 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 46,94 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9.377,43 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 32.726,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.461,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 50,32 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 587,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 176,12 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.002,84 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 31.630,33 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 63.208,00 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 0,44 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.999.351,88 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.026,98 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 120.762,26 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 143.988,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.885,08 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.425,48 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 27,49 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 184,74 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.983,40 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.467,39 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 0,01 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.382,96 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.252,42- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.646,94- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 273,11- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.732,59- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 451,21- AS COM RECURSOS DO BB 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 65.935,70- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 115,78- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 474,57- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 35,88- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 23,29- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 306,88- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 692,59- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.145,44- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 660,07- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.099,76- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.712,03- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 526,46- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.186,17- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.857.935,35- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 573,35- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.475.686,27 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.475.686,27 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 16.311,88 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 358.049,07 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 654,67 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 5.157,29 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 7.783,83 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.550,98 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 394.969,80 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 50,08 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 591,40 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.886,15 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 577,23 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 714.849,89 DO 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 171.307,47 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 383,30 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.333,37- 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 869,29- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.914,92- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 367,03- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 105,52- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 192.705,16- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 11.854.253,78 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 728.952,59 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 61.506,46 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 61.477,34 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29,12 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 638.031,92 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 635.765,82 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.266,10 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 29.414,21 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.413,43 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 46,01 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 11.125.301,19 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.258.163,47 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.218.641,79 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 39.521,68 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 219.708,12 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117.260,73 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 446,77 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 101.617,00 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 383,62 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 9.647.429,60 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 84.389,78 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.806.819,72 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 360,25 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.920,92 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.722.029,01 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 20.909,92 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 20.600,87 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 20.600,87 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20.478,32 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 122,55 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 229.990,55 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 192.375,41 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 192.375,41 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 37.615,14 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 37.615,14 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 786.005,52 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 51.770,50 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 51.770,50 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 51.758,35 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 12,15 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 734.235,02 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.946,59 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.946,59 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.946,59 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 697.611,64 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 346.797,11 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 12.935,22 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 337.864,62 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 22,56 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 7,87- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 22.346,29 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 22.346,29 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 22.346,29 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 330,50 28892.99.00-1 DIVERSOS 330,50 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.535,36 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.535,36 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.535,36 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.535,36 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.805.753,13 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 603,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 603,00 80200.25.00-4 CHEQUES 3,00 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 600,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.805.150,13 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.791.424,86 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.791.424,86 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.791.424,86 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 90.105,85- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 90.105,85- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 90.105,85- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 591.025,73 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 591.025,73 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 21.571,52 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 181.336,82 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 269.114,02 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 119.003,37 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.816.332,62 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 784.179,56 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 124.459,46 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 75.227,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 584.493,10 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.032.153,06 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 283.112,34 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 746.292,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 696.472,77 80999.06.05-3 FAMPE 19.240,17 80999.13.00-9 POUPEX 18.115,75 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 639.973,99 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.542,86 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 33.017.917,55 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 26.297.354,00 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.015.125,89 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 943.342,97 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 128,60 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 128,60 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 33,10 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 95,50 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 754.645,54 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 617,35 31001.75.01-X DO PUBLICO 79.394,52 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.618,92 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 192.153,02 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.770,11 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 52.821,58 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 310.365,71 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.983,31 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 107.764,58 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 156,44 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 127.546,01 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.104,26 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 1.855,61 31005.06.79-2 DO COMERCIO 4.144,90 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 113,67 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 9.062,73 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 5.764,39 31005.10.14-5 DO COMERCIO 6.931,97 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.837,85 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 10.059,46 31005.98.14-X DO COMERCIO 50.152,74 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 34.518,43 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 58.735,01 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 58.660,05 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 171,52 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 2.476,88 TITUCIONAIS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 13.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 319,11 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 11.962,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 16.617,91 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 2.287,81 4.1.1.85.99-1 OUTROS 2.287,81 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 602,84 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.889.233,82 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.888.569,49 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.878.137,90 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 10.431,59 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 664,33 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 662,17 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,16 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 164.430,95 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 763,30 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 763,30 31510.10.31-X BB APLIC DI 7.008.474,19 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 7.007.710,89- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 163.667,65 4.1.5.50.90-4 OUTROS 163.667,65 31550.30.99-4 OUTROS 46.305,22 31550.90.00-8 OUTROS 137.116,21 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 19.753,78- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 18.118,15 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 18.118,15 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 18.118,15 31930.10.38-5 CONTA FACIL 18.118,15 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.658.476,36 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.658.476,36 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.658.476,36 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 4.734.259,99 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.015.811,40- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 17.940.027,77 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 623.751,75 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 112.152,77 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.946,87 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.943,30 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.943,30 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,57 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,57 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 100.160,45 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 100.160,45 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 100.160,45 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 8.045,45 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 8.045,45 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.452,07 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.452,07 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 579,05 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 579,05 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.873,02 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.873,02 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 507.146,91 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 353.312,13 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 15.425,40 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 22,11 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 337.864,62 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 145.009,18 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 145.009,18 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 85.748,47 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 59.260,71 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 8.825,60 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 4.286,78 ORNOS DE RESGATES 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.538,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.137,87 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.137,87 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.137,87 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 21.137,87 51110.91.01-3 JANEIRO 3.416,14 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.482,36 51110.91.03-X MARCO 3.729,46 51110.91.04-8 ABRIL 4.000,26 51110.91.05-6 MAIO 3.164,97 51110.91.12-9 DEZEMBRO 3.344,68 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.230.903,50 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.230.903,50 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.791.424,86 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.822,46 51103.26.35-1 JUROS 733,11 51103.40.35-4 JUROS 0,01 51103.46.35-2 JUROS 12.079,61 51103.50.35-X JUROS 9,73 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.492.004,86 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 239,75 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 585,33 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.279,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.653,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.272,46 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 238,70 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.304,00 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.217,39 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.090,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.525,46 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.712,23 AS COM RECURSOS DO BB 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 55.095,91 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 885,53 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 103,54 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.901,47 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 375,23 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.295,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 482,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 239,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 91,01 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 11,57 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 994,58 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.226,33 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 30.261,07 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 0,01 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.267.577,89 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.587,78 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.106,92 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26.900,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.443,85 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 630,19 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31,28 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 29,93 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.532,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 930,41- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 73.699,13 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.132,16 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.189,70 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 542,04 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 776,10 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.209,54 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 241,33 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 53.218,74 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.034,49 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 109,72 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.754,69- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 16.482,43 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29,12 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.857,98 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 380,20 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 303,30 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 88,17- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 195.698,82 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 604,22 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.099,47 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.468,37 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.129,53 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61.982,92 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.378,38 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 125.666,22 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 72,84 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 26.703,13- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 717,16 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 713,90 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3,26 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 405.066,53 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 37,70 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 37,70 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.220,90 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 12,95 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 685,43 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,80 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,84 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,84 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,40 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 6,61 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,56 51799.56.01-X OURO VIDA 17,10 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,45 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.025,18 51799.56.05-2 BB PROTECAO 18,58 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 96,54 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 133,97 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,02 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 60,46 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,92 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.147,51 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,40- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 228.248,93 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 7.363,66 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 64.659,94 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 155.489,33 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 736,00 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 36.413,24 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 195,47 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 195,47 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 8,50 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 8,50 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.260,71 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.438,03 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 177,32- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 240,80 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 240,80 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 195,34 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 195,34 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.700,10 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 236,78 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 7.116,71 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 346,61 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 747,08 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 747,08 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.411,55 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.411,55 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.582,57 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.582,57 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 16.170,34 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 16.170,34 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 141,28 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 141,28 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 212,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 212,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.686,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.686,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 824,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 824,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 37.203,86 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 579,89 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 579,89 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 31.819,40 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 31.826,11 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 6,71- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.804,57 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 75,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 102,75 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.626,82 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 176,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 51,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 56.435,16 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.472,91 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 97,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.751,76 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 33,03 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 191,55 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 178,34 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.570,95 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 565,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 84,78 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 8.465,25 51798.03.01-9 DOC/TED 8.175,45 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 289,80 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 377,70 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 377,70 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 43.119,30 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 952,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 35.454,65 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 13,30 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 887,85 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.811,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 42.330,74 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 618,80 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 33,30 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 18,95 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.083,21 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.927,52 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.935,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.842,56 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 580,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 24.989,42 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.771,96 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 177,62 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 49,45 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 270,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 34.412,11 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 32.484,11 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 11.485,70 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 19.294,83 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 232,55 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.471,03 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 177,15 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 415,85 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 120,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 120,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 295,85 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 295,85 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.335,00 51999.21.90-4 OUTROS 269,53 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 973,85 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 104,34 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 12,72- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 337.230,95- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 333.425,40- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 90.105,85- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 86.782,47- 51563.54.98-6 JUROS 9.425,18 61110.04.01-1 JUROS 96.189,52- 61110.05.01-8 JUROS 18,13- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 23,12- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 23,12- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.300,26- 61140.20.98-0 JUROS 3,11- 61140.30.98-6 JUROS 728,25- 61140.90.98-9 JUROS 2.568,90- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 215.236,11- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 26.641,03- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 26.641,03- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 27.620,31- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 27.620,31- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 321,99- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 321,99- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 23.319,36- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 23.319,36- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.281,74- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.281,74- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 30.436,24- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 30.436,24- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.764,47- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.764,47- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 176,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 176,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.910,33- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.910,33- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 46.312,30- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 46.312,30- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 37.787,45- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 37.787,45- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.334,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.334,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12.330,89- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.573,89- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.757,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.083,44- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 19.120,94- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 19.120,94- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 474,52- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 110,86- 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 110,86- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 363,66- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 363,66- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.487,98- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 10,77 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 1.022,14- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 167,75- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 476,75- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 100,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.783,51- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.406,91- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 18,64- 60801.99.00-2 DIVERSAS 523,05- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 3.805,55- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 3.805,55- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 3.805,55- 63910.03.99-1 OUTRAS 579,10- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 3.226,45- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.805.753,13 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 603,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 603,00 90201.25.00-7 CHEQUES 3,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 600,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.805.150,13 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.791.424,86 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.791.424,86 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 90.105,85- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 90.105,85- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 591.025,73 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 178.617,90 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 2.654,32 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 8.526,13 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 137.490,98 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 29.946,47 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 277.632,30 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.771,47 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 152.565,38 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 17.512,54 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 88.782,91 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 134.775,53 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 114.110,50 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 273,99 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.816.332,62 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 124.459,46 90986.10.06-X SISTEMA VIP 75.227,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 584.493,10 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 283.112,34 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 746.292,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 696.472,77 90999.06.05-1 FAMPE 19.240,17 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.13.00-7 POUPEX 18.115,75 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 639.973,99 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.542,86 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 33.017.917,55 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28.093.161,20 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 637.010,12 1.1.1.00.00-9 CAIXA 637.010,12 1.1.1.10.00-6 CAIXA 637.010,12 00010.00.00-4 CAIXA 637.010,12 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 26.590.086,12 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.404.610,12 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 31.883,53 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 40.781,43 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 27.817,95 26113.40.35-2 JUROS 26.030,09- 26113.46.35-0 JUROS 10.685,76- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.372.726,59 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 514,59 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.117,14 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 118.029,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.676,69 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.566,39 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2,31 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 36,05 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.232,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42,51 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,13 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.414,18 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.131,57 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 262.333,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.606,10 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.315,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 574.790,67 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.114,98 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.287,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 370,42 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 185,21 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 25,14 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 114,33 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.828,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 68,76 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 119,85 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.441,57 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 39,57 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.999,20 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 56.176,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 36,34 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 883,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 152,44 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.550,93 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.881,27 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 56.151,58 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.938.921,53 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.209,43 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 114.727,93 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 100.803,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.497,27 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.383,56 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 30,06 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,85 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 119,80 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.353,77 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.480,13 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 31,02 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.302,42 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.707,82- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.920,74- AS COM RECURSOS DO BB 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 346,66- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.201,71- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 68,76- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 451,21- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 70.395,08- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 115,78- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 497,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 187,38- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 13,03- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 446,16- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.010,98- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 52.114,20- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 449,24- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.875,70- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.044,89- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 42,62- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 283,91- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 849,32- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.820.938,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 425,14- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.487.326,14 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.487.326,14 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 15.453,36 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 352.522,30 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 644,88 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 4.155,50 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 6.232,85 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.550,98 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 391.337,19 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 41,00 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 581,56 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.308,92 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 577,23 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 756.031,55 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 167.323,58 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 374,38 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.847,78- 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 849,07- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.732,17- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 266,66- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 73,21- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 204.898,77- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 12.437.388,56 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 776.117,31 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 61.635,58 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 61.510,62 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 124,96 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 684.128,24 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 681.617,77 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.510,47 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 30.353,49 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 30.361,30 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 37,42 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 11.661.271,25 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.443.970,50 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.402.423,19 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 41.547,31 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 221.978,01 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117.722,93 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 464,11 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 103.390,58 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 400,39 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 9.995.322,74 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 84.762,47 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.137.724,87 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 373,83 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.021,83 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.735.680,96 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.758,78 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 20.742,48 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 20.742,48 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20.614,53 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 127,95 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 240.018,82 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 202.403,68 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 202.403,68 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 37.615,14 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 37.615,14 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 859.755,64 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.551,05 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.551,05 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.538,73 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 12,32 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 805.624,59 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.001,20 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.001,20 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.001,20 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 763.052,84 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 362.225,70 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.923,29 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 388.905,62 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,77- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 28.150,55 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 28.150,55 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 28.150,55 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 420,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 420,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 420,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 420,00- 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 420,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 420,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.309,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.309,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.535,36 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.089.579,23 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 707,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 707,00 80200.25.00-4 CHEQUES 7,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 700,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.088.872,23 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 589.970,10 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 589.970,10 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 20.442,25 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 181.336,82 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 269.258,89 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 118.932,14 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.784.730,12 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 775.116,49 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 134.744,61 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 72.362,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 568.009,88 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.009.613,63 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 313.846,91 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 693.018,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 714.172,01 80999.06.05-3 FAMPE 19.396,26 80999.13.00-9 POUPEX 26.287,54 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 649.334,29 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.553,92 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 31.182.740,43 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 28.071.301,49 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 7.026.007,12 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.337.248,07 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 112,16 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 112,16 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1,54 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 110,62 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.054.934,88 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 643,92 31001.75.01-X DO PUBLICO 105.208,39 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 52,31 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.666,17 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 9,30 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 272.636,56 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 346,67 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 2.341,88 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 85.709,95 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 376.932,69 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 6.538,69 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 104,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 202.637,77 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 106,58 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 256.510,47 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.042,26 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 500,00 31005.06.79-2 DO COMERCIO 5.042,48 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 3.177,07 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 29.179,02 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 15.776,55 31005.10.14-5 DO COMERCIO 22.532,10 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 59,56 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 30.300,44 31005.98.14-X DO COMERCIO 91.060,39 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 56.840,60 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 24.005,59 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 23.930,63 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 462,94 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 2.476,88 TITUCIONAIS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 380,64 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 5.303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.194,54 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.489.884,41 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.489.219,17 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 5.477.381,86 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 11.837,31 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 665,24 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 662,52 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,72 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 167.750,62 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 766,62 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 766,62 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.641.027,84 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 6.640.261,22- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 166.984,00 4.1.5.50.90-4 OUTROS 166.984,00 31550.30.99-4 OUTROS 46.477,42 31550.90.00-8 OUTROS 140.334,67 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 19.828,09- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 31.124,02 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 31.124,02 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 31.124,02 31930.10.38-5 CONTA FACIL 31.124,02 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.392.626,56 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.392.626,56 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.392.626,56 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 5.704.272,69 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.506.121,22- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 20.194.475,09 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 652.667,81 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 3.635,81 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.635,81 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.630,50 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.119,94 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 510,56 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 5,31 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 5,31 7 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.873,32 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.873,32 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 579,05 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 579,05 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.294,27 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.294,23 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,04 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 644.158,68 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 407.009,09 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 18.057,89 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 45,58 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 388.905,62 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 231.233,52 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 231.233,52 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 181.200,00 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 50.033,52 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 383,50 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 383,50 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 383,50 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.532,57 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.525,75 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.859,71 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.859,71 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.859,71 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 21.859,71 51110.91.01-3 JANEIRO 3.416,14 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.479,51 51110.91.03-X MARCO 3.727,38 51110.91.04-8 ABRIL 3.996,10 51110.91.05-6 MAIO 3.154,56 51110.91.06-4 JUNHO 4.086,02 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.701.881,09 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.701.881,09 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.170.791,26 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.894,15 51103.26.35-1 JUROS 733,11 51103.40.35-4 JUROS 0,01 51103.46.35-2 JUROS 12.151,30 51103.50.35-X JUROS 9,73 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.808.623,98 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 251,32 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 647,81 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.132,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.653,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.272,46 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 238,70 TÃO DE CREDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.046,99 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.704,68 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.240,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.714,41 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.888,85 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 65.830,94 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 958,29 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 9,37 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 143,69 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.224,38 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 375,23 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.102,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 775,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 239,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 132,79 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 16,42 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.133,10 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.006,65 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 36.778,77 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 32,99 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.536.060,39 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.980,45 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.805,56 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33.332,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.385,85 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 935,11 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39,10 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 33,02 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.684,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.201,00- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 88.415,61 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.314,91 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.631,26 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 608,26 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 876,47 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.240,26 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 273,64 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 64.198,88 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.895,67 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 130,95 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.754,69- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 19.290,17 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 158,24 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18.452,50 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 414,52 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 353,08 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 88,17- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 240.708,58 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 604,22 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31.847,08 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.947,91 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.515,80 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 77.482,67 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.792,03 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 148.149,16 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 72,84 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 26.703,13- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 858,77 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 855,51 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3,26 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 495.870,53 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 37,70 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 37,70 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.854,38 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 292,95 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 686,60 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,00 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,12 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,05 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,40 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 7,94 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,17 51799.56.01-X OURO VIDA 20,52 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,54 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.142,66 51799.56.05-2 BB PROTECAO 24,34 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 116,32 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 160,95 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,02 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 72,42 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,92 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.311,72 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,40- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 277.398,36 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 8.817,07 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 79.848,18 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 187.866,71 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 866,40 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 44.634,05 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 203,97 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 203,97 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 17,00 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 17,00 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.400,30 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.618,54 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 218,24- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 254,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 254,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 219,84 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 219,84 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.260,52 OUPANÇA 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 292,00 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.510,26 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 458,26 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 948,73 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 948,73 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.176,34 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.176,34 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.298,84 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.298,84 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 20.350,83 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 20.350,83 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 178,48 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 178,48 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 275,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 275,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.059,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.059,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 901,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 901,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 45.754,08 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 767,81 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 767,81 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 39.209,96 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 39.216,67 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 6,71- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.776,31 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 75,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 119,85 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.581,46 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 201,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 51,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 71.454,79 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.418,36 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 103,60 51798.02.03-9 SAQUE 2.067,77 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 37,28 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 228,83 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 358,85 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.883,95 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 638,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 99,78 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.251,55 51798.03.01-9 DOC/TED 10.895,65 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 355,90 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 323,65 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 440,65 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 117,00- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 54.461,23 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.125,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 43.851,58 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 13,30 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.089,35 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 8.382,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 51.536,17 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 752,06 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 33,30 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 22,75 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.344,74 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.759,52 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.190,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 6.896,56 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 680,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 30.394,52 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.804,09 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 221,62 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 79,06 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 315,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 35.219,30 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 32.819,70 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 11.743,13 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 19.372,99 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 232,55 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.471,03 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 576,93 51563.60.07-2 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 222,63 BUTAVEL 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 415,85 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 120,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 120,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 295,85 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 295,85 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.406,82 51999.21.90-4 OUTROS 324,14 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 973,85 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 154,30 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 45,47- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 452.773,75- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 448.868,40- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 109.736,71- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 105.793,66- 51563.54.98-6 JUROS 9.425,18 61110.04.01-1 JUROS 115.199,71- 61110.05.01-8 JUROS 19,13- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 26,44- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 26,44- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.916,61- 61140.20.98-0 JUROS 3,11- 61140.30.98-6 JUROS 851,40- 61140.90.98-9 JUROS 3.062,10- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 303.587,36- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 31.927,03- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 31.927,03- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 33.197,54- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 33.197,54- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 386,50- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 386,50- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 30.965,71- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 30.965,71- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.629,74- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.629,74- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 36.761,60- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 36.131,60- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 630,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.023,50- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.023,50- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.764,47- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.764,47- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 290,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 290,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.910,33- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.910,33- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 59.464,92- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 59.464,92- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 85.182,41- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 85.182,41- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.806,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.806,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13.277,61- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.573,89- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.703,72- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 420,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 420,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 420,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 420,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 35.124,33- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 23.415,17- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 23.415,17- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 639,84- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 225,20- 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 225,20- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 414,64- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 414,64- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.069,32- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 32,88 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 1.022,14- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 187,59- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 543,52- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 100,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.601,58- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.089,67- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 34,65- 60801.99.00-2 DIVERSAS 523,05- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 3.905,35- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 3.905,35- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 3.905,35- 63910.03.99-1 OUTRAS 678,90- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 3.226,45- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.089.579,23 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 707,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 707,00 90201.25.00-7 CHEQUES 7,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 700,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.088.872,23 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 589.970,10 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 177.477,68 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.525,05 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 8.526,13 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 137.635,85 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 29.790,65 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 277.716,89 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.771,47 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 152.565,38 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 17.512,54 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 88.867,50 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 134.775,53 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 145,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 114.110,50 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 273,99 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.784.730,12 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 134.744,61 90986.10.06-X SISTEMA VIP 72.362,00 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 568.009,88 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 313.846,91 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 693.018,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.748,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 714.172,01 90999.06.05-1 FAMPE 19.396,26 90999.13.00-7 POUPEX 26.287,54 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 649.334,29 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 13.553,92 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 31.182.740,43 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...